3つの財布 欧州リートファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 3つの財布 欧州リートファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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カレラアセットマネジメント株式会社(E26704)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020 年3月 13 日提出
【発行者名】 カレラアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 立花 正人
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目 12 番 32 号アーク森ビル 12 階
【事務連絡者氏名】 秋永 芳郎
【電話番号】 03-6691-2017
【届出の対象とした募集(売 3つの財布 欧州リートファンド
出)内国投資信託受益証券
に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売 5,000 億円を上限とします。
出)内国投資信託受益証券
の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日付で有価証券報告書を提出しましたので、 2019 年9月 13 日 付をもって提出した有価証券届出書
(以下「原届出書」といいます。)の関係情報等を更新するため、また、その他の情報について訂
正を行なうため本訂正届出書を提出いたします。
Ⅱ【訂正の内容】
原届出書の該当内容は、以下の内容に訂正いたします。下線部 は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(5)【申込手数料】
<訂正前>
※
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に対し 3.24 % (税抜 3.00 %)を上限とし
て販売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率の詳細について
は、販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
※消費税率が 10 %となった場合には、上限 3.30 %となります。
(略)
<訂正後>
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に対し 3.30 % (税抜 3.00 %)を上限として
販売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率の詳細については、
販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
(略)
(7)【申込期間】
<訂正前>
2019 年9月 14 日から 2020 年9月 15 日まで
ただし、申込期間中であってもフランス、オランダ、イギリス、ドイツ 、アメリカ またはアイル
ランドの証券取引所または銀行のいずれかの休業日には、原則として、取得のお申込みの受付は
できません。
(申込期間は、上記の期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
<訂正後>
2019 年9月 14 日から 2020 年9月 15 日まで
ただし、申込期間中であってもフランス、オランダ、イギリス、ドイツまたはアイルランドの証
券取引所または銀行のいずれかの休業日には、原則として、取得のお申込みの受付はできませ
ん。
(申込期間は、上記の期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
( 12 )【その他】
<訂正前>
(略)
③ 販売会社の営業日であってもフランス、オランダ、イギリス、ドイツ 、アメリカ またはアイル
ランドの証券取引所または銀行のいずれかの休業日に該当する日には、原則として、お申込み
ができません。
(略)
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<訂正後>
(略)
③ 販売会社の営業日であってもフランス、オランダ、イギリス、ドイツまたはアイルランドの証
券取引所または銀行のいずれかの休業日に該当する日には、原則として、お申込みができませ
ん。
(略)
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
(略)
<ファンドの特色>
以下の内容に更新・訂正いたします。
<更新・訂正後>
◆ 主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的に欧州の金融商品取引所に上場し
ている不動産投資信託受益証券 ( リート ) 、不動産株式、建設関連株式等(以下「欧州リート
等」といいます。)に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり
益の獲得を目指すとともに、欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプション取引の
投資成果を享受することを目指して運用を行います。
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(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
2014 年7月1日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2014 年 10 月 17 日 ファンドの名称を「トリプルインカム 欧州リートファンド」から「3つの財布
欧州リートファンド」に変更
2015 年 12 月 25 日 当ファンドの主要投資対象とする外国投資信託に「 UBS ・欧州不動産関連株・ス
トラテジーファンド」を追加
<訂正後>
2014 年7月1日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2014 年 10 月 17 日 ファンドの名称を「トリプルインカム 欧州リートファンド」から「3つの財布
欧州リートファンド」に変更
2015 年 12 月 25 日 当ファンドの主要投資対象とする外国投資信託に「 UBS ・欧州不動産関連株・ス
トラテジーファンド」を追加
2020 年3月 13 日 当ファンドの主要投資対象のひとつである外国投資信託「エリクサー・トラス
ト・欧州リート・ストラテジー・ファンド」は、管理会社からの通知により、
2019 年 11 月 29 日を償還(基準)日とする償還により削除
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(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
① ファンドの仕組み
(略)
③ 委託会社の概況
イ.資本金の額( 2019 年7月 末日現在)
(略)
ハ.大株主の状況( 2019 年7月 末日現在)
(略)
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<訂正後>
① ファンドの仕組み
(略)
③ 委託会社の概況
イ.資本金の額( 2020 年1月 末日現在)
(略)
ハ.大株主の状況( 2020 年1月 末日現在)
(略)
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
<訂正前>
① 主要投資対象
円建の外国投資信託である エリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド受益
証券、 UBS ・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド受益証券および国内籍証券投資信託で
あるカレラ マネープール マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ. 主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的に欧州の金融商品取引所に 上場
