野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月19日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型
1兆円を上限とします。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型
1兆円を上限とします。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型
※これらを総称して「野村ターゲットデートファンド2016」または「各ファンド」という場合、あるいは個別に「ファ
ンド」という場合があります。なお、ファンドの愛称を「未来図」とします。
ファンドの名称については、正式名称ではなく略称で記載する場合があります。
正式名称 略称
2026-2028年目標型
野村ターゲットデートファンド2016
2026-2028年目標型
野村ターゲットデート2016 2026-2028年目標型
2029-2031年目標型
野村ターゲットデートファンド2016
2029-2031年目標型
野村ターゲットデート2016 2029-2031年目標型
2032-2034年目標型
野村ターゲットデートファンド2016
2032-2034年目標型
野村ターゲットデート2016 2032-2034年目標型
2035-2037年目標型
野村ターゲットデートファンド2016
2035-2037年目標型
野村ターゲットデート2016 2035-2037年目標型
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンドにつき1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
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※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１
万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（５）【申込手数料】
※
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜2.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
（６）【申込単位】
１万口以上１口単位(当初元本１口＝１円)または１万円以上１円単位
（購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがありま
す。原則、購入後に購入コースの変更はできません。）
なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。
（７）【申込期間】
2020年3月20日から2021年3月19日まで
＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（９）【払込期日】
取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売
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会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」（ま
たは「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」といい
ます。）の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま
でお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
◆国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国（新興国を含む）の各債券を投資対象とする
※
別に定める親投資信託証券 （マザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行
なうことを基本とします。
※投資対象とする別に定める親投資信託証券とは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
ファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券為
替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファン
ド」とします。なお、別に定める親投資信託証券については後述の《マザーファンドの概要》をご覧くださ
い。
■信託金の限度額■
信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を
変更することができます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
（野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型）
（野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型）
（野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型）
（野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型）
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （部分ヘッジ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ その他
その他資産 ( ) アフリカ ファンズ （合成指数）
（投資信託証券
中近東
(資産複合
（中東）
（株式、債券）
資産配分
エマージング
変更型)）
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
複合）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
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信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
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(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2016年4月1日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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《ファミリーファンド方式について》
ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
みをいいます。
野村ターゲットデー 野村ターゲットデー 野村ターゲットデー 野村ターゲットデー
トファンド2016 トファンド2016 トファンド2016 トファンド2016
ファンド
2026-2028年目標型 2029-2031年目標型 2032-2034年目標型 2035-2037年目標型
国内株式マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
新興国株式マザーファンド
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
（親投資信託）
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
外国債券マザーファンド
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
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受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2020年1月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
●「野村ターゲットデートファンド2016」は、ターゲット時期の異なる4本のファンド（「2026-2028年目
標型」、「2029-2031年目標型」、「2032-2034年目標型」、「2035-2037年目標型」）で構成されていま
す。
◆「2026-2028年目標型」は2026年から2028年、「2029-2031年目標型」は2029年から2031年、「2032-
2034年目標型」は2032年から2034年、「2035-2037年目標型」は2035年から2037年をターゲット時期と
します。
●各ファンドは、「投資基礎期」、「資産形成期」、ターゲット時期を含む「目標前準備期」を定め、各
期間毎に株式および債券の配分比率（「株式・債券配分」といいます。）を変化させます。また、各期
※
間において、株式・債券配分を変化させる ことに合わせて、各マザーファンドへの基本投資割合を定期
※
的 に変更します。
※株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の変更は、当面、原則毎月行なうことを基本としま
す。
当面の株式・債券配分は「株式・債券配分のイメージ図」をご覧ください。
●各期間における株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の最終決定は、家計や市場の
構造変化等を考慮した上で行ないます。
●各ファンドの「投資基礎期」、「資産形成期」、「目標前準備期」の期間はそれぞれ以下のとおりとし
ます。
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ファンド名 投資基礎期 資産形成期 目標前準備期
当初設定日から 2018年1月から
2026-2028年目標型 2023年1月以降
2017年12月 2022年12月
当初設定日から 2019年1月から
2029-2031年目標型 2026年1月以降
2018年12月 2025年12月
当初設定日から 2020年1月から
2032-2034年目標型 2029年1月以降
2019年12月 2028年12月
当初設定日から 2021年1月から
2035-2037年目標型 2032年1月以降
2020年12月 2031年12月
●「投資基礎期」は、株式への実質投資割合を徐々に増やし、債券への実質投資割合を徐々に減らすこと
を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
●「資産形成期」は、株式への実質投資割合を徐々に減らし、債券への実質投資割合を徐々に増やすこと
を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
●「目標前準備期」は、株式・債券配分を一定とすることを基本とします。
・期間中は、安定運用を行なう場合があります。
■株式・債券配分のイメージ図■
＜2026-2028年目標型＞
①投資基礎期開始日 ②資産形成期開始日 ③目標前準備期開始日
株式45.2％ 株式51.1％ 株式30.0％
債券54.8％ 債券48.9％ 債券70.0％
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＜2029-2031年目標型＞
①投資基礎期開始日 ②資産形成期開始日 ③目標前準備期開始日
株式43.2％ 株式55.2％ 株式30.0％
債券56.8％ 債券44.8％ 債券70.0％
＜2032-2034年目標型＞
①投資基礎期開始日 ②資産形成期開始日 ③目標前準備期開始日
株式40.5％ 株式58.5％ 株式30.0％
債券59.5％ 債券41.5％ 債券70.0％
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＜2035-2037年目標型＞
①投資基礎期開始日 ②資産形成期開始日 ③目標前準備期開始日
株式36.5％ 株式61.8％ 株式30.0％
債券63.5％ 債券38.2％ 債券70.0％
■各マザーファンドへの基本投資割合■
※上記の株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合は、2020年3月現在のものであり、家計や市場の構
造変化等により変更する場合があります。
●「目標前準備期」の各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定
※
期間、マザーファンドを通じて投資する株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き下げ 、短期
有価証券等へ投資する安定運用を行ないます。なお、安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指
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数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があり
ます。
※株式および債券の実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
＊各ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。
・委託会社の定める下値基準値は、当初、各ファンドの「資産形成期」最終日の基準価額の95％程度とします。
毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値
を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない
場合は各ファンドの「資産形成期」最終日）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、
市況動向等により見直される場合があります。
・安定運用期間終了後は、「目標前準備期」における株式・債券配分となるよう、株式および債券の実質的なエ
クスポージャーを引き上げます。
■基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）■
＜ご参考例＞
①「資産形成期」最終日の基準価額が10,000円の場合、当初の下値基準値は当該基準価額の95％程度の9,500円程度と
なります。
②「目標前準備期」の月末における基準価額が①で定めた下値基準値（9,500円程度）を下回った場合、安定運用を行
ない、下値基準値（9,500円程度）を見直します。
例えば、月末の基準価額が9,400円の場合、当該基準価額の95％程度の8,930円程度が新たな下値基準値となりま
す。
③安定運用期間終了後の月末における基準価額が②で下値基準値の見直しを行なった時点の基準価額（9,400円）を一
定水準上回った場合、下値基準値（8,930円程度）を見直します。
例えば、月末の基準価額が10,200円の場合、当該基準価額の95％程度の9,690円程度が新たな下値基準値となりま
す。
●別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各期間の株式・債券配分の範囲内で各マ
ザーファンドへの投資比率を決定します。投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動
きに連動する投資成果を目指すものとします。
◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
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◆各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
《マザーファンドの概要》
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
国内株式マザーファンド わが国の株式 東証株価指数（TOPIX）
MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
外国の株式
＊2
ファンド
し）
新興国の株式（DR
MSCIエマージング・マーケット・インデックス
＊1
新興国株式マザーファンド
＊3
（預託証書） を含
（配当込み・円換算ベース）
みます）
国内債券NOMURA-BPI総合 マ NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマン
わが国の公社債
ザーファンド ス・インデックス総合）
外国債券為替ヘッジ型マザー FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッ
外国の公社債
ファンド ジ・円ベース）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
外国債券マザーファンド 外国の公社債
し・円ベース）
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
新興国債券（現地通貨建て） 現地通貨建ての新興
ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
マザーファンド 国の公社債
＊4
ディバーシファイド（円換算ベース）
*1 Depositary Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所
などで取引されます。
*2 MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
*3 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもので
す。
*4 JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified（USドルベース）をもとに、
委託会社が円換算したものです。
●各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー
ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
●実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原
則として為替ヘッジを行ないません。
ただし、「目標前準備期」で安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
■各マザーファンドの投資方針等について■
［国内株式マザーファンド］
・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
※東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指数
です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。
［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］
・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に円換
算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベース
の時価総額株価指数です。
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［新興国株式マザーファンド］
・新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・イ
ンデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ない
ます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）は、MSCI エマージング・
マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベース
の時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、
変動することがあります。
［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］
・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
※NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表
す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをも
とに算出されます。
［外国債券為替ヘッジ型マザーファンド］
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
※「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運
営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指
数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有
しています。
［外国債券マザーファンド］
・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運
営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指
数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有
しています。
［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］
・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概
ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債お
よび償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があ
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ります。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
※JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド（円換算ベース）は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global
Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)Global Diversified）は、
J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される
時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■東証株価指数（TOPIX）■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
の権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■
MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
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ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
ん。
■NOMURA-BPI総合■
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」、
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」■
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・
円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平
均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
Fixed Income LLCが有しています。
■JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド■
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
イサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
のマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
ご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
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資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国（新興国を含む）の各株式、国
内および外国（新興国を含む）の各債券を投資対象とします。なお、株式、公社債および短期有価証券等に
直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等お
よび為替予約取引等を取引対象とします。
◆別に定めるマザーファンドと、主要投資対象は以下の通りです。
マザーファンド名 主要投資対象
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
新興国株式マザーファンド 新興国の株式（DR（預託証書）を含みます）
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド わが国の公社債
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 外国の公社債
外国債券マザーファンド 外国の公社債
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債
①投資の対象とする資産の種類（信託約款）
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投
資制限④、⑤、⑧及び⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほ
か、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を除きます。）に投資することを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
みます。）
6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券および新株予約権証券
12．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
るプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
13．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または
証書の性質を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。）
15．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。）
16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
います。）
18．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。）
19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書
のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの
証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号まで
の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号
の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1．預金
2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定め
る証券または証書を除きます。）
8．流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第12号に定
める証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先
証券」といいます。）
9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
外のもの
10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
④その他の投資対象
1．先物取引等
2．スワップ取引
※
3．金利先渡取引
※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」と
いう。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの
期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係
る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
いいます。
※
4．為替先渡取引
※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅
（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※
5．直物為替先渡取引
※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
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反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
(参考)各マザーファンドの概要
「国内株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
きに連動する投資成果を目指します。
②非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本
とします。
③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える
投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の20％以内とします。
④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
総額の10％以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
す。）の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産
の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
「新興国株式マザーファンド」
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・
マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
額の20％以内とします。
④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行なうこととします。
「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
を目指します。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1)投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
③効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッ
ジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
ます。）の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・
インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベー
ス）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨
建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に
連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。）の利用は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
す。）等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年12月26日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
（５）【投資制限】
①運用の基本方針 2．運用方法 （3）投資制限 (信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5％以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
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3．有償増資により取得する株券
4．売り出しにより取得する株券
※
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債 の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除
きます。）の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引および株式にかかる有価証券店頭オプション取引（金融商
品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同
じ。）。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50％を超えないものとします。
2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑦公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国
の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
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額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質
的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[債券価格変動リスク]
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興
国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部
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分を除き、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの
実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる
可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されま
す。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
ありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆目標前準備期開始日以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定
期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必
ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率）（税抜2.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ
て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
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計算期間 信託報酬率 ＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年1.045％
Ⅰ 年0.45％ 年0.45％ 年0.05％
(税抜年0.95％)
年0.979％
Ⅱ 年0.42％ 年0.42％ 年0.05％
(税抜年0.89％)
ファンド名 Ⅰ Ⅱ
（1～7期） （8期以降）
2026-2028年目標型
設定日～2022年決算日 2022年決算日翌日以降
（1～10期） （11期以降）
2029-2031年目標型
設定日～2025年決算日 2025年決算日翌日以降
（1～13期） （14期以降）
2032-2034年目標型
設定日～2028年決算日 2028年決算日翌日以降
（1～16期） （17期以降）
2035-2037年目標型
設定日～2031年決算日 2031年決算日翌日以降
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
す。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年1月末現在）が変更になる場合が
あります。
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５【運用状況】
以下は 2020年1月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 114,954,685 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 104,549 0.09
合計（純資産総額） 115,059,234 100.00
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 40,166,591 99.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 39,343 0.09
合計（純資産総額） 40,205,934 100.00
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 29,335,611 99.91
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 23,613 0.08
合計（純資産総額） 29,359,224 100.00
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 19,092,270 99.91
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 15,402 0.08
合計（純資産総額） 19,107,672 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 440,493,146,920 98.18
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現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,163,171,730 1.81
合計（純資産総額） 448,656,318,650 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 8,143,150,000 1.81
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 444,373,235,841 66.53
カナダ 23,900,755,757 3.57
ドイツ 19,817,528,408 2.96
イタリア 5,475,095,887 0.81
フランス 25,213,572,086 3.77
オランダ 8,493,085,024 1.27
スペイン 6,557,331,355 0.98
ベルギー 2,248,559,782 0.33
オーストリア 494,031,559 0.07
ルクセンブルグ 236,300,478 0.03
フィンランド 2,265,622,531 0.33
アイルランド 1,342,347,821 0.20
ポルトガル 376,525,767 0.05
イギリス 37,197,099,116 5.56
スイス 22,333,026,300 3.34
スウェーデン 6,188,978,732 0.92
ノルウェー 1,379,512,371 0.20
デンマーク 4,386,439,043 0.65
オーストラリア 14,892,144,497 2.22
ニュージーランド 653,024,407 0.09
香港 6,922,842,988 1.03
シンガポール 2,586,235,623 0.38
イスラエル 804,477,028 0.12
小計 638,137,772,401 95.54
投資証券 アメリカ 14,904,571,237 2.23
カナダ 212,942,557 0.03
フランス 668,718,226 0.10
イギリス 449,474,734 0.06
オーストラリア 1,227,099,600 0.18
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香港 375,332,724 0.05
シンガポール 350,816,457 0.05
小計 18,188,955,535 2.72
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 11,599,931,959 1.73
合計（純資産総額） 667,926,659,895 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,126,370,052 1.21
買建 カナダ 431,017,675 0.06
買建 ドイツ 1,287,918,567 0.19
買建 イギリス 668,951,624 0.10
買建 スイス 395,238,695 0.05
買建 オーストラリア 279,707,616 0.04
（参考）新興国株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 6,085,185,980 14.44
メキシコ 974,372,085 2.31
ブラジル 3,029,371,449 7.19
チリ 121,113,424 0.28
コロンビア 75,074,512 0.17
ギリシャ 118,882,733 0.28
イギリス 20,076,949 0.04
トルコ 212,588,353 0.50
チェコ 58,827,888 0.13
ハンガリー 116,787,240 0.27
ポーランド 354,470,378 0.84
香港 8,413,597,842 19.97
マレーシア 742,998,600 1.76
タイ 1,008,839,443 2.39
フィリピン 384,705,881 0.91
インドネシア 823,236,691 1.95
韓国 4,827,115,669 11.45
台湾 4,697,840,981 11.15
インド 3,681,235,274 8.73
パキスタン 12,548,155 0.02
カタール 388,292,025 0.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エジプト 62,074,175 0.14
南アフリカ 1,834,752,206 4.35
アラブ首長国連邦 244,282,277 0.57
サウジアラビア 1,068,580,039 2.53
小計 39,356,850,249 93.41
新株予約権証券 タイ 0 0.00
投資信託受益証券 アメリカ 1,568,056,718 3.72
投資証券 メキシコ 37,867,790 0.08
南アフリカ 61,421,184 0.14
小計 99,288,974 0.23
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,104,829,303 2.62
合計（純資産総額） 42,129,025,244 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,068,749,829 2.53
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 570,132,148,610 79.81
地方債証券 日本 47,623,941,803 6.66
特殊債券 日本 61,976,534,364 8.67
社債券 日本 29,806,683,650 4.17
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,778,553,381 0.66
合計（純資産総額） 714,317,861,808 100.00
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 30,516,766,943 47.15
カナダ 1,191,336,414 1.84
メキシコ 554,695,672 0.85
ドイツ 3,655,147,580 5.64
イタリア 6,021,656,330 9.30
フランス 6,555,524,056 10.12
オランダ 1,068,071,333 1.65
スペイン 3,747,019,041 5.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベルギー 1,586,437,279 2.45
オーストリア 869,802,704 1.34
フィンランド 329,812,812 0.50
アイルランド 675,580,140 1.04
イギリス 4,162,417,069 6.43
スウェーデン 193,105,196 0.29
ノルウェー 131,390,156 0.20
デンマーク 302,898,341 0.46
ポーランド 376,134,830 0.58
オーストラリア 1,178,314,374 1.82
シンガポール 544,794,567 0.84
南アフリカ 343,955,996 0.53
小計 64,004,860,833 98.89
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 716,324,370 1.10
合計（純資産総額） 64,721,185,203 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 295,892,415,269 47.84
カナダ 11,724,626,107 1.89
メキシコ 5,489,708,263 0.88
ドイツ 34,046,919,803 5.50
イタリア 56,993,144,126 9.21
フランス 58,408,785,887 9.44
オランダ 8,809,415,315 1.42
スペイン 38,599,605,145 6.24
ベルギー 14,398,784,610 2.32
オーストリア 7,742,680,521 1.25
フィンランド 2,647,233,970 0.42
アイルランド 5,617,917,081 0.90
イギリス 40,738,576,141 6.58
スウェーデン 1,713,036,395 0.27
ノルウェー 1,396,983,159 0.22
デンマーク 3,028,536,868 0.48
ポーランド 3,477,530,430 0.56
オーストラリア 11,794,875,511 1.90
シンガポール 2,580,597,415 0.41
マレーシア 2,962,765,792 0.47
南アフリカ 3,563,745,702 0.57
小計 611,627,883,510 98.89
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,825,441,173 1.10
合計（純資産総額） 618,453,324,683 100.00
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 817,298,048 9.98
ブラジル 800,720,697 9.78
チリ 212,901,296 2.60
コロンビア 483,592,977 5.90
ペルー 273,173,936 3.33
ウルグアイ 10,310,745 0.12
ドミニカ共和国 16,737,676 0.20
トルコ 305,093,006 3.72
チェコ 296,987,846 3.62
ハンガリー 293,583,840 3.58
ポーランド 709,450,975 8.66
ロシア 703,935,688 8.60
ルーマニア 212,243,501 2.59
マレーシア 512,552,654 6.26
タイ 749,093,552 9.15
フィリピン 21,625,770 0.26
インドネシア 821,720,976 10.04
南アフリカ 730,565,834 8.92
小計 7,971,589,017 97.39
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 212,869,947 2.60
合計（純資産総額） 8,184,458,964 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 20,577,962 1.1867 24,419,868 1.2100 24,899,334 21.64
受益証券 ンド
2日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 18,241,388 1.3378 24,403,329 1.3454 24,541,963 21.32
受益証券 合 マザーファンド
3日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 14,121,742 1.7464 24,662,211 1.7019 24,033,792 20.88
受益証券
4日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 4,653,233 3.0539 14,210,509 3.0768 14,317,067 12.44
受益証券 Ｉマザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 5,956,070 2.3478 13,983,662 2.3811 14,181,998 12.32
受益証券
6日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 7,632,184 1.3347 10,186,676 1.2822 9,785,986 8.50
受益証券
7日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 2,262,426 1.4194 3,211,288 1.4120 3,194,545 2.77
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 6,229,950 1.7466 10,881,231 1.7019 10,602,751 26.37
受益証券
2日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 5,343,255 1.1868 6,341,376 1.2100 6,465,338 16.08
受益証券 ンド
3日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 4,736,606 1.3379 6,337,106 1.3454 6,372,629 15.84
受益証券 合 マザーファンド
4日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 2,052,572 3.0550 6,270,608 3.0768 6,315,353 15.70
受益証券 Ｉマザーファンド
5日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 2,088,331 2.3482 4,903,819 2.3811 4,972,524 12.36
受益証券
6日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 3,367,571 1.3351 4,496,045 1.2822 4,317,899 10.73
受益証券
7日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 793,270 1.4197 1,126,206 1.4120 1,120,097 2.78
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.90
合 計 99.90
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 4,966,453 1.7465 8,674,350 1.7019 8,452,406 28.78
受益証券
2日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 1,636,643 3.0555 5,000,842 3.0768 5,035,623 17.15
受益証券 Ｉマザーファンド
3日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 3,285,784 1.1868 3,899,716 1.2100 3,975,798 13.54
受益証券 ンド
4日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 2,913,850 1.3378 3,898,436 1.3454 3,920,293 13.35
受益証券 合 マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,527,498 2.3482 3,587,001 2.3811 3,637,125 12.38
受益証券
6日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 2,703,743 1.3353 3,610,429 1.2822 3,466,739 11.80
受益証券
7日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 600,303 1.4199 852,406 1.4120 847,627 2.88
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.91
合 計 99.91
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 3,142,665 1.7465 5,488,678 1.7019 5,348,501 27.99
受益証券
2日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 1,039,751 3.0540 3,175,408 3.0768 3,199,105 16.74
受益証券 Ｉマザーファンド
3日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,173,006 2.3477 2,753,915 2.3811 2,793,044 14.61
受益証券
4日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 2,056,771 1.1867 2,440,851 1.2100 2,488,692 13.02
受益証券 ンド
5日本 親投資信託 国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 1,823,952 1.3378 2,440,264 1.3454 2,453,945 12.84
受益証券 合 マザーファンド
6日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 1,716,164 1.3345 2,290,318 1.2822 2,200,465 11.51
受益証券
7日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 430,962 1.4194 611,741 1.4120 608,518 3.18
受益証券 ザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.91
合 計 99.91
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,071,300 6,603.00 13,676,813,192 7,652.00 15,849,587,600 3.53
器
2日本 株式 ソニー 電気機器 1,173,900 5,482.06 6,435,392,265 7,718.00 9,060,160,200 2.01
3日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 12,603,800 525.52 6,623,673,186 568.50 7,165,260,300 1.59
シャル・グループ
4日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,435,000 2,392.09 5,824,761,153 2,786.50 6,785,127,500 1.51
信業
5日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,445,300 5,344.55 7,724,491,848 4,524.00 6,538,537,200 1.45
プ 信業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,544,500 4,233.68 6,538,930,026 4,227.00 6,528,601,500 1.45
7日本 株式 キーエンス 電気機器 168,200 33,289.42 5,599,280,529 37,370.00 6,285,634,000 1.40
8日本 株式 リクルートホール サービス 1,270,700 3,292.15 4,183,336,286 4,304.00 5,469,092,800 1.21
ディングス 業
9日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,266,300 3,862.93 4,891,629,992 3,884.00 4,918,309,200 1.09
シャルグループ
10日本 株式 任天堂 その他製 113,800 37,386.99 4,254,640,291 40,770.00 4,639,626,000 1.03
品
11日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,357,500 2,585.98 3,510,476,296 3,271.00 4,440,382,500 0.98
信業
12日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,345,600 2,515.37 3,384,694,015 3,107.00 4,180,779,200 0.93
信業
13日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,461,600 2,828.03 4,133,452,625 2,831.00 4,137,789,600 0.92
器
14日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 24,879,200 166.85 4,151,117,492 162.50 4,042,870,000 0.90
ルグループ
15日本 株式 信越化学工業 化学 312,200 9,659.67 3,015,748,979 12,715.00 3,969,623,000 0.88
16日本 株式 第一三共 医薬品 531,200 5,650.27 3,001,428,449 7,441.00 3,952,659,200 0.88
17日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 370,700 7,834.30 2,904,175,767 10,600.00 3,929,420,000 0.87
18日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 654,700 5,490.80 3,594,830,994 5,985.00 3,918,379,500 0.87
ングス
19日本 株式 花王 化学 444,500 8,393.70 3,731,003,449 8,782.00 3,903,599,000 0.87
20日本 株式 日立製作所 電気機器 892,000 3,754.64 3,349,143,200 4,230.00 3,773,160,000 0.84
21日本 株式 ダイキン工業 機械 236,500 13,656.82 3,229,838,269 15,635.00 3,697,677,500 0.82
22日本 株式 三菱商事 卸売業 1,283,000 2,830.13 3,631,066,260 2,823.00 3,621,909,000 0.80
23日本 株式 ファナック 電気機器 176,400 19,240.62 3,394,045,404 20,320.00 3,584,448,000 0.79
24日本 株式 村田製作所 電気機器 545,300 5,030.26 2,743,005,614 6,328.00 3,450,658,400 0.76
25日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 154,300 22,145.06 3,416,983,458 21,585.00 3,330,565,500 0.74
26日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,278,800 1,980.87 2,533,145,728 2,568.00 3,283,958,400 0.73
27日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,632,900 1,459.26 2,382,829,532 1,950.50 3,184,971,450 0.70
28日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 326,700 9,943.93 3,248,684,077 9,700.00 3,168,990,000 0.70
29日本 株式 三井物産 卸売業 1,607,000 1,680.00 2,699,769,788 1,960.50 3,150,523,500 0.70
30日本 株式 日本電産 電気機器 223,400 14,851.42 3,317,809,203 14,040.00 3,136,536,000 0.69
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.26
建設業 2.79
食料品 3.76
繊維製品 0.56
パルプ・紙 0.23
化学 7.00
医薬品 6.00
石油・石炭製品 0.46
ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.81
鉄鋼 0.73
非鉄金属 0.70
52/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金属製品 0.56
機械 4.99
電気機器 14.27
輸送用機器 7.49
精密機器 2.39
その他製品 2.21
電気・ガス業 1.45
陸運業 4.26
海運業 0.15
空運業 0.46
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.66
卸売業 4.96
小売業 4.47
銀行業 5.60
証券、商品先物取引業 0.84
保険業 2.23
その他金融業 1.20
不動産業 2.49
サービス業 5.09
合 計 98.18
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 株式 APPLE INC コン 657,600 20,888.26 13,736,120,960 35,321.26 23,227,262,023 3.47
ピュー
タ・周辺
機器
2アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,055,500 13,045.75 13,769,796,724 18,843.38 19,889,194,767 2.97
ウェア
3アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 61,170 194,208.59 11,879,739,756 204,016.36 12,479,680,790 1.86
ネット販
売・通信
販売
4アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 349,900 18,348.25 6,420,054,215 22,851.34 7,995,684,496 1.19
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 45,460 128,170.58 5,826,634,740 158,773.91 7,217,861,967 1.08
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 43,560 128,541.38 5,599,262,853 158,600.50 6,908,637,998 1.03
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE &CO 銀行 465,000 11,160.10 5,189,451,057 14,820.16 6,891,375,981 1.03
8アメリカ 株式 JOHNSON &JOHNSON 医薬品 383,800 15,144.07 5,812,294,680 16,398.26 6,293,652,802 0.94
9アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 251,100 17,205.30 4,320,252,236 22,707.38 5,701,823,771 0.85
サービス
SHARES
10スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 432,700 10,791.49 4,669,480,536 12,115.26 5,242,276,637 0.78
11アメリカ 株式 PROCTER &GAMBLE CO 家庭用品 363,800 11,502.55 4,184,630,674 13,736.10 4,997,195,727 0.74
12アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 191,400 21,970.13 4,205,084,222 24,852.59 4,756,786,262 0.71
サービス
INC CLB
13アメリカ 株式 BANK OFAMERICA CORP 銀行 1,285,500 3,018.78 3,880,642,718 3,651.32 4,693,783,172 0.70
14アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 643,800 5,810.71 3,740,939,476 7,249.21 4,667,046,677 0.69
半導体製
造装置
15アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 131,220 26,009.71 3,412,995,379 35,385.60 4,643,299,429 0.69
サービス
16アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 615,100 8,697.53 5,349,853,779 7,065.99 4,346,295,001 0.65
ス・消耗
燃料
17アメリカ 株式 AT&TINC 各種電気 1,062,100 3,464.83 3,680,002,528 4,082.11 4,335,615,191 0.64
通信サー
ビス
18アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 137,700 26,825.48 3,693,869,725 30,643.67 4,219,634,571 0.63
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
19アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 159,100 21,165.27 3,367,395,125 25,388.07 4,039,243,114 0.60
り
20アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 261,800 12,360.86 3,236,073,252 15,029.55 3,934,738,441 0.58
21アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 601,100 6,437.81 3,869,768,673 6,473.80 3,891,402,142 0.58
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
22アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 590,200 5,174.89 3,054,224,209 6,419.27 3,788,654,098 0.56
23スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 102,080 30,878.63 3,152,091,418 36,788.93 3,755,414,689 0.56
(GENUSSCHEINE)
24アメリカ 株式 MERCK &COINC 医薬品 372,100 9,073.79 3,376,358,003 9,433.69 3,510,276,049 0.52
25アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 275,800 13,376.20 3,689,158,442 12,149.28 3,350,772,527 0.50
ス・消耗
燃料
26アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 803,600 4,572.88 3,674,771,029 4,042.85 3,248,837,635 0.48
27スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 312,100 9,508.21 2,967,513,527 10,373.10 3,237,447,038 0.48
28アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 621,900 5,847.79 3,636,745,078 5,151.99 3,204,025,317 0.47
29アメリカ 株式 PEPSICO INC 飲料 203,100 13,470.00 2,735,757,121 15,686.09 3,185,846,869 0.47
30アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 608,200 5,269.77 3,205,079,710 5,225.06 3,177,884,290 0.47
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.51
メディア 1.20
娯楽 1.31
不動産管理・開発 0.47
エネルギー設備・サービス 0.24
石油・ガス・消耗燃料 4.54
化学 2.09
建設資材 0.27
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容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.27
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 2.30
建設関連製品 0.38
建設・土木 0.31
電気設備 0.73
コングロマリット 1.27
機械 1.56
商社・流通業 0.27
商業サービス・用品 0.47
航空貨物・物流サービス 0.49
旅客航空輸送業 0.10
海運業 0.04
陸運・鉄道 1.01
運送インフラ 0.20
自動車部品 0.25
自動車 0.81
家庭用耐久財 0.38
レジャー用品 0.04
繊維・アパレル・贅沢品 1.42
ホテル・レストラン・レジャー 1.73
販売 0.06
インターネット販売・通信販売 2.39
複合小売り 0.47
専門小売り 1.65
食品・生活必需品小売り 1.45
飲料 1.94
食品 1.94
タバコ 0.84
家庭用品 1.33
パーソナル用品 0.67
ヘルスケア機器・用品 2.86
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.90
バイオテクノロジー 1.72
医薬品 5.51
銀行 7.31
各種金融サービス 0.97
保険 3.72
情報技術サービス 4.35
ソフトウェア 5.79
通信機器 0.73
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コンピュータ・周辺機器 3.74
電子装置・機器・部品 0.51
半導体・半導体製造装置 3.35
各種電気通信サービス 1.95
無線通信サービス 0.26
電力 2.17
ガス 0.19
総合公益事業 1.12
水道 0.12
消費者金融 0.47
資本市場 2.98
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
ヘルスケア・テクノロジー 0.10
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.77
専門サービス 0.78
投資証券 ― ― 2.72
合 計 98.26
（参考）新興国株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 106,190 19,458.42 2,066,289,764 22,747.73 2,415,581,958 5.73
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
2香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 360,400 5,235.37 1,886,829,366 5,265.00 1,897,506,000 4.50
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,548,000 920.16 1,424,407,680 1,139.40 1,763,791,200 4.18
導体製造装
置
4韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 299,470 3,926.13 1,175,758,420 5,268.11 1,577,643,896 3.74
タ・周辺機
器
5アメリカ 投資信託受 XTRACKERS HARVEST ― 533,900 2,971.27 1,586,362,461 2,936.98 1,568,056,718 3.72
益証券
CSI300 CHINA A-SHS
ETF
6香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,004,000 89.99 540,338,386 84.24 505,776,960 1.20
BANK-H
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7南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 27,350 18,410.46 503,526,081 18,203.63 497,869,281 1.18
カ ネット販
売・通信販
売
8香港 株式 PING ANINSURANCE 保険 351,000 1,221.62 428,788,760 1,263.60 443,523,600 1.05
GROUP CO-H
9インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 177,700 1,939.09 344,576,471 2,223.37 395,093,738 0.93
ス・消耗燃
LIMITED
料
10インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 102,000 2,982.81 304,246,681 3,719.10 379,348,200 0.90
当・不動産
FINANCE
金融
11香港 株式 CHINA MOBILE LTD 無線通信 386,000 1,017.61 392,801,011 906.98 350,095,824 0.83
サービス
12アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 686,300 386.50 265,259,777 442.33 303,571,765 0.72
RUSSIA
13香港 株式 IND &COMM BKOF 銀行 4,046,000 77.07 311,864,062 73.99 299,366,777 0.71
CHINA-H
14韓国 株式 SKHYNIX INC 半導体・半 33,870 6,944.43 235,207,915 8,657.40 293,226,138 0.69
導体製造装
置
15アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 24,370 8,781.51 214,005,428 11,058.68 269,500,129 0.63
ス・消耗燃
料
16アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 330,500 558.38 184,546,970 789.37 260,888,861 0.61
ス・消耗燃
料
17ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 196,421 1,246.81 244,901,513 1,321.48 259,568,387 0.61
18ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO 銀行 300,691 838.56 252,150,091 858.32 258,091,204 0.61
HOLDING SA-PREF
19インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 210,800 1,110.26 234,043,440 1,202.27 253,440,202 0.60
サービス
20インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 295,600 682.55 201,764,172 819.58 242,270,213 0.57
21アメリカ 株式 BAIDU INC -SPON ADR インタラク 17,100 16,895.57 288,914,336 13,713.20 234,495,795 0.55
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
22台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 772,649 300.56 232,230,474 299.16 231,145,675 0.54
機器・部品
INDUSTRY
23韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 50,820 3,202.50 162,751,111 4,416.19 224,431,030 0.53
タ・周辺機
PFD
器
24ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA-銀行 249,215 899.63 224,203,683 858.32 213,907,963 0.50
PREF
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
25香港 株式 BANK OFCHINA LTD-H 銀行 4,912,000 48.71 239,306,745 42.54 208,962,374 0.49
26アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 47,700 3,010.15 143,584,396 4,197.71 200,231,215 0.47
ネット販
売・通信販
売
27メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE無線通信 2,074,000 78.78 163,397,186 93.25 193,401,537 0.45
サービス
C-SER L
28ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO 石油・ガ 259,300 687.68 178,317,499 742.60 192,556,284 0.45
ス・消耗燃
BRAS-PR
料
29香港 株式 CNOOC LTD 石油・ガ 1,101,000 185.74 204,509,869 168.48 185,496,480 0.44
ス・消耗燃
料
30インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 55,500 3,339.19 185,325,455 3,292.28 182,722,039 0.43
サービス
LTD
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.94
メディア 0.28
娯楽 0.74
不動産管理・開発 2.33
エネルギー設備・サービス 0.08
石油・ガス・消耗燃料 6.72
化学 2.20
建設資材 1.04
容器・包装 0.05
金属・鉱業 3.28
紙製品・林産品 0.20
航空宇宙・防衛 0.11
建設関連製品 0.02
建設・土木 0.55
電気設備 0.22
コングロマリット 1.21
機械 0.52
商社・流通業 0.04
商業サービス・用品 0.17
航空貨物・物流サービス 0.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
旅客航空輸送業 0.18
海運業 0.08
陸運・鉄道 0.33
運送インフラ 0.88
自動車部品 0.41
自動車 1.63
家庭用耐久財 0.27
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 0.79
ホテル・レストラン・レジャー 0.65
インターネット販売・通信販売 8.15
複合小売り 0.62
専門小売り 0.50
食品・生活必需品小売り 1.57
飲料 0.97
食品 1.75
タバコ 0.42
家庭用品 0.45
パーソナル用品 0.69
ヘルスケア機器・用品 0.11
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.57
バイオテクノロジー 0.30
医薬品 1.09
銀行 15.35
各種金融サービス 0.64
保険 3.66
情報技術サービス 1.54
ソフトウェア 0.15
通信機器 0.12
コンピュータ・周辺機器 5.23
電子装置・機器・部品 1.94
半導体・半導体製造装置 5.96
各種電気通信サービス 1.37
無線通信サービス 2.69
電力 1.07
ガス 0.60
59/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
総合公益事業 0.05
水道 0.22
貯蓄・抵当・不動産金融 0.92
消費者金融 0.31
資本市場 1.23
各種消費者サービス 0.67
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.55
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.34
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資信託受益証券 ― ― 3.72
投資証券 ― ― 0.23
合 計 97.37
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1日本 国債証券 国庫債券 利付 7,600,000,000 104.14 7,914,972,000 103.41 7,859,692,000 0.6 2024/6/20 1.10
（１０年）第３
３４回
2日本 国債証券 国庫債券 利付 7,500,000,000 100.83 7,562,325,000 100.48 7,536,675,000 0.1 2021/12/20 1.05
（５年）第１３
０回
3日本 国債証券 国庫債券 利付 7,000,000,000 100.75 7,052,810,000 100.42 7,029,680,000 0.1 2021/9/20 0.98
（５年）第１２
９回
4日本 国債証券 国庫債券 利付 6,850,000,000 102.06 6,991,386,000 101.97 6,985,082,000 0.1 2028/3/20 0.97
（１０年）第３
５０回
5日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 102.65 6,774,950,000 101.90 6,725,664,000 0.1 2028/6/20 0.94
（１０年）第３
５１回
6日本 国債証券 国庫債券 利付 6,400,000,000 102.36 6,551,204,000 101.77 6,513,472,000 0.1 2026/6/20 0.91
（１０年）第３
４３回
7日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 101.25 6,277,820,000 100.73 6,245,818,000 0.1 2022/9/20 0.87
（５年）第１３
３回
8日本 国債証券 国庫債券 利付 6,100,000,000 102.88 6,275,960,000 101.83 6,211,996,000 0.1 2028/12/20 0.86
（１０年）第３
５３回
9日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 103.74 6,224,664,000 102.82 6,169,200,000 0.3 2025/12/20 0.86
（１０年）第３
４１回
10日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 101.58 6,095,130,000 101.02 6,061,320,000 0.1 2023/9/20 0.84
（５年）第１３
７回
60/408
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 100.54 6,032,520,000 100.28 6,017,160,000 0.1 2021/3/20 0.84
（５年）第１２
７回
12日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 101.43 5,984,760,000 101.09 5,964,487,000 0.1 2023/12/20 0.83
（５年）第１３
８回
13日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 102.19 5,927,485,000 101.84 5,906,894,000 0.1 2026/9/20 0.82
（１０年）第３
４４回
14日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 102.76 5,754,816,000 101.74 5,697,888,000 0.1 2029/6/20 0.79
（１０年）第３
５５回
15日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 102.50 5,637,920,000 102.00 5,610,385,000 0.1 2027/9/20 0.78
（１０年）第３
４８回
16日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 103.78 5,604,390,000 103.02 5,563,296,000 0.6 2023/12/20 0.77
（１０年）第３
３２回
17日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 102.26 5,522,148,000 101.94 5,505,084,000 0.1 2027/3/20 0.77
（１０年）第３
４６回
18日本 国債証券 国庫債券 利付 5,300,000,000 104.23 5,524,190,000 103.31 5,475,430,000 0.8 2023/6/20 0.76
（１０年）第３
２９回
19日本 国債証券 国庫債券 利付 5,200,000,000 103.95 5,405,912,000 103.14 5,363,696,000 0.5 2024/9/20 0.75
（１０年）第３
３５回
20日本 国債証券 国庫債券 利付 5,200,000,000 100.62 5,232,396,000 100.35 5,218,252,000 0.1 2021/6/20 0.73
（５年）第１２
８回
21日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 103.17 5,158,800,000 102.43 5,121,650,000 0.6 2023/3/20 0.71
（１０年）第３
２８回
22日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.16 5,108,150,000 101.99 5,099,600,000 0.1 2027/12/20 0.71
（１０年）第３
４９回
23日本 国債証券 国庫債券 利付 5,000,000,000 102.27 5,113,500,000 101.91 5,095,700,000 0.1 2026/12/20 0.71
（１０年）第３
４５回
24日本 国債証券 国庫債券 利付 4,200,000,000 122.12 5,129,262,000 121.19 5,090,106,000 1.6 2033/12/20 0.71
（２０年）第１
４７回
25日本 国債証券 国庫債券 利付 4,900,000,000 102.62 5,028,636,000 101.97 4,996,922,000 0.1 2027/6/20 0.69
（１０年）第３
４７回
26日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 101.99 4,895,793,000 101.87 4,889,904,000 0.1 2028/9/20 0.68
（１０年）第３
５２回
27日本 国債証券 国庫債券 利付 4,800,000,000 100.84 4,840,488,000 100.56 4,827,072,000 0.1 2022/3/20 0.67
（５年）第１３
１回
28日本 国債証券 国庫債券 利付 3,830,000,000 120.08 4,599,276,000 119.08 4,560,917,200 1.4 2034/9/20 0.63
（２０年）第１
５０回
29日本 国債証券 国庫債券 利付 4,500,000,000 101.19 4,553,920,000 100.87 4,539,555,000 0.1 2023/3/20 0.63
（５年）第１３
５回
30日本 国債証券 国庫債券 利付 4,400,000,000 103.45 4,552,064,000 102.56 4,512,640,000 0.8 2022/9/20 0.63
（１０年）第３
２５回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 79.81
地方債証券 6.66
特殊債券 8.67
61/408
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債券 4.17
合 計 99.33
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 6,150,000 11,020.59 677,766,781 11,016.76 677,530,956 2.125 2021/8/15 1.04
2イギリス 国債証券 UKTREASURY 2,180,000 24,740.79 539,349,251 25,006.53 545,142,487 4.25 2046/12/7 0.84
3アメリカ 国債証券 USTREASURY 4,500,000 11,364.86 511,418,966 11,384.84 512,317,845 2.375 2024/8/15 0.79
BOND
4アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,200,000 11,947.18 501,781,629 11,937.80 501,387,979 2.75 2028/2/15 0.77
5アメリカ 国債証券 USTREASURY 3,450,000 14,561.21 502,361,866 14,485.38 499,745,713 3.75 2043/11/15 0.77
BOND
6アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 12,313.76 492,550,729 12,334.00 493,360,175 3.125 2028/11/15 0.76
7アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,200,000 10,987.79 461,487,390 11,025.28 463,061,944 1.625 2026/5/15 0.71
8アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 11,337.12 453,485,091 11,343.94 453,757,741 2.25 2024/11/15 0.70
9アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 11,182.05 447,282,325 11,199.09 447,963,950 22024/6/30 0.69
10アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 11,029.96 441,198,783 11,022.30 440,892,063 2.375 2021/4/15 0.68
11アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 4,000,000 10,812.27 432,491,041 10,850.61 434,024,686 1.125 2021/8/31 0.67
12アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,800,000 10,900.03 414,201,350 10,937.52 415,625,946 1.5 2026/8/15 0.64
13イタリア 国債証券 BUONI 3,100,000 13,388.18 415,033,797 13,383.37 414,884,625 2.2 2027/6/1 0.64
POLIENNALI DEL
TES
14イタリア 国債証券 BUONI 2,180,000 18,676.57 407,149,335 18,944.84 412,997,599 4.75 2044/9/1 0.63
POLIENNALI DEL
TES
15フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 3,010,000 13,739.78 413,567,614 13,501.81 406,404,492 2.25 2024/5/25 0.62
OF)
16アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,400,000 11,925.88 405,479,958 11,919.06 405,248,206 2.5 2046/5/15 0.62
17アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,700,000 10,856.58 401,693,520 10,892.36 403,017,597 1.375 2021/4/30 0.62
18アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,020,000 13,055.67 394,281,355 13,015.62 393,072,007 32045/11/15 0.60
19アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,580,000 10,957.12 392,264,963 10,964.78 392,539,477 22021/2/28 0.60
20アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,500,000 11,173.53 391,073,804 11,188.87 391,610,603 22024/4/30 0.60
21アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,400,000 11,513.49 391,458,933 11,498.16 390,937,471 2.75 2024/2/15 0.60
22アメリカ 国債証券 USTREASURY 2,680,000 14,618.72 391,781,835 14,489.64 388,322,429 6.5 2026/11/15 0.59
BOND
23アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,500,000 11,008.24 385,288,531 11,003.98 385,139,397 2.125 2021/6/30 0.59
24アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,500,000 10,817.38 378,608,607 10,866.80 380,338,211 1.25 2023/7/31 0.58
25アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,100,000 12,003.19 372,099,081 12,087.76 374,720,762 2.875 2028/8/15 0.57
26アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,400,000 10,980.12 373,324,281 10,998.87 373,961,619 1.75 2022/5/31 0.57
27アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2,800,000 13,141.73 367,968,440 13,158.77 368,445,578 32048/2/15 0.56
28アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 3,200,000 11,494.75 367,832,089 11,504.97 368,159,269 2.25 2027/8/15 0.56
29フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 2,800,000 13,180.06 369,041,904 12,974.27 363,279,582 1.75 2023/5/25 0.56
OF)
30アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 2,820,000 12,406.14 349,853,387 12,563.20 354,282,254 2.75 2047/8/15 0.54
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.89
62/408
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 98.89
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1アメリカ 国債証券 USTREASURY 72,200,000 13,460.82 9,718,712,418 13,802.05 9,965,082,555 62026/2/15 1.61
BOND
2アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 80,000,000 11,070.40 8,856,322,783 11,134.76 8,907,815,767 2.5 2022/1/15 1.44
3アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 70,300,000 10,850.61 7,627,983,857 11,406.99 8,019,117,046 2.25 2025/11/15 1.29
4アメリカ 国債証券 USTREASURY 49,300,000 13,627.17 6,718,195,223 14,272.80 7,036,490,931 5.25 2028/11/15 1.13
BOND
5アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 44,500,000 14,594.36 6,494,494,414 15,111.62 6,724,673,681 5.375 2031/2/15 1.08
6アメリカ 国債証券 USTREASURY 43,300,000 13,902.93 6,019,968,797 14,397.62 6,234,170,983 5.5 2028/8/15 1.00
BOND
7アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 51,400,000 10,288.99 5,288,542,849 11,884.98 6,108,881,588 2.5 2045/2/15 0.98
8アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 48,800,000 11,158.46 5,445,331,462 11,143.29 5,437,925,797 3.625 2021/2/15 0.87
9アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 47,900,000 10,717.70 5,133,778,433 11,031.24 5,283,967,685 1.75 2023/1/31 0.85
10アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 46,900,000 10,732.18 5,033,395,058 11,234.03 5,268,760,895 22025/2/15 0.85
11アメリカ 国債証券 USTREASURY 45,100,000 10,956.16 4,941,231,588 11,384.84 5,134,563,299 2.375 2024/8/15 0.83
BOND
12フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,029.07 5,124,915,939 14,992.38 5,112,404,138 3.5 2026/4/25 0.82
GOVERNMENT
O.A.T
13アメリカ 国債証券 USTREASURY 35,600,000 13,543.88 4,821,624,395 14,337.12 5,104,017,933 5.25 2029/2/15 0.82
BOND
14アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 45,400,000 11,092.75 5,036,112,012 11,133.06 5,054,412,051 3.125 2021/5/15 0.81
15フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,207.40 4,915,999,350 18,479.80 4,989,546,078 5.5 2029/4/25 0.80
GOVERNMENT
O.A.T
16アメリカ 国債証券 USTREASURY 38,800,000 12,672.26 4,916,837,077 12,746.38 4,945,598,350 6.25 2023/8/15 0.79
BOND
17アメリカ 国債証券 USTREASURY 34,100,000 13,992.05 4,771,291,315 14,489.64 4,940,968,226 6.5 2026/11/15 0.79
BOND
18アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 42,600,000 11,322.24 4,823,274,473 11,460.67 4,882,246,070 2.75 2023/11/15 0.78
19アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 43,000,000 11,139.28 4,789,892,690 11,274.07 4,847,853,325 2.25 2023/12/31 0.78
20アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 42,700,000 10,816.57 4,618,675,731 11,275.78 4,814,758,494 2.125 2024/9/30 0.77
21アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 36,900,000 11,193.98 4,130,580,840 12,950.87 4,778,872,875 32044/11/15 0.77
22イギリス 国債証券 UKTREASURY 21,340,000 19,793.20 4,223,870,971 21,999.12 4,694,612,763 3.5 2045/1/22 0.75
23アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 41,100,000 11,283.89 4,637,680,180 11,420.62 4,693,877,646 2.75 2023/7/31 0.75
24イギリス 国債証券 UKTSY 31/4% 22,200,000 18,942.07 4,205,141,143 20,976.17 4,656,710,495 3.25 2044/1/22 0.75
2044
25イタリア 国債証券 BUONI 31,100,000 13,742.33 4,273,867,544 13,857.35 4,309,638,027 5.5 2022/11/1 0.69
POLIENNALI DEL
TES
26フランス 国債証券 FRANCE 20,100,000 20,097.31 4,039,560,918 20,893.09 4,199,511,184 5.75 2032/10/25 0.67
GOVERNMENT
O.A.T
27フランス 国債証券 FRANCE 20,700,000 17,561.88 3,635,310,211 19,880.89 4,115,345,948 3.25 2045/5/25 0.66
GOVERNMENT
O.A.T
28アメリカ 国債証券 USTREASURY 27,900,000 14,128.98 3,941,987,921 14,660.90 4,090,391,351 6.125 2027/11/15 0.66
BOND
29アメリカ 国債証券 USTREASURY N/B 35,000,000 11,096.00 3,883,600,753 11,575.69 4,051,493,606 2.625 2025/3/31 0.65
30ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 21,500,000 18,735.73 4,028,183,305 18,440.30 3,964,665,747 6.5 2027/7/4 0.64
DEUTSCHLAND
63/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.89
合 計 98.89
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 8,590,000,000 3.94 339,073,585 4.03 346,665,337 9.85 2027/6/28 4.23
ア
COLOMBIA
2ポーラン 国債証券 POLAND 6,800,000 2,812.64 191,260,037 2,813.76 191,335,870 1.75 2021/7/25 2.33
ド
GOVERNMENT BOND
3ブラジル 国債証券 NOTA DOTESOURO 610,000 2,771.53 169,079,110 2,886.27 176,062,652 10 2023/1/1 2.15
NACIONAL
4ポーラン 国債証券 POLAND 5,600,000 2,858.60 160,082,043 2,883.30 161,465,037 2.5 2024/4/25 1.97
ド
GOVERNMENT BOND
5ポーラン 国債証券 POLAND 5,250,000 2,849.07 149,576,364 2,926.08 153,619,412 2.75 2028/4/25 1.87
ド
GOVERNMENT BOND
6南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 16,700,000 825.41 137,844,218 834.78 139,409,795 10.5 2026/12/21 1.70
カ
SOUTH AFRICA
7ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 6,100,000 2,221.00 135,481,305 2,258.21 137,751,152 ― 2022/1/1 1.68
NACIONAL
8ブラジル 国債証券 NOTA DOTESOURO 411,000 2,887.53 118,685,695 2,991.75 122,961,197 10 2025/1/1 1.50
NACIONAL
9ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 5,200,000 2,177.65 113,237,842 2,213.83 115,119,578 ― 2022/7/1 1.40
NACIONAL
10ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 59,000,000 169.08 99,759,914 188.87 111,434,173 7.75 2026/9/16 1.36
BOND -OFZ
11ポーラン 国債証券 POLAND 3,500,000 2,898.26 101,439,406 2,881.43 100,850,295 2.5 2026/7/25 1.23
ド
GOVERNMENT BOND
12ブラジル 国債証券 NOTA DOTESOURO 320,000 2,843.12 90,983,913 3,069.69 98,230,109 10 2027/1/1 1.20
NACIONAL
13チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 20,900,000 452.00 94,470,007 461.24 96,399,449 12026/6/26 1.17
14マレーシ 国債証券 MALAYSIA 3,300,000 2,663.08 87,881,684 2,811.97 92,795,056 3.899 2027/11/16 1.13
ア
GOVERNMENT
15メキシコ 国債証券 MEX BONOS 15,600,000 574.40 89,606,853 587.93 91,717,288 7.25 2021/12/9 1.12
DESARR FIX RT
16チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 20,200,000 425.53 85,958,298 450.77 91,055,944 0.95 2030/5/15 1.11
17ポーラン 国債証券 POLAND 2,900,000 3,046.17 88,338,961 3,028.68 87,831,772 42023/10/25 1.07
ド
GOVERNMENT BOND
18チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 19,000,000 451.43 85,771,843 457.28 86,883,935 0.45 2023/10/25 1.06
19タイ 国債証券 THAILAND 21,700,000 372.31 80,793,210 378.64 82,165,368 3.625 2023/6/16 1.00
GOVERNMENT BOND
20メキシコ 国債証券 MEXICAN FIXED 13,500,000 576.67 77,851,443 608.52 82,151,250 82023/12/7 1.00
RATE BONDS
21タイ 国債証券 THAILAND 23,000,000 349.29 80,338,855 356.14 81,913,757 1.875 2022/6/17 1.00
GOVERNMENT BOND
22南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,800,000 678.53 80,067,278 692.12 81,670,352 82030/1/31 0.99
カ
SOUTH AFRICA
23インドネ 国債証券 INDONESIA 9,230,000,000 0.81 75,273,973 0.86 80,190,240 8.375 2024/3/15 0.97
シア
GOVERNMENT
24ブラジル 国債証券 NOTA DOTESOURO 250,000 2,926.77 73,172,826 3,134.04 78,351,200 10 2029/1/1 0.95
NACIONAL
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
25ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 44,000,000 161.45 71,040,816 177.03 77,896,289 6.5 2024/2/28 0.95
BOND -OFZ
26インドネ 国債証券 INDONESIA 8,680,000,000 0.81 71,034,509 0.88 76,522,880 8.375 2034/3/15 0.93
シア
GOVERNMENT
27マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,800,000 2,673.43 74,856,250 2,704.15 75,716,445 3.62 2021/11/30 0.92
ア
GOVERNMENT
28インドネ 国債証券 INDONESIA 9,150,000,000 0.75 68,650,788 0.81 74,890,920 72027/5/15 0.91
シア
GOVERNMENT
29南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,200,000 656.34 73,510,613 653.79 73,224,480 8.5 2037/1/31 0.89
カ
SOUTH AFRICA
30タイ 国債証券 THAILAND 18,500,000 370.98 68,631,855 395.39 73,148,748 2.875 2028/12/17 0.89
GOVERNMENT BOND
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 97.39
合 計 97.39
②【投資不動産物件】
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型
該当事項はありません。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年03月限) 買建 485日本円 8,319,736,873 8,143,150,000 1.81
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 453米ドル 73,529,537.5 8,019,131,356 74,512,837.5 8,126,370,052 1.21
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2020
取引
