ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ-ロベコBPUSプレミアム・エクイティーズ 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ-ロベコBPUSプレミアム・エクイティーズ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ(E33591)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年3月 17日
【発行者名】 ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ
(Robeco Capital Growth Funds )
【代表者の役職氏名】 H・J・リス( H.J. Ris )
取締役
J・H・ファン・デン・アッカー( J.H. van den Akker )
取締役
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、セニンガーベルグ、 L- 2633 、トレヴェス
通り6番
(6route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212 )8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ
-ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
Robeco Capital Growth Funds
-Robeco BP US Premium Equities
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
ロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ
-ロベコ BP USプレミアム・エクイティーズ
-クラスD米ドル投資証券
上限見込額は、
25億7,580 万米ドル(約 2,881 億円)を上限とする。
(注1)上限見込額は、便宜上、サブ・ファンドのクラスD米ドル投資証券の 2019 年
3月末日現在の1口当たり純資産価格( 257.58 米ドル)に 1,000 万口を乗じ
て算出された金額である。
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、 2019 年4月 26日現在の株式会社
三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 111.85 円)によ
る。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年3月 17日の申込みをもってロベコ・キャピタル・グロース・ファンズ-ロベコ BP USプレミ
アム・エクイティーズのクラスD米ドル投資証券の申込みの取扱いを停止するため、 2019 年6月 28日を
もって提出した有価証券届出書( 2019 年9月 30日付および 2019 年10月28日付の有価証券届出書の訂正届出
書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)の申込期間に関する記載を訂正するため、本訂正届
出書を提出するものです。
※下線部分は訂正箇所を示します。
2【訂正箇所および訂正事項】
第一部 証券情報
(8)申込期間
<訂正前>
2019 年6月 29日(土曜日)から 2020 年6月 30日(火曜日)まで
原則として、評価日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社(以下に定義する。)の営業日
かつ日本の通常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「評価日」とは、サブ・ファンドが取引
の申込みを受け付ける日またはそのための日を指し、当該日に各投資証券クラスの投資証券1口当たり
純資産価格が計算される。評価日は平日とするが、サブ・ファンドの投資対象の大部分が取引されてい
るいずれかの取引所または市場が閉鎖されている日を除く。当該取引所または市場における取引が制限
または一時的に停止されている場合、本投資法人は実勢市場の状況またはその他の該当する要因を考慮
して、特定の日を評価日としないことを決定することができる。上記の例外として、当該日が土曜日ま
たは日曜日ではない場合、各投資証券クラスの投資証券1口当たり純資産価格を 12月31日時点で算出す
る。ただし取引の申込みの受付けは行われない。取引を行わない日および評価を行わない日とすること
が予定されている日の一覧については、 www.robeco.com/luxembourg を閲覧されたい。原則として、日
本における申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の
営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する
場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、関連する評価日(同日を含まない。)から3決済日以内
にJ.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ(以下「保管受託銀行」という。)への払
込みができない場合には、日本における販売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられな
い場合がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
<訂正後>
2019 年6月 29日(土曜日)から 2020 年6月 30日(火曜日)まで
(2020 年3月 18日以降、申込みの取扱いを停止する。)
原則として、評価日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社(以下に定義する。)の営業日
かつ日本の通常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「評価日」とは、サブ・ファンドが取引
の申込みを受け付ける日またはそのための日を指し、当該日に各投資証券クラスの投資証券1口当たり
純資産価格が計算される。評価日は平日とするが、サブ・ファンドの投資対象の大部分が取引されてい
るいずれかの取引所または市場が閉鎖されている日を除く。当該取引所または市場における取引が制限
または一時的に停止されている場合、本投資法人は実勢市場の状況またはその他の該当する要因を考慮
して、特定の日を評価日としないことを決定することができる。上記の例外として、当該日が土曜日ま
たは日曜日ではない場合、各投資証券クラスの投資証券1口当たり純資産価格を 12月31日時点で算出す
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る。ただし取引の申込みの受付けは行われない。取引を行わない日および評価を行わない日とすること
が予定されている日の一覧については、 www.robeco.com/luxembourg を閲覧されたい。原則として、日
本における申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の
営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する
場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、関連する評価日(同日を含まない。)から3決済日以内
にJ.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ(以下「保管受託銀行」という。)への払
込みができない場合には、日本における販売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられな
い場合がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
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