サイエンティフィック・エクイティ・ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第14期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月21日-令和1年12月20日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | サイエンティフィック・エクイティ・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年3月19日
【計算期間】 第14期(自 2019年6月21日 至 2019年12月20日)
【ファンド名】 サイエンティフィック・エクイティ・ファンド
(愛称:ザ・アメリカズ・ロングショート)
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 井澤 吉幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-6703-7940
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
1/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」(ファンドの愛称を「ザ・アメリカズ・ロングショート」
とします。以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。)は、市場動向に左右されない投資収益の達成
を目標に運用を行ないます。
② 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信/海外/株式/特殊型(ロング・ショート型)に属し
ています。下記は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品
分類・属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表>
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 補足分類
単位型投信 国内 株式 インデックス型
追加型投信 海外 債券 特殊型
内外 不動産投信 (ロング・ショート型)
その他資産( )
資産複合
<属性区分表>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 特殊型
株式 年1回 グローバル ファミリー あり ブル・ベア型
一般 年2回 日本 ファンド (フルヘッジ)
大型株 年4回 北米 条件付運用型
中小型株 年6回 欧州 ファンド・ なし
債券 (隔月) アジア オブ・ ロング・ショー
一般 年12回 オセアニア ファンズ ト型 /絶対収益
公債 (毎月) 中南米 追求型
社債 日々 アフリカ
その他債券 その他 中近東 その他
クレジット属性 (中東)
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証券)
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
2/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<各分類および区分の定義>
Ⅰ.商品分類
単位型投信・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわ
投信の区分 れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による 海外 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる
区分 投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
投資対象資産による 株式 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる
区分 投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものを
いう。
補足分類 特殊型 目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を
(ロング・ショート 喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手
型) 法(ロング・ショート戦略)の記載があるものをいう。
Ⅱ.属性区分
投資対象資産による その他資産(投資信 目論見書又は投資信託約款において、主として投資信託証券
属性区分 託証券) に投資する旨の記載があるものをいう。
決算頻度による属性 年2回 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記
区分 載があるものをいう。
投資対象地域による 北米 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収
属性区分 中南米 益が北米地域および中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
投資形態による属性 ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファン
区分 ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資
対象として投資するものをいう。
為替ヘッジによる属 為替ヘッジあり 目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は
性区分 (フルヘッジ) 一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをい
う。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに対す
るヘッジの有無をいう。
特殊型による属性区 ロング・ショート型 目論見書又は投資信託約款において、ロング・ショート戦略
分 により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用され、かつマザーファンドはファンド・オブ・ファンズ形式で運
用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収
益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分
類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参
照ください。
③ 信託金の限度額は、600億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
きます。
度額を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。
3/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④ ファンドの特色 (当ファンドおよびマザーファンドの特色)
a.アメリカ大陸株式(米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式)等を投資対象として、ロングショート
(買い建て・売り建て)ポジションを構築することにより、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に
運用を行ないます。
■ アメリカズ・ロングショート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国、カナダおよびラテ
ンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロングショート(買い建て・売り建て)ポジ
ションを構築する投資信託証券を実質的な主要投資対象とします。副次的な投資対象として、米国の短中期国
債等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。通常、実質的な主要投資対象ファンドへの投資割合を高
位に保ちます。
が決定します。
■ 実質的な主要投資対象ファンドは、米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の中小型株を含む約4,000の幅広い
株式を投資候補銘柄とします。また、投資にあたってはデリバティブ取引(スワップなど)を活用します。
※上記の投資候補銘柄数は、今後変更になる可能性あります。
200~600%の範囲内とします。
す。
■実質的な主要投資対象ファンドのロングショート戦略は、ブラックロック独自の計量モデルを活用することで
運用を行ないます。
㮊켰윰栰漰Şɘ㐰葨⩏ꄰ湒픰䴰銊콶萰橥灟༰杣䤰䠰蠰䘰栰夰謰舰渰朰夰ə➑켰湢閌읠았鉭㭵⠰地
リターン獲得を図るためのツールです。
4/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<実質的な主要投資対象ファンドの運用プロセス>
b.ファンドは、アメリカズ・ロングショート・マザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方
式で運用します。
ファンドは、マザーファンドを通じて、投資信託証券を投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。
マザーファンドは「BSF ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルー
*1 *2
ト・リターン・ファンド 」と「ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド 」に投
資します。
*1 正式名称は、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ(ルクセンブルグ籍投資法人) ブラック
ロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラス
X投資証券」です。
*2 正式名称は、「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc(アイルランド籍投資法
人) ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」で
す。
<ファンドの仕組み>
※ 投資対象ファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行なうことがあります。
5/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
c.実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
の為替ヘッジを行ないます。
また、実質的な主要投資対象ファンドは現地通貨建てで投資を行なう場合があり、通常は現地通貨にか
かる為替変動リスクは、ロングショート戦略において相殺されますが、ロングポジションとショートポ
ジションの割合が一致しない等の場合には米ドルに対する現地通貨の為替レートの変動が、間接的に当
ファンドの運用成果に影響を与えます。
6/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(追加的記載事項)
7/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【ファンドの沿革】
2012年11月30日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2017年3月18日 マザーファンド名称を「ブラックロック・アメリカズ・ロングショート・マザー
ファンド」から「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組み
<契約等の概要>
a.「証券投資信託契約」
ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
b.「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
10/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<委託会社の概況>
2019年12月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
a.資本金 3,120百万円
b.沿革
1985年1月 メリルリンチ投資顧問株式会社
(後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社)設立
1987年3月 証券投資顧問業者として登録
1987年6月 投資一任業務認可を取得
1997年12月 投資信託委託業務免許を取得
1988年3月 バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
(後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社)設立
1988年6月 証券投資顧問業者として登録
1989年1月 投資一任業務認可を取得
1998年3月 投資信託委託業務免許を取得
1999年4月 野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
(後のブラックロック・ジャパン株式会社)設立
1999年6月 証券投資顧問業者として登録
1999年8月 投資一任業務認可を取得
2006年10月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
2009年12月 バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
新会社商号:「ブラックロック・ジャパン株式会社」
c.大株主の状況
所有
株主名 住所 所有比率
株式数
ブラックロック・ジャパン・
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 15,000株 100%
ホールディングス合同会社
11/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① アメリカズ・ロングショート・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国、カナダおよびラテ
ンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロングショート(売建および買建)ポジションを
構築することにより市場動向に左右されない投資収益を追求する投資信託証券に投資を行ないます。副次的な投
資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。投資対象とする投資信託証券は、別
に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
② 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
③ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
㬰Y풊ᝏ᩹㸰漰Ɓ젰潻ⱎঀ湒⥶쨰鉖謰弰脰止閌잀湒⥶쨰鉛댰夰謰匰栰栰樰譯屗⡶萰樰䨰崰谰渰䈰譓홟
を行ない又は行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社
内規程により管理します。
<参考> マザーファンドの運用の基本方針
アメリカズ・ロングショート・マザーファンド
- 運用の基本方針 -
1.基本方針
この投資信託は、市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
主として米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロング・ショー
ト(売建および買建)ポジションを構築することにより市場動向に左右されない投資収益を追求する投資信託証
券に投資を行ないます。副次的な投資対象として、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。
投資信託証券には、国内投資信託または外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券が含まれま
す。
(2)投資態度
① 主として米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロング・
ショート(売建および買建)ポジションを構築することにより市場動向に左右されない投資収益を追求する投
資信託証券(以下、「主要投資対象ファンド」といいます。)に投資を行ないます。副次的な投資対象とし
て、短期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行ないます。投資対象とする投資信託証券は、別に定める
ブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
② 各投資信託証券への投資割合は、原則として市況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案して委託会社が
決定します。通常、主要投資対象ファンドへの投資割合を高位に保ちます。
③ 別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
④ 外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
⑤ 資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
(3)投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計
で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行ないます。
12/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び
投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
とします。
a.有価証券
b.金銭債権
c.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてアメリカズ・ロングショート・マザーファンド受益証券のほか、次の有価
証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)
に投資することを指図します。
a.国債証券
b.地方債証券
c.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受
権付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。)
d.短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1
項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に関する特定短期社債、信用金庫法第54条
の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
e.コマーシャル・ペーパー
f.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
g.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、a.からc.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 投資対象とする金融商品
このファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときに
は、有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用を指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
13/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マザーファンドの投資対象ファンドの概要
(a) BSF ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
形態 ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
ファンドは株式等に投資するロングショート(買い建ておよび売り建て)ポジションを構築す
ることにより、市場動向に係わらずプラスのアブソルート・リターンの追求を目指します。
投資目的および ファンドの純資産の少なくとも70%を米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式もしくは
投資態度 株式関連の派生商品等へ投資を行ないます。
ファンドは、投資対象とする株式市場へのネットエクスポージャーを最小限にすることを目指
して、広く分散投資を行ないます。
設定日 2012年2月17日
存続期間 無期限
主な投資対象 米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式もしくは株式関連の派生商品等に投資します。
・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10%以下と
します。
主な投資制限
・純資産総額の5%を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡
性のある証券の総額は原則として純資産総額の40%を超えないものとします。
管理報酬 ありません。(注)
管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用
その他費用
についてはファンドから差し引かれます。
決算日 年1回(原則として5月末日)に決算を行ないます。
収益分配方針 原則として、分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー
投資顧問会社 ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
保管会社 ステート・ストリート・バンク・インターナショナルGmbH
(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
14/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(b) ICS ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
形態 アイルランド籍(オープン・エンド型)会社型外国投資証券(米ドル建て)
ファンドは、流動性と元本の安定性を確保しつつ、安定的なインカム水準を追求します。
投資目的および
ファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先取引に投
投資態度
資をします。現先取引の活用により流動性を確保します。
設定日 2008年9月29日
存続期間 無期限
主としてファンドは、米国短中期国債、米国政府によって発行されるその他債務権および現先
主な投資対象
取引を主要投資対象とします。
・同一発行体の譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資は原則としてファンドの純資
主な投資制限 産総額の10%以下とします。
・純資産総額の10%を超えて資金の借り入れは行ないません。
管理報酬
管理報酬、保管報酬および事務の処理に要する諸費用がファンドから差し引かれます。
その他費用
決算日 年1回(原則として9月30日)に決算を行ないます。
収益分配方針 原則として、分配を行ないません。
申込手数料 ありません。
管理会社 ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
投資顧問会社 ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク
保管会社 JPモルガン・バンク(アイルランド)ピー・エル・シー
15/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし、関連部署にフィードバック
する部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行なわれているか確認する
組織、機能が確立しています。
当ファンドの運用は、株式インデックス運用部(当ファンド担当:8名程度)が担当いたします。
運用体制図
※ 運用体制等は、変更となる場合があります。
ブラックロック・グループ
*
ブラックロック・グループは、運用資産残高約7.43兆ドル (約807兆円)を持つ世界最大級の独立系資産運用
グループであり、当社はその日本法人です。
当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ
びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク
管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なって
おります。
* 2019年12月末現在。(円換算レートは1ドル=108.675円を使用)
16/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年2回の毎決算時(原則として6月20日および12月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の
方針に基づき、分配を行ないます。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評
価損益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
よっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
ありません。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
す。
② 収益の分配
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
(a) 利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)
は、諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」とい
います。)を含みます。以下同じ。)、信託報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した
後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準
備積立金として積み立てることができます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用および信託
報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。
③ 収益分配金の支払い
a.支払時期と支払場所
(a) 一般コースの場合
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
金は販売会社の営業所等において支払います。
(b) 累積投資コースの場合
累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎
計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行ないます。当該売り付けにより増加した受益権
は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.時効
投資者が、a.(a)に規定する支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
17/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
以下は当ファンドの約款で定める投資制限です。
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
制約されることがあります。
⑤ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとしま
す。
b.a.の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の換金等の事由により、b.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超える
こととなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するため
の指図をするものとします。
d.a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑥ 外国為替予約の指図および範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替
ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計
で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよ
う調整を行ないます。
⑧ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
(換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にか
かる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指
図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
b.換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する
有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却ま
たは換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととし
ます。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
18/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金か
らの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこと
があります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
① 基準価額の変動要因
a.ロングショート戦略によるリスク
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドは、計量モデルを活用したロングショート戦略による運用を行
なうことで投資収益を追求しますが、当戦略がその目的を達成できる保証はありません。ロング(買い建て)
した銘柄の価格が下落した場合、もしくはショート(売り建て)した銘柄の価格が上昇した場合は損失が発生
し、それに伴い当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。またロングとショートの双方で損失した
場合は、通常想定される以上に当ファンドの運用成果が影響を被る可能性があります。
b.株式の価格変動リスク
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドは、米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の発行体が発行す
る株式および株式関連の派生商品に投資を行ないます。したがって、米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国
の経済・市場動向または投資対象企業の経営・財務状況に応じて、株式あるいは株式関連の派生商品の価格等
が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
(中小型株式投資のリスク)
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドは、株式市場平均に比べ時価総額の小さな企業の株式および株
式関連の派生商品にも投資を行ないます。これらの企業への投資は、株式市場全体の平均に比べて結果として
より大きな値上がりもしくは値下がりとなる可能性があります。これは比較的小規模の企業は大規模の企業に
比べ収益の変動が大きくなる傾向があることに加え、株式市場における需給関係の変動の影響を受けやすいた
めです。
(カントリー・リスク)
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドはラテンアメリカ諸国の株式市場にも投資をします。ラテンア
メリカ諸国のようなエマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社
会的・経済的環境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で
大きな影響力を行使することがあります。したがって、主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先
の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに
伴い当ファンドの運用成果に影響を与えます。
c.デリバティブ取引のリスク
当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドは、株式関連の派生商品(先物・スワップなど)に投資を行な
います。先物・スワップなどのデリバティブ取引は、現物資産への投資に代わって投資目的を効率的に達成す
るために用いられ、あるいは価格変動による影響を回避するために用いられますが、その目的が達成される保
証はなく、損失が発生する可能性があります。デリバティブ取引はコストとリスクが伴い、当ファンドの運用
成果に影響を与えます。
19/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(レバレッジ・リスク)
デリバティブ取引では、一般的に想定元本に対して比較的小額の証拠金・担保金等を取引相手に差入れるこ
とで、より大きな金額の取引を行ないます。当ファンドの実質的な主要投資対象ファンドでは、ファンドの純
資産規模を上回る金額のデリバティブ取引を行ないます。その結果として、いわゆる「てこ(レバレッジ)の
原理」により市場価格の変動が増幅され、大きな影響を被る可能性があります。
(デリバティブ取引の取引先に関するリスク)
デリバティブ取引の相手方が倒産等の事態に陥った場合は、取引契約が不履行となり、取引の清算の遅延等
により、大きな損失を被る可能性があります。このような事態が生じた場合には当ファンドの運用成果に影響
を与えます。
d.為替変動リスク
当ファンドのマザーファンドは、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建資産に対し
て為替ヘッジを行ないますが、為替変動による影響の全てを回避することはできません。また、ヘッジ対象通
貨の金利が円金利よりも高い場合、ヘッジ・コストがかかります。
なお、実質的な主要投資対象ファンドは現地通貨建てで投資を行なう場合があります。通常は現地通貨にか
かる為替変動リスクは、ロングショート戦略において相殺されますが、ロングポジションとショートポジショ
ンの割合が一致しない等の場合には米ドルに対する現地通貨の為替レートの変動が、当ファンドの運用成果に
影響を与えます。
e.債券投資のリスク
当ファンドの実質的な投資対象ファンドは、債券へも投資を行ないます。債券の価格は、政治、経済、社会
情勢等の影響により金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。したがって、金利の変動が当
ファンドの運用成果に影響を与えます。また、投資した債券の発行体の財務状況により、債務不履行が生じる
ことがあります。債務不履行が生じた場合には、債券価格が下落する等、当ファンドの運用成果に影響を与え
ます。
② ファンド運営上のリスク
a.購入および換金の受付の中止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権
の購入および換金の受付についても取り消す場合があります。
b.ファンドの繰上償還
当ファンドは換金により受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認め
られる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、ファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
20/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
d.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて
支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行
なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場
合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なりま
す。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなどを
行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門に
フィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内
規程を定めて管理を行なっております。
その他、デリバティブ取引のリスク管理として、実質的な投資対象ファンドの投資顧問会社ではリスク管理部門
内に取引先リスクの管理専任部署を設置、取引先の承認、財務状況のモニタリング、並びに取引先毎の取引額のモ
ニタリングを行なっています。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
21/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
22/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に4.40%
(税抜4.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています(以下同じ。)。
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
だくものです。
② 分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の2つのコースがあります。「累積投資コー
ス」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.6158%(税抜2.378%)の率を乗じて得た金額とします。
信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通り
とします。
信託報酬の配分 役務の内容
年1.76% ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種
委託会社
(税抜1.60%) 書類の作成等
年0.825% 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社
(税抜0.75%) 管理、購入後の情報提供等
年0.0308%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.028%)
※ 実質的な投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
② 信託報酬の支払時期と支払方法等
信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、
当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
23/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経
費」といいます。)は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信
託財産中から支弁することができます。
1.受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
6.公告に係る費用
7.他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷お
よび交付に係る費用
8.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった
上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見
積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができま
す。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産
中から支払われるものとします。
*
④ 外貨建資産の保管等に要する費用 は、その都度、信託財産中より支弁します。
*海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
⑤ 実質的な投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払わ
れます。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
日本の居住者(法人を含む。)である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
① 個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当
該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当
該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま
す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
出が行なわれる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配
金)」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
② 換金時および償還時の課税について
a.個人の投資者の場合
換金時および償還時の差益(譲渡益)が課税対象となります。
24/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
b.法人の投資者の場合
換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
なお、投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個人、法人の課税の取扱いについて
a.個人の投資者に対する課税
(a) 収益分配金の課税について
支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。原則として、申告は不要です。
また、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除なし)と申告分離課税(20.315%(所得税
15.315%、地方税5%))のいずれかを選択することができます。
(b) 換金時および償還時の差益の課税について
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費用(購入時手数料および当該購入時手数
料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡益として課税対象(譲渡所得等)とな
り、20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)の利用が可能な場合があります。
換金時および償還時に損失(譲渡損)が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上
場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と
の損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、換金時および償還時の差益(譲渡益)については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
きます。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䰰呒⥵⠰欰樰谰縰夰˿⧿㏿ℰ鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰
一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算
はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
個別元本超過額については、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。)の税率による源
泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適
用はありません。
㭙ᚌꡞ戴익⌰砰湢閌윰欰蠰詙ᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䶑터湺ຑ터䱎ઊᠰ栰潵瀰樰識㑔࠰䰰䈰
ます。
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞琀㉧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰ź蝻䤰䱙०唰谰識㑔࠰䰰䈰訰
す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
25/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
以下の運用状況は2019年12月末現在のものです。
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
(1)【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
609,290,676 100.07
親投資信託受益証券
内 日本 609,290,676 100.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △456,076 △0.07
純資産総額 608,834,600 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/ 数量 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額 投資比率
順位 銘柄 種類
地域 (口) (円) (円) (円) (円) (%)
アメリカズ・ロング
親投資信託
1 ショート・マザーファン 日本 484,795,255 1.2635 612,587,284 1.2568 609,290,676 100.07
受益証券
ド
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.07
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
26/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期(2013年6月20日) 19,281,511,354 (同左) 0.9695 (同左)
第2期(2013年12月20日) 10,642,361,015 (同左) 0.9931 (同左)
第3期(2014年6月20日) 6,030,840,222 (同左) 1.0008 (同左)
第4期(2014年12月22日) 4,341,179,952 (同左) 1.0073 (同左)
第5期(2015年6月22日) 3,128,612,293 (同左) 1.0488 (同左)
第6期(2015年12月21日)
2,114,595,908 (同左) 1.0986 (同左)
第7期(2016年6月20日) 1,597,368,206 (同左) 1.0809 (同左)
第8期(2016年12月20日) 1,311,997,374 (同左) 1.0550 (同左)
第9期(2017年6月20日) 1,061,399,437 (同左) 1.0647 (同左)
第10期(2017年12月20日) 952,031,889 (同左) 1.0795 (同左)
第11期(2018年6月20日) 913,434,003 (同左) 1.1225 (同左)
第12期(2018年12月20日) 751,568,197 (同左) 1.0690 (同左)
第13期(2019年6月20日) 686,156,028 (同左) 1.0844 (同左)
第14期(2019年12月20日) 612,587,284 (同左) 1.0529 (同左)
2018年12月末現在 749,821,745 ― 1.0681 ―
2019年1月末現在 753,215,810 ― 1.0738 ―
2019年2月末現在 747,701,776 ― 1.0763 ―
2019年3月末現在 717,694,484 ― 1.0672 ―
2019年4月末現在 716,443,363 ― 1.0755 ―
2019年5月末現在 699,405,417 ― 1.0797 ―
2019年6月末現在 684,612,176 ― 1.0878 ―
2019年7月末現在 677,120,529 ― 1.1061 ―
2019年8月末現在 650,563,166 ― 1.0811 ―
2019年9月末現在 634,728,798 ― 1.0665 ―
2019年10月末現在 622,264,838 ― 1.0493 ―
2019年11月末現在 617,325,730 ― 1.0555 ―
2019年12月末現在 608,834,600 ― 1.0465 ―
27/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1期 ―
第2期 ―
第3期 ―
第4期 ―
第5期 ―
第6期 ―
第7期 ―
第8期 ―
第9期 ―
第10期 ―
第11期 ―
第12期 ―
第13期 ―
第14期 ―
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1期 △3.1
第2期 2.4
第3期 0.8
第4期 0.6
第5期 4.1
第6期 4.7
第7期 △1.6
第8期 △2.4
第9期 0.9
第10期 1.4
第11期 4.0
第12期 △4.8
第13期 1.4
第14期 △2.9
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
額です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算していま
す。
28/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1期 25,254,364,735 5,367,125,645 19,887,239,090
第2期 37,904,492 9,209,170,324 10,715,973,258
第3期 133,227,514 4,823,073,585 6,026,127,187
第4期 55,009,637 1,771,432,913 4,309,703,911
第5期 177,376,670 1,504,138,299 2,982,942,282
第6期 28,338,828 1,086,518,688 1,924,762,422
第7期 1,023,297 447,975,605 1,477,810,114
第8期 389,663 234,605,730 1,243,594,047
第9期 18,190,212 264,860,176 996,924,083
第10期 29,454 115,006,523 881,947,014
第11期 286,750 68,470,123 813,763,641
第12期 44,747 110,750,374 703,058,014
第13期 29,737 70,350,149 632,737,602
第14期 27,961 50,963,575 581,801,988
29/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
(1) 投資状況
資産の種類 金額(円) 投資比率(%)
1,356,500,825 97.60
投資証券
内 ルクセンブルグ 1,230,528,106 88.54
内 アイルランド 125,972,719 9.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 33,360,891 2.40
純資産総額 1,389,861,716 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 銘柄 国/地域 種類 投資口数 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
ブラックロック・ストラテジッ
ク・ファンズ ブラックロック・
アメリカズ・ダイバーシファイ ルクセン
1 投資証券 71,840 17,284.18 1,241,704,716 17,128.61 1,230,528,106 88.54
ド・エクイティ・アブソルート・ ブルグ
リターン・ファンド クラスX投
資証券
インスティテューショナル・
キャッシュ・シリーズplc ブ
アイルラ
2 ラックロック・ICS・USトレ 投資証券 10,891 11,451.61 124,721,861 11,566.46 125,972,719 9.06
ンド
ジャリー・ファンド エージェン
シークラス投資証券
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.60
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
30/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
31/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は有価証券の取
引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出しま
す。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
資される「累積投資コース」の2つの申込方法があります。
「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結しま
す。
取扱いを行なうコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社までお問い合わせください。
投資者は販売会社に、購入と同時にまたはあらかじめ当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口
座を申し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会
社は、当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なう
ことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社
から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨
の通知を行ないます。
(2) 申込期間
当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(3) 受付時間
購入の受付は、申込期間中の午後3時までに受付けたものを当日のお申込みとします。ただし、受付時間は販売
会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての購入は翌営業
日の取扱いとします。
販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
(4) 購入不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他実質的な主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該
当する場合は、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
(5) 購入単位
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
再投資される「累積投資コース」の2つの購入方法があります。
取扱いを行なうコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせ
ください。
32/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(6) 購入価額
購入受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、購入価額には、購入時手数料は含まれておりません。
(7) 購入時手数料
a.購入受付日の翌営業日の基準価額に4.40%(税抜4.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
b.「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。
(8) 購入代金のお支払い
ファンドの受益権の投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金を販売会社に支払うもの
とします。
(9) 購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
きは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すこと
があります。
33/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
(1) 換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を申込することができます。投資者が換金の申込を
するときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。換金の申込の受付は、午後3時までと
なっております。ただし、受付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせく
ださい。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日のお取扱いとします。
(2) 換金単位
換金単位は各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
(3) 換金不可日
ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他実質的な主要投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに該
当する場合は、販売会社の営業日であっても換金の申込は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせくださ
い。
(4) 換金価額
換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から
所得税および地方税を差し引いた金額となります。
当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
(5) 換金受付の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わ
せください。
(6) 換金代金の支払い
換金代金は原則として換金受付日から起算して7営業日目から販売会社においてお支払いします。
(7) 換金の申込の受付中止および取消
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取り消すことができ
ます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込を撤回で
きます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に換金の申込を受付けたものとします。
34/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の
円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
ることにより知ることができます。
また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「ザアメロ
ン」と省略されて記載されております。
当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
マザーファンドの受益証券:原則として計算日の基準価額で評価するものとします。
(参考)マザーファンドの主たる投資対象の評価方法
投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評
価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号: 03-6703-4300(受付時間 営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス: www.blackrock.com/jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は、2012年11月30日から2022年11月29日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了前に
信託期間の延長が投資者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができま
す。
(4)【計算期間】
毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年の6月20日までとすることを原則とします。計算期間
終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① ファンドの償還条件等
a.委託会社は、信託期間中において、このファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、このファンドを償還させることができま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は換金により、受益権の口数が20億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、こ
のファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
35/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
c.a.およびb.の場合において、委託会社は、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該
決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
した書面決議の通知を発します。
d.c.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下d.において同じ。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該
知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
e.c.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行な
います。
f.c.~e.までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、
この信託契約に係るすべての投資者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ
ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.~e.までの手
続を行なうことが困難な場合も同じとします。
g.委託会社は、監督官庁よりこのファンドの償還の命令を受けたときはその命令にしたがい、ファンドを償還
させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は
このファンドを償還させます。
i.h.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ
とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更b.」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場
合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更
の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの
ファンドを償還させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関
する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことが
できるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な
お、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、a.の事項(a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款
の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日
ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
36/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
c.b.の書面決議において、投資者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口数に応じて、
議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該
知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.b.の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行な
います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。
f.b.~e.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ
き、この信託約款に係るすべての投資者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しま
せん。
g.a.~f.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、
当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資
信託との併合を行なうことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはa.~f.の規定にしたが
います。
③ 信託事務の委託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀行株式会社と再信託
契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務
を行ないます。
④ 運用報告書の作成
毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載
した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社からあらかじめお申し出いただいた方法にて知れて
いる受益者にお届けいたします。
⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続
「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は1年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
⑥ 公告
委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
www.blackrock.com/jp/
但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行ないます。
37/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
ファンドの受益者(投資者)の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
<一般コース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として5営業日以内)に、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
前において換金が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日
以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。
投資者が、収益分配金について支払開始日から5年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
<累積投資コース>
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
に、収益分配金が販売会社に交付されます。
販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行
ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金受領権
投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日以内)に
償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金が行なわれ
た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)にお支払いを開始します。な
お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3) 受益権の換金請求権
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
換金代金は、換金受付日から起算して、原則として7営業日目から投資者に支払います。
換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金
を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振
法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
(4) 反対受益者の買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の
規定の適用を受けません。
(5) 帳簿書類の閲覧または謄写の請求権
投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
することができます。
38/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及
び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作
成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2019年6月21日から2019年
12月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「アメリカズ・ロン
グショート・マザーファンド」の貸借対照表、注記表及び附属明細表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
39/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【サイエンティフィック・エクイティ・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期 第14期
(2019年6月20日現在) (2019年12月20日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 695,884,865 621,265,993
1,040,115 3,235,859
未収入金
流動資産合計 696,924,980 624,501,852
資産合計 696,924,980 624,501,852
負債の部
流動負債
未払解約金 1,040,115 3,235,859
未払受託者報酬 109,878 97,971
未払委託者報酬 9,226,405 8,227,036
392,554 353,702
その他未払費用
流動負債合計 10,768,952 11,914,568
負債合計 10,768,952 11,914,568
純資産の部
元本等
元本 632,737,602 581,801,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 53,418,426 30,785,296
74,671,512 68,657,214
(分配準備積立金)
元本等合計 686,156,028 612,587,284
純資産合計 686,156,028 612,587,284
負債純資産合計 696,924,980 624,501,852
40/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期 第14期
(自 2018年12月21日 (自 2019年6月21日
至 2019年6月20日) 至 2019年12月20日)
営業収益
20,270,748 △ 10,104,919
有価証券売買等損益
営業収益合計 20,270,748 △ 10,104,919
営業費用
受託者報酬 109,878 97,971
委託者報酬 9,226,405 8,227,036
392,554 353,702
その他費用
営業費用合計 9,728,837 8,678,709
営業利益又は営業損失(△) 10,541,911 △ 18,783,628
経常利益又は経常損失(△) 10,541,911 △ 18,783,628
当期純利益又は当期純損失(△) 10,541,911 △ 18,783,628
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
781,851 △ 451,040
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 48,510,183 53,418,426
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,263 2,039
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
2,263 2,039
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,854,080 4,302,581
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
4,854,080 4,302,581
加額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 53,418,426 30,785,296
41/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
2 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期
項目
(2019年6月20日現在) (2019年12月20日現在)
1 当該計算期間の末日に
632,737,602口 581,801,988口
おける受益権総数
2 1口当たり純資産額 1.0844円 1.0529円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期 第14期
項目 (自 2018年12月21日 (自 2019年6月21日
至 2019年6月20日) 至 2019年12月20日)
分配金の計算過程 第13期計算期末における、費用控除後 第14期計算期末における、費用控除後
の配当等収益(172円)、費用控除及び の配当等収益(0円)、費用控除及び繰
繰越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損益
益(0円)、収益調整金(有価証券売買 (0円)、収益調整金(有価証券売買等
等損益相当額)(1,055,383円)、収益 損益相当額)(0円)、収益調整金(そ
調整金(その他収益調整金) の他収益調整金)(1,630,447円)、分
(1,769,722円)、分配準備積立金 配準備積立金(68,657,214円)により、
(74,671,340円)により、分配対象収益 分配対象収益は70,287,661円となりま
は77,496,617円となりましたが、委託 したが、委託会社が基準価額水準・市
会社が基準価額水準・市況動向等を勘 況動向等を勘案し、当期は分配を見合
案し、当期は分配を見合わせました。 わせました。
42/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファン
ドが保有する有価証券は親投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショ-ト戦略によるリスク」、「株式の価格変動のリスク」、「デリバ
ティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「債券投資のリスク」等があります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
43/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第13期 第14期
(2019年6月20日現在) (2019年12月20日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 同左
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2 時価の算定方法 2 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載 同左
しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿 同左
価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、 同左
市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 4 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て1年以内に償還予定でありま 同左
す。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
44/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 期中元本変動額
第13期 第14期
項目
(2019年6月20日現在) (2019年12月20日現在)
期首元本額 703,058,014円 632,737,602円
期中追加設定元本額 29,737円 27,961円
期中一部解約元本額 70,350,149円 50,963,575円
2 有価証券関係
第13期(2019年6月20日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 18,862,920
合計 18,862,920
第14期(2019年12月20日現在)
売買目的有価証券
当計算期間の損益に
種類
含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △9,931,581
合計 △9,931,581
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
45/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 銘柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 アメリカズ・ロングショート・マザーファンド 491,663,496 621,265,993
親投資信託受益証券 合計 491,663,496 621,265,993
合計 491,663,496 621,265,993
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
46/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの
2019年12月20日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
(2019年12月20日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 35,201,726
投資証券 1,361,359,212
派生商品評価勘定 51,726
未収入金 19,384,977
流動資産合計 1,415,997,641
資産合計 1,415,997,641
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,915,641
未払解約金 3,235,859
流動負債合計 14,151,500
負債合計 14,151,500
純資産の部
元本等
元本 1,109,427,463
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 292,418,678
元本等合計 1,401,846,141
純資産合計 1,401,846,141
負債純資産合計 1,415,997,641
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までであります。
47/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終
相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2019年12月20日現在)
1 当該計算日における受益権総数 1,109,427,463口
2 1口当たり純資産額 1.2636円
48/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「ロングショ-ト戦略によるリスク」、「株式の価格変動のリスク」、「デリバ
ティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「債券投資のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建資産の時価総額の
為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る
主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リス
クであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
す。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチー
ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA
Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
49/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2019年12月20日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
2 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に
記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名
目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
4 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権はすべて1年以内に償還予定であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
50/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の
元本額の変動及び計算日における元本の内訳
(2019年12月20日現在)
同計算期間の期首元本額 1,023,955,248円
同計算期間中の追加設定元本額 213,199,368円
同計算期間中の一部解約元本額 127,727,153円
同計算期間末日の元本額※ 1,109,427,463円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
サイエンティフィック・エクイティ・ファンド 491,663,496円
ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投
617,763,967円
資一任専用)
合計 1,109,427,463円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
(2019年12月20日現在)
種類
当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円)
投資証券 △3,446,013
合計 △3,446,013
(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
51/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2019年12月20日現在)
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
(円)
為替予約取引
売建
市場取引以外の取引 アメリカドル 1,388,663,228 - 1,399,483,583 △10,820,355
買建
アメリカドル 19,703,160 - 19,659,600 △43,560
合計 1,408,366,388 - 1,419,143,183 △10,863,915
(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該
日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている
対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
52/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブ
ラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイ
71,840.510 11,291,172.950
ド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファ
ンド クラスX投資証券
アメリカドル
インスティテューショナル・キャッシュ・シリー
投資証券
ズplc ブラックロック・ICS・USトレジャ
10,891.200 1,149,284.070
リー・ファンド エージェンシークラス投資証券
12,440,457.020
アメリカドル 小計 82,731.710
(1,361,359,212)
1,361,359,212
投資証券 合計
(1,361,359,212)
1,361,359,212
合計
(1,361,359,212)
(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
す。
3 外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
アメリカドル 投資証券 2銘柄 100.0% 100.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
53/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・
エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッ
シュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、
両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、す
べて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
(1)「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイ
ティ・アブソルート・リターン・ファンド クラスX投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエン
ド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年5月31日
に終了する計算期間(2018年6月1日から2019年5月31日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2019年5月31日現在の財務
書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、財務書類
に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
(2)「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファン
ド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファ
ンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年3月31日に終了する中間計算期間(2018
年10月1日から2019年3月31日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2019年3月31
日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したもので
す。なお、中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。な
お、アイルランドにおける独立監査人の監査を受けておりません。
54/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産計算書 2019年5月31日現在
ブラックロック・アメリカ
ズ・ダイバーシファイド・
エクイティ・アブソルー
ト・リターン・ファンド
注記
米ドル
資産
投資有価証券-取得原価 1,245,853,335
(28,888)
未実現評価損
投資有価証券-時価 2(a)
1,245,824,447
2(a) 、2(d)
未収利息および未収配当金 897,220
2(a) 、2(d)
売却投資有価証券未収金 228,748,436
販売投資証券未収金 2(a) 7,993,508
2,005,699
スワップの時価 2(d)
資産合計 1,485,469,310
負債
銀行からの借入金 2(a) 6,726,679
ブローカーに対する債務 15 12,298,501
2(a) 、2(d)
未払利息および未払配当金 2,399,805
2(a) 、2(d)
購入投資有価証券未払金 206,390,909
買戻し投資証券未払金 2(a) 4,106,761
以下に係る未実現純評価損:
未決済先渡為替予約 2(d) 1,253,989
差金決済契約 2(d) 7,569,282
4、5、6、
3,827,224
未払費用およびその他の負債
7、8
負債合計 244,573,150
純資産合計 1,240,896,160
取締役会を代表して署名
Paul Freeman Robert Hayes
取締役
取締役
2019年9月26日
2019年9月26日
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
55/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2019年5月31日現在
ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・
エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
2019年 2018年 2017年
通貨
5月31日現在 5月31日現在 5月31日現在
純資産合計
米ドル 1,240,896,160 934,604,752 664,750,490
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA無分配投資証券 米ドル 132.72 134.30 125.91
クラスA無分配投資証券(豪ドル) 豪ドル 193.21 178.46 170.57
(1)
ユーロ 100.78 - -
クラスA無分配投資証券(ユーロ)
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 123.33 128.43 122.99
クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無 スウェーデン・
125.05 129.93 124.73
分配投資証券 クローネ
クラスA無分配英国報告型投資証券(英ポン
英ポンド 167.39 160.17 155.06
ド)
クラスD無分配投資証券 米ドル 113.21 113.90 106.35
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資
スイス・フラン 102.97 107.08 102.39
証券
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 110.81 113.49 107.32
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投
ユーロ 126.74 131.30 125.28
資証券
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 99.76 104.40 100.37
クラスI無分配投資証券 米ドル 107.08 107.42 -
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 103.04 106.44 101.34
クラスI日本円・ヘッジ無分配投資証券 日本円 9,901.72 10,209.24 -
クラスIスウェーデン・クローネ・ヘッジ無
スウェーデン・
95.14 - -
(1)
クローネ
分配投資証券
クラスX無分配投資証券 米ドル 156.99 155.83 141.86
(1)
新規投資証券クラスの設定。詳細についてはAppendix Iを参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
56/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
損益および純資産変動計算書 2019年5月31日に終了した会計年度
ブラックロック・アメリカズ・
ダイバーシファイド・エクイ
ティ・アブソルート・リター
ン・ファンド
注記
米ドル
期首純資産
934,604,752
収益
預金利息 2(c) 5,268,344
債券利息 2(c) 23,044,550
スワップに係る受取利息および受取配当金 2(c) 482,270
差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後 2(c)、2(d) 67,909,491
284,949
その他の収益
収益合計 96,989,604
費用
差金決済契約に係る支払利息 2(c)、2(d) 24,823,956
差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後 2(c)、2(d) 77,950,340
管理事務代行報酬 5 2,341,148
預託報酬 2(i)、6 994,266
税金 8 392,372
パフォーマンス・フィー 7 182,335
販売報酬 4 156,760
ローン・コミットメント・フィー 14 7,271
13,560,396
投資運用報酬および投資運用再委託報酬 4
費用合計 120,408,844
投資純損失
(23,419,240)
以下に係る実現純利益/(損失):
投資有価証券 2(a)、2(b) 2,765,106
差金決済契約 2(d) 14,527,784
2(d)、
外貨および先渡為替予約 (67,136,903)
2(e)、2(j)
2,485,295
スワップ取引 2(d)
当期実現純損失 (47,358,718)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a) (92,735)
差金決済契約 2(d) (10,083,151)
2(d)、
外貨および先渡為替予約 8,598,366
2(e)、2(j)
959,576
スワップ取引 2(d)
当期未実現評価益/(損)の純変動 (617,944)
運用成績による純資産の減少 (71,395,902)
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 1,239,401,196
(861,713,886)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の増
加 377,687,310
期末純資産 1,240,896,160
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
57/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
発行済投資証券口数変動表 2019年5月31日に終了した会計年度
ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・
アブソルート・リターン・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA無分配投資証券
193,966 632,361 328,693 497,634
クラスA無分配投資証券(豪ドル) 352 145 145 352
(1)
- 45 - 45
クラスA無分配投資証券(ユーロ)
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,332,257 1,544,113 1,048,069 1,828,301
クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無
9,962,052 1,756,733 9,650,366 2,068,419
分配投資証券
クラスA無分配英国報告型投資証券(英ポン
94 30 33 91
ド)
クラスD無分配投資証券 1,101,963 1,201,517 1,445,486 857,994
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資
41,963 8,322 12,922 37,363
証券
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 1,705 1,594 1,874 1,425
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投
1,193,411 1,013,280 1,235,322 971,369
資証券
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 169,200 210,925 107,899 272,226
クラスI無分配投資証券 313,984 2,150,297 948,710 1,515,571
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 596,551 739,103 580,971 754,683
クラスI日本円・ヘッジ無分配投資証券 1,143,554 1,692,133 150,801 2,684,886
クラスIスウェーデン・クローネ・ヘッジ無
- 12,356,612 560,752 11,795,860
(1)
分配投資証券
101,035 17,846 16,955 101,926
クラスX無分配投資証券
(1)
新規投資証券クラスの設定。詳細についてはAppendix Iを参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
58/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・アメリカズ・ダイバーシファイド・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド
投資有価証券明細表 2019年5月31日現在
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
普通株式
米国
9,635 Fastly Inc ‘A’ 203,780 0.02
GreenSky Inc ‘A’ 151,710
13,343 0.01
LYFT Inc ‘A’ 286,986
5,184 0.02
Pinterest Inc
642,695 0.05
25,864
1,285,171
0.10
1,285,171
普通株式合計 0.10
債券
米国
United States Treasury Bill 4/6/2019 (Zero Coupon) 24,995,028
USD 25,000,000 2.01
United States Treasury Bill 11/6/2019 (Zero Coupon) 34,976,890
USD 35,000,000 2.82
United States Treasury Bill 27/6/2019 (Zero Coupon) 29,947,762
USD 30,000,000 2.41
United States Treasury Bill 16/7/2019 (Zero Coupon) 73,782,533
USD 74,000,000 5.95
United States Treasury Bill 15/8/2019 (Zero Coupon) 16,966,437
USD 17,050,000 1.37
22,054,678
United States Treasury Note 1.75% 30/9/2019
1.78
USD 22,100,000
202,723,328
16.34
202,723,328
債券合計 16.34
譲渡性預金証書
カナダ
Bank Of Montreal/Chicago 3.12% 3/12/2019 3,750,000
USD 3,750,000 0.30
Royal Bank of Canada/New York 3.07% 27/11/2019 3,300,000
USD 3,300,000 0.27
Toronto-Dominion Bank/New York 2.62% 14/6/2019 7,000,000
USD 7,000,000 0.56
2,400,000
Toronto-Dominion Bank/New York 2.57% 17/7/2019 0.19
USD 2,400,000
16,450,000
1.32
フランス
3,050,000
Credit Industriel Et Commercial SA 2.83% 8/7/2019 0.25
USD 3,050,000
3,050,000
0.25
日本
USD 5,650,000 Norinchukin Bank/New York 2.55% 15/11/2019 5,650,494 0.46
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 2.709% 8/7/2019 3,500,000
0.28
USD 3,500,000
9,150,494
0.74
スウェーデン
12,250,000
Svenska Handelsbanken AB/New York 2.835% 19/12/2019 0.99
USD 12,250,000
12,250,000
0.99
米国
Nordea Bank AB/New York 2.53% 21/2/2020 12,000,000
USD 12,000,000 0.97
8,000,000
Wells Fargo Bank NA 3.08% 1/11/2019 0.64
USD 8,000,000
20,000,000
1.61
60,900,494
譲渡性預金証書合計 4.91
59/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
コマーシャル・ペーパー
オーストラリア
Westpac Banking Corp 1/11/2019 (Zero Coupon)
6,120,686 0.49
USD 6,200,000
6,120,686 0.49
カナダ
PSP Capital Inc 8/7/2019 (Zero Coupon) 7,131,555 0.58
USD 7,150,000
7,131,555 0.58
ドイツ
BASF SE 25/6/2019 (Zero Coupon) 23,011,891 1.85
USD 23,050,000
23,011,891 1.85
アイルランド
Glencove Funding LLC 5/6/2019 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,997,133 0.80
Glencove Funding LLC 11/6/2019 (Zero Coupon)
USD 14,000,000 13,990,044 1.13
Matchpoint Finance Plc 12/7/2019 (Zero Coupon) 23,431,314 1.89
USD 23,500,000
47,418,491 3.82
ジャージー
600,000 Cancara Asset Secur LLC 12/7/2019 (Zero Coupon) 598,258 0.05
USD
598,258 0.05
ノルウェー
DNB Bank ASA 4/6/2019 (Zero Coupon)
USD 20,050,000 20,045,756 1.62
DNB Bank ASA 12/7/2019 (Zero Coupon) 2,393,112 0.19
USD 2,400,000
22,438,868 1.81
シンガポール
DBS Bank Ltd 5/7/2019 (Zero Coupon)
USD 19,925,000 19,877,202 1.60
DBS Bank Ltd 11/7/2019 (Zero Coupon)
USD 25,600,000 25,527,467 2.06
DBS Bank Ltd 5/8/2019 (Zero Coupon)
USD 10,600,000 10,551,770 0.85
Oversea-Chinese Banking Corporation 8/7/2019 (Zero
USD 1,500,000 1,496,084 0.12
Coupon)
Oversea-Chinese Banking Corporation 16/8/2019 (Zero
9,947,644 0.80
USD 10,000,000
Coupon)
67,400,167 5.43
スペイン
Banco Santander New York 10/7/2019 (Zero Coupon)
USD 8,000,000 7,978,334 0.64
USD 48,750,000 Banco Santander New York 16/7/2019 (Zero Coupon) 48,593,131 3.92
56,571,465 4.56
英国
Nationwide Building Society 21/10/2019 (Zero Coupon)
USD 6,850,000 6,782,316 0.55
Nationwide Building Society 27/11/2019 (Zero Coupon)
10,665,750 0.86
USD 10,800,000
17,448,066 1.41
60/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国
ABN Amro Funding USA LLC 4/11/2019 (Zero Coupon)
USD 14,150,000 13,996,402 1.13
Albion Capital LLC 29/7/2019 (Zero Coupon)
USD 2,000,000 1,991,622 0.16
American Honda Finance Corporation 24/7/2019 (Zero
USD 311,000 309,846 0.03
Coupon)
Barton Capital SA 24/6/2019 (Zero Coupon)
USD 6,000,000 5,990,417 0.48
Barton Capital SA 26/6/2019 (Zero Coupon)
USD 8,230,000 8,215,655 0.66
Barton Capital SA 6/8/2019 (Zero Coupon)
USD 4,000,000 3,981,813 0.32
Barton Capital SA 24/9/2019 (Zero Coupon)
USD 25,000,000 24,800,347 2.00
Bedford Row Funding Corp 30/7/2019 (Zero Coupon)
USD 6,500,000 6,468,574 0.52
Bedford Row Funding Corp 16/10/2019 (Zero Coupon)
USD 1,300,000 1,287,385 0.10
Cafco LLC 12/11/2019 (Zero Coupon)
USD 800,000 790,889 0.06
Chariot Funding LLC 7/8/2019 (Zero Coupon)
USD 15,000,000 14,929,371 1.20
Charta LLC 26/6/2019 (Zero Coupon)
USD 500,000 499,125 0.04
Charta LLC 18/7/2019 (Zero Coupon)
USD 15,000,000 14,950,258 1.21
Charta LLC 13/8/2019 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,946,467 0.80
Ciesco LLC 16/8/2019 (Zero Coupon)
USD 8,550,000 8,505,056 0.69
Citigroup Global Markets Inc 9/10/2019 (Zero Coupon)
USD 17,000,000 16,843,458 1.36
Coca-Cola Co/The 26/6/2019 (Zero Coupon)
USD 25,000,000 24,950,521 2.01
Gotham Funding 29/7/2019 (Zero Coupon)
USD 3,000,000 2,987,820 0.24
ING US Funding LLC 16/8/2019 (Zero Coupon)
USD 2,100,000 2,087,055 0.17
Jupiter Securitization Company LLC 17/6/2019 (Zero
USD 16,450,000 16,431,357 1.32
Coupon)
Jupiter Securitization Company LLC 1/8/2019 (Zero
USD 7,000,000 6,970,110 0.56
Coupon)
Jupiter Securitization Company LLC 3/9/2019 (Zero
USD 5,000,000 4,965,794 0.40
Coupon)
La Fayette Asset Securitization LLC 4/6/2019 (Zero
USD 17,800,000 17,796,173 1.43
Coupon)
La Fayette Asset Securitization LLC 20/6/2019 (Zero
USD 13,832,000 13,813,358 1.11
Coupon)
La Fayette Asset Securitization LLC 1/7/2019 (Zero
USD 4,400,000 4,390,650 0.35
Coupon)
La Fayette Asset Securitization LLC 7/8/2019 (Zero
USD 8,200,000 8,161,542 0.66
Coupon)
Liberty Street Funding LLC 17/6/2019 (Zero Coupon)
USD 33,000,000 32,962,453 2.66
LMA Americas LLC 9/8/2019 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,950,742 0.80
Metlife Short Term Fund 28/10/2019 (Zero Coupon)
USD 20,450,000 20,235,860 1.63
Mont Blanc Capital Corp 13/6/2019 (Zero Coupon)
USD 24,134,000 24,113,406 1.94
Mont Blanc Capital Corp 2/7/2019 (Zero Coupon)
USD 19,200,000 19,159,163 1.54
National Securities Clearing Corporation 8/7/2019 (Zero
USD 3,000,000 2,992,353 0.24
Coupon)
National Securities Clearing Corporation 2/8/2019 (Zero
USD 8,000,000 7,965,693 0.64
Coupon)
Nederlandse Waterschapsbank NV 10/6/2019 (Zero Coupon)
USD 50,200,000 50,168,437 4.04
Nieuw Amsterdam Receivables Corp 5/6/2019 (Zero Coupon)
USD 2,500,000 2,499,297 0.20
Nieuw Amsterdam Receivables Corp 1/7/2019 (Zero Coupon)
USD 8,800,000 8,781,300 0.71
Nieuw Amsterdam Receivables Corp 5/7/2019 (Zero Coupon)
USD 33,450,000 33,369,757 2.69
Old Line Funding LLC 5/6/2019 (Zero Coupon)
USD 3,800,000 3,798,860 0.31
61/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
品(続き)
時価 純資産比率
保有高 銘柄
(米ドル) (%)
米国(続き)
Old Line Funding LLC 20/8/2019 (Zero Coupon)
USD 7,000,000 6,959,867 0.56
Old Line Funding LLC 21/8/2019 (Zero Coupon)
USD 23,675,000 23,542,894 1.90
Old Line Funding LLC 11/10/2019 (Zero Coupon)
USD 23,250,000 23,033,465 1.86
USD 14,450,000 Sheffield Receivables Corp 8/7/2019 (Zero Coupon) 14,411,832 1.16
Sheffield Receivables Corp 15/7/2019 (Zero Coupon)
USD 4,000,000 3,987,484 0.32
Sheffield Receivables Corp 22/8/2019 (Zero Coupon)
USD 4,500,000 4,474,478 0.36
Starbird Funding Corp 10/6/2019 (Zero Coupon)
USD 9,000,000 8,994,308 0.73
Thunder Bay Funding LLC 4/6/2019 (Zero Coupon)
USD 20,000,000 19,995,783 1.61
Thunder Bay Funding LLC 30/7/2019 (Zero Coupon)
USD 23,000,000 22,904,633 1.85
Thunder Bay Funding LLC 20/11/2019 (Zero Coupon)
USD 700,000 691,739 0.06
Toronto-Dominion Bank/The 2.768% 13/6/2019
USD 13,000,000 13,000,000 1.05
Toyota Industries Commercial Finance 3/9/2019 (Zero
USD 500,000 496,540 0.04
Coupon)
Toyota Motor Credit Corp 13/6/2019 (Zero Coupon)
USD 12,600,000 12,588,870 1.01
United Overseas Bank Ltd 20/6/2019 (Zero Coupon)
USD 32,500,000 32,456,432 2.62
Versailles Com Paper LLC 10/6/2019 (Zero Coupon)
USD 45,350,000 45,320,976 3.65
Versailles Com Paper LLC 1/7/2019 (Zero Coupon)
USD 10,000,000 9,978,583 0.80
Victory Receivables Corp 18/6/2019 (Zero Coupon)
USD 9,600,000 9,588,349 0.77
Victory Receivables Corp 20/6/2019 (Zero Coupon)
USD 6,300,000 6,291,388 0.51
Westpac Banking Corp 2.621% 19/8/2019
USD 12,000,000 12,000,000 0.97
Westpac Banking Corp 2.763% 31/10/2019 10,000,000 0.81
USD 10,000,000
732,776,007 59.05
コマーシャル・ペーパー合計 980,915,454 79.05
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている
1,245,824,447 100.40
譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
投資有価証券(時価)合計
1,245,824,447 100.40
(4,928,287) (0.40)
その他の純負債
純資産合計(米ドル) 1,240,896,160 100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
62/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
差金決済契約 2019年5月31日現在
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
ブラジル
545,488 AES Tiete Energia SA (Unit) Morgan Stanley 81,912
176,874 AES Tiete Energia SA (Unit) Goldman Sachs 38,197
13,100 Agrenco Ltd* Morgan Stanley
(522)
Aliansce Shopping Centers SA Goldman Sachs
(254,145) (148,917)
(221,600) Aliansce Shopping Centers SA Morgan Stanley (78,398)
Alliar Medicos A Frente SA Goldman Sachs 16,690
(157,066)
Alliar Medicos A Frente SA Morgan Stanley
(344,017) (11,970)
Alpargatas SA (Pref) Goldman Sachs
(96,100) (45,409)
Alpargatas SA (Pref) Morgan Stanley
(170,356) (52,467)
Alupar Investimento SA (Unit) Morgan Stanley
(737,535) (265,784)
41,400 Ambev SA Goldman Sachs 10,608
148,900 Ambev SA Morgan Stanley 19,138
Anima Holding SA Goldman Sachs
(53,714) (2,314)
Anima Holding SA Morgan Stanley
(50,950) (9,034)
Arezzo Industria e Comercio SA Goldman Sachs
(34,200) (18,650)
Arezzo Industria e Comercio SA Morgan Stanley
(117,091) (35,888)
212,700 Atacadao SA Goldman Sachs 173,022
304,800 Atacadao SA Morgan Stanley 206,648
41,200 Azul SA (Pref) Morgan Stanley 42,407
27,800 Azul SA (Pref) Goldman Sachs 34,626
B2W Cia Digital Morgan Stanley 25,211
(224,800)
B2W Cia Digital Goldman Sachs
(237,400) (19,122)
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Morgan Stanley
(3,600) (3,361)
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Goldman Sachs
(148,400) (186,916)
136,693 Banco ABC Brasil SA (Pref) Goldman Sachs 33,025
75,639 Banco ABC Brasil SA (Pref) Morgan Stanley 7,588
31,100 Banco Bradesco SA (Pref) Goldman Sachs 34,831
183,180 Banco Bradesco SA (Pref) Morgan Stanley 143,331
67,200 Banco BTG Pactual SA (Unit) Goldman Sachs 140,545
224,414 Banco BTG Pactual SA (Unit) Morgan Stanley 260,426
111,200 Banco do Brasil SA Goldman Sachs 160,022
427,100 Banco do Brasil SA Morgan Stanley 459,039
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA
491,200 Goldman Sachs 88,110
(Pref)
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA
190,599 Morgan Stanley 45,200
(Pref)
Banco Inter SA (Pref) ‘144A’ Morgan Stanley
(18,400) (28,024)
Banco Inter SA (Pref) ‘144A’ Goldman Sachs
(21,200) (66,291)
84,600 Banco Santander Brasil SA (Unit) Goldman Sachs 76,418
86,900 Banco Santander Brasil SA (Unit) Morgan Stanley 66,497
BB Seguridade Participacoes SA Goldman Sachs
(697,400) (363,124)
BB Seguridade Participacoes SA Morgan Stanley
(42,300) (23,053)
BR Malls Participacoes SA Goldman Sachs
(1,258,811) (451,324)
BR Malls Participacoes SA Morgan Stanley
(99,760) (29,601)
BR Properties SA Goldman Sachs
(75,743) (2,705)
63/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
ブラジル(続き)
BR Properties SA Morgan Stanley
(448,268) (62,380)
27,000 Braskem SA (Pref) Morgan Stanley
(5,052)
35,600 Braskem SA (Pref) Goldman Sachs 26,549
BRF SA Morgan Stanley 77,339
(223,300)
BRF SA Goldman Sachs 16,321
(28,400)
323,353 Camil Alimentos SA Morgan Stanley 1,233
262,984 Camil Alimentos SA Goldman Sachs
(2,010)
CCR SA Goldman Sachs
(27,500) (8,837)
CCR SA Morgan Stanley
(72,000) (14,947)
Centrais Eletricas Brasileiras SA Morgan Stanley
(195,700) (114,512)
Centrais Eletricas Brasileiras SA Goldman Sachs
(18,600) (14,785)
2,200 Cia Brasileira de Distribuicao (Pref) Morgan Stanley 2,209
100 Cia de Gas de Sao Paulo - COMGAS (Pref) Goldman Sachs
(31)
Cia de Locacao das Americas Morgan Stanley
(228,109) (287,882)
Cia de Locacao das Americas Goldman Sachs
(38,100) (34,546)
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao
46,600 Goldman Sachs 31,480
Paulo
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao
133,000 Morgan Stanley 87,884
Paulo
133,100 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA Morgan Stanley 88,354
65,922 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA Goldman Sachs 39,987
368,793 Cia de Saneamento do Parana (Pref) Goldman Sachs
(5,099)
286,539 Cia de Saneamento do Parana (Pref) Morgan Stanley 53,540
158,131 Cia de Saneamento do Parana (Unit) Goldman Sachs
(77,055)
94,100 Cia de Saneamento do Parana (Unit) Morgan Stanley 102,346
173,574 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref) Goldman Sachs 169,364
242,375 Cia Ferro Ligas da Bahia - FERBASA (Pref) Morgan Stanley 90,623
260,200 Cia Hering Goldman Sachs
(21,967)
Cia Siderurgica Nacional SA Goldman Sachs
(73,200) (44,761)
Cia Siderurgica Nacional SA Morgan Stanley 6,586
(95,200)
255,900 Construtora Tenda SA Goldman Sachs 89,385
290,278 Construtora Tenda SA Morgan Stanley 79,674
Cosan Logistica SA Goldman Sachs
(224,646) (143,974)
Cosan Logistica SA Morgan Stanley
(205,977) (117,307)
Cosan SA Goldman Sachs
(38,500) (37,198)
Cosan SA Morgan Stanley
(7,300) (3,708)
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA Goldman Sachs
(219,800) (97,864)
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA Morgan Stanley
(4,700) (2,866)
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e
132,100 Goldman Sachs 51,314
Participacoes
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e
55,200 Morgan Stanley 11,186
Participacoes
Direcional Engenharia SA Goldman Sachs
(357,869) (99,967)
Direcional Engenharia SA Morgan Stanley
(1,144,073) (182,005)
Duratex SA Goldman Sachs
(4,000) (1,341)
Duratex SA Morgan Stanley
(284,500) (63,993)
64/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
ブラジル(続き)
662,400 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA Goldman Sachs 195,448
645,900 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA Morgan Stanley 147,700
Embraer SA Goldman Sachs
(213,300) (52,373)
Embraer SA Morgan Stanley
(18,900) (1,042)
Enauta Participacoes SA Goldman Sachs
298,100 (16,643)
Enauta Participacoes SA Morgan Stanley
188,800 (21,467)
Energisa SA (Unit) Goldman Sachs
174,880 89,247
Energisa SA (Unit) Morgan Stanley
202,200 38,982
Eneva SA Goldman Sachs
(9,200) (4,603)
Eneva SA Morgan Stanley
(25,700) (10,919)
Equatorial Energia SA Goldman Sachs
(213,613) (315,247)
Equatorial Energia SA Morgan Stanley
(900) (1,144)
302,500 Estacio Participacoes SA Morgan Stanley 88,811
329,500 Estacio Participacoes SA Goldman Sachs 193,241
Even Construtora e Incorporadora SA Goldman Sachs
(268,800) (45,643)
(183,122) Even Construtora e Incorporadora SA Morgan Stanley (28,907)
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA Goldman Sachs
(48,605) (13,662)
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA Morgan Stanley
(76,120) (23,454)
153,100 Fleury SA Morgan Stanley 35,441
94,300 Gerdau SA (Pref) Goldman Sachs 1,939
70,000 Gerdau SA (Pref) Morgan Stanley
(3,739)
156,371 Grendene SA Goldman Sachs 11,502
710,184 Grendene SA Morgan Stanley 49,832
14,900 Guararapes Confeccoes SA Goldman Sachs
(3,381)
12,000 Guararapes Confeccoes SA Morgan Stanley 2,406
Hapvida Participacoes e Investimentos SA ‘
Goldman Sachs
(319,200) (190,292)
144A’
Hapvida Participacoes e Investimentos SA ‘
Morgan Stanley
(193,600) (28,834)
144A’
250,900 Hypera SA Goldman Sachs 157,664
27,500 Hypera SA Morgan Stanley 11,876
Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Goldman Sachs
(9,500) (9,228)
Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Morgan Stanley
(203,200) (153,553)
Instituto Hermes Pardini SA Goldman Sachs
(122,700) (23,239)
Instituto Hermes Pardini SA Morgan Stanley
(158,800) (38,356)
312,377 International Meal Co Alimentacao SA Goldman Sachs
(24,590)
323,408 International Meal Co Alimentacao SA Morgan Stanley
(30,116)
175,414 Iochpe Maxion SA Morgan Stanley 33,872
279,187 Iochpe Maxion SA Goldman Sachs 31,416
54,718 IRB Brasil Resseguros S/A Goldman Sachs 136,048
9,900 IRB Brasil Resseguros S/A Morgan Stanley 10,540
Itau Unibanco Holding SA (Pref) Goldman Sachs
(62,700) (59,969)
Itausa - Investimentos Itau SA (Pref) Morgan Stanley
(377,500) (83,698)
Itausa - Investimentos Itau SA (Pref) Goldman Sachs
(1,221,800) (395,919)
289,000 JBS SA Morgan Stanley
(35,198)
758,800 JBS SA Goldman Sachs 6,709
65/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
ブラジル(続き)
Klabin SA (Unit) Morgan Stanley 116,044
(536,312)
Klabin SA (Unit) Goldman Sachs
(36,100) (86)
Kroton Educacional SA Goldman Sachs
(294,900) (52,199)
Kroton Educacional SA Morgan Stanley
(627,900) (114,165)
13,700 Laep Investments Ltd* Goldman Sachs
(960)
24,300 Laep Investments Ltd* Morgan Stanley
(1,693)
Linx SA Goldman Sachs
(151,500) (189,344)
Linx SA Morgan Stanley
(178,398) (159,787)
Localiza Rent ▶ Car SA Goldman Sachs
(435,500) (287,343)
Localiza Rent ▶ Car SA Morgan Stanley
(18,200) (12,815)
59,700 Log-in Logistica Intermodal SA Goldman Sachs 5,432
41,200 Log-in Logistica Intermodal SA Morgan Stanley 5,029
Lojas Americanas SA (Pref) Morgan Stanley
(1,076,200) (334,231)
Lojas Americanas SA (Pref) Goldman Sachs
(875,500) (309,147)
107,580 Lojas Renner SA Goldman Sachs 103,501
279,850 Lojas Renner SA Morgan Stanley 240,329
M Dias Branco SA Goldman Sachs
(136,235) (30,999)
M Dias Branco SA Morgan Stanley
(157,996) (36,605)
Magazine Luiza SA Goldman Sachs
(5,400) (32,807)
Magazine Luiza SA Morgan Stanley
(12,300) (55,303)
Mahle-Metal Leve SA Goldman Sachs
(142,100) (2,648)
Mahle-Metal Leve SA Morgan Stanley
(50,500) (16,010)
Marcopolo SA (Pref) Morgan Stanley
(1,481,349) (89,245)
Marcopolo SA (Pref) Goldman Sachs
(697,857) (68,571)
Marfrig Global Foods SA Goldman Sachs
(535,000) (99,469)
Marfrig Global Foods SA Morgan Stanley
(357,800) (29,361)
Marisa Lojas SA Goldman Sachs 17,936
(174,500)
Marisa Lojas SA Morgan Stanley
(245,954) (11,039)
1,694,900 Metalurgica Gerdau SA (Pref) Goldman Sachs 36,637
97,400 Metalurgica Gerdau SA (Pref) Morgan Stanley
(1,918)
83,100 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA Goldman Sachs 7,443
16,800 Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA Morgan Stanley 979
400,900 Minerva SA/Brazil Goldman Sachs 17,579
222,900 Minerva SA/Brazil Morgan Stanley 34,297
(240,900) Movida Participacoes SA Goldman Sachs (89,235)
Movida Participacoes SA Morgan Stanley
(235,100) (78,327)
492,813 MRV Engenharia e Participacoes SA Morgan Stanley 149,313
350,700 MRV Engenharia e Participacoes SA Goldman Sachs 141,958
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA Goldman Sachs
(241,409) (144,349)
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA Morgan Stanley
(560,240) (320,836)
Natura Cosmeticos SA Morgan Stanley 8,110
(243,700)
Notre Dame Intermedica Participacoes SA Goldman Sachs
(66,500) (69,864)
Notre Dame Intermedica Participacoes SA Morgan Stanley
(190,400) (147,649)
249,200 Odontoprev SA Morgan Stanley 3,908
66/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
ブラジル(続き)
197,100 Odontoprev SA Goldman Sachs 50,281
Oi SA Goldman Sachs 571
(822,800)
Oi SA Morgan Stanley
(3,853,100) (62,332)
Omega Geracao SA Goldman Sachs
(338,642) (174,214)
Omega Geracao SA Morgan Stanley
(218,209) (87,005)
Petro Rio SA Morgan Stanley 28,778
(198,510)
Petro Rio SA Goldman Sachs
(50,000) (7,317)
773,700 Petrobras Distribuidora SA Goldman Sachs 590,116
521,600 Petrobras Distribuidora SA Morgan Stanley 380,823
90,100 Porto Seguro SA Goldman Sachs 63,254
98,800 Porto Seguro SA Morgan Stanley 60,597
Qualicorp Consultoria e Corretora de
402,200 Goldman Sachs 190,490
Seguros SA
Qualicorp Consultoria e Corretora de
551,700 Morgan Stanley 68,440
Seguros SA
Raia Drogasil SA Goldman Sachs
(153,200) (182,559)
Raia Drogasil SA Morgan Stanley
(163,800) (204,027)
Randon SA Implementos e Participacoes (Pref) Morgan Stanley
(28,783) (3,601)
Randon SA Implementos e Participacoes (Pref) Goldman Sachs
(18,900) (2,782)
Rumo SA Goldman Sachs
(612,538) (417,596)
Rumo SA Morgan Stanley
(55,800) (30,282)
Santos Brasil Participacoes SA Goldman Sachs
(35,700) (4,365)
Santos Brasil Participacoes SA Morgan Stanley
(269,125) (35,548)
362,146 Sao Martinho SA Goldman Sachs 71,533
546,217 Sao Martinho SA Morgan Stanley 57,527
Ser Educacional SA ‘144A’ Morgan Stanley
(3,500) (757)
173,300 SLC Agricola SA Goldman Sachs 66,650
225,432 SLC Agricola SA Morgan Stanley 144,743
29,400 Smiles Fidelidade SA Morgan Stanley 51,311
23,921 Sonae Sierra Brasil SA Goldman Sachs 7,148
5,300 Sonae Sierra Brasil SA Morgan Stanley 937
710,124 Sul America SA (Unit) Morgan Stanley 125,894
Suzano SA Goldman Sachs 109,636
(203,100)
Suzano SA Morgan Stanley 50,445
(53,500)
206,087 Tegma Gestao Logistica SA Morgan Stanley 95,638
396,665 Tegma Gestao Logistica SA Goldman Sachs 284,963
26,200 Telefonica Brasil SA (Pref) Morgan Stanley 15,712
99,800 TIM Participacoes SA Goldman Sachs 9,686
555,900 TIM Participacoes SA Morgan Stanley 57,514
277,900 TOTVS SA Morgan Stanley
(81,541)
105,154 TOTVS SA Goldman Sachs 450
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA
655,521 Morgan Stanley 252,233
(Unit)
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA
516,034 Goldman Sachs 185,560
(Unit)
62,400 Tupy SA Goldman Sachs 28,120
67/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
ブラジル(続き)
117,800 Tupy SA Morgan Stanley 37,270
Ultrapar Participacoes SA Morgan Stanley
(84,000) (117)
Ultrapar Participacoes SA Goldman Sachs 46,822
(296,200)
Unipar Carbocloro SA (Pref) Goldman Sachs
(6,318) (1,770)
Unipar Carbocloro SA (Pref) Morgan Stanley 3,894
(81,872)
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA
Goldman Sachs
(1,817,100) (161,927)
Usiminas (Pref)
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA
Morgan Stanley 13,490
(540,100)
Usiminas (Pref)
77,400 Vale SA Goldman Sachs 41,245
Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em
Goldman Sachs
(63,560) (8,746)
Meios de Pagamento e Identificacao SA
Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em
Morgan Stanley 116
(145,223)
Meios de Pagamento e Identificacao SA
WEG SA Goldman Sachs
(147,900) (52,001)
WEG SA Morgan Stanley
(460,179) (88,973)
Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA Goldman Sachs
(86,100) (21,694)
Wiz Solucoes e Corretagem de Seguros SA Morgan Stanley (16,090)
(269,300)
(821,505)
カナダ
Advantage Oil & Gas Ltd Goldman Sachs 58,500
(191,629)
Advantage Oil & Gas Ltd Morgan Stanley 45,760
(239,283)
744 Advanz Pharma Corp Morgan Stanley
(505)
65,633 Aecon Group Inc Goldman Sachs
(71,800)
180,694 Aecon Group Inc Morgan Stanley
(158,581)
Ag Growth International Inc Goldman Sachs 3,247
(4,028)
Ag Growth International Inc Morgan Stanley 15,025
(15,462)
AGF Management Ltd ‘B’ Morgan Stanley 5,986
(24,627)
6,403 Agnico Eagle Mines Ltd Goldman Sachs 13,893
11,946 Agnico Eagle Mines Ltd Morgan Stanley 33,970
Aimia Inc Goldman Sachs 21,479
(56,514)
Aimia Inc Morgan Stanley 20,911
(70,880)
Air Canada Morgan Stanley
(12,849) (366)
33,473 AKITA Drilling Ltd ‘A’ Morgan Stanley
(639)
Alacer Gold Corp Morgan Stanley
(99,289) (6,194)
Alacer Gold Corp Goldman Sachs
(29,752) (2,506)
48,669 Alamos Gold Inc ‘A’ Goldman Sachs 3,887
29,353 Alamos Gold Inc ‘A’ Morgan Stanley 8,472
65,199 Alaris Royalty Corp Morgan Stanley
(19,738)
13,140 Alcanna Inc Morgan Stanley 2,520
188,336 Algonquin Power & Utilities Corp Morgan Stanley 92
358,531 Algonquin Power & Utilities Corp Goldman Sachs 44,968
