野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月10日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）
（以下「ファンド」といいます。なお、「野村外国株インデックス Aコース（一任口座）」、「野村外国株
インデックスAコース」と称する場合があります。)
※ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドを購入できる投資者について
は、後述の「第二部 ファンド情報 第２ 管理及び運営 １申込(販売)手続等」をご参照ください。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権（以下「受益権」といいます。）
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
2兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
1万口あたりの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）
なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。
（７）【申込期間】
2020年4月11日から2021年4月9日まで
＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（９）【払込期日】
取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販
売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合がありま
す。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
（または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」とい
います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま
でお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。
◆外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為
替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成さ
れた浮動株数ベースの、ヘッジコストを考慮して円換算した時価総額株価指数です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
（野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け））
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 （日本を除く）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （フルヘッジ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他 その他
その他資産 （ ） アフリカ （MSCI-KOKUSAI
（投資信託証券 指数（円ベース・
(株式 一般)） 中近東 為替ヘッジあり））
（中東）
資産複合
（ ） エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）
とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
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信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
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(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2017年12月15日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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《ファミリーファンド方式について》
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投
資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行
なうしくみをいいます。
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ファンド
マザーファンド
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
（親投資信託）
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2020年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
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・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
●外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、対象インデックスの動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
■投資プロセス■
＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
●マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として外国の株式に投資します。
●マザーファンド受益証券の組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
●対象インデックスの動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバ
ティブ取引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用す
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る場合があります。
●為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行な
いません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
■指数の著作権等について■
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当
事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有していま
す。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社
は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与
あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的ま
たはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている
MSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI
とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、
MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び
計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる
義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の
当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還す
る方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及び
MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンド
の管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するため
の情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の
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は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれら
に関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及び
MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもな
く、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定
目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限す
ることなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失
利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任
を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあ
らかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレー
ドネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合におい
ても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張するこ
とはできません。
（２）【投資対象】
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※
外国の株式を実質的主要投資対象 とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資
対象という意味です。
なお、株式等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
限 ④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
受託者として締結された親投資信託である外国株式為替ヘッジ型マザーファンド（以下「マザーファ
ンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。）
6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
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もの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。）
14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
います。）
17．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。）
18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の
証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号およ
び第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1．先物取引等
2．スワップ取引
（参考）マザーファンドの概要
（外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
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１．基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動き
に連動する投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
③ MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、
株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する
場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
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③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年1月および7月の各17日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
（５）【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以内とします。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
以内とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
行ないません。
・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
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をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売り出しにより取得する株券
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権
取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
ます。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ
取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50％を超えないものとします。
2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
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する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑦特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の
国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑧資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑨同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る
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ことを基本としますが、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、円金利がヘッ
ジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかるため、基準価額の変動要因
となります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
ません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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申込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.418％（税抜年
0.38％）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々
計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから
支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.30％ 年0.05％ 年0.03％
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファ
ンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
きます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年2月末現在）が変更になる場合があ
ります。
５【運用状況】
以下は 2020年2月28日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 14,283,833,813 99.98
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,485,696 0.01
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合計（純資産総額） 14,285,319,509 100.00
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 30,981,006,320 62.22
カナダ 1,730,341,252 3.47
ドイツ 1,420,649,880 2.85
イタリア 402,121,339 0.80
フランス 1,819,728,367 3.65
オランダ 627,613,634 1.26
スペイン 477,942,621 0.96
ベルギー 151,977,249 0.30
オーストリア 34,132,799 0.06
ルクセンブルグ 18,449,339 0.03
フィンランド 165,928,112 0.33
アイルランド 97,705,135 0.19
ポルトガル 30,497,389 0.06
イギリス 2,584,199,036 5.19
スイス 1,632,574,988 3.27
スウェーデン 457,677,697 0.91
ノルウェー 95,770,397 0.19
デンマーク 328,331,791 0.65
オーストラリア 1,061,625,248 2.13
ニュージーランド 48,025,598 0.09
香港 536,170,613 1.07
シンガポール 190,540,886 0.38
イスラエル 59,150,187 0.11
小計 44,952,159,877 90.29
投資証券 アメリカ 1,084,210,548 2.17
カナダ 11,693,660 0.02
フランス 48,354,923 0.09
イギリス 33,179,904 0.06
オーストラリア 89,136,969 0.17
香港 26,724,087 0.05
シンガポール 24,873,596 0.04
小計 1,318,173,687 2.64
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 3,514,921,635 7.06
合計（純資産総額） 49,785,255,199 100.00
その他の資産の投資状況
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※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,106,411,292 6.23
買建 カナダ 146,097,747 0.29
買建 ドイツ 515,773,334 1.03
買建 イギリス 258,430,258 0.51
買建 スイス 160,661,484 0.32
買建 オーストラリア 95,191,008 0.19
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 外国株式為替ヘッジ型マザーファ 7,275,420,880 2.1635 15,741,072,207 1.9633 14,283,833,813 99.98
受益証券 ンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 株式 APPLE INC コンピュー 50,340 22,069.84 1,110,995,867 29,931.29 1,506,741,320 3.02
タ・周辺機
器
2アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 80,780 13,828.66 1,117,079,890 17,309.63 1,398,272,509 2.80
ア
3アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 4,678 206,374.03 965,417,745 206,198.94 964,598,683 1.93
ネット販
売・通信販
売
4アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラク 26,720 20,540.01 548,829,094 20,764.34 554,823,232 1.11
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
5アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラク 3,471 127,460.78 442,416,371 144,238.58 500,652,141 1.00
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
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6アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラク 3,325 128,001.36 425,604,540 143,894.97 478,450,804 0.96
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
7アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 35,500 12,334.94 437,890,711 13,281.51 471,493,928 0.94
8アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品 29,290 15,084.92 441,837,468 15,223.90 445,908,078 0.89
9スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 32,980 11,059.83 364,753,312 11,502.95 379,367,304 0.76
10アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 19,150 17,663.09 338,248,294 19,698.49 377,226,166 0.75
サービス
SHARES
11アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品 27,730 11,567.84 320,776,350 12,420.30 344,415,058 0.69
12アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 14,590 22,798.64 332,632,248 22,725.32 331,562,537 0.66
サービス
INC CLB
13アメリカ 株式 AT&TINC 各種電気通 80,900 3,389.04 274,173,911 3,909.93 316,313,653 0.63
信サービス
14アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 10,000 27,161.62 271,616,203 31,277.28 312,772,826 0.62
サービス
15アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 98,000 3,243.50 317,863,509 3,187.69 312,394,198 0.62
16アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 49,100 5,138.83 252,316,691 6,109.47 299,975,316 0.60
導体製造装
置
17アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売り 12,120 21,542.38 261,093,764 24,592.20 298,057,511 0.59
18アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 10,490 25,974.30 272,470,457 27,786.46 291,480,024 0.58
ア・プロバ
