FCグローバル ベトナムファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | FCグローバル ベトナムファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
FCインベストメント・リミテッド(E15099)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年3月2日
【発行者名】 FCインベストメント・リミテッド
(FC Investment Ltd.)
【代表者の役職氏名】 取締役 リー・ワイ・リム
(Lee Wai Lim)
【本店の所在の場所】 英領西インド諸島、ケイマン諸島、KY1-1111、グランド・ケイマ
ン、私書箱2681、ハッチンス・ドライブ、クリケット・スクエア、
コンヤーズ・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド気付
(c/o Conyers Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square,
Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman
Islands, British West Indies)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
FCグローバル ベトナムファンド
(FC Global Vietnam Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
上限見込額は、5億米ドル(約545億円)
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)の円貨換算額は、
2019年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1米ドル=108.96円)によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年3月29日に提出した有価証券届出書(2019年6月28日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済。)(以下「原届出書」といいます。)につきまして、2020年3月2日付でファンドの保管会社が変更
されますのでこれに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
(注)訂正部分は下線で示します。
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第一部 証券情報
(5)申込手数料
<訂正前>
日本国内における申込手数料は、以下のとおりです。
申込口数 申込手数料
(注)
10,000口未満 3.24% (税抜3.00%、税 0.24% )
(注)
10,000口以上50,000口未満 2.70% (税抜2.50%、税 0.20% )
(注)
50,000口以上 2.16% (税抜2.00%、税 0.16% )
(注)消費税率は、2019年10月1日より10%に引き上げられる見込みです。引上げ後の税率による場合、税込
の申込手数料は、それぞれ3.30%(1万口未満)、2.75%(1万口以上5万口未満)および2.20%(5
万口以上)となります。
<訂正後>
日本国内における申込手数料は、以下のとおりです。
申込口数 申込手数料
10,000口未満 3.30% (税抜3.00%、税 0.30% )
10,000口以上50,000口未満 2.75% (税抜2.50%、税 0.25% )
50,000口以上 2.20% (税抜2.00%、税 0.20% )
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第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
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<訂正前>
① ファンドの仕組み
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上
名称 契約等の概要
の役割
(中略)
スミトモ・ミツイ・トラスト(UK) 保管会社 2013年9月1日付で保管契約(注3)を受託会社
リミテッド と締結。ファンド資産の保管業務を提供しま
(Sumitomo Mitsui Trust (UK) す。
Limited)
(後略)
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<訂正後>
① ファンドの仕組み
(注)保管会社であったスミトモ・ミツイ・トラスト(UK)リミテッドは、2020年3月2日に三井住友信
託銀行株式会社ロンドン支店に全事業を譲渡しました。2020年3月2日以降の保管会社は三井住友信
託銀行株式会社ロンドン支店です。以下同じです。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上
名称 契約等の概要
の役割
(中略)
三井住友信託銀行株式会社ロンド 保管会社 2013年9月1日付で保管契約 (2020年3月2日
ン支店 付で変更済) (注3)を受託会社と締結。ファン
ド資産の保管業務を提供します。
(後略)
4 手数料等及び税金
(1)申込手数料
② 日本国内における申込手数料
<訂正前>
(前略)
日本国内における申込手数料は、以下のとおりです。
申込口数 申込手数料
(注)
10,000口未満 3.24% (税抜3.00%、税 0.24% )
(注)
10,000口以上50,000口未満 2.70% (税抜2.50%、税 0.20% )
(注)
50,000口以上 2.16% (税抜2.00%、税 0.16% )
(注)消費税率は、2019年10月1日より10%に引き上げられる見込みです。引上げ後の税率による場合、税込
の申込手数料は、それぞれ3.30%(1万口未満)、2.75%(1万口以上5万口未満)および2.20%(5
万口以上)となります。
<訂正後>
(前略)
日本国内における申込手数料は、以下のとおりです。
申込口数 申込手数料
10,000口未満 3.30% (税抜3.00%、税 0.30% )
10,000口以上50,000口未満 2.75% (税抜2.50%、税 0.25% )
50,000口以上 2.20% (税抜2.00%、税 0.20% )
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第三部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(前略)
4. スミトモ・ミツイ・トラスト(UK)リミテッド(Sumitomo Mitsui Trust (UK) Limited) (「保
管会社」)
(1)資本金の額
2019年1月末日現在、1,784,806英ポンド(約2億5,501万円)
(注)英ポンド の円貨換算は、2019年1月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1英ポンド=142.88円)によります。
(2)事業の内容
保管会社は、1986年に英国において設立され、その最終的な親会社は三井住友トラスト・ホール
ディングス株式会社です。保管会社は、英国金融サービス機構により英国において保管業務を行う
ことを認可されています。
(後略)
<訂正後>
(前略)
4. 三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店(Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, London
Branch) (「保管会社」)
(1)資本金の額
三井住友信託銀行株式会社の資本金の額は、2019年3月末日現在、3,420億円です。
(2)事業の内容
三井住友信託銀行株式会社は1925年に設立され、銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。また、英国にお
いて保管業務を行うために英国の当局認可を受けています。
(後略)
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2 関係業務の概要
<訂正前>
(前略)
4. スミトモ・ミツイ・トラスト(UK)リミテッド(Sumitomo Mitsui Trust (UK) Limited) (「保
管会社」)
(後略)
<訂正後>
(前略)
4. 三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店(Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, London
Branch) (「保管会社」)
(後略)
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