エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月28日 提出
【ファンド名】 エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース
自 2019年11月21日
計算期間
至 2019年12月20日
1万口当り収益分配金 25円
期末純資産総額(分配落ち) 399,862,060 円
期末受益権総口数 607,397,359 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,583 円
期中騰落率 1.19 %
自 2019年12月21日
計算期間
至 2020年 1月20日
1万口当り収益分配金 25円
期末純資産総額(分配落ち) 402,623,214 円
期末受益権総口数 604,716,485 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,658 円
期中騰落率 1.52 %
自 2020年 1月21日
計算期間
至 2020年 2月20日
1万口当り収益分配金 25円
期末純資産総額(分配落ち) 390,745,390 円
期末受益権総口数 583,763,809 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,694 円
期中騰落率 0.92 %
エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース
自 2019年11月21日
計算期間
至 2019年12月20日
1万口当り収益分配金 35円
期末純資産総額(分配落ち) 606,304,389 円
期末受益権総口数 1,695,038,473 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,577 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 5.09 %
自 2019年12月21日
計算期間
至 2020年 1月20日
1万口当り収益分配金 35円
期末純資産総額(分配落ち) 600,019,650 円
期末受益権総口数 1,673,755,795 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,585 円
期中騰落率 1.20 %
自 2020年 1月21日
計算期間
至 2020年 2月20日
1万口当り収益分配金 35円
期末純資産総額(分配落ち) 580,277,763 円
期末受益権総口数 1,662,854,159 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,490 円
期中騰落率 △1.67 %
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