ＰＲＵ海外株式マーケット・パフォーマー 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＰＲＵ海外株式マーケット・パフォーマー |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年３月10日
【発行者名】
ＰＧＩＭジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 國澤 太作
【本店の所在の場所】
東京都千代田区永田町二丁目13番10号
プルデンシャルタワー
【事務連絡者氏名】 長坂 裕美
（連絡場所）東京都千代田区永田町二丁目13番10号
プルデンシャルタワー
03-6832-7150
【電話番号】
ＰＲＵ海外株式マーケット・パフォーマー
【届出の対象とした募集内国投資信託受
益証券に係るファンドの名称】
継続募集額 上限1,000億円
【届出の対象とした募集内国投資信託受
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ＰＲＵ海外株式マーケット・パフォーマー（以下「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
当初元本は１口当たり１円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、
もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の
適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該
振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含
め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。委託会社であるＰＧＩＭジャパン株式会社（以下「委託会社」といいます。）は、やむを
得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
なお、収益分配金の自動再投資の場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
* 「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社
団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、
便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。
基準価額は、委託会社にお問合わせください。なお、委託会社の指定する第一種金融商品取引業者
（委託会社の指定する金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をい
います。）および銀行、保険会社等の登録金融機関（以下総称して「販売会社」といいます。）で
も入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価
格」欄に、「ＭＰ外株」として掲載されます。
委託会社問合わせ先
０３-６８３２-７１１１
PRUホットライン 受付時間 ： 営業日の9：00～17：00
土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業
https://www.pgimjp.com/
ホームページ
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（５）【申込手数料】
申込手数料は、2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、取得申込
受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
各販売会社の申込手数料については、前記「(4）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問合わ
せください。
当ファンドは、販売会社により、償還乗換えおよび償還前乗換え等の手数料優遇制度の対象となる
場合があります。詳しくは、委託会社にご照会のうえ、各販売会社にお問合わせください。
※ 「償還乗換え」とは、取得申込日の属する月の前３ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金（信託期間
を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わな
い追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前３ヵ月以内にお
ける受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。）をもって、その支払いを行った販売会
社で当ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。
※ 「償還前乗換え」とは、追加型証券投資信託の受益権を保有する受益者が、当該受益権の取得申込みを行った
販売会社で、当該信託の信託終了日の１年前以内で当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託の受益権の
買取請求に係る売却代金または一部解約金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販売会社で
当ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択し、収益分配金（税控除後）の自動再投資により当ファ
ンドを取得する場合には、申込手数料はかかりません。
（６）【申込単位】
申込単位は、販売会社がそれぞれ定める単位とします。各販売会社の申込単位については、前記
「(4）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問合わせください。
（７）【申込期間】
2020年３月11日から2020年９月10日まで
※信託終了（繰上償還）が決定した場合には、取得申込の受付は2020年５月13日までとなります。詳しくは、後記
「（１２）その他 信託終了（繰上償還）予定のお知らせ」をご参照ください。
（８）【申込取扱場所】
販売会社の本・支店、営業所等とします。ただし、販売会社によっては一部の店舗で申込みの取扱
いを行わない場合があります。
販売会社については、前記「(4）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問合わせください。
（９）【払込期日】
当ファンドの取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込口数）に
申込手数料ならびに申込手数料に係る消費税相当額および地方消費税相当額（以下「消費税等相当
額」といいます。）を加算した額を、販売会社の定める日までに支払うものとします。
各取得申込受付日に係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して受託銀行である株式会社りそな銀行（以下「受託銀行」といいます。）の
指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みの取扱いを行った販売会社において払込みを取扱います。
販売会社については、前記「(4）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問合わせください。
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（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜信託終了（繰上償還）予定のお知らせ＞
「ＰＲＵ海外株式マーケット・パフォーマー」（以下「当ファンド」といいます。）につきましては、
信託終了（繰上償還）の手続きを実施させていただく予定です。
当ファンドの取得申込みに際しましては、以下の内容を十分ご理解いただきますようお願い申し上げま
す。
信託終了（繰上償還）の理由
受益権口数が10億口を下回る状態が継続しており、今後も純資産総額の大幅な増加は見込めない状況に
あるため、長期にわたり商品性に沿った効率的な運用をご提供するために十分な資産規模の維持が困難
になっております。これらの状況を総合的に勘案し、運用を継続するよりも信託を終了することが受益
者の皆様の利益に資するものと判断いたしました。
信託終了（繰上償還）の手続きおよび日程
① 公告日（日本経済新聞） 2020年３月12日
② 異議申立期間 2020年３月12日から2020年４月13日まで
③ 信託終了（繰上償還）の可否決定 2020年４月15日
④ 買取請求期間 2020年４月22日から2020年５月11日まで
⑤ 信託終了日（予定） 2020年５月15日
当ファンドの信託終了（繰上償還）について、ご異議のある受益者（公告日時点の当ファンドの受益者
であり、2020年３月10日までに取得申込の受付が完了された方が対象となります。）は、ＰＧＩＭジャ
パン株式会社に対し、書面により異議を申し立てることができます。
異議申立てをされた受益者の受益権口数が、公告日時点における当ファンドの受益権総口数の２分の１
を超えない場合は、2020年５月15日をもって、信託終了（繰上償還）いたします。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
当ファンドは、ＰＲＵ海外株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証
券への投資を通じて日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデッ
※
クス （円換算ベース）の動きに追随する投資成果を目標として運用を行います。
②信託金の限度額
委託会社は、受託銀行と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。また、委託会社は、受託銀行と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③基本的性格
当ファンドは追加型投信／海外／株式に属します。
当ファンドが該当する商品分類および属性区分を 網掛け表示 しています。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内外
資産複合
＜商品分類表（上記網掛け表示部分）の定義＞
［単位型・追加型の区分］
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
もに運用されるファンドをいいます。
［投資対象地域による区分］
海外…目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
［投資対象資産（収益の源泉）による区分］
株式…目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
（組入資産）
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を除く）
大型株 年２回
中小型株
日本
あり
年４回 ファミリーファンド
債券
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
その他債券
アジア
なし
クレジット属性 ファンド・オブ・
日々
ファンズ
オセアニア
不動産投信
その他
中南米
その他資産
（投資信託証券
アフリカ
（株式 一般））
中近東（中東）
資産複合
資産配分固定型
エマージング
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
しております。
＜属性区分表（上記網掛け表示部分）の定義＞
［投資対象資産による属性区分］
その他資産（投資信託証券（株式 一般））
…目論見書または投資信託約款において、投資信託証券を通じて、主として株式に投資する
旨の記載があるものをいいます。当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）
への投資を通じて、実質的に株式 一般（大型株、中小型株属性にあてはまらない全ての
ものをいいます。）へ投資しております。このため、商品分類表の投資対象資産（収益の
源泉）は株式に、属性区分表の投資対象資産は「その他資産（投資信託証券（株式 一
般））」に分類されます。
［決算頻度による属性区分］
年１回…目論見書または投資信託約款において年１回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
［投資対象地域による属性区分］
グローバル（日本を除く）
…目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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［投資形態による属性区分］
ファミリーファンド
…目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
［為替ヘッジによる属性区分］
なし…目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものま
たは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
前記の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分
類に関する指針」に基づき記載しております。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のインター
ネットホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
④ファンドの特色
●マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行
います。
●MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに追随する投資成果を目標として運用を行
います。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
●当ファンドの信託期間は無期限です。
●年１回（原則、12月10日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。
※「MSCI KOKUSAIインデックス」とは、 MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要
先進国で構成されています。また、MSCI KOKUSAIインデックスに対する著作権及びその他知
的財産権は、全てMSCI Inc. に帰属します。MSCIでは、かかるデータに基づく投資による損
失に一切責任を負いません。 「MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）」は、「MSCI
KOKUSAIインデックス（米ドルベース）」をもとに、MSCI Inc.の承諾を受けたうえで委託会
社で計算したものです。
（２）【ファンドの沿革】
2001年３月１日 プルデンシャル投信株式会社が当ファンドの設定・運用開始
2002年12月31日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクがプ
ルデンシャル投信株式会社より営業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開
始
2006年９月１日 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（委
託会社）がプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・
インクより事業の全部を譲受け、当ファンドの運用を開始
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（３）【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
②ファンドの関係法人
ａ．委託会社：投資信託財産の運用指図およびその権限の委託、受益権の発行等を行います。
ｂ．受託銀行：投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理業務を行い、収益分配金、償
還金および一部解約金の委託会社への交付等を行います。
ｃ．販売会社：受益権の取扱い等に関する契約に基づき、受益権の募集の取扱い、一部解約の実
行の請求の受付け、収益分配金の再投資、ならびに収益分配金、償還金および一
部解約金の支払い等を行います。
ｄ．投資顧問会社：投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用指図を行います。
③委託会社等の概況（2020年１月末現在）
ａ．資本金の額：219百万円
ｂ．沿革
2006年４月 プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立
2006年８月 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に
商号変更
2006年９月 プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクよ
り事業の全部を譲受
2017年10月 ＰＧＩＭジャパン株式会社に商号変更
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ｃ．大株主の状況
所有 所有
株主名 住所
株式数 比率
アメリカ合衆国デラウェア州ウィル
プルデンシャル・インターナショナ
ミントン、スイート1300、ノース・ 100.0％
ル・インベストメンツ・カンパ 7,360株
マーケット・ストリート1105
ニー・エルエルシー
＊ＰＧＩＭジャパン株式会社は、世界的な総合金融グループである『プルデンシャル・ファイナンシャル』の一
員として、日本国内において機関投資家、個人投資家向け資産運用ビジネス及びプルデンシャル・ファイナン
シャルグループの資産運用ビジネスを展開しています。プルデンシャル・ファイナンシャルは、1875年に「プ
ルデンシャル・フレンドリー・ソサエティー」として創業しました。創立以後、140年の時を経るなかで、プル
デンシャル・ファイナンシャルはその関連会社を通して、世界40カ国以上の法人及び個人のお客様に幅広い金
融商品とサービスを提供しています。
２【投資方針】
（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて日本を除く世界の主要国の株式を中心
に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに追随する投資成果を目標と
して運用を行います。
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式では、受益
者から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファ
ンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行います。マザーファンドの運用成果
は、すべてベビーファンドに反映されます。
（注）「自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金（税控除後）は、原則として、自動的に再投資されます。
②運用方法
ａ．投資対象
「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
なお、海外の株式・公社債等に直接投資することがあります。
ｂ．投資態度
(a）主として、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」受益証券への投資を通じ、MSCI KOKUSAI
インデックス（円換算ベース）の動きに追随する投資成果を目標として運用を行いま
す。
(b）株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。
(c）実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
(d）運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、
株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
(e）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合や当ファンドの
投資目的が達成されない場合があります。
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（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項
で定めるものをいいます。以下同じ。）
(a）有価証券
(b）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、後
記「(5）投資制限⑨、⑩、⑪」に定めるものに限ります。）
(c）金銭債権（前記(a)、(b)、および後記(d)に掲げるものに該当するものを除きます。以下
同じ。）
(d）約束手形（前記(a)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてＰＧＩＭジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀
行を受託銀行として締結されたＰＲＵ海外株式マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券
（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
ます。）に投資することを指図します。
ａ．株券または新株引受権証書
ｂ．国債証券
ｃ．地方債証券
ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
ｆ．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定め
るものをいいます。）
ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
ｈ．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを
いいます。）
ｉ．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定
めるものをいいます。）
ｊ．コマーシャル・ペーパー
ｋ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
ｌ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記ａ．からｋ．の証券または証書の性
質を有するもの
ｍ．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
めるものをいいます。）
ｎ．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す。）
ｏ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
ｐ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
ｑ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
ｒ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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ｓ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
ｔ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
ｕ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
ｖ．外国の者に対する権利で前記ｕ．の有価証券の性質を有するもの
なお、前記ａ．の証券または証書、ｌ．ならびにｑ．の証券または証書のうちａ．の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、ｂ．からｆ．までの証券およびｌ．ならびに
ｑ．の証券または証書のうちｂ．からｆ．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、ｍ．の証券およびｎ．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
ａ．預金
ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
ｃ．コール・ローン
ｄ．手形割引市場において売買される手形
ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
ｆ．外国の者に対する権利で前記ｅ．の権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記ａ．からｆ．までに掲げる金融商品に
より運用することの指図ができます。
（３）【運用体制】
当ファンドの主要な投資対象である「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」は、投資一任契約に基づ
き、QMAが運用を行います。
①投資顧問会社の運用体制
QMAにおける株式インデックス運用
●QMAは2004年７月に、PGIMインクのクオンティテイティブ・マネジメント・チームが独立するこ
とにより設立されました。なお、同社はPGIMインクの100％子会社です（以下の説明は、同社の
前身であるPGIMインクのクオンティテイティブ・マネジメント・チームに関するものを含みま
す。）。
●1975年よりクオンツ運用を開始し、その運用資産額は約1,216億米ドル（約13兆円）にのぼりま
す。
●1979年より、株式インデックス運用を開始、運用経験豊富な投資プロフェッショナルにより、
投資先の市場の特性に合わせた運用が行われています。
（QMAに関する情報は2019年９月末現在のものです。為替換算レート:１米ドル＝108.075円）
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②委託会社の運用体制
③委託会社の運用体制に関する社内規則
委託会社は、資産運用およびリスク管理の基本方針を定める「運用規程」を遵守することによ
り、運用の適正性を確保することに努めます。
④委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等
⑤委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く。）に対する管理体制
「受託銀行」に対しては、投資信託財産の管理業務を通じて、受託銀行の信託事務の正確性等を
総合的に監視しています。また、財務状況、内部統制の整備および運用状況についての確認を行
います。
「投資顧問会社」に対しては、運用計画書の提出を受け、投資運用本部長の事前承認の後、運用
会議に報告を行います。また、定期的に投資顧問会社のモニタリングを行います。
※前記の運用体制等は2020年１月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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（４）【分配方針】
毎決算時（原則、12月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に
基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少
額の場合は分配を行わないこともあります。
③収益分配にあてず投資信託財産内に留保した利益については、前記「(1）投資方針」に基づき
運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
①株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制限 ①）
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制限 ②）
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制限
③、第22条）
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
④同一銘柄の転換社債等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制
限 ④、第26条）
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投
資制限 ⑤、第25条）
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥投資信託証券への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法 (3）投資制限 ⑥、第
22条）
投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取引等に係る投資制限
に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等をいう。）について、その取引の目的に
応じて、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額
が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。（投資信託約款第22条）
⑨投資する株式等の範囲（投資信託約款第24条）
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同
じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場にお
いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債
権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限り
ではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｂ．前記ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、
委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑩信用取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第27条）
ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ｂ．前記ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
ことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
(a）投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
(b）株式分割により取得する株券
(c）有償増資により取得する株券
(d）売出しにより取得する株券
(e）投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付
社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
(f）投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、
または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権
（前記(e)に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑪先物取引等の運用指図（投資信託約款第28条）
ａ．委託会社は、わが国の金融商品取引所等（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品
取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商
品取引所等」といいます。以下同じ。）における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品
取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所等
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権
取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
ｂ．委託会社は、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引
ならびに外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行う
ことの指図をすることができます。
ｃ．委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引
ならびに外国の金融商品取引所等における金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うこと
の指図をすることができます。
⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第29条）
ａ．委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リス
クおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第30条）
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ａ．委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リス
クおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指
図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当
ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
約が可能なものについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑭有価証券の貸付けの指図・目的・範囲（投資信託約款第31条）
ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および
公社債を次の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
(a）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有す
る株式の時価合計額を超えないものとします。
(b）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財
産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．前記ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（投資信託約款第32条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑯外国為替予約取引の指図・目的・範囲（投資信託約款第33条）
ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図
をすることができます。
ｂ．前記ａ．の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額
との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただ
し、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産
のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するため
にする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ｃ．前記ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
ｄ．前記ｂ．において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑰資金の借入れの指図・目的・範囲（投資信託約款第41条）
ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に
伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投
資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期
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間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解
約代金および償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ｄ．借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
⑱デリバティブ取引に係る投資制限
（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理
的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバ
ティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択
権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしない
ものとします。
⑲同一の法人の発行する株式の投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律第９条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20
条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総
数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取
得することを受託銀行に指図しないものとします。
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（参考）マザーファンドの投資方針
ＰＲＵ海外株式マザーファンド
日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス
基本方針
（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
運用方法
原則として、MSCI KOKUSAIインデックスを構成している国の株式を主要投資対象
投資対象
とします。
① MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目
標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の
効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計
額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模
投資態度
によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ 運用にあたっては、投資一任契約に基づいてQMAに運用の指図に関する権限を
委託します。
● 委託する範囲：マザーファンドの運用指図
● 委託先所在地：アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク、マッ
カーター・ハイウェイ・アンド・マーケット・ストリート、ゲートウェ
イ・センター２
● 委託に係る費用：後記「４手数料等及び税金 (3）信託報酬等」をご参照
ください。
① 株式ヘの投資には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投
資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時におい
投資制限
て投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ デリバティブ取引等（一般社団法人投資信託協会の定める「デリバティブ取
引等に係る投資制限に関するガイドライン」に定義するデリバティブ取引等
をいう。）について、その取引の目的に応じて、一般社団法人投資信託協会
規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産
の純資産総額を超えないものとします。
2020年１月末現在において、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」に投資しているファンドは、ＰＲ
Ｕ海外株式マーケット・パフォーマー（当ファンド）、ＰＲＵグッドライフ２０２０（年金）、Ｐ
ＲＵグッドライフ２０３０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金）、ＰＲＵグッドライフ
２０５０（年金）、プルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向
け）です。なお、この他にも、今後「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」に投資するファンドが設定
される場合があります。
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３【投資リスク】
（１）当ファンドへの投資リスク
当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動し、これらの運用による損益
はすべて受益者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンドは元本が保証されているもので
はありません。
投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
＜株価変動リスク＞
株式等の価格動向は、国内外の政治・経済情勢の影響を受けます。このため当ファンドが実質的
に組入れている株式の値動きにより基準価額は変動します。また、当ファンドが実質的に組入れ
ている株式を発行する企業が倒産や業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、当ファンドに重大な損失を生じさせることがあります。
＜カントリー・リスク＞
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますが、その国の政
治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受けることにより、基準価額が下がる要
因となる可能性があります。
＜為替変動リスク＞
一般的に、外国為替相場が対円で下落した場合には、ファンドの基準価額が下がる要因となりま
す。なお、当ファンドでは、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませ
ん。このため、円と投資対象国通貨の為替レートの変化が、ファンドの資産価値に影響を与えま
す。
＜当ファンドの投資成果＞
当ファンドの投資成果は、必ずしもMSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに追随す
るとは限りません。その主な要因としては、次のものが考えられます。
ａ．当ファンドが信託報酬等を負担することによる影響
ｂ．当ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの投資成果が、次の要因などによりMSCI
KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動しない場合があること
(a）指数の構成銘柄のすべてを指数の算出方法通りに組入れない場合があること
(b）売買委託手数料等を負担することによる影響
(c）追加設定および解約に対応した株式の約定価格と指数の算出に使用する価格の差による
影響
(d）株価指数先物取引等を利用した場合の指数との値動きの差、コストなどによる影響
(e）株式および株価指数先物取引等の最低取引単位の影響
(f）株式または株価指数先物取引等の流動性が低下した場合における売買対応の影響
(g）指数構成銘柄の入替えおよび指数算出方法の変更による影響
＜同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響＞
当ファンドが投資対象とするマザーファンドについて、当該マザーファンドを投資対象とする他
のベビーファンドにおける資金流出入や資産配分の変更等により当該マザーファンド組入有価証
券等の売買が発生した場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料・税金等
の負担が当該マザーファンドの価額に影響を及ぼすことがあります。これにより当該マザーファ
ンドの価額が下落した場合、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
（２）分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。
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・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落
することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示
す ものではありません。
・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
