HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)/(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)/(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月27日 提出
【ファンド名】 HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
【発行者名】 HSBC投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 パトリス・コンシコール
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBC投信株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報
告書を提出するものです。
2【報告内容】
当ファンドにおいて第7期から第9期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの
信託財産の内容は以下のとおりです。
ファンド名 HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
第7期 第8期 第9期
計算期間
2019 年12月21日~
2019 年11月21日~ 2020 年1月21日 ~
2020 年 1月20日
2019 年12月20日 2020 年2月20日
収益分配金
20 円 20 円 20 円
(一万口当たり、税込み)
期末純資産総額 69,791,819 円 72,182,646 円 71,824,891 円
期末受益権口数 69,071,588 口 69,104,575 口 69,136,537 口
期末基準価額
10,104 円 10,445 円 10,389 円
(一万口当たり、分配後)
△ 0.34%
期中騰落率 1.16 % 3.57 %
(注 ) 期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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