ブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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  【表紙】

  【提出書類】       有価証券届出書の訂正届出書

  【提出先】       関東財務局長

  【提出日】       2020年３月19日

  【発行者名】       ブラックロック・ジャパン株式会社

  【代表者の役職氏名】       代表取締役会長　井澤　吉幸

  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

  【事務連絡者氏名】       猪浦　純子

  【電話番号】       03-6703-7940

  【届出の対象とした募集(売出)内国投       ブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣファンド

  資信託受益証券に係るファンドの名
  称】
  【届出の対象とした募集(売出)内国投       当初申込期間：500億円を上限とします。

  資信託受益証券の金額】      継続申込期間：1,000億円を上限とします。
  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。

  (注)　本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし

    て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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  １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

   2019年６月７日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原有価証券届出書」といいます。）について、有価証
  券報告書を提出したことに伴い記載事項を更新するとともに、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正
  するため本訂正届出書を提出するものです。
  ２【訂正の内容】

   ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部          は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容は原
  有価証券届出書の更新後の内容を示します。
   なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情報　第３　ファ
  ンドの経理状況」および「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３　委託会社等の経理状況」につ
  いては、更新後の内容を記載しています。
  第二部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
  （追加的記載事項）
  ＜更新後＞
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  (2)【ファンドの沿革】

  ＜訂正前＞
   2019年６月26日     信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始        （予定）
  ＜訂正後＞

   2019年６月26日     信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
  (3)【ファンドの仕組み】

   ＜委託会社の概況＞
  ＜訂正前＞
   2019年３月末  現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
  ＜訂正後＞

   2019年12月末  現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
    ａ．～ｃ．(省略)

  ２【投資方針】

  (3)【運用体制】
   ブラックロック・グループ
  ＜更新後＞
             ＊
    ブラックロック・グループは、運用資産残高約6.96兆ドル          （約752兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運用
   グループであり、当社はその日本法人です。
    当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ
   びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク
   管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なって
   おります。
   ＊　2019年９月末現在。(円換算レートは１ドル＝108.075円を使用)
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  ３【投資リスク】

  （参考情報）
  ＜更新後＞
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  ４【手数料等及び税金】

  (3)【信託報酬等】
   ①　信託報酬の総額
  ＜更新後＞
    ファンドの実質的な信託報酬（ａ＋ｂ）は、信託財産の純資産総額に対して年1.289％（税抜1.24％）程度とな
   ります。
   ａ．ファンドの信託報酬

    計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.539％（税抜0.49％）の率を乗じて得た額とします。信
    託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りと
    します。
        信託報酬の配分        役務の内容
        年0.011％   ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類
    委託会社
        （税抜0.01％）    の作成等
        年0.495％   運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
    販売会社
        （税抜0.45％）    理、購入後の情報提供等
        年0.033％
    受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
        （税抜0.03％）
   ｂ．実質的な主要投資対象ファンドにかかる運用管理費用

    年0.75％が投資対象ファンドから支払われます。
  (4)【その他の手数料等】

   ①～②（省略）
  ＜更新後＞

   ③　下記の諸費用（以下「諸費用」といいます。）および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信
   託財産中から支弁することができます。
    １．受益権の管理事務に関連する費用
    ２．有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
    ３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
    ４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
    ５．運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
    ６．公告に係る費用
    ７．他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷お
    よび交付に係る費用
    ８．この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
    委託会社は、年0.11％（税抜0.10％）を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった
    上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見
    積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができま
    す。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（休業日
    の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
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  (5)【課税上の取扱い】

   ｂ．法人の投資者に対する課税
   （省略）
  ＜訂正前＞

   ※　上記は  2019年３月末  現在のものですので、税法および確定拠出年金法が改正された場合等には、税率等が変
    更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めしま
    す。
  ＜訂正後＞

   ※　外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
    ます。
   ※　上記は  2019年12月末  現在のものですので、税法および確定拠出年金法が改正された場合等には、税率等が変

    更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めしま
    す。
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  ５【運用状況】

   以下の運用状況は2019年12月末現在のものです。
   「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣファンド」
  (1) 【投資状況】
      資産の種類        金額(円)    投資比率(％)

              32,909,820      100.01

  親投資信託受益証券
       内　日本       32,909,820      100.01

  コール・ローン、その他の資産(負債控除後)            △2,909     △0.01

  純資産総額            32,906,911      100.00

  (2) 【投資資産】

   ① 【投資有価証券の主要銘柄】
             簿価単価  簿価金額  評価単価  評価金額  投資比率

  順位   銘柄  国/地域  種類  数量(口)
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
   ヘルスサイエンス・マザー     親投資信託
  １     日本   13,165,508  2.3796  31,329,301  2.4997  32,909,820  100.01
   ファンド     受益証券
  (注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
  種類別投資比率

       種類       投資比率(％)

      親投資信託受益証券         100.01

  (注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
   ② 【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
   ③ 【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
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  (3) 【運用実績】

   ① 【純資産の推移】
    2019年12月末現在、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
          純資産総額(円)      １口当たりの純資産額(円)

        (分配落)    (分配付)    (分配落)    (分配付)
  2019年６月末現在       989,841   ―    0.9898   ―
  2019年７月末現在       1,015,397   ―    1.0154   ―
  2019年８月末現在       992,221   ―    0.9922   ―
  2019年９月末現在       993,949   ―    0.9939   ―
  2019年10月末現在       4,580,863   ―    1.0489   ―
  2019年11月末現在       15,420,244    ―    1.1064   ―
  2019年12月末現在       32,906,911    ―    1.1420   ―
   ② 【分配の推移】

               １口当たりの分配金(円)

    2019年６月26日～2019年12月25日            ―

   ③ 【収益率の推移】

                収益率(％)

    2019年６月26日～2019年12月25日            13.8

  (注)　収益率とは、計算期間末の基準価額から設定時の基準価額を控除した額を設定時基準価額で除して得た数に100
    を乗じた数を記載しております。なお、当中間計算期間については、設定時基準価額を10,000円(１万口当た
    り)として計算しています。
  (4) 【設定及び解約の実績】

        設定数量(口)     解約数量(口)     発行済数量(口)

   2019年６月26日～
          28,815,040      ―   28,815,040
   2019年12月25日
  (注)　設定口数には当初設定口数を含みます。
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  （参考情報）

  「ヘルスサイエンス・マザーファンド」
  (1) 投資状況
      資産の種類        金額(円)    投資比率(％)

              6,433,131,489      99.66

  投資証券
       内　ルクセンブルグ      6,365,357,538      98.61

       内　アイルランド       67,773,951      1.05

  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）            22,215,866      0.34

  純資産総額           6,455,347,355      100.00

  （注）当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
   行っております。
  (2) 投資資産

   ①　投資有価証券の主要銘柄
                     投資

  順           簿価単価  簿価金額  評価単価  評価金額
     銘柄   国／地域  種類 投資口数          比率
  位           (円)  (円)  (円)  (円)
                     (％)
   ブラックロック・グロ－バル・ファ
        ルクセン
   ンズ ワールド・ヘルスサイエンス・
  １        投資証券  4,991,347  1,142.71  5,703,666,602   1,275.27  6,365,357,538  98.61
         ブルグ
   ファンド　クラスI投資証券
   インスティテューショナル・キャッ
   シュ・シリーズplc　ブラックロッ
         アイル
  ２ ク・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・       投資証券  5,859 11,488.25  67,315,657  11,566.46  67,773,951  1.05
         ランド
   ファンド　エージェンシークラス投
   資証券
  (注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
   種類別投資比率

       種類       投資比率(％)

        投資証券        99.66
  (注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
   ②　投資不動産物件

   該当事項はありません。
   ③　その他投資資産の主要なもの

   該当事項はありません。
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  （参考情報）

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  第３【ファンドの経理状況】

  (1)　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令

   第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
   理府令第133号）に基づき作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (2)　当ファンドは2019年６月26日に新規設定されたため、当中間計算期間を2019年６月26日から2019年12月25日まで

   としております。
  (3)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年６月26日から2019年

   12月25日まで)の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。
  (4)　当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「ヘルスサイエン

   ス・マザーファンド」の貸借対照表、注記表を記載しております。
   なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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  １【財務諸表】

  中間財務諸表
  【ブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣファンド】
   (1)【中間貸借対照表】
              (単位：円)
            当中間計算期間末
            (2019年12月25日現在)
  資産の部
   流動資産
              32,807,918
    親投資信託受益証券
   流動資産合計            32,807,918
  資産合計            32,807,918
  負債の部
   流動負債
    未払受託者報酬            852
    未払委託者報酬            12,956
               2,780
    その他未払費用
   流動負債合計            16,588
  負債合計             16,588
  純資産の部
  元本等
   元本            28,815,040
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）           3,976,290
                －
    （分配準備積立金）
   元本等合計            32,791,330
  純資産合計            32,791,330
  負債純資産合計            32,807,918
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   (2)【中間損益及び剰余金計算書】

              (単位：円)
             当中間計算期間
            (自　2019年６月26日
              至　2019年12月25日)
  営業収益
               1,462,768
   有価証券売買等損益
   営業収益合計            1,462,768
  営業費用
   受託者報酬             852
   委託者報酬            12,956
               2,783
   その他費用
   営業費用合計            16,591
  営業利益又は営業損失（△）            1,446,177
  経常利益又は経常損失（△）            1,446,177
  中間純利益又は中間純損失（△）            1,446,177
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
                －
  剰余金増加額又は欠損金減少額            2,530,113
   中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
               2,530,113
   少額
  中間剰余金又は中間欠損金（△）            3,976,290
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   (3)【中間注記表】

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  １　有価証券の評価基準及び評価方法
   親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
  ２　収益及び費用の計上基準

   有価証券売買等損益の計上基準
   約定日基準で計上しております。
  (中間貸借対照表に関する注記)

          当中間計算期間末
     項目
         (2019年12月25日現在)
  １　当該中間計算期間の末日
            28,815,040口
   における受益権総数
  ２　１口当たり純資産額           1.1380円
  (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

  該当事項はありません。
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  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
          当中間計算期間末
          (2019年12月25日現在)
  １　中間貸借対照表計上額、時価及び差額
   中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価と
   の差額はありません。
  ２　時価の算定方法

   (1) 有価証券
   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
   (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

   これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
   ております。
  ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
   まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
   よった場合、当該価額が異なることもあります。
  ４　金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額

   金銭債権については全て１年以内に償還予定であります。
  (その他の注記)

  １　期中元本変動額
          当中間計算期間末
     項目
         (2019年12月25日現在)
  設定元本額          1,000,000円
  期中追加設定元本額          27,815,040円
  期中一部解約元本額           －円
  ２　有価証券関係