45,506 Alimentation Couche-Tard Inc ‘B’ Morgan Stanley
(94,279)
13,839 Alimentation Couche-Tard Inc ‘B’ Goldman Sachs
(9,098)
Allied Properties Real Estate Investment
Goldman Sachs 38,777
(61,347)
Trust (Reit)
Allied Properties Real Estate Investment
Morgan Stanley 56,780
(57,806)
Trust (Reit)
68/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
カナダ(続き)
7,034 Altagas Canada Inc Goldman Sachs
(1,849)
30,467 Altagas Canada Inc Morgan Stanley
(3,201)
AltaGas Ltd Goldman Sachs 419
(13,522)
AltaGas Ltd Morgan Stanley 56,167
(152,939)
30,358 Altius Minerals Corp Goldman Sachs
(11,820)
111,950 Altius Minerals Corp Morgan Stanley
(50,476)
Altus Group Ltd/Canada Goldman Sachs
(36,141) (3,175)
Altus Group Ltd/Canada Morgan Stanley 13,333
(91,502)
35,178 ARC Resources Ltd Goldman Sachs
(23,101)
256,584 ARC Resources Ltd Morgan Stanley
(156,328)
14,470 Aritzia Inc Goldman Sachs
(5,103)
18,030 Aritzia Inc Morgan Stanley
(15,480)
Artis Real Estate Investment Trust (Reit) Goldman Sachs
(105,828) (4,043)
Artis Real Estate Investment Trust (Reit) Morgan Stanley 4,185
(65,293)
Atco Ltd/Canada ‘I’ Goldman Sachs
(5,892) (2,260)
(58,703) Atco Ltd/Canada ‘I’ Morgan Stanley 271
146,943 Atlantic Power Corp Morgan Stanley
(26,147)
ATS Automation Tooling Systems Inc Goldman Sachs
(15,274) (1,161)
Australis Capital Inc** Morgan Stanley
(64) -
AutoCanada Inc Goldman Sachs 2,947
(25,110)
AutoCanada Inc Morgan Stanley 817
(4,911)
70,621 B2Gold Corp Goldman Sachs 6,149
177,349 B2Gold Corp Morgan Stanley 30,728
15,711 Badger Daylighting Ltd Goldman Sachs
(4,105)
21,117 Badger Daylighting Ltd Morgan Stanley
(11,410)
22,299 Ballatrix Exploration Ltd Morgan Stanley
(360)
25,404 Bank of Montreal Goldman Sachs
(120,171)
60,754 Bank of Montreal Morgan Stanley
(319,742)
44,213 Bank of Nova Scotia/The Morgan Stanley
(98,923)
79,566 Bank of Nova Scotia/The Goldman Sachs
(155,697)
Barrick Gold Corp Goldman Sachs 12,416
(39,206)
Barrick Gold Corp Morgan Stanley
(26,761) (5,401)
Bausch Health Cos Inc Morgan Stanley 50,056
(13,826)
197,236 Baytex Energy Corp Goldman Sachs
(84,676)
19,729 Baytex Energy Corp Morgan Stanley (5,065)
87,820 BCE Inc Morgan Stanley
(41,219)
55,217 BCE Inc Goldman Sachs
(10,690)
73,691 Birchcliff Energy Ltd Goldman Sachs
(26,481)
162,259 Birchcliff Energy Ltd Morgan Stanley
(65,755)
BlackBerry Ltd Goldman Sachs 17,592
(24,675)
BlackBerry Ltd Morgan Stanley 23,798
(50,176)
Boardwalk Real Estate Investment Trust
24,212 Goldman Sachs 5,601
(Reit)
Boardwalk Real Estate Investment Trust
19,826 Morgan Stanley
(38,923)
(Reit)
Bombardier Inc ‘B’ Goldman Sachs 693
(79,838)
69/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
カナダ(続き)
Bombardier Inc ‘B’ Morgan Stanley 17,132
(201,332)
240,475 Bonavista Energy Corp Morgan Stanley
(4,622)
Boralex Inc ‘A’ Goldman Sachs
(38,700) (2,008)
Boralex Inc ‘A’ Morgan Stanley 17,363
(178,511)
74,786 Brookfield Asset Management Inc ‘A’ Morgan Stanley
(87,447)
61,003 Brookfield Asset Management Inc ‘A’ Goldman Sachs
(109,419)
19,934 Brookfield Business Partners LP Goldman Sachs
(22,462)
29,825 Brookfield Business Partners LP Morgan Stanley
(13,749)
24,870 Brookfield Infrastructure Partners LP Morgan Stanley
(10,828)
55,217 Brookfield Property Partners LP Morgan Stanley
(92,753)
53,732 Brookfield Renewable Partners LP Morgan Stanley
(29,214)
15,580 BRP Inc Goldman Sachs
(4,761)
22,708 BRP Inc Morgan Stanley 4,503
3,651 CAE Inc Goldman Sachs 335
45,097 CAE Inc Morgan Stanley
(26,303)
41,674 Calfrac Well Services Ltd Goldman Sachs (20,522)
34,495 Calfrac Well Services Ltd Morgan Stanley
(10,783)
Cameco Corp Goldman Sachs
(34,120) (699)
Cameco Corp Morgan Stanley 10,382
(72,261)
187,436 Canaccord Genuity Group Inc Morgan Stanley
(29,424)
201,766 Canaccord Genuity Group Inc Goldman Sachs
(41,526)
Canacol Energy Ltd Morgan Stanley
(15,786) (506)
Canada Goose Holdings Inc Goldman Sachs 29,971
(2,084)
Canada Goose Holdings Inc Morgan Stanley 59,123
(4,098)
53,491 Canadian Apartment Properties REIT (Reit) Goldman Sachs
(25,458)
122,008 Canadian Apartment Properties REIT (Reit) Morgan Stanley
(128,615)
24,040 Canadian Imperial Bank of Commerce Goldman Sachs
(162,510)
Canadian National Railway Co Goldman Sachs 38,653
(9,145)
Canadian National Railway Co Morgan Stanley 183,868
(39,322)
Canadian Natural Resources Ltd Goldman Sachs 44,221
(63,915)
Canadian Natural Resources Ltd Morgan Stanley
(15,553) (7,189)
1,159 Canadian Pacific Railway Ltd Goldman Sachs
(5,034)
11,280 Canadian Pacific Railway Ltd Morgan Stanley
(102,362)
Canadian Tire Corp Ltd ‘A’ Morgan Stanley 85,980
(18,142)
(10,732) Canadian Tire Corp Ltd ‘A’ Goldman Sachs 46,279
Canadian Utilities Ltd ‘A’ Goldman Sachs
(16,291) (9,154)
Canadian Utilities Ltd ‘A’ Morgan Stanley
(101,380) (8,787)
Canadian Western Bank Morgan Stanley 38,830
(52,534)
28,718 Canfor Corp Morgan Stanley
(16,527)
Canfor Pulp Products Inc Morgan Stanley 15,268
(68,684)
CannTrust Holdings Inc Morgan Stanley 25,375
(38,479)
Canopy Growth Corp Goldman Sachs 2,643
(558)
CanWel Building Materials Group Ltd Morgan Stanley 1,099
(12,176)
CanWel Building Materials Group Ltd Goldman Sachs 8,523
(107,574)
66,011 Capital Power Corp Goldman Sachs 11,929
70/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
カナダ(続き)
114,642 Capital Power Corp Morgan Stanley
(29,261)
Cardinal Energy Ltd Goldman Sachs 1,016
(2,605)
Cargojet Inc Goldman Sachs
(1,034) (4,169)
14,456 Cargojet Inc Morgan Stanley
(30,159)
3,429 Cargojet Inc Goldman Sachs 12,399
Cascades Inc Goldman Sachs 3,514
(7,850)
Cascades Inc Morgan Stanley 14,069
(24,800)
CCL Industries Inc ‘B’ Goldman Sachs
(26,541) (20,355)
CCL Industries Inc ‘B’ Morgan Stanley
(28,500) (17,569)
Celestica Inc Goldman Sachs 80,099
(109,910)
Celestica Inc Morgan Stanley 61,666
(116,843)
Cenovus Energy Inc Goldman Sachs 15,005
(29,743)
Cenovus Energy Inc Morgan Stanley 29,385
(98,300)
Centerra Gold Inc Goldman Sachs 222
(8,464)
Centerra Gold Inc Morgan Stanley
(14,995) (672)
(22,834) Ceridian HCM Holding Inc Goldman Sachs 7,694
Ceridian HCM Holding Inc Morgan Stanley 922
(680)
214,278 CES Energy Solutions Corp Morgan Stanley
(12,017)
154,293 CES Energy Solutions Corp Goldman Sachs
(14,461)
35,616 CGI Inc Goldman Sachs 43,533
51,256 CGI Inc Morgan Stanley
(24,441)
85,713 Chartwell Retirement Residences (Unit) Morgan Stanley
(37,753)
Chesswood Group Ltd Morgan Stanley 18,481
(62,159)
Choice Properties Real Estate Investment
Morgan Stanley 29,057
(77,776)
Trust (Reit)
61,243 CI Financial Corp Goldman Sachs
(29,384)
32,588 CI Financial Corp Morgan Stanley
(5,094)
Cineplex Inc Goldman Sachs 11,442
(41,543)
Cogeco Communications Inc Goldman Sachs 6,739
(12,129)
Cogeco Communications Inc Morgan Stanley 17,523
(31,421)
18,256 Cogeco Inc Morgan Stanley
(17,064)
Colliers International Group Inc Goldman Sachs 510
(1,499)
(21,000) Colliers International Group Inc Morgan Stanley 12,801
Cominar Real Estate Investment Trust (Reit) Morgan Stanley
(91,570) (1,217)
Cominar Real Estate Investment Trust (Reit) Goldman Sachs
(16,268) (1,624)
Computer Modelling Group Ltd Goldman Sachs
(25,907) (14,054)
Computer Modelling Group Ltd Morgan Stanley
(66,723) (25,767)
118 Constellation Software Inc/Canada Morgan Stanley
(4,625)
1,108 Constellation Software Inc/Canada Goldman Sachs
(12,022)
Continental Gold Inc Goldman Sachs 272
(3,490)
(92,563) Continental Gold Inc Morgan Stanley (1,852)
11,140 Corby Spirit and Wine Ltd Morgan Stanley
(2,536)
43,512 Corus Entertainment Inc ‘B’ Goldman Sachs
(13,808)
78,609 Corus Entertainment Inc ‘B’ Morgan Stanley
(20,924)
Cott Corp Goldman Sachs 71,645
(70,285)
Cott Corp Morgan Stanley 18,234
(29,954)
71/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
カナダ(続き)
178,872 Crescent Point Energy Corp Morgan Stanley
(69,127)
42,890 Crescent Point Energy Corp Goldman Sachs
(25,005)
138,377 Crew Energy Inc Morgan Stanley
(3,990)
131,244 Crombie Real Estate Investment Trust (Reit) Goldman Sachs
(29,210)
119,456 Crombie Real Estate Investment Trust (Reit) Morgan Stanley
(51,364)
Crombie Real Estate Investment Trust (Reit) Goldman Sachs 430
(1,027)
148,551 CT Real Estate Investment Trust (Reit) Goldman Sachs
(40,984)
114,702 CT Real Estate Investment Trust (Reit) Morgan Stanley
(47,500)
Descartes Systems Group Inc/The Morgan Stanley 55,538
(55,978)
Descartes Systems Group Inc/The Goldman Sachs
(12,321) (756)
28,694 Detour Gold Corp Goldman Sachs 2,269
12,220 Detour Gold Corp Morgan Stanley 6,212
13,530 DHX Media Ltd Goldman Sachs 2,000
4,110 DHX Media Ltd Morgan Stanley 346
DIRTT Environmental Solutions Morgan Stanley 9,189
(96,059)
(12,578) Dollarama Inc Goldman Sachs (10,808)
Dollarama Inc Morgan Stanley 92,402
(68,941)
13,671 Domtar Corp Goldman Sachs
(47,305)
12,018 Domtar Corp Morgan Stanley
(14,120)
31,041 Dorel Industries Inc ‘B’ Goldman Sachs
(8,617)
27,536 Dorel Industries Inc ‘B’ Morgan Stanley
(6,940)
Dream Global Real Estate Investment Trust
150,103 Morgan Stanley
(65,868)
(Reit)
Dream Global Real Estate Investment Trust
105,575 Goldman Sachs
(58,855)
(Reit)
Dream Industrial Real Estate Investment
48,713 Goldman Sachs
(4,247)
Trust (Reit)
Dream Industrial Real Estate Investment
252,244 Morgan Stanley
(83,506)
Trust (Reit)
Dream Office Real Estate Investment Trust
Goldman Sachs 6,625
(64,945)
(Reit)
Dream Office Real Estate Investment Trust
Morgan Stanley 19,692
(65,696)
(Reit)
17,378 Dundee Precious Metals Inc Goldman Sachs
(4,283)
57,920 Dundee Precious Metals Inc Morgan Stanley
(9,209)
ECN Capital Corp Goldman Sachs 56,996
(251,803)
Eldorado Gold Corp Goldman Sachs
(5,177) (1,494)
Eldorado Gold Corp Morgan Stanley
(27,952) (4,923)
Element Fleet Management Corp Morgan Stanley 26,246
(59,865)
Emera Inc Goldman Sachs
(56,042) (11,984)
Emera Inc Morgan Stanley 17,224
(52,586)
7,068 Empire Co Ltd ‘A’ Goldman Sachs
(1,006)
53,343 Empire Co Ltd ‘A’ Morgan Stanley
(21,493)
Enbridge Inc Goldman Sachs 6,295
(7,830)
Enbridge Inc Morgan Stanley 35,231
(41,441)
Encana Corp Morgan Stanley 70,027
(61,956)
Encana Corp Goldman Sachs 21,018
(15,599)
Endeavour Mining Corp Goldman Sachs
(6,947) (2,069)
72/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
カナダ(続き)
Endeavour Mining Corp Morgan Stanley
(9,889) (5,301)
Endeavour Silver Corp Goldman Sachs 542
(5,883)
Endeavour Silver Corp Morgan Stanley
(20,561) (591)
41,170 Enerflex Ltd Goldman Sachs
(32,054)
78,265 Enerflex Ltd Morgan Stanley
(111,753)
Energy Fuels Inc/Canada Morgan Stanley 522
(4,091)
85,832 Enerplus Corp Goldman Sachs
(107,530)
135,835 Enerplus Corp Morgan Stanley
(98,300)
19,192 Enghouse Systems Ltd Goldman Sachs 11,918
40,634 Enghouse Systems Ltd Morgan Stanley
(34,445)
Ensign Energy Services Inc Goldman Sachs 35,217
(89,385)
Ensign Energy Services Inc Morgan Stanley 36,790
(85,601)
Equitable Group Inc Goldman Sachs 8,358
(1,972)
Equitable Group Inc Morgan Stanley 32,399
(7,864)
25,476 ERO Copper Corp Goldman Sachs
(29,432)
5,368 ERO Copper Corp Morgan Stanley (2,623)
67,346 Essential Energy Services Ltd Morgan Stanley 108
4,493 Exchange Income Corp Goldman Sachs
(2,436)
3,402 Exchange Income Corp Morgan Stanley
(1,074)
Extendicare Inc Morgan Stanley 22,229
(125,232)
Extendicare Inc Goldman Sachs
(62,325) (4,065)
Fairfax Financial Holdings Ltd Morgan Stanley 6,469
(2,301)
108,114 Fiera Capital Corp Goldman Sachs
(45,283)
176,484 Fiera Capital Corp Morgan Stanley
(60,526)
25,389 Finning International Inc Goldman Sachs
(31,437)
21,639 Finning International Inc Morgan Stanley
(27,498)
First Capital Realty Inc Goldman Sachs 27,522
(96,576)
First Capital Realty Inc Morgan Stanley 98,841
(216,714)
First Majestic Silver Corp Goldman Sachs 725
(26,674)
First Majestic Silver Corp Morgan Stanley
(40,545) (13,854)
7,716 First National Financial Corp Morgan Stanley
(577)
First Quantum Minerals Ltd Morgan Stanley
(102,109) (2,285)
First Quantum Minerals Ltd Goldman Sachs 26,888
(38,716)
6,246 Firstservice Corp Goldman Sachs 24,226
19,937 Firstservice Corp Morgan Stanley 66,483
120,349 Fortis Inc/Canada Morgan Stanley
(14,261)
21,876 Fortis Inc/Canada Goldman Sachs 3,624
17,256 Fortuna Silver Mines Inc Goldman Sachs
(3,004)
161,095 Fortuna Silver Mines Inc Morgan Stanley
(12,570)
1,449 Franco-Nevada Corp Goldman Sachs 2,816
11,862 Franco-Nevada Corp Morgan Stanley 31,318
82,768 Freehold Royalties Ltd Goldman Sachs
(39,227)
92,485 Freehold Royalties Ltd Morgan Stanley
(22,128)
198 Frontera Energy Corp Goldman Sachs 7
12,354 Frontera Energy Corp Morgan Stanley
(8,807)
73/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
カナダ(続き)
Genworth MI Canada Inc Goldman Sachs 1,586
(6,499)
Genworth MI Canada Inc Morgan Stanley 21,457
(29,377)
58,237 George Weston Ltd Morgan Stanley
(150,374)
25,479 George Weston Ltd Goldman Sachs
(26,730)
128,481 Gibson Energy Inc Goldman Sachs
(78,431)
95,886 Gibson Energy Inc Morgan Stanley
(117,044)
27,546 Gildan Activewear Inc Morgan Stanley
(34,128)
Golden Star Resources Ltd Morgan Stanley 15,058
(47,781)
Golden Star Resources Ltd Goldman Sachs 5,903
(21,133)
96,769 Gran Tierra Energy Inc Goldman Sachs
(22,181)
204,396 Gran Tierra Energy Inc Morgan Stanley
(23,460)
Granite Real Estate Investment Trust (Reit) Morgan Stanley 98,775
(46,070)
Granite Real Estate Investment Trust (Reit) Goldman Sachs 34,043
(31,739)
Great Canadian Gaming Corp Morgan Stanley 21,391
(22,240)
Great Canadian Gaming Corp Goldman Sachs 1,467
(5,127)
(119,362) Great-West Lifeco Inc Morgan Stanley 76,941
Great-West Lifeco Inc Goldman Sachs 48,632
(87,447)
146,250 H&R Real Estate Investment Trust (Reit) Morgan Stanley
(80,167)
224,386 H&R Real Estate Investment Trust (Reit) Goldman Sachs
(127,235)
48,788 High Arctic Energy Services Inc Morgan Stanley
(6,223)
Home Capital Group Inc Goldman Sachs
(15,745) (18,334)
Home Capital Group Inc Morgan Stanley 12,746
(21,712)
Horizon North Logistics Inc Morgan Stanley 6,533
(42,270)
Hudbay Minerals Inc Morgan Stanley
(2,498) (412)
Hudbay Minerals Inc Goldman Sachs 24,090
(124,228)
Husky Energy Inc Goldman Sachs 31,029
(46,669)
Husky Energy Inc Morgan Stanley 3,861
(18,178)
Hydro One Ltd ‘144A’ Goldman Sachs
(34,245) (9,343)
Hydro One Ltd ‘144A’ Morgan Stanley 1,584
(46,759)
Ia Financial Corp Inc Goldman Sachs
(51,488) (13,989)
Ia Financial Corp Inc Morgan Stanley 62,106
(31,599)
94,204 IAMGOLD Corp Goldman Sachs 4,958
12,033 IAMGOLD Corp Morgan Stanley 3
4,730 iAnthus Capital Holdings Inc Morgan Stanley
(1,083)
(47,923) IGM Financial Inc Goldman Sachs 37,601
IGM Financial Inc Morgan Stanley 68,580
(96,804)
55,741 Imperial Oil Ltd Goldman Sachs
(74,656)
Innergex Renewable Energy Inc Goldman Sachs 114
(27,610)
Innergex Renewable Energy Inc Morgan Stanley 20,257
(211,207)
Intact Financial Corp Goldman Sachs 766
(4,496)
Intact Financial Corp Morgan Stanley 41,285
(22,698)
22,024 Inter Pipeline Ltd Morgan Stanley
(7,468)
Interfor Corp Morgan Stanley 21,737
(48,118)
Interfor Corp Goldman Sachs 69,946
(77,373)
InterRent Real Estate Investment Trust
29,157 Goldman Sachs 1,478
(Reit)
74/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
カナダ(続き)
InterRent Real Estate Investment Trust
57,974 Morgan Stanley
(4,165)
(Reit)
Intertape Polymer Group Inc Goldman Sachs 399
(8,760)
Intertape Polymer Group Inc Morgan Stanley 4,918
(53,183)
3,843 Ipl Plastics Inc Goldman Sachs 3,170
6,109 Ipl Plastics Inc Morgan Stanley
(1,746)
217,324 Ivanhoe Mines Ltd ‘A’ Goldman Sachs
(17,617)
89,763 Ivanhoe Mines Ltd ‘A’ Morgan Stanley
(1,299)
14,892 Jamieson Wellness Inc Goldman Sachs
(2,559)
30,739 Jamieson Wellness Inc Morgan Stanley
(13,792)
Just Energy Group Inc Morgan Stanley 397
(43,859)
Just Energy Group Inc Goldman Sachs 37,215
(151,451)
(13,141) Kelt Exploration Ltd Goldman Sachs 10,415
Kelt Exploration Ltd Morgan Stanley 92,638
(179,957)
Keyera Corp Morgan Stanley 58,832
(44,822)
Killam Apartment Real Estate Investment
173,009 Morgan Stanley
(58,689)
Trust (Reit)
Kinaxis Inc Goldman Sachs
(8,598) (18,432)
(17,649) Kinaxis Inc Morgan Stanley 20,334
Kinder Morgan Canada Ltd Goldman Sachs 34,127
(112,071)
Kinder Morgan Canada Ltd Morgan Stanley 1,248
(60,910)
10,273 Kirkland Lake Gold Ltd Goldman Sachs 3,838
3,310 Kirkland Lake Gold Ltd Morgan Stanley 1,226
29,751 Knight Therapeutics Inc Goldman Sachs
(301)
74,067 Knight Therapeutics Inc Morgan Stanley
(2,064)
Labrador Iron Ore Royalty Corp Morgan Stanley 1,293
(3,337)
18,378 Largo Resources Ltd Morgan Stanley
(1,708)
22,734 Largo Resources Ltd Goldman Sachs
(1,681)
Laurentian Bank of Canada Goldman Sachs 11,244
(32,628)
Laurentian Bank of Canada Morgan Stanley 43,445
(122,764)
Linamar Corp Morgan Stanley 38,295
(41,605)
Linamar Corp Goldman Sachs 10,121
(6,689)
1,978 Lithium Americas Corp Goldman Sachs 806
1,425 Lithium Americas Corp Morgan Stanley
(242)
Loblaw Cos Ltd Goldman Sachs 9,981
(66,333)
Loblaw Cos Ltd Morgan Stanley 25,323
(27,276)
Lucara Diamond Corp Goldman Sachs 8,471
(603,638)
(142,268) Lucara Diamond Corp Morgan Stanley (4,912)
34,170 Lundin Mining Corp Goldman Sachs
(14,734)
131,452 Lundin Mining Corp Morgan Stanley
(25,152)
MAG Silver Corp Goldman Sachs
(13,819) (3,708)
MAG Silver Corp Morgan Stanley
(45,928) (23,554)
9,987 Magna International Inc Morgan Stanley
(13,428)
226,379 Manulife Financial Corp Morgan Stanley
(187,501)
147,259 Manulife Financial Corp Goldman Sachs
(96,668)
4,391 Maple Leaf Foods Inc Goldman Sachs
(5,681)
75/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
カナダ(続き)
65,791 Maple Leaf Foods Inc Morgan Stanley
(99,967)
1,525 Martinrea International Inc Goldman Sachs
(797)
35,647 Martinrea International Inc Morgan Stanley
(16,711)
Maxar Technologies Inc Goldman Sachs 14,296
(20,135)
Maxar Technologies Inc Morgan Stanley 1,269
(2,323)
19,197 McCoy Global Inc Morgan Stanley
(14)
11,676 Medical Facilities Corp Goldman Sachs
(7,567)
10,705 Medical Facilities Corp Morgan Stanley
(3,599)
MEG Energy Corp Goldman Sachs 124,194
(143,019)
MEG Energy Corp Morgan Stanley 20,629
(39,598)
22,297 Methanex Corp Goldman Sachs
(118,706)
19,830 Methanex Corp Morgan Stanley
(55,935)
Metro Inc/CN Goldman Sachs
(24,300) (5,136)
Metro Inc/CN Morgan Stanley 40,512
(71,759)
Morguard Real Estate Investment Trust (Reit) Morgan Stanley 251
(890)
48,996 Morneau Shepell Inc Morgan Stanley 1,675
6,262 Morneau Shepell Inc Goldman Sachs 2,721
MTY Food Group Inc Goldman Sachs
(6,386) (18,651)
MTY Food Group Inc Morgan Stanley
(12,881) (16,016)
Mullen Group Ltd Goldman Sachs 16,441
(35,895)
Mullen Group Ltd Morgan Stanley 39,217
(82,592)
National Bank of Canada Goldman Sachs 48,246
(22,040)
National Bank of Canada Morgan Stanley 164,449
(83,286)
4,401 Newmont Goldcorp Corp Goldman Sachs 7,681
17,810 Newmont Goldcorp Corp Morgan Stanley 19,243
Nexa Resources SA Goldman Sachs 1,050
(32,365)
Nexa Resources SA Morgan Stanley 13,064
(36,689)
280,950 NexGen Energy Ltd Goldman Sachs 14,356
180,520 NexGen Energy Ltd Morgan Stanley 3,042
3,820 NFI Group Inc Goldman Sachs 5,376
5,994 NFI Group Inc Morgan Stanley 6,374
23,075 Norbord Inc Morgan Stanley
(38,427)
20,317 Norbord Inc Goldman Sachs
(61,736)
2,221 North American Construction Group Ltd Goldman Sachs
(2,504)
30,228 North American Construction Group Ltd Morgan Stanley (19,474)
North West Co Inc/The Morgan Stanley 20,807
(66,860)
North West Co Inc/The Goldman Sachs
(4,371) (1,127)
109,624 Northland Power Inc Morgan Stanley
(40,373)
32,969 Northland Power Inc Goldman Sachs
(8,209)
Northview Apartment Real Estate Investment
Goldman Sachs 12,752
(18,089)
Trust (Reit)
Northview Apartment Real Estate Investment
Morgan Stanley 43,378
(68,054)
Trust (Reit)
NorthWest Healthcare Properties Real Estate
80,710 Goldman Sachs 2,715
Investment Trust (Reit)
76/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
カナダ(続き)
NorthWest Healthcare Properties Real Estate
119,326 Morgan Stanley
(17,111)
Investment Trust (Reit)
Novagold Resources Inc Goldman Sachs
(77,314) (1,657)
Novagold Resources Inc Morgan Stanley
(59,746) (8,994)
Nutrien Ltd Goldman Sachs 38,369
(20,934)
Nutrien Ltd Morgan Stanley
(21,041) (755)
42,182 NuVista Energy Ltd Morgan Stanley
(15,609)
12,882 OceanaGold Corp Goldman Sachs
(1,694)
52,939 OceanaGold Corp Morgan Stanley 4,787
Onex Corp Morgan Stanley 17,638
(12,028)
Onex Corp Goldman Sachs 89,405
(26,790)
53,694 Open Text Corp Goldman Sachs
(13,702)
24,847 Open Text Corp Morgan Stanley
(34,344)
(9,181) Osisko Gold Royalties Ltd Goldman Sachs (2,173)
(48,291) Osisko Gold Royalties Ltd Morgan Stanley (21,811)
24,493 Osisko Mining Inc Goldman Sachs 6,210
16,375 Osisko Mining Inc Morgan Stanley 5,016
13,131 Pan American Silver Corp Goldman Sachs
(6,381)
4,917 Pan American Silver Corp Morgan Stanley 1,250
2,442 Paramount Resources Ltd ‘A’ Goldman Sachs
(3,075)
4,351 Paramount Resources Ltd ‘A’ Morgan Stanley
(4,340)
Parex Resources Inc Goldman Sachs 69,258
(46,391)
Parex Resources Inc Morgan Stanley 18,697
(19,858)
Park Lawn Corp Morgan Stanley
(17,388) (12,375)
Park Lawn Corp Goldman Sachs
(14,851) (22,832)
Parkland Fuel Corp Goldman Sachs
(18,245) (9,931)
135,572 Pason Systems Inc Morgan Stanley
(86,052)
29,042 Pason Systems Inc Goldman Sachs
(19,017)
Pattern Energy Group Inc ‘A’ Goldman Sachs 455
(1,148)
Pattern Energy Group Inc ‘A’ Morgan Stanley 74,566
(86,497)
Pembina Pipeline Corp Morgan Stanley 55,091
(44,250)
Peyto Exploration & Development Corp Morgan Stanley 12,708
(37,567)
(69,678) Peyto Exploration & Development Corp Goldman Sachs 47,564
Poseidon Concepts Corp Morgan Stanley 47
(26,058)
Power Corp of Canada Morgan Stanley 103,814
(146,442)
Power Corp of Canada Goldman Sachs 17,468
(80,587)
154,394 Power Financial Corp Goldman Sachs
(54,425)
129,081 Power Financial Corp Morgan Stanley
(95,201)
PrairieSky Royalty Ltd Goldman Sachs 36,658
(44,198)
PrairieSky Royalty Ltd Morgan Stanley 62,999
(153,664)
13,453 Premier Gold Mines Ltd Goldman Sachs (360)
44,255 Premier Gold Mines Ltd Morgan Stanley 1,587
Premium Brands Holdings Corp Goldman Sachs
(2,992) (8,657)
Premium Brands Holdings Corp Morgan Stanley 93,476
(23,313)
6,340 Pretium Resources Inc Goldman Sachs 1,342
11,255 Pretium Resources Inc Morgan Stanley 4,022
77/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
カナダ(続き)
14,171 Quebecor Inc ‘B’ Goldman Sachs
(976)
97,866 Quebecor Inc ‘B’ Morgan Stanley
(38,993)
Recipe Unlimited Corp Goldman Sachs
(1,601) (313)
Recipe Unlimited Corp Morgan Stanley 1,668
(7,151)
17,767 Resolute Forest Products Inc Goldman Sachs
(7,670)
23,320 Resolute Forest Products Inc Morgan Stanley
(5,362)
45,256 Restaurant Brands International Inc Goldman Sachs
(77,665)
21,240 Restaurant Brands International Inc Morgan Stanley
(78,322)
Richelieu Hardware Ltd Goldman Sachs
(54,631) (29,474)
Richelieu Hardware Ltd Morgan Stanley 2,253
(21,282)
RioCan Real Estate Investment Trust (Reit) Goldman Sachs 12,080
(46,108)
RioCan Real Estate Investment Trust (Reit) Morgan Stanley 99,671
(190,663)
Ritchie Bros Auctioneers Inc Morgan Stanley 35,455
(42,451)
Ritchie Bros Auctioneers Inc Goldman Sachs 3,931
(24,487)
41,641 Rogers Communications Inc ‘B’ Morgan Stanley 2,794
59,907 Rogers Communications Inc ‘B’ Goldman Sachs 104,946
Rogers Sugar Inc Morgan Stanley 19,647
(214,674)
Rogers Sugar Inc Goldman Sachs 953
(50,542)
Roots Corp Goldman Sachs 12,402
(32,682)
Roots Corp Morgan Stanley 3,753
(10,672)
Royal Bank of Canada Morgan Stanley 172,769
(52,802)
Royal Bank of Canada Goldman Sachs 26,038
(10,644)
Russel Metals Inc Goldman Sachs 88,246
(75,954)
Russel Metals Inc Morgan Stanley 7,988
(4,390)
48,856 Sandstorm Gold Ltd Morgan Stanley 10,033
21,177 Sandstorm Gold Ltd Goldman Sachs 2,962
Saputo Inc Goldman Sachs 3,153
(6,428)
Saputo Inc Morgan Stanley 52,890
(69,110)
Savaria Corp Morgan Stanley 34,992
(63,369)
Savaria Corp Goldman Sachs 3,100
(38,499)
12,100 Sears Canada Inc Morgan Stanley
(5,566)
195,114 Secure Energy Services Inc Goldman Sachs
(79,576)
215,037 Secure Energy Services Inc Morgan Stanley
(63,714)
SEMAFO Inc Morgan Stanley
(39,293) (8,574)
75,047 Seven Generations Energy Ltd ‘A’ Morgan Stanley (44,060)
26,026 Seven Generations Energy Ltd ‘A’ Goldman Sachs
(29,865)
Shaw Communications Inc ‘B’ Goldman Sachs
(66,644) (29,210)
Shaw Communications Inc ‘B’ Morgan Stanley 5,076
(87,490)
ShawCor Ltd Morgan Stanley 58,725
(68,432)
ShawCor Ltd Goldman Sachs 47,299
(39,736)
Shopify Inc ‘A’ Goldman Sachs
(449) (4,843)
Shopify Inc ‘A’ Morgan Stanley 12,972
(3,469)
15,397 Sienna Senior Living Inc Goldman Sachs
(2,173)
28,490 Sienna Senior Living Inc Morgan Stanley
(7,004)
Sierra Wireless Inc Goldman Sachs 39,759
(38,156)
78/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
カナダ(続き)
Sierra Wireless Inc Morgan Stanley 38,922
(49,966)
19,000 Silvercorp Metals Inc Goldman Sachs
(946)
168,789 Silvercorp Metals Inc Morgan Stanley 10,544
Slate Office (Reit) Goldman Sachs 8,075
(58,699)
Slate Office (Reit) Morgan Stanley 13,091
(95,343)
49,531 Slate Retail (Reit) Morgan Stanley
(9,312)
39,811 Sleep Country Canada Holdings Inc ‘144A’ Morgan Stanley
(41,129)
SmartCentres Real Estate Investment Trust
Goldman Sachs 41,261
(44,042)
(Reit)
SmartCentres Real Estate Investment Trust
Morgan Stanley 103,723
(80,683)
(Reit)
SNC-Lavalin Group Inc Morgan Stanley 315,212
(135,208)
SNC-Lavalin Group Inc Goldman Sachs 175,563
(98,992)
4,626 Spin Master Corp ‘144A’ Goldman Sachs
(5,497)
320,407 Sprott Inc Goldman Sachs
(6,582)
186,426 Sprott Inc Morgan Stanley (1,438)
(31,193) SSR Mining Inc Morgan Stanley (25,599)
SSR Mining Inc Goldman Sachs
(1,997) (765)
Stantec Inc Morgan Stanley 111,167
(74,885)
Stars Group Inc/The Goldman Sachs 107,357
(58,958)
Stars Group Inc/The Morgan Stanley 21,572
(17,465)
Stelco Holdings Inc Morgan Stanley 21,232
(11,075)
23,266 Stella-Jones Inc Goldman Sachs
(7,966)
51,596 Stella-Jones Inc Morgan Stanley
(39,102)
11,294 STEP Energy Services Ltd ‘144A’ Goldman Sachs
(2,613)
26,849 STEP Energy Services Ltd ‘144A’ Morgan Stanley
(6,154)
23,645 Summit Industrial Income (Reit) Goldman Sachs
(1,514)
64,248 Summit Industrial Income (Reit) Morgan Stanley
(8,017)
11,483 Sun Life Financial Inc Goldman Sachs
(9,826)
49,089 Sun Life Financial Inc Morgan Stanley
(60,005)
Suncor Energy Inc Goldman Sachs 71,003
(43,304)
SunOpta Inc Morgan Stanley 34,451
(85,992)
SunOpta Inc Goldman Sachs 16,305
(33,203)
84,804 Superior Plus Corp Goldman Sachs
(13,405)
47,089 Superior Plus Corp Morgan Stanley (10,099)
66,307 Tamarack Valley Energy Ltd Goldman Sachs
(13,929)
86,257 Tamarack Valley Energy Ltd Morgan Stanley
(16,044)
TC Energy Corp Goldman Sachs
(27,109) (6,029)
TC Energy Corp Morgan Stanley 63,757
(64,061)
Teck Resources Ltd ‘B’ Morgan Stanley
(3,155) (181)
Teck Resources Ltd ‘B’ Goldman Sachs 66,225
(73,866)
TELUS Corp Morgan Stanley 106
(600)
TELUS Corp Goldman Sachs
(129,406) (493)
59,082 Teranga Gold Corp Morgan Stanley
(5,682)
29,374 Teranga Gold Corp Goldman Sachs
(3,030)
21,035 Tervita Corp Morgan Stanley 1,123
79/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
カナダ(続き)
21,936 TFI International Inc Goldman Sachs
(53,619)
95,747 TFI International Inc Morgan Stanley
(237,512)
The Green Organic Dutchman Hol Goldman Sachs
(45,891) (20,351)
Thomson Reuters Corp Morgan Stanley 104,702
(60,152)
Thomson Reuters Corp Goldman Sachs 19,583
(15,787)
147,038 Timbercreek Financial Corp Morgan Stanley
(27,810)
11,079 Timbercreek Financial Corp Goldman Sachs
(858)
TMX Group Ltd Goldman Sachs 72,300
(23,567)
TMX Group Ltd Morgan Stanley 31,273
(19,547)
52,209 TORC Oil & Gas Ltd Goldman Sachs
(20,345)
243,277 TORC Oil & Gas Ltd Morgan Stanley
(44,876)
6,571 Torex Gold Resources Inc Goldman Sachs
(1,170)
12,508 Torex Gold Resources Inc Morgan Stanley
(567)
4,095 Toromont Industries Ltd Goldman Sachs
(4,272)
22,611 Toromont Industries Ltd Morgan Stanley
(31,372)
(24,400) Toronto-Dominion Bank/The Goldman Sachs 3,549
Toronto-Dominion Bank/The Morgan Stanley 5,201
(24,100)
48,307 Tourmaline Oil Corp Goldman Sachs
(61,654)
46,538 Tourmaline Oil Corp Morgan Stanley
(50,618)
TransAlta Corp Goldman Sachs 6,565
(40,925)
TransAlta Corp Morgan Stanley 25,318
(177,839)
131,556 TransAlta Renewables Inc Morgan Stanley
(30,522)
101,292 TransAlta Renewables Inc Goldman Sachs
(29,483)
Transcontinental Inc ‘A’ Goldman Sachs 19,294
(32,004)
Transcontinental Inc ‘A’ Morgan Stanley 33,874
(83,641)
238,872 Trican Well Service Ltd Morgan Stanley
(10,033)
155,523 Tricon Capital Group Inc Goldman Sachs
(29,847)
89,363 Tricon Capital Group Inc Morgan Stanley
(10,874)
Tucows Inc ‘A’ Goldman Sachs 10,499
(2,566)
Tucows Inc ‘A’ Morgan Stanley 4,878
(6,478)
Turquoise Hill Resources Ltd Morgan Stanley 9,699
(175,796)
Turquoise Hill Resources Ltd Goldman Sachs 8,769
(69,773)
Uni-Select Inc Goldman Sachs 43,077
(60,349)
Uni-Select Inc Morgan Stanley 22,564
(39,736)
(104,013) Uranium Participation Corp Morgan Stanley 6,111
Valeura Energy Inc Goldman Sachs 10,448
(55,583)
Valeura Energy Inc Morgan Stanley 5,206
(36,766)
Vermilion Energy Inc Goldman Sachs 92,970
(40,839)
Vermilion Energy Inc Morgan Stanley 15,267
(15,330)
4,499 Village Farms International Inc Goldman Sachs
(4,136)
14,610 Waste Connections Inc Goldman Sachs
(9,199)
24,163 Waste Connections Inc Morgan Stanley
(43,036)
6,759 Wesdome Gold Mines Ltd Goldman Sachs 364
49,091 Wesdome Gold Mines Ltd Morgan Stanley 9,063
West Fraser Timber Co Ltd Goldman Sachs 167
(34)
80/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
カナダ(続き)
West Fraser Timber Co Ltd Morgan Stanley 75,465
(30,451)
23,857 Western Forest Products Inc Goldman Sachs
(3,175)
245,513 Western Forest Products Inc Morgan Stanley
(22,685)
Westport Fuel Systems Inc Goldman Sachs
(400) (103)
Westport Fuel Systems Inc Morgan Stanley
(31,020) (12,149)
Westshore Terminals Investment Corp Goldman Sachs
(12,614) (933)
Westshore Terminals Investment Corp Morgan Stanley 29,771
(65,235)
Wheaton Precious Metals Corp Goldman Sachs
(34,733) (54,681)
Wheaton Precious Metals Corp Morgan Stanley
(18,129) (36,423)
261,797 Whitecap Resources Inc Morgan Stanley
(84,125)
344,879 Whitecap Resources Inc Goldman Sachs
(147,730)
Winpak Ltd Morgan Stanley
(13,144) (4,356)
WPT Industrial Real Estate Investment Trust
32,144 Morgan Stanley 2,572
(Reit)
28,130 WSP Global Inc Morgan Stanley
(80,246)
24,974 WSP Global Inc Goldman Sachs
(49,408)
31,731 Yamana Gold Inc Goldman Sachs
(3,662)
81,103 Yamana Gold Inc Morgan Stanley 3,416
16,142 Yangarra Resources Ltd Goldman Sachs
(5,800)
21,273 Yangarra Resources Ltd Morgan Stanley
(4,610)
5,181 Zymeworks Inc Goldman Sachs 480
14,527
17,942 Zymeworks Inc Morgan Stanley
(720,045)
チリ
3,983,642 AES Gener SA Morgan Stanley
(34,196)
419,025 Aguas Andinas SA ‘A’ Morgan Stanley
(1,250)
6,805,911 Banco de Chile Morgan Stanley
(8,766)
47,828 CAP SA Morgan Stanley
(24,281)
133,122 Cia Cervecerias Unidas SA Morgan Stanley
(20,121)
2,948,863 Colbun SA Morgan Stanley
(3,795)
164,218 Embotelladora Andina SA (Pref) ‘B’ Morgan Stanley
(15,987)
687,446 Empresas CMPC SA Morgan Stanley
(104,154)
176,170 Inversiones Aguas Metropolitanas SA Morgan Stanley
(15,137)
83,665 Inversiones La Construccion SA Morgan Stanley
(53,697)
18,498 Latam Airlines Group SA Morgan Stanley 1,542
972,860 Parque Arauco SA Morgan Stanley
(63,759)
2,335,816 Ripley Corp SA Morgan Stanley
(143,484)
253,412 Salfacorp SA Morgan Stanley
(17,789)
123,558 SM Chile SA ‘B’ Morgan Stanley
(156)
1,096,146 SONDA SA Morgan Stanley
(50,394)
(555,424)
コロンビア
25,775 Almacenes Exito SA Morgan Stanley
(3,487)
499,610 Avianca Holdings SA (Pref) Morgan Stanley 52,520
3,899,763 Ecopetrol SA Morgan Stanley (347,352)
(298,319)
81/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
メキシコ
1,798,175 Alfa SAB de CV ‘A’ Goldman Sachs
(119,386)
4,524,664 Alfa SAB de CV ‘A’ Morgan Stanley
(179,326)
1,151,133 Alpek SAB de CV Morgan Stanley
(118,113)
814,741 Alpek SAB de CV Goldman Sachs
(62,332)
Alsea SAB de CV Morgan Stanley 39,894
(182,700)
Alsea SAB de CV Goldman Sachs 21,534
(83,400)
1,580,760 America Movil SAB de CV Goldman Sachs
(5,299)
1,133,439 America Movil SAB de CV Morgan Stanley
(19,182)
Arca Continental SAB de CV Morgan Stanley 177,583
(752,362)
Arca Continental SAB de CV Goldman Sachs 313
(955)
Axtel SAB de CV (Unit) Morgan Stanley 23,853
(3,109,054)
Banco del Bajio SA ‘144A’ Goldman Sachs 2,656
(19,814)
Banco del Bajio SA ‘144A’ Morgan Stanley 88,010
(702,574)
Banco Santander Mexico SA Institucion de
757,575 Goldman Sachs
(54,198)
Banca Multiple Grupo Financiero Santand
Banco Santander Mexico SA Institucion de
263,000 Morgan Stanley
(14,162)
Banca Multiple Grupo Financiero Santand
Becle SAB de CV Morgan Stanley 727,316
(4,545,922)
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Goldman Sachs 11,512
(459,842)
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Morgan Stanley 131
(22,907)
1,822,947 Cemex SAB de CV (Unit) Goldman Sachs
(58,650)
99,900 Cemex SAB de CV (Unit) Morgan Stanley
(2,812)
10,300 Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit) Goldman Sachs
(1,502)
28,300 Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit) Morgan Stanley
(8,379)
534,964 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (Reit) Goldman Sachs
(32,347)
449,588 Concentradora Fibra Danhos SA de CV (Reit) Morgan Stanley
(42,851)
Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de
Goldman Sachs 4,938
(279,937)
CV (Reit) ‘144A’
Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de
Morgan Stanley
(340,449) (6,391)
CV (Reit) ‘144A’
Concentradora Hipotecaria SAPI de CV (Reit) Morgan Stanley 5,781
(331,879)
1,010,284 Consorcio ARA SAB de CV Goldman Sachs
(23,768)
969,388 Consorcio ARA SAB de CV Morgan Stanley
(21,326)
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de
Goldman Sachs 11,800
(169,600)
CV ‘A’
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de
Morgan Stanley 43,089
(653,900)
CV ‘A’
43,500 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV Goldman Sachs
(4,256)
147,600 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV Morgan Stanley
(10,943)
242,400 Credito Real SAB de CV SOFOM ER Goldman Sachs 4,366
490,960 Credito Real SAB de CV SOFOM ER Morgan Stanley
(12,779)
103,500 Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit) Goldman Sachs
(3,296)
553,000 Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit) Morgan Stanley
(16,260)
71,257 Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Unit) Goldman Sachs
(43,132)
71,100 Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Unit) Morgan Stanley
(46,372)
Genomma Lab Internacional SAB de CV ‘B’ Goldman Sachs 3,269
(328,662)
Genomma Lab Internacional SAB de CV ‘B’ Morgan Stanley 23,938
(595,899)
Gentera SAB de CV Goldman Sachs
(17,402) (1,139)
82/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
メキシコ(続き)
Gentera SAB de CV Morgan Stanley
(1,046,120) (27,733)
GMexico Transportes SAB de CV ‘144A’ Goldman Sachs 13,928
(542,620)
GMexico Transportes SAB de CV ‘144A’ Morgan Stanley 129,765
(1,123,591)
46,827 Gruma SAB de CV ‘B’ Morgan Stanley
(25,225)
174,947 Grupo Aeromexico SAB de CV Morgan Stanley
(15,601)
150,547 Grupo Aeromexico SAB de CV Goldman Sachs
(12,770)
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de
153,215 Morgan Stanley
(26,214)
CV
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de
150,927 Goldman Sachs 8,147
CV
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
160,434 Morgan Stanley
(79,978)
‘B’
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV
29,533 Goldman Sachs
(4,950)
‘B’
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ‘
Goldman Sachs 1,410
(2,255)
B’
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ‘
Morgan Stanley 25,876
(39,285)
B’
Grupo Bimbo SAB de CV ‘A’ Morgan Stanley 177,975
(1,631,414)
Grupo Bimbo SAB de CV ‘A’ Goldman Sachs 6,793
(57,700)
187,525 Grupo Carso SAB de CV Goldman Sachs
(22,441)
58,845 Grupo Carso SAB de CV Morgan Stanley
(4,796)
21,400 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV Goldman Sachs
(4,188)
53,700 Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV Morgan Stanley
(14,043)
438,497 Grupo Comercial Chedraui SA de CV Goldman Sachs
(50,814)
515,375 Grupo Comercial Chedraui SA de CV Morgan Stanley
(52,701)
Grupo Elektra SAB DE CV Goldman Sachs
(5,507) (11,835)
Grupo Elektra SAB DE CV Morgan Stanley 116,150
(64,988)
242,680 Grupo Financiero Banorte SAB de CV ‘O’ Goldman Sachs
(97,165)
278,621 Grupo Financiero Banorte SAB de CV ‘O’ Morgan Stanley
(89,753)
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV ‘O’ Morgan Stanley 75
(1,292)
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV ‘O’ Goldman Sachs 73,956
(1,138,464)
Grupo GICSA SAB de CV Goldman Sachs 1,160
(124,157)
Grupo GICSA SAB de CV Morgan Stanley 4,023
(330,808)
Grupo Herdez SAB de CV Goldman Sachs 24,824
(660,415)
Grupo Herdez SAB de CV Morgan Stanley 346
(4,098)
Grupo Lala SAB de CV Goldman Sachs 252,281
(1,995,312)
Grupo Lala SAB de CV Morgan Stanley 345,548
(2,360,431)
Grupo Mexico SAB de CV ‘B’ Goldman Sachs 56,622
(298,300)
Grupo Mexico SAB de CV ‘B’ Morgan Stanley 44,905
(626,500)
Grupo Rotoplas SAB de CV Goldman Sachs 2,869
(277,315)
Grupo Rotoplas SAB de CV Morgan Stanley
(412,410) (6,210)
Grupo Televisa SAB (Unit) Goldman Sachs 1,997
(35,100)
Grupo Televisa SAB (Unit) Morgan Stanley
(580,453) (7,883)
Hoteles City Express SAB de CV Morgan Stanley 43,013
(1,304,933)
241,352 Industrias Bachoco SAB de CV ‘B’ Goldman Sachs
(21,718)
475,938 Industrias Bachoco SAB de CV ‘B’ Morgan Stanley
(83,389)
50,678 Industrias Penoles SAB de CV Goldman Sachs
(30,685)
83/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
メキシコ(続き)
11,058 Industrias Penoles SAB de CV Morgan Stanley
(5,269)
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV Morgan Stanley 364,136
(1,769,146)
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV Goldman Sachs 6,549
(33,454)
281,600 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘A’ Goldman Sachs
(10,748)
1,208,900 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘A’ Morgan Stanley
(11,386)
La Comer SAB de CV Goldman Sachs
(92,774) (418)
La Comer SAB de CV Morgan Stanley 48,766
(1,653,140)
Macquarie Mexico Real Estate Management SA
1,919,948 Goldman Sachs
(152,790)
de CV (Reit) ‘144A’
Macquarie Mexico Real Estate Management SA
902,947 Morgan Stanley
(108,357)
de CV (Reit) ‘144A’
415,517 Megacable Holdings SAB de CV (Unit) Morgan Stanley
(111,377)
284,711 Megacable Holdings SAB de CV (Unit) Goldman Sachs
(63,587)
Mexichem SAB de CV Goldman Sachs 42,521
(297,900)
Mexichem SAB de CV Morgan Stanley 121,845
(683,300)
Nemak SAB de CV ‘144A’ Morgan Stanley 78,903
(1,145,048)
Nemak SAB de CV ‘144A’ Goldman Sachs 3,607
(52,200)
PLA Administradora Industrial S de RL de CV
807,260 Goldman Sachs
(96,142)
(Reit)
PLA Administradora Industrial S de RL de CV
1,056,616 Morgan Stanley
(102,373)
(Reit)
393,567 Prologis Property Mexico SA de CV (Reit) Goldman Sachs
(26,334)
755,872 Prologis Property Mexico SA de CV (Reit) Morgan Stanley
(28,940)
Promotora y Operadora de Infraestructura
270,821 Goldman Sachs
(113,612)
SAB de CV
Promotora y Operadora de Infraestructura
337,847 Morgan Stanley
(93,697)
SAB de CV
Qualitas Controladora SAB de CV Goldman Sachs
(117,276) (523)
Qualitas Controladora SAB de CV Morgan Stanley 39,018
(382,479)
Regional SAB de CV Goldman Sachs 1,659
(4,764)
Regional SAB de CV Morgan Stanley 230,082
(961,959)
Telesites SAB de CV Morgan Stanley 98,049
(2,673,897)
Telesites SAB de CV Goldman Sachs 21,413
(1,406,626)
(1,689,584) TV Azteca SAB de CV (Unit) Morgan Stanley 7,130
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR Goldman Sachs 177
(7,400)
Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR Morgan Stanley 6,848
(63,888)
257,600 Wal-Mart de Mexico SAB de CV Goldman Sachs
(8,087)
1,804,814 Wal-Mart de Mexico SAB de CV Morgan Stanley
(176,182)
884,234
ペルー
447 Credicorp Ltd Morgan Stanley
(2,941)
7,452 Tahoe Resources Inc Morgan Stanley (149)
10,596
537,685 Volcan Cia Minera SAA ‘B’ Morgan Stanley
7,506
米国
13,795 1-800-Flowers.com Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(17,244)
22,640 1-800-Flowers.com Inc ‘A’ Goldman Sachs
(28,300)
84/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
7,851 1-800-Flowers.com Inc ‘A’ Morgan Stanley
(2,277)
1st Source Corp Goldman Sachs 8,025
(4,777)
1st Source Corp Bank of America Merrill Lynch 20,792
(12,376)
1st Source Corp Morgan Stanley 2,246
(1,112)
2U Inc Goldman Sachs 20,654
(7,652)
2U Inc Bank of America Merrill Lynch 48,856
(17,707)
2U Inc Morgan Stanley 14,765
(13,140)
3D Systems Corp Bank of America Merrill Lynch 60,416
(99,710)
3D Systems Corp Goldman Sachs 7,732
(21,466)
3M Co Goldman Sachs 142,949
(13,282)
3M Co Morgan Stanley 109,556
(12,810)
3M Co Bank of America Merrill Lynch 8,766
(613)
8x8 Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,477) (21,835)
8x8 Inc Morgan Stanley
(36,786) (12,507)
8x8 Inc Goldman Sachs
(73,384) (116,623)
(126,670) A. Schulman Inc CVR COM* Bank of America Merrill Lynch (54,848)
182,383 A10 Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
(52,891)
AAON Inc Goldman Sachs 4,846
(4,327)
AAON Inc Bank of America Merrill Lynch 32,752
(29,243)
AAON Inc Morgan Stanley 7,004
(8,240)
28,953 AAR Corp Goldman Sachs
(65,312)
16,703 AAR Corp Bank of America Merrill Lynch
(38,751)
10,940 AAR Corp Morgan Stanley
(6,673)
2,912 Aaron’s Inc Morgan Stanley
(4,980)
Aaron’s Inc Morgan Stanley 35,771
(20,919)
3,514 Aaron’s Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,530)
Aaron’s Inc Bank of America Merrill Lynch 30,023
(41,699)
Aaron’s Inc Goldman Sachs 3,780
(3,767)
8,008 Aaron’s Inc Goldman Sachs
(6,793)
Abbott Laboratories Bank of America Merrill Lynch 5,896
(7,967)
Abbott Laboratories Morgan Stanley 10,098
(20,608)
Abbott Laboratories Goldman Sachs 57,098
(77,159)
10,228 AbbVie Inc Bank of America Merrill Lynch
(21,786)
AbbVie Inc Bank of America Merrill Lynch 4,660
(1,059)
(1,847) AbbVie Inc Morgan Stanley 9,124
Abeona Therapeutics Inc Morgan Stanley 63,729
(42,771)
Abeona Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 26,279
(14,931)
Abeona Therapeutics Inc Goldman Sachs 74,911
(42,563)
Abercrombie & Fitch Co ‘A’ Morgan Stanley 304,458
(57,427)
Abercrombie & Fitch Co ‘A’ Goldman Sachs 170,450
(19,480)
Abercrombie & Fitch Co ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 55,536
(6,347)
702 Abiomed Inc Bank of America Merrill Lynch 1,832
317 Abiomed Inc Goldman Sachs 827
Abiomed Inc Bank of America Merrill Lynch 1,200
(523)
Abiomed Inc Morgan Stanley 6,829
(2,618)
85/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Abiomed Inc Goldman Sachs
(568) (1,482)
ABM Industries Inc Goldman Sachs 118,265
(62,608)
ABM Industries Inc Morgan Stanley 58,330
(30,380)
ABM Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 100,456
(53,434)
Acacia Communications Inc Goldman Sachs 20,251
(3,597)
Acadia Healthcare Co Inc Goldman Sachs 11,484
(18,045)
Acadia Healthcare Co Inc Morgan Stanley 10,432
(9,522)
ACADIA Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 30,449
(18,017)
ACADIA Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 1,633
(966)
117,432 Acadia Realty Trust (Reit) Morgan Stanley
(180,565)
61,568 Acadia Realty Trust (Reit) Goldman Sachs
(92,818)
11,325 Acadia Realty Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(18,233)
2,984 Acceleron Pharma Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,968)
1,037 Acceleron Pharma Inc Goldman Sachs
(2,074)
1,612 Acceleron Pharma Inc Morgan Stanley
(5,062)
(1,448) Accenture Plc ‘A’ Goldman Sachs (3,461)
Accenture Plc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(22,426) (53,598)
77,029 ACCO Brands Corp Morgan Stanley
(36,974)
ACCO Brands Corp Bank of America Merrill Lynch 75,371
(99,172)
ACCO Brands Corp Goldman Sachs 32,030
(42,145)
5,665 ACCO Brands Corp Goldman Sachs
(4,305)
18,221 Accuray Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,649)
34,072 Accuray Inc Goldman Sachs
(10,562)
20,266 Accuray Inc Morgan Stanley
(6,080)
Achillion Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 12,780
(53,249)
ACI Worldwide Inc Bank of America Merrill Lynch 122
(2,615)
ACI Worldwide Inc Morgan Stanley 3,365
(32,291)
ACI Worldwide Inc Goldman Sachs 7,141
(19,610)
Aclaris Therapeutics Inc Goldman Sachs 18,847
(18,298)
Aclaris Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 30,644
(29,751)
Aclaris Therapeutics Inc Morgan Stanley 2,980
(9,932)
588 ACNB Corp Goldman Sachs
(1,117)
10,998 Acorda Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,756)
4,919 Acorda Therapeutics Inc Goldman Sachs
(10,625)
1,835 Activision Blizzard Inc Bank of America Merrill Lynch (5,817)
6,230 Activision Blizzard Inc Morgan Stanley 2,158
13,776 Activision Blizzard Inc Goldman Sachs
(24,209)
1,323 Actua Corp Bank of America Merrill Lynch
(198)
Actuant Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 127,916
(53,077)
Actuant Corp ‘A’ Morgan Stanley 82,154
(44,649)
Actuant Corp ‘A’ Goldman Sachs 44,517
(18,597)
Acuity Brands Inc Goldman Sachs 67,507
(4,450)
811 Acuity Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,279)
3,399 Acuity Brands Inc Morgan Stanley
(45,608)
7,063 Acuity Brands Inc Goldman Sachs
(92,941)
86/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Acuity Brands Inc Morgan Stanley 7,673
(443)
Acushnet Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 29,199
(38,420)
Acushnet Holdings Corp Goldman Sachs 5,912
(7,779)
25,307 Adamas Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,634)
109,139 Adamas Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(115,302)
32,653 Adamas Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(15,138)
Adams Resources & Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 248
(720)
Adams Resources & Energy Inc Goldman Sachs 72
(210)
Addus HomeCare Corp Goldman Sachs 1,666
(7,935)
Addus HomeCare Corp Bank of America Merrill Lynch 1,468
(6,990)
Adesto Technologies Corp Morgan Stanley 5,330
(28,053)
5,399 Adient Plc Morgan Stanley 432
Adient Plc Morgan Stanley
(5,820) (466)
ADMA Biologics Inc Bank of America Merrill Lynch 833
(5,554)
ADMA Biologics Inc Goldman Sachs 2,132
(25,316)
3,622 Adobe Inc Morgan Stanley (42,776)
5,421 Adobe Inc Goldman Sachs
(36,917)
95,949 ADT Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,635)
249,703 ADT Inc Morgan Stanley
(72,414)
185,222 ADT Inc Goldman Sachs
(22,580)
Adtalem Global Education Inc Goldman Sachs 2,593
(43,215)
Adtalem Global Education Inc Bank of America Merrill Lynch 8,844
(147,396)
Adtalem Global Education Inc Morgan Stanley
(17,751) (7,278)
ADTRAN Inc Bank of America Merrill Lynch 8,570
(15,303)
13,541 Aduro Biotech Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,573)
9,798 Advance Auto Parts Inc Morgan Stanley
(108,954)
25,131 Advance Auto Parts Inc Goldman Sachs
(18,373)
8,094 Advance Auto Parts Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,820)
Advanced Drainage Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,811) (6,483)
Advanced Emissions Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch 25,066
(16,383)
Advanced Emissions Solutions Inc Morgan Stanley
(75,078) (24,025)
Advanced Energy Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 138,514
(36,451)
Advanced Micro Devices Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,774) (4,787)
Advanced Micro Devices Inc Morgan Stanley
(51,628) (24,439)
(10,225) Advanced Micro Devices Inc Goldman Sachs (3,206)
28,026 AdvanSix Inc Bank of America Merrill Lynch
(86,320)
Adverum Biotechnologies Inc Goldman Sachs
(56,366) (191,081)
Adverum Biotechnologies Inc Morgan Stanley
(51,468) (29,851)
47,749 Goldman Sachs
AECOM (93,595)
5,837 Bank of America Merrill Lynch
AECOM (1,564)
7,903 Morgan Stanley
AECOM (8,970)
Aegion Corp Goldman Sachs 17,294
(12,442)
Aegion Corp Bank of America Merrill Lynch 117,921
(84,835)
182,482 Aegon NV Goldman Sachs
(32,847)
88,014 Aegon NV Morgan Stanley
(13,202)
87/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
AerCap Holdings NV Goldman Sachs 258,211
(51,954)
AerCap Holdings NV Bank of America Merrill Lynch 18,111
(3,644)
AerCap Holdings NV Morgan Stanley 146,058
(36,698)
Aerie Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 40,819
(10,054)
Aerie Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 23,847
(6,899)
Aerie Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 11,613
(2,998)
217,612 Aerohive Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
(36,994)
Aerovironment Inc Bank of America Merrill Lynch 17,363
(5,359)
Aerovironment Inc Morgan Stanley 3,135
(1,514)
10,151 Aerpio Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 203
AES Corp/VA Morgan Stanley 17,474
(22,402)
AES Corp/VA Bank of America Merrill Lynch 96,136
(210,786)
AES Corp/VA Goldman Sachs 6,449
(9,308)
29,104 Affiliated Managers Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(206,929)
45,817 Affiliated Managers Group Inc Morgan Stanley
(243,288)
3,686 Affiliated Managers Group Inc Goldman Sachs (26,207)
Aflac Inc Goldman Sachs 14,198
(81,028)
Aflac Inc Bank of America Merrill Lynch 1,486
(26,346)
96,105 AG Mortgage Investment Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(114,365)
20,120 AG Mortgage Investment Trust Inc (Reit) Goldman Sachs
(23,943)
7,096 AG Mortgage Investment Trust Inc (Reit) Morgan Stanley
(3,264)
47,477 AGCO Corp Bank of America Merrill Lynch
(189,908)
3,908 AGCO Corp Morgan Stanley
(2,026)
836 AGCO Corp Goldman Sachs
(10)
117,669 Agenus Inc Bank of America Merrill Lynch
(48,244)
48,900 Agenus Inc Goldman Sachs
(20,049)
67,642 Agenus Inc Morgan Stanley
(22,998)
AgeX Therapeutics Inc Morgan Stanley
(16,314) (7,668)
Agilent Technologies Inc Goldman Sachs 41,051
(26,539)
Agilent Technologies Inc Morgan Stanley 7,305
(5,332)
Agilysys Inc Bank of America Merrill Lynch
(35,383) (50,598)
9,526 Agios Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(19,080)
7,765 Agios Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,725)
3,561 Agios Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(19,621)
(202,085) AGNC Investment Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 244,741
AGNC Investment Corp (Reit) Morgan Stanley 46,024
(57,892)
AGNC Investment Corp (Reit) Goldman Sachs 99,208
(80,330)
Agree Realty Corp (Reit) Morgan Stanley 11,344
(10,212)
Agree Realty Corp (Reit) Goldman Sachs 6,632
(5,835)
AgroFresh Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch 377
(18,843)
1,507 AH Belo Corp ‘A’ Morgan Stanley 136
9,752 AH Belo Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(878)
Air Lease Corp Bank of America Merrill Lynch 11,184
(5,154)
Air Lease Corp Goldman Sachs 252,153
(152,177)
Air Lease Corp Morgan Stanley 151,227
(139,813)
88/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
14,407 Air Products & Chemicals Inc Bank of America Merrill Lynch
(41,636)
Air Products & Chemicals Inc Goldman Sachs 44,740
(15,481)
Air Products & Chemicals Inc Morgan Stanley 6,356
(1,539)
Aircastle Ltd Goldman Sachs
(25,791) (2,063)
Airgain Inc Goldman Sachs 16,107
(14,359)
57,972 AK Steel Holding Corp Goldman Sachs
(37,682)
66,381 AK Steel Holding Corp Morgan Stanley
(35,846)
Akamai Technologies Inc Morgan Stanley 18,705
(5,651)
Akamai Technologies Inc Goldman Sachs 2,956
(3,742)
15,305 Akcea Therapeutics Inc Goldman Sachs
(6,017)
4,354 Akcea Therapeutics Inc Morgan Stanley 1,176
70,079 Akebia Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(79,890)
3,147 Akebia Therapeutics Inc Goldman Sachs
(3,588)
Akorn Inc Bank of America Merrill Lynch 59,680
(108,509)
Akorn Inc Goldman Sachs 25,863
(47,024)
(15,283) Akorn Inc Morgan Stanley 7,489
Akoustis Technologies Inc Morgan Stanley
(29,193) (7,894)
Alamo Group Inc Bank of America Merrill Lynch 12,412
(5,005)
Alamo Group Inc Goldman Sachs 4,223
(1,703)
Alarm.com Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 3,842
(6,624)
Alarm.com Holdings Inc Goldman Sachs 3,783
(6,522)
Alarm.com Holdings Inc Morgan Stanley 48,892
(16,462)
11,803 Alaska Air Group Inc Goldman Sachs
(38,596)
5,885 Alaska Air Group Inc Morgan Stanley
(14,477)
22,318 Albany International Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(44,183)
7,016 Albany International Corp ‘A’ Goldman Sachs
(13,751)
4,282 Albany International Corp ‘A’ Morgan Stanley
(25,221)
82 Albemarle Corp Bank of America Merrill Lynch
(435)
20,291 Albemarle Corp Goldman Sachs
(105,565)
Albireo Pharma Inc Bank of America Merrill Lynch 113,943
(21,870)
Alcoa Corp Morgan Stanley 6,335
(2,050)
Alcoa Corp Bank of America Merrill Lynch 32,721
(8,477)
26,567 Alder Biopharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(2,922)
12,886 Alder Biopharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,417)
33,138 Alder Biopharmaceuticals Inc Morgan Stanley (9,279)
Aldeyra Therapeutics Inc Morgan Stanley 1,552
(4,085)
Aldeyra Therapeutics Inc Goldman Sachs 3,689
(7,095)
Aldeyra Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 13,289
(25,555)
Alector Inc Goldman Sachs 33,632
(7,036)
Alexander & Baldwin Inc Bank of America Merrill Lynch 116,918
(139,188)
Alexander’s Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 246,390
(5,740)
Alexander’s Inc (Reit) Goldman Sachs 149,765
(3,489)
Alexander’s Inc (Reit) Morgan Stanley 82,480
(2,131)
13,660 Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(3,825)
24,022 Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit) Morgan Stanley
(1,693)
89/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
11,785 Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit) Goldman Sachs 7,669
Alexion Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 165,129
(12,931)
Alexion Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 31,542
(2,470)
100 Alico Inc Goldman Sachs 11
4,863 Alico Inc Morgan Stanley 292
Align Technology Inc Bank of America Merrill Lynch 84,430
(1,792)
7,035 Alkermes Plc Goldman Sachs
(10,809)
7,922 Alkermes Plc Morgan Stanley
(14,245)
Allakos Inc Bank of America Merrill Lynch 9,515
(3,368)
Allakos Inc Goldman Sachs 7,181
(2,542)
Allakos Inc Morgan Stanley 10,852
(2,101)
Alleghany Corp Bank of America Merrill Lynch 16,836
(915)
Allegheny Technologies Inc Morgan Stanley 67,789
(83,039)
Allegheny Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 81,000
(59,503)
Allegheny Technologies Inc Goldman Sachs 225,792
(162,305)
(10,450) Allegiance Bancshares Inc Goldman Sachs 21,603
Allegiance Bancshares Inc Morgan Stanley 15,786
(6,954)
Allegiant Travel Co Goldman Sachs 14,548
(4,304)
Allegiant Travel Co Bank of America Merrill Lynch 42,973
(12,714)
Allegiant Travel Co Morgan Stanley 8,767
(4,688)
38,773 Allegion Plc Goldman Sachs
(163,376)
33,672 Allegion Plc Bank of America Merrill Lynch
(134,864)
6,638 Allegion Plc Morgan Stanley
(23,942)
7,775 Allena Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(387)
24,089 Allena Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(11,812)
Allergan Plc Morgan Stanley 3,394
(829)
Allergan Plc Goldman Sachs 74,148
(6,041)
Allete Inc Goldman Sachs 45,281
(46,191)
31,947 Allete Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,251)
6,296 Allete Inc Morgan Stanley
(8,502)
Allete Inc Bank of America Merrill Lynch 264
(489)
18,557 Allete Inc Goldman Sachs
(9,511)
Allete Inc Morgan Stanley 14,571
(8,421)
13,568 Alliance Data Systems Corp Goldman Sachs
(85,339)
8,874 Alliance Data Systems Corp Bank of America Merrill Lynch (48,233)
12,239 Alliance Data Systems Corp Morgan Stanley
(69,382)
130,976 Alliant Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
(43,222)
40,702 Alliant Energy Corp Morgan Stanley
(48,854)
48,938 Alliant Energy Corp Goldman Sachs
(24,993)
Allied Motion Technologies Inc Morgan Stanley 29,537
(8,514)
Allied Motion Technologies Inc Goldman Sachs 16,492
(5,802)
Allison Transmission Holdings Inc Morgan Stanley 4,972
(2,762)
Allison Transmission Holdings Inc Goldman Sachs 78,689
(30,265)
Allison Transmission Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 41,259
(15,869)
1,522 Allogene Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,668)
90/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
16,067 Allogene Therapeutics Inc Goldman Sachs
(40,303)
9,878 Allogene Therapeutics Inc Morgan Stanley
(28,449)
5,511 Allscripts Healthcare Solutions Inc Morgan Stanley
(3,307)
45,197 Allscripts Healthcare Solutions Inc Goldman Sachs
(19,887)
41,067 Allstate Corp/The Bank of America Merrill Lynch
(12,731)
17,108 Allstate Corp/The Morgan Stanley
(24,281)
38,121 Allstate Corp/The Goldman Sachs
(28,843)
4,132 Ally Financial Inc Morgan Stanley
(3,347)
131,026 Ally Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
(20,964)
49,895 Ally Financial Inc Goldman Sachs
(7,983)
Alnylam Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 346
(4,947)
5,330 Alnylam Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 1,013
2,118 Alnylam Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 319
Alnylam Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 151
(2,154)
Alpha & Omega Semiconductor Ltd Goldman Sachs 21,013
(15,117)
(6,753) Alpha & Omega Semiconductor Ltd Morgan Stanley 2,769
Alphabet Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 128,555
(2,078)
Alphatec Holdings Inc Morgan Stanley
(36,450) (1,093)
Altair Engineering Inc ‘A’ Goldman Sachs
(34,482) (70,236)
Altair Engineering Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,056) (763)
Altair Engineering Inc ‘A’ Morgan Stanley
(27,617) (19,468)
Alteryx Inc ‘A’ Goldman Sachs 13,718
(7,894)
Alteryx Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 4,428
(2,058)
Alteryx Inc ‘A’ Morgan Stanley 55,609
(17,845)
18,649 Altice USA Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(6,341)
6,394 Altice USA Inc ‘A’ Morgan Stanley
(7,033)
Altisource Portfolio Solutions SA Morgan Stanley 9,358
(5,849)
Altisource Portfolio Solutions SA Bank of America Merrill Lynch 230,351
(76,275)
Altra Industrial Motion Corp Bank of America Merrill Lynch 105,721
(30,206)
Altria Group Inc Bank of America Merrill Lynch 24,130
(9,809)
Altria Group Inc Goldman Sachs 42,715
(17,364)
Altria Group Inc Morgan Stanley 4,952
(3,604)
AMAG Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 44,600
(23,598)
AMAG Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 22,684
(12,002)
(12,244) AMAG Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 9,305
Amalgamated Bank ‘A’ Goldman Sachs 19,345
(14,655)
750 Amazon.com Inc Goldman Sachs
(63,375)
660 Amazon.com Inc Bank of America Merrill Lynch
(55,770)
Ambac Financial Group Inc Goldman Sachs 56,104
(36,713)
Ambac Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch 131,553
(71,887)
Ambac Financial Group Inc Morgan Stanley 49,303
(45,056)
2,291 Ambarella Inc Goldman Sachs
(24,491)
1,899 Ambarella Inc Bank of America Merrill Lynch
(20,300)
6,549 Ambarella Inc Morgan Stanley
(1,747)
188,913 Ambev SA ADR Goldman Sachs 49,117
91/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
128,174 Ambev SA ADR Morgan Stanley 19,226
30,684 AMC Entertainment Holdings Inc ‘A’ Goldman Sachs
(53,390)
AMC Entertainment Holdings Inc ‘A’ Morgan Stanley 16,300
(13,583)
AMC Entertainment Holdings Inc ‘A’ Goldman Sachs 33,429
(19,212)
6,145 AMC Entertainment Holdings Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(10,692)
45,909 AMC Networks Inc ‘A’ Goldman Sachs
(50,041)
25,814 AMC Networks Inc ‘A’ Morgan Stanley
(46,465)
81,663 Amdocs Ltd Goldman Sachs
(152,139)
48,197 Amdocs Ltd Bank of America Merrill Lynch
(83,763)
16,455 Amdocs Ltd Morgan Stanley
(33,954)
Amedisys Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,745) (18,579)
Amedisys Inc Morgan Stanley
(1,377) (1,707)
Amedisys Inc Goldman Sachs
(700) (826)
Morgan Stanley 78,488
(5,090) AMERCO
Bank of America Merrill Lynch 58,289
(2,797) AMERCO
9,607 Ameren Corp Goldman Sachs (7,013)
34,539 Ameren Corp Bank of America Merrill Lynch
(25,213)
25,924 Ameren Corp Morgan Stanley
(48,737)
Ameresco Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 1,006
(3,726)
Ameresco Inc ‘A’ Goldman Sachs 7,701
(28,521)
20,942 America Movil SAB de CV ADR ‘L’ Goldman Sachs
(2,304)
115,478 America Movil SAB de CV ADR ‘L’ Morgan Stanley
(33,209)
12,960 America’s Car-Mart Inc/TX Bank of America Merrill Lynch
(130,507)
4,423 America’s Car-Mart Inc/TX Goldman Sachs
(44,540)
American Airlines Group Inc Morgan Stanley 2,857
(1,354)
American Airlines Group Inc Goldman Sachs 6,281
(1,444)
21,966 American Assets Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(27,457)
58,806 American Axle & Manufacturing Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(101,146)
48,192 American Axle & Manufacturing Holdings Inc Goldman Sachs
(82,890)
34,581 American Axle & Manufacturing Holdings Inc Morgan Stanley
(33,544)
71,194 American Campus Communities Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(69,770)
17,541 American Campus Communities Inc (Reit) Goldman Sachs
(17,190)
91,089 American Campus Communities Inc (Reit) Morgan Stanley
(60,119)
26,531 American Eagle Outfitters Inc Bank of America Merrill Lynch
(62,166)
39,492 American Eagle Outfitters Inc Morgan Stanley (47,991)
73,245 American Eagle Outfitters Inc Goldman Sachs
(108,795)
American Electric Power Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(61,413) (38,383)
American Electric Power Co Inc Morgan Stanley 5,322
(3,127)
American Equity Investment Life Holding Co Goldman Sachs 11,893
(15,247)
American Equity Investment Life Holding Co Morgan Stanley 38,388
(34,584)
American Equity Investment Life Holding Co Bank of America Merrill Lynch 16,389
(21,012)
33,760 American Express Co Bank of America Merrill Lynch
(83,387)
6,546 American Express Co Goldman Sachs
(16,169)
38,890 American Financial Group Inc/OH Bank of America Merrill Lynch
(52,501)
American Homes ▶ Rent (Reit) ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(11,271) (2,254)
92/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
American Homes ▶ Rent (Reit) ‘A’ Goldman Sachs
(2,588) (518)
American International Group Inc Morgan Stanley 12,286
(9,694)
American International Group Inc Goldman Sachs 64,135
(74,576)
American International Group Inc Bank of America Merrill Lynch 129,026
(150,030)
1,955 American National Bankshares Inc Morgan Stanley
(2,385)
26,316 American National Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(34,211)
8,731 American National Bankshares Inc Goldman Sachs
(11,350)
4,767 American National Insurance Co Bank of America Merrill Lynch
(5,959)
American National Insurance Co Bank of America Merrill Lynch 4,980
(3,984)
864 American Public Education Inc Goldman Sachs
(1,358)
23,086 American Renal Associates Holdings Inc Goldman Sachs
(4,386)
36,175 American Renal Associates Holdings Inc Morgan Stanley
(14,108)
55,520 American Software Inc/GA ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(22,763)
American States Water Co Goldman Sachs
(637) (255)
American States Water Co Bank of America Merrill Lynch
(30,320) (12,128)
(36,153) American Superconductor Corp Morgan Stanley 10,846
American Superconductor Corp Bank of America Merrill Lynch 7,368
(8,187)
American Tower Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(12,142) (92,036)
American Vanguard Corp Goldman Sachs 7,608
(6,733)
American Vanguard Corp Bank of America Merrill Lynch 18,290
(16,186)
12,137 American Water Works Co Inc Morgan Stanley
(3,398)
18,343 American Water Works Co Inc Goldman Sachs 41,822
64,264 American Water Works Co Inc Bank of America Merrill Lynch 146,522
American Woodmark Corp Bank of America Merrill Lynch 85,055
(4,707)
Americold Realty Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(327,192) (58,895)
Americold Realty Trust (Reit) Morgan Stanley 96,488
(280,662)
Ameriprise Financial Inc Goldman Sachs 31,250
(8,903)
Ameriprise Financial Inc Bank of America Merrill Lynch 63,148
(17,991)
Ameris Bancorp Goldman Sachs 1,777
(2,338)
Ameris Bancorp Bank of America Merrill Lynch 1,477
(1,943)
Ameris Bancorp Morgan Stanley 17,232
(20,273)
12,154 Ameris Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(9,237)
33,059 Ameris Bancorp Goldman Sachs
(25,920)
41,666 Ameris Bancorp Morgan Stanley
(35,416)
11,120 AmerisourceBergen Corp Goldman Sachs (5,782)
6,995 AmerisourceBergen Corp Morgan Stanley
(31,198)
34,440 AmerisourceBergen Corp Bank of America Merrill Lynch
(17,909)
Ames National Corp Bank of America Merrill Lynch 3,972
(1,856)
Ames National Corp Goldman Sachs 6,713
(3,137)
Ames National Corp Morgan Stanley 193
(840)
4,263 Ametek Inc Goldman Sachs
(13,684)
42,579 Ametek Inc Bank of America Merrill Lynch
(136,679)
8,178 Ametek Inc Morgan Stanley
(24,943)
7,048 Amgen Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,730)
3,532 Amgen Inc Morgan Stanley
(3,345)
93/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
8,609 Amgen Inc Goldman Sachs
(17,644)
8,215 Amicus Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,419)
13,925 Amicus Therapeutics Inc Goldman Sachs
(19,356)
Amicus Therapeutics Inc Goldman Sachs 7,487
(5,386)
4,262 Amicus Therapeutics Inc Morgan Stanley
(3,026)
Amicus Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 46,041
(33,123)
447,151 Amkor Technology Inc Bank of America Merrill Lynch
(333,827)
53,606 Amkor Technology Inc Goldman Sachs
(38,199)
14,164 AMN Healthcare Services Inc Morgan Stanley
(37,220)
5,629 AMN Healthcare Services Inc Goldman Sachs
(17,175)
7,347 Amneal Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,184)
18,533 Amneal Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(23,607)
18,375 Amneal Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(21,499)
1,620 Amphastar Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(3,046)
27,197 Amphastar Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(52,218)
(12,682) Amphenol Corp ‘A’ Goldman Sachs 70,512
Amphenol Corp ‘A’ Morgan Stanley 73,155
(25,313)
17,649 Analog Devices Inc Bank of America Merrill Lynch
(63,598)
29,406 Analog Devices Inc Goldman Sachs
(305,597)
6,494 Analog Devices Inc Morgan Stanley
(18,276)
Anaplan Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,142) (15,220)
4,419 Anaplan Inc Goldman Sachs 12,760
2,970 Anaplan Inc Morgan Stanley 6,920
AnaptysBio Inc Morgan Stanley
(3,245) (495)
AnaptysBio Inc Goldman Sachs 4,570
(1,419)
Andersons Inc/The Bank of America Merrill Lynch 35,670
(11,619)
ANGI Homeservices Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 43,513
(29,401)
ANGI Homeservices Inc ‘A’ Morgan Stanley 14,542
(22,033)
33,854 AngioDynamics Inc Morgan Stanley
(13,229)
33,129 AngioDynamics Inc Goldman Sachs
(21,415)
ANI Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,888) (4,959)
4,278 Anika Therapeutics Inc Morgan Stanley 2,139
5,442 Anika Therapeutics Inc Goldman Sachs
(1,309)
2,768 Anika Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(848)
49,426 Anixter International Inc Bank of America Merrill Lynch (215,497)
9,536 Anixter International Inc Goldman Sachs
(41,751)
11,007 Anixter International Inc Morgan Stanley
(38,855)
Annaly Capital Management Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 27,579
(37,523)
ANSYS Inc Bank of America Merrill Lynch 112,135
(15,382)
ANSYS Inc Goldman Sachs 69,109
(9,480)
Antares Pharma Inc Bank of America Merrill Lynch 21,247
(236,080)
12,119 Antero Midstream Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,179)
98,973 Antero Midstream Corp Morgan Stanley
(125,696)
Antero Midstream Corp Bank of America Merrill Lynch 2,999
(4,124)
105,638 Antero Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
(189,092)
94/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
45,363 Antero Resources Corp Goldman Sachs
(71,522)
51,733 Antero Resources Corp Morgan Stanley
(23,903)
Anthem Inc Morgan Stanley 186
(134)
Anthem Inc Goldman Sachs
(2,150) (1,856)
740 Anthem Inc Goldman Sachs 4,334
2,939 Anthem Inc Morgan Stanley
(1,528)
47,274 Anworth Mortgage Asset Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(14,655)
30,037 Anworth Mortgage Asset Corp (Reit) Goldman Sachs
(9,311)
42,671 Anworth Mortgage Asset Corp (Reit) Morgan Stanley
(8,961)
59,849 AO Smith Corp Bank of America Merrill Lynch
(340,616)
22,281 AO Smith Corp Goldman Sachs
(103,547)
19,148 AO Smith Corp Morgan Stanley
(50,959)
Aon Plc Morgan Stanley 3,099
(8,730)
Aon Plc Bank of America Merrill Lynch
(2,713) (3,386)
Aon Plc Goldman Sachs
(23,767) (23,800)
(7,864) Apache Corp Goldman Sachs 40,264
Apache Corp Morgan Stanley 37,166
(10,804)
Apartment Investment & Management Co ‘A’
71,526 Bank of America Merrill Lynch
(53,717)
(Reit)
Apartment Investment & Management Co ‘A’
66,266 Goldman Sachs
(49,699)
(Reit)
Apartment Investment & Management Co ‘A’
136,532 Morgan Stanley
(160,910)
(Reit)
3,856 Apellis Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 8,869
9,125 Apellis Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 20,988
15,084 Apergy Corp Morgan Stanley
(25,492)
20,736 Apergy Corp Bank of America Merrill Lynch
(125,868)
5,878 Apergy Corp Goldman Sachs
(35,679)
3,744 Apogee Enterprises Inc Goldman Sachs
(13,703)
2,949 Apogee Enterprises Inc Morgan Stanley
(9,142)
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
Goldman Sachs 13,693
(40,274)
(Reit)
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
Bank of America Merrill Lynch 19,878
(58,465)
(Reit)
Apollo Medical Holdings Inc Morgan Stanley 4,758
(4,192)
Appfolio Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(9,314) (18,069)
Appfolio Inc ‘A’ Goldman Sachs
(8,091) (15,697)
Appfolio Inc ‘A’ Morgan Stanley 3,724
(3,103)
Appian Corp Goldman Sachs
(3,675) (6,523)
Appian Corp Bank of America Merrill Lynch
(19,598) (34,786)
Appian Corp Morgan Stanley
(3,955) (4,212)
71,746 Apple Hospitality Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(63,863)
11,874 Apple Hospitality Inc (Reit) Morgan Stanley
(6,674)
89,564 Apple Hospitality Inc (Reit) Goldman Sachs
(87,502)
Apple Inc Morgan Stanley 21,668
(3,773)
Apple Inc Goldman Sachs 86,913
(6,186)
39,635 Applied Genetic Technologies Corp/DE Bank of America Merrill Lynch 1,982
95/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
19,790 Applied Genetic Technologies Corp/DE Morgan Stanley 198
82,393 Applied Industrial Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(65,914)
90,985 Applied Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
(203,910)
10,491 Applied Materials Inc Goldman Sachs
(17,321)
9,407 Applied Materials Inc Morgan Stanley
(11,947)
2,006 Applied Optoelectronics Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,267)
6,813 Applied Optoelectronics Inc Morgan Stanley
(1,363)
AptarGroup Inc Bank of America Merrill Lynch 745
(1,150)
AptarGroup Inc Morgan Stanley 1,204
(4,737)
AptarGroup Inc Goldman Sachs 5,016
(16,190)
34,049 Aptinyx Inc Goldman Sachs
(21,658)
