バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月28日 提出
【ファンド名】 バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
第64計算期間
期別・計算期間
(2020年 1月11日 ～ 2020年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 7,171,102,495 円
期末受益権口数 7,796,865,495 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,197 円
期中騰落率 △0.2 ％
第65計算期間
期別・計算期間
(2020年 2月11日 ～ 2020年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 6,693,058,175 円
期末受益権口数 7,588,429,668 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,820 円
期中騰落率 △3.9 ％
第66計算期間
期別・計算期間
(2020年 3月11日 ～ 2020年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 6,424,362,418 円
期末受益権口数 7,519,981,128 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,543 円
期中騰落率 △2.9 ％
バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
第64計算期間
期別・計算期間
(2020年 1月11日 ～ 2020年 2月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 14,314,395,221 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 16,074,108,669 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,905 円
期中騰落率 0.1 ％
第65計算期間
期別・計算期間
(2020年 2月11日 ～ 2020年 3月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 12,490,143,193 円
期末受益権口数 15,691,585,335 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,960 円
期中騰落率 △10.1 ％
第66計算期間
期別・計算期間
(2020年 3月11日 ～ 2020年 4月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額(分配後) 12,706,370,739 円
期末受益権口数 15,554,819,977 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,169 円
期中騰落率 3.3 ％
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