野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型、野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(平成30年12月27日－令和1年12月26日)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年3月19日       提出
      【計算期間】                      第4期(自     2018年12月27日至         2019年12月26日)
      【ファンド名】                      野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型
                            野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型
                            野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型
                            野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                   1/404













                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ◆国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国（新興国を含む）の各債券を投資対象とする

                      ;
       別に定める親投資信託証券               （マザーファンド）を主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行
       なうことを基本とします。
          
           ファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                                   マザーファンド」、「外国債券為
           替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファン
           ド」とします。なお、別に定める親投資信託証券については後述の《マザーファンドの概要》をご覧くださ
           い。
     ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を
      変更することができます。
     ＜商品分類＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
              （野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型）

              （野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型）
              （野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型）
              （野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型）
     《商品分類表》

                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                       国　　内
          単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外             不動産投信

                                    その他資産              特  殊  型

          追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                     資産複合

     《属性区分表》

      投資対象資産          決算頻度       投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ        対象インデックス
                                   2/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式            年1回       グローバル
      　一般                  （日本を含む）
      　大型株            年2回
      　中小型株                     日本
                 年4回                                    日経225
      債券                     北米      ファミリーファンド            あり
      　一般            年6回                         （部分ヘッジ）
      　公債           （隔月）         欧州
      　社債
      　その他債券           年12回         アジア                           ＴＯＰＩＸ
       クレジット属性          （毎月）
       （　　）                  オセアニア
                  日々
      不動産投信                    中南米                   なし
                 その他                ファンド・オブ・                    その他
      その他資産            (　　)        アフリカ         ファンズ                  （合成指数）
      （投資信託証券
      (資産複合                    中近東
      （株式、債券）                    （中東）
      資産配分
      変更型)）                   エマージング
      資産複合

      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
     各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
     複合）とが異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                                   3/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
                                   4/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

      2016年4月1日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

                                   5/404




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      《ファミリーファンド方式について》









       ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
      た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
      みをいいます。
                 野村ターゲットデー          野村ターゲットデー          野村ターゲットデー          野村ターゲットデー




                  トファンド2016　          トファンド2016　          トファンド2016　          トファンド2016　
         ファンド
                 2026-2028年目標型          2029-2031年目標型          2032-2034年目標型          2035-2037年目標型
                              国内株式マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                             新興国株式マザーファンド
        マザーファンド
                         国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
        （親投資信託）
                           外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
                              外国債券マザーファンド
                         新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
      委託会社（委託者）                     野村アセットマネジメント株式会社
                                   6/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      受託会社（受託者）                        野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2020年1月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ●「野村ターゲットデートファンド2016」は、ターゲット時期の異なる4本のファンド（「2026-2028年目

        標型」、「2029-2031年目標型」、「2032-2034年目標型」、「2035-2037年目標型」）で構成されていま
        す。
        ◆「2026-2028年目標型」は2026年から2028年、「2029-2031年目標型」は2029年から2031年、「2032-
         2034年目標型」は2032年から2034年、「2035-2037年目標型」は2035年から2037年をターゲット時期と
         します。
       ●各ファンドは、「投資基礎期」、「資産形成期」、ターゲット時期を含む「目標前準備期」を定め、各

        期間毎に株式および債券の配分比率（「株式・債券配分」といいます。）を変化させます。また、各期
                              ※
        間において、株式・債券配分を変化させる                       ことに合わせて、各マザーファンドへの基本投資割合を定期
         ※
        的  に変更します。
          
          す。
          当面の株式・債券配分は「株式・債券配分のイメージ図」をご覧ください。
       ●各期間における株式・債券配分および各マザーファンドへの基本投資割合の最終決定は、家計や市場の

        構造変化等を考慮した上で行ないます。
       ●各ファンドの「投資基礎期」、「資産形成期」、「目標前準備期」の期間はそれぞれ以下のとおりとし

        ます。
                                   7/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ファンド名             投資基礎期             資産形成期           目標前準備期
                        当初設定日から             2018年1月から
          2026-2028年目標型                                       2023年1月以降
                         2017年12月             2022年12月
                        当初設定日から             2019年1月から
          2029-2031年目標型                                       2026年1月以降
                         2018年12月             2025年12月
                        当初設定日から             2020年1月から
          2032-2034年目標型                                       2029年1月以降
                         2019年12月             2028年12月
                        当初設定日から             2021年1月から
          2035-2037年目標型                                       2032年1月以降
                         2020年12月             2031年12月
       ●「投資基礎期」は、株式への実質投資割合を徐々に増やし、債券への実質投資割合を徐々に減らすこと

        を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
       ●「資産形成期」は、株式への実質投資割合を徐々に減らし、債券への実質投資割合を徐々に増やすこと

        を基本とし、株式・債券配分を定期的に変化させます。
       ●「目標前準備期」は、株式・債券配分を一定とすることを基本とします。

        ・期間中は、安定運用を行なう場合があります。
       ■株式・債券配分のイメージ図■

                       ＜2026-2028年目標型＞
          ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日               ③目標前準備期開始日







            株式45.2％               株式51.1％               株式30.0％
            債券54.8％               債券48.9％               債券70.0％
                                   8/404





                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       ＜2029-2031年目標型＞
          ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日               ③目標前準備期開始日







            株式43.2％               株式55.2％               株式30.0％
            債券56.8％               債券44.8％               債券70.0％
                       ＜2032-2034年目標型＞

          ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日               ③目標前準備期開始日







            株式40.5％               株式58.5％               株式30.0％
            債券59.5％               債券41.5％               債券70.0％
                                   9/404




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       ＜2035-2037年目標型＞
          ①投資基礎期開始日               ②資産形成期開始日               ③目標前準備期開始日







            株式36.5％               株式61.8％               株式30.0％
            債券63.5％               債券38.2％               債券70.0％
       ■各マザーファンドへの基本投資割合■


       






       造変化等により変更する場合があります。
       ●「目標前準備期」の各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定

                                                          ※
        期間、マザーファンドを通じて投資する株式および債券の実質的なエクスポージャーを引き下げ                                                  、短期
        有価証券等へ投資する安定運用を行ないます。なお、安定運用を行なうにあたっては、国内外の株価指
                                  10/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等の売建てを行なう場合があり
        ます。
            ※株式および債券の実質的なエクスポージャーをゼロに近づけることを基本とします。
         ＊各ファンドにおいては、上記のような運用を「下値保全に配慮した運用」という場合があります。
         ・委託会社の定める下値基準値は、当初、各ファンドの「資産形成期」最終日の基準価額の95％程度とします。
          毎月末の基準価額を勘案して下値基準値を見直すことを基本とし、原則として、月末の基準価額が下値基準値
          を下回った場合には切り下げを行ない、月末の基準価額が直近の下値基準値改定時（一度も改定されていない
          場合は各ファンドの「資産形成期」最終日）の基準価額を一定水準上回った場合には切り上げを行ないます。
         ・安定運用に切り替えた場合の、安定運用を行なう一定期間は、3ヵ月程度を基本とします。なお、当該期間は、
          市況動向等により見直される場合があります。
         ・安定運用期間終了後は、「目標前準備期」における株式・債券配分となるよう、株式および債券の実質的なエ
          クスポージャーを引き上げます。
       ■基準価額と下値保全に配慮した運用（イメージ図）■

       ＜ご参考例＞







       ①「資産形成期」最終日の基準価額が10,000円の場合、当初の下値基準値は当該基準価額の95％程度の9,500円程度と
        なります。
       ②「目標前準備期」の月末における基準価額が①で定めた下値基準値（9,500円程度）を下回った場合、安定運用を行
        ない、下値基準値（9,500円程度）を見直します。
        例えば、月末の基準価額が9,400円の場合、当該基準価額の95％程度の8,930円程度が新たな下値基準値となりま
        す。
       ③安定運用期間終了後の月末における基準価額が②で下値基準値の見直しを行なった時点の基準価額（9,400円）を一
        定水準上回った場合、下値基準値（8,930円程度）を見直します。
        例えば、月末の基準価額が10,200円の場合、当該基準価額の95％程度の9,690円程度が新たな下値基準値となりま
        す。
       ●別に定めるマザーファンドの中から、市場構造等を勘案し、各期間の株式・債券配分の範囲内で各マ

        ザーファンドへの投資比率を決定します。投資を行なうマザーファンドは、原則として、金融指標の動
        きに連動する投資成果を目指すものとします。
        ◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。また、基本投資割合の変更に際
         し、新たにマザーファンドを投資対象に追加する場合があります。
                                  11/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ◆各マザーファンドは、各々以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      《マザーファンドの概要》
         マザーファンド名                主要投資対象                     対象指数
      国内株式マザーファンド                 わが国の株式             東証株価指数（TOPIX）
                                   MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジな
      外国株式MSCI-KOKUSAIマザー
                       外国の株式
                                     ＊2
      ファンド
                                   し）
                       新興国の株式（DR
                                   MSCIエマージング・マーケット・インデックス
                             ＊1
      新興国株式マザーファンド
                                                  ＊3
                       （預託証書）        を含
                                   （配当込み・円換算ベース）
                       みます）
      国内債券NOMURA-BPI総合　マ                             NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマン
                       わが国の公社債
      ザーファンド                             ス・インデックス総合）
      外国債券為替ヘッジ型マザー                             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッ
                       外国の公社債
      ファンド                             ジ・円ベース）
                                   FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
      外国債券マザーファンド                 外国の公社債
                                   し・円ベース）
                                   JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
      新興国債券（現地通貨建て）                 現地通貨建ての新興
                                   ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
      マザーファンド                 国の公社債
                                                       ＊4
                                   ディバーシファイド（円換算ベース）
       *1　Depositary        Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
         式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所
         などで取引されます。
       *2　MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
       *3　MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもので
        す。
       *4　JP    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging        Markets    (GBI-EM)     Global    Diversified（USドルベース）をもとに、
         委託会社が円換算したものです。
       ●各ファンドは、投資対象とする各マザーファンドが連動を目指す対象指数の月次リターンに、各マザー

        ファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数をベンチマークとします。
       ●実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部分を除き、原

        則として為替ヘッジを行ないません。
        ただし、「目標前準備期」で安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
     ■各マザーファンドの投資方針等について■

     ［国内株式マザーファンド］
      ・主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
       投資成果を目指します。
       㭧熊㱨⩏ꅣݥ烿ࠀ吀伀倀䤀壿र漰ŧ煎겊㱒㡓홟ᕢ䁻ⱎ歎੘㐰地昰䐰譑蕖ﵦ源ᩨ⩟ད梒顧쐰鉛ﺌ愰栰地彣ݥ
       です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。
     ［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］

      ・主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的
       な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       
       算したものです。MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベース
       の時価総額株価指数です。
                                  12/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ［新興国株式マザーファンド］

      ・新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・イ
       ンデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ない
       ます。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       㬀䴀匀䌀   エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）は、MSCI                                           エマージング・
       マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
       MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベース
       の時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、
       変動することがあります。
     ［国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド］

      ・主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
       す。
       
       す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをも
       とに算出されます。
     ［外国債券為替ヘッジ型マザーファンド］

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
       ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
                                                Fixed   Income    LLCにより運
       営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指
       数はFTSE     Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有
       しています。
     ［外国債券マザーファンド］

      ・主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
       ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
                                                Fixed   Income    LLCにより運
       営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指
       数はFTSE     Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有
       しています。
     ［新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド］

      ・現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス
       －エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概
       ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債お
       よび償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があ
                                  13/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ります。
      ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       㬀䨀  モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
       ファイド（円換算ベース）は、JP                    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging         Markets(GBI-EM)Global
       Diversified（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
       JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
       ファイド（JP        Morgan    Government       Bond   Index-Emerging         Markets(GBI-EM)Global             Diversified）は、
       J.P.Morgan      Securities      LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される
       時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。
                                  14/404

















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
                                  15/404




















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         ■東証株価指数（TOPIX）■
     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
            ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
                                  16/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                           ■NOMURA-BPI総合■

     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
               ■「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」、

               「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」■
     FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・
     円ベース)は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平
     均した債券インデックスです。同指数はFTSE                     Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE
     Fixed   Income    LLCが有しています。
      ■JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                            バーシファイド■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
                                  17/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

       別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国（新興国を含む）の各株式、国

      内および外国（新興国を含む）の各債券を投資対象とします。なお、株式、公社債および短期有価証券等に
      直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等お
      よび為替予約取引等を取引対象とします。
        ◆別に定めるマザーファンドと、主要投資対象は以下の通りです。
              マザーファンド名                            主要投資対象
      国内株式マザーファンド                          わが国の株式
      外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                          外国の株式
      新興国株式マザーファンド                          新興国の株式（DR（預託証書）を含みます）
      国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド                          わが国の公社債
      外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                          外国の公社債
      外国債券マザーファンド                          外国の公社債
      新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                          現地通貨建ての新興国の公社債
        ①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
             めるものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投
              資制限④、⑤、⑧及び⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
             ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
             ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
               これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
               と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
           委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
          受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほ
          か、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
          権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
                                  18/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
             みます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
             す。）
           7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
             めるものをいいます。）
           8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
             ます。）
           9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
             2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           10．コマーシャル・ペーパー
           11．新株引受権証券および新株予約権証券
           12．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
             るプリファード         セキュリティーズおよびこれらに類するもの
           13．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第11号の証券または
             証書の性質を有するもの
           14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
             いいます。）
           15．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
             めるものをいいます。）
           16．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           17．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
             います。）
           18．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
             す。）
           19．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           21．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき
             権利の性質を有するもの
           22．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
            なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書
           のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの
           証券ならびに第12号、第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第6号まで
           の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号
           の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
           といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
           委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
          条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
          とを指図することができます。
                                  19/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定め
             る証券または証書を除きます。）
           8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第12号に定
             める証券または証書を除きます。なお、上記②第12号に定める証券または証書を含め、「優先
             証券」といいます。）
           9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
             と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
             ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
             外のもの
           10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
        ④その他の投資対象
           1．先物取引等
           2．スワップ取引
                    ※
           3．金利先渡取引
              㬰಑텒⥑䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腜٧攰湲祛騰湥ࡎର౬穮ࡥര
              いう。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの
              期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
              約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係
              る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
              金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
              利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
              いいます。
                    ※
           4．為替先渡取引
              㬰౰멦ｑ䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腬穮ࡥ䬰襮聧ὥ縰朰湧ᾕ錰歏
              る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
              と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅
              （当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
              との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
              る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
              た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
              た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
              現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
              じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
              済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
              利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
              いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
                      ※
           5．直物為替先渡取引
              㬰౶楰멦ｑ䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腑䍧ⰰ栰地晛騰脰徑톘䴰欰搰
              て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
                                  20/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
     (参考)各マザーファンドの概要


       「国内株式マザーファンド」

                        運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          1.基本方針

            この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
           す。
          2.運用方法

           (1)投資対象
              わが国の株式を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動
              きに連動する投資成果を目指します。
             ②非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本
              とします。
             ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①株式への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への投資は行ないません。
             ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
             ④有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
             ⑤スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。）の利用は行ないません。
             ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
              エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
              財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
              し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
              行なうこととします。
       「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」

                                  21/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

         1.基本方針

           この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える
          投資成果を目指して運用を行ないます。
         2.運用方法

          (1)投資対象
             外国の株式を主要投資対象とします。
          (2)投資態度
            ①主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
             の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
            ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
          (3)投資制限
            ①株式への投資割合には制限を設けません。
            ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
            ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
             の20％以内とします。
            ④有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
            ⑤スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
            ⑥投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
            ⑦同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
            ⑧同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
             10％以内とします。
            ⑨同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
             総額の10％以内とします。
            ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
             総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
             す。）の利用は行ないません。
            ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
             クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産
             の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当
             該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
             ととします。
       「新興国株式マザーファンド」


                                  22/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        運　用　の　基　本　方　針
       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          1.基本方針

            この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
           の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法

           (1)投資対象
              新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・
              マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資
              成果を目指して運用を行ないます。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①株式への投資割合には制限を設けません。
             ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
              額の20％以内とします。
             ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
             ⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
             ⑥同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
             ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
              10％以内とします。
             ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
              産総額の10％以内とします。
             ⑨投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
             ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。）の利用は行ないません。
             ⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
              エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
              財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
              し、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を
              行なうこととします。
       「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」


                                  23/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          1.基本方針

            この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動
           きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法

           (1)投資対象
              わが国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果
              を目指します。
             ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①株式への投資は行ないません。
             ②外貨建資産への投資は行ないません。
             ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
             ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
             ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。）の利用は行ないません。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
              クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
              率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
              なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」


                        運　用　の　基　本　方　針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          1.基本方針

            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動
           する投資成果を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法

                                  24/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           (1)投資対象
              外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
              ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
             ③効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッ
              ジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
             ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①株式への投資は行ないません。
             ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
             ④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
             ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。）の利用は行ないません。
             ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
              クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
              率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
              なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「外国債券マザーファンド」


                        運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          1.基本方針

            この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的
           な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法

           (1)投資対象
              外国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
              ジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                                  25/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           (3)投資制限
             ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ②有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
             ③スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
             ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
              ます。）の利用は行ないません。
             ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
              クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
              率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
              なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」


                        運　用　の　基　本　方　針

       約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

          1.基本方針

            この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
           ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
           を目指して運用を行ないます。
          2.運用方法

           (1)投資対象
              現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
           (2)投資態度
             ①現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                               モルガン・ガバメント・ボンド・
              インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベー
              ス）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨
              建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に
              連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。
             ②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
             ③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
           (3)投資制限
             ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
             ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
             ④一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
              産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいい
                                  26/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ます。）の利用は行ないません。
             ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
              クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
              率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
              なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

     ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。








     　当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

                                  27/404






                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
                                  28/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年12月26日       (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
     （５）【投資制限】

        ①運用の基本方針          2．運用方法       （3）投資制限        (信託約款)

          ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
          ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
          ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
          ・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
          ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
           5％以内とします。
          ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
           を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
           用は行ないません。
          ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
           ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
           としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
           同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        ②投資する株式等の範囲(信託約款)
          (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
            所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
            取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
            により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
            ん。
          (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
            権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
            資することを指図することができるものとします。
        ③信用取引の指図範囲(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
            をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
          (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
            なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
             1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
             2．株式分割により取得する株券
                                  29/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             3．有償増資により取得する株券
             4．売り出しにより取得する株券
                                                            ;
             5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の
              新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
                                                  条第1   項第3   号の財産が
               当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
               得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
               第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
             6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
              信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除
              きます。）の行使により取得可能な株券
        ④先物取引等の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
            号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
            第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
            取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
            所におけるこれらの取引と類似の取引および株式にかかる有価証券店頭オプション取引（金融商
            品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指
            図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同
            じ。）。
          (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
            における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
          (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
            外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
            ます。
          (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭オプション取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
            が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
          (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭オプション取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
            認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
            金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
            頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
            じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
            ができます。
          (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
            とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
            ありません。
          (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
            等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
          (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
            保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                                  30/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
            号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
             1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額の50％を超えないものとします。
             2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
          (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
            当する契約の一部の解約を指図するものとします。
          (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
            します。
        ⑦公社債の借入れ(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
            す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
            の指図を行なうものとします。
          (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
            ます。
          (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
            た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
            引を行なうことの指図をすることができます。
          (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
            間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
            てはこの限りではありません。
          (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
            社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
            す。
          (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
            と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
           外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国
          の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
        ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
            の指図をすることができます。
          (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
            のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
            はありません。
          (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
                                  31/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
          (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑪資金の借入れ(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
            金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
            的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
            （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
            もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
          (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
            財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
            ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
            始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
            の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
            券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
            る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
          (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
            日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
           同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
          株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
        [株価変動リスク]

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質
         的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
        [債券価格変動リスク]
         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興
         国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
        [為替変動リスク]
         ファンドは、実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行なうマザーファンドを通じて投資する部
                                  32/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         分を除き、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの
         実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる
         可 能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されま
         す。
       ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額とファンドのベンチマークである合成指数は、費用等の要因により、完全に一致する
       ものではありません。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものでは
       ありません。なお、安定運用期間中は、ファンドの基準価額は合成指数には連動しません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆目標前準備期開始日以降の運用においては、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定
       期間、安定運用への切り替えを行なうことで、基準価額の大幅な下落を回避することを目指しますが、必
       ずしもある一定水準の基準価額が保全されることを示唆するものではありません。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
                                  33/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






                                  34/404














                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  35/404





















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  36/404





















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】










     （１）【申込手数料】

       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

                       ※
        する率）（税抜2.0％）以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
           さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
     （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ

      て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
      計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
                                  37/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        計算期間            信託報酬率          ＜委託会社＞         ＜販売会社＞         ＜受託会社＞
                     年1.045％
          Ⅰ                      年0.45％         年0.45％         年0.05％
                   (税抜年0.95％)
                     年0.979％
          Ⅱ                      年0.42％         年0.42％         年0.05％
                   (税抜年0.89％)
         ファンド名                  Ⅰ                  Ⅱ

                        （1～7期）                 （8期以降）
       2026-2028年目標型
                     設定日～2022年決算日                  2022年決算日翌日以降
                        （1～10期）                 （11期以降）
       2029-2031年目標型
                     設定日～2025年決算日                  2025年決算日翌日以降
                        （1～13期）                 （14期以降）
       2032-2034年目標型
                     設定日～2028年決算日                  2028年決算日翌日以降
                        （1～16期）                 （17期以降）
       2035-2037年目標型
                     設定日～2031年決算日                  2031年決算日翌日以降
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                      ;
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
         
          るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
          い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
                                  38/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                       《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                      ;
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

                                  39/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ■換金（解約）時および償還時の課税について■
        ［個人の投資家の場合］
                             ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      㭎੖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő୒║䍧ⰰ著﩮陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕ذ夰謰舰渰朰漰䈰訰







       せん。
      ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

       ります。
      ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年1月末現在）が変更になる場合が
       あります。
                                  40/404



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】

     以下は   2020年1月31日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               114,954,685             99.90
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                104,549           0.09
                合計（純資産総額）                              115,059,234            100.00
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               40,166,591            99.90
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                39,343           0.09
                合計（純資産総額）                              40,205,934            100.00
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               29,335,611            99.91
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                23,613           0.08
                合計（純資産総額）                              29,359,224            100.00
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               19,092,270            99.91
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                15,402           0.08
                合計（純資産総額）                              19,107,672            100.00
     （参考）国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             440,493,146,920               98.18
                                  41/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             8,163,171,730              1.81
                合計（純資産総額）                            448,656,318,650              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     8,143,150,000                  1.81
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              444,373,235,841               66.53
                               カナダ              23,900,755,757               3.57
                               ドイツ              19,817,528,408               2.96
                               イタリア               5,475,095,887              0.81
                               フランス              25,213,572,086               3.77
                               オランダ               8,493,085,024              1.27
                               スペイン               6,557,331,355              0.98
                               ベルギー               2,248,559,782              0.33
                              オーストリア                 494,031,559             0.07
                             ルクセンブルグ                 236,300,478             0.03
                              フィンランド                2,265,622,531              0.33
                              アイルランド                1,342,347,821              0.20
                              ポルトガル                376,525,767             0.05
                               イギリス              37,197,099,116               5.56
                               スイス              22,333,026,300               3.34
                              スウェーデン                6,188,978,732              0.92
                              ノルウェー               1,379,512,371              0.20
                              デンマーク               4,386,439,043              0.65
                             オーストラリア                14,892,144,497               2.22
                             ニュージーランド                  653,024,407             0.09
                                香港              6,922,842,988              1.03
                              シンガポール                2,586,235,623              0.38
                              イスラエル                804,477,028             0.12
                                小計             638,137,772,401               95.54
     投資証券                          アメリカ              14,904,571,237               2.23
                               カナダ               212,942,557             0.03
                               フランス                668,718,226             0.10
                               イギリス                449,474,734             0.06
                             オーストラリア                1,227,099,600              0.18
                                  42/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                香港               375,332,724             0.05
                              シンガポール                 350,816,457             0.05
                                小計             18,188,955,535               2.72
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―            11,599,931,959               1.73
                合計（純資産総額）                            667,926,659,895              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     8,126,370,052                  1.21
                 買建   カナダ                      431,017,675                 0.06
                 買建   ドイツ                     1,287,918,567                  0.19
                 買建   イギリス                      668,951,624                 0.10
                 買建   スイス                      395,238,695                 0.05
                 買建   オーストラリア                      279,707,616                 0.04
     （参考）新興国株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ               6,085,185,980              14.44
                               メキシコ                974,372,085             2.31
                               ブラジル               3,029,371,449              7.19
                                チリ               121,113,424             0.28
                              コロンビア                 75,074,512             0.17
                               ギリシャ                118,882,733             0.28
                               イギリス                20,076,949             0.04
                               トルコ               212,588,353             0.50
                               チェコ                58,827,888             0.13
                              ハンガリー                116,787,240             0.27
                              ポーランド                354,470,378             0.84
                                香港              8,413,597,842              19.97
                              マレーシア                742,998,600             1.76
                                タイ              1,008,839,443              2.39
                              フィリピン                384,705,881             0.91
                              インドネシア                 823,236,691             1.95
                                韓国              4,827,115,669              11.45
                                台湾              4,697,840,981              11.15
                               インド              3,681,235,274              8.73
                              パキスタン                 12,548,155             0.02
                               カタール                388,292,025             0.92
                                  43/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               エジプト                62,074,175             0.14
                              南アフリカ               1,834,752,206              4.35
                             アラブ首長国連邦                  244,282,277             0.57
                             サウジアラビア                1,068,580,039              2.53
                                小計             39,356,850,249              93.41
     新株予約権証券                           タイ                    0        0.00
     投資信託受益証券                          アメリカ               1,568,056,718              3.72
     投資証券                          メキシコ                37,867,790             0.08
                              南アフリカ                 61,421,184             0.14
                                小計               99,288,974             0.23
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,104,829,303              2.62
                合計（純資産総額）                            42,129,025,244              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,068,749,829                  2.53
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                           日本             570,132,148,610               79.81
     地方債証券                           日本             47,623,941,803               6.66
     特殊債券                           日本             61,976,534,364               8.67
     社債券                           日本             29,806,683,650               4.17
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             4,778,553,381              0.66
                合計（純資産総額）                            714,317,861,808              100.00
     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              30,516,766,943              47.15
                               カナダ              1,191,336,414              1.84
                               メキシコ                554,695,672             0.85
                               ドイツ              3,655,147,580              5.64
                               イタリア               6,021,656,330              9.30
                               フランス               6,555,524,056              10.12
                               オランダ               1,068,071,333              1.65
                               スペイン               3,747,019,041              5.78
                                  44/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ベルギー               1,586,437,279              2.45
                              オーストリア                 869,802,704             1.34
                              フィンランド                 329,812,812             0.50
                              アイルランド                 675,580,140             1.04
                               イギリス               4,162,417,069              6.43
                              スウェーデン                 193,105,196             0.29
                              ノルウェー                131,390,156             0.20
                              デンマーク                302,898,341             0.46
                              ポーランド                376,134,830             0.58
                             オーストラリア                1,178,314,374              1.82
                              シンガポール                 544,794,567             0.84
                              南アフリカ                343,955,996             0.53
                                小計             64,004,860,833              98.89
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              716,324,370             1.10
                合計（純資産総額）                            64,721,185,203              100.00
     （参考）外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              295,892,415,269               47.84
                               カナダ              11,724,626,107               1.89
                               メキシコ               5,489,708,263              0.88
                               ドイツ              34,046,919,803               5.50
                               イタリア              56,993,144,126               9.21
                               フランス              58,408,785,887               9.44
                               オランダ               8,809,415,315              1.42
                               スペイン              38,599,605,145               6.24
                               ベルギー              14,398,784,610               2.32
                              オーストリア                7,742,680,521              1.25
                              フィンランド                2,647,233,970              0.42
                              アイルランド                5,617,917,081              0.90
                               イギリス              40,738,576,141               6.58
                              スウェーデン                1,713,036,395              0.27
                              ノルウェー               1,396,983,159              0.22
                              デンマーク               3,028,536,868              0.48
                              ポーランド               3,477,530,430              0.56
                             オーストラリア                11,794,875,511               1.90
                              シンガポール                2,580,597,415              0.41
                              マレーシア               2,962,765,792              0.47
                              南アフリカ               3,563,745,702              0.57
                                小計             611,627,883,510               98.89
                                  45/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             6,825,441,173              1.10
                合計（純資産総額）                            618,453,324,683              100.00
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          メキシコ                817,298,048             9.98
                               ブラジル                800,720,697             9.78
                                チリ               212,901,296             2.60
                              コロンビア                483,592,977             5.90
                               ペルー               273,173,936             3.33
                              ウルグアイ                 10,310,745             0.12
                             ドミニカ共和国                  16,737,676             0.20
                               トルコ               305,093,006             3.72
                               チェコ               296,987,846             3.62
                              ハンガリー                293,583,840             3.58
                              ポーランド                709,450,975             8.66
                               ロシア               703,935,688             8.60
                              ルーマニア                212,243,501             2.59
                              マレーシア                512,552,654             6.26
                                タイ               749,093,552             9.15
                              フィリピン                 21,625,770             0.26
                              インドネシア                 821,720,976             10.04
                              南アフリカ                730,565,834             8.92
                                小計              7,971,589,017              97.39
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              212,869,947             2.60
                合計（純資産総額）                             8,184,458,964             100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               20,577,962        1.1867     24,419,868        1.2100     24,899,334    21.64
          受益証券    ンド
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               18,241,388        1.3378     24,403,329        1.3454     24,541,963    21.32
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               14,121,742        1.7464     24,662,211        1.7019     24,033,792    20.88
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               4,653,233        3.0539     14,210,509        3.0768     14,317,067    12.44
          受益証券    Ｉマザーファンド
                                  46/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               5,956,070        2.3478     13,983,662        2.3811     14,181,998    12.32
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               7,632,184        1.3347     10,186,676        1.2822     9,785,986    8.50
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ               2,262,426        1.4194     3,211,288        1.4120     3,194,545    2.77
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.90
                 合　　計                                99.90
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                                    簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）      （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               6,229,950        1.7466     10,881,231        1.7019     10,602,751    26.37
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               5,343,255        1.1868     6,341,376        1.2100     6,465,338    16.08
          受益証券    ンド
     3 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               4,736,606        1.3379     6,337,106        1.3454     6,372,629    15.84
          受益証券    合　マザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               2,052,572        3.0550     6,270,608        3.0768     6,315,353    15.70
          受益証券    Ｉマザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               2,088,331        2.3482     4,903,819        2.3811     4,972,524    12.36
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               3,367,571        1.3351     4,496,045        1.2822     4,317,899    10.73
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ                793,270       1.4197     1,126,206        1.4120     1,120,097    2.78
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.90
                 合　　計                                99.90
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               4,966,453        1.7465     8,674,350        1.7019     8,452,406    28.78
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               1,636,643        3.0555     5,000,842        3.0768     5,035,623    17.15
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               3,285,784        1.1868     3,899,716        1.2100     3,975,798    13.54
          受益証券    ンド
     ▶ 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               2,913,850        1.3378     3,898,436        1.3454     3,920,293    13.35
          受益証券    合　マザーファンド
                                  47/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,527,498        2.3482     3,587,001        2.3811     3,637,125    12.38
          受益証券
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,703,743        1.3353     3,610,429        1.2822     3,466,739    11.80
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ                600,303       1.4199      852,406       1.4120      847,627   2.88
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.91
                 合　　計                                99.91
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               3,142,665        1.7465     5,488,678        1.7019     5,348,501    27.99
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               1,039,751        3.0540     3,175,408        3.0768     3,199,105    16.74
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,173,006        2.3477     2,753,915        2.3811     2,793,044    14.61
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               2,056,771        1.1867     2,440,851        1.2100     2,488,692    13.02
          受益証券    ンド
     5 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               1,823,952        1.3378     2,440,264        1.3454     2,453,945    12.84
          受益証券    合　マザーファンド
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               1,716,164        1.3345     2,290,318        1.2822     2,200,465    11.51
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ                430,962       1.4194      611,741       1.4120      608,518   3.18
          受益証券    ザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.91
                 合　　計                                99.91
     （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      2,071,300       6,603.00    13,676,813,192         7,652.00    15,849,587,600      3.53
                       器
     2 日本    株式     ソニー        電気機器      1,173,900       5,482.06     6,435,392,265        7,718.00     9,060,160,200      2.01
     3 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      12,603,800        525.52    6,623,673,186         568.50    7,165,260,300      1.59
               シャル・グループ
     ▶ 日本    株式     日本電信電話        情報・通      2,435,000       2,392.09     5,824,761,153        2,786.50     6,785,127,500      1.51
                       信業
     5 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,445,300       5,344.55     7,724,491,848        4,524.00     6,538,537,200      1.45
               プ        信業
                                  48/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,544,500       4,233.68     6,538,930,026        4,227.00     6,528,601,500      1.45
     7 日本    株式     キーエンス        電気機器       168,200      33,289.42     5,599,280,529        37,370.00     6,285,634,000      1.40
     8 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,270,700       3,292.15     4,183,336,286        4,304.00     5,469,092,800      1.21
               ディングス        業
     9 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,266,300       3,862.93     4,891,629,992        3,884.00     4,918,309,200      1.09
               シャルグループ
     10 日本    株式     任天堂        その他製       113,800      37,386.99     4,254,640,291        40,770.00     4,639,626,000      1.03
                       品
     11 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,357,500       2,585.98     3,510,476,296        3,271.00     4,440,382,500      0.98
                       信業
     12 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,345,600       2,515.37     3,384,694,015        3,107.00     4,180,779,200      0.93
                       信業
     13 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,461,600       2,828.03     4,133,452,625        2,831.00     4,137,789,600      0.92
                       器
     14 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      24,879,200        166.85    4,151,117,492         162.50    4,042,870,000      0.90
               ルグループ
     15 日本    株式     信越化学工業        化学       312,200      9,659.67     3,015,748,979        12,715.00     3,969,623,000      0.88
     16 日本    株式     第一三共        医薬品       531,200      5,650.27     3,001,428,449        7,441.00     3,952,659,200      0.88
     17 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       370,700      7,834.30     2,904,175,767        10,600.00     3,929,420,000      0.87
     18 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       654,700      5,490.80     3,594,830,994        5,985.00     3,918,379,500      0.87
               ングス
     19 日本    株式     花王        化学       444,500      8,393.70     3,731,003,449        8,782.00     3,903,599,000      0.87
     20 日本    株式     日立製作所        電気機器       892,000      3,754.64     3,349,143,200        4,230.00     3,773,160,000      0.84
     21 日本    株式     ダイキン工業        機械       236,500      13,656.82     3,229,838,269        15,635.00     3,697,677,500      0.82
     22 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,283,000       2,830.13     3,631,066,260        2,823.00     3,621,909,000      0.80
     23 日本    株式     ファナック        電気機器       176,400      19,240.62     3,394,045,404        20,320.00     3,584,448,000      0.79
     24 日本    株式     村田製作所        電気機器       545,300      5,030.26     2,743,005,614        6,328.00     3,450,658,400      0.76
     25 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       154,300      22,145.06     3,416,983,458        21,585.00     3,330,565,500      0.74
     26 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,278,800       1,980.87     2,533,145,728        2,568.00     3,283,958,400      0.73
     27 日本    株式     アステラス製薬        医薬品      1,632,900       1,459.26     2,382,829,532        1,950.50     3,184,971,450      0.70
     28 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       326,700      9,943.93     3,248,684,077        9,700.00     3,168,990,000      0.70
     29 日本    株式     三井物産        卸売業      1,607,000       1,680.00     2,699,769,788        1,960.50     3,150,523,500      0.70
     30 日本    株式     日本電産        電気機器       223,400      14,851.42     3,317,809,203        14,040.00     3,136,536,000      0.69
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.79
                    食料品                             3.76
                    繊維製品                             0.56
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.00
                    医薬品                             6.00
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.66
                    ガラス・土石製品                             0.81
                    鉄鋼                             0.73
                    非鉄金属                             0.70
                                  49/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    金属製品                             0.56
                    機械                             4.99
                    電気機器                             14.27
                    輸送用機器                             7.49
                    精密機器                             2.39
                    その他製品                             2.21
                    電気・ガス業                             1.45
                    陸運業                             4.26
                    海運業                             0.15
                    空運業                             0.46
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.66
                    卸売業                             4.96
                    小売業                             4.47
                    銀行業                             5.60
                    証券、商品先物取引業                             0.84
                    保険業                             2.23
                    その他金融業                             1.20
                    不動産業                             2.49
                    サービス業                             5.09
        合　　計                                          98.18
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       657,600      20,888.26     13,736,120,960        35,321.26     23,227,262,023      3.47
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,055,500      13,045.75     13,769,796,724        18,843.38     19,889,194,767      2.97
                       ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        61,170     194,208.59     11,879,739,756        204,016.36     12,479,680,790      1.86
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       349,900      18,348.25     6,420,054,215        22,851.34     7,995,684,496      1.19
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        45,460     128,170.58      5,826,634,740        158,773.91      7,217,861,967      1.08
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        43,560     128,541.38      5,599,262,853        158,600.50      6,908,637,998      1.03
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
                                  50/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       465,000      11,160.10     5,189,451,057        14,820.16     6,891,375,981      1.03
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       383,800      15,144.07     5,812,294,680        16,398.26     6,293,652,802      0.94
     9 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       251,100      17,205.30     4,320,252,236        22,707.38     5,701,823,771      0.85
                       サービス
               SHARES
     10 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       432,700      10,791.49     4,669,480,536        12,115.26     5,242,276,637      0.78
     11 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       363,800      11,502.55     4,184,630,674        13,736.10     4,997,195,727      0.74
     12 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       191,400      21,970.13     4,205,084,222        24,852.59     4,756,786,262      0.71
                       サービス
               INC  CL B
     13 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,285,500       3,018.78     3,880,642,718        3,651.32     4,693,783,172      0.70
     14 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       643,800      5,810.71     3,740,939,476        7,249.21     4,667,046,677      0.69
                       半導体製
                       造装置
     15 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       131,220      26,009.71     3,412,995,379        35,385.60     4,643,299,429      0.69
                       サービス
     16 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       615,100      8,697.53     5,349,853,779        7,065.99     4,346,295,001      0.65
                       ス・消耗
                       燃料
     17 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気      1,062,100       3,464.83     3,680,002,528        4,082.11     4,335,615,191      0.64
                       通信サー
                       ビス
     18 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       137,700      26,825.48     3,693,869,725        30,643.67     4,219,634,571      0.63
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     19 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       159,100      21,165.27     3,367,395,125        25,388.07     4,039,243,114      0.60
                       り
     20 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       261,800      12,360.86     3,236,073,252        15,029.55     3,934,738,441      0.58
     21 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       601,100      6,437.81     3,869,768,673        6,473.80     3,891,402,142      0.58
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
     22 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       590,200      5,174.89     3,054,224,209        6,419.27     3,788,654,098      0.56
     23 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       102,080      30,878.63     3,152,091,418        36,788.93     3,755,414,689      0.56
               (GENUSSCHEINE)
     24 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       372,100      9,073.79     3,376,358,003        9,433.69     3,510,276,049      0.52
     25 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       275,800      13,376.20     3,689,158,442        12,149.28     3,350,772,527      0.50
                       ス・消耗
                       燃料
     26 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       803,600      4,572.88     3,674,771,029        4,042.85     3,248,837,635      0.48
     27 スイス    株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       312,100      9,508.21     2,967,513,527        10,373.10     3,237,447,038      0.48
     28 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       621,900      5,847.79     3,636,745,078        5,151.99     3,204,025,317      0.47
     29 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       203,100      13,470.00     2,735,757,121        15,686.09     3,185,846,869      0.47
     30 アメリカ    株式     WELLS  FARGO  CO    銀行       608,200      5,269.77     3,205,079,710        5,225.06     3,177,884,290      0.47
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.51
                    メディア                             1.20
                    娯楽                             1.31
                    不動産管理・開発                             0.47
                    エネルギー設備・サービス                             0.24
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.54
                    化学                             2.09
                    建設資材                             0.27
                                  51/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.27
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             2.30
                    建設関連製品                             0.38
                    建設・土木                             0.31
                    電気設備                             0.73
                    コングロマリット                             1.27
                    機械                             1.56
                    商社・流通業                             0.27
                    商業サービス・用品                             0.47
                    航空貨物・物流サービス                             0.49
                    旅客航空輸送業                             0.10
                    海運業                             0.04
                    陸運・鉄道                             1.01
                    運送インフラ                             0.20
                    自動車部品                             0.25
                    自動車                             0.81
                    家庭用耐久財                             0.38
                    レジャー用品                             0.04
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.42
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.73
                    販売                             0.06
                    インターネット販売・通信販売                             2.39
                    複合小売り                             0.47
                    専門小売り                             1.65
                    食品・生活必需品小売り                             1.45
                    飲料                             1.94
                    食品                             1.94
                    タバコ                             0.84
                    家庭用品                             1.33
                    パーソナル用品                             0.67
                    ヘルスケア機器・用品                             2.86
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.90
                    バイオテクノロジー                             1.72
                    医薬品                             5.51
                    銀行                             7.31
                    各種金融サービス                             0.97
                    保険                             3.72
                    情報技術サービス                             4.35
                    ソフトウェア                             5.79
                    通信機器                             0.73
                                  52/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    コンピュータ・周辺機器                             3.74
                    電子装置・機器・部品                             0.51
                    半導体・半導体製造装置                             3.35
                    各種電気通信サービス                             1.95
                    無線通信サービス                             0.26
                    電力                             2.17
                    ガス                             0.19
                    総合公益事業                             1.12
                    水道                             0.12
                    消費者金融                             0.47
                    資本市場                             2.98
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.10
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.10
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.77
                    専門サービス                             0.78
       投資証券          ―    ―                             2.72
        合　　計                                          98.26
     （参考）新興国株式マザーファンド

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                    単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター       106,190      19,458.42     2,066,289,764        22,747.73     2,415,581,958      5.73

                       ネット販
               HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       360,400      5,235.37     1,886,829,366        5,265.00     1,897,506,000      4.50

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,548,000        920.16    1,424,407,680        1,139.40     1,763,791,200      4.18

                       導体製造装
                       置
     ▶ 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       299,470      3,926.13     1,175,758,420        5,268.11     1,577,643,896      3.74

                       タ・周辺機
                       器
     5 アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST     ―       533,900      2,971.27     1,586,362,461        2,936.98     1,568,056,718      3.72

          益証券
               CSI300   CHINA  A-SHS
               ETF
     6 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,004,000        89.99    540,338,386         84.24    505,776,960     1.20

               BANK-H
                                  53/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        27,350     18,410.46      503,526,081       18,203.63      497,869,281     1.18
      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     8 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       351,000      1,221.62     428,788,760        1,263.60     443,523,600     1.05

               GROUP  CO-H
     9 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       177,700      1,939.09     344,576,471        2,223.37     395,093,738     0.93

                       ス・消耗燃
               LIMITED
                       料
     10 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       102,000      2,982.81     304,246,681        3,719.10     379,348,200     0.90

                       当・不動産
               FINANCE
                       金融
     11 香港    株式     CHINA  MOBILE   LTD   無線通信       386,000      1,017.61     392,801,011        906.98     350,095,824     0.83

                       サービス
     12 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       686,300       386.50     265,259,777        442.33     303,571,765     0.72

               RUSSIA
     13 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,046,000        77.07    311,864,062         73.99    299,366,777     0.71

               CHINA-H
     14 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        33,870      6,944.43     235,207,915        8,657.40     293,226,138     0.69

                       導体製造装
                       置
     15 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        24,370      8,781.51     214,005,428       11,058.68      269,500,129     0.63

                       ス・消耗燃
                       料
     16 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       330,500       558.38     184,546,970        789.37     260,888,861     0.61

                       ス・消耗燃
                       料
     17 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       196,421      1,246.81     244,901,513        1,321.48     259,568,387     0.61

     18 ブラジル    株式     ITAU  UNIBANCO      銀行       300,691       838.56     252,150,091        858.32     258,091,204     0.61

               HOLDING   SA-PREF
     19 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       210,800      1,110.26     234,043,440        1,202.27     253,440,202     0.60

                       サービス
     20 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       295,600       682.55     201,764,172        819.58     242,270,213     0.57

     21 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        17,100     16,895.57      288,914,336       13,713.20      234,495,795     0.55

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     22 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       772,649       300.56     232,230,474        299.16     231,145,675     0.54

                       機器・部品
               INDUSTRY
     23 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        50,820      3,202.50     162,751,111        4,416.19     224,431,030     0.53

                       タ・周辺機
               PFD
                       器
     24 ブラジル    株式     BANCO  BRADESCO    SA - 銀行       249,215       899.63     224,203,683        858.32     213,907,963     0.50

               PREF
                                  54/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     25 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      4,912,000        48.71    239,306,745         42.54    208,962,374     0.49
     26 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        47,700      3,010.15     143,584,396        4,197.71     200,231,215     0.47

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     27 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      2,074,000        78.78    163,397,186         93.25    193,401,537     0.45

                       サービス
               C-SER  L
     28 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       259,300       687.68     178,317,499        742.60     192,556,284     0.45

                       ス・消耗燃
               BRAS-PR
                       料
     29 香港    株式     CNOOC  LTD      石油・ガ      1,101,000        185.74     204,509,869        168.48     185,496,480     0.44

                       ス・消耗燃
                       料
     30 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        55,500      3,339.19     185,325,455        3,292.28     182,722,039     0.43

                       サービス
               LTD
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.94

                    メディア                             0.28

                    娯楽                             0.74

                    不動産管理・開発                             2.33

                    エネルギー設備・サービス                             0.08

                    石油・ガス・消耗燃料                             6.72

                    化学                             2.20

                    建設資材                             1.04

                    容器・包装                             0.05

                    金属・鉱業                             3.28

                    紙製品・林産品                             0.20

                    航空宇宙・防衛                             0.11

                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.55

                    電気設備                             0.22

                    コングロマリット                             1.21

                    機械                             0.52

                    商社・流通業                             0.04

                    商業サービス・用品                             0.17

                    航空貨物・物流サービス                             0.16

                                  55/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    旅客航空輸送業                             0.18
                    海運業                             0.08

                    陸運・鉄道                             0.33

                    運送インフラ                             0.88

                    自動車部品                             0.41

                    自動車                             1.63

                    家庭用耐久財                             0.27

                    レジャー用品                             0.06

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.79

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.65

                    インターネット販売・通信販売                             8.15

                    複合小売り                             0.62

                    専門小売り                             0.50

                    食品・生活必需品小売り                             1.57

                    飲料                             0.97

                    食品                             1.75

                    タバコ                             0.42

                    家庭用品                             0.45

                    パーソナル用品                             0.69

                    ヘルスケア機器・用品                             0.11

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.57

                    バイオテクノロジー                             0.30

                    医薬品                             1.09

                    銀行                             15.35

                    各種金融サービス                             0.64

                    保険                             3.66

                    情報技術サービス                             1.54

                    ソフトウェア                             0.15

                    通信機器                             0.12

                    コンピュータ・周辺機器                             5.23

                    電子装置・機器・部品                             1.94

                    半導体・半導体製造装置                             5.96

                    各種電気通信サービス                             1.37

                    無線通信サービス                             2.69

                    電力                             1.07

                    ガス                             0.60

                                  56/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    総合公益事業                             0.05
                    水道                             0.22

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.92

                    消費者金融                             0.31

                    資本市場                             1.23

                    各種消費者サービス                             0.67

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.55

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.11

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.34

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

      新株予約権証券           ―    ―                             0.00

     投資信託受益証券            ―    ―                             3.72

       投資証券          ―    ―                             0.23

        合　　計                                          97.37

     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,600,000,000         104.14    7,914,972,000         103.41    7,859,692,000       0.6  2024/6/20    1.10
              （１０年）第３
              ３４回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.83    7,562,325,000         100.48    7,536,675,000       0.1  2021/12/20     1.05
              （５年）第１３
              ０回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,000,000,000         100.75    7,052,810,000         100.42    7,029,680,000       0.1  2021/9/20    0.98
              （５年）第１２
              ９回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,850,000,000         102.06    6,991,386,000         101.97    6,985,082,000       0.1  2028/3/20    0.97
              （１０年）第３
              ５０回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         102.65    6,774,950,000         101.90    6,725,664,000       0.1  2028/6/20    0.94
              （１０年）第３
              ５１回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,400,000,000         102.36    6,551,204,000         101.77    6,513,472,000       0.1  2026/6/20    0.91
              （１０年）第３
              ４３回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         101.25    6,277,820,000         100.73    6,245,818,000       0.1  2022/9/20    0.87
              （５年）第１３
              ３回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,100,000,000         102.88    6,275,960,000         101.83    6,211,996,000       0.1  2028/12/20     0.86
              （１０年）第３
              ５３回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         103.74    6,224,664,000         102.82    6,169,200,000       0.3  2025/12/20     0.86
              （１０年）第３
              ４１回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         101.58    6,095,130,000         101.02    6,061,320,000       0.1  2023/9/20    0.84
              （５年）第１３
              ７回
                                  57/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         100.54    6,032,520,000         100.28    6,017,160,000       0.1  2021/3/20    0.84
              （５年）第１２
              ７回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         101.43    5,984,760,000         101.09    5,964,487,000       0.1  2023/12/20     0.83
              （５年）第１３
              ８回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         102.19    5,927,485,000         101.84    5,906,894,000       0.1  2026/9/20    0.82
              （１０年）第３
              ４４回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         102.76    5,754,816,000         101.74    5,697,888,000       0.1  2029/6/20    0.79
              （１０年）第３
              ５５回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         102.50    5,637,920,000         102.00    5,610,385,000       0.1  2027/9/20    0.78
              （１０年）第３
              ４８回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         103.78    5,604,390,000         103.02    5,563,296,000       0.6  2023/12/20     0.77
              （１０年）第３
              ３２回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.26    5,522,148,000         101.94    5,505,084,000       0.1  2027/3/20    0.77
              （１０年）第３
              ４６回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         104.23    5,524,190,000         103.31    5,475,430,000       0.8  2023/6/20    0.76
              （１０年）第３
              ２９回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         103.95    5,405,912,000         103.14    5,363,696,000       0.5  2024/9/20    0.75
              （１０年）第３
              ３５回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         100.62    5,232,396,000         100.35    5,218,252,000       0.1  2021/6/20    0.73
              （５年）第１２
              ８回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         103.17    5,158,800,000         102.43    5,121,650,000       0.6  2023/3/20    0.71
              （１０年）第３
              ２８回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.16    5,108,150,000         101.99    5,099,600,000       0.1  2027/12/20     0.71
              （１０年）第３
              ４９回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.27    5,113,500,000         101.91    5,095,700,000       0.1  2026/12/20     0.71
              （１０年）第３
              ４５回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         122.12    5,129,262,000         121.19    5,090,106,000       1.6  2033/12/20     0.71
              （２０年）第１
              ４７回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,900,000,000         102.62    5,028,636,000         101.97    4,996,922,000       0.1  2027/6/20    0.69
              （１０年）第３
              ４７回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         101.99    4,895,793,000         101.87    4,889,904,000       0.1  2028/9/20    0.68
              （１０年）第３
              ５２回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         100.84    4,840,488,000         100.56    4,827,072,000       0.1  2022/3/20    0.67
              （５年）第１３
              １回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       3,830,000,000         120.08    4,599,276,000         119.08    4,560,917,200       1.4  2034/9/20    0.63
              （２０年）第１
              ５０回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         101.19    4,553,920,000         100.87    4,539,555,000       0.1  2023/3/20    0.63
              （５年）第１３
              ５回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         103.45    4,552,064,000         102.56    4,512,640,000       0.8  2022/9/20    0.63
              （１０年）第３
              ２５回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                79.81
                地方債証券                                 6.66
                 特殊債券                                 8.67
                                  58/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  社債券                                4.17
                 合　　計                                99.33
     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    6,150,000      11,020.59      677,766,781       11,016.76      677,530,956      2.125   2021/8/15    1.04
     2 イギリス    国債証券    UK TREASURY       2,180,000      24,740.79      539,349,251       25,006.53      545,142,487      4.25  2046/12/7    0.84
     3 アメリカ    国債証券    US TREASURY       4,500,000      11,364.86      511,418,966       11,384.84      512,317,845      2.375   2024/8/15    0.79
              BOND
     ▶ アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      11,947.18      501,781,629       11,937.80      501,387,979      2.75  2028/2/15    0.77
     5 アメリカ    国債証券    US TREASURY       3,450,000      14,561.21      502,361,866       14,485.38      499,745,713      3.75  2043/11/15     0.77
              BOND
     6 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      12,313.76      492,550,729       12,334.00      493,360,175      3.125  2028/11/15     0.76
     7 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      10,987.79      461,487,390       11,025.28      463,061,944      1.625   2026/5/15    0.71
     8 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,337.12      453,485,091       11,343.94      453,757,741      2.25  2024/11/15     0.70
     9 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,182.05      447,282,325       11,199.09      447,963,950       2 2024/6/30    0.69
     10 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,029.96      441,198,783       11,022.30      440,892,063      2.375   2021/4/15    0.68
     11 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,812.27      432,491,041       10,850.61      434,024,686      1.125   2021/8/31    0.67
     12 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      10,900.03      414,201,350       10,937.52      415,625,946      1.5  2026/8/15    0.64
     13 イタリア    国債証券    BUONI        3,100,000      13,388.18      415,033,797       13,383.37      414,884,625      2.2  2027/6/1    0.64
              POLIENNALI    DEL
              TES
     14 イタリア    国債証券    BUONI        2,180,000      18,676.57      407,149,335       18,944.84      412,997,599      4.75   2044/9/1    0.63
              POLIENNALI    DEL
              TES
     15 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT      3,010,000      13,739.78      413,567,614       13,501.81      406,404,492      2.25  2024/5/25    0.62
              OF)
     16 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      11,925.88      405,479,958       11,919.06      405,248,206      2.5  2046/5/15    0.62
     17 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,700,000      10,856.58      401,693,520       10,892.36      403,017,597      1.375   2021/4/30    0.62
     18 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,020,000      13,055.67      394,281,355       13,015.62      393,072,007       3 2045/11/15     0.60
     19 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,580,000      10,957.12      392,264,963       10,964.78      392,539,477       2 2021/2/28    0.60
     20 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      11,173.53      391,073,804       11,188.87      391,610,603       2 2024/4/30    0.60
     21 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      11,513.49      391,458,933       11,498.16      390,937,471      2.75  2024/2/15    0.60
     22 アメリカ    国債証券    US TREASURY       2,680,000      14,618.72      391,781,835       14,489.64      388,322,429      6.5  2026/11/15     0.59
              BOND
     23 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      11,008.24      385,288,531       11,003.98      385,139,397      2.125   2021/6/30    0.59
     24 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      10,817.38      378,608,607       10,866.80      380,338,211      1.25  2023/7/31    0.58
     25 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,100,000      12,003.19      372,099,081       12,087.76      374,720,762      2.875   2028/8/15    0.57
     26 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      10,980.12      373,324,281       10,998.87      373,961,619      1.75  2022/5/31    0.57
     27 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    2,800,000      13,141.73      367,968,440       13,158.77      368,445,578       3 2048/2/15    0.56
     28 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,200,000      11,494.75      367,832,089       11,504.97      368,159,269      2.25  2027/8/15    0.56
     29 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT      2,800,000      13,180.06      369,041,904       12,974.27      363,279,582      1.75  2023/5/25    0.56
              OF)
     30 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    2,820,000      12,406.14      349,853,387       12,563.20      354,282,254      2.75  2047/8/15    0.54
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.89
                                  59/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 合　　計                                98.89
     （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,200,000       13,460.82     9,718,712,418        13,802.05     9,965,082,555        6 2026/2/15    1.61
              BOND
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   80,000,000       11,070.40     8,856,322,783        11,134.76     8,907,815,767       2.5  2022/1/15    1.44
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   70,300,000       10,850.61     7,627,983,857        11,406.99     8,019,117,046       2.25  2025/11/15     1.29
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,300,000       13,627.17     6,718,195,223        14,272.80     7,036,490,931       5.25  2028/11/15     1.13
              BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   44,500,000       14,594.36     6,494,494,414        15,111.62     6,724,673,681      5.375   2031/2/15    1.08
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,300,000       13,902.93     6,019,968,797        14,397.62     6,234,170,983       5.5  2028/8/15    1.00
              BOND
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   51,400,000       10,288.99     5,288,542,849        11,884.98     6,108,881,588       2.5  2045/2/15    0.98
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   48,800,000       11,158.46     5,445,331,462        11,143.29     5,437,925,797      3.625   2021/2/15    0.87
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   47,900,000       10,717.70     5,133,778,433        11,031.24     5,283,967,685       1.75  2023/1/31    0.85
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   46,900,000       10,732.18     5,033,395,058        11,234.03     5,268,760,895        2 2025/2/15    0.85
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       10,956.16     4,941,231,588        11,384.84     5,134,563,299      2.375   2024/8/15    0.83
              BOND
     12 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,029.07     5,124,915,939        14,992.38     5,112,404,138       3.5  2026/4/25    0.82
              GOVERNMENT
              O.A.T
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,600,000       13,543.88     4,821,624,395        14,337.12     5,104,017,933       5.25  2029/2/15    0.82
              BOND
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   45,400,000       11,092.75     5,036,112,012        11,133.06     5,054,412,051      3.125   2021/5/15    0.81
     15 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,207.40     4,915,999,350        18,479.80     4,989,546,078       5.5  2029/4/25    0.80
              GOVERNMENT
              O.A.T
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,672.26     4,916,837,077        12,746.38     4,945,598,350       6.25  2023/8/15    0.79
              BOND
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,100,000       13,992.05     4,771,291,315        14,489.64     4,940,968,226       6.5  2026/11/15     0.79
              BOND
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   42,600,000       11,322.24     4,823,274,473        11,460.67     4,882,246,070       2.75  2023/11/15     0.78
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   43,000,000       11,139.28     4,789,892,690        11,274.07     4,847,853,325       2.25  2023/12/31     0.78
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   42,700,000       10,816.57     4,618,675,731        11,275.78     4,814,758,494      2.125   2024/9/30    0.77
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   36,900,000       11,193.98     4,130,580,840        12,950.87     4,778,872,875        3 2044/11/15     0.77
     22 イギリス   国債証券    UK TREASURY       21,340,000       19,793.20     4,223,870,971        21,999.12     4,694,612,763       3.5  2045/1/22    0.75
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   41,100,000       11,283.89     4,637,680,180        11,420.62     4,693,877,646       2.75  2023/7/31    0.75
     24 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%     22,200,000       18,942.07     4,205,141,143        20,976.17     4,656,710,495       3.25  2044/1/22    0.75
              2044
     25 イタリア   国債証券    BUONI        31,100,000       13,742.33     4,273,867,544        13,857.35     4,309,638,027       5.5  2022/11/1    0.69
              POLIENNALI    DEL
              TES
     26 フランス   国債証券    FRANCE        20,100,000       20,097.31     4,039,560,918        20,893.09     4,199,511,184       5.75  2032/10/25     0.67
              GOVERNMENT
              O.A.T
     27 フランス   国債証券    FRANCE        20,700,000       17,561.88     3,635,310,211        19,880.89     4,115,345,948       3.25  2045/5/25    0.66
              GOVERNMENT
              O.A.T
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       27,900,000       14,128.98     3,941,987,921        14,660.90     4,090,391,351      6.125  2027/11/15     0.66
              BOND
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   35,000,000       11,096.00     3,883,600,753        11,575.69     4,051,493,606      2.625   2025/3/31    0.65
     30 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        21,500,000       18,735.73     4,028,183,305        18,440.30     3,964,665,747       6.5  2027/7/4    0.64
              DEUTSCHLAND
                                  60/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.89
                 合　　計                                98.89
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                             簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   8,590,000,000          3.94    339,073,585         4.03    346,665,337      9.85  2027/6/28    4.23
      ア
              COLOMBIA
     2 ポーラン    国債証券    POLAND         6,800,000       2,812.64     191,260,037       2,813.76     191,335,870      1.75  2021/7/25    2.33
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     3 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,771.53     169,079,110       2,886.27     176,062,652       10  2023/1/1    2.15
              NACIONAL
     ▶ ポーラン    国債証券    POLAND         5,600,000       2,858.60     160,082,043       2,883.30     161,465,037      2.5  2024/4/25    1.97
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     5 ポーラン    国債証券    POLAND         5,250,000       2,849.07     149,576,364       2,926.08     153,619,412      2.75  2028/4/25    1.87
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     6 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     16,700,000        825.41    137,844,218        834.78    139,409,795      10.5  2026/12/21     1.70
      カ
              SOUTH  AFRICA
     7 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      6,100,000       2,221.00     135,481,305       2,258.21     137,751,152       ―  2022/1/1    1.68
              NACIONAL
     8 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      411,000      2,887.53     118,685,695       2,991.75     122,961,197       10  2025/1/1    1.50
              NACIONAL
     9 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      5,200,000       2,177.65     113,237,842       2,213.83     115,119,578       ―  2022/7/1    1.40
              NACIONAL
     10 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT     59,000,000        169.08     99,759,914        188.87    111,434,173      7.75  2026/9/16    1.36
              BOND  - OFZ
     11 ポーラン    国債証券    POLAND         3,500,000       2,898.26     101,439,406       2,881.43     100,850,295      2.5  2026/7/25    1.23
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     12 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      320,000      2,843.12      90,983,913       3,069.69      98,230,109      10  2027/1/1    1.20
              NACIONAL
     13 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      20,900,000        452.00     94,470,007        461.24     96,399,449       1 2026/6/26    1.17
     14 マレーシ    国債証券    MALAYSIA         3,300,000       2,663.08      87,881,684       2,811.97      92,795,056     3.899  2027/11/16     1.13
      ア
              GOVERNMENT
     15 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       15,600,000        574.40     89,606,853        587.93     91,717,288      7.25  2021/12/9    1.12
              DESARR   FIX  RT
     16 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      20,200,000        425.53     85,958,298        450.77     91,055,944      0.95  2030/5/15    1.11
     17 ポーラン    国債証券    POLAND         2,900,000       3,046.17      88,338,961       3,028.68      87,831,772       ▶ 2023/10/25     1.07
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     18 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      19,000,000        451.43     85,771,843        457.28     86,883,935      0.45  2023/10/25     1.06
     19 タイ    国債証券    THAILAND        21,700,000        372.31     80,793,210        378.64     82,165,368     3.625   2023/6/16    1.00
              GOVERNMENT    BOND
     20 メキシコ    国債証券    MEXICAN   FIXED     13,500,000        576.67     77,851,443        608.52     82,151,250       8 2023/12/7    1.00
              RATE  BONDS
     21 タイ    国債証券    THAILAND        23,000,000        349.29     80,338,855        356.14     81,913,757     1.875   2022/6/17    1.00
              GOVERNMENT    BOND
     22 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     11,800,000        678.53     80,067,278        692.12     81,670,352       8 2030/1/31    0.99
      カ
              SOUTH  AFRICA
     23 インドネ    国債証券    INDONESIA       9,230,000,000          0.81    75,273,973         0.86    80,190,240     8.375   2024/3/15    0.97
      シア
              GOVERNMENT
     24 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      250,000      2,926.77      73,172,826       3,134.04      78,351,200      10  2029/1/1    0.95
              NACIONAL
                                  61/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     25 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT     44,000,000        161.45     71,040,816        177.03     77,896,289      6.5  2024/2/28    0.95
              BOND  - OFZ
     26 インドネ    国債証券    INDONESIA       8,680,000,000          0.81    71,034,509         0.88    76,522,880     8.375   2034/3/15    0.93
      シア
              GOVERNMENT
     27 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         2,800,000       2,673.43      74,856,250       2,704.15      75,716,445      3.62  2021/11/30     0.92
      ア
              GOVERNMENT
     28 インドネ    国債証券    INDONESIA       9,150,000,000          0.75    68,650,788         0.81    74,890,920       7 2027/5/15    0.91
      シア
              GOVERNMENT
     29 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     11,200,000        656.34     73,510,613        653.79     73,224,480      8.5  2037/1/31    0.89
      カ
              SOUTH  AFRICA
     30 タイ    国債証券    THAILAND        18,500,000        370.98     68,631,855        395.39     73,148,748     2.875  2028/12/17     0.89
              GOVERNMENT    BOND
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.39
                 合　　計                                97.39
     ②【投資不動産物件】

