レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－米ドル建て　シティグループ社債　最大上昇率参照型（グローバル・マルチアセット戦略）ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                               シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                     有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                     関東財務局長
     【提出日】                     令和２年３月10日
     【発行者名】                     シティグループ・ファースト・インベストメント・
                          マネジメント・リミテッド
                          （Citigroup       First    Investment       Management       Limited）
     【代表者の役職氏名】                     取締役　　ソン・リ
                          （Song    Li,  Director）
     【本店の所在の場所】                     香港、セントラル、ガーデン・ロード３、
                          チャンピオン・タワー50／Ｆ
                          （50／F,     Champion     Tower,
                          Three    Garden    Road,    Central,     Hong   Kong）
     【代理人の氏名又は名称】                     辯護士　　三　浦　　　健
     【代理人の住所又は所在地】                     東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビル
                          ディング
                          森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                     辯護士　　三　浦　　　健
                          　同　　　飯　村　尚　久
                          　同　　　中　野　恵　太
     【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビル
                          ディング
                          森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                     03 （6212）8316
     【届出の対象とした募集（売出）外                     レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマ
     国投資信託受益証券に係るファンド                     ン）トラスト－米ドル建て               シティグループ社債           最大上昇率
     の名称】
                          参照型（グローバル・マルチアセット戦略）ファンド
                          （Red     Arc    Global     Investments（Cayman）Trust－USD
                          Denominated       Citigroup      Note,    Return    Referring      The   High
                          Watermark      of  Global    Multi    Asset    Strategy     Fund）
     【届出の対象とした募集（売出）外                     米ドル建て       シティグループ社債           最大上昇率参照型（グロー
     国投資信託受益証券の金額】
                          バル・マルチアセット戦略）ファンド―2020-04受益証券
                          （以下「2020-04受益証券」という。）
                          10 億米ドル（約1,095億6,000万円）を上限とする。
                          （注）米ドルの円換算額は、便宜上、2019年12月30日現在における株
                             式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル
                             ＝109.56円）による。以下別段の記載がない限りこれによる。
     【縦覧に供する場所】                     該当事項なし
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                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        原届出書の提出日（令和２年２月21日）後における急激な市況の変化により、2020-04受益証券に関連する
       投資対象債券（以下「本債券」という。）の債券発行会社は、本債券の商品性を維持するため、その要項に一
       定の修正をすることになりました。したがって、以下に記載のとおり、債券発行会社は、本債券の月次利息の
       適用利率を変更することを決定しています。月次利息は、サブ・ファンドの一定の運営経費および費用の弁済
       に使用される予定であり、かかる運営経費および費用も月次利息の変更を斟酌して減額される予定であるた
       め、利率の変更が2020-04受益証券の保有者に対して重大な影響を与えることはないであろうと管理会社は判
       断しています。
     ２【訂正の内容】

        （注）下線の部分は訂正箇所を示します。
     第二部　ファンド情報

     第１　ファンドの状況
     ２　投資方針
     （１）投資方針
     投資目的および投資方針
     本債券
     ＜訂正前＞
                            （前略）
       2020-04    受益証券
                            （中略）
       月次利息
        各本債券は、債券発行日（当日を含む。）から債券満期日（当日を含まない。）まで、月次利息を生じる。
        各月次利息期間に関して、債券額面金額当たりで支払われる月次利息金額は、次に掲げる算式を参照して、
       債券計算代理人によって計算されるものとする。
        100.00   米ドル×月次利率×日割数
        上記における用語の意味は、それぞれ以下のとおりである。
        「月次利率」とは、(ⅰ）2020年５月28日頃に終了する最初の月次利息期間に関して、年率                                               1.32  パーセント
       または(ⅱ）その後の各月次利息期間に関して、年率                           0.79  パーセントをいう。
        「月次利払日」とは、(a）2020年５月28日（当日を含む。）から2025年３月28日（当日を含む。）までの各
       暦月の28日および(b）債券満期日をいう。
                            （後略）
     ＜訂正後＞

                            （前略）
       2020-04    受益証券
                            （中略）
       月次利息
        各本債券は、債券発行日（当日を含む。）から債券満期日（当日を含まない。）まで、月次利息を生じる。
        各月次利息期間に関して、債券額面金額当たりで支払われる月次利息金額は、次に掲げる算式を参照して、
       債券計算代理人によって計算されるものとする。
        100.00   米ドル×月次利率×日割数
        上記における用語の意味は、それぞれ以下のとおりである。
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                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
        「月次利率」とは、(ⅰ）2020年５月28日頃に終了する最初の月次利息期間に関して、年率                                               0.67  パーセント
       または(ⅱ）その後の各月次利息期間に関して、年率                           0.40  パーセントをいう。
        「月次利払日」とは、(a）2020年５月28日（当日を含む。）から2025年３月28日（当日を含む。）までの各
       暦月の28日および(b）債券満期日をいう。
                            （後略）
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