イル取引所 年03月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 25カナダド 5,135,852 424,272,739 5,217,500 431,017,675 0.06
オール取引 ル
数先物(2020年03
所
月限)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 291ユーロ 10,907,920 1,312,222,776 10,705,890 1,287,918,567 0.19
ス・ドイツ 先物(2020年03月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 22豪ドル 3,751,375 274,938,271 3,816,450 279,707,616 0.04
トラリ 物取引所 物(2020年03月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 64英ポンド 4,801,615 686,006,737 4,682,240 668,951,624 0.10
ス 際金融先物 物(2020年03月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 33スイスフ 3,492,070 392,753,111 3,514,170 395,238,695 0.05
ス・チュー (2020年03月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 183米ドル 10,046,350 1,095,654,935 9,799,650 1,068,749,829 2.53
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2020年03月限)
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2016年12月26日) 55 55 1.0544 1.0544
第2計算期間 (2017年12月26日) 87 87 1.1699 1.1699
第3計算期間 (2018年12月26日) 88 88 1.0553 1.0553
第4計算期間 (2019年12月26日) 114 114 1.1863 1.1863
2019年 1月末日 93 ― 1.1024 ―
2月末日 96 ― 1.1245 ―
3月末日 98 ― 1.1304 ―
4月末日 100 ― 1.1422 ―
5月末日 101 ― 1.1071 ―
6月末日 105 ― 1.1318 ―
7月末日 105 ― 1.1394 ―
8月末日 104 ― 1.1234 ―
9月末日 107 ― 1.1439 ―
10月末日 110 ― 1.1657 ―
11月末日 112 ― 1.1751 ―
12月末日 115 ― 1.1888 ―
2020年 1月末日 115 ― 1.1839 ―
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2016年12月26日) 10 10 1.0514 1.0514
第2計算期間 (2017年12月26日) 21 21 1.1664 1.1664
第3計算期間 (2018年12月26日) 27 27 1.0377 1.0377
第4計算期間 (2019年12月26日) 40 40 1.1878 1.1878
2019年 1月末日 29 ― 1.0915 ―
2月末日 31 ― 1.1170 ―
3月末日 32 ― 1.1216 ―
4月末日 34 ― 1.1368 ―
5月末日 33 ― 1.0935 ―
6月末日 34 ― 1.1204 ―
7月末日 35 ― 1.1289 ―
8月末日 35 ― 1.1051 ―
9月末日 36 ― 1.1319 ―
10月末日 38 ― 1.1598 ―
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11月末日 39 ― 1.1723 ―
12月末日 40 ― 1.1903 ―
2020年 1月末日 40 ― 1.1813 ―
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2016年12月26日) 7 7 1.0472 1.0472
第2計算期間 (2017年12月26日) 15 15 1.1589 1.1589
第3計算期間 (2018年12月26日) 19 19 1.0320 1.0320
第4計算期間 (2019年12月26日) 28 28 1.1848 1.1848
2019年 1月末日 20 ― 1.0845 ―
2月末日 22 ― 1.1098 ―
3月末日 23 ― 1.1143 ―
4月末日 23 ― 1.1296 ―
5月末日 23 ― 1.0855 ―
6月末日 24 ― 1.1126 ―
7月末日 25 ― 1.1214 ―
8月末日 24 ― 1.0955 ―
9月末日 25 ― 1.1239 ―
10月末日 27 ― 1.1540 ―
11月末日 27 ― 1.1676 ―
12月末日 28 ― 1.1873 ―
2020年 1月末日 29 ― 1.1764 ―
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型
2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2016年12月26日) 6 6 1.0409 1.0409
第2計算期間 (2017年12月26日) 10 10 1.1478 1.1478
第3計算期間 (2018年12月26日) 13 13 1.0248 1.0248
第4計算期間 (2019年12月26日) 18 18 1.1734 1.1734
2019年 1月末日 14 ― 1.0749 ―
2月末日 14 ― 1.0997 ―
3月末日 14 ― 1.1042 ―
4月末日 15 ― 1.1189 ―
5月末日 15 ― 1.0761 ―
69/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6月末日 15 ― 1.1029 ―
7月末日 16 ― 1.1115 ―
8月末日 16 ― 1.0864 ―
9月末日 16 ― 1.1141 ―
10月末日 17 ― 1.1436 ―
11月末日 18 ― 1.1567 ―
12月末日 18 ― 1.1760 ―
2020年 1月末日 19 ― 1.1656 ―
②【分配の推移】
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2016年 4月 1日～2016年12月26日 0.0000円
第2計算期間 2016年12月27日～2017年12月26日 0.0000円
第3計算期間 2017年12月27日～2018年12月26日 0.0000円
第4計算期間 2018年12月27日～2019年12月26日 0.0000円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2016年 4月 1日～2016年12月26日 0.0000円
第2計算期間 2016年12月27日～2017年12月26日 0.0000円
第3計算期間 2017年12月27日～2018年12月26日 0.0000円
第4計算期間 2018年12月27日～2019年12月26日 0.0000円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2016年 4月 1日～2016年12月26日 0.0000円
第2計算期間 2016年12月27日～2017年12月26日 0.0000円
第3計算期間 2017年12月27日～2018年12月26日 0.0000円
第4計算期間 2018年12月27日～2019年12月26日 0.0000円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2016年 4月 1日～2016年12月26日 0.0000円
70/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第2計算期間 2016年12月27日～2017年12月26日 0.0000円
第3計算期間 2017年12月27日～2018年12月26日 0.0000円
第4計算期間 2018年12月27日～2019年12月26日 0.0000円
③【収益率の推移】
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型
計算期間 収益率
第1計算期間 2016年 4月 1日～2016年12月26日 5.4％
第2計算期間 2016年12月27日～2017年12月26日 11.0％
第3計算期間 2017年12月27日～2018年12月26日 △9.8％
第4計算期間 2018年12月27日～2019年12月26日 12.4％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型
計算期間 収益率
第1計算期間 2016年 4月 1日～2016年12月26日 5.1％
第2計算期間 2016年12月27日～2017年12月26日 10.9％
第3計算期間 2017年12月27日～2018年12月26日 △11.0％
第4計算期間 2018年12月27日～2019年12月26日 14.5％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型
計算期間 収益率
第1計算期間 2016年 4月 1日～2016年12月26日 4.7％
第2計算期間 2016年12月27日～2017年12月26日 10.7％
第3計算期間 2017年12月27日～2018年12月26日 △11.0％
第4計算期間 2018年12月27日～2019年12月26日 14.8％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型
計算期間 収益率
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1計算期間 2016年 4月 1日～2016年12月26日 4.1％
第2計算期間 2016年12月27日～2017年12月26日 10.3％
第3計算期間 2017年12月27日～2018年12月26日 △10.7％
第4計算期間 2018年12月27日～2019年12月26日 14.5％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2016年 4月 1日～2016年12月26日 55,225,894 2,600,834 52,625,060
第2計算期間 2016年12月27日～2017年12月26日 24,780,288 2,633,235 74,772,113
第3計算期間 2017年12月27日～2018年12月26日 18,821,572 10,010,450 83,583,235
第4計算期間 2018年12月27日～2019年12月26日 16,232,168 3,027,760 96,787,643
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2016年 4月 1日～2016年12月26日 9,846,136 172 9,845,964
第2計算期間 2016年12月27日～2017年12月26日 8,525,619 19,110 18,352,473
第3計算期間 2017年12月27日～2018年12月26日 8,382,826 156,480 26,578,819
第4計算期間 2018年12月27日～2019年12月26日 7,806,968 403,555 33,982,232
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2016年 4月 1日～2016年12月26日 6,747,567 22 6,747,545
第2計算期間 2016年12月27日～2017年12月26日 6,892,208 7,296 13,632,457
第3計算期間 2017年12月27日～2018年12月26日 5,291,632 64,250 18,859,839
第4計算期間 2018年12月27日～2019年12月26日 5,443,331 88,292 24,214,878
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1計算期間 2016年 4月 1日～2016年12月26日 6,671,960 59,305 6,612,655
第2計算期間 2016年12月27日～2017年12月26日 2,418,017 29,744 9,000,928
第3計算期間 2017年12月27日～2018年12月26日 4,410,696 625,991 12,785,633
第4計算期間 2018年12月27日～2019年12月26日 3,370,205 55,192 16,100,646
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則とし
て取得の申込みができません。
申込日当日またはその翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合
・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・購入コースには、分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」
があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原
則として、お買付け後のコース変更はできません。
・販売の単位は、１万口以上１口単位（当初元本1口＝１円）または１万円以上１円単位とします。ただ
し、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
・スイッチングのお取扱いはありません。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定す
る取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あります。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販
売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
す。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができ
ません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
す。
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証
券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価
額で表示されます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2026-2028年目標型：2029年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
2029-2031年目標型：2032年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
2032-2034年目標型：2035年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
2035-2037年目標型：2038年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
原則として、毎年12月27日から翌年12月26日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期
間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
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(ａ) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が、各ファンドにつき
30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に
届け出ます。
(ｂ) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(ｃ) 運用報告書
各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に
対して交付します。
(ｄ) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3分の 2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(ｇ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(ｈ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(ｉ) 関係法人との契約の更新に関する手続
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日
から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金（解約）手続
等」をご参照下さい。
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第３【ファンドの経理状況】
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2018年12月27日から2019年12月26日
まで) の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
(2018年12月26日現在) (2019年12月26日現在)
資産の部
流動資産
544,972 655,248
コール・ローン
88,111,368 114,701,262
親投資信託受益証券
17,160 27,748
未収入金
88,673,500 115,384,258
流動資産合計
88,673,500 115,384,258
資産合計
負債の部
流動負債
24,555 29,594
未払受託者報酬
441,849 532,604
未払委託者報酬
1
未払利息 -
1,423 1,724
その他未払費用
467,828 563,922
流動負債合計
467,828 563,922
負債合計
純資産の部
元本等
83,583,235 96,787,643
元本
剰余金
4,622,437 18,032,693
期末剰余金又は期末欠損金（△）
10,157,241 11,895,922
（分配準備積立金）
88,205,672 114,820,336
元本等合計
88,205,672 114,820,336
純資産合計
88,673,500 115,384,258
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
営業収益
12,812,646
△8,522,196
有価証券売買等損益
12,812,646
△8,522,196
営業収益合計
営業費用
111 60
支払利息
48,023 55,987
受託者報酬
864,181 1,007,619
委託者報酬
2,770 3,246
その他費用
915,085 1,066,912
営業費用合計
11,745,734
△9,437,281
営業利益又は営業損失（△）
11,745,734
△9,437,281
経常利益又は経常損失（△）
11,745,734
△9,437,281
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
209,464
△315,268
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
12,706,010 4,622,437
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,698,379 2,056,298
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,698,379 2,056,298
額
1,659,939 182,312
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,659,939 182,312
額
- -
分配金
4,622,437 18,032,693
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月27日から2019年12月
26日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
2018年12月26日現在 2019年12月26日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
83,583,235口 96,787,643口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0553円 1口当たり純資産額 1.1863円
(10,000口当たり純資産額) (10,553円) (10,000口当たり純資産額) (11,863円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 956,051円 費用控除後の配当等収益額 A 2,059,551円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,457,692円 収益調整金額 C 7,125,542円
分配準備積立金額 D 9,201,190円 分配準備積立金額 D 9,836,371円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,614,933円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,021,464円
当ファンドの期末残存口数 F 83,583,235口 当ファンドの期末残存口数 F 96,787,643口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,748円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,965円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2018年12月26日現在 2019年12月26日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
期首元本額 74,772,113円 期首元本額 83,583,235円
期中追加設定元本額 18,821,572円 期中追加設定元本額 16,232,168円
期中一部解約元本額 10,010,450円 期中一部解約元本額 3,027,760円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
種類
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △8,059,899 11,271,940
合計 △8,059,899 11,271,940
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月26日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 14,239,133 24,868,645
証券
外国債券マザーファンド 5,891,604 13,831,718
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 4,759,073 14,532,305
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 17,739,054 23,733,080
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 8,085,670 10,791,135
新興国債券（現地通貨建て）マザー 2,308,433 3,276,589
ファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 19,944,207 23,667,790
ド
小計
銘柄数：7 72,967,174 114,701,262
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 114,701,262
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
(2018年12月26日現在) (2019年12月26日現在)
資産の部
流動資産
170,279 224,672
コール・ローン
27,554,351 40,321,608
親投資信託受益証券
9,770
-
未収入金
27,724,630 40,556,050
流動資産合計
27,724,630 40,556,050
資産合計
負債の部
流動負債
7,529 10,139
未払受託者報酬
135,413 182,255
未払委託者報酬
393 563
その他未払費用
143,335 192,957
流動負債合計
143,335 192,957
負債合計
純資産の部
元本等
26,578,819 33,982,232
元本
剰余金
1,002,476 6,380,861
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,781,281 3,802,025
（分配準備積立金）
27,581,295 40,363,093
元本等合計
27,581,295 40,363,093
純資産合計
27,724,630 40,556,050
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
営業収益
4,853,896
△2,907,342
有価証券売買等損益
4,853,896
△2,907,342
営業収益合計
営業費用
1 2
支払利息
14,088 18,794
受託者報酬
253,332 337,985
委託者報酬
733 1,015
その他費用
268,154 357,796
営業費用合計
4,496,100
△3,175,496
営業利益又は営業損失（△）
4,496,100
△3,175,496
経常利益又は経常損失（△）
4,496,100
△3,175,496
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
21,590
△7,699
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,053,825 1,002,476
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,141,261 923,179
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,141,261 923,179
額
24,813 19,304
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
24,813 19,304
額
- -
分配金
1,002,476 6,380,861
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月27日から2019年12月
26日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
2018年12月26日現在 2019年12月26日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
26,578,819口 33,982,232口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0377円 1口当たり純資産額 1.1878円
(10,000口当たり純資産額) (10,377円) (10,000口当たり純資産額) (11,878円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 295,366円 費用控除後の配当等収益額 A 724,758円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 330,270円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,961,387円 収益調整金額 C 3,334,615円
分配準備積立金額 D 2,485,915円 分配準備積立金額 D 2,746,997円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,742,668円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,136,640円
当ファンドの期末残存口数 F 26,578,819口 当ファンドの期末残存口数 F 33,982,232口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,784円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,100円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2018年12月26日現在 2019年12月26日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
期首元本額 18,352,473円 期首元本額 26,578,819円
期中追加設定元本額 8,382,826円 期中追加設定元本額 7,806,968円
期中一部解約元本額 156,480円 期中一部解約元本額 403,555円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
種類
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △2,843,448 4,476,773
合計 △2,843,448 4,476,773
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月26日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 6,239,999 10,898,158
証券
外国債券マザーファンド 2,063,577 4,844,659
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 2,080,291 6,352,376
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 4,615,544 6,175,136
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 3,555,815 4,745,590
新興国債券（現地通貨建て）マザー 808,532 1,147,630
ファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 5,189,230 6,158,059
ド
小計
銘柄数：7 24,552,988 40,321,608
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 40,321,608
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
(2018年12月26日現在) (2019年12月26日現在)
資産の部
流動資産
120,179 158,625
コール・ローン
19,443,985 28,659,353
親投資信託受益証券
6,958
-
未収入金
19,564,164 28,824,936
流動資産合計
19,564,164 28,824,936
資産合計
負債の部
流動負債
5,326 7,155
未払受託者報酬
95,781 128,700
未払委託者報酬
237 380
その他未払費用
101,344 136,235
流動負債合計
101,344 136,235
負債合計
純資産の部
元本等
18,859,839 24,214,878
元本
剰余金
602,981 4,473,823
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,882,275 2,683,561
（分配準備積立金）
19,462,820 28,688,701
元本等合計
19,462,820 28,688,701
純資産合計
19,564,164 28,824,936
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
営業収益
3,525,282
△2,064,160
有価証券売買等損益
3,525,282
△2,064,160
営業収益合計
営業費用
1
支払利息 -
9,977 13,276
受託者報酬
179,533 238,746
委託者報酬
449 709
その他費用
189,959 252,732
営業費用合計
3,272,550
△2,254,119
営業利益又は営業損失（△）
3,272,550
△2,254,119
経常利益又は経常損失（△）
3,272,550
△2,254,119
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,150
△2,253
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
2,166,835 602,981
期首剰余金又は期首欠損金（△）
697,777 607,135
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
697,777 607,135
額
9,765 3,693
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,765 3,693
額
- -
分配金
602,981 4,473,823
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月27日から2019年12月
26日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
2018年12月26日現在 2019年12月26日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
18,859,839口 24,214,878口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0320円 1口当たり純資産額 1.1848円
(10,000口当たり純資産額) (10,320円) (10,000口当たり純資産額) (11,848円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 216,686円 費用控除後の配当等収益額 A 520,368円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 288,052円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,256,568円 収益調整金額 C 2,165,629円
分配準備積立金額 D 1,665,589円 分配準備積立金額 D 1,875,141円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,138,843円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,849,190円
当ファンドの期末残存口数 F 18,859,839口 当ファンドの期末残存口数 F 24,214,878口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,664円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,002円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2018年12月26日現在 2019年12月26日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
期首元本額 13,632,457円 期首元本額 18,859,839円
期中追加設定元本額 5,291,632円 期中追加設定元本額 5,443,331円
期中一部解約元本額 64,250円 期中一部解約元本額 88,292円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
種類
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △2,017,768 3,355,496
合計 △2,017,768 3,355,496
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月26日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 4,790,839 8,367,200
証券
外国債券マザーファンド 1,488,569 3,494,713
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 1,599,457 4,884,101
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 2,792,777 3,736,456
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 2,724,626 3,636,285
新興国債券（現地通貨建て）マザー 573,828 814,491
ファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 3,139,890 3,726,107
ド
小計
銘柄数：7 17,109,986 28,659,353
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 28,659,353
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
(2018年12月26日現在) (2019年12月26日現在)
資産の部
流動資産
81,276 103,681
コール・ローン
13,089,535 18,873,776
親投資信託受益証券
14,657
-
未収入金
13,170,811 18,992,114
流動資産合計
13,170,811 18,992,114
資産合計
負債の部
流動負債
10,970
未払解約金 -
3,601 4,679
未払受託者報酬
64,864 84,113
未払委託者報酬
183 216
その他未払費用
68,648 99,978
流動負債合計
68,648 99,978
負債合計
純資産の部
元本等
12,785,633 16,100,646
元本
剰余金
316,530 2,791,490
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,285,216 1,821,641
（分配準備積立金）
13,102,163 18,892,136
元本等合計
13,102,163 18,892,136
純資産合計
13,170,811 18,992,114
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
営業収益
2,290,517
△1,343,115
有価証券売買等損益
2,290,517
△1,343,115
営業収益合計
営業費用
2 1
支払利息
6,578 8,669
受託者報酬
118,542 155,831
委託者報酬
342 415
その他費用
125,464 164,916
営業費用合計
2,125,601
△1,468,579
営業利益又は営業損失（△）
2,125,601
△1,468,579
経常利益又は経常損失（△）
2,125,601
△1,468,579
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,063
△31,094
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,330,135 316,530
期首剰余金又は期首欠損金（△）
512,313 355,325
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
512,313 355,325
額
88,433 1,903
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
88,433 1,903
額
- -
分配金
316,530 2,791,490
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月27日から2019年12月
26日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
2018年12月26日現在 2019年12月26日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
12,785,633口 16,100,646口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0248円 1口当たり純資産額 1.1734円
(10,000口当たり純資産額) (10,248円) (10,000口当たり純資産額) (11,734円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 148,817円 費用控除後の配当等収益額 A 345,372円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 195,614円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 794,533円 収益調整金額 C 1,345,095円
分配準備積立金額 D 1,136,399円 分配準備積立金額 D 1,280,655円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,079,749円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,166,736円
当ファンドの期末残存口数 F 12,785,633口 当ファンドの期末残存口数 F 16,100,646口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,626円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,966円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
2018年12月26日現在 2019年12月26日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
106/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
期首元本額 9,000,928円 期首元本額 12,785,633円
期中追加設定元本額 4,410,696円 期中追加設定元本額 3,370,205円
期中一部解約元本額 625,991円 期中一部解約元本額 55,192円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
自 2017年12月27日 自 2018年12月27日
種類
至 2018年12月26日 至 2019年12月26日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △1,289,480 2,184,772
合計 △1,289,480 2,184,772
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月26日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 3,068,813 5,359,681
証券
外国債券マザーファンド 1,154,422 2,710,236
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 1,028,572 3,140,847
マザーファンド
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総 1,756,523 2,350,052
合 マザーファンド
新興国株式マザーファンド 1,750,490 2,336,203
新興国債券（現地通貨建て）マザー 445,717 632,650
ファンド
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 1,975,316 2,344,107
ド
小計
銘柄数：7 11,179,853 18,873,776
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 18,873,776
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「野村ターゲットデートファンド２０１６」の各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫ
ＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド」、
「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券（現地通貨建て）マザーファ
ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信
託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 16,681,993,229
株式 453,292,571,690
派生商品評価勘定 43,850,042
未収入金 9,803,516
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(2019年12月26日現在)
未収配当金 31,438,300
未収利息 1,013,626
その他未収収益 10,840,521
144,054,998
差入委託証拠金
470,215,565,922
流動資産合計
470,215,565,922
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,203,960
未払解約金 694,030,753
未払利息 24,593
10,752,744,854
有価証券貸借取引受入金
11,448,004,160
流動負債合計
11,448,004,160
負債合計
純資産の部
元本等
元本 262,681,989,592
剰余金
196,085,572,170
期末剰余金又は期末欠損金（△）
458,767,561,762
元本等合計
458,767,561,762
純資産合計
470,215,565,922
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
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2019年12月26日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7465円
(10,000口当たり純資産額) (17,465円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
10,222,520,620円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月27日
至 2019年12月26日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月26日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月26日現在
期首 2018年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 243,944,785,614円
同期中における追加設定元本額 61,213,124,201円
同期中における一部解約元本額 42,475,920,223円
期末元本額 262,681,989,592円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 159,439,605円
バランスセレクト５０ 374,256,438円
バランスセレクト７０ 474,590,915円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,548,463,708円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,469,012,185円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,704,155,883円
野村資産設計ファンド２０１５ 48,089,059円
野村資産設計ファンド２０２０ 54,113,071円
野村資産設計ファンド２０２５ 87,730,042円
野村資産設計ファンド２０３０ 104,080,456円
野村資産設計ファンド２０３５ 81,989,356円
野村資産設計ファンド２０４０ 180,691,582円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 89,851,125,510円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,634,154,684円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,755,817,255円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,038,366,580円
野村資産設計ファンド２０４５ 26,512,574円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,567,968,844円
マイ・ロード 3,507,526,729円
ネクストコア 43,203,016円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,290,142,046円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 3,169,675,263円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,625,172,511円
野村資産設計ファンド２０５０ 45,274,109円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 14,239,133円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,239,999円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,790,839円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,068,813円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 309,338,327円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 253,203,196円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 4,180,276円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,763,377円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 17,361,413円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,719,601円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 21,601,509円
野村６資産均等バランス 895,953,191円
世界６資産分散ファンド 124,502,995円
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野村資産設計ファンド２０６０ 4,706,974円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 510,908,336円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 422,676,261円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 328,970,903円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 667,688,383円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 751,048,457円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,299,221円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 9,911,927円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 2,483,472円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,196,331,222円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 15,929,870円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 135,231,006円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 91,831,355円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 33,417,539円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 101,853,562円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 266,468,504円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,614,461,165円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 75,189,478円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 514,664,678円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 2,610,617,542円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 872,796,891円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 6,631,447円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 30,340,374円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 38,107,969円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 117,517,032円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 9,577,372,248円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 23,966,573,165円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 26,375,726,130円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 31,571,402,067円
マイバランスＤＣ３０ 3,223,621,766円
マイバランスＤＣ５０ 4,740,685,649円
マイバランスＤＣ７０ 4,533,888,028円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 9,817,609,644円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 636,976,890円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,557,662円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 763,428,463円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 544,083,211円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 411,801,364円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 5,177,899円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,759,682円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 34,905,708円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 6,559,460円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,448,082円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 5,297,206円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 208,981,916円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 149,003,507円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 61,037,037円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 66,784,470円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 710,680円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月26日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 8,800 2,839.00 24,983,200
日本水産 251,900 654.00 164,742,600
マルハニチロ 36,400 2,801.00 101,956,400
カネコ種苗 7,600 1,491.00 11,331,600
サカタのタネ 30,000 3,670.00 110,100,000
貸付有価証券
100株
ホクト 19,200 1,997.00 38,342,400
貸付有価証券
700株
ホクリヨウ 3,900 689.00 2,687,100
住石ホールディングス 50,900 154.00 7,838,600
日鉄鉱業 5,800 5,080.00 29,464,000
三井松島ホールディング 9,800 1,208.00 11,838,400
ス
国際石油開発帝石 1,010,800 1,149.50 1,161,914,600
石油資源開発 32,900 3,035.00 99,851,500
貸付有価証券
1,200株
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 12,200 1,609.00 19,629,800
ヒノキヤグループ 6,300 2,248.00 14,162,400
ショーボンドホールディ 36,000 4,620.00 166,320,000
ングス
ミライト・ホールディン 74,900 1,660.00 124,334,000
貸付有価証券
グス
14,500株（2,100株）
タマホーム 12,100 1,678.00 20,303,800
貸付有価証券
4,600株（2,300株）
サンヨーホームズ 2,200 677.00 1,489,400
日本アクア 10,000 651.00 6,510,000
貸付有価証券
2,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファーストコーポレー 7,700 594.00 4,573,800
貸付有価証券
ション
100株
ベステラ 4,300 1,240.00 5,332,000
貸付有価証券
2,000株
ＴＡＴＥＲＵ 51,900 215.00 11,158,500
貸付有価証券
18,600株（10,900株）
スペースバリューホール 30,700 526.00 16,148,200
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 4,800 1,035.00 4,968,000
ション
第一カッター興業 3,100 1,775.00 5,502,500
安藤・間 150,000 952.00 142,800,000
東急建設 73,800 781.00 57,637,800
コムシスホールディング 89,300 3,170.00 283,081,000
ス
ミサワホーム 17,400 1,194.00 20,775,600
ビーアールホールディン 27,400 490.00 13,426,000
グス
高松コンストラクション 15,700 2,844.00 44,650,800
グループ
東建コーポレーション 7,800 7,460.00 58,188,000
貸付有価証券
100株
ソネック 2,600 846.00 2,199,600
ヤマウラ 10,900 904.00 9,853,600
大成建設 194,000 4,585.00 889,490,000
大林組 581,800 1,238.00 720,268,400
貸付有価証券
300株
清水建設 590,400 1,130.00 667,152,000
貸付有価証券
2,600株
飛島建設 16,700 1,488.00 24,849,600
長谷工コーポレーション 225,200 1,478.00 332,845,600
貸付有価証券
3,800株
松井建設 22,900 820.00 18,778,000
錢高組 2,500 4,060.00 10,150,000
鹿島建設 456,800 1,474.00 673,323,200
不動テトラ 15,200 1,683.00 25,581,600
大末建設 6,700 1,003.00 6,720,100
鉄建建設 12,600 2,832.00 35,683,200
西松建設 44,800 2,480.00 111,104,000
貸付有価証券
500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友建設 140,600 634.00 89,140,400
大豊建設 13,100 2,897.00 37,950,700
前田建設工業 145,700 1,064.00 155,024,800
貸付有価証券
2,900株
佐田建設 12,500 479.00 5,987,500
ナカノフドー建設 15,900 472.00 7,504,800
奥村組 31,600 2,989.00 94,452,400
東鉄工業 25,000 3,230.00 80,750,000
イチケン 4,200 1,798.00 7,551,600
富士ピー・エス 8,600 601.00 5,168,600
淺沼組 6,500 4,665.00 30,322,500
戸田建設 241,600 729.00 176,126,400
貸付有価証券
4,400株
熊谷組 27,000 3,290.00 88,830,000
北野建設 3,500 2,641.00 9,243,500
植木組 2,600 2,570.00 6,682,000
矢作建設工業 25,700 844.00 21,690,800
ピーエス三菱 19,100 727.00 13,885,700
日本ハウスホールディン 39,700 494.00 19,611,800
貸付有価証券
グス
6,000株
大東建託 69,700 13,540.00 943,738,000
貸付有価証券
400株
新日本建設 24,700 955.00 23,588,500
ＮＩＰＰＯ 48,100 2,345.00 112,794,500
東亜道路工業 3,600 3,610.00 12,996,000
前田道路 61,600 2,698.00 166,196,800
日本道路 5,600 6,990.00 39,144,000
東亜建設工業 18,100 1,645.00 29,774,500
貸付有価証券
8,500株（1,100株）
日本国土開発 34,000 660.00 22,440,000
貸付有価証券
17,000株
若築建設 10,500 1,745.00 18,322,500
東洋建設 65,200 526.00 34,295,200
貸付有価証券
200株
五洋建設 230,600 682.00 157,269,200
貸付有価証券
600株
世紀東急工業 27,900 908.00 25,333,200
福田組 6,700 4,995.00 33,466,500
貸付有価証券
3,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友林業 147,400 1,612.00 237,608,800
貸付有価証券
4,500株
日本基礎技術 19,500 404.00 7,878,000
巴コーポレーション 25,800 457.00 11,790,600
貸付有価証券
3,100株
大和ハウス工業 575,600 3,401.00 1,957,615,600
ライト工業 33,300 1,581.00 52,647,300
貸付有価証券
1,000株
積水ハウス 636,500 2,351.50 1,496,729,750
貸付有価証券
3,300株
日特建設 15,200 853.00 12,965,600
北陸電気工事 10,100 1,091.00 11,019,100
ユアテック 33,300 692.00 23,043,600
四電工 3,200 2,888.00 9,241,600
中電工 23,400 2,567.00 60,067,800
関電工 82,800 1,058.00 87,602,400
貸付有価証券
800株
きんでん 138,200 1,721.00 237,842,200
貸付有価証券
300株
東京エネシス 19,300 925.00 17,852,500
トーエネック 5,800 3,885.00 22,533,000
住友電設 16,400 2,919.00 47,871,600
日本電設工業 31,900 2,301.00 73,401,900
協和エクシオ 88,200 2,806.00 247,489,200
新日本空調 15,400 2,183.00 33,618,200
九電工 40,800 3,295.00 134,436,000
三機工業 41,900 1,534.00 64,274,600
日揮ホールディングス 179,100 1,747.00 312,887,700
貸付有価証券
5,800株
中外炉工業 6,300 1,827.00 11,510,100
ヤマト 18,600 778.00 14,470,800
太平電業 14,100 2,333.00 32,895,300
高砂熱学工業 50,500 1,966.00 99,283,000
貸付有価証券
200株
三晃金属工業 2,500 2,620.00 6,550,000
朝日工業社 3,900 3,510.00 13,689,000
明星工業 37,600 974.00 36,622,400
大氣社 28,300 3,940.00 111,502,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイダン 13,900 2,830.00 39,337,000
日比谷総合設備 18,700 2,014.00 37,661,800
東芝プラントシステム 45,000 2,671.00 120,195,000
貸付有価証券
7,100株（200株）
ＯＳＪＢホールディング 91,700 266.00 24,392,200
ス
レイズネクスト 31,200 1,349.00 42,088,800
日本製粉 54,500 1,707.00 93,031,500
日清製粉グループ本社 210,400 1,954.00 411,121,600
日東富士製粉 1,400 6,300.00 8,820,000
昭和産業 17,100 3,200.00 54,720,000
貸付有価証券
2,900株
鳥越製粉 16,500 905.00 14,932,500
貸付有価証券
7,700株
中部飼料 22,700 1,635.00 37,114,500
フィード・ワン 125,100 183.00 22,893,300
東洋精糖 3,100 1,174.00 3,639,400
日本甜菜製糖 9,700 2,039.00 19,778,300
三井製糖 16,300 2,299.00 37,473,700
塩水港精糖 20,200 219.00 4,423,800
日新製糖 8,800 2,043.00 17,978,400
森永製菓 43,700 5,350.00 233,795,000
貸付有価証券
900株
中村屋 4,800 4,325.00 20,760,000
江崎グリコ 55,200 5,030.00 277,656,000
名糖産業 9,000 1,329.00 11,961,000
井村屋グループ 7,900 1,955.00 15,444,500
不二家 10,400 2,192.00 22,796,800
貸付有価証券
5,700株
山崎製パン 139,600 1,976.00 275,849,600
貸付有価証券
7,000株
第一屋製パン 3,200 997.00 3,190,400
貸付有価証券
1,500株
モロゾフ 3,200 5,140.00 16,448,000
亀田製菓 10,600 5,040.00 53,424,000
寿スピリッツ 17,900 8,170.00 146,243,000
カルビー 84,900 3,605.00 306,064,500
貸付有価証券
2,000株
森永乳業 34,400 4,450.00 153,080,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
六甲バター 12,400 1,774.00 21,997,600
貸付有価証券
100株
ヤクルト本社 128,100 6,080.00 778,848,000
明治ホールディングス 123,100 7,480.00 920,788,000
貸付有価証券
300株
雪印メグミルク 44,800 2,529.00 113,299,200
プリマハム 29,100 2,557.00 74,408,700
日本ハム 71,200 4,570.00 325,384,000
貸付有価証券
100株
林兼産業 6,200 714.00 4,426,800
丸大食品 19,800 2,318.00 45,896,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 14,900 2,870.00 42,763,000
伊藤ハム米久ホールディ 119,900 710.00 85,129,000
ングス
サッポロホールディング 63,500 2,674.00 169,799,000
貸付有価証券
ス
4,500株
アサヒグループホール 390,000 5,080.00 1,981,200,000
ディングス
キリンホールディングス 789,700 2,458.00 1,941,082,600
宝ホールディングス 139,400 1,029.00 143,442,600
貸付有価証券
300株
オエノンホールディング 49,100 401.00 19,689,100
ス
養命酒製造 5,700 1,981.00 11,291,700
コカ・コーラ ボトラー 130,700 2,843.00 371,580,100
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
2,400株
サントリー食品インター 124,600 4,610.00 574,406,000
ナショナル
ダイドーグループホール 9,500 4,640.00 44,080,000
貸付有価証券
ディングス
4,700株
伊藤園 56,500 5,560.00 314,140,000
貸付有価証券
2,500株
キーコーヒー 18,300 2,334.00 42,712,200
ユニカフェ 4,800 1,030.00 4,944,000
貸付有価証券
2,200株
ジャパンフーズ 2,600 1,277.00 3,320,200
日清オイリオグループ 24,000 3,845.00 92,280,000
不二製油グループ本社 45,400 2,977.00 135,155,800
かどや製油 2,000 3,795.00 7,590,000
Ｊ－オイルミルズ 9,700 4,410.00 42,777,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キッコーマン 134,000 5,500.00 737,000,000
貸付有価証券
400株
味の素 411,200 1,841.50 757,224,800
キユーピー 103,700 2,478.00 256,968,600
ハウス食品グループ本社 69,600 3,800.00 264,480,000
貸付有価証券
800株
カゴメ 70,700 2,681.00 189,546,700
貸付有価証券
1,900株
焼津水産化学工業 9,000 1,040.00 9,360,000
アリアケジャパン 17,000 8,120.00 138,040,000
貸付有価証券
100株
ピエトロ 2,400 1,638.00 3,931,200
エバラ食品工業 4,500 2,220.00 9,990,000
やまみ 900 2,336.00 2,102,400
ニチレイ 88,700 2,567.00 227,692,900
東洋水産 95,800 4,700.00 450,260,000
イートアンド 6,400 1,784.00 11,417,600
大冷 2,400 1,967.00 4,720,800
ヨシムラ・フード・ホー 10,200 1,196.00 12,199,200
貸付有価証券
ルディングス
700株（100株）
日清食品ホールディング 79,100 8,190.00 647,829,000
貸付有価証券
ス
200株
永谷園ホールディングス 9,100 2,208.00 20,092,800
一正蒲鉾 7,200 1,005.00 7,236,000
フジッコ 20,200 1,953.00 39,450,600
ロック・フィールド 20,100 1,536.00 30,873,600
貸付有価証券
2,300株
日本たばこ産業 1,075,200 2,538.00 2,728,857,600
ケンコーマヨネーズ 10,400 2,544.00 26,457,600
貸付有価証券
500株
わらべや日洋ホールディ 12,200 1,746.00 21,301,200
貸付有価証券
ングス
100株
なとり 10,400 1,704.00 17,721,600
イフジ産業 3,200 782.00 2,502,400
ピックルスコーポレー 4,100 2,771.00 11,361,100
ション
北の達人コーポレーショ 65,000 714.00 46,410,000
貸付有価証券
ン
17,000株（1,700株）
ユーグレナ 79,400 774.00 61,455,600
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,700株
ミヨシ油脂 7,100 1,319.00 9,364,900
理研ビタミン 8,800 4,190.00 36,872,000
片倉工業 26,400 1,371.00 36,194,400
貸付有価証券
12,300株
グンゼ 13,300 4,890.00 65,037,000
東洋紡 71,800 1,625.00 116,675,000
貸付有価証券
100株
ユニチカ 53,200 381.00 20,269,200
富士紡ホールディングス 8,800 3,545.00 31,196,000
倉敷紡績 18,700 2,558.00 47,834,600
シキボウ 9,500 1,017.00 9,661,500
日本毛織 59,800 1,145.00 68,471,000
貸付有価証券
700株
ダイトウボウ 29,400 85.00 2,499,000
貸付有価証券
500株
トーア紡コーポレーショ 7,200 579.00 4,168,800
ン
ダイドーリミテッド 23,900 276.00 6,596,400
貸付有価証券
100株
帝国繊維 20,400 2,129.00 43,431,600
貸付有価証券
9,700株
帝人 148,200 2,063.00 305,736,600
貸付有価証券
1,500株
東レ 1,315,600 751.50 988,673,400
貸付有価証券
4,100株
サカイオーベックス 4,800 1,880.00 9,024,000
住江織物 5,300 2,902.00 15,380,600
日本フエルト 10,300 492.00 5,067,600
イチカワ 2,600 1,541.00 4,006,600
日東製網 2,100 1,699.00 3,567,900
アツギ 15,000 852.00 12,780,000
ダイニック 6,900 804.00 5,547,600
セーレン 44,700 1,578.00 70,536,600
ソトー 7,200 975.00 7,020,000
東海染工 2,500 1,134.00 2,835,000
小松マテーレ 29,800 818.00 24,376,400
ワコールホールディング 47,400 2,952.00 139,924,800
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホギメディカル 20,700 3,635.00 75,244,500
レナウン 46,700 113.00 5,277,100
貸付有価証券
2,400株
クラウディアホールディ 4,500 485.00 2,182,500
ングス
ＴＳＩホールディングス 60,900 556.00 33,860,400
マツオカコーポレーショ 5,200 2,510.00 13,052,000
ン
ワールド 25,800 2,650.00 68,370,000
貸付有価証券
1,200株
三陽商会 9,500 1,381.00 13,119,500
ナイガイ 6,600 474.00 3,128,400
貸付有価証券
500株
オンワードホールディン 109,200 649.00 70,870,800
グス
ルックホールディングス 6,200 1,217.00 7,545,400
貸付有価証券
2,900株
ゴールドウイン 32,900 8,070.00 265,503,000
貸付有価証券
17,100株（17,100株）
デサント 35,400 2,058.00 72,853,200
キング 8,600 528.00 4,540,800
ヤマトインターナショナ 11,000 409.00 4,499,000
ル
特種東海製紙 11,500 4,105.00 47,207,500
王子ホールディングス 759,600 596.00 452,721,600
貸付有価証券
10,600株
日本製紙 80,400 1,828.00 146,971,200
貸付有価証券
23,600株
三菱製紙 20,600 489.00 10,073,400
北越コーポレーション 120,500 563.00 67,841,500
中越パルプ工業 7,700 1,664.00 12,812,800
巴川製紙所 5,400 864.00 4,665,600
大王製紙 79,700 1,482.00 118,115,400
貸付有価証券
38,200株（27,800株）
阿波製紙 4,700 574.00 2,697,800
レンゴー 171,700 825.00 141,652,500
貸付有価証券
11,900株
トーモク 11,100 1,882.00 20,890,200
ザ・パック 13,800 4,030.00 55,614,000
貸付有価証券
800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クラレ 286,200 1,366.00 390,949,200
貸付有価証券
5,300株
旭化成 1,204,400 1,246.50 1,501,284,600
共和レザー 9,900 811.00 8,028,900
昭和電工 129,400 3,025.00 391,435,000
貸付有価証券
60,800株
住友化学 1,335,000 504.00 672,840,000
貸付有価証券
1,100株
住友精化 8,000 3,550.00 28,400,000
日産化学 101,600 4,730.00 480,568,000
貸付有価証券
1,500株
ラサ工業 6,400 1,554.00 9,945,600
クレハ 15,600 6,590.00 102,804,000
貸付有価証券
200株
多木化学 5,300 4,715.00 24,989,500
貸付有価証券
2,400株
テイカ 13,300 1,953.00 25,974,900
石原産業 32,600 1,054.00 34,360,400
片倉コープアグリ 4,700 1,208.00 5,677,600
日本曹達 26,900 3,025.00 81,372,500
東ソー 280,900 1,722.00 483,709,800
トクヤマ 52,400 2,873.00 150,545,200
貸付有価証券
400株
セントラル硝子 37,100 2,722.00 100,986,200
東亞合成 114,000 1,329.00 151,506,000
大阪ソーダ 18,500 3,170.00 58,645,000
貸付有価証券
900株
関東電化工業 43,100 1,015.00 43,746,500
貸付有価証券
1,500株
デンカ 66,300 3,305.00 219,121,500
信越化学工業 312,000 12,175.00 3,798,600,000
貸付有価証券
500株
日本カーバイド工業 6,100 1,476.00 9,003,600
堺化学工業 11,800 2,562.00 30,231,600
第一稀元素化学工業 19,700 880.00 17,336,000
エア・ウォーター 169,000 1,618.00 273,442,000
大陽日酸 174,600 2,445.00 426,897,000
貸付有価証券
1,900株
日本化学工業 5,700 3,205.00 18,268,500
貸付有価証券
122/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
600株
東邦アセチレン 2,700 1,313.00 3,545,100
日本パーカライジング 91,700 1,180.00 108,206,000
高圧ガス工業 28,800 881.00 25,372,800
チタン工業 2,300 2,701.00 6,212,300
貸付有価証券
1,000株
四国化成工業 28,000 1,390.00 38,920,000
戸田工業 4,200 2,115.00 8,883,000
貸付有価証券
1,300株
ステラ ケミファ 9,900 3,190.00 31,581,000
貸付有価証券
700株
保土谷化学工業 6,800 4,050.00 27,540,000
日本触媒 28,200 6,760.00 190,632,000
貸付有価証券
4,100株
大日精化工業 16,100 3,225.00 51,922,500
カネカ 47,000 3,560.00 167,320,000
貸付有価証券
100株
三菱瓦斯化学 171,500 1,676.00 287,434,000
三井化学 165,000 2,720.00 448,800,000
貸付有価証券
400株
ＪＳＲ 169,300 2,040.00 345,372,000
貸付有価証券
14,000株
東京応化工業 31,200 4,380.00 136,656,000
大阪有機化学工業 16,800 1,597.00 26,829,600
貸付有価証券
200株
三菱ケミカルホールディ 1,214,700 821.80 998,240,460
貸付有価証券
ングス
7,500株
ＫＨネオケム 32,000 2,370.00 75,840,000
ダイセル 248,600 1,055.00 262,273,000
住友ベークライト 28,600 4,145.00 118,547,000
積水化学工業 390,700 1,918.00 749,362,600
日本ゼオン 163,900 1,374.00 225,198,600
アイカ工業 54,500 3,620.00 197,290,000
貸付有価証券
200株
宇部興産 91,800 2,390.00 219,402,000
積水樹脂 32,700 2,318.00 75,798,600
タキロンシーアイ 39,300 740.00 29,082,000
旭有機材 10,300 1,779.00 18,323,700
日立化成 84,000 4,580.00 384,720,000
貸付有価証券
123/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7,500株（7,500株）
ニチバン 9,600 1,881.00 18,057,600
リケンテクノス 45,700 536.00 24,495,200
大倉工業 8,600 1,994.00 17,148,400
積水化成品工業 24,400 827.00 20,178,800
群栄化学工業 4,100 2,589.00 10,614,900
タイガースポリマー 9,600 610.00 5,856,000
ミライアル 6,400 1,428.00 9,139,200
ダイキアクシス 6,400 1,009.00 6,457,600
貸付有価証券
3,000株
ダイキョーニシカワ 38,300 839.00 32,133,700
竹本容器 6,500 999.00 6,493,500
貸付有価証券
3,000株
森六ホールディングス 9,800 2,353.00 23,059,400
日本化薬 112,500 1,370.00 154,125,000
カーリットホールディン 19,400 622.00 12,066,800
グス
日本精化 14,600 1,277.00 18,644,200
扶桑化学工業 18,400 3,080.00 56,672,000
トリケミカル研究所 4,000 8,600.00 34,400,000
貸付有価証券
1,800株（300株）
ＡＤＥＫＡ 83,600 1,667.00 139,361,200
日油 68,400 3,705.00 253,422,000
新日本理化 30,100 205.00 6,170,500
ハリマ化成グループ 15,000 1,213.00 18,195,000
花王 444,200 9,148.00 4,063,541,600
第一工業製薬 6,800 4,485.00 30,498,000
貸付有価証券
800株
石原ケミカル 4,900 2,070.00 10,143,000
日華化学 6,100 964.00 5,880,400
貸付有価証券
2,900株
ニイタカ 2,800 1,864.00 5,219,200
貸付有価証券
100株
三洋化成工業 10,800 5,410.00 58,428,000
有機合成薬品工業 13,900 297.00 4,128,300
大日本塗料 20,500 1,218.00 24,969,000
日本ペイントホールディ 149,900 5,560.00 833,444,000
貸付有価証券
ングス
17,900株
関西ペイント 204,100 2,680.00 546,988,000
貸付有価証券
124/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16,900株
神東塗料 14,300 208.00 2,974,400
中国塗料 51,700 1,057.00 54,646,900
日本特殊塗料 13,600 1,553.00 21,120,800
藤倉化成 24,500 581.00 14,234,500
太陽ホールディングス 13,300 4,435.00 58,985,500
ＤＩＣ 76,700 3,080.00 236,236,000
サカタインクス 39,700 1,203.00 47,759,100
東洋インキＳＣホール 38,400 2,729.00 104,793,600
ディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 14,100 1,012.00 14,269,200
富士フイルムホールディ 355,700 5,231.00 1,860,666,700
貸付有価証券
ングス
500株
資生堂 368,600 7,837.00 2,888,718,200
貸付有価証券
5,500株
ライオン 241,200 2,157.00 520,268,400
貸付有価証券
700株
高砂香料工業 11,600 2,600.00 30,160,000
マンダム 41,700 3,010.00 125,517,000
ミルボン 24,800 6,330.00 156,984,000
ファンケル 75,100 2,951.00 221,620,100
貸付有価証券
18,700株
コーセー 34,900 16,090.00 561,541,000
貸付有価証券
15,100株
コタ 9,700 1,532.00 14,860,400
シーボン 2,400 2,496.00 5,990,400
ポーラ・オルビスホール 79,200 2,687.00 212,810,400
貸付有価証券
ディングス
1,200株
ノエビアホールディング 17,700 5,960.00 105,492,000
ス
アジュバンコスメジャパ 4,100 953.00 3,907,300
ン
エステー 11,900 1,722.00 20,491,800
アグロ カネショウ 5,800 1,586.00 9,198,800
貸付有価証券
2,700株
コニシ 30,500 1,559.00 47,549,500
長谷川香料 24,600 2,145.00 52,767,000
星光ＰＭＣ 10,600 996.00 10,557,600
小林製薬 52,000 9,360.00 486,720,000
貸付有価証券
125/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
荒川化学工業 16,700 1,691.00 28,239,700
メック 12,700 1,545.00 19,621,500
貸付有価証券
5,900株
日本高純度化学 5,100 2,659.00 13,560,900
タカラバイオ 48,600 2,075.00 100,845,000
貸付有価証券
800株
ＪＣＵ 22,500 3,200.00 72,000,000
新田ゼラチン 11,600 674.00 7,818,400
ＯＡＴアグリオ 3,200 1,681.00 5,379,200
貸付有価証券
1,500株
デクセリアルズ 47,800 1,071.00 51,193,800
アース製薬 14,000 5,730.00 80,220,000
北興化学工業 19,000 587.00 11,153,000
大成ラミック 6,100 2,938.00 17,921,800
クミアイ化学工業 76,700 998.00 76,546,600
貸付有価証券
1,100株
日本農薬 33,000 578.00 19,074,000
アキレス 12,800 1,839.00 23,539,200
有沢製作所 29,300 1,006.00 29,475,800
日東電工 128,000 6,310.00 807,680,000
レック 19,800 1,334.00 26,413,200
貸付有価証券
100株
三光合成 21,200 417.00 8,840,400
きもと 31,500 173.00 5,449,500
藤森工業 16,600 3,485.00 57,851,000
前澤化成工業 11,800 1,213.00 14,313,400
未来工業 10,000 2,148.00 21,480,000
ウェーブロックホール 6,400 819.00 5,241,600
貸付有価証券
ディングス
800株
ＪＳＰ 10,900 1,939.00 21,135,100
エフピコ 20,400 6,560.00 133,824,000
天馬 12,400 2,025.00 25,110,000
信越ポリマー 33,300 1,071.00 35,664,300
東リ 46,200 326.00 15,061,200
ニフコ 68,100 3,000.00 204,300,000
貸付有価証券
24,800株
バルカー 15,100 2,640.00 39,864,000
126/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユニ・チャーム 357,600 3,691.00 1,319,901,600
ショーエイコーポレー 2,100 745.00 1,564,500
ション
協和キリン 186,600 2,553.00 476,389,800
貸付有価証券
1,100株
武田薬品工業 1,543,600 4,338.00 6,696,136,800
貸付有価証券
4,400株
アステラス製薬 1,632,000 1,871.00 3,053,472,000
貸付有価証券
1,200株
大日本住友製薬 137,500 2,153.00 296,037,500
塩野義製薬 237,200 6,765.00 1,604,658,000
貸付有価証券
100株
田辺三菱製薬 226,400 2,008.00 454,611,200
貸付有価証券
17,700株（3,500株）
わかもと製薬 22,100 275.00 6,077,500
貸付有価証券
100株
あすか製薬 21,100 1,249.00 26,353,900
日本新薬 48,600 9,420.00 457,812,000
ビオフェルミン製薬 3,200 2,399.00 7,676,800
中外製薬 193,400 10,160.00 1,964,944,000
科研製薬 31,800 6,080.00 193,344,000
エーザイ 222,100 8,374.00 1,859,865,400
ロート製薬 95,200 3,340.00 317,968,000
貸付有価証券
1,300株
小野薬品工業 426,100 2,490.00 1,060,989,000
久光製薬 54,800 5,410.00 296,468,000
貸付有価証券
400株
持田製薬 25,700 4,435.00 113,979,500
参天製薬 345,500 2,115.00 730,732,500
貸付有価証券
300株
扶桑薬品工業 6,500 2,050.00 13,325,000
日本ケミファ 2,500 2,885.00 7,212,500
ツムラ 57,500 3,245.00 186,587,500
日医工 52,500 1,360.00 71,400,000
キッセイ薬品工業 32,800 3,155.00 103,484,000
生化学工業 36,000 1,242.00 44,712,000
栄研化学 32,600 2,039.00 66,471,400
日水製薬 7,800 1,284.00 10,015,200
鳥居薬品 11,600 2,991.00 34,695,600
貸付有価証券
127/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
ＪＣＲファーマ 13,100 8,660.00 113,446,000
貸付有価証券
200株
東和薬品 23,700 2,946.00 69,820,200
貸付有価証券
4,200株
富士製薬工業 12,600 1,340.00 16,884,000
沢井製薬 38,100 6,970.00 265,557,000
貸付有価証券
300株
ゼリア新薬工業 33,700 2,119.00 71,410,300
第一三共 530,900 7,367.00 3,911,140,300
キョーリン製薬ホール 40,900 1,926.00 78,773,400
ディングス
大幸薬品 7,500 3,190.00 23,925,000
ダイト 10,900 3,190.00 34,771,000
大塚ホールディングス 353,400 5,006.00 1,769,120,400
貸付有価証券
500株
大正製薬ホールディング 39,200 8,240.00 323,008,000
ス
ペプチドリーム 93,800 5,660.00 530,908,000
貸付有価証券
18,800株
日本コークス工業 156,700 80.00 12,536,000
貸付有価証券
500株
ニチレキ 21,900 1,374.00 30,090,600
ユシロ化学工業 10,400 1,470.00 15,288,000
ビーピー・カストロール 6,600 1,600.00 10,560,000
富士石油 49,500 242.00 11,979,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,700 1,420.00 9,514,000
出光興産 208,700 3,045.00 635,491,500
貸付有価証券
3,400株
ＪＸＴＧホールディング 2,877,400 500.60 1,440,426,440
貸付有価証券
ス
4,000株
コスモエネルギーホール 53,700 2,541.00 136,451,700
貸付有価証券
ディングス
800株
横浜ゴム 107,400 2,189.00 235,098,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 106,500 1,588.00 169,122,000
貸付有価証券
13,300株
ブリヂストン 570,200 4,200.00 2,394,840,000
住友ゴム工業 166,700 1,376.00 229,379,200
藤倉コンポジット 16,200 491.00 7,954,200
オカモト 11,300 4,005.00 45,256,500
貸付有価証券
128/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
300株
フコク 8,100 734.00 5,945,400
ニッタ 20,900 3,260.00 68,134,000
住友理工 36,000 1,000.00 36,000,000
三ツ星ベルト 24,400 2,132.00 52,020,800
バンドー化学 32,600 948.00 30,904,800
貸付有価証券
100株
日東紡績 27,600 4,595.00 126,822,000
貸付有価証券
4,200株
ＡＧＣ 183,400 4,035.00 740,019,000
貸付有価証券
300株
日本板硝子 88,700 700.00 62,090,000
貸付有価証券
100株
石塚硝子 3,400 2,557.00 8,693,800
日本山村硝子 7,700 1,329.00 10,233,300
日本電気硝子 74,500 2,515.00 187,367,500
オハラ 7,300 1,409.00 10,285,700
貸付有価証券
3,400株（900株）
住友大阪セメント 35,100 4,850.00 170,235,000
貸付有価証券
1,500株
太平洋セメント 117,200 3,285.00 385,002,000
日本ヒューム 18,600 850.00 15,810,000
日本コンクリート工業 39,900 276.00 11,012,400
三谷セキサン 8,600 3,710.00 31,906,000
アジアパイルホールディ 26,300 600.00 15,780,000
ングス
東海カーボン 194,400 1,132.00 220,060,800
貸付有価証券
91,500株（900株）
日本カーボン 9,500 4,350.00 41,325,000
貸付有価証券
5,000株
東洋炭素 10,900 2,364.00 25,767,600
貸付有価証券
100株（100株）
ノリタケカンパニーリミ 10,300 4,625.00 47,637,500
テド
ＴＯＴＯ 132,500 4,700.00 622,750,000
貸付有価証券
18,000株
日本碍子 226,400 1,919.00 434,461,600
日本特殊陶業 144,400 2,134.00 308,149,600
貸付有価証券
6,600株
ダントーホールディング 13,800 113.00 1,559,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス
ＭＡＲＵＷＡ 7,100 8,270.00 58,717,000
品川リフラクトリーズ 4,900 3,515.00 17,223,500
黒崎播磨 3,700 6,480.00 23,976,000
ヨータイ 14,700 722.00 10,613,400
イソライト工業 9,500 666.00 6,327,000
貸付有価証券
200株
東京窯業 23,600 344.00 8,118,400
ニッカトー 8,400 763.00 6,409,200
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 16,500 3,090.00 50,985,000
貸付有価証券
テッド
300株
クニミネ工業 7,500 1,364.00 10,230,000
エーアンドエーマテリア 3,100 1,451.00 4,498,100
ル
ニチアス 50,800 2,744.00 139,395,200
ニチハ 25,800 2,738.00 70,640,400
日本製鉄 821,100 1,648.00 1,353,172,800
神戸製鋼所 335,800 578.00 194,092,400
貸付有価証券
35,000株
中山製鋼所 25,400 550.00 13,970,000
合同製鐵 9,900 2,790.00 27,621,000
ジェイ エフ イー 495,500 1,402.00 694,691,000
ホールディングス
東京製鐵 89,300 793.00 70,814,900
貸付有価証券
200株
共英製鋼 20,700 2,130.00 44,091,000
大和工業 39,000 2,728.00 106,392,000
東京鐵鋼 7,600 1,565.00 11,894,000
大阪製鐵 9,700 1,435.00 13,919,500
淀川製鋼所 24,800 2,048.00 50,790,400
丸一鋼管 59,600 3,090.00 184,164,000
モリ工業 5,500 2,590.00 14,245,000
大同特殊鋼 30,000 4,805.00 144,150,000
日本高周波鋼業 6,800 422.00 2,869,600
日本冶金工業 15,200 2,282.00 34,686,400
貸付有価証券
5,000株
山陽特殊製鋼 13,200 1,568.00 20,697,600
貸付有価証券
3,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
愛知製鋼 10,300 3,850.00 39,655,000
日立金属 197,600 1,596.00 315,369,600
貸付有価証券
8,700株
日本金属 4,200 935.00 3,927,000
大平洋金属 12,400 2,569.00 31,855,600
貸付有価証券
3,600株
新日本電工 118,200 172.00 20,330,400
貸付有価証券
42,600株
栗本鐵工所 9,300 2,197.00 20,432,100
虹技 2,700 1,448.00 3,909,600
日本鋳鉄管 1,900 1,279.00 2,430,100
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
三菱製鋼 13,600 1,088.00 14,796,800
日亜鋼業 26,800 350.00 9,380,000
日本精線 3,000 3,275.00 9,825,000
エンビプロ・ホールディ 6,900 865.00 5,968,500
貸付有価証券
ングス
200株
シンニッタン 28,500 448.00 12,768,000
新家工業 4,200 1,447.00 6,077,400
大紀アルミニウム工業所 30,200 772.00 23,314,400
日本軽金属ホールディン 464,200 234.00 108,622,800
グス
三井金属鉱業 49,500 2,872.00 142,164,000
東邦亜鉛 9,400 2,045.00 19,223,000
三菱マテリアル 121,200 2,983.00 361,539,600
住友金属鉱山 234,500 3,499.00 820,515,500
ＤＯＷＡホールディング 46,400 4,075.00 189,080,000
貸付有価証券
ス
200株
古河機械金属 32,600 1,447.00 47,172,200
大阪チタニウムテクノロ 19,100 1,525.00 29,127,500
貸付有価証券
ジーズ
100株
東邦チタニウム 32,800 917.00 30,077,600
貸付有価証券
700株
ＵＡＣＪ 27,800 2,498.00 69,444,400
ＣＫサンエツ 3,800 3,330.00 12,654,000
古河電気工業 57,000 2,825.00 161,025,000
貸付有価証券
1,300株
住友電気工業 686,000 1,652.50 1,133,615,000
フジクラ 221,500 457.00 101,225,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
昭和電線ホールディング 21,300 1,497.00 31,886,100
ス
東京特殊電線 2,700 2,268.00 6,123,600
タツタ電線 36,400 599.00 21,803,600
カナレ電気 3,000 1,886.00 5,658,000
貸付有価証券
1,400株
平河ヒューテック 6,900 1,582.00 10,915,800
リョービ 22,600 2,035.00 45,991,000
アーレスティ 24,000 562.00 13,488,000
アサヒホールディングス 32,100 2,695.00 86,509,500
稲葉製作所 10,300 1,426.00 14,687,800
貸付有価証券
400株
宮地エンジニアリンググ 5,600 2,003.00 11,216,800
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 51,000 1,130.00 57,630,000
アルファＣｏ 6,500 1,330.00 8,645,000
ＳＵＭＣＯ 219,600 1,864.00 409,334,400
川田テクノロジーズ 3,700 6,710.00 24,827,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,200 3,940.00 20,488,000
貸付有価証券
ｇｉｅｓ
1,400株
信和 7,900 1,101.00 8,697,900
貸付有価証券
1,100株
東洋製罐グループホール 116,800 1,898.00 221,686,400
貸付有価証券
ディングス
100株
ホッカンホールディング 10,100 2,100.00 21,210,000
ス
コロナ 10,100 1,042.00 10,524,200
横河ブリッジホールディ 34,100 2,000.00 68,200,000
ングス
駒井ハルテック 3,400 1,915.00 6,511,000
高田機工 1,700 2,737.00 4,652,900
三和ホールディングス 176,000 1,246.00 219,296,000
文化シヤッター 54,100 972.00 52,585,200
貸付有価証券
13,400株（10,600株）
三協立山 25,400 1,254.00 31,851,600
アルインコ 13,300 1,303.00 17,329,900
東洋シヤッター 4,400 705.00 3,102,000
ＬＩＸＩＬグループ 270,700 1,954.00 528,947,800
貸付有価証券
73,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本フイルコン 14,000 518.00 7,252,000
ノーリツ 38,000 1,502.00 57,076,000
長府製作所 18,700 2,492.00 46,600,400
リンナイ 35,700 8,630.00 308,091,000
貸付有価証券
1,200株
ダイニチ工業 9,900 682.00 6,751,800
日東精工 25,300 645.00 16,318,500
三洋工業 2,400 2,022.00 4,852,800
岡部 37,200 946.00 35,191,200
ジーテクト 22,800 1,757.00 40,059,600
東プレ 34,200 1,795.00 61,389,000
貸付有価証券
100株
高周波熱錬 35,300 915.00 32,299,500
東京製綱 13,100 1,317.00 17,252,700
サンコール 10,300 564.00 5,809,200
モリテック スチール 14,300 388.00 5,548,400
パイオラックス 27,100 2,129.00 57,695,900
エイチワン 18,000 822.00 14,796,000
日本発條 196,800 1,005.00 197,784,000
貸付有価証券
10,300株
中央発條 2,200 3,100.00 6,820,000
アドバネクス 2,600 1,677.00 4,360,200
立川ブラインド工業 8,100 1,341.00 10,862,100
貸付有価証券
3,700株
三益半導体工業 16,400 2,204.00 36,145,600
日本ドライケミカル 4,600 1,606.00 7,387,600
日本製鋼所 55,700 2,164.00 120,534,800
三浦工業 79,400 3,775.00 299,735,000
貸付有価証券
800株
タクマ 62,200 1,303.00 81,046,600
ツガミ 38,000 1,099.00 41,762,000
オークマ 21,400 5,850.00 125,190,000
貸付有価証券
300株
東芝機械 20,700 2,956.00 61,189,200
アマダホールディングス 233,200 1,259.00 293,598,800
アイダエンジニアリング 49,500 976.00 48,312,000
滝澤鉄工所 5,700 1,358.00 7,740,600
ＦＵＪＩ 78,900 2,032.00 160,324,800
貸付有価証券
133/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
29,000株（28,000株）
牧野フライス製作所 21,500 5,090.00 109,435,000
オーエスジー 84,800 2,140.00 181,472,000
貸付有価証券
4,100株
ダイジェット工業 2,100 1,490.00 3,129,000
旭ダイヤモンド工業 48,100 644.00 30,976,400
ＤＭＧ森精機 116,100 1,736.00 201,549,600
貸付有価証券
100株
ソディック 43,100 990.00 42,669,000
貸付有価証券
2,900株
ディスコ 24,800 26,150.00 648,520,000
貸付有価証券
400株
日東工器 10,000 2,368.00 23,680,000
日進工具 5,400 2,736.00 14,774,400
パンチ工業 16,600 509.00 8,449,400
冨士ダイス 8,100 804.00 6,512,400
豊和工業 10,100 815.00 8,231,500
貸付有価証券
100株
ＯＫＫ 7,500 671.00 5,032,500
東洋機械金属 13,100 544.00 7,126,400
津田駒工業 3,500 1,255.00 4,392,500
貸付有価証券
1,600株（1,500株）
エンシュウ 4,400 1,353.00 5,953,200
島精機製作所 29,500 2,599.00 76,670,500
オプトラン 20,400 3,040.00 62,016,000
貸付有価証券
300株
ＮＣホールディングス 5,500 671.00 3,690,500
イワキポンプ 8,700 1,213.00 10,553,100
フリュー 17,900 1,070.00 19,153,000
ヤマシンフィルタ 39,900 874.00 34,872,600
貸付有価証券
18,700株（8,200株）
日阪製作所 22,600 1,001.00 22,622,600
やまびこ 35,600 1,228.00 43,716,800
平田機工 8,700 7,090.00 61,683,000
ペガサスミシン製造 18,600 506.00 9,411,600
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,500 1,059.00 7,942,500
貸付有価証券
3,500株（3,300株）
タツモ 8,600 1,479.00 12,719,400
貸付有価証券
134/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
300株
ナブテスコ 108,100 3,390.00 366,459,000
三井海洋開発 19,500 2,668.00 52,026,000
レオン自動機 18,000 1,578.00 28,404,000
ＳＭＣ 58,200 51,050.00 2,971,110,000
ヤマハモーターロボティ 16,000 620.00 9,920,000
貸付有価証券
クスホールディング
5,400株
ホソカワミクロン 6,500 4,630.00 30,095,000
ユニオンツール 6,800 3,240.00 22,032,000
オイレス工業 23,700 1,679.00 39,792,300
日精エー・エス・ビー機 6,200 4,615.00 28,613,000
貸付有価証券
械
1,900株
サトーホールディングス 26,100 3,430.00 89,523,000
技研製作所 16,100 5,080.00 81,788,000
日本エアーテック 5,800 749.00 4,344,200
カワタ 5,400 1,123.00 6,064,200
日精樹脂工業 15,400 1,026.00 15,800,400
オカダアイヨン 5,800 1,321.00 7,661,800
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 7,900 758.00 5,988,200
貸付有価証券
ングス
3,600株（600株）
小松製作所 840,300 2,666.00 2,240,239,800
貸付有価証券
2,100株
住友重機械工業 106,200 3,180.00 337,716,000
日立建機 74,300 3,315.00 246,304,500
貸付有価証券
2,700株
日工 25,300 826.00 20,897,800
巴工業 7,900 2,283.00 18,035,700
井関農機 18,500 1,686.00 31,191,000
ＴＯＷＡ 18,700 1,186.00 22,178,200
貸付有価証券
4,700株
丸山製作所 4,100 1,229.00 5,038,900
北川鉄工所 8,300 2,394.00 19,870,200
ローツェ 8,100 4,300.00 34,830,000
貸付有価証券
1,500株
タカキタ 6,500 624.00 4,056,000
クボタ 984,300 1,739.50 1,712,189,850
荏原実業 4,600 2,266.00 10,423,600
三菱化工機 6,400 1,912.00 12,236,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
月島機械 34,200 1,684.00 57,592,800
帝国電機製作所 15,300 1,424.00 21,787,200
東京機械製作所 7,500 366.00 2,745,000
新東工業 44,000 1,015.00 44,660,000
澁谷工業 16,200 3,145.00 50,949,000
アイチ コーポレーショ 32,000 756.00 24,192,000
ン
小森コーポレーション 47,000 1,122.00 52,734,000
鶴見製作所 14,400 2,071.00 29,822,400
住友精密工業 2,800 3,365.00 9,422,000
日本ギア工業 5,600 397.00 2,223,200
酒井重工業 3,500 2,873.00 10,055,500
荏原製作所 76,700 3,390.00 260,013,000
貸付有価証券
400株
石井鐵工所 2,400 2,550.00 6,120,000
酉島製作所 18,700 933.00 17,447,100
北越工業 19,100 1,336.00 25,517,600
ダイキン工業 236,400 15,670.00 3,704,388,000
貸付有価証券
100株
オルガノ 6,700 6,670.00 44,689,000
トーヨーカネツ 8,100 2,405.00 19,480,500
栗田工業 100,400 3,255.00 326,802,000
椿本チエイン 26,500 3,940.00 104,410,000
大同工業 8,800 820.00 7,216,000
木村化工機 15,400 702.00 10,810,800
貸付有価証券
7,200株
アネスト岩田 28,900 1,055.00 30,489,500
ダイフク 94,800 6,700.00 635,160,000
貸付有価証券
8,800株
サムコ 5,100 1,761.00 8,981,100
貸付有価証券
100株（100株）
加藤製作所 10,100 1,679.00 16,957,900
油研工業 3,100 1,744.00 5,406,400
タダノ 89,500 996.00 89,142,000
貸付有価証券
12,100株
フジテック 67,400 1,779.00 119,904,600