（３）その他の留意点
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）
の適用はありません。
・当ファンドはマザーファンドを通じて株式など値動きのある証券（外貨建証券には為替変動リス
クもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を下回るこ
とがあります。
・投資信託は預金等とは異なり、預金保険機構の保護の対象ではありません。
・投資信託は保険契約とは異なり、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・投資信託を登録金融機関で購入した場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。
・法令・税制および会計基準等は今後変更される可能性があり、これにより、当ファンドがあらか
じめ目的としている投資成果を達成できないこともあります。
（４）投資リスクに対する管理体制
運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認はコンプライアンス部が行い
ます。全体的な運用状況の管理は投資運用本部が行います。運用に関するリスク管理およびパ
フォーマンス分析については、リスク管理部が行います。これらの各部の情報は、原則として月１
回開催されるリスク管理委員会に報告され、その内容の確認・検討が行われた後に各部にフィード
バックされ、その後の業務に反映されます。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料は、2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、取得申込
受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等の対
価です。
各販売会社の申込手数料の詳細については、委託会社にお問合わせください。
委託会社問合わせ先
０３-６８３２-７１１１
PRUホットライン 受付時間 ： 営業日の9：00～17：00
土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業
https://www.pgimjp.com/
ホームページ
当ファンドは、販売会社により、償還乗換えおよび償還前乗換え等の手数料優遇制度の対象となる
場合があります。詳しくは、委託会社にご照会のうえ、各販売会社にお問合わせください。
※ 「償還乗換え」とは、取得申込日の属する月の前３ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金（信
託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信
託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前
３ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。）をもって、その支
払いを行った販売会社で当ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。
※ 「償還前乗換え」とは、追加型証券投資信託の受益権を保有する受益者が、当該受益権の取得申込みを
行った販売会社で、当該信託の信託終了日の１年前以内で当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託
の受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、
当該販売会社で当ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択し、収益分配金（税控除後）の自動再投資により当ファ
ンドを取得する場合には、申込手数料はかかりません。
（２）【換金（解約）手数料】
解約時に手数料はかかりません。
ただし、一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額
（当該基準価額に0.2％の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。
* 「信託財産留保額」とは、信託期間の途中で解約する場合に、ファンド運用の安定性を図るとともに、引続
きファンドを保有する受益者との公平性を確保するため、解約される方にご負担いただく一定の金額であ
り、投資信託財産中に留保されます。
（３）【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.88％（税抜
0.80％）の率を乗じて得た額とします。
運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信託報酬の配分
年0.44％（税抜0.40％）
委託会社 委託した資金の運用の対価
運用報告書等各種書類の送付、
年0.352％（税抜0.32％）
販売会社 口座内でのファンドの管理、
購入後の情報提供等の対価
運用財産の管理、
年0.088％（税抜0.08％）
受託会社
委託会社からの指図の実行の対価
②前記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のと
き投資信託財産中から支弁するものとします。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
④委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、前記
①の委託会社が受ける報酬から支払うものとします。その報酬額は、計算期間を通じて毎日、投
資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に年0.10％の率を乗じて得た額としま
す。
（４）【その他の手数料等】
①信託事務の諸費用
ａ．投資信託財産に関する租税、次に掲げる諸費用その他の信託事務の処理に要する費用および
当該費用に係る消費税等相当額ならびに受託銀行の立替えた立替金の利息は、受益者の負担
とし、投資信託財産中からその都度支弁します。
(a）売買委託手数料等の有価証券取引等に要する費用および保管費用等
(b）借入金の利息
ｂ．前記ａ．にかかわらず、委託会社は、信託事務の処理に要する費用のうち、次に掲げる費用
および当該費用に係る消費税等相当額については、投資信託財産の純資産総額に年0.05％の
率を乗じて得た額を上限に、かつその実費の額以内の額の支払いにつき、後記ｃ．にした
がって、投資信託財産から受けることができます。
(a）投資信託振替制度に係る費用
(b）有価証券届出書等開示書類および目論見書（これらの訂正も含みます。）、投資信託約
款および運用報告書等の作成等に要する費用
(c）この信託の受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投
資信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成等に要する費用
(d）この信託の設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用
ｃ．前記ｂ．で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、投資信託約款に規定する計
算期間を通じて、毎日費用計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日ならびに毎計算期間
末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
②監査報酬
ａ．投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、投資信託財産の純資産総額に年0.0055％
（税抜0.005％）の率を乗じて得た額を上限に、かつ当該費用の実費の額以内の額を、当該
費用に係る消費税等相当額とともに、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用
計上します。
ｂ．前記ａ．で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、毎計算期間の最初の６ヵ月
終了日ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表
示することができません。
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※手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
①個別元本方式について
ａ．追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当
該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に
あたります。
ｂ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ｃ．同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が
行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、
当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
ｄ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります
（「元本払戻金（特別分配金）」については、後記「②収益分配金の課税について」をご参
照ください。）。
②収益分配金の課税について
ａ．追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分が
あります。
ｂ．受益者が収益分配金を受取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個
別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金
の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該
収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
ｃ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
③一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者の場合は、一部解約時および償還時の譲渡益（解約価額および償還価額から取得費
用（申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）が課税
対象となります。
法人の受益者の場合は、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
④個人、法人別の課税の取扱いについて
ａ．個人の受益者に対する課税
(a）収益分配時の課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所
得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、
申告不要制度が適用されます。また、確定申告を行うことにより、総合課税または申告分
離課税のいずれかを選択することもできます。
普通分配金については、上場株式等の譲渡損失および他の上場株式等にかかる配当所得の
金額（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算ができます。なお、配当
控除の適用はありません。
(b）一部解約時および償還時の課税
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一部解約時および償還時の譲渡益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料お
よび申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡所得とし
て、 20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申
告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収特定口座においては原則、確定申告の必要は
ありません。
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の
譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した
ものに限ります。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡
益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限り
ます。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者
少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」の適用対象です。これ
らの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託など
から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるの
は、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
ｂ．法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解
約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15％および復興特別所得
税0.315％）の税率による源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。
・前記は、2020年１月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更される
場合があります。
・外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が前記と異な
る場合があります。
・税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2020年１月31日現在）
時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
投資信託受益証券
1,907,792,390 100.13
日本
（ＰＲＵ海外株式マザーファンド）
現金・預金・その他の資産（負債控除後） △2,555,676 △0.13
合計（純資産総額） 1,905,236,714 100.00
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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（参考情報）
当ファンドが主要投資対象とするＰＲＵ海外株式マザーファンドの投資状況は以下の通りです。
（2020年１月31日現在）
時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
2,866,286,053 61.60
アメリカ
株式
250,727,471 5.39
イギリス
164,510,349 3.54
カナダ
164,489,334 3.54
スイス
158,600,270 3.41
フランス
133,572,149 2.87
ドイツ
99,249,944 2.13
オーストラリア
81,315,355 1.75
オランダ
80,708,193 1.73
アイルランド
44,599,819 0.96
スペイン
38,443,725 0.83
スウェーデン
37,836,651 0.81
香港
32,282,236 0.69
イタリア
29,825,173 0.64
デンマーク
18,828,177 0.40
シンガポール
17,821,934 0.38
フィンランド
16,404,069 0.35
バミューダ
14,922,610 0.32
ベルギー
12,140,492 0.26
ジャージー
10,247,447 0.22
ケイマン島
9,308,029 0.20
ノルウェー
9,245,543 0.20
イスラエル
5,034,018 0.11
キュラソー
4,181,727 0.09
ニュージーランド
3,784,998 0.08
ルクセンブルク
3,459,904 0.07
オーストリア
2,508,331 0.05
ポルトガル
2,349,807 0.05
リベリア
2,000,978 0.04
パナマ
931,224 0.02
マン島
パプアニューギニア 748,803 0.02
650,238 0.01
英ヴァージン諸島
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時価（円） 投資比率（％）
投資資産の種類
125,310,922 2.69
アメリカ
投資証券
7,854,267 0.17
オーストラリア
4,416,987 0.09
フランス
3,040,786 0.07
イギリス
2,226,744 0.05
香港
1,698,531 0.04
シンガポール
941,416 0.02
カナダ
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 190,219,672 4.09
合計（純資産総額） 4,652,724,376 100.00
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2020年１月31日現在）
主要銘柄の明細
（単位：円）
投資
比率
地域 種類 銘柄 数量 簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
（％）
投資信託 ＰＲＵ海外株式
日本
648,754,511 2.8123 1,824,492,371 2.9407 1,907,792,390 100.13
受益証券 マザーファンド
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
（注２）投資信託受益証券の簿価単価および時価単価は、１万口当たりの価額です。
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（参考情報）
ＰＲＵ海外株式マザーファンド
投資
簿価単価 簿価金額 時価単価 時価金額
比率
地域 種類 業種 銘柄名 数量
（円） （円） （円） （円）
(％)
テクノロジー・ハー
アメリカ 株式 APPLE INC
1 4,445 28,545.36 126,884,144 35,321.26 157,003,010 3.37
ドウェアおよび機器
ソフトウェア・サー
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP
2 7,140 16,342.64 116,686,457 18,843.38 134,541,782 2.89
ビス
アメリカ 株式 小売
AMAZON.COM INC
3 414 192,020.85 79,496,632 204,016.35 84,462,773 1.82
アメリカ 株式 メディア・娯楽
FACEBOOK INC-A
▶ 2,360 21,671.31 51,144,298 22,851.34 53,929,167 1.16
アメリカ 株式 メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C
5 308 144,018.09 44,357,572 158,773.90 48,902,364 1.05
アメリカ 株式 メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A
6 295 143,843.59 42,433,861 158,600.50 46,787,149 1.01
アメリカ 株式 銀行
JPMORGAN CHASE & CO
7 3,150 14,433.00 45,463,952 14,820.16 46,683,515 1.00
医薬品・バイオテク
アメリカ 株式 ノロジー・ライフサ
JOHNSON & JOHNSON
8 2,593 15,200.78 39,415,629 16,398.26 42,520,692 0.91
イエンス
ソフトウェア・サー
アメリカ 株式
VISA INC
9 1,690 19,696.23 33,286,639 22,707.38 38,375,477 0.82
ビス
スイス 株式 食品・飲料・タバコ
NESTLE SA-REGISTERED
10 2,935 11,501.18 33,755,970 12,115.26 35,558,313 0.76
家庭用品・パーソナ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO
11 2,474 13,581.24 33,599,992 13,736.10 33,983,129 0.73
ル用品
アメリカ 株式 各種金融 BERKSHIRE HATHAWAY INC
12 1,290 23,818.70 30,726,128 24,852.59 32,059,845 0.69
アメリカ 株式 銀行 BANK OF AMERICA CORP
13 8,691 3,615.33 31,420,912 3,651.32 31,733,699 0.68
半導体・半導体製造
アメリカ 株式 INTEL CORP
14 4,350 6,109.54 26,576,504 7,249.21 31,534,099 0.68
装置
ソフトウェア・サー
アメリカ 株式
MASTERCARD INC-CLASS A
15 890 31,282.77 27,841,666 35,385.60 31,493,191 0.68
ビス
アメリカ 株式 エネルギー
EXXON MOBIL CORPORATION
16 4,179 7,486.96 31,288,043 7,065.99 29,528,803 0.63
アメリカ 株式 電気通信サービス
AT&T INC
17 7,189 4,155.18 29,871,632 4,082.11 29,346,330 0.63
ヘルスケア機器・
アメリカ 株式
UNITEDHEALTH GROUP INC
18 930 30,462.63 28,330,254 30,643.67 28,498,621 0.61
サービス
アメリカ 株式 小売 HOME DEPOT INC
19 1,090 23,349.74 25,451,223 25,388.07 27,673,004 0.59
アメリカ 株式 メディア・娯楽 WALT DISNEY CO
20 1,776 16,171.41 28,720,436 15,029.55 26,692,496 0.57
VERIZON COMMUNICATIONS
アメリカ 株式 電気通信サービス
21 4,060 6,601.40 26,801,691 6,473.80 26,283,634 0.56
INC
アメリカ 株式 食品・飲料・タバコ COCA-COLA COMPANY
22 3,990 5,920.86 23,624,261 6,419.27 25,612,894 0.55
医薬品・バイオテク
ROCHE HOLDING AG-
スイス 株式 ノロジー・ライフサ
23 690 34,100.90 23,529,623 36,788.93 25,384,366 0.55
GENUSSS
イエンス
iShares Core S&P 500
投資証
アメリカ
24 ― 700 34,155.41 23,908,788 35,890.55 25,123,389 0.54
券
ETF
医薬品・バイオテク
アメリカ 株式 ノロジー・ライフサ
MERCK & CO. INC.
25 2,537 9,670.35 24,533,679 9,433.69 23,933,272 0.51
イエンス
アメリカ 株式 エネルギー
CHEVRON CORP
26 1,860 12,753.47 23,721,466 12,149.28 22,597,668 0.49
医薬品・バイオテク
アメリカ 株式 ノロジー・ライフサ
27 PFIZER INC 5,472 4,159.54 22,761,049 4,042.85 22,122,498 0.48
イエンス
医薬品・バイオテク
スイス 株式 ノロジー・ライフサ NOVARTIS AG-REG SHS
28 2,128 10,140.29 21,578,548 10,373.10 22,073,974 0.47
イエンス
テクノロジー・ハー
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC
29 4,240 4,786.64 20,295,368 5,151.99 21,844,456 0.47
ドウェアおよび機器
アメリカ 株式 銀行
WELLS FARGO COMPANY
30 4,134 5,806.35 24,003,469 5,225.06 21,600,417 0.46
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
（注２）時価は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。
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全銘柄の種類別投資比率
投資比率（％）
種類
100.13
投資信託受益証券
100.13
合計
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
（参考情報）
ＰＲＵ海外株式マザーファンド
投資比率（％）
業種
4.67
エネルギー
株式
3.89
素材
6.68
資本財
1.22
商業・専門サービス
運輸 1.78
1.02
自動車・自動車部品
1.81
耐久消費財・アパレル
1.66
消費者サービス
5.83
メディア・娯楽
4.48
小売
1.42
食品・生活必需品小売り
4.58
食品・飲料・タバコ
1.96
家庭用品・パーソナル用品
4.72
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.78
イエンス
7.11
銀行
4.31
各種金融
3.63
保険
0.50
不動産
9.87
ソフトウェア・サービス
4.83
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
2.12
電気通信サービス
3.63
公益事業
3.28
半導体・半導体製造装置
－ 3.13
投資証券
95.91
合計
（注）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価金額の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考情報）
ＰＲＵ海外株式マザーファンド
（2020年１月31日現在）
数量 簿価金額 時価金額 投資比率
買建／
種類 取引所 資産名
売建 （枚） （円） （円） （％）
S&P EMINI FU
株価指数先物取引 アメリカ 買建 8 139,721,695 143,509,872 3.08
EURO STOXX50
株価指数先物取引 ドイツ 買建 5 22,442,814 22,129,185 0.48
FTSE 100 IDX
株価指数先物取引 イギリス 買建 1 10,654,269 10,452,369 0.22
（注１）投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
（注２）簿価金額及び時価金額は、対顧客電信売買相場の仲値により円換算しております。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
１万口当たりの純資産額
純資産総額（円）
（基準価額）（円）
（分配付） 2,769,749,049 9,716
第１計算期間末
（2001年12月10日） （分配落） 2,769,749,049 9,716
（分配付） 2,346,666,430 7,558
第２計算期間末
（2002年12月10日） （分配落） 2,346,666,430 7,558
（分配付） 790,403,751 8,178
第３計算期間末
（2003年12月10日） （分配落） 790,403,751 8,178
（分配付） 1,111,953,878 9,220
第４計算期間末
（2004年12月10日） （分配落） 1,111,953,878 9,220
（分配付） 3,039,214,056 11,611
第５計算期間末
（2005年12月12日） （分配落） 3,039,214,056 11,611
（分配付） 5,797,505,792 13,284
第６計算期間末
（2006年12月11日） （分配落） 5,797,505,792 13,284
（分配付） 7,488,507,334 14,469
第７計算期間末
（2007年12月10日） （分配落） 7,488,507,334 14,469
（分配付） 3,881,467,282 6,591
第８計算期間末
（2008年12月10日） （分配落） 3,881,467,282 6,591
（分配付） 5,415,348,478 8,358
第９計算期間末
（2009年12月10日） （分配落） 5,415,348,478 8,358
（分配付） 5,484,476,182 8,801
第10計算期間末
（2010年12月10日） （分配落） 5,484,476,182 8,801
（分配付） 4,054,294,806 7,938
第11計算期間末
（2011年12月12日） （分配落） 4,054,294,806 7,938
（分配付） 4,092,465,136 9,636
第12計算期間末
（2012年12月10日） （分配落） 4,092,465,136 9,636
（分配付） 3,655,287,581 14,925
第13計算期間末
（2013年12月10日） （分配落） 3,655,287,581 14,925
（分配付） 2,920,466,629 18,625
第14計算期間末
（2014年12月10日） （分配落） 2,920,466,629 18,625
（分配付） 2,181,084,189 18,432
第15計算期間末
（2015年12月10日） （分配落） 2,181,084,189 18,432
（分配付） 2,047,092,103 18,896
第16計算期間末
（2016年12月12日） （分配落） 2,047,092,103 18,896
（分配付） 1,981,185,020 22,190
第17計算期間末
（2017年12月11日） （分配落） 1,981,185,020 22,190
（分配付） 1,775,229,539 21,108
第18計算期間末
（2018年12月10日） （分配落） 1,775,229,539 21,108
1,749,087,999 21,009
2019年１月末日
1,845,640,910 22,247
2019年２月末日
1,844,517,710 22,386
2019年３月末日
1,908,824,000 23,372
2019年４月末日
1,751,188,956 21,865
2019年５月末日
1,800,942,311 22,635
2019年６月末日
1,842,960,745 23,222
2019年７月末日
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１万口当たりの純資産額
純資産総額（円）
（基準価額）（円）
1,771,945,568 22,055
2019年８月末日
1,789,024,216 22,737
2019年９月末日
1,841,082,897 23,624
2019年10月末日
1,895,141,112 24,482
2019年11月末日
（分配付） 1,869,136,347 24,150
第19計算期間末
（2019年12月10日） （分配落） 1,869,136,347 24,150
1,934,918,935 25,207
2019年12月末日
1,905,236,714 25,220
2020年１月末日
②【分配の推移】
１万口当たりの分配金
決算期
（円）
0
第１計算期間末 2001年12月10日
0
第２計算期間末 2002年12月10日
0
第３計算期間末 2003年12月10日
0
第４計算期間末 2004年12月10日
0
第５計算期間末 2005年12月12日
0
第６計算期間末 2006年12月11日
0
第７計算期間末 2007年12月10日
0
第８計算期間末 2008年12月10日
0
第９計算期間末 2009年12月10日
0
第10計算期間末 2010年12月10日
0
第11計算期間末 2011年12月12日
0
第12計算期間末 2012年12月10日
0
第13計算期間末 2013年12月10日
0
第14計算期間末 2014年12月10日
0
第15計算期間末 2015年12月10日
0
第16計算期間末 2016年12月12日
第17計算期間末 2017年12月11日 0
0
第18計算期間末 2018年12月10日
0
第19計算期間末 2019年12月10日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
収益率（％）
期間
第１計算期間
（2001年３月１日から2001年12月10日） △2.8
第２計算期間
（2001年12月11日から2002年12月10日） △22.2
第３計算期間
（2002年12月11日から2003年12月10日） 8.2
第４計算期間
（2003年12月11日から2004年12月10日） 12.7
第５計算期間
（2004年12月11日から2005年12月12日） 25.9
第６計算期間
（2005年12月13日から2006年12月11日） 14.4
第７計算期間
（2006年12月12日から2007年12月10日） 8.9
第８計算期間
（2007年12月11日から2008年12月10日） △54.4
第９計算期間
（2008年12月11日から2009年12月10日） 26.8
第10計算期間
（2009年12月11日から2010年12月10日） 5.3
第11計算期間
（2010年12月11日から2011年12月12日） △9.8
第12計算期間
（2011年12月13日から2012年12月10日） 21.4
第13計算期間
（2012年12月11日から2013年12月10日） 54.9
第14計算期間
（2013年12月11日から2014年12月10日） 24.8
第15計算期間
（2014年12月11日から2015年12月10日） △1.0
第16計算期間
（2015年12月11日から2016年12月12日） 2.5
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益率（％）
期間
第17計算期間
17.4
（2016年12月13日から2017年12月11日）
第18計算期間
△4.9
（2017年12月12日から2018年12月10日）
第19計算期間
14.4
（2018年12月11日から2019年12月10日）
（注） 収益率は、計算期間末の基準価額（分配金込み）から前期末基準価額（当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得
た数をいいます。なお、第１計算期間の収益率については、元本（１万円）を前期末基準価
額とみなして計算しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
期間
第１計算期間
（2001年３月１日から2001年12月10日） 3,052,658,390 202,078,582
第２計算期間
（2001年12月11日から2002年12月10日） 282,960,195 28,859,729
第３計算期間
（2002年12月11日から2003年12月10日） 1,748,207,068 3,886,414,610
第４計算期間
（2003年12月11日から2004年12月10日） 394,953,543 155,448,700
第５計算期間
（2004年12月11日から2005年12月12日） 1,451,661,239 40,137,903
第６計算期間
（2005年12月13日から2006年12月11日） 1,837,032,274 90,385,502
第７計算期間
（2006年12月12日から2007年12月10日） 1,437,009,345 625,728,532
第８計算期間
（2007年12月11日から2008年12月10日） 1,197,229,600 483,277,016
第９計算期間
（2008年12月11日から2009年12月10日） 1,229,697,421 639,735,230
第10計算期間
（2009年12月11日から2010年12月10日） 1,043,933,097 1,291,471,511
第11計算期間
（2010年12月11日から2011年12月12日） 454,007,391 1,578,288,466
第12計算期間
（2011年12月13日から2012年12月10日） 192,228,639 1,052,905,924
第13計算期間
（2012年12月11日から2013年12月10日） 128,227,377 1,925,927,838
第14計算期間
（2013年12月11日から2014年12月10日） 113,579,464 994,684,306
第15計算期間
（2014年12月11日から2015年12月10日） 75,358,050 460,087,443
第16計算期間
（2015年12月11日から2016年12月12日） 41,105,055 141,081,010
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
設定数量（口） 解約数量（口）
期間
第17計算期間
31,169,189 221,694,552
（2016年12月13日から2017年12月11日）
第18計算期間
44,762,050 96,540,490
（2017年12月12日から2018年12月10日）
第19計算期間
32,691,409 99,754,864
（2018年12月11日から2019年12月10日）
（注）本邦外における設定・解約の実績はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（１）申込方法
①当ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設し、取得の申込みを行うものとします。
②取得申込みの際には、「一般コース（口数指定）」、「一般コース（金額指定）」および「自動
けいぞく投資コース」のいずれかのコースを指定するものとします。なお、販売会社により取扱
い可能なコースが異なります。各販売会社の取扱いコースについては、委託会社にお問合わせく
ださい。
③原則として、毎営業日に取得の申込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所もしくはロ
ンドン証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日の場合には、お申込みの
受付けはいたしません。
（注１）申込みの受付けは営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いと
なります。委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得
ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することができます。
（注２）2020年９月末までの日本における営業日でニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所また
はニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日に該当する日は以下のとおりです。
なお、現地の事情等により祝日および休業日等が変更される場合がありますので、詳しくは委託会社
にお問合わせください。
2020年４月10日 2020年４月13日 2020年５月８日 2020年５月25日
2020年７月３日 2020年８月31日 2020年９月７日
委託会社問合わせ先
０３-６８３２-７１１１
PRUホットライン 受付時間 ： 営業日の9：00～17：00
土日・祝休日、12月31日～1月3日は休業
https://www.pgimjp.com/
ホームページ
（２）申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、収益分配金の自動再投資の場合は、各計算
期間終了日の基準価額とします。
* 「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した
金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上１万口当
たりに換算した価額で表示されることがあります。
* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。
基準価額は、前記「(1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社で
も入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価
格」欄に、「ＭＰ外株」として掲載されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）申込手数料
申込手数料は、2.2％（税抜2.0％）を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率を、取得申込
受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細については、前記「(1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。
当ファンドは、販売会社により、償還乗換えおよび償還前乗換え等の手数料優遇制度の対象となる
場合があります。詳しくは、委託会社にご照会のうえ、各販売会社にお問合わせください。
※ 「償還乗換え」とは、取得申込日の属する月の前３ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金（信託
期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を
行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前３ヵ月
以内における受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。）をもって、その支払いを
行った販売会社で当ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。
※ 「償還前乗換え」とは、追加型証券投資信託の受益権を保有する受益者が、当該受益権の取得申込みを
行った販売会社で、当該信託の信託終了日の１年前以内で当該販売会社が別に定める期間以降、当該信託の
受益権の買取請求に係る売却代金または一部解約金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該
販売会社で当ファンドの取得申込みを行う場合をいいます。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択し、収益分配金（税控除後）の自動再投資により当ファ
ンドを取得する場合には、申込手数料はかかりません。
（４）申込単位
申込単位は、販売会社がそれぞれ定める単位とします。各販売会社の申込単位については、前記
「(1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。
（５）申込取扱場所
販売会社の本・支店、営業所等とします。ただし、販売会社によっては一部の店舗で申込みの取扱
いを行わない場合があります。販売会社については、前記「(1）申込方法」に記載の委託会社にお
問合わせください。
（６）申込代金の支払い
当ファンドの取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込口数）に
申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を加算した額を、販売会社の定める日までに支
払うものとします。
（７）取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金
の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うこと
ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿
への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとしま
す。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、そ
の備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託銀行は、追加信託により生じた
受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る
信託を設定した旨の通知を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【換金（解約）手続等】
一部解約
①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に１口単位をもって一部解約の実行を請求す
ることができます。
②前記①の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニュー
ヨークもしくはロンドンの銀行の休業日においては、一部解約の実行の請求を受付けないものと
します。
③受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
します。
④委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しま
す。
⑤一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2％の
率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
⑦一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
