ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型／年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型／年２回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月5日 提出
【ファンド名】 ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
【発行者名】 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 藤田 剛志
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社(E12425)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）の計算期間末日が到来したため、
「金融商品取引法」第24条の５第４項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第２
項第４号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）
第34計算期間 第35計算期間 第36計算期間
計算期間 自 2019年11月21日 自 2019年12月21日 自 2020年 1月21日
至 2019年12月20日 至 2020年 1月20日 至 2020年 2月20日
1万口当たり収益分配金 5 円 5 円 5 円
期末純資産総額 33,706,893 円 39,227,019 円 38,909,205 円
期末受益権口数 30,245,047 口 34,000,460 口 34,043,674 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
11,145 円 11,537 円 11,429 円
り）
期中騰落率 3.61 ％ 3.56 ％ △0.89 ％
（注）期中騰落率は、分配金を含みます。
2/2
