ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第19期(平成30年12月18日－令和1年12月16日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第19期(平成30年12月18日－令和1年12月16日) |
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| 提出者 | ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年３月12日
第19期
【計算期間】
（自 2018年12月18日 至 2019年12月16日）
ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金）
【ファンド名】
【発行者名】
ＰＧＩＭジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 國澤 太作
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目13番10号
プルデンシャルタワー
【事務連絡者氏名】 長坂 裕美
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目13番10号
プルデンシャルタワー
03-6832-7150
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
ＰＲＵ国内株式マザーファンド、ＰＲＵ国内債券マザーファンド、ＰＲＵ海外株式マザーファン
ドおよびＰＲＵ海外債券マザーファンド（以下総称して、または各々を「マザーファンド」とい
います。）受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等へ
の分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長期的な成長を目指します。
②信託金の限度額
委託会社は、受託銀行と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。また、委託会社は、受託銀行と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③基本的性格
当ファンドは追加型投信／内外／資産複合に属します。
当ファンドが該当する商品分類および属性区分を 網掛け表示 しています。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内外
資産複合
＜商品分類表（上記網掛け表示部分）の定義＞
［単位型・追加型の区分］
追加型投信………一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいいます。
［投資対象地域による区分］
内外………目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
［投資対象資産（収益の源泉）による区分］
資産複合………目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資
産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものを
いいます。
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属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
（組入資産）
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年２回
中小型株
日本
年４回 ファミリーファンド あり
債券
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
その他債券
アジア
クレジット属性 ファンド・オブ・ なし
日々
ファンズ
オセアニア
不動産投信
その他
中南米
その他資産
（投資信託証券
アフリカ
（資産複合 資産配
分変更型（株式、債
中近東（中東）
券、短期金融商
品）））
エマージング
資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
しております。
＜属性区分表（上記網掛け表示部分）の定義＞
［投資対象資産による属性区分］
その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分変更型（株式、債券、短期金融商品）））
………目論見書または投資信託約款において、マザーファンド受益証券（投資信託証券）へ
の投資を通じて、実質的に複数資産（株式、債券、短期金融商品）を投資対象とし、
組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
旨の記載がないものをいいます。このため、商品分類表の投資対象資産（収益の源
泉）は資産複合に、属性区分表の投資対象資産は「その他資産（投資信託証券（資産
複合 資産配分変更型（株式、債券、短期金融商品）））」に分類されます。
［決算頻度による属性区分］
年１回………目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
［投資対象地域による属性区分］
グローバル（日本を含む）
………目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
［投資形態による属性区分］
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ファミリーファンド
………目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにの
み投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
［為替ヘッジによる属性区分］
なし………目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの
または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
前記の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分
類に関する指針」に基づき記載しております。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のインター
ネットホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
④ファンドの特色
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※
●当ファンドは確定拠出年金法に基づき、確定拠出年金運営管理機関等 が加入者等に対して提
示する運用の方法に係る金融商品の一つです。
※確定拠出年金運営管理機関等とは、確定拠出年金法第２条第７項に定められた運営管理業務のうち、運用関
連業務（確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情
報の提供）を行う者をいいます。企業型年金においては、事業主もしくは事業主から運用関連業務の委託を
受けた確定拠出年金運営管理機関（同法第６章に定める確定拠出年金運営管理機関をいいます。以下同
じ。）をいいます。個人型年金においては、個人型年金加入者等が指定した運営管理業務を行う確定拠出年
金運営管理機関をいいます。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●当ファンドの償還日は2040年12月14日です。
●年１回（原則、12月15日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。
（２）【ファンドの沿革】
2001年９月28日 プルデンシャル投信株式会社が当ファンドの設定・運用開始
2002年12月31日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクがプ
ルデンシャル投信株式会社より営業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開
始
2006年９月１日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（委
託会社）がプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・
インクより事業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始
（３）【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
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②ファンドの関係法人
ａ．委託会社：投資信託財産の運用指図およびその権限の委託、受益権の発行等を行います。
ｂ．受託銀行：投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理業務を行い、収益分配金、償
還金および一部解約金の委託会社への交付等を行います。
ｃ．販売会社：受益権の取扱い等に関する契約に基づき、受益権の募集の取扱い、一部解約の実
行の請求の受付け、収益分配金の再投資、ならびに収益分配金、償還金および一
部解約金の支払い等を行います。
ｄ．投資顧問会社：
・投資助言契約に基づき、当ファンドの運用に関する投資助言を行います。
・投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用指図を行います。
③委託会社等の概況（2020年１月末現在）
ａ．資本金の額：219百万円
ｂ．沿革
2006年４月 プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立
2006年８月 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に
商号変更
2006年９月 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクよ
り事業の全部を譲受
2017年10月 ＰＧＩＭジャパン株式会社に商号変更
ｃ．大株主の状況
所有 所有
株主名 住所
株式数 比率
アメリカ合衆国デラウェア州ウィル
プルデンシャル・インターナショナ
ミントン、スイート1300、ノース・ 100.0％
ル・インベストメンツ・カンパ 7,360株
マーケット・ストリート1105
ニー・エルエルシー
＊ＰＧＩＭジャパン株式会社は、世界的な総合金融グループである『プルデンシャル・ファイナンシャル』の一
員として、日本国内において機関投資家、個人投資家向け資産運用ビジネス及びプルデンシャル・ファイナン
シャルグループの資産運用ビジネスを展開しています。プルデンシャル・ファイナンシャルは、1875年に「プ
ルデンシャル・フレンドリー・ソサエティー」として創業しました。創立以後、140年の時を経るなかで、プル
デンシャル・ファイナンシャルはその関連会社を通して、世界40カ国以上の法人及び個人のお客様に幅広い金
融商品とサービスを提供しています。
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、４種類のマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等お
よび海外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長
期的な成長を目指します。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式では、受益
者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファ
ンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行います。マザーファンドの運用成果
は、すべてベビーファンドに反映されます。
②運用方法
ａ．投資対象
「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」受益証券、「ＰＲＵ国内債券マザーファンド」受益証
券、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」受益証券および「ＰＲＵ海外債券マザーファンド」
受益証券を主要投資対象とします。
なお、内外の株式・公社債等に直接投資することがあります。
ｂ．投資態度
(a）主として、「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」受益証券、「ＰＲＵ国内債券マザーファ
ンド」受益証券、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」受益証券および「ＰＲＵ海外債券
マザーファンド」受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株
式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長期的
な成長を目指します。
(b）当初設定時は、「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」49.4％、「ＰＲＵ国内債券マザー
ファンド」15.4％、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」29.6％、「ＰＲＵ海外債券マ
ザーファンド」2.6％およびコール・ローン等の短期金融商品３％の組入比率を基本ガ
イドラインとし、この基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを構築します。
(c）当初設定後の基本ガイドラインは、償還時期に向け株式の組入比率を漸減させ、公社債
および短期金融商品の組入比率を漸増させます。また、この基本ガイドラインに基づい
てポートフォリオを変更します。これにより、償還日に近づくにしたがって株価等の変
動リスクを低減させる運用を目指します。ただし、市況動向等の変化によっては、基本
ガイドラインを見直す場合があります。
基本ガイドラインは以下のとおりです。
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●当初設定後の基本ガイドラインは、当ファンドの償還時期に向けて、実質的に組入れている株式の組入比率を漸減させ、
公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させることにより、償還直前には実質的な組入れが短期金融商品100％とな
るように変化します。
●この基本ガイドラインは、ポートフォリオの基準となる資産配分を意味します。なお、実際のポートフォリオ構築では、
基本ガイドラインを基準に一定の範囲内でポートフォリオの構築が行われますので、基本ガイドラインと実際のポート
フォリオ（各マザーファンドの組入比率）は必ずしも一致しません。
●市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。
(d）実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動
向、資金動向等により委託会社が適切と判断した場合には、上記と異なる場合もありま
す。なお、運用の効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があり
ます。
(e）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合や当ファンドの
投資目的が達成されない場合があります。
(f）当ファンドは、QMAより助言を受け、運用を行います。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項
で定めるものをいいます。以下同じ。）
(a）有価証券
(b）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後
記「(5）投資制限⑩、⑪、⑫」に定めるものに限ります。）
(c）金銭債権（前記(a)、(b)および後記(d)に掲げるものに該当するものを除きます。以下
同じ。）
(d）約束手形（前記(a)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてＰＧＩＭジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀
行を受託銀行として締結された「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」、「ＰＲＵ国内債券マザー
ファンド」、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」および「ＰＲＵ海外債券マザーファンド」の受
益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
ａ．株券または新株引受権証書
ｂ．国債証券
ｃ．地方債証券
ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
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ｆ．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定め
るものをいいます。）
ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
ｈ．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを
いいます。）
ｉ．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定
めるものをいいます。）
ｊ．コマーシャル・ペーパー
ｋ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
ｌ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記ａ．からｋ．の証券または証書の性
質を有するもの
ｍ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
ｎ．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
ｏ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
ｐ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
ｑ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
ｒ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
ｓ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
ｔ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
ｕ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
ｖ．外国の者に対する権利で前記ｕ．の有価証券の性質を有するもの
なお、前記ａ．の証券または証書、ｌ．ならびにｑ．の証券または証書のうちａ．の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、ｂ．からｆ．までの証券およびｌ．な
らびにｑ．の証券または証書のうちｂ．からｆ．までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、ｍ．の証券およびｎ．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
ａ．預金
ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
ｃ．コール・ローン
ｄ．手形割引市場において売買される手形
ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
ｆ．外国の者に対する権利で前記ｅ．の権利の性質を有するもの
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前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記ａ．からｆ．までに掲げる金融商品に
より運用することの指図ができます。
（３）【運用体制】
当ファンドは、QMAの助言に基づき、投資運用本部のファンド・マネジャーが各マザーファンドへ
の投資配分を決定し、運用を行います。
当ファンドの主要投資対象である「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」は、投資運用本部のファン
ド・マネジャーが運用を行います。投資運用本部は、運用に関わる調査・分析を行い、ポートフォ
リオ構築に関わる投資判断等を行います。
当ファンドの主要投資対象である「ＰＲＵ国内債券マザーファンド」は、投資運用本部のファン
ド・マネジャーが運用を行います。信用リスクの管理については、定量モデル、市場情報の他、投
資運用本部に属するクレジット・アナリストの情報を活用します。
当ファンドの主要投資対象である「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、
QMAが運用を行います。
当ファンドの主要投資対象である「ＰＲＵ海外債券マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、
PGIMインクにて運用され、同社のパブリック債券運用グループが運用を担当します。
①投資顧問会社の運用体制
QMAにおける株式インデックス運用
●QMAは2004年７月に、PGIMインクのクオンティテイティブ・マネジメント・チームが独立するこ
とにより設立されました。なお、同社はPGIMインクの100％子会社です（以下の説明は、同社の
前身であるPGIMインクのクオンティテイティブ・マネジメント・チームに関するものを含みま
す。）。
●1975年よりクオンツ運用を開始し、その運用資産額は約1,216億米ドル（約13兆円）にのぼりま
す。
●1979年より、株式インデックス運用を開始、運用経験豊富な投資プロフェッショナルにより、
投資先の市場の特性に合わせた運用が行われています。
（QMAに関する情報は2019年９月末現在のものです。為替換算レート:１米ドル＝108.075円）
PGIMインクにおける債券運用
●債券の運用額は約8,380億米ドル（約90兆円）
運用対象としている債券の種類は米国国債、米国投資適格社債、米国ハイイールド債、米国地
方債、グローバル債、エマージング債、短期金融商品（マネー・マーケット）等と多岐にわ
たっており、専門のマネジャーによる付加価値の高い債券運用サービスをご提供しておりま
す。
●独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理
独自の信用調査と運用モデルを駆使して、資産配分や割安と判断される銘柄選定を行います。
さらに、リスク管理の際にも綿密な信用分析および独自のモデルを活用し、徹底したリスク管
理を図ります。
●効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用
債券の種類ごと、社債の業種ごと等の相対的な価値の分析、銘柄の選定および売買執行等は、
より専門的なノウハウの活かせるボトムアップ・アプローチで行います。また、投資戦略、資
産配分およびリスク管理等は、グローバルで広範な視点から判断できるトップダウン・アプ
ローチを採用しています。
●一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得
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債券の種類ごとにそれぞれ専門に担当する各チームが連携して運用します。チーム運用に徹す
ることで、運用プロセスの一貫性が保たれ、安定した投資成果の獲得につながると考えます。
（PGIMインクに関する情報は2019年９月末現在のものです。為替換算レート:１米ドル＝108.075円）
②委託会社の運用体制
③委託会社の運用体制に関する社内規則
委託会社は、資産運用およびリスク管理の基本方針を定める「運用規程」を遵守することによ
り、運用の適正性を確保することに努めます。
④委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等
⑤委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く。）に対する管理体制
「受託銀行」に対しては、投資信託財産の管理業務を通じて、受託銀行の信託事務の正確性等を
総合的に監視しています。また、財務状況、内部統制の整備および運用状況についての確認を行
います。
「投資顧問会社」に対しては、運用計画書の提出を受け、投資運用本部長の事前承認の後、運用
会議に報告を行います。また、定期的に投資顧問会社のモニタリングを行います。
※前記の運用体制等は2020年１月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（４）【分配方針】
毎決算時（原則、12月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基
づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うも
のではありません。
③収益分配にあてず投資信託財産内に留保した利益については、前記「(1）投資方針」に基づき運
用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
①株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制限 ①）
株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制限 ②、第28
条）
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60％以下とします。
③新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制限
③、第18条）
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の20％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制限 ④、
第21条）
同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
⑤同一銘柄の転換社債等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制
限 ⑤、第22条）
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投
資制限 ⑥、第21条）
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦投資信託証券への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制限 ⑦、第
18条）
投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限
に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）について、その取引の目的に
応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額
が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第18条）
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。（投資信託約款第18条）
⑩投資する株式等の範囲（投資信託約款第20条）
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同
じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場にお
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債
権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限り
ではありません。
ｂ．前記ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、
委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑪信用取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第23条）
ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ｂ．前記ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
ことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(a）投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(b）株式分割により取得する株券
(c）有償増資により取得する株券
(d）売出しにより取得する株券
(e）投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付
社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
(f）投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、
または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
（前記(e)に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑫先物取引等の運用指図（投資信託約款第24条）
ａ．委託会社は、わが国の金融商品取引所等（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品
取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商
品取引所等」といいます。以下同じ。）における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品
取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所等
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権
取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
ｂ．委託会社は、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引
ならびに外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行う
ことの指図をすることができます。
ｃ．委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引
ならびに外国の金融商品取引所等における金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。
⑬スワップ取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第25条）
ａ．委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リス
クおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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⑭金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第
26条）
ａ．委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リス
クおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
日が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該
信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
⑮有価証券の貸付けの指図・目的・範囲（投資信託約款第27条）
ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および
公社債を次の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
(a）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有す
る株式の時価合計額を超えないものとします。
(b）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財
産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．前記ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
⑯特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（投資信託約款第29条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図・目的・範囲（投資信託約款第30条）
ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図
をすることができます。
ｂ．前記ａ．の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額
との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただ
し、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産
のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するため
にする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ｃ．前記ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
ｄ．前記ｂ．において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑱資金の借入れの指図・目的・範囲（投資信託約款第38条）
ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に
伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投
資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期
間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解
約代金および償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ｄ．借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
⑲デリバティブ取引に係る投資制限
（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理
的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバ
ティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択
権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしない
ものとします。
⑳同一の法人の発行する株式の投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律第９条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20
条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総
数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって
取得することを受託銀行に指図しないものとします。
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（参考） マザーファンドの投資方針
ＰＲＵ国内株式マザーファンド
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動
基本方針
きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法
投資対象 金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
① 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
投資態度
このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記のような運用ができない場合があります。
① 株式ヘの投資には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行いません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資
投資制限
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に
係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）に
ついて、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
に従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
※東証株価指数（ＴＯＰＩＸ＝Tokyo Stock Price Index）とは、わが国の代表的な株価指数で、東京証券取引所第一部
銘柄の基準時（1968年１月４日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
① ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指
数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利
は株式会社東京証券取引所が有します。
② 株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出も
しくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③ 株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果につ
いて、何ら保証、言及をするものではありません。
④ 株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はありません。また株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に
対し、責任を負いません。
⑤ マザーファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥ 株式会社東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、マザーファンドの説明、投資のアドバイスを
する義務を持ちません。
⑦ 株式会社東京証券取引所は、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。
⑧ 以上の項目に限らず、株式会社東京証券取引所はマザーファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対し
ても、責任を有しません。
2020年１月末現在において、「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」に投資しているファンドは、プルデン
シャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）、ＰＲＵグッドライフ２０２０
（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０３０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金）（当ファン
ド）、ＰＲＵグッドライフ２０５０（年金）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド
（適格機関投資家向け）です。なお、この他にも、今後「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」に投資する
ファンドが設定される場合があります。
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ＰＲＵ国内債券マザーファンド
わが国の公社債を中心に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する
基本方針
投資成果を目標として運用を行います。
運用方法
投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
① ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
② 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
投資態度 債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
③ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記のような運用ができない場合があります。
① 外貨建資産への投資は行いません。
② 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
③ 株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の５％以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
投資制限
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に
係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）に
ついて、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
に従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）とは、 野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向
を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出さ
れます。NOMURA-BPI（総合）の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は
当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、ファンドの運用
成果等に関して一切責任を負いません。
2020年１月末現在において、「ＰＲＵ国内債券マザーファンド」に投資しているファンドは、ＰＲＵ
グッドライフ２０２０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０３０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０４０
（年金）（当ファンド）、ＰＲＵグッドライフ２０５０（年金）、プルデンシャル私募国内株式・債券
バランスファンド（適格機関投資家向け）、プルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマー
（適格機関投資家向け）です。なお、この他にも、今後「ＰＲＵ国内債券マザーファンド」に投資する
ファンドが設定される場合があります。
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ＰＲＵ海外株式マザーファンド
日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス（円換
基本方針
算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法
原則として、MSCI KOKUSAIインデックスを構成している国の株式を主要投資対象としま
投資対象
す。
① MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標とし
て運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化
を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっ
投資態度
ては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 運用にあたっては、投資一任契約に基づいてQMAに運用の指図に関する権限を委託
します。
● 委託する範囲：マザーファンドの運用指図
● 委託先所在地：アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク、マッカー
ター・ハイウェイ・アンド・マーケット・ストリート、ゲートウェイ・センター
２
● 委託に係る費用：後記「４手数料等及び税金 (3）信託報酬等」をご参照くださ
い。
① 株式ヘの投資には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資
投資制限
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に
係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）に
ついて、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
に従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
※MSCI KOKUSAIインデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国で構成されていま
す。また、MSCI KOKUSAIインデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI Inc. に帰属します。MSCIで
は、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。「MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）」
は、「MSCI KOKUSAIインデックス（米ドルベース）」をもとに、MSCI Inc.の承諾を受けたうえで委託会社で計算した
ものです。
2020年１月末現在において、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」に投資しているファンドは、ＰＲＵ海
外株式マーケット・パフォーマー、ＰＲＵグッドライフ２０２０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０３
０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金）（当ファンド）、ＰＲＵグッドライフ２０５０（年
金）、プルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。なお、こ
の他にも、今後「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。
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ＰＲＵ海外債券マザーファンド
日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除
基本方針
く日本）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法
投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
① FTSE世界国債インデックス（除く日本）の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
② 外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化
を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。
③ 運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
④ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によっ
投資態度
ては、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ 運用にあたっては、投資一任契約に基づいてPGIMインクに運用の指図に関する権限
を委託します。
●委託する範囲：マザーファンドの運用指図
●委託先所在地：アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク、ブロード・スト
リート６５５
●委託に係る費用：後記「４手数料等及び税金 (3）信託報酬等」をご参照ください。
① 外貨建資産への投資には制限を設けません。
② 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
③ 株式ヘの投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の５％以下とします。
⑤ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
投資制限
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資
信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に
係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）に
ついて、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
に従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。
※FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行ってお
りません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの
正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。本ファンドでは、FTSE世界国
債インデックス・データに基づき、委託会社が円換算ベースに計算したものを使用します。
2020年１月末現在において、「ＰＲＵ海外債券マザーファンド」に投資しているファンドは、ＰＲＵ海
外債券マーケット・パフォーマー、ＰＲＵグッドライフ２０２０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０３
０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金）（当ファンド）、ＰＲＵグッドライフ２０５０（年
金）、プルデンシャル私募海外債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。なお、こ
の他にも、今後「ＰＲＵ海外債券マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。
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３【投資リスク】
（１）当ファンドへの投資リスク
当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動し、これらの運用による損益
はすべて受益者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドは元本が保証されているもので
はありません。
投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
＜資産配分リスク＞
当ファンドでは、基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを構築し、各マザーファンドへの
資産配分を行います。また、この基本ガイドラインは、当ファンドの償還時期が近づくにした
がって、実質的に組入れている株式の組入比率を漸減させ公社債および短期金融商品の組入比率
を漸増させることにより、時間の経過とともに株価等の変動リスクを低減させる運用を目指しま
す。
この資産配分は当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益の悪い資産で運用するマ
ザーファンドへの配分が大きい場合や複数またはすべての資産価値が下落する場合には、各マ
ザーファンドの投資成果が各資産のベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとして
も、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
＜株価変動リスク＞
株式等の価格動向は、国内外の政治・経済情勢の影響を受けます。このため当ファンドが実質的
に組入れている株式の値動きにより基準価額は変動します。また、当ファンドが実質的に組入れ
ている株式を発行する企業が倒産や業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、当ファンドに重大な損失を生じさせることがあります。
＜金利変動リスク＞
一般的に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因
となります。
＜信用リスク＞
公社債、コマーシャル・ペーパーおよび短期金融商品の発行体が、経営不振、その他の理由によ
り利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスク
をいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該公社債等の
価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
＜カントリー・リスク＞
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますが、その国の政
治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受けることにより、基準価額が下がる要
因となる可能性があります。
＜為替変動リスク＞
一般的に、外国為替相場が対円で下落した場合には、ファンドの基準価額が下がる要因となりま
す。なお、当ファンドでは、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませ
ん。このため、円と投資対象国通貨の為替レートの変化が、ファンドの資産価値に影響を与えま
す。
＜同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響＞
当ファンドが投資対象とするマザーファンドについて、当該マザーファンドを投資対象とする他
のベビーファンドにおける資金流出入や資産配分の変更等により当該マザーファンド組入有価証
券等の売買が発生した場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料・税金等
の負担が当該マザーファンドの価額に影響を及ぼすことがあります。これにより当該マザーファ
ンドの価額が下落した場合、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
（２）分配金に関する留意点
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・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落
することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示
すものではありません。
・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
（３）その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
・当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券（外貨建証券には為替変
動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を下
回ることがあります。
・投資信託財産に生じた損益は、すべて受益者に帰属します。
・投資信託は預金等とは異なり、預金保険機構の保護の対象ではありません。
・投資信託は保険契約とは異なり、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・投資信託を登録金融機関で購入した場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。
・法令・税制および会計基準等は今後変更される可能性があり、これにより、当ファンドがあらか
じめ目的としている投資成果を達成できないこともあります。
（４）投資リスクに対する管理体制
運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認はコンプライアンス部が行い
ます。全体的な運用状況の管理は投資運用本部が行います。運用に関するリスク管理およびパ
フォーマンス分析については、リスク管理部が行います。これらの各部の情報は、原則として月１
回開催されるリスク管理委員会に報告され、その内容の確認・検討が行われた後に各部にフィード
バックされ、その後の業務に反映されます。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料は販売会社が独自に定めることができるものとします。
有価証券届出書提出日現在、手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
解約時に手数料はかかりません。
（３）【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.495％（税抜
0.45％）の率を乗じて得た額とします。
運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分
年0.22％（税抜0.20％）
委託会社 委託した資金の運用の対価
運用報告書等各種書類の送付、
年0.22％（税抜0.20％）
販売会社 口座内でのファンドの管理、
購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、
年0.055％（税抜0.05％）
受託銀行
委託会社からの指図の実行の対価
②前記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のと
き投資信託財産中から支弁するものとします。
③信託報酬に係る消費税相当額および地方消費税相当額（以下「消費税等相当額」といいます。）
を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
④委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、前記
①の委託会社が受ける報酬から支払うものとします。その報酬額は、計算期間を通じて毎日、投
資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に以下に定める率を乗じて得た額とし
ます。
ＰＲＵ海外株式マザーファンド 年0.10％
ＰＲＵ海外債券マザーファンド 年0.10％
（４）【その他の手数料等】
①信託事務の諸費用
ａ．投資信託財産に関する租税、次に掲げる諸費用その他の信託事務の処理に要する費用および
当該費用に係る消費税等相当額ならびに受託銀行の立替えた立替金の利息は、受益者の負担
とし、投資信託財産中からその都度支弁します。
(a）売買委託手数料等の有価証券取引等に要する費用および保管費用等
(b）借入金の利息
ｂ．前記ａ．にかかわらず、委託会社は、信託事務の処理に要する費用のうち、次に掲げる費用
および当該費用に係る消費税等相当額については、投資信託財産の純資産総額に年0.05％の
率を乗じて得た額を上限に、かつその実費の額以内の額の支払いにつき、後記ｃ．にした
がって、投資信託財産から受けることができます。
(a）投資信託振替制度に係る費用
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(b）有価証券届出書等開示書類および目論見書（これらの訂正も含みます。）、投資信託約
款および運用報告書等の作成等に要する費用
(c）この信託の受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投
資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成等に要する費用
(d）この信託の設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
ｃ．前記ｂ．で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、投資信託約款に規定する計
算期間を通じて、毎日費用計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日ならびに毎計算期間
末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
②監査報酬
ａ．投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、投資信託財産の純資産総額に年0.0055％
（税抜0.005％）の率を乗じて得た額を上限に、かつ当該費用の実費の額以内の額を、当該
費用に係る消費税等相当額とともに、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用
計上します。
ｂ．前記ａ．で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、毎計算期間の最初の６ヵ月
終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表
示することができません。
※手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法第86条において、「確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については、所得税
法（昭和40年法律第33号）、法人税法（昭和40年法律第34号）、相続税法（昭和25年法律第73号）
及び地方税法（昭和25年法律第226号）並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、
所得税、法人税、相続税並びに道府県民税（都民税を含む。）及び市町村民税（特別区民税を含
む。）の課税について必要な措置を講ずる」とされています。
受益者が同法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりませ
ん。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用
されます。
・上記は、2020年１月末現在のものであり、税法または確定拠出年金法が改正された場合等には、
税率等が変更される場合があります。
・税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2020年１月31日現在）
時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
投資信託受益証券
698,694,301 29.40
日本
（ＰＲＵ国内株式マザーファンド）
投資信託受益証券
1,052,890,325 44.30
日本
（ＰＲＵ国内債券マザーファンド）
投資信託受益証券
476,767,754 20.06
日本
（ＰＲＵ海外株式マザーファンド）
投資信託受益証券
116,039,647 4.88
日本
（ＰＲＵ海外債券マザーファンド）
現金、預金、その他の資産（負債控除後） 32,114,283 1.35
合計（純資産総額） 2,376,506,310 100.00
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（参考情報）
当ファンドが主要投資対象とするＰＲＵ国内株式マザーファンドの投資状況は以下の通りです。
（2020年１月31日現在）
時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
3,063,203,520 96.63
株式 日本
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 106,806,227 3.37
合計（純資産総額） 3,170,009,747 100.00
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
当ファンドが主要投資対象とするＰＲＵ国内債券マザーファンドの投資状況は以下の通りです。
（2020年１月31日現在）
時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
5,016,505,950 83.11
国債証券 日本
464,867,890 7.70
地方債証券 日本
345,280,430 5.72
特殊債券 日本
149,559,750 2.48
社債券 日本
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 59,438,469 0.99
合計（純資産総額） 6,035,652,489 100.00
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが主要投資対象とするＰＲＵ海外株式マザーファンドの投資状況は以下の通りです。
（2020年１月31日現在）
時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
2,866,286,053 61.60
アメリカ
株式
250,727,471 5.39
イギリス
164,510,349 3.54
カナダ
164,489,334 3.54
スイス
158,600,270 3.41
フランス
133,572,149 2.87
ドイツ
99,249,944 2.13
オーストラリア
81,315,355 1.75
オランダ
80,708,193 1.73
アイルランド
44,599,819 0.96
スペイン
38,443,725 0.83
スウェーデン
37,836,651 0.81
香港
32,282,236 0.69
イタリア
29,825,173 0.64
デンマーク
18,828,177 0.40
シンガポール
17,821,934 0.38
フィンランド
16,404,069 0.35
バミューダ
14,922,610 0.32
ベルギー
12,140,492 0.26
ジャージー
10,247,447 0.22
ケイマン島
9,308,029 0.20
ノルウェー
9,245,543 0.20
イスラエル
5,034,018 0.11
キュラソー
4,181,727 0.09
ニュージーランド
3,784,998 0.08
ルクセンブルク
3,459,904 0.07
オーストリア
2,508,331 0.05
ポルトガル
2,349,807 0.05
リベリア
2,000,978 0.04
パナマ
931,224 0.02
マン島
748,803 0.02
パプアニューギニア
650,238 0.01
英ヴァージン諸島
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時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
125,310,922 2.69
アメリカ
投資証券
7,854,267 0.17
オーストラリア
4,416,987 0.09
フランス
3,040,786 0.07
イギリス
2,226,744 0.05
香港
1,698,531 0.04
シンガポール
941,416 0.02
カナダ
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 190,219,672 4.09
合計（純資産総額） 4,652,724,376 100.00
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。
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当ファンドが主要投資対象とするＰＲＵ海外債券マザーファンドの投資状況は以下の通りです。
（2020年１月31日現在）
時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
2,444,076,191 47.66
アメリカ
国債証券
501,534,948 9.78
フランス
448,965,563 8.75
イタリア
298,653,009 5.82
イギリス
267,964,188 5.22
ドイツ
265,627,662 5.18
スペイン
127,453,894 2.49
オーストラリア
125,637,396 2.45
ベルギー
88,313,838 1.72
オランダ
79,196,864 1.54
カナダ
53,988,298 1.05
オーストリア
52,763,487 1.03
アイルランド
43,199,777 0.84
メキシコ
39,664,065 0.77
南アフリカ
38,973,185 0.76
ポーランド
35,205,354 0.69
フィンランド
33,593,618 0.66
マレーシア
27,725,730 0.54
デンマーク
19,265,414 0.38
シンガポール
16,552,512 0.32
スウェーデン
9,842,247 0.19
ノルウェー
5,018,197,240 97.85
小計
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 110,354,182 2.15
合計（純資産総額） 5,128,551,422 100.00
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2020年１月31日現在）
主要銘柄の明細
（単位：円）
投資
比率
地域 種類 銘柄 数量 簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
（％）
投資信託 ＰＲＵ国内債券
日本
764,459,686 1.3703 1,047,539,808 1.3773 1,052,890,325 44.30
受益証券 マザーファンド
投資信託 ＰＲＵ国内株式
日本
371,922,869 1.9327 718,850,052 1.8786 698,694,301 29.40
受益証券 マザーファンド
投資信託 ＰＲＵ海外株式
日本
162,127,301 2.8691 465,161,355 2.9407 476,767,754 20.06
受益証券 マザーファンド
投資信託 ＰＲＵ海外債券
日本
48,852,628 2.3527 114,935,670 2.3753 116,039,647 4.88
受益証券 マザーファンド
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
（注２）投資信託受益証券の簿価単価および時価単価は、１万口当たりの価額です。
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（参考情報）
ＰＲＵ国内株式マザーファンド
投資
簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
比率
地域 種類 業種 銘柄名 数量
（円） （円） （円） （円）
(％)
日本 株式 輸送用機器 トヨタ自動車
1 14,300 7,769.28 111,100,704 7,652.00 109,423,600 3.45
日本 株式 電気機器 ソニー
2 8,100 7,088.00 57,412,800 7,718.00 62,515,800 1.97
三菱ＵＦＪフィナンシャ
日本 株式 銀行業
3 87,800 584.50 51,319,854 568.50 49,914,300 1.57
ル・グループ
日本 株式 情報・通信業 日本電信電話
4 16,800 2,792.94 46,921,476 2,786.50 46,813,200 1.48
日本 株式 情報・通信業 ソフトバンクグループ
5 10,000 4,250.00 42,500,000 4,524.00 45,240,000 1.43
日本 株式 医薬品 武田薬品工業
6 10,700 4,449.00 47,604,300 4,227.00 45,228,900 1.43
日本 株式 電気機器 キーエンス
7 1,200 38,650.00 46,380,000 37,370.00 44,844,000 1.41
リクルートホールディング
日本 株式 サービス業
8 8,800 3,952.00 34,777,600 4,304.00 37,875,200 1.19
ス
三井住友フィナンシャルグ
日本 株式 銀行業
9 8,800 3,988.00 35,094,400 3,884.00 34,179,200 1.08
ループ
日本 株式 その他製品 任天堂
10 800 43,680.00 34,944,000 40,770.00 32,616,000 1.03
日本 株式 情報・通信業
11 ＫＤＤＩ 9,400 3,151.00 29,619,400 3,271.00 30,747,400 0.97
日本 株式 輸送用機器 本田技研工業
12 10,100 3,129.00 31,602,900 2,831.00 28,593,100 0.90
日本 株式 情報・通信業 ＮＴＴドコモ
13 9,200 2,975.34 27,373,128 3,107.00 28,584,400 0.90
みずほフィナンシャルグ
日本 株式 銀行業
14 173,500 170.08 29,509,176 162.50 28,193,750 0.89
ループ
日本 株式 化学 信越化学工業
15 2,200 11,820.00 26,004,000 12,715.00 27,973,000 0.88
日本 株式 精密機器
16 ＨＯＹＡ 2,600 9,909.00 25,763,400 10,600.00 27,560,000 0.87
日本 株式 医薬品 第一三共
17 3,700 7,094.00 26,247,800 7,441.00 27,531,700 0.87
日本 株式 化学 花王
18 3,100 8,692.00 26,945,200 8,782.00 27,224,200 0.86
日本 株式 保険業 東京海上ホールディングス
19 4,500 5,988.00 26,946,000 5,985.00 26,932,500 0.85
日本 株式 電気機器 日立製作所
20 6,200 4,253.00 26,368,600 4,230.00 26,226,000 0.83
日本 株式 卸売業 三菱商事
21 8,900 2,925.50 26,036,950 2,823.00 25,124,700 0.79
日本 株式 機械 ダイキン工業
22 1,600 15,680.00 25,088,000 15,635.00 25,016,000 0.79
日本 株式 電気機器 ファナック
23 1,200 21,120.00 25,344,000 20,320.00 24,384,000 0.77
日本 株式 電気機器 村田製作所
24 3,800 6,502.00 24,707,600 6,328.00 24,046,400 0.76
日本 株式 陸運業 東海旅客鉄道
25 1,100 21,970.00 24,167,000 21,585.00 23,743,500 0.75
日本 株式 卸売業 伊藤忠商事
26 8,800 2,461.50 21,661,200 2,568.00 22,598,400 0.71
日本 株式 電気機器 日本電産
27 1,600 16,027.01 25,643,222 14,040.00 22,464,000 0.71
日本 株式 陸運業 東日本旅客鉄道
28 2,300 9,945.00 22,873,500 9,700.00 22,310,000 0.70
日本 株式 医薬品 アステラス製薬
29 11,400 1,868.98 21,306,454 1,950.50 22,235,700 0.70
日本 株式 卸売業 三井物産
30 11,300 1,978.48 22,356,927 1,960.50 22,153,650 0.70
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
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ＰＲＵ国内債券マザーファンド
投資
利率 簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
比率
地域 種類 銘柄名 償還期限 数量
(％) （円） （円） （円） （円）
(％)
日本 国債証券
1 第139回利付国債（５年） 0.1 2024/3/20 70,000,000 101.12 70,784,700 101.16 70,814,100 1.17
日本 国債証券
2 第135回利付国債（５年） 0.1 2023/3/20 70,000,000 100.94 70,658,700 100.87 70,615,300 1.17
日本 国債証券
3 第349回利付国債（10年） 0.1 2027/12/20 60,000,000 101.99 61,195,200 101.99 61,195,200 1.01
日本 国債証券
4 第355回利付国債（10年） 0.1 2029/6/20 60,000,000 101.53 60,920,400 101.74 61,048,800 1.01
日本 国債証券
5 第345回利付国債（10年） 0.1 2026/12/20 55,000,000 101.88 56,037,850 101.91 56,052,700 0.93
日本 国債証券
6 第327回利付国債（10年） 0.8 2022/12/20 50,000,000 102.96 51,481,000 102.80 51,402,000 0.85
日本 国債証券
7 第353回利付国債（10年） 0.1 2028/12/20 50,000,000 101.73 50,865,500 101.83 50,918,000 0.84
日本 国債証券
8 第140回利付国債（５年） 0.1 2024/6/20 50,000,000 101.16 50,582,500 101.21 50,606,000 0.84
日本 国債証券
9 第129回利付国債（５年） 0.1 2021/9/20 50,000,000 100.46 50,233,000 100.42 50,212,000 0.83
日本 国債証券
10 第334回利付国債（10年） 0.6 2024/6/20 45,000,000 103.47 46,562,850 103.41 46,537,650 0.77
日本 国債証券
11 第325回利付国債（10年） 0.8 2022/9/20 45,000,000 102.71 46,223,100 102.56 46,152,000 0.76
日本 国債証券
12 第347回利付国債（10年） 0.1 2027/6/20 45,000,000 101.94 45,874,800 101.97 45,890,100 0.76
日本 国債証券
13 第352回利付国債（10年） 0.1 2028/9/20 45,000,000 101.81 45,818,100 101.87 45,842,850 0.76
日本 国債証券
14 第356回利付国債（10年） 0.1 2029/9/20 45,000,000 101.40 45,630,750 101.69 45,763,650 0.76
日本 国債証券
15 第146回利付国債（20年） 1.7 2033/9/20 35,000,000 121.92 42,674,800 122.33 42,816,550 0.71
日本 国債証券
16 第329回利付国債（10年） 0.8 2023/6/20 40,000,000 103.45 41,380,400 103.31 41,324,000 0.68
日本 国債証券
17 第331回利付国債（10年） 0.6 2023/9/20 40,000,000 102.91 41,166,400 102.82 41,131,600 0.68
日本 国債証券
18 第341回利付国債（10年） 0.3 2025/12/20 40,000,000 102.86 41,146,800 102.82 41,128,000 0.68
日本 国債証券
19 第326回利付国債（10年） 0.7 2022/12/20 40,000,000 102.65 41,062,800 102.51 41,006,000 0.68
日本 国債証券
20 第328回利付国債（10年） 0.6 2023/3/20 40,000,000 102.54 41,017,200 102.43 40,973,200 0.68
日本 国債証券
21 第348回利付国債（10年） 0.1 2027/9/20 40,000,000 101.97 40,788,000 102.00 40,802,800 0.68
日本 国債証券
22 第350回利付国債（10年） 0.1 2028/3/20 40,000,000 101.96 40,787,200 101.97 40,788,800 0.68
日本 国債証券
23 第346回利付国債（10年） 0.1 2027/3/20 40,000,000 101.91 40,764,000 101.94 40,778,400 0.68
日本 国債証券
24 第152回利付国債（20年） 1.2 2035/3/20 35,000,000 116.03 40,612,600 116.47 40,765,900 0.68
日本 国債証券
25 第351回利付国債（10年） 0.1 2028/6/20 40,000,000 101.89 40,758,800 101.90 40,761,600 0.68
日本 国債証券
26 第344回利付国債（10年） 0.1 2026/9/20 40,000,000 101.81 40,727,600 101.84 40,737,200 0.67
日本 国債証券
27 第316回利付国債（10年） 1.1 2021/6/20 40,000,000 101.93 40,773,200 101.72 40,688,800 0.67
日本 国債証券
28 第138回利付国債（５年） 0.1 2023/12/20 40,000,000 101.05 40,422,400 101.09 40,437,200 0.67
日本 国債証券
29 第134回利付国債（５年） 0.1 2022/12/20 40,000,000 100.88 40,354,400 100.80 40,323,600 0.67
日本 国債証券
30 第130回利付国債（５年） 0.1 2021/12/20 40,000,000 100.53 40,212,400 100.48 40,195,600 0.67
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
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投資
簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
比率
地域 種類 業種 銘柄名 数量
（円） （円） （円） （円）
(％)
テクノロジー・ハー
アメリカ 株式 APPLE INC
1 4,445 28,545.36 126,884,144 35,321.26 157,003,010 3.37
ドウェアおよび機器
ソフトウェア・サー
アメリカ 株式
MICROSOFT CORP
2 7,140 16,342.64 116,686,457 18,843.38 134,541,782 2.89
ビス
アメリカ 株式 小売
AMAZON.COM INC
3 414 192,020.85 79,496,632 204,016.35 84,462,773 1.82
アメリカ 株式 メディア・娯楽
FACEBOOK INC-A
4 2,360 21,671.31 51,144,298 22,851.34 53,929,167 1.16
アメリカ 株式 メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C
5 308 144,018.09 44,357,572 158,773.90 48,902,364 1.05
アメリカ 株式 メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A
6 295 143,843.59 42,433,861 158,600.50 46,787,149 1.01
アメリカ 株式 銀行
JPMORGAN CHASE &CO
7 3,150 14,433.00 45,463,952 14,820.16 46,683,515 1.00
医薬品・バイオテク
アメリカ 株式 ノロジー・ライフサ
JOHNSON &JOHNSON
8 2,593 15,200.78 39,415,629 16,398.26 42,520,692 0.91
イエンス
ソフトウェア・サー
アメリカ 株式
VISA INC
9 1,690 19,696.23 33,286,639 22,707.38 38,375,477 0.82
ビス
スイス 株式 食品・飲料・タバコ NESTLE SA-REGISTERED
10 2,935 11,501.18 33,755,970 12,115.26 35,558,313 0.76
家庭用品・パーソナ
アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO
11 2,474 13,581.24 33,599,992 13,736.10 33,983,129 0.73
ル用品
アメリカ 株式 各種金融 BERKSHIRE HATHAWAY INC
12 1,290 23,818.70 30,726,128 24,852.59 32,059,845 0.69
アメリカ 株式 銀行 BANK OFAMERICA CORP
13 8,691 3,615.33 31,420,912 3,651.32 31,733,699 0.68
半導体・半導体製造
アメリカ 株式
INTEL CORP
14 4,350 6,109.54 26,576,504 7,249.21 31,534,099 0.68
装置
ソフトウェア・サー
アメリカ 株式
MASTERCARD INC-CLASS A
15 890 31,282.77 27,841,666 35,385.60 31,493,191 0.68
ビス
アメリカ 株式 エネルギー EXXON MOBIL CORPORATION
16 4,179 7,486.96 31,288,043 7,065.99 29,528,803 0.63
アメリカ 株式 電気通信サービス
AT&T INC
17 7,189 4,155.18 29,871,632 4,082.11 29,346,330 0.63
ヘルスケア機器・
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC
18 930 30,462.63 28,330,254 30,643.67 28,498,621 0.61
サービス
アメリカ 株式 小売 HOME DEPOT INC
19 1,090 23,349.74 25,451,223 25,388.07 27,673,004 0.59
アメリカ 株式 メディア・娯楽 WALT DISNEY CO
20 1,776 16,171.41 28,720,436 15,029.55 26,692,496 0.57
VERIZON COMMUNICATIONS
アメリカ 株式 電気通信サービス
21 4,060 6,601.40 26,801,691 6,473.80 26,283,634 0.56
INC
アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ
COCA-COLA COMPANY
22 3,990 5,920.86 23,624,261 6,419.27 25,612,894 0.55
医薬品・バイオテク
ROCHE HOLDING AG-
スイス 株式 ノロジー・ライフサ
23 690 34,100.90 23,529,623 36,788.93 25,384,366 0.55
GENUSSS
イエンス
iShares Core S&P 500
投資証
アメリカ
24 ― 700 34,155.41 23,908,788 35,890.55 25,123,389 0.54
券
ETF
医薬品・バイオテク
アメリカ 株式 ノロジー・ライフサ MERCK &CO. INC.
