全世界株式インデックス・ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 全世界株式インデックス・ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月28日
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙村 孝
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 中川 祐子
【電話番号】 03－4530－7409
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 全世界株式インデックス・ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません｡
1/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
全世界株式インデックス・ファンド
（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者
から提供もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機
関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5,000億円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
収益分配金の再投資を行う場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
※基準価額とは、信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当
たりの価額で表示されます。
基準価額は、販売会社（後記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。）にてご確認いただけるほか、
原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「全世界株」として掲
載されます｡
委託会社に対する照会は下記においてできます｡
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前9時～午後5時）
ホームページアドレス：www.ssga.com/jp
（５）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に2.2％（税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限
として販売会社が個別に定める額とします。ただし、つみたてNISAにて購入する場合は、購入時手数料
はありません。つみたてNISAは2018年1月1日以降の非課税累積投資契約にかかる非課税措置です。申込
手数料には消費税および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）がかかり
ます。詳細については、販売会社にお問い合わせください。
2/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（６）【申込単位】
申込単位は、販売会社が定める単位とします。詳細については、販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2020年2月29日から2021年2月26日まで
※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細については、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の＜照会先＞までお問い合わせく
ださい。
（９）【払込期日】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（詳細については、販売会社にお問い合わ
せください｡）までに、取得申込代金を販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（10）【払込取扱場所】
申込みを受付けた販売会社とします（前記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。）。
（11）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
（12）【その他】
① 申込証拠金
該当事項はありません。
② 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
3/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を投資対象としたマザーファンド受益証券に
投資することにより、中長期的にMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（円ベース）
の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、１兆円を限度として信託金を追加できるものとします。また
委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです｡
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内 債 券
単位型 不動産投信 インデックス型
海 外
その他資産
追加型 （ ） 特殊型
内 外
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
一度設定されたファンドであってもその後追加設
単位型・
追加型 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
追加型
ファンドをいいます。
目論見書又は信託約款において、国内及び海外の
投資対象地域 内外 資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による
投資対象資産
株式 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
（収益の源泉）
記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、各種指数に連動
補足分類 インデックス型 する運用成果を目指す旨の記載があるものをいい
ます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年１回 グローバル
一般 (日本を含む )
大型株 年２回 日本
中小型株
日経 225
年４回 北米
ファミリー あり
債券
ファンド
一般 年６回 欧州 （ ）
国債 （隔月）
4/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債 アジア
その他債券 年12回 TOPIX
クレジット属性 （毎月） オセアニア
（ ）
日々 中南米
ファンド・ なし
不動産投信
オブ・ファンズ
その他
その他 アフリカ
（MSCIオール・カ
ントリー・ワール
（ ）
ド・インデックス
その他資産 （円ベース））
(投資信託証券 中近東
(株式 一般)) （中東）
資産複合
資産配分固定型 エマージング
資産配分変動型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は､対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております｡
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています｡
■ 当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産
その他資産（投資信託証券
投資対象資産 投資以外の資産に投資する旨の記載があるものをい
（株式 一般））
い、括弧内の記載は、組入資産を表します。
目論見書又は信託約款において、年１回決算する旨の
決算頻度 年１回
記載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、組入資産による投資
グローバル
投資対象地域 収益が世界の資産（日本を含む）を源泉とする旨の記
(日本を含む)
載があるものをいいます。
目論見書又は信託約款において、親投資信託（ファン
投資形態 ファミリーファンド ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）
を投資対象として投資するものをいいます。
目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行な
為替ヘッジ なし わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨
の記載がないものをいいます。
その他
対象 （MSCIオール・カント 「その他」とは日経２２５またはＴＯＰＩＸにあては
インデックス リー・ワールド・インデッ まらない全てのものをいいます。
クス（円ベース））
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています｡商品分類、属性区分
の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください｡
④ファンドの特色
5/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【ファンドの沿革】
2017年9月8日 投資信託契約締結、設定、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金をマザーファンドの
受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベ
ビーファンドに還元されます。
※各マザーファンドには、当ファンド以外にも、当該各マザーファンドに投資する他のファンド（ベビーファン
ド）があります。
② ファンドの関係法人
7/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンドの関係法人は以下のとおりです｡
1) ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」といいま
す。）
委託会社は、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います｡
2) 三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」といいます。）
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
受託会社は、信託財産の管理業務、信託財産の計算等を行います。また、信託事務の一部につ
き、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することが
あります。
3) 販売会社
販売会社は、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配
金、一部解約代金および償還金の支払い等を行います。
※1 証券投資信託契約
委託会社、受託会社および受益者に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益権に
