野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月10日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年10月11日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2020年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
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＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除の適用があります。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として
課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
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換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年2月末現在）が変更になる場合が
あります。
５運用状況
以下は2020年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 138,130,770,865 99.98
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 14,328,229 0.01
合計（純資産総額） 138,145,099,094 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 399,555,575,050 97.15
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 11,708,016,746 2.84
合計（純資産総額） 411,263,591,796 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 11,681,105,000 2.84
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 90,464,844,368 1.7521 158,503,453,818 1.5269 138,130,770,865 99.98
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,095,500 6,617.22 13,866,393,275 7,127.00 14,934,628,500 3.63
器
2日本 株式 ソニー 電気機器 1,187,700 5,508.66 6,542,640,081 6,611.00 7,851,884,700 1.90
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3日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,462,300 5,337.13 7,804,494,614 5,013.00 7,330,509,900 1.78
プ 信業
4日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 12,671,200 526.15 6,666,951,880 531.90 6,739,811,280 1.63
シャル・グループ
5日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,463,400 2,397.46 5,905,913,930 2,529.50 6,231,170,300 1.51
信業
6日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,562,600 4,236.01 6,619,203,408 3,763.00 5,880,063,800 1.42
7日本 株式 キーエンス 電気機器 170,200 33,348.85 5,675,974,819 34,410.00 5,856,582,000 1.42
8日本 株式 リクルートホール サービス 1,285,600 3,306.25 4,250,524,263 3,758.00 4,831,284,800 1.17
ディングス 業
9日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,281,100 3,863.93 4,950,089,432 3,484.00 4,463,352,400 1.08
シャルグループ
10日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,373,400 2,595.11 3,564,134,203 3,058.00 4,199,857,200 1.02
信業
11日本 株式 任天堂 その他製 115,200 37,427.65 4,311,665,520 36,270.00 4,178,304,000 1.01
品
12日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,478,700 2,829.20 4,183,550,886 2,799.50 4,139,620,650 1.00
器
13日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,361,300 2,522.59 3,434,015,118 2,927.50 3,985,205,750 0.96
信業
14日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 662,400 5,499.89 3,643,127,267 5,801.00 3,842,582,400 0.93
ングス
15日本 株式 信越化学工業 化学 315,800 9,703.31 3,064,306,051 12,145.00 3,835,391,000 0.93
16日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 25,170,200 166.82 4,199,095,184 147.60 3,715,121,520 0.90
ルグループ
17日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 375,000 7,863.59 2,948,846,873 9,609.00 3,603,375,000 0.87
18日本 株式 第一三共 医薬品 537,400 5,678.97 3,051,878,601 6,590.00 3,541,466,000 0.86
19日本 株式 花王 化学 449,700 8,396.04 3,775,699,529 7,868.00 3,538,239,600 0.86
20日本 株式 ダイキン工業 機械 239,300 13,687.00 3,275,300,694 14,725.00 3,523,692,500 0.85
21日本 株式 三菱商事 卸売業 1,298,000 2,831.18 3,674,875,344 2,690.00 3,491,620,000 0.84
22日本 株式 日立製作所 電気機器 902,400 3,760.14 3,393,156,460 3,637.00 3,282,028,800 0.79
23日本 株式 ファナック 電気機器 178,500 19,258.50 3,437,643,983 17,970.00 3,207,645,000 0.77
24日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,293,800 1,988.87 2,573,201,728 2,461.50 3,184,688,700 0.77
25日本 株式 村田製作所 電気機器 551,700 5,048.10 2,785,040,789 5,721.00 3,156,275,700 0.76
26日本 株式 三井物産 卸売業 1,625,800 1,683.47 2,736,998,584 1,783.50 2,899,614,300 0.70
27日本 株式 日本電産 電気機器 226,000 14,849.16 3,355,911,371 12,780.00 2,888,280,000 0.70
28日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,652,000 1,464.99 2,420,170,582 1,699.00 2,806,748,000 0.68
29日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 125,200 17,118.50 2,143,236,542 22,325.00 2,795,090,000 0.67
30日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 156,200 22,146.15 3,459,228,649 17,780.00 2,777,236,000 0.67
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.26
建設業 2.69
食料品 3.70
繊維製品 0.54
パルプ・紙 0.23
化学 6.97
医薬品 5.94
石油・石炭製品 0.47
ゴム製品 0.64
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ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.66
非鉄金属 0.68
金属製品 0.55
機械 4.90
電気機器 14.03
輸送用機器 7.62
精密機器 2.41
その他製品 2.14
電気・ガス業 1.49
陸運業 3.98
海運業 0.14
空運業 0.43
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.06
卸売業 4.98
小売業 4.35
銀行業 5.58
証券、商品先物取引業 0.78
保険業 2.32
その他金融業 1.20
不動産業 2.34
サービス業 4.87
合 計 97.15
②投資不動産物件
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年03月限) 買建 779日本円 12,988,117,813 11,681,105,000 2.84
取引
（３）運用実績
①純資産の推移
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5計算期間 (2010年 7月20日)
237 237 0.6453 0.6453
第6計算期間 (2011年 1月20日)
434 434 0.7242 0.7242
第7計算期間 (2011年 7月20日)
771 771 0.6793 0.6793
第8計算期間 (2012年 1月20日)
810 810 0.6021 0.6021
第9計算期間 (2012年 7月20日)
932 932 0.5913 0.5913
第10計算期間 (2013年 1月21日)
1,360 1,360 0.7365 0.7365
第11計算期間 (2013年 7月22日)
2,012 2,012 0.9990 0.9990
第12計算期間 (2014年 1月20日)
3,781 3,788 1.0681 1.0701
第13計算期間 (2014年 7月22日)
12,884 12,902 1.0598 1.0613
第14計算期間 (2015年 1月20日)
44,888 45,061 1.1671 1.1716
第15計算期間 (2015年 7月21日)
82,393 83,100 1.3975 1.4095
第16計算期間 (2016年 1月20日)
89,645 90,045 1.1217 1.1267
第17計算期間 (2016年 7月19日)
98,100 98,405 1.1232 1.1267
第18計算期間 (2017年 1月17日)
110,911 111,694 1.2753 1.2843
第19計算期間 (2017年 7月18日)
117,798 118,742 1.3723 1.3833
第20計算期間 (2018年 1月17日)
127,094 128,366 1.5983 1.6143
第21計算期間 (2018年 7月17日)
140,080 141,408 1.4758 1.4898
第22計算期間 (2019年 1月17日)
145,399 146,400 1.3076 1.3166
第23計算期間 (2019年 7月17日)
154,376 155,591 1.3336 1.3441
第24計算期間 (2020年 1月17日)
154,965 156,433 1.4778 1.4918
2019年 2月末日
157,419 ― 1.3624 ―
3月末日
157,289 ― 1.3631 ―
4月末日
158,588 ― 1.3855 ―
5月末日
153,022 ― 1.2953 ―
6月末日
155,472 ― 1.3304 ―
7月末日
153,679 ― 1.3317 ―
8月末日
149,901 ― 1.2865 ―
9月末日
156,463 ― 1.3638 ―
10月末日 161,335 ― 1.4317 ―
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11月末日 156,609 ― 1.4593 ―
12月末日 156,125 ― 1.4800 ―
2020年 1月末日
150,012 ― 1.4343 ―
2月末日
138,145 ― 1.2865 ―
②分配の推移
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第5計算期間 2010年 1月21日～2010年 7月20日 0.0000円
第6計算期間 2010年 7月21日～2011年 1月20日 0.0000円
第7計算期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 0.0000円
第8計算期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 0.0000円
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 0.0000円
第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 0.0000円
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 0.0000円
第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 0.0020円
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 0.0015円
第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 0.0045円
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 0.0120円
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 0.0050円
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 0.0035円
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 0.0090円
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 0.0110円
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 0.0160円
第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0140円
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0090円
第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0105円
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 0.0140円
③収益率の推移
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
計算期間 収益率
第5計算期間 2010年 1月21日～2010年 7月20日 △11.1％
第6計算期間 2010年 7月21日～2011年 1月20日 12.2％
第7計算期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 △6.2％
第8計算期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 △11.4％
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 △1.8％
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第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 24.6％
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 35.6％
第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 7.1％
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 △0.6％
第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 10.5％
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 20.8％
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 △19.4％
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 0.4％
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 14.3％
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 8.5％
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 17.6％
第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 △6.8％
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △10.8％
第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 2.8％
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 11.9％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5計算期間 2010年 1月21日～2010年 7月20日 123,316,415 103,790,037 368,794,938
第6計算期間 2010年 7月21日～2011年 1月20日 275,871,786 44,887,880 599,778,844
第7計算期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 624,287,462 88,400,265 1,135,666,041
第8計算期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 336,458,950 126,376,243 1,345,748,748
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 413,525,739 182,257,155 1,577,017,332
第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 466,774,864 196,132,469 1,847,659,727
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 592,132,302 425,035,614 2,014,756,415
第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 2,034,059,831 508,394,420 3,540,421,826
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 9,193,422,325 576,706,489 12,157,137,662
第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 29,243,594,469 2,939,446,729 38,461,285,402
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 27,953,803,812 7,457,856,431 58,957,232,783
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 26,311,171,848 5,347,781,807 79,920,622,824
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 15,220,368,431 7,797,663,314 87,343,327,941
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 8,790,897,164 9,168,809,638 86,965,415,467
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 9,523,776,307 10,652,094,237 85,837,097,537
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 8,083,776,038 14,403,653,426 79,517,220,149
第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 20,521,133,560 5,122,010,040 94,916,343,669
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 21,916,968,813 5,638,103,913 111,195,208,569
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第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 14,386,814,478 9,819,576,056 115,762,446,991
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 6,335,447,719 17,238,098,762 104,859,795,948
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間(2019年7月18日から2020年1月17日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第23期 第24期
(2019年 7月17日現在) (2020年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 349,626,199 383,477,313
親投資信託受益証券 154,360,511,824 154,950,265,395
1,611,162,879 1,853,134,022
未収入金
156,321,300,902 157,186,876,730
流動資産合計
156,321,300,902 157,186,876,730
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 1,215,505,693 1,468,037,143
未払解約金 451,714,195 467,679,249
未払受託者報酬 25,045,965 25,705,029
未払委託者報酬 250,459,554 257,050,281
未払利息 660 288
2,504,535 2,570,439
その他未払費用
1,945,230,602 2,221,042,429
流動負債合計
1,945,230,602 2,221,042,429
負債合計
純資産の部
元本等
元本 115,762,446,991 104,859,795,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 38,613,623,309 50,106,038,353
24,165,432,852 20,864,367,121
（分配準備積立金）
154,376,070,300 154,965,834,301
元本等合計
154,376,070,300 154,965,834,301
純資産合計
156,321,300,902 157,186,876,730
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第23期 第24期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
営業収益
4,415,802,704 17,967,452,740
有価証券売買等損益
4,415,802,704 17,967,452,740
営業収益合計
営業費用
支払利息 101,810 54,370
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第23期 第24期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
受託者報酬 25,045,965 25,705,029
委託者報酬 250,459,554 257,050,281
2,504,535 2,570,439
その他費用
278,111,864 285,380,119
営業費用合計
4,137,690,840 17,682,072,621
営業利益又は営業損失（△）
4,137,690,840 17,682,072,621
経常利益又は経常損失（△）
4,137,690,840 17,682,072,621
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
365,085,871 1,205,551,969
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 34,204,059,693 38,613,623,309
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,877,241,955 2,189,318,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,877,241,955 2,189,318,011
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,024,777,615 5,705,386,476
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,024,777,615 5,705,386,476
額
1,215,505,693 1,468,037,143
分配金
38,613,623,309 50,106,038,353
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 7月18日から2020年 1月
17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第23期 第24期
2019年 7月17日現在 2020年 1月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
115,762,446,991口 104,859,795,948口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3336円 1口当たり純資産額 1.4778円
(10,000口当たり純資産額) (13,336円) (10,000口当たり純資産額) (14,778円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第23期 第24期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,931,615,319円 費用控除後の配当等収益額 A 1,597,312,385円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 86,245,206,493円 収益調整金額 C 79,317,018,156円
分配準備積立金額 D 23,449,323,226円 分配準備積立金額 D 20,735,091,879円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 111,626,145,038円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 101,649,422,420円
当ファンドの期末残存口数 F 115,762,446,991口 当ファンドの期末残存口数 F 104,859,795,948口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,642円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 9,693円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 105円 10,000口当たり分配金額 H 140円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,215,505,693円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,468,037,143円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第23期 第24期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第23期 第24期
2019年 7月17日現在 2020年 1月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第23期 第24期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第23期 第24期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
期首元本額 111,195,208,569円 期首元本額 115,762,446,991円