ない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして前記⑤に準じて計算された価額とします。
⑧一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社
において受益者に支払われます。
⑨一部解約の価額は、前記「１申込（販売）手続等 (1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わ
せください。
⑩一部解約の実行の請求の受付けは営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、
翌営業日の取扱いとなります。
⑪一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益
者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係
る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
受益証券をお手元で保有されている方は、一部解約の実行の請求に際して、個別に振替受益権と
するための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいま
す。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの主要投資対象の評価方法は以下のとおりです。
マザーファンド受益証券：計算日における基準価額で評価します。
（参考）マザーファンドの主要投資対象の評価方法
株 式：金融商品取引所に上場されている株式は、原則として当該金融商品取引所にお
ける計算日の最終相場（外国株式であって外国の金融商品取引市場に上場され
ている株式は、原則として当該金融商品取引市場における計算時に知りうる直
近の日の最終相場）で評価します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算
します。
②基準価額は、原則として毎営業日計算されます。
③基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。
④基準価額は、前記「１申込（販売）手続等 (1）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせくだ
さい。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新
聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「ＭＰ外株」として掲載されます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日（2001年３月１日）から無期限とします。ただし、
後記「(5）その他 ①信託の終了」の場合には、当該信託の終了の日までとなります。
※信託終了（繰上償還）が決定した場合には、信託期間は2020年５月15日までとなります。
（４）【計算期間】
①当ファンドの計算期間は、毎年12月11日から翌年12月10日までとすることを原則とします。ただ
し、第１計算期間は2001年３月１日から2001年12月10日までとします。
②前記①の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するもの
とします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①信託の終了
ａ．投資信託契約の解約
(a）委託会社は、信託期間中において、当ファンドの投資信託契約を解約することが受益者
のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行
と合意のうえ、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出
ます。
(b）委託会社は、前記(a)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面を当ファンドの投資信託契約に係る知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、当ファンドの投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c）前記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
(d）前記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
の一を超えるときは、前記(a)の投資信託契約の解約をしません。
(e）委託会社は、当ファンドの投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない
旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に
対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
て、公告を行いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(f）前記(c)から(e)までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、前記(c)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面
の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
ｂ．投資信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命
令にしたがい、当ファンドの投資信託契約を解約し信託を終了させます。
ｃ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託会社は、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b）前記(a)の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの投資信託契約に関する委託会社
の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「②投
資信託約款の変更」のｄ．に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行と
の間において存続します。
ｄ．受託銀行の辞任および解任に伴う取扱い
(a）受託銀行は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託銀行が
その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、
裁判所に受託銀行の解任を請求することができます。受託銀行が辞任した場合、または
裁判所が受託銀行を解任した場合、委託会社は、後記「②投資信託約款の変更」にした
がい、新受託銀行を選任します。
(b）委託会社が新受託銀行を選任できないときは、委託会社は当ファンドの投資信託契約を
解約し、信託を終了させます。
②投資信託約款の変更
ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託銀行と合意のうえ、当ファンドの投資信託約款を変更することができるものと
し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
ｂ．委託会社は、前記ａ．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファン
ドの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドの投資
信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
ｃ．前記ｂ．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
ｄ．前記ｃ．の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、前記ａ．の投資信託約款の変更をしません。
ｅ．委託会社は、当ファンドの投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交
付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
いません。
ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの投資信託約款を変更しようとするとき
は、前記ａ．からｅ．の規定にしたがいます。
③運用報告書等の作成
委託会社は毎決算時および償還時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券の売買状況など
を記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通して受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（ https://www.pgimjp.com/ ）に掲載
します。
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④投資信託財産に関する報告
ａ．受託銀行は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これ
を委託会社に提出します。
ｂ．受託銀行は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、
これを委託会社に提出します。
⑤受託銀行による資金の立替え
ａ．投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合
で、委託会社の申出があるときは、受託銀行は資金の立替えをすることができます。
ｂ．投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるもの
があるときは、受託銀行がこれを立替えて投資信託財産に繰入れることができます。
ｃ．立替金の決済および利息については、受託銀行と委託会社との協議によりそのつど別にこれ
を定めます。
⑥委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
ａ．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの投資
信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
ｂ．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当
ファンドの投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑦公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑧投資信託約款に関する疑義の取扱い
当ファンドの投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託銀行との協議に
より定めます。
⑨ファンド資産の保管
ａ．保管業務の委任
受託銀行は、委託会社と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合に
は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これ
を委任することができます。
ｂ．有価証券の保管
受託銀行は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し
保管させることができます。
ｃ．混蔵寄託
金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金
融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をい
います。以下ｃ．において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円
貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ
ル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機
関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
ｄ．投資信託財産の登記等および記載等の留保等
(a）信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または
登録をすることとします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を
留保することがあります。
(b）前記(a)ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要
と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
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(c）投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産について
は、投資信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにす
る方法により分別して管理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その
計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(d）動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、
その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
⑩信託事務処理の再信託
受託銀行は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条
第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委
託することができます。
⑪関係法人との契約の更新に関する手続き
ａ．販売会社との「投資信託受益権の取扱い等に関する契約書」（別の名称で同様の権利義務関
係を規定する契約を含みます。）に係る契約の有効期間は、契約締結の日から１年間としま
す。ただし、期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示
のないときは、自動的に１年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと
同様とします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することが
できるものとします。
ｂ．前記ａ．の契約の一部を変更する場合、その変更の内容が重大であるものに関しては、有価
証券届出書の訂正届出書または臨時報告書を提出することにより開示します。
４【受益者の権利等】
当ファンドの投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取
得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。委託
会社は、当初設定に係る信託の受益権については30億口に、追加信託によって生じた受益権につい
ては、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。当ファンドの受益権は、信
託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。受益者の有する主な権利は次のと
おりです。
（１）収益分配金に対する請求権
①収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（一般コースの場合
は、原則として決算日から起算して５営業日目。）から、毎計算期間の末日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金に
かかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いま
す。なお、投資信託約款に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおそ
の効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。
②前記①にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終
了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に
対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加し
た受益権は、投資信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。ただ
し、前記「２換金（解約）手続等」により信託の一部解約が行われた場合に、当該受益権に帰
属する収益分配金があるときは、前記①の規定に準じて受益者に支払います。
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③受益者が収益分配金について、前記①の支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
（注）「別に定める契約」とは、「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合に、自動けい
ぞく投資約款（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。）にした
がって、取得申込者と販売会社が締結する契約のことをいいます。
（２）償還金に対する請求権
①償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して
５営業日目）から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。な
お、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還
をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行わ
れます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以
内の委託会社の指定する日から受益証券と引換えに当該受益者に支払います。
②受益者が償還金について、前記①の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
（３）一部解約の実行の請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に１口単位をもって一部解約の実行を請求す
ることができます。詳細については、前記「２換金（解約）手続等」をご参照ください。
（４）反対者の買取請求権
①前記「３資産管理等の概要 (5）その他 ①信託の終了 ａ．投資信託契約の解約」の投資信
託契約の解約または「②投資信託約款の変更」の投資信託約款の変更を行う場合において、一
定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を経由して、受託銀行に対
し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。
②前記①の買取請求の事務取扱い等については、委託会社と受託銀行との協議により定めます。
（５）受益者集会
受益者集会は開催しません。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第19期計算期間（2018年12
月11日から2019年12月10日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査
を受けております。
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１【財務諸表】
【PRU海外株式マーケット・パフォーマー】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第18期 第19期
(2018年12月10日現在) (2019年12月10日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 1,775,229,539 1,869,136,347
8,864,236 8,832,181
未収入金
流動資産合計 1,784,093,775 1,877,968,528
資産合計 1,784,093,775 1,877,968,528
負債の部
流動負債
未払解約金 28,404 429,959
未払受託者報酬 830,360 789,956
未払委託者報酬 7,473,171 7,109,517
532,301 502,749
その他未払費用
流動負債合計 8,864,236 8,832,181
負債合計 8,864,236 8,832,181
純資産の部
元本等
元本 841,032,043 773,968,588
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 934,197,496 1,095,167,759
（分配準備積立金） 875,990,822 906,141,476
1,775,229,539 1,869,136,347
元本等合計
純資産合計 1,775,229,539 1,869,136,347
負債純資産合計 1,784,093,775 1,877,968,528
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第18期 第19期
自 2017年12月12日 自 2018年12月11日
至 2018年12月10日 至 2019年12月10日
営業収益
△ 73,678,139 262,054,693
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 73,678,139 262,054,693
営業費用
受託者報酬 1,659,639 1,564,320
委託者報酬 14,936,665 14,078,754
1,063,919 999,164
その他費用
営業費用合計 17,660,223 16,642,238
営業利益又は営業損失（△） △ 91,338,362 245,412,455
経常利益又は経常損失（△） △ 91,338,362 245,412,455
当期純利益又は当期純損失（△） △ 91,338,362 245,412,455
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
156,114 13,103,399
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,088,374,537 934,197,496
剰余金増加額又は欠損金減少額 54,592,772 39,203,900
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
54,592,772 39,203,900
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 117,275,337 110,542,693
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
117,275,337 110,542,693
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 934,197,496 1,095,167,759
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額
に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第18期 第19期
（2018年12月10日現在） （2019年12月10日現在）
※１ １．投資信託財産に係る期首元本額、期中 ※１ １．投資信託財産に係る期首元本額、期中
追加設定元本額及び期中解約元本額 追加設定元本額及び期中解約元本額
期首元本額 期首元本額
892,810,483円 841,032,043円
期中追加設定元本額 期中追加設定元本額
44,762,050円 32,691,409円
期中解約元本額 期中解約元本額
96,540,490円 99,754,864円
２．計算期間末日における受益権の総数 ２．計算期間末日における受益権の総数
841,032,043口 773,968,588口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第18期 第19期
自 2017年12月12日 自 2018年12月11日
至 2018年12月10日 至 2019年12月10日
※１．資産運用の権限を再委託又は一部再委託す ※１．資産運用の権限を再委託又は一部再委託す
る場合の当該委託費用 る場合の当該委託費用
1,925,271円 1,808,027円
※２．分配金の計算過程 ※２．分配金の計算過程
計算期末における解約に伴う当期純利益金 計算期末における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
（22,319,765円）、解約に伴う当期純利益金 （35,902,795円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益から費用を控 額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額（０円）、投 除し、繰越欠損金を補填した額（95,838,065
資信託約款に規定される収益調整金 円）、投資信託約款に規定される収益調整金
（502,604,374円）及び分配準備積立金 （494,777,211円）及び分配準備積立金
（853,671,057円）より分配対象額は （774,400,616円）より分配対象額は
1,378,595,196円（１万口当たり16,391円） 1,400,918,687円（１万口当たり18,100円）
でありますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
項目 自 2017年12月12日 自 2018年12月11日
至 2018年12月10日 至 2019年12月10日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは証券投資信託とし 同左
方針 て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品の運用を投資信託約款に
定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
2.金融商品の内容及び当 当ファンドが運用する主な有価証 同左
該金融商品に係るリス 券は、「重要な会計方針に係る事項
ク に関する注記」の「有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載の有価証
券等であり、全て売買目的で保有し
ております。また、主なデリバティ
ブ取引には、先物取引、オプション
取引、スワップ取引等があり、信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じて価格変動リスク
や為替変動リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク コンプライアンス部では、運用状 同左
管理体制 況のモニタリング、運用に関する法
令諸規則の遵守状況の確認を行って
おります。
また、リスク管理部では、運用に
関するリスク管理を行っておりま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
項目
（2018年12月10日現在） （2019年12月10日現在）
1.貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
価及びその差額 計上しているため、その差額はあり
ません。
2.時価の算定方法 ① 有価証券 ① 有価証券
「注記表（重要な会計方針に係 同左
る事項に関する注記）」の「有
価証券の評価基準及び評価方
法」に記載しております。
② デリバティブ取引等
該当事項はありません。 ② デリバティブ取引等
③ 上記以外の金融商品 同左
短期間で決済されることから、 ③ 上記以外の金融商品
時価は帳簿価額と近似している 同左
ため、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に 同左
する事項についての補 基づく価格のほか、市場価格がない
足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
第18期（2018年12月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
△67,622,790
親投資信託受益証券
△67,622,790
合計
第19期（2019年12月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
249,792,315
親投資信託受益証券
249,792,315
合計
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（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
第18期 第19期
（2018年12月10日現在） （2019年12月10日現在）
１口当たり純資産額 2.1108円 １口当たり純資産額 2.4150円
（１万口当たり純資産額 21,108円) （１万口当たり純資産額 24,150円)
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式（2019年12月10日現在）
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券（2019年12月10日現在）
種類 通貨 銘柄 口数 評価額
親投資信託受益証券 日本円 PRU海外株式マザーファンド 664,605,443 1,869,136,347
合計 664,605,443 1,869,136,347
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「PRU海外株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の
資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同ファンドの受益証券であります。同ファンドの状
況は次の通りであります。
「PRU海外株式マザーファンド」の状況
なお、以下に掲載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
（2019年12月10日現在）
注記
区 分
番号
金 額
資産の部
流動資産
107,692,761
預金
32,422,459
コール・ローン
4,242,420,530
株式
142,964,689
投資証券
6,118,710
派生商品評価勘定
7,537,212
未収配当金
22,868,866
前払金
7,492,041
差入委託証拠金
4,569,517,268
流動資産合計
4,569,517,268
資産合計
負債の部
流動負債
53,581
派生商品評価勘定
15,420,364
未払解約金
88
未払利息
15,474,033
流動負債合計
15,474,033
負債合計
純資産の部
元本等
※１ 1,619,298,705
元本
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 2,934,744,530
4,554,043,235
元本等合計
4,554,043,235
純資産合計
4,569,517,268
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．有価証券の評価基準及び評価 株式及び投資証券
方法 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価し
ております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場
（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、また
は金融商品取引業者等から提示される気配相場等に基づいて評
価しております。
２．デリバティブ等の評価基準及 ①先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りう
る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相
場によっております。
②為替予約取引
原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買
相場の仲値で評価しております。
３．その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令133号）第60条及び第61条に基づき処理し
ております。
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（貸借対照表に関する注記）
（2019年12月10日現在）
※１ １．本報告書における開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額
1,851,815,679円
同期中における追加設定元本額
229,822,276円
同期中における解約元本額
462,339,250円
同期末における元本の内訳
PRU海外株式マーケット・パフォーマー
664,605,443円
PRUグッドライフ2020（年金）
15,797,547円
PRUグッドライフ2030（年金）
128,792,630円
PRUグッドライフ2040（年金）
160,445,464円
PRUグッドライフ2050（年金）
22,857,972円
プルデンシャル私募海外株式マーケット・パ
フォーマー（適格機関投資家向け）
626,799,649円
計 1,619,298,705円
２．本報告書における開示対象ファンドの
期末における当該親投資信託の受益権の
総数
1,619,298,705口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月11日
項目
至 2019年12月10日
１．金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託とし
取組方針 て、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品の運用を投資信託約款に
定める「運用の基本方針」に基づき
行っております。
２．金融商品の内容及 当ファンドが運用する主な有価証
び当該金融商品に 券は、「重要な会計方針に係る事項
係るリスク に関する注記」の「有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載の有価証
券等であり、全て売買目的で保有し
ております。また、主なデリバティ
ブ取引には、先物取引、オプション
取引、スワップ取引等があり、信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資するために行うことができます。
当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じて価格変動リスク
や為替変動リスク等があります。
３．金融商品に係るリ コンプライアンス部では、運用状
スク管理体制 況のモニタリング、運用に関する法
令諸規則の遵守状況の確認を行って
おります。
また、リスク管理部では、運用に
関するリスク管理を行っておりま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
（2019年12月10日現在）
項目
１．貸借対照表計上 貸借対照表計上額は期末の時価で
額、時価及びその 計上しているため、その差額はあり
差額 ません。
２．時価の算定方法 ① 有価証券
「注記表（重要な会計方針に係
る事項に関する注記）」の「有価
証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
② デリバティブ取引等
「注記表（デリバティブ取引等
に関する注記）」に記載しており
ます。
③ 上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、
時価は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
３．金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に
に関する事項につ 基づく価格のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
（2019年12月10日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
30,299,445
株式
887,803
投資証券
31,187,248
合計
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書の開示対象ファンドの
期末日までの期間に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況
株式関連
（単位：円）
（2019年12月10日現在）
種類
契約額等 時価 評価損益
うち１年超
市場取引
株価指数先物取引
162,571,020 － 168,636,149 6,065,129
買建
162,571,020 － 168,636,149 6,065,129
合計
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準じる方法で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2019年12月10日現在）
本報告書における開示対象ファンドの期末にお
ける当該親投資信託の１口当たり純資産額
2.8124円
（１万口当たり純資産額 28,124円）
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
（2019年12月10日現在）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
APACHE CORP
株式 364 20.63 7,509.32
アメリカ
ドル BAKER HUGHES A GE COMPANY
600 22.25 13,350.00
CABOT OIL & GAS CORPORATION
400 16.11 6,444.00
CHENIERE ENERGY INC
240 60.02 14,404.80
CHEVRON CORP
1,920 117.30 225,216.00
CONCHO RRESOURCES INC
200 76.58 15,316.00
CONOCOPHILLIPS 1,160 61.83 71,722.80
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
100 33.17 3,317.00
DEVON ENERGY CORPORATION
390 23.15 9,028.50
DIAMONDBACK ENERGY INC
170 83.78 14,242.60
EOG RESOURCES INC 570 74.51 42,470.70
EXXON MOBIL CORPORATION
4,279 69.66 298,075.14
HALLIBURTON CO
870 22.57 19,635.90
HESS CORP
280 61.75 17,290.00
HOLLYFRONTIER CORP
150 49.41 7,411.50
KINDER MORGAN INC
2,021 19.94 40,298.74
MARATHON OIL CORP 750 12.59 9,442.50
MARATHON PETROLEUM CORP
690 58.43 40,316.70
NATIONAL OILWELL VARCO INC
417 23.05 9,611.85
NOBLE ENERGY INC
500 21.81 10,905.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
910 37.34 33,979.40
ONEOK INC
400 72.20 28,880.00
PHILLIPS 66
465 111.96 52,061.40
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
170 133.19 22,642.30
SCHLUMBERGER LTD
1,356 37.16 50,388.96
TARGA RESOURCES CORP
250 36.39 9,097.50
TECHNIPFMC PLC
450 18.85 8,482.50
VALERO ENERGY CORP
426 92.52 39,413.52
WILLIAMS COMPANIES INC
1,240 22.90 28,396.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
220 230.82 50,780.40
ALBEMARLE CORP
90 64.72 5,824.80
AMCOR PLC
1,600 10.43 16,688.00
AVERY DENNISON CORP
90 130.09 11,708.10
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
210 30.22 6,346.20
BALL CORP
306 64.13 19,623.78
CELANESE CORPORATION
130 123.86 16,101.80
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 250 45.40 11,350.00
CORTEVA INC
800 25.77 20,616.00
CROWN HOLDINGS INC
120 73.82 8,858.40
DOW INC
733 53.27 39,046.91
DUPONT DE NEMOURS INC
750 63.84 47,880.00
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
120 77.41 9,289.20
ECOLAB INC 260 185.20 48,152.00
FMC CORP
150 99.19 14,878.50
FREEPORT-MCMORAN INC
1,382 12.10 16,722.20
INTERNATIONAL PAPER CO
360 47.42 17,071.20
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
111 133.81 14,852.91
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY
540 205.33 110,878.20
LYONDELLBASELL INDU-CL A
260 92.02 23,925.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
60 270.84 16,250.40
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION
810 39.72 32,173.20
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
NUCOR CORP
株式 320 57.75 18,480.00
アメリカ
ドル PACKAGING CORP OF AMERICA
90 113.54 10,218.60
PPG INDUSTRIES INC
250 132.98 33,245.00
RPM INTERNATIONAL INC
100 74.41 7,441.00
SEALED AIR CORP
140 38.93 5,450.20
SHERWIN-WILLIAMS CO
80 576.57 46,125.60
STEEL DYNAMICS INC
200 35.07 7,014.00
THE MOSAIC COMPANY PRODUCES &
360 18.74 6,746.40
DISTRIB-WI
VULCAN MATERIALS CO
140 142.46 19,944.40
WESTROCK CO
297 40.89 12,144.33
3M CO
580 169.83 98,501.40
ACUITY BRANDS INC
40 133.01 5,320.40
AERCAP HOLDINGS NV
120 60.72 7,286.40
ALLEGION PLC
100 124.09 12,409.00
AMETEK INC
230 98.33 22,615.90
ARCONIC INC 400 30.79 12,316.00
BOEING CO
540 351.21 189,653.40
CATERPILLAR INC
580 142.83 82,841.40
CUMMINS INC
150 181.04 27,156.00
DEERE & CO
310 167.90 52,049.00
DOVER CORP
150 112.50 16,875.00
EATON CORP PLC
406 92.76 37,660.56
EMERSON ELECTRIC CO
610 75.16 45,847.60
FASTENAL CO
600 36.11 21,666.00
FLOWSERVE CORPORATION
170 47.85 8,134.50
FORTIVE CORP
285 74.14 21,129.90
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC
130 64.10 8,333.00
GENERAL DYNAMICS CORP
250 183.17 45,792.50
GENERAL ELECTRIC CO.
