野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月10日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年10月11日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正部
分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2020年2月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
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＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合 ]
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
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なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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ります。
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あります。
５運用状況
以下は2020年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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親投資信託受益証券 日本 98,404,537,728 99.98
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,301,076 0.01
合計（純資産総額） 98,414,838,804 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 411,102,844,575 65.99
カナダ 22,929,286,836 3.68
ドイツ 18,833,514,053 3.02
イタリア 5,334,631,210 0.85
フランス 24,162,087,107 3.87
オランダ 8,337,579,575 1.33
スペイン 6,343,825,564 1.01
ベルギー 2,012,736,302 0.32
オーストリア 454,971,129 0.07
ルクセンブルグ 273,746,048 0.04
フィンランド 2,197,091,749 0.35
アイルランド 1,290,900,526 0.20
ポルトガル 388,000,597 0.06
イギリス 34,319,707,253 5.50
スイス 21,654,424,628 3.47
スウェーデン 6,077,699,623 0.97
ノルウェー 1,281,251,738 0.20
デンマーク 4,360,938,736 0.70
オーストラリア 14,105,961,014 2.26
ニュージーランド 640,930,303 0.10
香港 7,104,364,789 1.14
シンガポール 2,526,140,672 0.40
イスラエル 765,895,260 0.12
小計 596,498,529,287 95.75
投資証券 アメリカ 14,363,853,509 2.30
カナダ 203,903,501 0.03
フランス 633,537,139 0.10
イギリス 407,874,503 0.06
オーストラリア 1,172,116,981 0.18
香港 368,584,398 0.05
シンガポール 334,604,956 0.05
小計 17,484,474,987 2.80
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,973,229,411 1.44
合計（純資産総額） 622,956,233,685 100.00
その他の資産の投資状況
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※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,002,492,655 0.96
買建 カナダ 324,661,660 0.05
買建 ドイツ 998,270,968 0.16
買建 イギリス 497,717,538 0.07
買建 スイス 309,847,150 0.04
買建 オーストラリア 214,179,768 0.03
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 34,705,698,571 3.1545 109,479,126,143 2.8354 98,404,537,728 99.98
受益証券 Ｉマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 668,910 21,195.35 14,177,787,169 29,931.29 20,021,341,602 3.21
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,073,700 13,200.50 14,173,385,444 17,309.63 18,585,357,676 2.98
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 62,250 195,351.86 12,160,653,711 206,198.94 12,835,884,575 2.06
ネット販
売・通信
販売
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 356,300 18,489.50 6,587,810,725 20,764.34 7,398,335,233 1.18
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
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5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 46,300 129,158.09 5,980,019,704 144,238.58 6,678,246,657 1.07
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 44,370 129,526.73 5,747,101,441 143,894.97 6,384,620,196 1.02
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 473,600 11,266.47 5,335,801,341 13,281.51 6,290,127,446 1.00
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 390,900 15,223.19 5,950,746,190 15,223.90 5,951,023,135 0.95
9 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 440,900 10,871.98 4,793,458,357 11,502.95 5,071,650,831 0.81
10 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 255,900 17,357.12 4,441,689,021 19,698.49 5,040,844,691 0.80
サービス
SHARES
11 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 370,800 11,584.39 4,295,494,060 12,420.30 4,605,449,094 0.73
12 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 195,200 22,100.44 4,314,007,127 22,725.32 4,435,984,045 0.71
サービス
INC CL B
13 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 1,082,900 3,488.46 3,777,660,849 3,909.93 4,234,067,420 0.67
通信サー
ビス
14 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 133,780 26,286.78 3,516,645,689 31,277.28 4,184,274,866 0.67
サービス
15 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,310,300 3,042.51 3,986,608,894 3,187.69 4,176,837,938 0.67
16 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 656,400 5,858.18 3,845,312,944 6,109.47 4,010,260,637 0.64
半導体製
造装置
17 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 162,300 21,327.06 3,461,382,879 24,592.20 3,991,314,693 0.64
り
18 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 140,400 27,000.85 3,790,920,237 27,786.46 3,901,219,770 0.62
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
19 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 104,140 31,165.58 3,245,584,223 36,449.74 3,795,876,757 0.60
(GENUSSCHEINE)
20 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 613,100 6,458.69 3,959,823,589 6,025.21 3,694,059,807 0.59
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
21 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 602,200 5,217.28 3,141,848,910 6,010.98 3,619,818,118 0.58
22 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 267,000 12,467.96 3,328,945,959 12,917.11 3,448,870,292 0.55
23 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 627,100 8,690.27 5,449,668,370 5,451.80 3,418,825,410 0.54
ス・消耗
燃料
24 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 379,600 9,113.79 3,459,597,726 8,544.29 3,243,414,154 0.52
25 アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 207,300 13,560.73 2,811,140,581 14,922.96 3,093,531,494 0.49
26 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 318,500 9,574.41 3,049,450,613 9,614.05 3,062,075,562 0.49
27 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 820,100 4,580.26 3,756,274,920 3,731.56 3,060,254,816 0.49
28 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 672,500 4,421.52 2,973,472,520 4,492.10 3,020,938,259 0.48
29 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 281,500 13,391.61 3,769,738,488 10,300.64 2,899,631,821 0.46
ス・消耗
燃料
30 アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 620,700 5,287.02 3,281,655,969 4,647.49 2,884,698,346 0.46
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.48
メディア 1.21
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娯楽 1.35
不動産管理・開発 0.51
エネルギー設備・サービス 0.21
石油・ガス・消耗燃料 4.19
化学 2.10
建設資材 0.27
容器・包装 0.27
金属・鉱業 1.28
紙製品・林産品 0.09
航空宇宙・防衛 2.21
建設関連製品 0.39
建設・土木 0.32
電気設備 0.75
コングロマリット 1.24
機械 1.59
商社・流通業 0.28
商業サービス・用品 0.48
航空貨物・物流サービス 0.46
旅客航空輸送業 0.09
海運業 0.04
陸運・鉄道 0.99
運送インフラ 0.20
自動車部品 0.25
自動車 0.83
家庭用耐久財 0.38
レジャー用品 0.03
繊維・アパレル・贅沢品 1.39
ホテル・レストラン・レジャー 1.68
販売 0.06
インターネット販売・通信販売 2.61
複合小売り 0.48
専門小売り 1.71
食品・生活必需品小売り 1.49
飲料 1.97
食品 1.96
タバコ 0.85
家庭用品 1.35
パーソナル用品 0.68
ヘルスケア機器・用品 2.83
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.91
バイオテクノロジー 1.91
医薬品 5.67
銀行 7.27
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各種金融サービス 0.97
保険 3.75
情報技術サービス 4.30
ソフトウェア 5.84
通信機器 0.71
コンピュータ・周辺機器 3.47
電子装置・機器・部品 0.50
半導体・半導体製造装置 3.31
各種電気通信サービス 2.03
無線通信サービス 0.30
電力 2.26
ガス 0.20
総合公益事業 1.16
水道 0.12
消費者金融 0.44
資本市場 2.98
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.10
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.78
専門サービス 0.81
投資証券 ― ― 2.80
合 計 98.55
②投資不動産物件
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
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株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 371 米ドル 60,379,912.5 6,607,373,827 54,852,350 6,002,492,655 0.96
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 20 カナダド 4,151,880 339,125,560 3,974,800 324,661,660 0.05
オール取引 ル
数先物(2020年03
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 240 ユーロ 8,893,420 1,070,056,294 8,296,800 998,270,968 0.16
ス・ドイツ 先物(2020年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 18 豪ドル 3,089,475 222,256,834 2,977,200 214,179,768 0.03
トラリ 物取引所 物(2020年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 52 英ポンド 3,818,660 538,851,113 3,527,160 497,717,538 0.07
ス 際金融先物 物(2020年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 27 スイスフ 2,874,140 324,892,782 2,741,040 309,847,150 0.04
ス・チュー (2020年03月限) ラン
リッヒ取引
所
（３）運用実績
①純資産の推移
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2020年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第5計算期間 (2010年 7月20日)
172 172 0.6259 0.6259
第6計算期間 (2011年 1月20日)
320 320 0.7165 0.7165
第7計算期間 (2011年 7月20日)
495 495 0.7095 0.7095
第8計算期間 (2012年 1月20日)
590 590 0.6578 0.6578
第9計算期間 (2012年 7月20日)
669 669 0.6900 0.6900
第10計算期間 (2013年 1月21日)
915 915 0.8866 0.8866
第11計算期間 (2013年 7月22日)
1,129 1,131 1.0781 1.0801
第12計算期間 (2014年 1月20日)
1,674 1,683 1.2373 1.2443
第13計算期間 (2014年 7月22日)
4,376 4,405 1.2814 1.2899
第14計算期間 (2015年 1月20日)
19,379 19,555 1.4377 1.4507
第15計算期間 (2015年 7月21日)
30,765 31,072 1.5998 1.6158
第16計算期間 (2016年 1月20日)
27,855 28,039 1.2908 1.2993
第17計算期間 (2016年 7月19日)
30,864 31,086 1.3184 1.3279
第18計算期間 (2017年 1月17日)
34,920 35,262 1.4792 1.4937
第19計算期間 (2017年 7月18日)
43,954 44,394 1.5981 1.6141
第20計算期間 (2018年 1月17日)
90,683 91,590 1.7488 1.7663
第21計算期間 (2018年 7月17日)
89,508 90,377 1.7495 1.7665
第22計算期間 (2019年 1月17日)
88,691 89,544 1.5587 1.5737
第23計算期間 (2019年 7月17日)
93,217 94,146 1.7555 1.7730
第24計算期間 (2020年 1月17日)
105,640 106,672 1.9446 1.9636
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2019年 2月末日
97,890 ― 1.6949 ―
3月末日 98,151 ― 1.7061 ―
4月末日
101,147 ― 1.7820 ―
5月末日
91,332 ― 1.6692 ―
6月末日
93,112 ― 1.7289 ―
7月末日
92,677 ― 1.7580 ―
8月末日
94,501 ― 1.6702 ―
9月末日
95,984 ― 1.7232 ―
10月末日 97,499 ― 1.7911 ―
11月末日 104,590 ― 1.8572 ―
12月末日 104,910 ― 1.9129 ―
2020年 1月末日
102,309 ― 1.8960 ―
2月末日
98,414 ― 1.7467 ―
②分配の推移
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第5計算期間 2010年 1月21日～2010年 7月20日 0.0000円
第6計算期間 2010年 7月21日～2011年 1月20日 0.0000円
第7計算期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 0.0000円
第8計算期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 0.0000円
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 0.0000円
第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 0.0000円
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 0.0020円
第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 0.0070円
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 0.0085円
第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 0.0130円
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 0.0160円
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 0.0085円
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 0.0095円
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 0.0145円
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 0.0160円
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 0.0175円
第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 0.0170円
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 0.0150円
第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 0.0175円
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 0.0190円
③収益率の推移
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計算期間 収益率
第5計算期間 2010年 1月21日～2010年 7月20日 △12.8％
第6計算期間 2010年 7月21日～2011年 1月20日 14.5％
第7計算期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 △1.0％
第8計算期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 △7.3％
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 4.9％
第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 28.5％
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 21.8％
第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 15.4％
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 4.3％
第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 13.2％
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 12.4％
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 △18.8％
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 2.9％
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 13.3％
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 9.1％
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 10.5％
第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 1.0％
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 △10.0％
第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 13.7％
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 11.9％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第5計算期間 2010年 1月21日～2010年 7月20日 166,920,054 34,321,765 276,115,665
第6計算期間 2010年 7月21日～2011年 1月20日 199,657,055 28,311,747 447,460,973
第7計算期間 2011年 1月21日～2011年 7月20日 344,422,561 93,501,984 698,381,550
第8計算期間 2011年 7月21日～2012年 1月20日 305,196,802 105,145,763 898,432,589
第9計算期間 2012年 1月21日～2012年 7月20日 214,549,351 142,859,137 970,122,803
第10計算期間 2012年 7月21日～2013年 1月21日 182,347,396 119,514,863 1,032,955,336
第11計算期間 2013年 1月22日～2013年 7月22日 247,095,417 232,288,904 1,047,761,849
第12計算期間 2013年 7月23日～2014年 1月20日 771,602,797 466,433,853 1,352,930,793