している不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等(以下「欧州
リート等」といいます。)に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な
値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプ
ション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。 なお、エリクサー・ト
ラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド受益証券において、主な非ユーロ建資産に
ついては、実質的に非ユーロ通貨売りユーロ買いの為替先渡取引の投資成果を享受するこ
とを目指して運用を行います。
(略)
<訂正後>
① 主要投資対象
円建の外国投資信託である UBS ・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド受益証券および国
内籍証券投資信託であるカレラ マネープール マザーファンド受益証券を主要投資対象とし
ます。
② 投資態度
イ. 主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的に欧州の金融商品取引所に 上場
している不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等(以下「欧州
リート等」といいます。)に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な
値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプ
ション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。
(略)
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(2)【投資対象】
<訂正前>
(略)
② 委託会社は、信託金を、主として円建の外国投資信託である エリクサー・トラスト・欧州リー
ト・ストラテジー・ファンド受益証券、 UBS ・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド受益
証券のほか、カレラアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
会社を受託会社として締結されたカレラ マネープール マザーファンド受益証券および次の有
価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
(略)
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<投資信託証券の選定方針>
投資信託証券の選定方針は、下記概要を参照しております。
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<訂正後>
(略)
② 委託会社は、信託金を、主として円建の外国投資信託である UBS ・欧州不動産関連株・ストラ
テジーファンド受益証券のほか、カレラアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱
UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたカレラ マネープール マザーファンド受
益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを
指図します。
(略)
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<投資信託証券の選定方針>
投資信託証券の選定方針は、下記概要を参照しております。
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(3)【運用体制】
<訂正前>
(略)
② 内部管理体制
(略)
(注)運用体制は 2019 年7月 末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
<訂正後>
(略)
② 内部管理体制
(略)
(注)運用体制は 2020 年1月 末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
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3【投資リスク】
<訂正前>
(略)
(3)リスク管理体制
(略)
(注)投資リスクに対する管理体制は 2019 年7月 末日現在のものであり、今後、変更となる場合
があります。
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<訂正後>
(略)
(3)リスク管理体制
(略)
(注)投資リスクに対する管理体制は 2020 年1月 末日現在のものであり、今後、変更となる場合
があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
<訂正前>
※
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.24 % (税抜 3.00 %)を上限として販
売会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売
会社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
※消費税率が 10 %となった場合には、上限 3.30 %となります。
(略)
<訂正後>
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.30 % (税抜 3.00 %)を上限として販売
会社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料の詳細については、販売会
社または委託会社の後記照会先にお問合せ下さい。
(略)
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
※
① 運用管理費用の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 1.3824 % (税抜
1.28 %)の率を乗じて得た額とします。
※消費税率が 10 %となった場合には、年率 1.408 %となります。
また、下記内訳の配分も相応分上がります。
・信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分は、次の通りとなります。
委託会社 0.25 %(税抜) 資金の運用指図等の対価
購入後の情報提供等の対価、運用
販売会社 1.00 %(税抜) 報告書等各種書類の送付、口座内
でのファンドの管理
運用財産の保管及び管理、委託会
受託会社 0.03 %(税抜)
社からの指図の実行等の対価
※上記内訳の配分は、別途消費税相当額がかかります。
(略)
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対
する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対し
て支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われま
す。
ファンドの主要投資対象である以下の投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。投資
※
信託証券の信託報酬等を加えた実質的な信託報酬率は概ね 1.9224 %程度~ 2.10 %程度 (税
込・年率)となります。実質的に負担する信託報酬率は、ファンドの運用方針に基づいて投資
信託証券を組み入れた場合の概算です。投資信託証券の組入状況等によって、実質的に負担す
る信託報酬率は変動します。
※消費税率が 10 %となった場合には、概ね 1.948 %程度~ 2.118 %程度となります。