8,929 10.99 98,129.71
GRAINGER (W.W.) INC
50 324.31 16,215.50
HD SUPPLY HOLDINGS INC
150 40.00 6,000.00
HEICO CORP
40 122.98 4,919.20
HEICO CORP-CLASS A
80 95.05 7,604.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
740 174.49 129,122.60
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
40 253.23 10,129.20
IDEX CORP
70 162.82 11,397.40
ILLINOIS TOOL WORKS
320 174.43 55,817.60
INGERSOLL-RAND PLC
255 131.31 33,484.05
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
150 85.84 12,876.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
230 55.00 12,650.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
200 31.33 6,266.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
850 42.00 35,700.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
234 193.62 45,307.08
LENNOX INTERNATIONAL INC
36 260.59 9,381.24
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
260 383.34 99,668.40
MASCO CORP
250 45.98 11,495.00
MIDDLEBY CORP
50 110.62 5,531.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
160 343.05 54,888.00
OWENS CORNING
100 65.06 6,506.00
PACCAR INC
355 81.07 28,779.85
PARKER HANNIFIN CORP
120 201.47 24,176.40
PENTAIR PLC-REGISTERED
185 45.05 8,334.25
RAYTHEON COMPANY
290 216.53 62,793.70
ROCKWELL INTL CORP
120 198.76 23,851.20
ROPER TECHNOLOGIES INC
100 344.33 34,433.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDINGS PLC
株式 150 51.36 7,704.00
アメリカ
ドル SMITH (A.O.) CORP
170 45.38 7,714.60
SNAP-ON INC
50 165.74 8,287.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
100 83.88 8,388.00
STANLEY BLACK & DECKER INC
149 158.59 23,629.91
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
30 342.39 10,271.70
TEXTRON INC
190 44.41 8,437.90
TRANSDIGM CROUP INC
50 564.01 28,200.50
UNITED RENTALS INC
79 155.86 12,312.94
UNITED TECHNOLOGIES CORP
827 146.22 120,923.94
WABCO HOLDINGS INC
50 134.75 6,737.50
WABTEC CORP
200 75.01 15,002.00
XYLEM INC
200 75.40 15,080.00
CINTAS CORP
90 253.81 22,842.90
COPART INC
200 88.20 17,640.00
COSTAR GROUP INC
35 594.92 20,822.20
EQUIFAX INC
130 137.66 17,895.80
IHS MARKIT LIMITED
370 73.11 27,050.70
MANPOWER GROUP
70 94.74 6,631.80
NIELSEN HOLDINGS PLC
306 19.99 6,116.94
REPUBLIC SERVICES INC
240 88.68 21,283.20
ROBERT HALF INTL INC
120 60.03 7,203.60
ROLLINS INC
150 34.61 5,191.50
TRANSUNION 190 85.34 16,214.60
VERISK ANALYTICS INC
150 147.47 22,120.50
WASTE CONNECTIONS INC
248 90.39 22,416.72
WASTE MANAGEMENT INC
440 111.77 49,178.80
AMERCO 10 357.80 3,578.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
130 27.49 3,573.70
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
120 76.27 9,152.40
CSX CORP
790 70.41 55,623.90
DELTA AIR LINES INC
175 55.80 9,765.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
180 74.38 13,388.40
FEDEX CORPORATION
260 156.51 40,692.60
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
90 114.49 10,304.10
KANSAS CITY SOUTHERN
110 151.37 16,650.70
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
150 37.76 5,664.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
274 188.96 51,775.04
OLD DOMINION FREIGHT LINE
70 186.86 13,080.20
SOUTHWEST AIRLINES
120 55.47 6,656.40
UBER TECHNOLOGIES INC
170 27.68 4,705.60
UNION PACIFIC CORP
710 171.36 121,665.60
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
80 87.61 7,008.80
UNITED PARCEL SERVICE
710 118.14 83,879.40
XPO LOGISTICS INC
90 82.55 7,429.50
APTIV PLC
260 92.96 24,169.60
AUTOLIV INC
100 81.87 8,187.00
BORGWARNER INC
160 43.35 6,936.00
FORD MOTOR COMPANY
4,000 9.01 36,040.00
GENERAL MOTORS CO
1,340 35.38 47,409.20
HARLEY-DAVIDSON INC
130 36.72 4,773.60
LEAR CORP
70 125.40 8,778.00
TESLA INC
130 339.53 44,138.90
CAPRI HOLDINGS LIMITED
190 38.49 7,313.10
DR HORTON INC
370 54.89 20,309.30
GARMIN LTD
120 97.00 11,640.00
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種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
HANESBRANDS INC
株式 320 15.27 4,886.40
アメリカ
ドル HASBRO INC
110 100.70 11,077.00
LEGGETT & PLATT INC
150 52.15 7,822.50
LENNAR CORP-CL A
300 59.40 17,820.00
LULULEMON ATHLETICA INC
120 230.88 27,705.60
MOHAWK INDUSTRIES INC
60 138.88 8,332.80
NEWELL BRANDS INC
405 19.13 7,747.65
NIKE INC -CL B
1,270 96.63 122,720.10
NVR INC
3 3,804.10 11,412.30
POLARIS INC
60 96.30 5,778.00
POLO RALPH LAUREN CORPORATION
70 113.25 7,927.50
PULTE GROUP INC
300 40.16 12,048.00
PVH CORP
90 102.27 9,204.30
ROKU INC
80 145.54 11,643.20
TAPESTRY INC
330 25.80 8,514.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
200 19.27 3,854.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
200 17.69 3,538.00
VF CORP
360 90.85 32,706.00
WHIRLPOOL CORP
70 146.22 10,235.40
ARAMARK 200 42.28 8,456.00
CARNIVAL CORP
410 45.41 18,618.10
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
25 827.03 20,675.75
DARDEN RESTAURANTS INC
120 118.10 14,172.00
DOMINO'S PIZZA INC
40 286.37 11,454.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
290 104.75 30,377.50
LAS VEGAS SANDS CORP
380 64.17 24,384.60
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
290 141.35 40,991.50
MCDONALD'S CORPORATION
770 194.68 149,903.60
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-
200 21.14 4,228.00
ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL
500 31.86 15,930.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
240 54.86 13,166.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
180 121.82 21,927.60
STARBUCKS CORP
1,230 86.28 106,124.40
VAIL RESORTS INC
40 230.83 9,233.20
WYNN RESORTS LTD
110 120.39 13,242.90
YUM! BRANDS INC
310 98.98 30,683.80
ACTIVISION BLIZZARD INC
750 54.39 40,792.50
ALPHABET INC-CL A
302 1,342.99 405,582.98
ALPHABET INC-CL C
317 1,343.56 425,908.52
ALTICE USA INC- A
100 25.72 2,572.00
CHARTER COMMUNICATION-A
160 468.66 74,985.60
COMCAST CORP-CL A
4,534 43.89 198,997.26
DISCOVERY INC-A
185 32.02 5,923.70
DISCOVERY INC-C
395 29.93 11,822.35
DISH NETWORK CORP-A-RIGHTS
15 0.01 0.16
DISH NETWORK CORPORATION-A
280 33.51 9,382.80
ELECTRONIC ARTS INC
300 102.03 30,609.00
FACEBOOK INC-A
2,430 201.34 489,256.20
FOX CORPORATION CLASS A
392 35.62 13,963.04
FOX CORPORATION CLASS B
150 34.79 5,218.50
IAC/INTERACTIVECORP 70 215.30 15,071.00
INTERPUBLIC GROUP COS INC
400 22.39 8,956.00
LIBERTY BROADBAND-CORP-C
100 120.05 12,005.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A
162 21.58 3,495.96
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
442 20.60 9,105.20
64/130
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
株式 200 44.80 8,960.00
アメリカ
ドル LIBERTY SIRIUSXM GROUP
80 47.42 3,793.60
LIBERTY SIRIUSXM GROUP C
120 47.29 5,674.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
150 69.05 10,357.50
NETFLIX INC
440 302.50 133,100.00
NEWS CORP NEW-CL A-W/I
431 13.23 5,702.13
OMNICOM GROUP
210 80.06 16,812.60
SIRIUS XM HOLDINGS INC
1,600 6.87 10,992.00
SNAP INC - A
700 14.23 9,961.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
120 120.06 14,407.20
TRIPADVISOR INC
130 28.84 3,749.20
TWITTER INC
700 30.21 21,147.00
VIACOMCBS INC
616 38.64 23,802.24
WALT DISNEY CO
1,826 146.21 266,979.46
ZILLOW GROUP INC - C
120 40.78 4,893.60
ADVANCE AUTO PARTS
80 151.57 12,125.60
AMAZON.COM INC
423 1,749.51 740,042.73
AUTOZONE INC
25 1,169.00 29,225.00
BEST BUY COMPANY INC
250 82.57 20,642.50
BOOKING HOLDINGS INC
43 1,905.79 81,948.97
BURLINGTON STORES INC
60 223.65 13,419.00
CARMAX INC
158 96.69 15,277.02
DOLLAR GENERAL CORP
270 154.82 41,801.40
DOLLAR TREE INC
234 93.20 21,808.80
EBAY INC
790 34.57 27,310.30
EXPEDIA GROUP INC
147 108.80 15,993.60
GAP INC
200 16.38 3,276.00
GENUINE PARTS CO
140 103.88 14,543.20
GRUBHUB INC
100 39.57 3,957.00
HOME DEPOT INC
1,110 216.53 240,348.30
KOHLS CORP
170 48.71 8,280.70
LKQ CORP
300 35.62 10,686.00
LOWE'S COMPANIES
800 117.87 94,296.00
MERCADOLIBRE INC
45 584.56 26,305.20
NORDSTROM INC
140 38.91 5,447.40
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
80 439.73 35,178.40
ROSS STORES INC
380 115.06 43,722.80
TARGET CORP
520 126.45 65,754.00
TIFFANY & CO
120 133.48 16,017.60
TJX COMPANIES INC
1,250 60.36 75,450.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY
130 97.53 12,678.90
ULTA BEAUTY INC
60 252.64 15,158.40
WAYFAIR INC- CLASS A
60 88.18 5,290.80
COSTCO WHOLESALE CORP
442 295.16 130,460.72
KROGER CO
800 27.84 22,272.00
SYSCO CORP
500 83.13 41,565.00
WALGREEN CO
770 58.71 45,206.70
WALMART INC
1,440 119.36 171,878.40
ALTRIA GROUP INC
1,870 50.53 94,491.10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
595 44.07 26,221.65
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
312 63.75 19,890.00
BUNGE LIMITED
140 53.40 7,476.00
CAMPBELL SOUP CO
140 48.24 6,753.60
COCA-COLA COMPANY
4,090 54.07 221,146.30
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS INC
200 49.57 9,914.00
CONAGRA BRANDS INC
500 29.30 14,650.00
65/130
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
CONSTELLATION BRANDS INC
株式 160 181.27 29,003.20
アメリカ
ドル GENERAL MILLS INC
630 53.16 33,490.80
HORMEL FOODS CORPORATION
310 45.36 14,061.60
INGREDION INC
90 86.38 7,774.20
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
120 106.53 12,783.60
KELLOGG CO
280 66.54 18,631.20
KRAFT HEINZ COMPANY
692 31.93 22,095.56
LAMB WESTON HOLDINGS INC
150 84.16 12,624.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
120 172.74 20,728.80
MOLSON COORS BREWING CO-B
180 51.53 9,275.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
1,448 54.17 78,438.16
MONSTER BEVARAGE CORP
420 60.49 25,405.80
PEPSICO INC
1,413 137.16 193,807.08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
1,560 83.59 130,400.40
THE HERSHEY COMPANY
140 149.54 20,935.60
TYSON FOODS INC
300 89.67 26,901.00
CHURCH & DWIGHT CO INC
240 70.35 16,884.00
CLOROX COMPANY
120 152.75 18,330.00
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
820 68.60 56,252.00
COTY INC-CL A
200 11.82 2,364.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
230 198.70 45,701.00
KIMBERLY-CLARK CORP
340 136.98 46,573.20
PROCTER & GAMBLE CO
2,544 124.87 317,669.28
ABBOTT LABORATORIES
1,784 83.87 149,624.08
ABIOMED INC
50 181.69 9,084.50
ALIGN TECHNOLOGY INC
80 273.46 21,876.80
AMERISOURCEBERGEN CORP
150 86.39 12,958.50
ANTHEM INC
260 282.33 73,405.80
BAXTER INTERNATIONAL INC
470 81.55 38,328.50
BECTON DICKINSON & CO
273 257.90 70,406.70
BOSTON SCIENTIFIC CORP
1,421 43.71 62,111.91
CARDINAL HEALTH INC
280 54.34 15,215.20
CENTENE CORP
410 59.17 24,259.70
CERNER CORP
340 71.44 24,289.60
CIGNA CORP
381 195.95 74,656.95
COOPER COS INC/THE
50 302.26 15,113.00
CVS HEALTH CORPORATION
1,317 74.99 98,761.83
DANAHER CORP
650 147.53 95,894.50
DAVITA INC
130 72.11 9,374.30
DENTSPLY SIRONA INC
260 57.32 14,903.20
DEXCOM INC
100 221.00 22,100.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
210 234.29 49,200.90
HCA HEALTHCARE INC
270 142.84 38,566.80
HENRY SCHEIN INC
130 68.68 8,928.40
HOLOGIC INC
238 52.10 12,399.80
HUMANA INC
140 342.28 47,919.20
IDEXX LABORATORIES INC
90 249.02 22,411.80
INSULET CORP
40 180.66 7,226.40
INTUITIVE SURGICAL INC
116 573.17 66,487.72
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
100 169.08 16,908.00
MCKESSON HBOC INC
200 142.88 28,576.00
MEDTRONIC PLC
1,361 111.13 151,247.93
QUEST DIAGNOSTICS INC
130 105.23 13,679.90
RESMED INC
140 149.32 20,904.80
STERIS PLC
90 152.54 13,728.60
STRYKER CORP
340 200.40 68,136.00
66/130
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
TELEFLEX INC
株式 50 357.01 17,850.50
アメリカ
ドル UNITEDHEALTH GROUP INC
950 277.54 263,663.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
90 143.72 12,934.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
90 138.99 12,509.10
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
130 143.55 18,661.50
WELLCARE HEALTH PLANS INC
50 317.74 15,887.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
50 144.73 7,236.50
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
210 146.72 30,811.20
ABBVIE INC
1,510 86.44 130,524.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC
330 81.62 26,934.60
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
230 112.48 25,870.40
ALLERGAN PLC
332 185.27 61,509.64
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
100 120.71 12,071.00
AMGEN INC
608 232.82 141,554.56
BEIGENE LTD-ADR
40 182.55 7,302.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
10 357.61 3,576.10
BIOGEN INC
189 295.55 55,858.95
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
200 78.90 15,780.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
2,381 61.28 145,907.68
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
400 26.85 10,740.00
EXACT SCIENCES CORP
130 84.19 10,944.70
GILEAD SCIENCES INC
1,290 66.93 86,339.70
ILLUMINA INC
150 326.59 48,988.50
INCYTE CORP
170 94.79 16,114.30
IONIS PHARMACEUTICALS INC
160 63.24 10,118.40
IQIVA HOLDINGS INC
168 146.40 24,595.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
60 151.34 9,080.40
JOHNSON & JOHNSON
2,663 140.50 374,151.50
LILLY (ELI) & CO
880 120.24 105,811.20
MERCK & CO. INC.