第13計算期間 2014年 1月21日～2014年 7月22日 2,428,910,867 366,574,543 3,415,267,117
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第14計算期間 2014年 7月23日～2015年 1月20日 11,092,390,466 1,027,711,408 13,479,946,175
第15計算期間 2015年 1月21日～2015年 7月21日 10,065,966,716 4,315,043,777 19,230,869,114
第16計算期間 2015年 7月22日～2016年 1月20日 6,646,649,840 4,297,586,510 21,579,932,444
第17計算期間 2016年 1月21日～2016年 7月19日 4,801,662,126 2,971,912,100 23,409,682,470
第18計算期間 2016年 7月20日～2017年 1月17日 3,050,852,716 2,852,508,102 23,608,027,084
第19計算期間 2017年 1月18日～2017年 7月18日 8,832,308,332 4,936,310,915 27,504,024,501
第20計算期間 2017年 7月19日～2018年 1月17日 28,947,136,031 4,597,877,613 51,853,282,919
第21計算期間 2018年 1月18日～2018年 7月17日 7,609,874,421 8,302,190,678 51,160,966,662
第22計算期間 2018年 7月18日～2019年 1月17日 11,034,575,392 5,295,867,203 56,899,674,851
第23計算期間 2019年 1月18日～2019年 7月17日 4,279,838,792 8,079,664,540 53,099,849,103
第24計算期間 2019年 7月18日～2020年 1月17日 9,989,677,227 8,764,048,931 54,325,477,399
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
＜更新後＞
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間(2019年7月18日から2020年1月17日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
（１）貸借対照表
（単位：円）
第23期 第24期
(2019年 7月17日現在) (2020年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 223,181,558 238,506,026
親投資信託受益証券 93,208,235,896 105,629,547,417
1,091,423,164 1,237,864,402
未収入金
94,522,840,618 107,105,917,845
流動資産合計
94,522,840,618 107,105,917,845
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 929,247,359 1,032,184,070
未払解約金 179,065,963 226,200,350
未払受託者報酬 15,422,099 16,247,907
未払委託者報酬 179,924,465 189,558,811
未払利息 421 179
1,542,150 1,624,729
その他未払費用
1,305,202,457 1,465,816,046
流動負債合計
1,305,202,457 1,465,816,046
負債合計
純資産の部
元本等
元本 53,099,849,103 54,325,477,399
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 40,117,789,058 51,314,624,400
8,339,767,797 17,694,831,685
（分配準備積立金）
93,217,638,161 105,640,101,799
元本等合計
93,217,638,161 105,640,101,799
純資産合計
94,522,840,618 107,105,917,845
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第23期 第24期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
営業収益
12,329,222,177 12,067,923,220
有価証券売買等損益
12,329,222,177 12,067,923,220
営業収益合計
営業費用
支払利息 56,472 34,916
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第23期 第24期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
受託者報酬 15,422,099 16,247,907
委託者報酬 179,924,465 189,558,811
1,542,150 1,624,729
その他費用
196,945,186 207,466,363
営業費用合計
12,132,276,991 11,860,456,857
営業利益又は営業損失（△）
12,132,276,991 11,860,456,857
経常利益又は経常損失（△）
12,132,276,991 11,860,456,857
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,218,510,215 274,219,994
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 31,791,757,851 40,117,789,058
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,885,998,284 7,178,914,767
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,885,998,284 7,178,914,767
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,544,486,494 6,536,132,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,544,486,494 6,536,132,218
額
929,247,359 1,032,184,070
分配金
40,117,789,058 51,314,624,400
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 7月18日から2020年 1月
17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第23期 第24期
2019年 7月17日現在 2020年 1月17日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
53,099,849,103口 54,325,477,399口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7555円 1口当たり純資産額 1.9446円
(10,000口当たり純資産額) (17,555円) (10,000口当たり純資産額) (19,446円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第23期 第24期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,168,101,489円 費用控除後の配当等収益額 A 861,871,490円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 871,741,691円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 10,724,365,373円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 46,184,888,830円 収益調整金額 C 48,701,715,320円
分配準備積立金額 D 7,229,171,976円 分配準備積立金額 D 7,140,778,892円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 55,453,903,986円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 67,428,731,075円
当ファンドの期末残存口数 } 53,099,849,103口 当ファンドの期末残存口数 } 54,325,477,399口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,443円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 12,411円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 175円 10,000口当たり分配金額 H 190円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 929,247,359円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,032,184,070円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第23期 第24期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第23期 第24期
2019年 7月17日現在 2020年 1月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第23期 第24期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第23期 第24期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
期首元本額 56,899,674,851円 期首元本額 53,099,849,103円
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期中追加設定元本額 4,279,838,792円 期中追加設定元本額 9,989,677,227円
期中一部解約元本額 8,079,664,540円 期中一部解約元本額 8,764,048,931円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第23期 第24期
自 2019年 1月18日 自 2019年 7月18日
種類
至 2019年 7月17日 至 2020年 1月17日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 11,295,159,144 11,690,120,735
合計 11,295,159,144 11,690,120,735
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月17日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月17日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 33,476,863,505 105,629,547,417
証券 マザーファンド
小計
銘柄数：1 33,476,863,505 105,629,547,417
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 105,629,547,417
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
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なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2020年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金 4,522,252,008
コール・ローン 1,667,148,805
株式 655,056,816,875
投資証券 18,368,941,895
派生商品評価勘定 174,075,196
未収配当金 490,147,662
2,940,138,473
差入委託証拠金
683,219,520,914
流動資産合計
683,219,520,914
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,221,336
未払解約金 1,595,572,852
未払利息 1,255
2,136,600
その他未払費用
1,598,932,043
流動負債合計
1,598,932,043
負債合計
純資産の部
元本等
元本 216,022,292,884
剰余金
465,598,295,987
期末剰余金又は期末欠損金（△）
681,620,588,871
元本等合計
681,620,588,871
純資産合計
683,219,520,914
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
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原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月17日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.1553円
(10,000口当たり純資産額) (31,553円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 7月18日
至 2020年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2020年 1月17日現在
2019年 7月18日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 207,510,932,343円
同期中における追加設定元本額 26,021,410,191円
同期中における一部解約元本額 17,510,049,650円
期末元本額 216,022,292,884円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 44,699,875円
バランスセレクト５０ 143,898,038円
バランスセレクト７０ 150,475,715円
野村外国株式インデックスファンド 515,705,594円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,309,854,297円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 5,817,725,683円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,353,677,783円
野村資産設計ファンド２０１５ 15,601,627円
野村資産設計ファンド２０２０ 17,587,903円
野村資産設計ファンド２０２５ 28,639,268円
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野村資産設計ファンド２０３０ 34,261,233円
野村資産設計ファンド２０３５ 26,950,676円
野村資産設計ファンド２０４０ 59,314,332円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 33,476,863,505円
のむラップ・ファンド（保守型） 957,402,261円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,267,110,712円
のむラップ・ファンド（積極型） 4,920,486,527円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,590,734円
野村インデックスファンド・外国株式 4,386,348,071円
マイ・ロード 1,235,131,020円
ネクストコア 43,064,241円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 118,359,004円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,341,063,359円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,001,204,020円
野村資産設計ファンド２０５０ 14,672,386円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,655,784円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,075,329円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,603,300円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,033,019円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 200,603,835円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 321,758,439円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,933,787円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,341,824円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 15,437,817円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,894,971円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 23,669,618円
野村６資産均等バランス 529,399,038円
野村つみたて外国株投信 3,777,776,331円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,566,723,574円
世界６資産分散ファンド 68,778,540円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,548,401円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
379,714,778円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 910,379,430円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 236,729,672円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 184,797,832円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,139,413,462円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,140,663,119円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,411,962円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 6,841,280円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 3,110,053円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,519,397円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 50,121,170円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 14,026,229円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,142,888円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 38,088,616円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 150,525,045円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,967,199,736円
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野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 41,882,351円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 146,700,461円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 648,053,814円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
14,666,969,310円
関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,940,231円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 11,687,656円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 12,098,130円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
66,318,795,488円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,745,711,106円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 9,257,056,921円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 8,481,596,028円
マイバランスＤＣ３０ 921,589,176円
マイバランスＤＣ５０ 1,835,794,005円
マイバランスＤＣ７０ 1,443,529,048円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 20,952,468,886円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 619,784,010円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,181,453円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 253,255,959円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 196,444,982円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 153,411,961円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 8,853,155円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 4,667,494円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 20,178,218円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,260,806円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,519,120円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,784,783円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 79,498,423円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 51,972,627円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 19,893,782円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 22,807,035円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 300,325円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月17日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 91,000 23.51 2,139,410.00
HALLIBURTON CO 128,000 23.81 3,047,680.00
26/105
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL OILWELL VARCO INC 58,000 23.52 1,364,160.00
SCHLUMBERGER LTD 199,800 38.78 7,748,244.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 20.08 1,224,880.00
APACHE CORPORATION 54,100 33.10 1,790,710.00
CABOT OIL & GAS CORP 58,500 17.37 1,016,145.00
CHENIERE ENERGY INC 32,700 65.81 2,151,987.00
CHEVRON CORP 275,800 116.89 32,238,262.00
CONCHO RESOURCES INC 29,700 89.78 2,666,466.00
CONOCOPHILLIPS 162,700 65.07 10,586,889.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 33.38 463,982.00
DEVON ENERGY CORP 62,400 26.44 1,649,856.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 23,100 90.74 2,096,094.00
