ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ 訂正有価証券報告書（外国投資証券） 第26期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（外国投資証券）-第26期(平成30年6月1日－令和1年5月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和２年２月 28日
【計算期間】 第26期（自 平成 30年６月１日 至 令和元年５月 31日）
【発行者名】 ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
（UBS （Lux ）Strategy SICAV ）
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ（ Thomas Rose ）
チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ポートマン（ Thomas Portmann ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－ 1855 、
Ｊ.Ｆ.ケネディ通り 33Ａ
（33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212 ）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券報告書（外国投資証券）
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
令和元年 11月14日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第１ファンドの状況 ５運用
状況（３）運用実績 ①純資産等の推移」のデータに誤りがありましたので、これを訂正するため、本訂
正報告書を提出するものです。
なお下線の部分は訂正部分を示します。
２【訂正の内容】
第一部ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況
（３）運用実績
① 純資産等の推移
＜訂正前＞
（前略）
（インカム（米ドル））
１口当たり純資産価格
１口当たり純資産価格
（クラス（日本円・
資産総額 純資産総額 （クラスＰ－ａｃｃ
ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
投資証券）
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2014 年５月末日に
39,428.89 4,198 39,135.77 4,166 103.22 10,989 －
終了する会計年度末
2015 年５月末日に
125, 213.26 13,330 120,874.92 12,868 106.04 11,289 －
終了する会計年度末
2016 年５月末日に
181,276.71 19,299 179,886.76 19,151 105.79 11,262 －
終了する会計年度末
2017 年５月末日に
158,042.66 16,825 157,883.45 16,808 110.89 11,805 10,297
終了する会計年度末
2018 年５月末日に
153,618.22 16,354 151,457.20 16,124 111.62 11,883 10,167
終了する会計年度末
2019 年５月末日に
138,527.54 14,748 137,065.28 14,592 114.74 12,215 －
終了する会計年度末
2018 年９月末日 148,548.57 15,814 148,252.29 15,783 112.09 11,933 10,121
10月末日 147,387.46 15,691 146,295.74 15,575 110.26 11,738 9,934
11月末日 147,269.97 15,678 144,318.65 15,364 110.22 11,734 9,923
12月末日 139,806.56 14,884 135,210.40 14,394 109.26 11,632 9,806
2019 年１月末日 140,781.13 14,988 138,748.11 14,771 112.39 11,965 10,064
２月末日 139,063.57 14,805 138,394.05 14,733 113.04 12,034 －
３月末日 139,112.37 14,810 138,080.67 14,700 114.36 12,175 －
４月末日 139,269.53 14,827 138,060.88 14,698 115.16 12,260 －
５月末日 138,527.54 14,748 137,065.28 14,592 114.74 12,215 －
６月末日 140,689.07 14,978 140,322.18 14,939 116.97 12,453 －
７月末日 141,308.20 15,044 140,678.56 14,977 117.23 12,480 －
８月末日 141,367.90 15,050 140,869.36 14,997 117.78 12,539 －
（注）インカム（米ドル）は 2014 年１月 28日に運用を開始し、クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券の初回純資産価格
計算日は 2016 年６月７日であった。
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル））
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券報告書（外国投資証券）
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＰ－ａｃｃ
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2018 年５月末日に
927,841.96 98,778 922,334.11 98,192 102.49 10,911
終了する会計年度末
2019 年５月末日に
1,090,530.33 116,098 1,087,131.87 115,736 105.81 11,265
終了する会計年度末
2018 年９月末日 974,812.47 103,779 959,002.38 102,095 103.92 11,063
10月末日 939,960.80 100,068 934,797.63 99,519 101.40 10,795
11月末日 914,108.66 97,316 909,184.77 96,792 101.55 10,811
12月末日 920,445.40 97,991 905,504.59 96,400 102.05 10,864
2019 年１月末日 943,395.14 100,434 937,386.64 99,794 103.41 11,009
２月末日 971,542.73 103,430 962,822.03 102,502 104.28 11,102