INC
イダー/ヘ
ルスケア・
サービス
19スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 7,760 29,607.43 229,753,710 36,449.74 282,850,045 0.56
(GENUSSCHEINE)
20アメリカ 株式 VERIZON 各種電気通 45,700 6,200.30 283,353,884 6,025.21 275,352,362 0.55
信サービス
COMMUNICATIONS
21アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 44,900 5,262.48 236,285,743 6,010.98 269,893,447 0.54
22アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 19,930 14,634.07 291,657,093 12,917.11 257,438,146 0.51
23アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 46,800 8,326.52 389,681,543 5,451.80 255,144,362 0.51
ス・消耗燃
料
24アメリカ 株式 MERCK &COINC 医薬品 28,300 8,641.68 244,559,745 8,544.29 241,803,532 0.48
25アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 15,440 13,869.15 214,139,803 14,922.96 230,410,643 0.46
26アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 51,100 4,700.01 240,170,946 4,492.10 229,546,387 0.46
27スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 23,720 9,298.67 220,564,461 9,614.05 228,045,313 0.45
28アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 61,100 4,414.40 269,720,219 3,731.56 227,998,499 0.45
29アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 20,970 13,222.42 277,274,293 10,300.64 216,004,545 0.43
ス・消耗燃
料
30アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 46,200 5,102.72 235,745,706 4,647.49 214,714,135 0.43
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.27
メディア 1.15
娯楽 1.26
不動産管理・開発 0.48
エネルギー設備・サービス 0.21
石油・ガス・消耗燃料 3.94
化学 2.01
建設資材 0.25
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容器・包装 0.25
金属・鉱業 1.18
紙製品・林産品 0.09
航空宇宙・防衛 2.08
建設関連製品 0.36
建設・土木 0.30
電気設備 0.69
コングロマリット 1.18
機械 1.50
商社・流通業 0.27
商業サービス・用品 0.45
航空貨物・物流サービス 0.43
旅客航空輸送業 0.09
海運業 0.04
陸運・鉄道 0.91
運送インフラ 0.19
自動車部品 0.25
自動車 0.80
家庭用耐久財 0.38
レジャー用品 0.04
繊維・アパレル・贅沢品 1.31
ホテル・レストラン・レジャー 1.61
販売 0.06
インターネット販売・通信販売 2.44
複合小売り 0.47
専門小売り 1.61
食品・生活必需品小売り 1.39
飲料 1.84
食品 1.86
タバコ 0.80
家庭用品 1.30
パーソナル用品 0.65
ヘルスケア機器・用品 2.67
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.80
バイオテクノロジー 1.78
医薬品 5.31
銀行 6.86
各種金融サービス 0.91
保険 3.54
情報技術サービス 4.06
ソフトウェア 5.50
通信機器 0.67
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コンピュータ・周辺機器 3.28
電子装置・機器・部品 0.45
半導体・半導体製造装置 3.12
各種電気通信サービス 1.91
無線通信サービス 0.29
電力 2.11
ガス 0.18
総合公益事業 1.09
水道 0.12
消費者金融 0.41
資本市場 2.85
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.09
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.74
専門サービス 0.75
投資証券 ― ― 2.64
合 計 92.93
②【投資不動産物件】
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 192米ドル 31,150,612.5 3,408,811,527 28,387,200 3,106,411,292 6.23
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 9カナダド 1,876,794 153,296,536 1,788,660 146,097,747 0.29
オール取引 ル
数先物(2020年03
所
月限)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 124ユーロ 4,578,290 550,859,854 4,286,680 515,773,334 1.03
ス・ドイツ 先物(2020年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 8豪ドル 1,386,700 99,759,199 1,323,200 95,191,008 0.19
トラリ 物取引所 物(2020年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 27英ポンド 1,948,755 274,988,820 1,831,410 258,430,258 0.51
ス 際金融先物 物(2020年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 14スイスフ 1,497,460 169,272,877 1,421,280 160,661,484 0.32
ス・チュー (2020年03月限) ラン
リッヒ取引
所
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2018年 1月17日) 384 385 1.0376 1.0386
第2計算期間 (2018年 7月17日) 6,184 6,187 1.0379 1.0384
第3計算期間 (2019年 1月17日) 11,803 11,803 0.9629 0.9629
第4計算期間 (2019年 7月17日) 13,953 13,985 1.0957 1.0982
第5計算期間 (2020年 1月17日) 15,585 15,651 1.1856 1.1906
2019年 2月末日 12,886 ― 1.0257 ―
3月末日 13,185 ― 1.0339 ―
4月末日 13,844 ― 1.0740 ―
5月末日 13,258 ― 1.0290 ―
6月末日 13,726 ― 1.0736 ―
7月末日 13,884 ― 1.0964 ―
8月末日 13,776 ― 1.0643 ―
9月末日 13,851 ― 1.0824 ―
10月末日 14,020 ― 1.1066 ―
11月末日 15,252 ― 1.1425 ―
12月末日 15,438 ― 1.1680 ―
2020年 1月末日 15,294 ― 1.1712 ―
2月末日 14,285 ― 1.0754 ―
②【分配の推移】
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
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計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 0.0010円
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0005円
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0000円
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0025円
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 0.0050円
③【収益率の推移】
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 3.9％
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.1％
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △7.2％
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 14.1％
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 8.7％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年12月15日～2018年 1月17日 370,907,292 ― 370,907,292
第2計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 5,786,798,249 199,501,308 5,958,204,233
第3計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 6,855,892,842 555,494,635 12,258,602,440
第4計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 1,911,341,335 1,435,626,389 12,734,317,386
第5計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 2,528,469,606 2,116,639,936 13,146,147,056
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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・ファンドは、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを
行なう投資家は、販売会社に野村投資一任口座を開設した者等に限るものとします。
※当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあります。
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込の受付けについては、午後３時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付けに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則と
して取得の申込みができません。
申込日当日がニューヨーク証券取引所の休場日と同日の場合
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本1口＝１円）とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、
販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があり
ます。
・金融商品取引所（金融商品取引法第 2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2条
第8項第 3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取
引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28条第 8項第 3号も
しくは同項第 5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合
があります。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
情があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け
を取り消す場合があります。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、そ
の解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分
とします。
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ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求が
できません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
す。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の
実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とし
ます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権
口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
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ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします(2017年12月15日設定)。
（４）【計算期間】
原則として、毎年1月18日から7月17日までおよび7月18日から翌年1月17日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(ａ)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(ｂ)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
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(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(ｃ)運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(ｄ)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第 16条第 2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3分の 2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(ｅ)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
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http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(ｇ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(ｈ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(ｉ)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算
して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
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なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金（解約）手続等」を
ご参照下さい。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2019年7月18日から2020年1月17日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
(2019年 7月17日現在) (2020年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
40,037,750 62,868,410
コール・ローン
13,951,940,194 15,584,180,400
親投資信託受益証券
53,721,859 80,135,031
未収入金
14,045,699,803 15,727,183,841
流動資産合計
14,045,699,803 15,727,183,841
資産合計
負債の部
流動負債
31,835,793 65,730,735
未払収益分配金
33,329,131 45,404,057
未払解約金
2,130,190 2,374,567
未払受託者報酬
24,852,223 27,703,181
未払委託者報酬
75 47
未払利息
212,961 237,389
その他未払費用
92,360,373 141,449,976
流動負債合計
92,360,373 141,449,976
負債合計
純資産の部
元本等
12,734,317,386 13,146,147,056
元本
剰余金
1,219,022,044 2,439,586,809
期末剰余金又は期末欠損金（△）
964,693,581 1,988,580,580
（分配準備積立金）
13,953,339,430 15,585,733,865
元本等合計
13,953,339,430 15,585,733,865
純資産合計
14,045,699,803 15,727,183,841
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
営業収益
1,728,876,233 1,289,881,409
有価証券売買等損益
1,728,876,233 1,289,881,409
営業収益合計
営業費用
10,107 7,455
支払利息
2,130,190 2,374,567
受託者報酬
24,852,223 27,703,181
委託者報酬
212,961 237,389
その他費用
27,205,481 30,322,592
営業費用合計
1,701,670,752 1,259,558,817
営業利益又は営業損失（△）
1,701,670,752 1,259,558,817
経常利益又は経常損失（△）
1,701,670,752 1,259,558,817
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
108,531,615 28,207,393
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,219,022,044
期首剰余金又は期首欠損金（△） △454,641,075
112,359,775 251,737,645
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
46,099,489
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
66,260,286 251,737,645
額
196,793,569
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
196,793,569
-
額
31,835,793 65,730,735
分配金
1,219,022,044 2,439,586,809
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 7月18日から2020年 1月
17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
2019年 7月17日現在 2020年 1月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
12,734,317,386口 13,146,147,056口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0957円 1口当たり純資産額 1.1856円
(10,000口当たり純資産額) (10,957円) (10,000口当たり純資産額) (11,856円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 172,107,981円 費用控除後の配当等収益額 A 126,148,456円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 658,550,558円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,105,202,968円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 254,328,463円 収益調整金額 C 451,006,229円
分配準備積立金額 D 165,870,835円 分配準備積立金額 D 822,959,891円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,250,857,837円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,505,317,544円
当ファンドの期末残存口数 F 12,734,317,386口 当ファンドの期末残存口数 F 13,146,147,056口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 982円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,905円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 31,835,793円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 65,730,735円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2019年 7月17日現在 2020年 1月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期 第5期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第4期 第5期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
期首元本額 12,258,602,440円 期首元本額 12,734,317,386円
期中追加設定元本額 1,911,341,335円 期中追加設定元本額 2,528,469,606円
期中一部解約元本額 1,435,626,389円 期中一部解約元本額 2,116,639,936円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
種類
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,684,677,825 1,275,632,440
合計 1,684,677,825 1,275,632,440
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式為替ヘッジ型マザーファン 7,202,893,511 15,584,180,400
証券 ド
小計
銘柄数：1 7,202,893,511 15,584,180,400
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 15,584,180,400
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 85,466,294
コール・ローン 551,023,960
株式 51,183,278,275
投資証券 1,447,611,129
派生商品評価勘定 12,018,353
未収配当金 38,411,186
504,800,902
差入委託証拠金
53,822,610,099
流動資産合計
53,822,610,099
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,093,963,255
未払解約金 146,805,735
未払利息 414
314,400
その他未払費用
1,241,083,804
流動負債合計
1,241,083,804
負債合計
純資産の部
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(2020年 1月17日現在)