EOG RESOURCES INC 83,800 87.02 7,292,276.00
EXXON MOBIL CORP 615,100 68.82 42,331,182.00
HESS CORP 39,400 70.31 2,770,214.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 46.93 1,107,548.00
KINDER MORGAN INC 296,000 21.37 6,325,520.00
MARATHON OIL CORP 123,000 13.34 1,640,820.00
MARATHON PETROLEUM CORP 95,400 57.53 5,488,362.00
NOBLE ENERGY INC 71,000 23.54 1,671,340.00
OCCIDENTAL PETE CORP 132,300 46.67 6,174,441.00
ONEOK INC 61,200 76.78 4,698,936.00
PHILLIPS 66 65,600 103.79 6,808,624.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 24,500 146.99 3,601,255.00
TARGA RESOURCES CORP 34,800 41.26 1,435,848.00
VALERO ENERGY CORP 60,500 91.98 5,564,790.00
WILLIAMS COS 175,000 24.04 4,207,000.00
AIR PRODUCTS 31,800 235.77 7,497,486.00
ALBEMARLE CORP 14,800 80.42 1,190,216.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 30.09 878,628.00
CELANESE CORP-SERIES A 17,800 118.14 2,102,892.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 31,400 45.89 1,440,946.00
CORTEVA INC 109,200 29.22 3,190,824.00
DOW INC 107,800 52.48 5,657,344.00
DUPONT DE NEMOURS INC 108,300 61.70 6,682,110.00
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EASTMAN CHEMICAL CO. 20,800 76.93 1,600,144.00
ECOLAB INC 37,400 193.00 7,218,200.00
FMC CORP 19,600 99.59 1,951,964.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 15,500 133.13 2,063,515.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 78,900 213.06 16,810,434.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 39,900 91.51 3,651,249.00
MOSAIC CO/THE 56,000 22.02 1,233,120.00
PPG INDUSTRIES 34,200 127.41 4,357,422.00
RPM INTERNATIONAL INC 19,100 74.69 1,426,579.00
SHERWIN-WILLIAMS 11,980 584.98 7,008,060.40
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 71.26 356,300.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,000 263.01 2,367,090.00
VULCAN MATERIALS CO 19,700 139.87 2,755,439.00
AMCOR PLC 234,000 10.82 2,531,880.00
AVERY DENNISON CORP 12,200 133.95 1,634,190.00
BALL CORP 45,300 69.18 3,133,854.00
CROWN HOLDINGS INC 19,100 73.70 1,407,670.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 55,900 45.35 2,535,065.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 14,500 109.08 1,581,660.00
SEALED AIR CORP 21,900 39.74 870,306.00
WESTROCK CO 38,700 43.44 1,681,128.00
FREEPORT-MCMORAN INC 208,000 12.85 2,672,800.00
NEWMONT CORP 121,500 43.82 5,324,130.00
NUCOR CORP 43,100 53.35 2,299,385.00
STEEL DYNAMICS 33,400 32.96 1,100,864.00
ARCONIC INC 57,000 30.00 1,710,000.00
BOEING CO 77,630 332.00 25,773,160.00
GENERAL DYNAMICS 35,400 182.40 6,456,960.00
HEICO CORP 6,300 121.47 765,261.00
HEICO CORP-CLASS A 10,900 95.55 1,041,495.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,800 276.57 1,604,106.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 32,700 214.35 7,009,245.00
LOCKHEED MARTIN 36,840 425.70 15,682,788.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 23,230 383.78 8,915,209.40
RAYTHEON COMPANY 40,500 232.31 9,408,555.00
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SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 67.99 992,654.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,360 377.54 2,023,614.40
TEXTRON INC 33,500 46.00 1,541,000.00
TRANSDIGM GROUP INC 7,010 633.33 4,439,643.30
UNITED TECHNOLOGIES 118,900 153.55 18,257,095.00
ALLEGION PLC 13,600 128.51 1,747,736.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 19,400 69.60 1,350,240.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 115,200 41.04 4,727,808.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 247.43 1,261,893.00
MASCO CORP 42,800 48.90 2,092,920.00
OWENS CORNING INC 16,800 64.76 1,087,968.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 47.63 1,038,334.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 20,000 93.47 1,869,400.00
ACUITY BRANDS INC 6,200 122.40 758,880.00
AMETEK INC 33,500 100.19 3,356,365.00
EATON CORP PLC 60,900 94.82 5,774,538.00
EMERSON ELEC 88,800 77.87 6,914,856.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 16,900 205.26 3,468,894.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 52.81 1,293,845.00
3M CORP 83,400 181.01 15,096,234.00
GENERAL ELEC CO 1,265,000 11.84 14,977,600.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 104,400 182.26 19,027,944.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 33,500 57.49 1,925,915.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 33,300 32.12 1,069,596.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 15,060 375.70 5,658,042.00
CATERPILLAR INC DEL 82,500 147.87 12,199,275.00
CUMMINS INC 21,600 175.26 3,785,616.00
DEERE & COMPANY 43,500 175.47 7,632,945.00
DOVER CORP 21,400 119.60 2,559,440.00
FLOWSERVE CORP 20,600 50.36 1,037,416.00
FORTIVE CORP 43,400 78.26 3,396,484.00
IDEX CORP 11,300 175.67 1,985,071.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 47,000 179.79 8,450,130.00
INGERSOLL-RAND PLC 34,900 132.89 4,637,861.00
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MIDDLEBY CORP 8,700 109.67 954,129.00
PACCAR 50,000 78.56 3,928,000.00
PARKER HANNIFIN CORP 19,100 207.75 3,968,025.00
PENTAIR PLC 23,200 46.71 1,083,672.00
SNAP-ON INC 8,400 168.67 1,416,828.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 22,600 170.50 3,853,300.00
WABCO HOLDINGS INC 7,000 135.55 948,850.00
WABTEC CORP 26,100 79.84 2,083,824.00
XYLEM INC 26,000 83.16 2,162,160.00
AERCAP HOLDINGS NV 17,000 62.53 1,063,010.00
FASTENAL CO 82,600 37.31 3,081,806.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,000 341.14 2,387,980.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 40.70 1,090,760.00
UNITED RENTALS INC 11,200 157.65 1,765,680.00
CINTAS CORP 12,600 286.51 3,610,026.00
COPART INC 30,200 97.21 2,935,742.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 32,800 93.52 3,067,456.00
ROLLINS INC 21,000 35.64 748,440.00
WASTE CONNECTIONS INC 38,700 97.68 3,780,216.00
WASTE MANAGEMENT INC 61,200 119.49 7,312,788.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 20,100 84.10 1,690,410.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 25,300 81.34 2,057,902.00
INC
FEDEX CORPORATION 36,600 159.54 5,839,164.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 101,100 118.61 11,991,471.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 95.35 1,363,505.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 28.23 412,158.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 61.88 1,559,376.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 55.30 1,094,940.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 9,200 89.54 823,768.00
AMERCO 1,170 384.91 450,344.70
CSX CORP 110,900 76.74 8,510,466.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 119.76 1,580,832.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,200 161.63 2,295,146.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 38.06 791,648.00
HOLDINGS INC
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NORFOLK SOUTHERN CORP 38,300 206.25 7,899,375.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,600 208.99 2,006,304.00
UBER TECHOLOGIES INC 26,500 34.68 919,020.00
UNION PAC CORP 102,800 183.90 18,904,920.00
APTIV PLC 37,100 91.20 3,383,520.00
AUTOLIV INC 11,900 81.69 972,111.00
BORGWARNER INC 29,600 41.88 1,239,648.00
LEAR CORP 8,400 140.55 1,180,620.00
FORD MOTOR COMPANY 580,000 9.17 5,318,600.00
GENERAL MOTORS CO 188,500 35.55 6,701,175.00
HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 35.76 801,024.00
TESLA INC 19,400 513.49 9,961,706.00
DR HORTON INC 51,200 55.38 2,835,456.00
GARMIN LTD 18,900 98.47 1,861,083.00
LEGGETT & PLATT INC 18,900 51.58 974,862.00
LENNAR CORP-A 40,700 63.19 2,571,833.00
MOHAWK INDUSTRIES 8,700 140.65 1,223,655.00
NEWELL BRANDS INC 57,000 20.21 1,151,970.00
NVR INC 521 3,870.52 2,016,540.92
PULTEGROUP INC 37,900 41.66 1,578,914.00
WHIRLPOOL CORP 9,400 154.16 1,449,104.00
HASBRO INC 18,200 103.62 1,885,884.00
POLARIS INC 8,300 94.42 783,686.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 37.31 742,469.00
HANESBRANDS INC 51,000 14.29 728,790.00
LULULEMON ATHLETICA INC 16,500 243.71 4,021,215.00
NIKE INC-B 182,700 103.37 18,885,699.00
PVH CORP 11,600 99.39 1,152,924.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 120.31 938,418.00
TAPESTRY INC 45,000 28.85 1,298,250.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 21.19 508,560.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 19.02 475,500.00
V } CORP 50,100 95.13 4,766,013.00
ARAMARK 35,400 46.61 1,649,994.00
CARNIVAL CORP 62,100 51.35 3,188,835.00
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,930 870.24 3,420,043.20
DARDEN RESTAURANTS INC 17,900 113.01 2,022,879.00
DOMINOS PIZZA INC 5,900 287.36 1,695,424.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 39,600 111.60 4,419,360.00
LAS VEGAS SANDS CORP 50,700 73.40 3,721,380.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 40,600 149.02 6,050,212.00
MCDONALD'S CORP 110,900 210.85 23,383,265.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 28,000 24.22 678,160.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,700 34.02 2,405,214.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 30,300 58.58 1,774,974.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 26,600 134.05 3,565,730.00
STARBUCKS CORP 173,600 92.58 16,071,888.00
VAIL RESORTS INC 6,000 249.31 1,495,860.00
WYNN RESORTS LTD 13,800 152.21 2,100,498.00
YUM BRANDS INC 43,700 102.16 4,464,392.00
GENUINE PARTS CO 21,500 101.58 2,183,970.00
LKQ CORP 45,000 34.74 1,563,525.00
AMAZON.COM INC 61,170 1,877.94 114,873,589.80
BOOKING HOLDINGS INC 6,160 2,054.75 12,657,260.00
EBAY INC 115,800 35.92 4,159,536.00
EXPEDIA GROUP INC 20,700 111.74 2,313,018.00
GRUBHUB INC 14,500 56.25 815,625.00
MERCADOLIBRE INC 6,410 666.46 4,272,008.60
WAYFAIR INC - CLASS A 8,600 106.38 914,868.00
DOLLAR GENERAL CORP 37,500 158.27 5,935,125.00
DOLLAR TREE INC 34,000 91.08 3,096,720.00
KOHLS CORP 25,300 47.03 1,189,859.00
NORDSTROM INC 15,000 40.49 607,350.00
TARGET CORP 74,400 116.32 8,654,208.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 151.94 1,656,146.00
AUTOZONE 3,550 1,142.12 4,054,526.00
BEST BUY COMPANY INC 34,300 88.95 3,050,985.00
BURLINGTON STORES INC 9,800 224.98 2,204,804.00
CARMAX INC 23,900 94.70 2,263,330.00
GAP INC 31,500 18.61 586,215.00
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HOME DEPOT 159,100 228.82 36,405,262.00
LOWES COS INC 112,500 119.27 13,417,875.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,140 441.07 4,913,519.80
ROSS STORES INC 52,900 118.05 6,244,845.00
TIFFANY & CO 16,100 134.12 2,159,332.00
TJX COS INC 176,100 62.81 11,060,841.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 17,800 91.09 1,621,402.00
ULTA BEAUTY INC 8,500 277.00 2,354,500.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 64,210 303.03 19,457,556.30
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 5.65 254,250.00
KROGER CO 116,000 28.08 3,257,280.00
SYSCO CORP 70,700 82.66 5,844,062.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 112,200 54.42 6,105,924.00
WALMART INC 207,300 115.90 24,026,070.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 45,400 70.81 3,214,774.00
COCA COLA CO 590,200 56.82 33,535,164.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,500 53.13 1,726,725.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 24,800 190.86 4,733,328.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 28,400 56.57 1,606,588.00
MONSTER BEVERAGE CORP 58,900 67.10 3,952,190.00
PEPSICO INC 203,100 139.61 28,354,791.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 80,700 45.34 3,658,938.00
BUNGE LIMITED 22,000 56.32 1,239,040.00
CAMPBELL SOUP CO 24,800 48.09 1,192,632.00
CONAGRA BRANDS INC 72,100 32.30 2,328,830.00
GENERAL MILLS 86,700 53.72 4,657,524.00
HERSHEY CO/THE 21,500 148.97 3,202,855.00
HORMEL FOODS CORP 42,800 46.02 1,969,656.00
INGREDION INC 9,600 92.88 891,648.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 17,400 104.99 1,826,826.00
KELLOGG CO 38,300 70.74 2,709,342.00
KRAFT HEINZ CO/THE 99,000 31.73 3,141,270.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 21,700 91.00 1,974,700.00
MCCORMICK & CO INC. 17,800 167.15 2,975,270.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 211,500 55.19 11,672,685.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TYSON FOODS INC-CL A 42,500 90.02 3,825,850.00
ALTRIA GROUP INC 270,800 51.09 13,835,172.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 227,200 88.56 20,120,832.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 35,100 71.68 2,515,968.00