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

     該当事項はありません。
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

     該当事項はありません。
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

     該当事項はありません。
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

     該当事項はありません。
     （参考）国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券マザーファンド

                                  62/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

     該当事項はありません。

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

     該当事項はありません。

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

     該当事項はありません。

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

     該当事項はありません。

     （参考）国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2020年03月限)            買建     485 日本円       8,319,736,873       8,143,150,000       1.81
     取引
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    453 米ドル     73,529,537.5      8,019,131,356       74,512,837.5      8,126,370,052       1.21
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2020
     取引
          イル取引所    年03月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     25 カナダド       5,135,852      424,272,739        5,217,500      431,017,675      0.06
          オール取引                 ル
               数先物(2020年03
          所
               月限)
                                  63/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    291 ユーロ      10,907,920      1,312,222,776        10,705,890      1,287,918,567       0.19
          ス・ドイツ    先物(2020年03月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     22 豪ドル       3,751,375      274,938,271        3,816,450      279,707,616      0.04
        トラリ   物取引所    物(2020年03月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     64 英ポンド       4,801,615      686,006,737        4,682,240      668,951,624      0.10
        ス   際金融先物    物(2020年03月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     33 スイスフ       3,492,070      392,753,111        3,514,170      395,238,695      0.05
          ス・チュー    (2020年03月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     （参考）新興国株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建                  （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    183 米ドル      10,046,350      1,095,654,935        9,799,650     1,068,749,829       2.53
     数先物   カ   ンチネンタ
               マージングマー
     取引      ル取引所
               ケット株価指数先
               物(2020年03月限)
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                                  64/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2016年12月26日)                55         55       1.0544         1.0544
     第2計算期間             (2017年12月26日)                87         87       1.1699         1.1699
     第3計算期間             (2018年12月26日)                88         88       1.0553         1.0553
     第4計算期間             (2019年12月26日)               114         114       1.1863         1.1863
                   2019年    1月末日           93         ―      1.1024           ―
                       2月末日           96         ―      1.1245           ―
                       3月末日           98         ―      1.1304           ―
                       4月末日           100          ―      1.1422           ―
                       5月末日           101          ―      1.1071           ―
                       6月末日           105          ―      1.1318           ―
                       7月末日           105          ―      1.1394           ―
                       8月末日           104          ―      1.1234           ―
                       9月末日           107          ―      1.1439           ―
                   　　　10月末日              110          ―      1.1657           ―
                   　　　11月末日              112          ―      1.1751           ―
                   　　　12月末日              115          ―      1.1888           ―
                   2020年    1月末日           115          ―      1.1839           ―
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

     2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2016年12月26日)                10         10       1.0514         1.0514
     第2計算期間             (2017年12月26日)                21         21       1.1664         1.1664
     第3計算期間             (2018年12月26日)                27         27       1.0377         1.0377
     第4計算期間             (2019年12月26日)                40         40       1.1878         1.1878
                   2019年    1月末日           29         ―      1.0915           ―
                       2月末日           31         ―      1.1170           ―
                       3月末日           32         ―      1.1216           ―
                       4月末日           34         ―      1.1368           ―
                       5月末日           33         ―      1.0935           ―
                       6月末日           34         ―      1.1204           ―
                       7月末日           35         ―      1.1289           ―
                       8月末日           35         ―      1.1051           ―
                       9月末日           36         ―      1.1319           ―
                   　　　10月末日               38         ―      1.1598           ―
                                  65/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   　　　11月末日               39         ―      1.1723           ―
                   　　　12月末日               40         ―      1.1903           ―
                   2020年    1月末日           40         ―      1.1813           ―
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

     2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2016年12月26日)                 7         7      1.0472         1.0472
     第2計算期間             (2017年12月26日)                15         15       1.1589         1.1589
     第3計算期間             (2018年12月26日)                19         19       1.0320         1.0320
     第4計算期間             (2019年12月26日)                28         28       1.1848         1.1848
                   2019年    1月末日           20         ―      1.0845           ―
                       2月末日           22         ―      1.1098           ―
                       3月末日           23         ―      1.1143           ―
                       4月末日           23         ―      1.1296           ―
                       5月末日           23         ―      1.0855           ―
                       6月末日           24         ―      1.1126           ―
                       7月末日           25         ―      1.1214           ―
                       8月末日           24         ―      1.0955           ―
                       9月末日           25         ―      1.1239           ―
                   　　　10月末日               27         ―      1.1540           ―
                   　　　11月末日               27         ―      1.1676           ―
                   　　　12月末日               28         ―      1.1873           ―
                   2020年    1月末日           29         ―      1.1764           ―
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

     2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2016年12月26日)                 6         6      1.0409         1.0409
     第2計算期間             (2017年12月26日)                10         10       1.1478         1.1478
     第3計算期間             (2018年12月26日)                13         13       1.0248         1.0248
     第4計算期間             (2019年12月26日)                18         18       1.1734         1.1734
                   2019年    1月末日           14         ―      1.0749           ―
                       2月末日           14         ―      1.0997           ―
                       3月末日           14         ―      1.1042           ―
                       4月末日           15         ―      1.1189           ―
                       5月末日           15         ―      1.0761           ―
                                  66/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       6月末日           15         ―      1.1029           ―
                       7月末日           16         ―      1.1115           ―
                       8月末日           16         ―      1.0864           ―
                       9月末日           16         ―      1.1141           ―
                   　　　10月末日               17         ―      1.1436           ―
                   　　　11月末日               18         ―      1.1567           ―
                   　　　12月末日               18         ―      1.1760           ―
                   2020年    1月末日           19         ―      1.1656           ―
     ②【分配の推移】

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                   0.0000円
        第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
        第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
        第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                   0.0000円
        第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
        第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
        第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                   0.0000円
        第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
        第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
        第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                   0.0000円
                                  67/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                        0.0000円
        第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        0.0000円
        第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                        0.0000円
     ③【収益率の推移】

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    5.4％
        第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         11.0％
        第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                         △9.8％
        第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         12.4％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    5.1％
        第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         10.9％
        第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        △11.0％
        第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         14.5％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    4.7％
        第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         10.7％
        第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        △11.0％
        第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         14.8％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                             計算期間                       収益率

                                  68/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        第1計算期間         2016年    4月  1日～2016年12月26日                                    4.1％
        第2計算期間         2016年12月27日～2017年12月26日                                         10.3％
        第3計算期間         2017年12月27日～2018年12月26日                                        △10.7％
        第4計算期間         2018年12月27日～2019年12月26日                                         14.5％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                  55,225,894         2,600,834         52,625,060
       第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        24,780,288         2,633,235         74,772,113
       第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        18,821,572        10,010,450         83,583,235
       第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        16,232,168         3,027,760         96,787,643
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                   9,846,136            172      9,845,964
       第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        8,525,619          19,110       18,352,473
       第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        8,382,826         156,480        26,578,819
       第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        7,806,968         403,555        33,982,232
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                   6,747,567            22      6,747,545
       第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        6,892,208           7,296       13,632,457
       第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        5,291,632          64,250       18,859,839
       第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        5,443,331          88,292       24,214,878
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

                                  69/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第1計算期間        2016年    4月  1日～2016年12月26日                   6,671,960          59,305        6,612,655
       第2計算期間        2016年12月27日～2017年12月26日                        2,418,017          29,744        9,000,928
       第3計算期間        2017年12月27日～2018年12月26日                        4,410,696         625,991        12,785,633
       第4計算期間        2018年12月27日～2019年12月26日                        3,370,205          55,192       16,100,646
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

                                  70/404

















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  71/404





















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  72/404





















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  73/404





















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

                                  74/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則とし
       て取得の申込みができません。
         申込日当日またはその翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合
          ・ニューヨーク証券取引所                    ・ニューヨークの銀行
         ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
         　ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下

         さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・購入コースには、分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」

       があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原
       則として、お買付け後のコース変更はできません。
      ・販売の単位は、１万口以上１口単位（当初元本1口＝１円）または１万円以上１円単位とします。ただ
       し、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
      ・スイッチングのお取扱いはありません。
       ■積立方式■
                                           ;
         販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
        る取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
          あります。
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販
       売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
       第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
       等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受
       益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合がありま
       す。
      㮌ﱑ攰渰䩵㎏배缰湥륬픰樰褰猰歓塏䵻䤰欰搰䐰昰ƌ꥘᩹㸰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰

       くは販売会社にお問い合わせください。
                                  75/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
       ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができ
       ません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
       あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
       の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

         基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証
        券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
        により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
        を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価
        額で表示されます。
                                  76/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                          評価方法
                              ※1
         株式
               原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                              ※1                         ※2
               原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
        公社債等
                 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                 ③価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産        原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
         ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       2026-2028年目標型：2029年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。

       2029-2031年目標型：2032年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
       2032-2034年目標型：2035年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
       2035-2037年目標型：2038年3月16日までとします(2016年4月1日設定)。
       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協

       議のうえ、信託期間を延長することができます。
     （４）【計算期間】

       原則として、毎年12月27日から翌年12月26日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期
       間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

                                  77/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       (ａ)   ファンドの繰上償還条項
         委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が、各ファンドにつき
         30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
         はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了さ
         せることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に
         届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
           の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
           契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
           ます。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
           したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
           場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
           場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
           委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
           託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
           いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
         各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に
         対して交付します。
       (ｄ)   信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
           び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
           を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
           督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
           ないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
                                  78/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
           そ の理由などの事項を定め、当該決議の日の                      2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
           者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                        3 分の  2 以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
           表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
           た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
           裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
           を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
           なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
           す。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
                                  79/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
         権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
         ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
         ものとします。
     ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

      ①  収益分配金に対する請求権
       ■収益分配金の支払い開始日■
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
        記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日
        から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
         累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
        場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
         なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ■収益分配金請求権の失効■
         受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
      ②  償還金に対する請求権
       ■償還金の支払い開始日■
         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
        として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
        5営業日までに支払いを開始します。
       ■償還金請求権の失効■
         受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
      ③  換金(解約)請求権
         受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
        等」をご参照下さい。
                                  80/404





                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型
     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2018年12月27日から2019年12月26日

     まで)   の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

                                  81/404















                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 (2018年12月26日現在)               (2019年12月26日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          544,972               655,248
        コール・ローン
                                        88,111,368               114,701,262
        親投資信託受益証券
                                          17,160               27,748
        未収入金
                                        88,673,500               115,384,258
        流動資産合計
                                        88,673,500               115,384,258
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          24,555               29,594
        未払受託者報酬
                                          441,849               532,604
        未払委託者報酬
                                             1
        未払利息                                                    -
                                           1,423               1,724
        その他未払費用
                                          467,828               563,922
        流動負債合計
                                          467,828               563,922
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        83,583,235               96,787,643
        元本
        剰余金
                                         4,622,437               18,032,693
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        10,157,241               11,895,922
          （分配準備積立金）
                                        88,205,672               114,820,336
        元本等合計
                                        88,205,672               114,820,336
       純資産合計
                                        88,673,500               115,384,258
      負債純資産合計
                                  82/404










                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　2017年12月27日               自　2018年12月27日
                                 至　2018年12月26日               至　2019年12月26日
      営業収益
                                                        12,812,646
                                        △ 8,522,196
       有価証券売買等損益
                                                        12,812,646
                                        △ 8,522,196
       営業収益合計
      営業費用
                                            111                60
       支払利息
                                          48,023               55,987
       受託者報酬
                                          864,181              1,007,619
       委託者報酬
                                           2,770               3,246
       その他費用
                                          915,085              1,066,912
       営業費用合計
                                                        11,745,734
                                        △ 9,437,281
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        11,745,734
                                        △ 9,437,281
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        11,745,734
                                        △ 9,437,281
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         209,464
                                         △ 315,268
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        12,706,010                4,622,437
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         2,698,379               2,056,298
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,698,379               2,056,298
       額
                                         1,659,939                182,312
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         1,659,939                182,312
       額
                                             -               -
      分配金
                                         4,622,437               18,032,693
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  83/404











                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月27日から2019年12月
                       26日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第3期                            第4期

              2018年12月26日現在                            2019年12月26日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           83,583,235口                            96,787,643口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0553円        1口当たり純資産額                     1.1863円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,553円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,863円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

               自 2017年12月27日                           自 2018年12月27日
               至 2018年12月26日                           至 2019年12月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       956,051円       費用控除後の配当等収益額              A       2,059,551円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       4,457,692円        収益調整金額              C       7,125,542円
       分配準備積立金額              D       9,201,190円        分配準備積立金額              D       9,836,371円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        14,614,933円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,021,464円
       当ファンドの期末残存口数              }      83,583,235口         当ファンドの期末残存口数              }      96,787,643口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,748円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,965円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
                                  84/404



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第3期                            第4期

              自  2017年12月27日                           自  2018年12月27日
              至  2018年12月26日                           至  2019年12月26日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第3期                            第4期

              2018年12月26日現在                            2019年12月26日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  85/404



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2017年12月27日                           自  2018年12月27日
              至  2018年12月26日                           至  2019年12月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第3期                            第4期

              自  2017年12月27日                           自  2018年12月27日
              至  2018年12月26日                           至  2019年12月26日
     期首元本額                      74,772,113円      期首元本額                      83,583,235円
     期中追加設定元本額                      18,821,572円      期中追加設定元本額                      16,232,168円
     期中一部解約元本額                      10,010,450円      期中一部解約元本額                       3,027,760円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                          自  2017年12月27日                   自  2018年12月27日
           種類
                          至  2018年12月26日                   至  2019年12月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                              △8,059,899                     11,271,940

           合計                        △8,059,899                     11,271,940

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


                                  86/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2019年12月26日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     14,239,133           24,868,645
     証券
                     外国債券マザーファンド                      5,891,604          13,831,718
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      4,759,073          14,532,305
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     17,739,054           23,733,080
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      8,085,670          10,791,135
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                      2,308,433           3,276,589
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                     19,944,207           23,667,790
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     72,967,174          114,701,262
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         114,701,262
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

                                  87/404









                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 (2018年12月26日現在)               (2019年12月26日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          170,279               224,672
        コール・ローン
                                        27,554,351               40,321,608
        親投資信託受益証券
                                                          9,770
                                             -
        未収入金
                                        27,724,630               40,556,050
        流動資産合計
                                        27,724,630               40,556,050
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           7,529               10,139
        未払受託者報酬
                                          135,413               182,255
        未払委託者報酬
                                            393               563
        その他未払費用
                                          143,335               192,957
        流動負債合計
                                          143,335               192,957
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        26,578,819               33,982,232
        元本
        剰余金
                                         1,002,476               6,380,861
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         2,781,281               3,802,025
          （分配準備積立金）
                                        27,581,295               40,363,093
        元本等合計
                                        27,581,295               40,363,093
       純資産合計
                                        27,724,630               40,556,050
      負債純資産合計
                                  88/404










                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　2017年12月27日               自　2018年12月27日
                                 至　2018年12月26日               至　2019年12月26日
      営業収益
                                                        4,853,896
                                        △ 2,907,342
       有価証券売買等損益
                                                        4,853,896
                                        △ 2,907,342
       営業収益合計
      営業費用
                                             1               2
       支払利息
                                          14,088               18,794
       受託者報酬
                                          253,332               337,985
       委託者報酬
                                            733              1,015
       その他費用
                                          268,154               357,796
       営業費用合計
                                                        4,496,100
                                        △ 3,175,496
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        4,496,100
                                        △ 3,175,496
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        4,496,100
                                        △ 3,175,496
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                          21,590
                                          △ 7,699
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         3,053,825               1,002,476
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         1,141,261                923,179
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,141,261                923,179
       額
                                          24,813               19,304
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          24,813               19,304
       額
                                             -               -
      分配金
                                         1,002,476               6,380,861
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  89/404











                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月27日から2019年12月
                       26日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第3期                            第4期

              2018年12月26日現在                            2019年12月26日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           26,578,819口                            33,982,232口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0377円        1口当たり純資産額                     1.1878円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,377円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,878円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

               自 2017年12月27日                           自 2018年12月27日
               至 2018年12月26日                           至 2019年12月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       295,366円       費用控除後の配当等収益額              A       724,758円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       330,270円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       1,961,387円        収益調整金額              C       3,334,615円
       分配準備積立金額              D       2,485,915円        分配準備積立金額              D       2,746,997円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,742,668円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        7,136,640円
       当ファンドの期末残存口数              }      26,578,819口         当ファンドの期末残存口数              }      33,982,232口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,784円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,100円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
                                  90/404



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第3期                            第4期

              自  2017年12月27日                           自  2018年12月27日
              至  2018年12月26日                           至  2019年12月26日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第3期                            第4期

              2018年12月26日現在                            2019年12月26日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  91/404



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2017年12月27日                           自  2018年12月27日
              至  2018年12月26日                           至  2019年12月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第3期                            第4期

              自  2017年12月27日                           自  2018年12月27日
              至  2018年12月26日                           至  2019年12月26日
     期首元本額                      18,352,473円      期首元本額                      26,578,819円
     期中追加設定元本額                       8,382,826円      期中追加設定元本額                       7,806,968円
     期中一部解約元本額                        156,480円     期中一部解約元本額                        403,555円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                          自  2017年12月27日                   自  2018年12月27日
           種類
                          至  2018年12月26日                   至  2019年12月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                              △2,843,448                      4,476,773

           合計                        △2,843,448                      4,476,773

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


                                  92/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2019年12月26日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      6,239,999          10,898,158
     証券
                     外国債券マザーファンド                      2,063,577           4,844,659
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      2,080,291           6,352,376
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      4,615,544           6,175,136
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      3,555,815           4,745,590
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                       808,532          1,147,630
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      5,189,230           6,158,059
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     24,552,988           40,321,608
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         40,321,608
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

                                  93/404









                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 (2018年12月26日現在)               (2019年12月26日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          120,179               158,625
        コール・ローン
                                        19,443,985               28,659,353
        親投資信託受益証券
                                                          6,958
                                             -
        未収入金
                                        19,564,164               28,824,936
        流動資産合計
                                        19,564,164               28,824,936
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           5,326               7,155
        未払受託者報酬
                                          95,781               128,700
        未払委託者報酬
                                            237               380
        その他未払費用
                                          101,344               136,235
        流動負債合計
                                          101,344               136,235
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        18,859,839               24,214,878
        元本
        剰余金
                                          602,981              4,473,823
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         1,882,275               2,683,561
          （分配準備積立金）
                                        19,462,820               28,688,701
        元本等合計
                                        19,462,820               28,688,701
       純資産合計
                                        19,564,164               28,824,936
      負債純資産合計
                                  94/404










                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　2017年12月27日               自　2018年12月27日
                                 至　2018年12月26日               至　2019年12月26日
      営業収益
                                                        3,525,282
                                        △ 2,064,160
       有価証券売買等損益
                                                        3,525,282
                                        △ 2,064,160
       営業収益合計
      営業費用
                                                            1
       支払利息                                      -
                                           9,977               13,276
       受託者報酬
                                          179,533               238,746
       委託者報酬
                                            449               709
       その他費用
                                          189,959               252,732
       営業費用合計
                                                        3,272,550
                                        △ 2,254,119
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        3,272,550
                                        △ 2,254,119
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        3,272,550
                                        △ 2,254,119
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                          5,150
                                          △ 2,253
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         2,166,835                602,981
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          697,777               607,135
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          697,777               607,135
       額
                                           9,765               3,693
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           9,765               3,693
       額
                                             -               -
      分配金
                                          602,981              4,473,823
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  95/404











                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月27日から2019年12月
                       26日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第3期                            第4期

              2018年12月26日現在                            2019年12月26日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           18,859,839口                            24,214,878口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0320円        1口当たり純資産額                     1.1848円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,320円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,848円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

               自 2017年12月27日                           自 2018年12月27日
               至 2018年12月26日                           至 2019年12月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       216,686円       費用控除後の配当等収益額              A       520,368円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       288,052円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       1,256,568円        収益調整金額              C       2,165,629円
       分配準備積立金額              D       1,665,589円        分配準備積立金額              D       1,875,141円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,138,843円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,849,190円
       当ファンドの期末残存口数              }      18,859,839口         当ファンドの期末残存口数              }      24,214,878口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,664円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,002円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
                                  96/404



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第3期                            第4期

              自  2017年12月27日                           自  2018年12月27日
              至  2018年12月26日                           至  2019年12月26日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第3期                            第4期

              2018年12月26日現在                            2019年12月26日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  97/404



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2017年12月27日                           自  2018年12月27日
              至  2018年12月26日                           至  2019年12月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第3期                            第4期

              自  2017年12月27日                           自  2018年12月27日
              至  2018年12月26日                           至  2019年12月26日
     期首元本額                      13,632,457円      期首元本額                      18,859,839円
     期中追加設定元本額                       5,291,632円      期中追加設定元本額                       5,443,331円
     期中一部解約元本額                        64,250円    期中一部解約元本額                        88,292円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                          自  2017年12月27日                   自  2018年12月27日
           種類
                          至  2018年12月26日                   至  2019年12月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                              △2,017,768                      3,355,496

           合計                        △2,017,768                      3,355,496

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


                                  98/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2019年12月26日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      4,790,839           8,367,200
     証券
                     外国債券マザーファンド                      1,488,569           3,494,713
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      1,599,457           4,884,101
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      2,792,777           3,736,456
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      2,724,626           3,636,285
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                       573,828           814,491
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      3,139,890           3,726,107
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     17,109,986           28,659,353
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         28,659,353
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

                                  99/404









                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 (2018年12月26日現在)               (2019年12月26日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          81,276               103,681
        コール・ローン
                                        13,089,535               18,873,776
        親投資信託受益証券
                                                          14,657
                                             -
        未収入金
                                        13,170,811               18,992,114
        流動資産合計
                                        13,170,811               18,992,114
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                                          10,970
        未払解約金                                     -
                                           3,601               4,679
        未払受託者報酬
                                          64,864               84,113
        未払委託者報酬
                                            183               216
        その他未払費用
                                          68,648               99,978
        流動負債合計
                                          68,648               99,978
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        12,785,633               16,100,646
        元本
        剰余金
                                          316,530              2,791,490
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         1,285,216               1,821,641
          （分配準備積立金）
                                        13,102,163               18,892,136
        元本等合計
                                        13,102,163               18,892,136
       純資産合計
                                        13,170,811               18,992,114
      負債純資産合計
                                100/404










                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第3期               第4期
                                 自　2017年12月27日               自　2018年12月27日
                                 至　2018年12月26日               至　2019年12月26日
      営業収益
                                                        2,290,517
                                        △ 1,343,115
       有価証券売買等損益
                                                        2,290,517
                                        △ 1,343,115
       営業収益合計
      営業費用
                                             2               1
       支払利息
                                           6,578               8,669
       受託者報酬
                                          118,542               155,831
       委託者報酬
                                            342               415
       その他費用
                                          125,464               164,916
       営業費用合計
                                                        2,125,601
                                        △ 1,468,579
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        2,125,601
                                        △ 1,468,579
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        2,125,601
                                        △ 1,468,579
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                          4,063
                                         △ 31,094
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         1,330,135                316,530
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          512,313               355,325
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          512,313               355,325
       額
                                          88,433                1,903
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          88,433                1,903
       額
                                             -               -
      分配金
                                          316,530              2,791,490
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                101/404











                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月27日から2019年12月
                       26日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第3期                            第4期

              2018年12月26日現在                            2019年12月26日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           12,785,633口                            16,100,646口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0248円        1口当たり純資産額                     1.1734円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,248円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,734円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

               自 2017年12月27日                           自 2018年12月27日
               至 2018年12月26日                           至 2019年12月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       148,817円       費用控除後の配当等収益額              A       345,372円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       195,614円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       794,533円       収益調整金額              C       1,345,095円
       分配準備積立金額              D       1,136,399円        分配準備積立金額              D       1,280,655円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,079,749円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,166,736円
       当ファンドの期末残存口数              }      12,785,633口         当ファンドの期末残存口数              }      16,100,646口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,626円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,966円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
                                102/404



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第3期                            第4期

              自  2017年12月27日                           自  2018年12月27日
              至  2018年12月26日                           至  2019年12月26日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  第3期                            第4期

              2018年12月26日現在                            2019年12月26日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                103/404



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第3期                            第4期

              自  2017年12月27日                           自  2018年12月27日
              至  2018年12月26日                           至  2019年12月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第3期                            第4期

              自  2017年12月27日                           自  2018年12月27日
              至  2018年12月26日                           至  2019年12月26日
     期首元本額                       9,000,928円      期首元本額                      12,785,633円
     期中追加設定元本額                       4,410,696円      期中追加設定元本額                       3,370,205円
     期中一部解約元本額                        625,991円     期中一部解約元本額                        55,192円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                          自  2017年12月27日                   自  2018年12月27日
           種類
                          至  2018年12月26日                   至  2019年12月26日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                              △1,289,480                      2,184,772

           合計                        △1,289,480                      2,184,772

     ３  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


                                104/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2019年12月26日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      3,068,813           5,359,681
     証券
                     外国債券マザーファンド                      1,154,422           2,710,236
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      1,028,572           3,140,847
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      1,756,523           2,350,052
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                      1,750,490           2,336,203
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                       445,717           632,650
                     ファンド
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      1,975,316           2,344,107
                     ド
            小計
                     銘柄数：7                     11,179,853           18,873,776
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         18,873,776
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     （参考）

     「野村ターゲットデートファンド２０１６」の各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫ
     ＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、
     「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券（現地通貨建て）マザーファ
     ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信
     託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年12月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              16,681,993,229
        株式                             453,292,571,690
        派生商品評価勘定                                43,850,042
        未収入金                                9,803,516
                                105/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 (2019年12月26日現在)
        未収配当金                                31,438,300
        未収利息                                1,013,626
        その他未収収益                                10,840,521
                                        144,054,998
        差入委託証拠金
                                      470,215,565,922
        流動資産合計
                                      470,215,565,922
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,203,960
        未払解約金                               694,030,753
        未払利息                                  24,593
                                      10,752,744,854
        有価証券貸借取引受入金
                                      11,448,004,160
        流動負債合計
                                      11,448,004,160
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             262,681,989,592
        剰余金
                                      196,085,572,170
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      458,767,561,762
        元本等合計
                                      458,767,561,762
       純資産合計
                                      470,215,565,922
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                                106/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2019年12月26日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.7465円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (17,465円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     10,222,520,620円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月27日

                             至  2019年12月26日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年12月26日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                107/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月26日現在

     期首                                                 2018年12月27日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                243,944,785,614円
     同期中における追加設定元本額                                                61,213,124,201円
     同期中における一部解約元本額                                                42,475,920,223円
     期末元本額                                                262,681,989,592円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  159,439,605円
     バランスセレクト５０                                                  374,256,438円
     バランスセレクト７０                                                  474,590,915円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,548,463,708円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,469,012,185円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,704,155,883円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  48,089,059円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  54,113,071円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  87,730,042円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  104,080,456円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  81,989,356円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  180,691,582円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                89,851,125,510円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,634,154,684円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,755,817,255円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,038,366,580円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  26,512,574円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,567,968,844円
     マイ・ロード                                                 3,507,526,729円
     ネクストコア                                                  43,203,016円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,290,142,046円
     野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 3,169,675,263円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,625,172,511円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  45,274,109円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  14,239,133円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,239,999円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,790,839円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,068,813円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  309,338,327円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  253,203,196円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,180,276円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,763,377円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  17,361,413円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,719,601円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  21,601,509円
     野村６資産均等バランス                                                  895,953,191円
     世界６資産分散ファンド                                                  124,502,995円
                                108/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   4,706,974円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  510,908,336円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  422,676,261円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  328,970,903円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  667,688,383円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  751,048,457円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   4,299,221円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,911,927円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   2,483,472円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,196,331,222円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  15,929,870円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  135,231,006円
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  91,831,355円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  33,417,539円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  101,853,562円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  266,468,504円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,614,461,165円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  75,189,478円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  514,664,678円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,610,617,542円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  872,796,891円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   6,631,447円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  30,340,374円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  38,107,969円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  117,517,032円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,577,372,248円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,966,573,165円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                26,375,726,130円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,571,402,067円
     マイバランスＤＣ３０                                                 3,223,621,766円
     マイバランスＤＣ５０                                                 4,740,685,649円
     マイバランスＤＣ７０                                                 4,533,888,028円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,817,609,644円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  636,976,890円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  44,557,662円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  763,428,463円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  544,083,211円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  411,801,364円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   5,177,899円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   2,759,682円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  34,905,708円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   6,559,460円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,448,082円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,297,206円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  208,981,916円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  149,003,507円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  61,037,037円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  66,784,470円
                                109/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    710,680円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月26日現在)
                                                        （単位:円）

                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 8,800      2,839.00        24,983,200

              日本水産                251,900         654.00       164,742,600

              マルハニチロ                 36,400       2,801.00        101,956,400

              カネコ種苗                 7,600      1,491.00        11,331,600

              サカタのタネ                 30,000       3,670.00        110,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ホクト                 19,200       1,997.00        38,342,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ホクリヨウ                 3,900       689.00        2,687,100

              住石ホールディングス                 50,900        154.00        7,838,600

              日鉄鉱業                 5,800      5,080.00        29,464,000

              三井松島ホールディング                 9,800      1,208.00        11,838,400

              ス
              国際石油開発帝石               1,010,800         1,149.50       1,161,914,600

              石油資源開発                 32,900       3,035.00        99,851,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 12,200       1,609.00        19,629,800

              ヒノキヤグループ                 6,300      2,248.00        14,162,400

              ショーボンドホールディ                 36,000       4,620.00        166,320,000

              ングス
              ミライト・ホールディン                 74,900       1,660.00        124,334,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   14,500株（2,100株）
              タマホーム                 12,100       1,678.00        20,303,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（2,300株）
              サンヨーホームズ                 2,200       677.00        1,489,400

              日本アクア                 10,000        651.00        6,510,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
                                110/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ファーストコーポレー                 7,700       594.00        4,573,800
                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              ベステラ                 4,300      1,240.00         5,332,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ＴＡＴＥＲＵ                 51,900        215.00       11,158,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,600株（10,900株）
              スペースバリューホール                 30,700        526.00       16,148,200

              ディングス
              ダイセキ環境ソリュー                 4,800      1,035.00         4,968,000

              ション
              第一カッター興業                 3,100      1,775.00         5,502,500

              安藤・間                150,000         952.00       142,800,000

              東急建設                 73,800        781.00       57,637,800

              コムシスホールディング                 89,300       3,170.00        283,081,000

              ス
              ミサワホーム                 17,400       1,194.00        20,775,600

              ビーアールホールディン                 27,400        490.00       13,426,000

              グス
              高松コンストラクション                 15,700       2,844.00        44,650,800

              グループ
              東建コーポレーション                 7,800      7,460.00        58,188,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ソネック                 2,600       846.00        2,199,600

              ヤマウラ                 10,900        904.00        9,853,600

              大成建設                194,000       4,585.00        889,490,000

              大林組                581,800       1,238.00        720,268,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              清水建設                590,400       1,130.00        667,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              飛島建設                 16,700       1,488.00        24,849,600

              長谷工コーポレーション                225,200       1,478.00        332,845,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              松井建設                 22,900        820.00       18,778,000

              錢高組                 2,500      4,060.00        10,150,000

              鹿島建設                456,800       1,474.00        673,323,200

              不動テトラ                 15,200       1,683.00        25,581,600

              大末建設                 6,700      1,003.00         6,720,100

              鉄建建設                 12,600       2,832.00        35,683,200

              西松建設                 44,800       2,480.00        111,104,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
                                111/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              三井住友建設                140,600         634.00       89,140,400
              大豊建設                 13,100       2,897.00        37,950,700

              前田建設工業                145,700       1,064.00        155,024,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              佐田建設                 12,500        479.00        5,987,500

              ナカノフドー建設                 15,900        472.00        7,504,800

              奥村組                 31,600       2,989.00        94,452,400

              東鉄工業                 25,000       3,230.00        80,750,000

              イチケン                 4,200      1,798.00         7,551,600

              富士ピー・エス                 8,600       601.00        5,168,600

              淺沼組                 6,500      4,665.00        30,322,500

              戸田建設                241,600         729.00       176,126,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              熊谷組                 27,000       3,290.00        88,830,000

              北野建設                 3,500      2,641.00         9,243,500

              植木組                 2,600      2,570.00         6,682,000

              矢作建設工業                 25,700        844.00       21,690,800

              ピーエス三菱                 19,100        727.00       13,885,700

              日本ハウスホールディン                 39,700        494.00       19,611,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   6,000株
              大東建託                 69,700      13,540.00        943,738,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              新日本建設                 24,700        955.00       23,588,500

              ＮＩＰＰＯ                 48,100       2,345.00        112,794,500

              東亜道路工業                 3,600      3,610.00        12,996,000

              前田道路                 61,600       2,698.00        166,196,800

              日本道路                 5,600      6,990.00        39,144,000

              東亜建設工業                 18,100       1,645.00        29,774,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（1,100株）
              日本国土開発                 34,000        660.00       22,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株
              若築建設                 10,500       1,745.00        18,322,500

              東洋建設                 65,200        526.00       34,295,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              五洋建設                230,600         682.00       157,269,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              世紀東急工業                 27,900        908.00       25,333,200

              福田組                 6,700      4,995.00        33,466,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
                                112/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              住友林業                147,400       1,612.00        237,608,800
                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              日本基礎技術                 19,500        404.00        7,878,000

              巴コーポレーション                 25,800        457.00       11,790,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              大和ハウス工業                575,600       3,401.00       1,957,615,600

              ライト工業                 33,300       1,581.00        52,647,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              積水ハウス                636,500       2,351.50       1,496,729,750

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              日特建設                 15,200        853.00       12,965,600

              北陸電気工事                 10,100       1,091.00        11,019,100

              ユアテック                 33,300        692.00       23,043,600

              四電工                 3,200      2,888.00         9,241,600

              中電工                 23,400       2,567.00        60,067,800

              関電工                 82,800       1,058.00        87,602,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              きんでん                138,200       1,721.00        237,842,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東京エネシス                 19,300        925.00       17,852,500

              トーエネック                 5,800      3,885.00        22,533,000

              住友電設                 16,400       2,919.00        47,871,600

              日本電設工業                 31,900       2,301.00        73,401,900

              協和エクシオ                 88,200       2,806.00        247,489,200

              新日本空調                 15,400       2,183.00        33,618,200

              九電工                 40,800       3,295.00        134,436,000

              三機工業                 41,900       1,534.00        64,274,600

              日揮ホールディングス                179,100       1,747.00        312,887,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              中外炉工業                 6,300      1,827.00        11,510,100

              ヤマト                 18,600        778.00       14,470,800

              太平電業                 14,100       2,333.00        32,895,300

              高砂熱学工業                 50,500       1,966.00        99,283,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三晃金属工業                 2,500      2,620.00         6,550,000

              朝日工業社                 3,900      3,510.00        13,689,000

              明星工業                 37,600        974.00       36,622,400

              大氣社                 28,300       3,940.00        111,502,000

                                113/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ダイダン                 13,900       2,830.00        39,337,000
              日比谷総合設備                 18,700       2,014.00        37,661,800

              東芝プラントシステム                 45,000       2,671.00        120,195,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株（200株）
              ＯＳＪＢホールディング                 91,700        266.00       24,392,200

              ス
              レイズネクスト                 31,200       1,349.00        42,088,800

              日本製粉                 54,500       1,707.00        93,031,500

              日清製粉グループ本社                210,400       1,954.00        411,121,600

              日東富士製粉                 1,400      6,300.00         8,820,000

              昭和産業                 17,100       3,200.00        54,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              鳥越製粉                 16,500        905.00       14,932,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              中部飼料                 22,700       1,635.00        37,114,500

              フィード・ワン                125,100         183.00       22,893,300

              東洋精糖                 3,100      1,174.00         3,639,400

              日本甜菜製糖                 9,700      2,039.00        19,778,300

              三井製糖                 16,300       2,299.00        37,473,700

              塩水港精糖                 20,200        219.00        4,423,800

              日新製糖                 8,800      2,043.00        17,978,400

              森永製菓                 43,700       5,350.00        233,795,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              中村屋                 4,800      4,325.00        20,760,000

              江崎グリコ                 55,200       5,030.00        277,656,000

              名糖産業                 9,000      1,329.00        11,961,000

              井村屋グループ                 7,900      1,955.00        15,444,500

              不二家                 10,400       2,192.00        22,796,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              山崎製パン                139,600       1,976.00        275,849,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              第一屋製パン                 3,200       997.00        3,190,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              モロゾフ                 3,200      5,140.00        16,448,000

              亀田製菓                 10,600       5,040.00        53,424,000

              寿スピリッツ                 17,900       8,170.00        146,243,000

              カルビー                 84,900       3,605.00        306,064,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              森永乳業                 34,400       4,450.00        153,080,000

                                114/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              六甲バター                 12,400       1,774.00        21,997,600
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤクルト本社                128,100       6,080.00        778,848,000

              明治ホールディングス                123,100       7,480.00        920,788,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              雪印メグミルク                 44,800       2,529.00        113,299,200

              プリマハム                 29,100       2,557.00        74,408,700

              日本ハム                 71,200       4,570.00        325,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              林兼産業                 6,200       714.00        4,426,800

              丸大食品                 19,800       2,318.00        45,896,400

              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 14,900       2,870.00        42,763,000

              伊藤ハム米久ホールディ                119,900         710.00       85,129,000

              ングス
              サッポロホールディング                 63,500       2,674.00        169,799,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,500株
              アサヒグループホール                390,000       5,080.00       1,981,200,000

              ディングス
              キリンホールディングス                789,700       2,458.00       1,941,082,600

              宝ホールディングス                139,400       1,029.00        143,442,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              オエノンホールディング                 49,100        401.00       19,689,100

              ス
              養命酒製造                 5,700      1,981.00        11,291,700

              コカ・コーラ　ボトラー                130,700       2,843.00        371,580,100

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   2,400株
              サントリー食品インター                124,600       4,610.00        574,406,000

              ナショナル
              ダイドーグループホール                 9,500      4,640.00        44,080,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,700株
              伊藤園                 56,500       5,560.00        314,140,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              キーコーヒー                 18,300       2,334.00        42,712,200

              ユニカフェ                 4,800      1,030.00         4,944,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ジャパンフーズ                 2,600      1,277.00         3,320,200

              日清オイリオグループ                 24,000       3,845.00        92,280,000

              不二製油グループ本社                 45,400       2,977.00        135,155,800

              かどや製油                 2,000      3,795.00         7,590,000

              Ｊ－オイルミルズ                 9,700      4,410.00        42,777,000

                                115/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              キッコーマン                134,000       5,500.00        737,000,000
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              味の素                411,200       1,841.50        757,224,800

              キユーピー                103,700       2,478.00        256,968,600

              ハウス食品グループ本社                 69,600       3,800.00        264,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              カゴメ                 70,700       2,681.00        189,546,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              焼津水産化学工業                 9,000      1,040.00         9,360,000

              アリアケジャパン                 17,000       8,120.00        138,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ピエトロ                 2,400      1,638.00         3,931,200

              エバラ食品工業                 4,500      2,220.00         9,990,000

              やまみ                  900     2,336.00         2,102,400

              ニチレイ                 88,700       2,567.00        227,692,900

              東洋水産                 95,800       4,700.00        450,260,000

              イートアンド                 6,400      1,784.00        11,417,600

              大冷                 2,400      1,967.00         4,720,800

              ヨシムラ・フード・ホー                 10,200       1,196.00        12,199,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   700株（100株）
              日清食品ホールディング                 79,100       8,190.00        647,829,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              永谷園ホールディングス                 9,100      2,208.00        20,092,800

              一正蒲鉾                 7,200      1,005.00         7,236,000

              フジッコ                 20,200       1,953.00        39,450,600

              ロック・フィールド                 20,100       1,536.00        30,873,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              日本たばこ産業               1,075,200         2,538.00       2,728,857,600

              ケンコーマヨネーズ                 10,400       2,544.00        26,457,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              わらべや日洋ホールディ                 12,200       1,746.00        21,301,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              なとり                 10,400       1,704.00        17,721,600

              イフジ産業                 3,200       782.00        2,502,400

              ピックルスコーポレー                 4,100      2,771.00        11,361,100

              ション
              北の達人コーポレーショ                 65,000        714.00       46,410,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   17,000株（1,700株）
              ユーグレナ                 79,400        774.00       61,455,600

                                                   貸付有価証券
                                116/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,700株
              ミヨシ油脂                 7,100      1,319.00         9,364,900

              理研ビタミン                 8,800      4,190.00        36,872,000

              片倉工業                 26,400       1,371.00        36,194,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              グンゼ                 13,300       4,890.00        65,037,000

              東洋紡                 71,800       1,625.00        116,675,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ユニチカ                 53,200        381.00       20,269,200

              富士紡ホールディングス                 8,800      3,545.00        31,196,000

              倉敷紡績                 18,700       2,558.00        47,834,600

              シキボウ                 9,500      1,017.00         9,661,500

              日本毛織                 59,800       1,145.00        68,471,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ダイトウボウ                 29,400         85.00       2,499,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              トーア紡コーポレーショ                 7,200       579.00        4,168,800

              ン
              ダイドーリミテッド                 23,900        276.00        6,596,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              帝国繊維                 20,400       2,129.00        43,431,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              帝人                148,200       2,063.00        305,736,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              東レ               1,315,600          751.50       988,673,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              サカイオーベックス                 4,800      1,880.00         9,024,000

              住江織物                 5,300      2,902.00        15,380,600

              日本フエルト                 10,300        492.00        5,067,600

              イチカワ                 2,600      1,541.00         4,006,600

              日東製網                 2,100      1,699.00         3,567,900

              アツギ                 15,000        852.00       12,780,000

              ダイニック                 6,900       804.00        5,547,600

              セーレン                 44,700       1,578.00        70,536,600

              ソトー                 7,200       975.00        7,020,000

              東海染工                 2,500      1,134.00         2,835,000

              小松マテーレ                 29,800        818.00       24,376,400

              ワコールホールディング                 47,400       2,952.00        139,924,800

              ス
                                117/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ホギメディカル                 20,700       3,635.00        75,244,500
              レナウン                 46,700        113.00        5,277,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              クラウディアホールディ                 4,500       485.00        2,182,500

              ングス
              ＴＳＩホールディングス                 60,900        556.00       33,860,400

              マツオカコーポレーショ                 5,200      2,510.00        13,052,000

              ン
              ワールド                 25,800       2,650.00        68,370,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              三陽商会                 9,500      1,381.00        13,119,500

              ナイガイ                 6,600       474.00        3,128,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              オンワードホールディン                109,200         649.00       70,870,800

              グス
              ルックホールディングス                 6,200      1,217.00         7,545,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ゴールドウイン                 32,900       8,070.00        265,503,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,100株（17,100株）
              デサント                 35,400       2,058.00        72,853,200

              キング                 8,600       528.00        4,540,800

              ヤマトインターナショナ                 11,000        409.00        4,499,000

              ル
              特種東海製紙                 11,500       4,105.00        47,207,500

              王子ホールディングス                759,600         596.00       452,721,600

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              日本製紙                 80,400       1,828.00        146,971,200

                                                   貸付有価証券
                                                   23,600株
              三菱製紙                 20,600        489.00       10,073,400

              北越コーポレーション                120,500         563.00       67,841,500

              中越パルプ工業                 7,700      1,664.00        12,812,800

              巴川製紙所                 5,400       864.00        4,665,600

              大王製紙                 79,700       1,482.00        118,115,400

                                                   貸付有価証券
                                                   38,200株（27,800株）
              阿波製紙                 4,700       574.00        2,697,800

              レンゴー                171,700         825.00       141,652,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              トーモク                 11,100       1,882.00        20,890,200

              ザ・パック                 13,800       4,030.00        55,614,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
                                118/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              クラレ                286,200       1,366.00        390,949,200
                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              旭化成               1,204,400         1,246.50       1,501,284,600

              共和レザー                 9,900       811.00        8,028,900

              昭和電工                129,400       3,025.00        391,435,000

                                                   貸付有価証券
                                                   60,800株
              住友化学               1,335,000          504.00       672,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              住友精化                 8,000      3,550.00        28,400,000

              日産化学                101,600       4,730.00        480,568,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ラサ工業                 6,400      1,554.00         9,945,600

              クレハ                 15,600       6,590.00        102,804,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              多木化学                 5,300      4,715.00        24,989,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              テイカ                 13,300       1,953.00        25,974,900

              石原産業                 32,600       1,054.00        34,360,400

              片倉コープアグリ                 4,700      1,208.00         5,677,600

              日本曹達                 26,900       3,025.00        81,372,500

              東ソー                280,900       1,722.00        483,709,800

              トクヤマ                 52,400       2,873.00        150,545,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              セントラル硝子                 37,100       2,722.00        100,986,200

              東亞合成                114,000       1,329.00        151,506,000

              大阪ソーダ                 18,500       3,170.00        58,645,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              関東電化工業                 43,100       1,015.00        43,746,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              デンカ                 66,300       3,305.00        219,121,500

              信越化学工業                312,000       12,175.00       3,798,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本カーバイド工業                 6,100      1,476.00         9,003,600

              堺化学工業                 11,800       2,562.00        30,231,600

              第一稀元素化学工業                 19,700        880.00       17,336,000

              エア・ウォーター                169,000       1,618.00        273,442,000

              大陽日酸                174,600       2,445.00        426,897,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本化学工業                 5,700      3,205.00        18,268,500

                                                   貸付有価証券
                                119/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   600株
              東邦アセチレン                 2,700      1,313.00         3,545,100

              日本パーカライジング                 91,700       1,180.00        108,206,000

              高圧ガス工業                 28,800        881.00       25,372,800

              チタン工業                 2,300      2,701.00         6,212,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              四国化成工業                 28,000       1,390.00        38,920,000

              戸田工業                 4,200      2,115.00         8,883,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ステラ　ケミファ                 9,900      3,190.00        31,581,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              保土谷化学工業                 6,800      4,050.00        27,540,000

              日本触媒                 28,200       6,760.00        190,632,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              大日精化工業                 16,100       3,225.00        51,922,500

              カネカ                 47,000       3,560.00        167,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱瓦斯化学                171,500       1,676.00        287,434,000

              三井化学                165,000       2,720.00        448,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＪＳＲ                169,300       2,040.00        345,372,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              東京応化工業                 31,200       4,380.00        136,656,000

              大阪有機化学工業                 16,800       1,597.00        26,829,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三菱ケミカルホールディ               1,214,700          821.80       998,240,460

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   7,500株
              ＫＨネオケム                 32,000       2,370.00        75,840,000

              ダイセル                248,600       1,055.00        262,273,000

              住友ベークライト                 28,600       4,145.00        118,547,000

              積水化学工業                390,700       1,918.00        749,362,600

              日本ゼオン                163,900       1,374.00        225,198,600

              アイカ工業                 54,500       3,620.00        197,290,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              宇部興産                 91,800       2,390.00        219,402,000

              積水樹脂                 32,700       2,318.00        75,798,600

              タキロンシーアイ                 39,300        740.00       29,082,000

              旭有機材                 10,300       1,779.00        18,323,700

              日立化成                 84,000       4,580.00        384,720,000

                                                   貸付有価証券
                                120/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   7,500株（7,500株）
              ニチバン                 9,600      1,881.00        18,057,600

              リケンテクノス                 45,700        536.00       24,495,200

              大倉工業                 8,600      1,994.00        17,148,400

              積水化成品工業                 24,400        827.00       20,178,800

              群栄化学工業                 4,100      2,589.00        10,614,900

              タイガースポリマー                 9,600       610.00        5,856,000

              ミライアル                 6,400      1,428.00         9,139,200

              ダイキアクシス                 6,400      1,009.00         6,457,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ダイキョーニシカワ                 38,300        839.00       32,133,700

              竹本容器                 6,500       999.00        6,493,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              森六ホールディングス                 9,800      2,353.00        23,059,400

              日本化薬                112,500       1,370.00        154,125,000

              カーリットホールディン                 19,400        622.00       12,066,800

              グス
              日本精化                 14,600       1,277.00        18,644,200

              扶桑化学工業                 18,400       3,080.00        56,672,000

              トリケミカル研究所                 4,000      8,600.00        34,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（300株）
              ＡＤＥＫＡ                 83,600       1,667.00        139,361,200

              日油                 68,400       3,705.00        253,422,000

              新日本理化                 30,100        205.00        6,170,500

              ハリマ化成グループ                 15,000       1,213.00        18,195,000

              花王                444,200       9,148.00       4,063,541,600

              第一工業製薬                 6,800      4,485.00        30,498,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              石原ケミカル                 4,900      2,070.00        10,143,000

              日華化学                 6,100       964.00        5,880,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ニイタカ                 2,800      1,864.00         5,219,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三洋化成工業                 10,800       5,410.00        58,428,000

              有機合成薬品工業                 13,900        297.00        4,128,300

              大日本塗料                 20,500       1,218.00        24,969,000

              日本ペイントホールディ                149,900       5,560.00        833,444,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   17,900株
              関西ペイント                204,100       2,680.00        546,988,000

                                                   貸付有価証券
                                121/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   16,900株
              神東塗料                 14,300        208.00        2,974,400

              中国塗料                 51,700       1,057.00        54,646,900

              日本特殊塗料                 13,600       1,553.00        21,120,800

              藤倉化成                 24,500        581.00       14,234,500

              太陽ホールディングス                 13,300       4,435.00        58,985,500

              ＤＩＣ                 76,700       3,080.00        236,236,000

              サカタインクス                 39,700       1,203.00        47,759,100

              東洋インキＳＣホール                 38,400       2,729.00        104,793,600

              ディングス
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 14,100       1,012.00        14,269,200

              富士フイルムホールディ                355,700       5,231.00       1,860,666,700

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   500株
              資生堂                368,600       7,837.00       2,888,718,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              ライオン                241,200       2,157.00        520,268,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              高砂香料工業                 11,600       2,600.00        30,160,000

              マンダム                 41,700       3,010.00        125,517,000

              ミルボン                 24,800       6,330.00        156,984,000

              ファンケル                 75,100       2,951.00        221,620,100

                                                   貸付有価証券
                                                   18,700株
              コーセー                 34,900      16,090.00        561,541,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,100株
              コタ                 9,700      1,532.00        14,860,400

              シーボン                 2,400      2,496.00         5,990,400

              ポーラ・オルビスホール                 79,200       2,687.00        212,810,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,200株
              ノエビアホールディング                 17,700       5,960.00        105,492,000

              ス
              アジュバンコスメジャパ                 4,100       953.00        3,907,300

              ン
              エステー                 11,900       1,722.00        20,491,800

              アグロ　カネショウ                 5,800      1,586.00         9,198,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              コニシ                 30,500       1,559.00        47,549,500

              長谷川香料                 24,600       2,145.00        52,767,000

              星光ＰＭＣ                 10,600        996.00       10,557,600

              小林製薬                 52,000       9,360.00        486,720,000

                                                   貸付有価証券
                                122/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              荒川化学工業                 16,700       1,691.00        28,239,700

              メック                 12,700       1,545.00        19,621,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              日本高純度化学                 5,100      2,659.00        13,560,900

              タカラバイオ                 48,600       2,075.00        100,845,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＪＣＵ                 22,500       3,200.00        72,000,000

