ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月27日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 令和1年11月13日 自 令和1年12月13日 自 令和2年1月15日
至 令和1年12月12日 至 令和2年1月14日 至 令和2年2月12日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込み)
期末純資産総額 1,135,279,522円 1,120,800,327円 1,123,626,705円
期末受益権口数 1,195,614,756口 1,170,781,102口 1,161,960,589口
期末基準価額
9,495円 9,573円 9,670円
(分配後、1万口当たり)
0.64% 1.35% 1.54%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 令和1年11月13日 自 令和1年12月13日 自 令和2年1月15日
至 令和1年12月12日 至 令和2年1月14日 至 令和2年2月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込み)
期末純資産総額 1,605,989,180円 1,587,352,346円 1,520,434,130円
期末受益権口数 2,429,395,358口 2,378,213,098口 2,343,483,296口
期末基準価額
6,611円 6,675円 6,488円
(分配後、1万口当たり)
0.47% 2.03% △1.75%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 令和1年11月13日 自 令和1年12月13日 自 令和2年1月15日
至 令和1年12月12日 至 令和2年1月14日 至 令和2年2月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
(税込み)
期末純資産総額 6,407,359,288円 6,440,269,960円 6,043,380,467円
期末受益権口数 21,279,731,407口 21,096,839,060口 20,839,073,133口
期末基準価額
3,011円 3,053円 2,900円
(分配後、1万口当たり)
1.23% 2.56% △3.87%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 令和1年11月13日 自 令和1年12月13日 自 令和2年1月15日
至 令和1年12月12日 至 令和2年1月14日 至 令和2年2月12日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
(税込み)
期末純資産総額 778,631,691円 805,276,479円 763,480,557円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,366,503,304口 1,348,973,198口 1,330,948,616口
期末基準価額
5,698円 5,970円 5,736円
(分配後、1万口当たり)
1.37% 5.83% △2.91%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 令和1年11月13日 自 令和1年12月13日 自 令和2年1月15日
至 令和1年12月12日 至 令和2年1月14日 至 令和2年2月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込み)
期末純資産総額 577,866,873円 584,169,910円 609,926,587円
期末受益権口数 690,274,208口 693,893,516口 721,275,826口
期末基準価額
8,372円 8,419円 8,456円
(分配後、1万口当たり)
1.66% 1.40% 1.27%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 令和1年11月13日 自 令和1年12月13日 自 令和2年1月15日
至 令和1年12月12日 至 令和2年1月14日 至 令和2年2月12日
1万口当たり収益分配金
80円 80円 80円
(税込み)
期末純資産総額 479,436,871円 473,072,989円 472,500,405円
期末受益権口数 522,500,997口 504,320,979口 504,182,149口
期末基準価額
9,176円 9,380円 9,372円
(分配後、1万口当たり)
0.13% 3.10% 0.77%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第120期計算期間 第121期計算期間 第122期計算期間
計算期間 自 令和1年11月13日 自 令和1年12月13日 自 令和2年1月15日
至 令和1年12月12日 至 令和2年1月14日 至 令和2年2月12日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込み)
期末純資産総額 88,824,847円 91,988,960円 89,277,083円
期末受益権口数 197,514,113口 196,584,377口 199,336,700口
期末基準価額
4,497円 4,679円 4,479円
(分配後、1万口当たり)
1.45% 5.16% △3.21%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第76期計算期間 第77期計算期間 第78期計算期間
計算期間 自 令和1年11月13日 自 令和1年12月13日 自 令和2年1月15日
至 令和1年12月12日 至 令和2年1月14日 至 令和2年2月12日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
(税込み)
期末純資産総額 1,841,055,885円 1,852,176,294円 1,822,558,641円
期末受益権口数 2,718,340,494口 2,656,633,539口 2,583,427,911口
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額
6,773円 6,972円 7,055円
(分配後、1万口当たり)
0.69% 3.82% 2.05%
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第76期計算期間 第77期計算期間 第78期計算期間
計算期間 自 令和1年11月13日 自 令和1年12月13日 自 令和2年1月15日
至 令和1年12月12日 至 令和2年1月14日 至 令和2年2月12日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込み)
期末純資産総額 4,079,935,207円 4,177,707,728円 4,004,549,562円
期末受益権口数 8,349,956,475口 8,572,337,324口 8,461,742,964口
期末基準価額
4,886円 4,873円 4,733円
(分配後、1万口当たり)
0.69% 1.17% △1.44%
期中騰落率
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