関する事項ならびに信託の元本および収益の管理ならび運営に関する事項等が定められます。
なお、ファンドは、委託会社と受託会社とが証券投資信託契約を締結することにより成立します。証券投資信託
契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出た信託約款の内容に基
づいて締結されます。
※2 証券投資信託受益権の募集および販売に関する契約
販売会社の募集の取扱い、換金の取扱い、償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められます。
③ 委託会社の概況（本書提出日現在）
1) 資本金の額
3億1千万円
2) 沿革
1998年 2月25日 ステート・ストリート投資顧問株式会社 設立
8/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1998年 3月31日 投資顧問業の登録
1998年 8月28日 ステート・ストリート投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 9月30日 投資一任契約に係る業務の認可
1998年 9月30日 証券投資信託の委託会社としての認可取得
2007年 9月30日 金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第345号）
2008年 7月 1日 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社に
商号変更
3) 大株主の状況
氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率
ステート・ストリート・グローバ
東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
ル・アドバイザーズ・ジャパン・ 6,200株 100％
虎ノ門ヒルズ森タワー
ホールディングス合同会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
当ファンドは､外国株式インデックス・オープン・マザーファンド、ジャパンエクイティ・インデック
ス・マザーファンドおよびエマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に
日本を含む先進国および新興国株式への分散投資を図り、中長期的にMSCI オール・カントリー・ワール
ド・インデックス（円ベース）の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う事を基本としま
す。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」、「ジャパンエクイティ・インデックス・マザー
ファンド」および「エマージング株式インデックス・マザーファンド」（以下総称して「マザーファン
ド」といいます。）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます。）を主要投資対
象とします。
① 「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（円ベース）」をベンチマークとします。ま
た、主要投資対象のマザーファンド受益証券のベンチマークは各々以下の通りです。
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
[ベンチマーク：MSCIコクサイ指数（円ベース）]
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：MSCIジャパン・インデックス（円ベース）]
エマージング株式インデックス・マザーファンド
[ベンチマーク：MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）]
※ベンチマークはいずれも、投資信託の会計基準に合わせて委託会社が算出したものです。
② マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則として「MSCI オール・カントリー・ワールド・イン
デックス」の国別構成比率に基づいて決定し、株式の実質組入比率は原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチ
マークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利の
変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいま
す。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために
9/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
限定して、デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記（５）②の
3）4）5）に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができます。
⑥ 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部
解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。
⑦ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入っ
たときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合がありま
す。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。）
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利
3) 金銭債権
4) 約束手形
2．次に掲げる特定資産以外の資産
1) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委
託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された「外国株式インデックス・オー
プン・マザーファンド」、「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」および「エマー
ジング株式インデックス・マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受
益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」といいます｡）および次の有価証券（金融商品取引
法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
ことを指図します｡
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます｡）
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます｡）
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
ます｡）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいま
す｡）
10/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有
するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
います｡）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定め
るものをいいます｡）
15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます｡）
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい､
有価証券に係るものに限ります｡）
17) 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます｡）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります｡）
22) 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます｡）
なお、1）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに12）および17）の証券または証書
のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）の証券および14）の
証券を以下「投資信託証券」といいます｡
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券（取
引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。）な投資信託証券）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。以下同じ。）の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図
をしません｡
⑥ 上記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます｡
11/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用体制】
委託会社において、運用部の各ファンド担当者がそのポートフォリオ管理・運用を行っています。
運用モデル／プロセスは基本的に、グループ会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザー
ズ・トラスト・カンパニー（所在地：アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市）を中心とした各
運用戦略グループ全体で共通のものを使用し、またモデルの改善､運用パフォーマンス､市場環境に関す
る情報などについて海外運用拠点と十分なコミュニケーションをとることによって、質の高い運用サー
ビスの提供を目指しています。
ファンド担当者は、いずれも国内外の有価証券市場に精通した経験豊富な投資運用の専門家であり、資
産クラス・運用戦略ごとの運用チームに配置されています。また、チーム・アプローチによって運用を
行うため、特定の担当者に依存することない安定した運用体制となっています。
運用の報告は、投資政策委員会に対してなされます。投資政策委員会は、チーフ・インベストメント・
オフィサー、各運用戦略責任者、業務管理部の代表等により構成されています。投資政策委員会におい
ては､各ファンドのパフォーマンス､ガイドラインに対する適合性､同一戦略のファンド間でのパフォーマ
ンスの乖離状況等の報告を受けます。
グローバルには、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ（SSGA）のグローバル組織であ
る運用リスク･マネジメント･チームが、ポートフォリオの運用リスクモニタリングを定期的に行ってい
ます。当チームは運用チームとは独立した組織で、SSGAグローバルのチーフ･リスク･オフィサーに直接
報告を行っており、ポートフォリオが顧客のガイドラインや運用戦略に即したリスクをとっているか、