2,587 88.72 229,518.64
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
25 756.98 18,924.50
MYLAN INC
500 19.02 9,510.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
90 113.75 10,237.50
PERKINELMER INC
100 93.66 9,366.00
PERRIGO CO PLC
120 52.99 6,358.80
PFIZER INC
5,572 38.32 213,519.04
REGENERON PHARMACEUTICALS
80 365.63 29,250.40
SAREPTA THERAPEUTICS INC
90 105.75 9,517.50
SEATTLE GENETICS INC
120 114.13 13,695.60
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
1,010 9.82 9,918.20
THERMO ELECTRON CORP
400 316.43 126,572.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
250 219.37 54,842.50
WATERS CORP
60 226.63 13,597.80
ZOETIS INC
480 121.23 58,190.40
BANK OF AMERICA CORP
8,891 33.51 297,937.41
CITIGROUP INC
2,253 75.33 169,718.49
CITIZENS FINANCIAL GROUP
500 38.95 19,475.00
COMERICA INC
140 70.75 9,905.00
EAST WEST BANCORP INC
170 46.19 7,852.30
FIFTH THIRD BANCORP
700 30.23 21,161.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
160 112.78 18,044.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1,000 15.28 15,280.00
JPMORGAN CHASE & CO
3,220 134.41 432,800.20
KEYCORP 1,050 19.64 20,622.00
M&T BANK CORP
126 166.74 21,009.24
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC
400 16.50 6,600.00
67/130
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
株式 450 153.70 69,165.00
アメリカ
ドル REGIONS FINANCIAL CORP
991 17.07 16,916.37
SIGNATURE BANK
50 126.14 6,307.00
SVB FINANCIAL GROUP
60 236.36 14,181.60
TRUIST FINANCIAL CORP
1,319 54.72 72,175.68
US BANCORP
1,520 60.00 91,200.00
WELLS FARGO COMPANY
4,194 53.92 226,140.48
ZIONS BANCORPORATION
200 49.66 9,932.00
ALLY FINANCIAL INC
450 31.60 14,220.00
AMERICAN EXPRESS COMPANY
724 120.46 87,213.04
AMERIPRISE FINANCIAL INC
130 164.82 21,426.60
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
300 24.52 7,356.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
868 49.70 43,139.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC
1,330 221.38 294,435.40
BLACKROCK INC
113 497.07 56,168.91
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
650 54.14 35,191.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
488 102.21 49,878.48
CBOE GLOBAL MARKETS INC
120 119.66 14,359.20
CME GROUP INC
370 204.99 75,846.30
DISCOVER FINANCIAL SERVICES-W/I
340 84.21 28,631.40
E*TRADE FINANCIAL CORP
200 45.54 9,108.00
EATON VANCE CORP
130 46.92 6,099.60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
30 269.85 8,095.50
FRANKLIN RESOURCES INC
290 27.02 7,835.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC
330 221.81 73,197.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
560 92.88 52,012.80
INVESCO LTD
438 16.66 7,297.08
JEFFERIES FINANCIAL
250 21.00 5,250.00
KKR & CO INC -A
500 28.99 14,495.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
40 367.02 14,680.80
MOODY'S CORPORATION
180 230.55 41,499.00
MORGAN ST DEAN WITTER & CO
1,290 49.60 63,984.00
MSCI INC
80 263.53 21,082.40
NASDAQ INC
120 104.64 12,556.80
NORTHERN TRUST CORP
200 109.14 21,828.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
130 89.47 11,631.10
S&P GLOBAL INC
250 272.06 68,015.00
SCHWAB (CHARELES) CORP
1,190 48.95 58,250.50
SEI INVESTMENT COMPANY
130 64.43 8,375.90
STATE STREET CORP
365 77.67 28,349.55
SYNCHRONY FINANCIAL
607 37.56 22,798.92
T ROWE PRICE GROUP INC
250 124.50 31,125.00
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION
280 51.09 14,305.20
VOYA FINANCIAL INC
150 58.21 8,731.50
AFLAC INC
730 53.05 38,726.50
ALLEGHANY CORP
14 792.09 11,089.26
ALLSTATE CORP
330 111.32 36,735.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
90 110.79 9,971.10
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
900 51.58 46,422.00
AON PLC
240 205.51 49,322.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD
390 41.45 16,165.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO
200 94.15 18,830.00
ASSURANT INC
65 130.93 8,510.45
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
200 44.22 8,844.00
BROWN & BROWN INC
230 38.22 8,790.60
CHUBB LIMITED
462 153.00 70,686.00
68/130
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
CINCINNATI FINANCIAL CORP
株式 160 106.26 17,001.60
アメリカ
ドル ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
30 168.63 5,058.90
EVEREST RE GROUP LTD
40 271.56 10,862.40
FNF GROUP
300 47.42 14,226.00
GLOBE LIFE INC
100 103.91 10,391.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
370 61.04 22,584.80
LINCOLN NATIONAL CORP
219 57.92 12,684.48
LOEWS CORP
300 50.33 15,099.00
MARKEL CORP
14 1,131.68 15,843.52
MARSH & MCLENNAN COS
520 108.34 56,336.80
METLIFE INC
820 49.57 40,647.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC
300 53.25 15,975.00
PROGRESSIVE CORP
580 73.34 42,537.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
390 92.80 36,192.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
60 164.42 9,865.20
RENAISSANCEWE HOLDINGS LTD
40 192.59 7,703.60
THE TRAVELERS COS INC
256 135.45 34,675.20
UNUM GROUP
250 29.61 7,402.50
WILLIS TOWERS WATSON PLC
122 194.79 23,764.38
WR BERKLEY CORP
137 70.15 9,610.55
CBRE GROUP INC
350 58.28 20,398.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
1,200 5.53 6,636.00
JONES LANG LASALLE INC
60 168.98 10,138.80
ACCENTURE PLC-CL A
640 202.03 129,299.20
ADOBE INC
494 307.05 151,682.70
AKAMAI TECHNOLOGIES
150 84.11 12,616.50
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORPORATION
55 105.41 5,797.55
ANSYS INC
80 255.08 20,406.40
AUTODESK INC
230 178.83 41,130.90
AUTOMATIC DATA PROCESSING
450 169.07 76,081.50
BLACK KNIGHT INC
150 63.08 9,462.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
100 70.94 7,094.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
110 121.19 13,330.90
CADENCE DESIGN SYSTEM INC
300 66.03 19,809.00
CDK GLOBAL INC
120 54.01 6,481.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH
110 113.47 12,481.70
CITRIX SYSTEMS INC
130 110.33 14,342.90
COGNIZANT TECH SOLUTIONS
560 61.88 34,652.80
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
40 119.51 4,780.40
DOCUSIGN INC
100 75.46 7,546.00
DROPBOX INC-CLASS A
200 18.09 3,618.00
DXC TECHNOLOGY CO
284 36.36 10,326.24
EPAM SYSTEMS INC
60 208.81 12,528.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
617 136.96 84,504.32
FISERV INC
581 114.75 66,669.75
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
90 302.62 27,235.80
FORTINET INC
140 103.85 14,539.00
GARTNER INC
100 157.56 15,756.00
GLOBAL PAYMENTS INC
304 175.18 53,254.72
GODADDY INC - CLASS A
200 66.80 13,360.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
50 108.19 5,409.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP
900 133.92 120,528.00
INTUIT INC
260 255.77 66,500.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
80 148.87 11,909.60
LEIDOS HOLDINGS INC
130 90.10 11,713.00
MASTERCARD INC-CLASS A
910 289.06 263,044.60
69/130
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
MICROSOFT CORP
株式 7,310 151.36 1,106,441.60
アメリカ
ドル MONGODB INC
50 131.01 6,550.50
NORTONLIFELOCK INC
600 25.40 15,240.00
OKTA INC
110 121.02 13,312.20
ORACLE CORPORATION
2,400 55.31 132,744.00
PALO ALTO NETWORKS INC
90 225.86 20,327.40
PAYCHEX INC
330 84.69 27,947.70
PAYCOM SOFTWARE INC
50 268.80 13,440.00
PAYPAL HOLDINGS INC
1,120 103.78 116,233.60
PTC INC
100 76.09 7,609.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A
50 165.82 8,291.00
SABRE CORP
290 22.43 6,504.70
SALESFORCE.COM INC
838 157.48 131,968.24
SERVICENOW INC
180 269.70 48,546.00
SPLUNK INC
150 149.75 22,462.50
SQUARE INC - A
350 67.06 23,471.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
250 59.18 14,795.00
SYNOPSYS INC
160 132.24 21,158.40
TWILIO INC - A
120 98.99 11,878.80
TYLER TECHNOLOGIES INC
30 285.35 8,560.50
VERISIGN INC
100 188.56 18,856.00
VISA INC
1,750 182.92 320,110.00
VMWARC INC-CLASS A
90 149.43 13,448.70
WESTERN UNION COMPANY-W/I
451 26.93 12,145.43
WIX.COM LTD
50 118.64 5,932.00
WORKDAY INC-CLASS A
160 163.63 26,180.80
AMPHENOL CORP-CL A
310 104.46 32,382.60
APPLE INC
4,555 266.92 1,215,820.60
ARISTA NETWORKS INC
50 190.32 9,516.00
ARROW ELECTRONICS INC
110 82.18 9,039.80
CDW CORP/DE
140 134.34 18,807.60
CISCO SYSTEMS INC
4,310 43.90 189,209.00
COGNEX CORP
200 50.15 10,030.00
CORNING INC
800 28.51 22,808.00
DELL TECHNOLOGIES INC-C
179 47.65 8,529.35
F5 NETWORKS INC
60 137.28 8,236.80
FLEX LTD
472 11.18 5,276.96
FLIR SYSTEMS INC
120 53.18 6,381.60
HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE COMPANY
1,350 15.89 21,451.50
HP INC
1,550 20.47 31,728.50
IPG PHOTONICS CORP
40 137.38 5,495.20
JUNIPER NETWORKS INC
300 23.92 7,176.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
200 101.72 20,344.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
178 161.50 28,747.00
NETAPP INC
270 60.53 16,343.10
SEAGATE TECHNOLOGY
270 57.12 15,422.40
TE CONNECTIVITY LTD
355 91.56 32,503.80
TRIMBLE INC
300 40.63 12,189.00
WESTERN DIGITAL CORPORATION
282 48.06 13,552.92
XEROX HOLDINGS CORPORATION
190 37.31 7,088.90
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
60 253.79 15,227.40
AT&T INC
7,389 38.04 281,077.56
CENTURYLINK INC
894 14.17 12,667.98
SPRINT CORP-W/I
831 5.40 4,487.40
T-MOBILE US INC
360 75.87 27,313.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC
4,160 61.01 253,801.60
70/130
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
株式 200 34.26 6,852.00
アメリカ
ドル AES CORPORATION
600 18.79 11,274.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION
240 52.88 12,691.20
AMEREN CORPORATION
230 74.95 17,238.50
AMERICAN ELECTRIC POWER
500 91.86 45,930.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC
180 122.48 22,046.40
AQUA AMERICA INC
200 45.37 9,074.00
ATMOS ENERGY CORP
120 106.31 12,757.20
CENTERPOINT ENERGY INC
550 25.04 13,772.00
CMS ENERGY CORP
270 61.28 16,545.60
CONSOLIDATED EDISON INC
340 86.56 29,430.40
DOMINION ENERGY INC
850 79.92 67,932.00
DTE ENERGY COMPANY
180 125.30 22,554.00
DUKE ENERGY CORP
732 89.28 65,352.96
EDISON INTERNATIONAL
350 71.01 24,853.50
ENTERGY CORP
200 118.18 23,636.00
EVERGY INC
260 62.26 16,187.60
EVERSOURCE ENERGY
333 80.72 26,879.76
EXELON CORPORATION
984 44.93 44,211.12
FIRSTENERGY CORP
536 48.12 25,792.32
NEXTERA ENERGY INC
490 234.27 114,792.30
NISOURCE INC
400 26.72 10,688.00
NRG ENERGY INC
300 38.56 11,568.00
OGE ENERGY CORP
200 42.53 8,506.00
PINNACLE WEST CAPITAL
100 85.55 8,555.00
PPL CORPORATION
770 33.71 25,956.70
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
510 57.89 29,523.90
SEMPRA ENERGY
280 145.83 40,832.40
SOUTHERN CO
1,040 61.44 63,897.60
UGI CORP
190 43.40 8,246.00
VISTRA ENERGY CORP
400 23.67 9,468.00
WISCONSIN ENERGY CORPORATION
302 88.77 26,808.54
XCEL ENERGY INC
510 61.73 31,482.30
ADVANCED MICRO DEVICES
1,000 38.93 38,930.00
ANALOG DEVICES
374 114.62 42,867.88
APPLIED MATERIALS INC
950 56.60 53,770.00
BROADCOM INC
403 314.38 126,695.14
INTEL CORP
4,450 56.53 251,558.50
KLA CORPORATION
160 160.88 25,740.80
LAM RESEARCH CORP
150 268.02 40,203.00
MARVELL TECHNOLOGY
600 23.52 14,112.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
260 57.18 14,866.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
250 99.02 24,755.00
MICRON TECHNOLOGY INC
1,100 46.45 51,095.00
NVIDIA CORP
580 212.17 123,058.60
NXP SEMICONDUCTORS NV
300 117.85 35,355.00
ON SEMICONDUCTOR CORP
400 21.83 8,732.00
QORVO INC
130 108.44 14,097.20
QUALCOMM INC
1,220 84.92 103,602.40
SKYWORKS SOLUTIONS INC
180 103.23 18,581.40
TERADYNE INC
150 63.52 9,528.00
TEXAS INSTRUMENTS INC
950 122.00 115,900.00
71/130
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 アメリカ XILINX INC 260 91.08 23,680.80
ドル
小計 26,953,196.82
(2,929,003,898)
銘柄数： 606
組入時価比率： 64.3％ 69.0％
CAMECO CORP
カナダドル 386 12.07 4,659.02
CANADIAN NATURAL RESOURCES
1,286 39.10 50,282.60
CENOVUS ENERGY INC
1,104 12.18 13,446.72
ENBRIDGE INC
2,022 51.35 103,829.70
ENCANA CORP
1,304 5.41 7,054.64
IMPERIAL OIL LTD
309 33.17 10,249.53
INTER PIPELINE LTD
500 22.32 11,160.00
KEYERA CORP
280 32.65 9,142.00
PEMBINA PIPELINE CORP
512 46.79 23,956.48
SUNCOR ENERGY INC
1,567 42.00 65,814.00
TC ENERGY CORPORATION
950 67.53 64,153.50
AGNICO EAGLE MINES
241 78.48 18,913.68
BARRICK GOLD CORP
1,799 22.28 40,081.72
CCL INDUSTRIES INC - CL B
170 57.02 9,693.40
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
744 13.52 10,058.88
FRANCO-NEVADA CORP
200 128.52 25,704.00
KINROSS GOLD CORP
1,300 5.61 7,293.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
200 53.77 10,754.00
LUNDIN MINING CORP
700 7.45 5,215.00
NUTRIEN LTD
601 62.06 37,298.06
TECK RESOURCES LTD-CL B
600 20.81 12,486.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
500 35.85 17,925.00
BOMBARDIER INC 'B'
2,100 1.94 4,074.00
CAE INC
250 34.20 8,550.00
WSP GLOBAL INC
100 86.50 8,650.00
THOMSON REUTERS CORP
197 93.79 18,476.63
AIR CANADA
100 48.87 4,887.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
688 117.79 81,039.52
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
145 324.65 47,074.25
MAGNA INTERNATIONAL INC
298 70.41 20,982.18
GILDAN ACTIVIWEAR
220 38.81 8,538.20
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
254 87.33 22,181.82
STARS GROUP INC/THE
200 31.75 6,350.00
QUEBECOR INC -CL B
200 33.06 6,612.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
524 26.95 14,121.80
CANADIAN TIRE CORP -CL A
64 144.50 9,248.00
DOLLARAMA INC
290 44.53 12,913.70
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
860 43.42 37,341.20
EMPIRE COMPANY LTD
200 35.66 7,132.00
LOBLAW COMPANIES LTD
215 71.96 15,471.40
METRO INC
230 57.42 13,206.60
WESTON (GEORGE) LTD
95 108.36 10,294.20
SAPUTO INC
220 40.00 8,800.00
BAUSCH HEALTH COMPANISE INC
340 38.62 13,130.80
CANOPY GROWTH CORP
200 28.17 5,634.00
BANK OF MONTREAL
648 99.72 64,618.56
BANK OF NOVA SCOTIA
1,259 74.96 94,374.64
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
446 109.44 48,810.24
NATIONAL BANK OF CANADA
306 71.98 22,025.88
ROYAL BANK OF CANADA
1,462 104.45 152,705.90
72/130
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
TORONTO-DOMINION BANK
株式 カナダドル 1,832 72.88 133,516.16
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC-
860 76.64 65,910.40
CLASS A
CI FINANCIAL CORP
350 21.90 7,665.00
ONEX CORPORATION
105 79.45 8,342.25
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
30 598.57 17,957.10
GREAT-WEST LIFECO INC
290 33.16 9,616.40
IA FINANCIAL CORPORATION INC
150 68.64 10,296.00
INTACT FINANCIAL CORP
160 137.40 21,984.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
2,000 25.42 50,840.00
POWER CORP OF CANADA
334 31.70 10,587.80
POWER FINANCIAL CORP
342 33.18 11,347.56
SUN LIFE FINANCIAL INC
598 58.84 35,186.32
FIRST CAPITAL REALTY INC
200 21.67 4,334.00
BLACKBERRY LTD
500 7.20 3,600.00
CGI INC
259 108.90 28,205.10
CONSTELLATION SOFTWARE INC
20 1,304.47 26,089.40
OPEN TEXT CORP
280 56.12 15,713.60
SHOPIFY INC - CLASS A
100 489.94 48,994.00
BCE INC
154 64.45 9,925.30
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
320 64.02 20,486.40
TELUS CORP
200 51.36 10,272.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
550 18.89 10,389.50
ALTAGAS LTD
240 20.00 4,800.00
ATCO LTD -CLASS I
100 50.96 5,096.00
CANADIAN UTILITIES LTD
130 39.87 5,183.10
EMERA INC
220 55.32 12,170.40
FORTIS INC
430 53.12 22,841.60
HYDRO ONE LTD
400 26.20 10,480.00
小計 1,948,244.84
(159,872,971)
銘柄数： 78
組入時価比率： 3.5％ 3.8％
ENI SPA
ユーロ 2,657 13.62 36,204.28
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHARES
562 14.51 8,154.62
KONINKLIJKE VOPAK NV
85 48.86 4,153.10
NESTE OYJ
399 28.46 11,355.54
OMV AG
158 50.44 7,969.52
REPSOL SA
1,416 14.46 20,475.36
TENARIS SA 573 9.94 5,699.05
TOTAL SA
2,399 47.58 114,156.41
AIR LIQUIDE
481 122.65 58,994.65
AKZO NOBEL
223 89.69 20,000.87
ARCELORMITTAL 596 16.12 9,608.71
ARKEMA 69 96.30 6,644.70
BASF SE
936 67.79 63,451.44
COVESTRO AG
164 41.86 6,865.04
CRH PLC
821 34.90 28,652.90
EVONIK INDUSTRIES AG
193 26.68 5,149.24
FUCHS PETROLUB SE -PREF
70 39.84 2,788.80
HEIDELBERGCEMENT AG
165 67.12 11,074.80
KONINKLIJKE DSM NV
181 116.55 21,095.55
LANXESS AG
98 60.02 5,881.96
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
257 31.64 8,131.48
SOLVAY SA
82 102.90 8,437.80
STORA ENSO OYJ-R SHS
591 12.04 7,115.64
73/130
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
SYMRISE AG
株式 ユーロ 138 87.42 12,063.96
THYSSEN KRUPP AG
409 11.47 4,693.27
UMICORE 199 41.43 8,244.57
UPM-KYMMENE OYJ
526 30.55 16,069.30
VOESTALPINE AG
135 24.83 3,352.05
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
280 34.86 9,760.80
AIRBUS SE
583 124.94 72,840.02
ALSTOM 186 40.56 7,544.16
ANDRITZ AG 85 36.32 3,087.20
BOUYGUES 246 37.55 9,237.30
BRENNTAG AG
135 49.29 6,654.15
CNH INDUSTRIAL NV
1,027 9.47 9,727.74
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
479 37.47 17,948.13
DASSAULT AVIATION SA
2 1,146.00 2,292.00
EIFFAGE 89 99.20 8,828.80
FERROVIAL SA
468 27.11 12,687.48
GEA GROUP AG
168 29.09 4,887.12
HOCHTIEF AG
20 113.20 2,264.00
KINGSPAN GROUP PLC 172 50.20 8,634.40
KION GROUP AG
83 61.06 5,067.98
KNORR-BREMSE AG
50 85.48 4,274.00
KONE OYJ
342 57.24 19,576.08
LEGRAND SA
282 73.38 20,693.16
LEONARDO SPA
434 10.38 4,504.92
METSO OYJ
118 34.06 4,019.08
MTU AERO ENGINES AG
50 264.80 13,240.00
PRYSMIAN SPA
232 20.92 4,853.44
SAFRAN S.A.
325 148.00 48,100.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
548 90.26 49,462.48
SIEMENS AG
771 116.02 89,451.42
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
295 14.48 4,273.07
THALES 107 87.44 9,356.08
VINCI S.A.