投資信託証券の名称 信託報酬等(年率)
エリクサー・トラスト・欧州リート・
0.71 %程度
ストラテジー・ファンド
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UBS ・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド 0.54 %程度
㯿ᄰNઊᠰ湏㆑汻䤰漰ŧⱦ屢ၥ﹗⠰渰舰渰朰䈰訰Ŏ쩟豙०栰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰 ま
た、上記のほかファンドの設立・開示に関する費用等(監査報酬、弁護士報酬等)、資産に
関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、事務の処理に要する費用および監査
に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、そ
の他の実費などを負担する場合があります。
<訂正後>
① 運用管理費用の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 1.408 % (税抜
1.28 %)の率を乗じて得た額とします。
・信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の配分は、次の通りとなります。
委託会社 年率 0.275 %(税抜 0.25 %) 資金の運用指図等の対価
購入後の情報提供等の対価、運用
販売会社 年率 1.100 %(税抜 1.00 %) 報告書等各種書類の送付、口座内
でのファンドの管理
運用財産の保管及び管理、委託会
受託会社 年率 0.033 %(税抜 0.03 %)
社からの指図の実行等の対価
(略)
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対
する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対し
て支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われま
す。
ファンドの主要投資対象 の1つ である以下の投資信託証券に関しても信託報酬等がかかりま
す。投資信託証券の信託報酬等を加えた実質的な信託報酬率は概ね 1.948 %程度 (税込・年
率)となります。実質的に負担する信託報酬率は、ファンドの運用方針に基づいて投資信託証
券を組み入れた場合の概算です。投資信託証券の組入状況等によって、実質的に負担する信託
報酬率は変動します。
投資信託証券の名称 信託報酬等(年率)
UBS ・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド 0.54 %程度
※1 上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
方への報酬が含まれます。ただし、管理事務代行会社と保管銀行への報酬は最低年間報酬額
(管理事務代行会社は 65,000 米ドル、保管銀行は 12,000 米ドル)が定められており、純資産
総額によっては年率換算で上記信託報酬率を上回る場合があります。また、受託会社への報
酬(固定報酬として年額 20,000 米ドル)が別途かかります。
費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の
費用、外貨建資産の保管などに要する費用、その他の費用・手数料等を信託財産から支払い
ます。なお、これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等
を表示することができません。また、手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異
なりますので、表示することができません。
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5【運用状況】
原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」を以下の内容に更新・訂正い
たします。
<更新・訂正後>
(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州リートファンド」
( 令和2年1月 31 日現在 )
資産の種類 地域別 ( 国名 ) 時価合計 ( 円 ) 投資比率 ( % )
投資信託受益証券 ケイマン 6,285,274,699 97.04
親投資信託受益証券 日本 11,014,987 0.17
現金・預金・その他資産
- 180,695,704 2.78
(負債控除後)
合計 ( 純資産総額 ) 6,476,985,390 100.00
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位 30 銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
( 令和2年1月 31 日現在 )
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国 /
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (%)
UBS ・欧州不動産関
ケイ
1,600,881.145 3,897.36 6,239,210,139 3,829.19 6,130,091,519 94.64
投資信託受益証券 連株・ストラテ
マン
ジーファンド
エリクサー・
トラスト・
ケイ
欧州リート・
100,863.9235 1,607.84 162,173,050 1,538.54 155,183,180 2.40
投資信託受益証券
マン
ストラテジー・
※
ファンド
カレラ
11,051,457 0.9969 11,017,197 0.9967 11,014,987 0.17
日本 親投資信託受益証券 マネープール
マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
1年 11 月 29 日を償還(基準)日として当ファンドへの払い出し手続き中で、令和2年1月 31 日現在は
現金のみを保有しております。
(種類別投資比率)
( 令和2年1月 31 日現在 )
種類 投資比率 (%)
投資信託受益証券 97.04
親投資信託受益証券 0.17
合計 97.21
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
②【投資不動産物件】
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該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
<参考>
カレラ マネープール マザーファンド
(1)投資状況
( 令和2年1月 31 日現在 )
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 51,801,707 100.00
合計 ( 純資産総額 ) 51,801,707 100.00
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(評価額上位銘柄明細)
該当事項はありません。
(種類別投資比率)
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
令和2年1月 31 日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次
の通りです。
1 口当たり 1 口当たり
純資産総額 純資産総額
計算期間末
( 円 ) ( 円 )
純資産額 ( 円 ) 純資産額 ( 円 )
または各月末
( 分配落 ) ( 分配付 )
( 分配落 ) ( 分配付 )
第 1 特定期間末
17,092,343,820 17,913,640,536 0.9573 1.0033
( 平成 26 年 12 月 15 日 )
第 2 特定期間末
16,454,418,400 16,901,554,787 0.9200 0.9450
( 平成 27 年 6月 15 日 )
