グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年3月25日
【ファンド名】 グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型)
【発行者名】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 内藤 敏信
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【電話番号】 03-6736-2000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
グローバルCBファンド(繰上償還条項付/下値目安設定型)(以下「当ファンド」といいます。)につい
て信託の終了(繰上償還)を行う予定ですので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ 繰上償還の年月日
2021年3月17日(予定)
ロ 繰上償還に係る決定に至った理由
2020年3月17日における当ファンドの基準価額が、信託約款第19条第4項に規定する下値目安以下に下落し
たため、信託約款第46条第3項の規定にしたがって信託契約を解約します。
ハ 法令に基づき繰上償還に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提供
している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
委託会社のHPに当該繰上償還に関するお知らせを掲載します。
HPアドレス:https://www.jpmorganasset.co.jp/
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