米国コア・バランス・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国コア・バランス・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年3月6日
【ファンド名】 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)」
「米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第52期
計算期間
2019 年11月23日から
2019 年12月23日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
97,871 千円
期末受益権口数(千口)
94,217 千口
期末基準価額(分配後)
10,388 円
期中騰落率
1.69 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第53期
計算期間
2019 年12月24日から
2020 年1月 22日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
101,921 千円
期末受益権口数(千口)
97,202 千口
期末基準価額(分配後)
10,485 円
期中騰落率
1.13 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジあり 毎月分配型)
期別
第54期
計算期間
2020 年1月 23日から
2020 年2月 25日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
98,832 千円
期末受益権口数(千口)
95,047 千口
期末基準価額(分配後)
10,398 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
△0.64 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第52期
計算期間
2019 年11月23日から
2019 年12月23日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
173,169 千円
期末受益権口数(千口)
169,128 千口
期末基準価額(分配後)
10,239 円
期中騰落率
2.76 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第53期
計算期間
2019 年12月24日から
2020 年1月 22日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
176,243 千円
期末受益権口数(千口)
169,490 千口
期末基準価額(分配後)
10,398 円
期中騰落率
1.75 %
ファンド名 米国コア・バランス・ファンド
(為替ヘッジなし 毎月分配型)
期別
第54期
計算期間
2020 年1月 23日から
2020 年2月 25日まで
1万口当たりの収益分配金
20円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
175,231 千円
期末受益権口数(千口)
168,636 千口
期末基準価額(分配後)
10,391 円
期中騰落率
0.13 %
以 上
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