   該当事項はありません。
  ３　デリバティブ取引関係

   該当事項はありません。
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  (参考情報)

   当ファンドは、「ヘルスサイエンス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の
   資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンド
   の2019年12月25日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
   なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
        「ヘルスサイエンス・マザーファンド」の状況

  (1) 貸借対照表

              (2019年12月25日現在)
       項　目
               金額(円)
    資産の部
    　流動資産
    　　金銭信託              41,727,520
    　　投資証券             6,409,872,419
    　　派生商品評価勘定              33,184
    　未収入金              65,500,650
    　流動資産合計             6,517,133,773
    資産合計             6,517,133,773
    負債の部
    　流動負債
    　　未払解約金              85,016,921
    　流動負債合計              85,016,921
    負債合計              85,016,921
    純資産の部
    元本等
    　元本             2,582,450,179
    　剰余金
    　　剰余金又は欠損金（△）             3,849,666,673
    　元本等合計             6,432,116,852
    純資産合計             6,432,116,852
    負債純資産合計             6,517,133,773
    (注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年８月21日から翌年８月20日までであります。
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  (2) 注記表

  (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
  １　有価証券の評価基準及び評価方法
  投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
  (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
  金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終
  相場で評価しております。
  (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
  当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
  した価額で評価しております。
  (3) 時価が入手できなかった有価証券
  適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
  忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
  と認めた価額で評価しております。
  ２　デリバティブの評価基準及び評価方法

  為替予約取引
  個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
  ３　外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

  外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
  ております。
  ４　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  外貨建資産等の会計処理
  外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
  貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
  規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
  (貸借対照表に関する注記)

       項目        (2019年12月25日現在)
  １　当該計算日における受益権総数                2,582,450,179口

  ２　１口当たり純資産額                 2.4907円

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  (金融商品に関する注記)

  金融商品の時価等に関する事項
          (2019年12月25日現在)
  １　貸借対照表計上額、時価及び差額
   貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
   ありません。
  ２　時価の算定方法

   (1) 有価証券
   「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
   (2) デリバティブ取引
   デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「３　デリバティブ取引関係」に記載しております。
   (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
   これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
   おります。
  ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
   まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
   よった場合、当該価額が異なることもあります。
   また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計
   算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
  ４　金銭債権の計算日後の償還予定額

   金銭債権はすべて１年以内に償還予定であります。
  (関連当事者との取引に関する注記)

   該当事項はありません。
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  (その他の注記)

  １　本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
  計算日における元本の内訳
          (2019年12月25日現在)
   同中間計算期間の期首元本額                3,418,675,179円

   同中間計算期間中の追加設定元本額                72,878,531円
   同中間計算期間中の一部解約元本額                909,103,531円
   同中間計算期間末日の元本額※                2,582,450,179円
   ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

   ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジなし）                2,163,242,155円

   ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり）                249,561,326円
   ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジなし／年４回決算型）                80,944,017円
   ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり／年４回決算型）                75,530,513円
   ブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣファンド                13,172,168円
   合計                2,582,450,179円
  ２　有価証券関係

  該当事項はありません。
  ３　デリバティブ取引関係

  取引の時価等に関する事項
  通貨関連
              （2019年12月25日現在）
   区分   種類
           契約額等(円)
                 時価(円)   評価損益(円)
             うち１年超
              (円)
   市場取引以外   為替予約取引
   の取引   　売建
     　　アメリカドル     65,521,854    －  65,488,670    33,184
     合計     65,521,854    －  65,488,670    33,184
  (注１)　時価の算定方法
   為替予約取引
   １　計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という）の対顧客先物相場が発表されている場合は、当
    該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日
    に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対
    顧客先物相場の仲値を用いております。
   ２　計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価して
    おります。
  (注２)　上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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  （参考情報）

  当ファンドは、「ブラックロック・グロ－バル・ファンズ          ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド　クラスＩ投資証

  券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc           ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャー・ファン
  ド　エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借
  対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとお
  りであります。
  なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
  同ファンドの状況

  （1）当ファンドは2019年５月18日に主要投資対象を「ブラックロック・グロ－バル・ファンズ                ワールド・ヘルスサイ

   エンス・ファンド　クラスX投資証券」から「ブラックロック・グロ－バル・ファンズ               ワールド・ヘルスサイエン
   ス・ファンド　クラスＩ投資証券」に変更しております。なお、「ブラックロック・グロ－バル・ファンズ                  ワー
   ルド・ヘルスサイエンス・ファンド　クラスＩ投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド
   型投資法人が発行するファンドであり、2019年３月13日に設定されたファンドであります。当該ファンドの現時点
   で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年２月28日に終了する中間計算期間(2018年９月１日から2019年２月28
   日まで)に係る中間財務書類であり、当該中間財務書類には、「ブラックロック・グロ－バル・ファンズ                  ワール
   ド・ヘルスサイエンス・ファンド　クラスX投資証券」の情報が含まれております。
   当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2019年２月28日現在の中

   間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間
   財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセ
   ンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
  （2）「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc           ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファン

   ド　エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行する
   ファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2019年３月31日に終了する中間計算
   期間(2018年10月１日から2019年３月31日まで)に係る中間財務書類であります。
   当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2019年３

   月31日現在の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳した
   ものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っておりま
   す。なお、アイルランドにおける独立監査人の監査を受けておりません。
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  純資産計算書　2019年２月28日現在（未監査）

                   ワールド・
                  ヘルスサイエンス・
                   ファンド
               注記
                   米ドル
  資産

  投資有価証券－取得原価                 3,126,862,023
                    767,988,752
  未実現評価益
  投資有価証券－時価             ２(a)

                   3,894,850,775
  銀行預金             ２(a)     167,984,354
  未収利息および未収配当金             ２(a)     7,122,499
  売却投資有価証券未収金             ２(a)     4,194,306

  販売投資証券未収金             ２(a)     20,393,448
  以下に係る未実現評価益：

   未決済先渡為替予約            ２(c)      476,705
                    566,618
  その他の資産             ２(a,c)
  資産合計                 4,095,588,705

  負債
  購入投資有価証券未払金             ２(a)     6,710,627
  買戻し投資証券未払金             ２(a)     12,836,350

                    5,583,204
  その他の負債            ５,６,７,８
  負債合計                  25,130,181

  純資産合計                 4,070,458,524
  添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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  ３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要　2019年２月28日現在（未監査）

           ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド
           2019年   2018年   2017年   2016年
        通貨
          ２月28日現在   ８月31日現在   ８月31日現在   ８月31日現在
  純資産合計      米ドル  4,070,458,524   3,505,212,723   3,097,294,402   3,189,100,272
  以下の１口当たり純資産価額：

   クラスＡ無分配投資証券     米ドル    44.84   44.53   38.18   34.45

   クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分
        豪ドル    15.64   15.63   13.45   12.07
   配投資証券
   クラスＡ中国人民元ヘッジ無
        中国人民元    126.24   125.06   105.68   92.26
   分配投資証券
   クラスＡ香港ドル・ヘッジ無
        香港ドル    155.07   154.86   134.22   121.93
   分配投資証券
   クラスＡ日本円ヘッジ無分配
        日本円    1,000    －   －   －
   投資証券
   クラスＡシンガポール・ド     シンガポー
            15.59   15.58   13.49   12.23
   ル・ヘッジ無分配投資証券     ル・ドル
   クラスＡユーロ・ヘッジ無分
        ユーロ    10.76   10.87    －   －
   配英国報告型投資証券
   クラスＣ無分配投資証券     米ドル    36.16   36.13   31.37   28.66
   クラスＤ毎年分配型投資証券     米ドル    11.18   11.06    －   －

   クラスＤ無分配投資証券     米ドル    48.85   48.33   41.14   36.84

   クラスＥ無分配投資証券     米ドル    41.05   40.87   35.23   31.94

            52.84   52.02   43.83   38.86

   クラスＸ無分配投資証券     米ドル
  価格は各投資証券クラスの取引通貨で設定される。２種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスでは、各投

  資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算す
  ることによって算定される。
  添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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  損益および純資産変動計算書　2019年２月28日に終了した会計期間（未監査）

                   ワールド・
                  ヘルスサイエンス・
                   ファンド
               注記
                   米ドル
  期首純資産
                   3,505,212,723
  収益
  預金利息             ２(b)     1,343,309
  配当金、源泉徴収税控除後             ２(b)     18,172,765
                    265,619
  有価証券貸付による収益             ２(b)
  収益合計             ２(b)     19,781,693
  費用
  管理事務代行報酬（補助金控除後）             ７     4,473,888
  保管および預託報酬             ２(h),８      225,599
  販売報酬             ６     1,333,045
  税金             ９     927,971
                    25,171,697
  投資運用報酬             ５
  費用合計                  32,132,200
  純損失
                    (12,350,507)
  以下に係る実現純評価益／（損）：
   投資有価証券             ２(a)     67,470,287
   オプション／スワップション契約             ２(c)     150,150
   先渡為替予約             ２(c)     (1,050,123)
                     16,340
   その他の取引に係る外国通貨             ２(i)
  当期実現純評価益                  66,586,654
  以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
   投資有価証券             ２(a)     (25,812,850)
   先渡為替予約             ２(c)     1,105,732
                     6,532
   その他の取引に係る外国通貨             ２(i)
  当期未実現評価益／（損）の純変動                  (24,700,586)
  運用成績による純資産の増加                  29,535,561
  資本の変動
  投資証券発行による正味受取額                 1,563,790,371
                   (1,028,080,131)
  投資証券買戻しによる正味支払額
  資本の変動による純資産の増加                  535,710,240
  期末純資産                 4,070,458,524
  添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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  発行済投資証券口数変動表　2019年２月28日に終了した会計期間（未監査）

             ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド
           期首発行済   当期発行   当期買戻し   期末発行済

           投資証券口数   投資証券口数   投資証券口数   投資証券口数
  クラスＡ無分配投資証券

           56,761,260   22,458,159   16,945,673   62,273,746
  クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券         1,672,114   2,058,266   1,695,586   2,034,794

  クラスＡ中国人民元ヘッジ無分配投資証券         573,091   876,551   254,535   1,195,107

  クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券         271,191   565,046   397,126   439,111

  クラスＡ日本円ヘッジ無分配投資証券          －   555   －   555

  クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資
           1,308,270   709,534   251,602   1,766,202
  証券
  クラスＡユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証
            2,430   296,371   43,588   255,213
  券
  クラスＣ無分配投資証券         1,990,676   802,719   312,026   2,481,369
  クラスＤ毎年分配型投資証券         398,882   188,509   8,225   579,166

