ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年3月24日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/5
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・コース
（毎月分配型）
期別 第99計算期間
計算期間 2019 年12月10日～ 2020 年1月7日
1万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 454,067,994 円
期末受益権口数 700,402,954 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 6,483 円
期中騰落率 1.62 ％
期別 第100 計算期間
計算期間 2020 年1月8日～ 2020 年2月7日
1万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 422,553,732 円
期末受益権口数 660,398,465 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 6,398 円
期中騰落率 △0.77 ％
期別 第101 計算期間
計算期間 2020 年2月8日～ 2020 年3月9日
1万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 358,055,519 円
期末受益権口数 640,787,150 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 5,588 円
期中騰落率 △12.11 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第99計算期間
計算期間 2019 年12月10日～ 2020 年1月7日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,552,314,413 円
2/5
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 3,813,879,223 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 4,070 円
期中騰落率 2.89 ％
期別 第100 計算期間
計算期間 2020 年1月8日～ 2020 年2月7日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,478,437,439 円
期末受益権口数 3,745,561,542 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,947 円
期中騰落率 △2.29 ％
期別 第101 計算期間
計算期間 2020 年2月8日～ 2020 年3月9日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,193,446,729 円
期末受益権口数 3,694,659,326 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,230 円
期中騰落率 △17.41 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジル・レア
ル・コース（毎月分配型）
期別 第99計算期間
計算期間 2019 年12月10日～ 2020 年1月7日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 31,574,895,533 円
期末受益権口数 120,325,997,421 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 2,624 円
期中騰落率 4.45 ％
期別 第100 計算期間
計算期間 2020 年1月8日～ 2020 年2月7日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 29,418,748,534 円
期末受益権口数 118,498,746,937 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 2,483 円
期中騰落率 △4.23 ％
期別 第101 計算期間
計算期間 2020 年2月8日～ 2020 年3月9日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
3/5
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 22,140,488,011 円
期末受益権口数 117,333,887,835 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 1,887 円
期中騰落率 △22.80 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第99計算期間
計算期間 2019 年12月10日～ 2020 年1月7日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 5,390,527,788 円
期末受益権口数 9,330,107,407 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 5,778 円
期中騰落率 1.62 ％
期別 第100 計算期間
計算期間 2020 年1月8日～ 2020 年2月7日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 5,308,479,570 円
期末受益権口数 9,207,918,359 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 5,765 円
期中騰落率 0.81 ％
期別 第101 計算期間
計算期間 2020 年2月8日～ 2020 年3月9日
1万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 4,316,683,891 円
期末受益権口数 8,999,023,495 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 4,797 円
期中騰落率 △15.75 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・
コース（毎月分配型）
期別 第79計算期間
計算期間 2019 年12月10日～ 2020 年1月7日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 196,794,187 円
期末受益権口数 589,390,582 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,339 円
期中騰落率 2.12 ％
4/5
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第80計算期間
計算期間 2020 年1月8日～ 2020 年2月7日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 190,534,707 円
期末受益権口数 569,605,675 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 3,345 円
期中騰落率 1.38 ％
期別 第81計算期間
計算期間 2020 年2月8日～ 2020 年3月9日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 152,382,278 円
期末受益権口数 570,465,173 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 2,671 円
期中騰落率 △18.95 ％
5/5