25 2,537 9,670.35 24,533,679 9,433.69 23,933,272 0.51
イエンス
アメリカ 株式 エネルギー CHEVRON CORP
26 1,860 12,753.47 23,721,466 12,149.28 22,597,668 0.49
医薬品・バイオテク
アメリカ 株式 ノロジー・ライフサ PFIZER INC
27 5,472 4,159.54 22,761,049 4,042.85 22,122,498 0.48
イエンス
医薬品・バイオテク
スイス 株式 ノロジー・ライフサ NOVARTIS AG-REG SHS
28 2,128 10,140.29 21,578,548 10,373.10 22,073,974 0.47
イエンス
テクノロジー・ハー
アメリカ 株式
CISCO SYSTEMS INC
29 4,240 4,786.64 20,295,368 5,151.99 21,844,456 0.47
ドウェアおよび機器
アメリカ 株式 銀行
WELLS FARGO COMPANY
30 4,134 5,806.35 24,003,469 5,225.06 21,600,417 0.46
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。
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ＰＲＵ海外債券マザーファンド
投資
利率 簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
比率
地域 種類 銘柄名 償還期限 数量
(％) （円） （円） （円） （円）
(％)
アメリカ 国債証券
USTREASURY N/B
1 3.125 2021/5/15 2,880,000 11,130.08 320,546,465 11,131.78 320,595,463 6.25
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B
2 2.25 2024/11/15 2,260,000 11,225.51 253,696,596 11,341.38 256,315,399 5.00
アメリカ 国債証券
USTREASURY N/B
3 22021/11/15 1,725,000 10,987.79 189,539,464 11,017.61 190,053,807 3.71
アメリカ 国債証券
USTREASURY N/B
4 2.5 2024/5/15 1,335,000 11,314.97 151,054,916 11,413.37 152,368,620 2.97
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T.
5 8.5 2023/4/25 715,000 15,780.95 112,833,821 15,619.57 111,679,956 2.18
アメリカ 国債証券
USTREASURY N/B
6 2.125 2025/5/15 915,000 11,172.68 102,230,062 11,306.88 103,457,977 2.02
アメリカ 国債証券
USTREASURY N/B
7 5.25 2028/11/15 705,000 14,040.62 98,986,402 14,260.44 100,536,142 1.96
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B
8 2.875 2046/11/15 765,000 12,325.90 94,293,185 12,800.06 97,920,511 1.91
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B
9 1.75 2022/3/31 890,000 10,946.47 97,423,602 10,989.92 97,810,303 1.91
アメリカ 国債証券
USTREASURY N/B
10 6.375 2027/8/15 640,000 14,551.84 93,131,796 14,738.43 94,325,977 1.84
BUONI POLIENNALI
イタリア 国債証券
11 5 2039/8/1 440,000 17,620.70 77,531,089 18,778.96 82,627,455 1.61
DEL TES
フランス 国債証券
FRANCE O.A.T.
12 5.75 2032/10/25 395,000 20,717.34 81,833,510 20,893.09 82,527,707 1.61
REPUBLIC OF
イタリア 国債証券
13 5.125 2024/7/31 535,000 14,389.87 76,985,842 14,521.19 77,688,401 1.51
ITALY GOVERN
UNITED KINGDOM
イギリス 国債証券
14 4.25 2036/3/7 350,000 21,049.03 73,671,630 21,562.79 75,469,792 1.47
TREASURY
アメリカ 国債証券
USTREASURY N/B
15 3 2045/5/15 580,000 12,536.78 72,713,354 12,972.59 75,241,079 1.47
アメリカ 国債証券
USTREASURY N/B
16 1.625 2022/8/15 675,000 10,914.51 73,672,993 10,976.28 74,089,951 1.44
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B
17 4.75 2041/2/15 420,000 15,748.51 66,143,763 16,268.26 68,326,701 1.33
BUNDESREPUBLIK
ドイツ 国債証券
18 3.25 2042/7/4 315,000 20,682.87 65,151,064 21,018.27 66,207,563 1.29
DEUTSCHLA
UNITED KINGDOM
イギリス 国債証券
19 4.25 2040/12/7 280,000 22,353.44 62,589,632 23,046.91 64,531,374 1.26
GILT
SPAIN GOVERNMENT
スペイン 国債証券
20 4.65 2025/7/30 415,000 15,162.26 62,923,392 15,182.13 63,005,867 1.23
BOND
UNITED KINGDOM
イギリス 国債証券
21 1.75 2049/1/22 330,000 15,969.32 52,698,765 16,786.53 55,395,579 1.08
GILT
FRANCE
GOVERNMENT BOND
フランス 国債証券
22 42038/10/25 270,000 19,902.93 53,737,930 20,218.98 54,591,271 1.06
O
BONOS YOBLIG
スペイン 国債証券
23 5.75 2032/7/30 275,000 19,620.68 53,956,896 19,835.08 54,546,492 1.06
DEL ESTADO
ITALY BUONI
イタリア 国債証券
24 6.5 2027/11/1 315,000 16,937.05 53,351,708 17,308.86 54,522,910 1.06
POLIENNALI D
アメリカ 国債証券
USTREASURY N/B
25 3.375 2044/5/15 385,000 13,276.35 51,113,962 13,722.38 52,831,191 1.03
FRANCE
GOVERNMENT BOND
フランス 国債証券
26 3.5 2026/4/25 335,000 15,004.16 50,263,952 15,007.77 50,276,042 0.98
O
ITALY BUONI
イタリア 国債証券
27 4.5 2026/3/1 330,000 14,686.45 48,465,293 14,937.29 49,293,057 0.96
POLIENNALI D
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B
28 2.5 2045/2/15 410,000 11,461.09 46,990,484 11,879.02 48,703,992 0.95
ITALY BUONI
イタリア 国債証券
29 3.75 2021/3/1 385,000 12,617.90 48,578,938 12,561.53 48,361,892 0.94
POLIENNALI D
アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B
30 2.875 2028/8/15 390,000 11,880.72 46,334,823 12,085.63 47,133,983 0.92
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。
全銘柄の種類別投資比率
投資比率（％）
種類
98.65
投資信託受益証券
98.65
合計
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
ＰＲＵ国内株式マザーファンド
投資比率（％）
業種
0.10
水産・農林業
株式
0.25
鉱業
2.74
建設業
3.70
食料品
0.56
繊維製品
0.23
パルプ・紙
6.87
化学
5.97
医薬品
0.47
石油・石炭製品
0.65
ゴム製品
0.82
ガラス・土石製品
0.73
鉄鋼
0.69
非鉄金属
0.53
金属製品
4.92
機械
14.17
電気機器
7.34
輸送用機器
2.36
精密機器
2.19
その他製品
1.44
電気・ガス業
4.21
陸運業
0.15
海運業
0.46
空運業
0.18
倉庫・運輸関連業
8.42
情報・通信業
4.83
卸売業
4.47
小売業
5.52
銀行業
0.84
証券、商品先物取引業
2.19
保険業
1.18
その他金融業
2.46
不動産業
5.00
サービス業
96.63
合計
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＲＵ国内債券マザーファンド
投資比率（％）
種類
83.11
国債証券
7.70
地方債証券
5.72
特殊債券
2.48
社債券
99.02
合計
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
ＰＲＵ海外株式マザーファンド
投資比率（％）
業種
4.67
エネルギー
株式
3.89
素材
6.68
資本財
1.22
商業・専門サービス
1.78
運輸
1.02
自動車・自動車部品
1.81
耐久消費財・アパレル
1.66
消費者サービス
5.83
メディア・娯楽
4.48
小売
1.42
食品・生活必需品小売り
4.58
食品・飲料・タバコ
1.96
家庭用品・パーソナル用品
4.72
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.78
イエンス
7.11
銀行
4.31
各種金融
3.63
保険
0.50
不動産
9.87
ソフトウェア・サービス
4.83
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
2.12
電気通信サービス
3.63
公益事業
3.28
半導体・半導体製造装置
－ 3.13
投資証券
95.91
合計
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＲＵ海外債券マザーファンド
投資比率（％）
種類
97.85
国債証券
97.85
合計
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考情報）
ＰＲＵ国内株式マザーファンド
（2020年１月31日現在）
買建／ 数量 簿価金額 時価金額 投資比率
種類 取引所 資産名 通貨
売建 （枚） （円） （円） （％）
株価指数
大証 東証株価指数先物 買建 6 日本円 102,511,600 100,740,000 3.18
先物取引
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
ＰＲＵ海外株式マザーファンド
（2020年１月31日現在）
買建／ 数量 簿価金額 時価金額 投資比率
種類 取引所 資産名
売建 （枚） （円） （円） （％）
S&P EMINI FU
株価指数先物取引 アメリカ 買建 8 139,721,695 143,509,872 3.08
EURO STOXX50
株価指数先物取引 ドイツ 買建 5 22,442,814 22,129,185 0.48
FTSE 100 IDX
株価指数先物取引 イギリス 買建 1 10,654,269 10,452,369 0.22
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
（注２）簿価金額及び時価金額は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
１万口当たりの純資産額
純資産総額（円）
（基準価額）（円）
（分配付） 1,041,017 10,410
第１計算期間末
（2001年12月17日） （分配落） 1,041,017 10,410
（分配付） 5,333,880 8,740
第２計算期間末
（2002年12月16日） （分配落） 5,333,880 8,740
（分配付） 17,876,944 10,017
第３計算期間末
（2003年12月15日） （分配落） 17,876,944 10,017
（分配付） 91,399,814 10,820
第４計算期間末
（2004年12月15日） （分配落） 91,399,814 10,820
（分配付） 246,373,257 13,956
第５計算期間末
（2005年12月15日） （分配落） 246,373,257 13,956
（分配付） 351,971,821 15,149
第６計算期間末
（2006年12月15日） （分配落） 351,971,821 15,149
（分配付） 423,504,006 14,721
第７計算期間末
（2007年12月17日） （分配落） 423,504,006 14,721
（分配付） 571,396,492 9,702
第８計算期間末
（2008年12月15日） （分配落） 571,396,492 9,702
（分配付） 789,392,277 10,728
第９計算期間末
（2009年12月15日） （分配落） 789,392,277 10,728
（分配付） 914,817,292 10,989
第10計算期間末
（2010年12月15日） （分配落） 914,817,292 10,989
（分配付） 923,397,299 9,913
第11計算期間末
（2011年12月15日） （分配落） 923,397,299 9,913
（分配付） 1,094,876,341 11,127
第12計算期間末
（2012年12月17日） （分配落） 1,094,876,341 11,127
（分配付） 1,439,315,364 14,518
第13計算期間末
（2013年12月16日） （分配落） 1,439,315,364 14,518
（分配付） 1,662,267,781 16,162
第14計算期間末
（2014年12月15日） （分配落） 1,662,267,781 16,162
（分配付） 1,770,933,742 16,768
第15計算期間末
（2015年12月15日） （分配落） 1,770,933,742 16,768
（分配付） 1,886,268,360 17,270
第16計算期間末
（2016年12月15日） （分配落） 1,886,268,360 17,270
（分配付） 2,100,665,632 18,613
第17計算期間末
（2017年12月15日） （分配落） 2,100,665,632 18,613
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１万口当たりの純資産額
純資産総額（円）
（基準価額）（円）
（分配付） 2,134,733,738 17,934
第18計算期間末
（2018年12月17日） （分配落） 2,134,733,738 17,934
2,147,797,811 17,909
2019年１月末日
2,186,843,675 18,250
2019年２月末日
2,211,319,558 18,343
2019年３月末日
2,211,461,626 18,530
2019年４月末日
2,168,880,960 18,018
2019年５月末日
2,226,288,201 18,322
2019年６月末日
2,230,049,707 18,459
2019年７月末日
2,218,185,161 18,242
2019年８月末日
2,268,030,060 18,546
2019年９月末日
2,313,960,620 18,904
2019年10月末日
2,338,725,604 19,105
2019年11月末日
（分配付） 2,355,903,184 19,228
第19計算期間末
（2019年12月16日） （分配落） 2,355,903,184 19,228
2,363,015,380 19,268
2019年12月末日
2,376,506,310 19,184
2020年１月末日
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②【分配の推移】
１万口当たりの分配金
決算期
（円）
0
第１計算期間末 2001年12月17日
0
第２計算期間末 2002年12月16日
0
第３計算期間末 2003年12月15日
0
第４計算期間末 2004年12月15日
0
第５計算期間末 2005年12月15日
0
第６計算期間末 2006年12月15日
0
第７計算期間末 2007年12月17日
0
第８計算期間末 2008年12月15日
0
第９計算期間末 2009年12月15日
0
第10計算期間末 2010年12月15日
0
第11計算期間末 2011年12月15日
0
第12計算期間末 2012年12月17日
0
第13計算期間末 2013年12月16日
0
第14計算期間末 2014年12月15日
0
第15計算期間末 2015年12月15日
0
第16計算期間末 2016年12月15日
0
第17計算期間末 2017年12月15日
0
第18計算期間末 2018年12月17日
0
第19計算期間末 2019年12月16日
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
収益率（％）
期間
第１計算期間
（2001年９月28日から2001年12月17日） 4.1
第２計算期間
（2001年12月18日から2002年12月16日） △16.0
第３計算期間
（2002年12月17日から2003年12月15日） 14.6
第４計算期間
（2003年12月16日から2004年12月15日） 8.0
第５計算期間
（2004年12月16日から2005年12月15日） 29.0
第６計算期間
（2005年12月16日から2006年12月15日） 8.5
第７計算期間
（2006年12月16日から2007年12月17日） △2.8
第８計算期間
（2007年12月18日から2008年12月15日） △34.1
第９計算期間
（2008年12月16日から2009年12月15日） 10.6
第10計算期間
（2009年12月16日から2010年12月15日） 2.4
第11計算期間
（2010年12月16日から2011年12月15日） △9.8
第12計算期間
（2011年12月16日から2012年12月17日） 12.2
第13計算期間
（2012年12月18日から2013年12月16日） 30.5
第14計算期間
（2013年12月17日から2014年12月15日） 11.3
第15計算期間
（2014年12月16日から2015年12月15日） 3.7
第16計算期間
（2015年12月16日から2016年12月15日） 3.0
第17計算期間
7.8
（2016年12月16日から2017年12月15日）
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収益率（％）
期間
第18計算期間
△3.6
（2017年12月16日から2018年12月17日）
第19計算期間
7.2
（2018年12月18日から2019年12月16日）
（注） 収益率は、計算期間末の基準価額（分配金込み）から前期末基準価額（当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得
た数をいいます。なお、第１計算期間の収益率については、元本（１万円）を前期末基準価
額とみなして計算しています。
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（４）【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
期間
第１計算期間
（2001年９月28日から2001年12月17日） 1,000,000 －
第２計算期間
（2001年12月18日から2002年12月16日） 5,180,466 77,842
第３計算期間
（2002年12月17日から2003年12月15日） 14,757,376 3,012,677
第４計算期間
（2003年12月16日から2004年12月15日） 71,008,463 4,384,116
第５計算期間
（2004年12月16日から2005年12月15日） 141,107,843 49,044,007
第６計算期間
（2005年12月16日から2006年12月15日） 141,919,897 86,111,011
第７計算期間
（2006年12月16日から2007年12月17日） 145,684,384 90,346,723
第８計算期間
（2007年12月18日から2008年12月15日） 399,618,213 98,332,145
第９計算期間
（2008年12月16日から2009年12月15日） 188,988,168 42,137,915
第10計算期間
（2009年12月16日から2010年12月15日） 182,452,120 85,799,993
第11計算期間
（2010年12月16日から2011年12月15日） 174,306,875 75,283,772
第12計算期間
（2011年12月16日から2012年12月17日） 150,810,110 98,313,048
第13計算期間
（2012年12月18日から2013年12月16日） 204,565,130 197,152,217
第14計算期間
（2013年12月17日から2014年12月15日） 159,077,489 121,969,073
第15計算期間
（2014年12月16日から2015年12月15日）
189,913,220 162,297,287
第16計算期間
（2015年12月16日から2016年12月15日）
114,995,296 78,929,556
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設定数量（口） 解約数量（口）
期間
第17計算期間
（2016年12月16日から2017年12月15日） 161,179,128 124,789,716
第18計算期間
（2017年12月16日から2018年12月17日） 155,492,057 93,733,525
第19計算期間
（2018年12月18日から2019年12月16日） 140,643,525 105,734,037
（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。
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（参考情報）
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（１）申込方法
①当ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設し、取得の申込みを行うものとします。
②当ファンドの取得申込みは、「自動けいぞく投資コース」によるものとします。
③原則として、毎営業日に取得の申込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所もしくはロ
ンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日の場合には、お申込みの
受付けはいたしません。
（注１）申込みの受付けは営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いと
なります。販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な
い事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および、すでに受付けた取得申
込みを取消すことができます。
（注２）2020年９月末までの日本における営業日でニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所また
はニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日に該当する日は以下のとおりです。
なお、現地の事情等により祝日および休業日等が変更される場合がありますので、詳しくは委託会社
にお問合わせください。
2020年４月10日 2020年４月13日 2020年５月８日 2020年５月25日
2020年７月３日 2020年８月31日 2020年９月７日
委託会社問合わせ先
０３-６８３２-７１１１
PRUホットライン 受付時間 ： 営業日の9：00～17：00
土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業
https://www.pgimjp.com/
ホームページ
（２）申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、収益分配金の自動再投資の場合は、各計算
期間終了日の基準価額とします。
*「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した
金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上１万口当
たりに換算した価額で表示されることがあります。
*基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
*基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。
基準価額は、前記「(1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社で
も入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価
格」欄に、「年金グッド40」として掲載されます。
（３）申込手数料
申込手数料は販売会社が独自に定めることができるものとします。
有価証券届出書提出日現在、手数料はありません。
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（４）申込単位
１円以上１円単位とします。
（５）申込取扱場所
販売会社の本・支店、営業所等とします。ただし、販売会社によっては一部の店舗で申込みの取扱
いを行わない場合があります。販売会社については、前記「(1）申込方法」に記載の委託会社にお
問合わせください。
（６）申込代金の支払い
当ファンドの取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込口数）
を、販売会社の定める日までに支払うものとします。
（７）当ファンドの受益権の取得申込みの勧誘は、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）第２条第５
項に定める連合会（国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施するものとして厚生労働大臣
が全国を通じて一個に限り指定したものをいいます。同法第61条に基づき連合会が事務を委託した
者を含みます。）、および同法第２条第７項第１号ロに定める資産管理機関（企業型年金を実施す
る事業主が同法第８条第１項の規定により締結した下記の契約の相手方をいいます。）に対して行
われます。
イ．信託会社、信託業務を営む金融機関、厚生年金基金又は企業年金基金を相手方とする運用の
方法を特定する信託の契約
ロ．生命保険会社を相手方とする生命保険の契約
ハ．農業協同組合連合会を相手方とする生命共済の契約
ニ．損害保険会社を相手方とする損害保険の契約
（８）取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支
払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができ
ます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た
な記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替
口座簿への新たな記載または記録を行います。受託銀行は、追加信託により生じた受益権について
は追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨
の通知を行います。
２【換金（解約）手続等】
一部解約
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に１口単位をもって一部解約の実行を請求す
ることができます。
②前記①の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニュー
ヨークもしくはロンドンの銀行の休業日においては、一部解約の実行の請求を受付けないものと
します。
③受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
します。
④委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しま
す。
⑤一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
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⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑦一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして前記⑤に準じて計算された価額とします。
⑧一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社
において受益者に支払われます。
⑨一部解約の価額は、前記「１申込（販売）手続等 (1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わ
せください。
⑩一部解約の実行の請求の受付けは営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、
翌営業日の取扱いとなります。
⑪一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益
者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係
る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。受益証券をお手元で保有されて
いる方は、一部解約の実行の請求に際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要
であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいま
す。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの主要投資対象の評価方法は以下のとおりです。
マザーファンド受益証券：計算日における基準価額で評価します。
（参考）マザーファンドの主要投資対象の評価方法
株 式：金融商品取引所に上場されている株式は、原則として当該金融商品取引所にお
ける計算日の最終相場（外国株式であって外国の金融商品取引市場に上場され
ている株式は、原則として当該金融商品取引市場における計算時に知りうる直
近の日の最終相場）で評価します。
公 社 債：原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社
の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算
します。
②基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
③基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。
④基準価額は、前記「１申込（販売）手続等 (1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせくだ
さい。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新
聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「年金グッド40」として掲載されます。
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（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日（2001年９月28日）から2040年12月14日までとしま
す。ただし、後記「(5）その他 ①信託の終了」の場合には、当該信託の終了の日までとなりま
す。
（４）【計算期間】
①当ファンドの計算期間は、毎年12月16日から翌年12月15日までとすることを原則とします。ただ
し、第１計算期間は2001年９月28日から2001年12月17日までとします。
②前記①の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するもの
とします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①信託の終了
ａ．投資信託契約の解約
(a）委託会社は、信託期間中において、当ファンドの投資信託契約を解約することが受益者
のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行
と合意のうえ、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出
ます。
(b）委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面を当ファンドの投資信託契約に係る知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、当ファンドの投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c）前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
(d）前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
の一を超えるときは、前記(a)の投資信託契約の解約をしません。
(e）委託会社は、当ファンドの投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない
旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に
対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
て、公告を行いません。
(f）前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面
の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
ｂ．投資信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命
令にしたがい、当ファンドの投資信託契約を解約し信託を終了させます。
ｃ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託会社は、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b）前記(a)の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの投資信託契約に関する委託会社
の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「②投
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資信託約款の変更」のｄ．に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行と
の間において存続します。
ｄ．受託銀行の辞任および解任に伴う取扱い
(a）受託銀行は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託銀行が
その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、
裁判所に受託銀行の解任を請求することができます。受託銀行が辞任した場合、または
裁判所が受託銀行を解任した場合、委託会社は、後記「②投資信託約款の変更」にした
がい、新受託銀行を選任します。
(b）委託会社が新受託銀行を選任できないときは、委託会社は当ファンドの投資信託契約を
解約し、信託を終了させます。
②投資信託約款の変更
ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託銀行と合意のうえ、当ファンドの投資信託約款を変更することができるものと
し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
ｂ．委託会社は、前記ａ．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
ドの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの投資
信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
ｃ．前記ｂ．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｄ．前記ｃ．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、前記ａ．の投資信託約款の変更をしません。
ｅ．委託会社は、当ファンドの投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交
付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
いません。
ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの投資信託約款を変更しようとするとき
は、前記ａ．からｅ．の規定にしたがいます。
③運用報告書等の作成
委託会社は毎決算時および償還時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況など
を記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通して受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（ https://www.pgimjp.com/ ）に掲載
します。
④投資信託財産に関する報告
ａ．受託銀行は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これ
を委託会社に提出します。
ｂ．受託銀行は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、
これを委託会社に提出します。
⑤受託銀行による資金の立替え
ａ．投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
で、委託会社の申出があるときは、受託銀行は資金の立替えをすることができます。
ｂ．投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
があるときは、受託銀行がこれを立替えて投資信託財産に繰入れることができます。
ｃ．立替金の決済および利息については、受託銀行と委託会社との協議によりそのつど別にこれ
を定めます。
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⑥委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
ａ．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの投資
信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
ｂ．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当
ファンドの投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑧投資信託約款に関する疑義の取扱い
当ファンドの投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託銀行との協議に
より定めます。
⑨ファンド資産の保管
ａ．保管業務の委任
受託銀行は、委託会社と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合に
は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これ
を委任することができます。
ｂ．有価証券の保管
受託銀行は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し
保管させることができます。
ｃ．混蔵寄託
金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金
融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をい
います。以下ｃ．において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円
貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ
ル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機
関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
ｄ．投資信託財産の登記等および記載等の留保等
(a）信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または
登録をすることとします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を
留保することがあります。
(b）前記(a)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要
と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
(c）投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産について
は、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにす
る方法により分別して管理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その
計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(d）動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、
その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
⑩信託事務処理の再信託
受託銀行は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条
第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委
託することができます。
⑪関係法人との契約の更新に関する手続き
ａ．販売会社との「投資信託受益権の取扱い等に関する契約書」（別の名称で同様の権利義務関
係を規定する契約を含みます。）に係る契約の有効期間は、契約締結の日から１年間としま
す。ただし、期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示
のないときは、自動的に１年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと
同様とします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することが
できるものとします。
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ｂ．投資顧問会社との「投資助言契約」に係る契約の有効期間は、契約締結の日から、当ファン
ドの信託の終了する日までとします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の
一部を変更することができるものとします。
ｃ．前記ａ．、ｂ．の契約の一部を変更する場合、その変更の内容が重大であるものに関して
は、有価証券届出書の訂正届出書または臨時報告書を提出することにより開示します。
４【受益者の権利等】
当ファンドの投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取
得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。委託
会社は、当初設定に係る信託の受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権につ
いては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。当ファンドの受益権は、
信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。受益者の有する主な権利は次の
とおりです。
（１）収益分配金に対する請求権
受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了
日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、別に定める契
約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該
売付けにより増加した受益権は、投資信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録
されます。
（注）「別に定める契約」とは、自動けいぞく投資約款（別の名称で同様の権利義務関係を規定
する契約を含みます。）にしたがって、取得申込者と販売会社が締結する契約のことをい
います。
（２）償還金に対する請求権
①償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して
５営業日目）から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。な
お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還
をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行わ
れます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以
内の委託会社の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。
②受益者が償還金について、前記①の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
（３）一部解約の実行の請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に１口単位をもって一部解約の実行を請求す
ることができます。詳細については、前記「２換金（解約）手続等」をご参照ください。
（４）反対者の買取請求権
①前記「３資産管理等の概要 (5）その他 ①信託の終了 ａ．投資信託契約の解約」の投資信
託契約の解約または「②投資信託約款の変更」の投資信託約款の変更を行う場合において、一
定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を経由して、受託銀行に対
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し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。
②前記①の買取請求の事務取扱い等については、委託会社と受託銀行との協議により定めます。
（５）受益者集会
受益者集会は開催しません。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第19期計算期間（2018年12
月18日から2019年12月16日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査
を受けております。
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１【財務諸表】
【PRUグッドライフ2040（年金）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第18期 第19期
(2018年12月17日現在) (2019年12月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 72,953,351 39,533,782
親投資信託受益証券 2,069,620,555 2,322,512,382
563,605 527,376
未収入金
流動資産合計 2,143,137,511 2,362,573,540
資産合計 2,143,137,511 2,362,573,540
負債の部
流動負債
未払解約金 581,036 535,135
未払受託者報酬 763,501 612,438
未払委託者報酬
6,452,755 4,899,462
未払利息 199 108
606,282 623,213
その他未払費用
流動負債合計 8,403,773 6,670,356
負債合計 8,403,773 6,670,356
純資産の部
元本等
元本 1,190,341,612 1,225,251,100
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 944,392,126 1,130,652,084
（分配準備積立金） 483,529,099 506,812,977
2,134,733,738 2,355,903,184
元本等合計
純資産合計 2,134,733,738 2,355,903,184
負債純資産合計 2,143,137,511 2,362,573,540
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第18期 第19期
自 2017年12月16日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年12月16日
営業収益
△61,972,078 169,467,443
有価証券売買等損益
営業収益合計 △61,972,078 169,467,443
営業費用
支払利息 67,776 56,335
受託者報酬 1,679,462 1,195,357
委託者報酬 14,467,298 9,562,758
1,194,885 1,222,831
その他費用
営業費用合計 17,409,421 12,037,281
営業利益又は営業損失（△） △79,381,499 157,430,162
経常利益又は経常損失（△） △79,381,499 157,430,162
当期純利益又は当期純損失（△） △79,381,499 157,430,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△49,969 4,761,630
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 972,082,552 944,392,126
剰余金増加額又は欠損金減少額 132,387,553 117,617,231
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
132,387,553 117,617,231
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 80,746,449 84,025,805
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
80,746,449 84,025,805
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 944,392,126 1,130,652,084
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額
に基づいて評価しております。
２．その他財務諸表作成のための基本と 計算期間の取扱い
なる重要な事項 2018年12月15日および2019年12月15日が休日のため、当
ファンドの当計算期間を2018年12月18日から2019年12月16
日としております。
（貸借対照表に関する注記）
第18期 第19期
（2018年12月17日現在） （2019年12月16日現在）
※１ １．投資信託財産に係る期首元本額、期中 ※１ １．投資信託財産に係る期首元本額、期中
追加設定元本額及び期中解約元本額 追加設定元本額及び期中解約元本額
期首元本額 1,128,583,080円 期首元本額 1,190,341,612円
期中追加設定元本額 155,492,057円 期中追加設定元本額 140,643,525円
期中解約元本額 93,733,525円 期中解約元本額 105,734,037円
２．計算期間末日における受益権の総数 ２．計算期間末日における受益権の総数
1,190,341,612口 1,225,251,100口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2017年12月16日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年12月16日
※１．資産運用の権限を再委託又は一部再委託す ※１．資産運用の権限を再委託又は一部再委託す
る場合の当該委託費用 る場合の当該委託費用
3,257,982円 1,852,508円
※２．分配金の計算過程 ※２．分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金 計算期間末における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
（17,596,500円）、解約に伴う当期純利益金額 （34,248,366円）、解約に伴う当期純利益金額
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額（0円）、投資信 し、繰越欠損金を補填した額（29,629,607
託約款に規定される収益調整金（792,124,265 円）、投資信託約款に規定される収益調整金
円）及び分配準備積立金（465,932,599円）よ （870,492,896円）及び分配準備積立金
り分配対象額は1,275,653,364円（１万口当た （442,935,004円）より分配対象額は
り10,716円）でありますが、分配を行っており 1,377,305,873円（１万口当たり11,240円）で
ません。 ありますが、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
項目 自 2017年12月16日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年12月16日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託とし 同左
方針 て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品の運用を投資信託約款に
定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
2.金融商品の内容及び当 当ファンドが運用する主な有価証 同左