  クラスＤ無分配投資証券         8,628,883   5,902,736   3,726,604   10,805,015

  クラスＥ無分配投資証券         6,741,801   4,865,527   1,258,855   10,348,473

           3,059,969   202,776   382,750   2,879,995

  クラスＸ無分配投資証券
  添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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  ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド

  投資有価証券明細表　2019年２月28日現在（未監査）
  公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商
  品
                 時価   純資産比率
   保有高       銘柄
                （米ドル）   （％）
  普通株式
     ベルギー
     Galapagos  NV ADR          5,747,203   0.14
    58,621
     バミューダ

     Urovant  Sciences  Ltd         793,597   0.02
    66,078
     英領バージン諸島

     Biohaven  Pharmaceutical   Holding  Co Ltd*      2,773,926   0.07
    62,126
     ケイマン諸島

     Hua Medicine
   3,062,500              3,472,234   0.09
     Wuxi Biologics  Cayman Inc*        14,648,924    0.36
   1,543,500
                 18,121,158    0.45
     中国
     WuXi AppTec Co Ltd‘H’*         12,718,027    0.31
   1,165,600
     デンマーク

     Genmab A/S*
    120,200              20,889,126    0.51
     Novo Nordisk  A/S
                 108,845,115    2.68
   2,224,079
                 129,734,241    3.19
     フランス
   1,367,354  Sanofi            114,498,913    2.81
     Sanofi ADR           3,646,793   0.09
    87,098
                 118,145,706    2.90
     ドイツ
     Merck KGaA           36,347,954    0.89
    352,508
     アイルランド

     Allergan  Plc
    240,053              32,990,484    0.81
     Medtronic  Plc
                 96,175,140    2.36
   1,057,102
                 129,165,624    3.17
     イスラエル
     Teva Pharmaceutical   Industries  Ltd ADR*     18,825,870    0.46
   1,099,000
     日本

     Chugai Pharmaceutical   Co Ltd*
    307,400              20,917,008    0.51
     Daiichi  Sankyo Co Ltd*
    629,600              23,582,403    0.58
     Ono Pharmaceutical   Co Ltd*
    635,900              13,080,959    0.32
     Otsuka Holdings  Co Ltd*         6,751,239   0.17
    161,800
                 64,331,609    1.58
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  公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商

  品（続き）
                 時価   純資産比率
   保有高       銘柄
                （米ドル）   （％）
     オランダ
     InflaRx  NV
    98,522              3,401,964   0.09
     Koninklijke  Philips  NV
    504,000              20,003,173   0.49
     QIAGEN NV*           20,688,300   0.51
    543,000
                 44,093,437   1.09
     スペイン
     Grifols  SA           5,334,324   0.13
    203,827
     スイス

     Novartis  AG*
   1,578,285              144,820,363    3.56
     Roche Holding  AG*
    575,265             159,879,910    3.93
     Sonova Holding  AG*         23,798,579   0.58
    127,000
                 328,498,852    8.07
     英国
     AstraZeneca  Plc
   1,715,149              139,446,588    3.43
     ConvaTec  Group Plc
   16,000,200              27,962,269   0.69
     GlaxoSmithKline    Plc         97,307,786   2.39
   4,876,933
                 264,716,643    6.51
     米国
     Abbott Laboratories
   2,805,956              218,022,781    5.36
     ACADIA Pharmaceuticals   Inc*
    152,603              4,019,563   0.10
     Acceleron  Pharma Inc*
    307,307              13,020,598   0.32
     Agilent  Technologies  Inc
    446,510              35,399,313   0.87
     Agios Pharmaceuticals   Inc*
    108,201              6,965,980   0.17
     Alexion  Pharmaceuticals   Inc
    150,684              20,434,257   0.50
     Align Technology  Inc*
    61,100             15,621,437   0.38
     Allakos  Inc*
    88,955              3,762,796   0.09
     Alnylam  Pharmaceuticals   Inc*
    46,182              3,874,670   0.10
     Amedisys  Inc
    235,469              29,125,161   0.72
     Amgen Inc
    160,984              30,772,092   0.76
     Amicus Therapeutics  Inc*
    210,166              2,591,347   0.06
     Anthem Inc
    333,515             102,989,432    2.53
     Apellis  Pharmaceuticals   Inc
    137,429              1,944,620   0.05
     Arena Pharmaceuticals   Inc*
    209,185              10,283,535   0.25
     Assembly  Biosciences  Inc
    45,884              1,013,119   0.02
     Baxter International   Inc*
    827,128              61,769,919   1.52
     Becton Dickinson  and Co
    180,982              45,381,236   1.12
     Biogen Inc
    153,202              50,176,719   1.23
     BioMarin  Pharmaceutical   Inc*
    221,459              20,680,949   0.51
     Bluebird  Bio Inc*
    30,400              4,657,280   0.11
     Blueprint  Medicines  Corp*
    15,600              1,225,692   0.03
     Boston Scientific  Corp
   4,543,473              182,238,702    4.48
     Bristol-Myers   Squibb Co
    794,508              41,290,581   1.01
     Centene  Corp
    827,380              51,876,726   1.27
            28/79



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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商

  品（続き）
                 時価   純資産比率
   保有高       銘柄
                （米ドル）   （％）
     米国（続き）
     Checkpoint  Therapeutics  Inc
    429,300              1,193,454   0.03
     Cigna Corp
    294,007              52,800,717   1.30
     CVS Health Corp
    381,600              22,224,384   0.55
     Cytokinetics  Inc
    105,836              774,720   0.02
     DaVita Inc
    194,562              11,076,415   0.27
     Edwards  Lifesciences  Corp*
    260,949              44,118,647   1.08
     Eidos Therapeutics  Inc
    73,532              1,455,198   0.04
     Elanco Animal Health Inc*
    684,980              20,727,495   0.51
     Eli Lilly &Co
    570,597              72,306,052   1.78
     Gilead Sciences  Inc
    730,891              47,624,858   1.17
     Gossamer  Bio Inc
    31,185              647,401   0.02
     Guardant  Health Inc
    46,825              2,870,372   0.07
     Halozyme  Therapeutics  Inc*
    256,569              4,471,998   0.11
     HCA Healthcare  Inc
    207,638              29,000,799   0.71
     Humana Inc
    241,712              70,316,438   1.73
     Illumina  Inc
    57,500             17,796,250   0.44
     Incyte Corp
    369,829              31,923,639   0.78
     Insmed   Inc*
    189,009              5,525,678   0.14
     Intuitive  Surgical  Inc
    133,931              73,450,439   1.80
     IQVIA Holdings  Inc*
    143,500              20,197,625   0.50
     Johnson  &Johnson
    292,679              40,155,559   0.99
     LHC Group Inc*
    63,300              6,935,781   0.17
     Masimo Corp
    397,746              52,243,937   1.28
     Merck &Co Inc
   1,751,217              142,566,576    3.50
     Mirati Therapeutics  Inc*
    43,250              3,239,857   0.08
     Nektar Therapeutics  ‘A’*
    43,627              1,773,438   0.04
     Nevro Corp*
    64,423              2,926,737   0.07
     Pfizer Inc
   4,736,257              206,690,255    5.08
     Principia  Biopharma  Inc
    39,579              1,372,204   0.03
     Quest Diagnostics  Inc
    222,093              19,253,242   0.47
     Ra Pharmaceuticals   Inc
    206,488              3,985,218   0.10
     Reata Pharmaceuticals   Inc ‘A’*
    93,177              8,618,872   0.21
     Regeneron  Pharmaceuticals   Inc
    61,008             26,202,936   0.64
     ResMed Inc*
    388,777              39,865,194   0.98
     Sarepta  Therapeutics  Inc*
    118,575              17,295,349   0.43
     Seattle  Genetics  Inc*
    433,744              31,793,435   0.78
     Service  Corp International/US*
    310,573              12,898,097   0.32
     SI-BONE  Inc
    86,955              1,799,968   0.04
     Spark Therapeutics  Inc*
    99,640             11,295,190   0.28
     Stryker  Corp*
    578,287             108,642,779    2.67
     Sutro Biopharma  Inc
    18,360              165,424   0.00
     Teladoc  Health Inc*
    313,437              19,837,428   0.49
     Teleflex  Inc*
    112,198              32,518,346   0.80
     Thermo Fisher Scientific  Inc
    364,646              94,326,627   2.32
     Tricida  Inc
    78,958              1,826,299   0.04
            29/79


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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商

  品（続き）
                 時価   純資産比率
   保有高       銘柄
                （米ドル）   （％）
     米国（続き）
     Ultragenyx  Pharmaceutical   Inc*
    76,067              4,799,067   0.12
     UnitedHealth  Group Inc
    807,795             202,498,051    4.97
     Varian Medical  Systems  Inc
    75,700             10,204,360   0.25
     Vertex Pharmaceuticals   Inc
    213,449              40,356,802   0.99
     WellCare  Health Plans Inc*
    85,989             22,876,514   0.56
     Zoetis Inc           56,897,978   1.40
    603,564
                 2,715,502,604    66.71
  普通株式合計              3,894,850,775    95.69
  公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されてい
                 3,894,850,775    95.69
  る譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計
  投資有価証券合計
                 3,894,850,775    95.69
                 175,607,749    4.31
  その他の純資産
  純資産合計（米ドル）              4,070,458,524    100.00
  *　当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。

  添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  未決済先渡為替予約　2019年２月28日現在

                  未実現評価益／（損）
  通貨  買予約   通貨  売予約   取引相手   期日
                   （米ドル）
  ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
             BNY Mellon
  AUD  34,743,171   USD  24,641,132      14/3/2019     84,738
             BNY Mellon       3,126
  USD  1,979,841   AUD  2,777,548      14/3/2019
  未実現純評価益                  87,864
  ヘッジを使用した中国人民元建投資証券クラス

             BNY Mellon
  CNY  154,725,088   USD  22,841,150      14/3/2019    275,933
             BNY Mellon      (2,527)
  USD   464,405   CNY  3,125,226      14/3/2019
  未実現純評価益                  273,406
  ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス

             BNY Mellon
  EUR  2,773,690   USD  3,138,515      14/3/2019     21,653
             BNY Mellon       (66)
  USD   18,631  EUR   16,411      14/3/2019
  未実現純評価益                  21,587
  ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス

             BNY Mellon
  HKD  95,140,084   USD  12,135,813      14/3/2019    (11,317)
             BNY Mellon       1,821
  USD  3,400,629   HKD  26,670,215      14/3/2019
  未実現純評価損                  (9,496)
  ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス

             BNY Mellon
                     (20)
  JPY   555,000   USD   5,013     14/3/2019
  未実現純評価損                   (20)
  ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス

             BNY Mellon
  SGD  28,178,581   USD  20,766,847      14/3/2019    104,091
             BNY Mellon       (727)
  USD   376,768   SGD  509,670      14/3/2019
  未実現純評価益                  103,364
  未実現純評価益合計                  476,705
  添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  業種別内訳　2019年２月28日現在

              純資産比率
              （％）
  医薬
                 37.30
  医療設備・備品               24.84
  健康管理               11.06
  バイオテクノロジー               11.00
  ライフサイエンス器具およびサービス               5.31
  保健サービス               3.55
  医療消耗品               1.11
  医療施設               0.71
  医療技術               0.49
  専門消費者サービス               0.32
                 4.31
  その他の純資産
                 100.00
  添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド

  要約損益計算書
              2019年３月31日に    2018年３月31日に
              終了した会計期間    終了した会計期間
               千米ドル    千米ドル
  営業収益

                137,352    57,228
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産／負債に係る純利
                 149    (85)
  益／（損失）
  投資収益合計              137,501    57,143
  営業費用              (9,731)    (5,571)

  当期純利益              127,770    51,572
  財務費用：

  　支払利息              (1,152)     －
                (120,083)    (51,199)
  　償還可能参加型投資証券保有者への分配金
  財務費用合計              (121,235)    (51,199)

  当期純利益              6,535     373
  運用による償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の
                6,535     373
  増加
  本要約損益計算書に計上された損益以外で当会計期間に認識された損益はない。

  添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
  ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド

  償還可能参加型投資証券保有者に帰属する要約純資産変動計算書
              2019年３月31日に    2018年３月31日に
              終了した会計期間    終了した会計期間
               千米ドル    千米ドル
  償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産合計

               11,308,849    8,000,953
  運用による償還可能参加型投資証券保有者に帰属する
                6,535     373
  純資産の増加
  投資証券取引：
  　償還可能参加型投資証券の発行による収入             30,997,407    27,827,584

  　償還可能参加型投資証券の買戻しによる支払             (32,071,854)    (25,330,690)
                37,689    11,875
  　分配金再投資額
  投資証券取引による純資産の増加／（減少）             (1,036,758)    2,508,769

  償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産合計             10,278,626    10,510,095
  添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド

  要約貸借対照表
              2019年３月31日現在    2018年９月30日現在
               千米ドル    千米ドル

  流動資産

  現金              266,689    496,966
  未収金              364,442    334,767

               10,066,417    10,495,544
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産
  流動資産合計             10,697,548    11,327,277
  流動負債

                418,922    18,428
  未払金
  流動負債合計              418,922    18,428
  償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産価額             10,278,626    11,308,849

  添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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  ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド

  投資有価証券明細表　2019年３月31日現在
                 公正価値   純資産比率
   保有高   通貨     銘柄
                （千米ドル）    （％）
  債券
  国債（2018年９月30日：43.23％）
       米国（2018年９月30日：43.23％）
       US Treasury,  1.63%, 30/04/2019
   75,000,000   USD            74,951   0.73
       US Treasury,  1.13%, 31/05/2019
   22,000,000   USD            21,953   0.21
       US Treasury,  1.25%, 31/05/2019
   25,000,000   USD            24,951   0.24
       US Treasury,  1.25%, 30/06/2019
   191,480,000   USD            190,894   1.86
       US Treasury,  1.63%, 30/06/2019
   45,000,000   USD            44,907   0.44
       US Treasury,  0.75%, 15/07/2019
   6,045,000  USD            6,015   0.06
       US Treasury,  0.88%, 31/07/2019
   21,110,000   USD            20,998   0.20
       US Treasury,  1.38%, 31/07/2019
   91,725,000   USD            91,385   0.89
       US Treasury,  1.63%, 31/07/2019
   129,630,000   USD            129,252   1.26
       US Treasury,  1.50%, 31/10/2019
   9,610,000  USD            9,553   0.09
       US Treasury,  1.00%, 15/11/2019
   56,025,000   USD            55,500   0.54
       US Treasury,  FRN, 2.49%, 30/04/2019
   1,169,200,000   USD            1,169,303   11.38
       US Treasury,  FRN, 2.48%, 31/07/2019
   750,000,000   USD            750,200   7.30
       US Treasury,  FRN, 2.47%, 31/10/2019
   564,740,000   USD            564,914   5.50
       US Treasury,  FRN, 2.42%, 31/01/2020
   640,000,000   USD            639,811   6.22
       US Treasury  Bill, 0.00%, 09/04/2019
   217,530,000   USD            217,414   2.11
       US Treasury  Bill, 0.00%, 11/04/2019
   378,100,000   USD            377,847   3.68
       US Treasury  Bill, 0.00%, 16/04/2019
   83,580,000   USD            83,496   0.81
       US Treasury  Bill, 0.00%, 23/04/2019
   111,650,000   USD            111,482   1.08
       US Treasury  Bill, 0.00%, 30/04/2019
   200,000,000   USD            199,627   1.94
       US Treasury  Bill, 0.00%, 02/05/2019
   265,855,000   USD            265,299   2.58
       US Treasury  Bill, 0.00%, 14/05/2019
   50,000,000   USD            49,857   0.48
       US Treasury  Bill, 0.00%, 28/05/2019
   196,600,000   USD            195,867   1.91
       US Treasury  Bill, 0.00%, 30/05/2019
   161,840,000   USD            161,183   1.57
       US Treasury  Bill, 0.00%, 06/06/2019
   51,420,000   USD            51,185   0.50
       US Treasury  Bill, 0.00%, 13/06/2019
   73,000,000   USD            72,644   0.71
       US Treasury  Bill, 0.00%, 20/06/2019
   4,970,000  USD            4,945   0.05
       US Treasury  Bill, 0.00%, 25/07/2019
   94,260,000   USD            93,525   0.91
       US Treasury  Bill, 0.00%, 15/08/2019
   54,525,000   USD            54,020   0.53
       US Treasury  Bill, 0.00%, 22/08/2019
   200,000,000   USD            198,050   1.93
       US Treasury  Bill, 0.00%, 29/08/2019
   230,000,000   USD            227,647   2.21
       US Treasury  Bill, 0.00%, 05/09/2019
   104,495,000   USD            103,374   1.01
       US Treasury  Bill, 0.00%, 30/01/2020
   81,805,000   USD            80,084   0.78
       US Treasury  Bill, 0.00%, 27/02/2020
                  43,284   0.42
   44,255,000   USD
       米国合計          6,385,417   62.13
  国債に対する投資合計               6,385,417   62.13
  債券に対する投資合計               6,385,417   62.13
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                  公正価値  純資産比率

   保有高  通貨    取引相手     金利  期日
                 （千米ドル）   （％）
     1
  リバースレポ取引   （2018年９月30日：49.58％）
  フランス（2018年９月30日：0.97％）
                  110,000   1.07
   110,000,000   USD Natixis       2.55%  31/12/2019
  フランス合計                110,000   1.07
  米国（2018年９月30日：48.61％）

       Bank of Nova Scotia
   581,000,000   USD        2.60%  01/04/2019   581,000   5.65
   800,000,000   USD Barclays       2.60%  01/04/2019   800,000   7.78
       BNP Paribas
   250,000,000   USD        2.59%  01/04/2019   250,000   2.43
   95,000,000  USD Citigroup       2.59%  01/04/2019   95,000  0.92
   10,000,000  USD HSBC       2.58%  01/04/2019   10,000  0.10
   5,000,000  USD J.P.Morgan       2.60%  01/04/2019   5,000  0.05
       Merrill  Lynch
   307,000,000   USD        2.55%  01/04/2019   307,000   2.99
       Merrill  Lynch
   195,000,000   USD        2.55%  01/04/2019   195,000   1.90
       Societe  Generale
   300,000,000   USD        2.53%  01/04/2019   300,000   2.92
       TD Securities  (USA)
   332,000,000   USD        2.58%  01/04/2019   332,000   3.23
       Wells Fargo
                  696,000   6.77
   696,000,000   USD        2.60%  01/04/2019
  米国合計               3,571,000   34.74
  リバースレポ取引に対する投資合計               3,681,000   35.81
  損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計               10,066,417   97.94

  現金                266,689   2.59
                  (54,480)  (0.53)
  その他の資産および負債
  償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産               10,278,626   100.00
                    資産合計に

  資産合計額の内訳                 対する割合
                    （％）
  公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計                  59.69
  その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券                  34.41
                     5.90
  その他の資産
  資産合計                  100.00
  1

  　担保として保有する有価証券は3,739,648,000米ドルであった。
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  ２ 【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】(2019年12月末現在)
  「ブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣファンド」
  Ⅰ　資産総額                 32,909,820円

  Ⅱ　負債総額                  2,909円

  Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                 32,906,911円

  Ⅳ　発行済数量                 28,815,040口

  Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                  1.1420円

  (参考情報)

  「ヘルスサイエンス・マザーファンド」
  Ⅰ　資産総額                6,460,771,065円

  Ⅱ　負債総額                 5,423,710円

  Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                6,455,347,355円

  Ⅳ　発行済数量                2,582,443,519口

  Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                  2.4997円

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  第三部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  ＜更新後＞
   投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
  る金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
  務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
   委託会社の運用する証券投資信託は2019年12月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
       種類      本数(本)    純資産総額（百万円）

     追加型株式投資信託         156     8,413,522

     単位型株式投資信託         16     161,401

       合計       172     8,574,923

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  ３【委託会社等の経理状況】

  １．財務諸表の作成方法について

    委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の
   用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
   府令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
  ２．監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度（自2018年1月1日　至2018年12月31
   日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
  ３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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  (1)【貸借対照表】

                    (単位：百万円)
               第31期     第32期
             (2017年12月31日現在)     (2018年12月31日現在)
  資産の部
  　流動資産
  　　現金・預金              19,097     23,891
  　　立替金               11     2
  　　前払費用              171     151
  　　未収入金               3     11
  　　未収委託者報酬              1,585     1,588
  　　未収運用受託報酬              2,642     2,291
  　　未収収益         ※２     1,384     1,402
  　　為替予約               0     -
                 33     18
  　　その他流動資産
  　　流動資産計              24,928     29,359
  　固定資産
  　　有形固定資産
  　　　建物附属設備         ※１     946    1,484
                 411     380
  　　　器具備品         ※１
  　　　有形固定資産計              1,358     1,864
  　　無形固定資産
  　　　ソフトウエア               4     8
                 42     -
  　　　のれん
  　　　無形固定資産計               47     8
  　　投資その他の資産
  　　　投資有価証券               3     11
  　　　長期差入保証金              1,124     1,119
  　　　前払年金費用              588     696
  　　　長期前払費用               25     27
                 786     848
  　　　繰延税金資産
  　　　投資その他の資産計              2,528     2,702
  　　固定資産計              3,934     4,575
  　資産合計              28,863     33,935
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                    (単位：百万円)