CLOROX CO 18,700 157.13 2,938,331.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 117,800 70.75 8,334,350.00
KIMBERLY-CLARK CORP 49,700 143.43 7,128,471.00
PROCTER & GAMBLE CO 363,800 126.07 45,864,266.00
COTY INC-CL A 49,000 11.43 560,070.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 32,400 217.94 7,061,256.00
ABBOTT LABORATORIES 256,600 88.28 22,652,648.00
ABIOMED INC 6,420 181.44 1,164,844.80
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,000 285.03 3,135,330.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 71,600 89.99 6,443,284.00
BECTON,DICKINSON 39,100 276.87 10,825,617.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 201,500 43.20 8,704,800.00
DANAHER CORP 90,600 161.51 14,632,806.00
DENTSPLY SIRONA INC 31,800 60.14 1,912,452.00
DEXCOM INC 13,200 234.41 3,094,212.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 30,000 238.58 7,157,400.00
HOLOGIC INC 39,800 54.22 2,157,956.00
IDEXX LABORATORIES INC 12,610 289.92 3,655,891.20
INSULET CORP 8,900 191.46 1,703,994.00
INTUITIVE SURGICAL INC 16,680 598.29 9,979,477.20
MEDTRONIC PLC 196,000 118.86 23,296,560.00
RESMED INC 20,700 160.73 3,327,111.00
STERIS PLC 12,900 154.13 1,988,277.00
STRYKER CORP 49,400 209.46 10,347,324.00
TELEFLEX INC 6,740 384.38 2,590,721.20
THE COOPER COMPANIES, INC. 7,120 349.06 2,485,307.20
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,900 148.75 1,918,875.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 10,900 158.36 1,726,124.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 30,400 148.77 4,522,608.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 22,200 91.46 2,030,412.00
ANTHEM INC 37,300 305.05 11,378,365.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARDINAL HEALTH INC 44,300 54.42 2,410,806.00
CENTENE CORP 59,600 65.13 3,881,748.00
CIGNA CORP 55,000 210.95 11,602,250.00
CVS HEALTH CORP 188,500 76.05 14,335,425.00
DAVITA INC 14,800 78.99 1,169,052.00
HCA HEALTHCARE INC 39,500 147.77 5,836,915.00
HENRY SCHEIN INC 20,700 69.38 1,436,166.00
HUMANA INC 19,500 367.13 7,159,035.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,200 177.74 2,523,908.00
MCKESSON CORP 26,900 156.26 4,203,394.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 19,000 107.11 2,035,090.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 137,700 300.74 41,411,898.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 143.94 1,698,492.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC 7,190 338.83 2,436,187.70
ABBVIE INC 214,500 89.26 19,146,270.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 32,500 112.51 3,656,575.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 16,500 119.34 1,969,110.00
AMGEN INC 87,100 240.50 20,947,550.00
BEIGENE, LTD ADR 5,500 167.85 923,175.00
BIOGEN INC 26,990 286.14 7,722,918.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 26,300 89.13 2,344,119.00
EXACT SCIENCES CORP 20,700 89.78 1,858,446.00
GILEAD SCIENCES INC 184,600 63.20 11,666,720.00
INCYTE CORP 26,700 80.62 2,152,554.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 18,800 61.46 1,155,448.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 12,800 106.33 1,361,024.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 11,700 385.57 4,511,169.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,200 130.30 1,459,360.00
SEATTLE GENETICS INC 17,500 107.66 1,884,050.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 37,100 235.50 8,737,050.00
ALLERGAN PLC 47,400 193.83 9,187,542.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 340,300 66.78 22,725,234.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 53,000 30.61 1,622,330.00
ELI LILLY & CO. 126,800 141.43 17,933,324.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,800 151.59 1,182,402.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON & JOHNSON 383,800 148.20 56,879,160.00
MERCK & CO INC 372,100 91.18 33,928,078.00
MYLAN NV 77,000 21.97 1,691,690.00
PERRIGO CO PLC 19,600 59.51 1,166,396.00
PFIZER INC 803,600 40.61 32,634,196.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 154,000 10.62 1,635,480.00
ZOETIS INC 69,100 139.24 9,621,484.00
BANK OF AMERICA CORP 1,285,500 34.72 44,632,560.00
CITIGROUP 328,100 81.00 26,576,100.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 64,400 39.59 2,549,596.00
COMERICA INC 23,000 68.24 1,569,520.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 47.20 977,040.00
FIFTH THIRD BANCORP 105,200 29.39 3,091,828.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 24,100 119.07 2,869,587.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 154,000 14.66 2,257,640.00
JPMORGAN CHASE & CO 465,000 137.25 63,821,250.00
KEYCORP 147,000 19.41 2,853,270.00
M & T BANK CORP 18,900 163.95 3,098,655.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 61,000 16.62 1,013,820.00
PNC FINANCIAL 65,200 152.62 9,950,824.00
REGIONS FINANCIAL CORP 150,000 16.65 2,497,500.00
SIGNATURE BANK 7,600 138.25 1,050,700.00
SVB FINANCIAL GROUP 7,400 252.30 1,867,020.00
TRUIST FINANCIAL CORP 195,400 55.86 10,915,044.00
US BANCORP 218,300 55.19 12,047,977.00
WELLS FARGO CO 608,200 49.25 29,953,850.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 50.74 1,395,350.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 191,400 229.73 43,970,322.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 62,000 26.07 1,616,340.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 35,000 22.41 784,350.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 62.06 1,346,702.00
AFLAC INC 107,300 52.79 5,664,367.00
ALLEGHANY CORP 2,100 807.75 1,696,275.00
ALLSTATE CORP 48,000 116.15 5,575,200.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,800 110.69 1,195,452.00
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AMERICAN INTL GROUP 128,400 52.36 6,723,024.00
AON PLC 34,500 210.15 7,250,175.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 59,700 44.56 2,660,232.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 26,600 96.05 2,554,930.00
ASSURANT INC 9,000 131.57 1,184,130.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 47.00 996,400.00
BROWN & BROWN INC 35,200 41.12 1,447,424.00
CHUBB LTD 66,000 152.66 10,075,560.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 22,900 105.53 2,416,637.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 168.33 622,821.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 277.43 1,720,066.00
FNF GROUP 40,500 46.76 1,893,780.00
GLOBE LIFE INC 15,700 104.45 1,639,865.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 52,000 60.27 3,134,040.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 59.20 1,770,080.00
LOEWS CORP 39,700 52.14 2,069,958.00
MARKEL CORP 2,000 1,182.54 2,365,080.00
MARSH & MCLENNAN COS 73,600 112.82 8,303,552.00
METLIFE INC 116,100 52.20 6,060,420.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 40,800 56.10 2,288,880.00
PROGRESSIVE CO 86,300 75.44 6,510,472.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 58,200 95.39 5,551,698.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 159.61 1,436,490.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,700 193.03 1,293,301.00
TRAVELERS COS INC/THE 37,900 138.85 5,262,415.00
UNUM GROUP 31,200 29.14 909,168.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 18,600 204.19 3,797,934.00
WR BERKLEY CORP 21,700 69.73 1,513,141.00
ACCENTURE PLC-CL A 93,000 208.98 19,435,140.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 24,300 95.82 2,328,426.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 114.03 752,598.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 63,200 174.88 11,052,416.00
BLACK KNIGHT INC 22,000 66.03 1,452,660.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 20,700 78.99 1,635,093.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 16,400 129.35 2,121,340.00
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INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 80,500 62.45 5,027,225.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 35.34 1,335,852.00
EPAM SYSTEMS INC 7,700 233.71 1,799,567.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 88,900 146.24 13,000,736.00
FISERV INC 84,800 120.21 10,193,808.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,630 308.97 3,902,291.10
GARTNER INC 12,800 160.92 2,059,776.00
GLOBAL PAYMENTS INC 43,400 195.95 8,504,230.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 72.42 1,948,098.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 128,500 137.98 17,730,430.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,700 149.27 1,746,459.00
LEIDOS HOLDINGS INC 20,000 102.29 2,045,800.00
MASTERCARD INC 131,220 320.30 42,029,766.00
MONGODB INC 6,300 151.90 956,970.00
OKTA INC 15,400 128.40 1,977,360.00
PAYCHEX INC 48,100 87.97 4,231,357.00
PAYPAL HOLDINGS INC 162,200 115.40 18,717,880.00
SABRE CORP 42,000 23.12 971,040.00
SQUARE INC - A 48,900 69.52 3,399,528.00
TWILIO INC - A 17,100 119.58 2,044,818.00
VERISIGN INC 15,500 213.54 3,309,870.00
VISA INC-CLASS A SHARES 251,100 200.95 50,458,545.00
WESTERN UNION CO 60,000 27.59 1,655,400.00
WIX.COM LTD 6,700 142.67 955,889.00
ADOBE INC 70,910 345.38 24,490,895.80
ANSYS INC 12,200 266.81 3,255,082.00
AUTODESK INC. 31,600 192.50 6,083,000.00
CADENCE DESIGN SYS INC 40,100 73.06 2,929,706.00
CDK GLOBAL INC 16,700 56.47 943,049.00
CHECK POINT SOFTWARE 17,500 114.78 2,008,650.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,600 116.88 2,173,968.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 140.54 772,970.00
DOCUSIGN INC 14,900 73.08 1,088,892.00
DROPBOX INC-CLASS A 28,000 18.00 504,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORTINET INC 21,600 119.09 2,572,344.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 12,100 113.62 1,374,802.00
INTUIT INC 38,200 276.87 10,576,434.00
MICROSOFT CORP 1,055,500 166.17 175,392,435.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 27.88 2,537,080.00
ORACLE CORPORATION 338,800 55.43 18,779,684.00
PALO ALTO NETWORKS INC 14,300 243.26 3,478,618.00
PAYCOM SOFTWARE INC 7,000 294.31 2,060,170.00
PTC INC 17,000 80.82 1,373,940.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 10,600 190.83 2,022,798.00
SALESFORCE.COM INC 120,900 182.69 22,087,221.00
SERVICENOW INC 27,300 310.02 8,463,546.00
SPLUNK INC 21,600 160.32 3,462,912.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 33,700 63.25 2,131,525.00
SYNOPSYS INC 21,800 149.69 3,263,242.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 5,700 312.19 1,779,483.00
VMWARE INC - CLASS A 11,700 152.20 1,780,740.00
WORKDAY INC-CLASS A 24,400 182.78 4,459,832.00
ARISTA NETWORKS INC 8,100 219.25 1,775,925.00
CISCO SYSTEMS 621,900 49.05 30,504,195.00
F5 NETWORKS INC 9,300 138.68 1,289,724.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 24.90 1,319,700.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 24,500 172.86 4,235,070.00
APPLE INC 657,600 315.24 207,301,824.00
DELL TECHNOLOGIES-C 23,500 51.34 1,206,490.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 189,000 15.77 2,980,530.00
HP INC 216,000 21.67 4,680,720.00
NETAPP INC 35,200 65.38 2,301,376.00
SEAGATE TECHNOLOGY 34,700 61.53 2,135,091.00
WESTERN DIGITAL CORP 44,400 68.67 3,048,948.00
XEROX HOLDINGS CORP 28,900 37.29 1,077,681.00
AMPHENOL CORP-CL A 43,300 109.79 4,753,907.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 84.15 1,018,215.00
CDW CORPORATION 21,100 144.20 3,042,620.00
COGNEX CORP 24,800 57.73 1,431,704.00
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CORNING INC 114,100 30.01 3,424,141.00
FLEX LTD 76,000 13.41 1,019,160.00
FLIR SYSTEMS INC 20,700 54.43 1,126,701.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 145.02 855,618.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 27,100 103.37 2,801,327.00
TE CONNECTIVITY LTD 48,600 99.50 4,835,700.00
TRIMBLE INC 38,800 43.93 1,704,484.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 7,700 253.93 1,955,261.00
ADVANCED MICRO DEVICES 150,200 49.77 7,475,454.00
ANALOG DEVICES INC 53,300 119.13 6,349,629.00
APPLIED MATERIALS 135,200 63.21 8,545,992.00
BROADCOM INC 57,760 307.05 17,735,208.00
INTEL CORP 643,800 59.66 38,409,108.00
KLA CORP 23,500 180.91 4,251,385.00
LAM RESEARCH 21,100 305.95 6,455,545.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 93,000 28.25 2,627,250.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 40,300 61.96 2,496,988.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 35,500 108.82 3,863,110.00
MICRON TECHNOLOGY 159,600 57.68 9,205,728.00
NVIDIA CORP 84,000 248.93 20,910,120.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 40,600 134.18 5,447,708.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 25.03 1,476,770.00