また目標リターンに見合ったリスクをとっているか、リスクに対する寄与が意図したエクスポージャー
によるものか否か等、運用戦略の中身に実質的にフォーカスしたかたちでモニタリングを行い、その結
果は継続的に運用担当チームにフィードバックされています。
当チームが行った戦略代表口座の分析結果は、インベストメント・コミッティ（グローバル）およびグ
ローバルの運用戦略責任者によってレビューされています。
12/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
上記運用体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
収益分配方針
毎決算時（原則として11月30日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）に、原則として次のとお
り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は経費控除後の利子、配当収入および売買益（評価益を含みます。）等の範囲内としま
す。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象金額が
少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
います。
なお、上記は収益分配方針であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではあ
りません。
＜収益分配金に関する留意事項＞
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小
さかった場合も同様です。
（５）【投資制限】
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める主な投資制限
1）マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません｡
2）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）の実質投資割合には制限を設けませ
ん。
3）外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません｡
4）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます｡）の実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の５％以下とします｡
5）デリバティブ取引は、後記②の3) 4) 5)の範囲で行います｡
6）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の投資制限
1）投資する株式等の範囲
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、または取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するもの（上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証
13/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものを含みます。）とします。た
だし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券に
ついてはこの限りではありません。
2）信用取引の指図範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b) 上記(a)の信用取引の指図にあたっては、当該売り付けに係る建玉の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計
額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(d) 上記(b)においてマザーファンドの信託財産に属する当該売り付けに係る建玉のうち信託財産
に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売り付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
(e) 委託会社は、上記(a)の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
3）先物取引等の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場
の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減
少の生じるおそれをいいます。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を
保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、わが国の取引所における有価証券先物
取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプ
ション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、
わが国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお
ける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するために限定して、
わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
4）スワップ取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることがで
きます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りで
はありません。
14/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち当該信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少してスワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部解約を指
図するものとします。
(d) 上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益
証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算定した価額で評価
するものとします。
(f) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるた
め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算定した価額で評価するものとします｡
(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします｡
6）有価証券の貸付の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券を貸付けるこ
との指図をすることができます。
(b) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします｡
7）公社債の空売りの指図範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします｡
(b) 上記(a)の売り付けの指図にあたっては、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします｡
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
8）公社債の借入れ
(a) 委託会社は､信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
15/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b) 上記(a)の指図にあたっては､当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします｡
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) 上記(a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します｡
9）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
10）外国為替予約取引の指図および範囲
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額についての為替変動リスクを回避するため、もしくはベンチマークとの連動性を維持す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) 上記(a)の予約取引の指図は、原則として信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただ
し、信託財産に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスクを回避するため、もしくはベンチ
マークとの連動性を維持するための当該予約取引の指図については、この限りではありませ
ん。
(c) 上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
(d) 上記(a)および(b)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ
ンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
11）デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 法令に基づく投資制限
1）同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をすること
ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）
が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において
は、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。
2）デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかか
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティ
ブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権
付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
（参考）「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要
16/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが主たる投資対象とする「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の概要は､以下の