               第31期     第32期
             (2017年12月31日現在)     (2018年12月31日現在)
  負債の部
  　流動負債
  　　預り金              119     97
  　　未払金         ※２
  　　　未払収益分配金               4     4
  　　　未払償還金               74     74
  　　　未払手数料              593     515
  　　　その他未払金              1,737     1,184
  　　未払費用         ※２     1,245     1,039
  　　未払消費税等              150     97
  　　未払法人税等              438     440
  　　為替予約               -     3
  　　前受金               79     78
  　　前受収益               15     -
  　　賞与引当金              1,886     1,939
  　　役員賞与引当金              144     142
                 9     42
  　　早期退職慰労引当金
  　　流動負債計              6,500     5,661
  　固定負債
  　　退職給付引当金               55     60
                 262     781
  　　資産除去債務
  　　固定負債計              318     842
  　負債合計              6,818     6,503
  純資産の部

  　株主資本
  　　資本金              3,120     3,120
  　　資本剰余金
  　　　資本準備金              3,001     3,001
                3,846     3,846
  　　　その他資本剰余金
  　　　資本剰余金合計              6,847     6,847
  　　利益剰余金
  　　　利益準備金              336     336
  　　　その他利益剰余金
                11,739     17,127
  　　　　繰越利益剰余金
  　　　利益剰余金合計              12,076     17,464
  　　株主資本合計              22,044     27,432
  　評価・換算差額等
                 0     0
  　　その他有価証券評価差額金
  　　評価・換算差額等合計               0     0
  　純資産合計              22,044     27,431
  負債・純資産合計              28,863     33,935
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  (2)【損益計算書】

                    (単位：百万円)
               第31期     第32期
             (自　2017年１月１日     (自　2018年１月１日
             至　2017年12月31日)     至　2018年12月31日)
  営業収益
  　委託者報酬              5,202     5,639
  　運用受託報酬         ※１     8,890     8,523
                12,257     13,511
  　その他営業収益         ※１
  　　営業収益計
                26,350     27,674
  営業費用
  　支払手数料              1,830     1,856
  　広告宣伝費              208     191
  　調査費
  　　調査費              380     363
                4,313     4,164
  　　委託調査費         ※１
  　　調査費計
                4,693     4,528
  　委託計算費               86     84
  　営業雑経費
  　　通信費               50     59
  　　印刷費               62     11
                 32     34
  　　諸会費
  　　営業雑経費計              145     106
  　営業費用計
                6,964     6,767
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬              353     406
  　　給料・手当              3,960     4,213
                2,232     2,359
  　　賞与
  　　給料計
                6,546     6,979
  　退職給付費用              287     275
  　福利厚生費              892     940
  　事務委託費         ※１     2,433     2,568
  　交際費               69     66
  　寄付金               2     3
  　旅費交通費              243     238
  　租税公課              231     245
  　不動産賃借料              735     804
  　水道光熱費               65     72
  　固定資産減価償却費              262     315
  　のれん償却額               56     42
  　資産除去債務利息費用               3     3
                 363     424
  　諸経費
  　一般管理費計              12,194     12,980
  　営業利益
                7,191     7,926
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                    (単位：百万円)

               第31期     第32期
             (自　2017年１月１日     (自　2018年１月１日
             至　2017年12月31日)     至　2018年12月31日)
  営業外収益
  　受取利息               0     0
  　有価証券売却益               0     0
                 0     0
  　雑益
  　営業外収益計
                 1     1
  営業外費用
  　為替差損               34     26
                 34     26
  　営業外費用計
  経常利益
                7,158     7,901
  特別利益
  　特別利益計
                 -     -
  特別損失
                 119     84
  　特別退職金
  　特別損失計              119     84
  税引前当期純利益
                7,039     7,817
  法人税、住民税及び事業税              2,223     2,491
                 29    △61
  法人税等調整額
  当期純利益              4,786     5,387
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  (3)【株主資本等変動計算書】

  第31期　(自　2017年1月1日　至　2017年12月31日)

                    (単位：百万円)
          株主資本       評価・換算差額等
        資本剰余金    利益剰余金
                     純資産
                 その他
            その他利益
                株主資本
                   評価・換算
                     合計
          資本
     資本金            有価証券
            剰余金
       資本 その他資本   利益   利益剰余金
                   差額等合計
                合計
          剰余金
                 評価差額金
       準備金 剰余金   準備金   合計
            繰越利益
          合計
            剰余金
  2017年1月1日残高   2,435 2,316  3,846 6,162  336 6,953  7,290 15,887   0  0 15,887
  事業年度中の変動額
  　新株の発行    685 685   685      1,370     1,370
  　当期純利益           4,786  4,786  4,786     4,786
  株主資本以外の項目
  の事業年度中の変動                0  0  0
  額（純額）
  事業年度中の変動額
      685 685  - 685  - 4,786  4,786  6,156   0  0 6,156
  合計
  2017年12月31日残高   3,120 3,001  3,846 6,847  336 11,739  12,076  22,044   0  0 22,044
  第32期　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)

                    (単位：百万円)
          株主資本       評価・換算差額等
        資本剰余金    利益剰余金
                     純資産
                 その他
            その他利益
                株主資本
                   評価・換算
                     合計
          資本
     資本金            有価証券
            剰余金
       資本 その他資本   利益   利益剰余金
                   差額等合計
                合計
          剰余金
                 評価差額金
       準備金 剰余金   準備金   合計
            繰越利益
          合計
            剰余金
  2018年1月1日残高   3,120 3,001  3,846 6,847  336 11,739  12,076  22,044   0  0 22,044
  事業年度中の変動額
  　当期純利益           5,387  5,387  5,387     5,387
  株主資本以外の項目
  の事業年度中の変動                0  0  0
  額（純額）
  事業年度中の変動額
      - -  - - - 5,387  5,387  5,387   0  0 5,387
  合計
  2018年12月31日残高   3,120 3,001  3,846 6,847  336 17,127  17,464  27,432   0  0 27,431
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  注　記　事　項

  ［重要な会計方針］

  1.　　有価証券の評価基準及び評価方法
    有価証券
    その他有価証券
     時価のあるもの
     決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動
     平均法により算定）を採用しております。
  2.　　デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

    時価法を採用しております。
  3.　　固定資産の減価償却方法

   (1) 　有形固定資産
    定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。
   (2) 　無形固定資産

    自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
    ております。
    のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間（5～9年）に基づく定額法によっております。
  4.　　引当金の計上基準

   (1) 　貸倒引当金の計上方法
    債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
    込額を計上しております。
   (2) 　退職給付引当金の計上方法
    ①　　旧退職金制度
    適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
    るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
    ②　　確定拠出年金制度

    確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
    ③　　確定給付年金制度

    キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
    を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
    金を計上しております。
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
    基準によっております。
    過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
    用処理しております。
    数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
    る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
    おります。
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   (3) 　賞与引当金の計上方法

    従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
   (4) 　役員賞与引当金の計上方法

    役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
   (5) 　早期退職慰労引当金の計上方法

    早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
  5.　　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
  6.　　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

   (1) 　消費税等の処理方法
    消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
   (2) 　連結納税制度の適用
    親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
    を適用しております。
  （未適用の会計基準等）

  「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2018年3月30日）
  「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2018年3月30日）
   (1) 　概要
    収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
    ステップ１：顧客との契約を識別する。
    ステップ２：契約における履行義務を識別する。
    ステップ３：取引価格を算定する。
    ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
    ステップ５：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
   (2) 　適用予定日
    2022年12月期の期首より適用予定であります。
   (3) 　当該会計基準等の適用による影響
    影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  （表示方法の変更）

  （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の早期適用に伴う変更）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準28号　2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改
  正」）という。）が当事業年度の期末から適用できるようになったことに伴い、当事業年度から税効果会計基準一部改
  正を適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
  するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
  この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」860百万円及び「固定負債」の「繰延
  税金負債」74百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」786百万円に含めて表示しております。
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  （貸借対照表関係）

  ※１　有形固定資産の減価償却累計額
           前事業年度       当事業年度
           (2017年12月31日)       (2018年12月31日)
  建物附属設備         1,346　百万円       1,525　百万円
  器具備品         821　百万円       950　百万円
  ※２　関係会社に対する資産及び負債

  各科目に含まれているものは次のとおりであります。
           前事業年度       当事業年度
           (2017年12月31日)       (2018年12月31日)
  未収収益         508　百万円       554　百万円
  未払金         1,713　百万円       1,168　百万円
  未払費用         356　百万円       385　百万円
  ※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基

  づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
           前事業年度       当事業年度
           (2017年12月31日)       (2018年12月31日)
  当座貸越極度額         1,000　百万円       1,000　百万円
  借入実行残高          －       －
  差引額         1,000　百万円       1,000　百万円
  （損益計算書関係）

  ※１　関係会社に対する営業収益及び営業費用
  各科目に含まれているものは次のとおりであります。
           前事業年度       当事業年度
          (自　2017年  1月 1日    (自　2018年  1月 1日
          至　2017年12月31日)       至　2018年12月31日)
  その他営業収益         4,670　百万円       5,680　百万円
  委託調査費         438　百万円       704　百万円
  事務委託費         824　百万円       864　百万円
  運用受託報酬         48　百万円      149　百万円
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  （株主資本等変動計算書関係）

  前事業年度　(自　2017年1月1日　至　2017年12月31日)
  1.　　発行済株式に関する事項
       前事業年度期首     増加    減少   前事業年度末
   普通株式（株）     10,158    4,842    －   15,000
  2.　　自己株式に関する事項

   該当事項はありません。
  3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

   該当事項はありません。
  4.　　配当に関する事項

   該当事項はありません。
  当事業年度　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)

  1.　　発行済株式に関する事項
       当事業年度期首     増加    減少   当事業年度末
   普通株式（株）     15,000     －    －   15,000
  2.　　自己株式に関する事項

   該当事項はありません。
  3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

   該当事項はありません。
  4.　　配当に関する事項

   該当事項はありません。
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  （金融商品関係）

  1.　　金融商品の状況に関する事項
   (1) 　金融商品に対する取組方針
    当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
    に限定しています。
    投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
    デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
    引は行っておりません。
   (2) 　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
    関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
    を管理する体制をしいております。
    営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
    営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
    ます。
  2.　　金融商品の時価等に関する事項

   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
   ついては含めておりません。
  前事業年度　（2017年12月31日）