8,424 Aptinyx Inc Bank of America Merrill Lynch
(272)
56,096 Aptinyx Inc Morgan Stanley
(21,189)
Aptiv Plc Goldman Sachs 190,867
(20,219)
Apyx Medical Corp Goldman Sachs
(4,197) (1,234)
(4,444) Apyx Medical Corp Morgan Stanley 491
Aqua America Inc Goldman Sachs
(16,356) (2,944)
Aqua America Inc Bank of America Merrill Lynch
(38,379) (6,908)
Aqua Metals Inc Goldman Sachs 7,364
(49,096)
Aqua Metals Inc Morgan Stanley
(125,703) (3,771)
Aramark Morgan Stanley
(122,266) (424,689)
Aramark Goldman Sachs
(146,332) (493,418)
5,723 Aravive Inc Goldman Sachs
(2,804)
10,186 Aravive Inc Morgan Stanley 509
123,637 Arbor Realty Trust Inc (Reit) Morgan Stanley
(66,146)
158,052 Arbor Realty Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(174,647)
Arbutus Biopharma Corp Bank of America Merrill Lynch 19,993
(33,322)
213,690 ARC Document Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(40,601)
ArcBest Corp Bank of America Merrill Lynch 17,966
(4,382)
Arch Capital Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(173,508) (19,086)
Arch Coal Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
5,338 (29,786)
Arch Coal Inc ‘A’ Morgan Stanley
5,608 (16,039)
Arch Coal Inc ‘A’ Goldman Sachs
14,325 (79,933)
78,576 Archer-Daniels-Midland Co Bank of America Merrill Lynch
(225,513)
67,620 Archrock Inc Bank of America Merrill Lynch (71,677)
46,105 Archrock Inc Morgan Stanley
(29,968)
66,487 Archrock Inc Goldman Sachs
(70,476)
Arconic Inc Goldman Sachs 13,146
(100,269)
Arconic Inc Bank of America Merrill Lynch 15,809
(112,151)
Arconic Inc Morgan Stanley 100,146
(209,408)
22,037 Arcosa Inc Goldman Sachs
(42,752)
4,349 Arcosa Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,437)
2,573 Arcosa Inc Morgan Stanley
(4,657)
Arcosa Inc Bank of America Merrill Lynch 1,242
(4,876)
Arcosa Inc Goldman Sachs 2,056
(1,530)
96/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Arcosa Inc Morgan Stanley 14,452
(8,609)
14,608 Arcus Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,777)
38,547 Arcus Biosciences Inc Goldman Sachs
(35,442)
6,330 Arcus Biosciences Inc Morgan Stanley
(5,507)
9,397 Ardagh Group SA Bank of America Merrill Lynch 2,161
30,620 Ardagh Group SA Goldman Sachs 7,043
36,549 Ardagh Group SA Morgan Stanley
(14,985)
32,962 Ardelyx Inc Bank of America Merrill Lynch
(19,448)
83,726 Ardelyx Inc Goldman Sachs
(49,398)
84,581 Ardmore Shipping Corp Goldman Sachs
(45,674)
3,951 Ardmore Shipping Corp Morgan Stanley
(2,687)
35,589 Ardmore Shipping Corp Bank of America Merrill Lynch
(19,218)
Arena Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 11,697
(4,269)
Arena Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 2,962
(4,172)
Arena Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 5,565
(2,031)
137,721 Ares Commercial Real Estate Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch (55,088)
8,460 Ares Commercial Real Estate Corp (Reit) Goldman Sachs
(3,384)
Argan Inc Bank of America Merrill Lynch 116,359
(36,591)
Argan Inc Goldman Sachs 2,512
(1,333)
Argo Group International Holdings Ltd Goldman Sachs 30,511
(6,330)
1,522 Arista Networks Inc Goldman Sachs
(5,236)
1,889 Arista Networks Inc Morgan Stanley
(14,885)
33,405 Arlington Asset Investment Corp ‘A’ Goldman Sachs
(30,399)
14,265 Arlo Technologies Inc Goldman Sachs
(3,061)
7,865 Arlo Technologies Inc Morgan Stanley
(1,331)
34,750 Armada Hoffler Properties In (Reit) Morgan Stanley
(10,077)
90,565 Armada Hoffler Properties In (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(20,830)
103,949 Armada Hoffler Properties In (Reit) Goldman Sachs
(23,908)
41,621 ARMOUR Residential Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(63,264)
Armstrong Flooring Inc Goldman Sachs
(1,874) (225)
Armstrong Flooring Inc Morgan Stanley 5,439
(11,702)
Armstrong World Industries Inc Goldman Sachs
(13,892) (7,224)
Armstrong World Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(48,245) (25,087)
Armstrong World Industries Inc Morgan Stanley
(6,642) (2,657)
(17,936) ArQule Inc Morgan Stanley 5,560
ArQule Inc Bank of America Merrill Lynch
(46,711) (28,027)
ArQule Inc Goldman Sachs
(5,571) (3,343)
Array BioPharma Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,715) (36,569)
Arrow Electronics Inc Bank of America Merrill Lynch 203,411
(41,218)
Arrow Electronics Inc Morgan Stanley 43,572
(16,954)
Arrow Electronics Inc Goldman Sachs 311,175
(61,987)
Arrow Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 14,107
(11,659)
Arrowhead Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(10,266) (40,509)
3,914 Artesian Resources Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 705
5,290 Artesian Resources Corp ‘A’ Goldman Sachs 963
97/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
7,733 Artesian Resources Corp ‘A’ Morgan Stanley
(11,136)
77,808 Arthur J Gallagher & Co Bank of America Merrill Lynch 126,049
17,583 Arthur J Gallagher & Co Goldman Sachs 28,484
566 Arthur J Gallagher & Co Morgan Stanley
(260)
9,708 Artisan Partners Asset Management Inc ‘A’ Goldman Sachs
(12,660)
12,245 Artisan Partners Asset Management Inc ‘A’ Morgan Stanley
(18,490)
8,851 Artisan Partners Asset Management Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(10,595)
39,693 Asbury Automotive Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(165,520)
10,025 Asbury Automotive Group Inc Goldman Sachs
(41,804)
Ascena Retail Group Inc Bank of America Merrill Lynch 35,651
(116,890)
7,176 ASGN Inc Morgan Stanley
(21,225)
22,850 ASGN Inc Bank of America Merrill Lynch
(149,668)
9,221 ASGN Inc Goldman Sachs
(54,074)
15,151 Ashford Hospitality Trust Inc (Reit) Goldman Sachs
(13,484)
Ashford Inc Bank of America Merrill Lynch 2,923
(905)
(11,832) Ashford Inc Morgan Stanley 9,584
Ashland Global Holdings Inc Morgan Stanley
(1,072) (188)
12,015 Ashland Global Holdings Inc Morgan Stanley 25,472
Ashland Global Holdings Inc Goldman Sachs
(12,420) (2,333)
15,396 Ashland Global Holdings Inc Goldman Sachs 15,396
67,292 Aspen Aerogels Inc Morgan Stanley
(9,421)
12,095 Aspen Technology Inc Goldman Sachs
(4,233)
Aspen Technology Inc Bank of America Merrill Lynch 6,900
(19,713)
Assembly Biosciences Inc Morgan Stanley 7,700
(8,851)
Assembly Biosciences Inc Goldman Sachs 10,193
(7,440)
Assertio Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 69,327
(76,184)
30,027 Associated Banc Corp Goldman Sachs
(62,041)
194,745 Associated Banc Corp Bank of America Merrill Lynch
(418,702)
7,928 Associated Banc Corp Morgan Stanley
(8,589)
Associated Capital Group Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 4,476
(4,476)
Associated Capital Group Inc ‘A’ Goldman Sachs 830
(830)
11,224 Assurant Inc Goldman Sachs 51,855
Assured Guaranty Ltd Bank of America Merrill Lynch 17,784
(10,162)
Assured Guaranty Ltd Goldman Sachs 3,421
(1,955)
12,706 Assured Guaranty Ltd Goldman Sachs (22,235)
8,487 Assured Guaranty Ltd Morgan Stanley
(12,306)
Astec Industries Inc Goldman Sachs 20,353
(9,518)
Astec Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 164,498
(76,868)
Astronics Corp Morgan Stanley 26,443
(11,965)
Astronics Corp Goldman Sachs 11,836
(8,567)
AstroNova Inc Goldman Sachs 2,299
(9,196)
AstroNova Inc Morgan Stanley
(6,188) (124)
Asure Software Inc Bank of America Merrill Lynch 13,460
(28,638)
Asure Software Inc Morgan Stanley 5,636
(16,577)
At Home Group Inc Goldman Sachs 41,785
(11,448)
98/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
At Home Group Inc Bank of America Merrill Lynch 73,223
(20,061)
At Home Group Inc Morgan Stanley 26,600
(14,149)
AT&T Inc Goldman Sachs 9,307
(25,155)
AT&T Inc Bank of America Merrill Lynch 42,624
(115,201)
4,050 Atara Biotherapeutics Inc Goldman Sachs
(10,287)
4,190 Atara Biotherapeutics Inc Morgan Stanley
(3,561)
Atara Biotherapeutics Inc Goldman Sachs 9,799
(3,858)
6,520 Athene Holding Ltd ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(12,649)
20,147 Athene Holding Ltd ‘A’ Goldman Sachs
(39,085)
Athene Holding Ltd ‘A’ Morgan Stanley 28,199
(11,190)
Athene Holding Ltd ‘A’ Goldman Sachs 16,603
(8,558)
Athenex Inc Bank of America Merrill Lynch
(37,337) (11,948)
Athenex Inc Morgan Stanley
(27,646) (7,244)
202,305 Athersys Inc Bank of America Merrill Lynch
(34,392)
145,283 Athersys Inc Goldman Sachs
(24,698)
36,862 Atkore International Group Inc Bank of America Merrill Lynch (57,873)
30,260 Atlantic Capital Bancshares Inc Goldman Sachs
(19,972)
71,821 Atlantic Capital Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(47,402)
5,875 Atlantic Capital Bancshares Inc Morgan Stanley
(2,174)
71,673 Atlantic Power Corp Morgan Stanley
(12,543)
50,976 Atlantic Power Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,843)
68,306 Atlantic Power Corp Goldman Sachs
(6,489)
Atlantic Union Bankshares Corp Bank of America Merrill Lynch 420,312
(172,259)
Atlantic Union Bankshares Corp Goldman Sachs 76,236
(35,783)
Atlantic Union Bankshares Corp Morgan Stanley 43,231
(18,131)
665 Atlas Air Worldwide Holdings Inc Morgan Stanley
(1,403)
2,340 Atlas Air Worldwide Holdings Inc Goldman Sachs
(8,073)
4,204 Atlas Financial Holdings Inc Morgan Stanley
(442)
6,406 Atlas Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,154)
5,972 Atlas Financial Holdings Inc Goldman Sachs
(1,076)
Atlassian Corp Plc ‘A’ Goldman Sachs 3,252
(791)
16,409 Atmos Energy Corp Goldman Sachs
(1,969)
ATN International Inc Bank of America Merrill Lynch 46,735
(21,737)
6,771 AtriCure Inc Bank of America Merrill Lynch
(203)
8,118 AtriCure Inc Morgan Stanley (2,598)
7,077 AtriCure Inc Goldman Sachs
(212)
Atrion Corp Goldman Sachs 2,549
(226)
Atrion Corp Bank of America Merrill Lynch 7,956
(930)
Atrion Corp Morgan Stanley 1,966
(113)
7,687 aTyr Pharma Inc Bank of America Merrill Lynch
(115)
9,433 Audentes Therapeutics Inc Morgan Stanley
(20,905)
8,426 Audentes Therapeutics Inc Goldman Sachs
(21,355)
Audentes Therapeutics Inc Morgan Stanley 16,104
(7,320)
2,598 Autodesk Inc Bank of America Merrill Lynch
(33,358)
5,244 Autodesk Inc Goldman Sachs
(67,333)
99/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
500 Autodesk Inc Morgan Stanley
(6,775)
Autoliv Inc Bank of America Merrill Lynch 326,511
(35,186)
Autoliv Inc Goldman Sachs 100,007
(10,594)
Autoliv Inc Morgan Stanley 147,201
(55,758)
20,614 Automatic Data Processing Inc Bank of America Merrill Lynch 9,482
637 Automatic Data Processing Inc Morgan Stanley
(2,255)
20,434 Automatic Data Processing Inc Goldman Sachs 2,779
1,152 AutoNation Inc Bank of America Merrill Lynch 161
1,720 AutoNation Inc Morgan Stanley
(413)
5,246 AutoNation Inc Goldman Sachs
(2,899)
3,195 AutoZone Inc Goldman Sachs 129,853
1,903 AutoZone Inc Morgan Stanley
(45,539)
11,213 Avalara Inc Goldman Sachs 294
Avalara Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,611) (226)
Avalara Inc Goldman Sachs 1,698
(5,590)
3,709 Avalara Inc Bank of America Merrill Lynch 519
2,889 Avalara Inc Morgan Stanley
(982)
Avalara Inc Morgan Stanley 421
(1,238)
AvalonBay Communities Inc (Reit) Goldman Sachs
(6,156) (677)
AvalonBay Communities Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(4,289) (472)
AvalonBay Communities Inc (Reit) Morgan Stanley 1,370
(548)
Avangrid Inc Goldman Sachs 20,713
(82,853)
Avangrid Inc Bank of America Merrill Lynch 18,494
(73,975)
Avangrid Inc Morgan Stanley 20,283
(36,220)
Avanos Medical Inc Goldman Sachs 80,422
(16,262)
Avanos Medical Inc Morgan Stanley 38,983
(9,003)
Avanos Medical Inc Bank of America Merrill Lynch 219,175
(37,854)
Avaya Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 7,448
(2,586)
Avaya Holdings Corp Goldman Sachs 191,759
(68,827)
Avaya Holdings Corp Morgan Stanley 82,926
(42,526)
Avedro Inc Bank of America Merrill Lynch 1,866
(6,665)
Avedro Inc Goldman Sachs 557
(1,991)
Avedro Inc Morgan Stanley 7,699
(20,808)
Avery Dennison Corp Goldman Sachs
(8,616) (6,807)
(1,153) Avery Dennison Corp Morgan Stanley (3,713)
Avid Bioservices Inc Goldman Sachs
(57,730) (5,196)
Avid Technology Inc Bank of America Merrill Lynch 257
(25,668)
Avis Budget Group Inc Bank of America Merrill Lynch 60,975
(14,415)
Avis Budget Group Inc Morgan Stanley 28,897
(20,105)
Avis Budget Group Inc Goldman Sachs 8,686
(4,966)
133,390 Avista Corp Bank of America Merrill Lynch
(160,068)
1,038 Avista Corp Morgan Stanley
(457)
30,144 Avista Corp Goldman Sachs
(35,808)
Avnet Inc Morgan Stanley 93,902
(58,689)
Avnet Inc Bank of America Merrill Lynch 143,029
(55,011)
100/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Avnet Inc Goldman Sachs 106,681
(41,031)
Avrobio Inc Goldman Sachs 17,765
(4,141)
AVX Corp Bank of America Merrill Lynch 42,327
(65,119)
AVX Corp Goldman Sachs 2,739
(4,214)
21,373 AXA Equitable Holdings Inc Goldman Sachs
(12,415)
12,162 Axalta Coating Systems Ltd Morgan Stanley
(15,932)
3,062 Axalta Coating Systems Ltd Goldman Sachs
(5,665)
Axalta Coating Systems Ltd Goldman Sachs 25,025
(13,527)
Axcelis Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 20,229
(9,237)
Axcelis Technologies Inc Goldman Sachs 24,561
(11,215)
Axis Capital Holdings Ltd Goldman Sachs
(152,568) (147,754)
Axis Capital Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(103,848) (101,771)
Axis Capital Holdings Ltd Morgan Stanley
(59,086) (5,318)
Axogen Inc Bank of America Merrill Lynch 36,960
(16,800)
Axogen Inc Morgan Stanley 5,605
(6,920)
(6,676) Axon Enterprise Inc Bank of America Merrill Lynch (11,052)
Axon Enterprise Inc Goldman Sachs
(23,126) (22,980)
Axon Enterprise Inc Morgan Stanley 2,957
(12,215)
Axonics Modulation Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,685) (4,093)
Axonics Modulation Technologies Inc Morgan Stanley
(420) (580)
Axos Financial Inc Bank of America Merrill Lynch 155,944
(90,665)
Axos Financial Inc Goldman Sachs 24,360
(14,163)
Axos Financial Inc Morgan Stanley 40,555
(19,592)
AXT Inc Bank of America Merrill Lynch 12,788
(9,688)
AXT Inc Goldman Sachs 97,783
(74,078)
AXT Inc Morgan Stanley 42,291
(75,520)
7,104 AZZ Inc Goldman Sachs
(34,845)
24,227 B&G Foods Inc Goldman Sachs
(29,557)
29,675 B&G Foods Inc Morgan Stanley
(33,533)
B&G Foods Inc Morgan Stanley 14,533
(11,677)
B. Riley Financial Inc Goldman Sachs
(8,770) (3,353)
B. Riley Financial Inc Bank of America Merrill Lynch
(120,970) (96,776)
B. Riley Financial Inc Morgan Stanley
(7,034) (1,342)
Babcock & Wilcox Enterprises Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,667) (97)
(235,730) Babcock & Wilcox Enterprises Inc Goldman Sachs (966)
Badger Meter Inc Bank of America Merrill Lynch 1,167
(7,782)
Baker Hughes ▶ GE Co Bank of America Merrill Lynch 50,800
(27,166)
Baker Hughes ▶ GE Co Goldman Sachs 4,714
(2,521)
Balchem Corp Bank of America Merrill Lynch 28,337
(4,676)
Balchem Corp Morgan Stanley 50,842
(7,594)
Balchem Corp Goldman Sachs 41,196
(7,475)
9,730 Ball Corp Bank of America Merrill Lynch
(15,860)
Ball Corp Bank of America Merrill Lynch 36,952
(22,670)
16,482 Ball Corp Morgan Stanley
(9,755)
47,973 Ball Corp Goldman Sachs
(78,196)
101/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Banc of California Inc Bank of America Merrill Lynch 37,368
(67,942)
Banc of California Inc Goldman Sachs 446
(811)
BancFirst Corp Bank of America Merrill Lynch 136,589
(54,855)
BancFirst Corp Goldman Sachs 67,397
(27,067)
40,336 Banco Bradesco SA ADR Goldman Sachs 43,966
176,689 Banco Bradesco SA ADR Morgan Stanley 130,750
2,231 Banco de Chile ADR Morgan Stanley
(982)
26,046 Banco Santander Brasil SA ADR Goldman Sachs 22,920
146,738 Banco Santander Brasil SA ADR Morgan Stanley 118,858
Banco Santander Chile ADR Goldman Sachs 3,523
(4,404)
Banco Santander Chile ADR Morgan Stanley 36,973
(64,865)
Banco Santander SA ADR Morgan Stanley 2,549
(20,393)
Bancolombia SA ADR Goldman Sachs 42,154
(26,021)
Bancolombia SA ADR Morgan Stanley
(14,291) (2,001)
53,669 Bancorp Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(39,983)
62,526 Bancorp Inc/The Goldman Sachs (46,160)
53,210 Bancorp Inc/The Morgan Stanley
(38,952)
13,525 BancorpSouth Bank Morgan Stanley
(18,664)
213,951 BancorpSouth Bank Bank of America Merrill Lynch
(331,624)
44,242 BancorpSouth Bank Goldman Sachs
(68,575)
Bank of America Corp Morgan Stanley 317,331
(175,321)
Bank of America Corp Goldman Sachs 70,526
(43,805)
155,158 Bank of Commerce Holdings Bank of America Merrill Lynch
(48,099)
43,749 Bank of Commerce Holdings Goldman Sachs
(13,562)
37,131 Bank of Commerce Holdings Morgan Stanley
(14,852)
37,959 Bank of Hawaii Corp Goldman Sachs
(116,914)
33,226 Bank of Hawaii Corp Morgan Stanley
(128,917)
41,239 Bank of Hawaii Corp Bank of America Merrill Lynch
(127,947)
8,650 Bank of Marin Bancorp Goldman Sachs
(10,639)
21,216 Bank of New York Mellon Corp/The Morgan Stanley
(25,583)
Bank of New York Mellon Corp/The Bank of America Merrill Lynch 299,482
(76,204)
12,215 Bank of New York Mellon Corp/The Bank of America Merrill Lynch
(15,713)
Bank of Princeton/The Bank of America Merrill Lynch
(4,047) (3,966)
Bank of Princeton/The Morgan Stanley
(8,614) (8,097)
(9,640) Bank OZK Goldman Sachs 23,232
Bank OZK Morgan Stanley 2,209
(898)
52,629 Bank OZK Morgan Stanley
(129,467)
463 Bank7 Corp Bank of America Merrill Lynch
(141)
49,261 BankFinancial Corp Bank of America Merrill Lynch
(26,108)
63,341 BankFinancial Corp Goldman Sachs
(33,571)
31,015 BankFinancial Corp Morgan Stanley
(10,855)
BankUnited Inc Morgan Stanley 45,814
(37,247)
BankUnited Inc Goldman Sachs 382,888
(256,972)
BankUnited Inc Bank of America Merrill Lynch 98,750
(66,275)
Bankwell Financial Group Inc Morgan Stanley 2,706
(2,343)
102/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Bankwell Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch 61,406
(64,299)
Bankwell Financial Group Inc Goldman Sachs 6,977
(7,306)
141,890 Banner Corp Bank of America Merrill Lynch
(306,482)
9,249 Banner Corp Morgan Stanley
(20,533)
Bar Harbor Bankshares Bank of America Merrill Lynch 94,732
(38,509)
Bar Harbor Bankshares Goldman Sachs 48,137
(19,568)
Bar Harbor Bankshares Morgan Stanley 5,916
(2,561)
25,942 Barnes & Noble Education Inc Goldman Sachs
(13,703)
12,636 Barnes & Noble Education Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,845)
41,603 Barnes & Noble Education Inc Morgan Stanley
(13,313)
51,389 Barnes & Noble Inc Bank of America Merrill Lynch
(52,417)
32,019 Barnes & Noble Inc Morgan Stanley
(21,773)
155,473 Barnes & Noble Inc Goldman Sachs
(158,582)
Barnes Group Inc Morgan Stanley 8,378
(4,524)
Barnes Group Inc Bank of America Merrill Lynch 35,964
(9,565)
9,013 Barnes Group Inc Bank of America Merrill Lynch (33,889)
4,918 Barnes Group Inc Goldman Sachs
(18,492)
7,322 Barnes Group Inc Morgan Stanley
(27,238)
Barnes Group Inc Goldman Sachs 8,608
(4,980)
1,005 Barrett Business Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,603)
508 Barrett Business Services Inc Goldman Sachs
(2,327)
1,549 Barrett Business Services Inc Morgan Stanley
(9,031)
4,500 Basic Energy Services Inc Morgan Stanley
(720)
91,133 Basic Energy Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(60,148)
11,167 Bassett Furniture Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,227)
7,058 Bassett Furniture Industries Inc Goldman Sachs
(14,681)
14,071 Bassett Furniture Industries Inc Morgan Stanley
(15,056)
5,079 Bausch Health Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,602)
20,644 Bausch Health Cos Inc Goldman Sachs
(86,804)
1,726 Bausch Health Cos Inc Morgan Stanley
(6,231)
Baxter International Inc Bank of America Merrill Lynch 42,128
(16,203)
5,517 Baycom Corp Goldman Sachs
(5,765)
4,243 Baycom Corp Morgan Stanley
(1,294)
22,206 BB&T Corp Goldman Sachs
(16,654)
79,032 BB&T Corp Bank of America Merrill Lynch (59,274)
58,559 BB&T Corp Morgan Stanley
(125,902)
12,121 BCB Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,848)
2,035 BCB Bancorp Inc Goldman Sachs
(814)
4,191 BCB Bancorp Inc Morgan Stanley
(1,257)
6,638 Beacon Roofing Supply Inc Morgan Stanley
(17,923)
Beacon Roofing Supply Inc Goldman Sachs 81,355
(21,637)
Beacon Roofing Supply Inc Morgan Stanley 10,360
(3,837)
452 Beacon Roofing Supply Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,700)
5,243 Beacon Roofing Supply Inc Goldman Sachs
(19,714)
Beacon Roofing Supply Inc Bank of America Merrill Lynch 77,230
(20,540)
103/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
2,769 Beasley Broadcast Group Inc ‘A’ Goldman Sachs
(941)
11,030 Beazer Homes USA Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,023)
2,552 Beazer Homes USA Inc Morgan Stanley
(1,250)
Becton Dickinson and Co Bank of America Merrill Lynch
(39,018) (330,873)
Becton Dickinson and Co Goldman Sachs
(23,079) (98,163)
Becton Dickinson and Co Morgan Stanley 8,078
(8,984)
10,562 Bed Bath & Beyond Inc Goldman Sachs
(27,461)
102 Belden Inc Bank of America Merrill Lynch
(595)
5,927 Belden Inc Goldman Sachs
(31,441)
8,149 Belden Inc Morgan Stanley
(32,705)
17,597 Bellicum Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(15,309)
8,002 Benchmark Electronics Inc Goldman Sachs
(22,652)
15,764 Benefitfocus Inc Bank of America Merrill Lynch
(49,657)
33,287 Benefitfocus Inc Morgan Stanley
(67,229)
20,391 Berkshire Hathaway Inc ‘B’ Bank of America Merrill Lynch
(92,167)
1,123 Berkshire Hathaway Inc ‘B’ Goldman Sachs (5,076)
Berkshire Hills Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 5,854
(7,083)
6,176 Berkshire Hills Bancorp Inc Goldman Sachs
(5,558)
Berkshire Hills Bancorp Inc Morgan Stanley 291
(235)
Berry Global Group Inc Bank of America Merrill Lynch 77,948
(58,825)
Berry Global Group Inc Morgan Stanley 18,120
(34,727)
Berry Global Group Inc Goldman Sachs 26,959
(18,465)
23,032 Berry Pete Corp Bank of America Merrill Lynch
(11,286)
20,854 Berry Pete Corp Goldman Sachs
(10,535)
6,077 Berry Pete Corp Morgan Stanley
(2,856)
4,341 Best Buy Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(20,620)
5,103 Best Buy Co Inc Goldman Sachs
(24,239)
6,422 Best Buy Co Inc Morgan Stanley
(38,917)
Best Buy Co Inc Morgan Stanley 4,186
(2,453)
Best Buy Co Inc Goldman Sachs 3,374
(2,646)
BG Staffing Inc Bank of America Merrill Lynch 140,308
(40,203)
BGC Partners Inc ‘A’ Goldman Sachs 7,754
(34,075)
BGC Partners Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 56,475
(225,901)
BGC Partners Inc ‘A’ Morgan Stanley
(19,219) (578)
4,003 Big Lots Inc Goldman Sachs (2,033)
92 Biglari Holdings Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,037)
85 Biglari Holdings Inc ‘A’ Goldman Sachs
(2,806)
56 Biglari Holdings Inc ‘A’ Morgan Stanley
(3,528)
3,245 Biglari Holdings Inc ‘B’ Bank of America Merrill Lynch
(44,878)
1,085 Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’ Morgan Stanley
(12,563)
1,287 Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(14,400)
8,373 Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’ Goldman Sachs
(100,601)
Bio-Techne Corp Bank of America Merrill Lynch 26,908
(6,579)
BioCryst Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 239,246
(52,010)
BioDelivery Sciences International Inc Bank of America Merrill Lynch 9,342
(18,684)
104/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Biogen Inc Morgan Stanley 217,796
(15,568)
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd Goldman Sachs
(4,053) 21,181
Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd Morgan Stanley 22,640
(4,309)
BioMarin Pharmaceutical Inc Bank of America Merrill Lynch 14,026
(3,360)
BioSpecifics Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch 197,313
(23,268)
BioSpecifics Technologies Corp Goldman Sachs 35,786
(4,220)
BioTelemetry Inc Goldman Sachs 49,368
(14,393)
BioTelemetry Inc Bank of America Merrill Lynch 9,463
(2,759)
BioTelemetry Inc Morgan Stanley 6,879
(3,786)
BioTime Inc Bank of America Merrill Lynch 40,895
(272,630)
BioTime Inc Morgan Stanley 7,653
(85,028)
2,850 BJ’s Restaurants Inc Goldman Sachs
(5,270)
41,662 BJ’s Wholesale Club Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(64,153)
9,355 BJ’s Wholesale Club Holdings Inc Goldman Sachs
(10,250)
78,056 Black Hills Corp Goldman Sachs
(90,318)
31,436 Black Hills Corp Bank of America Merrill Lynch (29,672)
16,517 Black Hills Corp Morgan Stanley
(32,541)
32,221 Black Knight Inc Bank of America Merrill Lynch 48,009
66,937 Black Knight Inc Goldman Sachs 99,736
23,022 Black Knight Inc Morgan Stanley
(25,554)
Blackbaud Inc Bank of America Merrill Lynch 98,982
(27,726)
Blackbaud Inc Morgan Stanley 31,065
(5,700)
Blackbaud Inc Goldman Sachs 9,400
(2,633)
Blackline Inc Goldman Sachs
(2,306) (1,974)
Blackline Inc Morgan Stanley 7,318
(4,871)
Blackstone Mortgage Trust Inc (Reit) ‘A’ Goldman Sachs 3,424
(6,461)
Blackstone Mortgage Trust Inc (Reit) ‘A’ Morgan Stanley 1,800
(2,535)
35,910 Blackstone Mortgage Trust Inc (Reit) ‘A’ Goldman Sachs
(19,032)
58,370 Blackstone Mortgage Trust Inc (Reit) ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(30,936)
34,234 Bloomin’ Brands Inc Goldman Sachs
(31,838)
11,609 Bloomin’ Brands Inc Morgan Stanley
(9,635)
52,639 Bloomin’ Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(48,954)
Blucora Inc Bank of America Merrill Lynch 10,321
(44,873)
Bluebird Bio Inc Bank of America Merrill Lynch 99,015
(16,868)
(18,629) BlueLinx Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 61,662
BlueLinx Holdings Inc Goldman Sachs 64,495
(19,485)
BlueLinx Holdings Inc Morgan Stanley 21,999
(7,829)
Blueprint Medicines Corp Goldman Sachs 4,124
(2,342)
Blueprint Medicines Corp Morgan Stanley 16,328
(3,463)
Blueprint Medicines Corp Bank of America Merrill Lynch 10,218
(9,461)
2,243 Bluerock Residential Growth Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 763
17,346 Bluerock Residential Growth Inc (Reit) Goldman Sachs
4,901
39,007 Bluerock Residential Growth Inc (Reit) Morgan Stanley
(2,338)
76,286 BMC Stock Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(193,004)
53,655 BMC Stock Holdings Inc Goldman Sachs
(135,747)
105/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
12,846 BMC Stock Holdings Inc Morgan Stanley
(17,471)
Boeing Co/The Goldman Sachs 33,237
(14,570)
Boeing Co/The Bank of America Merrill Lynch 19,330
(2,405)
Boeing Co/The Morgan Stanley 127,993
(15,923)
5,287 Boingo Wireless Inc Goldman Sachs
(12,075)
1,615 Boingo Wireless Inc Morgan Stanley
(4,070)
25,850 Boise Cascade Co Bank of America Merrill Lynch
(108,053)
81,457 Boise Cascade Co Goldman Sachs
(340,490)
3,111 Boise Cascade Co Morgan Stanley
(6,253)
13,707 BOK Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(67,438)
10,770 BOK Financial Corp Goldman Sachs
(52,988)
Bonanza Creek Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 122,435
(22,424)
Bonanza Creek Energy Inc Goldman Sachs 70,429
(12,899)
Bonanza Creek Energy Inc Morgan Stanley 3,884
(1,064)
Booking Holdings Inc Goldman Sachs 17,671
(130)
(553) Booking Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 75,169
Booking Holdings Inc Morgan Stanley 3,858
(154)
3,191 Boot Barn Holdings Inc Morgan Stanley
(12,860)
62,859 Booz Allen Hamilton Holding Corp Bank of America Merrill Lynch 94,855
21,808 Booz Allen Hamilton Holding Corp Goldman Sachs 19,522
27,258 Booz Allen Hamilton Holding Corp Morgan Stanley 6,269
43,102 BorgWarner Inc Bank of America Merrill Lynch
(64,653)
3,575 Boston Beer Co Inc/The ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(115,531)
3,312 Boston Beer Co Inc/The ‘A’ Goldman Sachs
(106,580)
985 Boston Beer Co Inc/The ‘A’ Morgan Stanley
(29,309)
Boston Omaha Corp ‘A’ Morgan Stanley 6,107
(8,601)
201,329 Boston Private Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(155,023)
38,401 Boston Private Financial Holdings Inc Morgan Stanley
(31,105)
17,741 Boston Properties Inc (Reit) Goldman Sachs
(79,829)
43,560 Boston Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(192,100)
11,123 Boston Properties Inc (Reit) Morgan Stanley
(33,147)
Boston Scientific Corp Morgan Stanley
(118,086) (12,927)
Boston Scientific Corp Goldman Sachs
(179,557) (132,732)
Boston Scientific Corp Bank of America Merrill Lynch
(31,638) (23,829)
(2,738) Bottomline Technologies DE Inc Bank of America Merrill Lynch 4,107
Bottomline Technologies DE Inc Morgan Stanley 4,333
(2,490)
1,954 Bottomline Technologies DE Inc Goldman Sachs
(2,931)
5,678 Bottomline Technologies DE Inc Morgan Stanley
(9,880)
10,680 Box Inc ‘A’ Goldman Sachs
(10,787)
65,637 Box Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(66,293)
1,457 Box Inc ‘A’ Morgan Stanley
(1,661)
134,567 Boyd Gaming Corp Bank of America Merrill Lynch
(338,770)
91,275 Boyd Gaming Corp Morgan Stanley
(166,660)
88,190 Boyd Gaming Corp Goldman Sachs
(233,284)
Brady Corp ‘A’ Morgan Stanley
(48,860) (9,283)
106/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Brady Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 55,447
(60,931)
Brady Corp ‘A’ Goldman Sachs 57,216
(65,315)
Braemar Hotels & Resorts Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 196,225
(77,254)
231,401 Brandywine Realty Trust (Reit) Goldman Sachs
(20,689)
25,777 Brandywine Realty Trust (Reit) Morgan Stanley
(2,578)
459,040 Brandywine Realty Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(41,314)
17,595 Braskem SA ADR Goldman Sachs 31,671
13,047 Braskem SA ADR Morgan Stanley 391
BRF SA ADR Morgan Stanley 67,600
(211,251)
BRF SA ADR Goldman Sachs 23,978
(38,061)
Bridge Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 198,287
(139,639)
44,864 Bridgewater Bancshares Inc Goldman Sachs
(1,346)
43,902 Bridgewater Bancshares Inc Morgan Stanley
(9,219)
139,134 Bridgewater Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,174)
17,066 Briggs & Stratton Corp Bank of America Merrill Lynch
(26,111)
2,365 Briggs & Stratton Corp Goldman Sachs (3,618)
2,041 Briggs & Stratton Corp Morgan Stanley
(1,327)
4,661 Bright Horizons Family Solutions Inc Goldman Sachs 14,797
8,430 Bright Horizons Family Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch 28,241
4,183 Bright Horizons Family Solutions Inc Morgan Stanley 5,507
Brightcove Inc Bank of America Merrill Lynch 489
(24,466)
Brightcove Inc Goldman Sachs 207
(10,340)
Brighthouse Financial Inc Morgan Stanley 143,731
(71,368)
Brighthouse Financial Inc Goldman Sachs 34,094
(19,505)
Brighthouse Financial Inc Bank of America Merrill Lynch 77,497
(45,380)
BrightSphere Investment Group Plc Goldman Sachs 29,270
(24,597)
BrightSphere Investment Group Plc Morgan Stanley 14,826
(20,310)
BrightView Holdings Inc Morgan Stanley 449
(1,664)
Brink’s Co/The Bank of America Merrill Lynch 82,326
(56,259)
Brink’s Co/The Morgan Stanley 19,520
(7,452)
Brink’s Co/The Goldman Sachs 35,431
(23,764)
11,127 Brinker International Inc Bank of America Merrill Lynch
(37,387)
22,729 Brinker International Inc Morgan Stanley
(75,688)
41,309 Brinker International Inc Goldman Sachs
(135,024)
7,113 Bristol-Myers Squibb Co Goldman Sachs (5,286)
17,386 Bristol-Myers Squibb Co Bank of America Merrill Lynch
(19,820)
7,077 Bristol-Myers Squibb Co Morgan Stanley
(6,267)
16,887 Brixmor Property Group Inc (Reit) Goldman Sachs
(20,771)
127,962 Brixmor Property Group Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(157,393)
31,994 Brixmor Property Group Inc (Reit) Morgan Stanley
(39,033)
5,379 Broadcom Inc Goldman Sachs
(43,581)
10,565 Broadcom Inc Morgan Stanley
(34,324)
592 Broadcom Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,246)
Broadcom Inc Morgan Stanley 16,301
(1,076)
14,234 Broadridge Financial Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch 52,096
107/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
8,509 Broadridge Financial Solutions Inc Goldman Sachs 31,143
Broadridge Financial Solutions Inc Morgan Stanley
(1,991) (2,270)
5,567 Brookdale Senior Living Inc Morgan Stanley
(690)
3,818 Brookdale Senior Living Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,506)
10,308 Brookdale Senior Living Inc Goldman Sachs
(2,305)
Brookfield Property Inc (Reit) ‘A’ Goldman Sachs 81,568
(46,878)
Brookfield Property Inc (Reit) ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 146,924
(84,439)
Brookline Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 236,620
(358,515)
Brookline Bancorp Inc Morgan Stanley 10,145
(12,681)
Brooks Automation Inc Morgan Stanley
(5,593) (2,209)
Brooks Automation Inc Bank of America Merrill Lynch 42,392
(21,249)
Brooks Automation Inc Goldman Sachs 14,929
(7,483)
24,459 Brown & Brown Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,186)
Brown & Brown Inc Bank of America Merrill Lynch 20,296
(61,503)
12,511 Brown & Brown Inc Morgan Stanley
(7,132)
17,500 Brown & Brown Inc Goldman Sachs (5,062)
Brown & Brown Inc Goldman Sachs 3,190
(9,666)
3,071 Brown-Forman Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,159)
3,601 Brown-Forman Corp ‘A’ Goldman Sachs
(5,317)
2,347 Brown-Forman Corp ‘A’ Morgan Stanley
(4,658)
69,922 Brown-Forman Corp ‘B’ Goldman Sachs
(102,281)
5,470 Brown-Forman Corp ‘B’ Bank of America Merrill Lynch
(7,439)
17,817 Brown-Forman Corp ‘B’ Morgan Stanley
(46,859)
34,750 Bruker Corp Bank of America Merrill Lynch
(20,298)
9,165 Bruker Corp Morgan Stanley
(9,073)
2,204 Bruker Corp Goldman Sachs
(1,256)
Brunswick Corp/DE Goldman Sachs 26,764
(3,494)
Brunswick Corp/DE Bank of America Merrill Lynch 229,792
(29,999)
676 Bryn Mawr Bank Corp Goldman Sachs
(169)
1,993 Bryn Mawr Bank Corp Morgan Stanley
(2,053)
Buckle Inc/The Bank of America Merrill Lynch 48,621
(13,696)
Buckle Inc/The Morgan Stanley 177,377
(84,577)
Build-A-Bear Workshop Inc Bank of America Merrill Lynch 32
(3,177)
Build-A-Bear Workshop Inc Morgan Stanley
(33,663) (4,040)
3,927 Builders FirstSource Inc Goldman Sachs (7,815)
15,965 Builders FirstSource Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,770)
22,338 Builders FirstSource Inc Morgan Stanley
(31,720)
Bunge Ltd Morgan Stanley
(17,646) (1,177)
Bunge Ltd Goldman Sachs
(16,944) (11,693)
Bunge Ltd Bank of America Merrill Lynch 45,306
(38,566)
Burlington Stores Inc Goldman Sachs 15,249
(1,996)
2,379 Burlington Stores Inc Bank of America Merrill Lynch 17,682
2,114 Burlington Stores Inc Goldman Sachs
(5,334)
4,296 Burlington Stores Inc Morgan Stanley 7,169
Burlington Stores Inc Bank of America Merrill Lynch 36,611
(4,792)
108/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Business First Bancshares Inc Goldman Sachs 127
(200)
Business First Bancshares Inc Morgan Stanley 364
(800)
BWX Technologies Inc Morgan Stanley 79,940
(42,958)
BWX Technologies Inc Goldman Sachs 90,853
(36,035)
BWX Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 305,459
(113,332)
Byline Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 3,308
(4,937)
Byline Bancorp Inc Goldman Sachs 39,671
(59,211)
C&F Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 11,911
(2,836)
C&F Financial Corp Goldman Sachs 563
(134)
C&J Energy Services Inc Bank of America Merrill Lynch 71,084
(25,662)
733 Cable One Inc Bank of America Merrill Lynch 6,172
9,971 Cabot Corp Bank of America Merrill Lynch
(38,189)
Cabot Corp Morgan Stanley 10,229
(4,409)
20,052 Cabot Corp Morgan Stanley
(46,521)
Cabot Corp Goldman Sachs 22,995
(6,004)
25,694 Cabot Corp Goldman Sachs (98,408)
Cabot Microelectronics Corp Morgan Stanley 19,885
(5,478)
1,614 Cabot Microelectronics Corp Bank of America Merrill Lynch
(16,334)
7,067 Cabot Microelectronics Corp Goldman Sachs
(71,518)
10,380 Cabot Microelectronics Corp Morgan Stanley
(37,679)
Cabot Microelectronics Corp Goldman Sachs 42,102
(5,236)
32,982 Cabot Oil & Gas Corp Bank of America Merrill Lynch
(40,238)
54,210 Cabot Oil & Gas Corp Morgan Stanley
(79,147)
12,423 Cabot Oil & Gas Corp Goldman Sachs
(15,156)
CACI International Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 18,216
(10,148)
CACI International Inc ‘A’ Goldman Sachs 4,920
(2,741)
554 CACI International Inc ‘A’ Morgan Stanley
(3,840)
1,957 CACI International Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,665)
221 CACI International Inc ‘A’ Goldman Sachs
(1,881)
Cactus Inc ‘A’ Goldman Sachs 38,885
(10,287)
Cactus Inc ‘A’ Morgan Stanley 9,913
(4,654)
159,154 Cadence BanCorp Bank of America Merrill Lynch
(367,646)
14,738 Cadence BanCorp Goldman Sachs
(34,045)
Cadence BanCorp Morgan Stanley 125,948
(71,157)
1,941 Cadence Design Systems Inc Morgan Stanley (2,523)
18,426 Cadiz Inc Goldman Sachs
(4,606)
1,932 Cadiz Inc Bank of America Merrill Lynch
(483)
Caesars Entertainment Corp Morgan Stanley 8,644
(55,066)
Caesars Entertainment Corp Bank of America Merrill Lynch 14,582
(82,372)
Caesars Entertainment Corp Goldman Sachs 1,571
(14,457)
Caesarstone Ltd Morgan Stanley 36,638
(53,099)
CAI International Inc Goldman Sachs 1,025
(986)
CAI International Inc Morgan Stanley
(6,337) (4,499)
CAI International Inc Bank of America Merrill Lynch 12,641
(12,155)
20,762 Cal-Maine Foods Inc Goldman Sachs
(112,201)
109/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
11,387 Cal-Maine Foods Inc Bank of America Merrill Lynch
(64,109)
12,711 Cal-Maine Foods Inc Morgan Stanley
(36,477)
CalAmp Corp Goldman Sachs 141,499
(54,240)
CalAmp Corp Morgan Stanley 81,709
(33,625)
Calavo Growers Inc Morgan Stanley 9,996
(1,132)
Calavo Growers Inc Goldman Sachs 78,137
(5,915)
Calavo Growers Inc Bank of America Merrill Lynch 56,882
(4,306)
California Resources Corp Bank of America Merrill Lynch 44,751
(12,606)
1,140 California Water Service Group Bank of America Merrill Lynch
(1,368)
2,365 California Water Service Group Morgan Stanley
(4,777)
1,461 California Water Service Group Goldman Sachs
(1,753)
46,891 Calithera Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,943)
81,367 Calithera Biosciences Inc Goldman Sachs
(27,665)
53,577 Calix Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,610)
23,513 Calix Inc Goldman Sachs
(13,873)
(73,261) Callaway Golf Co Bank of America Merrill Lynch 72,528
Callaway Golf Co Goldman Sachs 38,773
(39,165)
Callaway Golf Co Morgan Stanley 27,113
(41,080)
Callon Petroleum Co Morgan Stanley 35,781
(33,756)
Callon Petroleum Co Goldman Sachs 121,287
(72,609)
Callon Petroleum Co Bank of America Merrill Lynch 310,587
(180,574)
Cambrex Corp Goldman Sachs 35,865
(8,557)
Cambrex Corp Morgan Stanley 13,125
(6,434)
Cambrex Corp Bank of America Merrill Lynch 205,775
(47,088)
371 Cambridge Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(716)
1,158 Cambridge Bancorp Goldman Sachs
(2,235)
100 Cambridge Bancorp Morgan Stanley
(167)
3,376 Camden National Corp Goldman Sachs
(8,440)
5,424 Camden National Corp Morgan Stanley
(15,024)
Camden Property Trust (Reit) Goldman Sachs
(5,467) (2,569)
Campbell Soup Co Goldman Sachs 220,741
(59,984)
Campbell Soup Co Bank of America Merrill Lynch 40,513
(11,009)
Campbell Soup Co Morgan Stanley 4,782
(1,868)
2,048 Campbell Soup Co Morgan Stanley
(1,823)
2,974 Campbell Soup Co Goldman Sachs (5,920)
Camping World Holdings Inc ‘A’ Morgan Stanley 32,139
(30,008)
Camping World Holdings Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 27,524
(14,131)
Camping World Holdings Inc ‘A’ Goldman Sachs 31,991
(15,447)
Cannae Holdings Inc Morgan Stanley 4,439
(9,060)
Cannae Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(63,266) (12,653)
Cannae Holdings Inc Goldman Sachs
(10,887) (2,177)
7,672 Cantel Medical Corp Bank of America Merrill Lynch 2,021
3,637 Cantel Medical Corp Morgan Stanley
(3,892)
Cantel Medical Corp Goldman Sachs
(2,335) (1,167)
1,895 Cantel Medical Corp Goldman Sachs
(383)
110/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Cantel Medical Corp Morgan Stanley 3,926
(3,669)
62,646 Capital City Bank Group Inc Bank of America Merrill Lynch 37,274
45,554 Capital City Bank Group Inc Goldman Sachs 24,138
35,727 Capital City Bank Group Inc Morgan Stanley
(3,720)
41,703 Capital One Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(89,661)
14,206 Capital One Financial Corp Goldman Sachs
(30,543)
Capital Senior Living Corp Goldman Sachs
(98,128) (32,382)
Capital Senior Living Corp Bank of America Merrill Lynch
(195,380) (64,475)
Capital Senior Living Corp Morgan Stanley
(44,986) (6,748)
16,837 Capitol Federal Financial Inc Goldman Sachs
(4,378)
Capri Holdings Ltd Goldman Sachs 66,934
(9,245)
Capri Holdings Ltd Morgan Stanley 36,503
(5,376)
11,351 Capstar Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(114)
8,499 Capstar Financial Holdings Inc Goldman Sachs
(85)
3,292 Capstar Financial Holdings Inc Morgan Stanley
(33)
(208,308) Capstead Mortgage Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 122,902
1,420 Cara Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 3,309
5,294 Cara Therapeutics Inc Goldman Sachs 12,335
10,598 Cara Therapeutics Inc Morgan Stanley 22,150
8,928 CARBO Ceramics Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,089)
7,003 CARBO Ceramics Inc Goldman Sachs
(3,992)
23,336 CARBO Ceramics Inc Morgan Stanley
(9,101)
Carbon Black Inc Goldman Sachs 46,019
(15,760)
5,357 Carbonite Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,714)
30,516 Carbonite Inc Goldman Sachs
(9,765)
30,046 Carbonite Inc Morgan Stanley
(54,684)
32,243 Cardinal Health Inc Bank of America Merrill Lynch
(127,682)
6,187 Cardinal Health Inc Goldman Sachs
(24,501)
13,351 Cardiovascular Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 5,741
7,902 Cardiovascular Systems Inc Goldman Sachs 3,398
1,526 Cardiovascular Systems Inc Morgan Stanley
(1,022)
1,727 Cardlytics Inc Bank of America Merrill Lynch 3,989
2,041 Cardlytics Inc Goldman Sachs 4,715
1,032 Cardtronics Plc ‘A’ Morgan Stanley
(543)
1,163 Cardtronics Plc ‘A’ Goldman Sachs (4,338)
32,220 Care.com Inc Bank of America Merrill Lynch
(27,065)
2,385 Care.com Inc Morgan Stanley
(1,455)
28,647 Care.com Inc Goldman Sachs
(24,063)
CareDx Inc Bank of America Merrill Lynch 12,377
(5,894)
CareDx Inc Goldman Sachs 25,563
(11,600)
Career Education Corp Bank of America Merrill Lynch
(86,150) (49,105)
10,209 CareTrust Inc (Reit) Morgan Stanley
(13,068)
148,900 CareTrust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(178,680)
15,243 Cargurus Inc Bank of America Merrill Lynch
(42,656)
63,388 Cargurus Inc Goldman Sachs
(167,213)
111/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
40,402 Cargurus Inc Morgan Stanley
(82,517)
Carlisle Cos Inc Bank of America Merrill Lynch 4,659
(4,659)
CarMax Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,925) (16,708)
9,332 CarMax Inc Goldman Sachs 16,515
17,481 Carnival Corp Goldman Sachs
(45,800)
Carnival Corp Morgan Stanley 1,149
(787)
19,892 Carolina Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(67,434)
11,172 Carolina Financial Corp Goldman Sachs
(37,873)
26,323 Carpenter Technology Corp Morgan Stanley
(118,980)
28,578 Carpenter Technology Corp Bank of America Merrill Lynch
(210,620)
20,575 Carpenter Technology Corp Goldman Sachs
(151,638)
6,180 Carriage Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,438)
33,876 Carriage Services Inc Goldman Sachs
(29,811)
674 Carrizo Oil & Gas Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,678)
18,997 Carrizo Oil & Gas Inc Goldman Sachs
(47,303)
(1,594) Carrols Restaurant Group Inc Morgan Stanley 526
Carrols Restaurant Group Inc Bank of America Merrill Lynch 2,040
(15,696)
Carrols Restaurant Group Inc Goldman Sachs 862
(6,634)
62,574 Cars.com Inc Bank of America Merrill Lynch
(130,025)
36,207 Cars.com Inc Morgan Stanley
(39,755)
45,222 Cars.com Inc Goldman Sachs
(92,087)
Carter Bank & Trust Morgan Stanley 23,615
(43,517)
Carter’s Inc Bank of America Merrill Lynch 109,045
(11,300)
Carter’s Inc Morgan Stanley 178,896
(23,821)
Carter’s Inc Goldman Sachs 247,358
(26,863)
Carvana Co Bank of America Merrill Lynch 63,003
(7,609)
Carvana Co Goldman Sachs 460,838
(55,466)
Carvana Co Morgan Stanley 84,938
(10,738)
Casella Waste Systems Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 3,816
(9,540)
Casey’s General Stores Inc Goldman Sachs 7,374
(1,723)
1,795 Casey’s General Stores Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,683)
2,790 Casey’s General Stores Inc Morgan Stanley
(14,201)
Casey’s General Stores Inc Bank of America Merrill Lynch 20,587
(4,810)
2,625 Casey’s General Stores Inc Goldman Sachs
(9,541)
(73,376) CASI Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 8,071
200,557 Castlight Health Inc ‘B’ Bank of America Merrill Lynch
(80,223)
60,840 Castlight Health Inc ‘B’ Goldman Sachs
(24,336)
Catalent Inc Goldman Sachs 14,008
(15,044)
Catalent Inc Bank of America Merrill Lynch
(46,395) (1,556)
Catalent Inc Morgan Stanley 19,542
(15,162)
2,631 Catalyst Biosciences Inc Goldman Sachs
(1,947)
2,905 Catalyst Biosciences Inc Morgan Stanley
(552)
10,683 Catalyst Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(2,731)
2,405 Catasys Inc Goldman Sachs
(3,126)
CatchMark Timber Trust Inc (Reit) ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 11,437
(14,853)
112/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
CatchMark Timber Trust Inc (Reit) ‘A’ Goldman Sachs 126,362
(167,974)
CatchMark Timber Trust Inc (Reit) ‘A’ Morgan Stanley 11,568
(23,609)
3,496 Caterpillar Inc Goldman Sachs
(7,399)
5,348 Caterpillar Inc Morgan Stanley
(16,373)
200,800 Cathay General Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(393,568)
47,200 Cathay General Bancorp Morgan Stanley
(63,421)
12,132 Cathay General Bancorp Goldman Sachs
(21,020)
Cathay General Bancorp Goldman Sachs 22,869
(11,668)
Cathay General Bancorp Morgan Stanley 2,884
(1,329)
57,217 Cato Corp/The ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(30,325)
Cavco Industries Inc Goldman Sachs
(735) (17,065)
Cavco Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,530) (193,672)
3,125 CB Financial Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(823)
4,453 CB Financial Services Inc Goldman Sachs
(1,068)
5,678 CB Financial Services Inc Morgan Stanley
(1,429)
(49,413) CBIZ Inc Bank of America Merrill Lynch 5,435
CBL & Associates Properties Inc (Reit) Morgan Stanley 30,070
(118,808)
CBL & Associates Properties Inc (Reit) Goldman Sachs 78,545
(173,350)
Cboe Global Markets Inc Morgan Stanley 8,707
(32,857)
Cboe Global Markets Inc Goldman Sachs
(40,793) (145,470)
Cboe Global Markets Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,726) (81,267)
38,688 CBRE Group Inc ‘A’ Morgan Stanley
(80,858)
CBRE Group Inc ‘A’ Morgan Stanley 2,262
(1,972)
14,374 CBRE Group Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(36,654)
CBRE Group Inc ‘A’ Goldman Sachs 33,818
(16,071)
15,070 CBS Corp ‘B’ Goldman Sachs 10,097
28,247 CBS Corp ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 18,925
1,608 CBTX Inc Bank of America Merrill Lynch 145
9,170 CBTX Inc Goldman Sachs
(172)
4,213 CBTX Inc Morgan Stanley
(536)
CDK Global Inc Goldman Sachs 39,360
(12,148)
CDK Global Inc Bank of America Merrill Lynch 24,306
(7,502)
CDK Global Inc Morgan Stanley 28,824
(8,682)
63,717 CDW Corp/DE Bank of America Merrill Lynch
(210,346)
15,744 CDW Corp/DE Morgan Stanley (72,256)
10,886 CDW Corp/DE Goldman Sachs
(43,743)
97,702 CECO Environmental Corp Bank of America Merrill Lynch
(87,932)
9,224 CECO Environmental Corp Goldman Sachs
(8,302)
12,795 Cedar Realty Trust Inc (Reit) Goldman Sachs
(3,966)
11,242 Cedar Realty Trust Inc (Reit) Morgan Stanley
(3,035)
Celanese Corp Goldman Sachs 64,603
(13,487)
Celanese Corp Bank of America Merrill Lynch 27,412
(7,463)
Celanese Corp Morgan Stanley 21,484
(7,167)
106,419 Cemex SAB de CV ADR Goldman Sachs
(34,684)
96,121 Cemex SAB de CV ADR Morgan Stanley
(26,914)
113/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Centene Corp Morgan Stanley 1,922
(6,344)
Centene Corp Goldman Sachs
(6,867) (3,387)
Centennial Resource Development Inc/DE
Bank of America Merrill Lynch 273,225
(126,493)
‘A’
Centennial Resource Development Inc/DE
Goldman Sachs 134,408
(62,226)
‘A’
Centennial Resource Development Inc/DE
Morgan Stanley 124,144
(78,078)
‘A’
127,776 CenterPoint Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(149,498)
CenterState Bank Corp Goldman Sachs 17,182
(17,356)
183,533 CenterState Bank Corp Bank of America Merrill Lynch
(181,698)
42,063 CenterState Bank Corp Morgan Stanley
(52,999)
47,947 CenterState Bank Corp Goldman Sachs
(51,471)
CenterState Bank Corp Bank of America Merrill Lynch 26,712
(26,982)
CenterState Bank Corp Morgan Stanley 70,610
(56,040)
Central European Media Enterprises Ltd
Goldman Sachs 5,841
(38,940)
‘A’
Central European Media Enterprises Ltd
Morgan Stanley
(41,882) -
‘A’
Central Garden & Pet Co ‘A’ Goldman Sachs 11,591
(8,100)
Central Garden & Pet Co ‘A’ Morgan Stanley 17,340
(17,449)
95,124 Central Pacific Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(90,368)
109,793 Central Pacific Financial Corp Morgan Stanley
(144,927)
Central Valley Community Bancorp Bank of America Merrill Lynch 19,039
(17,075)
Central Valley Community Bancorp Goldman Sachs 4,828
(4,330)
Centric Brands Inc Morgan Stanley 381
(19,049)
Century Aluminum Co Bank of America Merrill Lynch 120,450
(83,646)
Century Aluminum Co Goldman Sachs 9,683
(6,724)
Century Bancorp Inc/MA ‘A’ Goldman Sachs 149
(76)
Century Bancorp Inc/MA ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 6,005
(3,064)
Century Casinos Inc Bank of America Merrill Lynch 14,940
(42,686)
Century Casinos Inc Goldman Sachs 1,630
(4,656)
Century Communities Inc Bank of America Merrill Lynch 42,762
(59,391)
69,442 CenturyLink Inc Morgan Stanley 45,137
29,628 CenturyLink Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,074)
66,744 CenturyLink Inc Goldman Sachs
(22,693)
Cerecor Inc Morgan Stanley 2,492
(9,228)
Ceridian HCM Holding Inc Bank of America Merrill Lynch 756
(1,303)
Ceridian HCM Holding Inc Morgan Stanley 18,277
(12,433)
(38,639) Cerner Corp Morgan Stanley 24,343
Cerner Corp Goldman Sachs 1,341
(10,564)
Cerner Corp Bank of America Merrill Lynch
(12,939) (11,257)
Cerus Corp Bank of America Merrill Lynch 3,328
(4,687)
Cerus Corp Goldman Sachs 29,802
(41,975)
Cerus Corp Morgan Stanley 15,981
(37,165)
CEVA Inc Bank of America Merrill Lynch 43,079
(25,951)
CF Industries Holdings Inc Goldman Sachs 56,468
(23,426)
114/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
CF Industries Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 40,453
(18,177)
CF Industries Holdings Inc Morgan Stanley 28,103
(19,245)
27,530 CH Robinson Worldwide Inc Bank of America Merrill Lynch
(89,472)
14,089 CH Robinson Worldwide Inc Goldman Sachs
(45,789)
Champions Oncology Inc Bank of America Merrill Lynch
(24,464) (14,923)
6,534 ChannelAdvisor Corp Goldman Sachs
(3,071)
6,874 ChannelAdvisor Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,231)
6,623 Chaparral Energy Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(8,213)
17,540 Chaparral Energy Inc ‘A’ Goldman Sachs
(21,750)
15,305 Chaparral Energy Inc ‘A’ Morgan Stanley
(2,755)
Charles River Laboratories International
Bank of America Merrill Lynch 17,516
(2,443)
Inc
Charles River Laboratories International
Goldman Sachs 5,908
(824)
Inc
Charles River Laboratories International
Morgan Stanley 961
(193)
Inc
127,445 Charles Schwab Corp/The Bank of America Merrill Lynch
(95,584)
82,335 Charles Schwab Corp/The Morgan Stanley
(108,593)
72,136 Charles Schwab Corp/The Goldman Sachs
(97,743)
Chart Industries Inc Goldman Sachs 7,927
(1,187)
3,804 Chart Industries Inc Morgan Stanley
(3,956)
Charter Communications Inc ‘A’ Goldman Sachs 10,975
(3,948)
Charter Communications Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 36,943
(13,289)
Charter Communications Inc ‘A’ Morgan Stanley 980
(267)
Chase Corp Bank of America Merrill Lynch
(13,504) (46,049)
Chase Corp Goldman Sachs
(22,116) (58,039)
Chase Corp Morgan Stanley
(12,052) (9,432)
29,791 Chatham Lodging Trust (Reit) Morgan Stanley
(30,685)
5,344 Chatham Lodging Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(5,878)
19,387 Chatham Lodging Trust (Reit) Goldman Sachs
(21,326)
2,498 CHC Group Ltd* Morgan Stanley
(1,124)
Check Point Software Technologies Ltd Morgan Stanley 32,257
(4,793)
(7,666) Check Point Software Technologies Ltd Bank of America Merrill Lynch 40,630
Check Point Software Technologies Ltd Goldman Sachs 61,061
(11,521)
2,095 Check Point Software Technologies Ltd Bank of America Merrill Lynch
(4,548)
873 Check Point Software Technologies Ltd Goldman Sachs
(2,281)
3,712 Check Point Software Technologies Ltd Morgan Stanley
(5,497)
5,184 Cheesecake Factory Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(20,529)
2,254 Chefs’ Warehouse Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(6,559)
2,304 Chefs’ Warehouse Inc/The Goldman Sachs
(6,705)
3,532 Chefs’ Warehouse Inc/The Morgan Stanley (9,183)
30,807 Chegg Inc Bank of America Merrill Lynch 23,925
67,336 Chegg Inc Goldman Sachs 58,582
39,705 Chegg Inc Morgan Stanley 4,596
8,775 Chemed Corp Bank of America Merrill Lynch
(24,570)
386 Chemed Corp Morgan Stanley
(2,787)
115/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
1,224 Chemed Corp Goldman Sachs
(3,427)
138,152 Chemical Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(283,824)
66,057 Chemical Financial Corp Goldman Sachs
(135,963)
31,914 Chemical Financial Corp Morgan Stanley
(76,176)
33,789 ChemoCentryx Inc Bank of America Merrill Lynch
(30,072)
5,171 ChemoCentryx Inc Goldman Sachs
(4,602)
Chemours Co/The Bank of America Merrill Lynch 55,881
(23,801)
Chemours Co/The Morgan Stanley 191,908
(95,423)
Chemours Co/The Goldman Sachs 234,971
(101,745)
Chemung Financial Corp Morgan Stanley 11,274
(5,694)
Chemung Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 46,213
(11,880)
25,259 Cheniere Energy Inc Goldman Sachs
(123,769)
Cherry Hill Mortgage Investment Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 44,755
(44,312)
Cherry Hill Mortgage Investment Corp (Reit) Goldman Sachs 8,861
(8,773)
71,935 Chesapeake Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
(39,564)
32,486 Chesapeake Utilities Corp Bank of America Merrill Lynch (152,684)
1,916 Chesapeake Utilities Corp Goldman Sachs
(9,005)
4,819 Chesapeake Utilities Corp Morgan Stanley
(25,493)
Chevron Corp Goldman Sachs 13,508
(1,752)
Chiasma Inc Morgan Stanley
(4,011) (3,369)
8,892 Chico’s FAS Inc Morgan Stanley
(2,223)
113,622 Chico’s FAS Inc Bank of America Merrill Lynch
(74,991)
37,290 Chico’s FAS Inc Goldman Sachs
(24,611)
Children’s Place Inc/The Bank of America Merrill Lynch 207,396
(17,879)
Children’s Place Inc/The Morgan Stanley 82,423
(7,541)
Children’s Place Inc/The Goldman Sachs 231,223
(19,933)
Chimera Investment Corp (Reit) Goldman Sachs 13,182
(33,268)
132,095 Chimerix Inc Bank of America Merrill Lynch
(36,326)
63,237 Chimerix Inc Goldman Sachs
(17,390)
42,350 Chimerix Inc Morgan Stanley
(3,600)
China Biologic Products Hold Bank of America Merrill Lynch 2,634
(768)
China Biologic Products Hold Morgan Stanley 706
(1,503)
China Biologic Products Hold Goldman Sachs 2,974
(867)
1,188 Chipotle Mexican Grill Inc Morgan Stanley
(54,375)
653 Chipotle Mexican Grill Inc Bank of America Merrill Lynch (25,206)
3,282 Chipotle Mexican Grill Inc Goldman Sachs
(126,736)
16,356 Choice Hotels International Inc Goldman Sachs
(13,260)
14,060 Choice Hotels International Inc Morgan Stanley
(18,797)
Choice Hotels International Inc Morgan Stanley 24,071
(12,344)
Choice Hotels International Inc Goldman Sachs 56,962
(32,365)
Chubb Ltd Goldman Sachs
(3,618) (6,440)
Chubb Ltd Morgan Stanley 53,487
(20,812)
25,525 Church & Dwight Co Inc Bank of America Merrill Lynch 22,462
22,415 Church & Dwight Co Inc Goldman Sachs 17,152
7,895 Churchill Downs Inc Goldman Sachs
(5,921)
116/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Churchill Downs Inc Goldman Sachs 1,380
(1,692)
Churchill Downs Inc Morgan Stanley 3,684
(3,515)
5,802 Churchill Downs Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,351)
13,010 Chuy’s Holdings Inc Goldman Sachs
(4,497)
6,273 Chuy’s Holdings Inc Morgan Stanley
(6,243)
12,604 Cia Brasileira de Distribuicao ADR Goldman Sachs 18,402
5,408 Cia Brasileira de Distribuicao ADR Morgan Stanley 6,327
55,222 Cia Cervecerias Unidas SA ADR Goldman Sachs
(35,342)
17,731 Cia Cervecerias Unidas SA ADR Morgan Stanley
(5,497)
Cia de Minas Buenaventura SA ADR Goldman Sachs 94,399
(122,596)
Cia Siderurgica Nacional SA ADR Morgan Stanley 2,874
(287,430)
Cia Siderurgica Nacional SA ADR Goldman Sachs
(148,861) (90,805)
20,650 Cidara Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,988)
68,407 Cidara Therapeutics Inc Goldman Sachs
(19,838)
46,155 Ciena Corp Bank of America Merrill Lynch 66,063
80,554 Ciena Corp Morgan Stanley (34,638)
141,952 Ciena Corp Goldman Sachs 201,656
678 Cigna Corp Bank of America Merrill Lynch
(409)
6,033 Cigna Corp Goldman Sachs
(11,815)
11,436 Cigna Corp Morgan Stanley
(26,600)
18,824 Cimarex Energy Co Bank of America Merrill Lynch
(189,746)
7,468 Cimarex Energy Co Goldman Sachs
(75,277)
Cimarex Energy Co Bank of America Merrill Lynch 80,724
(7,971)
Cimarex Energy Co Morgan Stanley 57,339
(7,553)
Cimpress NV Goldman Sachs
(18,223) (18,405)
Cimpress NV Bank of America Merrill Lynch
(9,671) (6,261)
Cimpress NV Morgan Stanley 145,324
(39,171)
Cincinnati Bell Inc Bank of America Merrill Lynch 56,132
(33,214)
24,031 Cincinnati Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 37,488
46,604 Cincinnati Financial Corp Goldman Sachs 58,901
54,886 Cincinnati Financial Corp Morgan Stanley
(74,062)
27,103 Cinemark Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(67,486)
Cintas Corp Morgan Stanley 50,162
(11,222)
Cintas Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,973) (2,731)
(8,210) Cintas Corp Goldman Sachs (1,397)
CIRCOR International Inc Bank of America Merrill Lynch
(28,231) (297,555)
CIRCOR International Inc Goldman Sachs
(928) (9,781)
98,036 Cirrus Logic Inc Bank of America Merrill Lynch
(793,473)
41,947 Cirrus Logic Inc Goldman Sachs
(351,516)
3,907 Cirrus Logic Inc Morgan Stanley
(10,705)
Cisco Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 2,140
(17,830)
Cisco Systems Inc Goldman Sachs 64
(533)
16,740 Cisco Systems Inc Morgan Stanley
(53,760)
26,846 Cisco Systems Inc Goldman Sachs
(106,376)
6,419 Cision Ltd Goldman Sachs
(4,172)
117/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
10,888 Cision Ltd Morgan Stanley
(4,735)
288 CIT Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(665)
11,804 CIT Group Inc Goldman Sachs
(27,267)
CIT Group Inc Bank of America Merrill Lynch 147,165
(63,708)
22,144 Citi Trends Inc Bank of America Merrill Lynch
(84,590)
Citigroup Inc Bank of America Merrill Lynch 55,184
(21,812)
Citigroup Inc Goldman Sachs 59,703
(23,598)
Citizens & Northern Corp Morgan Stanley 7,796
(10,535)
Citizens & Northern Corp Bank of America Merrill Lynch 117,023
(70,923)
179,040 Citizens Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(199,793)
2,950 Citizens Financial Group Inc Morgan Stanley
(3,296)
203,048 Citizens Financial Group Inc Goldman Sachs
(226,816)
Citizens Inc/TX Bank of America Merrill Lynch 2,212
(6,319)
Citizens Inc/TX Morgan Stanley 496
(49,615)
Citrix Systems Inc Goldman Sachs 59,955
(28,021)
(38,460) Citrix Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 84,165
Citrix Systems Inc Morgan Stanley 111,526
(48,915)
City Holding Co Bank of America Merrill Lynch 107,121
(23,338)
Civeo Corp Goldman Sachs 4,010
(11,457)
Civeo Corp Morgan Stanley 3,956
(15,824)
Civeo Corp Bank of America Merrill Lynch 41,179
(117,653)
24,625 Clarus Corp Bank of America Merrill Lynch
(21,670)
30,000 Clarus Corp Goldman Sachs
(26,400)
Clean Energy Fuels Corp Bank of America Merrill Lynch 9,298
(66,413)
Clean Energy Fuels Corp Goldman Sachs 2,831
(20,219)
Clear Channel Outdoor Holdin Morgan Stanley 16,042
(161,606)
1,550 Clearfield Inc Goldman Sachs
(1,395)
3,080 Clearfield Inc Morgan Stanley
(1,663)
16,073 Clearwater Paper Corp Bank of America Merrill Lynch
(21,538)
4,475 Clearwater Paper Corp Morgan Stanley
(6,175)
14,050 Clearwater Paper Corp Goldman Sachs
(18,827)
Clearway Energy Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 3,204
(4,929)
Clearway Energy Inc ‘A’ Goldman Sachs 14,826
(22,557)
Clearway Energy Inc ‘A’ Morgan Stanley 4,194
(5,447)
(226,349) Cleveland-Cliffs Inc Bank of America Merrill Lynch 295,988
Cleveland-Cliffs Inc Goldman Sachs 213,146
(171,629)
Cleveland-Cliffs Inc Morgan Stanley 63,310
(74,834)
1,808 Clipper Realty Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(452)
3,993 Clipper Realty Inc (Reit) Goldman Sachs
(998)
1,705 Clipper Realty Inc (Reit) Morgan Stanley
(511)
6,829 Clorox Co/The Bank of America Merrill Lynch 3,619
5,300 Clorox Co/The Goldman Sachs 2,809
132,911 Cloudera Inc Bank of America Merrill Lynch
(192,046)
80,143 Cloudera Inc Morgan Stanley
(130,633)
117,489 Cloudera Inc Goldman Sachs
(157,437)
118/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
17,420 Clovis Oncology Inc Goldman Sachs
(72,990)
3,426 Clovis Oncology Inc Morgan Stanley
(9,284)
CME Group Inc Goldman Sachs
(29,486) (289,553)
CME Group Inc Morgan Stanley
(9,356) (54,545)
96,452 CMS Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,858)
28,850 CNA Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(15,579)
24,539 CNA Financial Corp Goldman Sachs
(13,251)
3,658 CNA Financial Corp Morgan Stanley
(4,865)
CNB Financial Corp/PA Bank of America Merrill Lynch 17,868
(10,269)
CNH Industrial NV Morgan Stanley 2,438
(14,340)
CNH Industrial NV Goldman Sachs 8,306
(15,671)
CNH Industrial NV Bank of America Merrill Lynch 12,096
(22,822)
235,284 CNO Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(172,194)
68,738 CNO Financial Group Inc Morgan Stanley
(42,018)
281,702 CNO Financial Group Inc Goldman Sachs
(205,284)
(74,249) CNX Resources Corp Morgan Stanley 22,275
CNX Resources Corp Goldman Sachs 8,328
(5,047)
Coca-Cola Co/The Goldman Sachs 23,077
(76,101)
Coca-Cola Co/The Bank of America Merrill Lynch 38,250
(135,548)
Coca-Cola Co/The Morgan Stanley 48,265
(69,711)
Coca-Cola Consolidated Inc Morgan Stanley 5,112
(476)
Coca-Cola Consolidated Inc Bank of America Merrill Lynch 38,975
(2,410)
Coca-Cola Consolidated Inc Goldman Sachs 1,063
(1,567)
Coca-Cola European Partners Plc Goldman Sachs 657
(476)
Coca-Cola European Partners Plc Morgan Stanley 1,568
(1,668)
8,781 Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR Goldman Sachs
(15,930)
Coda Octopus Group Inc Goldman Sachs 51,136
(9,400)
Coda Octopus Group Inc Morgan Stanley 10,298
(2,093)
Codexis Inc Bank of America Merrill Lynch 60,957
(33,865)
Codexis Inc Goldman Sachs 3,251
(1,806)
Codorus Valley Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 5,464
(5,692)
24,388 Coeur Mining Inc Goldman Sachs
(7,804)
32,028 Coeur Mining Inc Morgan Stanley
(1,922)
56,705 Cogent Communications Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 10,207
37,913 Cogent Communications Holdings Inc Morgan Stanley (27,315)
906 Cogent Communications Holdings Inc Goldman Sachs 580
Cognex Corp Bank of America Merrill Lynch 4,733
(1,111)
Cognex Corp Morgan Stanley 14,392
(6,919)
Cognex Corp Goldman Sachs 3,747
(1,661)
Cognizant Technology Solutions Corp ‘A’ Goldman Sachs
(91,713) (282,774)
Cognizant Technology Solutions Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(42,818) (140,443)
Cognizant Technology Solutions Corp ‘A’ Morgan Stanley
(41,218) (11,447)
Cohbar Inc Morgan Stanley 6,178
(19,928)
1,954 Cohen & Steers Inc Bank of America Merrill Lynch 2,794
12,516 Cohen & Steers Inc Goldman Sachs 16,512
119/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
18,828 Cohen & Steers Inc Morgan Stanley 21,840
Coherent Inc Goldman Sachs 106,552
(4,926)
Coherent Inc Morgan Stanley 62,229
(9,488)
Coherent Inc Bank of America Merrill Lynch 348,242
(15,831)
10,012 Coherus Biosciences Inc Morgan Stanley
(13,917)
2,470 Coherus Biosciences Inc Goldman Sachs 4,891
41,385 Cohu Inc Goldman Sachs
(96,841)
2,340 Cohu Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,476)
70,528 Cohu Inc Morgan Stanley
(54,307)
12,924 Colfax Corp Bank of America Merrill Lynch
(12,666)
80,223 Colfax Corp Goldman Sachs
(78,619)
80,720 Colfax Corp Morgan Stanley
(71,639)
14,538 Colgate-Palmolive Co Morgan Stanley
(20,208)
1,143 Colgate-Palmolive Co Bank of America Merrill Lynch
(1,372)
30,076 Colgate-Palmolive Co Goldman Sachs
(40,633)
5,258 Collectors Universe Inc Bank of America Merrill Lynch (4,312)
10,265 Collectors Universe Inc Goldman Sachs
(8,417)
Collegium Pharmaceutical Inc Morgan Stanley 574
(4,419)
Collegium Pharmaceutical Inc Goldman Sachs 18,419
(11,584)
38,007 Colony Capital Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(3,041)
130,463 Colony Capital Inc (Reit) Goldman Sachs
(9,353)
28,130 Colony Capital Inc (Reit) Morgan Stanley
(2,250)
Colony Credit Real Estate Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 20,844
(31,582)
Columbia Banking System Inc Bank of America Merrill Lynch 297,316
(143,631)
Columbia Financial Inc Goldman Sachs 3,885
(29,883)
Columbia Property Trust Inc (Reit) Goldman Sachs 35,404
(29,020)
Columbia Property Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 76,428
(62,646)
Columbia Property Trust Inc (Reit) Morgan Stanley 989
(989)
23,517 Columbia Sportswear Co Bank of America Merrill Lynch
(47,975)
5,292 Columbia Sportswear Co Goldman Sachs
(10,796)
2,134 Columbus McKinnon Corp/NY Bank of America Merrill Lynch 854
3,352 Columbus McKinnon Corp/NY Goldman Sachs 1,341
3,568 Columbus McKinnon Corp/NY Morgan Stanley 500
11,973 Comcast Corp ‘A’ Morgan Stanley
(21,308)
35,219 Comcast Corp ‘A’ Goldman Sachs (48,217)
14,954 Comerica Inc Morgan Stanley
(51,367)
16,200 Comerica Inc Bank of America Merrill Lynch
(47,061)
11,983 Comerica Inc Goldman Sachs
(34,811)
45,248 Comfort Systems USA Inc Bank of America Merrill Lynch
(53,845)
37,752 Comfort Systems USA Inc Goldman Sachs
(46,906)
41,758 Comfort Systems USA Inc Morgan Stanley
(87,692)
Commerce Bancshares Inc/MO Goldman Sachs 45,834
(29,666)
Commerce Bancshares Inc/MO Bank of America Merrill Lynch 171,048
(138,757)
Commerce Bancshares Inc/MO Morgan Stanley 79,477
(47,684)
Commercial Metals Co Morgan Stanley 35,181
(24,431)
120/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Commercial Metals Co Goldman Sachs 88,473
(30,299)
Commercial Metals Co Bank of America Merrill Lynch 706,637
(241,999)
Commercial Vehicle Group Inc Bank of America Merrill Lynch 11,920
(9,169)
Commercial Vehicle Group Inc Morgan Stanley 3,389
(3,851)
CommScope Holding Co Inc Bank of America Merrill Lynch 12,747
(5,591)
CommScope Holding Co Inc Morgan Stanley 57,966
(37,640)
CommScope Holding Co Inc Goldman Sachs 75,148
(33,357)
Community Bank System Inc Bank of America Merrill Lynch 1,843
(743)
Community Bank System Inc Morgan Stanley 26,517
(9,050)
Community Bank System Inc Goldman Sachs 164,739
(66,427)
24,362 Community Bankers Trust Corp Bank of America Merrill Lynch
(13,643)
14,293 Community Bankers Trust Corp Goldman Sachs
(8,004)
13,377 Community Bankers Trust Corp Morgan Stanley
(4,682)
Community Healthcare Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(119,551) (202,041)
4,064 Community Trust Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,755)
10,931 Community Trust Bancorp Inc Morgan Stanley (14,659)
15,868 Community Trust Bancorp Inc Goldman Sachs
(19,703)
CommVault Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 87,867
(23,369)
20,896 CommVault Systems Inc Goldman Sachs
(42,842)
6,631 CommVault Systems Inc Morgan Stanley
(13,643)
Compass Minerals International Inc Bank of America Merrill Lynch 55,016
(16,876)
Compass Minerals International Inc Goldman Sachs 27,420
(8,411)
Compass Minerals International Inc Morgan Stanley 12,844
(6,235)
Computer Programs & Systems Inc Goldman Sachs 8,007
(10,049)
Computer Programs & Systems Inc Morgan Stanley 3,180
(5,281)
comScore Inc Morgan Stanley 7,638
(7,007)
comScore Inc Bank of America Merrill Lynch 84,288
(50,472)
Conagra Brands Inc Bank of America Merrill Lynch 36,205
(14,254)
86,441 Conatus Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,941)
19,028 Conatus Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(2,188)
2,479 Concert Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(376)
Concho Resources Inc Goldman Sachs 239,217
(14,712)
Concho Resources Inc Bank of America Merrill Lynch 49,756
(3,060)
Concho Resources Inc Morgan Stanley 247,594
(19,268)
18,911 Conduent Inc Morgan Stanley (11,157)
32,070 Conduent Inc Bank of America Merrill Lynch 3,207
Conduent Inc Bank of America Merrill Lynch
(65,881) (6,588)
13,891 Conduent Inc Goldman Sachs 1,389
Conformis Inc Goldman Sachs 1,691
(20,296)
Conformis Inc Morgan Stanley
(31,597) (2,528)
CONMED Corp Bank of America Merrill Lynch 2,150
(1,569)
CONMED Corp Morgan Stanley 652
(1,359)
1,721 Conn’s Inc Morgan Stanley
(5,605)
29,902 ConocoPhillips Goldman Sachs
(93,215)
62,955 ConocoPhillips Morgan Stanley
(257,486)
121/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
52,854 Bank of America Merrill Lynch
ConocoPhillips (162,790)
5,883 CONSOL Energy Inc Goldman Sachs
(23,061)
881 CONSOL Energy Inc Morgan Stanley
(1,894)
8,290 CONSOL Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(32,497)
72,784 Consolidated Communications Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(69,873)
35,952 Consolidated Edison Inc Morgan Stanley
(54,205)
73,286 Consolidated Edison Inc Bank of America Merrill Lynch 12,459
11,876 Consolidated Edison Inc Goldman Sachs
(18)
18,234 Consolidated Water Co Ltd Morgan Stanley
(9,482)
51,349 Consolidated Water Co Ltd Bank of America Merrill Lynch
(30,296)
32,045 Consolidated Water Co Ltd Goldman Sachs
(18,907)
4,263 Consolidated-Tomoka Land Co Goldman Sachs 949
1,784 Consolidated-Tomoka Land Co Morgan Stanley 12
Constellation Brands Inc ‘A’ Morgan Stanley 143,923
(4,685)
Constellation Brands Inc ‘A’ Goldman Sachs 435,955
(14,182)
47,272 Construction Partners Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 27,418
168,817 Consumer Portfolio Services Inc Morgan Stanley
(28,699)
3,022 Consumer Portfolio Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(876)
7,598 Container Store Group Inc/The Morgan Stanley
(1,293)
Contango Oil & Gas Co Goldman Sachs 10,635
(21,705)
Contango Oil & Gas Co Morgan Stanley 3,187
(9,659)
50,362 Continental Building Products Inc Bank of America Merrill Lynch
(174,253)
34,225 Continental Building Products Inc Goldman Sachs
(115,247)
22,245 Continental Resources Inc/OK Bank of America Merrill Lynch
(154,178)
2,771 Continental Resources Inc/OK Morgan Stanley
(18,843)
3,494 Continental Resources Inc/OK Goldman Sachs
(22,892)
5,353 Contura Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(19,110)
3,403 Contura Energy Inc Goldman Sachs
(12,149)
Cooper Cos Inc/The Bank of America Merrill Lynch 89,367
(9,974)
1,158 Cooper Cos Inc/The Morgan Stanley
(7,845)
326 Cooper Cos Inc/The Goldman Sachs
(825)
Cooper Tire & Rubber Co Morgan Stanley 10,336
(7,128)
Cooper Tire & Rubber Co Bank of America Merrill Lynch 42,205