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期中追加設定元本額 14,386,814,478円 期中追加設定元本額 6,335,447,719円
期中一部解約元本額 9,819,576,056円 期中一部解約元本額 17,238,098,762円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第23期 第24期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
種類
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 4,221,758,518 16,764,038,636
合計 4,221,758,518 16,764,038,636
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 88,371,315,955 154,950,265,395
証券
小計
銘柄数：1 88,371,315,955 154,950,265,395
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 154,950,265,395
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 17,577,393,576
株式 454,282,042,599
派生商品評価勘定 44,130,957
未収入金 417,030
未収配当金 682,273,743
未収利息 575,582
その他未収収益 25,862,489
106,384,798
差入委託証拠金
472,719,080,774
流動資産合計
472,719,080,774
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 489,900
未払解約金 2,196,994,025
未払利息 13,233
11,526,803,450
有価証券貸借取引受入金
13,724,300,608
流動負債合計
13,724,300,608
負債合計
純資産の部
元本等
元本 261,775,717,448
剰余金
197,219,062,718
期末剰余金又は期末欠損金（△）
458,994,780,166
元本等合計
458,994,780,166
純資産合計
472,719,080,774
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
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約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7534円
(10,000口当たり純資産額) (17,534円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
10,938,844,750円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 7月18日
至 2020年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 1月17日現在
2019年 7月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 255,673,597,203円
同期中における追加設定元本額 34,937,472,678円
同期中における一部解約元本額 28,835,352,433円
期末元本額 261,775,717,448円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 158,872,340円
バランスセレクト５０ 374,662,360円
バランスセレクト７０ 476,025,741円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,538,047,162円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,426,023,496円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,691,568,111円
野村資産設計ファンド２０１５ 47,526,342円
野村資産設計ファンド２０２０ 53,405,395円
野村資産設計ファンド２０２５ 87,047,700円
野村資産設計ファンド２０３０ 104,272,127円
野村資産設計ファンド２０３５ 81,724,271円
野村資産設計ファンド２０４０ 180,432,342円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 88,371,315,955円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,669,108,790円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,916,160,713円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,090,759,429円
野村資産設計ファンド２０４５ 26,152,624円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,555,584,946円
マイ・ロード 3,540,106,127円
ネクストコア 43,203,016円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,302,762,766円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,143,120,724円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,636,621,364円
野村資産設計ファンド２０５０ 44,552,473円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 14,130,546円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,299,804円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,866,076円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,122,829円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 318,522,654円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 252,464,730円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,533,216円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,897,826円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 17,683,692円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,929,422円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 22,219,052円
野村６資産均等バランス 935,279,694円
世界６資産分散ファンド 121,509,790円
野村資産設計ファンド２０６０ 7,762,438円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 482,631,123円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 418,260,352円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 326,478,979円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 662,354,670円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 746,635,834円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,261,889円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 9,890,515円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 2,497,912円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,164,683,966円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 15,545,507円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 132,833,140円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 90,582,138円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 33,320,272円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 100,952,743円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 265,960,142円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,587,303,790円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 73,870,342円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 514,607,237円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 2,615,586,025円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 775,464,931円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 103,057,369円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 6,637,978円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 30,772,392円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 38,292,864円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 119,322,881円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 9,578,044,370円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 23,983,786,820円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 26,559,897,782円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 31,632,098,087円
マイバランスＤＣ３０ 3,241,408,949円
マイバランスＤＣ５０ 4,770,589,863円
マイバランスＤＣ７０ 4,576,788,348円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 9,809,884,694円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 636,976,890円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,557,662円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 782,065,319円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 562,397,634円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 434,624,893円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 5,213,569円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,748,659円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 35,648,496円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 6,880,636円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,621,112円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 5,419,471円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 213,322,607円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 153,955,298円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 63,262,773円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 72,526,999円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 913,443円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月17日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 8,800 2,937.00 25,845,600
日本水産 252,000 618.00 155,736,000
貸付有価証券
1,900株
マルハニチロ 36,400 2,747.00 99,990,800
カネコ種苗 7,600 1,392.00 10,579,200
サカタのタネ 30,000 3,570.00 107,100,000
ホクト 19,200 1,957.00 37,574,400
貸付有価証券
700株
ホクリヨウ 3,900 704.00 2,745,600
住石ホールディングス 50,900 144.00 7,329,600
日鉄鉱業 5,800 4,790.00 27,782,000
三井松島ホールディング 9,800 1,194.00 11,701,200
ス
国際石油開発帝石 1,011,100 1,124.00 1,136,476,400
石油資源開発 32,900 3,035.00 99,851,500
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 12,200 1,505.00 18,361,000
ヒノキヤグループ 6,300 2,093.00 13,185,900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ショーボンドホールディ 36,000 4,620.00 166,320,000
貸付有価証券
ングス
2,100株
ミライト・ホールディン 74,900 1,719.00 128,753,100
グス
タマホーム 11,900 1,427.00 16,981,300
貸付有価証券
2,300株（2,300株）
サンヨーホームズ 2,200 701.00 1,542,200
日本アクア 10,000 597.00 5,970,000
貸付有価証券
2,200株
ファーストコーポレー 7,700 592.00 4,558,400
貸付有価証券
ション
3,600株
ベステラ 4,300 1,275.00 5,482,500
貸付有価証券
2,000株
ＴＡＴＥＲＵ 52,000 220.00 11,440,000
貸付有価証券
13,800株（10,900株）
スペースバリューホール 30,700 573.00 17,591,100
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 4,800 1,172.00 5,625,600
ション
第一カッター興業 3,100 1,831.00 5,676,100
明豊ファシリティワーク 6,100 795.00 4,849,500
ス
安藤・間 150,100 963.00 144,546,300
貸付有価証券
200株
東急建設 73,800 759.00 56,014,200
コムシスホールディング 89,400 3,245.00 290,103,000
ス
ビーアールホールディン 27,400 479.00 13,124,600
グス
高松コンストラクション 15,700 2,767.00 43,441,900
グループ
東建コーポレーション 7,800 7,480.00 58,344,000
貸付有価証券
100株
ソネック 2,600 808.00 2,100,800
ヤマウラ 10,900 930.00 10,137,000
大成建設 194,100 4,560.00 885,096,000
貸付有価証券
600株
大林組 582,000 1,241.00 722,262,000
貸付有価証券
400株
清水建設 590,600 1,129.00 666,787,400
貸付有価証券
2,600株
飛島建設 16,700 1,447.00 24,164,900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
長谷工コーポレーション 225,300 1,457.00 328,262,100
松井建設 22,900 783.00 17,930,700
錢高組 2,500 4,035.00 10,087,500
鹿島建設 456,900 1,422.00 649,711,800
貸付有価証券
1,700株
不動テトラ 15,200 1,667.00 25,338,400
大末建設 6,700 978.00 6,552,600
鉄建建設 12,600 2,854.00 35,960,400
西松建設 44,800 2,464.00 110,387,200
貸付有価証券
500株
三井住友建設 140,600 628.00 88,296,800
大豊建設 13,100 2,781.00 36,431,100
前田建設工業 145,800 1,022.00 149,007,600
貸付有価証券
3,500株
佐田建設 12,500 482.00 6,025,000
ナカノフドー建設 15,900 480.00 7,632,000
奥村組 31,600 2,955.00 93,378,000
東鉄工業 25,000 3,170.00 79,250,000
イチケン 4,200 1,792.00 7,526,400
富士ピー・エス 8,600 575.00 4,945,000
淺沼組 6,500 4,885.00 31,752,500
戸田建設 241,700 723.00 174,749,100
貸付有価証券
700株
熊谷組 27,000 3,270.00 88,290,000
北野建設 3,500 2,563.00 8,970,500
植木組 2,600 2,492.00 6,479,200
矢作建設工業 25,700 818.00 21,022,600
ピーエス三菱 19,200 708.00 13,593,600
日本ハウスホールディン 39,700 497.00 19,730,900
グス
大東建託 69,700 13,245.00 923,176,500
新日本建設 24,700 913.00 22,551,100
ＮＩＰＰＯ 48,200 2,419.00 116,595,800
貸付有価証券
400株
東亜道路工業 3,600 3,510.00 12,636,000
前田道路 61,600 2,633.00 162,192,800
日本道路 5,600 6,420.00 35,952,000
東亜建設工業 18,100 1,700.00 30,770,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7,800株（1,100株）
日本国土開発 34,000 611.00 20,774,000
貸付有価証券
10,100株
若築建設 10,500 1,728.00 18,144,000
東洋建設 65,300 505.00 32,976,500
貸付有価証券
200株
五洋建設 230,700 672.00 155,030,400
貸付有価証券
800株
世紀東急工業 27,900 929.00 25,919,100
福田組 6,700 4,910.00 32,897,000
住友林業 147,400 1,586.00 233,776,400
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 19,600 401.00 7,859,600
巴コーポレーション 25,800 442.00 11,403,600
貸付有価証券
3,100株
大和ハウス工業 575,800 3,485.00 2,006,663,000
貸付有価証券
1,000株
ライト工業 33,300 1,541.00 51,315,300
貸付有価証券
1,100株
積水ハウス 636,700 2,424.50 1,543,679,150
貸付有価証券
4,100株
日特建設 15,200 851.00 12,935,200
北陸電気工事 10,100 1,145.00 11,564,500
ユアテック 33,300 686.00 22,843,800
四電工 3,200 2,875.00 9,200,000
中電工 23,400 2,473.00 57,868,200
関電工 82,800 1,025.00 84,870,000
貸付有価証券
800株
きんでん 138,300 1,672.00 231,237,600
東京エネシス 19,300 904.00 17,447,200
トーエネック 5,800 3,810.00 22,098,000
住友電設 16,400 2,720.00 44,608,000
日本電設工業 31,900 2,210.00 70,499,000
協和エクシオ 88,200 2,790.00 246,078,000
貸付有価証券
600株
新日本空調 15,400 2,102.00 32,370,800
九電工 40,800 3,255.00 132,804,000
三機工業 41,900 1,532.00 64,190,800
日揮ホールディングス 179,200 1,661.00 297,651,200
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
400株
中外炉工業 6,300 1,799.00 11,333,700
ヤマト 18,600 827.00 15,382,200
太平電業 14,100 2,315.00 32,641,500
高砂熱学工業 50,600 1,904.00 96,342,400
三晃金属工業 2,500 2,643.00 6,607,500
朝日工業社 3,900 3,460.00 13,494,000
明星工業 37,600 926.00 34,817,600
大氣社 28,300 3,705.00 104,851,500
ダイダン 13,900 2,626.00 36,501,400
日比谷総合設備 18,700 1,940.00 36,278,000
ＯＳＪＢホールディング 91,800 267.00 24,510,600
ス
レイズネクスト 31,200 1,350.00 42,120,000
日本製粉 54,500 1,685.00 91,832,500
貸付有価証券
100株
日清製粉グループ本社 210,400 1,883.00 396,183,200
日東富士製粉 1,400 6,300.00 8,820,000
昭和産業 17,100 3,040.00 51,984,000
貸付有価証券
2,900株
鳥越製粉 16,500 844.00 13,926,000
中部飼料 22,700 1,617.00 36,705,900
フィード・ワン 125,100 180.00 22,518,000
東洋精糖 3,100 1,198.00 3,713,800
日本甜菜製糖 9,700 1,966.00 19,070,200
三井製糖 16,300 2,200.00 35,860,000
塩水港精糖 20,200 229.00 4,625,800
日新製糖 8,800 2,013.00 17,714,400
森永製菓 43,700 5,290.00 231,173,000
貸付有価証券
900株
中村屋 4,800 4,300.00 20,640,000
江崎グリコ 55,200 4,835.00 266,892,000
名糖産業 9,000 1,368.00 12,312,000
井村屋グループ 7,900 1,925.00 15,207,500
不二家 10,400 2,139.00 22,245,600
山崎製パン 139,600 2,035.00 284,086,000
貸付有価証券
700株
第一屋製パン 3,200 955.00 3,056,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
モロゾフ 3,200 5,110.00 16,352,000
亀田製菓 10,600 4,955.00 52,523,000
寿スピリッツ 17,900 8,660.00 155,014,000
カルビー 84,900 3,640.00 309,036,000
貸付有価証券
2,000株
森永乳業 34,400 4,295.00 147,748,000
六甲バター 12,400 1,707.00 21,166,800
貸付有価証券
100株
ヤクルト本社 128,100 6,040.00 773,724,000
貸付有価証券
5,900株
明治ホールディングス 123,200 7,590.00 935,088,000
貸付有価証券
300株
雪印メグミルク 44,800 2,514.00 112,627,200
プリマハム 29,100 2,532.00 73,681,200
日本ハム 71,200 4,750.00 338,200,000
貸付有価証券
3,400株
林兼産業 6,200 685.00 4,247,000
丸大食品 19,900 2,173.00 43,242,700
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 14,900 2,920.00 43,508,000
柿安本店 6,500 3,250.00 21,125,000
貸付有価証券
1,500株
伊藤ハム米久ホールディ 119,900 731.00 87,646,900
貸付有価証券
ングス
1,800株
サッポロホールディング 63,600 2,717.00 172,801,200
貸付有価証券
ス
700株
アサヒグループホール 390,100 5,004.00 1,952,060,400
ディングス
キリンホールディングス 790,000 2,485.50 1,963,545,000
宝ホールディングス 139,500 1,004.00 140,058,000
オエノンホールディング 49,100 400.00 19,640,000
ス
養命酒製造 5,700 1,987.00 11,325,900
コカ・コーラ ボトラー 130,700 2,822.00 368,835,400
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
61,300株
サントリー食品インター 124,600 4,655.00 580,013,000
ナショナル
ダイドーグループホール 9,500 4,385.00 41,657,500
貸付有価証券
ディングス
4,400株
伊藤園 56,500 5,370.00 303,405,000
貸付有価証券
3,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キーコーヒー 18,300 2,267.00 41,486,100
ユニカフェ 4,800 975.00 4,680,000
ジャパンフーズ 2,600 1,291.00 3,356,600
日清オイリオグループ 24,000 3,780.00 90,720,000
不二製油グループ本社 45,400 2,954.00 134,111,600
かどや製油 2,000 3,850.00 7,700,000
Ｊ－オイルミルズ 9,700 4,205.00 40,788,500
キッコーマン 134,100 5,460.00 732,186,000
味の素 411,300 1,812.00 745,275,600
キユーピー 103,700 2,393.00 248,154,100
貸付有価証券
500株
ハウス食品グループ本社 69,700 3,735.00 260,329,500
貸付有価証券
800株
カゴメ 70,700 2,603.00 184,032,100
貸付有価証券
1,900株
焼津水産化学工業 9,000 1,035.00 9,315,000
アリアケジャパン 17,000 7,850.00 133,450,000
ピエトロ 2,400 1,634.00 3,921,600
エバラ食品工業 4,500 2,200.00 9,900,000
やまみ 900 2,429.00 2,186,100
ニチレイ 88,700 2,650.00 235,055,000
東洋水産 95,800 4,595.00 440,201,000
イートアンド 6,400 1,875.00 12,000,000
大冷 2,400 1,926.00 4,622,400
ヨシムラ・フード・ホー 10,200 1,000.00 10,200,000
貸付有価証券
ルディングス
2,300株（100株）
日清食品ホールディング 79,200 8,340.00 660,528,000
貸付有価証券
ス
200株
永谷園ホールディングス 9,100 2,152.00 19,583,200
一正蒲鉾 7,200 1,000.00 7,200,000
フジッコ 20,200 1,959.00 39,571,800
ロック・フィールド 20,100 1,547.00 31,094,700
日本たばこ産業 1,075,500 2,414.00 2,596,257,000
貸付有価証券
41,100株
ケンコーマヨネーズ 10,400 2,460.00 25,584,000
貸付有価証券
500株
わらべや日洋ホールディ 12,200 1,873.00 22,850,600
貸付有価証券
ングス
100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なとり 10,400 1,685.00 17,524,000
イフジ産業 3,200 757.00 2,422,400