通りです｡
(1) 投資方針
この投資信託は､日本を除く世界の主要国の株式を投資対象とし、中長期的に日本を除く世界の主要国
の株式市場（MSCIコクサイ指数）の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う事を基本とし
ます｡
日本を除く世界各国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます。）を主要投資対象とします｡
① 株式への投資にあたっては、日本を除く世界各国の株式（これに準ずるものを含みます。）を主要
投資対象とし、MSCIコクサイ指数に連動した投資成果をめざして運用を行います。
② 株式の組入率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。以下同じ。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実
現するために限定して、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金
利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物
取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスクを減じるため、異なった通
貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは､投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約
款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。）
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します｡
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
17/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
6) コマーシャル・ペーパー
7) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から7）までの証券または証書の性質を有
するもの
9) 投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号定めるものをいいま
す｡）
10) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（クローズド・エンド型の会社型外国投資信
託証券を除きます。以下同じ｡）（金融商品取引法第2条第1項第11号定めるものをいいます｡）
11) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡)
12) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第１４号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
14) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります｡）
15) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます｡）
なお、1）の証券または証書および8）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、2）から5）までの証券および8）の証券または証書のうち2）から5）ま
での証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。また、9）または10）の証券を以下「投
資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか､次に掲げる金融商品により運用することを
指図することができます｡
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます｡
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額額の100分の5を
超えることとなる投資の指図をしません｡
(3) 主な投資制限
① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます｡）への実質投資割合には制限を設けませ
ん｡
② 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします｡
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とします｡
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません｡
⑤ デリバティブ取引は、信託約款 第17条、第18条および第19条 の範囲で行います。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
18/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑦ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の概要は､以下
の通りです｡
(1) 投資方針
この投資信託は、日本の取引所に上場されている株式等を主要投資対象とし、中長期的な観点から、
MSCIジャパン・インデックス（円ベース）の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。
日本の取引所に上場されている株式等を主要投資対象とします。
① MSCIジャパン・インデックス(円ベース)をベンチマークとします。
② 株式の組入比率は、原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
③ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するため
に限定して、国内において行われるデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するもの
をいい、信託約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うこと
ができます。
④ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す。
⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合が
あります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は､次に掲げるものとします｡
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ｡）
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます｡）に投資することを指図します｡
1) 株券または新株引受権証書
19/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下｢分離型新株引受
権付社債券｣といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます｡）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12) 投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます｡）
13) 投資証券もしくは投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます｡）
14) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります｡）
15) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
16) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
17) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
18) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、1）の証券または証書、15）の証書のうち1）の証券または証書の性質を有するものを以下｢株
式｣といい、2）から6）までの証券ならびに15）の証書のうち2）から6）までの証券の性質を有する
ものを以下｢公社債｣といい、12）および13）の証券を以下｢投資信託証券｣といいます｡
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用すること
を指図することができます｡
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます｡）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず､この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社
が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用するこ
との指図ができます｡
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額額の100分の5を
超えることとなる投資の指図をしません｡
(3) 主な投資制限
① 株式の投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式の投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券の投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
20/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤ デリバティブ取引は、信託約款 第17条、第18条および第19条 の範囲で行います。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑦ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（参考）「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の概要
当ファンドが主たる投資対象とする「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の概要は、以下の
通りです。
(1) 投資方針
この投資信託は、新興国の株式を主要投資対象とし、中長期的に新興国の株式市場（MSCIエマージン
グ・マーケット・インデックス（円ベース））の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う
事を基本とします。
新興国の取引所上場株式（これに準ずるものを含む）を主要投資対象とします。
