ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第10期(令和1年7月17日-令和2年7月13日)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月17日-令和2年7月13日)
提出日
提出者 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  【表紙】

  【提出書類】        半期報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年4月9日  提出
  【計算期間】        第10期中(自  2019年7月17日至   2020年1月16日)
  【ファンド名】        ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
  【発行者名】        野村アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        CEO兼代表取締役社長    中川 順子
  【本店の所在の場所】        東京都中央区日本橋一丁目12番1号
  【事務連絡者氏名】        松井 秀仁
  【連絡場所】        東京都中央区日本橋一丁目12番1号
  【電話番号】        03-3241-9511
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  1【ファンドの運用状況】

  以下は 2020年2月28日   現在 の運用状況であります。
  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  (1)【投資状況】

  ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  投資信託受益証券          日本     451,655,802     99.03
  親投資信託受益証券          日本      10,204    0.00
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―     4,383,875    0.96
      合計(純資産総額)           456,049,881    100.00
  (参考)野村マネー マザーファンド

     資産の種類      国/地域    時価合計(円)    投資比率(%)

  地方債証券          日本     610,683,922     19.31
  特殊債券          日本     890,198,044     28.15
  社債券          日本     600,558,026     18.99
  コマーシャルペーパー          日本     199,998,504     6.32
  現金・預金・その他資産(負債控除後)          ―     859,950,336     27.20
      合計(純資産総額)          3,161,388,832     100.00
  (2)【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

  2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額(百万円)      1口当たり純資産額(円)

          (分配落)   (分配付)   (分配落)   (分配付)
  第1計算期間     (2011年  7月13日)    847   848   1.0081   1.0086
  第2計算期間     (2012年  7月13日)    407   407   1.1078   1.1083
  第3計算期間     (2013年  7月16日)    1,874   1,874   1.3621   1.3626
  第4計算期間     (2014年  7月14日)    950   950   1.5576   1.5581
  第5計算期間     (2015年  7月13日)    1,422   1,423   1.8025   1.8030
  第6計算期間     (2016年  7月13日)    939   940   1.6819   1.6824
  第7計算期間     (2017年  7月13日)    942   942   1.9362   1.9367
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  第8計算期間     (2018年  7月13日)    636   636   1.9034   1.9039
  第9計算期間     (2019年  7月16日)    440   440   1.9901   1.9906
       2019年 2月末日    577   ―  1.9300    ―
        3月末日    527   ―  1.9477    ―
        4月末日    464   ―  1.9867    ―
        5月末日    454   ―  1.9464    ―
        6月末日    459   ―  1.9697    ―
        7月末日    446   ―  2.0152    ―
        8月末日    417   ―  1.9534    ―
        9月末日    424   ―  1.9839    ―
          10月末日     429   ―  2.0115    ―
          11月末日     432   ―  2.0245    ―
          12月末日     441   ―  2.0696    ―
       2020年 1月末日    446   ―  2.0830    ―
        2月末日    456   ―  2.1289    ―
  ②【分配の推移】

  ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2010年 7月30日~2011年   7月13日          0.0005円
   第2計算期間   2011年 7月14日~2012年   7月13日          0.0005円
   第3計算期間   2012年 7月14日~2013年   7月16日          0.0005円
   第4計算期間   2013年 7月17日~2014年   7月14日          0.0005円
   第5計算期間   2014年 7月15日~2015年   7月13日          0.0005円
   第6計算期間   2015年 7月14日~2016年   7月13日          0.0005円
   第7計算期間   2016年 7月14日~2017年   7月13日          0.0005円
   第8計算期間   2017年 7月14日~2018年   7月13日          0.0005円
   第9計算期間   2018年 7月14日~2019年   7月16日          0.0005円
  ③【収益率の推移】

  ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2010年 7月30日~2011年   7月13日           0.9%
   第2計算期間   2011年 7月14日~2012年   7月13日           9.9%
   第3計算期間   2012年 7月14日~2013年   7月16日           23.0%
   第4計算期間   2013年 7月17日~2014年   7月14日           14.4%
   第5計算期間   2014年 7月15日~2015年   7月13日           15.8%
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   第6計算期間   2015年 7月14日~2016年   7月13日           △6.7%
   第7計算期間   2016年 7月14日~2017年   7月13日           15.1%
   第8計算期間   2017年 7月14日~2018年   7月13日           △1.7%
   第9計算期間   2018年 7月14日~2019年   7月16日           4.6%
  第10期(中間期)    2019年 7月17日~2020年   1月16日           4.8%
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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  2【設定及び解約の実績】

  ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2010年 7月30日~2011年   7月13日    992,992,329   152,073,926   840,918,403
  第2計算期間   2011年 7月14日~2012年   7月13日    114,590,122   587,427,826   368,080,699
  第3計算期間   2012年 7月14日~2013年   7月16日    1,368,981,664   361,185,722   1,375,876,641
  第4計算期間   2013年 7月17日~2014年   7月14日    337,939,889   1,103,820,684    609,995,846
  第5計算期間   2014年 7月15日~2015年   7月13日    401,909,724   222,463,764   789,441,806
  第6計算期間   2015年 7月14日~2016年   7月13日    54,580,260   285,191,102   558,830,964
  第7計算期間   2016年 7月14日~2017年   7月13日    33,837,366   105,990,700   486,677,630
  第8計算期間   2017年 7月14日~2018年   7月13日    46,123,774   198,653,218   334,148,186
  第9計算期間   2018年 7月14日~2019年   7月16日     4,779,893   117,497,508   221,430,571
  第10期(中間期)   2019年 7月17日~2020年   1月16日     1,003,234   8,102,410   214,331,395
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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  3【ファンドの経理状況】

  (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
  (以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
  関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
  中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間(2019年7月17日から2020年1月16

  日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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  【ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)】

