ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０５０ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣダイワ・ターゲットイヤー２０５０ |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年3月11日 提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
（2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社（予定））
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2050
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
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② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
③ 収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
1円以上 1円単位
(7) 【申込期間】
2020 年3月12日から 2020 年9月11日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 当ファンドは、確定拠出年金制度を利用する場合、またはこれに類する前払退職金等の積立てを目
的とした定時定額購入等により取得の申込みを行なう場合に限り取得できます。
② 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
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③ 委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかかる販売
会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
④ 金融商品取引所（金融商品取引法第 2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2
条第 8項第 3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、 単に「取引所」ということがあります。以下同
じ。 ）等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会社が追
加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができる
ほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
⑤ 当ファンドは、積立投資専用です。
イ．取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に定める契約」と
いいます。）を締結するものとします。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の
権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定
は、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
ロ．収益分配金は、自動的に再投資されます。
⑥ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
⑦ 取得申込金額に利息は付きません。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。一般 社団
法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 内外
投資対象資産 (収益 資産複合
の源泉 )
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分変更
型（株式、債券、不動産投信）））
決算頻度 年1回
属性区分
投資対象地域 グローバル（含む日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しており
ます。
（注 1）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
（注 2）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「資産複合 資産配分変更型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
・「年 1回」…目論見書等において、年 1回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
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・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（アド
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2016 年5月13日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金 (※3)
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1）に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金 (※3)
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当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
託契約」といいます｡ )(※2)の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和証券投資信託委
①受益権の募集・発行
委託会社
託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※ 2 損益↑↓信託金 (※3)
信託契約 (※2)の受託者であり、次の業務を行な
三井住友信託銀行
います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
株式会社 ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
ができます。また、外国における資産の保管は、
再信託受託会社：
受託会社
その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
日本トラスティ・
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
サービス信託銀行株
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
式会社
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
内外の株式・債券・リート（ＲＥＩＴ）および短期金融資産 など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡）
（注）収益分配金は、自動的に再投資されます。
※1：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2019 年12月末日現在）＞
・資本金の額 151 億7,427 万2,500 円
・沿革
1959 年12月12日 設立登記
1960 年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4月 1日 営業開始
1985 年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
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2007 年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9番1号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
対象とします。
1．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
3．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
4．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
5．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
6．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
7．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
8. ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）に投資するととも
に、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないま
す。
ロ．マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポートフォリ
オを構築し、 2050 年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させる
ことなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
当初設定時の基本配分比率
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券……信託財産の純資産総額の 48％
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 ……信託財産の純資産総額の 32％
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券 ……信託財産の純資産総額の 5％
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
……信託財産の純資産総額の 5％
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
……信託財産の純資産総額の 5％
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 ……信託財産の純資産総額の 5％
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ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ． 2050 年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドおよびダイワ・マ
ネー・マザーファンドの受益証券のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざしま
す。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行な
われないことがあります。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22条第 1項第 6号に掲げるもの
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、 主として、 大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の 1．から 8．までに掲げる親投資信託
（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の 9．から 12．ま
でに掲げる有価証券（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1. トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
2. 外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
3. ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
4. ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
5. ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
6. ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
7. 外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
8. ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
9. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
10. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 9．の証券の性質を有するもの
11. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
12. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。）
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
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4.手形割引市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （Chief Investment Officer ）（ 1名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
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・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （0～5名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー（ 0～5名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ 運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 30～40名程度です。
イ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ロ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ハ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019 年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
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① 株式（信託約款）
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引（信託約款）
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑤ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20を超えな いものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参考＞各マザーファンドの概要
１．トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
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② 投資態度
投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
す。
イ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
ロ． ポートフォリオ は、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
数との連動性を維持するよう構築します。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります 。）
4. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
なお、 前1.の証券または証書を以下「株式」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行ないません。
（注）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価
総額を指数化し、株価の変動をとらえようとするもので、 1968 年1月4日（基準時）の時価総額を
100 として、 1969 年7月1日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、
株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利、ノウハウおよびＴ
ＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩ
Ｘの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行な
うことができます。
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２．外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものを
いいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
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16. 預託証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1.の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1.の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2.から前 6.までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2.から前 6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（注）ＭＳＣＩコクサイ指数とは
ＭＳＣＩコクサイ指数は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の
株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、ＭＳＣＩコクサイ指数
（円ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ指数（米ドルベース）をもとに、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．の承諾を
得て委託会社が計算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．に帰属します。ま
た、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有していま
す。
３．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
(1) 投資方針
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 主要投資対象
わが国の 金融商品取引所（※） 上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益
証券および不動産投資法人の投資証券 （以下総称して｢ 不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投
資対象とします。
※金融商品取引法第 2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2条第 8項第 3号ロに
規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28条第 8項第 3号もしく
は同項第 5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下、「＜参考＞各
マザーファンドの概要」において同じ。
② 投資態度
イ．東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投
資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．投資成果を「東証ＲＥＩＴ指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証ＲＥＩ
Ｔ指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
ハ． 運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
「東証ＲＥＩＴ指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2条第 20項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22条第 1項第 6号に掲げるもの
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券 （金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。） に投資することを指図することができます。
1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2．投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいいます。）
3．投資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものをいいます。）
4．新投資口予約権証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものをいい、不動産投資信託証
券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
5．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります 。）
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③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、 信託財産の純資産総額の 30％以下とします。ただ
し、当該同一銘柄の「東証ＲＥＩＴ指数」における時価の構成割合が 30％を超える場合には、当該指
数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28条第
8項第 3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
（注）東証ＲＥＩＴ指数とは
●「東証ＲＥＩＴ指数」は、東京証券取引所上場の不動産投信全銘柄を対象とする時価総額加重
平均の指数で、 2003 年4月より算出・公表されています。
［算出方法の概要］
（注 1） （注 2）
指数：算出時の時価総額 ÷基準時の時価総額 ×1,000
（注 1）算出対象銘柄ごとに、価格に指数算出用上場口数を乗じ、これを全銘柄合計したものです。
（注 2）2003 年3月31日の終値により算出された時価総額とします。ただし、算出対象銘柄数の増減など市
況変動によらない時価総額の増減や増資などが発生する場合は、連続性を維持するため、基準時の時
価総額を修正します。なお、配当込み指数の算出に際しては、権利落（金銭の分配）についても、基
準時の時価総額の修正が行なわれます。
①東証 REIT 指数 の指数値および東証 REIT 指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱
東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、東証 REIT 指数の算出、指数値の公
表、利用など 東証 REIT 指数 に関するすべての権利・ノウハウおよび 東証 REIT 指数 の商標に
関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、 東証 REIT 指数 の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全
性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、 東証 REIT 指数 の指数値の
算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
③本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
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４．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定
を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不
動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
※金融商品取引法第 2条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2条第 8項第 3号ロに
規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28条第 8項第 3号もしく
は同項第 5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
② 投資態度
イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
ク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。） の動きに連動
する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2条第 20項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22条第 1項第 6号に掲げるもの
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券 （金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。） に投資することを指図することができます。
1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.の証券または証書の性質を有するもの
3．外国投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいいます。）
4．外国投資証券（ 金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものをいいます。）
5．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6．指定 金銭 信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限りま す。）
なお、前 3.の証券および前 4.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％以下とします。ただ
し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が 30％を超える場合には、当該指数における
構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28条第
8項第 3号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
（注）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）とは
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数は、Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバ
ル・インデックスであるＳ＆Ｐグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用さ
れ、各国ごとのＲＥＩＴ制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して
算出するインデックスです。
［特徴］
・世界に上場する各国のＲＥＩＴ制度に基づいて設立・運営されている銘柄を幅広く採用。
・1989 年から過去データを算出。
・配当込み指数値、配当利回りデータ等を算出。
Ｓ＆Ｐ 先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（「当インデックス」）は S&P Dow Jones
Indices LLC （「 SPDJI 」）の商品であり、これを利用するライセンスが 大和証券投資信託
委託株式会社 に付与されています。 Standard &Poor ’s®および S&P® はStandard &Poor ’s
Financial Services LLC （「 S&P 」）の登録商標で、 Dow Jones® はDow Jones Trademark
Holdings LLC （「 Dow Jones 」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJI に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが 大和証券投資信託委託株式会社 に
それぞれ付与されています。 当ファンド は、 SPDJI 、Dow Jones 、S&P またはそれぞれの関連
会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら
関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行なわず、 Ｓ＆
Ｐ 先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負い
ません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
動する投資成果をめざします。
ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2条第 20項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22条第 1項第 6号に掲げるもの
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1項第 3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第1項第 7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
7．コマーシャル・ペーパー
8．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 7.までの証券または証書の性質を
有するもの
9．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいい
ます。）
10．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものを
いいます。）
11．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
12．預託証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります 。）
15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16．外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
（注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数とは
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全体の動
向を的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成された
ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社
に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。
６．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
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わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数）の動
きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2条第 20項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22条第 1項第 6号に掲げるもの
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 7.までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいい
ます。）
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものを
いいます。）
11. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
12. 預託証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
13. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
15. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16. 外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。
③ 外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択
権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1.から 4.までに掲げる金融
商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
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1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1.か
ら4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範
囲内とします。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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（注）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数とは
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩは、野村證券株式会社が公表している、日本の公募債券流通市場全
体の動向を的確に表わすために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて
構成されたポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合には、債券の残存期間別に短期・中期・長期などのサブ・イン
デックスがあり、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期 (ＮＯＭＵＲＡ－ボンド・パフォーマンス・
インデックス総合短期 )は、残存期間１年以上３年未満の短期の公募利付債市場全体の動向を
表わす投資収益指数で、一定の銘柄採用基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパ
フォーマンスをもとに算出されます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株
式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありま
せん。
７．外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1. 転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 6号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 7号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2条第 1項第 8号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 10号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものを
いいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 18号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2条第 1項第 20号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 16号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30％以下としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注） FTSE 世界国債インデックスとは
FTSE 世界国債インデックスは、 FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債
の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
８．ダイワ・マネー・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
ロ．邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位（ A-2 格相当）以上の短期格付であり、かつ
残存期間が 1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産 （本邦通貨表示のものに限ります。） の種類は、次に掲
げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2条第 20項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22条第 1項第 6号に掲げるもの
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2条第 2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1項第 3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3第1項第 7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 4号で定めるものをいいま
す。）
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1.から前 7.までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資法人債券（金融商品取引法第 2条第 1項第 11号で定めるものをいいます。）
10. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
11. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 1項第 14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
12. 外国の者に対する権利で前 11. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1.の証券または証書、前 8.の証券または証書のうち前 1.の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、前 2.から前 6.までの証券および前 8.の証券または証書のうち前 2.から前
6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5.の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資は、行ないません。
③ 同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
⑤ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑥ 先物取引等
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イ． 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号イに掲げるものをいい
ます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ロに掲げるものをいいま
す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28条第 8項第 3号ハに掲げるものをいいま
す。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る
組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1.か
ら4.までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの
取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする金利商品（信託財産が 1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前(2) ③の 1.から 4.までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5％を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5％を上回ら
ない範囲内とします。
⑦ スワップ取引
イ． 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ． スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
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た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ． スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ． 委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 金利先渡取引
イ． 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ． 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ． 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象
金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ． 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ． 委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
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公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
③ リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
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・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建 資産 の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは原則として行ないません。 そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
の変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑤ その他
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イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の 6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
す。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6か月終了日（ 6か月終了日が休業日の場合に
は、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
信託報酬率
第1計算期間から第 20計算期間まで 年率 0.396 ％（税抜 0.36 ％）
第21計算期間から第 30計算期間まで 年率 0.374 ％（税抜 0.34 ％）
第31計算期間から第 35計算期間まで 年率 0.308 ％（税抜 0.28 ％）
第36計算期間以降 年率 0.242 ％（税抜 0.22 ％）
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
＜第 1計算期間から第 20計算期間まで＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.165 ％ 年率 0.165 ％ 年率 0.03 ％
(税抜 ) (税抜 ) (税抜）
＜第 21計算期間から第 30計算期間まで＞
委託会社 販売会社 受託会社
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年率 0.155 ％ 年率 0.155 ％ 年率0.03 ％
(税抜 ) (税抜 ) (税抜）
＜第31計算期間から第 35計算期間まで ＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.125 ％ 年率 0.125 ％ 年率0.03 ％
(税抜 ) (税抜 ) (税抜）
＜第36計算期間以降 ＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.095 ％ 年率 0.095 ％ 年率0.03 ％
(税抜 ) (税抜 ) (税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（有価証券等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
各マザーファンドの投資対象等に応じて、 信託財産に関する租税、 有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・ オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
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課税上は株式投資信託として取扱われます。
受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税が
かかりません。 なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税
制が適用されます。
前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
ず、次の取扱いとなります。
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、 配当所得として課税され、 20％（所得税
15％および地方税 5％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確
定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することも
できます。ただし、 2037 年12月31日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 20.315 ％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5％）となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20％（所得税 15％および地方税 5％）の税
率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年12月31日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率
を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315 ％および地
方税 5％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した
上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3年間、上場
株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および
償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
＜注 1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
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には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※） 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2019 年12月末現在 のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
は、上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の 取扱い の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2019 年12月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
親投資信託受益証券 26,697,322 99.81
内 日本 26,697,322 99.81
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 52,037 0.19
純資産総額
26,749,359 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年12月30日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
親投資
1.1296 1.1211
トピックス・インデックス・マザーファン
11,088,562 46.47
1 日本 信託受
ド
12,526,188 12,431,386
益証券
親投資
2.7907 2.8314
3,043,768 32.22
2外国株式インデックスマザーファンド 日本 信託受
8,494,252 8,618,124
益証券
親投資
3.2304 3.3004
493,366 6.09
3ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 日本 信託受
1,593,810 1,628,305
益証券
親投資
2.5064 2.5654
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデック
525,407 5.04
4 日本 信託受
ス・マザーファンド
1,316,898 1,347,879
益証券
親投資
2.8806 2.8900
462,846 5.00
5外国債券インデックスマザーファンド 日本 信託受
1,333,290 1,337,624
益証券
親投資
1.2987 1.3012
ダイワ日本債券インデックスマザー
1,025,211 4.99
6 日本 信託受
ファンド（ＢＰＩ）
1,331,450 1,334,004
益証券
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.81%
合計 99.81%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落 )(円)(分配付 )(円)
第1計算期間末
1,133,176 1,133,176 1.1332 1.1332
(2016 年12月19日)
第2計算期間末
1,335,634 1,335,634 1.2975 1.2975
(2017 年12月18日)
第3計算期間末
1,437,343 1,437,343 1.1966 1.1966
(2018 年12月18日)
2018 年12月末日 1,385,306 － 1.1533 －
2019 年1月末日 1,493,417 － 1.2115 －
2月末日 1,543,250 － 1.2520 －
3月末日 1,571,401 － 1.2606 －
4月末日 2,101,280 － 1.2868 －
5月末日 3,367,387 － 1.2204 －
6月末日 5,040,647 － 1.2521 －
7月末日 6,563,979 － 1.2731 －
8月末日 7,798,404 － 1.2361 －
9月末日 9,553,267 － 1.2893 －
10月末日 10,170,515 － 1.3404 －
11月末日 13,188,451 － 1.3672 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第4計算期間末
19,747,038 19,747,038 1.3816 1.3816
(2019 年12月18日)
12月末日 26,749,359 － 1.3865 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (％)
第1計算期間 13.3
第2計算期間 14.5
第3計算期間 △7.8
第4計算期間 15.5
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第1計算期間 0 0
第2計算期間 29,370 0
第3計算期間 248,633 76,842
第4計算期間 15,611,182 2,518,983
(注) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年12月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
155,951,333,270 98.52
株式
内 日本 155,951,333,270 98.52
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,348,948,523 1.48
純資産総額
158,300,281,793 100.00
その他の資産の投資状況
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投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
株価指数先物取引（買建） 2,374,980,000 1.50
内 日本 2,374,980,000 1.50
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年12月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
7,380.53 7,714.00
輸送用
716,800 3.49
1トヨタ自動車 日本 株式
機器
5,290,370,124 5,529,395,200
6,391.26 7,401.00
電気機
ソニー 406,200 1.90
2 日本 株式
器
2,596,130,797 3,006,286,200
565.52 593.20
三菱 UFJ フィナンシャル
4,361,500 1.63
3 日本 株式 銀行業
G
2,466,526,575 2,587,241,800
4,585.35 4,756.00
情報・通
500,200 1.50
4ソフトバンクグループ 日本 株式
信業
2,293,597,034 2,378,951,200
2,640.04 2,757.00
情報・通
842,600 1.47
5日本電信電話 日本 株式
信業
2,224,501,679 2,323,048,200
3,777.63 4,332.00
534,500 1.46
6武田薬品 日本 株式 医薬品
2,019,146,698 2,315,454,000
33,554.68 38,490.00
電気機
58,200 1.42
7キーエンス 日本 株式
器
1,952,882,948 2,240,118,000
3,439.91 4,099.00
リクルートホールディン サービス
439,700 1.14
8 日本 株式
グス 業
1,512,528,757 1,802,330,300
3,792.42 4,038.00
三井住友フィナンシャ
438,100 1.12
9 日本 株式 銀行業
ル G
1,661,463,048 1,769,047,800
42,022.42 43,970.00
その他
任天堂 39,400 1.09
10 日本 株式
製品
1,655,683,501 1,732,418,000
2,893.07 3,099.00
輸送用
505,700 0.99
11 本田技研 日本 株式
機器
1,463,025,986 1,567,164,300
2,878.90 3,253.00
情報・通
469,800 0.97
12 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
1,352,510,794 1,528,259,400
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168.51 168.30
みずほフィナンシャル
8,608,100 0.92
13 日本 株式 銀行業
Ｇ
1,450,582,766 1,448,743,230
4,086.62 4,626.00
電気機
日立 308,600 0.90
14 日本 株式
器
1,261,130,979 1,427,583,600
2,818.55 3,038.00
情報・通
465,500 0.89
15 ＮＴＴドコモ 日本 株式
信業
1,312,039,091 1,414,189,000
7,983.86 9,025.00
花王 153,800 0.88
16 日本 株式 化学
1,227,919,232 1,388,045,000
5,894.78 6,119.00
226,500 0.88
17 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
1,335,169,424 1,385,953,500
8,900.36 10,450.00
精密機
128,300 0.85
18 ＨＯＹＡ 日本 株式
器
1,141,916,985 1,340,735,000
7,109.79 7,228.00
183,900 0.84
19 第一三共 日本 株式 医薬品
1,307,491,571 1,329,229,200
11,839.09 12,060.00
108,000 0.82
20 信越化学 日本 株式 化学
1,278,622,124 1,302,480,000
2,782.47 2,900.00
443,900 0.81
21 三菱商事 日本 株式 卸売業
1,235,140,806 1,287,310,000
5,109.20 6,746.00
電気機
188,700 0.80
22 村田製作所 日本 株式
器
964,107,361 1,272,970,200
14,519.52 15,450.00
81,800 0.80
23 ダイキン工業 日本 株式 機械
1,187,697,097 1,263,810,000
20,505.47 20,330.00
電気機
61,000 0.78
24 ファナック 日本 株式
器
1,250,833,987 1,240,130,000
22,499.16 22,000.00
53,400 0.74
25 東海旅客鉄道 日本 株式 陸運業
1,201,455,472 1,174,800,000
15,367.90 15,005.00
電気機
77,300 0.73
26 日本電産 日本 株式
器
1,187,939,397 1,159,886,500
2,303.15 2,534.50
伊藤忠 442,500 0.71
27 日本 株式 卸売業
1,019,144,576 1,121,516,250
10,509.64 9,858.00
113,000 0.70
28 東日本旅客鉄道 日本 株式 陸運業
1,187,589,589 1,113,954,000
1,840.32 1,946.00
556,000 0.68
29 三井物産 日本 株式 卸売業
1,023,222,820 1,081,976,000
1,543.73 1,870.00
565,000 0.67
30 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
872,210,609 1,056,550,000
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 98.52%
合計 98.52%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.10%
鉱業 0.29%
建設業 2.74%
食料品 3.72%
繊維製品 0.59%
パルプ・紙 0.24%
化学 7.03%
医薬品 5.94%
石油・石炭製品 0.49%
ゴム製品 0.70%
ガラス・土石製品 0.84%
鉄鋼 0.76%
非鉄金属 0.76%
金属製品 0.59%
機械 5.04%
電気機器 14.19%
輸送用機器 7.60%
精密機器 2.34%
その他製品 2.29%
電気・ガス業 1.52%
陸運業 4.32%
海運業 0.18%
空運業 0.49%
倉庫・運輸関連業 0.18%
情報・通信業 8.59%
卸売業 4.92%
小売業 4.57%
銀行業 5.77%
証券、商品先物取引業 0.81%
保険業 2.28%
その他金融業 1.17%
不動産業 2.35%
サービス業 5.09%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 98.52%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 2020 年3月 138 2,377,560,000
日本 買建 2,374,980,000 1.50%
取引
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年12月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
125,348,199,342 92.42
株式
内 香港 1,579,010,477 1.16
内 シンガポール 526,081,098 0.39
内 イスラエル 262,101,557 0.19
内 ノルウェー 293,362,206 0.22
内 スウェーデン 1,272,335,342 0.94
内 デンマーク 867,568,323 0.64
内 イギリス 7,685,669,621 5.67
内 アイルランド 278,977,490 0.21
内 オランダ 1,880,025,072 1.39
内 ベルギー 468,039,840 0.35
内 フランス 5,236,230,091 3.86
内 ドイツ 4,084,735,905 3.01
内 スイス 4,437,210,052 3.27
内 ポルトガル 72,771,501 0.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 スペイン 1,337,941,033 0.99
内 イタリア 1,107,873,795 0.82
内 フィンランド 443,588,244 0.33
内 オーストリア 103,037,820 0.08
内 カナダ 4,720,120,626 3.48
内 アメリカ 85,723,257,338 63.20
内 オーストラリア 2,833,252,095 2.09
内 ニュージーランド 135,009,816 0.10
3,646,909,082 2.69
投資証券
内 香港 96,768,817 0.07
内 シンガポール 68,445,617 0.05
内 イギリス 96,386,028 0.07
内 フランス 148,911,589 0.11
内 カナダ 33,580,602 0.02
内 アメリカ 2,803,559,938 2.07
内 オーストラリア 399,256,491 0.29
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,638,118,730 4.89
純資産総額
135,633,227,154 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
株価指数先物取引（買建） 6,729,966,782 4.96
内 イギリス 337,438,416 0.25
内 ドイツ 913,712,742 0.67
内 カナダ 238,881,938 0.18
内 アメリカ 5,072,217,150 3.74
内 オーストラリア 167,716,536 0.12
為替予約取引（買建） 3,841,569,000 2.83
内 日本 3,841,569,000 2.83
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年12月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
29,279.91 31,750.48
アメリ 情報技
APPLE INC 129,800 3.04
1 株式
カ 術
3,800,532,318 4,121,213,342
16,585.19 17,415.65
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 205,650 2.64
2 株式
カ 術
3,410,744,899 3,581,529,985
一般消
197,295.64 204,855.28
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 11,770 1.78
3 株式
カ サービ
2,322,169,777 2,411,146,740
ス
コミュニ
22,091.67 22,799.43
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 67,650 1.14
4 株式
カ ン・サー
1,494,502,044 1,542,381,845
ビス
14,435.62 15,244.17
アメリ
JPMORGAN CHASE &CO 91,070 1.02
5 株式 金融
カ
1,314,652,423 1,388,287,327
コミュニ
142,971.41 148,113.06
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 8,747 0.96
6 株式
カ ン・サー
1,250,570,990 1,295,545,009
ビス
コミュニ
142,876.10 148,414.35
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 8,400 0.92
7 株式
カ ン・サー
1,200,159,243 1,246,680,611
ビス
15,063.40 15,968.37
アメリ ヘルス
JOHNSON &JOHNSON 74,800 0.88
8 株式
カ ケア
1,126,742,649 1,194,434,076
11,680.60 11,959.36
生活必
NESTLE SA-REG 86,900 0.77
9 スイス 株式
需品
1,015,044,835 1,039,268,384
VISA INC-CLASS A 20,214.91 20,749.56
アメリ 情報技
48,950 0.75
10 株式
カ 術
SHARES 989,520,119 1,015,691,373
BANK OF AMERICA 3,650.53 3,872.94
アメリ
255,401 0.73
11 株式 金融
カ
CORP 932,351,362 989,154,281
PROCTER &GAMBLE 13,372.89 13,814.42
アメリ 生活必
70,767 0.72
12 株式
カ 需品
CO/THE 946,359,561 977,605,088
7,464.32 7,657.14
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 119,655 0.68
13 株式
カ ギー
893,143,545 916,216,092
BERKSHIRE HATHAWAY
24,136.06 24,775.89
アメリ
36,350 0.66
14 株式 金融
INC-CL B カ
877,346,072 900,603,907
59/330
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
4,095.35 4,299.13
アメリ ケーショ
AT&T INC 206,591 0.65
15 株式
カ ン・サー
846,063,030 888,162,475
ビス
UNITEDHEALTH GROUP 30,662.55 32,426.47
アメリ ヘルス
26,776 0.64
16 株式
カ ケア
INC 821,020,632 868,251,246
32,016.71 32,949.07
アメリ 情報技
MASTERCARD INC -A 25,500 0.62
17 株式
カ 術
816,426,329 840,201,397
6,359.95 6,582.36
アメリ 情報技
INTEL CORP 126,650 0.61
18 株式
カ 術
805,488,681 833,656,502
コミュニ
16,607.10 15,968.37
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 50,912 0.60
19 株式
カ ン・サー
845,500,920 812,981,653
ビス
コミュニ
VERIZON
6,599.89 6,741.22
アメリ ケーショ
116,904 0.58
20 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
771,554,055 788,076,378
ビス
一般消
24,159.07 24,099.91
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 31,000 0.55
21 株式
カ サービ
748,931,344 747,097,309
ス
9,551.44 10,024.74
アメリ ヘルス
MERCK &CO. INC. 72,721 0.54
22 株式
カ ケア
694,590,326 729,009,118
5,966.63 5,907.47
アメリ
WELLS FARGO &CO 120,922 0.53
23 株式 金融
カ
721,497,752 714,343,716
ROCHE HOLDING AG- 34,641.68 35,658.90
ヘルス
19,940 0.52
24 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 690,755,099 711,038,466
12,832.76 13,180.06
アメリ エネル
CHEVRON CORP 53,818 0.52
25 株式
カ ギー
690,633,628 709,324,900
5,850.50 6,064.14
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 114,150 0.51
26 株式
カ 需品
667,835,032 692,222,266
4,220.25 4,307.89
アメリ ヘルス
PFIZER INC 157,113 0.50
27 株式
カ ケア
663,056,327 676,826,967
10,347.54 10,465.56
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 61,050 0.47
28 スイス 株式
ケア
631,717,561 638,922,682
4,964.16 5,233.68
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 121,050 0.47
29 株式
カ 術
600,912,004 633,537,109
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
COMCAST CORP-CLASS 4,837.07 4,941.15
アメリ ケーショ
128,190 0.47
30 株式
カ ン・サー
A 620,064,516 633,406,788
ビス
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 92.42%
投資証券 2.69%
合計 95.11%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.98%
素材 4.13%
資本財・サービス 9.60%