QORVO INC 17,600 113.80 2,002,880.00
QUALCOMM INC 176,300 91.79 16,182,577.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 25,700 123.09 3,163,413.00
TERADYNE INC 25,000 70.50 1,762,500.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 136,300 130.16 17,740,808.00
XILINX INC 36,400 101.36 3,689,504.00
AT & T INC 1,062,100 38.03 40,391,663.00
CENTURYLINK INC 148,000 13.56 2,006,880.00
VERIZON COMMUNICATIONS 601,100 59.67 35,867,637.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 33,700 34.74 1,170,738.00
SPRINT CORP 109,000 4.92 536,280.00
T-MOBILE US INC 49,300 81.44 4,014,992.00
ALLIANT ENERGY CORP 34,300 56.78 1,947,554.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN ELECTRIC POWER 71,300 97.31 6,938,203.00
DUKE ENERGY CORP 105,400 93.18 9,821,172.00
EDISON INTERNATIONAL 53,200 76.56 4,072,992.00
ENTERGY CORP 28,600 124.95 3,573,570.00
EVERGY INC 33,800 67.15 2,269,670.00
EVERSOURCE ENERGY 46,500 87.76 4,080,840.00
EXELON CORPORATION 143,400 46.74 6,702,516.00
FIRSTENERGY CORP 80,000 48.78 3,902,400.00
NEXTERA ENERGY INC 69,500 252.27 17,532,765.00
OGE ENERGY CORP 28,600 45.58 1,303,588.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 17,000 93.24 1,585,080.00
PPL CORPORATION 104,100 35.96 3,743,436.00
SOUTHERN CO. 153,300 66.15 10,140,795.00
XCEL ENERGY INC 76,200 65.03 4,955,286.00
ATMOS ENERGY CORP 17,000 114.71 1,950,070.00
UGI CORP 30,900 44.58 1,377,522.00
AMEREN CORPORATION 35,000 79.21 2,772,350.00
CENTERPOINT ENERGY INC 75,400 27.05 2,039,570.00
CMS ENERGY CORP 40,900 65.38 2,674,042.00
CONSOLIDATED EDISON INC 49,100 89.17 4,378,247.00
DOMINION ENERGY INC 118,900 83.51 9,929,339.00
DTE ENERGY COMPANY 26,600 132.92 3,535,672.00
NISOURCE INC 53,300 28.84 1,537,172.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 74,900 59.02 4,420,598.00
SEMPRA ENERGY 39,800 155.18 6,176,164.00
WEC ENERGY GROUP INC 45,500 96.17 4,375,735.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 26,000 128.57 3,342,820.00
AQUA AMERICA INC 31,800 49.73 1,581,414.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 30.76 1,765,624.00
AMERICAN EXPRESS CO 102,800 130.55 13,420,540.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 67,900 102.92 6,988,268.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 46,200 83.64 3,864,168.00
SYNCHRONY FINANCIAL 86,400 35.48 3,065,472.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 18,900 171.95 3,249,855.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 123,900 46.72 5,788,608.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BLACKROCK INC 16,760 535.00 8,966,600.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 97,500 60.15 5,864,625.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 16,400 117.53 1,927,492.00
CME GROUP INC 51,800 207.15 10,730,370.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 46.56 1,629,600.00
EATON VANCE CORP 16,400 47.84 784,576.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,410 276.39 1,495,269.90
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 25.76 1,117,984.00
GOLDMAN SACHS GROUP 47,400 249.72 11,836,728.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 81,400 96.27 7,836,378.00
INVESCO LTD 58,000 18.26 1,059,080.00
KKR & CO INC-A 73,600 30.51 2,245,536.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,340 370.01 1,975,853.40
MOODYS CORP 24,500 256.05 6,273,225.00
MORGAN STANLEY 181,500 56.44 10,243,860.00
MSCI INC 12,200 277.29 3,382,938.00
NASDAQ INC 17,100 108.31 1,852,101.00
NORTHERN TRUST CORP 30,200 107.93 3,259,486.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,700 95.38 1,688,226.00
S&P GLOBAL INC 35,600 298.19 10,615,564.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 172,200 49.00 8,437,800.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 66.31 1,266,521.00
STATE STREET CORP 53,500 81.14 4,340,990.00
T ROWE PRICE GROUP INC 34,200 132.02 4,515,084.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 41,200 51.21 2,109,852.00
AES CORP 101,000 20.57 2,077,570.00
NRG ENERGY INC 35,800 38.62 1,382,596.00
VISTRA ENERGY CORP 51,600 23.20 1,197,120.00
CERNER CORP 47,300 75.58 3,574,934.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 18,600 147.32 2,740,152.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 44,900 89.46 4,016,754.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,280 379.70 1,245,416.00
ILLUMINA INC 21,220 325.96 6,916,871.20
IQVIA HOLDINGS INC 24,100 160.97 3,879,377.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,660 830.67 3,040,252.20
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PERKINELMER INC 15,700 101.22 1,589,154.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 58,110 336.74 19,567,961.40
WATERS CORP 9,600 237.61 2,281,056.00
COSTAR GROUP INC 5,370 651.96 3,501,025.20
EQUIFAX INC 17,400 151.02 2,627,748.00
IHS MARKIT LTD 55,000 78.08 4,294,400.00
MANPOWERGROUP INC 8,000 99.11 792,880.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 54,000 21.77 1,175,580.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 63.48 1,085,508.00
TRUNSUNION 27,400 92.56 2,536,144.00
VERISK ANALYTICS INC 22,400 160.56 3,596,544.00
CBRE GROUP INC 45,800 60.80 2,784,640.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 160,000 5.81 929,600.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 171.08 1,300,208.00
ALTICE USA INC-A 20,000 28.94 578,800.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,730 508.78 11,564,569.40
COMCAST CORP-CL A 658,900 46.87 30,882,643.00
DISCOVERY INC - A 24,500 32.77 802,865.00
DISCOVERY INC - C 50,300 30.60 1,539,180.00
DISH NETWORK CORP-A 37,100 36.82 1,366,022.00
FOX CORP-CLASS A 52,800 39.11 2,065,008.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 38.23 971,042.00
INTERPUBRIC GROUP 58,000 23.74 1,376,920.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 15,600 130.14 2,030,184.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 64,000 20.61 1,319,040.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 21.47 515,280.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 22,800 50.04 1,140,912.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 49.48 638,292.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 14.91 820,050.00
OMNICOM GROUP 32,200 79.70 2,566,340.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 229,000 7.20 1,648,800.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 80,931 40.04 3,240,477.24
ACTIVISION BLIZZARD INC 110,600 60.43 6,683,558.00
DISNEY (WALT) CO 261,800 145.12 37,992,416.00
ELECTRONIC ARTS 42,900 111.26 4,773,054.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 47.73 1,398,489.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 20,800 74.66 1,552,928.00
NETFLIX INC 63,560 338.62 21,522,687.20
ROKU INC 12,100 131.07 1,585,947.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 16,900 127.64 2,157,116.00
INC
ALPHABET INC-CL A 43,560 1,450.16 63,168,969.60
ALPHABET INC-CL C 45,460 1,451.70 65,994,282.00
FACEBOOK INC-A 349,900 221.77 77,597,323.00
IAC/INTERACTIVE CORP 11,200 276.99 3,102,288.00
MATCH GROUP INC 8,400 92.45 776,580.00
PINTEREST INC- CLASS A 22,000 22.95 504,900.00
SNAP INC-A 106,000 18.25 1,934,500.00
TRIPADVISOR INC 14,600 31.52 460,192.00
TWITTER INC 109,700 34.19 3,750,643.00
ZILLOW GROUP INC - C 17,200 47.18 811,496.00
小計
銘柄数：609 4,115,620,293.36
(454,076,386,966)
組入時価比率：66.6% 69.4%
カナダドル CAMECO CORP 56,000 11.62 650,720.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 175,000 41.43 7,250,250.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 12.26 1,912,560.00
ENBRIDGE INC 293,100 52.79 15,472,749.00
ENCANA CORP 205,000 5.56 1,139,800.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 9.57 497,640.00
IMPERIAL OIL 37,500 35.66 1,337,250.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 22.46 1,347,600.00
KEYERA CORP 34,000 34.78 1,182,520.00
PARKLAND FUEL CORP 21,700 48.43 1,050,931.00
PEMBINA PIPELINE CORP 74,400 50.16 3,731,904.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 15.49 480,190.00
SUNCOR ENERGY INC 227,700 44.31 10,089,387.00
TC ENERGY CORP 134,100 70.12 9,403,092.00
METHANEX CORP 8,600 51.36 441,696.00
NUTRIEN LTD 83,200 61.38 5,106,816.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 21,200 56.99 1,208,188.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AGNICO EAGLE MINES LTD 35,400 78.71 2,786,334.00
BARRICK GOLD 263,000 23.60 6,206,800.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 99,000 12.79 1,266,210.00
FRANCO-NEVADA CORP 27,000 137.31 3,707,370.00
KINROSS GOLD CORP 174,000 5.99 1,042,260.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 28,900 57.59 1,664,351.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 7.70 731,500.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 69,000 20.59 1,420,710.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 63,000 36.52 2,300,760.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 58.09 487,956.00
BOMBARDIER B SHEARS 280,000 1.22 341,600.00
CAE INC 41,000 38.84 1,592,440.00
WSP GLOBAL INC 15,700 93.95 1,475,015.00
AIR CANADA 20,400 51.79 1,056,516.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 104,500 124.70 13,031,150.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 20,100 340.27 6,839,427.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 42,300 70.64 2,988,072.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 38.67 1,229,706.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 39,200 82.33 3,227,336.00
INC
STARS GROUP INC/THE 33,000 33.47 1,104,510.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 144.79 1,245,194.00
DOLLARAMA INC 41,800 45.70 1,910,260.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 125,500 44.25 5,553,375.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 30.98 805,480.00
LOBLAW COMPANIES 25,900 68.05 1,762,495.00
METRO INC 36,800 54.61 2,009,648.00
WESTON(GEORGE)LTD 10,700 105.16 1,125,212.00
SAPUTO INC 36,600 39.86 1,458,876.00
AURORA CANNABIS INC 97,000 2.79 270,630.00
BAUSCH HEALTH COS INC 44,400 38.78 1,721,832.00
CANOPY GROWTH CORP 33,000 31.67 1,045,110.00
CRONOS GROUP INC 25,000 10.60 265,000.00
BANK OF MONTREAL 92,200 103.36 9,529,792.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 176,600 72.54 12,810,564.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 64,100 108.60 6,961,260.00
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COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 49,000 73.31 3,592,190.00
ROYAL BANK OF CANADA 209,300 106.15 22,217,195.00
TORONTO DOMINION BANK 265,400 73.96 19,628,984.00
ONEX CORPORATION 13,200 89.00 1,174,800.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,830 608.52 2,330,631.60
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 33.91 1,424,220.00
IA FINANCIAL CORP INC 14,700 73.00 1,073,100.00
INTACT FINANCIAL CORP 20,400 144.15 2,940,660.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 284,000 27.25 7,739,000.00
POWER CORPORATION OF CANADA 46,000 33.13 1,523,980.00
POWER FINANCIAL CORP 39,000 34.36 1,340,040.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 85,300 63.03 5,376,459.00
CGI INC 35,700 112.89 4,030,173.00
SHOPIFY INC - CLASS A 14,480 588.30 8,518,584.00
BLACKBERRY LTD 71,000 8.89 631,190.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,910 1,350.00 3,928,500.00
OPEN TEXT CORP 38,400 61.03 2,343,552.00
BCE INC 22,700 61.55 1,397,185.00
TELUS CORP 29,300 50.85 1,489,905.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 52,700 64.85 3,417,595.00
EMERA INC 35,300 57.13 2,016,689.00
FORTIS INC 65,200 55.65 3,628,380.00
HYDRO ONE LTD 49,000 25.96 1,272,040.00
ALTAGAS LTD 42,000 19.97 838,740.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 77,000 19.06 1,467,620.00
ATCO LTD CL1 9,600 50.66 486,336.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 39.65 804,895.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 130,500 80.47 10,501,335.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 23.04 774,144.00
IGM FINANCIAL INC 10,300 39.21 403,863.00
THOMSON REUTERS CORP 30,100 102.55 3,086,755.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 33.08 893,160.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 70,000 26.34 1,843,800.00
小計
銘柄数：85 289,413,744.60
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(24,481,508,655)
組入時価比率：3.6% 3.7%
ユーロ TENARIS SA 71,000 10.20 724,200.00
ENI SPA 366,000 13.88 5,083,008.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 69,000 15.14 1,045,005.00
NESTE OYJ 59,800 34.66 2,072,668.00
OMV AG 21,000 48.80 1,024,800.00
REPSOL SA 214,000 14.14 3,027,030.00