  (1)【中間貸借対照表】

                    (単位:円)
             第9期    第10期中間計算期間末
            (2019年  7月16日現在)    (2020年  1月16日現在)
  資産の部
  流動資産
               6,809,210      7,089,517
   コール・ローン
              436,542,334      442,650,528
   投資信託受益証券
               10,205      10,204
   親投資信託受益証券
               23,549,876
                      -
   未収入金
              466,911,625      449,750,249
   流動資産合計
              466,911,625      449,750,249
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               1,391,940      2,700,288
   未払金
               110,715
   未払収益分配金                   -
               23,406,156
   未払解約金                   -
               82,632      805
   未払受託者報酬
               1,239,365      12,074
   未払委託者報酬
                13      8
   未払利息
                5,448      52
   その他未払費用
               26,236,269      2,713,227
   流動負債合計
               26,236,269      2,713,227
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              221,430,571      214,331,395
   元本
   剰余金
              219,244,785      232,705,627
    中間剰余金又は中間欠損金(△)
              101,958,785      98,275,994
    (分配準備積立金)
              440,675,356      447,037,022
   元本等合計
              440,675,356      447,037,022
  純資産合計
              466,911,625      449,750,249
  負債純資産合計
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  (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                    (単位:円)
            第9期中間計算期間     第10期中間計算期間
            自 2018年  7月14日   自 2019年  7月17日
            至 2019年  1月13日   至 2020年  1月16日
  営業収益
               12,780,338      8,225,503
  受取配当金
                    13,133,181
              △35,003,384
  有価証券売買等損益
                    21,358,684
              △22,223,046
  営業収益合計
  営業費用
               2,648      1,036
  支払利息
               98,443      70,820
  受託者報酬
               1,476,592      1,062,231
  委託者報酬
               6,505      4,652
  その他費用
               1,584,188      1,138,739
  営業費用合計
                    20,219,945
              △23,807,234
  営業利益又は営業損失(△)
                    20,219,945
              △23,807,234
  経常利益又は経常損失(△)
                    20,219,945
              △23,807,234
  中間純利益又は中間純損失(△)
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
               △982,311     △173,118
  約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
              301,862,878      219,244,785
  期首剰余金又は期首欠損金(△)
               3,527,651      1,043,003
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               3,527,651      1,043,003
  額
               25,929,999      7,975,224
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               25,929,999      7,975,224
  額
                -      -
  分配金
              256,635,607      232,705,627
  中間剰余金又は中間欠損金(△)
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  (3)【中間注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

  1.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  4.その他       当ファンドの中間計算期間は、2019年       7月17日から2020年   1月16日までとなってお
        ります。
  (中間貸借対照表に関する注記)

      第9期         第10期中間計算期間末

     2019年 7月16日現在         2020年 1月16日現在
  1. 計算期間の末日における受益権の総数         1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
         221,430,571口          214,331,395口
  2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.9901円   1口当たり純資産額        2.0857円
   (10,000口当たり純資産額)       (19,901円)   (10,000口当たり純資産額)       (20,857円)
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。

  (金融商品に関する注記)
  金融商品の時価等に関する事項
      第9期         第10期中間計算期間末

     2019年 7月16日現在         2020年 1月16日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額          1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
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  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ          価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
  ん。          ありません。
  2.時価の算定方法          2.時価の算定方法
  投資信託受益証券          投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して           (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。          おります。
  親投資信託受益証券          親投資信託受益証券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して           (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
  おります。          おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務          コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時           これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお          価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。          ります。
  (その他の注記)

  1 元本の移動
      第9期         第10期中間計算期間

     自 2018年 7月14日        自 2019年 7月17日
     至 2019年 7月16日        至 2020年 1月16日
  期首元本額        334,148,186円  期首元本額        221,430,571円
  期中追加設定元本額        4,779,893円  期中追加設定元本額        1,003,234円
  期中一部解約元本額        117,497,508円  期中一部解約元本額        8,102,410円
  2 デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  (参考)


  当ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親
  投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  野村マネー マザーファンド

  貸借対照表

              (単位:円)
            (2020年  1月16日現在)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           2,846,778,772
   地方債証券           2,283,197,902
   特殊債券           1,534,365,277
   社債券           1,150,998,772
   コマーシャル・ペーパー           499,998,164
   未収利息            1,996,573
            10/55


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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
            (2020年  1月16日現在)
               7,695,404
   前払費用
              8,325,030,864
   流動資産合計
              8,325,030,864
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払金           300,075,000
   未払解約金            110,000
               3,613
   未払利息
              300,188,613
   流動負債合計
              300,188,613
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           7,864,610,337
   剰余金
              160,231,914
    期末剰余金又は期末欠損金(△)
              8,024,842,251
   元本等合計
              8,024,842,251
  純資産合計
              8,325,030,864
  負債純資産合計
  注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  1.運用資産の評価基準及び評価方法       地方債証券、特殊債券、社債券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
        コマーシャル・ペーパー
        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
  2.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  3.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  (貸借対照表に関する注記)

          2020年 1月16日現在

  1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 1.0204円
   (10,000口当たり純資産額)                 (10,204円)
  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
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          2020年 1月16日現在
  1.貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  2.時価の算定方法
  地方債証券、特殊債券、社債券
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
  コマーシャル・ペーパー
   (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  (その他の注記)

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2020年 1月16日現在

                    2019年 7月17日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                  8,286,641,768円
  同期中における追加設定元本額                  343,783,812円
  同期中における一部解約元本額                  765,815,243円
  期末元本額                  7,864,610,337円
  期末元本額の内訳*
  野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)                  120,360,299円
  ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)                  113,666,973円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型                   1,230,043円
  野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型                   836,392円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型                   2,056,316円
  ネクストコア                   2,282,012円
  野村世界高金利通貨投信                  151,953,753円
  野村新世界高金利通貨投信                   982,608円
  欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)                   982,609円
  欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)                   982,609円
  欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)                   982,609円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                   98,261円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型                   98,261円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                   98,261円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                   98,261円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型                   9,826円
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          2020年 1月16日現在
  野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                   98,260円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                   98,261円
  野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型                   982,609円
  野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型                   98,261円
  野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型                   982,607円
  野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型                   98,260円
  野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                   98,261円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                   98,260円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                   98,261円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型                   98,260円
  野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型                   98,261円
  野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型                   982,607円
  野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型                   98,261円
  野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型                   982,607円
  野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型                   98,261円
  野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型                   98,260円
  野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型                   9,826円
  野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                   98,261円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                   984,834円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                   984,834円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                   984,834円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                   984,834円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                   984,834円
            13/55