ＣＫＤ 51,600 1,857.00 95,821,200
キトー 14,000 1,686.00 23,604,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平和 51,700 2,278.00 117,772,600
貸付有価証券
13,600株
理想科学工業 16,400 1,930.00 31,652,000
ＳＡＮＫＹＯ 41,300 3,645.00 150,538,500
貸付有価証券
600株
日本金銭機械 20,500 899.00 18,429,500
貸付有価証券
900株（900株）
マースグループホール 11,800 2,060.00 24,308,000
ディングス
フクシマガリレイ 11,400 4,130.00 47,082,000
オーイズミ 7,800 603.00 4,703,400
ダイコク電機 8,500 1,676.00 14,246,000
竹内製作所 31,000 1,655.00 51,305,000
アマノ 48,600 3,380.00 164,268,000
貸付有価証券
200株
ＪＵＫＩ 25,800 889.00 22,936,200
サンデンホールディング 24,200 859.00 20,787,800
貸付有価証券
ス
5,900株（2,200株）
蛇の目ミシン工業 16,900 410.00 6,929,000
マックス 28,300 2,177.00 61,609,100
グローリー 51,400 3,250.00 167,050,000
貸付有価証券
200株
新晃工業 17,200 1,937.00 33,316,400
貸付有価証券
500株
大和冷機工業 26,800 1,270.00 34,036,000
セガサミーホールディン 184,000 1,598.00 294,032,000
グス
日本ピストンリング 6,800 1,580.00 10,744,000
リケン 8,600 4,320.00 37,152,000
ＴＰＲ 25,000 2,144.00 53,600,000
ツバキ・ナカシマ 37,800 1,649.00 62,332,200
ホシザキ 54,200 9,900.00 536,580,000
貸付有価証券
200株
大豊工業 15,100 857.00 12,940,700
日本精工 349,300 1,045.00 365,018,500
貸付有価証券
200株
ＮＴＮ 429,400 348.00 149,431,200
貸付有価証券
12,200株
ジェイテクト 178,000 1,323.00 235,494,000
不二越 17,200 4,830.00 83,076,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本トムソン 55,000 512.00 28,160,000
ＴＨＫ 107,900 3,030.00 326,937,000
ユーシン精機 14,400 1,032.00 14,860,800
前澤給装工業 6,700 2,191.00 14,679,700
イーグル工業 22,900 1,138.00 26,060,200
前澤工業 12,300 378.00 4,649,400
日本ピラー工業 18,800 1,475.00 27,730,000
キッツ 75,200 756.00 56,851,200
マキタ 241,900 3,795.00 918,010,500
貸付有価証券
100株
日立造船 147,100 414.00 60,899,400
三菱重工業 310,900 4,291.00 1,334,071,900
ＩＨＩ 133,600 2,582.00 344,955,200
貸付有価証券
1,400株
スター精密 29,000 1,626.00 47,154,000
貸付有価証券
1,900株
日清紡ホールディングス 123,700 1,068.00 132,111,600
イビデン 113,600 2,612.00 296,723,200
コニカミノルタ 405,400 710.00 287,834,000
貸付有価証券
11,200株
ブラザー工業 226,600 2,272.00 514,835,200
ミネベアミツミ 344,400 2,307.00 794,530,800
貸付有価証券
3,500株
日立製作所 891,500 4,596.00 4,097,334,000
貸付有価証券
800株
三菱電機 1,855,200 1,526.50 2,831,962,800
貸付有価証券
1,800株
富士電機 111,800 3,410.00 381,238,000
東洋電機製造 7,300 1,532.00 11,183,600
安川電機 199,700 4,285.00 855,714,500
貸付有価証券
22,800株
シンフォニアテクノロ 24,000 1,351.00 32,424,000
ジー
明電舎 34,100 2,396.00 81,703,600
オリジン 5,000 1,493.00 7,465,000
山洋電気 9,000 5,400.00 48,600,000
デンヨー 15,800 2,057.00 32,500,600
東芝テック 23,200 4,590.00 106,488,000
芝浦メカトロニクス 3,300 3,955.00 13,051,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マブチモーター 51,300 4,305.00 220,846,500
貸付有価証券
200株
日本電産 223,300 15,150.00 3,382,995,000
貸付有価証券
2,800株
ユー・エム・シー・エレ 11,100 426.00 4,728,600
貸付有価証券
クトロニクス
3,900株
トレックス・セミコンダ 10,600 1,613.00 17,097,800
クター
東光高岳 10,300 1,182.00 12,174,600
ダブル・スコープ 28,100 1,003.00 28,184,300
貸付有価証券
13,200株（1,700株）
ダイヘン 20,300 3,605.00 73,181,500
ヤーマン 26,900 724.00 19,475,600
貸付有価証券
12,600株（300株）
ＪＶＣケンウッド 151,100 271.00 40,948,100
貸付有価証券
9,800株
ミマキエンジニアリング 16,600 509.00 8,449,400
第一精工 7,500 2,600.00 19,500,000
貸付有価証券
3,300株
日新電機 43,500 1,346.00 58,551,000
大崎電気工業 36,900 694.00 25,608,600
貸付有価証券
200株
オムロン 172,500 6,500.00 1,121,250,000
貸付有価証券
200株
日東工業 27,200 2,525.00 68,680,000
ＩＤＥＣ 26,800 2,272.00 60,889,600
正興電機製作所 4,400 914.00 4,021,600
貸付有価証券
1,700株
不二電機工業 2,300 1,300.00 2,990,000
貸付有価証券
1,000株
ジーエス・ユアサ コー 61,900 2,377.00 147,136,300
ポレーション
サクサホールディングス 4,300 1,936.00 8,324,800
メルコホールディングス 6,400 3,040.00 19,456,000
テクノメディカ 4,200 2,056.00 8,635,200
ダイヤモンドエレクト 3,000 1,004.00 3,012,000
リックホールディング
日本電気 225,100 4,465.00 1,005,071,500
富士通 178,900 10,310.00 1,844,459,000
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
沖電気工業 75,400 1,523.00 114,834,200
貸付有価証券
900株
岩崎通信機 8,100 850.00 6,885,000
電気興業 8,900 3,290.00 29,281,000
サンケン電気 20,200 3,390.00 68,478,000
貸付有価証券
700株
ナカヨ 3,600 1,690.00 6,084,000
アイホン 10,500 1,858.00 19,509,000
ルネサスエレクトロニク 885,100 761.00 673,561,100
貸付有価証券
ス
23,400株
セイコーエプソン 230,200 1,663.00 382,822,600
貸付有価証券
2,000株
ワコム 124,700 447.00 55,740,900
貸付有価証券
100株
アルバック 37,000 4,305.00 159,285,000
貸付有価証券
200株
アクセル 7,700 931.00 7,168,700
ＥＩＺＯ 14,400 3,895.00 56,088,000
日本信号 47,200 1,477.00 69,714,400
京三製作所 43,400 634.00 27,515,600
貸付有価証券
20,200株
能美防災 24,500 2,431.00 59,559,500
ホーチキ 13,400 1,764.00 23,637,600
星和電機 9,200 594.00 5,464,800
エレコム 20,100 4,425.00 88,942,500
パナソニック 2,119,700 1,018.50 2,158,914,450
貸付有価証券
2,000株
シャープ 214,700 1,655.00 355,328,500
貸付有価証券
38,000株（33,500株）
アンリツ 119,400 2,153.00 257,068,200
貸付有価証券
65,400株（7,000株）
富士通ゼネラル 50,400 2,446.00 123,278,400
貸付有価証券
13,400株
ソニー 1,172,600 7,427.00 8,708,900,200
貸付有価証券
11,400株
ＴＤＫ 89,600 12,490.00 1,119,104,000
帝国通信工業 8,200 1,227.00 10,061,400
タムラ製作所 62,000 685.00 42,470,000
アルプスアルパイン 164,200 2,525.00 414,605,000
池上通信機 5,900 1,045.00 6,165,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電波工業 16,700 526.00 8,784,200
貸付有価証券
300株
鈴木 9,900 830.00 8,217,000
日本トリム 2,500 4,520.00 11,300,000
ローランド ディー． 10,200 2,276.00 23,215,200
貸付有価証券
ジー．
4,800株
フォスター電機 19,500 1,948.00 37,986,000
ＳＭＫ 4,800 2,937.00 14,097,600
ヨコオ 12,000 3,300.00 39,600,000
貸付有価証券
4,200株
ティアック 13,300 210.00 2,793,000
貸付有価証券
2,600株
ホシデン 50,700 1,379.00 69,915,300
貸付有価証券
600株
ヒロセ電機 28,700 13,930.00 399,791,000
日本航空電子工業 42,500 2,239.00 95,157,500
ＴＯＡ 19,900 1,177.00 23,422,300
マクセルホールディング 39,900 1,447.00 57,735,300
貸付有価証券
ス
4,200株
古野電気 23,900 1,355.00 32,384,500
ユニデンホールディング 5,100 1,903.00 9,705,300
ス
スミダコーポレーション 14,200 1,286.00 18,261,200
アイコム 10,300 2,708.00 27,892,400
リオン 7,800 3,155.00 24,609,000
本多通信工業 15,800 553.00 8,737,400
船井電機 18,700 673.00 12,585,100
貸付有価証券
5,400株
横河電機 170,200 1,976.00 336,315,200
貸付有価証券
200株
新電元工業 6,600 3,795.00 25,047,000
アズビル 117,100 3,150.00 368,865,000
東亜ディーケーケー 9,200 1,043.00 9,595,600
日本光電工業 76,700 3,085.00 236,619,500
チノー 6,400 1,427.00 9,132,800
共和電業 19,400 458.00 8,885,200
日本電子材料 7,300 849.00 6,197,700
貸付有価証券
3,400株
堀場製作所 36,700 7,520.00 275,984,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドバンテスト 137,900 6,210.00 856,359,000
小野測器 7,700 555.00 4,273,500
エスペック 16,400 2,289.00 37,539,600
キーエンス 168,100 38,730.00 6,510,513,000
貸付有価証券
700株
日置電機 9,700 3,940.00 38,218,000
シスメックス 132,500 7,490.00 992,425,000
日本マイクロニクス 32,300 1,230.00 39,729,000
貸付有価証券
500株
メガチップス 17,300 1,900.00 32,870,000
貸付有価証券
4,400株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,600 3,675.00 35,280,000
澤藤電機 2,200 2,218.00 4,879,600
原田工業 8,800 1,011.00 8,896,800
貸付有価証券
300株
コーセル 22,600 1,174.00 26,532,400
貸付有価証券
700株
イリソ電子工業 15,600 4,930.00 76,908,000
貸付有価証券
6,300株
オプテックスグループ 30,400 1,615.00 49,096,000
貸付有価証券
1,800株
千代田インテグレ 8,600 2,454.00 21,104,400
アイ・オー・データ機器 6,800 1,076.00 7,316,800
レーザーテック 38,000 11,120.00 422,560,000
スタンレー電気 130,900 3,150.00 412,335,000
岩崎電気 7,200 1,495.00 10,764,000
ウシオ電機 107,800 1,632.00 175,929,600
岡谷電機産業 14,500 380.00 5,510,000
ヘリオス テクノ ホー 17,100 460.00 7,866,000
貸付有価証券
ルディング
700株
エノモト 5,500 1,470.00 8,085,000
日本セラミック 18,800 2,795.00 52,546,000
遠藤照明 9,400 706.00 6,636,400
古河電池 13,200 839.00 11,074,800
貸付有価証券
4,000株
双信電機 9,000 477.00 4,293,000
貸付有価証券
2,900株
山一電機 13,400 1,682.00 22,538,800
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
図研 12,100 2,508.00 30,346,800
日本電子 36,600 3,295.00 120,597,000
貸付有価証券
200株
カシオ計算機 164,100 2,186.00 358,722,600
貸付有価証券
11,100株
ファナック 176,300 20,700.00 3,649,410,000
日本シイエムケイ 43,600 662.00 28,863,200
エンプラス 9,500 3,625.00 34,437,500
大真空 6,800 1,756.00 11,940,800
貸付有価証券
900株
ローム 82,400 8,770.00 722,648,000
貸付有価証券
6,600株（3,500株）
浜松ホトニクス 133,100 4,570.00 608,267,000
貸付有価証券
4,700株
三井ハイテック 20,500 1,714.00 35,137,000
貸付有価証券
6,700株（1,500株）
新光電気工業 62,300 1,277.00 79,557,100
貸付有価証券
29,200株
京セラ 261,000 7,560.00 1,973,160,000
太陽誘電 82,500 3,350.00 276,375,000
貸付有価証券
43,200株
村田製作所 545,000 6,761.00 3,684,745,000
貸付有価証券
1,400株
双葉電子工業 29,300 1,365.00 39,994,500
北陸電気工業 7,500 1,153.00 8,647,500
ニチコン 62,900 1,138.00 71,580,200
貸付有価証券
13,900株（2,600株）
日本ケミコン 14,100 2,134.00 30,089,400
貸付有価証券
800株
ＫＯＡ 28,000 1,371.00 38,388,000
市光工業 27,700 759.00 21,024,300
貸付有価証券
100株
小糸製作所 111,100 5,140.00 571,054,000
貸付有価証券
2,900株
ミツバ 34,100 760.00 25,916,000
貸付有価証券
100株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 32,200 7,510.00 241,822,000
貸付有価証券
ングス
500株
キヤノン電子 19,400 2,132.00 41,360,800
キヤノン 998,700 3,079.00 3,074,997,300
貸付有価証券
10,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リコー 472,000 1,179.00 556,488,000
象印マホービン 54,400 2,004.00 109,017,600
貸付有価証券
25,500株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,500 1,673.00 4,182,500
グス
東京エレクトロン 123,700 23,955.00 2,963,233,500
貸付有価証券
100株
トヨタ紡織 54,000 1,759.00 94,986,000
芦森工業 3,800 1,388.00 5,274,400
ユニプレス 35,900 1,536.00 55,142,400
豊田自動織機 150,100 6,400.00 960,640,000
モリタホールディングス 32,400 1,804.00 58,449,600
三櫻工業 23,500 1,273.00 29,915,500
貸付有価証券
11,000株（3,500株）
デンソー 408,500 5,021.00 2,051,078,500
貸付有価証券
200株
東海理化電機製作所 48,900 2,142.00 104,743,800
三井Ｅ＆Ｓホールディン 67,000 886.00 59,362,000
貸付有価証券
グス
3,800株
川崎重工業 144,400 2,409.00 347,859,600
貸付有価証券
2,700株
名村造船所 59,700 268.00 15,999,600
貸付有価証券
400株
サノヤスホールディング 22,500 175.00 3,937,500
貸付有価証券
ス
300株
日本車輌製造 6,800 3,260.00 22,168,000
貸付有価証券
1,400株
三菱ロジスネクスト 24,500 1,334.00 32,683,000
貸付有価証券
2,300株
近畿車輛 2,800 1,535.00 4,298,000
日産自動車 2,188,000 635.40 1,390,255,200
貸付有価証券
625,400株
いすゞ自動車 537,600 1,321.00 710,169,600
トヨタ自動車 2,067,400 7,725.00 15,970,665,000
貸付有価証券
3,600株
日野自動車 231,700 1,163.00 269,467,100
貸付有価証券
1,500株
三菱自動車工業 686,700 460.00 315,882,000
貸付有価証券
43,700株
エフテック 12,900 809.00 10,436,100
レシップホールディング 7,300 657.00 4,796,100
貸付有価証券
144/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス 1,400株
ＧＭＢ 3,300 800.00 2,640,000
ファルテック 3,200 1,186.00 3,795,200
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
武蔵精密工業 41,300 1,501.00 61,991,300
貸付有価証券
9,300株
日産車体 36,200 1,044.00 37,792,800
新明和工業 50,000 1,493.00 74,650,000
貸付有価証券
2,400株
極東開発工業 34,500 1,627.00 56,131,500
貸付有価証券
100株
日信工業 37,700 2,218.00 83,618,600
貸付有価証券
2,300株（2,200株）
トピー工業 15,300 2,016.00 30,844,800
ティラド 6,700 2,010.00 13,467,000
タチエス 30,500 1,454.00 44,347,000
貸付有価証券
500株
ＮＯＫ 99,700 1,652.00 164,704,400
フタバ産業 51,600 770.00 39,732,000
ＫＹＢ 20,800 3,295.00 68,536,000
貸付有価証券
500株
大同メタル工業 35,600 757.00 26,949,200
プレス工業 91,900 444.00 40,803,600
ミクニ 23,500 355.00 8,342,500
太平洋工業 38,800 1,494.00 57,967,200
ケーヒン 42,600 2,562.00 109,141,200
河西工業 25,000 854.00 21,350,000
アイシン精機 152,800 4,110.00 628,008,000
貸付有価証券
100株
マツダ 545,900 930.00 507,687,000
今仙電機製作所 17,200 972.00 16,718,400
本田技研工業 1,460,700 3,142.00 4,589,519,400
貸付有価証券
8,400株
スズキ 367,700 4,609.00 1,694,729,300
貸付有価証券
3,600株
ＳＵＢＡＲＵ 576,000 2,719.50 1,566,432,000
安永 8,900 1,221.00 10,866,900
貸付有価証券
1,400株
ヤマハ発動機 241,900 2,275.00 550,322,500
ショーワ 43,800 2,266.00 99,250,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＢＫ 22,000 458.00 10,076,000
エクセディ 25,200 2,476.00 62,395,200
貸付有価証券
400株
豊田合成 59,900 2,741.00 164,185,900
貸付有価証券
500株
愛三工業 29,000 795.00 23,055,000
盟和産業 2,800 1,149.00 3,217,200
日本プラスト 14,500 717.00 10,396,500
ヨロズ 17,300 1,487.00 25,725,100
エフ・シー・シー 30,300 2,373.00 71,901,900
シマノ 69,400 17,830.00 1,237,402,000
テイ・エス テック 43,100 3,460.00 149,126,000
貸付有価証券
1,100株
ジャムコ 9,300 1,440.00 13,392,000
貸付有価証券
2,200株
テルモ 525,000 3,932.00 2,064,300,000
貸付有価証券
5,100株
クリエートメディック 6,100 1,095.00 6,679,500
日機装 55,600 1,422.00 79,063,200
日本エム・ディ・エム 10,700 2,392.00 25,594,400
島津製作所 221,700 3,480.00 771,516,000
ＪＭＳ 15,700 814.00 12,779,800
クボテック 4,800 399.00 1,915,200
貸付有価証券
500株
長野計器 13,400 892.00 11,952,800
ブイ・テクノロジー 8,700 5,570.00 48,459,000
貸付有価証券
2,800株
東京計器 11,800 1,024.00 12,083,200
愛知時計電機 2,400 4,430.00 10,632,000
インターアクション 9,900 3,140.00 31,086,000
貸付有価証券
4,700株（4,600株）
オーバル 16,600 249.00 4,133,400
東京精密 33,600 4,315.00 144,984,000
貸付有価証券
1,200株
マニー 73,900 3,195.00 236,110,500
貸付有価証券
11,000株
ニコン 300,200 1,349.00 404,969,800
貸付有価証券
300株
トプコン 93,400 1,428.00 133,375,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オリンパス 1,026,500 1,691.50 1,736,324,750
理研計器 16,400 2,354.00 38,605,600
タムロン 14,900 2,547.00 37,950,300
ＨＯＹＡ 373,500 10,435.00 3,897,472,500
シード 7,900 1,086.00 8,579,400
貸付有価証券
400株
ノーリツ鋼機 12,500 1,529.00 19,112,500
貸付有価証券
200株
エー・アンド・デイ 16,900 1,054.00 17,812,600
朝日インテック 157,500 3,230.00 508,725,000
貸付有価証券
1,600株
シチズン時計 217,300 601.00 130,597,300
リズム時計工業 5,800 938.00 5,440,400
大研医器 12,800 645.00 8,256,000
メニコン 25,400 4,615.00 117,221,000
シンシア 2,000 628.00 1,256,000
貸付有価証券
500株
松風 8,400 1,760.00 14,784,000
セイコーホールディング 26,200 2,919.00 76,477,800
貸付有価証券
ス
5,100株
ニプロ 128,400 1,310.00 168,204,000
中本パックス 4,700 1,577.00 7,411,900
スノーピーク 8,500 1,100.00 9,350,000
貸付有価証券
600株
パラマウントベッドホー 19,600 4,645.00 91,042,000
ルディングス
トランザクション 11,800 1,002.00 11,823,600
ＳＨＯ－ＢＩ 5,400 398.00 2,149,200
ニホンフラッシュ 8,700 2,988.00 25,995,600
前田工繊 20,400 2,161.00 44,084,400
貸付有価証券
2,900株（700株）
永大産業 24,300 354.00 8,602,200
アートネイチャー 19,800 819.00 16,216,200
バンダイナムコホール 191,800 6,510.00 1,248,618,000
貸付有価証券
ディングス
200株
アイフィスジャパン 4,700 760.00 3,572,000
貸付有価証券
2,200株（1,600株）
共立印刷 30,900 165.00 5,098,500
ＳＨＯＥＩ 8,900 5,270.00 46,903,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランスベッドホール 26,200 967.00 25,335,400
ディングス
パイロットコーポレー 32,400 4,485.00 145,314,000
貸付有価証券
ション
100株
萩原工業 10,300 1,721.00 17,726,300
トッパン・フォームズ 39,700 1,226.00 48,672,200
貸付有価証券
100株
フジシールインターナ 41,600 2,472.00 102,835,200
ショナル
タカラトミー 83,200 1,448.00 120,473,600
廣済堂 12,900 820.00 10,578,000
エステールホールディン 5,000 689.00 3,445,000
グス
アーク 70,800 93.00 6,584,400
タカノ 7,200 826.00 5,947,200
プロネクサス 15,900 1,265.00 20,113,500
ホクシン 11,400 157.00 1,789,800
ウッドワン 6,200 1,221.00 7,570,200
大建工業 12,500 1,999.00 24,987,500
凸版印刷 261,900 2,284.00 598,179,600
大日本印刷 242,800 3,010.00 730,828,000
共同印刷 5,700 2,941.00 16,763,700
ＮＩＳＳＨＡ 38,100 1,137.00 43,319,700
光村印刷 1,600 1,722.00 2,755,200
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 8,900 1,769.00 15,744,100
ＭＰＡＮＹ
アシックス 153,100 1,828.00 279,866,800
貸付有価証券
2,100株
ツツミ 5,800 2,104.00 12,203,200
小松ウオール工業 5,700 2,324.00 13,246,800
貸付有価証券
100株
ヤマハ 110,300 6,170.00 680,551,000
河合楽器製作所 5,700 3,890.00 22,173,000
クリナップ 17,300 718.00 12,421,400
ピジョン 112,100 4,070.00 456,247,000
貸付有価証券
2,100株
オリバー 3,900 3,660.00 14,274,000
貸付有価証券
1,200株
兼松サステック 1,200 1,706.00 2,047,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キングジム 15,400 883.00 13,598,200
貸付有価証券
300株
リンテック 44,100 2,467.00 108,794,700
イトーキ 39,500 558.00 22,041,000
任天堂 113,800 43,550.00 4,955,990,000
貸付有価証券
100株
三菱鉛筆 30,500 1,671.00 50,965,500
タカラスタンダード 38,300 1,983.00 75,948,900
コクヨ 89,000 1,686.00 150,054,000
ナカバヤシ 18,200 625.00 11,375,000
グローブライド 8,300 2,675.00 22,202,500
オカムラ 64,700 1,129.00 73,046,300
美津濃 16,800 2,754.00 46,267,200
東京電力ホールディング 1,481,000 467.00 691,627,000
貸付有価証券
ス
674,700株
中部電力 567,600 1,545.50 877,225,800
貸付有価証券
700株
関西電力 702,900 1,271.50 893,737,350
貸付有価証券
100株
中国電力 256,500 1,429.00 366,538,500
貸付有価証券
120,500株（83,500
株）
北陸電力 169,600 783.00 132,796,800
貸付有価証券
19,400株
東北電力 463,500 1,088.00 504,288,000
四国電力 167,000 1,075.00 179,525,000
貸付有価証券
14,100株
九州電力 382,400 952.00 364,044,800
貸付有価証券
8,400株
北海道電力 173,600 530.00 92,008,000
沖縄電力 34,400 2,041.00 70,210,400
電源開発 147,600 2,634.00 388,778,400
貸付有価証券
1,300株
エフオン 8,700 767.00 6,672,900
イーレックス 26,400 1,825.00 48,180,000
レノバ 30,600 1,187.00 36,322,200
貸付有価証券
200株
東京瓦斯 356,800 2,662.00 949,801,600
貸付有価証券
600株
大阪瓦斯 360,000 2,108.00 758,880,000
貸付有価証券
149/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,300株
東邦瓦斯 91,900 4,485.00 412,171,500
貸付有価証券
1,700株
北海道瓦斯 10,000 1,636.00 16,360,000
広島ガス 38,200 360.00 13,752,000
西部瓦斯 20,900 2,597.00 54,277,300
静岡ガス 52,700 990.00 52,173,000
メタウォーター 9,000 4,260.00 38,340,000
ＳＢＳホールディングス 16,000 1,940.00 31,040,000
東武鉄道 195,700 4,025.00 787,692,500
相鉄ホールディングス 59,400 2,990.00 177,606,000
東急 467,900 2,022.00 946,093,800
京浜急行電鉄 238,300 2,118.00 504,719,400
貸付有価証券
1,800株
小田急電鉄 275,900 2,569.00 708,787,100
貸付有価証券
2,000株
京王電鉄 96,300 6,660.00 641,358,000
貸付有価証券
3,400株
京成電鉄 129,100 4,265.00 550,611,500
富士急行 25,300 4,255.00 107,651,500
貸付有価証券
8,200株
新京成電鉄 4,800 2,384.00 11,443,200
東日本旅客鉄道 326,500 9,869.00 3,222,228,500
貸付有価証券
3,200株
西日本旅客鉄道 165,300 9,495.00 1,569,523,500
東海旅客鉄道 154,300 22,095.00 3,409,258,500
西武ホールディングス 248,900 1,811.00 450,757,900
鴻池運輸 29,500 1,656.00 48,852,000
西日本鉄道 51,400 2,513.00 129,168,200
貸付有価証券
1,400株
ハマキョウレックス 14,200 3,595.00 51,049,000
サカイ引越センター 9,800 7,000.00 68,600,000
近鉄グループホールディ 175,700 5,920.00 1,040,144,000
貸付有価証券
ングス
300株
阪急阪神ホールディング 234,300 4,735.00 1,109,410,500
ス
南海電気鉄道 83,300 2,970.00 247,401,000
京阪ホールディングス 78,200 5,360.00 419,152,000
貸付有価証券
1,900株
150/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
神戸電鉄 4,200 3,975.00 16,695,000
貸付有価証券
100株
名古屋鉄道 144,500 3,435.00 496,357,500
貸付有価証券
1,100株
山陽電気鉄道 12,500 2,199.00 27,487,500
日本通運 62,100 6,450.00 400,545,000
ヤマトホールディングス 308,000 1,901.00 585,508,000
貸付有価証券
200株
山九 48,800 5,480.00 267,424,000
丸運 10,000 312.00 3,120,000
丸全昭和運輸 14,200 3,195.00 45,369,000
センコーグループホール 96,900 935.00 90,601,500
貸付有価証券
ディングス
200株
トナミホールディングス 4,200 5,360.00 22,512,000
ニッコンホールディング 62,900 2,767.00 174,044,300
ス
日本石油輸送 1,900 2,895.00 5,500,500
福山通運 22,500 4,045.00 91,012,500
セイノーホールディング 131,600 1,490.00 196,084,000
ス
エスライン 5,300 1,051.00 5,570,300
神奈川中央交通 4,400 4,050.00 17,820,000
日立物流 32,200 3,040.00 97,888,000
丸和運輸機関 18,500 2,419.00 44,751,500
貸付有価証券
5,400株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 17,800 1,489.00 26,504,200
グス
九州旅客鉄道 156,700 3,660.00 573,522,000
貸付有価証券
2,600株
ＳＧホールディングス 184,400 2,534.00 467,269,600
貸付有価証券
4,300株
日本郵船 146,900 1,983.00 291,302,700
貸付有価証券
2,900株
商船三井 111,200 2,988.00 332,265,600
川崎汽船 54,100 1,822.00 98,570,200
貸付有価証券
6,200株（600株）
ＮＳユナイテッド海運 9,700 2,259.00 21,912,300
貸付有価証券
100株
明治海運 18,700 366.00 6,844,200
飯野海運 83,200 370.00 30,784,000
貸付有価証券
151/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200株
共栄タンカー 1,500 1,850.00 2,775,000
貸付有価証券
700株（700株）
乾汽船 10,100 1,169.00 11,806,900
貸付有価証券
1,200株
日本航空 321,700 3,415.00 1,098,605,500
ＡＮＡホールディングス 321,200 3,645.00 1,170,774,000
貸付有価証券
4,300株
パスコ 3,400 2,074.00 7,051,600
貸付有価証券
1,500株
トランコム 4,900 8,290.00 40,621,000
日新 15,200 1,932.00 29,366,400
三菱倉庫 55,700 2,881.00 160,471,700
三井倉庫ホールディング 20,100 2,053.00 41,265,300
貸付有価証券
ス
500株
住友倉庫 64,700 1,490.00 96,403,000
澁澤倉庫 9,600 2,358.00 22,636,800
東陽倉庫 31,700 340.00 10,778,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 38,700 548.00 21,207,600
ケイヒン 3,400 1,356.00 4,610,400
中央倉庫 10,700 1,245.00 13,321,500
川西倉庫 3,200 1,047.00 3,350,400
安田倉庫 14,400 1,043.00 15,019,200
ファイズホールディング 3,700 611.00 2,260,700
ス
東洋埠頭 5,300 1,422.00 7,536,600
宇徳 15,000 551.00 8,265,000
上組 100,600 2,420.00 243,452,000
サンリツ 4,200 745.00 3,129,000
キムラユニティー 4,700 1,143.00 5,372,100
キユーソー流通システム 4,400 1,899.00 8,355,600
近鉄エクスプレス 37,300 1,911.00 71,280,300
東海運 10,000 291.00 2,910,000
貸付有価証券
100株
エーアイテイー 12,400 977.00 12,114,800
内外トランスライン 6,200 1,522.00 9,436,400
貸付有価証券
2,900株
日本コンセプト 5,600 1,505.00 8,428,000
貸付有価証券
152/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
ＮＥＣネッツエスアイ 17,200 3,760.00 64,672,000
クロスキャット 4,800 1,179.00 5,659,200
貸付有価証券
1,300株
システナ 64,900 1,775.00 115,197,500
デジタルアーツ 9,000 5,630.00 50,670,000
貸付有価証券
2,300株（400株）
日鉄ソリューションズ 27,300 3,650.00 99,645,000
キューブシステム 9,700 800.00 7,760,000
エイジア 3,300 1,450.00 4,785,000
コア 7,700 1,421.00 10,941,700
ソリトンシステムズ 8,000 1,278.00 10,224,000
貸付有価証券
200株
ソフトクリエイトホール 7,900 1,825.00 14,417,500
ディングス
ＴＩＳ 60,700 6,500.00 394,550,000
貸付有価証券
400株
ネオス 7,300 817.00 5,964,100
貸付有価証券
3,200株
電算システム 6,900 3,000.00 20,700,000
貸付有価証券
3,200株（100株）
グリー 125,600 496.00 62,297,600
コーエーテクモホール 37,200 2,820.00 104,904,000
貸付有価証券
ディングス
100株
三菱総合研究所 7,800 4,205.00 32,799,000
ボルテージ 3,300 728.00 2,402,400
貸付有価証券
1,500株
電算 2,000 2,270.00 4,540,000
ＡＧＳ 10,300 839.00 8,641,700
ファインデックス 15,300 1,323.00 20,241,900
ブレインパッド 3,700 5,630.00 20,831,000
貸付有価証券
1,600株
ＫＬａｂ 35,200 833.00 29,321,600
貸付有価証券
14,600株（1,900株）
ポールトゥウィン・ピッ 22,000 982.00 21,604,000
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,600 1,919.00 4,989,400
ブジャパン
ネクソン 517,900 1,477.00 764,938,300
貸付有価証券
39,900株
153/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイスタイル 47,000 694.00 32,618,000
貸付有価証券
19,400株（900株）
エムアップ 5,200 2,639.00 13,722,800
貸付有価証券
2,000株
エイチーム 12,500 1,127.00 14,087,500
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
エニグモ 12,900 928.00 11,971,200
貸付有価証券
5,200株（4,800株）
テクノスジャパン 14,100 499.00 7,035,900
ｅｎｉｓｈ 8,100 679.00 5,499,900
貸付有価証券
3,800株（1,400株）
コロプラ 59,600 1,277.00 76,109,200
貸付有価証券
33,800株（2,200株）
オルトプラス 13,400 888.00 11,899,200
貸付有価証券
4,400株（1,600株）
ブロードリーフ 90,200 678.00 61,155,600
貸付有価証券
48,400株
クロス・マーケティング 8,100 378.00 3,061,800
貸付有価証券
グループ
1,800株
デジタルハーツホール 9,600 1,007.00 9,667,200
ディングス
システム情報 9,200 1,066.00 9,807,200
メディアドゥホールディ 5,700 4,225.00 24,082,500
ングス
じげん 45,000 553.00 24,885,000
ブイキューブ 11,200 653.00 7,313,600
貸付有価証券
5,200株（1,500株）
エンカレッジ・テクノロ 3,000 919.00 2,757,000
貸付有価証券
ジ
1,400株
サイバーリンクス 2,800 1,269.00 3,553,200
貸付有価証券
1,300株
ディー・エル・イー 12,900 197.00 2,541,300
貸付有価証券
6,600株（3,500株）
フィックスターズ 19,400 1,555.00 30,167,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 8,800 1,174.00 10,331,200
貸付有価証券
ＮＧＳ
1,400株
オプティム 4,800 3,390.00 16,272,000
貸付有価証券
700株（700株）
セレス 6,000 1,266.00 7,596,000
貸付有価証券
800株
ＳＨＩＦＴ 4,800 7,950.00 38,160,000
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ティーガイア 16,100 2,655.00 42,745,500
セック 2,700 3,690.00 9,963,000
日本アジアグループ 19,200 393.00 7,545,600
豆蔵ホールディングス 12,400 1,489.00 18,463,600
貸付有価証券
200株
テクマトリックス 12,800 2,389.00 30,579,200
プロシップ 5,200 1,398.00 7,269,600
ガンホー・オンライン・ 43,900 2,403.00 105,491,700
貸付有価証券
エンターテイメント
1,600株
ＧＭＯペイメントゲート 30,000 7,550.00 226,500,000
貸付有価証券
ウェイ
11,700株
ザッパラス 9,400 406.00 3,816,400
システムリサーチ 4,800 1,827.00 8,769,600
インターネットイニシア 26,900 3,005.00 80,834,500
ティブ
さくらインターネット 19,500 696.00 13,572,000
貸付有価証券
500株
ヴィンクス 5,100 1,258.00 6,415,800
ＧＭＯクラウド 3,400 2,594.00 8,819,600
貸付有価証券
1,100株
ＳＲＡホールディングス 9,700 2,665.00 25,850,500
システムインテグレータ 5,700 879.00 5,010,300
貸付有価証券
300株
朝日ネット 12,900 642.00 8,281,800
ｅＢＡＳＥ 10,900 1,166.00 12,709,400
貸付有価証券
100株
アバント 13,000 1,033.00 13,429,000
貸付有価証券
5,200株
アドソル日進 6,400 2,337.00 14,956,800
フリービット 10,800 970.00 10,476,000
貸付有価証券
6,100株（5,800株）
コムチュア 20,400 2,408.00 49,123,200
貸付有価証券
1,800株（700株）
サイバーコム 3,200 2,253.00 7,209,600
アステリア 11,100 637.00 7,070,700
アイル 6,500 1,983.00 12,889,500
貸付有価証券
3,000株（2,100株）
マークラインズ 9,100 2,051.00 18,664,100
メディカル・データ・ビ 13,800 895.00 12,351,000
貸付有価証券
ジョン
6,000株
155/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｇｕｍｉ 23,300 840.00 19,572,000
貸付有価証券
5,500株（2,800株）
ショーケース 4,300 714.00 3,070,200
モバイルファクトリー 4,100 1,359.00 5,571,900
貸付有価証券
1,300株（100株）
テラスカイ 6,500 2,493.00 16,204,500
貸付有価証券
1,100株
デジタル・インフォメー 8,000 1,741.00 13,928,000
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 3,700 2,150.00 7,955,000
パイプドＨＤ 2,300 1,920.00 4,416,000
貸付有価証券
600株
アイビーシー 3,300 1,242.00 4,098,600
ネオジャパン 3,400 1,058.00 3,597,200
貸付有価証券
100株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,600 2,399.00 3,838,400
貸付有価証券
700株（700株）
ランドコンピュータ 2,800 1,100.00 3,080,000
ダブルスタンダード 2,300 4,930.00 11,339,000
貸付有価証券
200株
オープンドア 9,000 1,573.00 14,157,000
貸付有価証券
4,000株（2,100株）
マイネット 5,900 723.00 4,265,700
貸付有価証券
800株（100株）
アカツキ 6,400 5,810.00 37,184,000
貸付有価証券
1,200株
ベネフィットジャパン 1,400 2,265.00 3,171,000
貸付有価証券
600株
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,000 1,218.00 4,872,000
貸付有価証券
ングス
300株（300株）
ＬＩＮＥ 41,600 5,340.00 222,144,000
貸付有価証券
19,500株（8,400株）
カナミックネットワーク 11,100 784.00 8,702,400
ノムラシステムコーポ 4,000 586.00 2,344,000
貸付有価証券
レーション
1,200株
チェンジ 3,600 2,883.00 10,378,800
貸付有価証券
1,600株
シンクロ・フード 7,700 576.00 4,435,200
貸付有価証券
100株
オークネット 11,200 1,436.00 16,083,200
貸付有価証券
200株
156/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セグエグループ 3,000 931.00 2,793,000
エイトレッド 2,300 1,704.00 3,919,200
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 18,400 728.00 13,395,200
ｄｉｎｇｓ
マクロミル 32,500 1,004.00 32,630,000
貸付有価証券
2,500株
ビーグリー 3,500 1,388.00 4,858,000
貸付有価証券
500株
オロ 4,800 3,845.00 18,456,000
貸付有価証券
1,600株（1,000株）
テモナ 2,400 467.00 1,120,800
貸付有価証券
1,100株
ニーズウェル 2,200 745.00 1,639,000
サインポスト 2,800 2,069.00 5,793,200
貸付有価証券
1,500株（1,200株）
ソルクシーズ 7,700 966.00 7,438,200
フェイス 6,400 781.00 4,998,400
プロトコーポレーション 16,300 1,209.00 19,706,700
ハイマックス 2,100 2,036.00 4,275,600
野村総合研究所 304,300 2,364.00 719,365,200
貸付有価証券
1,600株
サイバネットシステム 12,900 867.00 11,184,300
ＣＥホールディングス 10,400 494.00 5,137,600
貸付有価証券
2,200株
日本システム技術 2,900 1,429.00 4,144,100
インテージホールディン 22,700 929.00 21,088,300
グス
東邦システムサイエンス 4,800 922.00 4,425,600
ソースネクスト 86,300 470.00 40,561,000
貸付有価証券
39,900株（16,800株）
インフォコム 19,900 2,620.00 52,138,000
ラクスル 9,600 3,725.00 35,760,000
貸付有価証券
4,200株
ＦＩＧ 19,700 307.00 6,047,900
貸付有価証券
4,600株
システムサポート 1,500 2,323.00 3,484,500
貸付有価証券
300株
イーソル 6,500 2,026.00 13,169,000
貸付有価証券
3,000株
アルテリア・ネットワー 20,200 1,696.00 34,259,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クス
ヒト・コミュニケーショ 4,100 1,525.00 6,252,500
ンズ・ホールディン
フォーカスシステムズ 11,300 923.00 10,429,900
クレスコ 5,500 3,655.00 20,102,500
フジ・メディア・ホール 175,400 1,562.00 273,974,800
ディングス
オービック 63,100 14,910.00 940,821,000
貸付有価証券
600株
ジャストシステム 29,600 6,240.00 184,704,000
ＴＤＣソフト 15,900 1,079.00 17,156,100
Ｚホールディングス 2,500,000 449.00 1,122,500,000
貸付有価証券
8,500株
トレンドマイクロ 80,900 5,790.00 468,411,000
貸付有価証券
1,400株
ＩＤホールディングス 6,900 1,521.00 10,494,900
日本オラクル 36,900 10,030.00 370,107,000
アルファシステムズ 5,700 2,893.00 16,490,100
フューチャー 22,000 1,864.00 41,008,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 11,800 1,644.00 19,399,200
ｓ
ＳＢテクノロジー 6,500 2,016.00 13,104,000
トーセ 4,900 879.00 4,307,100
オービックビジネスコン 18,600 5,200.00 96,720,000
貸付有価証券
サルタント
400株
伊藤忠テクノソリュー 82,900 3,115.00 258,233,500
ションズ
アイティフォー 22,000 912.00 20,064,000
東計電算 2,700 3,785.00 10,219,500
貸付有価証券
1,200株
エックスネット 2,900 964.00 2,795,600
大塚商会 98,500 4,565.00 449,652,500
貸付有価証券
600株
サイボウズ 21,300 1,416.00 30,160,800
ソフトブレーン 10,700 633.00 6,773,100
貸付有価証券
3,300株
電通国際情報サービス 11,300 4,355.00 49,211,500
貸付有価証券
300株
デジタルガレージ 32,700 4,545.00 148,621,500
貸付有価証券
800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＥＭシステムズ 12,700 1,987.00 25,234,900
貸付有価証券
3,000株（2,700株）
ウェザーニューズ 6,100 3,390.00 20,679,000
ＣＩＪ 13,500 947.00 12,784,500
ビジネスエンジニアリン 2,100 3,210.00 6,741,000
グ
日本エンタープライズ 18,500 239.00 4,421,500
ＷＯＷＯＷ 8,700 2,775.00 24,142,500
貸付有価証券
400株
スカラ 12,900 781.00 10,074,900
インテリジェント ウェ 6,800 781.00 5,310,800
イブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 15,400 590.00 9,086,000
貸付有価証券
ＵＰ
700株（700株）
ネットワンシステムズ 69,400 2,813.00 195,222,200
貸付有価証券
900株
システムソフト 43,100 102.00 4,396,200
貸付有価証券
200株
アルゴグラフィックス 15,500 3,410.00 52,855,000
マーベラス 27,800 736.00 20,460,800
エイベックス 31,300 1,261.00 39,469,300
日本ユニシス 56,800 3,510.00 199,368,000
兼松エレクトロニクス 9,900 3,685.00 36,481,500
東京放送ホールディング 110,700 1,878.00 207,894,600
ス
日本テレビホールディン 152,000 1,470.00 223,440,000
貸付有価証券
グス
1,900株
朝日放送グループホール 18,100 775.00 14,027,500
ディングス
テレビ朝日ホールディン 50,000 2,055.00 102,750,000
貸付有価証券
グス
8,100株
スカパーＪＳＡＴホール 119,800 491.00 58,821,800
ディングス
テレビ東京ホールディン 14,900 2,455.00 36,579,500
貸付有価証券
グス
700株
日本ＢＳ放送 6,200 1,168.00 7,241,600
ビジョン 16,900 1,785.00 30,166,500
貸付有価証券
2,800株
スマートバリュー 5,300 812.00 4,303,600
貸付有価証券
100株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 6,900 1,458.00 10,060,200
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＯＬＤＩＮＧＳ 1,600株（500株）
ワイヤレスゲート 8,500 691.00 5,873,500
貸付有価証券
4,400株（800株）
コネクシオ 10,300 1,626.00 16,747,800
日本通信 140,700 250.00 35,175,000
貸付有価証券
72,200株（31,700株）
クロップス 3,300 733.00 2,418,900
日本電信電話 1,216,800 5,550.00 6,753,240,000
ＫＤＤＩ 1,356,700 3,274.00 4,441,835,800
貸付有価証券
500株
ソフトバンク 1,654,400 1,434.50 2,373,236,800
貸付有価証券
1,500株
光通信 18,800 27,610.00 519,068,000
ＮＴＴドコモ 1,344,800 3,050.00 4,101,640,000
エムティーアイ 17,600 704.00 12,390,400
貸付有価証券
8,300株（8,300株）
ＧＭＯインターネット 71,800 2,092.00 150,205,600
ファイバーゲート 3,400 1,480.00 5,032,000
貸付有価証券
2,000株（800株）
アイドママーケティング 5,500 670.00 3,685,000
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 49,000 2,058.00 100,842,000
学研ホールディングス 6,100 7,630.00 46,543,000
貸付有価証券
300株
ゼンリン 36,300 1,851.00 67,191,300
昭文社 8,400 394.00 3,309,600
インプレスホールディン 15,100 188.00 2,838,800
貸付有価証券
グス
100株
アイネット 9,400 1,513.00 14,222,200
松竹 12,000 16,670.00 200,040,000
貸付有価証券
5,100株
東宝 108,900 4,520.00 492,228,000
貸付有価証券
33,500株
東映 6,800 16,370.00 111,316,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 484,700 1,492.00 723,172,400
貸付有価証券
タ
200株
ピー・シー・エー 2,300 5,080.00 11,684,000
貸付有価証券
1,200株（900株）
ビジネスブレイン太田昭 3,100 2,323.00 7,201,300
和
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＴＳ 40,700 2,548.00 103,703,600
スクウェア・エニック 77,600 5,530.00 429,128,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 19,500 2,081.00 40,579,500
カプコン 85,800 2,997.00 257,142,600
アイ・エス・ビー 3,500 1,962.00 6,867,000
ジャステック 11,600 1,107.00 12,841,200
ＳＣＳＫ 42,000 5,720.00 240,240,000
日本システムウエア 6,000 2,510.00 15,060,000
アイネス 17,900 1,348.00 24,129,200
ＴＫＣ 15,400 5,180.00 79,772,000
富士ソフト 23,300 4,260.00 99,258,000
ＮＳＤ 29,900 3,595.00 107,490,500
貸付有価証券
8,000株
コナミホールディングス 66,100 4,535.00 299,763,500
貸付有価証券
100株
福井コンピュータホール 7,200 3,585.00 25,812,000
貸付有価証券
ディングス
200株
ＪＢＣＣホールディング 12,300 1,895.00 23,308,500
ス
ミロク情報サービス 16,000 3,330.00 53,280,000
貸付有価証券
7,000株（5,400株）
ソフトバンクグループ 1,444,500 4,701.00 6,790,594,500
貸付有価証券
600株
ホウスイ 1,400 852.00 1,192,800
高千穂交易 7,000 1,138.00 7,966,000
伊藤忠食品 4,500 5,280.00 23,760,000
エレマテック 17,100 1,169.00 19,989,900
ＪＡＬＵＸ 5,200 2,458.00 12,781,600
あらた 14,500 4,440.00 64,380,000
貸付有価証券
100株
トーメンデバイス 2,700 3,240.00 8,748,000
東京エレクトロン デバ 6,600 2,645.00 17,457,000
イス
フィールズ 14,000 607.00 8,498,000
貸付有価証券
2,200株
双日 1,009,200 353.00 356,247,600
アルフレッサ ホール 203,100 2,290.00 465,099,000
貸付有価証券
ディングス
1,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
横浜冷凍 51,200 1,014.00 51,916,800
神栄 2,500 729.00 1,822,500
ラサ商事 9,700 973.00 9,438,100
ラクーンホールディング 8,800 828.00 7,286,400
ス
アルコニックス 19,400 1,445.00 28,033,000
神戸物産 63,000 3,715.00 234,045,000
あい ホールディングス 26,100 1,980.00 51,678,000
ディーブイエックス 6,500 874.00 5,681,000
ダイワボウホールディン 15,500 6,460.00 100,130,000
グス
マクニカ・富士エレホー 43,600 1,897.00 82,709,200
貸付有価証券
ルディングス
200株
ラクト・ジャパン 6,800 3,545.00 24,106,000
貸付有価証券
3,100株
バイタルケーエスケー・ 34,400 1,062.00 36,532,800
貸付有価証券
ホールディングス
16,000株
八洲電機 14,100 915.00 12,901,500
メディアスホールディン 10,400 829.00 8,621,600
グス
レスターホールディング 19,100 2,029.00 38,753,900
ス
ジューテックホールディ 4,200 1,150.00 4,830,000
ングス
大光 7,700 653.00 5,028,100
ＯＣＨＩホールディング 5,300 1,480.00 7,844,000
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 96,500 1,105.00 106,632,500
貸付有価証券
グス
1,500株
黒谷 4,100 519.00 2,127,900
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,200 826.00 2,643,200
三洋貿易 9,200 2,579.00 23,726,800
ビューティガレージ 2,900 2,565.00 7,438,500
ウイン・パートナーズ 13,200 1,456.00 19,219,200
ミタチ産業 5,500 765.00 4,207,500
シップヘルスケアホール 29,300 5,060.00 148,258,000
貸付有価証券
ディングス
900株
明治電機工業 5,700 1,663.00 9,479,100
デリカフーズホールディ 6,400 712.00 4,556,800
ングス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スターティアホールディ 4,100 730.00 2,993,000
貸付有価証券
ングス
200株
コメダホールディングス 39,800 2,125.00 84,575,000
アセンテック 1,500 2,141.00 3,211,500
貸付有価証券
600株
富士興産 5,500 688.00 3,784,000
貸付有価証券
100株
協栄産業 2,000 1,537.00 3,074,000
小野建 16,400 1,411.00 23,140,400
南陽 4,000 1,912.00 7,648,000
佐鳥電機 13,400 944.00 12,649,600
エコートレーディング 4,200 545.00 2,289,000
伯東 11,100 1,365.00 15,151,500
コンドーテック 14,100 1,180.00 16,638,000
中山福 10,500 539.00 5,659,500
ナガイレーベン 26,400 2,654.00 70,065,600
三菱食品 20,100 3,125.00 62,812,500
松田産業 13,300 1,622.00 21,572,600
第一興商 27,200 5,730.00 155,856,000
メディパルホールディン 197,200 2,429.00 478,998,800
貸付有価証券
グス
1,100株
ＳＰＫ 3,900 2,914.00 11,364,600
萩原電気ホールディング 6,800 2,832.00 19,257,600
ス
アズワン 11,900 10,370.00 123,403,000
スズデン 6,300 1,494.00 9,412,200
尾家産業 5,300 1,478.00 7,833,400
シモジマ 11,200 1,231.00 13,787,200
ドウシシャ 17,200 1,778.00 30,581,600
小津産業 4,000 1,747.00 6,988,000
高速 10,900 1,287.00 14,028,300
たけびし 6,400 1,525.00 9,760,000
リックス 4,100 1,750.00 7,175,000
丸文 16,200 618.00 10,011,600
ハピネット 15,200 1,403.00 21,325,600
橋本総業ホールディング 3,700 1,949.00 7,211,300
ス
日本ライフライン 54,100 1,516.00 82,015,600
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,200株
タカショー 8,900 508.00 4,521,200
エクセル 5,200 1,593.00 8,283,600
マルカ 6,400 2,335.00 14,944,000
ＩＤＯＭ 49,300 618.00 30,467,400
貸付有価証券
11,800株（7,900株）
進和 10,800 2,411.00 26,038,800
エスケイジャパン 3,900 449.00 1,751,100
ダイトロン 7,700 1,935.00 14,899,500
シークス 23,200 1,556.00 36,099,200
貸付有価証券
600株
田中商事 5,600 716.00 4,009,600
オーハシテクニカ 10,300 1,527.00 15,728,100
白銅 6,500 1,520.00 9,880,000
伊藤忠商事 1,278,100 2,539.50 3,245,734,950
丸紅 1,902,000 815.10 1,550,320,200
貸付有価証券
1,700株
高島 2,900 1,825.00 5,292,500
長瀬産業 102,700 1,650.00 169,455,000
蝶理 11,700 2,240.00 26,208,000
豊田通商 203,900 3,920.00 799,288,000
貸付有価証券
100株
三共生興 27,600 603.00 16,642,800
兼松 68,100 1,473.00 100,311,300
ツカモトコーポレーショ 3,300 1,100.00 3,630,000
ン
三井物産 1,606,100 1,959.50 3,147,152,950
貸付有価証券
3,200株
日本紙パルプ商事 10,400 4,225.00 43,940,000
日立ハイテクノロジーズ 63,500 7,780.00 494,030,000
カメイ 23,800 1,353.00 32,201,400
東都水産 2,300 2,705.00 6,221,500
ＯＵＧホールディングス 2,900 2,700.00 7,830,000
スターゼン 6,700 4,415.00 29,580,500
貸付有価証券
300株（300株）
山善 71,400 1,108.00 79,111,200
椿本興業 3,400 4,215.00 14,331,000
住友商事 1,152,900 1,639.50 1,890,179,550
164/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内田洋行 7,800 7,390.00 57,642,000
三菱商事 1,282,200 2,922.00 3,746,588,400
第一実業 8,900 3,745.00 33,330,500
キヤノンマーケティング 52,200 2,599.00 135,667,800
ジャパン
西華産業 10,300 1,365.00 14,059,500
佐藤商事 15,100 1,020.00 15,402,000
菱洋エレクトロ 18,500 2,029.00 37,536,500
東京産業 16,500 600.00 9,900,000
ユアサ商事 17,300 3,690.00 63,837,000
神鋼商事 4,600 2,808.00 12,916,800
小林産業 10,900 286.00 3,117,400
阪和興業 34,100 2,853.00 97,287,300
正栄食品工業 11,800 4,060.00 47,908,000
貸付有価証券
2,300株
カナデン 14,800 1,371.00 20,290,800
菱電商事 13,100 1,640.00 21,484,000
フルサト工業 10,100 1,748.00 17,654,800
岩谷産業 40,500 3,775.00 152,887,500
貸付有価証券
9,000株（5,700株）
すてきナイスグループ 7,800 1,278.00 9,968,400
貸付有価証券
100株
昭光通商 5,800 722.00 4,187,600
ニチモウ 2,800 2,020.00 5,656,000
極東貿易 5,200 2,238.00 11,637,600
イワキ 23,900 460.00 10,994,000
三愛石油 45,000 1,213.00 54,585,000
稲畑産業 40,200 1,668.00 67,053,600
貸付有価証券
3,200株
ＧＳＩクレオス 4,500 1,294.00 5,823,000
明和産業 16,800 618.00 10,382,400
クワザワ 6,500 630.00 4,095,000
ワキタ 39,000 1,145.00 44,655,000
東邦ホールディングス 58,600 2,444.00 143,218,400
貸付有価証券
200株
サンゲツ 50,200 2,088.00 104,817,600
ミツウロコグループホー 26,900 1,302.00 35,023,800
貸付有価証券
ルディングス
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シナネンホールディング 7,500 2,024.00 15,180,000
ス
伊藤忠エネクス 40,400 925.00 37,370,000
サンリオ 51,300 2,149.00 110,243,700
サンワテクノス 12,900 1,119.00 14,435,100
リョーサン 20,200 2,842.00 57,408,400
新光商事 28,600 895.00 25,597,000
トーホー 8,200 1,937.00 15,883,400
貸付有価証券
3,800株
三信電気 9,800 1,783.00 17,473,400
東陽テクニカ 21,000 1,344.00 28,224,000
モスフードサービス 24,000 3,060.00 73,440,000
貸付有価証券
1,100株
加賀電子 18,200 2,573.00 46,828,600
ソーダニッカ 18,800 646.00 12,144,800
立花エレテック 13,500 1,895.00 25,582,500
フォーバル 8,000 1,059.00 8,472,000
ＰＡＬＴＡＣ 29,300 5,380.00 157,634,000
三谷産業 24,000 344.00 8,256,000
太平洋興発 7,200 792.00 5,702,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,300 3,735.00 12,325,500
貸付有価証券
ホールディングス
1,500株
ヤマシタヘルスケアホー 1,500 1,536.00 2,304,000
ルディングス
国際紙パルプ商事 43,200 299.00 12,916,800
ヤマタネ 9,100 1,597.00 14,532,700
丸紅建材リース 1,800 1,741.00 3,133,800
日鉄物産 13,000 5,260.00 68,380,000
泉州電業 5,600 3,455.00 19,348,000
トラスコ中山 38,000 2,851.00 108,338,000
貸付有価証券
17,800株
オートバックスセブン 67,800 1,724.00 116,887,200
モリト 13,300 787.00 10,467,100
加藤産業 28,600 3,750.00 107,250,000
北恵 3,500 963.00 3,370,500
イノテック 10,900 1,082.00 11,793,800
イエローハット 34,500 1,958.00 67,551,000
ＪＫホールディングス 16,500 663.00 10,939,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日伝 16,500 2,085.00 34,402,500
北沢産業 13,700 277.00 3,794,900
杉本商事 9,800 2,085.00 20,433,000
因幡電機産業 52,000 2,798.00 145,496,000
東テク 6,000 2,660.00 15,960,000
ミスミグループ本社 228,900 2,750.00 629,475,000
アルテック 14,500 224.00 3,248,000
タキヒヨー 5,500 1,980.00 10,890,000
蔵王産業 3,500 1,470.00 5,145,000
スズケン 77,400 4,545.00 351,783,000
ジェコス 12,600 1,085.00 13,671,000
グローセル 18,300 445.00 8,143,500
ローソン 46,200 6,210.00 286,902,000
貸付有価証券
600株
サンエー 15,200 4,860.00 73,872,000
カワチ薬品 14,200 2,234.00 31,722,800
エービーシー・マート 28,500 7,500.00 213,750,000
貸付有価証券
800株
ハードオフコーポレー 7,200 816.00 5,875,200
ション
アスクル 19,100 3,360.00 64,176,000
貸付有価証券
4,800株
ゲオホールディングス 32,900 1,339.00 44,053,100
貸付有価証券
5,200株
アダストリア 25,300 2,641.00 66,817,300
貸付有価証券
1,100株
ジーフット 11,000 620.00 6,820,000
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,600 681.00 1,770,600
エリア
くら寿司 9,500 5,290.00 50,255,000
貸付有価証券
2,000株
キャンドゥ 8,700 1,653.00 14,381,100
パルグループホールディ 9,300 3,760.00 34,968,000
ングス
エディオン 83,900 1,215.00 101,938,500
貸付有価証券
29,300株（1,500株）
サーラコーポレーション 37,100 634.00 23,521,400
貸付有価証券
1,000株
ワッツ 8,000 602.00 4,816,000
貸付有価証券
200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハローズ 6,900 2,738.00 18,892,200
フジオフードシステム 7,700 3,780.00 29,106,000
貸付有価証券
1,900株
あみやき亭 3,900 3,660.00 14,274,000
ひらまつ 33,600 285.00 9,576,000
大黒天物産 4,400 3,195.00 14,058,000
ハニーズホールディング 16,100 1,724.00 27,756,400
ス
ファーマライズホール 4,300 650.00 2,795,000
ディングス
アルペン 14,000 1,795.00 25,130,000
貸付有価証券
6,600株
ハブ 5,200 1,013.00 5,267,600
貸付有価証券
200株
クオールホールディング 26,900 1,563.00 42,044,700
ス
ジンズホールディングス 9,700 7,330.00 71,101,000
ビックカメラ 108,400 1,245.00 134,958,000
貸付有価証券
100株
ＤＣＭホールディングス 98,600 1,070.00 105,502,000
貸付有価証券
46,200株（1,800株）
ペッパーフードサービス 14,600 1,332.00 19,447,200
貸付有価証券
6,900株（2,900株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 129,900 2,910.00 378,009,000
貸付有価証券
17,100株（12,800株）
東京一番フーズ 4,600 627.00 2,884,200
ＤＤホールディングス 7,200 1,548.00 11,145,600
貸付有価証券
100株
きちりホールディングス 4,900 851.00 4,169,900
貸付有価証券
2,300株
アークランドサービス 13,300 1,919.00 25,522,700
貸付有価証券
ホールディングス
6,200株
Ｊ．フロント リテイリ 218,200 1,436.00 313,335,200
貸付有価証券
ング
5,700株
ドトール・日レスホール 29,200 2,168.00 63,305,600
ディングス
マツモトキヨシホール 75,500 4,245.00 320,497,500
ディングス
ブロンコビリー 9,600 2,836.00 27,225,600
貸付有価証券
4,500株
ＺＯＺＯ 125,700 2,073.00 260,576,100
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
33,600株
トレジャー・ファクト 5,300 1,046.00 5,543,800
貸付有価証券
リー
100株（100株）
物語コーポレーション 4,500 8,360.00 37,620,000
貸付有価証券
2,100株
ココカラファイン 19,100 6,380.00 121,858,000
三越伊勢丹ホールディン 319,300 969.00 309,401,700
貸付有価証券
グス
100株
Ｈａｍｅｅ 5,600 1,541.00 8,629,600
貸付有価証券
700株
ウエルシアホールディン 54,300 6,860.00 372,498,000
貸付有価証券
グス
4,100株
クリエイトＳＤホール 26,900 2,776.00 74,674,400
ディングス
丸善ＣＨＩホールディン 21,300 373.00 7,944,900
グス
ミサワ 3,700 792.00 2,930,400
貸付有価証券
1,700株
ティーライフ 2,400 885.00 2,124,000
エー・ピーカンパニー 3,400 556.00 1,890,400
貸付有価証券
1,000株
チムニー 5,600 2,307.00 12,919,200
シュッピン 12,400 1,171.00 14,520,400
貸付有価証券
500株（500株）
ネクステージ 26,100 1,244.00 32,468,400
ジョイフル本田 53,500 1,438.00 76,933,000
鳥貴族 6,000 2,299.00 13,794,000
貸付有価証券
2,600株（500株）
キリン堂ホールディング 7,200 2,109.00 15,184,800
ス
ホットランド 12,200 1,352.00 16,494,400
貸付有価証券
5,700株
すかいらーくホールディ 204,800 2,235.00 457,728,000
貸付有価証券
ングス
104,000株
ＳＦＰホールディングス 7,800 2,316.00 18,064,800
綿半ホールディングス 6,800 1,900.00 12,920,000
ヨシックス 3,000 2,724.00 8,172,000
貸付有価証券
400株
ユナイテッド・スーパー 53,100 960.00 50,976,000
マーケット・ホール
ゴルフダイジェスト・オ 8,400 693.00 5,821,200
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ンライン 3,900株
ＢＥＥＮＯＳ 6,400 1,401.00 8,966,400
貸付有価証券
700株（700株）
あさひ 13,600 1,383.00 18,808,800
貸付有価証券
2,100株（1,500株）
日本調剤 5,500 3,900.00 21,450,000
コスモス薬品 8,100 22,750.00 184,275,000
貸付有価証券
4,200株
トーエル 8,800 786.00 6,916,800
オンリー 3,100 803.00 2,489,300
セブン＆アイ・ホール 714,800 4,022.00 2,874,925,600
貸付有価証券
ディングス
100株
クリエイト・レストラン 49,100 1,875.00 92,062,500
貸付有価証券
ツ・ホールディング
2,300株
ツルハホールディングス 39,700 13,870.00 550,639,000
サンマルクホールディン 14,400 2,339.00 33,681,600
グス
フェリシモ 4,000 1,034.00 4,136,000
トリドールホールディン 22,600 2,812.00 63,551,200
貸付有価証券
グス
8,600株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 16,500 621.00 10,246,500
貸付有価証券
1,400株
ウイルプラスホールディ 2,800 906.00 2,536,800
貸付有価証券
ングス
1,300株
ジャパンミート 9,200 2,231.00 20,525,200
貸付有価証券
500株
サツドラホールディング 2,700 1,789.00 4,830,300
貸付有価証券
ス
200株
デファクトスタンダード 1,600 401.00 641,600
アレンザホールディング 9,100 924.00 8,408,400
ス
串カツ田中ホールディン 2,800 2,230.00 6,244,000
貸付有価証券
グス
1,300株
バロックジャパンリミ 12,700 955.00 12,128,500
貸付有価証券
テッド
1,700株
クスリのアオキホール 18,200 6,790.00 123,578,000
貸付有価証券
ディングス
4,500株
力の源ホールディングス 8,200 945.00 7,749,000
スシローグローバルホー 20,100 9,210.00 185,121,000
貸付有価証券
ルディングス
300株
ＬＩＸＩＬビバ 18,000 1,957.00 35,226,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メディカルシステムネッ 17,700 536.00 9,487,200
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 8,500 861.00 7,318,500
ス
ノジマ 32,500 2,274.00 73,905,000
カッパ・クリエイト 25,600 1,503.00 38,476,800
貸付有価証券
400株（400株）
ライトオン 13,700 602.00 8,247,400
貸付有価証券
7,200株
ジーンズメイト 5,600 301.00 1,685,600
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
良品計画 242,600 2,544.00 617,174,400
貸付有価証券
62,200株
三城ホールディングス 19,400 310.00 6,014,000
アドヴァン 27,900 1,265.00 35,293,500
アルビス 6,900 2,284.00 15,759,600
コナカ 21,500 417.00 8,965,500
ハウス オブ ローゼ 2,200 1,678.00 3,691,600
Ｇ－７ホールディングス 5,400 4,835.00 26,109,000
貸付有価証券
100株（100株）
イオン北海道 18,400 794.00 14,609,600
コジマ 31,400 519.00 16,296,600
貸付有価証券
2,900株
ヒマラヤ 6,400 838.00 5,363,200
コーナン商事 26,000 2,569.00 66,794,000
エコス 6,700 1,709.00 11,450,300
ワタミ 21,600 1,292.00 27,907,200
マルシェ 4,800 779.00 3,739,200
貸付有価証券
1,100株
パン・パシフィック・イ 438,000 1,833.00 802,854,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
400株
西松屋チェーン 40,100 935.00 37,493,500
貸付有価証券
18,800株
ゼンショーホールディン 87,500 2,485.00 217,437,500
グス
幸楽苑ホールディングス 11,600 2,089.00 24,232,400
貸付有価証券
5,100株
ハークスレイ 3,800 1,083.00 4,115,400
サイゼリヤ 30,100 2,707.00 81,480,700
ＶＴホールディングス 75,600 473.00 35,758,800
貸付有価証券
171/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
800株
魚力 5,100 1,579.00 8,052,900
ポプラ 4,800 530.00 2,544,000
貸付有価証券
700株
フジ・コーポレーション 4,800 2,399.00 11,515,200
ユナイテッドアローズ 19,100 3,185.00 60,833,500
貸付有価証券
1,100株
ハイデイ日高 26,400 2,112.00 55,756,800
貸付有価証券
1,500株
京都きもの友禅 11,600 340.00 3,944,000
貸付有価証券
2,900株
コロワイド 60,700 2,248.00 136,453,600
貸付有価証券
30,900株（4,500株）
ピーシーデポコーポレー 24,200 535.00 12,947,000
ション
壱番屋 12,900 5,880.00 75,852,000
トップカルチャー 6,600 335.00 2,211,000
貸付有価証券
3,700株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 4,700 639.00 3,003,300
スギホールディングス 36,500 5,800.00 211,700,000
薬王堂ホールディングス 8,000 2,415.00 19,320,000
ヴィア・ホールディング 22,400 657.00 14,716,800
貸付有価証券
ス
1,200株
スクロール 28,100 403.00 11,324,300
ヨンドシーホールディン 18,600 2,600.00 48,360,000
グス
ファミリーマート 146,000 2,673.00 390,258,000
貸付有価証券
17,500株
木曽路 23,900 2,979.00 71,198,100
ＳＲＳホールディングス 21,500 1,041.00 22,381,500
千趣会 33,000 533.00 17,589,000
貸付有価証券
15,500株
タカキュー 14,100 187.00 2,636,700
貸付有価証券
1,900株（300株）
ケーヨー 37,500 551.00 20,662,500
上新電機 21,600 2,620.00 56,592,000
日本瓦斯 28,900 3,525.00 101,872,500
ロイヤルホールディング 31,900 2,549.00 81,313,100
貸付有価証券
ス
17,100株
東天紅 1,300 1,231.00 1,600,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
いなげや 22,600 1,467.00 33,154,200
島忠 34,400 3,000.00 103,200,000
貸付有価証券
8,100株
チヨダ 19,200 1,617.00 31,046,400
貸付有価証券
100株
ライフコーポレーション 13,900 2,527.00 35,125,300
リンガーハット 22,500 2,539.00 57,127,500
貸付有価証券
100株
ＭｒＭａｘＨＤ 25,100 487.00 12,223,700
テンアライド 16,800 438.00 7,358,400
貸付有価証券
100株
ＡＯＫＩホールディング 36,600 1,146.00 41,943,600
ス
オークワ 28,700 1,457.00 41,815,900
貸付有価証券
3,900株
コメリ 28,200 2,345.00 66,129,000
青山商事 37,700 1,538.00 57,982,600
しまむら 21,300 8,330.00 177,429,000
貸付有価証券
1,200株
はせがわ 9,700 395.00 3,831,500
高島屋 133,100 1,214.00 161,583,400
貸付有価証券
1,800株
松屋 36,800 862.00 31,721,600
貸付有価証券
200株
エイチ・ツー・オー リ 86,500 1,222.00 105,703,000
テイリング
近鉄百貨店 7,000 3,840.00 26,880,000
パルコ 17,500 1,378.00 24,115,000
貸付有価証券
300株
丸井グループ 167,500 2,650.00 443,875,000
貸付有価証券
7,800株
アクシアル リテイリン 15,200 3,860.00 58,672,000
グ
井筒屋 9,900 251.00 2,484,900
貸付有価証券
100株
イオン 703,100 2,274.50 1,599,200,950
貸付有価証券
175,100株（115,500
株）
イズミ 37,200 3,885.00 144,522,000
平和堂 37,100 2,073.00 76,908,300
貸付有価証券
17,400株
173/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フジ 22,100 1,948.00 43,050,800
ヤオコー 20,700 5,500.00 113,850,000
貸付有価証券
1,300株
ゼビオホールディングス 22,100 1,314.00 29,039,400
ケーズホールディングス 176,300 1,435.00 252,990,500
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,400 643.00 6,044,200
日産東京販売ホールディ 26,900 282.00 7,585,800
ングス
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,900 2,313.00 20,585,700
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
3,200株（2,400株）
ナルミヤ・インターナ 3,000 1,368.00 4,104,000
貸付有価証券
ショナル
100株
総合メディカルホール 15,900 1,966.00 31,259,400
ディングス
ブックオフグループホー 10,700 1,052.00 11,256,400
貸付有価証券
ルディングス
5,200株（400株）
アインホールディングス 24,500 6,850.00 167,825,000
貸付有価証券
100株
元気寿司 4,600 2,968.00 13,652,800
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 556,700 574.00 319,545,800
貸付有価証券
4,600株
アークランドサカモト 28,600 1,264.00 36,150,400
ニトリホールディングス 79,100 16,805.00 1,329,275,500
貸付有価証券
14,500株
グルメ杵屋 13,000 1,218.00 15,834,000
愛眼 14,600 241.00 3,518,600
ケーユーホールディング 9,500 940.00 8,930,000
ス
吉野家ホールディングス 60,000 2,847.00 170,820,000
貸付有価証券
3,400株
松屋フーズホールディン 8,800 4,545.00 39,996,000
グス
サガミホールディングス 24,400 1,375.00 33,550,000
関西スーパーマーケット 15,200 1,059.00 16,096,800
王将フードサービス 13,400 6,500.00 87,100,000
プレナス 20,500 1,943.00 39,831,500
貸付有価証券
100株
ミニストップ 13,500 1,451.00 19,588,500
貸付有価証券
200株
アークス 37,400 2,307.00 86,281,800
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
500株
バローホールディングス 40,400 2,107.00 85,122,800
藤久 1,500 750.00 1,125,000
貸付有価証券
700株
ベルク 9,000 5,700.00 51,300,000
大庄 9,800 1,660.00 16,268,000
ファーストリテイリング 24,400 67,220.00 1,640,168,000
貸付有価証券
100株
サンドラッグ 68,700 3,980.00 273,426,000
サックスバー ホール 15,500 921.00 14,275,500
ディングス
ヤマザワ 4,300 1,687.00 7,254,100
やまや 3,700 2,295.00 8,491,500
ベルーナ 39,200 714.00 27,988,800
島根銀行 3,600 663.00 2,386,800
じもとホールディングス 123,600 114.00 14,090,400
めぶきフィナンシャルグ 950,800 279.00 265,273,200
ループ
東京きらぼしフィナン 24,700 1,520.00 37,544,000
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 300,300 468.00 140,540,400
ループ
ゆうちょ銀行 518,400 1,040.00 539,136,000
貸付有価証券
172,600株
富山第一銀行 43,600 345.00 15,042,000
コンコルディア・フィナ 1,076,200 452.00 486,442,400
貸付有価証券
ンシャルグループ
33,100株
西日本フィナンシャル 124,700 859.00 107,117,300
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 107,400 711.00 76,361,400
貸付有価証券
ルグループ
200株
三十三フィナンシャルグ 17,000 1,736.00 29,512,000
ループ
第四北越フィナンシャル 31,800 3,055.00 97,149,000
貸付有価証券
グループ
200株
新生銀行 134,300 1,676.00 225,086,800
貸付有価証券
1,000株
あおぞら銀行 109,000 2,894.00 315,446,000
三菱ＵＦＪフィナンシャ 12,596,300 593.80 7,479,682,940
貸付有価証券
ル・グループ
3,200株
りそなホールディングス 2,008,100 477.90 959,670,990
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,400株
三井住友トラスト・ホー 345,900 4,345.00 1,502,935,500
貸付有価証券
ルディングス
19,000株
三井住友フィナンシャル 1,265,500 4,042.00 5,115,151,000
グループ
千葉銀行 629,400 635.00 399,669,000
貸付有価証券
29,200株
群馬銀行 359,600 389.00 139,884,400
武蔵野銀行 27,300 1,895.00 51,733,500
千葉興業銀行 50,200 381.00 19,126,200
筑波銀行 76,100 240.00 18,264,000
七十七銀行 61,800 1,828.00 112,970,400
青森銀行 14,200 2,944.00 41,804,800
秋田銀行 11,700 2,201.00 25,751,700
山形銀行 20,600 1,603.00 33,021,800
岩手銀行 12,000 2,911.00 34,932,000
東邦銀行 163,600 275.00 44,990,000
貸付有価証券
700株
東北銀行 8,800 1,062.00 9,345,600
みちのく銀行 11,800 1,508.00 17,794,400
ふくおかフィナンシャル 154,100 2,098.00 323,301,800
グループ
静岡銀行 453,100 819.00 371,088,900
貸付有価証券
3,300株
十六銀行 22,900 2,563.00 58,692,700
スルガ銀行 187,200 503.00 94,161,600
貸付有価証券
62,000株
八十二銀行 441,600 477.00 210,643,200
山梨中央銀行 21,200 1,174.00 24,888,800
大垣共立銀行 36,100 2,367.00 85,448,700
福井銀行 15,600 1,980.00 30,888,000
北國銀行 18,900 3,580.00 67,662,000
清水銀行 7,500 2,176.00 16,320,000
富山銀行 3,500 2,397.00 8,389,500
滋賀銀行 36,700 2,770.00 101,659,000
南都銀行 30,400 2,769.00 84,177,600
百五銀行 164,700 353.00 58,139,100
京都銀行 65,500 4,705.00 308,177,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
紀陽銀行 64,800 1,664.00 107,827,200
ほくほくフィナンシャル 121,800 1,143.00 139,217,400
グループ
広島銀行 270,100 532.00 143,693,200
山陰合同銀行 108,500 667.00 72,369,500
中国銀行 157,500 1,099.00 173,092,500
貸付有価証券
4,600株
鳥取銀行 6,200 1,379.00 8,549,800
伊予銀行 261,100 613.00 160,054,300
貸付有価証券
200株
百十四銀行 19,400 2,150.00 41,710,000
四国銀行 27,800 1,053.00 29,273,400
阿波銀行 29,900 2,462.00 73,613,800
貸付有価証券
800株
大分銀行 10,500 2,772.00 29,106,000
宮崎銀行 12,200 2,705.00 33,001,000
佐賀銀行 11,100 1,769.00 19,635,900
沖縄銀行 16,800 3,675.00 61,740,000
琉球銀行 42,200 1,213.00 51,188,600
セブン銀行 611,300 356.00 217,622,800
貸付有価証券
12,300株
みずほフィナンシャルグ 24,864,500 167.80 4,172,263,100
貸付有価証券
ループ
944,600株
高知銀行 6,600 915.00 6,039,000
山口フィナンシャルグ 228,400 745.00 170,158,000
ループ
長野銀行 6,000 1,677.00 10,062,000
名古屋銀行 14,800 3,425.00 50,690,000
北洋銀行 275,800 242.00 66,743,600
貸付有価証券
300株
愛知銀行 6,600 3,685.00 24,321,000
中京銀行 7,500 2,255.00 16,912,500
大光銀行 6,300 1,715.00 10,804,500
愛媛銀行 25,500 1,178.00 30,039,000
トマト銀行 7,100 1,091.00 7,746,100
京葉銀行 78,000 634.00 49,452,000
栃木銀行 88,400 234.00 20,685,600
北日本銀行 5,700 2,221.00 12,659,700
東和銀行 32,100 879.00 28,215,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福島銀行 17,200 276.00 4,747,200
貸付有価証券
3,100株
大東銀行 9,500 649.00 6,165,500
トモニホールディングス 141,500 418.00 59,147,000
フィデアホールディング 177,600 137.00 24,331,200
ス
池田泉州ホールディング 210,400 206.00 43,342,400
貸付有価証券
ス
200株
ＦＰＧ 57,500 1,043.00 59,972,500
マーキュリアインベスト 8,100 752.00 6,091,200
メント
ＳＢＩホールディングス 204,400 2,300.00 470,120,000
貸付有価証券
13,200株
日本アジア投資 15,500 286.00 4,433,000
貸付有価証券
7,200株（2,000株）
ジャフコ 28,100 4,325.00 121,532,500
大和証券グループ本社 1,468,300 552.90 811,823,070
貸付有価証券
1,400株
野村ホールディングス 3,219,700 558.20 1,797,236,540
貸付有価証券
400株
岡三証券グループ 155,900 392.00 61,112,800
丸三証券 54,400 483.00 26,275,200
貸付有価証券
13,000株
東洋証券 65,400 149.00 9,744,600
貸付有価証券
300株
東海東京フィナンシャ 210,100 325.00 68,282,500
貸付有価証券
ル・ホールディングス
5,500株
光世証券 4,400 621.00 2,732,400
貸付有価証券
800株
水戸証券 52,900 220.00 11,638,000
貸付有価証券
1,700株
いちよし証券 34,200 631.00 21,580,200
松井証券 104,500 855.00 89,347,500
貸付有価証券
19,100株
だいこう証券ビジネス 8,900 681.00 6,060,900
貸付有価証券
200株
マネックスグループ 138,100 262.00 36,182,200
貸付有価証券
47,000株（32,000株）
極東証券 24,500 738.00 18,081,000
岩井コスモホールディン 17,300 1,270.00 21,971,000
グス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
藍澤證券 32,800 739.00 24,239,200
マネーパートナーズグ 19,500 240.00 4,680,000
貸付有価証券
ループ
4,200株
スパークス・グループ 63,400 250.00 15,850,000
小林洋行 5,200 260.00 1,352,000
かんぽ生命保険 64,800 1,848.00 119,750,400
貸付有価証券
1,600株
ＳＯＭＰＯホールディン 344,100 4,318.00 1,485,823,800
貸付有価証券
グス
200株
アニコム ホールディン 15,100 3,655.00 55,190,500
貸付有価証券
グス
7,000株（2,000株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 478,400 3,631.00 1,737,070,400
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 150,400 2,654.00 399,161,600
貸付有価証券
ホールディングス
200株
第一生命ホールディング 1,035,500 1,833.00 1,898,071,500
ス
東京海上ホールディング 654,300 6,146.00 4,021,327,800
貸付有価証券
ス
400株
Ｔ＆Ｄホールディングス 565,900 1,406.00 795,655,400
アドバンスクリエイト 4,300 1,894.00 8,144,200
貸付有価証券
600株
全国保証 51,600 4,635.00 239,166,000
貸付有価証券
12,500株（5,900株）
ジェイリース 5,100 325.00 1,657,500
イントラスト 6,400 730.00 4,672,000
日本モーゲージサービス 3,700 1,651.00 6,108,700
Ｃａｓａ 6,300 1,374.00 8,656,200
貸付有価証券
400株
アルヒ 29,100 2,231.00 64,922,100
貸付有価証券
13,600株（5,800株）
プレミアグループ 9,900 2,331.00 23,076,900
クレディセゾン 128,200 1,877.00 240,631,400
芙蓉総合リース 19,200 7,360.00 141,312,000
みずほリース 28,200 3,400.00 95,880,000
東京センチュリー 36,800 5,830.00 214,544,000
貸付有価証券
500株
日本証券金融 80,600 525.00 42,315,000
アイフル 279,100 237.00 66,146,700
貸付有価証券
3,600株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リコーリース 14,400 4,035.00 58,104,000
イオンフィナンシャル 112,000 1,730.00 193,760,000
貸付有価証券
サービス
2,700株
アコム 367,800 489.00 179,854,200
ジャックス 20,200 2,747.00 55,489,400
オリエントコーポレー 494,900 159.00 78,689,100
ション
日立キャピタル 43,100 2,906.00 125,248,600
貸付有価証券
1,600株
アプラスフィナンシャル 87,800 88.00 7,726,400
貸付有価証券
6,000株
オリックス 1,144,500 1,803.50 2,064,105,750
三菱ＵＦＪリース 464,400 703.00 326,473,200
九州リースサービス 9,000 594.00 5,346,000
日本取引所グループ 525,200 1,928.00 1,012,585,600
貸付有価証券
5,300株
イー・ギャランティ 19,600 1,285.00 25,186,000
アサックス 9,500 686.00 6,517,000
ＮＥＣキャピタルソ 7,400 2,466.00 18,248,400
リューション
いちご 232,800 459.00 106,855,200
日本駐車場開発 200,700 156.00 31,309,200
貸付有価証券
8,800株
スター・マイカ・ホール 9,400 1,712.00 16,092,800
貸付有価証券
ディングス
4,100株
ヒューリック 390,700 1,332.00 520,412,400
貸付有価証券
95,400株
三栄建築設計 7,300 1,631.00 11,906,300
野村不動産ホールディン 110,900 2,632.00 291,888,800
貸付有価証券
グス
1,800株
三重交通グループホール 37,100 625.00 23,187,500
貸付有価証券
ディングス
100株
サムティ 25,900 2,240.00 58,016,000
貸付有価証券
400株
ディア・ライフ 23,500 586.00 13,771,000
コーセーアールイー 5,400 825.00 4,455,000
貸付有価証券
100株
エー・ディー・ワークス 339,500 30.00 10,185,000
貸付有価証券
13,000株
日本商業開発 11,600 1,645.00 19,082,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
プレサンスコーポレー 29,500 1,349.00 39,795,500
貸付有価証券
ション
13,800株
ユニゾホールディングス 27,600 5,160.00 142,416,000
貸付有価証券
6,000株
ＴＨＥグローバル社 9,400 464.00 4,361,600
ハウスコム 2,400 1,579.00 3,789,600
日本管理センター 12,100 1,318.00 15,947,800
サンセイランディック 5,400 927.00 5,005,800
エストラスト 2,500 790.00 1,975,000
フージャースホールディ 36,500 715.00 26,097,500
貸付有価証券
ングス
6,500株（6,400株）
オープンハウス 53,100 3,145.00 166,999,500
貸付有価証券
200株
東急不動産ホールディン 497,600 766.00 381,161,600
貸付有価証券
グス
10,100株
飯田グループホールディ 152,600 1,931.00 294,670,600
貸付有価証券
ングス
1,700株
イーグランド 2,900 856.00 2,482,400
ムゲンエステート 12,600 805.00 10,143,000
貸付有価証券
400株
ビーロット 4,300 2,059.00 8,853,700
貸付有価証券
300株
ファーストブラザーズ 4,200 1,347.00 5,657,400
ハウスドゥ 10,100 1,507.00 15,220,700
貸付有価証券
200株（200株）
シーアールイー 4,500 1,115.00 5,017,500
プロパティエージェント 2,900 1,131.00 3,279,900
貸付有価証券
300株（300株）
ケイアイスター不動産 5,700 2,117.00 12,066,900
貸付有価証券
1,900株（1,900株）
アグレ都市デザイン 3,000 553.00 1,659,000
貸付有価証券
200株
グッドコムアセット 4,200 2,065.00 8,673,000
貸付有価証券
800株
ジェイ・エス・ビー 2,000 5,460.00 10,920,000
テンポイノベーション 4,100 985.00 4,038,500
貸付有価証券
1,200株
グローバル・リンク・マ 3,000 674.00 2,022,000
貸付有価証券
ネジメント
1,400株
パーク２４ 98,200 2,681.00 263,274,200
貸付有価証券
10,100株（5,700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パラカ 4,700 2,090.00 9,823,000
三井不動産 913,700 2,697.00 2,464,248,900
三菱地所 1,282,100 2,123.50 2,722,539,350
貸付有価証券
6,700株
平和不動産 33,600 2,950.00 99,120,000
東京建物 200,000 1,713.00 342,600,000
貸付有価証券
5,200株
ダイビル 47,100 1,225.00 57,697,500
京阪神ビルディング 29,700 1,435.00 42,619,500
住友不動産 411,300 3,846.00 1,581,859,800
テーオーシー 35,900 896.00 32,166,400
貸付有価証券
100株
東京楽天地 3,000 6,440.00 19,320,000
貸付有価証券
1,400株
レオパレス２１ 239,800 349.00 83,690,200
貸付有価証券
113,100株（54,500
株）
スターツコーポレーショ 24,900 2,792.00 69,520,800
ン
フジ住宅 21,200 703.00 14,903,600
空港施設 18,300 552.00 10,101,600
明和地所 10,000 609.00 6,090,000
ゴールドクレスト 14,400 2,109.00 30,369,600
貸付有価証券
6,500株（1,700株）
エスリード 7,100 2,184.00 15,506,400
日神不動産 27,000 550.00 14,850,000
日本エスコン 33,100 1,000.00 33,100,000
貸付有価証券
8,500株（8,200株）
タカラレーベン 83,600 506.00 42,301,600
サンヨーハウジング名古 10,300 1,008.00 10,382,400
屋
イオンモール 91,700 1,929.00 176,889,300
毎日コムネット 3,900 886.00 3,455,400
ファースト住建 7,800 1,262.00 9,843,600
カチタス 22,700 4,845.00 109,981,500
貸付有価証券
500株
トーセイ 25,200 1,492.00 37,598,400
穴吹興産 2,000 3,600.00 7,200,000
サンフロンティア不動産 25,300 1,326.00 33,547,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エフ・ジェー・ネクスト 16,000 1,147.00 18,352,000
貸付有価証券
7,500株
インテリックス 5,100 712.00 3,631,200
ランドビジネス 7,700 737.00 5,674,900
日本社宅サービス 4,700 1,202.00 5,649,400
グランディハウス 14,200 487.00 6,915,400
貸付有価証券
100株
日本空港ビルデング 58,400 6,130.00 357,992,000
貸付有価証券
22,400株
日本工営 11,900 3,750.00 44,625,000
貸付有価証券
100株
ＬＩＦＵＬＬ 61,900 579.00 35,840,100
貸付有価証券
19,400株
ジェイエイシーリクルー 11,900 2,071.00 24,644,900
貸付有価証券
トメント
2,100株（2,100株）
日本Ｍ＆Ａセンター 133,900 3,765.00 504,133,500
メンバーズ 5,200 2,272.00 11,814,400
貸付有価証券
1,800株
中広 1,800 540.00 972,000
アイティメディア 5,300 776.00 4,112,800
タケエイ 17,000 1,242.00 21,114,000
Ｅ・Ｊホールディングス 2,200 1,668.00 3,669,600
トラスト・テック 19,500 1,317.00 25,681,500
コシダカホールディング 42,700 1,650.00 70,455,000
貸付有価証券
ス
1,100株
アルトナー 4,300 784.00 3,371,200
パソナグループ 21,600 1,634.00 35,294,400
ＣＤＳ 4,400 1,631.00 7,176,400
リンクアンドモチベー 39,100 649.00 25,375,900
