ホライズン・トラスト－南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                ＵＴＩインターナショナル（シンガポール）・プライベート・リミテッド(E21970)
                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     【表紙】

     【提出書類】                        有価証券届出書の訂正届出書
     【提出先】                        関東財務局長
     【提出日】                        令和２年３月２日
     【発行者名】                        UTI  　インターナショナル（シンガポール）プライベート・リ
                             ミテッド
                             （UTI   International(Singapore)Private                  Ltd.）
     【代表者の役職氏名】                        最高経営責任者兼取締役　　プラヴィーン・ジャグワニ
                             （Praveen      Jagwani,     CEO  and  Director）
     【本店の所在の場所】                        シンガポール　048617、＃08－02　ブハラト・ビルディン
                             グ、ラッフルズ・プレース　３
                             （3   Raffles     Place,    #08-02    Bharat    Building,      Singapore
                             048617）
     【代理人の氏名又は名称】                        弁護士　　三浦　健
     【代理人の住所又は所在地】                        東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
                             丸の内パークビルディング
                             森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                        弁護士　　三浦　健
     【連絡場所】                        東京都千代田区丸の内二丁目６番１号
                             丸の内パークビルディング
                             森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                        03 （6212）8316
     【届出の対象とした募集（売出）外国投資信                        ホライズン・トラスト－南アフリカ・ランド・マネー・
     託受益証券に係るファンドの名称】                        マーケット・ファンド
                             （Horizon      Trust    - South    African     Rand   Money    Market
                             Fund）
     【届出の対象とした募集（売出）外国投資信                        200  億ランド（約1,528億円）を上限とする。
     託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                        該当事項なし。
     （注  ）ラ  ンドの円貨換算は2019年７月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ランド＝7.64円）による。

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                                               訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

       2019年９月30日付をもって提出した有価証券届出書（2019年12月26日付有価証券届出書の訂正届出書に
      より訂正済。）（以下「原届出書」といいます。）につきまして、2020年３月２日付でファンドの保管銀
      行が  事業譲渡にともない          変更されますのでこれに関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するも
      のです。
     ２【訂正の内容】

       （注）下線の部分は、訂正箇所を示します。
     第一部　証券情報

     ＜訂正前＞
                               （前略）
     （９）払込期日                     投資者は取引日の日本における翌営業日までに外国証券取引口座約
                          款および累積投資約款の定めるところに従って、販売会社に申込金
                          を支払う。申込金額の総額は、販売会社によって、ファンドの保管
                          銀行である      スミトモ・ミツイ・トラスト（ユーケー）リミテッド                            の
                          ファンドの口座に取引日の翌営業日までにランド貨で払い込まれ
                          る。
                               （中略）
     （12）その他
                               （中略）
      ③　申込みの方法
                               （中略）
         申込金額は、販売会社により通常取引日の日本における翌営業日に保管銀行である                                            スミトモ・ミツ
        イ・トラスト（ユーケー）リミテッド                   のファンド口座に、ランドで払込まれる。
                               （後略）
     ＜訂正後＞

                               （前略）
     （９）払込期日                     投資者は取引日の日本における翌営業日までに外国証券取引口座約
                          款および累積投資約款の定めるところに従って、販売会社に申込金
                          を支払う。申込金額の総額は、販売会社によって、ファンドの保管
                                                     （注）
                          銀行である      三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店                        のファン
                          ドの口座に取引日の翌営業日までにランド貨で払い込まれる。
                          （注）保管銀行であったスミトモ・ミツイ・トラスト（ユーケー）リミテッドは、
                             2020年３月２日に三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店に全事業を譲渡し
                             た。2020年３月２日以降の保管銀行は三井住友信託銀行株式会社ロンドン支
                             店である。以下同じ。
                               （中略）
     （12）その他
                               （中略）
      ③　申込みの方法
                               （中略）
         申込金額は、販売会社により通常取引日の日本における翌営業日に保管銀行である                                           三井住友信託銀行
        株式会社ロンドン支店           のファンド口座に、ランドで払込まれる。
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                               （後略）
     第二部　ファンド情報