(19,360)
Cooper Tire & Rubber Co Goldman Sachs 70,548
(32,488)
8,667 Cooper-Standard Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch (82,770)
21,452 Cooper-Standard Holdings Inc Goldman Sachs
(204,867)
11,914 Cooper-Standard Holdings Inc Morgan Stanley
(7,625)
Copa Holdings SA ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 8,907
(2,278)
Copa Holdings SA ‘A’ Goldman Sachs 6,444
(1,648)
Copa Holdings SA ‘A’ Morgan Stanley 1,570
(963)
4,871 Copart Inc Bank of America Merrill Lynch 9,494
8,956 Copart Inc Goldman Sachs 42,681
23,785 Copart Inc Morgan Stanley 31,524
Corcept Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 5,035
(3,675)
Corcept Therapeutics Inc Goldman Sachs 34,605
(25,259)
122/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Core Laboratories NV Bank of America Merrill Lynch 219,448
(23,905)
6,734 Core-Mark Holding Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,879)
4,062 Core-Mark Holding Co Inc Goldman Sachs
(4,753)
5,865 Core-Mark Holding Co Inc Morgan Stanley
(12,610)
4,100 CoreCivic Inc (Reit) Morgan Stanley
(2,020)
2,012 CoreCivic Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(302)
2,588 CoreCivic Inc (Reit) Goldman Sachs
(787)
CoreCivic Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 329
(2,192)
CoreCivic Inc (Reit) Morgan Stanley 33,899
(50,595)
CoreLogic Inc/United States Goldman Sachs 37,695
(71,572)
CoreLogic Inc/United States Bank of America Merrill Lynch 29,082
(59,351)
CoreLogic Inc/United States Morgan Stanley 64,602
(37,730)
92,557 CorePoint Lodging Inc (Reit) Goldman Sachs
(61,042)
27,762 CorePoint Lodging Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(19,156)
28,273 CorePoint Lodging Inc (Reit) Morgan Stanley
(13,064)
5,085 CoreSite Realty Corp (Reit) Morgan Stanley (13,374)
6,835 CoreSite Realty Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(205)
47,451 Cornerstone Building Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(87,310)
17,216 Cornerstone OnDemand Inc Goldman Sachs
(10,146)
4,060 Cornerstone OnDemand Inc Morgan Stanley
(6,334)
37,600 Cornerstone OnDemand Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,560)
87,368 Corning Inc Bank of America Merrill Lynch
(139,723)
29,859 Corning Inc Morgan Stanley
(49,865)
18,838 Corning Inc Goldman Sachs
(29,764)
Corporate Office Properties Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 42,913
(49,899)
CorVel Corp Goldman Sachs 26
(432)
CorVel Corp Morgan Stanley 122
(675)
67,968 Corvus Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(38,062)
51,487 Corvus Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(28,833)
20,133 Corvus Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(2,416)
188,880 Cosan Ltd ‘A’ Morgan Stanley 241,766
7,728 Cosan Ltd ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 10,665
119,529 Cosan Ltd ‘A’ Goldman Sachs 164,950
Costamare Inc Goldman Sachs 105,387
(219,273)
(185,918) Costamare Inc Morgan Stanley 76,787
2,989 CoStar Group Inc Goldman Sachs
(16,609)
11,022 CoStar Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(70,887)
7,612 CoStar Group Inc Morgan Stanley
(130,381)
9,050 Costco Wholesale Corp Bank of America Merrill Lynch
(76,373)
5,963 Costco Wholesale Corp Goldman Sachs
(50,149)
Coty Inc ‘A’ Morgan Stanley 13,562
(17,387)
Coty Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(44,349) (51,001)
Coty Inc ‘A’ Goldman Sachs 276,790
(275,310)
County Bancorp Inc Goldman Sachs 248
(12,405)
County Bancorp Inc Morgan Stanley 243
(1,620)
123/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Coupa Software Inc Morgan Stanley 18,292
(4,244)
Coupa Software Inc Goldman Sachs
(5,018) (10,825)
Coupa Software Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,337) (31,424)
Covanta Holding Corp Bank of America Merrill Lynch 202,554
(166,028)
38,631 Covenant Transportation Group Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(103,531)
8,456 Covenant Transportation Group Inc ‘A’ Goldman Sachs
(22,662)
8,547 Covenant Transportation Group Inc ‘A’ Morgan Stanley
(14,872)
Covetrus Inc Morgan Stanley 8,776
(9,677)
56,197 CRA International Inc Bank of America Merrill Lynch
(286,043)
8,163 CRA International Inc Goldman Sachs
(41,550)
2,965 CRA International Inc Morgan Stanley
(12,156)
6,199 Cracker Barrel Old Country Store Inc Goldman Sachs
(60,449)
10,029 Cracker Barrel Old Country Store Inc Bank of America Merrill Lynch
(96,634)
9,066 Cracker Barrel Old Country Store Inc Morgan Stanley
(112,781)
Cracker Barrel Old Country Store Inc Goldman Sachs 133,613
(15,596)
3,623 Craft Brew Alliance Inc Bank of America Merrill Lynch (5,181)
5,110 Craft Brew Alliance Inc Goldman Sachs
(7,307)
93,862 Crane Co Bank of America Merrill Lynch
(763,665)
25,453 Crane Co Morgan Stanley
(115,076)
20,323 Crane Co Goldman Sachs
(164,222)
Crawford & Co ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 2,493
(3,835)
Crawford & Co ‘B’ Goldman Sachs 5,765
(12,812)
Crawford & Co ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 1,487
(3,304)
1,213 Credicorp Ltd Goldman Sachs 5,337
2,295 Credicorp Ltd Morgan Stanley
(10,924)
Credit Acceptance Corp Bank of America Merrill Lynch 2,125
(328)
Credit Acceptance Corp Goldman Sachs 18,261
(2,818)
Credit Acceptance Corp Morgan Stanley 14,249
(978)
Cree Inc Bank of America Merrill Lynch 391,424
(44,129)
Cree Inc Goldman Sachs 3,525
(800)
Cree Inc Morgan Stanley 1,788
(667)
6,781 Crinetics Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 7,663
4,959 Crinetics Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 5,604
3,064 Crinetics Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(460)
9,719 Crocs Inc Morgan Stanley (29,449)
17,380 Crocs Inc Goldman Sachs
(26,596)
Cross Country Healthcare Inc Goldman Sachs 19,302
(26,084)
Cross Country Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch 109,342
(147,760)
Cross Country Healthcare Inc Morgan Stanley 3,448
(3,748)
Crown Castle International Corp (Reit) Morgan Stanley
(6,433) (23,802)
Crown Castle International Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(67,345) (208,096)
Crown Castle International Corp (Reit) Goldman Sachs
(8,381) (25,897)
Crown Holdings Inc Goldman Sachs 104,455
(15,923)
Crown Holdings Inc Morgan Stanley 88,884
(15,065)
Crown Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 57,767
(8,806)
124/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
8,477 CryoLife Inc Goldman Sachs
(7,884)
10,355 CryoLife Inc Morgan Stanley
(7,559)
CryoPort Inc Bank of America Merrill Lynch
(25,831) (18,340)
48,574 CSG Systems International Inc Bank of America Merrill Lynch
(75,775)
7,022 CSG Systems International Inc Goldman Sachs
(10,954)
19,647 CSS Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(32,614)
11,217 CSS Industries Inc Goldman Sachs
(18,620)
2,200 CSS Industries Inc Morgan Stanley
(3,674)
3,655 CSW Industrials Inc Bank of America Merrill Lynch 12,098
4,714 CSW Industrials Inc Goldman Sachs 15,603
8,250 CSX Corp Bank of America Merrill Lynch
(661)
4,890 CSX Corp Goldman Sachs
(307)
13,495 CSX Corp Morgan Stanley
(11,892)
CTI BioPharma Corp Bank of America Merrill Lynch 2
(151)
CTS Corp Bank of America Merrill Lynch 54,749
(56,442)
(9,868) CTS Corp Morgan Stanley 11,429
CTS Corp Goldman Sachs 5,925
(5,593)
27,120 CubeSmart (Reit) Morgan Stanley 4,222
91,775 CubeSmart (Reit) Bank of America Merrill Lynch 55,331
101,626 CubeSmart (Reit) Goldman Sachs 61,249
Cubic Corp Goldman Sachs 103,960
(14,330)
Cubic Corp Morgan Stanley 29,494
(6,028)
6,473 Cullen/Frost Bankers Inc Bank of America Merrill Lynch
(32,753)
27,509 Cullen/Frost Bankers Inc Goldman Sachs
(139,196)
13,380 Culp Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,816)
12,342 Culp Inc Goldman Sachs
(21,969)
5,114 Culp Inc Morgan Stanley
(5,625)
13,781 Cumberland Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(620)
Cummins Inc Bank of America Merrill Lynch 20,828
(2,106)
Cummins Inc Morgan Stanley 49,611
(7,786)
12,190 Cummins Inc Bank of America Merrill Lynch
(88,621)
5,773 Cummins Inc Goldman Sachs
(41,970)
Cummins Inc Goldman Sachs 40,559
(5,360)
6,542 Cumulus Media Inc ‘A’ Goldman Sachs
(393)
2,994 Cumulus Media Inc ‘A’ Morgan Stanley 60
15,930 Curis Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,894)
14,576 Curis Inc Goldman Sachs
(5,393)
19,593 Curis Inc Morgan Stanley
(2,351)
Curo Group Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 6,577
(8,221)
18,859 Curtiss-Wright Corp Bank of America Merrill Lynch
(60,592)
39,909 Curtiss-Wright Corp Morgan Stanley
(219,676)
60,717 Curtiss-Wright Corp Goldman Sachs
(210,744)
Cushman & Wakefield Plc Morgan Stanley 44,925
(43,614)
Cushman & Wakefield Plc Bank of America Merrill Lynch 29,025
(26,512)
Cushman & Wakefield Plc Goldman Sachs 81,702
(52,377)
125/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Cutera Inc Goldman Sachs 1,884
(2,812)
Cutera Inc Morgan Stanley 15,836
(8,798)
Cutera Inc Bank of America Merrill Lynch 2,886
(4,308)
CVB Financial Corp Goldman Sachs 17,488
(42,654)
CVR Energy Inc Goldman Sachs 2,083
(1,157)
17,717 CVS Health Corp Goldman Sachs
(8,608)
8,432 CVS Health Corp Morgan Stanley
(11,552)
CyberOptics Corp Bank of America Merrill Lynch 7,067
(10,627)
Cypress Semiconductor Corp Goldman Sachs
(8,806) (11,887)
13,841 Cypress Semiconductor Corp Bank of America Merrill Lynch 21,730
CyrusOne Inc (Reit) Goldman Sachs 193,898
(54,939)
CyrusOne Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 49,271
(16,001)
CyrusOne Inc (Reit) Morgan Stanley 178,114
(44,673)
Cytokinetics Inc Morgan Stanley 1,835
(3,337)
16,025 CytomX Therapeutics Inc Goldman Sachs
(18,268)
10,342 CytomX Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch (11,790)
15,448 CytomX Therapeutics Inc Morgan Stanley
(18,074)
Cytosorbents Corp Goldman Sachs 2,376
(5,056)
Cytosorbents Corp Morgan Stanley 1,443
(3,901)
130 Daily Journal Corp Goldman Sachs 98
140 Daily Journal Corp Morgan Stanley 283
15,876 Daktronics Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,891)
29,250 Daktronics Inc Goldman Sachs
(16,380)
4,775 Daktronics Inc Morgan Stanley
(3,247)
104,856 Dana Inc Bank of America Merrill Lynch
(188,217)
68,542 Dana Inc Morgan Stanley
(69,008)
131,897 Dana Inc Goldman Sachs
(201,880)
15,610 Danaher Corp Bank of America Merrill Lynch 4,215
2,605 Danaher Corp Goldman Sachs 703
53,882 Darden Restaurants Inc Goldman Sachs
(261,658)
36,079 Darden Restaurants Inc Bank of America Merrill Lynch
(151,864)
42,691 Darden Restaurants Inc Morgan Stanley
(233,639)
Darling Ingredients Inc Bank of America Merrill Lynch 259,075
(177,430)
Darling Ingredients Inc Morgan Stanley 78,972
(90,743)
(36,692) Darling Ingredients Inc Goldman Sachs 38,942
DASAN Zhone Solutions Inc Goldman Sachs
(8,553) (33,528)
DASAN Zhone Solutions Inc Morgan Stanley
(21,495) (56,962)
46,024 Daseke Inc Bank of America Merrill Lynch
(43,263)
66,269 Daseke Inc Goldman Sachs
(62,293)
28,545 Daseke Inc Morgan Stanley
(15,985)
Dave & Buster’s Entertainment Inc Goldman Sachs 8,600
(1,708)
Dave & Buster’s Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch 37,798
(7,507)
3,212 Dave & Buster’s Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch
(718)
1,860 Dave & Buster’s Entertainment Inc Morgan Stanley
(636)
1,467 Dave & Buster’s Entertainment Inc Goldman Sachs
(4,616)
126/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
DaVita Inc Bank of America Merrill Lynch 59,013
(9,412)
DaVita Inc Goldman Sachs 118,064
(18,830)
179,653 Dawson Geophysical Co Morgan Stanley
(19,762)
7,675 Dawson Geophysical Co Bank of America Merrill Lynch
(1,151)
27,154 Dawson Geophysical Co Goldman Sachs
(4,073)
Dean Foods Co Morgan Stanley 8,332
(19,838)
Dean Foods Co Goldman Sachs 9,598
(23,659)
12,904 Deciphera Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(3,678)
1,802 Deciphera Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(1,919)
2,182 Deciphera Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(622)
Deckers Outdoor Corp Morgan Stanley 239
(186)
359 Deckers Outdoor Corp Morgan Stanley 79
241 Deckers Outdoor Corp Bank of America Merrill Lynch 1,782
1,377 Deckers Outdoor Corp Goldman Sachs 9,997
Deere & Co Morgan Stanley 19,647
(14,538)
(16,477) Deere & Co Goldman Sachs 76,654
Deere & Co Bank of America Merrill Lynch 67,250
(12,009)
Del Frisco’s Restaurant Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(49,538) (76,784)
Del Frisco’s Restaurant Group Inc Goldman Sachs
(31,365) (48,616)
Del Frisco’s Restaurant Group Inc Morgan Stanley 1,037
(6,916)
52,645 Del Taco Restaurants Inc Bank of America Merrill Lynch
(22,111)
1,789 Delek US Holdings Inc Morgan Stanley
(1,627)
Delek US Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 13,067
(2,804)
33,399 Dell Technologies ‘C’ Bank of America Merrill Lynch
(293,810)
42,652 Dell Technologies ‘C’ Goldman Sachs
(376,191)
15,068 Dell Technologies ‘C’ Morgan Stanley
(149,475)
7,861 Delphi Technologies Plc Bank of America Merrill Lynch
(37,261)
11,070 Delphi Technologies Plc Goldman Sachs
(52,472)
7,409 Delphi Technologies Plc Morgan Stanley
(17,633)
10,808 Delta Air Lines Inc Goldman Sachs
(14,171)
3,614 Delta Air Lines Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,490)
Delta Apparel Inc Morgan Stanley
(1,264) (273)
Delta Apparel Inc Bank of America Merrill Lynch 5,126
(5,285)
Delta Apparel Inc Goldman Sachs 1,222
(2,253)
58,910 Deluxe Corp Bank of America Merrill Lynch (231,447)
8,898 Deluxe Corp Morgan Stanley
(33,449)
8,370 Deluxe Corp Goldman Sachs
(25,363)
9,181 Denali Therapeutics Inc Goldman Sachs
(23,320)
Denali Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 14,656
(5,770)
Denali Therapeutics Inc Goldman Sachs 24,107
(9,491)
Denali Therapeutics Inc Morgan Stanley 5,243
(3,048)
Denbury Resources Inc Morgan Stanley 11,157
(42,913)
Denbury Resources Inc Goldman Sachs 10,354
(23,532)
Denny’s Corp Bank of America Merrill Lynch 763
(38,155)
Denny’s Corp Goldman Sachs 422
(21,118)
127/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
DENTSPLY SIRONA Inc Morgan Stanley 8,299
(5,763)
DENTSPLY SIRONA Inc Goldman Sachs 19,040
(10,637)
DENTSPLY SIRONA Inc Bank of America Merrill Lynch 53,534
(29,907)
44,522 Dermira Inc Bank of America Merrill Lynch
(37,844)
18,513 Designer Brands Inc Goldman Sachs
(35,730)
20,349 Designer Brands Inc Morgan Stanley
(15,465)
53,491 Despegar.com Corp Morgan Stanley
(37,444)
20,985 Devon Energy Corp Goldman Sachs
(115,837)
25,280 DexCom Inc Goldman Sachs
(75,098)
4,791 DexCom Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,385)
12,114 DexCom Inc Morgan Stanley
(7,906)
DHI Group Inc Morgan Stanley 1,191
(7,441)
DHT Holdings Inc Goldman Sachs 83,468
(238,480)
Diamond Hill Investment Group Inc Morgan Stanley 21,160
(9,207)
Diamond Hill Investment Group Inc Goldman Sachs
(15,765) (29,965)
10,383 Diamond Offshore Drilling Inc Bank of America Merrill Lynch (20,558)
55,877 Diamond Offshore Drilling Inc Goldman Sachs
(110,636)
21,957 Diamond Offshore Drilling Inc Morgan Stanley
(36,668)
Diamond S Shipping Inc Morgan Stanley 55,325
(65,863)
Diamondback Energy Inc Morgan Stanley 131,554
(13,247)
Diamondback Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 347,325
(33,930)
Diamondback Energy Inc Goldman Sachs 61,921
(8,341)
28,307 DiamondRock Hospitality Co (Reit) Morgan Stanley
(7,134)
17,324 DiamondRock Hospitality Co (Reit) Goldman Sachs
(11,598)
Dicerna Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(3,965) (3,767)
Dick’s Sporting Goods Inc Morgan Stanley 12,354
(3,813)
Diebold Nixdorf Inc Morgan Stanley 20,472
(35,366)
22,397 Digi International Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,615)
35,125 Digi International Inc Goldman Sachs
(11,942)
14,862 Digi International Inc Morgan Stanley
(6,688)
Digimarc Corp Bank of America Merrill Lynch 75,816
(8,161)
Digimarc Corp Goldman Sachs 146,736
(15,795)
2,899 Digital Realty Trust Inc (Reit) Goldman Sachs
(147)
1,124 Digital Realty Trust Inc (Reit) Morgan Stanley
(731)
31,373 Digital Turbine Inc Morgan Stanley (3,765)
Dillard’s Inc ‘A’ Goldman Sachs 7,553
(3,133)
Dime Community Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch 43,615
(38,942)
Dime Community Bancshares Inc Morgan Stanley 3,551
(8,257)
Dime Community Bancshares Inc Goldman Sachs 17,106
(15,273)
Dine Brands Global Inc Morgan Stanley
(7,955) (23,547)
1,021 Dine Brands Global Inc Bank of America Merrill Lynch 2,062
1,301 Dine Brands Global Inc Morgan Stanley 3,851
4,722 Diodes Inc Bank of America Merrill Lynch
(27,624)
17,076 Diodes Inc Goldman Sachs
(93,941)
5,814 Diodes Inc Morgan Stanley
(14,302)
128/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
108,172 Diplomat Pharmacy Inc Goldman Sachs
(94,832)
51,394 Diplomat Pharmacy Inc Bank of America Merrill Lynch
(52,936)
58,403 Diplomat Pharmacy Inc Morgan Stanley
(44,970)
28,354 Discover Financial Services Bank of America Merrill Lynch
(62,833)
66,411 Discover Financial Services Morgan Stanley
(222,629)
44,483 Discover Financial Services Goldman Sachs
(102,621)
13,183 Discovery Inc ‘A’ Goldman Sachs
(5,273)
8,261 Discovery Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,304)
7,614 Discovery Inc ‘A’ Morgan Stanley
(533)
DISH Network Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(47,651) (11,913)
DISH Network Corp ‘A’ Morgan Stanley
(16,208) (4,376)
DMC Global Inc Bank of America Merrill Lynch 27,064
(6,601)
8,899 DocuSign Inc Goldman Sachs 13,082
18,340 Dolby Laboratories Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(53,369)
2,712 Dolby Laboratories Inc ‘A’ Morgan Stanley 380
8,607 Dolby Laboratories Inc ‘A’ Goldman Sachs (25,046)
Dollar General Corp Goldman Sachs
(3,063) (27,046)
Dollar General Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,666) (94,181)
Dollar Tree Inc Bank of America Merrill Lynch 29,905
(26,004)
3,374 Dollar Tree Inc Bank of America Merrill Lynch 3,905
8,830 Dollar Tree Inc Morgan Stanley 16,453
Dollar Tree Inc Goldman Sachs 4,833
(4,203)
Dominion Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(25,321) (1,519)
3,540 Domino’s Pizza Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,257)
Domino’s Pizza Inc Morgan Stanley 62,532
(6,370)
Domino’s Pizza Inc Bank of America Merrill Lynch 36,695
(6,838)
Domino’s Pizza Inc Goldman Sachs 22,418
(5,861)
4,254 Domo Inc ‘B’ Goldman Sachs
(9,238)
1,533 Domo Inc ‘B’ Morgan Stanley
(6,301)
13,990 Domtar Corp Bank of America Merrill Lynch
(48,965)
11,520 Domtar Corp Morgan Stanley
(16,358)
5,674 Donaldson Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,429)
9,981 Donaldson Co Inc Morgan Stanley
(9,844)
18,505 Donaldson Co Inc Goldman Sachs
(47,882)
15,319 Donegal Group Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch (2,298)
Donnelley Financial Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch 134,770
(77,454)
Dorian LPG Ltd Goldman Sachs 293
(4,575)
Dorman Products Inc Goldman Sachs 4,527
(1,499)
Dorman Products Inc Morgan Stanley 643
(342)
Douglas Dynamics Inc Morgan Stanley 772
(690)
52,924 Douglas Emmett Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(70,918)
Dover Corp Bank of America Merrill Lynch 223,245
(33,470)
32,947 Dow Inc Bank of America Merrill Lynch
(178,487)
85,162 Dow Inc Goldman Sachs
(477,505)
130,009 Dow Inc Morgan Stanley
(361,329)
129/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
DowDuPont Inc Bank of America Merrill Lynch
(57,695) (21,924)
DR Horton Inc Morgan Stanley 10,736
(17,740)
64,309 DR Horton Inc Bank of America Merrill Lynch
(54,020)
DR Horton Inc Goldman Sachs 15,625
(22,227)
18,043 Dril-Quip Inc Bank of America Merrill Lynch
(44,747)
11,845 Dril-Quip Inc Goldman Sachs
(29,376)
12,484 Dril-Quip Inc Morgan Stanley
(20,973)
Drive Shack Inc Bank of America Merrill Lynch 37,899
(70,184)
Drive Shack Inc Goldman Sachs 27,497
(50,920)
Drive Shack Inc Morgan Stanley 1,936
(4,400)
11,306 Dropbox Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,088)
68,096 Dropbox Inc ‘A’ Goldman Sachs
(30,643)
4,472 Dropbox Inc ‘A’ Morgan Stanley
(3,801)
DSP Group Inc Bank of America Merrill Lynch 8,068
(17,167)
21,657 DTE Energy Co Goldman Sachs
(40,907)
31,434 DTE Energy Co Bank of America Merrill Lynch (42,741)
15,348 DTE Energy Co Morgan Stanley
(52,259)
13,889 Ducommun Inc Bank of America Merrill Lynch
(70,834)
5,855 Ducommun Inc Goldman Sachs
(29,860)
Duke Energy Corp Bank of America Merrill Lynch 132,809
(81,981)
Duke Realty Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 18,635
(24,201)
Duke Realty Corp (Reit) Goldman Sachs 33,179
(43,090)
Duluth Holdings Inc ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 1,808
(1,349)
Duluth Holdings Inc ‘B’ Morgan Stanley 8,398
(9,653)
9,656 Dunkin’ Brands Group Inc Goldman Sachs
(8,014)
11,348 Dunkin’ Brands Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,419)
2,130 Dunkin’ Brands Group Inc Morgan Stanley
(1,683)
DXC Technology Co Bank of America Merrill Lynch 151,669
(16,594)
22,242 DXC Technology Co Morgan Stanley
(123,486)
7,561 DXC Technology Co Bank of America Merrill Lynch
(32,901)
6,569 DXC Technology Co Goldman Sachs
(40,078)
1,261 DXP Enterprises Inc/TX Bank of America Merrill Lynch
(3,241)
9,923 DXP Enterprises Inc/TX Goldman Sachs
(25,502)
6,217 DXP Enterprises Inc/TX Morgan Stanley
(13,056)
7,053 Dycom Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 29,199
6,209 Dycom Industries Inc Goldman Sachs 25,705
Dynavax Technologies Corp Morgan Stanley 60,582
(37,396)
Dynavax Technologies Corp Goldman Sachs 28,416
(22,799)
7,251 E*TRADE Financial Corp Goldman Sachs
(19,795)
1,313 E*TRADE Financial Corp Morgan Stanley
(3,558)
730 E*TRADE Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,993)
Eagle Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 59,617
(33,949)
Eagle Bancorp Inc Goldman Sachs 157,440
(91,854)
Eagle Bancorp Inc Morgan Stanley 40,982
(21,909)
Eagle Bulk Shipping Inc Goldman Sachs 70,969
(104,366)
130/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Eagle Bulk Shipping Inc Morgan Stanley 13,606
(23,870)
Eagle Materials Inc Bank of America Merrill Lynch 117,561
(38,481)
Eagle Materials Inc Morgan Stanley 231,407
(55,963)
Eagle Materials Inc Goldman Sachs 129,719
(36,320)
Eagle Pharmaceuticals Inc/DE Bank of America Merrill Lynch 20,290
(4,895)
Earthstone Energy Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 77,399
(42,527)
Earthstone Energy Inc ‘A’ Goldman Sachs 21,170
(11,632)
21,239 East West Bancorp Inc Goldman Sachs
(78,543)
70,672 East West Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(304,596)
39,954 East West Bancorp Inc Morgan Stanley
(93,971)
99,202 Easterly Government Properties Inc (Reit) Morgan Stanley
(48,609)
73,151 Easterly Government Properties Inc (Reit) Goldman Sachs
(38,039)
Eastern Co/The Bank of America Merrill Lynch 3,907
(3,868)
102,211 EastGroup Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(255,016)
18,573 EastGroup Properties Inc (Reit) Morgan Stanley
(60,024)
21,460 EastGroup Properties Inc (Reit) Goldman Sachs (42,102)
45,863 Eastman Chemical Co Bank of America Merrill Lynch
(278,847)
20,212 Eaton Corp Plc Bank of America Merrill Lynch
(99,645)
Eaton Vance Corp Bank of America Merrill Lynch
(36,007) (7,201)
Eaton Vance Corp Goldman Sachs
(19,461) (3,892)
eBay Inc Bank of America Merrill Lynch 43,257
(36,350)
eBay Inc Morgan Stanley 18,507
(40,232)
eBay Inc Goldman Sachs 28,921
(22,392)
Ebix Inc Goldman Sachs 78,727
(60,559)
Ebix Inc Morgan Stanley 23,681
(11,440)
2,101 Echo Global Logistics Inc Goldman Sachs
(4,454)
5,447 EchoStar Corp ‘A’ Morgan Stanley
(2,615)
42,721 EchoStar Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 93,986
14,500 EchoStar Corp ‘A’ Goldman Sachs 31,900
24,005 Ecolab Inc Bank of America Merrill Lynch 62,653
8,848 Ecolab Inc Goldman Sachs 23,093
5,247 Edgewell Personal Care Co Morgan Stanley
(6,023)
Edgewell Personal Care Co Bank of America Merrill Lynch 682,888
(126,227)
Edgewell Personal Care Co Goldman Sachs 17,718
(3,275)
(80,099) Edison International Bank of America Merrill Lynch 57,671
Edison International Goldman Sachs 13,056
(18,134)
Edison International Morgan Stanley 1,877
(1,009)
1,954 Editas Medicine Inc Goldman Sachs
(4,025)
3,305 Editas Medicine Inc Morgan Stanley
(4,693)
Edwards Lifesciences Corp Goldman Sachs 21,538
(2,772)
Edwards Lifesciences Corp Morgan Stanley 4,077
(1,282)
Edwards Lifesciences Corp Bank of America Merrill Lynch 25,462
(3,277)
eHealth Inc Goldman Sachs
(4,961) (26,293)
16,753 Eiger BioPharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,178)
8,013 Eiger BioPharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(1,042)
131/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
51,361 El Paso Electric Co Morgan Stanley
(93,955)
63,152 El Paso Electric Co Goldman Sachs
(132,696)
30,293 El Paso Electric Co Bank of America Merrill Lynch
(60,356)
2,007 El Pollo Loco Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,328)
36,578 El Pollo Loco Holdings Inc Goldman Sachs
(42,430)
98 Elah Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 270
87 Elah Holdings Inc Morgan Stanley 261
Elanco Animal Health Inc Morgan Stanley 7,076
(5,661)
25,031 Elanco Animal Health Inc Goldman Sachs
(43,048)
43,808 Elanco Animal Health Inc Bank of America Merrill Lynch
(68,375)
13,183 Elanco Animal Health Inc Morgan Stanley
(16,479)
1,263 Elastic NV Goldman Sachs
(745)
Eldorado Resorts Inc Morgan Stanley
(17,010) (4,940)
Eldorado Resorts Inc Goldman Sachs
(17,345) (7,435)
Eldorado Resorts Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,749) (6,612)
3,754 Electronic Arts Inc Bank of America Merrill Lynch (20,234)
24,871 Element Solutions Inc Goldman Sachs
(40,042)
Element Solutions Inc Goldman Sachs 84,870
(51,290)
Element Solutions Inc Morgan Stanley 24,591
(42,398)
14,576 Elevate Credit Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,329)
34,688 Elevate Credit Inc Goldman Sachs
(22,200)
2,199 elf Beauty Inc Morgan Stanley
(2,431)
Eli Lilly & Co Morgan Stanley 21,129
(7,768)
Eli Lilly & Co Bank of America Merrill Lynch 20,314
(36,765)
Ellington Residential Mortgage (Reit) Bank of America Merrill Lynch 111,940
(162,232)
Ellington Residential Mortgage (Reit) Morgan Stanley 12,401
(40,004)
Ellington Residential Mortgage (Reit) Goldman Sachs 1,035
(1,500)
Eloxx Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 3,649
(2,172)
Embraer SA ADR Morgan Stanley
(81,648) (28,577)
Embraer SA ADR Goldman Sachs
(18,728) (18,915)
EMC Insurance Group Inc Goldman Sachs
(11,984) (19)
EMC Insurance Group Inc Bank of America Merrill Lynch 2,461
(27,344)
EMC Insurance Group Inc Morgan Stanley
(5,044) (161)
43,739 EMCOR Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(73,044)
2,272 EMCOR Group Inc Goldman Sachs (3,794)
3,704 EMCOR Group Inc Morgan Stanley
(6,482)
EMCOR Group Inc Goldman Sachs 18,674
(11,182)
EMCORE Corp Morgan Stanley
(6,092) (122)
69,606 Emerald Expositions Events Inc Bank of America Merrill Lynch
(68,214)
2,119 Emergent BioSolutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,468)
12,936 Emergent BioSolutions Inc Goldman Sachs
(57,014)
14,190 Emergent BioSolutions Inc Morgan Stanley
(46,003)
Emerson Electric Co Goldman Sachs 307,577
(70,163)
Emerson Electric Co Bank of America Merrill Lynch 122,604
(28,282)
Emerson Electric Co Morgan Stanley 349,039
(86,516)
132/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Empire State Realty Trust Inc (Reit) ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 61,895
(147,369)
Empire State Realty Trust Inc (Reit) ‘A’ Morgan Stanley 43,749
(81,503)
Empire State Realty Trust Inc (Reit) ‘A’ Goldman Sachs 1,760
(4,191)
73,154 Employers Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(40,235)
10,070 Employers Holdings Inc Goldman Sachs
(5,538)
5,789 Employers Holdings Inc Morgan Stanley
(2,894)
Empresas ICA SAB de CV ADR Morgan Stanley 169
(125,125)
Enanta Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(4,340) (2,219)
Enanta Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 12,532
(4,853)
Enanta Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,550) (2,218)
Enbridge Inc Bank of America Merrill Lynch 715
(2,382)
Encompass Health Corp Bank of America Merrill Lynch 12,730
(5,511)
Encompass Health Corp Goldman Sachs 18,771
(8,126)
Encompass Health Corp Morgan Stanley 28,526
(19,017)
Encore Capital Group Inc Morgan Stanley 17,867
(17,347)
(2,091) Encore Capital Group Inc Goldman Sachs 397
16,690 Encore Wire Corp Bank of America Merrill Lynch
(77,775)
Endo International Plc Goldman Sachs 29,588
(18,435)
14,020 Endo International Plc Morgan Stanley
(18,296)
Enel Americas SA ADR Goldman Sachs
(98,446) (1,477)
Enel Americas SA ADR Morgan Stanley
(127,042) (10,799)
Energizer Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 7,863
(1,645)
Energizer Holdings Inc Morgan Stanley 16,538
(5,860)
Energizer Holdings Inc Goldman Sachs 57,753
(13,478)
Energy Recovery Inc Bank of America Merrill Lynch 50,520
(30,618)
Energy Recovery Inc Morgan Stanley 19,303
(27,876)
Energy Recovery Inc Goldman Sachs 23,603
(14,587)
Bank of America Merrill Lynch 209,924
(31,146) EnerSys
3,632 Bank of America Merrill Lynch
EnerSys (24,480)
2,609 Morgan Stanley
EnerSys (13,202)
58,521 EnLink Midstream LLC (Unit) Bank of America Merrill Lynch
(69,055)
41,259 EnLink Midstream LLC (Unit) Morgan Stanley
(50,336)
140,163 Ennis Inc Bank of America Merrill Lynch
(183,614)
25,468 Enova International Inc Bank of America Merrill Lynch
(46,861)
6,135 Enova International Inc Goldman Sachs (11,288)
4,333 Enova International Inc Morgan Stanley
(5,980)
Enphase Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,643) (2,628)
Enphase Energy Inc Morgan Stanley 4,322
(14,406)
EnPro Industries Inc Goldman Sachs 62,542
(12,270)
EnPro Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 4,012
(624)
EnPro Industries Inc Morgan Stanley 2,461
(1,170)
Ensco Rowan Plc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 20,718
(8,354)
Ensign Group Inc/The Bank of America Merrill Lynch 21,375
(7,197)
Ensign Group Inc/The Morgan Stanley 9,858
(3,071)
Ensign Group Inc/The Goldman Sachs 28,001
(9,903)
133/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Enstar Group Ltd Goldman Sachs 81,177
(5,217)
Entegris Inc Bank of America Merrill Lynch 395,307
(98,149)
Entegris Inc Goldman Sachs 440,413
(111,570)
Entegris Inc Morgan Stanley 71,825
(42,346)
10,462 Entercom Communications Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(6,277)
35,860 Entercom Communications Corp ‘A’ Goldman Sachs
(14,661)
33,031 Entercom Communications Corp ‘A’ Morgan Stanley
(12,552)
Entergy Corp Bank of America Merrill Lynch 612
(61,230)
Entergy Corp Morgan Stanley 67,890
(30,958)
Entergy Corp Goldman Sachs 15,413
(50,028)
9,569 Enterprise Bancorp Inc/MA Bank of America Merrill Lynch
(13,923)
8,293 Enterprise Bancorp Inc/MA Goldman Sachs
(12,066)
4,693 Enterprise Bancorp Inc/MA Morgan Stanley
(7,251)
26,184 Enterprise Financial Services Corp Bank of America Merrill Lynch
(62,580)
16,122 Enterprise Financial Services Corp Goldman Sachs
(38,532)
(7,457) Enzo Biochem Inc Goldman Sachs 3,952
Enzo Biochem Inc Morgan Stanley 3,151
(21,006)
842 EOG Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,414)
23,992 EOG Resources Inc Morgan Stanley
(224,305)
54,399 EOG Resources Inc Goldman Sachs
(593,562)
3,452 EPAM Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,415)
1,251 EPAM Systems Inc Goldman Sachs
(513)
7,163 EPAM Systems Inc Morgan Stanley
(4,298)
EPAM Systems Inc Goldman Sachs
(870) (3,529)
EPAM Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,302) (3,288)
18,924 Epizyme Inc Morgan Stanley 17,599
2,760 Epizyme Inc Bank of America Merrill Lynch 6,431
8,749 Epizyme Inc Goldman Sachs 20,385
1,724 ePlus Inc Goldman Sachs
(22,482)
284 ePlus Inc Morgan Stanley
(6,095)
EPR Properties (Reit) Goldman Sachs 19,473
(15,578)
EPR Properties (Reit) Morgan Stanley 8,302
(8,648)
Equifax Inc Bank of America Merrill Lynch
(34,933) (51,352)
Equifax Inc Morgan Stanley 23,721
(6,499)
(6,882) Equifax Inc Goldman Sachs (10,117)
431 Equillium Inc Goldman Sachs 377
Equinix Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 5,389
(2,708)
Equinix Inc (Reit) Morgan Stanley 4,219
(1,129)
Equitrans Midstream Corp Bank of America Merrill Lynch 63,245
(42,352)
Equitrans Midstream Corp Goldman Sachs 57,001
(39,311)
Equitrans Midstream Corp Morgan Stanley 56,782
(43,017)
Equity Bancshares Inc ‘A’ Goldman Sachs 24,454
(15,079)
Equity Bancshares Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 96,886
(54,738)
Equity Bancshares Inc ‘A’ Morgan Stanley 20,972
(13,886)
Equity Commonwealth (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(178,474) (32,125)
134/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
82,788 Equity LifeStyle Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(1,656)
23,916 Equity LifeStyle Properties Inc (Reit) Goldman Sachs
(478)
414 Equity LifeStyle Properties Inc (Reit) Morgan Stanley
(232)
Equity Residential (Reit) Bank of America Merrill Lynch 8,975
(21,891)
Era Group Inc Bank of America Merrill Lynch 10,304
(6,563)
Era Group Inc Goldman Sachs 46,731
(29,765)
Era Group Inc Morgan Stanley 13,639
(20,356)
4,282 Erie Indemnity Co ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 22,780
7,969 Erie Indemnity Co ‘A’ Goldman Sachs 42,395
616 Erie Indemnity Co ‘A’ Morgan Stanley
(369)
25,152 Eros International Plc Bank of America Merrill Lynch
(11,570)
16,690 Eros International Plc Morgan Stanley
(5,341)
13,633 Eros International Plc Goldman Sachs
(6,271)
34,732 ESCO Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(123,993)
Escrow New York (Reit)* Bank of America Merrill Lynch
(40,015) (487,783)
(39,940) Escrow New York (Reit)* Goldman Sachs (526,769)
Escrow New York (Reit)* Morgan Stanley
(21,172) (279,259)
1,042 Esperion Therapeutics Inc Morgan Stanley
(3,074)
4,872 ESSA Bancorp Inc Goldman Sachs 780
2,536 ESSA Bancorp Inc Morgan Stanley 380
39,942 Essent Group Ltd Goldman Sachs
(33,551)
73,499 Essent Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(61,739)
18,933 Essent Group Ltd Morgan Stanley
(35,783)
Essex Property Trust Inc (Reit) Goldman Sachs
(201) (217)
Essex Property Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(10,460) (11,297)
Essex Property Trust Inc (Reit) Morgan Stanley 1,415
(526)
6,830 Estee Lauder Cos Inc/The ‘A’ Morgan Stanley
(30,598)
4,165 Estee Lauder Cos Inc/The ‘A’ Goldman Sachs
(27,263)
5,783 Estee Lauder Cos Inc/The ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(39,787)
Ethan Allen Interiors Inc Morgan Stanley 6,912
(15,027)
Ethan Allen Interiors Inc Goldman Sachs 16,956
(11,694)
1,210 Etsy Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,101)
8,852 Etsy Inc Morgan Stanley
(26,822)
23,177 Etsy Inc Goldman Sachs
(24,933)
(2,893) Euronet Worldwide Inc Goldman Sachs (8,509)
Euronet Worldwide Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,741) (25,152)
Euronet Worldwide Inc Morgan Stanley 80,542
(17,682)
Evans Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 785
(3,568)
Evans Bancorp Inc Morgan Stanley 1,667
(9,804)
2,518 Evelo Biosciences Inc Morgan Stanley 25
Eventbrite Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 9,643
(3,920)
5,245 Everbridge Inc Goldman Sachs
(6,106)
1,381 Everbridge Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,554)
4,150 Everbridge Inc Morgan Stanley
(8,922)
29,175 Evercore Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(212,102)
135/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
18,076 Evercore Inc ‘A’ Goldman Sachs
(123,942)
4,960 Evercore Inc ‘A’ Morgan Stanley
(23,114)
Everest Re Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 37,814
(12,198)
Everest Re Group Ltd Morgan Stanley 22,360
(4,325)
Everest Re Group Ltd Goldman Sachs 31,543
(10,175)
94,557 Evergy Inc Bank of America Merrill Lynch 5,673
9,045 Evergy Inc Goldman Sachs 543
Everi Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,505) (100)
Everi Holdings Inc Morgan Stanley 276
(1,725)
65,069 EverQuote Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 1,952
Eversource Energy Goldman Sachs 10,121
(58,007)
Eversource Energy Morgan Stanley 11,614
(10,370)
26,479 Eversource Energy Morgan Stanley
(29,656)
Eversource Energy Bank of America Merrill Lynch
(2,779) (56)
11,740 Eversource Energy Goldman Sachs 235
5,880 Eversource Energy Bank of America Merrill Lynch 118
938 EVERTEC Inc Bank of America Merrill Lynch 544
1,637 EVERTEC Inc Goldman Sachs 949
2,948 EVERTEC Inc Morgan Stanley 177
EVERTEC Inc Bank of America Merrill Lynch
(24,743) (14,351)
EVERTEC Inc Goldman Sachs
(21,847) (12,671)
Evo Payments Inc ‘A’ Goldman Sachs
(4,496) (4,901)
Evo Payments Inc ‘A’ Morgan Stanley
(2,180) (3,466)
1,515 Evo Payments Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 1,651
1,574 Evo Payments Inc ‘A’ Goldman Sachs 1,716
9,647 Evo Payments Inc ‘A’ Morgan Stanley 15,339
6,111 Evolent Health Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(20,716)
18,329 Evolent Health Inc ‘A’ Goldman Sachs
(62,135)
118,353 Evolution Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch
(107,701)
109,155 Evolution Petroleum Corp Goldman Sachs
(99,331)
85,262 Evolution Petroleum Corp Morgan Stanley
(40,073)
6,773 Evoqua Water Technologies Corp Goldman Sachs
(4,943)
24,450 Evoqua Water Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch
(13,203)
14,449 Evoqua Water Technologies Corp Morgan Stanley
(5,952)
(4,147) EW Scripps Co/The ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 542
EW Scripps Co/The ‘A’ Morgan Stanley 3,923
(5,769)
21,243 EW Scripps Co/The ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(42,274)
12,867 EW Scripps Co/The ‘A’ Goldman Sachs
(25,605)
17,182 EW Scripps Co/The ‘A’ Morgan Stanley
(11,684)
Exact Sciences Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,178) (22,415)
Exact Sciences Corp Morgan Stanley
(3,240) (15,937)
Exact Sciences Corp Goldman Sachs 128
(1,365)
49,872 Exantas Capital Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(14,463)
28,209 Exantas Capital Corp (Reit) Goldman Sachs
(8,181)
44,833 Exantas Capital Corp (Reit) Morgan Stanley
(8,967)
136/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Exela Technologies Inc Morgan Stanley 200
(10,370)
Exelixis Inc Goldman Sachs 2,235
(14,605)
Exelixis Inc Morgan Stanley 4,411
(10,358)
Exelixis Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,123) (3,523)
Exelon Corp Goldman Sachs 113,667
(131,960)
Exelon Corp Bank of America Merrill Lynch 75,903
(85,284)
ExlService Holdings Inc Goldman Sachs 4,052
(4,522)
ExlService Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 7,751
(8,709)
ExlService Holdings Inc Morgan Stanley 15,223
(15,568)
ExOne Co/The Bank of America Merrill Lynch 9,379
(32,343)
ExOne Co/The Goldman Sachs 5,218
(17,992)
Expedia Group Inc Bank of America Merrill Lynch 7,577
(1,994)
Expeditors International of Washington Inc Goldman Sachs 55,200
(12,574)
Expeditors International of Washington Inc Bank of America Merrill Lynch 99,414
(22,186)
Expeditors International of Washington Inc Morgan Stanley 38,939
(9,858)
(7,811) Exponent Inc Morgan Stanley 15,466
Exponent Inc Goldman Sachs 2,304
(19,203)
Express Inc Morgan Stanley 13,404
(63,123)
Express Inc Bank of America Merrill Lynch 23,963
(72,616)
Express Inc Goldman Sachs 16,637
(54,067)
180,862 Extended Stay America Inc (Unit) Bank of America Merrill Lynch
(75,962)
235,865 Extended Stay America Inc (Unit) Morgan Stanley
(144,653)
276,770 Extended Stay America Inc (Unit) Goldman Sachs
(125,548)
2,854 Exterran Corp Bank of America Merrill Lynch
(856)
28,632 Exterran Corp Goldman Sachs
(11,443)
10,435 Exterran Corp Morgan Stanley
(4,696)
16,813 Extra Space Storage Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(4,356)
28,686 Extra Space Storage Inc (Reit) Morgan Stanley
(10,239)
45,194 Extra Space Storage Inc (Reit) Goldman Sachs
(26,963)
74,194 Extraction Oil & Gas Inc Bank of America Merrill Lynch
(64,549)
17,043 Extraction Oil & Gas Inc Morgan Stanley
(5,269)
55,803 Extraction Oil & Gas Inc Goldman Sachs
(35,306)
60,326 Extreme Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
(34,989)
68,079 Extreme Networks Inc Goldman Sachs
(39,486)
4,297 Extreme Networks Inc Morgan Stanley (1,676)
Exxon Mobil Corp Bank of America Merrill Lynch 230,830
(46,166)
Exxon Mobil Corp Goldman Sachs 75,825
(15,165)
11,715 EZCORP Inc ‘A’ Goldman Sachs
(4,569)
F5 Networks Inc Goldman Sachs 30,801
(4,461)
F5 Networks Inc Morgan Stanley 27,010
(4,665)
F5 Networks Inc Bank of America Merrill Lynch 63,525
(7,500)
Fabrinet Morgan Stanley 5,054
(1,743)
Fabrinet Goldman Sachs 28,218
(1,885)
Bank of America Merrill Lynch 3,238
(783) Fabrinet
2,008 Facebook Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(15,281)
137/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
19,565 FactSet Research Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 3,145
18,986 FactSet Research Systems Inc Morgan Stanley
(80,552)
12,909 FactSet Research Systems Inc Goldman Sachs 2,738
Fair Isaac Corp Bank of America Merrill Lynch
(13,323) (65,947)
Fair Isaac Corp Morgan Stanley 25,951
(5,977)
Fair Isaac Corp Goldman Sachs
(8,069) (22,784)
Farfetch Ltd ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 11,196
(2,499)
Farfetch Ltd ‘A’ Goldman Sachs 1,755
(1,727)
Farfetch Ltd ‘A’ Morgan Stanley 22,820
(19,400)
Farmer Brothers Co Morgan Stanley 1,869
(7,561)
Farmer Brothers Co Bank of America Merrill Lynch 7,846
(71,328)
Farmer Brothers Co Goldman Sachs 2,462
(4,499)
2,739 Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH Bank of America Merrill Lynch
(4,560)
1,362 Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH Morgan Stanley
(1,015)
70,974 Farmers National Banc Corp Bank of America Merrill Lynch
(64,586)
47,626 Farmers National Banc Corp Goldman Sachs (43,340)
21,742 Farmers National Banc Corp Morgan Stanley
(18,481)
Farmland Partners Inc (Reit) Morgan Stanley
(94,511) (7,561)
FARO Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 15,966
(3,143)
FARO Technologies Inc Morgan Stanley 10,907
(5,968)
FARO Technologies Inc Goldman Sachs 70,716
(17,031)
Fastenal Co Bank of America Merrill Lynch
(106,176) (48,920)
Fastenal Co Goldman Sachs
(82,523) (385,414)
Fastenal Co Morgan Stanley 169,727
(89,330)
926 Fate Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 1,565
25,587 Fate Therapeutics Inc Goldman Sachs 39,840
1,472 Fate Therapeutics Inc Morgan Stanley
(58)
FB Financial Corp Goldman Sachs
(3,457) (35)
FB Financial Corp Morgan Stanley 1,455
(12,122)
FB Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(13,294) (133)
FBL Financial Group Inc ‘A’ Morgan Stanley 24,004
(7,592)
FBL Financial Group Inc ‘A’ Goldman Sachs 43,433
(14,455)
1,005 Federal Agricultural Mortgage Corp ‘C’ Goldman Sachs
(4,229)
2,072 Federal Agricultural Mortgage Corp ‘C’ Morgan Stanley
(7,601)
24,386 Federal Agricultural Mortgage Corp ‘C’ Bank of America Merrill Lynch (105,923)
Federal Realty Investment Trust (Reit) Goldman Sachs
(13,340) (667)
Federal Realty Investment Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(28,928) (1,446)
8,078 Federal Signal Corp Morgan Stanley
(5,723)
21,694 Federal Signal Corp Bank of America Merrill Lynch
(32,758)
11,803 Federal Signal Corp Goldman Sachs
(13,506)
Federated Investors Inc ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 7,576
(12,000)
Federated Investors Inc ‘B’ Morgan Stanley 3,921
(21,584)
Federated Investors Inc ‘B’ Goldman Sachs 7,786
(50,538)
FedEx Corp Goldman Sachs 261,831
(16,083)
2,854 FedEx Corp Bank of America Merrill Lynch
(18,213)
138/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
6,281 FedEx Corp Morgan Stanley
(20,007)
FedEx Corp Morgan Stanley 28,689
(4,998)
1,676 FedEx Corp Goldman Sachs
(6,389)
FedEx Corp Bank of America Merrill Lynch 265,283
(16,295)
6,930 FedNat Holding Co Bank of America Merrill Lynch
(5,267)
9,266 FedNat Holding Co Goldman Sachs
(7,300)
17,726 FedNat Holding Co Morgan Stanley
(16,849)
Ferro Corp Bank of America Merrill Lynch 10,641
(5,660)
Ferro Corp Morgan Stanley 8,291
(6,427)
4,745 Ferroglobe Plc Goldman Sachs
(2,562)
39,000 Ferroglobe Plc Morgan Stanley
(9,750)
Ferroglobe Representation & Warranty
28,138 Morgan Stanley
-
Insurance Trust**
17,091 FGL Holdings Goldman Sachs (7,691)
136,066 FGL Holdings Bank of America Merrill Lynch (61,230)
3,498 FGL Holdings Morgan Stanley
(2,484)
Fiat Chrysler Automobiles NV Morgan Stanley 6,363
(25,453)
Fiat Chrysler Automobiles NV Goldman Sachs 282,537
(143,420)
FibroGen Inc Morgan Stanley
(3,684) (763)
FibroGen Inc Bank of America Merrill Lynch 40,029
(20,423)
FibroGen Inc Goldman Sachs 18,188
(19,560)
Fidelity National Financial Inc Goldman Sachs 418
(664)
18,497 Fidelity National Financial Inc Goldman Sachs
(11,653)
Fidelity National Financial Inc Morgan Stanley 7,676
(13,235)
48,701 Fidelity National Information Services Inc Bank of America Merrill Lynch 90,097
38,334 Fidelity National Information Services Inc Morgan Stanley
(63,795)
12,031 Fidelity National Information Services Inc Goldman Sachs 18,828
1,464 Fiesta Restaurant Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(264)
26,089 Fiesta Restaurant Group Inc Morgan Stanley
(8,348)
179,949 Fifth Third Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(88,160)
54,224 Fifth Third Bancorp Goldman Sachs
(32,299)
59,722 Fifth Third Bancorp Morgan Stanley
(45,574)
(23,842) Financial Institutions Inc Bank of America Merrill Lynch 15,020
Financial Institutions Inc Morgan Stanley 7,618
(7,854)
Financial Institutions Inc Goldman Sachs 10,702
(16,988)
FireEye Inc Bank of America Merrill Lynch 17,235
(23,609)
FireEye Inc Goldman Sachs 5,642
(7,729)
FireEye Inc Morgan Stanley
(10,646) (2,236)
16,294 First American Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(69,575)
1,114 First Bancorp Inc/ME Bank of America Merrill Lynch
(1,225)
3,243 First Bancorp Inc/ME Goldman Sachs (2,944)
1,809 First Bancorp Inc/ME Morgan Stanley
(877)
First BanCorp/Puerto Rico Goldman Sachs 21,729
(40,238)
First BanCorp/Puerto Rico Bank of America Merrill Lynch 24,084
(44,600)
41,534 First Bancorp/Southern Pines NC Bank of America Merrill Lynch
(62,716)
First Bancshares Inc/The Morgan Stanley 24,123
(17,655)
139/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
First Bancshares Inc/The Goldman Sachs 42,003
(33,073)
First Bancshares Inc/The Bank of America Merrill Lynch 3,152
(2,482)
42,746 First Bank/Hamilton NJ Bank of America Merrill Lynch
(3,847)
15,425 First Bank/Hamilton NJ Goldman Sachs
(1,388)
500 First Choice Bancorp Goldman Sachs
(130)
First Citizens BancShares Inc/NC ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 94,308
(3,889)
First Citizens BancShares Inc/NC ‘A’ Goldman Sachs 11,058
(456)
6,554 First Community Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,622)
715 First Community Bankshares Inc Morgan Stanley
(679)
24,721 First Community Corp/SC Morgan Stanley
(3,870)
9,521 First Community Corp/SC Bank of America Merrill Lynch 666
10,659 First Community Corp/SC Goldman Sachs
(165)
148,354 First Defiance Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(311,543)
First Financial Bankshares Inc Morgan Stanley 190,392
(46,717)
First Financial Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch 54,040
(14,341)
(23,002) First Financial Bankshares Inc Goldman Sachs 94,606
2,452 First Financial Corp/IN Morgan Stanley
(2,280)
22,398 First Financial Corp/IN Goldman Sachs
(23,885)
90,107 First Financial Corp/IN Bank of America Merrill Lynch
(100,920)
94,790 First Financial Northwest Inc Bank of America Merrill Lynch
(116,592)
39,521 First Financial Northwest Inc Goldman Sachs
(48,611)
4,385 First Financial Northwest Inc Morgan Stanley
(2,236)
First Foundation Inc Goldman Sachs 132,338
(168,135)
First Foundation Inc Morgan Stanley 20,588
(32,161)
8,964 First Hawaiian Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,253)
21,784 First Hawaiian Inc Goldman Sachs
(34,637)
200,462 First Horizon National Corp Bank of America Merrill Lynch
(126,343)
147,077 First Horizon National Corp Morgan Stanley
(73,616)
86,899 First Horizon National Corp Goldman Sachs
(40,592)
400,419 First Industrial Realty Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(311,660)
262,765 First Industrial Realty Trust Inc (Reit) Goldman Sachs
(204,723)
65,382 First Industrial Realty Trust Inc (Reit) Morgan Stanley
(33,999)
First Internet Bancorp Bank of America Merrill Lynch 13,177
(12,089)
First Internet Bancorp Goldman Sachs 7,907
(7,254)
(7,379) First Internet Bancorp Morgan Stanley 10,552
First Interstate BancSystem Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 66,582
(30,825)
First Interstate BancSystem Inc ‘A’ Goldman Sachs 365,157
(169,054)
First Interstate BancSystem Inc ‘A’ Morgan Stanley 12,187
(8,347)
108,805 First Merchants Corp Bank of America Merrill Lynch
(252,428)
70,389 First Merchants Corp Morgan Stanley
(106,797)
First Mid Bancshares Inc Goldman Sachs 28,402
(38,381)
First Mid Bancshares Inc Morgan Stanley 8,087
(11,892)
First Mid Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch 66,972
(90,503)
97,113 First Northwest Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(18,451)
10,973 First Northwest Bancorp Goldman Sachs
(2,085)
140/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
29,456 First of Long Island Corp/The Bank of America Merrill Lynch
(42,417)
18,484 First Republic Bank/CA Goldman Sachs
(40,110)
57,135 First Republic Bank/CA Morgan Stanley
(151,979)
6,994 First Savings Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,455)
1,107 First Savings Financial Group Inc Goldman Sachs
(863)
634 First Savings Financial Group Inc Morgan Stanley
(2,637)
First Solar Inc Bank of America Merrill Lynch 19,809
(12,947)
First Solar Inc Goldman Sachs 30,860
(24,398)
First Solar Inc Morgan Stanley 13,053
(21,058)
11,676 First United Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,362)
17,591 First United Corp Goldman Sachs
(4,865)
19,189 First United Corp Morgan Stanley 1,268
13,763 FirstCash Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,488)
11,887 FirstCash Inc Morgan Stanley
(11,649)
48,136 FirstCash Inc Goldman Sachs
(47,443)
(34,991) FirstEnergy Corp Bank of America Merrill Lynch 27,643
Fiserv Inc Bank of America Merrill Lynch 1,946
(4,526)
25,151 Fiserv Inc Goldman Sachs
(11,905)
20,675 Fiserv Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,890)
30,590 Fiserv Inc Morgan Stanley
(127,254)
120,488 Fitbit Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(46,990)
376,052 Fitbit Inc ‘A’ Goldman Sachs
(132,983)
175,968 Fitbit Inc ‘A’ Morgan Stanley
(43,992)
2,098 Five Below Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,951)
9,458 Five Below Inc Morgan Stanley
(50,600)
11,568 Five Below Inc Goldman Sachs
(8,995)
Five Prime Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 49,709
(61,369)
Five Prime Therapeutics Inc Goldman Sachs 8,924
(11,017)
3,248 Five9 Inc Goldman Sachs 7,308
Five9 Inc Goldman Sachs
(2,907) (1,844)
7,995 Five9 Inc Bank of America Merrill Lynch 16,203
9,309 Five9 Inc Morgan Stanley 3,165
Five9 Inc Morgan Stanley
(1,894) (486)
Flagstar Bancorp Inc Morgan Stanley 36,386
(55,130)
(82,742) Flagstar Bancorp Inc Goldman Sachs 114,184
Flagstar Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 21,883
(15,857)
FleetCor Technologies Inc Goldman Sachs 194,230
(16,065)
FleetCor Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 61,897
(9,674)
FleetCor Technologies Inc Morgan Stanley 132,584
(8,347)
Flex Ltd Goldman Sachs 85,625
(63,645)
Flex Ltd Bank of America Merrill Lynch 6,571
(4,056)
Flex Ltd Morgan Stanley 8,475
(11,609)
3,166 Flexion Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,527)
200 Flexion Therapeutics Inc Morgan Stanley
(354)
Flexsteel Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 16,174
(8,210)
141/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Flexsteel Industries Inc Morgan Stanley 15,547
(12,640)
Flexsteel Industries Inc Goldman Sachs 32,001
(16,244)
20,129 FLIR Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(28,181)
568 FLIR Systems Inc Goldman Sachs
(795)
Floor & Decor Holdings Inc ‘A’ Goldman Sachs 256,727
(38,957)
Floor & Decor Holdings Inc ‘A’ Morgan Stanley 37,944
(12,400)
Floor & Decor Holdings Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 124,136
(18,837)
Flotek Industries Inc Goldman Sachs 3,104
(8,869)
Flotek Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 26,729
(76,369)
22,891 Flowers Foods Inc Morgan Stanley
(21,060)
1,516 Flowers Foods Inc Bank of America Merrill Lynch 1,289
38,818 Flowers Foods Inc Goldman Sachs 32,995
Flowserve Corp Bank of America Merrill Lynch 195,505
(68,790)
Flowserve Corp Morgan Stanley 83,667
(30,534)
Flowserve Corp Goldman Sachs 91,853
(33,598)
40,510 Fluent Inc Goldman Sachs (32,813)
8,508 Fluent Inc Morgan Stanley
(5,360)
Fluor Corp Morgan Stanley 63,441
(40,408)
12,200 Fluor Corp Goldman Sachs
(21,838)
Flushing Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 17,973
(27,651)
Flushing Financial Corp Goldman Sachs 7,418
(11,412)
FMC Corp Bank of America Merrill Lynch 6,462
(2,154)
FMC Corp Goldman Sachs 44,490
(14,830)
FMC Corp Morgan Stanley 17,795
(32,355)
FNB Corp/PA Bank of America Merrill Lynch 51,167
(159,897)
6,788 FNB Corp/PA Bank of America Merrill Lynch
(3,479)
3,512 FNB Corp/PA Goldman Sachs
(1,631)
Focus Financial Partners Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 6,586
(1,693)
12,820 Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR Goldman Sachs
(82,176)
2,961 Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR Morgan Stanley
(19,691)
Foot Locker Inc Goldman Sachs 157,294
(12,907)
Foot Locker Inc Morgan Stanley 53,119
(3,827)
35,288 Ford Motor Co Bank of America Merrill Lynch
(34,582)
18,870 Ford Motor Co Goldman Sachs
(18,493)
(2,930) ForeScout Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 7,589
ForeScout Technologies Inc Morgan Stanley 8,894
(8,635)
ForeScout Technologies Inc Goldman Sachs 39,617
(15,296)
Forestar Group Inc Bank of America Merrill Lynch 3,920
(8,909)
Forestar Group Inc Goldman Sachs 6,402
(14,551)
Forestar Group Inc Morgan Stanley 1,329
(5,539)
9,130 FormFactor Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,443)
5,088 FormFactor Inc Morgan Stanley
(3,409)
11,489 FormFactor Inc Goldman Sachs
(23,208)
31,732 Forrester Research Inc Bank of America Merrill Lynch
(121,534)
27,303 Forrester Research Inc Goldman Sachs
(104,570)
142/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
1,794 Forrester Research Inc Morgan Stanley
(5,687)
Forterra Inc Bank of America Merrill Lynch 22,644
(23,836)
14,923 Fortinet Inc Bank of America Merrill Lynch
(77,536)
8,887 Fortinet Inc Morgan Stanley
(47,726)
13,648 Fortinet Inc Goldman Sachs
(73,183)
16,994 Fortive Corp Goldman Sachs
(49,852)
68,261 Fortive Corp Morgan Stanley
(157,899)
18,890 Fortive Corp Bank of America Merrill Lynch
(84,520)
Fortive Corp Goldman Sachs 14,380
(2,776)
Fortune Brands Home & Security Inc Bank of America Merrill Lynch 83,312
(17,994)
6,566 Forty Seven Inc Bank of America Merrill Lynch
(25,772)
38,309 Forum Energy Technologies Inc Morgan Stanley
(31,030)
16,962 Forum Energy Technologies Inc Goldman Sachs
(25,952)
29,632 Forward Air Corp Goldman Sachs
(161,360)
10,314 Forward Air Corp Bank of America Merrill Lynch
(55,111)
24,498 Forward Air Corp Morgan Stanley (108,281)
Fossil Group Inc Bank of America Merrill Lynch 123,043
(31,794)
47,186 Foundation Building Materials Inc Goldman Sachs
(43,411)
24,018 Foundation Building Materials Inc Morgan Stanley
(13,450)
43,733 Foundation Building Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
(40,234)
274,172 Four Corners Property Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(104,185)
15,790 Four Corners Property Trust Inc (Reit) Morgan Stanley
(8,687)
Four Corners Property Trust Inc (Reit) Goldman Sachs 499
(1,313)
Four Corners Property Trust Inc (Reit) Morgan Stanley 3,458
(5,764)
18,316 Fox Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(48,272)
42,380 Fox Corp ‘A’ Goldman Sachs
(111,459)
75,375 Fox Corp ‘A’ Morgan Stanley
(153,120)
7,171 Fox Corp ‘B’ Bank of America Merrill Lynch
(18,931)
30,402 Fox Corp ‘B’ Goldman Sachs
(80,261)
10,815 Fox Corp ‘B’ Morgan Stanley
(22,495)
4,138 Fox Factory Holding Corp Morgan Stanley
(5,338)
Fox Factory Holding Corp Goldman Sachs 204
(380)
Francesca’s Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 26,072
(399,872)
42,140 Frank’s International NV Goldman Sachs
(7,585)
78,656 Frank’s International NV Morgan Stanley (7,866)
41,158 Frank’s International NV Bank of America Merrill Lynch
(7,408)
13,243 Franklin Covey Co Goldman Sachs 25,294
8,144 Franklin Covey Co Bank of America Merrill Lynch 15,555
11,123 Franklin Covey Co Morgan Stanley 7,452
Franklin Electric Co Inc Morgan Stanley 6,397
(3,877)
Franklin Electric Co Inc Goldman Sachs 7,909
(2,845)
Franklin Financial Network Inc Bank of America Merrill Lynch 12,846
(51,383)
Franklin Financial Network Inc Goldman Sachs 3,941
(15,765)
39,840 Franklin Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(57,370)
9,235 Franklin Resources Inc Goldman Sachs
(10,808)
143/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Fred’s Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 33,507
(169,312)
Fred’s Inc ‘A’ Morgan Stanley 1,074
(17,900)
Freeport-McMoRan Inc Bank of America Merrill Lynch 175,974
(132,311)
Freeport-McMoRan Inc Goldman Sachs 149,839
(114,159)
FreightCar America Inc Bank of America Merrill Lynch 29,811
(69,327)
Fresh Del Monte Produce Inc Bank of America Merrill Lynch 74,815
(15,394)
1,861 Freshpet Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,177)
6,850 Freshpet Inc Morgan Stanley
(10,105)
18,125 Freshpet Inc Goldman Sachs
(21,792)
Front Yard Residential Corp (Reit) Goldman Sachs
(2,516) (956)
10,462 frontdoor Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,988)
5,574 frontdoor Inc Goldman Sachs
(1,059)
4,939 frontdoor Inc Morgan Stanley
(5,384)
Frontline Ltd/Bermuda Morgan Stanley 23,330
(26,076)
FRP Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 15,743
(20,715)
10,017 FS Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch (39,868)
34,502 FTD Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,954)
7,936 FTD Cos Inc Goldman Sachs
(1,140)
6,055 FTI Consulting Inc Bank of America Merrill Lynch 8,416
FTS International Inc Morgan Stanley 16,420
(20,024)
FTS International Inc Goldman Sachs 6,002
(5,827)
Fulton Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 123,346
(162,298)
Fulton Financial Corp Goldman Sachs 7,163
(9,425)
3,120 Funko Inc ‘A’ Goldman Sachs
(3,526)
18,153 FutureFuel Corp Bank of America Merrill Lynch
(20,876)
21,935 FutureFuel Corp Goldman Sachs
(25,225)
10,462 FutureFuel Corp Morgan Stanley
(5,859)
9,146 G-III Apparel Group Ltd Morgan Stanley
(40,517)
7,510 G-III Apparel Group Ltd Goldman Sachs
(45,661)
1,962 G-III Apparel Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(8,346)
G1 Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 7,948
(2,890)
Gafisa SA ADR Goldman Sachs 775
(3,368)
Gafisa SA ADR Morgan Stanley 2,278
(11,535)
Gaia Inc Morgan Stanley 26,517
(47,351)
(178,922) GAIN Capital Holdings Inc Morgan Stanley 62,623
GAIN Capital Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 5,455
(7,085)
GAMCO Investors Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 8,295
(4,254)
GameStop Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 19,260
(18,000)
GameStop Corp ‘A’ Morgan Stanley 21,281
(76,004)
Gaming and Leisure Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(108,425) (1,084)
Gaming and Leisure Properties Inc (Reit) Goldman Sachs 1,429
(168,745)
Gaming and Leisure Properties Inc (Reit) Morgan Stanley
(115,547) (2,209)
Gap Inc/The Bank of America Merrill Lynch 595,925
(121,123)
Gap Inc/The Morgan Stanley 33,768
(8,021)
Gap Inc/The Goldman Sachs 172,923
(35,147)
144/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
1,874 Gap Inc/The Goldman Sachs
(7,421)
Gardner Denver Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 10,467
(9,515)
Gardner Denver Holdings Inc Goldman Sachs 23,139
(20,204)
Gardner Denver Holdings Inc Morgan Stanley 76,510
(55,456)
Garmin Ltd Bank of America Merrill Lynch 58,411
(20,495)
Garmin Ltd Morgan Stanley 13,717
(13,064)
18,109 Garmin Ltd Bank of America Merrill Lynch
(51,611)
Garmin Ltd Goldman Sachs 117,617
(41,269)
Garrett Motion Inc Morgan Stanley 12,493
(8,441)
Gartner Inc Morgan Stanley 30,292
(9,109)
Gartner Inc Goldman Sachs 4,300
(3,496)
Gartner Inc Bank of America Merrill Lynch 35,520
(28,878)
GasLog Ltd Goldman Sachs 22,306
(20,090)
GasLog Ltd Morgan Stanley 15,177
(19,776)
49,081 Gates Industrial Corp Plc Bank of America Merrill Lynch
(85,401)
28,390 GATX Corp Morgan Stanley (125,447)
23,508 GATX Corp Bank of America Merrill Lynch
(162,205)
77,267 GATX Corp Goldman Sachs
(512,677)
GCI Liberty Inc ‘A’ Goldman Sachs 90,510
(73,932)
GCI Liberty Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 24,632
(35,699)
GCI Liberty Inc ‘A’ Morgan Stanley 117,395
(73,787)
GCP Applied Technologies Inc Morgan Stanley 56,966
(53,499)
GCP Applied Technologies Inc Goldman Sachs 85,620
(87,985)
Genco Shipping & Trading Ltd Morgan Stanley 44,058
(83,128)
Genco Shipping & Trading Ltd Goldman Sachs 10,825
(7,677)
23,374 Gencor Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 1,636
8,388 Gencor Industries Inc Goldman Sachs 587
10,604 Gencor Industries Inc Morgan Stanley 2,015
63,989 Generac Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(107,502)
42,764 Generac Holdings Inc Goldman Sachs
(70,206)
16,049 Generac Holdings Inc Morgan Stanley
(32,614)
General Electric Co Bank of America Merrill Lynch 139,469
(147,586)
General Electric Co Morgan Stanley 95,842
(163,832)
General Electric Co Goldman Sachs 114,977
(121,669)
2,391 General Finance Corp Bank of America Merrill Lynch (2,821)
2,455 General Finance Corp Goldman Sachs
(2,897)
29,489 General Mills Inc Bank of America Merrill Lynch
(118,251)
56,404 General Mills Inc Morgan Stanley
(176,230)
185,269 General Mills Inc Goldman Sachs
(746,618)
General Motors Co Morgan Stanley 50,887
(23,236)
2,793 Genesco Inc Goldman Sachs 1,536
Genesee & Wyoming Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(82,091) (653,026)
Genesee & Wyoming Inc ‘A’ Morgan Stanley
(37,352) (182,448)
Genesee & Wyoming Inc ‘A’ Goldman Sachs
(22,447) (143,101)
Genie Energy Ltd ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 57,587
(74,788)
145/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Genie Energy Ltd ‘B’ Morgan Stanley 3,976
(9,630)
Genie Energy Ltd ‘B’ Goldman Sachs 9,230
(14,936)
35,171 Genomic Health Inc Morgan Stanley
(104,458)
32,952 Genomic Health Inc Bank of America Merrill Lynch
(135,762)
50,250 Genomic Health Inc Goldman Sachs
(205,370)
Genpact Ltd Bank of America Merrill Lynch 11,120
(46,334)
Gentex Corp Bank of America Merrill Lynch 87,856
(92,480)
Gentex Corp Morgan Stanley 53,414
(58,697)
Gentex Corp Goldman Sachs 76,735
(80,774)
Gentherm Inc Morgan Stanley 27,987
(18,717)
Gentherm Inc Goldman Sachs 80,420
(24,717)
Gentherm Inc Bank of America Merrill Lynch 373,186
(106,930)
Genuine Parts Co Morgan Stanley 19,664
(10,629)
Genuine Parts Co Bank of America Merrill Lynch
(6,528) (6,058)
9,974 Genuine Parts Co Bank of America Merrill Lynch 17,455
8,896 Genuine Parts Co Goldman Sachs 15,568
Genuine Parts Co Goldman Sachs
(30,055) (48,046)
GEO Group Inc/The (Reit) Goldman Sachs
(60,234) (12,047)
GEO Group Inc/The (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(35,011) (7,002)
GEO Group Inc/The (Reit) Morgan Stanley 12,001
(26,090)
17,771 Geopark Ltd Morgan Stanley 15,816
6,782 Geopark Ltd Goldman Sachs 2,984
363,032 Gerdau SA ADR Morgan Stanley
(7,261)
23,389 Gerdau SA ADR Goldman Sachs 702
6,631 German American Bancorp Inc Goldman Sachs
(7,547)
38,869 German American Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(34,982)
12,639 German American Bancorp Inc Morgan Stanley
(13,376)
Geron Corp Goldman Sachs 86,603
(216,507)
Geron Corp Morgan Stanley 1,405
(10,039)
58,002 Getty Realty Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(84,683)
82,828 Getty Realty Corp (Reit) Goldman Sachs
(120,929)
15,724 Getty Realty Corp (Reit) Morgan Stanley
(17,768)
65,593 Gilead Sciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(183,004)
6,390 Gilead Sciences Inc Morgan Stanley
(25,496)
11,616 Gilead Sciences Inc Goldman Sachs (32,409)
26,070 Gladstone Commercial Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(22,681)
21,629 Gladstone Commercial Corp (Reit) Goldman Sachs
(18,817)
8,903 Gladstone Commercial Corp (Reit) Morgan Stanley
(5,164)
27,309 Gladstone Land Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(13,381)
15,606 Gladstone Land Corp (Reit) Morgan Stanley
(8,271)
16,607 Gladstone Land Corp (Reit) Goldman Sachs
(8,137)
Glaukos Corp Bank of America Merrill Lynch 1,865
(825)
Global Blood Therapeutics Inc Morgan Stanley
(19,854) (55,591)
Global Blood Therapeutics Inc Goldman Sachs
(22,376) (52,313)
Global Eagle Entertainment Inc Goldman Sachs 298
(496)
146/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Global Eagle Entertainment Inc Morgan Stanley 29,347
(103,517)
Global Indemnity Ltd Morgan Stanley 6,906
(10,464)
Global Medical Inc (Reit) Morgan Stanley 13,144
(22,662)
Global Medical Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 27,007
(58,710)
Global Medical Inc (Reit) Goldman Sachs 18,042
(40,111)
Global Payments Inc Goldman Sachs
(4,724) (11,719)
Global Payments Inc Morgan Stanley
(10,456) (25,885)
Global Payments Inc Bank of America Merrill Lynch
(49,034) (235,173)
27,685 Global Water Resources Inc Bank of America Merrill Lynch 3,045
19,621 Global Water Resources Inc Goldman Sachs 1,665
22,278 Global Water Resources Inc Morgan Stanley
(445)
5,341 Globant SA Morgan Stanley 4,059
780 Globant SA Goldman Sachs 5,374
34,633 Globus Medical Inc ‘A’ Goldman Sachs
(150,654)
8,649 Globus Medical Inc ‘A’ Morgan Stanley
(23,266)
5,059 Globus Medical Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch (22,007)
Glycomimetics Inc Morgan Stanley 3,075
(17,081)
Glycomimetics Inc Goldman Sachs 6,119
(7,199)
2,660 GMS Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,586)
32,819 GMS Inc Goldman Sachs
(68,920)
23,604 GNC Holdings Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(11,566)
41,230 GNC Holdings Inc ‘A’ Goldman Sachs
(20,203)
19,921 GNC Holdings Inc ‘A’ Morgan Stanley
(4,582)
73,080 GoDaddy Inc ‘A’ Goldman Sachs
(169,748)
62,156 GoDaddy Inc ‘A’ Morgan Stanley
(134,906)
40,060 GoDaddy Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(92,138)
Gogo Inc Bank of America Merrill Lynch 50,707
(56,974)
Gogo Inc Morgan Stanley 9,612
(19,224)
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA ADR Goldman Sachs
(3,132) (7,673)
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA ADR Morgan Stanley
(14,619) (33,185)
59,667 Golar LNG Ltd Bank of America Merrill Lynch
(46,540)
65,021 Golar LNG Ltd Morgan Stanley
(122,239)
39,593 Golar LNG Ltd Goldman Sachs
(30,883)
70,514 Gold Resource Corp Morgan Stanley
(12,693)
56,289 Gold Resource Corp Bank of America Merrill Lynch (25,330)
61,595 Gold Resource Corp Goldman Sachs
(27,718)
Golden Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch 22,708
(19,576)
Goldman Sachs Group Inc/The Bank of America Merrill Lynch 507,433
(40,000)
Goldman Sachs Group Inc/The Morgan Stanley 194,090
(16,902)
10,370 Goodrich Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch
(12,651)
7,786 Goodrich Petroleum Corp Goldman Sachs
(9,499)
13,631 Goodrich Petroleum Corp Morgan Stanley
(9,814)
20,235 Goodyear Tire & Rubber Co/The Bank of America Merrill Lynch
(17,791)
74,450 Goodyear Tire & Rubber Co/The Morgan Stanley
(84,291)
60,696 Goodyear Tire & Rubber Co/The Goldman Sachs
(135,271)
147/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Goosehead Insurance Inc ‘A’ Morgan Stanley 8,546
(3,432)
Goosehead Insurance Inc ‘A’ Goldman Sachs 6,031
(3,090)
71,735 GoPro Inc ‘A’ Goldman Sachs
(90,386)
7,231 Gorman-Rupp Co/The Bank of America Merrill Lynch
(17,644)
3,609 Gorman-Rupp Co/The Goldman Sachs
(8,806)
2,843 Gorman-Rupp Co/The Morgan Stanley
(3,355)
Gossamer Bio Inc Bank of America Merrill Lynch 14,392
(7,615)
Gossamer Bio Inc Goldman Sachs 14,474
(7,658)
Gossamer Bio Inc Morgan Stanley 1,847
(1,032)
GP Strategies Corp Bank of America Merrill Lynch 158,489
(102,251)
Graco Inc Bank of America Merrill Lynch 10,488
(6,318)
Graco Inc Morgan Stanley 34,216
(39,516)
35,310 Graco Inc Bank of America Merrill Lynch
(58,615)
Graco Inc Goldman Sachs 23,888
(14,992)
GrafTech International Ltd Morgan Stanley 13,390
(33,476)
(19,000) GrafTech International Ltd Bank of America Merrill Lynch 23,180
GrafTech International Ltd Goldman Sachs 26,269
(21,532)
7,575 Graham Corp Morgan Stanley
(16,163)
1,201 Graham Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,489)
4,660 Graham Corp Goldman Sachs
(5,778)
154 Graham Holdings Co ‘B’ Morgan Stanley
(2,231)
Graham Holdings Co ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 8,427
(336)
Graham Holdings Co ‘B’ Goldman Sachs 14,857
(548)
Graham Holdings Co ‘B’ Morgan Stanley 22,387
(1,545)
17,742 Grand Canyon Education Inc Morgan Stanley 35,601
6,536 Grand Canyon Education Inc Bank of America Merrill Lynch 18,741
11,219 Grand Canyon Education Inc Goldman Sachs 36,032
Grand Canyon Education Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,428) (20,248)
Granite Construction Inc Bank of America Merrill Lynch 18,738
(8,797)
Granite Construction Inc Morgan Stanley 35,602
(27,814)
Granite Construction Inc Goldman Sachs 35,266
(16,557)
Graphic Packaging Holding Co Bank of America Merrill Lynch 75,211
(134,306)
5,896 Gray Television Inc Morgan Stanley
(6,721)
3,740 Gray Television Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,433)
21,125 Gray Television Inc Goldman Sachs (36,335)
22,657 Great Lakes Dredge & Dock Corp Morgan Stanley 227
41,332 Great Lakes Dredge & Dock Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,333)
48,230 Great Lakes Dredge & Dock Corp Goldman Sachs
(12,057)
7,670 Great Southern Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,608)
8,114 Great Southern Bancorp Inc Goldman Sachs
(2,759)
880 Great Southern Bancorp Inc Morgan Stanley
(211)
Great Western Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 145,295
(71,574)
Great Western Bancorp Inc Morgan Stanley 121,211
(62,480)
5,151 Green Brick Partners Inc Morgan Stanley
(2,782)
34,274 Green Brick Partners Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,306)
