大阪・兵庫応援外国債券オープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 大阪・兵庫応援外国債券オープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月30日 提出
【ファンド名】 大阪・兵庫応援外国債券オープン
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「 大阪・兵庫応援外国債券オープン 」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
大阪・兵庫応援外国債券オープン
第103計算期間
計算期間 自 2020年 1月21日
至 2020年 2月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 196,254,914 円
期末受益権口数 466,608,963 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,206 円
期中騰落率 △0.8 %
第104計算期間
計算期間 自 2020年 2月21日
至 2020年 3月23日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 163,856,763 円
期末受益権口数 463,462,254 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,535 円
期中騰落率 △14.8 %
第105計算期間
計算期間 自 2020年 3月24日
至 2020年 4月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 170,094,532 円
期末受益権口数 454,000,089 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,747 円
期中騰落率 7.4 %
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