グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年3月24日 提出
【ファンド名】 グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)、グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為
替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来
しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 2年 1月14日にファンドは第91期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月12日にファンドは第92期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月12日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
第91計算期間
計算期間 自 令和 1年12月13日
至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,983,518,759 円
期末受益権口数 4,389,428,403 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,797 円
期中騰落率 0.12 %
第92計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日
至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,971,358,107 円
期末受益権口数 4,364,045,002 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,809 円
期中騰落率 0.69 %
第93計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月13日
至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,864,022,860 円
期末受益権口数 4,328,728,931 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,616 円
期中騰落率 △2.32 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
第91計算期間
計算期間 自 令和 1年12月13日
至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 671,139,398 円
期末受益権口数 1,070,333,416 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,270 円
期中騰落率 1.43 %
第92計算期間
計算期間 自 令和 2年 1月15日
至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 664,905,241 円
期末受益権口数 1,066,667,194 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,233 円
期中騰落率 △0.03 %
第93計算期間
計算期間 自 令和 2年 2月13日
至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 624,119,545 円
期末受益権口数 1,064,557,527 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,863 円
期中騰落率 △5.37 %
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