第 3 特定期間末
14,267,584,309 14,619,065,797 0.8119 0.8319
( 平成 27 年 12 月 15 日 )
第 ▶ 特定期間末
12,116,735,924 12,444,350,734 0.7027 0.7217
( 平成 28 年 6月 15 日 )
第 5 特定期間末
10,938,058,720 11,217,356,790 0.6658 0.6828
( 平成 28 年 12 月 15 日 )
第 6 特定期間末
11,035,090,418 11,355,827,366 0.6881 0.7081
( 平成 29 年 6 月 15 日 )
第 7 特定期間末
10,748,039,431 10,949,201,261 0.6946 0.7076
( 平成 29 年 12 月 15 日 )
第 8 特定期間末
9,844,068,770 10,009,195,141 0.6558 0.6668
( 平成 30 年 6月 15 日 )
第 9 特定期間末
8,177,118,457 8,321,934,842 0.5647 0.5747
( 平成 30 年 12 月 17 日 )
第 10 特定期間末
7,311,144,778 7,403,817,688 0.5522 0.5592
( 令和1年 6月 17 日 )
第 11 特定期間末
6,674,594,612 6,757,112,671 0.5662 0.5732
( 令和1年 12 月 16 日 )
- -
平成 31 年 1月末日 8,121,375,213 0.5703
- -
平成 31 年 2月末日 7,913,918,062 0.5741
- -
平成 31 年 3月末日 7,526,168,534 0.5655
- -
平成 31 年 4月末日 7,697,201,290 0.5804
- -
令和1年 5月末日 7,379,998,601 0.5571
- -
令和1年 6月末日 7,109,023,803 0.5428
- -
令和1年 7月末日 7,075,535,715 0.5492
- -
令和1年 8月末日 6,713,485,083 0.5326
- -
令和1年 9月末日 6,755,835,371 0.5465
- -
令和1年 10 月末日 6,912,358,187 0.5686
- -
令和1年 11 月末日 6,836,976,434 0.5710
- -
令和1年 12 月末日 6,669,444,152 0.5739
- -
令和2年 1月末日 6,476,985,390 0.5622
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②【分配の推移】
計算期間 1 口当たりの分配金 ( 円 )
第 1 特定期間末
0.0590
平成 26 年7月1日~平成 26 年 12 月 15 日
第 2 特定期間末
0.0500
平成 26 年 12 月 16 日~平成 27 年6月 15 日
第 3 特定期間末
0.0460
平成 27 年6月 16 日~平成 27 年 12 月 15 日
第 ▶ 特定期間末
0.0350
平成 27 年 12 月 16 日~平成 28 年6月 15 日
第 5 特定期間末
0.0390
平成 28 年6月 16 日~平成 28 年 12 月 15 日
第 6 特定期間末
0.0360
平成 28 年 12 月 16 日~平成 29 年 6 月 15 日
第 7 特定期間末
0.0270
平成 29 年 6 月 16 日~平成 29 年 12 月 15 日
第 8 特定期間末
0.0230
平成 29 年 12 月 16 日~平成 30 年 6 月 15 日
第 9 特定期間末
0.0220
平成 30 年6月 16 日~平成 30 年 12 月 17 日
第 10 特定期間末
0.0150
平成 30 年 12 月 18 日~令和1年6月 17 日
第 11 特定期間末
0.0130
令和1年6月 18 日~令和1年 12 月 16 日
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③【収益率の推移】
計算期間 収益率 ( % )
第 1 特定期間末
1.6
平成 26 年7月1日~平成 26 年 12 月 15 日
第 2 特定期間末
1.3
平成 26 年 12 月 16 日~平成 27 年6月 15 日
第 3 特定期間末
△6.8
平成 27 年6月 16 日~平成 27 年 12 月 15 日
第 ▶ 特定期間末
△9.1
平成 27 年 12 月 16 日~平成 28 年6月 15 日
第 5 特定期間末
0.3
平成 28 年6月 16 日~平成 28 年 12 月 15 日
第 6 特定期間末
8.8
平成 28 年 12 月 16 日~平成 29 年6月 15 日
第 7 特定期間末
4.9
平成 29 年6月 16 日~平成 29 年 12 月 15 日
第 8 特定期間末
△ 2.3
平成 29 年 12 月 16 日~平成 30 年6月 15 日
第 9 特定期間末
△ 10.5
平成 30 年6月 16 日~平成 30 年 12 月 17 日
第 10 特定期間末
0.4
平成 30 年 12 月 18 日~令和1年6月 17 日
第 11 特定期間末
4.9
令和1年6月 18 日~令和1年 12 月 16 日
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、
当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいま
す。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じた数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数 ( 口 ) 解約口数 ( 口 ) 発行済口数 ( 口 )
第 1 特定期間末
( 平成 26 年7月1日~
17,913,303,564 59,027,123 17,854,276,441
平成 26 年 12 月 15 日 )
第 2 特定期間末
( 平成 26 年 12 月 16 日~
165,590,177 134,411,110 17,885,455,508
平成 27 年6月 15 日 )
第 3 特定期間末
( 平成 27 年6月 16 日~
23,166,926 334,548,016 17,574,074,418
平成 27 年 12 月 15 日 )
第 ▶ 特定期間末
( 平成 27 年 12 月 16 日~
22,763,750 353,953,417 17,242,884,751
平成 28 年6月 15 日 )
第 5 特定期間末
( 平成 28 年6月 16 日~
20,214,299 833,800,757 16,429,298,293
平成 28 年 12 月 15 日 )
第 6 特定期間末
( 平成 28 年 12 月 16 日~
20,098,652 412,549,540 16,036,847,405
平成 29 年6月 15 日 )
第 7 特定期間末
( 平成 29 年6月 16 日~
14,635,474 577,495,919 15,473,986,960
平成 29 年 12 月 15 日 )
第 8 特定期間末
( 平成 29 年 12 月 16 日~
7,215,140 469,713,784 15,011,488,316
平成 30 年6月 15 日 )
第 9 特定期間末
( 平成 30 年6月 16 日~
16,036,145 545,885,941 14,481,638,520
平成 30 年 12 月 17 日 )
第 10 特定期間末
( 平成 30 年 12 月 18 日~
2,561,050 1,245,212,378 13,238,987,192
令和1年6月 17 日 )
第 11 特定期間末
( 令和1年6月 18 日~
4,718,098 1,455,411,008 11,788,294,282
令和1年 12 月 16 日 )
( 注 ) 第 1 特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
(略)
販売会社の各営業日の午後3時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに係る販売会社の所定