ピックルスコーポレー 4,100 2,564.00 10,512,400
貸付有価証券
ション
100株
北の達人コーポレーショ 65,000 694.00 45,110,000
貸付有価証券
ン
25,400株（1,700株）
ユーグレナ 79,400 790.00 62,726,000
貸付有価証券
800株
ミヨシ油脂 7,100 1,210.00 8,591,000
理研ビタミン 8,800 3,955.00 34,804,000
片倉工業 26,400 1,296.00 34,214,400
グンゼ 13,300 4,820.00 64,106,000
東洋紡 71,800 1,595.00 114,521,000
ユニチカ 53,200 353.00 18,779,600
富士紡ホールディングス 8,800 3,460.00 30,448,000
倉敷紡績 18,700 2,408.00 45,029,600
シキボウ 9,500 1,121.00 10,649,500
日本毛織 59,800 1,096.00 65,540,800
ダイトウボウ 29,400 86.00 2,528,400
貸付有価証券
500株
トーア紡コーポレーショ 7,200 512.00 3,686,400
ン
ダイドーリミテッド 23,900 278.00 6,644,200
貸付有価証券
100株
帝国繊維 20,400 2,299.00 46,899,600
貸付有価証券
100株
帝人 148,300 2,079.00 308,315,700
貸付有価証券
1,500株
東レ 1,316,100 754.30 992,734,230
サカイオーベックス 4,800 1,873.00 8,990,400
住江織物 5,300 2,476.00 13,122,800
日本フエルト 10,300 498.00 5,129,400
イチカワ 2,600 1,451.00 3,772,600
日東製網 2,100 1,758.00 3,691,800
アツギ 15,000 841.00 12,615,000
ダイニック 6,900 790.00 5,451,000
セーレン 44,700 1,495.00 66,826,500
ソトー 7,200 971.00 6,991,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東海染工 2,500 1,129.00 2,822,500
小松マテーレ 29,800 779.00 23,214,200
ワコールホールディング 47,400 3,005.00 142,437,000
ス
ホギメディカル 20,700 3,490.00 72,243,000
貸付有価証券
400株
レナウン 46,700 111.00 5,183,700
貸付有価証券
2,100株
クラウディアホールディ 4,500 481.00 2,164,500
ングス
ＴＳＩホールディングス 61,000 553.00 33,733,000
マツオカコーポレーショ 5,200 2,172.00 11,294,400
ン
ワールド 25,800 2,638.00 68,060,400
貸付有価証券
1,200株
三陽商会 9,500 1,320.00 12,540,000
ナイガイ 6,600 456.00 3,009,600
貸付有価証券
500株
オンワードホールディン 109,200 649.00 70,870,800
グス
ルックホールディングス 6,200 1,162.00 7,204,400
ゴールドウイン 32,900 7,440.00 244,776,000
貸付有価証券
17,100株（17,100株）
デサント 35,500 2,053.00 72,881,500
キング 8,600 557.00 4,790,200
ヤマトインターナショナ 11,000 410.00 4,510,000
ル
特種東海製紙 11,500 3,995.00 45,942,500
王子ホールディングス 759,800 589.00 447,522,200
貸付有価証券
3,400株
日本製紙 80,400 1,830.00 147,132,000
貸付有価証券
23,900株
三菱製紙 20,600 476.00 9,805,600
北越コーポレーション 120,600 546.00 65,847,600
中越パルプ工業 7,700 1,646.00 12,674,200
巴川製紙所 5,400 903.00 4,876,200
大王製紙 79,700 1,483.00 118,195,100
貸付有価証券
38,200株（27,800株）
阿波製紙 4,700 529.00 2,486,300
レンゴー 171,800 826.00 141,906,800
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8,100株
トーモク 11,100 1,817.00 20,168,700
ザ・パック 13,800 3,955.00 54,579,000
貸付有価証券
100株
クラレ 286,300 1,351.00 386,791,300
貸付有価証券
10,100株
旭化成 1,204,700 1,186.50 1,429,376,550
貸付有価証券
100株
共和レザー 9,900 808.00 7,999,200
昭和電工 129,400 2,750.00 355,850,000
貸付有価証券
60,800株
住友化学 1,335,400 485.00 647,669,000
貸付有価証券
1,100株
住友精化 8,100 3,315.00 26,851,500
日産化学 101,600 4,760.00 483,616,000
貸付有価証券
1,500株
ラサ工業 6,400 1,517.00 9,708,800
クレハ 15,600 6,640.00 103,584,000
多木化学 5,300 4,520.00 23,956,000
貸付有価証券
500株
テイカ 13,300 2,050.00 27,265,000
石原産業 32,600 1,038.00 33,838,800
片倉コープアグリ 4,700 1,215.00 5,710,500
日本曹達 26,900 3,065.00 82,448,500
東ソー 281,000 1,723.00 484,163,000
トクヤマ 52,400 2,853.00 149,497,200
貸付有価証券
400株
セントラル硝子 37,100 2,502.00 92,824,200
東亞合成 114,100 1,244.00 141,940,400
貸付有価証券
1,700株
大阪ソーダ 18,500 2,961.00 54,778,500
貸付有価証券
300株
関東電化工業 43,100 968.00 41,720,800
貸付有価証券
1,500株
デンカ 66,300 3,170.00 210,171,000
信越化学工業 312,100 12,535.00 3,912,173,500
貸付有価証券
500株
日本カーバイド工業 6,100 1,447.00 8,826,700
堺化学工業 11,800 2,383.00 28,119,400
第一稀元素化学工業 19,700 907.00 17,867,900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エア・ウォーター 169,100 1,598.00 270,221,800
大陽日酸 174,700 2,451.00 428,189,700
貸付有価証券
800株
日本化学工業 5,700 3,140.00 17,898,000
貸付有価証券
700株
東邦アセチレン 2,700 1,335.00 3,604,500
日本パーカライジング 91,700 1,165.00 106,830,500
高圧ガス工業 28,800 838.00 24,134,400
チタン工業 2,300 2,518.00 5,791,400
貸付有価証券
700株
四国化成工業 28,000 1,302.00 36,456,000
戸田工業 4,200 2,126.00 8,929,200
貸付有価証券
1,300株
ステラ ケミファ 9,900 3,060.00 30,294,000
貸付有価証券
500株
保土谷化学工業 6,800 4,015.00 27,302,000
日本触媒 28,200 6,720.00 189,504,000
貸付有価証券
3,900株
大日精化工業 16,100 2,997.00 48,251,700
カネカ 47,000 3,560.00 167,320,000
貸付有価証券
100株
三菱瓦斯化学 171,600 1,775.00 304,590,000
三井化学 165,000 2,643.00 436,095,000
貸付有価証券
700株
ＪＳＲ 169,400 2,060.00 348,964,000
貸付有価証券
5,000株
東京応化工業 31,200 4,535.00 141,492,000
大阪有機化学工業 16,800 1,794.00 30,139,200
三菱ケミカルホールディ 1,215,100 823.40 1,000,513,340
貸付有価証券
ングス
11,800株
ＫＨネオケム 32,000 2,333.00 74,656,000
ダイセル 248,600 1,056.00 262,521,600
住友ベークライト 28,600 4,165.00 119,119,000
積水化学工業 390,800 1,891.00 739,002,800
日本ゼオン 163,900 1,337.00 219,134,300
貸付有価証券
200株
アイカ工業 54,500 3,605.00 196,472,500
貸付有価証券
200株
宇部興産 91,800 2,377.00 218,208,600
積水樹脂 32,700 2,254.00 73,705,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タキロンシーアイ 39,300 717.00 28,178,100
旭有機材 10,300 1,744.00 17,963,200
日立化成 84,000 4,590.00 385,560,000
貸付有価証券
7,500株（7,500株）
ニチバン 9,600 1,845.00 17,712,000
リケンテクノス 45,700 518.00 23,672,600
大倉工業 8,600 1,853.00 15,935,800
積水化成品工業 24,400 798.00 19,471,200
群栄化学工業 4,100 2,616.00 10,725,600
タイガースポリマー 9,600 596.00 5,721,600
ミライアル 6,400 1,339.00 8,569,600
ダイキアクシス 6,400 902.00 5,772,800
ダイキョーニシカワ 38,300 810.00 31,023,000
竹本容器 6,500 935.00 6,077,500
森六ホールディングス 9,800 2,313.00 22,667,400
日本化薬 112,500 1,341.00 150,862,500
カーリットホールディン 19,400 615.00 11,931,000
グス
日本精化 14,600 1,239.00 18,089,400
扶桑化学工業 18,400 3,295.00 60,628,000
トリケミカル研究所 4,100 10,500.00 43,050,000
貸付有価証券
1,800株（300株）
ＡＤＥＫＡ 83,700 1,601.00 134,003,700
日油 68,400 3,525.00 241,110,000
新日本理化 30,100 207.00 6,230,700
ハリマ化成グループ 15,000 1,161.00 17,415,000
花王 444,400 9,090.00 4,039,596,000
第一工業製薬 6,800 4,410.00 29,988,000
石原ケミカル 4,900 2,014.00 9,868,600
日華化学 6,100 899.00 5,483,900
貸付有価証券
2,100株
ニイタカ 2,800 1,772.00 4,961,600
貸付有価証券
100株
三洋化成工業 10,800 5,380.00 58,104,000
有機合成薬品工業 13,900 292.00 4,058,800
大日本塗料 20,500 1,151.00 23,595,500
日本ペイントホールディ 150,000 5,700.00 855,000,000
貸付有価証券
ングス
34,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関西ペイント 204,200 2,754.00 562,366,800
貸付有価証券
19,500株（300株）
神東塗料 14,300 219.00 3,131,700
貸付有価証券
1,800株
中国塗料 51,700 1,026.00 53,044,200
日本特殊塗料 13,600 1,377.00 18,727,200
藤倉化成 24,500 567.00 13,891,500
太陽ホールディングス 13,400 4,520.00 60,568,000
ＤＩＣ 76,800 3,020.00 231,936,000
貸付有価証券
3,200株
サカタインクス 39,700 1,150.00 45,655,000
東洋インキＳＣホール 38,400 2,553.00 98,035,200
貸付有価証券
ディングス
300株
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 14,100 1,029.00 14,508,900
富士フイルムホールディ 355,800 5,722.00 2,035,887,600
貸付有価証券
ングス
500株
資生堂 368,800 7,855.00 2,896,924,000
貸付有価証券
800株
ライオン 241,300 2,085.00 503,110,500
貸付有価証券
1,100株
高砂香料工業 11,600 2,479.00 28,756,400
マンダム 41,700 2,991.00 124,724,700
ミルボン 24,800 6,230.00 154,504,000
ファンケル 75,100 3,125.00 234,687,500
貸付有価証券
19,500株
コーセー 34,900 16,840.00 587,716,000
貸付有価証券
13,000株
コタ 9,700 1,599.00 15,510,300
シーボン 2,400 2,513.00 6,031,200
ポーラ・オルビスホール 79,200 2,593.00 205,365,600
ディングス
ノエビアホールディング 17,700 5,800.00 102,660,000
ス
アジュバンコスメジャパ 4,100 978.00 4,009,800
ン
エステー 11,900 1,717.00 20,432,300
アグロ カネショウ 5,800 1,494.00 8,665,200
コニシ 30,500 1,536.00 46,848,000
長谷川香料 24,600 2,168.00 53,332,800
星光ＰＭＣ 10,600 930.00 9,858,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小林製薬 52,000 9,250.00 481,000,000
荒川化学工業 16,700 1,591.00 26,569,700
メック 12,700 1,488.00 18,897,600
貸付有価証券
5,900株
日本高純度化学 5,100 2,625.00 13,387,500
タカラバイオ 48,600 2,111.00 102,594,600
ＪＣＵ 22,500 3,250.00 73,125,000
新田ゼラチン 11,600 675.00 7,830,000
ＯＡＴアグリオ 3,200 1,568.00 5,017,600
デクセリアルズ 47,900 1,064.00 50,965,600
アース製薬 14,000 5,660.00 79,240,000
北興化学工業 19,000 608.00 11,552,000
大成ラミック 6,100 2,904.00 17,714,400
クミアイ化学工業 76,700 965.00 74,015,500
貸付有価証券
1,700株（700株）
日本農薬 33,100 588.00 19,462,800
アキレス 12,800 1,766.00 22,604,800
有沢製作所 29,300 1,048.00 30,706,400
日東電工 128,100 6,210.00 795,501,000
レック 19,800 1,276.00 25,264,800
三光合成 21,200 370.00 7,844,000
きもと 31,600 181.00 5,719,600
藤森工業 16,700 3,470.00 57,949,000
前澤化成工業 11,800 1,191.00 14,053,800
未来工業 10,000 2,169.00 21,690,000
ウェーブロックホール 6,400 814.00 5,209,600
貸付有価証券
ディングス
800株
ＪＳＰ 10,900 1,929.00 21,026,100
エフピコ 20,400 6,490.00 132,396,000
天馬 12,400 2,003.00 24,837,200
信越ポリマー 33,300 1,022.00 34,032,600
貸付有価証券
900株
東リ 46,200 295.00 13,629,000
ニフコ 68,100 2,942.00 200,350,200
貸付有価証券
24,900株
バルカー 15,100 2,552.00 38,535,200
ユニ・チャーム 357,700 3,724.00 1,332,074,800
貸付有価証券
8,300株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ショーエイコーポレー 2,100 793.00 1,665,300
ション
協和キリン 186,700 2,611.00 487,473,700
貸付有価証券
1,100株
武田薬品工業 1,544,100 4,433.00 6,844,995,300
貸付有価証券
6,600株
アステラス製薬 1,632,500 1,911.50 3,120,523,750
貸付有価証券
1,100株
大日本住友製薬 137,600 2,157.00 296,803,200
塩野義製薬 237,300 7,125.00 1,690,762,500
貸付有価証券
300株
田辺三菱製薬 226,400 2,004.00 453,705,600
貸付有価証券
27,100株（3,500株）
わかもと製薬 22,100 267.00 5,900,700
貸付有価証券
200株
あすか製薬 21,100 1,240.00 26,164,000
日本新薬 48,600 10,040.00 487,944,000
ビオフェルミン製薬 3,200 2,319.00 7,420,800
中外製薬 193,500 10,565.00 2,044,327,500
科研製薬 31,800 6,070.00 193,026,000
エーザイ 222,100 8,329.00 1,849,870,900
ロート製薬 95,300 3,445.00 328,308,500
貸付有価証券
2,700株
小野薬品工業 426,200 2,587.00 1,102,579,400
久光製薬 49,100 6,070.00 298,037,000
持田製薬 25,800 4,415.00 113,907,000
参天製薬 345,600 2,152.00 743,731,200
貸付有価証券
1,200株
扶桑薬品工業 6,500 2,027.00 13,175,500
日本ケミファ 2,500 3,100.00 7,750,000
ツムラ 57,500 3,210.00 184,575,000
日医工 52,600 1,320.00 69,432,000
キッセイ薬品工業 32,800 3,040.00 99,712,000
生化学工業 36,000 1,229.00 44,244,000
栄研化学 32,600 2,109.00 68,753,400
日水製薬 7,800 1,288.00 10,046,400
鳥居薬品 11,600 3,270.00 37,932,000
貸付有価証券
100株
ＪＣＲファーマ 13,100 9,400.00 123,140,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200株
東和薬品 23,700 2,778.00 65,838,600
貸付有価証券
100株
富士製薬工業 12,600 1,296.00 16,329,600
沢井製薬 38,100 7,120.00 271,272,000
ゼリア新薬工業 33,700 2,069.00 69,725,300
第一三共 531,100 7,315.00 3,884,996,500
キョーリン製薬ホール 40,900 1,923.00 78,650,700
ディングス
大幸薬品 7,500 3,490.00 26,175,000
ダイト 10,900 3,520.00 38,368,000
大塚ホールディングス 353,600 4,908.00 1,735,468,800
貸付有価証券
500株
大正製薬ホールディング 39,200 8,120.00 318,304,000
ス
ペプチドリーム 93,900 5,690.00 534,291,000
貸付有価証券
14,000株
日本コークス工業 156,800 79.00 12,387,200
貸付有価証券
500株
ニチレキ 21,900 1,327.00 29,061,300
ユシロ化学工業 10,400 1,410.00 14,664,000
ビーピー・カストロール 6,600 1,423.00 9,391,800
富士石油 49,600 235.00 11,656,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,700 1,435.00 9,614,500
出光興産 208,800 2,952.00 616,377,600
貸付有価証券
3,400株
ＪＸＴＧホールディング 2,791,900 496.60 1,386,457,540
貸付有価証券
ス
4,000株
コスモエネルギーホール 53,700 2,430.00 130,491,000
貸付有価証券
ディングス
800株
横浜ゴム 107,500 2,056.00 221,020,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 106,600 1,478.00 157,554,800
貸付有価証券
39,800株
ブリヂストン 570,400 4,015.00 2,290,156,000
住友ゴム工業 166,700 1,301.00 216,876,700
藤倉コンポジット 16,200 464.00 7,516,800
オカモト 11,300 4,070.00 45,991,000
フコク 8,100 736.00 5,961,600
ニッタ 20,900 3,105.00 64,894,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友理工 36,000 910.00 32,760,000
三ツ星ベルト 24,400 2,005.00 48,922,000
バンドー化学 32,600 889.00 28,981,400
貸付有価証券
100株
日東紡績 27,600 5,050.00 139,380,000
貸付有価証券
2,100株
ＡＧＣ 183,500 3,980.00 730,330,000
貸付有価証券
300株
日本板硝子 88,700 672.00 59,606,400
貸付有価証券
100株
石塚硝子 3,400 2,511.00 8,537,400
日本山村硝子 7,700 1,294.00 9,963,800
日本電気硝子 74,500 2,372.00 176,714,000
オハラ 7,300 1,404.00 10,249,200
貸付有価証券
3,000株（300株）
住友大阪セメント 35,100 4,675.00 164,092,500
貸付有価証券
300株
太平洋セメント 117,200 3,125.00 366,250,000
日本ヒューム 18,600 801.00 14,898,600
日本コンクリート工業 39,900 281.00 11,211,900
三谷セキサン 8,600 3,805.00 32,723,000
アジアパイルホールディ 26,300 576.00 15,148,800
ングス
東海カーボン 194,400 1,036.00 201,398,400
貸付有価証券
86,600株（900株）
日本カーボン 9,500 4,030.00 38,285,000
貸付有価証券
5,000株
東洋炭素 10,900 2,296.00 25,026,400
ノリタケカンパニーリミ 10,300 4,510.00 46,453,000
テド
ＴＯＴＯ 132,600 4,805.00 637,143,000
貸付有価証券
18,000株
日本碍子 226,500 1,953.00 442,354,500
貸付有価証券
5,800株
日本特殊陶業 144,400 2,105.00 303,962,000
貸付有価証券
6,200株
ダントーホールディング 13,800 115.00 1,587,000
ス
ＭＡＲＵＷＡ 7,100 8,590.00 60,989,000
品川リフラクトリーズ 4,900 3,165.00 15,508,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
黒崎播磨 3,700 6,410.00 23,717,000
ヨータイ 14,700 709.00 10,422,300
イソライト工業 9,500 626.00 5,947,000
東京窯業 23,600 334.00 7,882,400
貸付有価証券
100株
ニッカトー 8,400 736.00 6,182,400
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 16,500 3,030.00 49,995,000
貸付有価証券
テッド
300株
クニミネ工業 7,500 1,289.00 9,667,500
貸付有価証券
500株
エーアンドエーマテリア 3,100 1,551.00 4,808,100
ル
ニチアス 50,800 2,756.00 140,004,800
ニチハ 25,800 2,529.00 65,248,200
貸付有価証券
200株
日本製鉄 821,300 1,723.50 1,415,510,550
貸付有価証券
7,800株
神戸製鋼所 335,900 586.00 196,837,400
貸付有価証券
70,900株
中山製鋼所 25,400 522.00 13,258,800
合同製鐵 9,900 2,700.00 26,730,000
貸付有価証券
100株
ジェイ エフ イー 495,600 1,503.00 744,886,800
貸付有価証券
ホールディングス
900株
東京製鐵 89,300 784.00 70,011,200
貸付有価証券
200株
共英製鋼 20,700 2,056.00 42,559,200
大和工業 39,000 2,678.00 104,442,000
貸付有価証券
100株
東京鐵鋼 7,600 1,475.00 11,210,000
大阪製鐵 9,700 1,524.00 14,782,800
淀川製鋼所 24,800 1,977.00 49,029,600
丸一鋼管 59,600 3,135.00 186,846,000
モリ工業 5,500 2,502.00 13,761,000
大同特殊鋼 30,000 4,690.00 140,700,000
貸付有価証券
1,200株
日本高周波鋼業 6,800 424.00 2,883,200
日本冶金工業 15,200 2,299.00 34,944,800
貸付有価証券
4,600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山陽特殊製鋼 13,200 1,570.00 20,724,000
貸付有価証券
1,600株
愛知製鋼 10,300 3,720.00 38,316,000
日立金属 197,700 1,687.00 333,519,900
貸付有価証券
10,400株（900株）
日本金属 4,200 905.00 3,801,000
大平洋金属 12,400 2,475.00 30,690,000
貸付有価証券
2,800株
新日本電工 118,200 166.00 19,621,200
貸付有価証券
43,400株
栗本鐵工所 9,100 2,059.00 18,736,900
虹技 2,700 1,456.00 3,931,200
日本鋳鉄管 1,900 1,593.00 3,026,700
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
三菱製鋼 13,600 1,058.00 14,388,800
日亜鋼業 26,800 351.00 9,406,800
日本精線 3,000 3,480.00 10,440,000
エンビプロ・ホールディ 6,900 852.00 5,878,800
貸付有価証券
ングス
200株
シンニッタン 28,500 479.00 13,651,500
新家工業 4,200 1,456.00 6,115,200
大紀アルミニウム工業所 30,200 758.00 22,891,600
日本軽金属ホールディン 464,400 224.00 104,025,600
グス
三井金属鉱業 49,500 2,855.00 141,322,500
貸付有価証券
300株
東邦亜鉛 9,400 2,081.00 19,561,400
三菱マテリアル 121,200 2,943.00 356,691,600
住友金属鉱山 234,600 3,475.00 815,235,000
ＤＯＷＡホールディング 46,400 4,175.00 193,720,000
貸付有価証券
ス
200株
古河機械金属 32,600 1,407.00 45,868,200
大阪チタニウムテクノロ 19,100 1,496.00 28,573,600
貸付有価証券
ジーズ
100株
東邦チタニウム 32,900 938.00 30,860,200
ＵＡＣＪ 27,800 2,337.00 64,968,600
ＣＫサンエツ 3,800 3,445.00 13,091,000
古河電気工業 57,000 2,780.00 158,460,000
貸付有価証券
1,300株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友電気工業 686,200 1,619.00 1,110,957,800
フジクラ 221,600 446.00 98,833,600
貸付有価証券
7,100株（500株）
昭和電線ホールディング 21,300 1,439.00 30,650,700
ス
東京特殊電線 2,700 2,383.00 6,434,100
タツタ電線 36,400 613.00 22,313,200
カナレ電気 3,000 1,812.00 5,436,000
平河ヒューテック 6,900 1,626.00 11,219,400
リョービ 22,600 1,922.00 43,437,200
アーレスティ 24,000 551.00 13,224,000
アサヒホールディングス 32,100 2,713.00 87,087,300
稲葉製作所 10,300 1,405.00 14,471,500
貸付有価証券
300株
宮地エンジニアリンググ 5,600 1,949.00 10,914,400
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 51,000 1,098.00 55,998,000
アルファＣｏ 6,500 1,357.00 8,820,500
ＳＵＭＣＯ 219,700 1,900.00 417,430,000