506 97.94 49,557.64
WARTSILA OYJ
483 9.27 4,479.34
BUREAU VERITAS SA
254 23.35 5,930.90
EDENRED 272 44.12 12,000.64
RANDSTAD NV
139 54.08 7,517.12
TELEPERFORMANCE 50 212.40 10,620.00
WOLTERS KLUWER-CVA
286 64.38 18,412.68
AENA SME SA
67 166.30 11,142.10
AEROPORTS DE PARIS
34 175.80 5,977.20
ATLANTIA SPA
444 20.30 9,013.20
BOLLORE 589 3.83 2,255.87
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
240 16.85 4,044.00
DEUTSCHE POST AG
1,011 34.04 34,419.49
FRAPORT AG
54 77.26 4,172.04
GETLINK SE
485 15.27 7,405.95
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
345 73.18 25,247.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
63 57.05 3,594.15
CONTINENTAL AG
103 116.58 12,007.74
DAIMLER AG-REG
897 49.05 44,002.33
FAURECIA 89 47.27 4,207.03
FERRARI NV
120 147.90 17,748.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
1,097 13.14 14,423.35
MICHELIN (CGDE)-B
182 108.05 19,665.10
NOKIAN RENKAAT OYJ
122 24.06 2,935.32
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EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
株式 ユーロ 145 66.60 9,657.00
PSA PEUGEOT CITROEN
581 21.11 12,264.91
RENAULT SA
184 41.86 7,703.16
VALEO SA
243 35.65 8,662.95
VOLKSWAGEN AG
32 174.90 5,596.80
VOLKSWAGEN AG PFD
194 175.82 34,109.08
ADIDAS AG
181 273.90 49,575.90
ESSILORLUXOTTICA 287 137.30 39,405.10
HERMES INTERNATIONAL
32 664.20 21,254.40
KERING 75 544.10 40,807.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
279 399.25 111,390.75
MONCLER SPA
203 41.79 8,483.37
PUMA SE
100 66.55 6,655.00
SEB SA
30 136.40 4,092.00
ACCOR SA
193 38.72 7,472.96
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 71 102.75 7,295.25
SODEXO 84 103.95 8,731.80
AXEL SPRINGER SE-NEW
45 63.00 2,835.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS
178 14.76 2,627.28
PUBLICIS GROUPE
205 40.00 8,200.00
SES 378 11.80 4,460.40
UBISOFT ENTERTAINMENT
94 56.84 5,342.96
VIVENDI SA
922 24.90 22,957.80
DELIVERY HERO SE
114 49.43 5,635.02
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
1,116 28.73 32,062.68
(INDITEX)
PROSUS 490 60.05 29,424.50
ZALANDO SE
131 41.12 5,386.72
CARREFOUR SA
613 15.02 9,207.26
COLRUYT SA
73 47.30 3,452.90
JERONIMO MARTINS
254 14.75 3,747.77
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
1,173 23.50 27,565.50
METRO AG
187 14.37 2,688.12
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
767 71.33 54,710.11
DANONE 623 74.02 46,114.46
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
682 8.16 5,568.53
HEINEKEN HOLDING NV
123 88.05 10,830.15
HEINEKEN NV
260 95.50 24,830.00
KERRY GROUP PLC-A
158 117.00 18,486.00
PERNOD-RICARD 220 162.70 35,794.00
REMY COINTREAU
30 115.70 3,471.00
BEIERSDORF AG
99 103.80 10,276.20
HENKEL AG & CO KGAA
111 86.20 9,568.20
HENKEL AG & CO KGAA
190 93.88 17,837.20
L'OREAL 252 254.20 64,058.40
UNILEVER NV
1,470 54.47 80,070.90
BIOMERIEUX 48 82.10 3,940.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
42 114.30 4,800.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO
206 65.06 13,402.36
FRESENIUS SE & CO KGAA
428 49.55 21,209.54
KONINKLIJKE PHILIPS NV
926 42.75 39,586.50
SARTORIUS AG-VORZUG
40 193.10 7,724.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
170 42.96 7,303.20
BAYER AG
935 68.77 64,299.95
EUROFINS SCIENTIFIC
10 496.20 4,962.00
GALAPAGOS NV
40 196.00 7,840.00
75/130
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
GRIFOLS SA
株式 ユーロ 265 31.19 8,265.35
IPSEN 50 79.75 3,987.50
MERCK KGAA
139 103.20 14,344.80
ORION OYJ
116 40.02 4,642.32
QIAGEN N.V.
258 37.60 9,700.80
RECORDATI SPA
129 35.43 4,570.47
SANOFI 1,133 81.86 92,747.38
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
30 144.70 4,341.00
UCB SA 128 72.68 9,303.04
ABN AMRO BANK NV-CVA
374 15.30 5,722.20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
6,713 4.75 31,927.02
BANCO DE SABADELL SA
5,689 1.03 5,910.87
BANCO SANTANDER SA
16,958 3.58 60,862.26
BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED
1,176 4.80 5,651.85
CO
BANKINTER SA
682 6.50 4,434.36
BNP PARIBAS
1,160 50.77 58,893.20
CAIXABANK 3,630 2.72 9,884.49
COMMERZBANK AG 796 5.20 4,144.77
CREDIT AGRICOLE SA
1,159 12.61 14,614.99
ERSTE GROUP BANK AG
269 32.28 8,683.32
FINECOBANK SPA
538 11.09 5,966.42
ING GROEP N.V.
3,875 10.47 40,602.25
INTESA SANPAOLO
15,038 2.29 34,542.28
KBC GROUPE
264 66.40 17,529.60
MEDIOBANCA SPA
672 9.91 6,659.52
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
138 21.60 2,980.80
SOCIETE GENERALE-A
785 29.33 23,024.05
UNICREDIT SPA
2,009 12.74 25,602.69
AMUNDI SA
71 69.10 4,906.10
DEUTSCHE BANK AG-REG
1,823 6.54 11,922.42
DEUTSCHE BOERSE AG
197 137.00 26,989.00
EURAZEO 54 61.35 3,312.90
EXOR NV
109 68.20 7,433.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
82 93.22 7,644.04
NATIXIS 954 3.75 3,581.31
WENDEL 30 121.70 3,651.00
AEGON NV
1,801 4.06 7,322.86
AGEAS 197 54.26 10,689.22
ALLIANZ SE-REG
433 216.00 93,528.00
ASSICURAZIONI GENERALI
1,105 18.19 20,105.47
AXA SA
1,984 24.80 49,203.20
CNP ASSURANCES
166 17.99 2,986.34
HANNOVER RUECK SE
60 169.60 10,176.00
MAPFRE SA
1,088 2.59 2,823.36
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
144 260.50 37,512.00
NN GROUP NV
337 34.07 11,481.59
POSTE ITALIANE SPA
585 10.18 5,958.22
SAMPO OYJ
454 37.05 16,820.70
SCOR SE
198 38.03 7,529.94
AROUNDTOWN SA
801 7.78 6,231.78
DEUTSCHE WOHNEN SE-BEARER
399 35.70 14,244.30
VONOVIA SE
505 46.56 23,512.80
ADYEN NV
11 697.00 7,667.00
AMADEUS IT GROUP SA-A
450 72.48 32,616.00
ATOS SE
110 76.38 8,401.80
76/130
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
CAPGEMINI SA
株式 ユーロ 153 106.30 16,263.90
DASSAULT SYSTEMES SA
125 145.35 18,168.75
SAP SE
992 121.94 120,964.48
WIRECARD AG
120 114.05 13,686.00
WORLDLINE SA
85 57.80 4,913.00
INGENICO GROUP
60 95.00 5,700.00
NOKIA 5,635 3.12 17,612.19
CELLNEX TELECOM SA
253 39.03 9,874.59
DEUTSCHE TELEKOM REGD
3,302 15.02 49,609.24
ELISA CORP-A SHARES
147 49.06 7,211.82
KONINKLIJKE KPN NV
3,605 2.74 9,888.51
ORANGE S.A.
2,032 13.46 27,350.72
PROXIMUS SA
129 26.35 3,399.15
TELECOM ITALIA SPA
9,222 0.54 5,056.42
TELECOM ITALIA-RNC
6,082 0.54 3,292.79
TELEFONICA S.A.
4,843 6.76 32,743.52
UNITED INTERNET AG 149 30.11 4,486.39
E.ON SE
2,232 9.12 20,371.46
ELECTRICITE DE FRANCE
624 9.35 5,839.39
ENAGAS 274 22.50 6,165.00
ENDESA SA
317 24.28 7,696.76
ENEL SPA 8,059 6.67 53,809.94
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
2,595 3.66 9,502.89
ENGIE 1,893 14.44 27,334.92
FORTUM OYJ
414 21.39 8,855.46
IBERDROLA SA
6,077 8.79 53,441.13
NATURGY ENERGY GROUP SA
302 22.96 6,933.92
RED ELECTRICA CORPORATION SA
469 17.45 8,186.39
RWE AG
570 25.99 14,814.30
SNAM SPA
2,055 4.30 8,852.94
SUEZ 386 13.07 5,046.95
TERNA SPA
1,414 5.54 7,842.04
UNIPER SE
203 29.65 6,018.95
VEOLIA ENVIRONNEMENT
511 23.15 11,829.65
VERBUND AG
76 45.64 3,468.64
ASML HOLDING NV
429 251.95 108,086.55
INFINEON TECHNOLOGIES AG
1,269 19.85 25,199.80
STMICROELECTRONICS NV
708 23.11 16,361.88
小計 4,129,635.03
(496,506,019)
銘柄数： 227
組入時価比率： 10.9％ 11.7％
BP PLC
20,438 4.71 96,314.07
イギリス
ポンド ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
4,374 21.76 95,200.11
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
3,779 21.58 81,550.82
ANGLO AMERICAN PLC
1,078 20.77 22,395.45
ANTOFAGASTA PLC
331 9.04 2,994.88
BHP GROUP PLC
2,107 17.15 36,139.26
CRODA INTERNATIONAL PLC
131 48.68 6,377.08
GLENCORE PLC
11,077 2.19 24,275.24
JOHNSON MATTHEY PLC
167 27.91 4,660.97
MONDI PLC
491 16.47 8,086.77
RIO TINTO PLC
1,150 42.56 48,949.75
ASHTEAD GROUP PLC
466 23.66 11,025.56
BAE SYSTEMS PLC
3,242 5.56 18,032.00
BUNZL PLC
365 21.07 7,690.55
77/130
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ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
DCC PLC
株式 107 63.78 6,824.46
イギリス
ポンド FERGUSON PLC
235 67.12 15,773.20
MEGGITT PLC
805 6.48 5,219.62
MELROSE INDUSTRIES PLC
4,912 2.27 11,189.53
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
1,658 7.25 12,020.50
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C
89,884 0.00 89.88
ENTITLEMENT
SMITHS GROUP PLC
431 16.07 6,926.17
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
70 87.85 6,149.50
WEIR GROUP PLC
228 14.46 3,296.88
EXPERIAN PLC
931 24.59 22,893.29
G4S PLC
1,569 2.10 3,298.03
INTERTEK GROUP PLC
159 54.24 8,624.16
RELX PLC
1,941 18.22 35,374.72
RENTOKIL INITIAL PLC
1,876 4.29 8,063.04
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
1,156 6.70 7,747.51
BERKLEY GRP HOLDINGS 133 45.98 6,115.34
BURBERRY GROUP PLC
434 21.01 9,118.34
PERSIMMON PLC
337 25.27 8,515.99
TAYLOR WIMPEY PLC
3,316 1.77 5,895.84
CARNIVAL PLC
163 32.30 5,264.90
COMPASS GROUP PLC
1,623 18.27 29,660.32
GVC HOLDINGS PLC
465 8.53 3,966.45
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
166 48.05 7,976.30
TUI AG-DI
358 9.57 3,428.92
WHITBREAD PLC
136 46.29 6,295.44
AUTO TRADER GROUP PLC
953 5.61 5,352.04
INFORMA PLC
1,297 7.81 10,134.75
ITV PLC
3,663 1.43 5,252.74
PEARSON PLC
641 6.39 4,101.11
WPP PLC
1,345 9.67 13,011.53
JD SPORTS FASHION PLC
200 8.06 1,612.00
KINGFISHER PLC
2,129 2.14 4,556.06
MARKS & SPENCER GROUP PLC
1,963 2.08 4,088.92
NEXT PLC
156 69.34 10,817.04
OCADO GROUP PLC
472 12.04 5,685.24
MORRISON(WM) SUPERMARKETS
2,419 2.03 4,929.92
SAINSBURY (J) PLC
1,785 2.23 3,989.47
TESCO PLC
9,910 2.43 24,091.21
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
403 25.23 10,167.69
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
2,314 30.00 69,420.00
COCA-COLA HBC AG-CDI
230 25.11 5,775.30
DIAGEO PLC
2,439 30.76 75,023.64
IMPERIAL BRANDS PLC
958 16.95 16,240.01
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
702 59.42 41,712.84
UNILEVER PLC
1,120 45.44 50,898.40
NMC HEALTH PLC
118 25.47 3,005.46
SMITH & NEPHEW PLC
842 16.75 14,107.71
ASTRAZENECA PLC
1,324 72.22 95,619.28
GLAXOSMITHKLINE PLC
5,077 17.28 87,750.86
BARCLAYS PLC
17,423 1.71 29,911.80
HSBC HOLDINGS PLC
20,459 5.60 114,652.23
LLOYDS BANKING GROUP PLC
71,302 0.62 44,299.93
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
4,880 2.30 11,224.00
STANDARD CHARTERED PLC
2,877 6.78 19,517.56
3I GROUP PLC
1,090 10.65 11,608.50
78/130
EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
HARGREAVES LANSDOWN PLC
株式 242 18.60 4,502.41
イギリス
ポンド LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
321 67.78 21,757.38
M&G PLC
2,554 2.21 5,654.55
SCHRODERS PLC
96 32.56 3,125.76
ST JAMES'S PLACE PLC
626 10.93 6,842.18
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
2,453 3.10 7,611.65
ADMIRAL GROUP PLC
229 21.42 4,905.18
AVIVA PLC
3,958 4.04 16,006.15
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
1,071 3.00 3,217.28
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
6,023 2.85 17,165.55
PRUDENTIAL PLC
2,554 13.15 33,597.87
RSA INSURANCE GROUP PLC
1,043 5.45 5,692.69
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
428 11.02 4,719.98
SAGE GROUP PLC/THE
1,125 7.25 8,160.75
HALMA PLC
384 21.14 8,117.76
BT GROUP PLC
8,510 1.92 16,374.94
VODAFONE GROUP PLC
26,568 1.43 38,220.72
CENTRICA PLC
4,571 0.81 3,711.65
NATIONAL GRID PLC
3,549 8.90 31,614.49
SEVERN TRENT PLC
287 22.80 6,543.60
SSE PLC
1,071 13.18 14,115.78
UNITED UTILITIES PLC
692 8.70 6,020.40
小計 1,769,656.80
(252,848,563)
銘柄数： 91
組入時価比率： 5.6％ 6.0％
CLARIANT AG-REG
146 20.70 3,022.20
スイス
フラン EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
8 621.00 4,968.00
GIVAUDAN-REG 9 2,915.00 26,235.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
472 51.82 24,459.04
SIKA AG-REG
130 172.75 22,457.50
ABB LTD
1,821 22.30 40,608.30
GEBERIT AG-REG
37 544.20 20,135.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG
18 239.40 4,309.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
38 248.60 9,446.80
ADECCO GROUP AG-REG
142 61.52 8,735.84
SGS SA
6 2,604.00 15,624.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 50 161.95 8,097.50
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-(REGD) A 534 75.02 40,060.68
THE SWATCH GROUP AG-B
35 275.10 9,628.50
THE SWATCH GROUP AG-REG
60 51.50 3,090.00
DUFRY AG-REG
44 97.26 4,279.44
BARRY CALLEBAUT AG-REG
3 2,028.00 6,084.00
LINDT & SPRUENGLI AG
2 7,570.00 15,140.00
NESTLE SA-REGISTERED 3,005 103.88 312,159.40
ALCON INC
415 54.83 22,754.45
SONOVA HOLDING AG
62 221.40 13,726.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG
10 942.20 9,422.00
LONZA AG-REG
77 337.00 25,949.00
NOVARTIS AG-REG SHS
2,158 91.18 196,766.44
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
710 303.40 215,414.00
VIFOR PHARMA AG REG
48 176.55 8,474.40
CREDIT SUISSE GROUP-REG AG
2,593 13.02 33,773.82
JULIUS BAER GROUP LTD
209 46.73 9,766.57
PARGESA HOLDING SA
41 79.55 3,261.55
PARTNERS GROUP HOLDING AG
17 859.80 14,616.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
UBS GROUP AG
株式 3,894 11.93 46,455.42
スイス
フラン BALOISE HOLDINGS AG
50 175.00 8,750.00
SWISS LIFE HOLDING AG
37 494.40 18,292.80
SWISS RE LTD
309 108.20 33,433.80
ZURICH INSURANCE GROUP AG
151 395.60 59,735.60
SWISS PRIME SITE AG
85 106.50 9,052.50
TEMENOS AG
70 151.70 10,619.00
SWISSCOM AG-REG
26 522.20 13,577.20
小計 1,332,382.75
(146,508,807)
銘柄数： 38
組入時価比率： 3.2％ 3.5％
LUNDIN PETROLEUM AB
218 296.50 64,637.00
スウェーデ
ンクローネ BOLIDEN AB
277 248.40 68,806.80
ALFA LAVAL AB
356 232.30 82,698.80
ASSA ABLOY AB-B
1,003 223.80 224,471.40
ATLAS COPCO AB-A SHS
659 362.80 239,085.20
ATLAS COPCO AB-B SHS
396 316.30 125,254.80
EPIROC AB-A
666 113.45 75,557.70
EPIROC AB-B 336 109.40 36,758.40
SANDVIK AB
1,115 180.30 201,034.50
SKANSKA AB-B SHS
401 212.20 85,092.20
SKF AB-B SHS
384 187.05 71,827.20
VOLVO AB-B SHS
1,539 143.90 221,462.10
SECURITAS AB-B SHS
348 161.05 56,045.40
ELECTROLUX AB-SER B
265 255.90 67,813.50
HUSQVARNA AB-B SHS
433 74.82 32,397.06
HENNES & MAURITZ
777 193.90 150,660.30
ICA GRUPPEN AB
90 422.60 38,034.00
SWEDISH MATCH AB
153 449.40 68,758.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B
596 294.50 175,522.00
NORDEA BANK ABP
3,269 69.03 225,659.07
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
1,520 83.92 127,558.40
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
1,583 93.92 148,675.36
SWEDBANK AB
851 124.80 106,204.80
INDUSTRIVARDEN AB-C
161 219.10 35,275.10
INVESTOR AB
447 513.20 229,400.40
KINNEVIK AB-B SHS
254 225.40 57,251.60
LUNDBERGS AB-B SHS
60 385.40 23,124.00
ERICSSON LM TEL,SEK1 SER B 3,184 87.28 277,899.52
HEXAGON AB-B SHS
239 535.40 127,960.60
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA
112 442.00 49,504.00
TELE2 AB-B SHS
518 138.85 71,924.30
TELIA CO AB
2,755 40.83 112,486.65
小計 3,678,840.36
(41,938,780)
銘柄数： 32
組入時価比率： 0.9％ 1.0％
AKER BP ASA
121 260.60 31,532.60
ノルウェー
クローネ EQUINOR ASA
1,010 170.25 171,952.50
NORSK HYDRO ASA
1,354 31.99 43,314.46
YARA INTERNATIONAL ASA
184 344.70 63,424.80
MOWI ASA
466 231.50 107,879.00
ORKLA ASA
773 91.40 70,652.20
DNB ASA
1,025 155.15 159,028.75
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
230 180.45 41,503.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 ノルウェー TELENOR ASA 711 164.70 117,101.70
クローネ
小計 806,389.51
(9,587,971)
銘柄数： 9
組入時価比率： 0.2％ 0.2％
CHR HANSEN HOLDING A/S
112 530.80 59,449.60
デンマーク
クローネ NOVOZYMES A/S-B SHARES
246 334.30 82,237.80
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
190 663.00 125,970.00
ISS A/S
113 155.10 17,526.30
A P MOLLER - MAERSK A/S
6 10,100.00 60,600.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A
▶ 9,465.00 37,860.00
DSV PANALPINA A S
220 745.00 163,900.00
PANDORA A/S
129 265.20 34,210.80
CARLSBERG AS-B
118 987.00 116,466.00
COLOPLAST-B 113 787.00 88,931.00
DEMANT AS
100 208.80 20,880.00
GENMAB A/S
69 1,582.00 109,158.00
H LUNDBECK A/S
86 256.10 22,024.60
NOVO NORDISK A/S-B 1,789 384.65 688,138.85
DANSKE BANK A/S
678 96.46 65,399.88
TRYG A/S
136 196.10 26,669.60
DONG ENERGY A/S
186 630.20 117,217.20
小計 1,836,639.63
(29,551,531)
銘柄数： 17
組入時価比率： 0.6％ 0.7％
CATLEX AUSTRALIA LTD
273 34.50 9,418.50
オーストラ
リアドル OIL SEARCH LTD
1,421 7.23 10,273.83
ORIGIN ENERGY LIMITED
1,786 8.70 15,538.20
SANTOS LIMITED
1,796 8.23 14,781.08
WOODSIDE PETROLEUM LTD
937 34.35 32,185.95
WORLEY LIMITED
360 15.03 5,410.80
ALUMINA LIMITED
1,723 2.27 3,911.21
BHP GROUP LIMITED
3,014 38.05 114,682.70
BLUESCOPE STEEL LTD
708 15.28 10,818.24
BORAL LIMITED
1,185 4.57 5,415.45
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED
1,281 10.25 13,130.25
INCITEC PIVOT LIMITED
1,620 3.14 5,086.80
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
551 28.52 15,714.52
NEWCREST MINING LIMITED 767 28.77 22,066.59
ORICA LIMITED 443 22.78 10,091.54
RIO TINTO LIMITED
374 97.42 36,435.08
SOUTH32 LTD
5,086 2.66 13,528.76
BRAMBLES LIMITED
1,481 12.43 18,408.83
SEEK LTD
363 22.14 8,036.82
AURIZON HOLDINGS LTD
2,063 5.57 11,490.91
QANTAS AIRWAYS LIMITED 738 7.25 5,350.50
SYDNEY AIRPORT
1,118 9.10 10,173.80
TRANSURBAN GROUP
2,647 15.21 40,260.87
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED
532 33.60 17,875.20
CROWN RESORTS LTD
391 12.26 4,793.66
TABCORP HOLDINGS LIMITED
1,985 4.70 9,329.50
REA GROUP LTD
66 104.46 6,894.36
WESFARMERS LIMITED
1,144 40.83 46,709.52
COLES GROUP LIMITED
1,258 15.30 19,247.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
WOOLWORTHS GROUP LTD
株式 1,270 38.28 48,615.60
オーストラ
リアドル COCA-COLA AMATIL LIMITED
469 11.27 5,285.63
TREASURY WINE ESTATES LTD
835 17.12 14,295.20
COCHLEAR LTD
69 230.61 15,912.09
RAMSAY HEALTH CARE LTD
175 71.46 12,505.50
SONIC HEALTHCARE LTD
482 29.33 14,137.06
CSL LIMITED
462 277.95 128,412.90
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
2,935 24.58 72,142.30
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED
497 9.82 4,880.54
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
1,786 79.26 141,558.36
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
125 53.50 6,687.50
NATIONAL AUSTRALIA BANK & LTD
2,855 25.40 72,517.00
WESTPAC BANKING CORPORATION
3,478 24.35 84,689.30
AMP LIMITED
2,865 1.89 5,414.85
ASX LIMITED
183 79.64 14,574.12
