インベスコ マンスリー・インカム・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | インベスコ マンスリー・インカム・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月17日
【ファンド名】 インベスコ マンスリー・インカム・ファンド
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ マンスリー・インカム・ファンド」に係る信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第261期
期別・計算期間
(2019年12月11日~2020年1月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 18円
期末純資産額(分配落) 4,069,195,345円
期末受益権口数 10,460,989,530口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 3,890円
期中騰落率 2.30%
第262期
期別・計算期間
(2020年1月11日~2020年2月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 18円
期末純資産額(分配落) 4,029,164,533円
期末受益権口数 10,415,195,583口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 3,869円
期中騰落率 △0.08%
第263期
期別・計算期間
(2020年2月11日~2020年3月10日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 16円
期末純資産額(分配落) 3,471,629,014円
期末受益権口数 10,234,042,144口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 3,392円
期中騰落率 △11.92%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
2/2