川田テクノロジーズ 3,700 6,520.00 24,124,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,200 3,455.00 17,966,000
貸付有価証券
ｇｉｅｓ
1,100株
信和 7,900 1,129.00 8,919,100
東洋製罐グループホール 116,900 2,002.00 234,033,800
ディングス
ホッカンホールディング 10,100 2,041.00 20,614,100
ス
コロナ 10,100 1,055.00 10,655,500
横河ブリッジホールディ 34,100 1,884.00 64,244,400
ングス
駒井ハルテック 3,400 1,900.00 6,460,000
高田機工 1,700 2,645.00 4,496,500
三和ホールディングス 176,000 1,223.00 215,248,000
文化シヤッター 54,100 902.00 48,798,200
貸付有価証券
2,700株
三協立山 25,500 1,459.00 37,204,500
貸付有価証券
1,100株
アルインコ 13,300 1,250.00 16,625,000
東洋シヤッター 4,400 712.00 3,132,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＸＩＬグループ 270,800 1,946.00 526,976,800
貸付有価証券
75,300株
日本フイルコン 14,000 569.00 7,966,000
ノーリツ 38,000 1,426.00 54,188,000
長府製作所 18,700 2,334.00 43,645,800
貸付有価証券
1,100株
リンナイ 35,700 8,330.00 297,381,000
貸付有価証券
1,200株
ダイニチ工業 9,900 675.00 6,682,500
日東精工 25,300 616.00 15,584,800
三洋工業 2,400 1,999.00 4,797,600
岡部 37,200 891.00 33,145,200
ジーテクト 22,800 1,713.00 39,056,400
東プレ 34,200 1,739.00 59,473,800
高周波熱錬 35,300 895.00 31,593,500
東京製綱 13,100 1,180.00 15,458,000
サンコール 10,300 558.00 5,747,400
モリテック スチール 14,300 387.00 5,534,100
パイオラックス 27,100 2,158.00 58,481,800
エイチワン 18,000 778.00 14,004,000
日本発條 196,900 980.00 192,962,000
貸付有価証券
1,000株
中央発條 2,200 2,986.00 6,569,200
アドバネクス 2,600 1,701.00 4,422,600
立川ブラインド工業 8,100 1,293.00 10,473,300
三益半導体工業 16,400 2,244.00 36,801,600
貸付有価証券
800株
日本ドライケミカル 4,600 1,816.00 8,353,600
日本製鋼所 55,700 2,178.00 121,314,600
三浦工業 79,400 3,870.00 307,278,000
貸付有価証券
300株
タクマ 62,200 1,239.00 77,065,800
ツガミ 38,000 1,196.00 45,448,000
貸付有価証券
7,400株
オークマ 21,400 5,590.00 119,626,000
貸付有価証券
300株
東芝機械 20,700 3,115.00 64,480,500
貸付有価証券
200株
アマダホールディングス 233,300 1,260.00 293,958,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイダエンジニアリング 48,000 944.00 45,312,000
滝澤鉄工所 5,700 1,387.00 7,905,900
ＦＵＪＩ 78,900 1,974.00 155,748,600
貸付有価証券
28,700株（28,000株）
牧野フライス製作所 21,500 4,830.00 103,845,000
オーエスジー 84,800 2,020.00 171,296,000
貸付有価証券
2,300株
ダイジェット工業 2,100 1,460.00 3,066,000
旭ダイヤモンド工業 48,100 635.00 30,543,500
ＤＭＧ森精機 116,100 1,710.00 198,531,000
貸付有価証券
41,100株
ソディック 43,100 961.00 41,419,100
貸付有価証券
8,900株
ディスコ 24,800 25,670.00 636,616,000
貸付有価証券
400株
日東工器 10,100 2,326.00 23,492,600
日進工具 5,400 2,817.00 15,211,800
パンチ工業 16,600 515.00 8,549,000
冨士ダイス 8,100 751.00 6,083,100
豊和工業 10,100 855.00 8,635,500
貸付有価証券
4,600株
ＯＫＫ 7,500 647.00 4,852,500
東洋機械金属 13,100 548.00 7,178,800
津田駒工業 3,500 1,227.00 4,294,500
貸付有価証券
100株
エンシュウ 4,400 1,324.00 5,825,600
島精機製作所 29,500 2,377.00 70,121,500
オプトラン 20,400 3,170.00 64,668,000
貸付有価証券
300株
ＮＣホールディングス 5,500 669.00 3,679,500
イワキポンプ 8,700 1,295.00 11,266,500
フリュー 17,900 1,191.00 21,318,900
ヤマシンフィルタ 39,900 836.00 33,356,400
貸付有価証券
12,400株（8,200株）
日阪製作所 22,600 940.00 21,244,000
やまびこ 35,600 1,131.00 40,263,600
平田機工 8,700 7,050.00 61,335,000
ペガサスミシン製造 18,600 507.00 9,430,200
貸付有価証券
200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マルマエ 7,500 937.00 7,027,500
貸付有価証券
2,700株（2,100株）
タツモ 8,600 1,408.00 12,108,800
ナブテスコ 108,200 3,375.00 365,175,000
貸付有価証券
36,400株
三井海洋開発 19,500 2,602.00 50,739,000
レオン自動機 18,000 1,558.00 28,044,000
ＳＭＣ 58,200 52,320.00 3,045,024,000
貸付有価証券
400株
ヤマハモーターロボティ 16,000 573.00 9,168,000
貸付有価証券
クスホールディング
7,500株
ホソカワミクロン 6,500 4,790.00 31,135,000
ユニオンツール 6,800 3,300.00 22,440,000
オイレス工業 23,700 1,635.00 38,749,500
日精エー・エス・ビー機 6,200 4,325.00 26,815,000
貸付有価証券
械
1,900株
サトーホールディングス 26,200 3,295.00 86,329,000
技研製作所 16,100 4,655.00 74,945,500
日本エアーテック 5,800 854.00 4,953,200
カワタ 5,400 1,066.00 5,756,400
日精樹脂工業 15,400 993.00 15,292,200
オカダアイヨン 5,800 1,281.00 7,429,800
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 7,900 730.00 5,767,000
貸付有価証券
ングス
2,200株
小松製作所 840,600 2,651.50 2,228,850,900
貸付有価証券
8,200株
住友重機械工業 106,200 3,155.00 335,061,000
日立建機 74,400 3,305.00 245,892,000
貸付有価証券
1,700株
日工 25,400 802.00 20,370,800
巴工業 7,900 2,227.00 17,593,300
井関農機 18,500 1,591.00 29,433,500
ＴＯＷＡ 18,700 1,144.00 21,392,800
丸山製作所 4,100 1,180.00 4,838,000
北川鉄工所 8,300 2,333.00 19,363,900
ローツェ 8,100 4,610.00 37,341,000
貸付有価証券
200株（100株）
タカキタ 6,500 620.00 4,030,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クボタ 984,600 1,728.00 1,701,388,800
貸付有価証券
37,100株
荏原実業 4,600 2,200.00 10,120,000
三菱化工機 6,400 1,909.00 12,217,600
月島機械 34,200 1,610.00 55,062,000
帝国電機製作所 15,300 1,469.00 22,475,700
東京機械製作所 7,500 366.00 2,745,000
新東工業 44,000 992.00 43,648,000
澁谷工業 16,200 3,040.00 49,248,000
アイチ コーポレーショ 32,000 772.00 24,704,000
ン
小森コーポレーション 47,000 1,105.00 51,935,000
鶴見製作所 14,400 1,940.00 27,936,000
住友精密工業 2,800 3,290.00 9,212,000
日本ギア工業 5,600 403.00 2,256,800
酒井重工業 3,500 2,738.00 9,583,000
荏原製作所 76,700 3,325.00 255,027,500
貸付有価証券
400株
石井鐵工所 2,400 2,689.00 6,453,600
酉島製作所 18,700 904.00 16,904,800
北越工業 19,100 1,330.00 25,403,000
ダイキン工業 236,400 15,630.00 3,694,932,000
貸付有価証券
100株
オルガノ 6,700 7,300.00 48,910,000
トーヨーカネツ 8,100 2,248.00 18,208,800
栗田工業 100,400 3,250.00 326,300,000
椿本チエイン 26,500 3,765.00 99,772,500
大同工業 8,800 805.00 7,084,000
木村化工機 15,400 667.00 10,271,800
貸付有価証券
7,200株
アネスト岩田 28,900 1,045.00 30,200,500
ダイフク 94,800 7,180.00 680,664,000
貸付有価証券
5,000株
サムコ 5,100 1,939.00 9,888,900
貸付有価証券
2,300株（1,100株）
加藤製作所 10,100 1,635.00 16,513,500
貸付有価証券
100株
油研工業 3,100 1,751.00 5,428,100
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タダノ 89,500 990.00 88,605,000
貸付有価証券
15,300株（3,700株）
フジテック 67,500 1,743.00 117,652,500
ＣＫＤ 51,600 1,935.00 99,846,000
キトー 14,000 1,702.00 23,828,000
平和 51,800 2,277.00 117,948,600
理想科学工業 16,400 1,910.00 31,324,000
ＳＡＮＫＹＯ 41,300 3,800.00 156,940,000
貸付有価証券
600株
日本金銭機械 20,500 888.00 18,204,000
貸付有価証券
900株（900株）
マースグループホール 11,800 2,031.00 23,965,800
ディングス
フクシマガリレイ 11,400 4,050.00 46,170,000
オーイズミ 7,800 569.00 4,438,200
ダイコク電機 8,500 1,624.00 13,804,000
竹内製作所 31,100 1,816.00 56,477,600
アマノ 48,600 3,325.00 161,595,000
貸付有価証券
200株
ＪＵＫＩ 25,800 847.00 21,852,600
サンデンホールディング 24,300 748.00 18,176,400
貸付有価証券
ス
7,400株（900株）
蛇の目ミシン工業 16,900 414.00 6,996,600
マックス 28,300 2,131.00 60,307,300
グローリー 47,700 3,375.00 160,987,500
新晃工業 17,200 1,809.00 31,114,800
貸付有価証券
500株
大和冷機工業 26,800 1,206.00 32,320,800
セガサミーホールディン 184,100 1,603.00 295,112,300
グス
日本ピストンリング 6,800 1,534.00 10,431,200
リケン 8,600 4,050.00 34,830,000
ＴＰＲ 25,000 2,008.00 50,200,000
ツバキ・ナカシマ 37,800 1,468.00 55,490,400
ホシザキ 54,200 10,000.00 542,000,000
貸付有価証券
200株
大豊工業 15,100 782.00 11,808,200
日本精工 349,400 1,038.00 362,677,200
貸付有価証券
100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＴＮ 429,500 346.00 148,607,000
貸付有価証券
27,600株
ジェイテクト 178,000 1,303.00 231,934,000
不二越 17,200 4,645.00 79,894,000
日本トムソン 55,100 484.00 26,668,400
ＴＨＫ 108,000 3,190.00 344,520,000
貸付有価証券
30,900株
ユーシン精機 14,400 1,009.00 14,529,600
前澤給装工業 6,700 2,318.00 15,530,600
イーグル工業 22,900 1,051.00 24,067,900
前澤工業 12,300 393.00 4,833,900
日本ピラー工業 18,800 1,585.00 29,798,000
キッツ 75,200 751.00 56,475,200
貸付有価証券
100株
マキタ 242,000 4,050.00 980,100,000
貸付有価証券
100株
日立造船 147,100 419.00 61,634,900
三菱重工業 311,000 4,267.00 1,327,037,000
貸付有価証券
3,200株
ＩＨＩ 133,700 2,769.00 370,215,300
貸付有価証券
1,400株
スター精密 28,600 1,534.00 43,872,400
日清紡ホールディングス 123,700 1,029.00 127,287,300
イビデン 113,600 2,698.00 306,492,800
貸付有価証券
700株
コニカミノルタ 405,500 734.00 297,637,000
貸付有価証券
2,700株
ブラザー工業 226,600 2,298.00 520,726,800
貸付有価証券
1,000株
ミネベアミツミ 344,500 2,398.00 826,111,000
貸付有価証券
100株
日立製作所 891,700 4,538.00 4,046,534,600
貸付有価証券
1,100株
三菱電機 1,855,800 1,585.50 2,942,370,900
貸付有価証券
1,500株
富士電機 111,800 3,575.00 399,685,000
東洋電機製造 7,300 1,537.00 11,220,100
安川電機 199,800 4,215.00 842,157,000
貸付有価証券
22,800株
シンフォニアテクノロ 24,000 1,325.00 31,800,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジー
明電舎 34,100 2,335.00 79,623,500
オリジン 5,000 1,653.00 8,265,000
山洋電気 9,000 5,460.00 49,140,000
デンヨー 15,800 2,047.00 32,342,600
東芝テック 23,200 4,615.00 107,068,000
芝浦メカトロニクス 3,300 4,430.00 14,619,000
マブチモーター 51,400 4,260.00 218,964,000
日本電産 223,300 15,225.00 3,399,742,500
貸付有価証券
2,800株
ユー・エム・シー・エレ 11,100 475.00 5,272,500
貸付有価証券
クトロニクス
2,600株（500株）
トレックス・セミコンダ 10,700 1,666.00 17,826,200
クター
東光高岳 10,300 1,195.00 12,308,500
ダブル・スコープ 29,300 1,086.00 31,819,800
貸付有価証券
4,000株（1,700株）
ダイヘン 20,300 3,450.00 70,035,000
ヤーマン 26,900 755.00 20,309,500
貸付有価証券
12,600株（300株）
ＪＶＣケンウッド 151,200 270.00 40,824,000
ミマキエンジニアリング 16,600 518.00 8,598,800
第一精工 7,600 2,541.00 19,311,600
貸付有価証券
3,200株
日新電機 43,500 1,340.00 58,290,000
大崎電気工業 36,900 683.00 25,202,700
オムロン 166,400 6,460.00 1,074,944,000
日東工業 27,300 2,514.00 68,632,200
ＩＤＥＣ 26,800 2,184.00 58,531,200
正興電機製作所 4,400 1,088.00 4,787,200
不二電機工業 2,300 1,300.00 2,990,000
貸付有価証券
1,000株
ジーエス・ユアサ コー 62,000 2,398.00 148,676,000
ポレーション
サクサホールディングス 4,300 1,963.00 8,440,900
メルコホールディングス 6,400 2,930.00 18,752,000
テクノメディカ 4,200 2,076.00 8,719,200
ダイヤモンドエレクト 3,000 1,014.00 3,042,000
リックホールディング
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電気 225,100 4,925.00 1,108,617,500
貸付有価証券
5,800株
富士通 178,900 11,030.00 1,973,267,000
貸付有価証券
200株
沖電気工業 75,400 1,462.00 110,234,800
岩崎通信機 8,100 834.00 6,755,400
電気興業 8,900 3,395.00 30,215,500
サンケン電気 20,200 3,355.00 67,771,000
貸付有価証券
700株
ナカヨ 3,600 1,653.00 5,950,800
アイホン 10,500 1,769.00 18,574,500
ルネサスエレクトロニク 886,100 810.00 717,741,000
貸付有価証券
ス
400株
セイコーエプソン 230,300 1,672.00 385,061,600
貸付有価証券
1,200株
ワコム 124,800 453.00 56,534,400
貸付有価証券
100株
アルバック 37,000 4,255.00 157,435,000
貸付有価証券
1,900株
アクセル 7,700 988.00 7,607,600
ＥＩＺＯ 14,400 3,805.00 54,792,000
日本信号 47,300 1,435.00 67,875,500
京三製作所 43,500 617.00 26,839,500
貸付有価証券
20,200株
能美防災 24,500 2,401.00 58,824,500
ホーチキ 13,400 1,649.00 22,096,600
星和電機 9,200 588.00 5,409,600
エレコム 20,100 4,610.00 92,661,000
パナソニック 2,120,400 1,126.00 2,387,570,400
貸付有価証券
3,700株
シャープ 214,700 1,710.00 367,137,000
貸付有価証券
2,000株（1,600株）
アンリツ 119,500 2,206.00 263,617,000
貸付有価証券
65,400株（7,000株）
富士通ゼネラル 50,400 2,539.00 127,965,600
貸付有価証券
23,600株
ソニー 1,173,300 7,924.00 9,297,229,200
貸付有価証券
6,000株
ＴＤＫ 89,600 12,310.00 1,102,976,000
帝国通信工業 8,200 1,226.00 10,053,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タムラ製作所 62,000 708.00 43,896,000
貸付有価証券
200株
アルプスアルパイン 164,300 2,534.00 416,336,200
池上通信機 5,900 1,163.00 6,861,700
日本電波工業 16,700 555.00 9,268,500
貸付有価証券
1,500株
鈴木 9,900 783.00 7,751,700
日本トリム 2,500 4,720.00 11,800,000
ローランド ディー． 10,200 2,101.00 21,430,200
ジー．
フォスター電機 19,500 1,911.00 37,264,500
ＳＭＫ 4,800 3,120.00 14,976,000
ヨコオ 12,000 3,260.00 39,120,000
ティアック 13,300 215.00 2,859,500
ホシデン 50,700 1,346.00 68,242,200
貸付有価証券
600株
ヒロセ電機 28,700 14,090.00 404,383,000
貸付有価証券
100株
日本航空電子工業 42,500 2,224.00 94,520,000
ＴＯＡ 19,900 1,176.00 23,402,400
マクセルホールディング 40,000 1,537.00 61,480,000
貸付有価証券
ス
3,700株
古野電気 23,900 1,205.00 28,799,500
ユニデンホールディング 5,100 2,040.00 10,404,000
ス
スミダコーポレーション 14,200 1,220.00 17,324,000
貸付有価証券
100株
アイコム 10,300 2,654.00 27,336,200
リオン 7,800 3,770.00 29,406,000
本多通信工業 15,800 570.00 9,006,000
船井電機 18,700 681.00 12,734,700
貸付有価証券
5,400株
横河電機 170,300 2,089.00 355,756,700
貸付有価証券
500株
新電元工業 6,600 3,705.00 24,453,000
アズビル 117,100 3,055.00 357,740,500
東亜ディーケーケー 9,200 1,025.00 9,430,000
日本光電工業 76,700 3,060.00 234,702,000
チノー 6,400 1,420.00 9,088,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
共和電業 19,400 429.00 8,322,600
日本電子材料 7,300 1,108.00 8,088,400
堀場製作所 36,800 7,250.00 266,800,000
アドバンテスト 138,000 6,110.00 843,180,000
小野測器 7,700 560.00 4,312,000
エスペック 16,400 2,240.00 36,736,000
キーエンス 168,200 39,450.00 6,635,490,000
貸付有価証券
700株
日置電機 9,700 3,700.00 35,890,000
シスメックス 132,600 7,640.00 1,013,064,000
貸付有価証券
2,500株
日本マイクロニクス 32,300 1,376.00 44,444,800
貸付有価証券
500株
メガチップス 17,300 1,868.00 32,316,400
貸付有価証券
4,400株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,600 3,620.00 34,752,000
澤藤電機 2,200 2,323.00 5,110,600
原田工業 8,800 1,005.00 8,844,000
貸付有価証券
600株
コーセル 22,600 1,227.00 27,730,200
貸付有価証券
500株
イリソ電子工業 15,600 4,615.00 71,994,000
貸付有価証券
200株
オプテックスグループ 30,400 1,643.00 49,947,200
千代田インテグレ 8,600 2,160.00 18,576,000
アイ・オー・データ機器 6,800 1,028.00 6,990,400
レーザーテック 76,100 5,690.00 433,009,000
スタンレー電気 130,500 3,110.00 405,855,000
貸付有価証券
100株
岩崎電気 7,200 1,499.00 10,792,800
ウシオ電機 107,800 1,673.00 180,349,400
岡谷電機産業 14,500 387.00 5,611,500
ヘリオス テクノ ホー 17,100 461.00 7,883,100
貸付有価証券
ルディング
200株
エノモト 5,500 1,344.00 7,392,000
日本セラミック 18,800 2,697.00 50,703,600
遠藤照明 9,400 718.00 6,749,200
古河電池 13,200 812.00 10,718,400
貸付有価証券
4,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
双信電機 9,000 490.00 4,410,000
貸付有価証券
2,400株
山一電機 13,400 1,681.00 22,525,400
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
図研 12,100 2,643.00 31,980,300
日本電子 36,600 3,465.00 126,819,000
貸付有価証券
200株
カシオ計算機 164,200 2,249.00 369,285,800
貸付有価証券
4,300株
ファナック 176,300 20,805.00 3,667,921,500
日本シイエムケイ 43,600 610.00 26,596,000
貸付有価証券
200株
エンプラス 9,500 3,425.00 32,537,500
貸付有価証券
100株
大真空 6,800 1,956.00 13,300,800
貸付有価証券
3,100株
ローム 82,400 9,160.00 754,784,000
貸付有価証券
3,300株
浜松ホトニクス 133,100 4,535.00 603,608,500
三井ハイテック 20,500 1,681.00 34,460,500
貸付有価証券
3,000株
新光電気工業 62,300 1,348.00 83,980,400
貸付有価証券
28,900株
京セラ 261,100 7,671.00 2,002,898,100
太陽誘電 82,500 3,420.00 282,150,000
貸付有価証券
43,200株
村田製作所 545,200 6,710.00 3,658,292,000
貸付有価証券
1,400株
双葉電子工業 29,300 1,348.00 39,496,400
北陸電気工業 7,500 1,307.00 9,802,500
ニチコン 62,900 1,058.00 66,548,200
貸付有価証券
13,300株（2,600株）
日本ケミコン 14,100 1,929.00 27,198,900
貸付有価証券
1,600株
ＫＯＡ 28,000 1,364.00 38,192,000
市光工業 27,700 720.00 19,944,000
貸付有価証券
100株
小糸製作所 111,200 5,120.00 569,344,000
貸付有価証券
2,400株
ミツバ 34,100 695.00 23,699,500
貸付有価証券
100株
54/140
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＣＲＥＥＮホールディ 32,200 7,910.00 254,702,000
ングス
キヤノン電子 19,500 2,054.00 40,053,000
キヤノン 999,000 3,078.00 3,074,922,000
貸付有価証券
17,300株
リコー 472,100 1,253.00 591,541,300
貸付有価証券
2,300株
象印マホービン 54,400 2,188.00 119,027,200
貸付有価証券
25,500株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,500 1,718.00 4,295,000
グス
東京エレクトロン 123,800 25,025.00 3,098,095,000
トヨタ紡織 54,100 1,723.00 93,214,300
芦森工業 3,800 1,381.00 5,247,800
ユニプレス 35,900 1,530.00 54,927,000
豊田自動織機 150,200 6,430.00 965,786,000
モリタホールディングス 32,400 1,724.00 55,857,600
三櫻工業 23,500 1,162.00 27,307,000
貸付有価証券
7,500株
デンソー 408,600 5,000.00 2,043,000,000
貸付有価証券
500株
東海理化電機製作所 48,900 2,070.00 101,223,000
三井Ｅ＆Ｓホールディン 67,000 985.00 65,995,000
貸付有価証券
グス
1,400株
川崎重工業 144,400 2,382.00 343,960,800
貸付有価証券
3,500株
名村造船所 59,700 258.00 15,402,600
貸付有価証券
2,000株
サノヤスホールディング 22,500 182.00 4,095,000
貸付有価証券
ス
300株
日本車輌製造 6,800 3,140.00 21,352,000
貸付有価証券
400株
三菱ロジスネクスト 24,500 1,624.00 39,788,000
貸付有価証券
2,100株
近畿車輛 2,800 1,643.00 4,600,400
日産自動車 2,188,700 634.80 1,389,386,760
貸付有価証券
667,700株
いすゞ自動車 537,700 1,215.00 653,305,500
貸付有価証券
500株
トヨタ自動車 2,070,697 7,695.00 15,934,013,415