① MSCI エマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式（これに準ずるものを含みます。）
を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円ベース）に連動した投資
成果をめざして運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則と
して為替ヘッジを行いません。
④ 信託財産に属する資産の価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の変動、市場金利
の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをい
う。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現するため
に限定して、デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第17
条、第18条および第19条に定めるものに限ります。以下同じ。）を行うことができます。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付けを行うことができま
す。
⑥ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったときならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用が行われない場合や、当ファンドの投資目的が達成されない場合が
あります。
(2) 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引に係る権利
21/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下｢分離型新株引受
権付社債券｣といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡）
6) 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます｡）
7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます｡）
8) 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す｡）
9) 特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます｡）
10) コマーシャル・ペーパー
11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます｡以下同じ｡）および新
株予約権証券
12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を
有するもの
13) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます｡）
14) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます｡）
15) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます｡）
16) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります｡）
17) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます｡）
18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20) 外国の者に対する権利で19）の有価証券の性質を有するもの
21) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
22) 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、1）の証券または証書、12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性質を
有するものを以下｢株式｣といい、2）から6）までの証券ならびに12）および17）の証券または証書の
うち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下｢公社債｣といい、13）および14）の証券を以下
｢投資信託証券｣といいます｡
22/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用すること
を指図することができます。
1) 預金
2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④ デリバティブ取引は、信託約款第17条、第18条および第19条の範囲で行います。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑥ 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
３【投資リスク】
(1) ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国および新興
国の株式に分散投資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合
があり、その運用成果（損益）はすべて投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの
投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
なお、投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下のとおりですが、当ファンドのリスクおよび留意点を完全
に網羅しておりませんのでご注意ください。また、ファンドのリスクは以下に限定されるものではあり
ません。
① 株価変動リスク
当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を実質的な投資対象としていることから、株
式の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は、個々の企業の活動および業
績、経営方針、ならびに法令順守の状況等に反応して変動するほか、投資対象国の経済情勢および
景気見通し、ならびに金利変動、為替相場およびそれらの見通し等にも反応して変動します。した
がって、マザーファンドに組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落する可能性があ
ります。
② 信用リスク
23/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を実質的な投資対象としていることから、株
式の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ること
があります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損失
を被ることがあります｡したがって、このような状態が生じた場合には、当ファンドが実質的に保有
する株式の価格が下落し、基準価額が下落する要因となります。
なお、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合（マザー
ファンドへの投資を通じて実質的に運用する場合を含む）にも、債務不履行などにより損失が発生
することがあります。運用資産の規模等によっては、当ファンドの基準価額が大きく変動する可能
性があります。また、金融商品取引の相手方や受託会社の決済不履行または債務不履行等により損
失を被ることがあります。
③ 為替変動リスク
当ファンドの実質的な投資対象である先進国および新興国の株式は外貨建資産であるため、当ファ
ンドの基準価額は為替変動の影響を受けます。一般に、主な為替相場の変動要因としては、金利変
動、中央銀行等による政策金利の変更または為替介入、政治的要因等があります｡
④ 流動性リスク
投資対象となる有価証券の市場規模や取引量が少ない状況や解約資金を手当てするために実質的に
保有する有価証券を大量に売却しなければならない状況においては、有価証券の取得、売却時の売
買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリス
ク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは価格の高低に関わらず取引量が限られてしま
うリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
また、解約資金の手当てが間に合わず、売却した有価証券等の売却代金回収までの期間、一時的に
当ファンドで資金借入を行うことによって解約金の支払いに対応する場合があり、その場合の借入
金利は当ファンドが負担することになります。
⑤ 投資対象国への投資リスク
当ファンドが実質的に保有する有価証券の発行国（投資対象国）における政治不安や社会不安、あ
るいは他国との外交関係の悪化などの要因により、投資成果に大きく影響することがあります。ま
た、投資対象国の政府当局による、海外からの投資規制や課徴的な税制、海外からの送回金規制な
どの様々な規制の導入や政策変更等により、投資対象国の有価証券への投資に悪影響が及ぶ可能性
があります。
⑥ デリバティブ取引のリスク
先物・スワップ取引等のデリバティブ取引を用いた投資手法は、価格変動および金利変動により生
じるリスク（為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益又は損失
の増加又は減少の生じるおそれをいう。）を減じるため、ならびに投資の対象とする資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するために限定して用いられますが、デリバティブ取引は必ず用いられ
るわけではなく、また用いられたとしても本来の目的を達成できる保証はありません。
⑦ パッシブ運用のリスク
当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドはパッシブ運用を採用しています。パッシブ運用
とは、ベンチマーク（参考指数）とするインデックスと連動する投資成果を目指す運用手法であ
り、ファンド・マネージャーが経済情勢、市場分析等に基づき個別銘柄の売買を行うことによりイ
ンデックスを上回る投資成果を目指すアクティブ運用とは異なります。
マザーファンドは、投資成果をインデックスにできるだけ連動させるため、原則としてポートフォ
リオにおける時価構成をインデックスにおける銘柄別時価構成比に近づけるように投資対象銘柄の
売買を行います。ただし、インデックス採用銘柄の変更や資本異動等によりポートフォリオの調整
が行われる場合等、個別銘柄の売買等にあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があるた
め、基準価額の変動率がインデックスの変動率に一致せず、ファンドの投資成果がインデックスの
24/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資成果に連動しない場合があります。また、インデックス採用銘柄の売買停止等の理由により当
該銘柄に投資できない場合、インデックスの投資成果に連動させるため、インデックス採用銘柄以
