ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月19日 提出
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース
＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリ
カランドコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元
コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 令和1年12月6日 自 令和2年1月7日 自 令和2年2月6日
至 令和2年1月6日 至 令和2年2月5日 至 令和2年3月5日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 2,102,988,954円 2,130,462,181円 2,121,116,266円
期末受益権口数 3,696,351,230口 3,685,512,945口 3,626,689,263口
期末基準価額
5,689円 5,781円 5,849円
（分配後、1万口当たり）
2.59％ 1.97％ 1.52％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
第88期計算期間 第89期計算期間 第90期計算期間
計算期間 自 令和1年12月6日 自 令和2年1月7日 自 令和2年2月6日
至 令和2年1月6日 至 令和2年2月5日 至 令和2年3月5日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 263,241,926円 265,503,099円 264,068,338円
期末受益権口数 296,909,945口 293,042,318口 293,699,191口
期末基準価額
8,866円 9,060円 8,991円
（分配後、1万口当たり）
2.73％ 2.64％ △0.32％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 令和1年12月6日 自 令和2年1月7日 自 令和2年2月6日
至 令和2年1月6日 至 令和2年2月5日 至 令和2年3月5日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 1,011,460,529円 966,867,174円 921,754,247円
期末受益権口数 2,803,996,758口 2,741,974,174口 2,698,736,685口
期末基準価額
3,607円 3,526円 3,416円
（分配後、1万口当たり）
4.90％ △1.28％ △2.13％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 令和1年12月6日 自 令和2年1月7日 自 令和2年2月6日
至 令和2年1月6日 至 令和2年2月5日 至 令和2年3月5日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 665,510,709円 644,385,784円 606,868,075円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,926,180,977口 2,911,103,688口 2,883,783,707口
期末基準価額
2,274円 2,214円 2,104円
（分配後、1万口当たり）
6.88％ △1.54％ △3.84％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 令和1年12月6日 自 令和2年1月7日 自 令和2年2月6日
至 令和2年1月6日 至 令和2年2月5日 至 令和2年3月5日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 8,624,720,362円 8,274,466,525円 7,473,165,711円
期末受益権口数 47,484,059,921口 47,227,999,059口 46,326,880,028口
期末基準価額
1,816円 1,752円 1,613円
（分配後、1万口当たり）
6.85％ △2.15％ △6.51％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
第108期計算期間 第109期計算期間 第110期計算期間
計算期間 自 令和1年12月6日 自 令和2年1月7日 自 令和2年2月6日
至 令和2年1月6日 至 令和2年2月5日 至 令和2年3月5日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 60,087,366円 58,785,137円 54,993,241円
期末受益権口数 64,630,366口 62,077,603口 57,992,676口
期末基準価額
9,297円 9,470円 9,483円
（分配後、1万口当たり）
3.85％ 2.51％ 0.77％
期中騰落率
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