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          2020年 1月16日現在
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                   984,834円
  野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)                  49,354,623円
  野村アジアCB投信(毎月分配型)                   982,608円
  野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型                   984,543円
  野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型                   984,543円
  野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型                   984,543円
  野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型                   984,543円
  野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型                   984,543円
  野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型                   984,543円
  ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)                   10,000円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型                   98,261円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型                   98,261円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                   984,252円
  野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                   982,609円
  野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                   982,609円
  野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                   982,609円
  野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                   982,609円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型                   982,607円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型                   982,607円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型                   982,608円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型                   98,261円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型                   98,261円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型                   98,261円
  野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型                   98,261円
  野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型                   983,768円
  野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型                   983,768円
  野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型                   983,768円
  野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型                   983,768円
  野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型                   983,768円
  ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型                   983,672円
  野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース                   983,381円
  野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース                   98,261円
  野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース                   983,381円
            14/55


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
          2020年 1月16日現在
  野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース                   983,381円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                   982,609円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                   98,262円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                   982,609円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                   98,261円
  野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                   983,091円
  野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                   983,091円
  野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                   983,091円
  野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                   983,091円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型                   982,898円
  野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                   982,801円
  野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型                   491,401円
  野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型                   982,608円
  野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                   982,608円
  野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型                   982,608円
  野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                   982,608円
  野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型                   982,415円
  野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                   982,415円
  野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型                   982,415円
  野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                   982,415円
  野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型                   982,029円
  野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型                   982,029円
  野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型                   982,029円
  野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型                   982,029円
  野村カルミニャック・ファンド Aコース                   981,547円
  野村カルミニャック・ファンド Bコース                   981,547円
  野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型                   981,451円
  野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型                   1,813円
  野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型                   315,476円
  野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型                   946,340円
  野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型                   123,377円
  野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型                   981,451円
  野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型                   41,316円
  野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型                   54,497円
  野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型                   277,875円
  野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型                   48,092円
  野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型                   981,451円
  野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型                   4,908円
            15/55


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
          2020年 1月16日現在
  野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型                   253,829円
  野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型                   213,673円
  野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型                   43,905円
  野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型                   774,485円
  野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型                   51,703円
  野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型                   36,381円
  野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型                   118,445円
  野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型                   13,741円
  野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                   981,451円
  野村エマージング債券プレミアム年2回決算型                   981,451円
  ノムラ THE USA Aコース                   981,258円
  ノムラ THE USA Bコース                   981,258円
  ノムラ THE EUROPE Aコース                   98,117円
  ノムラ THE EUROPE Bコース                   98,117円
  野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                   9,809円
  野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型                   9,809円
  野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                   9,809円
  野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型                   9,809円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                   9,808円
  野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                   9,808円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                   9,808円
  野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                   9,808円
  野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型                   9,807円
  野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型                   9,807円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型                   9,807円
  野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型                   9,807円
  野村グローバルボンド投信 Aコース                   98,049円
  野村グローバルボンド投信 Bコース                   980,489円
  野村グローバルボンド投信 Cコース                   98,049円
  野村グローバルボンド投信 Dコース                   980,489円
  野村グローバルボンド投信 Eコース                   98,049円
  野村グローバルボンド投信 Fコース                   980,489円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型                   9,805円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型                   9,805円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型                   9,805円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型                   9,805円
  野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型                   9,803円
  野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型                   980,297円
  野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型                   980,297円
  野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型                   9,803円
  野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型                   980,297円
  野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型                   9,803円
  野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型                   9,803円
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
          2020年 1月16日現在
  ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)                   9,803円
  ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)                   9,803円
  ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)                   9,803円
  ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)                   9,801円
  野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)                   9,801円
  グローバル・ストック Aコース                   97,953円
  グローバル・ストック Bコース                   979,528円
  グローバル・ストック Cコース                   97,953円
  グローバル・ストック Dコース                   979,528円
  野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)                   9,794円
  野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)                   9,794円
  野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
                     9,794円
  け)
  野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
                     9,794円
  け)
  野村ファンドラップ債券プレミア                   9,795円
  野村ファンドラップオルタナティブプレミア                   9,795円
  野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型                   9,797円
  野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                   9,797円
  野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース                   9,797円
  野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース                   9,797円
  野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース                   9,797円
  野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース                   9,797円
  (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                   98,001円
  (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)                   98,001円
  第1回 野村短期公社債ファンド                   3,037,421円
  第2回 野村短期公社債ファンド                   3,919,169円
  第3回 野村短期公社債ファンド                   1,371,897円
  第4回 野村短期公社債ファンド                   1,077,981円
  第5回 野村短期公社債ファンド                   1,959,729円
  第6回 野村短期公社債ファンド                   1,077,981円
  第7回 野村短期公社債ファンド                   686,093円
  第8回 野村短期公社債ファンド                   98,261円
  第9回 野村短期公社債ファンド                   5,094,831円
  第10回 野村短期公社債ファンド                   1,959,728円
  第11回 野村短期公社債ファンド                   1,861,757円
  第12回 野村短期公社債ファンド                   6,664,982円
  ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)                  5,129,840,665円
  ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)                  2,050,866,611円
  野村DC運用戦略ファンド                  85,180,134円
  野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース                   9,818円
  野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース                   9,818円
  野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                   7,492,405円
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  *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  4【委託会社等の概況】

  (1)【資本金の額】

   2020年2月末現在、17,180百万円

   会社が発行する株式総数  20,000,000株
   発行済株式総数            5,150,693株
   過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
  (2)【事業の内容及び営業の状況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

  を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
  す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
  ます。
  委託者の運用する証券投資信託は2020年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
      種類    本数  純資産総額(百万円)

    追加型株式投資信託      1,002    29,918,429
    単位型株式投資信託      181    905,347
    追加型公社債投資信託      14   5,691,071
    単位型公社債投資信託      452    1,730,940
      合計    1,649    38,245,787
  (3)【その他】


