損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月3日 提出
【ファンド名】 損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型）
【発行者名】 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号
【事務連絡者氏名】 須田 静
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号
【電話番号】 03-5290-3469
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
損保ジャパン高金利外国債券オープン（毎月分配型）
計算期間 第149期計算期間 2019年11月26日～2019年12月24日
1万口当たりの収益分配金 25円
期末純資産総額 21,263,550 円
期末受益権口数 31,795,167 口
期末基準価額（収益分配後） 6,688 円
期中騰落率（収益分配金込み） 2.15 ％（小数点第３位四捨五入）
計算期間 第150期計算期間 2019年12月25日～2020年1月24日
1万口当たりの収益分配金 25円
期末純資産総額 20,898,429 円
期末受益権口数 30,980,160 口
期末基準価額（収益分配後） 6,746 円
期中騰落率（収益分配金込み） 1.24 ％（小数点第３位四捨五入）
計算期間 第151期計算期間 2020年1月25日～2020年2月25日
1万口当たりの収益分配金 25円
期末純資産総額 21,057,111 円
期末受益権口数 31,135,544 口
期末基準価額（収益分配後） 6,763 円
期中騰落率（収益分配金込み） 0.62 ％（小数点第３位四捨五入）
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