一般消費財・サービス 9.12%
生活必需品 7.93%
ヘルスケア 12.60%
金融 15.33%
情報技術 16.94%
コミュニケーション・サービス 7.93%
公益事業 3.37%
不動産 0.48%
合計 92.42%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
286 5,014,069,495
アメリカ 買建 5,072,217,150 3.74%
取引 2020 年3月
FT 100 2020 年3月 31 332,185,649
イギリス 買建 337,438,416 0.25%
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPI 200 INDEX 2020 年3
オーストラリ
13 168,641,165
買建 167,716,536 0.12%
ア
月
S&P/TSE 60 INDEX 2020
14 238,247,397
カナダ 買建 238,881,938 0.18%
年3月
SMI 2020 年3月 15 175,974,424
買建 179,171,220 0.13%
ドイツ
EURO STOXX 50 2020 年3
159 729,874,770
買建 734,541,522 0.54%
月
豪ドル買 /円売 2020 年1
700,000 51,863,000
買建 53,529,000 0.04%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル買 /円売
1,750,000 144,451,920
買建 146,527,500 0.11%
2020 年1月
スイス・フラン買 /円売
1,000,000 110,181,240
買建 112,410,000 0.08%
2020 年1月
ユーロ買 /円売 2020 年1
3,500,000 423,265,270
買建 428,855,000 0.32%
月
英ポンド買 /円売 2020 年
550,000 78,162,640
買建 78,875,500 0.06%
1月
米ドル買 /円売 2020 年1
27,600,000 3,016,799,160
買建 3,021,372,000 2.23%
月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年12月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
373,725,087,140 98.25
投資証券
内 日本 373,725,087,140 98.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,672,638,512 1.75
純資産総額
380,397,725,652 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
不動産投信指数先物取引（買建） 6,618,080,000 1.74
内 日本 6,618,080,000 1.74
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年12月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
796,606.76 795,000.00
投資証
33,047 6.91
1日本ビルファンド 日本
券
26,325,463,656 26,272,365,000
718,208.61 720,000.00
投資証
34,126 6.46
2ジャパンリアルエステイト 日本
券
24,509,587,167 24,570,720,000
193,193.30 185,600.00
投資証
110,169 5.38
3野村不動産マスターＦ 日本
券
21,283,913,747 20,447,366,400
229,198.61 235,300.00
投資証
67,996 4.21
4オリックス不動産投資 日本
券
15,584,589,257 15,999,458,800
202,835.53 203,600.00
ユナイテッド・アーバン投資法 投資証
76,624 4.10
5 日本
人 券
15,542,069,662 15,600,646,400
219,043.82 233,300.00
投資証
64,498 3.96
6日本リテールファンド 日本
券
14,127,888,717 15,047,383,400
284,955.59 276,400.00
投資証
49,031 3.56
7日本プロロジスリート 日本
券
13,971,657,742 13,552,168,400
293,518.56 283,600.00
投資証
46,008 3.43
8大和ハウスリート投資法人 日本
券
13,504,202,178 13,047,868,800
135,694.22 134,900.00
投資証
84,997 3.01
9ＧＬＰ投資法人 日本
券
11,533,602,168 11,466,095,300
346,826.15 344,000.00
投資証
32,367 2.93
10 アドバンス・レジデンス 日本
券
11,225,722,291 11,134,248,000
495,288.94 476,500.00
投資証
21,602 2.71
11 日本プライムリアルティ 日本
券
10,699,231,844 10,293,353,000
532,551.07 544,000.00
投資証
17,100 2.45
12 ＡＰＩ投資法人 日本
券
9,106,623,414 9,302,400,000
63/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
63,340.31 61,900.00
投資証
149,692 2.44
13 インヴィンシブル投資法人 日本
券
9,481,539,046 9,265,934,800
91,041.53 91,400.00
投資証
99,782 2.40
14 積水ハウス・リート投資 日本
券
9,084,306,776 9,120,074,800
82,265.59 81,200.00
ジャパン・ホテル・リート投資法 投資証
109,935 2.35
15 日本
人 券
9,043,868,506 8,926,722,000
818,464.44 838,000.00
ケネディクス・オフィス投資法 投資証
10,557 2.33
16 日本
人 券
8,640,529,165 8,846,766,000
664,293.71 686,000.00
日本アコモデーションファンド 投資証
11,340 2.05
17 日本
投資法人 券
7,533,090,739 7,779,240,000
154,535.76 165,700.00
投資証
43,951 1.91
18 産業ファンド 日本
券
6,792,001,383 7,282,680,700
168,568.20 180,500.00
投資証
39,263 1.86
19 森ヒルズリート 日本
券
6,618,493,312 7,086,971,500
819,842.42 834,000.00
投資証
7,877 1.73
20 大和証券オフィス投資法人 日本
券
6,457,898,784 6,569,418,000
268,706.72 277,100.00
日本ロジスティクスファンド投 投資証
22,298 1.62
21 日本
資法人 券
5,991,622,621 6,178,775,800
192,232.37 197,200.00
投資証
29,022 1.50
22 ヒューリックリート投資法 日本
券
5,578,967,984 5,723,138,400
453,550.40 456,500.00
投資証
12,121 1.45
23 フロンティア不動産投資 日本
券
5,497,484,498 5,533,236,500
138,049.75 148,700.00
投資証
36,829 1.44
24 イオンリート投資 日本
券
5,084,234,384 5,476,472,300
173,573.39 175,800.00
投資証
30,559 1.41
25 ジャパンエクセレント投資法人 日本
券
5,304,229,356 5,372,272,200
443,964.18 478,000.00
投資証
11,085 1.39
26 日本リート投資法人 日本
券
4,921,343,030 5,298,630,000
115,640.37 118,000.00
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 投資証
43,783 1.36
27 日本
人 券
5,063,082,397 5,166,394,000
155,224.27 161,300.00
投資証
31,729 1.35
28 ラサールロジポート投資 日本
券
4,925,111,120 5,117,887,700
20,467.42 22,480.00
投資証
219,243 1.30
29 インベスコ・オフィス・ Jリート 日本
券
4,487,339,366 4,928,582,640
344,670.86 344,000.00
投資証
14,209 1.28
30 コンフォリア・レジデンシャル 日本
券
4,897,428,327 4,887,896,000
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 98.25%
合計 98.25%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
東証 REIT 指数先物 2020
不動産投信指
3,110 6,661,742,100
日本 買建 6,618,080,000 1.74%
数先物取引
年3月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年12月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
投資信託受益証券 342,852,682 1.24
内 アメリカ 342,852,682 1.24
26,811,231,950 97.06
投資証券
内 ガーンジィ 53,211,045 0.19
内 マン島 7,760,179 0.03
内 韓国 4,347,816 0.02
内 香港 520,594,504 1.88
内 シンガポール 1,128,142,660 4.08
内 イスラエル 18,946,294 0.07
内 イギリス 1,466,783,939 5.31
内 アイルランド 36,285,113 0.13
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 オランダ 65,837,317 0.24
内 ベルギー 269,199,991 0.97
内 フランス 921,956,674 3.34
内 ドイツ 69,538,509 0.25
内 スペイン 172,304,424 0.62
内 イタリア 4,748,474 0.02
内 カナダ 523,702,750 1.90
内 アメリカ 19,585,319,651 70.90
内 オーストラリア 1,841,752,245 6.67
内 ニュージーランド 120,800,365 0.44
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 470,575,662 1.70
純資産総額
27,624,660,294 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
不動産投信指数先物取引（買建） 532,903,483 1.93
内 ドイツ 177,192,840 0.64
内 アメリカ 355,710,643 1.29
為替予約取引（買建） 317,909,000 1.15
内 日本 317,909,000 1.15
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年12月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
(円) (円) (%)
額面金額
10,022.32 9,714.68
投資証
PROLOGIS INC 115,202 4.05
1 アメリカ
券
1,154,600,372 1,119,151,164
62,040.10 63,818.70
投資証
EQUINIX INC 15,500 3.58
2 アメリカ
券
961,622,034 989,189,850
16,543.01 16,169.96
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 56,347 3.30
3 アメリカ
券
932,151,475 911,128,759
9,246.64 8,869.97
投資証
WELLTOWER INC 74,200 2.38
4 アメリカ
券
686,105,367 658,152,338
66/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
23,071.47 23,187.27
投資証
PUBLIC STORAGE 27,500 2.31
5 アメリカ
券
634,468,095 637,650,156
AVALONBAY COMMUNITIES 23,477.83 22,880.51
投資証
25,600 2.12
6 アメリカ
券
INC 601,032,903 585,741,066
9,312.49 8,868.88
投資証
EQUITY RESIDENTIAL 63,800 2.05
7 アメリカ
券
594,143,551 565,834,672
13,234.08 12,947.80
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 37,878 1.78
8 アメリカ
券
501,280,945 490,436,799
8,376.51 8,025.27
投資証
REALTY INCOME CORP 59,217 1.72
9 アメリカ
券
496,033,635 475,232,414
1,125.72 1,149.51
投資証
LINK REIT 391,500 1.63
10 香港
券
440,722,231 450,036,689
6,380.44 6,335.85
投資証
VENTAS INC 67,779 1.55
11 アメリカ
券
432,465,475 429,437,902
17,389.03 17,278.14
UNIBAIL-RODAMCO- 投資証
23,700 1.48
12 フランス
WESTFIELD 券
412,120,520 409,491,918
15,175.48 15,084.22
投資証
BOSTON PROPERTIES INC 26,100 1.43
13 アメリカ
券
396,081,750 393,698,163
34,178.88 32,838.41
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,967 1.42
14 アメリカ
券
409,019,478 392,977,358
ALEXANDRIA REAL ESTATE 17,796.26 17,573.42
投資証
20,600 1.31
15 アメリカ
券
EQUIT 366,605,180 362,012,534
投資信
VANGUARD REAL ESTATE 9,950.56 10,083.90
34,000 1.24
16 アメリカ 託受益
ETF 338,321,280 342,852,682
証券
HEALTHPEAK PROPERTIES 3,814.33 3,723.94
投資証
89,500 1.21
17 アメリカ
券
INC 341,388,522 333,293,024
1,132.64 1,051.38
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 302,050 1.15
18
ラリア 券
342,133,442 317,570,779
3,340.26 3,233.11
投資証
INVITATION HOMES INC 97,997 1.15
19 アメリカ
券
327,337,278 316,835,629
301.25 300.72
オースト 投資証
SCENTRE GROUP 1,004,270 1.09
20
ラリア 券
302,590,476 302,007,690
MID-AMERICA APARTMENT 14,898.62 14,242.80
投資証
20,828 1.07
21 アメリカ
券
COMM 310,310,193 296,649,038
HOST HOTELS &RESORTS 1,919.05 2,066.30
投資証
134,200 1.00
22 アメリカ
券
INC 257,543,788 277,297,675
9,116.59 8,719.88
投資証
WP CAREY INC 31,400 0.99
23 アメリカ
券
286,262,093 273,804,245
67/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,260.30 5,077.01
投資証
UDR INC 53,400 0.98
24 アメリカ
券
280,902,966 271,112,355
18,012.65 16,341.96
投資証
SUN COMMUNITIES INC 16,500 0.98
25 アメリカ
券
297,209,547 269,642,498
11,612.26 11,450.11
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 23,500 0.97
26 アメリカ
券
272,888,542 269,077,717
1,281.85 1,290.74
投資証
SEGRO PLC 198,010 0.93
27 イギリス
券
253,841,032 255,580,631
EQUITY LIFESTYLE 8,099.33 7,615.51
投資証
33,500 0.92
28 アメリカ
券
PROPERTIES 271,329,175 255,119,773
3,851.58 3,762.29
投資証
DUKE REALTY CORP 66,500 0.91
29 アメリカ
券
256,130,683 250,192,312
2,709.41 2,765.29
投資証
VICI PROPERTIES INC 84,300 0.84
30 アメリカ
券
228,410,798 233,114,318
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 1.24%
投資証券 97.06%
合計 98.30%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DJ US REIT IDXFTRS
不動産投信指
89 349,457,725
アメリカ 買建 355,710,643 1.29%
数先物取引 2020 年3月
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STOXX600 REIT IDXFTR
150 172,107,736
ドイツ 買建 177,192,840 0.64%
2020 年3月
ユーロ買 /円売 2020 年1
1,040,000 126,125,498
買建 127,431,200 0.46%
為替予約取引 日本
月
米ドル買 /円売 2020 年1
1,740,000 189,727,207
買建 190,477,800 0.69%
月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(1) 投資状況 (2019 年12月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
17,435,525,750 84.13
国債証券
内 日本 17,435,525,750 84.13
1,459,735,400 7.04
地方債証券
内 日本 1,459,735,400 7.04
730,402,700 3.52
特殊債券
内 日本 730,402,700 3.52
935,551,200 4.51
社債券
内 日本 935,551,200 4.51
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 162,597,405 0.78
純資産総額
20,723,812,455 100.00
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年12月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
(円) (円) (年/月/日) (%)
額面金額
101.85 101.50 0.100000
国債証
３４５ １０年国債 280,000,000 1.37
1 日本
券
285,188,400 284,219,600 2026/12/20
69/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100.96 100.78 0.100000
国債証
１３５ ５年国債 230,000,000 1.12
2 日本
券
232,210,300 231,810,100 2023/03/20
100.41 100.34 0.100000
国債証
１２８ ５年国債 227,000,000 1.10
3 日本
券
227,948,860 227,792,230 2021/06/20
103.50 103.26 0.600000
国債証
３３４ １０年国債 220,000,000 1.10
4 日本
券
227,706,600 227,189,600 2024/06/20
100.56 100.47 0.100000
国債証
１３０ ５年国債 217,000,000 1.05
5 日本
券
218,223,880 218,019,900 2021/12/20
103.21 102.98 0.500000
国債証
３３５ １０年国債 210,000,000 1.04
6 日本
券
216,751,500 216,260,100 2024/09/20
101.92 101.60 0.100000
国債証
３４９ １０年国債 200,000,000 0.98
7 日本
券
203,851,200 203,206,000 2027/12/20
101.19 101.02 0.100000
国債証
１４０ ５年国債 200,000,000 0.98
8 日本
券
202,380,000 202,058,000 2024/06/20
101.16 100.99 0.100000
国債証
１３９ ５年国債 200,000,000 0.97
9 日本
券
202,334,000 201,984,000 2024/03/20
100.85 100.66 0.100000
国債証
１３３ ５年国債 200,000,000 0.97
10 日本
券
201,716,000 201,330,000 2022/09/20
101.47 101.21 0.100000
国債証
３５６ １０年国債 198,000,000 0.97
11 日本
券
200,922,480 200,405,700 2029/09/20
101.78 101.48 0.100000
国債証
３５２ １０年国債 190,000,000 0.93
12 日本
券
193,394,300 192,827,200 2028/09/20
101.10 100.93 0.100000
国債証
１３８ ５年国債 190,000,000 0.93
13 日本
券
192,090,000 191,774,600 2023/12/20
100.64 100.52 0.100000
国債証
１３１ ５年国債 190,000,000 0.92
14 日本
券
191,223,600 191,005,100 2022/03/20
101.97 101.56 0.100000
国債証
３５０ １０年国債 185,000,000 0.91
15 日本
券
188,644,500 187,902,650 2028/03/20
101.94 101.57 0.100000
国債証
３４７ １０年国債 180,000,000 0.88
16 日本
券
183,502,800 182,838,600 2027/06/20
100.49 100.41 0.100000
国債証
１２９ ５年国債 182,000,000 0.88
17 日本
券
182,900,900 182,760,760 2021/09/20
100.52 100.43 0.100000
国債証
４０６ ２年国債 180,000,000 0.87
18 日本
券
180,948,600 180,786,600 2021/11/01
101.97 101.59 0.100000
国債証
３４８ １０年国債 170,000,000 0.83
19 日本
券
173,352,400 172,706,400 2027/09/20
101.05 100.89 0.100000
国債証
１３７ ５年国債 170,000,000 0.83
20 日本
券
171,786,700 171,518,100 2023/09/20
100.85 100.71 0.100000
国債証
１３４ ５年国債 170,000,000 0.83
21 日本
券
171,455,300 171,208,700 2022/12/20
70/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100.71 100.59 0.100000
国債証
１３２ ５年国債 170,000,000 0.83
22 日本
券
171,215,500 171,003,000 2022/06/20
103.49 103.26 0.800000
国債証
３２９ １０年国債 160,000,000 0.80
23 日本
券
165,593,600 165,216,000 2023/06/20
103.30 103.04 0.400000
国債証
３４０ １０年国債 160,000,000 0.80
24 日本
券
165,291,200 164,872,000 2025/09/20
102.74 102.53 0.800000
国債証
３２５ １０年国債 160,000,000 0.79
25 日本
券
164,384,000 164,059,200 2022/09/20
101.70 101.39 0.100000
国債証
３５３ １０年国債 161,000,000 0.79
26 日本
券
163,745,850 163,244,340 2028/12/20
101.89 101.53 0.100000
国債証
３５１ １０年国債 160,000,000 0.78
27 日本
券
163,038,400 162,449,600 2028/06/20
100.45 100.37 0.100000
国債証
４０３ ２年国債 160,000,000 0.77
28 日本
券
160,731,200 160,601,600 2021/08/01
101.25 101.08 0.100000
国債証
１４１ ５年国債 150,000,000 0.73
29 日本
券
151,884,000 151,632,000 2024/09/20
102.59 102.41 1.100000
国債証
３１９ １０年国債 140,000,000 0.69
30 日本
券
143,635,800 143,385,200 2021/12/20
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 84.13%
地方債証券 7.04%
特殊債券 3.52%
社債券 4.51%
合計 99.22%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年12月30日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
189,342,701,140 98.22
国債証券
内 ユーロ 71,187,944,814 36.93
内 シンガポール 797,074,517 0.41
内 マレーシア 877,392,496 0.46
内 ノルウェー 426,202,518 0.22
内 スウェーデン 660,302,135 0.34
内 デンマーク 939,307,798 0.49
内 イギリス 12,281,158,617 6.37
内 ポーランド 1,087,664,726 0.56
内 カナダ 3,610,410,504 1.87
内 アメリカ 90,974,570,725 47.19
内 メキシコ 1,634,954,101 0.85
内 南アフリカ 1,123,596,842 0.58
内 オーストラリア 3,742,121,347 1.94
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,436,470,565 1.78
純資産総額
192,779,171,705 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円) 投資比率 (％)
為替予約取引（買建） 2,367,003,990 1.23
内 日本 2,367,003,990 1.23
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年12月30日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
(円) (円) (年/月/日) (%)
額面金額
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 100.04 100.04 1.625000
国債
8,168,000 0.46
1 アメリカ
証券
Note/Bond 895,261,932 895,261,932 2022/11/15
United States Treasury 111.23 110.35 3.125000
国債
7,300,000 0.46
2 アメリカ
証券
Note/Bond 889,636,183 882,574,055 2028/11/15
United States Treasury 100.76 100.84 2.250000
国債
7,907,000 0.45
3 アメリカ
証券
Note/Bond 872,952,697 873,628,404 2021/04/30
United States Treasury 102.04 101.85 2.125000
国債
7,550,000 0.44
4 アメリカ
証券
Note/Bond 844,102,061 842,555,239 2024/03/31
United States Treasury 108.99 108.19 2.875000
国債
6,700,000 0.41
5 アメリカ
証券
Note/Bond 800,057,955 794,207,561 2028/08/15
United States Treasury 105.16 104.36 2.375000
国債
6,900,000 0.41
6 アメリカ
証券
Note/Bond 795,001,980 788,976,947 2029/05/15
United States Treasury 108.81 108.02 2.875000
国債
6,500,000 0.40
7 アメリカ
証券
Note/Bond 774,893,776 769,274,992 2028/05/15
United States Treasury 107.23 106.38 2.625000
国債
6,600,000 0.40
8 アメリカ
証券
Note/Bond 775,404,764 769,243,986 2029/02/15
United States Treasury 99.50 99.10 1.625000
国債
7,029,000 0.40
9 アメリカ
証券
Note/Bond 766,300,660 763,174,065 2026/05/15
United States Treasury 98.53 97.82 1.625000
国債
6,900,000 0.38
10 アメリカ
証券
Note/Bond 744,919,365 739,544,461 2029/08/15
United States Treasury 107.65 106.93 2.750000
国債
6,300,000 0.38
11 アメリカ
証券
Note/Bond 743,071,855 738,109,116 2028/02/15
United States Treasury 101.83 101.34 2.000000
国債
6,500,000 0.37
12 アメリカ
証券
Note/Bond 725,207,769 721,704,040 2026/11/15
United States Treasury 101.11 101.10 2.000000
国債
6,287,000 0.36
13 アメリカ
証券
Note/Bond 696,497,657 696,442,553 2022/11/30
United States Treasury 103.32 103.11 2.375000
国債
6,162,000 0.36
14 アメリカ
証券
Note/Bond 697,576,338 696,151,858 2024/08/15
FRENCH
182.59 178.66 4.500000
国債
3,084,000 0.35
15 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
690,058,457 675,191,346 2041/04/25
United States Treasury 103.71 103.08 2.250000
国債
5,900,000 0.35
16 アメリカ
証券
Note/Bond 670,437,300 666,345,563 2027/08/15
United States Treasury 102.85 102.62 2.250000
国債
5,921,000 0.35
17 アメリカ
証券
Note/Bond 667,199,332 665,733,259 2024/11/15
United States Treasury 103.11 102.75 2.250000
国債
5,840,000 0.34
18 アメリカ
証券
Note/Bond 659,773,913 657,425,736 2025/11/15
United States Treasury 104.53 103.96 2.375000
国債
5,700,000 0.34
19 アメリカ
証券
Note/Bond 652,837,691 649,271,842 2027/05/15
United States Treasury 102.32 102.04 2.125000
国債
5,788,000 0.34
20 アメリカ
証券
Note/Bond 648,895,902 647,107,646 2025/05/15
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United States Treasury 101.58 101.42 2.000000
国債
5,800,000 0.33
21 アメリカ
証券
Note/Bond 645,519,850 644,528,551 2024/05/31
United States Treasury 125.03 122.55 3.375000
国債
4,800,000 0.33
22 アメリカ
証券
Note/Bond 657,523,025 644,496,779 2048/11/15
United States Treasury 101.71 101.50 2.000000
国債
5,743,000 0.33
23 アメリカ
証券
Note/Bond 640,012,788 638,685,170 2025/02/15
United States Treasury 101.75 101.42 2.000000
国債
5,743,000 0.33
24 アメリカ
証券
Note/Bond 640,258,178 638,144,055 2025/08/15
FRENCH
126.60 125.25 2.500000
国債
4,087,000 0.33
25 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
634,039,360 627,288,293 2030/05/25
FRENCH
116.79 115.41 1.500000
国債
4,420,000 0.32
26 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
632,609,269 625,134,820 2031/05/25
United States Treasury 103.78 103.14 2.250000
国債
5,500,000 0.32
27 アメリカ
証券
Note/Bond 625,363,549 621,549,218 2027/11/15
United States Treasury 103.55 103.04 2.250000
国債
5,340,000 0.31
28 アメリカ
証券
Note/Bond 605,843,091 602,871,035 2027/02/15
United States Treasury 104.47 104.29 2.750000
国債
5,229,000 0.31
29 アメリカ
証券
Note/Bond 598,531,762 597,500,561 2024/02/15
United States Treasury 114.37 112.03 2.875000
国債
4,850,000 0.31
30 アメリカ
証券
Note/Bond 607,749,862 595,294,643 2049/05/15
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.22%
合計 98.22%
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
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豪ドル買 /円売 2020 年1
190,000 14,462,800
買建 14,533,100 0.01%
為替予約取引 日本
月
南アフリカ・ランド買 /
5,300,000 41,054,791
買建 41,234,000 0.02%
円売 2020 年2月
カナダ・ドル買 /円売
281,000 23,443,239
買建 23,491,600 0.01%
2020 年2月
カナダ・ドル買 /円売
180,000 15,033,600
買建 15,075,000 0.01%
2020 年1月
デンマーク・クローネ
500,000 8,141,500
買建 8,200,000 0.00%
買/円売 2020 年1月
ユーロ買 /円売 2020 年1
8,864,000 1,073,767,823
買建 1,086,105,920 0.56%
月
英ポンド買 /円売 2020 年
305,000 43,636,685
買建 43,700,400 0.02%
2月
英ポンド買 /円売 2020 年
336,000 47,958,684
買建 48,194,980 0.03%
1月
メキシコ・ペソ買 /円売
7,582,000 43,653,888
買建 43,748,140 0.02%
2020 年2月
ノルウェー・クローネ
2,816,000 34,869,173
買建 34,918,400 0.02%
買/円売 2020 年2月
ポーランド・ズロチ買 /
987,000 28,244,515
買建 28,297,290 0.01%
円売 2020 年2月
米ドル買 /円売 2020 年1
3,472,000 380,374,929
買建 380,175,630 0.20%
月
米ドル買 /円売 2020 年2
5,379,000 586,180,828
買建 587,763,330 0.30%
月
南アフリカ・ランド買 /
600,000 4,646,400
買建 4,692,000 0.00%
円売 2020 年1月
豪ドル買 /円売 2020 年2
90,000 6,864,138
買建 6,874,200 0.00%
月
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に
定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、 1円以上 1円単位をもって取得の申込みに応じる
ことができます。
お買付価額（ 1万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
継続申込期間においては、 委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、 1口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
ることができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
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解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価（注 1、注 2）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
ます。
・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場また
は海外店頭市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価し
ます。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
の最終相場で評価します。
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・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・公社債等：原則として、次の 1.～3.に掲げるいずれかの価額で評価します。
1．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
2．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
3．価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧に なる こともできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限 とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12月19日から翌年 12月18日までとします。ただし、第 1計算期間は、 2016 年5月13日から 2016 年12
月18日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1．委託会社は、信託期間中において信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
きまたはやむを得ない事情が発生したとき、あるいは、第 36計算期間以降に受益権の口数が 5億口
を下ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
2．委託会社は、前 1．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
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を定め、当該決議の日の 2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3．前 2．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4．前 2．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3分の 2以上にあたる多数を
もって行ないます。
5．前 2．から前 4．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2．から前 4．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の 投資信託委託会社 に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16条第 2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の 1．から 7．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2．委託会社は、前 1．の事項（前 1．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3．前 2．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4．前 2．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3分の 2以上にあたる多数を
もって行ないます。
5．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
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6．前 2．から前 5．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7．前 1．から前 6．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1.から前 7.まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18条第 1項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （投資信託及び投資法人に関する法律第 14条第 4項に定める運用報告
書） を毎計算期末に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。また、電子
交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2．委託 会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14条第 1項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3．前 2.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2．前 1．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の1か月（または 3か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金にかかる請求権
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受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有し
ます。
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受
益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金にかかる請求権
受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。
以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5営業日までに支
払います。
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から 10年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵
省令第 59号）並びに同規則第 2条の 2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2第1項の規定に基づき、第 4期計算期間（ 2018 年12月19日
から 2019 年12月18日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
2018年12月18日現在 2019年12月18日現在
資産の部
流動資産
1,184 －
金銭信託
4,958 59,414
コール・ローン
1,434,233 19,705,888
親投資信託受益証券
1,440,375 19,765,302
流動資産合計
1,440,375 19,765,302
資産合計
負債の部
流動負債
183 1,460
未払受託者報酬
2,666 16,506
未払委託者報酬
183 298
その他未払費用
3,032 18,264
流動負債合計
3,032 18,264
負債合計
純資産の部
元本等
1,201,161 14,293,360
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 236,182 5,453,678
280,223 1,118,015
（分配準備積立金）
1,437,343 19,747,038
元本等合計
1,437,343 19,747,038
純資産合計
1,440,375 19,765,302
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2017年12月19日 自 2018年12月19日
至 2018年12月18日 至 2019年12月18日
営業収益
△ 108,426 1,115,655
有価証券売買等損益
－ 3
その他収益
△ 108,426 1,115,658
営業収益合計
営業費用
365 1,709
受託者報酬
5,170 19,845
委託者報酬
365 480
その他費用
5,900 22,034
営業費用合計
△ 114,326 1,093,624
営業利益又は営業損失（△）
△ 114,326 1,093,624
経常利益又は経常損失（△）
△ 114,326 1,093,624
当期純利益又は当期純損失（△）
3,025 84,232
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
期首剰余金又は期首欠損金（△） 306,264 236,182
70,055 4,857,613
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
70,055 4,857,613
額
22,786 649,509
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
22,786 649,509
額
－ －
※１ ※１
分配金
236,182 5,453,678
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
区 分 自 2018 年12月19日
至 2019 年12月18日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
区 分
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
1. ※1 期首元本額 1,029,370 円 1,201,161 円
期中追加設定元本額 248,633 円 15,611,182 円
期中一部解約元本額 76,842 円 2,518,983 円
2. 計算期間末日における受益 1,201,161 口 14,293,360 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
区 分 自 2017 年12月19日 自 2018 年12月19日
至 2018 年12月18日 至 2019 年12月18日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0円）、解約に伴う当期 額（ 3円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（0円）、投資信託約款に規 （931,128 円）、投資信託約
定される収益調整金（ 73,736 款に規定される収益調整金
円）及び分配準備積立金 （4,335,663 円）及び分配準
（280,223 円）より分配対象 備積立金（ 186,884 円）より
額は 353,959 円（ 1万口当たり 分配対象額は 5,453,678 円（ 1
2,946.81 円）であり、分配を 万口当たり 3,815.53 円）であ
行っておりません。 り、分配を行っておりませ
ん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期
区 分 自 2018 年12月19日
至 2019 年12月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期
区 分
2019 年12月18日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第3期 第4期
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △111,876 1,028,573
合計 △111,876 1,028,573
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第3期 第4期
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期
自 2018 年12月19日
至 2019 年12月18日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（1口当たり情報）
第3期 第4期
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
1口当たり純資産額 1.1966 円 1.3816 円
（1万口当たり純資産額） (11,966 円) (13,816 円)
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
トピックス・インデックス・マザー
親投資信託受益
8,197,584 9,268,188
ファンド
証券
外国株式インデックスマザーファンド 2,288,919 6,384,252
外国債券インデックスマザーファンド 339,166 978,290
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 352,959 1,139,810
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
385,683 963,898
クス・マザーファンド
ダイワ日本債券インデックスマザー
747,557 971,450
ファンド（ＢＰＩ）
親投資信託受益証券 合計 19,705,888
合計 19,705,888
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
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当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
マザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバル
ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド
（ＢＰＩ）」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
3,981,864,844 －
コール・ローン
16,678,698,103 12,454,495,771
株式
※3※4 132,803,813,650 159,283,041,130
派生商品評価勘定
－ 7,155,750
未収入金
2,682,956 3,473,900
未収配当金
16,140,750 16,030,170
未収利息
719,210 590,417
前払金
11,280,000 －
その他未収収益
※5 4,527,606 4,758,152
差入委託証拠金
－ 9,120,000
流動資産合計
153,499,727,119 171,778,665,290
資産合計
153,499,727,119 171,778,665,290
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
28,126,860 －
前受金
－ 12,060,000
未払解約金
58,304,300 343,821,540
受入担保金
19,684,511,815 11,536,217,070
その他未払費用
81,047 －
流動負債合計
19,771,024,022 11,892,098,610
負債合計
19,771,024,022 11,892,098,610
純資産の部
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元本等
元本
※1 134,974,559,390 141,422,704,097
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
※2 △1,245,856,293 18,463,862,583
元本等合計
133,728,703,097 159,886,566,680
純資産合計
133,728,703,097 159,886,566,680
負債純資産合計 153,499,727,119 171,778,665,290
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年12月19日
区 分
至 2019 年12月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
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3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
1. ※1 期首 2017 年12月19日 2018 年12月19日
期首元本額 128,399,557,544 円 134,974,559,390 円
期中追加設定元本額 18,708,118,755 円 33,367,159,925 円
期中一部解約元本額 12,133,116,909 円 26,919,015,218 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックス 4,201,513,179 円 3,719,414,431 円
ファンド
ダイワ・トピックス・イン 8,723,420,410 円 7,472,340,169 円
デックスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイ 50,876,443 円 5,762,559 円
ワ・トピックスインデックス
ファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファ 65,059,832 円 59,609,321 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 1,048,156,296 円 755,697,182 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 59,087,088 円 46,148,600 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 1,439,870,693 円 1,115,043,907 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
日本株式インデックスファン 4,688,328 円 51,012,739 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
Ｄ－Ｉ 'ｓ ＴＯＰＩＸイン 40,048,507 円 54,294,452 円
デックス
為替ヘッジ付米国国債プラス 20,229,721 円 15,656,840 円
日本株式ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 687,039 円 8,197,584 円
ヤー 2050
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ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸイン 806,893,142 円 1,316,972,376 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,341,607,768 円 2,037,018,533 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 19,858,640 円 65,777,526 円
ＤＣダイワ日本株式インデッ 65,589,578,535 円 64,855,332,336 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 2,638,256,874 円 2,833,642,415 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 2,934,310,951 円 3,207,500,578 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 2,837,773,343 円 2,977,185,378 円
０
年金ダイワ日本株式インデッ 4,616,032,022 円 4,811,890,255 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 15,233,589 円 13,334,541 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 53,028,188 円 55,271,798 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 16,953,280 円 25,479,310 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 18,427,073 円 307,233,273 円
日本株式
ダイワつみたてインデックス －円 1,704,936 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス －円 442,340 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス －円 2,320,710 円
バランス７０
ダイワ世界分散バランスファ 350,718 円 －円
ンド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 359,201 円 －円
ンド２０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 712,052 円 －円
ンド２０ＶＡ（国内株式型）
ダイワ世界分散バランスファ 4,149,572 円 －円
ンド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 4,912,940 円 －円
ンド３０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 9,756,807 円 －円
ンド３０ＶＡ（国内株式型）
ダイワ世界バランスファンド 184,088,109 円 147,492,253 円
４０ＶＡ
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ダイワ世界バランスファンド 161,522,359 円 156,190,807 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 9,663,609,360 円 8,482,950,539 円
５ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 11,266,082 円 －円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 14,433,489 円 －円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 825,057,420 円 719,627,452 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 129,734,372 円 111,646,037 円
２５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ国内バランスファンド 221,128,598 円 215,465,757 円
３０ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰ 145,177,137 円 146,213,096 円
ＩＸファンド
ダイワファンドラップ ＴＯ 8,514,418,449 円 10,009,316,770 円
ＰＩＸインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデック 305,043,025 円 7,734,871,439 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 1,909,937,672 円 2,552,426,398 円
イン ＴＯＰＩＸインデック
ス
ダイワ・インデックスセレク 1,392,102,290 円 1,308,512,347 円
ト ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５ 181,541,595 円 177,904,636 円
ダイワライフスタイル５０ 651,110,098 円 657,000,114 円
ダイワライフスタイル７５ 544,233,554 円 529,188,026 円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・ 13,558,323,550 円 12,659,614,337 円
インデックス（確定拠出年金
専用ファンド）
計 134,974,559,390 円 141,422,704,097 円
2. 期末日における受益権の総数 134,974,559,390 口 141,422,704,097 口
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その
差額は 1,245,856,293 円であり
ます。
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4. ※3 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 18,392,303,350 円 株式 11,000,632,750 円
5. ※4 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 677,500,000 円 株式 579,220,000 円
6. ※5 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分 2,970,375 円が 当額の未入金分 3,445,420 円が
含まれております。 含まれております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年12月19日
区 分
至 2019 年12月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年12月18日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △18,231,339,771 10,882,388,969
合計 △18,231,339,771 10,882,388,969
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年9月
20日から 2018 年12月18日まで、及び 2019 年9月20日から 2019 年12月18日まで）を指し
ております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
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１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 948,200,000 － 920,105,000 △28,095,000 598,850,000 － 606,025,000 7,175,000
合計 948,200,000 － 920,105,000 △28,095,000 598,850,000 － 606,025,000 7,175,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
1口当たり純資産額 0.9908 円 1.1306 円
（1万口当たり純資産額） (9,908 円) (11,306 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極 洋
3,100 2,851.00 8,838,100 貸付株式数 100 株
日本水産 88,300 651.00 57,483,300
マルハニチロ 12,800 2,787.00 35,673,600
ホウスイ 600 872.00 523,200 貸付株式数 200 株
カネコ種苗 2,700 1,494.00 4,033,800
サカタのタネ 10,500 3,665.00 38,482,500 貸付株式数 4,200 株
ホクト 6,700 2,004.00 13,426,800 貸付株式数 2,400 株
ホクリヨウ 1,400 687.00 961,800
800 株
ヒノキヤグループ 2,200 2,307.00 5,075,400 貸付株式数
(200 株)
ショーボンドＨＤ 12,600 4,570.00 57,582,000
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ミライト・ホールディング
26,300 1,669.00 43,894,700 貸付株式数 10,600 株
ス
タマホーム 4,300 1,709.00 7,348,700
サンヨーホームズ 900 672.00 604,800 貸付株式数 300 株
1,400 株
日本アクア 3,600 652.00 2,347,200 貸付株式数
(1,400 株)
ファーストコーポレーショ
2,800 632.00 1,769,600 貸付株式数 1,000 株
ン
600 株
ベステラ 1,500 1,254.00 1,881,000 貸付株式数
(600 株)
スペースバリューＨＤ 10,900 520.00 5,668,000
住石ホールディングス 18,400 153.00 2,815,200 貸付株式数 7,100 株
日鉄鉱業 2,000 5,140.00 10,280,000
三井松島ＨＬＤＧＳ 3,300 1,208.00 3,986,400
国際石油開発帝石 353,800 1,139.00 402,978,200
石油資源開発 11,500 3,060.00 35,190,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 4,300 1,650.00 7,095,000
ダイセキ環境ソリューショ
1,700 1,030.00 1,751,000
ン
第一カッター興業 1,100 1,814.00 1,995,400 貸付株式数 400 株
安藤・間 52,500 958.00 50,295,000
東急建設 25,700 778.00 19,994,600
コムシスホールディングス 31,300 3,180.00 99,534,000
ミサワホーム 6,100 1,204.00 7,344,400
ビーアールホールディング
9,900 494.00 4,890,600
ス
高松コンストラクションＧ
5,500 2,849.00 15,669,500
Ｐ
東建コーポレーション 2,700 7,380.00 19,926,000 貸付株式数 1,000 株
ソネック 900 815.00 733,500 貸付株式数 100 株
ヤマウラ 3,900 898.00 3,502,200
大成建設 67,900 4,510.00 306,229,000
大 林 組
203,500 1,241.00 252,543,500
清水建設 206,600 1,126.00 232,631,600
飛島建設 5,800 1,514.00 8,781,200
長谷工コーポレーシヨン 78,800 1,479.00 116,545,200
松井建設 7,800 808.00 6,302,400
錢 高 組
900 4,020.00 3,618,000
鹿島建設 159,800 1,492.00 238,421,600 貸付株式数 63,900 株
不動テトラ 5,400 1,655.00 8,937,000
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大末建設 2,200 983.00 2,162,600
鉄建建設 4,400 2,910.00 12,804,000 貸付株式数 1,600 株
西松建設 15,700 2,474.00 38,841,800
三井住友建設 49,300 636.00 31,354,800
大豊建設 4,600 2,950.00 13,570,000
前田建設 51,000 1,073.00 54,723,000 貸付株式数 20,600 株
佐田建設 4,600 440.00 2,024,000 貸付株式数 1,600 株
ナカノフドー建設 5,300 475.00 2,517,500
奥 村 組
11,100 2,994.00 33,233,400 貸付株式数 100 株
東鉄工業 8,700 3,245.00 28,231,500
イチケン 1,400 1,800.00 2,520,000
富士ピー・エス 3,100 604.00 1,872,400
淺沼組 2,300 4,655.00 10,706,500
戸田建設 84,400 739.00 62,371,600 貸付株式数 33,200 株
熊 谷 組
9,400 3,345.00 31,443,000 貸付株式数 2,500 株
北野建設 1,200 2,651.00 3,181,200 貸付株式数 100 株
植 木 組
900 2,563.00 2,306,700
矢作建設 9,000 827.00 7,443,000
ピーエス三菱 6,700 723.00 4,844,100 貸付株式数 3,000 株
日本ハウスＨＬＤＧＳ 13,900 519.00 7,214,100
大東建託 24,400 13,600.00 331,840,000 貸付株式数 10,300 株
新日本建設 8,600 979.00 8,419,400
ＮＩＰＰＯ 16,800 2,382.00 40,017,600
東亜道路 1,300 3,690.00 4,797,000 貸付株式数 300 株
前田道路 21,600 2,693.00 58,168,800
日本道路 2,000 6,910.00 13,820,000
東亜建設 6,400 1,630.00 10,432,000 貸付株式数 2,500 株
日本国土開発 11,900 637.00 7,580,300 貸付株式数 4,800 株
若築建設 3,600 1,738.00 6,256,800
東洋建設 22,900 529.00 12,114,100
五洋建設 80,800 685.00 55,348,000 貸付株式数 32,600 株
世紀東急 9,800 903.00 8,849,400
福 田 組
2,300 5,240.00 12,052,000 貸付株式数 900 株
日本ドライケミカル 1,600 1,591.00 2,545,600 貸付株式数 200 株
住友林業 51,500 1,620.00 83,430,000
日本基礎技術 7,000 404.00 2,828,000
巴コーポレーション 9,000 466.00 4,194,000