貸付有価証券
5,600株
55/140
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日野自動車 231,700 1,120.00 259,504,000
三菱自動車工業 686,900 457.00 313,913,300
貸付有価証券
82,600株
エフテック 12,900 797.00 10,281,300
レシップホールディング 7,300 681.00 4,971,300
ス
ＧＭＢ 3,300 813.00 2,682,900
ファルテック 3,200 1,132.00 3,622,400
貸付有価証券
100株
武蔵精密工業 41,300 1,420.00 58,646,000
貸付有価証券
9,300株
日産車体 36,200 1,064.00 38,516,800
貸付有価証券
2,200株
新明和工業 50,000 1,472.00 73,600,000
貸付有価証券
3,700株
極東開発工業 34,500 1,545.00 53,302,500
日信工業 37,700 2,232.00 84,146,400
貸付有価証券
2,900株（2,200株）
トピー工業 15,300 1,931.00 29,544,300
ティラド 6,700 1,930.00 12,931,000
タチエス 30,500 1,398.00 42,639,000
ＮＯＫ 99,800 1,625.00 162,175,000
フタバ産業 51,600 722.00 37,255,200
貸付有価証券
1,900株
ＫＹＢ 20,800 3,155.00 65,624,000
貸付有価証券
500株
大同メタル工業 35,600 717.00 25,525,200
プレス工業 92,000 407.00 37,444,000
ミクニ 23,500 345.00 8,107,500
太平洋工業 38,900 1,475.00 57,377,500
ケーヒン 42,600 2,579.00 109,865,400
貸付有価証券
400株
河西工業 25,000 820.00 20,500,000
貸付有価証券
300株
アイシン精機 152,800 3,945.00 602,796,000
貸付有価証券
2,800株
マツダ 546,100 1,008.00 550,468,800
貸付有価証券
1,100株（400株）
今仙電機製作所 17,200 940.00 16,168,000
本田技研工業 1,461,200 3,059.00 4,469,810,800
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,700株
スズキ 367,800 5,027.00 1,848,930,600
貸付有価証券
3,600株
ＳＵＢＡＲＵ 576,100 2,857.50 1,646,205,750
貸付有価証券
100株
安永 8,900 1,225.00 10,902,500
貸付有価証券
1,400株
ヤマハ発動機 242,000 2,189.00 529,738,000
貸付有価証券
26,700株
ショーワ 43,800 2,278.00 99,776,400
ＴＢＫ 22,000 481.00 10,582,000
エクセディ 25,200 2,406.00 60,631,200
貸付有価証券
300株
豊田合成 59,900 2,762.00 165,443,800
貸付有価証券
500株
愛三工業 29,000 748.00 21,692,000
貸付有価証券
300株
盟和産業 2,800 1,138.00 3,186,400
日本プラスト 14,500 705.00 10,222,500
ヨロズ 17,300 1,467.00 25,379,100
エフ・シー・シー 30,300 2,357.00 71,417,100
シマノ 69,500 17,350.00 1,205,825,000
テイ・エス テック 43,100 3,270.00 140,937,000
貸付有価証券
1,100株
ジャムコ 9,300 1,463.00 13,605,900
貸付有価証券
2,200株
テルモ 525,200 3,968.00 2,083,993,600
貸付有価証券
4,900株
クリエートメディック 6,100 1,056.00 6,441,600
日機装 55,600 1,447.00 80,453,200
日本エム・ディ・エム 10,700 2,584.00 27,648,800
島津製作所 221,800 3,255.00 721,959,000
貸付有価証券
200株
ＪＭＳ 15,700 770.00 12,089,000
クボテック 4,800 410.00 1,968,000
貸付有価証券
100株
長野計器 13,400 978.00 13,105,200
貸付有価証券
300株
ブイ・テクノロジー 8,700 5,300.00 46,110,000
貸付有価証券
3,800株（500株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京計器 11,800 1,068.00 12,602,400
愛知時計電機 2,400 4,350.00 10,440,000
インターアクション 9,900 2,940.00 29,106,000
貸付有価証券
4,600株（4,600株）
オーバル 16,600 258.00 4,282,800
東京精密 33,600 4,135.00 138,936,000
貸付有価証券
1,400株
マニー 73,900 3,050.00 225,395,000
貸付有価証券
11,400株
ニコン 300,300 1,382.00 415,014,600
貸付有価証券
200株
トプコン 93,500 1,673.00 156,425,500
オリンパス 1,026,900 1,802.00 1,850,473,800
理研計器 16,400 2,170.00 35,588,000
タムロン 15,000 2,535.00 38,025,000
ＨＯＹＡ 370,600 10,575.00 3,919,095,000
シード 7,900 1,083.00 8,555,700
ノーリツ鋼機 12,500 1,519.00 18,987,500
貸付有価証券
300株
エー・アンド・デイ 16,900 1,007.00 17,018,300
朝日インテック 157,500 3,255.00 512,662,500
貸付有価証券
1,400株
シチズン時計 217,400 582.00 126,526,800
貸付有価証券
900株
リズム時計工業 5,800 934.00 5,417,200
大研医器 12,800 722.00 9,241,600
メニコン 25,400 4,920.00 124,968,000
シンシア 2,000 659.00 1,318,000
松風 8,400 1,802.00 15,136,800
セイコーホールディング 26,200 2,904.00 76,084,800
貸付有価証券
ス
11,300株（7,300株）
ニプロ 128,400 1,283.00 164,737,200
中本パックス 4,700 1,649.00 7,750,300
貸付有価証券
2,200株
スノーピーク 8,800 1,104.00 9,715,200
貸付有価証券
600株
パラマウントベッドホー 19,600 4,680.00 91,728,000
ルディングス
トランザクション 11,800 1,161.00 13,699,800
貸付有価証券
58/140
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
800株
粧美堂 5,400 393.00 2,122,200
ニホンフラッシュ 8,700 2,775.00 24,142,500
前田工繊 20,400 2,240.00 45,696,000
貸付有価証券
2,600株（1,000株）
永大産業 24,300 344.00 8,359,200
アートネイチャー 19,800 841.00 16,651,800
バンダイナムコホール 191,900 6,447.00 1,237,179,300
ディングス
アイフィスジャパン 4,700 760.00 3,572,000
貸付有価証券
1,200株（1,200株）
共立印刷 31,000 170.00 5,270,000
ＳＨＯＥＩ 8,900 4,930.00 43,877,000
フランスベッドホール 26,200 966.00 25,309,200
ディングス
パイロットコーポレー 30,300 4,490.00 136,047,000
貸付有価証券
ション
300株
萩原工業 10,300 1,665.00 17,149,500
トッパン・フォームズ 39,800 1,175.00 46,765,000
貸付有価証券
100株
フジシールインターナ 41,600 2,450.00 101,920,000
ショナル
タカラトミー 83,200 1,265.00 105,248,000
廣済堂 12,900 813.00 10,487,700
貸付有価証券
300株
エステールホールディン 5,000 695.00 3,475,000
グス
アーク 70,800 94.00 6,655,200
タカノ 7,200 797.00 5,738,400
プロネクサス 15,900 1,200.00 19,080,000
ホクシン 11,400 161.00 1,835,400
ウッドワン 6,200 1,208.00 7,489,600
大建工業 12,500 1,915.00 23,937,500
凸版印刷 261,900 2,242.00 587,179,800
貸付有価証券
1,300株
大日本印刷 242,900 2,994.00 727,242,600
貸付有価証券
500株
共同印刷 5,700 2,975.00 16,957,500
ＮＩＳＳＨＡ 38,100 1,086.00 41,376,600
光村印刷 1,600 1,732.00 2,771,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 8,900 1,712.00 15,236,800
ＭＰＡＮＹ
アシックス 153,200 1,724.00 264,116,800
貸付有価証券
14,700株
ツツミ 5,800 2,150.00 12,470,000
小松ウオール工業 5,700 2,171.00 12,374,700
ヤマハ 110,400 6,070.00 670,128,000
河合楽器製作所 5,700 3,835.00 21,859,500
クリナップ 17,300 711.00 12,300,300
ピジョン 112,200 4,170.00 467,874,000
貸付有価証券
48,100株（1,500株）
オリバー 3,900 3,555.00 13,864,500
貸付有価証券
900株
兼松サステック 1,200 1,818.00 2,181,600
キングジム 15,400 868.00 13,367,200
貸付有価証券
300株
リンテック 44,100 2,406.00 106,104,600
イトーキ 39,500 516.00 20,382,000
任天堂 113,800 42,990.00 4,892,262,000
貸付有価証券
100株
三菱鉛筆 30,600 1,647.00 50,398,200
タカラスタンダード 38,300 1,926.00 73,765,800
コクヨ 89,000 1,659.00 147,651,000
ナカバヤシ 18,200 617.00 11,229,400
グローブライド 8,300 2,512.00 20,849,600
オカムラ 64,800 1,086.00 70,372,800
美津濃 16,800 2,668.00 44,822,400
東京電力ホールディング 1,481,500 432.00 640,008,000
貸付有価証券
ス
694,000株
中部電力 567,800 1,441.50 818,483,700
貸付有価証券
2,000株
関西電力 703,200 1,207.00 848,762,400
貸付有価証券
2,100株
中国電力 256,600 1,410.00 361,806,000
貸付有価証券
119,200株（75,200
株）
北陸電力 169,700 774.00 131,347,800
貸付有価証券
18,000株
東北電力 463,600 1,011.00 468,699,600
貸付有価証券
11,400株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
四国電力 167,100 957.00 159,914,700
貸付有価証券
14,100株
九州電力 382,500 896.00 342,720,000
貸付有価証券
11,500株
北海道電力 173,700 510.00 88,587,000
貸付有価証券
100株
沖縄電力 34,400 1,974.00 67,905,600
電源開発 147,700 2,554.00 377,225,800
貸付有価証券
1,700株
エフオン 8,700 779.00 6,777,300
イーレックス 26,400 1,748.00 46,147,200
レノバ 30,700 1,138.00 34,936,600
東京瓦斯 356,900 2,541.00 906,882,900
大阪瓦斯 360,100 1,977.00 711,917,700
貸付有価証券
100株
東邦瓦斯 91,300 4,270.00 389,851,000
貸付有価証券
600株
北海道瓦斯 10,000 1,638.00 16,380,000
広島ガス 38,200 352.00 13,446,400
西部瓦斯 20,900 2,412.00 50,410,800
静岡ガス 52,700 912.00 48,062,400
メタウォーター 9,000 4,275.00 38,475,000
ＳＢＳホールディングス 16,000 1,871.00 29,936,000
東武鉄道 195,700 3,960.00 774,972,000
相鉄ホールディングス 59,400 2,938.00 174,517,200
東急 468,100 1,978.00 925,901,800
京浜急行電鉄 238,300 2,059.00 490,659,700
貸付有価証券
1,800株
小田急電鉄 276,000 2,515.00 694,140,000
貸付有価証券
1,900株
京王電鉄 96,300 6,510.00 626,913,000
貸付有価証券
3,400株
京成電鉄 129,100 4,310.00 556,421,000
富士急行 25,300 4,035.00 102,085,500
貸付有価証券
7,900株
新京成電鉄 4,800 2,372.00 11,385,600
東日本旅客鉄道 326,600 9,943.00 3,247,383,800
貸付有価証券
3,200株
西日本旅客鉄道 165,400 9,356.00 1,547,482,400
61/140
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東海旅客鉄道 154,300 21,985.00 3,392,285,500
貸付有価証券
100株
西武ホールディングス 249,000 1,829.00 455,421,000
鴻池運輸 29,500 1,630.00 48,085,000
西日本鉄道 51,400 2,495.00 128,243,000
貸付有価証券
1,100株
ハマキョウレックス 14,200 3,575.00 50,765,000
サカイ引越センター 9,800 6,460.00 63,308,000
近鉄グループホールディ 175,800 5,930.00 1,042,494,000
貸付有価証券
ングス
500株
阪急阪神ホールディング 234,400 4,635.00 1,086,444,000
ス
南海電気鉄道 83,300 2,965.00 246,984,500
京阪ホールディングス 78,300 5,220.00 408,726,000
貸付有価証券
2,300株
神戸電鉄 4,200 3,970.00 16,674,000
貸付有価証券
100株
名古屋鉄道 144,500 3,400.00 491,300,000
貸付有価証券
1,500株
山陽電気鉄道 12,500 2,151.00 26,887,500
日本通運 62,100 6,480.00 402,408,000
ヤマトホールディングス 308,100 1,919.00 591,243,900
貸付有価証券
300株
山九 48,800 5,570.00 271,816,000
丸運 10,000 330.00 3,300,000
丸全昭和運輸 14,300 3,115.00 44,544,500
センコーグループホール 96,900 909.00 88,082,100
貸付有価証券
ディングス
200株
トナミホールディングス 4,200 5,040.00 21,168,000
ニッコンホールディング 62,900 2,694.00 169,452,600
ス
日本石油輸送 1,900 2,894.00 5,498,600
福山通運 22,500 3,900.00 87,750,000
セイノーホールディング 131,600 1,443.00 189,898,800
貸付有価証券
ス
200株
エスライン 5,300 1,032.00 5,469,600
神奈川中央交通 4,400 4,015.00 17,666,000
日立物流 32,200 3,205.00 103,201,000
丸和運輸機関 18,500 2,394.00 44,289,000
貸付有価証券
62/140
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,400株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 17,800 1,312.00 23,353,600
グス
九州旅客鉄道 156,700 3,635.00 569,604,500
ＳＧホールディングス 184,500 2,456.00 453,132,000
貸付有価証券
2,100株
日本郵船 147,000 1,924.00 282,828,000
商船三井 111,200 2,947.00 327,706,400
川崎汽船 54,100 1,663.00 89,968,300
貸付有価証券
4,300株
ＮＳユナイテッド海運 9,700 2,164.00 20,990,800
貸付有価証券
100株
明治海運 18,700 379.00 7,087,300
飯野海運 83,200 363.00 30,201,600
貸付有価証券
200株
共栄タンカー 3,100 993.00 3,078,300
乾汽船 10,100 1,152.00 11,635,200
貸付有価証券
1,200株
日本航空 316,400 3,383.00 1,070,381,200
貸付有価証券
100株
ＡＮＡホールディングス 321,300 3,640.00 1,169,532,000
貸付有価証券
11,900株
パスコ 3,400 2,174.00 7,391,600
貸付有価証券
1,500株
トランコム 4,900 8,030.00 39,347,000
日新 15,200 1,801.00 27,375,200
三菱倉庫 55,700 2,850.00 158,745,000
三井倉庫ホールディング 20,100 1,980.00 39,798,000
貸付有価証券
ス
500株
住友倉庫 64,700 1,495.00 96,726,500
澁澤倉庫 9,600 2,316.00 22,233,600
東陽倉庫 31,700 326.00 10,334,200
貸付有価証券
200株
日本トランスシティ 38,700 512.00 19,814,400
ケイヒン 3,400 1,321.00 4,491,400
中央倉庫 10,700 1,176.00 12,583,200
川西倉庫 3,200 1,041.00 3,331,200
安田倉庫 14,400 1,064.00 15,321,600
ファイズホールディング 3,700 528.00 1,953,600
ス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東洋埠頭 5,400 1,391.00 7,511,400
宇徳 15,000 595.00 8,925,000
上組 100,700 2,385.00 240,169,500
貸付有価証券
800株
サンリツ 4,200 727.00 3,053,400
キムラユニティー 4,700 1,140.00 5,358,000
キユーソー流通システム 4,400 1,873.00 8,241,200
近鉄エクスプレス 37,300 1,933.00 72,100,900
東海運 10,000 291.00 2,910,000
貸付有価証券
100株
エーアイテイー 12,400 1,031.00 12,784,400
内外トランスライン 6,200 1,362.00 8,444,400
日本コンセプト 5,600 1,506.00 8,433,600
貸付有価証券
100株
ＮＥＣネッツエスアイ 17,200 4,100.00 70,520,000
クロスキャット 4,800 1,330.00 6,384,000
貸付有価証券
1,300株
システナ 64,900 1,914.00 124,218,600
デジタルアーツ 9,000 5,840.00 52,560,000
貸付有価証券
4,200株（1,500株）
日鉄ソリューションズ 27,300 3,760.00 102,648,000
貸付有価証券
300株
キューブシステム 9,700 806.00 7,818,200
エイジア 3,300 1,445.00 4,768,500
コア 7,700 1,517.00 11,680,900
ソリトンシステムズ 8,000 1,304.00 10,432,000
貸付有価証券
1,000株
ソフトクリエイトホール 7,900 1,739.00 13,738,100
ディングス
ＴＩＳ 60,700 6,640.00 403,048,000
貸付有価証券
400株
ネオス 7,300 796.00 5,810,800
貸付有価証券
3,400株
電算システム 6,900 3,020.00 20,838,000
グリー 125,600 469.00 58,906,400
コーエーテクモホール 37,200 2,847.00 105,908,400
貸付有価証券
ディングス
700株
三菱総合研究所 7,800 4,345.00 33,891,000
ボルテージ 3,300 581.00 1,917,300
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電算 2,000 2,271.00 4,542,000
ＡＧＳ 10,300 848.00 8,734,400
ファインデックス 15,300 1,269.00 19,415,700
ブレインパッド 3,700 6,160.00 22,792,000
貸付有価証券
1,700株
ＫＬａｂ 35,200 820.00 28,864,000
貸付有価証券
15,000株（3,500株）
ポールトゥウィン・ピッ 22,000 954.00 20,988,000
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,600 1,968.00 5,116,800
ブジャパン
ネクソン 518,400 1,579.00 818,553,600
貸付有価証券
39,800株
アイスタイル 47,000 599.00 28,153,000
貸付有価証券
19,100株（900株）
エムアップ 5,200 2,916.00 15,163,200
貸付有価証券
2,400株
エイチーム 12,500 1,081.00 13,512,500
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
エニグモ 12,900 950.00 12,255,000
貸付有価証券
1,200株
テクノスジャパン 14,100 499.00 7,035,900
ｅｎｉｓｈ 8,100 766.00 6,204,600
貸付有価証券
3,800株（800株）
コロプラ 59,600 1,163.00 69,314,800
貸付有価証券
33,800株（2,200株）
オルトプラス 13,500 994.00 13,419,000
貸付有価証券
6,300株（100株）
ブロードリーフ 90,300 678.00 61,223,400
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 8,100 399.00 3,231,900
グループ
デジタルハーツホール 9,600 1,048.00 10,060,800
ディングス
システム情報 9,200 1,129.00 10,386,800
メディアドゥホールディ 5,700 3,690.00 21,033,000
ングス
じげん 45,100 533.00 24,038,300
ブイキューブ 11,200 607.00 6,798,400
エンカレッジ・テクノロ 3,000 924.00 2,772,000
ジ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サイバーリンクス 2,800 1,268.00 3,550,400
ディー・エル・イー 12,900 197.00 2,541,300
貸付有価証券
5,500株（3,700株）
フィックスターズ 19,400 1,657.00 32,145,800
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 8,800 1,135.00 9,988,000
ＮＧＳ
オプティム 4,800 4,065.00 19,512,000
貸付有価証券
700株（700株）
セレス 6,000 1,311.00 7,866,000
貸付有価証券
800株
ＳＨＩＦＴ 4,800 8,970.00 43,056,000
貸付有価証券
100株
ティーガイア 16,200 2,653.00 42,978,600
セック 2,700 3,960.00 10,692,000
日本アジアグループ 19,200 381.00 7,315,200
豆蔵ホールディングス 12,400 1,533.00 19,009,200
貸付有価証券
300株
テクマトリックス 12,800 2,690.00 34,432,000
プロシップ 5,300 1,602.00 8,490,600
ガンホー・オンライン・ 43,900 2,220.00 97,458,000
貸付有価証券
エンターテイメント
600株
ＧＭＯペイメントゲート 30,000 7,770.00 233,100,000
貸付有価証券
ウェイ
13,500株
ザッパラス 9,400 428.00 4,023,200
システムリサーチ 4,800 1,865.00 8,952,000
インターネットイニシア 26,900 2,976.00 80,054,400
ティブ
さくらインターネット 19,500 730.00 14,235,000
貸付有価証券
800株
ヴィンクス 5,100 1,212.00 6,181,200
ＧＭＯクラウド 3,400 2,548.00 8,663,200
貸付有価証券
1,100株
ＳＲＡホールディングス 9,700 2,614.00 25,355,800
システムインテグレータ 5,700 990.00 5,643,000
貸付有価証券
300株
朝日ネット 12,900 642.00 8,281,800
ｅＢＡＳＥ 10,900 1,443.00 15,728,700
アバント 13,000 1,185.00 15,405,000
貸付有価証券
5,200株
アドソル日進 6,400 2,401.00 15,366,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フリービット 10,800 983.00 10,616,400
貸付有価証券
3,600株（3,600株）
コムチュア 20,400 2,477.00 50,530,800
貸付有価証券
1,100株
サイバーコム 3,200 2,303.00 7,369,600
アステリア 11,100 595.00 6,604,500
アイル 6,500 2,251.00 14,631,500
貸付有価証券
3,000株（2,100株）
マークラインズ 9,100 2,068.00 18,818,800
メディカル・データ・ビ 13,800 871.00 12,019,800
貸付有価証券
ジョン
5,000株
ｇｕｍｉ 23,300 829.00 19,315,700
貸付有価証券
2,800株（2,800株）
ショーケース 4,300 721.00 3,100,300
モバイルファクトリー 4,100 1,374.00 5,633,400
貸付有価証券
1,200株
テラスカイ 6,500 3,170.00 20,605,000
貸付有価証券
1,100株
デジタル・インフォメー 8,000 1,773.00 14,184,000
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 3,700 2,221.00 8,217,700
パイプドＨＤ 2,300 2,126.00 4,889,800
貸付有価証券
1,000株（700株）
アイビーシー 3,300 1,424.00 4,699,200
ネオジャパン 3,400 1,181.00 4,015,400
貸付有価証券
1,500株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,600 2,470.00 3,952,000
ランドコンピュータ 2,800 1,226.00 3,432,800
ダブルスタンダード 2,300 4,790.00 11,017,000
貸付有価証券
200株
オープンドア 9,000 1,536.00 13,824,000
貸付有価証券
1,900株
マイネット 5,900 707.00 4,171,300
貸付有価証券
2,200株（100株）
アカツキ 6,400 5,680.00 36,352,000
貸付有価証券
1,200株
ベネフィットジャパン 1,400 1,930.00 2,702,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,000 1,377.00 5,508,000
貸付有価証券
ングス
300株（300株）
ＬＩＮＥ 41,700 5,370.00 223,929,000
貸付有価証券
17,700株（7,500株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナミックネットワーク 11,100 846.00 9,390,600
ノムラシステムコーポ 4,000 540.00 2,160,000
貸付有価証券
レーション
800株
チェンジ 3,600 3,235.00 11,646,000
貸付有価証券
1,600株
シンクロ・フード 7,700 588.00 4,527,600
貸付有価証券
100株
オークネット 11,200 1,264.00 14,156,800
貸付有価証券
100株
セグエグループ 3,000 947.00 2,841,000
エイトレッド 2,300 1,794.00 4,126,200
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 18,400 745.00 13,708,000
ｄｉｎｇｓ
マクロミル 32,500 1,060.00 34,450,000
貸付有価証券
2,600株
ビーグリー 3,500 1,275.00 4,462,500
オロ 4,800 3,715.00 17,832,000
貸付有価証券
800株（200株）
ユーザーローカル 1,000 3,455.00 3,455,000