貸付有価証券
ション
18,300株
ＧＣＡ 21,300 1,017.00 21,662,100
エス・エム・エス 55,100 3,075.00 169,432,500
サニーサイドアップ 3,900 1,095.00 4,270,500
パーソルホールディング 177,200 2,075.00 367,690,000
貸付有価証券
ス
1,100株
リニカル 8,600 1,095.00 9,417,000
貸付有価証券
3,700株
クックパッド 61,900 353.00 21,850,700
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
エスクリ 5,500 776.00 4,268,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイ・ケイ・ケイ 8,600 726.00 6,243,600
学情 6,300 2,319.00 14,609,700
貸付有価証券
1,300株
スタジオアリス 8,900 1,904.00 16,945,600
シミックホールディング 9,800 1,778.00 17,424,400
ス
エプコ 2,800 1,512.00 4,233,600
貸付有価証券
700株
ＮＪＳ 3,900 1,849.00 7,211,100
綜合警備保障 70,500 5,930.00 418,065,000
カカクコム 132,700 2,815.00 373,550,500
貸付有価証券
1,300株
セントケア・ホールディ 11,400 481.00 5,483,400
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,000 675.00 2,025,000
ルネサンス 9,900 1,715.00 16,978,500
ディップ 25,000 3,230.00 80,750,000
貸付有価証券
8,400株（5,900株）
オプトホールディング 9,600 1,672.00 16,051,200
新日本科学 19,200 639.00 12,268,800
貸付有価証券
9,000株
ツクイ 41,700 633.00 26,396,100
キャリアデザインセン 4,500 1,388.00 6,246,000
ター
ベネフィット・ワン 48,600 2,248.00 109,252,800
貸付有価証券
200株
エムスリー 390,800 3,295.00 1,287,686,000
貸付有価証券
47,500株
ツカダ・グローバルホー 11,300 606.00 6,847,800
貸付有価証券
ルディング
5,300株
ブラス 2,000 826.00 1,652,000
アウトソーシング 101,400 1,205.00 122,187,000
貸付有価証券
4,400株
ウェルネット 16,800 753.00 12,650,400
ワールドホールディング 5,900 2,011.00 11,864,900
ス
ディー・エヌ・エー 86,900 1,765.00 153,378,500
博報堂ＤＹホールディン 246,600 1,802.00 444,373,200
貸付有価証券
グス
2,900株
ぐるなび 30,800 998.00 30,738,400
貸付有価証券
184/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
タカミヤ 18,800 702.00 13,197,600
貸付有価証券
100株
ジャパンベストレス 12,000 1,166.00 13,992,000
貸付有価証券
キューシステム
6,200株
ファンコミュニケーショ 48,700 498.00 24,252,600
ンズ
ライク 7,000 1,550.00 10,850,000
貸付有価証券
1,100株（600株）
ビジネス・ブレークス 7,400 343.00 2,538,200
ルー
エスプール 34,100 821.00 27,996,100
貸付有価証券
300株
ＷＤＢホールディングス 8,100 2,667.00 21,602,700
ティア 10,300 591.00 6,087,300
貸付有価証券
100株
ＣＤＧ 1,900 1,404.00 2,667,600
貸付有価証券
700株
バリューコマース 9,900 2,310.00 22,869,000
貸付有価証券
2,600株
インフォマート 97,100 1,979.00 192,160,900
貸付有価証券
300株（300株）
ＪＰホールディングス 55,700 324.00 18,046,800
ＥＰＳホールディングス 26,700 1,407.00 37,566,900
レッグス 4,400 1,662.00 7,312,800
貸付有価証券
2,000株（1,800株）
プレステージ・インター 66,300 1,017.00 67,427,100
貸付有価証券
ナショナル
300株
アミューズ 9,700 3,005.00 29,148,500
貸付有価証券
100株
ドリームインキュベータ 5,400 1,571.00 8,483,400
クイック 11,000 1,630.00 17,930,000
ＴＡＣ 10,700 222.00 2,375,400
ケネディクス 168,700 581.00 98,014,700
貸付有価証券
100株
電通 182,700 3,845.00 702,481,500
貸付有価証券
2,800株
テイクアンドギヴ・ニー 6,800 1,232.00 8,377,600
ズ
ぴあ 5,100 4,905.00 25,015,500
イオンファンタジー 6,800 2,908.00 19,774,400
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シーティーエス 20,000 779.00 15,580,000
貸付有価証券
600株
ネクシィーズグループ 6,200 1,849.00 11,463,800
みらかホールディングス 49,600 2,690.00 133,424,000
貸付有価証券
17,000株
アルプス技研 15,700 2,034.00 31,933,800
ダイオーズ 3,500 1,346.00 4,711,000
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 18,600 863.00 16,051,800
オリエンタルランド 188,500 14,975.00 2,822,787,500
貸付有価証券
600株
ダスキン 45,500 3,060.00 139,230,000
明光ネットワークジャパ 20,800 1,023.00 21,278,400
ン
ファルコホールディング 9,700 1,851.00 17,954,700
ス
秀英予備校 3,900 452.00 1,762,800
田谷 3,200 611.00 1,955,200
ラウンドワン 49,500 1,077.00 53,311,500
リゾートトラスト 81,300 1,842.00 149,754,600
ビー・エム・エル 22,800 3,170.00 72,276,000
ワタベウェディング 2,900 560.00 1,624,000
りらいあコミュニケー 32,000 1,390.00 44,480,000
ションズ
リソー教育 81,000 386.00 31,266,000
貸付有価証券
300株
早稲田アカデミー 5,800 970.00 5,626,000
ユー・エス・エス 198,500 2,077.00 412,284,500
貸付有価証券
600株
東京個別指導学院 6,300 717.00 4,517,100
貸付有価証券
2,900株
サイバーエージェント 102,000 3,785.00 386,070,000
貸付有価証券
11,000株
楽天 826,300 940.00 776,722,000
貸付有価証券
26,400株
クリーク・アンド・リ 9,100 1,116.00 10,155,600
貸付有価証券
バー社
300株
テー・オー・ダブリュー 15,500 920.00 14,260,000
山田コンサルティンググ 8,600 1,638.00 14,086,800
ループ
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セントラルスポーツ 6,600 3,265.00 21,549,000
フルキャストホールディ 17,700 2,498.00 44,214,600
貸付有価証券
ングス
300株
エン・ジャパン 31,500 4,850.00 152,775,000
貸付有価証券
7,600株
リソルホールディングス 1,900 4,100.00 7,790,000
テクノプロ・ホールディ 35,500 7,830.00 277,965,000
貸付有価証券
ングス
100株
アトラ 4,100 367.00 1,504,700
貸付有価証券
1,000株
インターワークス 3,400 534.00 1,815,600
アイ・アールジャパン 7,200 4,990.00 35,928,000
ホールディングス
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,500 1,369.00 8,898,500
ファーストロジック 4,100 624.00 2,558,400
貸付有価証券
200株
三機サービス 3,700 1,088.00 4,025,600
Ｇｕｎｏｓｙ 12,300 1,500.00 18,450,000
貸付有価証券
5,400株
デザインワン・ジャパン 3,500 326.00 1,141,000
貸付有価証券
1,100株
イー・ガーディアン 9,000 2,037.00 18,333,000
貸付有価証券
700株
リブセンス 11,300 302.00 3,412,600
貸付有価証券
3,000株
ジャパンマテリアル 54,500 1,781.00 97,064,500
ベクトル 22,100 1,044.00 23,072,400
貸付有価証券
4,100株
ウチヤマホールディング 8,700 538.00 4,680,600
ス
チャーム・ケア・コーポ 6,500 1,964.00 12,766,000
貸付有価証券
レーション
2,500株
ライクキッズ 4,200 833.00 3,498,600
貸付有価証券
400株
キャリアリンク 5,800 611.00 3,543,800
ＩＢＪ 12,000 1,221.00 14,652,000
貸付有価証券
5,600株（3,900株）
アサンテ 7,100 2,034.00 14,441,400
Ｎ・フィールド 12,200 674.00 8,222,800
貸付有価証券
4,900株
バリューＨＲ 3,500 3,600.00 12,600,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,600株
Ｍ＆Ａキャピタルパート 12,600 4,330.00 54,558,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 6,700 2,194.00 14,699,800
貸付有価証券
ホールディングス
1,200株
ＥＲＩホールディングス 5,000 785.00 3,925,000
アビスト 2,800 2,626.00 7,352,800
シグマクシス 12,100 2,059.00 24,913,900
ウィルグループ 11,600 1,217.00 14,117,200
エスクロー・エージェン 24,400 219.00 5,343,600
ト・ジャパン
リクルートホールディン 1,269,900 4,143.00 5,261,195,700
貸付有価証券
グス
200株
エラン 10,500 1,639.00 17,209,500
貸付有価証券
1,000株（300株）
土木管理総合試験所 7,700 456.00 3,511,200
貸付有価証券
100株（100株）
ネットマーケティング 6,400 957.00 6,124,800
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
日本郵政 1,453,000 1,020.00 1,482,060,000
貸付有価証券
2,800株
ベルシステム２４ホール 29,700 1,700.00 50,490,000
ディングス
鎌倉新書 13,200 1,703.00 22,479,600
貸付有価証券
6,200株（100株）
ＳＭＮ 2,800 812.00 2,273,600
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
一蔵 1,900 760.00 1,444,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,100 2,365.00 14,426,500
貸付有価証券
700株
グローバルキッズＣＯＭ 2,600 745.00 1,937,000
ＰＡＮＹ
エボラブルアジア 7,900 1,996.00 15,768,400
貸付有価証券
3,700株（2,900株）
アトラエ 4,600 3,715.00 17,089,000
ストライク 6,700 5,470.00 36,649,000
貸付有価証券
800株
ソラスト 48,800 1,293.00 63,098,400
貸付有価証券
3,500株
セラク 5,600 836.00 4,681,600
インソース 8,600 3,585.00 30,831,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
500株
ベイカレント・コンサル 10,700 5,590.00 59,813,000
ティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,500 1,152.00 4,032,000
貸付有価証券
ｏｌｄｉｎｇｓ
1,600株
アイモバイル 5,600 664.00 3,718,400
貸付有価証券
2,600株
キャリアインデックス 7,200 425.00 3,060,000
貸付有価証券
2,700株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,700 1,501.00 8,555,700
船場 2,900 1,198.00 3,474,200
グレイステクノロジー 8,100 2,823.00 22,866,300
貸付有価証券
2,400株（300株）
ジャパンエレベーター 18,700 2,759.00 51,593,300
サービスホールディン
フルテック 2,500 1,437.00 3,592,500
貸付有価証券
1,100株
グリーンズ 6,700 1,163.00 7,792,100
貸付有価証券
3,100株
ツナググループ・ホール 2,100 801.00 1,682,100
ディングス
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,900 740.00 2,886,000
貸付有価証券
1,800株（100株）
ソウルドアウト 2,700 1,981.00 5,348,700
貸付有価証券
600株（100株）
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,500 1,035.00 2,587,500
ｎｇ
日総工産 11,700 1,138.00 13,314,600
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 10,800 2,526.00 27,280,800
ディングス
ＲＰＡホールディングス 10,000 1,152.00 11,520,000
貸付有価証券
4,800株（3,600株）
スプリックス 6,000 1,187.00 7,122,000
貸付有価証券
2,700株（2,200株）
マネジメントソリュー 1,900 3,290.00 6,251,000
貸付有価証券
ションズ
800株（100株）
アドバンテッジリスクマ 8,900 1,035.00 9,211,500
貸付有価証券
ネジメント
1,500株
リログループ 96,900 3,020.00 292,638,000
貸付有価証券
2,300株
東祥 11,000 2,520.00 27,720,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エイチ・アイ・エス 27,600 3,075.00 84,870,000
貸付有価証券
100株
ラックランド 4,100 2,280.00 9,348,000
貸付有価証券
1,900株
共立メンテナンス 29,400 5,230.00 153,762,000
貸付有価証券
3,000株
イチネンホールディング 19,800 1,569.00 31,066,200
ス
建設技術研究所 12,200 2,238.00 27,303,600
スペース 11,500 1,331.00 15,306,500
長大 6,500 1,296.00 8,424,000
燦ホールディングス 7,700 1,422.00 10,949,400
スバル興業 1,100 8,990.00 9,889,000
貸付有価証券
500株
東京テアトル 6,900 1,400.00 9,660,000
タナベ経営 3,400 1,291.00 4,389,400
ナガワ 5,700 8,120.00 46,284,000
貸付有価証券
300株
よみうりランド 3,800 4,585.00 17,423,000
貸付有価証券
100株（100株）
東京都競馬 11,600 3,530.00 40,948,000
貸付有価証券
5,400株
常磐興産 7,100 1,670.00 11,857,000
貸付有価証券
2,000株
カナモト 29,000 2,893.00 83,897,000
貸付有価証券
2,800株
東京ドーム 71,800 1,108.00 79,554,400
貸付有価証券
33,700株
西尾レントオール 18,000 3,140.00 56,520,000
トランス・コスモス 16,900 2,920.00 49,348,000
貸付有価証券
900株
乃村工藝社 76,000 1,472.00 111,872,000
貸付有価証券
3,100株
藤田観光 7,700 2,852.00 21,960,400
貸付有価証券
3,600株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 11,000 1,495.00 16,445,000
ングス
日本管財 19,000 1,982.00 37,658,000
トーカイ 17,100 2,860.00 48,906,000
白洋舎 2,000 2,906.00 5,812,000
貸付有価証券
900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セコム 188,100 9,859.00 1,854,477,900
セントラル警備保障 8,500 6,320.00 53,720,000
丹青社 33,500 1,316.00 44,086,000
メイテック 21,900 6,160.00 134,904,000
応用地質 19,100 1,525.00 29,127,500
船井総研ホールディング 36,600 2,550.00 93,330,000
ス
進学会ホールディングス 6,900 517.00 3,567,300
オオバ 13,900 886.00 12,315,400
いであ 3,200 3,020.00 9,664,000
貸付有価証券
1,500株
学究社 5,200 1,403.00 7,295,600
ベネッセホールディング 59,000 2,878.00 169,802,000
ス
イオンディライト 21,800 3,975.00 86,655,000
ナック 9,800 1,008.00 9,878,400
ニチイ学館 25,200 1,643.00 41,403,600
貸付有価証券
2,300株
ダイセキ 29,700 3,185.00 94,594,500
貸付有価証券
600株
ステップ 6,500 1,585.00 10,302,500
小計
銘柄数：2,139 453,292,571,690
組入時価比率：98.8% 100.0%
合計 453,292,571,690
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月26日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株価指数先物取引
買建 5,414,517,498 － 5,457,320,000 42,646,082
合計 5,414,517,498 － 5,457,320,000 42,646,082
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 2,280,169,344
コール・ローン 124,527,085
株式 634,684,826,032
投資証券 17,598,452,212
派生商品評価勘定 45,408,019
未収入金 4,003,458,951
未収配当金 587,341,088
2,861,244,761
差入委託証拠金
662,185,427,492
流動資産合計
662,185,427,492
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,362,538
未払解約金 950,234,466
未払利息 183
4,188,900
その他未払費用
961,786,087
流動負債合計
961,786,087
負債合計
純資産の部
元本等
元本 216,536,356,000
剰余金
444,687,285,405
期末剰余金又は期末欠損金（△）
661,223,641,405
元本等合計
661,223,641,405
純資産合計
662,185,427,492
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月26日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.0536円
(10,000口当たり純資産額) (30,536円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月27日
至 2019年12月26日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月26日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月26日現在
期首 2018年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 204,627,601,300円
同期中における追加設定元本額 44,546,508,361円
同期中における一部解約元本額 32,637,753,661円
期末元本額 216,536,356,000円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 46,549,009円
バランスセレクト５０ 144,191,688円
バランスセレクト７０ 152,203,932円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村外国株式インデックスファンド 512,297,912円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,394,774,961円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 5,982,258,780円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,428,554,525円
野村資産設計ファンド２０１５ 16,033,986円
野村資産設計ファンド２０２０ 18,097,877円
野村資産設計ファンド２０２５ 29,312,189円
野村資産設計ファンド２０３０ 34,730,022円
野村資産設計ファンド２０３５ 27,459,676円
野村資産設計ファンド２０４０ 60,322,481円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 34,194,974,743円
のむラップ・ファンド（保守型） 957,402,261円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,241,706,277円
のむラップ・ファンド（積極型） 4,767,841,456円
野村資産設計ファンド２０４５ 8,844,277円
野村インデックスファンド・外国株式 4,293,523,405円
マイ・ロード 1,233,335,701円
ネクストコア 43,064,241円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 116,978,105円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,355,386,393円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,001,204,020円
野村資産設計ファンド２０５０ 15,142,737円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,759,073円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,080,291円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,599,457円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,028,572円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 200,647,063円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 313,697,033円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,601,282円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,174,965円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 14,481,131円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,569,628円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 22,611,041円
野村６資産均等バランス 515,017,829円
野村つみたて外国株投信 3,633,734,844円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,604,351,343円
世界６資産分散ファンド 71,567,645円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,569,305円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
327,619,168円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 910,379,430円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 242,965,574円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 189,102,896円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,149,796,893円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,155,560,035円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,471,256円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 6,963,943円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 3,140,642円
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野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,662,848円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 51,822,917円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 14,028,333円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 14,407,788円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 39,032,291円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 153,173,239円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,031,446,036円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 42,867,905円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 143,417,895円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 646,790,296円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
14,828,792,820円
関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,945,738円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 11,681,795円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 12,105,232円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
65,984,560,274円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,773,405,354円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 9,296,359,699円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 8,539,173,198円
マイバランスＤＣ３０ 930,127,015円
マイバランスＤＣ５０ 1,840,542,845円
マイバランスＤＣ７０ 1,462,687,576円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 20,788,571,805円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 619,784,010円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,181,453円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 251,061,575円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 193,000,338円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 147,614,049円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 8,929,796円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 4,759,347円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 20,066,129円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,188,761円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,484,956円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,771,623円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 79,090,739円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 51,082,466円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 19,492,076円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 21,327,499円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 237,291円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月26日現在)
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評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 91,000 25.48 2,318,680.00
HALLIBURTON CO 128,000 24.86 3,182,080.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 58,000 24.94 1,446,520.00
SCHLUMBERGER LTD 199,800 40.65 8,121,870.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 21.14 1,289,540.00
APACHE CORPORATION 54,100 26.17 1,415,797.00
CABOT OIL &GAS CORP 58,500 17.44 1,020,240.00
CHENIERE ENERGY INC 32,700 61.92 2,024,784.00
CHEVRON CORP 275,800 120.34 33,189,772.00
CONCHO RESOURCES INC 29,700 85.52 2,539,944.00
CONOCOPHILLIPS 162,700 64.67 10,521,809.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 34.55 480,245.00
DEVON ENERGY CORP 62,400 26.54 1,656,096.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 23,100 90.18 2,083,158.00
EOG RESOURCES INC 83,800 83.81 7,023,278.00
EXXON MOBIL CORP 615,100 70.02 43,069,302.00
HESS CORP 39,400 67.24 2,649,256.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 51.62 1,218,232.00
KINDER MORGAN INC 296,000 21.13 6,254,480.00
MARATHON OIL CORP 123,000 13.62 1,675,260.00
MARATHON PETROLEUM CORP 95,400 60.97 5,816,538.00
NOBLE ENERGY INC 71,000 24.61 1,747,310.00
OCCIDENTAL PETE CORP 132,300 39.89 5,277,447.00
ONEOK INC 61,200 75.60 4,626,720.00
PHILLIPS 66 65,600 113.20 7,425,920.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 24,500 151.80 3,719,100.00
TARGA RESOURCES CORP 34,800 40.31 1,402,788.00
VALERO ENERGY CORP 60,500 95.10 5,753,550.00
WILLIAMS COS 175,000 23.84 4,172,000.00
AIR PRODUCTS 31,800 235.05 7,474,590.00
ALBEMARLE CORP 14,800 72.32 1,070,336.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 30.32 885,344.00
CELANESE CORP-SERIES A 17,800 123.39 2,196,342.00
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CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 31,400 47.94 1,505,316.00
CORTEVA INC 109,200 28.81 3,146,052.00
DOW INC 107,800 54.90 5,918,220.00
DUPONT DE NEMOURS INC 108,300 63.78 6,907,374.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 20,800 79.02 1,643,616.00
ECOLAB INC 37,400 191.45 7,160,230.00
FMC CORP 19,600 100.92 1,978,032.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 15,500 125.09 1,938,895.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 78,900 211.62 16,696,818.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 39,900 94.59 3,774,141.00
MOSAIC CO/THE 56,000 21.45 1,201,200.00
PPG INDUSTRIES 34,200 133.54 4,567,068.00
RPM INTERNATIONAL INC 19,100 75.42 1,440,522.00
SHERWIN-WILLIAMS 11,980 581.14 6,962,057.20
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 70.10 350,500.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,000 274.54 2,470,860.00
VULCAN MATERIALS CO 19,700 142.65 2,810,205.00
AMCOR PLC 234,000 10.79 2,524,860.00
AVERY DENNISON CORP 12,200 133.22 1,625,284.00
BALL CORP 45,300 65.23 2,954,919.00
CROWN HOLDINGS INC 19,100 72.64 1,387,424.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 55,900 46.08 2,575,872.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 14,500 112.27 1,627,915.00
SEALED AIR CORP 21,900 40.28 882,132.00
WESTROCK CO 38,700 42.76 1,654,812.00
FREEPORT-MCMORAN INC 208,000 12.99 2,701,920.00
NEWMONT GOLDCORP CORP 121,500 42.18 5,124,870.00
NUCOR CORP 43,100 56.66 2,442,046.00
STEEL DYNAMICS 33,400 34.63 1,156,642.00
ARCONIC INC 57,000 31.31 1,784,670.00
BOEING CO 77,630 333.00 25,850,790.00
GENERAL DYNAMICS 35,400 178.82 6,330,228.00
HEICO CORP 6,300 117.03 737,289.00
HEICO CORP-CLASS A 10,900 91.78 1,000,402.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,800 253.99 1,473,142.00
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L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 32,700 201.22 6,579,894.00
LOCKHEED MARTIN 36,840 390.17 14,373,862.80
NORTHROP GRUMMAN CORP 23,230 347.08 8,062,668.40
RAYTHEON COMPANY 40,500 219.35 8,883,675.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 73.58 1,074,268.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,360 345.58 1,852,308.80
TEXTRON INC 33,500 45.04 1,508,840.00
TRANSDIGM GROUP INC 7,010 592.63 4,154,336.30
UNITED TECHNOLOGIES 118,900 149.57 17,783,873.00
ALLEGION PLC 13,600 123.87 1,684,632.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 19,400 65.31 1,267,014.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 115,200 41.12 4,737,024.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 243.96 1,244,196.00
MASCO CORP 42,800 47.99 2,053,972.00
OWENS CORNING INC 16,800 65.26 1,096,368.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 47.50 1,035,500.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 20,000 89.57 1,791,400.00
ACUITY BRANDS INC 6,200 136.55 846,610.00
AMETEK INC 33,500 99.71 3,340,285.00
EATON CORP PLC 60,900 94.48 5,753,832.00
EMERSON ELEC 88,800 76.10 6,757,680.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 16,900 202.84 3,427,996.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 53.59 1,312,955.00
3M CORP 83,400 176.68 14,735,112.00
GENERAL ELEC CO 1,265,000 11.19 14,155,350.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 104,400 176.31 18,406,764.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 33,500 55.00 1,842,500.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 33,300 31.05 1,033,965.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 15,060 353.24 5,319,794.40
CATERPILLAR INC DEL 82,500 147.48 12,167,100.00
CUMMINS INC 21,600 181.16 3,913,056.00
DEERE &COMPANY 43,500 174.50 7,590,750.00
DOVER CORP 21,400 115.26 2,466,564.00
FLOWSERVE CORP 20,600 50.00 1,030,000.00
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FORTIVE CORP 43,400 76.39 3,315,326.00
IDEX CORP 11,300 171.89 1,942,357.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 47,000 180.18 8,468,460.00
INGERSOLL-RAND PLC 34,900 134.59 4,697,191.00
MIDDLEBY CORP 8,700 111.02 965,874.00
PACCAR 50,000 79.49 3,974,500.00
PARKER HANNIFIN CORP 19,100 206.44 3,943,004.00
PENTAIR PLC 23,200 45.91 1,065,112.00
SNAP-ON INC 8,400 168.92 1,418,928.00
STANLEY BLACK &DECKER INC 22,600 165.09 3,731,034.00
WABCO HOLDINGS INC 7,000 135.26 946,820.00
WABTEC CORP 26,100 77.63 2,026,143.00
XYLEM INC 26,000 78.64 2,044,640.00
AERCAP HOLDINGS NV 17,000 62.17 1,056,890.00
FASTENAL CO 82,600 37.01 3,057,026.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,000 337.38 2,361,660.00
HD SUPPLY HOLDINGS INC 26,800 40.40 1,082,720.00
UNITED RENTALS INC 11,200 168.44 1,886,528.00
CINTAS CORP 12,600 268.81 3,387,006.00
COPART INC 30,200 90.91 2,745,482.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 32,800 89.58 2,938,224.00
ROLLINS INC 21,000 32.98 692,580.00
WASTE CONNECTIONS INC 38,700 90.42 3,499,254.00
WASTE MANAGEMENT INC 61,200 112.60 6,891,120.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 20,100 77.54 1,558,554.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 25,300 77.30 1,955,690.00
INC
FEDEX CORPORATION 36,600 150.78 5,518,548.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 101,100 118.33 11,963,163.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 78.86 1,127,698.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 29.18 426,028.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 59.39 1,496,628.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 54.94 1,087,812.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 9,200 89.15 820,180.00
AMERCO 1,170 372.15 435,415.50
CSX CORP 110,900 72.98 8,093,482.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNT JBTRANSPORT SVCS INC 13,200 116.56 1,538,592.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,200 153.26 2,176,292.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 35.65 741,520.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 38,300 194.91 7,465,053.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 9,600 187.99 1,804,704.00
UBER TECHOLOGIES INC 26,500 30.44 806,660.00
UNION PAC CORP 102,800 179.89 18,492,692.00
APTIV PLC 37,100 94.89 3,520,419.00
AUTOLIV INC 11,900 85.28 1,014,832.00
BORGWARNER INC 29,600 43.88 1,298,848.00
LEAR CORP 8,400 139.28 1,169,952.00
FORD MOTOR COMPANY 580,000 9.47 5,492,600.00
GENERAL MOTORS CO 188,500 36.58 6,895,330.00
HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 37.89 848,736.00
TESLA INC 19,400 425.25 8,249,850.00
DR HORTON INC 51,200 53.20 2,723,840.00
GARMIN LTD 18,900 98.44 1,860,516.00
LEGGETT &PLATT INC 18,900 50.90 962,010.00
LENNAR CORP-A 40,700 56.79 2,311,353.00
MOHAWK INDUSTRIES 8,700 135.14 1,175,718.00
NEWELL BRANDS INC 57,000 19.39 1,105,230.00
NVR INC 521 3,817.15 1,988,735.15
PULTEGROUP INC 37,900 39.15 1,483,785.00
WHIRLPOOL CORP 9,400 145.18 1,364,692.00
HASBRO INC 18,200 105.10 1,912,820.00
POLARIS INC 8,300 101.50 842,450.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 37.53 746,847.00
HANESBRANDS INC 51,000 14.71 750,210.00
LULULEMON ATHLETICA INC 16,500 229.03 3,778,995.00
NIKE INC-B 182,700 100.14 18,295,578.00
PVH CORP 11,600 104.67 1,214,172.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 118.34 923,052.00
TAPESTRY INC 45,000 26.74 1,203,300.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 21.64 519,360.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 19.40 485,000.00
VFCORP 50,100 98.90 4,954,890.00
ARAMARK 35,400 43.68 1,546,272.00
CARNIVAL CORP 62,100 50.94 3,163,374.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,930 828.89 3,257,537.70
DARDEN RESTAURANTS INC 17,900 108.50 1,942,150.00
DOMINOS PIZZA INC 5,900 289.64 1,708,876.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 39,600 111.37 4,410,252.00
LAS VEGAS SANDS CORP 50,700 69.29 3,513,003.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 40,600 151.50 6,150,900.00
MCDONALD'S CORP 110,900 196.67 21,810,703.00
MELCO RESORTS &ENTERT-ADR 28,000 24.20 677,600.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,700 33.42 2,362,794.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 30,300 58.38 1,768,914.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 26,600 132.96 3,536,736.00
STARBUCKS CORP 173,600 88.52 15,367,072.00
VAIL RESORTS INC 6,000 244.21 1,465,260.00
WYNN RESORTS LTD 13,800 139.44 1,924,272.00
YUM BRANDS INC 43,700 100.33 4,384,421.00
GENUINE PARTS CO 21,500 105.52 2,268,680.00
LKQ CORP 45,000 35.89 1,615,050.00
AMAZON.COM INC 61,170 1,789.21 109,445,975.70
BOOKING HOLDINGS INC 6,160 2,044.00 12,591,040.00
EBAY INC 115,800 36.21 4,193,118.00
EXPEDIA GROUP INC 20,700 108.77 2,251,539.00
GRUBHUB INC 14,500 48.58 704,410.00
MERCADOLIBRE INC 6,410 594.53 3,810,937.30
WAYFAIR INC -CLASS A 8,600 90.61 779,246.00
DOLLAR GENERAL CORP 37,500 156.25 5,859,375.00
DOLLAR TREE INC 34,000 93.23 3,169,820.00
KOHLS CORP 25,300 50.79 1,284,987.00
NORDSTROM INC 15,000 40.42 606,300.00
TARGET CORP 74,400 128.55 9,564,120.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 160.57 1,750,213.00
AUTOZONE 3,550 1,219.31 4,328,550.50
BEST BUY COMPANY INC 34,300 87.93 3,015,999.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BURLINGTON STORES INC 9,800 227.76 2,232,048.00
CARMAX INC 23,900 88.86 2,123,754.00
GAP INC 31,500 17.64 555,660.00
HOME DEPOT 159,100 220.67 35,108,597.00
LOWES COS INC 112,500 119.77 13,474,125.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,140 439.83 4,899,706.20
ROSS STORES INC 52,900 115.12 6,089,848.00
TIFFANY &CO 16,100 133.59 2,150,799.00
TJX COS INC 176,100 60.38 10,632,918.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 17,800 93.56 1,665,368.00
ULTA BEAUTY INC 8,500 252.49 2,146,165.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 64,210 294.23 18,892,508.30
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 5.77 259,650.00
KROGER CO 116,000 29.10 3,375,600.00
SYSCO CORP 70,700 85.38 6,036,366.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 112,200 58.35 6,546,870.00
WALMART INC 207,300 119.51 24,774,423.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 45,400 66.73 3,029,542.00
COCA COLA CO 590,200 54.71 32,289,842.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,500 50.53 1,642,225.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 24,800 186.83 4,633,384.00
MOLSON COORS BREWING CO-B 28,400 53.28 1,513,152.00
MONSTER BEVERAGE CORP 58,900 63.47 3,738,383.00
PEPSICO INC 203,100 136.89 27,802,359.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 80,700 46.08 3,718,656.00
BUNGE LIMITED 22,000 57.05 1,255,100.00
CAMPBELL SOUP CO 24,800 49.23 1,220,904.00
CONAGRA BRANDS INC 72,100 34.05 2,455,005.00
GENERAL MILLS 86,700 52.98 4,593,366.00
HERSHEY CO/THE 21,500 146.09 3,140,935.00
HORMEL FOODS CORP 42,800 45.35 1,940,980.00
INGREDION INC 9,600 92.55 888,480.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 17,400 103.75 1,805,250.00
KELLOGG CO 38,300 68.93 2,640,019.00
KRAFT HEINZ CO/THE 99,000 31.98 3,166,020.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LAMB WESTON HOLDINGS INC 21,700 85.14 1,847,538.00
MCCORMICK &CO INC. 17,800 168.25 2,994,850.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 211,500 54.99 11,630,385.00
TYSON FOODS INC-CL A 42,500 91.15 3,873,875.00
ALTRIA GROUP INC 270,800 50.28 13,615,824.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 227,200 86.11 19,564,192.00
CHURCH &DWIGHT CO INC 35,100 70.35 2,469,285.00
CLOROX CO 18,700 152.48 2,851,376.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 117,800 68.55 8,075,190.00
KIMBERLY-CLARK CORP 49,700 137.23 6,820,331.00
PROCTER &GAMBLE CO 363,800 125.22 45,555,036.00
COTY INC-CL A 49,000 10.94 536,060.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 32,400 205.45 6,656,580.00
ABBOTT LABORATORIES 256,600 87.28 22,396,048.00
ABIOMED INC 6,420 172.30 1,106,166.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 11,000 277.89 3,056,790.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 71,600 84.69 6,063,804.00
BECTON,DICKINSON 39,100 273.01 10,674,691.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 201,500 45.31 9,129,965.00
DANAHER CORP 90,600 153.34 13,892,604.00
DENTSPLY SIRONA INC 31,800 57.21 1,819,278.00
DEXCOM INC 13,200 216.40 2,856,480.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 30,000 235.79 7,073,700.00
HOLOGIC INC 39,800 52.59 2,093,082.00
IDEXX LABORATORIES INC 12,610 263.26 3,319,708.60
INSULET CORP 8,900 171.61 1,527,329.00
INTUITIVE SURGICAL INC 16,680 598.81 9,988,150.80
MEDTRONIC PLC 196,000 113.77 22,298,920.00
RESMED INC 20,700 156.70 3,243,690.00
STERIS PLC 12,900 152.03 1,961,187.00
STRYKER CORP 49,400 211.58 10,452,052.00
TELEFLEX INC 6,740 373.98 2,520,625.20
THE COOPER COMPANIES, INC. 7,120 322.05 2,292,996.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,900 142.90 1,843,410.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 10,900 150.73 1,642,957.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 30,400 150.87 4,586,448.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 22,200 85.42 1,896,324.00
ANTHEM INC 37,300 304.50 11,357,850.00
CARDINAL HEALTH INC 44,300 51.29 2,272,147.00
CENTENE CORP 59,600 63.23 3,768,508.00
CIGNA CORP 55,000 204.01 11,220,550.00
CVS HEALTH CORP 188,500 74.51 14,045,135.00
DAVITA INC 14,800 75.02 1,110,296.00
HCA HEALTHCARE INC 39,500 147.98 5,845,210.00
HENRY SCHEIN INC 20,700 66.53 1,377,171.00
HUMANA INC 19,500 368.34 7,182,630.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,200 168.99 2,399,658.00
MCKESSON CORP 26,900 138.81 3,733,989.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 19,000 107.22 2,037,180.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 137,700 294.54 40,558,158.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 143.32 1,691,176.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC 7,190 331.30 2,382,047.00
ABBVIE INC 214,500 89.85 19,272,825.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 32,500 110.28 3,584,100.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 16,500 117.69 1,941,885.00
AMGEN INC 87,100 242.33 21,106,943.00
BEIGENE, LTD ADR 5,500 168.70 927,850.00
BIOGEN INC 26,990 304.07 8,206,849.30
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 26,300 86.37 2,271,531.00
EXACT SCIENCES CORP 20,700 96.64 2,000,448.00
GILEAD SCIENCES INC 184,600 66.72 12,316,512.00
INCYTE CORP 26,700 91.43 2,441,181.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 18,800 61.87 1,163,156.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 12,800 109.06 1,395,968.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 11,700 376.51 4,405,167.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,200 134.30 1,504,160.00
SEATTLE GENETICS INC 17,500 115.45 2,020,375.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 37,100 220.56 8,182,776.00
ALLERGAN PLC 47,400 191.42 9,073,308.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 340,300 63.16 21,493,348.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 53,000 29.43 1,559,790.00
ELI LILLY &CO. 126,800 131.11 16,624,748.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,800 153.73 1,199,094.00
JOHNSON &JOHNSON 383,800 145.93 56,007,934.00
MERCK &CO INC 372,100 91.44 34,024,824.00
MYLAN NV 77,000 19.84 1,527,680.00
PERRIGO CO PLC 19,600 53.50 1,048,600.00
PFIZER INC 803,600 39.29 31,573,444.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 154,000 10.05 1,547,700.00
ZOETIS INC 69,100 132.92 9,184,772.00
BANK OF AMERICA CORP 1,285,500 35.22 45,275,310.00
CITIGROUP 328,100 78.59 25,785,379.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 64,400 40.51 2,608,844.00
COMERICA INC 23,000 71.79 1,651,170.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 49.10 1,016,370.00
FIFTH THIRD BANCORP 105,200 30.96 3,256,992.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 24,100 117.25 2,825,725.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 154,000 15.15 2,333,100.00
JPMORGAN CHASE &CO 465,000 137.58 63,974,700.00
KEYCORP 147,000 20.35 2,991,450.00
M&TBANK CORP 18,900 169.34 3,200,526.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 61,000 16.86 1,028,460.00
PNC FINANCIAL 65,200 160.42 10,459,384.00
REGIONS FINANCIAL CORP 150,000 17.20 2,580,000.00
SIGNATURE BANK 7,600 136.42 1,036,792.00
SVB FINANCIAL GROUP 7,400 252.07 1,865,318.00
TRUIST FINANCIAL CORP 195,400 56.16 10,973,664.00
US BANCORP 218,300 59.67 13,025,961.00
WELLS FARGO CO 608,200 53.82 32,733,324.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 51.53 1,417,075.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 62,000 24.62 1,526,440.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 191,400 225.47 43,154,958.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 35,000 21.16 740,600.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 60.39 1,310,463.00
AFLAC INC 107,300 52.76 5,661,148.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLEGHANY CORP 2,100 791.51 1,662,171.00
ALLSTATE CORP 48,000 111.17 5,336,160.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,800 109.08 1,178,064.00
AMERICAN INTL GROUP 128,400 50.94 6,540,696.00
AON PLC 34,500 207.70 7,165,650.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 59,700 42.01 2,507,997.00
ARTHUR JGALLAGHER &CO 26,600 94.56 2,515,296.00
ASSURANT INC 9,000 129.03 1,161,270.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 46.96 995,552.00
BROWN &BROWN INC 35,200 39.17 1,378,784.00
CHUBB LTD 66,000 153.94 10,160,040.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 22,900 103.27 2,364,883.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 167.61 620,157.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 274.50 1,701,900.00
FNF GROUP 40,500 44.82 1,815,210.00
GLOBE LIFE INC 15,700 106.14 1,666,398.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 52,000 60.06 3,123,120.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 59.05 1,765,595.00
LOEWS CORP 39,700 51.45 2,042,565.00
MARKEL CORP 2,000 1,124.05 2,248,100.00
MARSH &MCLENNAN COS 73,600 111.57 8,211,552.00
METLIFE INC 116,100 50.99 5,919,939.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 40,800 54.72 2,232,576.00
PROGRESSIVE CO 86,300 71.87 6,202,381.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 58,200 93.81 5,459,742.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 161.81 1,456,290.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 6,700 193.20 1,294,440.00
TRAVELERS COS INC/THE 37,900 135.83 5,147,957.00
UNUM GROUP 31,200 29.18 910,416.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 18,600 201.99 3,757,014.00
WR BERKLEY CORP 21,700 68.42 1,484,714.00
ACCENTURE PLC-CL A 93,000 211.61 19,679,730.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 24,300 85.73 2,083,239.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 110.99 732,534.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 63,200 169.91 10,738,312.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BLACK KNIGHT INC 22,000 63.88 1,405,360.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 20,700 71.16 1,473,012.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 16,400 123.06 2,018,184.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 80,500 62.40 5,023,200.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 37.41 1,414,098.00
EPAM SYSTEMS INC 7,700 211.66 1,629,782.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 88,900 137.88 12,257,532.00
FISERV INC 84,800 116.63 9,890,224.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,630 285.47 3,605,486.10
GARTNER INC 12,800 153.60 1,966,080.00
GLOBAL PAYMENTS INC 43,400 182.84 7,935,256.00
GODADDY INC -CLASS A 26,900 68.40 1,839,960.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 128,500 134.98 17,344,930.00
JACK HENRY &ASSOCIATES INC 11,700 146.42 1,713,114.00
LEIDOS HOLDINGS INC 20,000 98.03 1,960,600.00
MASTERCARD INC 131,220 297.48 39,035,325.60
MONGODB INC 6,300 132.55 835,065.00
OKTA INC 15,400 119.02 1,832,908.00
PAYCHEX INC 48,100 84.65 4,071,665.00
PAYPAL HOLDINGS INC 162,200 108.69 17,629,518.00
SABRE CORP 42,000 22.69 952,980.00
SQUARE INC -A 48,900 63.96 3,127,644.00
TWILIO INC -A 17,100 100.55 1,719,405.00
VERISIGN INC 15,500 192.75 2,987,625.00
VISA INC-CLASS ASHARES 251,100 187.57 47,098,827.00
WESTERN UNION CO 60,000 27.07 1,624,200.00
WIX.COM LTD 6,700 120.18 805,206.00
ADOBE INC 70,910 329.64 23,374,772.40
ANSYS INC 12,200 256.49 3,129,178.00
AUTODESK INC. 31,600 183.91 5,811,556.00
CADENCE DESIGN SYS INC 40,100 69.65 2,792,965.00
CDK GLOBAL INC 16,700 54.78 914,826.00
CHECK POINT SOFTWARE 17,500 111.58 1,952,650.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,600 110.67 2,058,462.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 117.38 645,590.00
DOCUSIGN INC 14,900 73.70 1,098,130.00
DROPBOX INC-CLASS A 28,000 17.78 497,840.00
FORTINET INC 21,600 107.78 2,328,048.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 12,100 107.51 1,300,871.00
INTUIT INC 38,200 264.33 10,097,406.00
MICROSOFT CORP 1,055,500 157.38 166,114,590.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 25.68 2,336,880.00
ORACLE CORPORATION 338,800 53.44 18,105,472.00
PALO ALTO NETWORKS INC 14,300 231.79 3,314,597.00
PAYCOM SOFTWARE INC 7,000 264.64 1,852,480.00
PTC INC 17,000 74.43 1,265,310.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 10,600 168.56 1,786,736.00
SALESFORCE.COM INC 120,900 163.25 19,736,925.00
SERVICENOW INC 27,300 284.20 7,758,660.00
SPLUNK INC 21,600 150.35 3,247,560.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 33,700 61.14 2,060,418.00
SYNOPSYS INC 21,800 138.21 3,012,978.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 5,700 298.39 1,700,823.00
VMWARE INC -CLASS A 11,700 151.02 1,766,934.00
WORKDAY INC-CLASS A 24,400 166.19 4,055,036.00
ARISTA NETWORKS INC 8,100 204.64 1,657,584.00
CISCO SYSTEMS 621,900 47.78 29,714,382.00
F5 NETWORKS INC 9,300 138.59 1,288,887.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 24.29 1,287,370.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 24,500 161.68 3,961,160.00
APPLE INC 657,600 284.27 186,935,952.00
DELL TECHNOLOGIES-C 23,500 50.83 1,194,505.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 189,000 15.92 3,008,880.00
HP INC 216,000 20.59 4,447,440.00
NETAPP INC 35,200 62.86 2,212,672.00
SEAGATE TECHNOLOGY 34,700 59.49 2,064,303.00
WESTERN DIGITAL CORP 44,400 62.23 2,763,012.00
XEROX HOLDINGS CORP 28,900 37.37 1,079,993.00
AMPHENOL CORP-CL A 43,300 107.23 4,643,059.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARROW ELECTRS INC 12,100 84.46 1,021,966.00
CDW CORPORATION 21,100 142.97 3,016,667.00
COGNEX CORP 24,800 55.77 1,383,096.00
CORNING INC 114,100 28.82 3,288,362.00
FLEX LTD 76,000 12.78 971,280.00
FLIR SYSTEMS INC 20,700 52.42 1,085,094.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 144.65 853,435.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 27,100 103.22 2,797,262.00
TE CONNECTIVITY LTD 48,600 95.20 4,626,720.00
TRIMBLE INC 38,800 42.30 1,641,240.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 7,700 254.33 1,958,341.00
ADVANCED MICRO DEVICES 150,200 46.54 6,990,308.00
ANALOG DEVICES INC 53,300 119.72 6,381,076.00
APPLIED MATERIALS 135,200 61.50 8,314,800.00
BROADCOM INC 57,760 320.50 18,512,080.00
INTEL CORP 643,800 59.41 38,248,158.00
KLA CORP 23,500 178.11 4,185,585.00
LAM RESEARCH 21,100 294.48 6,213,528.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 93,000 26.55 2,469,150.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 40,300 61.29 2,469,987.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 35,500 105.05 3,729,275.00
MICRON TECHNOLOGY 159,600 55.42 8,845,032.00
NVIDIA CORP 84,000 238.62 20,044,080.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 40,600 129.20 5,245,520.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 24.47 1,443,730.00
QORVO INC 17,600 117.96 2,076,096.00
QUALCOMM INC 176,300 88.77 15,650,151.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 25,700 122.16 3,139,512.00
TERADYNE INC 25,000 68.99 1,724,750.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 136,300 128.53 17,518,639.00
XILINX INC 36,400 98.49 3,585,036.00
AT &TINC 1,062,100 38.96 41,379,416.00
CENTURYLINK INC 148,000 13.16 1,947,680.00
VERIZON COMMUNICATIONS 601,100 61.28 36,835,408.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 33,700 34.51 1,162,987.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPRINT CORP 109,000 5.26 573,340.00
T-MOBILE US INC 49,300 77.32 3,811,876.00
ALLIANT ENERGY CORP 34,300 54.27 1,861,461.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 71,300 93.84 6,690,792.00
DUKE ENERGY CORP 105,400 90.23 9,510,242.00
EDISON INTERNATIONAL 53,200 74.82 3,980,424.00
ENTERGY CORP 28,600 119.44 3,415,984.00
EVERGY INC 33,800 64.22 2,170,636.00
EVERSOURCE ENERGY 46,500 83.96 3,904,140.00
EXELON CORPORATION 143,400 45.32 6,498,888.00
FIRSTENERGY CORP 80,000 48.48 3,878,400.00
NEXTERA ENERGY INC 69,500 240.51 16,715,445.00
OGE ENERGY CORP 28,600 43.89 1,255,254.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 17,000 88.86 1,510,620.00
PPL CORPORATION 104,100 35.62 3,708,042.00
SOUTHERN CO. 153,300 63.13 9,677,829.00
XCEL ENERGY INC 76,200 62.86 4,789,932.00
ATMOS ENERGY CORP 17,000 110.58 1,879,860.00
UGI CORP 30,900 44.41 1,372,269.00
AMEREN CORPORATION 35,000 75.75 2,651,250.00
CENTERPOINT ENERGY INC 75,400 26.76 2,017,704.00
CMS ENERGY CORP 40,900 62.28 2,547,252.00
CONSOLIDATED EDISON INC 49,100 89.67 4,402,797.00
DOMINION ENERGY INC 118,900 81.36 9,673,704.00
DTE ENERGY COMPANY 26,600 128.16 3,409,056.00
NISOURCE INC 53,300 27.43 1,462,019.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 74,900 58.51 4,382,399.00
SEMPRA ENERGY 39,800 150.65 5,995,870.00
WEC ENERGY GROUP INC 45,500 91.62 4,168,710.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 26,000 121.62 3,162,120.00
AQUA AMERICA INC 31,800 46.21 1,469,478.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 30.69 1,761,606.00
AMERICAN EXPRESS CO 102,800 124.74 12,823,272.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 67,900 102.95 6,990,305.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 46,200 85.28 3,939,936.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SYNCHRONY FINANCIAL 86,400 36.32 3,138,048.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 18,900 167.72 3,169,908.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 123,900 50.35 6,238,365.00
BLACKROCK INC 16,760 499.64 8,373,966.40
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 97,500 55.40 5,401,500.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 16,400 118.97 1,951,108.00
CME GROUP INC 51,800 203.36 10,534,048.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 45.78 1,602,300.00
EATON VANCE CORP 16,400 47.32 776,048.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,410 267.06 1,444,794.60
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 26.14 1,134,476.00
GOLDMAN SACHS GROUP 47,400 229.91 10,897,734.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 81,400 92.19 7,504,266.00
INVESCO LTD 58,000 17.79 1,031,820.00
KKR &CO INC-A 73,600 29.00 2,134,400.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,340 374.08 1,997,587.20
MOODYS CORP 24,500 238.18 5,835,410.00
MORGAN STANLEY 181,500 50.69 9,200,235.00
MSCI INC 12,200 260.36 3,176,392.00
NASDAQ INC 17,100 106.69 1,824,399.00
NORTHERN TRUST CORP 30,200 106.71 3,222,642.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,700 90.21 1,596,717.00
S&P GLOBAL INC 35,600 272.50 9,701,000.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 172,200 48.71 8,387,862.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 65.98 1,260,218.00
STATE STREET CORP 53,500 79.64 4,260,740.00
TROWE PRICE GROUP INC 34,200 122.20 4,179,240.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 41,200 50.74 2,090,488.00
AES CORP 101,000 19.76 1,995,760.00
NRG ENERGY INC 35,800 39.89 1,428,062.00
VISTRA ENERGY CORP 51,600 23.49 1,212,084.00
CERNER CORP 47,300 73.29 3,466,617.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 18,600 141.67 2,635,062.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 44,900 85.30 3,829,970.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,280 368.76 1,209,532.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ILLUMINA INC 21,220 335.49 7,119,097.80
IQVIA HOLDINGS INC 24,100 154.70 3,728,270.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,660 790.47 2,893,120.20
PERKINELMER INC 15,700 97.45 1,529,965.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 58,110 326.51 18,973,496.10
WATERS CORP 9,600 233.09 2,237,664.00
COSTAR GROUP INC 5,370 600.27 3,223,449.90
EQUIFAX INC 17,400 139.50 2,427,300.00
IHS MARKIT LTD 55,000 75.13 4,132,150.00
MANPOWERGROUP INC 8,000 96.76 774,080.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 54,000 20.11 1,085,940.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 62.20 1,063,620.00
TRUNSUNION 27,400 85.55 2,344,070.00
VERISK ANALYTICS INC 22,400 149.17 3,341,408.00
CBRE GROUP INC 45,800 60.59 2,775,022.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 160,000 5.74 918,400.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 171.66 1,304,616.00
ALTICE USA INC-A 20,000 27.04 540,800.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,730 480.86 10,929,947.80
COMCAST CORP-CL A 658,900 44.53 29,340,817.00
DISCOVERY INC -A 24,500 33.03 809,235.00
DISCOVERY INC - C 50,300 30.80 1,549,240.00
DISH NETWORK CORP-A 37,100 35.82 1,328,922.00
FOX CORP-CLASS A 52,800 37.30 1,969,440.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 36.50 927,100.00
INTERPUBRIC GROUP 58,000 23.02 1,335,160.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 15,600 123.97 1,933,932.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 64,000 21.78 1,393,920.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 22.79 546,960.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 22,800 47.92 1,092,576.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 48.30 623,070.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 13.98 768,900.00
OMNICOM GROUP 32,200 80.84 2,603,048.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 229,000 7.14 1,635,060.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 80,931 42.02 3,400,720.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACTIVISION BLIZZARD INC 110,600 58.81 6,504,386.00
DISNEY (WALT) CO 261,800 145.29 38,036,922.00
ELECTRONIC ARTS 42,900 108.55 4,656,795.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 45.90 1,344,870.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 20,800 70.61 1,468,688.00
NETFLIX INC 63,560 333.20 21,178,192.00
ROKU INC 12,100 145.57 1,761,397.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 16,900 123.93 2,094,417.00
INC
ALPHABET INC-CL A 43,560 1,344.43 58,563,370.80
ALPHABET INC-CL C 45,460 1,343.56 61,078,237.60
FACEBOOK INC-A 349,900 205.12 71,771,488.00
IAC/INTERACTIVE CORP 11,200 246.57 2,761,584.00
MATCH GROUP INC 8,400 80.94 679,896.00
PINTEREST INC- CLASS A 22,000 18.48 406,560.00
SNAP INC-A 106,000 15.61 1,654,660.00
TRIPADVISOR INC 14,600 30.15 440,190.00
TWITTER INC 109,700 32.50 3,565,250.00
ZILLOW GROUP INC - C 17,200 44.99 773,828.00
小計
銘柄数：609 3,995,831,697.07
(437,863,237,364)
組入時価比率：66.2% 69.1%
カナダドル CAMECO CORP 56,000 11.65 652,400.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 175,000 41.90 7,332,500.00
CENOVUS ENERGY INC 156,000 13.19 2,057,640.00
ENBRIDGE INC 293,100 52.08 15,264,648.00
ENCANA CORP 205,000 5.99 1,227,950.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 10.57 549,640.00
IMPERIAL OIL 37,500 34.56 1,296,000.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 22.75 1,365,000.00
KEYERA CORP 34,000 34.38 1,168,920.00
PARKLAND FUEL CORP 21,700 48.41 1,050,497.00
PEMBINA PIPELINE CORP 74,400 48.63 3,618,072.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 15.24 472,440.00
SUNCOR ENERGY INC 227,700 42.61 9,702,297.00
TC ENERGY CORP 134,100 69.84 9,365,544.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METHANEX CORP 8,600 51.29 441,094.00
NUTRIEN LTD 83,200 64.12 5,334,784.00
CCL INDUSTRIES INC -CL B 21,200 56.62 1,200,344.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 35,400 80.74 2,858,196.00
BARRICK GOLD 263,000 24.11 6,340,930.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 99,000 12.75 1,262,250.00
FRANCO-NEVADA CORP 27,000 133.46 3,603,420.00
KINROSS GOLD CORP 174,000 6.07 1,056,180.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 28,900 57.03 1,648,167.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 7.80 741,000.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 69,000 22.68 1,564,920.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 63,000 38.92 2,451,960.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 57.49 482,916.00
BOMBARDIER BSHEARS 280,000 1.92 537,600.00
CAE INC 41,000 34.88 1,430,080.00
WSP GLOBAL INC 15,700 90.35 1,418,495.00
AIR CANADA 20,400 49.60 1,011,840.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 104,500 119.16 12,452,220.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 20,100 336.50 6,763,650.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 42,300 72.82 3,080,286.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 38.53 1,225,254.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 39,200 84.59 3,315,928.00
INC
STARS GROUP INC/THE 33,000 33.30 1,098,900.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 141.07 1,213,202.00
DOLLARAMA INC 41,800 44.57 1,863,026.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 125,500 42.25 5,302,375.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 30.87 802,620.00
LOBLAW COMPANIES 25,900 67.67 1,752,653.00
METRO INC 36,800 54.14 1,992,352.00
WESTON(GEORGE)LTD 10,700 104.37 1,116,759.00
SAPUTO INC 36,600 40.77 1,492,182.00
AURORA CANNABIS INC 97,000 2.62 254,140.00
BAUSCH HEALTH COS INC 44,400 39.28 1,744,032.00
CANOPY GROWTH CORP 33,000 26.27 866,910.00
CRONOS GROUP INC 25,000 9.36 234,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF MONTREAL 92,200 101.12 9,323,264.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 176,600 73.42 12,965,972.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 64,100 108.72 6,968,952.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 49,000 72.94 3,574,060.00
ROYAL BANK OF CANADA 209,300 103.43 21,647,899.00
TORONTO DOMINION BANK 265,400 73.55 19,520,170.00
ONEX CORPORATION 13,200 83.15 1,097,580.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,830 608.19 2,329,367.70
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 33.36 1,401,120.00
IA FINANCIAL CORP INC 14,700 71.55 1,051,785.00
INTACT FINANCIAL CORP 20,400 140.02 2,856,408.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 284,000 26.32 7,474,880.00
POWER CORPORATION OF CANADA 46,000 33.47 1,539,620.00
POWER FINANCIAL CORP 39,000 35.47 1,383,330.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 85,300 59.51 5,076,203.00
CGI INC 35,700 109.95 3,925,215.00
SHOPIFY INC -CLASS A 14,480 525.39 7,607,647.20
BLACKBERRY LTD 71,000 8.37 594,270.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,910 1,276.02 3,713,218.20
OPEN TEXT CORP 38,400 57.44 2,205,696.00
BCE INC 22,700 60.70 1,377,890.00
TELUS CORP 29,300 50.47 1,478,771.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 52,700 64.78 3,413,906.00
EMERA INC 35,300 55.23 1,949,619.00
FORTIS INC 65,200 54.17 3,531,884.00
HYDRO ONE LTD 49,000 24.89 1,219,610.00
ALTAGAS LTD 42,000 20.00 840,000.00
ALGONQUIN POWER &UTILITIES 77,000 18.61 1,432,970.00
ATCO LTD CL1 9,600 49.88 478,848.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 39.13 794,339.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 130,500 75.84 9,897,120.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 21.96 737,856.00
IGM FINANCIAL INC 10,300 38.03 391,709.00
THOMSON REUTERS CORP 30,100 94.27 2,837,527.00
25,000 20.74 518,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRST CAPITAL REALTY INC
QUEBECOR INC-CL B 27,000 33.25 897,750.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 70,000 26.46 1,852,200.00
小計
銘柄数：86 284,985,369.10
(23,736,431,392)
組入時価比率：3.6% 3.7%
ユーロ TENARIS SA 71,000 10.25 727,750.00
ENI SPA 366,000 14.01 5,129,856.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 69,000 15.22 1,050,180.00
NESTE OYJ 59,800 30.92 1,849,016.00
OMV AG 21,000 50.50 1,060,500.00
REPSOL SA 214,000 14.15 3,029,170.00
REPSOL SA-RTS 214,000 0.42 91,570.60
TOTAL SA 348,300 49.47 17,232,142.50
VOPAK 9,000 48.70 438,300.00
AIR LIQUIDE SA 68,200 126.00 8,593,200.00
AKZO NOBEL 32,800 91.86 3,013,008.00
ARKEMA 9,900 96.44 954,756.00
BASF SE 132,900 67.54 8,976,066.00
COVESTRO AG 26,900 41.81 1,124,689.00
EVONIK INDUSTRIES AG 27,300 27.36 746,928.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 44.00 462,000.00
KONINKLIJKE DSM NV 26,100 117.40 3,064,140.00
LANXESS 12,000 60.46 725,520.00
SOLVAY SA 10,300 104.00 1,071,200.00
SYMRISE AG 18,200 93.22 1,696,604.00
UMICORE 28,000 43.59 1,220,520.00
CRH PLC 115,200 35.95 4,141,440.00
HEIDELBERGCEMENT AG 22,600 65.00 1,469,000.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 35,300 34.38 1,213,614.00
ARCELORMITTAL 99,000 15.90 1,574,694.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 12.11 751,130.00
VOESTALPINE AG 16,500 25.00 412,500.00
STORA ENSO OYJ-R 85,000 12.89 1,095,650.00
UPM-KYMMENE OYJ 78,000 31.24 2,436,720.00
AIRBUS SE 84,500 133.14 11,250,330.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DASSAULT AVIATION SA 330 1,196.00 394,680.00
LEONARDO SPA 54,000 10.77 581,850.00
MTU AERO ENGINES AG 7,600 256.00 1,945,600.00
SAFRAN SA 48,300 140.85 6,803,055.00
