世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース/ブラジルレアルコース/南アフリカランドコース/マネープールファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース/ブラジルレアルコース/南アフリカランドコース/マネープールファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月3日 提出
【ファンド名】 世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアル
コース
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカラン
ドコース
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープール
ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース
第104期計算期間 第105期計算期間 第106期計算期間
計算期間 自 令和1年11月16日 自 令和1年12月17日 自 令和2年1月16日
至 令和1年12月16日 至 令和2年1月15日 至 令和2年2月17日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込み)
期末純資産総額 1,987,602,615円 1,999,801,348円 1,948,897,017円
期末受益権口数 3,035,059,029口 2,953,822,069口 2,908,247,817口
期末基準価額
6,549円 6,770円 6,701円
(分配後、1万口当たり)
3.92% 4.14% △0.28%
期中騰落率
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース
第104期計算期間 第105期計算期間 第106期計算期間
計算期間 自 令和1年11月16日 自 令和1年12月17日 自 令和2年1月16日
至 令和1年12月16日 至 令和2年1月15日 至 令和2年2月17日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込み)
期末純資産総額 1,371,140,711円 1,386,528,502円 1,348,633,567円
期末受益権口数 2,660,897,957口 2,634,941,999口 2,620,360,945口
期末基準価額
5,153円 5,262円 5,147円
(分配後、1万口当たり)
4.71% 3.09% △1.24%
期中騰落率
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース
第104期計算期間 第105期計算期間 第106期計算期間
計算期間 自 令和1年11月16日 自 令和1年12月17日 自 令和2年1月16日
至 令和1年12月16日 至 令和2年1月15日 至 令和2年2月17日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
(税込み)
期末純資産総額 70,776,702円 74,728,802円 74,641,640円
期末受益権口数 73,728,176口 74,535,942口 75,156,486口
期末基準価額
9,600円 10,026円 9,931円
(分配後、1万口当たり)
4.92% 5.06% △0.35%
期中騰落率
2/2