テモナ 2,400 568.00 1,363,200
ニーズウェル 2,200 793.00 1,744,600
サインポスト 2,800 2,091.00 5,854,800
貸付有価証券
1,300株（800株）
ソルクシーズ 7,700 1,042.00 8,023,400
フェイス 6,400 794.00 5,081,600
プロトコーポレーション 16,300 1,301.00 21,206,300
ハイマックス 2,100 2,030.00 4,263,000
野村総合研究所 304,300 2,343.00 712,974,900
サイバネットシステム 12,900 933.00 12,035,700
貸付有価証券
500株
ＣＥホールディングス 10,400 511.00 5,314,400
日本システム技術 2,900 1,477.00 4,283,300
インテージホールディン 22,700 916.00 20,793,200
グス
東邦システムサイエンス 4,800 925.00 4,440,000
ソースネクスト 86,300 562.00 48,500,600
貸付有価証券
19,700株（17,000株）
インフォコム 19,900 2,776.00 55,242,400
ラクスル 9,600 3,795.00 36,432,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＦＩＧ 19,700 303.00 5,969,100
貸付有価証券
2,000株
システムサポート 1,500 2,255.00 3,382,500
イーソル 6,500 2,324.00 15,106,000
貸付有価証券
1,100株
アルテリア・ネットワー 20,200 1,865.00 37,673,000
クス
ヒト・コミュニケーショ 4,100 1,585.00 6,498,500
ンズ・ホールディン
フォーカスシステムズ 11,300 1,004.00 11,345,200
クレスコ 5,500 3,965.00 21,807,500
フジ・メディア・ホール 175,400 1,560.00 273,624,000
貸付有価証券
ディングス
100株
オービック 63,100 15,140.00 955,334,000
貸付有価証券
600株
ジャストシステム 29,600 6,400.00 189,440,000
ＴＤＣソフト 15,900 1,089.00 17,315,100
Ｚホールディングス 2,500,800 451.00 1,127,860,800
貸付有価証券
2,000株
トレンドマイクロ 81,000 5,840.00 473,040,000
貸付有価証券
3,400株
ＩＤホールディングス 6,900 1,615.00 11,143,500
日本オラクル 36,900 10,010.00 369,369,000
貸付有価証券
200株
アルファシステムズ 5,700 2,854.00 16,267,800
フューチャー 22,000 1,944.00 42,768,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 11,800 1,550.00 18,290,000
ｓ
ＳＢテクノロジー 6,500 2,295.00 14,917,500
トーセ 4,900 909.00 4,454,100
オービックビジネスコン 18,600 5,000.00 93,000,000
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 83,000 3,300.00 273,900,000
貸付有価証券
ションズ
500株
アイティフォー 22,000 892.00 19,624,000
東計電算 2,700 3,640.00 9,828,000
エックスネット 2,900 978.00 2,836,200
大塚商会 98,500 4,555.00 448,667,500
貸付有価証券
700株
サイボウズ 21,300 1,783.00 37,977,900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソフトブレーン 10,700 665.00 7,115,500
貸付有価証券
100株
電通国際情報サービス 11,300 4,565.00 51,584,500
貸付有価証券
300株
デジタルガレージ 32,800 4,435.00 145,468,000
貸付有価証券
1,100株
ＥＭシステムズ 25,500 994.00 25,347,000
貸付有価証券
5,300株（5,000株）
ウェザーニューズ 6,100 3,810.00 23,241,000
ＣＩＪ 13,500 919.00 12,406,500
ビジネスエンジニアリン 2,100 3,335.00 7,003,500
グ
日本エンタープライズ 18,500 256.00 4,736,000
ＷＯＷＯＷ 8,700 2,660.00 23,142,000
貸付有価証券
400株
スカラ 12,900 784.00 10,113,600
インテリジェント ウェ 6,800 819.00 5,569,200
貸付有価証券
イブ
400株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 15,400 586.00 9,024,400
ＵＰ
ネットワンシステムズ 69,400 2,882.00 200,010,800
貸付有価証券
1,600株
システムソフト 43,100 111.00 4,784,100
貸付有価証券
200株
アルゴグラフィックス 15,500 3,390.00 52,545,000
マーベラス 27,800 721.00 20,043,800
貸付有価証券
800株
エイベックス 31,300 1,261.00 39,469,300
日本ユニシス 56,900 3,555.00 202,279,500
兼松エレクトロニクス 9,900 3,575.00 35,392,500
東京放送ホールディング 110,700 1,902.00 210,551,400
貸付有価証券
ス
400株
日本テレビホールディン 152,000 1,481.00 225,112,000
グス
朝日放送グループホール 18,100 755.00 13,665,500
ディングス
テレビ朝日ホールディン 50,000 2,121.00 106,050,000
貸付有価証券
グス
2,700株
スカパーＪＳＡＴホール 119,800 474.00 56,785,200
ディングス
テレビ東京ホールディン 14,900 2,411.00 35,923,900
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グス
日本ＢＳ放送 6,200 1,177.00 7,297,400
貸付有価証券
2,900株
ビジョン 16,900 1,781.00 30,098,900
貸付有価証券
2,800株
スマートバリュー 5,300 795.00 4,213,500
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 6,900 1,794.00 12,378,600
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
2,100株（1,000株）
ワイヤレスゲート 8,500 726.00 6,171,000
貸付有価証券
4,400株（800株）
コネクシオ 10,300 1,729.00 17,808,700
日本通信 140,700 234.00 32,923,800
貸付有価証券
72,200株（31,700株）
クロップス 3,300 724.00 2,389,200
日本電信電話 2,434,300 2,830.50 6,890,286,150
貸付有価証券
2,100株
ＫＤＤＩ 1,357,100 3,265.00 4,430,931,500
貸付有価証券
2,100株
ソフトバンク 1,655,000 1,470.00 2,432,850,000
貸付有価証券
1,700株
光通信 18,800 27,350.00 514,180,000
ＮＴＴドコモ 1,345,200 3,058.00 4,113,621,600
貸付有価証券
9,300株
エムティーアイ 17,600 717.00 12,619,200
ＧＭＯインターネット 71,800 2,208.00 158,534,400
ファイバーゲート 3,400 1,400.00 4,760,000
貸付有価証券
2,000株（800株）
アイドママーケティング 5,500 667.00 3,668,500
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 49,000 1,995.00 97,755,000
学研ホールディングス 6,100 7,430.00 45,323,000
貸付有価証券
300株
ゼンリン 36,300 1,737.00 63,053,100
昭文社 8,400 390.00 3,276,000
インプレスホールディン 15,100 182.00 2,748,200
グス
アイネット 9,400 1,602.00 15,058,800
松竹 12,000 15,280.00 183,360,000
貸付有価証券
5,100株
東宝 108,900 4,300.00 468,270,000
貸付有価証券
34,300株（800株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東映 6,800 15,720.00 106,896,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 484,900 1,570.00 761,293,000
貸付有価証券
タ
100株
ピー・シー・エー 2,300 5,670.00 13,041,000
貸付有価証券
300株
ビジネスブレイン太田昭 3,100 2,525.00 7,827,500
和
ＤＴＳ 40,700 2,551.00 103,825,700
スクウェア・エニック 77,700 5,480.00 425,796,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
4,800株
シーイーシー 19,500 2,298.00 44,811,000
カプコン 85,800 2,935.00 251,823,000
アイ・エス・ビー 3,500 2,110.00 7,385,000
ジャステック 11,600 1,147.00 13,305,200
ＳＣＳＫ 42,000 5,870.00 246,540,000
日本システムウエア 6,000 2,571.00 15,426,000
アイネス 17,900 1,407.00 25,185,300
ＴＫＣ 15,400 5,180.00 79,772,000
富士ソフト 23,300 4,430.00 103,219,000
ＮＳＤ 59,800 1,775.00 106,145,000
貸付有価証券
16,000株
コナミホールディングス 66,100 4,585.00 303,068,500
貸付有価証券
100株
福井コンピュータホール 7,200 3,675.00 26,460,000
貸付有価証券
ディングス
200株
ＪＢＣＣホールディング 12,300 2,048.00 25,190,400
ス
ミロク情報サービス 16,000 3,280.00 52,480,000
貸付有価証券
7,500株（5,500株）
ソフトバンクグループ 1,444,900 4,881.00 7,052,556,900
貸付有価証券
4,800株
ホウスイ 1,400 899.00 1,258,600
高千穂交易 7,000 1,195.00 8,365,000
伊藤忠食品 4,500 5,130.00 23,085,000
エレマテック 17,100 1,140.00 19,494,000
ＪＡＬＵＸ 5,200 2,451.00 12,745,200
あらた 14,500 4,520.00 65,540,000
トーメンデバイス 2,700 3,670.00 9,909,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京エレクトロン デバ 6,600 2,795.00 18,447,000
イス
フィールズ 14,000 613.00 8,582,000
貸付有価証券
2,200株
双日 1,009,500 351.00 354,334,500
アルフレッサ ホール 203,100 2,243.00 455,553,300
ディングス
横浜冷凍 51,200 979.00 50,124,800
貸付有価証券
300株
神栄 2,500 729.00 1,822,500
ラサ商事 9,700 1,045.00 10,136,500
ラクーンホールディング 8,800 865.00 7,612,000
ス
アルコニックス 19,400 1,416.00 27,470,400
神戸物産 63,100 4,185.00 264,073,500
貸付有価証券
300株
あい ホールディングス 26,100 1,970.00 51,417,000
ディーブイエックス 6,500 931.00 6,051,500
ダイワボウホールディン 15,500 6,700.00 103,850,000
グス
マクニカ・富士エレホー 43,600 1,821.00 79,395,600
貸付有価証券
ルディングス
400株
ラクト・ジャパン 6,800 3,805.00 25,874,000
貸付有価証券
100株
バイタルケーエスケー・ 34,400 1,038.00 35,707,200
貸付有価証券
ホールディングス
16,000株
八洲電機 14,100 912.00 12,859,200
メディアスホールディン 10,400 866.00 9,006,400
グス
レスターホールディング 19,100 2,064.00 39,422,400
ス
ジューテックホールディ 4,200 1,175.00 4,935,000
ングス
大光 7,800 662.00 5,163,600
ＯＣＨＩホールディング 5,300 1,448.00 7,674,400
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 96,600 1,067.00 103,072,200
貸付有価証券
グス
2,000株
黒谷 4,100 522.00 2,140,200
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,200 828.00 2,649,600
三洋貿易 9,200 2,762.00 25,410,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ビューティガレージ 2,900 2,457.00 7,125,300
ウイン・パートナーズ 13,200 1,237.00 16,328,400
ミタチ産業 5,500 751.00 4,130,500
シップヘルスケアホール 29,300 5,040.00 147,672,000
貸付有価証券
ディングス
900株
明治電機工業 5,700 1,594.00 9,085,800
デリカフーズホールディ 6,400 728.00 4,659,200
ングス
スターティアホールディ 4,100 810.00 3,321,000
ングス
コメダホールディングス 39,800 2,264.00 90,107,200
アセンテック 1,500 2,209.00 3,313,500
貸付有価証券
600株
富士興産 5,500 642.00 3,531,000
協栄産業 2,000 1,463.00 2,926,000
小野建 16,400 1,355.00 22,222,000
南陽 4,000 1,910.00 7,640,000
佐鳥電機 13,400 898.00 12,033,200
エコートレーディング 4,200 574.00 2,410,800
伯東 11,100 1,328.00 14,740,800
コンドーテック 14,100 1,133.00 15,975,300
中山福 10,500 559.00 5,869,500
ナガイレーベン 26,400 2,352.00 62,092,800
三菱食品 20,100 3,080.00 61,908,000
松田産業 13,300 1,569.00 20,867,700
第一興商 27,200 5,570.00 151,504,000
メディパルホールディン 197,200 2,419.00 477,026,800
貸付有価証券
グス
1,900株
ＳＰＫ 3,900 2,790.00 10,881,000
萩原電気ホールディング 6,800 2,752.00 18,713,600
ス
アズワン 11,900 10,220.00 121,618,000
スズデン 6,300 1,453.00 9,153,900
尾家産業 5,300 1,393.00 7,382,900
シモジマ 11,200 1,172.00 13,126,400
ドウシシャ 17,200 1,727.00 29,704,400
小津産業 4,000 1,761.00 7,044,000
高速 10,900 1,214.00 13,232,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
たけびし 6,400 1,485.00 9,504,000
リックス 4,100 1,733.00 7,105,300
丸文 16,200 625.00 10,125,000
ハピネット 15,200 1,358.00 20,641,600
橋本総業ホールディング 3,700 1,914.00 7,081,800
ス
日本ライフライン 54,100 1,455.00 78,715,500
タカショー 8,900 491.00 4,369,900
貸付有価証券
4,100株
エクセル 5,200 1,593.00 8,283,600
マルカ 6,400 2,110.00 13,504,000
ＩＤＯＭ 49,300 629.00 31,009,700
貸付有価証券
8,400株（7,900株）
進和 10,800 2,242.00 24,213,600
エスケイジャパン 3,900 484.00 1,887,600
ダイトロン 7,700 1,929.00 14,853,300
シークス 23,200 1,458.00 33,825,600
貸付有価証券
300株
田中商事 5,600 753.00 4,216,800
オーハシテクニカ 10,300 1,562.00 16,088,600
白銅 6,500 1,503.00 9,769,500
伊藤忠商事 1,278,500 2,575.50 3,292,776,750
貸付有価証券
900株
丸紅 1,902,600 820.10 1,560,322,260
貸付有価証券
3,000株
高島 2,900 2,003.00 5,808,700
長瀬産業 102,800 1,597.00 164,171,600
蝶理 11,700 2,070.00 24,219,000
豊田通商 204,000 3,860.00 787,440,000
貸付有価証券
100株
三共生興 27,700 594.00 16,453,800
兼松 68,200 1,462.00 99,708,400
ツカモトコーポレーショ 3,300 1,126.00 3,715,800
ン
三井物産 1,606,600 1,969.00 3,163,395,400
貸付有価証券
2,100株
日本紙パルプ商事 10,400 4,015.00 41,756,000
日立ハイテクノロジーズ 63,500 7,810.00 495,935,000
カメイ 23,800 1,202.00 28,607,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東都水産 2,300 2,691.00 6,189,300
ＯＵＧホールディングス 2,900 2,661.00 7,716,900
スターゼン 6,700 4,310.00 28,877,000
山善 71,400 1,062.00 75,826,800
椿本興業 3,400 4,175.00 14,195,000
住友商事 1,153,300 1,640.00 1,891,412,000
貸付有価証券
2,300株
内田洋行 7,800 7,460.00 58,188,000
三菱商事 1,282,700 2,891.00 3,708,285,700
貸付有価証券
1,000株
第一実業 8,900 3,605.00 32,084,500
キヤノンマーケティング 52,200 2,565.00 133,893,000
ジャパン
西華産業 10,300 1,346.00 13,863,800
佐藤商事 15,100 974.00 14,707,400
菱洋エレクトロ 18,500 2,098.00 38,813,000
貸付有価証券
100株
東京産業 16,500 656.00 10,824,000
ユアサ商事 17,300 3,620.00 62,626,000
神鋼商事 4,600 2,747.00 12,636,200
小林産業 10,900 292.00 3,182,800
阪和興業 34,100 2,821.00 96,196,100
正栄食品工業 11,800 3,980.00 46,964,000
カナデン 14,800 1,338.00 19,802,400
菱電商事 13,200 1,637.00 21,608,400
フルサト工業 10,100 1,729.00 17,462,900
岩谷産業 40,600 3,715.00 150,829,000
貸付有価証券
12,000株（6,900株）
すてきナイスグループ 7,800 1,277.00 9,960,600
貸付有価証券
100株
昭光通商 5,800 729.00 4,228,200
ニチモウ 2,800 2,016.00 5,644,800
極東貿易 5,200 2,152.00 11,190,400
イワキ 23,900 475.00 11,352,500
三愛石油 45,000 1,125.00 50,625,000
貸付有価証券
100株
稲畑産業 40,200 1,580.00 63,516,000
貸付有価証券
3,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＧＳＩクレオス 4,500 1,319.00 5,935,500
明和産業 16,900 613.00 10,359,700
クワザワ 6,500 678.00 4,407,000
ワキタ 39,000 1,092.00 42,588,000
東邦ホールディングス 58,600 2,431.00 142,456,600
サンゲツ 50,200 2,037.00 102,257,400
ミツウロコグループホー 26,900 1,126.00 30,289,400
貸付有価証券
ルディングス
100株
シナネンホールディング 7,500 1,970.00 14,775,000
ス
伊藤忠エネクス 40,400 907.00 36,642,800
サンリオ 51,300 2,185.00 112,090,500
サンワテクノス 12,900 1,089.00 14,048,100
リョーサン 20,200 2,696.00 54,459,200
新光商事 28,600 874.00 24,996,400
トーホー 8,200 1,944.00 15,940,800
貸付有価証券
3,800株
三信電気 9,800 1,769.00 17,336,200
東陽テクニカ 21,000 1,299.00 27,279,000
モスフードサービス 24,000 3,035.00 72,840,000
貸付有価証券
1,200株
加賀電子 18,200 2,478.00 45,099,600
ソーダニッカ 18,900 641.00 12,114,900
立花エレテック 13,500 1,807.00 24,394,500
フォーバル 8,000 1,158.00 9,264,000
ＰＡＬＴＡＣ 29,300 5,410.00 158,513,000
三谷産業 24,000 342.00 8,208,000
太平洋興発 7,200 800.00 5,760,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,300 3,600.00 11,880,000
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,500 2,356.00 3,534,000
ルディングス
国際紙パルプ商事 43,300 296.00 12,816,800
貸付有価証券
100株（100株）
ヤマタネ 9,200 1,584.00 14,572,800
丸紅建材リース 1,800 1,868.00 3,362,400
日鉄物産 13,000 5,120.00 66,560,000
泉州電業 5,600 3,285.00 18,396,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トラスコ中山 38,000 2,749.00 104,462,000
貸付有価証券
400株
オートバックスセブン 67,800 1,648.00 111,734,400
モリト 13,300 773.00 10,280,900
加藤産業 28,600 3,370.00 96,382,000
北恵 3,500 907.00 3,174,500
イノテック 10,900 1,235.00 13,461,500
イエローハット 34,500 1,874.00 64,653,000
ＪＫホールディングス 16,500 717.00 11,830,500
日伝 16,500 2,093.00 34,534,500
北沢産業 13,700 285.00 3,904,500
杉本商事 9,900 2,017.00 19,968,300
因幡電機産業 52,000 2,701.00 140,452,000
東テク 6,000 2,710.00 16,260,000
ミスミグループ本社 228,900 3,025.00 692,422,500
貸付有価証券
500株
アルテック 14,500 245.00 3,552,500
タキヒヨー 5,500 1,883.00 10,356,500
蔵王産業 3,500 1,497.00 5,239,500
スズケン 77,400 4,430.00 342,882,000
ジェコス 12,600 1,100.00 13,860,000
グローセル 18,300 466.00 8,527,800
ローソン 46,200 6,350.00 293,370,000
サンエー 15,200 4,595.00 69,844,000
カワチ薬品 14,200 2,176.00 30,899,200
エービーシー・マート 28,500 7,190.00 204,915,000
貸付有価証券
100株
ハードオフコーポレー 7,200 825.00 5,940,000
ション
アスクル 19,100 3,280.00 62,648,000
ゲオホールディングス 32,900 1,293.00 42,539,700
貸付有価証券
5,200株
アダストリア 25,300 2,281.00 57,709,300
貸付有価証券
100株
ジーフット 11,000 615.00 6,765,000
貸付有価証券
3,100株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,600 696.00 1,809,600
エリア
くら寿司 9,500 5,460.00 51,870,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャンドゥ 8,700 1,622.00 14,111,400
パルグループホールディ 9,300 3,565.00 33,154,500
ングス
エディオン 83,900 1,185.00 99,421,500
貸付有価証券
29,100株
サーラコーポレーション 37,100 640.00 23,744,000
ワッツ 8,000 626.00 5,008,000
貸付有価証券
200株
ハローズ 6,900 2,557.00 17,643,300
フジオフードシステム 15,400 1,825.00 28,105,000
貸付有価証券
3,400株
あみやき亭 3,900 3,670.00 14,313,000
ひらまつ 33,600 278.00 9,340,800
貸付有価証券
100株
大黒天物産 4,400 3,650.00 16,060,000
ハニーズホールディング 16,100 1,493.00 24,037,300
ス
ファーマライズホール 4,300 634.00 2,726,200
ディングス
アルペン 14,000 1,742.00 24,388,000
ハブ 5,200 1,097.00 5,704,400
貸付有価証券
500株
クオールホールディング 26,900 1,454.00 39,112,600
ス
ジンズホールディングス 9,700 7,840.00 76,048,000
ビックカメラ 108,400 1,309.00 141,895,600
ＤＣＭホールディングス 98,600 1,048.00 103,332,800
貸付有価証券
46,300株（1,800株）
ペッパーフードサービス 14,600 1,066.00 15,563,600
貸付有価証券
6,900株（2,900株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 130,000 2,731.00 355,030,000
貸付有価証券
18,100株（12,800株）
東京一番フーズ 4,600 635.00 2,921,000
ＤＤホールディングス 7,200 1,646.00 11,851,200
貸付有価証券
100株
きちりホールディングス 4,900 779.00 3,817,100
貸付有価証券
200株
アークランドサービス 13,300 2,042.00 27,158,600
ホールディングス
Ｊ．フロント リテイリ 218,300 1,512.00 330,069,600
貸付有価証券
ング
3,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドトール・日レスホール 29,200 2,117.00 61,816,400
ディングス
マツモトキヨシホール 75,600 4,440.00 335,664,000
ディングス
ブロンコビリー 9,600 2,825.00 27,120,000
貸付有価証券
100株
ＺＯＺＯ 125,700 1,947.00 244,737,900
トレジャー・ファクト 5,300 928.00 4,918,400
貸付有価証券
リー
100株（100株）
物語コーポレーション 4,500 8,970.00 40,365,000
ココカラファイン 19,100 6,700.00 127,970,000
三越伊勢丹ホールディン 319,400 1,012.00 323,232,800
グス
Ｈａｍｅｅ 5,600 1,552.00 8,691,200
貸付有価証券
600株
ウエルシアホールディン 54,400 6,590.00 358,496,000
貸付有価証券
グス
500株
クリエイトＳＤホール 27,000 2,972.00 80,244,000
ディングス
丸善ＣＨＩホールディン 21,300 366.00 7,795,800
グス
ミサワ 3,700 720.00 2,664,000
貸付有価証券
1,700株
ティーライフ 2,400 893.00 2,143,200
エー・ピーカンパニー 3,400 651.00 2,213,400
貸付有価証券
1,000株
チムニー 5,600 2,340.00 13,104,000
シュッピン 12,400 1,239.00 15,363,600
ネクステージ 26,100 1,194.00 31,163,400
貸付有価証券
10,100株