外の銘柄に投資する場合があります。
⑧ ファミリーファンド方式のリスク
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のファンド（ベビーファンド）に追加設定・解約等に伴う
資金変動等があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等に
は、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価
額に影響を及ぼすことがあり、これにより、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合がありま
す。
(2) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません｡
(3) リスク管理体制
運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは信託約款に定める運用方針に加え、内部ガイドライン
を作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行います。
業務管理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率と対ベンチ
マーク超過リターンの算出と要因分析を行います。
コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用
部から離れた立場で確認しております。
投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月
末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をします。
上記リスクに対する管理体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
25/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
① 申込手数料（購入時手数料）は、取得申込受付日（購入申込受付日）の翌営業日の基準価額に
2.2％（税抜2.0％）の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。ただ
26/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
し、つみたてNISAにて購入する場合は、購入時手数料はありません。つみたてNISAは2018年1月1日
以降の非課税累積投資契約にかかる非課税措置です。
※購入時手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の事務等の対価です。
② 「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の購入時手数料は、
無手数料とします。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません｡
ただし、換金時に信託財産留保額（換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30％の率を乗じて得た
額）が差し引かれます｡
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.528％（税抜0.48％）の信託報酬率を乗じて
得た額とします。
ファンドの信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間
の最初の６ヶ月終了日および毎計算期末（当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信託終
了のときに信託財産中から支払います。
＜信託報酬率の配分（税抜）＞
支払先 信託報酬率（年率） 役務の内容
委託会社 0.20％ 委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社 0.25％
理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 0.03％ 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※消費税等相当額は、消費税および地方消費税に相当する金額です。
（４）【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息
（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します｡
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初
の６ヶ月終了日および毎計算期末（ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。）または信
託終了のとき信託財産中から支弁します。
③ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと
認めるものを含みます。
④ ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産が負担します。こ
の他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および先物取引、オプション取引等に要する費用
についても信託財産が負担します。
信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は、信託財産中より支弁します。
上記のほか、信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合がありま
す。
その他の手数料等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示すること
はできません。
27/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※上記（1）～（4）の当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまがファンドを保有される期間
等に応じて異なりますので、表示することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われ、日本の居住者（法人を含みます。）である受益者について
は、以下のような取扱いとなります。なお、税制が改正された場合には、その内容が変更されること
があります。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資者に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）
の税率による源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税（配当控除は適用されません。）のいずれ
かを選択することもできます。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315％（所得税
15.315％および地方税5％）の税率が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用
も可能です。
換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等により、上場株式等の譲
渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限りま
す。）との損益通算が可能です。また、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配
金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります。）については、上場
株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※少額投資非課税制度（NISA）、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、毎
年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
該当する方が対象となります。なお、当ファンドは「非課税累積投資契約にかかる非課税措置」（つ
みたてＮＩＳＡ）の適用対象です。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
◆法人の投資者に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315％（所得税15.315％）の税率で源泉徴収 が行われます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
＜注1＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる
場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
28/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注2＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
ります。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2019年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
29/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
（2019年12月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
親投資信託受益証券 日本 1,351,565,311 99.94
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 753,940 0.06
純資産総額 1,352,319,251 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2019年12月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 アメリカ 113,356,013,250 64.45
イギリス 10,008,702,029 5.69
フランス 6,864,513,334 3.90
カナダ 6,173,769,968 3.51
スイス 5,751,587,990 3.27
ドイツ 5,331,452,952 3.03
オーストラリア 3,933,334,907 2.24
オランダ 2,453,104,502 1.39
香港 2,048,747,874 1.16
スペイン 1,757,319,803 1.00
スウェーデン 1,676,702,369 0.95
イタリア 1,447,167,718 0.82
デンマーク 1,135,185,623 0.64
シンガポール 700,698,967 0.40
ベルギー 621,281,759 0.35
フィンランド 580,951,328 0.33
ノルウェー 382,016,883 0.22
アイルランド 363,057,579 0.21
イスラエル 347,646,285 0.20