元本等
元本 24,302,820,110
剰余金
28,278,706,185
期末剰余金又は期末欠損金（△）
52,581,526,295
元本等合計
52,581,526,295
純資産合計
53,822,610,099
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
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2020年 1月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1636円
(10,000口当たり純資産額) (21,636円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 7月18日
至 2020年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 1月17日現在
2019年 7月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 24,908,225,323円
同期中における追加設定元本額 2,596,967,341円
同期中における一部解約元本額 3,202,372,554円
期末元本額 24,302,820,110円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 1,913,033,532円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,068,079,492円
野村外国株インデックス Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 632,364,775円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,413,660円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,668,338円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 8,555,936円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,765,839円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 4,959,882円
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 7,202,893,511円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 2,333,762,279円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
310,668,275円
り）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 254,935,783円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 7,782,637,970円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,480,783,143円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,150,924,780円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 136,819,813円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
595,718円
投資家専用）
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 13,957,384円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月17日現在)
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評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 6,500 23.51 152,815.00
HALLIBURTON CO 10,600 23.81 252,386.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 4,200 23.52 98,784.00
SCHLUMBERGER LTD 16,200 38.78 628,236.00
TECHNIPFMC PLC 5,200 20.08 104,416.00
APACHE CORPORATION 4,400 33.10 145,640.00
CABOT OIL &GAS CORP 4,600 17.37 79,902.00
CHENIERE ENERGY INC 2,500 65.81 164,525.00
CHEVRON CORP 21,620 116.89 2,527,161.80
CONCHO RESOURCES INC 2,340 89.78 210,085.20
CONOCOPHILLIPS 12,300 65.07 800,361.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 1,180 33.38 39,388.40
DEVON ENERGY CORP 3,700 26.44 97,828.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,800 90.74 163,332.00
EOG RESOURCES INC 6,810 87.02 592,606.20
EXXON MOBIL CORP 48,300 68.82 3,324,006.00
HESS CORP 2,900 70.31 203,899.00
HOLLYFRONTIER CORP 1,600 46.93 75,088.00
KINDER MORGAN INC 24,600 21.37 525,702.00
MARATHON OIL CORP 10,800 13.34 144,072.00
MARATHON PETROLEUM CORP 7,600 57.53 437,228.00
NOBLE ENERGY INC 5,000 23.54 117,700.00
OCCIDENTAL PETE CORP 10,089 46.67 470,853.63
ONEOK INC 4,600 76.78 353,188.00
PHILLIPS 66 4,960 103.79 514,798.40
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 1,760 146.99 258,702.40
TARGA RESOURCES CORP 2,800 41.26 115,528.00
VALERO ENERGY CORP 4,530 91.98 416,669.40
WILLIAMS COS 14,600 24.04 350,984.00
AIR PRODUCTS 2,410 235.77 568,205.70
ALBEMARLE CORP 1,080 80.42 86,853.60
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 2,900 30.09 87,261.00
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CELANESE CORP-SERIES A 1,480 118.14 174,847.20
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 2,400 45.89 110,136.00
CORTEVA INC 8,266 29.22 241,532.52
DOW INC 8,933 52.48 468,803.84
DUPONT DE NEMOURS INC 8,966 61.70 553,202.20
EASTMAN CHEMICAL CO. 1,490 76.93 114,625.70
ECOLAB INC 2,930 193.00 565,490.00
FMC CORP 1,800 99.59 179,262.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 1,320 133.13 175,731.60
FRAGRANCE
LINDE PLC 6,260 213.06 1,333,755.60
LYONDELLBASELL INDU-CL A 2,900 91.51 265,379.00
MOSAIC CO/THE 3,660 22.02 80,593.20
PPG INDUSTRIES 2,870 127.41 365,666.70
RPM INTERNATIONAL INC 1,200 74.69 89,628.00
SHERWIN-WILLIAMS 960 584.98 561,580.80
WESTLAKE CHEMICAL CORP 280 71.26 19,952.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS 630 263.01 165,696.30
VULCAN MATERIALS CO 1,520 139.87 212,602.40
AMCOR PLC 19,400 10.82 209,908.00
AVERY DENNISON CORP 810 133.95 108,499.50
BALL CORP 4,000 69.18 276,720.00
CROWN HOLDINGS INC 1,800 73.70 132,660.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 4,400 45.35 199,540.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 1,050 109.08 114,534.00
SEALED AIR CORP 1,500 39.74 59,610.00
WESTROCK CO 2,900 43.44 125,976.00
FREEPORT-MCMORAN INC 14,500 12.85 186,325.00
NEWMONT CORP 9,656 43.82 423,125.92
NUCOR CORP 3,300 53.35 176,055.00
STEEL DYNAMICS 2,100 32.96 69,216.00
ARCONIC INC 4,400 30.00 132,000.00
BOEING CO 6,010 332.00 1,995,320.00
GENERAL DYNAMICS 2,670 182.40 487,008.00
HEICO CORP 340 121.47 41,299.80
HEICO CORP-CLASS A 1,090 95.55 104,149.50
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HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 540 276.57 149,347.80
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,430 214.35 520,870.50
LOCKHEED MARTIN 2,860 425.70 1,217,502.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 1,760 383.78 675,452.80
RAYTHEON COMPANY 3,100 232.31 720,161.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 1,120 67.99 76,148.80
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 360 377.54 135,914.40
TEXTRON INC 2,800 46.00 128,800.00
TRANSDIGM GROUP INC 600 633.33 379,998.00
UNITED TECHNOLOGIES 9,450 153.55 1,451,047.50
ALLEGION PLC 890 128.51 114,373.90
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 1,740 69.60 121,104.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 9,300 41.04 381,672.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 300 247.43 74,229.00
MASCO CORP 3,300 48.90 161,370.00
OWENS CORNING INC 1,050 64.76 67,998.00
SMITH (A.O.) CORP 1,400 47.63 66,682.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 1,300 93.47 121,511.00
ACUITY BRANDS INC 440 122.40 53,856.00
AMETEK INC 2,630 100.19 263,499.70
EATON CORP PLC 4,540 94.82 430,482.80
EMERSON ELEC 6,900 77.87 537,303.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 1,270 205.26 260,680.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 1,600 52.81 84,496.00
3M CORP 6,480 181.01 1,172,944.80
GENERAL ELEC CO 99,900 11.84 1,182,816.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 8,140 182.26 1,483,596.40
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 2,500 57.49 143,725.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 2,600 32.12 83,512.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 1,200 375.70 450,840.00
CATERPILLAR INC DEL 6,540 147.87 967,069.80
CUMMINS INC 1,760 175.26 308,457.60
DEERE &COMPANY 3,400 175.47 596,598.00
DOVER CORP 1,700 119.60 203,320.00
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FLOWSERVE CORP 1,480 50.36 74,532.80
FORTIVE CORP 3,470 78.26 271,562.20
IDEX CORP 950 175.67 166,886.50
ILLINOIS TOOL WORKS INC 3,590 179.79 645,446.10
INGERSOLL-RAND PLC 2,830 132.89 376,078.70
MIDDLEBY CORP 660 109.67 72,382.20
PACCAR 3,890 78.56 305,598.40
PARKER HANNIFIN CORP 1,400 207.75 290,850.00
PENTAIR PLC 2,100 46.71 98,091.00
SNAP-ON INC 550 168.67 92,768.50
STANLEY BLACK &DECKER INC 1,620 170.50 276,210.00
WABCO HOLDINGS INC 620 135.55 84,041.00
WABTEC CORP 2,200 79.84 175,648.00
XYLEM INC 2,150 83.16 178,794.00
AERCAP HOLDINGS NV 1,400 62.53 87,542.00
FASTENAL CO 6,000 37.31 223,860.00
GRAINGER(W.W.) INC 570 341.14 194,449.80
HD SUPPLY HOLDINGS INC 1,700 40.70 69,190.00
UNITED RENTALS INC 800 157.65 126,120.00
CINTAS CORP 960 286.51 275,049.60
COPART INC 2,600 97.21 252,746.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 2,860 93.52 267,467.20
ROLLINS INC 1,500 35.64 53,460.00
WASTE CONNECTIONS INC 3,000 97.68 293,040.00
WASTE MANAGEMENT INC 5,110 119.49 610,593.90
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 1,580 84.10 132,878.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 2,300 81.34 187,082.00
INC
FEDEX CORPORATION 2,990 159.54 477,024.60
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 7,830 118.61 928,716.30
XPO LOGISTICS INC 800 95.35 76,280.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 1,100 28.23 31,053.00
DELTA AIR LINES INC 1,700 61.88 105,196.00
SOUTHWEST AIRLINES 1,500 55.30 82,950.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 860 89.54 77,004.40
AMERCO 80 384.91 30,792.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSX CORP 8,900 76.74 682,986.00
HUNT JBTRANSPORT SVCS INC 880 119.76 105,388.80
KANSAS CITY SOUTHERN 1,260 161.63 203,653.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 1,300 38.06 49,478.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 3,000 206.25 618,750.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 620 208.99 129,573.80
UBER TECHOLOGIES INC 1,600 34.68 55,488.00
UNION PAC CORP 8,170 183.90 1,502,463.00
APTIV PLC 2,950 91.20 269,040.00
AUTOLIV INC 980 81.69 80,056.20
BORGWARNER INC 2,600 41.88 108,888.00
LEAR CORP 810 140.55 113,845.50
FORD MOTOR COMPANY 47,500 9.17 435,575.00
GENERAL MOTORS CO 15,100 35.55 536,805.00
HARLEY-DAVIDSON INC 1,800 35.76 64,368.00
TESLA INC 1,520 513.49 780,504.80
DR HORTON INC 4,300 55.38 238,134.00
GARMIN LTD 1,700 98.47 167,399.00
LEGGETT &PLATT INC 1,400 51.58 72,212.00
LENNAR CORP-A 3,000 63.19 189,570.00
MOHAWK INDUSTRIES 660 140.65 92,829.00
NEWELL BRANDS INC 5,900 20.21 119,239.00
NVR INC 44 3,870.52 170,302.88
PULTEGROUP INC 2,800 41.66 116,648.00
WHIRLPOOL CORP 700 154.16 107,912.00
HASBRO INC 1,640 103.62 169,936.80
POLARIS INC 640 94.42 60,428.80
CAPRI HOLDINGS LTD 1,900 37.31 70,889.00
HANESBRANDS INC 3,400 14.29 48,586.00
LULULEMON ATHLETICA INC 1,170 243.71 285,140.70
NIKE INC-B 14,140 103.37 1,461,651.80
PVH CORP 930 99.39 92,432.70
RALPH LAUREN CORPORATION 640 120.31 76,998.40
TAPESTRY INC 3,300 28.85 95,205.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 2,100 21.19 44,499.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 2,114 19.02 40,208.28
VFCORP 3,720 95.13 353,883.60
ARAMARK 3,000 46.61 139,830.00
CARNIVAL CORP 4,800 51.35 246,480.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 270 870.24 234,964.80
DARDEN RESTAURANTS INC 1,390 113.01 157,083.90
DOMINOS PIZZA INC 470 287.36 135,059.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 2,900 111.60 323,640.00
LAS VEGAS SANDS CORP 4,330 73.40 317,822.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 3,140 149.02 467,922.80
MCDONALD'S CORP 8,610 210.85 1,815,418.50
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR 3,000 24.22 72,660.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6,500 34.02 221,130.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 2,600 58.58 152,308.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 1,940 134.05 260,057.00
STARBUCKS CORP 13,500 92.58 1,249,830.00
VAIL RESORTS INC 500 249.31 124,655.00
WYNN RESORTS LTD 960 152.21 146,121.60
YUM BRANDS INC 3,740 102.16 382,078.40
GENUINE PARTS CO 1,560 101.58 158,464.80
LKQ CORP 4,300 34.74 149,403.50
AMAZON.COM INC 4,771 1,877.94 8,959,651.74
BOOKING HOLDINGS INC 477 2,054.75 980,115.75
EBAY INC 9,900 35.92 355,608.00
EXPEDIA GROUP INC 1,510 111.74 168,727.40
GRUBHUB INC 800 56.25 45,000.00
MERCADOLIBRE INC 560 666.46 373,217.60
WAYFAIR INC -CLASS A 840 106.38 89,359.20
DOLLAR GENERAL CORP 3,060 158.27 484,306.20
DOLLAR TREE INC 2,600 91.08 236,808.00
KOHLS CORP 2,100 47.03 98,763.00
NORDSTROM INC 1,600 40.49 64,784.00
TARGET CORP 6,030 116.32 701,409.60
ADVANCE AUTO PARTS 760 151.94 115,474.40
AUTOZONE 264 1,142.12 301,519.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEST BUY COMPANY INC 2,700 88.95 240,165.00
BURLINGTON STORES INC 670 224.98 150,736.60