大和ハウス 201,500 3,446.00 694,369,000
ライト工業 11,600 1,590.00 18,444,000
積水ハウス 222,700 2,374.50 528,801,150
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日特建設 5,300 847.00 4,489,100 貸付株式数 2,400 株
北陸電気工事 3,500 1,110.00 3,885,000
ユアテック 11,600 716.00 8,305,600 貸付株式数 500 株
四電工 1,000 2,837.00 2,837,000
中電工 8,100 2,610.00 21,141,000
関 電 工
28,800 1,080.00 31,104,000
きんでん 48,200 1,720.00 82,904,000
東京エネシス 6,600 914.00 6,032,400
トーエネック 2,100 3,910.00 8,211,000
住友電設 5,800 2,808.00 16,286,400
日本電設工業 11,100 2,315.00 25,696,500
協和エクシオ 30,900 2,812.00 86,890,800 貸付株式数 10,900 株
新日本空調 5,400 2,213.00 11,950,200
日本工営 4,200 3,870.00 16,254,000
九電工 14,300 3,360.00 48,048,000
三機工業 14,700 1,528.00 22,461,600
日揮ホールディングス 62,700 1,798.00 112,734,600
中外炉工業 2,200 1,867.00 4,107,400
ヤマト 6,600 767.00 5,062,200
太平電業 4,900 2,325.00 11,392,500
高砂熱学 17,600 1,983.00 34,900,800
三晃金属 800 2,670.00 2,136,000
ＮＥＣネッツエスアイ 6,000 3,570.00 21,420,000
朝日工業社 1,400 3,410.00 4,774,000
明星工業 13,200 976.00 12,883,200 貸付株式数 400 株
大 氣 社
9,900 4,065.00 40,243,500
ダイダン 4,900 2,820.00 13,818,000
日比谷総合設備 6,500 1,988.00 12,922,000 貸付株式数 900 株
東芝プラントシステム 15,800 2,665.00 42,107,000
日本製粉 18,800 1,711.00 32,166,800
日清製粉Ｇ本社 73,700 1,989.00 146,589,300
日東富士製粉 500 6,400.00 3,200,000 貸付株式数 100 株
昭和産業 5,900 3,150.00 18,585,000 貸付株式数 2,100 株
鳥越製粉 5,800 915.00 5,307,000 貸付株式数 100 株
中部飼料 8,000 1,584.00 12,672,000
フィード・ワン 43,800 182.00 7,971,600
東洋精糖 1,000 1,173.00 1,173,000
日本甜菜糖 3,400 2,050.00 6,970,000
三井製糖 5,700 2,320.00 13,224,000
塩水港精糖 7,300 221.00 1,613,300 貸付株式数 2,800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日新製糖 2,900 2,041.00 5,918,900 貸付株式数 200 株
ＬＩＦＵＬＬ 21,800 553.00 12,055,400 貸付株式数 7,900 株
ジェイエイシーリクルート
4,200 2,042.00 8,576,400
メント
日本Ｍ＆Ａセンター 46,900 3,635.00 170,481,500
メンバーズ 1,900 2,292.00 4,354,800 貸付株式数 500 株
中広 600 542.00 325,200
アイティメディア 1,900 739.00 1,404,100
タケエイ 6,000 1,296.00 7,776,000
Ｅ・Ｊホールディングス 700 1,659.00 1,161,300
トラスト・テック 6,900 1,294.00 8,928,600
コシダカホールディングス 15,000 1,537.00 23,055,000 貸付株式数 200 株
アルトナー 1,500 791.00 1,186,500
パソナグループ 7,600 1,634.00 12,418,400 貸付株式数 1,200 株
ＣＤＳ 1,600 1,663.00 2,660,800 貸付株式数 400 株
リンクアンドモチベーショ
13,800 634.00 8,749,200 貸付株式数 5,400 株
ン
ＧＣＡ 7,600 948.00 7,204,800
エス・エム・エス 19,400 3,040.00 58,976,000
サニーサイドアップ 1,400 1,031.00 1,443,400
パーソルホールディングス 62,100 1,974.00 122,585,400
1,200 株
リニカル 3,100 1,130.00 3,503,000 貸付株式数
(600 株)
クックパッド 22,000 367.00 8,074,000
エスクリ 2,000 769.00 1,538,000
アイ・ケイ・ケイ 2,700 710.00 1,917,000 貸付株式数 1,100 株
森永製菓 15,300 5,450.00 83,385,000
中 村 屋
1,700 4,430.00 7,531,000
江崎グリコ 19,300 5,060.00 97,658,000 貸付株式数 7,700 株
名糖産業 3,100 1,320.00 4,092,000
井村屋グループ 2,800 2,016.00 5,644,800
不 二 家
3,600 2,185.00 7,866,000 貸付株式数 1,400 株
山崎製パン 48,900 1,971.00 96,381,900
第一屋製パン 1,200 990.00 1,188,000 貸付株式数 400 株
モロゾフ 1,100 5,020.00 5,522,000
亀田製菓 3,700 4,945.00 18,296,500
寿スピリッツ 6,300 7,370.00 46,431,000
カルビー 29,700 3,615.00 107,365,500
森永乳業 12,100 4,405.00 53,300,500
六甲バター 4,300 1,804.00 7,757,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤクルト 44,800 6,040.00 270,592,000
明治ホールディングス 43,100 7,470.00 321,957,000
雪印メグミルク 15,700 2,538.00 39,846,600
プリマハム 10,200 2,551.00 26,020,200 貸付株式数 2,700 株
日本ハム 24,900 4,600.00 114,540,000
林兼産業 2,300 715.00 1,644,500
丸大食品 7,000 2,356.00 16,492,000 貸付株式数 2,500 株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
5,200 2,833.00 14,731,600
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 41,900 729.00 30,545,100
900 株
学情 2,200 2,171.00 4,776,200 貸付株式数
(900 株)
スタジオアリス 3,000 1,915.00 5,745,000
クロスキャット 1,700 1,177.00 2,000,900
シミックホールディングス 3,400 1,856.00 6,310,400
システナ 22,900 1,763.00 40,372,700
ＮＪＳ 1,300 1,809.00 2,351,700
デジタルアーツ 3,200 5,450.00 17,440,000 貸付株式数 1,200 株
日鉄ソリューションズ 9,700 3,640.00 35,308,000
綜合警備保障 24,700 5,930.00 146,471,000
キューブシステム 3,500 794.00 2,779,000
いちご 81,700 466.00 38,072,200
エイジア 1,200 1,451.00 1,741,200 貸付株式数 400 株
日本駐車場開発 70,900 159.00 11,273,100 貸付株式数 5,700 株
コア 2,800 1,406.00 3,936,800 貸付株式数 100 株
カカクコム 46,500 2,754.00 128,061,000
アイロムグループ 2,200 1,498.00 3,295,600
セントケア・ホールディン
3,800 459.00 1,744,200
グ
サイネックス 1,100 679.00 746,900 貸付株式数 200 株
ルネサンス 3,400 1,727.00 5,871,800
ディップ 8,800 3,260.00 28,688,000 貸付株式数 200 株
ＳＢＳホールディングス 5,600 1,961.00 10,981,600 貸付株式数 2,200 株
オプトホールディング 3,400 1,701.00 5,783,400
新日本科学 6,800 643.00 4,372,400
ツクイ 14,800 564.00 8,347,200
キャリアデザインセンター 1,600 1,322.00 2,115,200
ベネフィット・ワン 17,000 2,243.00 38,131,000 貸付株式数 6,800 株
エムスリー 136,800 3,155.00 431,604,000 貸付株式数 55,300 株
ツカダ・グローバルＨＯＬ
3,800 615.00 2,337,000 貸付株式数 1,500 株
Ｄ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラス 700 836.00 585,200 貸付株式数 200 株
アウトソーシング 35,600 1,178.00 41,936,800
ウェルネット 6,000 759.00 4,554,000 貸付株式数 1,600 株
ワールドホールディングス 2,100 2,050.00 4,305,000 貸付株式数 600 株
ディー・エヌ・エー 30,400 1,760.00 53,504,000
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ 86,200 1,756.00 151,367,200
ぐるなび 10,900 1,000.00 10,900,000 貸付株式数 1,500 株
タカミヤ 6,700 692.00 4,636,400 貸付株式数 2,600 株
ジャパンベストレスキュー
4,300 1,132.00 4,867,600 貸付株式数 1,400 株
Ｓ
ファンコミュニケーション
17,100 499.00 8,532,900
ズ
ライク 2,500 1,598.00 3,995,000 貸付株式数 900 株
ビジネス・ブレークスルー 2,600 348.00 904,800 貸付株式数 1,000 株
エスプール 12,100 763.00 9,232,300
ＷＤＢホールディングス 2,800 2,560.00 7,168,000
ティア 3,500 604.00 2,114,000
200 株
ＣＤＧ 700 1,416.00 991,200 貸付株式数
(200 株)
1,400 株
バリューコマース 3,500 2,397.00 8,389,500 貸付株式数
(1,300 株)
インフォマート 34,100 1,910.00 65,131,000 貸付株式数 4,400 株
サッポロホールディングス 22,300 2,740.00 61,102,000
アサヒグループホールディ
136,500 5,175.00 706,387,500
ン
キリンＨＤ 276,400 2,485.50 686,992,200
宝ホールディングス 48,800 1,025.00 50,020,000
オエノンホールディングス 17,400 399.00 6,942,600 貸付株式数 6,800 株
養 命 酒
2,000 1,969.00 3,938,000
コカ・コーラボトラーズＪ
45,800 2,798.00 128,148,400 貸付株式数 300 株
ＨＤ
サントリー食品インター 43,600 4,660.00 203,176,000
ダイドーグループＨＤ 3,300 4,585.00 15,130,500 貸付株式数 1,300 株
伊 藤 園
19,800 5,540.00 109,692,000 貸付株式数 8,000 株
キーコーヒー 6,400 2,348.00 15,027,200
ユニカフェ 1,600 1,036.00 1,657,600 貸付株式数 600 株
ジャパンフーズ 900 1,260.00 1,134,000
日清オイリオグループ 8,400 3,870.00 32,508,000
不二製油グループ 15,900 3,020.00 48,018,000 貸付株式数 6,000 株
かどや製油 700 3,725.00 2,607,500 貸付株式数 100 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｊ－オイルミルズ 3,400 4,420.00 15,028,000
ローソン 16,200 6,340.00 102,708,000
サンエー 5,300 4,990.00 26,447,000 貸付株式数 100 株
カワチ薬品 4,900 2,202.00 10,789,800 貸付株式数 700 株
エービーシー・マート 10,000 7,430.00 74,300,000
ハードオフコーポレーショ
2,500 817.00 2,042,500
ン
高千穂交易 2,400 1,125.00 2,700,000 貸付株式数 900 株
2,500 株
アスクル 6,700 3,310.00 22,177,000 貸付株式数
(100 株)
ゲオホールディングス 11,500 1,355.00 15,582,500 貸付株式数 3,700 株
アダストリア 8,900 2,614.00 23,264,600
ジーフット 4,000 622.00 2,488,000 貸付株式数 1,500 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ
1,000 683.00 683,000
リア
伊藤忠食品 1,600 5,390.00 8,624,000
くら寿司 3,300 4,960.00 16,368,000 貸付株式数 1,300 株
800 株
キャンドゥ 3,000 1,652.00 4,956,000 貸付株式数
(600 株)
エレマテック 6,000 1,177.00 7,062,000
パルグループＨＬＤＧＳ 3,300 3,590.00 11,847,000
ＪＡＬＵＸ 1,800 2,515.00 4,527,000 貸付株式数 700 株
エディオン 29,300 1,231.00 36,068,300 貸付株式数 1,600 株
あらた 5,100 4,560.00 23,256,000
サーラコーポレーション 12,800 635.00 8,128,000 貸付株式数 3,200 株
500 株
ワッツ 2,800 603.00 1,688,400 貸付株式数
(400 株)
トーメンデバイス 900 3,075.00 2,767,500 貸付株式数 200 株
ハローズ 2,400 2,790.00 6,696,000
ＪＰホールディングス 19,600 333.00 6,526,800 貸付株式数 7,800 株
フジオフードシステム 2,700 3,635.00 9,814,500 貸付株式数 1,000 株
あみやき亭 1,300 3,715.00 4,829,500
東京エレクトロンデバイス 2,300 2,556.00 5,878,800
ひらまつ 12,000 297.00 3,564,000 貸付株式数 4,700 株
フィールズ 5,000 573.00 2,865,000
双日 353,200 358.00 126,445,600
アルフレッサホールディン
71,100 2,291.00 162,890,100
グス
大黒天物産 1,500 3,230.00 4,845,000 貸付株式数 600 株
ハニーズホールディングス 5,700 1,597.00 9,102,900 貸付株式数 100 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファーマライズＨＤ 1,500 636.00 954,000
キッコーマン 46,900 5,510.00 258,419,000
味 の 素
144,000 1,820.00 262,080,000
キユーピー 36,200 2,473.00 89,522,600 貸付株式数 14,600 株
ハウス食品Ｇ本社 24,300 3,790.00 92,097,000
カ ゴ メ
24,700 2,651.00 65,479,700
焼津水産化工 3,100 1,043.00 3,233,300
アリアケジャパン 6,000 7,740.00 46,440,000
ピエトロ 700 1,637.00 1,145,900
エバラ食品工業 1,400 2,210.00 3,094,000
やまみ 300 2,231.00 669,300
ニチレイ 31,100 2,536.00 78,869,600
横浜冷凍 18,000 1,011.00 18,198,000
東洋水産 33,500 4,715.00 157,952,500
イートアンド 2,200 1,779.00 3,913,800
大冷 800 1,972.00 1,577,600
ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
3,700 1,104.00 4,084,800 貸付株式数 200 株
ＧＳ
日清食品ＨＤ 27,700 8,200.00 227,140,000
永谷園ホールディングス 3,200 2,147.00 6,870,400
800 株
一正蒲鉾 2,500 1,042.00 2,605,000 貸付株式数
(800 株)
フジッコ 7,000 1,962.00 13,734,000
ロックフィールド 7,000 1,545.00 10,815,000 貸付株式数 1,900 株
日本たばこ産業 376,100 2,536.50 953,977,650
ケンコーマヨネーズ 3,700 2,557.00 9,460,900 貸付株式数 1,400 株
わらべや日洋ＨＤ 4,300 1,721.00 7,400,300
なとり 3,600 1,722.00 6,199,200
イフジ産業 1,100 783.00 861,300 貸付株式数 100 株
ピックルスコーポレーショ
1,500 3,010.00 4,515,000 貸付株式数 100 株
ン
北の達人コーポ 22,900 677.00 15,503,300 貸付株式数 9,200 株
5,200 株
ユーグレナ 27,900 787.00 21,957,300 貸付株式数
(5,200 株)
片倉工業 9,300 1,385.00 12,880,500 貸付株式数 700 株
グ ン ゼ
4,700 5,000.00 23,500,000 貸付株式数 1,500 株
ヒューリック 137,000 1,319.00 180,703,000 貸付株式数 49,500 株
神 栄
1,000 743.00 743,000 貸付株式数 100 株
ラサ商事 3,400 962.00 3,270,800
アルペン 5,000 1,855.00 9,275,000 貸付株式数 1,900 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハブ 1,900 1,009.00 1,917,100 貸付株式数 800 株
ラクーンホールディングス 3,200 843.00 2,697,600
クオールホールディングス 9,400 1,556.00 14,626,400
アルコニックス 6,800 1,446.00 9,832,800
神戸物産 22,100 3,765.00 83,206,500 貸付株式数 8,800 株
ソリトンシステムズ 2,900 1,269.00 3,680,100
ジンズホールディングス 3,400 7,310.00 24,854,000 貸付株式数 100 株
ビックカメラ 37,800 1,252.00 47,325,600
ＤＣＭホールディングス 34,300 1,070.00 36,701,000 貸付株式数 13,900 株
2,000 株
ペッパーフードサービス 5,100 1,362.00 6,946,200 貸付株式数
(300 株)
17,800 株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 45,500 2,805.00 127,627,500 貸付株式数
(2,500 株)
600 株
東京一番フーズ 1,600 628.00 1,004,800 貸付株式数
(600 株)
ＤＤホールディングス 2,600 1,507.00 3,918,200 貸付株式数 1,000 株
あい ホールディングス
9,200 2,027.00 18,648,400
ディーブイエックス 2,300 844.00 1,941,200 貸付株式数 900 株
きちりホールディングス 1,700 843.00 1,433,100 貸付株式数 600 株
アークランドサービスＨＤ 4,600 1,880.00 8,648,000 貸付株式数 1,800 株
Ｊ． フロント リテイリ
76,300 1,486.00 113,381,800 貸付株式数 22,700 株
ング
ドトール・日レスＨＤ 10,100 2,177.00 21,987,700
マツモトキヨシＨＬＤＧＳ 26,400 4,370.00 115,368,000 貸付株式数 10,400 株
ブロンコビリー 3,300 2,776.00 9,160,800 貸付株式数 1,300 株
ＺＯＺＯ 44,000 2,100.00 92,400,000 貸付株式数 27,400 株
トレジャー・ファクトリー 1,900 1,072.00 2,036,800
600 株
物語コーポレーション 1,600 8,530.00 13,648,000 貸付株式数
(100 株)
ココカラファイン 6,700 6,510.00 43,617,000 貸付株式数 200 株
三越伊勢丹ＨＤ 111,900 1,013.00 113,354,700
東洋紡 25,200 1,640.00 41,328,000
ユニチカ 18,900 398.00 7,522,200 貸付株式数 1,000 株
富士紡ホールディングス 3,100 3,505.00 10,865,500
日清紡ホールディングス 43,200 1,063.00 45,921,600
倉敷紡績 6,500 2,608.00 16,952,000 貸付株式数 400 株
ダイワボウＨＤ 5,400 6,390.00 34,506,000 貸付株式数 200 株
シキボウ 3,400 1,010.00 3,434,000
日東紡績 9,700 4,365.00 42,340,500 貸付株式数 200 株
トヨタ紡織 18,900 1,837.00 34,719,300 貸付株式数 8,600 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マクニカ・富士エレＨＬＤ
15,300 1,915.00 29,299,500
ＧＳ
Ｈａｍｅｅ 2,000 1,326.00 2,652,000 貸付株式数 700 株
1,000 株
ラクト・ジャパン 2,400 3,525.00 8,460,000 貸付株式数
(500 株)
ウエルシアＨＤ 19,000 6,850.00 130,150,000 貸付株式数 7,600 株
クリエイトＳＤＨ 9,300 2,724.00 25,333,200 貸付株式数 3,800 株
バイタルＫＳＫＨＤ 12,000 1,054.00 12,648,000 貸付株式数 4,800 株
八洲電機 4,900 917.00 4,493,300
メディアスホールディング
3,700 828.00 3,063,600
ス
レスターホールディングス 6,600 2,022.00 13,345,200 貸付株式数 2,600 株
ジューテックＨＤ 1,500 1,163.00 1,744,500 貸付株式数 500 株
丸善ＣＨＩ ＨＤ
7,200 377.00 2,714,400
大光 2,800 690.00 1,932,000
ＯＣＨＩホールディングス 1,900 1,470.00 2,793,000
ＴＯＫＡＩホールディング
33,900 1,138.00 38,578,200 貸付株式数 1,400 株
ス
黒谷 1,500 460.00 690,000 貸付株式数 500 株
ミサワ 1,300 750.00 975,000 貸付株式数 100 株
ティーライフ 900 894.00 804,600 貸付株式数 300 株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,100 822.00 904,200
エー・ピーカンパニー 1,200 550.00 660,000 貸付株式数 400 株
三洋貿易 3,200 2,447.00 7,830,400
チムニー 1,800 2,312.00 4,161,600 貸付株式数 700 株
1,700 株
シュッピン 4,400 1,161.00 5,108,400 貸付株式数
(1,700 株)
ビューティガレージ 1,100 2,570.00 2,827,000 貸付株式数 400 株
ウイン・パートナーズ 4,700 1,513.00 7,111,100
ネクステージ 9,200 1,262.00 11,610,400 貸付株式数 3,600 株
ジョイフル本田 18,700 1,468.00 27,451,600
鳥貴族 2,100 2,257.00 4,739,700 貸付株式数 900 株
キリン堂ホールディングス 2,500 2,089.00 5,222,500
ホットランド 4,400 1,375.00 6,050,000 貸付株式数 1,700 株
29,000 株
すかいらーくＨＤ 71,700 2,193.00 157,238,100 貸付株式数
(2,800 株)
ＳＦＰホールディングス 2,700 2,262.00 6,107,400
綿半ホールディングス 2,400 1,960.00 4,704,000 貸付株式数 900 株
日本毛織 20,800 1,145.00 23,816,000 貸付株式数 7,900 株
ダイトウボウ 11,500 84.00 966,000 貸付株式数 2,900 株
107/330
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トーア紡コーポレーション 2,600 588.00 1,528,800
ダイドーリミテツド 8,500 280.00 2,380,000
ヨシックス 1,100 2,786.00 3,064,600 貸付株式数 400 株
ユナイテッド・スーパー
18,500 969.00 17,926,500
マーケ
三栄建築設計 2,600 1,606.00 4,175,600 貸付株式数 300 株
野村不動産ＨＬＤＧＳ 38,900 2,612.00 101,606,800
三重交通グループＨＤ 13,000 620.00 8,060,000 貸付株式数 3,500 株
サムティ 9,100 2,184.00 19,874,400 貸付株式数 3,600 株
エー・ディー・ワークス 121,800 30.00 3,654,000
日本商業開発 4,200 1,618.00 6,795,600 貸付株式数 1,600 株
プレサンスコーポレーショ
10,400 1,165.00 12,116,000
ン
ユニゾホールディングス 9,700 4,895.00 47,481,500 貸付株式数 3,600 株
日本管理センター 4,300 1,272.00 5,469,600 貸付株式数 1,600 株
サンセイランディック 2,000 905.00 1,810,000
エストラスト 900 810.00 729,000 貸付株式数 300 株
フージャースＨＤ 12,900 730.00 9,417,000 貸付株式数 4,900 株
オープンハウス 18,600 3,165.00 58,869,000 貸付株式数 7,500 株
東急不動産ＨＤ 174,500 771.00 134,539,500
飯田ＧＨＤ 53,400 1,945.00 103,863,000
イーグランド 1,100 836.00 919,600
帝国繊維 7,200 2,121.00 15,271,200
日本コークス工業 54,800 80.00 4,384,000
ゴルフダイジェスト・オン 2,900 688.00 1,995,200 貸付株式数 1,100 株
ミタチ産業 1,600 761.00 1,217,600
ＢＥＥＮＯＳ 2,300 1,381.00 3,176,300 貸付株式数 900 株
あさひ 4,700 1,325.00 6,227,500 貸付株式数 1,900 株
日本調剤 1,900 3,745.00 7,115,500
コスモス薬品 2,800 22,850.00 63,980,000 貸付株式数 1,100 株
シップヘルスケアＨＤ 10,300 4,985.00 51,345,500
トーエル 3,100 795.00 2,464,500 貸付株式数 100 株
ソフトクリエイトＨＤ 2,900 1,811.00 5,251,900 貸付株式数 200 株
オンリー 1,100 807.00 887,700
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 250,200 4,072.00 1,018,814,400 貸付株式数 106,600 株
クリエイト・レストラン
17,200 1,821.00 31,321,200 貸付株式数 6,800 株
ツ・ホール
明治電機工業 2,000 1,673.00 3,346,000
ツルハホールディングス 13,900 13,600.00 189,040,000 貸付株式数 5,600 株
デリカフーズＨＬＤＧＳ 2,300 725.00 1,667,500 貸付株式数 200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スターティアホールディン
1,500 737.00 1,105,500 貸付株式数 400 株
グス
サンマルクホールディング
5,000 2,325.00 11,625,000
ス
フェリシモ 1,400 1,028.00 1,439,200
トリドールホールディング 800 株
8,000 2,743.00 21,944,000 貸付株式数
ス (800 株)
帝 人
51,800 2,099.00 108,728,200 貸付株式数 4,900 株
東 レ
460,500 755.30 347,815,650
ク ラ レ
100,100 1,371.00 137,237,100
旭 化 成
421,400 1,268.00 534,335,200
サカイオーベックス 1,700 1,861.00 3,163,700
2,100 株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ
5,800 645.00 3,741,000 貸付株式数
(2,100 株)
稲葉製作所 3,600 1,460.00 5,256,000
宮地エンジニアリングＧ 1,900 2,093.00 3,976,700 貸付株式数 700 株
トーカロ 17,900 1,154.00 20,656,600
アルファＣＯ 2,200 1,303.00 2,866,600
ＳＵＭＣＯ 76,800 1,761.00 135,244,800
川田テクノロジーズ 1,300 6,760.00 8,788,000
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
1,800 3,930.00 7,074,000 貸付株式数 300 株
ＩＥＳ
信和 2,800 1,089.00 3,049,200
ビーロット 1,500 2,018.00 3,027,000 貸付株式数 600 株
ファーストブラザーズ 1,500 1,292.00 1,938,000 貸付株式数 100 株
1,400 株
ハウスドゥ 3,600 1,495.00 5,382,000 貸付株式数
(600 株)
シーアールイー 1,800 1,104.00 1,987,200
プロパティエージェント 1,000 1,150.00 1,150,000 貸付株式数 300 株
ケイアイスター不動産 2,100 2,165.00 4,546,500
アグレ都市デザイン 1,100 548.00 602,800
ジェイ・エス・ビー 700 5,120.00 3,584,000
テンポイノベーション 1,400 1,045.00 1,463,000 貸付株式数 200 株
グロバルリンクマネジメン
1,100 676.00 743,600 貸付株式数 400 株
ト
住江織物 1,900 2,953.00 5,610,700 貸付株式数 700 株
日本フエルト 3,400 500.00 1,700,000
イチカワ 900 1,521.00 1,368,900 貸付株式数 100 株
エコナックホールディング
11,400 139.00 1,584,600 貸付株式数 200 株
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日東製網 800 1,691.00 1,352,800
芦森工業 1,300 1,407.00 1,829,100
アツギ 5,400 857.00 4,627,800
ウイルプラスＨＬＤＧＳ 1,100 987.00 1,085,700
ジャパンミート 3,200 2,204.00 7,052,800
コメダホールディングス 14,000 2,086.00 29,204,000 貸付株式数 400 株
サツドラホールディングス 900 1,800.00 1,620,000 貸付株式数 300 株
デファクトスタンダード 600 397.00 238,200
1,200 株
アレンザホールディングス 3,300 959.00 3,164,700 貸付株式数
(300 株)
串カツ田中ＨＬＤＧＳ 1,000 2,142.00 2,142,000 貸付株式数 300 株
バロックジャパン 4,600 951.00 4,374,600 貸付株式数 1,700 株
クスリのアオキＨＬＤＧＳ 6,400 7,150.00 45,760,000 貸付株式数 2,500 株
ダイニック 2,300 800.00 1,840,000
共和レザー 3,500 829.00 2,901,500
力の源ＨＤ 3,000 872.00 2,616,000
スシローグローバルＨＬＤ
7,000 8,840.00 61,880,000
ＧＳ
ＬＩＸＩＬビバ 6,400 1,960.00 12,544,000
セーレン 15,700 1,578.00 24,774,600
ソトー 2,300 974.00 2,240,200 貸付株式数 1,000 株
東海染工 900 1,139.00 1,025,100
小松マテーレ 10,300 823.00 8,476,900
ワコールホールディングス 16,600 2,983.00 49,517,800
ホギメディカル 7,200 3,665.00 26,388,000
レナウン 16,900 115.00 1,943,500 貸付株式数 500 株
クラウディアＨＬＤＧＳ 1,700 487.00 827,900
ＴＳＩホールディングス 21,300 553.00 11,778,900
マツオカコーポレーション 1,900 2,429.00 4,615,100
ワールド 9,000 2,813.00 25,317,000
ＴＩＳ 21,300 6,550.00 139,515,000
ネオス 2,600 805.00 2,093,000 貸付株式数 1,000 株
電算システム 2,500 3,045.00 7,612,500 貸付株式数 900 株
グリー 43,800 504.00 22,075,200
コーエーテクモＨＤ 13,000 2,764.00 35,932,000
三菱総合研究所 2,800 4,230.00 11,844,000
ボルテージ 1,300 665.00 864,500 貸付株式数 400 株
100 株
電算 700 2,233.00 1,563,100 貸付株式数
(100 株)
ＡＧＳ 3,700 805.00 2,978,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファインデックス 5,500 1,363.00 7,496,500
ブレインパッド 1,300 5,630.00 7,319,000 貸付株式数 500 株
ＫＬａｂ 12,400 828.00 10,267,200 貸付株式数 4,900 株
ポールトゥウィン・ピット
7,700 982.00 7,561,400
クル
イーブックイニシアティブ 900 1,857.00 1,671,300 貸付株式数 300 株
ネクソン 181,400 1,466.00 265,932,400 貸付株式数 73,400 株
アイスタイル 16,600 705.00 11,703,000 貸付株式数 6,000 株
エムアップ 1,900 2,487.00 4,725,300 貸付株式数 800 株
エイチーム 4,400 1,147.00 5,046,800 貸付株式数 1,600 株
エニグモ 4,600 924.00 4,250,400 貸付株式数 1,800 株
テクノスジャパン 5,000 497.00 2,485,000 貸付株式数 2,000 株
ｅｎｉｓｈ 2,900 643.00 1,864,700 貸付株式数 1,100 株
8,400 株
コロプラ 20,900 1,266.00 26,459,400 貸付株式数
(4,500 株)
オルトプラス 4,700 1,132.00 5,320,400 貸付株式数 1,700 株
ブロードリーフ 32,000 680.00 21,760,000 貸付株式数 12,700 株
クロス・マーケティングＧ 2,900 367.00 1,064,300 貸付株式数 1,100 株
デジタルハーツＨＬＤＧＳ 3,500 1,028.00 3,598,000
システム情報 3,300 1,029.00 3,395,700
メディアドゥＨＬＤＧＳ 2,000 3,950.00 7,900,000 貸付株式数 800 株
じげん 15,900 540.00 8,586,000
ブイキューブ 4,000 601.00 2,404,000 貸付株式数 1,500 株
エンカレッジ・テクノロジ 1,100 898.00 987,800 貸付株式数 400 株
サイバーリンクス 1,000 1,271.00 1,271,000 貸付株式数 300 株
ディー・エル・イー 4,300 195.00 838,500
フィックスターズ 6,900 1,477.00 10,191,300 貸付株式数 2,700 株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮ
3,100 1,245.00 3,859,500 貸付株式数 800 株
ＧＳ
オプティム 1,700 3,235.00 5,499,500 貸付株式数 1,000 株
800 株
セレス 2,100 1,212.00 2,545,200 貸付株式数
(800 株)
特種東海製紙 4,000 4,085.00 16,340,000 貸付株式数 500 株
ティーガイア 5,700 2,689.00 15,327,300 貸付株式数 1,700 株
セック 1,000 3,735.00 3,735,000 貸付株式数 400 株
日本アジアグループ 6,800 383.00 2,604,400
豆蔵ホールディングス 4,500 1,435.00 6,457,500
テクマトリックス 4,600 2,335.00 10,741,000
プロシップ 1,900 1,470.00 2,793,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ガンホー・オンライン・エ
15,400 2,342.00 36,066,800 貸付株式数 500 株
ンター
ＧＭＯペイメントゲート
10,500 7,290.00 76,545,000 貸付株式数 4,200 株
ウェイ
ザッパラス 3,500 414.00 1,449,000 貸付株式数 1,300 株
システムリサーチ 1,700 1,795.00 3,051,500
インターネットイニシア
9,400 2,794.00 26,263,600
ティブ
さくらインターネット 6,900 685.00 4,726,500
ヴィンクス 1,800 1,257.00 2,262,600 貸付株式数 200 株
400 株
ＧＭＯクラウド 1,200 2,602.00 3,122,400 貸付株式数
(400 株)
ＳＲＡホールディングス 3,500 2,617.00 9,159,500
システムインテグレータ 2,100 819.00 1,719,900
朝日ネット 4,500 625.00 2,812,500
ｅＢＡＳＥ 3,900 1,126.00 4,391,400
アバント 4,700 1,006.00 4,728,200
アドソル日進 2,300 2,246.00 5,165,800 貸付株式数 900 株
フリービット 3,800 882.00 3,351,600 貸付株式数 1,500 株
コムチュア 7,200 2,434.00 17,524,800
サイバーコム 1,200 2,240.00 2,688,000
アステリア 4,100 626.00 2,566,600
アイル 2,300 2,105.00 4,841,500 貸付株式数 900 株
王子ホールディングス 265,800 633.00 168,251,400
日本製紙 28,200 1,878.00 52,959,600 貸付株式数 11,200 株
三菱製紙 7,400 493.00 3,648,200
北越コーポレーション 42,000 582.00 24,444,000
中越パルプ 2,700 1,690.00 4,563,000
巴川製紙 2,000 891.00 1,782,000 貸付株式数 800 株
大王製紙 27,900 1,510.00 42,129,000 貸付株式数 10,900 株
阿波製紙 1,700 586.00 996,200
マークラインズ 3,200 2,004.00 6,412,800
メディカル・データ・ビジ 4,900 848.00 4,155,200 貸付株式数 1,900 株
ｇｕｍｉ 8,300 874.00 7,254,200
ショーケース 1,500 663.00 994,500 貸付株式数 600 株
モバイルファクトリー 1,500 1,351.00 2,026,500 貸付株式数 500 株
テラスカイ 2,400 2,319.00 5,565,600
デジタル・インフォメー
2,900 1,659.00 4,811,100
ション
ＰＣＩホールディングス 1,300 2,195.00 2,853,500 貸付株式数 500 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
300 株
パイプドＨＤ 800 1,726.00 1,380,800 貸付株式数
(200 株)
アイビーシー 1,200 1,229.00 1,474,800 貸付株式数 400 株
ネオジャパン 1,200 1,016.00 1,219,200 貸付株式数 400 株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ
600 2,206.00 1,323,600 貸付株式数 200 株
ランドコンピュータ 1,000 1,183.00 1,183,000
ダブルスタンダード 800 4,805.00 3,844,000
オープンドア 3,200 1,633.00 5,225,600 貸付株式数 1,200 株
マイネット 2,100 670.00 1,407,000
900 株
アカツキ 2,300 5,740.00 13,202,000 貸付株式数
(100 株)
100 株
ベネフィットジャパン 500 1,663.00 831,500 貸付株式数
(100 株)
ＵＢＩＣＯＭホールディン
1,400 1,149.00 1,608,600 貸付株式数 500 株
グス
ＬＩＮＥ 14,600 5,230.00 76,358,000 貸付株式数 5,000 株
カナミックネットワーク 4,000 713.00 2,852,000
ノムラシステムコーポレー
1,400 598.00 837,200 貸付株式数 500 株
ション
レンゴー 60,100 843.00 50,664,300
トーモク 3,900 1,847.00 7,203,300 貸付株式数 1,400 株
ザ・パック 4,800 4,045.00 19,416,000
チェンジ 1,300 2,633.00 3,422,900 貸付株式数 500 株
シンクロ・フード 2,700 552.00 1,490,400
オークネット 3,900 1,423.00 5,549,700 貸付株式数 1,500 株
セグエグループ 1,100 888.00 976,800
200 株
エイトレッド 800 1,607.00 1,285,600 貸付株式数
(200 株)
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤ
6,400 735.00 4,704,000
ＩＮＧＳ
マクロミル 11,500 1,004.00 11,546,000
ビーグリー 1,300 1,370.00 1,781,000 貸付株式数 400 株
600 株
オロ 1,700 3,775.00 6,417,500 貸付株式数
(200 株)
テモナ 800 478.00 382,400 貸付株式数 300 株
ニーズウェル 800 760.00 608,000
サインポスト 1,000 2,115.00 2,115,000 貸付株式数 300 株
昭和電工 45,200 3,020.00 136,504,000 貸付株式数 18,100 株
住友化学 466,500 505.00 235,582,500
住友精化 2,900 3,665.00 10,628,500
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日産化学 35,600 4,795.00 170,702,000
ラサ工業 2,300 1,606.00 3,693,800 貸付株式数 1,100 株
クレハ 5,400 6,700.00 36,180,000
多木化学 1,900 4,530.00 8,607,000 貸付株式数 700 株
テイカ 4,700 1,884.00 8,854,800
石原産業 11,400 1,093.00 12,460,200
片倉コープアグリ 1,700 1,212.00 2,060,400
日本曹達 9,400 3,045.00 28,623,000 貸付株式数 800 株
東ソー 98,200 1,718.00 168,707,600
トクヤマ 18,300 2,927.00 53,564,100
セントラル硝子 13,000 2,707.00 35,191,000
東亞合成 39,900 1,306.00 52,109,400
大阪ソーダ 6,500 3,140.00 20,410,000
関東電化 15,200 1,008.00 15,321,600
デンカ 23,200 3,390.00 78,648,000
イビデン 39,800 2,655.00 105,669,000
信越化学 109,200 12,105.00 1,321,866,000
日本カ－バイド 2,200 1,498.00 3,295,600
堺 化 学
4,100 2,599.00 10,655,900
第一稀元素化学工 6,900 885.00 6,106,500
エア・ウォーター 52,100 1,618.00 84,297,800
大陽日酸 61,200 2,447.00 149,756,400 貸付株式数 1,000 株
日本化学工業 2,000 3,430.00 6,860,000
東邦アセチレン 900 1,359.00 1,223,100
日本パ－カライジング 32,000 1,185.00 37,920,000
高圧ガス 10,200 880.00 8,976,000
チタン工業 800 2,665.00 2,132,000 貸付株式数 300 株
四国化成 9,800 1,353.00 13,259,400
戸田工業 1,500 2,229.00 3,343,500
ステラ ケミファ
3,500 3,215.00 11,252,500 貸付株式数 1,400 株
保土谷化学 2,400 4,040.00 9,696,000
日本触媒 9,900 6,850.00 67,815,000
大日精化 5,700 3,405.00 19,408,500
カネカ 16,400 3,655.00 59,942,000
協和キリン 65,300 2,443.00 159,527,900
三菱瓦斯化学 60,000 1,698.00 101,880,000
三井化学 57,700 2,729.00 157,463,300
ＪＳＲ 59,300 2,101.00 124,589,300
東京応化工業 10,900 4,430.00 48,287,000
大阪有機化学 5,900 1,513.00 8,926,700 貸付株式数 2,300 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 424,900 837.00 355,641,300
ＫＨネオケム 11,200 2,374.00 26,588,800 貸付株式数 4,500 株
ダイセル 87,000 1,062.00 92,394,000
住友ベ－クライト 10,000 4,220.00 42,200,000
積水化学 136,600 1,921.00 262,408,600
日本ゼオン 57,400 1,404.00 80,589,600
アイカ工業 19,100 3,575.00 68,282,500
宇部興産 32,100 2,435.00 78,163,500
積水樹脂 11,400 2,361.00 26,915,400
タキロンシーアイ 13,700 716.00 9,809,200
旭有機材 3,600 1,712.00 6,163,200
日立化成 29,400 4,080.00 119,952,000
ニチバン 3,400 1,980.00 6,732,000
リケンテクノス 15,900 526.00 8,363,400
大倉工業 3,000 2,016.00 6,048,000
積水化成品 8,500 822.00 6,987,000
群栄化学 1,500 2,657.00 3,985,500
タイガース ポリマー
3,200 609.00 1,948,800
ミライアル 2,300 1,397.00 3,213,100
ダイキアクシス 2,300 1,008.00 2,318,400 貸付株式数 900 株
ダイキョーニシカワ 13,300 887.00 11,797,100 貸付株式数 1,600 株
竹本容器 2,300 1,002.00 2,304,600 貸付株式数 900 株
森六ホールディングス 3,400 2,433.00 8,272,200
日本化薬 39,300 1,357.00 53,330,100
カーリットホールディング
6,800 650.00 4,420,000
ス
ＥＰＳホールディングス 9,300 1,476.00 13,726,800
ソルクシーズ 2,800 940.00 2,632,000 貸付株式数 1,000 株
レッグス 1,600 1,629.00 2,606,400 貸付株式数 600 株
プレステージ・インター 23,400 994.00 23,259,600
フェイス 2,300 799.00 1,837,700
プロトコーポレーション 5,800 1,186.00 6,878,800
ハイマックス 800 2,014.00 1,611,200 貸付株式数 300 株
アミューズ 3,400 3,040.00 10,336,000
野村総合研究所 106,600 2,345.00 249,977,000 貸付株式数 43,100 株
ドリームインキュベータ 1,900 1,608.00 3,055,200
サイバネットシステム 4,700 874.00 4,107,800
クイック 3,900 1,672.00 6,520,800
ＴＡＣ 4,100 227.00 930,700 貸付株式数 1,200 株
ＣＥホールディングス 3,800 478.00 1,816,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケネディクス 59,000 581.00 34,279,000
日本システム技術 1,100 1,268.00 1,394,800
電通 63,900 3,905.00 249,529,500
インテージホールディング
8,000 930.00 7,440,000
ス
テイクアンドギヴニーズ 2,400 1,261.00 3,026,400
東邦システムサイエンス 1,700 921.00 1,565,700 貸付株式数 200 株
400 株
ぴあ 1,800 4,950.00 8,910,000 貸付株式数
(400 株)
イオンファンタジー 2,400 2,917.00 7,000,800 貸付株式数 900 株
ソースネクスト 30,500 447.00 13,633,500 貸付株式数 12,000 株
シーティーエス 7,100 788.00 5,594,800 貸付株式数 600 株
ネクシィーズグループ 2,200 1,844.00 4,056,800 貸付株式数 800 株
インフォコム 7,100 2,516.00 17,863,600
メディカルシステムネット
6,300 532.00 3,351,600
ワーク
日本精化 5,100 1,283.00 6,543,300 貸付株式数 1,800 株
扶桑化学工業 6,500 3,150.00 20,475,000
トリケミカル 1,400 8,270.00 11,578,000 貸付株式数 500 株
ラクスル 3,400 3,560.00 12,104,000 貸付株式数 1,300 株
ＦＩＧ 7,100 310.00 2,201,000 貸付株式数 2,700 株
ＡＤＥＫＡ 29,200 1,667.00 48,676,400
日油 23,900 3,695.00 88,310,500
ミヨシ油脂 2,500 1,304.00 3,260,000
新日本理化 10,800 208.00 2,246,400 貸付株式数 1,100 株
ハリマ化成グループ 5,300 1,184.00 6,275,200
アルテリア・ネットワーク
7,100 1,637.00 11,622,700
ス
ヒト・コミュニケーション
1,500 1,550.00 2,325,000
ズＨＤ
花 王
155,500 9,044.00 1,406,342,000
第一工業製薬 2,400 4,610.00 11,064,000
石原ケミカル 1,700 2,050.00 3,485,000
日華化学 2,100 937.00 1,967,700 貸付株式数 800 株
ニイタカ 900 1,785.00 1,606,500 貸付株式数 200 株
三洋化成 3,800 5,470.00 20,786,000
武田薬品 540,200 4,470.00 2,414,694,000
アステラス製薬 571,100 1,894.00 1,081,663,400
大日本住友製薬 48,200 2,122.00 102,280,400
塩野義製薬 83,000 6,690.00 555,270,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
田辺三菱製薬 79,400 2,005.00 159,197,000
わかもと製薬 8,200 275.00 2,255,000 貸付株式数 3,000 株
あすか製薬 7,400 1,278.00 9,457,200
日本新薬 17,000 9,330.00 158,610,000
ビオフエルミン製薬 1,100 2,397.00 2,636,700
中外製薬 67,700 10,025.00 678,692,500
2,800 株
科研製薬 11,100 6,110.00 67,821,000 貸付株式数
(2,800 株)
エーザイ 77,700 8,147.00 633,021,900
理研ビタミン 3,100 4,060.00 12,586,000
ロート製薬 33,300 3,360.00 111,888,000
小野薬品 149,100 2,461.50 367,009,650
久光製薬 19,200 5,380.00 103,296,000
有機合成薬品 5,000 312.00 1,560,000 貸付株式数 1,900 株
持田製薬 9,000 4,590.00 41,310,000
参天製薬 120,900 2,015.00 243,613,500
扶桑薬品 2,300 2,086.00 4,797,800
日本ケミファ 900 2,980.00 2,682,000
ツムラ 20,100 3,225.00 64,822,500
日医工 18,400 1,395.00 25,668,000
テ ル モ
183,800 3,931.00 722,517,800 貸付株式数 68,400 株
みらかホールディングス 17,400 2,639.00 45,918,600
キッセイ薬品工業 11,500 3,120.00 35,880,000
生化学工業 12,500 1,254.00 15,675,000 貸付株式数 500 株
栄研化学 11,500 2,046.00 23,529,000 貸付株式数 4,500 株
日水製薬 2,700 1,290.00 3,483,000
鳥居薬品 4,100 2,982.00 12,226,200
ＪＣＲファーマ 4,600 8,710.00 40,066,000
東和薬品 8,300 2,889.00 23,978,700 貸付株式数 2,700 株
富士製薬工業 4,400 1,363.00 5,997,200
沢井製薬 13,300 6,820.00 90,706,000
ゼリア新薬工業 11,800 2,082.00 24,567,600 貸付株式数 2,600 株
第一三共 185,800 7,004.00 1,301,343,200
キョーリン製薬ＨＤ 14,200 1,926.00 27,349,200
大幸薬品 2,700 3,165.00 8,545,500
ダイト 3,800 3,185.00 12,103,000 貸付株式数 1,500 株
大塚ホールディングス 123,700 4,952.00 612,562,400
大正製薬ＨＤ 13,700 8,250.00 113,025,000
ペプチドリーム 32,900 5,190.00 170,751,000 貸付株式数 13,200 株
大日本塗料 7,100 1,195.00 8,484,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ペイントＨＯＬＤ 52,500 5,500.00 288,750,000
関西ペイント 71,500 2,675.00 191,262,500 貸付株式数 9,800 株
神東塗料 5,000 218.00 1,090,000 貸付株式数 1,100 株
中国塗料 18,200 1,044.00 19,000,800
日本特殊塗料 4,800 1,512.00 7,257,600
藤倉化成 8,500 586.00 4,981,000
太陽ホールディングス 4,700 4,345.00 20,421,500
ＤＩＣ 26,800 3,090.00 82,812,000
サカタインクス 13,900 1,224.00 17,013,600
東洋インキＳＣホールディ
13,400 2,706.00 36,260,400
ン
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
4,800 1,035.00 4,968,000
アルプス技研 5,500 2,036.00 11,198,000
4,400 株
サニックス 11,100 360.00 3,996,000 貸付株式数
(4,200 株)
ダイオーズ 1,200 1,340.00 1,608,000 貸付株式数 300 株
日本空調サービス 6,500 838.00 5,447,000
オリエンタルランド 66,000 14,950.00 986,700,000 貸付株式数 26,400 株
フォーカスシステムズ 4,000 887.00 3,548,000
ダスキン 15,900 3,065.00 48,733,500
パーク２４ 34,400 2,629.00 90,437,600 貸付株式数 13,900 株
明光ネットワークジャパン 7,300 1,018.00 7,431,400 貸付株式数 2,900 株
ファルコホールディングス 3,400 1,779.00 6,048,600 貸付株式数 100 株
クレスコ 2,000 3,540.00 7,080,000
フジ・メディア・ＨＤ 61,300 1,567.00 96,057,100
秀英予備校 1,400 460.00 644,000 貸付株式数 600 株
田谷 1,200 622.00 746,400
ラウンドワン 17,400 1,058.00 18,409,200
リゾートトラスト 28,500 1,864.00 53,124,000
オービック 22,100 14,530.00 321,113,000
ジャストシステム 10,400 6,140.00 63,856,000
ＴＤＣソフト 5,800 921.00 5,341,800 貸付株式数 2,200 株
Ｚホールディングス 875,300 421.00 368,501,300 貸付株式数 1,500 株
ビー・エム・エル 8,000 3,030.00 24,240,000
ワタベウェディング 1,000 592.00 592,000
トレンドマイクロ 28,400 5,790.00 164,436,000
りらいあコミュニケーショ 11,200 1,419.00 15,892,800
ＩＤホールディングス 2,500 1,525.00 3,812,500 貸付株式数 900 株
リソー教育 28,400 384.00 10,905,600
日本オラクル 13,000 9,950.00 129,350,000 貸付株式数 5,200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
早稲田アカデミー 2,000 947.00 1,894,000
アルファシステムズ 2,100 2,893.00 6,075,300 貸付株式数 700 株
フューチャー 7,800 1,869.00 14,578,200
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ
4,200 1,653.00 6,942,600
ＳＢテクノロジー 2,300 1,936.00 4,452,800
トーセ 1,800 916.00 1,648,800 貸付株式数 600 株
ユー・エス・エス 69,500 2,063.00 143,378,500
オービックビジネスＣ 6,600 5,100.00 33,660,000 貸付株式数 1,100 株
伊藤忠テクノソリュー 29,200 3,075.00 89,790,000
アイティフォー 7,900 876.00 6,920,400
東京個別指導学院 2,200 711.00 1,564,200 貸付株式数 800 株
東計電算 1,000 3,680.00 3,680,000 貸付株式数 300 株
サイバーエージェント 35,700 3,815.00 136,195,500 貸付株式数 14,200 株
楽天 289,300 929.00 268,759,700
エックスネット 1,000 978.00 978,000
クリーク・アンド・リバー
3,200 1,117.00 3,574,400
社
テー・オー・ダブリュー 5,400 878.00 4,741,200
大塚商会 34,600 4,560.00 157,776,000
サイボウズ 7,600 1,227.00 9,325,200
ソフトブレーン 3,800 609.00 2,314,200 貸付株式数 1,500 株
1,100 株
山田コンサルティングＧＰ 3,000 1,646.00 4,938,000 貸付株式数
(1,100 株)
セントラルスポーツ 2,300 3,290.00 7,567,000 貸付株式数 200 株
パラカ 1,600 2,044.00 3,270,400
電通国際情報Ｓ 4,000 4,215.00 16,860,000
デジタルガレージ 11,500 4,440.00 51,060,000 貸付株式数 800 株
イーエムシステムズ 4,600 2,064.00 9,494,400 貸付株式数 1,800 株
800 株
ウェザーニューズ 2,100 3,480.00 7,308,000 貸付株式数
(700 株)
ＣＩＪ 4,900 957.00 4,689,300 貸付株式数 1,000 株
ビジネスエンジニアリング 700 3,135.00 2,194,500
日本エンタープライズ 6,600 234.00 1,544,400 貸付株式数 2,400 株
ＷＯＷＯＷ 3,000 2,800.00 8,400,000
スカラ 4,600 766.00 3,523,600
インテリジェント ウェイ
2,400 763.00 1,831,200 貸付株式数 900 株
ブ
フルキャストホールディン
6,200 2,418.00 14,991,600
グス
エン・ジャパン 11,000 5,120.00 56,320,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富士フイルムＨＬＤＧＳ 124,500 5,277.00 656,986,500
コニカミノルタ 142,200 724.00 102,952,800
資 生 堂
129,000 7,889.00 1,017,681,000
ライオン 84,400 2,151.00 181,544,400
高砂香料 4,100 2,574.00 10,553,400
マンダム 14,600 3,025.00 44,165,000 貸付株式数 3,000 株
ミルボン 8,700 6,210.00 54,027,000
ファンケル 26,300 2,888.00 75,954,400
コーセー 12,200 16,240.00 198,128,000 貸付株式数 4,900 株
コタ 3,400 1,520.00 5,168,000 貸付株式数 1,300 株
シーボン 900 2,505.00 2,254,500
ポーラ・オルビスＨＤ 27,700 2,689.00 74,485,300
ノエビアホールディングス 6,200 5,780.00 35,836,000
500 株
アジュバンコスメジャパン 1,400 953.00 1,334,200 貸付株式数
(100 株)
エステー 4,200 1,747.00 7,337,400
アグロカネショウ 2,100 1,479.00 3,105,900 貸付株式数 800 株
コ ニ シ
10,600 1,515.00 16,059,000
長谷川香料 8,600 2,050.00 17,630,000
星光ＰＭＣ 3,800 1,039.00 3,948,200 貸付株式数 1,400 株
小林製薬 18,200 9,230.00 167,986,000
荒川化学工業 5,800 1,662.00 9,639,600
1,800 株
メック 4,500 1,607.00 7,231,500 貸付株式数
(1,500 株)
日本高純度化学 1,800 2,650.00 4,770,000 貸付株式数 300 株
タカラバイオ 17,000 2,095.00 35,615,000
ＪＣＵ 7,900 3,290.00 25,991,000
新田ゼラチン 4,100 691.00 2,833,100 貸付株式数 300 株
ＯＡＴアグリオ 1,100 1,632.00 1,795,200 貸付株式数 400 株
デクセリアルズ 16,900 1,096.00 18,522,400
アース製薬 4,900 5,780.00 28,322,000 貸付株式数 1,900 株
北興化学 6,500 602.00 3,913,000
大成ラミック 2,200 2,909.00 6,399,800
クミアイ化学 26,900 960.00 25,824,000 貸付株式数 10,800 株
日本農薬 11,800 581.00 6,855,800 貸付株式数 4,600 株
300 株
富士興産 2,000 704.00 1,408,000 貸付株式数
(300 株)
ニチレキ 7,700 1,346.00 10,364,200
ユシロ化学 3,600 1,471.00 5,295,600
ビーピー・カストロール 2,300 1,596.00 3,670,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富士石油 17,500 247.00 4,322,500 貸付株式数 7,000 株
ＭＯＲＥＳＣＯ 2,300 1,416.00 3,256,800
出光興産 73,000 3,030.00 221,190,000
ＪＸＴＧホールディングス 1,006,400 505.80 509,037,120
コスモエネルギーＨＬＤＧ
18,800 2,564.00 48,203,200 貸付株式数 2,700 株
Ｓ
横浜ゴム 37,500 2,273.00 85,237,500
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ
37,400 1,648.00 61,635,200
ブリヂストン 199,500 4,256.00 849,072,000
住友ゴム 58,200 1,403.00 81,654,600
藤倉コンポジット 5,800 497.00 2,882,600
オカモト 3,900 4,125.00 16,087,500
アキレス 4,500 1,869.00 8,410,500
フ コ ク
3,000 735.00 2,205,000
ニッタ 7,300 3,360.00 24,528,000
クリエートメディック 2,000 1,106.00 2,212,000
住友理工 12,700 1,051.00 13,347,700
三ツ星ベルト 8,500 2,170.00 18,445,000
バンドー化学 11,300 968.00 10,938,400
ＡＧＣ 64,200 3,985.00 255,837,000
日本板硝子 31,100 664.00 20,650,400
石塚硝子 1,200 2,435.00 2,922,000
有沢製作所 10,300 1,020.00 10,506,000 貸付株式数 1,100 株
日本山村硝子 2,800 1,323.00 3,704,400
日本電気硝子 26,000 2,469.00 64,194,000
オハラ 2,600 1,390.00 3,614,000 貸付株式数 1,000 株
住友大阪セメント 12,300 4,920.00 60,516,000
太平洋セメント 41,000 3,380.00 138,580,000
リソルホールディングス 700 4,100.00 2,870,000 貸付株式数 200 株
日本ヒユ－ム 6,600 866.00 5,715,600 貸付株式数 2,600 株
日本コンクリ－ト 14,300 290.00 4,147,000
三谷セキサン 3,000 3,760.00 11,280,000
アジアパイルＨＤ 9,300 617.00 5,738,100 貸付株式数 2,900 株
27,500 株
東海カーボン 68,000 1,115.00 75,820,000 貸付株式数
(100 株)
日本カーボン 3,300 4,350.00 14,355,000 貸付株式数 1,300 株
東洋炭素 3,800 2,370.00 9,006,000
ノリタケ 3,600 4,700.00 16,920,000
ＴＯＴＯ 46,400 4,770.00 221,328,000 貸付株式数 18,500 株
日本碍子 79,200 1,905.00 150,876,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本特殊陶業 50,600 2,106.00 106,563,600 貸付株式数 8,000 株
ダントーホールディングス 5,400 118.00 637,200
ＭＡＲＵＷＡ 2,500 8,180.00 20,450,000
品川リフラクトリーズ 1,700 3,575.00 6,077,500
黒崎播磨 1,300 6,480.00 8,424,000
ヨータイ 5,100 737.00 3,758,700
イソライト 3,400 677.00 2,301,800
東京窯業 8,300 352.00 2,921,600 貸付株式数 3,300 株
ニッカトー 2,900 819.00 2,375,100
フジミインコーポレーテッ
5,800 2,968.00 17,214,400
ド
クニミネ工業 2,800 1,386.00 3,880,800
エーアンドエーマテリアル 1,000 1,386.00 1,386,000
ニチアス 17,800 2,781.00 49,501,800
日本製鉄 287,200 1,716.00 492,835,200
神戸製鋼所 117,600 607.00 71,383,200
中山製鋼所 8,800 572.00 5,033,600
合同製鐵 3,500 2,840.00 9,940,000
ＪＦＥホールディングス 173,300 1,483.00 257,003,900
東京製鐵 31,200 805.00 25,116,000
共英製鋼 7,300 2,151.00 15,702,300
大和工業 13,600 2,763.00 37,576,800
東京鐵鋼 2,600 1,601.00 4,162,600 貸付株式数 600 株
大阪製鐵 3,400 1,406.00 4,780,400
淀川製鋼所 8,600 2,084.00 17,922,400
丸一鋼管 20,800 3,180.00 66,144,000
モリ工業 1,900 2,550.00 4,845,000
大同特殊鋼 10,500 4,955.00 52,027,500 貸付株式数 4,200 株
日本高周波 2,400 431.00 1,034,400
日本冶金工 5,300 2,355.00 12,481,500
山陽特殊製鋼 4,700 1,603.00 7,534,100
愛知製鋼 3,600 3,995.00 14,382,000
日立金属 69,200 1,541.00 106,637,200
日本金属 1,600 967.00 1,547,200
大平洋金属 4,400 2,611.00 11,488,400 貸付株式数 1,700 株
新日本電工 41,500 180.00 7,470,000 貸付株式数 16,700 株
栗本鉄工所 3,300 2,148.00 7,088,400
虹 技
1,000 1,467.00 1,467,000 貸付株式数 300 株
日本鋳鉄管 700 1,332.00 932,400 貸付株式数 200 株
日本製鋼所 19,500 2,167.00 42,256,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱製鋼 4,900 1,113.00 5,453,700
日亜鋼業 9,600 353.00 3,388,800
日本精線 1,000 3,265.00 3,265,000
エンビプロＨＤ 2,500 818.00 2,045,000 貸付株式数 500 株
大紀アルミニウム 10,500 787.00 8,263,500
日本軽金属ＨＤ 162,000 237.00 38,394,000
三井金属 17,300 2,890.00 49,997,000
東邦亜鉛 3,300 2,134.00 7,042,200
三菱マテリアル 42,400 3,065.00 129,956,000
住友鉱山 82,100 3,637.00 298,597,700
ＤＯＷＡホールディングス 16,200 4,175.00 67,635,000
古河機金 11,400 1,490.00 16,986,000
エス・サイエンス 29,700 50.00 1,485,000
大阪チタニウム 6,700 1,536.00 10,291,200