REPSOL SA-RTS 213,972 0.42 91,714.81
TOTAL SA 348,300 48.79 16,993,557.00
VOPAK 9,000 50.06 450,540.00
AIR LIQUIDE SA 68,200 127.35 8,685,270.00
AKZO NOBEL 32,800 87.97 2,885,416.00
ARKEMA 9,900 88.00 871,200.00
BASF SE 132,900 64.39 8,557,431.00
COVESTRO AG 26,900 40.59 1,091,871.00
EVONIK INDUSTRIES AG 27,300 25.20 687,960.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 44.10 463,050.00
KONINKLIJKE DSM NV 26,100 109.35 2,854,035.00
LANXESS 12,000 56.30 675,600.00
SOLVAY SA 10,300 95.66 985,298.00
SYMRISE AG 18,200 90.18 1,641,276.00
UMICORE 28,000 44.19 1,237,320.00
CRH PLC 115,200 34.59 3,984,768.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,600 63.16 1,427,416.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 32.32 1,140,896.00
ARCELORMITTAL 99,000 14.65 1,450,350.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 12.05 747,410.00
VOESTALPINE AG 16,500 24.31 401,115.00
STORA ENSO OYJ-R 85,000 11.93 1,014,475.00
UPM-KYMMENE OYJ 78,000 28.62 2,232,360.00
AIRBUS SE 84,500 133.40 11,272,300.00
DASSAULT AVIATION SA 330 1,101.00 363,330.00
LEONARDO SPA 54,000 11.00 594,000.00
MTU AERO ENGINES AG 7,600 281.00 2,135,600.00
SAFRAN SA 48,300 141.00 6,810,300.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THALES SA 16,300 97.30 1,585,990.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 70,700 35.07 2,479,449.00
KINGSPAN GROUP PLC 22,200 53.45 1,186,590.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 39,800 34.30 1,365,140.00
BOUYGUES 31,300 37.80 1,183,140.00
EIFFAGE SA 11,000 104.45 1,148,950.00
FERROVIAL SA 72,838 28.40 2,068,599.20
HOCHTIEF AG 3,800 115.10 437,380.00
VINCI 73,800 100.45 7,413,210.00
LEGRAND SA 38,900 72.38 2,815,582.00
PRYSMIAN SPA 37,000 21.00 777,000.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 81,200 92.62 7,520,744.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 15.23 578,930.00
SA
SIEMENS AG 110,900 116.06 12,871,054.00
ALSTOM 27,400 44.74 1,225,876.00
ANDRITZ AG 11,700 38.30 448,110.00
CNH INDUSTRIAL NV 154,000 9.90 1,524,600.00
GEA GROUP AG 24,200 28.85 698,170.00
KION GROUP AG 9,900 62.48 618,552.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 93.70 665,270.00
KONE OYJ 49,200 59.28 2,916,576.00
METSO OYJ 16,200 35.99 583,038.00
WARTSILA OYJ 63,000 10.59 667,170.00
BRENNTAG AG 23,800 48.42 1,152,396.00
EDENRED 35,300 48.00 1,694,400.00
BOLLORE 138,000 3.83 528,540.00
DEUTSCHE POST AG-REG 143,300 34.39 4,928,803.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,000 15.32 475,075.00
ADP 4,700 176.90 831,430.00
AENA SME SA 9,900 174.50 1,727,550.00
ATLANTIA SPA 72,000 20.72 1,491,840.00
FRAPORT AG 6,300 72.60 457,380.00
GETLINK 62,000 15.52 962,240.00
CONTINENTAL AG 15,900 115.56 1,837,404.00
FAURECIA 10,500 45.76 480,480.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICHELIN (CGDE) 25,500 107.85 2,750,175.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 16,000 26.80 428,800.00
PIRELLI & C. SPA 53,000 5.07 268,922.00
VALEO SA 37,300 30.79 1,148,467.00
BAYER MOTOREN WERK 47,800 71.17 3,401,926.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 54.20 422,760.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 133,200 46.87 6,243,750.00
FERRARI NV 17,400 154.25 2,683,950.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 161,000 12.45 2,005,094.00
PEUGEOT CITROEN 88,000 19.92 1,752,960.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 22,700 67.84 1,539,968.00
RENAULT SA 28,100 39.53 1,110,933.50
VOLKSWAGEN AG 4,500 178.50 803,250.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 26,700 179.92 4,803,864.00
SEB SA 3,000 133.50 400,500.00
ADIDAS AG 26,430 313.90 8,296,377.00
ESSILORLUXOTTICA 41,500 142.10 5,897,150.00
HERMES INTERNATIONAL 4,650 712.00 3,310,800.00
KERING SA 10,940 605.10 6,619,794.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 40,340 431.90 17,422,846.00
SE
MONCLER SPA 25,200 42.68 1,075,536.00
PUMA SE 12,600 76.30 961,380.00
ACCOR SA 26,200 40.26 1,054,812.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 11,000 107.45 1,181,950.00
SODEXO 13,200 99.10 1,308,120.00
DELIVERY HERO SE 16,500 69.98 1,154,670.00
PROSUS NV 72,100 70.62 5,091,702.00
ZALANDO SE 21,500 46.59 1,001,685.00
INDITEX SA 159,100 31.28 4,976,648.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 88,000 14.83 1,305,480.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 38.76 321,708.00
COLRUYT SA 8,700 44.03 383,061.00
JERONIMO MARTINS 38,000 15.64 594,320.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 176,000 22.09 3,887,840.00
METRO AG 25,000 13.06 326,625.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 111,600 71.80 8,012,880.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 91,000 8.43 767,130.00
HEINEKEN HOLDING NV 17,200 92.70 1,594,440.00
HEINEKEN NV 38,500 101.40 3,903,900.00
PERNOD RICARD SA 30,800 167.50 5,159,000.00
REMY COINTREAU 3,000 116.70 350,100.00
DANONE 91,100 73.50 6,695,850.00
KERRY GROUP PLC-A 23,400 114.60 2,681,640.00
HENKEL AG & CO KGAA 14,600 85.25 1,244,650.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 26,300 93.16 2,450,108.00
BEIERSDORF AG 14,800 106.00 1,568,800.00
LOREAL-ORD 37,100 269.80 10,009,580.00
UNILEVER NV 212,600 50.68 10,774,568.00
BIOMERIEUX 5,900 83.55 492,945.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 119.20 715,200.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 132,100 44.59 5,890,339.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,300 213.20 1,129,960.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 20,700 42.65 882,855.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 31,600 67.50 2,133,000.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 60,700 48.04 2,916,028.00
GALAPAGOS NV 6,400 203.20 1,300,480.00
GRIFOLS SA 43,700 31.89 1,393,593.00
BAYER AG-REG 135,000 74.76 10,092,600.00
IPSEN 5,500 81.45 447,975.00
MERCK KGAA 18,700 114.80 2,146,760.00
ORION OYJ 16,500 43.45 716,925.00
RECORDATI SPA 16,800 39.02 655,536.00
SANOFI 163,400 91.61 14,969,074.00
UCB SA 18,500 78.86 1,458,910.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 58,100 16.39 952,259.00
AIB GROUP PLC 125,000 2.90 362,500.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 960,000 4.78 4,596,000.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 801,933 1.00 806,744.59
BANCO SANTANDER SA 2,435,000 3.63 8,848,790.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 4.63 616,056.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANKIA SA 151,000 1.78 269,384.00
BANKINTER S.A. 91,000 6.23 566,930.00
BNP PARIBAS 162,700 50.59 8,230,993.00
CAIXABANK 530,000 2.74 1,453,260.00
COMMERZBANK AG 135,000 5.46 737,775.00
CREDIT AGRICOLE SA 168,000 12.77 2,146,200.00
ERSTE GROUP BANK AG 42,400 33.66 1,427,184.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 91,000 11.23 1,021,930.00
ING GROEP NV 576,000 10.62 6,117,120.00
INTESA SANPAOLO 2,170,000 2.32 5,039,825.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 36,100 67.38 2,432,418.00
MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 9.81 863,808.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 21.96 441,396.00
SOCIETE GENERALE 121,000 30.61 3,703,810.00
UNICREDIT SPA 290,000 13.11 3,803,640.00
EURAZEO SE 5,953 62.10 369,681.30
EXOR NV 15,100 71.20 1,075,120.00
GROUPE BRUXELLES LAM 12,400 95.62 1,185,688.00
WENDEL 4,300 121.60 522,880.00
AEGON NV 246,000 3.96 974,406.00
AGEAS 25,800 51.24 1,321,992.00
ALLIANZ SE-REG 61,500 217.35 13,367,025.00
ASSICURAZIONI GENERALI 159,000 18.29 2,908,905.00
AXA 281,000 24.20 6,800,200.00
CNP ASSURANCES 28,000 16.89 472,920.00
HANNOVER RUECK SE 8,900 175.00 1,557,500.00
MAPFRE SA 163,000 2.39 389,896.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 20,900 267.40 5,588,660.00
NN GROUP NV 42,900 32.63 1,399,827.00
POSTE ITALIANE SPA 77,000 10.04 773,465.00
SAMPO OYJ-A SHS 64,600 39.57 2,556,222.00
SCOR SE 23,200 38.26 887,632.00
ADYEN NV 1,490 772.00 1,150,280.00
AMADEUS IT GROUP SA 62,400 76.70 4,786,080.00
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ATOS SE 13,700 77.24 1,058,188.00
CAPGEMINI SA 23,200 114.80 2,663,360.00
WIRECARD AG 16,700 128.55 2,146,785.00
WORLDLINE SA 13,800 65.80 908,040.00
DASSAULT SYSTEMES SA 18,900 155.20 2,933,280.00
SAP SE 143,500 122.44 17,570,140.00
NOKIA OYJ 837,000 3.77 3,157,582.50
INGENICO GROUP 9,500 102.90 977,550.00
ASML HOLDING NV 61,800 270.20 16,698,360.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 182,000 21.17 3,853,850.00
STMICROELECTRONICS NV 99,000 24.79 2,454,210.00
CELLNEX TELECOM SA 36,127 42.05 1,519,140.35
DEUTSCHE TELEKOM-REG 482,000 14.69 7,083,472.00
ELISA OYJ 19,800 50.46 999,108.00
ILIAD SA 3,900 120.95 471,705.00
KONINKLIJKE KPN NV 505,000 2.72 1,377,135.00
ORANGE SA 291,000 12.85 3,740,805.00
PROXIMUS 21,600 25.22 544,752.00
TELECOM ITALIA SPA 1,290,000 0.50 657,771.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.49 438,680.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.73 409,500.00
AG
TELEFONICA SA 672,000 6.10 4,099,200.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 30.48 512,064.00
ELECTRICITE DE FRANCE 94,000 10.14 953,160.00
ENDESA S.A. 44,000 24.15 1,062,600.00
ENEL SPA 1,177,000 7.61 8,958,147.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 361,000 4.07 1,471,797.00
FORTUM OYJ 65,000 22.50 1,462,500.00
IBERDROLA SA 885,000 9.31 8,241,120.00
IBERDROLA SA - RTS 885,000 0.17 151,423.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA 65,000 17.76 1,154,400.00
TERNA SPA 207,000 6.09 1,262,286.00
VERBUND AG 11,000 45.26 497,860.00
ENAGAS SA 31,000 23.32 722,920.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 42,700 22.68 968,436.00
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SNAM SPA 298,000 4.87 1,451,558.00
E.ON SE 328,000 10.00 3,280,656.00
ENGIE 271,000 14.98 4,059,580.00
RWE AG 82,900 30.04 2,490,316.00
SUEZ 52,000 14.35 746,200.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 76,000 25.37 1,928,120.00
AMUNDI SA 8,200 69.50 569,900.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 295,000 7.62 2,250,555.00
DEUTSCHE BOERSE AG 27,800 145.00 4,031,000.00
NATIXIS 128,000 3.94 505,088.00
UNIPER SE 31,100 29.22 908,742.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,700 486.20 826,540.00
QIAGEN NV 31,400 30.74 965,236.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 160.20 656,820.00
BUREAU VERITAS SA 41,000 24.79 1,016,390.00
RANDSTAD NV 18,400 54.66 1,005,744.00
TELEPERFORMANCE 8,400 226.00 1,898,400.00
WOLTERS KLUWER 41,800 67.70 2,829,860.00
AROUNDTOWN SA 135,000 7.92 1,070,010.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 52,600 37.00 1,946,200.00
VONOVIA SE 73,900 49.94 3,690,566.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 6.03 597,564.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 14.41 347,401.50
JC DECAUX SA 9,300 26.24 244,032.00
PUBLICIS GROUPE 32,100 42.94 1,378,374.00
SES FDR 56,000 12.60 705,600.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 40.12 268,804.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 12,600 64.30 810,180.00
VIVENDI SA 124,000 25.31 3,138,440.00
小計
銘柄数：238 613,887,483.75
(75,422,216,253)
組入時価比率：11.1% 11.5%
英ポンド BP PLC 2,956,000 4.97 14,716,446.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 621,000 22.55 14,003,550.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 545,000 22.73 12,387,850.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CRODA INTERNATIONAL PLC 19,300 50.60 976,580.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 28.51 861,002.00
ANGLO AMERICAN PLC 153,000 21.75 3,328,515.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 9.73 574,188.00
BHP GROUP PLC 305,000 18.10 5,520,500.00
EVRAZ PLC 76,000 3.93 299,212.00
GLENCORE PLC 1,580,000 2.42 3,824,390.00
RIO TINTO PLC-REG 164,500 45.26 7,446,092.50
MONDI PLC 68,000 15.93 1,083,240.00
BAE SYSTEMS PLC 466,000 6.15 2,868,696.00
MEGGITT PLC 111,000 6.93 769,896.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 253,000 6.77 1,713,822.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 730,000 2.31 1,692,870.00
DCC PLC 14,500 64.46 934,670.00
SMITHS GROUP PLC 55,000 17.17 944,625.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 10,500 91.00 955,500.00
WEIR GROUP PLC 38,000 14.54 552,520.00
ASHTEAD GROUP PLC 68,700 24.29 1,668,723.00
BUNZLE 50,000 20.75 1,037,500.00
FERGUSON PLC 32,900 71.70 2,358,930.00
G4S PLC 219,000 2.06 452,016.00
RENTOKIL INTIAL PLC 263,000 4.67 1,229,788.00
EASYJET PLC 21,000 14.82 311,325.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,000 7.92 1,148,400.00
PERSIMMON PLC 48,000 28.50 1,368,000.00