  (1)定款の変更

   委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
   委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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  5【委託会社等の経理状況】

  1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

   諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
   という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
   6日内閣府令第52号)により作成しております。
   委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
   蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
   き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
   す。
  2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

   月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
   ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
  (1)【貸借対照表】

         前事業年度             当事業年度        

          (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (資産の部)
  流動資産
  現金・預金           919     1,562
  金銭の信託          47,936     45,493
  有価証券          22,600     19,900
  前払金           0     -
  前払費用           26     27
  未収入金           464     500
  未収委託者報酬          24,059     25,246
  未収運用受託報酬           6,764     5,933
  その他           181     269
  貸倒引当金           △15     △15
    流動資産計         102,937     98,917
  固定資産
  有形固定資産           874     714
   建物     ※2   348     320
   器具備品     ※2   525     393
  無形固定資産           7,157     6,438
   ソフトウェア       7,156     6,437
   その他        0     0
  投資その他の資産          13,825     18,608
   投資有価証券       1,184     1,562
   関係会社株式       9,033     12,631
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   従業員長期貸付金        36      -
   長期差入保証金        54     235
   長期前払費用        36     22
   前払年金費用       2,350     2,001
   繰延税金資産       3,074     2,694
   その他        168     168
   貸倒引当金        △0      -
   投資損失引当金        -     △707
    固定資産計         23,969     25,761
    資産合計         126,906     124,679
         前事業年度             当事業年度        

          (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (負債の部)
  流動負債
  預り金           133     145
  未払金     ※1     17,853     16,709
  未払収益分配金        1     0
  未払償還金        31     25
  未払手数料       7,884     7,724
  関係会社未払金       7,930     7,422
  その他未払金       2,005     1,535
  未払費用     ※1     12,441     11,704
  未払法人税等           2,241     1,560
  前受収益           33     29
  賞与引当金           4,626     3,792
   流動負債計         37,329     33,942
  固定負債
  退職給付引当金           2,938     3,219
  時効後支払損引当金           548     558
   固定負債計         3,486     3,777
    負債合計         40,816     37,720
   (純資産の部)
  株主資本           86,078     86,924
  資本金          17,180     17,180
   資本剰余金           13,729     13,729
    資本準備金        11,729     11,729
    その他資本剰余金        2,000     2,000
   利益剰余金           55,168     56,014
    利益準備金        685     685
    その他利益剰余金        54,483     55,329
     別途積立金        24,606     24,606
     繰越利益剰余金        29,876     30,723
  評価・換算差額等           11     33
   その他有価証券評価差額金           11     33
    純資産合計         86,090     86,958
   負債・純資産合計         126,906     124,679
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  (2)【損益計算書】

          前事業年度     当事業年度

         (自 2017年4月1日     (自 2018年4月1日
          至 2018年3月31日)     至 2019年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業収益
  委託者報酬          115,907     119,196
  運用受託報酬          26,200     21,440
  その他営業収益           338     355
    営業収益計         142,447     140,992
  営業費用
  支払手数料          45,252     42,675
  広告宣伝費           1,079     1,210
  公告費           0     0
  調査費          30,516     30,082
   調査費       5,830     5,998
   委託調査費       24,685     24,083
  委託計算費           1,376     1,311
  営業雑経費           5,464     5,435
   通信費        125      92
   印刷費        966     970
   協会費        79     86
   諸経費       4,293     4,286
    営業費用計         83,689     80,715
  一般管理費
  給料          11,716     11,113
   役員報酬        425     379
   給料・手当       6,856     7,067
   賞与       4,433     3,666
  交際費           132     107
  旅費交通費           482     514
  租税公課           1,107     1,048
  不動産賃借料           1,221     1,223
  退職給付費用           1,110     1,474
  固定資産減価償却費           2,706     2,835
  諸経費           9,131     10,115
   一般管理費計         27,609     28,433
    営業利益         31,148     31,843
          前事業年度     当事業年度

         (自 2017年4月1日     (自 2018年4月1日
         至 2018年3月31日)     至 2019年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業外収益
  受取配当金     ※1  4,031     6,538
  受取利息        4     0
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  その他        362     424
   営業外収益計         4,398     6,964
  営業外費用
   支払利息         2     1
   金銭の信託運用損        312     489
   時効後支払損引当金繰入額         13     43
  為替差損        46     34
  その他        31     17
   営業外費用計         405     585
    経常利益         35,141     38,222
  特別利益
  投資有価証券等売却益        20     20
  関係会社清算益     ※3   -     29
  株式報酬受入益        75     85
    特別利益計         95     135
  特別損失
  投資有価証券等評価損        2     938
  関係会社株式評価損        -     161
  固定資産除却損     ※2   58     310
  投資損失引当金繰入額        -     707
    特別損失計         60     2,118
   税引前当期純利益         35,176     36,239
  法人税、住民税及び事業税          10,775     10,196

  法人税等調整額           △439      370
    当期純利益         24,840     25,672

  (3)【株主資本等変動計算書】

    前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                   (単位:百万円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株 主 
         その他  資 本        利 益
                 繰 
      資本金               資 本
       資 本     利 益
         資 本  剰余金        剰余金
              別 途  越  
                     合 計
       準備金     準備金
         剰余金  合 計        合 計
              積立金  利 益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,635  55,927  86,837
  当期変動額
  剰余金の配当              △25,598  △25,598  △25,598
  当期純利益              24,840  24,840  24,840
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額(純額)
  当期変動額合計     -  -  -  -  -  -  △758  △758  △758
            23/55


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  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
            (単位:百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       41   41   86,878

  当期変動額
   剰余金の配当            △25,598
   当期純利益            24,840
  株主資本以外の項目
  の当期変動額(純      △29   △29   △29
  額)
  当期変動額合計      △29   △29   △788
  当期末残高       11   11   86,090
  当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                   (単位:百万円)
             株主資本
         資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株 主 
         その他  資 本        利 益
                 繰 
      資本金               資 本
       資 本     利 益
         資 本  剰余金        剰余金
              別 途  越  
                     合 計
       準備金     準備金
         剰余金  合 計        合 計
              積立金  利 益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
  当期変動額
  剰余金の配当              △24,826  △24,826  △24,826
  当期純利益              25,672  25,672  25,672
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額(純額)
  当期変動額合計     -  - -  -  -  -  846  846  846
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
            (単位:百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高      11   11   86,090