東邦チタニウム 11,600 949.00 11,008,400 貸付株式数 4,600 株
ＵＡＣＪ 9,800 2,594.00 25,421,200
ＣＫサンエツ 1,300 3,415.00 4,439,500
古河電工 19,900 2,948.00 58,665,200
住友電工 239,800 1,675.00 401,665,000
フジクラ 77,800 463.00 36,021,400 貸付株式数 31,000 株
昭和電線ＨＬＤＧＳ 7,500 1,294.00 9,705,000
東京特殊電線 1,000 2,267.00 2,267,000
タツタ電線 12,700 611.00 7,759,700
カナレ電気 1,000 1,875.00 1,875,000 貸付株式数 400 株
平河ヒューテック 2,400 1,541.00 3,698,400 貸付株式数 900 株
リョービ 7,900 2,094.00 16,542,600
アーレステイ 8,400 567.00 4,762,800
アサヒＨＤ 11,300 2,659.00 30,046,700
東洋製罐グループＨＤ 40,900 2,027.00 82,904,300
ホッカンホールディングス 3,500 1,992.00 6,972,000
コロナ 3,700 1,125.00 4,162,500
横河ブリッジＨＬＤＧＳ 12,000 1,974.00 23,688,000
ＯＳＪＢ ＨＤ
32,000 271.00 8,672,000
駒井ハルテック 1,200 1,820.00 2,184,000
高田機工 600 2,683.00 1,609,800 貸付株式数 200 株
三和ホールディングス 61,500 1,252.00 76,998,000
文化シヤツタ－ 18,800 993.00 18,668,400 貸付株式数 7,600 株
三協立山 9,000 1,288.00 11,592,000 貸付株式数 3,600 株
アルインコ 4,700 1,297.00 6,095,900
東洋シヤツタ－ 1,600 723.00 1,156,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＸＩＬグループ 94,800 1,989.00 188,557,200 貸付株式数 37,900 株
日本フイルコン 4,900 515.00 2,523,500 貸付株式数 1,700 株
ノーリツ 13,300 1,524.00 20,269,200
長府製作所 6,600 2,511.00 16,572,600
リンナイ 12,500 8,630.00 107,875,000
ユニプレス 12,500 1,634.00 20,425,000
ダイニチ工業 3,500 697.00 2,439,500
日東精工 8,900 643.00 5,722,700
三洋工業 800 2,029.00 1,623,200
岡 部
12,900 959.00 12,371,100 貸付株式数 200 株
ジーテクト 7,900 1,818.00 14,362,200
東 プ レ
11,900 1,809.00 21,527,100
高周波熱錬 12,300 918.00 11,291,400 貸付株式数 700 株
東京製綱 4,600 1,319.00 6,067,400
サンコール 3,400 580.00 1,972,000
モリテックスチル 5,200 418.00 2,173,600
パイオラックス 9,500 2,233.00 21,213,500 貸付株式数 500 株
エイチワン 6,300 846.00 5,329,800 貸付株式数 800 株
日本発条 68,900 1,020.00 70,278,000
中央発條 700 3,095.00 2,166,500
アドバネクス 900 1,629.00 1,466,100
三浦工業 27,800 3,740.00 103,972,000
タ ク マ
21,700 1,333.00 28,926,100
テクノプロ・ホールディン
12,400 7,860.00 97,464,000
グ
アトラ 1,500 370.00 555,000 貸付株式数 500 株
インターワークス 1,300 532.00 691,600
1,000 株
アイ・アールジャパンＨＤ 2,500 4,830.00 12,075,000 貸付株式数
(1,000 株)
ＫｅｅＰｅｒ技研 2,300 1,312.00 3,017,600
ファーストロジック 1,400 635.00 889,000 貸付株式数 400 株
三機サービス 1,400 1,036.00 1,450,400 貸付株式数 500 株
Ｇｕｎｏｓｙ 4,300 1,542.00 6,630,600 貸付株式数 1,600 株
デザインワン・ジャパン 1,200 342.00 410,400 貸付株式数 400 株
イー・ガーディアン 3,200 2,022.00 6,470,400 貸付株式数 1,200 株
300 株
リブセンス 4,100 302.00 1,238,200 貸付株式数
(300 株)
ジャパンマテリアル 19,100 1,771.00 33,826,100
ベクトル 7,800 1,019.00 7,948,200 貸付株式数 1,900 株
ウチヤマホールディングス 3,200 547.00 1,750,400 貸付株式数 100 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チャームケアコーポレー 800 株
2,000 1,951.00 3,902,000 貸付株式数
ション (100 株)
ライクキッズ 1,500 824.00 1,236,000 貸付株式数 400 株
キャリアリンク 2,100 599.00 1,257,900 貸付株式数 800 株
ＩＢＪ 4,300 1,068.00 4,592,400 貸付株式数 1,600 株
アサンテ 2,500 2,058.00 5,145,000 貸付株式数 900 株
Ｎ・フィールド 4,300 671.00 2,885,300 貸付株式数 1,700 株
バリューＨＲ 1,300 3,580.00 4,654,000 貸付株式数 400 株
Ｍ＆Ａキャピタルパート
4,400 4,185.00 18,414,000 貸付株式数 800 株
ナー
ライドオンエクスプレスＨ 900 株
2,400 2,015.00 4,836,000 貸付株式数
Ｄ (900 株)
ＥＲＩホールディングス 1,800 781.00 1,405,800 貸付株式数 100 株
300 株
アビスト 900 2,632.00 2,368,800 貸付株式数
(300 株)
1,700 株
シグマクシス 4,300 2,245.00 9,653,500 貸付株式数
(1,700 株)
ウィルグループ 4,100 1,204.00 4,936,400 貸付株式数 1,500 株
エスクローＡＪ 8,700 228.00 1,983,600 貸付株式数 3,400 株
リクルートホールディング
444,500 4,133.00 1,837,118,500
ス
エラン 3,700 1,620.00 5,994,000 貸付株式数 1,400 株
ツ ガ ミ
13,400 1,105.00 14,807,000 貸付株式数 5,300 株
オークマ 7,500 5,870.00 44,025,000
東芝機械 7,300 2,988.00 21,812,400 貸付株式数 2,900 株
アマダホールディングス 81,500 1,262.00 102,853,000
アイダエンジニア 17,400 1,006.00 17,504,400
滝澤鉄工所 2,000 1,429.00 2,858,000
ＦＵＪＩ 27,600 1,989.00 54,896,400 貸付株式数 11,000 株
牧野フライス 7,600 4,970.00 37,772,000
オーエスジー 29,600 2,103.00 62,248,800 貸付株式数 12,000 株
ダイジェット 700 1,505.00 1,053,500
旭ダイヤモンド 16,800 662.00 11,121,600
ＤＭＧ森精機 40,600 1,697.00 68,898,200 貸付株式数 15,600 株
ソデイツク 15,200 998.00 15,169,600 貸付株式数 300 株
ディスコ 8,700 25,990.00 226,113,000 貸付株式数 3,400 株
日東工器 3,500 2,498.00 8,743,000
日進工具 1,900 2,549.00 4,843,100
パンチ工業 5,900 550.00 3,245,000 貸付株式数 2,300 株
冨士ダイス 2,800 691.00 1,934,800 貸付株式数 1,100 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
土木管理総合試験 2,600 471.00 1,224,600 貸付株式数 1,000 株
ネットマーケティング 2,300 984.00 2,263,200
日本郵政 508,400 1,047.50 532,549,000
ベルシステム２４ＨＬＤＧ
10,400 1,718.00 17,867,200 貸付株式数 1,000 株
Ｓ
1,600 株
鎌倉新書 4,700 1,679.00 7,891,300 貸付株式数
(1,600 株)
ＳＭＮ 1,000 837.00 837,000
一蔵 700 757.00 529,900
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,200 2,254.00 4,958,800 貸付株式数 300 株
グローバルキッズＣＯＭＰ 900 722.00 649,800 貸付株式数 300 株
エボラブルアジア 2,800 2,009.00 5,625,200
アトラエ 1,600 3,600.00 5,760,000 貸付株式数 600 株
ストライク 2,400 4,275.00 10,260,000
ソラスト 17,100 1,228.00 20,998,800
セラク 2,000 789.00 1,578,000 貸付株式数 700 株
インソース 3,000 3,425.00 10,275,000 貸付株式数 1,200 株
豊田自動織機 52,500 6,460.00 339,150,000
豊和工業 3,500 866.00 3,031,000 貸付株式数 300 株
ＯＫＫ 2,600 674.00 1,752,400
石川製作所 1,600 1,922.00 3,075,200 貸付株式数 600 株
東洋機械金属 4,300 563.00 2,420,900
津田駒工業 1,300 1,303.00 1,693,900
エンシュウ 1,500 1,374.00 2,061,000 貸付株式数 200 株
島精機製作所 10,300 2,704.00 27,851,200 貸付株式数 4,100 株
オプトラン 7,200 3,010.00 21,672,000 貸付株式数 500 株
ＮＣホールディングス 2,000 692.00 1,384,000 貸付株式数 700 株
イワキポンプ 3,100 1,202.00 3,726,200
フリュー 6,200 1,060.00 6,572,000
5,600 株
ヤマシンフィルタ 14,100 859.00 12,111,900 貸付株式数
(2,100 株)
日阪製作所 7,900 1,025.00 8,097,500
やまびこ 12,500 1,214.00 15,175,000
平田機工 3,000 7,190.00 21,570,000 貸付株式数 1,200 株
ペガサスミシン製造 6,400 514.00 3,289,600
マルマエ 2,700 978.00 2,640,600 貸付株式数 1,000 株
タツモ 3,000 1,310.00 3,930,000 貸付株式数 1,200 株
ナブテスコ 37,800 3,345.00 126,441,000 貸付株式数 2,700 株
三井海洋開発 6,900 2,693.00 18,581,700
レオン自動機 6,300 1,635.00 10,300,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,000 株
ＳＭＣ 20,400 50,660.00 1,033,464,000 貸付株式数
(4,000 株)
ヤマハモーターロボＨＬＤ
5,700 604.00 3,442,800 貸付株式数 100 株
ＧＳ
ホソカワミクロン 2,300 4,675.00 10,752,500
ユニオンツール 2,400 3,250.00 7,800,000
オイレス工業 8,300 1,702.00 14,126,600
日精エーエスビー 2,200 4,760.00 10,472,000 貸付株式数 800 株
サト－ホールディングス 9,300 3,425.00 31,852,500
技研製作所 5,700 4,910.00 27,987,000
日本エアーテック 2,000 748.00 1,496,000
カ ワ タ
1,900 1,190.00 2,261,000 貸付株式数 700 株
日精樹脂工業 5,400 1,039.00 5,610,600
オカダアイヨン 2,100 1,276.00 2,679,600 貸付株式数 800 株
ワイエイシイホールディン
2,800 795.00 2,226,000 貸付株式数 1,100 株
グス
小松製作所 294,000 2,700.00 793,800,000 貸付株式数 117,600 株
住友重機械 37,100 3,200.00 118,720,000
日立建機 26,000 3,285.00 85,410,000 貸付株式数 10,400 株
日 工
9,000 885.00 7,965,000
巴工業 2,700 2,309.00 6,234,300 貸付株式数 1,100 株
井関農機 6,500 1,672.00 10,868,000
ＴＯＷＡ 6,700 1,183.00 7,926,100
丸山製作所 1,500 1,262.00 1,893,000
北川鉄工所 2,800 2,396.00 6,708,800
シンニッタン 10,100 448.00 4,524,800
ローツェ 2,900 4,190.00 12,151,000 貸付株式数 500 株
タカキタ 2,300 612.00 1,407,600 貸付株式数 800 株
クボタ 344,500 1,781.00 613,554,500
荏原実業 1,600 2,260.00 3,616,000
900 株
東洋エンジニア 8,700 723.00 6,290,100 貸付株式数
(700 株)
三菱化工機 2,300 1,958.00 4,503,400 貸付株式数 100 株
月島機械 11,900 1,700.00 20,230,000
帝国電機製作所 5,400 1,399.00 7,554,600
東京機械 2,700 375.00 1,012,500
新東工業 15,200 1,089.00 16,552,800 貸付株式数 700 株
渋谷工業 5,700 3,170.00 18,069,000
アイチ コーポレーション
11,300 742.00 8,384,600 貸付株式数 4,400 株
小森コーポレーション 16,400 1,148.00 18,827,200 貸付株式数 6,200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鶴見製作所 5,000 2,074.00 10,370,000
住友精密 1,000 3,400.00 3,400,000
日本ギア工業 2,000 402.00 804,000 貸付株式数 700 株
酒井重工業 1,300 2,987.00 3,883,100
荏原製作所 26,800 3,405.00 91,254,000
石井鉄工所 900 2,521.00 2,268,900
酉島製作所 6,600 948.00 6,256,800 貸付株式数 900 株
北越工業 6,700 1,310.00 8,777,000
ダイキン工業 82,700 15,725.00 1,300,457,500
オルガノ 2,400 6,650.00 15,960,000 貸付株式数 700 株
ト－ヨ－カネツ 2,900 2,389.00 6,928,100
栗田工業 35,100 3,245.00 113,899,500
椿本チエイン 9,200 3,920.00 36,064,000
大同工業 3,100 839.00 2,600,900
日 機 装
19,500 1,417.00 27,631,500
木村化工機 5,500 722.00 3,971,000 貸付株式数 2,100 株
レイズネクスト 10,900 1,369.00 14,922,100
アネスト岩田 10,100 1,069.00 10,796,900 貸付株式数 3,500 株
ダイフク 33,200 6,520.00 216,464,000 貸付株式数 13,400 株
サムコ 1,800 1,422.00 2,559,600
加藤製作所 3,600 1,762.00 6,343,200 貸付株式数 100 株
油研工業 1,000 1,737.00 1,737,000 貸付株式数 400 株
タダノ 31,500 997.00 31,405,500 貸付株式数 12,600 株
フジテック 23,700 1,770.00 41,949,000
ＣＫＤ 18,200 1,840.00 33,488,000
キトー 4,900 1,710.00 8,379,000
平和 18,000 2,252.00 40,536,000
理想科学工業 5,900 1,937.00 11,428,300
ＳＡＮＫＹＯ 14,400 3,620.00 52,128,000
日本金銭機械 7,400 918.00 6,793,200 貸付株式数 600 株
マースグループＨＬＤＧＳ 4,000 2,048.00 8,192,000
フクシマガリレイ 4,000 4,135.00 16,540,000
オーイズミ 2,800 576.00 1,612,800 貸付株式数 500 株
ダイコク電機 3,000 1,672.00 5,016,000
竹内製作所 10,900 1,681.00 18,322,900
ア マ ノ
17,100 3,390.00 57,969,000
ＪＵＫＩ 9,000 896.00 8,064,000
2,900 株
サンデンホールディングス 8,700 857.00 7,455,900 貸付株式数
(2,900 株)
蛇の目ミシン 6,000 415.00 2,490,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラザー工業 79,400 2,311.00 183,493,400 貸付株式数 32,100 株
マックス 10,000 2,116.00 21,160,000
モリタホールディングス 11,300 1,791.00 20,238,300
グローリー 18,100 3,315.00 60,001,500
新晃工業 6,100 2,005.00 12,230,500
大和冷機工業 9,400 1,292.00 12,144,800
セガサミーホールディング
64,400 1,619.00 104,263,600
ス
日本ピストンリング 2,400 1,563.00 3,751,200
リ ケ ン
3,000 4,315.00 12,945,000 貸付株式数 100 株
ＴＰＲ 8,700 2,181.00 18,974,700
ツバキ・ナカシマ 13,300 1,683.00 22,383,900
ホシザキ 19,000 9,970.00 189,430,000
大豊工業 5,500 908.00 4,994,000
日本精工 122,300 1,059.00 129,515,700
Ｎ Ｔ Ｎ
151,000 346.00 52,246,000 貸付株式数 60,100 株
ジェイテクト 62,100 1,356.00 84,207,600
不 二 越
6,000 4,905.00 29,430,000 貸付株式数 2,400 株
ミネベアミツミ 120,500 2,307.00 277,993,500
日本トムソン 19,300 500.00 9,650,000
Ｔ Ｈ Ｋ
37,800 2,936.00 110,980,800
ユーシン精機 5,100 1,047.00 5,339,700
前澤給装工業 2,300 2,211.00 5,085,300
イーグル工業 8,000 1,122.00 8,976,000
前澤工業 4,000 391.00 1,564,000
日本ピラ－工業 6,600 1,545.00 10,197,000
キッツ 26,300 759.00 19,961,700
日 立
311,900 4,465.00 1,392,633,500
三菱電機 649,200 1,522.00 988,082,400
富士電機 39,100 3,390.00 132,549,000
東洋電機製造 2,600 1,578.00 4,102,800 貸付株式数 500 株
安川電機 69,900 4,300.00 300,570,000 貸付株式数 29,900 株
シンフォニア テクノロ
8,400 1,363.00 11,449,200
ジー
明 電 舎
11,900 2,259.00 26,882,100
オリジン 1,800 1,508.00 2,714,400
山洋電気 3,100 5,470.00 16,957,000
デンヨー 5,600 2,081.00 11,653,600
ベイカレントコンサルティ
3,800 5,400.00 20,520,000 貸付株式数 1,200 株
ング
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ ＨＬ
1,300 1,086.00 1,411,800 貸付株式数 400 株
ＤＧＳ
アイモバイル 2,000 664.00 1,328,000 貸付株式数 700 株
キャリアインデックス 2,600 429.00 1,115,400 貸付株式数 1,000 株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 2,100 1,566.00 3,288,600
船場 1,000 1,178.00 1,178,000
グレイステクノロジー 2,800 2,716.00 7,604,800 貸付株式数 1,100 株
ジャパンエレベーターＳＨ
6,600 2,715.00 17,919,000
Ｄ
300 株
フルテック 900 1,420.00 1,278,000 貸付株式数
(300 株)
グリーンズ 2,300 1,170.00 2,691,000 貸付株式数 900 株
ツナググループＨＬＤＧＳ 800 617.00 493,600
ソウルドアウト 1,000 1,789.00 1,789,000 貸付株式数 300 株
ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
900 1,025.00 922,500
Ｇ
日総工産 4,200 1,056.00 4,435,200
キュービーネットＨＬＤＧ
3,800 2,349.00 8,926,200 貸付株式数 1,500 株
Ｓ
ＲＰＡホールディングス 3,600 1,131.00 4,071,600 貸付株式数 1,400 株
三桜工業 8,300 1,422.00 11,802,600 貸付株式数 3,300 株
マキタ 84,700 3,765.00 318,895,500
東芝テック 8,300 4,530.00 37,599,000
芝浦メカトロニクス 1,100 3,700.00 4,070,000 貸付株式数 400 株
マブチモーター 17,900 4,300.00 76,970,000 貸付株式数 2,000 株
日本電産 78,100 15,395.00 1,202,349,500 貸付株式数 31,600 株
ユーエムシーエレクトロニ
4,000 538.00 2,152,000 貸付株式数 1,500 株
クス
トレックス・セミコンダク
3,700 1,633.00 6,042,100 貸付株式数 200 株
ター
東光高岳 3,600 1,195.00 4,302,000
3,800 株
ダブル・スコープ 9,900 1,040.00 10,296,000 貸付株式数
(100 株)
宮越ホールディングス 2,500 1,106.00 2,765,000 貸付株式数 900 株
ダイヘン 7,100 3,655.00 25,950,500
ヤーマン 9,500 743.00 7,058,500 貸付株式数 3,800 株
ＪＶＣケンウッド 53,900 272.00 14,660,800
ミマキエンジニアリング 5,800 520.00 3,016,000
500 株
第一精工 2,400 2,466.00 5,918,400 貸付株式数
(500 株)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日新電機 15,200 1,345.00 20,444,000
大崎電気 12,800 724.00 9,267,200
オムロン 60,400 6,580.00 397,432,000
日東工業 9,600 2,591.00 24,873,600
ＩＤＥＣ 9,400 2,276.00 21,394,400 貸付株式数 2,400 株
正興電機製作所 1,600 911.00 1,457,600 貸付株式数 600 株
300 株
不二電機工業 700 1,295.00 906,500 貸付株式数
(200 株)
ジーエス・ユアサ コーポ
21,700 2,423.00 52,579,100
サクサホールディングス 1,400 1,937.00 2,711,800
メルコホールディングス 2,200 3,065.00 6,743,000 貸付株式数 600 株
テクノメディカ 1,500 2,110.00 3,165,000 貸付株式数 300 株
日本電気 78,800 4,565.00 359,722,000 貸付株式数 13,200 株
富 士 通
62,600 10,280.00 643,528,000
沖 電 気
26,400 1,569.00 41,421,600
岩崎通信機 2,700 833.00 2,249,100
電気興業 3,200 3,250.00 10,400,000
サンケン電気 7,100 3,275.00 23,252,500 貸付株式数 2,800 株
ナカヨ 1,300 1,697.00 2,206,100
アイホン 3,700 1,910.00 7,067,000
ルネサスエレクトロニクス 309,800 761.00 235,757,800
セイコーエプソン 80,800 1,722.00 139,137,600 貸付株式数 1,400 株
ワコム 43,900 481.00 21,115,900
アルバック 12,900 4,575.00 59,017,500 貸付株式数 200 株
アクセル 2,700 807.00 2,178,900 貸付株式数 900 株
ＥＩＺＯ 5,000 4,045.00 20,225,000
ジャパンディスプレイ 61,700 75.00 4,627,500 貸付株式数 55,600 株
日本信号 16,500 1,469.00 24,238,500
京三製作所 15,300 590.00 9,027,000
能美防災 8,600 2,460.00 21,156,000
ホーチキ 4,700 1,789.00 8,408,300
星和電機 3,300 595.00 1,963,500
エレコム 7,000 4,315.00 30,205,000
パナソニック 742,000 1,025.50 760,921,000
シャープ 75,400 1,728.00 130,291,200 貸付株式数 6,100 株
アンリツ 41,800 2,152.00 89,953,600 貸付株式数 16,900 株
富士通ゼネラル 17,800 2,430.00 43,254,000 貸付株式数 7,300 株
120,000 株
ソ ニ ー ※
410,400 7,413.00 3,042,295,200 貸付株式数
(120,000 株)
Ｔ Ｄ Ｋ
31,300 12,340.00 386,242,000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
帝国通信工業 2,800 1,220.00 3,416,000 貸付株式数 400 株
タムラ製作所 21,800 675.00 14,715,000 貸付株式数 2,800 株
アルプスアルパイン 57,500 2,537.00 145,877,500
池上通信機 2,000 1,089.00 2,178,000 貸付株式数 900 株
日本電波工業 6,000 537.00 3,222,000 貸付株式数 2,300 株
鈴木 3,400 816.00 2,774,400 貸付株式数 1,400 株
日本トリム 900 4,650.00 4,185,000
ローランド ディー．
3,500 2,248.00 7,868,000 貸付株式数 1,400 株
ジー．
フオスタ－電機 6,800 2,056.00 13,980,800
Ｓ Ｍ Ｋ
1,700 2,997.00 5,094,900 貸付株式数 600 株
ヨコオ 4,200 3,315.00 13,923,000 貸付株式数 600 株
ティアック 4,900 221.00 1,082,900
ホシデン 17,700 1,405.00 24,868,500
ヒロセ電機 10,100 13,840.00 139,784,000
日本航空電子 14,900 2,280.00 33,972,000
Ｔ Ｏ Ａ
6,900 1,138.00 7,852,200
マクセルホールディングス 14,100 1,515.00 21,361,500
古野電気 8,400 1,365.00 11,466,000
ユニデンホールディングス 1,800 1,907.00 3,432,600
2,000 株
スミダコーポレーション 5,100 1,306.00 6,660,600 貸付株式数
(1,700 株)
アイコム 3,600 2,760.00 9,936,000
リオン 2,800 3,045.00 8,526,000 貸付株式数 400 株
本多通信工業 5,700 551.00 3,140,700 貸付株式数 2,200 株
2,600 株
船井電機 6,800 696.00 4,732,800 貸付株式数
(1,700 株)
横河電機 59,500 1,918.00 114,121,000
新電元工業 2,300 3,890.00 8,947,000
アズビル 41,000 3,195.00 130,995,000 貸付株式数 1,000 株
東亜ディーケーケー 3,200 1,078.00 3,449,600 貸付株式数 1,200 株
日本光電工業 26,800 2,888.00 77,398,400
チ ノ ー
2,200 1,441.00 3,170,200
共和電業 6,500 453.00 2,944,500
日本電子材料 2,600 874.00 2,272,400
堀場製作所 12,900 7,630.00 98,427,000
アドバンテスト 48,300 5,830.00 281,589,000
小野測器 2,300 553.00 1,271,900
エスペック 5,800 2,232.00 12,945,600
キーエンス 58,800 39,470.00 2,320,836,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日置電機 3,400 3,960.00 13,464,000 貸付株式数 200 株
シスメックス 46,400 7,522.00 349,020,800
日本マイクロニクス 11,400 1,159.00 13,212,600
2,400 株
メガチップス 6,100 1,927.00 11,754,700 貸付株式数
(2,100 株)
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
3,400 3,715.00 12,631,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵ
2,000 株
5,500 602.00 3,311,000 貸付株式数
(2,000 株)
Ｐ
澤藤電機 800 2,184.00 1,747,200
デンソー 142,900 5,143.00 734,934,700
原田工業 3,200 1,042.00 3,334,400 貸付株式数 1,200 株
コーセル 7,900 1,256.00 9,922,400 貸付株式数 3,200 株
イリソ電子工業 5,500 5,120.00 28,160,000 貸付株式数 2,200 株
オプテックスグループ 10,700 1,578.00 16,884,600 貸付株式数 1,800 株
千代田インテグレ 3,000 2,455.00 7,365,000
アイ・オー・データ 2,400 1,068.00 2,563,200
レーザーテック 13,300 10,100.00 134,330,000
スタンレー電気 45,800 3,195.00 146,331,000
岩崎電気 2,500 1,526.00 3,815,000
ウシオ電機 37,700 1,644.00 61,978,800
岡谷電機 5,200 400.00 2,080,000 貸付株式数 1,300 株
ヘリオステクノＨ 6,000 478.00 2,868,000 貸付株式数 1,300 株
エノモト 2,000 1,199.00 2,398,000
日本セラミック 6,600 2,844.00 18,770,400
遠藤照明 3,100 723.00 2,241,300
古河電池 4,600 827.00 3,804,200
双信電機 3,200 504.00 1,612,800 貸付株式数 700 株
山一電機 4,800 1,677.00 8,049,600 貸付株式数 100 株
図 研
4,300 2,537.00 10,909,100
日本電子 12,800 3,250.00 41,600,000
カ シ オ
57,700 2,168.00 125,093,600 貸付株式数 4,900 株
ファナック 61,700 21,150.00 1,304,955,000
日本シイエムケイ 15,300 660.00 10,098,000 貸付株式数 2,800 株
エンプラス 3,300 3,605.00 11,896,500
大真空 2,400 1,770.00 4,248,000 貸付株式数 900 株
ロ ー ム
28,800 8,800.00 253,440,000
浜松ホトニクス 46,500 4,515.00 209,947,500
200 株
三井ハイテック 7,200 1,556.00 11,203,200 貸付株式数
(200 株)
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8,800 株
新光電気工業 21,800 1,259.00 27,446,200 貸付株式数
(8,800 株)
京 セ ラ
91,300 7,459.00 681,006,700
協栄産業 700 1,608.00 1,125,600
太陽誘電 28,900 3,175.00 91,757,500 貸付株式数 11,600 株
村田製作所 190,700 6,590.00 1,256,713,000
双葉電子工業 10,300 1,402.00 14,440,600
日東電工 44,800 6,290.00 281,792,000
北陸電気工業 2,700 1,156.00 3,121,200
東海理化電機 17,000 2,232.00 37,944,000
ニチコン 22,200 1,140.00 25,308,000
日本ケミコン 5,000 2,118.00 10,590,000
Ｋ Ｏ Ａ
9,800 1,414.00 13,857,200
三井Ｅ＆ＳＨＤ 21,700 971.00 21,070,700
日立造船 51,700 431.00 22,282,700
三菱重工業 108,800 4,241.00 461,420,800 貸付株式数 34,300 株
川崎重工業 50,500 2,508.00 126,654,000
ＩＨＩ 46,800 2,517.00 117,795,600
名村造船所 21,300 266.00 5,665,800 貸付株式数 8,400 株
サノヤスホールディングス 8,000 181.00 1,448,000
スプリックス 2,100 1,146.00 2,406,600 貸付株式数 800 株
日本車輌 2,400 3,090.00 7,416,000 貸付株式数 800 株
三菱ロジスネクスト 8,700 1,340.00 11,658,000 貸付株式数 3,800 株
近畿車輌 1,000 1,547.00 1,547,000 貸付株式数 300 株
ＦＰＧ 20,100 1,038.00 20,863,800
島根銀行 1,300 660.00 858,000
じもとホールディングス 45,000 110.00 4,950,000
全国保証 18,000 4,740.00 85,320,000 貸付株式数 7,300 株
めぶきフィナンシャルＧ 331,900 283.00 93,927,700
東京きらぼしＦＧ 8,700 1,566.00 13,624,200
九州フィナンシャルＧ 105,200 486.00 51,127,200 貸付株式数 100 株
かんぽ生命保険 22,800 1,939.00 44,209,200
ゆうちょ銀行 181,000 1,071.00 193,851,000 貸付株式数 72,400 株
富山第一銀行 15,300 351.00 5,370,300
コンコルディア・フィナン
376,500 459.00 172,813,500
シャル
ジェイリース 1,800 323.00 581,400 貸付株式数 700 株
西日本フィナンシャルＨＤ 43,700 871.00 38,062,700
マーキュリアインベストメ
2,800 760.00 2,128,000 貸付株式数 1,100 株
ント
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イントラスト 2,300 719.00 1,653,700 貸付株式数 800 株
日本モーゲージサービス 1,300 1,551.00 2,016,300
Ｃａｓａ 2,200 1,303.00 2,866,600
アルヒ 10,200 2,340.00 23,868,000 貸付株式数 4,000 株
プレミアグループ 3,500 2,289.00 8,011,500 貸付株式数 1,300 株
日産自動車 765,700 678.60 519,604,020
いすゞ自動車 188,200 1,385.00 260,657,000
トヨタ自動車 ※
723,500 7,778.00 5,627,383,000
日野自動車 81,100 1,170.00 94,887,000
三菱自動車工業 240,600 480.00 115,488,000 貸付株式数 83,400 株
エフテック 4,600 777.00 3,574,200
レシップホールディングス 2,600 668.00 1,736,800
ＧＭＢ 1,200 810.00 972,000
ファルテック 1,200 1,279.00 1,534,800 貸付株式数 400 株
武蔵精密工業 14,500 1,486.00 21,547,000 貸付株式数 200 株
日産車体 12,800 1,045.00 13,376,000 貸付株式数 3,100 株
新明和工業 17,500 1,496.00 26,180,000
極東開発工業 12,000 1,639.00 19,668,000
日信工業 13,300 2,218.00 29,499,400
トピー工業 5,400 2,056.00 11,102,400
ティラド 2,400 2,062.00 4,948,800
タチエス 10,700 1,488.00 15,921,600
Ｎ Ｏ Ｋ
34,800 1,730.00 60,204,000
フタバ産業 18,200 786.00 14,305,200
ＫＹＢ 7,300 3,305.00 24,126,500 貸付株式数 100 株
市光工業 9,700 826.00 8,012,200
大同メタル工業 12,500 790.00 9,875,000
プレス工業 32,000 450.00 14,400,000
ミクニ 8,100 352.00 2,851,200
太平洋工業 13,700 1,499.00 20,536,300
ケーヒン 15,000 2,562.00 38,430,000
河西工業 8,700 908.00 7,899,600
アイシン精機 53,500 4,160.00 222,560,000
マ ツ ダ
191,000 959.00 183,169,000
今仙電機製作所 5,900 1,007.00 5,941,300
本田技研 511,200 3,180.00 1,625,616,000
スズキ 128,700 4,619.00 594,465,300
ＳＵＢＡＲＵ 201,600 2,784.00 561,254,400
安永 3,200 1,292.00 4,134,400 貸付株式数 1,200 株
ヤマハ発動機 84,700 2,292.00 194,132,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ショーワ 15,400 2,264.00 34,865,600
小糸製作所 38,900 5,510.00 214,339,000
ＴＢＫ 7,600 471.00 3,579,600
エクセディ 8,800 2,510.00 22,088,000
ミツバ 12,100 793.00 9,595,300
豊田合成 21,000 2,767.00 58,107,000
愛三工業 10,200 832.00 8,486,400
盟和産業 1,000 1,162.00 1,162,000 貸付株式数 300 株
日本プラスト 4,900 749.00 3,670,100 貸付株式数 2,000 株
ヨ ロ ズ
6,200 1,451.00 8,996,200
エフ・シー・シー 10,600 2,406.00 25,503,600
新家工業 1,400 1,483.00 2,076,200
シマノ 24,300 17,590.00 427,437,000 貸付株式数 9,600 株
テイ・エス テック
15,100 3,465.00 52,321,500
関西みらいＦＧ 37,500 715.00 26,812,500
３３ＦＧ 6,000 1,758.00 10,548,000
第四北越フィナンシャルＧ 11,100 3,100.00 34,410,000 貸付株式数 100 株
ジャムコ 3,300 1,458.00 4,811,400
小 野 建
5,600 1,402.00 7,851,200
はるやまＨＬＤＧＳ 2,800 867.00 2,427,600
南 陽
1,400 1,956.00 2,738,400
ノ ジ マ
11,300 2,293.00 25,910,900 貸付株式数 200 株
佐鳥電機 4,700 927.00 4,356,900 貸付株式数 1,700 株
カッパ・クリエイト 9,000 1,504.00 13,536,000 貸付株式数 600 株
エコートレーディング 1,600 561.00 897,600
伯東 3,900 1,360.00 5,304,000
コンドーテック 5,000 1,138.00 5,690,000
中山福 3,800 540.00 2,052,000 貸付株式数 300 株
1,900 株
ライトオン 4,900 613.00 3,003,700 貸付株式数
(1,400 株)
ナガイレーベン 9,300 2,599.00 24,170,700
ジーンズメイト 2,000 310.00 620,000 貸付株式数 700 株
三菱食品 7,000 3,100.00 21,700,000
良品計画 84,900 2,530.00 214,797,000 貸付株式数 32,900 株
三城ホールディングス 6,900 307.00 2,118,300 貸付株式数 2,700 株
松田産業 4,700 1,631.00 7,665,700
第一興商 9,500 5,460.00 51,870,000
メディパルＨＤ 69,000 2,373.00 163,737,000
アドヴァン 9,800 1,321.00 12,945,800
ＳＰＫ 1,400 2,925.00 4,095,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
萩原電気ＨＬＤＧＳ 2,300 2,911.00 6,695,300 貸付株式数 800 株
アルビス 2,400 2,280.00 5,472,000
アズワン 4,200 10,000.00 42,000,000 貸付株式数 200 株
スズデン 2,200 1,512.00 3,326,400 貸付株式数 800 株
尾家産業 1,900 1,492.00 2,834,800 貸付株式数 800 株
シモジマ 4,000 1,258.00 5,032,000 貸付株式数 400 株
ドウシシャ 6,100 1,820.00 11,102,000
小津産業 1,400 1,788.00 2,503,200 貸付株式数 500 株
コナカ 7,700 420.00 3,234,000
高速 3,800 1,245.00 4,731,000
ハウス ローゼ
700 1,667.00 1,166,900 貸付株式数 100 株
Ｇ－７ホールディングス 1,900 4,700.00 8,930,000
たけびし 2,100 1,467.00 3,080,700 貸付株式数 900 株
イオン北海道 6,000 795.00 4,770,000 貸付株式数 2,400 株
コ ジ マ
11,000 528.00 5,808,000
ヒマラヤ 2,100 847.00 1,778,700 貸付株式数 900 株
コーナン商事 9,000 2,593.00 23,337,000 貸付株式数 3,300 株
ネットワンシステムズ 24,300 2,676.00 65,026,800
エコス 2,300 1,732.00 3,983,600
ワタミ 7,600 1,301.00 9,887,600 貸付株式数 2,000 株
マルシェ 1,600 781.00 1,249,600 貸付株式数 600 株
リックス 1,400 1,755.00 2,457,000 貸付株式数 300 株
システムソフト 15,400 108.00 1,663,200
パンパシフィックＨＤ 153,300 1,847.00 283,145,100
丸文 5,600 622.00 3,483,200
西松屋チェーン 14,000 952.00 13,328,000
ゼンショーホールディング
30,700 2,440.00 74,908,000
ス
ハピネット 5,300 1,394.00 7,388,200 貸付株式数 2,100 株
1,600 株
幸楽苑ホールディングス 4,100 2,041.00 8,368,100 貸付株式数
(1,600 株)
ハークスレイ 1,200 1,056.00 1,267,200 貸付株式数 500 株
橋本総業ＨＬＤＧＳ 1,300 1,969.00 2,559,700 貸付株式数 200 株
日本ライフライン 19,000 1,524.00 28,956,000 貸付株式数 6,300 株
サイゼリヤ 10,600 2,634.00 27,920,400
タカショー 3,200 502.00 1,606,400
エクセル 1,900 1,585.00 3,011,500 貸付株式数 900 株
ＶＴホールディングス 26,600 485.00 12,901,000
マルカ 2,300 2,389.00 5,494,700 貸付株式数 900 株
アルゴグラフィックス 5,400 3,355.00 18,117,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
魚力 1,700 1,571.00 2,670,700
6,900 株
ＩＤＯＭ 17,500 625.00 10,937,500 貸付株式数
(2,100 株)
日本エム・ディ・エム 3,800 2,205.00 8,379,000 貸付株式数 1,500 株
ポプラ 1,800 533.00 959,400 貸付株式数 600 株
フジ・コーポレーション 1,700 2,411.00 4,098,700
ユナイテッドアローズ 6,700 3,255.00 21,808,500
進和 3,700 2,398.00 8,872,600 貸付株式数 1,300 株
エスケイジャパン 1,400 436.00 610,400
ダイトロン 2,700 1,945.00 5,251,500
ハイデイ日高 9,200 2,205.00 20,286,000 貸付株式数 2,600 株
シークス 8,100 1,641.00 13,292,100 貸付株式数 3,100 株
京都きもの友禅 4,200 349.00 1,465,800 貸付株式数 1,600 株
コロワイド 21,300 2,200.00 46,860,000 貸付株式数 7,600 株
ピーシーデポコーポ 8,600 551.00 4,738,600 貸付株式数 3,400 株
田中商事 2,100 708.00 1,486,800
オーハシテクニカ 3,700 1,498.00 5,542,600
壱番屋 4,500 5,540.00 24,930,000 貸付株式数 1,400 株
白銅 2,200 1,544.00 3,396,800
900 株
トップカルチャー 2,400 340.00 816,000 貸付株式数
(600 株)
ＰＬＡＮＴ 1,700 652.00 1,108,400 貸付株式数 500 株
スギホールディングス 12,800 6,120.00 78,336,000 貸付株式数 5,500 株
薬王堂ホールディングス 2,800 2,537.00 7,103,600
島津製作所 77,600 3,410.00 264,616,000
Ｊ Ｍ Ｓ
5,600 833.00 4,664,800
600 株
クボテック 1,700 415.00 705,500 貸付株式数
(100 株)
長野計器 4,600 934.00 4,296,400
ブイ・テクノロジー 3,000 5,790.00 17,370,000 貸付株式数 1,100 株
スター精密 10,100 1,578.00 15,937,800
東京計器 4,100 1,041.00 4,268,100
愛知時計 800 4,455.00 3,564,000
インターアクション 3,500 2,874.00 10,059,000 貸付株式数 1,300 株
オーバル 5,800 255.00 1,479,000 貸付株式数 500 株
東京精密 11,800 4,170.00 49,206,000
マニー 25,900 3,035.00 78,606,500 貸付株式数 10,400 株
ニコン 105,000 1,454.00 152,670,000 貸付株式数 40,700 株
トプコン 32,700 1,444.00 47,218,800
オリンパス 359,300 1,703.00 611,887,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
理研計器 5,700 2,368.00 13,497,600
ＳＣＲＥＥＮホールディン
11,300 7,670.00 86,671,000 貸付株式数 100 株
グス
キヤノン電子 6,800 2,145.00 14,586,000
タムロン 5,200 2,645.00 13,754,000
ＨＯＹＡ 130,700 10,280.00 1,343,596,000
シ ー ド
2,800 1,118.00 3,130,400 貸付株式数 1,100 株
ノーリツ鋼機 4,400 1,620.00 7,128,000 貸付株式数 1,700 株
エー・アンド・デイ 5,900 1,085.00 6,401,500
朝日インテック 55,100 3,185.00 175,493,500 貸付株式数 22,100 株
キヤノン 349,600 3,114.00 1,088,654,400 貸付株式数 141,500 株
リ コ ー
165,700 1,182.00 195,857,400
シチズン時計 76,300 616.00 47,000,800
リズム時計 2,100 938.00 1,969,800
大研医器 4,600 640.00 2,944,000
メニコン 9,000 4,400.00 39,600,000
シンシア 800 629.00 503,200 貸付株式数 200 株
中本パックス 1,500 1,558.00 2,337,000 貸付株式数 100 株
スノーピーク 3,000 1,090.00 3,270,000 貸付株式数 1,200 株
パラマウントベッドＨＤ 6,800 4,620.00 31,416,000
トランザクション 4,200 988.00 4,149,600
ＳＨＯ‐ＢＩ 2,000 398.00 796,000 貸付株式数 300 株
1,200 株
ニホンフラッシュ 3,100 2,922.00 9,058,200 貸付株式数
(800 株)
前田工繊 7,200 2,112.00 15,206,400 貸付株式数 2,800 株
永大産業 8,700 356.00 3,097,200
アートネイチャー 6,900 840.00 5,796,000
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 67,100 6,560.00 440,176,000
アイフィスジャパン 1,700 797.00 1,354,900 貸付株式数 100 株
共立印刷 11,600 170.00 1,972,000
ＳＨＯＥＩ 3,100 5,300.00 16,430,000 貸付株式数 600 株
フランスベッドＨＬＤＧＳ 9,200 976.00 8,979,200
3,900 株
マーベラス 9,600 741.00 7,113,600 貸付株式数
(2,800 株)
パイロットコーポレーショ
11,300 4,620.00 52,206,000
ン
300 株
萩原工業 3,600 1,729.00 6,224,400 貸付株式数
(300 株)
エイベックス 10,900 1,262.00 13,755,800
トッパン・フォームズ 14,000 1,245.00 17,430,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フジシールインターナショ
14,600 2,501.00 36,514,600 貸付株式数 1,800 株
ナル
タカラトミー 29,200 1,330.00 38,836,000
廣済堂 4,600 809.00 3,721,400
エステールホールディング
1,800 690.00 1,242,000
ス
アーク 24,400 99.00 2,415,600
レック 7,000 1,360.00 9,520,000 貸付株式数 2,600 株
タカノ 2,500 834.00 2,085,000
三光合成 7,500 444.00 3,330,000
プロネクサス 5,500 1,232.00 6,776,000
ホクシン 4,200 167.00 701,400
ウッドワン 2,300 1,239.00 2,849,700
大建工業 4,400 1,983.00 8,725,200
き も と
11,500 182.00 2,093,000
凸版印刷 91,600 2,279.00 208,756,400
大日本印刷 84,900 3,040.00 258,096,000
共同印刷 2,000 3,015.00 6,030,000
ＮＩＳＳＨＡ 13,400 1,169.00 15,664,600
光村印刷 600 1,803.00 1,081,800 貸付株式数 200 株
藤森工業 5,800 3,560.00 20,648,000
ヴィア・ホールディングス 8,100 679.00 5,499,900
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭ
3,000 1,753.00 5,259,000
ＰＡＮＹ
前澤化成工業 4,100 1,204.00 4,936,400
未来工業 3,500 2,201.00 7,703,500
アシックス 53,700 1,858.00 99,774,600 貸付株式数 22,800 株
ツ ツ ミ
2,100 2,147.00 4,508,700
ウェーブロックＨＬＤＧＳ 2,300 847.00 1,948,100
ジェイ エス ピー
3,800 1,951.00 7,413,800
ニ チ ハ
9,000 2,771.00 24,939,000
400 株
エフピコ 7,100 6,660.00 47,286,000 貸付株式数
(400 株)
小松ウオール工業 2,000 2,358.00 4,716,000
ヤマハ 38,700 6,170.00 238,779,000
河合楽器 2,000 3,925.00 7,850,000
クリナップ 6,200 746.00 4,625,200
ピジヨン 39,300 4,140.00 162,702,000 貸付株式数 15,800 株
天馬 4,300 2,022.00 8,694,600
兼松サステック 400 1,796.00 718,400 貸付株式数 100 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キングジム 5,600 889.00 4,978,400
象印マホービン 19,200 1,871.00 35,923,200 貸付株式数 7,700 株
リンテック 15,400 2,496.00 38,438,400
信越ポリマー 11,700 1,040.00 12,168,000
東 リ
16,200 335.00 5,427,000
イトーキ 13,900 592.00 8,228,800
任 天 堂
39,800 44,500.00 1,771,100,000
三菱鉛筆 10,600 1,706.00 18,083,600
松 風
2,900 1,707.00 4,950,300 貸付株式数 1,100 株
タカラスタンダ－ド 13,300 2,001.00 26,613,300 貸付株式数 4,700 株
コ ク ヨ
31,100 1,690.00 52,559,000
ナカバヤシ 6,200 622.00 3,856,400
ニ フ コ
23,800 3,045.00 72,471,000 貸付株式数 6,000 株
立川ブラインド 2,900 1,416.00 4,106,400 貸付株式数 1,100 株
グローブライド 2,900 2,641.00 7,658,900
オカムラ 22,700 1,072.00 24,334,400
バルカー 5,300 2,631.00 13,944,300 貸付株式数 800 株
ＭＵＴＯＨホールディング
1,000 1,726.00 1,726,000
ス
伊 藤 忠
447,200 2,536.50 1,134,322,800
丸 紅
665,500 825.00 549,037,500
スクロール 9,800 359.00 3,518,200
高 島
900 1,833.00 1,649,700
ヨンドシーホールディング
6,500 2,711.00 17,621,500 貸付株式数 2,700 株
ス
三陽商会 3,300 1,392.00 4,593,600
長瀬産業 35,900 1,668.00 59,881,200
ナイガイ 2,500 471.00 1,177,500 貸付株式数 900 株
蝶 理
4,100 2,241.00 9,188,100
豊田通商 71,400 4,005.00 285,957,000
オンワ－ドホールディング
38,300 661.00 25,316,300
ス
三共生興 9,800 598.00 5,860,400
兼 松
23,800 1,475.00 35,105,000
美 津 濃
5,900 2,804.00 16,543,600
ツカモトコーポレーション 1,200 1,095.00 1,314,000 貸付株式数 100 株
ファミリーマート 51,100 2,719.00 138,940,900
ルックホールディングス 2,200 1,211.00 2,664,200 貸付株式数 800 株
三井物産 562,000 1,983.50 1,114,727,000
日本紙パルプ 3,600 4,305.00 15,498,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京エレクトロン 43,300 24,410.00 1,056,953,000
日立ハイテクノロジーズ 22,200 7,580.00 168,276,000
カメイ 8,300 1,379.00 11,445,700
東都水産 800 2,682.00 2,145,600
ＯＵＧホールディングス 1,000 2,640.00 2,640,000 貸付株式数 300 株
スターゼン 2,400 4,330.00 10,392,000 貸付株式数 900 株
セイコーＨＤ 9,200 2,894.00 26,624,800 貸付株式数 3,800 株
山 善
24,900 1,092.00 27,190,800
椿本興業 1,200 4,090.00 4,908,000
住友商事 403,400 1,670.00 673,678,000
日本ユニシス 20,000 3,515.00 70,300,000
内田洋行 2,800 7,260.00 20,328,000 貸付株式数 1,100 株
三菱商事 448,700 2,935.00 1,316,934,500
第一実業 3,100 3,810.00 11,811,000
キヤノンマーケティングＪ
18,400 2,591.00 47,674,400
ＰＮ
西華産業 3,600 1,391.00 5,007,600
佐藤商事 5,200 992.00 5,158,400
菱洋エレクトロ 6,400 2,033.00 13,011,200 貸付株式数 2,400 株
東京産業 5,700 615.00 3,505,500
ユアサ商事 6,000 3,735.00 22,410,000
神鋼商事 1,600 2,796.00 4,473,600
小林産業 3,900 298.00 1,162,200 貸付株式数 1,500 株
阪和興業 12,000 2,901.00 34,812,000
正栄食品 4,200 3,820.00 16,044,000 貸付株式数 1,600 株
カナデン 5,200 1,353.00 7,035,600
菱電商事 4,600 1,641.00 7,548,600
ニプロ 44,900 1,320.00 59,268,000 貸付株式数 16,700 株
フルサト工業 3,500 1,699.00 5,946,500
岩谷産業 14,200 3,730.00 52,966,000 貸付株式数 5,700 株
すてきナイスグループ 2,500 1,272.00 3,180,000 貸付株式数 600 株
昭光通商 2,300 719.00 1,653,700 貸付株式数 200 株
ニチモウ 1,000 2,008.00 2,008,000 貸付株式数 300 株
極東貿易 1,900 2,250.00 4,275,000
イ ワ キ
8,500 480.00 4,080,000
兼松エレクトロニクス 3,500 3,560.00 12,460,000
三愛石油 15,700 1,186.00 18,620,200
稲畑産業 14,100 1,632.00 23,011,200
ＧＳＩクレオス 1,600 1,289.00 2,062,400 貸付株式数 300 株
明和産業 6,100 630.00 3,843,000
142/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クワザワ 2,400 616.00 1,478,400
4,400 株
ゴ－ルドウイン 11,500 8,000.00 92,000,000 貸付株式数
(2,800 株)
ユニ・チヤ－ム 125,200 3,727.00 466,620,400 貸付株式数 51,200 株
デサント 12,500 2,047.00 25,587,500
キ ン グ
3,100 528.00 1,636,800 貸付株式数 100 株
ワ キ タ
13,600 1,131.00 15,381,600 貸付株式数 1,900 株
ヤマトインタ－ナシヨナル 3,700 404.00 1,494,800 貸付株式数 100 株
東邦ホールディングス 20,500 2,411.00 49,425,500 貸付株式数 1,900 株
サンゲツ 17,500 2,144.00 37,520,000
ミツウロコグループ 9,500 1,431.00 13,594,500 貸付株式数 3,800 株
シナネンホールディングス 2,700 1,939.00 5,235,300
伊藤忠エネクス 13,900 928.00 12,899,200
サンリオ 18,000 2,187.00 39,366,000 貸付株式数 7,200 株
サンワ テクノス
4,600 1,177.00 5,414,200
リョーサン 7,000 2,875.00 20,125,000
新光商事 9,900 884.00 8,751,600
1,200 株
トーホー 3,000 1,949.00 5,847,000 貸付株式数
(1,200 株)
三信電気 3,500 1,745.00 6,107,500
東陽テクニカ 7,300 1,228.00 8,964,400
3,300 株
モスフード サービス
8,400 3,050.00 25,620,000 貸付株式数
(100 株)
加賀電子 6,400 2,624.00 16,793,600
三益半導体 5,600 2,159.00 12,090,400 貸付株式数 2,300 株
ソーダニツカ 6,700 630.00 4,221,000
立花エレテック 4,700 1,825.00 8,577,500
木曽路 8,300 2,975.00 24,692,500 貸付株式数 3,300 株
ＳＲＳホールディングス 7,500 1,041.00 7,807,500 貸付株式数 3,000 株
千 趣 会
11,800 505.00 5,959,000 貸付株式数 4,600 株
1,800 株
タカキユー 5,000 189.00 945,000 貸付株式数
(1,600 株)
ケーヨー 13,100 563.00 7,375,300 貸付株式数 5,200 株
上新電機 7,500 2,662.00 19,965,000
日本瓦斯 10,100 3,600.00 36,360,000
ロイヤルホールディングス 11,100 2,514.00 27,905,400 貸付株式数 900 株
東 天 紅
500 1,267.00 633,500
いなげや 7,900 1,500.00 11,850,000
島 忠
12,000 3,035.00 36,420,000
チヨダ 6,700 1,608.00 10,773,600
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ライフコーポレーション 4,900 2,610.00 12,789,000
3,100 株
リンガーハツト 7,900 2,527.00 19,963,300 貸付株式数
(1,700 株)
ＭｒＭａｘＨＤ 8,600 502.00 4,317,200 貸付株式数 3,400 株
テンアライド 5,900 444.00 2,619,600 貸付株式数 2,300 株
ＡＯＫＩホールディングス 12,600 1,138.00 14,338,800 貸付株式数 400 株
オークワ 10,100 1,425.00 14,392,500 貸付株式数 900 株
コメリ 9,800 2,394.00 23,461,200
青山商事 13,000 1,571.00 20,423,000
しまむら 7,400 9,320.00 68,968,000
はせがわ 3,400 402.00 1,366,800 貸付株式数 100 株
高 島 屋
46,600 1,284.00 59,834,400
松 屋
12,900 890.00 11,481,000 貸付株式数 2,500 株
エイチ・ツー・オーリテイ
30,300 1,305.00 39,541,500
リング
近鉄百貨店 2,400 3,845.00 9,228,000 貸付株式数 900 株
パ ル コ
6,200 1,363.00 8,450,600
丸井グループ 58,700 2,662.00 156,259,400 貸付株式数 12,400 株
クレディセゾン 44,900 1,886.00 84,681,400 貸付株式数 2,400 株
アクシアル リテイリング
5,300 4,020.00 21,306,000
井 筒 屋
3,700 252.00 932,400
イオン 246,100 2,291.50 563,938,150 貸付株式数 70,900 株
イ ズ ミ
13,000 4,055.00 52,715,000
フオーバル 2,900 1,030.00 2,987,000
平 和 堂
12,900 2,111.00 27,231,900
フ ジ
7,600 1,988.00 15,108,800
ヤオコー 7,200 5,470.00 39,384,000 貸付株式数 400 株
ゼビオホールディングス 7,700 1,350.00 10,395,000
ケーズホールディングス 61,700 1,433.00 88,416,100
ＰＡＬＴＡＣ 10,200 5,570.00 56,814,000
三谷産業 8,400 347.00 2,914,800
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 3,300 650.00 2,145,000
日産東京販売ＨＤ 9,500 291.00 2,764,500
新生銀行 47,100 1,686.00 79,410,600
あおぞら銀行 38,200 2,909.00 111,123,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル
4,408,400 599.20 2,641,513,280
Ｇ ※
りそなホールディングス 702,900 491.00 345,123,900
三井住友トラストＨＤ 121,100 4,359.00 527,874,900
三井住友フィナンシャルＧ 442,800 4,114.00 1,821,679,200
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
千葉銀行 220,200 642.00 141,368,400
群馬銀行 125,700 392.00 49,274,400
武蔵野銀行 9,500 1,945.00 18,477,500
千葉興業銀行 17,800 381.00 6,781,800 貸付株式数 2,000 株
筑波銀行 27,400 246.00 6,740,400
七十七銀行 21,600 1,851.00 39,981,600
青森銀行 5,000 2,941.00 14,705,000 貸付株式数 1,500 株
秋田銀行 4,100 2,281.00 9,352,100
山形銀行 7,200 1,660.00 11,952,000
岩手銀行 4,200 3,000.00 12,600,000
東邦銀行 57,000 281.00 16,017,000 貸付株式数 19,800 株
東北銀行 3,100 1,059.00 3,282,900
1,600 株
みちのく銀行 4,200 1,531.00 6,430,200 貸付株式数
(1,600 株)
ふくおかフィナンシャルＧ 54,000 2,146.00 115,884,000 貸付株式数 5,000 株
静岡銀行 158,400 838.00 132,739,200
十六銀行 8,100 2,646.00 21,432,600
15,200 株
スルガ銀行 63,000 528.00 33,264,000 貸付株式数
(7,000 株)
八十二銀行 154,800 497.00 76,935,600 貸付株式数 15,000 株
山梨中央銀行 7,500 1,216.00 9,120,000
大垣共立銀行 12,600 2,448.00 30,844,800
福井銀行 5,600 1,914.00 10,718,400
北國銀行 6,700 3,745.00 25,091,500
清水銀行 2,700 2,206.00 5,956,200
富山銀行 1,300 2,451.00 3,186,300
滋賀銀行 12,800 2,770.00 35,456,000 貸付株式数 5,100 株
南都銀行 10,700 2,773.00 29,671,100
百五銀行 57,900 360.00 20,844,000
京都銀行 22,900 4,790.00 109,691,000 貸付株式数 9,100 株
紀陽銀行 22,600 1,675.00 37,855,000 貸付株式数 2,100 株
ほくほくフィナンシャルＧ 42,600 1,159.00 49,373,400
広島銀行 94,500 548.00 51,786,000
山陰合同銀行 38,200 674.00 25,746,800
中国銀行 55,200 1,124.00 62,044,800 貸付株式数 22,300 株
鳥取銀行 2,200 1,370.00 3,014,000
伊予銀行 91,200 621.00 56,635,200 貸付株式数 2,100 株
百十四銀行 6,800 2,182.00 14,837,600
四国銀行 9,800 1,069.00 10,476,200
阿波銀行 10,400 2,606.00 27,102,400 貸付株式数 3,700 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大分銀行 3,700 2,822.00 10,441,400
宮崎銀行 4,300 2,750.00 11,825,000
佐賀銀行 3,900 1,824.00 7,113,600
沖縄銀行 5,800 3,745.00 21,721,000
琉球銀行 14,800 1,230.00 18,204,000
セブン銀行 214,100 358.00 76,647,800
みずほフィナンシャルＧ 8,699,500 170.70 1,485,004,650
高知銀行 2,500 940.00 2,350,000
山口フィナンシャルＧ 79,800 772.00 61,605,600 貸付株式数 30,200 株
芙蓉総合リース 6,700 7,350.00 49,245,000
みずほリース 9,900 3,465.00 34,303,500
東京センチュリー 12,900 5,850.00 75,465,000 貸付株式数 4,400 株
ＳＢＩホールディングス 71,600 2,322.00 166,255,200 貸付株式数 30,300 株
日本証券金融 28,200 540.00 15,228,000
アイフル 98,200 241.00 23,666,200
日本アジア投資 5,600 302.00 1,691,200 貸付株式数 2,100 株
長野銀行 2,100 1,675.00 3,517,500
名古屋銀行 5,200 3,420.00 17,784,000
北洋銀行 96,700 251.00 24,271,700
愛知銀行 2,300 3,800.00 8,740,000
中京銀行 2,600 2,234.00 5,808,400 貸付株式数 200 株
大光銀行 2,200 1,734.00 3,814,800
愛媛銀行 9,000 1,203.00 10,827,000 貸付株式数 2,900 株
トマト銀行 2,500 1,088.00 2,720,000
京葉銀行 26,900 638.00 17,162,200 貸付株式数 4,500 株
栃木銀行 31,200 240.00 7,488,000
北日本銀行 2,100 2,162.00 4,540,200 貸付株式数 400 株
東和銀行 11,300 908.00 10,260,400 貸付株式数 1,100 株
福島銀行 6,200 270.00 1,674,000
大東銀行 3,200 643.00 2,057,600 貸付株式数 300 株
リコーリース 5,000 4,075.00 20,375,000
イオンフィナンシャルサー
39,200 1,718.00 67,345,600 貸付株式数 900 株
ビス
ア コ ム
133,000 487.00 64,771,000
ジャックス 7,100 2,733.00 19,404,300
オ リ コ
173,900 162.00 28,171,800
日立キャピタル 15,100 2,838.00 42,853,800
アプラスフィナンシャル 32,500 90.00 2,925,000
オリックス 400,400 1,834.00 734,333,600
三菱ＵＦＪリース 162,300 715.00 116,044,500 貸付株式数 8,500 株