ジョイフル本田 53,500 1,313.00 70,245,500
鳥貴族 6,000 2,532.00 15,192,000
貸付有価証券
2,800株（500株）
キリン堂ホールディング 7,200 1,903.00 13,701,600
ス
ホットランド 12,200 1,337.00 16,311,400
貸付有価証券
3,600株
すかいらーくホールディ 204,800 2,185.00 447,488,000
貸付有価証券
ングス
104,000株
ＳＦＰホールディングス 7,800 2,461.00 19,195,800
綿半ホールディングス 6,800 1,809.00 12,301,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヨシックス 3,000 2,935.00 8,805,000
ユナイテッド・スーパー 53,100 978.00 51,931,800
貸付有価証券
マーケット・ホール
700株
ゴルフダイジェスト・オ 8,400 673.00 5,653,200
ンライン
ＢＥＥＮＯＳ 6,864 1,291.00 8,861,424
貸付有価証券
700株（700株）
あさひ 13,600 1,329.00 18,074,400
貸付有価証券
6,300株（1,300株）
日本調剤 5,500 3,850.00 21,175,000
コスモス薬品 8,100 24,890.00 201,609,000
貸付有価証券
4,100株
トーエル 8,800 790.00 6,952,000
オンリー 3,100 810.00 2,511,000
セブン＆アイ・ホール 715,100 4,290.00 3,067,779,000
貸付有価証券
ディングス
200株
クリエイト・レストラン 49,100 2,347.00 115,237,700
貸付有価証券
ツ・ホールディング
23,000株
ツルハホールディングス 39,700 13,580.00 539,126,000
サンマルクホールディン 14,400 2,370.00 34,128,000
グス
フェリシモ 4,100 1,025.00 4,202,500
トリドールホールディン 22,600 2,776.00 62,737,600
グス
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 16,500 558.00 9,207,000
ウイルプラスホールディ 2,800 916.00 2,564,800
ングス
ジャパンミート 9,200 2,266.00 20,847,200
貸付有価証券
500株
サツドラホールディング 2,700 1,869.00 5,046,300
貸付有価証券
ス
200株
アレンザホールディング 9,100 1,022.00 9,300,200
貸付有価証券
ス
1,300株
串カツ田中ホールディン 2,800 2,273.00 6,364,400
貸付有価証券
グス
1,300株
バロックジャパンリミ 12,700 1,111.00 14,109,700
貸付有価証券
テッド
800株
クスリのアオキホール 18,200 6,970.00 126,854,000
貸付有価証券
ディングス
6,300株
力の源ホールディングス 8,200 1,094.00 8,970,800
スシローグローバルホー 20,100 9,970.00 200,397,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ルディングス 300株
ＬＩＸＩＬビバ 18,000 1,990.00 35,820,000
メディカルシステムネッ 17,700 543.00 9,611,100
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 8,500 868.00 7,378,000
ス
ノジマ 32,500 2,263.00 73,547,500
カッパ・クリエイト 25,600 1,511.00 38,681,600
貸付有価証券
400株（400株）
ライトオン 13,700 629.00 8,617,300
貸付有価証券
7,200株
ジーンズメイト 5,600 311.00 1,741,600
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
良品計画 242,700 2,016.00 489,283,200
貸付有価証券
61,200株
三城ホールディングス 19,400 305.00 5,917,000
アドヴァン 27,900 1,197.00 33,396,300
アルビス 6,900 2,254.00 15,552,600
コナカ 21,500 416.00 8,944,000
ハウス オブ ローゼ 2,200 1,677.00 3,689,400
Ｇ－７ホールディングス 10,800 2,530.00 27,324,000
貸付有価証券
200株（200株）
イオン北海道 18,400 794.00 14,609,600
貸付有価証券
8,600株
コジマ 31,400 520.00 16,328,000
貸付有価証券
1,300株
ヒマラヤ 6,400 851.00 5,446,400
コーナン商事 26,000 2,437.00 63,362,000
エコス 6,700 1,700.00 11,390,000
ワタミ 21,600 1,301.00 28,101,600
マルシェ 4,800 783.00 3,758,400
貸付有価証券
1,100株
パン・パシフィック・イ 438,100 1,858.00 813,989,800
貸付有価証券
ンターナショナルホ
16,200株
西松屋チェーン 40,100 937.00 37,573,700
貸付有価証券
18,800株
ゼンショーホールディン 87,600 2,454.00 214,970,400
グス
幸楽苑ホールディングス 11,600 2,174.00 25,218,400
貸付有価証券
4,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハークスレイ 3,800 1,328.00 5,046,400
サイゼリヤ 30,100 2,665.00 80,216,500
ＶＴホールディングス 75,700 468.00 35,427,600
貸付有価証券
800株
魚力 5,100 1,581.00 8,063,100
ポプラ 4,800 506.00 2,428,800
貸付有価証券
2,200株
フジ・コーポレーション 4,800 2,149.00 10,315,200
ユナイテッドアローズ 19,100 2,907.00 55,523,700
貸付有価証券
1,100株
ハイデイ日高 26,400 2,042.00 53,908,800
貸付有価証券
1,700株（300株）
京都きもの友禅 11,600 349.00 4,048,400
コロワイド 60,700 2,342.00 142,159,400
貸付有価証券
26,400株
ピーシーデポコーポレー 24,300 589.00 14,312,700
ション
壱番屋 12,900 5,920.00 76,368,000
トップカルチャー 6,600 335.00 2,211,000
貸付有価証券
3,200株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 4,700 609.00 2,862,300
スギホールディングス 36,500 5,710.00 208,415,000
薬王堂ホールディングス 8,000 2,258.00 18,064,000
ヴィア・ホールディング 22,400 670.00 15,008,000
貸付有価証券
ス
1,200株
スクロール 28,100 386.00 10,846,600
ヨンドシーホールディン 18,600 2,464.00 45,830,400
グス
ファミリーマート 146,000 2,629.00 383,834,000
貸付有価証券
17,700株
木曽路 23,900 2,966.00 70,887,400
ＳＲＳホールディングス 21,500 1,053.00 22,639,500
千趣会 33,000 460.00 15,180,000
タカキュー 14,100 187.00 2,636,700
貸付有価証券
1,900株（300株）
ケーヨー 37,500 551.00 20,662,500
貸付有価証券
300株
上新電機 21,600 2,450.00 52,920,000
日本瓦斯 28,900 3,300.00 95,370,000
ロイヤルホールディング 31,900 2,479.00 79,080,100
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス 300株
東天紅 1,300 1,239.00 1,610,700
いなげや 22,600 1,478.00 33,402,800
島忠 34,400 3,135.00 107,844,000
貸付有価証券
9,700株
チヨダ 19,200 1,550.00 29,760,000
ライフコーポレーション 13,900 2,465.00 34,263,500
リンガーハット 22,500 2,455.00 55,237,500
貸付有価証券
10,500株
ＭｒＭａｘＨＤ 25,100 478.00 11,997,800
テンアライド 16,800 441.00 7,408,800
貸付有価証券
100株
ＡＯＫＩホールディング 36,600 1,067.00 39,052,200
貸付有価証券
ス
400株
オークワ 28,700 1,456.00 41,787,200
貸付有価証券
4,300株
コメリ 28,200 2,233.00 62,970,600
貸付有価証券
200株
青山商事 37,700 1,521.00 57,341,700
しまむら 21,300 8,140.00 173,382,000
貸付有価証券
700株
はせがわ 9,700 400.00 3,880,000
高島屋 133,100 1,243.00 165,443,300
貸付有価証券
2,300株
松屋 36,800 835.00 30,728,000
貸付有価証券
2,200株
エイチ・ツー・オー リ 86,600 1,214.00 105,132,400
テイリング
近鉄百貨店 7,000 3,740.00 26,180,000
パルコ 17,500 1,848.00 32,340,000
貸付有価証券
300株
丸井グループ 167,500 2,702.00 452,585,000
貸付有価証券
7,900株
アクシアル リテイリン 15,200 3,685.00 56,012,000
グ
井筒屋 9,900 252.00 2,494,800
貸付有価証券
100株
イオン 703,300 2,343.50 1,648,183,550
貸付有価証券
175,200株（115,500
株）
イズミ 37,200 3,815.00 141,918,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平和堂 37,100 2,026.00 75,164,600
貸付有価証券
17,400株
フジ 22,100 1,838.00 40,619,800
ヤオコー 20,700 5,560.00 115,092,000
貸付有価証券
1,300株
ゼビオホールディングス 22,100 1,241.00 27,426,100
ケーズホールディングス 176,400 1,397.00 246,430,800
貸付有価証券
200株
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,400 642.00 6,034,800
日産東京販売ホールディ 26,900 283.00 7,612,700
ングス
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,900 2,278.00 20,274,200
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
3,300株（2,400株）
ナルミヤ・インターナ 3,100 1,336.00 4,141,600
貸付有価証券
ショナル
100株
総合メディカルホール 15,900 2,146.00 34,121,400
ディングス
ブックオフグループホー 10,700 1,025.00 10,967,500
貸付有価証券
ルディングス
5,200株（400株）
アインホールディングス 24,500 6,470.00 158,515,000
貸付有価証券
1,700株
元気寿司 4,600 3,165.00 14,559,000
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 556,900 565.00 314,648,500
貸付有価証券
4,600株
アークランドサカモト 28,600 1,238.00 35,406,800
ニトリホールディングス 79,100 17,160.00 1,357,356,000
貸付有価証券
14,500株
グルメ杵屋 13,000 1,224.00 15,912,000
愛眼 14,600 250.00 3,650,000
ケーユーホールディング 9,500 911.00 8,654,500
ス
吉野家ホールディングス 60,000 2,637.00 158,220,000
貸付有価証券
28,200株
松屋フーズホールディン 8,800 4,980.00 43,824,000
グス
サガミホールディングス 24,400 1,369.00 33,403,600
関西スーパーマーケット 15,200 1,039.00 15,792,800
王将フードサービス 13,400 6,660.00 89,244,000
プレナス 20,500 1,928.00 39,524,000
貸付有価証券
100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミニストップ 13,500 1,565.00 21,127,500
貸付有価証券
200株
アークス 37,400 2,075.00 77,605,000
貸付有価証券
500株
バローホールディングス 40,400 2,008.00 81,123,200
藤久 1,500 742.00 1,113,000
ベルク 9,000 5,590.00 50,310,000
大庄 9,800 1,661.00 16,277,800
貸付有価証券
4,600株
ファーストリテイリング 24,400 65,230.00 1,591,612,000
サンドラッグ 68,800 3,990.00 274,512,000
サックスバー ホール 15,500 885.00 13,717,500
ディングス
ヤマザワ 4,300 1,651.00 7,099,300
貸付有価証券
2,000株
やまや 3,800 2,240.00 8,512,000
貸付有価証券
1,200株
ベルーナ 39,200 687.00 26,930,400
島根銀行 3,600 652.00 2,347,200
じもとホールディングス 123,700 111.00 13,730,700
貸付有価証券
100株
めぶきフィナンシャルグ 951,100 259.00 246,334,900
貸付有価証券
ループ
1,000株
東京きらぼしフィナン 24,700 1,427.00 35,246,900
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 300,400 468.00 140,587,200
ループ
ゆうちょ銀行 518,600 1,033.00 535,713,800
貸付有価証券
186,000株
富山第一銀行 43,600 331.00 14,431,600
コンコルディア・フィナ 1,076,600 436.00 469,397,600
貸付有価証券
ンシャルグループ
54,200株
西日本フィナンシャル 124,800 786.00 98,092,800
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 107,400 656.00 70,454,400
貸付有価証券
ルグループ
700株
三十三フィナンシャルグ 17,000 1,644.00 27,948,000
ループ
第四北越フィナンシャル 31,800 2,893.00 91,997,400
グループ
新生銀行 134,300 1,666.00 223,743,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あおぞら銀行 109,100 2,911.00 317,590,100
貸付有価証券
400株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 12,600,300 582.60 7,340,934,780
ル・グループ
りそなホールディングス 2,008,700 463.00 930,028,100
貸付有価証券
15,900株
三井住友トラスト・ホー 346,000 4,161.00 1,439,706,000
貸付有価証券
ルディングス
24,400株
三井住友フィナンシャル 1,265,900 3,958.00 5,010,432,200
グループ
千葉銀行 629,600 638.00 401,684,800
貸付有価証券
48,600株
群馬銀行 359,700 369.00 132,729,300
武蔵野銀行 27,300 1,781.00 48,621,300
千葉興業銀行 50,200 366.00 18,373,200
筑波銀行 76,100 225.00 17,122,500
七十七銀行 61,800 1,700.00 105,060,000
青森銀行 14,200 2,775.00 39,405,000
秋田銀行 11,700 2,099.00 24,558,300
山形銀行 20,600 1,519.00 31,291,400
岩手銀行 12,000 2,690.00 32,280,000
東邦銀行 163,700 257.00 42,070,900
貸付有価証券
800株
東北銀行 8,800 1,024.00 9,011,200
みちのく銀行 11,800 1,480.00 17,464,000
ふくおかフィナンシャル 154,200 2,007.00 309,479,400
グループ
静岡銀行 453,300 788.00 357,200,400
貸付有価証券
3,300株
十六銀行 22,900 2,374.00 54,364,600
スルガ銀行 187,300 450.00 84,285,000
貸付有価証券
61,100株
八十二銀行 441,700 445.00 196,556,500
貸付有価証券
700株
山梨中央銀行 21,300 1,103.00 23,493,900
大垣共立銀行 36,200 2,279.00 82,499,800
福井銀行 15,700 1,764.00 27,694,800
北國銀行 18,900 3,280.00 61,992,000
清水銀行 7,500 2,155.00 16,162,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富山銀行 3,500 2,270.00 7,945,000
滋賀銀行 36,700 2,658.00 97,548,600
南都銀行 30,400 2,641.00 80,286,400
百五銀行 164,700 332.00 54,680,400
京都銀行 65,500 4,560.00 298,680,000
貸付有価証券
2,900株
紀陽銀行 64,800 1,597.00 103,485,600
ほくほくフィナンシャル 121,800 1,104.00 134,467,200
グループ
広島銀行 270,200 513.00 138,612,600
山陰合同銀行 108,500 627.00 68,029,500
中国銀行 157,500 1,029.00 162,067,500
鳥取銀行 6,200 1,359.00 8,425,800
伊予銀行 261,200 592.00 154,630,400
貸付有価証券
300株
百十四銀行 19,400 2,010.00 38,994,000
四国銀行 27,800 985.00 27,383,000
阿波銀行 29,900 2,347.00 70,175,300
貸付有価証券
800株
大分銀行 10,500 2,654.00 27,867,000
宮崎銀行 12,200 2,553.00 31,146,600
佐賀銀行 11,100 1,630.00 18,093,000
沖縄銀行 16,800 3,510.00 58,968,000
琉球銀行 42,200 1,116.00 47,095,200
セブン銀行 611,500 338.00 206,687,000
貸付有価証券
10,900株
みずほフィナンシャルグ 24,872,400 165.60 4,118,869,440
貸付有価証券
ループ
944,600株
高知銀行 6,600 863.00 5,695,800
山口フィナンシャルグ 228,500 696.00 159,036,000
ループ
長野銀行 6,000 1,611.00 9,666,000
名古屋銀行 14,800 3,215.00 47,582,000
北洋銀行 275,900 225.00 62,077,500
貸付有価証券
500株
愛知銀行 6,600 3,555.00 23,463,000
中京銀行 7,500 2,214.00 16,605,000
大光銀行 6,300 1,673.00 10,539,900
愛媛銀行 25,600 1,141.00 29,209,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トマト銀行 7,100 1,057.00 7,504,700
京葉銀行 78,000 601.00 46,878,000
栃木銀行 88,400 217.00 19,182,800
北日本銀行 5,700 2,175.00 12,397,500
東和銀行 32,100 835.00 26,803,500
福島銀行 17,200 260.00 4,472,000
貸付有価証券
3,100株
大東銀行 9,500 642.00 6,099,000
トモニホールディングス 141,500 389.00 55,043,500
フィデアホールディング 177,700 127.00 22,567,900
ス
池田泉州ホールディング 210,500 204.00 42,942,000
貸付有価証券
ス
300株
ＦＰＧ 56,500 1,030.00 58,195,000
マーキュリアインベスト 8,100 740.00 5,994,000
メント
ＳＢＩホールディングス 204,500 2,421.00 495,094,500
貸付有価証券
10,400株
日本アジア投資 15,500 275.00 4,262,500
貸付有価証券
4,200株
ジャフコ 28,100 4,110.00 115,491,000
大和証券グループ本社 1,468,700 572.00 840,096,400
野村ホールディングス 3,220,700 568.30 1,830,323,810
貸付有価証券
17,200株
岡三証券グループ 156,000 381.00 59,436,000
貸付有価証券
1,600株
丸三証券 54,400 490.00 26,656,000
貸付有価証券
13,000株
東洋証券 65,400 147.00 9,613,800
貸付有価証券
500株
東海東京フィナンシャ 210,200 343.00 72,098,600
貸付有価証券
ル・ホールディングス
5,500株
光世証券 4,400 626.00 2,754,400
貸付有価証券
800株
水戸証券 52,900 219.00 11,585,100
いちよし証券 34,200 636.00 21,751,200
松井証券 104,600 883.00 92,361,800
貸付有価証券
11,200株
だいこう証券ビジネス 8,900 677.00 6,025,300
貸付有価証券
200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マネックスグループ 138,100 284.00 39,220,400
貸付有価証券
36,500株（35,600株）
極東証券 24,600 761.00 18,720,600
岩井コスモホールディン 17,300 1,298.00 22,455,400
グス
藍澤證券 32,900 717.00 23,589,300
マネーパートナーズグ 19,500 244.00 4,758,000
貸付有価証券
ループ
4,200株
スパークス・グループ 63,400 285.00 18,069,000
小林洋行 5,200 269.00 1,398,800
貸付有価証券
300株
かんぽ生命保険 64,800 1,968.00 127,526,400
貸付有価証券
100株
ＳＯＭＰＯホールディン 344,200 4,264.00 1,467,668,800
貸付有価証券
グス
600株
アニコム ホールディン 15,100 3,770.00 56,927,000
貸付有価証券
グス
7,000株（2,000株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 478,600 3,665.00 1,754,069,000
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 150,400 2,542.00 382,316,800
貸付有価証券
ホールディングス
6,500株
第一生命ホールディング 1,035,800 1,730.00 1,791,934,000
ス
東京海上ホールディング 654,500 6,110.00 3,998,995,000
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 547,100 1,299.00 710,682,900
貸付有価証券
100株
アドバンスクリエイト 4,300 1,781.00 7,658,300
貸付有価証券
600株
全国保証 51,600 4,710.00 243,036,000
貸付有価証券
13,300株
ジェイリース 5,100 433.00 2,208,300
貸付有価証券
100株（100株）
イントラスト 6,400 805.00 5,152,000
日本モーゲージサービス 3,700 1,907.00 7,055,900
Ｃａｓａ 6,400 1,476.00 9,446,400
アルヒ 29,100 2,307.00 67,133,700
貸付有価証券
5,800株（5,800株）
プレミアグループ 9,900 2,140.00 21,186,000
クレディセゾン 128,200 1,888.00 242,041,600
芙蓉総合リース 19,200 7,170.00 137,664,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
みずほリース 28,200 3,425.00 96,585,000
東京センチュリー 36,900 5,750.00 212,175,000
貸付有価証券
200株
日本証券金融 80,700 520.00 41,964,000
アイフル 279,200 298.00 83,201,600
貸付有価証券
50,700株（30,000株）
リコーリース 14,400 4,335.00 62,424,000
イオンフィナンシャル 112,000 1,715.00 192,080,000
貸付有価証券
サービス
2,700株
アコム 367,900 518.00 190,572,200
ジャックス 20,200 2,704.00 54,620,800
オリエントコーポレー 495,100 176.00 87,137,600
ション
日立キャピタル 43,200 2,965.00 128,088,000
貸付有価証券
1,600株（800株）
アプラスフィナンシャル 87,800 97.00 8,516,600
貸付有価証券
6,000株
オリックス 1,144,900 1,865.50 2,135,810,950
貸付有価証券
50,600株
三菱ＵＦＪリース 464,600 698.00 324,290,800
貸付有価証券
900株
九州リースサービス 9,000 597.00 5,373,000
日本取引所グループ 525,400 1,972.00 1,036,088,800
貸付有価証券
5,300株
イー・ギャランティ 19,600 1,317.00 25,813,200
アサックス 9,500 725.00 6,887,500
ＮＥＣキャピタルソ 7,400 2,583.00 19,114,200
リューション
いちご 232,900 471.00 109,695,900
貸付有価証券
200株
日本駐車場開発 200,700 144.00 28,900,800
貸付有価証券
8,600株
スター・マイカ・ホール 9,500 1,682.00 15,979,000
貸付有価証券
ディングス
1,900株
ヒューリック 390,900 1,320.00 515,988,000
貸付有価証券
95,500株
三栄建築設計 7,300 1,509.00 11,015,700
野村不動産ホールディン 111,000 2,771.00 307,581,000
貸付有価証券
グス
1,400株
三重交通グループホール 37,100 607.00 22,519,700
ディングス
91/140
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サムティ 26,000 1,877.00 48,802,000
貸付有価証券
8,400株
ディア・ライフ 23,500 611.00 14,358,500
コーセーアールイー 5,400 709.00 3,828,600
貸付有価証券
400株
エー・ディー・ワークス 339,600 30.00 10,188,000
日本商業開発 11,600 1,702.00 19,743,200
プレサンスコーポレー 29,900 1,337.00 39,976,300
貸付有価証券
ション
14,000株
ユニゾホールディングス 27,600 5,190.00 143,244,000
貸付有価証券
3,300株
ＴＨＥグローバル社 9,400 451.00 4,239,400
ハウスコム 2,400 1,531.00 3,674,400
日本管理センター 12,100 1,300.00 15,730,000
サンセイランディック 5,400 900.00 4,860,000
エストラスト 2,500 845.00 2,112,500
フージャースホールディ 36,500 694.00 25,331,000
貸付有価証券
ングス
6,500株（6,400株）
オープンハウス 53,100 3,005.00 159,565,500
貸付有価証券
100株
東急不動産ホールディン 497,700 754.00 375,265,800
グス
飯田グループホールディ 152,700 1,900.00 290,130,000
貸付有価証券
ングス
3,000株
イーグランド 2,900 840.00 2,436,000
ムゲンエステート 12,600 757.00 9,538,200
ビーロット 4,300 1,793.00 7,709,900
ファーストブラザーズ 4,200 1,298.00 5,451,600
ハウスドゥ 10,100 1,422.00 14,362,200
シーアールイー 4,500 1,182.00 5,319,000
貸付有価証券
2,100株
プロパティエージェント 2,900 1,170.00 3,393,000
ケイアイスター不動産 5,700 2,044.00 11,650,800
貸付有価証券
500株（500株）
アグレ都市デザイン 3,000 601.00 1,803,000
貸付有価証券
200株
グッドコムアセット 4,200 2,039.00 8,563,800