  当期変動額
            24/55


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   剰余金の配当            △24,826
   当期純利益            25,672
  株主資本以外の項目
  の当期変動額(純      21   21   21
  額)
  当期変動額合計      21   21   868
  当期末残高      33   33   86,958
  [重要な会計方針]

  1.有価証券の評価基準及び評価方法       (1) 子会社株式及び関連会社株式     … 移動平均法による原価法

         (2) その他有価証券

         時価のあるもの   … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
             売却原価は移動平均法により算定しておりま
             す。)
         時価のないもの   … 移動平均法による原価法
  2.金銭の信託の評価基準及び評価方       時価法

   法
  3.固定資産の減価償却の方法       (1) 有形固定資産

          定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
         した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
         建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
         す。
          主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物    38~50年
           附属設備    8~15年
           構築物    20年
           器具備品    4~15年
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

          定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
         ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
         よっております。
  4.引当金の計上基準       (1) 貸倒引当金

          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
         上しております。
         (2) 賞与引当金

          賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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         (3) 退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
         業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
         産の見込額に基づき計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
         までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
         ております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
         従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
         り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
         す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
         年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
          退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金

          時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
         受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
         づく将来の支払見込額を計上しております。
         (5) 投資損失引当金

          子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
         政状態等を勘案して必要額を計上しております。
  5.消費税等の会計処理方法        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
         す。
  6.連結納税制度の適用        連結納税制度を適用しております。

  [未適用の会計基準等    ]

  ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
  (1)概要
    収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
   れます。
    ステップ1:顧客との契約を識別する。
    ステップ2:契約における履行義務を識別する。
    ステップ3:取引価格を算定する。
    ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
    ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  (2)適用予定日
    2022年3月期の期首より適用予定であります。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
    影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  [表示方法の変更に関する注記      ]

  (「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更            )
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号             平成30年2月16日)   を当事業年度   の期
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  首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
  する方法に変更しました。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
  その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
  [注記事項]

  ◇ 貸借対照表関係

     前事業年度末          当事業年度末

     (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
  ※1.関係会社に対する資産及び負債          ※1.関係会社に対する資産及び負債
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている          区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
   ものは、次のとおりであります。          ものは、次のとおりであります。
   未払費用      1,781百万円    未払費用      1,434百万円
  ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額          ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

   建物      708百万円   建物      736百万円
   器具備品      3,491    器具備品      3,106
   合計      4,200    合計      3,842
  ◇ 損益計算書関係

      前事業年度          当事業年度

     (自 2017年4月1日          (自 2018年4月1日
     至 2018年3月31日)          至 2019年3月31日)
  ※1.関係会社に係る注記          ※1.関係会社に係る注記
   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの          区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
   は、次のとおりであります。          は、次のとおりであります。
   受取配当金      4,026百万円    受取配当金      6,531百万円
   支払利息          支払利息
          2          1
  ※2.固定資産除却損          ※2.固定資産除却損

   建物       4百万円   建物       -百万円
   器具備品       0   器具備品       3
   ソ フ ト ウ ェ      ソ フ ト ウ ェ
          53          307
   ア                    ア          
   合計       58   合計       310
            ※3.関係会社清算益

             関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
            清算配当です。
  ◇  株主資本等変動計算書関係

   前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

  1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      -    -  5,150,693株

  2. 剰余金の配当に関する事項

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  (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,598百万円
    配当の原資        利益剰余金
    1株当たり配当額         4,970円
    基準日        2017年3月31日
    効力発生日        2017年6月23日
   (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    1株当たり配当額         4,820円
    基準日       2018年3月31日
    効力発生日       2018年6月25日
   当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      -    -  5,150,693株

  2. 剰余金の配当に関する事項

  (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    1株当たり配当額         4,820円
    基準日        2018年3月31日
    効力発生日        2018年6月25日
   (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,650百万円
    配当の原資        利益剰余金
    1株当たり配当額         4,980円
    基準日        2019年3月31日
    効力発生日        2019年6月28日
  ◇ 金融商品関係

  前事業年度(自   2017年4月1日   至 2018年3月31日)

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  1. 金融商品の状況に関する事項

  (1)金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  2. 金融商品の時価等に関する事項

    2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位:百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金            919    919   -
  (2)金銭の信託           47,936    47,936    -
  (3)未収委託者報酬           24,059    24,059    -
  (4)未収運用受託報酬           6,764    6,764    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           22,600    22,600    -
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   その他有価証券          22,600    22,600    -
     資産計        102,279    102,279    -
  (6)未払金           17,853    17,853    -
    未払収益分配金            1    1   -
    未払償還金            31    31   -
    未払手数料           7,884    7,884    -
   関係会社未払金          7,930    7,930    -
    その他未払金           2,005    2,005    -
  (7)未払費用           12,441    12,441    -
  (8)未払法人税等           2,241    2,241    -
     負債計        32,536    32,536    -
  注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
  す。
  注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

   格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
   と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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  注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
               (単位:百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       919   -  -  -
   金銭の信託       47,936   -  -  -
   未収委託者報酬       24,059   -  -  -
   未収運用受託報酬       6,764   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券       22,600   -  -  -
   合計       102,279    -  -  -
  当事業年度(自   2018年4月1日   至 2019年3月31日)


  1. 金融商品の状況に関する事項

  (1)金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  2. 金融商品の時価等に関する事項

    2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位:百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金           1,562    1,562    -
  (2)金銭の信託           45,493    45,493    -
  (3)未収委託者報酬           25,246    25,246    -
  (4)未収運用受託報酬           5,933    5,933    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           19,900    19,900    -
   その他有価証券          19,900    19,900    -
     資産計        98,136    98,136    -
  (6)未払金           16,709    16,709    -
    未払収益分配金            0    0   -
    未払償還金            25    25   -
    未払手数料           7,724    7,724    -
    関係会社未払金           7,422    7,422    -
    その他未払金           1,535    1,535    -
  (7)未払費用           11,704    11,704    -
  (8)未払法人税等           1,560    1,560    -
     負債計        29,974    29,974    -
  注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
            32/55


