マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)、マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月31日
【ファンド名】 マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース
(為替ヘッジあり・毎月)
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース
(為替ヘッジなし・毎月)
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Cコース
(為替ヘッジあり・年2回)
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Dコース
(為替ヘッジなし・年2回)
【発行者名】 マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 山本 真一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
丸の内トラストタワー N館
【事務連絡者氏名】 谷澤 儀彦
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
丸の内トラストタワー N館
【電話番号】 03-6267-1955
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)」、「マニュライ
フ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)」の計算期間期末が到来したため、
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4
号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
<マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)>
期別 第76計算期間
(2019年12月6日~2020年1月6日)
計算期間
1万口当たり収益分配金 (課税前) 25
円
期末純資産総額(分配後) 1,030,287,978
円
1,397,885,434
期末受益権口数 口
期末1万口当たり基準価額 (分配後) 7,370
円
0.79 %
期中騰落率
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
期別 第77計算期間
(2020年1月7日~2020年2月5日)
計算期間
1万口当たり収益分配金 (課税前) 25
円
期末純資産総額(分配後) 995,915,680
円
1,356,372,716
期末受益権口数 口
期末1万口当たり基準価額 (分配後) 7,342
円
△0.04 %
期中騰落率
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
期別 第78計算期間
(2020年2月6日~2020年3月5日)
計算期間
1万口当たり収益分配金 (課税前) 25
円
期末純資産総額(分配後) 976,071,772
円
1,355,222,800
期末受益権口数 口
期末1万口当たり基準価額 (分配後) 7,202
円
△1.57 %
期中騰落率
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社(E30703)
臨時報告書(内国特定有価証券)
<マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)>
期別 第76計算期間
(2019年12月6日~2020年1月6日)
計算期間
1万口当たり収益分配金 (課税前) 60
円
期末純資産総額(分配後) 3,676,961,734
円
4,570,726,448
期末受益権口数 口
期末1万口当たり基準価額 (分配後) 8,045
円
0.36 %
期中騰落率
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
期別 第77計算期間
(2020年1月7日~2020年2月5日)
計算期間
1万口当たり収益分配金 (課税前) 60
円
期末純資産総額(分配後) 3,591,642,549
円
4,439,194,637
期末受益権口数 口
期末1万口当たり基準価額 (分配後) 8,091
円
1.32 %
期中騰落率
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
期別 第78計算期間
(2020年2月6日~2020年3月5日)
計算期間
1万口当たり収益分配金 (課税前) 60
円
期末純資産総額(分配後) 3,400,550,753
円
4,373,584,496
期末受益権口数 口
期末1万口当たり基準価額 (分配後) 7,775
円
△3.16 %
期中騰落率
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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