THALES SA 16,300 93.84 1,529,592.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 70,700 37.07 2,620,849.00
KINGSPAN GROUP PLC 22,200 55.00 1,221,000.00
ACS,ACTIVIDADES CONS YSERV 39,800 35.38 1,408,124.00
BOUYGUES 31,300 38.12 1,193,156.00
EIFFAGE SA 11,000 102.05 1,122,550.00
FERROVIAL SA 72,838 27.18 1,979,736.84
HOCHTIEF AG 3,800 114.10 433,580.00
VINCI 73,800 98.76 7,288,488.00
LEGRAND SA 38,900 73.76 2,869,264.00
PRYSMIAN SPA 37,000 22.06 816,220.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 81,200 92.20 7,486,640.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 15.68 595,840.00
SA
SIEMENS AG 110,900 117.52 13,032,968.00
ALSTOM 27,400 42.45 1,163,130.00
ANDRITZ AG 11,700 39.20 458,640.00
CNH INDUSTRIAL NV 154,000 10.00 1,540,000.00
GEA GROUP AG 24,200 30.15 729,630.00
KION GROUP AG 9,900 62.20 615,780.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 91.27 648,017.00
KONE OYJ 49,200 59.02 2,903,784.00
METSO OYJ 16,200 35.49 574,938.00
WARTSILA OYJ 63,000 9.94 626,346.00
BRENNTAG AG 23,800 48.76 1,160,488.00
EDENRED 35,300 46.66 1,647,098.00
BOLLORE 138,000 3.95 545,652.00
DEUTSCHE POST AG-REG 143,300 34.01 4,874,349.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,000 16.46 510,260.00
ADP 4,700 176.90 831,430.00
AENA SME SA 9,900 173.85 1,721,115.00
ATLANTIA SPA 72,000 21.00 1,512,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRAPORT AG 6,300 75.42 475,146.00
GETLINK 62,000 15.64 969,680.00
CONTINENTAL AG 15,900 115.82 1,841,538.00
FAURECIA 10,500 48.40 508,200.00
MICHELIN (CGDE) 25,500 109.25 2,785,875.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 16,000 25.73 411,680.00
PIRELLI &C. SPA 53,000 5.21 276,448.00
VALEO SA 37,300 31.83 1,187,259.00
BAYER MOTOREN WERK 47,800 73.54 3,515,212.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 55.45 432,510.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 133,200 49.78 6,631,362.00
FERRARI NV 17,400 152.10 2,646,540.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 161,000 13.50 2,174,466.00
PEUGEOT CITROEN 88,000 21.83 1,921,040.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 22,700 67.24 1,526,348.00
RENAULT SA 28,100 43.23 1,214,903.50
VOLKSWAGEN AG 4,500 174.05 783,225.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 26,700 176.16 4,703,472.00
SEB SA 3,000 135.00 405,000.00
ADIDAS AG 26,430 291.10 7,693,773.00
ESSILORLUXOTTICA 41,500 138.60 5,751,900.00
HERMES INTERNATIONAL 4,650 678.00 3,152,700.00
KERING SA 10,940 587.40 6,426,156.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 40,340 414.10 16,704,794.00
SE
MONCLER SPA 25,200 40.79 1,027,908.00
PUMA SE 12,600 68.60 864,360.00
ACCOR SA 26,200 42.02 1,100,924.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 11,000 107.95 1,187,450.00
SODEXO 13,200 105.80 1,396,560.00
DELIVERY HERO SE 16,500 69.74 1,150,710.00
PROSUS NV 72,100 66.55 4,798,255.00
ZALANDO SE 21,500 45.06 968,790.00
INDITEX SA 159,100 31.77 5,054,607.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 88,000 15.10 1,328,800.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 42.99 356,817.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COLRUYT SA 8,700 46.75 406,725.00
JERONIMO MARTINS 38,000 14.85 564,300.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 176,000 22.77 4,008,400.00
METRO AG 25,000 14.50 362,500.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 111,600 74.10 8,269,560.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 91,000 8.29 754,845.00
HEINEKEN HOLDING NV 17,200 87.85 1,511,020.00
HEINEKEN NV 38,500 95.94 3,693,690.00
PERNOD RICARD SA 30,800 162.55 5,006,540.00
REMY COINTREAU 3,000 110.70 332,100.00
DANONE 91,100 74.34 6,772,374.00
KERRY GROUP PLC-A 23,400 113.00 2,644,200.00
HENKEL AG &CO KGAA 14,600 83.95 1,225,670.00
HENKEL AG &CO KGAA VORZUG 26,300 92.32 2,428,016.00
BEIERSDORF AG 14,800 106.85 1,581,380.00
LOREAL-ORD 37,100 264.50 9,812,950.00
UNILEVER NV 212,600 51.45 10,938,270.00
BIOMERIEUX 5,900 81.40 480,260.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 114.90 689,400.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 132,100 44.04 5,817,684.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,300 195.00 1,033,500.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 20,700 42.78 885,546.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 31,600 65.36 2,065,376.00
FRESENIUS SE &CO KGAA 60,700 49.90 3,029,233.50
GALAPAGOS NV 6,400 189.95 1,215,680.00
GRIFOLS SA 43,700 31.98 1,397,526.00
BAYER AG-REG 135,000 73.60 9,936,000.00
IPSEN 5,500 79.00 434,500.00
MERCK KGAA 18,700 105.30 1,969,110.00
ORION OYJ 16,500 41.67 687,555.00
RECORDATI SPA 16,800 37.96 637,728.00
SANOFI 163,400 90.63 14,808,942.00
UCB SA 18,500 72.68 1,344,580.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 58,100 16.27 945,577.50
AIB GROUP PLC 125,000 3.17 396,250.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 960,000 5.06 4,858,560.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 801,933 1.04 840,024.81
BANCO SANTANDER SA 2,435,000 3.75 9,143,425.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 4.91 653,030.00
BANKIA SA 151,000 1.92 290,750.50
BANKINTER S.A. 91,000 6.59 600,236.00
BNP PARIBAS 162,700 52.98 8,619,846.00
CAIXABANK 530,000 2.82 1,497,250.00
COMMERZBANK AG 135,000 5.43 733,185.00
CREDIT AGRICOLE SA 168,000 13.01 2,186,520.00
ERSTE GROUP BANK AG 42,400 34.11 1,446,264.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 91,000 10.91 993,265.00
ING GROEP NV 576,000 10.81 6,226,560.00
INTESA SANPAOLO 2,170,000 2.40 5,209,085.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 36,100 67.14 2,423,754.00
MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 9.99 879,120.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 22.73 456,873.00
SOCIETE GENERALE 121,000 31.17 3,772,175.00
UNICREDIT SPA 290,000 13.34 3,868,600.00
EURAZEO SE 5,953 61.65 367,002.45
EXOR NV 15,100 70.90 1,070,590.00
GROUPE BRUXELLES LAM 12,400 93.56 1,160,144.00
WENDEL 4,300 120.80 519,440.00
AEGON NV 246,000 4.09 1,006,386.00
AGEAS 25,800 53.24 1,373,592.00
ALLIANZ SE-REG 61,500 220.60 13,566,900.00
ASSICURAZIONI GENERALI 159,000 18.68 2,970,120.00
AXA 281,000 25.26 7,098,060.00
CNP ASSURANCES 28,000 17.83 499,240.00
HANNOVER RUECK SE 8,900 174.90 1,556,610.00
MAPFRE SA 163,000 2.40 391,363.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 20,900 266.70 5,574,030.00
NN GROUP NV 42,900 34.22 1,468,038.00
POSTE ITALIANE SPA 77,000 10.29 792,715.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAMPO OYJ-A SHS 64,600 39.13 2,527,798.00
SCOR SE 23,200 37.56 871,392.00
ADYEN NV 1,490 736.80 1,097,832.00
AMADEUS IT GROUP SA 62,400 73.70 4,598,880.00
ATOS SE 13,700 75.86 1,039,282.00
CAPGEMINI SA 23,200 112.00 2,598,400.00
WIRECARD AG 16,700 105.30 1,758,510.00
WORLDLINE SA 13,800 63.80 880,440.00
DASSAULT SYSTEMES SA 18,900 148.30 2,802,870.00
SAP SE 143,500 120.76 17,329,060.00
NOKIA OYJ 837,000 3.28 2,748,708.00
INGENICO GROUP 9,500 98.00 931,000.00
ASML HOLDING NV 61,800 264.90 16,370,820.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 182,000 20.34 3,702,790.00
STMICROELECTRONICS NV 99,000 24.28 2,403,720.00
CELLNEX TELECOM SA 36,127 38.40 1,387,276.80
DEUTSCHE TELEKOM-REG 482,000 14.72 7,095,040.00
ELISA OYJ 19,800 49.32 976,536.00
ILIAD SA 3,900 115.40 450,060.00
KONINKLIJKE KPN NV 505,000 2.64 1,333,200.00
ORANGE SA 291,000 13.28 3,864,480.00
PROXIMUS 21,600 25.83 557,928.00
TELECOM ITALIA SPA 1,290,000 0.57 739,428.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.55 491,040.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.58 388,200.00
AG
TELEFONICA SA 672,000 6.41 4,308,864.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 29.71 499,128.00
ELECTRICITE DE FRANCE 94,000 9.97 937,180.00
ENDESA S.A. 44,000 25.20 1,108,800.00
ENEL SPA 1,177,000 7.17 8,444,975.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 361,000 3.82 1,379,742.00
FORTUM OYJ 65,000 22.34 1,452,100.00
IBERDROLA SA 885,000 9.24 8,182,710.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 65,000 18.00 1,170,000.00
TERNA SPA 207,000 5.94 1,231,236.00
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VERBUND AG 11,000 46.34 509,740.00
ENAGAS SA 31,000 23.40 725,400.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 42,700 22.81 973,987.00
SNAM SPA 298,000 4.68 1,395,832.00
E.ON SE 328,000 9.51 3,120,592.00
ENGIE 271,000 14.62 3,962,020.00
RWE AG 82,900 26.98 2,236,642.00
SUEZ 52,000 13.71 713,180.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 76,000 23.91 1,817,160.00
AMUNDI SA 8,200 70.20 575,640.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 295,000 6.90 2,037,565.00
DEUTSCHE BOERSE AG 27,800 139.95 3,890,610.00
NATIXIS 128,000 3.94 504,832.00
UNIPER SE 31,100 29.77 925,847.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,700 508.50 864,450.00
QIAGEN NV 31,400 37.03 1,162,742.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 148.40 608,440.00
BUREAU VERITAS SA 41,000 23.86 978,260.00
RANDSTAD NV 18,400 54.90 1,010,160.00
TELEPERFORMANCE 8,400 218.60 1,836,240.00
WOLTERS KLUWER 41,800 66.14 2,764,652.00
AROUNDTOWN SA 135,000 7.92 1,069,470.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 52,600 36.20 1,904,120.00
VONOVIA SE 73,900 47.69 3,524,291.00
ALTICE EUROPE N.V. 99,000 5.63 557,370.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 14.90 359,090.00
JC DECAUX SA 9,300 27.66 257,238.00
PUBLICIS GROUPE 32,100 41.25 1,324,125.00
SES FDR 56,000 12.73 713,160.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 39.94 267,598.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 12,600 61.00 768,600.00
VIVENDI SA 124,000 25.99 3,222,760.00
小計
銘柄数：237 611,803,433.50
(74,315,763,067)
組入時価比率：11.2% 11.7%
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英ポンド BP PLC 2,956,000 4.87 14,416,412.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 621,000 22.78 14,146,380.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 545,000 22.75 12,401,475.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 19,300 51.25 989,125.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 30.78 929,556.00
ANGLO AMERICAN PLC 153,000 21.70 3,320,100.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 9.30 548,700.00
BHP GROUP PLC 305,000 17.91 5,463,770.00
EVRAZ PLC 76,000 3.95 300,884.00
GLENCORE PLC 1,580,000 2.34 3,709,050.00
RIO TINTO PLC-REG 164,500 45.35 7,460,075.00
MONDI PLC 68,000 17.74 1,206,320.00
BAE SYSTEMS PLC 466,000 5.78 2,697,208.00
MEGGITT PLC 111,000 6.60 732,822.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 253,000 6.98 1,765,940.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C 11,638,000 0.00 11,638.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 730,000 2.41 1,765,140.00
DCC PLC 14,500 65.46 949,170.00
SMITHS GROUP PLC 55,000 16.95 932,525.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 10,500 90.55 950,775.00
WEIR GROUP PLC 38,000 15.49 588,810.00
ASHTEAD GROUP PLC 68,700 24.37 1,674,219.00
BUNZLE 50,000 21.50 1,075,000.00
FERGUSON PLC 32,900 70.70 2,326,030.00
G4S PLC 219,000 2.14 469,755.00
RENTOKIL INTIAL PLC 263,000 4.60 1,211,904.00
EASYJET PLC 21,000 14.19 297,990.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,000 7.43 1,078,220.00
PERSIMMON PLC 48,000 26.25 1,260,000.00
TAYLOR WIMPEY PLC 450,000 1.92 866,700.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 17,100 49.47 845,937.00
BURBERRY GROUP PLC 60,000 22.23 1,333,800.00
CARNIVAL PLC 22,900 37.12 850,048.00
COMPASS GROUP PLC 229,000 19.18 4,393,365.00
GVC HOLDINGS PLC 87,000 8.88 772,560.00
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INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 25,800 52.40 1,351,920.00
PLC
TUI AG-DI 70,000 9.60 672,140.00
WHITBREAD PLC 18,500 48.98 906,130.00
OCADO GROUP PLC 65,000 12.69 825,175.00
MARKS &SPENCER PLC 310,000 2.16 670,220.00
NEXT PLC 19,800 71.14 1,408,572.00
JD SPORTS FASHION PLC 59,000 8.34 492,296.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.20 678,524.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 2.02 748,140.00
SAINSBURY 255,000 2.34 597,210.00
TESCO PLC 1,407,000 2.53 3,565,338.00
COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 25.77 747,330.00
DIAGEO PLC 345,000 32.20 11,109,000.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 54,100 26.12 1,413,092.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 332,500 32.71 10,877,737.50
IMPERIAL BRANDS PLC 136,000 18.60 2,530,688.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 102,500 61.83 6,337,575.00
UNILEVER PLC 162,800 43.89 7,146,106.00
SMITH &NEPHEW PLC 130,000 18.80 2,444,000.00
NMC HEALTH PLC 13,300 17.82 237,006.00
ASTRAZENECA PLC 191,500 77.14 14,772,310.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 728,000 18.17 13,232,128.00
BARCLAYS PLC 2,490,000 1.80 4,482,000.00
HSBC HOLDINGS PLC 2,949,000 5.99 17,676,306.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 10,260,000 0.63 6,506,892.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 710,000 2.42 1,723,170.00
STANDARD CHARTERED PLC 395,000 7.27 2,871,650.00
M&G PLC 378,000 2.38 899,640.00
ADMIRAL GROUP PLC 27,000 23.00 621,000.00
AVIVA PLC 572,000 4.22 2,417,272.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 3.17 696,201.00
LEGAL &GENERAL 858,000 3.09 2,651,220.00
PRUDENTIAL PLC 378,000 14.41 5,448,870.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 143,000 5.65 807,950.00
AVEVA GROUP PLC 8,500 47.16 400,860.00
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MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 48,116 11.01 529,853.39
SAGE GROUP PLC (THE) 159,000 7.57 1,204,266.00
HALMA PLC 54,000 21.44 1,157,760.00
BT GROUP PLC 1,210,000 1.96 2,371,600.00
VODAFONE GROUP PLC 3,870,000 1.50 5,820,480.00
SSE PLC 149,000 14.67 2,186,575.00
CENTRICA PLC 780,000 0.90 702,468.00
NATIONAL GRID PLC 511,000 9.59 4,901,512.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 25.13 929,810.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 96,000 9.50 912,768.00
3I GROUP PLC 143,000 11.00 1,573,000.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 40,100 19.75 792,175.50
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 45,200 76.80 3,471,360.00
SCHRODERS PLC 19,700 33.85 666,845.00
ST JAMES SPLACE PLC 81,000 11.76 952,965.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 3.36 1,233,054.00
EXPERIAN PLC 131,600 26.05 3,428,180.00
INTERTEK GROUP PLC 23,900 58.50 1,398,150.00
RELX PLC 282,000 19.22 5,421,450.00
INFORMA PLC 186,000 8.70 1,618,572.00
ITV PLC 500,000 1.52 763,750.00
PEARSON 109,000 6.58 717,220.00
WPP PLC 183,000 10.69 1,956,270.00
AUTO TRADER GROUP PLC 141,000 5.98 843,744.00
小計
銘柄数：94 269,260,899.39
(38,259,281,194)
組入時価比率：5.8% 6.0%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,900 21.57 558,663.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 642.50 783,850.00
GIVAUDAN-REG 1,354 3,042.00 4,118,868.00
SIKA AG-REG 19,100 183.85 3,511,535.00
LAFARGEHOLCIM LTD 70,500 53.90 3,799,950.00
GEBERIT AG-REG 5,340 545.00 2,910,300.00
ABB LTD 269,000 23.58 6,343,020.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 238.00 714,000.00
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SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,100 247.70 1,510,970.00
KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG 8,400 163.35 1,372,140.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 77,200 76.72 5,922,784.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,120 269.80 1,111,576.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 51.30 379,620.00
DUFRY AG-REG 6,500 97.40 633,100.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,142.00 985,320.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 161 7,540.00 1,213,940.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 15 85,800.00 1,287,000.00
NESTLE SA-REG 432,700 106.60 46,125,820.00
ALCON INC 60,300 56.00 3,376,800.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,200 223.40 1,831,880.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,450 954.20 1,383,590.00
NOVARTIS AG-REG 312,100 93.20 29,087,720.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 102,080 315.50 32,206,240.00
VIFOR PHARMA AG 6,700 178.70 1,197,290.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 80.35 466,030.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 176.00 1,302,400.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,830 493.80 2,385,054.00
SWISS RE LTD 42,900 109.95 4,716,855.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 21,900 402.40 8,812,560.00
TEMENOS AG-REG 9,300 154.05 1,432,665.00
SWISSCOM AG-REG 3,810 516.00 1,965,960.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 379,000 13.07 4,955,425.00
JULIUS BAER GROUP LTD 31,400 50.42 1,583,188.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,650 883.80 2,342,070.00
UBS GROUP AG 557,000 12.24 6,817,680.00
LONZA AG-REG 10,730 355.50 3,814,515.00
ADECCO GROUP AG-REG 21,800 61.78 1,346,804.00
SGS SA-REG 750 2,654.00 1,990,500.00
SWISS PRIME SITE-REG 11,400 111.70 1,273,380.00
小計
銘柄数：39 197,571,062.00
(22,064,736,204)
組入時価比率：3.3% 3.5%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 28,800 316.60 9,118,080.00
ローナ
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BOLIDEN AB 38,000 246.50 9,367,000.00
ASSA ABLOY AB-B 146,000 224.70 32,806,200.00
SKANSKA AB-B SHS 51,000 214.90 10,959,900.00
ALFA LAVAL AB 45,000 241.70 10,876,500.00
ATLAS COPCO AB-A 96,800 382.50 37,026,000.00
ATLAS COPCO AB-B 58,000 333.20 19,325,600.00
EPIROC AB -A 92,000 117.80 10,837,600.00
EPIROC AB -B 58,000 114.65 6,649,700.00
SANDVIK AB 161,000 185.50 29,865,500.00
SKF AB-B SHARES 58,000 193.40 11,217,200.00
VOLVO AB-B SHS 215,000 159.10 34,206,500.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 163.20 7,344,000.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 233.40 7,935,600.00
HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 76.10 4,185,500.00
HENNES&MAURITZ AB-B 118,000 192.46 22,710,280.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 439.30 6,062,340.00
SWEDISH MATCH AB 23,600 483.10 11,401,160.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 87,700 306.00 26,836,200.00
NORDEA BANK ABP 471,000 76.74 36,144,540.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 239,000 88.42 21,132,380.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 230,000 101.65 23,379,500.00
SWEDBANK AB 137,000 138.80 19,015,600.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 228.30 5,707,500.00
INVESTOR AB-B SHS 66,100 519.40 34,332,340.00
KINNEVIK AB -B 33,700 230.30 7,761,110.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 413.80 5,213,880.00
ERICSSON LM-B 440,000 83.06 36,546,400.00
HEXAGON AB-B SHS 39,300 531.40 20,884,020.00
TELIA CO AB 401,000 40.90 16,400,900.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 12,900 454.00 5,856,600.00
SDR
TELE 2AB-B SHS 69,000 136.90 9,446,100.00
小計
銘柄数：32 550,551,730.00
(6,413,927,654)
組入時価比率：1.0% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 14,100 288.00 4,060,800.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ローネ
EQUINOR ASA 143,000 176.85 25,289,550.00
YARA INTERNATIONAL ASA 26,200 369.00 9,667,800.00
NORSK HYDRO 184,000 32.71 6,018,640.00
MOWI ASA 62,000 231.50 14,353,000.00
ORKLA ASA 115,000 90.24 10,377,600.00
DNB ASA 137,000 163.60 22,413,200.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 184.85 5,730,350.00
TELENOR ASA 108,000 159.95 17,274,600.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 251.40 3,243,060.00
小計
銘柄数：10 118,428,600.00
(1,456,671,780)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 15,100 536.40 8,099,640.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 31,300 326.90 10,231,970.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 28,400 674.00 19,141,600.00
ISS A/S 21,800 162.80 3,549,040.00
DSV PANALPINA AS 32,500 766.00 24,895,000.00
APMOLLER -MAERSK A/S-A 520 9,060.00 4,711,200.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 920 9,626.00 8,855,920.00
PANDORA A/S 13,700 290.10 3,974,370.00
CARLSBERG B 15,300 1,007.00 15,407,100.00
COLOPLAST-B 17,600 837.80 14,745,280.00
DEMANT A/S 16,000 211.00 3,376,000.00
GENMAB A/S 9,400 1,464.50 13,766,300.00
HLUNDBECK A/S 10,500 259.30 2,722,650.00
NOVO NORDISK A/S-B 256,500 390.90 100,265,850.00
DANSKE BANK AS 97,000 107.00 10,379,000.00
TRYG A/S 19,900 198.50 3,950,150.00
ORSTED A/S 27,300 679.20 18,542,160.00
小計
銘柄数：17 266,613,230.00
(4,335,131,119)
組入時価比率：0.7% 0.7%
豪ドル WORLEY LTD 47,000 15.34 720,980.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 34,000 34.13 1,160,420.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OIL SEARCH LTD 204,000 7.38 1,505,520.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 8.61 2,281,650.00
SANTOS LTD. 261,000 8.35 2,179,350.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 21.94 372,980.00
WOODSIDE PETROLEUM 135,000 35.04 4,730,400.00
INCITEC PIVOT LTD 233,000 3.24 754,920.00
ORICA LTD 59,000 22.99 1,356,410.00
BORAL LTD 153,000 4.50 688,500.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 67,000 28.50 1,909,500.00
ALUMINA LTD 350,000 2.37 829,500.00
BHP GROUP LIMITED 427,000 39.23 16,751,210.00
BLUESCOPE STEEL LTD 70,000 15.40 1,078,000.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 201,000 10.91 2,192,910.00
NEWCREST MINING 110,000 29.23 3,215,300.00
RIO TINTO LTD 55,300 102.00 5,640,600.00
SOUTH32 LTD 700,000 2.69 1,883,000.00
CIMIC GROUP LTD 11,700 33.63 393,471.00
BRAMBLES LTD 235,000 12.08 2,838,800.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 108,000 7.33 791,640.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 5.36 1,634,800.00
SYDNEY AIRPORT 168,000 9.10 1,528,800.00
TRANSURBAN GROUP 402,000 15.58 6,263,160.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 82,000 34.63 2,839,660.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 12.22 672,100.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 44.64 325,872.00
TABCORP HOLDINGS 287,000 4.65 1,334,550.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 4.21 408,862.57
WESFARMERS LIMITED 164,000 41.79 6,853,560.00
COLES GROUP LTD 163,000 15.25 2,485,750.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 182,000 37.37 6,801,340.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 11.25 866,250.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 16.65 1,848,150.00
COCHLEAR LTD 8,100 232.74 1,885,194.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 25,000 74.23 1,855,750.00
SONIC HEALTHCARE LTD 69,000 29.47 2,033,430.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSL LIMITED 65,700 282.29 18,546,453.00
AUSTRALIA &NEW ZEALAND BANK 409,000 24.73 10,114,570.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 67,000 9.92 664,640.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 256,600 80.71 20,710,186.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 416,000 24.86 10,341,760.00
WESTPAC BANKING CORP 506,000 24.21 12,250,260.00
AMP LIMITED 530,000 1.89 1,001,700.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 8.31 664,800.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 335,000 7.84 2,626,400.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 400,000 3.23 1,292,000.00
QBE INSURANCE 195,000 13.03 2,540,850.00
SUNCORP GROUP LTD 190,316 13.21 2,514,074.36
COMPUTERSHARE LTD 76,000 17.07 1,297,320.00
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 24.66 517,860.00
TELSTRA CORP LTD 590,000 3.65 2,153,500.00
TPG TELECOM LTD 52,000 7.00 364,000.00
AUSNET SERVICES 230,000 1.76 405,950.00
APA GROUP 180,000 11.56 2,080,800.00
AGL ENERGY LTD 94,000 21.05 1,978,700.00
ASX LTD 28,600 81.06 2,318,316.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 47,100 139.22 6,557,262.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 57.72 1,108,224.00
SEEK LTD 48,000 23.00 1,104,000.00
REA GROUP LTD 6,900 107.46 741,474.00
小計
銘柄数：61 196,807,388.93
(14,937,680,819)
組入時価比率：2.3% 2.4%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 112,627 5.29 595,796.83
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 152,000 9.20 1,398,400.00
A2 MILK CO LTD 106,000 15.38 1,630,280.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 86,000 22.48 1,933,280.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 16.80 974,400.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 260,000 4.44 1,155,700.00
MERCURY NZ LTD 100,000 5.15 515,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.22 1,049,220.00
小計
銘柄数：8 9,252,076.83
(673,366,151)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 387,040 74.65 28,892,536.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 11.16 2,460,780.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 197,000 62.20 12,253,400.00
LIMITED
MTR CORP 221,000 46.10 10,188,100.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 23.30 2,260,100.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 316,000 56.10 17,727,600.00
SANDS CHINA LTD 364,000 40.35 14,687,400.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 8.80 2,376,000.00
WYNN MACAU LTD 228,000 18.66 4,254,480.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 177,000 27.40 4,849,800.00
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 102,000 28.60 2,917,200.00
LIMITED
WH GROUP LIMITED 1,460,000 8.01 11,694,600.00
BANK OF EAST ASIA 170,060 17.46 2,969,247.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 536,000 27.30 14,632,800.00
HANG SENG BANK 112,000 162.20 18,166,400.00
AIA GROUP LTD 1,765,000 79.40 140,141,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 108.20 5,193,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD 509,600 11.06 5,636,176.00
PCCW LTD 550,000 4.71 2,590,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 89,000 55.15 4,908,350.00
CLP HLDGS 240,000 82.35 19,764,000.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 209,000 57.10 11,933,900.00
HONG KONG &CHINA GAS 1,490,348 15.10 22,504,254.80
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 173,200 253.40 43,888,880.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 387,040 54.80 21,209,792.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 16.94 5,251,400.00
HENDERSON LAND 202,443 37.90 7,672,589.70
KERRY PROPERTIES 114,000 25.15 2,867,100.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 939,666 10.46 9,828,906.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINO LAND CO.LTD 480,000 11.36 5,452,800.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 228,000 117.60 26,812,800.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 71.80 5,385,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 25.55 4,420,150.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 183,000 45.80 8,381,400.00
WHEELOCK &COMPANY LTD 117,000 51.70 6,048,900.00
小計
銘柄数：35 510,221,942.46
(7,178,822,730)
組入時価比率：1.1% 1.1%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.95 983,550.00
ル
KEPPEL CORP. 202,000 6.75 1,363,500.00
SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 2.27 317,890.80
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 280,000 1.15 322,000.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 9.07 698,752.80
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 2.35 728,500.00
SATS LTD 115,000 5.07 583,050.00
GENTING SINGAPORE LTD 870,000 0.93 809,100.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 30.26 423,640.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 4.10 1,184,900.00
DBS GROUP HLDGS 262,000 25.99 6,809,380.00
OCBC-ORD 475,000 10.98 5,215,500.00
UNITED OVERSEAS BANK 183,000 26.33 4,818,390.00
VENTURE CORP LTD 35,000 15.97 558,950.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,160,000 3.37 3,909,200.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 111,000 8.99 997,890.00
CAPITALAND LIMITED 380,000 3.73 1,417,400.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 10.96 767,200.00
UOL GROUP LIMITED 65,000 8.32 540,800.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 2.14 513,600.00
小計
銘柄数：20 32,963,193.60
(2,666,722,362)
組入時価比率：0.4% 0.4%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 91,000 16.45 1,496,950.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 560.00 2,016,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK HAPOALIM BM 167,000 28.10 4,692,700.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 221,000 24.72 5,463,120.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 15.96 2,745,120.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 91.30 2,099,900.00
NICE LTD 8,700 534.00 4,645,800.00
AZRIELI GROUP 6,500 259.00 1,683,500.00
小計
銘柄数：8 24,843,090.00
(783,054,196)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 634,684,826,032
(634,684,826,032)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 80,000 1,429,600.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 16,900 2,705,690.00
AMERICAN TOWER CORP 64,200 14,578,536.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 214,000 2,069,380.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 20,200 4,200,388.00
BOSTON PROPERTIES 22,200 3,017,868.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 14,500 1,525,110.00
CROWN CASTLE INTL CORP 60,100 8,416,404.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 30,500 3,560,570.00
DUKE REALTY CORP 52,300 1,783,430.00
EQUINIX INC 12,410 7,113,908.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 24,200 1,674,398.00
EQUITY RESIDENTIAL 53,600 4,308,368.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,560 2,853,086.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 19,400 2,025,360.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,100 1,408,812.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 70,500 2,361,750.00
HOST HOTELS &RESORTS INC 109,000 2,040,480.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INVITATION HOMES INC 79,300 2,315,560.00
IRON MOUNTAIN INC 43,100 1,368,856.00
KIMCO REALTY CORP 65,000 1,323,400.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 22,400 1,333,024.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 75,000 1,531,500.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,500 2,134,440.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 24,400 1,271,728.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 32,200 1,332,436.00
PROLOGIS INC 91,200 8,012,832.00
PUBLIC STORAGE 23,200 4,868,752.00
REALTY INCOME CORP 45,900 3,321,324.00
REGENCY CENTERS CORP 23,900 1,478,693.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 16,800 4,034,520.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 44,400 6,472,188.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 1,146,000.00
SUN COMMUNITIES INC 13,300 1,972,789.00
UDR INC 43,000 1,980,150.00
VENTAS INC 53,900 3,092,243.00
VEREIT INC 160,000 1,462,400.00
VICI PROPERTIES INC 68,000 1,713,600.00
VORNADO REALTY TRUST 24,200 1,626,482.00
WELLTOWER INC 58,600 4,683,898.00
WEYERHAEUSER CO 106,500 3,179,025.00
WP CAREY INC 25,200 1,977,948.00
小計
銘柄数：42 2,053,170 130,706,926.80
(14,322,865,038)
組入時価比率：2.2% 81.4%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 11,500 613,295.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 423,400.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 590,920.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 346,940.00
小計
銘柄数：4 64,500 1,974,555.00
(164,460,685)
組入時価比率：0.0% 0.9%
ユーロ COVIVIO 6,600 673,200.00
GECINA SA 6,400 1,022,720.00
235/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ICADE 3,800 365,180.00
KLEPIERRE 28,000 936,600.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20,100 2,801,940.00
小計
銘柄数：5 64,900 5,799,640.00
(704,482,270)
組入時価比率：0.1% 4.0%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 793,600.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000 959,904.00
SEGRO PLC 162,000 1,442,772.00
小計
銘柄数：3 389,000 3,196,276.00
(454,158,856)
組入時価比率：0.1% 2.6%
豪ドル DEXUS 155,000 1,847,600.00
GOODMAN GROUP 241,000 3,304,110.00
GPT GROUP 285,000 1,664,400.00
LENDLEASE GROUP 88,000 1,594,560.00
MIRVAC GROUP 570,000 1,846,800.00
SCENTRE GROUP 769,000 3,006,790.00
STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 1,670,400.00
VICINITY CENTRES 470,000 1,217,300.00
小計
銘柄数：8 2,926,000 16,151,960.00
(1,225,933,764)
組入時価比率：0.2% 7.0%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 2,930,400.00
LINK REIT 301,000 24,381,000.00
小計
銘柄数：2 671,000 27,311,400.00
(384,271,398)
組入時価比率：0.1% 2.2%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 440,800 1,300,360.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,972 728,844.84
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 947,700.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 300,000 705,000.00
SUNTEC REIT 300,000 549,000.00
小計
銘柄数：5 1,800,772 4,230,904.84
(342,280,201)
組入時価比率：0.1% 1.9%
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合計 17,598,452,212
(17,598,452,212)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月26日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,652,051,953 － 8,692,013,994 39,962,041
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 896,564,440 － 898,481,000 △1,916,560
米ドル 360,921,000 － 361,581,000 △660,000
ユーロ 327,428,622 － 327,942,000 △513,378
英ポンド 84,878,808 － 85,248,000 △369,192
スイスフラン 77,945,728 － 78,176,000 △230,272
豪ドル 45,390,282 － 45,534,000 △143,718
合計 － － － 38,045,481
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
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2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 606,795,352
コール・ローン 15,044,373
株式 40,923,966,262
投資信託受益証券 1,649,109,526
投資証券 101,934,785
派生商品評価勘定 15,360,377
未収入金 623,766
未収配当金 41,512,412
390,406,441
差入委託証拠金
43,744,753,294
流動資産合計
43,744,753,294
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 62,752
未払解約金 46,636,369
未払利息 22
2,286,300
その他未払費用
48,985,443
流動負債合計
48,985,443
負債合計
純資産の部
元本等
元本 32,739,805,679
剰余金
10,955,962,172
期末剰余金又は期末欠損金（△）
43,695,767,851
元本等合計
43,695,767,851
純資産合計
43,744,753,294
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月26日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3346円
(10,000口当たり純資産額) (13,346円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月27日
至 2019年12月26日
1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月26日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
新株予約権証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月26日現在
期首 2018年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 28,550,422,461円
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同期中における追加設定元本額 6,874,332,897円
同期中における一部解約元本額 2,684,949,679円
期末元本額 32,739,805,679円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 27,398,316円
野村資産設計ファンド２０２０ 30,703,930円
野村資産設計ファンド２０２５ 49,854,464円
野村資産設計ファンド２０３０ 59,236,303円
野村資産設計ファンド２０３５ 46,433,939円
野村資産設計ファンド２０４０ 102,806,352円
野村資産設計ファンド２０４５ 15,099,523円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,719,317,104円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 276,036,183円
野村資産設計ファンド２０５０ 25,683,977円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 8,085,670円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 3,555,815円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,724,626円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,750,490円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,830,207円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,370,555円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 8,277,708円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 2,468,446円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 10,302,422円
野村つみたて外国株投信 1,259,007,693円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 547,725,953円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 1,249,291,248円
世界６資産分散ファンド 168,958,720円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,682,835円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
336,990,613円
クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 11,332,946円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用） 1,485,991,986円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け） 23,275,212,283円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 3,734,339円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 2,530,624円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 3,006,166円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 404,243円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月26日現在)
評価額
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種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 13,700 20.70 283,590.00
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 57,700 0.77 44,948.30
LUKOIL PJSC-SPON ADR 24,370 97.80 2,383,386.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 5,790 204.60 1,184,634.00
PJSC GAZPROM-ADR 330,500 8.19 2,708,778.00
ROSNEFT OJSC -GDR 72,800 7.23 526,635.20
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 75,600 8.21 620,676.00
TATNEFT-SPONSORED ADR 16,260 76.00 1,235,760.00
TRANSNEFT PJSC 21 2,848.74 59,823.64
YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 11.61 123,066.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 7,010 12.50 87,625.00
QUIMICA YMINERA CHIL-SP ADR 7,400 27.72 205,128.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 12,900 14.92 192,468.00
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS 10,700 8.54 91,378.00
NOVOLIPET STEEL -GDR REG S 7,370 22.76 167,741.20
PJSC ALROSA 176,000 1.35 238,184.32
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 40,800 30.52 1,245,216.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 3,960 56.15 222,354.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 15.00 237,000.00
SOUTHERN COPPER CORP 4,992 42.59 212,609.28
BEST INC -ADR 8,600 5.37 46,182.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 18,400 22.99 423,016.00
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR 20,300 10.85 220,255.00
DP WORLD PLC 11,000 12.90 141,900.00
NIO INC ADR 52,000 2.53 131,560.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 8,800 40.83 359,304.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 23,160 48.38 1,120,480.80
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 106,190 214.26 22,752,269.40
BAOZUN INC-SPN ADR 2,300 33.36 76,728.00
JD.COM INC-ADR 47,700 36.28 1,730,556.00
PINDUODUO INC ADR 11,340 38.04 431,373.60
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 30,740 34.47 1,059,607.80
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADS 26,600 14.61 388,626.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 19,700 12.21 240,537.00
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X5RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 33.91 288,235.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 4,000 19.23 76,920.00
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - 3,890 24.64 95,849.60
ADR
BANCO DE CHILE-ADR 14,300 21.60 308,880.00
BANCO MACRO SA-ADR 2,760 36.72 101,347.20
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 9,000 23.50 211,500.00
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 55.37 405,862.10
CREDICORP LTD 4,350 213.60 929,160.00
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR 7,430 16.48 122,446.40
ITAU CORPBANCA-ADR 5,466 8.79 48,057.07
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 686,300 4.00 2,749,098.18
STATE BANK OF INDIA-GDR 11,070 46.40 513,648.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 1.46 129,110.41
GDS HOLDINGS LTD-ADR 3,200 51.28 164,096.00
GLOBANT SA 2,470 108.15 267,130.50
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 5,300 11.48 60,844.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 10.09 289,078.50
ENEL AMERICAS S.A-ADR 48,400 11.02 533,368.00
ENEL CHILE SA-ADR 26,500 4.77 126,405.00
INTER RAO UES PJSC 2,740,000 0.08 220,707.00
QUDIAN INC SPON ADR 6,600 4.63 30,558.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 85,170 1.72 146,924.21
NOAH HLDS LTD ADR 1,500 35.00 52,500.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 9,230 124.70 1,150,981.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 23,470 47.58 1,116,702.60
51JOB INC-ADR 1,300 85.79 111,527.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.94 83,090.30
HUYA INC-ADR 2,700 17.69 47,763.00
IQIYI INC-ADR 9,100 21.18 192,738.00
NETEASE INC-ADR 4,350 300.87 1,308,784.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 7,400 11.67 86,358.00
58.COM INC-ADR 5,780 65.19 376,798.20
AUTOHOME INC-ADR 3,860 81.83 315,863.80
BAIDU INC -SPON ADR 17,100 128.49 2,197,179.00
MOMO INC-SPON ADR 8,800 35.32 310,816.00
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SINA CORP 4,150 38.58 160,107.00
WEIBO CORP-SPON ADR 3,400 47.21 160,514.00
YY INC-ADR 4,250 55.49 235,832.50
小計
銘柄数：72 56,920,176.61
(6,237,312,952)
組入時価比率：14.3% 15.3%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 60,458 41.87 2,531,376.46
CEMEX SAB -CPO 861,985 7.23 6,232,151.55
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 229,983 53.40 12,281,092.20
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 193.62 1,628,344.20
ALFA S.A.B.-A 172,100 15.87 2,731,227.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 71.44 2,493,256.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 353.16 5,050,188.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 21,400 226.99 4,857,586.00
PROMOTORA YOPERADORA DE INF 12,900 197.46 2,547,234.00
ALSEA SAB DE CV 30,000 50.94 1,528,200.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 10,800 99.98 1,079,784.00
WALMART DE MEXICO-SER V 318,000 55.36 17,604,480.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 26,100 101.55 2,650,455.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 32,495 114.88 3,733,025.60
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 118,700 178.52 21,190,324.00
GRUMA S.A.B.-B 13,400 196.53 2,633,502.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 124,000 33.81 4,192,440.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 115,000 38.83 4,465,450.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 167,300 110.20 18,436,460.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 140,200 23.79 3,335,358.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,074,000 15.20 31,524,800.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 38,700 87.32 3,379,284.00
GRUPO TELEVISA SAB -SER CPO 153,400 44.38 6,807,892.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 78.08 1,803,648.00
小計
銘柄数：24 164,717,558.01
(952,067,485)
組入時価比率：2.2% 2.3%
レアル NATURA &CO HOLDING SA 23,200 39.85 924,520.00
COSAN SA 9,100 69.20 629,720.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PETROBRAS -PETROLEO BRAS 182,700 32.40 5,919,480.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 259,300 30.50 7,908,650.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 25.33 1,215,840.00
BRASKEM SA-PREF A 12,100 29.25 353,925.00
KLABIN SA-UNIT 42,700 18.59 793,793.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 14.53 671,286.00
GERDAU SA PFD NPV 74,500 19.46 1,449,770.00
VALE SA 196,421 54.58 10,720,658.18
SUZANO SA 32,960 40.04 1,319,718.40
EMBRAER SA 41,000 19.73 808,930.00
WEG SA 51,924 33.79 1,754,511.96
LOCALIZA RENT ACAR 42,560 46.80 1,991,808.00
RUMO SA 70,600 25.94 1,831,364.00
CCR SA 87,000 19.23 1,673,010.00
B2W CIA DIGITAL 13,500 62.60 845,100.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 50,492 26.40 1,332,988.80
LOJAS RENNER S.A. 52,895 56.10 2,967,409.50
MAGAZINE LUIZA SA 46,000 48.74 2,242,040.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 48,800 30.20 1,473,760.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 23.23 687,608.00
CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF 11,103 89.04 988,611.12
RAIA DROGASIL SA 13,300 108.36 1,441,188.00
AMBEV SA 288,656 18.96 5,472,917.76
BRF SA 39,700 34.53 1,370,841.00
JBS SA 63,400 26.32 1,668,688.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 13,900 63.20 878,480.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 30,300 66.39 2,011,617.00
HYPERA SA 23,900 35.75 854,425.00
BANCO BRADESCO S.A. 71,631 33.99 2,434,737.69
BANCO BRADESCO SA -PREF 249,215 35.91 8,949,310.65
BANCO DO BRASIL SA 56,900 52.60 2,992,940.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 47.37 1,155,828.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 300,691 36.84 11,077,456.44
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 284,017 13.95 3,962,037.15
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 37.95 1,673,595.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 44,700 39.12 1,748,664.00
PORTO SEGURO SA 7,000 63.29 443,030.00
SUL AMERICA SA -UNITS 18,149 57.39 1,041,571.11
CIELO SA 73,763 8.53 629,198.39
TELEFONICA BRASIL-PREF 26,805 58.38 1,564,875.90
TIM PARTICIPACOES SA 46,552 15.39 716,435.28
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 38.51 693,180.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 16,500 38.50 635,250.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 60,029 13.70 822,397.30
ENERGISA SA-UNITS 10,200 52.63 536,826.00
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD 50,000 22.40 1,120,000.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 60.03 1,278,639.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 131,433 46.87 6,160,264.71
BANCO BTG PACTUAL SA -UNIT 16,100 74.80 1,204,280.00
COGNA EDUCACAO 103,956 11.20 1,164,307.20
ENGIE BRASIL SA 12,000 49.85 598,200.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 46,700 18.16 848,072.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 17,600 32.17 566,192.00
小計
銘柄数：55 118,219,946.54
(3,178,934,362)
組入時価比率：7.3% 7.8%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 6,700.00 173,530,000.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 1,886.00 135,699,586.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 3,274.90 164,399,980.00
CENCOSUD SA 80,738 986.00 79,607,668.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 28,800 2,120.00 61,056,000.00
BANCO DE CREDITO EINVERSION 3,085 33,994.00 104,871,490.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 8,972 5,335.60 47,871,003.20
AGUAS ANDINAS SA-A 216,000 328.59 70,975,440.00
COLBUN SA 471,000 119.00 56,049,000.00
小計
銘柄数：9 894,060,167.20
(130,264,566)
組入時価比率：0.3% 0.3%
コロンビアペソ GRUPO ARGOS SA 15,600 18,340.00 286,104,000.00
BANCOLOMBIA SA 15,900 45,500.00 723,450,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD 205,700 1,460.00 300,322,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 34,000.00 442,000,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 19,300.00 652,340,000.00
小計
銘柄数：5 2,404,216,000.00
(79,819,971)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 3,800 20.70 78,660.00
TITANCEMENT INTERNATIONAL 2,570 18.82 48,367.40
FF GROUP 2,030 0.96 1,948.80
OPAP SA 13,190 11.73 154,718.70
JUMBO SA 6,732 18.72 126,023.04
ALPHA BANK A.E. 72,000 1.91 138,024.00
EUROBANK ERGASIAS SA 162,000 0.89 144,180.00
NATIONAL BANK OF GREECE 33,000 2.96 97,977.00
HELLENIC TELECOM 16,700 14.25 237,975.00
小計
銘柄数：9 1,027,873.94
(124,855,847)
組入時価比率：0.3% 0.3%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 11,100 11.70 129,870.00
小計
銘柄数：1 129,870.00
(18,453,228)
組入時価比率：0.0% 0.0%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 126.20 1,047,460.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 78,250 8.77 686,252.50
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 20,730 19.70 408,381.00
KOC HLDGS 53,000 19.91 1,055,230.00
TURK HAVA YOLLARI AO 32,186 13.97 449,638.42
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 9,660 29.26 282,651.60
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 3,320 68.20 226,424.00
ARCELIK A.S 14,543 20.06 291,732.58
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 22,600 46.44 1,049,544.00
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT 12,740 23.02 293,274.80
SANAYII
AKBANK T.A.S 205,000 8.23 1,687,150.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 11.00 1,563,760.00
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 6.32 580,176.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HACI OMER SABANCI HOLDING 47,880 9.53 456,296.40
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 77,000 13.83 1,064,910.00
小計
銘柄数：15 11,142,881.30
(205,586,159)
組入時価比率：0.5% 0.5%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 821.50 4,148,575.00
MONETA MONEY BANK AS 27,300 85.30 2,328,690.00
CEZ AS 12,000 509.50 6,114,000.00
小計
銘柄数：3 12,591,265.00
(60,060,334)
組入時価比率：0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 25,000 2,940.00 73,500,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 8,470 6,450.00 54,631,500.00
OTP BANK NYRT 14,400 15,350.00 221,040,000.00
小計
銘柄数：3 349,171,500.00
(127,796,769)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ズロチ GRUPA LOTOS SA 6,800 84.34 573,512.00
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 85.14 1,600,632.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 4.24 414,544.80
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 95.00 940,500.00
CCC SA 1,520 107.40 163,248.00
LPP SA 94 8,750.00 822,500.00
AMREST HOLDINGS SE 4,800 43.95 210,960.00
DINO POLSKA SA 2,200 141.30 310,860.00
BANK MILLENNIUM SA 35,830 5.81 208,172.30
BANK PEKAO SA 10,520 101.25 1,065,150.00
MBANK 900 389.80 350,820.00
PKO BANK POLSKI SA 56,200 34.67 1,948,454.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 1,820 301.40 548,548.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 37,500 40.33 1,512,375.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 7.05 276,007.50
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 7.97 412,288.10
CYFROWY POLSAT SA 18,900 27.96 528,444.00
CD PROJEKT RED SA 4,080 280.00 1,142,400.00
小計
銘柄数：18 13,029,415.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(371,729,229)
組入時価比率：0.9% 0.9%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 100,000 11.78 1,178,000.00
CHINA COAL ENERGY CO-H 112,000 3.03 339,360.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-H 1,546,900 4.62 7,146,678.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 231,000 16.06 3,709,860.00
CNOOC LTD 1,101,000 12.62 13,894,620.00
COSCO SHIPPING ENERGY 66,000 3.51 231,660.00
TRANSPORTATION-H
PETROCHINA CO LTD-H 1,400,000 3.82 5,348,000.00
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 6.88 660,480.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 206,000 2.27 467,620.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 83,500 53.90 4,500,650.00
BBMG CORPORATION -H 127,000 2.28 289,560.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 235,000 7.84 1,842,400.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 152,000 9.52 1,447,040.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 210,000 2.56 537,600.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 104,000 4.39 456,560.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 180,000 3.05 549,000.00
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD 88,800 3.07 272,616.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 10.24 1,003,520.00
MAANSHAN IRON &STEEL CO LTD -H 134,000 3.00 402,000.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 8.33 474,810.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 347,000 3.31 1,148,570.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 6.03 470,340.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 101,000 8.15 823,150.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 3.46 698,920.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 48,000 9.74 467,520.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 299,000 6.13 1,832,870.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 5.36 934,784.00
CORP LTD H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 230,000 4.76 1,094,800.00
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H 135,000 8.40 1,134,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 6.85 1,049,762.50
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 156,000 1.72 268,320.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H 71,500 4.62 330,330.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H 126,000 2.53 318,780.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 39,984 8.54 341,463.36
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 27.95 1,014,585.00
CITIC LTD 362,000 10.26 3,714,120.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 165,940 10.92 1,812,064.80
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS 30,000 14.72 441,600.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 99,500 32.30 3,213,850.00
CRRC CORP LTD-H 275,350 5.70 1,569,495.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 32,000 19.20 614,400.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 37,500 15.48 580,500.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 117,800 15.46 1,821,188.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 61,000 6.40 390,400.00
BOC AVIATION LTD 11,300 77.05 870,665.00
A-LIVING SERVICES CO LTD 17,250 26.55 457,987.50
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 281,000 6.25 1,756,250.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 72,000 26.00 1,872,000.00
GREENTOWN SER 60,000 8.12 487,200.00
SINOTRANS LIMITED-H 111,000 2.60 288,600.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 7.58 773,160.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H 76,000 4.12 313,120.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 5.21 552,260.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 140,000 3.07 429,800.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 7.30 715,400.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 82,000 12.94 1,061,080.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 6.33 645,660.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 10.76 731,680.00
SHENZHEN EXPRESSWAY-H 32,000 11.42 365,440.00
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 17.54 1,385,660.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 7.10 809,400.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD 172,000 0.27 47,300.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 39,200 23.80 932,960.00
LTD
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD 43,000 6.98 300,140.00
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED 96,000 4.27 409,920.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 7.87 1,715,660.00
BYD CO LTD-H 44,000 37.30 1,641,200.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 7.35 1,352,400.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 298,000 14.78 4,404,440.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 238,000 5.71 1,358,980.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 9.35 1,868,971.50
HAIER ELECTRONICS GROUP CO 87,000 24.30 2,114,100.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 70,000 74.10 5,187,000.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 3.12 636,480.00
LI NING CO LTD 113,000 24.75 2,796,750.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 50,100 110.00 5,511,000.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 24,000 32.15 771,600.00
LTD.