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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等


   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

   価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
   難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
   て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
   行っております。
  注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

               (単位:百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       1,562   -  -  -
   金銭の信託       45,493   -  -  -
   未収委託者報酬       25,246   -  -  -
   未収運用受託報酬       5,933   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券       19,900   -  -  -
   合計       98,136   -  -  -
  ◇ 有価証券関係

  前事業年度  (自 2017年4月1日   至 2018年3月31日)

  1.売買目的有価証券(2018年3月31日)

   該当事項はありません。
  2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

   該当事項はありません。
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  3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
   該当事項はありません。
  4.その他有価証券(2018年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
  譲渡性預金     22,600   22,600   -
   小計    22,600   22,600   -
   合計    22,600   22,600   -
  5.事業年度中に売却したその他有価証券(自         2017年4月1日   至 2018年3月31日)

   該当事項はありません。
  当事業年度  (自 2018年4月1日   至 2019年3月31日)


  1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  4.その他有価証券(2019年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
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  譲渡性預金     19,900   19,900   -
   小計    19,900   19,900   -
   合計    19,900   19,900   -
  5.事業年度中に売却したその他有価証券(自         2018年4月1日   至 2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ◇ 退職給付関係

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

   1.採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   2.確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          19,546 百万円
     勤務費用           929
     利息費用           167
     数理計算上の差異の発生額           1,415
     退職給付の支払額           △660
     その他           0
    退職給付債務の期末残高          21,398
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          16,572 百万円
     期待運用収益           414
     数理計算上の差異の発生額           395
     事業主からの拠出額           510
     退職給付の支払額           △518
    年金資産の期末残高          17,373
   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務           18,163 百万円
    年金資産          △17,373
                790
    非積立型制度の退職給付債務           3,235
    未積立退職給付債務           4,025
    未認識数理計算上の差異          △3,768
    未認識過去勤務費用           331
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           588
    退職給付引当金           2,938

    前払年金費用          △2,350
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           588
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   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
    勤務費用           929 百万円
    利息費用           167
    期待運用収益           △414
    数理計算上の差異の費用処理額           244
    過去勤務費用の費用処理額           △40
    確定給付制度に係る退職給付費用           887
   (5) 年金資産に関する事項

     ①年金資産の主な内容
       年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
     ②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.9%
    退職一時金制度の割引率           0.5%
    長期期待運用収益率           2.5%
   3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


   1.採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   2.確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          21,398 百万円
     勤務費用           951
     利息費用           179
     数理計算上の差異の発生額          1,672
     退職給付の支払額          △737
    過去勤務費用の発生額           71
     その他           15
    退職給付債務の期末残高          23,551
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          17,373 百万円
     期待運用収益           434
     数理計算上の差異の発生額          △241
     事業主からの拠出額           483
     退職給付の支払額          △579
    年金資産の期末残高          17,469
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   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務          20,181 百万円
    年金資産          △17,469
               2,712
    非積立型制度の退職給付債務          3,369
    未積立退職給付債務          6,082
    未認識数理計算上の差異          △5,084
    未認識過去勤務費用           220
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,218
    退職給付引当金          3,219

    前払年金費用          △2,001
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,218
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

    勤務費用           951 百万円
    利息費用           179
    期待運用収益          △434
    数理計算上の差異の費用処理額           598
    過去勤務費用の費用処理額           △38
    確定給付制度に係る退職給付費用          1,255
   (5) 年金資産に関する事項

     ①年金資産の主な内容
       年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
     ②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.7%
    退職一時金制度の割引率           0.4%
    長期期待運用収益率           2.5%
   3.確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
  ◇ 税効果会計関係


      前事業年度末          当事業年度末

     (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
            37/55





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  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の          1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
  内訳          内訳
  繰延税金資産        百万円  繰延税金資産        百万円
   賞与引当金        1,434  賞与引当金        1,175
   退職給付引当金         910  退職給付引当金         998
   投資有価証券評価減         417  投資有価証券評価減         708
   未払事業税         409  未払事業税         288
   投資損失引当金         - 投資損失引当金         219
   ゴルフ会員権評価減         207  ゴルフ会員権評価減         192
   時効後支払損引当金         169  時効後支払損引当金         172
   減価償却超過額         171  減価償却超過額         171
   子会社株式売却損         148  子会社株式売却損         148
   未払社会保険料         107  未払社会保険料         82
           566          466
   その他          その他
  繰延税金資産小計         4,543  繰延税金資産小計        4,625
  評価性引当額          評価性引当額
           △735          △1,295
           3,808          3,329
  繰延税金資産合計          繰延税金資産合計
  繰延税金負債          繰延税金負債
   その他有価証券評価差額金         5 その他有価証券評価差額金         15
           728          620
   前払年金費用          前払年金費用
  繰延税金負債合計         733  繰延税金負債合計         635
  繰延税金資産の純額         3,074  繰延税金資産の純額         2,694
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率          2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

  との差異の原因となった主な項目別の内訳          との差異の原因となった主な項目別の内訳
  法定実効税率        31.0%  法定実効税率        31.0%
  (調整)          (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない項目        0.2%  交際費等永久に損金に算入されない項        0.1%
  受取配当金等永久に益金に算入されな          目
  い項目        △3.4%  受取配当金等永久に益金に算入され
  タックスヘイブン税制        1.8%  ない項目        △5.6%
  外国税額控除        △0.2%  タックスヘイブン税制        2.6%
  外国子会社からの受取配当に係る外国          外国税額控除        △0.6%
  源泉税        0.3%  外国子会社からの受取配当に係る外
  その他        △0.4%  国源泉税        0.3%
             その他        1.3%
  税効果会計適用後の法人税等の負担率
          29.3%
             税効果会計適用後の法人税等の負担率
                     29.1%
  ◇ セグメント情報等