CARMAX INC 1,700 94.70 160,990.00
GAP INC 2,400 18.61 44,664.00
HOME DEPOT 12,480 228.82 2,855,673.60
LOWES COS INC 8,720 119.27 1,040,034.40
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 860 441.07 379,320.20
ROSS STORES INC 4,350 118.05 513,517.50
TIFFANY &CO 1,390 134.12 186,426.80
TJX COS INC 13,500 62.81 847,935.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,600 91.09 145,744.00
ULTA BEAUTY INC 620 277.00 171,740.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 5,090 303.03 1,542,422.70
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 4,500 5.65 25,425.00
KROGER CO 9,500 28.08 266,760.00
SYSCO CORP 5,500 82.66 454,630.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 8,900 54.42 484,338.00
WALMART INC 16,210 115.90 1,878,739.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 3,800 70.81 269,078.00
COCA COLA CO 46,300 56.82 2,630,766.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 2,700 53.13 143,451.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 1,910 190.86 364,542.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 1,960 56.57 110,877.20
MONSTER BEVERAGE CORP 4,800 67.10 322,080.00
PEPSICO INC 15,900 139.61 2,219,799.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 6,300 45.34 285,642.00
BUNGE LIMITED 1,700 56.32 95,744.00
CAMPBELL SOUP CO 2,000 48.09 96,180.00
CONAGRA BRANDS INC 6,100 32.30 197,030.00
GENERAL MILLS 7,300 53.72 392,156.00
HERSHEY CO/THE 1,870 148.97 278,573.90
HORMEL FOODS CORP 3,600 46.02 165,672.00
INGREDION INC 690 92.88 64,087.20
JM SMUCKER CO/THE-NEW 1,230 104.99 129,137.70
KELLOGG CO 3,100 70.74 219,294.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KRAFT HEINZ CO/THE 7,800 31.73 247,494.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 2,000 91.00 182,000.00
MCCORMICK &CO INC. 1,450 167.15 242,367.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 16,100 55.19 888,559.00
TYSON FOODS INC-CL A 3,100 90.02 279,062.00
ALTRIA GROUP INC 21,400 51.09 1,093,326.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 17,600 88.56 1,558,656.00
CHURCH &DWIGHT CO INC 3,200 71.68 229,376.00
CLOROX CO 1,610 157.13 252,979.30
COLGATE PALMOLIVE CO. 9,000 70.75 636,750.00
KIMBERLY-CLARK CORP 4,080 143.43 585,194.40
PROCTER &GAMBLE CO 28,570 126.07 3,601,819.90
COTY INC-CL A 4,300 11.43 49,149.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 2,530 217.94 551,388.20
ABBOTT LABORATORIES 20,000 88.28 1,765,600.00
ABIOMED INC 500 181.44 90,720.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 810 285.03 230,874.30
BAXTER INTERNATIONAL INC. 5,900 89.99 530,941.00
BECTON,DICKINSON 2,990 276.87 827,841.30
BOSTON SCIENTIFIC CORP 15,400 43.20 665,280.00
DANAHER CORP 6,960 161.51 1,124,109.60
DENTSPLY SIRONA INC 2,420 60.14 145,538.80
DEXCOM INC 930 234.41 218,001.30
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 2,300 238.58 548,734.00
HOLOGIC INC 2,900 54.22 157,238.00
IDEXX LABORATORIES INC 910 289.92 263,827.20
INSULET CORP 580 191.46 111,046.80
INTUITIVE SURGICAL INC 1,340 598.29 801,708.60
MEDTRONIC PLC 15,210 118.86 1,807,860.60
RESMED INC 1,680 160.73 270,026.40
STERIS PLC 1,160 154.13 178,790.80
STRYKER CORP 3,970 209.46 831,556.20
TELEFLEX INC 510 384.38 196,033.80
THE COOPER COMPANIES, INC. 620 349.06 216,417.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 1,060 148.75 157,675.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 700 158.36 110,852.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,500 148.77 371,925.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 1,650 91.46 150,909.00
ANTHEM INC 2,990 305.05 912,099.50
CARDINAL HEALTH INC 3,500 54.42 190,470.00
CENTENE CORP 4,400 65.13 286,572.00
CIGNA CORP 4,380 210.95 923,961.00
CVS HEALTH CORP 14,900 76.05 1,133,145.00
DAVITA INC 1,400 78.99 110,586.00
HCA HEALTHCARE INC 3,210 147.77 474,341.70
HENRY SCHEIN INC 2,100 69.38 145,698.00
HUMANA INC 1,480 367.13 543,352.40
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 1,050 177.74 186,627.00
MCKESSON CORP 2,020 156.26 315,645.20
QUEST DIAGNOSTICS INC 1,360 107.11 145,669.60
UNITEDHEALTH GROUP INC 10,810 300.74 3,250,999.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 870 143.94 125,227.80
WELLCARE HEALTH PLANS INC 500 338.83 169,415.00
ABBVIE INC 16,700 89.26 1,490,642.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2,510 112.51 282,400.10
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1,090 119.34 130,080.60
AMGEN INC 6,930 240.50 1,666,665.00
BEIGENE, LTD ADR 370 167.85 62,104.50
BIOGEN INC 2,050 286.14 586,587.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2,140 89.13 190,738.20
EXACT SCIENCES CORP 1,690 89.78 151,728.20
GILEAD SCIENCES INC 14,200 63.20 897,440.00
INCYTE CORP 1,800 80.62 145,116.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 1,200 61.46 73,752.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 820 106.33 87,190.60
REGENERON PHARMACEUTICALS 860 385.57 331,590.20
SAREPTA THERAPEUTICS INC 1,100 130.30 143,330.00
SEATTLE GENETICS INC 1,100 107.66 118,426.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 3,030 235.50 713,565.00
ALLERGAN PLC 3,650 193.83 707,479.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 27,170 66.78 1,814,412.60
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 5,000 30.61 153,050.00
ELI LILLY &CO. 10,060 141.43 1,422,785.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 550 151.59 83,374.50
JOHNSON &JOHNSON 30,160 148.20 4,469,712.00
MERCK &CO INC 29,200 91.18 2,662,456.00
MYLAN NV 6,100 21.97 134,017.00
PERRIGO CO PLC 1,700 59.51 101,167.00
PFIZER INC 63,000 40.61 2,558,430.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 13,000 10.62 138,060.00
ZOETIS INC 5,300 139.24 737,972.00
BANK OF AMERICA CORP 100,900 34.72 3,503,248.00
CITIGROUP 25,400 81.00 2,057,400.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5,300 39.59 209,827.00
COMERICA INC 1,800 68.24 122,832.00
EAST WEST BANCORP INC 1,900 47.20 89,680.00
FIFTH THIRD BANCORP 7,800 29.39 229,242.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 1,700 119.07 202,419.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 11,900 14.66 174,454.00
JPMORGAN CHASE &CO 36,560 137.25 5,017,860.00
KEYCORP 12,300 19.41 238,743.00
M&TBANK CORP 1,410 163.95 231,169.50
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 5,700 16.62 94,734.00
PNC FINANCIAL 4,970 152.62 758,521.40
REGIONS FINANCIAL CORP 12,300 16.65 204,795.00
SIGNATURE BANK 520 138.25 71,890.00
SVB FINANCIAL GROUP 630 252.30 158,949.00
TRUIST FINANCIAL CORP 14,900 55.86 832,314.00
US BANCORP 16,800 55.19 927,192.00
WELLS FARGO CO 47,700 49.25 2,349,225.00
ZIONS BANCORP NA 2,300 50.74 116,702.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 15,030 229.73 3,452,841.90
EQUITABLE HOLDINGS INC 4,100 26.07 106,887.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 3,000 22.41 67,230.00
VOYA FINANCIAL INC 2,100 62.06 130,326.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AFLAC INC 8,000 52.79 422,320.00
ALLEGHANY CORP 170 807.75 137,317.50
ALLSTATE CORP 3,730 116.15 433,239.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 1,130 110.69 125,079.70
AMERICAN INTL GROUP 10,100 52.36 528,836.00
AON PLC 2,600 210.15 546,390.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 4,100 44.56 182,696.00
ARTHUR JGALLAGHER &CO 2,400 96.05 230,520.00
ASSURANT INC 750 131.57 98,677.50
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 2,000 47.00 94,000.00
BROWN &BROWN INC 2,200 41.12 90,464.00
CHUBB LTD 5,040 152.66 769,406.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP 2,050 105.53 216,336.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 200 168.33 33,666.00
EVEREST RE GROUP LTD 440 277.43 122,069.20
FNF GROUP 3,500 46.76 163,660.00
GLOBE LIFE INC 1,230 104.45 128,473.50
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 4,100 60.27 247,107.00
LINCOLN NATIONAL CORP 2,200 59.20 130,240.00
LOEWS CORP 2,800 52.14 145,992.00
MARKEL CORP 144 1,182.54 170,285.76
MARSH &MCLENNAN COS 5,780 112.82 652,099.60
METLIFE INC 9,000 52.20 469,800.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 3,080 56.10 172,788.00
PROGRESSIVE CO 7,000 75.44 528,080.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4,430 95.39 422,577.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 750 159.61 119,707.50
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 490 193.03 94,584.70
TRAVELERS COS INC/THE 2,800 138.85 388,780.00
UNUM GROUP 2,700 29.14 78,678.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 1,360 204.19 277,698.40
WR BERKLEY CORP 1,485 69.73 103,549.05
ACCENTURE PLC-CL A 7,370 208.98 1,540,182.60
AKAMAI TECHNOLOGIES 1,800 95.82 172,476.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 510 114.03 58,155.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUTOMATIC DATA PROCESS 4,850 174.88 848,168.00
BLACK KNIGHT INC 1,400 66.03 92,442.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 1,300 78.99 102,687.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 1,410 129.35 182,383.50
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 6,000 62.45 374,700.00
DXC TECHNOLOGY CO 3,310 35.34 116,975.40
EPAM SYSTEMS INC 530 233.71 123,866.30
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 7,209 146.24 1,054,244.16
FISERV INC 6,440 120.21 774,152.40
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 950 308.97 293,521.50
GARTNER INC 920 160.92 148,046.40
GLOBAL PAYMENTS INC 3,290 195.95 644,675.50
GODADDY INC -CLASS A 1,800 72.42 130,356.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 10,010 137.98 1,381,179.80
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 970 149.27 144,791.90
LEIDOS HOLDINGS INC 1,800 102.29 184,122.00
MASTERCARD INC 10,290 320.30 3,295,887.00
MONGODB INC 640 151.90 97,216.00
OKTA INC 1,420 128.40 182,328.00
PAYCHEX INC 4,000 87.97 351,880.00
PAYPAL HOLDINGS INC 12,510 115.40 1,443,654.00
SABRE CORP 3,700 23.12 85,544.00
SQUARE INC -A 4,100 69.52 285,032.00
TWILIO INC -A 1,460 119.58 174,586.80
VERISIGN INC 1,100 213.54 234,894.00
VISA INC-CLASS ASHARES 19,720 200.95 3,962,734.00
WESTERN UNION CO 5,500 27.59 151,745.00
WIX.COM LTD 530 142.67 75,615.10
ADOBE INC 5,500 345.38 1,899,590.00
ANSYS INC 950 266.81 253,469.50
AUTODESK INC. 2,480 192.50 477,400.00
CADENCE DESIGN SYS INC 2,900 73.06 211,874.00
CDK GLOBAL INC 1,430 56.47 80,752.10
CHECK POINT SOFTWARE 1,430 114.78 164,135.40
TECHNOLOGIES LTD.
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CITRIX SYSTEMS INC 1,590 116.88 185,839.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 320 140.54 44,972.80
DOCUSIGN INC 900 73.08 65,772.00
DROPBOX INC-CLASS A 1,500 18.00 27,000.00
FORTINET INC 1,500 119.09 178,635.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 770 113.62 87,487.40
INTUIT INC 2,880 276.87 797,385.60
MICROSOFT CORP 82,380 166.17 13,689,084.60
NORTONLIFELOCK INC 6,700 27.88 186,796.00
ORACLE CORPORATION 26,900 55.43 1,491,067.00
PALO ALTO NETWORKS INC 1,010 243.26 245,692.60
PAYCOM SOFTWARE INC 490 294.31 144,211.90
PTC INC 1,590 80.82 128,503.80
RINGCENTRAL INC-CLASS A 700 190.83 133,581.00
SALESFORCE.COM INC 9,610 182.69 1,755,650.90
SERVICENOW INC 2,180 310.02 675,843.60
SPLUNK INC 1,750 160.32 280,560.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 2,200 63.25 139,150.00
SYNOPSYS INC 1,780 149.69 266,448.20
TYLER TECHNOLOGIES INC 370 312.19 115,510.30
VMWARE INC -CLASS A 900 152.20 136,980.00
WORKDAY INC-CLASS A 1,860 182.78 339,970.80
ARISTA NETWORKS INC 560 219.25 122,780.00
CISCO SYSTEMS 48,200 49.05 2,364,210.00
F5 NETWORKS INC 760 138.68 105,396.80
JUNIPER NETWORKS INC 4,100 24.90 102,090.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 1,940 172.86 335,348.40
APPLE INC 51,330 315.24 16,181,269.20
DELL TECHNOLOGIES-C 2,200 51.34 112,948.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 16,500 15.77 260,205.00
HP INC 18,400 21.67 398,728.00