の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる
申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売会社の営業日であっても、フランス、オ
ランダ、イギリス、ドイツ 、アメリカ またはアイルランドの証券取引所または銀行のいずれかの
休業日に該当する場合には、原則として、お申込みができません。
(略)
<訂正後>
(略)
販売会社の各営業日の午後3時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに係る販売会社の所定
の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる
申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売 会社の営業日であっても、 フランス、オ
ランダ、イギリス、ドイツまたはアイルランド の証券取引所または銀行のいずれかの休業日に該
当する場合には、原則として、お申込みができません。
(略)
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
(略)
販売会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みに係る販売会社の所定
の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる
申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売会社の営業日であっても、フランス、オ
ランダ、イギリス、ドイツ 、アメリカ またはアイルランド の証券取引所または銀行のいずれかの
休業日に該当する場合には、原則として、お申込みができません。
(略)
<訂正後>
(略)
販売会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みに係る販売会社の所定
の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる
申込みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売会社の営業日であっても、フランス、オ
ランダ、イギリス、ドイツまたはアイルランド の証券取引所または銀行のいずれかの休業日に該
当する場合には、原則として、お申込みができません。
(略)
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第3【ファンドの経理状況】
原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」を以下の内容に更新・訂正いたしま
す。
<更新・訂正後>
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しており
ます。ただし、当ファンドの第 11 特定期間は、令和1年6月 18 日から令和1年 12 月 16
日までといたします。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 11 特定期間(令
和1年6月 18 日から令和1年 12 月 16 日まで)の財務諸表について、UHY東京監査法
人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【3つの財布 欧州リートファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間 当特定期間
(令和1年6月 17 日現在) (令和1年 12 月 16 日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 386,232,618 340,570,066
投資信託受益証券 6,909,016,698 6,500,940,091
親投資信託受益証券 11,022,723 11,017,197
129,590,861 -
未収配当金
流動資産合計 7,435,862,900 6,852,527,354
資産合計 7,435,862,900 6,852,527,354
負債の部
流動負債
未払収益分配金 92,672,910 82,518,059
未払解約金 4,423,117 71,426,383
未払受託者報酬 633,060 549,781
未払委託者報酬 26,377,307 22,907,659
611,728 530,860
その他未払費用
流動負債合計 124,718,122 177,932,742
負債合計 124,718,122 177,932,742
純資産の部
元本等
元本 13,238,987,192 11,788,294,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金 ( △ ) △5,927,842,414 △5,113,699,670
5,554,506,621 5,439,821,160
(分配準備積立金)
元本等合計 7,311,144,778 6,674,594,612
純資産合計 7,311,144,778 6,674,594,612
負債純資産合計 7,435,862,900 6,852,527,354
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前特定期間 当特定期間
自 平成 30 年 12 月 18 日 自 令和1年6月 18 日
至 令和1年6月 17 日 至 令和1年 12 月 16 日
営業収益
受取配当金 784,354,162 726,074,833
△688,425,754 △358,082,133
有価証券売買等損益
営業収益合計 95,928,408 367,992,700
営業費用
受託者報酬 1,251,203 1,118,351
委託者報酬 52,133,160 46,598,059
2,714,049 2,522,899
その他費用
営業費用合計 56,098,412 50,239,309
営業利益又は営業損失( △ ) 39,829,996 317,753,391
経常利益又は経常損失( △ ) 39,829,996 317,753,391
当期純利益又は当期純損失( △ ) 39,829,996 317,753,391
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 2,047,000 10,018,148
( △ )
期首剰余金又は期首欠損金( △ ) △6,304,520,063 △5,927,842,414
剰余金増加額又は欠損金減少額 540,683,807 665,755,627
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は
540,683,807 665,755,627
欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,130,085 2,056,514
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は
1,130,085 2,056,514
欠損金増加額
200,659,069 157,291,612
分配金
期末剰余金又は期末欠損金( △ ) △5,927,842,414 △5,113,699,670
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評
価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で
評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定
している場合には当該金額、未だ確定していない場合は予
想配当金額の 90 %を計上し、残額については入金時に計上
しております。
3. その他財務諸表作成のための基 当ファンドの計算期間は原則として、毎年 12 月 16 日から 3 月 15 日
本となる重要な事項 まで、 3 月 16 日から 6 月 15 日まで、 6 月 16 日から 9 月 15 日まで及