TAYLOR WIMPEY PLC 450,000 2.10 945,450.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 17,100 49.93 853,803.00
BURBERRY GROUP PLC 60,000 23.10 1,386,000.00
CARNIVAL PLC 22,900 36.55 836,995.00
COMPASS GROUP PLC 229,000 19.26 4,410,540.00
GVC HOLDINGS PLC 87,000 9.33 812,406.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 25,800 50.88 1,312,704.00
PLC
TUI AG-DI 70,000 8.91 623,700.00
WHITBREAD PLC 18,500 45.87 848,595.00
OCADO GROUP PLC 65,000 13.20 858,000.00
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MARKS & SPENCER PLC 310,000 1.84 570,710.00
NEXT PLC 19,800 68.50 1,356,300.00
JD SPORTS FASHION PLC 59,000 8.57 505,630.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.09 646,492.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.88 697,080.00
SAINSBURY 255,000 2.15 549,780.00
TESCO PLC 1,407,000 2.45 3,447,150.00
COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 27.70 803,300.00
DIAGEO PLC 345,000 32.50 11,214,225.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 26.61 1,439,601.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 332,500 34.63 11,514,475.00
IMPERIAL BRANDS PLC 136,000 20.33 2,765,560.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 102,500 61.96 6,350,900.00
UNILEVER PLC 162,800 43.54 7,088,312.00
SMITH & NEPHEW PLC 130,000 18.74 2,436,200.00
NMC HEALTH PLC 13,300 14.41 191,719.50
ASTRAZENECA PLC 191,500 77.07 14,758,905.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 728,000 18.08 13,162,240.00
BARCLAYS PLC 2,490,000 1.76 4,402,320.00
HSBC HOLDINGS PLC 2,949,000 5.90 17,425,641.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 10,260,000 0.57 5,940,540.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 710,000 2.22 1,576,200.00
STANDARD CHARTERED PLC 395,000 7.01 2,771,320.00
M&G PLC 378,000 2.42 914,760.00
ADMIRAL GROUP PLC 27,000 23.24 627,480.00
AVIVA PLC 572,000 4.06 2,327,468.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 3.31 725,766.00
LEGAL & GENERAL 858,000 2.94 2,525,094.00
PRUDENTIAL PLC 378,000 14.06 5,316,570.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 143,000 5.53 791,648.00
AVEVA GROUP PLC 8,500 49.54 421,090.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 48,116 11.15 536,685.86
SAGE GROUP PLC (THE) 159,000 7.39 1,175,328.00
HALMA PLC 54,000 21.16 1,142,640.00
BT GROUP PLC 1,210,000 1.83 2,214,300.00
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VODAFONE GROUP PLC 3,870,000 1.55 6,024,816.00
SSE PLC 149,000 14.78 2,202,220.00
CENTRICA PLC 780,000 0.90 708,552.00
NATIONAL GRID PLC 511,000 9.60 4,907,133.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 25.64 948,680.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 96,000 9.84 944,832.00
3I GROUP PLC 143,000 11.08 1,584,440.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 40,100 17.90 717,790.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 45,200 76.46 3,455,992.00
SCHRODERS PLC 19,700 32.62 642,614.00
ST JAMES S PLACE PLC 81,000 10.97 888,975.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 3.12 1,141,920.00
EXPERIAN PLC 131,600 26.20 3,447,920.00
INTERTEK GROUP PLC 23,900 59.18 1,414,402.00
RELX PLC 282,000 19.90 5,611,800.00
INFORMA PLC 186,000 8.59 1,598,856.00
ITV PLC 500,000 1.45 729,250.00
PEARSON 109,000 5.63 614,106.00
WPP PLC 183,000 10.20 1,866,600.00
AUTO TRADER GROUP PLC 141,000 5.62 793,266.00
小計
銘柄数：93 268,494,633.86
(38,724,981,041)
組入時価比率：5.7% 5.9%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,900 21.37 553,483.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 627.00 764,940.00
GIVAUDAN-REG 1,354 3,048.00 4,126,992.00
SIKA AG-REG 19,100 178.15 3,402,665.00
LAFARGEHOLCIM LTD 70,500 52.32 3,688,560.00
GEBERIT AG-REG 5,340 514.80 2,749,032.00
ABB LTD 269,000 23.10 6,213,900.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 240.00 720,000.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,100 249.70 1,523,170.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 165.00 1,386,000.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 77,200 77.16 5,956,752.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,120 272.20 1,121,464.00
7,400 51.10 378,140.00
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THE SWATCH GROUP AG-REG
DUFRY AG-REG 6,500 95.04 617,760.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,136.00 982,560.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 161 8,000.00 1,288,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 15 89,400.00 1,341,000.00
NESTLE SA-REG 432,700 104.90 45,390,230.00
ALCON INC 60,300 58.74 3,542,022.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,200 227.00 1,861,400.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,450 986.00 1,429,700.00
NOVARTIS AG-REG 312,100 91.63 28,597,723.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 102,080 320.95 32,762,576.00
VIFOR PHARMA AG 6,700 182.25 1,221,075.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 82.25 477,050.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 174.40 1,290,560.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,830 483.40 2,334,822.00
SWISS RE LTD 42,900 108.15 4,639,635.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 21,900 397.10 8,696,490.00
TEMENOS AG-REG 9,300 152.00 1,413,600.00
SWISSCOM AG-REG 3,810 523.00 1,992,630.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 379,000 13.48 5,110,815.00
JULIUS BAER GROUP LTD 31,400 49.38 1,550,532.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,650 921.00 2,440,650.00
UBS GROUP AG 557,000 12.67 7,059,975.00
LONZA AG-REG 10,730 366.70 3,934,691.00
ADECCO GROUP AG-REG 21,800 60.20 1,312,360.00
SGS SA-REG 750 2,660.00 1,995,000.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,400 116.60 1,329,240.00
小計
銘柄数：39 197,197,194.00
(22,545,555,190)
組入時価比率：3.3% 3.4%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 28,800 324.90 9,357,120.00
ローナ
BOLIDEN AB 38,000 256.40 9,743,200.00
ASSA ABLOY AB-B 146,000 231.70 33,828,200.00
SKANSKA AB-B SHS 51,000 229.80 11,719,800.00
ALFA LAVAL AB 45,000 249.90 11,245,500.00
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ATLAS COPCO AB-A 96,800 394.60 38,197,280.00
ATLAS COPCO AB-B 58,000 346.20 20,079,600.00
EPIROC AB - A 92,000 118.30 10,883,600.00
EPIROC AB - B 58,000 115.20 6,681,600.00
SANDVIK AB 161,000 185.95 29,937,950.00
SKF AB-B SHARES 58,000 188.25 10,918,500.00
VOLVO AB-B SHS 215,000 157.15 33,787,250.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 161.50 7,267,500.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 238.90 8,122,600.00
HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 77.66 4,271,300.00
HENNES&MAURITZ AB-B 118,000 184.86 21,813,480.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 413.90 5,711,820.00
SWEDISH MATCH AB 23,600 537.80 12,692,080.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 87,700 319.70 28,037,690.00
NORDEA BANK ABP 471,000 76.40 35,984,400.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 239,000 90.28 21,576,920.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 230,000 95.94 22,066,200.00
SWEDBANK AB 137,000 137.15 18,789,550.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 231.30 5,782,500.00
INVESTOR AB-B SHS 66,100 532.80 35,218,080.00
KINNEVIK AB - B 33,700 229.40 7,730,780.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 427.00 5,380,200.00
ERICSSON LM-B 440,000 85.54 37,637,600.00
HEXAGON AB-B SHS 39,300 538.40 21,159,120.00
TELIA CO AB 401,000 40.10 16,080,100.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 12,900 453.60 5,851,440.00
SDR
TELE 2 AB-B SHS 69,000 139.30 9,611,700.00
小計
銘柄数：32 557,164,660.00
(6,474,253,349)
組入時価比率：0.9% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 14,100 291.30 4,107,330.00
ローネ
EQUINOR ASA 143,000 180.65 25,832,950.00
YARA INTERNATIONAL ASA 26,200 347.50 9,104,500.00
NORSK HYDRO 184,000 31.86 5,862,240.00
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MOWI ASA 62,000 220.80 13,689,600.00
ORKLA ASA 115,000 86.80 9,982,000.00
DNB ASA 137,000 162.75 22,296,750.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 188.75 5,851,250.00
TELENOR ASA 108,000 160.75 17,361,000.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 258.40 3,333,360.00
小計
銘柄数：10 117,420,980.00
(1,457,194,361)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 15,100 498.00 7,519,800.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 31,300 319.00 9,984,700.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 28,400 654.80 18,596,320.00
ISS A/S 21,800 169.30 3,690,740.00
DSV PANALPINA A S 32,500 772.00 25,090,000.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 520 8,170.00 4,248,400.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 920 8,588.00 7,900,960.00
PANDORA A/S 13,700 370.00 5,069,000.00
CARLSBERG B 15,300 1,028.50 15,736,050.00
COLOPLAST-B 17,600 849.00 14,942,400.00
DEMANT A/S 16,000 214.50 3,432,000.00
GENMAB A/S 9,400 1,516.50 14,255,100.00
H LUNDBECK A/S 10,500 275.10 2,888,550.00
NOVO NORDISK A/S-B 256,500 410.20 105,216,300.00
DANSKE BANK AS 97,000 108.70 10,543,900.00
TRYG A/S 19,900 207.20 4,123,280.00
ORSTED A/S 27,300 686.00 18,727,800.00
小計
銘柄数：17 271,965,300.00
(4,471,109,532)
組入時価比率：0.7% 0.7%
豪ドル WORLEY LTD 47,000 16.01 752,470.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 34,000 35.62 1,211,080.00
OIL SEARCH LTD 204,000 7.87 1,605,480.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 8.76 2,321,400.00
SANTOS LTD. 261,000 8.89 2,320,290.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 22.65 385,050.00
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WOODSIDE PETROLEUM 135,000 36.00 4,860,000.00
INCITEC PIVOT LTD 233,000 3.34 778,220.00
ORICA LTD 59,000 22.93 1,352,870.00
BORAL LTD 153,000 4.92 752,760.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 67,000 30.25 2,026,750.00
ALUMINA LTD 350,000 2.29 801,500.00
BHP GROUP LIMITED 427,000 40.13 17,135,510.00
BLUESCOPE STEEL LTD 70,000 15.47 1,082,900.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 201,000 11.00 2,211,000.00
NEWCREST MINING 110,000 31.64 3,480,400.00
RIO TINTO LTD 55,300 103.40 5,718,020.00
SOUTH32 LTD 700,000 2.85 1,995,000.00
CIMIC GROUP LTD 11,700 34.81 407,277.00
BRAMBLES LTD 235,000 12.41 2,916,350.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 108,000 7.07 763,560.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 5.62 1,714,100.00
SYDNEY AIRPORT 168,000 9.00 1,512,000.00
TRANSURBAN GROUP 402,000 15.63 6,283,260.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 82,000 36.84 3,020,880.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 12.67 696,850.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 44.28 323,244.00
TABCORP HOLDINGS 287,000 4.72 1,354,640.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 4.40 427,314.80
WESFARMERS LIMITED 164,000 43.99 7,214,360.00
COLES GROUP LTD 163,000 15.87 2,586,810.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 182,000 38.68 7,039,760.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 11.77 906,290.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 17.47 1,939,170.00
COCHLEAR LTD 8,100 239.22 1,937,682.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 25,000 75.29 1,882,250.00
SONIC HEALTHCARE LTD 69,000 30.77 2,123,130.00
CSL LIMITED 65,700 300.89 19,768,473.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 409,000 25.42 10,396,780.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 67,000 10.20 683,400.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 256,600 84.46 21,672,436.00
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NATIONAL AUSTRALIA BANK 416,000 25.36 10,549,760.00
WESTPAC BANKING CORP 506,000 24.90 12,599,400.00
AMP LIMITED 530,000 1.95 1,033,500.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 8.80 704,000.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 335,000 7.89 2,643,150.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 400,000 3.31 1,324,000.00
QBE INSURANCE 195,000 13.81 2,692,950.00
SUNCORP GROUP LTD 190,316 13.54 2,576,878.64
COMPUTERSHARE LTD 76,000 17.83 1,355,080.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 25.32 531,720.00
TELSTRA CORP LTD 590,000 3.88 2,289,200.00
TPG TELECOM LTD 52,000 6.96 361,920.00
AUSNET SERVICES 230,000 1.77 407,100.00
APA GROUP 180,000 11.56 2,080,800.00
AGL ENERGY LTD 94,000 20.58 1,934,520.00
ASX LTD 28,600 84.34 2,412,124.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 47,100 143.47 6,757,437.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 63.51 1,219,392.00
SEEK LTD 48,000 23.40 1,123,200.00
REA GROUP LTD 6,900 114.06 787,014.00
小計
銘柄数：61 203,743,862.44