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャフコ 9,800 4,325.00 42,385,000
九州 リースサービス
3,000 600.00 1,800,000 貸付株式数 1,200 株
トモニホールディングス 49,400 433.00 21,390,200
大和証券Ｇ本社 513,800 564.20 289,885,960
野村ホールディングス 1,127,000 577.10 650,391,700
岡三証券グループ 54,400 401.00 21,814,400
丸三証券 18,900 524.00 9,903,600 貸付株式数 7,700 株
東洋証券 23,600 154.00 3,634,400 貸付株式数 9,200 株
東海東京ＨＤ 73,900 330.00 24,387,000 貸付株式数 16,800 株
光世証券 1,600 667.00 1,067,200 貸付株式数 400 株
水戸証券 19,100 227.00 4,335,700 貸付株式数 5,400 株
いちよし証券 11,700 659.00 7,710,300
松井証券 36,400 886.00 32,250,400 貸付株式数 14,500 株
ＳＯＭＰＯホールディング
120,400 4,414.00 531,445,600
ス
だいこう証券ビジ 3,200 701.00 2,243,200
日本取引所グループ 183,700 1,963.00 360,603,100
マネックスＧ 48,500 276.00 13,386,000 貸付株式数 19,500 株
極東証券 8,700 762.00 6,629,400 貸付株式数 200 株
岩井コスモホールディング 5,800 1,289.00 7,476,200 貸付株式数 1,200 株
藍澤證券 11,500 746.00 8,579,000
フィデアホール 63,100 137.00 8,644,700
池田泉州ＨＤ 75,000 219.00 16,425,000
アニコム ホールディング
5,300 3,630.00 19,239,000 貸付株式数 2,100 株
ス
ＭＳ＆ＡＤ 167,400 3,708.00 620,719,200
ＳＯＮＹ ＦＨ
52,700 2,711.00 142,869,700
マネーパートナーズＧＰ 6,600 240.00 1,584,000
スパークス・グループ 22,300 260.00 5,798,000
小林洋行 1,900 263.00 499,700
第一生命ＨＬＤＧＳ 362,400 1,864.00 675,513,600 貸付株式数 144,900 株
東京海上ＨＤ 229,000 6,185.00 1,416,365,000
アドバンテッジリスクマネ 3,200 1,116.00 3,571,200 貸付株式数 900 株
イー・ギャランティ 6,900 1,328.00 9,163,200 貸付株式数 2,300 株
アサックス 3,200 674.00 2,156,800 貸付株式数 1,300 株
ＮＥＣキャピタルソリュー
2,600 2,477.00 6,440,200
ション
Ｔ＆Ｄホールディングス 198,100 1,424.00 282,094,400
アドバンスクリエイト 1,500 1,908.00 2,862,000
三井不動産 319,800 2,721.50 870,335,700
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱地所 448,800 2,127.00 954,597,600
平和不動産 11,800 2,876.00 33,936,800
東京建物 70,200 1,699.00 119,269,800
ダイビル 16,600 1,199.00 19,903,400
京阪神ビルディング 10,500 1,403.00 14,731,500 貸付株式数 1,000 株
住友不動産 144,000 3,863.00 556,272,000
太平洋興発 2,600 823.00 2,139,800 貸付株式数 200 株
テーオーシー 12,800 892.00 11,417,600
東京楽天地 1,100 6,290.00 6,919,000 貸付株式数 400 株
スターツコーポレーション 8,700 2,769.00 24,090,300
フジ住宅 7,600 694.00 5,274,400
空港施設 6,400 553.00 3,539,200
明和地所 3,500 619.00 2,166,500
ゴールドクレスト 5,100 2,101.00 10,715,100 貸付株式数 2,000 株
リログループ 34,000 2,867.00 97,478,000 貸付株式数 13,700 株
エスリード 2,500 2,223.00 5,557,500
日神不動産 9,600 549.00 5,270,400
日本エスコン 11,700 1,009.00 11,805,300 貸付株式数 1,600 株
タカラレーベン 29,600 510.00 15,096,000
サンヨーハウジ 名古屋
3,700 1,038.00 3,840,600 貸付株式数 1,400 株
イオンモール 32,100 1,901.00 61,022,100
毎日コムネット 1,400 865.00 1,211,000
ファースト住建 2,800 1,258.00 3,522,400 貸付株式数 1,000 株
ランド 356,600 11.00 3,922,600 貸付株式数 31,400 株
カチタス 8,000 4,855.00 38,840,000
東祥 3,900 2,567.00 10,011,300 貸付株式数 1,100 株
トーセイ 8,900 1,500.00 13,350,000 貸付株式数 3,500 株
穴吹興産 700 3,540.00 2,478,000
サンフロンティア不動産 9,000 1,323.00 11,907,000
インテリックス 1,900 715.00 1,358,500
ランドビジネス 2,800 748.00 2,094,400
日本社宅サービス 1,700 1,171.00 1,990,700 貸付株式数 200 株
グランディハウス 5,100 485.00 2,473,500 貸付株式数 300 株
東武鉄道 68,500 4,080.00 279,480,000
相鉄ホールディングス 20,700 2,987.00 61,830,900
東急 163,800 2,062.00 337,755,600
京浜急行 83,400 2,112.00 176,140,800
小田急電鉄 96,600 2,612.00 252,319,200
京王電鉄 33,700 6,760.00 227,812,000
京成電鉄 45,200 4,315.00 195,038,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,500 株
富士急行 8,900 4,265.00 37,958,500 貸付株式数
(900 株)
新京成電鉄 1,600 2,380.00 3,808,000
東日本旅客鉄道 114,200 9,888.00 1,129,209,600
西日本旅客鉄道 57,800 9,662.00 558,463,600
東海旅客鉄道 54,000 22,285.00 1,203,390,000
西武ホールディングス 87,100 1,829.00 159,305,900
鴻池運輸 10,200 1,673.00 17,064,600
西日本鉄道 18,000 2,575.00 46,350,000
ハマキョウレックス 5,000 3,600.00 18,000,000
サカイ引越センター 3,400 7,130.00 24,242,000
近鉄グループＨＬＤＧＳ 61,500 6,020.00 370,230,000
阪急阪神ＨＬＤＧＳ 82,000 4,795.00 393,190,000
南海電鉄 29,200 2,997.00 87,512,400
京阪ホールディングス 27,400 5,320.00 145,768,000 貸付株式数 2,200 株
神戸電鉄 1,500 3,980.00 5,970,000 貸付株式数 100 株
名古屋鉄道 50,600 3,435.00 173,811,000 貸付株式数 15,600 株
山陽電鉄 4,400 2,190.00 9,636,000
トランコム 1,700 7,960.00 13,532,000
日本通運 21,700 6,500.00 141,050,000 貸付株式数 8,100 株
ヤマトホールディングス 107,800 1,883.00 202,987,400 貸付株式数 43,100 株
山 九
17,100 5,600.00 95,760,000
日 新
5,300 1,865.00 9,884,500
丸 運
2,800 303.00 848,400
丸全昭和運輸 5,000 3,135.00 15,675,000
センコーグループＨＬＤＧ
33,800 936.00 31,636,800
Ｓ
トナミホールディングス 1,500 5,430.00 8,145,000
ニッコンホールディングス 21,900 2,736.00 59,918,400
日石輸送 600 2,897.00 1,738,200
福山通運 7,800 4,080.00 31,824,000 貸付株式数 2,600 株
セイノーホールディングス 46,000 1,486.00 68,356,000
エスライン 1,800 1,033.00 1,859,400 貸付株式数 100 株
神奈川中央交通 1,500 4,050.00 6,075,000
4,300 株
日立物流 11,300 3,005.00 33,956,500 貸付株式数
(4,300 株)
丸和運輸機関 6,500 2,491.00 16,191,500 貸付株式数 2,500 株
Ｃ＆Ｆロジホールディング
6,200 1,456.00 9,027,200
ス
日本郵船 51,400 1,989.00 102,234,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
商船三井 38,900 2,978.00 115,844,200 貸付株式数 15,500 株
川崎汽船 19,000 1,860.00 35,340,000 貸付株式数 7,500 株
ＮＳユナイテッド海運 3,400 2,305.00 7,837,000
明治海運 6,400 370.00 2,368,000
飯野海運 29,100 371.00 10,796,100
共栄タンカー 600 1,802.00 1,081,200
九州旅客鉄道 54,800 3,665.00 200,842,000
ＳＧホールディングス 64,600 2,543.00 164,277,800
日本航空 112,500 3,412.00 383,850,000
ＡＮＡホールディングス 112,300 3,666.00 411,691,800
パスコ 1,200 1,936.00 2,323,200 貸付株式数 400 株
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
1,200 3,900.00 4,680,000 貸付株式数 400 株
ＨＤ
ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
600 1,524.00 914,400
ＧＳ
ＧＥＮＫＹ ＤＲＵＧＳＴ
3,100 2,397.00 7,430,700 貸付株式数 1,200 株
ＯＲＥＳ
国際紙パルプ商事 15,400 308.00 4,743,200
総合メディカルＨＤ 5,600 2,050.00 11,480,000
ブックオフＧＨＤ 3,800 1,064.00 4,043,200 貸付株式数 1,400 株
三菱倉庫 19,500 2,891.00 56,374,500
三井倉庫ＨＯＬＤ 7,100 1,997.00 14,178,700
住友倉庫 22,600 1,498.00 33,854,800
渋沢倉庫 3,400 2,339.00 7,952,600
ヤマタネ 3,200 1,554.00 4,972,800 貸付株式数 1,000 株
東陽倉庫 11,200 344.00 3,852,800
乾汽船 3,700 1,139.00 4,214,300 貸付株式数 2,000 株
日本トランスシティ 13,600 568.00 7,724,800 貸付株式数 700 株
ケイヒン 1,100 1,363.00 1,499,300
中央倉庫 3,800 1,250.00 4,750,000 貸付株式数 100 株
川西倉庫 1,100 1,059.00 1,164,900
安田倉庫 5,000 1,050.00 5,250,000
ファイズホールディングス 1,300 619.00 804,700 貸付株式数 200 株
東洋埠頭 1,800 1,404.00 2,527,200
宇徳 5,200 540.00 2,808,000
上 組
35,100 2,443.00 85,749,300
サンリツ 1,400 707.00 989,800
キムラユニティー 1,500 1,134.00 1,701,000
300 株
キユーソー流通システム 1,500 1,900.00 2,850,000 貸付株式数
(300 株)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
近鉄エクスプレス 13,100 1,887.00 24,719,700 貸付株式数 3,500 株
東海運 3,600 288.00 1,036,800 貸付株式数 100 株
エーアイテイー 4,400 979.00 4,307,600
内外トランスライン 2,200 1,503.00 3,306,600 貸付株式数 800 株
ショーエイコーポ 700 735.00 514,500 貸付株式数 200 株
日本コンセプト 2,000 1,507.00 3,014,000 貸付株式数 100 株
東京放送ＨＤ 38,700 1,918.00 74,226,600
日本テレビＨＬＤＳ 53,000 1,468.00 77,804,000
朝日放送グループＨＤ 6,000 765.00 4,590,000 貸付株式数 300 株
テレビ朝日ＨＤ 17,500 2,092.00 36,610,000 貸付株式数 7,000 株
スカパーＪＳＡＴＨＤ 41,800 476.00 19,896,800
テレビ東京ＨＤ 5,200 2,382.00 12,386,400
800 株
日本ＢＳ放送 2,100 1,104.00 2,318,400 貸付株式数
(800 株)
ビジョン 6,000 1,750.00 10,500,000 貸付株式数 2,200 株
スマートバリュー 1,900 792.00 1,504,800 貸付株式数 700 株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＬ
2,500 1,259.00 3,147,500 貸付株式数 900 株
ＤＧＳ
ワイヤレスゲート 3,100 637.00 1,974,700 貸付株式数 1,200 株
コネクシオ 3,600 1,562.00 5,623,200
22,900 株
日本通信 49,600 244.00 12,102,400 貸付株式数
(1,000 株)
クロップス 1,200 775.00 930,000
日本電信電話 425,800 5,610.00 2,388,738,000
ＫＤＤＩ 474,800 3,232.00 1,534,553,600
ソフトバンク 579,100 1,442.50 835,351,750 貸付株式数 234,400 株
光通信 6,600 27,520.00 181,632,000
ＮＴＴドコモ 470,500 3,053.00 1,436,436,500
エムティーアイ 6,100 730.00 4,453,000 貸付株式数 500 株
ＧＭＯインターネット 25,200 2,170.00 54,684,000
ファイバーゲート 1,300 1,425.00 1,852,500 貸付株式数 400 株
アイドママーケティングコ
2,000 694.00 1,388,000
ミュ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 17,300 1,906.00 32,973,800
学研ホールディングス 2,100 7,300.00 15,330,000
ゼンリン 12,700 1,952.00 24,790,400 貸付株式数 4,000 株
昭文社 3,100 411.00 1,274,100
インプレスホールディング
5,300 187.00 991,100
ス
東京電力ＨＤ 518,300 486.00 251,893,800 貸付株式数 1,900 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中部電力 198,600 1,585.50 314,880,300
関西電力 246,100 1,299.00 319,683,900
中国電力 89,700 1,474.00 132,217,800 貸付株式数 36,300 株
北陸電力 59,500 815.00 48,492,500
東北電力 162,200 1,130.00 183,286,000
四国電力 58,600 1,118.00 65,514,800
九州電力 133,900 977.00 130,820,300
北海道電力 60,700 544.00 33,020,800
沖縄電力 12,100 2,080.00 25,168,000
電源開発 51,700 2,727.00 140,985,900
エフオン 3,100 759.00 2,352,900 貸付株式数 1,200 株
2,200 株
イーレックス 9,300 1,810.00 16,833,000 貸付株式数
(2,200 株)
レノバ 10,800 1,193.00 12,884,400
東京瓦斯 124,800 2,732.00 340,953,600
大阪瓦斯 125,900 2,221.00 279,623,900
東邦瓦斯 32,200 4,600.00 148,120,000
北海道瓦斯 3,400 1,675.00 5,695,000
広島ガス 13,000 365.00 4,745,000
西部瓦斯 7,300 2,608.00 19,038,400
静岡ガス 18,400 1,001.00 18,418,400
メタウォーター 3,100 4,415.00 13,686,500 貸付株式数 1,000 株
アイネット 3,400 1,548.00 5,263,200
松 竹
4,200 16,340.00 68,628,000 貸付株式数 1,600 株
東 宝
38,100 4,460.00 169,926,000 貸付株式数 14,700 株
エイチ・アイ・エス 9,700 3,165.00 30,700,500 貸付株式数 3,900 株
東 映
2,400 16,850.00 40,440,000
ラックランド 1,300 2,347.00 3,051,100 貸付株式数 400 株
ＮＴＴデータ 170,000 1,475.00 250,750,000
4,100 株
共立メンテナンス 10,300 4,975.00 51,242,500 貸付株式数
(1,300 株)
イチネンホールディングス 7,000 1,583.00 11,081,000 貸付株式数 2,700 株
建設技術研究所 4,300 2,130.00 9,159,000
スペース 3,900 1,318.00 5,140,200
長 大
2,300 1,306.00 3,003,800
アインホールディングス 8,600 6,770.00 58,222,000 貸付株式数 3,400 株
燦ホールディングス 2,700 1,445.00 3,901,500
ピー・シー・エー 800 4,895.00 3,916,000 貸付株式数 300 株
スバル興業 400 8,680.00 3,472,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 2,400 1,404.00 3,369,600 貸付株式数 900 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タナベ経営 1,200 1,301.00 1,561,200 貸付株式数 100 株
ビジネスＢ太田昭和 1,100 2,286.00 2,514,600 貸付株式数 400 株
ナ ガ ワ
2,000 8,130.00 16,260,000 貸付株式数 200 株
よみうりランド 1,300 4,620.00 6,006,000
東京都競馬 4,100 3,470.00 14,227,000 貸付株式数 1,600 株
常磐興産 2,600 1,648.00 4,284,800 貸付株式数 1,000 株
カナモト 10,200 2,960.00 30,192,000 貸付株式数 4,100 株
東京ドーム 25,200 1,047.00 26,384,400 貸付株式数 8,600 株
ＤＴＳ 14,400 2,494.00 35,913,600
スクウェア・エニックス・
27,200 5,530.00 150,416,000
ＨＤ
シーイーシー 6,900 2,139.00 14,759,100
カプコン 30,100 3,085.00 92,858,500
西尾レントオール 6,300 3,195.00 20,128,500
アイ・エス・ビー 1,300 1,947.00 2,531,100
アゴーラ・ホスピタリ
41,500 33.00 1,369,500
ティーＧ
日本空港ビルデング 20,500 6,110.00 125,255,000 貸付株式数 8,100 株
トランス・コスモス 6,000 2,977.00 17,862,000
乃村工藝社 26,600 1,435.00 38,171,000
ジャステック 4,200 1,113.00 4,674,600 貸付株式数 1,600 株
ＳＣＳＫ 14,800 5,770.00 85,396,000
藤田観光 2,700 2,885.00 7,789,500 貸付株式数 100 株
ＫＮＴ－ＣＴホールディン
3,900 1,497.00 5,838,300
グス
日本管財 6,500 1,970.00 12,805,000
トーカイ 6,000 2,881.00 17,286,000
白 洋 舎
700 2,907.00 2,034,900 貸付株式数 200 株
セコム 65,800 9,920.00 652,736,000
日本システムウエア 2,200 2,476.00 5,447,200
セントラル警備保障 3,000 6,230.00 18,690,000
アイネス 6,500 1,336.00 8,684,000
丹青社 11,700 1,292.00 15,116,400
メイテツク 7,700 6,180.00 47,586,000
ＴＫＣ 5,500 5,290.00 29,095,000
富士ソフト 8,200 4,250.00 34,850,000
応用地質 6,700 1,507.00 10,096,900
船井総研ホールディン 12,800 2,508.00 32,102,400
ＮＳＤ 10,600 3,640.00 38,584,000
進学会ホールディングス 2,500 528.00 1,320,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸紅建材リース 600 1,772.00 1,063,200
オ オ バ
4,900 915.00 4,483,500 貸付株式数 1,900 株
コナミホールディングス 23,100 4,515.00 104,296,500 貸付株式数 9,200 株
いであ 1,200 3,030.00 3,636,000 貸付株式数 400 株
学 究 社
1,800 1,399.00 2,518,200
ベネッセホールディングス 20,700 2,924.00 60,526,800
イオンディライト 7,600 3,960.00 30,096,000
ナック 3,500 1,015.00 3,552,500
800 株
福井コンピュータＨＬＤＳ 2,600 3,730.00 9,698,000 貸付株式数
(800 株)
ニチイ学館 8,900 1,576.00 14,026,400
ダイセキ 10,400 3,200.00 33,280,000 貸付株式数 4,100 株
ステップ 2,200 1,550.00 3,410,000
日鉄物産 4,600 5,250.00 24,150,000
泉州電業 2,000 3,445.00 6,890,000 貸付株式数 700 株
元気寿司 1,600 2,890.00 4,624,000
トラスコ中山 13,300 2,944.00 39,155,200 貸付株式数 5,300 株
ヤマダ電機 194,700 560.00 109,032,000
オートバックスセブン 23,600 1,744.00 41,158,400
モリト 4,700 803.00 3,774,100
アークランドサカモト 9,900 1,285.00 12,721,500
ニトリホールディングス 27,700 17,580.00 486,966,000
グルメ杵屋 4,500 1,216.00 5,472,000
愛 眼
5,100 242.00 1,234,200
ケーユーホールディングス 3,300 945.00 3,118,500
8,400 株
吉野家ホールディングス 21,100 2,714.00 57,265,400 貸付株式数
(5,200 株)
加藤産業 10,000 3,740.00 37,400,000
北恵 1,200 954.00 1,144,800
イノテック 3,800 1,095.00 4,161,000
イエローハット 12,100 1,966.00 23,788,600
松屋フーズＨＬＤＧＳ 3,100 4,400.00 13,640,000
ＪＢＣＣホールディングス 4,500 1,892.00 8,514,000 貸付株式数 300 株
ＪＫホールディングス 5,900 681.00 4,017,900
サガミホールディングス 8,400 1,380.00 11,592,000 貸付株式数 100 株
日 伝
5,800 2,130.00 12,354,000
関西スーパーマーケット 5,300 1,075.00 5,697,500 貸付株式数 200 株
2,400 株
ミロク情報サービス 5,700 3,400.00 19,380,000 貸付株式数
(100 株)
北沢産業 5,000 282.00 1,410,000 貸付株式数 1,100 株
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杉本商事 3,500 2,061.00 7,213,500
因幡電機産業 18,200 2,825.00 51,415,000
王将フードサービス 4,700 6,480.00 30,456,000
1,700 株
プレナス 7,100 1,926.00 13,674,600 貸付株式数
(1,700 株)
ミニストップ 4,700 1,475.00 6,932,500 貸付株式数 1,800 株
アークス 13,000 2,325.00 30,225,000
バローホールディングス 14,100 2,121.00 29,906,100
東 テ ク
2,100 2,727.00 5,726,700
ミスミグループ本社 80,100 2,701.00 216,350,100
藤 久
500 782.00 391,000 貸付株式数 200 株
アルテック 5,000 230.00 1,150,000
ベ ル ク
3,100 5,470.00 16,957,000
大 庄
3,400 1,646.00 5,596,400 貸付株式数 1,200 株
タキヒヨー 2,000 1,995.00 3,990,000
ファーストリテイリング 8,600 67,020.00 576,372,000 貸付株式数 3,400 株
ソフトバンクグループ 505,500 4,607.00 2,328,838,500
蔵王産業 1,200 1,475.00 1,770,000
スズケン 27,100 4,530.00 122,763,000
サンドラッグ 24,100 3,985.00 96,038,500
サックスバーホールディン
5,300 927.00 4,913,100
グ
ジェコス 4,300 1,087.00 4,674,100
ヤマザワ 1,500 1,710.00 2,565,000 貸付株式数 400 株
や ま や
1,300 2,248.00 2,922,400 貸付株式数 500 株
グローセル 6,100 459.00 2,799,900
ベルーナ 13,700 717.00 9,822,900
合計 159,283,041,130
（注） 1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
す。
ソ ニ ー 20,000 株 トヨタ自動車 40,000 株
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 200,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
328,173,314 707,357,143
金銭信託
63,196,362 －
コール・ローン
264,708,392 3,881,924,324
株式
96,598,974,693 123,585,676,323
投資証券
2,730,416,158 3,533,744,490
派生商品評価勘定
－ 9,627,771
未収入金
461,333 2,144,789
未収配当金
136,354,519 145,384,795
差入委託証拠金
744,120,976 1,916,588,000
流動資産合計
100,866,405,747 133,782,447,635
資産合計
100,866,405,747 133,782,447,635
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
29,605,952 6,395,573
未払金
－ 20,849,385
未払解約金
3,167,800 194,134,100
その他未払費用
3,729 －
流動負債合計
32,777,481 221,379,058
負債合計
32,777,481 221,379,058
純資産の部
元本等
元本
※1 44,096,261,199 47,884,230,145
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剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
56,737,367,067 85,676,838,432
元本等合計
100,833,628,266 133,561,068,577
純資産合計
100,833,628,266 133,561,068,577
負債純資産合計 100,866,405,747 133,782,447,635
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年12月19日
区 分
至 2019 年12月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
1. ※1 期首 2017 年12月19日 2018 年12月19日
期首元本額 39,738,227,827 円 44,096,261,199 円
期中追加設定元本額 7,465,582,702 円 10,685,063,775 円
期中一部解約元本額 3,107,549,330 円 6,897,094,829 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 499,385,747 円 459,891,676 円
ＶＡ
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ダイワ国内重視バランスファ 14,096,372 円 12,135,579 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 195,204,265 円 133,457,323 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 25,078,769 円 18,713,870 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 623,000,121 円 459,765,228 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
外国株式インデックスファン 846,375 円 9,340,416 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 553,148,518 円 543,057,737 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,514,122,256 円 1,911,761,435 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 532,534,499 円 535,710,578 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国株式インデッ 5,540,781 円 2,791,904 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 197,868 円 2,288,919 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 737,760,888 円 1,176,446,112 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 579,355,553 円 835,395,033 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 8,552,977 円 26,977,520 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 27,685,196,810 円 29,487,171,890 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 571,047,005 円 573,572,423 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 844,962,807 円 873,279,649 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 681,438,616 円 678,322,151 円
０
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大和ＤＣ海外株式インデック 1,490,108,018 円 1,501,546,937 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 4,180,386 円 2,984,064 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 13,352,537 円 14,416,386 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 4,236,847 円 5,930,998 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 6,232,510 円 164,215,275 円
外国株式
ダイワつみたてインデックス －円 348,591 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス －円 121,712 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス －円 530,015 円
バランス７０
ダイワ世界分散バランスファ 76,173 円 －円
ンド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 156,042 円 －円
ンド２０ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 1,204,032 円 －円
ンド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 2,140,945 円 －円
ンド３０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 238,397,161 円 177,817,695 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 348,671,890 円 313,874,830 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 3,140,769,877 円 2,605,295,399 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 153,782,925 円 126,914,123 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 635,373,798 円 675,635,286 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 88,789,723 円 114,168,565 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 453,618 円 1,595,581,808 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,748,317,297 円 2,705,159,602 円
ンデックス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワライフスタイル２５ 19,476,612 円 18,324,834 円
ダイワライフスタイル５０ 70,259,055 円 67,071,616 円
ダイワライフスタイル７５ 58,811,526 円 54,212,966 円
計 44,096,261,199 円 47,884,230,145 円
2. 期末日における受益権の総数 44,096,261,199 口 47,884,230,145 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年12月19日
区 分
至 2019 年12月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年12月18日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △6,210,725,766 1,939,703,834
投資証券 △87,905,261 △116,003,488
合計 △6,298,631,027 1,823,700,346
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年12月
1日から 2018 年12月18日まで、及び 2019 年12月3日から 2019 年12月18日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,454,705,923 － 1,426,902,061 △27,803,862 6,479,532,777 － 6,473,561,985 △5,970,792
合計 1,454,705,923 － 1,426,902,061 △27,803,862 6,479,532,777 － 6,473,561,985 △5,970,792
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
買 建 271,802,090 － 270,000,000 △1,802,090 3,732,321,510 － 3,741,524,500 9,202,990
アメリカ・ドル 271,802,090 － 270,000,000 △1,802,090 3,016,718,160 － 3,017,784,000 1,065,840
イギリス・ポンド － － － － 49,485,450 － 50,253,000 767,550
オーストラリア・ － － － － 51,869,440 － 52,451,000 581,560
ドル
カナダ・ドル － － － － 127,720,310 － 128,789,500 1,069,190
スイス・フラン － － － － 87,713,600 － 89,416,000 1,702,400
ユーロ － － － － 398,814,550 － 402,831,000 4,016,450
合計 271,802,090 － 270,000,000 △1,802,090 3,732,321,510 － 3,741,524,500 9,202,990
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
1口当たり純資産額 2.2867 円 2.7892 円
（1万口当たり純資産額） (22,867 円) (27,892 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
BROADRIDGE FINANCIAL
3,300 122.470 404,151.000
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
2,850 230.670 657,409.500
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
5,550 103.940 576,867.000
BOOZ ALLEN HAMILTON
4,100 70.000 287,000.000
HOLDINGS
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,600 149.300 238,880.000
SYNCHRONY FINANCIAL
18,500 36.910 682,835.000
ABBOTT LABORATORIES
49,916 87.060 4,345,686.960
ARCONIC INC
11,133 31.480 350,466.840
VERISK ANALYTICS INC
4,350 150.810 656,023.500
LAS VEGAS SANDS CORP
9,800 68.210 668,458.000
AMPHENOL CORP-CL A
8,550 106.900 913,995.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
17,362 137.860 2,393,525.320
QORVO INC
3,400 114.350 388,790.000
AFLAC INC
21,600 53.110 1,147,176.000
DARDEN RESTAURANTS INC
3,650 116.010 423,436.500
LIVE NATION ENTERTAINMENT
4,200 62.910 264,222.000
IN
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ADOBE INC
13,750 322.850 4,439,187.500
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
6,450 46.920 302,634.000
LULULEMON ATHLETICA INC
3,100 222.980 691,238.000
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
11,300 17.050 192,665.000
GARMIN LTD
3,900 97.880 381,732.000
AIR PRODUCTS &CHEMICALS
6,130 235.610 1,444,289.300
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
20,550 176.700 3,631,185.000
WR BERKLEY CORP
4,175 69.570 290,454.750
AUTOZONE INC
730 1,221.830 891,935.900
DOLLAR TREE INC
6,971 92.040 641,610.840
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
31,400 9.700 304,580.000
PINNACLE WEST CAPITAL
3,200 87.600 280,320.000
CELANESE CORP
3,500 123.230 431,305.000
DR HORTON INC
10,116 53.700 543,229.200
CONTINENTAL RESOURCES
2,450 33.960 83,202.000
INC/OK
DENTSPLY SIRONA INC
7,000 57.510 402,570.000
AUTODESK INC
6,100 181.490 1,107,089.000
MOODY'S CORP
4,800 235.360 1,129,728.000
DEVON ENERGY CORP
11,650 24.170 281,580.500
ALBEMARLE CORP
3,150 68.770 216,625.500
ATMOS ENERGY CORP
3,350 108.650 363,977.500
ALLIANT ENERGY CORP
6,700 53.875 360,962.500
CITIGROUP INC
65,373 77.740 5,082,097.020
AUTOMATIC DATA PROCESSING
12,250 168.320 2,061,920.000
AMERICAN ELECTRIC POWER
14,250 93.220 1,328,385.000
ALLEGHANY CORP
410 801.850 328,758.500
DOMINO'S PIZZA INC
1,100 291.750 320,925.000
HESS CORP
7,800 64.670 504,426.000
DAVITA INC
3,500 71.580 250,530.000
DANAHER CORP
18,200 150.770 2,744,014.000
FORTIVE CORP
8,700 76.740 667,638.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
16,250 92.600 1,504,750.000
IN
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
4,900 20.560 100,744.000
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
5,628 18.690 105,187.320
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
15,800 46.210 730,118.000
BUNGE LTD
4,000 55.840 223,360.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TE CONNECTIVITY LTD
9,825 95.450 937,796.250
APPLE INC
129,800 280.410 36,397,218.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
9,400 86.510 813,194.000
BOEING CO/THE
14,990 327.000 4,901,730.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP
4,465 105.580 471,414.700
BECTON DICKINSON AND CO
7,649 269.030 2,057,810.470
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR
6,700 23.210 155,507.000
LEIDOS HOLDINGS INC
3,850 91.530 352,390.500
CDK GLOBAL INC
3,600 55.310 199,116.000
NISOURCE INC
11,050 27.260 301,223.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
3,850 77.770 299,414.500
BANK OF NEW YORK MELLON
24,321 51.160 1,244,262.360
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
116,904 61.490 7,188,426.960
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
36,350 227.050 8,253,267.500
ANSYS INC
2,450 257.070 629,821.500
TRUIST FINANCIAL CORP
38,317 56.670 2,171,424.390
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
19,000 54.580 1,037,020.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
66,850 64.110 4,285,753.500
JPMORGAN CHASE &CO
91,070 138.180 12,584,052.600
TROWE PRICE GROUP INC
6,950 123.020 854,989.000
LKQ CORP
9,400 36.060 338,964.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,350 200.820 271,107.000
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
9,062 64.380 583,411.560
CADENCE DESIGN SYS INC
8,300 69.130 573,779.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
3,810 167.340 637,565.400
DOLLAR GENERAL CORP
7,500 155.180 1,163,850.000
SERVICENOW INC
5,160 276.140 1,424,882.400
CATERPILLAR INC
16,200 146.370 2,371,194.000
BROWN &BROWN INC
7,000 39.540 276,780.000
AQUA AMERICA INC
6,300 45.720 288,036.000
CMS ENERGY CORP
8,200 62.080 509,056.000
MOSAIC CO/THE
10,950 20.150 220,642.500
DELTA AIR LINES INC
4,750 58.690 278,777.500
CORNING INC
23,200 28.510 661,432.000
CISCO SYSTEMS INC
121,050 46.440 5,621,562.000
IONIS PHARMACEUTICALS INC
3,700 63.930 236,541.000
MORGAN STANLEY
35,650 50.900 1,814,585.000
WABCO HOLDINGS INC
1,550 135.220 209,591.000
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MSCI INC
2,450 258.490 633,300.500
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,000 258.580 258,580.000
MIDDLEBY CORP
1,600 110.520 176,832.000
COTY INC-CL A
8,439 11.150 94,094.850
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
6,500 60.100 390,650.000
BROADCOM INC
11,122 323.800 3,601,303.600
ACUITY BRANDS INC
1,150 137.030 157,584.500
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,330 116.550 388,111.500
ARAMARK 7,050 44.070 310,693.500
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
6,050 30.450 184,222.500
DTE ENERGY COMPANY
5,250 128.670 675,517.500
CENTENE CORP
12,150 58.940 716,121.000
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,200 116.710 373,472.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
13,050 40.530 528,916.500
ARTHUR JGALLAGHER &CO
5,350 95.670 511,834.500
GARTNER INC
2,720 153.490 417,492.800
SPLUNK INC
4,500 145.100 652,950.000
DOMINION ENERGY INC
22,641 81.560 1,846,599.960
MONSTER BEVERAGE CORP
11,700 62.770 734,409.000
SMITH (A.O.) CORP
4,150 46.810 194,261.500
DEERE &CO
8,750 173.840 1,521,100.000
GLOBAL PAYMENTS INC
8,184 180.470 1,476,966.480
VMWARE INC-CLASS A
2,500 148.940 372,350.000
BURLINGTON STORES INC
1,900 225.290 428,051.000
NASDAQ INC
3,450 106.000 365,700.000
VAIL RESORTS INC
1,120 246.820 276,438.400
EAST WEST BANCORP INC
4,100 49.440 202,704.000
TARGA RESOURCES CORP
6,550 38.000 248,900.000
REINSURANCE GROUP OF
1,800 167.420 301,356.000
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
2,180 111.580 243,244.400
INC
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,050 69.590 73,069.500
CONSOLIDATED EDISON INC
9,200 88.530 814,476.000
COGNEX CORP
5,050 56.510 285,375.500
TELEFLEX INC
1,330 367.230 488,415.900
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,600 114.600 297,960.000
WEST PHARMACEUTICAL
2,200 148.390 326,458.000
SERVICES
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIO-RAD LABORATORIES-A
650 365.090 237,308.500
WELLCARE HEALTH PLANS INC
1,520 317.260 482,235.200
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
3,800 144.630 549,594.000
IDEX CORP
2,250 169.190 380,677.500
COLGATE-PALMOLIVE CO
23,050 67.840 1,563,712.000
ROLLINS INC
4,325 32.990 142,681.750
AMETEK INC
6,525 99.200 647,280.000
CHURCH &DWIGHT CO INC
7,350 68.740 505,239.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,650 36.830 134,429.500
HEICO CORP
1,200 120.670 144,804.000
XPO LOGISTICS INC
2,550 81.890 208,819.500
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
1,150 268.590 308,878.500
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
7,500 94.870 711,525.000
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,100 291.850 321,035.000
COSTCO WHOLESALE CORP
12,400 295.550 3,664,820.000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,400 104.980 251,952.000
GRUBHUB INC
2,600 45.790 119,054.000
EPAM SYSTEMS INC
1,650 209.220 345,213.000
RPM INTERNATIONAL INC
3,800 75.250 285,950.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
690 832.050 574,114.500
JEFFERIES FINANCIAL GROUP
6,950 21.610 150,189.500
IN
UGI CORP
5,200 45.120 234,624.000
CUMMINS INC
4,350 182.270 792,874.500
ACTIVISION BLIZZARD INC
21,550 58.260 1,255,503.000
SABRE CORP
7,650 22.580 172,737.000
CDW CORP/DE
4,350 139.360 606,216.000
SIGNATURE BANK
1,500 137.230 205,845.000
COSTAR GROUP INC
990 594.000 588,060.000
SVB FINANCIAL GROUP
1,490 254.210 378,772.900
AMERCO 220 370.240 81,452.800
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,850 186.680 345,358.000
MERCADOLIBRE INC
1,270 585.840 744,016.800
HANESBRANDS INC
11,000 14.640 161,040.000
JACK HENRY &ASSOCIATES INC
2,300 146.980 338,054.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
8,166 108.800 888,460.800
IN
IPG PHOTONICS CORP
1,020 148.720 151,694.400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEXCOM INC
2,700 217.330 586,791.000
COPART INC
5,850 90.380 528,723.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
4,650 86.610 402,736.500
SEATTLE GENETICS INC
3,250 113.210 367,932.500
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,270 268.290 609,018.300
TRANSDIGM GROUP INC
1,330 570.320 758,525.600
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,600 108.500 282,100.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
9,900 19.740 195,426.000
KINDER MORGAN INC
57,581 20.510 1,180,986.310
HCA HEALTHCARE INC
7,900 143.430 1,133,097.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,150 373.540 429,571.000
CABOT OIL &GAS CORP
12,050 16.690 201,114.500
T-MOBILE US INC
10,000 75.490 754,900.000
ZILLOW GROUP INC - C
3,450 43.290 149,350.500
COCA-COLA CO/THE
114,150 54.420 6,212,043.000
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
7,100 49.810 353,651.000
EXPEDITORS INTL WASH INC
4,850 76.600 371,510.000
EATON VANCE CORP
3,050 47.550 145,027.500
FRANKLIN RESOURCES INC
8,650 26.240 226,976.000
CSX CORP
22,150 72.100 1,597,015.000
LABORATORY CRP OF AMER
2,680 167.500 448,900.000
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
4,075 111.510 454,403.250
AUTOLIV INC
2,400 86.000 206,400.000
AMAZON.COM INC
11,770 1,790.660 21,076,068.200
FLOWSERVE CORP
3,550 47.920 170,116.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
6,000 237.920 1,427,520.000
EXXON MOBIL CORP
119,655 69.680 8,337,560.400
FLIR SYSTEMS INC
3,750 52.600 197,250.000
AES CORP
20,100 18.920 380,292.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,240 279.010 345,972.400
EOG RESOURCES INC
16,400 78.810 1,292,484.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,850 84.290 408,806.500
ABIOMED INC
1,290 178.930 230,819.700
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,650 83.150 386,647.500
AGILENT TECHNOLOGIES INC
9,240 83.950 775,698.000
FORD MOTOR CO
110,923 9.390 1,041,566.970
DISCOVERY INC -A
4,690 32.370 151,815.300
EXACT SCIENCES CORP
3,700 91.450 338,365.000
169/330
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY GLOBAL PLC-A
4,887 21.720 106,145.640
DISCOVERY INC-C
10,089 30.090 303,578.010
AERCAP HOLDINGS NV
4,000 61.530 246,120.000
FORTINET INC
4,150 106.350 441,352.500
MARKEL CORP
410 1,141.080 467,842.800
NEXTERA ENERGY INC
13,550 239.820 3,249,561.000
FREEPORT-MCMORAN INC
43,408 12.960 562,567.680
INSULET CORP
1,750 175.350 306,862.500
US BANCORP
42,800 60.680 2,597,104.000
UNITED RENTALS INC
2,300 164.510 378,373.000
F5 NETWORKS INC
1,750 141.220 247,135.000
FASTENAL CO
16,300 36.870 600,981.000
FISERV INC
16,163 116.780 1,887,515.140
GENERAL ELECTRIC CO
246,850 11.100 2,740,035.000
NORWEGIAN CRUISE LINE
6,100 55.270 337,147.000
HOLDIN
GENERAL MOTORS CO
36,100 36.310 1,310,791.000
TRIPADVISOR INC
3,300 29.210 96,393.000
GENERAL DYNAMICS CORP
6,900 181.100 1,249,590.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
9,290 231.150 2,147,383.500
ALPHABET INC-CL A
8,400 1,354.890 11,381,076.000
ALPHABET INC-CL C
8,747 1,355.120 11,853,234.640
OWENS CORNING
3,150 65.020 204,813.000
GENERAL MILLS INC
16,850 52.170 879,064.500
FIRSTENERGY CORP
15,268 48.280 737,139.040
GENUINE PARTS CO
4,300 105.890 455,327.000
IHS MARKIT LTD
10,634 75.130 798,932.420
FIFTH THIRD BANCORP
20,700 31.310 648,117.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
6,410 199.080 1,276,102.800
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
3,000 28.280 84,840.000
HALLIBURTON CO
24,800 24.690 612,312.000
HOME DEPOT INC
31,000 217.720 6,749,320.000
ASSURANT INC
1,750 131.680 230,440.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
29,900 15.330 458,367.000
HUNTINGTON INGALLS
1,190 252.400 300,356.000
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
4,350 144.710 629,488.500
HARLEY-DAVIDSON INC
4,450 37.430 166,563.500
HUMANA INC
3,830 363.920 1,393,813.600
170/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NXP SEMICONDUCTORS NV
8,150 125.930 1,026,329.500
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,100 165.760 348,096.000
HENRY SCHEIN INC
4,500 68.150 306,675.000
HP INC
42,600 20.370 867,762.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
39,400 15.840 624,096.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
4,800 47.060 225,888.000
C
HOLLYFRONTIER CORP
4,700 50.870 239,089.000
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
6,000 44.140 264,840.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,500 47.430 118,575.000
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
11,900 42.620 507,178.000
KRAFT HEINZ CO/THE
19,853 31.620 627,751.860
INTL BUSINESS MACHINES CORP
25,000 134.220 3,355,500.000
INTERNATIONAL PAPER CO
10,700 46.590 498,513.000
FORTUNE BRANDS HOME &
4,000 65.980 263,920.000
SECURI
ZOETIS INC
13,550 127.100 1,722,205.000
INGERSOLL-RAND PLC
6,979 133.610 932,464.190
CHENIERE ENERGY INC
6,550 61.520 402,956.000
ALLEGION PLC
2,650 123.530 327,354.500
LEGGETT &PLATT INC
3,500 51.530 180,355.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
11,773 20.725 243,995.420
WASTE CONNECTIONS INC
7,557 90.410 683,228.370
JUNIPER NETWORKS INC
9,650 24.210 233,626.500
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,200 131.470 289,234.000
JM SMUCKER CO/THE
3,420 102.140 349,318.800
JOHNSON &JOHNSON
74,800 143.560 10,738,288.000
ABBVIE INC
41,779 90.080 3,763,452.320
HOLOGIC INC
7,550 53.030 400,376.500
KIMBERLY-CLARK CORP
9,950 135.210 1,345,339.500
KROGER CO
22,950 28.700 658,665.000
KLA CORP
4,650 175.960 818,214.000
LOCKHEED MARTIN CORP
7,170 386.890 2,774,001.300
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,560 303.620 777,267.200
LOWE'S COS INC
22,450 119.320 2,678,734.000
ELI LILLY &CO
24,605 125.330 3,083,744.650
LAM RESEARCH CORP
4,230 290.570 1,229,111.100
171/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JONES LANG LASALLE INC
1,450 169.660 246,007.000
LOEWS CORP
7,900 51.400 406,060.000
LINCOLN NATIONAL CORP
5,799 61.010 353,796.990
MCDONALD'S CORP
21,600 196.520 4,244,832.000
3M CO
16,250 169.930 2,761,362.500
FACEBOOK INC-CLASS A
67,650 198.390 13,421,083.500
MANPOWERGROUP INC
1,780 96.480 171,734.400
S&P GLOBAL INC
6,980 271.560 1,895,488.800
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,840 274.220 504,564.800
CONCHO RESOURCES INC
5,800 80.730 468,234.000
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
6,600 34.380 226,908.000
PHILLIPS 66
12,850 113.030 1,452,435.500
TECHNIPFMC PLC
12,100 20.010 242,121.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL
14,450 33.080 478,006.000
DXC TECHNOLOGY CO
7,788 36.920 287,532.960
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS
3,350 167.030 559,550.500
MYLAN NV
14,850 18.830 279,625.500
METLIFE INC
23,500 51.170 1,202,495.000
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
18,100 25.770 466,437.000
LTD
ARISTA NETWORKS INC
1,510 199.000 300,490.000
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,800 46.660 223,968.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
4,778 160.980 769,162.440
METTLER-TOLEDO
640 777.170 497,388.800
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES CO
14,473 24.370 352,707.010
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,380 203.620 688,235.600
MERCK &CO. INC.
