債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） 債券総合型ファンド（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月28日 提出
【ファンド名】 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）
第79計算期間
期別・計算期間
(2020年 1月11日 ～ 2020年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額(分配後) 1,235,544,323 円
期末受益権口数 1,320,800,464 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,355 円
期中騰落率 0.9 ％
第80計算期間
期別・計算期間
(2020年 2月11日 ～ 2020年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額(分配後) 1,236,072,143 円
期末受益権口数 1,343,386,809 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,201 円
期中騰落率 △1.4 ％
第81計算期間
期別・計算期間
(2020年 3月11日 ～ 2020年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額(分配後) 1,122,747,321 円
期末受益権口数 1,340,586,528 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,375 円
期中騰落率 △8.8 ％
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）
第79計算期間
期別・計算期間
(2020年 1月11日 ～ 2020年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円
期末純資産総額(分配後) 1,619,702,197 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,817,559,020 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,911 円
期中騰落率 1.3 ％
第80計算期間
期別・計算期間
(2020年 2月11日 ～ 2020年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円
期末純資産総額(分配後) 1,559,032,466 円
期末受益権口数 1,909,693,676 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,164 円
期中騰落率 △7.7 ％
第81計算期間
期別・計算期間
(2020年 3月11日 ～ 2020年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円
期末純資産総額(分配後) 1,500,166,040 円
期末受益権口数 1,903,979,912 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,879 円
期中騰落率 △2.8 ％
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