(15,500,833,054)
組入時価比率：2.3% 2.4%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 112,627 5.31 598,049.37
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 152,000 9.07 1,378,640.00
A2 MILK CO LTD 106,000 14.80 1,568,800.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 86,000 22.64 1,947,040.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 16.44 953,520.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 260,000 4.53 1,177,800.00
MERCURY NZ LTD 100,000 5.25 525,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.21 1,047,210.00
小計
銘柄数：8 9,196,059.37
(673,243,506)
組入時価比率：0.1% 0.1%
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 387,040 75.00 29,028,000.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 11.48 2,531,340.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 197,000 65.95 12,992,150.00
LIMITED
MTR CORP 221,000 46.95 10,375,950.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 23.85 2,313,450.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 316,000 62.20 19,655,200.00
SANDS CHINA LTD 364,000 44.55 16,216,200.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 10.36 2,797,200.00
WYNN MACAU LTD 228,000 20.15 4,594,200.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 177,000 25.65 4,540,050.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 102,000 29.25 2,983,500.00
LIMITED
WH GROUP LIMITED 1,460,000 8.56 12,497,600.00
BANK OF EAST ASIA 170,060 17.76 3,020,265.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 536,000 28.30 15,168,800.00
HANG SENG BANK 112,000 170.00 19,040,000.00
AIA GROUP LTD 1,765,000 87.35 154,172,750.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 115.50 5,544,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 509,600 11.88 6,054,048.00
PCCW LTD 550,000 4.76 2,618,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 89,000 57.35 5,104,150.00
CLP HLDGS 240,000 82.70 19,848,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 209,000 58.25 12,174,250.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,490,348 15.62 23,279,235.76
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 173,200 278.00 48,149,600.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 387,040 56.00 21,674,240.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 18.88 5,852,800.00
HENDERSON LAND 202,443 38.40 7,773,811.20
KERRY PROPERTIES 114,000 25.10 2,861,400.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 939,666 11.02 10,355,119.32
SINO LAND CO.LTD 480,000 11.62 5,577,600.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 228,000 122.00 27,816,000.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 76.30 5,722,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 27.15 4,696,950.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 183,000 48.45 8,866,350.00
WHEELOCK & COMPANY LTD 117,000 51.60 6,037,200.00
小計 銘柄数：35 541,931,909.88
(7,695,433,120)
組入時価比率：1.1% 1.2%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 4.17 1,038,330.00
ル
KEPPEL CORP. 202,000 6.81 1,375,620.00
SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 2.31 323,492.40
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 280,000 1.15 322,000.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 9.04 696,441.60
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 2.26 700,600.00
SATS LTD 115,000 5.06 581,900.00
GENTING SINGAPORE LTD 870,000 0.92 804,750.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 30.82 431,480.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 4.28 1,236,920.00
DBS GROUP HLDGS 262,000 26.33 6,898,460.00
OCBC-ORD 475,000 11.11 5,277,250.00
UNITED OVERSEAS BANK 183,000 26.85 4,913,550.00
VENTURE CORP LTD 35,000 16.58 580,300.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,160,000 3.33 3,862,800.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 111,000 8.78 974,580.00
CAPITALAND LIMITED 380,000 3.94 1,497,200.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 11.40 798,000.00
UOL GROUP LIMITED 65,000 8.48 551,200.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 2.13 511,200.00
小計 銘柄数：20 33,376,074.00
(2,735,169,264)
組入時価比率：0.4% 0.4%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 91,000 15.48 1,408,680.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 543.20 1,955,520.00
BANK HAPOALIM BM 167,000 28.72 4,796,240.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 221,000 24.51 5,416,710.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 15.74 2,707,280.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 92.30 2,122,900.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NICE LTD 8,700 570.40 4,962,480.00
AZRIELI GROUP 6,500 256.50 1,667,250.00
小計 銘柄数：8 25,037,060.00
(798,932,584)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 655,056,816,875
(655,056,816,875)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020年1月17日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 80,000 1,456,800.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 16,900 2,768,389.00
AMERICAN TOWER CORP 64,200 14,909,808.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 214,000 2,065,100.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 20,200 4,340,778.00
BOSTON PROPERTIES 22,200 3,092,016.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 14,500 1,581,515.00
CROWN CASTLE INTL CORP 60,100 8,728,323.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 30,500 3,771,935.00
DUKE REALTY CORP 52,300 1,850,897.00
EQUINIX INC 12,410 7,385,439.20
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 24,200 1,709,972.00
EQUITY RESIDENTIAL 53,600 4,422,536.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,560 2,925,646.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 19,400 2,151,654.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,100 1,434,786.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 70,500 2,568,315.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,948,920.00
INVITATION HOMES INC 79,300 2,421,029.00
IRON MOUNTAIN INC 43,100 1,341,272.00
KIMCO REALTY CORP 65,000 1,322,100.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 22,400 1,410,080.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 75,000 1,667,250.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,500 2,205,885.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 24,400 1,354,444.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 32,200 1,399,734.00
PROLOGIS INC 91,200 8,513,520.00
PUBLIC STORAGE 23,200 5,104,464.00
REALTY INCOME CORP 45,900 3,495,285.00
REGENCY CENTERS CORP 23,900 1,511,675.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 16,800 4,212,264.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 44,400 6,595,176.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 1,144,125.00
SUN COMMUNITIES INC 13,300 2,056,978.00
UDR INC 43,000 2,035,190.00
VENTAS INC 53,900 3,160,696.00
VEREIT INC 160,000 1,523,200.00
VICI PROPERTIES INC 68,000 1,780,920.00
VORNADO REALTY TRUST 24,200 1,627,934.00
WELLTOWER INC 58,600 5,071,830.00
WEYERHAEUSER CO 106,500 3,333,450.00
WP CAREY INC 25,200 2,098,152.00
小計
銘柄数：42 2,053,170 135,499,483.00
(14,949,657,959)
組入時価比率：2.2% 81.3%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 11,500 641,125.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 25,000 533,250.00
INVESTMENT
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 430,400.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 601,480.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 356,730.00
小計
銘柄数：5 89,500 2,562,985.00
(216,802,901)
組入時価比率：0.0% 1.2%
ユーロ COVIVIO 6,600 693,000.00
GECINA SA 6,400 1,066,240.00
ICADE 3,800 377,910.00
KLEPIERRE 28,000 925,680.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20,100 2,714,505.00
小計
銘柄数：5 64,900 5,777,335.00
(709,803,378)
組入時価比率：0.1% 3.9%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 747,520.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000 955,548.00
SEGRO PLC 162,000 1,436,292.00
小計
銘柄数：3 389,000 3,139,360.00
(452,789,892)
組入時価比率：0.1% 2.5%
豪ドル DEXUS 155,000 1,920,450.00
GOODMAN GROUP 241,000 3,484,860.00
GPT GROUP 285,000 1,690,050.00
LENDLEASE GROUP 88,000 1,663,200.00
MIRVAC GROUP 570,000 1,869,600.00
SCENTRE GROUP 769,000 3,106,760.00
STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 1,733,040.00
VICINITY CENTRES 470,000 1,207,900.00
小計
銘柄数：8 2,926,000 16,675,860.00
(1,268,699,428)
組入時価比率：0.2% 6.9%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 2,941,500.00
LINK REIT 301,000 25,509,750.00
小計
銘柄数：2 671,000 28,451,250.00
(404,007,750)
組入時価比率：0.1% 2.2%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 440,800 1,379,704.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,972 791,740.08
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 1,010,100.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 300,000 738,000.00
SUNTEC REIT 300,000 561,000.00
小計
銘柄数：5 1,800,772 4,480,544.08
(367,180,587)
組入時価比率：0.1% 2.0%
合計 18,368,941,895
(18,368,941,895)
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(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2020年 1月17日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 7,632,623,437 － 7,805,477,297 172,853,860
合計 7,632,623,437 － 7,805,477,297 172,853,860
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け）
2020年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 98,670,487,048 円
Ⅱ 負債総額 255,648,244 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 98,414,838,804 円
Ⅳ 発行済口数 56,342,347,556 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7467 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2020年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 625,447,535,807 円
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Ⅱ 負債総額 2,491,302,122 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 622,956,233,685 円
Ⅳ 発行済口数 219,707,565,767 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8354 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2020年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2020年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,002 29,918,429
単位型株式投資信託 181 905,347
追加型公社債投資信託 14 5,691,071
単位型公社債投資信託 452 1,730,940
合計 1,649 38,245,787
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
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その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
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資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
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諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 株 主
繰
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 資 本
別 途 越
剰余金 合 計 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
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株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
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４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
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（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 支払利息
2 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
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ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営 会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
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は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
た め、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
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貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
その他 566 その他 466
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
3,808 3,329
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
728 620
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
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（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
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資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
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親会社 野村ホール 東京都 594,492 持株会社 (被所有) 資産の賃貸借 短期借入 -
ディングス株 中央区 (百万円) 直接 及び購入等 金
資金の返済 3,000
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 別 途 剰余金
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2020年1月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
＊2020年1月末現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年３月１３日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）の２０１９年７月１８
日から２０２０年１月１７日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村外国株インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）の２０２０年１月１７日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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