三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月28日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＢ＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間
計算期間 自 令和 1年11月12日 自 令和 1年12月12日 自 令和 2年 1月15日
至 令和 1年12月11日 至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,969,112,137 円 3,933,833,943 円 3,742,318,178 円
期末受益権口数 5,103,445,311 口 5,046,183,465 口 4,834,654,556 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,777 円 7,796 円 7,741 円
り）
期中騰落率 0.78 ％ 0.56 ％ △0.38 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間
計算期間 自 令和 1年11月12日 自 令和 1年12月12日 自 令和 2年 1月15日
至 令和 1年12月11日 至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 45円
期末純資産総額 9,156,049,488 円 9,122,195,078 円 8,968,588,114 円
期末受益権口数 9,961,954,602 口 9,781,957,368 口 9,686,359,605 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,191 円 9,326 円 9,259 円
り）
期中騰落率 0.55 ％ 1.95 ％ △0.23 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間
計算期間 自 令和 1年11月12日 自 令和 1年12月12日 自 令和 2年 1月15日
至 令和 1年12月11日 至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 2,011,727,442 円 2,023,124,604 円 1,937,587,179 円
期末受益権口数 3,227,270,323 口 3,159,297,927 口 3,131,971,465 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,234 円 6,404 円 6,186 円
り）
期中騰落率 △0.31 ％ 3.20 ％ △2.93 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間
計算期間 自 令和 1年11月12日 自 令和 1年12月12日 自 令和 2年 1月15日
至 令和 1年12月11日 至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 5,517,905,809 円 5,438,210,979 円 5,113,950,970 円
期末受益権口数 12,848,553,682 口 12,493,672,536 口 12,352,348,943 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,295 円 4,353 円 4,140 円
り）
期中騰落率 0.53 ％ 2.04 ％ △4.20 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間
計算期間 自 令和 1年11月12日 自 令和 1年12月12日 自 令和 2年 1月15日
至 令和 1年12月11日 至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,404,186,525 円 1,349,964,827 円 1,320,529,757 円
期末受益権口数 2,292,007,822 口 2,126,829,344 口 2,074,963,616 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,126 円 6,347 円 6,364 円
り）
期中騰落率 0.25 ％ 4.42 ％ 1.05 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間
計算期間 自 令和 1年11月12日 自 令和 1年12月12日 自 令和 2年 1月15日
至 令和 1年12月11日 至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 4,918,982,959 円 4,784,625,819 円 4,604,934,004 円
期末受益権口数 13,184,818,492 口 12,780,345,131 口 12,774,884,573 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,731 円 3,744 円 3,605 円
り）
期中騰落率 0.63 ％ 1.68 ％ △2.37 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間
計算期間 自 令和 1年11月12日 自 令和 1年12月12日 自 令和 2年 1月15日
至 令和 1年12月11日 至 令和 2年 1月14日 至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 8,183,365,264 円 8,418,876,658 円 7,760,297,744 円
期末受益権口数 20,123,681,369 口 19,847,214,915 口 19,209,338,156 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,067 円 4,242 円 4,040 円
り）
期中騰落率 1.24 ％ 6.02 ％ △3.11 ％
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