  前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

  1.セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  (1)製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  (2)地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1.セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  (1)製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  (2)地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  (3)主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇ 関連当事者情報

  前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

  1.関連当事者との取引

   (ア)親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目 残高
    の名称          関係
          (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                  3,000
               (*1)
                   短期借
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                   入金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済   3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100%
             役員の兼任
               借入金利息    未払費
                  2   -
               の支払    用
   (イ)子会社等

   該当はありません。
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   (ウ)兄弟会社等

           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目  残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の  野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  -    行手数料の  37,482   6,691
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払(*2)
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   (エ)役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

    2.取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
    (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
        野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
  当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

  1.関連当事者との取引

   (ア)親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目 残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                 3,000
               (*1)
                  短期借入
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                  金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済  3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100%
             役員の兼任
               借入金利息
                  1未払費用  -
               の支払
   (イ)子会社等

    該当はありません。
   (ウ)兄弟会社等

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           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目  残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の  野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  -    行手数料の  34,646   6,410
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払(*2)
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   (エ)役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

    2.取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
    (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
        野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
  ◇ 1株当たり情報

      前事業年度          当事業年度
     (自 2017年4月1日          (自 2018年4月1日
     至 2018年3月31日)          至 2019年3月31日)
  1株当たり純資産額       16,714円33銭   1株当たり純資産額       16,882円89銭

  1株当たり当期純利益       4,822円68銭  1株当たり当期純利益       4,984円30銭
  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在          潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

  株式が存在しないため記載しておりません。          株式が存在しないため記載しておりません。
  1株当たり当期純利益の算定上の基礎          1株当たり当期純利益の算定上の基礎

  損益計算書上の当期純利益       24,840百万円   損益計算書上の当期純利益       25,672百万円
  普通株式に係る当期純利益       24,840百万円   普通株式に係る当期純利益       25,672百万円
  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳          普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
   該当事項はありません。          該当事項はありません。
  普通株式の期中平均株式数       5,150,693株   普通株式の期中平均株式数       5,150,693株
  中間財務諸表



   ◇中間貸借対照表
            41/55

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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
             2019年9月30日現在
           注記
      区分       金額(百万円)
           番号
      (資産の部)
   流動資産
    現金・預金             2,212
    金銭の信託            42,268
    有価証券             5,800
    未収委託者報酬            25,161
    未収運用受託報酬             4,788
    その他             957
    貸倒引当金             △15
      流動資産計           81,173
   固定資産
    有形固定資産       ※1      679
    無形固定資産             5,940
    ソフトウェア            5,939
    その他             0
    投資その他の資産            17,485
    投資有価証券            1,362
    関係会社株式            12,869
    前払年金費用            1,736
    繰延税金資産            2,096
    その他             420
    投資損失引当金            △999
      固定資産計           24,105
      資産合計          105,278
             2019年9月30日現在

           注記
      区分        金額(百万円)
           番号
      (負債の部)
   流動負債
    未払金            11,888
     未払収益分配金             0
     未払償還金             25
     未払手数料            7,472
     関係会社未払金            3,649
     その他未払金      ※2       739
    未払費用             9,291
    未払法人税等             1,661
    賞与引当金             2,294
    その他             181
      流動負債計           25,317
   固定負債
    退職給付引当金             3,267
    時効後支払損引当金             565
      固定負債計           3,832
      負債合計           29,150
      (純資産の部)
   株主資本             76,122
    資本金             17,180
    資本剰余金             13,729
    資本準備金            11,729
    その他資本剰余金            2,000
    利益剰余金             45,212
    利益準備金             685
    その他利益剰余金            44,527
     別途積立金            24,606
     繰越利益剰余金            19,920
   評価・換算差額等              6
    その他有価証券評価差額金              6
      純資産合計           76,128
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     負債・純資産合計           105,278
  ◇中間損益計算書

             自 2019年4月   1日
             至 2019年9月30日
           注記
      区分       金額(百万円)
           番号
   営業収益
    委託者報酬             58,947

    運用受託報酬             8,401

    その他営業収益             158

      営業収益計           67,507

   営業費用

    支払手数料             20,298

    調査費             13,552

    その他営業費用             3,856

      営業費用計           37,706

   一般管理費       ※1      14,394

   営業利益              15,406

   営業外収益       ※2      5,561

   営業外費用       ※3       27

   経常利益              20,940

   特別利益       ※4       44

   特別損失       ※5       410

   税引前中間純利益              20,574

   法人税、住民税及び事業税              5,116

   法人税等調整額              610

   中間純利益              14,847

  ◇中間株主資本等変動計算書

  当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
                  (単位:百万円)
             株主資本
        資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金      株 主
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     資本金  資 本  その他  資 本  利 益      利 益  資 本
                繰 越 
              別 途
       準備金  資 本  剰余金  準備金      剰余金  合 計
                利 益
              積立金
         剰余金  合 計        合 計
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △25,650  △25,650  △25,650
  中間純利益              14,847  14,847  14,847
  株主資本以外の
  項目の当中間期
  変動額(純額)
  当中間期変動額
      -  - -  -  -  - △10,802  △10,802  △10,802
  合計
  当中間期末残高    17,180  11,729  2,000 13,729  685 24,606  19,920  45,212  76,122
             (単位:百万円)

        評価・換算差額等
              純資産合計
       その他有価証   評価・換算
       券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       33   33  86,958

  当中間期変動額
   剰余金の配当            △25,650
   中間純利益             14,847
  株主資本以外の項目の
         △27   △27   △27
  当中間期変動額(純額)
  当中間期変動額合計       △27   △27  △10,830
  当中間期末残高       6   6  76,128
  [重要な会計方針]

   1 有価証券の評価基準及び評価      (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

    方法     (2) その他有価証券
          時価のあるもの…   中間決算日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処
             理し、売却原価は移動平均法により算定
             しております。)
          時価のないもの…   移動平均法による原価法
   2 運用目的の金銭の信託の評価      時価法によっております。