該金融商品に係るリス 券は、「重要な会計方針に係る事項
ク に関する注記」の「有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載の有価証
券等であり、全て売買目的で保有し
ております。また、主なデリバティ
ブ取引には、先物取引、オプション
取引、スワップ取引等があり、信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じて価格変動リスク
や為替変動リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク コンプライアンス部では、運用状 同左
管理体制 況のモニタリング、運用に関する法
令諸規則の遵守状況の確認を行って
おります。
また、リスク管理部では、運用に
関するリスク管理を行っておりま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
項目
（2018年12月17日現在） （2019年12月16日現在）
1.貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
価及びその差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 ① 有価証券 ① 有価証券
「注記表（重要な会計方針に係 同左
る事項に関する注記）」の「有
価証券の評価基準及び評価方
法」に記載しております。
② デリバティブ取引等 ② デリバティブ取引等
該当事項はありません。 同左
③ 上記以外の金融商品 ③ 上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、 同左
時価は帳簿価額と近似している
ため、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に 同左
する事項についての補 基づく価格のほか、市場価格がない
足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
第18期（2018年12月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
△58,188,051
親投資信託受益証券
△58,188,051
合計
第19期（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
161,692,240
親投資信託受益証券
161,692,240
合計
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（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
第18期 第19期
（2018年12月17日現在） （2019年12月16日現在）
１口当たり純資産額 １口当たり純資産額
1.7934円 1.9228円
（１万口当たり純資産額 （１万口当たり純資産額
17,934円） 19,228円）
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式（2019年12月16日現在）
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券（2019年12月16日現在）
種類 通貨 銘柄 口数 評価額
親投資信託受益証券 日本円 PRU国内株式マザーファンド 367,861,597 711,628,259
親投資信託受益証券 日本円 PRU国内債券マザーファンド 756,074,492 1,037,107,380
親投資信託受益証券 日本円 PRU海外株式マザーファンド 160,378,783 460,046,539
親投資信託受益証券 日本円 PRU海外債券マザーファンド 48,319,754 113,730,204
合計 1,332,634,626 2,322,512,382
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「PRU国内株式マザーファンド」受益証券、「PRU国内債券マザーファンド」受益証
券、「PRU海外株式マザーファンド」受益証券及び「PRU海外債券マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの
受益証券であります。同ファンドの状況は次の通りであります。
「PRU国内株式マザーファンド」の状況
なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月16日現在)
注記
区 分
番号
金 額
資産の部
流動資産
92,793,467
コール・ローン
3,171,335,240
株式
969,500
派生商品評価勘定
414,010
未収配当金
2,400,000
差入委託証拠金
3,267,912,217
流動資産合計
3,267,912,217
資産合計
負債の部
流動負債
1,250,000
前受金
500,893
未払解約金
254
未払利息
1,751,147
流動負債合計
1,751,147
負債合計
純資産の部
元本等
※１ 1,688,416,096
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,577,744,974
3,266,161,070
元本等合計
3,266,161,070
純資産合計
3,267,912,217
負債純資産合計
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価 株式
方法 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価し
ております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、また
は金融商品取引業者から提示される気配相場等に基づいて評価
しております。
２．デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる
直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場に
よっております。
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（貸借対照表に関する注記）
(2019年12月16日現在)
※１ １．本報告書における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額
1,824,559,889円
同期中における追加設定元本額
386,682,864円
同期中における解約元本額
522,826,657円
同期末における元本の内訳
PRUグッドライフ2020（年金）
31,105,525円
PRUグッドライフ2030（年金）
286,926,886円
PRUグッドライフ2040（年金）
367,861,597円
PRUグッドライフ2050（年金）
53,947,868円
プルデンシャル私募国内株式マーケット・パ
フォーマー（適格機関投資家向け）
942,539,636円
プルデンシャル私募国内株式・債券バランス
ファンド（適格機関投資家向け）
6,034,584円
計 1,688,416,096円
２．本報告書における開示対象ファンドの
期末における当該親投資信託の受益権の
総数
1,688,416,096口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月18日
項目
至 2019年12月16日
１．金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託とし
取組方針 て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品の運用を投資信託約款に
定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
２．金融商品の内容及 当ファンドが運用する主な有価証
び当該金融商品に 券は、「重要な会計方針に係る事項
係るリスク に関する注記」の「有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載の有価証
券等であり、全て売買目的で保有し
ております。また、主なデリバティ
ブ取引には、先物取引、オプション
取引、スワップ取引等があり、信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じて価格変動リスク
や為替変動リスク等があります。
３．金融商品に係るリ コンプライアンス部では、運用状
スク管理体制 況のモニタリング、運用に関する法
令諸規則の遵守状況の確認を行って
おります。
また、リスク管理部では、運用に
関するリスク管理を行っておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2019年12月16日現在)
項目
１．貸借対照表計上 貸借対照表計上額は期末の時価で
額、時価及びその 計上しているため、その差額はあり
差額 ません。
２．時価の算定方法 ① 有価証券
「注記表（重要な会計方針に係
る事項に関する注記）」の「有価
証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
② デリバティブ取引等
「注記表（デリバティブ取引等
に関する注記）」に記載しており
ます。
③ 上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、
時価は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
３．金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に
に関する事項につ 基づく価格のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
46,073,318
株式
46,073,318
合計
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況
株式関連
（単位：円）
（2019年12月16日現在）
種類
契約額等 時価 評価損益
うち１年超
市場取引
株価指数先物取引
85,755,500 － 86,725,000 969,500
買建
85,755,500 － 86,725,000 969,500
合計
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準じる方法で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には、手数料相当額を含んでおります。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2019年12月16日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末にお
ける当該親投資信託の１口当たり純資産額
1.9345円
（１万口当たり純資産額 19,345円）
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
（2019年12月16日現在）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 日本水産 1,800 670.00 1,206,000
マルハニチロ 300 2,825.00 847,500
サカタのタネ 200 3,570.00 714,000
ホクト 200 1,992.00 398,400
三井松島ホールディングス 100 1,217.00 121,700
国際石油開発帝石 7,000 1,095.00 7,665,000
石油資源開発 200 3,005.00 601,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 100 1,659.00 165,900
ヒノキヤグループ 100 2,313.00 231,300
ショーボンドホールディングス 200 4,520.00 904,000
ミライト・ホールディングス 400 1,682.00 672,800
タマホーム 100 1,665.00 166,500
サンヨーホームズ 100 676.00 67,600
ファーストコーポレーション 100 632.00 63,200
ベステラ 100 1,228.00 122,800
ＴＡＴＥＲＵ 400 226.00 90,400
スペースバリューホールディングス 200 527.00 105,400
第一カッター興業 100 1,813.00 181,300
安藤・間 1,000 966.00 966,000
東急建設 500 780.00 390,000
コムシスホールディングス 600 3,165.00 1,899,000
ミサワホーム 100 1,205.00 120,500
ビーアールホールディングス 200 498.00 99,600
高松コンストラクショングループ 100 2,865.00 286,500
大成建設 1,300 4,540.00 5,902,000
大林組 4,000 1,249.00 4,996,000
清水建設 4,000 1,119.00 4,476,000
飛島建設 100 1,537.00 153,700
長谷工コーポレーション 1,500 1,474.00 2,211,000
松井建設 200 814.00 162,800
鹿島建設 3,100 1,480.00 4,588,000
不動テトラ 100 1,669.00 166,900
西松建設
300 2,501.00 750,300
三井住友建設 1,000 645.00 645,000
大豊建設 100 2,975.00 297,500
前田建設工業 1,000 1,082.00 1,082,000
ナカノフドー建設 100 478.00 47,800
奥村組 200 3,025.00 605,000
東鉄工業 200 3,265.00 653,000
イチケン 100 1,812.00 181,200
戸田建設 1,700 738.00 1,254,600
熊谷組 200 3,300.00 660,000
矢作建設工業 200 821.00 164,200
ピーエス三菱 200 730.00 146,000
日本ハウスホールディングス 200 503.00 100,600
大東建託 500 13,605.00 6,802,500
新日本建設 100 977.00 97,700
ＮＩＰＰＯ 400 2,380.00 952,000
前田道路 400 2,664.00 1,065,600
東亜建設工業 100 1,624.00 162,400
日本国土開発 200 645.00 129,000
東洋建設 700 530.00 371,000
五洋建設 1,600 678.00 1,084,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 世紀東急工業 100 900.00 90,000
住友林業 900 1,628.00 1,465,200
日本基礎技術 200 413.00 82,600
巴コーポレーション 200 462.00 92,400
大和ハウス工業 4,000 3,435.00 13,740,000
ライト工業 200 1,609.00 321,800
積水ハウス 4,400 2,367.50 10,417,000
日特建設 100 854.00 85,400
北陸電気工事 100 1,136.00 113,600
ユアテック 300 712.00 213,600
四電工 100 2,844.00 284,400
中電工 200 2,624.00 524,800
関電工 700 1,088.00 761,600
きんでん 1,000 1,725.00 1,725,000
東京エネシス 100 911.00 91,100
トーエネック 100 3,895.00 389,500
住友電設 100 2,631.00 263,100
日本電設工業 300 2,304.00 691,200
協和エクシオ
600 2,841.00 1,704,600
新日本空調 100 2,231.00 223,100
九電工 300 3,525.00 1,057,500
三機工業 400 1,548.00 619,200
日揮ホールディングス 1,300 1,746.00 2,269,800
ヤマト 100 774.00 77,400
太平電業 100 2,325.00 232,500
高砂熱学工業 400 1,986.00 794,400
明星工業 300 979.00 293,700
大氣社 200 4,030.00 806,000
ダイダン 100 2,858.00 285,800
日比谷総合設備 200 1,997.00 399,400
東芝プラントシステム 300 2,666.00 799,800
ＯＳＪＢホールディングス 300 273.00 81,900
東洋エンジニアリング 100 718.00 71,800
レイズネクスト 200 1,398.00 279,600
日本製粉 400 1,709.00 683,600
日清製粉グループ本社 1,400 2,005.00 2,807,000
昭和産業 100 3,145.00 314,500
中部飼料 100 1,550.00 155,000
フィード・ワン 1,200 180.00 216,000
三井製糖 100 2,329.00 232,900
日新製糖 100 2,046.00 204,600
森永製菓 300 5,430.00 1,629,000
中村屋 100 4,480.00 448,000
江崎グリコ 400 4,950.00 1,980,000
井村屋グループ 100 1,990.00 199,000
不二家 100 2,156.00 215,600
山崎製パン 1,000 1,939.00 1,939,000
第一屋製パン 500 990.00 495,000
寿スピリッツ 100 7,260.00 726,000
カルビー 600 3,565.00 2,139,000
森永乳業 300 4,415.00 1,324,500
六甲バター 100 1,795.00 179,500
ヤクルト本社 900 6,190.00 5,571,000
明治ホールディングス 900 7,460.00 6,714,000
雪印メグミルク 300 2,563.00 768,900
プリマハム 200 2,538.00 507,600
日本ハム 500 4,580.00 2,290,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 丸大食品 100 2,361.00 236,100
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100 2,837.00 283,700
伊藤ハム米久ホールディングス 700 721.00 504,700
サッポロホールディングス 500 2,725.00 1,362,500
アサヒグループホールディングス 2,700 5,154.00 13,915,800
キリンホールディングス 5,500 2,491.00 13,700,500
宝ホールディングス 900 1,035.00 931,500
オエノンホールディングス 200 401.00 80,200
養命酒製造 100 1,967.00 196,700
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 900 2,813.00 2,531,700
サントリー食品インターナショナル 800 4,790.00 3,832,000
伊藤園 400 5,740.00 2,296,000
キーコーヒー 100 2,365.00 236,500
ユニカフェ 200 1,032.00 206,400
ジャパンフーズ 200 1,251.00 250,200
日清オイリオグループ 200 3,765.00 753,000
不二製油グループ本社 300 2,998.00 899,400
キッコーマン 900 5,550.00 4,995,000
味の素
2,900 1,811.00 5,251,900
キユーピー 900 2,477.00 2,229,300
ハウス食品グループ本社 500 3,785.00 1,892,500
カゴメ 500 2,660.00 1,330,000
アリアケジャパン 100 7,730.00 773,000
エバラ食品工業 200 2,208.00 441,600
ニチレイ 600 2,570.00 1,542,000
東洋水産 700 4,665.00 3,265,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 100 1,071.00 107,100
日清食品ホールディングス 500 8,160.00 4,080,000
一正蒲鉾 200 1,043.00 208,600
ロック・フィールド 100 1,526.00 152,600
日本たばこ産業 7,400 2,514.50 18,607,300
ケンコーマヨネーズ 100 2,570.00 257,000
わらべや日洋ホールディングス 100 1,732.00 173,200
北の達人コーポレーション 500 682.00 341,000
ユーグレナ 600 783.00 469,800
理研ビタミン 100 4,000.00 400,000
片倉工業 100 1,365.00 136,500
グンゼ 100 5,060.00 506,000
東洋紡 500 1,633.00 816,500
ユニチカ 400 395.00 158,000
富士紡ホールディングス 100 3,495.00 349,500
倉敷紡績 100 2,635.00 263,500
日本毛織 500 1,132.00 566,000
ダイトウボウ 1,400 86.00 120,400
トーア紡コーポレーション 100 584.00 58,400
帝国繊維 200 2,138.00 427,600
帝人 1,100 2,105.00 2,315,500
東レ 9,100 763.40 6,946,940
イチカワ 100 1,514.00 151,400
アツギ 300 841.00 252,300
セーレン 300 1,576.00 472,800
小松マテーレ 200 839.00 167,800
ワコールホールディングス 300 3,030.00 909,000
ホギメディカル 200 3,650.00 730,000
ＴＳＩホールディングス 400 554.00 221,600
ワールド 200 2,777.00 555,400
オンワードホールディングス 800 660.00 528,000
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 ルックホールディングス 100 1,200.00 120,000
ゴールドウイン 200 8,080.00 1,616,000
デサント 200 2,041.00 408,200
特種東海製紙 100 4,130.00 413,000
王子ホールディングス 5,200 643.00 3,343,600
日本製紙 500 1,882.00 941,000
北越コーポレーション 800 579.00 463,200
中越パルプ工業 100 1,703.00 170,300
大王製紙 600 1,504.00 902,400
レンゴー 1,100 817.00 898,700
トーモク 100 1,836.00 183,600
ザ・パック 100 4,125.00 412,500
クラレ 2,000 1,375.00 2,750,000
旭化成 8,400 1,258.50 10,571,400
共和レザー 200 825.00 165,000
昭和電工 900 3,005.00 2,704,500
住友化学 9,600 506.00 4,857,600
住友精化 100 3,575.00 357,500
日産化学
700 4,755.00 3,328,500
ラサ工業 100 1,673.00 167,300
クレハ 100 6,680.00 668,000
テイカ 100 1,938.00 193,800
石原産業 200 1,127.00 225,400
片倉コープアグリ 100 1,210.00 121,000
日本曹達 200 3,060.00 612,000
東ソー 2,000 1,670.00 3,340,000
トクヤマ 400 2,969.00 1,187,600
セントラル硝子 300 2,752.00 825,600
東亞合成 800 1,293.00 1,034,400
大阪ソーダ 100 3,225.00 322,500
関東電化工業 300 1,005.00 301,500
デンカ 500 3,345.00 1,672,500
信越化学工業 2,200 12,270.00 26,994,000
日本カーバイド工業 100 1,486.00 148,600
堺化学工業 100 2,564.00 256,400
第一稀元素化学工業 100 882.00 88,200
エア・ウォーター 1,000 1,636.00 1,636,000
大陽日酸 1,200 2,461.00 2,953,200
日本パーカライジング 600 1,172.00 703,200
高圧ガス工業 200 863.00 172,600
四国化成工業 200 1,294.00 258,800
ステラ ケミファ 100 3,155.00 315,500
日本触媒 200 6,960.00 1,392,000
大日精化工業 100 3,415.00 341,500
カネカ 300 3,660.00 1,098,000
三菱瓦斯化学 1,200 1,706.00 2,047,200
三井化学 1,100 2,754.00 3,029,400
ＪＳＲ 1,200 2,096.00 2,515,200
東京応化工業 200 4,500.00 900,000
大阪有機化学工業 100 1,438.00 143,800
三菱ケミカルホールディングス 8,400 824.70 6,927,480
ＫＨネオケム 200 2,405.00 481,000
ダイセル 1,700 1,071.00 1,820,700
住友ベークライト 200 4,300.00 860,000
積水化学工業 2,900 1,913.00 5,547,700
日本ゼオン 1,100 1,423.00 1,565,300
アイカ工業 300 3,595.00 1,078,500
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 宇部興産 600 2,450.00 1,470,000
積水樹脂 200 2,370.00 474,000
タキロンシーアイ 200 718.00 143,600
旭有機材 100 1,727.00 172,700
日立化成 600 4,050.00 2,430,000
ニチバン 100 1,976.00 197,600
リケンテクノス 200 542.00 108,400
大倉工業 100 2,022.00 202,200
積水化成品工業 200 831.00 166,200
群栄化学工業 100 2,631.00 263,100
タイガースポリマー 100 607.00 60,700
ダイキアクシス 100 1,008.00 100,800
ダイキョーニシカワ 300 899.00 269,700
日本化薬 700 1,395.00 976,500
カーリットホールディングス 200 650.00 130,000
日本精化 100 1,294.00 129,400
扶桑化学工業 100 3,130.00 313,000
ＡＤＥＫＡ 600 1,685.00 1,011,000
日油
500 3,735.00 1,867,500
ハリマ化成グループ 100 1,190.00 119,000
花王 3,100 8,972.00 27,813,200
第一工業製薬 100 4,475.00 447,500
三洋化成工業 100 5,620.00 562,000
大日本塗料 200 1,204.00 240,800
日本ペイントホールディングス 1,000 5,440.00 5,440,000
関西ペイント 1,400 2,696.00 3,774,400
神東塗料 300 226.00 67,800
中国塗料 400 1,057.00 422,800
日本特殊塗料 100 1,492.00 149,200
太陽ホールディングス 100 4,315.00 431,500
ＤＩＣ 600 3,090.00 1,854,000
サカタインクス 300 1,222.00 366,600
東洋インキＳＣホールディングス 300 2,722.00 816,600
富士フイルムホールディングス 2,500 5,298.00 13,245,000
資生堂 2,600 7,830.00 20,358,000
ライオン 1,700 2,161.00 3,673,700
高砂香料工業 100 2,645.00 264,500
マンダム 300 3,000.00 900,000
ミルボン 200 6,140.00 1,228,000
ファンケル 500 2,831.00 1,415,500
コーセー 200 16,530.00 3,306,000
コタ 100 1,520.00 152,000
ポーラ・オルビスホールディングス 600 2,720.00 1,632,000
ノエビアホールディングス 100 5,840.00 584,000
アジュバンコスメジャパン 300 953.00 285,900
エステー 100 1,733.00 173,300
アグロ カネショウ 100 1,455.00 145,500
コニシ 100 1,515.00 151,500
長谷川香料 200 1,995.00 399,000
星光ＰＭＣ 100 1,058.00 105,800
小林製薬 400 9,060.00 3,624,000
荒川化学工業 100 1,702.00 170,200
メック 100 1,625.00 162,500
タカラバイオ 400 2,072.00 828,800
ＪＣＵ 200 3,160.00 632,000
新田ゼラチン 200 692.00 138,400
デクセリアルズ 300 1,111.00 333,300
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 アース製薬 100 5,730.00 573,000
北興化学工業 100 601.00 60,100
クミアイ化学工業 500 1,055.00 527,500
日本農薬 300 583.00 174,900
アキレス 100 1,896.00 189,600
有沢製作所 200 1,026.00 205,200
日東電工 900 6,310.00 5,679,000
レック 100 1,343.00 134,300
きもと 400 180.00 72,000
藤森工業 100 3,505.00 350,500
前澤化成工業 100 1,212.00 121,200
未来工業 100 2,193.00 219,300
ＪＳＰ 100 1,949.00 194,900
エフピコ 200 6,690.00 1,338,000
天馬 100 2,022.00 202,200
信越ポリマー 200 1,003.00 200,600
東リ 600 338.00 202,800
ニフコ 400 3,090.00 1,236,000
バルカー
100 2,610.00 261,000
ユニ・チャーム 2,500 3,640.00 9,100,000
協和キリン 1,300 2,417.00 3,142,100
武田薬品工業 10,800 4,438.00 47,930,400
アステラス製薬 11,300 1,850.00 20,905,000
大日本住友製薬 1,000 2,100.00 2,100,000
塩野義製薬 1,700 6,427.00 10,925,900
田辺三菱製薬 1,600 2,005.00 3,208,000
あすか製薬 200 1,262.00 252,400
日本新薬 300 8,870.00 2,661,000
中外製薬 1,300 10,045.00 13,058,500
科研製薬 200 6,080.00 1,216,000
エーザイ 1,500 8,272.00 12,408,000
ロート製薬 700 3,360.00 2,352,000
小野薬品工業 3,000 2,462.00 7,386,000
久光製薬 400 5,280.00 2,112,000
持田製薬 200 4,510.00 902,000
参天製薬 2,400 1,978.00 4,747,200
ツムラ 400 3,190.00 1,276,000
日医工 300 1,377.00 413,100
キッセイ薬品工業 200 3,080.00 616,000
生化学工業 300 1,270.00 381,000
栄研化学 300 2,013.00 603,900
鳥居薬品 100 2,987.00 298,700
ＪＣＲファーマ 100 8,770.00 877,000
東和薬品 200 2,904.00 580,800
富士製薬工業 100 1,391.00 139,100
沢井製薬 300 6,800.00 2,040,000
ゼリア新薬工業 200 2,114.00 422,800
第一三共 3,700 7,281.00 26,939,700
キョーリン製薬ホールディングス 300 1,905.00 571,500
ダイト 100 3,190.00 319,000
大塚ホールディングス 2,500 4,960.00 12,400,000
大正製薬ホールディングス 300 8,040.00 2,412,000
ペプチドリーム 700 5,060.00 3,542,000
日本コークス工業 1,600 77.00 123,200
ニチレキ 200 1,319.00 263,800
ユシロ化学工業 100 1,457.00 145,700
ＭＯＲＥＳＣＯ 200 1,410.00 282,000
74/202
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 出光興産 1,500 3,005.00 4,507,500
ＪＸＴＧホールディングス 20,100 502.10 10,092,210
コスモエネルギーホールディングス 400 2,566.00 1,026,400
横浜ゴム 700 2,307.00 1,614,900
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 700 1,644.00 1,150,800
ブリヂストン 4,000 4,277.00 17,108,000
住友ゴム工業 1,100 1,419.00 1,560,900
藤倉コンポジット 100 507.00 50,700
オカモト 100 4,140.00 414,000
ニッタ 200 3,305.00 661,000
住友理工 300 1,065.00 319,500
三ツ星ベルト 100 2,170.00 217,000
バンドー化学 200 953.00 190,600
日東紡績 200 4,250.00 850,000
ＡＧＣ 1,300 4,020.00 5,226,000
日本板硝子 700 664.00 464,800
日本電気硝子 500 2,432.00 1,216,000
住友大阪セメント 300 4,870.00 1,461,000
太平洋セメント
800 3,345.00 2,676,000
日本ヒューム 100 869.00 86,900
日本コンクリート工業 300 290.00 87,000
三谷セキサン 100 3,790.00 379,000
アジアパイルホールディングス 200 623.00 124,600
東海カーボン 1,400 1,128.00 1,579,200
日本カーボン 100 4,400.00 440,000
東洋炭素 100 2,402.00 240,200
ノリタケカンパニーリミテド 100 4,710.00 471,000
ＴＯＴＯ 900 4,850.00 4,365,000
日本碍子 1,600 1,908.00 3,052,800
日本特殊陶業 1,000 2,171.00 2,171,000
ダントーホールディングス 900 119.00 107,100
ヨータイ 200 750.00 150,000
東京窯業 200 349.00 69,800
ニッカトー 100 835.00 83,500
フジミインコーポレーテッド 100 2,994.00 299,400
クニミネ工業 100 1,355.00 135,500
ニチアス 400 2,731.00 1,092,400
ニチハ 200 2,783.00 556,600
日本製鉄 5,600 1,760.50 9,858,800
神戸製鋼所 2,300 624.00 1,435,200
中山製鋼所 200 582.00 116,400
合同製鐵 100 2,847.00 284,700
ジェイ エフ イー ホールディングス 3,500 1,505.00 5,267,500
東京製鐵 700 792.00 554,400
共英製鋼 100 2,125.00 212,500
大和工業 200 2,812.00 562,400
淀川製鋼所 200 2,088.00 417,600
丸一鋼管 400 3,155.00 1,262,000
大同特殊鋼 200 4,980.00 996,000
日本冶金工業 100 2,405.00 240,500
山陽特殊製鋼 100 1,643.00 164,300
愛知製鋼 100 3,920.00 392,000
日立金属 1,300 1,539.00 2,000,700
大平洋金属 100 2,608.00 260,800
新日本電工 800 187.00 149,600
栗本鐵工所 100 2,113.00 211,300
虹技 100 1,481.00 148,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 三菱製鋼 100 1,112.00 111,200
日亜鋼業 400 356.00 142,400
シンニッタン 100 447.00 44,700
新家工業 100 1,486.00 148,600
大紀アルミニウム工業所 200 785.00 157,000
日本軽金属ホールディングス 3,500 240.00 840,000
三井金属鉱業 300 2,896.00 868,800
東邦亜鉛 100 2,208.00 220,800
三菱マテリアル 800 3,085.00 2,468,000
住友金属鉱山 1,700 3,663.00 6,227,100
ＤＯＷＡホールディングス 300 4,175.00 1,252,500
古河機械金属 300 1,507.00 452,100
エス・サイエンス 1,700 48.00 81,600
大阪チタニウムテクノロジーズ 100 1,570.00 157,000
東邦チタニウム 300 1,007.00 302,100
ＵＡＣＪ 200 2,607.00 521,400
古河電気工業 400 3,070.00 1,228,000
住友電気工業 4,700 1,674.00 7,867,800
フジクラ
1,500 486.00 729,000
昭和電線ホールディングス 100 1,231.00 123,100
タツタ電線 400 620.00 248,000
リョービ 100 2,174.00 217,400
アサヒホールディングス 300 2,670.00 801,000
稲葉製作所 100 1,447.00 144,700
トーカロ 400 1,152.00 460,800
アルファＣｏ 100 1,305.00 130,500
ＳＵＭＣＯ 1,500 1,837.00 2,755,500
信和 100 1,080.00 108,000
東洋製罐グループホールディングス 800 1,986.00 1,588,800
ホッカンホールディングス 100 1,965.00 196,500
コロナ 100 1,139.00 113,900
横河ブリッジホールディングス 300 2,005.00 601,500
高田機工 100 2,651.00 265,100
三和ホールディングス 1,200 1,267.00 1,520,400
文化シヤッター 300 1,000.00 300,000
三協立山 100 1,288.00 128,800
アルインコ 100 1,297.00 129,700
ＬＩＸＩＬグループ 1,900 1,914.00 3,636,600
日本フイルコン 300 513.00 153,900
ノーリツ 300 1,520.00 456,000
長府製作所 100 2,510.00 251,000
リンナイ 300 8,620.00 2,586,000
ダイニチ工業 100 697.00 69,700
日東精工 200 646.00 129,200
岡部 100 964.00 96,400
ジーテクト 200 1,820.00 364,000
東プレ 200 1,826.00 365,200
高周波熱錬 300 906.00 271,800
モリテック スチール 200 440.00 88,000
パイオラックス 200 2,216.00 443,200
エイチワン 100 866.00 86,600
日本発條 1,400 1,015.00 1,421,000
三益半導体工業 100 2,176.00 217,600
日本製鋼所 400 2,222.00 888,800
三浦工業 500 3,790.00 1,895,000
タクマ 500 1,332.00 666,000
ツガミ 200 1,123.00 224,600
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 オークマ 200 6,120.00 1,224,000
東芝機械 100 3,130.00 313,000
アマダホールディングス 1,700 1,300.00 2,210,000
アイダエンジニアリング 400 1,027.00 410,800
滝澤鉄工所 100 1,435.00 143,500
ＦＵＪＩ 600 2,050.00 1,230,000
牧野フライス製作所 200 5,200.00 1,040,000
オーエスジー 600 2,150.00 1,290,000
旭ダイヤモンド工業 500 667.00 333,500
ＤＭＧ森精機 800 1,777.00 1,421,600
ソディック 300 1,015.00 304,500
ディスコ 200 25,680.00 5,136,000
日進工具 100 2,468.00 246,800
冨士ダイス 200 678.00 135,600
津田駒工業 100 1,317.00 131,700
島精機製作所 200 2,772.00 554,400
オプトラン 100 3,075.00 307,500
イワキポンプ 100 1,178.00 117,800
フリュー
100 1,047.00 104,700
ヤマシンフィルタ 300 859.00 257,700
日阪製作所 100 1,032.00 103,200
やまびこ 300 1,242.00 372,600
平田機工 100 7,650.00 765,000
タツモ 100 1,319.00 131,900
ナブテスコ 700 3,530.00 2,471,000
三井海洋開発 100 2,679.00 267,900
レオン自動機 100 1,646.00 164,600
ＳＭＣ 400 51,800.00 20,720,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング 100 617.00 61,700
ホソカワミクロン 100 4,730.00 473,000
ユニオンツール 100 3,300.00 330,000
オイレス工業 200 1,703.00 340,600
サトーホールディングス 200 3,470.00 694,000
技研製作所 100 5,010.00 501,000
日精樹脂工業 100 1,030.00 103,000
オカダアイヨン 100 1,263.00 126,300
ワイエイシイホールディングス 100 760.00 76,000
小松製作所 5,900 2,711.00 15,994,900
住友重機械工業 800 3,195.00 2,556,000
日立建機 500 3,280.00 1,640,000
日工 200 893.00 178,600
巴工業 100 2,313.00 231,300
井関農機 200 1,686.00 337,200
ＴＯＷＡ 100 1,200.00 120,000
ローツェ 100 4,330.00 433,000
クボタ 6,800 1,786.00 12,144,800
月島機械 200 1,668.00 333,600
帝国電機製作所 100 1,388.00 138,800
東京機械製作所 200 374.00 74,800
新東工業 200 1,093.00 218,600
澁谷工業 100 3,200.00 320,000
アイチ コーポレーション 200 766.00 153,200
小森コーポレーション 300 1,161.00 348,300
鶴見製作所 100 2,047.00 204,700
荏原製作所 500 3,450.00 1,725,000
酉島製作所 100 951.00 95,100
北越工業 200 1,298.00 259,600
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 ダイキン工業 1,600 15,900.00 25,440,000
トーヨーカネツ 100 2,379.00 237,900
栗田工業 700 3,220.00 2,254,000
椿本チエイン 200 3,945.00 789,000
木村化工機 100 685.00 68,500
アネスト岩田 300 1,084.00 325,200
ダイフク 700 6,680.00 4,676,000
加藤製作所 100 1,790.00 179,000
タダノ 700 1,056.00 739,200
フジテック 400 1,798.00 719,200
ＣＫＤ 400 1,933.00 773,200
キトー 100 1,717.00 171,700
平和 400 2,248.00 899,200
理想科学工業 100 1,942.00 194,200
ＳＡＮＫＹＯ 300 3,640.00 1,092,000
フクシマガリレイ 100 4,090.00 409,000
竹内製作所 200 1,682.00 336,400
アマノ 300 3,375.00 1,012,500
ＪＵＫＩ 200 912.00 182,400
サンデンホールディングス 200 856.00 171,200
マックス 200 2,136.00 427,200
グローリー 400 3,360.00 1,344,000
新晃工業 100 2,024.00 202,400
大和冷機工業 300 1,315.00 394,500
セガサミーホールディングス 1,300 1,616.00 2,100,800
日本ピストンリング 100 1,532.00 153,200
リケン 100 4,365.00 436,500
ＴＰＲ 200 2,155.00 431,000
ツバキ・ナカシマ 200 1,682.00 336,400
ホシザキ 400 10,010.00 4,004,000
大豊工業 200 902.00 180,400
日本精工 2,500 1,083.00 2,707,500
ＮＴＮ 3,100 362.00 1,122,200
ジェイテクト 1,200 1,379.00 1,654,800
不二越 100 5,050.00 505,000
日本トムソン 400 509.00 203,600
ＴＨＫ 800 3,085.00 2,468,000
ユーシン精機 100 1,045.00 104,500
イーグル工業 200 1,142.00 228,400
日本ピラー工業 100 1,538.00 153,800
キッツ 400 755.00 302,000
マキタ 1,700 3,765.00 6,400,500
日立造船 1,200 440.00 528,000
三菱重工業 2,100 4,237.00 8,897,700
ＩＨＩ 900 2,614.00 2,352,600
スター精密 200 1,576.00 315,200
日清紡ホールディングス 800 1,080.00 864,000
イビデン 800 2,607.00 2,085,600
コニカミノルタ 2,800 723.00 2,024,400
ブラザー工業 1,600 2,333.00 3,732,800
ミネベアミツミ 2,400 2,312.00 5,548,800
日立製作所 6,200 4,318.00 26,771,600
三菱電機 13,000 1,549.00 20,137,000
富士電機 800 3,475.00 2,780,000
安川電機 1,400 4,315.00 6,041,000
シンフォニアテクノロジー 100 1,388.00 138,800
明電舎 200 2,259.00 451,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 オリジン 100 1,534.00 153,400
山洋電気 100 5,620.00 562,000
デンヨー 100 2,119.00 211,900
東芝テック 200 4,550.00 910,000
マブチモーター 300 4,205.00 1,261,500
日本電産 1,600 15,610.00 24,976,000
トレックス・セミコンダクター 100 1,563.00 156,300
ダブル・スコープ 200 993.00 198,600
宮越ホールディングス 100 1,145.00 114,500
ダイヘン 100 3,770.00 377,000
ヤーマン 200 714.00 142,800
ＪＶＣケンウッド 1,100 274.00 301,400
第一精工 100 2,645.00 264,500
日新電機 400 1,339.00 535,600
大崎電気工業 200 730.00 146,000
オムロン 1,200 6,700.00 8,040,000
日東工業 200 2,576.00 515,200
ＩＤＥＣ 200 2,325.00 465,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション
400 2,426.00 970,400
日本電気 1,600 4,455.00 7,128,000
富士通 1,300 10,100.00 13,130,000
沖電気工業 500 1,563.00 781,500
電気興業 100 3,185.00 318,500
サンケン電気 100 3,355.00 335,500
ナカヨ 100 1,680.00 168,000
アイホン 100 1,919.00 191,900
ルネサスエレクトロニクス 6,100 744.00 4,538,400
セイコーエプソン 1,600 1,738.00 2,780,800
ワコム 900 484.00 435,600
アルバック 300 4,550.00 1,365,000
ＥＩＺＯ 100 4,055.00 405,500
日本信号 300 1,493.00 447,900
京三製作所 300 583.00 174,900
能美防災 200 2,484.00 496,800
ホーチキ 100 1,803.00 180,300
星和電機 200 582.00 116,400
エレコム 100 4,280.00 428,000
パナソニック 14,800 1,036.50 15,340,200
シャープ 1,500 1,780.00 2,670,000
アンリツ 800 2,173.00 1,738,400
富士通ゼネラル 300 2,418.00 725,400
ソニー 8,200 7,466.00 61,221,200
ＴＤＫ 600 12,610.00 7,566,000
タムラ製作所 400 695.00 278,000
アルプスアルパイン 1,200 2,549.00 3,058,800
日本電波工業 100 540.00 54,000
ローランド ディー．ジー． 100 2,245.00 224,500
フォスター電機 100 2,035.00 203,500
ヨコオ 100 3,280.00 328,000
ホシデン 400 1,421.00 568,400
ヒロセ電機 200 13,930.00 2,786,000
日本航空電子工業 300 2,281.00 684,300
ＴＯＡ 200 1,144.00 228,800
マクセルホールディングス 300 1,509.00 452,700
古野電気 200 1,368.00 273,600
スミダコーポレーション 100 1,319.00 131,900
アイコム 100 2,738.00 273,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 本多通信工業 200 568.00 113,600
船井電機 200 702.00 140,400
横河電機 1,100 1,944.00 2,138,400
新電元工業 100 3,830.00 383,000
アズビル 800 3,205.00 2,564,000
日本光電工業 500 2,905.00 1,452,500
日本電子材料 100 855.00 85,500
堀場製作所 300 7,720.00 2,316,000
アドバンテスト 1,000 5,790.00 5,790,000
エスペック 100 2,266.00 226,600
キーエンス 1,200 40,100.00 48,120,000
日置電機 100 3,920.00 392,000
シスメックス 900 7,532.00 6,778,800
日本マイクロニクス 200 1,157.00 231,400
メガチップス 100 2,060.00 206,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100 3,820.00 382,000
原田工業 100 1,045.00 104,500
コーセル 100 1,321.00 132,100
イリソ電子工業
100 5,120.00 512,000
オプテックスグループ 200 1,581.00 316,200
千代田インテグレ 100 2,475.00 247,500
レーザーテック 300 9,920.00 2,976,000
スタンレー電気 900 3,175.00 2,857,500
ウシオ電機 700 1,671.00 1,169,700
ヘリオス テクノ ホールディング 200 475.00 95,000
日本セラミック 200 2,882.00 576,400
山一電機 100 1,695.00 169,500
図研 100 2,542.00 254,200
日本電子 300 3,230.00 969,000
カシオ計算機 1,100 2,161.00 2,377,100
ファナック 1,200 21,700.00 26,040,000
日本シイエムケイ 300 657.00 197,100
エンプラス 100 3,625.00 362,500
大真空 100 1,788.00 178,800
ローム 600 9,070.00 5,442,000
浜松ホトニクス 900 4,570.00 4,113,000
三井ハイテック 100 1,629.00 162,900
新光電気工業 500 1,233.00 616,500
京セラ 1,800 7,492.00 13,485,600
太陽誘電 600 3,125.00 1,875,000
村田製作所 3,800 6,610.00 25,118,000
双葉電子工業 200 1,429.00 285,800
ニチコン 500 1,138.00 569,000
日本ケミコン 100 2,145.00 214,500
ＫＯＡ 200 1,464.00 292,800
市光工業 200 827.00 165,400
小糸製作所 800 5,490.00 4,392,000
ミツバ 200 800.00 160,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 200 7,960.00 1,592,000
キヤノン電子 100 2,165.00 216,500
キヤノン 7,000 3,080.00 21,560,000
リコー 3,200 1,187.00 3,798,400
象印マホービン 400 1,843.00 737,200
東京エレクトロン 900 24,910.00 22,419,000
トヨタ紡織 300 1,826.00 547,800
ユニプレス 300 1,595.00 478,500
豊田自動織機 1,000 6,570.00 6,570,000
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 モリタホールディングス 300 1,767.00 530,100
三櫻工業 200 1,296.00 259,200
デンソー 2,800 5,108.00 14,302,400
東海理化電機製作所 400 2,245.00 898,000
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 500 1,000.00 500,000
川崎重工業 1,000 2,564.00 2,564,000
名村造船所 300 273.00 81,900
日本車輌製造 100 3,105.00 310,500
三菱ロジスネクスト 200 1,328.00 265,600
日産自動車 15,100 678.00 10,237,800
いすゞ自動車 3,800 1,383.50 5,257,300
トヨタ自動車 14,300 7,785.00 111,325,500
日野自動車 1,700 1,168.00 1,985,600
三菱自動車工業 4,700 483.00 2,270,100