148/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
21,449 Green Brick Partners Inc Goldman Sachs
(14,585)
8,517 Green Dot Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(9,539)
7,809 Green Dot Corp ‘A’ Morgan Stanley
(24,598)
2,272 Green Dot Corp ‘A’ Goldman Sachs
(3,142)
Green Plains Inc Goldman Sachs 31,297
(10,867)
Green Plains Inc Bank of America Merrill Lynch 389,339
(135,187)
Greenbrier Cos Inc/The Morgan Stanley 84,046
(32,450)
Greenbrier Cos Inc/The Goldman Sachs 40,458
(6,054)
Greene County Bancorp Inc Morgan Stanley 63
(180)
Greenhill & Co Inc Bank of America Merrill Lynch 12,332
(6,423)
Greenlane Holdings Inc ‘A’ Morgan Stanley 19,817
(18,349)
GreenSky Inc ‘A’ Morgan Stanley
(5,014) (1,855)
GreenSky Inc ‘A’ Goldman Sachs
(3,718) (1,637)
16,959 GreenSky Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,222)
16,640 Greif Inc ‘A’ Morgan Stanley
(24,520)
6,000 Greif Inc ‘A’ Goldman Sachs (10,316)
Greif Inc ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 15,960
(6,271)
Griffin Industrial Realty Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,985) (3,148)
Griffin Industrial Realty Inc Goldman Sachs
(6,225) (4,918)
33,905 Griffon Corp Morgan Stanley
(23,393)
16,653 Griffon Corp Goldman Sachs
(22,155)
2,375 Gritstone Oncology Inc Goldman Sachs
(3,393)
4,321 Gritstone Oncology Inc Morgan Stanley
(1,795)
Group 1 Automotive Inc Bank of America Merrill Lynch 16,754
(3,311)
Group 1 Automotive Inc Morgan Stanley 34,668
(9,229)
Group 1 Automotive Inc Goldman Sachs 117,920
(23,759)
Groupon Inc Bank of America Merrill Lynch
(91,667) (458)
Groupon Inc Morgan Stanley 19,794
(304,518)
Groupon Inc Goldman Sachs
(316,864) (1,584)
16,232 GrubHub Inc Goldman Sachs 12,771
2,302 GrubHub Inc Morgan Stanley
(10,152)
GrubHub Inc Goldman Sachs 1,988
(891)
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de
15,212 Goldman Sachs
(14,908)
CV ADR
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de
22,830 Morgan Stanley
(25,570)
CV ADR
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV
(8,843) Goldman Sachs 55,269
ADR
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV
Morgan Stanley 8,906
(1,477)
ADR
Grupo Televisa SAB ADR Goldman Sachs 10,162
(37,637)
Grupo Televisa SAB ADR Morgan Stanley
(150,669) (10,547)
14,573 GSI Technology Inc Bank of America Merrill Lynch 12,533
44,019 GSI Technology Inc Morgan Stanley 29,493
45,366 GSI Technology Inc Goldman Sachs 39,188
414 GTx Inc Morgan Stanley 17
195,425 GTx Inc Bank of America Merrill Lynch 5,863
149/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
53,002 GTx Inc Goldman Sachs 1,590
Guaranty Bancshares Inc/TX Bank of America Merrill Lynch
(31,171) (25,872)
Guaranty Bancshares Inc/TX Morgan Stanley
(2,995) (359)
1,159 Guardant Health Inc Goldman Sachs
(2,133)
1,187 Guardant Health Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,184)
2,020 Guardant Health Inc Morgan Stanley 8,302
Guardant Health Inc Bank of America Merrill Lynch 36,101
(19,620)
Guardant Health Inc Goldman Sachs 16,498
(9,588)
Guess? Inc Goldman Sachs 9,878
(4,890)
Guess? Inc Bank of America Merrill Lynch 33,574
(16,621)
Guess? Inc Morgan Stanley 32,806
(24,301)
Guidewire Software Inc Goldman Sachs 164,542
(45,373)
Guidewire Software Inc Bank of America Merrill Lynch 71,667
(21,840)
Guidewire Software Inc Morgan Stanley 228,843
(37,876)
Gulf Island Fabrication Inc Goldman Sachs 10,206
(32,922)
(126,460) Gulfport Energy Corp Bank of America Merrill Lynch 218,776
GWG Holdings Inc Morgan Stanley 120,129
(22,096)
21,539 H&E Equipment Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(75,386)
1,141 H&E Equipment Services Inc Morgan Stanley
(573)
1,759 H&E Equipment Services Inc Goldman Sachs
(6,156)
10,202 H&R Block Inc Goldman Sachs
(6,600)
46,574 H&R Block Inc Bank of America Merrill Lynch
(45,333)
10,206 H&R Block Inc Morgan Stanley
(6,063)
Habit Restaurants Inc/The ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 32,351
(13,708)
Habit Restaurants Inc/The ‘A’ Goldman Sachs 72,447
(30,698)
12,039 Hackett Group Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(5,297)
40,105 Hackett Group Inc/The Goldman Sachs
(15,215)
52,009 Hackett Group Inc/The Morgan Stanley
(22,997)
Haemonetics Corp Bank of America Merrill Lynch 54,868
(16,953)
Haemonetics Corp Morgan Stanley 6,738
(1,078)
3,603 Haemonetics Corp Morgan Stanley
(14,620)
Haemonetics Corp Goldman Sachs 8,365
(1,958)
9,500 Haemonetics Corp Goldman Sachs
(30,870)
Hain Celestial Group Inc/The Bank of America Merrill Lynch 65,487
(14,023)
(13,076) Hain Celestial Group Inc/The Morgan Stanley 51,715
Hain Celestial Group Inc/The Goldman Sachs 239,209
(52,024)
Halcon Resources Corp Bank of America Merrill Lynch 1,270
(18,926)
Halcon Resources Corp Morgan Stanley 2,510
(141,830)
67,064 Halliburton Co Bank of America Merrill Lynch
(267,585)
24,683 Halliburton Co Goldman Sachs
(98,485)
121,040 Hallmark Financial Services Inc Bank of America Merrill Lynch 56,889
2,035 Hallmark Financial Services Inc Goldman Sachs 956
30,306 Hallmark Financial Services Inc Morgan Stanley
(1,818)
2,407 Halozyme Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,359)
13,038 Halozyme Therapeutics Inc Morgan Stanley
(7,504)
150/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
15,401 Halozyme Therapeutics Inc Goldman Sachs
(8,780)
Hamilton Beach Brands Holding Co ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 8,166
(18,991)
Hamilton Lane Inc ‘A’ Morgan Stanley 26,947
(18,977)
Hamilton Lane Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 2,961
(26,915)
Hancock Whitney Corp Bank of America Merrill Lynch 243,875
(118,386)
Hancock Whitney Corp Morgan Stanley 65,715
(40,070)
Hancock Whitney Corp Goldman Sachs 123,818
(60,106)
Hanesbrands Inc Bank of America Merrill Lynch 120,993
(76,578)
Hanesbrands Inc Goldman Sachs 57,469
(35,178)
4,083 Hanger Inc Goldman Sachs
(4,940)
Hanmi Financial Corp Goldman Sachs 88,621
(51,898)
Hanmi Financial Corp Morgan Stanley 35,418
(36,041)
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure
45,243 Goldman Sachs
(29,712)
Capital Inc (Reit)
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure
23,520 Morgan Stanley
(25,362)
Capital Inc (Reit)
728 Hanover Insurance Group Inc/The Goldman Sachs
(91)
Hanover Insurance Group Inc/The Bank of America Merrill Lynch 1,467
(2,934)
Hanover Insurance Group Inc/The Goldman Sachs 2,404
(4,808)
HarborOne Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 8,057
(20,143)
HarborOne Bancorp Inc Morgan Stanley 582
(1,618)
HarborOne Bancorp Inc Goldman Sachs 5,284
(13,210)
21,315 Harley-Davidson Inc Morgan Stanley
(52,435)
Harley-Davidson Inc Bank of America Merrill Lynch 37,699
(16,830)
8,065 Harley-Davidson Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,526)
Harley-Davidson Inc Goldman Sachs 8,429
(3,763)
12,955 Harley-Davidson Inc Goldman Sachs
(30,479)
Harmonic Inc Goldman Sachs 12,112
(45,243)
Harmonic Inc Morgan Stanley 10,388
(90,700)
18,201 Harris Corp Bank of America Merrill Lynch 16,345
32,533 Harris Corp Morgan Stanley
(89,982)
8,614 Harris Corp Goldman Sachs 8,092
5,043 Harrow Health Inc Goldman Sachs 2,723
4,813 Harrow Health Inc Morgan Stanley
(96)
16,405 Hartford Financial Services Group Inc/The Goldman Sachs
(10,663)
55,633 Hartford Financial Services Group Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(36,161)
36,102 Harvard Bioscience Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,805)
Hasbro Inc Morgan Stanley 58,475
(22,066)
(49,466) Hasbro Inc Bank of America Merrill Lynch 48,477
Hasbro Inc Goldman Sachs 28,958
(29,549)
Haverty Furniture Cos Inc Bank of America Merrill Lynch 40,761
(70,278)
Hawaiian Electric Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 144,797
(164,542)
Hawaiian Electric Industries Inc Morgan Stanley 33,764
(33,102)
29,873 Hawaiian Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(45,407)
7,550 Hawaiian Holdings Inc Goldman Sachs
(11,476)
9,127 Hawkins Inc Goldman Sachs
(9,127)
151/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
6,691 Hawkins Inc Morgan Stanley 13,047
5,204 Hawkins Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,204)
Haynes International Inc Bank of America Merrill Lynch 88,711
(35,627)
16,260 HB Fuller Co Bank of America Merrill Lynch
(77,560)
46,752 HB Fuller Co Goldman Sachs
(221,792)
42,308 HB Fuller Co Morgan Stanley
(117,193)
HCA Healthcare Inc Morgan Stanley 2,333
(309)
HCA Healthcare Inc Goldman Sachs 16,463
(6,533)
2,667 HCI Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,040)
8,829 HCI Group Inc Goldman Sachs
(10,065)
9,234 HCI Group Inc Morgan Stanley
(3,786)
HCP Inc (Reit) Morgan Stanley
(39,399) (1,586)
HCP Inc (Reit) Goldman Sachs
(89,920) (16,186)
HCP Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(10,066) (1,812)
83,558 HD Supply Holdings Inc Morgan Stanley
(170,994)
53,433 HD Supply Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch (85,732)
90,568 HD Supply Holdings Inc Goldman Sachs
(167,468)
Healthcare Realty Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(81,717) (34,321)
15,271 Healthcare Realty Trust Inc (Reit) Goldman Sachs 2,955
19,303 Healthcare Realty Trust Inc (Reit) Morgan Stanley
(4,703)
16,258 Healthcare Realty Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(4,472)
Healthcare Services Group Inc Bank of America Merrill Lynch 26,169
(10,526)
Healthcare Services Group Inc Morgan Stanley 105,622
(53,653)
Healthcare Services Group Inc Goldman Sachs 198,668
(80,641)
93,334 Healthcare Trust of America Inc (Reit) ‘A’ Morgan Stanley 16,337
69,608 Healthcare Trust of America Inc (Reit) ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 35,128
18,641 Healthcare Trust of America Inc (Reit) ‘A’ Goldman Sachs 10,066
14,179 HealthEquity Inc Goldman Sachs
(49,345)
4,626 HealthEquity Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,759)
14,278 HealthEquity Inc Morgan Stanley
(59,539)
HealthEquity Inc Bank of America Merrill Lynch 42,772
(11,783)
40,605 HealthStream Inc Bank of America Merrill Lynch
(56,847)
13,851 HealthStream Inc Goldman Sachs
(19,391)
7,842 HealthStream Inc Morgan Stanley
(9,567)
(64,596) Heartland Express Inc Bank of America Merrill Lynch 122,732
17,734 Heartland Financial USA Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,586)
16,891 Heartland Financial USA Inc Goldman Sachs
(22,465)
3,810 Heartland Financial USA Inc Morgan Stanley
(2,553)
Hecla Mining Co Goldman Sachs 29,888
(110,695)
33,084 HEICO Corp Bank of America Merrill Lynch 509,044
11,315 HEICO Corp Morgan Stanley 164,556
12,242 HEICO Corp Goldman Sachs 190,009
29,360 HEICO Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 279,214
152/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
355 Helen of Troy Ltd Bank of America Merrill Lynch 126
Helen of Troy Ltd Morgan Stanley 1,150
(322)
1,348 Helen of Troy Ltd Goldman Sachs
(2,453)
Helen of Troy Ltd Goldman Sachs 3,595
(1,975)
Helix Energy Solutions Group Inc Bank of America Merrill Lynch 71,872
(72,598)
Helmerich & Payne Inc Bank of America Merrill Lynch 115,290
(13,660)
12,453 Hemisphere Media Group Inc Morgan Stanley
(10,607)
3,750 Hemisphere Media Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,712)
7,705 Hemisphere Media Group Inc Goldman Sachs
(5,950)
24,078 Hennessy Advisors Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,270)
1,336 Hennessy Advisors Inc Morgan Stanley
(528)
Henry Schein Inc Bank of America Merrill Lynch 39,140
(19,570)
12,473 Herbalife Nutrition Ltd Morgan Stanley
(27,316)
24,623 Herbalife Nutrition Ltd Goldman Sachs
(87,321)
50,697 Herc Holdings Inc Goldman Sachs
(340,913)
3,915 Herc Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch (26,387)
11,650 Herc Holdings Inc Morgan Stanley
(47,613)
10,392 Heritage Commerce Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,767)
143,009 Heritage Commerce Corp Morgan Stanley
(40,043)
Heritage Financial Corp/WA Bank of America Merrill Lynch 233,866
(144,362)
Heritage Financial Corp/WA Goldman Sachs 118,940
(73,420)
14,924 Heritage Insurance Holdings Inc Goldman Sachs
(14,626)
Heritage-Crystal Clean Inc Goldman Sachs 22,792
(7,388)
Heritage-Crystal Clean Inc Morgan Stanley 13,922
(4,162)
Herman Miller Inc Goldman Sachs 25,296
(9,692)
Herman Miller Inc Morgan Stanley 7,873
(2,971)
Herman Miller Inc Bank of America Merrill Lynch 107,133
(41,047)
Heron Therapeutics Inc Goldman Sachs 28,076
(29,658)
Heron Therapeutics Inc Morgan Stanley 2,436
(4,871)
3,754 Heron Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,092)
2,709 Heron Therapeutics Inc Goldman Sachs
(2,953)
71,063 Hersha Hospitality Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(111,569)
113,485 Hersha Hospitality Trust (Reit) Goldman Sachs
(178,171)
3,730 Hersha Hospitality Trust (Reit) Morgan Stanley
(3,394)
38,535 Hershey Co/The Bank of America Merrill Lynch 78,997
Hertz Global Holdings Inc Goldman Sachs 23,930
(7,122)
Heska Corp Bank of America Merrill Lynch 20,391
(2,031)
Heska Corp Goldman Sachs 19,417
(1,934)
Heska Corp Morgan Stanley 18,561
(2,131)
Hess Corp Goldman Sachs 32,621
(3,802)
Hess Corp Bank of America Merrill Lynch 186,924
(21,786)
Hewlett Packard Enterprise Co Bank of America Merrill Lynch 39,597
(59,995)
4,573 Hexcel Corp Bank of America Merrill Lynch 10,792
7,173 Hexcel Corp Goldman Sachs 16,928
11,824 Hibbett Sports Inc Bank of America Merrill Lynch 23,412
153/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Highpoint Resources Corp Bank of America Merrill Lynch 13,660
(34,583)
Highpoint Resources Corp Goldman Sachs 20,696
(52,396)
Highpoint Resources Corp Morgan Stanley 46,212
(142,192)
Highwoods Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 18,769
(18,769)
Highwoods Properties Inc (Reit) Morgan Stanley 7,582
(17,262)
Highwoods Properties Inc (Reit) Goldman Sachs 30,349
(36,084)
26,520 Highwoods Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(26,520)
Hill International Inc Goldman Sachs
(12,069) (3,621)
Hill International Inc Morgan Stanley 3,320
(41,500)
Hill International Inc Bank of America Merrill Lynch
(171,759) (51,528)
18,375 Hill-Rom Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(59,535)
3,611 Hill-Rom Holdings Inc Morgan Stanley
(8,919)
11,878 Hill-Rom Holdings Inc Goldman Sachs
(38,485)
15,820 Hillenbrand Inc Morgan Stanley
(26,736)
22,450 Hillenbrand Inc Goldman Sachs
(44,502)
(97,134) Hilltop Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 5,828
Hilltop Holdings Inc Goldman Sachs 2,966
(49,432)
Hilton Grand Vacations Inc Goldman Sachs 68,586
(56,388)
14,380 Hilton Grand Vacations Inc Goldman Sachs
(35,950)
8,071 Hilton Grand Vacations Inc Morgan Stanley
(10,008)
Hilton Grand Vacations Inc Bank of America Merrill Lynch 85,913
(34,365)
Hilton Grand Vacations Inc Morgan Stanley 25,116
(21,473)
Hilton Worldwide Holdings Inc Goldman Sachs 65,792
(14,354)
Hilton Worldwide Holdings Inc Morgan Stanley 45,311
(16,351)
4,053 Hingham Institution for Savings Bank of America Merrill Lynch
(44,380)
3,522 Hingham Institution for Savings Goldman Sachs
(38,566)
2,480 Hingham Institution for Savings Morgan Stanley
(10,738)
21,411 HMS Holdings Corp Goldman Sachs
(25,265)
15,808 HMS Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(18,653)
15,254 HMS Holdings Corp Morgan Stanley
(20,898)
2,053 HNI Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,631)
7,714 HNI Corp Goldman Sachs
(11,088)
1,155 HNI Corp Morgan Stanley
(2,853)
HollyFrontier Corp Goldman Sachs 86,310
(17,507)
(47,509) HollyFrontier Corp Bank of America Merrill Lynch 234,219
HollyFrontier Corp Morgan Stanley 70,043
(17,868)
3,376 Hollysys Automation Technologies Ltd Morgan Stanley
(3,410)
5,308 Hollysys Automation Technologies Ltd Goldman Sachs
(8,493)
Hologic Inc Bank of America Merrill Lynch 42,350
(25,965)
Hologic Inc Morgan Stanley 4,869
(2,798)
Home Bancorp Inc Morgan Stanley
(2,718) (1,303)
Home Bancorp Inc Goldman Sachs 491
(11,221)
241,654 Home BancShares Inc/AR Bank of America Merrill Lynch
(128,077)
8,939 Home BancShares Inc/AR Morgan Stanley
(5,363)
122,134 Home BancShares Inc/AR Goldman Sachs
(64,731)
154/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Home Depot Inc/The Bank of America Merrill Lynch 1,101
(4,011)
Home Depot Inc/The Morgan Stanley
(1,666) (556)
Home Depot Inc/The Goldman Sachs 11,321
(3,561)
HomeStreet Inc Goldman Sachs
(33,282) (10,983)
HomeStreet Inc Morgan Stanley 35,151
(41,847)
HomeStreet Inc Bank of America Merrill Lynch
(63,896) (21,086)
3,972 Hometrust Bancshares Inc Goldman Sachs
(2,502)
11,488 Hometrust Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,237)
6,030 Honeywell International Inc Morgan Stanley
(33,286)
3,376 Honeywell International Inc Goldman Sachs
(18,872)
5,519 Honeywell International Inc Bank of America Merrill Lynch
(30,851)
15,814 Hooker Furniture Corp Bank of America Merrill Lynch
(31,470)
921 Hooker Furniture Corp Morgan Stanley
(1,483)
16,258 Hooker Furniture Corp Goldman Sachs
(32,353)
Hookipa Pharma Inc Morgan Stanley 22,069
(15,992)
(15,095) Hope Bancorp Inc Goldman Sachs 6,766
Hope Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 27,509
(40,455)
Hope Bancorp Inc Morgan Stanley 2,078
(6,693)
Horizon Bancorp Inc/IN Bank of America Merrill Lynch 7,061
(9,170)
Horizon Bancorp Inc/IN Goldman Sachs 19,360
(30,714)
Horizon Bancorp Inc/IN Morgan Stanley 9,326
(20,041)
Horizon Global Corp Bank of America Merrill Lynch
(102,053) (51,026)
54,052 Horizon Therapeutics Plc Bank of America Merrill Lynch
(179,727)
70,702 Horizon Therapeutics Plc Morgan Stanley
(144,711)
27,765 Horizon Therapeutics Plc Goldman Sachs
(76,250)
Hormel Foods Corp Goldman Sachs 7,904
(98,718)
Hormel Foods Corp Morgan Stanley
(12,298) (1,805)
Hormel Foods Corp Bank of America Merrill Lynch 11,296
(39,777)
Hospitality Properties Trust (Reit) Goldman Sachs 142,117
(103,506)
Hospitality Properties Trust (Reit) Morgan Stanley 44,884
(40,436)
Hospitality Properties Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 236,952
(170,360)
14,142 Host Hotels & Resorts Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(17,536)
Host Hotels & Resorts Inc (Reit) Goldman Sachs 1,282
(2,328)
Host Hotels & Resorts Inc (Reit) Morgan Stanley 5,296
(5,466)
5,950 Hostess Brands Inc Morgan Stanley (1,190)
3,268 Hostess Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(904)
21,980 Hostess Brands Inc Goldman Sachs
(4,421)
26,074 Houlihan Lokey Inc Bank of America Merrill Lynch
(39,550)
22,001 Houlihan Lokey Inc Goldman Sachs
(40,702)
31,171 Houlihan Lokey Inc Morgan Stanley
(36,936)
21,985 Houston Wire & Cable Co Bank of America Merrill Lynch
(7,255)
8,371 Houston Wire & Cable Co Goldman Sachs
(2,762)
19,539 Houston Wire & Cable Co Morgan Stanley
(8,011)
6,314 Hovnanian Enterprises Inc ‘A’ Morgan Stanley
(17,869)
Howard Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 69,605
(69,605)
155/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Howard Hughes Corp/The Goldman Sachs 282,777
(56,554)
Howard Hughes Corp/The Bank of America Merrill Lynch 175,590
(35,251)
Howard Hughes Corp/The Morgan Stanley 70,228
(16,235)
60,713 HP Inc Morgan Stanley
(41,892)
94,189 HP Inc Bank of America Merrill Lynch
(20,722)
54,983 HP Inc Goldman Sachs
(12,096)
29,932 Hub Group Inc ‘A’ Goldman Sachs
(100,645)
14,756 Hub Group Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(50,761)
57,417 Hub Group Inc ‘A’ Morgan Stanley
(117,306)
18,247 Hubbell Inc Bank of America Merrill Lynch
(109,664)
21,606 Hubbell Inc Morgan Stanley
(86,660)
9,289 Hubbell Inc Goldman Sachs
(51,124)
3,022 HubSpot Inc Morgan Stanley
(43,426)
HubSpot Inc Bank of America Merrill Lynch 5,413
(757)
5,016 HubSpot Inc Bank of America Merrill Lynch
(35,864)
819 HubSpot Inc Goldman Sachs (3,160)
Hudson Ltd ‘A’ Morgan Stanley 544
(1,987)
Hudson Pacific Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 91,573
(76,311)
4,955 Humana Inc Bank of America Merrill Lynch 3,716
184,168 Huntington Bancshares Inc/OH Goldman Sachs
(35,913)
64,971 Huntington Bancshares Inc/OH Bank of America Merrill Lynch
(12,669)
5,290 Huntington Ingalls Industries Inc Goldman Sachs
(10,633)
Huntsman Corp Bank of America Merrill Lynch 130,499
(53,265)
Huntsman Corp Goldman Sachs 52,501
(21,429)
Huntsman Corp Morgan Stanley 3,015
(1,515)
Hurco Cos Inc Goldman Sachs 3,647
(1,112)
2,301 Huron Consulting Group Inc Goldman Sachs 4,211
3,922 Huron Consulting Group Inc Bank of America Merrill Lynch 7,177
Huttig Building Products Inc Morgan Stanley 14,766
(227,174)
Huttig Building Products Inc Goldman Sachs 3,931
(19,653)
Huttig Building Products Inc Bank of America Merrill Lynch 1,091
(5,455)
Hyatt Hotels Corp ‘A’ Goldman Sachs 56,655
(10,256)
16,256 Hyatt Hotels Corp ‘A’ Goldman Sachs
(95,423)
Hyatt Hotels Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 16,377
(4,864)
3,628 Hyatt Hotels Corp ‘A’ Morgan Stanley (14,222)
3,816 Hyatt Hotels Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(22,400)
Hyatt Hotels Corp ‘A’ Morgan Stanley 17,958
(5,179)
5,388 Hyster-Yale Materials Handling Inc Goldman Sachs
(32,382)
1,631 Hyster-Yale Materials Handling Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,802)
12,548 I3 Verticals Inc ‘A’ Goldman Sachs 12,799
Bank of America Merrill Lynch 25,446
(2,707) IAC/InterActiveCorp
5,719 IBERIABANK Corp Morgan Stanley
(23,963)
115,650 IBERIABANK Corp Bank of America Merrill Lynch
(590,972)
58,126 IBERIABANK Corp Goldman Sachs
(290,368)
10,423 ICF International Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,970)
156/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
4,344 ICF International Inc Goldman Sachs
(7,906)
Ichor Holdings Ltd Goldman Sachs 63,961
(32,633)
Ichor Holdings Ltd Morgan Stanley 20,670
(20,580)
4,968 ICON Plc Morgan Stanley
(646)
848 ICON Plc Goldman Sachs 560
ICU Medical Inc Goldman Sachs 1,652
(179)
ICU Medical Inc Bank of America Merrill Lynch 25,393
(3,607)
ICU Medical Inc Morgan Stanley 3,825
(841)
139,742 IDACORP Inc Bank of America Merrill Lynch
(582,724)
59,261 IDACORP Inc Goldman Sachs
(230,033)
46,861 IDACORP Inc Morgan Stanley
(198,071)
Idera Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 117
(901)
Idera Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 3,925
(15,095)
13,061 IDEX Corp Goldman Sachs
(23,415)
11,461 IDEX Corp Bank of America Merrill Lynch
(25,329)
43,904 IDEX Corp Morgan Stanley (27,638)
8,772 IDEXX Laboratories Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,526)
25,316 IDT Corp ‘B’ Bank of America Merrill Lynch
(15,443)
31,919 IDT Corp ‘B’ Goldman Sachs
(19,471)
9,479 IDT Corp ‘B’ Morgan Stanley
(7,299)
IES Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 131,615
(85,464)
IHS Markit Ltd Goldman Sachs 9,891
(10,770)
81,728 IHS Markit Ltd Bank of America Merrill Lynch 44,133
IHS Markit Ltd Morgan Stanley 1,523
(976)
6,859 IHS Markit Ltd Goldman Sachs 3,704
IHS Markit Ltd Bank of America Merrill Lynch 5,726
(4,503)
II-VI Inc Goldman Sachs 445
(89)
II-VI Inc Bank of America Merrill Lynch 106,315
(21,263)
Illinois Tool Works Inc Goldman Sachs 130,349
(11,208)
15,031 Illinois Tool Works Inc Bank of America Merrill Lynch
(174,811)
Illinois Tool Works Inc Bank of America Merrill Lynch 54,056
(4,648)
Illinois Tool Works Inc Morgan Stanley 73,954
(6,944)
Illumina Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,658) (5,124)
IMAX Corp Goldman Sachs 15,711
(13,953)
(76,091) Immersion Corp Goldman Sachs 23,977
Immersion Corp Morgan Stanley 7,816
(84,297)
ImmunoGen Inc Goldman Sachs 2,946
(8,666)
ImmunoGen Inc Morgan Stanley 2,070
(15,926)
Immunomedics Inc Goldman Sachs 50,239
(28,224)
Immunomedics Inc Morgan Stanley 40,847
(24,756)
Immunomedics Inc Bank of America Merrill Lynch 6,289
(3,533)
Impac Mortgage Holdings Inc Morgan Stanley 1,926
(9,170)
14,852 Incyte Corp Bank of America Merrill Lynch 27,476
1,144 Incyte Corp Goldman Sachs 2,116
1,687 Incyte Corp Morgan Stanley
(447)
157/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
89,521 Independence Contract Drilling Inc Bank of America Merrill Lynch
(76,988)
71,670 Independence Contract Drilling Inc Goldman Sachs
(61,636)
Independence Holding Co Bank of America Merrill Lynch
(26,667) (35,200)
Independence Holding Co Morgan Stanley 12,399
(13,777)
Independence Realty Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 930
(92,989)
Independence Realty Trust Inc (Reit) Goldman Sachs 1,322
(132,223)
Independence Realty Trust Inc (Reit) Morgan Stanley 2,289
(15,257)
124,323 Independent Bank Corp/MI Bank of America Merrill Lynch
(47,243)
Independent Bank Corp/Rockland MA Bank of America Merrill Lynch 451,498
(59,801)
4,283 Independent Bank Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,683)
82,569 Independent Bank Group Inc Goldman Sachs
(97,760)
34,577 Independent Bank Group Inc Morgan Stanley
(76,576)
4,440 Industrial Logistics Properties Trust (Reit) Goldman Sachs
(5,461)
298,130 Infinera Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,906)
59,550 Infinera Corp Goldman Sachs
(2,977)
21,833 Infrastructure and Energy Alternatives Inc Bank of America Merrill Lynch (37,771)
23,744 Infrastructure and Energy Alternatives Inc Goldman Sachs
(41,077)
1,129 Infrastructure and Energy Alternatives Inc Morgan Stanley
(689)
30,622 Ingersoll-Rand Plc Bank of America Merrill Lynch
(86,354)
2,044 Ingevity Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,426)
2,968 Ingevity Corp Morgan Stanley
(2,938)
1,417 Ingevity Corp Goldman Sachs
(2,948)
Ingevity Corp Bank of America Merrill Lynch 17,367
(4,267)
18,756 Ingles Markets Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 1,125
Ingredion Inc Bank of America Merrill Lynch 58,637
(7,199)
Ingredion Inc Goldman Sachs 6,874
(1,158)
Ingredion Inc Morgan Stanley 5,982
(1,194)
6,400 InnerWorkings Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,392)
65,967 InnerWorkings Inc Goldman Sachs
(34,963)
66,949 InnerWorkings Inc Morgan Stanley
(24,102)
11,980 Innophos Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(47,561)
24,200 Innophos Holdings Inc Goldman Sachs
(96,074)
59,504 Innospec Inc Bank of America Merrill Lynch
(86,876)
6,669 Innospec Inc Goldman Sachs
(9,737)
(9,743) Innoviva Inc Goldman Sachs 8,769
Inogen Inc Goldman Sachs 1,034
(1,735)
4,513 Inogen Inc Morgan Stanley
(19,812)
6,987 Inogen Inc Goldman Sachs
(78,115)
28,905 Inovalon Holdings Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(14,742)
Inovalon Holdings Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 6,823
(13,379)
12,891 Inovalon Holdings Inc ‘A’ Goldman Sachs
(6,574)
17,415 Inphi Corp Bank of America Merrill Lynch
(125,388)
22,708 Inphi Corp Morgan Stanley 24,752
16,414 Inphi Corp Goldman Sachs
(118,181)
Inseego Corp Bank of America Merrill Lynch 2,872
(23,935)
158/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Inseego Corp Morgan Stanley 8,247
(14,469)
10,178 Insight Enterprises Inc Goldman Sachs
(19,949)
Insmed Inc Goldman Sachs 17,849
(4,190)
Insmed Inc Bank of America Merrill Lynch 63,977
(15,018)
Insmed Inc Morgan Stanley 6,274
(5,652)
50,436 Insperity Inc Bank of America Merrill Lynch
(33,958)
10,600 Insperity Inc Morgan Stanley
(24,763)
35,864 Insperity Inc Goldman Sachs
(28,989)
Installed Building Products Inc Bank of America Merrill Lynch 124,947
(33,588)
19,951 Insteel Industries Inc Goldman Sachs
(28,330)
4,469 Insteel Industries Inc Morgan Stanley
(8,357)
1,464 Instructure Inc Goldman Sachs
(908)
12,137 Instructure Inc Morgan Stanley
(15,414)
2,367 Insulet Corp Goldman Sachs 7,125
4,845 Insulet Corp Morgan Stanley 727
9,321 Integer Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch (31,419)
21,821 Integer Holdings Corp Morgan Stanley
(22,231)
16,655 Integer Holdings Corp Goldman Sachs
(56,829)
13,701 Integra LifeSciences Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(43,625)
25,284 Integra LifeSciences Holdings Corp Morgan Stanley
(73,720)
36,172 Integra LifeSciences Holdings Corp Goldman Sachs
(110,736)
Intel Corp Goldman Sachs 93
(10,139)
Intelsat SA Bank of America Merrill Lynch 158,012
(41,149)
Intelsat SA Goldman Sachs 25,156
(6,551)
Intelsat SA Morgan Stanley 215,808
(57,092)
6,596 Inter Parfums Inc Bank of America Merrill Lynch
(32,254)
2,513 Inter Parfums Inc Goldman Sachs
(12,289)
4,484 Inter Parfums Inc Morgan Stanley
(15,918)
Interactive Brokers Group Inc ‘A’ Goldman Sachs 64,147
(24,863)
Interactive Brokers Group Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 77,791
(30,368)
Interactive Brokers Group Inc ‘A’ Morgan Stanley 56,359
(23,098)
177 Intercept Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,143)
Intercept Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 237
(53)
5,014 Intercept Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(22,413)
(1,512) Intercept Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 9,768
12,144 Intercontinental Exchange Inc Bank of America Merrill Lynch 18,216
5,784 Intercontinental Exchange Inc Goldman Sachs 8,676
InterDigital Inc Bank of America Merrill Lynch 351,705
(60,172)
InterDigital Inc Morgan Stanley 8,992
(7,462)
InterDigital Inc Goldman Sachs 127,199
(21,762)
27,947 Interface Inc Morgan Stanley
(48,069)
81,202 Interface Inc Goldman Sachs
(128,299)
Internap Corp Bank of America Merrill Lynch 8,401
(10,122)
Internap Corp Morgan Stanley 44,025
(89,846)
International Bancshares Corp Goldman Sachs 37,603
(17,646)
159/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
International Bancshares Corp Morgan Stanley 10,228
(3,090)
7,113 International Business Machines Corp Morgan Stanley
(13,624)
International Flavors & Fragrances Inc Bank of America Merrill Lynch 15,176
(10,466)
International Flavors & Fragrances Inc Morgan Stanley 13,202
(7,501)
26,419 International Game Technology Plc Goldman Sachs
(3,766)
International Game Technology Plc Bank of America Merrill Lynch 7,629
(6,411)
International Game Technology Plc Morgan Stanley 19,082
(29,815)
15,380 International Money Express Bank of America Merrill Lynch 24,300
49,494 International Money Express Goldman Sachs 72,726
30,603 International Money Express Morgan Stanley 6,495
International Paper Co Morgan Stanley 13,464
(4,950)
15,035 International Paper Co Bank of America Merrill Lynch
(54,878)
5,156 International Paper Co Goldman Sachs
(18,819)
International Seaways Inc Goldman Sachs 180,862
(66,008)
1,635 International Speedway Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 1,324
5,026 International Speedway Corp ‘A’ Goldman Sachs 4,071
118,250 Interpublic Group of Cos Inc/The Goldman Sachs
(162,684)
87,808 Interpublic Group of Cos Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(121,614)
17,930 Interpublic Group of Cos Inc/The Morgan Stanley
(19,889)
Intersect ENT Inc Morgan Stanley 1,924
(863)
InterXion Holding NV Bank of America Merrill Lynch 2,140
(3,186)
InterXion Holding NV Morgan Stanley 554
(602)
Intevac Inc Bank of America Merrill Lynch 3,082
(23,709)
Intevac Inc Goldman Sachs 756
(5,815)
INTL. FCStone Inc Bank of America Merrill Lynch 140,971
(56,615)
INTL. FCStone Inc Goldman Sachs 2,897
(1,382)
INTL. FCStone Inc Morgan Stanley 6,457
(3,866)
11,147 Intra-Cellular Therapies Inc Bank of America Merrill Lynch 1,003
18,736 Intra-Cellular Therapies Inc Goldman Sachs 1,686
24,827 Intra-Cellular Therapies Inc Morgan Stanley
(15,641)
233,922 Intrepid Potash Inc Bank of America Merrill Lynch
(70,177)
130,009 Intrexon Corp Goldman Sachs
-
4,658 Intrexon Corp Morgan Stanley 140
IntriCon Corp Goldman Sachs
(21,851) (10,462)
(1,025) IntriCon Corp Morgan Stanley 123
IntriCon Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,290) (3,704)
13,143 Intuit Inc Bank of America Merrill Lynch 15,077
11,060 Intuit Inc Morgan Stanley
(36,387)
10,388 Intuit Inc Goldman Sachs 10,109
Intuitive Surgical Inc Morgan Stanley 17,483
(912)
Intuitive Surgical Inc Goldman Sachs 5,735
(250)
Invacare Corp Bank of America Merrill Lynch 59,946
(72,224)
160,364 Invesco Mortgage Capital Inc (Reit) Goldman Sachs
(125,389)
251,869 Invesco Mortgage Capital Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(198,386)
131,040 Invesco Mortgage Capital Inc (Reit) Morgan Stanley
(73,152)
160/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Investors Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 70,080
(179,692)
93,218 Investors Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(36,355)
41,469 Investors Bancorp Inc Morgan Stanley
(9,538)
76,322 Investors Bancorp Inc Goldman Sachs
(29,225)
Investors Real Estate Trust (Reit) Morgan Stanley 23,055
(13,610)
Investors Real Estate Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 130,461
(74,549)
Investors Real Estate Trust (Reit) Goldman Sachs 67,979
(39,890)
1,049 Investors Title Co Bank of America Merrill Lynch
(5,014)
2,741 Investors Title Co Goldman Sachs
(13,102)
1,409 Investors Title Co Morgan Stanley
(2,748)
33,293 Invitae Corp Bank of America Merrill Lynch
(54,601)
82,781 Invitation Homes Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 29,801
71,949 Invitation Homes Inc (Reit) Goldman Sachs 25,902
2,431 ION Geophysical Corp Goldman Sachs
(8,679)
6,172 ION Geophysical Corp Morgan Stanley
(2,360)
4,634 Ionis Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs (9,708)
2,659 Ionis Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,236)
9,234 Ionis Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(32,965)
IPG Photonics Corp Goldman Sachs 16,670
(810)
IPG Photonics Corp Bank of America Merrill Lynch 342,863
(16,660)
IPG Photonics Corp Morgan Stanley 42,825
(4,861)
IQVIA Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 583
(1,326)
14,064 iRadimed Corp Bank of America Merrill Lynch
(23,909)
7,916 iRadimed Corp Goldman Sachs
(13,457)
1,545 iRadimed Corp Morgan Stanley
(1,530)
1,935 iRhythm Technologies Inc Goldman Sachs
(5,553)
20,268 Iridium Communications Inc Morgan Stanley
(17,430)
Iridium Communications Inc Morgan Stanley 2,881
(3,350)
22,307 Iridium Communications Inc Goldman Sachs
(56,883)
Iridium Communications Inc Goldman Sachs 1,681
(6,025)
870 iRobot Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,198)
7,121 iRobot Corp Morgan Stanley
(13,719)
3,275 iRobot Corp Goldman Sachs
(8,286)
Iron Mountain Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 53,664
(41,280)
(4,841) Ironwood Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 2,759
6,558 Ironwood Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 6,230
Ironwood Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,063) (2,910)
iStar Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(34,856) (82,957)
iStar Inc (Reit) Goldman Sachs
(152,376) (362,655)
Itau Unibanco Holding SA ADR Goldman Sachs
(120,936) (117,308)
Itau Unibanco Holding SA ADR Morgan Stanley
(37,592) (21,803)
Iteris Inc Goldman Sachs
(151,067) (22,660)
Iteris Inc Bank of America Merrill Lynch
(222,011) (33,302)
Iteris Inc Morgan Stanley
(57,769) (3,466)
5,806 ITT Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,244)
161/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
7,313 ITT Inc Goldman Sachs
(21,720)
28,627 ITT Inc Morgan Stanley
(57,254)
109,678 J Alexander’s Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,290)
4,784 J&J Snack Foods Corp Bank of America Merrill Lynch
(32,244)
J&J Snack Foods Corp Morgan Stanley 2,349
(278)
8,905 J&J Snack Foods Corp Goldman Sachs
(55,463)
4,615 J&J Snack Foods Corp Morgan Stanley
(26,268)
J&J Snack Foods Corp Goldman Sachs 21,945
(3,256)
5,183 j2 Global Inc Goldman Sachs
(5,818)
8,653 j2 Global Inc Morgan Stanley
(12,157)
j2 Global Inc Morgan Stanley 6,832
(2,364)
j2 Global Inc Goldman Sachs 1,014
(1,703)
56,365 Jabil Inc Bank of America Merrill Lynch
(195,587)
35,623 Jabil Inc Morgan Stanley
(62,988)
62,891 Jabil Inc Goldman Sachs
(201,425)
(1,650) Jack Henry & Associates Inc Morgan Stanley 6,765
Jack Henry & Associates Inc Goldman Sachs 13,566
(4,136)
Jack Henry & Associates Inc Bank of America Merrill Lynch 33,187
(10,118)
Jack in the Box Inc Bank of America Merrill Lynch
(51,585) (255,862)
3,342 Jack in the Box Inc Goldman Sachs 7,377
Jacobs Engineering Group Inc Goldman Sachs 163,386
(54,462)
Jacobs Engineering Group Inc Bank of America Merrill Lynch 94,455
(34,356)
Jacobs Engineering Group Inc Morgan Stanley 79,796
(33,882)
100,583 Jagged Peak Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(237,376)
41,499 Jagged Peak Energy Inc Goldman Sachs
(97,938)
Jagged Peak Energy Inc Morgan Stanley 13,172
(7,983)
40,352 James River Group Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(41,563)
Janus Henderson Group Plc Goldman Sachs 33,517
(35,656)
13,924 Janus Henderson Group Plc Morgan Stanley
(16,013)
12,859 Jason Industries Inc Morgan Stanley
(1,418)
7,520 Jazz Pharmaceuticals Plc Goldman Sachs
(95,426)
8,758 Jazz Pharmaceuticals Plc Bank of America Merrill Lynch
(120,247)
4,219 Jazz Pharmaceuticals Plc Morgan Stanley
(64,043)
24,101 JB Hunt Transport Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(261,065)
1,033 JB Hunt Transport Services Inc Morgan Stanley (579)
JBG SMITH Properties (Reit) Goldman Sachs 252,351
(103,848)
JBG SMITH Properties (Reit) Morgan Stanley 190,589
(104,580)
JBG SMITH Properties (Reit) Bank of America Merrill Lynch 187,211
(77,179)
120,229 Jefferies Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(123,836)
25,433 Jefferies Financial Group Inc Goldman Sachs
(26,196)
JELD-WEN Holding Inc Bank of America Merrill Lynch 81,702
(35,369)
JELD-WEN Holding Inc Morgan Stanley 53,513
(36,109)
JELD-WEN Holding Inc Goldman Sachs 65,489
(37,276)
7,385 Jernigan Capital Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(960)
10,005 Jernigan Capital Inc (Reit) Goldman Sachs
(1,301)
162/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
6,162 Jernigan Capital Inc (Reit) Morgan Stanley
(678)
JetBlue Airways Corp Goldman Sachs 20,933
(36,847)
JetBlue Airways Corp Bank of America Merrill Lynch 141,948
(218,381)
JetBlue Airways Corp Morgan Stanley 42,562
(112,005)
31,844 JM Smucker Co/The Bank of America Merrill Lynch
(199,553)
29,619 JM Smucker Co/The Morgan Stanley
(149,173)
10,810 JM Smucker Co/The Goldman Sachs
(80,158)
71,554 JMP Group LLC Morgan Stanley
-
22,967 John B Sanfilippo & Son Inc Bank of America Merrill Lynch
(42,719)
1,571 John Bean Technologies Corp Morgan Stanley
(9,677)
641 John Bean Technologies Corp Goldman Sachs
(1,400)
John Wiley & Sons Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 88,144
(17,843)
1,124 John Wiley & Sons Inc ‘A’ Goldman Sachs
(1,253)
1,478 John Wiley & Sons Inc ‘A’ Morgan Stanley
(1,694)
39,920 Johnson & Johnson Bank of America Merrill Lynch
(231,253)
14,560 Johnson & Johnson Morgan Stanley (111,796)
7,940 Johnson & Johnson Goldman Sachs
(58,036)
Johnson Controls International Plc Goldman Sachs 91,069
(206,976)
Johnson Controls International Plc Morgan Stanley 39,022
(65,036)
Johnson Outdoors Inc ‘A’ Morgan Stanley 10,730
(4,512)
Johnson Outdoors Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 6,630
(1,078)
Johnson Outdoors Inc ‘A’ Goldman Sachs 21,290
(4,465)
8,330 Joint Corp/The Morgan Stanley
(13,245)
Jones Lang LaSalle Inc Morgan Stanley 5,894
(989)
Jones Lang LaSalle Inc Bank of America Merrill Lynch 122,597
(10,285)
25,753 Jounce Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(19,057)
16,135 Jounce Therapeutics Inc Goldman Sachs
(11,940)
6,344 Jounce Therapeutics Inc Morgan Stanley
(4,060)
402 JPMorgan Chase & Co Goldman Sachs
(1,584)
53,731 JPMorgan Chase & Co Bank of America Merrill Lynch
(211,700)
Juniper Networks Inc Bank of America Merrill Lynch 8,695
(12,643)
Juniper Networks Inc Morgan Stanley 21,861
(22,703)
18,319 Juniper Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,403)
19,533 Juniper Networks Inc Goldman Sachs
(18,556)
(23,832) Juniper Networks Inc Goldman Sachs 21,618
K12 Inc Bank of America Merrill Lynch 11,802
(6,345)
Kadant Inc Goldman Sachs 98,292
(17,246)
Kadant Inc Morgan Stanley 32,704
(5,721)
Kadmon Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 7,875
(87,503)
Kadmon Holdings Inc Morgan Stanley 4,927
(98,536)
Kadmon Holdings Inc Goldman Sachs 1,068
(11,862)
20,972 Kaiser Aluminum Corp Goldman Sachs
(95,423)
18,235 Kaiser Aluminum Corp Morgan Stanley
(64,917)
41,480 Kaiser Aluminum Corp Bank of America Merrill Lynch
(188,734)
Kala Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 4,625
(7,839)
163/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Kaman Corp Bank of America Merrill Lynch 121,283
(39,250)
Kaman Corp Morgan Stanley 21,335
(8,708)
Kaman Corp Goldman Sachs 56,266
(18,209)
Kansas City Southern Bank of America Merrill Lynch 231,842
(24,735)
Kansas City Southern Goldman Sachs 457,522
(48,273)
Kansas City Southern Morgan Stanley 428,649
(37,696)
KAR Auction Services Inc Goldman Sachs
(31,951) (27,793)
KAR Auction Services Inc Morgan Stanley
(29,896) (9,463)
Karyopharm Therapeutics Inc Morgan Stanley 7,514
(24,266)
54,294 KB Home Morgan Stanley
(58,095)
5,159 KB Home Bank of America Merrill Lynch
(7,635)
KBR Inc Bank of America Merrill Lynch 64,724
(143,426)
KBR Inc Morgan Stanley
(45,915) (8,513)
KBR Inc Goldman Sachs 15,062
(50,412)
Keane Group Inc Bank of America Merrill Lynch 196,130
(94,749)
(26,520) Keane Group Inc Morgan Stanley 20,023
Keane Group Inc Goldman Sachs 25,992
(22,645)
Kearny Financial Corp/MD Goldman Sachs 19,303
(64,735)
Kearny Financial Corp/MD Bank of America Merrill Lynch 6,305
(21,740)
Kearny Financial Corp/MD Morgan Stanley 3,577
(19,496)
37,037 Kellogg Co Bank of America Merrill Lynch
(214,815)
Kelly Services Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 86,119
(65,242)
KEMET Corp Bank of America Merrill Lynch 7,147
(18,807)
Kemper Corp Goldman Sachs 19,706
(5,040)
Kemper Corp Morgan Stanley 28,799
(5,353)
Kennametal Inc Bank of America Merrill Lynch 385,875
(109,313)
Kennametal Inc Morgan Stanley 130,133
(57,445)
Kennametal Inc Goldman Sachs 288,524
(88,130)
Kennedy-Wilson Holdings Inc Goldman Sachs 169,337
(252,742)
Kennedy-Wilson Holdings Inc Morgan Stanley 621
(1,171)
25,910 Key Energy Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(39,124)
64,497 Key Tronic Corp Bank of America Merrill Lynch
(16,447)
10,881 Key Tronic Corp Morgan Stanley
(490)
91,243 Bank of America Merrill Lynch
KeyCorp (43,797)
26,584 Keysight Technologies Inc Goldman Sachs (194,837)
36,718 Keysight Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(276,825)
29,569 Keysight Technologies Inc Morgan Stanley 34,744
9,669 Kezar Life Sciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(105,585)
1,445 Kezar Life Sciences Inc Goldman Sachs
(15,779)
5,690 Kezar Life Sciences Inc Morgan Stanley
(50,356)
30,171 Kforce Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,750)
36,234 Kilroy Realty Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(95,374)
62,862 Kilroy Realty Corp (Reit) Morgan Stanley
(152,869)
18,930 Kilroy Realty Corp (Reit) Goldman Sachs
(71,860)
Kimball Electronics Inc Bank of America Merrill Lynch 45,171
(40,331)
164/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Kimball Electronics Inc Goldman Sachs 18,012
(16,082)
49,611 Kimball International Inc ‘B’ Bank of America Merrill Lynch
(56,557)
31,293 Kimball International Inc ‘B’ Morgan Stanley
(43,810)
17,711 Kimball International Inc ‘B’ Goldman Sachs
(20,191)
Kimberly-Clark Corp Goldman Sachs 1,921
(1,049)
Kimberly-Clark Corp Bank of America Merrill Lynch
(12,895) (3,666)
Kimberly-Clark Corp Morgan Stanley 10,358
(5,273)
149,260 Kimco Realty Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(120,027)
29,943 Kimco Realty Corp (Reit) Goldman Sachs
(27,643)
9,541 Kimco Realty Corp (Reit) Morgan Stanley
(5,975)
Kinder Morgan Inc/DE Bank of America Merrill Lynch
(3,514) (334)
163,116 Kinder Morgan Inc/DE Bank of America Merrill Lynch
(30,992)
Kinder Morgan Inc/DE Goldman Sachs 751
(7,007)
Kindred Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch 16,671
(18,731)
Kingstone Cos Inc Bank of America Merrill Lynch 5,862
(6,236)
(3,009) Kingstone Cos Inc Goldman Sachs 2,828
1,458 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 554
3,508 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd ‘A’ Goldman Sachs 1,333
3,194 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd ‘A’ Morgan Stanley
(3,002)
29,928 Kinsale Capital Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(99,062)
3,566 Kinsale Capital Group Inc Morgan Stanley
(9,093)
12,397 Kinsale Capital Group Inc Goldman Sachs
(41,034)
Kirby Corp Bank of America Merrill Lynch 20,446
(4,009)
Kirby Corp Goldman Sachs 276,975
(53,498)
Kirby Corp Morgan Stanley 232,051
(33,131)
12,973 Kirkland’s Inc Morgan Stanley
(5,708)
Kite Realty Group Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 93,348
(72,363)
Kite Realty Group Trust (Reit) Goldman Sachs 51,266
(39,741)
KKR & Co Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 24,254
(16,843)
KKR & Co Inc ‘A’ Goldman Sachs 125,028
(86,825)
214,910 KKR Real Estate Finance Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(105,306)
KLA-Tencor Corp Bank of America Merrill Lynch 123,749
(18,092)
KLA-Tencor Corp Goldman Sachs 20,609
(3,013)
3,463 Klx Energy Services Holding Goldman Sachs
(19,497)
13,985 Knight-Swift Transportation Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch (49,787)
Knoll Inc Goldman Sachs 51,616
(36,186)
Knoll Inc Bank of America Merrill Lynch 65,505
(40,435)
Knoll Inc Morgan Stanley 37,261
(26,928)
Knowles Corp Goldman Sachs 7,937
(4,385)
Knowles Corp Morgan Stanley 5,390
(5,390)
Knowles Corp Bank of America Merrill Lynch 63,949
(35,331)
7,022 Kodiak Sciences Inc Goldman Sachs 10,182
3,532 Kodiak Sciences Inc Morgan Stanley
(3,779)
Kohl’s Corp Bank of America Merrill Lynch 4,666
(3,368)
13,773 Kohl’s Corp Bank of America Merrill Lynch
(207,421)
165/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
7,774 Kontoor Brands Inc Goldman Sachs
(5,558)
4,462 Kontoor Brands Inc Bank of America Merrill Lynch 128,639
1,208 Kontoor Brands Inc Morgan Stanley 9,451
12,665 Kopin Corp Bank of America Merrill Lynch 633
59,907 Kopin Corp Goldman Sachs 2,995
4,539 Kopin Corp Morgan Stanley 91
Koppers Holdings Inc Goldman Sachs 4,496
(1,812)
Koppers Holdings Inc Morgan Stanley 2,650
(2,560)
Korn Ferry Bank of America Merrill Lynch 2,417
(895)
3,301 Korn Ferry Goldman Sachs
(8,913)
39,461 Korn Ferry Bank of America Merrill Lynch
(106,545)
16,535 Kosmos Energy Ltd Goldman Sachs
(13,393)
37,713 Kosmos Energy Ltd Morgan Stanley
(24,891)
Kosmos Energy Ltd Goldman Sachs 7,016
(8,662)
Kraft Heinz Co/The Goldman Sachs 83,626
(16,954)
(81,801) Kraft Heinz Co/The Bank of America Merrill Lynch 440,907
Kraft Heinz Co/The Morgan Stanley 13,071
(2,684)
Kraton Corp Bank of America Merrill Lynch 75,101
(17,588)
Kratos Defense & Security Solutions Inc Morgan Stanley
(62,624) (99,097)
Kratos Defense & Security Solutions Inc Goldman Sachs
(43,185) (62,143)
Kratos Defense & Security Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(49,385) (80,496)
13,631 Kroger Co/The Bank of America Merrill Lynch
(19,513)
24,024 Kroger Co/The Goldman Sachs
(40,328)
145,067 Kroger Co/The Morgan Stanley
(110,586)
Kronos Worldwide Inc Morgan Stanley 1,636
(2,597)
Kronos Worldwide Inc Bank of America Merrill Lynch 4,002
(5,198)
Kura Oncology Inc Goldman Sachs 419
(3,224)
Kura Oncology Inc Bank of America Merrill Lynch 454
(3,491)
KVH Industries Inc Goldman Sachs 3,724
(4,330)
KVH Industries Inc Morgan Stanley 1,710
(1,660)
L Brands Inc Bank of America Merrill Lynch 1,848
(5,516)
L3 Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,985) (14,894)
L3 Technologies Inc Morgan Stanley 3,623
(888)
9,041 La Jolla Pharmaceutical Co Morgan Stanley
(1,810)
4,378 La Jolla Pharmaceutical Co Goldman Sachs (1,995)
13,819 La-Z-Boy Inc Bank of America Merrill Lynch
(26,794)
6,240 La-Z-Boy Inc Morgan Stanley
(5,428)
4,176 La-Z-Boy Inc Goldman Sachs
(8,895)
Laboratory Corp of America Holdings Bank of America Merrill Lynch 53,656
(14,658)
Laboratory Corp of America Holdings Morgan Stanley 42,613
(8,700)
Laboratory Corp of America Holdings Goldman Sachs 17,468
(5,601)
Ladder Capital Corp (Reit) Goldman Sachs 4,486
(16,616)
Ladder Capital Corp (Reit) Morgan Stanley 1,235
(24,706)
89,814 Ladenburg Thalmann Financial Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,778)
64,380 Ladenburg Thalmann Financial Services Inc Goldman Sachs
(7,726)
166/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
9,010 Ladenburg Thalmann Financial Services Inc Morgan Stanley
(1,261)
14,957 Lakeland Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,124)
66,810 Lakeland Bancorp Inc Goldman Sachs
(40,728)
98,313 Lakeland Bancorp Inc Morgan Stanley
(72,211)
3,815 Lam Research Corp Goldman Sachs
(72,676)
2,674 Lam Research Corp Bank of America Merrill Lynch
(50,940)
7,417 Lamar Advertising Co (Reit) ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(22,474)
5,869 Lamar Advertising Co (Reit) ‘A’ Goldman Sachs
(17,783)
51,216 Lamb Weston Holdings Inc Morgan Stanley
(199,445)
9,780 Lamb Weston Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(40,481)
40,201 Lamb Weston Holdings Inc Goldman Sachs
(199,446)
Lancaster Colony Corp Morgan Stanley 1,514
(297)
Lancaster Colony Corp Goldman Sachs 15,948
(2,006)
2,408 Lancaster Colony Corp Goldman Sachs
(14,505)
874 Lancaster Colony Corp Morgan Stanley
(2,010)
(950) Lancaster Colony Corp Bank of America Merrill Lynch 7,553
32,054 Landec Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,526)
28,796 Landec Corp Goldman Sachs
(3,168)
Lands’ End Inc Morgan Stanley 12,544
(5,526)
Lands’ End Inc Bank of America Merrill Lynch 27,611
(9,826)
44,868 Landstar System Inc Bank of America Merrill Lynch
(463,486)
24,343 Landstar System Inc Goldman Sachs
(251,463)
5,231 Landstar System Inc Morgan Stanley
(46,817)
17,539 Lannett Co Inc Goldman Sachs
(9,980)
35,045 Lannett Co Inc Morgan Stanley
(25,933)
Lantheus Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 19,518
(15,998)
Laredo Petroleum Inc Bank of America Merrill Lynch 23,180
(24,660)
Laredo Petroleum Inc Goldman Sachs 39,330
(41,840)
Laredo Petroleum Inc Morgan Stanley 38,081
(56,001)
53,354 Las Vegas Sands Corp Bank of America Merrill Lynch
(435,369)
441 Las Vegas Sands Corp Morgan Stanley
(1,676)
3,627 Las Vegas Sands Corp Goldman Sachs
(29,596)
24,024 Latam Airlines Group SA ADR Goldman Sachs
(13,694)
34,099 Latam Airlines Group SA ADR Morgan Stanley 4,092
11,188 Lattice Semiconductor Corp Bank of America Merrill Lynch (18,348)
Laureate Education Inc ‘A’ Goldman Sachs 66,467
(127,822)
Laureate Education Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 73,565
(141,472)
Laureate Education Inc ‘A’ Morgan Stanley 16,310
(77,666)
3,683 Lawson Products Inc/DE Goldman Sachs
(4,249)
8,132 Lawson Products Inc/DE Morgan Stanley
(8,010)
15,664 LB Foster Co ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(19,110)
14,739 LB Foster Co ‘A’ Goldman Sachs
(17,982)
8,840 LB Foster Co ‘A’ Morgan Stanley
(2,829)
LCI Industries Bank of America Merrill Lynch 206,212
(30,370)
22,781 LCNB Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,240)
167/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
11,749 LCNB Corp Morgan Stanley
(3,525)
1,439 LCNB Corp Goldman Sachs
(331)
25,429 Leaf Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(13,986)
9,669 Leaf Group Ltd Goldman Sachs
(5,318)
2,956 Leaf Group Ltd Morgan Stanley
(828)
Lear Corp Bank of America Merrill Lynch 150,366
(9,701)
77,984 Lee Enterprises Inc Goldman Sachs
(41,332)
10,511 Lee Enterprises Inc Morgan Stanley
(4,415)
Legacy Housing Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,044) (7,633)
Legacytexas Financial Group Bank of America Merrill Lynch 3,279
(909)
Legacytexas Financial Group Morgan Stanley 32,713
(11,203)
3,192 Legacytexas Financial Group Goldman Sachs
(10,119)
Legacytexas Financial Group Goldman Sachs 4,040
(1,148)
Legg Mason Inc Morgan Stanley 14,886
(13,912)
Legg Mason Inc Goldman Sachs 10,070
(41,958)
12,707 Leggett & Platt Inc Bank of America Merrill Lynch (25,033)
79,098 Leggett & Platt Inc Morgan Stanley
(141,585)
Leggett & Platt Inc Bank of America Merrill Lynch 144,169
(73,182)
Leggett & Platt Inc Goldman Sachs 56,050
(28,452)
43,142 Leggett & Platt Inc Goldman Sachs
(84,990)
3,635 Leidos Holdings Inc Morgan Stanley
(9,269)
18,228 Leidos Holdings Inc Goldman Sachs
(11,484)
5,292 Leidos Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,334)
LeMaitre Vascular Inc Bank of America Merrill Lynch 21,893
(10,838)
LendingClub Corp Bank of America Merrill Lynch 55,855
(155,153)
LendingClub Corp Morgan Stanley 11,337
(62,981)
LendingClub Corp Goldman Sachs 20,274
(56,316)
LendingTree Inc Goldman Sachs 13,544
(1,447)
LendingTree Inc Morgan Stanley 10,822
(1,227)
Lennar Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 11,489
(3,379)
2,065 Lennar Corp ‘A’ Morgan Stanley
(1,379)
4,162 Lennar Corp ‘A’ Goldman Sachs
(4,180)
Lennar Corp ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 28,700
(10,513)
7,056 Lennox International Inc Bank of America Merrill Lynch
(82,626)
(2,380) Level One Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 666
Level One Bancorp Inc Morgan Stanley 193
(623)
39,149 Levi Strauss & Co ‘A’ Goldman Sachs
(62,803)
21,545 Levi Strauss & Co ‘A’ Morgan Stanley
(48,845)
Levi Strauss & Co ‘A’ Goldman Sachs 6,584
(3,325)
Levi Strauss & Co ‘A’ Morgan Stanley 12,152
(5,330)
12,945 Lexicon Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(6,990)
Lexington Realty Trust (Reit) Goldman Sachs 4,752
(41,242)
Lexington Realty Trust (Reit) Morgan Stanley 10,700
(77,965)
LGI Homes Inc Bank of America Merrill Lynch 6,508
(3,799)
LGI Homes Inc Morgan Stanley 4,613
(3,063)
168/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
LHC Group Inc Goldman Sachs 8,702
(1,532)
LHC Group Inc Bank of America Merrill Lynch 22,209
(3,910)
34,525 Libbey Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,643)
10,189 Libbey Inc Goldman Sachs
(5,502)
7,687 Libbey Inc Morgan Stanley
(4,305)
Liberty Broadband Corp ‘A’ Goldman Sachs 16,869
(13,941)
Liberty Broadband Corp ‘A’ Morgan Stanley 27,498
(11,088)
Liberty Broadband Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 45,110
(37,281)
Liberty Broadband Corp ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 32,052
(28,116)
3,819 Liberty Expedia Holdings Inc ‘A’ Goldman Sachs
(4,736)
2,003 Liberty Expedia Holdings Inc ‘A’ Morgan Stanley
(1,042)
19,477 Liberty Expedia Holdings Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(24,151)
Liberty Global Plc ‘A’ Morgan Stanley 77,182
(70,835)
Liberty Latin America Ltd ‘A’ Morgan Stanley 3,801
(4,580)
Liberty Latin America Ltd ‘A’ Goldman Sachs 19,727
(12,727)
16,266 Liberty Latin America Ltd ‘C’ Goldman Sachs (21,634)
Liberty Latin America Ltd ‘C’ Goldman Sachs 2,933
(2,205)
Liberty Latin America Ltd ‘C’ Morgan Stanley 6,975
(8,719)
13,205 Liberty Latin America Ltd ‘C’ Bank of America Merrill Lynch
(17,563)
Liberty Media Corp-Liberty Braves Morgan Stanley 696
(4,014)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ‘A’ Morgan Stanley 12,110
(7,569)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ‘A’ Goldman Sachs 2,761
(2,263)
16,614 Liberty Media Corp-Liberty Formula One ‘C’ Goldman Sachs
(19,272)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ‘C’ Morgan Stanley 13,564
(7,932)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ‘C’ Goldman Sachs 4,985
(4,297)
2,576 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ‘A’ Goldman Sachs
(5,410)
40,399 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(84,838)
1,253 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ‘A’ Morgan Stanley
(2,268)
45,491 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ‘C’ Bank of America Merrill Lynch
(92,802)
5,008 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ‘C’ Morgan Stanley
(9,365)
9,237 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ‘C’ Goldman Sachs
(18,843)
Liberty Oilfield Services Inc ‘A’ Morgan Stanley 15,540
(6,557)
Liberty Oilfield Services Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 27,212
(9,416)
Liberty Oilfield Services Inc ‘A’ Goldman Sachs 101,640
(34,915)
(75,702) Liberty Property Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 74,188
Liberty Property Trust (Reit) Goldman Sachs 38,673
(39,462)
Liberty Tax Inc Goldman Sachs
(7,969) (1,793)
Liberty TripAdvisor Holdings Inc ‘A’ Goldman Sachs 20,454
(13,424)
Liberty TripAdvisor Holdings Inc ‘A’ Morgan Stanley 20,408
(25,993)
32,100 Life Storage Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 8,025
5,408 Life Storage Inc (Reit) Morgan Stanley
(7,301)
4,554 Life Storage Inc (Reit) Goldman Sachs 1,139
169/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Lifetime Brands Inc Bank of America Merrill Lynch 8,461
(7,588)
Lifetime Brands Inc Goldman Sachs 40,229
(36,080)
Lifevantage Corp Morgan Stanley 1,540
(10,269)
Ligand Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 25,550
(4,168)
Ligand Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 16,794
(3,597)
586 Ligand Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,592)
Lilis Energy Inc Morgan Stanley
(74,048) (1,370)
Limelight Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
(135,436) (20,315)
Limelight Networks Inc Goldman Sachs
(35,724) (364)
Limelight Networks Inc Morgan Stanley 1,829
(21,893)
35,492 Limoneira Co Bank of America Merrill Lynch
(70,984)
Lincoln Electric Holdings Inc Morgan Stanley 80,295
(27,890)
Lincoln Electric Holdings Inc Goldman Sachs 243,079
(49,502)
Lincoln Electric Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 388,896
(79,860)
63,746 Lincoln National Corp Bank of America Merrill Lynch
(243,510)
3,007 Lincoln National Corp Morgan Stanley (13,050)
2,363 Lincoln National Corp Goldman Sachs
(9,027)
5,883 Lindblad Expeditions Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 941
9,873 Lindblad Expeditions Holdings Inc Goldman Sachs 1,580
30,092 Lindblad Expeditions Holdings Inc Morgan Stanley
(6,319)
1,922 Linde Plc Morgan Stanley
(14,819)
4,292 Linde Plc Bank of America Merrill Lynch
(1,416)
3,352 Linde Plc Goldman Sachs
(1,106)
Linde Plc Bank of America Merrill Lynch 1,867
(886)
Linde Plc Goldman Sachs 7,240
(1,773)
Lindsay Corp Bank of America Merrill Lynch
(20,559) (54,070)
17,835 Lions Gate Entertainment Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 8,026
51,449 Lions Gate Entertainment Corp ‘A’ Goldman Sachs 23,152
3,194 Lions Gate Entertainment Corp ‘A’ Morgan Stanley
(7,091)
12,390 Lions Gate Entertainment Corp ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 5,823
50,258 Lions Gate Entertainment Corp ‘B’ Goldman Sachs 23,621
45,501 Lions Gate Entertainment Corp ‘B’ Morgan Stanley
(95,097)
Liquidia Technologies Inc Goldman Sachs 2,269
(9,453)
4,806 Liquidity Services Inc Goldman Sachs
(3,028)
3,175 Liquidity Services Inc Morgan Stanley (2,381)
17,255 Lithia Motors Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 43,655
14,160 Lithia Motors Inc ‘A’ Goldman Sachs 35,825
25,103 Lithia Motors Inc ‘A’ Morgan Stanley 22,593
Littelfuse Inc Goldman Sachs 107,351
(12,512)
Littelfuse Inc Bank of America Merrill Lynch 169,690
(18,778)
Littelfuse Inc Morgan Stanley 66,639
(12,828)
LivaNova Plc Morgan Stanley 9,260
(7,957)
LivaNova Plc Goldman Sachs 9,721
(7,100)
LivaNova Plc Bank of America Merrill Lynch 2,850
(1,727)
12,977 Live Nation Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch
(43,473)
170/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
10,679 Live Nation Entertainment Inc Goldman Sachs
(35,775)
5,890 Live Nation Entertainment Inc Morgan Stanley
(11,191)
Live Oak Bancshares Inc Morgan Stanley 12,518
(21,167)
Live Oak Bancshares Inc Goldman Sachs 5,637
(5,872)
Live Oak Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch 24,720
(25,750)
Livent Corp Bank of America Merrill Lynch 37,991
(35,139)
Livent Corp Goldman Sachs 52,135
(34,075)
Livent Corp Morgan Stanley 24,012
(36,355)
6,345 LivePerson Inc Goldman Sachs
(7,489)
11,444 LivePerson Inc Morgan Stanley
(23,002)
16,151 LivePerson Inc Bank of America Merrill Lynch
(21,481)
LiveRamp Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 12,493
(2,247)
LiveRamp Holdings Inc Goldman Sachs 40,607
(6,932)
978 LiveRamp Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,892)
6,216 LiveRamp Holdings Inc Goldman Sachs
(33,543)
8,134 LiveXLive Media Inc Goldman Sachs (6,751)
1,650 LiveXLive Media Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,369)
LKQ Corp Bank of America Merrill Lynch 185,218
(116,489)
LKQ Corp Goldman Sachs 237,773
(149,543)
LKQ Corp Morgan Stanley 94,274
(62,433)
Loews Corp Morgan Stanley 2,564
(1,744)
66,598 Loews Corp Bank of America Merrill Lynch
(17,981)
32,605 Loews Corp Morgan Stanley
(47,138)
102,448 Loews Corp Goldman Sachs
(45,620)
Loews Corp Goldman Sachs 1,092
(4,043)
4,316 Logitech International SA Goldman Sachs
(9,193)
637 Logitech International SA Bank of America Merrill Lynch
(1,357)
2,566 Logitech International SA Morgan Stanley
(6,107)
16,191 LogMeIn Inc Bank of America Merrill Lynch
(90,407)
9,147 LogMeIn Inc Goldman Sachs
(51,704)
7,145 LogMeIn Inc Morgan Stanley
(26,365)
4,431 Loral Space & Communications Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,353)
2,619 Loral Space & Communications Inc Goldman Sachs
(9,075)
2,186 Loral Space & Communications Inc Morgan Stanley
(6,744)
(8,897) Louisiana-Pacific Corp Morgan Stanley 6,050
Louisiana-Pacific Corp Goldman Sachs 15,745
(8,557)
11,728 Louisiana-Pacific Corp Morgan Stanley
(7,975)
9,840 Louisiana-Pacific Corp Goldman Sachs
(3,016)
Lowe’s Cos Inc Bank of America Merrill Lynch 762,138
(52,237)
Lowe’s Cos Inc Morgan Stanley 58,719
(11,959)
LPL Financial Holdings Inc Goldman Sachs 7,264
(5,192)
LPL Financial Holdings Inc Morgan Stanley 28,115
(7,209)
LPL Financial Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 37,331
(28,939)
LSB Industries Inc Morgan Stanley 26,133
(40,204)
LSB Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 9,186
(6,207)
171/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
LSB Industries Inc Goldman Sachs 23,166
(15,653)
92,979 LSI Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 12,087
87,901 LSI Industries Inc Goldman Sachs 11,427
LTC Properties Inc (Reit) Morgan Stanley 14,488
(10,061)
LTC Properties Inc (Reit) Goldman Sachs 57,565
(40,269)
LTC Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 16,389
(11,303)
20,531 Lululemon Athletica Inc Bank of America Merrill Lynch
(199,972)
10,718 Lululemon Athletica Inc Morgan Stanley
(100,980)
12,827 Lululemon Athletica Inc Goldman Sachs
(121,749)
Lumber Liquidators Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 5,718
(3,099)
Lumber Liquidators Holdings Inc Morgan Stanley 26,406
(26,808)
Lumentum Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 364,895
(23,080)
Lumentum Holdings Inc Morgan Stanley 31,548
(7,286)
Lumentum Holdings Inc Goldman Sachs 517,097
(32,789)
Luminex Corp Bank of America Merrill Lynch 2,683
(5,062)
(7,147) Luminex Corp Goldman Sachs 3,788
41,979 Luther Burbank Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,939)
34,005 Luther Burbank Corp Goldman Sachs
(2,380)
11,229 Luther Burbank Corp Morgan Stanley 337
Lydall Inc Bank of America Merrill Lynch 147,965
(75,109)
Lydall Inc Goldman Sachs 7,571
(3,843)
6,930 Lyft Inc ‘A’ Morgan Stanley
(17,464)
Lyft Inc ‘A’ Goldman Sachs
(52,037) (68,689)
74,847 Lyft Inc ‘A’ Goldman Sachs 98,798
LyondellBasell Industries NV ‘A’ Morgan Stanley 62,899
(13,104)
LyondellBasell Industries NV ‘A’ Goldman Sachs 46,709
(9,552)
M&T Bank Corp Bank of America Merrill Lynch 22,711
(20,101)
M&T Bank Corp Morgan Stanley 46,395
(11,670)
M&T Bank Corp Goldman Sachs 32,586
(10,656)
95,439 M/I Homes Inc Bank of America Merrill Lynch
(177,517)
66,942 Macatawa Bank Corp Bank of America Merrill Lynch
(15,397)
32,528 Macatawa Bank Corp Goldman Sachs
(7,481)
46,302 Macatawa Bank Corp Morgan Stanley
(11,575)
21,005 Macerich Co/The (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(135,320)
(20,726) Macerich Co/The (Reit) Bank of America Merrill Lynch 141,351
4,915 Macerich Co/The (Reit) Goldman Sachs
(27,790)
Mack-Cali Realty Corp (Reit) Morgan Stanley 18,756
(78,152)
Mack-Cali Realty Corp (Reit) Goldman Sachs 23,244
(29,423)
Mack-Cali Realty Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 22,830
(28,899)
76,736 Macquarie Infrastructure Corp Goldman Sachs
(121,568)
74,499 Macquarie Infrastructure Corp Morgan Stanley
(77,115)
19,324 Macquarie Infrastructure Corp Bank of America Merrill Lynch
(31,374)
24,488 MacroGenics Inc Goldman Sachs 20,815
28,916 MacroGenics Inc Morgan Stanley
(37,880)
1,518 MacroGenics Inc Bank of America Merrill Lynch 1,290
172/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
33,534 Macy’s Inc Goldman Sachs
(45,606)
38,389 Macy’s Inc Bank of America Merrill Lynch
(52,209)
21,345 Macy’s Inc Morgan Stanley
(32,231)
601 Madison Square Garden Co/The ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(4,892)
136 Madison Square Garden Co/The ‘A’ Morgan Stanley
(1,189)
Madison Square Garden Co/The ‘A’ Goldman Sachs 4,474
(569)
1,096 Madison Square Garden Co/The ‘A’ Goldman Sachs
(8,921)
Madison Square Garden Co/The ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 6,560
(937)
Madison Square Garden Co/The ‘A’ Morgan Stanley 10,626
(1,553)
Madrigal Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 44,183
(2,856)
Magellan Health Inc Bank of America Merrill Lynch 18,731
(4,316)
Magellan Health Inc Morgan Stanley 13,374
(3,715)
Magellan Health Inc Goldman Sachs 18,632
(4,293)
8,549 Magenta Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,634)
2,572 Magenta Therapeutics Inc Goldman Sachs
(2,598)
12,238 Magnolia Oil & Gas Corp Bank of America Merrill Lynch (16,277)
30,680 Magnolia Oil & Gas Corp Goldman Sachs
(40,804)
Magnolia Oil & Gas Corp Goldman Sachs 16,750
(12,594)
Magnolia Oil & Gas Corp Morgan Stanley 11,100
(9,098)
Bank of America Merrill Lynch
(962) Majesco (1,058)
1,372 Malibu Boats Inc ‘A’ Goldman Sachs
(1,917)
10,981 Malibu Boats Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(62,811)
11,789 Mallinckrodt Plc Bank of America Merrill Lynch
(54,173)
15,732 Mallinckrodt Plc Goldman Sachs
(70,072)
19,271 Mallinckrodt Plc Morgan Stanley
(9,057)
Mammoth Energy Services Inc Morgan Stanley 93,942
(32,847)
Mammoth Energy Services Inc Goldman Sachs 115,694
(29,523)
Manhattan Associates Inc Morgan Stanley 36,743
(14,214)
Manhattan Associates Inc Goldman Sachs 4,868
(7,932)
Manitex International Inc Goldman Sachs 3,720
(3,074)
3,860 Manitowoc Co Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(9,689)
17,197 Manitowoc Co Inc/The Goldman Sachs
(41,194)
23,053 Manitowoc Co Inc/The Morgan Stanley
(41,011)
MannKind Corp Goldman Sachs 6,939
(36,522)
(58,132) MannKind Corp Morgan Stanley 7,557
ManpowerGroup Inc Goldman Sachs 15,186
(2,587)
ManpowerGroup Inc Morgan Stanley 46,676
(8,850)
ManpowerGroup Inc Bank of America Merrill Lynch 106,285
(18,162)
ManTech International Corp/VA ‘A’ Goldman Sachs 9,564
(10,510)
21,534 ManTech International Corp/VA ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(19,596)
10,878 ManTech International Corp/VA ‘A’ Goldman Sachs
(9,899)
25,735 Marathon Oil Corp Goldman Sachs
(54,043)
76,414 Marathon Oil Corp Bank of America Merrill Lynch
(160,469)
13,221 Marathon Oil Corp Morgan Stanley
(27,764)
Marathon Oil Corp Morgan Stanley 9,926
(8,050)
173/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Marathon Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch 101,068
(19,178)
Marathon Petroleum Corp Goldman Sachs 69,301
(13,150)
90,959 Marchex Inc ‘B’ Bank of America Merrill Lynch
(78,225)
84,830 Marchex Inc ‘B’ Goldman Sachs
(72,954)
52,342 Marchex Inc ‘B’ Morgan Stanley
(36,116)
7,739 Marcus & Millichap Inc Goldman Sachs
(24,378)
3,192 Marin Software Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,437)
4,734 Marin Software Inc Goldman Sachs
(6,580)
2,918 Marin Software Inc Morgan Stanley
(1,459)
Marine Products Corp Bank of America Merrill Lynch 1,549
(7,378)
18,048 MarineMax Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,521)
32,441 MarineMax Inc Goldman Sachs
(28,191)
10,810 MarineMax Inc Morgan Stanley
(6,574)
Marinus Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 6,989
(12,707)
Markel Corp Bank of America Merrill Lynch 2,690
(2,653)
(4,101) Markel Corp Goldman Sachs (8,887)
Markel Corp Morgan Stanley 100,413
(2,947)
4,807 Marker Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(817)
4,864 Marker Therapeutics Inc Goldman Sachs
(827)
9,690 Marker Therapeutics Inc Morgan Stanley
(1,938)
MarketAxess Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 70
(1,170)
MarketAxess Holdings Inc Morgan Stanley 21,479
(3,870)
MarketAxess Holdings Inc Goldman Sachs 193
(3,224)
Marlin Business Services Corp Bank of America Merrill Lynch
(25,888) (33,654)
Marlin Business Services Corp Morgan Stanley 12,627
(23,602)
Marriott International Inc/MD ‘A’ Goldman Sachs 34,254
(4,358)
Marriott Vacations Worldwide Corp Goldman Sachs 119,098
(17,336)
5,957 Marriott Vacations Worldwide Corp Goldman Sachs
(40,925)
2,305 Marriott Vacations Worldwide Corp Morgan Stanley
(9,474)
Marriott Vacations Worldwide Corp Bank of America Merrill Lynch 83,787
(12,196)
Marriott Vacations Worldwide Corp Morgan Stanley 52,896
(12,870)
Marsh & McLennan Cos Inc Goldman Sachs 26,260
(19,139)
Marsh & McLennan Cos Inc Morgan Stanley 2,719
(1,380)
19,830 Marten Transport Ltd Bank of America Merrill Lynch
(35,496)
3,001 Martin Marietta Materials Inc Goldman Sachs (36,822)
430 Martin Marietta Materials Inc Morgan Stanley
(4,459)
11,512 Martin Marietta Materials Inc Bank of America Merrill Lynch
(141,252)
Marvell Technology Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 126,534
(109,081)
Marvell Technology Group Ltd Morgan Stanley 76,972
(124,960)
Marvell Technology Group Ltd Goldman Sachs 27,428
(23,645)
Masco Corp Morgan Stanley 28,713
(10,146)
Masco Corp Goldman Sachs 11,658
(4,224)
21,117 Masimo Corp Bank of America Merrill Lynch
(252,402)
3,474 Masimo Corp Morgan Stanley
(38,627)
2,878 Masimo Corp Goldman Sachs
(31,215)
174/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
11,936 Masonite International Corp Goldman Sachs
(77,463)
4,604 Masonite International Corp Bank of America Merrill Lynch
(35,911)
8,011 Masonite International Corp Morgan Stanley
(36,370)
19,933 MasTec Inc Morgan Stanley
(12,707)
51,540 MasTec Inc Bank of America Merrill Lynch
(64,425)
42,564 MasTec Inc Goldman Sachs
(52,929)
Mastercard Inc ‘A’ Morgan Stanley 61,129
(12,157)
Mastercard Inc ‘A’ Goldman Sachs 22,486