          貸借対照表計上額     時価    差額
          （百万円）    （百万円）    （百万円）
  (1)　現金・預金         19,097    19,097     －
  (2)　未収委託者報酬         1,585    1,585     －
  (3)　未収運用受託報酬         2,642    2,642     －
  (4)　未収収益         1,384    1,384     －
  (5)　長期差入保証金         1,124    1,109    △14
     資産計      25,834    25,819     △14
  (1)　未払手数料          593    593    －
  (2)　未払費用         1,245    1,245     －
     負債計       1,838    1,838     －
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  当事業年度　（2018年12月31日）

          貸借対照表計上額     時価    差額
          （百万円）    （百万円）    （百万円）
  (1)　現金・預金         23,891    23,891     －
  (2)　未収委託者報酬         1,588    1,588     －
  (3)　未収運用受託報酬         2,291    2,291     －
  (4)　未収収益         1,402    1,402     －
  (5)　長期差入保証金         1,119    1,112     △6
     資産計      30,293    30,287     △6
  (1)　未払手数料          515    515    －
  (2)　未払費用         1,039    1,039     －
     負債計       1,554    1,554     －
  (注1) 　金融商品の時価の算定方法に関する事項
  資　産
  (1) 現金・預金、(2)   未収委託者報酬、(3)    未収運用受託報酬及び(4)     未収収益
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
  (5) 長期差入保証金

   事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
   る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
   残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
   よっています。
  負　債

  (1) 未払手数料、(2)   未払費用
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
  (注2) 　金銭債権の決算日後の償還予定額

  前事業年度（2017年12月31日）
         1年以内   1年超   5年超   10年超
           5年以内   10年以内
        （百万円）   （百万円）   （百万円）   （百万円）
  (1)　現金・預金      19,097    －   －   －
  (2)　未収委託者報酬      1,585   －   －   －
  (3)　未収運用受託報酬      2,642   －   －   －
  (4)　未収収益      1,384   －   －   －
  (5)　長期差入保証金       －  1,051   61   11
     合計    24,709   1,051   61   11
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  当事業年度（2018年12月31日）

         1年以内   1年超   5年超   10年超
           5年以内   10年以内
        （百万円）   （百万円）   （百万円）   （百万円）
  (1)　現金・預金      23,891    －   －   －
  (2)　未収委託者報酬      1,588   －   －   －
  (3)　未収運用受託報酬      2,291   －   －   －
  (4)　未収収益      1,402   －   －   －
  (5)　長期差入保証金       －  1,051   56   11
     合計    29,174   1,051   56   11
  （有価証券関係）

  前事業年度　(2017年12月31日)
  その他有価証券
          種類  貸借対照表計上額    取得原価   差額

            （百万円）   （百万円）   （百万円）
         その他
    貸借対照表計上額が取得原
    価を超えるもの
         　投資信託     3   3   0
       合計      3   3   0
  当事業年度　(2018年12月31日)

  その他有価証券
          種類  貸借対照表計上額    取得原価   差額

            （百万円）   （百万円）   （百万円）
         その他
    貸借対照表計上額が取得原
    価を超えないもの
         　投資信託    11   12   0
       合計      11   12   0
  （退職給付関係）

  前事業年度　(自　2017年1月1日　至　2017年12月31日)
  1.　　採用している退職給付制度の概要
   当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
   しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
   ク・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。ま
   た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
   はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
   の制度を有しています。
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  2.　　確定給付制度

   (1) 　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             （単位：百万円）
             前事業年度
            (自 2017年 1月 1日
            至 2017年12月31日)
  退職給付債務の期首残高            1,745
  　勤務費用            268
  　利息費用            8
  　数理計算上の差異の発生額            △20
  　退職給付の支払額            △170
  退職給付債務の期末残高            1,832
   (2) 　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             （単位：百万円）
             前事業年度
            (自 2017年 1月 1日
            至 2017年12月31日)
  年金資産の期首残高            2,381
  　期待運用収益            19
  　数理計算上の差異の発生額            83
  　事業主からの拠出額            290
  　退職給付の支払額            △153
  年金資産の期末残高            2,621
   (3) 　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

             （単位：百万円）
             前事業年度
            (2017年12月31日)
  積立型制度の退職給付債務            1,776
  年金資産           △2,621
              △845
  非積立型制度の退職給付債務            55
  未積立退職給付債務            △789
  未認識数理計算上の差異            242
  未認識過去勤務費用            13
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △532
  退職給付引当金            55
  前払年金費用            △588
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △532
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   (4) 　退職給付費用及びその内訳項目の金額

             （単位：百万円）
             前事業年度
            (自 2017年 1月 1日
            至 2017年12月31日)
  勤務費用            268
  利息費用            8
  期待運用収益            △19
  数理計算上の差異の費用処理額            △35
  過去勤務費用の処理額            △6
  確定給付制度に係る退職給付費用合計            216
  特別退職金            119
  合計            335
   (5) 　年金資産に関する事項

   ①年金資産の主な内訳
    年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
             前事業年度
            (2017年12月31日)
  合同運用            100%
  合計            100%
   合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券73%、株式22%及びその他3%となっております。
   ②長期期待運用収益率の算定方法

    年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
    多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
   (6) 　数理計算上の計算基礎に関する事項

             前事業年度
            (自 2017年 1月 1日
            至 2017年12月31日)
  割引率            0.4%
  長期期待運用収益率            0.9%
  3.　　確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、71百万円でありました。
  当事業年度　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)

  1.　　採用している退職給付制度の概要
   当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
   しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
   ク・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。ま
   た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
   はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
   の制度を有しています。
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  2.　　確定給付制度

   (1) 　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             （単位：百万円）
             当事業年度
            (自 2018年 1月 1日
            至 2018年12月31日)
  退職給付債務の期首残高            1,832
  　勤務費用            269
  　利息費用            7
  　数理計算上の差異の発生額            11
  　退職給付の支払額            △138
  　過去勤務費用の発生額            △47
  退職給付債務の期末残高            1,934
   (2) 　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             （単位：百万円）
             当事業年度
            (自 2018年 1月 1日
            至 2018年12月31日)
  年金資産の期首残高            2,621
  　期待運用収益            23
  　数理計算上の差異の発生額            △113
  　事業主からの拠出額            303
  　退職給付の支払額            △138
  年金資産の期末残高            2,696
   (3) 　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

             （単位：百万円）
             当事業年度
            (2018年12月31日)
  積立型制度の退職給付債務            1,874
  年金資産           △2,696
              △821
  非積立型制度の退職給付債務            60
  未積立退職給付債務            △761
  未認識数理計算上の差異            73
  未認識過去勤務費用            52
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △635
  退職給付引当金            60
  前払年金費用            △696
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △635
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   (4) 　退職給付費用及びその内訳項目の金額

             （単位：百万円）
             当事業年度
            (自 2018年 1月 1日
            至 2018年12月31日)
  勤務費用            269
  利息費用            7
  期待運用収益            △23
  数理計算上の差異の費用処理額            △44
  過去勤務費用の処理額            △8
  確定給付制度に係る退職給付費用合計            200
  特別退職金            84
  合計            285
   (5) 　年金資産に関する事項

   ①年金資産の主な内訳
    年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
             当事業年度
            (2018年12月31日)
  合同運用            100%
  合計            100%
   合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
   ②長期期待運用収益率の算定方法

    年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
    多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
   (6) 　数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度
            (自 2018年 1月 1日
            至 2018年12月31日)
  割引率            0.6%
  長期期待運用収益率            1.0%
  3.　　確定拠出制度

   当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
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  （税効果会計関係）

  1.    繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                  （単位：百万円）
            前事業年度     当事業年度
            (2017年12月31日)     (2018年12月31日)
   繰延税金資産
   　未払費用            206     167
   　賞与引当金            537     591
   　資産除去債務             80     239
   　資産調整勘定             4     -
   　未払事業税             74     83
   　早期退職慰労引当金             2     13
   　退職給付引当金             17     18
   　有形固定資産             4     3
               44     96
   　その他
   繰延税金資産合計
               973     1,213
   繰延税金負債
   　退職給付引当金            △180     △213
               △6     △152
   　資産除去債務に対応する除去費用
   繰延税金負債合計            △186     △365
   繰延税金資産の純額            786     848
   （注）　前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

                  （単位：百万円）
            前事業年度     当事業年度
            (2017年12月31日)     (2018年12月31日)
   固定資産－繰延税金資産
               786     848
  2.　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

             前事業年度     当事業年度
             (2017年12月31日)     (2018年12月31日)
   法定実効税率
              30.9 ％    30.9 ％
   （調整）
   　交際費等永久に損金に算入されない項目            2.1     1.0
   　損金不算入ののれん償却額            0.2     0.2
   　税率変更による期末繰延税金資産の減額修正            0.2     0.1
   　所得拡大促進税制による税額控除           △1.8     △1.9
              0.4     0.8
   　その他
   税効果会計適用後の法人税等の負担率           32.0 ％    31.1 ％
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  （資産除去債務関係）

  資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
  1.　　当該資産除去債務の概要
   当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
  2.　　当該資産除去債務の金額の算定方法

   使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去
   債務の金額を計算しております。当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額
   が、固定資産の取得時における見積額を大幅に超過することが明らかになったことから、見積もりの変更による増
   加額を0.16％で割り引き、資産除去債務残高が440百万円増加しております。
  3.　　当該資産除去債務の総額の増減

                   （単位：百万円）
             前事業年度     当事業年度
            (自 2017年 1月 1日  (自 2018年 1月 1日
            至 2017年12月31日)     至 2018年12月31日)
  期首残高            258     262
  有形固定資産の取得に伴う増加額            -     75
  見積りの変更による増加額            -     440
  時の経過による調整額            3     3
  資産除去債務の履行による減少額            -     -
  期末残高            262     781
  （デリバティブ取引関係）

  前事業年度　(2017年12月31日)
  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
     区分    種類   契約額等     時価  評価損益

             うち１年超
       為替予約取引
    市場取引以外の
       　買建
    取引
       　　　　米ドル     69   -   0   0
       合計      69   -   0   0
   （注）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
  当事業年度　(2018年12月31日)

  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
     区分    種類   契約額等     時価  評価損益

             うち１年超
       為替予約取引
    市場取引以外の
       　買建
    取引
       　　　　米ドル     164   -  △3   △3
       合計     164   -  △3   △3
   （注）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
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  （セグメント情報等）

  前事業年度　(自　2017年1月1日　至　2017年12月31日)
  1.　　セグメント情報
   当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.　　関連情報

   (1) 　製品及びサービスごとの情報
                   （単位：百万円）
        委託者報酬    運用受託報酬    その他    合計
   外部顧客営業収益     5,202    8,890    12,257    26,350
   (2)　 地域ごとの情報