武蔵精密工業 300 1,498.00 449,400
日産車体 300 1,062.00 318,600
新明和工業 400 1,500.00 600,000
極東開発工業 200 1,653.00 330,600
日信工業
200 2,222.00 444,400
トピー工業 100 2,169.00 216,900
曙ブレーキ工業 700 243.00 170,100
タチエス 200 1,499.00 299,800
ＮＯＫ 700 1,746.00 1,222,200
フタバ産業 400 802.00 320,800
大同メタル工業 400 782.00 312,800
プレス工業 600 444.00 266,400
太平洋工業 300 1,505.00 451,500
ケーヒン 300 2,568.00 770,400
河西工業 100 919.00 91,900
アイシン精機 1,100 4,195.00 4,614,500
マツダ 3,700 957.00 3,540,900
今仙電機製作所 200 992.00 198,400
本田技研工業 10,200 3,206.00 32,701,200
スズキ 2,600 4,730.00 12,298,000
ＳＵＢＡＲＵ 4,000 2,821.00 11,284,000
安永 100 1,302.00 130,200
ヤマハ発動機 1,700 2,317.00 3,938,900
ショーワ 300 2,272.00 681,600
エクセディ 200 2,547.00 509,400
豊田合成 400 2,738.00 1,095,200
愛三工業 200 850.00 170,000
盟和産業 100 1,149.00 114,900
日本プラスト 100 744.00 74,400
ヨロズ 100 1,459.00 145,900
エフ・シー・シー 200 2,422.00 484,400
シマノ 500 17,630.00 8,815,000
テイ・エス テック 300 3,495.00 1,048,500
ジャムコ 100 1,511.00 151,100
テルモ 3,700 3,875.00 14,337,500
日機装 400 1,417.00 566,800
日本エム・ディ・エム 100 2,151.00 215,100
島津製作所 1,500 3,390.00 5,085,000
ＪＭＳ 100 823.00 82,300
長野計器 100 834.00 83,400
ブイ・テクノロジー 100 6,110.00 611,000
東京計器 100 1,046.00 104,600
インターアクション 100 2,762.00 276,200
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 東京精密 200 4,210.00 842,000
マニー 500 2,950.00 1,475,000
ニコン 2,100 1,466.00 3,078,600
トプコン 600 1,468.00 880,800
オリンパス 7,100 1,607.00 11,409,700
理研計器 200 2,327.00 465,400
タムロン 100 2,654.00 265,400
ＨＯＹＡ 2,600 9,722.00 25,277,200
シード 100 1,060.00 106,000
ノーリツ鋼機 100 1,718.00 171,800
エー・アンド・デイ 200 1,062.00 212,400
朝日インテック 1,100 3,125.00 3,437,500
シチズン時計 1,500 616.00 924,000
大研医器 200 620.00 124,000
メニコン 200 4,370.00 874,000
松風 100 1,717.00 171,700
セイコーホールディングス 200 2,849.00 569,800
ニプロ 800 1,319.00 1,055,200
スノーピーク
100 1,062.00 106,200
パラマウントベッドホールディングス 100 4,560.00 456,000
トランザクション 100 1,018.00 101,800
ニホンフラッシュ 100 2,896.00 289,600
前田工繊 200 2,106.00 421,200
アートネイチャー 200 816.00 163,200
バンダイナムコホールディングス 1,300 6,700.00 8,710,000
ＳＨＯＥＩ 100 5,360.00 536,000
フランスベッドホールディングス 200 989.00 197,800
パイロットコーポレーション 200 4,655.00 931,000
萩原工業 100 1,702.00 170,200
トッパン・フォームズ 300 1,218.00 365,400
フジシールインターナショナル 300 2,504.00 751,200
タカラトミー 600 1,287.00 772,200
タカノ 200 842.00 168,400
プロネクサス 100 1,230.00 123,000
大建工業 100 2,000.00 200,000
凸版印刷 1,900 2,259.00 4,292,100
大日本印刷 1,700 3,050.00 5,185,000
共同印刷 100 3,000.00 300,000
ＮＩＳＳＨＡ 300 1,177.00 353,100
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 200 1,718.00 343,600
アシックス 1,100 1,804.00 1,984,400
ツツミ 100 2,143.00 214,300
小松ウオール工業 100 2,389.00 238,900
ヤマハ 800 6,180.00 4,944,000
河合楽器製作所 100 3,770.00 377,000
クリナップ 100 765.00 76,500
ピジョン 800 4,085.00 3,268,000
リンテック 300 2,494.00 748,200
イトーキ 300 581.00 174,300
任天堂 800 45,460.00 36,368,000
三菱鉛筆 100 1,709.00 170,900
タカラスタンダード 200 2,059.00 411,800
コクヨ 700 1,722.00 1,205,400
グローブライド 100 2,618.00 261,800
オカムラ 400 1,090.00 436,000
美津濃 100 2,793.00 279,300
東京電力ホールディングス 10,600 484.00 5,130,400
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 中部電力 3,800 1,555.50 5,910,900
関西電力 4,800 1,266.50 6,079,200
中国電力 1,600 1,468.00 2,348,800
北陸電力 1,100 816.00 897,600
東北電力 3,300 1,106.00 3,649,800
四国電力 1,200 1,096.00 1,315,200
九州電力 2,800 967.00 2,707,600
北海道電力 1,000 531.00 531,000
沖縄電力 300 2,028.00 608,400
電源開発 1,100 2,726.00 2,998,600
エフオン 100 751.00 75,100
イーレックス 200 1,787.00 357,400
レノバ 200 1,120.00 224,000
東京瓦斯 2,500 2,672.00 6,680,000
大阪瓦斯 2,500 2,191.00 5,477,500
東邦瓦斯 600 4,465.00 2,679,000
北海道瓦斯 100 1,647.00 164,700
西部瓦斯 200 2,603.00 520,600
静岡ガス
400 996.00 398,400
メタウォーター 100 4,285.00 428,500
ＳＢＳホールディングス 100 1,984.00 198,400
東武鉄道 1,400 4,060.00 5,684,000
相鉄ホールディングス 500 3,010.00 1,505,000
東急 3,200 2,072.00 6,630,400
京浜急行電鉄 1,600 2,116.00 3,385,600
小田急電鉄 1,900 2,594.00 4,928,600
京王電鉄 700 6,730.00 4,711,000
京成電鉄 900 4,325.00 3,892,500
富士急行 200 4,260.00 852,000
東日本旅客鉄道 2,300 9,903.00 22,776,900
西日本旅客鉄道 1,200 9,570.00 11,484,000
東海旅客鉄道 1,100 22,130.00 24,343,000
西武ホールディングス 1,700 1,847.00 3,139,900
鴻池運輸 400 1,702.00 680,800
西日本鉄道 300 2,593.00 777,900
ハマキョウレックス 100 3,535.00 353,500
サカイ引越センター 100 7,020.00 702,000
近鉄グループホールディングス 1,200 5,930.00 7,116,000
阪急阪神ホールディングス 1,600 4,745.00 7,592,000
南海電気鉄道 600 2,994.00 1,796,400
京阪ホールディングス 600 5,320.00 3,192,000
名古屋鉄道 1,100 3,410.00 3,751,000
山陽電気鉄道 100 2,181.00 218,100
日本通運 400 6,590.00 2,636,000
ヤマトホールディングス 2,100 1,881.00 3,950,100
山九 300 5,570.00 1,671,000
丸運 600 307.00 184,200
丸全昭和運輸 100 3,105.00 310,500
センコーグループホールディングス 400 929.00 371,600
ニッコンホールディングス 500 2,749.00 1,374,500
福山通運 100 4,095.00 409,500
セイノーホールディングス 1,000 1,497.00 1,497,000
神奈川中央交通 100 4,065.00 406,500
日立物流 200 3,010.00 602,000
丸和運輸機関 100 2,446.00 244,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100 1,455.00 145,500
九州旅客鉄道 1,100 3,675.00 4,042,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 ＳＧホールディングス 1,300 2,541.00 3,303,300
日本郵船 1,100 2,013.00 2,214,300
商船三井 800 2,997.00 2,397,600
川崎汽船 400 1,897.00 758,800
ＮＳユナイテッド海運 100 2,277.00 227,700
飯野海運 400 372.00 148,800
乾汽船 100 1,150.00 115,000
日本航空 2,200 3,383.00 7,442,600
ＡＮＡホールディングス 2,100 3,706.00 7,782,600
日新 100 1,876.00 187,600
三菱倉庫 400 2,892.00 1,156,800
三井倉庫ホールディングス 100 1,985.00 198,500
住友倉庫 500 1,509.00 754,500
澁澤倉庫 100 2,345.00 234,500
東陽倉庫 500 343.00 171,500
日本トランスシティ 100 561.00 56,100
中央倉庫 100 1,255.00 125,500
安田倉庫 200 1,045.00 209,000
宇徳
200 545.00 109,000
上組 700 2,404.00 1,682,800
キユーソー流通システム 100 1,916.00 191,600
近鉄エクスプレス 200 1,877.00 375,400
東海運 400 289.00 115,600
ＮＥＣネッツエスアイ 100 3,580.00 358,000
システナ 500 1,763.00 881,500
デジタルアーツ 100 5,350.00 535,000
日鉄ソリューションズ 200 3,605.00 721,000
エイジア 100 1,401.00 140,100
コア 100 1,417.00 141,700
ソリトンシステムズ 100 1,255.00 125,500
ソフトクリエイトホールディングス 100 1,803.00 180,300
ＴＩＳ 400 6,530.00 2,612,000
ネオス 100 806.00 80,600
電算システム 100 3,040.00 304,000
グリー 900 503.00 452,700
コーエーテクモホールディングス 200 2,701.00 540,200
三菱総合研究所 100 4,200.00 420,000
ＡＧＳ 100 792.00 79,200
ファインデックス 100 1,324.00 132,400
ＫＬａｂ 300 827.00 248,100
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ 100 979.00 97,900
ネクソン 3,600 1,439.00 5,180,400
アイスタイル 300 715.00 214,500
エイチーム 100 1,123.00 112,300
エニグモ 100 917.00 91,700
テクノスジャパン 100 499.00 49,900
コロプラ 400 1,206.00 482,400
オルトプラス 100 1,046.00 104,600
ブロードリーフ 600 676.00 405,600
デジタルハーツホールディングス 100 1,051.00 105,100
システム情報 100 1,009.00 100,900
じげん 300 527.00 158,100
フィックスターズ 100 1,457.00 145,700
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100 1,281.00 128,100
ティーガイア 100 2,654.00 265,400
豆蔵ホールディングス 100 1,416.00 141,600
テクマトリックス 100 2,327.00 232,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 プロシップ 100 1,401.00 140,100
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 300 2,400.00 720,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200 7,230.00 1,446,000
インターネットイニシアティブ 200 2,679.00 535,800
さくらインターネット 200 688.00 137,600
ヴィンクス 100 1,246.00 124,600
朝日ネット 100 628.00 62,800
ｅＢＡＳＥ 100 1,158.00 115,800
アバント 100 975.00 97,500
アドソル日進 100 2,296.00 229,600
フリービット 100 851.00 85,100
コムチュア 100 2,417.00 241,700
アステリア 100 630.00 63,000
アイル 100 1,967.00 196,700
マークラインズ 100 2,028.00 202,800
メディカル・データ・ビジョン 100 861.00 86,100
ｇｕｍｉ 200 906.00 181,200
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 100 1,608.00 160,800
オープンドア
100 1,597.00 159,700
ＬＩＮＥ 300 5,200.00 1,560,000
カナミックネットワーク 100 715.00 71,500
オークネット 100 1,421.00 142,100
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 200 745.00 149,000
マクロミル 200 986.00 197,200
ソルクシーズ 100 931.00 93,100
プロトコーポレーション 100 1,181.00 118,100
野村総合研究所 2,100 2,289.00 4,806,900
サイバネットシステム 100 811.00 81,100
インテージホールディングス 100 948.00 94,800
東邦システムサイエンス 100 926.00 92,600
ソースネクスト 600 430.00 258,000
インフォコム 100 2,496.00 249,600
ラクスル 100 3,575.00 357,500
ＦＩＧ 400 312.00 124,800
イーソル 100 1,938.00 193,800
アルテリア・ネットワークス 200 1,657.00 331,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン 100 1,579.00 157,900
フォーカスシステムズ 100 885.00 88,500
フジ・メディア・ホールディングス 1,300 1,572.00 2,043,600
オービック 400 14,470.00 5,788,000
ジャストシステム 200 5,950.00 1,190,000
Ｚホールディングス 17,400 414.00 7,203,600
トレンドマイクロ 600 5,800.00 3,480,000
ＩＤホールディングス 100 1,461.00 146,100
日本オラクル 300 10,070.00 3,021,000
フューチャー 100 1,826.00 182,600
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100 1,614.00 161,400
ＳＢテクノロジー 100 1,935.00 193,500
オービックビジネスコンサルタント 100 4,970.00 497,000
伊藤忠テクノソリューションズ 600 3,040.00 1,824,000
アイティフォー 100 859.00 85,900
エックスネット 100 975.00 97,500
大塚商会 700 4,660.00 3,262,000
サイボウズ 100 1,197.00 119,700
ソフトブレーン 100 576.00 57,600
電通国際情報サービス 100 4,205.00 420,500
デジタルガレージ 200 4,420.00 884,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 ＥＭシステムズ 100 2,069.00 206,900
ＣＩＪ 200 973.00 194,600
スカラ 100 744.00 74,400
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 100 601.00 60,100
ネットワンシステムズ 500 2,770.00 1,385,000
アルゴグラフィックス 100 3,430.00 343,000
マーベラス 200 750.00 150,000
エイベックス 300 1,260.00 378,000
日本ユニシス 400 3,545.00 1,418,000
東京放送ホールディングス 800 1,815.00 1,452,000
日本テレビホールディングス 1,000 1,478.00 1,478,000
テレビ朝日ホールディングス 300 2,113.00 633,900
スカパーＪＳＡＴホールディングス 1,100 480.00 528,000
日本ＢＳ放送 100 1,085.00 108,500
ビジョン 100 1,743.00 174,300
スマートバリュー 100 810.00 81,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100 1,254.00 125,400
ワイヤレスゲート 100 641.00 64,100
日本通信
1,000 234.00 234,000
日本電信電話 8,500 5,586.00 47,481,000
ＫＤＤＩ 9,400 3,214.00 30,211,600
ソフトバンク 11,400 1,451.00 16,541,400
光通信 100 26,800.00 2,680,000
ＮＴＴドコモ 9,400 3,028.00 28,463,200
エムティーアイ 100 727.00 72,700
ＧＭＯインターネット 500 2,172.00 1,086,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 300 1,935.00 580,500
ゼンリン 300 1,955.00 586,500
アイネット 100 1,557.00 155,700
松竹 100 16,330.00 1,633,000
東宝 800 4,435.00 3,548,000
エヌ・ティ・ティ・データ 3,300 1,469.00 4,847,700
ＤＴＳ 300 2,481.00 744,300
スクウェア・エニックス・ホールディングス 500 5,480.00 2,740,000
シーイーシー 200 2,107.00 421,400
カプコン 600 2,911.00 1,746,600
ジャステック 100 1,126.00 112,600
ＳＣＳＫ 300 5,800.00 1,740,000
アイネス 100 1,324.00 132,400
ＴＫＣ 100 5,380.00 538,000
富士ソフト 200 4,170.00 834,000
ＮＳＤ 200 3,585.00 717,000
コナミホールディングス 500 4,470.00 2,235,000
福井コンピュータホールディングス 100 3,605.00 360,500
ＪＢＣＣホールディングス 100 1,872.00 187,200
ミロク情報サービス 100 3,450.00 345,000
ソフトバンクグループ 10,100 4,456.00 45,005,600
エレマテック 100 1,204.00 120,400
あらた 100 4,455.00 445,500
双日 6,700 358.00 2,398,600
アルフレッサ ホールディングス 1,400 2,288.00 3,203,200
横浜冷凍 300 1,027.00 308,100
ラサ商事 100 942.00 94,200
ラクーンホールディングス 100 820.00 82,000
アルコニックス 100 1,477.00 147,700
神戸物産 400 3,650.00 1,460,000
あい ホールディングス 200 1,976.00 395,200
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 ダイワボウホールディングス 100 6,370.00 637,000
マクニカ・富士エレホールディングス 300 1,938.00 581,400
メディアスホールディングス 100 818.00 81,800
レスターホールディングス 100 2,038.00 203,800
大光 100 683.00 68,300
ＯＣＨＩホールディングス 100 1,470.00 147,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 900 1,140.00 1,026,000
黒谷 300 459.00 137,700
ウイン・パートナーズ 100 1,528.00 152,800
シップヘルスケアホールディングス 200 4,790.00 958,000
明治電機工業 100 1,729.00 172,900
コメダホールディングス 200 2,084.00 416,800
小野建 100 1,385.00 138,500
コンドーテック 100 1,131.00 113,100
ナガイレーベン 200 2,631.00 526,200
松田産業 200 1,621.00 324,200
第一興商 200 5,440.00 1,088,000
メディパルホールディングス 1,400 2,389.00 3,344,600
アズワン
100 9,830.00 983,000
スズデン 100 1,528.00 152,800
シモジマ 100 1,269.00 126,900
ドウシシャ 100 1,828.00 182,800
高速 100 1,234.00 123,400
丸文 200 620.00 124,000
ハピネット 100 1,396.00 139,600
橋本総業ホールディングス 100 1,967.00 196,700
日本ライフライン 400 1,532.00 612,800
エクセル 100 1,594.00 159,400
ＩＤＯＭ 400 604.00 241,600
ダイトロン 100 1,884.00 188,400
シークス 200 1,644.00 328,800
オーハシテクニカ 100 1,501.00 150,100
伊藤忠商事 8,900 2,539.50 22,601,550
丸紅 13,400 829.00 11,108,600
長瀬産業 700 1,666.00 1,166,200
蝶理 100 2,227.00 222,700
豊田通商 1,400 4,000.00 5,600,000
兼松 500 1,476.00 738,000
三井物産 11,100 1,983.00 22,011,300
日本紙パルプ商事 100 4,280.00 428,000
日立ハイテクノロジーズ 400 7,470.00 2,988,000
カメイ 200 1,374.00 274,800
ＯＵＧホールディングス 100 2,640.00 264,000
山善 600 1,087.00 652,200
住友商事 8,000 1,668.50 13,348,000
内田洋行 100 8,150.00 815,000
三菱商事 8,900 2,924.00 26,023,600
第一実業 100 3,895.00 389,500
キヤノンマーケティングジャパン 300 2,598.00 779,400
西華産業 100 1,391.00 139,100
佐藤商事 300 994.00 298,200
菱洋エレクトロ 200 2,059.00 411,800
ユアサ商事 200 3,715.00 743,000
小林産業 200 299.00 59,800
阪和興業 200 2,938.00 587,600
正栄食品工業 100 3,745.00 374,500
カナデン 100 1,348.00 134,800
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 菱電商事 100 1,683.00 168,300
フルサト工業 100 1,700.00 170,000
岩谷産業 300 3,725.00 1,117,500
すてきナイスグループ 100 1,244.00 124,400
ニチモウ 100 2,015.00 201,500
三愛石油 300 1,183.00 354,900
稲畑産業 300 1,613.00 483,900
明和産業 100 638.00 63,800
ワキタ 300 1,143.00 342,900
東邦ホールディングス 400 2,467.00 986,800
サンゲツ 400 2,089.00 835,600
ミツウロコグループホールディングス 200 1,444.00 288,800
伊藤忠エネクス 300 911.00 273,300
サンリオ 400 2,189.00 875,600
サンワテクノス 100 1,210.00 121,000
リョーサン 200 2,866.00 573,200
新光商事 100 886.00 88,600
三信電気 100 1,751.00 175,100
東陽テクニカ
200 1,210.00 242,000
モスフードサービス 200 3,075.00 615,000
加賀電子 100 2,622.00 262,200
立花エレテック 100 1,830.00 183,000
フォーバル 100 1,023.00 102,300
ＰＡＬＴＡＣ 200 5,130.00 1,026,000
三谷産業 200 342.00 68,400
国際紙パルプ商事 300 311.00 93,300
日鉄物産 100 5,210.00 521,000
泉州電業 100 3,385.00 338,500
トラスコ中山 300 2,932.00 879,600
オートバックスセブン 500 1,741.00 870,500
モリト 300 801.00 240,300
加藤産業 200 3,750.00 750,000
イノテック 100 1,054.00 105,400
イエローハット 300 1,969.00 590,700
日伝 100 2,127.00 212,700
因幡電機産業 400 2,844.00 1,137,600
ミスミグループ本社 1,600 2,777.00 4,443,200
蔵王産業 200 1,473.00 294,600
スズケン 500 4,605.00 2,302,500
ジェコス 100 1,076.00 107,600
ローソン 300 6,290.00 1,887,000
サンエー 100 4,955.00 495,500
カワチ薬品 100 2,156.00 215,600
エービーシー・マート 200 7,530.00 1,506,000
アスクル 100 2,971.00 297,100
ゲオホールディングス 200 1,318.00 263,600
アダストリア 200 2,581.00 516,200
キャンドゥ 200 1,655.00 331,000
エディオン 600 1,229.00 737,400
サーラコーポレーション 300 634.00 190,200
ワッツ 300 605.00 181,500
フジオフードシステム 100 3,640.00 364,000
ひらまつ 900 305.00 274,500
ハニーズホールディングス 100 1,575.00 157,500
アルペン 100 1,848.00 184,800
クオールホールディングス 200 1,529.00 305,800
ジンズホールディングス 100 7,240.00 724,000
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 ビックカメラ 800 1,242.00 993,600
ＤＣＭホールディングス 700 1,065.00 745,500
ペッパーフードサービス 100 1,361.00 136,100
ＭｏｎｏｔａＲＯ 900 2,803.00 2,522,700
ＤＤホールディングス 100 1,481.00 148,100
きちりホールディングス 100 836.00 83,600
アークランドサービスホールディングス 200 1,893.00 378,600
Ｊ．フロント リテイリング 1,500 1,492.00 2,238,000
ドトール・日レスホールディングス 100 2,180.00 218,000
マツモトキヨシホールディングス 500 4,175.00 2,087,500
ブロンコビリー 100 2,751.00 275,100
ＺＯＺＯ 900 2,085.00 1,876,500
トレジャー・ファクトリー 100 1,086.00 108,600
ココカラファイン 100 6,260.00 626,000
三越伊勢丹ホールディングス 2,200 1,028.00 2,261,600
ウエルシアホールディングス 400 6,600.00 2,640,000
クリエイトＳＤホールディングス 200 2,708.00 541,600
チムニー 100 2,328.00 232,800
シュッピン
100 1,121.00 112,100
ネクステージ 200 1,247.00 249,400
ジョイフル本田 400 1,441.00 576,400
キリン堂ホールディングス 100 2,082.00 208,200
ホットランド 100 1,363.00 136,300
すかいらーくホールディングス 1,400 2,189.00 3,064,600
綿半ホールディングス 100 1,930.00 193,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 400 968.00 387,200
ＢＥＥＮＯＳ 100 1,394.00 139,400
あさひ 100 1,310.00 131,000
コスモス薬品 100 22,920.00 2,292,000
トーエル 100 790.00 79,000
セブン＆アイ・ホールディングス 5,000 4,068.00 20,340,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング 300 1,807.00 542,100
ツルハホールディングス 300 12,830.00 3,849,000
トリドールホールディングス 200 2,731.00 546,200
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100 659.00 65,900
ジャパンミート 100 2,126.00 212,600
バロックジャパンリミテッド 200 960.00 192,000
クスリのアオキホールディングス 100 7,150.00 715,000
力の源ホールディングス 100 876.00 87,600
スシローグローバルホールディングス 100 8,740.00 874,000
ＬＩＸＩＬビバ 100 1,917.00 191,700
メディカルシステムネットワーク 200 539.00 107,800
ノジマ 200 2,279.00 455,800
カッパ・クリエイト 200 1,508.00 301,600
ライトオン 200 608.00 121,600
良品計画 1,700 2,532.00 4,304,400
三城ホールディングス 200 287.00 57,400
アドヴァン 200 1,334.00 266,800
コナカ 400 421.00 168,400
コジマ 200 506.00 101,200
コーナン商事 200 2,575.00 515,000
エコス 100 1,687.00 168,700
ワタミ 200 1,305.00 261,000
マルシェ 200 779.00 155,800
パン・パシフィック・インターナショナルホ 3,100 1,819.00 5,638,900
西松屋チェーン 500 940.00 470,000
ゼンショーホールディングス 700 2,440.00 1,708,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 幸楽苑ホールディングス 100 2,039.00 203,900
サイゼリヤ 200 2,617.00 523,400
ＶＴホールディングス 700 486.00 340,200
魚力 100 1,561.00 156,100
ユナイテッドアローズ 100 3,235.00 323,500
ハイデイ日高 200 2,213.00 442,600
コロワイド 300 2,191.00 657,300
壱番屋 100 5,510.00 551,000
トップカルチャー 300 341.00 102,300
スギホールディングス 200 6,000.00 1,200,000
薬王堂ホールディングス 100 2,530.00 253,000
ヴィア・ホールディングス 100 678.00 67,800
ヨンドシーホールディングス 100 2,625.00 262,500
ファミリーマート 1,000 2,682.00 2,682,000
木曽路 100 3,000.00 300,000
千趣会 300 489.00 146,700
上新電機 200 2,620.00 524,000
日本瓦斯 200 3,610.00 722,000
ロイヤルホールディングス
200 2,517.00 503,400
いなげや 100 1,505.00 150,500
島忠 200 3,025.00 605,000
チヨダ 100 1,619.00 161,900
ライフコーポレーション 100 2,535.00 253,500
リンガーハット 200 2,528.00 505,600
ＭｒＭａｘＨＤ 300 500.00 150,000
テンアライド 900 443.00 398,700
ＡＯＫＩホールディングス 400 1,131.00 452,400
オークワ 200 1,481.00 296,200
コメリ 200 2,366.00 473,200
青山商事 300 1,578.00 473,400
しまむら 200 9,090.00 1,818,000
高島屋 1,000 1,288.00 1,288,000
松屋 300 900.00 270,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 600 1,324.00 794,400
丸井グループ 1,200 2,699.00 3,238,800
アクシアル リテイリング 100 3,970.00 397,000
イオン 4,900 2,293.00 11,235,700
イズミ 300 4,070.00 1,221,000
平和堂 200 2,096.00 419,200
フジ 100 1,979.00 197,900
ヤオコー 200 5,440.00 1,088,000
ゼビオホールディングス 200 1,339.00 267,800
ケーズホールディングス 1,200 1,408.00 1,689,600
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 100 661.00 66,100
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100 2,447.00 244,700
総合メディカルホールディングス 100 2,040.00 204,000
ブックオフグループホールディングス 100 1,071.00 107,100
アインホールディングス 200 6,480.00 1,296,000
ヤマダ電機 3,800 552.00 2,097,600
アークランドサカモト 200 1,282.00 256,400
ニトリホールディングス 600 17,490.00 10,494,000
吉野家ホールディングス 400 2,712.00 1,084,800
関西スーパーマーケット 200 1,068.00 213,600
王将フードサービス 100 6,470.00 647,000
ミニストップ 200 1,470.00 294,000
アークス 200 2,292.00 458,400
バローホールディングス 300 2,065.00 619,500
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 藤久 100 793.00 79,300
ベルク 100 5,380.00 538,000
ファーストリテイリング 200 66,990.00 13,398,000
サンドラッグ 500 3,975.00 1,987,500
サックスバー ホールディングス 100 911.00 91,100
ヤマザワ 100 1,697.00 169,700
ベルーナ 200 701.00 140,200
じもとホールディングス 700 112.00 78,400
めぶきフィナンシャルグループ 6,900 284.00 1,959,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 200 1,576.00 315,200
九州フィナンシャルグループ 2,300 487.00 1,120,100
ゆうちょ銀行 3,500 1,072.00 3,752,000
富山第一銀行 300 365.00 109,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 7,600 458.00 3,480,800
西日本フィナンシャルホールディングス 800 877.00 701,600
関西みらいフィナンシャルグループ 800 710.00 568,000
三十三フィナンシャルグループ 100 1,748.00 174,800
第四北越フィナンシャルグループ 300 3,090.00 927,000
新生銀行
1,000 1,720.00 1,720,000
あおぞら銀行 800 2,890.00 2,312,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 87,700 593.00 52,006,100
りそなホールディングス 14,400 486.90 7,011,360
三井住友トラスト・ホールディングス 2,400 4,291.00 10,298,400
三井住友フィナンシャルグループ 8,800 4,062.00 35,745,600
千葉銀行 4,300 646.00 2,777,800
群馬銀行 2,500 387.00 967,500
武蔵野銀行 200 1,954.00 390,800
千葉興業銀行 500 369.00 184,500
筑波銀行 600 240.00 144,000
七十七銀行 400 1,838.00 735,200
青森銀行 100 2,920.00 292,000
山形銀行 100 1,660.00 166,000
岩手銀行 100 2,906.00 290,600
東邦銀行 1,100 281.00 309,100
東北銀行 200 1,043.00 208,600
みちのく銀行 100 1,533.00 153,300
ふくおかフィナンシャルグループ 1,100 2,167.00 2,383,700
静岡銀行 3,000 841.00 2,523,000
十六銀行 200 2,626.00 525,200
八十二銀行 3,000 484.00 1,452,000
山梨中央銀行 300 1,186.00 355,800
大垣共立銀行 300 2,472.00 741,600
福井銀行 100 1,886.00 188,600
北國銀行 100 3,720.00 372,000
清水銀行 100 2,156.00 215,600
滋賀銀行 200 2,805.00 561,000
南都銀行 200 2,776.00 555,200
百五銀行 1,600 358.00 572,800
京都銀行 500 4,850.00 2,425,000
紀陽銀行 400 1,691.00 676,400
ほくほくフィナンシャルグループ 800 1,155.00 924,000
広島銀行 1,700 545.00 926,500
山陰合同銀行 700 687.00 480,900
中国銀行 1,100 1,127.00 1,239,700
鳥取銀行 100 1,377.00 137,700
伊予銀行 2,100 620.00 1,302,000
百十四銀行 100 2,206.00 220,600
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 四国銀行 300 1,068.00 320,400
阿波銀行 200 2,603.00 520,600
大分銀行 100 2,800.00 280,000
宮崎銀行 100 2,733.00 273,300
佐賀銀行 100 1,803.00 180,300
沖縄銀行 100 3,660.00 366,000
琉球銀行 400 1,231.00 492,400
セブン銀行 4,600 359.00 1,651,400
みずほフィナンシャルグループ 172,000 170.20 29,274,400
山口フィナンシャルグループ 1,700 777.00 1,320,900
長野銀行 100 1,682.00 168,200
名古屋銀行 100 3,400.00 340,000
北洋銀行 1,500 253.00 379,500
愛知銀行 100 3,880.00 388,000
大光銀行 100 1,712.00 171,200
愛媛銀行 100 1,198.00 119,800
京葉銀行 500 639.00 319,500
栃木銀行 600 240.00 144,000
東和銀行
300 926.00 277,800
トモニホールディングス 800 433.00 346,400
池田泉州ホールディングス 1,700 220.00 374,000
ＦＰＧ 400 1,015.00 406,000
ＳＢＩホールディングス 1,400 2,317.00 3,243,800
ジャフコ 200 4,315.00 863,000
大和証券グループ本社 10,300 557.00 5,737,100
野村ホールディングス 22,500 556.20 12,514,500
岡三証券グループ 900 402.00 361,800
丸三証券 400 526.00 210,400
東洋証券 500 158.00 79,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,500 333.00 499,500
光世証券 100 682.00 68,200
いちよし証券 400 659.00 263,600
松井証券 800 885.00 708,000
マネックスグループ 900 275.00 247,500
極東証券 200 775.00 155,000
藍澤證券 200 755.00 151,000
スパークス・グループ 600 260.00 156,000
かんぽ生命保険 500 1,978.00 989,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,400 4,440.00 10,656,000
アニコム ホールディングス 100 3,535.00 353,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 3,300 3,730.00 12,309,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 1,100 2,670.00 2,937,000
第一生命ホールディングス 7,300 1,865.00 13,614,500
東京海上ホールディングス 4,500 6,232.00 28,044,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 4,000 1,374.00 5,496,000
全国保証 400 4,600.00 1,840,000
Ｃａｓａ 100 1,277.00 127,700
アルヒ 200 2,351.00 470,200
プレミアグループ 100 2,266.00 226,600
クレディセゾン 900 1,888.00 1,699,200
芙蓉総合リース 100 7,270.00 727,000
みずほリース 200 3,370.00 674,000
東京センチュリー 300 5,940.00 1,782,000
日本証券金融 800 540.00 432,000
アイフル 2,200 243.00 534,600
リコーリース 100 4,100.00 410,000
イオンフィナンシャルサービス 700 1,710.00 1,197,000
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 アコム 2,800 482.00 1,349,600
ジャックス 200 2,765.00 553,000
オリエントコーポレーション 3,700 163.00 603,100
日立キャピタル 300 2,817.00 845,100
オリックス 8,000 1,844.50 14,756,000
三菱ＵＦＪリース 3,100 703.00 2,179,300
日本取引所グループ 3,600 1,960.00 7,056,000
イー・ギャランティ 100 1,322.00 132,200
いちご 1,800 460.00 828,000
日本駐車場開発 900 161.00 144,900
ヒューリック 2,800 1,330.00 3,724,000
野村不動産ホールディングス 700 2,660.00 1,862,000
三重交通グループホールディングス 300 623.00 186,900
サムティ 200 2,114.00 422,800
ディア・ライフ 200 567.00 113,400
コーセーアールイー 100 801.00 80,100
エー・ディー・ワークス 2,800 31.00 86,800
プレサンスコーポレーション 200 1,769.00 353,800
ユニゾホールディングス
200 4,900.00 980,000
ＴＨＥグローバル社 100 487.00 48,700
日本管理センター 100 1,310.00 131,000
フージャースホールディングス 200 735.00 147,000
オープンハウス 400 3,080.00 1,232,000
東急不動産ホールディングス 3,500 765.00 2,677,500
飯田グループホールディングス 1,100 1,943.00 2,137,300
ムゲンエステート 100 798.00 79,800
ハウスドゥ 100 1,526.00 152,600
テンポイノベーション 100 1,035.00 103,500
パーク２４ 700 2,487.00 1,740,900
三井不動産 6,300 2,739.00 17,255,700
三菱地所 9,000 2,125.00 19,125,000
平和不動産 300 2,973.00 891,900
東京建物 1,400 1,715.00 2,401,000
ダイビル 200 1,219.00 243,800
京阪神ビルディング 200 1,452.00 290,400
住友不動産 2,900 3,934.00 11,408,600
テーオーシー 200 915.00 183,000
スターツコーポレーション 200 2,766.00 553,200
フジ住宅 200 686.00 137,200
明和地所 500 615.00 307,500
ゴールドクレスト 100 2,142.00 214,200
エスリード 100 2,168.00 216,800
日神不動産 300 559.00 167,700
日本エスコン 200 1,010.00 202,000
タカラレーベン 800 510.00 408,000
イオンモール 700 1,896.00 1,327,200
毎日コムネット 200 866.00 173,200
ランド 7,400 12.00 88,800
カチタス 200 4,640.00 928,000
トーセイ 200 1,516.00 303,200
サンフロンティア不動産 200 1,346.00 269,200
エフ・ジェー・ネクスト 200 1,138.00 227,600
インテリックス 100 713.00 71,300
ランドビジネス 100 751.00 75,100
日本社宅サービス 100 1,180.00 118,000
日本空港ビルデング 400 6,070.00 2,428,000
日本工営 100 3,820.00 382,000
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 ＬＩＦＵＬＬ 500 547.00 273,500
ジェイエイシーリクルートメント 100 2,065.00 206,500
日本Ｍ＆Ａセンター 900 3,780.00 3,402,000
タケエイ 100 1,298.00 129,800
Ｅ・Ｊホールディングス 100 1,689.00 168,900
トラスト・テック 200 1,307.00 261,400
コシダカホールディングス 300 1,511.00 453,300
パソナグループ 200 1,665.00 333,000
リンクアンドモチベーション 300 644.00 193,200
ＧＣＡ 100 938.00 93,800
エス・エム・エス 400 3,055.00 1,222,000
パーソルホールディングス 1,200 1,999.00 2,398,800
リニカル 100 1,144.00 114,400
クックパッド 400 364.00 145,600
スタジオアリス 100 1,924.00 192,400
シミックホールディングス 100 1,892.00 189,200
ＮＪＳ 100 1,825.00 182,500
綜合警備保障 500 5,860.00 2,930,000
カカクコム
900 2,703.00 2,432,700
アイロムグループ 100 1,472.00 147,200
ルネサンス 100 1,735.00 173,500
ディップ 200 3,195.00 639,000
オプトホールディング 100 1,682.00 168,200
新日本科学 200 774.00 154,800
ツクイ 300 560.00 168,000
キャリアデザインセンター 100 1,312.00 131,200
ベネフィット・ワン 400 2,244.00 897,600
エムスリー 2,700 3,085.00 8,329,500
ブラス 200 944.00 188,800
アウトソーシング 700 1,203.00 842,100
ウェルネット 100 780.00 78,000
ワールドホールディングス 100 1,971.00 197,100
ディー・エヌ・エー 600 1,780.00 1,068,000
博報堂ＤＹホールディングス 1,700 1,779.00 3,024,300
ぐるなび 200 997.00 199,400
タカミヤ 100 705.00 70,500
ジャパンベストレスキューシステム 100 1,150.00 115,000
ファンコミュニケーションズ 400 502.00 200,800
ライク 100 1,578.00 157,800
エスプール 300 742.00 222,600
ＷＤＢホールディングス 100 2,549.00 254,900
ティア 500 606.00 303,000
バリューコマース 100 2,380.00 238,000
インフォマート 700 1,926.00 1,348,200
ＪＰホールディングス 200 317.00 63,400
エコナックホールディングス 400 140.00 56,000
ＥＰＳホールディングス 200 1,442.00 288,400
プレステージ・インターナショナル 500 975.00 487,500
アミューズ 100 3,025.00 302,500
ドリームインキュベータ 100 1,597.00 159,700
クイック 100 1,677.00 167,700
ケネディクス 1,200 582.00 698,400
電通 1,300 4,140.00 5,382,000
イオンファンタジー 100 3,080.00 308,000
シーティーエス 200 783.00 156,600
みらかホールディングス 400 2,625.00 1,050,000
アルプス技研 100 1,990.00 199,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 サニックス 300 370.00 111,000
ダイオーズ 100 1,346.00 134,600
日本空調サービス 200 824.00 164,800
オリエンタルランド 1,300 14,795.00 19,233,500
ダスキン 300 3,045.00 913,500
明光ネットワークジャパン 200 1,015.00 203,000
ファルコホールディングス 100 1,756.00 175,600
ラウンドワン 400 1,044.00 417,600
リゾートトラスト 500 1,853.00 926,500
ビー・エム・エル 200 3,100.00 620,000
りらいあコミュニケーションズ 200 1,405.00 281,000
リソー教育 600 384.00 230,400
早稲田アカデミー 100 930.00 93,000
ユー・エス・エス 1,400 2,098.00 2,937,200
東京個別指導学院 100 710.00 71,000
サイバーエージェント 700 3,885.00 2,719,500
楽天 5,700 937.00 5,340,900
山田コンサルティンググループ 100 1,682.00 168,200
セントラルスポーツ
100 3,245.00 324,500
フルキャストホールディングス 100 2,398.00 239,800
エン・ジャパン 200 5,370.00 1,074,000
テクノプロ・ホールディングス 200 7,640.00 1,528,000
アイ・アールジャパンホールディングス 100 4,315.00 431,500
ＫｅｅＰｅｒ技研 100 1,301.00 130,100
Ｇｕｎｏｓｙ 100 1,520.00 152,000
イー・ガーディアン 100 1,974.00 197,400
ジャパンマテリアル 400 1,741.00 696,400
ベクトル 200 1,023.00 204,600
ウチヤマホールディングス 100 543.00 54,300
チャーム・ケア・コーポレーション 100 1,892.00 189,200
ＩＢＪ 100 1,072.00 107,200
アサンテ 100 2,031.00 203,100
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100 4,275.00 427,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 100 2,007.00 200,700
シグマクシス 100 2,174.00 217,400