NETAPP INC 2,900 65.38 189,602.00
SEAGATE TECHNOLOGY 3,200 61.53 196,896.00
WESTERN DIGITAL CORP 3,040 68.67 208,756.80
XEROX HOLDINGS CORP 2,500 37.29 93,225.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMPHENOL CORP-CL A 3,670 109.79 402,929.30
ARROW ELECTRS INC 750 84.15 63,112.50
CDW CORPORATION 1,500 144.20 216,300.00
COGNEX CORP 1,640 57.73 94,677.20
CORNING INC 8,300 30.01 249,083.00
FLEX LTD 4,700 13.41 63,027.00
FLIR SYSTEMS INC 1,200 54.43 65,316.00
IPG PHOTONICS CORP 360 145.02 52,207.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 2,300 103.37 237,751.00
TE CONNECTIVITY LTD 3,720 99.50 370,140.00
TRIMBLE INC 2,500 43.93 109,825.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 530 253.93 134,582.90
ADVANCED MICRO DEVICES 11,200 49.77 557,424.00
ANALOG DEVICES INC 4,140 119.13 493,198.20
APPLIED MATERIALS 10,200 63.21 644,742.00
BROADCOM INC 4,500 307.05 1,381,725.00
INTEL CORP 50,500 59.66 3,012,830.00
KLA CORP 1,760 180.91 318,401.60
LAM RESEARCH 1,660 305.95 507,877.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 7,400 28.25 209,050.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 2,800 61.96 173,488.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 2,660 108.82 289,461.20
MICRON TECHNOLOGY 12,500 57.68 721,000.00
NVIDIA CORP 6,540 248.93 1,628,002.20
NXP SEMICONDUCTORS NV 3,270 134.18 438,768.60
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 3,900 25.03 97,617.00
QORVO INC 1,200 113.80 136,560.00
QUALCOMM INC 13,700 91.79 1,257,523.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 1,950 123.09 240,025.50
TERADYNE INC 1,600 70.50 112,800.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 10,540 130.16 1,371,886.40
XILINX INC 2,680 101.36 271,644.80
AT &TINC 83,300 38.03 3,167,899.00
CENTURYLINK INC 11,200 13.56 151,872.00
VERIZON COMMUNICATIONS 47,100 59.67 2,810,457.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 3,500 34.74 121,590.00
SPRINT CORP 7,300 4.92 35,916.00
T-MOBILE US INC 3,900 81.44 317,616.00
ALLIANT ENERGY CORP 2,400 56.78 136,272.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 5,380 97.31 523,527.80
DUKE ENERGY CORP 8,000 93.18 745,440.00
EDISON INTERNATIONAL 3,900 76.56 298,584.00
ENTERGY CORP 2,420 124.95 302,379.00
EVERGY INC 2,500 67.15 167,875.00
EVERSOURCE ENERGY 4,000 87.76 351,040.00
EXELON CORPORATION 10,600 46.74 495,444.00
FIRSTENERGY CORP 5,800 48.78 282,924.00
NEXTERA ENERGY INC 5,410 252.27 1,364,780.70
OGE ENERGY CORP 2,700 45.58 123,066.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 1,150 93.24 107,226.00
PPL CORPORATION 9,100 35.96 327,236.00
SOUTHERN CO. 11,700 66.15 773,955.00
XCEL ENERGY INC 5,700 65.03 370,671.00
ATMOS ENERGY CORP 1,170 114.71 134,210.70
UGI CORP 2,500 44.58 111,450.00
AMEREN CORPORATION 3,000 79.21 237,630.00
CENTERPOINT ENERGY INC 6,100 27.05 165,005.00
CMS ENERGY CORP 3,000 65.38 196,140.00
CONSOLIDATED EDISON INC 3,800 89.17 338,846.00
DOMINION ENERGY INC 9,500 83.51 793,345.00
DTE ENERGY COMPANY 2,250 132.92 299,070.00
NISOURCE INC 4,700 28.84 135,548.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 5,700 59.02 336,414.00
SEMPRA ENERGY 2,980 155.18 462,436.40
WEC ENERGY GROUP INC 3,600 96.17 346,212.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 2,180 128.57 280,282.60
AQUA AMERICA INC 2,000 49.73 99,460.00
ALLY FINANCIAL INC 4,000 30.76 123,040.00
AMERICAN EXPRESS CO 8,150 130.55 1,063,982.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 5,270 102.92 542,388.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3,600 83.64 301,104.00
SYNCHRONY FINANCIAL 6,800 35.48 241,264.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,530 171.95 263,083.50
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 9,700 46.72 453,184.00
BLACKROCK INC 1,290 535.00 690,150.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 7,300 60.15 439,095.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 1,240 117.53 145,737.20
CME GROUP INC 3,960 207.15 820,314.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 3,100 46.56 144,336.00
EATON VANCE CORP 1,600 47.84 76,544.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 360 276.39 99,500.40
FRANKLIN RESOURCES INC 3,400 25.76 87,584.00
GOLDMAN SACHS GROUP 3,760 249.72 938,947.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 6,200 96.27 596,874.00
INVESCO LTD 4,400 18.26 80,344.00
KKR &CO INC-A 4,800 30.51 146,448.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 500 370.01 185,005.00
MOODYS CORP 1,840 256.05 471,132.00
MORGAN STANLEY 14,300 56.44 807,092.00
MSCI INC 1,070 277.29 296,700.30
NASDAQ INC 1,430 108.31 154,883.30
NORTHERN TRUST CORP 2,180 107.93 235,287.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 1,300 95.38 123,994.00
S&P GLOBAL INC 2,800 298.19 834,932.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 13,100 49.00 641,900.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 1,400 66.31 92,834.00
STATE STREET CORP 4,500 81.14 365,130.00
TROWE PRICE GROUP INC 2,730 132.02 360,414.60
TD AMERITRADE HOLDING CORP 3,600 51.21 184,356.00
AES CORP 7,900 20.57 162,503.00
NRG ENERGY INC 2,800 38.62 108,136.00
VISTRA ENERGY CORP 4,600 23.20 106,720.00
CERNER CORP 3,300 75.58 249,414.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 1,500 147.32 220,980.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,590 89.46 321,161.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIO-RAD LABORATORIES-A 200 379.70 75,940.00
ILLUMINA INC 1,740 325.96 567,170.40
IQVIA HOLDINGS INC 1,910 160.97 307,452.70
METTLER-TOLEDO INTL 300 830.67 249,201.00
PERKINELMER INC 1,010 101.22 102,232.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,530 336.74 1,525,432.20
WATERS CORP 810 237.61 192,464.10
COSTAR GROUP INC 460 651.96 299,901.60
EQUIFAX INC 1,600 151.02 241,632.00
IHS MARKIT LTD 4,500 78.08 351,360.00
MANPOWERGROUP INC 590 99.11 58,474.90
NIELSEN HOLDINGS PLC 3,700 21.77 80,549.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 1,430 63.48 90,776.40
TRUNSUNION 2,300 92.56 212,888.00
VERISK ANALYTICS INC 1,720 160.56 276,163.20
CBRE GROUP INC 4,000 60.80 243,200.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 13,000 5.81 75,530.00
JONES LANG LASALLE INC 470 171.08 80,407.60
ALTICE USA INC-A 1,200 28.94 34,728.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1,800 508.78 915,804.00
COMCAST CORP-CL A 51,100 46.87 2,395,057.00
DISCOVERY INC -A 2,030 32.77 66,523.10
DISCOVERY INC - C 5,000 30.60 153,000.00
DISH NETWORK CORP-A 2,400 36.82 88,368.00
FOX CORP-CLASS A 3,900 39.11 152,529.00
FOX CORP-CLASS B 1,900 38.23 72,637.00
INTERPUBRIC GROUP 3,600 23.74 85,464.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 1,340 130.14 174,387.60
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 5,300 20.61 109,233.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 2,300 21.47 49,381.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 2,030 50.04 101,581.20
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 1,160 49.48 57,396.80
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 4,300 14.91 64,113.00
OMNICOM GROUP 2,620 79.70 208,814.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 17,000 7.20 122,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VIACOMCBS INC-CLASS B 5,846 40.04 234,073.84
ACTIVISION BLIZZARD INC 8,300 60.43 501,569.00
DISNEY (WALT) CO 20,550 145.12 2,982,216.00
ELECTRONIC ARTS 3,150 111.26 350,469.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 1,900 47.73 90,687.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 1,400 74.66 104,524.00
NETFLIX INC 4,960 338.62 1,679,555.20
ROKU INC 1,110 131.07 145,487.70
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 1,380 127.64 176,143.20
INC
ALPHABET INC-CL A 3,424 1,450.16 4,965,347.84
ALPHABET INC-CL C 3,574 1,451.70 5,188,375.80
FACEBOOK INC-A 27,260 221.77 6,045,450.20
IAC/INTERACTIVE CORP 950 276.99 263,140.50
MATCH GROUP INC 400 92.45 36,980.00
PINTEREST INC- CLASS A 900 22.95 20,655.00
SNAP INC-A 9,500 18.25 173,375.00
TRIPADVISOR INC 1,300 31.52 40,976.00
TWITTER INC 8,300 34.19 283,777.00
ZILLOW GROUP INC - C 1,120 47.18 52,841.60
小計
銘柄数：609 321,646,917.99
(35,487,304,461)
組入時価比率：67.5% 69.4%
カナダドル CAMECO CORP 5,000 11.62 58,100.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 12,800 41.43 530,304.00
CENOVUS ENERGY INC 14,000 12.26 171,640.00
ENBRIDGE INC 23,100 52.79 1,219,449.00
ENCANA CORP 14,000 5.56 77,840.00
HUSKY ENERGY INC 3,779 9.57 36,165.03
IMPERIAL OIL 2,900 35.66 103,414.00
INTER PIPELINE LTD 3,800 22.46 85,348.00
KEYERA CORP 2,020 34.78 70,255.60
PARKLAND FUEL CORP 1,200 48.43 58,116.00
PEMBINA PIPELINE CORP 6,500 50.16 326,040.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 1,800 15.49 27,882.00
SUNCOR ENERGY INC 18,500 44.31 819,735.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TC ENERGY CORP 10,200 70.12 715,224.00
METHANEX CORP 970 51.36 49,819.20
NUTRIEN LTD 6,700 61.38 411,246.00
CCL INDUSTRIES INC -CL B 1,450 56.99 82,635.50
AGNICO EAGLE MINES LTD 2,400 78.71 188,904.00
BARRICK GOLD 19,200 23.60 453,120.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7,800 12.79 99,762.00
FRANCO-NEVADA CORP 2,400 137.31 329,544.00
KINROSS GOLD CORP 10,000 5.99 59,900.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 2,800 57.59 161,252.00
LUNDIN MINING CORP 8,000 7.70 61,600.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 6,100 20.59 125,599.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,500 36.52 164,340.00
WEST FRASER TIMBER 780 58.09 45,310.20
BOMBARDIER BSHEARS 19,500 1.22 23,790.00
CAE INC 3,800 38.84 147,592.00
WSP GLOBAL INC 1,100 93.95 103,345.00
AIR CANADA 2,000 51.79 103,580.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 8,000 124.70 997,600.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,500 340.27 510,405.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 3,000 70.64 211,920.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 2,700 38.67 104,409.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 2,700 82.33 222,291.00
INC
STARS GROUP INC/THE 3,500 33.47 117,145.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 660 144.79 95,561.40
DOLLARAMA INC 3,120 45.70 142,584.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 10,600 44.25 469,050.00
EMPIRE CO LTD A 1,300 30.98 40,274.00
LOBLAW COMPANIES 2,400 68.05 163,320.00
METRO INC 3,400 54.61 185,674.00
WESTON(GEORGE)LTD 714 105.16 75,084.24
SAPUTO INC 3,100 39.86 123,566.00
AURORA CANNABIS INC 9,000 2.79 25,110.00
BAUSCH HEALTH COS INC 3,900 38.78 151,242.00
CANOPY GROWTH CORP 2,800 31.67 88,676.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CRONOS GROUP INC 1,600 10.60 16,960.00
BANK OF MONTREAL 7,200 103.36 744,192.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 14,000 72.54 1,015,560.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 4,800 108.60 521,280.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 3,500 73.31 256,585.00
ROYAL BANK OF CANADA 16,200 106.15 1,719,630.00
TORONTO DOMINION BANK 21,100 73.96 1,560,556.00
ONEX CORPORATION 900 89.00 80,100.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 330 608.52 200,811.60
GREAT-WEST LIFECO INC 3,800 33.91 128,858.00
IA FINANCIAL CORP INC 800 73.00 58,400.00
INTACT FINANCIAL CORP 1,460 144.15 210,459.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 22,900 27.25 624,025.00
POWER CORPORATION OF CANADA 3,500 33.13 115,955.00
POWER FINANCIAL CORP 3,300 34.36 113,388.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 6,800 63.03 428,604.00
CGI INC 3,000 112.89 338,670.00
SHOPIFY INC -CLASS A 1,090 588.30 641,247.00
BLACKBERRY LTD 4,500 8.89 40,005.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 236 1,350.00 318,600.00
OPEN TEXT CORP 3,100 61.03 189,193.00
BCE INC 2,200 61.55 135,410.00
TELUS CORP 2,600 50.85 132,210.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 4,200 64.85 272,370.00