    ①　　売上高
                   （単位：百万円）
     日本     北米     その他     合計
      13,186     10,831     2,332     26,350
     （注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
    ②　　有形固定資産

    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
    略しております。
   (3) 　主要な顧客ごとの情報

    営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                   （単位：百万円）
        相手先       営業収益   関連するセグメント名
   ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク            4,719    投資運用業
   ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ            3,512    投資運用業
  3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
  4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
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  当事業年度　(自　2018年1月1日　至　2018年12月31日)

  1.　　セグメント情報
   当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.　　関連情報

   (1) 　製品及びサービスごとの情報
                   （単位：百万円）
        委託者報酬    運用受託報酬    その他    合計
   外部顧客営業収益     5,639    8,523    13,511    27,674
   (2)　 地域ごとの情報

    ①　　売上高
                   （単位：百万円）
     日本     北米     その他     合計
      13,237     11,293     3,143     27,674
     （注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
    ②　　有形固定資産

    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
    略しております。
   (3) 　主要な顧客ごとの情報

    営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                   （単位：百万円）
        相手先       営業収益   関連するセグメント名
   ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク            5,830    投資運用業
   ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ            3,458    投資運用業
  3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

   該当事項はありません。
  4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

   当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

   該当事項はありません。
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  （関連当事者情報）

  1.　　関連当事者との取引
   財務諸表提出会社と関連当事者との取引
   (1) 　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
    前事業年度　（自　2017年1月1日　至　2017年12月31日）
              関連
    会社等の      事業の 議決権等の
                取引の  取引金額    期末残高
         資本金又
  種類  名称又は   所在地   内容又は 所有(被所有)  当事者      科目
         は出資金
                内容 (百万円)    (百万円)
     氏名      職業  割合(%)
              との関係
               運用受託報酬   48
                   未収収益   508
         14,286   (被所有)
    ブラックロック・ファ    米国      投資顧問
               受入手数料  4,670
          投資
  親会社 イナンシャル・マネジ    ニュー  百万   間接  契約の
          顧問業
               委託調査費   438 未払費用   356
    メント・インク   ヨーク州       再委任等
         米ドル    100
                      67
               事務委託費   824 その他未払金
            (被所有)
    ブラックロック・ジャ
       日本       株式の
  親会社 パン・ホールディング     1万円 持株会社  直接   営業外収益   0その他未払金   1,645
       東京都       保有等
    ス合同会社
            100
    当事業年度　（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）

              関連
    会社等の      事業の 議決権等の
                取引の  取引金額    期末残高
         資本金又
  種類  名称又は   所在地   内容又は 所有(被所有)  当事者      科目
         は出資金
                内容 (百万円)    (百万円)
     氏名      職業  割合(%)
              との関係
               運用受託報酬   149
                   未収収益   554
         73   (被所有)
    ブラックロック・ファ    米国      投資顧問
               受入手数料  5,680
          投資
  親会社 イナンシャル・マネジ    ニュー  百万   間接  契約の
          顧問業
               委託調査費   704 未払費用   385
    メント・インク   ヨーク州       再委任等
         米ドル    100
                      165
               事務委託費   864 その他未払金
            (被所有)
    ブラックロック・ジャ
       日本       株式の
  親会社 パン・ホールディング     1万円 持株会社  直接   営業外収益   -その他未払金   1,002
       東京都       保有等
    ス合同会社
            100
   (2) 　財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

    前事業年度　（自　2017年1月1日　至　2017年12月31日）
    該当事項はありません。
    当事業年度　（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）

    該当事項はありません。
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   (3) 　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度　（自　2017年1月1日　至　2017年12月31日）
              関連
           事業の
     会社等の       議決権等の
                取引の 取引金額    期末残高
         資本金又
   種類  名称又は   所在地     所有(被所有)  当事者     科目
          内容又は
         は出資金
                内容 (百万円)    (百万円)
     氏名       割合(%)
           職業
              との関係
               受入手数料  3,512 未収収益   296
  同一の     米国      投資顧問
         1,000  投資
    ブラックロック・ファ
  親会社を     カリフォル     なし  契約の 委託調査費   77
    ンド・アドバイザーズ
         米ドル  顧問業
                   未払費用   17
  持つ会社     ニア州       再委任等
               事務委託費   10
               受入手数料   363 未収収益   28
         314
  同一の ブラックロック・イン    米国      投資顧問
           投資
  親会社を ベストメント・マネジ   デラウェア     なし  契約の 委託調査費  1,427 未払費用   129
         百万
           顧問業
  持つ会社 メント・エルエルシー    州      再委任等
         米ドル
               事務委託費   119 その他未払金   1
   当事業年度　（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）

              関連
           事業の
     会社等の       議決権等の
                取引の 取引金額    期末残高
         資本金又
   種類  名称又は   所在地     所有(被所有)  当事者     科目
          内容又は
         は出資金
                内容 (百万円)    (百万円)
     氏名       割合(%)
           職業
              との関係
               受入手数料  3,458 未収収益   330
  同一の     米国      投資顧問
         1,000  投資
    ブラックロック・ファ
  親会社を     カリフォル     なし  契約の 委託調査費   37
    ンド・アドバイザーズ
         米ドル  顧問業
                   未払費用   4
  持つ会社     ニア州       再委任等
               事務委託費   8
  （注)　１．取引条件及び取引条件の決定方針等

    (1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
    (2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
    (3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
    (4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
  2.　　親会社に関する注記

   (1) 　親会社情報
    ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
    ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
    ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
  （１株当たり情報）

           前事業年度     当事業年度
           (自 2017年 1月 1日  (自 2018年 1月 1日
      項目
           至 2017年12月31日)     至 2018年12月31日)
  １株当たり純資産額        1,469,634  円 10 銭 1,828,761  円 92 銭
  １株当たり当期純利益金額         456,306  円 62 銭  359,180  円 40 銭
  （注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           前事業年度     当事業年度
          (自 2017年 1月 1日   (自 2018年 1月 1日
       項目
           至 2017年12月31日)     至 2018年12月31日)
  当期純利益     （百万円）     4,786     5,387
  普通株主に帰属しない金額     （百万円）      －     －
  普通株式に係る当期純利益     （百万円）     4,786     5,387
  普通株式の期中平均株式数      （株）    10,490     15,000
  独立監査人の監査報告書は、当事業年度（自　2018年1月1日　至2018年12月31日）を対象としております。

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  【中間財務諸表】

  １．中間財務諸表の作成方法について

  　委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
  表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
  (1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
  閣府令第52号)に基づいて作成しております。
  ２．監査証明について

  　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2019年1月1日　至2019年6月30日）の中
  間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
  ３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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  (1) 中間貸借対照表

              (単位：百万円)
             中間会計期間末
             (2019年6月30日)
  資産の部
   流動資産
   現金・預金        ※2     17,608
   立替金             18
   前払費用             174
   未収入金             10
   未収委託者報酬             1,616
   未収運用受託報酬             1,755
                1,273
   未収収益
   流動資産計             22,456
   固定資産
   有形固定資産
   建物附属設備        ※1     1,361
                448
   器具備品        ※1
   有形固定資産計            1,809
   無形固定資産
                 7
   ソフトウエア
   無形固定資産計             7
   投資その他の資産
   投資有価証券             22
   長期差入保証金            1,118
   前払年金費用             748
   長期前払費用             11
                449
   繰延税金資産
   投資その他の資産計            2,351
   固定資産計             4,168
   資産合計             26,625
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              (単位：百万円)

             中間会計期間末
             (2019年6月30日)
  負債の部
   流動負債
   預り金             101
   未払金
   未払収益分配金             4
   未払償還金             74
   未払手数料             494
   その他未払金             638
   未払費用             1,152
   未払消費税等             98
   未払法人税等             313
   為替予約             1
   前受金             22
   前受収益             14
   賞与引当金             611
   役員賞与引当金             30
                 0
   早期退職慰労引当金
   流動負債計             3,559
   固定負債
   退職給付引当金             67
                782
   資産除去債務
   固定負債計             849
   負債合計             4,408
  純資産の部

   株主資本
   資本金             3,120
   資本剰余金
   資本準備金            3,001
                3,846
   その他資本剰余金
   資本剰余金合計            6,847
   利益剰余金
   利益準備金             336
   その他利益剰余金
                11,912
    繰越利益剰余金
   利益剰余金合計            12,249
   株主資本合計             22,216
   評価・換算差額等
                △0
   その他有価証券評価差額金
   評価・換算差額等合計             △0
   純資産合計             22,216
   負債・純資産合計             26,625
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                 ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
  (2) 中間損益計算書

               (単位：百万円)
              中間会計期間
             (自　2019年1月1日
             至　2019年6月30日)
  営業収益
   委託者報酬             2,783
   運用受託報酬             3,793
                6,446
   その他営業収益
   営業収益計
                13,023
  営業費用
   支払手数料              830
   広告宣伝費              49
   調査費
   調査費             191
                1,844
   委託調査費
   調査費計
                2,036
   委託計算費              39
   営業雑経費
   通信費              27
   印刷費              38
                 20
   諸会費
   営業雑経費計              87
   営業費用計
                3,043
  一般管理費
   給料
   役員報酬             307
   給料・手当             2,221
                955
   賞与
   給料計
                3,483
   退職給付費用              161
   福利厚生費              465
   事務委託費             1,017
   交際費              24
   寄付金              0
   旅費交通費              116
   租税公課              142
   不動産賃借料              437
   水道光熱費              36
   固定資産減価償却費         ※1     200
   資産除去債務利息費用              0
                173
   諸経費
   一般管理費計             6,261
   営業利益
                3,718
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               (単位：百万円)

              中間会計期間
             (自　2019年1月1日
             至　2019年6月30日)
  営業外収益
   受取利息              0
   有価証券売却益              0
                 0
   雑益
   営業外収益計
                 0
  営業外費用
   為替差損              25
                 0
   固定資産除却損
   営業外費用計              26
  経常利益
                3,692
  税引前中間純利益              3,692
  法人税、住民税及び事業税              808
                398
  法人税等調整額
  中間純利益              2,484
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   (3) 中間株主資本等変動計算書

  中間会計期間　(自　2019年1月1日　至　2019年6月30日)

                    (単位：百万円)
          株主資本       評価・換算差額等
        資本剰余金    利益剰余金
                     純資産
                 その他
            その他利益
                株主資本   評価・換算
                     合計
          資本
     資本金            有価証券
            剰余金
       資本 その他資本   利益   利益剰余金
                合計   差額等合計
          剰余金
                 評価差額金
       準備金 剰余金   準備金   合計
            繰越利益
          合計
            剰余金
  当期首残高   3,120 3,001  3,846 6,847  336 17,127  17,464  27,432   0  0 27,431
  当中間期変動額
  　剰余金の配当          △7,700  △7,700  △7,700     △7,700
  　中間純利益           2,484  2,484  2,484     2,484
  株主資本以外の項目
  の当中間期変動額                △0  △0  △0
  （純額）
  当中間期変動額合計    - -  - - - △5,215  △5,215  △5,215   △0  △0 △5,214
  当中間期末残高   3,120 3,001  3,846 6,847  336 11,912  12,249  22,216  △0  △0 22,216
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  注　記　事　項

