アムンディ・ストラテジック・インカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アムンディ・ストラテジック・インカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月25日 提出
【ファンド名】 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジあり/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジあり/年2回決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジなし/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジなし/年2回決算型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
第33期計算期間 第34期計算期間
第32期計算期間
自 2020年 1月15日 自 2020年 2月13日
自 2019年12月13日
計算期間
至 2020年 1月14日
至 2020年 2月12日 至 2020年 3月12日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 635,056,304円 633,839,225円 604,262,545円
期末受益権口数 653,335,453口 648,385,517口 644,150,726口
期末基準価額
9,720円 9,776円 9,381円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.7% 0.7% △3.9%
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
第33期計算期間 第34期計算期間
第32期計算期間
自 2020年 1月15日 自 2020年 2月13日
自 2019年12月13日
計算期間
至 2020年 1月14日
至 2020年 2月12日 至 2020年 3月12日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 1,044,428,019円 1,040,355,098円 950,540,770円
期末受益権口数 1,058,973,637口 1,051,127,831口 1,049,678,484口
期末基準価額
9,863円 9,898円 9,056円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 2.4% 0.6% △8.3%
2/2