    基準及び評価方法
   3 固定資産の減価償却の方法      (1) 有形固定資産

           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
          に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
          降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
          によっております。
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
          ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
          く定額法によっております。
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   4 引当金の計上基準      (1) 貸倒引当金
           一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
          等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
          不能見込額を計上しております。 
         (2) 賞与引当金
           賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
          す。 
         (3) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
          付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
          務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
          いて発生していると認められる額を計上しております。
          ①退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
          会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
          算定式基準によっております。
          ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
          生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
          定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
          こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
          の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
          ることとしております。
           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
          は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
          年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
          することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
          いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
          支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         (5) 投資損失引当金
           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
          社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
   5 消費税等の会計処理      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

         ます。
   6 連結納税制度の適用      連結納税制度を適用しております。

  [注記事項]

   ◇中間貸借対照表関係
          2019年9月30日現在

   ※1 有形固定資産の減価償却累計額
           3,881百万円
   ※2 消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
    「その他未払金」に含めて表示しております。
   ◇中間損益計算書関係

           自 2019年4月   1日
           至 2019年9月30日
   ※1 減価償却実施額
      有形固定資産      38百万円
      無形固定資産     1,145百万円
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   ※2 営業外収益のうち主要なもの
      受取配当金     4,936百万円
      金銭信託運用益      433百万円
   ※3 営業外費用のうち主要なもの

      時効後支払損引当金繰入      10百万円
      為替差損      6百万円
   ※4 特別利益の内訳

      投資有価証券等売却益      1百万円
      株式報酬受入益      43百万円
   ※5 特別損失の内訳

      投資有価証券等評価損      119百万円
      投資損失引当金繰入額      291百万円
  ◇中間株主資本等変動計算書関係


           自 2019年4月   1日
           至 2019年9月30日
   1 発行済株式に関する事項
      株式の種類   当事業年度期首    増加  減少  当中間会計期間末
      普通株式   5,150,693株   -  -  5,150,693株
   2 配当に関する事項

    配当金支払額
     2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
       ・普通株式の配当に関する事項
      (1)配当金の総額         25,650百万円
      (2)1株当たり配当額          4,980円
      (3)基準日        2019年3月31日
      (4)効力発生日        2019年6月28日
  ◇金融商品関係

   当中間会計期間   (自 2019年4月1日   至 2019年9月30日)
   金融商品の時価等に関する事項

    2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
   す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位:百万円)
           中間貸借対照表計上額      時価   差額
   (1)現金・預金            2,212   2,212   -
   (2)金銭の信託            42,268   42,268    -
   (3)未収委託者報酬            25,161   25,161    -
   (4)未収運用受託報酬            4,788   4,788   -
   (5)有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券           5,800   5,800   -
      資産計         80,231   80,231    -
   (6)未払金            11,888   11,888    -
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     未払収益分配金             0   0   -
     未払償還金            25   25   -
     未払手数料            7,472   7,472   -
    関係会社未払金           3,649   3,649
     その他未払金            739   739   -
   (7)未払費用            9,291   9,291   -
   (8)未払法人税等            1,661   1,661   -
      負債計         22,841   22,841    -
  注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
   構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
   は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
   先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
   ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3) 未収委託者報酬、(4)    未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
   るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
   また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  注2:非上場株式等(中間貸借対照表計上額:投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円)は、

   市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
   て困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
  ◇有価証券関係

   当中間会計期間末    (2019年9月30日)

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   1.満期保有目的の債券(2019年9月30日)

   該当事項はありません。
   2.子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

   該当事項はありません。
   3.その他有価証券(2019年9月30日)

       中間貸借対照表   取得原価   差額

    区分   計上額
       (百万円)   (百万円)  (百万円)
   中間貸借対照表計上額
   が取得原価を超えない
   もの
   譲渡性預金     5,800  5,800   -
    小計    5,800  5,800   -
    合計    5,800  5,800   -
  ◇セグメント情報等

   当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
   1.セグメント情報
   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   2.関連情報

   (1) 製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
   ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
   (2) 地域ごとの情報

    ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
    地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
    め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
   (3) 主要な顧客ごとの情報

    外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
    め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇1株当たり情報

          自 2019年4月   1日
          至 2019年9月30日
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                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   1株当たり純資産額    14,780円24銭
   1株当たり中間純利益     2,882円67銭

    (注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
     式がないため、記載しておりません。
     2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
      中間純利益      14,847百万円
      普通株主に帰属しない金額       -
      普通株式に係る中間純利益      14,847百万円
      期中平均株式数       5,150千株
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        独立監査人の監査報告書

                 2019年6月5日

  野村アセットマネジメント株式会社

   取 締 役 会  御 中
        EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井  純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻 井  雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津 村  健二郎
        業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
  4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
  行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
  務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
  ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
  することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
  する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
  実施することを求めている。
   監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
  れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
  のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
  ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
  に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
  を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
  よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
   当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

   当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
  基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
  及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以  上
  (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
     2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
            51/55














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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書(内国投資信託受益証券)
        独立監査人の中間監査報告書

                2019年11月28日

  野村アセットマネジメント株式会社

   取 締 役 会  御 中
        EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻 井 雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津 村 健二郎
        業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年
  4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の中間会計期間(2019年4月
  1日から2019年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
  損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
  を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
  る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
  断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
  諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
  められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
  財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
  な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
  定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
   中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
  監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
  いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
  る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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  査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
  中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
  も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
  している。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
  務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年9月30日現
  在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2019年4月1日から2019年9
  月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以  上
  (注) 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

    ております。
     2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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      独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                 2020年3月5日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会 御中 
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀 井 純 子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊 藤 志 保
        業務執行社員
   当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

  め、「ファンドの経理状況」に掲げられているノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)
  の2019年7月17日から2020年1月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、
  すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監
  査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

   経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
  に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
  誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
  者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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  監査人の責任
   当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
  務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
  と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
  に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
  なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
  査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
   中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
  度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
  監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
  に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
  適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
  いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
  するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
  た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
  れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
   当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
  断している。
  中間監査意見

   当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
  財務諸表の作成基準に準拠して、ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の2020年
  1月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2019年7月
  17日から2020年1月16日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているも
  のと認める。
  利害関係

   野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
  は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                   以   上
  (注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
   2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2017年2月12日

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