   (重要な会計方針)
               中間会計期間

              自　2019年1月   1日
     項　目
              至　2019年6月30日
  1. 有価証券の評価基準及び評価方法       その他有価証券

          時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入
          法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用してお
          ります。
  2. デリバティブ取引等の評価基準及び評       時価法を採用しております。

   価方法
  3. 固定資産の減価償却方法       (1) 有形固定資産

           定額法により償却しております。
          なお、主な耐用年数は建物附属設備5～18年、器具備品3～15年であり
          ます。
          (2) 無形固定資産

           自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における
          利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
  4. 引当金の計上基準       (1) 貸倒引当金の計上方法

           債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権につい
           ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
           す。
          (2) 退職給付引当金の計上方法

          ①　旧退職金制度
           適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧
           退職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在
           の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上して
           おります。
          ②　確定拠出年金制度
           確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
          ③　確定給付年金制度
           キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有し
           ております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来
           の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法
           により引当金を計上しております。
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間
           に帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
           過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
           一定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。
           数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残
           存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額
           をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除する
           こととしております。
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               中間会計期間

              自　2019年1月   1日
     項　目
              至　2019年6月30日
          (3) 賞与引当金の計上方法

           　従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間
           負担額を計上しております。
          (4) 役員賞与引当金の計上方法

           　役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負
           担額を計上しております。
          (5) 早期退職慰労引当金の計上方法

           　早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当
           中間会計期間負担額を計上しております。
  5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への

          外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換
   換算基準
          算し、換算差額は損益として処理しております。
  6. その他中間財務諸表作成のための基本

          (1) 消費税等の会計処理
   となる重要な事項
           税抜方式によっております。
          (2) 連結納税制度の適用

           親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会
          社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
   (中間貸借対照表関係)

           中間会計期間末

           2019年6月30日
  ※1　有形固定資産の減価償却累計額
    建物附属設備        1,648百万円
    器具備品        1,027百万円
  ※2　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基

   づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
    当座貸越極度額        1,000百万円
    借入実行残高          －
    差引額        1,000百万円
   (中間損益計算書関係)

           中間会計期間

           自　2019年1月   1日
           至　2019年6月30日
  ※1　減価償却実施額
    有形固定資産         199百万円
    無形固定資産         1百万円
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   (中間株主資本等変動計算書関係)

           中間会計期間

           自　2019年1月   1日
           至　2019年6月30日
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       前事業年度末    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計
        株式数    増加株式数    減少株式数    期間末株式数
   発行済株式
   普通株式     15,000     －    －   15,000
    合計     15,000     －    －   15,000
  2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

   　該当事項はありません。
  3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

   　該当事項はありません。
  4. 配当に関する事項

  (1) 配当金支払額
         配当金の総額   1株当たり

    決議   株式の種類         基準日   効力発生日
         (百万円)   配当額（円）
   2019年3月28日

       普通株式   7,700   513,333   2018年12月31日    2019年3月29日
   株主総会決議
  (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

   該当事項はありません。
   (金融商品関係)

           中間会計期間

           自　2019年1月   1日
           至　2019年6月30日
   1.　金融商品の状況に関する事項

   (1) 金融商品に対する取組方針
    当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
    に限定しています。
    投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
    デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
    引は行っておりません。
   (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
    関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
    を管理する体制をしいております。
    営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
    営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
    ます。
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           中間会計期間

           自　2019年1月   1日
           至　2019年6月30日
   2.　金融商品の時価等に関する事項
   2019年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
   おりです。
                   （単位：百万円）
         中間貸借対照表計上額      時価    差額
   ①  現金・預金
             17,608      17,608     －
   ②  未収委託者報酬
           1,616    1,616     －
   ③  未収運用受託報酬
           1,755    1,755     －
   ④  未収収益
           1,273    1,273     －
   ⑤  投資有価証券
            22    22    －
    その他有価証券
   ⑥  長期差入保証金
             1,118     1,117     △1
     資産計        23,395     23,393     △1
   ⑦  未払手数料
            494    494    －
   ⑧  未払費用
             1,152      1,152     －
     負債計        1,647      1,647     －
   ⑨  デリバティブ取引
    ヘッジ会計が適用されていない
            (1)    (1)    －
    もの
     デリバティブ計       (1)    (1)    －
  （注）

   　金融商品の時価の算定方法に関する事項
   ①  現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
   ⑤投資有価証券
   投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
   ⑥長期差入保証金
   事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されて
   いる円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、
   平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する
   方法によっています。
   但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
   ⑦未払手数料、⑧未払費用
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
   ⑨デリバティブ取引
   デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
   ては、（）で示しております。
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   (有価証券関係)

           中間会計期間

           自　2019年1月   1日
           至　2019年6月30日
   その他有価証券

                 （単位：百万円）
            中間貸借対照表
          種類     取得原価   差額
            計上額
    貸借対照表計上額が取得原     その他
    価を超えるもの     　投資信託    12   12   0
    貸借対照表計上額が取得原     その他
    価を超えないもの     　投資信託    10   11   △0
       合計      22   23   △0
   (資産除去債務関係)

           中間会計期間

           自　2019年1月   1日
           至　2019年6月30日
   資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
   1.　当該資産除去債務の概要

   当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
   2.　当該資産除去債務の金額の算定方法

   使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間5年と見積り、割引率は0.16％～0.18％を使用して資産
   除去債務の金額を計算しております。
   3.　当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

   期首残高       781 百万円
   有形固定資産の取得に伴う増加額       - 百万円
           0
   時の経過による調整額        百万円
          782
   中間会計期間末残高        百万円
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   (セグメント情報等)

           中間会計期間

           自　2019年1月   1日
           至　2019年6月30日
   1.　セグメント情報
   当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   2.　関連情報

   (1)　製品及びサービスに関する情報
              （単位：百万円）
      委託者   運用受託
            その他   合計
      報酬   報酬
   外部顧客
       2,783   3,793   6,446   13,023
   営業収益
   (2)　地域に関する情報

    ① 売上高
              （単位：百万円）
    日本   北米   その他    合計
    6,263   5,398   1,361   13,023
   （注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
    ② 有形固定資産

    本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
    載を省略しております。
   (3)　主要な顧客に関する情報

    営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
              （単位：百万円）
              関連する
      相手先     営業収益
              セグメント名
   ブラックロック・ファイナンシャ
           2,809   投資運用業
   ル・マネジメント・インク
   ブラックロック・ファンド・アドバ
           1,663   投資運用業
   イザーズ
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   (デリバティブ取引関係)

           中間会計期間

           自　2019年1月   1日
           至　2019年6月30日
   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

     区分   種類  契約額等     時価  評価損益

             うち１年超
       為替予約取引
    市場取引以外の
       　買建
    取引
       　　米ドル     201   －  △1   △1
       合計     201   －  △1   △1
    （注）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
   (１株当たり情報)

         中間会計期間

        自　2019年1月   1日
        至　2019年6月30日
  １株当たり純資産額         1,481,128円23銭
  １株当たり中間純利益          165,661円62銭
   なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため

   記載しておりません。
  １株当たり中間純利益の算定上の基礎

  損益計算書上の中間純利益          2,484百万円
  １株当たり中間純利益の算定に
            2,484百万円
  用いられた普通株式に係る中間純利益
  期中平均株式数           15,000株
   (重要な後発事象)

  該当事項はありません。

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  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  ＜更新後＞
  (1) 受託会社
   ・名称   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   ・資本金の額   324,279百万円（2019年３月末現在）
   ・事業の内容   銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼
      営法）に基づき信託業務を営んでいます。
   ＜参考：再信託受託会社の概要＞

   ・名称   日本マスタートラスト信託銀行株式会社
   ・資本金の額   10,000百万円（2019年３月末現在）
   ・事業の内容   銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼
      営法）に基づき信託業務を営んでいます。
   ・再信託の目的   原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託
      会社（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の全てを再
      信託受託会社へ移管することを目的とします。
  (2) 販売会社

         資本金の額(百万円)

     名称           事業の内容
         (2019年３月末現在)
      ＊１
          1,770,996   銀行法に基づき、銀行業を営んでおります。
  株式会社三井住友銀行
             銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機

       ＊２
          324,279   関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
             基づき信託業務を営んでいます。
  ＊１　株式会社三井住友銀行での取扱いは、確定拠出年金制度において販売会社の業務を行なう場合に限ります。

  ＊２　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社での取扱いは、委託会社による自己設定にかかる取扱い、または確定拠出年金制
    度において販売会社の業務を行なう場合に限ります。
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      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                    2020年２月12日

  ブラックロック・ジャパン株式会社
   取　締　役　会　御　中
           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

            指定有限責任社員

               公認会計士　和田　渉
            業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

  げられているブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣファンドの2019年６月26日から2019年12月25日までの中間計算
  期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
  行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
  成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
  用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
  行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
  者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
  し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
  一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
  諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
  が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
  人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
  情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
  経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して、ブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣファンドの2019年12月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
  了する中間計算期間（2019年６月26日から2019年12月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているもの
  と認める。
  利害関係

  ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
  より記載すべき利害関係はない。
                    以　 上
  （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

    ります。
   ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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         独立監査人の中間監査報告書

                    2019年8月30日

  ブラックロック・ジャパン株式会社
   取締役会　御中
           有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

            指定有限責任社員

               公認会計士　　田　　中　　素　　子
            業務執行社員
            指定有限責任社員

               公認会計士　　中　　島　　紀　　子
            業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

  げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第33期事業年度の中間会計
  期間（2019年1月1日から2019年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
  株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
  成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
  用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
  することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
  行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
  者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
  し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
  一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
  諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
  が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
  人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
  情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
  経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
  （2019年1月1日から2019年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  (注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

    ます。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書

                    2019年2月28日

  ブラックロック・ジャパン株式会社
   取締役会　御中
           有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

            指定有限責任社員

               公認会計士　　田　　中　　素　　子
            業務執行社員
            指定有限責任社員

               公認会計士　　中　　島　　紀　　子
            業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

  げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日までの第32期事業年度の財務諸
  表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
  行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
  示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
  者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
  にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
  は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
  これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
  査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
  実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
  討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
  クロック・ジャパン株式会社の2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ
  ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上

  (注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

    ます。
   ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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