              新田ゼラチン                 11,600        674.00        7,818,400

              ＯＡＴアグリオ                 3,200      1,681.00         5,379,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              デクセリアルズ                 47,800       1,071.00        51,193,800

              アース製薬                 14,000       5,730.00        80,220,000

              北興化学工業                 19,000        587.00       11,153,000

              大成ラミック                 6,100      2,938.00        17,921,800

              クミアイ化学工業                 76,700        998.00       76,546,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本農薬                 33,000        578.00       19,074,000

              アキレス                 12,800       1,839.00        23,539,200

              有沢製作所                 29,300       1,006.00        29,475,800

              日東電工                128,000       6,310.00        807,680,000

              レック                 19,800       1,334.00        26,413,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三光合成                 21,200        417.00        8,840,400

              きもと                 31,500        173.00        5,449,500

              藤森工業                 16,600       3,485.00        57,851,000

              前澤化成工業                 11,800       1,213.00        14,313,400

              未来工業                 10,000       2,148.00        21,480,000

              ウェーブロックホール                 6,400       819.00        5,241,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              ＪＳＰ                 10,900       1,939.00        21,135,100

              エフピコ                 20,400       6,560.00        133,824,000

              天馬                 12,400       2,025.00        25,110,000

              信越ポリマー                 33,300       1,071.00        35,664,300

              東リ                 46,200        326.00       15,061,200

              ニフコ                 68,100       3,000.00        204,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,800株
              バルカー                 15,100       2,640.00        39,864,000

                                123/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ユニ・チャーム                357,600       3,691.00       1,319,901,600
              ショーエイコーポレー                 2,100       745.00        1,564,500

              ション
              協和キリン                186,600       2,553.00        476,389,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              武田薬品工業               1,543,600         4,338.00       6,696,136,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              アステラス製薬               1,632,000         1,871.00       3,053,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大日本住友製薬                137,500       2,153.00        296,037,500

              塩野義製薬                237,200       6,765.00       1,604,658,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              田辺三菱製薬                226,400       2,008.00        454,611,200

                                                   貸付有価証券
                                                   17,700株（3,500株）
              わかもと製薬                 22,100        275.00        6,077,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              あすか製薬                 21,100       1,249.00        26,353,900

              日本新薬                 48,600       9,420.00        457,812,000

              ビオフェルミン製薬                 3,200      2,399.00         7,676,800

              中外製薬                193,400       10,160.00       1,964,944,000

              科研製薬                 31,800       6,080.00        193,344,000

              エーザイ                222,100       8,374.00       1,859,865,400

              ロート製薬                 95,200       3,340.00        317,968,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              小野薬品工業                426,100       2,490.00       1,060,989,000

              久光製薬                 54,800       5,410.00        296,468,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              持田製薬                 25,700       4,435.00        113,979,500

              参天製薬                345,500       2,115.00        730,732,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              扶桑薬品工業                 6,500      2,050.00        13,325,000

              日本ケミファ                 2,500      2,885.00         7,212,500

              ツムラ                 57,500       3,245.00        186,587,500

              日医工                 52,500       1,360.00        71,400,000

              キッセイ薬品工業                 32,800       3,155.00        103,484,000

              生化学工業                 36,000       1,242.00        44,712,000

              栄研化学                 32,600       2,039.00        66,471,400

              日水製薬                 7,800      1,284.00        10,015,200

              鳥居薬品                 11,600       2,991.00        34,695,600

                                                   貸付有価証券
                                124/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              ＪＣＲファーマ                 13,100       8,660.00        113,446,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東和薬品                 23,700       2,946.00        69,820,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              富士製薬工業                 12,600       1,340.00        16,884,000

              沢井製薬                 38,100       6,970.00        265,557,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ゼリア新薬工業                 33,700       2,119.00        71,410,300

              第一三共                530,900       7,367.00       3,911,140,300

              キョーリン製薬ホール                 40,900       1,926.00        78,773,400

              ディングス
              大幸薬品                 7,500      3,190.00        23,925,000

              ダイト                 10,900       3,190.00        34,771,000

              大塚ホールディングス                353,400       5,006.00       1,769,120,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              大正製薬ホールディング                 39,200       8,240.00        323,008,000

              ス
              ペプチドリーム                 93,800       5,660.00        530,908,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株
              日本コークス工業                156,700         80.00       12,536,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ニチレキ                 21,900       1,374.00        30,090,600

              ユシロ化学工業                 10,400       1,470.00        15,288,000

              ビーピー・カストロール                 6,600      1,600.00        10,560,000

              富士石油                 49,500        242.00       11,979,000

              ＭＯＲＥＳＣＯ                 6,700      1,420.00         9,514,000

              出光興産                208,700       3,045.00        635,491,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ＪＸＴＧホールディング               2,877,400          500.60      1,440,426,440

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,000株
              コスモエネルギーホール                 53,700       2,541.00        136,451,700

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              横浜ゴム                107,400       2,189.00        235,098,600

              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                106,500       1,588.00        169,122,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株
              ブリヂストン                570,200       4,200.00       2,394,840,000

              住友ゴム工業                166,700       1,376.00        229,379,200

              藤倉コンポジット                 16,200        491.00        7,954,200

              オカモト                 11,300       4,005.00        45,256,500

                                                   貸付有価証券
                                125/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              フコク                 8,100       734.00        5,945,400

              ニッタ                 20,900       3,260.00        68,134,000

              住友理工                 36,000       1,000.00        36,000,000

              三ツ星ベルト                 24,400       2,132.00        52,020,800

              バンドー化学                 32,600        948.00       30,904,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日東紡績                 27,600       4,595.00        126,822,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              ＡＧＣ                183,400       4,035.00        740,019,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本板硝子                 88,700        700.00       62,090,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              石塚硝子                 3,400      2,557.00         8,693,800

              日本山村硝子                 7,700      1,329.00        10,233,300

              日本電気硝子                 74,500       2,515.00        187,367,500

              オハラ                 7,300      1,409.00        10,285,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（900株）
              住友大阪セメント                 35,100       4,850.00        170,235,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              太平洋セメント                117,200       3,285.00        385,002,000

              日本ヒューム                 18,600        850.00       15,810,000

              日本コンクリート工業                 39,900        276.00       11,012,400

              三谷セキサン                 8,600      3,710.00        31,906,000

              アジアパイルホールディ                 26,300        600.00       15,780,000

              ングス
              東海カーボン                194,400       1,132.00        220,060,800

                                                   貸付有価証券
                                                   91,500株（900株）
              日本カーボン                 9,500      4,350.00        41,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              東洋炭素                 10,900       2,364.00        25,767,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              ノリタケカンパニーリミ                 10,300       4,625.00        47,637,500

              テド
              ＴＯＴＯ                132,500       4,700.00        622,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株
              日本碍子                226,400       1,919.00        434,461,600

              日本特殊陶業                144,400       2,134.00        308,149,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              ダントーホールディング                 13,800        113.00        1,559,400

                                126/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ス
              ＭＡＲＵＷＡ                 7,100      8,270.00        58,717,000

              品川リフラクトリーズ                 4,900      3,515.00        17,223,500

              黒崎播磨                 3,700      6,480.00        23,976,000

              ヨータイ                 14,700        722.00       10,613,400

              イソライト工業                 9,500       666.00        6,327,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東京窯業                 23,600        344.00        8,118,400

              ニッカトー                 8,400       763.00        6,409,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              フジミインコーポレー                 16,500       3,090.00        50,985,000

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   300株
              クニミネ工業                 7,500      1,364.00        10,230,000

              エーアンドエーマテリア                 3,100      1,451.00         4,498,100

              ル
              ニチアス                 50,800       2,744.00        139,395,200

              ニチハ                 25,800       2,738.00        70,640,400

              日本製鉄                821,100       1,648.00       1,353,172,800

              神戸製鋼所                335,800         578.00       194,092,400

                                                   貸付有価証券
                                                   35,000株
              中山製鋼所                 25,400        550.00       13,970,000

              合同製鐵                 9,900      2,790.00        27,621,000

              ジェイ　エフ　イー　                495,500       1,402.00        694,691,000

              ホールディングス
              東京製鐵                 89,300        793.00       70,814,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              共英製鋼                 20,700       2,130.00        44,091,000

              大和工業                 39,000       2,728.00        106,392,000

              東京鐵鋼                 7,600      1,565.00        11,894,000

              大阪製鐵                 9,700      1,435.00        13,919,500

              淀川製鋼所                 24,800       2,048.00        50,790,400

              丸一鋼管                 59,600       3,090.00        184,164,000

              モリ工業                 5,500      2,590.00        14,245,000

              大同特殊鋼                 30,000       4,805.00        144,150,000

              日本高周波鋼業                 6,800       422.00        2,869,600

              日本冶金工業                 15,200       2,282.00        34,686,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              山陽特殊製鋼                 13,200       1,568.00        20,697,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
                                127/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              愛知製鋼                 10,300       3,850.00        39,655,000
              日立金属                197,600       1,596.00        315,369,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              日本金属                 4,200       935.00        3,927,000

              大平洋金属                 12,400       2,569.00        31,855,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              新日本電工                118,200         172.00       20,330,400

                                                   貸付有価証券
                                                   42,600株
              栗本鐵工所                 9,300      2,197.00        20,432,100

              虹技                 2,700      1,448.00         3,909,600

              日本鋳鉄管                 1,900      1,279.00         2,430,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              三菱製鋼                 13,600       1,088.00        14,796,800

              日亜鋼業                 26,800        350.00        9,380,000

              日本精線                 3,000      3,275.00         9,825,000

              エンビプロ・ホールディ                 6,900       865.00        5,968,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   200株
              シンニッタン                 28,500        448.00       12,768,000

              新家工業                 4,200      1,447.00         6,077,400

              大紀アルミニウム工業所                 30,200        772.00       23,314,400

              日本軽金属ホールディン                464,200         234.00       108,622,800

              グス
              三井金属鉱業                 49,500       2,872.00        142,164,000

              東邦亜鉛                 9,400      2,045.00        19,223,000

              三菱マテリアル                121,200       2,983.00        361,539,600

              住友金属鉱山                234,500       3,499.00        820,515,500

              ＤＯＷＡホールディング                 46,400       4,075.00        189,080,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              古河機械金属                 32,600       1,447.00        47,172,200

              大阪チタニウムテクノロ                 19,100       1,525.00        29,127,500

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   100株
              東邦チタニウム                 32,800        917.00       30,077,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＵＡＣＪ                 27,800       2,498.00        69,444,400

              ＣＫサンエツ                 3,800      3,330.00        12,654,000

              古河電気工業                 57,000       2,825.00        161,025,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              住友電気工業                686,000       1,652.50       1,133,615,000

              フジクラ                221,500         457.00       101,225,500

                                128/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              昭和電線ホールディング                 21,300       1,497.00        31,886,100
              ス
              東京特殊電線                 2,700      2,268.00         6,123,600

              タツタ電線                 36,400        599.00       21,803,600

              カナレ電気                 3,000      1,886.00         5,658,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              平河ヒューテック                 6,900      1,582.00        10,915,800

              リョービ                 22,600       2,035.00        45,991,000

              アーレスティ                 24,000        562.00       13,488,000

              アサヒホールディングス                 32,100       2,695.00        86,509,500

              稲葉製作所                 10,300       1,426.00        14,687,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              宮地エンジニアリンググ                 5,600      2,003.00        11,216,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   400株
              トーカロ                 51,000       1,130.00        57,630,000

              アルファＣｏ                 6,500      1,330.00         8,645,000

              ＳＵＭＣＯ                219,600       1,864.00        409,334,400

              川田テクノロジーズ                 3,700      6,710.00        24,827,000

              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,200      3,940.00        20,488,000

                                                   貸付有価証券
              ｇｉｅｓ
                                                   1,400株
              信和                 7,900      1,101.00         8,697,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              東洋製罐グループホール                116,800       1,898.00        221,686,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              ホッカンホールディング                 10,100       2,100.00        21,210,000

              ス
              コロナ                 10,100       1,042.00        10,524,200

              横河ブリッジホールディ                 34,100       2,000.00        68,200,000

              ングス
              駒井ハルテック                 3,400      1,915.00         6,511,000

              高田機工                 1,700      2,737.00         4,652,900

              三和ホールディングス                176,000       1,246.00        219,296,000

              文化シヤッター                 54,100        972.00       52,585,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,400株（10,600株）
              三協立山                 25,400       1,254.00        31,851,600

              アルインコ                 13,300       1,303.00        17,329,900

              東洋シヤッター                 4,400       705.00        3,102,000

              ＬＩＸＩＬグループ                270,700       1,954.00        528,947,800

                                                   貸付有価証券
                                                   73,500株
                                129/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本フイルコン                 14,000        518.00        7,252,000
              ノーリツ                 38,000       1,502.00        57,076,000

              長府製作所                 18,700       2,492.00        46,600,400

              リンナイ                 35,700       8,630.00        308,091,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ダイニチ工業                 9,900       682.00        6,751,800

              日東精工                 25,300        645.00       16,318,500

              三洋工業                 2,400      2,022.00         4,852,800

              岡部                 37,200        946.00       35,191,200

              ジーテクト                 22,800       1,757.00        40,059,600

              東プレ                 34,200       1,795.00        61,389,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              高周波熱錬                 35,300        915.00       32,299,500

              東京製綱                 13,100       1,317.00        17,252,700

              サンコール                 10,300        564.00        5,809,200

              モリテック　スチール                 14,300        388.00        5,548,400

              パイオラックス                 27,100       2,129.00        57,695,900

              エイチワン                 18,000        822.00       14,796,000

              日本発條                196,800       1,005.00        197,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,300株
              中央発條                 2,200      3,100.00         6,820,000

              アドバネクス                 2,600      1,677.00         4,360,200

              立川ブラインド工業                 8,100      1,341.00        10,862,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              三益半導体工業                 16,400       2,204.00        36,145,600

              日本ドライケミカル                 4,600      1,606.00         7,387,600

              日本製鋼所                 55,700       2,164.00        120,534,800

              三浦工業                 79,400       3,775.00        299,735,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              タクマ                 62,200       1,303.00        81,046,600

              ツガミ                 38,000       1,099.00        41,762,000

              オークマ                 21,400       5,850.00        125,190,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東芝機械                 20,700       2,956.00        61,189,200

              アマダホールディングス                233,200       1,259.00        293,598,800

              アイダエンジニアリング                 49,500        976.00       48,312,000

              滝澤鉄工所                 5,700      1,358.00         7,740,600

              ＦＵＪＩ                 78,900       2,032.00        160,324,800

                                                   貸付有価証券
                                130/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   29,000株（28,000株）
              牧野フライス製作所                 21,500       5,090.00        109,435,000

              オーエスジー                 84,800       2,140.00        181,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ダイジェット工業                 2,100      1,490.00         3,129,000

              旭ダイヤモンド工業                 48,100        644.00       30,976,400

              ＤＭＧ森精機                116,100       1,736.00        201,549,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ソディック                 43,100        990.00       42,669,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ディスコ                 24,800      26,150.00        648,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日東工器                 10,000       2,368.00        23,680,000

              日進工具                 5,400      2,736.00        14,774,400

              パンチ工業                 16,600        509.00        8,449,400

              冨士ダイス                 8,100       804.00        6,512,400

              豊和工業                 10,100        815.00        8,231,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＯＫＫ                 7,500       671.00        5,032,500

              東洋機械金属                 13,100        544.00        7,126,400

              津田駒工業                 3,500      1,255.00         4,392,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（1,500株）
              エンシュウ                 4,400      1,353.00         5,953,200

              島精機製作所                 29,500       2,599.00        76,670,500

              オプトラン                 20,400       3,040.00        62,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＮＣホールディングス                 5,500       671.00        3,690,500

              イワキポンプ                 8,700      1,213.00        10,553,100

              フリュー                 17,900       1,070.00        19,153,000

              ヤマシンフィルタ                 39,900        874.00       34,872,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,700株（8,200株）
              日阪製作所                 22,600       1,001.00        22,622,600

              やまびこ                 35,600       1,228.00        43,716,800

              平田機工                 8,700      7,090.00        61,683,000

              ペガサスミシン製造                 18,600        506.00        9,411,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              マルマエ                 7,500      1,059.00         7,942,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（3,300株）
              タツモ                 8,600      1,479.00        12,719,400

                                                   貸付有価証券
                                131/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              ナブテスコ                108,100       3,390.00        366,459,000

              三井海洋開発                 19,500       2,668.00        52,026,000

              レオン自動機                 18,000       1,578.00        28,404,000

              ＳＭＣ                 58,200      51,050.00       2,971,110,000

              ヤマハモーターロボティ                 16,000        620.00        9,920,000

                                                   貸付有価証券
              クスホールディング
                                                   5,400株
              ホソカワミクロン                 6,500      4,630.00        30,095,000

              ユニオンツール                 6,800      3,240.00        22,032,000

              オイレス工業                 23,700       1,679.00        39,792,300

              日精エー・エス・ビー機                 6,200      4,615.00        28,613,000

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   1,900株
              サトーホールディングス                 26,100       3,430.00        89,523,000

              技研製作所                 16,100       5,080.00        81,788,000

              日本エアーテック                 5,800       749.00        4,344,200

              カワタ                 5,400      1,123.00         6,064,200

              日精樹脂工業                 15,400       1,026.00        15,800,400

              オカダアイヨン                 5,800      1,321.00         7,661,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ワイエイシイホールディ                 7,900       758.00        5,988,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,600株（600株）
              小松製作所                840,300       2,666.00       2,240,239,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              住友重機械工業                106,200       3,180.00        337,716,000

              日立建機                 74,300       3,315.00        246,304,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              日工                 25,300        826.00       20,897,800

              巴工業                 7,900      2,283.00        18,035,700

              井関農機                 18,500       1,686.00        31,191,000

              ＴＯＷＡ                 18,700       1,186.00        22,178,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              丸山製作所                 4,100      1,229.00         5,038,900

              北川鉄工所                 8,300      2,394.00        19,870,200

              ローツェ                 8,100      4,300.00        34,830,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              タカキタ                 6,500       624.00        4,056,000

              クボタ                984,300       1,739.50       1,712,189,850

              荏原実業                 4,600      2,266.00        10,423,600

              三菱化工機                 6,400      1,912.00        12,236,800

                                132/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              月島機械                 34,200       1,684.00        57,592,800
              帝国電機製作所                 15,300       1,424.00        21,787,200

              東京機械製作所                 7,500       366.00        2,745,000

              新東工業                 44,000       1,015.00        44,660,000

              澁谷工業                 16,200       3,145.00        50,949,000

              アイチ　コーポレーショ                 32,000        756.00       24,192,000

              ン
              小森コーポレーション                 47,000       1,122.00        52,734,000

              鶴見製作所                 14,400       2,071.00        29,822,400

              住友精密工業                 2,800      3,365.00         9,422,000

              日本ギア工業                 5,600       397.00        2,223,200

              酒井重工業                 3,500      2,873.00        10,055,500

              荏原製作所                 76,700       3,390.00        260,013,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              石井鐵工所                 2,400      2,550.00         6,120,000

              酉島製作所                 18,700        933.00       17,447,100

              北越工業                 19,100       1,336.00        25,517,600

              ダイキン工業                236,400       15,670.00       3,704,388,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オルガノ                 6,700      6,670.00        44,689,000

              トーヨーカネツ                 8,100      2,405.00        19,480,500

              栗田工業                100,400       3,255.00        326,802,000

              椿本チエイン                 26,500       3,940.00        104,410,000

              大同工業                 8,800       820.00        7,216,000

              木村化工機                 15,400        702.00       10,810,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              アネスト岩田                 28,900       1,055.00        30,489,500

              ダイフク                 94,800       6,700.00        635,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              サムコ                 5,100      1,761.00         8,981,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              加藤製作所                 10,100       1,679.00        16,957,900

              油研工業                 3,100      1,744.00         5,406,400

              タダノ                 89,500        996.00       89,142,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              フジテック                 67,400       1,779.00        119,904,600

              ＣＫＤ                 51,600       1,857.00        95,821,200

              キトー                 14,000       1,686.00        23,604,000

                                133/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              平和                 51,700       2,278.00        117,772,600
                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株
              理想科学工業                 16,400       1,930.00        31,652,000

              ＳＡＮＫＹＯ                 41,300       3,645.00        150,538,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本金銭機械                 20,500        899.00       18,429,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（900株）
              マースグループホール                 11,800       2,060.00        24,308,000

              ディングス
              フクシマガリレイ                 11,400       4,130.00        47,082,000

              オーイズミ                 7,800       603.00        4,703,400

              ダイコク電機                 8,500      1,676.00        14,246,000

              竹内製作所                 31,000       1,655.00        51,305,000

              アマノ                 48,600       3,380.00        164,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＪＵＫＩ                 25,800        889.00       22,936,200

              サンデンホールディング                 24,200        859.00       20,787,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,900株（2,200株）
              蛇の目ミシン工業                 16,900        410.00        6,929,000

              マックス                 28,300       2,177.00        61,609,100

              グローリー                 51,400       3,250.00        167,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              新晃工業                 17,200       1,937.00        33,316,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              大和冷機工業                 26,800       1,270.00        34,036,000

              セガサミーホールディン                184,000       1,598.00        294,032,000

              グス
              日本ピストンリング                 6,800      1,580.00        10,744,000

              リケン                 8,600      4,320.00        37,152,000

              ＴＰＲ                 25,000       2,144.00        53,600,000

              ツバキ・ナカシマ                 37,800       1,649.00        62,332,200

              ホシザキ                 54,200       9,900.00        536,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              大豊工業                 15,100        857.00       12,940,700

              日本精工                349,300       1,045.00        365,018,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＮＴＮ                429,400         348.00       149,431,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株
              ジェイテクト                178,000       1,323.00        235,494,000

              不二越                 17,200       4,830.00        83,076,000

                                134/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本トムソン                 55,000        512.00       28,160,000
              ＴＨＫ                107,900       3,030.00        326,937,000

              ユーシン精機                 14,400       1,032.00        14,860,800

              前澤給装工業                 6,700      2,191.00        14,679,700

              イーグル工業                 22,900       1,138.00        26,060,200

              前澤工業                 12,300        378.00        4,649,400

              日本ピラー工業                 18,800       1,475.00        27,730,000

              キッツ                 75,200        756.00       56,851,200

              マキタ                241,900       3,795.00        918,010,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日立造船                147,100         414.00       60,899,400

              三菱重工業                310,900       4,291.00       1,334,071,900

              ＩＨＩ                133,600       2,582.00        344,955,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              スター精密                 29,000       1,626.00        47,154,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日清紡ホールディングス                123,700       1,068.00        132,111,600

              イビデン                113,600       2,612.00        296,723,200

              コニカミノルタ                405,400         710.00       287,834,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              ブラザー工業                226,600       2,272.00        514,835,200

              ミネベアミツミ                344,400       2,307.00        794,530,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              日立製作所                891,500       4,596.00       4,097,334,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              三菱電機               1,855,200         1,526.50       2,831,962,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              富士電機                111,800       3,410.00        381,238,000

              東洋電機製造                 7,300      1,532.00        11,183,600

              安川電機                199,700       4,285.00        855,714,500

                                                   貸付有価証券
                                                   22,800株
              シンフォニアテクノロ                 24,000       1,351.00        32,424,000

              ジー
              明電舎                 34,100       2,396.00        81,703,600

              オリジン                 5,000      1,493.00         7,465,000

              山洋電気                 9,000      5,400.00        48,600,000

              デンヨー                 15,800       2,057.00        32,500,600

              東芝テック                 23,200       4,590.00        106,488,000

              芝浦メカトロニクス                 3,300      3,955.00        13,051,500

                                135/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              マブチモーター                 51,300       4,305.00        220,846,500
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本電産                223,300       15,150.00       3,382,995,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ユー・エム・シー・エレ                 11,100        426.00        4,728,600

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   3,900株
              トレックス・セミコンダ                 10,600       1,613.00        17,097,800

              クター
              東光高岳                 10,300       1,182.00        12,174,600

              ダブル・スコープ                 28,100       1,003.00        28,184,300

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株（1,700株）
              ダイヘン                 20,300       3,605.00        73,181,500

              ヤーマン                 26,900        724.00       19,475,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株（300株）
              ＪＶＣケンウッド                151,100         271.00       40,948,100

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              ミマキエンジニアリング                 16,600        509.00        8,449,400

              第一精工                 7,500      2,600.00        19,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              日新電機                 43,500       1,346.00        58,551,000

              大崎電気工業                 36,900        694.00       25,608,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              オムロン                172,500       6,500.00       1,121,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日東工業                 27,200       2,525.00        68,680,000

              ＩＤＥＣ                 26,800       2,272.00        60,889,600

              正興電機製作所                 4,400       914.00        4,021,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              不二電機工業                 2,300      1,300.00         2,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ジーエス・ユアサ　コー                 61,900       2,377.00        147,136,300

              ポレーション
              サクサホールディングス                 4,300      1,936.00         8,324,800

              メルコホールディングス                 6,400      3,040.00        19,456,000

              テクノメディカ                 4,200      2,056.00         8,635,200

              ダイヤモンドエレクト                 3,000      1,004.00         3,012,000

              リックホールディング
              日本電気                225,100       4,465.00       1,005,071,500

              富士通                178,900       10,310.00       1,844,459,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                136/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              沖電気工業                 75,400       1,523.00        114,834,200
                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              岩崎通信機                 8,100       850.00        6,885,000

              電気興業                 8,900      3,290.00        29,281,000

              サンケン電気                 20,200       3,390.00        68,478,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ナカヨ                 3,600      1,690.00         6,084,000

              アイホン                 10,500       1,858.00        19,509,000

              ルネサスエレクトロニク                885,100         761.00       673,561,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   23,400株
              セイコーエプソン                230,200       1,663.00        382,822,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ワコム                124,700         447.00       55,740,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アルバック                 37,000       4,305.00        159,285,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アクセル                 7,700       931.00        7,168,700

              ＥＩＺＯ                 14,400       3,895.00        56,088,000

              日本信号                 47,200       1,477.00        69,714,400

              京三製作所                 43,400        634.00       27,515,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株
              能美防災                 24,500       2,431.00        59,559,500

              ホーチキ                 13,400       1,764.00        23,637,600

              星和電機                 9,200       594.00        5,464,800

              エレコム                 20,100       4,425.00        88,942,500

              パナソニック               2,119,700         1,018.50       2,158,914,450

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              シャープ                214,700       1,655.00        355,328,500

                                                   貸付有価証券
                                                   38,000株（33,500株）
              アンリツ                119,400       2,153.00        257,068,200

                                                   貸付有価証券
                                                   65,400株（7,000株）
              富士通ゼネラル                 50,400       2,446.00        123,278,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,400株
              ソニー               1,172,600         7,427.00       8,708,900,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株
              ＴＤＫ                 89,600      12,490.00       1,119,104,000

              帝国通信工業                 8,200      1,227.00        10,061,400

              タムラ製作所                 62,000        685.00       42,470,000

              アルプスアルパイン                164,200       2,525.00        414,605,000

              池上通信機                 5,900      1,045.00         6,165,500

                                137/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本電波工業                 16,700        526.00        8,784,200
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              鈴木                 9,900       830.00        8,217,000

              日本トリム                 2,500      4,520.00        11,300,000

              ローランド　ディー．                 10,200       2,276.00        23,215,200

                                                   貸付有価証券
              ジー．
                                                   4,800株
              フォスター電機                 19,500       1,948.00        37,986,000

              ＳＭＫ                 4,800      2,937.00        14,097,600

              ヨコオ                 12,000       3,300.00        39,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              ティアック                 13,300        210.00        2,793,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ホシデン                 50,700       1,379.00        69,915,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ヒロセ電機                 28,700      13,930.00        399,791,000

              日本航空電子工業                 42,500       2,239.00        95,157,500

              ＴＯＡ                 19,900       1,177.00        23,422,300

              マクセルホールディング                 39,900       1,447.00        57,735,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,200株
              古野電気                 23,900       1,355.00        32,384,500

              ユニデンホールディング                 5,100      1,903.00         9,705,300

              ス
              スミダコーポレーション                 14,200       1,286.00        18,261,200

              アイコム                 10,300       2,708.00        27,892,400

              リオン                 7,800      3,155.00        24,609,000

              本多通信工業                 15,800        553.00        8,737,400

              船井電機                 18,700        673.00       12,585,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              横河電機                170,200       1,976.00        336,315,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              新電元工業                 6,600      3,795.00        25,047,000

              アズビル                117,100       3,150.00        368,865,000

              東亜ディーケーケー                 9,200      1,043.00         9,595,600

              日本光電工業                 76,700       3,085.00        236,619,500

              チノー                 6,400      1,427.00         9,132,800

              共和電業                 19,400        458.00        8,885,200

              日本電子材料                 7,300       849.00        6,197,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              堀場製作所                 36,700       7,520.00        275,984,000

                                138/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アドバンテスト                137,900       6,210.00        856,359,000
              小野測器                 7,700       555.00        4,273,500

              エスペック                 16,400       2,289.00        37,539,600

              キーエンス                168,100       38,730.00       6,510,513,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日置電機                 9,700      3,940.00        38,218,000

              シスメックス                132,500       7,490.00        992,425,000

              日本マイクロニクス                 32,300       1,230.00        39,729,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              メガチップス                 17,300       1,900.00        32,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,600      3,675.00        35,280,000

              澤藤電機                 2,200      2,218.00         4,879,600

              原田工業                 8,800      1,011.00         8,896,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              コーセル                 22,600       1,174.00        26,532,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              イリソ電子工業                 15,600       4,930.00        76,908,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              オプテックスグループ                 30,400       1,615.00        49,096,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              千代田インテグレ                 8,600      2,454.00        21,104,400

              アイ・オー・データ機器                 6,800      1,076.00         7,316,800

              レーザーテック                 38,000      11,120.00        422,560,000

              スタンレー電気                130,900       3,150.00        412,335,000

              岩崎電気                 7,200      1,495.00        10,764,000

              ウシオ電機                107,800       1,632.00        175,929,600

              岡谷電機産業                 14,500        380.00        5,510,000

              ヘリオス　テクノ　ホー                 17,100        460.00        7,866,000

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   700株
              エノモト                 5,500      1,470.00         8,085,000

              日本セラミック                 18,800       2,795.00        52,546,000

              遠藤照明                 9,400       706.00        6,636,400

              古河電池                 13,200        839.00       11,074,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              双信電機                 9,000       477.00        4,293,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              山一電機                 13,400       1,682.00        22,538,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（1,500株）
                                139/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              図研                 12,100       2,508.00        30,346,800
              日本電子                 36,600       3,295.00        120,597,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              カシオ計算機                164,100       2,186.00        358,722,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              ファナック                176,300       20,700.00       3,649,410,000

              日本シイエムケイ                 43,600        662.00       28,863,200

              エンプラス                 9,500      3,625.00        34,437,500

              大真空                 6,800      1,756.00        11,940,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ローム                 82,400       8,770.00        722,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（3,500株）
              浜松ホトニクス                133,100       4,570.00        608,267,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              三井ハイテック                 20,500       1,714.00        35,137,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株（1,500株）
              新光電気工業                 62,300       1,277.00        79,557,100

                                                   貸付有価証券
                                                   29,200株
              京セラ                261,000       7,560.00       1,973,160,000

              太陽誘電                 82,500       3,350.00        276,375,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,200株
              村田製作所                545,000       6,761.00       3,684,745,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              双葉電子工業                 29,300       1,365.00        39,994,500

              北陸電気工業                 7,500      1,153.00         8,647,500

              ニチコン                 62,900       1,138.00        71,580,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,900株（2,600株）
              日本ケミコン                 14,100       2,134.00        30,089,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＫＯＡ                 28,000       1,371.00        38,388,000

              市光工業                 27,700        759.00       21,024,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              小糸製作所                111,100       5,140.00        571,054,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ミツバ                 34,100        760.00       25,916,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＳＣＲＥＥＮホールディ                 32,200       7,510.00        241,822,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   500株
              キヤノン電子                 19,400       2,132.00        41,360,800

              キヤノン                998,700       3,079.00       3,074,997,300

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
                                140/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              リコー                472,000       1,179.00        556,488,000
              象印マホービン                 54,400       2,004.00        109,017,600

                                                   貸付有価証券
                                                   25,500株
              ＭＵＴＯＨホールディン                 2,500      1,673.00         4,182,500

              グス
              東京エレクトロン                123,700       23,955.00       2,963,233,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トヨタ紡織                 54,000       1,759.00        94,986,000

              芦森工業                 3,800      1,388.00         5,274,400

              ユニプレス                 35,900       1,536.00        55,142,400

              豊田自動織機                150,100       6,400.00        960,640,000

              モリタホールディングス                 32,400       1,804.00        58,449,600

              三櫻工業                 23,500       1,273.00        29,915,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株（3,500株）
              デンソー                408,500       5,021.00       2,051,078,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東海理化電機製作所                 48,900       2,142.00        104,743,800

              三井Ｅ＆Ｓホールディン                 67,000        886.00       59,362,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   3,800株
              川崎重工業                144,400       2,409.00        347,859,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              名村造船所                 59,700        268.00       15,999,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              サノヤスホールディング                 22,500        175.00        3,937,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   300株
              日本車輌製造                 6,800      3,260.00        22,168,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              三菱ロジスネクスト                 24,500       1,334.00        32,683,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              近畿車輛                 2,800      1,535.00         4,298,000

              日産自動車               2,188,000          635.40      1,390,255,200

                                                   貸付有価証券
                                                   625,400株
              いすゞ自動車                537,600       1,321.00        710,169,600

              トヨタ自動車               2,067,400         7,725.00      15,970,665,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              日野自動車                231,700       1,163.00        269,467,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              三菱自動車工業                686,700         460.00       315,882,000

                                                   貸付有価証券
                                                   43,700株
              エフテック                 12,900        809.00       10,436,100

              レシップホールディング                 7,300       657.00        4,796,100

                                                   貸付有価証券
                                141/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ス                                     1,400株
              ＧＭＢ                 3,300       800.00        2,640,000

              ファルテック                 3,200      1,186.00         3,795,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（1,500株）
              武蔵精密工業                 41,300       1,501.00        61,991,300

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              日産車体                 36,200       1,044.00        37,792,800

              新明和工業                 50,000       1,493.00        74,650,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              極東開発工業                 34,500       1,627.00        56,131,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日信工業                 37,700       2,218.00        83,618,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（2,200株）
              トピー工業                 15,300       2,016.00        30,844,800

              ティラド                 6,700      2,010.00        13,467,000

              タチエス                 30,500       1,454.00        44,347,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＮＯＫ                 99,700       1,652.00        164,704,400

              フタバ産業                 51,600        770.00       39,732,000

              ＫＹＢ                 20,800       3,295.00        68,536,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              大同メタル工業                 35,600        757.00       26,949,200

              プレス工業                 91,900        444.00       40,803,600

              ミクニ                 23,500        355.00        8,342,500

              太平洋工業                 38,800       1,494.00        57,967,200

              ケーヒン                 42,600       2,562.00        109,141,200

              河西工業                 25,000        854.00       21,350,000

              アイシン精機                152,800       4,110.00        628,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              マツダ                545,900         930.00       507,687,000

              今仙電機製作所                 17,200        972.00       16,718,400

              本田技研工業               1,460,700         3,142.00       4,589,519,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              スズキ                367,700       4,609.00       1,694,729,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ＳＵＢＡＲＵ                576,000       2,719.50       1,566,432,000

              安永                 8,900      1,221.00        10,866,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ヤマハ発動機                241,900       2,275.00        550,322,500

              ショーワ                 43,800       2,266.00        99,250,800

                                142/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＴＢＫ                 22,000        458.00       10,076,000
              エクセディ                 25,200       2,476.00        62,395,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              豊田合成                 59,900       2,741.00        164,185,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              愛三工業                 29,000        795.00       23,055,000

              盟和産業                 2,800      1,149.00         3,217,200

              日本プラスト                 14,500        717.00       10,396,500

              ヨロズ                 17,300       1,487.00        25,725,100

              エフ・シー・シー                 30,300       2,373.00        71,901,900

              シマノ                 69,400      17,830.00       1,237,402,000

              テイ・エス　テック                 43,100       3,460.00        149,126,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ジャムコ                 9,300      1,440.00        13,392,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              テルモ                525,000       3,932.00       2,064,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              クリエートメディック                 6,100      1,095.00         6,679,500

              日機装                 55,600       1,422.00        79,063,200

              日本エム・ディ・エム                 10,700       2,392.00        25,594,400

              島津製作所                221,700       3,480.00        771,516,000

              ＪＭＳ                 15,700        814.00       12,779,800

              クボテック                 4,800       399.00        1,915,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              長野計器                 13,400        892.00       11,952,800

              ブイ・テクノロジー                 8,700      5,570.00        48,459,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              東京計器                 11,800       1,024.00        12,083,200

              愛知時計電機                 2,400      4,430.00        10,632,000

              インターアクション                 9,900      3,140.00        31,086,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株（4,600株）
              オーバル                 16,600        249.00        4,133,400

              東京精密                 33,600       4,315.00        144,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              マニー                 73,900       3,195.00        236,110,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              ニコン                300,200       1,349.00        404,969,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              トプコン                 93,400       1,428.00        133,375,200

                                143/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              オリンパス               1,026,500         1,691.50       1,736,324,750
              理研計器                 16,400       2,354.00        38,605,600

              タムロン                 14,900       2,547.00        37,950,300

              ＨＯＹＡ                373,500       10,435.00       3,897,472,500

              シード                 7,900      1,086.00         8,579,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ノーリツ鋼機                 12,500       1,529.00        19,112,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エー・アンド・デイ                 16,900       1,054.00        17,812,600

              朝日インテック                157,500       3,230.00        508,725,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              シチズン時計                217,300         601.00       130,597,300

              リズム時計工業                 5,800       938.00        5,440,400

              大研医器                 12,800        645.00        8,256,000

              メニコン                 25,400       4,615.00        117,221,000

              シンシア                 2,000       628.00        1,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              松風                 8,400      1,760.00        14,784,000

              セイコーホールディング                 26,200       2,919.00        76,477,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,100株
              ニプロ                128,400       1,310.00        168,204,000

              中本パックス                 4,700      1,577.00         7,411,900

              スノーピーク                 8,500      1,100.00         9,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              パラマウントベッドホー                 19,600       4,645.00        91,042,000

              ルディングス
              トランザクション                 11,800       1,002.00        11,823,600

              ＳＨＯ－ＢＩ                 5,400       398.00        2,149,200

              ニホンフラッシュ                 8,700      2,988.00        25,995,600

              前田工繊                 20,400       2,161.00        44,084,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（700株）
              永大産業                 24,300        354.00        8,602,200

              アートネイチャー                 19,800        819.00       16,216,200

              バンダイナムコホール                191,800       6,510.00       1,248,618,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              アイフィスジャパン                 4,700       760.00        3,572,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（1,600株）
              共立印刷                 30,900        165.00        5,098,500

              ＳＨＯＥＩ                 8,900      5,270.00        46,903,000

                                144/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              フランスベッドホール                 26,200        967.00       25,335,400
              ディングス
              パイロットコーポレー                 32,400       4,485.00        145,314,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              萩原工業                 10,300       1,721.00        17,726,300

              トッパン・フォームズ                 39,700       1,226.00        48,672,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              フジシールインターナ                 41,600       2,472.00        102,835,200

              ショナル
              タカラトミー                 83,200       1,448.00        120,473,600

              廣済堂                 12,900        820.00       10,578,000

              エステールホールディン                 5,000       689.00        3,445,000

              グス
              アーク                 70,800         93.00       6,584,400

              タカノ                 7,200       826.00        5,947,200

              プロネクサス                 15,900       1,265.00        20,113,500

              ホクシン                 11,400        157.00        1,789,800

              ウッドワン                 6,200      1,221.00         7,570,200

              大建工業                 12,500       1,999.00        24,987,500

              凸版印刷                261,900       2,284.00        598,179,600

              大日本印刷                242,800       3,010.00        730,828,000

              共同印刷                 5,700      2,941.00        16,763,700

              ＮＩＳＳＨＡ                 38,100       1,137.00        43,319,700

              光村印刷                 1,600      1,722.00         2,755,200

              ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 8,900      1,769.00        15,744,100

              ＭＰＡＮＹ
              アシックス                153,100       1,828.00        279,866,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ツツミ                 5,800      2,104.00        12,203,200

              小松ウオール工業                 5,700      2,324.00        13,246,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマハ                110,300       6,170.00        680,551,000

              河合楽器製作所                 5,700      3,890.00        22,173,000

              クリナップ                 17,300        718.00       12,421,400

              ピジョン                112,100       4,070.00        456,247,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              オリバー                 3,900      3,660.00        14,274,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              兼松サステック                 1,200      1,706.00         2,047,200

                                145/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              キングジム                 15,400        883.00       13,598,200
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              リンテック                 44,100       2,467.00        108,794,700

              イトーキ                 39,500        558.00       22,041,000

              任天堂                113,800       43,550.00       4,955,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三菱鉛筆                 30,500       1,671.00        50,965,500

              タカラスタンダード                 38,300       1,983.00        75,948,900

              コクヨ                 89,000       1,686.00        150,054,000

              ナカバヤシ                 18,200        625.00       11,375,000

              グローブライド                 8,300      2,675.00        22,202,500

              オカムラ                 64,700       1,129.00        73,046,300

              美津濃                 16,800       2,754.00        46,267,200

              東京電力ホールディング               1,481,000          467.00       691,627,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   674,700株
              中部電力                567,600       1,545.50        877,225,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              関西電力                702,900       1,271.50        893,737,350

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              中国電力                256,500       1,429.00        366,538,500

                                                   貸付有価証券
                                                   120,500株（83,500
                                                   株）
              北陸電力                169,600         783.00       132,796,800

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株
              東北電力                463,500       1,088.00        504,288,000

              四国電力                167,000       1,075.00        179,525,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              九州電力                382,400         952.00       364,044,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              北海道電力                173,600         530.00       92,008,000

              沖縄電力                 34,400       2,041.00        70,210,400

              電源開発                147,600       2,634.00        388,778,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              エフオン                 8,700       767.00        6,672,900

              イーレックス                 26,400       1,825.00        48,180,000

              レノバ                 30,600       1,187.00        36,322,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東京瓦斯                356,800       2,662.00        949,801,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              大阪瓦斯                360,000       2,108.00        758,880,000

                                                   貸付有価証券
                                146/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,300株
              東邦瓦斯                 91,900       4,485.00        412,171,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              北海道瓦斯                 10,000       1,636.00        16,360,000

              広島ガス                 38,200        360.00       13,752,000

              西部瓦斯                 20,900       2,597.00        54,277,300

              静岡ガス                 52,700        990.00       52,173,000

              メタウォーター                 9,000      4,260.00        38,340,000

              ＳＢＳホールディングス                 16,000       1,940.00        31,040,000

              東武鉄道                195,700       4,025.00        787,692,500

              相鉄ホールディングス                 59,400       2,990.00        177,606,000

              東急                467,900       2,022.00        946,093,800

              京浜急行電鉄                238,300       2,118.00        504,719,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              小田急電鉄                275,900       2,569.00        708,787,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              京王電鉄                 96,300       6,660.00        641,358,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              京成電鉄                129,100       4,265.00        550,611,500

              富士急行                 25,300       4,255.00        107,651,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              新京成電鉄                 4,800      2,384.00        11,443,200

              東日本旅客鉄道                326,500       9,869.00       3,222,228,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              西日本旅客鉄道                165,300       9,495.00       1,569,523,500

              東海旅客鉄道                154,300       22,095.00       3,409,258,500

              西武ホールディングス                248,900       1,811.00        450,757,900

              鴻池運輸                 29,500       1,656.00        48,852,000

              西日本鉄道                 51,400       2,513.00        129,168,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ハマキョウレックス                 14,200       3,595.00        51,049,000

              サカイ引越センター                 9,800      7,000.00        68,600,000

              近鉄グループホールディ                175,700       5,920.00       1,040,144,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株
              阪急阪神ホールディング                234,300       4,735.00       1,109,410,500

              ス
              南海電気鉄道                 83,300       2,970.00        247,401,000

              京阪ホールディングス                 78,200       5,360.00        419,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
                                147/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              神戸電鉄                 4,200      3,975.00        16,695,000
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              名古屋鉄道                144,500       3,435.00        496,357,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              山陽電気鉄道                 12,500       2,199.00        27,487,500

              日本通運                 62,100       6,450.00        400,545,000

              ヤマトホールディングス                308,000       1,901.00        585,508,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              山九                 48,800       5,480.00        267,424,000

              丸運                 10,000        312.00        3,120,000

              丸全昭和運輸                 14,200       3,195.00        45,369,000

              センコーグループホール                 96,900        935.00       90,601,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              トナミホールディングス                 4,200      5,360.00        22,512,000

              ニッコンホールディング                 62,900       2,767.00        174,044,300

              ス
              日本石油輸送                 1,900      2,895.00         5,500,500

              福山通運                 22,500       4,045.00        91,012,500

              セイノーホールディング                131,600       1,490.00        196,084,000

              ス
              エスライン                 5,300      1,051.00         5,570,300

              神奈川中央交通                 4,400      4,050.00        17,820,000

              日立物流                 32,200       3,040.00        97,888,000

              丸和運輸機関                 18,500       2,419.00        44,751,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                 17,800       1,489.00        26,504,200

              グス
              九州旅客鉄道                156,700       3,660.00        573,522,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ＳＧホールディングス                184,400       2,534.00        467,269,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日本郵船                146,900       1,983.00        291,302,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              商船三井                111,200       2,988.00        332,265,600

              川崎汽船                 54,100       1,822.00        98,570,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（600株）
              ＮＳユナイテッド海運                 9,700      2,259.00        21,912,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              明治海運                 18,700        366.00        6,844,200

              飯野海運                 83,200        370.00       30,784,000

                                                   貸付有価証券
                                148/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              共栄タンカー                 1,500      1,850.00         2,775,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（700株）
              乾汽船                 10,100       1,169.00        11,806,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日本航空                321,700       3,415.00       1,098,605,500

              ＡＮＡホールディングス                321,200       3,645.00       1,170,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              パスコ                 3,400      2,074.00         7,051,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              トランコム                 4,900      8,290.00        40,621,000

              日新                 15,200       1,932.00        29,366,400

              三菱倉庫                 55,700       2,881.00        160,471,700

              三井倉庫ホールディング                 20,100       2,053.00        41,265,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              住友倉庫                 64,700       1,490.00        96,403,000

              澁澤倉庫                 9,600      2,358.00        22,636,800

              東陽倉庫                 31,700        340.00       10,778,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本トランスシティ                 38,700        548.00       21,207,600

              ケイヒン                 3,400      1,356.00         4,610,400

              中央倉庫                 10,700       1,245.00        13,321,500

              川西倉庫                 3,200      1,047.00         3,350,400

              安田倉庫                 14,400       1,043.00        15,019,200

              ファイズホールディング                 3,700       611.00        2,260,700

              ス
              東洋埠頭                 5,300      1,422.00         7,536,600

              宇徳                 15,000        551.00        8,265,000

              上組                100,600       2,420.00        243,452,000

              サンリツ                 4,200       745.00        3,129,000

              キムラユニティー                 4,700      1,143.00         5,372,100

              キユーソー流通システム                 4,400      1,899.00         8,355,600

              近鉄エクスプレス                 37,300       1,911.00        71,280,300

              東海運                 10,000        291.00        2,910,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エーアイテイー                 12,400        977.00       12,114,800

              内外トランスライン                 6,200      1,522.00         9,436,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              日本コンセプト                 5,600      1,505.00         8,428,000

                                                   貸付有価証券
                                149/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              ＮＥＣネッツエスアイ                 17,200       3,760.00        64,672,000

              クロスキャット                 4,800      1,179.00         5,659,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              システナ                 64,900       1,775.00        115,197,500

              デジタルアーツ                 9,000      5,630.00        50,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（400株）
              日鉄ソリューションズ                 27,300       3,650.00        99,645,000

              キューブシステム                 9,700       800.00        7,760,000

              エイジア                 3,300      1,450.00         4,785,000

              コア                 7,700      1,421.00        10,941,700

              ソリトンシステムズ                 8,000      1,278.00        10,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ソフトクリエイトホール                 7,900      1,825.00        14,417,500

              ディングス
              ＴＩＳ                 60,700       6,500.00        394,550,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ネオス                 7,300       817.00        5,964,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              電算システム                 6,900      3,000.00        20,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（100株）
              グリー                125,600         496.00       62,297,600

              コーエーテクモホール                 37,200       2,820.00        104,904,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              三菱総合研究所                 7,800      4,205.00        32,799,000

              ボルテージ                 3,300       728.00        2,402,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              電算                 2,000      2,270.00         4,540,000

              ＡＧＳ                 10,300        839.00        8,641,700

              ファインデックス                 15,300       1,323.00        20,241,900

              ブレインパッド                 3,700      5,630.00        20,831,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＫＬａｂ                 35,200        833.00       29,321,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株（1,900株）
              ポールトゥウィン・ピッ                 22,000        982.00       21,604,000

              トクルーホールディ
              イーブックイニシアティ                 2,600      1,919.00         4,989,400

              ブジャパン
              ネクソン                517,900       1,477.00        764,938,300

                                                   貸付有価証券
                                                   39,900株
                                150/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アイスタイル                 47,000        694.00       32,618,000
                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株（900株）
              エムアップ                 5,200      2,639.00        13,722,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              エイチーム                 12,500       1,127.00        14,087,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,300株）
              エニグモ                 12,900        928.00       11,971,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（4,800株）
              テクノスジャパン                 14,100        499.00        7,035,900

              ｅｎｉｓｈ                 8,100       679.00        5,499,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（1,400株）
              コロプラ                 59,600       1,277.00        76,109,200

                                                   貸付有価証券
                                                   33,800株（2,200株）
              オルトプラス                 13,400        888.00       11,899,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株（1,600株）
              ブロードリーフ                 90,200        678.00       61,155,600

                                                   貸付有価証券
                                                   48,400株
              クロス・マーケティング                 8,100       378.00        3,061,800

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   1,800株
              デジタルハーツホール                 9,600      1,007.00         9,667,200

              ディングス
              システム情報                 9,200      1,066.00         9,807,200

              メディアドゥホールディ                 5,700      4,225.00        24,082,500

              ングス
              じげん                 45,000        553.00       24,885,000

              ブイキューブ                 11,200        653.00        7,313,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（1,500株）
              エンカレッジ・テクノロ                 3,000       919.00        2,757,000

                                                   貸付有価証券
              ジ
                                                   1,400株
              サイバーリンクス                 2,800      1,269.00         3,553,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ディー・エル・イー                 12,900        197.00        2,541,300

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（3,500株）
              フィックスターズ                 19,400       1,555.00        30,167,000

              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,800      1,174.00        10,331,200

                                                   貸付有価証券
              ＮＧＳ
                                                   1,400株
              オプティム                 4,800      3,390.00        16,272,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（700株）
              セレス                 6,000      1,266.00         7,596,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＳＨＩＦＴ                 4,800      7,950.00        38,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                151/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ティーガイア                 16,100       2,655.00        42,745,500
              セック                 2,700      3,690.00         9,963,000

              日本アジアグループ                 19,200        393.00        7,545,600

              豆蔵ホールディングス                 12,400       1,489.00        18,463,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              テクマトリックス                 12,800       2,389.00        30,579,200

              プロシップ                 5,200      1,398.00         7,269,600

              ガンホー・オンライン・                 43,900       2,403.00        105,491,700

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   1,600株
              ＧＭＯペイメントゲート                 30,000       7,550.00        226,500,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   11,700株
              ザッパラス                 9,400       406.00        3,816,400

              システムリサーチ                 4,800      1,827.00         8,769,600

              インターネットイニシア                 26,900       3,005.00        80,834,500

              ティブ
              さくらインターネット                 19,500        696.00       13,572,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ヴィンクス                 5,100      1,258.00         6,415,800

              ＧＭＯクラウド                 3,400      2,594.00         8,819,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ＳＲＡホールディングス                 9,700      2,665.00        25,850,500

              システムインテグレータ                 5,700       879.00        5,010,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              朝日ネット                 12,900        642.00        8,281,800

              ｅＢＡＳＥ                 10,900       1,166.00        12,709,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アバント                 13,000       1,033.00        13,429,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              アドソル日進                 6,400      2,337.00        14,956,800

              フリービット                 10,800        970.00       10,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（5,800株）
              コムチュア                 20,400       2,408.00        49,123,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（700株）
              サイバーコム                 3,200      2,253.00         7,209,600

              アステリア                 11,100        637.00        7,070,700

              アイル                 6,500      1,983.00        12,889,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（2,100株）
              マークラインズ                 9,100      2,051.00        18,664,100

              メディカル・データ・ビ                 13,800        895.00       12,351,000

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   6,000株
                                152/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ｇｕｍｉ                 23,300        840.00       19,572,000
                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（2,800株）
              ショーケース                 4,300       714.00        3,070,200

              モバイルファクトリー                 4,100      1,359.00         5,571,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（100株）
              テラスカイ                 6,500      2,493.00        16,204,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              デジタル・インフォメー                 8,000      1,741.00        13,928,000

              ション・テクノロジ
              ＰＣＩホールディングス                 3,700      2,150.00         7,955,000

              パイプドＨＤ                 2,300      1,920.00         4,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              アイビーシー                 3,300      1,242.00         4,098,600

              ネオジャパン                 3,400      1,058.00         3,597,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 1,600      2,399.00         3,838,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（700株）
              ランドコンピュータ                 2,800      1,100.00         3,080,000

              ダブルスタンダード                 2,300      4,930.00        11,339,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              オープンドア                 9,000      1,573.00        14,157,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（2,100株）
              マイネット                 5,900       723.00        4,265,700

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（100株）
              アカツキ                 6,400      5,810.00        37,184,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ベネフィットジャパン                 1,400      2,265.00         3,171,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,000      1,218.00         4,872,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株（300株）
              ＬＩＮＥ                 41,600       5,340.00        222,144,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株（8,400株）
              カナミックネットワーク                 11,100        784.00        8,702,400

              ノムラシステムコーポ                 4,000       586.00        2,344,000

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   1,200株
              チェンジ                 3,600      2,883.00        10,378,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              シンクロ・フード                 7,700       576.00        4,435,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オークネット                 11,200       1,436.00        16,083,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
                                153/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              セグエグループ                 3,000       931.00        2,793,000
              エイトレッド                 2,300      1,704.00         3,919,200

              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 18,400        728.00       13,395,200

              ｄｉｎｇｓ
              マクロミル                 32,500       1,004.00        32,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ビーグリー                 3,500      1,388.00         4,858,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              オロ                 4,800      3,845.00        18,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（1,000株）
              テモナ                 2,400       467.00        1,120,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ニーズウェル                 2,200       745.00        1,639,000

              サインポスト                 2,800      2,069.00         5,793,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（1,200株）
              ソルクシーズ                 7,700       966.00        7,438,200

              フェイス                 6,400       781.00        4,998,400

              プロトコーポレーション                 16,300       1,209.00        19,706,700

              ハイマックス                 2,100      2,036.00         4,275,600

              野村総合研究所                304,300       2,364.00        719,365,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              サイバネットシステム                 12,900        867.00       11,184,300

              ＣＥホールディングス                 10,400        494.00        5,137,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              日本システム技術                 2,900      1,429.00         4,144,100

              インテージホールディン                 22,700        929.00       21,088,300

              グス
              東邦システムサイエンス                 4,800       922.00        4,425,600

              ソースネクスト                 86,300        470.00       40,561,000

                                                   貸付有価証券
                                                   39,900株（16,800株）
              インフォコム                 19,900       2,620.00        52,138,000

              ラクスル                 9,600      3,725.00        35,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              ＦＩＧ                 19,700        307.00        6,047,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              システムサポート                 1,500      2,323.00         3,484,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              イーソル                 6,500      2,026.00        13,169,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              アルテリア・ネットワー                 20,200       1,696.00        34,259,200

                                154/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              クス
              ヒト・コミュニケーショ                 4,100      1,525.00         6,252,500

              ンズ・ホールディン
              フォーカスシステムズ                 11,300        923.00       10,429,900

              クレスコ                 5,500      3,655.00        20,102,500

              フジ・メディア・ホール                175,400       1,562.00        273,974,800

              ディングス
              オービック                 63,100      14,910.00        940,821,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ジャストシステム                 29,600       6,240.00        184,704,000

              ＴＤＣソフト                 15,900       1,079.00        17,156,100

              Ｚホールディングス               2,500,000          449.00      1,122,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              トレンドマイクロ                 80,900       5,790.00        468,411,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＩＤホールディングス                 6,900      1,521.00        10,494,900

              日本オラクル                 36,900      10,030.00        370,107,000

              アルファシステムズ                 5,700      2,893.00        16,490,100

              フューチャー                 22,000       1,864.00        41,008,000

              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 11,800       1,644.00        19,399,200

              ｓ
              ＳＢテクノロジー                 6,500      2,016.00        13,104,000

              トーセ                 4,900       879.00        4,307,100

              オービックビジネスコン                 18,600       5,200.00        96,720,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   400株
              伊藤忠テクノソリュー                 82,900       3,115.00        258,233,500

              ションズ
              アイティフォー                 22,000        912.00       20,064,000

              東計電算                 2,700      3,785.00        10,219,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              エックスネット                 2,900       964.00        2,795,600

              大塚商会                 98,500       4,565.00        449,652,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              サイボウズ                 21,300       1,416.00        30,160,800