(13,229)
5,031 Match Group Inc Morgan Stanley
(9,961)
12,878 Match Group Inc Goldman Sachs
(26,915)
Match Group Inc Goldman Sachs 727
(348)
11,073 Materion Corp Morgan Stanley
(61,426)
7,642 Materion Corp Bank of America Merrill Lynch
(44,482)
17,333 Materion Corp Goldman Sachs
(99,931)
5,888 Matrix Service Co Morgan Stanley
(8,596)
5,980 Matrix Service Co Bank of America Merrill Lynch (16,565)
8,669 Matrix Service Co Goldman Sachs
(24,013)
Matson Inc Goldman Sachs 20,371
(4,777)
Matson Inc Bank of America Merrill Lynch 31,342
(7,663)
Matson Inc Morgan Stanley 11,849
(4,194)
Mattel Inc Bank of America Merrill Lynch 53,814
(40,462)
Mattel Inc Goldman Sachs 77,316
(58,132)
Matthews International Corp ‘A’ Morgan Stanley 5,347
(5,436)
Matthews International Corp ‘A’ Goldman Sachs 3,454
(3,269)
Maui Land & Pineapple Co Inc Bank of America Merrill Lynch 61,213
(64,435)
Maui Land & Pineapple Co Inc Goldman Sachs 2,727
(2,870)
100 Maxar Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(71)
Maxim Integrated Products Inc Morgan Stanley 61,390
(57,119)
Maxim Integrated Products Inc Bank of America Merrill Lynch 99,754
(55,632)
Maxim Integrated Products Inc Goldman Sachs 40,869
(30,529)
4,709 MAXIMUS Inc Goldman Sachs
(3,532)
MAXIMUS Inc Bank of America Merrill Lynch 33,099
(44,132)
MAXIMUS Inc Morgan Stanley 5,082
(3,637)
MAXIMUS Inc Goldman Sachs 932
(836)
4,977 MAXIMUS Inc Morgan Stanley (11,795)
MaxLinear Inc Bank of America Merrill Lynch 34,946
(9,394)
MaxLinear Inc Morgan Stanley 3,568
(5,326)
8,949 MaxLinear Inc Goldman Sachs
(33,290)
MaxLinear Inc Goldman Sachs 5,178
(1,392)
MBIA Inc Bank of America Merrill Lynch 26,719
(55,665)
MBIA Inc Morgan Stanley 8,138
(33,909)
MBIA Inc Goldman Sachs 35,461
(73,878)
69,085 MBT Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(42,487)
11,300 MBT Financial Corp Goldman Sachs
(6,949)
145 MBT Financial Corp Morgan Stanley
(73)
175/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
19,127 McCormick & Co Inc/MD Bank of America Merrill Lynch
(21,372)
1,892 McCormick & Co Inc/MD Morgan Stanley 946
80,594 McDermott International Inc Morgan Stanley
(70,117)
McDermott International Inc Bank of America Merrill Lynch 148,507
(88,397)
McDermott International Inc Morgan Stanley 50,440
(57,977)
McDonald’s Corp Goldman Sachs 35,684
(23,116)
McDonald’s Corp Bank of America Merrill Lynch 27,553
(18,617)
McDonald’s Corp Morgan Stanley 8,553
(3,609)
10,872 McGrath RentCorp Goldman Sachs
(36,353)
5,625 McGrath RentCorp Morgan Stanley
(12,712)
62,527 McGrath RentCorp Bank of America Merrill Lynch
(275,744)
16,182 McKesson Corp Bank of America Merrill Lynch
(67,479)
15,182 McKesson Corp Morgan Stanley
(113,713)
7,084 McKesson Corp Goldman Sachs
(29,540)
24,827 MDC Holdings Inc Goldman Sachs
(14,957)
54,015 MDC Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch (38,891)
6,983 MDC Holdings Inc Morgan Stanley
(4,728)
16,499 MDC Partners Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,775)
19,342 MDC Partners Inc ‘A’ Morgan Stanley
(8,124)
129,412 MDU Resources Group Inc Goldman Sachs
(114,493)
29,986 MDU Resources Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(29,887)
40,799 MDU Resources Group Inc Morgan Stanley
(39,258)
1,432 MedCath Corp** Morgan Stanley
-
1,716 Media General Inc* Bank of America Merrill Lynch
(283)
1,127 Media General Inc* Morgan Stanley 152
Medical Properties Trust Inc (Reit) Goldman Sachs 83,535
(184,962)
Medical Properties Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 88,109
(192,181)
Medical Properties Trust Inc (Reit) Morgan Stanley 44,807
(68,182)
Medicines Co/The Goldman Sachs
(7,996) (29,745)
Medicines Co/The Morgan Stanley
(19,547) (50,627)
MediciNova Inc Goldman Sachs 4,494
(2,171)
21,826 Medidata Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(44,525)
9,748 Medidata Solutions Inc Goldman Sachs
(19,886)
3,181 Medidata Solutions Inc Morgan Stanley
(4,867)
(670) Medidata Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch 1,108
Medifast Inc Bank of America Merrill Lynch 7,717
(610)
Medifast Inc Goldman Sachs 4,997
(395)
Medifast Inc Morgan Stanley 89,874
(6,623)
4,563 Medley Management Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(844)
32,681 MEDNAX Inc Bank of America Merrill Lynch
(86,212)
28,614 MEDNAX Inc Goldman Sachs
(67,110)
4,180 Medpace Holdings Inc Goldman Sachs
(4,598)
Medpace Holdings Inc Goldman Sachs 7,220
(6,564)
26,975 Medpace Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(29,672)
2,270 Medpace Holdings Inc Morgan Stanley
(9,307)
176/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Medpace Holdings Inc Morgan Stanley 29,426
(7,177)
54,255 Medtronic Plc Goldman Sachs 225,776
66,493 Medtronic Plc Bank of America Merrill Lynch 265,972
34,185 Medtronic Plc Morgan Stanley 114,624
68,853 Meet Group Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(39,935)
20,276 Meet Group Inc/The Goldman Sachs
(11,381)
13,053 Meet Group Inc/The Morgan Stanley
(5,743)
MEI Pharma Inc Bank of America Merrill Lynch 5,375
(21,500)
MEI Pharma Inc Goldman Sachs 6,836
(15,583)
1,700 MeiraGTx Holdings Plc Bank of America Merrill Lynch
(1,054)
6,994 MeiraGTx Holdings Plc Goldman Sachs
(4,336)
33,244 Menlo Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,330)
27,931 Menlo Therapeutics Inc Goldman Sachs
(1,117)
MercadoLibre Inc Bank of America Merrill Lynch 11,915
(1,453)
137,250 Mercantile Bank Corp Bank of America Merrill Lynch
(332,145)
21,213 Mercantile Bank Corp Goldman Sachs (51,335)
3,406 Mercantile Bank Corp Morgan Stanley
(6,029)
5,825 Merchants Bancorp/IN Bank of America Merrill Lynch
(23,882)
5,343 Merchants Bancorp/IN Goldman Sachs
(21,906)
19,476 Merck & Co Inc Goldman Sachs 4,840
65,281 Merck & Co Inc Bank of America Merrill Lynch 79,790
17,734 Merck & Co Inc Morgan Stanley
(35,113)
13,596 Mercury General Corp Bank of America Merrill Lynch 11,934
5,284 Mercury General Corp Morgan Stanley 3,285
17,347 Mercury General Corp Goldman Sachs 21,604
Mercury Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 9,103
(1,778)
3,294 Mercury Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,048)
5,607 Mercury Systems Inc Morgan Stanley
(9,984)
4,069 Mercury Systems Inc Goldman Sachs
(2,708)
Meredith Corp Goldman Sachs 55,664
(14,740)
175,577 Meridian Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(33,360)
69,189 Meridian Bancorp Inc Goldman Sachs
(13,146)
Meridian Bioscience Inc Bank of America Merrill Lynch 2,723
(54,456)
30,718 Merit Medical Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(167,319)
25,753 Merit Medical Systems Inc Morgan Stanley (80,459)
31,935 Merit Medical Systems Inc Goldman Sachs
(157,237)
26,648 Meritage Homes Corp Bank of America Merrill Lynch
(51,164)
10,204 Meritage Homes Corp Goldman Sachs
(19,592)
66,959 Meritor Inc Goldman Sachs
(50,889)
56,764 Meritor Inc Bank of America Merrill Lynch
(43,141)
30,118 Meritor Inc Morgan Stanley
(3,906)
7,843 Mersana Therapeutics Inc Morgan Stanley
(3,608)
30,584 Mersana Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(46,488)
18,070 Mersana Therapeutics Inc Goldman Sachs
(27,466)
Mesa Laboratories Inc Morgan Stanley 22,077
(3,329)
177/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Mesa Laboratories Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,962) (1,669)
Mesa Laboratories Inc Goldman Sachs
(4,495) (434)
Meta Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch 17,601
(47,571)
Meta Financial Group Inc Morgan Stanley 107,035
(75,918)
Methode Electronics Inc Bank of America Merrill Lynch 114,232
(43,600)
128,302 MetLife Inc Goldman Sachs
(85,115)
27,833 MetLife Inc Morgan Stanley
(45,089)
8,280 Metropolitan Bank Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
(11,426)
5,619 Metropolitan Bank Holding Corp Goldman Sachs
(7,754)
1,702 Mettler-Toledo International Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,548)
2,062 Mettler-Toledo International Inc Goldman Sachs
(11,568)
2,008 Mettler-Toledo International Inc Morgan Stanley
(21,184)
MFA Financial Inc (Reit) Goldman Sachs 22,888
(80,310)
MFA Financial Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 67,529
(236,944)
MGE Energy Inc Morgan Stanley 26,349
(4,267)
(2,918) MGE Energy Inc Goldman Sachs 11,832
MGE Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 95,434
(23,535)
MGIC Investment Corp Bank of America Merrill Lynch 44,804
(82,971)
MGIC Investment Corp Morgan Stanley 16,213
(28,951)
7,248 MGM Growth Properties LLC (Reit) ‘A’ Goldman Sachs
(6,958)
100,263 MGM Growth Properties LLC (Reit) ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(96,252)
MGM Growth Properties LLC (Reit) ‘A’ Goldman Sachs 12,669
(13,197)
MGM Growth Properties LLC (Reit) ‘A’ Morgan Stanley 8,892
(8,550)
MGM Resorts International Bank of America Merrill Lynch 52,959
(48,577)
MGM Resorts International Morgan Stanley 76,477
(108,756)
MGM Resorts International Goldman Sachs 102,313
(105,565)
MGP Ingredients Inc Morgan Stanley 57,028
(11,182)
MGP Ingredients Inc Goldman Sachs 54,046
(11,101)
Michaels Cos Inc/The Bank of America Merrill Lynch 35,843
(18,766)
Michaels Cos Inc/The Morgan Stanley 31,749
(41,775)
Michaels Cos Inc/The Goldman Sachs 21,090
(11,042)
Microchip Technology Inc Goldman Sachs 224,765
(46,826)
Micron Technology Inc Bank of America Merrill Lynch 394,923
(72,504)
Micron Technology Inc Morgan Stanley 162,672
(89,874)
(83,570) Micron Technology Inc Goldman Sachs 458,799
Microsoft Corp Bank of America Merrill Lynch 57,215
(25,429)
Microsoft Corp Morgan Stanley 67,678
(17,923)
Microsoft Corp Goldman Sachs 188,255
(83,669)
MicroStrategy Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 38,197
(9,342)
MicroStrategy Inc ‘A’ Morgan Stanley 20,631
(4,898)
MicroStrategy Inc ‘A’ Goldman Sachs 82,472
(19,985)
Mid Penn Bancorp Inc Morgan Stanley 2,132
(3,231)
Mid-America Apartment Communities Inc
Goldman Sachs
(7,676) (413)
(Reit)
Mid-America Apartment Communities Inc
Bank of America Merrill Lynch
(26,465) (15,085)
(Reit)
178/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Mid-America Apartment Communities Inc (Reit) Morgan Stanley 2,262
(1,824)
Middleby Corp/The Bank of America Merrill Lynch 78,048
(11,772)
300 Middleby Corp/The Morgan Stanley
(2,271)
499 Middleby Corp/The Goldman Sachs
(3,308)
Middlefield Banc Corp Bank of America Merrill Lynch 234
(570)
Middlesex Water Co Bank of America Merrill Lynch 127,160
(53,654)
Middlesex Water Co Goldman Sachs 3,266
(1,030)
Middlesex Water Co Morgan Stanley 10,346
(5,091)
MidSouth Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 156,975
(245,274)
MidSouth Bancorp Inc Goldman Sachs 9,635
(15,054)
10,327 MidWestOne Financial Group Inc Goldman Sachs
(6,416)
9,786 MidWestOne Financial Group Inc Morgan Stanley
(11,408)
481 Milacron Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(866)
4,872 Milacron Holdings Corp Goldman Sachs
(8,770)
Millendo Therapeutics Inc Morgan Stanley
(12,573) (1,194)
59,869 Miller Industries Inc/TN Bank of America Merrill Lynch (331,076)
6,186 Miller Industries Inc/TN Goldman Sachs
(34,209)
6,983 Miller Industries Inc/TN Morgan Stanley
(21,787)
Minerals Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 138,046
(25,564)
Minerals Technologies Inc Morgan Stanley 34,994
(11,743)
Minerals Technologies Inc Goldman Sachs 96,359
(18,368)
Minerva Neurosciences Inc Bank of America Merrill Lynch 91,548
(57,942)
51,209 Miragen Therapeutics Inc Goldman Sachs
(35,334)
1,884 Miragen Therapeutics Inc Morgan Stanley
(1,055)
Mirati Therapeutics Inc Morgan Stanley 33,012
(3,987)
Mirati Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,296) (5,962)
Mirati Therapeutics Inc Goldman Sachs
(1,080) (4,968)
Misonix Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,631) (31,351)
Misonix Inc Goldman Sachs
(1,730) (3,979)
Misonix Inc Morgan Stanley
(35,972) (24,101)
66,641 Mistras Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,329)
Mitek Systems Inc Goldman Sachs 2,541
(9,410)
Mitek Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 6,300
(23,335)
7,385 MKS Instruments Inc Goldman Sachs
(67,530)
6,689 MKS Instruments Inc Bank of America Merrill Lynch (68,228)
9,533 MKS Instruments Inc Morgan Stanley
(35,081)
42,307 Mobile Mini Inc Morgan Stanley
(128,472)
39,550 Mobile Mini Inc Bank of America Merrill Lynch
(128,538)
52,803 Mobile Mini Inc Goldman Sachs
(164,722)
3,247 MobileIron Inc Morgan Stanley
(552)
46,471 MobileIron Inc Goldman Sachs
(2,324)
Modine Manufacturing Co Goldman Sachs 5,196
(7,224)
Modine Manufacturing Co Morgan Stanley 204
(1,701)
35,573 Moelis & Co ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(25,257)
43,383 Moelis & Co ‘A’ Goldman Sachs
(30,802)
179/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
1,491 Moelis & Co ‘A’ Morgan Stanley
(2,087)
Moelis & Co ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 2,061
(1,174)
Moelis & Co ‘A’ Goldman Sachs 1,377
(1,452)
Moelis & Co ‘A’ Morgan Stanley 5,420
(6,570)
Mohawk Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(35,386) (6,369)
Mohawk Industries Inc Morgan Stanley 10,433
(2,404)
Mohawk Industries Inc Goldman Sachs
(8,284) (1,491)
24,555 Molecular Templates Inc Goldman Sachs 14,979
Molina Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,784) (110,961)
Molina Healthcare Inc Morgan Stanley
(736) (2,775)
Molina Healthcare Inc Goldman Sachs
(4,103) (33,029)
11,799 Molson Coors Brewing Co ‘B’ Bank of America Merrill Lynch
(50,736)
Momenta Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 48,939
(20,737)
Momenta Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 24,609
(10,314)
Momenta Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 6,873
(5,091)
8,600 Monarch Casino & Resort Inc Bank of America Merrill Lynch (5,504)
4,081 Monarch Casino & Resort Inc Goldman Sachs
(2,185)
5,302 Monarch Casino & Resort Inc Morgan Stanley
(6,191)
Mondelez International Inc ‘A’ Goldman Sachs 167,283
(111,909)
Mondelez International Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 104,358
(89,195)
Mondelez International Inc ‘A’ Morgan Stanley 159,587
(113,256)
MoneyGram International Inc Bank of America Merrill Lynch 10,181
(19,579)
MoneyGram International Inc Morgan Stanley 2,806
(6,378)
MongoDB Inc Morgan Stanley 23,711
(4,457)
MongoDB Inc Goldman Sachs 1,326
(1,020)
Monmouth Real Estate Investment Corp (Reit) Goldman Sachs 11,666
(116,662)
Monmouth Real Estate Investment Corp (Reit) Morgan Stanley 14,257
(34,154)
Monolithic Power Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 5,686
(456)
Monolithic Power Systems Inc Morgan Stanley 835
(604)
Monolithic Power Systems Inc Goldman Sachs 6,042
(1,596)
Monotype Imaging Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 9,184
(21,357)
Monotype Imaging Holdings Inc Goldman Sachs 12,536
(29,153)
726 Monro Inc Bank of America Merrill Lynch
(335)
493 Monro Inc Morgan Stanley
(2,130)
(1,994) Monro Inc Bank of America Merrill Lynch (40)
Monro Inc Goldman Sachs
(12,222) (244)
1,474 Monro Inc Goldman Sachs
(590)
Monro Inc Morgan Stanley 7,776
(1,800)
11,985 Monster Beverage Corp Bank of America Merrill Lynch
(10,547)
Monster Beverage Corp Morgan Stanley 14,760
(8,466)
Monster Beverage Corp Goldman Sachs 7,337
(4,912)
Moody’s Corp Bank of America Merrill Lynch 35,852
(21,214)
Moody’s Corp Goldman Sachs 13,206
(7,814)
10,177 Moog Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(35,619)
9,009 Moog Inc ‘A’ Goldman Sachs
(31,531)
180/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
1,916 Moog Inc ‘A’ Morgan Stanley
(7,990)
87,353 Morgan Stanley Goldman Sachs
(98,506)
145,370 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch
(408,053)
10,602 Morningstar Inc Bank of America Merrill Lynch 48,451
1,170 Morningstar Inc Morgan Stanley 1,755
3,427 Morningstar Inc Goldman Sachs 15,661
Mosaic Co/The Bank of America Merrill Lynch 32,484
(19,398)
Mosaic Co/The Morgan Stanley 39,989
(30,067)
Mosaic Co/The Goldman Sachs 60,532
(35,434)
Motorcar Parts of America Inc Goldman Sachs 4,646
(1,339)
Motorcar Parts of America Inc Morgan Stanley 19,350
(6,537)
Motorola Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,749) (172)
Motorola Solutions Inc Morgan Stanley 6,605
(1,766)
3,323 Motorola Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch 12,328
Motorola Solutions Inc Goldman Sachs 530
(7,115)
277 Movado Group Inc Morgan Stanley (1,698)
Mr Cooper Group Inc Goldman Sachs 86,587
(53,121)
Mr Cooper Group Inc Morgan Stanley 50,315
(31,447)
Mr Cooper Group Inc Bank of America Merrill Lynch 35,364
(21,696)
MRC Global Inc Bank of America Merrill Lynch 57,888
(36,638)
MSA Safety Inc Goldman Sachs 29,773
(4,118)
3,531 MSA Safety Inc Bank of America Merrill Lynch
(25,529)
18,839 MSA Safety Inc Morgan Stanley
(142,234)
8,962 MSA Safety Inc Goldman Sachs
(64,795)
MSA Safety Inc Bank of America Merrill Lynch 45,918
(6,351)
MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 229,145
(56,579)
MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’ Goldman Sachs 42,578
(10,513)
3,187 MSCI Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,070)
2,798 MSCI Inc Goldman Sachs
(4,365)
1,505 MSCI Inc Morgan Stanley
(8,699)
MSCI Inc Bank of America Merrill Lynch 36,092
(23,136)
83,776 MSG Networks Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(105,558)
67,209 MSG Networks Inc ‘A’ Goldman Sachs
(84,683)
40,098 MSG Networks Inc ‘A’ Morgan Stanley
(48,442)
(18,194) MTS Systems Corp Bank of America Merrill Lynch 35,842
MTS Systems Corp Goldman Sachs 21,887
(11,163)
MTS Systems Corp Morgan Stanley 29,091
(10,101)
Mueller Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 40,766
(29,328)
Mueller Industries Inc Goldman Sachs 1,557
(2,534)
Mueller Water Products Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 7,194
(32,700)
Mueller Water Products Inc ‘A’ Goldman Sachs 697
(3,166)
Mueller Water Products Inc ‘A’ Morgan Stanley 3,406
(15,482)
Murphy Oil Corp Bank of America Merrill Lynch 30,600
(9,871)
Murphy Oil Corp Morgan Stanley 3,041
(1,789)
Murphy Oil Corp Goldman Sachs 90,756
(29,276)
181/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
821 Murphy USA Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,112)
23,190 Murphy USA Inc Goldman Sachs
(87,890)
Myers Industries Inc Goldman Sachs 21,104
(15,183)
Myers Industries Inc Morgan Stanley 14,612
(16,604)
Myers Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 104,595
(75,248)
15,642 Mylan NV Goldman Sachs
(50,054)
2,012 Mylan NV Morgan Stanley
(5,634)
MyoKardia Inc Goldman Sachs 43,165
(11,398)
MyoKardia Inc Morgan Stanley 41,098
(11,871)
19,192 MYR Group Inc Bank of America Merrill Lynch 8,253
13,413 MYR Group Inc Goldman Sachs 5,768
15,188 MYR Group Inc Morgan Stanley
(24,149)
Myriad Genetics Inc Bank of America Merrill Lynch 19,118
(7,999)
14,635 Myriad Genetics Inc Goldman Sachs
(23,602)
5,554 Myriad Genetics Inc Morgan Stanley
(3,028)
279,475 Nabors Industries Ltd Bank of America Merrill Lynch (409,431)
35,715 Nabors Industries Ltd Morgan Stanley 100
NACCO Industries Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(6,265) (439)
NACCO Industries Inc ‘A’ Morgan Stanley 4,352
(3,131)
NACCO Industries Inc ‘A’ Goldman Sachs
(1,890) (107)
6,802 Nanometrics Inc Bank of America Merrill Lynch
(30,473)
1,105 NanoString Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(522)
2,646 NanoString Technologies Inc Morgan Stanley 70
9,735 Napco Security Technologies Inc Goldman Sachs
(6,912)
1,213 Napco Security Technologies Inc Morgan Stanley
(2,438)
Nasdaq Inc Bank of America Merrill Lynch 36,628
(63,152)
Nasdaq Inc Morgan Stanley 1,000
(5,558)
20,944 Natera Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,493)
783 Nathan’s Famous Inc Morgan Stanley 2,412
953 Nathan’s Famous Inc Bank of America Merrill Lynch 1,430
400 Nathan’s Famous Inc Goldman Sachs 600
863 National Bank Holdings Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(835)
16,757 National Bank Holdings Corp ‘A’ Morgan Stanley
(24,088)
7,331 National Bank Holdings Corp ‘A’ Goldman Sachs
(11,079)
(15,764) National Bankshares Inc Morgan Stanley 32,947
6,303 National Beverage Corp Bank of America Merrill Lynch
(43,617)
4,461 National Beverage Corp Morgan Stanley
(29,220)
National Beverage Corp Bank of America Merrill Lynch 8,823
(1,275)
National Beverage Corp Morgan Stanley 103,483
(15,799)
National Beverage Corp Goldman Sachs 46,613
(6,736)
11,483 National Beverage Corp Goldman Sachs
(79,462)
National CineMedia Inc Bank of America Merrill Lynch 5,553
(6,310)
National CineMedia Inc Goldman Sachs 34,666
(39,393)
National CineMedia Inc Morgan Stanley 1,997
(3,915)
12,516 National Energy Services Reunited Corp Goldman Sachs
(6,008)
182/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
14,230 National Energy Services Reunited Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,830)
24,365 National Energy Services Reunited Corp Morgan Stanley
(23,390)
National Fuel Gas Co Bank of America Merrill Lynch 383,082
(108,781)
National Fuel Gas Co Morgan Stanley 236,666
(75,884)
National Fuel Gas Co Goldman Sachs 140,062
(39,792)
41,417 National General Holdings Corp Goldman Sachs
(44,105)
82,708 National General Holdings Corp Morgan Stanley
(74,416)
4,941 National General Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(5,633)
National Health Investors Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 120,993
(111,003)
10,101 National HealthCare Corp Bank of America Merrill Lynch
(20,000)
1,951 National HealthCare Corp Goldman Sachs
(3,863)
2,826 National HealthCare Corp Morgan Stanley
(6,217)
117,732 National Instruments Corp Bank of America Merrill Lynch
(282,557)
40,343 National Instruments Corp Morgan Stanley
(54,232)
95,361 National Instruments Corp Goldman Sachs
(220,099)
14,629 National Oilwell Varco Inc Morgan Stanley (27,706)
33,566 National Oilwell Varco Inc Bank of America Merrill Lynch
(114,148)
71,639 National Oilwell Varco Inc Goldman Sachs
(271,742)
National Presto Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 17,050
(7,349)
National Presto Industries Inc Goldman Sachs 15,089
(6,504)
National Presto Industries Inc Morgan Stanley 4,119
(1,688)
1,547 National Research Corp Morgan Stanley 2,583
National Retail Properties Inc (Reit) Morgan Stanley 36,041
(60,844)
National Retail Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 7,329
(19,403)
National Retail Properties Inc (Reit) Goldman Sachs 2,518
(16,118)
51,287 National Retail Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(36,414)
21,728 National Storage Affiliates Trust (Reit) Morgan Stanley
(7,822)
72,890 National Storage Affiliates Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(34,258)
National Vision Holdings Inc Goldman Sachs 13,574
(27,702)
National Vision Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 6,868
(14,017)
National Vision Holdings Inc Morgan Stanley 15,959
(25,331)
National Western Life Grou ‘A’ Goldman Sachs 772
(501)
National Western Life Grou ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 4,374
(2,840)
767 Natural Gas Services Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(997)
8,285 Natural Gas Services Group Inc Goldman Sachs (8,087)
7,883 Natural Gas Services Group Inc Morgan Stanley
(6,443)
36,265 Natural Health Trends Corp Goldman Sachs
(13,418)
36,450 Natural Health Trends Corp Morgan Stanley
(16,038)
30,747 Natural Health Trends Corp Bank of America Merrill Lynch
(11,376)
Nature’s Sunshine Products Inc Bank of America Merrill Lynch 15,259
(40,154)
Natus Medical Inc Bank of America Merrill Lynch 23,500
(21,560)
Natus Medical Inc Goldman Sachs 2,824
(2,591)
6,399 Nautilus Inc Morgan Stanley
(2,368)
58,805 Nautilus Inc Goldman Sachs
(51,184)
Navient Corp Bank of America Merrill Lynch 19,485
(28,654)
183/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Navigant Consulting Inc Bank of America Merrill Lynch 67,181
(97,364)
Navigator Holdings Ltd Goldman Sachs 7,872
(23,856)
50,426 Navistar International Corp Goldman Sachs
(82,699)
1,608 Navistar International Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,637)
9,046 Navistar International Corp Morgan Stanley
(6,784)
NBT Bancorp Inc Morgan Stanley 778
(702)
NBT Bancorp Inc Goldman Sachs 639
(1,621)
NCR Corp Bank of America Merrill Lynch 19,964
(44,364)
4,525 NCS Multistage Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,489)
54,454 NCS Multistage Holdings Inc Goldman Sachs
(29,950)
Neenah Inc Morgan Stanley 20,259
(7,616)
Neenah Inc Bank of America Merrill Lynch 52,249
(18,333)
Nelnet Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 32,190
(12,774)
Nelnet Inc ‘A’ Goldman Sachs 45,400
(18,016)
Nelnet Inc ‘A’ Morgan Stanley 24,065
(16,483)
(776) Neogen Corp Morgan Stanley 2,437
2,903 NeoGenomics Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,777)
10,862 NeoGenomics Inc Goldman Sachs
(21,615)
5,917 NeoGenomics Inc Morgan Stanley
(4,024)
28,099 Neon Therapeutics Inc Goldman Sachs
(17,140)
12,902 Neon Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,870)
1,705 Neon Therapeutics Inc Morgan Stanley 682
55,475 NeoPhotonics Corp Bank of America Merrill Lynch
(100,410)
28,268 NeoPhotonics Corp Goldman Sachs
(51,165)
11,673 NeoPhotonics Corp Morgan Stanley
(700)
NetApp Inc Goldman Sachs 54,012
(6,430)
Netflix Inc Bank of America Merrill Lynch 20,906
(2,224)
Netflix Inc Morgan Stanley 37,857
(3,178)
Netflix Inc Goldman Sachs 61,382
(6,485)
NETGEAR Inc Bank of America Merrill Lynch 60,380
(22,363)
NETGEAR Inc Morgan Stanley 28,220
(12,945)
NETGEAR Inc Goldman Sachs 49,221
(18,230)
NetScout Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 90,974
(53,831)
NetScout Systems Inc Morgan Stanley 10,628
(9,007)
(15,237) NetScout Systems Inc Goldman Sachs 25,751
Neurocrine Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,157) (18,585)
Neurocrine Biosciences Inc Goldman Sachs
(8,072) (42,324)
Neurocrine Biosciences Inc Morgan Stanley
(14,560) (58,982)
Neuronetics Inc Goldman Sachs 11,925
(3,042)
Nevro Corp Bank of America Merrill Lynch 12,880
(3,558)
Nevro Corp Morgan Stanley 17,980
(26,441)
New Fortress Energy LLC Bank of America Merrill Lynch 7,362
(17,121)
New Fortress Energy LLC Morgan Stanley 84,107
(51,285)
New Home Co Inc/The Goldman Sachs 1,970
(8,566)
New Home Co Inc/The Bank of America Merrill Lynch 1,582
(6,877)
184/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
14,675 New Jersey Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
(43,731)
945 New Jersey Resources Corp Morgan Stanley
(2,221)
8,006 New Jersey Resources Corp Goldman Sachs
(23,858)
25,105 New Media Investment Group Inc Goldman Sachs
(10,075)
8,633 New Media Investment Group Inc Morgan Stanley
(170)
8,742 New Relic Inc Goldman Sachs 5,993
19,519 New Relic Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,003)
12,411 New Relic Inc Morgan Stanley 29,414
New Residential Investment Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 195,114
(118,251)
57,790 New Senior Investment Group Inc (Reit) Morgan Stanley 5,779
69,094 New Senior Investment Group Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(3,455)
192,788 New Senior Investment Group Inc (Reit) Goldman Sachs
(9,639)
New York Community Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 152,094
(227,006)
37,988 New York Community Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(20,889)
33,074 New York Community Bancorp Inc Morgan Stanley
(7,938)
(343,521) New York Mortgage Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 1,718
5,172 New York Times Co/The ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(9,672)
10,055 New York Times Co/The ‘A’ Morgan Stanley
(27,048)
24,325 New York Times Co/The ‘A’ Goldman Sachs
(45,488)
Newell Brands Inc Bank of America Merrill Lynch 125,092
(49,937)
73,488 NewLink Genetics Corp Bank of America Merrill Lynch 8,084
21,404 Newmark Group Inc ‘A’ Goldman Sachs
(4,495)
880 Newmark Group Inc ‘A’ Morgan Stanley
(440)
Newmark Group Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 8,681
(41,338)
NewMarket Corp Morgan Stanley 73,717
(3,712)
NewMarket Corp Goldman Sachs 239,914
(11,276)
138,076 Newmont Goldcorp Corp Bank of America Merrill Lynch 254,641
84,971 Newmont Goldcorp Corp Morgan Stanley 98,712
54,094 Newmont Goldcorp Corp Goldman Sachs 91,249
Newpark Resources Inc Morgan Stanley 5,678
(9,962)
Newpark Resources Inc Goldman Sachs 28,717
(38,412)
Newpark Resources Inc Bank of America Merrill Lynch 24,649
(32,865)
News Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 929
(7,145)
News Corp ‘A’ Morgan Stanley 87,756
(274,236)
(289,045) News Corp ‘A’ Goldman Sachs 37,576
News Corp ‘B’ Morgan Stanley 5,407
(20,796)
News Corp ‘B’ Bank of America Merrill Lynch
(122,786) -
News Corp ‘B’ Goldman Sachs
(26,199) -
7,043 Nexpoint Residential (Reit) Morgan Stanley
(1,914)
14,997 Nexpoint Residential (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(8,248)
12,897 Nexpoint Residential (Reit) Goldman Sachs
(6,771)
954 Nexstar Media Group Inc ‘A’ Morgan Stanley
(696)
NextEra Energy Inc Morgan Stanley 18,743
(4,870)
NextEra Energy Inc Goldman Sachs
(37,709) (118,406)
NextEra Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(66,643) (208,434)
185/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
8,095 NextGen Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,590)
32,827 NextGen Healthcare Inc Goldman Sachs
(10,505)
78,627 NIC Inc Goldman Sachs
(45,604)
21,171 NIC Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,279)
28,546 Nicholas Financial Inc Bank of America Merrill Lynch 24,264
9,092 Nicolet Bankshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,274)
2,104 Nicolet Bankshares Inc Goldman Sachs
(2,146)
1,134 Nicolet Bankshares Inc Morgan Stanley
(1,746)
Nielsen Holdings Plc Morgan Stanley 30,593
(19,611)
Nielsen Holdings Plc Goldman Sachs 63,003
(44,683)
NII Holdings Inc Morgan Stanley 334
(5,570)
NII Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 8,880
(88,795)
NII Holdings Inc Goldman Sachs 10,584
(105,835)
51,850 NIKE Inc ‘B’ Bank of America Merrill Lynch
(319,915)
21,779 NIKE Inc ‘B’ Goldman Sachs
(134,376)
56,006 NIKE Inc ‘B’ Morgan Stanley (267,766)
Nine Energy Service Inc Bank of America Merrill Lynch 99,161
(20,876)
Nine Energy Service Inc Goldman Sachs 7,353
(1,548)
Nine Energy Service Inc Morgan Stanley 4,288
(1,201)
NiSource Inc Goldman Sachs 96,134
(189,587)
NiSource Inc Bank of America Merrill Lynch 96,869
(197,692)
NiSource Inc Morgan Stanley 56,310
(94,998)
NL Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 4,852
(25,535)
NL Industries Inc Goldman Sachs 1,593
(8,386)
nLight Inc Morgan Stanley 70,007
(35,637)
NMI Holdings Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 2,024
(7,783)
NMI Holdings Inc ‘A’ Morgan Stanley 61,130
(38,936)
NN Inc Bank of America Merrill Lynch 160,053
(118,558)
NN Inc Goldman Sachs 26,537
(19,657)
96,602 Noble Corp Plc Goldman Sachs
(29,947)
49,711 Noble Corp Plc Morgan Stanley
(497)
4,744 Noble Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,809)
28,551 Noble Energy Inc Morgan Stanley
(55,103)
Noble Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 78,619
(29,118)
(11,424) Noble Energy Inc Goldman Sachs 30,845
15,792 Nomad Foods Ltd Bank of America Merrill Lynch
(13,897)
Noodles & Co Bank of America Merrill Lynch 20,552
(16,183)
Noodles & Co Morgan Stanley 24,127
(25,132)
91,003 Nordic American Tankers Ltd Bank of America Merrill Lynch
(30,941)
Nordson Corp Bank of America Merrill Lynch 358,767
(29,335)
Nordson Corp Morgan Stanley 132,466
(24,041)
Nordson Corp Goldman Sachs 99,907
(8,169)
33,675 Nordstrom Inc Bank of America Merrill Lynch
(202,724)
45,958 Nordstrom Inc Goldman Sachs
(276,667)
41,422 Nordstrom Inc Morgan Stanley
(121,781)
186/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
481 Norfolk Southern Corp Goldman Sachs
(2,492)
9,432 Norfolk Southern Corp Bank of America Merrill Lynch
(48,858)
Northeast Bank Bank of America Merrill Lynch 28,071
(63,798)
85,435 Northern Oil and Gas Inc Goldman Sachs
(24,776)
1,259 Northern Technologies International Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,643)
2,434 Northern Technologies International Corp Goldman Sachs
(3,176)
3,764 Northern Technologies International Corp Morgan Stanley
(4,159)
Northern Trust Corp Bank of America Merrill Lynch 129,116
(15,960)
Northfield Bancorp Inc Goldman Sachs 6,700
(33,500)
Northfield Bancorp Inc Morgan Stanley 3,286
(13,691)
Northfield Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 62,387
(311,935)
Northrim BanCorp Inc Bank of America Merrill Lynch 36,262
(17,518)
NorthStar Realty Europe Corp (Reit) Goldman Sachs 1,531
(1,760)
NorthStar Realty Europe Corp (Reit) Morgan Stanley 3,241
(7,365)
NorthStar Realty Europe Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 116,420
(133,816)
(24,946) Northwest Natural Holding Co Morgan Stanley 60,120
23,024 Northwest Pipe Co Goldman Sachs
(57,592)
4,168 Northwest Pipe Co Morgan Stanley
(5,643)
70,707 NorthWestern Corp Bank of America Merrill Lynch
(76,364)
NorthWestern Corp Morgan Stanley 9,606
(7,446)
16,761 NorthWestern Corp Goldman Sachs
(18,102)
NorthWestern Corp Goldman Sachs 19,883
(15,466)
18,303 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Goldman Sachs
(43,814)
3,620 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(8,073)
8,479 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Morgan Stanley
(19,586)
916 Norwood Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,263)
517 Norwood Financial Corp Goldman Sachs
(1,277)
Novanta Inc Bank of America Merrill Lynch 20,162
(4,870)
1,592 Novavax Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,600)
6,066 Novavax Inc Goldman Sachs
(6,855)
22,151 Novavax Inc Morgan Stanley
(10,854)
1,564 Novocure Ltd Goldman Sachs 6,319
NOW Inc Bank of America Merrill Lynch 11,100
(18,197)
NOW Inc Goldman Sachs 2,460
(6,949)
(33,551) NRG Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 85,178
NRG Energy Inc Morgan Stanley 310,856
(115,104)
NRG Energy Inc Goldman Sachs 93,794
(38,314)
18,226 Nu Skin Enterprises Inc ‘A’ Goldman Sachs
(112,454)
15,474 Nu Skin Enterprises Inc ‘A’ Morgan Stanley
(63,289)
Nuance Communications Inc Goldman Sachs 22,090
(30,680)
Nuance Communications Inc Bank of America Merrill Lynch 17,083
(23,726)
Nuance Communications Inc Morgan Stanley 45,678
(45,678)
9,352 Nucor Corp Bank of America Merrill Lynch
(63,781)
8,208 Nucor Corp Morgan Stanley
(39,645)
15,502 Nucor Corp Goldman Sachs
(105,724)
187/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
4,565 Nutanix Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(49,211)
8,813 Nutanix Inc ‘A’ Morgan Stanley
(64,557)
3,917 Nutanix Inc ‘A’ Goldman Sachs
(42,225)
NuVasive Inc Bank of America Merrill Lynch 14,393
(7,381)
NuVasive Inc Morgan Stanley 25,021
(6,708)
Nuvectra Corp Bank of America Merrill Lynch 19,844
(14,591)
Nuvectra Corp Goldman Sachs 5,487
(11,269)
Nuvectra Corp Morgan Stanley 1,951
(7,096)
3,046 NV5 Global Inc Bank of America Merrill Lynch 5,361
1,631 NV5 Global Inc Goldman Sachs 2,871
1,607 NV5 Global Inc Morgan Stanley
(3,809)
NVE Corp Goldman Sachs 3,178
(536)
NVE Corp Bank of America Merrill Lynch 227,718
(38,401)
nVent Electric Plc Morgan Stanley 44,148
(35,318)
nVent Electric Plc Goldman Sachs 67,872
(30,573)
4,042 NVIDIA Corp Goldman Sachs (89,007)
484 NVIDIA Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,761)
2,092 NVIDIA Corp Morgan Stanley
(3,910)
NVR Inc Bank of America Merrill Lynch 16,528
(143)
NVR Inc Morgan Stanley 15,484
(331)
NVR Inc Goldman Sachs 7,975
(69)
43 NVR Inc Bank of America Merrill Lynch
(659)
1,853 NXP Semiconductors NV Morgan Stanley
(170)
56,350 Nymox Pharmaceutical Corp Morgan Stanley
(5,071)
133,116 Nymox Pharmaceutical Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,643)
37,662 Nymox Pharmaceutical Corp Goldman Sachs
(4,143)
1,889 O’Reilly Automotive Inc Goldman Sachs 26,767
2,803 O’Reilly Automotive Inc Bank of America Merrill Lynch 39,719
705 Oak Valley Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(282)
6,041 Oak Valley Bancorp Goldman Sachs
(2,416)
400 Oak Valley Bancorp Morgan Stanley
(132)
39,643 Oasis Midstream Partners LP Bank of America Merrill Lynch
(44,797)
14,516 Oasis Midstream Partners LP Goldman Sachs
(16,403)
127,359 Oasis Petroleum Inc Goldman Sachs
(53,332)
136,009 Oasis Petroleum Inc Bank of America Merrill Lynch (54,404)
50,960 Oasis Petroleum Inc Morgan Stanley
(14,778)
Occidental Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch 4,621
(2,014)
Occidental Petroleum Corp Goldman Sachs 136,475
(52,229)
Occidental Petroleum Corp Morgan Stanley 49,046
(41,004)
46,102 Oceaneering International Inc Goldman Sachs
(131,391)
10,931 Oceaneering International Inc Morgan Stanley
(15,522)
OceanFirst Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 231,203
(275,242)
Ocular Therapeutix Inc Morgan Stanley 4,368
(36,404)
Ocwen Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 64,876
(223,712)
Ocwen Financial Corp Morgan Stanley 6,811
(85,136)
188/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
1,309 Odonate Therapeutics Inc Morgan Stanley
(1,545)
1,711 Odonate Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,420)
4,465 Odonate Therapeutics Inc Goldman Sachs
(3,706)
Office Depot Inc Bank of America Merrill Lynch 17,637
(75,051)
Office Depot Inc Goldman Sachs 31,624
(134,571)
Office Depot Inc Morgan Stanley 4,360
(41,525)
Office Properties Income Trust (Reit) Morgan Stanley 21,491
(13,266)
Office Properties Income Trust (Reit) Goldman Sachs 110,110
(29,352)
13,780 OFG Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(7,579)
4,671 OFG Bancorp Morgan Stanley
(3,550)
3,241 OFG Bancorp Goldman Sachs
(1,783)
96,253 OGE Energy Corp Bank of America Merrill Lynch
(51,014)
OGE Energy Corp Bank of America Merrill Lynch 5,895
(3,050)
OGE Energy Corp Goldman Sachs 8,518
(9,752)
OGE Energy Corp Morgan Stanley 22,555
(11,111)
27,417 OGE Energy Corp Goldman Sachs (14,531)
1,837 OGE Energy Corp Morgan Stanley
(3,729)
Ohio Valley Banc Corp Morgan Stanley 34,932
(19,515)
Ohio Valley Banc Corp Bank of America Merrill Lynch 12,245
(6,765)
Ohio Valley Banc Corp Goldman Sachs 4,715
(2,605)
Oil States International Inc Goldman Sachs 5,201
(1,805)
Oil-Dri Corp of America Goldman Sachs 7,372
(1,447)
Oil-Dri Corp of America Morgan Stanley
(2,968) (267)
Okta Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,623) (103,351)
Okta Inc Goldman Sachs
(1,744) (18,731)
Okta Inc Morgan Stanley
(4,548) (32,655)
Old Dominion Freight Line Inc Bank of America Merrill Lynch 98,775
(8,024)
34,184 Old Line Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(19,143)
44,857 Old Line Bancshares Inc Goldman Sachs
(25,120)
6,722 Old Line Bancshares Inc Morgan Stanley
(3,495)
Old National Bancorp/IN Goldman Sachs 161,496
(237,494)
Old National Bancorp/IN Bank of America Merrill Lynch 103,773
(152,607)
Old National Bancorp/IN Morgan Stanley 142,013
(186,859)
Old Republic International Corp Goldman Sachs 7,094
(21,197)
(39,710) Old Republic International Corp Bank of America Merrill Lynch 14,624
Old Republic International Corp Morgan Stanley 2,093
(7,707)
Old Second Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 20,788
(34,646)
Old Second Bancorp Inc Goldman Sachs 983
(1,638)
Olin Corp Morgan Stanley 26,841
(10,867)
Olin Corp Goldman Sachs 19,543
(9,391)
1,591 Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc Morgan Stanley
(2,911)
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc Morgan Stanley 1,053
(458)
1,871 Olympic Steel Inc Morgan Stanley
(1,411)
2,001 Omega Flex Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,142)
2,467 Omega Flex Inc Goldman Sachs
(3,873)
189/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
2,564 Omega Flex Inc Morgan Stanley
(2,743)
Omega Healthcare Investors Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 53,847
(24,929)
Omega Healthcare Investors Inc (Reit) Goldman Sachs 230,981
(106,874)
Omega Healthcare Investors Inc (Reit) Morgan Stanley 139,834
(96,437)
6,051 Omeros Corp Goldman Sachs
(6,777)
3,371 Omeros Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,776)
21,229 Omnicell Inc Bank of America Merrill Lynch
(65,598)
4,078 Omnicell Inc Goldman Sachs
(12,601)
1,988 Omnicell Inc Morgan Stanley
(5,745)
Omnicom Group Inc Bank of America Merrill Lynch 10,058
(4,635)
18,914 OMNOVA Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,832)
75,136 OMNOVA Solutions Inc Goldman Sachs
(94,671)
27,489 OMNOVA Solutions Inc Morgan Stanley
(17,318)
11,436 On Deck Capital Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,061)
18,678 On Deck Capital Inc Goldman Sachs
(9,899)
21,706 ON Semiconductor Corp Bank of America Merrill Lynch (50,358)
14,060 ON Semiconductor Corp Goldman Sachs
(32,619)
39,375 ON Semiconductor Corp Morgan Stanley
(9,450)
Oncocyte Corp Goldman Sachs 15,612
(14,193)
Oncocyte Corp Morgan Stanley 31,894
(31,894)
ONE Gas Inc Goldman Sachs 23,706
(19,431)
ONE Gas Inc Bank of America Merrill Lynch 23,191
(19,009)
16,688 One Liberty Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(14,852)
42,576 OneMain Holdings Inc Goldman Sachs
(88,611)
39,463 OneMain Holdings Inc Morgan Stanley
(62,170)
38,838 OneMain Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(74,076)
ONEOK Inc Goldman Sachs 292,010
(81,567)
ONEOK Inc Bank of America Merrill Lynch 121,891
(36,724)
ONEOK Inc Morgan Stanley 91,094
(30,171)
OneSpan Inc Goldman Sachs 1,518
(2,710)
OneSpan Inc Morgan Stanley 488
(2,034)
OneSpan Inc Bank of America Merrill Lynch 21,358
(38,139)
60,148 Ooma Inc Bank of America Merrill Lynch
(123,905)
10,460 Ooma Inc Goldman Sachs
(21,548)
30,798 OPKO Health Inc Goldman Sachs (9,085)
28,277 OPKO Health Inc Morgan Stanley
(5,514)
Oppenheimer Holdings Inc ‘A’ Goldman Sachs 20,130
(27,576)
Oppenheimer Holdings Inc ‘A’ Morgan Stanley 4,482
(3,897)
Oppenheimer Holdings Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 27,246
(37,323)
OptimizeRx Corp Morgan Stanley 3,352
(4,298)
Optinose Inc Morgan Stanley 32,816
(36,462)
13,421 Opus Bank Goldman Sachs
(12,149)
11,095 Opus Bank Morgan Stanley
(6,596)
17,889 Opus Bank Bank of America Merrill Lynch
(14,848)
Oracle Corp Goldman Sachs 17,318
(5,185)
190/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
ORBCOMM Inc Goldman Sachs 3,565
(9,142)
ORBCOMM Inc Bank of America Merrill Lynch 88,022
(225,698)
ORBCOMM Inc Morgan Stanley 1,766
(9,811)
Orchid Island Capital Inc (Reit) Goldman Sachs 22,027
(55,068)
Orchid Island Capital Inc (Reit) Morgan Stanley 46,240
(96,334)
Origin Bancorp Inc Morgan Stanley
(19,583) (1,371)
Origin Bancorp Inc Goldman Sachs 4,915
(30,717)
Orion Group Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,502) -
Orion Group Holdings Inc Goldman Sachs
(52,904) -
Orion Group Holdings Inc Morgan Stanley
(7,418) (3,116)
Oritani Financial Corp Goldman Sachs 35,209
(63,429)
Oritani Financial Corp Morgan Stanley 19,905
(39,833)
Oritani Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 234,349
(349,774)
Ormat Technologies Inc Goldman Sachs 75,391
(27,415)
Ormat Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 266,222
(96,808)
(23,782) Ormat Technologies Inc Morgan Stanley 42,332
16,267 Orrstown Financial Services Inc Bank of America Merrill Lynch 12,688
26,063 Orrstown Financial Services Inc Goldman Sachs 20,042
23,449 Orrstown Financial Services Inc Morgan Stanley 16,180
Orthofix Medical Inc Bank of America Merrill Lynch 86,447
(14,828)
OrthoPediatrics Corp Bank of America Merrill Lynch 5,430
(3,232)
OrthoPediatrics Corp Goldman Sachs 2,911
(2,322)
OrthoPediatrics Corp Morgan Stanley 3,558
(3,766)
16,708 Oshkosh Corp Bank of America Merrill Lynch
(74,852)
22,585 Oshkosh Corp Goldman Sachs
(98,139)
23,804 Oshkosh Corp Morgan Stanley
(106,642)
1,287 OSI Systems Inc Morgan Stanley 90
30,402 OSI Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(48,360)
12,493 OSI Systems Inc Goldman Sachs
(20,402)
25,635 Osmotica Pharmaceuticals Plc Morgan Stanley
(3,653)
78,926 Otonomy Inc Bank of America Merrill Lynch
(35,517)
65,643 Otonomy Inc Goldman Sachs
(29,539)
18,463 Otonomy Inc Morgan Stanley
(4,431)
Otter Tail Corp Morgan Stanley 29,354
(14,751)
(11,729) Otter Tail Corp Goldman Sachs 17,387
72,353 Outfront Media Inc (Reit) Goldman Sachs
(57,882)
100,954 Outfront Media Inc (Reit) Morgan Stanley
(57,544)
72,234 Outfront Media Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(57,787)
Overseas Shipholding Group Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 45,500
(142,187)
Overseas Shipholding Group Inc ‘A’ Goldman Sachs 2,442
(7,630)
11,860 Overstock.com Inc Goldman Sachs
(13,339)
2,453 Overstock.com Inc Morgan Stanley
(1,595)
21,680 Ovid therapeutics Inc Goldman Sachs
(3,902)
53,504 Ovid therapeutics Inc Morgan Stanley
(4,280)
34,246 Owens & Minor Inc Morgan Stanley
(27,397)
191/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
42,905 Owens & Minor Inc Bank of America Merrill Lynch
(43,334)
51,478 Owens & Minor Inc Goldman Sachs
(51,993)
Owens Corning Morgan Stanley 39,789
(56,041)
Owens Corning Bank of America Merrill Lynch 5,771
(8,487)
Owens Corning Goldman Sachs 13,075
(19,228)
Owens-Illinois Inc Bank of America Merrill Lynch 153,829
(99,889)
Owens-Illinois Inc Morgan Stanley 3,418
(4,069)
Owens-Illinois Inc Goldman Sachs 9,112
(5,917)
27,118 Oxford Immunotec Global Plc Morgan Stanley
(17,084)
1,365 Oxford Immunotec Global Plc Bank of America Merrill Lynch
(1,802)
4,657 Oxford Industries Inc Morgan Stanley
(8,402)
10,910 Oxford Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(23,675)
13,919 Oxford Industries Inc Goldman Sachs
(30,317)
106,528 PACCAR Inc Bank of America Merrill Lynch
(272,712)
49,041 PACCAR Inc Goldman Sachs
(109,620)
70,983 PACCAR Inc Morgan Stanley (106,786)
101 Pacific City Financial Corp Goldman Sachs
(41)
3,783 Pacific City Financial Corp Morgan Stanley
(719)
196,651 Pacific Ethanol Inc Bank of America Merrill Lynch
(29,498)
39,628 Pacific Ethanol Inc Goldman Sachs
(5,944)
34,011 Pacific Mercantile Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(3,911)
23,184 Pacific Mercantile Bancorp Goldman Sachs
(2,666)
11,394 Pacific Mercantile Bancorp Morgan Stanley
(741)
Pacific Premier Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 76,522
(52,412)
Pacific Premier Bancorp Inc Goldman Sachs 154,964
(110,867)
Pacific Premier Bancorp Inc Morgan Stanley 102,324
(132,661)
Pacira BioSciences Inc Morgan Stanley 2,581
(5,061)
31,626 Packaging Corp of America Bank of America Merrill Lynch
(263,445)
14,720 Packaging Corp of America Morgan Stanley
(49,901)
6,980 Packaging Corp of America Goldman Sachs
(58,143)
3,560 PacWest Bancorp Morgan Stanley
(5,126)
5,770 PacWest Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(9,174)
44,255 PacWest Bancorp Goldman Sachs
(70,365)
Pagerduty Inc Bank of America Merrill Lynch 80,654
(19,601)
(35,007) Pagerduty Inc Goldman Sachs 159,277
Pagerduty Inc Morgan Stanley 9,152
(2,371)
Pagseguro Digital Ltd ‘A’ Morgan Stanley
(54,701) (72,205)
Pagseguro Digital Ltd ‘A’ Goldman Sachs
(63,023) (279,822)
Palatin Technologies Inc Goldman Sachs 21,820
(79,383)
17,405 Palo Alto Networks Inc Goldman Sachs
(332,591)
8,065 Palo Alto Networks Inc Bank of America Merrill Lynch
(139,082)
16,459 Palo Alto Networks Inc Morgan Stanley
(352,416)
Palomar Holdings Inc Morgan Stanley
(13,609) (4,471)
Palomar Holdings Inc Goldman Sachs 739
(10,023)
PAM Transportation Services Inc Goldman Sachs 202
(420)
192/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
PAM Transportation Services Inc Morgan Stanley 1,553
(4,706)
3,896 Pan American Silver Corp Morgan Stanley 1,052
10,265 Pan American Silver Corp* Bank of America Merrill Lynch
(3,983)
46,959 Pan American Silver Corp* Goldman Sachs 9,753
21,553 Pan American Silver Corp* Morgan Stanley 4,492
1,955 Pan American Silver Corp Bank of America Merrill Lynch
(958)
9,059 Pan American Silver Corp Goldman Sachs
(4,439)
Panhandle Oil and Gas Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 41,146
(31,171)
Panhandle Oil and Gas Inc ‘A’ Goldman Sachs 10,542
(7,986)
Papa John’s International Inc Bank of America Merrill Lynch 112,734
(37,329)
Papa John’s International Inc Goldman Sachs 78,913
(26,130)
Papa John’s International Inc Morgan Stanley 104
(5,177)
2,689 Par Pacific Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,007)
PAR Technology Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,605) (15,324)
PAR Technology Corp Morgan Stanley
(2,125) (574)
11,122 Paramount Group Inc (Reit) Morgan Stanley (3,137)
283,043 Paramount Group Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(155,528)
Paratek Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 7,418
(16,858)
Paratek Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 154,476
(143,033)
Park Electrochemical Corp Bank of America Merrill Lynch 5,999
(9,523)
Park Electrochemical Corp Morgan Stanley 746
(1,893)
Park Electrochemical Corp Goldman Sachs 5,380
(6,035)
95,956 Park Hotels & Resorts Inc (Reit) Goldman Sachs
(307,059)
133,290 Park Hotels & Resorts Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(426,528)
22,812 Park Hotels & Resorts Inc (Reit) Morgan Stanley
(50,643)
Park National Corp Bank of America Merrill Lynch 52,869
(20,733)
Park National Corp Morgan Stanley 42,079
(17,272)
Park National Corp Goldman Sachs 82,012
(30,572)
15,737 Park-Ohio Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(39,815)
16,998 Park-Ohio Holdings Corp Goldman Sachs
(43,005)
4,668 Park-Ohio Holdings Corp Morgan Stanley
(15,358)
Parke Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 23,772
(18,718)
4,056 Parker-Hannifin Corp Goldman Sachs
(63,801)
Parker-Hannifin Corp Goldman Sachs 6,845
(2,728)
(2,478) Parsley Energy Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 6,053
Parsley Energy Inc ‘A’ Goldman Sachs 28,883
(9,597)
Party City Holdco Inc Morgan Stanley 13,461
(17,258)
Party City Holdco Inc Bank of America Merrill Lynch 38,219
(55,390)
Party City Holdco Inc Goldman Sachs 19,203
(27,831)
Patrick Industries Inc Goldman Sachs 69,076
(23,164)
Patrick Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 64,457
(20,080)
Patrick Industries Inc Morgan Stanley 24,706
(9,320)
Pattern Energy Group Inc ‘A’ Goldman Sachs 4,089
(6,630)
Pattern Energy Group Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 9,932
(16,287)
Pattern Energy Group Inc ‘A’ Morgan Stanley 3,808
(5,602)
193/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
37,781 Patterson Cos Inc Bank of America Merrill Lynch
(30,603)
12,992 Patterson Cos Inc Morgan Stanley
(17,020)
69,055 Patterson Cos Inc Goldman Sachs
(55,935)
Patterson-UTI Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 39,914
(21,174)
Patterson-UTI Energy Inc Goldman Sachs 67,920
(33,791)
Patterson-UTI Energy Inc Morgan Stanley 7,028
(5,714)
83,959 Paychex Inc Bank of America Merrill Lynch 33,950
73,708 Paychex Inc Goldman Sachs 29,492
36,729 Paychex Inc Morgan Stanley
(59,293)
5,336 Paycom Software Inc Bank of America Merrill Lynch 26,364
10,622 Paycom Software Inc Morgan Stanley
(23,368)
15,540 Paycom Software Inc Goldman Sachs 74,582
41,174 Paylocity Holding Corp Bank of America Merrill Lynch 179,299
21,505 Paylocity Holding Corp Morgan Stanley
(19,785)
18,570 Paylocity Holding Corp Goldman Sachs 80,171
4,778 PayPal Holdings Inc Morgan Stanley (13,995)
PayPal Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 12,412
(5,215)
7,330 PayPal Holdings Inc Goldman Sachs
(17,445)
PBF Energy Inc ‘A’ Goldman Sachs 97,401
(30,062)
PBF Energy Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 88,980
(27,463)
PBF Energy Inc ‘A’ Morgan Stanley 107,493
(29,531)
10,153 PC Connection Inc Morgan Stanley
(17,260)
44,494 PC Connection Inc Bank of America Merrill Lynch
(106,341)
4,654 PC Connection Inc Goldman Sachs
(10,141)
91,810 PC-Tel Inc Morgan Stanley
(35,806)
PCM Inc Morgan Stanley 2,098
(874)
PCSB Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(35,421) (2,479)
PCSB Financial Corp Goldman Sachs
(11,311) (792)
PDC Energy Inc Goldman Sachs 301,461
(45,465)
PDC Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 187,891
(26,496)
PDC Energy Inc Morgan Stanley 140,930
(37,290)
26,323 PDF Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,425)
PDL BioPharma Inc Bank of America Merrill Lynch 103,621
(345,403)
pdvWireless Inc Goldman Sachs
(2,400) (17,424)
(44,398) pdvWireless Inc Bank of America Merrill Lynch (322,329)
Peabody Energy Corp Goldman Sachs 23,749
(7,844)
Peabody Energy Corp Bank of America Merrill Lynch 60,163
(12,081)
Peabody Energy Corp Morgan Stanley 63,183
(37,351)
Peapack Gladstone Financial Corp Goldman Sachs 6,341
(42,275)
Peapack Gladstone Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 6,385
(42,565)
Peapack Gladstone Financial Corp Morgan Stanley 2,365
(6,756)
Pebblebrook Hotel Trust (Reit) Morgan Stanley 62,580
(22,430)
Pebblebrook Hotel Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 327,120
(82,606)
8,980 Pebblebrook Hotel Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(30,421)
18,638 Pebblebrook Hotel Trust (Reit) Goldman Sachs
(31,121)
194/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
4,934 Pebblebrook Hotel Trust (Reit) Morgan Stanley
(10,646)
Pebblebrook Hotel Trust (Reit) Goldman Sachs 12,184
(4,194)
Pegasystems Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,870) (5,131)
Pegasystems Inc Morgan Stanley 27,675
(59,954)
Pegasystems Inc Goldman Sachs
(44,883) (74,526)
56,450 Penn National Gaming Inc Goldman Sachs
(51,934)
38,921 Penn National Gaming Inc Bank of America Merrill Lynch
(35,807)
26,555 Penn National Gaming Inc Morgan Stanley
(52,313)
629 Penns Woods Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(884)
1,530 Penns Woods Bancorp Inc Goldman Sachs
(1,725)
3,349 Penns Woods Bancorp Inc Morgan Stanley
(5,449)
Pennymac Financial Services Goldman Sachs 20,335
(13,833)
Pennymac Financial Services Morgan Stanley 25,448
(16,005)
51,250 Penske Automotive Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(84,050)
5,439 Penske Automotive Group Inc Morgan Stanley
(3,862)
8,581 Penske Automotive Group Inc Goldman Sachs (14,073)
Penske Automotive Group Inc Goldman Sachs 2,698
(1,645)
Penske Automotive Group Inc Morgan Stanley 2,403
(3,385)
Pentair Plc Bank of America Merrill Lynch 127,955
(81,251)
Pentair Plc Goldman Sachs 154,034
(100,996)
Pentair Plc Morgan Stanley 92,149
(74,036)
7,038 Penumbra Inc Morgan Stanley 52,363
7,242 Penumbra Inc Bank of America Merrill Lynch 70,320
2,179 Penumbra Inc Goldman Sachs 21,158
People’s United Financial Inc Morgan Stanley 19,973
(26,280)
People’s United Financial Inc Bank of America Merrill Lynch 258,263
(358,698)
People’s United Financial Inc Goldman Sachs 332,142
(461,309)
33,274 People’s Utah Bancorp Goldman Sachs
(39,929)
29,511 People’s Utah Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(35,413)
6,940 People’s Utah Bancorp Morgan Stanley
(8,259)
7,275 Peoples Bancorp of North Carolina Inc Morgan Stanley
(2,739)
2,826 Peoples Bancorp of North Carolina Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,335)
6,161 Peoples Bancorp of North Carolina Inc Goldman Sachs
(6,585)
7,129 Peoples Financial Services Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,994)
2,013 Peoples Financial Services Corp Goldman Sachs (845)
2,283 Peoples Financial Services Corp Morgan Stanley 114
10,722 PepsiCo Inc Goldman Sachs
(21,766)
21,294 PepsiCo Inc Morgan Stanley
(58,558)
26,057 PepsiCo Inc Bank of America Merrill Lynch
(52,896)
30,003 Perficient Inc Morgan Stanley
(39,904)
12,445 Perficient Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,471)
41,008 Perficient Inc Goldman Sachs
(22,788)
60,037 Performance Food Group Co Morgan Stanley
(70,243)
27,748 Performance Food Group Co Bank of America Merrill Lynch
(3,885)
86,803 Performance Food Group Co Goldman Sachs
(12,152)
195/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
PerkinElmer Inc Goldman Sachs 39,046
(14,408)
PerkinElmer Inc Bank of America Merrill Lynch 24,420
(9,011)
8,227 Perrigo Co Plc Bank of America Merrill Lynch
(71,475)
Perrigo Co Plc Morgan Stanley 48,613
(5,620)
Perrigo Co Plc Goldman Sachs 189,851
(21,999)
20,132 Perrigo Co Plc Goldman Sachs
(174,371)
20,193 Perrigo Co Plc Morgan Stanley
(174,669)
Perspecta Inc Goldman Sachs 32,604
(37,476)
Perspecta Inc Morgan Stanley 45,121
(42,169)
13,261 Perspecta Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,689)
2,735 PetIQ Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,819)
Petroleo Brasileiro SA ADR Goldman Sachs
(27,250) (4,360)
Petroleo Brasileiro SA ADR Morgan Stanley
(16,074) (964)
Pfenex Inc Bank of America Merrill Lynch 56,824
(78,922)
Pfenex Inc Goldman Sachs 8,946
(12,425)
(70,607) Pfizer Inc Bank of America Merrill Lynch (39,540)
Pfizer Inc Goldman Sachs 3,680
(53,104)
PG&E Corp Bank of America Merrill Lynch 5,228
(5,745)
48,375 PGT Innovations Inc Bank of America Merrill Lynch
(30,476)
PH Glatfelter Co Bank of America Merrill Lynch 4,287
(4,872)
PH Glatfelter Co Morgan Stanley 5,000
(7,463)
PH Glatfelter Co Goldman Sachs 10,118
(11,498)
Phibro Animal Health Corp ‘A’ Morgan Stanley 6,303
(12,463)
Phibro Animal Health Corp ‘A’ Goldman Sachs 2,581
(17,290)
63,024 Philip Morris International Inc Morgan Stanley
(422,935)
Philip Morris International Inc Goldman Sachs 22,503
(3,201)
29,496 Philip Morris International Inc Goldman Sachs
(188,383)
52,925 Phillips 66 Morgan Stanley
(244,841)
36,400 Phillips 66 Bank of America Merrill Lynch
(214,751)
22,874 Phillips 66 Goldman Sachs
(127,812)
Photronics Inc Bank of America Merrill Lynch 9,215
(15,106)
4,427 Phunware Inc Morgan Stanley
(1,240)
73,572 Physicians Realty Trust (Reit) Morgan Stanley
(43,407)
Physicians Realty Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 27,593
(106,127)
27,027 Physicians Realty Trust (Reit) Goldman Sachs (7,027)
Physicians Realty Trust (Reit) Goldman Sachs 3,012
(11,583)
20,585 Physicians Realty Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(5,352)
PICO Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 36,283
(42,189)
Piedmont Office Realty Trust Inc (Reit) ‘A
9,609 Bank of America Merrill Lynch
(6,918)
’
Piedmont Office Realty Trust Inc (Reit) ‘A
Morgan Stanley 10,731
(28,240)
’
Piedmont Office Realty Trust Inc (Reit) ‘A
20,479 Morgan Stanley
(7,782)
’
Piedmont Office Realty Trust Inc (Reit) ‘A
Goldman Sachs 10,750
(18,311)
’
Pieris Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(19,870) (9,935)
196/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Pieris Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,041) (5,020)
8,966 Pilgrim’s Pride Corp Bank of America Merrill Lynch
(27,705)
12,297 Pilgrim’s Pride Corp Morgan Stanley
(16,051)
9,401 Pilgrim’s Pride Corp Goldman Sachs
(29,049)
57,133 Pinnacle Financial Partners Inc Bank of America Merrill Lynch
(137,439)
8,624 Pinnacle Financial Partners Inc Morgan Stanley
(23,383)
28,883 Pinnacle Financial Partners Inc Goldman Sachs
(71,266)
Pinnacle West Capital Corp Bank of America Merrill Lynch 20,268
(6,823)
Pinnacle West Capital Corp Morgan Stanley 34,112
(11,830)
77,408 Pinnacle West Capital Corp Bank of America Merrill Lynch
(157,138)
Pinnacle West Capital Corp Goldman Sachs 8,859
(3,973)
13,809 Pinterest Inc ‘A’ Goldman Sachs 12,273
88,517 Pinterest Inc ‘A’ Morgan Stanley 12,478
83,267 Pioneer Energy Services Corp Bank of America Merrill Lynch
(57,946)
Pioneer Natural Resources Co Goldman Sachs 95,761
(12,117)
(8,662) Pioneer Natural Resources Co Morgan Stanley 67,586
Pioneer Natural Resources Co Bank of America Merrill Lynch 63,613
(7,695)
4,614 Piper Jaffray Cos Goldman Sachs
(23,089)
Piper Jaffray Cos Morgan Stanley 27,977
(5,329)
639 Piper Jaffray Cos Bank of America Merrill Lynch
(1,614)
6,343 Piper Jaffray Cos Morgan Stanley
(32,248)
Pitney Bowes Inc Bank of America Merrill Lynch 65,321
(55,357)
Pitney Bowes Inc Morgan Stanley 84,212
(95,644)
Pitney Bowes Inc Goldman Sachs 64,293
(62,469)
Pivotal Software Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(17,640) (2,096)
Pivotal Software Inc ‘A’ Goldman Sachs
(23,449) (7,762)
Pivotal Software Inc ‘A’ Morgan Stanley 11,903
(34,961)
PJT Partners Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 58,241
(23,772)
PJT Partners Inc ‘A’ Goldman Sachs 5,196
(2,121)
64,440 Plains GP Holdings LP ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(146,601)
23,769 Planet Fitness Inc ‘A’ Goldman Sachs
(63,794)
24,116 Planet Fitness Inc ‘A’ Morgan Stanley
(8,869)
31,667 Planet Fitness Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(97,195)
8,462 Plantronics Inc Goldman Sachs
(44,425)
1,234 Plantronics Inc Bank of America Merrill Lynch (6,478)
856 Plantronics Inc Morgan Stanley
(3,433)
Plantronics Inc Bank of America Merrill Lynch 110,282
(21,006)
Plantronics Inc Goldman Sachs 8,054
(1,534)
5,807 Playa Hotels & Resorts NV Morgan Stanley
(1,684)
26,785 Playa Hotels & Resorts NV Bank of America Merrill Lynch
(16,607)
38,393 Playa Hotels & Resorts NV Goldman Sachs
(23,804)
1,851 PlayAGS Inc Goldman Sachs
(3,901)
Plexus Corp Bank of America Merrill Lynch 64,304
(10,456)
Plexus Corp Morgan Stanley 59,152
(20,231)
Plexus Corp Goldman Sachs 126,340
(21,184)
197/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
32,782 Plug Power Inc Morgan Stanley
(328)
Pluralsight Inc ‘A’ Goldman Sachs 20,002
(9,805)
Pluralsight Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 1,495
(733)
Pluralsight Inc ‘A’ Morgan Stanley 3,158
(1,327)
1,352 Pluralsight Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,758)
4,301 Pluralsight Inc ‘A’ Goldman Sachs
(8,774)
PNM Resources Inc Bank of America Merrill Lynch 36,130
(25,993)
13,320 PNM Resources Inc Goldman Sachs
(15,706)
PNM Resources Inc Goldman Sachs 17,011
(12,238)
PNM Resources Inc Morgan Stanley 2,793
(1,802)
34,871 PNM Resources Inc Morgan Stanley
(38,482)
14,882 PNM Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(20,686)
Polaris Industries Inc Morgan Stanley 107,553
(10,442)
Polaris Industries Inc Goldman Sachs 149,924
(15,504)
Polaris Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 141,201
(14,602)
(16,637) Polarityte Inc Morgan Stanley 6,187
52,796 PolyOne Corp Bank of America Merrill Lynch
(63,883)
48,268 PolyOne Corp Goldman Sachs
(58,404)
52,314 PolyOne Corp Morgan Stanley
(21,378)
Ponce de Leon Federal Bank Morgan Stanley 16,629
(66,516)
Pool Corp Bank of America Merrill Lynch 49,303
(12,204)
Pool Corp Goldman Sachs 10,197
(2,027)
Pool Corp Morgan Stanley 20,295
(3,918)
Popular Inc Goldman Sachs 8,927
(4,133)
Popular Inc Bank of America Merrill Lynch 79,099
(36,620)
112,733 Portland General Electric Co Morgan Stanley
(92,441)
49,215 Portland General Electric Co Goldman Sachs
(36,911)
89,398 Portland General Electric Co Bank of America Merrill Lynch
(67,048)
Post Holdings Inc Goldman Sachs 21,200
(10,476)
Post Holdings Inc Morgan Stanley 23,561
(10,409)
Post Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 43,362
(21,790)
Potbelly Corp Bank of America Merrill Lynch 177,891
(164,714)
PotlatchDeltic Corp (Reit) Goldman Sachs 122,284
(39,030)
PotlatchDeltic Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 104,940
(26,964)
(90,552) PotlatchDeltic Corp (Reit) Morgan Stanley 192,011
Powell Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 26,223
(33,194)
404 PPG Industries Inc Morgan Stanley
(919)
32,662 PPL Corp Goldman Sachs
(12,862)
17,735 PPL Corp Morgan Stanley
(3,333)
PPL Corp Morgan Stanley 7,124
(50,888)
PRA Group Inc Bank of America Merrill Lynch 35,987
(29,741)
PRA Group Inc Goldman Sachs 47,376
(39,154)
PRA Group Inc Morgan Stanley 1,460
(745)
4,156 PRA Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,029)
19,319 PRA Group Inc Goldman Sachs
(23,376)
198/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
19,501 PRA Group Inc Morgan Stanley
(38,222)
3,059 PRA Health Sciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,782)
1,302 PRA Health Sciences Inc Morgan Stanley
(1,003)
377,419 Precision Drilling Corp Goldman Sachs
(140,062)
54,742 Precision Drilling Corp Morgan Stanley
(12,942)
883 Preferred Bank/Los Angeles CA Bank of America Merrill Lynch
(423)
2,397 Preferred Bank/Los Angeles CA Goldman Sachs
(679)
1,231 Preferred Bank/Los Angeles CA Morgan Stanley
(710)
405 Preformed Line Products Co Morgan Stanley
(846)
454 Preformed Line Products Co Goldman Sachs
(804)
1,602 Preformed Line Products Co Bank of America Merrill Lynch
(2,836)
Premier Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 32,469
(28,482)
Premier Inc ‘A’ Morgan Stanley 8,689
(12,413)
Premier Inc ‘A’ Goldman Sachs 12,748
(10,978)
14,781 Presidio Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,642)
46,129 Presidio Inc Goldman Sachs (31,682)
50,456 Presidio Inc Morgan Stanley
(27,568)
17,385 Prestige Consumer Healthcare Inc Bank of America Merrill Lynch
(34,248)
20,146 Prestige Consumer Healthcare Inc Goldman Sachs
(38,961)
9,254 Prestige Consumer Healthcare Inc Morgan Stanley
(10,457)
PRGX Global Inc Bank of America Merrill Lynch 11,020
(12,814)
PRGX Global Inc Goldman Sachs 49,579
(59,894)
PRGX Global Inc Morgan Stanley 6,572
(15,556)
PriceSmart Inc Goldman Sachs 54,004
(9,973)
PriceSmart Inc Bank of America Merrill Lynch 116,341
(21,485)
PriceSmart Inc Morgan Stanley 70,216
(17,532)
Primerica Inc Goldman Sachs 4,280
(539)
Primerica Inc Bank of America Merrill Lynch 143,452
(18,067)
Primo Water Corp Bank of America Merrill Lynch 9,196
(15,326)
20,443 Primoris Services Corp Goldman Sachs
(41,467)
1,369 Primoris Services Corp Bank of America Merrill Lynch
(1,299)
15,918 Primoris Services Corp Morgan Stanley
(31,199)
Principal Financial Group Inc Bank of America Merrill Lynch 36,922
(14,311)
Principal Financial Group Inc Goldman Sachs 80,161
(31,070)
(53,947) Principal Financial Group Inc Morgan Stanley 146,736
5,378 Principia Biopharma Inc Goldman Sachs
(9,949)
1,994 Principia Biopharma Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,689)
863 Principia Biopharma Inc Morgan Stanley
(1,976)
ProAssurance Corp Bank of America Merrill Lynch 166,722
(133,707)
ProAssurance Corp Goldman Sachs 47,623
(41,515)
ProAssurance Corp Morgan Stanley 45,159
(38,739)
Procter & Gamble Co/The Bank of America Merrill Lynch 106,387
(40,146)
Procter & Gamble Co/The Morgan Stanley 14,709
(5,509)
6,290 Progenics Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(4,592)
Progress Software Corp Morgan Stanley 15,818
(8,937)
199/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
20,805 Progress Software Corp Goldman Sachs
(25,999)
1,623 Progress Software Corp Morgan Stanley
(1,285)
Progressive Corp/The Morgan Stanley 1,106
(1,651)
Progressive Corp/The Goldman Sachs
(10,202) (23,261)
99,752 Prologis Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(277,076)
14,203 Prologis Inc (Reit) Morgan Stanley
(15,445)
Proofpoint Inc Bank of America Merrill Lynch 33,975
(5,187)
10,663 Proofpoint Inc Morgan Stanley
(38,754)
7,234 Proofpoint Inc Goldman Sachs
(17,003)
42,232 ProPetro Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
(135,142)
4,633 ProPetro Holding Corp Goldman Sachs
(14,826)
ProPetro Holding Corp Morgan Stanley 38,179
(17,044)
5,094 PROS Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 28,425
14,648 PROS Holdings Inc Goldman Sachs 81,736
4,107 PROS Holdings Inc Morgan Stanley 20,617
(527) Prosperity Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch 2,359
Prosperity Bancshares Inc Morgan Stanley 23,086
(6,503)
30,886 Prosperity Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(116,440)
13,145 Prosperity Bancshares Inc Goldman Sachs
(49,557)
1,281 Prosperity Bancshares Inc Morgan Stanley
(4,548)
15,959 Protagonist Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,575)
12,473 Protagonist Therapeutics Inc Goldman Sachs
(7,484)
80,294 Protective Insurance Corp ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 75,878
7,370 Protective Insurance Corp ‘B’ Goldman Sachs 6,965
Proteostasis Therapeutics Inc Morgan Stanley 5,895
(62,121)
Proto Labs Inc Morgan Stanley 120,319
(15,505)
Proto Labs Inc Bank of America Merrill Lynch 169,007
(19,469)
Proto Labs Inc Goldman Sachs 146,672
(15,615)
Providence Service Corp/The Bank of America Merrill Lynch 33,361
(49,060)
Provident Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(44,289) (9,522)
2,695 Provident Financial Services Inc Morgan Stanley
(902)
17,039 Prudential Financial Inc Goldman Sachs
(95,109)
16,056 Prudential Financial Inc Morgan Stanley
(106,772)
13,190 PS Business Parks Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 24,929
19,090 PS Business Parks Inc (Reit) Morgan Stanley (73,663)
31,744 PS Business Parks Inc (Reit) Goldman Sachs 41,178
PTC Inc Morgan Stanley 11,602
(6,420)
PTC Inc Bank of America Merrill Lynch 73,940
(22,171)
PTC Inc Goldman Sachs 7,124
(3,977)
PTC Therapeutics Inc Morgan Stanley
(4,898) (2,841)
PTC Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,994) (8,117)
Public Service Enterprise Group Inc Morgan Stanley 28,290
(11,500)
Public Service Enterprise Group Inc Goldman Sachs 52,561
(65,701)
Public Service Enterprise Group Inc Bank of America Merrill Lynch 35,531
(44,414)
1,552 Public Storage (Reit) Goldman Sachs 10,492
200/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Pulse Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch 833
(1,462)
Pulse Biosciences Inc Morgan Stanley 2,485
(8,017)
PulteGroup Inc Bank of America Merrill Lynch 53,055
(60,983)
PulteGroup Inc Morgan Stanley 1,709
(1,612)
PulteGroup Inc Goldman Sachs 7,004
(8,050)
Puma Biotechnology Inc Bank of America Merrill Lynch 2,746
(1,333)
Puma Biotechnology Inc Morgan Stanley 3,868
(3,947)
Pure Cycle Corp Goldman Sachs 1,797
(2,765)
80,530 Pure Storage Inc ‘A’ Goldman Sachs
(380,907)
71,308 Pure Storage Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(337,287)
75,284 Pure Storage Inc ‘A’ Morgan Stanley 36,889
418 PVH Corp Goldman Sachs
(6,110)
PVH Corp Goldman Sachs 198,503
(7,623)
1,088 PVH Corp Bank of America Merrill Lynch
(23,655)
2,187 PVH Corp Morgan Stanley
(47,297)
(6,088) PVH Corp Bank of America Merrill Lynch 158,532
Pyxus International Inc Goldman Sachs 769
(3,240)
Pyxus International Inc Morgan Stanley 7,250
(11,351)
2,888 Pzena Investment Management Inc ‘A’ Morgan Stanley
(1,040)
5,649 Pzena Investment Management Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(3,276)
Q2 Holdings Inc Goldman Sachs
(28,641) (12,606)
Q2 Holdings Inc Morgan Stanley 34,574
(26,570)
QAD Inc ‘A’ Goldman Sachs 3,567
(725)
QAD Inc ‘A’ Morgan Stanley 17,650
(2,973)
QCR Holdings Inc Morgan Stanley 1,007
(1,203)
QCR Holdings Inc Goldman Sachs 1,053