ウィルグループ 100 1,203.00 120,300
リクルートホールディングス 8,800 4,139.00 36,423,200
エラン 100 1,607.00 160,700
土木管理総合試験所 200 479.00 95,800
ネットマーケティング 100 936.00 93,600
日本郵政 10,000 1,060.00 10,600,000
ベルシステム２４ホールディングス 200 1,663.00 332,600
鎌倉新書 100 1,647.00 164,700
エボラブルアジア 100 2,001.00 200,100
ソラスト 400 1,193.00 477,200
インソース 100 3,405.00 340,500
ベイカレント・コンサルティング 100 5,300.00 530,000
グレイステクノロジー 100 2,759.00 275,900
ジャパンエレベーターサービスホールディン 100 2,746.00 274,600
日総工産 100 1,015.00 101,500
キュービーネットホールディングス 100 2,345.00 234,500
ＲＰＡホールディングス 100 1,161.00 116,100
アドバンテッジリスクマネジメント 100 1,019.00 101,900
リログループ 700 2,953.00 2,067,100
東祥 100 2,523.00 252,300
エイチ・アイ・エス 200 3,160.00 632,000
共立メンテナンス 200 4,985.00 997,000
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額金額
株式 日本円 イチネンホールディングス 200 1,506.00 301,200
建設技術研究所 100 2,176.00 217,600
長大 100 1,296.00 129,600
燦ホールディングス 100 1,410.00 141,000
東京テアトル 100 1,386.00 138,600
タナベ経営 100 1,297.00 129,700
東京都競馬 100 3,500.00 350,000
常磐興産 100 1,659.00 165,900
カナモト 200 2,945.00 589,000
東京ドーム 600 1,055.00 633,000
西尾レントオール 200 3,235.00 647,000
トランス・コスモス 100 2,974.00 297,400
乃村工藝社 500 1,413.00 706,500
藤田観光 100 2,919.00 291,900
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 100 1,496.00 149,600
トーカイ 100 2,895.00 289,500
セコム 1,300 9,855.00 12,811,500
セントラル警備保障 100 6,300.00 630,000
丹青社
300 1,292.00 387,600
メイテック 100 6,170.00 617,000
応用地質 100 1,529.00 152,900
船井総研ホールディングス 300 2,511.00 753,300
学究社 100 1,379.00 137,900
ベネッセホールディングス 400 2,910.00 1,164,000
イオンディライト 100 3,900.00 390,000
ナック 100 1,036.00 103,600
ニチイ学館 200 1,541.00 308,200
ダイセキ 200 3,245.00 649,000
小計 3,171,335,240
銘柄数： 1,563
組入時価比率： 97.1％ 100.0％
合計 3,171,335,240
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であり
ます。
② 株式以外の有価証券（2019年12月16日現在）
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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「PRU国内債券マザーファンド」の状況
なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
（2019年12月16日現在）
注記
区 分
番号
金 額
資産の部
流動資産
6,670,239
コール・ローン
5,030,141,750
国債証券
474,437,400
地方債証券
345,151,050
特殊債券
149,600,950
社債券
17,747,818
未収利息
183,914
前払費用
6,023,933,121
流動資産合計
6,023,933,121
資産合計
負債の部
流動負債
1,616,504
未払解約金
18
未払利息
1,616,522
流動負債合計
1,616,522
負債合計
純資産の部
元本等
※１ 4,390,302,709
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 1,632,013,890
6,022,316,599
元本等合計
6,022,316,599
純資産合計
6,023,933,121
負債純資産合計
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、または価格情報会
社の提供する価額に基づいて評価しております。
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（貸借対照表に関する注記）
（2019年12月16日現在）
※１ １．本報告書における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額
4,261,282,414円
同期中における追加設定元本額
1,030,720,186円
同期中における解約元本額
901,699,891円
同期末における元本の内訳
PRUグッドライフ2020（年金）
883,854,398円
PRUグッドライフ2030（年金）
1,461,831,979円
PRUグッドライフ2040（年金）
756,074,492円
PRUグッドライフ2050（年金）
47,099,037円
プルデンシャル私募国内株式・債券バランス
ファンド（適格機関投資家向け）
8,107,952円
プルデンシャル私募国内債券マーケット・パ
フォーマー（適格機関投資家向け）
1,233,334,851円
計 4,390,302,709円
２．本報告書における開示対象ファンドの
期末における当該親投資信託の受益権の
総数
4,390,302,709口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月18日
項目
至 2019年12月16日
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託とし
組方針 て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品の運用を投資信託約款に
定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが運用する主な有価証
当該金融商品に係る 券は、「重要な会計方針に係る事項
リスク に関する注記」の「有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載の有価証
券等であり、全て売買目的で保有し
ております。また、主なデリバティ
ブ取引には、先物取引、オプション
取引、スワップ取引等があり、信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じて価格変動リスク
や為替変動リスク等があります。
3.金融商品に係るリス コンプライアンス部では、運用状
ク管理体制 況のモニタリング、運用に関する法
令諸規則の遵守状況の確認を行って
おります。
また、リスク管理部では、運用に
関するリスク管理を行っておりま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
（2019年12月16日現在）
項目
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で
時価及びその差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 ① 有価証券
「注記表（重要な会計方針に係
る事項に関する注記）」の「有
価証券の評価基準及び評価方
法」に記載しております。
② デリバティブ取引等
該当事項はありません。
③ 上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、
時価は帳簿価額と近似している
ため、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価には、市場価格に
関する事項について 基づく価格のほか、市場価格がない
の補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（有価証券に関する注記）
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
△7,611,550
国債証券
△371,210
地方債証券
△256,480
特殊債券
△146,050
社債券
△8,385,290
合計
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2019年12月16日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末にお
ける当該親投資信託の１口当たり純資産額
1.3717円
（１万口当たり純資産額 13,717円）
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式（2019年12月16日現在）
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
（2019年12月16日現在）
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
国債証券 日本円 第397回利付国債（２年） 10,000,000 10,027,000
第399回利付国債（２年） 30,000,000 30,096,600
第400回利付国債（２年） 30,000,000 30,100,800
第127回利付国債（５年） 25,000,000 25,078,500
第128回利付国債（５年） 45,000,000 45,162,900
第129回利付国債（５年） 50,000,000 50,211,500
第130回利付国債（５年） 40,000,000 40,189,200
第131回利付国債（５年） 20,000,000 20,110,800
第132回利付国債（５年） 20,000,000 20,125,800
第133回利付国債（５年） 20,000,000 20,149,600
第134回利付国債（５年） 40,000,000 40,320,400
第135回利付国債（５年） 70,000,000 70,606,900
第136回利付国債（５年） 30,000,000 30,280,200
第137回利付国債（５年） 25,000,000 25,236,250
第138回利付国債（５年） 40,000,000 40,386,800
第139回利付国債（５年） 70,000,000 70,703,500
第140回利付国債（５年） 50,000,000 50,521,000
第141回利付国債（５年） 30,000,000 30,330,300
第１回利付国債（40年） 5,000,000 7,694,800
第２回利付国債（40年） 10,000,000 14,969,000
第３回利付国債（40年） 5,000,000 7,551,250
第４回利付国債（40年） 10,000,000 15,254,900
第５回利付国債（40年） 10,000,000 14,803,600
第６回利付国債（40年） 10,000,000 14,617,100
第７回利付国債（40年） 15,000,000 21,161,550
第８回利付国債（40年） 15,000,000 19,849,200
第９回利付国債（40年） 20,000,000 19,874,000
第10回利付国債（40年） 20,000,000 23,317,800
第11回利付国債（40年） 20,000,000 22,654,200
第12回利付国債（40年） 10,000,000 10,252,300
第315回利付国債（10年） 30,000,000 30,606,900
第316回利付国債（10年） 40,000,000 40,748,800
第317回利付国債（10年） 30,000,000 30,655,800
第318回利付国債（10年） 30,000,000 30,603,000
第319回利付国債（10年） 30,000,000 30,742,800
第320回利付国債（10年） 35,000,000 35,796,250
第321回利付国債（10年） 25,000,000 25,641,750
第322回利付国債（10年） 30,000,000 30,702,000
第323回利付国債（10年） 20,000,000 20,523,200
第324回利付国債（10年） 25,000,000 25,591,000
第325回利付国債（10年） 45,000,000 46,177,650
第326回利付国債（10年） 40,000,000 41,021,200
第327回利付国債（10年） 50,000,000 51,427,500
第328回利付国債（10年） 40,000,000 40,981,200
第329回利付国債（10年） 40,000,000 41,339,600
第330回利付国債（10年） 35,000,000 36,243,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
第331回利付国債（10年） 40,000,000 41,118,400
第332回利付国債（10年） 35,000,000 36,043,700
第333回利付国債（10年） 20,000,000 20,633,400
第334回利付国債（10年） 45,000,000 46,499,400
第335回利付国債（10年） 35,000,000 36,064,350
第336回利付国債（10年） 15,000,000 15,484,050
第337回利付国債（10年） 20,000,000 20,443,800
第338回利付国債（10年） 35,000,000 35,990,850
第339回利付国債（10年） 30,000,000 30,890,400
第340回利付国債（10年） 35,000,000 36,086,750
第341回利付国債（10年） 40,000,000 41,053,600
第342回利付国債（10年） 25,000,000 25,362,500
第343回利付国債（10年） 30,000,000 30,442,800
第344回利付国債（10年） 40,000,000 40,613,200
第345回利付国債（10年） 55,000,000 55,874,500
第346回利付国債（10年） 60,000,000 60,988,200
第347回利付国債（10年） 45,000,000 45,767,250
第348回利付国債（10年） 40,000,000 40,689,200
第349回利付国債（10年） 60,000,000 61,017,600
第350回利付国債（10年） 40,000,000 40,665,600
第351回利付国債（10年） 40,000,000 40,634,000
第352回利付国債（10年） 45,000,000 45,693,900
第353回利付国債（10年） 50,000,000 50,747,500
第354回利付国債（10年） 20,000,000 20,278,800
第355回利付国債（10年） 60,000,000 60,801,600
第356回利付国債（10年） 40,000,000 40,508,800
第６回利付国債（30年） 10,000,000 12,786,000
第８回利付国債（30年） 10,000,000 12,209,200
第10回利付国債（30年） 5,000,000 5,661,450
第13回利付国債（30年） 10,000,000 12,607,300
第15回利付国債（30年） 5,000,000 6,692,000
第17回利付国債（30年） 10,000,000 13,331,800
第18回利付国債（30年） 10,000,000 13,226,100
第19回利付国債（30年） 5,000,000 6,629,050
第20回利付国債（30年） 5,000,000 6,803,650
第21回利付国債（30年） 5,000,000 6,664,900
第22回利付国債（30年） 10,000,000 13,685,500
第23回利付国債（30年） 5,000,000 6,865,000
第25回利付国債（30年） 10,000,000 13,487,500
第26回利付国債（30年） 10,000,000 13,692,200
第27回利付国債（30年） 15,000,000 20,916,600
第28回利付国債（30年） 15,000,000 21,039,000
第29回利付国債（30年） 15,000,000 20,872,200
第30回利付国債（30年） 15,000,000 20,705,850
第31回利付国債（30年） 15,000,000 20,526,750
第32回利付国債（30年） 15,000,000 20,948,250
第33回利付国債（30年） 25,000,000 33,633,750
第34回利付国債（30年） 20,000,000 27,843,000
第35回利付国債（30年） 20,000,000 27,166,600
第36回利付国債（30年） 20,000,000 27,292,200
第37回利付国債（30年） 25,000,000 33,737,250
第38回利付国債（30年） 15,000,000 19,977,900
第39回利付国債（30年） 10,000,000 13,572,900
第40回利付国債（30年） 10,000,000 13,371,200
第41回利付国債（30年） 15,000,000 19,747,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
第42回利付国債（30年） 20,000,000 26,390,200
第43回利付国債（30年） 10,000,000 13,211,000
第44回利付国債（30年） 10,000,000 13,241,800
第45回利付国債（30年） 15,000,000 19,164,900
第46回利付国債（30年） 15,000,000 19,203,150
第47回利付国債（30年） 20,000,000 26,129,400
第48回利付国債（30年） 15,000,000 18,877,500
第49回利付国債（30年） 20,000,000 25,216,400
第50回利付国債（30年） 15,000,000 16,663,050
第51回利付国債（30年） 15,000,000 14,764,350
第52回利付国債（30年） 15,000,000 15,512,550
第53回利付国債（30年） 15,000,000 15,905,700
第54回利付国債（30年） 15,000,000 16,679,400
第55回利付国債（30年） 10,000,000 11,115,100
第56回利付国債（30年） 15,000,000 16,686,600
第57回利付国債（30年） 15,000,000 16,679,100
第58回利付国債（30年） 20,000,000 22,228,200
第59回利付国債（30年） 20,000,000 21,701,800
第60回利付国債（30年） 20,000,000 22,784,800
第61回利付国債（30年） 10,000,000 10,836,000
第62回利付国債（30年） 10,000,000 10,288,800
第63回利付国債（30年） 15,000,000 15,000,000
第64回利付国債（30年） 10,000,000 9,986,700
第49回利付国債（20年） 10,000,000 10,284,000
第55回利付国債（20年） 10,000,000 10,485,800
第59回利付国債（20年） 10,000,000 10,557,400
第60回利付国債（20年） 10,000,000 10,466,800
第61回利付国債（20年） 10,000,000 10,376,100
第62回利付国債（20年） 10,000,000 10,334,900
第63回利付国債（20年） 10,000,000 10,685,500
第64回利付国債（20年） 10,000,000 10,768,800
第66回利付国債（20年） 10,000,000 10,779,800
第67回利付国債（20年） 10,000,000 10,870,800
第68回利付国債（20年） 10,000,000 10,999,200
第70回利付国債（20年） 20,000,000 22,293,800
第71回利付国債（20年） 10,000,000 11,056,200
第72回利付国債（20年） 10,000,000 11,067,800
第73回利付国債（20年） 10,000,000 11,076,500
第75回利付国債（20年） 10,000,000 11,179,800
第76回利付国債（20年） 5,000,000 5,537,000
第77回利付国債（20年） 10,000,000 11,126,900
第78回利付国債（20年） 5,000,000 5,562,950
第79回利付国債（20年） 10,000,000 11,181,400
第80回利付国債（20年） 20,000,000 22,473,600
第81回利付国債（20年） 15,000,000 16,853,700
第82回利付国債（20年） 10,000,000 11,293,900
第84回利付国債（20年） 20,000,000 22,579,600
第85回利付国債（20年） 10,000,000 11,402,600
第86回利付国債（20年） 10,000,000 11,528,700
第87回利付国債（20年） 10,000,000 11,465,600
第88回利付国債（20年） 10,000,000 11,587,000
第89回利付国債（20年） 10,000,000 11,521,400
第90回利付国債（20年） 15,000,000 17,371,200
第91回利付国債（20年） 5,000,000 5,824,500
第92回利付国債（20年） 15,000,000 17,353,500
105/202
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
第93回利付国債（20年） 10,000,000 11,551,500
第94回利付国債（20年） 15,000,000 17,437,050
第95回利付国債（20年） 10,000,000 11,833,100
第96回利付国債（20年） 20,000,000 23,363,200
第99回利付国債（20年） 20,000,000 23,561,400
第100回利付国債（20年） 15,000,000 17,864,100
第101回利付国債（20年） 10,000,000 12,075,800
第102回利付国債（20年） 10,000,000 12,124,100
第103回利付国債（20年） 5,000,000 6,019,250
第104回利付国債（20年） 10,000,000 11,867,200
第105回利付国債（20年） 10,000,000 11,912,400
第106回利付国債（20年） 15,000,000 18,000,750
第107回利付国債（20年） 10,000,000 11,956,300
第108回利付国債（20年） 5,000,000 5,887,600
第109回利付国債（20年） 10,000,000 11,813,000
第110回利付国債（20年） 10,000,000 11,999,000
第111回利付国債（20年） 10,000,000 12,137,600
第112回利付国債（20年） 10,000,000 12,042,200
第113回利付国債（20年） 25,000,000 30,226,500
第114回利付国債（20年） 10,000,000 12,125,900
第115回利付国債（20年） 5,000,000 6,113,100
第116回利付国債（20年） 15,000,000 18,402,900
第117回利付国債（20年） 20,000,000 24,331,800
第118回利付国債（20年） 10,000,000 12,101,300
第119回利付国債（20年） 10,000,000 11,891,200
第120回利付国債（20年） 15,000,000 17,521,500
第121回利付国債（20年） 10,000,000 12,031,200
第122回利付国債（20年） 10,000,000 11,923,700
第123回利付国債（20年） 15,000,000 18,426,900
第124回利付国債（20年） 10,000,000 12,174,800
第125回利付国債（20年） 5,000,000 6,217,000
第126回利付国債（20年） 5,000,000 6,104,850
第127回利付国債（20年） 10,000,000 12,097,500
第128回利付国債（20年） 5,000,000 6,065,200
第129回利付国債（20年） 15,000,000 18,023,850
第130回利付国債（20年） 10,000,000 12,052,800
第131回利付国債（20年） 10,000,000 11,935,800
第132回利付国債（20年） 15,000,000 17,943,450
第133回利付国債（20年） 15,000,000 18,122,400
第134回利付国債（20年） 5,000,000 6,058,350
第135回利付国債（20年） 5,000,000 5,997,550
第136回利付国債（20年） 5,000,000 5,936,700
第137回利付国債（20年） 5,000,000 6,014,150
第138回利付国債（20年） 15,000,000 17,670,300
第139回利付国債（20年） 10,000,000 11,904,300
第140回利付国債（20年） 20,000,000 24,107,200
第141回利付国債（20年） 10,000,000 12,085,600
第142回利付国債（20年） 15,000,000 18,321,450
第143回利付国債（20年） 20,000,000 23,955,600
第144回利付国債（20年） 15,000,000 17,770,200
第145回利付国債（20年） 20,000,000 24,280,600
第146回利付国債（20年） 35,000,000 42,571,200
第147回利付国債（20年） 25,000,000 30,118,000
第148回利付国債（20年） 20,000,000 23,868,000
第149回利付国債（20年） 25,000,000 29,876,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
第150回利付国債（20年） 25,000,000 29,576,250
第151回利付国債（20年） 25,000,000 28,874,000
第152回利付国債（20年） 35,000,000 40,480,650
第153回利付国債（20年） 20,000,000 23,467,600
第154回利付国債（20年） 25,000,000 28,974,250
第155回利付国債（20年） 15,000,000 16,926,900
第156回利付国債（20年） 15,000,000 15,496,650
第157回利付国債（20年） 20,000,000 20,000,000
第158回利付国債（20年） 20,000,000 20,972,800
第159回利付国債（20年） 35,000,000 37,271,850
第160回利付国債（20年） 25,000,000 27,039,750
第161回利付国債（20年） 15,000,000 15,960,750
第162回利付国債（20年） 15,000,000 15,960,450
第163回利付国債（20年） 20,000,000 21,279,600
第164回利付国債（20年） 35,000,000 36,591,450
第165回利付国債（20年） 20,000,000 20,902,800
第166回利付国債（20年） 20,000,000 21,612,600
第167回利付国債（20年） 15,000,000 15,652,050
第168回利付国債（20年） 15,000,000 15,356,850
第169回利付国債（20年） 25,000,000 25,115,500
第170回利付国債（20年） 20,000,000 20,074,800
小計 4,555,000,000 5,030,141,750
銘柄数： 232
組入時価比率： 83.5％ 83.8％
地方債証 日本円 第715回東京都公募公債 20,000,000 20,457,200
券 第733回東京都公募公債 10,000,000 10,261,700
第762回東京都公募公債 10,000,000 10,101,300
平成29年度第15回北海道公募公債 10,000,000 10,147,000
第４回神奈川県公募公債（30年） 10,000,000 14,122,200
第10回大阪府公募公債（20年） 10,000,000 11,879,100
第13回大阪府公募公債（20年） 10,000,000 11,387,700
平成27年度第３回京都府公募公債
10,000,000 10,008,200
平成27年度第13回京都府公募公債 10,000,000 10,056,000
平成30年度第13回京都府公募公債 10,000,000 10,087,300
第５回兵庫県公募公債（15年） 10,000,000 11,063,500
第９回兵庫県公募公債（15年） 10,000,000 10,887,600
第12回静岡県公募公債（20年） 10,000,000 12,096,600
平成28年度第１回静岡県公募公債 10,000,000 10,037,400
平成21年度第12回愛知県公募公債（10年） 10,000,000 10,003,100
平成23年度第５回広島県公募公債 20,000,000 20,420,000
平成28年度第９回埼玉県公募公債 10,000,000 10,157,100
平成29年度第８回福岡県公募公債 10,000,000 10,159,300
第16回千葉県公募公債（20年） 10,000,000 11,861,800
平成25年度第10回千葉県公募公債 10,000,000 10,308,200
平成25年度第１回新潟県公募公債 10,000,000 10,256,900
平成30年度第１回岐阜県公募公債（10年） 10,000,000 10,202,100
平成26年度第１回大分県公募公債 10,000,000 10,262,600
第85回共同発行市場公募地方債 20,000,000 20,103,000
第149回共同発行市場公募地方債 10,000,000 10,278,700
第153回共同発行市場公募地方債 10,000,000 10,273,400
平成25年度第２回島根県公募公債 10,000,000 10,264,200
平成27年度第１回奈良県公募公債 10,000,000 10,010,200
平成24年度第１回静岡市公募公債 20,000,000 20,481,800
第488回名古屋市公募公債（10年） 10,000,000 10,284,600
平成23年度第４回京都市公募公債
10,000,000 10,215,800
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
第12回横浜市公募公債（20年） 10,000,000 11,585,100
第89回川崎市公募公債 10,000,000 10,090,800
平成22年度第２回北九州市公募公債
11,000,000 11,140,800
平成23年度第９回福岡市公募公債 10,000,000 10,230,400
平成26年度第２回広島市公募公債 12,000,000 12,268,800
平成22年度第２回福井県公募公債 10,000,000 10,189,300
平成27年度第１回岡山市公募公債（10年） 10,000,000 10,230,600
第50回地方公共団体金融機構債券（20年） 10,000,000 10,318,300
第51回地方公共団体金融機構債券 10,000,000 10,309,400
第122回地方公共団体金融機構債券 10,000,000 9,938,300
小計 453,000,000 474,437,400
銘柄数： 41
組入時価比率： 7.9％ 7.9％
特殊債券 日本円 第23回政府保証株式会社日本政策投資銀行 10,000,000 10,293,900
社債
第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行 10,000,000 10,255,500
社債
第27回政府保証株式会社日本政策投資銀行 20,000,000 20,044,000
社債
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 10,000,000 10,084,100
社債
第５回日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 11,287,100
券
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 11,492,600
券
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 15,614,700
券
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 12,004,700
券
第92回日本高速道路保有・債務返済機構債 10,000,000 10,208,000
券
第146回日本高速道路保有・債務返済機構 10,000,000 10,162,700
債券
第168回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,231,500
返済機構債券
第172回日本高速道路保有・債務返済機構 10,000,000 9,925,000
債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,236,500
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,232,000
返済機構債券
第209回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,327,300
返済機構債券
第263回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,253,300
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,131,900
返済機構債券
第315回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,128,400
返済機構債券
第345回政府保証日本高速道路保有・債務 10,000,000 10,100,300
返済機構債券
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券 10,000,000 10,235,300
第75回政府保証地方公共団体金融機構債券 10,000,000 10,272,400
第80回政府保証地方公共団体金融機構債券 6,000,000 6,132,540
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
第110回政府保証地方公共団体金融機構債 9,000,000 9,092,610
券
第15回政府保証日本政策金融公庫債券 20,000,000 20,257,000
第342回東京交通債券 10,000,000 10,583,000
第３回一般担保住宅金融支援機構債券
10,000,000 11,593,000
第62回一般担保住宅金融支援機構債券 10,000,000 12,115,000
い第784号農林債 10,000,000 10,017,800
い第794号農林債 10,000,000 9,995,100
第36回中日本高速道路株式会社社債（一般 10,000,000 10,186,900
担保付）
第69回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 10,000,000 11,656,900
券
小計 325,000,000 345,151,050
銘柄数： 31
組入時価比率： 5.7％ 5.8％
社債券 日本円 第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 5,000,000 5,251,750
第９回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 10,000,000 10,460,300
債
第547回東京電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,111,300
付）
第548回東京電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 11,242,200
付）
第563回東京電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,059,200
付）
第530回中部電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 9,980,600
付）
第495回関西電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,112,100
付）
第497回関西電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,386,100
付）
第381回中国電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,340,800
付）
第471回東北電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,409,300
付）
第473回東北電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,072,400
付）
第371回九州電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,387,400
付）
第427回九州電力株式会社社債（一般担保 10,000,000 10,364,500
付）
第316回北海道電力株式会社社債（一般担 10,000,000 10,058,000
保付）
第317回北海道電力株式会社社債（一般担
10,000,000 10,365,000
保付）
小計 145,000,000 149,600,950
銘柄数： 15
組入時価比率： 2.5％ 2.5％
合計 5,999,331,150
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であり
ます。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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「PRU海外株式マザーファンド」の状況
なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
（2019年12月16日現在）
注記
区 分
番号
金 額
資産の部
流動資産
90,532,576
預金
42,572,104
コール・ローン
4,279,037,757
株式
139,594,955
投資証券
8,335,541
派生商品評価勘定
42,811,405
未収入金
6,702,606
未収配当金
23,028,865
前払金
7,593,040
差入委託証拠金
4,640,208,849
流動資産合計
4,640,208,849
資産合計
負債の部
流動負債
82,433
派生商品評価勘定
40,370,942
未払解約金
116
未払利息
40,453,491
流動負債合計
40,453,491
負債合計
純資産の部
元本等
※１ 1,603,530,692
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 2,996,224,666
4,599,755,358
元本等合計
4,599,755,358
純資産合計
4,640,208,849
負債純資産合計
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価 株式及び投資証券
方法 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価し
ております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、また
は金融商品取引業者等から提示される気配相場等に基づいて評
価しております。
２．デリバティブ等の評価基準及 ①先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りう
る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相
場によっております。
②為替予約取引
原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買
相場の仲値で評価しております。
３．その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令133号）第60条及び第61条に基づき処理して
おります。
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（貸借対照表に関する注記）
（2019年12月16日現在）
※１ １．本報告書における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額
1,825,783,329円
同期中における追加設定元本額
228,948,958円
同期中における解約元本額
451,201,595円
同期末における元本の内訳
PRU海外株式マーケット・パフォーマー
663,183,322円
PRUグッドライフ2020（年金）
15,785,959円
PRUグッドライフ2030（年金）
128,499,228円
PRUグッドライフ2040（年金）
160,378,783円
PRUグッドライフ2050（年金）
22,986,836円
プルデンシャル私募海外株式マーケット・パ
フォーマー（適格機関投資家向け）
612,696,564円
計 1,603,530,692円
２．本報告書における開示対象ファンドの
期末における当該親投資信託の受益権の
総数
1,603,530,692口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月18日
項目
至 2019年12月16日
１．金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託とし
取組方針 て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品の運用を投資信託約款に
定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
２．金融商品の内容及 当ファンドが運用する主な有価証
び当該金融商品に 券は、「重要な会計方針に係る事項
係るリスク に関する注記」の「有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載の有価証
券等であり、全て売買目的で保有し
ております。また、主なデリバティ
ブ取引には、先物取引、オプション
取引、スワップ取引等があり、信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じて価格変動リスク
や為替変動リスク等があります。
３．金融商品に係るリ コンプライアンス部では、運用状
スク管理体制 況のモニタリング、運用に関する法
令諸規則の遵守状況の確認を行って
おります。
また、リスク管理部では、運用に
関するリスク管理を行っておりま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
（2019年12月16日現在）
項目
１．貸借対照表計上 貸借対照表計上額は期末の時価で
額、時価及びその 計上しているため、その差額はあり
差額 ません。
２．時価の算定方法 ① 有価証券
「注記表（重要な会計方針に係
る事項に関する注記）」の「有価
証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
② デリバティブ取引等
「注記表（デリバティブ取引等
に関する注記）」に記載しており
ます。
③ 上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、
時価は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
３．金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に
に関する事項につ 基づく価格のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
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（有価証券に関する注記）
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
78,029,979
株式
△2,314,684
投資証券
75,715,295
合計
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況
１．株式関連
（単位：円）
（2019年12月16日現在）
種類
契約額等 時価 評価損益
うち１年超
市場取引
株価指数先物取引
163,988,747 － 172,271,588 8,282,841
買建
163,988,747 － 172,271,588 8,282,841
合計
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準じる方法で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。
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２．通貨関連
（単位：円）
（2019年12月16日現在）
種類
契約額等 時価 評価損益
うち１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
10,125,100 － 10,063,453 △61,647
アメリカドル
売建
18,000,000 － 18,020,586 △20,586
アメリカドル
1,664,800 － 1,660,600 4,200
カナダドル
3,671,400 － 3,651,900 19,500
ユーロ
2,947,000 － 2,922,400 24,600
イギリスポンド
1,111,700 － 1,111,900 △200
スイスフラン
351,300 － 349,500 1,800
スウェーデンクローネ
378,900 － 376,300 2,600
オーストラリアドル
38,250,200 － 38,156,639 △29,733
合計
（注）１．時価の算定方法
為替予約の時価
(1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場
の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価
しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
の方法によっております。
イ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計
算したレートにより評価しております。
ロ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日
の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
２．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。
３．換算においては円未満の端数は切り捨てております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（１口当たり情報に関する注記）
（2019年12月16日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末にお
ける当該親投資信託の１口当たり純資産額
2.8685円
（１万口当たり純資産額 28,685円）
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
（2019年12月16日現在）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド APACHE CORP
364 21.35 7,771.40
ル
BAKER HUGHES AGE COMPANY
600 23.64 14,184.00
CABOT OIL &GAS CORPORATION
400 16.10 6,440.00
CHENIERE ENERGY INC
240 60.99 14,637.60
CHEVRON CORP
1,890 117.96 222,944.40
CONCHO RRESOURCES INC
200 78.75 15,750.00
CONOCOPHILLIPS 1,110 62.70 69,597.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
100 33.38 3,338.00
DEVON ENERGY CORPORATION
390 23.48 9,157.20
DIAMONDBACK ENERGY INC
170 85.09 14,465.30
EOG RESOURCES INC
570 75.49 43,029.30
EXXON MOBIL CORPORATION
4,229 69.23 292,773.67
HALLIBURTON CO
870 23.99 20,871.30
HESS CORP
280 62.32 17,449.60
HOLLYFRONTIER CORP
150 50.19 7,528.50
KINDER MORGAN INC
2,021 20.20 40,824.20
MARATHON OIL CORP
750 12.72 9,540.00
MARATHON PETROLEUM CORP
640 58.61 37,510.40
NATIONAL OILWELL VARCO INC
417 23.80 9,924.60
NOBLE ENERGY INC
500 22.38 11,190.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
910 37.71 34,316.10
ONEOK INC
400 73.17 29,268.00
PHILLIPS 66
445 112.99 50,280.55
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
170 139.99 23,798.30
SCHLUMBERGER LTD
1,356 39.00 52,884.00
TARGA RESOURCES CORP
250 37.11 9,277.50
TECHNIPFMC PLC
450 20.00 9,000.00
VALERO ENERGY CORP
426 93.81 39,963.06
WILLIAMS COMPANIES INC
1,240 22.71 28,160.40
AIR PRODUCTS &CHEMICALS INC
220 230.74 50,762.80
ALBEMARLE CORP
90 66.63 5,996.70
AMCOR PLC
1,600 10.56 16,896.00
AVERY DENNISON CORP
90 129.99 11,699.10
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
210 30.24 6,350.40
BALL CORP
306 63.34 19,382.04
CELANESE CORPORATION
130 124.47 16,181.10
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
250 45.14 11,285.00
CORTEVA INC
700 26.49 18,543.00
CROWN HOLDINGS INC
120 71.74 8,608.80
DOW INC
733 53.28 39,054.24
DUPONT DE NEMOURS INC
750 64.80 48,600.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
120 78.57 9,428.40
ECOLAB INC
260 185.50 48,230.00
FMC CORP
150 99.18 14,877.00
FREEPORT-MCMORAN INC
1,382 12.87 17,786.34
INTERNATIONAL PAPER CO
360 46.36 16,689.60
INTL FLAVORS &FRAGRANCES
111 133.98 14,871.78
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY
540 209.05 112,887.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A
260 92.62 24,081.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
60 276.30 16,578.00
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド NEWMONT GOLDCORP CORPORATION
810 41.29 33,444.90
ル
NUCOR CORP
320 56.47 18,070.40
PACKAGING CORP OF AMERICA
90 111.04 9,993.60
PPG INDUSTRIES INC
230 133.01 30,592.30
RPM INTERNATIONAL INC
100 75.10 7,510.00
SEALED AIR CORP
140 38.01 5,321.40
SHERWIN-WILLIAMS CO
80 572.23 45,778.40
STEEL DYNAMICS INC
200 34.68 6,936.00
THE MOSAIC COMPANY PRODUCES &
360 18.63 6,706.80
DISTRIB-WI
VULCAN MATERIALS CO
140 143.00 20,020.00
WESTROCK CO
297 40.89 12,144.33
3M CO
580 168.79 97,898.20
ACUITY BRANDS INC
40 130.80 5,232.00
AERCAP HOLDINGS NV
120 61.91 7,429.20
ALLEGION PLC
100 123.01 12,301.00
AMETEK INC
230 98.56 22,668.80
ARCONIC INC
400 31.65 12,660.00
BOEING CO
530 341.67 181,085.10
CATERPILLAR INC
560 145.53 81,496.80
CUMMINS INC
150 182.48 27,372.00
DEERE &CO
290 172.50 50,025.00
DOVER CORP
150 113.65 17,047.50
EATON CORP PLC
406 93.60 38,001.60
EMERSON ELECTRIC CO
610 75.98 46,347.80
FASTENAL CO
600 37.03 22,218.00
FLOWSERVE CORPORATION
170 48.41 8,229.70
FORTIVE CORP
285 75.19 21,429.15
FORTUNE BRANDS HOME &SECURITY INC
130 65.09 8,461.70
GENERAL DYNAMICS CORP
250 179.03 44,757.50
GENERAL ELECTRIC CO.
