アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月19日 提出
【ファンド名】 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第122期計算期間 第123期計算期間
第121期計算期間
自 2020年 1月 9日 自 2020年 2月11日
自 2019年12月10日
計算期間
至 2020年 1月 8日
至 2020年 2月10日 至 2020年 3月 9日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 7,607,916,358円 7,353,064,615円 6,492,279,082円
期末受益権口数 18,533,188,305口 18,231,916,078口 18,051,460,330口
期末基準価額
4,105円 4,033円 3,597円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.4% △1.0% △10.1%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第122期計算期間 第123期計算期間
第121期計算期間
自 2020年 1月 9日 自 2020年 2月11日
自 2019年12月10日
計算期間
至 2020年 1月 8日
至 2020年 2月10日 至 2020年 3月 9日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 13,673,652,869円 12,929,050,766円 10,970,144,876円
期末受益権口数 73,904,322,453口 74,113,103,017口 73,160,770,647口
期末基準価額
1,850円 1,745円 1,499円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 4.2% △4.1% △12.4%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第117期計算期間 第118期計算期間
第116期計算期間
自 2020年 1月 9日 自 2020年 2月11日
自 2019年12月10日
計算期間
至 2020年 1月 8日
至 2020年 2月10日 至 2020年 3月 9日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
(税込)
期末純資産総額 655,097,026円 634,535,924円 582,582,815円
期末受益権口数 1,002,259,180口 981,603,345口 933,640,827口
期末基準価額
6,536円 6,464円 6,240円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 1.6% △0.2% △2.5%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第76期計算期間 第77期計算期間
第75期計算期間
自 2020年 1月 9日 自 2020年 2月11日
自 2019年12月10日
計算期間
至 2020年 1月 8日
至 2020年 2月10日 至 2020年 3月 9日
1万口当たり収益分配金
100円 100円 100円
(税込)
期末純資産総額 2,619,613,496円 2,687,550,388円 2,479,997,222円
期末受益権口数 4,619,709,256口 4,774,793,384口 4,791,553,797口
期末基準価額
5,671円 5,629円 5,176円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.8% 1.0% △6.3%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第76期計算期間 第77期計算期間
第75期計算期間
自 2020年 1月 9日 自 2020年 2月11日
自 2019年12月10日
計算期間
至 2020年 1月 8日
至 2020年 2月10日 至 2020年 3月 9日
1万口当たり収益分配金
90円 90円 90円
(税込)
期末純資産総額 1,007,954,307円 1,161,043,207円 1,204,632,843円
期末受益権口数 2,614,609,366口 2,988,799,220口 3,779,980,882口
期末基準価額
3,855円 3,885円 3,187円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 2.9% 3.1% △15.6%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第76期計算期間 第77期計算期間
第75期計算期間
自 2020年 1月 9日 自 2020年 2月11日
自 2019年12月10日
計算期間
至 2020年 1月 8日
至 2020年 2月10日 至 2020年 3月 9日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 1,216,601,326円 1,214,936,518円 1,068,762,181円
期末受益権口数 3,416,103,199口 3,408,153,399口 3,367,914,089口
期末基準価額
3,561円 3,565円 3,173円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △1.5% 1.5% △9.6%
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