              ソフトブレーン                 10,700        633.00        6,773,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              電通国際情報サービス                 11,300       4,355.00        49,211,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              デジタルガレージ                 32,700       4,545.00        148,621,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
                                155/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＥＭシステムズ                 12,700       1,987.00        25,234,900
                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（2,700株）
              ウェザーニューズ                 6,100      3,390.00        20,679,000

              ＣＩＪ                 13,500        947.00       12,784,500

              ビジネスエンジニアリン                 2,100      3,210.00         6,741,000

              グ
              日本エンタープライズ                 18,500        239.00        4,421,500

              ＷＯＷＯＷ                 8,700      2,775.00        24,142,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              スカラ                 12,900        781.00       10,074,900

              インテリジェント　ウェ                 6,800       781.00        5,310,800

              イブ
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 15,400        590.00        9,086,000

                                                   貸付有価証券
              ＵＰ
                                                   700株（700株）
              ネットワンシステムズ                 69,400       2,813.00        195,222,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              システムソフト                 43,100        102.00        4,396,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アルゴグラフィックス                 15,500       3,410.00        52,855,000

              マーベラス                 27,800        736.00       20,460,800

              エイベックス                 31,300       1,261.00        39,469,300

              日本ユニシス                 56,800       3,510.00        199,368,000

              兼松エレクトロニクス                 9,900      3,685.00        36,481,500

              東京放送ホールディング                110,700       1,878.00        207,894,600

              ス
              日本テレビホールディン                152,000       1,470.00        223,440,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,900株
              朝日放送グループホール                 18,100        775.00       14,027,500

              ディングス
              テレビ朝日ホールディン                 50,000       2,055.00        102,750,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   8,100株
              スカパーＪＳＡＴホール                119,800         491.00       58,821,800

              ディングス
              テレビ東京ホールディン                 14,900       2,455.00        36,579,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   700株
              日本ＢＳ放送                 6,200      1,168.00         7,241,600

              ビジョン                 16,900       1,785.00        30,166,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              スマートバリュー                 5,300       812.00        4,303,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 6,900      1,458.00        10,060,200

                                                   貸付有価証券
                                156/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＯＬＤＩＮＧＳ                                     1,600株（500株）
              ワイヤレスゲート                 8,500       691.00        5,873,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株（800株）
              コネクシオ                 10,300       1,626.00        16,747,800

              日本通信                140,700         250.00       35,175,000

                                                   貸付有価証券
                                                   72,200株（31,700株）
              クロップス                 3,300       733.00        2,418,900

              日本電信電話               1,216,800         5,550.00       6,753,240,000

              ＫＤＤＩ               1,356,700         3,274.00       4,441,835,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ソフトバンク               1,654,400         1,434.50       2,373,236,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              光通信                 18,800      27,610.00        519,068,000

              ＮＴＴドコモ               1,344,800         3,050.00       4,101,640,000

              エムティーアイ                 17,600        704.00       12,390,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（8,300株）
              ＧＭＯインターネット                 71,800       2,092.00        150,205,600

              ファイバーゲート                 3,400      1,480.00         5,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（800株）
              アイドママーケティング                 5,500       670.00        3,685,000

              コミュニケーション
              ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 49,000       2,058.00        100,842,000

              学研ホールディングス                 6,100      7,630.00        46,543,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ゼンリン                 36,300       1,851.00        67,191,300

              昭文社                 8,400       394.00        3,309,600

              インプレスホールディン                 15,100        188.00        2,838,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              アイネット                 9,400      1,513.00        14,222,200

              松竹                 12,000      16,670.00        200,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              東宝                108,900       4,520.00        492,228,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,500株
              東映                 6,800      16,370.00        111,316,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              エヌ・ティ・ティ・デー                484,700       1,492.00        723,172,400

                                                   貸付有価証券
              タ
                                                   200株
              ピー・シー・エー                 2,300      5,080.00        11,684,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（900株）
              ビジネスブレイン太田昭                 3,100      2,323.00         7,201,300

              和
                                157/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＤＴＳ                 40,700       2,548.00        103,703,600
              スクウェア・エニック                 77,600       5,530.00        429,128,000

              ス・ホールディングス
              シーイーシー                 19,500       2,081.00        40,579,500

              カプコン                 85,800       2,997.00        257,142,600

              アイ・エス・ビー                 3,500      1,962.00         6,867,000

              ジャステック                 11,600       1,107.00        12,841,200

              ＳＣＳＫ                 42,000       5,720.00        240,240,000

              日本システムウエア                 6,000      2,510.00        15,060,000

              アイネス                 17,900       1,348.00        24,129,200

              ＴＫＣ                 15,400       5,180.00        79,772,000

              富士ソフト                 23,300       4,260.00        99,258,000

              ＮＳＤ                 29,900       3,595.00        107,490,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              コナミホールディングス                 66,100       4,535.00        299,763,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              福井コンピュータホール                 7,200      3,585.00        25,812,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              ＪＢＣＣホールディング                 12,300       1,895.00        23,308,500

              ス
              ミロク情報サービス                 16,000       3,330.00        53,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株（5,400株）
              ソフトバンクグループ               1,444,500         4,701.00       6,790,594,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ホウスイ                 1,400       852.00        1,192,800

              高千穂交易                 7,000      1,138.00         7,966,000

              伊藤忠食品                 4,500      5,280.00        23,760,000

              エレマテック                 17,100       1,169.00        19,989,900

              ＪＡＬＵＸ                 5,200      2,458.00        12,781,600

              あらた                 14,500       4,440.00        64,380,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トーメンデバイス                 2,700      3,240.00         8,748,000

              東京エレクトロン　デバ                 6,600      2,645.00        17,457,000

              イス
              フィールズ                 14,000        607.00        8,498,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              双日               1,009,200          353.00       356,247,600

              アルフレッサ　ホール                203,100       2,290.00        465,099,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,600株
                                158/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              横浜冷凍                 51,200       1,014.00        51,916,800
              神栄                 2,500       729.00        1,822,500

              ラサ商事                 9,700       973.00        9,438,100

              ラクーンホールディング                 8,800       828.00        7,286,400

              ス
              アルコニックス                 19,400       1,445.00        28,033,000

              神戸物産                 63,000       3,715.00        234,045,000

              あい　ホールディングス                 26,100       1,980.00        51,678,000

              ディーブイエックス                 6,500       874.00        5,681,000

              ダイワボウホールディン                 15,500       6,460.00        100,130,000

              グス
              マクニカ・富士エレホー                 43,600       1,897.00        82,709,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   200株
              ラクト・ジャパン                 6,800      3,545.00        24,106,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              バイタルケーエスケー・                 34,400       1,062.00        36,532,800

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   16,000株
              八洲電機                 14,100        915.00       12,901,500

              メディアスホールディン                 10,400        829.00        8,621,600

              グス
              レスターホールディング                 19,100       2,029.00        38,753,900

              ス
              ジューテックホールディ                 4,200      1,150.00         4,830,000

              ングス
              大光                 7,700       653.00        5,028,100

              ＯＣＨＩホールディング                 5,300      1,480.00         7,844,000

              ス
              ＴＯＫＡＩホールディン                 96,500       1,105.00        106,632,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,500株
              黒谷                 4,100       519.00        2,127,900

              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,200       826.00        2,643,200

              三洋貿易                 9,200      2,579.00        23,726,800

              ビューティガレージ                 2,900      2,565.00         7,438,500

              ウイン・パートナーズ                 13,200       1,456.00        19,219,200

              ミタチ産業                 5,500       765.00        4,207,500

              シップヘルスケアホール                 29,300       5,060.00        148,258,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   900株
              明治電機工業                 5,700      1,663.00         9,479,100

              デリカフーズホールディ                 6,400       712.00        4,556,800

              ングス
                                159/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              スターティアホールディ                 4,100       730.00        2,993,000
                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   200株
              コメダホールディングス                 39,800       2,125.00        84,575,000

              アセンテック                 1,500      2,141.00         3,211,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              富士興産                 5,500       688.00        3,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              協栄産業                 2,000      1,537.00         3,074,000

              小野建                 16,400       1,411.00        23,140,400

              南陽                 4,000      1,912.00         7,648,000

              佐鳥電機                 13,400        944.00       12,649,600

              エコートレーディング                 4,200       545.00        2,289,000

              伯東                 11,100       1,365.00        15,151,500

              コンドーテック                 14,100       1,180.00        16,638,000

              中山福                 10,500        539.00        5,659,500

              ナガイレーベン                 26,400       2,654.00        70,065,600

              三菱食品                 20,100       3,125.00        62,812,500

              松田産業                 13,300       1,622.00        21,572,600

              第一興商                 27,200       5,730.00        155,856,000

              メディパルホールディン                197,200       2,429.00        478,998,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,100株
              ＳＰＫ                 3,900      2,914.00        11,364,600

              萩原電気ホールディング                 6,800      2,832.00        19,257,600

              ス
              アズワン                 11,900      10,370.00        123,403,000

              スズデン                 6,300      1,494.00         9,412,200

              尾家産業                 5,300      1,478.00         7,833,400

              シモジマ                 11,200       1,231.00        13,787,200

              ドウシシャ                 17,200       1,778.00        30,581,600

              小津産業                 4,000      1,747.00         6,988,000

              高速                 10,900       1,287.00        14,028,300

              たけびし                 6,400      1,525.00         9,760,000

              リックス                 4,100      1,750.00         7,175,000

              丸文                 16,200        618.00       10,011,600

              ハピネット                 15,200       1,403.00        21,325,600

              橋本総業ホールディング                 3,700      1,949.00         7,211,300

              ス
              日本ライフライン                 54,100       1,516.00        82,015,600

                                                   貸付有価証券
                                160/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,200株
              タカショー                 8,900       508.00        4,521,200

              エクセル                 5,200      1,593.00         8,283,600

              マルカ                 6,400      2,335.00        14,944,000

              ＩＤＯＭ                 49,300        618.00       30,467,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株（7,900株）
              進和                 10,800       2,411.00        26,038,800

              エスケイジャパン                 3,900       449.00        1,751,100

              ダイトロン                 7,700      1,935.00        14,899,500

              シークス                 23,200       1,556.00        36,099,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              田中商事                 5,600       716.00        4,009,600

              オーハシテクニカ                 10,300       1,527.00        15,728,100

              白銅                 6,500      1,520.00         9,880,000

              伊藤忠商事               1,278,100         2,539.50       3,245,734,950

              丸紅               1,902,000          815.10      1,550,320,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              高島                 2,900      1,825.00         5,292,500

              長瀬産業                102,700       1,650.00        169,455,000

              蝶理                 11,700       2,240.00        26,208,000

              豊田通商                203,900       3,920.00        799,288,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三共生興                 27,600        603.00       16,642,800

              兼松                 68,100       1,473.00        100,311,300

              ツカモトコーポレーショ                 3,300      1,100.00         3,630,000

              ン
              三井物産               1,606,100         1,959.50       3,147,152,950

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              日本紙パルプ商事                 10,400       4,225.00        43,940,000

              日立ハイテクノロジーズ                 63,500       7,780.00        494,030,000

              カメイ                 23,800       1,353.00        32,201,400

              東都水産                 2,300      2,705.00         6,221,500

              ＯＵＧホールディングス                 2,900      2,700.00         7,830,000

              スターゼン                 6,700      4,415.00        29,580,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              山善                 71,400       1,108.00        79,111,200

              椿本興業                 3,400      4,215.00        14,331,000

              住友商事               1,152,900         1,639.50       1,890,179,550

                                161/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              内田洋行                 7,800      7,390.00        57,642,000
              三菱商事               1,282,200         2,922.00       3,746,588,400

              第一実業                 8,900      3,745.00        33,330,500

              キヤノンマーケティング                 52,200       2,599.00        135,667,800

              ジャパン
              西華産業                 10,300       1,365.00        14,059,500

              佐藤商事                 15,100       1,020.00        15,402,000

              菱洋エレクトロ                 18,500       2,029.00        37,536,500

              東京産業                 16,500        600.00        9,900,000

              ユアサ商事                 17,300       3,690.00        63,837,000

              神鋼商事                 4,600      2,808.00        12,916,800

              小林産業                 10,900        286.00        3,117,400

              阪和興業                 34,100       2,853.00        97,287,300

              正栄食品工業                 11,800       4,060.00        47,908,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              カナデン                 14,800       1,371.00        20,290,800

              菱電商事                 13,100       1,640.00        21,484,000

              フルサト工業                 10,100       1,748.00        17,654,800

              岩谷産業                 40,500       3,775.00        152,887,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株（5,700株）
              すてきナイスグループ                 7,800      1,278.00         9,968,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              昭光通商                 5,800       722.00        4,187,600

              ニチモウ                 2,800      2,020.00         5,656,000

              極東貿易                 5,200      2,238.00        11,637,600

              イワキ                 23,900        460.00       10,994,000

              三愛石油                 45,000       1,213.00        54,585,000

              稲畑産業                 40,200       1,668.00        67,053,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ＧＳＩクレオス                 4,500      1,294.00         5,823,000

              明和産業                 16,800        618.00       10,382,400

              クワザワ                 6,500       630.00        4,095,000

              ワキタ                 39,000       1,145.00        44,655,000

              東邦ホールディングス                 58,600       2,444.00        143,218,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              サンゲツ                 50,200       2,088.00        104,817,600

              ミツウロコグループホー                 26,900       1,302.00        35,023,800

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   100株
                                162/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              シナネンホールディング                 7,500      2,024.00        15,180,000
              ス
              伊藤忠エネクス                 40,400        925.00       37,370,000

              サンリオ                 51,300       2,149.00        110,243,700

              サンワテクノス                 12,900       1,119.00        14,435,100

              リョーサン                 20,200       2,842.00        57,408,400

              新光商事                 28,600        895.00       25,597,000

              トーホー                 8,200      1,937.00        15,883,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              三信電気                 9,800      1,783.00        17,473,400

              東陽テクニカ                 21,000       1,344.00        28,224,000

              モスフードサービス                 24,000       3,060.00        73,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              加賀電子                 18,200       2,573.00        46,828,600

              ソーダニッカ                 18,800        646.00       12,144,800

              立花エレテック                 13,500       1,895.00        25,582,500

              フォーバル                 8,000      1,059.00         8,472,000

              ＰＡＬＴＡＣ                 29,300       5,380.00        157,634,000

              三谷産業                 24,000        344.00        8,256,000

              太平洋興発                 7,200       792.00        5,702,400

              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,300      3,735.00        12,325,500

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   1,500株
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,500      1,536.00         2,304,000

              ルディングス
              国際紙パルプ商事                 43,200        299.00       12,916,800

              ヤマタネ                 9,100      1,597.00        14,532,700

              丸紅建材リース                 1,800      1,741.00         3,133,800

              日鉄物産                 13,000       5,260.00        68,380,000

              泉州電業                 5,600      3,455.00        19,348,000

              トラスコ中山                 38,000       2,851.00        108,338,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株
              オートバックスセブン                 67,800       1,724.00        116,887,200

              モリト                 13,300        787.00       10,467,100

              加藤産業                 28,600       3,750.00        107,250,000

              北恵                 3,500       963.00        3,370,500

              イノテック                 10,900       1,082.00        11,793,800

              イエローハット                 34,500       1,958.00        67,551,000

              ＪＫホールディングス                 16,500        663.00       10,939,500

                                163/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日伝                 16,500       2,085.00        34,402,500
              北沢産業                 13,700        277.00        3,794,900

              杉本商事                 9,800      2,085.00        20,433,000

              因幡電機産業                 52,000       2,798.00        145,496,000

              東テク                 6,000      2,660.00        15,960,000

              ミスミグループ本社                228,900       2,750.00        629,475,000

              アルテック                 14,500        224.00        3,248,000

              タキヒヨー                 5,500      1,980.00        10,890,000

              蔵王産業                 3,500      1,470.00         5,145,000

              スズケン                 77,400       4,545.00        351,783,000

              ジェコス                 12,600       1,085.00        13,671,000

              グローセル                 18,300        445.00        8,143,500

              ローソン                 46,200       6,210.00        286,902,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              サンエー                 15,200       4,860.00        73,872,000

              カワチ薬品                 14,200       2,234.00        31,722,800

              エービーシー・マート                 28,500       7,500.00        213,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ハードオフコーポレー                 7,200       816.00        5,875,200

              ション
              アスクル                 19,100       3,360.00        64,176,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ゲオホールディングス                 32,900       1,339.00        44,053,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              アダストリア                 25,300       2,641.00        66,817,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ジーフット                 11,000        620.00        6,820,000

              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,600       681.00        1,770,600

              エリア
              くら寿司                 9,500      5,290.00        50,255,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              キャンドゥ                 8,700      1,653.00        14,381,100

              パルグループホールディ                 9,300      3,760.00        34,968,000

              ングス
              エディオン                 83,900       1,215.00        101,938,500

                                                   貸付有価証券
                                                   29,300株（1,500株）
              サーラコーポレーション                 37,100        634.00       23,521,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ワッツ                 8,000       602.00        4,816,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
                                164/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ハローズ                 6,900      2,738.00        18,892,200
              フジオフードシステム                 7,700      3,780.00        29,106,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              あみやき亭                 3,900      3,660.00        14,274,000

              ひらまつ                 33,600        285.00        9,576,000

              大黒天物産                 4,400      3,195.00        14,058,000

              ハニーズホールディング                 16,100       1,724.00        27,756,400

              ス
              ファーマライズホール                 4,300       650.00        2,795,000

              ディングス
              アルペン                 14,000       1,795.00        25,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              ハブ                 5,200      1,013.00         5,267,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              クオールホールディング                 26,900       1,563.00        42,044,700

              ス
              ジンズホールディングス                 9,700      7,330.00        71,101,000

              ビックカメラ                108,400       1,245.00        134,958,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＤＣＭホールディングス                 98,600       1,070.00        105,502,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,200株（1,800株）
              ペッパーフードサービス                 14,600       1,332.00        19,447,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株（2,900株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ                129,900       2,910.00        378,009,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,100株（12,800株）
              東京一番フーズ                 4,600       627.00        2,884,200

              ＤＤホールディングス                 7,200      1,548.00        11,145,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              きちりホールディングス                 4,900       851.00        4,169,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              アークランドサービス                 13,300       1,919.00        25,522,700

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   6,200株
              Ｊ．フロント　リテイリ                218,200       1,436.00        313,335,200

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   5,700株
              ドトール・日レスホール                 29,200       2,168.00        63,305,600

              ディングス
              マツモトキヨシホール                 75,500       4,245.00        320,497,500

              ディングス
              ブロンコビリー                 9,600      2,836.00        27,225,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ＺＯＺＯ                125,700       2,073.00        260,576,100

                                                   貸付有価証券
                                165/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   33,600株
              トレジャー・ファクト                 5,300      1,046.00         5,543,800

                                                   貸付有価証券
              リー
                                                   100株（100株）
              物語コーポレーション                 4,500      8,360.00        37,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ココカラファイン                 19,100       6,380.00        121,858,000

              三越伊勢丹ホールディン                319,300         969.00       309,401,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              Ｈａｍｅｅ                 5,600      1,541.00         8,629,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ウエルシアホールディン                 54,300       6,860.00        372,498,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   4,100株
              クリエイトＳＤホール                 26,900       2,776.00        74,674,400

              ディングス
              丸善ＣＨＩホールディン                 21,300        373.00        7,944,900

              グス
              ミサワ                 3,700       792.00        2,930,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ティーライフ                 2,400       885.00        2,124,000

              エー・ピーカンパニー                 3,400       556.00        1,890,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              チムニー                 5,600      2,307.00        12,919,200

              シュッピン                 12,400       1,171.00        14,520,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              ネクステージ                 26,100       1,244.00        32,468,400

              ジョイフル本田                 53,500       1,438.00        76,933,000

              鳥貴族                 6,000      2,299.00        13,794,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（500株）
              キリン堂ホールディング                 7,200      2,109.00        15,184,800

              ス
              ホットランド                 12,200       1,352.00        16,494,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              すかいらーくホールディ                204,800       2,235.00        457,728,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   104,000株
              ＳＦＰホールディングス                 7,800      2,316.00        18,064,800

              綿半ホールディングス                 6,800      1,900.00        12,920,000

              ヨシックス                 3,000      2,724.00         8,172,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ユナイテッド・スーパー                 53,100        960.00       50,976,000

              マーケット・ホール
              ゴルフダイジェスト・オ                 8,400       693.00        5,821,200

                                                   貸付有価証券
                                166/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ンライン                                     3,900株
              ＢＥＥＮＯＳ                 6,400      1,401.00         8,966,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（700株）
              あさひ                 13,600       1,383.00        18,808,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（1,500株）
              日本調剤                 5,500      3,900.00        21,450,000

              コスモス薬品                 8,100      22,750.00        184,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              トーエル                 8,800       786.00        6,916,800

              オンリー                 3,100       803.00        2,489,300

              セブン＆アイ・ホール                714,800       4,022.00       2,874,925,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              クリエイト・レストラン                 49,100       1,875.00        92,062,500

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   2,300株
              ツルハホールディングス                 39,700      13,870.00        550,639,000

              サンマルクホールディン                 14,400       2,339.00        33,681,600

              グス
              フェリシモ                 4,000      1,034.00         4,136,000

              トリドールホールディン                 22,600       2,812.00        63,551,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   8,600株
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 16,500        621.00       10,246,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ウイルプラスホールディ                 2,800       906.00        2,536,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,300株
              ジャパンミート                 9,200      2,231.00        20,525,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              サツドラホールディング                 2,700      1,789.00         4,830,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              デファクトスタンダード                 1,600       401.00         641,600

              アレンザホールディング                 9,100       924.00        8,408,400

              ス
              串カツ田中ホールディン                 2,800      2,230.00         6,244,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,300株
              バロックジャパンリミ                 12,700        955.00       12,128,500

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   1,700株
              クスリのアオキホール                 18,200       6,790.00        123,578,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,500株
              力の源ホールディングス                 8,200       945.00        7,749,000

              スシローグローバルホー                 20,100       9,210.00        185,121,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   300株
              ＬＩＸＩＬビバ                 18,000       1,957.00        35,226,000

                                167/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              メディカルシステムネッ                 17,700        536.00        9,487,200
                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   7,300株
              はるやまホールディング                 8,500       861.00        7,318,500

              ス
              ノジマ                 32,500       2,274.00        73,905,000

              カッパ・クリエイト                 25,600       1,503.00        38,476,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              ライトオン                 13,700        602.00        8,247,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              ジーンズメイト                 5,600       301.00        1,685,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（1,100株）
              良品計画                242,600       2,544.00        617,174,400

                                                   貸付有価証券
                                                   62,200株
              三城ホールディングス                 19,400        310.00        6,014,000

              アドヴァン                 27,900       1,265.00        35,293,500

              アルビス                 6,900      2,284.00        15,759,600

              コナカ                 21,500        417.00        8,965,500

              ハウス　オブ　ローゼ                 2,200      1,678.00         3,691,600

              Ｇ－７ホールディングス                 5,400      4,835.00        26,109,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              イオン北海道                 18,400        794.00       14,609,600

              コジマ                 31,400        519.00       16,296,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ヒマラヤ                 6,400       838.00        5,363,200

              コーナン商事                 26,000       2,569.00        66,794,000

              エコス                 6,700      1,709.00        11,450,300

              ワタミ                 21,600       1,292.00        27,907,200

              マルシェ                 4,800       779.00        3,739,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              パン・パシフィック・イ                438,000       1,833.00        802,854,000

                                                   貸付有価証券
              ンターナショナルホ
                                                   400株
              西松屋チェーン                 40,100        935.00       37,493,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株
              ゼンショーホールディン                 87,500       2,485.00        217,437,500

              グス
              幸楽苑ホールディングス                 11,600       2,089.00        24,232,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              ハークスレイ                 3,800      1,083.00         4,115,400

              サイゼリヤ                 30,100       2,707.00        81,480,700

              ＶＴホールディングス                 75,600        473.00       35,758,800

                                                   貸付有価証券
                                168/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   800株
              魚力                 5,100      1,579.00         8,052,900

              ポプラ                 4,800       530.00        2,544,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フジ・コーポレーション                 4,800      2,399.00        11,515,200

              ユナイテッドアローズ                 19,100       3,185.00        60,833,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ハイデイ日高                 26,400       2,112.00        55,756,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              京都きもの友禅                 11,600        340.00        3,944,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              コロワイド                 60,700       2,248.00        136,453,600

                                                   貸付有価証券
                                                   30,900株（4,500株）
              ピーシーデポコーポレー                 24,200        535.00       12,947,000

              ション
              壱番屋                 12,900       5,880.00        75,852,000

              トップカルチャー                 6,600       335.00        2,211,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株（2,200株）
              ＰＬＡＮＴ                 4,700       639.00        3,003,300

              スギホールディングス                 36,500       5,800.00        211,700,000

              薬王堂ホールディングス                 8,000      2,415.00        19,320,000

              ヴィア・ホールディング                 22,400        657.00       14,716,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              スクロール                 28,100        403.00       11,324,300

              ヨンドシーホールディン                 18,600       2,600.00        48,360,000

              グス
              ファミリーマート                146,000       2,673.00        390,258,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株
              木曽路                 23,900       2,979.00        71,198,100

              ＳＲＳホールディングス                 21,500       1,041.00        22,381,500

              千趣会                 33,000        533.00       17,589,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株
              タカキュー                 14,100        187.00        2,636,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（300株）
              ケーヨー                 37,500        551.00       20,662,500

              上新電機                 21,600       2,620.00        56,592,000

              日本瓦斯                 28,900       3,525.00        101,872,500

              ロイヤルホールディング                 31,900       2,549.00        81,313,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   17,100株
              東天紅                 1,300      1,231.00         1,600,300

                                169/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              いなげや                 22,600       1,467.00        33,154,200
              島忠                 34,400       3,000.00        103,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,100株
              チヨダ                 19,200       1,617.00        31,046,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ライフコーポレーション                 13,900       2,527.00        35,125,300

              リンガーハット                 22,500       2,539.00        57,127,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＭｒＭａｘＨＤ                 25,100        487.00       12,223,700

              テンアライド                 16,800        438.00        7,358,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＡＯＫＩホールディング                 36,600       1,146.00        41,943,600

              ス
              オークワ                 28,700       1,457.00        41,815,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              コメリ                 28,200       2,345.00        66,129,000

              青山商事                 37,700       1,538.00        57,982,600

              しまむら                 21,300       8,330.00        177,429,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              はせがわ                 9,700       395.00        3,831,500

              高島屋                133,100       1,214.00        161,583,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              松屋                 36,800        862.00       31,721,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エイチ・ツー・オー　リ                 86,500       1,222.00        105,703,000

              テイリング
              近鉄百貨店                 7,000      3,840.00        26,880,000

              パルコ                 17,500       1,378.00        24,115,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              丸井グループ                167,500       2,650.00        443,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              アクシアル　リテイリン                 15,200       3,860.00        58,672,000

              グ
              井筒屋                 9,900       251.00        2,484,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イオン                703,100       2,274.50       1,599,200,950

                                                   貸付有価証券
                                                   175,100株（115,500
                                                   株）
              イズミ                 37,200       3,885.00        144,522,000

              平和堂                 37,100       2,073.00        76,908,300

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
                                170/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              フジ                 22,100       1,948.00        43,050,800
              ヤオコー                 20,700       5,500.00        113,850,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ゼビオホールディングス                 22,100       1,314.00        29,039,400

              ケーズホールディングス                176,300       1,435.00        252,990,500

              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 9,400       643.00        6,044,200

              日産東京販売ホールディ                 26,900        282.00        7,585,800

              ングス
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,900      2,313.00        20,585,700

                                                   貸付有価証券
              ｔｏｒｅｓ
                                                   3,200株（2,400株）
              ナルミヤ・インターナ                 3,000      1,368.00         4,104,000

                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   100株
              総合メディカルホール                 15,900       1,966.00        31,259,400

              ディングス
              ブックオフグループホー                 10,700       1,052.00        11,256,400

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   5,200株（400株）
              アインホールディングス                 24,500       6,850.00        167,825,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              元気寿司                 4,600      2,968.00        13,652,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヤマダ電機                556,700         574.00       319,545,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              アークランドサカモト                 28,600       1,264.00        36,150,400

              ニトリホールディングス                 79,100      16,805.00       1,329,275,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株
              グルメ杵屋                 13,000       1,218.00        15,834,000

              愛眼                 14,600        241.00        3,518,600

              ケーユーホールディング                 9,500       940.00        8,930,000

              ス
              吉野家ホールディングス                 60,000       2,847.00        170,820,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              松屋フーズホールディン                 8,800      4,545.00        39,996,000

              グス
              サガミホールディングス                 24,400       1,375.00        33,550,000

              関西スーパーマーケット                 15,200       1,059.00        16,096,800

              王将フードサービス                 13,400       6,500.00        87,100,000

              プレナス                 20,500       1,943.00        39,831,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ミニストップ                 13,500       1,451.00        19,588,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アークス                 37,400       2,307.00        86,281,800

                                                   貸付有価証券
                                171/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   500株
              バローホールディングス                 40,400       2,107.00        85,122,800

              藤久                 1,500       750.00        1,125,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ベルク                 9,000      5,700.00        51,300,000

              大庄                 9,800      1,660.00        16,268,000

              ファーストリテイリング                 24,400      67,220.00       1,640,168,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              サンドラッグ                 68,700       3,980.00        273,426,000

              サックスバー　ホール                 15,500        921.00       14,275,500

              ディングス
              ヤマザワ                 4,300      1,687.00         7,254,100

              やまや                 3,700      2,295.00         8,491,500

              ベルーナ                 39,200        714.00       27,988,800

              島根銀行                 3,600       663.00        2,386,800

              じもとホールディングス                123,600         114.00       14,090,400

              めぶきフィナンシャルグ                950,800         279.00       265,273,200

              ループ
              東京きらぼしフィナン                 24,700       1,520.00        37,544,000

              シャルグループ
              九州フィナンシャルグ                300,300         468.00       140,540,400

              ループ
              ゆうちょ銀行                518,400       1,040.00        539,136,000

                                                   貸付有価証券
                                                   172,600株
              富山第一銀行                 43,600        345.00       15,042,000

              コンコルディア・フィナ               1,076,200          452.00       486,442,400

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   33,100株
              西日本フィナンシャル                124,700         859.00       107,117,300

              ホールディングス
              関西みらいフィナンシャ                107,400         711.00       76,361,400

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   200株
              三十三フィナンシャルグ                 17,000       1,736.00        29,512,000

              ループ
              第四北越フィナンシャル                 31,800       3,055.00        97,149,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   200株
              新生銀行                134,300       1,676.00        225,086,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              あおぞら銀行                109,000       2,894.00        315,446,000

              三菱ＵＦＪフィナンシャ               12,596,300          593.80      7,479,682,940

                                                   貸付有価証券
              ル・グループ
                                                   3,200株
              りそなホールディングス               2,008,100          477.90       959,670,990

                                                   貸付有価証券
                                172/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,400株
              三井住友トラスト・ホー                345,900       4,345.00       1,502,935,500

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   19,000株
              三井住友フィナンシャル               1,265,500         4,042.00       5,115,151,000

              グループ
              千葉銀行                629,400         635.00       399,669,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,200株
              群馬銀行                359,600         389.00       139,884,400

              武蔵野銀行                 27,300       1,895.00        51,733,500

              千葉興業銀行                 50,200        381.00       19,126,200

              筑波銀行                 76,100        240.00       18,264,000

              七十七銀行                 61,800       1,828.00        112,970,400

              青森銀行                 14,200       2,944.00        41,804,800

              秋田銀行                 11,700       2,201.00        25,751,700

              山形銀行                 20,600       1,603.00        33,021,800

              岩手銀行                 12,000       2,911.00        34,932,000

              東邦銀行                163,600         275.00       44,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東北銀行                 8,800      1,062.00         9,345,600

              みちのく銀行                 11,800       1,508.00        17,794,400

              ふくおかフィナンシャル                154,100       2,098.00        323,301,800

              グループ
              静岡銀行                453,100         819.00       371,088,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              十六銀行                 22,900       2,563.00        58,692,700

              スルガ銀行                187,200         503.00       94,161,600

                                                   貸付有価証券
                                                   62,000株
              八十二銀行                441,600         477.00       210,643,200

              山梨中央銀行                 21,200       1,174.00        24,888,800

              大垣共立銀行                 36,100       2,367.00        85,448,700

              福井銀行                 15,600       1,980.00        30,888,000

              北國銀行                 18,900       3,580.00        67,662,000

              清水銀行                 7,500      2,176.00        16,320,000

              富山銀行                 3,500      2,397.00         8,389,500

              滋賀銀行                 36,700       2,770.00        101,659,000

              南都銀行                 30,400       2,769.00        84,177,600

              百五銀行                164,700         353.00       58,139,100

              京都銀行                 65,500       4,705.00        308,177,500

                                173/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              紀陽銀行                 64,800       1,664.00        107,827,200
              ほくほくフィナンシャル                121,800       1,143.00        139,217,400

              グループ
              広島銀行                270,100         532.00       143,693,200

              山陰合同銀行                108,500         667.00       72,369,500

              中国銀行                157,500       1,099.00        173,092,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              鳥取銀行                 6,200      1,379.00         8,549,800

              伊予銀行                261,100         613.00       160,054,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              百十四銀行                 19,400       2,150.00        41,710,000

              四国銀行                 27,800       1,053.00        29,273,400

              阿波銀行                 29,900       2,462.00        73,613,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              大分銀行                 10,500       2,772.00        29,106,000

              宮崎銀行                 12,200       2,705.00        33,001,000

              佐賀銀行                 11,100       1,769.00        19,635,900

              沖縄銀行                 16,800       3,675.00        61,740,000

              琉球銀行                 42,200       1,213.00        51,188,600

              セブン銀行                611,300         356.00       217,622,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,300株
              みずほフィナンシャルグ               24,864,500          167.80      4,172,263,100

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   944,600株
              高知銀行                 6,600       915.00        6,039,000

              山口フィナンシャルグ                228,400         745.00       170,158,000

              ループ
              長野銀行                 6,000      1,677.00        10,062,000

              名古屋銀行                 14,800       3,425.00        50,690,000

              北洋銀行                275,800         242.00       66,743,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              愛知銀行                 6,600      3,685.00        24,321,000

              中京銀行                 7,500      2,255.00        16,912,500

              大光銀行                 6,300      1,715.00        10,804,500

              愛媛銀行                 25,500       1,178.00        30,039,000

              トマト銀行                 7,100      1,091.00         7,746,100

              京葉銀行                 78,000        634.00       49,452,000

              栃木銀行                 88,400        234.00       20,685,600

              北日本銀行                 5,700      2,221.00        12,659,700

              東和銀行                 32,100        879.00       28,215,900

                                174/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              福島銀行                 17,200        276.00        4,747,200
                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              大東銀行                 9,500       649.00        6,165,500

              トモニホールディングス                141,500         418.00       59,147,000

              フィデアホールディング                177,600         137.00       24,331,200

              ス
              池田泉州ホールディング                210,400         206.00       43,342,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              ＦＰＧ                 57,500       1,043.00        59,972,500

              マーキュリアインベスト                 8,100       752.00        6,091,200

              メント
              ＳＢＩホールディングス                204,400       2,300.00        470,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株
              日本アジア投資                 15,500        286.00        4,433,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（2,000株）
              ジャフコ                 28,100       4,325.00        121,532,500

              大和証券グループ本社               1,468,300          552.90       811,823,070

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              野村ホールディングス               3,219,700          558.20      1,797,236,540

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              岡三証券グループ                155,900         392.00       61,112,800

              丸三証券                 54,400        483.00       26,275,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              東洋証券                 65,400        149.00        9,744,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東海東京フィナンシャ                210,100         325.00       68,282,500

                                                   貸付有価証券
              ル・ホールディングス
                                                   5,500株
              光世証券                 4,400       621.00        2,732,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              水戸証券                 52,900        220.00       11,638,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              いちよし証券                 34,200        631.00       21,580,200

              松井証券                104,500         855.00       89,347,500

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株
              だいこう証券ビジネス                 8,900       681.00        6,060,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              マネックスグループ                138,100         262.00       36,182,200

                                                   貸付有価証券
                                                   47,000株（32,000株）
              極東証券                 24,500        738.00       18,081,000

              岩井コスモホールディン                 17,300       1,270.00        21,971,000

              グス
                                175/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              藍澤證券                 32,800        739.00       24,239,200
              マネーパートナーズグ                 19,500        240.00        4,680,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   4,200株
              スパークス・グループ                 63,400        250.00       15,850,000

              小林洋行                 5,200       260.00        1,352,000

              かんぽ生命保険                 64,800       1,848.00        119,750,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＳＯＭＰＯホールディン                344,100       4,318.00       1,485,823,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   200株
              アニコム　ホールディン                 15,100       3,655.00        55,190,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   7,000株（2,000株）
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                478,400       3,631.00       1,737,070,400

              ンスグループホール
              ソニーフィナンシャル                150,400       2,654.00        399,161,600

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   200株
              第一生命ホールディング               1,035,500         1,833.00       1,898,071,500

              ス
              東京海上ホールディング                654,300       6,146.00       4,021,327,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              Ｔ＆Ｄホールディングス                565,900       1,406.00        795,655,400

              アドバンスクリエイト                 4,300      1,894.00         8,144,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              全国保証                 51,600       4,635.00        239,166,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株（5,900株）
              ジェイリース                 5,100       325.00        1,657,500

              イントラスト                 6,400       730.00        4,672,000

              日本モーゲージサービス                 3,700      1,651.00         6,108,700

              Ｃａｓａ                 6,300      1,374.00         8,656,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アルヒ                 29,100       2,231.00        64,922,100

                                                   貸付有価証券
                                                   13,600株（5,800株）
              プレミアグループ                 9,900      2,331.00        23,076,900

              クレディセゾン                128,200       1,877.00        240,631,400

              芙蓉総合リース                 19,200       7,360.00        141,312,000

              みずほリース                 28,200       3,400.00        95,880,000

              東京センチュリー                 36,800       5,830.00        214,544,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本証券金融                 80,600        525.00       42,315,000

              アイフル                279,100         237.00       66,146,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
                                176/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              リコーリース                 14,400       4,035.00        58,104,000
              イオンフィナンシャル                112,000       1,730.00        193,760,000

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   2,700株
              アコム                367,800         489.00       179,854,200

              ジャックス                 20,200       2,747.00        55,489,400

              オリエントコーポレー                494,900         159.00       78,689,100

              ション
              日立キャピタル                 43,100       2,906.00        125,248,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              アプラスフィナンシャル                 87,800         88.00       7,726,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              オリックス               1,144,500         1,803.50       2,064,105,750

              三菱ＵＦＪリース                464,400         703.00       326,473,200

              九州リースサービス                 9,000       594.00        5,346,000

              日本取引所グループ                525,200       1,928.00       1,012,585,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              イー・ギャランティ                 19,600       1,285.00        25,186,000

              アサックス                 9,500       686.00        6,517,000

              ＮＥＣキャピタルソ                 7,400      2,466.00        18,248,400

              リューション
              いちご                232,800         459.00       106,855,200

              日本駐車場開発                200,700         156.00       31,309,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              スター・マイカ・ホール                 9,400      1,712.00        16,092,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,100株
              ヒューリック                390,700       1,332.00        520,412,400

                                                   貸付有価証券
                                                   95,400株
              三栄建築設計                 7,300      1,631.00        11,906,300

              野村不動産ホールディン                110,900       2,632.00        291,888,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,800株
              三重交通グループホール                 37,100        625.00       23,187,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              サムティ                 25,900       2,240.00        58,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ディア・ライフ                 23,500        586.00       13,771,000

              コーセーアールイー                 5,400       825.00        4,455,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エー・ディー・ワークス                339,500         30.00       10,185,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              日本商業開発                 11,600       1,645.00        19,082,000

                                177/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              プレサンスコーポレー                 29,500       1,349.00        39,795,500
                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   13,800株
              ユニゾホールディングス                 27,600       5,160.00        142,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              ＴＨＥグローバル社                 9,400       464.00        4,361,600

              ハウスコム                 2,400      1,579.00         3,789,600

              日本管理センター                 12,100       1,318.00        15,947,800

              サンセイランディック                 5,400       927.00        5,005,800

              エストラスト                 2,500       790.00        1,975,000

              フージャースホールディ                 36,500        715.00       26,097,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   6,500株（6,400株）
              オープンハウス                 53,100       3,145.00        166,999,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東急不動産ホールディン                497,600         766.00       381,161,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   10,100株
              飯田グループホールディ                152,600       1,931.00        294,670,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,700株
              イーグランド                 2,900       856.00        2,482,400

              ムゲンエステート                 12,600        805.00       10,143,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ビーロット                 4,300      2,059.00         8,853,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ファーストブラザーズ                 4,200      1,347.00         5,657,400

              ハウスドゥ                 10,100       1,507.00        15,220,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              シーアールイー                 4,500      1,115.00         5,017,500

              プロパティエージェント                 2,900      1,131.00         3,279,900

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              ケイアイスター不動産                 5,700      2,117.00        12,066,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（1,900株）
              アグレ都市デザイン                 3,000       553.00        1,659,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              グッドコムアセット                 4,200      2,065.00         8,673,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ジェイ・エス・ビー                 2,000      5,460.00        10,920,000

              テンポイノベーション                 4,100       985.00        4,038,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              グローバル・リンク・マ                 3,000       674.00        2,022,000

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   1,400株
              パーク２４                 98,200       2,681.00        263,274,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株（5,700株）
                                178/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              パラカ                 4,700      2,090.00         9,823,000
              三井不動産                913,700       2,697.00       2,464,248,900

              三菱地所               1,282,100         2,123.50       2,722,539,350

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              平和不動産                 33,600       2,950.00        99,120,000

              東京建物                200,000       1,713.00        342,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              ダイビル                 47,100       1,225.00        57,697,500

              京阪神ビルディング                 29,700       1,435.00        42,619,500

              住友不動産                411,300       3,846.00       1,581,859,800

              テーオーシー                 35,900        896.00       32,166,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京楽天地                 3,000      6,440.00        19,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              レオパレス２１                239,800         349.00       83,690,200

                                                   貸付有価証券
                                                   113,100株（54,500
                                                   株）
              スターツコーポレーショ                 24,900       2,792.00        69,520,800

              ン
              フジ住宅                 21,200        703.00       14,903,600

              空港施設                 18,300        552.00       10,101,600

              明和地所                 10,000        609.00        6,090,000

              ゴールドクレスト                 14,400       2,109.00        30,369,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株（1,700株）
              エスリード                 7,100      2,184.00        15,506,400

              日神不動産                 27,000        550.00       14,850,000

              日本エスコン                 33,100       1,000.00        33,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（8,200株）
              タカラレーベン                 83,600        506.00       42,301,600

              サンヨーハウジング名古                 10,300       1,008.00        10,382,400

              屋
              イオンモール                 91,700       1,929.00        176,889,300

              毎日コムネット                 3,900       886.00        3,455,400

              ファースト住建                 7,800      1,262.00         9,843,600

              カチタス                 22,700       4,845.00        109,981,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              トーセイ                 25,200       1,492.00        37,598,400

              穴吹興産                 2,000      3,600.00         7,200,000

              サンフロンティア不動産                 25,300       1,326.00        33,547,800

                                179/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              エフ・ジェー・ネクスト                 16,000       1,147.00        18,352,000
                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              インテリックス                 5,100       712.00        3,631,200

              ランドビジネス                 7,700       737.00        5,674,900

              日本社宅サービス                 4,700      1,202.00         5,649,400

              グランディハウス                 14,200        487.00        6,915,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本空港ビルデング                 58,400       6,130.00        357,992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,400株
              日本工営                 11,900       3,750.00        44,625,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＬＩＦＵＬＬ                 61,900        579.00       35,840,100

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株
              ジェイエイシーリクルー                 11,900       2,071.00        24,644,900

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   2,100株（2,100株）
              日本Ｍ＆Ａセンター                133,900       3,765.00        504,133,500

              メンバーズ                 5,200      2,272.00        11,814,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              中広                 1,800       540.00         972,000

              アイティメディア                 5,300       776.00        4,112,800

              タケエイ                 17,000       1,242.00        21,114,000

              Ｅ・Ｊホールディングス                 2,200      1,668.00         3,669,600

              トラスト・テック                 19,500       1,317.00        25,681,500

              コシダカホールディング                 42,700       1,650.00        70,455,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
              アルトナー                 4,300       784.00        3,371,200

              パソナグループ                 21,600       1,634.00        35,294,400

              ＣＤＳ                 4,400      1,631.00         7,176,400

              リンクアンドモチベー                 39,100        649.00       25,375,900

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   18,300株
              ＧＣＡ                 21,300       1,017.00        21,662,100

              エス・エム・エス                 55,100       3,075.00        169,432,500

              サニーサイドアップ                 3,900      1,095.00         4,270,500

              パーソルホールディング                177,200       2,075.00        367,690,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
              リニカル                 8,600      1,095.00         9,417,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              クックパッド                 61,900        353.00       21,850,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              エスクリ                 5,500       776.00        4,268,000

                                180/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アイ・ケイ・ケイ                 8,600       726.00        6,243,600
              学情                 6,300      2,319.00        14,609,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              スタジオアリス                 8,900      1,904.00        16,945,600

              シミックホールディング                 9,800      1,778.00        17,424,400

              ス
              エプコ                 2,800      1,512.00         4,233,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＮＪＳ                 3,900      1,849.00         7,211,100

              綜合警備保障                 70,500       5,930.00        418,065,000

              カカクコム                132,700       2,815.00        373,550,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              セントケア・ホールディ                 11,400        481.00        5,483,400

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   6,600株
              サイネックス                 3,000       675.00        2,025,000

              ルネサンス                 9,900      1,715.00        16,978,500

              ディップ                 25,000       3,230.00        80,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株（5,900株）
              オプトホールディング                 9,600      1,672.00        16,051,200

              新日本科学                 19,200        639.00       12,268,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              ツクイ                 41,700        633.00       26,396,100

              キャリアデザインセン                 4,500      1,388.00         6,246,000

              ター
              ベネフィット・ワン                 48,600       2,248.00        109,252,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エムスリー                390,800       3,295.00       1,287,686,000

                                                   貸付有価証券
                                                   47,500株
              ツカダ・グローバルホー                 11,300        606.00        6,847,800

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   5,300株
              ブラス                 2,000       826.00        1,652,000

              アウトソーシング                101,400       1,205.00        122,187,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ウェルネット                 16,800        753.00       12,650,400

              ワールドホールディング                 5,900      2,011.00        11,864,900

              ス
              ディー・エヌ・エー                 86,900       1,765.00        153,378,500

              博報堂ＤＹホールディン                246,600       1,802.00        444,373,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,900株
              ぐるなび                 30,800        998.00       30,738,400

                                                   貸付有価証券
                                181/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              タカミヤ                 18,800        702.00       13,197,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ジャパンベストレス                 12,000       1,166.00        13,992,000

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   6,200株
              ファンコミュニケーショ                 48,700        498.00       24,252,600

              ンズ
              ライク                 7,000      1,550.00        10,850,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（600株）
              ビジネス・ブレークス                 7,400       343.00        2,538,200

              ルー
              エスプール                 34,100        821.00       27,996,100

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＷＤＢホールディングス                 8,100      2,667.00        21,602,700

              ティア                 10,300        591.00        6,087,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＣＤＧ                 1,900      1,404.00         2,667,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              バリューコマース                 9,900      2,310.00        22,869,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              インフォマート                 97,100       1,979.00        192,160,900

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              ＪＰホールディングス                 55,700        324.00       18,046,800

              ＥＰＳホールディングス                 26,700       1,407.00        37,566,900

              レッグス                 4,400      1,662.00         7,312,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,800株）
              プレステージ・インター                 66,300       1,017.00        67,427,100

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   300株
              アミューズ                 9,700      3,005.00        29,148,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ドリームインキュベータ                 5,400      1,571.00         8,483,400

              クイック                 11,000       1,630.00        17,930,000

              ＴＡＣ                 10,700        222.00        2,375,400

              ケネディクス                168,700         581.00       98,014,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              電通                182,700       3,845.00        702,481,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              テイクアンドギヴ・ニー                 6,800      1,232.00         8,377,600

              ズ
              ぴあ                 5,100      4,905.00        25,015,500

              イオンファンタジー                 6,800      2,908.00        19,774,400

                                182/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              シーティーエス                 20,000        779.00       15,580,000
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ネクシィーズグループ                 6,200      1,849.00        11,463,800

              みらかホールディングス                 49,600       2,690.00        133,424,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,000株
              アルプス技研                 15,700       2,034.00        31,933,800

              ダイオーズ                 3,500      1,346.00         4,711,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本空調サービス                 18,600        863.00       16,051,800

              オリエンタルランド                188,500       14,975.00       2,822,787,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ダスキン                 45,500       3,060.00        139,230,000

              明光ネットワークジャパ                 20,800       1,023.00        21,278,400

              ン
              ファルコホールディング                 9,700      1,851.00        17,954,700

              ス
              秀英予備校                 3,900       452.00        1,762,800

              田谷                 3,200       611.00        1,955,200

              ラウンドワン                 49,500       1,077.00        53,311,500

              リゾートトラスト                 81,300       1,842.00        149,754,600

              ビー・エム・エル                 22,800       3,170.00        72,276,000

              ワタベウェディング                 2,900       560.00        1,624,000

              りらいあコミュニケー                 32,000       1,390.00        44,480,000

              ションズ
              リソー教育                 81,000        386.00       31,266,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              早稲田アカデミー                 5,800       970.00        5,626,000

              ユー・エス・エス                198,500       2,077.00        412,284,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東京個別指導学院                 6,300       717.00        4,517,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              サイバーエージェント                102,000       3,785.00        386,070,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              楽天                826,300         940.00       776,722,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,400株
              クリーク・アンド・リ                 9,100      1,116.00        10,155,600

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   300株
              テー・オー・ダブリュー                 15,500        920.00       14,260,000

              山田コンサルティンググ                 8,600      1,638.00        14,086,800

              ループ
                                183/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              セントラルスポーツ                 6,600      3,265.00        21,549,000
              フルキャストホールディ                 17,700       2,498.00        44,214,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株
              エン・ジャパン                 31,500       4,850.00        152,775,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              リソルホールディングス                 1,900      4,100.00         7,790,000

              テクノプロ・ホールディ                 35,500       7,830.00        277,965,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              アトラ                 4,100       367.00        1,504,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              インターワークス                 3,400       534.00        1,815,600

              アイ・アールジャパン                 7,200      4,990.00        35,928,000

              ホールディングス
              ＫｅｅＰｅｒ技研                 6,500      1,369.00         8,898,500

              ファーストロジック                 4,100       624.00        2,558,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三機サービス                 3,700      1,088.00         4,025,600

              Ｇｕｎｏｓｙ                 12,300       1,500.00        18,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              デザインワン・ジャパン                 3,500       326.00        1,141,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              イー・ガーディアン                 9,000      2,037.00        18,333,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              リブセンス                 11,300        302.00        3,412,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ジャパンマテリアル                 54,500       1,781.00        97,064,500

              ベクトル                 22,100       1,044.00        23,072,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ウチヤマホールディング                 8,700       538.00        4,680,600

              ス
              チャーム・ケア・コーポ                 6,500      1,964.00        12,766,000

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   2,500株
              ライクキッズ                 4,200       833.00        3,498,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              キャリアリンク                 5,800       611.00        3,543,800

              ＩＢＪ                 12,000       1,221.00        14,652,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（3,900株）
              アサンテ                 7,100      2,034.00        14,441,400

              Ｎ・フィールド                 12,200        674.00        8,222,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              バリューＨＲ                 3,500      3,600.00        12,600,000

                                                   貸付有価証券
                                184/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,600株
              Ｍ＆Ａキャピタルパート                 12,600       4,330.00        54,558,000

              ナーズ
              ライドオンエクスプレス                 6,700      2,194.00        14,699,800

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   1,200株
              ＥＲＩホールディングス                 5,000       785.00        3,925,000

              アビスト                 2,800      2,626.00         7,352,800

              シグマクシス                 12,100       2,059.00        24,913,900

              ウィルグループ                 11,600       1,217.00        14,117,200

              エスクロー・エージェン                 24,400        219.00        5,343,600

              ト・ジャパン
              リクルートホールディン               1,269,900         4,143.00       5,261,195,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   200株
              エラン                 10,500       1,639.00        17,209,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（300株）
              土木管理総合試験所                 7,700       456.00        3,511,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              ネットマーケティング                 6,400       957.00        6,124,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（1,700株）
              日本郵政               1,453,000         1,020.00       1,482,060,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ベルシステム２４ホール                 29,700       1,700.00        50,490,000

              ディングス
              鎌倉新書                 13,200       1,703.00        22,479,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（100株）
              ＳＭＮ                 2,800       812.00        2,273,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（1,000株）
              一蔵                 1,900       760.00        1,444,000

              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 6,100      2,365.00        14,426,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              グローバルキッズＣＯＭ                 2,600       745.00        1,937,000

              ＰＡＮＹ
              エボラブルアジア                 7,900      1,996.00        15,768,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株（2,900株）
              アトラエ                 4,600      3,715.00        17,089,000

              ストライク                 6,700      5,470.00        36,649,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ソラスト                 48,800       1,293.00        63,098,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              セラク                 5,600       836.00        4,681,600

              インソース                 8,600      3,585.00        30,831,000

                                                   貸付有価証券
                                185/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   500株
              ベイカレント・コンサル                 10,700       5,590.00        59,813,000

              ティング
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,500      1,152.00         4,032,000

                                                   貸付有価証券
              ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                   1,600株
              アイモバイル                 5,600       664.00        3,718,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              キャリアインデックス                 7,200       425.00        3,060,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,700      1,501.00         8,555,700

              船場                 2,900      1,198.00         3,474,200

              グレイステクノロジー                 8,100      2,823.00        22,866,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株（300株）
              ジャパンエレベーター                 18,700       2,759.00        51,593,300

              サービスホールディン
              フルテック                 2,500      1,437.00         3,592,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              グリーンズ                 6,700      1,163.00         7,792,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ツナググループ・ホール                 2,100       801.00        1,682,100

              ディングス
              ＧａｍｅＷｉｔｈ                 3,900       740.00        2,886,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（100株）
              ソウルドアウト                 2,700      1,981.00         5,348,700

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（100株）
              ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,500      1,035.00         2,587,500

              ｎｇ
              日総工産                 11,700       1,138.00        13,314,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              キュービーネットホール                 10,800       2,526.00        27,280,800

              ディングス
              ＲＰＡホールディングス                 10,000       1,152.00        11,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株（3,600株）
              スプリックス                 6,000      1,187.00         7,122,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（2,200株）
              マネジメントソリュー                 1,900      3,290.00         6,251,000

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   800株（100株）
              アドバンテッジリスクマ                 8,900      1,035.00         9,211,500

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   1,500株
              リログループ                 96,900       3,020.00        292,638,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              東祥                 11,000       2,520.00        27,720,000

                                186/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              エイチ・アイ・エス                 27,600       3,075.00        84,870,000
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ラックランド                 4,100      2,280.00         9,348,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              共立メンテナンス                 29,400       5,230.00        153,762,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              イチネンホールディング                 19,800       1,569.00        31,066,200

              ス
              建設技術研究所                 12,200       2,238.00        27,303,600

              スペース                 11,500       1,331.00        15,306,500

              長大                 6,500      1,296.00         8,424,000

              燦ホールディングス                 7,700      1,422.00        10,949,400

              スバル興業                 1,100      8,990.00         9,889,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東京テアトル                 6,900      1,400.00         9,660,000

              タナベ経営                 3,400      1,291.00         4,389,400

              ナガワ                 5,700      8,120.00        46,284,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              よみうりランド                 3,800      4,585.00        17,423,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              東京都競馬                 11,600       3,530.00        40,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              常磐興産                 7,100      1,670.00        11,857,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              カナモト                 29,000       2,893.00        83,897,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              東京ドーム                 71,800       1,108.00        79,554,400

                                                   貸付有価証券
                                                   33,700株
              西尾レントオール                 18,000       3,140.00        56,520,000

              トランス・コスモス                 16,900       2,920.00        49,348,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              乃村工藝社                 76,000       1,472.00        111,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              藤田観光                 7,700      2,852.00        21,960,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 11,000       1,495.00        16,445,000

              ングス
              日本管財                 19,000       1,982.00        37,658,000

              トーカイ                 17,100       2,860.00        48,906,000

              白洋舎                 2,000      2,906.00         5,812,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
                                187/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              セコム                188,100       9,859.00       1,854,477,900
              セントラル警備保障                 8,500      6,320.00        53,720,000

              丹青社                 33,500       1,316.00        44,086,000

              メイテック                 21,900       6,160.00        134,904,000

              応用地質                 19,100       1,525.00        29,127,500

              船井総研ホールディング                 36,600       2,550.00        93,330,000

              ス
              進学会ホールディングス                 6,900       517.00        3,567,300

              オオバ                 13,900        886.00       12,315,400

              いであ                 3,200      3,020.00         9,664,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              学究社                 5,200      1,403.00         7,295,600

              ベネッセホールディング                 59,000       2,878.00        169,802,000

              ス
              イオンディライト                 21,800       3,975.00        86,655,000

              ナック                 9,800      1,008.00         9,878,400

              ニチイ学館                 25,200       1,643.00        41,403,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ダイセキ                 29,700       3,185.00        94,594,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ステップ                 6,500      1,585.00        10,302,500

            小計

              銘柄数：2,139                              453,292,571,690
              組入時価比率：98.8%                                  100.0%

          合計                                 453,292,571,690

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)

     該当事項はありません。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2019年12月26日現在

         種類               契約額等（円）

                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

                                188/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     株価指数先物取引
      買建                5,414,517,498               －       5,457,320,000             42,646,082