72,721 89.020 6,473,623.420
DUPONT DE NEMOURS INC
21,168 64.220 1,359,408.960
MASCO CORP
8,600 47.450 408,070.000
M&TBANK CORP
3,569 169.780 605,944.820
MARSH &MCLENNAN COS
14,450 112.050 1,619,122.500
BLACK KNIGHT INC
4,400 63.930 281,292.000
HEICO CORP-CLASS A
2,300 93.410 214,843.000
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
7,872 148.910 1,172,219.520
A
WORKDAY INC-CLASS A
4,800 159.610 766,128.000
WAYFAIR INC- CLASS A
1,850 83.640 154,734.000
SQUARE INC -A
10,100 65.550 662,055.000
172/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANSUNION 5,500 85.130 468,215.000
VISTRA ENERGY CORP
10,050 23.940 240,597.000
CAPRI HOLDINGS LTD
4,450 37.880 168,566.000
BEIGENE LTD-ADR
1,050 162.860 171,003.000
NETAPP INC
7,450 63.460 472,777.000
NIKE INC -CL B
35,550 99.650 3,542,557.500
NORFOLK SOUTHERN CORP
7,500 190.430 1,428,225.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
6,800 102.470 696,796.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
3,750 91.320 342,450.000
ALLY FINANCIAL INC
11,450 31.750 363,537.500
NORTHROP GRUMMAN CORP
4,450 345.840 1,538,988.000
APTIV PLC
7,200 95.840 690,048.000
NEWMONT GOLDCORP CORP
23,161 40.470 937,325.670
MCKESSON CORP
5,550 137.900 765,345.000
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
8,100 60.550 490,455.000
XYLEM INC
5,150 77.980 401,597.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
44,050 85.950 3,786,097.500
NUCOR CORP
8,700 57.170 497,379.000
WESTERN UNION CO
12,946 26.860 347,729.560
GODADDY INC -CLASS A
5,300 67.480 357,644.000
NEWELL BRANDS INC
12,292 18.920 232,564.640
EVERGY INC
6,850 63.600 435,660.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
25,724 38.320 985,743.680
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
700 172.080 120,456.000
OKTA INC
3,000 114.100 342,300.000
LIBERTY BROADBAND-C
3,150 120.580 379,827.000
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
10,705 28.760 307,875.800
LINDE PLC
15,296 209.660 3,206,959.360
WIX.COM LTD
1,450 119.600 173,420.000
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
8,300 24.750 205,425.000
KKR &CO INC -A
14,700 29.410 432,327.000
PAYCHEX INC
9,350 85.210 796,713.500
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,200 443.700 976,140.000
ALTRIA GROUP INC
52,850 50.830 2,686,365.500
PFIZER INC
157,113 38.900 6,111,695.700
CIGNA CORP
10,680 193.520 2,066,793.600
DELL TECHNOLOGIES -C
4,551 49.930 227,231.430
ALTICE USA INC- A
4,100 26.290 107,789.000
XCEL ENERGY INC
14,850 63.460 942,381.000
173/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STERIS PLC
2,500 151.520 378,800.000
FOX CORP -CLASS B
4,833 36.240 175,147.920
FOX CORP -CLASS A
9,999 37.160 371,562.840
STRYKER CORP
9,500 203.460 1,932,870.000
DOW INC
21,068 54.660 1,151,576.880
PARKER HANNIFIN CORP
3,750 203.720 763,950.000
UBER TECHNOLOGIES INC
5,200 29.750 154,700.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
4,650 144.030 669,739.500
CO
POLARIS INC
1,550 100.420 155,651.000
PROCTER &GAMBLE CO/THE
70,767 125.310 8,867,812.770
EXELON CORP
27,372 44.980 1,231,192.560
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
6,600 109.820 724,812.000
NVR INC
100 3,817.270 381,727.000
CONOCOPHILLIPS 31,900 63.520 2,026,288.000
TWILIO INC -A
3,150 97.590 307,408.500
DOCUSIGN INC
2,900 73.630 213,527.000
PAYCOM SOFTWARE INC
1,400 256.510 359,114.000
MATCH GROUP INC
1,800 71.040 127,872.000
PEPSICO INC
39,550 136.170 5,385,523.500
CYBERARK SOFTWARE
1,100 123.380 135,718.000
LTD/ISRAEL
DROPBOX INC-CLASS A
5,200 17.160 89,232.000
MONGODB INC
1,250 129.390 161,737.500
SNAP INC -A
20,800 15.100 314,080.000
CORTEVA INC
21,568 26.770 577,375.360
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
11,800 95.130 1,122,534.000
AMCOR PLC
47,900 10.810 517,799.000
ROKU INC
2,400 135.280 324,672.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
5,150 120.900 622,635.000
ACCENTURE PLC-CL A
18,080 203.400 3,677,472.000
PENTAIR PLC
4,705 45.380 213,512.900
QUALCOMM INC
34,350 88.320 3,033,792.000
INVESCO LTD
10,950 18.220 199,509.000
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,050 157.980 323,859.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
8,350 54.660 456,411.000
PINTEREST INC- CLASS A
4,500 18.210 81,945.000
RAYTHEON COMPANY
7,920 217.790 1,724,896.800
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,200 369.100 812,020.000
174/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC SERVICES INC
6,750 89.690 605,407.500
BOOKING HOLDINGS INC
1,230 2,001.870 2,462,300.100
ROSS STORES INC
10,700 113.810 1,217,767.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
2,650 112.310 297,621.500
RESMED INC
4,150 156.480 649,392.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
3,800 106.750 405,650.000
ROBERT HALF INTL INC
3,350 62.020 207,767.000
RALPH LAUREN CORP
1,450 117.460 170,317.000
PERKINELMER INC
3,100 95.190 295,089.000
REGIONS FINANCIAL CORP
30,235 17.430 526,996.050
CHEVRON CORP
53,818 118.600 6,382,814.800
EDISON INTERNATIONAL
10,300 73.550 757,565.000
TESLA INC
3,770 378.990 1,428,792.300
NORTONLIFELOCK INC
18,450 25.920 478,224.000
STANLEY BLACK &DECKER INC
4,422 165.010 729,674.220
SYNOPSYS INC
4,350 136.940 595,689.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,415 471.130 2,080,038.950
A
CBRE GROUP INC -A
9,150 58.840 538,386.000
TWITTER INC
21,150 30.700 649,305.000
SOUTHERN CO/THE
29,350 63.700 1,869,595.000
SYSCO CORP
13,700 84.140 1,152,718.000
TRAVELERS COS INC/THE
7,303 136.990 1,000,437.970
SEI INVESTMENTS COMPANY
3,950 66.700 263,465.000
STEEL DYNAMICS INC
6,200 34.890 216,318.000
SCHLUMBERGER LTD
39,202 39.460 1,546,910.920
SENSATA TECHNOLOGIES
4,600 53.140 244,444.000
HOLDING
AT&T INC
206,591 38.500 7,953,753.500
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,050 54.180 219,429.000
ON SEMICONDUCTOR CORP
12,300 23.630 290,649.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,330 578.140 1,347,066.200
SEMPRA ENERGY
7,900 150.120 1,185,948.000
TIFFANY &CO
3,250 133.700 434,525.000
SEAGATE TECHNOLOGY
7,100 59.170 420,107.000
TEXAS INSTRUMENTS INC
26,500 127.090 3,367,885.000
SALESFORCE.COM INC
23,421 161.630 3,785,536.230
WESTROCK CO
7,130 42.010 299,531.300
175/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON CONTROLS
22,984 40.680 934,989.120
INTERNATION
TERADYNE INC
5,000 68.520 342,600.000
UNION PACIFIC CORP
19,950 177.390 3,538,930.500
MARATHON OIL CORP
24,800 13.370 331,576.000
MARATHON PETROLEUM CORP
19,388 61.210 1,186,739.480
UNITED TECHNOLOGIES CORP
23,137 148.620 3,438,620.940
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
19,700 120.290 2,369,713.000
UNUM GROUP
5,900 30.510 180,009.000
SPRINT CORP
23,165 5.200 120,458.000
IQVIA HOLDINGS INC
4,894 147.990 724,263.060
VOYA FINANCIAL INC
4,350 58.590 254,866.500
AMEREN CORPORATION
7,200 75.610 544,392.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
26,776 290.470 7,777,624.720
VERISIGN INC
3,000 190.930 572,790.000
VALERO ENERGY CORP
11,742 95.680 1,123,474.560
ULTA BEAUTY INC
1,610 255.960 412,095.600
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
8,188 47.050 385,245.400
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,500 141.520 353,800.000
ANTHEM INC
7,280 290.740 2,116,587.200
WALT DISNEY CO/THE
50,912 147.730 7,521,229.760
WELLS FARGO &CO
120,922 54.340 6,570,901.480
WASTE MANAGEMENT INC
11,950 112.960 1,349,872.000
WILLIAMS COS INC
34,700 22.940 796,018.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY
3,450 93.450 322,402.500
WHIRLPOOL CORP
1,900 146.650 278,635.000
WALMART INC
40,500 121.280 4,911,840.000
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL
2,900 76.630 222,227.000
A
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
5,800 149.860 869,188.000
WYNN RESORTS LTD
2,900 133.500 387,150.000
XEROX HOLDINGS CORP
5,911 37.080 219,179.880
WABTEC CORP
5,411 74.420 402,686.620
TJX COMPANIES INC
34,250 60.750 2,080,687.500
WATERS CORP
2,050 231.300 474,165.000
UNITED AIRLINES HOLDINGS
1,800 89.360 160,848.000
INC
ALLERGAN PLC
9,157 190.630 1,745,598.910
176/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL
1,650 253.440 418,176.000
A
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
22,000 57.090 1,255,980.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
3,723 201.230 749,179.290
WESTERN DIGITAL CORP
8,400 57.240 480,816.000
WEC ENERGY GROUP INC
9,080 91.090 827,097.200
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
14,600 59.250 865,050.000
GP
VISA INC-CLASS ASHARES
48,950 185.520 9,081,204.000
PPL CORP
21,100 35.970 758,967.000
PULTEGROUP INC
7,500 39.550 296,625.000
PPG INDUSTRIES INC
6,750 133.100 898,425.000
NORTHERN TRUST CORP
6,000 108.760 652,560.000
NVIDIA CORP
16,300 228.290 3,721,127.000
IAC/INTERACTIVECORP 2,350 223.240 524,614.000
PNC FINANCIAL SERVICES
12,743 160.360 2,043,467.480
GROUP
HD SUPPLY HOLDINGS INC
5,300 39.940 211,682.000
TYSON FOODS INC-CL A
8,300 90.380 750,154.000
NETFLIX INC
12,320 315.480 3,886,713.600
THERMO FISHER SCIENTIFIC
11,300 319.790 3,613,627.000
INC
NRG ENERGY INC
7,950 39.590 314,740.500
GLOBE LIFE INC
2,925 106.450 311,366.250
FIRST REPUBLIC BANK/CA
4,850 117.430 569,535.500
TEXTRON INC
6,850 44.440 304,414.000
NEWS CORP -CLASS A
11,737 13.790 161,853.230
OGE ENERGY CORP
5,950 43.670 259,836.500
OMNICOM GROUP
6,400 81.010 518,464.000
ORACLE CORP
67,683 52.840 3,576,369.720
MASTERCARD INC -A
25,500 296.000 7,548,000.000
ONEOK INC
11,900 73.360 872,984.000
CENTURYLINK INC
29,452 13.130 386,704.760
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,020 353.190 1,066,633.800
YUM! BRANDS INC
8,950 99.620 891,599.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,050 122.570 373,838.500
SOFTWRE
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
1,330 109.830 146,073.900
MOLSON COORS BREWING CO -B
5,650 52.450 296,342.500
177/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOBLE ENERGY INC
14,550 22.700 330,285.000
BANK OF AMERICA CORP
255,401 35.040 8,949,251.040
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,050 344.300 361,515.000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
5,250 83.380 437,745.000
NORDSTROM INC
3,000 39.290 117,870.000
AMERICAN EXPRESS CO
20,000 124.950 2,499,000.000
ANALOG DEVICES INC
10,649 118.820 1,265,314.180
ADVANCED MICRO DEVICES
29,100 42.770 1,244,607.000
TD AMERITRADE HOLDING CORP
8,300 51.550 427,865.000
AMERICAN INTERNATIONAL
24,522 51.790 1,269,994.380
GROUP
SKYWORKS SOLUTIONS INC
5,150 113.100 582,465.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
4,950 127.050 628,897.500
AVERY DENNISON CORP
2,500 130.660 326,650.000
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
16,500 61.760 1,019,040.000
EMERSON ELECTRIC CO
17,400 76.150 1,325,010.000
AON PLC
6,970 207.600 1,446,972.000
AMGEN INC
17,300 242.840 4,201,132.000
TAPESTRY INC
8,350 25.510 213,008.500
EATON CORP PLC
12,136 94.230 1,143,575.280
CONSTELLATION BRANDS INC-A
4,680 183.120 857,001.600
APPLIED MATERIALS INC
27,200 60.790 1,653,488.000
CME GROUP INC
10,100 203.570 2,056,057.000
NATIONAL OILWELL VARCO INC
11,694 23.730 277,498.620
ECOLAB INC
7,550 186.900 1,411,095.000
EQUIFAX INC
3,350 136.160 456,136.000
GAP INC/THE
5,950 17.320 103,054.000
GILEAD SCIENCES INC
35,950 66.200 2,379,890.000
HORMEL FOODS CORP
8,350 44.500 371,575.000
STATE STREET CORP
10,943 80.330 879,051.190
SCHWAB (CHARLES) CORP
34,000 49.490 1,682,660.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
13,600 83.250 1,132,200.000
CAMPBELL SOUP CO
4,850 47.760 231,636.000
CROWN HOLDINGS INC
3,850 72.500 279,125.000
CARDINAL HEALTH INC
9,000 51.570 464,130.000
FEDEX CORP
6,900 163.230 1,126,287.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
13,504 104.340 1,409,007.360
FMC CORP
3,950 100.920 398,634.000
FLEX LTD
14,750 12.650 186,587.500
178/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CERNER CORP
9,350 71.610 669,553.500
INTL FLAVORS &FRAGRANCES
3,024 121.080 366,145.920
CITRIX SYSTEMS INC
3,700 111.210 411,477.000
INTEL CORP
126,650 57.300 7,257,045.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS
11,500 22.550 259,325.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
10,350 60.890 630,211.500
ILLINOIS TOOL WORKS
9,450 177.800 1,680,210.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
46,100 6.990 322,239.000
ILLUMINA INC
4,040 323.450 1,306,738.000
SEALED AIR CORP
4,400 38.950 171,380.000
INTUITIVE SURGICAL INC
3,210 593.720 1,905,841.200
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,450 111.000 382,950.000
SNAP-ON INC
1,550 171.850 266,367.500
CARMAX INC
4,950 98.900 489,555.000
COMERICA INC
4,500 72.760 327,420.000
INGREDION INC
1,900 89.430 169,917.000
DUKE ENERGY CORP
20,528 90.550 1,858,810.400
TARGET CORP
14,400 128.380 1,848,672.000
DOVER CORP
4,250 114.260 485,605.000
WW GRAINGER INC
1,400 331.480 464,072.000
JACOBS ENGINEERING GROUP
3,950 89.440 353,288.000
INC
CINTAS CORP
2,620 260.760 683,191.200
CONAGRA BRANDS INC
13,800 29.190 402,822.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC
4,100 84.090 344,769.000
CLOROX COMPANY
3,750 150.080 562,800.000
ENTERGY CORP
5,400 118.820 641,628.000
MICROSOFT CORP
205,650 154.690 31,811,998.500
INCYTE CORP
5,350 91.310 488,508.500
CVS HEALTH CORP
36,769 73.350 2,697,006.150
MEDTRONIC PLC
37,938 114.350 4,338,210.300
MICRON TECHNOLOGY INC
31,200 53.000 1,653,600.000
BLACKROCK INC
3,200 502.290 1,607,328.000
CENTERPOINT ENERGY INC
14,900 26.410 393,509.000
HASBRO INC
3,600 102.890 370,404.000
KELLOGG CO
7,300 66.100 482,530.000
KEYCORP 29,900 20.360 608,764.000
KANSAS CITY SOUTHERN
3,000 154.040 462,120.000
179/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
40,661 54.090 2,199,353.490
A
KOHLS CORP
4,950 50.460 249,777.000
COOPER COS INC/THE
1,400 318.270 445,578.000
APACHE CORP
10,610 22.470 238,406.700
CHUBB LTD
12,949 156.200 2,022,633.800
ARROW ELECTRONICS INC
2,400 84.610 203,064.000
ALLSTATE CORP
9,600 109.850 1,054,560.000
EBAY INC
23,350 35.900 838,265.000
PAYPAL HOLDINGS INC
31,500 108.460 3,416,490.000
EASTMAN CHEMICAL CO
4,150 79.400 329,510.000
XILINX INC
7,150 96.000 686,400.000
DISH NETWORK CORP-A
6,450 34.470 222,331.500
ZIONS BANCORP NA
5,200 51.510 267,852.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
6,100 202.430 1,234,823.000
TRIMBLE INC
7,050 40.150 283,057.500
LENNAR CORP-A
8,100 57.210 463,401.000
LEAR CORP
1,800 141.500 254,700.000
E*TRADE FINANCIAL CORP
7,000 45.700 319,900.000
PROGRESSIVE CORP
16,800 72.000 1,209,600.000
PACCAR INC
10,037 82.150 824,539.550
PVH CORP
2,000 105.370 210,740.000
BIOGEN INC
5,610 297.110 1,666,787.100
IDEXX LABORATORIES INC
2,520 257.170 648,068.400
STARBUCKS CORP
34,250 88.130 3,018,452.500
PTC INC
3,150 73.770 232,375.500
PERRIGO CO PLC
3,800 53.990 205,162.000
EVERSOURCE ENERGY
8,880 82.800 735,264.000
INTUIT INC
7,340 260.400 1,911,336.000
BORGWARNER INC
6,300 44.630 281,169.000
BEST BUY CO INC
6,900 86.360 595,884.000
BALL CORP
9,184 64.190 589,520.960
BOSTON SCIENTIFIC CORP
39,297 44.750 1,758,540.750
ELECTRONIC ARTS INC
8,650 105.750 914,737.500
VULCAN MATERIALS CO
3,650 143.030 522,059.500
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
7,250 217.620 1,577,745.000
VF CORP
9,500 95.020 902,690.000
VIACOMCBS INC -CLASS B
16,075 40.280 647,501.000
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,720 135.310 232,733.200
180/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
2,600 142.810 371,306.000
CARNIVAL CORP
11,850 47.200 559,320.000
COMCAST CORP-CLASS A
128,190 43.390 5,562,164.100
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
6,700 30.920 207,164.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
6,700 54.890 367,763.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
9,000 5.870 52,830.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
35,300 5.520 194,856.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
775,039,929.850
(84,897,873,916)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
TUI AG-DI
13,797 9.818 135,458.940
BP PLC
575,000 4.788 2,753,387.500
UNILEVER PLC
31,760 42.990 1,365,362.400
BARCLAYS PLC
496,800 1.873 930,804.480
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
52,700 6.900 363,630.000
MARKS &SPENCER GROUP PLC
56,100 2.190 122,859.000
PRUDENTIAL PLC
75,700 14.455 1,094,243.500
ROYAL BANK OF SCOTLAND
145,791 2.533 369,288.600
GROUP
EVRAZ PLC
15,000 3.971 59,565.000
JOHNSON MATTHEY PLC
6,064 29.780 180,585.920
BAE SYSTEMS PLC
94,300 5.676 535,246.800
AVIVA PLC
113,866 4.259 484,955.290
AVEVA GROUP PLC
2,000 45.820 91,640.000
GLAXOSMITHKLINE PLC
141,000 17.782 2,507,262.000
INFORMA PLC
36,200 8.242 298,360.400
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
10,540 10.700 112,778.000
MELROSE INDUSTRIES PLC
145,500 2.373 345,271.500
AUTO TRADER GROUP PLC
28,300 5.956 168,554.800
DCC PLC
2,800 66.160 185,248.000
OCADO GROUP PLC
13,500 12.380 167,130.000
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
2,100 90.300 189,630.000
PLC
HALMA PLC
11,000 21.640 238,040.000
GVC HOLDINGS PLC
16,700 8.782 146,659.400
NMC HEALTH PLC
2,700 17.475 47,182.500
JD SPORTS FASHION PLC
13,000 8.210 106,730.000
M&G PLC
75,700 2.352 178,046.400
181/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RELX PLC
55,546 18.875 1,048,430.750
DIAGEO PLC
67,500 31.550 2,129,625.000
RIO TINTO PLC
32,250 44.565 1,437,221.250
STANDARD CHARTERED PLC
82,100 7.294 598,837.400
TESCO PLC
281,700 2.533 713,546.100
SMITH &NEPHEW PLC
26,450 18.050 477,422.500
GLENCORE PLC
324,525 2.322 753,547.050
HARGREAVES LANSDOWN PLC
8,150 20.400 166,260.000
SMITHS GROUP PLC
11,383 17.045 194,023.230
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
41,983 3.177 133,379.990
PEARSON PLC
23,563 6.440 151,745.720
SAINSBURY (J) PLC
54,225 2.300 124,717.500
NEXT PLC
4,200 72.840 305,928.000
TAYLOR WIMPEY PLC
93,200 1.959 182,578.800
WHITBREAD PLC
3,861 49.330 190,463.130
BUNZL PLC
9,605 20.730 199,111.650
VODAFONE GROUP PLC
766,183 1.492 1,143,757.980
CRODA INTERNATIONAL PLC
3,661 49.200 180,121.200
KINGFISHER PLC
62,411 2.193 136,867.320
WPP PLC
38,400 10.365 398,016.000
UNITED UTILITIES GROUP PLC
20,627 9.526 196,492.800
SEVERN TRENT PLC
7,133 25.230 179,965.590
RENTOKIL INITIAL PLC
54,000 4.473 241,542.000
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
20,300 60.210 1,222,263.000
ST JAMES'S PLACE PLC
15,150 11.895 180,209.250
SCHRODERS PLC
3,450 33.790 116,575.500
SSE PLC
30,000 14.505 435,150.000
WEIR GROUP PLC/THE
7,950 15.560 123,702.000
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
31,000 7.598 235,538.000
ASTRAZENECA PLC
37,050 74.500 2,760,225.000
FERGUSON PLC
7,087 69.700 493,963.900
LEGAL &GENERAL GROUP PLC
183,000 3.143 575,169.000
3I GROUP PLC
29,391 11.045 324,623.590
ASHTEAD GROUP PLC
13,650 23.680 323,232.000
SAGE GROUP PLC/THE
32,314 7.464 241,191.690
NATIONAL GRID PLC
98,134 9.492 931,487.920
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,081,465 0.633 1,317,567.340
RSA INSURANCE GROUP PLC
31,760 5.664 179,888.640
IMPERIAL BRANDS PLC
28,800 17.742 510,969.600
182/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTRICA PLC
176,160 0.901 158,861.080
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
3,600 50.820 182,952.000
BRITISH AMERICAN TOBACCO
65,010 31.995 2,079,994.950
PLC
BHP GROUP PLC
60,527 17.958 1,086,943.860
ASSOCIATED BRITISH FOODS
10,600 25.670 272,102.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
571,650 5.936 3,393,314.400
ANGLO AMERICAN PLC
31,083 21.875 679,940.620
MONDI PLC
14,250 17.140 244,245.000
WM MORRISON SUPERMARKETS
66,300 1.992 132,102.750
CARNIVAL PLC
4,861 33.520 162,940.720
EASYJET PLC
4,000 14.270 57,080.000
COMPASS GROUP PLC
46,489 18.690 868,879.410
PERSIMMON PLC
9,300 27.210 253,053.000
BT GROUP PLC
246,100 2.045 503,274.500
COCA-COLA HBC AG-DI
5,800 25.290 146,682.000
BURBERRY GROUP PLC
12,189 21.580 263,038.620
INTERCONTINENTAL HOTELS
5,136 50.790 260,857.440
GROU
INTERTEK GROUP PLC
4,800 57.400 275,520.000
ITV PLC
102,100 1.520 155,243.050
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
9,199 74.360 684,037.640
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
123,300 22.330 2,753,289.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
105,718 22.290 2,356,454.220
MEGGITT PLC
24,100 6.598 159,011.800
G4S PLC
43,500 2.136 92,916.000
ADMIRAL GROUP PLC
5,550 22.770 126,373.500
ANTOFAGASTA PLC
11,400 9.474 108,003.600
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
70,862 3.243 229,805.460
EXPERIAN PLC
26,154 25.280 661,173.120
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
52,781,367.560
(7,585,210,332)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
34,500 15.990 551,655.000
AZRIELI GROUP LTD
1,000 257.200 257,200.000
ISRAEL CHEMICALS LTD
17,600 15.990 281,424.000
ELBIT SYSTEMS LTD
600 568.500 341,100.000
183/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK HAPOALIM BM
30,700 27.930 857,451.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
45,200 24.730 1,117,796.000
NICE LTD
1,850 543.400 1,005,290.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,100 93.560 383,596.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
4,795,512.000
(150,483,166)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
MEDIBANK PRIVATE LTD
78,800 3.360 264,768.000
BHP GROUP LTD
83,650 40.200 3,362,730.000
SOUTH32 LTD
151,600 2.880 436,608.000
ALUMINA LTD
69,300 2.380 164,934.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
26,650 35.230 938,879.500
FORTESCUE METALS GROUP LTD
42,500 10.830 460,275.000
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
13,300 9.890 131,537.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
79,450 25.470 2,023,591.500
WESTPAC BANKING CORP
97,348 24.640 2,398,654.720
SANTOS LTD
53,100 8.400 446,040.000
AUSNET SERVICES
50,000 1.745 87,250.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
79,850 25.080 2,002,638.000
RIO TINTO LTD
10,500 103.300 1,084,650.000
ORIGIN ENERGY LTD
53,500 8.780 469,730.000
AURIZON HOLDINGS LTD
60,000 5.380 322,800.000
WASHINGTON H. SOUL
3,400 22.640 76,976.000
PATTINSON
COLES GROUP LTD
34,545 15.320 529,229.400
WISETECH GLOBAL LTD
4,500 23.400 105,300.000
OIL SEARCH LTD
38,400 7.310 280,704.000
SEEK LTD
9,600 23.310 223,776.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
20,500 16.690 342,145.000
NEWCREST MINING LTD
23,400 28.200 659,880.000
INCITEC PIVOT LTD
49,800 3.290 163,842.000
COMMONWEALTH BANK OF
50,150 81.900 4,107,285.000
AUSTRAL
CALTEX AUSTRALIA LTD
7,150 34.350 245,602.500
ORICA LTD
11,500 23.330 268,295.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
38,450 13.280 510,616.000
CIMIC GROUP LTD
2,800 34.950 97,860.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
36,200 37.540 1,358,948.000
184/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCA-COLA AMATIL LTD
13,700 11.310 154,947.000
TABCORP HOLDINGS LTD
57,700 4.740 273,498.000
CROWN RESORTS LTD
11,600 12.400 143,840.000
QANTAS AIRWAYS LTD
24,000 7.280 174,720.000
TELSTRA CORP LTD
120,200 3.710 445,942.000
AMP LTD
102,000 1.930 196,860.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
13,350 28.140 375,669.000
MACQUARIE GROUP LTD
9,184 138.100 1,268,310.400
ARISTOCRAT LEISURE LTD
17,450 35.240 614,938.000
CSL LTD
12,750 284.720 3,630,180.000
WESFARMERS LTD
32,300 41.780 1,349,494.000
COCHLEAR LTD
1,650 231.390 381,793.500
BLUESCOPE STEEL LTD
16,300 15.580 253,954.000
SUNCORP GROUP LTD
38,257 13.340 510,348.380
BORAL LTD
35,800 4.530 162,174.000
ASX LTD
5,800 82.350 477,630.000
COMPUTERSHARE LTD
13,900 17.380 241,582.000
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
14,000 4.220 59,080.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
70,936 8.100 574,581.600
SONIC HEALTHCARE LTD
13,250 29.380 389,285.000
CHALLENGER LTD
17,400 8.360 145,464.000
WORLEY LTD
9,400 15.660 147,204.000
AGL ENERGY LTD
19,000 20.850 396,150.000
BRAMBLES LTD
47,400 12.360 585,864.000
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP
1,400 44.860 62,804.000
L
RAMSAY HEALTH CARE LTD
4,250 73.200 311,100.000
TPG TELECOM LTD
8,700 6.980 60,726.000
REA GROUP LTD
1,600 108.090 172,944.000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
3,800 56.260 213,788.000
LTD
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
37,340,415.500
(2,801,277,972)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
8,300 33.400 277,220.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
600 1,249.360 749,616.000
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
5,996 15.200 91,139.200
RESTAURANT BRANDS INTERN
7,187 85.800 616,644.600
185/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WHEATON PRECIOUS METALS
13,200 36.100 476,520.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
4,050 139.070 563,233.500
BCE INC
4,530 61.510 278,640.300
FRANCO-NEVADA CORP
5,700 127.470 726,579.000
SUNCOR ENERGY INC
44,430 42.490 1,887,830.700
METRO INC/CN
7,700 55.600 428,120.000
NATIONAL BANK OF CANADA
9,500 72.140 685,330.000
BANK OF NOVA SCOTIA
34,600 74.480 2,577,008.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
12,550 110.270 1,383,888.500
TORONTO-DOMINION BANK
51,600 74.720 3,855,552.000
GREAT-WEST LIFECO INC
8,300 33.520 278,216.000
ROYAL BANK OF CANADA
40,550 104.750 4,247,612.500
TC ENERGY CORP
26,150 68.520 1,791,798.000
PEMBINA PIPELINE CORP
14,629 48.210 705,264.090
BOMBARDIER INC-B
62,800 1.900 119,320.000
BARRICK GOLD CORP
51,400 22.900 1,177,060.000
CAE INC
7,900 34.320 271,128.000
THOMSON REUTERS CORP
5,812 95.800 556,789.600
EMPIRE CO LTD 'A'
5,300 31.470 166,791.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,600 57.160 91,456.000
CCL INDUSTRIES INC -CL B
4,650 56.870 264,445.500
HYDRO ONE LTD
9,200 25.560 235,152.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,460 69.300 378,378.000
WSP GLOBAL INC
3,000 89.840 269,520.000
PARKLAND FUEL CORP
4,400 47.860 210,584.000
QUEBECOR INC -CL B
5,300 32.900 174,370.000
EMERA INC
7,200 54.900 395,280.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,000 39.640 158,560.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
10,600 63.660 674,796.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
7,200 77.780 560,016.000
STARS GROUP INC/THE
6,300 32.070 202,041.000
ALGONQUIN POWER &UTILITIES
15,000 18.610 279,150.000
AIR CANADA
4,100 50.330 206,353.000
KINROSS GOLD CORP
37,900 5.540 209,966.000
BANK OF MONTREAL
18,000 102.000 1,836,000.000
POWER CORP OF CANADA
9,400 33.900 318,660.000
METHANEX CORP
1,700 51.020 86,734.000
SHOPIFY INC -CLASS A
2,800 510.850 1,430,380.000
186/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NUTRIEN LTD
16,519 63.830 1,054,407.770
AURORA CANNABIS INC
19,800 3.080 60,984.000
CANOPY GROWTH CORP
6,200 27.180 168,516.000
CRONOS GROUP INC
5,500 9.160 50,380.000
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
5,800 54.970 318,826.000
CAMECO CORP
10,600 11.490 121,794.000
TELUS CORP
5,400 50.180 270,972.000
POWER FINANCIAL CORP
8,000 35.620 284,960.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
15,100 22.700 342,770.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,800 143.560 258,408.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES
35,100 40.550 1,423,305.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
800 602.110 481,688.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
9,200 73.930 680,156.000
WESTON (GEORGE) LTD
2,237 104.890 234,638.930
BLACKBERRY LTD
16,000 7.510 120,160.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
17,450 59.530 1,038,798.500
ENBRIDGE INC
57,100 50.720 2,896,112.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
23,950 76.310 1,827,624.500
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
56,000 25.930 1,452,080.000
BAUSCH HEALTH COS INC
9,500 38.820 368,790.000
ENCANA CORP
36,800 5.930 218,224.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
3,900 336.190 1,311,141.000
LTD
IA FINANCIAL CORP INC
3,300 69.760 230,208.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,300 38.120 240,156.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
20,450 119.580 2,445,411.000
CGI INC -CLASS A
7,300 109.410 798,693.000
HUSKY ENERGY INC
9,358 10.230 95,732.340
ONEX CORPORATION
2,600 82.100 213,460.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
13,800 26.550 366,390.000
IGM FINANCIAL INC
2,400 38.390 92,136.000
OPEN TEXT CORP
8,100 57.540 466,074.000
CI FINANCIAL CORP
7,000 21.910 153,370.000
SAPUTO INC
7,100 40.100 284,710.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
19,300 13.740 265,182.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
25,600 42.920 1,098,752.000
FORTIS INC
13,000 54.190 704,470.000
LUNDIN MINING CORP
19,400 7.670 148,798.000
187/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENOVUS ENERGY INC
31,400 12.990 407,886.000
DOLLARAMA INC
9,000 44.080 396,720.000
ATCO LTD -CLASS I
2,200 50.030 110,066.000
ALTAGAS LTD
7,900 19.780 156,262.000
FIRST CAPITAL REALTY INC
4,800 20.850 100,080.000
KEYERA CORP
6,000 33.890 203,340.000
INTER PIPELINE LTD
12,800 22.350 286,080.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
56,141,854.530
(4,672,125,134)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
34,800 26.240 913,152.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
49,700 25.660 1,275,302.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
14,970 9.120 136,526.400
KEPPEL CORP LTD
42,900 6.720 288,288.000
UOL GROUP LTD
14,000 8.030 112,420.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
13,600 10.750 146,200.000
CAPITALAND LTD
77,500 3.670 284,425.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
69,300 1.070 74,151.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
51,400 2.120 108,968.000
LTD
JARDINE CYCLE &CARRIAGE
2,700 30.830 83,241.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
93,700 10.890 1,020,393.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
170,000 0.935 158,950.000
VENTURE CORP LTD
8,600 16.260 139,836.000
SINGAPORE
225,450 3.380 762,021.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
44,000 3.940 173,360.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
28,800 2.240 64,512.000
SATS LTD
19,600 5.140 100,744.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
23,300 8.980 209,234.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
64,800 2.400 155,520.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
58,900 4.080 240,312.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
6,447,555.400
(521,091,427)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
188/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUFRY AG-REG
1,250 96.680 120,850.000
UBS GROUP AG-REG
110,400 12.315 1,359,576.000
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
230 626.500 144,095.000
ADECCO GROUP AG-REG
4,650 61.900 287,835.000
ROCHE HOLDING AG-
19,940 303.750 6,056,775.000
GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
1,100 81.650 89,815.000
SIKA AG-REG
3,840 178.850 686,784.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 83,900.000 251,700.000
ABB LTD-REG
53,800 23.570 1,268,066.000
SWISS RE AG
9,000 108.950 980,550.000
NESTLE SA-REG
86,900 103.560 8,999,364.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
520 874.200 454,584.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,260 252.800 318,528.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
75,170 13.430 1,009,533.100
JULIUS BAER GROUP LTD
6,400 49.780 318,592.000
SGS SA-REG
160 2,611.000 417,760.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
580 243.000 140,940.000
VIFOR PHARMA AG
1,300 176.750 229,775.000
TEMENOS AG -REG
1,970 152.900 301,213.000
ALCON INC
12,430 55.350 688,000.500
SWATCH GROUP AG/THE-BR
850 274.600 233,410.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,472 400.100 1,789,247.200
BALOISE HOLDING AG -REG
1,390 175.600 244,084.000
CLARIANT AG-REG
5,700 21.030 119,871.000
NOVARTIS AG-REG
61,050 91.870 5,608,663.500
BARRY CALLEBAUT AG-REG
70 2,110.000 147,700.000
CIE FINANCIERE RICHEMONT-
15,310 75.700 1,158,967.000
REG
SWISSCOM AG-REG
770 519.200 399,784.000
GEBERIT AG-REG
1,130 543.600 614,268.000
GIVAUDAN-REG 260 2,951.000 767,260.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
290 945.400 274,166.000
SONOVA HOLDING AG-REG
1,690 218.300 368,927.000
LONZA GROUP AG-REG
2,200 347.700 764,940.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 51.650 78,508.000
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
14,290 53.060 758,227.400
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,040 495.800 515,632.000
KUEHNE +NAGEL INTL AG-REG
1,670 162.350 271,124.500
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWISS PRIME SITE-REG
2,330 107.700 250,941.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
34 7,375.000 250,750.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
38,740,806.200
(4,329,285,093)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
ICA GRUPPEN AB
2,700 429.300 1,159,110.000
ERICSSON LM-B SHS
85,630 86.940 7,444,672.200
VOLVO AB-B SHS
41,400 150.100 6,214,140.000
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
1,800 447.200 804,960.000
SKF AB-B SHARES
10,550 197.700 2,085,735.000
ELECTROLUX AB-SER B
6,650 232.800 1,548,120.000
SWEDISH MATCH AB
4,900 475.200 2,328,480.000
TELE2 AB-B SHS
15,600 140.300 2,188,680.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
48,250 89.000 4,294,250.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
46,550 102.450 4,769,047.500
SWEDBANK AB -ASHARES
26,600 132.750 3,531,150.000
HENNES &MAURITZ AB-B SHS
23,550 191.800 4,516,890.000
SKANSKA AB-B SHS
10,250 211.800 2,170,950.000
SANDVIK AB
33,150 190.350 6,310,102.500
INVESTOR AB-B SHS
12,700 519.200 6,593,840.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
18,450 386.300 7,127,235.000
SECURITAS AB-B SHS
9,550 163.850 1,564,767.500
TELIA CO AB
83,000 41.300 3,427,900.000
ALFA LAVAL AB
8,800 237.900 2,093,520.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
11,250 336.900 3,790,125.000
ASSA ABLOY AB-B
29,350 220.900 6,483,415.000
LUNDBERGS AB-B SHS
2,200 405.800 892,760.000
LUNDIN PETROLEUM AB
5,250 312.200 1,639,050.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
16,850 299.800 5,051,630.000
BOLIDEN AB
7,800 256.000 1,996,800.000
EPIROC AB-A
20,650 117.400 2,424,310.000
EPIROC AB-B
11,600 114.500 1,328,200.000
HUSQVARNA AB-B SHS
11,450 76.020 870,429.000
NORDEA BANK ABP
89,700 74.500 6,682,650.000
KINNEVIK AB -B
7,300 229.000 1,671,700.000
HEXAGON AB-B SHS
7,200 541.000 3,895,200.000
190/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
4,600 227.200 1,045,120.000
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
107,944,938.700
(1,258,637,985)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
50,600 390.100 19,739,060.000
DANSKE BANK A/S
18,400 108.050 1,988,120.000
ISS A/S
4,400 160.750 707,300.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
95 9,335.000 886,825.000
HLUNDBECK A/S
1,700 258.900 440,130.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
5,600 690.600 3,867,360.000
CARLSBERG AS-B
3,000 975.800 2,927,400.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
6,400 321.500 2,057,600.000
COLOPLAST-B 3,350 813.800 2,726,230.000
DSV PANALPINA A/S
6,210 769.000 4,775,490.000
DEMANT A/S
3,425 214.600 735,005.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
200 9,974.000 1,994,800.000
TRYG A/S
3,300 198.200 654,060.000
PANDORA A/S
3,150 277.000 872,550.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,050 528.000 1,610,400.000
GENMAB A/S
1,950 1,490.500 2,906,475.000
ORSTED A/S
5,500 666.000 3,663,000.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
52,551,805.000
(858,696,493)
ニュージーラン ニュージーランド・ド
株 ニュージーランド・ドル
ド・ドル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
34,500 4.860 167,670.000
MERCURY NZ LTD
23,000 4.795 110,285.000
A2 MILK CO LTD
21,400 15.200 325,280.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
52,689 4.245 223,664.800
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
29,400 8.810 259,014.000
FLETCHER BUILDING LTD
20,100 5.300 106,530.000
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE
18,700 21.800 407,660.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
11,800 15.900 187,620.000
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,787,723.800
(128,537,341)
191/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
41,700 32.980 1,375,266.000
DNB ASA
28,100 157.600 4,428,560.000
ORKLA ASA
21,950 87.820 1,927,649.000
TELENOR ASA
20,800 160.250 3,333,200.000
EQUINOR ASA
27,973 171.950 4,809,957.350
YARA INTERNATIONAL ASA
4,960 354.700 1,759,312.000
MOWI ASA
12,850 224.100 2,879,685.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
5,550 183.950 1,020,922.500
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,100 241.800 749,580.000
AKER BP ASA
2,900 279.300 809,970.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
23,094,101.850
(280,362,396)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
26,820 70.060 1,879,009.200
EVONIK INDUSTRIES AG
5,300 26.820 142,146.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
59,350 6.989 414,797.150
COMMERZBANK AG
28,135 5.581 157,021.430
VOLKSWAGEN AG
890 177.800 158,242.000
VOLKSWAGEN AG-PREF
5,270 181.100 954,397.000
SIEMENS AG-REG
21,750 118.240 2,571,720.000
E.ON SE
64,200 9.676 621,199.200
UNIPER SE
5,950 29.850 177,607.500
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
9,850 74.990 738,651.500
GEA GROUP AG
4,500 29.410 132,345.000
CONTINENTAL AG
3,170 120.860 383,126.200
BASF SE
26,170 67.250 1,759,932.500
ALLIANZ SE-REG
12,040 222.600 2,680,104.000
THYSSENKRUPP AG
11,450 12.035 137,800.750
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG
5,200 90.940 472,888.000
RWE AG
16,250 26.460 429,975.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
6,650 16.900 112,385.000
FRAPORT AG FRANKFURT
1,180 77.000 90,860.000
AIRPORT
BRENNTAG AG
4,700 49.020 230,394.000
FRESENIUS SE &CO KGAA
12,200 50.000 610,000.000
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 29.620 98,338.400
SHARE
192/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HOCHTIEF AG
710 116.400 82,644.000
SAP SE
27,992 120.560 3,374,715.520
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,160 267.300 1,111,968.000
ZALANDO SE
3,550 43.720 155,206.000
HEIDELBERGCEMENT AG
4,500 67.160 302,220.000
KION GROUP AG
1,850 65.460 121,101.000
WIRECARD AG
3,470 104.900 364,003.000
COVESTRO AG
5,200 41.960 218,192.000
SARTORIUS AG-VORZUG
1,050 190.300 199,815.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
4,650 68.080 316,572.000
DELIVERY HERO SE
3,200 65.000 208,000.000
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR
1,250 115.600 144,500.000
METRO AG
5,000 13.950 69,750.000
AROUNDTOWN SA
27,100 7.844 212,572.400
SIEMENS HEALTHINEERS AG
4,500 42.300 190,350.000
KNORR-BREMSE AG
1,450 88.630 128,513.500
BEIERSDORF AG
3,090 102.950 318,115.500
FUCHS PETROLUB SE -PREF
1,950 43.000 83,850.000
MERCK KGAA
3,750 104.250 390,937.500
ADIDAS AG
5,120 286.900 1,468,928.000
PUMA SE
2,360 67.550 159,418.000
HENKEL AG &CO KGAA
3,100 83.650 259,315.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
95,950 14.860 1,425,817.000
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
6,270 64.760 406,045.200
DAIMLER AG-REGISTERED
26,100 51.050 1,332,405.000
SHARES
QIAGEN N.V.
6,498 36.980 240,296.040
INFINEON TECHNOLOGIES AG
37,150 20.720 769,748.000
HANNOVER RUECK SE
1,730 175.200 303,096.000
DEUTSCHE POST AG-REG
29,200 34.790 1,015,868.000
DEUTSCHE BOERSE AG
5,640 140.050 789,882.000
LANXESS AG
2,500 60.840 152,100.000
MTU AERO ENGINES AG
1,530 249.800 382,194.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
10,600 35.870 380,222.000
SYMRISE AG
3,920 89.520 350,918.400
TELEFONICA DEUTSCHLAND
26,300 2.669 70,194.700
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,550 56.600 87,730.000
PRF
193/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VONOVIA SE
15,300 46.640 713,592.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV
26,426 43.245 1,142,792.370
NN GROUP NV
9,050 34.950 316,297.500
ARCELORMITTAL 20,300 16.358 332,067.400
HEINEKEN NV
7,600 94.580 718,808.000
AEGON NV
53,644 4.214 226,055.810
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
33,633 22.340 751,361.220
N
AKZO NOBEL N.V.
6,538 89.850 587,439.300
KONINKLIJKE DSM NV
5,300 116.300 616,390.000
WOLTERS KLUWER
8,300 63.980 531,034.000
ING GROEP NV
111,050 10.890 1,209,334.500
KONINKLIJKE KPN NV
100,950 2.632 265,700.400
ASML HOLDING NV
12,060 263.000 3,171,780.000
ABN AMRO BANK NV-CVA
11,700 16.355 191,353.500
GALAPAGOS NV
1,300 190.750 247,975.000
ADYEN NV
300 721.200 216,360.000
UNILEVER NV
41,600 51.450 2,140,320.000
PROSUS NV
14,500 64.830 940,035.000
VOPAK 1,900 47.800 90,820.000
RANDSTAD NV
3,200 54.900 175,680.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,400 86.650 294,610.000
ALTICE EUROPE NV
20,500 5.600 114,800.000
JCDECAUX SA
1,900 27.080 51,452.000
TOTAL SA
67,950 48.785 3,314,940.750
MICHELIN (CGDE)
5,000 112.600 563,000.000
AIR LIQUIDE SA
13,477 124.350 1,675,864.950
KERING 2,180 573.800 1,250,884.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
15,650 92.260 1,443,869.000
BOUYGUES SA
6,700 38.560 258,352.000
BNP PARIBAS
32,050 53.080 1,701,214.000
PEUGEOT SA
17,550 22.110 388,030.500
NATIXIS 29,550 3.958 116,958.900
THALES SA
3,230 89.940 290,506.200
DANONE 17,600 73.080 1,286,208.000
CARREFOUR SA
17,000 15.015 255,255.000
SUEZ 9,925 13.645 135,426.620
VIVENDI 26,891 25.400 683,031.400
L'OREAL 7,170 256.000 1,835,520.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
14,550 37.855 550,790.250
LEGRAND SA
8,017 73.900 592,456.300
CASINO GUICHARD PERRACHON
1,550 43.230 67,006.500
PERNOD RICARD SA
6,087 160.300 975,746.100
EURAZEO SE
1,254 61.750 77,434.500
SOCIETE GENERALE SA
22,050 30.755 678,147.750
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
7,930 402.650 3,193,014.500
VUI
ACCOR SA
5,350 42.250 226,037.500
CAPGEMINI SE
4,770 108.900 519,453.000
VALEO SA
7,150 32.700 233,805.000
PUBLICIS GROUPE
6,400 39.590 253,376.000
BUREAU VERITAS SA
8,800 23.660 208,208.000
EIFFAGE 2,340 101.600 237,744.000
SODEXO SA
2,700 105.600 285,120.000
IPSEN 1,150 79.900 91,885.000
INGENICO GROUP
1,800 95.200 171,360.000
AMUNDI SA
1,700 69.500 118,150.000
TELEPERFORMANCE 1,770 218.800 387,276.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,450 60.340 147,833.000
FAURECIA 2,250 50.640 113,940.000
EUROFINS SCIENTIFIC
320 495.800 158,656.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
800 144.500 115,600.000
SEB SA
650 133.500 86,775.000
ESSILORLUXOTTICA 8,300 140.500 1,166,150.000
DASSAULT AVIATION SA
80 1,138.000 91,040.000
WORLDLINE SA
2,364 62.150 146,922.600
AXA SA
55,350 25.060 1,387,071.000
EDENRED 6,900 45.870 316,503.000
RENAULT SA
5,800 43.600 252,880.000
HERMES INTERNATIONAL
900 668.800 601,920.000
STMICROELECTRONICS NV
19,950 24.340 485,583.000
REMY COINTREAU
630 113.600 71,568.000
ATOS SE
2,960 74.720 221,171.200
DASSAULT SYSTEMES SA
3,980 143.950 572,921.000
WENDEL 780 122.500 95,550.000
ORANGE 58,300 13.445 783,843.500
ALSTOM 4,450 41.970 186,766.500
CNP ASSURANCES
4,850 18.000 87,300.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANOFI 31,875 89.600 2,856,000.000
VINCI SA
14,550 98.880 1,438,704.000
AIRBUS SE
16,550 131.500 2,176,325.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
16,450 23.840 392,168.000
CREDIT AGRICOLE SA
34,300 13.125 450,187.500
BIOMERIEUX 1,150 80.400 92,460.000
ENGIE 52,123 14.730 767,771.790
EDF 17,050 9.740 166,067.000
SES 11,000 12.500 137,500.000
SAFRAN SA
9,320 139.400 1,299,208.000
ILIAD SA
740 115.050 85,137.000
ARKEMA 1,920 93.720 179,942.400
ADP 910 177.000 161,070.000
EUTELSAT COMMUNICATIONS
4,700 15.060 70,782.000
SCOR SE
4,950 37.930 187,753.500
GETLINK SE
12,400 15.610 193,564.000
BOLLORE 24,100 3.968 95,628.800
UCB SA
3,550 72.440 257,162.000
KBC GROUP NV
7,450 67.520 503,024.000
COLRUYT SA
1,600 46.940 75,104.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,200 94.200 207,240.000
SOLVAY SA
2,200 101.550 223,410.000
UMICORE 5,800 42.350 245,630.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
21,600 71.230 1,538,568.000
AGEAS 5,240 54.420 285,160.800
PROXIMUS 4,100 25.640 105,124.000
TELENET GROUP HOLDING NV
1,450 38.960 56,492.000
PRYSMIAN SPA
6,850 21.660 148,371.000
ASSICURAZIONI GENERALI
31,543 18.510 583,860.930
MEDIOBANCA SPA
17,065 10.075 171,929.870
TENARIS SA
13,300 10.145 134,928.500
UNICREDIT SPA
57,656 13.236 763,134.810
TELECOM ITALIA SPA
262,982 0.556 146,217.990
TELECOM ITALIA-RSP
171,950 0.544 93,609.580
INTESA SANPAOLO
426,237 2.363 1,007,198.030
ATLANTIA SPA
14,657 22.000 322,454.000
POSTE ITALIANE SPA
16,000 10.165 162,640.000
MONCLER SPA
5,150 40.440 208,266.000
RECORDATI SPA
3,050 37.740 115,107.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENI SPA
72,500 13.702 993,395.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
16,200 8.135 131,787.000
PIRELLI & C SPA
11,000 5.262 57,882.000
LEONARDO SPA
10,975 10.595 116,280.120
ENEL SPA
230,734 7.010 1,617,445.340
SNAM SPA
61,600 4.568 281,388.800
TERNA SPA
42,800 5.848 250,294.400
EXOR NV
3,230 69.780 225,389.400
CNH INDUSTRIAL NV
29,800 9.848 293,470.400
FINECOBANK SPA
18,000 11.000 198,000.000
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
32,350 13.598 439,895.300
NV
FERRARI NV
3,495 149.800 523,551.000
TELEFONICA SA
132,027 6.621 874,150.760
ENDESA SA
9,250 24.550 227,087.500
BANCO BILBAO VIZCAYA
191,012 5.048 964,228.570
ARGENTA
IBERDROLA SA
170,334 9.158 1,559,918.770
BANCO DE SABADELL SA
160,109 1.078 172,597.500
BANKINTER SA
18,300 6.658 121,841.400
REPSOL SA
41,800 13.960 583,528.000
GRIFOLS SA
8,500 31.470 267,495.000
BANCO SANTANDER SA
477,250 3.765 1,797,084.870
AMADEUS IT GROUP SA
12,350 73.140 903,279.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,400 22.910 215,354.000
MAPFRE SA
30,650 2.465 75,552.250
CAIXABANK SA
109,300 2.774 303,198.200
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV
7,876 35.610 280,464.360
AENA SME SA
2,000 175.000 350,000.000
CELLNEX TELECOM SA
5,800 37.420 217,036.000
REPSOL SA-RTS
41,800 0.419 17,514.200
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
32,300 31.030 1,002,269.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
6,650 15.525 103,241.250
ENE
ENAGAS SA
6,900 22.600 155,940.000
RED ELECTRICA CORPORACION
12,550 17.735 222,574.250
SA
FERROVIAL SA
14,200 27.120 385,104.000
BANKIA SA
30,105 1.871 56,326.450
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UPM-KYMMENE OYJ
15,600 30.900 482,040.000
NOKIA OYJ
158,500 3.265 517,581.750
WARTSILA OYJ ABP
12,000 9.956 119,472.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
17,050 12.225 208,436.250
METSO OYJ
2,800 35.820 100,296.000
ELISA OYJ
4,150 48.660 201,939.000
SAMPO OYJ-A SHS
12,500 38.220 477,750.000
FORTUM OYJ
13,850 22.000 304,700.000
KONE OYJ-B
9,900 58.100 575,190.000
NOKIAN RENKAAT OYJ
3,650 25.480 93,002.000
NESTE OYJ
12,050 29.000 349,450.000
ORION OYJ-CLASS B
2,750 39.660 109,065.000
VERBUND AG
2,000 46.720 93,440.000
OMV AG
4,450 50.780 225,971.000
ERSTE GROUP BANK AG
8,700 33.650 292,755.000
VOESTALPINE AG
2,850 24.480 69,768.000
RAIFFEISEN BANK
3,400 22.900 77,860.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
2,100 38.700 81,270.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
6,800 33.800 229,840.000
AIB GROUP PLC
23,000 3.132 72,036.000
BANK OF IRELAND GROUP PLC
27,460 4.910 134,828.600
KINGSPAN GROUP PLC
4,400 53.400 234,960.000
JERONIMO MARTINS
6,000 14.710 88,260.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
74,700 3.814 284,905.800
GALP ENERGIA SGPS SA
13,950 14.930 208,273.500
KERRY GROUP PLC-A
4,570 111.100 507,727.000
CRH PLC
23,100 35.580 821,898.000
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
2,200 104.600 230,120.000
ユーロ 小計 ユーロ
120,024,566.600
(14,651,398,844)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
40,500 57.000 2,308,500.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
65,000 58.400 3,796,000.000
L
MTR CORP
45,500 46.050 2,095,275.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
45,500 115.800 5,268,900.000
SINO LAND CO
90,000 11.420 1,027,800.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
77,169 75.450 5,822,401.050
SWIRE PACIFIC LTD -CL A
15,500 72.250 1,119,875.000
CLP HOLDINGS LTD
47,000 82.150 3,861,050.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
43,507 38.200 1,661,967.400
HONG KONG &CHINA GAS
290,199 15.220 4,416,828.780
HANG SENG BANK LTD
22,500 163.300 3,674,250.000
WHEELOCK &CO LTD
24,000 50.650 1,215,600.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
183,000 10.460 1,914,180.000
WH GROUP LTD
295,000 8.090 2,386,550.000
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR
33,700 256.600 8,647,420.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
57,000 16.720 953,040.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
9,300 108.700 1,010,910.000
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
19,000 22.400 425,600.000
NWS HOLDINGS LTD
42,500 11.300 480,250.000
KERRY PROPERTIES LTD
17,500 25.000 437,500.000
BANK OF EAST ASIA LTD
36,640 17.800 652,192.000
SJM HOLDINGS LTD
58,000 8.860 513,880.000
SWIRE PROPERTIES LTD
32,600 25.400 828,040.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
74,169 53.500 3,968,041.500
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
20,000 56.500 1,130,000.000
L
PCCW LTD
117,000 4.650 544,050.000
AIA GROUP LTD
373,000 81.800 30,511,400.000
WHARF REAL ESTATE
36,000 43.800 1,576,800.000
INVESTMENT
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
22,000 29.150 641,300.000
BUDWEISER BREWING CO APAC
34,400 28.000 963,200.000
LT
SANDS CHINA LTD
72,000 40.300 2,901,600.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
41,000 63.550 2,605,550.000
LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
107,500 27.600 2,967,000.000
WYNN MACAU LTD
42,000 18.540 778,680.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
103,105,630.730
(1,450,696,224)
合計 123,585,676,323
[123,585,676,323]
(2) 株式以外の有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3,867 799,076.880
SIMON PROPERTY GROUP INC
8,887 1,285,593.420
BOSTON PROPERTIES INC
4,250 571,497.500
VORNADO REALTY TRUST
5,097 331,305.000
SBA COMMUNICATIONS CORP
3,150 716,940.000
EQUITY RESIDENTIAL
10,700 857,177.000
EQUINIX INC
2,288 1,275,605.760
AMERICAN TOWER CORP
12,450 2,638,528.500
HOST HOTELS &RESORTS INC
21,943 402,434.620
KIMCO REALTY CORP
12,600 257,040.000
INVITATION HOMES INC
12,700 364,363.000
VICI PROPERTIES INC
13,500 335,475.000
VENTAS INC
10,500 586,215.000
WEYERHAEUSER CO
21,164 627,724.240
AGNC INVESTMENT CORP
15,300 269,586.000
CROWN CASTLE INTL CORP
11,750 1,564,512.500
IRON MOUNTAIN INC
8,210 257,711.900
VEREIT INC
29,300 267,509.000
SUN COMMUNITIES INC
2,750 410,300.000
PROLOGIS INC
17,812 1,555,165.720
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
3,070 475,543.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
2,900 303,137.000
DUKE REALTY CORP
10,200 347,412.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,950 577,570.500
FEDERAL REALTY INVS TRUST
2,200 279,752.000
WELLTOWER INC
11,450 886,230.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
14,350 459,630.500
LIBERTY PROPERTY TRUST
4,400 259,028.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
3,250 416,260.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
4,800 330,720.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
43,700 417,335.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
4,550 233,415.000
REALTY INCOME CORP
8,900 638,397.000
PUBLIC STORAGE
4,370 896,898.800
REGENCY CENTERS CORP
4,950 304,326.000
SL GREEN REALTY CORP
2,400 213,648.000
UDR INC
8,100 370,251.000
200/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WP CAREY INC
5,100 391,017.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
6,400 260,288.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
6,050 688,550.500
EXTRA SPACE STORAGE INC
3,750 385,087.500
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
13,000 258,570.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
24,766,827.840
(2,712,958,321)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
21,662 209,211.590
SEGRO PLC
33,150 289,598.400
BRITISH LAND CO PLC
25,550 154,270.900
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
653,080.890
(93,854,254)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
17,000 332,180.000
TRANSURBAN GROUP
76,500 1,165,095.000
SYDNEY AIRPORT
33,300 295,038.000
APA GROUP
35,800 403,466.000
SCENTRE GROUP
153,922 589,521.260
DEXUS 33,150 400,783.500
GPT GROUP
56,160 326,851.200
MIRVAC GROUP
111,600 359,352.000
STOCKLAND 72,000 344,160.000
GOODMAN GROUP
50,100 698,394.000
VICINITY CENTRES
99,273 253,146.150
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
5,167,987.110
(387,702,393)
カナダ・ドル カナダ・ドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
2,100 64,995.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
2,400 127,656.000
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
3,700 77,108.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
4,700 125,678.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
395,437.000
(32,908,267)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
79,600 156,016.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
76,000 221,160.000
CAPITALAND MALL TRUST
77,200 186,052.000
SUNTEC REIT
63,000 113,400.000
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
65,500 150,650.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
827,278.000
(66,860,608)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,950 550,827.500
ICADE 950 88,635.000
GECINA SA
1,400 218,400.000
KLEPIERRE 6,250 202,000.000
COVIVIO 1,270 126,174.500
ユーロ 小計 ユーロ
1,186,037.000
(144,779,536)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
62,500 4,943,750.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
75,000 585,000.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
107,000 1,200,540.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
6,729,290.000
(94,681,111)
投資証券 合計 3,533,744,490
[3,533,744,490]
合計 3,533,744,490
[3,533,744,490]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 609 銘柄
96.9% 3.1% 69.0%
投資証券 42銘柄
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポンド 株式 93銘柄
98.8% 1.2% 6.0%
投資証券 3銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 58銘柄
87.8% 12.2% 2.5%
投資証券 11銘柄
カナダ・ドル 株式 86銘柄
99.3% 0.7% 3.7%
投資証券 4銘柄
シンガポール・ドル 株式 20銘柄
88.6% 11.4% 0.5%
投資証券 5銘柄
スイス・フラン 株式 39銘柄 100% -% 3.4%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 100% -% 0.7%
ニュージーランド・ドル 株式 8銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 100% -% 0.2%
ユーロ 株式 236 銘柄
99.0% 1.0% 11.6%
投資証券 5銘柄
香港・ドル 株式 34銘柄
93.9% 6.1% 1.2%
投資証券 3銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
586,413,834 －
コール・ローン
2,456,291,131 7,385,182,832
投資証券
※2 218,552,442,750 357,070,085,750
派生商品評価勘定
13,305,600 －
未収配当金
1,086,606,834 1,517,781,411
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前払金
－ 178,605,000
流動資産合計
222,695,060,149 366,151,654,993
資産合計
222,695,060,149 366,151,654,993
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
－ 189,832,100
前受金
39,600,000 －
未払金
－ 2,116,330,041
未払解約金
28,367,900 291,333,000
その他未払費用
12,811 －
流動負債合計
67,980,711 2,597,495,141
負債合計
67,980,711 2,597,495,141
純資産の部
元本等
元本
※1 83,618,179,092 112,579,310,877
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
139,008,900,346 250,974,848,975
元本等合計
222,627,079,438 363,554,159,852
純資産合計
222,627,079,438 363,554,159,852
負債純資産合計 222,695,060,149 366,151,654,993
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年12月19日
区 分
至 2019 年12月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
1. ※1 期首 2017 年12月19日 2018 年12月19日
期首元本額 93,103,935,587 円 83,618,179,092 円
期中追加設定元本額 7,997,501,780 円 35,700,341,757 円
期中一部解約元本額 17,483,258,275 円 6,739,209,972 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 7,302,744,511 円 5,907,694,824 円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 68,216,833,743 円 96,435,527,079 円
（毎月分配型）
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 373,979,635 円 312,440,932 円
（年 1回決算型）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 28,858 円 352,959 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴイ 126,035,282 円 130,587,507 円
ンデックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 515,506,552 円 703,418,176 円
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ 3,890,262,175 円 5,121,995,518 円
オープン
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,733,692 円 2,036,683 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 5,348,275 円 5,120,846 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 1,385,927 円 1,865,960 円
ヤー 2040
ダイワ・ノーロード Ｊ－Ｒ 46,340,607 円 84,721,097 円
ＥＩＴファンド
ダイワファンドラップ Ｊ－ 1,007,319,809 円 1,270,235,750 円
ＲＥＩＴインデックス
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ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ 389,109,116 円 1,117,282,843 円
クス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンラ 382,869,897 円 349,273,748 円
イン Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
クス
ダイワ・インデックスセレク 1,357,681,013 円 1,136,756,955 円
ト Ｊ－ＲＥＩＴ
計 83,618,179,092 円 112,579,310,877 円
2. 期末日における受益権の総数 83,618,179,092 口 112,579,310,877 口
3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 414,600,000 円 投資証券 1,106,000,000 円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年12月19日
区 分
至 2019 年12月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年12月18日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 5,723,692,910 △1,983,707,427
合計 5,723,692,910 △1,983,707,427
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年9月
19日から 2018 年12月18日まで、及び 2019 年9月18日から 2019 年12月18日まで）を指し
ております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 －
3,189,600,000 3,203,100,000 13,500,000 6,661,400,000 － 6,471,910,000 △189,490,000
合計 3,189,600,000 － 3,203,100,000 13,500,000 6,661,400,000 － 6,471,910,000 △189,490,000
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
1口当たり純資産額 2.6624 円 3.2293 円
（1万口当たり純資産額） (26,624 円) (32,293 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
エスコンジャパンリート 3,414 424,360,200
投資証券
サンケイリアルエステート 4,819 601,411,200
日本アコモデーションファンド投資法人 11,050 7,414,550,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 42,661 4,957,208,200
森ヒルズリート 38,259 6,668,543,700
産業ファンド 42,766 6,876,772,800
アドバンス・レジデンス 31,539 10,660,182,000
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ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
20,695 4,172,112,000
ト投資法人
ＡＰＩ投資法人 16,663 8,881,379,000
ＧＬＰ投資法人 82,822 11,106,430,200
コンフォリア・レジデンシャル 13,845 4,686,532,500
日本プロロジスリート 47,777 13,329,783,000
星野リゾート・リート 5,060 2,848,780,000
ＯＮＥリート投資法人 5,183 1,775,177,500
イオンリート投資 35,887 5,200,026,300
ヒューリックリート投資法 28,280 5,446,728,000
日本リート投資法人 10,801 5,006,263,500
インベスコ・オフィス・ Jリート 213,635 4,526,925,650
日本ヘルスケア投資法 1,612 332,072,000
積水ハウス・リート投資 97,229 8,643,658,100
トーセイ・リート投資法人 7,238 941,663,800
ケネディクス商業リート 12,843 3,468,894,300
ヘルスケア &メディカル投資 7,093 918,543,500
サムティ・レジデンシャル 6,656 748,134,400
野村不動産マスターＦ 103,704 18,884,498,400
いちごホテルリート投資 5,509 723,882,600
ラサールロジポート投資 30,917 4,782,859,900
スターアジア不動産投 11,036 1,277,968,800
マリモ地方創生リート 2,859 368,525,100
三井不ロジパーク 8,188 3,721,446,000
大江戸温泉リート 5,650 519,800,000
さくら総合リート 7,195 702,232,000
投資法人みらい 36,070 2,110,095,000
森トラスト・ホテルリート投 7,802 1,142,212,800
三菱地所物流 REIT 6,546 2,274,735,000
CRE ロジスティクスファンド 4,668 614,308,800
ザイマックス・リート 4,827 666,126,000
タカラレーベン不動産投 9,437 1,154,145,100
伊藤忠アドバンスロジ 5,144 587,959,200
日本ビルファンド 32,201 25,438,790,000 ※
ジャパンリアルエステイト 33,253 23,576,377,000
日本リテールファンド 62,848 14,574,451,200
オリックス不動産投資 66,256 15,059,988,800
日本プライムリアルティ 21,050 10,125,050,000
プレミア投資法人 30,035 4,583,341,000
東急リアル・エステート 22,295 4,414,410,000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・ワン不動産投資法人 23,091 3,126,521,400
ユナイテッド・アーバン投資法人 74,664 15,298,653,600
森トラスト総合リート 23,766 4,484,644,200
インヴィンシブル投資法人 145,862 8,912,168,200