貸付有価証券
800株
ジェイ・エス・ビー 2,000 5,720.00 11,440,000
テンポイノベーション 4,100 936.00 3,837,600
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,200株
グローバル・リンク・マ 3,100 635.00 1,968,500
ネジメント
パーク２４ 98,200 2,689.00 264,059,800
貸付有価証券
7,400株（7,100株）
パラカ 4,700 2,039.00 9,583,300
三井不動産 902,800 2,744.50 2,477,734,600
貸付有価証券
13,000株
三菱地所 1,282,500 2,092.50 2,683,631,250
貸付有価証券
20,000株
平和不動産 33,600 3,085.00 103,656,000
東京建物 200,000 1,720.00 344,000,000
貸付有価証券
10,200株
ダイビル 47,100 1,297.00 61,088,700
京阪神ビルディング 29,700 1,413.00 41,966,100
住友不動産 411,500 3,821.00 1,572,341,500
貸付有価証券
100株
テーオーシー 35,900 905.00 32,489,500
貸付有価証券
100株
東京楽天地 3,000 6,170.00 18,510,000
貸付有価証券
1,400株
レオパレス２１ 239,900 374.00 89,722,600
貸付有価証券
113,100株（54,500
株）
スターツコーポレーショ 24,900 2,692.00 67,030,800
ン
フジ住宅 21,200 687.00 14,564,400
空港施設 18,300 549.00 10,046,700
明和地所 10,000 620.00 6,200,000
ゴールドクレスト 14,400 2,118.00 30,499,200
貸付有価証券
6,700株
エスリード 7,100 2,011.00 14,278,100
日神グループホールディ 27,100 551.00 14,932,100
ングス
日本エスコン 33,100 928.00 30,716,800
貸付有価証券
8,200株（8,200株）
タカラレーベン 83,700 488.00 40,845,600
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,300 995.00 10,248,500
イオンモール 91,800 1,955.00 179,469,000
毎日コムネット 3,900 954.00 3,720,600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファースト住建 7,800 1,222.00 9,531,600
カチタス 22,700 4,650.00 105,555,000
貸付有価証券
500株
トーセイ 25,200 1,510.00 38,052,000
穴吹興産 4,000 1,717.00 6,868,000
サンフロンティア不動産 25,300 1,303.00 32,965,900
エフ・ジェー・ネクスト 16,000 1,150.00 18,400,000
貸付有価証券
7,500株
インテリックス 5,100 766.00 3,906,600
ランドビジネス 7,700 725.00 5,582,500
日本社宅サービス 4,700 1,120.00 5,264,000
グランディハウス 14,200 494.00 7,014,800
日本空港ビルデング 58,400 5,610.00 327,624,000
貸付有価証券
22,600株
日本工営 11,900 3,510.00 41,769,000
貸付有価証券
100株
ＬＩＦＵＬＬ 61,900 549.00 33,983,100
ジェイエイシーリクルー 11,900 1,883.00 22,407,700
貸付有価証券
トメント
2,100株（2,100株）
日本Ｍ＆Ａセンター 133,900 4,015.00 537,608,500
貸付有価証券
200株
メンバーズ 5,200 2,138.00 11,117,600
中広 1,800 547.00 984,600
ＵＴグループ 20,900 3,270.00 68,343,000
貸付有価証券
2,100株
アイティメディア 5,300 848.00 4,494,400
タケエイ 17,000 1,200.00 20,400,000
Ｅ・Ｊホールディングス 2,200 1,939.00 4,265,800
ビーネックスグループ 19,500 1,316.00 25,662,000
コシダカホールディング 42,700 1,641.00 70,070,700
貸付有価証券
ス
1,900株
アルトナー 4,300 900.00 3,870,000
パソナグループ 21,600 1,613.00 34,840,800
貸付有価証券
1,200株
ＣＤＳ 4,400 1,619.00 7,123,600
リンクアンドモチベー 39,100 617.00 24,124,700
貸付有価証券
ション
17,400株
ＧＣＡ 21,300 955.00 20,341,500
エス・エム・エス 55,200 3,020.00 166,704,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サニーサイドアップグ 3,900 1,143.00 4,457,700
ループ
パーソルホールディング 177,300 2,129.00 377,471,700
貸付有価証券
ス
1,100株
リニカル 8,600 1,171.00 10,070,600
貸付有価証券
700株
クックパッド 61,900 341.00 21,107,900
エスクリ 5,500 787.00 4,328,500
アイ・ケイ・ケイ 8,600 740.00 6,364,000
学情 6,300 2,411.00 15,189,300
貸付有価証券
1,800株
スタジオアリス 8,900 1,990.00 17,711,000
シミックホールディング 9,800 1,815.00 17,787,000
ス
エプコ 2,800 1,428.00 3,998,400
ＮＪＳ 3,900 1,818.00 7,090,200
綜合警備保障 70,600 5,900.00 416,540,000
カカクコム 132,800 2,962.00 393,353,600
貸付有価証券
200株
セントケア・ホールディ 11,400 487.00 5,551,800
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,000 700.00 2,100,000
ルネサンス 9,900 1,742.00 17,245,800
ディップ 25,000 3,385.00 84,625,000
貸付有価証券
9,400株（5,900株）
オプトホールディング 9,600 1,592.00 15,283,200
新日本科学 19,200 633.00 12,153,600
貸付有価証券
8,900株
ツクイ 41,800 600.00 25,080,000
キャリアデザインセン 4,500 1,382.00 6,219,000
ター
ベネフィット・ワン 48,400 2,304.00 111,513,600
貸付有価証券
200株
エムスリー 391,000 3,285.00 1,284,435,000
貸付有価証券
52,000株
ツカダ・グローバルホー 11,300 584.00 6,599,200
ルディング
ブラス 2,000 817.00 1,634,000
アウトソーシング 101,400 1,094.00 110,931,600
ウェルネット 16,800 711.00 11,944,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ワールドホールディング 5,900 1,812.00 10,690,800
貸付有価証券
ス
200株
ディー・エヌ・エー 86,900 1,809.00 157,202,100
博報堂ＤＹホールディン 246,600 1,694.00 417,740,400
貸付有価証券
グス
100株
ぐるなび 30,900 969.00 29,942,100
貸付有価証券
100株
タカミヤ 18,800 669.00 12,577,200
ジャパンベストレス 12,000 1,150.00 13,800,000
貸付有価証券
キューシステム
6,200株
ファンコミュニケーショ 48,800 477.00 23,277,600
ンズ
ライク 7,000 1,595.00 11,165,000
貸付有価証券
700株（600株）
ビジネス・ブレークス 7,400 404.00 2,989,600
ルー
エスプール 34,100 887.00 30,246,700
貸付有価証券
2,700株
ＷＤＢホールディングス 8,100 2,744.00 22,226,400
ティア 10,300 596.00 6,138,800
ＣＤＧ 1,900 1,446.00 2,747,400
バリューコマース 9,900 2,472.00 24,472,800
貸付有価証券
3,200株
インフォマート 194,300 1,000.00 194,300,000
ＪＰホールディングス 55,700 337.00 18,770,900
ＥＰＳホールディングス 26,700 1,389.00 37,086,300
レッグス 4,400 1,652.00 7,268,800
貸付有価証券
2,000株（1,800株）
プレステージ・インター 66,400 977.00 64,872,800
貸付有価証券
ナショナル
300株
アミューズ 9,700 2,998.00 29,080,600
貸付有価証券
100株
ドリームインキュベータ 5,400 1,579.00 8,526,600
クイック 11,000 1,555.00 17,105,000
ＴＡＣ 10,700 225.00 2,407,500
ケネディクス 168,700 557.00 93,965,900
貸付有価証券
300株
電通グループ 182,800 3,835.00 701,038,000
貸付有価証券
600株
テイクアンドギヴ・ニー 6,800 1,130.00 7,684,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ズ 1,700株
ぴあ 5,100 4,605.00 23,485,500
イオンファンタジー 6,800 2,532.00 17,217,600
シーティーエス 20,000 733.00 14,660,000
貸付有価証券
600株
ネクシィーズグループ 6,200 1,816.00 11,259,200
貸付有価証券
200株
みらかホールディングス 49,600 2,710.00 134,416,000
貸付有価証券
17,000株
アルプス技研 15,700 1,964.00 30,834,800
ダイオーズ 3,500 1,360.00 4,760,000
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 18,600 806.00 14,991,600
オリエンタルランド 188,600 15,650.00 2,951,590,000
貸付有価証券
800株
ダスキン 45,500 3,040.00 138,320,000
明光ネットワークジャパ 20,800 1,004.00 20,883,200
ン
ファルコホールディング 9,700 1,768.00 17,149,600
ス
秀英予備校 3,900 456.00 1,778,400
田谷 3,200 620.00 1,984,000
ラウンドワン 49,500 1,070.00 52,965,000
リゾートトラスト 81,300 1,817.00 147,722,100
ビー・エム・エル 22,800 3,020.00 68,856,000
ワタベウェディング 2,900 558.00 1,618,200
りらいあコミュニケー 32,000 1,463.00 46,816,000
ションズ
リソー教育 81,000 371.00 30,051,000
貸付有価証券
300株
早稲田アカデミー 5,800 1,177.00 6,826,600
ユー・エス・エス 198,500 2,023.00 401,565,500
貸付有価証券
900株
東京個別指導学院 6,300 702.00 4,422,600
サイバーエージェント 102,000 3,675.00 374,850,000
貸付有価証券
4,100株
楽天 826,600 935.00 772,871,000
貸付有価証券
12,100株
クリーク・アンド・リ 9,100 1,136.00 10,337,600
貸付有価証券
バー社
300株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テー・オー・ダブリュー 15,500 1,094.00 16,957,000
山田コンサルティンググ 8,600 1,609.00 13,837,400
ループ
セントラルスポーツ 6,600 3,165.00 20,889,000
フルキャストホールディ 17,700 2,441.00 43,205,700
貸付有価証券
ングス
200株
エン・ジャパン 31,500 4,820.00 151,830,000
貸付有価証券
7,200株（300株）
リソルホールディングス 1,900 4,150.00 7,885,000
テクノプロ・ホールディ 35,600 7,460.00 265,576,000
ングス
アトラ 4,100 338.00 1,385,800
インターワークス 3,400 554.00 1,883,600
アイ・アールジャパン 7,200 5,380.00 38,736,000
ホールディングス
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,500 1,334.00 8,671,000
ファーストロジック 4,100 610.00 2,501,000
貸付有価証券
200株
三機サービス 3,700 1,042.00 3,855,400
Ｇｕｎｏｓｙ 12,400 1,218.00 15,103,200
貸付有価証券
4,700株
デザインワン・ジャパン 3,500 347.00 1,214,500
イー・ガーディアン 9,000 2,140.00 19,260,000
リブセンス 11,400 292.00 3,328,800
貸付有価証券
3,000株
ジャパンマテリアル 54,500 1,780.00 97,010,000
ベクトル 22,100 1,166.00 25,768,600
貸付有価証券
10,300株
ウチヤマホールディング 8,700 550.00 4,785,000
ス
チャーム・ケア・コーポ 13,000 952.00 12,376,000
貸付有価証券
レーション
2,400株
ライクキッズ 4,200 777.00 3,263,400
キャリアリンク 5,800 648.00 3,758,400
ＩＢＪ 12,100 1,332.00 16,117,200
アサンテ 7,100 2,028.00 14,398,800
Ｎ・フィールド 12,200 643.00 7,844,600
バリューＨＲ 3,500 3,300.00 11,550,000
Ｍ＆Ａキャピタルパート 12,600 4,580.00 57,708,000
ナーズ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ライドオンエクスプレス 6,700 2,158.00 14,458,600
貸付有価証券
ホールディングス
1,100株
ＥＲＩホールディングス 5,000 764.00 3,820,000
アビスト 2,800 2,713.00 7,596,400
シグマクシス 12,100 2,237.00 27,067,700
ウィルグループ 11,600 1,240.00 14,384,000
エスクロー・エージェン 24,400 225.00 5,490,000
ト・ジャパン
リクルートホールディン 1,270,300 4,237.00 5,382,261,100
貸付有価証券
グス
1,600株
エラン 10,500 1,740.00 18,270,000
土木管理総合試験所 7,700 456.00 3,511,200
貸付有価証券
100株（100株）
ネットマーケティング 6,400 987.00 6,316,800
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
日本郵政 1,453,500 1,027.00 1,492,744,500
貸付有価証券
11,300株
ベルシステム２４ホール 29,700 1,595.00 47,371,500
ディングス
鎌倉新書 13,200 1,664.00 21,964,800
貸付有価証券
6,200株（100株）
ＳＭＮ 2,800 924.00 2,587,200
一蔵 1,900 782.00 1,485,800
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,100 2,554.00 15,579,400
貸付有価証券
2,700株
グローバルキッズＣＯＭ 2,600 764.00 1,986,400
ＰＡＮＹ
エアトリ 7,900 1,918.00 15,152,200
貸付有価証券
800株
アトラエ 4,600 3,980.00 18,308,000
貸付有価証券
100株
ストライク 6,700 5,260.00 35,242,000
貸付有価証券
200株
ソラスト 48,800 1,201.00 58,608,800
貸付有価証券
1,000株
セラク 5,600 1,206.00 6,753,600
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
インソース 8,600 3,705.00 31,863,000
ベイカレント・コンサル 10,700 7,600.00 81,320,000
ティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,500 1,371.00 4,798,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｏｌｄｉｎｇｓ
アイモバイル 5,600 743.00 4,160,800
貸付有価証券
700株
キャリアインデックス 7,200 412.00 2,966,400
貸付有価証券
2,900株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,700 1,538.00 8,766,600
船場 2,900 1,068.00 3,097,200
グレイステクノロジー 8,100 2,950.00 23,895,000
貸付有価証券
1,800株（300株）
ジャパンエレベーター 18,700 2,725.00 50,957,500
貸付有価証券
サービスホールディン
8,700株
フルテック 2,500 1,368.00 3,420,000
グリーンズ 6,700 1,054.00 7,061,800
ツナググループ・ホール 2,100 808.00 1,696,800
ディングス
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,900 776.00 3,026,400
貸付有価証券
1,800株（100株）
ソウルドアウト 2,700 1,970.00 5,319,000
貸付有価証券
100株（100株）
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,500 1,048.00 2,620,000
ｎｇ
日総工産 11,700 1,167.00 13,653,900
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 10,800 2,401.00 25,930,800
貸付有価証券
ディングス
300株
ＲＰＡホールディングス 10,000 1,031.00 10,310,000
貸付有価証券
4,800株（3,600株）
スプリックス 6,000 1,118.00 6,708,000
貸付有価証券
2,700株（2,200株）
マネジメントソリュー 1,900 3,220.00 6,118,000
貸付有価証券
ションズ
800株（100株）
アドバンテッジリスクマ 8,900 980.00 8,722,000
貸付有価証券
ネジメント
1,500株
リログループ 96,900 3,020.00 292,638,000
貸付有価証券
2,300株
東祥 11,000 2,346.00 25,806,000
エイチ・アイ・エス 27,600 2,988.00 82,468,800
貸付有価証券
100株
ラックランド 4,100 2,200.00 9,020,000
貸付有価証券
600株
共立メンテナンス 29,400 4,940.00 145,236,000
貸付有価証券
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2,800株
イチネンホールディング 19,900 1,588.00 31,601,200
ス
建設技術研究所 12,200 2,375.00 28,975,000
スペース 11,500 1,255.00 14,432,500
長大 6,500 1,302.00 8,463,000
燦ホールディングス 7,700 1,427.00 10,987,900
スバル興業 1,100 9,950.00 10,945,000
貸付有価証券
500株
東京テアトル 6,900 1,378.00 9,508,200
タナベ経営 3,400 1,292.00 4,392,800
ナガワ 5,700 7,110.00 40,527,000
貸付有価証券
300株
よみうりランド 3,800 4,495.00 17,081,000
東京都競馬 11,600 3,265.00 37,874,000
常磐興産 7,100 1,673.00 11,878,300
カナモト 29,000 2,750.00 79,750,000
貸付有価証券
2,800株
東京ドーム 71,800 1,058.00 75,964,400
貸付有価証券
33,700株
西尾レントオール 18,000 3,060.00 55,080,000
トランス・コスモス 16,900 2,901.00 49,026,900
貸付有価証券
900株
乃村工藝社 76,000 1,324.00 100,624,000
貸付有価証券
3,100株
藤田観光 7,700 2,774.00 21,359,800
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 11,000 1,456.00 16,016,000
ングス
日本管財 19,000 1,960.00 37,240,000
トーカイ 17,100 2,621.00 44,819,100
白洋舎 2,000 2,836.00 5,672,000
セコム 188,200 9,699.00 1,825,351,800
セントラル警備保障 8,500 6,020.00 51,170,000
丹青社 33,500 1,306.00 43,751,000
メイテック 21,900 6,270.00 137,313,000
応用地質 19,100 1,442.00 27,542,200
船井総研ホールディング 36,600 2,706.00 99,039,600
ス
進学会ホールディングス 6,900 524.00 3,615,600
貸付有価証券
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1,300株
オオバ 13,900 842.00 11,703,800
いであ 3,200 3,000.00 9,600,000
貸付有価証券
400株
学究社 5,200 1,413.00 7,347,600
ベネッセホールディング 59,100 3,050.00 180,255,000
ス
イオンディライト 21,800 3,780.00 82,404,000
ナック 9,800 997.00 9,770,600
ニチイ学館 25,200 1,595.00 40,194,000
ダイセキ 29,700 3,055.00 90,733,500
ステップ 6,500 1,601.00 10,406,500
小計
銘柄数：2,140 454,282,042,599
組入時価比率：99.0% 100.0%
合計 454,282,042,599
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月17日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 1月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 4,660,784,798 － 4,704,560,000 43,641,057
合計 4,660,784,798 － 4,704,560,000 43,641,057
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２ファンドの現況
純資産額計算書
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）
2020年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 138,544,508,527 円
Ⅱ 負債総額 399,409,433 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 138,145,099,094 円
Ⅳ 発行済口数 107,382,964,612 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2865 円
（参考）国内株式マザーファンド
2020年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 452,384,766,345 円
Ⅱ 負債総額 41,121,174,549 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 411,263,591,796 円
Ⅳ 発行済口数 269,345,674,165 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5269 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2020年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,002 29,918,429
単位型株式投資信託 181 905,347
追加型公社債投資信託 14 5,691,071
単位型公社債投資信託 452 1,730,940
合計 1,649 38,245,787
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
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その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
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諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 4 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
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株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
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４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
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（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
その他 566 その他 466
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
3,808 3,329
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
728 620
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
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（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
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親会社 野村ホール 東京都 594,492 持株会社 (被所有) 資産の賃貸借 短期借入 -
ディングス株 中央区 (百万円) 直接 及び購入等 金
資金の返済 3,000
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
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潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
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流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
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法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
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１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
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※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
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2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2020年1月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
＊2020年1月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年３月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の２０１９年７月１８日から２
０２０年１月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）の２０２０年１月１７日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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