         合計             5,414,517,498               －       5,457,320,000             42,646,082

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年12月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,280,169,344
        コール・ローン                               124,527,085
        株式                             634,684,826,032
        投資証券                              17,598,452,212
        派生商品評価勘定                                45,408,019
        未収入金                              4,003,458,951
        未収配当金                               587,341,088
                                       2,861,244,761
        差入委託証拠金
                                      662,185,427,492
        流動資産合計
                                      662,185,427,492
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                7,362,538
        未払解約金                               950,234,466
        未払利息                                   183
        その他未払費用                                4,188,900
                                        961,786,087
        流動負債合計
                                        961,786,087
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             216,536,356,000
        剰余金
                                      444,687,285,405
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      661,223,641,405
        元本等合計
                                      661,223,641,405
       純資産合計
                                      662,185,427,492
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                                189/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年12月26日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               3.0536円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (30,536円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月27日

                             至  2019年12月26日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
                                190/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年12月26日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月26日現在

     期首                                                 2018年12月27日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                204,627,601,300円
     同期中における追加設定元本額                                                44,546,508,361円
     同期中における一部解約元本額                                                32,637,753,661円
     期末元本額                                                216,536,356,000円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  46,549,009円
     バランスセレクト５０                                                  144,191,688円
     バランスセレクト７０                                                  152,203,932円
                                191/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村外国株式インデックスファンド                                                  512,297,912円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 4,394,774,961円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 5,982,258,780円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,428,554,525円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  16,033,986円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  18,097,877円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  29,312,189円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  34,730,022円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  27,459,676円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  60,322,481円
     野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                34,194,974,743円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                  957,402,261円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,241,706,277円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,767,841,456円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,844,277円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 4,293,523,405円
     マイ・ロード                                                 1,233,335,701円
     ネクストコア                                                  43,064,241円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  116,978,105円
     野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,355,386,393円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,001,204,020円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  15,142,737円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,759,073円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,080,291円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,599,457円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,028,572円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  200,647,063円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  313,697,033円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,601,282円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,174,965円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  14,481,131円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,569,628円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  22,611,041円
     野村６資産均等バランス                                                  515,017,829円
     野村つみたて外国株投信                                                 3,633,734,844円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,604,351,343円
     世界６資産分散ファンド                                                  71,567,645円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   1,569,305円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                       327,619,168円
     し）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  910,379,430円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  242,965,574円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  189,102,896円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,149,796,893円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,155,560,035円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,471,256円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   6,963,943円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   3,140,642円
                                192/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,662,848円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  51,822,917円
     野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  14,028,333円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,407,788円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  39,032,291円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  153,173,239円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,031,446,036円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  42,867,905円
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  143,417,895円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  646,790,296円
     野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                     14,828,792,820円
     関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,945,738円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  11,681,795円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  12,105,232円
     野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                     65,984,560,274円
     け）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,773,405,354円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 9,296,359,699円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 8,539,173,198円
     マイバランスＤＣ３０                                                  930,127,015円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,840,542,845円
     マイバランスＤＣ７０                                                 1,462,687,576円
     野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                20,788,571,805円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  619,784,010円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  44,181,453円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  251,061,575円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  193,000,338円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  147,614,049円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,929,796円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,759,347円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  20,066,129円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   2,188,761円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   1,484,956円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,771,623円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  79,090,739円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  51,082,466円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  19,492,076円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  21,327,499円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    237,291円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月26日現在)
                                193/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO                91,000         25.48      2,318,680.00

                HALLIBURTON      CO                128,000         24.86      3,182,080.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          58,000         24.94      1,446,520.00

                SCHLUMBERGER       LTD               199,800         40.65      8,121,870.00

                TECHNIPFMC      PLC                 61,000         21.14      1,289,540.00

                APACHE    CORPORATION                   54,100         26.17      1,415,797.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              58,500         17.44      1,020,240.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              32,700         61.92      2,024,784.00

                CHEVRON    CORP                  275,800         120.34      33,189,772.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             29,700         85.52      2,539,944.00

                CONOCOPHILLIPS                      162,700         64.67     10,521,809.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           13,900         34.55       480,245.00

                DEVON   ENERGY    CORP                62,400         26.54      1,656,096.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            23,100         90.18      2,083,158.00

                EOG  RESOURCES     INC               83,800         83.81      7,023,278.00

                EXXON   MOBIL   CORP                615,100         70.02     43,069,302.00

                HESS   CORP                    39,400         67.24      2,649,256.00

                HOLLYFRONTIER       CORP               23,600         51.62      1,218,232.00

                KINDER    MORGAN    INC               296,000         21.13      6,254,480.00

                MARATHON     OIL  CORP               123,000         13.62      1,675,260.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            95,400         60.97      5,816,538.00

                NOBLE   ENERGY    INC                71,000         24.61      1,747,310.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             132,300         39.89      5,277,447.00

                ONEOK   INC                   61,200         75.60      4,626,720.00

                PHILLIPS     66                  65,600        113.20      7,425,920.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         24,500        151.80      3,719,100.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              34,800         40.31      1,402,788.00

                VALERO    ENERGY    CORP               60,500         95.10      5,753,550.00

                WILLIAMS     COS                 175,000         23.84      4,172,000.00

                AIR  PRODUCTS                    31,800        235.05      7,474,590.00

                ALBEMARLE     CORP                 14,800         72.32      1,070,336.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          29,200         30.32       885,344.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           17,800        123.39      2,196,342.00

                                194/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          31,400         47.94      1,505,316.00
                CORTEVA    INC                  109,200         28.81      3,146,052.00

                DOW  INC                    107,800         54.90      5,918,220.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            108,300         63.78      6,907,374.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             20,800         79.02      1,643,616.00

                ECOLAB    INC                   37,400        191.45      7,160,230.00

                FMC  CORP                    19,600        100.92      1,978,032.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      15,500        125.09      1,938,895.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   78,900        211.62      16,696,818.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          39,900         94.59      3,774,141.00

                MOSAIC    CO/THE                   56,000         21.45      1,201,200.00

                PPG  INDUSTRIES                    34,200        133.54      4,567,068.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             19,100         75.42      1,440,522.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      11,980        581.14      6,962,057.20

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP             5,000        70.10       350,500.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               9,000       274.54      2,470,860.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             19,700        142.65      2,810,205.00

                AMCOR   PLC                   234,000         10.79      2,524,860.00

                AVERY   DENNISON     CORP               12,200        133.22      1,625,284.00

                BALL   CORP                    45,300         65.23      2,954,919.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               19,100         72.64      1,387,424.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          55,900         46.08      2,575,872.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             14,500        112.27      1,627,915.00

                SEALED    AIR  CORP                 21,900         40.28       882,132.00

                WESTROCK     CO                  38,700         42.76      1,654,812.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             208,000         12.99      2,701,920.00

                NEWMONT    GOLDCORP     CORP             121,500         42.18      5,124,870.00

                NUCOR   CORP                   43,100         56.66      2,442,046.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400         34.63      1,156,642.00

                ARCONIC    INC                  57,000         31.31      1,784,670.00

                BOEING    CO                   77,630        333.00      25,850,790.00

                GENERAL    DYNAMICS                  35,400        178.82      6,330,228.00

                HEICO   CORP                    6,300       117.03       737,289.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             10,900         91.78      1,000,402.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             5,800       253.99      1,473,142.00

                                195/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           32,700        201.22      6,579,894.00
                LOCKHEED     MARTIN                  36,840        390.17      14,373,862.80

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             23,230        347.08      8,062,668.40

                RAYTHEON     COMPANY                  40,500        219.35      8,883,675.00

                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A        14,600         73.58      1,074,268.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           5,360       345.58      1,852,308.80

                TEXTRON    INC                  33,500         45.04      1,508,840.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               7,010       592.63      4,154,336.30

                UNITED    TECHNOLOGIES                  118,900         149.57      17,783,873.00

                ALLEGION     PLC                  13,600        123.87      1,684,632.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         19,400         65.31      1,267,014.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            115,200         41.12      4,737,024.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,100       243.96      1,244,196.00

                MASCO   CORP                   42,800         47.99      2,053,972.00

                OWENS   CORNING    INC               16,800         65.26      1,096,368.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                21,800         47.50      1,035,500.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         20,000         89.57      1,791,400.00

                ACUITY    BRANDS    INC                6,200       136.55       846,610.00

                AMETEK    INC                   33,500         99.71      3,340,285.00

                EATON   CORP   PLC                 60,900         94.48      5,753,832.00

                EMERSON    ELEC                  88,800         76.10      6,757,680.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            16,900        202.84      3,427,996.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500         53.59      1,312,955.00

                3M  CORP                     83,400        176.68      14,735,112.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,265,000          11.19     14,155,350.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         104,400         176.31      18,406,764.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          33,500         55.00      1,842,500.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          33,300         31.05      1,033,965.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            15,060        353.24      5,319,794.40

                CATERPILLAR      INC  DEL              82,500        147.48      12,167,100.00

                CUMMINS    INC                  21,600        181.16      3,913,056.00

                DEERE   & COMPANY                  43,500        174.50      7,590,750.00

                DOVER   CORP                   21,400        115.26      2,466,564.00

                FLOWSERVE     CORP                 20,600         50.00      1,030,000.00

                                196/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FORTIVE    CORP                  43,400         76.39      3,315,326.00
                IDEX   CORP                    11,300        171.89      1,942,357.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            47,000        180.18      8,468,460.00

                INGERSOLL-RAND        PLC               34,900        134.59      4,697,191.00

                MIDDLEBY     CORP                  8,700       111.02       965,874.00

                PACCAR                      50,000         79.49      3,974,500.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              19,100        206.44      3,943,004.00

                PENTAIR    PLC                  23,200         45.91      1,065,112.00

                SNAP-ON    INC                   8,400       168.92      1,418,928.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          22,600        165.09      3,731,034.00

                WABCO   HOLDINGS     INC               7,000       135.26       946,820.00

                WABTEC    CORP                   26,100         77.63      2,026,143.00

                XYLEM   INC                   26,000         78.64      2,044,640.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              17,000         62.17      1,056,890.00

                FASTENAL     CO                  82,600         37.01      3,057,026.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,000       337.38      2,361,660.00

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            26,800         40.40      1,082,720.00

                UNITED    RENTALS    INC               11,200        168.44      1,886,528.00

                CINTAS    CORP                   12,600        268.81      3,387,006.00

                COPART    INC                   30,200         90.91      2,745,482.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         32,800         89.58      2,938,224.00

                ROLLINS    INC                  21,000         32.98       692,580.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             38,700         90.42      3,499,254.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             61,200        112.60      6,891,120.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          20,100         77.54      1,558,554.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       25,300         77.30      1,955,690.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   36,600        150.78      5,518,548.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         101,100         118.33      11,963,163.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,300         78.86      1,127,698.00

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          14,600         29.18       426,028.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200         59.39      1,496,628.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 19,800         54.94      1,087,812.00

                UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC          9,200        89.15       820,180.00

                AMERCO                       1,170       372.15       435,415.50

                CSX  CORP                    110,900         72.98      8,093,482.00

                                197/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          13,200        116.56      1,538,592.00
                KANSAS    CITY   SOUTHERN                14,200        153.26      2,176,292.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             20,800         35.65       741,520.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             38,300        194.91      7,465,053.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            9,600       187.99      1,804,704.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             26,500         30.44       806,660.00

                UNION   PAC  CORP                 102,800         179.89      18,492,692.00

                APTIV   PLC                   37,100         94.89      3,520,419.00

                AUTOLIV    INC                  11,900         85.28      1,014,832.00

                BORGWARNER      INC                 29,600         43.88      1,298,848.00

                LEAR   CORP                    8,400       139.28      1,169,952.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                580,000          9.47     5,492,600.00

                GENERAL    MOTORS    CO              188,500         36.58      6,895,330.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              22,400         37.89       848,736.00

                TESLA   INC                   19,400        425.25      8,249,850.00

                DR  HORTON    INC                 51,200         53.20      2,723,840.00

                GARMIN    LTD                   18,900         98.44      1,860,516.00

                LEGGETT    & PLATT   INC              18,900         50.90       962,010.00

                LENNAR    CORP-A                   40,700         56.79      2,311,353.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   8,700       135.14      1,175,718.00

                NEWELL    BRANDS    INC               57,000         19.39      1,105,230.00

                NVR  INC                      521     3,817.15       1,988,735.15

                PULTEGROUP      INC                 37,900         39.15      1,483,785.00

                WHIRLPOOL     CORP                  9,400       145.18      1,364,692.00

                HASBRO    INC                   18,200        105.10      1,912,820.00

                POLARIS    INC                   8,300       101.50       842,450.00

                CAPRI   HOLDINGS     LTD               19,900         37.53       746,847.00

                HANESBRANDS      INC                51,000         14.71       750,210.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            16,500        229.03      3,778,995.00

                NIKE   INC-B                   182,700         100.14      18,295,578.00

                PVH  CORP                    11,600        104.67      1,214,172.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                7,800       118.34       923,052.00

                TAPESTRY     INC                  45,000         26.74      1,203,300.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A          24,000         21.64       519,360.00

                                198/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C          25,000         19.40       485,000.00
                V } CORP                    50,100         98.90      4,954,890.00

                ARAMARK                      35,400         43.68      1,546,272.00

                CARNIVAL     CORP                  62,100         50.94      3,163,374.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           3,930       828.89      3,257,537.70

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            17,900        108.50      1,942,150.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                5,900       289.64      1,708,876.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         39,600        111.37      4,410,252.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              50,700         69.29      3,513,003.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  40,600        151.50      6,150,900.00

                MCDONALD'S      CORP                110,900         196.67      21,810,703.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              28,000         24.20       677,600.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                70,700         33.42      2,362,794.00

                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           30,300         58.38      1,768,914.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          26,600        132.96      3,536,736.00

                STARBUCKS     CORP                 173,600         88.52     15,367,072.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,000       244.21      1,465,260.00

                WYNN   RESORTS    LTD                13,800        139.44      1,924,272.00

                YUM  BRANDS    INC                 43,700        100.33      4,384,421.00

                GENUINE    PARTS   CO               21,500        105.52      2,268,680.00

                LKQ  CORP                    45,000         35.89      1,615,050.00

                AMAZON.COM      INC                 61,170       1,789.21      109,445,975.70

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,160      2,044.00       12,591,040.00

                EBAY   INC                   115,800         36.21      4,193,118.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               20,700        108.77      2,251,539.00

                GRUBHUB    INC                  14,500         48.58       704,410.00

                MERCADOLIBRE       INC                6,410       594.53      3,810,937.30

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            8,600        90.61       779,246.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP               37,500        156.25      5,859,375.00

                DOLLAR    TREE   INC                34,000         93.23      3,169,820.00

                KOHLS   CORP                   25,300         50.79      1,284,987.00

                NORDSTROM     INC                 15,000         40.42       606,300.00

                TARGET    CORP                   74,400        128.55      9,564,120.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                10,900        160.57      1,750,213.00

                AUTOZONE                       3,550      1,219.31       4,328,550.50

                BEST   BUY  COMPANY    INC             34,300         87.93      3,015,999.00

                                199/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BURLINGTON      STORES    INC             9,800       227.76      2,232,048.00
                CARMAX    INC                   23,900         88.86      2,123,754.00

                GAP  INC                    31,500         17.64       555,660.00

                HOME   DEPOT                   159,100         220.67      35,108,597.00

                LOWES   COS  INC                 112,500         119.77      13,474,125.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,140        439.83      4,899,706.20

                ROSS   STORES    INC                52,900        115.12      6,089,848.00

                TIFFANY    & CO                 16,100        133.59      2,150,799.00

                TJX  COS  INC                  176,100         60.38     10,632,918.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               17,800         93.56      1,665,368.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 8,500       252.49      2,146,165.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             64,210        294.23      18,892,508.30

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         5.77      259,650.00

                KROGER    CO                  116,000         29.10      3,375,600.00

                SYSCO   CORP                   70,700         85.38      6,036,366.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         112,200         58.35      6,546,870.00

                WALMART    INC                  207,300         119.51      24,774,423.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           45,400         66.73      3,029,542.00

                COCA   COLA   CO                 590,200         54.71     32,289,842.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            32,500         50.53      1,642,225.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           24,800        186.83      4,633,384.00

                MOLSON    COORS   BREWING    CO-B           28,400         53.28      1,513,152.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             58,900         63.47      3,738,383.00

                PEPSICO    INC                  203,100         136.89      27,802,359.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               80,700         46.08      3,718,656.00

                BUNGE   LIMITED                   22,000         57.05      1,255,100.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               24,800         49.23      1,220,904.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               72,100         34.05      2,455,005.00

                GENERAL    MILLS                  86,700         52.98      4,593,366.00

                HERSHEY    CO/THE                  21,500        146.09      3,140,935.00

                HORMEL    FOODS   CORP                42,800         45.35      1,940,980.00

                INGREDION     INC                  9,600        92.55       888,480.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 17,400        103.75      1,805,250.00

                KELLOGG    CO                  38,300         68.93      2,640,019.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                99,000         31.98      3,166,020.00

                                200/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           21,700         85.14      1,847,538.00
                MCCORMICK     & CO  INC.               17,800        168.25      2,994,850.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          211,500         54.99     11,630,385.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            42,500         91.15      3,873,875.00

                ALTRIA    GROUP   INC               270,800         50.28     13,615,824.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               227,200         86.11     19,564,192.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            35,100         70.35      2,469,285.00

                CLOROX    CO                   18,700        152.48      2,851,376.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            117,800         68.55      8,075,190.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP               49,700        137.23      6,820,331.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             363,800         125.22      45,555,036.00

                COTY   INC-CL    A                49,000         10.94       536,060.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         32,400        205.45      6,656,580.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  256,600         87.28     22,396,048.00

                ABIOMED    INC                   6,420       172.30      1,106,166.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             11,000        277.89      3,056,790.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           71,600         84.69      6,063,804.00

                BECTON,DICKINSON                      39,100        273.01      10,674,691.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            201,500         45.31      9,129,965.00

                DANAHER    CORP                  90,600        153.34      13,892,604.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              31,800         57.21      1,819,278.00

                DEXCOM    INC                   13,200        216.40      2,856,480.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           30,000        235.79      7,073,700.00

                HOLOGIC    INC                  39,800         52.59      2,093,082.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            12,610        263.26      3,319,708.60

                INSULET    CORP                   8,900       171.61      1,527,329.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            16,680        598.81      9,988,150.80

                MEDTRONIC     PLC                 196,000         113.77      22,298,920.00

                RESMED    INC                   20,700        156.70      3,243,690.00

                STERIS    PLC                   12,900        152.03      1,961,187.00

                STRYKER    CORP                  49,400        211.58      10,452,052.00

                TELEFLEX     INC                  6,740       373.98      2,520,625.20

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           7,120       322.05      2,292,996.00

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          12,900        142.90      1,843,410.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            10,900        150.73      1,642,957.00

                                201/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          30,400        150.87      4,586,448.00
                AMERISOURCEBERGEN         CORP             22,200         85.42      1,896,324.00

                ANTHEM    INC                   37,300        304.50      11,357,850.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              44,300         51.29      2,272,147.00

                CENTENE    CORP                  59,600         63.23      3,768,508.00

                CIGNA   CORP                   55,000        204.01      11,220,550.00

                CVS  HEALTH    CORP                188,500         74.51     14,045,135.00

                DAVITA    INC                   14,800         75.02      1,110,296.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               39,500        147.98      5,845,210.00

                HENRY   SCHEIN    INC                20,700         66.53      1,377,171.00

                HUMANA    INC                   19,500        368.34      7,182,630.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          14,200        168.99      2,399,658.00

                MCKESSON     CORP                  26,900        138.81      3,733,989.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             19,000        107.22      2,037,180.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            137,700         294.54      40,558,158.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             11,800        143.32      1,691,176.00

                WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC           7,190       331.30      2,382,047.00

                ABBVIE    INC                  214,500         89.85     19,272,825.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          32,500        110.28      3,584,100.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          16,500        117.69      1,941,885.00

                AMGEN   INC                   87,100        242.33      21,106,943.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                5,500       168.70       927,850.00

                BIOGEN    INC                   26,990        304.07      8,206,849.30

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          26,300         86.37      2,271,531.00

                EXACT   SCIENCES     CORP               20,700         96.64      2,000,448.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             184,600         66.72     12,316,512.00

                INCYTE    CORP                   26,700         91.43      2,441,181.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           18,800         61.87      1,163,156.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          12,800        109.06      1,395,968.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 11,700        376.51      4,405,167.00

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           11,200        134.30      1,504,160.00

                SEATTLE    GENETICS     INC             17,500        115.45      2,020,375.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   37,100        220.56      8,182,776.00

                ALLERGAN     PLC                  47,400        191.42      9,073,308.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           340,300         63.16     21,493,348.00

                                202/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           53,000         29.43      1,559,790.00
                ELI  LILLY   & CO.                126,800         131.11      16,624,748.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            7,800       153.73      1,199,094.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 383,800         145.93      56,007,934.00

                MERCK   & CO  INC                372,100         91.44     34,024,824.00

                MYLAN   NV                   77,000         19.84      1,527,680.00

                PERRIGO    CO  PLC                 19,600         53.50      1,048,600.00

                PFIZER    INC                  803,600         39.29     31,573,444.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          154,000         10.05      1,547,700.00

                ZOETIS    INC                   69,100        132.92      9,184,772.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,285,500          35.22     45,275,310.00

                CITIGROUP                      328,100         78.59     25,785,379.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            64,400         40.51      2,608,844.00

                COMERICA     INC                  23,000         71.79      1,651,170.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             20,700         49.10      1,016,370.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                105,200         30.96      3,256,992.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               24,100        117.25      2,825,725.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          154,000         15.15      2,333,100.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             465,000         137.58      63,974,700.00

                KEYCORP                      147,000         20.35      2,991,450.00

                M & T BANK   CORP                 18,900        169.34      3,200,526.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         61,000         16.86      1,028,460.00

                PNC  FINANCIAL                    65,200        160.42      10,459,384.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            150,000         17.20      2,580,000.00

                SIGNATURE     BANK                  7,600       136.42      1,036,792.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                7,400       252.07      1,865,318.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             195,400         56.16     10,973,664.00

                US  BANCORP                    218,300         59.67     13,025,961.00

                WELLS   FARGO   CO                608,200         53.82     32,733,324.00

                ZIONS   BANCORP    NA               27,500         51.53      1,417,075.00

                AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC          62,000         24.62      1,526,440.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        191,400         225.47      43,154,958.00

                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         35,000         21.16       740,600.00

                VOYA   FINANCIAL     INC               21,700         60.39      1,310,463.00

                AFLAC   INC                   107,300         52.76      5,661,148.00

                                203/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ALLEGHANY     CORP                  2,100       791.51      1,662,171.00
                ALLSTATE     CORP                  48,000        111.17      5,336,160.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         10,800        109.08      1,178,064.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               128,400         50.94      6,540,696.00

                AON  PLC                    34,500        207.70      7,165,650.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            59,700         42.01      2,507,997.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           26,600         94.56      2,515,296.00

                ASSURANT     INC                  9,000       129.03      1,161,270.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,200         46.96       995,552.00

                BROWN   & BROWN   INC               35,200         39.17      1,378,784.00

                CHUBB   LTD                   66,000        153.94      10,160,040.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           22,900        103.27      2,364,883.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         3,700       167.61       620,157.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              6,200       274.50      1,701,900.00

                FNF  GROUP                    40,500         44.82      1,815,210.00

                GLOBE   LIFE   INC                 15,700        106.14      1,666,398.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            52,000         60.06      3,123,120.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900         59.05      1,765,595.00

                LOEWS   CORP                   39,700         51.45      2,042,565.00

                MARKEL    CORP                   2,000      1,124.05       2,248,100.00

                MARSH   & MCLENNAN     COS             73,600        111.57      8,211,552.00

                METLIFE    INC                  116,100         50.99      5,919,939.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            40,800         54.72      2,232,576.00

                PROGRESSIVE      CO                86,300         71.87      6,202,381.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           58,200         93.81      5,459,742.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA            9,000       161.81      1,456,290.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           6,700       193.20      1,294,440.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               37,900        135.83      5,147,957.00

                UNUM   GROUP                    31,200         29.18       910,416.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           18,600        201.99      3,757,014.00

                WR  BERKLEY    CORP                 21,700         68.42      1,484,714.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             93,000        211.61      19,679,730.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   24,300         85.73      2,083,239.00

                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP           6,600       110.99       732,534.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               63,200        169.91      10,738,312.00

                                204/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BLACK   KNIGHT    INC                22,000         63.88      1,405,360.00
                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            20,700         71.16      1,473,012.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          16,400        123.06      2,018,184.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         80,500         62.40      5,023,200.00

                DXC  TECHNOLOGY      CO               37,800         37.41      1,414,098.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                7,700       211.66      1,629,782.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             88,900        137.88      12,257,532.00

                FISERV    INC                   84,800        116.63      9,890,224.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           12,630        285.47      3,605,486.10

                GARTNER    INC                  12,800        153.60      1,966,080.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              43,400        182.84      7,935,256.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            26,900         68.40      1,839,960.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          128,500         134.98      17,344,930.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          11,700        146.42      1,713,114.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              20,000         98.03      1,960,600.00

                MASTERCARD      INC                131,220         297.48      39,035,325.60

                MONGODB    INC                   6,300       132.55       835,065.00

                OKTA   INC                    15,400        119.02      1,832,908.00

                PAYCHEX    INC                  48,100         84.65      4,071,665.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             162,200         108.69      17,629,518.00

                SABRE   CORP                   42,000         22.69       952,980.00

                SQUARE    INC  - A                48,900         63.96      3,127,644.00

                TWILIO    INC  - A                17,100        100.55      1,719,405.00

                VERISIGN     INC                  15,500        192.75      2,987,625.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             251,100         187.57      47,098,827.00

                WESTERN    UNION   CO               60,000         27.07      1,624,200.00

                WIX.COM    LTD                   6,700       120.18       805,206.00

                ADOBE   INC                   70,910        329.64      23,374,772.40

                ANSYS   INC                   12,200        256.49      3,129,178.00

                AUTODESK     INC.                  31,600        183.91      5,811,556.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            40,100         69.65      2,792,965.00

                CDK  GLOBAL    INC                 16,700         54.78       914,826.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         17,500        111.58      1,952,650.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               18,600        110.67      2,058,462.00

                                205/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             5,500       117.38       645,590.00
                DOCUSIGN     INC                  14,900         73.70      1,098,130.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             28,000         17.78       497,840.00

                FORTINET     INC                  21,600        107.78      2,328,048.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            12,100        107.51      1,300,871.00

                INTUIT    INC                   38,200        264.33      10,097,406.00

                MICROSOFT     CORP                1,055,500          157.38     166,114,590.00

                NORTONLIFELOCK        INC               91,000         25.68      2,336,880.00

                ORACLE    CORPORATION                  338,800         53.44     18,105,472.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            14,300        231.79      3,314,597.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               7,000       264.64      1,852,480.00

                PTC  INC                    17,000         74.43      1,265,310.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           10,600        168.56      1,786,736.00

                SALESFORCE.COM        INC              120,900         163.25      19,736,925.00

                SERVICENOW      INC                 27,300        284.20      7,758,660.00

                SPLUNK    INC                   21,600        150.35      3,247,560.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             33,700         61.14      2,060,418.00

                SYNOPSYS     INC                  21,800        138.21      3,012,978.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             5,700       298.39      1,700,823.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            11,700        151.02      1,766,934.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             24,400        166.19      4,055,036.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               8,100       204.64      1,657,584.00

                CISCO   SYSTEMS                   621,900         47.78     29,714,382.00

                F5  NETWORKS     INC                 9,300       138.59      1,288,887.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000         24.29      1,287,370.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            24,500        161.68      3,961,160.00

                APPLE   INC                   657,600         284.27     186,935,952.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    23,500         50.83      1,194,505.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             189,000         15.92      3,008,880.00

                HP  INC                    216,000         20.59      4,447,440.00

                NETAPP    INC                   35,200         62.86      2,212,672.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  34,700         59.49      2,064,303.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              44,400         62.23      2,763,012.00

                XEROX   HOLDINGS     CORP               28,900         37.37      1,079,993.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             43,300        107.23      4,643,059.00

                                206/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ARROW   ELECTRS    INC               12,100         84.46      1,021,966.00
                CDW  CORPORATION                    21,100        142.97      3,016,667.00

                COGNEX    CORP                   24,800         55.77      1,383,096.00

                CORNING    INC                  114,100         28.82      3,288,362.00

                FLEX   LTD                    76,000         12.78       971,280.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                20,700         52.42      1,085,094.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                5,900       144.65       853,435.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           27,100        103.22      2,797,262.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              48,600         95.20      4,626,720.00

                TRIMBLE    INC                  38,800         42.30      1,641,240.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         7,700       254.33      1,958,341.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              150,200         46.54      6,990,308.00

                ANALOG    DEVICES    INC               53,300        119.72      6,381,076.00

                APPLIED    MATERIALS                  135,200         61.50      8,314,800.00

                BROADCOM     INC                  57,760        320.50      18,512,080.00

                INTEL   CORP                   643,800         59.41     38,248,158.00

                KLA  CORP                    23,500        178.11      4,185,585.00

                LAM  RESEARCH                    21,100        294.48      6,213,528.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         93,000         26.55      2,469,150.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             40,300         61.29      2,469,987.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 35,500        105.05      3,729,275.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  159,600         55.42      8,845,032.00

                NVIDIA    CORP                   84,000        238.62      20,044,080.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            40,600        129.20      5,245,520.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             59,000         24.47      1,443,730.00

                QORVO   INC                   17,600        117.96      2,076,096.00

                QUALCOMM     INC                 176,300         88.77     15,650,151.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            25,700        122.16      3,139,512.00

                TERADYNE     INC                  25,000         68.99      1,724,750.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            136,300         128.53      17,518,639.00

                XILINX    INC                   36,400         98.49      3,585,036.00

                AT  & T INC                 1,062,100          38.96     41,379,416.00

                CENTURYLINK      INC                148,000         13.16      1,947,680.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  601,100         61.28     36,835,408.00

                ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC            33,700         34.51      1,162,987.00

                                207/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SPRINT    CORP                  109,000          5.26      573,340.00
                T-MOBILE     US  INC                49,300         77.32      3,811,876.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP               34,300         54.27      1,861,461.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             71,300         93.84      6,690,792.00

                DUKE   ENERGY    CORP                105,400         90.23      9,510,242.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   53,200         74.82      3,980,424.00

                ENTERGY    CORP                  28,600        119.44      3,415,984.00

                EVERGY    INC                   33,800         64.22      2,170,636.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 46,500         83.96      3,904,140.00

                EXELON    CORPORATION                  143,400         45.32      6,498,888.00

                FIRSTENERGY      CORP                80,000         48.48      3,878,400.00

                NEXTERA    ENERGY    INC               69,500        240.51      16,715,445.00

                OGE  ENERGY    CORP                 28,600         43.89      1,255,254.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           17,000         88.86      1,510,620.00

                PPL  CORPORATION                    104,100         35.62      3,708,042.00

                SOUTHERN     CO.                 153,300         63.13      9,677,829.00

                XCEL   ENERGY    INC                76,200         62.86      4,789,932.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                17,000        110.58      1,879,860.00

                UGI  CORP                    30,900         44.41      1,372,269.00

                AMEREN    CORPORATION                   35,000         75.75      2,651,250.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            75,400         26.76      2,017,704.00

                CMS  ENERGY    CORP                 40,900         62.28      2,547,252.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            49,100         89.67      4,402,797.00

                DOMINION     ENERGY    INC             118,900         81.36      9,673,704.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 26,600        128.16      3,409,056.00

                NISOURCE     INC                  53,300         27.43      1,462,019.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 74,900         58.51      4,382,399.00

                SEMPRA    ENERGY                   39,800        150.65      5,995,870.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             45,500         91.62      4,168,710.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          26,000        121.62      3,162,120.00

                AQUA   AMERICA    INC                31,800         46.21      1,469,478.00

                ALLY   FINANCIAL     INC               57,400         30.69      1,761,606.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             102,800         124.74      12,823,272.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           67,900        102.95      6,990,305.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            46,200         85.28      3,939,936.00

                                208/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SYNCHRONY     FINANCIAL                 86,400         36.32      3,138,048.00
                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           18,900        167.72      3,169,908.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          123,900         50.35      6,238,365.00

                BLACKROCK     INC                 16,760        499.64      8,373,966.40

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             97,500         55.40      5,401,500.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            16,400        118.97      1,951,108.00

                CME  GROUP   INC                 51,800        203.36      10,534,048.00

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             35,000         45.78      1,602,300.00

                EATON   VANCE   CORP                16,400         47.32       776,048.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          5,410       267.06      1,444,794.60

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            43,400         26.14      1,134,476.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               47,400        229.91      10,897,734.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         81,400         92.19      7,504,266.00

                INVESCO    LTD                  58,000         17.79      1,031,820.00

                KKR  & CO  INC-A                  73,600         29.00      2,134,400.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            5,340       374.08      1,997,587.20

                MOODYS    CORP                   24,500        238.18      5,835,410.00

                MORGAN    STANLEY                  181,500         50.69      9,200,235.00

                MSCI   INC                    12,200        260.36      3,176,392.00

                NASDAQ    INC                   17,100        106.69      1,824,399.00

                NORTHERN     TRUST   CORP               30,200        106.71      3,222,642.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          17,700         90.21      1,596,717.00

                S&P  GLOBAL    INC                 35,600        272.50      9,701,000.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      172,200         48.71      8,387,862.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100         65.98      1,260,218.00

                STATE   STREET    CORP                53,500         79.64      4,260,740.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            34,200        122.20      4,179,240.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           41,200         50.74      2,090,488.00

                AES  CORP                    101,000         19.76      1,995,760.00

                NRG  ENERGY    INC                 35,800         39.89      1,428,062.00

                VISTRA    ENERGY    CORP               51,600         23.49      1,212,084.00

                CERNER    CORP                   47,300         73.29      3,466,617.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          18,600        141.67      2,635,062.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           44,900         85.30      3,829,970.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                   3,280       368.76      1,209,532.80

                                209/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ILLUMINA     INC                  21,220        335.49      7,119,097.80
                IQVIA   HOLDINGS     INC               24,100        154.70      3,728,270.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,660       790.47      2,893,120.20

                PERKINELMER      INC                15,700         97.45      1,529,965.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         58,110        326.51      18,973,496.10

                WATERS    CORP                   9,600       233.09      2,237,664.00

                COSTAR    GROUP   INC                5,370       600.27      3,223,449.90

                EQUIFAX    INC                  17,400        139.50      2,427,300.00

                IHS  MARKIT    LTD                 55,000         75.13      4,132,150.00

                MANPOWERGROUP       INC                8,000        96.76       774,080.00

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             54,000         20.11      1,085,940.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100         62.20      1,063,620.00

                TRUNSUNION                      27,400         85.55      2,344,070.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             22,400        149.17      3,341,408.00

                CBRE   GROUP   INC                 45,800         60.59      2,775,022.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          160,000          5.74      918,400.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             7,600       171.66      1,304,616.00

                ALTICE    USA  INC-A                 20,000         27.04       540,800.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          22,730        480.86      10,929,947.80

                COMCAST    CORP-CL    A             658,900         44.53     29,340,817.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500         33.03       809,235.00

                DISCOVERY     INC  - C              50,300         30.80      1,549,240.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                37,100         35.82      1,328,922.00

                FOX  CORP-CLASS      A               52,800         37.30      1,969,440.00

                FOX  CORP-CLASS      B               25,400         36.50       927,100.00

                INTERPUBRIC      GROUP                58,000         23.02      1,335,160.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             15,600        123.97      1,933,932.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C        64,000         21.78      1,393,920.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               24,000         22.79       546,960.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               22,800         47.92      1,092,576.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900         48.30       623,070.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             55,000         13.98       768,900.00

                OMNICOM    GROUP                  32,200         80.84      2,603,048.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            229,000          7.14     1,635,060.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            80,931         42.02      3,400,720.62

                                210/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           110,600         58.81      6,504,386.00
                DISNEY    (WALT)    CO               261,800         145.29      38,036,922.00

                ELECTRONIC      ARTS                 42,900        108.55      4,656,795.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               29,300         45.90      1,344,870.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         20,800         70.61      1,468,688.00

                NETFLIX    INC                  63,560        333.20      21,178,192.00

                ROKU   INC                    12,100        145.57      1,761,397.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         16,900        123.93      2,094,417.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              43,560       1,344.43       58,563,370.80

                ALPHABET     INC-CL    C              45,460       1,343.56       61,078,237.60

                FACEBOOK     INC-A                 349,900         205.12      71,771,488.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              11,200        246.57      2,761,584.00

                MATCH   GROUP   INC                 8,400        80.94       679,896.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           22,000         18.48       406,560.00

                SNAP   INC-A                   106,000         15.61      1,654,660.00

                TRIPADVISOR      INC                14,600         30.15       440,190.00

                TWITTER    INC                  109,700         32.50      3,565,250.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C            17,200         44.99       773,828.00

              小計

                銘柄数：609                                   3,995,831,697.07
                                                  (437,863,237,364)

                組入時価比率：66.2%                                        69.1%

          カナダドル      CAMECO    CORP                   56,000         11.65       652,400.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        175,000         41.90      7,332,500.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              156,000         13.19      2,057,640.00

                ENBRIDGE     INC                 293,100         52.08     15,264,648.00

                ENCANA    CORP                  205,000          5.99     1,227,950.00

                HUSKY   ENERGY    INC                52,000         10.57       549,640.00

                IMPERIAL     OIL                  37,500         34.56      1,296,000.00

                INTER   PIPELINE     LTD               60,000         22.75      1,365,000.00

                KEYERA    CORP                   34,000         34.38      1,168,920.00

                PARKLAND     FUEL   CORP               21,700         48.41      1,050,497.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             74,400         48.63      3,618,072.00

                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD            31,000         15.24       472,440.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               227,700         42.61      9,702,297.00

                TC  ENERGY    CORP                 134,100         69.84      9,365,544.00

                                211/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                METHANEX     CORP                  8,600        51.29       441,094.00
                NUTRIEN    LTD                  83,200         64.12      5,334,784.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          21,200         56.62      1,200,344.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            35,400         80.74      2,858,196.00

                BARRICK    GOLD                  263,000         24.11      6,340,930.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          99,000         12.75      1,262,250.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               27,000        133.46      3,603,420.00

                KINROSS    GOLD   CORP               174,000          6.07     1,056,180.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            28,900         57.03      1,648,167.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000         7.80      741,000.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          69,000         22.68      1,564,920.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          63,000         38.92      2,451,960.00

                WEST   FRASER    TIMBER                 8,400        57.49       482,916.00

                BOMBARDIER      B SHEARS               280,000          1.92      537,600.00

                CAE  INC                    41,000         34.88      1,430,080.00

                WSP  GLOBAL    INC                 15,700         90.35      1,418,495.00

                AIR  CANADA                    20,400         49.60      1,011,840.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          104,500         119.16      12,452,220.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         20,100        336.50      6,763,650.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            42,300         72.82      3,080,286.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800         38.53      1,225,254.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            39,200         84.59      3,315,928.00

                INC
                STARS   GROUP   INC/THE                33,000         33.30      1,098,900.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           8,600       141.07      1,213,202.00

                DOLLARAMA     INC                 41,800         44.57      1,863,026.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               125,500         42.25      5,302,375.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000         30.87       802,620.00

                LOBLAW    COMPANIES                   25,900         67.67      1,752,653.00

                METRO   INC                   36,800         54.14      1,992,352.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      10,700        104.37      1,116,759.00

                SAPUTO    INC                   36,600         40.77      1,492,182.00

                AURORA    CANNABIS     INC              97,000         2.62      254,140.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             44,400         39.28      1,744,032.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               33,000         26.27       866,910.00

                CRONOS    GROUP   INC                25,000         9.36      234,000.00

                                212/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BANK   OF  MONTREAL                  92,200        101.12      9,323,264.00
                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           176,600         73.42     12,965,972.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      64,100        108.72      6,968,952.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             49,000         72.94      3,574,060.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               209,300         103.43      21,647,899.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             265,400         73.55     19,520,170.00

                ONEX   CORPORATION                    13,200         83.15      1,097,580.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          3,830       608.19      2,329,367.70

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000         33.36      1,401,120.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             14,700         71.55      1,051,785.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             20,400        140.02      2,856,408.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            284,000         26.32      7,474,880.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           46,000         33.47      1,539,620.00

                POWER   FINANCIAL     CORP              39,000         35.47      1,383,330.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            85,300         59.51      5,076,203.00

                CGI  INC                    35,700        109.95      3,925,215.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            14,480        525.39      7,607,647.20

                BLACKBERRY      LTD                 71,000         8.37      594,270.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           2,910      1,276.02       3,713,218.20

                OPEN   TEXT   CORP                 38,400         57.44      2,205,696.00

                BCE  INC                    22,700         60.70      1,377,890.00

                TELUS   CORP                   29,300         50.47      1,478,771.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         52,700         64.78      3,413,906.00

                EMERA   INC                   35,300         55.23      1,949,619.00

                FORTIS    INC                   65,200         54.17      3,531,884.00

                HYDRO   ONE  LTD                 49,000         24.89      1,219,610.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000         20.00       840,000.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             77,000         18.61      1,432,970.00

                ATCO   LTD  CL1                  9,600        49.88       478,848.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300         39.13       794,339.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        130,500         75.84      9,897,120.00

                CI  FINANCIAL     CORP                33,600         21.96       737,856.00

                IGM  FINANCIAL     INC               10,300         38.03       391,709.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              30,100         94.27      2,837,527.00

                                      25,000         20.74       518,500.00

                                213/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000         33.25       897,750.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            70,000         26.46      1,852,200.00

              小計

                銘柄数：86                                    284,985,369.10
                                                   (23,736,431,392)

                組入時価比率：3.6%                                         3.7%

           ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         10.25       727,750.00

                ENI  SPA                    366,000         14.01      5,129,856.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          69,000         15.22      1,050,180.00

                NESTE   OYJ                   59,800         30.92      1,849,016.00

                OMV  AG                    21,000         50.50      1,060,500.00

                REPSOL    SA                  214,000         14.15      3,029,170.00

                REPSOL    SA-RTS                  214,000          0.42       91,570.60

                TOTAL   SA                   348,300         49.47     17,232,142.50

                VOPAK                       9,000        48.70       438,300.00

                AIR  LIQUIDE    SA                68,200        126.00      8,593,200.00

                AKZO   NOBEL                    32,800         91.86      3,013,008.00

                ARKEMA                       9,900        96.44       954,756.00

                BASF   SE                   132,900         67.54      8,976,066.00

                COVESTRO     AG                  26,900         41.81      1,124,689.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             27,300         27.36       746,928.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500         44.00       462,000.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              26,100        117.40      3,064,140.00

                LANXESS                      12,000         60.46       725,520.00

                SOLVAY    SA                   10,300        104.00      1,071,200.00

                SYMRISE    AG                  18,200         93.22      1,696,604.00

                UMICORE                      28,000         43.59      1,220,520.00

                CRH  PLC                    115,200         35.95      4,141,440.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             22,600         65.00      1,469,000.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            35,300         34.38      1,213,614.00

                ARCELORMITTAL                      99,000         15.90      1,574,694.00

                THYSSENKRUPP       AG                62,000         12.11       751,130.00

                VOESTALPINE      AG                16,500         25.00       412,500.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 85,000         12.89      1,095,650.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                78,000         31.24      2,436,720.00

                AIRBUS    SE                   84,500        133.14      11,250,330.00

                                214/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DASSAULT     AVIATION     SA               330     1,196.00        394,680.00
                LEONARDO     SPA                  54,000         10.77       581,850.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              7,600       256.00      1,945,600.00

                SAFRAN    SA                   48,300        140.85      6,803,055.00

                THALES    SA                   16,300         93.84      1,529,592.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           70,700         37.07      2,620,849.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               22,200         55.00      1,221,000.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          39,800         35.38      1,408,124.00

                BOUYGUES                      31,300         38.12      1,193,156.00

                EIFFAGE    SA                  11,000        102.05      1,122,550.00

                FERROVIAL     SA                 72,838         27.18      1,979,736.84

                HOCHTIEF     AG                  3,800       114.10       433,580.00

                VINCI                      73,800         98.76      7,288,488.00

                LEGRAND    SA                  38,900         73.76      2,869,264.00

                PRYSMIAN     SPA                  37,000         22.06       816,220.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            81,200         92.20      7,486,640.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000         15.68       595,840.00

                SA
                SIEMENS    AG                  110,900         117.52      13,032,968.00

                ALSTOM                      27,400         42.45      1,163,130.00

                ANDRITZ    AG                  11,700         39.20       458,640.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              154,000         10.00      1,540,000.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200         30.15       729,630.00

                KION   GROUP   AG                 9,900        62.20       615,780.00

                KNORR-BREMSE       AG                7,100        91.27       648,017.00

                KONE   OYJ                    49,200         59.02      2,903,784.00

                METSO   OYJ                   16,200         35.49       574,938.00

                WARTSILA     OYJ                  63,000         9.94      626,346.00

                BRENNTAG     AG                  23,800         48.76      1,160,488.00

                EDENRED                      35,300         46.66      1,647,098.00

                BOLLORE                      138,000          3.95      545,652.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               143,300         34.01      4,874,349.50

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  31,000         16.46       510,260.00

                ADP                       4,700       176.90       831,430.00

                AENA   SME  SA                  9,900       173.85      1,721,115.00

                ATLANTIA     SPA                  72,000         21.00      1,512,000.00

                                215/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FRAPORT    AG                   6,300        75.42       475,146.00
                GETLINK                      62,000         15.64       969,680.00

                CONTINENTAL      AG                15,900        115.82      1,841,538.00

                FAURECIA                      10,500         48.40       508,200.00

                MICHELIN     (CGDE)                  25,500        109.25      2,785,875.00

                NOKIAN    RENKAAT    OYJ               16,000         25.73       411,680.00

                PIRELLI    & C.  SPA                53,000         5.21      276,448.00

                VALEO   SA                   37,300         31.83      1,187,259.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               47,800         73.54      3,515,212.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD             7,800        55.45       432,510.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          133,200         49.78      6,631,362.00

                FERRARI    NV                  17,400        152.10      2,646,540.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        161,000         13.50      2,174,466.00

                PEUGEOT    CITROEN                  88,000         21.83      1,921,040.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         22,700         67.24      1,526,348.00

                RENAULT    SA                  28,100         43.23      1,214,903.50

                VOLKSWAGEN      AG                 4,500       174.05       783,225.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 26,700        176.16      4,703,472.00

                SEB  SA                     3,000       135.00       405,000.00

                ADIDAS    AG                   26,430        291.10      7,693,773.00

                ESSILORLUXOTTICA                      41,500        138.60      5,751,900.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   4,650       678.00      3,152,700.00

                KERING    SA                   10,940        587.40      6,426,156.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         40,340        414.10      16,704,794.00

                SE
                MONCLER    SPA                  25,200         40.79      1,027,908.00

                PUMA   SE                    12,600         68.60       864,360.00

                ACCOR   SA                   26,200         42.02      1,100,924.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           11,000        107.95      1,187,450.00

                SODEXO                      13,200        105.80      1,396,560.00

                DELIVERY     HERO   SE               16,500         69.74      1,150,710.00

                PROSUS    NV                   72,100         66.55      4,798,255.00

                ZALANDO    SE                  21,500         45.06       968,790.00

                INDITEX    SA                  159,100         31.77      5,054,607.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 88,000         15.10      1,328,800.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA         8,300        42.99       356,817.00

                                216/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                COLRUYT    SA                   8,700        46.75       406,725.00
                JERONIMO     MARTINS                  38,000         14.85       564,300.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        176,000         22.77      4,008,400.00

                METRO   AG                   25,000         14.50       362,500.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           111,600         74.10      8,269,560.00

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           91,000         8.29      754,845.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             17,200         87.85      1,511,020.00

                HEINEKEN     NV                  38,500         95.94      3,693,690.00

                PERNOD    RICARD    SA               30,800        162.55      5,006,540.00

                REMY   COINTREAU                    3,000       110.70       332,100.00

                DANONE                      91,100         74.34      6,772,374.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                23,400        113.00      2,644,200.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               14,600         83.95      1,225,670.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            26,300         92.32      2,428,016.00

                BEIERSDORF      AG                 14,800        106.85      1,581,380.00

                LOREAL-ORD                      37,100        264.50      9,812,950.00

                UNILEVER     NV                 212,600         51.45     10,938,270.00

                BIOMERIEUX                       5,900        81.40       480,260.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             6,000       114.90       689,400.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           132,100         44.04      5,817,684.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  5,300       195.00      1,033,500.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           20,700         42.78       885,546.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             31,600         65.36      2,065,376.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             60,700         49.90      3,029,233.50

                GALAPAGOS     NV                  6,400       189.95      1,215,680.00

                GRIFOLS    SA                  43,700         31.98      1,397,526.00

                BAYER   AG-REG                   135,000         73.60      9,936,000.00

                IPSEN                       5,500        79.00       434,500.00

                MERCK   KGAA                   18,700        105.30      1,969,110.00

                ORION   OYJ                   16,500         41.67       687,555.00

                RECORDATI     SPA                 16,800         37.96       637,728.00

                SANOFI                      163,400         90.63     14,808,942.00

                UCB  SA                    18,500         72.68      1,344,580.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               58,100         16.27       945,577.50

                AIB  GROUP   PLC                 125,000          3.17      396,250.00

                                217/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          960,000          5.06     4,858,560.00
                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA            801,933          1.04      840,024.81

                BANCO   SANTANDER     SA            2,435,000           3.75     9,143,425.00

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          133,000          4.91      653,030.00

                BANKIA    SA                  151,000          1.92      290,750.50

                BANKINTER     S.A.                 91,000         6.59      600,236.00

                BNP  PARIBAS                    162,700         52.98      8,619,846.00

                CAIXABANK                      530,000          2.82     1,497,250.00

                COMMERZBANK      AG                135,000          5.43      733,185.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             168,000         13.01      2,186,520.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             42,400         34.11      1,446,264.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          91,000         10.91       993,265.00

                ING  GROEP   NV                 576,000         10.81      6,226,560.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,170,000           2.40     5,209,085.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810          0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 36,100         67.14      2,423,754.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 88,000         9.99      879,120.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100         22.73       456,873.00

                SOCIETE    GENERALE                  121,000         31.17      3,772,175.00

                UNICREDIT     SPA                 290,000         13.34      3,868,600.00

                EURAZEO    SE                   5,953        61.65       367,002.45

                EXOR   NV                    15,100         70.90      1,070,590.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             12,400         93.56      1,160,144.00

                WENDEL                       4,300       120.80       519,440.00

                AEGON   NV                   246,000          4.09     1,006,386.00

                AGEAS                      25,800         53.24      1,373,592.00

                ALLIANZ    SE-REG                  61,500        220.60      13,566,900.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               159,000         18.68      2,970,120.00

                AXA                      281,000         25.26      7,098,060.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000         17.83       499,240.00

                HANNOVER     RUECK   SE               8,900       174.90      1,556,610.00

                MAPFRE    SA                  163,000          2.40      391,363.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            20,900        266.70      5,574,030.00

                NN  GROUP   NV                  42,900         34.22      1,468,038.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               77,000         10.29       792,715.00

                                218/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SAMPO   OYJ-A   SHS                64,600         39.13      2,527,798.00
                SCOR   SE                    23,200         37.56       871,392.00

                ADYEN   NV                    1,490       736.80      1,097,832.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             62,400         73.70      4,598,880.00

                ATOS   SE                    13,700         75.86      1,039,282.00

                CAPGEMINI     SA                 23,200        112.00      2,598,400.00

                WIRECARD     AG                  16,700        105.30      1,758,510.00

                WORLDLINE     SA                 13,800         63.80       880,440.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             18,900        148.30      2,802,870.00

                SAP  SE                    143,500         120.76      17,329,060.00

                NOKIA   OYJ                   837,000          3.28     2,748,708.00

                INGENICO     GROUP                  9,500        98.00       931,000.00

                ASML   HOLDING    NV                61,800        264.90      16,370,820.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          182,000         20.34      3,702,790.00

                STMICROELECTRONICS          NV            99,000         24.28      2,403,720.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              36,127         38.40      1,387,276.80

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 482,000         14.72      7,095,040.00

                ELISA   OYJ                   19,800         49.32       976,536.00

                ILIAD   SA                    3,900       115.40       450,060.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             505,000          2.64     1,333,200.00

                ORANGE    SA                  291,000         13.28      3,864,480.00

                PROXIMUS                      21,600         25.83       557,928.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,290,000           0.57      739,428.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  880,000          0.55      491,040.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000          2.58      388,200.00

                AG
                TELEFONICA      SA                672,000          6.41     4,308,864.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800         29.71       499,128.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               94,000         9.97      937,180.00

                ENDESA    S.A.                   44,000         25.20      1,108,800.00

                ENEL   SPA                  1,177,000           7.17     8,444,975.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                361,000          3.82     1,379,742.00

                FORTUM    OYJ                   65,000         22.34      1,452,100.00

                IBERDROLA     SA                 885,000          9.24     8,182,710.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         65,000         18.00      1,170,000.00

                TERNA   SPA                   207,000          5.94     1,231,236.00

                                219/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                VERBUND    AG                  11,000         46.34       509,740.00
                ENAGAS    SA                   31,000         23.40       725,400.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           42,700         22.81       973,987.00

                SNAM   SPA                   298,000          4.68     1,395,832.00

                E.ON   SE                   328,000          9.51     3,120,592.00

                ENGIE                      271,000         14.62      3,962,020.00

                RWE  AG                    82,900         26.98      2,236,642.00

                SUEZ                      52,000         13.71       713,180.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   76,000         23.91      1,817,160.00

                AMUNDI    SA                   8,200        70.20       575,640.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               295,000          6.90     2,037,565.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              27,800        139.95      3,890,610.00

                NATIXIS                      128,000          3.94      504,832.00

                UNIPER    SE                   31,100         29.77       925,847.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,700       508.50       864,450.00

                QIAGEN    NV                   31,400         37.03      1,162,742.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,100       148.40       608,440.00

                BUREAU    VERITAS    SA               41,000         23.86       978,260.00

                RANDSTAD     NV                  18,400         54.90      1,010,160.00

                TELEPERFORMANCE                       8,400       218.60      1,836,240.00

                WOLTERS    KLUWER                  41,800         66.14      2,764,652.00

                AROUNDTOWN      SA                135,000          7.92     1,069,470.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              52,600         36.20      1,904,120.00

                VONOVIA    SE                  73,900         47.69      3,524,291.00

                ALTICE    EUROPE    N.V.               99,000         5.63      557,370.00

                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  24,100         14.90       359,090.00

                JC  DECAUX    SA                  9,300        27.66       257,238.00

                PUBLICIS     GROUPE                  32,100         41.25      1,324,125.00

                SES  FDR                    56,000         12.73       713,160.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        39.94       267,598.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  12,600         61.00       768,600.00

                VIVENDI    SA                  124,000         25.99      3,222,760.00

              小計

                銘柄数：237                                    611,803,433.50
                                                   (74,315,763,067)

                組入時価比率：11.2%                                        11.7%

                                220/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          英ポンド      BP  PLC                   2,956,000           4.87     14,416,412.00
                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         621,000         22.78     14,146,380.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            545,000         22.75     12,401,475.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            19,300         51.25       989,125.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              30,200         30.78       929,556.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              153,000         21.70      3,320,100.00

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000         9.30      548,700.00

                BHP  GROUP   PLC                 305,000         17.91      5,463,770.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         3.95      300,884.00

                GLENCORE     PLC                1,580,000           2.34     3,709,050.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                 164,500         45.35      7,460,075.00

                MONDI   PLC                   68,000         17.74      1,206,320.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                466,000          5.78     2,697,208.00

                MEGGITT    PLC                  111,000          6.60      732,822.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           253,000          6.98     1,765,940.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC  -C       11,638,000           0.00       11,638.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            730,000          2.41     1,765,140.00

                DCC  PLC                    14,500         65.46       949,170.00

                SMITHS    GROUP   PLC                55,000         16.95       932,525.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         10,500         90.55       950,775.00

                WEIR   GROUP   PLC                 38,000         15.49       588,810.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               68,700         24.37      1,674,219.00

                BUNZLE                      50,000         21.50      1,075,000.00

                FERGUSON     PLC                  32,900         70.70      2,326,030.00

                G4S  PLC                    219,000          2.14      469,755.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             263,000          4.60     1,211,904.00

                EASYJET    PLC                  21,000         14.19       297,990.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           145,000          7.43     1,078,220.00

                PERSIMMON     PLC                 48,000         26.25      1,260,000.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               450,000          1.92      866,700.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             17,100         49.47       845,937.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               60,000         22.23      1,333,800.00

                CARNIVAL     PLC                  22,900         37.12       850,048.00

                COMPASS    GROUP   PLC               229,000         19.18      4,393,365.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                87,000         8.88      772,560.00

                                221/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        25,800         52.40      1,351,920.00
                PLC
                TUI  AG-DI                    70,000         9.60      672,140.00

                WHITBREAD     PLC                 18,500         48.98       906,130.00

                OCADO   GROUP   PLC                65,000         12.69       825,175.00

                MARKS   & SPENCER    PLC             310,000          2.16      670,220.00

                NEXT   PLC                    19,800         71.14      1,408,572.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             59,000         8.34      492,296.00

                KINGFISHER      PLC                308,000          2.20      678,524.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 370,000          2.02      748,140.00

                SAINSBURY                      255,000          2.34      597,210.00

                TESCO   PLC                  1,407,000           2.53     3,565,338.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               29,000         25.77       747,330.00