CHALLENGER LTD
556 7.98 4,436.88
MACQUARIE GROUP LIMITED
336 135.73 45,605.28
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD
2,395 7.86 18,824.70
MEDIBANK PRIVATE LTD
2,189 3.25 7,114.25
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
1,282 12.43 15,935.26
SUNCORP GROUP LTD
1,455 13.02 18,944.10
LENDLEASE GROUP
670 18.73 12,549.10
COMPUTERSHARE LIMITED
518 17.12 8,868.16
TELSTRA CORPORATION LTD
4,208 3.72 15,653.76
AGL ENERGY LTD
788 20.55 16,193.40
APA GROUP
1,223 10.93 13,367.39
小計 1,356,181.10
(100,628,637)
銘柄数： 55
組入時価比率： 2.2％ 2.4％
FLETCHER BUILDING LTD
960 5.20 4,992.00
ニュージー
ランドドル AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
727 9.02 6,561.17
A2 MILK CO LTD
742 14.62 10,848.04
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
580 21.08 12,226.40
RYMAN HEALTHCARE LTD
455 15.67 7,129.85
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
1,903 4.40 8,373.20
MERIDIAN ENERGY LTD
1,281 5.01 6,417.81
小計 56,548.47
(4,026,816)
銘柄数： 7
組入時価比率： 0.1％ 0.1％
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
香港ドル 2,536 69.95 177,393.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
1,500 60.55 90,825.00
MTR CORPORATION
1,800 44.35 79,830.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 2,400 52.00 124,800.00
SANDS CHINA LTD 2,700 36.90 99,630.00
WYNN MACAU LTD
1,700 17.16 29,172.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
1,300 28.75 37,375.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
1,000 28.45 28,450.00
WH GROUP LTD
9,500 7.98 75,810.00
BANK OF EAST ASIA
1,400 17.70 24,780.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
4,000 26.35 105,400.00
HANG SENG BANK
800 158.40 126,720.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
1,200 246.80 296,160.00
AIA GROUP LTD
12,200 77.60 946,720.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
2,636 51.70 136,281.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 株数 評価額単価 評価額
株式 HANG LUNG PROPERTIES LTD
香港ドル 2,500 16.40 41,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
1,565 37.75 59,078.75
NEW WORLD DEVELOPMENT
6,074 10.24 62,197.76
SINO LAND CO
3,860 11.36 43,849.60
SUN HUNG KAI PROPERTIES
1,700 114.10 193,970.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
600 70.55 42,330.00
SWIRE PROPERTIES LTD
1,600 24.60 39,360.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
1,400 42.40 59,360.00
WHEELOCK & CO LTD
1,000 49.15 49,150.00
HKT TRUST AND HKD LTD
3,400 11.32 38,488.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
800 53.05 42,440.00
CLP HOLDINGS LIMITED
1,600 79.70 127,520.00
HONG KONG & CHINA GAS
10,602 14.74 156,273.48
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
1,500 55.30 82,950.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
300 106.80 32,040.00
小計 3,449,353.99
(47,877,033)
銘柄数： 30
組入時価比率： 1.1％ 1.1％
KEPPEL CORP 1,700 6.72 11,424.00
シンガポー
ルドル SINGAPORE TECH ENGINEERING
2,000 4.05 8,100.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
3,000 2.40 7,200.00
SATS LTD
1,200 4.96 5,952.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
800 8.97 7,176.00
GENTING SINGAPORE LTD
4,900 0.91 4,483.50
WILMAR INTERNATIONAL LIMITED
1,900 4.10 7,790.00
DBS GROUP HLDG LTD
1,900 25.01 47,519.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
3,294 10.64 35,048.16
UNITED OVERSEAS BANK
1,400 25.46 35,644.00
SINGAPORE EXCHANGE
900 8.99 8,091.00
CAPITALAND LIMITED
2,800 3.68 10,304.00
CITY DEVELOPMENTS
500 10.55 5,275.00
UOL GROUP LTD
800 7.90 6,320.00
VENTURE CORP LTD
200 15.76 3,152.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
8,820 3.43 30,252.60
小計 233,731.26
(18,675,127)
銘柄数： 16
組入時価比率： 0.4％ 0.4％
ISRAEL CHEMICALS LTD 792 15.84 12,545.28
イスラエル
シュケル ELBIT SYSTEMS LTD
30 572.20 17,166.00
BANK HAPOALIM BM
1,300 27.35 35,555.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL
1,510 24.38 36,813.80
ISRAEL DISCOUNT BANK
884 15.96 14,108.64
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 122 95.99 11,710.78
AZRIELI GROUP 43 270.10 11,614.30
NICE LTD
63 518.50 32,665.50
小計 172,179.30
(5,394,377)
銘柄数： 8
組入時価比率： 0.1％ 0.1％
合計 4,242,420,530
(4,242,420,530)
（注１）通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注３）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
② 株式以外の有価証券
（2019年12月10日現在）
種類 通貨 銘柄 銘柄数比率 口数 評価額
AGNC INVESTMENT CORPORATION
投資証券 アメリカドル 550 9,531.50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 120 19,488.00
AMERICAN TOWER CORP
440 93,566.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC
1,500 14,145.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC
147 31,738.77
BOSTON PROPERTIES INC
150 20,980.50
CAMDEN PROPERTY TRUST
100 11,049.00
CROWN CASTLE INTL CORP
430 58,428.40
DIGITAL REALTY TRUST INC
220 26,118.40
DUKE REALTY CORP
400 14,060.00
EQUINIX INC
82 45,979.04
Equity LifeStyle Properties Inc
180 13,059.00
EQUITY RESIDENTIAL PROPS TR
390 32,974.50
ESSEX PROPERTY TRUST INC
70 21,784.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 140 14,928.20
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST
80 10,634.40
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
450 15,385.50
HOST HOTELS & RESORTS INC
696 12,493.20
INVITATION HOMES INC
500 15,070.00
IRON MOUNTAIN INCORPORATED
263 8,679.00
iShares Core S&P 500 ETF
700 220,990.00
KIMCO REALTY CORP
450 9,553.50
LIBERTY PROPERTY TRUST
150 9,232.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
525 11,229.75
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES
110 14,850.00
INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
150 8,188.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
200 8,544.00
PROLOGIS INC
637 58,209.06
PUBLIC STORAGE
150 32,004.00
REALTY INCOME CORPORATION
340 25,755.00
REGENCY CENTERS CORPORATION
190 12,274.00
SBA COMMUNICATIONS CORP
110 26,152.50
SIMON PROPERTY GROUP INC
306 45,835.74
SL GREEN REALTY CORP
60 5,316.00
SUN COMMUNITIES INC
90 14,346.90
UDR INC
300 14,355.00
VENTAS INC
340 19,550.00
VEREIT INC
979 9,427.77
VICI PROPERTIES INC
300 7,476.00
VORNADO REALITY TRUST
156 10,288.20
WELLTOWER INC
400 33,256.00
WEYERHAEUSER CO
770 22,622.60
WP CAREY INC
150 12,270.00
小計 14,471 1,121,820.13
(121,908,193)
銘柄数： 43
組入時価比率： 2.7％ 85.3％
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 通貨 銘柄 銘柄数比率 口数 評価額
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
投資証券 カナダドル 50 2,764.50
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
154 4,275.04
TRUST
小計 204 7,039.54
(577,664)
銘柄数： 2
組入時価比率： 0.0％ 0.4％
ユーロ COVIVIO 40 4,080.00
GECINA SA
55 8,657.00
ICADE 30 2,808.00
KLEPIERRE 232 7,704.72
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD
150 21,240.00
小計 507 44,489.72
(5,348,999)
銘柄数： 5
組入時価比率： 0.1％ 3.7％
BRITISH LAND COMPANY PLC
949 5,779.41
イギリスポン
ド LAND SECURITIES GROUP
839 8,012.45
SEGRO PLC
1,100 9,662.40
小計 2,888 23,454.26
(3,351,144)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.1％ 2.3％
DEXUS 1,040 12,656.80
オーストラリ
GOODMAN GROUP
アドル 1,813 26,288.50
GPT GROUP
1,964 11,823.28
MIRVAC GROUP
3,954 13,483.14
SCENTRE GROUP
5,365 20,923.50
STOCKLAND 2,495 12,549.85
VICINITY CENTRES
3,235 8,540.40
小計 19,866 106,265.47
(7,884,897)
銘柄数： 7
組入時価比率： 0.2％ 5.5％
LINK REIT
香港ドル 2,000 161,500.00
小計 2,000 161,500.00
(2,241,620)
銘柄数： 1
組入時価比率： 0.0％ 1.6％
ASCENDAS REAL ESTATE
3,000 9,090.00
シンガポール
ドル CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
3,148 6,296.00
CAPITALAND MALL TRUST
2,100 5,292.00
小計 8,248 20,678.00
(1,652,172)
銘柄数： 3
組入時価比率： 0.0％ 1.2％
合計 142,964,689
(142,964,689)
（注１）通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注３）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2020年１月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,907,823,720円
Ⅱ 負債総額 2,587,006円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）
1,905,236,714円
Ⅳ 発行済数量 755,457,817口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
2.5220円
（参考情報）
ＰＲＵ海外株式マザーファンド
Ⅰ 資産総額 4,654,834,620円
Ⅱ 負債総額 2,110,244円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ）
4,652,724,376円
Ⅳ 発行済数量 1,582,189,345口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
2.9407円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消さ
れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し
ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。
（１）名義書換等
該当事項はありません。
（２）受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成しません。したがって、該当事項はありません。
（３）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（４）譲渡制限
該当事項はありません。ただし、受益権の譲渡等は以下によるものとします。
①受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとし
ます。
ｂ．前記ａ．の申請のある場合には、前記ａ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記ａ．の振替機関等が振替先
口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当
該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先
口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．前記ａ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
②受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に
対抗することができません。
（５）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（６）受益権の再分割
委託会社は、受託銀行と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
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（７）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(１）資本金の額
2020年１月末現在の資本金の額：219百万円
会社が発行する株式総数：30,000株
発行済株式総数 ： 7,360株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(２）委託会社等の機構
取締役会はその決議によって委託会社の経営に関するすべての重要事項並びに法令もしくは定款
によって定められた事項を決定します。
３名以上の取締役が、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任は、法令または会社
定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株
主またはその代理人が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。なお、取締役の選
任は、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結
の時までとし、補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同
一とします。
取締役会は、その決議によって代表取締役１名以上を選定します。また、その決議によって役付
取締役１名以上を定めることができます。
取締役会を招集するには、各取締役及び監査役に対し、会日の少なくとも１週間前に招集通知を
発します。ただし、取締役及び監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮しまたは招集手続を省
略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の１名が招
集し、議長となります。代表取締役のいずれにも事故ある場合には、予め取締役会の決議によっ
て定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。
法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席のうえ、出席取締役の過半数の議決によって行います。
①委託会社の運用体制
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等
※前記の運用体制等は2020年１月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
委託会社は、1875年に設立された米プルデンシャル保険を中核とする大手総合金融グループの一員で
す。グループ全体の運用資産は約164兆円（15,188億米ドル、円換算レート１米ドル＝108.075円、
2019年９月末現在）にのぼります。グループの運用部門は、ポートフォリオ・マネジャーとアナリス
トを世界に配し、グローバルな運用を行っています。
なお、2020年１月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は
32本、純資産総額の合計金額は約4兆725億円です。以下はその種類別の内訳です。
追加型株式投資信託 27本
単位型株式投資信託 5本
追加型公社債投資信託 0本
単位型公社債投資信託 0本
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３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内
閣府令第52号）に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」
（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて
表示しております。
２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第13期事業年度（2018年４月１日
から2019年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受け
ております。また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第14期中間会計期間
（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査
法人による中間監査を受けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第12期 第13期
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
（資産の部）
流動資産
2,249,325 1,673,222
現金及び預金
37,054 42,256
前払費用
5,210 6,003
立替金
131,367 138,816
未収委託者報酬
3,474,904 3,316,008
未収運用受託報酬
25,000 34,565
未収収益
流動資産計 5,922,863 5,210,872
固定資産
99,078 86,301
有形固定資産
＊１ 67,418 58,392
建物附属設備
＊１ 31,659 27,909
器具備品
145,947 131,401
無形固定資産
145,947 131,401
ソフトウエア
342,807 447,187
投資その他の資産
8,341 9,972
長期差入保証金
334,466 437,214
繰延税金資産
587,833 664,890
固定資産計
資産合計 6,510,696 5,875,763
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第12期 第13期
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
（負債の部）
流動負債
113,121 99,113
未払金
15,126 14,572
未払手数料
97,994 84,540
その他未払金
2,293,929 2,096,913
未払費用
495,300 384,949
未払法人税等
102,332 63,270
未払消費税等
38,288 46,876
預り金
135,795 138,616
賞与引当金
15,515 14,389
役員賞与引当金
319 124
その他流動負債
流動負債計 3,194,603 2,844,254
固定負債
125,372 150,266
長期未払費用
574,189 769,248
退職給付引当金
64,385 79,973
役員退職慰労引当金
73,931 73,931
資産除去債務
837,878 1,073,420
固定負債計
負債合計 4,032,482 3,917,674
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第12期 第13期
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
（純資産の部）
株主資本
219,000 219,000
資本金
149,000 149,000
資本剰余金
149,000 149,000
資本準備金
2,110,214 1,590,088
利益剰余金
54,750 54,750
利益準備金
2,055,464 1,535,338
その他利益剰余金
2,055,464 1,535,338
繰越利益剰余金
2,478,214 1,958,088
株主資本合計
2,478,214 1,958,088
純資産合計
6,510,696 5,875,763
負債・純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第12期 第13期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
営業収益
1,355,893 1,563,194
委託者報酬
10,946,469 10,295,270
運用受託報酬
100,230 113,409
その他営業収益
営業収益計 12,402,593 11,971,874
営業費用
75,378 68,489
支払手数料
6,045 4,836
広告宣伝費
6,803,447 6,435,190
調査費
325,797 331,720
調査費
6,475,268 6,102,568
委託調査費
2,381 901
図書費
42,783 33,967
営業雑経費
9,849 10,306
通信費
16,122 6,047
印刷費
15,182 16,541
協会費
1,628 1,071
諸会費
営業費用計 6,927,654 6,542,483
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第12期 第13期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
一般管理費
1,835,466 2,040,745
給料
40,883 44,950
役員報酬
1,155,492 1,346,499
給料・手当
449,064 449,740
賞与
135,795 138,616
賞与引当金繰入
38,714 46,547
役員賞与
15,515 14,389
役員賞与引当金繰入
184,065 252,240
福利厚生費
5,374 7,022
交際費
74,198 73,502
旅費交通費
8,273 7,327
水道光熱費
51,946 54,570
租税公課
168,149 171,513
不動産賃借料
230,486 304,414
退職給付費用
13,246 15,587
役員退職慰労引当金繰入
63,483 44,385
募集費
79,982 72,110
固定資産減価償却費
339,999 358,092
業務委託費
31,383 35,156
専門家報酬
消耗器具備品費 20,050 8,558
482 3,621
修繕維持費
40,152 37,384
諸経費
一般管理費計 3,146,740 3,486,234
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第12期 第13期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
2,328,198 1,943,156
営業利益
営業外収益
1,824 1,467
受取利息
5,192 11,917
為替差益
7,016 13,384
営業外収益計
2,335,214 1,956,541
経常利益
特別損失
34 －
固定資産除却損
34 －
特別損失計
2,335,180 1,956,541
税引前当期純利益
756,966 739,416
法人税、住民税及び事業税
△67,279 △102,748
法人税等調整額
1,645,493 1,319,873
当期純利益
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（３）【株主資本等変動計算書】
第12期（自2017年４月１日 至2018年３月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
資本剰余金 利益剰余金 合計
資本準備金 利益準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高
219,000 149,000 149,000 54,750 1,881,970 1,936,720 2,304,720 2,304,720
当期変動額
剰余金の配当
－ － － － △1,472,000 △1,472,000 △1,472,000 △1,472,000
当期純利益
－ － － － 1,645,493 1,645,493 1,645,493 1,645,493
当期変動額合計
－ － － － 173,493 173,493 173,493 173,493
当期末残高
219,000 149,000 149,000 54,750 2,055,464 2,110,214 2,478,214 2,478,214
第13期（自2018年４月１日 至2019年３月31日） （単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 純資産合計
株主資本
資本金 剰余金
資本剰余金 利益剰余金 合計
資本準備金 利益準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高
219,000 149,000 149,000 54,750 2,055,464 2,110,214 2,478,214 2,478,214
当期変動額
剰余金の配当
－ － － － △1,840,000 △1,840,000 △1,840,000 △1,840,000
当期純利益
－ － － － 1,319,873 1,319,873 1,319,873 1,319,873
当期変動額合計
－ － － － △520,126 △520,126 △520,126 △520,126
当期末残高
219,000 149,000 149,000 54,750 1,535,338 1,590,088 1,958,088 1,958,088
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注記事項
（重要な会計方針）
１．固定資産の減価償却の方 (1）有形固定資産（リース資産を除く）
法
定率法を採用しております。ただし、2017年４月１日以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 ８～38年
器具備品 ５～20年
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可
能期間（５年）に基づいております。
２．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
本邦通貨への換算基準 換算差額は損益として処理しております。
３．引当金の計上基準 (1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、賞与支給見込額の
当会計期間負担額を計上しております。
(2）役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に備えて、当事業年度における
支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。
(3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務の見込額に基づき当会計期間末において発生していると認め
られる額を計上しております。
なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することから、簡
便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に係る期末自己
都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。
(4）役員退職慰労引当金
役員に対して支給する退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく
期末要支給額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のた 消費税等の会計処理
めの基本となる重要な事 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
項
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（未適用の会計基準等）
第13期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識され
ます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2）適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当事業
年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」96,208千円は、「投
資その他の資産」の「繰延税金資産」334,466千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
第12期 第13期
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
＊１ 減価償却累計額 208,815千円 ＊１ 減価償却累計額 230,297千円
有形固定資産 有形固定資産
建物附属設備 140,166千円 建物附属設備 149,192千円
器具備品 68,649千円 器具備品 81,104千円
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（株主資本等変動計算書関係）
第12期
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
（株） （株） （株） （株）
7,360 － － 7,360
普通株式
２．配当に関する事項
１株当たり
配当金の総額
配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円）
（千円）
2017年12月19日 2017年 2017年
1,472,000 200
普通株式
取締役会 ９月30日 12月19日
第13期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式の種類
（株） （株） （株） （株）
7,360 － － 7,360
普通株式
２．配当に関する事項
１株当たり
配当金の総額
配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（千円）
（千円）
2018年６月26日 2018年 2018年
1,472,000 200
普通株式
取締役会 ３月31日 ６月27日
2018年12月19日 2018年 2018年
368,000 50
普通株式
取締役会 ９月30日 12月19日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
第12期 第13期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
１．金融商品の状況に関する事項 １．金融商品の状況に関する事項
(1）金融商品に対する取組方針 (1）金融商品に対する取組方針
当社は主として国内の機関投資家を顧客 当社は主として国内の機関投資家を顧客
とする投資一任業務を行っております。財 とする投資一任業務を行っております。財
務体質を毀損させうるおそれのある投機的 務体質を毀損させうるおそれのある投機的
な金融商品取引を行わないこととしており な金融商品取引を行わないこととしており
ます。 ます。
(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリス (2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリス
ク管理体制 ク管理体制
現金及び預金並びに営業債権である未収 現金及び預金並びに営業債権である未収