び、 9 月 16 日から 12 月 15 日までとなっております。ただし、各計
算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日であ
る日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算
期間が始まるものといたしますので、当特定期間は令和1年 6 月
18 日から令和 1 年 12 月 16 日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
当特定期間
前特定期間
項目
( 令和 1 年 6 月 17 日現在 )
( 令和 1 年 12 月 16 日現在 )
1. 期首元本額 14,481,638,520 円 13,238,987,192 円
期中追加設定元本額 2,561,050 円 4,718,098 円
期中一部解約元本額 1,245,212,378 円 1,455,411,008 円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合 5,927,842,414 円 5,113,699,670 円
におけるその差額
3. 当該計算期間末日における受益権
13,238,987,192 口 11,788,294,282 口
の総数
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間 当特定期間
自 令和 1 年 6 月 18 日
自 平成 30 年 12 月 18 日
至 令和 1 年 6 月 17 日
至 令和 1 年 12 月 16 日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第 19 期 第 21 期
平成 30 年 12 月 18 日 令和 1 年 6 月 18 日
平成 31 年 3 月 15 日
令和 1 年 9 月 17 日
A 費用控除後の配当等収益額 343,334,783 円 A 費用控除後の配当等収益額 356,753,011 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 -円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 - 円
後の有価証券等損益額 後の有価証券等損益額
C 収益調整金額 31,646,909 円 C 収益調整金額 30,180,320 円
D 分配準備積立金額 5,143,745,745 円 D 分配準備積立金額 5,229,288,683 円
E 当ファンドの分配対象収益額 5,518,727,437 円 E 当ファンドの分配対象収益額 5,616,222,014 円
} 当ファンドの期末残存口数 13,498,269,920 口 } 当ファンドの期末残存口数 12,462,258,929 口
▶ 10,000 口当たり収益分配対象 4,088 円 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象 4,506 円
額 額
H 10,000 口当たり分配金額 80 円 H 10,000 口当たり分配金額 60 円
I 収益分配金金額 107,986,159 円 I 収益分配金金額 74,773,553 円
第 20 期 第 22 期
平成 31 年 3 月 16 日 令和 1 年 9 月 18 日
令和 1 年 6 月 17 日 令和 1 年 12 月 16 日
A 費用控除後の配当等収益額 371,465,626 円 A 費用控除後の配当等収益額 309,620,725 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 -円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 - 円
後の有価証券等損益額 後の有価証券等損益額
C 収益調整金額 31,548,929 円 C 収益調整金額 30,124,679 円
D 分配準備積立金額 5,275,713,905 円 D 分配準備積立金額 5,212,718,494 円
E 当ファンドの分配対象収益額 5,678,728,460 円 E 当ファンドの分配対象収益額 5,552,463,898 円
} 当ファンドの期末残存口数 13,238,987,192 口 } 当ファンドの期末残存口数 11,788,294,282 口
▶ 10,000 口当たり収益分配対象 4,289 円 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象 4,710 円
額 額
H 10,000 口当たり分配金額 70 円 H 10,000 口当たり分配金額 70 円
I 収益分配金金額 92,672,910 円 I 収益分配金金額 82,518,059 円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当特定期間
前特定期間
自 令和 1 年 6 月 18 日
項目 自 平成 30 年 12 月 18 日
至 令和 1 年 6 月 17 日
至 令和 1 年 12 月 16 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有 同左
価証券、デリバティブ取引等の金融商
品の運用を投資信託約款に定める「運
用の基本方針」に基づき行っておりま
す。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドが運用する主な有価証券 同左
は、「重要な会計方針に係る事項に関
当該金融商品に係るリスク
する注記」の「 運用資産の評価基準及
び評価方法 」に記載の有価証券等であ
り、全て売買目的で保有しております。
また、主なデリバティブ取引には、先物
取引、オプション取引、スワップ取引等
があり、信託財産に属する資産の効率
的な運用に資するために行うことができ
ます。当該有価証券及びデリバティブ
取引には、性質に応じて市場リスク、価
格変動リスクや為替変動リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係る コンプライアンス部では、運用状況の 同左
モニタリング、運用に関する法令諸規
リスク管理体制
則の遵守状況の確認を行っておりま
す。
また、管理部では、運用に関するリス
ク管理を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当特定期間
前特定期間
項目
( 令和 1 年 6 月 17 日現在 )
( 令和 1 年 12 月 16 日現在 )
1. 貸借対照表計上額、時価 貸借対照表計上額は期末の時価で 同左
計上しているため、その差額はありませ
及びその差額
ん。
2. 時価の算定方法 ①有価証券 ①有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る事 同左
項に関する注記)」の「運用資産の評
価基準及び評価方法」に記載してお
ります。
②デリバティブ取引 ②デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
③上記以外の金融商品 ③上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は 同左
帳簿価額と近似しているため、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に 同左
基づく価格のほか、市場価格がない場
事項についての補足説明
合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用している
ため、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
前特定期間 ( 自 2018 年 12 月 18 日 至 2019 年 6 月 17 日 )
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △607,581,464
親投資信託受益証券 △3,315
合計 △607,584,779
当特定期間 ( 自 2019 年 6 月 18 日 至 2019 年 12 月 16 日 )