フロンティア不動産投資 11,811 5,456,682,000
平和不動産リート 20,708 2,750,022,400
日本ロジスティクスファンド投資法人 21,727 5,762,000,400
福岡リート投資法人 17,198 3,123,156,800
ケネディクス・オフィス投資法人 10,287 8,301,609,000
いちごオフィスリート投資法人 25,749 2,798,916,300
大和証券オフィス投資法人 7,675 6,247,450,000
阪急阪神リート投資法人 15,020 2,505,336,000
スターツプロシード投資法人 5,178 1,016,441,400
大和ハウスリート投資法人 44,831 12,530,264,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 107,123 8,784,086,000
日本賃貸住宅投資法人 37,403 3,818,846,300
ジャパンエクセレント投資法人 29,777 5,213,952,700
投資証券 合計 357,070,085,750
合計 357,070,085,750
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
日本ビルファンド 1,400 口
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
113,722,457 84,259,481
210/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金銭信託
18,580,949 －
コール・ローン
77,829,373 617,829,784
投資信託受益証券
168,584,393 －
投資証券
18,608,705,787 26,082,798,515
派生商品評価勘定
26,626 1,669,974
未収入金
8,046 249,929
未収配当金
38,184,704 33,402,733
差入委託証拠金
51,308,493 96,785,805
流動資産合計
19,076,950,828 26,916,996,221
資産合計
19,076,950,828 26,916,996,221
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
6,625,585 4,658,406
未払金
63,681,085 81,776,260
未払解約金
4,748,300 19,922,080
その他未払費用
522 －
流動負債合計
75,055,492 106,356,746
負債合計
75,055,492 106,356,746
純資産の部
元本等
元本
※1 8,605,559,107 10,727,508,018
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
10,396,336,229 16,083,131,457
元本等合計
19,001,895,336 26,810,639,475
純資産合計
19,001,895,336 26,810,639,475
負債純資産合計 19,076,950,828 26,916,996,221
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年12月19日
区 分
至 2019 年12月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
1. ※1 期首 2017 年12月19日 2018 年12月19日
期首元本額 6,102,884,330 円 8,605,559,107 円
期中追加設定元本額 3,189,233,518 円 3,493,386,129 円
期中一部解約元本額 686,558,741 円 1,371,437,218 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国 4,250,708,821 円 4,859,934,730 円
ＲＥＩＴインデックス（為替
ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国 607,517,253 円 777,898,200 円
ＲＥＩＴインデックス（為替
ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンラ 332,616,245 円 325,710,667 円
イン 外国ＲＥＩＴインデッ
クス（為替ヘッジあり）
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ダイワファンドラップオンラ 243,780,173 円 231,491,706 円
イン 外国ＲＥＩＴインデッ
クス（為替ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ グローバルＲＥＩ 1,218,823 円 1,374,584 円
Ｔインデックス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 33,252 円 385,683 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴイ 76,699,942 円 99,386,729 円
ンデックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 595,418,401 円 914,351,451 円
グローバル・リート・イン －円 386,806 円
デックスファンド（資産形成
型）
グローバル・リート・イン －円 386,806 円
デックスファンド（毎月決算
型）
ＤＣダイワ・グローバルＲＥ 1,752,831,763 円 2,255,329,705 円
ＩＴインデックスファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 3,180,473 円 2,670,316 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 6,164,552 円 6,719,175 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 1,416,414 円 2,137,765 円
ヤー 2040
ダイワ・インデックスセレク 258,789,793 円 239,856,057 円
ト グローバルＲＥＩＴ
ダイワ・ノーロード グロー 26,738,838 円 35,933,971 円
バルＲＥＩＴファンド
ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ 227,933,210 円 760,409,422 円
クス（為替ヘッジあり）（ダ
イワＳＭＡ専用）
ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ 220,511,154 円 213,144,245 円
クス（為替ヘッジなし）（ダ
イワＳＭＡ専用）
計 8,605,559,107 円 10,727,508,018 円
2. 期末日における受益権の総数 8,605,559,107 口 10,727,508,018 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年12月19日
区 分
至 2019 年12月18日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年12月18日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △10,094,705 －
投資証券 △696,492,363 △952,094,314
合計 △706,587,068 △952,094,314
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年12月
1日から 2018 年12月18日まで、及び 2019 年12月3日から 2019 年12月18日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 130,736,956 － 124,243,076 △6,493,880 737,803,068 － 733,270,153 △4,532,915
合計 130,736,956 － 124,243,076 △6,493,880 737,803,068 － 733,270,153 △4,532,915
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建 32,401,000 － 32,400,000 1,000 － － － －
オーストラリア・ 32,401,000 － 32,400,000 1,000 － － － －
ドル
買 建 95,441,079 － 95,335,000 △106,079 608,809,817 － 610,354,300 1,544,483
アメリカ・ドル 73,289,079 － 73,179,000 △110,079 492,610,277 － 493,167,100 556,823
オーストラリア・ 8,080,600 － 8,082,000 1,400 － － － －
ドル
カナダ・ドル 5,871,600 － 5,873,000 1,400 － － － －
シンガポール・ 8,199,800 － 8,201,000 1,200 － － － －
ドル
ユーロ － － － － 116,199,540 － 117,187,200 987,660
合計 127,842,079 － 127,735,000 △105,079 608,809,817 － 610,354,300 1,544,483
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（1口当たり情報）
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
1口当たり純資産額 2.2081 円 2.4992 円
（1万口当たり純資産額） (22,081 円) (24,992 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
24,000 631,680.000
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
13,700 103,846.000
URBAN EDGE PROPERTIES
21,982 410,184.120
XENIA HOTELS &RESORTS INC
21,400 455,820.000
AVALONBAY COMMUNITIES INC
25,600 5,289,984.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
56,347 8,151,157.020
BOSTON PROPERTIES INC
26,100 3,509,667.000
APARTMENT INVT &MGMT CO -A
27,367 1,380,938.820
VORNADO REALTY TRUST
29,164 1,895,660.000
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI
12,100 276,727.000
NATIONAL STORAGE AFFILIATES
10,200 332,418.000
NEXPOINT RESIDENTIAL
3,700 161,764.000
QTS REALTY TRUST INC-CL A
10,400 529,568.000
EQUITY RESIDENTIAL
63,800 5,111,018.000
APPLE HOSPITALITY REIT INC
39,300 626,442.000
EPR PROPERTIES
14,300 973,401.000
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH
3,500 40,845.000
CITY OFFICE REIT INC
9,300 117,366.000
GLOBAL NET LEASE INC
17,433 350,926.290
EQUINIX INC
15,500 8,641,560.000
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
11,829 320,092.740
CHATHAM LODGING TRUST
7,400 134,532.000
SERITAGE GROWTH PROP- AREIT
5,700 222,414.000
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
9,400 814,040.000
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
19,700 338,840.000
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COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I
2,900 127,658.000
BRAEMAR HOTELS &RESORTS INC
4,113 36,934.740
HOST HOTELS &RESORTS INC
134,200 2,461,228.000
AMERICAN HOMES 4RENT- A
46,908 1,188,648.720
CORESITE REALTY CORP
6,900 770,937.000
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
28,800 1,035,072.000
RLJ LODGING TRUST
31,871 559,336.050
FARMLAND PARTNERS INC
2,900 19,082.000
PHYSICIANS REALTY TRUST
34,600 628,336.000
CYRUSONE INC
20,800 1,308,736.000
KIMCO REALTY CORP
75,900 1,548,360.000
GLOBAL MEDICAL REIT INC
7,000 91,420.000
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
37,850 1,105,598.500
WHITESTONE REIT
8,500 112,625.000
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
36,700 1,528,188.000
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
22,600 484,318.000
PARK HOTELS &RESORTS INC
44,580 1,116,283.200
COLONY CAPITAL INC
93,511 417,994.170
INVITATION HOMES INC
97,997 2,811,533.930
JBG SMITH PROPERTIES
21,032 822,140.880
CLIPPER REALTY INC
1,400 13,986.000
GLADSTONE LAND CORP
2,500 32,212.500
AMERICOLD REALTY TRUST
35,300 1,170,195.000
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT
12,300 257,439.000
VICI PROPERTIES INC
84,300 2,094,855.000
RETAIL VALUE INC
2,709 96,928.020
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A
12,500 230,125.000
BRT APARTMENTS CORP
1,300 22,139.000
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP
10,100 123,321.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER
1,900 139,517.000
SAFEHOLD INC
2,600 100,256.000
WASHINGTON PRIME GROUP INC
29,960 109,054.400
AMERICAN FINANCE TRUST INC
18,100 241,816.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
14,200 350,172.000
CORECIVIC INC
21,424 358,209.280
COREPOINT LODGING INC
6,700 72,762.000
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC
3,400 62,798.000
STORE CAPITAL CORP
39,100 1,447,091.000
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
17,800 213,244.000
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LIFE STORAGE INC
8,600 889,756.000
AMERICAN ASSETS TRUST INC
8,700 385,932.000
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
16,182 223,149.780
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
9,200 123,004.000
PARAMOUNT GROUP INC
36,300 489,687.000
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
25,700 352,861.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
20,600 924,322.000
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
21,100 427,275.000
STAG INDUSTRIAL INC
22,600 685,910.000
VENTAS INC
67,779 3,784,101.570
CARETRUST REIT INC
17,203 352,833.530
GEO GROUP INC/THE
20,900 329,384.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
54,900 1,150,155.000
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
9,000 278,100.000
SABRA HEALTH CARE REIT INC
35,187 729,778.380
UMH PROPERTIES INC
5,600 87,864.000
IRON MOUNTAIN INC
53,100 1,666,809.000
TERRENO REALTY CORP
12,200 648,064.000
VEREIT INC
194,608 1,776,771.040
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
18,620 900,090.800
SUN COMMUNITIES INC
16,500 2,461,800.000
ACADIA REALTY TRUST
14,911 383,212.700
ALEXANDER'S INC
400 125,868.000
PROLOGIS INC
115,202 10,058,286.620
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
20,600 3,190,940.000
BRANDYWINE REALTY TRUST
33,600 500,640.000
SAUL CENTERS INC
2,400 120,576.000
CBL &ASSOCIATES PROPERTIES
22,945 24,092.250
MACK-CALI REALTY CORP
15,600 318,552.000
CAMDEN PROPERTY TRUST
17,900 1,871,087.000
COUSINS PROPERTIES INC
27,306 1,083,502.080
SITE CENTERS CORP
27,078 362,574.420
DUKE REALTY CORP
66,500 2,264,990.000
EASTGROUP PROPERTIES INC
6,900 912,594.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
11,967 3,544,505.730
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
23,700 966,960.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
12,600 1,602,216.000
GETTY REALTY CORP
5,703 185,746.710
WELLTOWER INC
74,200 5,743,080.000
220/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
89,500 2,866,685.000
HIGHWOODS PROPERTIES INC
18,500 856,920.000
SERVICE PROPERTIES TRUST
29,600 700,040.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
23,200 746,344.000
EQUITY COMMONWEALTH
21,875 689,281.250
KILROY REALTY CORP
16,700 1,370,402.000
LIBERTY PROPERTY TRUST
29,100 1,713,117.000
LTC PROPERTIES INC
7,200 315,000.000
LEXINGTON REALTY TRUST
46,800 491,400.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM
20,828 2,667,650.240
MACERICH CO/THE
20,900 542,355.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
33,500 2,308,150.000
NATL HEALTH INVESTORS INC
8,000 628,960.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
31,700 1,626,210.000
REALTY INCOME CORP
57,817 4,147,213.410
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
21,000 594,510.000
PENN REAL ESTATE INVEST TST
8,600 45,064.000
PUBLIC STORAGE
27,500 5,644,100.000
PS BUSINESS PARKS INC/CA
3,600 587,880.000
REGENCY CENTERS CORP
30,920 1,900,961.600
RPT REALTY
13,800 201,204.000
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
17,600 262,064.000
SL GREEN REALTY CORP
15,100 1,344,202.000
SENIOR HOUSING PROP TRUST
41,000 305,860.000
TAUBMAN CENTERS INC
10,500 310,695.000
URSTADT BIDDLE -CLASS A
6,000 141,060.000
UDR INC
53,400 2,440,914.000
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
2,200 250,426.000
WP CAREY INC
31,400 2,407,438.000
WASHINGTON REIT
15,400 451,528.000
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
21,800 671,222.000
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
11,300 30,510.000
AGREE REALTY CORP
7,400 503,052.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
40,148 1,632,819.160
CUBESMART 35,800 1,087,962.000
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
41,326 587,655.720
DIGITAL REALTY TRUST INC
37,878 4,310,895.180
CEDAR REALTY TRUST INC
10,800 28,620.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
23,500 2,413,215.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HERSHA HOSPITALITY TRUST
7,875 112,061.250
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
2,060 149,226.400
KITE REALTY GROUP TRUST
15,650 285,456.000
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR
17,000 252,620.000
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2,200 60,984.000
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
25,300 1,151,403.000
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
6,300 141,120.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
36,342 397,218.060
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
91,500 1,819,935.000
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
21,000 178,080.000
DOUGLAS EMMETT INC
30,300 1,282,599.000
RETAIL PROPERTIES OF AME -A
40,200 525,012.000
MANULIFE US REAL ESTATE INV
281,462 278,647.380
ARA US HOSPITALITY TRUST
87,800 75,508.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
174,591,968.640
(19,124,804,245)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
448,930 346,573.960
CAPITAL ®IONAL PLC
59,270 15,113.850
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC
99,570 94,890.210
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT
142,710 129,866.100
PICTON PROPERTY INCOME LTD
88,110 84,849.930
REGIONAL REIT LTD
81,310 90,091.480
NEWRIVER REIT PLC
51,330 100,093.500
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC
100,490 89,235.120
LXI REIT PLC
94,038 123,189.780
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING
54,330 49,114.320
AEW UK REIT PLC
25,610 25,251.460
RDI REIT PLC
41,036 55,726.880
LAND SECURITIES GROUP PLC
138,741 1,339,960.570
HANSTEEN HOLDINGS PLC
70,790 74,754.240
SEGRO PLC
198,010 1,729,815.360
HAMMERSON PLC
144,920 426,354.640
UNITE GROUP PLC/THE
66,220 805,235.200
BRITISH LAND CO PLC
170,790 1,031,230.020
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
48,391 408,613.600
INTU PROPERTIES PLC
145,670 48,799.450
222/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DERWENT LONDON PLC
19,690 760,821.600
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
213,440 327,843.840
WORKSPACE GROUP PLC
24,160 283,638.400
SAFESTORE HOLDINGS PLC
40,490 310,153.400
SHAFTESBURY PLC
40,680 378,324.000
BIG YELLOW GROUP PLC
27,810 320,371.200
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
154,340 350,969.160
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM
121,600 69,433.600
TRITAX BIG BOX REIT PLC
315,770 454,708.800
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
10,325,023.670
(1,483,809,152)
イスラエル・
イスラエル・シュケル
シュケル
REIT 1LTD
28,840 620,060.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
620,060.000
(19,457,483)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR
47,520 155,390.400
CROMWELL PROPERTY GROUP
338,284 402,557.960
RURAL FUNDS GROUP
50,595 93,600.750
VIVA ENERGY REIT
98,830 270,794.200
CHARTER HALL LONG WALE REIT
68,595 385,503.900
CENTURIA METROPOLITAN REIT
64,950 191,602.500
CHARTER HALL LONG WALE REIT
4,573 12,347.100
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
170,860 463,030.600
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
57,547 246,876.630
NATIONAL STORAGE REIT
135,195 264,306.220
APN INDUSTRIA REIT
29,760 87,196.800
GDI PROPERTY GROUP
83,310 128,713.950
SCENTRE GROUP
1,004,270 3,846,354.100
ARENA REIT
59,890 179,670.000
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS
21,300 68,373.000
BWP TRUST
90,550 372,160.500
DEXUS 205,120 2,479,900.800
GPT GROUP
365,710 2,128,432.200
CHARTER HALL RETAIL REIT
72,400 321,456.000
MIRVAC GROUP
750,040 2,415,128.800
223/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STOCKLAND 455,420 2,176,907.600
ABACUS PROPERTY GROUP
64,120 236,602.800
GOODMAN GROUP
302,050 4,210,577.000
VICINITY CENTRES
604,590 1,541,704.500
CHARTER HALL GROUP
88,460 1,000,482.600
INGENIA COMMUNITIES GROUP
45,220 213,438.400
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
23,893,109.310
(1,792,461,060)
カナダ・ドル カナダ・ドル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
13,100 153,139.000
SLATE RETAIL REIT -U
3,100 39,990.000
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE
10,200 192,474.000
SLATE OFFICE REIT
5,100 29,835.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE
4,200 91,812.000
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
13,700 164,263.000
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI
14,700 178,164.000
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E
11,200 81,536.000
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
4,600 305,164.000
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
9,400 123,704.000
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
10,400 160,472.000
CHOICE PROPERTIES REIT
27,400 370,448.000
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
4,200 75,054.000
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
11,900 185,045.000
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
12,600 389,970.000
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
14,100 749,979.000
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
16,790 234,556.300
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
26,066 543,215.440
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
27,600 738,024.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
5,400 163,944.000
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
4,700 216,811.000
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST
4,900 144,060.000
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
9,500 150,005.000
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
10,200 521,118.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
6,002,782.740
(499,551,580)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT
220,083 433,563.510
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
126,200 125,569.000
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC
409,000 462,170.000
AIMS APAC REIT
89,000 126,380.000
FRASERS HOSPITALITY TRUST
121,800 85,869.000
FRASERS LOGISTICS &INDUSTRI
315,650 372,467.000
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME
86,000 76,970.000
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
547,575 1,073,247.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
562,516 1,636,921.560
CAPITALAND MALL TRUST
531,500 1,280,915.000
SUNTEC REIT
449,400 808,920.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
528,000 881,760.000
KEPPEL REIT
380,400 460,284.000
FRASERS COMMERCIAL TRUST
129,960 211,834.800
ASCOTT RESIDENCE TRUST
213,600 284,088.000
ESR-REIT 374,902 196,823.550
CDL HOSPITALITY TRUSTS
157,600 252,160.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST
130,668 350,190.240
STARHILL GLOBAL REIT
243,800 173,098.000
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS
145,396 226,817.760
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
69,300 221,760.000
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
467,200 102,784.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
295,580 741,905.800
CACHE LOGISTICS TRUST
174,500 123,022.500
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
395,284 909,153.200
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
182,100 128,380.500
SPH REIT
166,600 179,928.000
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
202,100 105,092.000
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
124,400 56,602.000
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
148,900 166,768.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
436,063 235,474.020
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
12,490,918.440
(1,009,516,028)
ニュージーラン
ニュージーランド・ドル
ド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD
158,520 212,416.800
KIWI PROPERTY GROUP LTD
273,920 419,097.600
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
56,800 152,508.000
GOODMAN PROPERTY TRUST
216,250 459,531.250
225/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
190,240 341,480.800
ニュージーランド・ドル 小計 ニュージーランド・ドル
1,585,034.450
(113,963,977)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
26,600 444,486.000
HAMBORNER REIT AG
11,980 116,757.080
WERELDHAVE NV
6,470 128,429.500
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 23,700 3,304,965.000
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
6,530 160,638.000
NSI NV
3,231 135,702.000
VASTNED RETAIL NV
3,750 97,500.000
ICADE 4,960 462,768.000
ALTAREA 540 106,920.000
GECINA SA
9,541 1,488,396.000
KLEPIERRE 36,540 1,180,972.800
COVIVIO 7,562 751,284.700
MERCIALYS 4,030 48,722.700
AEDIFICA 4,144 445,065.600
COFINIMMO 4,400 563,200.000
BEFIMMO 3,720 198,648.000
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES
3,310 84,901.500
RETAIL ESTATES
1,940 159,080.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA
3,170 495,154.000
MONTEA 2,150 169,205.000
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
6,240 38,126.400
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
10,530 78,975.000
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
42,753 476,268.420
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
64,870 817,362.000
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
82,050 128,982.600
HIBERNIA REIT PLC
116,240 163,200.960
ユーロ 小計 ユーロ
12,245,711.260
(1,494,833,973)
韓国・ウォン 韓国・ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD
6,000 46,680,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
46,680,000.000
(4,392,588)
香港・ドル 香港・ドル
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
287,000 1,509,620.000
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
193,000 961,140.000
FORTUNE REIT
278,000 2,485,320.000
PROSPERITY REIT
195,000 588,900.000
LINK REIT
391,500 30,967,650.000
CHAMPION REIT
375,000 1,867,500.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
38,380,130.000
(540,008,429)
投資証券 合計 26,082,798,515
[26,082,798,515]
合計 26,082,798,515
[26,082,798,515]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 156 銘柄 100% 73.3%
イギリス・ポンド 投資証券 29銘柄 100% 5.7%
イスラエル・シュケル 投資証券 1銘柄 100% 0.1%
オーストラリア・ドル 投資証券 26銘柄 100% 6.9%
カナダ・ドル 投資証券 24銘柄 100% 1.9%
シンガポール・ドル 投資証券 31銘柄 100% 3.9%
ニュージーランド・ドル 投資証券 5銘柄 100% 0.4%
ユーロ 投資証券 26銘柄 100% 5.7%
韓国・ウォン 投資証券 1銘柄 100% 0.0%
香港・ドル 投資証券 6銘柄 100% 2.1%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
227/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
16,117,091 －
コール・ローン
67,509,097 146,370,537
国債証券
14,078,326,560 17,241,097,460
地方債証券
1,039,704,300 1,451,961,400
特殊債券
919,529,500 728,040,400
社債券
1,045,422,100 932,981,800
未収利息
51,890,376 53,080,992
前払費用
1,086,624 2,255,924
流動資産合計
17,219,585,648 20,555,788,513
資産合計
17,219,585,648 20,555,788,513
負債の部
流動負債
未払金
－ 73,985,700
未払解約金
356,000 2,007,188
その他未払費用
519 －
流動負債合計
356,519 75,992,888
負債合計
356,519 75,992,888
純資産の部
元本等
元本
※1 13,470,544,219 15,760,287,085
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,748,684,910 4,719,508,540
元本等合計
17,219,229,129 20,479,795,625
純資産合計
17,219,229,129 20,479,795,625
負債純資産合計 17,219,585,648 20,555,788,513
注記表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年12月19日
区 分
至 2019 年12月18日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
1. ※1 期首 2017 年12月19日 2018 年12月19日
期首元本額 12,102,682,064 円 13,470,544,219 円
期中追加設定元本額 2,604,701,757 円 3,333,782,725 円
期中一部解約元本額 1,236,839,602 円 1,044,039,859 円
期末元本額の内訳
ファンド名
日本債券インデックスファン 12,700,496 円 135,845,810 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 59,366 円 747,557 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 日本債券イン 115,879,263 円 128,400,956 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,073,449,867 円 1,767,217,281 円
ダイワ・ライフ・バランス３ 5,864,740,765 円 6,314,635,022 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 3,186,852,570 円 3,606,266,384 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 1,030,403,541 円 1,135,898,805 円
０
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 712,638,846 円 924,064,741 円
ト（六つの羽／安定コース）
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ＤＣダイワ・ワールドアセッ 571,642,583 円 715,468,649 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 179,007,932 円 235,660,379 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 56,559,291 円 51,940,084 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 51,345,213 円 65,163,259 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 5,092,545 円 8,870,941 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 5,135,055 円 153,980,501 円
日本債券
ダイワつみたてインデックス －円 4,084,360 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス －円 506,442 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス －円 876,781 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 382,555,859 円 312,252,348 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 201,393,773 円 198,406,785 円
６０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 9,240,428 円 －円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 11,846,826 円 －円
ファンド７５ＶＡ
計 13,470,544,219 円 15,760,287,085 円
2. 期末日における受益権の総数 13,470,544,219 口 15,760,287,085 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年12月19日
区 分
至 2019 年12月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年12月18日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 68,012,350 △32,212,830
地方債証券 3,303,800 △4,415,500
特殊債券 1,652,700 △1,725,200
社債券 3,572,800 △2,607,800
合計 76,541,650 △40,961,330
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年12月
1日から 2018 年12月18日まで、及び 2019 年12月3日から 2019 年12月18日まで）を指して
おります。
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（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（1口当たり情報）
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
1口当たり純資産額 1.2783 円 1.2995 円
（1万口当たり純資産額） (12,783 円) (12,995 円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
３９８ ２年国債
100,000,000 100,287,000
国債証券
４０１ ２年国債
70,000,000 70,238,700
４０３ ２年国債
160,000,000 160,595,200
４０６ ２年国債
180,000,000 180,774,000
１２７ ５年国債
140,000,000 140,428,400
１２８ ５年国債
227,000,000 227,783,150
１２９ ５年国債
182,000,000 182,735,280
１３０ ５年国債
217,000,000 217,978,670
１３１ ５年国債
190,000,000 190,984,200
１３２ ５年国債
170,000,000 171,001,300
１３３ ５年国債
200,000,000 201,382,000
１３４ ５年国債
170,000,000 171,254,600
１３５ ５年国債
230,000,000 231,876,800
１３６ ５年国債
100,000,000 100,879,000
１３７ ５年国債
170,000,000 171,506,200
１３８ ５年国債
190,000,000 191,719,500
１３９ ５年国債
200,000,000 201,878,000
１４０ ５年国債
200,000,000 201,898,000
１４１ ５年国債
150,000,000 151,504,500
１ ４０年国債
30,000,000 46,106,400
２ ４０年国債
23,000,000 34,426,630
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３ ４０年国債
19,000,000 28,653,710
４ ４０年国債
30,000,000 45,697,800
５ ４０年国債
35,000,000 51,734,900
６ ４０年国債
28,000,000 40,864,880
７ ４０年国債
31,000,000 43,599,020
８ ４０年国債
23,000,000 30,339,760
９ ４０年国債
40,000,000 39,623,600
１０ ４０年国債
91,000,000 105,750,190
１１ ４０年国債
85,000,000 95,960,750
１２ ４０年国債
60,000,000 61,410,000
３１３ １０年国債
34,000,000 34,614,720
３１４ １０年国債
77,000,000 78,199,660
３１５ １０年国債
90,000,000 91,807,200
３１６ １０年国債
56,000,000 57,039,920
３１７ １０年国債
40,000,000 40,864,400
３１８ １０年国債
33,000,000 33,655,050
３１９ １０年国債
140,000,000 143,428,600
３２０ １０年国債
35,000,000 35,786,800
３２１ １０年国債
65,000,000 66,649,050
３２２ １０年国債
140,000,000 143,236,800
３２３ １０年国債
70,000,000 71,799,700
３２４ １０年国債
80,000,000 81,856,800
３２５ １０年国債
160,000,000 164,088,000
３２６ １０年国債
20,000,000 20,500,400
３２７ １０年国債
90,000,000 92,522,700
３２８ １０年国債
60,000,000 61,438,800
３２９ １０年国債
160,000,000 165,262,400
３３０ １０年国債
81,000,000 83,825,280
３３１ １０年国債
130,000,000 133,554,200
３３２ １０年国債
65,000,000 66,895,400
３３３ １０年国債
83,000,000 85,570,510
３３４ １０年国債
220,000,000 227,117,000
３３５ １０年国債
210,000,000 216,171,900
３３７ １０年国債
50,000,000 51,056,500
３３８ １０年国債
92,000,000 94,526,320
３３９ １０年国債
25,000,000 25,719,750
３４０ １０年国債
160,000,000 164,771,200
３４１ １０年国債
15,000,000 15,376,200
３４３ １０年国債
92,000,000 93,265,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３４４ １０年国債
85,000,000 86,213,800
３４５ １０年国債
280,000,000 284,146,800
３４６ １０年国債
100,000,000 101,571,000
３４７ １０年国債
180,000,000 182,858,400
３４８ １０年国債
170,000,000 172,723,400
３４９ １０年国債
170,000,000 172,742,100
３５０ １０年国債
185,000,000 187,921,150
３５１ １０年国債
160,000,000 162,395,200
３５２ １０年国債
180,000,000 182,613,600
３５３ １０年国債
161,000,000 163,257,220
３５４ １０年国債
110,000,000 111,428,900
３５５ １０年国債
30,000,000 30,371,400
３５６ １０年国債
198,000,000 200,320,560
２ ３０年国債
9,000,000 11,202,930
３ ３０年国債
4,000,000 4,955,720
４ ３０年国債
8,000,000 10,504,880
５ ３０年国債
8,000,000 9,958,080
６ ３０年国債
9,000,000 11,492,550
７ ３０年国債
12,000,000 15,294,000
１０ ３０年国債
15,000,000 16,961,400
１１ ３０年国債
9,000,000 10,910,970
１２ ３０年国債
11,000,000 13,956,250
１３ ３０年国債
11,000,000 13,847,900
１４ ３０年国債
22,000,000 29,006,780
１５ ３０年国債
21,000,000 28,083,720
１６ ３０年国債
26,000,000 34,894,600
１７ ３０年国債
17,000,000 22,628,700
１８ ３０年国債
20,000,000 26,410,400
１９ ３０年国債
15,000,000 19,870,500
２０ ３０年国債
16,000,000 21,752,960
２１ ３０年国債
16,000,000 21,325,760
２２ ３０年国債
17,000,000 23,263,310
２３ ３０年国債
16,000,000 21,966,080
２４ ３０年国債
15,000,000 20,659,500
２５ ３０年国債
17,000,000 22,908,010
２６ ３０年国債
32,000,000 43,775,040
２７ ３０年国債
32,000,000 44,580,160
２８ ３０年国債
34,000,000 47,600,680
２９ ３０年国債
43,000,000 59,775,160
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３０ ３０年国債
56,000,000 77,225,120
３１ ３０年国債
76,000,000 103,896,560
３２ ３０年国債
59,000,000 82,310,900
３３ ３０年国債
65,000,000 87,270,300
３４ ３０年国債
70,000,000 97,247,500
３５ ３０年国債
68,000,000 92,170,600
３６ ３０年国債
64,000,000 87,146,880
３７ ３０年国債
87,000,000 117,147,240
３８ ３０年国債
45,000,000 59,799,600
３９ ３０年国債
50,000,000 67,711,000
４０ ３０年国債
44,000,000 58,699,080
４１ ３０年国債
34,000,000 44,657,640
４２ ３０年国債
53,000,000 69,772,380
４３ ３０年国債
37,000,000 48,766,740
４４ ３０年国債
42,000,000 55,484,940
４５ ３０年国債
43,000,000 54,809,950
４６ ３０年国債
55,000,000 70,243,800
４７ ３０年国債
44,000,000 57,346,080
４８ ３０年国債
50,000,000 62,773,000
４９ ３０年国債
68,000,000 85,526,320
５０ ３０年国債
49,000,000 54,300,820
５１ ３０年国債
55,000,000 54,005,600
５２ ３０年国債
57,000,000 58,803,480
５３ ３０年国債
55,000,000 58,176,800
５４ ３０年国債
55,000,000 61,004,900
５５ ３０年国債
56,000,000 62,165,600
５６ ３０年国債
50,000,000 55,481,000
５７ ３０年国債
50,000,000 55,455,000
５８ ３０年国債
55,000,000 60,970,250
５９ ３０年国債
55,000,000 59,525,950
６０ ３０年国債
122,000,000 138,623,720
６１ ３０年国債
50,000,000 54,109,000
６２ ３０年国債
46,000,000 47,266,380
６３ ３０年国債
50,000,000 49,934,000
６４ ３０年国債
37,000,000 36,901,580
４９ ２０年国債
4,000,000 4,112,880
５０ ２０年国債
30,000,000 30,771,000
５１ ２０年国債
25,000,000 25,802,500
５２ ２０年国債
19,000,000 19,745,750
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５３ ２０年国債
13,000,000 13,580,710
５４ ２０年国債
14,000,000 14,653,520
５５ ２０年国債
41,000,000 42,972,100
５６ ２０年国債
12,000,000 12,641,400
５７ ２０年国債
24,000,000 25,222,560
５８ ２０年国債
35,000,000 36,963,150
５９ ２０年国債
3,000,000 3,165,480
６１ ２０年国債
40,000,000 41,481,600
６２ ２０年国債
16,000,000 16,526,240
６３ ２０年国債
30,000,000 32,036,400
６４ ２０年国債
35,000,000 37,665,600
６５ ２０年国債
42,000,000 45,412,080
６６ ２０年国債
30,000,000 32,316,600
６７ ２０年国債
19,000,000 20,639,130
６８ ２０年国債
25,000,000 27,477,000
６９ ２０年国債
12,000,000 13,137,720
７０ ２０年国債
18,000,000 20,043,720
７１ ２０年国債
17,000,000 18,776,330
７２ ２０年国債
53,000,000 58,596,800
７５ ２０年国債
14,000,000 15,637,580
７６ ２０年国債
25,000,000 27,660,250
７８ ２０年国債
17,000,000 18,896,350
７９ ２０年国債
14,000,000 15,639,260
８１ ２０年国債
65,000,000 72,941,050
８２ ２０年国債
28,000,000 31,582,880
８５ ２０年国債
31,000,000 35,310,860
８６ ２０年国債
6,000,000 6,909,900
８８ ２０年国債
33,000,000 38,195,190
８９ ２０年国債
15,000,000 17,263,200
９２ ２０年国債
45,000,000 51,999,750
９３ ２０年国債
18,000,000 20,775,420
９４ ２０年国債
45,000,000 52,267,050
９５ ２０年国債
30,000,000 35,455,200
９６ ２０年国債
23,000,000 26,834,330
９７ ２０年国債
25,000,000 29,493,000
９８ ２０年国債
34,000,000 39,844,600
９９ ２０年国債
53,000,000 62,381,000
１００ ２０年国債
35,000,000 41,643,700
１０１ ２０年国債
18,000,000 21,715,920
236/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１０２ ２０年国債
10,000,000 12,112,400
１０３ ２０年国債
21,000,000 25,256,280
１０４ ２０年国債
64,000,000 75,877,120
１０５ ２０年国債
38,000,000 45,222,660
１０６ ２０年国債
16,000,000 19,181,920
１０７ ２０年国債
20,000,000 23,888,600
１０８ ２０年国債
68,000,000 79,991,120
１０９ ２０年国債
60,000,000 70,806,000
１１０ ２０年国債
27,000,000 32,364,090
１１１ ２０年国債
35,000,000 42,436,800
１１２ ２０年国債
40,000,000 48,118,000
１１３ ２０年国債
70,000,000 84,543,200
１１４ ２０年国債
45,000,000 54,506,700
１１５ ２０年国債
42,000,000 51,293,760
１１６ ２０年国債
27,000,000 33,087,960
１１７ ２０年国債
77,000,000 93,572,710
１１８ ２０年国債
13,000,000 15,713,750
１１９ ２０年国債
23,000,000 27,318,710
１２０ ２０年国債
75,000,000 87,509,250
１２３ ２０年国債
42,000,000 51,534,000
１２４ ２０年国債
45,000,000 54,721,800
１２５ ２０年国債
25,000,000 31,047,250
１２６ ２０年国債
21,000,000 25,609,290
１２７ ２０年国債
53,000,000 64,039,370
１２８ ２０年国債
32,000,000 38,769,600
１２９ ２０年国債
45,000,000 54,005,400
１３０ ２０年国債
28,000,000 33,705,560
１３１ ２０年国債
70,000,000 83,447,000
１３２ ２０年国債
25,000,000 29,868,000
１３３ ２０年国債
57,000,000 68,777,910
１３４ ２０年国債
15,000,000 18,151,650
１３５ ２０年国債
20,000,000 23,959,200
１３６ ２０年国債
65,000,000 77,078,300
１３７ ２０年国債
18,000,000 21,622,680
１３９ ２０年国債
92,000,000 109,376,040
１４１ ２０年国債
48,000,000 57,932,160
１４２ ２０年国債
60,000,000 73,186,200
１４３ ２０年国債
48,000,000 57,414,720
１４４ ２０年国債
60,000,000 70,983,600
237/330
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１４５ ２０年国債
100,000,000 121,233,000
１４６ ２０年国債
86,000,000 104,454,740
１４７ ２０年国債
89,000,000 107,065,220
１４８ ２０年国債
74,000,000 88,182,840
１４９ ２０年国債
100,000,000 119,329,000
１５０ ２０年国債
95,000,000 112,220,650
１５１ ２０年国債
104,000,000 119,933,840
１５２ ２０年国債
100,000,000 115,481,000
１５３ ２０年国債
100,000,000 117,155,000
１５４ ２０年国債
87,000,000 100,747,740
１５５ ２０年国債
93,000,000 104,861,220
１５６ ２０年国債
76,000,000 78,453,280
１５７ ２０年国債
93,000,000 92,925,600
１５８ ２０年国債
95,000,000 99,539,100
１５９ ２０年国債
82,000,000 87,249,640
１６０ ２０年国債
80,000,000 86,452,800
１６１ ２０年国債
80,000,000 85,051,200
１６２ ２０年国債
110,000,000 116,842,000
１６３ ２０年国債
72,000,000 76,472,640
１６４ ２０年国債
90,000,000 93,926,700
１６５ ２０年国債
95,000,000 99,111,600
１６６ ２０年国債
80,000,000 86,293,600
１６７ ２０年国債
70,000,000 72,909,900
１６８ ２０年国債
55,000,000 56,256,750
１６９ ２０年国債
80,000,000 80,295,200
１７０ ２０年国債
30,000,000 30,084,000
国債証券 合計 17,241,097,460
７５１ 東京都公債
100,000,000 101,502,000
地方債証券
２７－１５ 北海道公債
100,000,000 100,513,900
２２２ 神奈川県公債
100,000,000 99,484,500
４０１ 大阪府公債
100,000,000 102,019,000
３ 兵庫県公債１２年
100,000,000 102,366,400
１１兵庫県公債２０年 100,000,000 117,313,800
２８－１ 静岡県公債
100,000,000 99,701,700
２４－１６ 愛知県公債
100,000,000 102,067,000
２９－６ 千葉県公債
100,000,000 100,712,200
１１６ 共同発行地方
100,000,000 102,045,900
１１７ 共同発行地方
100,000,000 101,870,600
１６８ 共同発行地方
100,000,000 100,467,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２５－６ 大阪市公債
100,000,000 102,328,500
１１ 名古屋市２０年
100,000,000 119,568,600
地方債証券 合計 1,451,961,400
８１ 政保道路機構
100,000,000 118,599,600
特殊債券
１９０ 政保道路機構
100,000,000 101,893,500
２４１ 政保道路機構
100,000,000 101,897,900
２６１ 政保道路機構
100,000,000 101,732,800
３６ 地方公共団体
100,000,000 101,926,400
６５ 地方公共団体
100,000,000 102,064,000
い７８９ 利付商工債
100,000,000 99,926,200
特殊債券 合計 728,040,400
２０ 成田国際空港
100,000,000 99,525,000
社債券
３３ 中日本高速道
100,000,000 101,738,400
２５ 西日本高速道
100,000,000 101,873,200
１７ パナソニツク
100,000,000 100,618,800
５ ＮＴＴフアイナンス
100,000,000 101,675,100
４４ 野村ホールデイング
100,000,000 100,694,400
８０ 三菱地所
100,000,000 114,217,300
３２東日本旅客鉄道 100,000,000 109,001,300
４９７ 関西電力
100,000,000 103,638,300
社債券 合計 932,981,800
合計 20,354,081,060
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
147,401,950 469,405,131
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金銭信託
164,535,577 －
コール・ローン
689,184,423 1,682,232,878
国債証券
167,455,873,047 188,425,986,916
派生商品評価勘定
26,908 16,456,090
未収入金
12,417 180,792
未収利息
1,232,206,917 1,234,550,264
前払費用
35,796,651 51,176,059
流動資産合計
169,725,037,890 191,879,988,130
資産合計
169,725,037,890 191,879,988,130
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
6,343,318 －
未払金
175,727 382,302
未払解約金
33,250,979 76,475,415
その他未払費用
5,620 －
流動負債合計
39,775,644 76,857,717
負債合計
39,775,644 76,857,717
純資産の部
元本等
元本
※1 61,406,010,061 66,497,252,620
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
108,279,252,185 125,305,877,793
元本等合計
169,685,262,246 191,803,130,413
純資産合計
169,685,262,246 191,803,130,413
負債純資産合計 169,725,037,890 191,879,988,130
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年12月19日
区 分
至 2019 年12月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第 133 号）第 60条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
1. ※1 期首 2017 年12月19日 2018 年12月19日
期首元本額 59,323,594,737 円 61,406,010,061 円
期中追加設定元本額 6,439,352,239 円 9,182,640,549 円
期中一部解約元本額 4,356,936,915 円 4,091,397,990 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 690,377,947 円 652,317,354 円
ＶＡ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国内重視バランスファ 26,063,629 円 22,093,366 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国内重視バランスファ 171,491,829 円 125,838,485 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 52,710,212 円 41,489,203 円
ンド３０ＶＡ (一般投資家私
募)
ダイワ国際分散バランスファ 542,916,644 円 436,984,397 円
ンド５０ＶＡ (一般投資家私
募)
外国債券インデックスファン 2,206,505 円 35,285,132 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 358,202,378 円 428,909,606 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,129,646,948 円 1,503,129,836 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 707,663,901 円 791,622,418 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ 'ｓ 外国債券インデッ 731,384 円 2,461,899 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 27,109 円 339,166 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券イン 503,496,973 円 608,510,044 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 492,941,040 円 797,051,079 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 4,389,691 円 15,358,920 円
ＤＣダイワ外国債券インデッ 42,429,483,894 円 45,573,295,737 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 739,788,743 円 787,764,479 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 368,136,096 円 410,049,356 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 237,768,692 円 257,466,417 円
０
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 329,260,143 円 419,282,302 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 263,486,369 円 324,748,380 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 82,547,093 円 106,991,375 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 10,485,123 円 9,435,326 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 18,657,551 円 21,613,243 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 1,851,074 円 3,215,568 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 1,402,439 円 72,111,722 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス －円 501,780 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス －円 57,519 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス －円 199,958 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 246,851,720 円 198,296,934 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 154,707,266 円 149,999,782 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 5,641,456,746 円 4,917,923,875 円
５ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 17,076,090 円 －円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 8,179,618 円 －円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 325,032,492 円 281,187,508 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 142,904,084 円 144,819,210 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 28,395,905 円 33,661,572 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 27,703,290 円 1,465,206,572 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,533,310,797 円 5,744,278,287 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 35,190,841 円 34,675,687 円
ダイワライフスタイル５０ 62,125,559 円 61,883,870 円
ダイワライフスタイル７５ 17,342,246 円 17,195,256 円
計 61,406,010,061 円 66,497,252,620 円
2. 期末日における受益権の総数 61,406,010,061 口 66,497,252,620 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年12月19日
区 分
至 2019 年12月18日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年12月18日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 1,551,789,987 △924,948,753
合計 1,551,789,987 △924,948,753
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（ 2018 年12月
1日から 2018 年12月18日まで、及び 2019 年12月3日から 2019 年12月18日まで）を指して
おります。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
買 建 786,889,450 － 780,573,040 △6,316,410 1,578,997,990 － 1,595,454,080 16,456,090
アメリカ・ドル 228,409,947 － 227,443,340 △966,607 588,772,159 － 590,380,650 1,608,491
イギリス・ポンド 42,976,998 － 42,212,610 △764,388 43,044,284 － 43,791,900 747,616
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オーストラリア・ 14,552,556 － 14,227,840 △324,716 6,661,404 － 6,743,700 82,296
ドル
カナダ・ドル 48,774,121 － 48,421,840 △352,281 23,091,495 － 23,351,100 259,605
シンガポール・ 12,623,052 － 12,550,590 △72,462 － － － －
ドル
デンマーク・ 28,784,040 － 28,487,190 △296,850 － － － －
クローネ
ノルウェー・ 7,193,659 － 7,108,920 △84,739 33,540,812 － 34,129,920 589,108
クローネ
ポーランド・ 10,785,429 － 10,701,790 △83,639 27,444,600 － 28,238,070 793,470
ズロチ
メキシコ・ペソ － － － － 42,179,712 － 43,596,500 1,416,788
ユーロ 392,789,648 － 389,418,920 △3,370,728 775,178,992 － 785,154,240 9,975,248
南アフリカ・ － － － － 39,084,532 － 40,068,000 983,468
ランド
合計 786,889,450 － 780,573,040 △6,316,410 1,578,997,990 － 1,595,454,080 16,456,090
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1口当たり情報）
2018 年12月18日現在 2019 年12月18日現在
1口当たり純資産額 2.7633 円 2.8844 円
（1万口当たり純資産額） (27,633 円) (28,844 円)
附属明細表
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第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
3.625% United States Treasury
4,076,000.000 4,166,731.760
Note/Bond 20210215
3.125% United States Treasury
2,551,000.000 2,602,912.850
Note/Bond 20210515
2.125% United States Treasury
2,534,000.000 2,552,700.920
Note/Bond 20210815
2% United States Treasury
2,153,000.000 2,167,295.920
Note/Bond 20211115
2% United States Treasury
3,224,000.000 3,247,148.320
Note/Bond 20220215
1.75% United States Treasury
2,459,000.000 2,465,147.500
Note/Bond 20220515
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,541,296.190
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
8,168,000.000 8,159,341.920
Note/Bond 20221115
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,394,500.500
Note/Bond 20230215
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,694,510.550
Note/Bond 20230515
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,698,233.680
Note/Bond 20230815
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,218,676.770
Note/Bond 20231115
2% United States Treasury
2,501,000.000 2,509,378.350
Note/Bond 20201130
2.375% United States Treasury
2,006,000.000 2,020,724.040
Note/Bond 20201231
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,445,898.920
Note/Bond 20240215
2.125% United States Treasury
1,647,000.000 1,655,613.810
Note/Bond 20210131
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2% United States Treasury
1,734,000.000 1,740,693.240
Note/Bond 20210228
2.25% United States Treasury
2,821,000.000 2,841,818.980
Note/Bond 20210331
2.5% United States Treasury
4,912,000.000 5,073,899.520
Note/Bond 20240515
2.25% United States Treasury
7,907,000.000 7,969,069.950
Note/Bond 20210430
2% United States Treasury
2,732,000.000 2,744,676.480
Note/Bond 20210531
2.125% United States Treasury
3,485,000.000 3,509,220.750
Note/Bond 20210630
8% United States Treasury
2,106,000.000 2,355,013.440
Note/Bond 20211115
6.25% United States Treasury
654,000.000 759,176.280
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,065,073.500
Note/Bond 20260215
6.5% United States Treasury
630,000.000 822,490.200
Note/Bond 20261115
6.125% United States Treasury
709,000.000 933,632.470
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 903,322.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
738,000.000 942,448.140
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
773,000.000 992,694.330
Note/Bond 20290215
6.25% United States Treasury
964,000.000 1,360,589.600
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
1,091,000.000 1,470,286.150
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
1,326,000.000 1,772,477.460
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
747,000.000 1,066,805.640
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 735,728.360
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 707,376.240
Note/Bond 20380515
248/330
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.5% United States Treasury
1,249,000.000 1,510,990.240
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,490,660.960
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,453,355.400
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,637,372.000
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
2,010,000.000 2,807,246.400
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,478,000.000 2,005,793.800
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,591,000.000 2,026,536.250
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 1,964,669.980
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,754,000.000 2,499,572.780
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 1,858,952.550
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,867,000.000 2,343,365.050
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,663,527.000
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 1,862,132.820
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,522,747.380
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
2,231,000.000 2,412,268.750
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
2,630,000.000 2,840,794.500
Note/Bond 20421115
3.125% United States Treasury
2,826,000.000 3,243,711.060
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
3,898,000.000 4,300,858.300
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,064,000.000 3,802,209.520
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
3,581,000.000 4,531,075.110
Note/Bond 20431115
249/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.625% United States Treasury
4,117,000.000 5,120,806.940
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,657,000.000 4,383,536.190
Note/Bond 20440515
2.25% United States Treasury
2,834,000.000 2,860,327.860
Note/Bond 20210731
2.375% United States Treasury
6,162,000.000 6,339,588.840
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
3,929,000.000 4,527,858.180
Note/Bond 20440815
2% United States Treasury
1,301,000.000 1,308,103.460
Note/Bond 20210831
2.125% United States Treasury
3,625,000.000 3,653,601.250
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
2,163,000.000 2,176,345.710
Note/Bond 20211031
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 6,063,932.940
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
3,846,000.000 4,343,557.020
Note/Bond 20441115
1.875% United States Treasury
2,886,000.000 2,898,496.380
Note/Bond 20211130
2.125% United States Treasury
3,169,000.000 3,198,693.530
Note/Bond 20211231
1.5% United States Treasury
2,427,000.000 2,419,961.700
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,815,189.510
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury
4,063,000.000 4,200,735.700
Note/Bond 20450215
1.75% United States Treasury
1,809,000.000 1,813,233.060
Note/Bond 20220228
1.75% United States Treasury
2,891,000.000 2,897,764.940
Note/Bond 20220331
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 5,897,856.240
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
3,835,000.000 4,338,612.200
Note/Bond 20450515
1.75% United States Treasury
2,612,000.000 2,618,321.040
Note/Bond 20220430
250/330
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.875% United States Treasury
2,826,000.000 2,841,882.120
Note/Bond 20220531
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,854,485.270
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,179,000.000 2,198,218.780
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,816,108.390
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
4,073,000.000 4,511,458.450
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,459,132.100
Note/Bond 20220831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,478,180.000
Note/Bond 20220930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 5,993,708.800
Note/Bond 20251115
3% United States Treasury
3,709,000.000 4,204,782.030
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,572,964.300
Note/Bond 20221031
1.625% United States Treasury
3,096,000.000 3,096,092.880
Note/Bond 20201130
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,346,915.110
Note/Bond 20221130
1.75% United States Treasury
3,043,000.000 3,046,195.150
Note/Bond 20201231
2.125% United States Treasury
4,992,000.000 5,060,240.640
Note/Bond 20221231
1.375% United States Treasury
3,126,000.000 3,116,215.620
Note/Bond 20210131
1.625% United States Treasury
5,366,000.000 5,313,574.180
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,567,402.500
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,428,000.000 3,547,157.280
Note/Bond 20460215
1.125% United States Treasury
3,309,000.000 3,287,789.310
Note/Bond 20210228
1.5% United States Treasury
4,262,000.000 4,239,326.160
Note/Bond 20230228
251/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.25% United States Treasury
3,002,000.000 2,986,269.520
Note/Bond 20210331
1.5% United States Treasury
2,123,000.000 2,111,705.640
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
7,029,000.000 6,954,844.050
Note/Bond 20260515
1.375% United States Treasury
2,450,000.000 2,440,420.500
Note/Bond 20210430
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 2,066,584.500
Note/Bond 20230430
2.5% United States Treasury
3,423,000.000 3,542,531.160
Note/Bond 20460515
1.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,689,011.000
Note/Bond 20210531
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,495,100.000
Note/Bond 20230531
1.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,479,675.000
Note/Bond 20210630
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 2,967,630.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,400,000.000 5,292,810.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 3,429,157.200
Note/Bond 20460815
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,666,145.000
Note/Bond 20210831
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,667,884.000
Note/Bond 20210731
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,737,410.400
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,372,616.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,475,441.000
Note/Bond 20230930
1.125% United States Treasury
3,042,000.000 3,012,979.320
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
6,500,000.000 6,575,660.000
Note/Bond 20261115
1.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,977,020.000
Note/Bond 20211031
252/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,493,350.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
3,350,000.000 3,724,764.500
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,529,466.500
Note/Bond 20231130
1.75% United States Treasury
3,400,000.000 3,406,358.000
Note/Bond 20211130
2% United States Treasury
2,000,000.000 2,013,420.000
Note/Bond 20211231
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,552,925.000
Note/Bond 20231231
2.25% United States Treasury
5,340,000.000 5,493,525.000
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,023,635.300
Note/Bond 20220131
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,532,501.600
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 4,038,251.300
Note/Bond 20470215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 3,023,846.000
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,338,088.000
Note/Bond 20240229
2.125% United States Treasury
7,550,000.000 7,677,368.500
Note/Bond 20240331
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,914,036.000
Note/Bond 20220331
2.375% United States Treasury
5,700,000.000 5,916,372.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
3,500,000.000 3,985,065.000
Note/Bond 20470515
1.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,015,450.000
Note/Bond 20220430
2% United States Treasury
3,000,000.000 3,035,610.000
Note/Bond 20240430
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,007,500.000
Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
5,800,000.000 5,871,108.000
Note/Bond 20240531
253/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,007,950.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,429,040.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 6,073,755.000
Note/Bond 20270815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,916,066.000
Note/Bond 20220731
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,053,430.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,800,000.000 4,133,070.000
Note/Bond 20470815
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,197,472.000
Note/Bond 20220831
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,013,280.000
Note/Bond 20240831
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,515,225.000
Note/Bond 20220930
2.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,545,300.000
Note/Bond 20240930
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,523,625.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,662,415.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,808,140.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,585,015.000
Note/Bond 20241031
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,004,600.000
Note/Bond 20201215
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,259,232.000
Note/Bond 20241130
2.25% United States Treasury
2,800,000.000 2,869,104.000
Note/Bond 20241231
2% United States Treasury
2,300,000.000 2,308,533.000
Note/Bond 20210115
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,574,620.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
6,300,000.000 6,730,164.000
Note/Bond 20280215
254/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,516,400.000
Note/Bond 20210215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,397,680.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,697,292.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,835,405.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,600,000.000 4,107,060.000
Note/Bond 20480215
2.375% United States Treasury
3,200,000.000 3,228,352.000
Note/Bond 20210315
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 2,976,328.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 3,028,441.000
Note/Bond 20250331
2.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,523,325.000
Note/Bond 20210415
3.125% United States Treasury
4,200,000.000 4,905,138.000
Note/Bond 20480515
2.875% United States Treasury
6,500,000.000 7,012,850.000
Note/Bond 20280515
2.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,039,960.000
Note/Bond 20210515
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,587,100.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 2,008,490.000
Note/Bond 20250430
2.875% United States Treasury
3,550,000.000 3,755,509.500
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,588,650.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
5,000,000.000 5,070,850.000
Note/Bond 20210615
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,580,250.000
Note/Bond 20230630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,155,370.000
Note/Bond 20250630
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,348,840.000
Note/Bond 20210715
255/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% United States Treasury
4,550,000.000 4,718,122.500
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,700,000.000 7,238,613.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,200,000.000 4,801,440.000
Note/Bond 20480815
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,544,025.000
Note/Bond 20210815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,647,650.000
Note/Bond 20250731
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,735,828.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,789,828.000
Note/Bond 20250831
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,564,365.000
Note/Bond 20210915
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,667,575.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,128,880.000
Note/Bond 20230930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,064,800.000
Note/Bond 20211015
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,669,325.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,175,000.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,090,440.000
Note/Bond 20211115
3.125% United States Treasury
7,300,000.000 8,047,082.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
4,800,000.000 5,875,872.000
Note/Bond 20481115
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,525,975.000
Note/Bond 20201130
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,184,440.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
5,000,000.000 5,222,650.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
2,800,000.000 2,853,256.000
Note/Bond 20211215
256/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,034,520.000
Note/Bond 20201231
2.625% United States Treasury
3,500,000.000 3,666,495.000
Note/Bond 20251231
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,589,250.000
Note/Bond 20231231
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,050,970.000
Note/Bond 20220115
2.625% United States Treasury
6,600,000.000 7,012,962.000
Note/Bond 20290215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,053,310.000
Note/Bond 20220215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,027,510.000
Note/Bond 20210131
2.5% United States Treasury
4,000,000.000 4,125,000.000
Note/Bond 20240131
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,619,900.000
Note/Bond 20260131
3% United States Treasury
4,600,000.000 5,265,896.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
3,000,000.000 3,029,640.000
Note/Bond 20210228
2.5% United States Treasury
2,500,000.000 2,602,725.000
Note/Bond 20260228
2.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,388,143.000
Note/Bond 20240229
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,556,175.000
Note/Bond 20220315
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,566,775.000
Note/Bond 20260331
2.25% United States Treasury
3,700,000.000 3,750,135.000
Note/Bond 20220415
2.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,437,298.000
Note/Bond 20220515
2.875% United States Treasury
4,850,000.000 5,428,556.500
Note/Bond 20490515
2.375% United States Treasury
6,900,000.000 7,189,731.000
Note/Bond 20290515
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,577,910.000
Note/Bond 20240430
257/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,895,788.000
Note/Bond 20260430
2.125% United States Treasury
2,000,000.000 2,013,200.000
Note/Bond 20210531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,509,135.000
Note/Bond 20220615
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 3,058,590.000
Note/Bond 20260531
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,504,620.000
Note/Bond 20240630
1.625% United States Treasury
4,700,000.000 4,696,851.000
Note/Bond 20210630
1.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,015,920.000
Note/Bond 20260630
1.75% United States Treasury
4,000,000.000 4,009,200.000
Note/Bond 20220715
1.75% United States Treasury
4,700,000.000 4,705,687.000
Note/Bond 20210731
1.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,504,620.000
Note/Bond 20240731
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 2,007,800.000
Note/Bond 20260731
1.625% United States Treasury
6,900,000.000 6,738,540.000
Note/Bond 20290815
1.5% United States Treasury
3,500,000.000 3,486,175.000
Note/Bond 20220815
2.25% United States Treasury
4,850,000.000 4,781,760.500
Note/Bond 20490815
1.5% United States Treasury
3,100,000.000 3,091,382.000
Note/Bond 20210831
1.375% United States Treasury
2,800,000.000 2,722,776.000
Note/Bond 20260831
1.25% United States Treasury
4,000,000.000 3,916,240.000
Note/Bond 20240831
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,988,150.000
Note/Bond 20220915
1.5% United States Treasury
5,100,000.000 5,085,414.000
Note/Bond 20210930
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,469,325.000
Note/Bond 20260930
258/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% United States Treasury
3,000,000.000 2,969,280.000
Note/Bond 20240930
1.375% United States Treasury
2,900,000.000 2,877,003.000
Note/Bond 20221015
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,959,040.000