     第１　ファンドの状況
     １　ファンドの性格
      （３）ファンドの仕組み
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     ＜訂正前＞
       ①　ファンドの仕組み
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       ②　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

                         ファンド運営上
             名称                               契約等の概要
                            の役割
                             （中略）
     スミトモ・ミツイ・トラスト                   保管銀行            受託会社との間の2008年10月17日付保管
                                      （注４）
     （ユーケー）リミテッド
                                    契約      に基づき、ファンド資産の保
     （Sumitomo      Mitsui    Trust（UK）
                                    管業務を行う。
     Limited）
                             （後略）
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     ＜訂正後＞

       ①　ファンドの仕組み
       ②　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

















                         ファンド運営上
             名称                              契約等の概要
                            の役割
                             （中略）
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     三井住友信託銀行株式会社                   保管銀行            受託会社との間の2008年10月17日付保管
                                                        （注
     ロンドン支店
                                    契約  （2020年３月２日付で変更済）
     （Sumitomo      Mitsui    Trust   Bank,
                                    ４）
                                      に基づき、ファンド資産の保管業務を
     Limited,     London    Branch）
                                    行う。
                             （後略）
     第三部　特別情報

     第２　その他の関係法人の概況
     １　名称、資本金の額及び事業の内容
     ＜訂正前＞
                              （前略）
      ４　  スミトモ・ミツイ・トラスト（ユーケー）リミテッド                            （「保管銀行」）
        （Sumitomo      Mitsui    Trust   (UK)   Limited)
       （１）資本金の額
         2019年７月末日現在、1,784,806英ポンド（約２億3,554万円）
       （２）事業の内容
         保管銀行は、1986年に英国において設立され、同社の最終的な親会社は三井住友トラスト・ホール
        ディングス株式会社である。保管銀行は英国において保管業務を行うことを英国金融行為監督機構か
        ら認められている。
                              （後略）
     ＜訂正後＞

                              （前略）
      ４　  三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店                     （「保管銀行」）
        （Sumitomo      Mitsui    Trust   Bank,   Limited,     London    Branch）
       （１）資本金の額
         三井住友信託銀行株式会社の資本金の額は、2019年３月末日現在、3,420億円
       （２）事業の内容
         三井住友信託銀行株式会社は1925年に設立され、銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
        の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいる。また、英国において保
        管業務を行うために英国の当局認可を受けている。
                              （後略）
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     ２　関係業務の概要

     ＜訂正前＞
                              （前略）
      ４　  スミトモ・ミツイ・トラスト（ユーケー）リミテッド                            （「保管銀行」）
        （Sumitomo      Mitsui    Trust   (UK)   Limited)
                              （後略）
     ＜訂正後＞

                              （前略）
      ４　  三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店                     （「保管銀行」）
        （Sumitomo      Mitsui    Trust   Bank,   Limited,     London    Branch）
                              （後略）
     別紙

                              定義

     ＜訂正前＞
                              （前略）
     「保管銀行」              スミトモ・ミツイ・トラスト（ユーケー）リミテッド                            、または受託会社
                   が基本信託証書の条項に従い随時保管銀行として任命するその他の者、
                   またはファンドに関して受託会社が基本信託証書の条項に従い随時保管
                   銀行または主要ブローカーとして任命し、関連する補遺目論見書に定め
                   る者をいう。
                              （後略）
     ＜訂正後＞

                              （前略）
     「保管銀行」              三井住友信託銀行株式会社ロンドン支店                     、または受託会社が基本信託証
                   書の条項に従い随時保管銀行として任命するその他の者、またはファン
                   ドに関して受託会社が基本信託証書の条項に従い随時保管銀行または主
                   要ブローカーとして任命し、関連する補遺目論見書に定める者をいう。
                              （後略）
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