                DIAGEO    PLC                  345,000         32.20     11,109,000.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         54,100         26.12      1,413,092.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         332,500         32.71     10,877,737.50

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             136,000         18.60      2,530,688.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         102,500         61.83      6,337,575.00

                UNILEVER     PLC                 162,800         43.89      7,146,106.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              130,000         18.80      2,444,000.00

                NMC  HEALTH    PLC                 13,300         17.82       237,006.00

                ASTRAZENECA      PLC                191,500         77.14     14,772,310.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             728,000         18.17     13,232,128.00

                BARCLAYS     PLC                2,490,000           1.80     4,482,000.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             2,949,000           5.99     17,676,306.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         10,260,000           0.63     6,506,892.00

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          710,000          2.42     1,723,170.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            395,000          7.27     2,871,650.00

                M&G  PLC                    378,000          2.38      899,640.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               27,000         23.00       621,000.00

                AVIVA   PLC                   572,000          4.22     2,417,272.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000          3.17      696,201.00

                LEGAL   & GENERAL                  858,000          3.09     2,651,220.00

                PRUDENTIAL      PLC                378,000         14.41      5,448,870.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           143,000          5.65      807,950.00

                AVEVA   GROUP   PLC                 8,500        47.16       400,860.00

                                222/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         48,116         11.01       529,853.39
                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              159,000          7.57     1,204,266.00

                HALMA   PLC                   54,000         21.44      1,157,760.00

                BT  GROUP   PLC                1,210,000           1.96     2,371,600.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             3,870,000           1.50     5,820,480.00

                SSE  PLC                    149,000         14.67      2,186,575.00

                CENTRICA     PLC                 780,000          0.90      702,468.00

                NATIONAL     GRID   PLC               511,000          9.59     4,901,512.00

                SEVERN    TRENT   PLC                37,000         25.13       929,810.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          96,000         9.50      912,768.00

                3I  GROUP   PLC                 143,000         11.00      1,573,000.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            40,100         19.75       792,175.50

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        45,200         76.80      3,471,360.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700         33.85       666,845.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             81,000         11.76       952,965.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000          3.36     1,233,054.00

                EXPERIAN     PLC                 131,600         26.05      3,428,180.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               23,900         58.50      1,398,150.00

                RELX   PLC                   282,000         19.22      5,421,450.00

                INFORMA    PLC                  186,000          8.70     1,618,572.00

                ITV  PLC                    500,000          1.52      763,750.00

                PEARSON                      109,000          6.58      717,220.00

                WPP  PLC                    183,000         10.69      1,956,270.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            141,000          5.98      843,744.00

              小計

                銘柄数：94                                    269,260,899.39
                                                   (38,259,281,194)

                組入時価比率：5.8%                                         6.0%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  25,900         21.57       558,663.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       642.50       783,850.00

                GIVAUDAN-REG                       1,354      3,042.00       4,118,868.00

                SIKA   AG-REG                    19,100        183.85      3,511,535.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               70,500         53.90      3,799,950.00

                GEBERIT    AG-REG                   5,340       545.00      2,910,300.00

                ABB  LTD                    269,000         23.58      6,343,020.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       238.00       714,000.00

                                223/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,100       247.70      1,510,970.00
                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            8,400       163.35      1,372,140.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        77,200         76.72      5,922,784.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,120       269.80      1,111,576.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        51.30       379,620.00

                DUFRY   AG-REG                    6,500        97.40       633,100.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                460     2,142.00        985,320.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               161     7,540.00       1,213,940.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               15    85,800.00        1,287,000.00

                NESTLE    SA-REG                  432,700         106.60      46,125,820.00

                ALCON   INC                   60,300         56.00      3,376,800.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               8,200       223.40      1,831,880.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,450       954.20      1,383,590.00

                NOVARTIS     AG-REG                 312,100         93.20     29,087,720.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               102,080         315.50      32,206,240.00

                VIFOR   PHARMA    AG                6,700       178.70      1,197,290.00

                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES         5,800        80.35       466,030.00

                BALOISE    HOLDING    AG               7,400       176.00      1,302,400.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,830       493.80      2,385,054.00

                SWISS   RE  LTD                  42,900        109.95      4,716,855.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          21,900        402.40      8,812,560.00

                TEMENOS    AG-REG                   9,300       154.05      1,432,665.00

                SWISSCOM     AG-REG                  3,810       516.00      1,965,960.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           379,000         13.07      4,955,425.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             31,400         50.42      1,583,188.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,650       883.80      2,342,070.00

                UBS  GROUP   AG                 557,000         12.24      6,817,680.00

                LONZA   AG-REG                   10,730        355.50      3,814,515.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                21,800         61.78      1,346,804.00

                SGS  SA-REG                      750     2,654.00       1,990,500.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                11,400        111.70      1,273,380.00

              小計

                銘柄数：39                                    197,571,062.00
                                                   (22,064,736,204)

                組入時価比率：3.3%                                         3.5%

         スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB             28,800        316.60      9,118,080.00

           ローナ
                                224/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BOLIDEN    AB                  38,000        246.50      9,367,000.00
                ASSA   ABLOY   AB-B                146,000         224.70      32,806,200.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                51,000        214.90      10,959,900.00

                ALFA   LAVAL   AB                 45,000        241.70      10,876,500.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                96,800        382.50      37,026,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                58,000        333.20      19,325,600.00

                EPIROC    AB  - A                92,000        117.80      10,837,600.00

                EPIROC    AB  - B                58,000        114.65      6,649,700.00

                SANDVIK    AB                  161,000         185.50      29,865,500.00

                SKF  AB-B   SHARES                  58,000        193.40      11,217,200.00

                VOLVO   AB-B   SHS                215,000         159.10      34,206,500.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               45,000        163.20      7,344,000.00

                ELECTROLUX      AB-B                 34,000        233.40      7,935,600.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               55,000         76.10      4,185,500.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              118,000         192.46      22,710,280.00

                ICA  GRUPPEN    AB                13,800        439.30      6,062,340.00

                SWEDISH    MATCH   AB               23,600        483.10      11,401,160.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   87,700        306.00      26,836,200.00

                NORDEA    BANK   ABP                471,000         76.74     36,144,540.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      239,000         88.42     21,132,380.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  230,000         101.65      23,379,500.00

                SWEDBANK     AB                 137,000         138.80      19,015,600.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        228.30      5,707,500.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               66,100        519.40      34,332,340.00

                KINNEVIK     AB  - B               33,700        230.30      7,761,110.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               12,600        413.80      5,213,880.00

                ERICSSON     LM-B                 440,000         83.06     36,546,400.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                39,300        531.40      20,884,020.00

                TELIA   CO  AB                 401,000         40.90     16,400,900.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-          12,900        454.00      5,856,600.00

                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                69,000        136.90      9,446,100.00

              小計

                銘柄数：32                                    550,551,730.00
                                                   (6,413,927,654)

                組入時価比率：1.0%                                         1.0%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                  14,100        288.00      4,060,800.00

                                225/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ローネ
                EQUINOR    ASA                  143,000         176.85      25,289,550.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            26,200        369.00      9,667,800.00

                NORSK   HYDRO                   184,000         32.71      6,018,640.00

                MOWI   ASA                    62,000        231.50      14,353,000.00

                ORKLA   ASA                   115,000         90.24     10,377,600.00

                DNB  ASA                    137,000         163.60      22,413,200.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        184.85      5,730,350.00

                TELENOR    ASA                  108,000         159.95      17,274,600.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        251.40      3,243,060.00

              小計

                銘柄数：10                                    118,428,600.00
                                                   (1,456,671,780)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            15,100        536.40      8,099,640.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              31,300        326.90      10,231,970.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            28,400        674.00      19,141,600.00

                ISS  A/S                    21,800        162.80      3,549,040.00

                DSV  PANALPINA     A S              32,500        766.00      24,895,000.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             520     9,060.00       4,711,200.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B               920     9,626.00       8,855,920.00

                PANDORA    A/S                  13,700        290.10      3,974,370.00

                CARLSBERG     B                 15,300       1,007.00       15,407,100.00

                COLOPLAST-B                      17,600        837.80      14,745,280.00

                DEMANT    A/S                   16,000        211.00      3,376,000.00

                GENMAB    A/S                   9,400      1,464.50       13,766,300.00

                H LUNDBECK     A/S                 10,500        259.30      2,722,650.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               256,500         390.90     100,265,850.00

                DANSKE    BANK   AS                97,000        107.00      10,379,000.00

                TRYG   A/S                    19,900        198.50      3,950,150.00

                ORSTED    A/S                   27,300        679.20      18,542,160.00

              小計

                銘柄数：17                                    266,613,230.00
                                                   (4,335,131,119)

                組入時価比率：0.7%                                         0.7%

           豪ドル     WORLEY    LTD                   47,000         15.34       720,980.00

                CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED             34,000         34.13      1,160,420.00

                                226/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                OIL  SEARCH    LTD                204,000          7.38     1,505,520.00
                ORIGIN    ENERGY    LTD               265,000          8.61     2,281,650.00

                SANTOS    LTD.                  261,000          8.35     2,179,350.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000         21.94       372,980.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 135,000         35.04      4,730,400.00

                INCITEC    PIVOT   LTD               233,000          3.24      754,920.00

                ORICA   LTD                   59,000         22.99      1,356,410.00

                BORAL   LTD                   153,000          4.50      688,500.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          67,000         28.50      1,909,500.00

                ALUMINA    LTD                  350,000          2.37      829,500.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 427,000         39.23     16,751,210.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              70,000         15.40      1,078,000.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          201,000         10.91      2,192,910.00

                NEWCREST     MINING                 110,000         29.23      3,215,300.00

                RIO  TINTO   LTD                 55,300        102.00      5,640,600.00

                SOUTH32    LTD                  700,000          2.69     1,883,000.00

                CIMIC   GROUP   LTD                11,700         33.63       393,471.00

                BRAMBLES     LTD                 235,000         12.08      2,838,800.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              108,000          7.33      791,640.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000          5.36     1,634,800.00

                SYDNEY    AIRPORT                  168,000          9.10     1,528,800.00

                TRANSURBAN      GROUP                402,000         15.58      6,263,160.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            82,000         34.63      2,839,660.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         12.22       672,100.00

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD         7,300        44.64       325,872.00

                TABCORP    HOLDINGS                  287,000          4.65     1,334,550.00

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD          97,117         4.21      408,862.57

                WESFARMERS      LIMITED                164,000         41.79      6,853,560.00

                COLES   GROUP   LTD                163,000         15.25      2,485,750.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             182,000         37.37      6,801,340.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000         11.25       866,250.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          111,000         16.65      1,848,150.00

                COCHLEAR     LTD                  8,100       232.74      1,885,194.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            25,000         74.23      1,855,750.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             69,000         29.47      2,033,430.00

                                227/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CSL  LIMITED                    65,700        282.29      18,546,453.00
                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         409,000         24.73     10,114,570.00

                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         67,000         9.92      664,640.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           256,600         80.71     20,710,186.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            416,000         24.86     10,341,760.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             506,000         24.21     12,250,260.00

                AMP  LIMITED                    530,000          1.89     1,001,700.00

                CHALLENGER      LIMITED                 80,000         8.31      664,800.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        335,000          7.84     2,626,400.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             400,000          3.23     1,292,000.00

                QBE  INSURANCE                    195,000         13.03      2,540,850.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               190,316         13.21      2,514,074.36

                COMPUTERSHARE       LTD               76,000         17.07      1,297,320.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000         24.66       517,860.00

                TELSTRA    CORP   LTD               590,000          3.65     2,153,500.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         7.00      364,000.00

                AUSNET    SERVICES                  230,000          1.76      405,950.00

                APA  GROUP                    180,000         11.56      2,080,800.00

                AGL  ENERGY    LTD                 94,000         21.05      1,978,700.00

                ASX  LTD                    28,600         81.06      2,318,316.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              47,100        139.22      6,557,262.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200         57.72      1,108,224.00

                SEEK   LTD                    48,000         23.00      1,104,000.00

                REA  GROUP   LTD                  6,900       107.46       741,474.00

              小計

                銘柄数：61                                    196,807,388.93
                                                   (14,937,680,819)

                組入時価比率：2.3%                                         2.4%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD            112,627          5.29      595,796.83

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          152,000          9.20     1,398,400.00

                A2  MILK   CO  LTD                106,000         15.38      1,630,280.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          86,000         22.48      1,933,280.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             58,000         16.80       974,400.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            260,000          4.44     1,155,700.00

                MERCURY    NZ  LTD                100,000          5.15      515,000.00

                                228/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000          5.22     1,049,220.00
              小計

                銘柄数：8                                     9,252,076.83
                                                    (673,366,151)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          387,040         74.65     28,892,536.00

                NWS  HOLDINGS     LTD               220,500         11.16      2,460,780.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        197,000         62.20     12,253,400.00

                LIMITED
                MTR  CORP                    221,000         46.10     10,188,100.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            97,000         23.30      2,260,100.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        316,000         56.10     17,727,600.00

                SANDS   CHINA   LTD                364,000         40.35     14,687,400.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000          8.80     2,376,000.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         18.66      4,254,480.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        177,000         27.40      4,849,800.00

                VITASOY     INTERNATIONAL        HOLDINGS         102,000         28.60      2,917,200.00

                LIMITED
                WH  GROUP   LIMITED                1,460,000           8.01     11,694,600.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               170,060         17.46      2,969,247.60

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          536,000         27.30     14,632,800.00

                HANG   SENG   BANK                 112,000         162.20      18,166,400.00

                AIA  GROUP   LTD                1,765,000          79.40     140,141,000.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000        108.20      5,193,600.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            509,600         11.06      5,636,176.00

                PCCW   LTD                   550,000          4.71     2,590,500.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        89,000         55.15      4,908,350.00

                CLP  HLDGS                    240,000         82.35     19,764,000.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          209,000         57.10     11,933,900.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,490,348          15.10     22,504,254.80

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         173,200         253.40      43,888,880.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            387,040         54.80     21,209,792.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           310,000         16.94      5,251,400.00

                HENDERSON     LAND                 202,443         37.90      7,672,589.70

                KERRY   PROPERTIES                   114,000         25.15      2,867,100.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 939,666         10.46      9,828,906.36

                                229/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SINO   LAND   CO.LTD                 480,000         11.36      5,452,800.00
                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               228,000         117.60      26,812,800.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000         71.80      5,385,000.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         25.55      4,420,150.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            183,000         45.80      8,381,400.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD            117,000         51.70      6,048,900.00

              小計

                銘柄数：35                                    510,221,942.46
                                                   (7,178,822,730)

                組入時価比率：1.1%                                         1.1%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000          3.95      983,550.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                  202,000          6.75     1,363,500.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                 140,040          2.27      317,890.80

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                280,000          1.15      322,000.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            77,040         9.07      698,752.80

                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            310,000          2.35      728,500.00

                SATS   LTD                   115,000          5.07      583,050.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            870,000          0.93      809,100.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          14,000         30.26       423,640.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           289,000          4.10     1,184,900.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 262,000         25.99      6,809,380.00

                OCBC-ORD                      475,000         10.98      5,215,500.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             183,000         26.33      4,818,390.00

                VENTURE    CORP   LTD                35,000         15.97       558,950.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,160,000           3.37     3,909,200.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            111,000          8.99      997,890.00

                CAPITALAND      LIMITED                380,000          3.73     1,417,400.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         10.96       767,200.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 65,000         8.32      540,800.00

                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS             240,000          2.14      513,600.00

              小計

                銘柄数：20                                    32,963,193.60
                                                   (2,666,722,362)

                組入時価比率：0.4%                                         0.4%

          新シェケル      ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED             91,000         16.45      1,496,950.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                3,600       560.00      2,016,000.00

                                230/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BANK   HAPOALIM     BM               167,000         28.10      4,692,700.00
                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                221,000         24.72      5,463,120.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         15.96      2,745,120.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000         91.30      2,099,900.00

                NICE   LTD                    8,700       534.00      4,645,800.00

                AZRIELI    GROUP                   6,500       259.00      1,683,500.00

              小計

                銘柄数：8                                    24,843,090.00
                                                    (783,054,196)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                        634,684,826,032

                                                  (634,684,826,032)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               80,000        1,429,600.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            16,900        2,705,690.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                64,200       14,578,536.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               214,000        2,069,380.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            20,200        4,200,388.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    22,200        3,017,868.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               14,500        1,525,110.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              60,100        8,416,404.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             30,500        3,560,570.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 52,300        1,783,430.00

                     EQUINIX    INC                   12,410        7,113,908.40

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               24,200        1,674,398.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    53,600        4,308,368.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             9,560       2,853,086.40

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             19,400        2,025,360.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             11,100        1,408,812.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            70,500        2,361,750.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            109,000        2,040,480.00

                                231/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     INVITATION      HOMES   INC               79,300        2,315,560.00
                     IRON   MOUNTAIN     INC                43,100        1,368,856.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 65,000        1,323,400.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               22,400        1,333,024.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           75,000        1,531,500.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            16,500        2,134,440.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         24,400        1,271,728.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               32,200        1,332,436.00

                     PROLOGIS     INC                   91,200        8,012,832.00

                     PUBLIC    STORAGE                    23,200        4,868,752.00

                     REALTY    INCOME    CORP                45,900        3,321,324.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               23,900        1,478,693.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              16,800        4,034,520.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             44,400        6,472,188.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               12,500        1,146,000.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               13,300        1,972,789.00

                     UDR  INC                     43,000        1,980,150.00

                     VENTAS    INC                    53,900        3,092,243.00

                     VEREIT    INC                   160,000        1,462,400.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               68,000        1,713,600.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                24,200        1,626,482.00

                     WELLTOWER     INC                  58,600        4,683,898.00

                     WEYERHAEUSER       CO                106,500        3,179,025.00

                     WP  CAREY   INC                   25,200        1,977,948.00

            小計

                     銘柄数：42                      2,053,170        130,706,926.80
                                                   (14,322,865,038)

                     組入時価比率：2.2%                                   81.4%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           11,500         613,295.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               20,000         423,400.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           22,000         590,920.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           11,000         346,940.00

            小計

                     銘柄数：4                       64,500        1,974,555.00
                                                    (164,460,685)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.9%

            ユーロ         COVIVIO                        6,600        673,200.00

                     GECINA    SA                    6,400       1,022,720.00

                                232/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ICADE                        3,800        365,180.00
                     KLEPIERRE                       28,000         936,600.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       20,100        2,801,940.00

            小計

                     銘柄数：5                       64,900        5,799,640.00
                                                    (704,482,270)

                     組入時価比率：0.1%                                   4.0%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         793,600.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            99,000         959,904.00

                     SEGRO   PLC                    162,000        1,442,772.00

            小計

                     銘柄数：3                       389,000        3,196,276.00
                                                    (454,158,856)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.6%

            豪ドル         DEXUS                       155,000        1,847,600.00

                     GOODMAN    GROUP                   241,000        3,304,110.00

                     GPT  GROUP                     285,000        1,664,400.00

                     LENDLEASE     GROUP                  88,000        1,594,560.00

                     MIRVAC    GROUP                   570,000        1,846,800.00

                     SCENTRE    GROUP                   769,000        3,006,790.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               348,000        1,670,400.00

                     VICINITY     CENTRES                  470,000        1,217,300.00

            小計

                     銘柄数：8                      2,926,000         16,151,960.00
                                                   (1,225,933,764)

                     組入時価比率：0.2%                                   7.0%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           370,000        2,930,400.00

                     LINK   REIT                    301,000        24,381,000.00

            小計

                     銘柄数：2                       671,000        27,311,400.00
                                                    (384,271,398)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.2%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          440,800        1,300,360.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            369,972         728,844.84

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               390,000         947,700.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            300,000         705,000.00

                     SUNTEC    REIT                   300,000         549,000.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,800,772         4,230,904.84
                                                    (342,280,201)

                     組入時価比率：0.1%                                   1.9%

                                233/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            合計                                       17,598,452,212
                                                   (17,598,452,212)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年12月26日現在

          種類               契約額等（円）

                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 8,652,051,953              －       8,692,013,994             39,962,041

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 896,564,440              －        898,481,000            △1,916,560

       米ドル                 360,921,000              －        361,581,000            △660,000

       ユーロ                 327,428,622              －        327,942,000            △513,378

       英ポンド                 84,878,808             －        85,248,000            △369,192

       スイスフラン                 77,945,728             －        78,176,000            △230,272

       豪ドル                 45,390,282             －        45,534,000            △143,718

          合計                  －          －            －        38,045,481

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
                                234/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年12月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               606,795,352
        コール・ローン                                15,044,373
        株式                              40,923,966,262
        投資信託受益証券                              1,649,109,526
        投資証券                               101,934,785
        派生商品評価勘定                                15,360,377
        未収入金                                 623,766
        未収配当金                                41,512,412
                                        390,406,441
        差入委託証拠金
                                      43,744,753,294
        流動資産合計
                                      43,744,753,294
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  62,752
        未払解約金                                46,636,369
        未払利息                                    22
                                         2,286,300
        その他未払費用
                                        48,985,443
        流動負債合計
                                        48,985,443
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              32,739,805,679
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            10,955,962,172
                                      43,695,767,851
        元本等合計
                                      43,695,767,851
       純資産合計
                                      43,744,753,294
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       新株予約権証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資信託受益証券
                                235/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年12月26日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3346円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,346円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月27日

                             至  2019年12月26日
     1.金融商品に対する取組方針
                                236/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年12月26日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      新株予約権証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月26日現在

     期首                                                 2018年12月27日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                28,550,422,461円
                                237/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     同期中における追加設定元本額                                                 6,874,332,897円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,684,949,679円
     期末元本額                                                32,739,805,679円
     期末元本額の内訳＊
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  27,398,316円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  30,703,930円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  49,854,464円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  59,236,303円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  46,433,939円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  102,806,352円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  15,099,523円
     野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,719,317,104円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  276,036,183円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  25,683,977円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   8,085,670円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,555,815円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,724,626円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,750,490円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,830,207円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,370,555円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,277,708円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,468,446円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  10,302,422円
     野村つみたて外国株投信                                                 1,259,007,693円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  547,725,953円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,249,291,248円
     世界６資産分散ファンド                                                  168,958,720円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,682,835円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                       336,990,613円
     クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  11,332,946円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,485,991,986円
     野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                23,275,212,283円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,734,339円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   2,530,624円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,006,166円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    404,243円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月26日現在)
                                                 評価額

                                238/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
     株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          13,700         20.70       283,590.00

                INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B           57,700         0.77       44,948.30

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             24,370         97.80      2,383,386.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         5,790        204.60      1,184,634.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   330,500          8.19     2,708,778.00

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              72,800         7.23      526,635.20

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR             75,600         8.21      620,676.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             16,260         76.00      1,235,760.00

                TRANSNEFT     PJSC                   21     2,848.74         59,823.64

                YPF  S.A.   -SPONSORED      ADR            10,600         11.61       123,066.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           7,010        12.50       87,625.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          7,400        27.72       205,128.00

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                12,900         14.92       192,468.00

                MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS           10,700         8.54       91,378.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         7,370        22.76       167,741.20

                PJSC   ALROSA                   176,000          1.35      238,184.32

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             40,800         30.52      1,245,216.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              3,960        56.15       222,354.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800         15.00       237,000.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              4,992        42.59       212,609.28

                BEST   INC  - ADR                 8,600         5.37       46,182.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            18,400         22.99       423,016.00

                LATAM   AIRLINES     GROUP-SP     ADR          20,300         10.85       220,255.00

                DP  WORLD   PLC                  11,000         12.90       141,900.00

                NIO  INC  ADR                  52,000         2.53      131,560.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           8,800        40.83       359,304.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            23,160         48.38      1,120,480.80

                ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR         106,190         214.26      22,752,269.40

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               2,300        33.36       76,728.00

                JD.COM    INC-ADR                   47,700         36.28      1,730,556.00

                PINDUODUO     INC  ADR               11,340         38.04       431,373.60

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              30,740         34.47      1,059,607.80

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          26,600         14.61       388,626.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           19,700         12.21       240,537.00

                                239/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        33.91       288,235.00
                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              4,000        19.23       76,920.00

                HUTCHISON      CHINA   MEDITECH     LTD  -      3,890        24.64       95,849.60

                ADR
                BANCO   DE  CHILE-ADR                  14,300         21.60       308,880.00

                BANCO   MACRO   SA-ADR                 2,760        36.72       101,347.20

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              9,000        23.50       211,500.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        55.37       405,862.10

                CREDICORP     LTD                  4,350        213.60       929,160.00

                GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR              7,430        16.48       122,446.40

                ITAU   CORPBANCA-ADR                    5,466         8.79       48,057.07

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             686,300          4.00     2,749,098.18

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               11,070         46.40       513,648.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         1.46      129,110.41

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                3,200        51.28       164,096.00

                GLOBANT    SA                   2,470        108.15       267,130.50

                TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR          5,300        11.48       60,844.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         10.09       289,078.50

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               48,400         11.02       533,368.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                 26,500         4.77      126,405.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,740,000           0.08      220,707.00

                QUDIAN    INC  SPON   ADR              6,600         4.63       30,558.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC         85,170         1.72      146,924.21

                NOAH   HLDS   LTD  ADR                1,500        35.00       52,500.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR         9,230        124.70      1,150,981.00

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               23,470         47.58      1,116,702.60

                51JOB   INC-ADR                    1,300        85.79       111,527.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.94       83,090.30

                HUYA   INC-ADR                    2,700        17.69       47,763.00

                IQIYI   INC-ADR                    9,100        21.18       192,738.00

                NETEASE    INC-ADR                   4,350        300.87      1,308,784.50

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                7,400        11.67       86,358.00

                58.COM    INC-ADR                   5,780        65.19       376,798.20

                AUTOHOME     INC-ADR                  3,860        81.83       315,863.80

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             17,100        128.49      2,197,179.00

                MOMO   INC-SPON     ADR                8,800        35.32       310,816.00

                                240/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SINA   CORP                    4,150        38.58       160,107.00
                WEIBO   CORP-SPON     ADR              3,400        47.21       160,514.00

                YY  INC-ADR                     4,250        55.49       235,832.50

              小計

                銘柄数：72                                    56,920,176.61
                                                   (6,237,312,952)

                組入時価比率：14.3%                                        15.3%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         60,458         41.87      2,531,376.46

                CEMEX   SAB  - CPO                861,985          7.23     6,232,151.55

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       229,983         53.40     12,281,092.20

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410        193.62      1,628,344.20

                ALFA   S.A.B.-A                   172,100         15.87      2,731,227.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900         71.44      2,493,256.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        353.16      5,050,188.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         21,400        226.99      4,857,586.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         12,900        197.46      2,547,234.00

                ALSEA   SAB  DE  CV                30,000         50.94      1,528,200.00

                EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                10,800         99.98      1,079,784.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          318,000         55.36     17,604,480.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          26,100        101.55      2,650,455.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          32,495        114.88      3,733,025.60

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            118,700         178.52      21,190,324.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   13,400        196.53      2,633,502.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          124,000         33.81      4,192,440.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            115,000         38.83      4,465,450.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             167,300         110.20      18,436,460.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             140,200         23.79      3,335,358.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,074,000          15.20     31,524,800.00

                INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N        38,700         87.32      3,379,284.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         153,400         44.38      6,807,892.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100         78.08      1,803,648.00

              小計

                銘柄数：24                                    164,717,558.01
                                                    (952,067,485)

                組入時価比率：2.2%                                         2.3%

           レアル     NATURA    &CO  HOLDING    SA            23,200         39.85       924,520.00

                COSAN   SA                    9,100        69.20       629,720.00

                                241/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           182,700         32.40      5,919,480.00
                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            259,300         30.50      7,908,650.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                  48,000         25.33      1,215,840.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              12,100         29.25       353,925.00

                KLABIN    SA-UNIT                   42,700         18.59       793,793.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200         14.53       671,286.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               74,500         19.46      1,449,770.00

                VALE   SA                   196,421         54.58     10,720,658.18

                SUZANO    SA                   32,960         40.04      1,319,718.40

                EMBRAER    SA                  41,000         19.73       808,930.00

                WEG  SA                    51,924         33.79      1,754,511.96

                LOCALIZA     RENT   A CAR              42,560         46.80      1,991,808.00

                RUMO   SA                    70,600         25.94      1,831,364.00

                CCR  SA                    87,000         19.23      1,673,010.00

                B2W  CIA  DIGITAL                  13,500         62.60       845,100.00

                LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF             50,492         26.40      1,332,988.80

                LOJAS   RENNER    S.A.                52,895         56.10      2,967,409.50

                MAGAZINE     LUIZA   SA              46,000         48.74      2,242,040.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          48,800         30.20      1,473,760.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600         23.23       687,608.00

                CIA  BRASILEIRA      DE  DISTR-PREF             11,103         89.04       988,611.12

                RAIA   DROGASIL     SA               13,300        108.36      1,441,188.00

                AMBEV   SA                   288,656         18.96      5,472,917.76

                BRF  SA                    39,700         34.53      1,370,841.00

                JBS  SA                    63,400         26.32      1,668,688.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E      13,900         63.20       878,480.00

                INVESTIMENTOS
                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          30,300         66.39      2,011,617.00

                HYPERA    SA                   23,900         35.75       854,425.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              71,631         33.99      2,434,737.69

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           249,215         35.91      8,949,310.65

                BANCO   DO  BRASIL    SA              56,900         52.60      2,992,940.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400         47.37      1,155,828.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          300,691         36.84     11,077,456.44

                ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR           284,017         13.95      3,962,037.15

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100         37.95      1,673,595.00

                                242/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA           44,700         39.12      1,748,664.00
                PORTO   SEGURO    SA                7,000        63.29       443,030.00

                SUL  AMERICA    SA  - UNITS             18,149         57.39      1,041,571.11

                CIELO   SA                   73,763         8.53      629,198.39

                TELEFONICA      BRASIL-PREF                 26,805         58.38      1,564,875.90

                TIM  PARTICIPACOES       SA             46,552         15.39       716,435.28

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-            18,000         38.51       693,180.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            16,500         38.50       635,250.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          60,029         13.70       822,397.30

                ENERGISA     SA-UNITS                  10,200         52.63       536,826.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          50,000         22.40      1,120,000.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300         60.03      1,278,639.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            131,433         46.87      6,160,264.71

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          16,100         74.80      1,204,280.00

                COGNA   EDUCACAO                   103,956         11.20      1,164,307.20

                ENGIE   BRASIL    SA                12,000         49.85       598,200.00

                BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA          46,700         18.16       848,072.00

                MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                 17,600         32.17       566,192.00

              小計

                銘柄数：55                                    118,219,946.54
                                                   (3,178,934,362)

                組入時価比率：7.3%                                         7.8%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       6,700.00      173,530,000.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,886.00      135,699,586.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                  50,200       3,274.90      164,399,980.00

                CENCOSUD     SA                  80,738        986.00      79,607,668.00

                EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B         28,800       2,120.00       61,056,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,085      33,994.00       104,871,490.00

                EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM            8,972      5,335.60       47,871,003.20

                AGUAS   ANDINAS    SA-A              216,000         328.59      70,975,440.00

                COLBUN    SA                  471,000         119.00      56,049,000.00

              小計

                銘柄数：9                                    894,060,167.20
                                                    (130,264,566)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         コロンビアペソ       GRUPO   ARGOS   SA                15,600      18,340.00       286,104,000.00

                BANCOLOMBIA      SA                15,900      45,500.00       723,450,000.00

                                243/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                GRUPO   AVAL   ACCIONES-PFD                205,700        1,460.00      300,322,000.00
                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                13,000      34,000.00       442,000,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      19,300.00       652,340,000.00

              小計

                銘柄数：5                                   2,404,216,000.00
                                                     (79,819,971)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

           ユーロ     MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA             3,800        20.70       78,660.00

                TITANCEMENT      INTERNATIONAL                 2,570        18.82       48,367.40

                FF  GROUP                     2,030         0.96       1,948.80

                OPAP   SA                    13,190         11.73       154,718.70

                JUMBO   SA                    6,732        18.72       126,023.04

                ALPHA   BANK   A.E.                 72,000         1.91      138,024.00

                EUROBANK     ERGASIAS     SA            162,000          0.89      144,180.00

                NATIONAL     BANK   OF  GREECE             33,000         2.96       97,977.00

                HELLENIC     TELECOM                  16,700         14.25       237,975.00

              小計

                銘柄数：9                                     1,027,873.94
                                                    (124,855,847)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          11,100         11.70       129,870.00

              小計

                銘柄数：1                                      129,870.00
                                                     (18,453,228)

                組入時価比率：0.0%                                         0.0%

          トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300        126.20      1,047,460.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK           78,250         8.77      686,252.50

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            20,730         19.70       408,381.00

                KOC  HLDGS                    53,000         19.91      1,055,230.00

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             32,186         13.97       449,638.42

                TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS         9,660        29.26       282,651.60

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           3,320        68.20       226,424.00

                ARCELIK    A.S                  14,543         20.06       291,732.58

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          22,600         46.44      1,049,544.00

                ANADOLU    EFES   BIRACTLIK      VE  MALT       12,740         23.02       293,274.80

                SANAYII
                AKBANK    T.A.S                  205,000          8.23     1,687,150.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160         11.00      1,563,760.00

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         6.32      580,176.00

                                244/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             47,880         9.53      456,296.40
                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         77,000         13.83      1,064,910.00

              小計  銘柄数：15                                    11,142,881.30

                                                    (205,586,159)

                組入時価比率：0.5%                                         0.5%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050        821.50      4,148,575.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             27,300         85.30      2,328,690.00

                CEZ  AS                    12,000        509.50      6,114,000.00

              小計

                銘柄数：3                                    12,591,265.00
                                                     (60,060,334)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         25,000       2,940.00       73,500,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               8,470      6,450.00       54,631,500.00

                OTP  BANK   NYRT                  14,400      15,350.00       221,040,000.00

              小計

                銘柄数：3                                    349,171,500.00
                                                    (127,796,769)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

           ズロチ     GRUPA   LOTOS   SA                 6,800        84.34       573,512.00

                POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800         85.14      1,600,632.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         4.24      414,544.80

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900        95.00       940,500.00

                CCC  SA                     1,520        107.40       163,248.00

                LPP  SA                      94     8,750.00         822,500.00

                AMREST    HOLDINGS     SE              4,800        43.95       210,960.00

                DINO   POLSKA    SA                 2,200        141.30       310,860.00

                BANK   MILLENNIUM      SA              35,830         5.81      208,172.30

                BANK   PEKAO   SA                 10,520        101.25      1,065,150.00

                MBANK                        900      389.80       350,820.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              56,200         34.67      1,948,454.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           1,820        301.40       548,548.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             37,500         40.33      1,512,375.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         7.05      276,007.50

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         7.97      412,288.10

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900         27.96       528,444.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,080        280.00      1,142,400.00

              小計

                銘柄数：18                                    13,029,415.70
                                245/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    (371,729,229)
                組入時価比率：0.9%                                         0.9%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000          0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00          0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         100,000         11.78      1,178,000.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            112,000          3.03      339,360.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,546,900           4.62     7,146,678.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        231,000         16.06      3,709,860.00

                CNOOC   LTD                  1,101,000          12.62     13,894,620.00

                COSCO      SHIPPING        ENERGY        66,000         3.51      231,660.00

                TRANSPORTATION-H
                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,400,000           3.82     5,348,000.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H                96,000         6.88      660,480.00

                SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H             206,000          2.27      467,620.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            83,500         53.90      4,500,650.00

                BBMG   CORPORATION      - H            127,000          2.28      289,560.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         235,000          7.84     1,842,400.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         152,000          9.52     1,447,040.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          210,000          2.56      537,600.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           104,000          4.39      456,560.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           180,000          3.05      549,000.00

                CHINA   ZHONGWANG     HOLDING    LTD          88,800         3.07      272,616.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000         10.24      1,003,520.00

                MAANSHAN     IRON   & STEEL   CO  LTD  - H      134,000          3.00      402,000.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         8.33      474,810.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            347,000          3.31     1,148,570.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         6.03      470,340.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            101,000          8.15      823,150.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000          3.46      698,920.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        48,000         9.74      467,520.00

                CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H           299,000          6.13     1,832,870.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400          5.36      934,784.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           230,000          4.76     1,094,800.00

                CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTIO-H              135,000          8.40     1,134,000.00

                                246/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250          6.85     1,049,762.50
                METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H          156,000          1.72      268,320.00

                SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H            71,500         4.62      330,330.00

                SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H         126,000          2.53      318,780.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             39,984         8.54      341,463.36

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300         27.95      1,014,585.00

                CITIC   LTD                   362,000         10.26      3,714,120.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           165,940         10.92      1,812,064.80

                SHANGHAI     INDUSTRIAL      HOLDINGS            30,000         14.72       441,600.00

                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS            99,500         32.30      3,213,850.00

                CRRC   CORP   LTD-H                 275,350          5.70     1,569,495.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           32,000         19.20       614,400.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            37,500         15.48       580,500.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             117,800         15.46      1,821,188.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              61,000         6.40      390,400.00

                BOC  AVIATION     LTD                11,300         77.05       870,665.00

                A-LIVING     SERVICES     CO  LTD           17,250         26.55       457,987.50

                CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD          281,000          6.25     1,756,250.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD          72,000         26.00      1,872,000.00

                GREENTOWN     SER                 60,000         8.12      487,200.00

                SINOTRANS     LIMITED-H                 111,000          2.60      288,600.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                 102,000          7.58      773,160.00

                CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H          76,000         4.12      313,120.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000          5.21      552,260.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     140,000          3.07      429,800.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         7.30      715,400.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           82,000         12.94      1,061,080.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000          6.33      645,660.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         10.76       731,680.00

                SHENZHEN     EXPRESSWAY-H                  32,000         11.42       365,440.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000         17.54      1,385,660.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000          7.10      809,400.00

                CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LTD        172,000          0.27       47,300.00

                                247/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      39,200         23.80       932,960.00
                LTD
                NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD         43,000         6.98      300,140.00

                BAIC   MOTOR   CORPORATION      LIMITED          96,000         4.27      409,920.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000          7.87     1,715,660.00

                BYD  CO  LTD-H                   44,000         37.30      1,641,200.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000          7.35     1,352,400.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        298,000         14.78      4,404,440.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             238,000          5.71     1,358,980.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890          9.35     1,868,971.50

                HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO          87,000         24.30      2,114,100.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           70,000         74.10      5,187,000.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000          3.12      636,480.00

                LI  NING   CO  LTD                113,000         24.75      2,796,750.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          50,100        110.00      5,511,000.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         24,000         32.15       771,600.00

                LTD.
                MEITUAN    DIANPING     B             64,700        102.30      6,618,810.00

                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD           523,360          0.74      387,286.40

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             31,000         31.10       964,100.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           185,000          9.45     1,748,250.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           93,333         43.45      4,055,318.85

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             24,000         50.75      1,218,000.00

                CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS          114,000          4.14      471,960.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000          0.10       15,120.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           180,000         31.40      5,652,000.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500          5.77      643,355.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         118,000         13.32      1,571,760.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       70,000         8.35      584,500.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         364,000          7.26     2,642,640.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        28,000         46.10      1,290,800.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500         56.40      2,509,800.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            116,000          9.10     1,055,600.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                  50,900         15.10       768,590.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              87,200         28.10      2,450,320.00

                                248/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                3SBIO,INC                      77,000         9.82      756,140.00
                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            37,000         27.10      1,002,700.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           81,000         11.06       895,860.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL             93,000         7.04      654,720.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        124,000          3.67      455,080.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       306,000         18.50      5,661,000.00

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           30,000         23.80       714,000.00

                LUYE   PHARMA    GROUP   LTD             62,500         5.76      360,000.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500         23.10       796,950.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   412,000         11.02      4,540,240.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         6.35      520,700.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,887,000           3.42     6,453,540.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             4,912,000           3.33     16,356,960.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          597,790          5.50     3,287,845.00

                CHINA   CITIC   BANK-H                560,000          4.69     2,626,400.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           6,004,000           6.63     39,806,520.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000          3.61      927,770.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             238,692         40.40      9,643,156.80

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              397,800          5.82     2,315,196.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000          3.95      541,150.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,046,000           5.94     24,033,240.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          449,000          5.27     2,366,230.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000          7.42     1,142,680.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           455,000         21.20      9,646,000.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         172,200         30.40      5,234,880.00

                CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H         308,000          1.27      391,160.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         19.02      1,968,037.44

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100         32.80      1,938,480.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000          3.25     1,907,750.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         434,420          9.55     4,148,711.00

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         351,000         91.30     32,046,300.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            25,000         28.40       710,000.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000         18.92      1,248,720.00

                                249/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      142,000          8.10     1,150,200.00
                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               46,000         19.20       883,200.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL        CO      33,000         15.70       518,100.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    58,052         22.95      1,332,293.40

                LEGEND    HLDS   CORP                18,100         17.58       318,198.00

                LENOVO    GROUP   LTD               498,000          5.18     2,579,640.00

                XIAOMI    CORPORATION                  495,000         10.56      5,227,200.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         45,000         65.65      2,954,250.00

                CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H          80,000         4.41      352,800.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            43,000         23.45      1,008,350.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            58,500         9.38      548,730.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        42,700        137.40      5,866,980.00

                CO  LTD
                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          26,000         17.52       455,520.00

                SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              166,000         11.42      1,895,720.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           262,000          5.35     1,401,700.00

                CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H            976,000          3.15     3,074,400.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,790,000           1.69     4,715,100.00

                CHINA   UNICOM    HONGKONG     LTD          378,000          7.19     2,717,820.00

                CHINA   MOBILE    LTD               386,000         64.25     24,800,500.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000         35.55      1,279,800.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            117,400         29.55      3,469,170.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         56,000         41.85      2,343,600.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            49,600         84.60      4,196,160.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          186,000          6.84     1,272,240.00

                TOWNGAS    CHINA   COMPANY    LTD           53,000         5.37      284,610.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        247,000          3.90      963,300.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                 184,000         16.48      3,032,320.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000          1.72     1,066,400.00

                CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS     LT        56,000         20.71      1,159,760.00

                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000         13.18       632,640.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000          4.41     1,173,060.00

                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000          1.20      710,400.00

                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      92,400         14.18      1,310,232.00

                                250/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           123,000         16.60      2,041,800.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600         9.15      755,790.00

                GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD        62,000         13.24       820,880.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600          8.80     1,527,680.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           127,000         13.00      1,651,000.00

                CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING           19,000         15.10       286,900.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           25,000         10.24       256,000.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000          2.04     1,279,080.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           218,000          4.89     1,066,020.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL            240,000          1.67      400,800.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         10.52      1,578,000.00

                DATANG    INTERNATIONAL       POWER   GEN-H        166,000          1.48      245,680.00

                HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H            88,000         2.88      253,440.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000          3.90      928,200.00

                HUANENG    RENEWABLES      CORP-H            380,000          3.04     1,155,200.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          212,000          9.25     1,961,000.00

                TECHNOLOGY      LT
                PING    AN   HEALTHCARE        AND       15,600         55.70       868,920.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             56,000         17.74       993,440.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              12,460         96.30      1,199,898.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC           36,000         98.80      3,556,800.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000         11.20      1,052,800.00

                CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP   LTD        98,000         12.10      1,185,800.00

                CHINA   EVERGRANDE      GROUP             126,000         20.70      2,608,200.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       394,000          5.73     2,257,620.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          244,000         29.50      7,198,000.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           176,444         37.15      6,554,894.60

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              99,300         32.60      3,237,180.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          196,000          6.43     1,260,280.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         494,380         12.02      5,942,447.60

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H               80,000         14.16      1,132,800.00

                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             115,000          3.47      399,050.00

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            68,500         10.62       727,470.00

                                251/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LOGAN   PROPERTY     HLDS   CO  LTD          74,000         12.76       944,240.00
                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          116,500         35.00      4,077,500.00

                SEAZEN    GROUP   LTD                96,000         9.12      875,520.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000          3.13      550,880.00

                SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD         72,000         29.80      2,145,600.00

                SHUI   ON  LAND   LTD               197,000          1.69      332,930.00

                SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD         146,000          3.04      443,840.00

                SOHO   CHINA   LTD                106,000          2.91      308,460.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           154,000         44.05      6,783,700.00

                WHARF(HOLDING)                      53,000         19.70      1,044,100.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            370,000          1.75      647,500.00

                YUZHOU    PROPERTIES      CO  LTD           91,000         4.11      374,010.00

                ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD          67,000         5.52      369,840.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             20,800         32.40       673,920.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000          1.37     1,191,900.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             360,400         376.80     135,798,720.00

              小計

                銘柄数：211                                    632,808,011.75
                                                   (8,903,608,725)

                組入時価比率：20.4%                                        21.9%

           リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               219,344          3.46      758,930.24

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500         23.32       338,140.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         144,000          7.37     1,061,280.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS           81,100         4.64      376,304.00

                GAMUDA    BERHAD                  100,200          3.93      393,786.00

                IJM  CORP                    152,600          2.12      323,512.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                  33,800         9.98      337,324.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000          2.30      506,000.00

                AIRASIA    GROUP   BHD               86,600         1.72      148,952.00

                MISC   BHD                    69,060         8.43      582,175.80

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         7.73      436,435.80

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         4.15      213,310.00

                GENTING    BHD                  112,000          6.04      676,480.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000          3.23      739,670.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        34.68       267,036.00

                GENTING    PLANTATIONS      BHD            14,600         10.60       154,760.00

                                252/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                IOI  CORP                    116,700          4.56      532,152.00
                KUALA   LUMPUR    KEPONG                26,400         24.80       654,720.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400        147.40       648,560.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 35,040         19.46       681,878.40

                QL  RESOURCES     BHD                40,000         8.02      320,800.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300          5.37      774,891.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD          7,800        15.30       119,340.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            121,000          5.42      655,820.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              84,200         4.79      403,318.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000          5.60      873,600.00

                AMMB   HOLDING                   125,000          3.90      487,500.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           280,000          5.29     1,481,200.00

                HONG   LEONG   BANK                 37,460         17.54       657,048.40

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422         16.96       227,637.12

                MALAYAN    BANKING                  246,000          8.60     2,115,600.00

                PUBLIC    BANK   BHD                188,260         19.82      3,731,313.20

                RHB  BANK   BHD                 125,023          5.77      721,382.71

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         3.88      240,560.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000          4.20      819,000.00

                DIGI.COM     BERHAD                 186,000          4.50      837,000.00

                MAXIS   BHD                   146,200          5.39      788,018.00

                TENAGA    NASIONAL                  209,000         13.32      2,783,880.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD                43,700         18.00       786,600.00

                YTL  CORPORATION                    210,847          0.85      179,219.95

              小計

                銘柄数：40                                    28,835,134.62
                                                    (763,842,716)

                組入時価比率：1.7%                                         1.9%

           バーツ     BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR             263,000         11.80      3,103,400.00

                IRPC   PCL  - NVDR                900,000          3.68     3,312,000.00

                PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR             86,400        124.50      10,756,800.00

                PTT  PCL-NVDR                    696,000         44.25     30,798,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                  83,000         69.50      5,768,500.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         35.25      3,911,586.75

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         56.75      8,625,659.50

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                50,600        389.00      19,683,400.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         13.20      6,283,200.00

                                253/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         257,000         74.00     19,018,000.00
                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         11.00      4,918,100.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           163,000         35.75      5,827,250.00

                ROBINSON     PCL  -NVDR                26,100         64.00      1,670,400.00

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         15.90      5,638,092.30

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700         41.50      3,058,550.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  375,000         74.75     28,031,250.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                  33,000         39.75      1,311,750.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         27.75      7,742,250.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         13.30      2,657,340.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            550,000         26.00     14,300,000.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        147.00      4,733,400.00

                BANGKOK    BANK(F)                  28,600        161.00      4,604,600.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR                50,200        151.00      7,580,200.00

                KASIKORNBANK       PCL(F)                72,000        150.50      10,836,000.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         16.30      4,352,915.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        119.50      6,070,600.00

                TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR            1,098,957           1.62     1,780,310.34

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                 920,000          4.62     4,250,400.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               80,300        215.00      17,264,500.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          161,000         57.50      9,257,500.00

                TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                43,000         53.25      2,289,750.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000         62.75      3,074,750.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               32,000         67.50      2,160,000.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000         52.50      1,785,000.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        330.00      5,709,000.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000         43.00      4,085,000.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                33,000         84.50      2,788,500.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                33,000        164.50      5,428,500.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000         69.50      2,988,500.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             133,900         62.50      8,368,750.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000          9.75     6,045,000.00

              小計

                銘柄数：41                                    301,868,703.89
                                                   (1,095,783,395)

                組入時価比率：2.5%                                         2.7%

                                254/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         52.00      7,592,000.00
                AYALA   CORPORATION                   15,702        779.00      12,231,858.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465        854.00      4,667,110.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            173,700         81.70     14,191,290.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              13,600       1,078.00       14,660,800.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        128.30      8,852,700.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              24,400        220.00      5,368,000.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        151.90      10,177,300.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            53,599         87.50      4,689,912.50

                BDO  UNIBANK    INC                124,998         157.00      19,624,686.00

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         66.60      8,504,487.00

                SECURITY     BANK   CORP               12,000        186.60      2,239,200.00

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800          3.42     2,557,476.00

                GLOBE   TELECOM    INC                2,070      2,012.00       4,164,840.00

                PLDT   INC                    4,970      1,020.00       5,069,400.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        299.80      5,066,620.00

                ABOITIZ    POWER   CORP               76,700         33.50      2,569,450.00

                AYALA   LAND   LTD                499,000         47.25     23,577,750.00

                MEGAWORLD     CORP                 910,000          4.03     3,667,300.00

                ROBINSONS     LAND   CO              132,000         27.80      3,669,600.00

                SM  PRIME   HLDGS                 652,975         41.95     27,392,301.25

              小計  銘柄数：21                                    190,534,080.75

                                                    (411,553,614)

                組入時価比率：0.9%                                         1.0%

           ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200        1,580.00     1,325,936,000.00

                BUKIT   ASAM   TBK  PT              220,000        2,610.00      574,200,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT            99,150      21,200.00      2,101,980,000.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           2,150,000         1,510.00     3,246,500,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            136,000       19,775.00      2,689,400,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       12,250.00      2,156,000,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                148,600        7,800.00     1,159,080,000.00

                PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA           100,000       10,700.00      1,070,000,000.00

                JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT         113,559        5,375.00      610,379,625.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,335,000         6,900.00     9,211,500,000.00

                ACE  HARDWARE     INDONESIA               300,000        1,550.00      465,000,000.00

                                255/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       11,400.00      2,029,200,000.00
                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           266,200        7,950.00     2,116,290,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000        6,775.00     3,380,725,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK                29,200      53,575.00      1,564,390,000.00

                HM  SAMPOERNA     TBK  PT             640,000        2,150.00     1,376,000,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          104,700       41,650.00      4,360,755,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000         1,625.00     2,502,500,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               605,000       33,300.00     20,146,500,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,107,000         7,725.00     8,551,575,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000        7,925.00     3,954,575,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              3,536,000         4,450.00     15,735,200,000.00

                BANK   TABUNGAN     NEGARA    TBK  PT         208,000        2,120.00      440,960,000.00

                TELEKOMUNIKASI                     3,000,000         4,020.00     12,060,000,000.00

                XL  AXIATA    TBK  PT              160,000        3,310.00      529,600,000.00

                PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT        593,500        2,170.00     1,287,895,000.00

                BUMI   SERPONG    DAMAI   PT            428,300        1,270.00      543,941,000.00

                PAKUWON    JATI   TBK  PT             920,000         565.00     519,800,000.00

              小計

                銘柄数：28                                  105,709,881,625.00
                                                    (835,108,064)

                組入時価比率：1.9%                                         2.0%

           ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                 3,600      53,200.00       191,520,000.00

                S-OIL   CORPORATION                    2,690      97,200.00       261,468,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,580     154,000.00       551,320,000.00

                HANWHA    CHEMICAL     CORP              6,330      18,850.00       119,320,500.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO             998     77,400.00       77,245,200.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                 384    172,500.00        66,240,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                2,970     312,500.00       928,125,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     232,000.00       243,600,000.00

                OCI  COMPANY    LTD                 1,580      61,800.00       97,644,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             1,810      46,100.00       83,441,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO                4,779      31,900.00       152,450,100.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                 592    429,500.00       254,264,000.00

                POSCO                       5,040     240,000.00      1,209,600,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      33,850.00       153,002,000.00

                KCC  CORP                      309    233,000.00        71,997,000.00

                                       1,600      91,000.00       145,600,000.00

                                256/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DAELIM    INDUSTRIAL      COMPANY
                DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR            9,690      4,590.00       44,477,100.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      31,650.00       133,563,000.00

                HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E          1,566      25,850.00       40,481,100.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           4,650      42,450.00       197,392,500.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD           8,520      19,100.00       162,732,000.00

                CJ  CORP                     1,100      96,000.00       105,600,000.00

                HANWHA    CORPORATION                   2,470      25,350.00       62,614,500.00

                LG  CORP                     6,050      74,900.00       453,145,000.00

                LOTTE   CORP                    1,620      38,750.00       62,775,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                 5,700     108,000.00       615,600,000.00

                SK  HOLDINGS     CO  LTD               2,340     262,000.00       613,080,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      27,600.00       80,040,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC                3,350      35,350.00       118,422,500.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES            597    358,000.00       213,726,000.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          2,377     125,500.00       298,313,500.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       7,110.00      218,277,000.00

                POSCO   INTERNATIONAL       CORP            3,900      19,200.00       74,880,000.00

                S-1  CORPORATION                     1,450      94,900.00       137,605,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     145,500.00       165,870,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            2,576      28,000.00       72,128,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD                14,890       4,540.00       67,600,600.00

                CJ  LOGISTICS                      780    150,000.00       117,000,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      33,900.00       180,348,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      11,350.00       132,227,500.00

                HYUNDAI    MOBIS                   4,040     257,500.00      1,040,300,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD              9,090     122,000.00      1,108,980,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      83,500.00       220,440,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      75,400.00       110,838,000.00

                KIA  MOTORS    CORP                 17,640      44,700.00       788,508,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               6,150      71,900.00       442,185,000.00

                WOONGJIN     COWAY   CO  LTD             3,340      91,300.00       304,942,000.00

                HLB  INC                     1,830     100,100.00       183,183,000.00

                FILA   KOREA   LTD                 2,930      54,000.00       158,220,000.00

                                257/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KANGWON    LAND   INC                7,900      30,300.00       239,370,000.00
                CJ  ENM  CO  LTD                   657    155,900.00       102,426,300.00

                HYUNDAI    DEPT   STORE   CO             1,140      81,700.00       93,138,000.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800    137,000.00       109,600,000.00

                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    277,500.00       118,492,500.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              2,500      84,000.00       210,000,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    165,500.00        80,267,500.00

                E-MART    CO                   1,181     129,000.00       152,349,000.00

                GS  RETAIL    CO  LTD                1,140      39,450.00       44,973,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    242,000.00       123,420,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,140     108,000.00       123,120,000.00

                OTTOGI    CORPORATION                     70    549,000.00        38,430,000.00

                KT  & ▶ CORP                   7,810      97,400.00       760,694,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                1,930     198,000.00       382,140,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP-PREF                 410     91,100.00       37,351,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      83,000.00       126,160,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            625   1,259,000.00         786,875,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    777,000.00        80,808,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          3,335      55,200.00       184,092,000.00

                CELLTRION     INC                  5,440     185,000.00      1,006,400,000.00

                HELIXMITH     CO  LTD                1,200      85,300.00       102,360,000.00

                MEDY-TOX     INC                   226    302,300.00        68,319,800.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          472    304,000.00       143,488,000.00

                YUHAN   CORPORATION                     690    242,000.00       166,980,000.00

                BNK  FINANCIAL     GROUP   INC            22,800       7,850.00      178,980,000.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              20,100      38,250.00       768,825,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040      12,400.00       186,496,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            25,550      49,450.00      1,263,447,500.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             28,860      45,550.00      1,314,573,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           29,900      12,050.00       360,295,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      54,500.00       155,325,000.00

                HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD         13,280       2,350.00       31,208,000.00

                HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO         3,400      27,900.00       94,860,000.00

                ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD           1,610      29,600.00       47,656,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           1,890     249,500.00       471,555,000.00

                                258/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      76,300.00       354,032,000.00
                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,000     195,000.00       390,000,000.00

                KMW  CO.LTD.                     1,140      48,350.00       55,119,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                  299,470       55,000.00     16,470,850,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            50,820      44,900.00      2,281,818,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD                 860    135,500.00       116,530,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      15,650.00       253,530,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              3,180     121,000.00       384,780,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                 3,580     225,000.00       805,500,000.00

                SK  HYNIX   INC                  33,870      93,800.00      3,177,006,000.00

                LG  UPLUS   CORP                  6,440      14,350.00       92,414,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD                1,270     242,500.00       307,975,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              14,800      27,900.00       412,920,000.00

                KOREA   GAS  CORPORATION                  1,599      38,550.00       61,641,450.00

                SAMSUNG    CARD   CO                1,360      40,350.00       54,876,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      73,000.00       229,220,000.00

                MERITZ    SECURITIES                   24,500       3,995.00       97,877,500.00

                MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD           24,737       7,700.00      190,474,900.00

                NH  INVESTMENT      &  SECURITIES      CO       7,730      13,100.00       101,263,000.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                   3,565      39,450.00       140,639,250.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,024     417,000.00       427,008,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      24,700.00       145,730,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                    965    533,000.00       514,345,000.00

                NETMARBLE     CORP                  1,470      91,700.00       134,799,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                  310    184,000.00        57,040,000.00