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 156,828,903
親投資信託受益証券 △3,315
合計 156,825,588
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
当特定期間
前特定期間
( 令和 1 年 6 月 17 日現在 )
( 令和 1 年 12 月 16 日現在 )
1 口当たり純資産額 0.5522 円 1 口当たり純資産額 0.5662 円
( 1 万口当たり純資産額) (5,522 円) ( 1 万口当たり純資産額) (5,662 円)
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(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
( ア ) 株式
該当事項はありません。
( イ ) 株式以外の有価証券 (令和 1 年 12 月 16 日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 日本円 エリクサー・トラスト・欧州 100,863.923 162,173,050
証券 リート・ストラテジー・ファン
ド
UBS・欧州不動産関連株・ス 1,626,422.05 6,338,767,041
トラテジーファンド
合計
銘柄数: 2
1,727,285.973 6,500,940,091
組入時価比率: 97.4 % 99.8 %
合計 6,500,940,091
親投資信託受 日本円 カレラ マネープール マザー 11,051,457 11,017,197
益証券 ファンド
合計
銘柄数: 1
11,051,457 11,017,197
組入時価比率: 0.2 % 0.2 %
合計 11,017,197
合計 6,511,957,288
( 注 1) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
( 注 2) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
( 注 3) エリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンドは、管理会社からの通知により、令和 1 年 11 月 29 日を
償還(基準)日として当ファンドへの払い出し手続き中で、令和 1 年 12 月 16 日現在は現金のみを保有しておりま
す。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「エリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド」、「UBS・欧州不動産
関連株・ストラテジーファンド」および「カレラ マネープール マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は該当ファンドの受益証券であり、
「親投資信託受益証券」は該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。
「エリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド」の状況
エリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信
託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表等は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜
粋して翻訳したものです。
※エリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンドは、管理会社からの通知により、 2019
年 11 月 29 日を償還(基準)日として当ファンドへの払い出し手続き中で、 2019 年 12 月 16 日現在は現金
のみを保有しております。
(1)資産及び負債明細書( 2018 年6月 30 日現在)
(単位:円)
資産
公正価値で測定される投資有価証券(原価 1,356,498,398 円)
1,414,179,171
現金及び現金同等物 35,056,137
スワップ契約の未実現収益 1,296,654
未収金:
売却投資有価証券 36,987
配当金 4,013,195
6,720,046
決済済み為替先渡契約
資産合計 1,461,302,190
負債
スワップ契約の未実現損失 1,418,698
未払分配金 15,915,073
未払金:
外国税 170,104,251
専門家費用 12,048,600
事務管理報酬 6,002,102
保管報酬 4,030,454
管理報酬 1,873,182
投資運用報酬 646,081
登記手数料 27,820
受託報酬 7,390
1,729
名義書換代理人報酬
負債合計 212,075,380
1,249,226,810
純資産
受益証券口数残高 339,894
受益証券 1 口当たり純資産価格 3,675.34
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(2)投資有価証券明細表( 2018 年6月 30 日現在)
株数 公正価値
有価証券の明細 (純資産総額に 占める割合)
普通株式 (113.2% ) (単位:円)
ベルギー (6.6% )
リート (6.6% )
1,618 Aedifica S.A. 16,342,089
1,732 Befimmo S.A. 11,826,598
1,801 Cofinimmo S.A. 24,595,500
1,485 Intervest Offices & Warehouses NV 4,157,788
602 Retail Estates NV 5,940,172
1,347 Warehouses De Pauw CVA 18,883,170
ベルギー合計 (原価 72,427,521 円 )
81,745,317
フランス (40.0% )
リート (40.0% )
2,028 Carmila S.A. 6,255,101
2,966 Covivio 34,176,444
4,293 Gecina S.A. 79,558,227
2,588 ICADE 26,875,579
16,776 Klepierre S.A. 69,967,467
3,668 Mercialys S.A. 7,072,696
11,332 Unibail-Rodamco-Westfield 276,319,236
フランス合計 (原価 510,680,875 円 )
500,224,750
ドイツ (2.4% )
リート (2.4% )
12,949 Alstria Office REIT AG 21,552,259
7,130 Hamborner REIT AG 8,400,128
ドイツ合計 (原価 26,311,665 円 )
29,952,387
アイルランド (2.4% )
リート (2.4% )
62,709 Green REIT PLC 12,002,442
63,068 Hibernia REIT PLC 12,038,530
32,559 Irish Residential Properties REIT PLC 5,810,696
アイルランド合計 (原価 27,656,291 円 )
29,851,668
イタリア (1.1% )
リート (1.1% )
95,187 Beni Stabili SIIQ SpA 9,238,604
4,510 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 4,013,925
イタリア合計 (原価 11,857,852 円 )
13,252,529
オランダ (4.2% )
リート (4.2% )
4,299 Eurocommercial Properties NV 20,214,795
1,545 NSI NV 7,173,002
1,667 Vastned Retail NV 8,709,535
3,639 Wereldhave NV 15,840,693
オランダ合計 (原価 57,590,794 円 )