8,679 11.34 98,419.86
GRAINGER (W.W.) INC
50 332.31 16,615.50
HD SUPPLY HOLDINGS INC
150 40.22 6,033.00
HEICO CORP
40 126.18 5,047.20
HEICO CORP-CLASS A
80 97.00 7,760.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
720 176.98 127,425.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
40 251.24 10,049.60
IDEX CORP
70 167.37 11,715.90
ILLINOIS TOOL WORKS
320 177.27 56,726.40
INGERSOLL-RAND PLC
235 133.81 31,445.35
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
150 90.03 13,504.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
230 54.00 12,420.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
200 31.08 6,216.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
750 40.44 30,330.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
214 200.18 42,838.52
LENNOX INTERNATIONAL INC
36 255.39 9,194.04
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
250 386.47 96,617.50
MASCO CORP
250 47.01 11,752.50
MIDDLEBY CORP
50 108.26 5,413.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
160 344.65 55,144.00
OWENS CORNING
100 64.58 6,458.00
PACCAR INC
355 82.01 29,113.55
PARKER HANNIFIN CORP
120 206.49 24,778.80
PENTAIR PLC-REGISTERED
185 45.85 8,482.25
RAYTHEON COMPANY
270 217.40 58,698.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド ROCKWELL INTL CORP
120 203.47 24,416.40
ル
ROPER TECHNOLOGIES INC
100 350.50 35,050.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDINGS PLC
150 51.98 7,797.00
SMITH (A.O.) CORP
170 46.52 7,908.40
SNAP-ON INC
50 170.38 8,519.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
100 80.14 8,014.00
STANLEY BLACK &DECKER INC
149 164.54 24,516.46
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
30 347.71 10,431.30
TEXTRON INC
190 43.45 8,255.50
TRANSDIGM CROUP INC
50 575.81 28,790.50
UNITED RENTALS INC
79 162.74 12,856.46
UNITED TECHNOLOGIES CORP
827 149.07 123,280.89
WABCO HOLDINGS INC
50 135.34 6,767.00
WABTEC CORP
200 75.16 15,032.00
XYLEM INC
200 77.72 15,544.00
CINTAS CORP
90 261.81 23,562.90
COPART INC
200 88.62 17,724.00
COSTAR GROUP INC
35 580.56 20,319.60
EQUIFAX INC
130 138.70 18,031.00
IHS MARKIT LIMITED
370 74.60 27,602.00
MANPOWER GROUP
70 96.67 6,766.90
NIELSEN HOLDINGS PLC
306 19.95 6,104.70
REPUBLIC SERVICES INC
240 89.15 21,396.00
ROBERT HALF INTL INC
120 61.64 7,396.80
ROLLINS INC
150 32.95 4,942.50
TRANSUNION 190 85.40 16,226.00
VERISK ANALYTICS INC
150 149.19 22,378.50
WASTE CONNECTIONS INC
248 89.67 22,238.16
WASTE MANAGEMENT INC
410 112.02 45,928.20
AMERCO 10 359.89 3,598.90
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
130 27.48 3,572.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
120 76.55 9,186.00
CSX CORP
740 72.78 53,857.20
DELTA AIR LINES INC
175 56.73 9,927.75
EXPEDITORS INTL WASH INC
180 76.15 13,707.00
FEDEX CORPORATION
240 165.67 39,760.80
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
90 113.00 10,170.00
KANSAS CITY SOUTHERN
110 151.44 16,658.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
150 37.40 5,610.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
254 190.07 48,277.78
OLD DOMINION FREIGHT LINE
70 186.41 13,048.70
SOUTHWEST AIRLINES
120 54.15 6,498.00
UBER TECHNOLOGIES INC
170 28.49 4,843.30
UNION PACIFIC CORP
710 177.03 125,691.30
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
80 87.58 7,006.40
UNITED PARCEL SERVICE
710 118.62 84,220.20
XPO LOGISTICS INC
90 83.31 7,497.90
APTIV PLC
260 93.55 24,323.00
AUTOLIV INC
100 84.62 8,462.00
BORGWARNER INC
160 43.80 7,008.00
FORD MOTOR COMPANY
3,700 9.23 34,151.00
GENERAL MOTORS CO
1,240 35.65 44,206.00
HARLEY-DAVIDSON INC
130 37.35 4,855.50
LEAR CORP
70 129.35 9,054.50
TESLA INC
130 358.39 46,590.70
121/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド CAPRI HOLDINGS LIMITED
190 38.78 7,368.20
ル
DR HORTON INC
370 54.81 20,279.70
GARMIN LTD
120 97.43 11,691.60
HANESBRANDS INC
320 14.40 4,608.00
HASBRO INC
110 103.92 11,431.20
LEGGETT &PLATT INC
150 50.72 7,608.00
LENNAR CORP-CL A
300 58.30 17,490.00
LULULEMON ATHLETICA INC
100 223.55 22,355.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
60 137.94 8,276.40
NEWELL BRANDS INC
405 19.21 7,780.05
NIKE INC -CL B
1,270 97.77 124,167.90
NVR INC
3 3,798.35 11,395.05
POLARIS INC
60 98.86 5,931.60
POLO RALPH LAUREN CORPORATION
50 116.92 5,846.00
PULTE GROUP INC
300 40.38 12,114.00
PVH CORP
90 104.41 9,396.90
ROKU INC
80 132.49 10,599.20
TAPESTRY INC
330 25.94 8,560.20
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
200 19.53 3,906.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
200 17.78 3,556.00
VF CORP
310 93.15 28,876.50
WHIRLPOOL CORP
70 148.42 10,389.40
ARAMARK 200 43.78 8,756.00
CARNIVAL CORP
410 47.45 19,454.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
25 815.32 20,383.00
DARDEN RESTAURANTS INC
120 115.58 13,869.60
DOMINO'S PIZZA INC
40 294.93 11,797.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
260 107.20 27,872.00
LAS VEGAS SANDS CORP
330 69.04 22,783.20
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
290 146.16 42,386.40
MCDONALD'S CORPORATION
750 197.12 147,840.00
MELCO RESORTS &ENTERTAINMENT LTD-
200 23.58 4,716.00
ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL
500 32.75 16,375.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
240 55.78 13,387.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
180 125.64 22,615.20
STARBUCKS CORP
1,180 88.67 104,630.60
VAIL RESORTS INC
40 242.89 9,715.60
WYNN RESORTS LTD
90 129.78 11,680.20
YUM! BRANDS INC
310 100.11 31,034.10
ACTIVISION BLIZZARD INC
750 58.65 43,987.50
ALPHABET INC-CL A
299 1,346.87 402,714.13
ALPHABET INC-CL C
312 1,347.83 420,522.96
ALTICE USA INC- A
100 26.58 2,658.00
CHARTER COMMUNICATION-A
160 475.27 76,043.20
COMCAST CORP-CL A
4,534 43.58 197,591.72
DISCOVERY INC-A
185 32.34 5,982.90
DISCOVERY INC-C
395 30.06 11,873.70
DISH NETWORK CORPORATION-A
295 34.12 10,066.87
ELECTRONIC ARTS INC
300 104.55 31,365.00
FACEBOOK INC-A
2,400 194.11 465,864.00
FOX CORPORATION CLASS A
392 36.77 14,413.84
FOX CORPORATION CLASS B
150 35.86 5,379.00
IAC/INTERACTIVECORP 70 224.64 15,724.80
INTERPUBLIC GROUP COS INC
400 23.03 9,212.00
122/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド LIBERTY BROADBAND-CORP-C
100 121.89 12,189.00
ル
LIBERTY GLOBAL PLC-A
162 22.03 3,568.86
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
442 21.05 9,304.10
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
200 43.85 8,770.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP
80 47.59 3,807.20
LIBERTY SIRIUSXM GROUP C
120 47.11 5,653.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
150 64.34 9,651.00
NETFLIX INC
440 298.50 131,340.00
NEWS CORP NEW-CL A-W/I
431 13.59 5,857.29
OMNICOM GROUP
210 82.04 17,228.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC
1,200 6.92 8,304.00
SNAP INC -A
700 15.09 10,563.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
120 121.82 14,618.40
TRIPADVISOR INC
130 29.25 3,802.50
TWITTER INC
700 30.39 21,273.00
VIACOMCBS INC
516 38.64 19,938.24
WALT DISNEY CO
1,796 146.38 262,898.48
ZILLOW GROUP INC - C
120 42.27 5,072.40
ADVANCE AUTO PARTS
80 155.21 12,416.80
AMAZON.COM INC
419 1,760.94 737,833.86
AUTOZONE INC
25 1,235.32 30,883.00
BEST BUY COMPANY INC
250 84.79 21,197.50
BOOKING HOLDINGS INC
43 1,973.60 84,864.80
BURLINGTON STORES INC
60 225.90 13,554.00
CARMAX INC
158 97.88 15,465.04
DOLLAR GENERAL CORP
250 154.63 38,657.50
DOLLAR TREE INC
234 93.59 21,900.06
EBAY INC
790 35.48 28,029.20
EXPEDIA GROUP INC
147 112.76 16,575.72
GAP INC
200 16.69 3,338.00
GENUINE PARTS CO
140 105.16 14,722.40
GRUBHUB INC
100 43.54 4,354.00
HOME DEPOT INC
1,090 214.08 233,347.20
KOHLS CORP
170 48.28 8,207.60
LKQ CORP
300 36.11 10,833.00
LOWE'S COMPANIES
780 118.50 92,430.00
MERCADOLIBRE INC
45 567.67 25,545.15
NORDSTROM INC
140 38.38 5,373.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
80 441.35 35,308.00
ROSS STORES INC
360 115.49 41,576.40
TARGET CORP
520 127.22 66,154.40
TIFFANY &CO
120 133.70 16,044.00
TJX COMPANIES INC
1,200 60.37 72,444.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY
130 94.93 12,340.90
ULTA BEAUTY INC
60 253.50 15,210.00
WAYFAIR INC- CLASS A
60 89.93 5,395.80
COSTCO WHOLESALE CORP
442 291.87 129,006.54
KROGER CO
800 28.09 22,472.00
SYSCO CORP
500 83.54 41,770.00
WALGREEN CO
770 57.88 44,567.60
WALMART INC
1,420 120.29 170,811.80
ALTRIA GROUP INC
1,870 50.16 93,799.20
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
595 45.20 26,894.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
312 63.85 19,921.20
BUNGE LIMITED
140 55.77 7,807.80
123/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド CAMPBELL SOUP CO
140 47.86 6,700.40
ル
COCA-COLA COMPANY
4,040 54.42 219,856.80
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS INC
200 50.04 10,008.00
CONAGRA BRANDS INC
500 28.38 14,190.00
CONSTELLATION BRANDS INC
160 182.06 29,129.60
GENERAL MILLS INC
630 51.60 32,508.00
HORMEL FOODS CORPORATION
310 44.90 13,919.00
INGREDION INC
40 87.69 3,507.60
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
120 101.51 12,181.20
KELLOGG CO
280 66.25 18,550.00
KRAFT HEINZ COMPANY
692 31.60 21,867.20
LAMB WESTON HOLDINGS INC
150 84.10 12,615.00
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS
120 167.50 20,100.00
MOLSON COORS BREWING CO-B
180 50.81 9,145.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
1,448 53.24 77,091.52
MONSTER BEVARAGE CORP
420 62.21 26,128.20
PEPSICO INC
1,393 137.94 192,150.42
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
1,560 84.67 132,085.20
THE HERSHEY COMPANY
140 147.15 20,601.00
TYSON FOODS INC
300 87.97 26,391.00
CHURCH &DWIGHT CO INC
240 69.99 16,797.60
CLOROX COMPANY
120 151.70 18,204.00
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
820 68.69 56,325.80
COTY INC-CL A
200 11.08 2,216.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
210 203.21 42,674.10
KIMBERLY-CLARK CORP
340 135.94 46,219.60
PROCTER &GAMBLE CO
2,494 125.47 312,922.18
ABBOTT LABORATORIES
1,734 86.35 149,730.90
ABIOMED INC
50 181.85 9,092.50
ALIGN TECHNOLOGY INC
80 266.06 21,284.80
AMERISOURCEBERGEN CORP
150 84.85 12,727.50
ANTHEM INC
260 284.12 73,871.20
BAXTER INTERNATIONAL INC
470 83.96 39,461.20
BECTON DICKINSON &CO
273 268.72 73,360.56
BOSTON SCIENTIFIC CORP
1,421 45.09 64,072.89
CARDINAL HEALTH INC
280 53.66 15,024.80
CENTENE CORP
410 57.71 23,661.10
CERNER CORP
340 72.23 24,558.20
CIGNA CORP
381 189.87 72,340.47
COOPER COS INC/THE
50 316.92 15,846.00
CVS HEALTH CORPORATION
1,317 73.59 96,918.03
DANAHER CORP
650 148.52 96,538.00
DAVITA INC
80 72.71 5,816.80
DENTSPLY SIRONA INC
210 56.38 11,839.80
DEXCOM INC
80 203.83 16,306.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
210 232.64 48,854.40
HCA HEALTHCARE INC
270 142.86 38,572.20
HENRY SCHEIN INC
130 68.49 8,903.70
HOLOGIC INC
238 53.15 12,649.70
HUMANA INC
130 353.13 45,906.90
IDEXX LABORATORIES INC
90 252.90 22,761.00
INSULET CORP
40 175.65 7,026.00
INTUITIVE SURGICAL INC
116 579.65 67,239.40
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
100 166.59 16,659.00
MCKESSON HBOC INC
180 140.60 25,308.00
124/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド MEDTRONIC PLC
1,341 113.52 152,230.32
ル
QUEST DIAGNOSTICS INC
130 105.20 13,676.00
RESMED INC
140 153.63 21,508.20
STERIS PLC
90 151.93 13,673.70
STRYKER CORP
340 202.93 68,996.20
TELEFLEX INC
50 359.88 17,994.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
950 285.48 271,206.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
90 144.34 12,990.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
90 141.53 12,737.70
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
130 146.10 18,993.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC
50 312.49 15,624.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
50 146.37 7,318.50
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
210 148.07 31,094.70
ABBVIE INC
1,460 87.84 128,246.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC
280 83.71 23,438.80
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
230 110.42 25,396.60
ALLERGAN PLC
332 188.34 62,528.88
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
100 117.74 11,774.00
AMGEN INC
608 236.74 143,937.92
BEIGENE LTD-ADR
40 176.03 7,041.20
BIO-RAD LABORATORIES-A
10 354.62 3,546.20
BIOGEN INC
189 296.83 56,100.87
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
200 80.17 16,034.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
2,331 63.82 148,764.42
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
400 27.78 11,112.00
EXACT SCIENCES CORP
130 87.20 11,336.00
GILEAD SCIENCES INC
1,290 65.77 84,843.30
ILLUMINA INC
150 324.72 48,708.00
INCYTE CORP
170 91.51 15,556.70
IONIS PHARMACEUTICALS INC
160 63.05 10,088.00
IQIVA HOLDINGS INC
168 144.85 24,334.80
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
60 147.88 8,872.80
JOHNSON &JOHNSON
2,633 141.38 372,253.54
LILLY (ELI) &CO
880 121.53 106,946.40
MERCK &CO. INC.
2,537 89.19 226,275.03
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
25 769.70 19,242.50
MYLAN INC
500 19.14 9,570.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
90 110.59 9,953.10
PERKINELMER INC
100 94.39 9,439.00
PERRIGO CO PLC
120 53.93 6,471.60
PFIZER INC
5,472 38.33 209,741.76
REGENERON PHARMACEUTICALS
80 376.42 30,113.60
SAREPTA THERAPEUTICS INC
90 132.05 11,884.50
SEATTLE GENETICS INC
120 113.87 13,664.40
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
1,010 9.64 9,736.40
THERMO ELECTRON CORP
400 320.50 128,200.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
250 218.98 54,745.00
WATERS CORP
60 234.11 14,046.60
ZOETIS INC
480 124.45 59,736.00
BANK OF AMERICA CORP
8,791 34.44 302,762.04
CITIGROUP INC
2,253 76.39 172,106.67
CITIZENS FINANCIAL GROUP
400 40.12 16,048.00
COMERICA INC
140 71.93 10,070.20
EAST WEST BANCORP INC
170 47.77 8,120.90
FIFTH THIRD BANCORP
700 30.97 21,679.00
125/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド FIRST REPUBLIC BANK/CA
160 114.88 18,380.80
ル
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1,000 15.35 15,350.00
JPMORGAN CHASE &CO
3,190 136.81 436,423.90
KEYCORP 1,050 20.06 21,063.00
M&T BANK CORP
126 170.10 21,432.60
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
400 16.65 6,660.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
450 158.64 71,388.00
REGIONS FINANCIAL CORP
991 17.17 17,015.47
SIGNATURE BANK
50 134.99 6,749.50
SVB FINANCIAL GROUP
60 249.31 14,958.60
TRUIST FINANCIAL CORP
1,319 56.02 73,890.38
US BANCORP
1,520 60.27 91,610.40
WELLS FARGO COMPANY
4,194 53.79 225,595.26
ZIONS BANCORPORATION
200 51.15 10,230.00
ALLY FINANCIAL INC
450 31.46 14,157.00
AMERICAN EXPRESS COMPANY
704 124.72 87,802.88
AMERIPRISE FINANCIAL INC
130 167.44 21,767.20
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
300 24.64 7,392.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
868 50.22 43,590.96
BERKSHIRE HATHAWAY INC
1,310 225.37 295,234.70
BLACKROCK INC
113 498.61 56,342.93
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
650 53.63 34,859.50
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
458 104.37 47,801.46
CBOE GLOBAL MARKETS INC
120 115.50 13,860.00
CME GROUP INC
350 204.59 71,606.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I
290 86.68 25,137.20
E*TRADE FINANCIAL CORP
200 45.15 9,030.00
EATON VANCE CORP
130 47.31 6,150.30
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
30 271.28 8,138.40
FRANKLIN RESOURCES INC
290 25.99 7,537.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC
330 225.00 74,250.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
560 91.91 51,469.60
INVESCO LTD
438 17.62 7,717.56
JEFFERIES FINANCIAL
250 21.49 5,372.50
KKR &CO INC -A
500 29.15 14,575.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
40 373.89 14,955.60
MOODY'S CORPORATION
160 235.08 37,612.80
MORGAN ST DEAN WITTER &CO
1,240 50.24 62,297.60
MSCI INC
80 260.09 20,807.20
NASDAQ INC
120 104.48 12,537.60
NORTHERN TRUST CORP
200 108.04 21,608.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
130 90.88 11,814.40
S&P GLOBAL INC
250 271.20 67,800.00
SCHWAB (CHARELES) CORP
1,190 49.95 59,440.50
SEI INVESTMENT COMPANY
130 65.80 8,554.00
STATE STREET CORP
365 79.13 28,882.45
SYNCHRONY FINANCIAL
607 37.69 22,877.83
TROWE PRICE GROUP INC
230 123.22 28,340.60
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION
280 52.06 14,576.80
VOYA FINANCIAL INC
150 57.92 8,688.00
AFLAC INC
730 53.17 38,814.10
ALLEGHANY CORP
14 794.68 11,125.52
ALLSTATE CORP
330 109.70 36,201.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
90 109.82 9,883.80
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
900 51.60 46,440.00
126/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド AON PLC
240 206.15 49,476.00
ル
ARCH CAPITAL GROUP LTD
390 41.75 16,282.50
ARTHUR JGALLAGHER &CO
200 94.45 18,890.00
ASSURANT INC
65 130.15 8,459.75
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
100 45.32 4,532.00
BROWN &BROWN INC
230 38.86 8,937.80
CHUBB LIMITED
462 154.64 71,443.68
CINCINNATI FINANCIAL CORP
160 105.45 16,872.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
30 168.80 5,064.00
EVEREST RE GROUP LTD
40 274.67 10,986.80
FNF GROUP
300 47.06 14,118.00
GLOBE LIFE INC
100 105.62 10,562.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
370 61.07 22,595.90
LINCOLN NATIONAL CORP
219 59.73 13,080.87
LOEWS CORP
300 50.61 15,183.00
MARKEL CORP
14 1,137.33 15,922.62
MARSH &MCLENNAN COS
520 110.54 57,480.80
METLIFE INC
820 50.38 41,311.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
300 54.29 16,287.00
PROGRESSIVE CORP
580 72.17 41,858.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
390 94.14 36,714.60
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
60 164.68 9,880.80
RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD
40 194.80 7,792.00
THE TRAVELERS COS INC
256 135.66 34,728.96
UNUM GROUP
250 30.34 7,585.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC
122 200.04 24,404.88
WR BERKLEY CORP
137 69.56 9,529.72
CBRE GROUP INC
350 58.26 20,391.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
1,200 5.54 6,648.00
JONES LANG LASALLE INC
60 170.10 10,206.00
ACCENTURE PLC-CL A
640 206.66 132,262.40
ADOBE INC
484 317.94 153,882.96
AKAMAI TECHNOLOGIES
150 84.69 12,703.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION
55 110.05 6,052.75
ANSYS INC
80 253.93 20,314.40
AUTODESK INC
210 179.41 37,676.10
AUTOMATIC DATA PROCESSING
430 168.26 72,351.80
BLACK KNIGHT INC
150 63.14 9,471.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
100 70.56 7,056.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
110 119.72 13,169.20
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
300 67.92 20,376.00
CDK GLOBAL INC
120 54.96 6,595.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH
110 113.31 12,464.10
CITRIX SYSTEMS INC
130 110.35 14,345.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS
560 61.64 34,518.40
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
40 126.35 5,054.00
DOCUSIGN INC
100 73.72 7,372.00
DROPBOX INC-CLASS A
200 16.80 3,360.00
DXC TECHNOLOGY CO
284 37.52 10,655.68
EPAM SYSTEMS INC
60 210.02 12,601.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
617 138.19 85,263.23
FISERV INC
581 116.75 67,831.75
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
90 304.72 27,424.80
FORTINET INC
140 105.64 14,789.60
GARTNER INC
100 157.67 15,767.00
127/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド GLOBAL PAYMENTS INC
304 178.93 54,394.72
ル
GODADDY INC -CLASS A
200 67.25 13,450.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
50 104.73 5,236.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP
880 134.21 118,104.80
INTUIT INC
260 259.64 67,506.40
JACK HENRY &ASSOCIATES INC
80 145.86 11,668.80
LEIDOS HOLDINGS INC
130 91.84 11,939.20
MASTERCARD INC-CLASS A
910 296.09 269,441.90
MICROSOFT CORP
7,230 154.53 1,117,251.90
MONGODB INC
50 128.41 6,420.50
NORTONLIFELOCK INC
600 26.00 15,600.00
OKTA INC
110 116.69 12,835.90
ORACLE CORPORATION
2,350 54.51 128,098.50
PALO ALTO NETWORKS INC
90 226.99 20,429.10
PAYCHEX INC
330 85.08 28,076.40
PAYCOM SOFTWARE INC
50 256.99 12,849.50
PAYPAL HOLDINGS INC
1,120 107.65 120,568.00
PTC INC
100 74.63 7,463.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A
50 163.75 8,187.50
SABRE CORP
290 22.52 6,532.25
SALESFORCE.COM INC
838 161.13 135,026.94
SERVICENOW INC
180 272.98 49,136.40
SPLUNK INC
150 143.51 21,526.50
SQUARE INC -A
350 64.80 22,680.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
250 59.05 14,762.50
SYNOPSYS INC
160 136.70 21,872.00
TWILIO INC -A
120 97.98 11,757.60
TYLER TECHNOLOGIES INC
30 284.70 8,541.00
VERISIGN INC
100 191.49 19,149.00
VISA INC
1,730 185.14 320,292.20
VMWARC INC-CLASS A
90 151.30 13,617.00
WESTERN UNION COMPANY-W/I
451 27.23 12,280.73
WIX.COM LTD
50 119.08 5,954.00
WORKDAY INC-CLASS A
160 159.46 25,513.60
AMPHENOL CORP-CL A
310 107.14 33,213.40
APPLE INC
4,505 275.15 1,239,550.75
ARISTA NETWORKS INC
50 192.92 9,646.00
ARROW ELECTRONICS INC
60 84.45 5,067.00
CDW CORP/DE
140 137.77 19,287.80
CISCO SYSTEMS INC
4,310 45.30 195,243.00
COGNEX CORP
200 54.53 10,906.00
CORNING INC
800 28.74 22,992.00
DELL TECHNOLOGIES INC-C
179 49.35 8,833.65
F5 NETWORKS INC
60 139.25 8,355.00
FLEX LTD
472 12.00 5,664.00
FLIR SYSTEMS INC
120 53.17 6,380.40
HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE COMPANY
1,350 16.03 21,640.50
HP INC
1,400 20.35 28,490.00
IPG PHOTONICS CORP
40 144.62 5,784.80
JUNIPER NETWORKS INC
300 24.13 7,239.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
200 107.81 21,562.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
158 160.50 25,359.00
NETAPP INC
220 63.24 13,912.80
SEAGATE TECHNOLOGY
270 58.76 15,865.20
TE CONNECTIVITY LTD
355 94.00 33,370.00
128/202
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド TRIMBLE INC
200 40.35 8,070.00
ル
WESTERN DIGITAL CORPORATION
282 54.30 15,312.60
XEROX HOLDINGS CORPORATION
190 36.84 6,999.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
60 257.80 15,468.00
AT&T INC
7,289 38.26 278,877.14
CENTURYLINK INC
894 13.60 12,158.40
SPRINT CORP-W/I
531 5.21 2,766.51
T-MOBILE US INC
360 75.47 27,169.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC
4,110 60.81 249,929.10
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
200 34.25 6,850.00
AES CORPORATION
600 18.92 11,352.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION
240 52.92 12,702.00
AMEREN CORPORATION
230 75.02 17,254.60
AMERICAN ELECTRIC POWER
500 92.05 46,025.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC
180 119.20 21,456.00
AQUA AMERICA INC
200 45.02 9,004.00
ATMOS ENERGY CORP
120 107.05 12,846.00
CENTERPOINT ENERGY INC
550 25.94 14,267.00
CMS ENERGY CORP
270 60.99 16,467.30
CONSOLIDATED EDISON INC
340 87.83 29,862.20
DOMINION ENERGY INC
800 80.88 64,704.00
DTE ENERGY COMPANY
180 124.86 22,474.80
DUKE ENERGY CORP
732 90.10 65,953.20
EDISON INTERNATIONAL
350 72.69 25,441.50
ENTERGY CORP
200 118.30 23,660.00
EVERGY INC
260 62.76 16,317.60
EVERSOURCE ENERGY
333 81.34 27,086.22
EXELON CORPORATION
984 43.82 43,118.88
FIRSTENERGY CORP
536 47.95 25,701.20
NEXTERA ENERGY INC
470 236.95 111,366.50
NISOURCE INC
400 26.88 10,752.00
NRG ENERGY INC
300 39.37 11,811.00
OGE ENERGY CORP
200 43.31 8,662.00
PINNACLE WEST CAPITAL
100 86.14 8,614.00
PPL CORPORATION
770 35.64 27,442.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
510 58.55 29,860.50
SEMPRA ENERGY
280 148.78 41,658.40
SOUTHERN CO
1,040 60.76 63,190.40
UGI CORP
190 43.96 8,352.40
VISTRA ENERGY CORP
400 23.71 9,484.00
WISCONSIN ENERGY CORPORATION
302 89.18 26,932.36
XCEL ENERGY INC
510 62.26 31,752.60
ADVANCED MICRO DEVICES
1,000 41.15 41,150.00
ANALOG DEVICES
374 118.77 44,419.98
APPLIED MATERIALS INC
950 59.87 56,876.50
BROADCOM INC
393 315.42 123,960.06
INTEL CORP
4,400 57.79 254,276.00
KLA CORPORATION
160 171.24 27,398.40
LAM RESEARCH CORP
150 281.95 42,292.50
MARVELL TECHNOLOGY
600 25.72 15,432.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
260 59.59 15,493.40
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
250 102.09 25,522.50
MICRON TECHNOLOGY INC
1,100 51.20 56,320.00
NVIDIA CORP
580 223.99 129,914.20
NXP SEMICONDUCTORS NV
270 123.88 33,447.60
129/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカド ON SEMICONDUCTOR CORP
400 23.13 9,252.00
ル
QORVO INC
130 113.41 14,743.30
QUALCOMM INC
1,220 87.83 107,152.60
SKYWORKS SOLUTIONS INC
180 111.86 20,134.80
TERADYNE INC
150 66.69 10,003.50
TEXAS INSTRUMENTS INC
930 126.64 117,775.20
XILINX INC
260 96.23 25,019.80
小計 26,896,427.25
(2,943,276,033)
銘柄数： 605
組入時価比率： 64.0％ 68.8％
カナダドル
CAMECO CORP
386 12.03 4,643.58
CANADIAN NATURAL RESOURCES
1,186 40.08 47,534.88
CENOVUS ENERGY INC
1,104 12.76 14,087.04
ENBRIDGE INC
2,022 50.57 102,252.54
ENCANA CORP
604 5.56 3,358.24
IMPERIAL OIL LTD
309 33.36 10,308.24
INTER PIPELINE LTD
500 22.46 11,230.00
KEYERA CORP
280 33.61 9,410.80
PARKLAND FUEL CORP
60 46.85 2,811.00
PEMBINA PIPELINE CORP
512 47.12 24,125.44
SUNCOR ENERGY INC
1,567 41.90 65,657.30
TC ENERGY CORPORATION
950 67.22 63,859.00
AGNICO EAGLE MINES
241 80.64 19,434.24
BARRICK GOLD CORP
1,799 23.24 41,808.76
CCL INDUSTRIES INC -CL B
170 57.08 9,703.60
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
744 13.56 10,088.64
FRANCO-NEVADA CORP
200 129.90 25,980.00
KINROSS GOLD CORP
700 5.71 3,997.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
200 56.64 11,328.00
LUNDIN MINING CORP
700 7.64 5,348.00
NUTRIEN LTD
601 62.81 37,748.81
TECK RESOURCES LTD-CL B
600 22.21 13,326.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
500 37.21 18,605.00
BOMBARDIER INC 'B'
200 1.92 384.00
CAE INC
250 34.25 8,562.50
WSP GLOBAL INC
100 88.03 8,803.00
THOMSON REUTERS CORP
197 95.23 18,760.31
AIR CANADA
100 49.50 4,950.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
688 118.72 81,679.36
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
145 331.38 48,050.10
MAGNA INTERNATIONAL INC
298 72.41 21,578.18
GILDAN ACTIVIWEAR
220 37.71 8,296.20
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
254 87.84 22,311.36
STARS GROUP INC/THE
200 32.76 6,552.00
QUEBECOR INC -CL B
200 33.08 6,616.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
524 26.65 13,964.60
CANADIAN TIRE CORP -CL A
64 142.96 9,149.44
DOLLARAMA INC
290 44.91 13,023.90
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
860 42.68 36,704.80
EMPIRE COMPANY LTD
200 30.48 6,096.00
LOBLAW COMPANIES LTD
215 69.25 14,888.75
METRO INC
230 55.42 12,746.60
WESTON (GEORGE) LTD
95 105.54 10,026.30
SAPUTO INC
220 39.98 8,795.60
130/202
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 カナダドル BAUSCH HEALTH COMPANISE INC
340 40.89 13,902.60
CANOPY GROWTH CORP
200 27.28 5,456.00
BANK OF MONTREAL
648 101.47 65,752.56
BANK OF NOVA SCOTIA
1,259 73.82 92,939.38
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
446 109.43 48,805.78
NATIONAL BANK OF CANADA
306 72.20 22,093.20
ROYAL BANK OF CANADA
1,412 104.84 148,034.08
TORONTO-DOMINION BANK
1,832 74.31 136,135.92
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-
860 75.70 65,102.00
CLASS A
CI FINANCIAL CORP
350 21.61 7,563.50
ONEX CORPORATION
105 80.22 8,423.10
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
30 593.65 17,809.50
GREAT-WEST LIFECO INC
290 33.62 9,749.80
IA FINANCIAL CORPORATION INC
150 68.93 10,339.50
INTACT FINANCIAL CORP
160 136.79 21,886.40
MANULIFE FINANCIAL CORP
2,000 25.40 50,800.00
POWER CORP OF CANADA
334 34.42 11,496.28
POWER FINANCIAL CORP
342 36.02 12,318.84
SUN LIFE FINANCIAL INC
598 58.76 35,138.48
FIRST CAPITAL REALTY INC
200 20.99 4,198.00
BLACKBERRY LTD
500 7.47 3,735.00
CGI INC
259 109.44 28,344.96
CONSTELLATION SOFTWARE INC
20 1,266.87 25,337.40
OPEN TEXT CORP
280 56.91 15,934.80
SHOPIFY INC -CLASS A
100 508.43 50,843.00
BCE INC
154 62.69 9,654.26
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
320 63.91 20,451.20
TELUS CORP
200 49.93 9,986.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES
550 18.59 10,224.50
ALTAGAS LTD
240 18.78 4,507.20
ATCO LTD -CLASS I
100 50.37 5,037.00
CANADIAN UTILITIES LTD
130 39.77 5,170.10
EMERA INC
220 54.91 12,080.20
FORTIS INC
430 53.84 23,151.20
HYDRO ONE LTD
400 25.73 10,292.00
小計 1,941,278.85
(161,203,795)
銘柄数： 79
組入時価比率： 3.5％ 3.8％
ユーロ ENI SPA
2,657 13.60 36,145.82
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES
562 14.61 8,213.63
KONINKLIJKE VOPAK NV
85 47.33 4,023.05
NESTE OYJ
399 28.16 11,235.84
OMV AG
158 50.06 7,909.48
REPSOL SA
1,416 14.32 20,284.20
TENARIS SA
573 10.18 5,836.00
TOTAL SA
2,399 47.82 114,720.18
AIR LIQUIDE
481 123.75 59,523.75
AKZO NOBEL
223 90.45 20,170.35
ARCELORMITTAL 596 16.27 9,700.49
ARKEMA 69 94.84 6,543.96
BASF SE
899 68.38 61,473.62
COVESTRO AG
164 42.82 7,022.48
CRH PLC
821 35.72 29,326.12
131/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 ユーロ EVONIK INDUSTRIES AG
193 26.75 5,162.75
FUCHS PETROLUB SE -PREF
70 42.92 3,004.40
HEIDELBERGCEMENT AG
165 67.54 11,144.10
KONINKLIJKE DSM NV
181 114.85 20,787.85
LANXESS AG
98 61.02 5,979.96
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
257 33.02 8,486.14
SOLVAY SA
82 104.70 8,585.40
STORA ENSO OYJ-R SHS
591 12.28 7,260.43
SYMRISE AG
138 88.12 12,160.56
THYSSEN KRUPP AG
409 11.64 4,762.80
UMICORE 199 42.58 8,473.42
UPM-KYMMENE OYJ
526 30.96 16,284.96
VOESTALPINE AG
135 25.14 3,393.90
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV
280 35.34 9,895.20
AIRBUS SE
583 125.90 73,399.70
ALSTOM 186 41.38 7,696.68
ANDRITZ AG
85 38.38 3,262.30
BOUYGUES 246 38.22 9,402.12
BRENNTAG AG
135 49.51 6,683.85
CNH INDUSTRIAL NV
1,027 9.79 10,056.38
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
479 38.07 18,235.53
DASSAULT AVIATION SA
2 1,112.00 2,224.00
EIFFAGE 89 100.90 8,980.10
FERROVIAL SA
468 27.18 12,720.24
GEA GROUP AG
168 29.54 4,962.72
HOCHTIEF AG
20 115.60 2,312.00
KINGSPAN GROUP PLC
172 53.40 9,184.80
KION GROUP AG
83 64.48 5,351.84
KNORR-BREMSE AG
50 85.00 4,250.00
KONE OYJ
342 57.26 19,582.92
LEGRAND SA
282 72.48 20,439.36
LEONARDO SPA
434 10.53 4,572.19
METSO OYJ
118 35.28 4,163.04
MTU AERO ENGINES AG
50 247.30 12,365.00
PRYSMIAN SPA
232 21.17 4,911.44
SAFRAN S.A.
325 144.75 47,043.75
SCHNEIDER ELECTRIC SE
548 92.50 50,690.00
SIEMENS AG
771 117.78 90,808.38
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
295 15.21 4,488.42
THALES 107 86.26 9,229.82
VINCI S.A.
506 98.26 49,719.56
WARTSILA OYJ
483 9.63 4,651.29
BUREAU VERITAS SA
254 23.11 5,869.94
EDENRED 272 44.31 12,052.32
RANDSTAD NV
139 54.56 7,583.84
TELEPERFORMANCE 50 210.20 10,510.00
WOLTERS KLUWER-CVA
286 63.14 18,058.04
AENA SME SA
67 174.95 11,721.65
AEROPORTS DE PARIS
34 177.10 6,021.40
ATLANTIA SPA
444 20.88 9,270.72
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
240 16.79 4,030.80
DEUTSCHE POST AG
1,011 34.62 35,000.82
FRAPORT AG
54 75.52 4,078.08
GETLINK SE
485 15.62 7,575.70
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
345 75.87 26,175.15
132/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 ユーロ BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
63 57.15 3,600.45
CONTINENTAL AG
103 119.14 12,271.42
DAIMLER AG-REG
897 50.63 45,415.11
FAURECIA 89 50.60 4,503.40
FERRARI NV
120 147.50 17,700.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
1,097 13.32 14,618.62
MICHELIN (CGDE)-B
182 111.15 20,229.30
NOKIAN RENKAAT OYJ
122 24.82 3,028.04
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
145 68.88 9,987.60
PSA PEUGEOT CITROEN
581 21.89 12,718.09
RENAULT SA
184 42.46 7,812.64
VALEO SA
243 33.96 8,252.28
VOLKSWAGEN AG
32 180.70 5,782.40
VOLKSWAGEN AG PFD
174 183.30 31,894.20
ADIDAS AG
181 278.60 50,426.60
ESSILORLUXOTTICA 287 140.60 40,352.20
HERMES INTERNATIONAL
32 664.40 21,260.80
KERING 75 562.00 42,150.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
279 403.80 112,660.20
MONCLER SPA
142 40.90 5,807.80
PUMA SE
100 66.10 6,610.00
SEB SA
30 135.80 4,074.00
ACCOR SA
193 40.79 7,872.47
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
71 106.10 7,533.10
SODEXO 84 104.95 8,815.80
ALTICE EUROPE NV
680 5.49 3,733.20
EUTELSAT COMMUNICATIONS
178 15.18 2,702.04
PUBLICIS GROUPE
205 40.06 8,212.30
SES 378 12.50 4,725.00
UBISOFT ENTERTAINMENT
94 60.66 5,702.04
VIVENDI SA
821 25.21 20,697.41
DELIVERY HERO SE
114 61.84 7,049.76
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
1,116 30.55 34,093.80
(INDITEX)
PROSUS 490 61.78 30,272.20
ZALANDO SE
131 42.69 5,592.39
CARREFOUR SA
613 14.91 9,142.89
COLRUYT SA
73 47.30 3,452.90
JERONIMO MARTINS
254 14.86 3,775.71
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
1,173 22.44 26,322.12
METRO AG
187 13.95 2,608.65
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
767 70.21 53,851.07
DANONE 623 73.38 45,715.74
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
682 8.06 5,496.92
HEINEKEN HOLDING NV
123 85.25 10,485.75
HEINEKEN NV
260 93.26 24,247.60
KERRY GROUP PLC-A
158 112.90 17,838.20
PERNOD-RICARD 220 161.00 35,420.00
REMY COINTREAU
30 113.00 3,390.00
BEIERSDORF AG
99 102.95 10,192.05
HENKEL AG &CO KGAA
111 84.25 9,351.75
HENKEL AG &CO KGAA
160 90.92 14,547.20
L'OREAL 252 256.30 64,587.60
UNILEVER NV
1,470 54.18 79,644.60
BIOMERIEUX 48 79.70 3,825.60
133/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 ユーロ CARL ZEISS MEDITEC AG -BR
42 111.30 4,674.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &CO
206 65.96 13,587.76
FRESENIUS SE &CO KGAA
428 50.81 21,746.68
KONINKLIJKE PHILIPS NV
926 42.51 39,368.89
SARTORIUS AG-VORZUG
40 184.50 7,380.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
170 42.18 7,170.60
BAYER AG
935 71.01 66,394.35
EUROFINS SCIENTIFIC
10 492.20 4,922.00
GALAPAGOS NV
40 188.05 7,522.00
GRIFOLS SA
265 31.24 8,278.60
IPSEN 50 78.40 3,920.00
MERCK KGAA
139 102.70 14,275.30
ORION OYJ
116 39.50 4,582.00
QIAGEN N.V.
258 37.00 9,546.00
RECORDATI SPA
129 36.39 4,694.31
SANOFI 1,133 89.15 101,006.95
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
30 139.90 4,197.00
UCB SA
128 71.74 9,182.72
ABN AMRO BANK NV-CVA
374 16.11 6,027.01
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
6,713 4.94 33,225.99
BANCO DE SABADELL SA
3,366 1.08 3,643.69
BANCO SANTANDER SA
16,958 3.71 62,931.13
BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED
1,176 5.05 5,944.68
CO
BANKINTER SA
682 6.66 4,542.12
BNP PARIBAS
1,111 52.05 57,827.55
CAIXABANK 3,630 2.75 9,997.02
COMMERZBANK AG
796 5.47 4,356.50
CREDIT AGRICOLE SA
1,159 13.05 15,130.74
ERSTE GROUP BANK AG
269 32.58 8,764.02
FINECOBANK SPA
538 10.99 5,912.62
ING GROEP N.V.