                KAKAO   CORP                    3,070     146,500.00       449,755,000.00

                NAVER   CORP                    9,050     182,000.00      1,647,100,000.00

              小計

                銘柄数：111                                  52,841,048,800.00
                                                   (4,998,763,216)

                組入時価比率：11.4%                                        12.2%

          新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           67,360         97.50      6,567,600.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          233,998         88.90     20,802,422.20

                FORMOSA    PLASTIC                  270,424         100.00      27,042,400.00

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             309,726         73.00     22,609,998.00

                ASIA   CEMENT                   126,980         47.25      5,999,805.00

                                259/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TAIWAN    CEMENT                  285,371         43.10     12,299,490.10
                CHINA   STEEL                   754,544         23.80     17,958,147.20

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        229,454         30.10      6,906,565.40

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP            6,000        436.00      2,616,000.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            13,243        278.00      3,681,554.00

                CHINA   AIRLINES                   133,561          9.14     1,220,747.54

                EVA  AIRWAYS    CORP                180,918         13.80      2,496,668.40

                EVERGREEN     MARINE                 202,375         12.55      2,539,806.25

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         38.80      5,548,400.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         99,036         42.00      4,159,512.00

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        277.00      2,770,000.00

                TATUNG    CO  LTD                 130,000         20.40      2,652,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        212.00      3,975,424.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           11,443        408.00      4,668,744.00

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          22,346        197.00      4,402,162.00

                FORMOSA    TAFFETA    CO.              65,000         34.30      2,229,500.00

                POU  CHEN   CORP                 135,468         39.75      5,384,853.00

                RUENTEX    INDUSTRIES      LTD            20,271         73.70      1,493,972.70

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            18,000        693.00      12,474,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           37,816        310.00      11,722,960.00

                STANDARD     FOODS   CORP              27,079         71.60      1,938,856.40

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        318,836         74.80     23,848,932.80

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           387,788         22.95      8,899,734.60

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,119,212          22.45     25,126,309.40

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         658,425         27.90     18,370,057.50

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         617,787         23.85     14,734,219.95

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C        489,305         21.95     10,740,244.75

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        651,380         30.80     20,062,504.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            741,549         13.10      9,714,291.90

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            664,776         14.55      9,672,490.80

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             320,616         12.55      4,023,730.80

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            571,312         20.90     11,940,420.80

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     220,574         51.90     11,447,790.60

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           73,051        138.50      10,117,563.50

                                260/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       497,035         42.60     21,173,691.00
                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL         838,789          9.81     8,228,520.09

                HOLDING
                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         176,754         25.75      4,551,415.50

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        425,541         46.45     19,766,379.45

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           691,009         10.45      7,221,044.05

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             32,000        160.00      5,120,000.00

                ACER   INC                   160,767         18.10      2,909,882.70

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 21,594        307.00      6,629,358.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             45,805        232.50      10,649,662.50

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           40,840        243.00      9,924,120.00

                CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD          48,645         89.90      4,373,185.50

                COMPAL    ELECTRONICS                  244,590         18.95      4,634,980.50

                INVENTEC     CO.,LTD                 136,911         23.30      3,190,026.30

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         49.55      7,229,196.35

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000         87.20      4,534,400.00

                PEGATRON     CORP                 121,692         69.30      8,433,255.60

                QUANTA    COMPUTER     INC             175,684         64.20     11,278,912.80

                WISTRON    CORP                  144,457         29.10      4,203,698.70

                WIWYNN    CORP                   5,000        622.00      3,110,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               489,008         10.15      4,963,431.20

                DELTA   ELECTRONICS      INC            123,681         147.00      18,181,107.00

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834         67.50      3,701,295.00

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            772,649         91.00     70,311,059.00

                INNOLUX    CORP                  505,322          8.44     4,264,917.68

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            6,040      4,900.00       29,596,000.00

                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566         37.70      2,924,238.20

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        211.50      3,807,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         39.10      4,707,131.70

                YAGEO   CORPORATION                   14,377        403.50      5,801,119.50

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           36,410        140.50      5,115,605.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        217,658         83.90     18,261,506.20

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              13,000        388.00      5,044,000.00

                MEDIATEK     INC                  94,538        452.00      42,731,176.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             63,000         84.10      5,298,300.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         34,058        219.00      7,458,702.00

                                261/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306        336.00      3,126,816.00
                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147        102.00      4,706,994.00

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           28,417        235.50      6,692,203.50

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,548,000          333.00     515,484,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         704,500         16.65     11,729,925.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000         78.30      5,402,700.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            21,000        295.00      6,195,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         19.65      4,755,300.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           242,065         110.50      26,748,182.50

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         73.00      7,665,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             102,200         113.00      11,548,600.00

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         670,377         20.25     13,575,134.25

                HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP          39,110         46.20      1,806,882.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          31,006         45.20      1,401,471.20

              小計

                銘柄数：88                                   1,375,026,405.56
                                                   (4,991,345,852)

                組入時価比率：11.4%                                        12.2%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           44,705        477.80      21,360,049.00

                COAL   INDIA   LTD                 76,900        198.95      15,299,255.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        262.45      9,023,031.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000         127.40      14,396,200.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000         126.00      19,782,000.00

                PETRONET     LNG  LTD                34,980        272.35      9,526,803.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           177,700        1,546.45      274,804,165.00

                ASIAN   PAINTS    LTD                16,700       1,803.45       30,117,615.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            10,300        520.20      5,358,060.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            6,620      1,376.90       9,115,078.00

                UPL  LTD                    32,100        569.15      18,269,715.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              29,920        196.55      5,880,776.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700        738.50      13,071,450.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 470     20,269.30        9,526,571.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              6,180      4,097.35       25,321,623.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED            71,770        216.25      15,520,262.50

                JSW  STEEL   LTD                 65,700        266.75      17,525,475.00

                TATA   STEEL   LIMITED                 18,606        463.00      8,614,578.00

                                262/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                VEDANTA    LTD                  126,000         148.05      18,654,300.00
                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               31,100       1,301.00       40,461,100.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700        648.10      11,471,370.00

                SIEMENS    LIMITED                   3,100      1,535.70       4,760,670.00

                ASHOK   LEYLAND    LIMITED               60,650         79.90      4,845,935.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,306.95       6,547,819.50

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        575.20      7,120,976.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        368.60      15,702,360.00

                ZONE
                BHARAT    FORGE   LIMITED                12,700        486.20      6,174,740.00

                BOSCH   LTD                     390     15,363.75        5,991,862.50

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          57,438        146.50      8,414,667.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,226.75       18,037,532.50

                EICHER    MOTORS    LTD                 820     21,868.65       17,932,293.00

                HERO   MOTOCORP     LTD                6,210      2,432.65       15,106,756.50

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             50,800        527.50      26,797,000.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            7,060      7,327.80       51,734,268.00

                TATA   MOTORS    LTD                104,000         175.50      18,252,000.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD                340     21,930.45        7,456,353.00

                TITAN   CO  LTD                  21,000       1,204.10       25,286,100.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             9,600      1,907.40       18,311,040.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        591.30      13,363,380.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            4,530      3,091.05       14,002,456.50

                NESTLE    INDIA   LIMITED                1,550      14,586.00       22,608,300.00

                ITC  LTD                    221,100         238.75      52,787,625.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            41,600       1,946.40       80,970,240.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                       2,900      1,474.20       4,275,180.00

                DABUR   INDIA   LTD                37,800        457.70      17,301,060.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        691.30      18,803,360.00

                MARICO    LIMITED                   26,340        333.60      8,787,024.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        465.05      8,696,435.00

                CIPLA   LIMITED                   20,980        478.70      10,043,126.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                  8,340      2,895.95       24,152,223.00

                LUPIN   LTD                   14,900        765.15      11,400,735.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,000      1,648.35       11,538,450.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         60,100        429.80      25,830,980.00

                                263/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AXIS   BANK   LIMITED                 127,900         740.65      94,729,135.00
                BANDHAN    BANK   LTD                28,900        498.40      14,403,760.00

                ICICI   BANK   LTD                295,600         541.10     159,949,160.00

                REC  LTD                    39,810        137.35      5,467,903.50

                BAJAJ   FINSERV    LTD                2,320      9,294.85       21,564,052.00

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          32,000        625.30      20,009,600.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          10,200       1,431.90       14,605,380.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          17,100        499.95      8,549,145.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           19,600        994.75      19,497,100.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             69,600        560.55      39,014,280.00

                INFOSYS    LTD                  210,800         733.40     154,600,720.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           55,500       2,215.60      122,965,800.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               28,300        772.05      21,849,015.00

                WIPRO   LTD                   80,400        252.25      20,280,900.00

                BHARTI    INFRATEL     LTD              16,510        255.30      4,215,003.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              123,300         457.15      56,366,595.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         127,000         187.15      23,768,050.00

                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            63,864         56.10      3,582,770.40

                GAIL   INDIA   LTD                 94,600        119.75      11,328,350.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           102,000        2,412.75      246,100,500.00

                LIC  HOUSING    FINANCE                18,050        423.75      7,648,687.50

                BAJAJ   FINANCE    LTD               11,130       4,139.50       46,072,635.00

                MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS          15,160        322.05      4,882,278.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             13,200       1,154.00       15,232,800.00

                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          1,990      3,211.20       6,390,288.00

                NTPC   LIMITED                   142,008         115.20      16,359,321.60

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             5,900      1,816.90       10,719,710.00

                DLF  LIMITED                    26,000        228.65      5,944,900.00

                ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE             38,900        297.25      11,563,025.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              2,980      2,563.55       7,639,379.00

              小計

                銘柄数：83                                   2,371,432,667.00
                                                   (3,675,720,633)

                組入時価比率：8.4%                                         9.0%

         パキスタンル       OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD         51,000        140.99      7,190,490.00

                                264/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ピー
                HABIB   BANK   LTD                 35,600        157.34      5,601,304.00

                MCB  BANK   LIMITED                  21,900        207.42      4,542,498.00

              小計

                銘柄数：3                                    17,334,292.00
                                                     (12,307,347)

                組入時価比率：0.0%                                         0.0%

         カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                 34,700         22.80       791,160.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000          2.51      765,550.00

                INDUSTRIES      QATAR                111,700         10.31      1,151,627.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900          4.50      530,550.00

                MASRAF    AL  RAYAN                 211,600          3.97      840,052.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000         9.53      447,910.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               80,400         15.37      1,235,748.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              278,300         20.70      5,760,810.00

                QATAR   INSURANCE     CO             100,010          3.20      320,032.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         7.20      310,320.00

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400         16.28       560,032.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000          3.58      404,540.00

              小計

                銘柄数：12                                    13,118,331.00
                                                    (391,319,813)

                組入時価比率：0.9%                                         1.0%

         エジプトポンド       ELSWEDY    ELECTRIC     CO             41,500         11.21       465,215.00

                EASTERN    TOBACCO                  51,525         14.81       763,085.25

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         91,300         81.51      7,441,863.00

              小計

                銘柄数：3                                     8,670,163.25
                                                     (59,130,513)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        129.00      1,935,000.00

                SASOL   LTD                   36,200        309.00      11,185,800.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          2,980      1,320.00       3,933,600.00

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             26,400        302.00      7,972,800.00

                GOLD   FIELDS    LTD                58,700         90.75      5,327,025.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         45,800        142.34      6,519,172.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900        417.99      1,630,161.00

                NORTHAM    PLATINUM     LTD             17,900        121.49      2,174,671.00

                SIBANYE    GOLD   LTD               126,000         34.60      4,359,600.00

                                265/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BIDVEST    GROUP   LTD               17,200        202.90      3,489,880.00
                NASPERS    LTD-N   SHS               27,350       2,326.00       63,616,100.00

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610         48.92      3,013,961.20

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        184.37      3,078,979.00

                PEPKOR    HOLDINGS     LTD              38,000         18.30       695,400.00

                THE  FOSCHINI     GROUP   LTD            13,920        151.78      2,112,777.60

                BID  CORP   LTD                  22,800        332.00      7,569,600.00

                CLICKS    GROUP   LTD                14,600        258.40      3,772,640.00

                PICKN   PAY  STORES    LTD             26,700         63.53      1,696,251.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             29,200        128.12      3,741,104.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                 15,300        197.57      3,022,821.00

                TIGER   BRANDS    LTD                12,800        215.71      2,761,088.00

                LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN          102,000         24.60      2,509,200.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         21,630        118.58      2,564,885.40

                ABSA   GROUP   LTD                 42,300        149.48      6,323,004.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           3,130      1,454.36       4,552,146.80

                NEDBANK    GROUP   LTD               21,300        215.98      4,600,374.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            78,600        168.25      13,224,450.00

                FIRSTRAND     LTD                 216,300         63.42     13,717,746.00

                PSG  GROUP   LTD                  8,660        232.82      2,016,221.20

                REMGRO    LTD                   33,200        193.21      6,414,572.00

                RMB  HOLDINGS     LTD                54,800         80.85      4,430,580.00

                DISCOVERY     LTD                 25,800        120.25      3,102,450.00

                LIBERTY    HOLDINGS     LTD              6,360        113.13       719,506.80

                MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS           56,462         22.05      1,244,987.10

                OLD  MUTUAL    LTD                335,000         19.79      6,629,650.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350         30.69      1,238,341.50

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  119,300         80.48      9,601,264.00

                TELKOM    SA  SOC  LTD               15,970         36.00       574,920.00

                MTN  GROUP   LTD                 109,700         84.20      9,236,740.00

                VODACOM    GROUP                  39,800        117.00      4,656,600.00

                INVESTEC     LTD                  15,640         83.60      1,307,504.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790        278.61      2,448,981.90

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              25,200        125.20      3,155,040.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        115.85      3,088,561.00

                                266/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              小計
                銘柄数：44                                    250,966,156.50
                                                   (1,939,968,389)

                組入時価比率：4.4%                                         4.7%

         ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870          7.89     1,371,834.30

            ム
                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029          5.51      562,179.79

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           173,200         15.32      2,653,424.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             112,500         16.62      1,869,750.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000          2.18      603,860.00

                EMAAR   MALLS   PJSC                211,000          1.89      398,790.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             201,630          4.01      808,536.30

              小計

                銘柄数：7                                     8,268,374.39
                                                    (246,314,873)

                組入時価比率：0.6%                                         0.6%

         サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        21.58       207,168.00

           リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO             63,000         35.20      2,217,600.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        48.75       439,725.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C        10,000         13.38       133,800.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           14,500         17.54       254,330.00

                SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO         11,900         77.10       917,490.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          45,800         92.10      4,218,180.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700         23.66       442,442.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000         10.70       502,900.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              14,300         56.50       807,950.00

                SAUDI   CEMENT                    6,400        70.80       453,120.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           28,200         43.95      1,239,390.00

                SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO          1,200        98.30       117,960.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730        164.20       612,466.00

                ALMARAI    CO                  18,000         50.30       905,400.00

                SAVOLA                      16,600         33.40       554,440.00

                AL  RAJHI   BANK                  75,100         65.20      4,896,520.00

                ALINMA    BANK                   51,300         25.80      1,323,540.00

                ARAB   NATIONAL     BANK               32,800         28.45       933,160.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100         15.08       514,228.00

                BANK   ALBILAD                    23,300         27.20       633,760.00

                                267/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BANQUE    SAUDI   FRANSI                37,400         36.70      1,372,580.00
                NATIONAL     COMMERCIAL      BANK            72,700         49.10      3,569,570.00

                RIYAD   BANK                   80,300         24.48      1,965,744.00

                SAMBA   FINANCIAL     GROUP              65,800         33.35      2,194,430.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               41,600         35.00      1,456,000.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                800      103.80        83,040.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        77.00       207,900.00

                SAUDI   TELECOM    CO               26,400        102.20      2,698,080.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900         24.88       594,632.00

                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200         20.44      1,189,608.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         23,000         11.02       253,460.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              12,000         9.78      117,360.00

              小計

                銘柄数：33                                    38,027,973.00
                                                   (1,112,318,210)

                組入時価比率：2.5%                                         2.7%

           合計                                         40,923,966,262

                                                   (40,923,966,262)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     新株予約権証券        バーツ         BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR-CW            47,600.00             0.00

            小計

                     銘柄数：1                      47,600.00             0.00
                                                         (0)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            合計                                              0

                                                         (0)

     投資信託受益証        米ドル         XTRACKERS     HARVEST    CSI300    CHINA   A-       525,100        15,049,366.00

     券
                     SHS  ETF
            小計

                     銘柄数：1                       525,100        15,049,366.00
                                                   (1,649,109,526)

                     組入時価比率：3.8%                                   94.2%

            合計                                        1,649,109,526

                                268/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (1,649,109,526)
     投資証券        メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          208,100        6,132,707.00

            小計

                     銘柄数：1                       208,100        6,132,707.00
                                                     (35,447,046)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.0%

            ランド         FORTRESS     REIT   LTD-A                100,000        1,930,000.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           191,000        4,221,100.00

                     REDEFINE     PROPERTIES      LTD             328,000        2,450,160.00

            小計

                     銘柄数：3                       619,000        8,601,260.00
                                                     (66,487,739)

                     組入時価比率：0.2%                                   3.8%

            合計                                         101,934,785

                                                    (101,934,785)

            合計                                        1,751,044,311

                                                   (1,751,044,311)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年12月26日現在

          種類               契約額等（円）

                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 979,973,939              －        995,334,316            15,360,377

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                  40,478,148             －        40,540,900            △62,752

       米ドル                 40,478,148             －        40,540,900            △62,752

          合計                 －          －            －        15,297,625

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

                                269/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年12月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,915,433,070
        国債証券                             563,264,699,980
        地方債証券                              47,023,952,961
        特殊債券                              60,592,864,730
        社債券                              28,600,109,400
        未収利息                               987,304,377
                                        14,758,857
        前払費用
                                      707,399,123,375
        流動資産合計
                                      707,399,123,375
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               550,727,890
                                          10,195
        未払利息
                                        550,738,085
        流動負債合計
                                        550,738,085
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             528,330,983,939
        剰余金
                                      178,517,401,351
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      706,848,385,290
        元本等合計
                                      706,848,385,290
       純資産合計
                                      707,399,123,375
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                270/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年12月26日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3379円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,379円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月27日

                             至  2019年12月26日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年12月26日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
                                271/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月26日現在

     期首                                                 2018年12月27日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                498,063,924,662円
     同期中における追加設定元本額                                                105,986,003,158円
     同期中における一部解約元本額                                                75,718,943,881円
     期末元本額                                                528,330,983,939円
     期末元本額の内訳＊
     野村国内債券インデックスファンド                                                  509,997,495円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                39,009,950,420円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,699,032,217円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,807,842,365円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  368,013,207円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  357,682,699円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  300,754,762円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  213,715,204円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  109,127,159円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  168,431,164円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  967,403,311円
     野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                                169,864,177,675円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,570,368,448円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,713,910,574円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,066,737,360円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,961,344,130円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  16,078,144円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,143,270,484円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,331,934,788円
     マイ・ロード                                                35,439,714,522円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,097,016,503円
     野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型）                                                  23,143,146円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                14,195,379,074円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  991,457,469円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  20,998,503円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  17,739,054円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   4,615,544円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,792,777円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,756,523円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  838,681,593円
                                272/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  157,402,756円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  46,051,514円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  21,388,509円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  58,764,982円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  10,120,353円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  15,423,339円
     野村６資産均等バランス                                                 1,142,881,154円
     世界６資産分散ファンド                                                  158,816,440円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                   1,715,501円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                  860,725,044円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                13,312,324,475円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  647,000,374円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  167,832,380円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,128,978,999円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,437,059,251円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  20,106,937円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  11,238,205円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,267,079円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,076,782,314円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  16,255,020円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  115,000,617円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  85,245,324円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  346,439,826円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  339,908,506円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  840,888,586円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  191,521,858円
     ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  883,852,618円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                 1,752,606,123円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                34,068,286,470円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                41,341,117,767円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                15,192,299,370円
     野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                     48,506,413,478円
     け）
     マイバランスＤＣ３０                                                11,527,863,311円
     マイバランスＤＣ５０                                                 8,193,509,597円
     マイバランスＤＣ７０                                                 2,633,409,057円
     野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                12,383,914,757円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  543,319,776円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,155,864,073円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  481,028,812円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  79,251,137円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  14,079,438円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  12,720,239円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  13,469,264円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,146,381円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,457,141円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  307,144,303円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  137,299,569円
                                273/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  34,604,124円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  37,862,462円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    259,015円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月26日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４０２回                    1,400,000,000           1,404,760,000
                     国庫債券　利付（２年）第４０３回                    1,500,000,000           1,505,385,000
                     国庫債券　利付（２年）第４０６回                    4,000,000,000           4,016,640,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２７回                    6,000,000,000           6,016,920,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２８回                    5,200,000,000           5,217,316,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２９回                    7,000,000,000           7,027,300,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                    7,500,000,000           7,533,450,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    4,800,000,000           4,824,096,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,016,770,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    6,200,000,000           6,239,060,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    3,000,000,000           3,020,190,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    4,500,000,000           4,533,525,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    4,300,000,000           4,334,529,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    6,000,000,000           6,051,720,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    5,900,000,000           5,953,100,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    4,400,000,000           4,442,064,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    1,400,000,000           1,413,860,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    4,000,000,000           4,041,840,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,607,472,400
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,339,695,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,349,595,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,300,000,000           1,968,707,000
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,760,664,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,882,959,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,956,752,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,963,140,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,850,000,000           2,801,236,500
                                274/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,100,000,000           2,420,607,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,500,000,000           1,679,445,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    1,600,000,000           1,623,952,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３１３                    3,200,000,000           3,256,224,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１４                    2,200,000,000           2,233,264,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１５                    3,600,000,000           3,670,668,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１６                    1,400,000,000           1,425,410,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１７                    1,800,000,000           1,838,250,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１８                    3,200,000,000           3,262,464,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                    1,850,000,000           1,894,807,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                    3,500,000,000           3,577,805,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,280,032,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,454,672,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,743,112,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,273,184,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,510,924,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,151,513,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,185,312,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,000,000,000           5,117,450,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    5,300,000,000           5,471,296,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,931,746,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,951,642,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,556,600,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    4,200,000,000           4,329,402,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    7,600,000,000           7,846,392,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    5,200,000,000           5,353,400,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    1,700,000,000           1,752,802,000
                     回
                                         3,700,000,000           3,777,848,000
                                275/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    3,700,000,000           3,802,194,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    3,000,000,000           3,086,880,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,327,260,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    6,000,000,000           6,153,600,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    2,750,000,000           2,787,950,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    6,400,000,000           6,491,904,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,884,564,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,073,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    5,400,000,000           5,482,566,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    4,900,000,000           4,975,705,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    5,500,000,000           5,585,690,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    5,000,000,000           5,078,400,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    6,850,000,000           6,954,942,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    6,600,000,000           6,698,538,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    4,800,000,000           4,869,504,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    6,100,000,000           6,182,533,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,406,376,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    4,000,000,000           4,049,400,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,400,000,000           4,451,480,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     100,000,000           127,372,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     200,000,000           248,976,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           198,251,200
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,181,871,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           186,856,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     700,000,000           894,572,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           764,880,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           121,968,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           309,739,950
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           282,820,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           194,048,000
                                276/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           279,221,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           365,214,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,055,144,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,203,138,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,227,564,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,597,932,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    1,500,000,000           1,981,590,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    1,600,000,000           2,120,400,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,400,000,000           1,902,698,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                    1,400,000,000           1,865,388,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           820,764,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,152,816,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           962,990,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           672,990,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,161,414,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,154,934,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,677,996,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,082,645,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,339,336,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,600,000,000           2,184,624,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,900,000,000           2,644,838,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,100,000,000           2,813,244,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,100,000,000           2,910,768,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,107,185,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,121,261,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           3,086,393,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,118,832,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,159,152,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,100,000,000           1,462,296,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,963,200,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,098,800,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,707,251,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,842,764,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,159,017,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,290,446,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,207,433,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,376,539,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    1,900,000,000           2,380,776,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,766,592,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,900,000,000           2,837,331,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,952,953,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,789,335,000
                                277/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,876,171,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,656,750,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,097,562,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,400,000,000           1,544,802,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,315,985,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,722,720,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,050,000,000           1,186,815,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,200,000,000           1,290,132,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    1,300,000,000           1,327,066,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    2,200,000,000           2,182,730,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,200,000,000           1,188,936,000
                     国庫債券　利付（２０年）第４９回                     200,000,000           205,506,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５０回                     183,000,000           187,585,980
                     国庫債券　利付（２０年）第５１回                     310,000,000           319,780,500
                     国庫債券　利付（２０年）第５２回                     100,000,000           103,876,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     250,000,000           261,045,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     100,000,000           104,616,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           241,949,400
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           126,326,400
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           220,548,300
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           189,963,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           242,521,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           815,466,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           310,935,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           454,220,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           320,181,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           430,364,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           491,859,550
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           323,103,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           336,604,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           318,585,300
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           612,819,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           601,149,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           220,846,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     670,000,000           740,597,900
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,600,000,000           1,769,520,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     900,000,000           999,864,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           670,068,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000          1,006,687,500
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           778,064,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           889,128,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           960,559,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     900,000,000          1,010,196,000
                                278/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           404,042,400
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           925,058,400
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,553,210,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,353,240,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           455,572,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,612,058,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           572,600,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,273,415,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           541,026,400
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,734,975,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           290,857,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                    1,550,000,000           1,790,343,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           345,990,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           232,116,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     700,000,000           826,595,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           466,312,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                    1,300,000,000           1,532,375,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           351,288,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    2,100,000,000           2,469,684,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,807,006,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           301,347,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           605,345,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           721,296,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           474,040,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,260,221,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           479,348,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           358,185,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,881,456,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,061,703,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,318,009,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           969,592,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,164,464,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,413,420,000
                     回
                                         1,700,000,000           2,058,360,000
                                279/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,220,790,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,348,182,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,701,546,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           604,475,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           950,400,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           933,640,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,700,000,000           2,043,332,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                    1,100,000,000           1,310,364,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,841,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,216,940,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,118,529,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,220,430,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,451,088,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,182,572,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     800,000,000           960,888,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,686,720,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           954,504,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,554,527,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,690,766,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,694,658,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           838,838,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           830,347,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,201,650,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           941,528,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,189,280,000
                     回
                                         2,300,000,000           2,769,591,000
                                280/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,139,110,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,159,180,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,555,580,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,538,589,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,789,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,916,192,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,200,000,000           5,054,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,503,620,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    2,350,000,000           2,805,547,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,830,000,000           4,526,523,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,884,600,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    1,700,000,000           1,964,265,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,450,000,000           2,871,890,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    3,400,000,000           3,936,554,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    2,800,000,000           3,156,636,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,000,000,000           2,064,480,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    2,490,000,000           2,488,008,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,800,000,000           2,931,236,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,700,000,000           2,870,289,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,900,000,000           3,131,043,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,230,557,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,804,074,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    3,400,000,000           3,607,842,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,710,942,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,293,082,000
                     回
                                         2,300,000,000           2,478,526,000
                                281/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,705,508,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    3,300,000,000           3,369,168,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,700,000,000           2,704,968,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,700,000,000           2,702,511,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第２２回円貨社債                     300,000,000           301,458,000
                     （２０１６）
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           99,523,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：262                   511,999,000,000           563,264,699,980
                     組入時価比率：79.7%                                   80.5%
            合計                                       563,264,699,980
     地方債証券        日本円         東京都　公募第７０３回                     100,000,000           101,981,000
                     東京都　公募第７０７回                     100,000,000           101,944,000
                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           102,217,000
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           102,020,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           102,117,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           102,280,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           204,618,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           102,700,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           308,679,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           100,167,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,369,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           506,715,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           139,679,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           274,926,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           316,125,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           219,140,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           112,347,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           234,638,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           236,066,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           121,555,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           119,181,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,247,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           102,246,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           305,799,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           102,202,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,883,000
                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           200,096,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           202,170,000
                                282/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           700,182,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           101,301,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           101,249,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,570,000
                     神奈川県　公募第１８４回                     100,000,000           101,518,000
                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           204,688,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           102,204,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           103,094,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           102,823,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           102,949,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           204,532,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           203,026,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           138,914,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           347,496,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           119,408,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           241,540,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,559,000
                     大阪府　公募第３４６回                     100,000,000           101,365,000
                     大阪府　公募第３５６回                     100,000,000           102,139,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           106,870,400
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           102,865,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           102,882,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           103,027,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           102,980,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           307,353,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           102,586,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,581,000
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           101,148,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           181,287,620
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           121,055,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           119,504,000
                     大阪府　公募（５年）第１３０回                     600,000,000           600,072,000
                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,024,122,880
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           230,034,500
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,268,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,267,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           117,329,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           205,374,000
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,975,000
                     度第８回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           100,667,000
                     度第５回
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           102,325,000
                                283/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           101,206,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           276,488,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           332,262,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           219,812,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           308,745,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           117,991,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           121,014,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           236,010,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           118,763,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           116,472,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           102,248,312
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           102,209,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           104,359,260
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           169,974,750
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,696,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           205,386,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           116,045,086
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           301,119,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,045,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           174,238,380
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           106,503,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           118,306,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           238,264,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           117,485,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           117,639,000
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           102,198,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,302,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,506,000
                     度第４回
                     愛知県　公募平成２４年度第８回                     150,000,000           153,366,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           440,804,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           120,981,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           161,497,200
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           130,812,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           116,306,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,435,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,758,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           101,302,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,924,000
                     広島県　公募平成２２年度第６回                     300,000,000           304,098,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           102,380,000
                                284/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           206,024,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,462,514
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           214,467,387
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           306,528,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,305,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           152,497,720
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           102,810,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           102,798,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           102,962,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           205,300,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           409,592,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           102,190,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,324,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           100,197,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           202,708,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,182,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           103,081,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           114,533,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           105,386,000
                     福岡県　公募平成２３年度第５回                     100,000,000           101,883,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,960,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           309,447,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,270,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           110,137,000
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           100,125,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           139,641,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           131,100,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           111,411,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           117,729,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,052,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           102,453,000
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,202,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           102,225,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           102,603,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           103,120,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,304,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           205,630,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,872,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           101,357,000
                                285/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           121,230,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           237,012,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           116,702,000
                     群馬県　公募第８回                     100,000,000           101,989,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,895,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           118,562,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           191,626,088
                     大分県　公募平成２３年度第１回                     902,000,000           918,750,140
                     共同発行市場地方債　公募第９４回                     300,000,000           304,026,000
                     共同発行市場地方債　公募第９６回                     100,000,000           101,608,000
                     共同発行市場地方債　公募第１０１                     300,000,000           305,280,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     150,000,000           152,718,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０３                     100,000,000           101,846,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０４                     200,000,000           203,978,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           204,550,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           204,308,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           204,454,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           102,176,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           816,496,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           249,205,183
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           102,277,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           204,688,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           102,603,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           205,092,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           306,657,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           101,912,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           408,516,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     200,000,000           206,536,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           103,049,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     300,000,000           307,791,000
                     回
                                          100,000,000           102,852,000
                                286/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     共同発行市場地方債　公募第１２９
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           103,117,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           102,816,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           205,630,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           205,306,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           159,101,300
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           552,355,200
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,021,360,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,996,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           301,134,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,798,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           608,838,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           101,067,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     410,000,000           413,140,600
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,545,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           119,584,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           127,597,000
                     島根県　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           100,019,000
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,388,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           204,912,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,567,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           145,487,520
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           102,326,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,567,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           239,951,140
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,435,000
                     奈良県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,019,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,674,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           102,725,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,837,000
                     大阪市　公募（５年）平成２８年度                     100,000,000           100,019,000
                     第５回
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           111,345,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           353,586,000
                                287/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           121,047,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           119,157,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           119,479,000
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           102,372,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           102,232,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           308,547,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           101,398,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           202,702,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           211,266,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           107,831,000
                     京都市　公募平成２３年度第４回                     100,000,000           102,139,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,376,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,915,672
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           112,119,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           116,277,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           304,194,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,754,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           204,602,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           204,536,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           205,128,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           204,714,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           304,353,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,446,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           266,706,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           119,839,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           120,257,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           116,336,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     100,000,000           110,433,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           119,626,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           120,617,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           102,437,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,324,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           102,161,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           117,276,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           116,132,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           119,235,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           119,985,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           117,742,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,626,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           163,857,600
                                288/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           102,297,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           513,760,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           242,446,000
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           102,453,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           143,867,048
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,517,450
                     鹿児島県　公募（５年）平成２８年                     100,000,000           100,018,000
                     度第１回
                     福井県　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           101,859,000
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,547,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,822,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           204,566,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           171,094,011
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           118,259,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           358,797,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           117,505,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           105,288,000
                     回
            小計
                     銘柄数：267                   44,562,820,000           47,023,952,961
                     組入時価比率：6.7%                                   6.7%
            合計                                       47,023,952,961
     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           102,672,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           154,359,750
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           197,104,360
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           118,440,270
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           108,433,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,278,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           107,765,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           306,495,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           108,570,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           303,720,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,890,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           104,371,500
                     １６回
                                289/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           162,577,500
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,501,500,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           303,945,000
                     ４２回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           313,746,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           135,237,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           229,794,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,422,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           352,371,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           322,890,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           239,508,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,151,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,151,000
                     券　財投機関債第８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           408,992,000
                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,156,000
                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,105,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,656,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,138,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           413,724,500
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,213,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,238,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,954,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,895,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,020,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,696,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,520,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           369,408,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,988,000
                     券　財投機関債第１４９回
                                290/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,075,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,756,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           98,170,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,232,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,317,000
                     券　政府保証債第６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,470,000
                     券　政府保証債第９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           239,820,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           240,220,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,474,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           241,316,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,864,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           133,487,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     840,000,000           856,312,800
                     券　政府保証債第１３７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           142,933,000
                     券　政府保証債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,948,000
                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           142,837,800
                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,022,610,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           129,546,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,252,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,193,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           222,861,400
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,325,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           395,103,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,696,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,682,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,598,000
                     券　政府保証債第１８０回
                                          900,000,000           924,129,000
                                291/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,860,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           199,739,680
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           408,716,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,032,030,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           280,663,200
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           308,697,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           140,951,080
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           149,168,750
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,799,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           128,954,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,756,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,039,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           129,080,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           195,213,600
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,536,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           568,600,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,998,000
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,519,440
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,739,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           407,960,930
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,090,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           506,530,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           109,154,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           508,175,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,520,910
                     券　政府保証債第３４２回
                                          100,000,000           101,104,000
                                292/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,972,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,637,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           138,123,700
                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           539,436,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           137,081,000
                     継　財投機関債第３３回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           137,223,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           117,487,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           119,537,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           113,928,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           363,183,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           105,433,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           349,560,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　第２７                     300,000,000           305,196,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２８                     500,000,000           509,240,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           106,658,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,376,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           109,982,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           617,825,560
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           408,632,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           198,302,920
                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           529,730,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,193,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           103,325,020
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           104,357,220
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           613,824,000
                     回
                                          100,000,000           104,977,000
                                293/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           210,630,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           108,895,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           110,604,960
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           102,372,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           206,593,480
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           148,849,750
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           102,428,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           228,936,260
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           108,110,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           510,765,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,411,840
                     第４９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           103,341,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           618,744,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           309,282,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           218,744,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           609,687,420
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           119,484,640
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           117,079,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           327,630,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,709,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,728,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           116,307,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           410,948,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           327,488,000
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           194,618,970
                     第７２回
                                          300,000,000           308,265,000
                                294/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     地方公共団体金融機構債券　第７４
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,656,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           521,658,830
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           410,748,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           504,155,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,402,520
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           405,300,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           158,821,200
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,982,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,860,100
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           104,312,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           215,718,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           116,134,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           120,384,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第１７回                     200,000,000           200,088,000
                     都市再生債券　財投機関債第５５回                     100,000,000           101,845,000
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           205,670,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           108,474,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           107,703,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           321,027,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           112,019,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           370,022,400
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           211,454,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           169,688,740
                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           102,015,000
                     ２回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           102,333,000
                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           376,327,840
                     回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           231,740,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,032,000
                     第１８回
                                295/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,939,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,031,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,791,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,884,000
                     第７３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,910,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           332,952,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,934,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,851,000
                     第７９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           203,626,000
                     第８６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           221,488,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,715,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,424,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           137,724,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           216,444,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,221,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,574,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           256,545,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           201,530,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,468,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,994,200
                     第２４４回
                     成田国際空港　第１０回                     100,000,000           101,895,000
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           205,040,000
                     成田国際空港　第１７回                     200,000,000           204,512,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     100,000,000           101,810,000
                     関債第１７回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,582,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           301,308,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,451,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,483,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           301,590,000
                     しんきん中金債券　利付第３１６回                     100,000,000           100,080,000
                                296/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     しんきん中金債券　利付第３１７回                     800,000,000           800,600,000
                     しんきん中金債券　利付第３２７回                     200,000,000           200,244,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,542,000
                     商工債券　利付（３年）第２２３回                     500,000,000           500,830,000
                     商工債券　利付（３年）第２３１回                     200,000,000           200,256,000
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     500,000,000           499,940,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,288,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           241,386,000
                     債
                     東日本高速道路　第３４回                     100,000,000           100,279,000
                     東日本高速道路　第３６回                     200,000,000           200,162,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           103,054,000
                     中日本高速道路　第６６回                    1,200,000,000           1,200,732,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           205,552,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           412,228,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           102,606,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           302,007,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           102,864,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           205,352,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           116,454,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           102,558,000
                     券　財投機関債第７１回
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     32,532,000           32,871,634
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     59,915,000           61,304,428
                     債券
                     貸付債権担保第１０回住宅金融公庫                     60,582,000           60,745,571
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     37,335,000           38,155,249
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     41,196,000           43,201,833
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     12,911,000           13,357,591
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     27,922,000           28,969,075
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     31,768,000           33,350,999
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     35,766,000           36,591,479
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     59,120,000           61,104,067
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     60,885,000           62,590,997
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     54,748,000           57,228,084
                     債券
                                297/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     91,794,000           95,755,829
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     15,270,000           15,988,758
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     23,893,000           25,870,145
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     78,318,000           83,912,254
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     16,201,000           16,548,187
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     84,134,000           88,837,090
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     32,608,000           33,324,397
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     101,166,000           107,796,419
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     74,218,000           78,450,652
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     42,582,000           45,798,644
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     94,266,000          100,404,601
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     105,168,000           110,210,805
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     141,429,000           148,368,921
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     137,793,000           145,271,026
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     88,850,000           93,332,482
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     34,457,000           36,515,805
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     81,178,000           86,238,636
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     46,220,000           48,171,870
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     98,856,000          103,154,258
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     44,775,000           46,673,012
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     25,410,000           26,210,415
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     134,412,000           141,120,502
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     29,338,000           31,433,319
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     31,408,000           33,702,668
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     31,165,000           33,220,331
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     33,395,000           35,607,752
                     機構債券
                                           90,498,000           95,721,544
                                298/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     128,871,000           136,259,174
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     43,084,000           45,597,951
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     86,814,000           90,926,379
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     11,948,000           12,206,076
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     68,590,000           69,643,542
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     27,986,000           28,410,267
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     83,912,000           90,030,023
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     84,357,000           90,055,315
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     168,470,000           177,398,910
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     91,078,000           96,328,646
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     148,539,000           155,599,058
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     130,077,000           135,476,496
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     101,004,000           106,557,199
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     86,480,000           90,801,405
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     209,284,000           218,184,848
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     363,405,000           378,344,579
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     54,331,000           56,376,018
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     57,199,000           59,429,761
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     58,548,000           60,594,252
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     122,202,000           125,682,312
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     128,562,000           131,269,515
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     68,891,000           71,106,534
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     72,762,000           74,893,198
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     215,457,000           222,857,947
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     220,842,000           229,373,126
                     機構債券
                                          147,700,000           153,348,048
                                299/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     72,564,000           75,166,870
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     72,540,000           75,347,298
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     260,814,000           263,701,210
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     174,770,000           177,506,898
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     175,940,000           178,436,588
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     88,124,000           89,436,166
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     176,354,000           178,863,517
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     89,053,000           89,949,763
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     89,348,000           90,422,856
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     90,519,000           91,788,076
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     363,356,000           367,425,587
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     274,113,000           277,363,980
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     183,326,000           185,364,585
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     184,932,000           187,624,609
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     188,968,000           190,719,733
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     94,722,000           95,595,336
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     95,169,000           96,394,776
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     96,167,000           96,894,984
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     291,255,000           292,102,552
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     292,578,000           293,599,097
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     499,225,000           495,810,301
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     200,000,000           200,398,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：309                   57,485,712,000           60,592,864,730
                     組入時価比率：8.6%                                   8.7%
            合計                                       60,592,864,730
     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           201,104,000
                     Ｍ）　第１４回円貨社債
                                300/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,542,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           98,637,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,850,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,128,000
                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           102,385,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,606,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,896,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,533,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,657,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           103,415,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,386,000
                     ピーエルシー　第１回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,923,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           98,216,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           99,991,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,912,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           200,632,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           101,803,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,012,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           199,770,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           100,072,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     大和ハウス工業　第５回特定社債間                     100,000,000           100,483,000
                     限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           99,960,000
                     同順位特約付
                     森永乳業　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           103,081,000
                     位特約付
                     明治ホールディングス　第８回社債                     100,000,000           99,910,000
                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,610,000
                     第８回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス　第１０回                     200,000,000           204,368,000
                     社債間限定同順位特約付
                                          200,000,000           200,500,000
                                301/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     味の素　第２４回特定社債間限定同
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,594,000
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           102,081,000
                     位特約付
                     野村不動産ホールディングス　第５                     100,000,000           103,485,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           197,400,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           100,882,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           102,878,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,836,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           200,690,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           101,328,000
                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー　第１８回特定社債間限定                     100,000,000           100,565,000
                     同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           100,776,000
                     位特約付
                     三井化学　第４７回社債間限定同順                     100,000,000           100,233,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,682,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           201,108,000
                     １４回社債間限定同順位特約付
                     電通　第１回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,987,000
                     付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           101,218,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,988,000
                     約付
                     第一三共　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           102,638,000
                     特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,772,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           99,252,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           98,894,000
                     約付
                     ＪＸホールディングス　第９回社債                     100,000,000           102,761,000
                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム　第１０回社債間限定同順                     100,000,000           100,413,000
                     位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           100,597,000
                     同順位特約付
                     住友ゴム工業　第２４回社債間限定                     100,000,000           102,598,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           99,936,000
                     順位特約付
                                302/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     新日鐵住金　第７回社債間限定同順                     100,000,000           99,832,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第８回社債間限定同順                     100,000,000           100,179,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     200,000,000           201,282,000
                     位特約付
                     新日本製鐵　第６７回社債間限定同                     100,000,000           101,456,000
                     順位特約付
                     神戸製鋼所　第６２回社債間限定同                     100,000,000           100,034,000
                     順位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           102,346,000
                     グス　第２２回（ＪＦＥス保証
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,924,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ＤＯＷＡホールディングス　第４回                     100,000,000           99,877,000
                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           200,394,000
                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           219,088,000
                     順位特約付
                     三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,449,000
                     位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           102,308,000
                     特約付
                     日本電産　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,807,000
                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           101,291,000
                     位特約付
                     パナソニック　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,470,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           202,684,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     200,000,000           200,816,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           100,422,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第２６回社債間限定同                     100,000,000           102,630,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           100,375,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第７回社債間限定                     100,000,000           100,028,000
                     同順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,269,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,228,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           102,814,000
                     同等特約付
                     アイシン精機　第１５回社債間限定                     100,000,000           101,972,000
                     同順位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,322,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２０回特定社債間限定同                     100,000,000           101,063,000
                     順位特約付
                                303/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     伊藤忠商事　第５９回社債間限定同                     200,000,000           203,598,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１０１回社債間限定同順位                     100,000,000           100,425,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           104,706,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           209,028,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           108,482,000
                     位特約付
                     住友商事　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           102,231,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           108,701,000
                     位特約付
                     高島屋　第１１回社債間限定同順位                     200,000,000           200,908,000
                     特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           201,640,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,699,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第５１回社債間限                     100,000,000           102,659,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           102,163,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           102,262,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第１１回                     100,000,000           99,873,000
                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,126,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           205,134,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           118,522,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           106,131,000
                     限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５９回特                     200,000,000           201,024,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           305,844,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           102,449,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           107,317,000
                     第４回劣後特約付
                     三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特                     100,000,000           102,102,000
                     約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           310,296,000
                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           102,267,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,848,000
                     順位特約付
                                          200,000,000           204,484,000
                                304/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     みずほフィナンシャルグループ　第
                     １回劣後特約付
                     三井住友銀行　第２４回劣後特約付                     100,000,000           102,142,000
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,399,000
                     限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           100,230,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           100,132,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７６回特定社債間限定同                     100,000,000           99,891,000
                     順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,820,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１２回社債間限定同                     100,000,000           100,685,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,005,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第５２回社債間限                     100,000,000           100,564,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第５７回社債間限                     100,000,000           102,017,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,586,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           100,463,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５５回社債間                     100,000,000           99,952,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間                     100,000,000           100,484,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,790,000
                     債間限定同順位特約付
                     三菱地所　第５６回担保提供制限等                     100,000,000           105,706,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           102,165,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           100,058,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,687,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           98,538,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           103,239,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第９７回社債間限定同                     200,000,000           205,846,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第１００回社債間限定                     100,000,000           102,683,000
                     同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           102,921,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           117,860,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           102,245,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                                305/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東武鉄道　第１０２回社債間限定同                     200,000,000           213,454,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           203,654,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           102,116,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           110,858,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           215,024,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           102,899,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１９回社債間限                     200,000,000           209,916,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           110,360,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           238,008,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           117,147,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           108,734,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           120,256,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           116,107,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           115,275,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           348,837,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第３１回社債間限                     100,000,000           101,575,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           239,368,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           112,057,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           126,074,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,147,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           103,419,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           111,445,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           204,430,000
                     間限定同順位特約付
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           104,473,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,826,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           101,700,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           110,121,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           101,001,000
                     順位特約付
                                306/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           99,483,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           103,557,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三菱倉庫　第１４回                     100,000,000           100,400,000
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,970,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           102,756,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           101,108,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           112,152,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           110,739,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           206,258,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           100,955,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           199,242,000
                     関西電力　第４９６回                     100,000,000           103,277,000
                     関西電力　第４９７回                     200,000,000           207,738,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           99,925,000
                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           200,188,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,428,000
                     中国電力　第３３０回                     100,000,000           102,516,000
                     中国電力　第３７７回                     400,000,000           414,296,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           103,271,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,340,000
                     中国電力　第４０２回                     300,000,000           300,933,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           103,287,000
                     北陸電力　第３０４回                     100,000,000           103,253,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           105,145,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,748,000
                     東北電力　第４７３回                     100,000,000           100,698,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,839,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           206,310,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           103,358,000
                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           207,008,000
                     九州電力　第４２４回                     300,000,000           312,330,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           108,431,400
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           201,764,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,024,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           100,317,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           103,113,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,845,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           103,131,000
                     電源開発　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           101,468,000
                     位特約付
                                307/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           103,139,000
                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           103,072,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,788,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           100,611,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           100,181,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,843,000
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           101,004,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           301,206,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,465,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           101,476,000
                     東京瓦斯　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           101,735,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           132,063,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           96,132,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           100,663,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           104,386,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,239,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           99,860,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           100,486,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           100,005,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第３回特                     100,000,000           101,041,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第４回特                     100,000,000           103,200,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           100,969,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           99,302,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：224                   27,805,000,000           28,600,109,400
                     組入時価比率：4.0%                                   4.1%
            合計                                       28,600,109,400
            合計                                       699,481,627,071
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

                                308/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年12月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                80,155,021
        コール・ローン                               253,935,490
        国債証券                              61,995,372,500
        派生商品評価勘定                                5,701,627
        未収入金                                  58,583
        未収利息                               402,662,005
        前払費用                                29,795,214
                                          286,194
        差入委託証拠金
                                      62,767,966,634
        流動資産合計
                                      62,767,966,634
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               367,881,869
        未払金                                 517,339
        未払解約金                                 425,822
        未払利息                                   374
                                          631,000
        その他未払費用
                                        369,456,404
        流動負債合計
                                        369,456,404
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              52,581,841,715
        剰余金
                                       9,816,668,515
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      62,398,510,230
        元本等合計
                                      62,398,510,230
       純資産合計
                                      62,767,966,634
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
                                309/404



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年12月26日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.1867円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (11,867円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月27日

                             至  2019年12月26日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年12月26日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
                                310/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月26日現在

     期首                                                 2018年12月27日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                51,467,038,453円
     同期中における追加設定元本額                                                14,127,551,620円
     同期中における一部解約元本額                                                13,012,748,358円
     期末元本額                                                52,581,841,715円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,233,662,868円
     野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型                                                  773,813,384円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  19,944,207円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   5,189,230円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,139,890円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,975,316円
     野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 5,478,177,439円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  14,892,759円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   7,095,808円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  19,741,654円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,333,187円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,829,847円
     野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                31,487,715,287円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 9,170,507,762円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                 4,220,942,340円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  136,880,737円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月26日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)

                                311/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND                70,000.00           81,276.56
                     US  TREASURY     BOND              4,500,000.00           4,630,957.20
                     US  TREASURY     BOND               610,000.00           759,211.73
                     US  TREASURY     BOND              2,680,000.00           3,494,050.00
                     US  TREASURY     BOND              1,800,000.00           2,367,000.00
                     US  TREASURY     BOND              2,280,000.00           2,938,884.43
                     US  TREASURY     BOND                20,000.00           25,507.81
                     US  TREASURY     BOND                80,000.00          102,581.24
                     US  TREASURY     BOND               510,000.00           561,000.00
                     US  TREASURY     BOND              3,450,000.00           4,355,894.44
                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,146,757.76
                     US  TREASURY     N/B              3,580,000.00           3,594,683.72
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,038,125.20
                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,686,847.61
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,015,117.30
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            996,210.90
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,028,281.20
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,525,293.10
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,030,000.00
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,009,414.10
                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,875,984.52
                     US  TREASURY     N/B              6,150,000.00           6,197,086.24
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,526,542.95
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,965,156.40
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,512,187.50
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,486,347.60
                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,145,445.26
                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,616,757.78
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,489,335.90
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,006,992.20
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           818,218.72
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,506,738.30
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,002,070.30
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,021,210.90
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           604,429.68
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,503,867.15
                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,208,375.04
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,008,320.20
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,409,960.98
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,732,800.68
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,203,703.08
                                312/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,027,539.10
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,006,015.60
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           299,953.14
                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,119,253.79
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           704,675.79
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,509,433.65
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,009,921.90
                     US  TREASURY     N/B              2,150,000.00           2,148,908.23
                     US  TREASURY     N/B              2,260,000.00           2,291,957.75
                     US  TREASURY     N/B               110,000.00           111,173.05
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,030,000.00
                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,094,585.91
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,504,160.10
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,997,656.20
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,475,195.25
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,449,003.95
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,234,921.92
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,968,007.70
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,595,507.75
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           698,523.42
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,039,726.60
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,049,335.90
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,089,843.80
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,043,203.20
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,064,921.80
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,541,976.52
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,034,296.80
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,542,793.10
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,045,312.60
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,549,746.15
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,049,218.80
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,003,203.20
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,053,671.80
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,013,828.20
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,036,562.60
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,049,062.60
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,098,437.60
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,528,125.00
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           820,062.48
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,025,781.20
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           815,250.00
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,115,546.80
                                313/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              2,780,000.00           2,814,098.36
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           631,593.78
                     US  TREASURY     N/B              1,640,000.00           1,682,281.33
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,979,453.20
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,153,406.46
                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,724,000.00
                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,629,046.94
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           719,523.42
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,866,937.50
                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,291,750.08
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           617,296.86
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,480,218.96
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,694,140.75
                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,345,820.39
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,404,687.60
                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           3,077,851.49
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           704,570.30
                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           484,048.44
                     US  TREASURY     N/B              2,060,000.00           2,801,278.22
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           482,718.76
                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           3,047,859.49
                     US  TREASURY     N/B              2,150,000.00           2,994,882.92
                     US  TREASURY     N/B              2,340,000.00           2,972,348.49
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           426,515.64
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           572,265.65
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           538,906.25
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           916,312.48
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           868,656.25
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,857,375.00
                     US  TREASURY     N/B              2,540,000.00           2,867,025.00
                     US  TREASURY     N/B              2,760,000.00           3,050,231.38
                     US  TREASURY     N/B              3,020,000.00           3,416,375.00
                     US  TREASURY     N/B              1,530,000.00           1,579,725.00
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,511,296.96
                     US  TREASURY     N/B              2,230,000.00           2,192,717.29
                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,662,125.12
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,135,937.50
                     US  TREASURY     N/B              2,020,000.00           2,191,700.00
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,627,382.85
                     US  TREASURY     N/B              2,800,000.00           3,185,000.00
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,747,265.70
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           569,687.50
                                314/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：125                   254,660,000.00           267,631,240.94
                                                   (29,327,031,382)
                     組入時価比率：47.0%                                   47.3%
            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                2,570,000.00           2,541,010.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,000,000.00           1,950,460.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,002,900.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           796,168.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,060,000.00           1,098,923.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            991,550.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 330,000.00           475,790.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           411,588.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,020,000.00           1,383,548.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           298,020.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           599,808.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 780,000.00          1,102,826.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,040,000.00           1,298,034.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           217,258.00
            小計
                     銘柄数：14                    12,800,000.00           14,167,885.50
                                                   (1,180,043,183)
                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%
            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          9,200,000.00           9,171,940.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          2,800,000.00           2,826,152.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           14,917,200.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,000,000.00           13,251,560.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         20,100,000.00           20,838,876.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          3,100,000.00           3,303,143.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,000,000.00           7,705,140.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,000,000.00           7,939,820.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          4,300,000.00           4,681,186.40
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS           9,300,000.00           9,688,182.00
            小計
                     銘柄数：10                    90,800,000.00           94,323,199.40
                                                    (545,188,092)
                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%
            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 340,000.00           369,372.73
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           552,658.25
                     BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           794,553.97
                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           219,697.80
                     BELGIUM    KINGDOM                1,400,000.00           1,436,716.68
                     BELGIUM    KINGDOM                 230,000.00           261,500.96
                     BELGIUM    KINGDOM                1,300,000.00           1,355,362.06
                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           108,059.30
                     BELGIUM    KINGDOM                 950,000.00          1,016,827.27
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           321,666.15
                                315/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           865,851.44
                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,314,594.24
                     BELGIUM    KINGDOM                 550,000.00           804,373.35
                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           231,287.20
                     BELGIUM    KINGDOM                 420,000.00           519,958.15
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           515,525.01
                     BELGIUM    KINGDOM                 550,000.00           937,739.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           240,856.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           244,780.20
                     BELGIUM    KINGDOM                 170,000.00           238,894.88
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT             370,000.00           622,969.33
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           502,738.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            730,000.00           743,901.39
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           504,147.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,490,000.00           1,686,055.69
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,431,564.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,059,007.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           306,204.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,940,000.00           2,283,265.54
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,920,000.00           2,247,651.84
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,593,036.48
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           629,384.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            720,000.00           803,927.52
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,078,643.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,094,767.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,100,000.00           1,202,923.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,800,000.00           1,964,242.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,600,000.00           1,746,086.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            330,000.00           468,110.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,150,160.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,093,435.29
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,704,130.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,674,025.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,150,000.00           1,582,681.63
                     BUNDESOBLIGATION                     700,000.00           705,994.87
                     BUNDESOBLIGATION                    1,700,000.00           1,719,748.05
                     BUNDESOBLIGATION                    1,100,000.00           1,125,259.30
                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,024,199.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           896,362.06
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           1,379,220.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,310,000.00           1,405,027.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           767,202.52
                                316/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           511,539.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               610,000.00           669,240.57
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           764,099.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               440,000.00           472,019.24
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               900,000.00           954,027.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           308,879.31
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,270,000.00           1,331,235.59
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           1,984,385.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           908,595.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,070,741.30
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           524,810.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           409,541.04
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,802,821.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00          1,196,041.56
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           672,297.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               510,000.00           925,211.65
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               60,000.00          117,137.33
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               750,000.00          1,268,779.95
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           2,021,446.18
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,110,000.00           1,763,746.26
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           255,021.92
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           170,000.00           178,007.68
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           736,677.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,300,000.00           2,319,115.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           710,000.00           767,308.36
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,041,727.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,450,000.00           1,460,361.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,042,130.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           717,330.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,030,000.00           1,058,714.34
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           509,330.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           900,000.00           930,702.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           229,990.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,400,000.00           2,451,537.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           170,731.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           1,613,437.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,011,482.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           180,000.00           239,038.74
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,200,000.00           2,561,937.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           1,715,787.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           727,503.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,088,474.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           350,000.00           426,332.90
                                317/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           517,701.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           330,000.00           352,219.56
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           550,000.00           574,368.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,100,000.00           2,142,264.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,346,522.54
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           560,847.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           853,867.04
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,040,000.00           2,630,730.96
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           575,275.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,356,430.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           598,750.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00          1,026,393.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           504,821.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,070,000.00           1,163,167.04
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,110,000.00           1,557,801.75
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           523,450.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,080,000.00           1,387,296.72
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           452,276.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           217,960.92
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           435,849.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,180,000.00           3,153,482.05
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           960,000.00          1,131,895.68
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           322,827.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           10,000.00           10,411.15
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           304,216.80
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           318,153.30
                     FINNISH    GOVERNMENT                 150,000.00           160,251.15
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           221,372.20
                     FINNISH    GOVERNMENT                 310,000.00           325,131.72
                     FINNISH    GOVERNMENT                 740,000.00           920,322.46
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           225,110.80
                     FINNISH    GOVERNMENT                 160,000.00           237,898.88
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,600,000.00           1,614,120.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00           1,519,230.75
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,800,000.00           3,022,586.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           816,280.16
                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,010,000.00           3,374,397.52
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,018,570.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               400,000.00           418,649.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)               700,000.00           734,000.47
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,250,000.00           1,289,871.12
                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           869,115.20
                                318/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,300,000.00           2,460,259.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           2,673,198.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,020,000.00           1,276,861.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,850,000.00           2,088,068.91
                     FRANCE    (GOVT   OF)               460,000.00           562,949.56
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,110,000.00           2,753,254.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)               300,000.00           351,710.94
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,140,000.00           1,206,860.31
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,000,000.00           1,071,759.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,320,000.00           1,432,362.75
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            900,000.00           913,320.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            610,000.00           659,618.31
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,800,000.00           2,133,103.50
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00           664,054.20
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00           822,649.80
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            910,000.00          1,129,167.13
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,900,000.00           2,334,224.29
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,200,000.00           1,820,866.20
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,640,000.00           1,891,640.28
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           511,673.40
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,490,000.00           2,470,494.50
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           652,657.60
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            720,000.00          1,284,994.08
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,200,000.00           1,904,947.20
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00          1,212,649.20
                     IRISH   GOVERNMENT                  800,000.00           861,510.40
                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,300,000.00           1,337,242.40
                     IRISH   TSY  1.7%   2037              550,000.00           656,007.55
                     IRISH   TSY  1%  2026               650,000.00           698,125.74
                     IRISH   TSY  2%  2045               250,000.00           322,173.25
                     IRISH   TSY  2022               1,000,000.00           1,012,837.00
                     IRISH   TSY  3.4%   2024              500,000.00           580,157.10
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           530,441.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           506,343.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               230,000.00           261,023.59
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           375,325.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           325,101.03
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,114,144.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           422,110.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,076,000.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           878,754.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               850,000.00          1,124,805.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               610,000.00          1,075,396.63
                                319/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               650,000.00          1,067,767.48
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA                10,000.00           12,861.78
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           879,800.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           711,357.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,120,000.00           1,217,692.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           320,482.35
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           420,247.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           749,701.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               530,000.00           692,355.43
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               230,000.00           378,029.15
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           647,213.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           370,726.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               330,000.00           700,466.58
                     REPUBLIC     OF  IRELAND                80,000.00           91,318.72
                     SPANISH    GOVERNMENT                  90,000.00          135,489.23
                     SPANISH    GOVERNMENT                 800,000.00          1,301,889.12
                     SPANISH    GOVERNMENT                 410,000.00           628,780.26
            小計
                     銘柄数：197                   165,520,000.00           196,028,532.96
                                                   (23,811,585,898)
                     組入時価比率：38.2%                                   38.4%
            英ポンド         UK  TREASURY                   1,400,000.00           1,413,582.52
                     UK  TREASURY                    520,000.00           559,753.58
                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,033,353.00
                     UK  TREASURY                    900,000.00           906,570.00
                     UK  TREASURY                    550,000.00           584,545.50
                     UK  TREASURY                    500,000.00           509,310.00
                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,321,776.00
                     UK  TREASURY                   1,370,000.00           1,452,468.52
                     UK  TREASURY                    300,000.00           384,627.42
                     UK  TREASURY                    900,000.00           973,179.00
                     UK  TREASURY                    90,000.00          131,640.50
                     UK  TREASURY                    800,000.00           808,614.40
                     UK  TREASURY                    600,000.00           849,313.20
                     UK  TREASURY                    200,000.00           278,420.52
                     UK  TREASURY                    200,000.00           294,822.00
                     UK  TREASURY                   1,160,000.00           1,704,434.40
                     UK  TREASURY                    370,000.00           404,345.39
                     UK  TREASURY                   1,350,000.00           2,227,331.65
                     UK  TREASURY                    400,000.00           591,524.00
                     UK  TREASURY                   2,180,000.00           3,665,321.20
                     UK  TREASURY                   1,700,000.00           1,792,446.00
                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,340,352.00
                                320/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                    840,000.00          1,467,446.40
                     UK  TREASURY                    860,000.00          1,445,209.01
                     UK  TREASURY                    280,000.00           523,712.44
                     UK  TSY  3 1/4%   2044              100,000.00           141,087.60
                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                  780,000.00          1,478,630.40
            小計
                     銘柄数：27                    21,750,000.00           28,283,816.65
                                                   (4,018,847,507)
                     組入時価比率：6.4%                                   6.5%
            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                 600,000.00           629,550.00
            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,500,000.00           3,827,166.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           3,208,417.20
                     SWEDISH    GOVERNMENT                 250,000.00           286,599.90
                     SWEDISH    GOVERNMENT                2,700,000.00           2,905,821.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,257,989.60
                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,100,000.00           1,710,703.06
            小計
                     銘柄数：7                    15,150,000.00           16,826,246.76
                                                    (196,025,774)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,050,000.00           1,085,941.92
            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,941,363.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,750,000.00           2,937,415.25
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,714,168.48
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,750,000.00           1,790,145.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,500,000.00           1,564,500.00
            小計
                     銘柄数：6                    10,650,000.00           11,033,533.65
                                                    (135,712,463)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               1,500,000.00           1,605,063.00
            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,650,000.00           1,784,514.60
                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,400,000.00           3,849,143.40
                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,300,000.00           2,456,296.50
                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,400,000.00           1,499,652.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,900,000.00           7,353,879.00
            小計
                     銘柄数：6                    14,150,000.00           18,548,548.50
                                                    (301,599,398)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,600,000.00           1,571,012.80
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,700,000.00           4,725,406.79
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,060,585.80
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,800,000.00           2,997,522.92
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,102,323.20
            小計
                     銘柄数：5                    13,100,000.00           13,456,851.51
                                                    (383,923,973)
                                321/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%
            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,225,558.56
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                120,000.00           134,713.72
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,246,962.48
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           919,781.36
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,075,639.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                340,000.00           379,063.96
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                520,000.00           619,577.86
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                820,000.00          1,024,874.45
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00          1,003,048.56
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,820,000.00           3,041,633.95
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,122,656.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           906,244.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,170,000.00           1,605,471.42
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                150,000.00           197,699.22
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                420,000.00           524,730.86
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           349,324.74
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                270,000.00           331,156.86
            小計
                     銘柄数：17                    13,830,000.00           15,708,138.60
                                                   (1,192,247,719)
                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%
            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,030,000.00           1,023,789.10
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,453,871.02
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           415,526.76
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           719,966.80
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                730,000.00           820,149.08
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           321,452.82
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                610,000.00           677,528.15
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           737,810.08
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           568,452.50
            小計
                     銘柄数：9                    6,370,000.00           6,738,546.31
                                                    (545,148,396)
                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            800,000.00           800,560.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,500,000.00           4,570,145.55
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,900,000.00           7,706,395.41
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,650,000.00           6,207,084.06
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,800,000.00           2,374,236.76
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           3,500,000.00           3,261,043.10
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,800,000.00           7,727,528.16
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,000,000.00           5,466,795.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,100,000.00           1,848,255.15
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,250,000.00           6,353,443.97
                                322/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計
                     銘柄数：10                    49,300,000.00           46,315,487.16
                                                    (358,018,715)
                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%
            合計                                       61,995,372,500
                                                   (61,995,372,500)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年12月26日現在