(710)
27,117 QEP Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(24,948)
15,709 QEP Resources Inc Morgan Stanley
(13,981)
49,623 QEP Resources Inc Goldman Sachs
(45,653)
QEP Resources Inc Goldman Sachs 10,913
(11,862)
QEP Resources Inc Bank of America Merrill Lynch 19,550
(21,250)
QEP Resources Inc Morgan Stanley 4,716
(5,299)
QIAGEN NV Morgan Stanley 17,046
(19,481)
QIAGEN NV Goldman Sachs
(20,753) (11,933)
(7,040) Qorvo Inc Bank of America Merrill Lynch 84,128
44,487 QTS Realty Trust Inc (Reit) ‘A’ Morgan Stanley 445
42,731 QTS Realty Trust Inc (Reit) ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 14,529
44,445 QTS Realty Trust Inc (Reit) ‘A’ Goldman Sachs 15,111
11,909 Quad/Graphics Inc Goldman Sachs
(28,939)
15,791 Quad/Graphics Inc Morgan Stanley
(21,949)
Quaker Chemical Corp Bank of America Merrill Lynch 37,620
(2,369)
Quaker Chemical Corp Morgan Stanley 25,493
(1,924)
Quaker Chemical Corp Goldman Sachs 34,333
(2,162)
992 Qualcomm Inc Goldman Sachs 792
8,279 Qualcomm Inc Morgan Stanley
(16,094)
201/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
5,448 Qualcomm Inc Bank of America Merrill Lynch
(87,669)
Qualys Inc Goldman Sachs
(9,848) (24,620)
Qualys Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,828) (42,070)
Qualys Inc Morgan Stanley 1,408
(1,282)
1,429 Qualys Inc Goldman Sachs 2,240
4,425 Quanex Building Products Corp Goldman Sachs
(4,425)
10,157 Quanex Building Products Corp Morgan Stanley
(7,719)
Quanta Services Inc Morgan Stanley 139
(2,313)
12,020 Quanta Services Inc Goldman Sachs
(10,698)
Quantenna Communications Inc Morgan Stanley
(46,131) (7,302)
Quantenna Communications Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,308) (346)
Quantenna Communications Inc Goldman Sachs
(22,040) (3,355)
6,359 Quanterix Corp Goldman Sachs 11,542
1,120 Quanterix Corp Morgan Stanley 1,400
Quest Diagnostics Inc Morgan Stanley 14,207
(5,649)
(10,687) Quidel Corp Bank of America Merrill Lynch 31,206
Quidel Corp Goldman Sachs 15,926
(5,454)
Quidel Corp Morgan Stanley 18,181
(8,699)
19,148 QuinStreet Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,574)
18,474 QuinStreet Inc Goldman Sachs
(9,237)
27,176 Quotient Technology Inc Goldman Sachs 544
38,125 Quotient Technology Inc Bank of America Merrill Lynch 763
Qurate Retail Inc Morgan Stanley 31,204
(33,196)
Qurate Retail Inc Bank of America Merrill Lynch 3,581
(14,919)
99,511 Qurate Retail Inc Morgan Stanley
(93,540)
Qurate Retail Inc Goldman Sachs 15,121
(30,592)
R1 RCM Inc Goldman Sachs 3,220
(26,011)
R1 RCM Inc Morgan Stanley
(42,533) (6,984)
6,334 Ra Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(13,396)
3,139 Ra Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(4,442)
820 Ra Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,734)
Radian Group Inc Bank of America Merrill Lynch 3,487
(6,579)
Radian Group Inc Morgan Stanley 32,888
(40,603)
Radian Group Inc Goldman Sachs 5,619
(10,602)
109,664 Radiant Logistics Inc Bank of America Merrill Lynch (20,836)
7,304 Radius Health Inc Goldman Sachs
(3,506)
RadNet Inc Bank of America Merrill Lynch 13,386
(9,361)
4,785 Ralph Lauren Corp Goldman Sachs
(55,154)
5,078 Ralph Lauren Corp Morgan Stanley
(44,432)
7,286 Ralph Lauren Corp Bank of America Merrill Lynch
(83,285)
Ramaco Resources Inc Goldman Sachs 7,225
(8,500)
Ramaco Resources Inc Bank of America Merrill Lynch 3,120
(3,671)
49,843 Range Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
(90,714)
24,718 Range Resources Corp Goldman Sachs
(44,987)
18,525 Ranger Energy Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(19,173)
202/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
9,630 Ranger Energy Services Inc Goldman Sachs
(9,967)
11,753 Ranger Energy Services Inc Morgan Stanley
(6,405)
4,545 Rapid7 Inc Bank of America Merrill Lynch
(773)
19,475 Rapid7 Inc Goldman Sachs
(4,317)
11,419 Rapid7 Inc Morgan Stanley
(7,537)
Raven Industries Inc Goldman Sachs 4,176
(1,356)
Raven Industries Inc Morgan Stanley 11,719
(7,918)
Raymond James Financial Inc Morgan Stanley 10,603
(6,030)
4,587 Raymond James Financial Inc Goldman Sachs
(6,499)
3,628 Raymond James Financial Inc Morgan Stanley
(7,764)
Rayonier Advanced Materials Inc Goldman Sachs 72,359
(55,610)
Rayonier Advanced Materials Inc Bank of America Merrill Lynch 128,546
(54,239)
Rayonier Advanced Materials Inc Morgan Stanley 114,428
(105,746)
Rayonier Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 341,661
(113,983)
Rayonier Inc (Reit) Morgan Stanley 12,040
(7,297)
(76,816) Rayonier Inc (Reit) Goldman Sachs 194,350
26,197 Raytheon Co Bank of America Merrill Lynch
(74,138)
Raytheon Co Morgan Stanley 7,564
(1,244)
12,285 RBB Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(10,197)
20,383 RBB Bancorp Goldman Sachs
(16,918)
18,631 RBB Bancorp Morgan Stanley
(15,464)
RBC Bearings Inc Morgan Stanley
(2,996) (8,812)
RBC Bearings Inc Goldman Sachs
(2,893) (15,222)
2,498 RCI Hospitality Holdings Inc Goldman Sachs
(9,442)
2,040 RCI Hospitality Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,711)
10,738 RE/MAX Holdings Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(55,838)
1,366 RE/MAX Holdings Inc ‘A’ Goldman Sachs
(7,103)
2,826 RE/MAX Holdings Inc ‘A’ Morgan Stanley
(7,715)
Reading International Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 342,938
(236,509)
Ready Capital Corp (Reit) Goldman Sachs 2,288
(10,382)
Ready Capital Corp (Reit) Morgan Stanley 2,212
(6,659)
34,596 RealNetworks Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,152)
12,370 RealNetworks Inc Goldman Sachs
(1,484)
2,774 RealNetworks Inc Morgan Stanley
(194)
15,682 Realogy Holdings Corp Goldman Sachs (11,291)
9,565 RealPage Inc Goldman Sachs
(21,426)
14,559 RealPage Inc Bank of America Merrill Lynch
(32,612)
1,154 RealPage Inc Morgan Stanley
(2,031)
Realty Income Corp (Reit) Morgan Stanley 11,752
(30,927)
83,327 Realty Income Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 5,833
Reata Pharmaceuticals Inc ‘A’ Morgan Stanley 3,725
(4,382)
2,974 Reata Pharmaceuticals Inc ‘A’ Goldman Sachs
(2,980)
999 Reata Pharmaceuticals Inc ‘A’ Morgan Stanley 420
Reata Pharmaceuticals Inc ‘A’ Goldman Sachs 2,797
(1,371)
38,869 Recro Pharma Inc Goldman Sachs
(3,110)
203/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Red Lion Hotels Corp Bank of America Merrill Lynch 10,406
(104,059)
Red Robin Gourmet Burgers Inc Bank of America Merrill Lynch 93,738
(15,597)
Red Robin Gourmet Burgers Inc Goldman Sachs 119,818
(19,752)
Red Robin Gourmet Burgers Inc Morgan Stanley 84,104
(12,979)
Red Rock Resorts Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 38,894
(17,679)
Red Rock Resorts Inc ‘A’ Goldman Sachs 11,090
(5,041)
Red Rock Resorts Inc ‘A’ Morgan Stanley 13,566
(7,178)
Redfin Corp Goldman Sachs 66,977
(48,959)
Redfin Corp Bank of America Merrill Lynch 32,723
(24,842)
Redfin Corp Morgan Stanley 12,279
(9,313)
Redwood Trust Inc (Reit) Goldman Sachs 33,005
(115,344)
Redwood Trust Inc (Reit) Morgan Stanley 17,480
(49,930)
22,785 Regal Beloit Corp Morgan Stanley
(64,026)
25,783 Regal Beloit Corp Bank of America Merrill Lynch
(101,843)
25,411 Regal Beloit Corp Goldman Sachs
(99,202)
15,745 Regency Centers Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch (28,184)
Regency Centers Corp (Reit) Morgan Stanley 9,940
(7,474)
8,450 Regency Centers Corp (Reit) Morgan Stanley
(11,238)
24,186 Regency Centers Corp (Reit) Goldman Sachs
(43,293)
866 Regeneron Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,005)
3,468 Regeneron Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(23,580)
2,931 Regeneron Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(50,953)
REGENXBIO Inc Morgan Stanley 4,973
(3,805)
REGENXBIO Inc Goldman Sachs 11,700
(3,936)
14,756 Regional Management Corp Morgan Stanley 23,019
28,852 Regional Management Corp Bank of America Merrill Lynch 39,527
45,985 Regional Management Corp Goldman Sachs 62,999
66,781 Regions Financial Corp Goldman Sachs
(35,090)
146,908 Regions Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(73,454)
38,078 Regions Financial Corp Morgan Stanley
(9,489)
Regis Corp Goldman Sachs
(37,262) (9,909)
Regis Corp Morgan Stanley 16,474
(24,588)
Regis Corp Bank of America Merrill Lynch
(39,991) (15,197)
33,770 Reliance Steel & Aluminum Co Bank of America Merrill Lynch
(183,023)
13,862 Reliance Steel & Aluminum Co Goldman Sachs (58,758)
3,435 Reliance Steel & Aluminum Co Morgan Stanley
(7,012)
Reliant Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 5,399
(14,592)
Reliant Bancorp Inc Goldman Sachs 25,333
(68,468)
Reliant Bancorp Inc Morgan Stanley 121
(1,735)
RenaissanceRe Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch
(28,952) (165,026)
RenaissanceRe Holdings Ltd Morgan Stanley
(5,055) (8,492)
RenaissanceRe Holdings Ltd Goldman Sachs
(11,760) (67,032)
78,153 Renasant Corp Morgan Stanley
(88,313)
Renewable Energy Group Inc Goldman Sachs 26,364
(30,045)
Renewable Energy Group Inc Morgan Stanley 28,496
(35,538)
204/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Rentech Inc Morgan Stanley
(18,799) -
Repligen Corp Bank of America Merrill Lynch
(6,046) (15,417)
Repligen Corp Goldman Sachs
(7,048) (2,047)
Repligen Corp Morgan Stanley
(6,112) (7,231)
5,135 Replimune Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,338)
7,964 Replimune Group Inc Goldman Sachs
(5,177)
4,045 Replimune Group Inc Morgan Stanley
(2,872)
91,775 Republic Bancorp Inc/KY ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(331,308)
7,819 Republic Bancorp Inc/KY ‘A’ Goldman Sachs
(28,227)
9,347 Republic Bancorp Inc/KY ‘A’ Morgan Stanley
(18,507)
85,656 Republic First Bancorp Inc Goldman Sachs
(1,713)
363,793 Republic First Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,276)
61,137 Republic First Bancorp Inc Morgan Stanley
(2,445)
61,175 Republic Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,741)
9,538 Republic Services Inc Goldman Sachs
(2,766)
(30,022) Research Frontiers Inc Bank of America Merrill Lynch 16,812
Research Frontiers Inc Morgan Stanley 61,000
(112,963)
59,339 Resideo Technologies Inc Goldman Sachs
(192,445)
8,935 Resideo Technologies Inc Morgan Stanley
(21,176)
Resideo Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 12,275
(3,812)
Resideo Technologies Inc Goldman Sachs 59,634
(18,520)
Resideo Technologies Inc Morgan Stanley 72,763
(39,374)
ResMed Inc Bank of America Merrill Lynch 3,279
(6,453)
ResMed Inc Morgan Stanley 12,628
(23,676)
ResMed Inc Goldman Sachs 5,966
(15,717)
3,102 Resources Connection Inc Goldman Sachs
(1,241)
Retail Opportunity Investments Corp (Reit) Goldman Sachs 12,488
(12,808)
Retail Opportunity Investments Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 13,378
(13,721)
Retail Properties of America Inc (Reit) ᠀
Bank of America Merrill Lynch 236,322
(268,548)
’
Retail Properties of America Inc (Reit) ᠀
Morgan Stanley 95,462
(136,374)
’
34,144 Retrophin Inc Goldman Sachs
(5,386)
33,945 Retrophin Inc Morgan Stanley 218
4,858 REV Group Inc Morgan Stanley
(1,846)
Revlon Inc ‘A’ Morgan Stanley 3,245
(5,071)
1,313 REX American Resources Corp Bank of America Merrill Lynch
(20,365)
1,634 REX American Resources Corp Goldman Sachs
(25,343)
207,700 Rexford Industrial Realty Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch (91,032)
96,534 Rexford Industrial Realty Inc (Reit) Morgan Stanley
(20,568)
89,260 Rexford Industrial Realty Inc (Reit) Goldman Sachs
(32,399)
173,111 Rexnord Corp Bank of America Merrill Lynch
(195,307)
93,871 Rexnord Corp Morgan Stanley
(55,889)
35,896 Rexnord Corp Goldman Sachs
(39,153)
Bank of America Merrill Lynch 63,600
(4,872) RH
RH Morgan Stanley 88,088
(14,336)
205/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
47,043 Ribbon Communications Inc Bank of America Merrill Lynch
(40,457)
87,426 Ribbon Communications Inc Goldman Sachs
(75,186)
12,681 Ribbon Communications Inc Morgan Stanley
(6,340)
22,567 Rigel Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(2,370)
42,880 Ring Energy Inc Goldman Sachs
(45,453)
10,490 Ring Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,119)
43,673 RingCentral Inc ‘A’ Goldman Sachs 15,286
35,982 RingCentral Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 6,097
32,323 RingCentral Inc ‘A’ Morgan Stanley
(99,555)
233,267 Riverview Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(27,992)
67,832 Riverview Bancorp Inc Goldman Sachs
(9,086)
76,507 Riverview Bancorp Inc Morgan Stanley
(28,139)
RLI Corp Bank of America Merrill Lynch
(11,440) (13,042)
RLI Corp Goldman Sachs
(43,133) (49,172)
RLI Corp Morgan Stanley 22,644
(21,163)
215,753 RLJ Lodging Trust (Reit) Morgan Stanley (264,179)
466,639 RLJ Lodging Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(815,082)
283,301 RLJ Lodging Trust (Reit) Goldman Sachs
(497,094)
RMR Group Inc/The ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 68,359
(25,318)
Roadrunner Transportation Systems Inc Goldman Sachs 4,181
(2,349)
19,357 Roan Resources Inc Bank of America Merrill Lynch
(39,682)
28,990 Roan Resources Inc Goldman Sachs
(59,429)
39,630 Robert Half International Inc Bank of America Merrill Lynch
(66,578)
Rocket Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 2,114
(13,213)
1,911 Rockwell Automation Inc Goldman Sachs
(23,276)
32,063 Rockwell Automation Inc Bank of America Merrill Lynch
(390,527)
152 Rockwell Automation Inc Morgan Stanley
(525)
Rockwell Medical Inc Bank of America Merrill Lynch 8,212
(21,057)
Rockwell Medical Inc Goldman Sachs 22,576
(57,886)
Rockwell Medical Inc Morgan Stanley 18,917
(78,819)
23,097 Rocky Brands Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,391)
4,222 Rocky Brands Inc Morgan Stanley
(3,209)
4,306 Rocky Brands Inc Goldman Sachs
(576)
Rogers Corp Morgan Stanley
(10,241) (31,542)
(6,375) Rogers Corp Goldman Sachs 291,465
Rogers Corp Bank of America Merrill Lynch 546,857
(11,961)
334 Roku Inc Morgan Stanley 1,363
Roku Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,137) (27,480)
Roku Inc Goldman Sachs
(13,435) (117,691)
273 Roku Inc Goldman Sachs 1,197
29,713 Rollins Inc Bank of America Merrill Lynch 32,684
Rollins Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,590) (2,396)
Rollins Inc Goldman Sachs
(3,974) (583)
Rollins Inc Morgan Stanley
(3,145) (1,818)
2,799 Roper Technologies Inc Morgan Stanley
(22,251)
206/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
5,027 Roper Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(49,214)
4,733 Roper Technologies Inc Goldman Sachs
(38,976)
Rosehill Resources Inc Goldman Sachs 4,092
(5,684)
3,371 Rosetta Stone Inc Goldman Sachs
(766)
7,731 Rosetta Stone Inc Morgan Stanley 677
Ross Stores Inc Goldman Sachs 6,788
(3,689)
Ross Stores Inc Morgan Stanley 54,041
(28,899)
5,063 Royal Caribbean Cruises Ltd Bank of America Merrill Lynch
(9,367)
5,304 Royal Caribbean Cruises Ltd Goldman Sachs
(9,812)
Royal Gold Inc Morgan Stanley
(5,835) (14,948)
Royal Gold Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,161) (17,628)
Royal Gold Inc Goldman Sachs
(11,741) (21,203)
RPC Inc Goldman Sachs 236,229
(110,791)
RPM International Inc Bank of America Merrill Lynch 27,414
(9,453)
RPM International Inc Goldman Sachs 56,193
(19,377)
(284,714) RPT Realty (Reit) Bank of America Merrill Lynch 170,828
8,694 RR Donnelley & Sons Co Goldman Sachs
(4,355)
19,911 RR Donnelley & Sons Co Morgan Stanley
(13,938)
88,744 RTI Surgical Holdings Inc Goldman Sachs
(52,359)
46,041 RTI Surgical Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(27,164)
89,388 RTI Surgical Holdings Inc Morgan Stanley
(27,710)
RTW RetailWinds Inc Bank of America Merrill Lynch 113,365
(231,358)
10,734 Rubicon Project Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(9,553)
Rubicon Technology Inc Morgan Stanley
(15,110) (3,475)
1,625 Rubius Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(894)
6,785 Rubius Therapeutics Inc Goldman Sachs
(3,732)
Rudolph Technologies Inc Morgan Stanley
(4,052) (689)
Rudolph Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 23,321
(17,404)
Rudolph Technologies Inc Goldman Sachs 20,257
(15,117)
Rush Enterprises Inc ‘A’ Goldman Sachs 15,643
(3,853)
Rush Enterprises Inc ‘A’ Morgan Stanley 2,231
(1,344)
Rush Enterprises Inc ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 1,930
(469)
Rush Enterprises Inc ‘B’ Goldman Sachs 4,259
(1,035)
62,026 Ruth’s Hospitality Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(117,849)
12,602 Ruth’s Hospitality Group Inc Goldman Sachs (23,944)
10,156 Ruth’s Hospitality Group Inc Morgan Stanley
(13,406)
61,845 Ryder System Inc Goldman Sachs
(484,692)
42,671 Ryder System Inc Bank of America Merrill Lynch
(321,995)
34,765 Ryder System Inc Morgan Stanley
(184,410)
6,794 Ryerson Holding Corp Morgan Stanley
(9,074)
29,947 Ryerson Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
(62,003)
37,020 Ryerson Holding Corp Goldman Sachs
(80,600)
85,067 Ryman Hospitality Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(589,514)
76,774 Ryman Hospitality Properties Inc (Reit) Goldman Sachs
(523,878)
33,030 Ryman Hospitality Properties Inc (Reit) Morgan Stanley
(159,865)
207/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
7,250 S&P Global Inc Bank of America Merrill Lynch 25,810
3,929 S&P Global Inc Goldman Sachs 2,537
S&T Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 96,867
(111,341)
Sabra Health Care Inc (Reit) Goldman Sachs 182,492
(229,631)
Sabra Health Care Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 283,686
(354,607)
Sabra Health Care Inc (Reit) Morgan Stanley 178,300
(371,459)
Sabre Corp Goldman Sachs
(165,526) (29,119)
Sabre Corp Bank of America Merrill Lynch
(168,796) (13,899)
Sabre Corp Morgan Stanley
(110,547) (39,312)
Safeguard Scientifics Inc Bank of America Merrill Lynch
(265,562) (180,582)
Safety Insurance Group Inc Goldman Sachs 11,581
(10,275)
Safety Insurance Group Inc Morgan Stanley 707
(537)
Saga Communications Inc ‘A’ Morgan Stanley
(27,799) (20,710)
Sage Therapeutics Inc Goldman Sachs
(4,395) (11,347)
Sage Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,618) (20,459)
(6,139) Sage Therapeutics Inc Morgan Stanley 40,441
Saia Inc Bank of America Merrill Lynch 43,717
(6,201)
Saia Inc Goldman Sachs 130,298
(18,482)
3,319 Saia Inc Goldman Sachs
(23,399)
13,360 Saia Inc Morgan Stanley
(79,091)
Saia Inc Morgan Stanley 15,564
(2,629)
SailPoint Technologies Holding Inc Morgan Stanley 60,911
(47,218)
SailPoint Technologies Holding Inc Bank of America Merrill Lynch 30,866
(21,829)
SailPoint Technologies Holding Inc Goldman Sachs 55,549
(38,847)
16,151 salesforce.com Inc Bank of America Merrill Lynch
(42,706)
21,302 salesforce.com Inc Morgan Stanley
(98,565)
64,152 salesforce.com Inc Goldman Sachs
(158,761)
Sally Beauty Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 141,743
(80,536)
Sally Beauty Holdings Inc Morgan Stanley 29,593
(17,362)
Sally Beauty Holdings Inc Goldman Sachs 72,086
(45,636)
Sanderson Farms Inc Bank of America Merrill Lynch 200,102
(14,427)
Sanderson Farms Inc Goldman Sachs 150,795
(10,872)
SandRidge Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 245,526
(114,732)
SandRidge Energy Inc Goldman Sachs 19,343
(9,039)
(6,408) SandRidge Energy Inc Morgan Stanley 8,010
143,972 Sandy Spring Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(136,576)
96,853 Sandy Spring Bancorp Inc Goldman Sachs
(94,100)
30,055 Sandy Spring Bancorp Inc Morgan Stanley
(37,991)
13,626 Sangamo Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,032)
8,045 Sangamo Therapeutics Inc Goldman Sachs
(10,056)
115,483 Sanmina Corp Bank of America Merrill Lynch
(521,983)
77,070 Sanmina Corp Goldman Sachs
(287,374)
67,835 Sanmina Corp Morgan Stanley
(163,943)
Santander Consumer USA Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(21,024) (34,269)
Sarepta Therapeutics Inc Goldman Sachs 8,070
(2,457)
208/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Sarepta Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 25,360
(3,942)
Sarepta Therapeutics Inc Morgan Stanley 12,639
(1,722)
2,178 Saul Centers Inc (Reit) Goldman Sachs
(3,920)
1,365 Saul Centers Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(2,457)
1,068 Saul Centers Inc (Reit) Morgan Stanley
(1,399)
13,765 Savara Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,818)
7,855 Savara Inc Morgan Stanley
(1,571)
SB One Bancorp Bank of America Merrill Lynch 5,049
(5,100)
SB One Bancorp Goldman Sachs 6,363
(7,080)
SB One Bancorp Morgan Stanley 14,835
(15,158)
SBA Communications Corp (Reit) Goldman Sachs
(4,472) (24,059)
3,157 SBA Communications Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 30,481
8,682 SBA Communications Corp (Reit) Goldman Sachs 78,482
1,170 SBA Communications Corp (Reit) Morgan Stanley 5,380
93,869 ScanSource Inc Bank of America Merrill Lynch
(147,374)
2,302 ScanSource Inc Morgan Stanley (4,121)
7,861 ScanSource Inc Goldman Sachs
(12,342)
25,592 Schlumberger Ltd Bank of America Merrill Lynch
(112,024)
90,713 Schlumberger Ltd Morgan Stanley
(304,669)
42,559 Schlumberger Ltd Goldman Sachs
(172,915)
152,884 Schneider National Inc ‘B’ Bank of America Merrill Lynch
(369,979)
12,536 Schneider National Inc ‘B’ Goldman Sachs
(30,337)
15,807 Schneider National Inc ‘B’ Morgan Stanley
(26,398)
Schnitzer Steel Industries Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 17,144
(14,908)
Scholastic Corp Bank of America Merrill Lynch 55,511
(9,966)
Scholastic Corp Goldman Sachs 74,964
(13,522)
Scholastic Corp Morgan Stanley 64,261
(12,119)
5,125 Science Applications International Corp Bank of America Merrill Lynch
(4,904)
2,061 Science Applications International Corp Goldman Sachs
(4,932)
2,567 Science Applications International Corp Morgan Stanley
(5,676)
Science Applications International Corp Bank of America Merrill Lynch
(22,203) (39,299)
Science Applications International Corp Morgan Stanley 10,759
(5,898)
Science Applications International Corp Goldman Sachs
(9,880) (6,407)
Scientific Games Corp/DE ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 118,636
(40,490)
(3,183) Scientific Games Corp/DE ‘A’ Morgan Stanley 4,011
4,150 Scientific Games Corp/DE ‘A’ Morgan Stanley
(5,229)
Scientific Games Corp/DE ‘A’ Goldman Sachs 24,152
(9,362)
Scorpio Bulkers Inc Goldman Sachs 18,967
(27,893)
Scorpio Bulkers Inc Morgan Stanley 20,661
(42,165)
4,357 Scorpio Tankers Inc Goldman Sachs
(1,925)
22,699 Scorpio Tankers Inc Morgan Stanley
(7,196)
11,057 Scotts Miracle-Gro Co/The Morgan Stanley
(13,600)
14,192 Scotts Miracle-Gro Co/The Bank of America Merrill Lynch 4,584
8,258 Scotts Miracle-Gro Co/The Goldman Sachs 10,735
Seaboard Corp Bank of America Merrill Lynch 101,072
(442)
209/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
16 Seaboard Corp Bank of America Merrill Lynch
(3,659)
177 Seaboard Corp Goldman Sachs
(40,475)
Seacoast Banking Corp of Florida Bank of America Merrill Lynch 23,257
(10,068)
Seacoast Banking Corp of Florida Goldman Sachs 90,665
(39,249)
Seacoast Banking Corp of Florida Morgan Stanley 42,299
(25,950)
SEACOR Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 4,863
(1,426)
SEACOR Holdings Inc Goldman Sachs 56,204
(16,482)
SEACOR Marine Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,189) (1,936)
SEACOR Marine Holdings Inc Goldman Sachs
(6,503) (1,236)
31,472 Seadrill Ltd Goldman Sachs
(102,913)
17,001 Seadrill Ltd Morgan Stanley
(49,643)
Seagate Technology Plc Goldman Sachs 123,099
(52,768)
Seagate Technology Plc Bank of America Merrill Lynch 65,456
(22,571)
Seagate Technology Plc Morgan Stanley 62,442
(32,801)
Sealed Air Corp Goldman Sachs 4,591
(5,401)
(38,722) Sealed Air Corp Bank of America Merrill Lynch 32,914
1,018 Sealed Air Corp Goldman Sachs
(574)
17,432 Sears Hometown and Outlet Stores Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,963)
33,246 Sears Hometown and Outlet Stores Inc Morgan Stanley
(3,657)
14,407 SeaSpine Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(8,788)
7,916 SeaWorld Entertainment Inc Morgan Stanley 27,189
1,370 SeaWorld Entertainment Inc Bank of America Merrill Lynch 6,836
22,161 SeaWorld Entertainment Inc Goldman Sachs 109,734
SecureWorks Corp ‘A’ Morgan Stanley 61,053
(29,928)
SecureWorks Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 5,008
(1,692)
32,395 SEI Investments Co Bank of America Merrill Lynch
(30,127)
18,756 Select Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(12,004)
10,423 Select Bancorp Inc Goldman Sachs
(6,671)
10,020 Select Bancorp Inc Morgan Stanley
(3,106)
Select Energy Services Inc ‘A’ Goldman Sachs 8,985
(7,426)
Select Energy Services Inc ‘A’ Morgan Stanley 23,191
(20,893)
13,584 Select Interior Concepts Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(33,960)
5,849 Select Interior Concepts Inc ‘A’ Goldman Sachs
(14,622)
8,545 Select Interior Concepts Inc ‘A’ Morgan Stanley
(5,412)
99,605 Select Medical Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch (50,799)
18,220 Selecta Biosciences Inc Goldman Sachs
(6,377)
28,807 Selecta Biosciences Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,082)
14,237 Selecta Biosciences Inc Morgan Stanley
(8,542)
Selective Insurance Group Inc Morgan Stanley 19,105
(11,970)
Selective Insurance Group Inc Goldman Sachs 6,884
(20,831)
SemGroup Corp ‘A’ Morgan Stanley 4,538
(3,005)
SemGroup Corp ‘A’ Goldman Sachs 43,444
(29,354)
Sempra Energy Bank of America Merrill Lynch
(41,690) (49,611)
2,666 Sempra Energy Bank of America Merrill Lynch 3,173
11,338 Sempra Energy Goldman Sachs 13,492
210/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
22,232 Sempra Energy Morgan Stanley
(71,809)
2,663 Semtech Corp Bank of America Merrill Lynch
(16,054)
6,324 Semtech Corp Goldman Sachs
(34,383)
5,555 Semtech Corp Morgan Stanley
(27,619)
Semtech Corp Bank of America Merrill Lynch 30,470
(3,378)
4,182 Seneca Foods Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,183)
13,459 Seneca Foods Corp ‘A’ Morgan Stanley 12,786
4,562 Seneca Foods Corp ‘A’ Goldman Sachs 765
Senior Housing Properties Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 50,562
(85,698)
Senior Housing Properties Trust (Reit) Morgan Stanley 4,520
(23,787)
13,936 Sensata Technologies Holding Plc Bank of America Merrill Lynch
(46,966)
2,349 Sensata Technologies Holding Plc Morgan Stanley
(4,440)
22,495 Sensata Technologies Holding Plc Goldman Sachs
(79,462)
Senseonics Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 19,967
(105,087)
Sensient Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch 156,884
(51,150)
(41,927) Sensient Technologies Corp Morgan Stanley 132,909
Sensient Technologies Corp Goldman Sachs 100,769
(33,509)
35,936 Seres Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(29,108)
44,153 Seres Therapeutics Inc Goldman Sachs
(35,764)
21,286 Seres Therapeutics Inc Morgan Stanley
(22,776)
Seritage Growth Properties (Reit) ‘A’ Goldman Sachs 303,302
(76,372)
Service Corp International/US Bank of America Merrill Lynch
(36,577) (46,819)
Service Corp International/US Morgan Stanley
(24,353) (7,306)
Service Corp International/US Goldman Sachs
(22,562) (28,879)
41,343 Service Corp International/US Goldman Sachs 52,919
44,056 Service Corp International/US Morgan Stanley 13,217
ServiceMaster Global Holdings Inc Goldman Sachs 4,368
(31,202)
ServiceMaster Global Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 1,691
(12,080)
ServiceMaster Global Holdings Inc Morgan Stanley 7,909
(23,262)
1,999 ServiceNow Inc Morgan Stanley
(23,588)
1,401 ServiceNow Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,330)
6,708 ServiceNow Inc Goldman Sachs
(82,978)
94,049 ServiceSource International Inc Bank of America Merrill Lynch 4,919
80,728 ServiceSource International Inc Goldman Sachs 4,222
62,393 ServiceSource International Inc Morgan Stanley 1,872
1,010 ServisFirst Bancshares Inc Morgan Stanley
(1,697)
17,073 ServisFirst Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(26,292)
5,930 Shake Shack Inc ‘A’ Morgan Stanley 2,846
4,390 Shake Shack Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(4,087)
5,961 Shake Shack Inc ‘A’ Goldman Sachs
(3,682)
9,529 Shenandoah Telecommunications Co Morgan Stanley
(21,272)
969 Shenandoah Telecommunications Co Goldman Sachs
(1,851)
383 Sherwin-Williams Co/The Goldman Sachs
(2,560)
411 Sherwin-Williams Co/The Morgan Stanley
(3,358)
Sherwin-Williams Co/The Bank of America Merrill Lynch 47,210
(3,795)
211/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Shiloh Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 58,351
(43,873)
Shiloh Industries Inc Goldman Sachs 11,850
(8,910)
Ship Finance International Ltd Goldman Sachs 14,837
(31,826)
6,920 Shoe Carnival Inc Goldman Sachs
(52,108)
1,486 Shoe Carnival Inc Morgan Stanley
(7,014)
6,608 Shore Bancshares Inc Morgan Stanley
(2,115)
16,215 Shore Bancshares Inc Goldman Sachs
(6,972)
9,527 Shore Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,097)
ShotSpotter Inc Morgan Stanley 5,126
(5,285)
ShotSpotter Inc Goldman Sachs
(533) (730)
Shutterfly Inc Goldman Sachs
(10,697) (8,547)
Shutterfly Inc Morgan Stanley 10,318
(14,293)
Shutterfly Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,966) (30,992)
Shutterstock Inc Bank of America Merrill Lynch 74,087
(24,451)
Shutterstock Inc Morgan Stanley 5,237
(4,364)
(13,572) Shutterstock Inc Goldman Sachs 38,853
14,987 SI-BONE Inc Bank of America Merrill Lynch
(599)
8,202 SI-BONE Inc Goldman Sachs
(328)
6,385 SI-BONE Inc Morgan Stanley
(2,043)
Siebert Financial Corp Morgan Stanley 402
(659)
35,402 Sienna Biopharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,894)
44,634 Sienna Biopharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(4,910)
96,367 Sierra Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(153,224)
20,142 Sierra Bancorp Goldman Sachs
(32,026)
57,379 Sierra Bancorp Morgan Stanley
(70,002)
SIGA Technologies Inc Goldman Sachs
(25,750) (871)
SIGA Technologies Inc Morgan Stanley 7,394
(49,295)
Signature Bank/New York NY Morgan Stanley 32,825
(13,398)
Signature Bank/New York NY Goldman Sachs 36,797
(14,318)
Signet Jewelers Ltd Bank of America Merrill Lynch 21,643
(12,960)
1,979 Signet Jewelers Ltd Morgan Stanley
(3,443)
Silgan Holdings Inc Morgan Stanley 157,751
(146,066)
12,672 Silgan Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,967)
21,709 Silgan Holdings Inc Goldman Sachs
(27,353)
21,590 Silgan Holdings Inc Morgan Stanley (23,317)
Silicon Laboratories Inc Bank of America Merrill Lynch 15,111
(2,628)
Silicon Laboratories Inc Morgan Stanley 7,249
(4,005)
1,507 Silicon Laboratories Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,665)
Silicon Laboratories Inc Goldman Sachs 33,436
(5,815)
Silk Road Medical Inc Morgan Stanley 9,487
(2,360)
SilverBow Resources Inc Bank of America Merrill Lynch 27,362
(14,477)
SilverBow Resources Inc Goldman Sachs 10,238
(5,417)
SilverBow Resources Inc Morgan Stanley 8,583
(5,049)
10,922 Silvercrest Asset Management Group Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(6,935)
212/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Silvercrest Asset Management Group Inc
3,932 Goldman Sachs
(2,497)
‘A’
Silvercrest Asset Management Group Inc
12,353 Morgan Stanley
(8,091)
‘A’
Simmons First National Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 93,539
(89,085)
Simmons First National Corp ‘A’ Morgan Stanley 41,086
(36,359)
Simmons First National Corp ‘A’ Goldman Sachs 5,205
(4,957)
32,420 Simon Property Group Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(501,213)
894 Simon Property Group Inc (Reit) Goldman Sachs
(13,821)
66,795 Simply Good Foods Co/The Bank of America Merrill Lynch
(55,440)
6,947 Simply Good Foods Co/The Goldman Sachs
(5,766)
3,799 Simply Good Foods Co/The Morgan Stanley
(2,887)
7,995 Simpson Manufacturing Co Inc Morgan Stanley
(25,344)
Simpson Manufacturing Co Inc Bank of America Merrill Lynch 33,580
(6,938)
692 Simpson Manufacturing Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,349)
Simulations Plus Inc Morgan Stanley 4,107
(16,427)
Simulations Plus Inc Bank of America Merrill Lynch
(46,388) (44,069)
Simulations Plus Inc Goldman Sachs
(11,677) (11,093)
32,201 Sinclair Broadcast Group Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(93,705)
31,993 Sirius XM Holdings Inc Morgan Stanley
(9,278)
496,410 Sirius XM Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(152,386)
399,605 Sirius XM Holdings Inc Goldman Sachs
(111,019)
65,143 SITE Centers Corp (Reit) Goldman Sachs
(78,823)
16,496 SITE Centers Corp (Reit) Morgan Stanley
(14,022)
9,665 SITE Centers Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(11,695)
SiteOne Landscape Supply Inc Morgan Stanley 22,435
(25,575)
SiteOne Landscape Supply Inc Goldman Sachs 80,569
(44,374)
SITO Mobile Ltd Goldman Sachs 62,748
(66,470)
SITO Mobile Ltd Bank of America Merrill Lynch 13,595
(14,402)
7,747 Six Flags Entertainment Corp Morgan Stanley
(14,177)
2,836 Six Flags Entertainment Corp Bank of America Merrill Lynch
(11,968)
13,349 Six Flags Entertainment Corp Goldman Sachs
(56,333)
1,495 SJW Group Bank of America Merrill Lynch
(1,839)
3,502 SJW Group Goldman Sachs
(4,307)
Skechers U.S.A. Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 13,868
(31,148)
Skechers U.S.A. Inc ‘A’ Morgan Stanley 36,555
(22,021)
Skechers U.S.A. Inc ‘A’ Goldman Sachs 27,350
(52,498)
Skyline Champion Corp Bank of America Merrill Lynch
(27,665) (46,477)
(7,090) SkyWest Inc Morgan Stanley 2,961
SkyWest Inc Goldman Sachs 227
(2,077)
569 Skyworks Solutions Inc Goldman Sachs
(6,640)
4,970 Skyworks Solutions Inc Morgan Stanley
(7,256)
4,580 Skyworks Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch
(53,449)
SL Green Realty Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 18,808
(7,724)
SL Green Realty Corp (Reit) Morgan Stanley 51,973
(25,148)
4,332 Sleep Number Corp Goldman Sachs 1,126
213/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
64 Sleep Number Corp Morgan Stanley 66
SLM Corp Morgan Stanley 24,246
(73,474)
SLM Corp Bank of America Merrill Lynch 167,207
(388,854)
31,598 SM Energy Co Bank of America Merrill Lynch
(110,593)
54,306 SM Energy Co Goldman Sachs
(190,071)
9,267 SM Energy Co Morgan Stanley
(17,700)
53,923 Smart & Final Stores Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,314)
SMART Global Holdings Inc Goldman Sachs 34,968
(12,058)
SMART Global Holdings Inc Morgan Stanley 12,494
(12,880)
Smart Sand Inc Morgan Stanley 3,266
(25,121)
Smart Sand Inc Goldman Sachs 15,742
(24,597)
34,012 SmartFinancial Inc Bank of America Merrill Lynch 4,252
23,075 SmartFinancial Inc Goldman Sachs 2,884
3,732 SmartFinancial Inc Morgan Stanley
(2,855)
6,089 Smartsheet Inc ‘A’ Goldman Sachs 5,267
(41,868) Snap Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch (49,195)
Snap Inc ‘A’ Goldman Sachs
(5,791) (6,804)
20,784 Snap Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 24,421
23,802 Snap-on Inc Bank of America Merrill Lynch
(188,988)
8,011 Snap-on Inc Morgan Stanley
(31,243)
15,839 Snap-on Inc Goldman Sachs
(125,762)
SolarEdge Technologies Inc Goldman Sachs
(1,233) (2,059)
SolarEdge Technologies Inc Morgan Stanley 971
(1,067)
Solaris Oilfield Infrastructure Inc ‘A’ Goldman Sachs 5,569
(1,591)
14,265 SolarWinds Corp Goldman Sachs
(23,537)
25,401 SolarWinds Corp Morgan Stanley
(16,257)
SolarWinds Corp Goldman Sachs 4,231
(2,564)
SolarWinds Corp Morgan Stanley 10,909
(17,045)
63,673 Sonic Automotive Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(94,873)
45,287 Sonic Automotive Inc ‘A’ Goldman Sachs
(67,478)
Sonoco Products Co Goldman Sachs 29,057
(18,868)
Sonoco Products Co Bank of America Merrill Lynch 66,120
(42,935)
4,394 Sonos Inc Goldman Sachs
(1,714)
Sonos Inc Bank of America Merrill Lynch 1,466
(3,760)
(3,220) Sonos Inc Morgan Stanley 1,224
Sotheby’s Bank of America Merrill Lynch 10,742
(3,704)
Sotheby’s Morgan Stanley 26,237
(7,053)
Sotheby’s Goldman Sachs 57,012
(18,528)
South Jersey Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 63,338
(27,902)
South Jersey Industries Inc Morgan Stanley 30,727
(13,131)
3,276 South Jersey Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,699)
6,524 South Jersey Industries Inc Goldman Sachs
(10,981)
18,156 South Jersey Industries Inc Morgan Stanley
(19,833)
South Jersey Industries Inc Goldman Sachs 89,226
(39,331)
South State Corp Goldman Sachs 8,116
(1,337)
214/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
South State Corp Bank of America Merrill Lynch 38,775
(6,388)
Southern Co/The Goldman Sachs 22,993
(37,882)
Southern Co/The Bank of America Merrill Lynch 91,514
(135,204)
Southern Co/The Morgan Stanley 46,734
(45,218)
Southern Copper Corp Morgan Stanley 5,425
(20,866)
Southern Copper Corp Bank of America Merrill Lynch 33,622
(18,174)
Southern Copper Corp Goldman Sachs 25,200
(14,212)
24,575 Southern First Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(21,899)
12,663 Southern First Bancshares Inc Morgan Stanley
(380)
18,980 Southern First Bancshares Inc Goldman Sachs
(16,309)
Southern Missouri Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 7,578
(22,963)
Southern Missouri Bancorp Inc Goldman Sachs 6,349
(19,238)
Southern Missouri Bancorp Inc Morgan Stanley 2,795
(12,706)
Southern National Bancorp of Virginia Inc Bank of America Merrill Lynch 10,414
(14,073)
Southern National Bancorp of Virginia Inc Goldman Sachs 5,233
(7,072)
(103,520) Southside Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch 187,371
Southside Bancshares Inc Morgan Stanley 40,286
(33,915)
Southside Bancshares Inc Goldman Sachs 49,631
(30,211)
3,141 Southwest Airlines Co Goldman Sachs
(10,114)
29,960 Southwest Airlines Co Bank of America Merrill Lynch
(96,471)
5,782 Southwest Airlines Co Morgan Stanley
(21,856)
23,374 Southwest Gas Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,725)
57,280 Southwest Gas Holdings Inc Goldman Sachs
(35,985)
40,853 Southwest Gas Holdings Inc Morgan Stanley
(77,006)
Southwestern Energy Co Bank of America Merrill Lynch 5,415
(27,756)
Southwestern Energy Co Morgan Stanley 19,533
(71,029)
Southwestern Energy Co Goldman Sachs 25,117
(41,516)
34,551 SP Plus Corp Goldman Sachs
(74,152)
9,726 SP Plus Corp Bank of America Merrill Lynch
(21,300)
52,354 SP Plus Corp Morgan Stanley
(72,882)
Spark Energy Inc ‘A’ Morgan Stanley 5,257
(10,953)
Spark Energy Inc ‘A’ Goldman Sachs 1,568
(9,508)
4,840 Spartan Motors Inc Goldman Sachs
(1,742)
6,115 Spartan Motors Inc Morgan Stanley 306
(31,748) SpartanNash Co Morgan Stanley 54,924
SpartanNash Co Goldman Sachs 175,952
(51,298)
4,140 Spectrum Brands Holdings Inc Goldman Sachs
(40,489)
Spectrum Brands Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 102,993
(10,531)
1,218 Spectrum Brands Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(11,912)
30,631 Spectrum Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(41,964)
34,961 Spectrum Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(34,180)
3,567 Spectrum Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(1,248)
8,205 Speedway Motorsports Inc Bank of America Merrill Lynch 410
16,389 Speedway Motorsports Inc Goldman Sachs 819
11,109 Spero Therapeutics Inc Goldman Sachs
(9,332)
215/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
4,499 Spero Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,779)
Spire Inc Morgan Stanley 16,207
(4,416)
Spire Inc Goldman Sachs 223,317
(75,445)
Spire Inc Bank of America Merrill Lynch 138,037
(46,634)
Spirit AeroSystems Holdings Inc ‘A’ Morgan Stanley 67,577
(29,020)
Spirit AeroSystems Holdings Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 53,940
(36,330)
Spirit AeroSystems Holdings Inc ‘A’ Goldman Sachs 69,651
(46,462)
38,725 Spirit Airlines Inc Goldman Sachs
(69,158)
4,382 Spirit Airlines Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,326)
35,385 Spirit Airlines Inc Morgan Stanley
(45,078)
25,486 Spirit MTA (Reit) Goldman Sachs 2,803
32,685 Spirit MTA (Reit) Bank of America Merrill Lynch 3,595
21,840 Spirit MTA (Reit) Morgan Stanley 2,402
5,657 Spirit of Texas Bancshares Inc Morgan Stanley
(2,206)
10,520 Spirit of Texas Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,944)
3,196 Spirit of Texas Bancshares Inc Goldman Sachs (1,502)
Spirit Realty Capital Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 3,374
(4,560)
Spirit Realty Capital Inc (Reit) Goldman Sachs 43,636
(52,010)
Spirit Realty Capital Inc (Reit) Morgan Stanley 41,086
(50,895)
15,048 Splunk Inc Bank of America Merrill Lynch
(241,040)
14,435 Splunk Inc Goldman Sachs
(260,279)
2,415 Splunk Inc Morgan Stanley
(50,667)
4,876 Spok Holdings Inc Goldman Sachs
(1,317)
35,351 Spok Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,545)
Sportsman’s Warehouse Holdings Inc Goldman Sachs 11,882
(23,763)
Spotify Technology SA Bank of America Merrill Lynch 10,887
(1,029)
Spotify Technology SA Goldman Sachs 24,765
(2,437)
Spotify Technology SA Morgan Stanley 8,663
(6,986)
2,938 Spring Bank Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(4,701)
417,137 Sprint Corp Bank of America Merrill Lynch 375,423
521,053 Sprint Corp Morgan Stanley 156,316
348,050 Sprint Corp Goldman Sachs 313,245
Sprouts Farmers Market Inc Goldman Sachs 37,982
(26,278)
Sprouts Farmers Market Inc Bank of America Merrill Lynch 58,765
(37,913)
(5,024) Sprouts Farmers Market Inc Morgan Stanley 3,416
6,795 SPS Commerce Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,591)
4,982 SPS Commerce Inc Morgan Stanley
(10,861)
2,826 SPS Commerce Inc Goldman Sachs
(2,741)
16,861 SPX Corp Morgan Stanley
(21,245)
24,220 SPX Corp Bank of America Merrill Lynch
(30,759)
32,419 SPX Corp Goldman Sachs
(39,228)
SPX Flow Inc Goldman Sachs 36,813
(25,043)
SPX Flow Inc Bank of America Merrill Lynch 47,435
(33,883)
SPX Flow Inc Morgan Stanley 12,232
(14,999)
1,642 Square Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(5,796)
216/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
31,729 Square Inc ‘A’ Goldman Sachs
(112,786)
34,663 Square Inc ‘A’ Morgan Stanley
(164,996)
SRC Energy Inc Goldman Sachs 21,110
(39,831)
SRC Energy Inc Morgan Stanley 78,872
(154,651)
SS&C Technologies Holdings Inc Goldman Sachs 127,646
(47,941)
SS&C Technologies Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 2,392
(920)
SS&C Technologies Holdings Inc Morgan Stanley 14,455
(9,149)
1,744 St Joe Co/The Morgan Stanley
(1,395)
275 St Joe Co/The Bank of America Merrill Lynch
(335)
23,610 St Joe Co/The Goldman Sachs
(28,804)
STAAR Surgical Co Morgan Stanley 15,236
(15,030)
STAAR Surgical Co Goldman Sachs 40,942
(25,958)
STAAR Surgical Co Bank of America Merrill Lynch 22,413
(13,184)
STAG Industrial Inc (Reit) Morgan Stanley 1,141
(1,391)
75,307 STAG Industrial Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(39,913)
(13,177) STAG Industrial Inc (Reit) Goldman Sachs 5,561
Stamps.com Inc Bank of America Merrill Lynch 57,215
(5,512)
4,315 Stamps.com Inc Goldman Sachs
(28,947)
1,274 Stamps.com Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,224)
3,773 Stamps.com Inc Morgan Stanley
(11,093)
27,076 Standard Motor Products Inc Goldman Sachs
(118,299)
8,703 Standard Motor Products Inc Morgan Stanley
(33,981)
8,722 Standex International Corp Bank of America Merrill Lynch
(58,437)
411 Standex International Corp Morgan Stanley
(1,385)
3,871 Standex International Corp Goldman Sachs
(25,936)
5,417 Stanley Black & Decker Inc Bank of America Merrill Lynch
(16,549)
6,661 Stanley Black & Decker Inc Morgan Stanley
(36,121)
5,957 Stanley Black & Decker Inc Goldman Sachs
(47,259)
Stanley Black & Decker Inc Bank of America Merrill Lynch 80,923
(12,261)
Stanley Black & Decker Inc Goldman Sachs 13,873
(2,102)
Starbucks Corp Goldman Sachs 5,469
(2,298)
Starbucks Corp Bank of America Merrill Lynch 112,598
(47,310)
Starbucks Corp Morgan Stanley 7,774
(4,157)
14,771 StarTek Inc Bank of America Merrill Lynch 6,647
6,513 StarTek Inc Goldman Sachs 2,931
4,338 StarTek Inc Morgan Stanley
(1,605)
Starwood Property Trust Inc (Reit) Goldman Sachs 49,663
(88,901)
Starwood Property Trust Inc (Reit) Morgan Stanley 163,150
(267,459)
Starwood Property Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 177,870
(362,314)
State Auto Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(125,329) (60,158)
State Street Corp Bank of America Merrill Lynch 48,866
(8,077)
1,525 State Street Corp Bank of America Merrill Lynch
(2,666)
44,319 Steel Dynamics Inc Bank of America Merrill Lynch
(242,456)
69,757 Steel Dynamics Inc Goldman Sachs
(295,291)
48,619 Steel Dynamics Inc Morgan Stanley
(74,421)
217/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
70,048 Steelcase Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(88,316)
54,558 Steelcase Inc ‘A’ Goldman Sachs
(72,562)
39,872 Steelcase Inc ‘A’ Morgan Stanley
(41,881)
3,725 Stemline Therapeutics Inc Morgan Stanley
(3,245)
5,411 Stemline Therapeutics Inc Goldman Sachs
(9,710)
Stepan Co Bank of America Merrill Lynch 20,358
(4,445)
Stericycle Inc Bank of America Merrill Lynch 274,840
(71,202)
Stericycle Inc Goldman Sachs 24,465
(8,869)
Stericycle Inc Morgan Stanley 21,542
(8,524)
27,738 Steris Plc Goldman Sachs
(23,023)
Sterling Bancorp Inc/MI Bank of America Merrill Lynch 13,475
(18,459)
Sterling Bancorp Inc/MI Goldman Sachs 21,041
(28,823)
Sterling Bancorp Inc/MI Morgan Stanley 8,524
(11,940)
Sterling Bancorp/DE Goldman Sachs 31,428
(32,125)
Sterling Bancorp/DE Bank of America Merrill Lynch 262,262
(227,105)
(268,877) Sterling Bancorp/DE Morgan Stanley 263,499
Steven Madden Ltd Bank of America Merrill Lynch 71,077
(31,731)
30,143 Steven Madden Ltd Goldman Sachs
(56,403)
24,728 Steven Madden Ltd Morgan Stanley
(39,998)
8,881 Steven Madden Ltd Bank of America Merrill Lynch
(19,893)
Steven Madden Ltd Goldman Sachs 20,133
(8,988)
56,390 Stifel Financial Corp Morgan Stanley
(193,800)
24,182 Stifel Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(74,429)
4,718 Stitch Fix Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(6,888)
Stitch Fix Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 2,843
(1,947)
Stitch Fix Inc ‘A’ Morgan Stanley 11,017
(10,296)
8,497 Stock Yards Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,053)
6,323 Stock Yards Bancorp Inc Goldman Sachs
(5,248)
839 Stock Yards Bancorp Inc Morgan Stanley
(1,091)
Stoneridge Inc Morgan Stanley 10,729
(7,609)
Stoneridge Inc Bank of America Merrill Lynch 118,607
(49,011)
Stoneridge Inc Goldman Sachs 86,118
(35,586)
2,280 STORE Capital Corp (Reit) Goldman Sachs
(502)
118,563 STORE Capital Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(26,084)
6,990 STORE Capital Corp (Reit) Morgan Stanley (3,425)
Stratasys Ltd Morgan Stanley 27,478
(21,636)
Stratasys Ltd Goldman Sachs 21,958
(13,228)
5,350 Strategic Education Inc Goldman Sachs 21,561
Strategic Education Inc Goldman Sachs
(126) (508)
Strategic Education Inc Morgan Stanley 1,081
(5,690)
4,347 Strategic Education Inc Bank of America Merrill Lynch 17,518
2,421 Strategic Education Inc Morgan Stanley
(460)
Strattec Security Corp Goldman Sachs 60,874
(15,012)
Stratus Properties Inc Morgan Stanley
(7,225) (9,031)
Stratus Properties Inc Bank of America Merrill Lynch
(31,130) (50,119)
218/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Stratus Properties Inc Goldman Sachs
(18,543) (29,854)
Strongbridge Biopharma Plc Morgan Stanley 2,776
(19,831)
11,761 Stryker Corp Goldman Sachs
(32,696)
24,763 Stryker Corp Bank of America Merrill Lynch
(68,841)
91,295 Summit Hotel Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(100,425)
39,206 Summit Hotel Properties Inc (Reit) Goldman Sachs
(40,452)
71,984 Summit Hotel Properties Inc (Reit) Morgan Stanley
(43,190)
22,406 Summit Materials Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(60,048)
16,413 Summit Materials Inc ‘A’ Morgan Stanley
(53,999)
28,047 Summit Materials Inc ‘A’ Goldman Sachs
(63,016)
24,801 Sun Communities Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(25,297)
5,698 Sun Communities Inc (Reit) Goldman Sachs
(5,812)
Sun Communities Inc (Reit) Goldman Sachs 4,094
(4,014)
Sun Communities Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 11,829
(10,375)
Sun Communities Inc (Reit) Morgan Stanley 9,001
(8,397)
(27,111) Sun Hydraulics Corp Morgan Stanley 10,573
Sun Hydraulics Corp Bank of America Merrill Lynch 76,143
(48,192)
40,934 SunCoke Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(27,016)
66,167 SunCoke Energy Inc Goldman Sachs
(43,670)
29,753 SunCoke Energy Inc Morgan Stanley
(13,686)
7,690 SunPower Corp Goldman Sachs
(1,367)
8,030 SunPower Corp Morgan Stanley
(1,808)
2,507 Sunrun Inc Morgan Stanley
(3,359)
15,967 Sunrun Inc Bank of America Merrill Lynch 9,261
Sunrun Inc Morgan Stanley 74,235
(55,399)
3,846 Sunrun Inc Goldman Sachs 2,231
313,655 Sunstone Hotel Investors Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(414,025)
67,108 Sunstone Hotel Investors Inc (Reit) Goldman Sachs
(88,583)
78,489 Sunstone Hotel Investors Inc (Reit) Morgan Stanley
(73,780)
255,063 Superior Energy Services Inc Goldman Sachs
(252,968)
8,367 Superior Energy Services Inc Morgan Stanley
(4,602)
236,528 Superior Energy Services Inc Bank of America Merrill Lynch
(248,354)
Superior Industries International Inc Bank of America Merrill Lynch 75,526
(51,378)
Superior Industries International Inc Morgan Stanley 19,610
(29,871)
(25,902) Superior Industries International Inc Goldman Sachs 38,076
Supernus Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 5,947
(2,819)
Supernus Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 9,136
(2,890)
3,131 Supernus Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,614)
12,183 Supernus Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(41,300)
3,639 Supernus Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(13,828)
69,392 Surface Oncology Inc Bank of America Merrill Lynch
(30,532)
31,814 Surgery Partners Inc Bank of America Merrill Lynch
(60,128)
Surmodics Inc Bank of America Merrill Lynch 158
(15,838)
Surmodics Inc Goldman Sachs 718
(2,744)
Surmodics Inc Morgan Stanley
(715) (458)
219/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
10,794 Sutro Biopharma Inc Bank of America Merrill Lynch 11,334
7,257 Sutro Biopharma Inc Goldman Sachs 7,620
2,381 Sutro Biopharma Inc Morgan Stanley 1,548
SVB Financial Group Bank of America Merrill Lynch 288,500
(11,966)
SVB Financial Group Morgan Stanley 99,923
(3,873)
SVB Financial Group Goldman Sachs 66,399
(2,754)
12,615 SVMK Inc Bank of America Merrill Lynch 7,821
21,002 SVMK Inc Goldman Sachs 13,021
7,381 SVMK Inc Morgan Stanley 886
Switch Inc ‘A’ Morgan Stanley 1,059
(3,781)
7,571 Switch Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 1,514
14,230 Switch Inc ‘A’ Goldman Sachs 2,846
Sykes Enterprises Inc Bank of America Merrill Lynch 76,759
(90,305)
Sykes Enterprises Inc Morgan Stanley 31,096
(29,065)
Sykes Enterprises Inc Goldman Sachs 53,706
(60,990)
(70,957) Symantec Corp Goldman Sachs 68,585
Symantec Corp Bank of America Merrill Lynch 43,754
(38,924)
Symantec Corp Morgan Stanley 106,445
(69,314)
26,814 Synaptics Inc Bank of America Merrill Lynch
(158,471)
20,226 Synaptics Inc Goldman Sachs
(119,536)
44,488 Synchronoss Technologies Inc Goldman Sachs 3,114
14,446 Synchronoss Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 1,011
10,974 Synchronoss Technologies Inc Morgan Stanley
(1,756)
2,678 Synchrony Financial Bank of America Merrill Lynch
(2,571)
6,038 Synchrony Financial Morgan Stanley
(8,091)
20,088 Synchrony Financial Goldman Sachs
(19,284)
44,694 Syndax Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 2,235
7,064 Syneos Health Inc Goldman Sachs
(17,351)
1,213 Syneos Health Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,506)
Syneos Health Inc Morgan Stanley 2,183
(1,339)
3,294 Syneos Health Inc Morgan Stanley
(5,369)
SYNNEX Corp Morgan Stanley 3,400
(516)
20,335 SYNNEX Corp Goldman Sachs
(115,005)
SYNNEX Corp Goldman Sachs 7,710
(2,910)
15,402 SYNNEX Corp Bank of America Merrill Lynch (94,136)
8,071 SYNNEX Corp Morgan Stanley
(39,595)
Synopsys Inc Morgan Stanley
(2,896) (3,417)
11,105 Synopsys Inc Bank of America Merrill Lynch
(43,976)
Synopsys Inc Bank of America Merrill Lynch 23,652
(3,969)
Synopsys Inc Goldman Sachs 26,422
(6,037)
163,009 Synovus Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(324,388)
48,669 Synovus Financial Corp Goldman Sachs
(97,390)
34,002 Synovus Financial Corp Morgan Stanley
(74,804)
Syros Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 2,755
(6,559)
Syros Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 2,794
(6,653)
220/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Sysco Corp Morgan Stanley 67,442
(22,112)
Sysco Corp Goldman Sachs 33,976
(21,702)
Sysco Corp Bank of America Merrill Lynch 78,106
(47,920)
5,208 Systemax Inc Goldman Sachs
(5,789)
11,321 Systemax Inc Morgan Stanley
(14,758)
T Rowe Price Group Inc Bank of America Merrill Lynch 1,145
(773)
16,017 T Rowe Price Group Inc Bank of America Merrill Lynch
(46,770)
6,779 T Rowe Price Group Inc Goldman Sachs
(19,795)
T-Mobile US Inc Goldman Sachs 66,304
(126,858)
T-Mobile US Inc Bank of America Merrill Lynch 32,851
(53,612)
T-Mobile US Inc Morgan Stanley 22,877
(10,305)
T2 Biosystems Inc Bank of America Merrill Lynch 12,773
(16,375)
T2 Biosystems Inc Morgan Stanley 57,702
(93,068)
14,396 Tableau Software Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(130,428)
3,631 Tableau Software Inc ‘A’ Goldman Sachs
(32,897)
3,544 Tableau Software Inc ‘A’ Morgan Stanley (14,708)
Tabula Rasa HealthCare Inc Goldman Sachs 1,838
(1,847)
Tabula Rasa HealthCare Inc Morgan Stanley 6,388
(5,433)
Tabula Rasa HealthCare Inc Bank of America Merrill Lynch 14,587
(3,473)
Tailored Brands Inc Goldman Sachs 159,962
(78,799)
Tailored Brands Inc Bank of America Merrill Lynch 15,260
(7,517)
13,839 Take-Two Interactive Software Inc Goldman Sachs 2,629
509 Take-Two Interactive Software Inc Bank of America Merrill Lynch 97
Take-Two Interactive Software Inc Morgan Stanley
(17,054) (48,809)
4,372 Take-Two Interactive Software Inc Morgan Stanley 15,040
Take-Two Interactive Software Inc Goldman Sachs
(14,422) (29,544)
Tallgrass Energy LP Bank of America Merrill Lynch 14,893
(20,402)
25,855 Talos Energy Inc Goldman Sachs
(98,147)
4,485 Talos Energy Inc Bank of America Merrill Lynch
(19,644)
49,194 Talos Energy Inc Morgan Stanley
(138,552)
Tandem Diabetes Care Inc Bank of America Merrill Lynch 10,441
(8,774)
Tandem Diabetes Care Inc Goldman Sachs 8,772
(6,970)
Tandem Diabetes Care Inc Morgan Stanley
(1,009) (1,065)
Tanger Factory Outlet Centers Inc (Reit) Goldman Sachs 16,740
(8,206)
(25,781) Tapestry Inc Bank of America Merrill Lynch 69,609
Tapestry Inc Morgan Stanley 42,802
(17,259)
Tapestry Inc Goldman Sachs 11,431
(14,215)
Targa Resources Corp Bank of America Merrill Lynch 80,940
(23,529)
56,976 Target Corp Bank of America Merrill Lynch 504,238
36,885 Target Corp Goldman Sachs 311,143
21,532 Target Corp Morgan Stanley 45,217
28,815 Target Hospitality Corp Goldman Sachs
(8,309)
16,860 Target Hospitality Corp Morgan Stanley
(5,575)
Taubman Centers Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 119,196
(17,028)
68,620 Taylor Morrison Home Corp Goldman Sachs
(63,130)
221/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Taylor Morrison Home Corp Bank of America Merrill Lynch 59,496
(64,670)
TCR2 Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 5,186
(3,162)
TCR2 Therapeutics Inc Goldman Sachs 15,337
(9,352)
TCR2 Therapeutics Inc Morgan Stanley
(7,291) (4,958)
16,856 TD Ameritrade Holding Corp Goldman Sachs
(25,453)
43,284 TD Ameritrade Holding Corp Bank of America Merrill Lynch
(65,359)
TE Connectivity Ltd Morgan Stanley 74,038
(22,368)
TE Connectivity Ltd Goldman Sachs 141,144
(29,652)
Team Inc Goldman Sachs 72,555
(63,091)
21,017 Tech Data Corp Bank of America Merrill Lynch
(109,789)
21,753 Tech Data Corp Goldman Sachs
(84,550)
7,512 Tech Data Corp Morgan Stanley
(7,132)
26,793 TechnipFMC Plc Bank of America Merrill Lynch
(50,863)
3,026 TechnipFMC Plc Goldman Sachs
(7,839)
2,169 TechnipFMC Plc Morgan Stanley
(4,446)
3,920 TechTarget Inc Bank of America Merrill Lynch (8,742)
29,344 TechTarget Inc Goldman Sachs
(65,437)
27,363 TechTarget Inc Morgan Stanley
(17,239)
29,309 Teekay Corp Bank of America Merrill Lynch
(34,878)
24,027 Teekay Corp Goldman Sachs
(28,592)
7,955 Teekay Corp Morgan Stanley
(8,750)
16,604 Tegna Inc Morgan Stanley
(7,887)
85,896 Tegna Inc Bank of America Merrill Lynch
(54,544)
52,930 Tegna Inc Goldman Sachs
(33,611)
Tejon Ranch Co Bank of America Merrill Lynch 5,783
(9,480)
Tejon Ranch Co Goldman Sachs 20,035
(35,904)
Tejon Ranch Co Morgan Stanley 8,014
(46,476)
Teladoc Health Inc Goldman Sachs 9,597
(3,996)
9,059 Telaria Inc Goldman Sachs
(3,171)
3,837 Teledyne Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,327)
16,308 Teledyne Technologies Inc Goldman Sachs
(87,279)
13,554 Teledyne Technologies Inc Morgan Stanley
(140,995)
Teleflex Inc Bank of America Merrill Lynch 24,915
(2,945)
41,305 Telefonica Brasil SA ADR (Pref) Morgan Stanley 27,055
1,482 Telefonica Brasil SA ADR (Pref) Goldman Sachs 1,445
36,063 Telenav Inc Bank of America Merrill Lynch 4,795
91,360 Telenav Inc Goldman Sachs 8,657
61,607 Telenav Inc Morgan Stanley
(32,652)
44,147 Telephone & Data Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(61,966)
23,554 Telephone & Data Systems Inc Goldman Sachs
(30,515)
11,419 Telephone & Data Systems Inc Morgan Stanley
(13,920)
Tellurian Inc Goldman Sachs 69,536
(65,565)
Tellurian Inc Bank of America Merrill Lynch 13,230
(19,973)
Tellurian Inc Morgan Stanley 13,685
(15,206)
11,081 Tempur Sealy International Inc Morgan Stanley
(10,416)
222/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
13,938 Tempur Sealy International Inc Bank of America Merrill Lynch 21,947
18,157 Tempur Sealy International Inc Goldman Sachs 29,102
Tenable Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 3,596
(3,909)
Tenable Holdings Inc Goldman Sachs 6,738
(7,324)
Tenable Holdings Inc Morgan Stanley 14,416
(6,768)
Tenet Healthcare Corp Bank of America Merrill Lynch 1,363
(3,682)
Tenet Healthcare Corp Morgan Stanley 28,027
(11,369)
Tenet Healthcare Corp Goldman Sachs 32,095
(20,907)
Tennant Co Bank of America Merrill Lynch 117,148
(15,599)
Tennant Co Goldman Sachs 53,004
(8,537)
Tennant Co Morgan Stanley 10,596
(5,688)
72,528 Tenneco Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(206,705)
44,818 Tenneco Inc ‘A’ Goldman Sachs
(127,731)
48,685 Tenneco Inc ‘A’ Morgan Stanley
(29,211)
Teradata Corp Goldman Sachs 10,382
(9,775)
(11,680) Teradata Corp Bank of America Merrill Lynch 5,604
Teradata Corp Morgan Stanley 3,327
(8,117)
Teradyne Inc Bank of America Merrill Lynch 5,730
(1,500)
Teradyne Inc Morgan Stanley 34,056
(29,359)
Teradyne Inc Goldman Sachs 195,988
(51,552)
Terex Corp Bank of America Merrill Lynch 178,699
(69,263)
Terex Corp Morgan Stanley 42,953
(31,070)
Terex Corp Goldman Sachs 45,266
(25,069)
61,310 TerraForm Power Inc ‘A’ Goldman Sachs 794
18,346 TerraForm Power Inc ‘A’ Morgan Stanley
(4,914)
9,381 TerraForm Power Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 750
4,619 Terreno Realty Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(277)
24,587 Terreno Realty Corp (Reit) Morgan Stanley
(11,001)
10,057 Terreno Realty Corp (Reit) Goldman Sachs
(1,522)
Tesla Inc Morgan Stanley 17,692
(3,394)
Tesla Inc Bank of America Merrill Lynch 15,727
(1,845)
Tesla Inc Goldman Sachs 39,755
(1,695)
5,495 TESSCO Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,000)
11,511 TESSCO Technologies Inc Goldman Sachs
(9,134)
12,921 TESSCO Technologies Inc Morgan Stanley (9,045)
22,088 Tetra Tech Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,032)
47,244 Tetra Tech Inc Morgan Stanley
(84,094)
7,918 Tetra Tech Inc Goldman Sachs
(6,035)
TETRA Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 18,766
(34,752)
TETRA Technologies Inc Goldman Sachs 124,131
(229,872)
109,079 Tetraphase Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,214)
51,774 Tetraphase Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(2,475)
Texas Capital Bancshares Inc Bank of America Merrill Lynch 79,255
(25,936)
Texas Capital Bancshares Inc Morgan Stanley 88,502
(29,934)
Texas Capital Bancshares Inc Goldman Sachs 63,532
(19,454)
223/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Texas Instruments Inc Bank of America Merrill Lynch 54,284
(10,281)
Texas Instruments Inc Morgan Stanley 14,960
(8,452)
Texas Instruments Inc Goldman Sachs 23,792
(4,506)
28,585 Texas Instruments Inc Bank of America Merrill Lynch
(150,929)
7,515 Texas Roadhouse Inc Goldman Sachs
(19,389)
2,552 Texas Roadhouse Inc Morgan Stanley
(9,774)
81,212 Texas Roadhouse Inc Bank of America Merrill Lynch
(209,527)
Textainer Group Holdings Ltd Morgan Stanley 642
(2,673)
Textainer Group Holdings Ltd Bank of America Merrill Lynch 44,097
(32,424)
Textainer Group Holdings Ltd Goldman Sachs 18,414
(13,540)
TFS Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 9,230
(102,552)
TFS Financial Corp Goldman Sachs 11,631
(114,399)
TFS Financial Corp Morgan Stanley 562
(50,215)
TG Therapeutics Inc Morgan Stanley 10,688
(21,812)
1,465 Theravance Biopharma Inc Morgan Stanley
(4,256)
11,616 Theravance Biopharma Inc Goldman Sachs (56,163)
Thermo Fisher Scientific Inc Morgan Stanley 10,303
(2,107)
4,205 Thermo Fisher Scientific Inc Bank of America Merrill Lynch 8,366
9,704 Thermo Fisher Scientific Inc Morgan Stanley
(29,439)
7,546 Thermon Group Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(24,223)
6,919 Third Point Reinsurance Ltd Bank of America Merrill Lynch
(3,252)
78,932 Third Point Reinsurance Ltd Goldman Sachs
(33,714)
62,232 Third Point Reinsurance Ltd Morgan Stanley
(46,674)
30,544 Thor Industries Inc Bank of America Merrill Lynch
(178,452)
40,668 Thor Industries Inc Goldman Sachs
(216,681)
38,175 Thor Industries Inc Morgan Stanley
(136,178)
Tidewater Inc Morgan Stanley 71,126
(20,858)
Tidewater Inc Bank of America Merrill Lynch 4,968
(2,096)
Tidewater Inc Goldman Sachs 53,515
(22,580)
Tier Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 126,296
(100,634)
Tier Inc (Reit) Goldman Sachs 2,142
(5,582)
Tier Inc (Reit) Morgan Stanley 820
(1,936)
Tiffany & Co Bank of America Merrill Lynch 172,556
(17,351)
Tiffany & Co Goldman Sachs 12,193
(1,226)
(15,102) Tile Shop Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 2,718
Tile Shop Holdings Inc Morgan Stanley 19,558
(77,762)
Tile Shop Holdings Inc Goldman Sachs 24,683
(110,382)
26,140 Tilly’s Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(82,602)
32,110 Tilly’s Inc ‘A’ Goldman Sachs
(101,468)
Tilray Inc Goldman Sachs 26,891
(2,458)
27,854 TIM Participacoes SA ADR Morgan Stanley 17,548
115,378 TIM Participacoes SA ADR Goldman Sachs 58,843
8,250 Timberland Bancorp Inc/WA Bank of America Merrill Lynch
(9,570)
20,657 Timberland Bancorp Inc/WA Goldman Sachs
(21,956)
3,386 Timberland Bancorp Inc/WA Morgan Stanley 440
224/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
17,881 Timken Co/The Bank of America Merrill Lynch
(84,756)
6,865 Timken Co/The Goldman Sachs
(32,540)
2,035 Timken Co/The Morgan Stanley
(4,090)
6,776 TimkenSteel Corp Bank of America Merrill Lynch
(12,603)
3,276 Tiptree Financial Inc ‘A’ (Reit) Goldman Sachs
(33)
Titan International Inc Morgan Stanley 10,857
(35,021)
Titan International Inc Goldman Sachs 150,682
(155,524)
Titan International Inc Bank of America Merrill Lynch 5,921
(5,981)
18,176 Titan Machinery Inc Bank of America Merrill Lynch 24,356
14,525 Titan Machinery Inc Goldman Sachs 19,464
54,007 Tivity Health Inc Bank of America Merrill Lynch
(30,244)
18,372 Tivity Health Inc Morgan Stanley
(608)
12,142 Tivity Health Inc Goldman Sachs
(6,506)
TiVo Corp Bank of America Merrill Lynch 4,471
(49,679)
33,735 TJX Cos Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(73,542)
19,504 TJX Cos Inc/The Morgan Stanley (30,426)
2,196 TJX Cos Inc/The Goldman Sachs
(4,787)
26,332 Tocagen Inc Goldman Sachs
(104,275)
3,466 Tocagen Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,725)
17,976 Toll Brothers Inc Goldman Sachs
(63,276)
31,343 Toll Brothers Inc Morgan Stanley
(46,074)
1,140 Tompkins Financial Corp Goldman Sachs
(877)
6,958 TopBuild Corp Goldman Sachs
(21,290)
3,848 TopBuild Corp Morgan Stanley
(7,809)
Torchmark Corp Bank of America Merrill Lynch 30,507
(28,247)
Toro Co/The Bank of America Merrill Lynch 87,628
(12,663)
Toro Co/The Morgan Stanley 69,696
(21,860)
Toro Co/The Goldman Sachs 169,159
(52,265)
Total System Services Inc Morgan Stanley
(6,278) (7,357)
4,586 Total System Services Inc Bank of America Merrill Lynch 107,496
Total System Services Inc Goldman Sachs
(12,583) (239,128)
440 Tower International Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,113)
75,997 Tower International Inc Goldman Sachs
(182,179)
68,822 Tower International Inc Morgan Stanley
(130,516)
(20,608) Town Sports International Holdings Inc Morgan Stanley 8,037
Town Sports International Holdings Inc Goldman Sachs 1,970
(2,985)
3,625 Towne Bank/Portsmouth VA Morgan Stanley
(2,102)
65,105 Towne Bank/Portsmouth VA Bank of America Merrill Lynch
(28,646)
19,141 Towne Bank/Portsmouth VA Goldman Sachs
(8,422)
34,668 Townsquare Media Inc ‘A’ Goldman Sachs
(16,294)
48,543 Townsquare Media Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(22,815)
5,910 Townsquare Media Inc ‘A’ Morgan Stanley
(148)
206,432 TPG RE Finance Trust Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(107,345)
TPI Composites Inc Bank of America Merrill Lynch 101,842
(41,568)
TPI Composites Inc Goldman Sachs 10,091
(5,986)
225/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
TPI Composites Inc Morgan Stanley 3,141
(1,714)
1,818 Tractor Supply Co Bank of America Merrill Lynch 436
Trade Desk Inc/The ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 442
(345)
Trade Desk Inc/The ‘A’ Morgan Stanley 7,061
(7,596)
Trade Desk Inc/The ‘A’ Goldman Sachs 9,746
(6,717)
Tradeweb Markets Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(11,407) (2,279)
Tradeweb Markets Inc ‘A’ Morgan Stanley
(17,731) (4,241)
Transcat Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,367) (8,477)
Transcat Inc Morgan Stanley 5,167
(17,224)
128,607 Transocean Ltd Bank of America Merrill Lynch
(128,607)
130,359 Transocean Ltd Goldman Sachs
(130,359)
14,067 Transocean Ltd Morgan Stanley
(12,520)
6,617 Bank of America Merrill Lynch 5,294
TransUnion
TravelCenters of America LLC Goldman Sachs 7,861
(56,151)
57,516 Travelers Cos Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(63,268)
12,893 Travelers Cos Inc/The Morgan Stanley (32,748)
2,468 Travelers Cos Inc/The Goldman Sachs
(2,715)
10,148 Bank of America Merrill Lynch
Travelzoo (29,429)
Trecora Resources Bank of America Merrill Lynch 53,107
(106,213)
Tredegar Corp Bank of America Merrill Lynch 36,787
(28,517)
TreeHouse Foods Inc Bank of America Merrill Lynch 114,055
(17,360)
TreeHouse Foods Inc Morgan Stanley 159,928
(32,857)
TreeHouse Foods Inc Goldman Sachs 189,068
(29,989)
11,854 Trex Co Inc Morgan Stanley
(54,054)
2,722 Trex Co Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,417)
3,926 Trex Co Inc Goldman Sachs
(5,472)
Tribune Publishing Co Bank of America Merrill Lynch 56,990
(58,153)
Tribune Publishing Co Goldman Sachs 6,500
(6,633)
2,470 Tricida Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,729)
2,685 Tricida Inc Goldman Sachs
(1,879)
5,341 Tricida Inc Morgan Stanley
(10,468)
TriCo Bancshares Goldman Sachs 25,440
(13,046)
22,800 TriMas Corp Bank of America Merrill Lynch
(42,408)
66,141 TriMas Corp Goldman Sachs
(118,221)
36,535 TriMas Corp Morgan Stanley (52,816)
Trimble Inc Bank of America Merrill Lynch 61,809
(95,275)
Trimble Inc Morgan Stanley 43,797
(46,492)
Trimble Inc Goldman Sachs 22,886
(33,596)
24,735 TriNet Group Inc Bank of America Merrill Lynch 35,526
29,184 TriNet Group Inc Morgan Stanley 12,036
69,990 TriNet Group Inc Goldman Sachs 101,168
Trinity Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 320,094
(179,828)
Trinity Industries Inc Morgan Stanley 57,004
(36,777)
Trinity Industries Inc Goldman Sachs 89,141
(50,079)
Trinity Place Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 7,595
(50,634)
226/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Trinity Place Holdings Inc Goldman Sachs 2,439
(16,263)
20,554 Trinseo SA Bank of America Merrill Lynch
(97,631)
5,644 Trinseo SA Morgan Stanley
(17,440)
11,973 Trinseo SA Goldman Sachs
(56,872)
TripAdvisor Inc Morgan Stanley 68,115
(19,168)
TripAdvisor Inc Goldman Sachs 75,886
(18,639)
TripAdvisor Inc Bank of America Merrill Lynch 13,799
(4,244)
Triple-S Management Corp ‘B’ Morgan Stanley 383
(111)
Triple-S Management Corp ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 10,755
(6,764)
Triple-S Management Corp ‘B’ Goldman Sachs 16,719
(10,515)
231,651 TriState Capital Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(284,931)
33,482 TriState Capital Holdings Inc Goldman Sachs
(41,183)
1,945 TriState Capital Holdings Inc Morgan Stanley
(1,537)
Triton International Ltd/Bermuda Goldman Sachs 99,622
(58,226)
Triton International Ltd/Bermuda Morgan Stanley 48,632
(64,476)
(11,368) Triton International Ltd/Bermuda Bank of America Merrill Lynch 10,939
Triumph Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 29,153
(31,688)
Triumph Group Inc Bank of America Merrill Lynch 13,334
(6,667)
Triumph Group Inc Morgan Stanley 897
(465)
Triumph Group Inc Goldman Sachs 6,648
(3,324)
Tronox Holdings Plc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 67,898
(53,887)
Tronox Holdings Plc ‘A’ Goldman Sachs 163,394
(129,678)
Tronox Holdings Plc ‘A’ Morgan Stanley 170,371
(95,714)
4,357 TrueBlue Inc Bank of America Merrill Lynch
(10,239)
3,670 TrueBlue Inc Goldman Sachs
(8,624)
182,157 TrueCar Inc Bank of America Merrill Lynch
(41,896)
61,471 TrueCar Inc Morgan Stanley
(8,606)
138,558 TrueCar Inc Goldman Sachs
(31,868)
Trustmark Corp Bank of America Merrill Lynch 203,842
(116,481)
Trustmark Corp Goldman Sachs 272,008
(155,433)
TTEC Holdings Inc Goldman Sachs
(12,810) (9,736)
TTEC Holdings Inc Morgan Stanley 2,700
(6,280)
TTM Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 34,834
(15,145)
TTM Technologies Inc Morgan Stanley 44,609
(33,044)
28,289 TTM Technologies Inc Goldman Sachs (65,065)
TTM Technologies Inc Goldman Sachs 121,265
(71,123)
Tucows Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 103,658
(12,355)
Tucows Inc ‘A’ Goldman Sachs 65,385
(10,634)
Tucows Inc ‘A’ Morgan Stanley 10,171
(2,530)
Tupperware Brands Corp Bank of America Merrill Lynch 207,347
(45,975)
Tupperware Brands Corp Morgan Stanley 36,933
(11,914)