運用受託報酬は、預入先金融機関および顧 運用受託報酬は、預入先金融機関および顧
客の信用リスクに晒されております。ま 客の信用リスクに晒されております。ま
た、それらのうち外貨建てのものは為替の た、それらのうち外貨建てのものは為替の
変動リスクに晒されております。 変動リスクに晒されております。
営業債務である未払費用のうち外貨建て 営業債務である未払費用のうち外貨建て
のものは為替の変動リスクに晒されており のものは為替の変動リスクに晒されており
ます。 ます。
顧客の信用リスクについては、顧客から 顧客の信用リスクについては、顧客から
の預り資産残高の推移等に基づいてモニ の預り資産残高の推移等に基づいてモニ
ターしております。 ターしております。
外貨建債権・債務については、その残高 外貨建債権・債務については、その残高
および為替相場の変動による影響を定期的 および為替相場の変動による影響を定期的
にモニターしております。 にモニターしております。
２．金融商品の時価等に関する事項 ２．金融商品の時価等に関する事項
2018年３月31日における貸借対照表計上額、 2019年３月31日における貸借対照表計上額、
時価及びこれらの差額については、次のとお 時価及びこれらの差額については、次のとお
りであります。 りであります。
貸借対照 貸借対照
時価 差額 時価 差額
表計上額 表計上額
（千円） （千円） （千円） （千円）
（千円） （千円）
(1）現金及 (1）現金及
2,249,325 2,249,325 － 1,673,222 1,673,222 －
び預金 び預金
(2）未収運 (2）未収運
3,474,904 3,474,904 － 3,316,008 3,316,008 －
用受託 用受託
報酬 報酬
5,724,229 5,724,229 － 4,989,231 4,989,231 －
資産計 資産計
(1）未払費 (1）未払費
2,293,929 2,293,929 － 2,096,913 2,096,913 －
用 用
2,293,929 2,293,929 － 2,096,913 2,096,913 －
負債計 負債計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第12期 第13期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項 （注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産 資 産
(1）現金及び預金、(2）未収運用受託報 (1）現金及び預金、(2）未収運用受託報
酬 酬
これらは短期間で決済されるため、 これらは短期間で決済されるため、
時価は帳簿価額と近似していること 時価は帳簿価額と近似していること
から、当該帳簿価額によっておりま から、当該帳簿価額によっておりま
す。 す。
負 債 負 債
(1）未払費用 (1）未払費用
これは短期間で決済されるため、時 これは短期間で決済されるため、時
価は帳簿価額と近似していることか 価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額によっておりま ら、当該帳簿価額によっておりま
す。 す。
（注２）金銭債権の決算日後の回収予定額 （注２）金銭債権の決算日後の回収予定額
１年以内（千円） １年以内（千円）
2,249,325 1,673,222
現金及び預金 現金及び預金
3,474,904 3,316,008
未収運用受託報酬 未収運用受託報酬
5,724,229 4,989,231
合計 合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（退職給付関係）
第12期
（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づ
いた一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算
しております。
２．簡便法を適用した確定給付制度
(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 499,721 千円
退職給付費用 230,486 千円
退職給付の支払額 △156,018 千円
制度への拠出額 － 千円
退職給付引当金の期末残高 574,189 千円
(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 － 千円
年金資産 － 千円
－ 千円
非積立型制度の退職給付債務 574,189 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 574,189 千円
退職給付に係る負債 574,189 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 574,189 千円
(3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 230,486 千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13期
（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。
退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づ
いた一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算
しております。
２．簡便法を適用した確定給付制度
(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 574,189 千円
退職給付費用 304,414 千円
退職給付の支払額 △109,355 千円
制度への拠出額 － 千円
退職給付引当金の期末残高 769,248 千円
(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 － 千円
年金資産 － 千円
－ 千円
非積立型制度の退職給付債務 769,248 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 769,248 千円
退職給付に係る負債 769,248 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 769,248 千円
(3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 304,414 千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
第12期 第13期
（2018年３月31日） （2019年３月31日）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別内訳 な原因別内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
未払事業税 26,918 千円 未払事業税 20,349 千円
未払費用 27,709 千円 未払費用 55,123 千円
賞与引当金 41,580 千円 賞与引当金 42,444 千円
長期未払費用 34,137 千円 長期未払費用 31,770 千円
退職給付引当金 161,710 千円 退職給付引当金 197,603 千円
実績連動報酬 － 千円 実績連動報酬 42,723 千円
役員退職慰労引当金 19,714 千円 役員退職慰労引当金 24,487 千円
資産除去債務 22,637 千円 資産除去債務 22,637 千円
その他 56 千円 その他 74 千円
繰延税金資産小計 千円 繰延税金資産小計 千円
334,466 437,214
評価性引当額 千円 評価性引当額 千円
－ －
繰延税金資産合計 千円 繰延税金資産合計 千円
334,466 437,214
繰延税金負債 繰延税金負債
資産除去債務 － 千円 資産除去債務 － 千円
繰延税金負債合計 千円 繰延税金負債合計 千円
－ －
繰延税金資産の純額 334,466 千円 繰延税金資産の純額 437,214 千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間に重要な差異があるときの、 の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間の差異が法定実効税率の100
当事業年度
分の５以下であるため注記を省略しておりま
（2019年３月31日）
す。
法定実効税率
30.6%
（調整）
交際費等永久に損金算 1.3%
入されない項目
その他 0.6%
税効果会計適用後の法
32.5%
人税等の負担率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社として使用する事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から５年から15年と見積り、割引率は0.5％から1.9％を使用して資産除
去債務の金額を計算しております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
第12期 第13期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
期首残高 73,053千円 73,931千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 －千円 －千円
時の経過による調整額 878千円 －千円
資産除去債務の履行による減少額 －千円 －千円
その他増減額（△は減少）
－千円 －千円
期末残高 73,931千円 73,931千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
［セグメント情報］ ［セグメント情報］
第12期（自2017年４月１日 至2018年３月31日） 第13期（自2018年４月１日 至2019年３月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載 当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載
を省略しております。 を省略しております。
なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セ なお、前事業年度についても当社は資産運用業の単一セ
グメントであり、記載を省略しております。 グメントであり、記載を省略しております。
［関連情報］ ［関連情報］
第12期（自2017年４月１日 至2018年３月31日） 第13期（自2018年４月１日 至2019年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報 １．製品及びサービスごとの情報
資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営 資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営
業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた 業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。 め、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報 ２．地域ごとの情報
(1）営業収益 (1）営業収益
（単位：千円） （単位：千円）
日本 ケイマン その他 合計 日本 ケイマン その他 合計
10,456,802 1,845,790 100,000 12,402,593 10,240,220 1,610,834 120,820 11,971,874
(2）有形固定資産 (2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対
照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記 照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。 載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報 ３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円） （単位：千円）
関連する 関連する
顧客の名称又は氏名 営業収益 顧客の名称又は氏名 営業収益
セグメント名 セグメント名
ジブラルタ生命保 ジブラルタ生命保
5,760,801 資産運用業 5,651,929 資産運用業
険株式会社 険株式会社
プルデンシャル生 プルデンシャル生
1,615,783 資産運用業 1,611,139 資産運用業
命保険株式会社 命保険株式会社
Ａ社 資産運用業
1,322,073
なお、Ａ社に関しては、同社との守秘義務契約遵
守のため、顧客の名称の開示を省略しております。
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（関連当事者情報）
第12期（自2017年４月１日 至2018年３月31日）
１．関連当事者との取引
(1）親会社及び法人主要株主等
議決権等の
取引金額 期末残高
資本金又 関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 事業の内容 所有〔被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係
（千円） （千円）
有〕割合
親会社株式
未払費用
343
Broad
Prudential によるス
Street, 6百万 金融サービ [被所有]
トック・オ
親会社 福利厚生費
Financial, 22,773
米ドル ス業
Newark,New 間接100％
長期未払費
プション等
Inc.
27,840
Jersey,USA
用
（注１）
(2）兄弟会社等
議決権等の
取引金額 期末残高
資本金又 関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 事業の内容 所有〔被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係
（千円） （千円）
有〕割合
運用受託報
プルデンシャル
親会社の 東京都千代 29,000 投資顧問契 未収運用受
酬の受取
生命保険株式会 生命保険業 無し
1,615,783 456,918
子会社 田区永田町 約 託報酬
百万円
社
(注２）
運用受託報
親会社の ジブラルタ生命 東京都千代 投資顧問契 未収運用受
75,500
酬の受取
生命保険業 無し
5,760,801 1,412,975
子会社 保険株式会社 田区永田町 約 託報酬
百万円
(注２）
投資顧問報
投資顧問業
Broad
酬の支払
務の再委託 未払費用
6,218,680 1,958,155
親会社の Street, 投信・投資
契約等
(注２）
98米ドル 無し
PGIM,Inc.
子会社 顧問業
Newark,New
サ－ビス契
Jersey,USA
サ－ビス料 未収収益
100,000 25,000
約
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
取引の条件及び取引条件の決定方針等
（注１）親会社株式によるストック・オプション等とは、過年度におけるストック・オプション行
使コスト等及び制限株式費用と同様の内容であります。
（注２）運用受託報酬及び投資顧問報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に
対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
２．親会社に関する注記
Prudential Financial, Inc.（ニューヨーク証券取引所に上場）
Prudential International Investments Corporation
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13期（自2018年４月１日 至2019年３月31日）
１．関連当事者との取引
(1）親会社及び法人主要株主等
議決権等の
取引金額 期末残高
資本金又 関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 事業の内容 所有〔被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係
（千円） （千円）
有〕割合
親会社株式
未払費用
557
Broad
Prudential によるス
Street, 6百万 金融サービ [被所有]
トック・オ
親会社 福利厚生費
Financial, 69,591
米ドル ス業
Newark,New 間接100％
長期未払費
プション等
Inc.
67,125
Jersey,USA
用
（注１）
(2）兄弟会社等
議決権等の
取引金額 期末残高
資本金又 関連当事者
種類 会社等の名称 所在地 事業の内容 所有〔被所 取引の内容 科目
は出資金 との関係
（千円） （千円）
有〕割合
運用受託報
プルデンシャル
親会社の 東京都千代 投資顧問契 未収運用受
29,000
酬の受取
生命保険株式会 生命保険業 無し
1,611,139 458,256
子会社 田区永田町 約 託報酬
百万円
社
(注２）
運用受託報
親会社の ジブラルタ生命 東京都千代 投資顧問契 未収運用受
75,500
酬の受取
生命保険業 無し
5,651,929 1,469,795
子会社 保険株式会社 田区永田町 約 託報酬
百万円
(注２）
投資顧問報
投資顧問業
Broad
酬の支払
務の再委託 未払費用
5,873,188 1,753,121
親会社の Street, 投信・投資
契約等
(注２）
98米ドル 無し
PGIM,Inc.
子会社 顧問業
Newark,New
サ－ビス契
Jersey,USA
サ－ビス料 未収収益
116,825 33,206
約
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
取引の条件及び取引条件の決定方針等
（注１）親会社株式によるストック・オプション等とは、過年度におけるストック・オプション行
使コスト等及び制限株式費用と同様の内容であります。
（注２）運用受託報酬及び投資顧問報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に
対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
２．親会社に関する注記
Prudential Financial, Inc.（ニューヨーク証券取引所に上場）
Prudential International Investments Company,LLC
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
第12期 第13期
（自 2017年４月１日 （自 2018年４月１日
至 2018年３月31日） 至 2019年３月31日）
１株当たり純資産額 336,713.95円 １株当たり純資産額 266,044.63円
１株当たり当期純利益 223,572.54円 １株当たり当期純利益 179,330.68円
（注）１株当たり純利益金額の算定上の基礎は、 （注）１株当たり純利益金額の算定上の基礎は、
以下のとおりであります。 以下のとおりであります。
当期純利益 1,645,493千円 当期純利益 1,319,873千円
普通株主に帰属しない金額 －千円 普通株主に帰属しない金額 －千円
普通株式に係る当期純利益 1,645,493千円 普通株式に係る当期純利益 1,319,873千円
期中平均株式数 7,360株 期中平均株式数 7,360株
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しており いては、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。 ません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
（１）中間貸借対照表
（単位：千円）
第14期中間会計期間
（2019年９月30日）
資産の部
流動資産
1,680,554
現金及び預金
66,079
前払費用
4,649
立替金
145,725
未収委託者報酬
2,773,030
未収運用受託報酬
32,321
未収収益
76
その他流動資産
4,702,436
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
*1 203,152
建物附属設備
108,529
*1
器具備品
311,681
有形固定資産合計
無形固定資産
121,021
ソフトウェア
121,021
無形固定資産合計
投資その他の資産
9,972
差入保証金
467,754
繰延税金資産
477,726
投資その他の資産合計
910,430
固定資産合計
5,612,866
資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第14期中間会計期間
（2019年９月30日）
負債の部
流動負債
89,885
未払金
15,089
未払手数料
74,796
その他未払金
1,727,356
未払費用
405,571
未払法人税等
*2 425
未払消費税等
29,105
預り金
417,930
賞与引当金
役員賞与引当金 43,169
555
その他流動負債
2,713,999
流動負債合計
固定負債
160,920
長期未払費用
662,280
退職給付引当金
84,566
役員退職慰労引当金
73,931
資産除去債務
981,698
固定負債合計
3,695,697
負債合計
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（単位：千円）
第14期中間会計期間
（2019年９月30日）
純資産の部
株主資本
219,000
資本金
149,000
資本剰余金
149,000
資本準備金
1,549,168
利益剰余金
54,750
利益準備金
1,494,418
その他利益剰余金
1,494,418
繰越利益剰余金
1,917,168
株主資本合計
純資産合計 1,917,168
5,612,866
負債・純資産合計
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（２）中間損益計算書
（単位：千円）
第14期中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
営業収益
868,214
委託者報酬
4,824,141
運用受託報酬
63,438
その他営業収益
5,755,794
営業収益計
営業費用
34,686
支払手数料
7,707
広告宣伝費
3,002,994
調査費
182,160
調査費
2,820,033
委託調査費
801
図書費
17,319
営業雑経費
5,647
通信費
929
印刷費
9,261
協会費
1,480
諸会費
3,062,707
営業費用計
一般管理費
979,130
給料
22,536
役員報酬
627,205
給料・手当
21,294
賞与
279,313
賞与引当金繰入
28,780
役員賞与引当金繰入
115,301
福利厚生費
2,416
交際費
49,811
旅費交通費
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（単位：千円）
第14期中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
3,814
水道光熱費
25,678
租税公課
不動産賃借料 90,893
68,273
退職給付費用
4,593
役員退職慰労引当金繰入
35,872
募集費
*1 43,589
固定資産減価償却費
209,502
業務委託費
15,929
専門家報酬
27,200
消耗器具備品費
516
修繕維持費
16,730
諸経費
1,689,255
一般管理費計
1,003,831
営業利益
営業外収益
498
受取利息
498
営業外収益計
営業外費用
3,415
為替差損
3,415
営業外費用計
1,000,915
経常利益
特別損失
514
固定資産除却損
514
特別損失計
1,000,400
税引前中間純利益
335,860
法人税、住民税及び事業税
△30,539
法人税等調整額
695,080
中間純利益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（重要な会計方針）
第14期中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
１．固定資産の減価償却 (1）有形固定資産（リース資産を除く）
の方法
定率法を採用しております。ただし、2017年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年）に基づいております。
２．引当金の計上基準 (1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の
当中間会計期間負担額を計上しております。
(2）役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当中間会
計期間負担額を計上しております。
(3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務
の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認めら
れる額を計上しております。
なお、当社は従業員300人未満の企業に該当することから、簡便法を
適用し、退職一時金制度について退職給付に係る当中間会計期間末自
己都合要支給額を退職給付債務とする方法によっております。
(4）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給
額を計上しております。
３．外貨建の資産及び負 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
債の本邦通貨への換 換算差額は損益として処理しております。
算基準
４．その他中間財務諸表 消費税等の会計処理
作成のための基本と 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
なる重要な事項
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（中間貸借対照表関係）
第14期中間会計期間
（2019年９月30日）
＊１ 減価償却累計額 225,896千円
有形固定資産
建物附属設備 154,927千円
器具備品 70,968千円
＊２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の
うえ、未払消費税等として表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第14期中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
＊１ 減価償却実施額 43,589千円
有形固定資産 16,900千円
無形固定資産 26,689千円
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（金融商品関係）
第14期中間会計期間
（2019年９月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2019年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
中間貸借対照表計上
時価（千円） 差額（千円）
額（千円）
1,680,554 1,680,554 －
(1）現金及び預金
2,773,030 2,773,030 －
(2）未収運用受託報酬
4,453,584 4,453,584 －
資産計
1,727,356 1,727,356 －
(1）未払費用
1,727,356 1,727,356 －
負債計
（注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1）現金及び預金、(2）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
負 債
(1）未払費用
これは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（資産除去債務関係）
第14期中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上してい
るもの
当該資産除去債務の総額の増減
当事業年度期首残高 73,931千円
有形固定資産の取得に伴う
－千円
増加額
時の経過による調整額 －千円
資産除去債務の履行による
－千円
減少額
その他増減額（△は減少） －千円
当中間会計期間末残高 73,931千円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
〔セグメント情報〕
第14期中間会計期間（自2019年４月１日 至2019年９月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
〔関連情報〕
第14期中間会計期間（自2019年４月１日 至2019年９月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
資産運用業のサービスに関する外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％
を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）営業収益
（単位：千円）
日本 ケイマン その他 合計
5,179,061 490,417 86,316 5,755,794
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を
超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名
2,928,860
ジブラルタ生命保険株式会社 資産運用業
841,435
プルデンシャル生命保険株式会社 資産運用業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
第14期中間会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）
１株当たり純資産額 260,484.88円
１株当たり中間純利益金額 94,440.26円
（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎
は、以下のとおりであります。
中間純利益 695,080千円
普通株主に帰属しない金額 －千円
普通株式に係る中間純利益 695,080千円
期中平均株式数 7,360株
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額
については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
（１）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、
（５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
（４）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で
あって投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想さ
れる事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託銀行
名 称：株式会社りそな銀行
資本金の額：279,928百万円（2019年９月末現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
に基づき信託業務を営んでいます。
＜参考＞再信託受託会社の概要
名 称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額：51,000百万円（2019年９月末現在）
業務の概要：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原投資信託契約に係る信託事務の処理の一部（投資信託財産の管理）を原信託受
託会社（株式会社りそな銀行）から再信託受託会社（日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託会社
へ移管することを目的とします。
（２）販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
（2019年９月末現在）
野村證券株式会社 ※
10,000百万円
キャピタル・パートナーズ証券
1,000百万円
株式会社
金融商品取引法に定める第
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
フィデリティ証券株式会社 9,257百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
みずほ証券株式会社 ※
125,167百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社荘内銀行 ※
8,500百万円
んでいます。
※ 野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、株式会社荘内銀行は、受益権の募集の取扱いは行いません。
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２【関係業務の概要】
（１）受託銀行における関係業務の概要
投資信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の処理の一部につき日本トラス
ティ・サービス信託銀行株式会社に委託することができます。
（２）販売会社における関係業務の概要
受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配
金、一部解約金および償還金の支払い等を行います。
３【資本関係】
委託会社と上記関係法人間に資本関係はありません。
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第３【その他】
（１）有価証券届出書第一部「証券情報」および第二部「ファンド情報」の主要な内容を要約し、目論
見書の当該関連箇所に記載することがあります。
（２）目論見書の表紙等にロゴ・マークおよび図案を採用し、ファンドの形態等を記載することがあり
ます。また、以下の事項を記載することがあります。
・ 金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨
・ 委託会社の金融商品取引業者登録番号
・ ファンドに関する詳細な情報（請求目論見書を含む。）の入手方法
・ 目論見書の使用開始日
・ 届出の効力発生に関する事項
・ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき
事前に受益者の意向を確認する旨
・ 投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社より交付される旨及び当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨
・ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
（３）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
（４）目論見書の別称として「投資信託説明書」の名称を使用する場合があります。
（５）目論見書に委託会社の略称およびサービスマークを使用し、以下の記載をすることがあります。
※"Prudential"、"PGIM"、それぞれのロゴ およびロック・シンボルは、プルデンシャル・ファイ
ナンシャル・インクおよびその関連会社のサービスマークであり、多数の国・地域で登録され
ています。
※ＰＧＩＭ ジャパン株式会社は、世界最大級の金融サービス機関プルデンシャル・ファイナン
シャルの一員であり、英国プルーデンシャル社とはなんら関係がありません。
（６）請求目論見書の巻末に、投資信託約款を掲載することがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年６月12日
PGIMジャパン株式会社
取締役会 御中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているPGIMジャパン株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PGIM
ジャパン株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2020年２月19日
PGIMジャパン株式会社
取締役会 御中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているPRU海外株式マーケット・パフォーマーの2018年12月11日から2019年12月10日までの計算期間の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、PRU海外
株式マーケット・パフォーマーの2019年12月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
PGIMジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
ＰＧＩＭジャパン株式会社(E12429)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年12月17日
PGIMジャパン株式会社
取締役会 御中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているPGIMジャパン株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第14期事業年度の中間会計期間
（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、PGIMジャパン株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2019年４月１
日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は当社が別途保管しております。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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