ニュージーランド 171,343,916 0.10
オーストリア 136,957,785 0.08
ポルトガル 99,804,033 0.06
小計 165,341,360,854 94.00
投資証券 アメリカ 3,733,800,269 2.12
オーストラリア 295,615,930 0.17
フランス 188,201,275 0.11
イギリス 121,956,948 0.07
香港 90,222,297 0.05
シンガポール 87,346,358 0.05
カナダ 39,993,791 0.02
小計 4,557,136,868 2.59
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 5,994,192,511 3.41
純資産総額 175,892,690,233 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
30/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（エマージング株式インデックス・マザーファンド）
（2019年12月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 中国 2,486,384,558 31.89
台湾 856,424,769 10.99
韓国 852,134,613 10.93
インド 631,838,400 8.10
ブラジル 532,938,055 6.84
南アフリカ 335,205,217 4.30
ロシア 281,356,459 3.61
サウジアラビア 188,487,194 2.42
タイ 181,862,837 2.33
メキシコ 163,068,745 2.09
インドネシア 139,125,541 1.78
マレーシア 129,688,518 1.66
フィリピン 69,481,119 0.89
ポーランド 65,820,387 0.84
カタール 64,459,291 0.83
チリ 54,175,192 0.70
アラブ首長国連邦 43,687,850 0.56
トルコ 34,854,287 0.45
コロンビア 26,730,480 0.34
ペルー 25,816,547 0.33
ギリシャ 24,530,931 0.32
ハンガリー 20,648,682 0.27
アルゼンチン 12,399,670 0.16
エジプト 11,218,232 0.14
チェコ 11,178,662 0.14
パキスタン 1,750,415 0.02
小計 7,245,266,651 92.93
投資証券 南アフリカ 12,193,608 0.16
メキシコ 5,733,888 0.07
小計 17,927,496 0.23
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 533,133,338 6.84
純資産総額 7,796,327,485 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド）
（2019年12月30日現在）
種類 国／地域名 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 日本 6,972,888,580 96.20
投資証券 日本 108,470,700 1.50
コール・ローン、その他資産（負債控除後） 166,713,485 2.30
純資産総額 7,248,072,765 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
31/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2019年12月30日現在）
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （口） （円） （円） （円） （円） （％）
親投資
外国株式インデックス・
1 日本 信託受 ― 362,289,054 2.9115 1,054,807,936 3.0089 1,090,091,534 80.60
オープン・マザーファンド
益証券
親投資
エマージング株式インデッ
2 日本 信託受 ― 58,581,387 2.6277 153,938,042 2.8253 165,509,992 12.24
クス・マザーファンド
益証券
親投資
ジャパンエクイティ・イン
3 日本 信託受 ― 43,391,113 2.2019 95,542,892 2.2116 95,963,785 7.10
デックス・マザーファンド
益証券
投資比率：合計 99.94
（注１）投資有価証券は3銘柄です。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
親投資信託受益証券 － 99.94
合 計 99.94
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当する事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2019年12月30日現在）
簿価 評価
投資
順
国/ 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
地域名 （株） （円） （円） （円） （円） （％）
テクノロジー・
アメリ
APPLE INC
1 株式 ハードウェアおよ 170,267 29,279.90 4,985,402,435 31,750.48 5,406,060,340 3.07
カ
び機器
アメリ ソフトウェア・
MICROSOFT CORP
2 株式 273,232 16,585.19 4,531,605,399 17,415.65 4,758,514,957 2.71
カ サービス
アメリ
AMAZON COM INC
3 株式 小売 15,888 197,295.64 3,134,633,255 204,855.28 3,254,740,815 1.85
カ
アメリ
FACEBOOK INC-A
4 株式 メディア・娯楽 90,652 22,091.67 2,002,654,830 22,799.43 2,066,814,472 1.18
カ
JPMORGAN CHASE
アメリ
5 株式 銀行 120,390 14,435.62 1,737,904,965 15,244.17 1,835,246,637 1.04
カ &CO
ALPHABET INC-CL
アメリ
6 株式 メディア・娯楽 11,781 142,971.41 1,684,346,270 148,113.06 1,744,920,058 0.99
カ
C
ALPHABET INC-CL
アメリ
7 株式 メディア・娯楽 11,312 142,876.10 1,616,214,447 148,414.35 1,678,863,222 0.95
カ
A
医薬品・バイオテ
JOHNSON &
アメリ
8 株式 クノロジー・ライ 99,425 15,063.40 1,497,678,982 15,968.36 1,587,655,187 0.90
カ
JOHNSON
フサイエンス
VISA INC-CLASS
アメリ ソフトウェア・
9 株式 64,995 20,214.91 1,313,868,439 20,749.56 1,348,618,198 0.77
カ ASHARES サービス
32/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
食品・飲料・タバ
NESTLE SA-REG
10 スイス 株式 112,063 11,680.60 1,308,963,974 11,959.35 1,340,201,759 0.76
コ
PROCTER &
アメリ 家庭用品・パーソ
11 株式 94,239 13,372.89 1,260,248,119 13,814.42 1,301,857,164 0.74
カ GAMBLE CO ナル用品
BANK OF AMERICA
アメリ
12 株式 銀行 332,987 3,650.53 1,215,582,096 3,872.94 1,289,640,669 0.73
カ
CORP
BERKSHIRE
アメリ
13 株式 HATHAWAY INC-CL 各種金融 49,634 24,136.06 1,197,969,599 24,775.89 1,229,726,941 0.70
カ
B
EXXON MOBIL
アメリ
14 株式 エネルギー 159,351 7,464.32 1,189,447,302 7,657.14 1,220,174,254 0.69
カ
CORPORATION
アメリ
AT &TINC
15 株式 電気通信サービス 275,083 4,095.35 1,126,561,934 4,299.13 1,182,618,788 0.67
カ
UNITED HEALTH
アメリ ヘルスケア機器・
16 株式 35,691 30,662.55 1,094,377,329 32,426.47 1,157,333,254 0.66
カ GROUP INC サービス
MASTERCARD INC-
アメリ ソフトウェア・
17 株式 34,014 32,016.71 1,089,016,673 32,949.07 1,120,729,816 0.64
カ CLASS A サービス
アメリ 半導体・半導体製
INTEL CORP
18 株式 166,828 6,359.95 1,061,019,073 6,582.36 1,098,122,754 0.62
カ 造装置
DISNEY (WALT)
アメリ
19 株式 メディア・娯楽 67,864 16,607.10 1,127,024,560 15,968.36 1,083,677,461 0.62
カ CO NEW
VERIZON
アメリ
20 株式 電気通信サービス 155,684 6,599.89 1,027,497,959 6,741.22 1,049,501,153 0.60
カ
COMMUNICATIONS
アメリ
HOME DEPOT
21 株式 小売 41,239 24,159.07 996,296,118 24,099.91 993,856,320 0.57
カ
医薬品・バイオテ
アメリ
MERCK &CO
22 株式 クノロジー・ライ 96,360 9,551.44 920,376,835 10,024.73 965,983,946 0.55
カ
フサイエンス
医薬品・バイオテ
ROCHE HOLDING
23 スイス 株式 クノロジー・ライ 26,448 34,641.67 916,203,152 35,658.89 943,106,587 0.54
AG GENUSS
フサイエンス
CHEVRON
アメリ
24 株式 エネルギー 71,495 12,832.76 917,478,376 13,180.06 942,308,961 0.54
カ
CORPORATION
WELLS FARGO
アメリ
25 株式 銀行 157,597 5,966.63 940,324,185 5,907.47 931,000,369 0.53
カ
COMPANY
アメリ 食品・飲料・タバ
COCA-COLA CO
26 株式 152,907 5,850.50 894,583,015 6,064.14 927,250,372 0.53
カ コ
医薬品・バイオテ
アメリ
27 株式 PFIZER クノロジー・ライ 208,188 4,220.25 878,605,656 4,307.89 896,852,918 0.51
カ
フサイエンス
医薬品・バイオテ
NOVARTIS AG-REG