3,875 10.70 41,462.50
INTESA SANPAOLO
15,038 2.32 35,008.46
KBC GROUPE
226 66.64 15,060.64
MEDIOBANCA SPA
672 9.93 6,675.64
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
138 22.44 3,096.72
SOCIETE GENERALE-A
785 30.29 23,781.57
UNICREDIT SPA
2,009 13.08 26,289.77
AMUNDI SA
71 68.70 4,877.70
DEUTSCHE BANK AG-REG
1,823 6.72 12,252.38
DEUTSCHE BOERSE AG
177 137.75 24,381.75
EURAZEO 54 61.00 3,294.00
EXOR NV
109 68.78 7,497.02
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
82 93.24 7,645.68
NATIXIS 304 3.90 1,185.60
WENDEL 30 121.20 3,636.00
AEGON NV
1,801 4.15 7,481.35
AGEAS 150 54.02 8,103.00
ALLIANZ SE-REG
423 219.70 92,933.10
ASSICURAZIONI GENERALI
1,105 18.34 20,265.70
AXA SA
1,984 24.78 49,163.52
CNP ASSURANCES
166 17.94 2,978.04
HANNOVER RUECK SE
60 171.70 10,302.00
MAPFRE SA
1,088 2.56 2,792.89
134/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 ユーロ MUENCHENER RUECKVER AG-REG
144 263.90 38,001.60
NN GROUP NV
337 34.35 11,575.95
POSTE ITALIANE SPA
585 10.17 5,949.45
SAMPO OYJ
454 37.70 17,115.80
SCOR SE
198 38.22 7,567.56
AROUNDTOWN SA
801 7.80 6,254.20
DEUTSCHE WOHNEN SE-BEARER
328 35.65 11,693.20
VONOVIA SE
505 46.00 23,230.00
ADYEN NV
11 699.20 7,691.20
AMADEUS IT GROUP SA-A
415 72.66 30,153.90
ATOS SE
110 75.00 8,250.00
CAPGEMINI SA
153 104.95 16,057.35
DASSAULT SYSTEMES SA
125 141.60 17,700.00
SAP SE
972 124.16 120,683.52
WIRECARD AG
120 104.45 12,534.00
WORLDLINE SA
85 60.25 5,121.25
INGENICO GROUP
60 94.00 5,640.00
NOKIA 5,635 3.21 18,124.97
CELLNEX TELECOM SA
253 37.65 9,525.45
DEUTSCHE TELEKOM REGD
3,302 14.76 48,744.12
ELISA CORP-A SHARES
147 47.79 7,025.13
ILIAD SA
20 114.50 2,290.00
KONINKLIJKE KPN NV
2,644 2.61 6,903.48
ORANGE S.A.
2,032 13.27 26,974.80
PROXIMUS SA
129 25.90 3,341.10
TELECOM ITALIA SPA
9,222 0.55 5,074.86
TELECOM ITALIA-RNC
1,473 0.54 798.36
TELEFONICA S.A.
4,843 6.72 32,574.01
UNITED INTERNET AG
149 29.38 4,377.62
E.ON SE
2,232 9.37 20,916.07
ELECTRICITE DE FRANCE
624 9.66 6,030.33
ENAGAS 274 22.26 6,099.24
ENDESA SA
317 24.28 7,696.76
ENEL SPA
8,059 6.92 55,808.57
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
2,595 3.75 9,731.25
ENGIE 1,893 14.58 27,609.40
FORTUM OYJ
414 21.36 8,843.04
IBERDROLA SA
6,077 8.99 54,680.84
NATURGY ENERGY GROUP SA
302 22.79 6,882.58
RED ELECTRICA CORPORATION SA
469 17.48 8,200.46
RWE AG
570 25.97 14,802.90
SNAM SPA
2,055 4.44 9,128.31
SUEZ 386 13.30 5,133.80
TERNA SPA
1,414 5.66 8,006.06
UNIPER SE
203 29.58 6,004.74
VEOLIA ENVIRONNEMENT
511 23.31 11,911.41
VERBUND AG
76 45.62 3,467.12
ASML HOLDING NV
429 259.85 111,475.65
INFINEON TECHNOLOGIES AG
1,269 21.04 26,706.10
STMICROELECTRONICS NV
708 24.58 17,402.64
小計 4,137,327.75
(503,678,280)
銘柄数： 227
組入時価比率： 11.0％ 11.8％
135/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 イギリスポ BP PLC
20,438 4.62 94,515.53
ンド
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
4,266 21.52 91,825.65
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
3,779 21.35 80,700.54
ANGLO AMERICAN PLC
1,078 21.34 23,004.52
ANTOFAGASTA PLC
331 9.29 3,074.99
BHP GROUP PLC
2,107 17.38 36,623.87
CRODA INTERNATIONAL PLC
131 48.76 6,387.56
GLENCORE PLC
11,077 2.25 25,011.86
JOHNSON MATTHEY PLC
167 28.81 4,811.27
MONDI PLC
491 16.96 8,329.81
RIO TINTO PLC
1,150 43.20 49,685.75
ASHTEAD GROUP PLC
466 23.13 10,778.58
BAE SYSTEMS PLC
3,242 5.74 18,628.53
BUNZL PLC
365 20.61 7,522.65
DCC PLC
107 64.70 6,922.90
FERGUSON PLC
235 66.52 15,632.20
MEGGITT PLC
805 6.57 5,288.85
MELROSE INDUSTRIES PLC
4,912 2.34 11,508.81
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
1,658 6.86 11,380.51
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C
89,884 0.00 89.88
ENTITLEMENT
SMITHS GROUP PLC
431 16.19 6,980.04
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
70 86.00 6,020.00
WEIR GROUP PLC
228 15.21 3,469.02
EXPERIAN PLC
931 24.47 22,781.57
G4S PLC
1,569 2.15 3,387.47
INTERTEK GROUP PLC
159 55.10 8,760.90
RELX PLC
1,941 18.04 35,025.34
RENTOKIL INITIAL PLC
1,876 4.26 8,001.14
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
1,156 7.65 8,843.40
BERKLEY GRP HOLDINGS
133 51.42 6,838.86
BURBERRY GROUP PLC
434 21.20 9,200.80
PERSIMMON PLC
337 28.16 9,489.92
TAYLOR WIMPEY PLC
2,090 1.99 4,172.68
CARNIVAL PLC
163 33.12 5,398.56
COMPASS GROUP PLC
1,623 18.38 29,838.85
GVC HOLDINGS PLC
465 8.69 4,041.78
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
166 48.90 8,117.40
TUI AG-DI
358 9.74 3,488.35
WHITBREAD PLC
136 49.61 6,746.96
AUTO TRADER GROUP PLC
953 5.73 5,468.31
INFORMA PLC
1,297 8.05 10,440.85
ITV PLC
2,963 1.52 4,521.53
PEARSON PLC
641 6.60 4,230.60
WPP PLC
1,345 10.23 13,759.35
JD SPORTS FASHION PLC
200 7.82 1,565.60
KINGFISHER PLC
2,129 2.21 4,724.25
MARKS &SPENCER GROUP PLC
1,963 2.23 4,389.26
NEXT PLC
125 71.90 8,987.50
OCADO GROUP PLC
472 12.39 5,850.44
MORRISON(WM) SUPERMARKETS
1,319 1.95 2,583.26
SAINSBURY (J) PLC
1,785 2.23 3,984.12
TESCO PLC
9,910 2.51 24,903.83
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
319 25.99 8,290.81
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
2,314 30.39 70,322.46
136/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 イギリスポ COCA-COLA HBC AG-CDI
230 24.78 5,699.40
ンド
DIAGEO PLC
2,370 30.51 72,308.70
IMPERIAL BRANDS PLC
958 17.65 16,910.61
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
702 60.37 42,379.74
UNILEVER PLC
1,120 45.45 50,904.00
NMC HEALTH PLC
118 24.64 2,907.52
SMITH &NEPHEW PLC
842 17.34 14,604.49
ASTRAZENECA PLC
1,324 72.17 95,553.08
GLAXOSMITHKLINE PLC
5,077 17.25 87,578.25
BARCLAYS PLC
16,181 1.82 29,527.08
HSBC HOLDINGS PLC
20,459 5.74 117,557.41
LLOYDS BANKING GROUP PLC
67,809 0.64 43,621.52
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
4,880 2.51 12,287.84
STANDARD CHARTERED PLC
2,877 7.04 20,277.09
3I GROUP PLC
890 10.71 9,536.35
HARGREAVES LANSDOWN PLC
242 19.53 4,726.26
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
321 71.72 23,022.12
M&G PLC
2,554 2.44 6,231.76
SCHRODERS PLC
96 33.60 3,225.60
ST JAMES'S PLACE PLC
626 11.48 7,189.61
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
2,453 3.15 7,726.95
ADMIRAL GROUP PLC
229 22.02 5,042.58
AVIVA PLC
3,958 4.15 16,457.36
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
1,071 3.13 3,358.65
LEGAL &GENERAL GROUP PLC
6,023 3.05 18,388.21
PRUDENTIAL PLC
2,554 13.88 35,449.52
RSA INSURANCE GROUP PLC
1,043 5.70 5,947.18
AVEVA GROUP PLC
65 45.42 2,952.30
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
428 10.52 4,505.12
SAGE GROUP PLC/THE
1,125 7.32 8,239.50
HALMA PLC
384 20.74 7,964.16
BT GROUP PLC
7,382 2.01 14,885.80
VODAFONE GROUP PLC
25,089 1.46 36,690.15
CENTRICA PLC
3,271 0.87 2,871.93
NATIONAL GRID PLC
3,549 9.28 32,938.26
SEVERN TRENT PLC
287 24.20 6,945.40
SSE PLC
1,071 14.15 15,160.00
UNITED UTILITIES PLC
692 9.05 6,268.13
小計 1,774,189.10
(259,262,253)
銘柄数： 92
組入時価比率： 5.6％ 6.1％
スイスフラ CLARIANT AG-REG
146 21.07 3,076.22
ン
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
8 626.00 5,008.00
GIVAUDAN-REG 9 2,900.00 26,100.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
472 52.48 24,770.56
SIKA AG-REG
130 178.00 23,140.00
ABB LTD
1,821 23.27 42,374.67
GEBERIT AG-REG
37 539.80 19,972.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG
18 241.20 4,341.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
38 251.50 9,557.00
ADECCO GROUP AG-REG
142 61.62 8,750.04
SGS SA
5 2,602.00 13,010.00
KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG
50 163.90 8,195.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD) A
534 75.30 40,210.20
137/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 スイスフラ THE SWATCH GROUP AG-B
35 276.90 9,691.50
ン
THE SWATCH GROUP AG-REG
60 52.30 3,138.00
DUFRY AG-REG
44 96.00 4,224.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
3 2,054.00 6,162.00
LINDT &SPRUENGLI AG
2 7,445.00 14,890.00
NESTLE SA-REGISTERED
2,965 102.94 305,217.10
ALCON INC
415 54.84 22,758.60
SONOVA HOLDING AG
62 214.70 13,311.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG
10 934.20 9,342.00
LONZA AG-REG
77 335.60 25,841.20
NOVARTIS AG-REG SHS
2,158 91.21 196,831.18
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
700 300.55 210,385.00
VIFOR PHARMA AG REG
48 173.90 8,347.20
CREDIT SUISSE GROUP-REG AG
2,593 13.12 34,020.16
JULIUS BAER GROUP LTD
209 48.31 10,096.79
PARGESA HOLDING SA
41 80.50 3,300.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG
17 861.40 14,643.80
UBS GROUP AG
3,894 12.07 47,000.58
BALOISE HOLDINGS AG
50 174.10 8,705.00
SWISS LIFE HOLDING AG
37 488.40 18,070.80
SWISS RE LTD
309 107.85 33,325.65
ZURICH INSURANCE GROUP AG
151 394.10 59,509.10
SWISS PRIME SITE AG
85 106.70 9,069.50
TEMENOS AG
70 152.00 10,640.00
SWISSCOM AG-REG
26 517.60 13,457.60
小計 1,320,484.55
(146,824,677)
銘柄数： 38
組入時価比率： 3.2％ 3.4％
スウェーデ LUNDIN PETROLEUM AB
218 304.10 66,293.80
ンクローネ
BOLIDEN AB
277 250.40 69,360.80
ALFA LAVAL AB
356 233.20 83,019.20
ASSA ABLOY AB-B
1,003 220.00 220,660.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
659 377.20 248,574.80
ATLAS COPCO AB-B SHS
396 328.40 130,046.40
EPIROC AB-A
666 115.20 76,723.20
EPIROC AB-B
336 111.75 37,548.00
SANDVIK AB
1,115 187.00 208,505.00
SKANSKA AB-B SHS
401 211.50 84,811.50
SKF AB-B SHS
384 194.65 74,745.60
VOLVO AB-B SHS
1,539 148.15 228,002.85
SECURITAS AB-B SHS
348 161.50 56,202.00
ELECTROLUX AB-SER B
265 250.80 66,462.00
HUSQVARNA AB-B SHS
433 76.68 33,202.44
HENNES &MAURITZ
777 190.62 148,111.74
ICA GRUPPEN AB
90 418.00 37,620.00
SWEDISH MATCH AB
153 459.00 70,227.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
596 291.50 173,734.00
NORDEA BANK ABP
3,269 71.79 234,681.51
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
1,520 88.24 134,124.80
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
1,583 101.00 159,883.00
SWEDBANK AB
851 129.05 109,821.55
INDUSTRIVARDEN AB-C
161 221.60 35,677.60
INVESTOR AB
447 513.20 229,400.40
KINNEVIK AB-B SHS
254 224.30 56,972.20
138/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 スウェーデ LUNDBERGS AB-B SHS
60 396.20 23,772.00
ンクローネ
ERICSSON LM TEL,SEK1 SER B
3,184 85.04 270,767.36
HEXAGON AB-B SHS
239 575.00 137,425.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA
112 431.00 48,272.00
TELE2 AB-B SHS
518 137.05 70,991.90
TELIA CO AB
2,106 40.54 85,377.24
小計 3,711,016.89
(43,270,456)
銘柄数： 32
組入時価比率： 0.9％ 1.0％
ノルウェー
AKER BP ASA
121 271.80 32,887.80
クローネ
EQUINOR ASA
1,010 169.80 171,498.00
NORSK HYDRO ASA
1,354 32.70 44,275.80
YARA INTERNATIONAL ASA
184 357.50 65,780.00
MOWI ASA
466 228.60 106,527.60
ORKLA ASA
773 88.08 68,085.84
DNB ASA
1,025 157.55 161,488.75
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
230 184.15 42,354.50
TELENOR ASA
711 160.05 113,795.55
小計 806,693.84
(9,769,062)
銘柄数： 9
組入時価比率： 0.2％ 0.2％
デンマーク CHR HANSEN HOLDING A/S
112 523.00 58,576.00
クローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
246 326.00 80,196.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
190 681.00 129,390.00
ISS A/S
113 158.25 17,882.25
APMOLLER -MAERSK A/S
6 10,060.00 60,360.00
APMOLLER -MAERSK A/S -A
4 9,405.00 37,620.00
DSV PANALPINA AS
220 757.20 166,584.00
PANDORA A/S
129 275.20 35,500.80
CARLSBERG AS-B
118 962.40 113,563.20
COLOPLAST-B 113 773.40 87,394.20
DEMANT AS
100 211.00 21,100.00
GENMAB A/S
69 1,469.00 101,361.00
HLUNDBECK A/S
86 261.50 22,489.00
NOVO NORDISK A/S-B
1,789 383.00 685,187.00
DANSKE BANK A/S
678 104.00 70,512.00
TRYG A/S
136 194.40 26,438.40
DONG ENERGY A/S
186 653.80 121,606.80
小計 1,835,760.65
(29,904,540)
銘柄数： 17
組入時価比率： 0.7％ 0.7％
オーストラ CATLEX AUSTRALIA LTD
273 34.09 9,306.57
リアドル
OIL SEARCH LTD
1,421 7.35 10,444.35
ORIGIN ENERGY LIMITED
1,786 8.70 15,538.20
SANTOS LIMITED
1,796 8.25 14,817.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD
937 34.63 32,448.31
WORLEY LIMITED
360 15.31 5,511.60
ALUMINA LIMITED
1,723 2.38 4,100.74
BHP GROUP LIMITED
3,014 39.35 118,600.90
BLUESCOPE STEEL LTD
708 15.21 10,768.68
BORAL LIMITED
1,185 4.50 5,332.50
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED
1,281 10.72 13,732.32
139/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 オーストラ INCITEC PIVOT LIMITED
1,620 3.15 5,103.00
リアドル
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
407 27.86 11,339.02
NEWCREST MINING LIMITED
767 28.05 21,514.35
ORICA LIMITED
443 22.81 10,104.83
RIO TINTO LIMITED
374 100.60 37,624.40
SOUTH32 LTD
5,086 2.88 14,647.68
BRAMBLES LIMITED
1,481 12.07 17,875.67
SEEK LTD
363 22.16 8,044.08
AURIZON HOLDINGS LTD
2,063 5.45 11,243.35
QANTAS AIRWAYS LIMITED
738 7.28 5,372.64
SYDNEY AIRPORT
1,118 8.75 9,782.50
TRANSURBAN GROUP
2,647 15.15 40,102.05
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED
532 34.19 18,189.08
CROWN RESORTS LTD
391 12.22 4,778.02
TABCORP HOLDINGS LIMITED
1,985 4.71 9,349.35
REA GROUP LTD
66 106.02 6,997.32
WESFARMERS LIMITED
1,144 40.95 46,846.80
COLES GROUP LIMITED
1,258 15.09 18,983.22
WOOLWORTHS GROUP LTD
1,270 37.42 47,523.40
COCA-COLA AMATIL LIMITED
469 11.10 5,205.90
TREASURY WINE ESTATES LTD
835 16.89 14,103.15
COCHLEAR LTD
69 225.10 15,531.90
RAMSAY HEALTH CARE LTD
175 71.54 12,519.50
SONIC HEALTHCARE LTD
482 28.93 13,944.26
CSL LIMITED
462 278.12 128,491.44
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
2,935 24.71 72,523.85
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED
497 9.87 4,905.39
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
1,786 80.06 142,987.16
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
125 55.88 6,985.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK <D
2,855 25.15 71,803.25
WESTPAC BANKING CORPORATION
3,478 24.48 85,141.44
AMP LIMITED
2,865 1.94 5,572.42
ASX LIMITED
183 79.85 14,612.55
CHALLENGER LTD
556 8.20 4,559.20
MACQUARIE GROUP LIMITED
336 136.31 45,800.16
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD
2,395 7.98 19,112.10
MEDIBANK PRIVATE LTD
2,189 3.27 7,158.03
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
1,282 12.97 16,627.54
SUNCORP GROUP LTD
1,455 13.19 19,191.45
LENDLEASE GROUP
670 18.94 12,689.80
COMPUTERSHARE LIMITED
518 17.28 8,951.04
TELSTRA CORPORATION LTD
4,208 3.67 15,443.36
AGL ENERGY LTD
788 20.61 16,240.68
APA GROUP
1,223 10.82 13,232.86
小計 1,359,355.36
(102,318,677)
銘柄数： 55
組入時価比率： 2.2％ 2.4％
ニュージー FLETCHER BUILDING LTD
960 5.25 5,040.00
ランドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
727 8.75 6,361.25
A2 MILK CO LTD
742 15.34 11,382.28
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C
580 21.56 12,504.80
RYMAN HEALTHCARE LTD
455 15.90 7,234.50
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
1,903 4.29 8,163.87
140/202
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 ニュージー MERIDIAN ENERGY LTD 1,281 4.99 6,398.59
ランドドル
小計 57,085.29
(4,119,845)
銘柄数： 7
組入時価比率： 0.1％ 0.1％
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
2,536 74.25 188,298.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
1,500 63.45 95,175.00
MTR CORPORATION
1,800 46.40 83,520.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD
2,400 57.95 139,080.00
SANDS CHINA LTD
2,700 39.65 107,055.00
WYNN MACAU LTD
1,700 18.26 31,042.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
1,300 28.00 36,400.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
1,000 29.45 29,450.00
WH GROUP LTD
9,500 8.15 77,425.00
BANK OF EAST ASIA
1,400 18.08 25,312.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
4,000 27.60 110,400.00
HANG SENG BANK
800 163.00 130,400.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR
1,200 255.40 306,480.00
AIA GROUP LTD
12,200 82.65 1,008,330.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
2,636 54.30 143,134.80
HANG LUNG PROPERTIES LTD
2,500 16.68 41,700.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
1,565 38.70 60,565.50
NEW WORLD DEVELOPMENT
6,074 10.62 64,505.88
SINO LAND CO
3,860 11.54 44,544.40
SUN HUNG KAI PROPERTIES
1,700 118.30 201,110.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
600 73.35 44,010.00
SWIRE PROPERTIES LTD
1,600 25.80 41,280.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
1,400 44.00 61,600.00
WHEELOCK &CO LTD
1,000 51.05 51,050.00
HKT TRUST AND HKD LTD
3,400 11.36 38,624.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
800 55.85 44,680.00
CLP HOLDINGS LIMITED
1,600 82.55 132,080.00
HONG KONG &CHINA GAS
10,602 15.14 160,514.28
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
1,500 56.15 84,225.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
300 110.70 33,210.00
小計 3,615,200.86
(50,721,268)
銘柄数： 30
組入時価比率： 1.1％ 1.2％
シンガポー KEPPEL CORP
1,700 6.72 11,424.00
ルドル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
2,000 4.00 8,000.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
3,000 2.41 7,230.00
SATS LTD
1,200 5.11 6,132.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
800 9.13 7,304.00
GENTING SINGAPORE LTD
4,900 0.93 4,557.00
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED
1,900 4.19 7,961.00
DBS GROUP HLDG LTD
1,900 25.82 49,058.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
3,294 10.97 36,135.18
UNITED OVERSEAS BANK
1,400 26.37 36,918.00
SINGAPORE EXCHANGE
900 9.03 8,127.00
CAPITALAND LIMITED
2,800 3.68 10,304.00
CITY DEVELOPMENTS
500 10.70 5,350.00
UOL GROUP LTD
800 8.05 6,440.00
VENTURE CORP LTD
200 16.43 3,286.00
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 シンガポー SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 8,820 3.39 29,899.80
ルドル
小計 238,125.98
(19,242,960)
銘柄数： 16
組入時価比率： 0.4％ 0.4％
イスラエル
ISRAEL CHEMICALS LTD
792 15.33 12,141.36
シュケル
ELBIT SYSTEMS LTD
30 570.00 17,100.00
BANK HAPOALIM BM
1,300 27.50 35,750.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL
1,510 24.60 37,146.00
ISRAEL DISCOUNT BANK
884 15.90 14,055.60
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
122 94.56 11,536.32
AZRIELI GROUP
43 271.80 11,687.40
NICE LTD
63 540.00 34,020.00
小計 173,436.68
(5,445,911)
銘柄数： 8
組入時価比率： 0.1％ 0.1％
合計 4,279,037,757
(4,279,037,757)
（注１）通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注３）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
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② 株式以外の有価証券
（2019年12月16日現在）
種類 通貨 銘柄 銘柄数比率 口数 評価額
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORPORATION
550 9,630.50
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
120 18,776.40
AMERICAN TOWER CORP
440 93,508.80
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
1,500 14,235.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC
147 30,670.08
BOSTON PROPERTIES INC
150 20,266.50
CAMDEN PROPERTY TRUST
100 10,525.00
CROWN CASTLE INTL CORP
410 54,398.80
DIGITAL REALTY TRUST INC
220 25,016.20
DUKE REALTY CORP
400 13,684.00
EQUINIX INC
82 45,250.88
Equity LifeStyle Properties Inc
180 12,573.00
EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR
390 31,593.90
ESSEX PROPERTY TRUST INC
70 21,035.70
EXTRA SPACE STORAGE INC
140 14,320.60
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST
80 10,221.60
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
450 14,512.50
HOST HOTELS &RESORTS INC
696 12,493.20
INVITATION HOMES INC
500 14,515.00
IRON MOUNTAIN INCORPORATED
263 8,308.17
iShares Core S&P 500 ETF
700 223,356.00
KIMCO REALTY CORP
450 9,139.50
LIBERTY PROPERTY TRUST
150 8,953.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
525 10,431.75
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES
110 14,355.00
INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
150 7,758.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
200 8,206.00
PROLOGIS INC
637 56,399.98
PUBLIC STORAGE
150 30,814.50
REALTY INCOME CORPORATION
340 24,650.00
REGENCY CENTERS CORPORATION
190 11,572.90
SBA COMMUNICATIONS CORP
110 25,902.80
SIMON PROPERTY GROUP INC
306 44,171.10
SL GREEN REALTY CORP
60 5,322.00
SUN COMMUNITIES INC
90 13,782.60
UDR INC
300 13,878.00
VENTAS INC
340 18,870.00
VEREIT INC
979 8,957.85
VICI PROPERTIES INC
300 7,299.00
VORNADO REALITY TRUST
156 10,182.12
WELLTOWER INC
400 31,468.00
WEYERHAEUSER CO
770 22,822.80
WP CAREY INC
150 11,589.00
小計 14,451 1,095,418.23
(119,871,616)
銘柄数： 43
組入時価比率： 2.6％ 85.9％
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種類 通貨 銘柄 銘柄数比率 口数 評価額
投資証券 カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
50 2,587.50
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
154 4,108.72
小計 204 6,696.22
(556,054)
銘柄数： 2
組入時価比率： 0.0％ 0.4％
ユーロ COVIVIO 40 3,962.00
GECINA SA
35 5,369.00
ICADE 30 2,773.50
KLEPIERRE 232 7,488.96
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD
130 17,940.00
小計 467 37,533.46
(4,569,323)
銘柄数： 5
組入時価比率： 0.1％ 3.3％
イギリスポ BRITISH LAND COMPANY PLC
949 5,904.67
ンド
LAND SECURITIES GROUP
616 6,169.24
SEGRO PLC
1,100 9,548.00
小計 2,665 21,621.91
(3,159,609)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.1％ 2.3％
オーストラ DEXUS 1,040 12,178.40
リアドル GOODMAN GROUP
1,813 24,783.71
GPT GROUP
1,964 11,175.16
MIRVAC GROUP
3,954 12,415.56
SCENTRE GROUP
5,365 20,118.75
STOCKLAND 2,495 11,676.60
VICINITY CENTRES
3,235 8,119.85
小計
19,866 100,468.03
(7,562,228)
銘柄数： 7
組入時価比率： 0.2％ 5.4％
香港ドル LINK REIT
2,000 161,000.00
小計 2,000 161,000.00
(2,258,830)
銘柄数： 1
組入時価比率： 0.0％ 1.6％
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE
3,000 8,730.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
3,148 6,201.56
CAPITALAND MALL TRUST
2,100 5,082.00
小計 8,248 20,013.56
(1,617,295)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.0％ 1.2％
合計 139,594,955
(139,594,955)
（注１）通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注３）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であり
ます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「PRU海外債券マザーファンド」の状況
なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
（2019年12月16日現在）
注記
区 分
番号
金 額
資産の部
流動資産
81,957,115
預金
656,199
金銭信託
33,142,245
コール・ローン
4,960,859,872
国債証券
4,710,461
派生商品評価勘定
39,848,083
未収利息
535,991
前払費用
5,121,709,966
流動資産合計
5,121,709,966
資産合計
負債の部
流動負債
3,500,254
派生商品評価勘定
1,599,271
未払解約金
90
未払利息
5,099,615
流動負債合計
5,099,615
負債合計
純資産の部
元本等
※１ 2,173,843,634
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 2,942,766,717
5,116,610,351
元本等合計
5,116,610,351
純資産合計
5,121,709,966
負債純資産合計
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示す
る価額（但し、売気配相場は使用しない）、または価格情報会
社の提供する価額に基づいて評価しております。
２．デリバティブ等の評価基準及 ①為替予約取引
び評価方法 原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
場の仲値で評価しております。
②直物為替先渡取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
３．その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令133号）第60条及び第61条に基づき処理して
おります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
（2019年12月16日現在）
※１ １．本報告書における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額
2,319,627,228円
同期中における追加設定元本額
141,489,382円
同期中における解約元本額
287,272,976円
同期末における元本の内訳
PRU海外債券マーケット・パフォーマー
1,932,023,314円
PRUグッドライフ2020（年金）
6,708,217円
PRUグッドライフ2030（年金）
117,504,401円
PRUグッドライフ2040（年金）
48,319,754円
PRUグッドライフ2050（年金）
2,671,296円
プルデンシャル私募海外債券マーケット・パ
フォーマー（適格機関投資家向け）
66,616,652円
計 2,173,843,634円
２．本報告書における開示対象ファンドの
期末における当該親投資信託の受益権の
総数
2,173,843,634口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月18日
項目
至 2019年12月16日
１．金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託とし
取組方針 て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品の運用を投資信託約款に
定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
２．金融商品の内容及 当ファンドが運用する主な有価証
び当該金融商品に 券は、「重要な会計方針に係る事項
係るリスク に関する注記」の「有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載の有価証
券等であり、全て売買目的で保有し
ております。また、主なデリバティ
ブ取引には、先物取引、オプション
取引、スワップ取引等があり、信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じて価格変動リスク
や為替変動リスク等があります。
３．金融商品に係るリ コンプライアンス部では、運用状
スク管理体制 況のモニタリング、運用に関する法
令諸規則の遵守状況の確認を行って
おります。
また、リスク管理部では、運用に
関するリスク管理を行っておりま
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
（2019年12月16日現在）
項目
１．貸借対照表計上 貸借対照表計上額は期末の時価で
額、時価及びその 計上しているため、その差額はあり
差額 ません。
２．時価の算定方法 ① 有価証券
「注記表（重要な会計方針に係
る事項に関する注記）」の「有価
証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
② デリバティブ取引等
「注記表（デリバティブ取引等
に関する注記）」に記載しており
ます。
③ 上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、
時価は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
３．金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に
に関する事項につ 基づく価格のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年12月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
△6,435,826
国債証券
△6,435,826
合計
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況
通貨関連
（単位：円）
（2019年12月16日現在）
種類
契約額等 時価 評価損益
うち１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
158,744,080 － 160,155,558 1,411,478
アメリカドル
20,028,395 － 20,031,757 3,362
カナダドル
5,392,395 － 5,740,000 347,605
メキシコペソ
36,760,726 － 37,003,772 243,046
ユーロ
25,809,737 － 27,537,327 1,727,590
イギリスポンド
1,496,988 － 1,570,583 73,595
スウェーデンクローネ
1,840,125 － 1,868,737 28,612
ノルウェークローネ
8,887,064 － 8,985,124 98,060
デンマーククローネ
4,346,172 － 4,486,283 140,111
シンガポールドル
10,343,659 － 10,495,893 152,234
南アフリカランド
売建
129,188,062 － 129,971,699 △783,637
アメリカドル
3,490,768 － 3,506,433 △15,665
カナダドル
5,328,866 － 5,760,394 △431,528
メキシコペソ
32,666,607 － 32,835,281 △168,674
ユーロ
9,873,299 － 10,090,091 △216,792
デンマーククローネ
8,066,730 － 8,280,012 △213,282
ポーランドズロチ
29,377,824 － 29,868,050 △490,226
オーストラリアドル
2,214,751 － 2,248,708 △33,957
シンガポールドル
20,237,553 － 20,796,639 △559,086
南アフリカランド
514,093,801 － 521,232,341 1,312,846
合計
（注）１．時価の算定方法
為替予約の時価
(1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相
場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により
評価しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以
下の方法によっております。
イ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表さ
れている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもと
に計算したレートにより評価しております。
ロ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該
日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末
日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
２．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。
３．換算において円未満の端数は切り捨てております。
（単位：アメリカドル）
（2019年12月16日現在）
種類
契約額等 時価 評価損益
うち１年超
市場取引以外の取引
直物為替先渡取引
買建
81,316.17 － 81,958.09 641.92
マレーシアリンギット
（8,898,428） （－） （8,968,674） （70,246）
売建
162,366.01 － 163,945.87 △1,579.86
マレーシアリンギット
（17,767,712） （－） （17,940,597） （△172,885）
243,682.18 － 245,903.96 △937.94
合計
（邦貨換算額）
（26,666,140） （－） （26,909,271） （△102,639）
（注）時価の算定方法
１．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価して
おります。
２．（ ）内の金額は邦貨換算額であります。
邦貨換算額は計算期間末日の対顧客相場の仲値で換算しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2019年12月16日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末にお
ける当該親投資信託の１口当たり純資産額
2.3537円
（１万口当たり純資産額 23,537円）
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式（2019年12月16日現在）
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
（2019年12月16日現在）
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
US TREASURY N/B
国債証券 アメリカドル 380,000.00 382,478.74
US TREASURY N/B
165,000.00 165,528.49
US TREASURY N/B
2,880,000.00 2,938,386.24
US TREASURY N/B
375,000.00 377,446.12
US TREASURY N/B
1,725,000.00 1,737,128.47
US TREASURY N/B
890,000.00 892,607.70
US TREASURY N/B
675,000.00 675,105.30
US TREASURY N/B
325,000.00 326,117.35
US TREASURY N/B
335,000.00 337,276.99
US TREASURY N/B
285,000.00 287,983.66
US TREASURY N/B
110,000.00 110,391.05
US TREASURY N/B
400,000.00 418,296.80
US TREASURY N/B
1,335,000.00 1,382,037.39
US TREASURY N/B
2,260,000.00 2,320,384.94
US TREASURY N/B
290,000.00 303,684.52
US TREASURY N/B
915,000.00 935,086.99
US TREASURY N/B
165,000.00 167,533.08
US TREASURY N/B
350,000.00 360,267.60
US TREASURY N/B
155,000.00 153,892.06
US TREASURY N/B
145,000.00 190,556.10
US TREASURY N/B
90,000.00 92,981.25
US TREASURY N/B
640,000.00 851,649.92
US TREASURY N/B
390,000.00 423,515.82
US TREASURY N/B
705,000.00 904,630.62
US TREASURY N/B
210,000.00 271,014.87
US TREASURY N/B
310,000.00 331,155.02
US TREASURY N/B
280,000.00 383,818.68
US TREASURY N/B
10,000.00 13,509.38
US TREASURY N/B
420,000.00 604,521.12
US TREASURY N/B
200,000.00 232,187.60
US TREASURY N/B
275,000.00 306,947.30
US TREASURY N/B
385,000.00 466,932.62
US TREASURY N/B
410,000.00 429,347.08
US TREASURY N/B
580,000.00 664,372.02
US TREASURY N/B
270,000.00 302,790.15
US TREASURY N/B
180,000.00 188,732.88
US TREASURY N/B
765,000.00 861,521.58
US TREASURY N/B
30,000.00 33,065.64
小計 20,310,000.00 21,824,883.14
(2,388,296,962)
銘柄数： 38
組入時価比率： 46.7％ 48.1％
CANADIAN GOVERNMENT
カナダドル 30,000.00 43,300.20
CANADIAN GOVERNMENT
290,000.00 432,993.20
CANADIAN GOVERNMENT BOND
105,000.00 104,946.45
CANADIAN GOVERNMENT BOND
120,000.00 120,956.40
CANADIAN GOVERNMENT BOND
10,000.00 10,264.30
CANADIAN GOVERNMENT BOND
140,000.00 197,563.80
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銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
CANADIAN GOVERNMENT BOND
国債証券 カナダドル 20,000.00 27,550.20
小計 715,000.00 937,574.55
(77,856,190)
銘柄数： 7
組入時価比率： 1.5％ 1.6％
MEXICAN BONOS
メキシコペソ 2,580,000.00 2,573,498.40
MEXICAN BONOS
2,000,000.00 2,081,200.00
MEXICAN BONOS
1,000,000.00 1,295,930.00
MEXICAN BONOS
1,330,000.00 1,420,426.70
小計 6,910,000.00 7,371,055.10
(42,383,566)
銘柄数： 4
組入時価比率： 0.8％ 0.9％
AUSTRIA GOVERNMENT BOND
ユーロ 10,000.00 10,880.29
AUSTRIA GOVERNMENT BOND
100,000.00 165,871.49
BELGIUM GOVERNMENT BOND
150,000.00 155,148.90
BELGIUM GOVERNMENT BOND
115,000.00 127,211.85
BELGIUM GOVERNMENT BOND
95,000.00 100,996.30
BELGIUM GOVERNMENT BOND
210,000.00 227,395.56
BELGIUM GOVERNMENT BOND
115,000.00 199,753.85
BELGIUM GOVERNMENT BOND
70,000.00 100,210.60
BONOS YOBLIG DEL ESTADO
15,000.00 22,626.64
BONOS YOBLIG DEL ESTADO
275,000.00 448,517.57
BUNDESOBLIGATION 50,000.00 50,753.50
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND
170,000.00 217,796.01
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND
219,000.00 360,973.32
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND
45,000.00 77,434.83
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA
305,000.00 335,044.63
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA
180,000.00 195,747.48
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA
260,000.00 375,866.92
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA
315,000.00 539,483.16
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLA
35,000.00 56,431.65
BUONI POLIENNALI DEL TES
440,000.00 652,178.56
FINLAND GOVERNMENT BOND
90,000.00 94,965.75
FINLAND GOVERNMENT BOND
140,000.00 147,081.34
FINLAND GOVERNMENT BOND
30,000.00 34,020.84
FINLAND GOVERNMENT BOND
10,000.00 15,031.84
FRANCE GOVERNMENT BOND O
325,000.00 333,636.87
FRANCE GOVERNMENT BOND O
70,000.00 70,622.16
FRANCE GOVERNMENT BOND O
80,000.00 83,870.40
FRANCE GOVERNMENT BOND O
335,000.00 416,976.17
FRANCE GOVERNMENT BOND O
315,000.00 331,068.15
FRANCE GOVERNMENT BOND O
270,000.00 445,280.22
FRANCE GOVERNMENT BOND O
160,000.00 209,253.44
FRANCE O.A.T.