Tupperware Brands Corp Goldman Sachs 217,024
(48,579)
7,948 Turning Point Brands Inc Bank of America Merrill Lynch 318
6,481 Turning Point Brands Inc Goldman Sachs 259
2,535 Turning Point Brands Inc Morgan Stanley 684
227/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Turning Point Therapeutics Inc Goldman Sachs
(29,409) (164,396)
Turning Point Therapeutics Inc Morgan Stanley 34,707
(17,529)
Turtle Beach Corp Goldman Sachs 2,624
(3,087)
Turtle Beach Corp Morgan Stanley 1,202
(2,186)
Tutor Perini Corp Goldman Sachs 14,646
(5,633)
Tutor Perini Corp Morgan Stanley 3,832
(2,643)
6,380 Twilio Inc ‘A’ Morgan Stanley
(54,612)
8,249 Twilio Inc ‘A’ Goldman Sachs
(82,572)
Twilio Inc ‘A’ Goldman Sachs 2,653
(265)
114 Twilio Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(1,141)
Twin Disc Inc Bank of America Merrill Lynch 557
(1,211)
Twin Disc Inc Morgan Stanley
(4,111) (946)
Twin Disc Inc Goldman Sachs 2,029
(4,147)
Twin River Worldwide Holdings Inc Morgan Stanley 6,385
(5,457)
6,229 Twist Bioscience Corp Goldman Sachs 9,037
3,813 Twist Bioscience Corp Morgan Stanley (1,144)
19,695 Twitter Inc Goldman Sachs
(25,407)
Twitter Inc Morgan Stanley 13,400
(6,802)
Twitter Inc Bank of America Merrill Lynch 1,583
(3,547)
Twitter Inc Goldman Sachs 14,242
(11,040)
Two Harbors Investment Corp (Reit) Goldman Sachs 11,294
(10,860)
Two Harbors Investment Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch 84,708
(81,450)
Tyler Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch 13,936
(6,523)
Tyler Technologies Inc Goldman Sachs 6,277
(1,025)
Tyler Technologies Inc Morgan Stanley 1,553
(707)
12,439 Tyson Foods Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(86,949)
Tyson Foods Inc ‘A’ Morgan Stanley 42,665
(7,099)
Tyson Foods Inc ‘A’ Goldman Sachs 58,173
(9,272)
Ubiquiti Networks Inc Morgan Stanley 39,486
(6,357)
Ubiquiti Networks Inc Bank of America Merrill Lynch 57,256
(9,659)
53,459 UBS Group AG Goldman Sachs
(17,641)
UDR Inc (Reit) Goldman Sachs 66,780
(78,246)
UDR Inc (Reit) Morgan Stanley 43,581
(53,754)
UFP Technologies Inc Goldman Sachs 6,917
(3,780)
124,982 UGI Corp Morgan Stanley (343,326)
37,643 UGI Corp Goldman Sachs
(114,884)
26,347 UGI Corp Bank of America Merrill Lynch
(80,622)
4,249 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Bank of America Merrill Lynch
(125,261)
8,388 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Morgan Stanley
(310,881)
1,810 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Goldman Sachs
(47,171)
2,590 Ultra Clean Holdings Inc Goldman Sachs
(3,315)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Bank of America Merrill Lynch 82,689
(11,754)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Goldman Sachs 12,311
(1,750)
Ultrapar Participacoes SA ADR Goldman Sachs 6,351
(39,694)
Ultrapar Participacoes SA ADR Morgan Stanley
(292,576) (5,852)
228/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
UMB Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 267,782
(53,343)
UMH Properties Inc (Reit) Goldman Sachs
(101,885) (3,057)
UMH Properties Inc (Reit) Morgan Stanley 1,851
(63,997)
85,868 Umpqua Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch
(40,637)
410,044 Umpqua Holdings Corp Goldman Sachs
(203,080)
11,447 Umpqua Holdings Corp Morgan Stanley
(5,305)
Under Armour Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(24,031) (35,326)
Under Armour Inc ‘A’ Goldman Sachs
(13,913) (5,228)
Unifi Inc Goldman Sachs 98,309
(62,656)
Unifi Inc Morgan Stanley 77,629
(64,878)
Unifi Inc Bank of America Merrill Lynch 72,545
(38,588)
Union Bankshares Inc/Morrisville VT Bank of America Merrill Lynch 7,805
(1,986)
Union Pacific Corp Bank of America Merrill Lynch 287,677
(35,870)
Union Pacific Corp Morgan Stanley 5,827
(669)
Union Pacific Corp Goldman Sachs 20,451
(2,550)
(722) Uniqure Nv Morgan Stanley 4,130
Unisys Corp Bank of America Merrill Lynch 393
(5,612)
Unisys Corp Goldman Sachs 752
(10,743)
9,149 Unit Corp Bank of America Merrill Lynch
(23,421)
21,569 Unit Corp Goldman Sachs
(55,217)
382 Unit Corp Morgan Stanley
(623)
United Bankshares Inc/WV Bank of America Merrill Lynch 353,798
(360,250)
United Bankshares Inc/WV Goldman Sachs 233,714
(238,422)
United Bankshares Inc/WV Morgan Stanley 38,635
(33,406)
217,506 United Community Banks Inc/GA Bank of America Merrill Lynch
(187,055)
11 United Community Banks Inc/GA Morgan Stanley
(11)
42,575 United Community Banks Inc/GA Goldman Sachs
(36,614)
451,821 United Community Financial Corp/OH Bank of America Merrill Lynch
(36,146)
34,938 United Community Financial Corp/OH Goldman Sachs
(2,795)
15,438 United Community Financial Corp/OH Morgan Stanley
(2,316)
1,630 United Continental Holdings Inc Goldman Sachs
(1,100)
United Continental Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 5,021
(1,685)
4,075 United Continental Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(8,824)
3,093 United Continental Holdings Inc Morgan Stanley
(7,763)
(9,412) United Financial Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 3,765
United Financial Bancorp Inc Goldman Sachs 20,457
(51,143)
5,647 United Fire Group Inc Goldman Sachs
(4,061)
3,379 United Fire Group Inc Morgan Stanley
(5,913)
United Insurance Holdings Corp Goldman Sachs 1,390
(1,759)
United Insurance Holdings Corp Bank of America Merrill Lynch 31,022
(39,268)
United Natural Foods Inc Goldman Sachs 65,943
(53,180)
United Natural Foods Inc Bank of America Merrill Lynch 76,584
(61,761)
United Parcel Service Inc ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 114,038
(16,795)
United Parcel Service Inc ‘B’ Goldman Sachs 1,256
(185)
United Rentals Inc Morgan Stanley 2,053
(195)
229/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
United Rentals Inc Goldman Sachs 35,368
(2,104)
11,351 United States Cellular Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,529)
27,194 United States Cellular Corp Goldman Sachs
(35,240)
8,058 United States Cellular Corp Morgan Stanley
(12,651)
United States Lime & Minerals Inc Bank of America Merrill Lynch 25,756
(6,391)
United States Lime & Minerals Inc Morgan Stanley 1,253
(482)
United States Lime & Minerals Inc Goldman Sachs 15,096
(3,746)
United States Steel Corp Goldman Sachs 625,023
(209,200)
United States Steel Corp Bank of America Merrill Lynch 237,437
(84,053)
United States Steel Corp Morgan Stanley 38,888
(18,005)
United Technologies Corp Morgan Stanley 39,334
(4,390)
United Technologies Corp Goldman Sachs 95,495
(12,682)
United Technologies Corp Bank of America Merrill Lynch 201,412
(26,748)
6,071 United Therapeutics Corp Bank of America Merrill Lynch
(27,380)
1,252 United Therapeutics Corp Goldman Sachs
(2,276)
2,400 UnitedHealth Group Inc Bank of America Merrill Lynch 13,248
8,853 UnitedHealth Group Inc Goldman Sachs 48,869
6,696 UnitedHealth Group Inc Morgan Stanley
(9,572)
Uniti Group Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 69,321
(106,647)
Uniti Group Inc (Reit) Morgan Stanley 59,799
(63,616)
Uniti Group Inc (Reit) Goldman Sachs 17,146
(26,379)
Unitil Corp Bank of America Merrill Lynch 645
(1,316)
5,009 Unity Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,059)
4,892 Unity Bancorp Inc Morgan Stanley
(3,033)
10,788 Unity Bancorp Inc Goldman Sachs
(10,896)
5,592 UNITY Biotechnology Inc Morgan Stanley
(3,132)
26,263 UNITY Biotechnology Inc Goldman Sachs
(30,202)
15,701 UNITY Biotechnology Inc Bank of America Merrill Lynch
(18,056)
Univar Inc Goldman Sachs 100,224
(56,624)
Univar Inc Bank of America Merrill Lynch 36,457
(20,597)
Univar Inc Morgan Stanley 52,542
(27,800)
Universal Corp/VA Goldman Sachs
(8,809) (3,786)
Universal Corp/VA Morgan Stanley
(4,979) (7,636)
Universal Display Corp Bank of America Merrill Lynch 301
(15)
(7,861) Universal Display Corp Goldman Sachs 157,574
Universal Electronics Inc Bank of America Merrill Lynch 5,084
(1,331)
64,912 Universal Forest Products Inc Bank of America Merrill Lynch
(258,999)
9,736 Universal Forest Products Inc Goldman Sachs
(38,847)
18,904 Universal Forest Products Inc Morgan Stanley
(44,613)
Universal Health Realty Income Trust (Reit) Morgan Stanley 6,390
(2,256)
Universal Health Realty Income Trust (Reit) Bank of America Merrill Lynch 67,260
(25,770)
Universal Health Realty Income Trust (Reit) Goldman Sachs 7,958
(2,970)
Universal Health Services Inc ‘B’ Goldman Sachs 31,110
(9,727)
Universal Health Services Inc ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 34,975
(12,315)
Universal Health Services Inc ‘B’ Morgan Stanley 63,900
(10,363)
230/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
16,032 Universal Insurance Holdings Inc Goldman Sachs
(17,635)
6,591 Universal Insurance Holdings Inc Morgan Stanley 923
6,495 Universal Insurance Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,144)
44,908 Universal Logistics Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(163,914)
38,939 Universal Stainless & Alloy Products Inc Bank of America Merrill Lynch
(43,222)
1,608 Universal Stainless & Alloy Products Inc Morgan Stanley
(354)
7,547 Universal Stainless & Alloy Products Inc Goldman Sachs
(8,377)
129,838 Univest Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(138,927)
55,825 Univest Financial Corp Goldman Sachs
(59,733)
5,208 Univest Financial Corp Morgan Stanley
(7,031)
99,677 Unum Group Bank of America Merrill Lynch
(289,063)
56,945 Unum Group Goldman Sachs
(165,141)
91,308 Unum Group Morgan Stanley
(241,966)
102,933 Unum Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 22,131
12,463 Unum Therapeutics Inc Morgan Stanley 607
31,378 Unum Therapeutics Inc Goldman Sachs 6,706
724 Upland Software Inc Morgan Stanley 58
5,793 Upland Software Inc Bank of America Merrill Lynch 1,332
8,639 Upland Software Inc Goldman Sachs 1,987
Upwork Inc Bank of America Merrill Lynch 37,165
(23,672)
Upwork Inc Goldman Sachs 4,334
(3,540)
Upwork Inc Morgan Stanley 18,572
(19,079)
6,835 Urban Edge Properties (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(8,065)
21,179 Urban Edge Properties (Reit) Goldman Sachs
(24,991)
14,377 Urban Edge Properties (Reit) Morgan Stanley
(12,364)
41,474 Urban One Inc Morgan Stanley
-
9,869 Urban One Inc Goldman Sachs
(1,480)
Urban Outfitters Inc Goldman Sachs 13,905
(3,408)
Urban Outfitters Inc Morgan Stanley 39,564
(28,132)
Urstadt Biddle Properties Inc (Reit) ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 12,810
(10,765)
Urstadt Biddle Properties Inc (Reit) ‘A’ Goldman Sachs 45,660
(41,160)
Urstadt Biddle Properties Inc (Reit) ‘A’ Morgan Stanley 10,391
(15,902)
US Bancorp Bank of America Merrill Lynch 51,143
(75,212)
US Bancorp Goldman Sachs 51,508
(74,503)
(32,477) US Bancorp Morgan Stanley 54,065
US Concrete Inc Morgan Stanley 31,847
(8,538)
US Concrete Inc Goldman Sachs 10,797
(3,262)
930 US Ecology Inc Bank of America Merrill Lynch 651
2,312 US Ecology Inc Morgan Stanley
(2,682)
2,975 US Foods Holding Corp Goldman Sachs
(5,522)
US Foods Holding Corp Bank of America Merrill Lynch 104,627
(35,831)
13,918 US Physical Therapy Inc Bank of America Merrill Lynch
(48,574)
11,257 US Physical Therapy Inc Goldman Sachs
(35,729)
5,743 US Physical Therapy Inc Morgan Stanley
(31,850)
3,028 US Silica Holdings Inc Goldman Sachs
(1,569)
231/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
11,049 US Silica Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch
(33,478)
31,409 US Xpress Enterprises Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(22,614)
10,534 US Xpress Enterprises Inc ‘A’ Goldman Sachs
(7,584)
10,223 US Xpress Enterprises Inc ‘A’ Morgan Stanley
(5,520)
USA Technologies Inc Goldman Sachs
(83,527) (77,680)
USA Technologies Inc Morgan Stanley 2,871
(5,127)
USA Technologies Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,602) (8,930)
USA Truck Inc Bank of America Merrill Lynch 14,004
(5,716)
USA Truck Inc Goldman Sachs 22,773
(9,295)
5,023 USANA Health Sciences Inc Goldman Sachs
(31,571)
6,959 USANA Health Sciences Inc Morgan Stanley
(27,480)
Utah Medical Products Inc Morgan Stanley
(736) (132)
Utah Medical Products Inc Goldman Sachs 7,456
(1,156)
Vail Resorts Inc Goldman Sachs 9,226
(1,074)
29,350 Vale SA ADR Goldman Sachs 13,795
1,680 Valero Energy Corp Bank of America Merrill Lynch (9,698)
1,752 Valero Energy Corp Morgan Stanley
(9,456)
1,668 Valero Energy Corp Goldman Sachs
(21,734)
Valhi Inc Goldman Sachs 2,241
(8,003)
Valhi Inc Bank of America Merrill Lynch 13,728
(49,029)
Valley National Bancorp Bank of America Merrill Lynch 314,363
(952,614)
Valley National Bancorp Goldman Sachs 135,403
(408,350)
Valley National Bancorp Morgan Stanley 36,857
(117,727)
Valmont Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 237,251
(31,341)
Valmont Industries Inc Morgan Stanley 44,129
(6,656)
Valmont Industries Inc Goldman Sachs 2,415
(319)
Valvoline Inc Bank of America Merrill Lynch 1,742
(4,977)
Vanda Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 2,314
(2,085)
Vanda Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 9,422
(8,354)
Vapotherm Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,436) (15,169)
Vapotherm Inc Goldman Sachs
(5,994) (5,215)
7,038 Varex Imaging Corp Morgan Stanley
(14,076)
11,968 Varex Imaging Corp Goldman Sachs
(39,494)
1,445 Varian Medical Systems Inc Goldman Sachs
(5,578)
5,351 Varian Medical Systems Inc Bank of America Merrill Lynch (21,141)
1,500 Varian Medical Systems Inc Morgan Stanley
(3,195)
Varonis Systems Inc Bank of America Merrill Lynch 78,101
(8,825)
Varonis Systems Inc Goldman Sachs 92,854
(10,492)
Varonis Systems Inc Morgan Stanley 57,712
(10,269)
54,587 Vector Group Ltd Goldman Sachs
(33,891)
66,948 Vector Group Ltd Morgan Stanley
(28,879)
Vector Group Ltd Goldman Sachs 57,120
(84,000)
234,537 Vector Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(159,485)
Vector Group Ltd Morgan Stanley 21,422
(42,843)
1,409 Vectrus Inc Bank of America Merrill Lynch
(3,424)
232/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
3,783 Vectrus Inc Goldman Sachs
(9,193)
Veeco Instruments Inc Bank of America Merrill Lynch 44,384
(37,935)
Veeco Instruments Inc Morgan Stanley 123
(5,718)
Veeco Instruments Inc Goldman Sachs 519
(2,078)
29,148 Veeva Systems Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 285,399
14,914 Veeva Systems Inc ‘A’ Morgan Stanley 121,466
14,703 Veeva Systems Inc ‘A’ Goldman Sachs 139,795
22,586 Venator Materials Plc Morgan Stanley
(11,971)
12,515 Ventas Inc (Reit) Goldman Sachs
(3,254)
540 Ventas Inc (Reit) Morgan Stanley
(540)
41,373 Ventas Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(10,757)
34,796 Veracyte Inc Bank of America Merrill Lynch
(37,928)
VEREIT Inc (Reit) Goldman Sachs
(82,769) (5,883)
VEREIT Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(1,045,011) (20,490)
VEREIT Inc (Reit) Morgan Stanley
(369,967) (7,362)
(2,167) Vericel Corp Goldman Sachs 3,836
Vericel Corp Morgan Stanley 1,005
(2,285)
10,007 Verint Systems Inc Goldman Sachs
(47,233)
1,086 Verint Systems Inc Bank of America Merrill Lynch
(5,126)
20,729 VeriSign Inc Bank of America Merrill Lynch 605
4,768 VeriSign Inc Goldman Sachs 191
398 VeriSign Inc Morgan Stanley
(656)
Verisk Analytics Inc Goldman Sachs 2,592
(2,294)
551 Verisk Analytics Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,336)
5,926 Verisk Analytics Inc Goldman Sachs
(11,127)
1,612 Verisk Analytics Inc Morgan Stanley
(5,534)
Verisk Analytics Inc Bank of America Merrill Lynch 120,168
(106,343)
Veritex Holdings Inc Goldman Sachs 5,156
(11,991)
Veritex Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 5,791
(13,468)
84,750 Verizon Communications Inc Morgan Stanley
(393,240)
47,913 Verizon Communications Inc Bank of America Merrill Lynch
(105,409)
58,820 Verizon Communications Inc Goldman Sachs
(131,578)
Verso Corp ‘A’ Goldman Sachs 19,167
(8,062)
Verso Corp ‘A’ Morgan Stanley 22,244
(24,098)
(1,718) Versum Materials Inc Bank of America Merrill Lynch 979
5,114 Vertex Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch 4,756
Vertex Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs 2,476
(1,757)
Vertex Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley 27,872
(6,117)
Vertex Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,090) (145)
18,129 VF Corp Morgan Stanley
(157,904)
8,301 VF Corp Goldman Sachs
(75,373)
41,243 VF Corp Bank of America Merrill Lynch
(379,851)
33,232 Viacom Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 32,900
6,939 Viacom Inc ‘A’ Goldman Sachs 6,870
43,232 Viacom Inc ‘B’ Bank of America Merrill Lynch 28,101
233/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
886 Viacom Inc ‘B’ Goldman Sachs 576
28,227 Viacom Inc ‘B’ Morgan Stanley 3,105
19,226 Viad Corp Goldman Sachs
(5,827)
6,170 Viad Corp Morgan Stanley 1,730
ViaSat Inc Goldman Sachs 7,612
(4,137)
539 ViaSat Inc Bank of America Merrill Lynch
(419)
6,052 ViaSat Inc Morgan Stanley
(9,804)
7,605 ViaSat Inc Goldman Sachs
(20,160)
Viavi Solutions Inc Bank of America Merrill Lynch 20,842
(15,910)
Viavi Solutions Inc Morgan Stanley 6,030
(21,534)
Viavi Solutions Inc Goldman Sachs 4,348
(3,319)
VICI Properties Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 53,256
(295,866)
VICI Properties Inc (Reit) Morgan Stanley 35,409
(101,247)
VICI Properties Inc (Reit) Goldman Sachs 10,134
(17,949)
Vicor Corp Bank of America Merrill Lynch 29,305
(10,355)
(18,597) Vicor Corp Goldman Sachs 43,308
Vicor Corp Morgan Stanley 5,494
(4,830)
ViewRay Inc Goldman Sachs
(22,384) -
ViewRay Inc Bank of America Merrill Lynch
(46,852) -
ViewRay Inc Morgan Stanley 633
(5,276)
Viking Therapeutics Inc Goldman Sachs 3,122
(3,807)
Viking Therapeutics Inc Morgan Stanley 1,904
(2,842)
Village Super Market Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 30,527
(23,482)
Village Super Market Inc ‘A’ Goldman Sachs 6,863
(5,279)
Vince Holding Corp Morgan Stanley 4,244
(14,891)
VirnetX Holding Corp Bank of America Merrill Lynch 8,643
(12,173)
VirnetX Holding Corp Morgan Stanley 40
(4,038)
Virtu Financial Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 36,728
(52,952)
Virtu Financial Inc ‘A’ Goldman Sachs 19,167
(28,079)
Virtu Financial Inc ‘A’ Morgan Stanley 24,722
(65,059)
Virtus Investment Partners Inc Bank of America Merrill Lynch 60,992
(4,169)
Virtusa Corp Morgan Stanley 93
(707)
194 Visa Inc ‘A’ Morgan Stanley
(321)
Vishay Intertechnology Inc Morgan Stanley 4,634
(11,933)
77,298 Vishay Intertechnology Inc Bank of America Merrill Lynch (140,682)
88,939 Vishay Intertechnology Inc Goldman Sachs
(161,869)
116,317 Vishay Intertechnology Inc Morgan Stanley
(76,769)
Vishay Intertechnology Inc Goldman Sachs 24,529
(22,081)
Vishay Intertechnology Inc Bank of America Merrill Lynch 21,223
(11,661)
Vishay Precision Group Inc Bank of America Merrill Lynch 30,312
(6,827)
Vishay Precision Group Inc Morgan Stanley 2,272
(931)
Vishay Precision Group Inc Goldman Sachs 44,542
(10,032)
Visteon Corp Bank of America Merrill Lynch 40,796
(4,493)
Vistra Energy Corp Goldman Sachs 123,880
(99,104)
Vistra Energy Corp Bank of America Merrill Lynch 79,065
(63,252)
234/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Vistra Energy Corp Morgan Stanley 33,437
(17,758)
1,614 VMware Inc ‘A’ Morgan Stanley
(22,677)
VMware Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 113,809
(5,506)
4,702 VMware Inc ‘A’ Goldman Sachs
(93,929)
4,062 VMware Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(80,926)
8,244 Vocera Communications Inc Bank of America Merrill Lynch
(14,592)
5,319 Vocera Communications Inc Goldman Sachs
(9,415)
3,420 Vocera Communications Inc Morgan Stanley
(1,163)
Vonage Holdings Corp Goldman Sachs
(7,120) (2,137)
37,458 Vonage Holdings Corp Goldman Sachs 14,796
25,755 Vornado Realty Trust (Reit) Goldman Sachs
(25,106)
20,705 Vornado Realty Trust (Reit) Morgan Stanley
(26,315)
23,885 VOXX International Corp Bank of America Merrill Lynch
(14,809)
8,927 VOXX International Corp Goldman Sachs
(5,543)
10,739 VOXX International Corp Morgan Stanley
(1,289)
(4,314) Voya Financial Inc Goldman Sachs 6,989
Voya Financial Inc Bank of America Merrill Lynch 58,725
(36,250)
Voyager Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch 10,267
(6,075)
VSE Corp Bank of America Merrill Lynch 89,931
(27,671)
40,677 Vulcan Materials Co Bank of America Merrill Lynch
(228,843)
23,492 Vulcan Materials Co Goldman Sachs
(129,024)
5,937 Vulcan Materials Co Morgan Stanley
(22,196)
25,098 W&T Offshore Inc Bank of America Merrill Lynch
(17,067)
18,786 W&T Offshore Inc Morgan Stanley
(7,139)
31,086 W&T Offshore Inc Goldman Sachs
(23,179)
41,320 Wabash National Corp Bank of America Merrill Lynch
(30,577)
42,432 Wabash National Corp Morgan Stanley
(35,010)
56,844 Wabash National Corp Goldman Sachs
(40,790)
32,188 Wabtec Corp Goldman Sachs
(184,082)
1,107 Wabtec Corp Morgan Stanley
(3,398)
Wabtec Corp Goldman Sachs 139,897
(22,859)
Waddell & Reed Financial Inc ‘A’ Morgan Stanley 18,673
(21,463)
Waddell & Reed Financial Inc ‘A’ Goldman Sachs 76,259
(78,618)
3,610 WageWorks Inc Bank of America Merrill Lynch 4,404
503 WageWorks Inc Morgan Stanley 316
4,444 WageWorks Inc Goldman Sachs 5,422
WageWorks Inc Bank of America Merrill Lynch
(1,178) (701)
Walgreens Boots Alliance Inc Bank of America Merrill Lynch 107,301
(33,220)
Walgreens Boots Alliance Inc Morgan Stanley 158,030
(46,073)
17,416 Walker & Dunlop Inc Morgan Stanley
(45,853)
7,051 Walker & Dunlop Inc Bank of America Merrill Lynch
(30,531)
28,738 Walker & Dunlop Inc Goldman Sachs
(117,875)
610 Walmart Inc Morgan Stanley
(689)
Walt Disney Co/The Bank of America Merrill Lynch 101,436
(37,779)
Walt Disney Co/The Morgan Stanley 20,562
(11,623)
235/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Walt Disney Co/The Goldman Sachs 31,807
(13,969)
Warrior Met Coal Inc Morgan Stanley 11,113
(6,106)
Warrior Met Coal Inc Goldman Sachs 26,461
(11,118)
244,426 Washington Federal Inc Bank of America Merrill Lynch
(131,990)
4,231 Washington Federal Inc Goldman Sachs
(2,285)
Washington Prime Group Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch 23,732
(22,179)
Washington Prime Group Inc (Reit) Goldman Sachs 64,052
(59,862)
Washington Real Estate Investment Trust
72,884 Goldman Sachs
(80,705)
(Reit)
Washington Real Estate Investment Trust
41,840 Morgan Stanley
(24,146)
(Reit)
33,926 Waste Connections Inc Bank of America Merrill Lynch
(27,099)
61,205 Waste Connections Inc Goldman Sachs
(48,051)
39,697 Waste Management Inc Bank of America Merrill Lynch 35,330
1,123 Waste Management Inc Morgan Stanley
(1,404)
8,594 Waste Management Inc Goldman Sachs 7,649
Waters Corp Bank of America Merrill Lynch 980
(171)
Waters Corp Morgan Stanley 25,250
(4,884)
Waters Corp Goldman Sachs 76,208
(13,904)
Waterstone Financial Inc Bank of America Merrill Lynch 16,700
(47,713)
Waterstone Financial Inc Goldman Sachs 27,091
(77,403)
Waterstone Financial Inc Morgan Stanley 1,971
(7,884)
Watsco Inc Morgan Stanley
(379) (83)
21,133 Watsco Inc Goldman Sachs
(2,747)
4,113 Watsco Inc Morgan Stanley
(5,882)
Watsco Inc Goldman Sachs
(362) (353)
37,346 Watts Water Technologies Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(119,507)
29,408 Watts Water Technologies Inc ‘A’ Goldman Sachs
(94,106)
68,508 Watts Water Technologies Inc ‘A’ Morgan Stanley
(134,276)
3,136 Wayfair Inc ‘A’ Morgan Stanley
(3,075)
WD-40 Co Goldman Sachs 13,885
(1,964)
Webster Financial Corp Bank of America Merrill Lynch 36,884
(9,007)
21,235 Webster Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(88,771)
80,020 Webster Financial Corp Morgan Stanley
(279,825)
47,675 Webster Financial Corp Goldman Sachs
(186,623)
WEC Energy Group Inc Morgan Stanley 92,615
(60,395)
WEC Energy Group Inc Goldman Sachs 11,042
(18,120)
Weight Watchers International Inc Morgan Stanley 140,785
(56,314)
(7,739) Weight Watchers International Inc Bank of America Merrill Lynch 35,290
Weight Watchers International Inc Goldman Sachs 134,382
(39,355)
86,599 Weingarten Realty Investors (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(70,145)
37,648 Weingarten Realty Investors (Reit) Goldman Sachs
(30,495)
6,714 Weis Markets Inc Bank of America Merrill Lynch
(15,912)
5,261 Weis Markets Inc Goldman Sachs
(12,469)
Welbilt Inc Morgan Stanley 12,723
(13,681)
Welbilt Inc Bank of America Merrill Lynch 124,854
(100,689)
236/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
104,924 Wells Fargo & Co Morgan Stanley
(157,386)
Wells Fargo & Co Bank of America Merrill Lynch 29,107
(23,473)
Welltower Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(41,569) (85,667)
Welltower Inc (Reit) Morgan Stanley
(9,120) (7,906)
Welltower Inc (Reit) Goldman Sachs
(19,162) (16,388)
Wendy’s Co/The Goldman Sachs 19,155
(56,337)
Wendy’s Co/The Bank of America Merrill Lynch 8,027
(23,608)
Wendy’s Co/The Morgan Stanley 29,125
(37,825)
68,084 Werner Enterprises Inc Morgan Stanley
(448,674)
43,563 Werner Enterprises Inc Goldman Sachs
(236,409)
62,875 Werner Enterprises Inc Bank of America Merrill Lynch
(335,753)
2,584 WesBanco Inc Goldman Sachs
(6,305)
19,902 WESCO International Inc Morgan Stanley
(65,080)
94,889 WESCO International Inc Bank of America Merrill Lynch
(479,189)
18,185 WESCO International Inc Goldman Sachs
(91,834)
97,985 West Bancorporation Inc Bank of America Merrill Lynch 5,879
52,469 West Bancorporation Inc Goldman Sachs 3,148
35,669 West Bancorporation Inc Morgan Stanley
(32,102)
West Pharmaceutical Services Inc Goldman Sachs 6,641
(2,630)
West Pharmaceutical Services Inc Bank of America Merrill Lynch 50,407
(19,963)
Westamerica Bancorporation Goldman Sachs 53,043
(32,946)
123,467 Western Alliance Bancorp Bank of America Merrill Lynch
(350,665)
72,123 Western Alliance Bancorp Goldman Sachs
(203,695)
29,621 Western Alliance Bancorp Morgan Stanley
(71,294)
18,969 Western Asset Mortgage Capital Corp (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(6,275)
13,622 Western Asset Mortgage Capital Corp (Reit) Goldman Sachs
(4,181)
27,390 Western Asset Mortgage Capital Corp (Reit) Morgan Stanley
(8,011)
Western Digital Corp Bank of America Merrill Lynch 123,088
(17,191)
Western Digital Corp Morgan Stanley 61,972
(16,055)
Western Digital Corp Goldman Sachs 63,796
(8,910)
10,376 Western Midstream Partners L Bank of America Merrill Lynch
(11,517)
5,715 Western Midstream Partners L Morgan Stanley
(8,344)
Western New England Bancorp Inc Bank of America Merrill Lynch 35,649
(104,851)
Western New England Bancorp Inc Goldman Sachs 5,447
(16,022)
(266,344) Western Union Co/The Goldman Sachs 70,536
Western Union Co/The Bank of America Merrill Lynch 19,426
(84,166)
Western Union Co/The Morgan Stanley 94,655
(340,673)
Westlake Chemical Corp Goldman Sachs 29,109
(8,570)
Westlake Chemical Corp Morgan Stanley 20,191
(5,234)
158,679 Westrock Co Goldman Sachs
(731,343)
188,850 Westrock Co Bank of America Merrill Lynch
(878,437)
87,883 Westrock Co Morgan Stanley
(224,102)
24,246 Westwood Holdings Group Inc Bank of America Merrill Lynch 5,092
9,569 Westwood Holdings Group Inc Morgan Stanley
(262)
25,720 Westwood Holdings Group Inc Goldman Sachs 5,015
237/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
WEX Inc Goldman Sachs 208,487
(21,624)
WEX Inc Bank of America Merrill Lynch 156,426
(17,075)
WEX Inc Morgan Stanley 95,609
(7,528)
Weyco Group Inc Bank of America Merrill Lynch 83,643
(20,526)
Weyco Group Inc Goldman Sachs 9,527
(2,338)
49,752 Weyerhaeuser Co (Reit) Morgan Stanley
(14,079)
45,315 Weyerhaeuser Co (Reit) Goldman Sachs
(36,016)
22,473 Weyerhaeuser Co (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(12,380)
2,262 Whirlpool Corp Goldman Sachs
(27,428)
20,778 Whirlpool Corp Bank of America Merrill Lynch
(330,786)
4,903 Whirlpool Corp Morgan Stanley
(73,272)
White Mountains Insurance Group Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,398) (41,845)
40 White Mountains Insurance Group Ltd Bank of America Merrill Lynch 698
14,987 Whitestone (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(4,646)
7,519 Whitestone (Reit) Goldman Sachs
(2,331)
9,834 Whitestone (Reit) Morgan Stanley (3,049)
18,951 Whiting Petroleum Corp Bank of America Merrill Lynch
(111,053)
6,487 Whiting Petroleum Corp Morgan Stanley
(5,268)
5,666 WideOpenWest Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,533)
13,335 WideOpenWest Inc Goldman Sachs
(10,668)
Willdan Group Inc Morgan Stanley 38,659
(9,812)
Willdan Group Inc Bank of America Merrill Lynch 33,333
(8,071)
William Lyon Homes ‘A’ Goldman Sachs 1,720
(14,385)
William Lyon Homes ‘A’ Morgan Stanley 1,358
(9,701)
19,841 Williams Cos Inc/The Goldman Sachs
(25,595)
49,709 Williams Cos Inc/The Bank of America Merrill Lynch
(64,125)
31,064 Williams Cos Inc/The Morgan Stanley
(37,587)
Williams Cos Inc/The Morgan Stanley 10,977
(9,072)
Williams-Sonoma Inc Bank of America Merrill Lynch
(2,651) (9,464)
Williams-Sonoma Inc Morgan Stanley
(534) (2,383)
Willis Lease Finance Corp Morgan Stanley 3,165
(980)
Willis Lease Finance Corp Goldman Sachs 7,056
(1,057)
Willis Towers Watson Plc Goldman Sachs
(7,134) (3,810)
Willis Towers Watson Plc Morgan Stanley
(966) (742)
(134,224) WillScot Corp Bank of America Merrill Lynch 99,326
WillScot Corp Goldman Sachs 5,074
(6,857)
464 Wingstop Inc Goldman Sachs 617
Winmark Corp Bank of America Merrill Lynch 86,108
(6,961)
Winmark Corp Morgan Stanley 11,113
(938)
Winmark Corp Goldman Sachs 34,691
(2,994)
Winnebago Industries Inc Bank of America Merrill Lynch 3,025
(1,378)
Winnebago Industries Inc Goldman Sachs 10,657
(6,367)
Winnebago Industries Inc Morgan Stanley 4,259
(5,040)
10,347 Winthrop Realty Trust* Bank of America Merrill Lynch
(36,214)
97,374 Wintrust Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(380,622)
238/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
7,165 Wintrust Financial Corp Morgan Stanley
(20,984)
23,586 Wintrust Financial Corp Goldman Sachs
(77,306)
2,516 Wix.com Ltd Bank of America Merrill Lynch
(2,834)
2,473 Wix.com Ltd Goldman Sachs 2,303
1,592 Wix.com Ltd Morgan Stanley 4,777
69,867 Wolverine World Wide Inc Goldman Sachs
(108,294)
46,958 Wolverine World Wide Inc Bank of America Merrill Lynch
(72,785)
46,439 Wolverine World Wide Inc Morgan Stanley
(100,308)
3,664 Woodward Inc Bank of America Merrill Lynch
(9,372)
25,979 Woodward Inc Goldman Sachs
(70,547)
4,921 Woodward Inc Morgan Stanley
(32,282)
Woodward Inc Bank of America Merrill Lynch 8,846
(3,567)
7,458 Workday Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 11,730
15,332 Workday Inc ‘A’ Morgan Stanley
(65,621)
15,301 Workday Inc ‘A’ Goldman Sachs 17,314
52,357 Workhorse Group Inc Bank of America Merrill Lynch (22,514)
8,904 Workhorse Group Inc Goldman Sachs
(3,829)
21,706 Workhorse Group Inc Morgan Stanley
(1,302)
10,464 Workiva Inc Bank of America Merrill Lynch 19,817
2,922 Workiva Inc Goldman Sachs 1,518
5,914 Workiva Inc Morgan Stanley 5,240
World Acceptance Corp Goldman Sachs
(776) (1,436)
World Acceptance Corp Morgan Stanley 3,047
(1,531)
15,868 World Fuel Services Corp Goldman Sachs
(14,440)
World Fuel Services Corp Morgan Stanley 11,799
(12,164)
6,576 World Fuel Services Corp Morgan Stanley
(6,379)
World Wrestling Entertainment Inc ‘A’ Morgan Stanley 33,433
(5,772)
World Wrestling Entertainment Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 110,151
(11,217)
921 World Wrestling Entertainment Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(9,044)
World Wrestling Entertainment Inc ‘A’ Goldman Sachs 108,068
(12,272)
4,588 Worthington Industries Inc Morgan Stanley
(7,478)
WP Carey Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(80,314) (179,774)
WP Carey Inc (Reit) Goldman Sachs
(6,030) (13,688)
WP Carey Inc (Reit) Morgan Stanley
(79,990) (27,931)
(77,415) WPX Energy Inc Morgan Stanley 89,801
WPX Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 143,283
(68,886)
WPX Energy Inc Goldman Sachs 113,167
(54,407)
WR Berkley Corp Bank of America Merrill Lynch
(76,900) (8,459)
WR Berkley Corp Morgan Stanley 622
(1,130)
WR Berkley Corp Goldman Sachs
(18,402) (2,024)
8,551 WR Grace & Co Morgan Stanley
(20,864)
7,164 WR Grace & Co Bank of America Merrill Lynch
(21,277)
38,558 WR Grace & Co Goldman Sachs
(114,517)
5,790 Wright Medical Group NV Morgan Stanley
(4,400)
3,637 Wright Medical Group NV Bank of America Merrill Lynch
(6,801)
239/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
3,853 Wright Medical Group NV Goldman Sachs
(7,205)
Wright Medical Group NV Goldman Sachs 22,596
(12,820)
47,006 WSFS Financial Corp Bank of America Merrill Lynch
(99,888)
43,605 WSFS Financial Corp Goldman Sachs
(92,661)
91,255 WSFS Financial Corp Morgan Stanley
(179,316)
4,071 WW Grainger Inc Bank of America Merrill Lynch
(6,127)
15,196 WW Grainger Inc Morgan Stanley 16,339
15,541 WW Grainger Inc Goldman Sachs
(24,663)
31,848 Wyndham Destinations Inc Bank of America Merrill Lynch
(100,640)
8,506 Wyndham Destinations Inc Morgan Stanley
(21,265)
Wyndham Hotels & Resorts Inc Goldman Sachs 49,337
(31,305)
Wyndham Hotels & Resorts Inc Morgan Stanley 35,844
(13,681)
Wynn Resorts Ltd Bank of America Merrill Lynch 64,357
(3,733)
Wynn Resorts Ltd Goldman Sachs 42,945
(2,491)
Wynn Resorts Ltd Morgan Stanley 80,576
(8,064)
1,370 X4 Pharmaceuticals Inc Bank of America Merrill Lynch (5,959)
2,733 X4 Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(11,889)
7,777 XBiotech Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,960)
8,737 XBiotech Inc Goldman Sachs
(15,683)
180,483 Xcel Energy Inc Bank of America Merrill Lynch 23,463
9,578 Xencor Inc Bank of America Merrill Lynch
(35,343)
15,314 Xencor Inc Goldman Sachs
(48,846)
6,694 Xencor Inc Morgan Stanley
(11,045)
18,233 Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit) Goldman Sachs
(9,529)
52,153 Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit) Bank of America Merrill Lynch
(87,096)
9,136 Xeris Pharmaceuticals Inc Goldman Sachs
(12,151)
8,988 Xeris Pharmaceuticals Inc Morgan Stanley
(11,864)
Xerox Corp Bank of America Merrill Lynch 32,105
(26,979)
Xerox Corp Morgan Stanley 110,273
(104,031)
Xerox Corp Goldman Sachs 9,533
(8,011)
17,177 Xilinx Inc Bank of America Merrill Lynch
(179,671)
18,777 Xilinx Inc Goldman Sachs
(94,584)
34,036 Xilinx Inc Morgan Stanley
(23,825)
XOMA Corp Morgan Stanley
(136) (107)
(18,914) XOMA Corp Bank of America Merrill Lynch (43,880)
7,932 Xperi Corp Bank of America Merrill Lynch
(20,940)
9,606 Xperi Corp Morgan Stanley
(7,397)
18,512 Xperi Corp Goldman Sachs
(48,424)
XPO Logistics Inc Goldman Sachs 4,418
(4,491)
Xylem Inc/NY Goldman Sachs 5,365
(4,883)
Xylem Inc/NY Bank of America Merrill Lynch 1,292
(2,799)
Xylem Inc/NY Morgan Stanley 30,347
(23,971)
3,143 Y-mAbs Therapeutics Inc Bank of America Merrill Lynch
(4,086)
2,201 Y-mAbs Therapeutics Inc Goldman Sachs
(2,861)
4,344 Y-mAbs Therapeutics Inc Morgan Stanley
(2,129)
240/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
6,263 Yandex NV ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(2,693)
665 Yandex NV ‘A’ Morgan Stanley
(1,177)
Yandex NV ‘A’ Morgan Stanley 5,685
(3,212)
51,210 Yelp Inc Bank of America Merrill Lynch
(108,565)
27,111 Yelp Inc Morgan Stanley
(36,871)
2,447 Yelp Inc Goldman Sachs
(3,456)
Yeti Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 111,269
(46,060)
Yeti Holdings Inc Morgan Stanley 7,361
(3,301)
7,019 Yext Inc Goldman Sachs
(26,181)
6,801 Yext Inc Morgan Stanley
(25,572)
Yext Inc Morgan Stanley 16,627
(4,422)
18,011 Yext Inc Bank of America Merrill Lynch
(67,181)
14,200 York Water Co/The Bank of America Merrill Lynch
(6,106)
8,014 York Water Co/The Goldman Sachs
(3,446)
4,247 York Water Co/The Morgan Stanley
(4,757)
(38,588) YRC Worldwide Inc Bank of America Merrill Lynch 44,376
Yum China Holdings Inc Morgan Stanley 2,274
(15,661)
Yum China Holdings Inc Goldman Sachs 59,539
(23,192)
Yum! Brands Inc Bank of America Merrill Lynch 122
(847)
Yum! Brands Inc Morgan Stanley 192
(4,815)
23,704 Yum! Brands Inc Goldman Sachs 13,985
1,663 Yum! Brands Inc Morgan Stanley
(848)
1,367 Yum! Brands Inc Bank of America Merrill Lynch 807
9,720 Zafgen Inc Morgan Stanley
(7,290)
10,996 Zafgen Inc Bank of America Merrill Lynch
(7,697)
11,768 Zafgen Inc Goldman Sachs
(8,238)
35,429 ZAGG Inc Bank of America Merrill Lynch 2,126
17,892 ZAGG Inc Goldman Sachs
(151)
9,838 ZAGG Inc Morgan Stanley
(295)
Zayo Group Holdings Inc Morgan Stanley 6,911
(49,363)
Zayo Group Holdings Inc Goldman Sachs 21,036
(67,857)
4,537 Zebra Technologies Corp ‘A’ Bank of America Merrill Lynch
(70,913)
582 Zebra Technologies Corp ‘A’ Goldman Sachs
(827)
38,694 Zendesk Inc Bank of America Merrill Lynch
(102,374)
39,759 Zendesk Inc Goldman Sachs (121,049)
27,132 Zendesk Inc Morgan Stanley
(126,212)
3,706 Zillow Group Inc ‘C’ Morgan Stanley 4,373
Zimmer Biomet Holdings Inc Bank of America Merrill Lynch 171,393
(26,247)
1,145 Zimmer Biomet Holdings Inc Goldman Sachs
(174)
140,383 Zions Bancorp NA Morgan Stanley
(270,053)
12,925 Zions Bancorp NA Bank of America Merrill Lynch
(23,744)
13,996 Zoetis Inc Bank of America Merrill Lynch
(13,296)
9,719 Zoetis Inc Goldman Sachs
(9,233)
3,875 Zogenix Inc Goldman Sachs
(2,247)
Zogenix Inc Goldman Sachs 12,399
(21,378)
241/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未実現評価益/
(損)
保有高 銘柄 取引相手
(米ドル)
米国(続き)
Zoom Video Communications Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 12,920
(54,357)
Zoom Video Communications Inc ‘A’ Morgan Stanley 77,169
(29,795)
Zscaler Inc Bank of America Merrill Lynch 5,386
(784)
Zscaler Inc Goldman Sachs 66,314
(9,485)
Zscaler Inc Morgan Stanley 135,899
(17,558)
21,138 Zumiez Inc Bank of America Merrill Lynch
(56,809)
3,872 Zumiez Inc Morgan Stanley
(6,627)
23,349 Zumiez Inc Goldman Sachs
(46,988)
77,729 Zynga Inc ‘A’ Morgan Stanley 2,332
154,575 Zynga Inc ‘A’ Bank of America Merrill Lynch 7,729
9,690
186,652 Zynga Inc ‘A’ Goldman Sachs
(6,065,729)
(7,569,282)
合計(基礎となるエクスポージャー総額-7,434,063,535米ドル)
* 注記2(a)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
** 0.5米ドル未満の投資は端数切捨てにより0と表示されている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
242/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スワップ 2019年5月31日現在
未実現評価益 時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日
(米ドル) (米ドル)
TRS USD 10,025,320 ファンドは3ヶ月LIBORを受け取り、 Morgan
1,466,900
17/12/2019 1,466,900
MSCI Chile Net USD Indexを支払う
Stanley
TRS USD 3,682,026 ファンドは3ヶ月LIBORを受け取り、 Morgan
538,799
538,799
13/3/2020
MSCI Chile Net USD Indexを支払う
Stanley
合計(基礎となるエクスポージャー総額-11,834,858米ドル) 2,005,699 2,005,699
TRS:トータル・リターン・スワップ
未決済先渡為替予約 2019年5月31日現在
未実現評価益/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
State Street Bank
CHF 3,966,848 USD 3,925,988 14/6/2019 24,481
& Trust Company
State Street Bank
(520)
USD 135,656 CHF 136,740 14/6/2019
& Trust Company
23,961
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
State Street Bank
EUR 475,147,430 USD 535,010,974 14/6/2019 (4,376,785)
& Trust Company
State Street Bank
97,307
USD 25,635,815 EUR 22,868,027 14/6/2019
& Trust Company
(4,279,478)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
State Street Bank
GBP 159,045 USD 207,433 14/6/2019 (7,095)
& Trust Company
State Street Bank
43
USD 1,226 GBP 939 14/6/2019
& Trust Company
(7,052)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
State Street Bank
JPY 26,721,186,425 USD 243,972,647 14/6/2019 1,806,889
& Trust Company
State Street Bank
(4,877)
USD 1,012,252 JPY 110,582,416 14/6/2019
& Trust Company
1,802,012
ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
State Street Bank
SEK 1,442,507,925 USD 150,256,997 14/6/2019 1,251,587
& Trust Company
State Street Bank
(45,019)
USD 6,445,797 SEK 61,798,825 14/6/2019
& Trust Company
1,206,568
合計(基礎となるエクスポージャー総額-965,256,927米ドル) (1,253,989)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
243/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
業種別内訳 2019年5月31日現在
純資産比率
(%)
金融 78.28
政府 16.92
消費財、非循環型 2.01
素材 1.85
消費財、循環型 1.08
資産担保証券 0.16
通信 0.07
0.03
技術
投資有価証券-時価
100.40
(0.40)
その他の純負債
100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
244/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
要約損益計算書
2019年3月31日に 2018年3月31日に
終了した会計期間 終了した会計期間
千米ドル 千米ドル
営業収益
137,352 57,228
損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に係る純利益
149 (85)
/(損失)
投資収益合計 137,501 57,143
営業費用 (9,731) (5,571)
当期純利益 127,770 51,572
財務費用:
支払利息 (1,152) -
(120,083) (51,199)
償還可能参加型投資証券保有者への分配金
財務費用合計 (121,235) (51,199)
当期純利益 6,535 373
運用による償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の
6,535 373
増加
本要約損益計算書に計上された損益以外で当会計期間に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する要約純資産変動計算書
2019年3月31日に 2018年3月31日に
終了した会計期間 終了した会計期間
千米ドル 千米ドル
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産合計
11,308,849 8,000,953
運用による償還可能参加型投資証券保有者に帰属する
6,535 373
純資産の増加
投資証券取引:
償還可能参加型投資証券の発行による収入 30,997,407 27,827,584
償還可能参加型投資証券の買戻しによる支払 (32,071,854) (25,330,690)
37,689 11,875
分配金再投資額
投資証券取引による純資産の増加 / (減少) (1,036,758) 2,508,769
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産合計 10,278,626 10,510,095
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
245/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
要約貸借対照表
2019年3月31日現在 2018年9月30日現在
千米ドル 千米ドル
流動資産
現金 266,689 496,966
未収金 364,442 334,767
10,066,417 10,495,544
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
流動資産合計 10,697,548 11,327,277
流動負債
418,922 18,428
未払金
流動負債合計 418,922 18,428
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産価額 10,278,626 11,308,849
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
246/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラックロック・ICS・USトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2019年3月31日現在
公正価値 純資産比率
保有高 通貨 銘柄
(千米ドル) (%)
債券
国債(2018年9月30日:43.23%)
米国(2018年9月30日:43.23%)
75,000,000 US Treasury, 1.63%, 30/04/2019 74,951 0.73
USD
22,000,000 US Treasury, 1.13%, 31/05/2019 21,953 0.21
USD
25,000,000 US Treasury, 1.25%, 31/05/2019 24,951 0.24
USD
191,480,000 US Treasury, 1.25%, 30/06/2019 190,894 1.86
USD
45,000,000 US Treasury, 1.63%, 30/06/2019 44,907 0.44
USD
6,045,000 US Treasury, 0.75%, 15/07/2019 6,015 0.06
USD
21,110,000 US Treasury, 0.88%, 31/07/2019 20,998 0.20
USD
91,725,000 US Treasury, 1.38%, 31/07/2019 91,385 0.89
USD
129,630,000 US Treasury, 1.63%, 31/07/2019 129,252 1.26
USD
9,610,000 US Treasury, 1.50%, 31/10/2019 9,553 0.09
USD
56,025,000 US Treasury, 1.00%, 15/11/2019 55,500 0.54
USD
1,169,200,000 US Treasury, FRN, 2.49%, 30/04/2019 1,169,303 11.38
USD
750,000,000 US Treasury, FRN, 2.48%, 31/07/2019 750,200 7.30
USD
564,740,000 US Treasury, FRN, 2.47%, 31/10/2019 564,914 5.50
USD
640,000,000 US Treasury, FRN, 2.42%, 31/01/2020 639,811 6.22
USD
217,530,000 US Treasury Bill, 0.00%, 09/04/2019 217,414 2.11
USD
378,100,000 US Treasury Bill, 0.00%, 11/04/2019 377,847 3.68
USD
83,580,000 US Treasury Bill, 0.00%, 16/04/2019 83,496 0.81
USD
111,650,000 US Treasury Bill, 0.00%, 23/04/2019 111,482 1.08
USD
200,000,000 US Treasury Bill, 0.00%, 30/04/2019 199,627 1.94
USD
265,855,000 US Treasury Bill, 0.00%, 02/05/2019 265,299 2.58
USD
50,000,000 US Treasury Bill, 0.00%, 14/05/2019 49,857 0.48
USD
196,600,000 US Treasury Bill, 0.00%, 28/05/2019 195,867 1.91
USD
161,840,000 US Treasury Bill, 0.00%, 30/05/2019 161,183 1.57
USD
51,420,000 US Treasury Bill, 0.00%, 06/06/2019 51,185 0.50
USD
73,000,000 US Treasury Bill, 0.00%, 13/06/2019 72,644 0.71
USD
4,970,000 US Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2019 4,945 0.05
USD
94,260,000 US Treasury Bill, 0.00%, 25/07/2019 93,525 0.91
USD
54,525,000 US Treasury Bill, 0.00%, 15/08/2019 54,020 0.53
USD
200,000,000 US Treasury Bill, 0.00%, 22/08/2019 198,050 1.93
USD
230,000,000 US Treasury Bill, 0.00%, 29/08/2019 227,647 2.21
USD
104,495,000 US Treasury Bill, 0.00%, 05/09/2019 103,374 1.01
USD
81,805,000 US Treasury Bill, 0.00%, 30/01/2020 80,084 0.78
USD
44,255,000 US Treasury Bill, 0.00%, 27/02/2020 43,284 0.42
USD
米国合計 6,385,417 62.13
国債に対する投資合計 6,385,417 62.13
債券に対する投資合計 6,385,417 62.13
247/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
公正価値 純資産比率
保有高 通貨 取引相手 金利 期日
(千米ドル) (%)
1
リバースレポ取引 (2018年9月30日:49.58%)
フランス(2018年9月30日:0.97%)
110,000 1.07
110,000,000 USD Natixis 2.55% 31/12/2019
フランス合計 110,000 1.07
米国(2018年9月30日:48.61%)
Bank of Nova Scotia
581,000,000 USD 2.60% 01/04/2019 581,000 5.65
800,000,000 USD Barclays 2.60% 01/04/2019 800,000 7.78
BNP Paribas
250,000,000 USD 2.59% 01/04/2019 250,000 2.43
95,000,000 USD Citigroup 2.59% 01/04/2019 95,000 0.92
10,000,000 USD HSBC 2.58% 01/04/2019 10,000 0.10
5,000,000 USD J.P.Morgan 2.60% 01/04/2019 5,000 0.05
Merrill Lynch
307,000,000 USD 2.55% 01/04/2019 307,000 2.99
Merrill Lynch
195,000,000 USD 2.55% 01/04/2019 195,000 1.90
Societe Generale
300,000,000 USD 2.53% 01/04/2019 300,000 2.92
TD Securities (USA)
332,000,000 USD 2.58% 01/04/2019 332,000 3.23
Wells Fargo 696,000 6.77
696,000,000 USD 2.60% 01/04/2019
米国合計 3,571,000 34.74
リバースレポ取引に対する投資合計 3,681,000 35.81
10,066,417 97.94
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計
266,689 2.59
現金
(54,480) (0.53)
その他の資産および負債
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 10,278,626 100.00
資産合計に
資産合計額の内訳 対する割合
(%)
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計 59.69
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 34.41
5.90
その他の資産
資産合計 100.00
1
担保として保有する有価証券は3,739,648,000米ドルであった。
248/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】(2019年12月末現在)
「サイエンティフィック・エクイティ・ファンド」
Ⅰ 資産総額 609,290,676円
Ⅱ 負債総額 456,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 608,834,600円
Ⅳ 発行済数量 581,801,988口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0465円
(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」
Ⅰ 資産総額 1,403,393,117円
Ⅱ 負債総額 13,531,401円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,389,861,716円
Ⅳ 発行済数量 1,105,862,350口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2568円
249/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益証券の名義書換え等
該当事項はありません。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成していません。
3 投資者に対する特典
該当事項はありません。
4 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。
5 受益証券の再発行
投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
いものとします。
6 受益権の譲渡
① 投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② ①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①
の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ ①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
7 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
ません。
8 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが
い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
9 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者(償還日以前において換金
が行なわれた受益権に係る投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。)に支払います。なお、当
該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該
償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還金
は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
250/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の
受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取
り扱われます。
251/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
① 資本金 3,120百万円
② 発行する株式の総数 36,000株
③ 発行済株式の総数 15,000株
④ 直近5ヵ年における主な資本金の額の増減
2017年12月7日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
(2) 委託会社の機構
① 経営の意思決定機構
<株主総会>
株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
<取締役会>
取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
<エグゼクティブ委員会他各委員会>
当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
す。
② 運用の意思決定機構
投資委員会
・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
運用担当部署
・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
セスを通して運用を行ないます。
ポートフォリオ・マネジャー
・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
ます。
リスク管理
・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリング
などを行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担
当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスク
について社内規程を定めて管理を行なっております。
252/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
る金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年12月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 156 8,413,522
単位型株式投資信託 16 161,401
合計 172 8,574,923
253/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度(自2018年1月1日 至2018年12月31
日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
254/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第31期 第32期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 19,097 23,891
立替金 11 2
前払費用 171 151
未収入金 3 11
未収委託者報酬 1,585 1,588
未収運用受託報酬 2,642 2,291
未収収益 ※2 1,384 1,402
為替予約 0 -
33 18
その他流動資産
流動資産計 24,928 29,359
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 946 1,484
411 380
器具備品 ※1
有形固定資産計 1,358 1,864
無形固定資産
ソフトウエア ▶ 8
42 -
のれん
無形固定資産計 47 8
投資その他の資産
投資有価証券 3 11
長期差入保証金 1,124 1,119
前払年金費用 588 696
長期前払費用 25 27
786 848
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,528 2,702
固定資産計 3,934 4,575
資産合計 28,863 33,935
255/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第31期 第32期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 119 97
未払金 ※2
未払収益分配金 ▶ ▶
未払償還金 74 74
未払手数料 593 515
その他未払金 1,737 1,184
未払費用 ※2 1,245 1,039
未払消費税等 150 97
未払法人税等 438 440
為替予約 - 3
前受金 79 78
前受収益 15 -
賞与引当金 1,886 1,939
役員賞与引当金 144 142
9 42
早期退職慰労引当金
流動負債計 6,500 5,661
固定負債
退職給付引当金 55 60
262 781
資産除去債務
固定負債計 318 842
負債合計 6,818 6,503
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
11,739 17,127
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 12,076 17,464
株主資本合計 22,044 27,432
評価・換算差額等
0 0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 0 0
純資産合計 22,044 27,431
負債・純資産合計 28,863 33,935
256/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第31期 第32期
(自 2017年1月1日 (自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,202 5,639
運用受託報酬 ※1 8,890 8,523
12,257 13,511
その他営業収益 ※1
営業収益計
26,350 27,674
営業費用
支払手数料 1,830 1,856
広告宣伝費 208 191
調査費
調査費 380 363
4,313 4,164
委託調査費 ※1
調査費計
4,693 4,528
委託計算費 86 84
営業雑経費
通信費 50 59
印刷費 62 11
32 34
諸会費
営業雑経費計 145 106
営業費用計
6,964 6,767
一般管理費
給料
役員報酬 353 406
給料・手当 3,960 4,213
2,232 2,359
賞与
給料計
6,546 6,979
退職給付費用 287 275
福利厚生費 892 940
事務委託費 ※1 2,433 2,568
交際費 69 66
寄付金 2 3
旅費交通費 243 238
租税公課 231 245
不動産賃借料 735 804
水道光熱費 65 72
固定資産減価償却費 262 315
のれん償却額 56 42
資産除去債務利息費用 3 3
363 424
諸経費
一般管理費計 12,194 12,980
営業利益
7,191 7,926
257/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第31期 第32期
(自 2017年1月1日 (自 2018年1月1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業外収益
受取利息 0 0
有価証券売却益 0 0
0 0
雑益
営業外収益計
1 1
営業外費用
為替差損 34 26
34 26
営業外費用計
経常利益
7,158 7,901
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
特別退職金 119 84
特別損失計 119 84
税引前当期純利益
7,039 7,817
法人税、住民税及び事業税 2,223 2,491
29 △61
法人税等調整額
当期純利益 4,786 5,387
258/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第31期 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 有価証券
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
差額等合計
合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2017年1月1日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 6,953 7,290 15,887 0 0 15,887
事業年度中の変動額
新株の発行 685 685 685 1,370 1,370
当期純利益 4,786 4,786 4,786 4,786
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動 0 0 0
額(純額)
事業年度中の変動額
685 685 - 685 - 4,786 4,786 6,156 0 0 6,156
合計
2017年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
第32期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
その他利益
株主資本
評価・換算
合計
資本
資本金 有価証券
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
差額等合計
合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2018年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
事業年度中の変動額
当期純利益 5,387 5,387 5,387 5,387
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動 0 0 0
額(純額)
事業年度中の変動額
- - - - - 5,387 5,387 5,387 0 0 5,387
合計
2018年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
259/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動
平均法により算定)を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6~18年、器具備品2~15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間(5~9年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(9年)によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
260/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の早期適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改
正」)という。)が当事業年度の期末から適用できるようになったことに伴い、当事業年度から税効果会計基準一部改
正を適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」860百万円及び「固定負債」の「繰延
税金負債」74百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」786百万円に含めて表示しております。
261/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
建物附属設備 1,346 百万円 1,525 百万円
器具備品 821 百万円 950 百万円
※2 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
未収収益 508 百万円 554 百万円
未払金 1,713 百万円 1,168 百万円
未払費用 356 百万円 385 百万円
㯿ጰ_卹㸰漰Ɛ䮎작터湒륳蝶萰檊뾐吰銈䰰䘰弰腓홟ᖒ肈䳿ኈ䰰桟卞ꞌ뢍詙兽а鉽倰地昰䨰訰縰夰Ȱ匰谰襙兽а歗
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 - -
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
(損益計算書関係)
※1 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
その他営業収益 4,670 百万円 5,680 百万円
委託調査費 438 百万円 704 百万円
事務委託費 824 百万円 864 百万円
運用受託報酬 48 百万円 149 百万円
262/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式(株) 10,158 4,842 - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 15,000 - - 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
263/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 (2017年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 19,097 19,097 -
(2) 未収委託者報酬 1,585 1,585 -
(3) 未収運用受託報酬 2,642 2,642 -
(4) 未収収益 1,384 1,384 -
(5) 長期差入保証金 1,124 1,109 △14
資産計 25,834 25,819 △14
(1) 未払手数料 593 593 -
(2) 未払費用 1,245 1,245 -
負債計 1,838 1,838 -
264/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (2018年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 23,891 23,891 -
(2) 未収委託者報酬 1,588 1,588 -
(3) 未収運用受託報酬 2,291 2,291 -
(4) 未収収益 1,402 1,402 -
(5) 長期差入保証金 1,119 1,112 △6
資産計 30,293 30,287 △6
(1) 未払手数料 515 515 -
(2) 未払費用 1,039 1,039 -
負債計 1,554 1,554 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
よっています。
負 債
(1) 未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(2017年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 19,097 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,585 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,642 - - -
(4) 未収収益 1,384 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 61 11
合計 24,709 1,051 61 11
265/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2018年12月31日)
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
(1) 現金・預金 23,891 - - -
(2) 未収委託者報酬 1,588 - - -
(3) 未収運用受託報酬 2,291 - - -
(4) 未収収益 1,402 - - -
(5) 長期差入保証金 - 1,051 56 11
合計 29,174 1,051 56 11
(有価証券関係)
前事業年度 (2017年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
投資信託 3 3 0
合計 3 3 0
当事業年度 (2018年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
投資信託 11 12 0
合計 11 12 0
(退職給付関係)
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
266/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,745
勤務費用 268
利息費用 8
数理計算上の差異の発生額 △20
退職給付の支払額 △170
退職給付債務の期末残高 1,832
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
年金資産の期首残高 2,381
期待運用収益 19
数理計算上の差異の発生額 83
事業主からの拠出額 290
退職給付の支払額 △153
年金資産の期末残高 2,621
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
(2017年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,776
年金資産 △2,621
△845
非積立型制度の退職給付債務 55
未積立退職給付債務 △789
未認識数理計算上の差異 242
未認識過去勤務費用 13
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △532
退職給付引当金 55
前払年金費用 △588
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △532
267/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
勤務費用 268
利息費用 8
期待運用収益 △19
数理計算上の差異の費用処理額 △35
過去勤務費用の処理額 △6
確定給付制度に係る退職給付費用合計 216
特別退職金 119
合計 335
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2017年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券73%、株式22%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
割引率 0.4%
長期期待運用収益率 0.9%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、71百万円でありました。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度(②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度)を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
268/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,832
勤務費用 269
利息費用 7
数理計算上の差異の発生額 11
退職給付の支払額 △138
過去勤務費用の発生額 △47
退職給付債務の期末残高 1,934
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
年金資産の期首残高 2,621
期待運用収益 23
数理計算上の差異の発生額 △113
事業主からの拠出額 303
退職給付の支払額 △138
年金資産の期末残高 2,696
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(単位:百万円)
当事業年度
(2018年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,874
年金資産 △2,696
△821
非積立型制度の退職給付債務 60
未積立退職給付債務 △761
未認識数理計算上の差異 73
未認識過去勤務費用 52
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
退職給付引当金 60
前払年金費用 △696
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
269/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
勤務費用 269
利息費用 7
期待運用収益 △23
数理計算上の差異の費用処理額 △44
過去勤務費用の処理額 △8
確定給付制度に係る退職給付費用合計 200
特別退職金 84
合計 285
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2018年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
270/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 206 167
賞与引当金 537 591
資産除去債務 80 239
資産調整勘定 ▶ -
未払事業税 74 83
早期退職慰労引当金 2 13
退職給付引当金 17 18
有形固定資産 ▶ 3
44 96
その他
繰延税金資産合計
973 1,213
繰延税金負債
退職給付引当金 △180 △213
△6 △152
資産除去債務に対応する除去費用
繰延税金負債合計 △186 △365
繰延税金資産の純額 786 848
(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
固定資産-繰延税金資産
786 848
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
法定実効税率
30.9 % 30.9 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1 1.0
損金不算入ののれん償却額 0.2 0.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.2 0.1
所得拡大促進税制による税額控除 △1.8 △1.9
0.4 0.8
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.0 % 31.1 %
271/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産除去
債務の金額を計算しております。当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額
が、固定資産の取得時における見積額を大幅に超過することが明らかになったことから、見積もりの変更による増
加額を0.16%で割り引き、資産除去債務残高が440百万円増加しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
期首残高 258 262
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 75
見積りの変更による増加額 - 440
時の経過による調整額 3 3
資産除去債務の履行による減少額 - -
期末残高 262 781
(デリバティブ取引関係)
前事業年度 (2017年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 69 - 0 0
合計 69 - 0 0
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2018年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 164 - △3 △3
合計 164 - △3 △3
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
272/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,202 8,890 12,257 26,350
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
13,186 10,831 2,332 26,350
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 4,719 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,512 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
273/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:百万円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,639 8,523 13,511 27,674
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
13,237 11,293 3,143 27,674
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 5,830 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,458 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
274/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
関連
会社等の 事業の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 内容又は 所有(被所有) 当事者 科目
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業 割合(%)
との関係
運用受託報酬 48
未収収益 508
14,286 (被所有)
ブラックロック・ファ 米国 投資顧問
受入手数料 4,670
投資
親会社 イナンシャル・マネジ ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託調査費 438 未払費用 356
メント・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
67
事務委託費 824 その他未払金
(被所有)
ブラックロック・ジャ
日本 株式の
親会社 パン・ホールディング 1万円 持株会社 直接 営業外収益 0 その他未払金 1,645
東京都 保有等
ス合同会社
100
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
関連
会社等の 事業の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 内容又は 所有(被所有) 当事者 科目
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業 割合(%)
との関係
運用受託報酬 149
未収収益 554
73 (被所有)
ブラックロック・ファ 米国 投資顧問
受入手数料 5,680
投資
親会社 イナンシャル・マネジ ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託調査費 704 未払費用 385
メント・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
165
事務委託費 864 その他未払金
(被所有)
ブラックロック・ジャ
日本 株式の
親会社 パン・ホールディング 1万円 持株会社 直接 営業外収益 - その他未払金 1,002
東京都 保有等
ス合同会社
100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
275/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
関連
事業の
会社等の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 所有(被所有) 当事者 科目
内容又は
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 割合(%)
職業
との関係
受入手数料 3,512 未収収益 296
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファ
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 77
ンド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 17
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 10
受入手数料 363 未収収益 28
314
同一の ブラックロック・イン 米国 投資顧問
投資
親会社を ベストメント・マネジ デラウェア なし 契約の 委託調査費 1,427 未払費用 129
百万
顧問業
持つ会社 メント・エルエルシー 州 再委任等
米ドル
事務委託費 119 その他未払金 1
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
関連
事業の
会社等の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 所有(被所有) 当事者 科目
内容又は
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 割合(%)
職業
との関係
受入手数料 3,458 未収収益 330
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファ 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 37
ンド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 ▶
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 8
(注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(非上場)
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
項目
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
1株当たり純資産額 1,469,634 円 10 銭 1,828,761 円 92 銭
1株当たり当期純利益金額 456,306 円 62 銭 359,180 円 40 銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
項目
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
当期純利益 (百万円) 4,786 5,387
普通株主に帰属しない金額 (百万円) - -
普通株式に係る当期純利益 (百万円) 4,786 5,387
普通株式の期中平均株式数 (株) 10,490 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度(自 2018年1月1日 至2018年12月31日)を対象としております。
276/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
1.中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(自2019年1月1日 至2019年6月30日)の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
3.財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
277/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 中間貸借対照表
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2019年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 17,608
立替金 18
前払費用 174
未収入金 10
未収委託者報酬 1,616
未収運用受託報酬 1,755
1,273
未収収益
流動資産計 22,456
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,361
器具備品 ※1 448
有形固定資産計 1,809
無形固定資産
ソフトウエア 7
無形固定資産計 7
投資その他の資産
投資有価証券 22
長期差入保証金 1,118
前払年金費用 748
長期前払費用 11
449
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,351
固定資産計 4,168
資産合計 26,625
278/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間末
(2019年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 101
未払金
未払収益分配金 ▶
未払償還金 74
未払手数料 494
その他未払金 638
未払費用 1,152
未払消費税等 98
未払法人税等 313
為替予約 1
前受金 22
前受収益 14
賞与引当金 611
役員賞与引当金 30
0
早期退職慰労引当金
流動負債計 3,559
固定負債
退職給付引当金 67
782
資産除去債務
固定負債計 849
負債合計 4,408
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 11,912
利益剰余金合計 12,249
株主資本合計 22,216
評価・換算差額等
△0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △0
純資産合計 22,216
負債・純資産合計 26,625
279/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
営業収益
委託者報酬 2,783
運用受託報酬 3,793
6,446
その他営業収益
営業収益計
13,023
営業費用
支払手数料 830
広告宣伝費 49
調査費
調査費 191
1,844
委託調査費
調査費計
2,036
委託計算費 39
営業雑経費
通信費 27
印刷費 38
20
諸会費
営業雑経費計 87
営業費用計
3,043
一般管理費
給料
役員報酬 307
給料・手当 2,221
955
賞与
給料計
3,483
退職給付費用 161
福利厚生費 465
事務委託費 1,017
交際費 24
寄付金 0
旅費交通費 116
租税公課 142
不動産賃借料 437
水道光熱費 36
固定資産減価償却費 ※1 200
資産除去債務利息費用 0
173
諸経費
一般管理費計 6,261
営業利益
3,718
280/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 0
0
雑益
営業外収益計
0
営業外費用
為替差損 25
0
固定資産除却損
営業外費用計 26
経常利益
3,692
税引前中間純利益 3,692
法人税、住民税及び事業税 808
398
法人税等調整額
中間純利益 2,484
281/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
(単位:百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 有価証券
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当中間期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
中間純利益 2,484 2,484 2,484 2,484
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 △0 △0 △0
(純額)
当中間期変動額合計 - - - - - △5,215 △5,215 △5,215 △0 △0 △5,214
当中間期末残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,912 12,249 22,216 △0 △0 22,216
282/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
項 目
至 2019年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入
法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用してお
ります。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評 時価法を採用しております。
価方法
3. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5~18年、器具備品3~15年であり
ます。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における
利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧
退職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在
の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上して
おります。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度(DC)による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度(CB)の退職年金制度を有し
ております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来
の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法
により引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間
に帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数(9年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数(9年)による定額法により按分した額
をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除する
こととしております。
283/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
項 目
至 2019年6月30日
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間
負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負
担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当
中間会計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換
換算基準
算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他中間財務諸表作成のための基本
(1) 消費税等の会計処理
となる重要な事項
税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会
社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間末
2019年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 1,648百万円
器具備品 1,027百万円
㬀㈰_卹㸰漰Ɛ䮎작터湒륳蝶萰檊뾐吰銈䰰䘰弰腓홟ᖒ肈䳿ኈ䰰桟卞ꞌ뢍詙兽а鉽倰地昰䨰訰縰夰Ȱ匰谰襙兽а歗
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 -
差引額 1,000百万円
(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 199百万円
無形固定資産 1百万円
284/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 - - 15,000
合計 15,000 - - 15,000
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
285/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年6月30日(中間期の決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりです。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金 17,608 17,608 -
② 未収委託者報酬
1,616 1,616 -
③ 未収運用受託報酬
1,755 1,755 -
④ 未収収益
1,273 1,273 -
⑤ 投資有価証券
22 22 -
その他有価証券
⑥ 長期差入保証金
1,118 1,117 △1
資産計 23,395 23,393 △1
⑦ 未払手数料
494 494 -
⑧ 未払費用
1,152 1,152 -
負債計 1,647 1,647 -
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていない
(1) (1) -
もの
デリバティブ計 (1) (1) -
(注)
金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されて
いる円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、
平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する
方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
ては、()で示しております。
286/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
その他有価証券
(単位:百万円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 12 12 0
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えないもの 投資信託 10 11 △0
合計 22 23 △0
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間5年と見積り、割引率は0.16%~0.18%を使用して資産
除去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 781 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 百万円
0
時の経過による調整額 百万円
782
中間会計期間末残高 百万円
287/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
(単位:百万円)
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
外部顧客
2,783 3,793 6,446 13,023
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
(単位:百万円)
日本 北米 その他 合計
6,263 5,398 1,361 13,023
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
(単位:百万円)
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャ
2,809 投資運用業
ル・マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバ
1,663 投資運用業
イザーズ
288/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 (単位:百万円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 201 - △1 △1
合計 201 - △1 △1
(注)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(1株当たり情報)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1株当たり純資産額 1,481,128円23銭
1株当たり中間純利益 165,661円62銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
1株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 2,484百万円
1株当たり中間純利益の算定に
2,484百万円
用いられた普通株式に係る中間純利益
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
289/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
を行なうこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5) 上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
290/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
変更年月日 変更事項
2007年9月18日 証券業登録に伴う商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投
信投資顧問株式会社」に変更)のため、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 商号変更(「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更)のた
め、定款変更を行ないました。
2007年9月30日 公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
2007年12月27日 事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
2008年7月1日 グループ会社の1つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス
株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
2008年7月1日 株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
2009年6月22日 本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
2009年12月2日 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
商号変更(「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更)および定款変更を行な
いました。
2011年4月1日 グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款
変更および資本金の額の変更を行ないました。
2013年10月5日 MGPA Japan LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行な
いました。
2014年12月1日 決算期を3月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
291/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 みずほ信託銀行株式会社
・資本金の額 247,369百万円(2019年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
・名称 資産管理サービス信託銀行株式会社
・資本金 50,000百万円(2019年3月末現在)
・事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託
会社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託
受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2019年3月末現在)
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を
SMBC日興証券株式会社 10,000
営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社(受託者)として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
292/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されており
ます。
2019年9月20日 有価証券報告書、有価証券届出書
293/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日までの第32期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ジャパン株式会社の2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
294/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年2月12日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているサイエンティフィック・エクイティ・ファンドの2019年6月21日から2019年12月20日までの計算期間の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サイエ
ンティフィック・エクイティ・ファンドの2019年12月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
295/296
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2019年8月30日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第33期事業年度の中間会計
期間(2019年1月1日から2019年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
(2019年1月1日から2019年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
296/296