          種類               契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                62,495,869,378               －       62,858,049,620            △362,180,242
       米ドル               29,581,108,833               －       29,652,549,120            △71,440,287
       カナダドル                1,180,184,036              －       1,194,313,130            △14,129,094
       メキシコペソ                 528,548,327              －        545,893,500           △17,345,173
       ユーロ               24,001,366,440               －       24,171,025,840            △169,659,400
       英ポンド                4,085,279,574              －       4,106,616,778            △21,337,204
       スウェーデンクローナ                 191,166,496              －        194,225,040            △3,058,544
       ノルウェークローネ                 141,900,498              －        146,242,520            △4,342,022
       デンマーククローネ                 316,978,887              －        319,268,352            △2,289,465
       ズロチ                 375,144,739              －        384,102,180            △8,957,441
       豪ドル                1,201,919,550              －       1,231,782,520            △29,862,970
       シンガポールドル                 549,939,302              －        555,120,240            △5,180,938
       ランド                 342,332,696              －        356,910,400           △14,577,704
          合計             62,495,869,378               －       62,858,049,620            △362,180,242
     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引
        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
     外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                323/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                                 (2019年12月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                88,181,745
        コール・ローン                               230,960,236
        国債証券                             604,568,483,635
        未収入金                               698,057,728
        未収利息                              5,492,971,028
        前払費用                               265,567,879
                                         3,834,591
        その他未収収益
                                      611,348,056,842
        流動資産合計
                                      611,348,056,842
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,251,394
        未払解約金                               745,136,530
        未払利息                                   340
        その他未払費用                                5,902,593
                                        752,290,857
        流動負債合計
                                        752,290,857
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             260,083,815,731
        剰余金
                                      350,511,950,254
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      610,595,765,985
        元本等合計
                                      610,595,765,985
       純資産合計
                                      611,348,056,842
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                                324/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2019年12月26日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.3477円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (23,477円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     129,928,135,746円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                           138,214,179,618円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月27日

                             至  2019年12月26日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年12月26日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
                                325/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月26日現在

     期首                                                 2018年12月27日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                272,731,598,658円
     同期中における追加設定元本額                                                32,088,834,892円
     同期中における一部解約元本額                                                44,736,617,819円
     期末元本額                                                260,083,815,731円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  89,188,194円
     バランスセレクト５０                                                  91,704,202円
     バランスセレクト７０                                                  78,309,112円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  304,652,636円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,715,870,808円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                25,291,011,002円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,604,756,579円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  28,753,373円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  32,278,056円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  48,768,606円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  45,158,772円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  31,711,266円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  61,827,110円
     野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                118,971,300,318円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,746,373,256円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                11,488,533,808円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,301,804,234円
     野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  803,675,188円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,478,008円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  836,357,317円
     マイ・ロード                                                 8,611,431,187円
     ネクストコア                                                  185,865,067円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  148,376,804円
     野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 5,538,957,422円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,187,135,747円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   9,803,715円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,891,604円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,063,577円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,488,569円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,154,422円
                                326/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  548,918,660円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  273,758,146円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,596,925円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,556,177円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,054,878円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,685,118円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,332,426円
     野村６資産均等バランス                                                  653,186,792円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,337,446,512円
     世界６資産分散ファンド                                                  90,767,834円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                    803,967円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                      1,772,387,146円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 1,608,534,904円
     野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,016,145円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,479,114,150円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  383,878,472円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,704,336,209円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,368,864,686円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,134,429円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,636,834円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    724,248円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,884,447,046円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  20,908,409円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  98,589,192円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  18,273,579円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  173,296,083円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  194,266,230円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,922,363,282円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  109,422,395円
     ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,636,294,508円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 2,125,704,436円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,671,278円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,514,713円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,304,606円
     野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  568,260,631円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,297,904,587円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 5,891,576,029円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,318,267,520円
     野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                15,543,927,968円
     マイバランスＤＣ３０                                                 1,790,125,824円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,164,093,824円
     マイバランスＤＣ７０                                                  746,309,725円
     野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 5,593,402,644円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 2,684,874,330円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  231,251,933円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  130,261,359円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  172,524,614円
                                327/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  80,958,261円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   7,551,128円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  20,122,757円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   7,272,052円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   2,845,943円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   1,521,636円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,146,863円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  44,949,883円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  27,366,842円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   9,888,517円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  10,819,691円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    120,796円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月26日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              29,400,000.00           32,848,758.18

                     US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           45,050,439.44

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           46,412,482.16

                     US  TREASURY     BOND              72,200,000.00           89,860,798.68

                     US  TREASURY     BOND              34,100,000.00           44,457,875.00

                     US  TREASURY     BOND              27,900,000.00           36,688,500.00

                     US  TREASURY     BOND              43,300,000.00           55,813,024.52

                     US  TREASURY     BOND              49,300,000.00           62,876,756.58

                     US  TREASURY     BOND              35,600,000.00           45,648,655.36

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           133,835.94

                     US  TREASURY     BOND              24,500,000.00           26,950,000.00

                     US  TREASURY     BOND              14,800,000.00           18,686,155.88

                     US  TREASURY     N/B              4,800,000.00           4,816,500.00

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           699,945.33

                                328/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              9,600,000.00           9,670,500.48
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           700,792.96

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           806,875.04

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,941,726.29

                     US  TREASURY     N/B              35,300,000.00           35,482,017.39

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,187,859.48

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,321,203.24

                     US  TREASURY     N/B              48,800,000.00           49,886,561.28

                     US  TREASURY     N/B              32,000,000.00           32,215,001.60

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,944,707.44

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,876,386.67

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,009,804.70

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           11,889,882.96

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,791,492.12

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,508,656.82

                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           10,887,327.72

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,185,070.26

                     US  TREASURY     N/B              45,400,000.00           46,318,641.76

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,013,437.50

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           17,990,199.89

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           298,863.27

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,087,851.40

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,054,132.54

                     US  TREASURY     N/B              34,000,000.00           34,245,704.40

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,587,624.96

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,131,500.00

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,507,320.74

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,768,531.44

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           25,191,407.50

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,838,781.08

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           16,130,000.00

                     US  TREASURY     N/B              9,650,000.00           9,562,169.56

                     US  TREASURY     N/B              24,700,000.00           24,859,198.91

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,886,492.14

                     US  TREASURY     N/B              9,000,000.00           9,062,929.80

                                329/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,004,492.20
                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,707,660.11

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,518,188.12

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,747,371.01

                     US  TREASURY     N/B              80,000,000.00           81,371,872.00

                     US  TREASURY     N/B              6,400,000.00           6,382,750.08

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           14,066,718.40

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,042,155.84

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,817,531.08

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,517,500.00

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,910,207.08

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           502,656.25

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,317,875.00

                     US  TREASURY     N/B              68,300,000.00           68,489,423.22

                     US  TREASURY     N/B              25,300,000.00           25,438,360.64

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           9,124,883.04

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           201,164.06

                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,908,496.13

                     US  TREASURY     N/B              25,400,000.00           25,708,569.36

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,308.59

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,917.97

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,006,015.60

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,299,796.94

                     US  TREASURY     N/B              19,100,000.00           19,218,628.19

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           902,601.54

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,514,882.85

                     US  TREASURY     N/B              7,600,000.00           7,596,140.72

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           28,598,764.92

                     US  TREASURY     N/B              47,900,000.00           48,042,205.52

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           17,181,289.70

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           24,086,562.50

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,729,000.00

                     US  TREASURY     N/B              10,400,000.00           10,348,812.24

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           14,982,421.50

                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           34,896,514.32

                                330/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           14,982,421.50
                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,500,386.89

                     US  TREASURY     N/B              41,100,000.00           42,641,250.00

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           17,494,727.20

                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,751,769.01

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           34,810,874.56

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           11,775,109.08

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           44,292,353.16

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,351,296.76

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,064,804.80

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,341,031.25

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           833,406.24

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,729,152.28

                     US  TREASURY     N/B              20,100,000.00           20,766,598.41

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           17,917,793.19

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           610,734.36

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           43,480,611.51

                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,688,312.68

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           35,041,641.48

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,343,125.00

                     US  TREASURY     N/B              46,900,000.00           47,504,569.14

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,570,132.94

                     US  TREASURY     N/B              35,000,000.00           36,543,556.00

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           31,719,141.00

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,623,906.25

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,312,527.19

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           27,331,171.20

                     US  TREASURY     N/B              19,200,000.00           20,483,249.28

                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           72,112,425.39

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,979,453.20

                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           8,893,273.76

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,780,031.34

                     US  TREASURY     N/B              26,500,000.00           25,970,000.00

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           11,663,437.20

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,526,937.36

                                331/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,145,234.70
                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           11,615,163.78

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           518,593.75

                     US  TREASURY     N/B              8,400,000.00           8,640,843.96

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           533,359.40

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,939,781.34

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,321,406.28

                     US  TREASURY     N/B              4,900,000.00           6,904,788.94

                     US  TREASURY     N/B              44,500,000.00           59,866,406.25

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,466,351.59

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           284,734.38

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           135,984.38

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,679.69

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           132,515.63

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           136,640.63

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           134,820.31

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           417,890.64

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           135,296.88

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           254,046.88

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           400,101.57

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,171.88

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           135,882.81

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           125,218.75

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           343,359.39

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           572,343.75

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           561,406.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           215,687.50

                     US  TREASURY     N/B              13,600,000.00           14,658,250.00

                     US  TREASURY     N/B              22,200,000.00           25,427,671.32

                     US  TREASURY     N/B              4,700,000.00           5,818,453.36

                     US  TREASURY     N/B              15,700,000.00           19,482,718.75

                     US  TREASURY     N/B              18,900,000.00           22,600,266.57

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           26,446,407.40

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           41,581,687.50

                     US  TREASURY     N/B              46,400,000.00           47,879,000.00

                                332/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              23,900,000.00           26,977,125.00
                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           17,682,500.80

                     US  TREASURY     N/B              13,200,000.00           14,932,500.00

                     US  TREASURY     N/B              31,500,000.00           32,523,750.00

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           29,123,110.08

                     US  TREASURY     N/B              15,800,000.00           15,535,844.54

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           15,750,906.96

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,931,093.75

                     US  TREASURY     N/B              10,400,000.00           11,284,000.00

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,259,617.47

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          10,806,250.00

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           7,105,547.18

                     US  TREASURY     N/B              12,500,000.00           14,242,187.50

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,880,515.54

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,904,960.85

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,081,093.75

            小計

                     銘柄数：170                  2,483,750,000.00           2,653,714,497.37
                                                  (290,794,034,621)

                     組入時価比率：47.6%                                   48.2%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                 5,500,000.00           5,641,295.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,300,000.00           11,364,636.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               14,300,000.00           14,138,696.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               13,050,000.00           13,331,749.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,800,000.00           1,794,708.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           295,419.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,300,000.00           2,243,029.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           6,584,760.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,200,000.00           1,203,480.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,438,636.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,113,948.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           512,205.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,049,696.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,400,000.00           4,540,404.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,586,480.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,250,000.00          10,452,977.50

                                333/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           191,196.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           102,897.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,080,000.00           13,672,713.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,200,000.00           6,258,420.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           5,698,176.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,200,000.00          13,007,696.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,450,000.00          13,057,159.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,622,543.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           651,774.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           134,963.00

            小計         銘柄数：26                   121,590,000.00           140,689,657.70

                                                   (11,718,041,589)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         95,300,000.00           95,009,335.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         66,600,000.00           67,222,044.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,400,000.00           56,088,672.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           55,888,365.26

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           45,432,000.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         51,300,000.00           48,557,502.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        112,300,000.00           116,428,148.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           50,336,907.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,500,000.00           72,798,375.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           10,655,300.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           72,299,897.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,300,000.00           45,710,678.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         78,000,000.00           82,332,900.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         33,000,000.00           35,925,384.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          87,100,000.00           90,735,554.00

            小計

                     銘柄数：15                   893,700,000.00           945,421,061.26
                                                   (5,464,533,734)

                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           760,473.28

                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           884,253.20

                     BELGIUM    KINGDOM                4,900,000.00           5,561,877.79

                     BELGIUM    KINGDOM                9,700,000.00          10,655,343.30

                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,976,055.98

                                334/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,547,842.80
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,042,586.20

                     BELGIUM    KINGDOM                3,000,000.00           3,185,525.40

                     BELGIUM    KINGDOM                8,400,000.00          10,920,781.20

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,080,593.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,140,689.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,072,220.50

                     BELGIUM    KINGDOM                1,800,000.00           1,948,165.74

                     BELGIUM    KINGDOM                1,500,000.00           1,643,242.80

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,118,739.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           564,655.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           578,218.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           618,997.80

                     BELGIUM    KINGDOM                3,400,000.00           5,842,616.78

                     BELGIUM    KINGDOM                4,700,000.00           8,013,406.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,200,000.00           7,466,536.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,223,901.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,681,240.80

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,405,264.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,859,425.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           18,520,709.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,500,000.00           2,513,690.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           19,400,000.00           20,951,612.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,100,000.00           5,197,119.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,700,000.00           10,788,752.22

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,550,000.00           16,464,503.55

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,350,000.00           4,430,297.52

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,067,638.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,500,000.00           15,885,112.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,286,856.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,237,787.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,566,282.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           8,077,498.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           512,047.44

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           977,926.50

                                335/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           19,007,411.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,617,356.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,699,396.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           30,868,841.92

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,390,057.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,182,492.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,456,520.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          13,192,213.68

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,300,320.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,400,000.00          10,205,396.04

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,500,000.00           4,311,535.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,700,000.00          14,825,931.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,100,000.00          15,066,226.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,700,000.00           6,468,351.03

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,800,000.00           7,766,720.84

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,700,000.00           2,724,852.65

                     BUNDESOBLIGATION                     700,000.00           705,994.87

                     BUNDESOBLIGATION                    15,000,000.00           15,174,247.50

                     BUNDESOBLIGATION                    3,300,000.00           3,349,298.70

                     BUNDESOBLIGATION                     750,000.00           763,540.50

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,020,742.00

                     BUNDESOBLIGATION                    5,000,000.00           5,128,040.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           103,376.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,350,000.00           4,609,394.85

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00           6,715,552.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,700,000.00           6,047,352.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           740,873.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,190,000.00           2,338,023.41

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,100,000.00           10,832,654.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,080,000.00           5,567,698.28

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,900,000.00           17,775,994.15

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,865,096.69

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               800,000.00           873,256.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,100,000.00           8,689,445.10

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,843,424.00

                                336/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,875,587.54
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,800,000.00           9,328,272.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,029,597.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           733,751.90

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             21,500,000.00           32,818,675.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,068,936.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00          12,197,249.90

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           1,499,037.82

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,504,006.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,500,000.00          15,795,156.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00          10,161,359.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,300,000.00          14,181,635.64

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,400,000.00           5,714,527.90

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,700,000.00          10,340,600.85

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,900,000.00          11,518,504.51

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,400,000.00           4,060,095.84

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          11,351,197.78

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          11,440,516.32

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,900,000.00          11,348,475.44

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           157,065.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           100,264.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           12,839,243.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,100,000.00           5,142,386.10

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           8,488,928.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,400,000.00           15,562,310.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           416,690.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           550,000.00           553,930.30

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           104,213.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,400,000.00           20,383,023.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           307,427.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           411,151.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           407,464.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,400,000.00           8,454,470.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,205,753.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         30,400,000.00           34,958,540.80

                                337/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,147.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,252,031.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           578,504.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           24,833,469.10

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,700,000.00           17,118,399.90

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           317,086.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           6,634,376.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,700,000.00           4,884,663.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,088,474.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,463,979.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,487,635.90

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,114,981.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,187,670.40

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,201,996.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,500,000.00           14,008,253.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,143,686.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           25,584,311.99

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         21,500,000.00           30,145,537.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           7,479,529.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,700,000.00           26,721,671.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,000,000.00           26,392,968.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           504,821.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           16,050,849.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,400,000.00           5,870,188.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,400,000.00           21,612,745.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,192,713.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           1,926,801.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           565,345.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,000,000.00           7,265,364.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,143,746.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,300,000.00           17,869,809.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,800,000.00           21,408,960.72

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,500,000.00           4,126,703.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,800,000.00           3,402,576.80

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,000,000.00           9,043,740.30

                                338/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,700,000.00           1,769,896.35
                     FINNISH    GOVERNMENT                 600,000.00           632,522.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 900,000.00           912,650.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,700,000.00           1,802,868.70

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,282,009.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           407,710.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,900,000.00           3,209,896.90

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,479,804.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           106,889.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,097,624.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,104,140.70

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,400,000.00           1,470,190.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           860,000.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,688,331.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           594,747.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           981,164.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,700,000.00           3,727,043.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,400,000.00           8,474,130.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,000,000.00           6,076,923.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,648,239.88

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,694,807.15

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           102,035.02

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,600,000.00          10,762,198.08

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,833,426.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,512,858.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,887,429.78

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,724,228.77

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,700,000.00           1,846,869.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,000,000.00           5,348,390.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,600,000.00           1,710,846.72

                     FRANCE    (GOVT   OF)             12,000,000.00           15,021,900.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,800,000.00          11,074,891.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           112,868.59

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           122,380.34

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,100,000.00           14,483,946.00

                                339/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           11,800,000.00           12,492,062.92
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,600,000.00           6,001,850.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          10,308,671.35

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           7,306,560.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,031,610.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           14,233,874.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           31,996,552.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,320,271.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,800,000.00           27,147,443.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,465,100.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           42,312,746.30

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           4,500,000.00           5,528,425.95

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           40,969,489.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           15,571,429.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,100,000.00           34,282,117.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,300,000.00           17,077,915.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           489,493.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           18,100,000.00           32,303,323.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,700,000.00           32,860,339.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,200,000.00          10,067,214.56

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,200,000.00           6,467,462.40

                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,147,941.07

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,000,000.00           6,461,328.00

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,234,377.60

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           657,669.24

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             2,400,000.00           2,693,866.08

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,252,716.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050              500,000.00           579,498.50

                     IRISH   TSY  1.7%   2037              700,000.00           834,918.70

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,940,582.16

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             3,700,000.00           4,560,394.30

                     IRISH   TSY  2%  2045              3,100,000.00           3,994,948.30

                     IRISH   TSY  2022               4,800,000.00           4,861,617.60

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             5,200,000.00           6,033,633.84

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT                50,000.00           53,044.15

                                340/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           303,805.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           537,169.30

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           680,931.12

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,300,000.00           7,881,841.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,400,000.00           1,517,138.14

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           102,109.30

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,000,000.00           13,369,737.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,553,925.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,221,108.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,690,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,300,000.00          10,691,507.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,081,580.40

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,483,263.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,000,000.00           7,939,800.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           6,114,890.10

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           525,459.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,400,000.00           5,994,014.02

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,500,000.00          10,677,674.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,311,282.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           749,914.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,000,000.00           1,099,750.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,600,000.00           1,625,960.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           223,355.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,000,000.00           4,075,560.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,550,000.00           1,685,198.75

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,325,597.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,700,000.00           4,070,231.25

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,415,970.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,144,804.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,136,549.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,317,547.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,600,000.00           2,727,452.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,000,000.00           5,225,324.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           657,442.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,700,000.00           5,986,722.10

                                341/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              6,700,000.00           8,279,558.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          2,016,494.70

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              3,350,000.00           3,823,971.40

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           24,086,974.40

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,400,000.00           26,688,726.96

                     SPANISH    GOVERNMENT                 500,000.00           766,805.20

            小計

                     銘柄数：256                  1,453,920,000.00           1,864,597,385.80
                                                  (226,492,644,453)

                     組入時価比率：37.1%                                   37.5%

            英ポンド         UK  TREASURY                   6,220,000.00           6,280,345.19

                     UK  TREASURY                    840,000.00           930,266.40

                     UK  TREASURY                   3,370,000.00           3,552,604.12

                     UK  TREASURY                   2,050,000.00           2,206,720.86

                     UK  TREASURY                    900,000.00           900,091.80

                     UK  TREASURY                   4,500,000.00           4,650,088.50

                     UK  TREASURY                  14,400,000.00           14,505,120.00

                     UK  TREASURY                   4,800,000.00           5,101,488.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,222,344.00

                     UK  TREASURY                   8,750,000.00           9,637,950.00

                     UK  TREASURY                  10,550,000.00           12,938,836.50

                     UK  TREASURY                    200,000.00           200,250.96

                     UK  TREASURY                    200,000.00           216,450.80

                     UK  TREASURY                    160,000.00           169,631.36

                     UK  TREASURY                    400,000.00           418,796.96

                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,346,540.18

                     UK  TREASURY                    200,000.00           216,262.00

                     UK  TREASURY                   6,900,000.00          10,092,438.87

                     UK  TREASURY                   6,000,000.00           8,493,132.00

                     UK  TREASURY                   6,550,000.00           9,118,272.03

                     UK  TREASURY                   9,900,000.00          14,593,689.00

                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           4,261,086.00

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00           1,775,917.00

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,539,260.00

                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           4,525,044.00

                     UK  TREASURY                   5,700,000.00           9,404,289.21

                                342/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                  21,340,000.00           31,557,805.40
                     UK  TREASURY                   6,700,000.00          11,264,978.00

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           8,645,916.00

                     UK  TREASURY                   4,300,000.00           4,802,928.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,346,236.00

                     UK  TREASURY                   8,750,000.00          14,704,161.50

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,117,550.00

                     UK  TREASURY                   3,600,000.00           4,234,059.36

                     UK  TREASURY                    100,000.00           147,650.66

                     UK  TREASURY                   2,450,000.00           4,582,483.92

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             22,200,000.00           31,321,447.20

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,800,000.00          12,890,624.00

            小計

                     銘柄数：38                   202,110,000.00           273,912,755.78
                                                   (38,920,263,468)

                     組入時価比率：6.4%                                   6.4%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                1,700,000.00           1,783,725.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                44,050,000.00           48,167,617.80
                     SWEDISH    GOVERNMENT                29,900,000.00           31,977,224.76

                     SWEDISH    GOVERNMENT                32,250,000.00           36,971,387.10

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,914,760.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,883,556.32

                     SWEDISH    GOVERNMENT                14,300,000.00           15,225,782.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,500,000.00           16,329,438.30

            小計

                     銘柄数：8                   161,500,000.00           181,253,491.28
                                                   (2,111,603,173)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               20,600,000.00           21,305,146.24

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,300,000.00           13,589,541.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               44,900,000.00           47,959,979.90

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,797,854.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,739,171.68

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,820,224.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,509,600.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,500,000.00           7,672,350.00

            小計

                     銘柄数：8                   112,500,000.00           117,393,866.82
                                                   (1,443,944,561)

                                343/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK              20,200,000.00           21,614,848.40

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           410,302.16
                     KINGDOM    OF  DENMARK              18,570,000.00           20,083,900.68

                     KINGDOM    OF  DENMARK              34,600,000.00           39,170,694.60

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,766,893.50

                     KINGDOM    OF  DENMARK              10,400,000.00           11,140,272.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              40,500,000.00           76,367,205.00

            小計

                     銘柄数：7                   140,370,000.00           185,554,116.34
                                                   (3,017,109,931)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00           1,513,008.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           28,900,000.00           29,056,224.73

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           19,200,000.00           19,513,703.04

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           12,600,000.00           12,981,690.54

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           28,500,000.00           30,510,501.15

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,063,616.80

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,200,000.00           10,721,848.32

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           14,600,000.00           19,370,418.60

            小計

                     銘柄数：8                   117,500,000.00           125,731,011.18
                                                   (3,587,105,748)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,800,000.00           7,251,936.16

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,900,000.00           7,046,961.72

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,040,000.00           5,657,976.57

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                680,000.00           706,612.07

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,100,000.00           8,163,059.57

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,744,603.68

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              15,200,000.00           16,946,388.80

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,227,317.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,123,147.49

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,566,394.88

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,800,000.00           19,198,966.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,357,579.28

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           11,817,983.74

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           6,003,869.15

                                344/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,000,000.00           2,226,987.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,400,000.00          11,526,461.52

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           2,093,340.06

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,000,000.00           6,589,974.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           874,551.44

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,746,623.70

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,500,000.00           5,519,281.05

            小計

                     銘柄数：21                   136,200,000.00           157,390,015.96
                                                   (11,945,902,211)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,380,000.00           1,391,978.12

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,300,000.00           1,292,161.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,308,024.47

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,495,655.60

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           301,289.37

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,600,000.00           3,738,525.48

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           710,782.03

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,017,724.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,142,698.59

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           719,966.80

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,381,618.41

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           535,754.70

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           329,812.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,665,684.56

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,422,276.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           2,213,430.24

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,128,115.37

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,136,905.00

            小計

                     銘柄数：18                    29,830,000.00           31,932,402.24
                                                   (2,583,331,341)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,120,408.74

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           414,477.92

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 600,000.00           661,496.16

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           449,544.28

                                345/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,500,000.00           2,542,862.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               6,200,000.00           6,305,849.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           505,706.35

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,641,158.96

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           509,477.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,652,606.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,570,092.75

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,249,497.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,036,261.26

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           620,400.96

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,170,627.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,746,490.68

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,047,586.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,246,391.62

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           3,061,005.39

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           292,008.27

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           6,169,314.63

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,661,528.96

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,100,000.00           5,346,149.97

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           812,817.68

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00           955,169.82

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           3,198,979.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          11,039,927.93

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,524,570.85

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           339,280.65

            小計         銘柄数：29                   100,780,000.00           105,891,690.85

                                                   (2,805,070,890)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           38,693,898.99

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           62,300,000.00           69,580,932.47

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,200,000.00           35,655,731.02

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,000,000.00           25,438,251.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           64,900,000.00           59,262,403.09

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,800,000.00           6,335,740.88

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           27,151,793.55

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           32,000,000.00           28,100,102.40

                                346/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,800,000.00           10,751,363.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,600,000.00           21,256,816.32

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          132,500,000.00           116,616,098.75

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           43,200,000.00           37,857,762.72

            小計

                     銘柄数：12                   528,500,000.00           476,700,894.69
                                                   (3,684,897,915)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            合計                                       604,568,483,635

                                                  (604,568,483,635)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (3)貸付有価証券の明細(2019年12月26日現在)
        種類          通貨             銘柄               券面総額            備考
     国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                    396,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  46,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                    85,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  35,000,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  49,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  27,795,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  43,000,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  50,000,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  21,000,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  37,000,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  34,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  17,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  47,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  46,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  21,590,000
                         US  TREASURY     N/B                   42,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  32,550,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  50,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  20,000,000
                         US  TREASURY     BOND
                                                  45,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  50,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  27,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  33,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  42,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  45,000,000
                         US  TREASURY     N/B
                                                  48,000,000
               ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,100,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,400,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,800,000
                                347/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,700,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,500,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND                   8,500,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND                   4,000,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,200,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,100,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,000,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   5,000,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   5,200,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,000,000
                         BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   5,900,000
                         FRANCE    (GOVT   OF)
                                                  11,300,000
                         FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   4,200,000
                         FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   4,500,000
                         FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   2,000,000
                         FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   6,100,000
                         FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   1,300,000
                         FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   1,300,000
                         FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   2,500,000
                         FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   8,100,000
                         FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   8,000,000
                         BELGIUM    KINGDOM
                                                   3,500,000
               スウェーデンク
                         SWEDISH    GOVERNMENT
                                                  35,000,000
               ローナ
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年12月26日現在

          種類               契約額等（円）

                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 554,477,606              －        555,729,000            △1,251,394

       米ドル                 328,062,279              －        328,647,000            △584,721

       ユーロ                 84,894,327             －        85,022,000            △127,673

       英ポンド                 141,521,000              －        142,060,000            △539,000

          合計              554,477,606              －        555,729,000            △1,251,394

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

                                348/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年12月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                76,585,022
        コール・ローン                               108,703,599
        国債証券                              7,860,684,768
        派生商品評価勘定                                 266,082
        未収利息                                96,074,622
                                         4,441,148
        前払費用
                                       8,146,755,241
        流動資産合計
                                       8,146,755,241
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  97,526
        未払金                                56,634,447
        未払解約金                                9,452,529
        未払利息                                   160
                                          540,000
        その他未払費用
                                        66,724,662
        流動負債合計
                                        66,724,662
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,692,464,158
        剰余金
                                       2,387,566,421
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       8,080,030,579
        元本等合計
                                       8,080,030,579
       純資産合計
                                       8,146,755,241
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
                                349/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年12月26日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.4194円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (14,194円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年12月27日

                             至  2019年12月26日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                                350/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2019年12月26日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年12月26日現在

     期首                                                 2018年12月27日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 5,917,456,856円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,910,666,063円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,135,658,761円
     期末元本額                                                 5,692,464,158円
     期末元本額の内訳＊
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  10,783,249円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,253,347円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  19,120,399円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  17,705,449円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  12,434,053円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  24,238,034円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   2,922,989円
     野村インデックスファンド・新興国債券                                                  881,886,037円
     ネクストコア                                                  61,361,732円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  253,494,246円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   3,760,014円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,308,433円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                    808,532円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                    573,828円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    445,717円
     世界６資産分散ファンド                                                  155,056,612円
     野村資産設計ファンド２０６０                                                    301,483円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 2,936,288,869円
     野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  382,482,446円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  845,786,420円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  66,253,549円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   1,115,792円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                    596,583円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                    439,813円
                                351/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                     46,532円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年12月26日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年12月26日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,100,000.00           10,069,195.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,600,000.00           15,745,704.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,200,000.00           7,160,256.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           10,485,622.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,500,000.00           8,518,500.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,900,000.00           10,317,286.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,150,000.00           11,559,874.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,200,000.00           11,334,138.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,600,000.00           7,014,150.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,200,000.00           6,606,286.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          2,700,000.00           3,467,313.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          5,600,000.00           6,351,856.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          9,700,000.00          10,238,835.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          5,500,000.00           5,987,564.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          13,500,000.00           14,063,490.00

            小計

                     銘柄数：15                   132,450,000.00           138,920,069.00
                                                    (802,957,998)

                     組入時価比率：9.9%                                   10.2%

            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             2,900,000.00           2,611,402.73

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             4,400,000.00           3,834,144.16

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,500,000.00           2,840,138.00

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             376,000.00          4,131,428.96

                                352/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             610,000.00          7,056,641.65
                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             311,000.00          3,701,507.07

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             320,000.00          3,891,958.40

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             150,000.00          1,861,285.05

            小計

                     銘柄数：8                    12,567,000.00           29,928,506.02
                                                    (804,777,526)

                     組入時価比率：10.0%                                   10.2%

            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           170,000,000.00           177,675,500.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           106,485,000.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           280,000,000.00           311,022,096.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           275,000,000.00           316,813,750.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           287,064,024.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           265,000,000.00           368,628,250.00

            小計         銘柄数：6                  1,330,000,000.00           1,567,688,620.00

                                                    (228,412,231)

                     組入時価比率：2.8%                                   2.9%

            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            2,160,000,000.00           2,229,833,448.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA            8,590,000,000.00          10,813,993,950.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           940,230,720.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              500,000,000.00           532,774,750.00

            小計

                     銘柄数：4                  12,150,000,000.00           14,516,832,868.00
                                                    (481,958,851)

                     組入時価比率：6.0%                                   6.1%

            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                 900,000.00          1,006,651.08

                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           679,885.26

                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           682,405.08

                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           738,790.78

                     PERU   BONO   SOBERANO                800,000.00          1,018,120.00

                     PERU   BONO   SOBERANO               1,100,000.00           1,331,225.72

                     PERU   BONO   SOBERANO               1,120,000.00           1,354,689.05

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,300,000.00           1,514,220.89

            小計

                     銘柄数：8                    7,120,000.00           8,325,987.86
                                                    (274,840,859)

                     組入時価比率：3.4%                                   3.5%

            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY            4,000,000.00           3,492,795.20

            小計

                     銘柄数：1                    4,000,000.00           3,492,795.20
                                353/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                     (10,338,673)
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           8,192,320.00

            小計

                     銘柄数：1                    8,000,000.00           8,192,320.00
                                                     (16,958,102)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00            995,500.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            300,000.00           290,700.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            250,000.00           240,625.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,300,000.00           2,277,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            790,000.00           737,070.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,300,000.00           2,320,700.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,270,000.00           1,997,600.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           497,120.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,610,000.00           1,437,730.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            858,840.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,300,000.00           1,218,750.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,131,600.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           644,700.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,400,000.00           1,416,800.00

            小計

                     銘柄数：14                    16,960,000.00           16,064,735.00
                                                    (296,394,360)

                     組入時価比率：3.7%                                   3.8%

            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 4,700,000.00           4,775,670.00

                     CZECH   REPUBLIC                 17,200,000.00           16,575,129.16

                     CZECH   REPUBLIC                 20,900,000.00           20,202,215.88

                     CZECH   REPUBLIC                 20,200,000.00           18,927,400.00

            小計

                     銘柄数：4                    63,000,000.00           60,480,415.04
                                                    (288,491,579)

                     組入時価比率：3.6%                                   3.7%

            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          25,000,000.00           25,155,750.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          10,000,000.00           10,457,500.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          50,000,000.00           58,521,500.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          125,000,000.00           129,973,312.50

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          77,000,000.00           93,424,100.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          142,000,000.00           156,356,200.00

                                354/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           78,013,845.00
                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           93,899,392.40

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           90,964,797.60

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           80,583,750.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          36,000,000.00           39,724,812.00

            小計

                     銘柄数：11                   753,000,000.00           857,074,959.50
                                                    (313,689,435)

                     組入時価比率：3.9%                                   4.0%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,800,000.00           6,836,758.76

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,900,000.00           3,147,106.10

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           5,600,000.00           5,769,640.24

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,500,000.00           3,612,442.40

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           5,250,000.00           5,518,598.40

            小計         銘柄数：5                    24,050,000.00           24,884,545.90

                                                    (709,956,094)

                     組入時価比率：8.8%                                   9.0%

            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ           8,000,000.00           8,237,320.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          39,000,000.00           39,987,285.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          22,500,000.00           23,513,962.50

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,000,000.00           38,372,700.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          44,000,000.00           44,978,340.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,300,000.00           27,785,555.50

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          59,000,000.00           64,311,770.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,000,000.00           22,009,000.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          18,700,000.00           19,679,693.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,484,050.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          35,000,000.00           41,256,250.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,500,000.00           41,745,750.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,735,100.00

            小計

                     銘柄数：13                   367,000,000.00           393,096,776.00
                                                    (695,781,293)

                     組入時価比率：8.6%                                   8.9%

            レイ         ROMANIA                     790,000.00           787,479.90

                     ROMANIA                     300,000.00           310,012.50

                     ROMANIA                     500,000.00           502,827.50

                     ROMANIA                     400,000.00           397,640.00

                                355/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ROMANIA                    1,500,000.00           1,489,605.00
                     ROMANIA                     550,000.00           584,353.00

                     ROMANIA                     500,000.00           486,995.00

                     ROMANIA                     920,000.00           949,357.20

                     ROMANIA                     500,000.00           519,572.50

                     ROMANIA                    1,010,000.00           1,109,384.00

                     ROMANIA                     800,000.00           829,112.00

            小計

                     銘柄数：11                    7,770,000.00           7,966,338.60
                                                    (202,504,327)

                     組入時価比率：2.5%                                   2.6%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 300,000.00           310,858.44

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                3,300,000.00           3,409,713.12

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,123,860.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                620,000.00           630,629.77

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           2,831,955.56

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,224,031.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,705,910.22

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           619,298.22

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           2,063,741.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,837,956.78

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,251,464.04

            小計

                     銘柄数：11                    17,420,000.00           18,009,419.65
                                                    (477,069,526)

                     組入時価比率：5.9%                                   6.1%

            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          7,200,000.00           7,549,410.96

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         23,000,000.00           23,395,774.80

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         14,000,000.00           14,326,081.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         21,700,000.00           23,454,605.58

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          3,000,000.00           3,133,941.00

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,576,946.40

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         17,700,000.00           18,609,178.20

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         18,500,000.00           20,663,162.45

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,500,000.00           20,160,099.80

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           18,192,280.50

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,200,000.00          10,137,871.56

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           15,401,005.00

                                356/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,900,000.00          12,177,875.16
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,000,000.00           13,003,360.70

            小計         銘柄数：14                   181,200,000.00           204,781,593.11

                                                    (743,357,182)

                     組入時価比率：9.2%                                   9.5%

            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           10,142,000.00

            小計

                     銘柄数：1                    10,000,000.00           10,142,000.00
                                                     (21,906,720)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             1,100,000,000.00           1,207,053,320.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,780,000,000.00           7,929,765,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,700,000,000.00           2,650,419,090.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             9,230,000,000.00           9,876,638,109.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,600,000,000.00           5,959,800,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,406,988,320.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,580,000,000.00           5,487,435,400.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             9,150,000,000.00           9,106,009,545.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,500,000,000.00           8,004,630,200.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,530,000,000.00           6,164,163,257.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,400,000,000.00           6,894,400,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,361,083,554.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,776,247,040.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,100,000,000.00           4,327,670,130.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,183,150,720.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,514,817,860.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,680,000,000.00           9,265,900,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,000,000,000.00           3,158,515,800.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT              900,000,000.00           889,566,570.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,500,000,000.00           2,663,750,000.00

            小計

                     銘柄数：20                  93,760,000,000.00           97,828,003,915.00
                                                    (772,841,230)

                     組入時価比率：9.6%                                   9.8%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            440,000.00           440,308.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,300,000.00           7,413,791.67

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           14,700,000.00           16,417,972.83

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,400,000.00           7,840,527.24

                                357/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           10,460,000.00           8,869,470.18
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,000,000.00           6,391,938.70

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,000,000.00           3,726,906.40

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           10,800,000.00           7,696,571.40

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,200,000.00           9,835,035.84

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           6,469,040.75

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           3,091,269.04

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,300,000.00           6,424,886.95

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,500,000.00           8,325,202.45

            小計

                     銘柄数：13                   102,650,000.00           92,942,921.45
                                                    (718,448,782)

                     組入時価比率：8.9%                                   9.1%

            合計                                        7,860,684,768

                                                   (7,860,684,768)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年12月26日現在

          種類               契約額等（円）

                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 169,880,086              －        170,121,200             241,114

       米ドル                 97,362,690             －        97,507,700             145,010

       メキシコペソ                 11,549,924             －        11,540,000             △9,924

       トルコリラ                 7,368,998             －         7,376,000             7,002

       チェココルナ                 8,583,044             －         8,568,000            △15,044

       ズロチ                 12,784,070             －        12,829,500             45,430

       ルーブル                 10,556,413             －        10,560,000              3,587

       レイ                 10,156,730             －        10,160,000              3,270

       ランド                 11,518,217             －        11,580,000             61,783

      売建                  72,517,396             －        72,589,954            △72,558

       米ドル                 72,517,396             －        72,589,954            △72,558

          合計                  －          －            －          168,556

                                358/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

                                359/404














                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                115,178,506      円　

     Ⅱ　負債総額                                  119,272    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                115,059,234      円　
     Ⅳ　発行済口数                                 97,186,100     口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1839   円　
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                 40,248,101     円　

     Ⅱ　負債総額                                   42,167   円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 40,205,934     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 34,034,263     口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1813   円　
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                 29,389,275     円　

     Ⅱ　負債総額                                   30,051   円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 29,359,224     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 24,957,090     口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1764   円　
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                 19,127,384     円　

     Ⅱ　負債総額                                   19,712   円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 19,107,672     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 16,392,514     口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1656   円　
                                360/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）国内株式マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              480,502,082,563        円　

     Ⅱ　負債総額                               31,845,763,913       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              448,656,318,650        円　
     Ⅳ　発行済口数                              263,621,935,067        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7019   円　
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              669,442,747,738        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,516,087,843       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              667,926,659,895        円　
     Ⅳ　発行済口数                              217,083,640,128        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0768   円　
     （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               42,255,211,077       円　

     Ⅱ　負債総額                                126,185,833      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               42,129,025,244       円　
     Ⅳ　発行済口数                               32,856,763,525       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2822   円　
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              717,331,355,385        円　

     Ⅱ　負債総額                               3,013,493,577       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              714,317,861,808        円　
     Ⅳ　発行済口数                              530,931,754,922        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3454   円　
     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                361/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2020年1月31日現在
     Ⅰ　資産総額                              128,302,938,945        円　

     Ⅱ　負債総額                               63,581,753,742       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               64,721,185,203       円　
     Ⅳ　発行済口数                               53,487,484,674       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2100   円　
     （参考）外国債券マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              619,157,296,834        円　

     Ⅱ　負債総額                                703,972,151      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              618,453,324,683        円　
     Ⅳ　発行済口数                              259,729,163,801        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3811   円　
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2020年1月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               8,264,002,154       円　

     Ⅱ　負債総額                                 79,543,190     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,184,458,964       円　
     Ⅳ　発行済口数                               5,796,430,056       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4120   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
                                362/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
     (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                363/404












                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2020年1月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
                                364/404






                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

                                365/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託               1,001          30,220,515
            単位型株式投資信託                181           921,877
            追加型公社債投資信託                 14         5,779,652
            単位型公社債投資信託                 445          1,714,679
                合計           1,641          38,636,722
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
                                366/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※２       348               320
       器具備品              ※２       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※１             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※１             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              55,168               56,014
     　　利益準備金                       685               685
                                367/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　　その他利益剰余金                      54,483               55,329
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
     　その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2017年4月1日               (自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日)               至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                                368/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2017年4月1日              (自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日)              至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
     　支払利息                        2              1
     　金銭の信託運用損                       312              489
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※３        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※２       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他     資　本                     利　益
                                              繰　
               資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本     剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
                                369/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                     準備金              準備金                      合　計
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                370/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38～50年
                             附属設備           8～15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                371/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      （「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                ）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
                                372/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2017年4月１日                           (自　2018年4月１日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　　　　
         合計                  58         合計                  310
                                 ※３．関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

                                373/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

                                374/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
                                375/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
                                376/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                377/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
     　　関係会社未払金                               7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                378/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
                                379/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
                                380/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
                                381/404




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
                                382/404



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
                                383/404





                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8％      ない項目                      △5.6％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6％
      源泉税                       0.3％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                       1.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1％
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                384/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         （イ）子会社等

         該当はありません。
                                385/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                                386/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2017年4月1日                           (自　2018年4月1日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,714円33銭       １株当たり純資産額                    16,882円89銭

     １株当たり当期純利益                    4,822円68銭       １株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                387/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2019年9月30日現在
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (資産の部)
          流動資産
            現金・預金                                   2,212
            金銭の信託                                  42,268
            有価証券                                   5,800
            未収委託者報酬                                  25,161
            未収運用受託報酬                                   4,788
            その他                                    957
            貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                              81,173
          固定資産
            有形固定資産                  ※１                 679
            無形固定資産                                   5,940
             ソフトウェア                                  5,939
             その他                                    0
            投資その他の資産                                  17,485
             投資有価証券                                  1,362
             関係会社株式                                 12,869
             前払年金費用                                  1,736
             繰延税金資産                                  2,096
             その他                                   420
             投資損失引当金                                  △999
                固定資産計                              24,105
                 資産合計                             105,278
                                     2019年9月30日現在

                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
                (負債の部)
          流動負債
            未払金                                  11,888
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    25
             未払手数料                                  7,472
             関係会社未払金                                  3,649
             その他未払金                 ※２                  739
            未払費用                                   9,291
            未払法人税等                                   1,661
            賞与引当金                                   2,294
            その他                                    181
                流動負債計                              25,317
          固定負債
            退職給付引当金                                   3,267
            時効後支払損引当金                                    565
                固定負債計                               3,832
                 負債合計                              29,150
                (純資産の部)
          株主資本                                     76,122
            資本金                                   17,180
            資本剰余金                                   13,729
             資本準備金                                  11,729
             その他資本剰余金                                  2,000
            利益剰余金                                   45,212
             利益準備金                                   685
             その他利益剰余金                                  44,527
              別途積立金                                 24,606
              繰越利益剰余金                                 19,920
          評価・換算差額等                                       6
            その他有価証券評価差額金                                     6
                純資産合計                              76,128
                                388/404

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               負債・純資産合計                               105,278
       ◇中間損益計算書

                                    自　2019年4月       1日
                                    至　2019年9月30日
                              注記
                  区分                     金額(百万円)
                              番号
          営業収益
            委託者報酬                                   58,947

            運用受託報酬                                    8,401

            その他営業収益                                     158

                営業収益計                               67,507

          営業費用

            支払手数料                                   20,298

            調査費                                   13,552

            その他営業費用                                    3,856

                営業費用計                               37,706

          一般管理費                     ※１                 14,394

          営業利益                                     15,406

          営業外収益                     ※２                 5,561

          営業外費用                     ※３                   27

          経常利益                                     20,940

          特別利益                     ※４                   44

          特別損失                     ※５                  410

          税引前中間純利益                                     20,574

          法人税、住民税及び事業税                                      5,116

          法人税等調整額                                       610

          中間純利益                                     14,847

     ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                 利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                                389/404



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                           繰　越　
                                      別　途
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                            利　益
                                      積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      中間純利益                                       14,847      14,847      14,847
      株主資本以外の
      項目の当中間期
      変動額（純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △10,802      △10,802      △10,802
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,920      45,212      76,122
                                    （単位：百万円）

                       評価・換算差額等
                                      純資産合計
                    その他有価証         評価・換算
                    券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                    33        33       86,958

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △25,650
     　中間純利益                                   14,847
      株主資本以外の項目の
                        △27        △27         △27
      当中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計                   △27        △27       △10,830
     当中間期末残高                    6        6      76,128
     [重要な会計方針]

          １　有価証券の評価基準及び評価                 (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

            方法               (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処
                                    理し、売却原価は移動平均法により算定
                                    しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
          ２　運用目的の金銭の信託の評価                 時価法によっております。

            基準及び評価方法
          ３　固定資産の減価償却の方法                 (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
                                390/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ４　引当金の計上基準                 (1)  貸倒引当金
                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                             会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                             算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                             生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                             定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                             こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                             の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                             ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                             は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                             年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                             することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
                          (5)  投資損失引当金
                              子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
                            社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
          ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
          ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

      [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2019年9月30日現在

          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               3,881百万円
          ※２　消費税等の取扱い

             仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2019年4月       1日
                              至　2019年9月30日
          ※１　減価償却実施額
                有形固定資産                 38百万円
                無形固定資産               1,145百万円
                                391/404



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ※２　営業外収益のうち主要なもの
                受取配当金               4,936百万円
                金銭信託運用益                433百万円
          ※３   営業外費用のうち主要なもの

                時効後支払損引当金繰入                 10百万円
                為替差損                 6百万円
          ※４　特別利益の内訳

                投資有価証券等売却益                 1百万円
                株式報酬受入益                 43百万円
          ※５　特別損失の内訳

                投資有価証券等評価損                119百万円
                投資損失引当金繰入額                291百万円
       ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2019年4月       1日
                              至　2019年9月30日
          １　発行済株式に関する事項
                株式の種類        当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                 普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
          ２　配当に関する事項

             配当金支払額
             　2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
          　　　　・普通株式の配当に関する事項
                （1）配当金の総額                        25,650百万円
                （2）1株当たり配当額                          4,980円
                （3）基準日                       2019年3月31日
                （4）効力発生日                       2019年6月28日
       ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2019年4月1日        至  2019年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                               中間貸借対照表計上額                時価       差額
        (1)現金・預金                                2,212       2,212         -
        (2)金銭の信託                                42,268       42,268          -
        (3)未収委託者報酬                                25,161       25,161          -
        (4)未収運用受託報酬                                4,788       4,788         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                              5,800       5,800         -
                資産計                        80,231       80,231          -
        (6)未払金                                11,888       11,888          -
                                392/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　　未払収益分配金                                   0       0       -
        　　未払償還金                                  25       25       -
        　　未払手数料                                7,472       7,472         -
          関係会社未払金                              3,649       3,649
        　　その他未払金                                  739       739        -
        (7)未払費用                                9,291       9,291         -
        (8)未払法人税等                                1,661       1,661         -
                負債計                        22,841       22,841          -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
       ◇有価証券関係

         当中間会計期間末          （2019年9月30日）

                                393/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         １．満期保有目的の債券(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         ２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

          該当事項はありません。
         ３．その他有価証券(2019年9月30日)

                   中間貸借対照表         取得原価       差額

            区分         計上額
                     (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金               5,800      5,800         -
            小計           5,800      5,800         -
            合計           5,800      5,800         -
       ◇セグメント情報等

         当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
         １．セグメント情報
          当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
         ２．関連情報

          (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
          ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
          (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
          (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       ◇１株当たり情報

                           自　2019年4月       1日
                           至　2019年9月30日
                                394/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          １株当たり純資産額            14,780円24銭
          １株当たり中間純利益             2,882円67銭

           (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                中間純利益                  14,847百万円
                普通株主に帰属しない金額                    －
                普通株式に係る中間純利益                  14,847百万円
                期中平均株式数                  5,150千株
     ４【利害関係人との取引制限】


      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

                                395/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  受託者
                            ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                    (b)資本金の額
                               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円        信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信
                               託業務を営んでいます。
      ＊2019年12月末現在
      (2)  販売会社

                            ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                    (b)資本金の額
                               「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
     野村證券株式会社                  10,000百万円
                               を営んでいます。
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

      ＊2019年12月末現在

     ２【関係業務の概要】

      (1)  受託者

        ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
        保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)  販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
        金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)  受託者
        該当事項はありません。
      (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    3月15日              有価証券届出書
          2019年    3月15日              有価証券報告書
          2019年    9月20日              有価証券届出書の訂正届出書
          2019年    9月20日              半期報告書
                                396/404



                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１９年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
                                397/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                398/404














                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                             ２０２０年２月２１日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型の２０１８年１２月２７日
      から２０１９年１２月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
      記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型の２０１９年１２月２６日現在の信託財産の状態及び
      同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                399/404




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                             ２０２０年２月２１日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型の２０１８年１２月２７日
      から２０１９年１２月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
      記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型の２０１９年１２月２６日現在の信託財産の状態及び
      同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                400/404




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                             ２０２０年２月２１日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型の２０１８年１２月２７日
      から２０１９年１２月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
      記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型の２０１９年１２月２６日現在の信託財産の状態及び
      同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                401/404




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                             ２０２０年２月２１日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型の２０１８年１２月２７日
      から２０１９年１２月２６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
      記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型の２０１９年１２月２６日現在の信託財産の状態及び
      同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                402/404




                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０１９年１１月２８日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
     １日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
     諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
     められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
     財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
     な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
     定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
     監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
     いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
     る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
                                403/404


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
     中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
     も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
     している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                404/404

PDFをダウンロード

関連コンテンツ