３月末日 1,021,920.52 108,794 1,014,781.69 108,034 105.66 11,249
４月末日 1,087,559.86 115,782 1,070,318.42 113,946 107.18 11,410
５月末日 1,090,530.33 116,098 1,087,131.87 115,736 105.81 11,265
６月末日 1,154,829.99 122,943 1,143,772.85 121,766 108.15 11,514
７月末日 1,193,362.71 127,045 1,186,545.63 126,320 108.65 11,567
８月末日 1,252,040.91 133,292 1,202,069.20 127,972 108.53 11,554
（注）システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）は 2017 年６月１日に運用を開始した。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（インカム（米ドル））
１口当たり純資産価格
１口当たり純資産価格
（クラス（日本円・
資産総額 純資産総額 （クラスＰ－ａｃｃ
ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
投資証券）
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2014 年５月末日に
39,428.89 4,198 39,135.77 4,166 103.22 10,989 －
終了する会計年度末
2015 年５月末日に
125,213.26 13,330 120,874.92 12,868 106.04 11,289 －
終了する会計年度末
2016 年５月末日に
181,276.71 19,299 179,886.76 19,151 105.79 11,262 －
終了する会計年度末
2017 年５月末日に
158,042.66 16,825 157,883.45 16,808 110.89 11,805 10,297
終了する会計年度末
2018 年５月末日に
153,618.22 16,354 151,457.20 16,124 111.62 11,883 10,167
終了する会計年度末
2019 年５月末日に
138,143.69 14,707 137,065.28 14,592 114.74 12,215 －
終了する会計年度末
2018 年９月末日 148,548.57 15,814 148,252.29 15,783 112.09 11,933 10,121
10月末日 147,387.46 15,691 146,295.74 15,575 110.26 11,738 9,934
11月末日 147,269.97 15,678 144,318.65 15,364 110.22 11,734 9,923
12月末日 139,806.56 14,884 135,210.40 14,394 109.26 11,632 9,806
2019 年１月末日 140,781.13 14,988 138,748.11 14,771 112.39 11,965 10,064
２月末日 139,063.57 14,805 138,394.05 14,733 113.04 12,034 －
３月末日 139,112.37 14,810 138,080.67 14,700 114.36 12,175 －
４月末日 139,269.53 14,827 138,060.88 14,698 115.16 12,260 －
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正有価証券報告書（外国投資証券）
５月末日 138,143.69 14,707 137,065.28 14,592 114.74 12,215 －
６月末日 140,689.07 14,978 140,322.18 14,939 116.97 12,453 －
７月末日 141,308.20 15,044 140,678.56 14,977 117.23 12,480 －
８月末日 141,367.90 15,050 140,869.36 14,997 117.78 12,539 －
（注）インカム（米ドル）は 2014 年１月 28日に運用を開始し、クラス（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券の初回純資産価格
計算日は 2016 年６月７日であった。
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル））
１口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＰ－ａｃｃ
投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2018 年５月末日に
927,841.96 98,778 922,334.11 98,192 102.49 10,911
終了する会計年度末
2019 年５月末日に
1,090,530.13 116,098 1,087,131.87 115,736 105.81 11,265
終了する会計年度末
2018 年９月末日 974,812.47 103,779 959,002.38 102,095 103.92 11,063
10月末日 939,960.80 100,068 934,797.63 99,519 101.40 10,795
11月末日 914,108.66 97,316 909,184.77 96,792 101.55 10,811
12月末日 920,445.40 97,991 905,504.59 96,400 102.05 10,864
2019 年１月末日 943,395.14 100,434 937,386.64 99,794 103.41 11,009
２月末日 971,542.73 103,430 962,822.03 102,502 104.28 11,102
３月末日 1,021,920.52 108,794 1,014,781.69 108,034 105.66 11,249
４月末日 1,087,559.86 115,782 1,070,318.42 113,946 107.18 11,410
５月末日 1,090,530.13 116,098 1,087,131.87 115,736 105.81 11,265
６月末日 1,154,829.99 122,943 1,143,772.85 121,766 108.15 11,514
７月末日 1,193,362.71 127,045 1,186,545.63 126,320 108.65 11,567
８月末日 1,252,040.91 133,292 1,202,069.20 127,972 108.53 11,554
（注）システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・ディフェンシブ（米ドル）は 2017 年６月１日に運用を開始した。
（後略）
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