エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月10日 提出
【ファンド名】 エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
第85計算期間 第86計算期間 第87計算期間
計算期間 自 令和 1年11月27日 自 令和 1年12月27日 自 令和 2年 1月28日
至 令和 1年12月26日 至 令和 2年 1月27日 至 令和 2年 2月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 583,577,029 円 581,446,555 円 573,302,599 円
期末受益権口数 688,793,535 口 685,133,502 口 675,030,284 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,472 円 8,487 円 8,493 円
り)
期中騰落率 0.30 % 0.53 % 0.42 %
エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
第85計算期間 第86計算期間 第87計算期間
計算期間 自 令和 1年11月27日 自 令和 1年12月27日 自 令和 2年 1月28日
至 令和 1年12月26日 至 令和 2年 1月27日 至 令和 2年 2月26日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 135,002,188 円 135,328,129 円 137,500,215 円
期末受益権口数 102,873,514 口 103,084,538 口 103,292,341 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
13,123 円 13,128 円 13,312 円
り)
期中騰落率 0.86 % 0.34 % 1.70 %
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