MEITUAN DIANPING B 64,700 102.30 6,618,810.00
GOME RETAIL HODINGS LTD 523,360 0.74 387,286.40
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 31,000 31.10 964,100.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 185,000 9.45 1,748,250.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 93,333 43.45 4,055,318.85
TSING TAO BREWERY CO-H 24,000 50.75 1,218,000.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS 114,000 4.14 471,960.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.10 15,120.00
LTD
CHINA MENGNIU DAIRY CO 180,000 31.40 5,652,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 5.77 643,355.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 118,000 13.32 1,571,760.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 70,000 8.35 584,500.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 364,000 7.26 2,642,640.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 28,000 46.10 1,290,800.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 56.40 2,509,800.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 116,000 9.10 1,055,600.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 15.10 768,590.00
SINOPHARM GROUP CO-H 87,200 28.10 2,450,320.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3SBIO,INC 77,000 9.82 756,140.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 37,000 27.10 1,002,700.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 81,000 11.06 895,860.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 7.04 654,720.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 124,000 3.67 455,080.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 306,000 18.50 5,661,000.00
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 30,000 23.80 714,000.00
LUYE PHARMA GROUP LTD 62,500 5.76 360,000.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 23.10 796,950.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 412,000 11.02 4,540,240.00
SSY GROUP LTD 82,000 6.35 520,700.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,887,000 3.42 6,453,540.00
BANK OF CHINA LTD-H 4,912,000 3.33 16,356,960.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 597,790 5.50 3,287,845.00
CHINA CITIC BANK-H 560,000 4.69 2,626,400.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 6,004,000 6.63 39,806,520.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 3.61 927,770.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 238,692 40.40 9,643,156.80
CHINA MINSHENG BANKING-H 397,800 5.82 2,315,196.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 3.95 541,150.00
IND &COMM BK OF CHINA-H 4,046,000 5.94 24,033,240.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 449,000 5.27 2,366,230.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 7.42 1,142,680.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 455,000 21.20 9,646,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 172,200 30.40 5,234,880.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H 308,000 1.27 391,160.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 19.02 1,968,037.44
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 32.80 1,938,480.00
PEOPLE SINSURANCE CO GROU-H 587,000 3.25 1,907,750.00
PICC PROPERTY &CASUALTY -H 434,420 9.55 4,148,711.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 351,000 91.30 32,046,300.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 25,000 28.40 710,000.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 18.92 1,248,720.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 142,000 8.10 1,150,200.00
LTD
KINGSOFT CORP LTD 46,000 19.20 883,200.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 33,000 15.70 518,100.00
LTD
ZTE CORP-H 58,052 22.95 1,332,293.40
LEGEND HLDS CORP 18,100 17.58 318,198.00
LENOVO GROUP LTD 498,000 5.18 2,579,640.00
XIAOMI CORPORATION 495,000 10.56 5,227,200.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 45,000 65.65 2,954,250.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H 80,000 4.41 352,800.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 43,000 23.45 1,008,350.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 58,500 9.38 548,730.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 42,700 137.40 5,866,980.00
CO LTD
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 26,000 17.52 455,520.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 166,000 11.42 1,895,720.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 262,000 5.35 1,401,700.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H 976,000 3.15 3,074,400.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,790,000 1.69 4,715,100.00
CHINA UNICOM HONGKONG LTD 378,000 7.19 2,717,820.00
CHINA MOBILE LTD 386,000 64.25 24,800,500.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 35.55 1,279,800.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 117,400 29.55 3,469,170.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 56,000 41.85 2,343,600.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 49,600 84.60 4,196,160.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 186,000 6.84 1,272,240.00
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD 53,000 5.37 284,610.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 247,000 3.90 963,300.00
GUANGDONG INVESTMENT 184,000 16.48 3,032,320.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.72 1,066,400.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS LT 56,000 20.71 1,159,760.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 13.18 632,640.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.41 1,173,060.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 1.20 710,400.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 92,400 14.18 1,310,232.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 123,000 16.60 2,041,800.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 9.15 755,790.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD 62,000 13.24 820,880.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 8.80 1,527,680.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 127,000 13.00 1,651,000.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 19,000 15.10 286,900.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 25,000 10.24 256,000.00
CGN POWER CO LTD-H 627,000 2.04 1,279,080.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 218,000 4.89 1,066,020.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 1.67 400,800.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 10.52 1,578,000.00
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H 166,000 1.48 245,680.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H 88,000 2.88 253,440.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 3.90 928,200.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H 380,000 3.04 1,155,200.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 212,000 9.25 1,961,000.00
TECHNOLOGY LT
PING AN HEALTHCARE AND 15,600 55.70 868,920.00
TECHNOLOGY CO LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP 56,000 17.74 993,440.00
WUXI APPTEC CO LTD 12,460 96.30 1,199,898.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 36,000 98.80 3,556,800.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 11.20 1,052,800.00
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 12.10 1,185,800.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 126,000 20.70 2,608,200.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 394,000 5.73 2,257,620.00
CHINA OVERSEAS LAND &INVESTMENT 244,000 29.50 7,198,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 176,444 37.15 6,554,894.60
CHINA VANKE CO LTD-H 99,300 32.60 3,237,180.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 196,000 6.43 1,260,280.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 494,380 12.02 5,942,447.60
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 80,000 14.16 1,132,800.00
KAISA GROUP HLDS LTD 115,000 3.47 399,050.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 68,500 10.62 727,470.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOGAN PROPERTY HLDS CO LTD 74,000 12.76 944,240.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 116,500 35.00 4,077,500.00
SEAZEN GROUP LTD 96,000 9.12 875,520.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 3.13 550,880.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 72,000 29.80 2,145,600.00
SHUI ON LAND LTD 197,000 1.69 332,930.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD 146,000 3.04 443,840.00
SOHO CHINA LTD 106,000 2.91 308,460.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 154,000 44.05 6,783,700.00
WHARF(HOLDING) 53,000 19.70 1,044,100.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 370,000 1.75 647,500.00
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 91,000 4.11 374,010.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 67,000 5.52 369,840.00
CHINA LITERATURE LTD 20,800 32.40 673,920.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 1.37 1,191,900.00
TENCENT HOLDINGS LTD 360,400 376.80 135,798,720.00
小計
銘柄数：211 632,808,011.75
(8,903,608,725)
組入時価比率：20.4% 21.9%
リンギ DIALOG GROUP BHD 219,344 3.46 758,930.24
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 23.32 338,140.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 144,000 7.37 1,061,280.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 81,100 4.64 376,304.00
GAMUDA BERHAD 100,200 3.93 393,786.00
IJM CORP 152,600 2.12 323,512.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 9.98 337,324.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.30 506,000.00
AIRASIA GROUP BHD 86,600 1.72 148,952.00
MISC BHD 69,060 8.43 582,175.80
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 7.73 436,435.80
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 4.15 213,310.00
GENTING BHD 112,000 6.04 676,480.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 3.23 739,670.00
FRASER &NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 34.68 267,036.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,600 10.60 154,760.00
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IOI CORP 116,700 4.56 532,152.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 24.80 654,720.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 147.40 648,560.00
PPB GROUP BERHAD 35,040 19.46 681,878.40
QL RESOURCES BHD 40,000 8.02 320,800.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 5.37 774,891.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD 7,800 15.30 119,340.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 121,000 5.42 655,820.00
TOP GLOVE CORP BHD 84,200 4.79 403,318.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 5.60 873,600.00
AMMB HOLDING 125,000 3.90 487,500.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 280,000 5.29 1,481,200.00
HONG LEONG BANK 37,460 17.54 657,048.40
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 16.96 227,637.12
MALAYAN BANKING 246,000 8.60 2,115,600.00
PUBLIC BANK BHD 188,260 19.82 3,731,313.20
RHB BANK BHD 125,023 5.77 721,382.71
TELEKOM MALAYSIA 62,000 3.88 240,560.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 4.20 819,000.00
DIGI.COM BERHAD 186,000 4.50 837,000.00
MAXIS BHD 146,200 5.39 788,018.00
TENAGA NASIONAL 209,000 13.32 2,783,880.00
PETRONAS GAS BERHAD 43,700 18.00 786,600.00
YTL CORPORATION 210,847 0.85 179,219.95
小計
銘柄数：40 28,835,134.62
(763,842,716)
組入時価比率：1.7% 1.9%
バーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 263,000 11.80 3,103,400.00
IRPC PCL -NVDR 900,000 3.68 3,312,000.00
PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR 86,400 124.50 10,756,800.00
PTT PCL-NVDR 696,000 44.25 30,798,000.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 69.50 5,768,500.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 35.25 3,911,586.75
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 56.75 8,625,659.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 50,600 389.00 19,683,400.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 13.20 6,283,200.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 257,000 74.00 19,018,000.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 11.00 4,918,100.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 163,000 35.75 5,827,250.00
ROBINSON PCL -NVDR 26,100 64.00 1,670,400.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 15.90 5,638,092.30
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 41.50 3,058,550.00
CP ALL PCL-NVDR 375,000 74.75 28,031,250.00
OSOTSPA PCL-NVDR 33,000 39.75 1,311,750.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 27.75 7,742,250.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 13.30 2,657,340.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 550,000 26.00 14,300,000.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 147.00 4,733,400.00
BANGKOK BANK(F) 28,600 161.00 4,604,600.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 50,200 151.00 7,580,200.00
KASIKORNBANK PCL(F) 72,000 150.50 10,836,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 16.30 4,352,915.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 119.50 6,070,600.00
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR 1,098,957 1.62 1,780,310.34
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 4.62 4,250,400.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 80,300 215.00 17,264,500.00
INTOUCH HOLDINGS PCL -NVDR 161,000 57.50 9,257,500.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 43,000 53.25 2,289,750.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 62.75 3,074,750.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 32,000 67.50 2,160,000.00
BGRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 52.50 1,785,000.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 330.00 5,709,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 43.00 4,085,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 33,000 84.50 2,788,500.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 33,000 164.50 5,428,500.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 69.50 2,988,500.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 133,900 62.50 8,368,750.00
LAND &HOUSES PUB -NVDR 620,000 9.75 6,045,000.00
小計
銘柄数：41 301,868,703.89
(1,095,783,395)
組入時価比率：2.5% 2.7%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 52.00 7,592,000.00
AYALA CORPORATION 15,702 779.00 12,231,858.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 854.00 4,667,110.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 173,700 81.70 14,191,290.00
SM INVESTMENTS CORP 13,600 1,078.00 14,660,800.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 128.30 8,852,700.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 24,400 220.00 5,368,000.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 151.90 10,177,300.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 53,599 87.50 4,689,912.50
BDO UNIBANK INC 124,998 157.00 19,624,686.00
METROPOLITAN BANK &TRUST 127,695 66.60 8,504,487.00
SECURITY BANK CORP 12,000 186.60 2,239,200.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 3.42 2,557,476.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 2,012.00 4,164,840.00
PLDT INC 4,970 1,020.00 5,069,400.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 299.80 5,066,620.00
ABOITIZ POWER CORP 76,700 33.50 2,569,450.00
AYALA LAND LTD 499,000 47.25 23,577,750.00
MEGAWORLD CORP 910,000 4.03 3,667,300.00
ROBINSONS LAND CO 132,000 27.80 3,669,600.00
SM PRIME HLDGS 652,975 41.95 27,392,301.25
小計
銘柄数：21 190,534,080.75
(411,553,614)
組入時価比率：0.9% 1.0%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,580.00 1,325,936,000.00
BUKIT ASAM TBK PT 220,000 2,610.00 574,200,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 99,150 21,200.00 2,101,980,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,150,000 1,510.00 3,246,500,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 136,000 19,775.00 2,689,400,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 12,250.00 2,156,000,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 148,600 7,800.00 1,159,080,000.00
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA 100,000 10,700.00 1,070,000,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT 113,559 5,375.00 610,379,625.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,335,000 6,900.00 9,211,500,000.00
ACE HARDWARE INDONESIA 300,000 1,550.00 465,000,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 11,400.00 2,029,200,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 266,200 7,950.00 2,116,290,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 6,775.00 3,380,725,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 53,575.00 1,564,390,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT 640,000 2,150.00 1,376,000,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 104,700 41,650.00 4,360,755,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,625.00 2,502,500,000.00
BANK CENTRAL ASIA 605,000 33,300.00 20,146,500,000.00
BANK MANDIRI 1,107,000 7,725.00 8,551,575,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 7,925.00 3,954,575,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 3,536,000 4,450.00 15,735,200,000.00
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT 208,000 2,120.00 440,960,000.00
TELEKOMUNIKASI 3,000,000 4,020.00 12,060,000,000.00
XL AXIATA TBK PT 160,000 3,310.00 529,600,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 593,500 2,170.00 1,287,895,000.00
BUMI SERPONG DAMAI PT 428,300 1,270.00 543,941,000.00
PAKUWON JATI TBK PT 920,000 565.00 519,800,000.00
小計
銘柄数：28 105,709,881,625.00
(835,108,064)
組入時価比率：1.9% 2.0%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 53,200.00 191,520,000.00
S-OIL CORPORATION 2,690 97,200.00 261,468,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,580 154,000.00 551,320,000.00
HANWHA CHEMICAL CORP 6,330 18,850.00 119,320,500.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 998 77,400.00 77,245,200.00
LG CHEM LTD -PREFERRED 384 172,500.00 66,240,000.00
LG CHEMICALS LTD 2,970 312,500.00 928,125,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 232,000.00 243,600,000.00
OCI COMPANY LTD 1,580 61,800.00 97,644,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,810 46,100.00 83,441,000.00
HYUNDAI STEEL CO 4,779 31,900.00 152,450,100.00
KOREA ZINC CO LTD 592 429,500.00 254,264,000.00
POSCO 5,040 240,000.00 1,209,600,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 33,850.00 153,002,000.00
KCC CORP 309 233,000.00 71,997,000.00
1,600 91,000.00 145,600,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR 9,690 4,590.00 44,477,100.00
GS ENGINEERING &CONSTRUCT 4,220 31,650.00 133,563,000.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E 1,566 25,850.00 40,481,100.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONSTR 4,650 42,450.00 197,392,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 8,520 19,100.00 162,732,000.00
CJ CORP 1,100 96,000.00 105,600,000.00
HANWHA CORPORATION 2,470 25,350.00 62,614,500.00
LG CORP 6,050 74,900.00 453,145,000.00
LOTTE CORP 1,620 38,750.00 62,775,000.00
SAMSUNG C&T CORP 5,700 108,000.00 615,600,000.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,340 262,000.00 613,080,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING &MARINE 2,900 27,600.00 80,040,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 35,350.00 118,422,500.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 597 358,000.00 213,726,000.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 2,377 125,500.00 298,313,500.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 7,110.00 218,277,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 3,900 19,200.00 74,880,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 94,900.00 137,605,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 145,500.00 165,870,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 2,576 28,000.00 72,128,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 4,540.00 67,600,600.00
CJ LOGISTICS 780 150,000.00 117,000,000.00
HANKOOK TIRE &TECHNONOGY CO 5,320 33,900.00 180,348,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 11,350.00 132,227,500.00
HYUNDAI MOBIS 4,040 257,500.00 1,040,300,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 9,090 122,000.00 1,108,980,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 83,500.00 220,440,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 75,400.00 110,838,000.00
KIA MOTORS CORP 17,640 44,700.00 788,508,000.00
LG ELECTRONICS INC 6,150 71,900.00 442,185,000.00
WOONGJIN COWAY CO LTD 3,340 91,300.00 304,942,000.00
HLB INC 1,830 100,100.00 183,183,000.00
FILA KOREA LTD 2,930 54,000.00 158,220,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KANGWON LAND INC 7,900 30,300.00 239,370,000.00
CJ ENM CO LTD 657 155,900.00 102,426,300.00
HYUNDAI DEPT STORE CO 1,140 81,700.00 93,138,000.00
LOTTE SHOPPING CO 800 137,000.00 109,600,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 277,500.00 118,492,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD 2,500 84,000.00 210,000,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 165,500.00 80,267,500.00
E-MART CO 1,181 129,000.00 152,349,000.00
GS RETAIL CO LTD 1,140 39,450.00 44,973,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 242,000.00 123,420,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,140 108,000.00 123,120,000.00
OTTOGI CORPORATION 70 549,000.00 38,430,000.00
KT & G CORP 7,810 97,400.00 760,694,000.00
AMOREPACIFIC CORP 1,930 198,000.00 382,140,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF 410 91,100.00 37,351,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 83,000.00 126,160,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE 625 1,259,000.00 786,875,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH-PREF 104 777,000.00 80,808,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 3,335 55,200.00 184,092,000.00
CELLTRION INC 5,440 185,000.00 1,006,400,000.00
HELIXMITH CO LTD 1,200 85,300.00 102,360,000.00
MEDY-TOX INC 226 302,300.00 68,319,800.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 472 304,000.00 143,488,000.00
YUHAN CORPORATION 690 242,000.00 166,980,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC 22,800 7,850.00 178,980,000.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 20,100 38,250.00 768,825,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 12,400.00 186,496,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 25,550 49,450.00 1,263,447,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 28,860 45,550.00 1,314,573,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 29,900 12,050.00 360,295,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 54,500.00 155,325,000.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD 13,280 2,350.00 31,208,000.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO 3,400 27,900.00 94,860,000.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD 1,610 29,600.00 47,656,000.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INSURANCE 1,890 249,500.00 471,555,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 76,300.00 354,032,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,000 195,000.00 390,000,000.00
KMW CO.LTD. 1,140 48,350.00 55,119,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 299,470 55,000.00 16,470,850,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 50,820 44,900.00 2,281,818,000.00
LG INNOTEK CO LTD 860 135,500.00 116,530,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 15,650.00 253,530,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 3,180 121,000.00 384,780,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 3,580 225,000.00 805,500,000.00
SK HYNIX INC 33,870 93,800.00 3,177,006,000.00
LG UPLUS CORP 6,440 14,350.00 92,414,000.00
SK TELECOM CO LTD 1,270 242,500.00 307,975,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 14,800 27,900.00 412,920,000.00
KOREA GAS CORPORATION 1,599 38,550.00 61,641,450.00
SAMSUNG CARD CO 1,360 40,350.00 54,876,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 73,000.00 229,220,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 3,995.00 97,877,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 24,737 7,700.00 190,474,900.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 13,100.00 101,263,000.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 39,450.00 140,639,250.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,024 417,000.00 427,008,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 24,700.00 145,730,000.00
NCSOFT CORPORATION 965 533,000.00 514,345,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 91,700.00 134,799,000.00
PEARL ABYSS CORP 310 184,000.00 57,040,000.00
KAKAO CORP 3,070 146,500.00 449,755,000.00
NAVER CORP 9,050 182,000.00 1,647,100,000.00
小計
銘柄数：111 52,841,048,800.00
(4,998,763,216)
組入時価比率：11.4% 12.2%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 67,360 97.50 6,567,600.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 233,998 88.90 20,802,422.20
FORMOSA PLASTIC 270,424 100.00 27,042,400.00
NAN YA PLASTICS CORP 309,726 73.00 22,609,998.00
ASIA CEMENT 126,980 47.25 5,999,805.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAIWAN CEMENT 285,371 43.10 12,299,490.10
CHINA STEEL 754,544 23.80 17,958,147.20
FAR EASTERN NEW CENTURY 229,454 30.10 6,906,565.40
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 6,000 436.00 2,616,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 13,243 278.00 3,681,554.00
CHINA AIRLINES 133,561 9.14 1,220,747.54
EVA AIRWAYS CORP 180,918 13.80 2,496,668.40
EVERGREEN MARINE 202,375 12.55 2,539,806.25
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 38.80 5,548,400.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 99,036 42.00 4,159,512.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 277.00 2,770,000.00
TATUNG CO LTD 130,000 20.40 2,652,000.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 212.00 3,975,424.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,443 408.00 4,668,744.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 22,346 197.00 4,402,162.00
FORMOSA TAFFETA CO. 65,000 34.30 2,229,500.00
POU CHEN CORP 135,468 39.75 5,384,853.00
RUENTEX INDUSTRIES LTD 20,271 73.70 1,493,972.70
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 18,000 693.00 12,474,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 37,816 310.00 11,722,960.00
STANDARD FOODS CORP 27,079 71.60 1,938,856.40
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 318,836 74.80 23,848,932.80
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 387,788 22.95 8,899,734.60
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,119,212 22.45 25,126,309.40
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 658,425 27.90 18,370,057.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 617,787 23.85 14,734,219.95
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 489,305 21.95 10,740,244.75
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 651,380 30.80 20,062,504.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 741,549 13.10 9,714,291.90
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 664,776 14.55 9,672,490.80
TAIWAN BUSINESS BANK 320,616 12.55 4,023,730.80
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 571,312 20.90 11,940,420.80
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 220,574 51.90 11,447,790.60
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 73,051 138.50 10,117,563.50
263/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 497,035 42.60 21,173,691.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 838,789 9.81 8,228,520.09
HOLDING
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 176,754 25.75 4,551,415.50
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 425,541 46.45 19,766,379.45
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 691,009 10.45 7,221,044.05
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 32,000 160.00 5,120,000.00
ACER INC 160,767 18.10 2,909,882.70
ADVANTECH CO.,LTD. 21,594 307.00 6,629,358.00
ASUSTEK COMPUTER INC 45,805 232.50 10,649,662.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 40,840 243.00 9,924,120.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 48,645 89.90 4,373,185.50
COMPAL ELECTRONICS 244,590 18.95 4,634,980.50
INVENTEC CO.,LTD 136,911 23.30 3,190,026.30
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 49.55 7,229,196.35
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 87.20 4,534,400.00
PEGATRON CORP 121,692 69.30 8,433,255.60
QUANTA COMPUTER INC 175,684 64.20 11,278,912.80
WISTRON CORP 144,457 29.10 4,203,698.70
WIWYNN CORP 5,000 622.00 3,110,000.00
AU OPTRONICS CORP 489,008 10.15 4,963,431.20
DELTA ELECTRONICS INC 123,681 147.00 18,181,107.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 67.50 3,701,295.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 772,649 91.00 70,311,059.00
INNOLUX CORP 505,322 8.44 4,264,917.68
LARGAN PRECISION CO LTD 6,040 4,900.00 29,596,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 37.70 2,924,238.20
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 211.50 3,807,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 39.10 4,707,131.70
YAGEO CORPORATION 14,377 403.50 5,801,119.50
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 36,410 140.50 5,115,605.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 217,658 83.90 18,261,506.20
GLOBALWAFERS CO LTD 13,000 388.00 5,044,000.00
MEDIATEK INC 94,538 452.00 42,731,176.00
NANYA TECHNOLOGY CO 63,000 84.10 5,298,300.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 34,058 219.00 7,458,702.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 336.00 3,126,816.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 102.00 4,706,994.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 28,417 235.50 6,692,203.50
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,548,000 333.00 515,484,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 704,500 16.65 11,729,925.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 78.30 5,402,700.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 21,000 295.00 6,195,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 19.65 4,755,300.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 242,065 110.50 26,748,182.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 73.00 7,665,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 102,200 113.00 11,548,600.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 670,377 20.25 13,575,134.25
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 39,110 46.20 1,806,882.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 31,006 45.20 1,401,471.20
小計
銘柄数：88 1,375,026,405.56
(4,991,345,852)
組入時価比率：11.4% 12.2%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 44,705 477.80 21,360,049.00
COAL INDIA LTD 76,900 198.95 15,299,255.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 262.45 9,023,031.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 127.40 14,396,200.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 126.00 19,782,000.00
PETRONET LNG LTD 34,980 272.35 9,526,803.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 177,700 1,546.45 274,804,165.00
ASIAN PAINTS LTD 16,700 1,803.45 30,117,615.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 10,300 520.20 5,358,060.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 6,620 1,376.90 9,115,078.00
UPL LTD 32,100 569.15 18,269,715.00
AMBUJA CEMENTS LTD 29,920 196.55 5,880,776.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 738.50 13,071,450.00
SHREE CEMENT LIMITED 470 20,269.30 9,526,571.00
ULTRATECH CEMENT LTD 6,180 4,097.35 25,321,623.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 71,770 216.25 15,520,262.50
JSW STEEL LTD 65,700 266.75 17,525,475.00
TATA STEEL LIMITED 18,606 463.00 8,614,578.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEDANTA LTD 126,000 148.05 18,654,300.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 31,100 1,301.00 40,461,100.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 648.10 11,471,370.00
SIEMENS LIMITED 3,100 1,535.70 4,760,670.00
ASHOK LEYLAND LIMITED 60,650 79.90 4,845,935.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,306.95 6,547,819.50
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 575.20 7,120,976.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 368.60 15,702,360.00
ZONE
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 486.20 6,174,740.00
BOSCH LTD 390 15,363.75 5,991,862.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 57,438 146.50 8,414,667.00
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 3,226.75 18,037,532.50
EICHER MOTORS LTD 820 21,868.65 17,932,293.00
HERO MOTOCORP LTD 6,210 2,432.65 15,106,756.50
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 50,800 527.50 26,797,000.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 7,060 7,327.80 51,734,268.00
TATA MOTORS LTD 104,000 175.50 18,252,000.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 21,930.45 7,456,353.00
TITAN CO LTD 21,000 1,204.10 25,286,100.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 9,600 1,907.40 18,311,040.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 591.30 13,363,380.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 4,530 3,091.05 14,002,456.50
NESTLE INDIA LIMITED 1,550 14,586.00 22,608,300.00
ITC LTD 221,100 238.75 52,787,625.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 41,600 1,946.40 80,970,240.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 2,900 1,474.20 4,275,180.00
DABUR INDIA LTD 37,800 457.70 17,301,060.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 691.30 18,803,360.00
MARICO LIMITED 26,340 333.60 8,787,024.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 465.05 8,696,435.00
CIPLA LIMITED 20,980 478.70 10,043,126.00
DR.REDDYS LABORATORIES 8,340 2,895.95 24,152,223.00
LUPIN LTD 14,900 765.15 11,400,735.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,000 1,648.35 11,538,450.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 60,100 429.80 25,830,980.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AXIS BANK LIMITED 127,900 740.65 94,729,135.00
BANDHAN BANK LTD 28,900 498.40 14,403,760.00
ICICI BANK LTD 295,600 541.10 159,949,160.00
REC LTD 39,810 137.35 5,467,903.50
BAJAJ FINSERV LTD 2,320 9,294.85 21,564,052.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 32,000 625.30 20,009,600.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 10,200 1,431.90 14,605,380.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 17,100 499.95 8,549,145.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 19,600 994.75 19,497,100.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 69,600 560.55 39,014,280.00
INFOSYS LTD 210,800 733.40 154,600,720.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 55,500 2,215.60 122,965,800.00
TECH MAHINDRA LTD 28,300 772.05 21,849,015.00
WIPRO LTD 80,400 252.25 20,280,900.00
BHARTI INFRATEL LTD 16,510 255.30 4,215,003.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 123,300 457.15 56,366,595.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 127,000 187.15 23,768,050.00
TATA POWER COMPANY LIMITED 63,864 56.10 3,582,770.40
GAIL INDIA LTD 94,600 119.75 11,328,350.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 102,000 2,412.75 246,100,500.00
LIC HOUSING FINANCE 18,050 423.75 7,648,687.50
BAJAJ FINANCE LTD 11,130 4,139.50 46,072,635.00
MAHINDRA &MAHINDRA FIN SECS 15,160 322.05 4,882,278.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 13,200 1,154.00 15,232,800.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 1,990 3,211.20 6,390,288.00
NTPC LIMITED 142,008 115.20 16,359,321.60
DIVIS LABORATORIES LTD 5,900 1,816.90 10,719,710.00
DLF LIMITED 26,000 228.65 5,944,900.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 38,900 297.25 11,563,025.00
INFO EDGE INDIA LTD 2,980 2,563.55 7,639,379.00
小計
銘柄数：83 2,371,432,667.00
(3,675,720,633)
組入時価比率：8.4% 9.0%
パキスタンル OIL &GAS DEVELOPMENT CO LTD 51,000 140.99 7,190,490.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ピー
HABIB BANK LTD 35,600 157.34 5,601,304.00
MCB BANK LIMITED 21,900 207.42 4,542,498.00
小計
銘柄数：3 17,334,292.00
(12,307,347)
組入時価比率：0.0% 0.0%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 22.80 791,160.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 2.51 765,550.00
INDUSTRIES QATAR 111,700 10.31 1,151,627.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 4.50 530,550.00
MASRAF AL RAYAN 211,600 3.97 840,052.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 9.53 447,910.00
QATAR ISLAMIC BANK 80,400 15.37 1,235,748.00
QATAR NATIONAL BANK 278,300 20.70 5,760,810.00
QATAR INSURANCE CO 100,010 3.20 320,032.00
OOREDOO QSC 43,100 7.20 310,320.00
QATAR ELECTRICITY &WATER CO 34,400 16.28 560,032.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.58 404,540.00
小計
銘柄数：12 13,118,331.00
(391,319,813)
組入時価比率：0.9% 1.0%
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO 41,500 11.21 465,215.00
EASTERN TOBACCO 51,525 14.81 763,085.25
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 91,300 81.51 7,441,863.00
小計
銘柄数：3 8,670,163.25
(59,130,513)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 129.00 1,935,000.00
SASOL LTD 36,200 309.00 11,185,800.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 2,980 1,320.00 3,933,600.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 26,400 302.00 7,972,800.00
GOLD FIELDS LTD 58,700 90.75 5,327,025.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 45,800 142.34 6,519,172.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 417.99 1,630,161.00
NORTHAM PLATINUM LTD 17,900 121.49 2,174,671.00
SIBANYE GOLD LTD 126,000 34.60 4,359,600.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIDVEST GROUP LTD 17,200 202.90 3,489,880.00
NASPERS LTD-N SHS 27,350 2,326.00 63,616,100.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 48.92 3,013,961.20
MR PRICE GROUP LTD 16,700 184.37 3,078,979.00
PEPKOR HOLDINGS LTD 38,000 18.30 695,400.00
THE FOSCHINI GROUP LTD 13,920 151.78 2,112,777.60
BID CORP LTD 22,800 332.00 7,569,600.00
CLICKS GROUP LTD 14,600 258.40 3,772,640.00
PICKN PAY STORES LTD 26,700 63.53 1,696,251.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 29,200 128.12 3,741,104.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 197.57 3,022,821.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 215.71 2,761,088.00
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 102,000 24.60 2,509,200.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 21,630 118.58 2,564,885.40
ABSA GROUP LTD 42,300 149.48 6,323,004.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 3,130 1,454.36 4,552,146.80
NEDBANK GROUP LTD 21,300 215.98 4,600,374.00
STANDARD BANK GROUP LTD 78,600 168.25 13,224,450.00
FIRSTRAND LTD 216,300 63.42 13,717,746.00
PSG GROUP LTD 8,660 232.82 2,016,221.20
REMGRO LTD 33,200 193.21 6,414,572.00
RMB HOLDINGS LTD 54,800 80.85 4,430,580.00
DISCOVERY LTD 25,800 120.25 3,102,450.00
LIBERTY HOLDINGS LTD 6,360 113.13 719,506.80
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS 56,462 22.05 1,244,987.10
OLD MUTUAL LTD 335,000 19.79 6,629,650.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 30.69 1,238,341.50
HOLDINGS LTD
SANLAM LIMITED 119,300 80.48 9,601,264.00
TELKOM SA SOC LTD 15,970 36.00 574,920.00
MTN GROUP LTD 109,700 84.20 9,236,740.00
VODACOM GROUP 39,800 117.00 4,656,600.00
INVESTEC LTD 15,640 83.60 1,307,504.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 278.61 2,448,981.90
NEPI ROCKCASTLE PLC 25,200 125.20 3,155,040.00
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 115.85 3,088,561.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：44 250,966,156.50
(1,939,968,389)
組入時価比率：4.4% 4.7%
ＵＡＥディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 7.89 1,371,834.30
ム
DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 5.51 562,179.79
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 173,200 15.32 2,653,424.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 112,500 16.62 1,869,750.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 2.18 603,860.00
EMAAR MALLS PJSC 211,000 1.89 398,790.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 201,630 4.01 808,536.30
小計
銘柄数：7 8,268,374.39
(246,314,873)
組入時価比率：0.6% 0.6%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 21.58 207,168.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 63,000 35.20 2,217,600.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 48.75 439,725.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 10,000 13.38 133,800.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 14,500 17.54 254,330.00
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO 11,900 77.10 917,490.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 45,800 92.10 4,218,180.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 23.66 442,442.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 10.70 502,900.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 14,300 56.50 807,950.00
SAUDI CEMENT 6,400 70.80 453,120.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 28,200 43.95 1,239,390.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO 1,200 98.30 117,960.00
JARIR MARKETING CO 3,730 164.20 612,466.00
ALMARAI CO 18,000 50.30 905,400.00
SAVOLA 16,600 33.40 554,440.00
AL RAJHI BANK 75,100 65.20 4,896,520.00
ALINMA BANK 51,300 25.80 1,323,540.00
ARAB NATIONAL BANK 32,800 28.45 933,160.00
BANK AL -JAZIRA 34,100 15.08 514,228.00
BANK ALBILAD 23,300 27.20 633,760.00
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BANQUE SAUDI FRANSI 37,400 36.70 1,372,580.00
NATIONAL COMMERCIAL BANK 72,700 49.10 3,569,570.00
RIYAD BANK 80,300 24.48 1,965,744.00
SAMBA FINANCIAL GROUP 65,800 33.35 2,194,430.00
SAUDI BRITISH BANK 41,600 35.00 1,456,000.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 800 103.80 83,040.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 77.00 207,900.00
SAUDI TELECOM CO 26,400 102.20 2,698,080.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 24.88 594,632.00
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 20.44 1,189,608.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 11.02 253,460.00
EMAAR ECONOMIC CITY 12,000 9.78 117,360.00
小計
銘柄数：33 38,027,973.00
(1,112,318,210)
組入時価比率：2.5% 2.7%
合計 40,923,966,262
(40,923,966,262)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証券 バーツ BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR-CW 47,600.00 0.00
小計
銘柄数：1 47,600.00 0.00
(0)
組入時価比率：0.0% 0.0%
合計 0
(0)
投資信託受益証 米ドル XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A- 525,100 15,049,366.00
券
SHS ETF
小計
銘柄数：1 525,100 15,049,366.00
(1,649,109,526)
組入時価比率：3.8% 94.2%
合計 1,649,109,526
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(1,649,109,526)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 208,100 6,132,707.00
小計
銘柄数：1 208,100 6,132,707.00
(35,447,046)
組入時価比率：0.1% 2.0%
ランド FORTRESS REIT LTD-A 100,000 1,930,000.00
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 191,000 4,221,100.00
REDEFINE PROPERTIES LTD 328,000 2,450,160.00
小計
銘柄数：3 619,000 8,601,260.00
(66,487,739)
組入時価比率：0.2% 3.8%
合計 101,934,785
(101,934,785)
合計 1,751,044,311
(1,751,044,311)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月26日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 979,973,939 － 995,334,316 15,360,377
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 40,478,148 － 40,540,900 △62,752
米ドル 40,478,148 － 40,540,900 △62,752
合計 － － － 15,297,625
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
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先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,915,433,070
国債証券 563,264,699,980
地方債証券 47,023,952,961
特殊債券 60,592,864,730
社債券 28,600,109,400
未収利息 987,304,377
14,758,857
前払費用
707,399,123,375
流動資産合計
707,399,123,375
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 550,727,890
10,195
未払利息
550,738,085
流動負債合計
550,738,085
負債合計
純資産の部
元本等
元本 528,330,983,939
剰余金
178,517,401,351
期末剰余金又は期末欠損金（△）
706,848,385,290
元本等合計
706,848,385,290
純資産合計
707,399,123,375
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月26日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3379円
(10,000口当たり純資産額) (13,379円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月27日
至 2019年12月26日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月26日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月26日現在
期首 2018年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 498,063,924,662円
同期中における追加設定元本額 105,986,003,158円
同期中における一部解約元本額 75,718,943,881円
期末元本額 528,330,983,939円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド 509,997,495円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 39,009,950,420円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 17,699,032,217円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 2,807,842,365円
野村資産設計ファンド２０１５ 368,013,207円
野村資産設計ファンド２０２０ 357,682,699円
野村資産設計ファンド２０２５ 300,754,762円
野村資産設計ファンド２０３０ 213,715,204円
野村資産設計ファンド２０３５ 109,127,159円
野村資産設計ファンド２０４０ 168,431,164円
野村日本債券インデックスファンド 967,403,311円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け） 169,864,177,675円
のむラップ・ファンド（保守型） 12,570,368,448円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,713,910,574円
のむラップ・ファンド（積極型） 1,066,737,360円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 10,961,344,130円
野村資産設計ファンド２０４５ 16,078,144円
野村円債投資インデックスファンド 1,143,270,484円
野村インデックスファンド・国内債券 3,331,934,788円
マイ・ロード 35,439,714,522円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,097,016,503円
野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型） 23,143,146円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 14,195,379,074円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 991,457,469円
野村資産設計ファンド２０５０ 20,998,503円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 17,739,054円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 4,615,544円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 2,792,777円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,756,523円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 838,681,593円
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のむラップ・ファンド（やや積極型） 157,402,756円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 46,051,514円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 21,388,509円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 58,764,982円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 10,120,353円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 15,423,339円
野村６資産均等バランス 1,142,881,154円
世界６資産分散ファンド 158,816,440円
野村資産設計ファンド２０６０ 1,715,501円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信 860,725,044円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 13,312,324,475円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 647,000,374円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 167,832,380円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,128,978,999円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,437,059,251円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 20,106,937円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 11,238,205円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 1,267,079円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,076,782,314円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 16,255,020円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 115,000,617円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 85,245,324円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 346,439,826円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 339,908,506円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 840,888,586円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 191,521,858円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 883,852,618円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用） 1,752,606,123円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 34,068,286,470円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 41,341,117,767円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 15,192,299,370円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
48,506,413,478円
け）
マイバランスＤＣ３０ 11,527,863,311円
マイバランスＤＣ５０ 8,193,509,597円
マイバランスＤＣ７０ 2,633,409,057円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 12,383,914,757円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 543,319,776円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 1,155,864,073円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 481,028,812円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 79,251,137円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 14,079,438円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 12,720,239円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 13,469,264円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,146,381円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,457,141円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 307,144,303円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 137,299,569円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 34,604,124円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 37,862,462円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 259,015円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月26日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４０２回 1,400,000,000 1,404,760,000
国庫債券 利付（２年）第４０３回 1,500,000,000 1,505,385,000
国庫債券 利付（２年）第４０６回 4,000,000,000 4,016,640,000
国庫債券 利付（５年）第１２７回 6,000,000,000 6,016,920,000
国庫債券 利付（５年）第１２８回 5,200,000,000 5,217,316,000
国庫債券 利付（５年）第１２９回 7,000,000,000 7,027,300,000
国庫債券 利付（５年）第１３０回 7,500,000,000 7,533,450,000
国庫債券 利付（５年）第１３１回 4,800,000,000 4,824,096,000
国庫債券 利付（５年）第１３２回 3,000,000,000 3,016,770,000
国庫債券 利付（５年）第１３３回 6,200,000,000 6,239,060,000
国庫債券 利付（５年）第１３４回 3,000,000,000 3,020,190,000
国庫債券 利付（５年）第１３５回 4,500,000,000 4,533,525,000
国庫債券 利付（５年）第１３６回 4,300,000,000 4,334,529,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 6,000,000,000 6,051,720,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 5,900,000,000 5,953,100,000
国庫債券 利付（５年）第１３９回 4,400,000,000 4,442,064,000
国庫債券 利付（５年）第１４０回 1,400,000,000 1,413,860,000
国庫債券 利付（５年）第１４１回 4,000,000,000 4,041,840,000
国庫債券 利付（４０年）第１回 2,360,000,000 3,607,472,400
国庫債券 利付（４０年）第２回 900,000,000 1,339,695,000
国庫債券 利付（４０年）第３回 900,000,000 1,349,595,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 1,300,000,000 1,968,707,000
国庫債券 利付（４０年）第５回 1,200,000,000 1,760,664,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 1,300,000,000 1,882,959,000
国庫債券 利付（４０年）第７回 1,400,000,000 1,956,752,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 1,500,000,000 1,963,140,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 2,850,000,000 2,801,236,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（４０年）第１０回 2,100,000,000 2,420,607,000
国庫債券 利付（４０年）第１１回 1,500,000,000 1,679,445,000
国庫債券 利付（４０年）第１２回 1,600,000,000 1,623,952,000
国庫債券 利付（１０年）第３１３ 3,200,000,000 3,256,224,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１４ 2,200,000,000 2,233,264,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１５ 3,600,000,000 3,670,668,000
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国庫債券 利付（１０年）第３１６ 1,400,000,000 1,425,410,000
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国庫債券 利付（１０年）第３１７ 1,800,000,000 1,838,250,000
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国庫債券 利付（１０年）第３１８ 3,200,000,000 3,262,464,000
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国庫債券 利付（１０年）第３１９ 1,850,000,000 1,894,807,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２０ 3,500,000,000 3,577,805,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２１ 3,200,000,000 3,280,032,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２２ 2,400,000,000 2,454,672,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２３ 1,700,000,000 1,743,112,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２４ 3,200,000,000 3,273,184,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２５ 4,400,000,000 4,510,924,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２６ 2,100,000,000 2,151,513,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２７ 3,100,000,000 3,185,312,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２８ 5,000,000,000 5,117,450,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２９ 5,300,000,000 5,471,296,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３０ 3,800,000,000 3,931,746,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３１ 1,900,000,000 1,951,642,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３２ 5,400,000,000 5,556,600,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３３ 4,200,000,000 4,329,402,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３４ 7,600,000,000 7,846,392,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３５ 5,200,000,000 5,353,400,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３６ 1,700,000,000 1,752,802,000
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3,700,000,000 3,777,848,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（１０年）第３３７
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国庫債券 利付（１０年）第３３８ 3,700,000,000 3,802,194,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３９ 3,000,000,000 3,086,880,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４０ 4,200,000,000 4,327,260,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４１ 6,000,000,000 6,153,600,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４２ 2,750,000,000 2,787,950,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 6,400,000,000 6,491,904,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４４ 5,800,000,000 5,884,564,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４５ 5,000,000,000 5,073,850,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４６ 5,400,000,000 5,482,566,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４７ 4,900,000,000 4,975,705,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４８ 5,500,000,000 5,585,690,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４９ 5,000,000,000 5,078,400,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５０ 6,850,000,000 6,954,942,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５１ 6,600,000,000 6,698,538,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５２ 4,800,000,000 4,869,504,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５３ 6,100,000,000 6,182,533,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５４ 4,350,000,000 4,406,376,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５５ 4,000,000,000 4,049,400,000
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国庫債券 利付（１０年）第３５６ 4,400,000,000 4,451,480,000
回
国庫債券 利付（３０年）第１回 100,000,000 127,372,000
国庫債券 利付（３０年）第２回 200,000,000 248,976,000
国庫債券 利付（３０年）第３回 160,000,000 198,251,200
国庫債券 利付（３０年）第４回 900,000,000 1,181,871,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 150,000,000 186,856,500
国庫債券 利付（３０年）第６回 700,000,000 894,572,000
国庫債券 利付（３０年）第７回 600,000,000 764,880,000
国庫債券 利付（３０年）第８回 100,000,000 121,968,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 265,000,000 309,739,950
国庫債券 利付（３０年）第１０回 250,000,000 282,820,000
国庫債券 利付（３０年）第１１回 160,000,000 194,048,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第１２回 220,000,000 279,221,800
国庫債券 利付（３０年）第１３回 290,000,000 365,214,400
国庫債券 利付（３０年）第１４回 800,000,000 1,055,144,000
国庫債券 利付（３０年）第１５回 900,000,000 1,203,138,000
国庫債券 利付（３０年）第１６回 915,000,000 1,227,564,000
国庫債券 利付（３０年）第１７回 1,200,000,000 1,597,932,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 1,500,000,000 1,981,590,000
国庫債券 利付（３０年）第１９回 1,600,000,000 2,120,400,000
国庫債券 利付（３０年）第２０回 1,400,000,000 1,902,698,000
国庫債券 利付（３０年）第２１回 1,400,000,000 1,865,388,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 600,000,000 820,764,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 840,000,000 1,152,816,000
国庫債券 利付（３０年）第２４回 700,000,000 962,990,000
国庫債券 利付（３０年）第２５回 500,000,000 672,990,000
国庫債券 利付（３０年）第２６回 850,000,000 1,161,414,500
国庫債券 利付（３０年）第２７回 1,550,000,000 2,154,934,000
国庫債券 利付（３０年）第２８回 1,200,000,000 1,677,996,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 1,500,000,000 2,082,645,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 1,700,000,000 2,339,336,000
国庫債券 利付（３０年）第３１回 1,600,000,000 2,184,624,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回 1,900,000,000 2,644,838,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 2,100,000,000 2,813,244,000
国庫債券 利付（３０年）第３４回 2,100,000,000 2,910,768,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 2,300,000,000 3,107,185,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回 2,300,000,000 3,121,261,000
国庫債券 利付（３０年）第３７回 2,300,000,000 3,086,393,000
国庫債券 利付（３０年）第３８回 1,600,000,000 2,118,832,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 1,600,000,000 2,159,152,000
国庫債券 利付（３０年）第４０回 1,100,000,000 1,462,296,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 1,500,000,000 1,963,200,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 1,600,000,000 2,098,800,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回 1,300,000,000 1,707,251,000
国庫債券 利付（３０年）第４４回 1,400,000,000 1,842,764,000
国庫債券 利付（３０年）第４５回 1,700,000,000 2,159,017,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 1,800,000,000 2,290,446,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 1,700,000,000 2,207,433,000
国庫債券 利付（３０年）第４８回 1,900,000,000 2,376,539,000
国庫債券 利付（３０年）第４９回 1,900,000,000 2,380,776,000
国庫債券 利付（３０年）第５０回 1,600,000,000 1,766,592,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 2,900,000,000 2,837,331,000
国庫債券 利付（３０年）第５２回 1,900,000,000 1,952,953,000
国庫債券 利付（３０年）第５３回 1,700,000,000 1,789,335,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第５４回 1,700,000,000 1,876,171,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 1,500,000,000 1,656,750,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 1,900,000,000 2,097,562,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 1,400,000,000 1,544,802,000
国庫債券 利付（３０年）第５８回 2,100,000,000 2,315,985,000
国庫債券 利付（３０年）第５９回 1,600,000,000 1,722,720,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 1,050,000,000 1,186,815,000
国庫債券 利付（３０年）第６１回 1,200,000,000 1,290,132,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 1,300,000,000 1,327,066,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 2,200,000,000 2,182,730,000
国庫債券 利付（３０年）第６４回 1,200,000,000 1,188,936,000
国庫債券 利付（２０年）第４９回 200,000,000 205,506,000
国庫債券 利付（２０年）第５０回 183,000,000 187,585,980
国庫債券 利付（２０年）第５１回 310,000,000 319,780,500
国庫債券 利付（２０年）第５２回 100,000,000 103,876,000
国庫債券 利付（２０年）第５３回 250,000,000 261,045,000
国庫債券 利付（２０年）第５４回 100,000,000 104,616,000
国庫債券 利付（２０年）第５５回 231,000,000 241,949,400
国庫債券 利付（２０年）第５６回 120,000,000 126,326,400
国庫債券 利付（２０年）第５７回 210,000,000 220,548,300
国庫債券 利付（２０年）第５８回 180,000,000 189,963,000
国庫債券 利付（２０年）第５９回 230,000,000 242,521,200
国庫債券 利付（２０年）第６０回 780,000,000 815,466,600
国庫債券 利付（２０年）第６１回 300,000,000 310,935,000
国庫債券 利付（２０年）第６２回 440,000,000 454,220,800
国庫債券 利付（２０年）第６３回 300,000,000 320,181,000
国庫債券 利付（２０年）第６４回 400,000,000 430,364,000
国庫債券 利付（２０年）第６５回 455,000,000 491,859,550
国庫債券 利付（２０年）第６６回 300,000,000 323,103,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 310,000,000 336,604,200
国庫債券 利付（２０年）第６８回 290,000,000 318,585,300
国庫債券 利付（２０年）第６９回 560,000,000 612,819,200
国庫債券 利付（２０年）第７０回 540,000,000 601,149,600
国庫債券 利付（２０年）第７１回 200,000,000 220,846,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 670,000,000 740,597,900
国庫債券 利付（２０年）第７３回 1,600,000,000 1,769,520,000
国庫債券 利付（２０年）第７４回 900,000,000 999,864,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 600,000,000 670,068,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 910,000,000 1,006,687,500
国庫債券 利付（２０年）第７７回 700,000,000 778,064,000
国庫債券 利付（２０年）第７８回 800,000,000 889,128,000
国庫債券 利付（２０年）第７９回 860,000,000 960,559,800
国庫債券 利付（２０年）第８０回 900,000,000 1,010,196,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第８１回 360,000,000 404,042,400
国庫債券 利付（２０年）第８２回 820,000,000 925,058,400
国庫債券 利付（２０年）第８３回 1,370,000,000 1,553,210,100
国庫債券 利付（２０年）第８４回 1,200,000,000 1,353,240,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 400,000,000 455,572,000
国庫債券 利付（２０年）第８６回 1,400,000,000 1,612,058,000
国庫債券 利付（２０年）第８７回 500,000,000 572,600,000
国庫債券 利付（２０年）第８８回 1,100,000,000 1,273,415,000
国庫債券 利付（２０年）第８９回 470,000,000 541,026,400
国庫債券 利付（２０年）第９０回 1,500,000,000 1,734,975,000
国庫債券 利付（２０年）第９１回 250,000,000 290,857,500
国庫債券 利付（２０年）第９２回 1,550,000,000 1,790,343,000
国庫債券 利付（２０年）第９３回 300,000,000 345,990,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回 200,000,000 232,116,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 700,000,000 826,595,000
国庫債券 利付（２０年）第９６回 400,000,000 466,312,000
国庫債券 利付（２０年）第９７回 1,300,000,000 1,532,375,000
国庫債券 利付（２０年）第９８回 300,000,000 351,288,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 2,100,000,000 2,469,684,000
国庫債券 利付（２０年）第１００ 1,520,000,000 1,807,006,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 250,000,000 301,347,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 500,000,000 605,345,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 600,000,000 721,296,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 400,000,000 474,040,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 1,900,000,000 2,260,221,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 400,000,000 479,348,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 300,000,000 358,185,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 1,600,000,000 1,881,456,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 900,000,000 1,061,703,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 1,100,000,000 1,318,009,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 800,000,000 969,592,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 1,800,000,000 2,164,464,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 2,000,000,000 2,413,420,000
回
1,700,000,000 2,058,360,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１１４
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 1,000,000,000 1,220,790,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 1,100,000,000 1,348,182,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 1,400,000,000 1,701,546,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 500,000,000 604,475,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 800,000,000 950,400,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 800,000,000 933,640,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 1,700,000,000 2,043,332,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 1,100,000,000 1,310,364,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 1,500,000,000 1,841,850,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 1,000,000,000 1,216,940,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 900,000,000 1,118,529,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 1,000,000,000 1,220,430,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 1,200,000,000 1,451,088,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 1,800,000,000 2,182,572,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 800,000,000 960,888,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 1,400,000,000 1,686,720,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 800,000,000 954,504,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 1,300,000,000 1,554,527,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 1,400,000,000 1,690,766,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 1,400,000,000 1,694,658,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 700,000,000 838,838,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 700,000,000 830,347,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 1,000,000,000 1,201,650,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 800,000,000 941,528,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 1,000,000,000 1,189,280,000
回
2,300,000,000 2,769,591,000
283/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１４０
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 2,600,000,000 3,139,110,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 950,000,000 1,159,180,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 1,300,000,000 1,555,580,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 1,300,000,000 1,538,589,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 2,300,000,000 2,789,440,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 2,400,000,000 2,916,192,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 4,200,000,000 5,054,700,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 2,100,000,000 2,503,620,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 2,350,000,000 2,805,547,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 3,830,000,000 4,526,523,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 2,500,000,000 2,884,600,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 1,700,000,000 1,964,265,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 2,450,000,000 2,871,890,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 3,400,000,000 3,936,554,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 2,800,000,000 3,156,636,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 2,000,000,000 2,064,480,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 2,490,000,000 2,488,008,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 2,800,000,000 2,931,236,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 2,700,000,000 2,870,289,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 2,900,000,000 3,131,043,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 2,100,000,000 2,230,557,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 1,700,000,000 1,804,074,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 3,400,000,000 3,607,842,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 2,600,000,000 2,710,942,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 2,200,000,000 2,293,082,000
回
2,300,000,000 2,478,526,000
284/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１６６
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 2,600,000,000 2,705,508,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 3,300,000,000 3,369,168,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 2,700,000,000 2,704,968,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 2,700,000,000 2,702,511,000
回
メキシコ合衆国 第２２回円貨社債 300,000,000 301,458,000
（２０１６）
メキシコ合衆国 第２５回円貨社債 100,000,000 99,523,000
（２０１８）
小計
銘柄数：262 511,999,000,000 563,264,699,980
組入時価比率：79.7% 80.5%
合計 563,264,699,980
地方債証券 日本円 東京都 公募第７０３回 100,000,000 101,981,000
東京都 公募第７０７回 100,000,000 101,944,000
東京都 公募第７０８回 100,000,000 102,217,000
東京都 公募第７１０回 100,000,000 102,020,000
東京都 公募第７１２回 100,000,000 102,117,000
東京都 公募第７１５回 100,000,000 102,280,000
東京都 公募第７１６回 200,000,000 204,618,000
東京都 公募第７３１回 100,000,000 102,700,000
東京都 公募第７４５回 300,000,000 308,679,000
東京都 公募第７６０回 100,000,000 100,167,000
東京都 公募第７６１回 100,000,000 100,369,000
東京都 公募第７６９回 500,000,000 506,715,000
東京都 公募（３０年）第７回 100,000,000 139,679,000
東京都 公募第１０回 200,000,000 274,926,000
東京都 公募第１回 300,000,000 316,125,000
東京都 公募（２０年）第３回 200,000,000 219,140,000
東京都 公募第７回 100,000,000 112,347,000
東京都 公募（２０年）第１６回 200,000,000 234,638,000
東京都 公募（２０年）第１７回 200,000,000 236,066,000
東京都 公募第２３回 100,000,000 121,555,000
東京都 公募（２０年）第２６回 100,000,000 119,181,000
北海道 公募平成２４年度第６回 100,000,000 102,247,000
北海道 公募平成２４年度第９回 100,000,000 102,246,000
北海道 公募平成２５年度第１回 300,000,000 305,799,000
北海道 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 102,202,000
北海道 公募平成２７年度第７回 100,000,000 102,883,000
北海道 公募平成２８年度第１３回 200,000,000 200,096,000
北海道 公募平成２９年度第５回 200,000,000 202,170,000
285/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北海道 公募平成２９年度第６回 700,000,000 700,182,000
北海道 公募平成２９年度第７回 100,000,000 101,301,000
北海道 公募平成２９年度第９回 100,000,000 101,249,000
宮城県 公募第３２回２号 100,000,000 100,570,000
神奈川県 公募第１８４回 100,000,000 101,518,000
神奈川県 公募第１８８回 200,000,000 204,688,000
神奈川県 公募第１９６回 100,000,000 102,204,000
神奈川県 公募第２００回 100,000,000 103,094,000
神奈川県 公募第２０５回 100,000,000 102,823,000
神奈川県 公募第２０６回 100,000,000 102,949,000
神奈川県 公募第２１０回 200,000,000 204,532,000
神奈川県 公募第２３１回 200,000,000 203,026,000
神奈川県 公募（３０年）第３回 100,000,000 138,914,000
神奈川県 公募第７回 300,000,000 347,496,000
神奈川県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 119,408,000
神奈川県 公募（２０年）第１７回 200,000,000 241,540,000
神奈川県 公募（２０年）第２６回 100,000,000 117,559,000
大阪府 公募第３４６回 100,000,000 101,365,000
大阪府 公募第３５６回 100,000,000 102,139,000
大阪府 公募第３７８回 104,000,000 106,870,400
大阪府 公募第３８１回 100,000,000 102,865,000
大阪府 公募第３８２回 100,000,000 102,882,000
大阪府 公募第３８３回 100,000,000 103,027,000
大阪府 公募第３８４回 100,000,000 102,980,000
大阪府 公募第３８７回 300,000,000 307,353,000
大阪府 公募第３８９回 100,000,000 102,586,000
大阪府 公募第４１７回 102,000,000 103,581,000
大阪府 公募第４２３回 100,000,000 101,148,000
大阪府 公募第４２９回 179,000,000 181,287,620
大阪府 公募第５回 100,000,000 121,055,000
大阪府 公募第８回 100,000,000 119,504,000
大阪府 公募（５年）第１３０回 600,000,000 600,072,000
大阪府 公募（５年）第１３７回 1,024,000,000 1,024,122,880
大阪府 公募（５年）第１４１回 230,000,000 230,034,500
京都府 公募平成２４年度第２回 100,000,000 102,268,000
京都府 公募平成２４年度第６回 100,000,000 102,267,000
京都府 公募平成２６年度第５回 100,000,000 117,329,000
京都府 公募平成２６年度第７回 200,000,000 205,374,000