EMERA INC 3,300 57.13 188,529.00
FORTIS INC 5,000 55.65 278,250.00
HYDRO ONE LTD 3,100 25.96 80,476.00
ALTAGAS LTD 3,600 19.97 71,892.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 4,400 19.06 83,864.00
ATCO LTD CL1 900 50.66 45,594.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 1,090 39.65 43,218.50
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 10,200 80.47 820,794.00
CI FINANCIAL CORP 3,700 23.04 85,248.00
IGM FINANCIAL INC 600 39.21 23,526.00
2,451 102.55 251,350.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THOMSON REUTERS CORP
QUEBECOR INC-CL B 1,400 33.08 46,312.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 6,100 26.34 160,674.00
小計
銘柄数：85 22,677,559.32
(1,918,294,742)
組入時価比率：3.6% 3.7%
ユーロ TENARIS SA 5,400 10.20 55,080.00
ENI SPA 28,700 13.88 398,585.60
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 5,800 15.14 87,841.00
NESTE OYJ 4,600 34.66 159,436.00
OMV AG 1,600 48.80 78,080.00
REPSOL SA 16,200 14.14 229,149.00
REPSOL SA-RTS 16,170 0.42 6,930.94
TOTAL SA 27,300 48.79 1,331,967.00
VOPAK 700 50.06 35,042.00
AIR LIQUIDE SA 5,290 127.35 673,681.50
AKZO NOBEL 2,737 87.97 240,773.89
ARKEMA 850 88.00 74,800.00
BASF SE 10,500 64.39 676,095.00
COVESTRO AG 2,240 40.59 90,921.60
EVONIK INDUSTRIES AG 1,800 25.20 45,360.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 740 44.10 32,634.00
KONINKLIJKE DSM NV 2,200 109.35 240,570.00
LANXESS 970 56.30 54,611.00
SOLVAY SA 920 95.66 88,007.20
SYMRISE AG 1,530 90.18 137,975.40
UMICORE 2,400 44.19 106,056.00
CRH PLC 9,200 34.59 318,228.00
HEIDELBERGCEMENT AG 1,470 63.16 92,845.20
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 2,500 32.32 80,800.00
ARCELORMITTAL 8,000 14.65 117,200.00
THYSSENKRUPP AG 4,800 12.05 57,864.00
VOESTALPINE AG 1,400 24.31 34,034.00
STORA ENSO OYJ-R 6,100 11.93 72,803.50
UPM-KYMMENE OYJ 6,200 28.62 177,444.00
AIRBUS SE 6,590 133.40 879,106.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DASSAULT AVIATION SA 26 1,101.00 28,626.00
LEONARDO SPA 4,200 11.00 46,200.00
MTU AERO ENGINES AG 550 281.00 154,550.00
SAFRAN SA 3,720 141.00 524,520.00
THALES SA 1,360 97.30 132,328.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 5,500 35.07 192,885.00
KINGSPAN GROUP PLC 1,700 53.45 90,865.00
ACS,ACTIVIDADES CONS YSERV 3,292 34.30 112,915.60
BOUYGUES 2,130 37.80 80,514.00
EIFFAGE SA 930 104.45 97,138.50
FERROVIAL SA 5,600 28.40 159,040.00
HOCHTIEF AG 160 115.10 18,416.00
VINCI 6,000 100.45 602,700.00
LEGRAND SA 2,900 72.38 209,902.00
PRYSMIAN SPA 2,800 21.00 58,800.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 6,500 92.62 602,030.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 1,800 15.23 27,423.00
SA
SIEMENS AG 8,820 116.06 1,023,649.20
ALSTOM 2,100 44.74 93,954.00
ANDRITZ AG 700 38.30 26,810.00
CNH INDUSTRIAL NV 13,400 9.90 132,660.00
GEA GROUP AG 1,700 28.85 49,045.00
KION GROUP AG 970 62.48 60,605.60
KNORR-BREMSE AG 490 93.70 45,913.00
KONE OYJ 4,100 59.28 243,048.00
METSO OYJ 1,200 35.99 43,188.00
WARTSILA OYJ 4,800 10.59 50,832.00
BRENNTAG AG 1,900 48.42 91,998.00
EDENRED 2,900 48.00 139,200.00
BOLLORE 7,500 3.83 28,725.00
DEUTSCHE POST AG-REG 10,800 34.39 371,466.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 3,000 15.32 45,975.00
ADP 290 176.90 51,301.00
AENA SME SA 870 174.50 151,815.00
ATLANTIA SPA 5,300 20.72 109,816.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRAPORT AG 380 72.60 27,588.00
GETLINK 6,300 15.52 97,776.00
CONTINENTAL AG 1,380 115.56 159,472.80
FAURECIA 750 45.76 34,320.00
MICHELIN (CGDE) 1,990 107.85 214,621.50
NOKIAN RENKAAT OYJ 1,800 26.80 48,240.00
PIRELLI &C. SPA 3,500 5.07 17,759.00
VALEO SA 2,400 30.79 73,896.00
BAYER MOTOREN WERK 3,600 71.17 256,212.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 760 54.20 41,192.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 10,700 46.87 501,562.50
FERRARI NV 1,440 154.25 222,120.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 13,400 12.45 166,883.60
PEUGEOT CITROEN 6,900 19.92 137,448.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 1,600 67.84 108,544.00
RENAULT SA 2,020 39.53 79,860.70
VOLKSWAGEN AG 370 178.50 66,045.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 2,030 179.92 365,237.60
SEB SA 260 133.50 34,710.00
ADIDAS AG 2,010 313.90 630,939.00
ESSILORLUXOTTICA 3,334 142.10 473,761.40
HERMES INTERNATIONAL 390 712.00 277,680.00
KERING SA 840 605.10 508,284.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3,210 431.90 1,386,399.00
SE
MONCLER SPA 1,700 42.68 72,556.00
PUMA SE 1,200 76.30 91,560.00
ACCOR SA 2,100 40.26 84,546.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 890 107.45 95,630.50
SODEXO 1,110 99.10 110,001.00
DELIVERY HERO SE 1,000 69.98 69,980.00
PROSUS NV 5,800 70.62 409,596.00
ZALANDO SE 1,800 46.59 83,862.00
INDITEX SA 12,300 31.28 384,744.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 7,600 14.83 112,746.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 700 38.76 27,132.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLRUYT SA 900 44.03 39,627.00
JERONIMO MARTINS 2,800 15.64 43,792.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 13,100 22.09 289,379.00
METRO AG 1,700 13.06 22,210.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 8,600 71.80 617,480.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 5,500 8.43 46,365.00
HEINEKEN HOLDING NV 1,290 92.70 119,583.00
HEINEKEN NV 2,840 101.40 287,976.00
PERNOD RICARD SA 2,450 167.50 410,375.00
REMY COINTREAU 140 116.70 16,338.00
DANONE 6,900 73.50 507,150.00
KERRY GROUP PLC-A 1,790 114.60 205,134.00
HENKEL AG &CO KGAA 1,450 85.25 123,612.50
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG 2,220 93.16 206,815.20
BEIERSDORF AG 1,280 106.00 135,680.00
LOREAL-ORD 2,840 269.80 766,232.00
UNILEVER NV 16,800 50.68 851,424.00
BIOMERIEUX 420 83.55 35,091.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 390 119.20 46,488.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 10,100 44.59 450,359.00
SARTORIUS AG-VORZUG 320 213.20 68,224.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 1,600 42.65 68,240.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 2,300 67.50 155,250.00
FRESENIUS SE &CO KGAA 5,200 48.04 249,808.00
GALAPAGOS NV 450 203.20 91,440.00
GRIFOLS SA 3,600 31.89 114,804.00
BAYER AG-REG 10,700 74.76 799,932.00
IPSEN 520 81.45 42,354.00
MERCK KGAA 1,670 114.80 191,716.00
ORION OYJ 1,000 43.45 43,450.00
RECORDATI SPA 1,100 39.02 42,922.00
SANOFI 12,990 91.61 1,190,013.90
UCB SA 1,400 78.86 110,404.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 4,400 16.39 72,116.00
AIB GROUP PLC 8,000 2.90 23,200.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 72,000 4.78 344,700.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 71,057 1.00 71,483.34
BANCO SANTANDER SA 193,000 3.63 701,362.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 11,500 4.63 53,268.00
BANKIA SA 12,250 1.78 21,854.00
BANKINTER S.A. 8,200 6.23 51,086.00
BNP PARIBAS 12,800 50.59 647,552.00
CAIXABANK 41,000 2.74 112,422.00
COMMERZBANK AG 11,400 5.46 62,301.00
CREDIT AGRICOLE SA 14,400 12.77 183,960.00
ERSTE GROUP BANK AG 3,700 33.66 124,542.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 5,600 11.23 62,888.00
ING GROEP NV 45,800 10.62 486,396.00
INTESA SANPAOLO 166,000 2.32 385,535.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 13,429 0.00 0.00
KBC GROEP NV 2,750 67.38 185,295.00
MEDIOBANCA S.P.A. 8,600 9.81 84,417.60
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 1,500 21.96 32,940.00
SOCIETE GENERALE 9,700 30.61 296,917.00
UNICREDIT SPA 21,400 13.11 280,682.40
EURAZEO SE 350 62.10 21,735.00
EXOR NV 1,300 71.20 92,560.00
GROUPE BRUXELLES LAM 940 95.62 89,882.80
WENDEL 260 121.60 31,616.00
AEGON NV 18,000 3.96 71,298.00
AGEAS 1,800 51.24 92,232.00
ALLIANZ SE-REG 4,790 217.35 1,041,106.50
ASSICURAZIONI GENERALI 12,300 18.29 225,028.50
AXA 21,200 24.20 513,040.00
CNP ASSURANCES 1,640 16.89 27,699.60
HANNOVER RUECK SE 610 175.00 106,750.00
MAPFRE SA 12,700 2.39 30,378.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,730 267.40 462,602.00
NN GROUP NV 3,700 32.63 120,731.00
POSTE ITALIANE SPA 7,300 10.04 73,328.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAMPO OYJ-A SHS 4,800 39.57 189,936.00
SCOR SE 2,200 38.26 84,172.00
ADYEN NV 110 772.00 84,920.00
AMADEUS IT GROUP SA 5,000 76.70 383,500.00
ATOS SE 890 77.24 68,743.60
CAPGEMINI SA 1,980 114.80 227,304.00
WIRECARD AG 1,350 128.55 173,542.50
WORLDLINE SA 1,200 65.80 78,960.00
DASSAULT SYSTEMES SA 1,410 155.20 218,832.00
SAP SE 11,140 122.44 1,363,981.60
NOKIA OYJ 67,000 3.77 252,757.50
INGENICO GROUP 690 102.90 71,001.00
ASML HOLDING NV 4,800 270.20 1,296,960.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 13,200 21.17 279,510.00
STMICROELECTRONICS NV 8,000 24.79 198,320.00
CELLNEX TELECOM SA 3,347 42.05 140,741.35
DEUTSCHE TELEKOM-REG 39,300 14.69 577,552.80
ELISA OYJ 1,600 50.46 80,736.00
ILIAD SA 310 120.95 37,494.50
KONINKLIJKE KPN NV 39,000 2.72 106,353.00
ORANGE SA 21,300 12.85 273,811.50
PROXIMUS 1,550 25.22 39,091.00
TELECOM ITALIA SPA 112,000 0.50 57,108.80
TELECOM ITALIA-RNC 68,000 0.49 33,898.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 5,000 2.73 13,650.00
AG
TELEFONICA SA 53,000 6.10 323,300.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 1,500 30.48 45,720.00
ELECTRICITE DE FRANCE 7,400 10.14 75,036.00
ENDESA S.A. 3,500 24.15 84,525.00
ENEL SPA 92,000 7.61 700,212.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 30,000 4.07 122,310.00
FORTUM OYJ 4,900 22.50 110,250.00
IBERDROLA SA 67,100 9.31 624,835.20
IBERDROLA SA -RTS 67,100 0.17 11,480.81
RED ELECTRICA CORPORACION SA 4,200 17.76 74,592.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TERNA SPA 18,000 6.09 109,764.00
VERBUND AG 900 45.26 40,734.00
ENAGAS SA 2,900 23.32 67,628.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 3,300 22.68 74,844.00
SNAM SPA 23,000 4.87 112,033.00
E.ON SE 24,800 10.00 248,049.60
ENGIE 19,400 14.98 290,612.00
RWE AG 6,300 30.04 189,252.00
SUEZ 3,600 14.35 51,660.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 7,000 25.37 177,590.00
AMUNDI SA 600 69.50 41,700.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 25,400 7.62 193,776.60
DEUTSCHE BOERSE AG 2,020 145.00 292,900.00
NATIXIS 11,000 3.94 43,406.00
UNIPER SE 2,100 29.22 61,362.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 130 486.20 63,206.00
QIAGEN NV 2,176 30.74 66,890.24
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 220 160.20 35,244.00
BUREAU VERITAS SA 3,100 24.79 76,849.00
RANDSTAD NV 1,500 54.66 81,990.00
TELEPERFORMANCE 590 226.00 133,340.00
WOLTERS KLUWER 3,000 67.70 203,100.00
AROUNDTOWN SA 11,600 7.92 91,941.60
DEUTSCHE WOHNEN SE 4,200 37.00 155,400.00
VONOVIA SE 5,700 49.94 284,658.00
ALTICE EUROPE N.V. 5,000 6.03 30,180.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 2,200 14.41 31,713.00
JC DECAUX SA 750 26.24 19,680.00
PUBLICIS GROUPE 2,700 42.94 115,938.00
SES FDR 3,900 12.60 49,140.00
TELENET GROUP HOLDING NV 690 40.12 27,682.80
UBISOFT ENTERTAINMENT 920 64.30 59,156.00
VIVENDI SA 9,200 25.31 232,852.00
小計
銘柄数：238 47,979,666.07
(5,894,781,773)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：11.2% 11.5%
英ポンド BP PLC 230,000 4.97 1,145,055.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 48,400 22.55 1,091,420.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 43,300 22.73 984,209.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 1,464 50.60 74,078.40
JOHNSON MATTHEY PLC 2,600 28.51 74,126.00
ANGLO AMERICAN PLC 11,000 21.75 239,305.00
ANTOFAGASTA PLC 5,400 9.73 52,552.80
BHP GROUP PLC 25,100 18.10 454,310.00
EVRAZ PLC 4,000 3.93 15,748.00
GLENCORE PLC 122,000 2.42 295,301.00
RIO TINTO PLC-REG 12,900 45.26 583,918.50
MONDI PLC 5,400 15.93 86,022.00
BAE SYSTEMS PLC 40,000 6.15 246,240.00