Note/Bond 20241031
1.5% United States Treasury
2,550,000.000 2,542,911.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
4,500,000.000 4,443,030.000
Note/Bond 20261031
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 2,962,710.000
Note/Bond 20291115
2.375% United States Treasury
2,000,000.000 2,025,620.000
Note/Bond 20491115
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
826,118,493.330
(90,493,019,759)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
2% United Kingdom Gilt
1,821,000.000 1,971,906.270
20250907
1.5% United Kingdom Gilt
2,477,000.000 2,501,423.220
20210122
2.5% United Kingdom Gilt
1,682,000.000 2,477,586.000
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,552,856.050
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
2,320,000.000 2,318,793.600
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,390,000.000 1,461,029.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
1,650,000.000 1,801,470.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,430,000.000 1,676,961.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 1,580,486.800
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 2,013,760.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
2,500,000.000 2,702,750.000
20281022
259/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625% United Kingdom Gilt
930,000.000 1,109,583.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
1,900,000.000 1,934,941.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
520,000.000 578,968.000
20490122
1.625% United Kingdom Gilt
850,000.000 947,418.500
20541022
0.875% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,313,858.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt
100,000.000 100,141.000
20250607
8% United Kingdom Gilt
1,102,000.000 1,222,051.880
20210607
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,388,994.360
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,340,000.000 1,866,218.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,806,953.600
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
2,032,000.000 2,985,008.000
20360307
4.75% United Kingdom Gilt
1,457,000.000 2,349,995.300
20381207
4.25% United Kingdom Gilt
1,708,000.000 3,231,877.600
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
2,086,000.000 3,500,725.200
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,580,150.880
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
1,946,000.000 3,207,981.000
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,330,000.000 1,883,413.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,523,000.000 2,654,741.300
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,446,000.000 2,223,225.000
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,382,000.000 1,488,040.860
20220307
260/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.5% United Kingdom Gilt
1,510,000.000 2,226,797.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,374,000.000 2,618,569.200
20600122
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,457,754.500
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
803,000.000 847,189.090
20210907
3.75% United Kingdom Gilt
1,552,000.000 2,602,548.800
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,315,896.320
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
2,066,000.000 2,909,961.000
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,942,000.000 2,063,608.040
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,641,000.000 3,061,613.700
20680722
2.75% United Kingdom Gilt
1,392,000.000 1,533,413.280
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
2,124,000.000 3,135,024.000
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
85,205,682.350
(12,244,908,610)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,420,000.000 2,588,770.800
BOND 20210515
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,162,000.000 2,439,665.660
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,068,000.000 2,392,986.200
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,589,000.000 3,271,253.280
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,473,000.000 2,680,855.650
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,304,000.000 2,731,438.080
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,698,000.000 3,035,897.520
BOND 20250421
261/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,258,000.000 1,756,935.380
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
3,148,000.000 3,789,814.240
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,499,500.380
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
807,000.000 959,111.430
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
842,000.000 1,078,854.600
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,672,000.000 3,013,267.840
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,278,000.000 2,488,099.940
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,252,000.000 1,586,121.240
20470321
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,844,874.000
20211221
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,800,000.000 3,184,020.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,550,000.000 1,619,052.500
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,400,000.000 2,757,600.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,770,000.000 3,130,681.700
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
390,000.000 466,666.200
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,140,000.000 1,177,027.200
BOND 20310621
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
49,492,493.840
(3,712,926,888)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
475,000.000 629,802.500
International Bond 20641201
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
586,000.000 843,482.540
20270601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,330,942.680
BOND 20290601
262/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,127,000.000 1,673,189.280
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,112,000.000 1,657,002.320
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,363,000.000 1,910,803.330
20410601
3.25% CANADIAN GOVERNMENT
956,000.000 976,563.560
BOND 20210601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,795,440.380
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 2,133,543.580
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,246,033.320
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,456,001.500
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,297,000.000 1,598,941.600
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,192,171.240
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,369,000.000 1,356,391.510
20260601
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,837,000.000 1,815,158.070
BOND 20210301
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
2,480,000.000 2,440,146.400
BOND 20210901
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,182,885.600
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,402,920.000
20220301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 1,718,255.000
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,232,016.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,603,376.000
BOND 20230301
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,011,820.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
890,000.000 952,193.200
20511201
263/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,220,000.000 1,284,721.000
BOND 20290601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,229,148.000
BOND 20240301
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 301,638.000
BOND 20210201
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,050,126.000
BOND 20210501
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,390,480.000
20240901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 398,588.000
20210801
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
550,000.000 528,610.500
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
800,000.000 793,320.000
BOND 20211101
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
600,000.000 588,348.000
BOND 20250301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,190,826.000
20220201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
42,914,885.110
(3,571,376,739)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 867,728.000
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
438,000.000 456,220.800
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 662,716.250
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
359,000.000 398,418.200
20300901
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
495,000.000 499,836.150
20210601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 453,400.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
671,000.000 697,705.800
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
718,000.000 849,508.880
20330901
264/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
325,000.000 357,363.500
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 545,117.200
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
688,000.000 779,627.840
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
250,000.000 257,450.000
20260601
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT
460,000.000 457,594.200
20211001
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
500,000.000 502,300.000
20220401
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 314,850.000
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
450,000.000 452,610.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
550,000.000 589,600.000
20280501
2% SINGAPORE GOVERNMENT
490,000.000 498,330.000
20240201
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 160,821.000
20390701
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
9,801,197.820
(792,132,808)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
9,095,000.000 9,557,571.700
20201201
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,155,000.000 6,525,012.000
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 9,268,328.500
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,025,000.000 8,591,565.000
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,595,000.000 6,432,012.000
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,680,000.000 6,134,570.400
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,550,000.000 4,864,359.500
20280512
265/330
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,700,000.000 5,031,632.000
20291112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
56,405,051.100
(657,682,896)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
12,162,000.000 23,143,921.140
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
7,550,000.000 8,089,825.000
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,249,526.420
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
6,513,000.000 7,389,649.800
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
7,900,000.000 8,460,900.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,090,000.000 4,399,081.300
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
800,000.000 821,496.000
20221115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
57,554,399.660
(940,438,891)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
6,998,000.000 7,243,349.880
BOND 20210525
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
5,204,000.000 5,321,194.080
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,385,745.000
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,395,000.000 3,472,406.000
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,340,000.000 3,375,738.000
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,536,836.500
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,660,580.000
20280426
266/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,250,000.000 3,333,070.000
BOND 20290906
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
34,328,919.460
(416,753,083)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,568,762.500
20220923
2.5% Poland Government Bond
3,377,000.000 3,499,585.100
20260725
2% Poland Government Bond
2,127,000.000 2,146,908.720
20210425
1.75% Poland Government Bond
3,051,000.000 3,067,200.810
20210725
2.5% Poland Government Bond
2,870,000.000 2,980,581.100
20270725
2.25% Poland Government Bond
2,320,000.000 2,360,020.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
2,850,000.000 2,924,869.500
20230125
2.5% Poland Government Bond
2,570,000.000 2,649,592.900
20240425
2.75% Poland Government Bond
2,040,000.000 2,173,926.000
20291025
Poland Government Bond
800,000.000 784,800.000
20210525
2.25% Poland Government Bond
1,900,000.000 1,941,686.000
20241025
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,103,672.850
20290425
5.75% Poland Government Bond
1,084,000.000 1,168,801.320
20211025
4% Poland Government Bond
2,625,000.000 2,851,826.250
20231025
2.75% Poland Government Bond
2,750,000.000 2,908,125.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
2,591,000.000 2,786,231.850
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
37,916,589.900
267/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1,086,689,467)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
573,000.000 575,549.850
20270531
5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT
738,000.000 834,751.800
20280915
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,270,579.020
20300415
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,916,000.000 1,949,568.320
20210715
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,601,145.840
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,361,308.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 882,463.750
20220815
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 752,732.630
20270315
4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT
618,000.000 640,760.940
20320415
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 1,011,370.360
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,427,000.000 1,436,061.450
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,186,000.000 1,208,213.780
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 679,356.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,098,022.170
20240715
4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT
857,000.000 871,834.670
20210930
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
737,000.000 760,569.260
20250915
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,182,582.990
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
820,000.000 866,248.000
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,302,000.000 1,330,071.120
20230817
268/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 1,014,555.600
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 669,487.000
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
352,000.000 355,794.560
20211130
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
900,000.000 916,074.000
20220310
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 776,295.000
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
890,000.000 917,153.900
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,183,476.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,232,892.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
800,000.000 815,504.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 764,750.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 688,254.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 669,220.500
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT
910,000.000 942,250.400
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,100,000.000 1,243,077.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 403,612.000
20240614
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
32,905,585.910
(870,352,747)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
15,290,000.000 14,566,324.300
8% Mexican Bonos 20471107
13,300,000.000 14,670,565.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
13,000,000.000 13,148,460.000
8% Mexican Bonos 20240905
13,300,000.000 14,027,776.000
6.75% Mexican Bonos 20230309
5,000,000.000 5,015,250.000
8% Mexican Bonos 20231207
22,033,000.000 23,055,771.860
269/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10% Mexican Bonos 20241205
23,919,000.000 27,318,846.660
7.5% Mexican Bonos 20270603
26,468,000.000 27,609,564.840
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 11,503,632.420
8.5% Mexican Bonos 20290531
19,544,000.000 21,863,677.360
8.5% Mexican Bonos 20381118
12,194,000.000 13,964,446.860
6.5% Mexican Bonos 20210610
26,326,000.000 26,268,872.580
7.75% Mexican Bonos 20310529
13,015,000.000 13,957,676.450
6.5% Mexican Bonos 20220609
24,599,000.000 24,522,989.090
7.75% Mexican Bonos 20421113
18,654,000.000 19,904,377.620
7.75% Mexican Bonos 20341123
9,944,000.000 10,717,344.880
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
282,115,575.920
(1,630,628,029)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.75% Finland Government Bond
414,000.000 447,579.540
20310415
0.875% Finland Government
279,000.000 298,716.930
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
411,000.000 431,866.470
20260415
Finland Government Bond
200,000.000 203,986.000
20230915
1.375% Finland Government
400,000.000 497,372.000
Bond 20470415
Finland Government Bond
770,000.000 780,910.900
20220415
0.5% Finland Government Bond
300,000.000 316,038.000
20270915
1.125% Finland Government
370,000.000 419,576.300
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 527,365.000
20280915
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 527,475.000
20290915
Finland Government Bond
200,000.000 204,084.000
20240915
1.2% Austria Government Bond
873,000.000 952,617.600
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,205,844.660
20261020
270/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% Austria Government Bond
634,000.000 794,953.580
20470220
1.5% Austria Government Bond
200,000.000 265,144.000
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 917,514.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
580,000.000 611,105.400
20270420
2.1% Austria Government Bond
540,000.000 916,137.000
21170920
Austria Government Bond
400,000.000 406,572.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
1,000,000.000 1,074,250.000
20280220
0.5% Austria Government Bond
1,200,000.000 1,263,480.000
20290220
Austria Government Bond
300,000.000 306,303.000
20240715
0.8% Belgium Government Bond
1,399,000.000 1,487,934.430
20250622
1% Belgium Government Bond
1,274,000.000 1,403,119.900
20310622
1.9% Belgium Government Bond
758,000.000 947,143.740
20380622
1% Belgium Government Bond
1,283,000.000 1,389,642.960
20260622
1.6% Belgium Government Bond
944,000.000 1,151,274.080
20470622
2.15% Belgium Government Bond
440,000.000 629,076.800
20660622
0.2% Belgium Government Bond
490,000.000 503,215.300
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,400,000.000 1,502,928.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
1,050,000.000 1,096,074.000
20241022
2.25% Belgium Government Bond
460,000.000 654,087.800
20570622
1.45% Belgium Government Bond
300,000.000 349,992.000
20370622
271/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.8% Belgium Government Bond
1,640,000.000 1,765,410.800
20280622
1.25% Belgium Government Bond
550,000.000 624,706.500
20330422
0.9% Belgium Government Bond
1,200,000.000 1,305,180.000
20290622
1.7% Belgium Government Bond
600,000.000 744,258.000
20500622
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,247,908.280
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,367,000.000 2,094,708.780
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,362,000.000 2,034,691.800
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,806,212.500
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
951,000.000 1,588,911.780
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,448,000.000 2,385,464.160
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,775,000.000 3,052,911.250
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,071,000.000 3,509,454.470
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,225,000.000 2,243,697.750
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 3,153,547.800
20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,374,000.000 2,351,862.060
20420704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,333,000.000 2,413,115.220
20210104
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,674,000.000 1,775,327.220
20210704
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,415,000.000 1,485,622.650
20210904
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,807,000.000 2,962,816.570
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,358,630.780
20220704
272/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,438,000.000 3,842,483.040
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,740,930.240
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,506,500.400
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,950,458.650
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,754,406.810
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,715,023.870
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,609,000.000 4,203,699.070
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,742,481.100
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,542,000.000 1,656,817.320
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,314,472.540
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,134,000.000 2,321,258.500
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,168,000.000 2,304,323.840
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 2,942,539.500
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,681,984.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,466,589.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,750,000.000 2,267,300.000
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,612,185.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,003,778.000
20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,530,152.000
20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,954,435.000
20290815
273/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GERMAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 373,892.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 704,655.000
20201211
GERMAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 403,460.000
20210312
GERMAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 100,995.000
20210611
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 505,665.000
20210910
GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 810,208.000
20211210
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,578,000.000 1,591,775.940
20210409
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,416,478.000
20211008
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,160,000.000 1,177,620.400
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,138,451.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
730,000.000 745,512.500
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,945,201.000
20231013
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 2,306,655.000
20240405
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,232,352.000
20241018
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,985,000.000 2,597,511.450
20230425
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 4,158,618.750
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,023,000.000 4,608,654.190
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,807,000.000 4,817,710.240
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,659,000.000 4,443,667.620
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,664,000.000 3,276,532.480
20550425
274/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,230,000.000 3,422,508.000
20210425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,624,000.000 4,322,252.800
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,863,671.610
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,084,000.000 5,564,985.480
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 2,402,701.290
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,146,000.000 3,914,473.420
20260425
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,150,000.000 4,451,871.000
20211025
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,630,000.000 3,942,942.300
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,699,000.000 4,561,495.830
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,694,000.000 2,916,174.180
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,438,000.000 3,921,791.180
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,347,000.000 3,617,437.600
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,086,000.000 3,465,022.520
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,087,000.000 5,142,426.880
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,399,000.000 3,768,709.230
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,292,000.000 3,452,089.960
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,101,000.000 3,348,459.800
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,420,000.000 5,126,934.800
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,737,000.000 3,927,549.630
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,969,000.000 3,381,186.270
20360525
275/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,037,000.000 1,351,968.010
20660525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 2,794,791.500
20210525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,300,000.000 3,414,147.000
20261125
FRENCH GOVERNMENT BOND
4,000,000.000 4,061,240.000
20220525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,870,000.000 2,312,946.900
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,725,225.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 2,982,397.500
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,446,416.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,100,000.000 4,404,589.000
20280525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,417,736.000
20210225
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,150,000.000 2,448,979.000
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,950,000.000 3,169,775.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,451,288.000
20240325
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,418,228.000
20220225
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,981,575.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,626,850.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,700,000.000 2,753,892.000
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,799,046.000
20291125
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 686,791.960
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,239,000.000 1,821,751.260
BOND 20280115
276/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,555,000.000 2,590,054.650
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 898,694.650
BOND 20230115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,549,000.000 2,759,249.190
BOND 20420115
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,463,000.000 1,553,267.100
BOND 20210715
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,546,065.700
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,555,086.880
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,502,448.000
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,549,000.000 2,576,343.270
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,689,321.200
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,291,000.000 1,339,993.450
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,338,000.000 1,415,443.440
BOND 20260715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,215,504.000
20220115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,295,928.000
BOND 20270715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,430,604.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,150,000.000 1,248,762.000
BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,100,000.000 1,143,945.000
BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
400,000.000 424,724.000
BOND 20400115
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,106,000.000 1,476,012.300
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,583,181.900
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,388,794.240
20271101
277/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,986,493.260
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,974,592.350
20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,679,499.000
20220415
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,687,000.000 1,763,286.140
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,765,000.000 1,812,849.150
20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 2,033,184.290
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,560,655.680
20220915
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,593,892.800
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,359,000.000 2,418,210.900
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,786,000.000 1,879,997.180
20260601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,674,000.000 1,689,785.820
20210601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,124,000.000 1,201,837.000
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,068,000.000 2,127,330.920
20261201
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,573,606.500
20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,358,000.000 1,369,814.600
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
968,000.000 1,042,216.560
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,880,846.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,510,000.000 1,647,168.400
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,381,237.000
20240515
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,284,675.000
20220401
278/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,450,000.000 1,812,891.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,835,983.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,737,774.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,986,488.000
20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,502,345.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,159,620.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 922,131.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,355,835.000
20250515
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,505,220.000
20210415
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,550,000.000 1,776,269.000
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,511,958.000
20231001
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,984,194.000
20251115
2.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,252,368.000
20211015
3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,215,190.000
20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,660,687.500
20490901
1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,050,000.000 1,076,019.000
20220715
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,217,300.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,268,328.000
20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,081,160.000
20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 818,944.000
20400301
279/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,411,816.000
20300401
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
740,000.000 737,572.800
20230115
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 691,019.000
20250201
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 299,118.000
20270115
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,754,000.000 3,787,383.420
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 4,239,198.040
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
2,055,000.000 3,074,834.850
Del Tesoro 20330201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,498,000.000 3,566,619.420
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,790,000.000 3,654,230.400
Tesoro 20370201
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,734,000.000 2,906,242.000
Del Tesoro 20210801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,034,000.000 3,018,211.920
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,615,009.210
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,596,604.460
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,043,000.000 3,033,773.280
Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,541,960.000
Del Tesoro 20260301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,144,000.000 2,248,241.280
Del Tesoro 20210301
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,281,000.000 2,470,345.810
Del Tesoro 20210901
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,012,000.000 2,235,714.280
Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,657,000.000 1,900,429.870
Del Tesoro 20220901
5.5% Italy Buoni Poliennali
2,710,000.000 3,128,559.500
Del Tesoro 20221101
280/330
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 3,147,267.200
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,165,163.980
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,613,000.000 2,390,191.790
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,567,725.960
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
1,729,000.000 1,823,126.760
Del Tesoro 20210501
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,531,964.370
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
1,938,000.000 2,355,251.400
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni Poliennali
1,593,000.000 1,663,776.990
Del Tesoro 20211215
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,510,293.700
20280328
5% Belgium Government Bond
1,704,000.000 2,890,989.360
20350328
4% Belgium Government Bond
877,000.000 970,268.950
20220328
4.25% Belgium Government Bond
1,674,000.000 2,904,289.560
20410328
4.25% Belgium Government Bond
1,446,000.000 1,572,843.120
20210928
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,304,733.430
20260328
4.25% Belgium Government Bond
1,316,000.000 1,495,423.440
20220928
4% Belgium Government Bond
980,000.000 1,441,776.000
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,471,291.560
20230622
3.75% Belgium Government Bond
953,000.000 1,642,838.580
20450622
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,713,758.550
20240622
3% Belgium Government Bond
747,000.000 1,037,396.250
20340622
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,131,000.000 1,471,306.590
3.9% IRISH TREASURY 20230320
1,004,000.000 1,147,913.360
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 706,068.470
2.4% IRISH TREASURY 20300515
761,000.000 943,640.000
0.8% IRISH TREASURY 20220315
516,000.000 531,129.120
2% IRISH TREASURY 20450218
781,000.000 1,022,422.720
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,156,275.530
1.7% IRISH TREASURY 20370515
550,000.000 662,172.500
IRISH TREASURY 20221018
350,000.000 354,847.500
0.9% IRISH TREASURY 20280515
500,000.000 540,775.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
700,000.000 791,581.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
200,000.000 226,614.000
1.1% IRISH TREASURY 20290515
700,000.000 771,568.000
1.5% IRISH TREASURY 20500515
400,000.000 472,884.000
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,232,541.750
20270715
3.5% Austria Government Bond
1,337,000.000 1,433,477.920
20210915
4.15% Austria Government Bond
1,273,000.000 2,110,812.220
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,160,670.000
20260315
3.65% Austria Government Bond
797,000.000 877,114.440
20220420
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 974,590.800
20221122
3.8% Austria Government Bond
388,000.000 838,468.000
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 1,020,997.320
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,043,727.650
20231020
2.4% Austria Government Bond
771,000.000 1,014,743.940
20340523
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 1,026,952.160
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 831,909.080
20250704
3.5% Finland Government Bond
459,000.000 484,290.900
20210415
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 485,647.050
20280704
1.625% Finland Government
312,000.000 331,144.320
Bond 20220915
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 476,854.280
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 611,643.670
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 586,364.760
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,352,000.000 3,552,413.760
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,445,000.000 2,659,646.550
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,367,720.720
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,792,000.000 2,015,516.160
20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,733,000.000 1,939,972.190
20260430
0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,747,000.000 1,780,420.110
20210730
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,552,000.000 2,150,140.800
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,150,000.000 1,856,732.500
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,030,000.000 2,194,287.900
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,080,000.000 2,117,648.000
20220430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,742,400.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,850,000.000 2,256,149.000
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,247,087.000
20271031
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,307,111.000
20210131
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,635,792.000
20221031
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,750,240.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,752,400.000
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,429,120.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,079,398.000
20280730
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,209,852.000
20211031
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 2,090,494.000
20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,100,000.000 1,269,510.000
20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 914,949.000
20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,243,714.000
20291031
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,979,000.000 3,233,032.930
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,654,000.000 2,546,944.980
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,708,000.000 2,959,776.120
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 2,026,742.720
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,873,000.000 3,206,557.270
20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,189,000.000 2,759,781.750
20250730
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,515,000.000 2,719,041.950
20210430
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,715,099.450
20260730
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,978,000.000 2,240,342.140
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,608,000.000 3,072,041.440
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,901,000.000 2,239,986.320
20231031
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,518,940.100
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,299,000.000 2,428,337.610
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,309,293.100
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,388,524.940
20241031
ユーロ 小計 ユーロ
581,080,435.690
(70,932,488,785)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
21,934,000.000 24,506,858.200
AFRICA 20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
11,612,000.000 8,259,731.720
AFRICA 20360331
6.75% REPUBLIC OF SOUTH
4,622,000.000 4,626,159.800
AFRICA 20210331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
8,904,000.000 6,138,417.600
20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
9,999,000.000 8,401,659.750
20310228
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
8,439,000.000 8,574,024.000
AFRICA 20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
22,552,000.000 19,568,370.400
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
11,021,000.000 9,696,386.010
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
14,862,000.000 13,802,042.160
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
12,644,000.000 11,006,349.120
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
10,743,000.000 9,810,185.310
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
10,166,000.000 9,418,087.380
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
8,679,000.000 7,848,072.540
20400131
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
141,656,343.990
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1,076,588,214)
国債証券 合計 188,425,986,916
[188,425,986,916]
合計 188,425,986,916
[188,425,986,916]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 243 銘柄 100% 48.0%
イギリス・ポンド 国債証券 42銘柄 100% 6.5%
オーストラリア・ドル 国債証券 22銘柄 100% 2.0%
カナダ・ドル 国債証券 33銘柄 100% 1.9%
シンガポール・ドル 国債証券 19銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 16銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 34銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 16銘柄 100% 0.9%
ユーロ 国債証券 304 銘柄 100% 37.6%
南アフリカ・ランド 国債証券 13銘柄 100% 0.6%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019 年12月30日
Ⅰ 資産総額 26,752,517 円
Ⅱ 負債総額 3,158 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,749,359 円
Ⅳ 発行済数量 19,293,341 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3865 円
(参考 )トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年12月30日
Ⅰ 資産総額 169,845,085,798 円
Ⅱ 負債総額 11,544,804,005 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 158,300,281,793 円
Ⅳ 発行済数量 141,195,423,688 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1211 円
(参考 )外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019 年12月30日
Ⅰ 資産総額 135,752,817,795 円
Ⅱ 負債総額 119,590,641 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 135,633,227,154 円
Ⅳ 発行済数量 47,903,542,741 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8314 円
(参考 )ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
2019 年12月30日
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 383,557,030,855 円
Ⅱ 負債総額 3,159,305,203 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 380,397,725,652 円
Ⅳ 発行済数量 115,257,453,523 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.3004 円
(参考 )ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年12月30日
Ⅰ 資産総額 27,627,260,932 円
Ⅱ 負債総額 2,600,638 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 27,624,660,294 円
Ⅳ 発行済数量 10,767,989,139 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5654 円
(参考 )ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
純資産額計算書
2019 年12月30日
Ⅰ 資産総額 20,791,800,822 円
Ⅱ 負債総額 67,988,367 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,723,812,455 円
Ⅳ 発行済数量 15,926,587,272 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3012 円
(参考 )外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019 年12月30日
Ⅰ 資産総額 193,500,607,866 円
Ⅱ 負債総額 721,436,161 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 192,779,171,705 円
Ⅳ 発行済数量 66,705,505,834 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8900 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ.資本金の額
2019 年12月末日現在
資本金の額 151 億7,427 万2,500 円
発行可能株式総数 799 万9,980 株
発行済株式総数 260 万8,525 株
過去 5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ.委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ニ．運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 63 112,878
追加型株式投資信託 699 16,658,358
株式投資信託 合計 762 16,771,237
単位型公社債投資信託 29 93,384
追加型公社債投資信託 14 1,514,905
公社債投資信託 合計 43 1,608,290
総合計 805 18,379,526
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19年８月６日内閣府令第 52号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52年大蔵省令第 38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38条及び第 57条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19年８月６日内閣府令第 52号）に基づいて作
成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 60期事業年度（ 2018 年４月１日か
ら2019 年３月 31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 61期事業年度に係る中間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31日） （2019 年３月 31日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,709 28,489
有価証券
0 554
前払費用
201 214
未収委託者報酬
12,368 11,468
未収収益
82 98
その他 47 56
流動資産計
41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※1 ※1
213 206
建物
12 10
器具備品
200 195
無形固定資産
2,614 2,821
ソフトウェア
2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定
158 17
投資その他の資産
15,066 12,799
投資有価証券
8,600 8,493
関係会社株式
5,129 1,836
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出資金
183 183
長期差入保証金
1,072 1,070
繰延税金資産
1,078 1,183
その他 34 31
固定資産計
18,927 15,827
資産合計
60,337 56,709
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31日） （2019 年３月 31日）
負債の部
流動負債
預り金
65 75
未払金
9,747 8,548
未払収益分配金
8 15
未払償還金
59 40
未払手数料
5,202 4,610
その他未払金
※2 4,476 ※2 3,882
未払費用
4,148 3,735
未払法人税等
850 726
未払消費税等
583 255
賞与引当金
1,012 725
その他 335 2
流動負債計
16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金
2,350 2,389
役員退職慰労引当金
125 103
その他 5 2
固定負債計
2,481 2,496
負債合計
19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
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利益準備金
374 374
その他利益剰余金
13,850 13,052
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
14,225 13,426
株主資本合計
40,895 40,096
評価・換算差額等
216 46
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
216 46
純資産合計
41,112 40,142
負債・純資産合計
60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31日） 至 2019 年３月 31日）
営業収益
委託者報酬
82,510 76,052
733 673
その他営業収益
営業収益計
83,244 76,725
営業費用
支払手数料
40,392 35,789
広告宣伝費
673 694
調査費
9,816 9,066
調査費
955 1,057
委託調査費
8,860 8,009
委託計算費
839 1,351
営業雑経費
1,579 1,557
通信費
249 228
印刷費
500 513
協会費
53 55
諸会費
13 13
その他営業雑経費 762 746
営業費用計
53,300 48,459
一般管理費
給料
5,840 5,755
役員報酬
377 373
給料・手当
3,973 4,145
賞与
477 510
賞与引当金繰入額
1,012 725
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福利厚生費
788 796
交際費
55 64
旅費交通費
195 178
租税公課
501 472
不動産賃借料
1,281 1,291
退職給付費用
316 374
役員退職慰労引当金繰入額
46 34
固定資産減価償却費
977 907
1,528 1,819
諸経費
一般管理費計
11,531 11,693
営業利益
18,411 16,572
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2017 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31
至 2019 年３月 31日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
210 215
有価証券償還益
17 133
その他 130 172
営業外収益計
359 521
営業外費用
投資有価証券売却損
0 40
有価証券償還損
3 32
その他 25 60
営業外費用計
29 132
経常利益
18,741 16,961
特別損失
333 29
関係会社整理損失
特別損失計
333 29
税引前当期純利益
18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税
5,843 5,076
法人税等調整額 △106 △15
法人税等合計
5,737 5,060
当期純利益
12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △11,532 △11,532 △11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △47 △47 △47
額（純額）
当期変動額合計 △47 △47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
（単位：百万円）
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △798 △798 △798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △170 △170 △170
額（純額）
当期変動額合計 △170 △170 △969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
（重要な会計方針）
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１．有価証券の評価基準及び評価方法
(１)子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(２)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
(１)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10～18年
器具備品 ４～ 20年
(２)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
(１)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(２)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
(３)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（会計方針の変更）
（税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
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「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28号 平成 30年２月 16日）
を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少
し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号 平成 30年３月 30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30号 平成 30年３
月30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28号 平成 30年２月 16日）等を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示しております。
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75百万
円、「その他」 55百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
外費用の総額の 100 分の 10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29百万円
は、「有価証券償還損」 3百万円、「その他」 25百万円として組替えております。
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（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018 年３月 31日） （2019 年３月 31日）
建物 29百万円 31百万円
器具備品 235 百万円 264 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（2018 年３月 31日） （2019 年３月 31日）
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2018 年３月 31日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2019 年３月 31日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2017 年６月 26日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 ３月 31日 ６月 27日
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（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年６月 25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年３月 31日
⑤ 効力発生日 2018 年６月 26日
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31日 ６月 26日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2018 年３月 31日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
（１）現金・預金 －
12,368
12,368
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 －
48,709 48,709
資産計 －
（１）未払手数料 (5,202) (5,202) －
（２）その他未払金 (4,476) (4,476) －
（３）未払費用（ *2） (3,286) (3,286) －
負債計 (12,965) (12,965) －
（*1）負債に計上されているものについては、 ( )で示しております。
（*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（ 2019 年３月 31日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
11,468 11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（*1）負債に計上されているものについては、 ( )で示しております。
（*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項（有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2018 年３月 31日） （2019 年３月 31日）
（１）その他有価証券
非上場株式 970 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
（３）長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2018 年３月 31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度（ 2019 年３月 31日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2018 年３月 31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 5,129 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2018 年３月 31日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 134 55 79
（２）その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
証券投資信託 3,299 3,522 △223
小計 3,299 3,522 △223
合計 7,631 7,318 312
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 970 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △258
小計 3,301 3,560 △258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度において、該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
(１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31日） 至 2019 年３月 31日）
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△171
退職給付の支払額 △166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
(２)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2017 年４月１日
至 2019 年３月 31日）
至 2018 年３月 31日）
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,389
2,350
資産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と
2,350 2,389
資産の純額
(３)退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31日） 至 2019 年３月 31日）
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2018 年３月 31日） （2019 年３月 31日）
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △200 △164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △159 △159
益）
△164 △85
その他有価証券評価差
額金
△323 △244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
(注)「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は 480 百万円減少し
ております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2018 年３月 31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2019 年３月 31日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報 ］
１.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２.地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、
記載を省略しております。
３.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,701 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ )シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
びMAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(注２ )当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,048 1,055
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
(注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 4）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１ )上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
(注２ )証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
(注３ )ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
(注４ )差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２.親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31日） 至 2019 年３月 31日）
１株当たり純資産額 15,760.66 円 １株当たり純資産額 15,389.06 円
１株当たり当期純利益 4,857.40 円 １株当たり当期純利益 4,550.81 円
(注１ )潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
(注２ )「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前
と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は 184 円26銭増加しております。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注３ )１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31日） 至 2019 年３月 31日）
当期純利益（百万円） 12,670 11,870
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
(１)中間貸借対照表
（単位 :百万円）
当中間会計期間
（2019 年９月 30日）
資産の部
流動資産
現金・預金 19,529
有価証券 724
未収委託者報酬 11,175
383
その他
流動資産合計 31,812
固定資産
※１
有形固定資産 211
無形固定資産
ソフトウエア 2,380
403
その他
無形固定資産合計 2,784
投資その他の資産
投資有価証券 7,928
関係会社株式 2,664
繰延税金資産 1,205
1,280
その他
投資その他の資産合計 13,078
固定資産合計 16,073
資産合計 47,886
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位 :百万円）
当中間会計期間
（2019 年９月 30日）
負債の部
流動負債
未払金 6,021
未払費用 3,486
未払法人税等 754
賞与引当金 506
その他 ※２ 474
流動負債合計
11,243
固定負債
退職給付引当金 2,483
役員退職慰労引当金 128
その他 7
固定負債合計
2,619
負債合計
13,862
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,968
利益剰余金合計
7,343
株主資本合計
34,013
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 10
評価・換算差額等合計
10
純資産合計
34,023
負債・純資産合計
47,886
(２)中間損益計算書
（単位 :百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30日）
営業収益
委託者報酬 35,076
309
その他営業収益
営業収益合計 35,385
営業費用
支払手数料 15,895
6,272
その他営業費用
営業費用合計 22,167
一般管理費 ※１ 5,954
営業利益 7,263
営業外収益
※２ 968
※３ 148
営業外費用
経常利益 8,083
特別利益 －
－
特別損失
税引前中間純利益 8,083
2,313
法人税、住民税及び事業税
△15
法人税等調整額
中間純利益 5,785
(３)中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間純利益 - - - 5,785 5,785 5,785
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
当中間期変動額合計 - - - △6,083 △6,083 △6,083
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,968 7,343 34,013
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △11,868
中間純利益 - - 5,785
株主資本以外の
項目の当中間期 △35 △35 △35
変動額（純額）
当中間期変動額合計 △35 △35 △6,118
当中間期末残高 10 10 34,023
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10～18年
器具備品 ４～ 20年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
（２）連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（2019 年９月 30日現在）
有形固定資産 310 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,639 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30日）
有形固定資産 14百万円
無形固定資産 472 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30日）
受取配当金 901 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2019 年４月 １日
至 2019 年９月 30日）
有価証券償還損 71百万円
68百万円
為替差損
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
配当金支払額
株式の
配当金の総額 １株当たり
決議 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
種類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019 年６月 21日 2019 年３月 31
4,550
普通株式 11,868 2019 年６月 24日
定時株主総会 日
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30日）
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ (注２ )参照のこと）。
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
（１）現金・預金 19,529 19,529 －
（２）未収委託者報酬 11,175 11,175 －
（３）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 7,986 7,986 －
資産合計 38,691 38,691 －
（１）未払金 (5,965) (5,965) －
（２）未払費用 (*2) (2,867) (2,867) －
負債合計 (8,833) (8,833) －
（*1）負債に計上されているものについては、 ( )で示しております。
（*2）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金及び（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項（有価証券関係）をご参照下さい。
負 債
（１）未払金及び（２）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 当中間会計期間
非上場株式 666
子会社株式 1,836
関連会社株式 827
差入保証金 1,068
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2019 年９月 30日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,836 百万 円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 827
百万 円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
ません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表
取得原価 差額
計上額
（百万円） （百万円）
（百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
66 55
（１）株式 11
（２）その他
3,971 3,628
証券投資信託 343
4,038 3,683
小計 354
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,947 4,292 △344
小計 3,947 4,292 △344
合計 7,986 7,975 10
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万 円）については、市場価格がなく、
時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30日）
１.サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２.地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90％を超えるため、
記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるた
め、記載を省略しております。
３.主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2019 年４月１日 至 2019 年９月 30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30日）
１株当たり純資産額 13,043.35 円
１株当たり中間純利益 2,217.93 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間
（自 2019 年４月１日
至 2019 年９月 30日）
中間純利益 (百万円 ) 5,785
普通株式に係る中間純利益 (百万円 ) 5,785
普通株主に帰属しない金額 (百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 (株) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 )。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと (投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 )。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ.定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2020 年4月1日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ.訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2019 年3月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（2019 年3月
末日現在）
大和証券株式会社 100,000 金融商品取引法に定める
第一種金融商品取引業を営んでいます。
東海東京証券株式会社 6,000
第一生命保険株式会社 60,000 （注 1）
1,404,065
株式会社みずほ銀行 （注 2）
（注 1）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 2）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
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＜再信託受託会社の概要＞
名称：日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社
資本金の額： 51,000 百万円（ 2019 年3月末日現在）
事業の内容： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的： 原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを
目的とします。
第３ 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法（昭和 23年法律第 25号）第 13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑭ 次の事項を記載することがあります。
・大和証券投資信託委託株式会社は、 2020 年4月1日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会
社」に変更します。 2020 年4月1日以降、「大和投資信託」「大和証券投資信託委託株式会社」など
当社名を表す記載につきましては、「大和アセットマネジメント株式会社」とお読み替え下さい。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2019 年５月 24日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年４月１日から 2019 年３月 31日までの第 60期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年３月 31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2020 年1月31日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2050 の2018 年12月19日から 2019 年12月18日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2050 の2019 年12月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019 年11月22日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年４月１日から 2020 年３月 31日までの第 61期事
業年度の中間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、 当監査法人 に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な 保証 を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年９月 30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
間会計期間（ 2019 年４月１日から 2019 年９月 30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)１. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注)２. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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