京都府 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 106,975,000
度第８回
京都府 公募（２０年）平成２８年 100,000,000 100,667,000
度第５回
兵庫県 公募平成２６年度第１７回 100,000,000 102,325,000
286/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
兵庫県 公募平成２９年度第２２回 100,000,000 101,206,000
兵庫県 公募（３０年）第２回 200,000,000 276,488,000
兵庫県 公募（１５年）第１回 300,000,000 332,262,000
兵庫県 公募（１５年）第３回 200,000,000 219,812,000
兵庫県 公募（１２年）第３回 300,000,000 308,745,000
兵庫県 公募第２回 100,000,000 117,991,000
兵庫県 公募第９回 100,000,000 121,014,000
兵庫県 公募（２０年）第１１回 200,000,000 236,010,000
兵庫県 公募（２０年）第１４回 100,000,000 118,763,000
兵庫県 公募（２０年）第２２回 100,000,000 116,472,000
静岡県 公募平成２４年度第５回 100,060,000 102,248,312
静岡県 公募平成２４年度第１０回 100,000,000 102,209,000
静岡県 公募平成２５年度第５回 101,000,000 104,359,260
静岡県 公募平成２６年度第３回 165,000,000 169,974,750
静岡県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 102,696,000
静岡県 公募平成２６年度第９回 200,000,000 205,386,000
静岡県 公募平成２７年度第１１回 115,400,000 116,045,086
静岡県 公募平成２８年度第２回 300,000,000 301,119,000
静岡県 公募平成２９年度第３回 100,000,000 101,045,000
静岡県 公募（３１年）第１回 174,000,000 174,238,380
静岡県 公募（１５年）第９回 100,000,000 106,503,000
静岡県 公募（２０年）第１１回 100,000,000 118,306,000
静岡県 公募（２０年）第１４回 200,000,000 238,264,000
静岡県 公募（２０年）第１８回 100,000,000 117,485,000
愛知県 公募平成２０年度第８回 100,000,000 117,639,000
愛知県 公募平成２３年度第１９回 100,000,000 102,198,000
愛知県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 102,302,000
愛知県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,506,000
度第４回
愛知県 公募平成２４年度第８回 150,000,000 153,366,000
愛知県 公募（１５年）平成２４年 400,000,000 440,804,000
度第１４回
愛知県 公募平成２４年度第１７回 100,000,000 120,981,000
愛知県 公募（３０年）平成２５年 120,000,000 161,497,200
度第８回
愛知県 公募平成２６年度第８回 100,000,000 130,812,000
愛知県 公募平成２６年度第１３回 100,000,000 116,306,000
愛知県 公募（１５年）平成２７年 100,000,000 106,435,000
度第２回
愛知県 公募平成２７年度第１５回 100,000,000 102,758,000
愛知県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 101,302,000
愛知県 公募平成２９年度第９回 100,000,000 100,924,000
広島県 公募平成２２年度第６回 300,000,000 304,098,000
広島県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 102,380,000
287/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
広島県 公募平成２５年度第３回 200,000,000 206,024,000
広島県 公募平成２６年度第５回 109,650,000 111,462,514
広島県 公募平成２９年度第４回 211,300,000 214,467,387
埼玉県 公募平成２４年度第４回 300,000,000 306,528,000
埼玉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 103,305,000
埼玉県 公募平成２５年度第６回 148,000,000 152,497,720
埼玉県 公募平成２５年度第１０回 100,000,000 102,810,000
埼玉県 公募平成２５年度第１１回 100,000,000 102,798,000
埼玉県 公募平成２６年度第３回 100,000,000 102,962,000
埼玉県 公募平成２６年度第６回 200,000,000 205,300,000
埼玉県 公募平成２６年度第７回 400,000,000 409,592,000
埼玉県 公募平成２６年度第９回 100,000,000 102,190,000
埼玉県 公募平成２７年度第９回 100,000,000 101,324,000
埼玉県 公募平成２８年度第５回 100,000,000 100,197,000
埼玉県 公募平成３０年度第４回 200,000,000 202,708,000
埼玉県 公募平成３０年度第７回 200,000,000 200,182,000
埼玉県 公募（１５年）第３回 100,000,000 103,081,000
埼玉県 公募（２０年）第１６回 100,000,000 114,533,000
埼玉県 公募（２０年）第２０回 100,000,000 105,386,000
福岡県 公募平成２３年度第５回 100,000,000 101,883,000
福岡県 公募平成２６年度第１回 100,000,000 102,960,000
福岡県 公募平成２７年度第１回 300,000,000 309,447,000
福岡県 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,270,000
福岡県 公募平成２３年度第１回 100,000,000 110,137,000
福岡県 公募（１５年）令和元年度 100,000,000 100,125,000
第１回
福岡県 公募（３０年）平成１９年 100,000,000 139,641,000
度第１回
福岡県 公募（３０年）平成２６年 100,000,000 131,100,000
度第１回
福岡県 公募（３０年・定時償還） 100,000,000 111,411,000
平成２９年度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２０年 100,000,000 117,729,000
度第２回
福岡県 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 118,052,000
度第２回
千葉県 公募平成２４度第１回 100,000,000 102,453,000
千葉県 公募平成２４年度第２回 100,000,000 102,202,000
千葉県 公募平成２４年度第７回 100,000,000 102,225,000
千葉県 公募平成２４年度第８回 100,000,000 102,603,000
千葉県 公募平成２５年度第３回 100,000,000 103,120,000
千葉県 公募平成２５年度第４回 100,000,000 103,304,000
千葉県 公募平成２６年度第３回 200,000,000 205,630,000
千葉県 公募平成２８年度第４回 200,000,000 200,872,000
千葉県 公募平成２９年度第８回 100,000,000 101,357,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
千葉県 公募（２０年）第８回 100,000,000 121,230,000
千葉県 公募（２０年）第１６回 200,000,000 237,012,000
千葉県 公募（２０年）第１７回 100,000,000 116,702,000
群馬県 公募第８回 100,000,000 101,989,000
群馬県 公募第１２回 100,000,000 102,895,000
群馬県 公募（２０年）第３回 100,000,000 118,562,000
岐阜県 公募平成２６年度第１回 186,670,000 191,626,088
大分県 公募平成２３年度第１回 902,000,000 918,750,140
共同発行市場地方債 公募第９４回 300,000,000 304,026,000
共同発行市場地方債 公募第９６回 100,000,000 101,608,000
共同発行市場地方債 公募第１０１ 300,000,000 305,280,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０２ 150,000,000 152,718,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０３ 100,000,000 101,846,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０４ 200,000,000 203,978,000
回
共同発行市場地方債 公募第１０８ 200,000,000 204,550,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１０ 200,000,000 204,308,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１１ 200,000,000 204,454,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１２ 100,000,000 102,176,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１３ 800,000,000 816,496,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１４ 243,700,000 249,205,183
回
共同発行市場地方債 公募第１１５ 100,000,000 102,277,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１６ 200,000,000 204,688,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１８ 100,000,000 102,603,000
回
共同発行市場地方債 公募第１１９ 200,000,000 205,092,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２０ 300,000,000 306,657,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２１ 100,000,000 101,912,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２２ 400,000,000 408,516,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２４ 200,000,000 206,536,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２６ 100,000,000 103,049,000
回
共同発行市場地方債 公募第１２８ 300,000,000 307,791,000
回
100,000,000 102,852,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
共同発行市場地方債 公募第１２９
回
共同発行市場地方債 公募第１３０ 100,000,000 103,117,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３２ 100,000,000 102,816,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３６ 200,000,000 205,630,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３７ 200,000,000 205,306,000
回
共同発行市場地方債 公募第１３９ 155,000,000 159,101,300
回
共同発行市場地方債 公募第１４３ 540,000,000 552,355,200
回
共同発行市場地方債 公募第１４５ 1,000,000,000 1,021,360,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５６ 200,000,000 200,996,000
回
共同発行市場地方債 公募第１５７ 300,000,000 301,134,000
回
共同発行市場地方債 公募第１６１ 300,000,000 300,798,000
回
共同発行市場地方債 公募第１７２ 600,000,000 608,838,000
回
共同発行市場地方債 公募第１８４ 100,000,000 101,067,000
回
共同発行市場地方債 公募第１９０ 410,000,000 413,140,600
回
共同発行市場地方債 公募第１９１ 100,000,000 100,545,000
回
堺市 公募平成２２年度第１回 100,000,000 119,584,000
堺市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 127,597,000
島根県 公募平成２８年度第３回 100,000,000 100,019,000
佐賀県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 100,388,000
福島県 公募平成２６年度第１回 200,000,000 204,912,000
滋賀県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,567,000
滋賀県 公募平成２６年度第１回 142,000,000 145,487,520
栃木県 公募平成２４年度第１回 100,000,000 102,326,000
栃木県 公募平成２５年度第１回 100,000,000 102,567,000
新潟市 公募平成２５年度第１回 233,200,000 239,951,140
新潟市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,435,000
奈良県 公募平成２８年度第１回 100,000,000 100,019,000
浜松市 公募平成２６年度第１回 100,000,000 101,674,000
大阪市 公募平成２５年度第６回 100,000,000 102,725,000
大阪市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,837,000
大阪市 公募（５年）平成２８年度 100,000,000 100,019,000
第５回
大阪市 公募（１５年）第１回 100,000,000 111,345,000
大阪市 公募（２０年）第１回 300,000,000 353,586,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大阪市 公募（２０年）第５回 100,000,000 121,047,000
大阪市 公募（２０年）第６回 100,000,000 119,157,000
大阪市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 119,479,000
名古屋市 公募第４７８回 100,000,000 102,372,000
名古屋市 公募第４８１回 100,000,000 102,232,000
名古屋市 公募第４８８回 300,000,000 308,547,000
名古屋市 公募第５０３回 100,000,000 101,398,000
名古屋市 公募第５０４回 200,000,000 202,702,000
名古屋市 公募（１２年）第１回 200,000,000 211,266,000
名古屋市 公募（１５年）第２回 100,000,000 107,831,000
京都市 公募平成２３年度第４回 100,000,000 102,139,000
京都市 公募平成２９年度第１回 100,000,000 101,376,000
京都市 公募平成２９年度第４回 101,280,000 102,915,672
京都市 公募（２０年）第２回 100,000,000 112,119,000
京都市 公募（２０年）第１３回 100,000,000 116,277,000
神戸市 公募平成２６年度第１７回 300,000,000 304,194,000
神戸市 公募平成２８年度第１回 200,000,000 200,754,000
横浜市 公募公債平成２４年度２回 200,000,000 204,602,000
横浜市 公募公債平成２５年度１回 200,000,000 204,536,000
横浜市 公募公債平成２５年度５回 200,000,000 205,128,000
横浜市 公募公債平成２６年度５回 200,000,000 204,714,000
横浜市 公募平成２８年度第５回 300,000,000 304,353,000
横浜市 公募平成２９年度第３回 100,000,000 101,446,000
横浜市 公募（３０年）第２回 200,000,000 266,706,000
横浜市 公募（２０年）第１８回 100,000,000 119,839,000
横浜市 公募（２０年）第２６回 100,000,000 120,257,000
横浜市 公募（２０年）第３０回 100,000,000 116,336,000
札幌市 公募（１５年）平成２３年 100,000,000 110,433,000
度第９回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 119,626,000
度第１回
札幌市 公募（２０年）平成２４年 100,000,000 120,617,000
度第１１回
札幌市 公募平成２６年度第４回 100,000,000 102,437,000
札幌市 公募平成２６年度第９回 200,000,000 204,324,000
川崎市 公募第８５回 100,000,000 102,161,000
川崎市 公募（２０年）第１７回 100,000,000 117,276,000
川崎市 公募（２０年）第１９回 100,000,000 116,132,000
北九州市 公募（２０年）第１４回 100,000,000 119,235,000
福岡市 公募（２０年）平成２３年 100,000,000 119,985,000
度第４回
福岡市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 117,742,000
福岡市 公募平成２６年度第５回 100,000,000 102,626,000
福岡市 公募平成２６年度第８回 160,000,000 163,857,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
広島市 公募平成２６年度第２回 100,000,000 102,297,000
広島市 公募平成２７年度第２回 500,000,000 513,760,000
広島市 公募（１０年）平成３０年 241,000,000 242,446,000
度第６回
千葉市 公募平成２４度第１回 100,000,000 102,453,000
三重県 公募平成２４年度第１回 140,660,000 143,867,048
三重県 公募平成２８年度第１回 155,000,000 156,517,450
鹿児島県 公募（５年）平成２８年 100,000,000 100,018,000
度第１回
福井県 公募平成２２年度第２回 100,000,000 101,859,000
福井県 公募平成２４年度第４回 100,000,000 101,547,000
福井県 公募平成２７年度第４回 200,000,000 200,822,000
山梨県 公募平成２４年度第１回 200,000,000 204,566,000
岡山県 公募平成２８年度第２回 168,900,000 171,094,011
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 118,259,000
速道路債券 第９６回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 358,797,000
速道路債券 第１０２回
福岡北九州高速道路債券 第１１７ 100,000,000 117,505,000
回
福岡北九州高速道路債券 第１３６ 100,000,000 105,288,000
回
小計
銘柄数：267 44,562,820,000 47,023,952,961
組入時価比率：6.7% 6.7%
合計 47,023,952,961
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第４回円貨 100,000,000 102,672,000
債券（２０１４）
新関西国際空港債券 政府保証第１ 151,000,000 154,359,750
回
新関西国際空港債券 政府保証第２ 191,000,000 197,104,360
回
新関西国際空港債券 政府保証第５ 117,000,000 118,440,270
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 108,433,000
１２回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,278,000
２２回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 107,765,000
２２回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 306,495,000
第３１回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 108,570,000
第４７回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 303,720,000
第８６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,890,000
第９６回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 104,371,500
１６回
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 162,577,500
１９回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,501,500,000
３８回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 303,945,000
４２回
道路債券 財投機関債第１７回 300,000,000 313,746,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 135,237,000
券 財投機関債第４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 229,794,000
券 財投機関債第８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,422,000
券 財投機関債第１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 352,371,000
券 財投機関債第２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 322,890,000
券 財投機関債第３３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 239,508,000
券 財投機関債第３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,151,000
券 財投機関債第４７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,151,000
券 財投機関債第８０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 408,992,000
券 財投機関債第８４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,156,000
券 財投機関債第８６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,105,000
券 財投機関債第８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,656,000
券 財投機関債第１００回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,138,000
券 財投機関債第１０２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 413,724,500
券 財投機関債第１０３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,213,000
券 財投機関債第１０５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,238,000
券 財投機関債第１０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,954,000
券 財投機関債第１２２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,895,000
券 財投機関債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,020,000
券 財投機関債第１３０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,696,000
券 財投機関債第１３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 205,520,000
券 財投機関債第１３６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 369,408,000
券 財投機関債第１４５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,988,000
券 財投機関債第１４９回
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 107,075,000
券 財投機関債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,756,000
券 財投機関債第１６４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 98,170,000
券 財投機関債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,232,000
券 財投機関債第１８８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,317,000
券 政府保証債第６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,470,000
券 政府保証債第９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 239,820,000
券 政府保証債第９２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 240,220,000
券 政府保証債第９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 242,474,000
券 政府保証債第９９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 241,316,000
券 政府保証債第１０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 237,864,000
券 政府保証債第１１４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 133,487,000
券 政府保証債第１２３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 840,000,000 856,312,800
券 政府保証債第１３７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,933,000
券 政府保証債第１４９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,948,000
券 政府保証債第１５５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 140,000,000 142,837,800
券 政府保証債第１５７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,022,610,000
券 政府保証債第１６３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 129,546,000
券 政府保証債第１６５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,252,000
券 政府保証債第１６８回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,193,000
券 政府保証債第１６９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 222,861,400
券 政府保証債第１７０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,325,000
券 政府保証債第１７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 395,103,000
券 政府保証債第１７２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,696,000
券 政府保証債第１７３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,682,000
券 政府保証債第１７５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,598,000
券 政府保証債第１８０回
900,000,000 924,129,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第１８２回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,860,000
券 政府保証債第１８３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 199,739,680
券 政府保証債第１８９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 408,716,000
券 政府保証債第１９０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,032,030,000
券 政府保証債第１９３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 280,663,200
券 政府保証債第１９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 308,697,000
券 政府保証債第２０７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 140,951,080
券 政府保証債第２１１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 149,168,750
券 政府保証債第２１３回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,799,000
券 政府保証債第２１６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 128,954,000
券 政府保証債第２１７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,756,000
券 政府保証債第２１９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,039,000
券 政府保証債第２２０回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 129,080,000
券 政府保証債第２２４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 195,213,600
券 政府保証債第２２５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,536,000
券 政府保証債第２３４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 568,600,000
券 政府保証債第２３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 204,998,000
券 政府保証債第２６１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,519,440
券 政府保証債第２７１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,739,000
券 政府保証債第２９７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 407,960,930
券 政府保証債第３０６回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,090,000
券 政府保証債第３１５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 506,530,000
券 政府保証債第３２１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,154,000
券 政府保証債第３３５回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 508,175,000
券 政府保証債第３３９回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 132,520,910
券 政府保証債第３４２回
100,000,000 101,104,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第３５１回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,972,000
券 政府保証債第３５４回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,637,000
券 政府保証債第３５７回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 138,123,700
継 財投機関債第１３回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 539,436,000
継 財投機関債第２８回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 137,081,000
継 財投機関債第３３回
公営企業債券 ３０年第４回財投機 100,000,000 137,223,000
関債
地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 117,487,000
年） 第１回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 100,000,000 119,537,000
第４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 113,928,000
回
地方公共団体金融機構債券 ２０年 300,000,000 363,183,000
第６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 100,000,000 105,433,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 349,560,000
年） 第１０回
地方公共団体金融機構債券 第２７ 300,000,000 305,196,000
回
地方公共団体金融機構債券 第２８ 500,000,000 509,240,000
回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 106,658,000
４回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１０ 100,000,000 105,376,000
６回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１２ 100,000,000 109,982,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 604,000,000 617,825,560
第３７回
地方公共団体金融機構債券 第３７ 400,000,000 408,632,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 198,302,920
第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１３ 500,000,000 529,730,000
２回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,193,000
第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,325,020
第４０回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 104,357,220
第４１回
地方公共団体金融機構債券 第４１ 600,000,000 613,824,000
回
100,000,000 104,977,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４
２回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 200,000,000 210,630,000
５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１４ 100,000,000 108,895,000
７回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 110,604,960
第４２回
地方公共団体金融機構債券 第４２ 100,000,000 102,372,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 206,593,480
第４３回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 148,849,750
第４４回
地方公共団体金融機構債券 第４４ 100,000,000 102,428,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 228,936,260
第４５回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ１６ 100,000,000 108,110,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 510,765,000
第４８回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,411,840
第４９回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,341,000
第５０回
地方公共団体金融機構債券 第５１ 600,000,000 618,744,000
回
地方公共団体金融機構債券 第５２ 300,000,000 309,282,000
回
地方公共団体金融機構債券（１５ 200,000,000 218,744,000
年） 第２回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 609,687,420
第５６回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 119,484,640
第５９回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 117,079,000
年） 第３８回
地方公共団体金融機構債券 Ｆ２４ 300,000,000 327,630,000
０回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,709,000
第６４回
地方公共団体金融機構債券 第６４ 100,000,000 102,728,000
回
地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 116,307,000
年） 第３９回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 410,948,000
第６５回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 327,488,000
第６９回
政保 地方公共団体金融機構債券 189,000,000 194,618,970
第７２回
300,000,000 308,265,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方公共団体金融機構債券 第７４
回
地方公共団体金融機構債券 第７７ 100,000,000 102,656,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 521,658,830
第７８回
地方公共団体金融機構債券 第７９ 400,000,000 410,748,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 504,155,000
（８年） 第５回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,402,520
第８３回
地方公共団体金融機構債券 第１０ 400,000,000 405,300,000
１回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,821,200
第１０８回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,982,000
第１１０回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,860,100
第１１３回
公営企業債券（２０年） 第２回財 100,000,000 104,312,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第５回財 200,000,000 215,718,000
投機関債
公営企業債券（２０年） 第１９回 100,000,000 116,134,000
財投機関債
公営企業債券（２０年） 第２５回 100,000,000 120,384,000
財投機関債
首都高速道路 第１７回 200,000,000 200,088,000
都市再生債券 財投機関債第５５回 100,000,000 101,845,000
都市再生債券 財投機関債第９６回 200,000,000 205,670,000
都市再生債券 財投機関債第９７回 100,000,000 108,474,000
都市再生債券 財投機関債第１０９ 100,000,000 107,703,000
回
都市再生債券 財投機関債第１１３ 300,000,000 321,027,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 112,019,000
７回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 370,022,400
１６回
東京交通債券 第３４２回 200,000,000 211,454,000
東京交通債券 第３４７回 157,000,000 169,688,740
関西国際空港社債 財投機関債第３ 100,000,000 102,015,000
２回
福祉医療機構債券 第３１回財投機 100,000,000 102,333,000
関債
中部国際空港債券 政府保証第１８ 368,000,000 376,327,840
回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 231,740,000
第３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,032,000
第１８回
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,939,000
第４２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,031,000
第４９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,791,000
第５９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,884,000
第７３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,910,000
第７５回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 332,952,000
第７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 120,934,000
第７８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,851,000
第７９回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 203,626,000
第８６回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 221,488,000
第９０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,715,000
第１２０回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 119,424,000
第１２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 137,724,000
第１２８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 216,444,000
第１３２回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 110,221,000
第１３７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 109,574,000
第１４３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 256,545,000
第１７７回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 201,530,000
第１９８回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,468,000
第２２３回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,994,200
第２４４回
成田国際空港 第１０回 100,000,000 101,895,000
成田国際空港 第１３回一般担保付 200,000,000 205,040,000
成田国際空港 第１７回 200,000,000 204,512,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 100,000,000 101,810,000
関債第１７回
商工債券 利付第８０６回い号 300,000,000 300,582,000
商工債券 利付第８１１回い号 300,000,000 301,308,000
商工債券 利付第８１５回い号 100,000,000 100,451,000
商工債券 利付第８１８回い号 100,000,000 100,483,000
商工債券 利付第８１９回い号 300,000,000 301,590,000
しんきん中金債券 利付第３１６回 100,000,000 100,080,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
しんきん中金債券 利付第３１７回 800,000,000 800,600,000
しんきん中金債券 利付第３２７回 200,000,000 200,244,000
しんきん中金債券 利付第３３５回 200,000,000 200,542,000
商工債券 利付（３年）第２２３回 500,000,000 500,830,000
商工債券 利付（３年）第２３１回 200,000,000 200,256,000
商工債券 利付（３年）第２３６回 500,000,000 499,940,000
商工債券 利付（１０年）第１５回 200,000,000 203,288,000
国際協力機構債券 第６回財投機関 200,000,000 241,386,000
債
東日本高速道路 第３４回 100,000,000 100,279,000
東日本高速道路 第３６回 200,000,000 200,162,000
中日本高速道路 第６３回 100,000,000 103,054,000
中日本高速道路 第６６回 1,200,000,000 1,200,732,000
西日本高速道路 第２０回 200,000,000 205,552,000
西日本高速道路 第２２回 400,000,000 412,228,000
西日本高速道路 第２３回 100,000,000 102,606,000
西日本高速道路 第３０回 300,000,000 302,007,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,864,000
券 財投機関債第６２回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 205,352,000
券 財投機関債第６８回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 116,454,000
券 財投機関債第６９回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,558,000
券 財投機関債第７１回
貸付債権担保第１２回住宅金融公庫 32,532,000 32,871,634
債券
貸付債権担保第１９回住宅金融公庫 59,915,000 61,304,428
債券
貸付債権担保第１０回住宅金融公庫 60,582,000 60,745,571
債券
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公 37,335,000 38,155,249
庫債券
貸付債権担保第４２回住宅金融公庫 41,196,000 43,201,833
債券
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公 12,911,000 13,357,591
庫債券
貸付債権担保第３９回住宅金融公庫 27,922,000 28,969,075
債券
貸付債権担保第４０回住宅金融公庫 31,768,000 33,350,999
債券
貸付債権担保第１５回住宅金融公庫 35,766,000 36,591,479
債券
貸付債権担保第３２回住宅金融公庫 59,120,000 61,104,067
債券
貸付債権担保第２０回住宅金融公庫 60,885,000 62,590,997
債券
貸付債権担保第４４回住宅金融公庫 54,748,000 57,228,084
債券
300/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第８回住宅金融支援機 91,794,000 95,755,829
構債券
貸付債権担保第７回住宅金融支援機 15,270,000 15,988,758
構債券
貸付債権担保第２５回住宅金融支援 23,893,000 25,870,145
機構債券
貸付債権担保第２８回住宅金融支援 78,318,000 83,912,254
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融 16,201,000 16,548,187
支援機構債券
貸付債権担保第４２回住宅金融支援 84,134,000 88,837,090
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融 32,608,000 33,324,397
支援機構債券
貸付債権担保第４５回住宅金融支援 101,166,000 107,796,419
機構債券
貸付債権担保第５２回住宅金融支援 74,218,000 78,450,652
機構債券
貸付債権担保第２４回住宅金融支援 42,582,000 45,798,644
機構債券
貸付債権担保第４８回住宅金融支援 94,266,000 100,404,601
機構債券
貸付債権担保第４０回住宅金融支援 105,168,000 110,210,805
機構債券
貸付債権担保第６２回住宅金融支援 141,429,000 148,368,921
機構債券
貸付債権担保第６０回住宅金融支援 137,793,000 145,271,026
機構債券
貸付債権担保第６１回住宅金融支援 88,850,000 93,332,482
機構債券
貸付債権担保第５１回住宅金融支援 34,457,000 36,515,805
機構債券
貸付債権担保第４３回住宅金融支援 81,178,000 86,238,636
機構債券
貸付債権担保第７９回住宅金融支援 46,220,000 48,171,870
機構債券
貸付債権担保第８１回住宅金融支援 98,856,000 103,154,258
機構債券
貸付債権担保第７２回住宅金融支援 44,775,000 46,673,012
機構債券
貸付債権担保第２２回住宅金融公庫 25,410,000 26,210,415
債券
貸付債権担保第７０回住宅金融支援 134,412,000 141,120,502
機構債券
貸付債権担保第３３回住宅金融支援 29,338,000 31,433,319
機構債券
貸付債権担保第３４回住宅金融支援 31,408,000 33,702,668
機構債券
貸付債権担保第３５回住宅金融支援 31,165,000 33,220,331
機構債券
貸付債権担保第４６回住宅金融支援 33,395,000 35,607,752
機構債券
90,498,000 95,721,544
301/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第５５回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第５６回住宅金融支援 128,871,000 136,259,174
機構債券
貸付債権担保第５７回住宅金融支援 43,084,000 45,597,951
機構債券
貸付債権担保第７６回住宅金融支援 86,814,000 90,926,379
機構債券
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公 11,948,000 12,206,076
庫債券
貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融 68,590,000 69,643,542
支援機構債券
貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融 27,986,000 28,410,267
支援機構債券
貸付債権担保第２３回住宅金融支援 83,912,000 90,030,023
機構債券
貸付債権担保第３２回住宅金融支援 84,357,000 90,055,315
機構債券
貸付債権担保第３９回住宅金融支援 168,470,000 177,398,910
機構債券
貸付債権担保第５８回住宅金融支援 91,078,000 96,328,646
機構債券
貸付債権担保第６４回住宅金融支援 148,539,000 155,599,058
機構債券
貸付債権担保第７１回住宅金融支援 130,077,000 135,476,496
機構債券
貸付債権担保第７３回住宅金融支援 101,004,000 106,557,199
機構債券
貸付債権担保第７５回住宅金融支援 86,480,000 90,801,405
機構債券
貸付債権担保第８３回住宅金融支援 209,284,000 218,184,848
機構債券
貸付債権担保第８４回住宅金融支援 363,405,000 378,344,579
機構債券
貸付債権担保第８８回住宅金融支援 54,331,000 56,376,018
機構債券
貸付債権担保第８９回住宅金融支援 57,199,000 59,429,761
機構債券
貸付債権担保第９０回住宅金融支援 58,548,000 60,594,252
機構債券
貸付債権担保第９２回住宅金融支援 122,202,000 125,682,312
機構債券
貸付債権担保第９３回住宅金融支援 128,562,000 131,269,515
機構債券
貸付債権担保第９４回住宅金融支援 68,891,000 71,106,534
機構債券
貸付債権担保第９６回住宅金融支援 72,762,000 74,893,198
機構債券
貸付債権担保第９７回住宅金融支援 215,457,000 222,857,947
機構債券
貸付債権担保第９８回住宅金融支援 220,842,000 229,373,126
機構債券
147,700,000 153,348,048
302/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付債権担保第９９回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第１００回住宅金融支 72,564,000 75,166,870
援機構債券
貸付債権担保第１０１回住宅金融支 72,540,000 75,347,298
援機構債券
貸付債権担保第１１５回住宅金融支 260,814,000 263,701,210
援機構債券
貸付債権担保第１１６回住宅金融支 174,770,000 177,506,898
援機構債券
貸付債権担保第１１７回住宅金融支 175,940,000 178,436,588
援機構債券
貸付債権担保第１１８回住宅金融支 88,124,000 89,436,166
援機構債券
貸付債権担保第１１９回住宅金融支 176,354,000 178,863,517
援機構債券
貸付債権担保第１２０回住宅金融支 89,053,000 89,949,763
援機構債券
貸付債権担保第１２１回住宅金融支 89,348,000 90,422,856
援機構債券
貸付債権担保第１２３回住宅金融支 90,519,000 91,788,076
援機構債券
貸付債権担保第１２５回住宅金融支 363,356,000 367,425,587
援機構債券
貸付債権担保第１２６回住宅金融支 274,113,000 277,363,980
援機構債券
貸付債権担保第１２８回住宅金融支 183,326,000 185,364,585
援機構債券
貸付債権担保第１２９回住宅金融支 184,932,000 187,624,609
援機構債券
貸付債権担保第１３４回住宅金融支 188,968,000 190,719,733
援機構債券
貸付債権担保第１３５回住宅金融支 94,722,000 95,595,336
援機構債券
貸付債権担保第１３６回住宅金融支 95,169,000 96,394,776
援機構債券
貸付債権担保第１４０回住宅金融支 96,167,000 96,894,984
援機構債券
貸付債権担保第１４２回住宅金融支 291,255,000 292,102,552
援機構債券
貸付債権担保第１４４回住宅金融支 292,578,000 293,599,097
援機構債券
貸付債権担保第１５０回住宅金融支 499,225,000 495,810,301
援機構債券
貸付債権担保第１５２回住宅金融支 200,000,000 200,398,000
援機構債券
小計
銘柄数：309 57,485,712,000 60,592,864,730
組入時価比率：8.6% 8.7%
合計 60,592,864,730
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 201,104,000
Ｍ） 第１４回円貨社債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 200,000,000 199,542,000
Ｍ） 第２９回円貨社債
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 98,637,000
Ｍ） 第３１回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,850,000
エー 第１４回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 201,128,000
エー 第１回非上位円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 102,385,000
エー 第６回円貨社債（２０１４）
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,606,000
エー 第１５回円貨社債（２０１８
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,896,000
エー 第１６回円貨社債（２０１８
スタンダード・チャータード 第３ 100,000,000 100,533,000
回円貨社債（２０１５）
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 101,657,000
グス・ピーエルシー 第２回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 103,415,000
グス・ピーエルシー 第３回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,386,000
ピーエルシー 第１回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,923,000
ピーエルシー 第６回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 98,216,000
ピーエルシー 第７回円貨社債
サンタンデール銀行 第１回円貨社 100,000,000 99,991,000
債
フランス電力 第４回円貨社債（２ 100,000,000 102,912,000
０１７）
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 200,632,000
ク 第１５回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第１回 100,000,000 101,803,000
円貨社債（２０１７）
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,012,000
ポレーション 第１２回円貨社
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 199,770,000
銀行 第１０回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第１回非上 100,000,000 100,072,000
位円貨社債（２０１７）
大和ハウス工業 第５回特定社債間 100,000,000 100,483,000
限定同順位特約付
大和ハウス工業 第９回社債間限定 100,000,000 99,960,000
同順位特約付
森永乳業 第１３回社債間限定同順 100,000,000 103,081,000
位特約付
明治ホールディングス 第８回社債 100,000,000 99,910,000
間限定同順位特約付
アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,610,000
第８回特定社債間限定同順位特
キリンホールディングス 第１０回 200,000,000 204,368,000
社債間限定同順位特約付
200,000,000 200,500,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
味の素 第２４回特定社債間限定同
順位特約付
日本たばこ産業 第１３回 100,000,000 100,594,000
トヨタ紡織 第２回社債間限定同順 100,000,000 102,081,000
位特約付
野村不動産ホールディングス 第５ 100,000,000 103,485,000
回社債間限定同順位特約付
森ヒルズリート投資法人 第１７回 200,000,000 197,400,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第２３回社債間限定同順位 100,000,000 100,882,000
特約付
東急不動産ホールディングス 第２ 100,000,000 102,878,000
回社債間限定同順位特約付
東レ 第３３回社債間限定同順位特 100,000,000 100,836,000
約付
日本土地建物 第４回社債間限定同 200,000,000 200,690,000
順位特約付
王子ホールディングス 第３４回社 100,000,000 101,328,000
債間限定同順位特約付
レンゴー 第１８回特定社債間限定 100,000,000 100,565,000
同順位特約付
住友化学 第５６回社債間限定同順 100,000,000 100,776,000
位特約付
三井化学 第４７回社債間限定同順 100,000,000 100,233,000
位特約付
三井化学 第４８回社債間限定同順 100,000,000 100,682,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 200,000,000 201,108,000
１４回社債間限定同順位特約付
電通 第１回社債間限定同順位特約 100,000,000 99,987,000
付
電通 第３回社債間限定同順位特約 100,000,000 101,218,000
付
ツムラ 第１回社債間限定同順位特 100,000,000 99,988,000
約付
第一三共 第４回社債間限定同順位 100,000,000 102,638,000
特約付
ヤフー 第６回社債間限定同順位特 100,000,000 99,772,000
約付
ヤフー 第１２回社債間限定同順位 100,000,000 99,252,000
特約付
楽天 第１３回社債間限定同順位特 100,000,000 98,894,000
約付
ＪＸホールディングス 第９回社債 100,000,000 102,761,000
間限定同順位特約付
横浜ゴム 第１０回社債間限定同順 100,000,000 100,413,000
位特約付
ブリヂストン 第１１回社債間限定 100,000,000 100,597,000
同順位特約付
住友ゴム工業 第２４回社債間限定 100,000,000 102,598,000
同順位特約付
日本特殊陶業 第８回社債間限定同 100,000,000 99,936,000
順位特約付
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新日鐵住金 第７回社債間限定同順 100,000,000 99,832,000
位特約付
新日鐵住金 第８回社債間限定同順 100,000,000 100,179,000
位特約付
新日鐵住金 第９回社債間限定同順 200,000,000 201,282,000
位特約付
新日本製鐵 第６７回社債間限定同 100,000,000 101,456,000
順位特約付
神戸製鋼所 第６２回社債間限定同 100,000,000 100,034,000
順位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 102,346,000
グス 第２２回（ＪＦＥス保証
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,924,000
グス 第２８回社債間限定同順
ＤＯＷＡホールディングス 第４回 100,000,000 99,877,000
社債間限定同順位特約付
住友電気工業 第２６回社債間限定 200,000,000 200,394,000
同順位特約付
日立製作所 第１７回社債間限定同 200,000,000 219,088,000
順位特約付
三菱電機 第４５回社債間限定同順 100,000,000 100,449,000
位特約付
日本電産 第３回社債間限定同順位 100,000,000 102,308,000
特約付
日本電産 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,807,000
特約付
日本電気 第４８回社債間限定同順 100,000,000 101,291,000
位特約付
パナソニック 第１６回社債間限定 100,000,000 100,470,000
同順位特約付
パナソニック 第１７回社債間限定 200,000,000 202,684,000
同順位特約付
ソニー 第３２回 200,000,000 200,816,000
東海理化電機製作所 第１回社債間 100,000,000 100,422,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第２６回社債間限定同 100,000,000 102,630,000
順位特約付
三菱重工業 第３５回社債間限定同 100,000,000 100,375,000
順位特約付
ＪＡ三井リース 第７回社債間限定 100,000,000 100,028,000
同順位特約付
ＪＡ三井リース 第８回社債間限定 100,000,000 100,269,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,228,000
ファイナンス 第２回社債間限定
トヨタ自動車 第１４回社債間限定 100,000,000 102,814,000
同等特約付
アイシン精機 第１５回社債間限定 100,000,000 101,972,000
同順位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,322,000
１２回社債間限定同順位特約付
ニコン 第２０回特定社債間限定同 100,000,000 101,063,000
順位特約付
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
伊藤忠商事 第５９回社債間限定同 200,000,000 203,598,000
順位特約付
丸紅 第１０１回社債間限定同順位 100,000,000 100,425,000
特約付
豊田通商 第１８回社債間限定同順 100,000,000 104,706,000
位特約付
豊田通商 第１９回社債間限定同順 200,000,000 209,028,000
位特約付
三井物産 第７１回社債間限定同順 100,000,000 108,482,000
位特約付
住友商事 第４５回社債間限定同順 100,000,000 102,231,000
位特約付
住友商事 第４９回社債間限定同順 100,000,000 108,701,000
位特約付
高島屋 第１１回社債間限定同順位 200,000,000 200,908,000
特約付
丸井グループ 第２８回社債間限定 200,000,000 201,640,000
同順位特約付
クレディセゾン 第５０回社債間限 100,000,000 102,699,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第５１回社債間限 100,000,000 102,659,000
定同順位特約付
イオン 第２０回社債間限定同順位 100,000,000 102,163,000
特約付
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 102,262,000
プ 第１回劣後特約付
りそなホールディングス 第１１回 100,000,000 99,873,000
社債間限定同順位特約付
りそなホールディングス 第２０回 100,000,000 100,126,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 205,134,000
ス 第２回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第８回特 100,000,000 118,522,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第５７回特定社債間 100,000,000 106,131,000
限定同順位特約付
三菱東京ＵＦＪ銀行 第１５９回特 200,000,000 201,024,000
定社債間限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 305,844,000
第１回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 102,449,000
第３回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 107,317,000
第４回劣後特約付
三菱ＵＦＪ信託銀行 第９回劣後特 100,000,000 102,102,000
約付
三井住友信託銀行 第１回劣後特約 300,000,000 310,296,000
付
セブン銀行 第１０回社債間限定同 100,000,000 102,267,000
順位特約付
セブン銀行 第１１回社債間限定同 100,000,000 101,848,000
順位特約付
200,000,000 204,484,000
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みずほフィナンシャルグループ 第
１回劣後特約付
三井住友銀行 第２４回劣後特約付 100,000,000 102,142,000
ＮＴＴファイナンス 第２回社債間 100,000,000 100,399,000
限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第８１回社債 100,000,000 100,230,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第２８回社債間限定 100,000,000 100,132,000
同順位特約付
アコム 第７６回特定社債間限定同 100,000,000 99,891,000
順位特約付
アコム 第７７回特定社債間限定同 100,000,000 99,820,000
順位特約付
ジャックス 第１２回社債間限定同 100,000,000 100,685,000
順位特約付
ジャックス 第１９回社債間限定同 100,000,000 100,005,000
順位特約付
日立キャピタル 第５２回社債間限 100,000,000 100,564,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第５７回社債間限 100,000,000 102,017,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス＆リース 第 100,000,000 99,586,000
２７回社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５２回社債間 100,000,000 100,463,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第５５回社債間 100,000,000 99,952,000
限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第３０回社債間 100,000,000 100,484,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第２３回社 100,000,000 102,790,000
債間限定同順位特約付
三菱地所 第５６回担保提供制限等 100,000,000 105,706,000
財務上特約無
三菱地所 第１１１回担保提供制限 100,000,000 102,165,000
等財務上特約無
三菱地所 第１２０回担保提供制限 100,000,000 100,058,000
等財務上特約無
東京建物 第２５回社債間限定同順 100,000,000 100,687,000
位特約付
ダイビル 第１９回特定社債間限定 100,000,000 98,538,000
同順位特約付
住友不動産 第９５回社債間限定同 100,000,000 103,239,000
順位特約付
住友不動産 第９７回社債間限定同 200,000,000 205,846,000
順位特約付
住友不動産 第１００回社債間限定 100,000,000 102,683,000
同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第１３ 100,000,000 102,921,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 117,860,000
人 第７回特定投資法人債間限
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投 100,000,000 102,245,000
資法人 第５回特定投資法人債
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東武鉄道 第１０２回社債間限定同 200,000,000 213,454,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第３２回相 200,000,000 203,654,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第７５回社債間限定 100,000,000 102,116,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第８２回社債間限定 100,000,000 110,858,000
同順位特約付
小田急電鉄 第６８回社債間限定同 200,000,000 215,024,000
順位特約付
小田急電鉄 第７４回社債間限定同 100,000,000 102,899,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第１９回社債間限 200,000,000 209,916,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第３９回社債間限 100,000,000 110,360,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第５７回社債間限 200,000,000 238,008,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第７１回社債間限 100,000,000 117,147,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０６回社債間 100,000,000 108,734,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１０７回社債間 100,000,000 120,256,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第１３３回社債間 100,000,000 116,107,000
限定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１３回社債間限 100,000,000 115,275,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第１５回社債間限 300,000,000 348,837,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第３１回社債間限 100,000,000 101,575,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第５１回社債間限定 200,000,000 239,368,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７０回社債間限定 100,000,000 112,057,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第７４回社債間限定 100,000,000 126,074,000
同順位特約付
東京地下鉄 第２２回 100,000,000 100,147,000
東京地下鉄 第２３回 100,000,000 103,419,000
東京地下鉄 第２４回 100,000,000 111,445,000
西武ホールディングス 第１回社債 200,000,000 204,430,000
間限定同順位特約付
名古屋鉄道 第５０回社債間限定同 100,000,000 104,473,000
順位特約付
日本通運 第１１回社債間限定同順 100,000,000 99,826,000
位特約付
日本通運 第１２回社債間限定同順 100,000,000 101,700,000
位特約付
日本郵船 第３２回社債間限定同順 100,000,000 110,121,000
位特約付
横浜高速鉄道 第２回社債間限定同 100,000,000 101,001,000
順位特約付
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九州旅客鉄道 第４回社債間限定同 100,000,000 99,483,000
順位特約付
ＡＮＡホールディングス 第３２回 100,000,000 103,557,000
社債間限定同順位特約付
三菱倉庫 第１４回 100,000,000 100,400,000
澁澤倉庫 第８回社債間限定同順位 100,000,000 99,970,000
特約付
ＫＤＤＩ 第２０回社債間限定同順 100,000,000 102,756,000
位特約付
ＫＤＤＩ 第２５回社債間限定同順 100,000,000 101,108,000
位特約付
東京電力 第５４８回 100,000,000 112,152,000
東京電力 第５６０回 100,000,000 110,739,000
中部電力 第５００回 200,000,000 206,258,000
中部電力 第５２４回 100,000,000 100,955,000
中部電力 第５３０回 200,000,000 199,242,000
関西電力 第４９６回 100,000,000 103,277,000
関西電力 第４９７回 200,000,000 207,738,000
関西電力 第５１１回 100,000,000 99,925,000
関西電力 第５１４回 200,000,000 200,188,000
関西電力 第５２７回 200,000,000 200,428,000
中国電力 第３３０回 100,000,000 102,516,000
中国電力 第３７７回 400,000,000 414,296,000
中国電力 第３７８回 100,000,000 103,271,000
中国電力 第４００回 100,000,000 100,340,000
中国電力 第４０２回 300,000,000 300,933,000
北陸電力 第３０１回 100,000,000 103,287,000
北陸電力 第３０４回 100,000,000 103,253,000
北陸電力 第３０７回 100,000,000 105,145,000
北陸電力 第３０８回 100,000,000 102,748,000
東北電力 第４７３回 100,000,000 100,698,000
東北電力 第４７５回 100,000,000 102,839,000
東北電力 第４８１回 200,000,000 206,310,000
東北電力 第４８４回 100,000,000 103,358,000
四国電力 第２８１回 200,000,000 207,008,000
九州電力 第４２４回 300,000,000 312,330,000
九州電力 第４２８回 105,000,000 108,431,400
九州電力 第４４９回 200,000,000 201,764,000
九州電力 第４５１回 100,000,000 101,024,000
九州電力 第４７６回 100,000,000 100,317,000
北海道電力 第３２１回 100,000,000 103,113,000
北海道電力 第３２３回 100,000,000 108,845,000
北海道電力 第３３８回 100,000,000 103,131,000
電源開発 第３７回社債間限定同順 100,000,000 101,468,000
位特約付
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電源開発 第３９回社債間限定同順 100,000,000 103,139,000
位特約付
電源開発 第４０回社債間限定同順 100,000,000 103,072,000
位特約付
電源開発 第４１回社債間限定同順 100,000,000 102,788,000
位特約付
電源開発 第５０回社債間限定同順 100,000,000 100,611,000
位特約付
電源開発 第５９回社債間限定同順 100,000,000 100,181,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第２回 100,000,000 100,843,000
東京電力パワーグリッド 第６回 100,000,000 101,004,000
東京電力パワーグリッド 第１１回 300,000,000 301,206,000
東京電力パワーグリッド 第１４回 100,000,000 100,465,000
東京電力パワーグリッド 第２８回 100,000,000 101,476,000
東京瓦斯 第３４回社債間限定同順 100,000,000 101,735,000
位特約付
東京瓦斯 第３８回社債間限定同順 100,000,000 132,063,000
位特約付
東京瓦斯 第５５回社債間限定同順 100,000,000 96,132,000
位特約付
大阪瓦斯 第３６回社債間限定同順 100,000,000 100,663,000
位特約付
東邦瓦斯 第３１回社債間限定同順 100,000,000 104,386,000
位特約付
北海道瓦斯 第１７回社債間限定同 100,000,000 100,239,000
順位特約付
北海道瓦斯 第２３回社債間限定同 100,000,000 99,860,000
順位特約付
広島ガス 第１３回社債間限定同順 100,000,000 100,486,000
位特約付
東京都競馬 第３回社債間限定同順 100,000,000 100,005,000
位特約付
ファーストリテイリング 第３回特 100,000,000 101,041,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第４回特 100,000,000 103,200,000
定社債間限定同順位特約付
ファーストリテイリング 第７回特 100,000,000 100,969,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第５４回社 100,000,000 99,302,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数：224 27,805,000,000 28,600,109,400
組入時価比率：4.0% 4.1%
合計 28,600,109,400
合計 699,481,627,071
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 80,155,021
コール・ローン 253,935,490
国債証券 61,995,372,500
派生商品評価勘定 5,701,627
未収入金 58,583
未収利息 402,662,005
前払費用 29,795,214
286,194
差入委託証拠金
62,767,966,634
流動資産合計
62,767,966,634
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 367,881,869
未払金 517,339
未払解約金 425,822
未払利息 374
631,000
その他未払費用
369,456,404
流動負債合計
369,456,404
負債合計
純資産の部
元本等
元本 52,581,841,715
剰余金
9,816,668,515
期末剰余金又は期末欠損金（△）
62,398,510,230
元本等合計
62,398,510,230
純資産合計
62,767,966,634
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月26日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1867円
(10,000口当たり純資産額) (11,867円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月27日
至 2019年12月26日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月26日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月26日現在
期首 2018年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 51,467,038,453円
同期中における追加設定元本額 14,127,551,620円
同期中における一部解約元本額 13,012,748,358円
期末元本額 52,581,841,715円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,233,662,868円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 773,813,384円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 19,944,207円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 5,189,230円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 3,139,890円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,975,316円
野村外国債券インデックス Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 5,478,177,439円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 14,892,759円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 7,095,808円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 19,741,654円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 3,333,187円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 4,829,847円
野村外国債券インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 31,487,715,287円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 9,170,507,762円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 4,220,942,340円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 136,880,737円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月26日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)
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種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 70,000.00 81,276.56
US TREASURY BOND 4,500,000.00 4,630,957.20
US TREASURY BOND 610,000.00 759,211.73
US TREASURY BOND 2,680,000.00 3,494,050.00
US TREASURY BOND 1,800,000.00 2,367,000.00
US TREASURY BOND 2,280,000.00 2,938,884.43
US TREASURY BOND 20,000.00 25,507.81
US TREASURY BOND 80,000.00 102,581.24
US TREASURY BOND 510,000.00 561,000.00
US TREASURY BOND 3,450,000.00 4,355,894.44
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,146,757.76
US TREASURY N/B 3,580,000.00 3,594,683.72
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,038,125.20
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,686,847.61
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,015,117.30
US TREASURY N/B 1,000,000.00 996,210.90
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,028,281.20
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,525,293.10
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,030,000.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,009,414.10
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,875,984.52
US TREASURY N/B 6,150,000.00 6,197,086.24
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,526,542.95
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,965,156.40
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,512,187.50
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,486,347.60
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,145,445.26
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,616,757.78
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,489,335.90
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,006,992.20
US TREASURY N/B 800,000.00 818,218.72
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,506,738.30
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,002,070.30
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,021,210.90
US TREASURY N/B 600,000.00 604,429.68
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,503,867.15
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,208,375.04
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,008,320.20
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,409,960.98
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,732,800.68
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,203,703.08
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,027,539.10
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,006,015.60
US TREASURY N/B 300,000.00 299,953.14
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,119,253.79
US TREASURY N/B 700,000.00 704,675.79
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,509,433.65
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,009,921.90
US TREASURY N/B 2,150,000.00 2,148,908.23
US TREASURY N/B 2,260,000.00 2,291,957.75
US TREASURY N/B 110,000.00 111,173.05
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,030,000.00
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,094,585.91
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,504,160.10
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,997,656.20
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,475,195.25
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,449,003.95
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,234,921.92
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,968,007.70
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,595,507.75
US TREASURY N/B 700,000.00 698,523.42
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,039,726.60
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,049,335.90
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,089,843.80
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,043,203.20
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,064,921.80
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,541,976.52
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,034,296.80
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,542,793.10
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,045,312.60
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,549,746.15
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,049,218.80
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,003,203.20
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,053,671.80
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,013,828.20
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,036,562.60
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,049,062.60
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,098,437.60
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,528,125.00
US TREASURY N/B 800,000.00 820,062.48
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,025,781.20
US TREASURY N/B 800,000.00 815,250.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,115,546.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2,780,000.00 2,814,098.36
US TREASURY N/B 600,000.00 631,593.78
US TREASURY N/B 1,640,000.00 1,682,281.33
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,979,453.20
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,153,406.46
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,724,000.00
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,629,046.94
US TREASURY N/B 700,000.00 719,523.42
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,866,937.50
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,291,750.08
US TREASURY N/B 600,000.00 617,296.86
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,480,218.96
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,694,140.75
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,345,820.39
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,404,687.60
US TREASURY N/B 2,900,000.00 3,077,851.49
US TREASURY N/B 500,000.00 704,570.30
US TREASURY N/B 340,000.00 484,048.44
US TREASURY N/B 2,060,000.00 2,801,278.22
US TREASURY N/B 400,000.00 482,718.76
US TREASURY N/B 2,300,000.00 3,047,859.49
US TREASURY N/B 2,150,000.00 2,994,882.92
US TREASURY N/B 2,340,000.00 2,972,348.49
US TREASURY N/B 300,000.00 426,515.64
US TREASURY N/B 500,000.00 572,265.65
US TREASURY N/B 500,000.00 538,906.25
US TREASURY N/B 800,000.00 916,312.48
US TREASURY N/B 700,000.00 868,656.25
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,857,375.00
US TREASURY N/B 2,540,000.00 2,867,025.00
US TREASURY N/B 2,760,000.00 3,050,231.38
US TREASURY N/B 3,020,000.00 3,416,375.00
US TREASURY N/B 1,530,000.00 1,579,725.00
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,511,296.96
US TREASURY N/B 2,230,000.00 2,192,717.29
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,662,125.12
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,135,937.50
US TREASURY N/B 2,020,000.00 2,191,700.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,627,382.85
US TREASURY N/B 2,800,000.00 3,185,000.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,747,265.70
US TREASURY N/B 500,000.00 569,687.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：125 254,660,000.00 267,631,240.94
(29,327,031,382)
組入時価比率：47.0% 47.3%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 2,570,000.00 2,541,010.40
CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 1,950,460.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,002,900.00
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 796,168.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,060,000.00 1,098,923.20
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 991,550.00
CANADIAN GOVERNMENT 330,000.00 475,790.70
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 411,588.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,020,000.00 1,383,548.40
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 298,020.00
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 599,808.00
CANADIAN GOVERNMENT 780,000.00 1,102,826.40
CANADIAN GOVERNMENT 1,040,000.00 1,298,034.40
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 217,258.00
小計
銘柄数：14 12,800,000.00 14,167,885.50
(1,180,043,183)
組入時価比率：1.9% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 9,200,000.00 9,171,940.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,800,000.00 2,826,152.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,000,000.00 14,917,200.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,000,000.00 13,251,560.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 20,100,000.00 20,838,876.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,100,000.00 3,303,143.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,000,000.00 7,705,140.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,000,000.00 7,939,820.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,300,000.00 4,681,186.40
MEXICAN FIXED RATE BONDS 9,300,000.00 9,688,182.00
小計
銘柄数：10 90,800,000.00 94,323,199.40
(545,188,092)
組入時価比率：0.9% 0.9%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 340,000.00 369,372.73
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 552,658.25
BELGIUM KINGDOM 700,000.00 794,553.97
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 219,697.80
BELGIUM KINGDOM 1,400,000.00 1,436,716.68
BELGIUM KINGDOM 230,000.00 261,500.96
BELGIUM KINGDOM 1,300,000.00 1,355,362.06
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 108,059.30
BELGIUM KINGDOM 950,000.00 1,016,827.27
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 321,666.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 865,851.44
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,314,594.24
BELGIUM KINGDOM 550,000.00 804,373.35
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 231,287.20
BELGIUM KINGDOM 420,000.00 519,958.15
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 515,525.01
BELGIUM KINGDOM 550,000.00 937,739.00
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 240,856.00
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 244,780.20
BELGIUM KINGDOM 170,000.00 238,894.88
BELGIUM KINGDOM GOVT 370,000.00 622,969.33
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 500,000.00 502,738.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 730,000.00 743,901.39
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 500,000.00 504,147.30
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,490,000.00 1,686,055.69
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,400,000.00 1,431,564.40
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 900,000.00 1,059,007.50
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 300,000.00 306,204.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,940,000.00 2,283,265.54
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,920,000.00 2,247,651.84
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,400,000.00 1,593,036.48
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 500,000.00 629,384.50
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 720,000.00 803,927.52
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,078,643.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,094,767.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,100,000.00 1,202,923.70
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,800,000.00 1,964,242.80
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,600,000.00 1,746,086.40
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 330,000.00 468,110.80
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,150,160.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 900,000.00 1,093,435.29
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,704,130.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 900,000.00 1,674,025.20
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,150,000.00 1,582,681.63
BUNDESOBLIGATION 700,000.00 705,994.87
BUNDESOBLIGATION 1,700,000.00 1,719,748.05
BUNDESOBLIGATION 1,100,000.00 1,125,259.30
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,024,199.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 850,000.00 896,362.06
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,300,000.00 1,379,220.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,310,000.00 1,405,027.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 767,202.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 511,539.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 610,000.00 669,240.57
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 764,099.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 440,000.00 472,019.24
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 900,000.00 954,027.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 300,000.00 308,879.31
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,270,000.00 1,331,235.59
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,300,000.00 1,984,385.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 850,000.00 908,595.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,070,741.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 500,000.00 524,810.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 409,541.04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,100,000.00 1,802,821.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 1,196,041.56
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 672,297.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 510,000.00 925,211.65
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 60,000.00 117,137.33
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 750,000.00 1,268,779.95
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,300,000.00 2,021,446.18
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,110,000.00 1,763,746.26
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 255,021.92
BUONI POLIENNALI DEL TES 170,000.00 178,007.68
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 736,677.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,300,000.00 2,319,115.30
BUONI POLIENNALI DEL TES 710,000.00 767,308.36
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,041,727.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,450,000.00 1,460,361.70
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,042,130.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 717,330.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,030,000.00 1,058,714.34
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 509,330.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 930,702.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 229,990.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,400,000.00 2,451,537.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 170,731.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,613,437.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,011,482.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 180,000.00 239,038.74
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,561,937.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,715,787.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 727,503.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,088,474.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 350,000.00 426,332.90
320/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 517,701.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 330,000.00 352,219.56
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 574,368.30
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,142,264.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,346,522.54
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 560,847.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 853,867.04
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,040,000.00 2,630,730.96
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 575,275.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,356,430.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 598,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 1,026,393.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 504,821.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,070,000.00 1,163,167.04
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,110,000.00 1,557,801.75
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 523,450.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,080,000.00 1,387,296.72
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 452,276.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 217,960.92
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 435,849.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,180,000.00 3,153,482.05
BUONI POLIENNALI DEL TES 960,000.00 1,131,895.68
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 322,827.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,000.00 10,411.15
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 304,216.80
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 318,153.30
FINNISH GOVERNMENT 150,000.00 160,251.15
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 221,372.20
FINNISH GOVERNMENT 310,000.00 325,131.72
FINNISH GOVERNMENT 740,000.00 920,322.46
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 225,110.80
FINNISH GOVERNMENT 160,000.00 237,898.88
FRANCE (GOVT OF) 1,600,000.00 1,614,120.00
FRANCE (GOVT OF) 1,500,000.00 1,519,230.75
FRANCE (GOVT OF) 2,800,000.00 3,022,586.00
FRANCE (GOVT OF) 800,000.00 816,280.16
FRANCE (GOVT OF) 3,010,000.00 3,374,397.52
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,018,570.00
FRANCE (GOVT OF) 400,000.00 418,649.40
FRANCE (GOVT OF) 700,000.00 734,000.47
FRANCE (GOVT OF) 1,250,000.00 1,289,871.12
FRANCE (GOVT OF) 800,000.00 869,115.20
321/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 2,300,000.00 2,460,259.40
FRANCE (GOVT OF) 2,500,000.00 2,673,198.00
FRANCE (GOVT OF) 1,020,000.00 1,276,861.50
FRANCE (GOVT OF) 1,850,000.00 2,088,068.91
FRANCE (GOVT OF) 460,000.00 562,949.56
FRANCE (GOVT OF) 2,110,000.00 2,753,254.60
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 351,710.94
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,140,000.00 1,206,860.31
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,000,000.00 1,071,759.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,320,000.00 1,432,362.75
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 900,000.00 913,320.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 610,000.00 659,618.31
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,800,000.00 2,133,103.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 600,000.00 664,054.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 600,000.00 822,649.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 910,000.00 1,129,167.13
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,900,000.00 2,334,224.29
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,200,000.00 1,820,866.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,640,000.00 1,891,640.28
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 511,673.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,490,000.00 2,470,494.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 400,000.00 652,657.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 720,000.00 1,284,994.08
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,200,000.00 1,904,947.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 600,000.00 1,212,649.20
IRISH GOVERNMENT 800,000.00 861,510.40
IRISH TSY 0.8% 2022 1,300,000.00 1,337,242.40
IRISH TSY 1.7% 2037 550,000.00 656,007.55
IRISH TSY 1% 2026 650,000.00 698,125.74
IRISH TSY 2% 2045 250,000.00 322,173.25
IRISH TSY 2022 1,000,000.00 1,012,837.00
IRISH TSY 3.4% 2024 500,000.00 580,157.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 530,441.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 506,343.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 230,000.00 261,023.59
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 375,325.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 325,101.03
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,114,144.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 422,110.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,076,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 878,754.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 850,000.00 1,124,805.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 610,000.00 1,075,396.63
322/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT 650,000.00 1,067,767.48
REPUBLIC OF AUSTRIA 10,000.00 12,861.78
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 879,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 711,357.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,120,000.00 1,217,692.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 300,000.00 320,482.35
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 420,247.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 749,701.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 530,000.00 692,355.43
REPUBLIC OF AUSTRIA 230,000.00 378,029.15
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 647,213.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 300,000.00 370,726.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 330,000.00 700,466.58
REPUBLIC OF IRELAND 80,000.00 91,318.72
SPANISH GOVERNMENT 90,000.00 135,489.23
SPANISH GOVERNMENT 800,000.00 1,301,889.12
SPANISH GOVERNMENT 410,000.00 628,780.26
小計
銘柄数：197 165,520,000.00 196,028,532.96
(23,811,585,898)
組入時価比率：38.2% 38.4%
英ポンド UK TREASURY 1,400,000.00 1,413,582.52
UK TREASURY 520,000.00 559,753.58
UK TREASURY 1,000,000.00 1,033,353.00
UK TREASURY 900,000.00 906,570.00
UK TREASURY 550,000.00 584,545.50
UK TREASURY 500,000.00 509,310.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,321,776.00
UK TREASURY 1,370,000.00 1,452,468.52
UK TREASURY 300,000.00 384,627.42
UK TREASURY 900,000.00 973,179.00
UK TREASURY 90,000.00 131,640.50
UK TREASURY 800,000.00 808,614.40
UK TREASURY 600,000.00 849,313.20
UK TREASURY 200,000.00 278,420.52
UK TREASURY 200,000.00 294,822.00
UK TREASURY 1,160,000.00 1,704,434.40
UK TREASURY 370,000.00 404,345.39
UK TREASURY 1,350,000.00 2,227,331.65
UK TREASURY 400,000.00 591,524.00
UK TREASURY 2,180,000.00 3,665,321.20
UK TREASURY 1,700,000.00 1,792,446.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,340,352.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 840,000.00 1,467,446.40
UK TREASURY 860,000.00 1,445,209.01
UK TREASURY 280,000.00 523,712.44
UK TSY 31/4% 2044 100,000.00 141,087.60
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 780,000.00 1,478,630.40
小計
銘柄数：27 21,750,000.00 28,283,816.65
(4,018,847,507)
組入時価比率：6.4% 6.5%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 600,000.00 629,550.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 3,500,000.00 3,827,166.00
SWEDISH GOVERNMENT 3,000,000.00 3,208,417.20
SWEDISH GOVERNMENT 250,000.00 286,599.90
SWEDISH GOVERNMENT 2,700,000.00 2,905,821.00
SWEDISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,257,989.60
SWEDISH GOVERNMENT 1,100,000.00 1,710,703.06
小計
銘柄数：7 15,150,000.00 16,826,246.76
(196,025,774)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 1,050,000.00 1,085,941.92
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,941,363.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,750,000.00 2,937,415.25
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,714,168.48
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,750,000.00 1,790,145.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,564,500.00
小計
銘柄数：6 10,650,000.00 11,033,533.65
(135,712,463)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 1,500,000.00 1,605,063.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 1,650,000.00 1,784,514.60
KINGDOM OF DENMARK 3,400,000.00 3,849,143.40
KINGDOM OF DENMARK 2,300,000.00 2,456,296.50
KINGDOM OF DENMARK 1,400,000.00 1,499,652.00
KINGDOM OF DENMARK 3,900,000.00 7,353,879.00
小計
銘柄数：6 14,150,000.00 18,548,548.50
(301,599,398)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 1,600,000.00 1,571,012.80
POLAND GOVERNMENT BOND 4,700,000.00 4,725,406.79
POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,060,585.80
POLAND GOVERNMENT BOND 2,800,000.00 2,997,522.92
POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,102,323.20
小計
銘柄数：5 13,100,000.00 13,456,851.51
(383,923,973)
324/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,225,558.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT 120,000.00 134,713.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,246,962.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 919,781.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,075,639.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 340,000.00 379,063.96
AUSTRALIAN GOVERNMENT 520,000.00 619,577.86
AUSTRALIAN GOVERNMENT 820,000.00 1,024,874.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT 900,000.00 1,003,048.56
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,820,000.00 3,041,633.95
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,122,656.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 906,244.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,170,000.00 1,605,471.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT 150,000.00 197,699.22
AUSTRALIAN GOVERNMENT 420,000.00 524,730.86