MEGGITT PLC 11,000 6.93 76,296.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 19,000 6.77 128,706.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 56,000 2.31 129,864.00
DCC PLC 1,360 64.46 87,665.60
SMITHS GROUP PLC 4,700 17.17 80,722.50
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 720 91.00 65,520.00
WEIR GROUP PLC 2,800 14.54 40,712.00
ASHTEAD GROUP PLC 5,900 24.29 143,311.00
BUNZLE 4,400 20.75 91,300.00
FERGUSON PLC 2,548 71.70 182,691.60
G4S PLC 16,100 2.06 33,230.40
RENTOKIL INTIAL PLC 18,000 4.67 84,168.00
EASYJET PLC 1,900 14.82 28,167.50
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 10,500 7.92 83,160.00
PERSIMMON PLC 4,200 28.50 119,700.00
TAYLOR WIMPEY PLC 34,300 2.10 72,064.30
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 1,400 49.93 69,902.00
BURBERRY GROUP PLC 4,800 23.10 110,880.00
CARNIVAL PLC 1,700 36.55 62,135.00
COMPASS GROUP PLC 17,100 19.26 329,346.00
GVC HOLDINGS PLC 5,800 9.33 54,160.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2,300 50.88 117,024.00
PLC
TUI AG-DI 5,400 8.91 48,114.00
WHITBREAD PLC 1,600 45.87 73,392.00
OCADO GROUP PLC 4,300 13.20 56,760.00
MARKS &SPENCER PLC 20,640 1.84 37,998.24
NEXT PLC 1,800 68.50 123,300.00
JD SPORTS FASHION PLC 3,600 8.57 30,852.00
KINGFISHER PLC 25,000 2.09 52,475.00
MORRISON SUPERMARKETS 20,000 1.88 37,680.00
SAINSBURY 18,000 2.15 38,808.00
TESCO PLC 105,000 2.45 257,250.00
COCA-COLA HBC AG-DI 1,900 27.70 52,630.00
DIAGEO PLC 27,400 32.50 890,637.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,700 26.61 125,067.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 26,400 34.63 914,232.00
IMPERIAL BRANDS PLC 12,000 20.33 244,020.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 7,900 61.96 489,484.00
UNILEVER PLC 12,400 43.54 539,896.00
SMITH &NEPHEW PLC 11,100 18.74 208,014.00
NMC HEALTH PLC 800 14.41 11,532.00
ASTRAZENECA PLC 14,830 77.07 1,142,948.10
GLAXOSMITHKLINE PLC 56,300 18.08 1,017,904.00
BARCLAYS PLC 187,000 1.76 330,616.00
HSBC HOLDINGS PLC 227,000 5.90 1,341,343.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 820,000 0.57 474,780.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 57,000 2.22 126,540.00
STANDARD CHARTERED PLC 30,000 7.01 210,480.00
M&G PLC 31,200 2.42 75,504.00
ADMIRAL GROUP PLC 2,900 23.24 67,396.00
AVIVA PLC 44,100 4.06 179,442.90
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 12,000 3.31 39,768.00
LEGAL &GENERAL 62,000 2.94 182,466.00
PRUDENTIAL PLC 28,400 14.06 399,446.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 12,100 5.53 66,985.60
AVEVA GROUP PLC 500 49.54 24,770.00
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MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 3,235 11.15 36,083.19
SAGE GROUP PLC (THE) 13,500 7.39 99,792.00
HALMA PLC 3,800 21.16 80,408.00
BT GROUP PLC 99,000 1.83 181,170.00
VODAFONE GROUP PLC 315,000 1.55 490,392.00
SSE PLC 10,800 14.78 159,624.00
CENTRICA PLC 55,000 0.90 49,962.00
NATIONAL GRID PLC 41,700 9.60 400,445.10
SEVERN TRENT PLC 2,700 25.64 69,228.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 7,300 9.84 71,846.60
3I GROUP PLC 12,400 11.08 137,392.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 3,600 17.90 64,440.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,600 76.46 275,256.00
SCHRODERS PLC 1,100 32.62 35,882.00
ST JAMES SPLACE PLC 6,200 10.97 68,045.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 23,447 3.12 73,154.64
EXPERIAN PLC 10,400 26.20 272,480.00
INTERTEK GROUP PLC 1,500 59.18 88,770.00
RELX PLC 22,900 19.90 455,710.00
INFORMA PLC 12,700 8.59 109,169.20
ITV PLC 41,000 1.45 59,798.50
PEARSON 8,800 5.63 49,579.20
WPP PLC 13,100 10.20 133,620.00
AUTO TRADER GROUP PLC 13,000 5.62 73,138.00
小計
銘柄数：93 20,980,928.27
(3,026,079,284)
組入時価比率：5.8% 5.9%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 2,200 21.37 47,014.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 70 627.00 43,890.00
GIVAUDAN-REG 98 3,048.00 298,704.00
SIKA AG-REG 1,530 178.15 272,569.50
LAFARGEHOLCIM LTD 5,700 52.32 298,224.00
GEBERIT AG-REG 380 514.80 195,624.00
ABB LTD 22,100 23.10 510,510.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 320 240.00 76,800.00
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SCHINDLER HOLDING-PART CERT 370 249.70 92,389.00
KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG 630 165.00 103,950.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 5,600 77.16 432,096.00
THE SWATCH GROUP AG-B 340 272.20 92,548.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 550 51.10 28,105.00
DUFRY AG-REG 280 95.04 26,611.20
BARRY CALLEBAUT AG 22 2,136.00 46,992.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 14 8,000.00 112,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 1 89,400.00 89,400.00
NESTLE SA-REG 33,970 104.90 3,563,453.00
ALCON INC 4,922 58.74 289,118.28
SONOVA HOLDING AG-REG 690 227.00 156,630.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 100 986.00 98,600.00
NOVARTIS AG-REG 24,430 91.63 2,238,520.90
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 7,990 320.95 2,564,390.50
VIFOR PHARMA AG 590 182.25 107,527.50
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 280 82.25 23,030.00
BALOISE HOLDING AG 580 174.40 101,152.00
SWISS LIFE HOLDING AG 390 483.40 188,526.00
SWISS RE LTD 3,470 108.15 375,280.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,660 397.10 659,186.00
TEMENOS AG-REG 770 152.00 117,040.00
SWISSCOM AG-REG 340 523.00 177,820.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 28,900 13.48 389,716.50
JULIUS BAER GROUP LTD 2,500 49.38 123,450.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 240 921.00 221,040.00
UBS GROUP AG 45,500 12.67 576,712.50
LONZA AG-REG 840 366.70 308,028.00
ADECCO GROUP AG-REG 1,910 60.20 114,982.00
SGS SA-REG 57 2,660.00 151,620.00
SWISS PRIME SITE-REG 786 116.60 91,647.60
小計
銘柄数：39 15,404,897.98
(1,761,241,986)
組入時価比率：3.3% 3.4%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 2,500 324.90 812,250.00
ローナ
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BOLIDEN AB 2,600 256.40 666,640.00
ASSA ABLOY AB-B 10,500 231.70 2,432,850.00
SKANSKA AB-B SHS 4,700 229.80 1,080,060.00
ALFA LAVAL AB 3,000 249.90 749,700.00
ATLAS COPCO AB-A 7,500 394.60 2,959,500.00
ATLAS COPCO AB-B 4,800 346.20 1,661,760.00
EPIROC AB -A 6,900 118.30 816,270.00
EPIROC AB -B 3,500 115.20 403,200.00
SANDVIK AB 12,800 185.95 2,380,160.00
SKF AB-B SHARES 4,600 188.25 865,950.00
VOLVO AB-B SHS 16,500 157.15 2,592,975.00
SECURITAS AB-B SHS 4,300 161.50 694,450.00
ELECTROLUX AB-B 2,600 238.90 621,140.00
HUSQVARNA AB-B SHS 4,600 77.66 357,236.00
HENNES&MAURITZ AB-B 10,000 184.86 1,848,600.00
ICA GRUPPEN AB 900 413.90 372,510.00
SWEDISH MATCH AB 1,900 537.80 1,021,820.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 7,400 319.70 2,365,780.00
NORDEA BANK ABP 34,000 76.40 2,597,600.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 18,400 90.28 1,661,152.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 17,100 95.94 1,640,574.00
SWEDBANK AB 9,600 137.15 1,316,640.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 2,000 231.30 462,600.00
INVESTOR AB-B SHS 4,800 532.80 2,557,440.00
KINNEVIK AB -B 3,400 229.40 779,960.00
LUNDBERGS AB-B SHS 800 427.00 341,600.00
ERICSSON LM-B 37,000 85.54 3,164,980.00
HEXAGON AB-B SHS 3,000 538.40 1,615,200.00
TELIA CO AB 32,000 40.10 1,283,200.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 970 453.60 439,992.00
SDR
TELE 2AB-B SHS 6,900 139.30 961,170.00
小計
銘柄数：32 43,524,959.00
(505,760,023)
組入時価比率：1.0% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 1,000 291.30 291,300.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ローネ
EQUINOR ASA 11,500 180.65 2,077,475.00
YARA INTERNATIONAL ASA 2,300 347.50 799,250.00
NORSK HYDRO 14,200 31.86 452,412.00
MOWI ASA 5,000 220.80 1,104,000.00
ORKLA ASA 8,200 86.80 711,760.00
DNB ASA 10,000 162.75 1,627,500.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2,600 188.75 490,750.00
TELENOR ASA 8,700 160.75 1,398,525.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 900 258.40 232,560.00
小計
銘柄数：10 9,185,532.00
(113,992,452)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 1,200 498.00 597,600.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 2,500 319.00 797,500.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 1,930 654.80 1,263,764.00
ISS A/S 1,900 169.30 321,670.00
DSV PANALPINA AS 2,350 772.00 1,814,200.00
APMOLLER -MAERSK A/S-A 51 8,170.00 416,670.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 79 8,588.00 678,452.00
PANDORA A/S 1,290 370.00 477,300.00
CARLSBERG B 1,270 1,028.50 1,306,195.00
COLOPLAST-B 1,290 849.00 1,095,210.00
DEMANT A/S 1,300 214.50 278,850.00
GENMAB A/S 780 1,516.50 1,182,870.00
HLUNDBECK A/S 700 275.10 192,570.00
NOVO NORDISK A/S-B 20,000 410.20 8,204,000.00
DANSKE BANK AS 7,200 108.70 782,640.00
TRYG A/S 1,000 207.20 207,200.00
ORSTED A/S 2,300 686.00 1,577,800.00
小計
銘柄数：17 21,194,491.00
(348,437,432)
組入時価比率：0.7% 0.7%
豪ドル WORLEY LTD 2,600 16.01 41,626.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 3,200 35.62 113,984.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OIL SEARCH LTD 14,000 7.87 110,180.00
ORIGIN ENERGY LTD 17,000 8.76 148,920.00
SANTOS LTD. 23,000 8.89 204,470.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 900 22.65 20,385.00
WOODSIDE PETROLEUM 11,500 36.00 414,000.00
INCITEC PIVOT LTD 17,000 3.34 56,780.00
ORICA LTD 5,600 22.93 128,408.00
BORAL LTD 14,000 4.92 68,880.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 5,200 30.25 157,300.00
ALUMINA LTD 26,200 2.29 59,998.00
BHP GROUP LIMITED 33,600 40.13 1,348,368.00
BLUESCOPE STEEL LTD 7,300 15.47 112,931.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 15,000 11.00 165,000.00
NEWCREST MINING 7,600 31.64 240,464.00
RIO TINTO LTD 4,000 103.40 413,600.00
SOUTH32 LTD 61,000 2.85 173,850.00
CIMIC GROUP LTD 1,045 34.81 36,376.45
BRAMBLES LTD 15,000 12.41 186,150.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 10,000 7.07 70,700.00
AURIZON HOLDINGS LTD 19,000 5.62 106,780.00
SYDNEY AIRPORT 16,000 9.00 144,000.00
TRANSURBAN GROUP 30,561 15.63 477,668.43
ARISTOCRAT LEISURE LTD 5,600 36.84 206,304.00
CROWN RESORTS LTD 4,800 12.67 60,816.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 800 44.28 35,424.00
TABCORP HOLDINGS 18,320 4.72 86,470.40
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 5,865 4.40 25,806.00
WESFARMERS LIMITED 13,000 43.99 571,870.00
COLES GROUP LTD 13,000 15.87 206,310.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 13,900 38.68 537,652.00
COCA-COLA AMATIL LTD 4,300 11.77 50,611.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 9,100 17.47 158,977.00
COCHLEAR LTD 740 239.22 177,022.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD 1,900 75.29 143,051.00
SONIC HEALTHCARE LTD 4,900 30.77 150,773.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSL LIMITED 5,080 300.89 1,528,521.20
AUSTRALIA &NEW ZEALAND BANK 32,100 25.42 815,982.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 3,700 10.20 37,740.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 19,900 84.46 1,680,754.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 33,800 25.36 857,168.00
WESTPAC BANKING CORP 38,800 24.90 966,120.00
AMP LIMITED 31,000 1.95 60,450.00
CHALLENGER LIMITED 6,000 8.80 52,800.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 27,328 7.89 215,617.92
MEDIBANK PRIVATE LTD 30,000 3.31 99,300.00
QBE INSURANCE 16,400 13.81 226,484.00
SUNCORP GROUP LTD 13,302 13.54 180,109.08
COMPUTERSHARE LTD 6,600 17.83 117,678.00
WISETECH GLOBAL LTD 2,200 25.32 55,704.00
TELSTRA CORP LTD 42,000 3.88 162,960.00
TPG TELECOM LTD 4,359 6.96 30,338.64
AUSNET SERVICES 25,264 1.77 44,717.28
APA GROUP 12,700 11.56 146,812.00
AGL ENERGY LTD 6,300 20.58 129,654.00
ASX LTD 2,000 84.34 168,680.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 3,910 143.47 560,967.70
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 1,900 63.51 120,669.00
