通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）：為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）：為替ヘッジなしコース、日本円コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年3月4日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなし
コース
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レア
ル・コース
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・
コース
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）為替ヘッジなしコー
ス
期別 第56計算期間
計算期間 2019 年11月19日～ 2019 年12月18日
1万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 879,223,912 円
期末受益権口数 1,008,894,900 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 8,715 円
期中騰落率 1.46 ％
期別 第57計算期間
計算期間 2019 年12月19日～ 2020 年1月20日
1万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額（分配落） 880,137,480 円
期末受益権口数 1,003,754,427 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 8,768 円
期中騰落率 0.90 ％
期別 第58計算期間
計算期間 2020 年1月21日～ 2020 年2月18日
1万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 714,933,241 円
期末受益権口数 816,204,614 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 8,759 円
期中騰落率 △0.10 ％
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）日本円コース
期別 第56計算期間
計算期間 2019 年11月19日～ 2019 年12月18日
1万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額（分配落） 292,671,284 円
期末受益権口数 324,463,112 口
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 9,020 円
期中騰落率 0.58 ％
期別 第57計算期間
計算期間 2019 年12月19日～ 2020 年1月20日
1万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額（分配落） 284,461,226 円
期末受益権口数 314,916,338 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 9,033 円
期中騰落率 0.20 ％
期別 第58計算期間
計算期間 2020 年1月21日～ 2020 年2月18日
1万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 260,718,186 円
期末受益権口数 288,933,410 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 9,023 円
期中騰落率 △0.11 ％
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・
コース
期別 第56計算期間
計算期間 2019 年11月19日～ 2019 年12月18日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 480,912,642 円
期末受益権口数 861,168,601 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 5,584 円
期中騰落率 4.68 ％
期別 第57計算期間
計算期間 2019 年12月19日～ 2020 年1月20日
1万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 467,252,169 円
期末受益権口数 851,898,343 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 5,485 円
期中騰落率 △1.24 ％
期別 第58計算期間
計算期間 2020 年1月21日～ 2020 年2月18日
1万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 335,486,116 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 612,305,787 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 5,479 円
期中騰落率 △0.11 ％
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コー
ス
期別 第56計算期間
計算期間 2019 年11月19日～ 2019 年12月18日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 322,786,771 円
期末受益権口数 569,195,058 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 5,671 円
期中騰落率 2.22 ％
期別 第57計算期間
計算期間 2019 年12月19日～ 2020 年1月20日
1万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 323,362,960 円
期末受益権口数 562,025,010 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 5,754 円
期中騰落率 2.17 ％
期別 第58計算期間
計算期間 2020 年1月21日～ 2020 年2月18日
1万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 244,756,107 円
期末受益権口数 425,850,012 口
期末 1万口当たり純資産額（分配落） 5,747 円
期中騰落率 △0.11 ％
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