SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年3月24日 提出
【ファンド名】 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券
ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興
ニューワールド債券ファンド(豪ドル)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、その信
託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年 1月14日にファンドは第123期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月12日にファンドは第124期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月12日にファンドは第125期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
第123計算期間
計算期間 自 令和 1年12月13日
至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 25,389,528,118 円
期末受益権口数 89,876,872,814 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,825 円
期中騰落率 2.49 %
第124計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日
至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 24,255,469,631 円
期末受益権口数 89,104,849,873 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,722 円
期中騰落率 △2.94 %
第125計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月13日
至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 19,795,548,832 円
期末受益権口数 87,930,583,381 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,251 円
期中騰落率 △16.57 %
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SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
第123計算期間
計算期間 自 令和 1年12月13日
至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 581,083,720 円
期末受益権口数 1,137,887,393 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,107 円
期中騰落率 5.27 %
第124計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日
至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 567,990,166 円
期末受益権口数 1,132,220,000 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,017 円
期中騰落率 △1.17 %
第125計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月13日
至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 460,801,770 円
期末受益権口数 1,115,088,416 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,132 円
期中騰落率 △17.04 %
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
第123計算期間
計算期間 自 令和 1年12月13日
至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 2,039,816,622 円
期末受益権口数 2,124,946,106 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,599 円
期中騰落率 5.02 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第124計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日
至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 1,991,673,989 円
期末受益権口数 2,080,030,849 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,575 円
期中騰落率 0.17 %
第125計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月13日
至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 1,787,855,140 円
期末受益権口数 2,080,971,998 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,591 円
期中騰落率 △9.86 %
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
第123計算期間
計算期間 自 令和 1年12月13日
至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 10,666,347,830 円
期末受益権口数 19,295,191,578 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,528 円
期中騰落率 3.58 %
第124計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日
至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 10,706,536,824 円
期末受益権口数 19,814,693,001 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,403 円
期中騰落率 △1.72 %
第125計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月13日
至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 9,157,118,748 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 19,604,837,310 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,671 円
期中騰落率 △12.99 %
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
第123計算期間
計算期間 自 令和 1年12月13日
至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 9,616,859,706 円
期末受益権口数 12,925,603,135 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,440 円
期中騰落率 1.52 %
第124計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日
至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 9,577,184,642 円
期末受益権口数 12,796,032,130 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,484 円
期中騰落率 0.86 %
第125計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月13日
至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 8,837,275,235 円
期末受益権口数 12,612,666,696 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,007 円
期中騰落率 △6.11 %
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