SEEK LTD 3,800 23.40 88,920.00
REA GROUP LTD 600 114.06 68,436.00
小計
銘柄数：61 15,828,488.90
(1,204,231,435)
組入時価比率：2.3% 2.4%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 13,000 5.31 69,030.00
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 10,000 9.07 90,700.00
A2 MILK CO LTD 8,000 14.80 118,400.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 6,500 22.64 147,160.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 5,000 16.44 82,200.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 20,000 4.53 90,600.00
MERCURY NZ LTD 8,000 5.25 42,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERIDIAN ENERGY LTD 15,300 5.21 79,713.00
小計
銘柄数：8 719,803.00
(52,696,777)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 29,416 75.00 2,206,200.00
NWS HOLDINGS LTD 19,000 11.48 218,120.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 18,000 65.95 1,187,100.00
LIMITED
MTR CORP 19,000 46.95 892,050.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 5,500 23.85 131,175.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 24,000 62.20 1,492,800.00
SANDS CHINA LTD 27,200 44.55 1,211,760.00
SJM HOLDINGS LIMITED 24,000 10.36 248,640.00
WYNN MACAU LTD 18,000 20.15 362,700.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 13,000 25.65 333,450.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 8,000 29.25 234,000.00
LIMITED
WH GROUP LIMITED 106,000 8.56 907,360.00
BANK OF EAST ASIA 11,540 17.76 204,950.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 48,000 28.30 1,358,400.00
HANG SENG BANK 8,800 170.00 1,496,000.00
AIA GROUP LTD 135,000 87.35 11,792,250.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 3,200 115.50 369,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD 38,120 11.88 452,865.60
PCCW LTD 41,000 4.76 195,160.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 9,000 57.35 516,150.00
CLP HLDGS 20,500 82.70 1,695,350.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 15,000 58.25 873,750.00
HONG KONG &CHINA GAS 109,153 15.62 1,704,969.86
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 13,200 278.00 3,669,600.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 29,416 56.00 1,647,296.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 22,000 18.88 415,360.00
HENDERSON LAND 17,845 38.40 685,248.00
KERRY PROPERTIES 6,500 25.10 163,150.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 73,333 11.02 808,129.66
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINO LAND CO.LTD 31,000 11.62 360,220.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 19,000 122.00 2,318,000.00
SWIRE PACIFIC-A 5,000 76.30 381,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 10,800 27.15 293,220.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 16,200 48.45 784,890.00
WHEELOCK &COMPANY LTD 8,000 51.60 412,800.00
小計
銘柄数：35 42,024,214.52
(596,743,846)
組入時価比率：1.1% 1.2%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 18,000 4.17 75,060.00
ル
KEPPEL CORP. 16,000 6.81 108,960.00
SEMBCORP INDUSTRIES 12,000 2.31 27,720.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 27,000 1.15 31,050.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 8,000 9.04 72,320.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 21,000 2.26 47,460.00
SATS LTD 8,000 5.06 40,480.00
GENTING SINGAPORE LTD 81,000 0.92 74,925.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 1,111 30.82 34,241.02
WILMAR INTERNATIONAL LTD 18,000 4.28 77,040.00
DBS GROUP HLDGS 20,200 26.33 531,866.00
OCBC-ORD 34,950 11.11 388,294.50
UNITED OVERSEAS BANK 14,600 26.85 392,010.00
VENTURE CORP LTD 3,200 16.58 53,056.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 92,000 3.33 306,360.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 9,000 8.78 79,020.00
CAPITALAND LIMITED 32,000 3.94 126,080.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 4,000 11.40 45,600.00
UOL GROUP LIMITED 3,000 8.48 25,440.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 17,000 2.13 36,210.00
小計
銘柄数：20 2,573,192.52
(210,873,127)
組入時価比率：0.4% 0.4%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 6,000 15.48 92,880.00
ELBIT SYSTEMS LTD 270 543.20 146,664.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK HAPOALIM BM 14,000 28.72 402,080.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 18,000 24.51 441,180.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 14,000 15.74 220,360.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 1,100 92.30 101,530.00
NICE LTD 810 570.40 462,024.00
AZRIELI GROUP 400 256.50 102,600.00
小計
銘柄数：8 1,969,318.00
(62,840,937)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 51,183,278,275
(51,183,278,275)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 6,100 111,081.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 1,450 237,524.50
AMERICAN TOWER CORP 4,940 1,147,265.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 16,800 162,120.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,560 335,228.40
BOSTON PROPERTIES 1,660 231,204.80
CAMDEN PROPERTY TRUST 960 104,707.20
CROWN CASTLE INTL CORP 4,930 715,983.90
DIGITAL REALTY TRUST INC 2,340 289,387.80
DUKE REALTY CORP 4,800 169,872.00
EQUINIX INC 980 583,217.60
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2,380 168,170.80
EQUITY RESIDENTIAL 4,500 371,295.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 690 211,160.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,610 178,565.10
FEDERAL REALTY INVS TRUST 780 100,822.80
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 6,100 222,223.00
HOST HOTELS &RESORTS INC 7,700 137,676.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INVITATION HOMES INC 5,400 164,862.00
IRON MOUNTAIN INC 3,400 105,808.00
KIMCO REALTY CORP 5,000 101,700.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 1,400 88,130.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 4,800 106,704.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,420 189,839.80
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 1,700 94,367.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 2,000 86,940.00
PROLOGIS INC 6,900 644,115.00
PUBLIC STORAGE 1,910 420,238.20
REALTY INCOME CORP 3,400 258,910.00
REGENCY CENTERS CORP 2,300 145,475.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,290 323,441.70
SIMON PROPERTY GROUP INC 3,650 542,171.00
SL GREEN REALTY CORP 940 86,038.20
SUN COMMUNITIES INC 1,210 187,138.60
UDR INC 3,400 160,922.00
VENTAS INC 4,200 246,288.00
VEREIT INC 11,100 105,672.00
VICI PROPERTIES INC 4,400 115,236.00
VORNADO REALTY TRUST 1,770 119,067.90
WELLTOWER INC 4,990 431,884.50
WEYERHAEUSER CO 8,300 259,790.00
WP CAREY INC 1,800 149,868.00
小計
銘柄数：42 156,960 10,612,113.10
(1,170,834,438)
組入時価比率：2.2% 80.9%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 400 22,300.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 1,100 23,463.00
INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 1,200 25,824.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 1,986 54,297.24
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 700 22,701.00
小計
銘柄数：5 5,386 148,585.24
(12,568,825)
組入時価比率：0.0% 0.9%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ COVIVIO 560 58,800.00
GECINA SA 560 93,296.00
ICADE 230 22,873.50
KLEPIERRE 2,200 72,732.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,490 201,224.50
小計
銘柄数：5 5,040 448,926.00
(55,155,048)
組入時価比率：0.1% 3.8%
英ポンド BRITISH LAND 9,100 53,144.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 7,312 70,575.42
SEGRO PLC 14,700 130,330.20
小計
銘柄数：3 31,112 254,049.62
(36,641,576)
組入時価比率：0.1% 2.5%
豪ドル DEXUS 13,200 163,548.00
GOODMAN GROUP 17,600 254,496.00
GPT GROUP 26,000 154,180.00
LENDLEASE GROUP 6,600 124,740.00
MIRVAC GROUP 54,000 177,120.00
SCENTRE GROUP 68,000 274,720.00
STOCKLAND TRUST GROUP 25,800 128,484.00
VICINITY CENTRES 44,000 113,080.00
小計
銘柄数：8 255,200 1,390,368.00
(105,779,197)
組入時価比率：0.2% 7.3%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 30,000 238,500.00
LINK REIT 26,000 2,203,500.00
小計
銘柄数：2 56,000 2,442,000.00
(34,676,400)
組入時価比率：0.1% 2.4%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 39,440 123,447.20
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 37,954 81,221.56
CAPITALAND MALL TRUST 27,800 72,002.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 24,000 59,040.00
SUNTEC REIT 29,000 54,230.00
小計
銘柄数：5 158,194 389,940.76
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(31,955,645)
組入時価比率：0.1% 2.2%
合計 1,447,611,129
(1,447,611,129)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 1月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 489,667,575 － 501,612,291 11,944,716
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 50,669,771,582 － 51,763,661,200 △1,093,889,618
米ドル 35,061,397,025 － 35,849,108,800 △787,711,775
カナダドル 1,876,578,640 － 1,907,784,200 △31,205,560
ユーロ 5,849,432,710 － 5,959,195,000 △109,762,290
英ポンド 3,031,585,470 － 3,094,900,500 △63,315,030
スイスフラン 1,715,581,089 － 1,763,431,200 △47,850,111
スウェーデンクローナ 485,881,138 － 491,990,800 △6,109,662
ノルウェークローネ 112,455,021 － 114,111,900 △1,656,879
デンマーククローネ 333,468,928 － 339,650,400 △6,181,472
豪ドル 1,266,978,635 － 1,284,907,000 △17,928,365
ニュージーランドドル 51,739,776 － 52,668,000 △928,224
香港ドル 589,683,430 － 603,359,000 △13,675,570
シンガポールドル 234,906,000 － 240,668,400 △5,762,400
新シェケル 60,083,720 － 61,886,000 △1,802,280
合計 － － － △1,081,944,902
（注）時価の算定方法
１先物取引
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外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村外国株インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け）
2020年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 14,314,026,154 円
Ⅱ 負債総額 28,706,645 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 14,285,319,509 円
Ⅳ 発行済口数 13,283,914,019 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0754 円
（参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
2020年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 100,537,135,892 円
Ⅱ 負債総額 50,751,880,693 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 49,785,255,199 円
Ⅳ 発行済口数 25,357,541,037 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9633 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,002 29,918,429
単位型株式投資信託 181 905,347
追加型公社債投資信託 14 5,691,071
単位型公社債投資信託 452 1,730,940
合計 1,649 38,245,787
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 4 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 支払利息
2 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
112/132
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
3,808 3,329
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
728 620
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
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負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
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４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
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※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
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１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 (委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 )と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
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(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2020年1月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2020年1月末現在
２【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
す。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
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(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
手できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年３月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）の２０１９年７月１８
日から２０２０年１月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）の２０２０年１月１７日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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