715,000.00 935,848.48
FRANCE O.A.T.
395,000.00 678,450.42
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
50,000.00 51,733.60
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
95,000.00 103,576.03
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
85,000.00 104,861.10
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
55,000.00 59,104.65
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
45,000.00 56,654.37
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
30,000.00 34,819.62
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
105,000.00 169,194.90
FRENCH REPUBLIC GOVERNME
40,000.00 53,109.68
IRELAND GOVERNMENT BOND
135,000.00 137,320.78
IRELAND GOVERNMENT BOND
50,000.00 57,213.40
IRELAND GOVERNMENT BOND
45,000.00 58,588.22
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銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
IRELAND GOVERNMENT BOND
国債証券 ユーロ 25,000.00 26,971.62
IRELAND GOVERNMENT BOND
75,000.00 81,278.77
IRELAND GOVERNMENT BOND
5,000.00 5,665.57
IRELAND GOVERNMENT BOND
20,000.00 24,146.65
IRELAND GOVERNMENT BOND
35,000.00 45,967.14
ITALY BUONI POLIENNALI D
385,000.00 403,790.69
ITALY BUONI POLIENNALI D
335,000.00 372,322.35
ITALY BUONI POLIENNALI D
115,000.00 123,705.84
ITALY BUONI POLIENNALI D
330,000.00 405,263.10
ITALY BUONI POLIENNALI D
95,000.00 100,038.89
ITALY BUONI POLIENNALI D
75,000.00 106,988.85
ITALY BUONI POLIENNALI D
45,000.00 48,615.66
ITALY BUONI POLIENNALI D
315,000.00 446,501.16
ITALY BUONI POLIENNALI D
10,000.00 14,282.81
ITALY BUONI POLIENNALI D
20,000.00 24,311.46
ITALY BUONI POLIENNALI D
85,000.00 125,936.00
ITALY BUONI POLIENNALI D
135,000.00 168,744.06
ITALY BUONI POLIENNALI D
20,000.00 21,519.66
KINGDOM OF BELGIUM GOVER
20,000.00 21,533.60
KINGDOM OF BELGIUM GOVER
90,000.00 99,168.39
NETHERLANDS GOVERNMENT B
165,000.00 206,831.79
NETHERLANDS GOVERNMENT B
260,000.00 275,190.50
NETHERLANDS GOVERNMENT B
10,000.00 10,861.18
NETHERLANDS GOVERNMENT B
95,000.00 169,335.88
NETHERLANDS GOVERNMENT B
40,000.00 66,575.16
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE
10,000.00 17,028.40
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE
50,000.00 53,550.30
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE
95,000.00 100,154.22
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE
30,000.00 49,176.39
REPUBLIC OF AUSTRIA GOVE
35,000.00 43,923.88
REPUBLIC OF ITALY GOVERN
535,000.00 643,194.69
SPAIN GOVERNMENT BOND
70,000.00 71,168.51
SPAIN GOVERNMENT BOND
45,000.00 45,244.80
SPAIN GOVERNMENT BOND
230,000.00 269,543.21
SPAIN GOVERNMENT BOND
25,000.00 28,473.62
SPAIN GOVERNMENT BOND
415,000.00 523,062.26
SPAIN GOVERNMENT BOND
110,000.00 151,935.63
SPAIN GOVERNMENT BOND
100,000.00 142,127.70
SPAIN GOVERNMENT BOND
50,000.00 57,593.40
SPAIN GOVERNMENT BOND
35,000.00 42,586.11
SPAIN GOVERNMENT BOND
130,000.00 221,958.75
SPAIN GOVERNMENT BOND
30,000.00 55,935.52
SPAIN GOVERNMENT BOND
10,000.00 13,805.65
SPAIN GOVERNMENT BOND
60,000.00 96,400.98
小計 11,714,000.00 15,125,016.34
(1,841,319,489)
銘柄数： 88
組入時価比率： 36.0％ 37.1％
UNITED KINGDOM GILT
イギリスポンド 110,000.00 111,045.00
UNITED KINGDOM GILT
35,000.00 35,229.95
UNITED KINGDOM GILT
10,000.00 10,584.28
UNITED KINGDOM GILT
45,000.00 49,090.50
UNITED KINGDOM GILT
15,000.00 23,046.73
UNITED KINGDOM GILT
280,000.00 436,153.98
UNITED KINGDOM GILT
210,000.00 309,748.15
UNITED KINGDOM GILT
40,000.00 67,088.40
UNITED KINGDOM GILT
10,000.00 10,507.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
UNITED KINGDOM GILT
国債証券 イギリスポンド 330,000.00 367,303.20
UNITED KINGDOM GILT
15,000.00 28,032.38
UNITED KINGDOM TREASURY
40,000.00 55,616.00
UNITED KINGDOM TREASURY
350,000.00 513,576.00
小計 1,490,000.00 2,017,022.07
(294,747,435)
銘柄数： 13
組入時価比率： 5.8％ 5.9％
SWEDEN GOVERNMENT BOND
スウェーデンクローネ 395,000.00 432,293.53
SWEDEN GOVERNMENT BOND
630,000.00 723,272.76
SWEDEN GOVERNMENT BOND
195,000.00 304,277.84
小計 1,220,000.00 1,459,844.13
(17,021,782)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.3％ 0.3％
NORWAY GOVERNMENT BOND
ノルウェークローネ 415,000.00 444,302.81
NORWAY GOVERNMENT BOND
380,000.00 383,686.00
小計 795,000.00 827,988.81
(10,026,944)
銘柄数： 2
組入時価比率： 0.2％ 0.2％
DENMARK GOVERNMENT BOND
デンマーククローネ 150,000.00 162,503.25
DENMARK GOVERNMENT BOND
935,000.00 1,060,596.68
DENMARK GOVERNMENT BOND
255,879.00 487,545.70
小計 1,340,879.00 1,710,645.63
(27,866,417)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.5％ 0.6％
POLAND GOVERNMENT BOND
ポーランドズロチ 660,000.00 663,665.88
POLAND GOVERNMENT BOND
140,000.00 152,061.00
POLAND GOVERNMENT BOND
540,000.00 579,831.16
小計 1,340,000.00 1,395,558.04
(39,661,759)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.8％ 0.8％
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
オーストラリアドル 210,000.00 212,520.01
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
360,000.00 415,701.16
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
175,000.00 196,127.76
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
510,000.00 610,857.80
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
90,000.00 105,822.63
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
70,000.00 92,987.06
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
25,000.00 31,558.88
AUSTRALIA GOVERNMENT BON
45,000.00 55,949.73
小計 1,485,000.00 1,721,525.03
(129,579,189)
銘柄数： 8
組入時価比率： 2.5％ 2.6％
SINGAPORE GOVERNMENT BON
シンガポールドル 100,000.00 106,266.00
SINGAPORE GOVERNMENT BON
100,000.00 110,530.00
SINGAPORE GOVERNMENT BON
20,000.00 20,854.00
小計 220,000.00 237,650.00
(19,204,496)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.4％ 0.4％
MALAYSIA GOVERNMENT BOND
マレーシアリンギット 1,045,000.00 1,056,488.00
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銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
比率
MALAYSIA GOVERNMENT BOND
国債証券 マレーシアリンギット 185,000.00 187,410.04
小計 1,230,000.00 1,243,898.04
(32,851,347)
銘柄数： 2
組入時価比率： 0.6％ 0.7％
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
南アフリカランド 865,000.00 965,340.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
2,180,000.00 1,917,812.63
SOUTH AFRICA GOVERNMENT
2,390,000.00 2,427,762.00
小計 5,435,000.00 5,310,914.63
(40,044,296)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.8％ 0.8％
合計 4,960,859,872
(4,960,859,872)
（注１）通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注３）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020年１月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,383,640,160円
Ⅱ 負債総額 7,133,850円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）
2,376,506,310円
Ⅳ 発行済数量 1,238,776,068口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.9184円
（参考情報）
ＰＲＵ国内株式マザーファンド
Ⅰ 資産総額 3,174,100,617円
Ⅱ 負債総額 4,090,870円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）
3,170,009,747円
Ⅳ 発行済数量 1,687,450,326口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.8786円
ＰＲＵ国内債券マザーファンド
Ⅰ 資産総額 6,086,208,716円
Ⅱ 負債総額 50,556,227円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）
6,035,652,489円
Ⅳ 発行済数量 4,382,177,958口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
1.3773円
ＰＲＵ海外株式マザーファンド
Ⅰ 資産総額 4,654,834,620円
Ⅱ 負債総額 2,110,244円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）
4,652,724,376円
Ⅳ 発行済数量 1,582,189,345口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
2.9407円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＰＲＵ海外債券マザーファンド
Ⅰ 資産総額 5,135,087,122円
Ⅱ 負債総額 6,535,700円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）
5,128,551,422円
Ⅳ 発行済数量 2,159,145,547口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
2.3753円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ
れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し
ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。
（１）名義書換等
該当事項はありません。
（２）受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成しません。したがって、該当事項はありません。
（３）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（４）譲渡制限
該当事項はありません。ただし、受益権の譲渡等は以下によるものとします。
①受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
ｂ．前記ａ．の申請のある場合には、前記ａ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替
口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記ａ．の振替機関等が振替先口座を
開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振
替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益
権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．前記ａ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
②受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に対
抗することができません。
（５）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（６）受益権の再分割
委託会社は、受託銀行と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
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（７） 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(１）資本金の額
2020年１月末現在の資本金の額：219百万円
会社が発行する株式総数：30,000株
発行済株式総数 ： 7,360株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(２）委託会社等の機構
取締役会はその決議によって委託会社の経営に関するすべての重要事項並びに法令もしくは定款
によって定められた事項を決定します。
３名以上の取締役が、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任は、法令または会社
定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株
主またはその代理人が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。なお、取締役の選
任は、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結
の時までとし、補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同
一とします。
取締役会は、その決議によって代表取締役１名以上を選定します。また、その決議によって役付
取締役１名以上を定めることができます。
取締役会を招集するには、各取締役及び監査役に対し、会日の少なくとも１週間前に招集通知を
発します。ただし、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮しまたは招集手続を省
略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の１名が招
集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によっ
て定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。
法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席のうえ、出席取締役の過半数の議決によって行います。
①委託会社の運用体制
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②委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等
※前記の運用体制等は2020年１月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
委託会社は、1875年に設立された米プルデンシャル保険を中核とする大手総合金融グループの一員で
す。グループ全体の運用資産は約164兆円（15,188億米ドル、円換算レート１米ドル＝108.075円、
2019年９月末現在）にのぼります。グループの運用部門は、ポートフォリオ・マネジャーとアナリス
トを世界に配し、グローバルな運用を行っています。
なお、2020年１月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は
32本、純資産総額の合計金額は約４兆725億円です。以下はその種類別の内訳です。
追加型株式投資信託 27本
単位型株式投資信託 5本
追加型公社債投資信託 0本
単位型公社債投資信託 0本
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３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内
閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」
（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて
表示しております。
２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第13期事業年度（2018年４月１日
から2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受け
ております。また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第14期中間会計期間
（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査
法人による中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第12期 第13期
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
（資産の部）
流動資産
2,249,325 1,673,222
現金及び預金
37,054 42,256
前払費用
5,210 6,003
立替金
131,367 138,816
未収委託者報酬
3,474,904 3,316,008
未収運用受託報酬
25,000 34,565
未収収益
5,922,863 5,210,872
流動資産計
固定資産
99,078 86,301
有形固定資産
＊１ 67,418 58,392
建物附属設備
＊１ 31,659 27,909
器具備品
145,947 131,401
無形固定資産
145,947 131,401
ソフトウエア
342,807 447,187
投資その他の資産
8,341 9,972
長期差入保証金
334,466 437,214
繰延税金資産
587,833 664,890
固定資産計
6,510,696 5,875,763
資産合計
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（単位：千円）
第12期 第13期
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
（負債の部）
流動負債
113,121 99,113
未払金
15,126 14,572
未払手数料
97,994 84,540
その他未払金
2,293,929 2,096,913
未払費用
495,300 384,949
未払法人税等
102,332 63,270
未払消費税等
38,288 46,876
預り金
135,795 138,616
賞与引当金
15,515 14,389
役員賞与引当金
319 124
その他流動負債
3,194,603 2,844,254
流動負債計
固定負債
125,372 150,266
長期未払費用
574,189 769,248
退職給付引当金
64,385 79,973
役員退職慰労引当金
73,931 73,931
資産除去債務
837,878 1,073,420
固定負債計
4,032,482 3,917,674
負債合計
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（単位：千円）
第12期 第13期
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
（純資産の部）
株主資本
219,000 219,000
資本金
149,000 149,000
資本剰余金
149,000 149,000
資本準備金
2,110,214 1,590,088
利益剰余金
54,750 54,750
利益準備金
2,055,464 1,535,338
その他利益剰余金
2,055,464 1,535,338
繰越利益剰余金
2,478,214 1,958,088
株主資本合計
2,478,214 1,958,088
純資産合計
負債・純資産合計 6,510,696 5,875,763
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第12期 第13期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
営業収益
1,355,893 1,563,194
委託者報酬
10,946,469 10,295,270
運用受託報酬
100,230 113,409
その他営業収益
営業収益計 12,402,593 11,971,874
営業費用
75,378 68,489
支払手数料
6,045 4,836
広告宣伝費
6,803,447 6,435,190
調査費
325,797 331,720
調査費
6,475,268 6,102,568
委託調査費
2,381 901
図書費
42,783 33,967
営業雑経費
9,849 10,306
通信費
16,122 6,047
印刷費
15,182 16,541
協会費
1,628 1,071
諸会費
6,927,654 6,542,483
営業費用計
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（単位：千円）
第12期 第13期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
一般管理費
1,835,466 2,040,745
給料
40,883 44,950
役員報酬
1,155,492 1,346,499
給料・手当
449,064 449,740
賞与
135,795 138,616
賞与引当金繰入
38,714 46,547
役員賞与
15,515 14,389
役員賞与引当金繰入
184,065 252,240
福利厚生費
5,374 7,022
交際費
74,198 73,502
旅費交通費
8,273 7,327
水道光熱費
51,946 54,570
租税公課
168,149 171,513
不動産賃借料
230,486 304,414
退職給付費用
13,246 15,587
役員退職慰労引当金繰入
63,483 44,385
募集費
79,982 72,110
固定資産減価償却費
339,999 358,092
業務委託費
31,383 35,156
専門家報酬
20,050 8,558
消耗器具備品費
482 3,621
修繕維持費
40,152 37,384
諸経費
3,146,740 3,486,234
一般管理費計
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（単位：千円）
第12期 第13期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
2,328,198 1,943,156
営業利益
営業外収益
1,824 1,467
受取利息
5,192 11,917
為替差益
7,016 13,384
営業外収益計
経常利益 2,335,214 1,956,541
特別損失
34 －
固定資産除却損
34 －
特別損失計
税引前当期純利益 2,335,180 1,956,541
756,966 739,416
法人税、住民税及び事業税
△67,279 △102,748
法人税等調整額
当期純利益 1,645,493 1,319,873
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（３）【株主資本等変動計算書】
第12期（自2017年４月１日 至2018年３月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
資本剰余金 利益剰余金 合計
資本準備金 利益準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高
219,000 149,000 149,000 54,750 1,881,970 1,936,720 2,304,720 2,304,720
当期変動額
剰余金の配当
－ － － － △1,472,000 △1,472,000 △1,472,000 △1,472,000
当期純利益
－ － － － 1,645,493 1,645,493 1,645,493 1,645,493
当期変動額合計
－ － － － 173,493 173,493 173,493 173,493
当期末残高
219,000 149,000 149,000 54,750 2,055,464 2,110,214 2,478,214 2,478,214
第13期（自2018年４月１日 至2019年３月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
資本剰余金 利益剰余金 合計
資本準備金 利益準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高
219,000 149,000 149,000 54,750 2,055,464 2,110,214 2,478,214 2,478,214
当期変動額
剰余金の配当
－ － － － △1,840,000 △1,840,000 △1,840,000 △1,840,000
当期純利益
－ － － － 1,319,873 1,319,873 1,319,873 1,319,873
当期変動額合計
－ － － － △520,126 △520,126 △520,126 △520,126
当期末残高
219,000 149,000 149,000 54,750 1,535,338 1,590,088 1,958,088 1,958,088
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注記事項
（重要な会計方針）
１．固定資産の減価償却の方 (1）有形固定資産（リース資産を除く）
法
定率法を採用しております。ただし、2017年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 ８～38年
器具備品 ５～20年
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づいております。
２．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
本邦通貨への換算基準 換算差額は損益として処理しております。
３．引当金の計上基準 (1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、賞与支給見込額の
当会計期間負担額を計上しております。
(2）役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えて、当事業年度における
支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。
(3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務の見込額に基づき当会計期間末において発生していると認め
られる額を計上しております。
なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡
便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己
都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。
(4）役員退職慰労引当金
役員に対して支給する退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく
期末要支給額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のた 消費税等の会計処理
めの基本となる重要な事 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
項
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（未適用の会計基準等）
第13期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識され
ます。
ステップ1 :顧客との契約を識別する。
ステップ2 :契約における履行義務を識別する。
ステップ3 :取引価格を算定する。
ステップ4 :契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 :履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2）適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事業
年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」96,208千円は、「投
資その他の資産」の「繰延税金資産」334,466千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
第12期 第13期
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
＊１ 減価償却累計額 208,815千円 ＊１ 減価償却累計額 230,297千円
有形固定資産 有形固定資産
建物附属設備 140,166千円 建物附属設備 149,192千円
器具備品 68,649千円 器具備品 81,104千円
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（株主資本等変動計算書関係）
第12期
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
（株） （株） （株） （株）
7,360 － － 7,360
普通株式
２．配当に関する事項
１株当たり
配当金の総額
配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円）
（千円）
2017年12月19日 2017年 2017年
1,472,000 200
普通株式
取締役会 ９月30日 12月19日
第13期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
（株） （株） （株） （株）
7,360 － － 7,360
普通株式
２．配当に関する事項
１株当たり
配当金の総額
配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円）
（千円）
2018年６月26日 2018年 2018年
1,472,000 200
普通株式
取締役会 ３月31日 ６月27日
2018年12月19日 2018年 2018年
368,000 50
普通株式
取締役会 ９月30日 12月19日
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（金融商品関係）
第12期 第13期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
１．金融商品の状況に関する事項 １．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針 (1）金融商品に対する取組方針
当社は主として国内の機関投資家を顧客 当社は主として国内の機関投資家を顧客
とする投資一任業務を行っております。財 とする投資一任業務を行っております。財
務体質を毀損させうるおそれのある投機的 務体質を毀損させうるおそれのある投機的
な金融商品取引を行わないこととしており な金融商品取引を行わないこととしており
ます。 ます。
(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリス (2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリス
ク管理体制 ク管理体制
現金及び預金並びに営業債権である未収 現金及び預金並びに営業債権である未収
運用受託報酬は、預入先金融機関および顧 運用受託報酬は、預入先金融機関および顧
客の信用リスクに晒されております。ま 客の信用リスクに晒されております。ま
た、それらのうち外貨建てのものは為替の た、それらのうち外貨建てのものは為替の
変動リスクに晒されております。 変動リスクに晒されております。
営業債務である未払費用のうち外貨建て 営業債務である未払費用のうち外貨建て
のものは為替の変動リスクに晒されており のものは為替の変動リスクに晒されており
ます。 ます。
顧客の信用リスクについては、顧客から 顧客の信用リスクについては、顧客から
の預り資産残高の推移等に基づいてモニ の預り資産残高の推移等に基づいてモニ
ターしております。 ターしております。
外貨建債権・債務については、その残高 外貨建債権・債務については、その残高
および為替相場の変動による影響を定期的 および為替相場の変動による影響を定期的
にモニターしております。 にモニターしております。
２．金融商品の時価等に関する事項 ２．金融商品の時価等に関する事項
2018年３月31日における貸借対照表計上額、 2019年３月31日における貸借対照表計上額、
時価及びこれらの差額については、次のとお 時価及びこれらの差額については、次のとお
りであります。 りであります。
貸借対照 貸借対照
時価 差額 時価 差額
表計上額 表計上額
（千円） （千円） （千円） （千円）
（千円） （千円）
(1）現金及 (1）現金及
2,249,325 2,249,325 － 1,673,222 1,673,222 －
び預金 び預金
(2）未収運 (2）未収運
3,474,904 3,474,904 － 3,316,008 3,316,008 －
用受託 用受託
報酬 報酬
5,724,229 5,724,229 － 4,989,231 4,989,231 －
資産計 資産計
(1）未払費 (1）未払費
2,293,929 2,293,929 － 2,096,913 2,096,913 －
用 用
2,293,929 2,293,929 － 2,096,913 2,096,913 －
負債計 負債計
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第12期 第13期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項 （注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産 資 産
(1）現金及び預金、(2）未収運用受託報 (1）現金及び預金、(2）未収運用受託報
酬 酬
これらは短期間で決済されるため、 これらは短期間で決済されるため、
時価は帳簿価額と近似していること 時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によっておりま から、当該帳簿価額によっておりま
す。 す。
負 債 負 債
(1）未払費用 (1）未払費用
これは短期間で決済されるため、時 これは短期間で決済されるため、時
価は帳簿価額と近似していることか 価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっておりま ら、当該帳簿価額によっておりま
す。 す。
（注２）金銭債権の決算日後の回収予定額 （注２）金銭債権の決算日後の回収予定額
１年以内（千円） １年以内（千円）
2,249,325 1,673,222
現金及び預金 現金及び預金
3,474,904 3,316,008
未収運用受託報酬 未収運用受託報酬
5,724,229 4,989,231
合計 合計
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（退職給付関係）
第12期
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づ
いた一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算
しております。
２．簡便法を適用した確定給付制度
(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 499,721 千円
退職給付費用 230,486 千円
退職給付の支払額 △156,018 千円
制度への拠出額 － 千円
退職給付引当金の期末残高 574,189 千円
(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 － 千円
年金資産 － 千円
－ 千円
非積立型制度の退職給付債務 574,189 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 574,189 千円
退職給付に係る負債 574,189 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 574,189 千円
(3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 230,486 千円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第13期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づ
いた一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算
しております。
２．簡便法を適用した確定給付制度
(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 574,189 千円
退職給付費用 304,414 千円
退職給付の支払額 △109,355 千円
制度への拠出額 － 千円
退職給付引当金の期末残高 769,248 千円
(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 － 千円
年金資産 － 千円
－ 千円
非積立型制度の退職給付債務 769,248 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 769,248 千円
退職給付に係る負債 769,248 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 769,248 千円
(3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 304,414 千円
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（税効果会計関係）
第12期 第13期
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別内訳 な原因別内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
未払事業税 26,918 千円 未払事業税 20,349 千円
未払費用 27,709 千円 未払費用 55,123 千円
賞与引当金 41,580 千円 賞与引当金 42,444 千円
長期未払費用 34,137 千円 長期未払費用 31,770 千円
退職給付引当金 161,710 千円 退職給付引当金 197,603 千円
実績連動報酬 － 千円 実績連動報酬 42,723 千円
役員退職慰労引当金 19,714 千円 役員退職慰労引当金 24,487 千円
資産除去債務 22,637 千円 資産除去債務 22,637 千円
その他 56 千円 その他 74 千円
繰延税金資産小計 千円 繰延税金資産小計 千円
334,466 437,214
評価性引当額 千円 評価性引当額 千円
－ －
繰延税金資産合計 千円 繰延税金資産合計 千円
334,466 437,214
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務 － 千円 資産除去債務 － 千円
繰延税金負債合計 千円 繰延税金負債合計 千円
－ －
繰延税金資産の純額 334,466 千円 繰延税金資産の純額 437,214 千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間に重要な差異があるときの、 の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間の差異が法定実効税率の100
当事業年度
分の５以下であるため注記を省略しておりま
（2019年３月31日）
す。
法定実効税率
30.6%
（調整）
交際費等永久に損金算 1.3%
入されない項目
その他 0.6%
税効果会計適用後の法
32.5%
人税等の負担率
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（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社として使用する事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から５年から15年と見積り、割引率は0.5％から1.9％を使用して資産除
去債務の金額を計算しております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
第12期 第13期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
期首残高 73,053千円 73,931千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 －千円 －千円
時の経過による調整額 878千円 －千円
資産除去債務の履行による減少額 －千円 －千円
その他増減額（△は減少）
－千円 －千円
期末残高 73,931千円 73,931千円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
［セグメント情報］ ［セグメント情報］
第12期（自2017年４月１日 至2018年３月31日） 第13期（自2018年４月１日 至2019年３月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載
を省略しております。 を省略しております。
なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セ なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セ
グメントであり、記載を省略しております。 グメントであり、記載を省略しております。
［関連情報］ ［関連情報］
第12期（自2017年４月１日 至2018年３月31日） 第13期（自2018年４月１日 至2019年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報 １．製品及びサービスごとの情報
資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営 資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営
業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた 業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報 ２．地域ごとの情報
(1）営業収益 (1）営業収益
（単位：千円） （単位：千円）
日本 ケイマン その他 合計 日本 ケイマン その他 合計
10,456,802 1,845,790 100,000 12,402,593 10,240,220 1,610,834 120,820 11,971,874
(2）有形固定資産 (2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対
照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記 照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。 載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報 ３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円） （単位：千円）
関連する 関連する
顧客の名称又は氏名 営業収益 顧客の名称又は氏名 営業収益
セグメント名 セグメント名
ジブラルタ生命保 ジブラルタ生命保
資産運用業 資産運用業
5,760,801 5,651,929
険株式会社 険株式会社
プルデンシャル生 プルデンシャル生
1,615,783 資産運用業 1,611,139 資産運用業
命保険株式会社 命保険株式会社
Ａ社 1,322,073 資産運用業
なお、Ａ社に関しては、同社との守秘義務契約遵
守のため、顧客の名称の開示を省略しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者情報）
第12期（自2017年４月１日 至2018年３月31日）
１．関連当事者との取引
(1）親会社及び法人主要株主等
議決権等の
取引金額 期末残高
資本金又 関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 事業の内容 所有〔被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係
（千円） （千円）
有〕割合
親会社株式
未払費用
343
Broad
Prudential によるス
Street, 6百万 金融サービ [被所有]
トック・オ
親会社 福利厚生費
Financial, 22,773
米ドル ス業
Newark,New 間接100％
長期未払費
プション等
Inc.
27,840
Jersey,USA
用
（注１）
(2）兄弟会社等
議決権等の
取引金額 期末残高
資本金又 関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 事業の内容 所有〔被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係
（千円） （千円）
有〕割合
運用受託報
プルデンシャル
親会社の 東京都千代 投資顧問契 未収運用受
29,000
酬の受取
生命保険株式会 生命保険業 無し
1,615,783 456,918
子会社 田区永田町 約 託報酬
百万円
社
(注２）
運用受託報
親会社の ジブラルタ生命 東京都千代 投資顧問契 未収運用受
75,500
酬の受取
生命保険業 無し
5,760,801 1,412,975
子会社 保険株式会社 田区永田町 約 託報酬
百万円
(注２）
投資顧問報
投資顧問業
Broad
酬の支払
務の再委託 未払費用
6,218,680 1,958,155
親会社の Street, 投信・投資
契約等
(注２）
98米ドル 無し
PGIM,Inc.
子会社 顧問業
Newark,New
サ－ビス契
Jersey,USA
サ－ビス料 未収収益
100,000 25,000
約
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
取引の条件及び取引条件の決定方針等
（注１）親会社株式によるストック・オプション等とは、過年度におけるストック・オプション行
使コスト等及び制限株式費用と同様の内容であります。
（注２）運用受託報酬及び投資顧問報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に
対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
２．親会社に関する注記
Prudential Financial, Inc.（ニューヨーク証券取引所に上場）
Prudential International Investments Corporation
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第13期（自2018年４月１日 至2019年３月31日）
１．関連当事者との取引
(1）親会社及び法人主要株主等
議決権等の
取引金額 期末残高
資本金又 関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 事業の内容 所有〔被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係
（千円） （千円）
有〕割合
親会社株式
未払費用
557
Broad
Prudential によるス
Street, 6百万 金融サービ [被所有]
トック・オ
親会社 福利厚生費
Financial, 69,591
米ドル ス業
Newark,New 間接100％
長期未払費
プション等
Inc.
67,125
Jersey,USA
用
（注１）
(2）兄弟会社等
議決権等の
取引金額 期末残高
資本金又 関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 事業の内容 所有〔被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係
（千円） （千円）
有〕割合
運用受託報
プルデンシャル
親会社の 東京都千代 投資顧問契 未収運用受
29,000
酬の受取
生命保険株式会 生命保険業 無し
1,611,139 458,256
子会社 田区永田町 約 託報酬
百万円
社
(注２）
運用受託報
親会社の ジブラルタ生命 東京都千代 投資顧問契 未収運用受
75,500
酬の受取
生命保険業 無し
5,651,929 1,469,795
子会社 保険株式会社 田区永田町 約 託報酬
百万円
(注２）
投資顧問報
投資顧問業
Broad
酬の支払
務の再委託 未払費用
5,873,188 1,753,121
親会社の Street, 投信・投資
契約等
(注２）
98米ドル 無し
PGIM,Inc.
子会社 顧問業
Newark,New
サ－ビス契
Jersey,USA
サ－ビス料 未収収益
116,825 33,206
約
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
取引の条件及び取引条件の決定方針等
（注１）親会社株式によるストック・オプション等とは、過年度におけるストック・オプション行
使コスト等及び制限株式費用と同様の内容であります。
（注２）運用受託報酬及び投資顧問報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に
対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
２．親会社に関する注記
Prudential Financial, Inc.（ニューヨーク証券取引所に上場）
Prudential International Investments Company,LLC
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
第12期 第13期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
１株当たり純資産額 336,713.95円 １株当たり純資産額 266,044.63円
１株当たり当期純利益 223,572.54円 １株当たり当期純利益 179,330.68円
（注）１株当たり純利益金額の算定上の基礎は、 （注）１株当たり純利益金額の算定上の基礎は、
以下のとおりであります。 以下のとおりであります。
当期純利益 1,645,493千円 当期純利益 1,319,873千円
普通株主に帰属しない金額 －千円 普通株主に帰属しない金額 －千円
普通株式に係る当期純利益 1,645,493千円 普通株式に係る当期純利益 1,319,873千円
期中平均株式数 7,360株 期中平均株式数 7,360株
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しており いては、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。 ません。
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
（１）中間貸借対照表
（単位：千円）
第14期中間会計期間
（2019年９月30日）
資産の部
流動資産
1,680,554
現金及び預金
66,079
前払費用
4,649
立替金
145,725
未収委託者報酬
2,773,030
未収運用受託報酬
32,321
未収収益
76
その他流動資産
4,702,436
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
*1 203,152
建物附属設備
108,529
*1
器具備品
311,681
有形固定資産合計
無形固定資産
121,021
ソフトウェア
121,021
無形固定資産合計
投資その他の資産
9,972
差入保証金
467,754
繰延税金資産
477,726
投資その他の資産合計
910,430
固定資産合計
5,612,866
資産合計
185/202
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第14期中間会計期間
（2019年９月30日）
負債の部
流動負債
89,885
未払金
15,089
未払手数料
74,796
その他未払金
1,727,356
未払費用
405,571
未払法人税等
*2 425
未払消費税等
29,105
預り金
417,930
賞与引当金
43,169
役員賞与引当金
555
その他流動負債
2,713,999
流動負債合計
固定負債
160,920
長期未払費用
662,280
退職給付引当金
84,566
役員退職慰労引当金
73,931
資産除去債務
981,698
固定負債合計
3,695,697
負債合計
186/202
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第14期中間会計期間
（2019年９月30日）
純資産の部
株主資本
219,000
資本金
149,000
資本剰余金
149,000
資本準備金
1,549,168
利益剰余金
54,750
利益準備金
1,494,418
その他利益剰余金
1,494,418
繰越利益剰余金
1,917,168
株主資本合計
1,917,168
純資産合計
5,612,866
負債・純資産合計
187/202
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）中間損益計算書
（単位：千円）
第14期中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
営業収益
868,214
委託者報酬
4,824,141
運用受託報酬
63,438
その他営業収益
5,755,794
営業収益計
営業費用
34,686
支払手数料
7,707
広告宣伝費
3,002,994
調査費
182,160
調査費
2,820,033
委託調査費
801
図書費
17,319
営業雑経費
5,647
通信費
929
印刷費
9,261
協会費
1,480
諸会費
3,062,707
営業費用計
一般管理費
979,130
給料
22,536
役員報酬
627,205
給料・手当
21,294
賞与
279,313
賞与引当金繰入
28,780
役員賞与引当金繰入
115,301
福利厚生費
2,416
交際費
49,811
旅費交通費
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（単位：千円）
第14期中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
3,814
水道光熱費
25,678
租税公課
90,893
不動産賃借料
68,273
退職給付費用
4,593
役員退職慰労引当金繰入
35,872
募集費
*1 43,589
固定資産減価償却費
209,502
業務委託費
15,929
専門家報酬
27,200
消耗器具備品費
516
修繕維持費
16,730
諸経費
1,689,255
一般管理費計
1,003,831
営業利益
営業外収益
498
受取利息
498
営業外収益計
営業外費用
3,415
為替差損
3,415
営業外費用計
経常利益 1,000,915
特別損失
514
固定資産除却損
514
特別損失計
1,000,400
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 335,860
△30,539
法人税等調整額
695,080
中間純利益
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注記事項
（重要な会計方針）
第14期中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
１．固定資産の減価償却 (1）有形固定資産（リース資産を除く）
の方法
定率法を採用しております。ただし、2017年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年）に基づいております。
２．引当金の計上基準 (1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の
当中間会計期間負担額を計上しております。
(2）役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当中間会
計期間負担額を計上しております。
(3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
なお、当社は従業員300人未満の企業に該当することから、簡便法を
適用し、退職一時金制度について退職給付に係る当中間会計期間末自
己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。
(4）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給
額を計上しております。
３．外貨建の資産及び負 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
債の本邦通貨への換 換算差額は損益として処理しております。
算基準
４．その他中間財務諸表 消費税等の会計処理
作成のための基本と 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
なる重要な事項
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（中間貸借対照表関係）
第14期中間会計期間
（2019年９月30日）
＊１ 減価償却累計額 225,896千円
有形固定資産
建物附属設備 154,927千円
器具備品 70,968千円
＊２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の
うえ、未払消費税等として表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第14期中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
＊１ 減価償却実施額 43,589千円
有形固定資産 16,900千円
無形固定資産 26,689千円
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（金融商品関係）
第14期中間会計期間
（2019年９月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2019年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
中間貸借対照表計上
時価（千円） 差額（千円）
額（千円）
1,680,554 1,680,554 －
(1）現金及び預金
2,773,030 2,773,030 －
(2）未収運用受託報酬
4,453,584 4,453,584 －
資産計
1,727,356 1,727,356 －
(1）未払費用
1,727,356 1,727,356 －
負債計
（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1）現金及び預金、(2）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
負 債
(1）未払費用
これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（資産除去債務関係）
第14期中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上してい
るもの
当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度期首残高 73,931千円
有形固定資産の取得に伴う
－千円
増加額
時の経過による調整額 －千円
資産除去債務の履行による
－千円
減少額
その他増減額（△は減少）
－千円
当中間会計期間末残高 73,931千円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
〔セグメント情報〕
第14期中間会計期間（自2019年４月１日 至2019年９月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
〔関連情報〕
第14期中間会計期間（自2019年４月１日 至2019年９月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％
を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）営業収益
（単位：千円）
日本 ケイマン その他 合計
5,179,061 490,417 86,316 5,755,794
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名
2,928,860
ジブラルタ生命保険株式会社 資産運用業
841,435
プルデンシャル生命保険株式会社 資産運用業
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（１株当たり情報）
第14期中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
１株当たり純資産額 260,484.88円
１株当たり中間純利益金額 94,440.26円
（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎
は、以下のとおりであります。
中間純利益 695,080千円
普通株主に帰属しない金額 －千円
普通株式に係る中間純利益 695,080千円
期中平均株式数 7,360株
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額
については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
（１）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、
（５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
（４）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で
あって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想さ
れる事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託銀行
名 称：株式会社りそな銀行
資本金の額：279,928百万円（2019年９月末現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
に基づき信託業務を営んでいます。
＜参考＞再信託受託会社の概要
名 称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額：51,000百万円（2019年９月末現在）
業務の概要：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原投資信託契約に係る信託事務の処理の一部（投資信託財産の管理）を原信託受
託会社（株式会社りそな銀行）から再信託受託会社（日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託会社
へ移管することを目的とします。
（２）販売会社
名 称：株式会社りそな銀行
資本金の額：279,928百万円（2019年９月末現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（３）投資顧問会社
名 称：QMA社（QMA LLC）
資本金の額：25,916千米ドル（約2,843百万円、１米ドル＝109.715円、2018年12月末現在）
事業の内容：同社は、米国証券取引委員会に登録された投資顧問業者であり、米国でミューチュ
アルファンド業務および投資一任業務を行っています。
２【関係業務の概要】
（１）受託銀行における関係業務の概要
投資信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の処理の一部につき日本トラス
ティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
（２）販売会社における関係業務の概要
受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配
金、一部解約金および償還金の支払い等を行います。
（３）投資顧問会社における関係業務の概要
委託会社との投資助言契約に基づき、当ファンドの運用に関する投資助言を行います。
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３【資本関係】
（１）受託銀行
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
（３）投資顧問会社
当社との間に直接的資本関係はありません。（2020年１月末現在）
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第３【参考情報】
当計算期間において、次の書類を提出しています。
2019年３月14日 有価証券届出書
2019年３月14日 有価証券報告書
2019年９月13日 半期報告書
2019年９月13日 有価証券届出書の訂正届出書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年６月12日
PGIMジャパン株式会社
取締役会 御中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているPGIMジャパン株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PGIM
ジャパン株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年２月19日
PGIMジャパン株式会社
取締役会 御中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているPRUグッドライフ2040（年金）の2018年12月18日から2019年12月16日までの計算期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRUグッ
ドライフ2040（年金）の2019年12月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
PGIMジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月17日
PGIMジャパン株式会社
取締役会 御中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているPGIMジャパン株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第14期事業年度の中間会計期間
（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、PGIMジャパン株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2019年４月１
日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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