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 349,324.74
AUSTRALIAN GOVERNMENT 270,000.00 331,156.86
小計
銘柄数：17 13,830,000.00 15,708,138.60
(1,192,247,719)
組入時価比率：1.9% 1.9%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,030,000.00 1,023,789.10
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,453,871.02
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 415,526.76
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 719,966.80
SINGAPORE GOVERNMENT 730,000.00 820,149.08
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 321,452.82
SINGAPORE GOVERNMENT 610,000.00 677,528.15
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 737,810.08
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 568,452.50
小計
銘柄数：9 6,370,000.00 6,738,546.31
(545,148,396)
組入時価比率：0.9% 0.9%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 800,000.00 800,560.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,500,000.00 4,570,145.55
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,900,000.00 7,706,395.41
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,650,000.00 6,207,084.06
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2,800,000.00 2,374,236.76
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 3,500,000.00 3,261,043.10
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,800,000.00 7,727,528.16
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,000,000.00 5,466,795.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2,100,000.00 1,848,255.15
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,250,000.00 6,353,443.97
325/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：10 49,300,000.00 46,315,487.16
(358,018,715)
組入時価比率：0.6% 0.6%
合計 61,995,372,500
(61,995,372,500)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月26日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 62,495,869,378 － 62,858,049,620 △362,180,242
米ドル 29,581,108,833 － 29,652,549,120 △71,440,287
カナダドル 1,180,184,036 － 1,194,313,130 △14,129,094
メキシコペソ 528,548,327 － 545,893,500 △17,345,173
ユーロ 24,001,366,440 － 24,171,025,840 △169,659,400
英ポンド 4,085,279,574 － 4,106,616,778 △21,337,204
スウェーデンクローナ 191,166,496 － 194,225,040 △3,058,544
ノルウェークローネ 141,900,498 － 146,242,520 △4,342,022
デンマーククローネ 316,978,887 － 319,268,352 △2,289,465
ズロチ 375,144,739 － 384,102,180 △8,957,441
豪ドル 1,201,919,550 － 1,231,782,520 △29,862,970
シンガポールドル 549,939,302 － 555,120,240 △5,180,938
ランド 342,332,696 － 356,910,400 △14,577,704
合計 62,495,869,378 － 62,858,049,620 △362,180,242
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
(2019年12月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 88,181,745
コール・ローン 230,960,236
国債証券 604,568,483,635
未収入金 698,057,728
未収利息 5,492,971,028
前払費用 265,567,879
3,834,591
その他未収収益
611,348,056,842
流動資産合計
611,348,056,842
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,251,394
未払解約金 745,136,530
未払利息 340
5,902,593
その他未払費用
752,290,857
流動負債合計
752,290,857
負債合計
純資産の部
元本等
元本 260,083,815,731
剰余金
350,511,950,254
期末剰余金又は期末欠損金（△）
610,595,765,985
元本等合計
610,595,765,985
純資産合計
611,348,056,842
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年12月26日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.3477円
(10,000口当たり純資産額) (23,477円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
129,928,135,746円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 138,214,179,618円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月27日
至 2019年12月26日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月26日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月26日現在
期首 2018年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 272,731,598,658円
同期中における追加設定元本額 32,088,834,892円
同期中における一部解約元本額 44,736,617,819円
期末元本額 260,083,815,731円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 89,188,194円
バランスセレクト５０ 91,704,202円
バランスセレクト７０ 78,309,112円
野村外国債券インデックスファンド 304,652,636円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,715,870,808円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 25,291,011,002円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,604,756,579円
野村資産設計ファンド２０１５ 28,753,373円
野村資産設計ファンド２０２０ 32,278,056円
野村資産設計ファンド２０２５ 48,768,606円
野村資産設計ファンド２０３０ 45,158,772円
野村資産設計ファンド２０３５ 31,711,266円
野村資産設計ファンド２０４０ 61,827,110円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 118,971,300,318円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,746,373,256円
のむラップ・ファンド（普通型） 11,488,533,808円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,301,804,234円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 803,675,188円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,478,008円
野村インデックスファンド・外国債券 836,357,317円
マイ・ロード 8,611,431,187円
ネクストコア 185,865,067円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 148,376,804円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 5,538,957,422円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,187,135,747円
野村資産設計ファンド２０５０ 9,803,715円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,891,604円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,063,577円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,488,569円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,154,422円
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のむラップ・ファンド（やや保守型） 548,918,660円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 273,758,146円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,596,925円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,556,177円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 7,054,878円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,685,118円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 6,332,426円
野村６資産均等バランス 653,186,792円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 8,337,446,512円
世界６資産分散ファンド 90,767,834円
野村資産設計ファンド２０６０ 803,967円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
1,772,387,146円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 1,608,534,904円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 9,016,145円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,479,114,150円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 383,878,472円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,704,336,209円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,368,864,686円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,134,429円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 9,636,834円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 724,248円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,884,447,046円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 20,908,409円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 98,589,192円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 18,273,579円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 173,296,083円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 194,266,230円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,922,363,282円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 109,422,395円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,636,294,508円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 2,125,704,436円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,671,278円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,514,713円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,304,606円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 568,260,631円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,297,904,587円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,891,576,029円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 4,318,267,520円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 15,543,927,968円
マイバランスＤＣ３０ 1,790,125,824円
マイバランスＤＣ５０ 1,164,093,824円
マイバランスＤＣ７０ 746,309,725円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 5,593,402,644円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 2,684,874,330円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 231,251,933円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 130,261,359円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 172,524,614円
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マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 80,958,261円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 7,551,128円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 20,122,757円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 7,272,052円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 2,845,943円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 1,521,636円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 1,146,863円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 44,949,883円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 27,366,842円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 9,888,517円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 10,819,691円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 120,796円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月26日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 29,400,000.00 32,848,758.18
US TREASURY BOND 38,800,000.00 45,050,439.44
US TREASURY BOND 45,100,000.00 46,412,482.16
US TREASURY BOND 72,200,000.00 89,860,798.68
US TREASURY BOND 34,100,000.00 44,457,875.00
US TREASURY BOND 27,900,000.00 36,688,500.00
US TREASURY BOND 43,300,000.00 55,813,024.52
US TREASURY BOND 49,300,000.00 62,876,756.58
US TREASURY BOND 35,600,000.00 45,648,655.36
US TREASURY BOND 100,000.00 133,835.94
US TREASURY BOND 24,500,000.00 26,950,000.00
US TREASURY BOND 14,800,000.00 18,686,155.88
US TREASURY N/B 4,800,000.00 4,816,500.00
US TREASURY N/B 700,000.00 699,945.33
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 9,600,000.00 9,670,500.48
US TREASURY N/B 700,000.00 700,792.96
US TREASURY N/B 800,000.00 806,875.04
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,941,726.29
US TREASURY N/B 35,300,000.00 35,482,017.39
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,187,859.48
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,321,203.24
US TREASURY N/B 48,800,000.00 49,886,561.28
US TREASURY N/B 32,000,000.00 32,215,001.60
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,944,707.44
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,876,386.67
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,009,804.70
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,889,882.96
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,791,492.12
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,508,656.82
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,887,327.72
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,185,070.26
US TREASURY N/B 45,400,000.00 46,318,641.76
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,013,437.50
US TREASURY N/B 17,900,000.00 17,990,199.89
US TREASURY N/B 300,000.00 298,863.27
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,087,851.40
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,054,132.54
US TREASURY N/B 34,000,000.00 34,245,704.40
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,587,624.96
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,131,500.00
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,507,320.74
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,768,531.44
US TREASURY N/B 25,000,000.00 25,191,407.50
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,838,781.08
US TREASURY N/B 16,000,000.00 16,130,000.00
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,562,169.56
US TREASURY N/B 24,700,000.00 24,859,198.91
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,886,492.14
US TREASURY N/B 9,000,000.00 9,062,929.80
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US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,004,492.20
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,707,660.11
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,518,188.12
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,747,371.01
US TREASURY N/B 80,000,000.00 81,371,872.00
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,382,750.08
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,066,718.40
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,042,155.84
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,817,531.08
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,517,500.00
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,910,207.08
US TREASURY N/B 500,000.00 502,656.25
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,317,875.00
US TREASURY N/B 68,300,000.00 68,489,423.22
US TREASURY N/B 25,300,000.00 25,438,360.64
US TREASURY N/B 9,100,000.00 9,124,883.04
US TREASURY N/B 200,000.00 201,164.06
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,908,496.13
US TREASURY N/B 25,400,000.00 25,708,569.36
US TREASURY N/B 100,000.00 100,308.59
US TREASURY N/B 100,000.00 100,917.97
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,006,015.60
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,299,796.94
US TREASURY N/B 19,100,000.00 19,218,628.19
US TREASURY N/B 900,000.00 902,601.54
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,514,882.85
US TREASURY N/B 7,600,000.00 7,596,140.72
US TREASURY N/B 28,200,000.00 28,598,764.92
US TREASURY N/B 47,900,000.00 48,042,205.52
US TREASURY N/B 17,000,000.00 17,181,289.70
US TREASURY N/B 24,200,000.00 24,086,562.50
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,729,000.00
US TREASURY N/B 10,400,000.00 10,348,812.24
US TREASURY N/B 15,000,000.00 14,982,421.50
US TREASURY N/B 34,800,000.00 34,896,514.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 15,000,000.00 14,982,421.50
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,500,386.89
US TREASURY N/B 41,100,000.00 42,641,250.00
US TREASURY N/B 17,000,000.00 17,494,727.20
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,751,769.01
US TREASURY N/B 35,200,000.00 34,810,874.56
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,775,109.08
US TREASURY N/B 42,600,000.00 44,292,353.16
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,351,296.76
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,064,804.80
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,341,031.25
US TREASURY N/B 800,000.00 833,406.24
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,729,152.28
US TREASURY N/B 20,100,000.00 20,766,598.41
US TREASURY N/B 17,700,000.00 17,917,793.19
US TREASURY N/B 600,000.00 610,734.36
US TREASURY N/B 42,700,000.00 43,480,611.51
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,688,312.68
US TREASURY N/B 34,200,000.00 35,041,641.48
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,343,125.00
US TREASURY N/B 46,900,000.00 47,504,569.14
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,570,132.94
US TREASURY N/B 35,000,000.00 36,543,556.00
US TREASURY N/B 30,000,000.00 31,719,141.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,623,906.25
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,312,527.19
US TREASURY N/B 27,000,000.00 27,331,171.20
US TREASURY N/B 19,200,000.00 20,483,249.28
US TREASURY N/B 70,300,000.00 72,112,425.39
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,979,453.20
US TREASURY N/B 8,600,000.00 8,893,273.76
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,780,031.34
US TREASURY N/B 26,500,000.00 25,970,000.00
US TREASURY N/B 12,000,000.00 11,663,437.20
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,526,937.36
334/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,145,234.70
US TREASURY N/B 11,300,000.00 11,615,163.78
US TREASURY N/B 500,000.00 518,593.75
US TREASURY N/B 8,400,000.00 8,640,843.96
US TREASURY N/B 500,000.00 533,359.40
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,939,781.34
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,321,406.28
US TREASURY N/B 4,900,000.00 6,904,788.94
US TREASURY N/B 44,500,000.00 59,866,406.25
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,466,351.59
US TREASURY N/B 200,000.00 284,734.38
US TREASURY N/B 100,000.00 135,984.38
US TREASURY N/B 100,000.00 120,679.69
US TREASURY N/B 100,000.00 132,515.63
US TREASURY N/B 100,000.00 136,640.63
US TREASURY N/B 100,000.00 134,820.31
US TREASURY N/B 300,000.00 417,890.64
US TREASURY N/B 100,000.00 135,296.88
US TREASURY N/B 200,000.00 254,046.88
US TREASURY N/B 300,000.00 400,101.57
US TREASURY N/B 100,000.00 142,171.88
US TREASURY N/B 100,000.00 135,882.81
US TREASURY N/B 100,000.00 125,218.75
US TREASURY N/B 300,000.00 343,359.39
US TREASURY N/B 500,000.00 572,343.75
US TREASURY N/B 500,000.00 561,406.25
US TREASURY N/B 200,000.00 215,687.50
US TREASURY N/B 13,600,000.00 14,658,250.00
US TREASURY N/B 22,200,000.00 25,427,671.32
US TREASURY N/B 4,700,000.00 5,818,453.36
US TREASURY N/B 15,700,000.00 19,482,718.75
US TREASURY N/B 18,900,000.00 22,600,266.57
US TREASURY N/B 23,000,000.00 26,446,407.40
US TREASURY N/B 36,900,000.00 41,581,687.50
US TREASURY N/B 46,400,000.00 47,879,000.00
335/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 23,900,000.00 26,977,125.00
US TREASURY N/B 16,000,000.00 17,682,500.80
US TREASURY N/B 13,200,000.00 14,932,500.00
US TREASURY N/B 31,500,000.00 32,523,750.00
US TREASURY N/B 28,200,000.00 29,123,110.08
US TREASURY N/B 15,800,000.00 15,535,844.54
US TREASURY N/B 14,200,000.00 15,750,906.96
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,931,093.75
US TREASURY N/B 10,400,000.00 11,284,000.00
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,259,617.47
US TREASURY N/B 9,500,000.00 10,806,250.00
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,105,547.18
US TREASURY N/B 12,500,000.00 14,242,187.50
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,880,515.54
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,904,960.85
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,081,093.75
小計
銘柄数：170 2,483,750,000.00 2,653,714,497.37
(290,794,034,621)
組入時価比率：47.6% 48.2%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,641,295.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,300,000.00 11,364,636.00
CANADIAN GOVERNMENT 14,300,000.00 14,138,696.00
CANADIAN GOVERNMENT 13,050,000.00 13,331,749.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,794,708.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 295,419.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,243,029.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,584,760.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,203,480.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,438,636.60
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,113,948.00
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 512,205.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,049,696.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,540,404.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,586,480.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,250,000.00 10,452,977.50
336/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 191,196.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 102,897.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 13,672,713.60
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,258,420.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 5,698,176.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,200,000.00 13,007,696.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,450,000.00 13,057,159.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,622,543.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 651,774.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 134,963.00
小計
銘柄数：26 121,590,000.00 140,689,657.70
(11,718,041,589)
組入時価比率：1.9% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 95,300,000.00 95,009,335.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 66,600,000.00 67,222,044.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,400,000.00 56,088,672.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 53,300,000.00 55,888,365.26
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 45,432,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 51,300,000.00 48,557,502.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 116,428,148.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 50,336,907.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,500,000.00 72,798,375.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 10,655,300.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 72,299,897.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,300,000.00 45,710,678.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 78,000,000.00 82,332,900.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 33,000,000.00 35,925,384.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 87,100,000.00 90,735,554.00
小計
銘柄数：15 893,700,000.00 945,421,061.26
(5,464,533,734)
組入時価比率：0.9% 0.9%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 700,000.00 760,473.28
BELGIUM KINGDOM 800,000.00 884,253.20
BELGIUM KINGDOM 4,900,000.00 5,561,877.79
BELGIUM KINGDOM 9,700,000.00 10,655,343.30
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,976,055.98
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,547,842.80
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,042,586.20
BELGIUM KINGDOM 3,000,000.00 3,185,525.40
BELGIUM KINGDOM 8,400,000.00 10,920,781.20
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,080,593.00
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,140,689.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,072,220.50
BELGIUM KINGDOM 1,800,000.00 1,948,165.74
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,643,242.80
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,118,739.50
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 564,655.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 578,218.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 618,997.80
BELGIUM KINGDOM 3,400,000.00 5,842,616.78
BELGIUM KINGDOM 4,700,000.00 8,013,406.00
BELGIUM KINGDOM 6,200,000.00 7,466,536.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,223,901.00
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,681,240.80
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,405,264.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,859,425.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 18,520,709.90
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,500,000.00 2,513,690.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 19,400,000.00 20,951,612.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,100,000.00 5,197,119.30
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 10,700,000.00 10,788,752.22
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 14,550,000.00 16,464,503.55
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,350,000.00 4,430,297.52
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,067,638.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 13,500,000.00 15,885,112.50
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,286,856.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,237,787.30
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,566,282.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 8,077,498.80
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 450,000.00 512,047.44
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 900,000.00 977,926.50
338/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 19,007,411.90
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,617,356.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,699,396.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,868,841.92
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,390,057.70
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,182,492.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,456,520.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,192,213.68
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,300,320.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 8,400,000.00 10,205,396.04
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 2,500,000.00 4,311,535.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 8,700,000.00 14,825,931.00
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 8,100,000.00 15,066,226.80
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 4,700,000.00 6,468,351.03
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 5,800,000.00 7,766,720.84
BONOS YOBLIG DEL ESTADO 1,700,000.00 2,724,852.65
BUNDESOBLIGATION 700,000.00 705,994.87
BUNDESOBLIGATION 15,000,000.00 15,174,247.50
BUNDESOBLIGATION 3,300,000.00 3,349,298.70
BUNDESOBLIGATION 750,000.00 763,540.50
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,020,742.00
BUNDESOBLIGATION 5,000,000.00 5,128,040.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 103,376.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,350,000.00 4,609,394.85
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,400,000.00 6,715,552.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,700,000.00 6,047,352.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 740,873.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,190,000.00 2,338,023.41
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,100,000.00 10,832,654.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,080,000.00 5,567,698.28
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,900,000.00 17,775,994.15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,865,096.69
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 800,000.00 873,256.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,689,445.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,843,424.00
339/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,875,587.54
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 9,328,272.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,029,597.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 733,751.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 21,500,000.00 32,818,675.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,068,936.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 12,197,249.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 1,499,037.82
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,504,006.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,500,000.00 15,795,156.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,161,359.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,300,000.00 14,181,635.64
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,400,000.00 5,714,527.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,700,000.00 10,340,600.85
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,900,000.00 11,518,504.51
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,400,000.00 4,060,095.84
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 11,351,197.78
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 11,440,516.32
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,900,000.00 11,348,475.44
BUONI POLIENNALI DEL TES 150,000.00 157,065.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 100,264.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 12,839,243.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,142,386.10
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,488,928.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,400,000.00 15,562,310.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 416,690.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 553,930.30
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 104,213.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,400,000.00 20,383,023.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 307,427.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 411,151.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 407,464.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,400,000.00 8,454,470.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,205,753.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,400,000.00 34,958,540.80
340/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,147.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,252,031.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 578,504.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,833,469.10
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,700,000.00 17,118,399.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 317,086.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,634,376.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,884,663.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,088,474.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,463,979.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,487,635.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,114,981.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,187,670.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,201,996.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 14,008,253.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,143,686.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 25,584,311.99
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,500,000.00 30,145,537.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,479,529.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,700,000.00 26,721,671.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,000,000.00 26,392,968.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 504,821.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,050,849.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,400,000.00 5,870,188.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,400,000.00 21,612,745.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,192,713.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,926,801.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 565,345.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,265,364.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,143,746.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,300,000.00 17,869,809.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,800,000.00 21,408,960.72
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,500,000.00 4,126,703.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,402,576.80
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 9,043,740.30
341/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,700,000.00 1,769,896.35
FINNISH GOVERNMENT 600,000.00 632,522.40
FINNISH GOVERNMENT 900,000.00 912,650.40
FINNISH GOVERNMENT 1,700,000.00 1,802,868.70
FINNISH GOVERNMENT 1,200,000.00 1,282,009.20
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 407,710.00
FINNISH GOVERNMENT 2,900,000.00 3,209,896.90
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,479,804.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,889.20
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,097,624.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,104,140.70
FINNISH GOVERNMENT 1,400,000.00 1,470,190.40
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 860,000.00
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,688,331.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 594,747.20
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 981,164.80
FRANCE (GOVT OF) 3,700,000.00 3,727,043.30
FRANCE (GOVT OF) 8,400,000.00 8,474,130.00
FRANCE (GOVT OF) 6,000,000.00 6,076,923.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,648,239.88
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,694,807.15
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 102,035.02
FRANCE (GOVT OF) 9,600,000.00 10,762,198.08
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,833,426.00
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,512,858.50
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,887,429.78
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,724,228.77
FRANCE (GOVT OF) 1,700,000.00 1,846,869.80
FRANCE (GOVT OF) 5,000,000.00 5,348,390.00
FRANCE (GOVT OF) 1,600,000.00 1,710,846.72
FRANCE (GOVT OF) 12,000,000.00 15,021,900.00
FRANCE (GOVT OF) 9,800,000.00 11,074,891.80
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 112,868.59
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 122,380.34
FRANCE (GOVT OF) 11,100,000.00 14,483,946.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,800,000.00 12,492,062.92
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,600,000.00 6,001,850.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 10,308,671.35
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 7,306,560.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,031,610.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,900,000.00 14,233,874.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 31,996,552.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,320,271.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 27,147,443.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,465,100.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 42,312,746.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 4,500,000.00 5,528,425.95
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,969,489.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,571,429.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,100,000.00 34,282,117.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 10,300,000.00 17,077,915.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 489,493.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 18,100,000.00 32,303,323.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,700,000.00 32,860,339.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,200,000.00 10,067,214.56
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,200,000.00 6,467,462.40
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,147,941.07
IRISH GOVERNMENT 6,000,000.00 6,461,328.00
IRISH TSY 0.8% 2022 1,200,000.00 1,234,377.60
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 657,669.24
IRISH TSY 1.3% 2033 2,400,000.00 2,693,866.08
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,252,716.00
IRISH TSY 1.5% 2050 500,000.00 579,498.50
IRISH TSY 1.7% 2037 700,000.00 834,918.70
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,940,582.16
IRISH TSY 2.4% 2030 3,700,000.00 4,560,394.30
IRISH TSY 2% 2045 3,100,000.00 3,994,948.30
IRISH TSY 2022 4,800,000.00 4,861,617.60
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 6,033,633.84
NETHERLANDS GOVERNMENT 50,000.00 53,044.15
343/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 303,805.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 537,169.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 680,931.12
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,300,000.00 7,881,841.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,400,000.00 1,517,138.14
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 102,109.30
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,000,000.00 13,369,737.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,553,925.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,221,108.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,690,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,300,000.00 10,691,507.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,081,580.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,483,263.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,000,000.00 7,939,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 6,114,890.10
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 525,459.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,400,000.00 5,994,014.02
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,500,000.00 10,677,674.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,311,282.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 749,914.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,000,000.00 1,099,750.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,600,000.00 1,625,960.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 223,355.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,000,000.00 4,075,560.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,550,000.00 1,685,198.75
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,325,597.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,700,000.00 4,070,231.25
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,415,970.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,144,804.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,136,549.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,317,547.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,600,000.00 2,727,452.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,000,000.00 5,225,324.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 657,442.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,700,000.00 5,986,722.10
344/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA 6,700,000.00 8,279,558.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 2,016,494.70
REPUBLIC OF IRELAND 3,350,000.00 3,823,971.40
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 24,086,974.40
SPANISH GOVERNMENT 16,400,000.00 26,688,726.96
SPANISH GOVERNMENT 500,000.00 766,805.20
小計
銘柄数：256 1,453,920,000.00 1,864,597,385.80
(226,492,644,453)
組入時価比率：37.1% 37.5%
英ポンド UK TREASURY 6,220,000.00 6,280,345.19
UK TREASURY 840,000.00 930,266.40
UK TREASURY 3,370,000.00 3,552,604.12
UK TREASURY 2,050,000.00 2,206,720.86
UK TREASURY 900,000.00 900,091.80
UK TREASURY 4,500,000.00 4,650,088.50
UK TREASURY 14,400,000.00 14,505,120.00
UK TREASURY 4,800,000.00 5,101,488.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,222,344.00
UK TREASURY 8,750,000.00 9,637,950.00
UK TREASURY 10,550,000.00 12,938,836.50
UK TREASURY 200,000.00 200,250.96
UK TREASURY 200,000.00 216,450.80
UK TREASURY 160,000.00 169,631.36
UK TREASURY 400,000.00 418,796.96
UK TREASURY 9,630,000.00 12,346,540.18
UK TREASURY 200,000.00 216,262.00
UK TREASURY 6,900,000.00 10,092,438.87
UK TREASURY 6,000,000.00 8,493,132.00
UK TREASURY 6,550,000.00 9,118,272.03
UK TREASURY 9,900,000.00 14,593,689.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,261,086.00
UK TREASURY 1,100,000.00 1,775,917.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,539,260.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,525,044.00
UK TREASURY 5,700,000.00 9,404,289.21
345/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 21,340,000.00 31,557,805.40
UK TREASURY 6,700,000.00 11,264,978.00
UK TREASURY 8,200,000.00 8,645,916.00
UK TREASURY 4,300,000.00 4,802,928.00
UK TREASURY 5,350,000.00 9,346,236.00
UK TREASURY 8,750,000.00 14,704,161.50
UK TREASURY 1,000,000.00 1,117,550.00
UK TREASURY 3,600,000.00 4,234,059.36
UK TREASURY 100,000.00 147,650.66
UK TREASURY 2,450,000.00 4,582,483.92
UK TSY 31/4% 2044 22,200,000.00 31,321,447.20
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 12,890,624.00
小計
銘柄数：38 202,110,000.00 273,912,755.78
(38,920,263,468)
組入時価比率：6.4% 6.4%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 1,700,000.00 1,783,725.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 44,050,000.00 48,167,617.80
SWEDISH GOVERNMENT 29,900,000.00 31,977,224.76
SWEDISH GOVERNMENT 32,250,000.00 36,971,387.10
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,914,760.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,883,556.32
SWEDISH GOVERNMENT 14,300,000.00 15,225,782.00
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 16,329,438.30
小計
銘柄数：8 161,500,000.00 181,253,491.28
(2,111,603,173)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 20,600,000.00 21,305,146.24
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 13,589,541.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 44,900,000.00 47,959,979.90
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,797,854.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,739,171.68
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,820,224.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,509,600.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 7,672,350.00
小計
銘柄数：8 112,500,000.00 117,393,866.82
(1,443,944,561)
346/408
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 20,200,000.00 21,614,848.40
ネ
KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 410,302.16
KINGDOM OF DENMARK 18,570,000.00 20,083,900.68
KINGDOM OF DENMARK 34,600,000.00 39,170,694.60
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,766,893.50
KINGDOM OF DENMARK 10,400,000.00 11,140,272.00
KINGDOM OF DENMARK 40,500,000.00 76,367,205.00
小計
銘柄数：7 140,370,000.00 185,554,116.34
(3,017,109,931)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,513,008.00
POLAND GOVERNMENT BOND 28,900,000.00 29,056,224.73
POLAND GOVERNMENT BOND 19,200,000.00 19,513,703.04
POLAND GOVERNMENT BOND 12,600,000.00 12,981,690.54
POLAND GOVERNMENT BOND 28,500,000.00 30,510,501.15
POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.00 2,063,616.80
POLAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 10,721,848.32
POLAND GOVERNMENT BOND 14,600,000.00 19,370,418.60
小計
銘柄数：8 117,500,000.00 125,731,011.18
(3,587,105,748)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,251,936.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT 6,900,000.00 7,046,961.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,040,000.00 5,657,976.57
AUSTRALIAN GOVERNMENT 680,000.00 706,612.07
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,100,000.00 8,163,059.57
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,744,603.68
AUSTRALIAN GOVERNMENT 15,200,000.00 16,946,388.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,227,317.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,123,147.49
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,566,394.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,198,966.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,357,579.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,817,983.74
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 6,003,869.15
347/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,226,987.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,400,000.00 11,526,461.52
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,093,340.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 6,589,974.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 874,551.44
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,746,623.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,500,000.00 5,519,281.05
小計
銘柄数：21 136,200,000.00 157,390,015.96
(11,945,902,211)
組入時価比率：2.0% 2.0%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,380,000.00 1,391,978.12
SINGAPORE GOVERNMENT 1,300,000.00 1,292,161.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,308,024.47
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,495,655.60
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 301,289.37
SINGAPORE GOVERNMENT 3,600,000.00 3,738,525.48
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 710,782.03
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,017,724.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,142,698.59
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 719,966.80
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,381,618.41
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 535,754.70
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 329,812.50
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,665,684.56
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,422,276.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,100,000.00 2,213,430.24
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,128,115.37
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,136,905.00
小計
銘柄数：18 29,830,000.00 31,932,402.24
(2,583,331,341)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,120,408.74
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 414,477.92
MALAYSIA GOVERNMENT 600,000.00 661,496.16
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 449,544.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,542,862.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,200,000.00 6,305,849.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 505,706.35
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,641,158.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 509,477.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,652,606.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,570,092.75
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,249,497.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,036,261.26
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 620,400.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,170,627.84
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,746,490.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,047,586.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,246,391.62
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,061,005.39
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 292,008.27
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 6,169,314.63
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,661,528.96
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,346,149.97
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 812,817.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 955,169.82
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,198,979.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 11,039,927.93
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,524,570.85
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 339,280.65
小計
銘柄数：29 100,780,000.00 105,891,690.85
(2,805,070,890)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 38,693,898.99
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 62,300,000.00 69,580,932.47
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,200,000.00 35,655,731.02
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,000,000.00 25,438,251.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 64,900,000.00 59,262,403.09
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 6,335,740.88
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 27,151,793.55
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000.00 28,100,102.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 10,751,363.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,600,000.00 21,256,816.32
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 132,500,000.00 116,616,098.75
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 43,200,000.00 37,857,762.72
小計
銘柄数：12 528,500,000.00 476,700,894.69
(3,684,897,915)
組入時価比率：0.6% 0.6%
合計 604,568,483,635
(604,568,483,635)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2019年12月26日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
396,000
US TREASURY N/B
46,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY BOND
35,000,000
US TREASURY BOND
49,000,000
US TREASURY N/B
27,795,000
US TREASURY BOND
43,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
21,000,000
US TREASURY BOND
37,000,000
US TREASURY BOND
34,000,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
47,000,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
46,000,000
US TREASURY N/B
21,590,000
US TREASURY N/B
42,000,000
US TREASURY N/B
32,550,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY BOND
45,000,000
US TREASURY N/B
50,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
42,000,000
US TREASURY N/B
45,000,000
US TREASURY N/B
48,000,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,800,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
8,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
5,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
5,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
5,900,000
FRANCE (GOVT OF)
11,300,000
FRANCE (GOVT OF)
4,200,000
FRANCE (GOVT OF)
4,500,000
FRANCE (GOVT OF)
2,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
6,100,000
FRANCE (GOVT OF)
1,300,000
FRANCE (GOVT OF)
1,300,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
2,500,000
FRANCE (GOVT OF)
8,100,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
8,000,000
BELGIUM KINGDOM
3,500,000
スウェーデンク
SWEDISH GOVERNMENT
35,000,000
ローナ
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月26日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 554,477,606 － 555,729,000 △1,251,394
米ドル 328,062,279 － 328,647,000 △584,721
ユーロ 84,894,327 － 85,022,000 △127,673
英ポンド 141,521,000 － 142,060,000 △539,000
合計 554,477,606 － 555,729,000 △1,251,394
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月26日現在)
資産の部
流動資産
預金 76,585,022
コール・ローン 108,703,599
国債証券 7,860,684,768
派生商品評価勘定 266,082
未収利息 96,074,622
4,441,148
前払費用
8,146,755,241
流動資産合計
8,146,755,241
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 97,526
未払金 56,634,447
未払解約金 9,452,529
未払利息 160
540,000
その他未払費用
66,724,662
流動負債合計
66,724,662
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,692,464,158
剰余金
2,387,566,421
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,080,030,579
元本等合計
8,080,030,579
純資産合計
8,146,755,241
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月26日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4194円
(10,000口当たり純資産額) (14,194円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年12月27日
至 2019年12月26日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2019年12月26日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月26日現在
期首 2018年12月27日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,917,456,856円
同期中における追加設定元本額 1,910,666,063円
同期中における一部解約元本額 2,135,658,761円
期末元本額 5,692,464,158円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 10,783,249円
野村資産設計ファンド２０２０ 12,253,347円
野村資産設計ファンド２０２５ 19,120,399円
野村資産設計ファンド２０３０ 17,705,449円
野村資産設計ファンド２０３５ 12,434,053円
野村資産設計ファンド２０４０ 24,238,034円
野村資産設計ファンド２０４５ 2,922,989円
野村インデックスファンド・新興国債券 881,886,037円
ネクストコア 61,361,732円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 253,494,246円
野村資産設計ファンド２０５０ 3,760,014円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 2,308,433円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 808,532円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 573,828円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 445,717円
世界６資産分散ファンド 155,056,612円
野村資産設計ファンド２０６０ 301,483円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用） 2,936,288,869円
野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド 382,482,446円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 845,786,420円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 66,253,549円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 1,115,792円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 596,583円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 439,813円
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野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 46,532円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月26日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 10,100,000.00 10,069,195.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,600,000.00 15,745,704.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,200,000.00 7,160,256.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 10,485,622.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,500,000.00 8,518,500.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,900,000.00 10,317,286.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,150,000.00 11,559,874.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,200,000.00 11,334,138.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,600,000.00 7,014,150.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,200,000.00 6,606,286.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,467,313.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 5,600,000.00 6,351,856.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 9,700,000.00 10,238,835.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 5,500,000.00 5,987,564.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 13,500,000.00 14,063,490.00
小計
銘柄数：15 132,450,000.00 138,920,069.00
(802,957,998)
組入時価比率：9.9% 10.2%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 2,900,000.00 2,611,402.73
LETRA TESOURO NACIONAL 4,400,000.00 3,834,144.16
LETRA TESOURO NACIONAL 3,500,000.00 2,840,138.00
NOTA DO TESOURO NACIONAL 376,000.00 4,131,428.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOTA DO TESOURO NACIONAL 610,000.00 7,056,641.65
NOTA DO TESOURO NACIONAL 311,000.00 3,701,507.07
NOTA DO TESOURO NACIONAL 320,000.00 3,891,958.40
NOTA DO TESOURO NACIONAL 150,000.00 1,861,285.05
小計
銘柄数：8 12,567,000.00 29,928,506.02
(804,777,526)
組入時価比率：10.0% 10.2%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 170,000,000.00 177,675,500.00
BONOS TESORERIA PESOS 100,000,000.00 106,485,000.00
BONOS TESORERIA PESOS 280,000,000.00 311,022,096.00
BONOS TESORERIA PESOS 275,000,000.00 316,813,750.00
BONOS TESORERIA PESOS 240,000,000.00 287,064,024.00
BONOS TESORERIA PESOS 265,000,000.00 368,628,250.00
小計
銘柄数：6 1,330,000,000.00 1,567,688,620.00
(228,412,231)
組入時価比率：2.8% 2.9%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 2,160,000,000.00 2,229,833,448.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 8,590,000,000.00 10,813,993,950.00
TITULOS DE TESORERIA 900,000,000.00 940,230,720.00
TITULOS DE TESORERIA 500,000,000.00 532,774,750.00
小計
銘柄数：4 12,150,000,000.00 14,516,832,868.00
(481,958,851)
組入時価比率：6.0% 6.1%
ソル BONOS DE TESORERIA 900,000.00 1,006,651.08
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 679,885.26
BONOS DE TESORERIA 600,000.00 682,405.08
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 738,790.78
PERU BONO SOBERANO 800,000.00 1,018,120.00
PERU BONO SOBERANO 1,100,000.00 1,331,225.72
PERU BONO SOBERANO 1,120,000.00 1,354,689.05
REPUBLIC OF PERU 1,300,000.00 1,514,220.89
小計
銘柄数：8 7,120,000.00 8,325,987.86
(274,840,859)
組入時価比率：3.4% 3.5%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 3,492,795.20
小計
銘柄数：1 4,000,000.00 3,492,795.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(10,338,673)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 8,192,320.00
小計
銘柄数：1 8,000,000.00 8,192,320.00
(16,958,102)
組入時価比率：0.2% 0.2%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 995,500.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 300,000.00 290,700.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 250,000.00 240,625.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,300,000.00 2,277,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 790,000.00 737,070.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,300,000.00 2,320,700.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,270,000.00 1,997,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 497,120.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,610,000.00 1,437,730.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 858,840.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,300,000.00 1,218,750.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 1,131,600.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 644,700.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,400,000.00 1,416,800.00
小計
銘柄数：14 16,960,000.00 16,064,735.00
(296,394,360)
組入時価比率：3.7% 3.8%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 4,700,000.00 4,775,670.00
CZECH REPUBLIC 17,200,000.00 16,575,129.16
CZECH REPUBLIC 20,900,000.00 20,202,215.88
CZECH REPUBLIC 20,200,000.00 18,927,400.00
小計
銘柄数：4 63,000,000.00 60,480,415.04
(288,491,579)
組入時価比率：3.6% 3.7%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 25,000,000.00 25,155,750.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 10,457,500.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 50,000,000.00 58,521,500.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 125,000,000.00 129,973,312.50
HUNGARY GOVERNMENT BOND 77,000,000.00 93,424,100.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 142,000,000.00 156,356,200.00
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HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 78,013,845.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 93,899,392.40
HUNGARY GOVERNMENT BOND 82,000,000.00 90,964,797.60
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 80,583,750.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 36,000,000.00 39,724,812.00
小計
銘柄数：11 753,000,000.00 857,074,959.50
(313,689,435)
組入時価比率：3.9% 4.0%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 6,800,000.00 6,836,758.76
POLAND GOVERNMENT BOND 2,900,000.00 3,147,106.10
POLAND GOVERNMENT BOND 5,600,000.00 5,769,640.24
POLAND GOVERNMENT BOND 3,500,000.00 3,612,442.40
POLAND GOVERNMENT BOND 5,250,000.00 5,518,598.40
小計
銘柄数：5 24,050,000.00 24,884,545.90
(709,956,094)
組入時価比率：8.8% 9.0%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND -OFZ 8,000,000.00 8,237,320.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 39,000,000.00 39,987,285.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 22,500,000.00 23,513,962.50
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 37,000,000.00 38,372,700.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 44,000,000.00 44,978,340.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 26,300,000.00 27,785,555.50
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 59,000,000.00 64,311,770.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 20,000,000.00 22,009,000.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 18,700,000.00 19,679,693.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 10,000,000.00 10,484,050.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 35,000,000.00 41,256,250.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 37,500,000.00 41,745,750.00
RUSSIA GOVT BOND -OFZ 10,000,000.00 10,735,100.00
小計
銘柄数：13 367,000,000.00 393,096,776.00
(695,781,293)
組入時価比率：8.6% 8.9%
レイ ROMANIA 790,000.00 787,479.90
ROMANIA 300,000.00 310,012.50
ROMANIA 500,000.00 502,827.50
ROMANIA 400,000.00 397,640.00
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ROMANIA 1,500,000.00 1,489,605.00
ROMANIA 550,000.00 584,353.00
ROMANIA 500,000.00 486,995.00
ROMANIA 920,000.00 949,357.20
ROMANIA 500,000.00 519,572.50
ROMANIA 1,010,000.00 1,109,384.00
ROMANIA 800,000.00 829,112.00
小計
銘柄数：11 7,770,000.00 7,966,338.60
(202,504,327)
組入時価比率：2.5% 2.6%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 300,000.00 310,858.44
MALAYSIA GOVERNMENT 3,300,000.00 3,409,713.12
MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,123,860.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 620,000.00 630,629.77
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 2,831,955.56
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,224,031.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,705,910.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 619,298.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,063,741.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,837,956.78
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,251,464.04
小計
銘柄数：11 17,420,000.00 18,009,419.65
(477,069,526)
組入時価比率：5.9% 6.1%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 7,200,000.00 7,549,410.96
THAILAND GOVERNMENT BOND 23,000,000.00 23,395,774.80
THAILAND GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 14,326,081.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 21,700,000.00 23,454,605.58
THAILAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,133,941.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,576,946.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 17,700,000.00 18,609,178.20
THAILAND GOVERNMENT BOND 18,500,000.00 20,663,162.45
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,500,000.00 20,160,099.80
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 18,192,280.50
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,200,000.00 10,137,871.56
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 15,401,005.00
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THAILAND GOVERNMENT BOND 9,900,000.00 12,177,875.16
THAILAND GOVERNMENT BOND 11,000,000.00 13,003,360.70
小計
銘柄数：14 181,200,000.00 204,781,593.11
(743,357,182)
組入時価比率：9.2% 9.5%
フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 10,142,000.00
小計
銘柄数：1 10,000,000.00 10,142,000.00
(21,906,720)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 1,100,000,000.00 1,207,053,320.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,780,000,000.00 7,929,765,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,700,000,000.00 2,650,419,090.00
INDONESIA GOVERNMENT 9,230,000,000.00 9,876,638,109.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,600,000,000.00 5,959,800,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,406,988,320.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,580,000,000.00 5,487,435,400.00
INDONESIA GOVERNMENT 9,150,000,000.00 9,106,009,545.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,500,000,000.00 8,004,630,200.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,530,000,000.00 6,164,163,257.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,400,000,000.00 6,894,400,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,361,083,554.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,776,247,040.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,100,000,000.00 4,327,670,130.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,183,150,720.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 4,514,817,860.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,680,000,000.00 9,265,900,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,000,000,000.00 3,158,515,800.00
INDONESIA GOVERNMENT 900,000,000.00 889,566,570.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,500,000,000.00 2,663,750,000.00
小計
銘柄数：20 93,760,000,000.00 97,828,003,915.00
(772,841,230)
組入時価比率：9.6% 9.8%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 440,000.00 440,308.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,300,000.00 7,413,791.67
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 14,700,000.00 16,417,972.83
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,400,000.00 7,840,527.24
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REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,460,000.00 8,869,470.18
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000,000.00 6,391,938.70
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,000,000.00 3,726,906.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,800,000.00 7,696,571.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,200,000.00 9,835,035.84
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 6,469,040.75
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 3,091,269.04
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,300,000.00 6,424,886.95
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,500,000.00 8,325,202.45
小計
銘柄数：13 102,650,000.00 92,942,921.45
(718,448,782)
組入時価比率：8.9% 9.1%
合計 7,860,684,768
(7,860,684,768)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月26日現在
種類 契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 169,880,086 － 170,121,200 241,114
米ドル 97,362,690 － 97,507,700 145,010
メキシコペソ 11,549,924 － 11,540,000 △9,924
トルコリラ 7,368,998 － 7,376,000 7,002
チェココルナ 8,583,044 － 8,568,000 △15,044
ズロチ 12,784,070 － 12,829,500 45,430
ルーブル 10,556,413 － 10,560,000 3,587
レイ 10,156,730 － 10,160,000 3,270
ランド 11,518,217 － 11,580,000 61,783
売建 72,517,396 － 72,589,954 △72,558
米ドル 72,517,396 － 72,589,954 △72,558
合計 － － － 168,556
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（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 115,178,506 円
Ⅱ 負債総額 119,272 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 115,059,234 円
Ⅳ 発行済口数 97,186,100 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1839 円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 40,248,101 円
Ⅱ 負債総額 42,167 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 40,205,934 円
Ⅳ 発行済口数 34,034,263 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1813 円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 29,389,275 円
Ⅱ 負債総額 30,051 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,359,224 円
Ⅳ 発行済口数 24,957,090 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1764 円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 19,127,384 円
Ⅱ 負債総額 19,712 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 19,107,672 円
Ⅳ 発行済口数 16,392,514 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1656 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）国内株式マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 480,502,082,563 円
Ⅱ 負債総額 31,845,763,913 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 448,656,318,650 円
Ⅳ 発行済口数 263,621,935,067 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7019 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 669,442,747,738 円
Ⅱ 負債総額 1,516,087,843 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 667,926,659,895 円
Ⅳ 発行済口数 217,083,640,128 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0768 円
（参考）新興国株式マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 42,255,211,077 円
Ⅱ 負債総額 126,185,833 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 42,129,025,244 円
Ⅳ 発行済口数 32,856,763,525 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2822 円
（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 717,331,355,385 円
Ⅱ 負債総額 3,013,493,577 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 714,317,861,808 円
Ⅳ 発行済口数 530,931,754,922 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3454 円
（参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 128,302,938,945 円
Ⅱ 負債総額 63,581,753,742 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 64,721,185,203 円
Ⅳ 発行済口数 53,487,484,674 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2100 円
（参考）外国債券マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 619,157,296,834 円
Ⅱ 負債総額 703,972,151 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 618,453,324,683 円
Ⅳ 発行済口数 259,729,163,801 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3811 円
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
2020年1月31日現在
Ⅰ 資産総額 8,264,002,154 円
Ⅱ 負債総額 79,543,190 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,184,458,964 円
Ⅳ 発行済口数 5,796,430,056 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4120 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
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記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年1月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,001 30,220,515
単位型株式投資信託 181 921,877
追加型公社債投資信託 14 5,779,652
単位型公社債投資信託 445 1,714,679
合計 1,641 38,636,722
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 4 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 支払利息
2 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
3,808 3,329
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
728 620
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
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負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
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４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
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※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
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未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 (委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 )と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
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(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信
託業務を営んでいます。
＊2019年12月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
野村證券株式会社 10,000百万円
を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2019年12月末現在
２【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
す。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
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(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
手できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年２月２１日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型の２０１８年１２月２７日
から２０１９年１２月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型の２０１９年１２月２６日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年２月２１日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型の２０１８年１２月２７日
から２０１９年１２月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型の２０１９年１２月２６日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
404/408
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２０２０年２月２１日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型の２０１８年１２月２７日
から２０１９年１２月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型の２０１９年１２月２６日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年２月２１日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の２０１８年１２月２７日
から２０１９年１２月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型の２０１９年１２月２６日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
406/408
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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