51,938,025
スペイン (8.2% )
不動産投資及びサービス (3.5% )
27,882 Merlin Properties Socimi S.A. 44,910,271
リート (4.7% )
7,161 Hispania Activos Inmobiliarios Socimi S.A. 16,882,562
25,172 Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 30,811,750
8,430 Lar Espana Real Estate Socimi S.A. 10,422,298
58,116,610
スペイン合計 (原価 78,089,452 円 )
103,026,881
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株数 有価証券の明細(純資産総額に占める割合) 公正価値
普通株式 (113.2%)( 続き ) (単位:円)
英国 (48.3% )
クローズドエンド型ファンド (0.7% )
48,554 Schroder Real Estate Investment Trust, Ltd. 4,380,956
37,103 Standard Life Investment Property Income Trust, Ltd. 5,051,465
9,432,421
リート (46.4% )
193,532 Assura PLC 16,301,740
11,270 Big Yellow Group PLC 15,714,599
82,359 British Land Co. PLC 80,959,584
47,652 Capital & Regional PLC 3,546,971
32,954 Custodian REIT PLC 5,840,761
8,285 Derwent London PLC 37,631,598
48,766 Empiric Student Property PLC 6,318,436
35,271 GCP Student Living PLC 7,582,175
24,798 Great Portland Estates PLC 25,906,980
65,528 Hammerson PLC 50,078,927
37,016 Hansteen Holdings PLC 5,640,478
78,161 Intu Properties PLC 20,596,982
59,673 Land Securities Group PLC 83,503,201
58,070 Londonmetric Property PLC 15,710,219
27,268 NewRiver REIT PLC 10,766,530
51,501 Primary Health Properties PLC 8,781,586
115,515 RDI REIT PLC 5,903,971
28,043 Regional REIT, Ltd. (a) 3,895,891
82,875 Segro PLC 81,127,472
18,902 Shaftesbury PLC 25,858,912
18,074 Target Healthcare REIT, Ltd. 2,920,621
112,246 Tritax Big Box REIT PLC 25,590,317
19,260 UNITE Group PLC 24,250,357
9,519 Workspace Group PLC 15,033,973
579,462,281
保管 /倉庫 (1.2% )
18,764 Safestore Holdings PLC 15,078,280
英国合計 (原価 571,642,221 円 )
603,972,982
普通株式合計 (原価 1,356,256,671 円 )
1,413,964,539
新株予約権 (0.0% )
ベルギー (0.0% )
1,801 Cofinimmo S.A. 143,637
771 Xior Student Housing NV 70,995
ベルギー合計 (原価 241,727 円 )
214,632
新株予約権合計 (原価 241,727 円 )
214,632
投資有価証券合計 (原価 1,356,498,398 円 )
1,414,179,171
(a) - 1933 年証券法のルール 144A の下で登録が免除されている証券。これらの証券は、登録が免除された取引において、適格機関投資家
の買い手に転売される場合があります。特に明示がない限り、これらの証券は流動性が低いとはみなされていません。
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為替トータル・リターン・スワップ契約残高 2018 年 6月 30 日現在 (純資産の 0.1% )
前払プレミアム 未実現
想定元本 参照取引対象 取引相手 通貨 満期日 公正価値
支払 /( 受取 ) 利益 /( 損失 )
ユーロ /
Deutsche Bank
英ポンド 2019 年
- 円 1,296,654 円 1,296,654 円
AG London
4,734,137 為替レート ユーロ 7月 31 日
リターン・スワップ契約残高の総比率 2018 年 6月 30 日現在 (純資産の (0 .1%) )
前払プレミアム 未実現
想定元本 参照取引対象 取引相手 通貨 満期日 公正価値
支払 /( 受取 ) 利益 /( 損失 )
為替オプション
オーバーレイ :
Deutsche Bank
ユーロ /日本円 2049 年
AG London
4,909,548 為替レート ユーロ 12 月 31 日 - 円 (1,418,698) 円 (1,418,698) 円
用語 :
EUR ユーロ
FX 為替
GBP 英ポンド
JPY 日本円
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(3)損益計算書( 2018 年6月 30 日現在)
(単位:円)
投資収益
配当収入 ( 源泉税 22,560,669 円控除後 ) 100,816,227
投資収益合計
100,816,227
費用
管理報酬 23,768,293
専門家報酬 13,162,184
外国税金費用 8,231,530
保管報酬 7,829,449
投資運用報酬 6,829,879
事務管理報酬 6,602,168
受託報酬 1,082,155
登記手数料 1,049,804
名義書換代理人報酬 389,386
その他の報酬 310,791
費用合計
69,255,639
純投資収益 31,560,588
(単位:円)
実現及び未実現収益 /( 損失 ):
実現収益 /( 損失 ):
投資有価証券 (344,728,247)
スワップ契約 (36,617,425)
為替取引及び為替先渡契約 472,835
純実現損失
(380,872,837)
未実現収益 /( 未実現損失 ) の純変動額:
投資有価証券 434,147,922
スワップ契約 44,214,587
為替取引 (1,524,661)
未実現収益の純変動額
476,837,848
純実現及び未実現収益 95,965,011
運用による純資産の純増加額 127,525,599
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(4)純資産変動計算書( 2018 年6月 30 日現在)
(単位:円)
運用による純資産の純増加 /( 減少 ) 額 :
純投資収益 31,560,588
純実現損失 (380,872,837)
未実現収益の純変動額 476,837,848
運用による純資産の純増加額
127,525,599
受益者への分配金
(342,319,216)
買戻しによる純資産の減少額 (2,500,000,000)
純資産の純減少額
(2,714,793,617)
純資産
期首 3,964,020,427
期末
1,249,226,810
(5)財務ハイライト情報( 2018 年6月 30 日現在)
受益証券 1口当たり
純資産価格(円)
純資産価格(期首) 4,405.51
純投資収益 ¹
60.26
(115.44)
投資活動による純実現及び未実現損失
運用による損失合計額
(55.18)
(674.99)
受益者への分配金 ²
3,675.34
純資産価格(期末)
トータルリターン ³