28 スイス 株式 クノロジー・ライ 80,863 10,347.54 836,733,450 10,465.56 846,276,901 0.48
SHS
フサイエンス
COMCAST CORP-CL
アメリ
29 株式 メディア・娯楽 170,712 4,837.07 825,746,576 4,941.15 843,514,623 0.48
カ
A
テクノロジー・
アメリ
CISCO SYSTEMS
30 株式 ハードウェアおよ 161,082 4,964.16 799,637,401 5,233.68 843,051,835 0.48
カ
び機器
投資比率：合計 26.10
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2019年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 ソフトウェア・サービス 9.36
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.98
銀行 7.54
資本財 6.78
33/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メディア・娯楽 5.87
エネルギー 5.09
ヘルスケア機器・サービス 4.84
食品・飲料・タバコ 4.64
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.59
小売 4.58
各種金融 4.26
素材 4.17
保険 3.67
公益事業 3.44
半導体・半導体製造装置 3.25
電気通信サービス 2.27
家庭用品・パーソナル用品 1.99
耐久消費財・アパレル 1.87
運輸 1.84
消費者サービス 1.74
食品・生活必需品小売り 1.45
商業・専門サービス 1.19
自動車・自動車部品 1.09
不動産 0.50
小 計 94.00
投資証券 ― 2.59
合 計 96.59
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
（注２）2019年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
資産の 簿価金額 評価金額 評価金額
比率
資産の名称 取引所等 ／ 通貨 数量
種類 （現地通貨） （現地通貨） （円）
売建
(％)
株価指
MINI S&P 500
シカゴ商業取引所 買建 アメリカ・ドル 230 36,484,407.50 37,232,400.00 4,079,181,744 2.32
数先物
取引
EURO STOXX
ユーレックス・ドイ
買建 ユーロ 153 5,709,380.00 5,768,100.00 706,822,974 0.40
ツ金融先物取引所
50
インターコンチネン イギリス・ポン
FTSE100INDEX 買建 37 2,721,515.00 2,807,005.00 402,749,077 0.23
タル取引所 ド
オーストラリ
SPI 200
シドニー先物取引所 買建 18 3,027,150.00 3,034,800.00 232,222,896 0.13
ア・ドル
ユーレックス・
FSMI INDEX
買建 スイス・フラン 19 1,973,580.00 2,019,130.00 226,950,212 0.13
チューリッヒ取引所
モントリオール取引
S&P 60
買建 カナダ・ドル 13 2,628,524.00 2,647,320.00 221,818,942 0.13
所
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額（2019年12月30日のわが国の対顧客電信売買
相場の仲値により邦貨換算しています）の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
＜参考情報＞
34/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券（エマージング株式インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2019年12月30日現在）
簿価 評価
投資
順
国/ 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
地域名 （株） （円） （円） （円） （円） （％）
ALIBABA GROUP
1 中国 株式 小売 17,900 20,209.69 361,753,561 23,606.89 422,563,388 5.42
HOLDING-SP ADR
TENCENT HOLDINGS
2 中国 株式 メディア・娯楽 60,840 4,499.58 273,754,812 5,402.87 328,711,219 4.22
LIMITED
TAIWAN
半導体・半導体
3 台湾 株式 SEMICONDUCTOR 260,086 1,104.73 287,327,407 1,230.31 319,989,007 4.10
製造装置
MANUFAC
SAMSUNG
テクノロジー・
4 韓国 株式 ELECTRONICS CO ハードウェアお 50,782 4,994.87 253,649,996 5,344.89 271,424,711 3.48
よび機器
LTD
CHINA
5 中国 株式 CONSTRUCTION 銀行 1,063,764 86.95 92,497,045 95.11 101,177,998 1.30
BANK-H
NASPERS LTD-N
南アフ
6 株式 小売 4,810 16,660.00 80,134,600 18,161.43 87,356,518 1.12
リカ
SHS
PING AN
7 中国 株式 INSURANCE GROUP 保険 59,906 1,282.48 76,828,276 1,294.43 77,544,722 0.99
CO-H
RELIANCE
8インド 株式 INDUSTRIES エネルギー 30,360 2,252.63 68,389,998 2,375.21 72,111,648 0.92
LIMITED
HOUSING
9インド 株式 DEVELOPMENT 銀行 17,368 3,429.27 59,559,596 3,763.99 65,372,995 0.84
FINANCE
CHINA MOBILE
電気通信サービ
10 中国 株式 65,006 861.08 55,975,626 920.17 59,817,091 0.77
ス
LTD/HK
IND &COMM BK OF
11 中国 株式 銀行 696,719 78.36 54,601,798 84.41 58,817,017 0.75
CHINA -H
半導体・半導体
SK HYNIX INC
12 韓国 株式 6,121 7,889.63 48,292,486 9,081.59 55,588,473 0.71
製造装置
ITAU UNIBANCO
ブラジ
13 株式 銀行 53,368 924.68 49,348,663 998.09 53,266,152 0.68
ル HLDNG-PREF ADR
SBERBANK PAO
14 ロシア 株式 銀行 118,591 405.66 48,108,550 445.15 52,791,167 0.68
GAZPROM PAO -
15 ロシア 株式 エネルギー 55,867 844.70 47,191,279 904.08 50,508,746 0.65
SPON ADR
ブラジ
VALE SA-SP ADR
16 株式 素材 33,450 1,227.07 41,045,558 1,448.38 48,448,418 0.62
ル
LUKOIL PJSC-SPON
17 ロシア 株式 エネルギー 4,438 10,357.80 45,967,927 10,797.13 47,917,698 0.61
ADR
HON HAI
テクノロジー・
18 台湾 株式 PRECISION ハードウェアお 136,807 325.05 44,469,388 333.05 45,564,939 0.58
よび機器
INDUSTRY
BANK OF CHINA
19 中国 株式 銀行 926,752 44.46 41,204,506 47.13 43,681,992 0.56
LTD -H
BANCO BRADESCO-
ブラジ
20 株式 銀行 42,996 866.61 37,261,176 975.08 41,924,711 0.54
ル
ADR
ICICI BANK
21 インド 株式 銀行 49,360 777.25 38,365,227 846.07 41,762,311 0.54
LIMITED
BAIDU INC-SPON
22 中国 株式 メディア・娯楽 3,000 12,949.99 38,849,976 13,853.86 41,561,586 0.53
ADR
ソフトウェア・
INFOSYS LIMITED
23 インド 株式 36,050 1,086.16 39,156,140 1,134.90 40,913,253 0.52
サービス
テクノロジー・
SAMSUNG
24 韓国 株式 ハードウェアお 9,135 4,006.30 36,597,641 4,323.21 39,492,614 0.51
ELECTRONICS-PFD
よび機器
35/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PETROLEO
ブラジ
25 株式 BRASILEIRO SPON エネルギー 22,133 1,531.64 33,899,982 1,641.20 36,324,874 0.47
ル
ADR
CNOOC LTD
26 中国 株式 エネルギー 184,588 168.55 31,113,894 180.65 33,347,446 0.43
TATA CONSULTANCY
ソフトウェア・
27 インド 株式 9,278 3,383.07 31,388,142 3,385.68 31,412,431 0.40
SVS LTD サービス
AMERICA MOVIL
メキシ 電気通信サービ
28 株式 347,980 88.81 30,905,217 89.68 31,209,003 0.40
コ SAB DE C-SER L ス
QATAR NATIONAL
カター
29 株式 銀行 50,050 584.56 29,257,508 608.73 30,467,236 0.39
ル
BANK
JD.COM INC-ADR
30 中国 株式 小売 7,600 3,677.92 27,952,261 3,936.49 29,917,330 0.38
投資比率：合計 34.11
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
（注３）2019年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 銀行 16.60
小売 8.76
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.13
エネルギー 6.87
素材 6.80
メディア・娯楽 6.56
半導体・半導体製造装置 5.92
電気通信サービス 3.76
保険 3.73
食品・飲料・タバコ 3.52
資本財 3.09
不動産 2.53
公益事業 2.37
各種金融 2.30
自動車・自動車部品 2.02
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.90
運輸 1.65
ソフトウェア・サービス 1.57
食品・生活必需品小売り 1.47
消費者サービス 1.31
耐久消費財・アパレル 1.25
家庭用品・パーソナル用品 0.89
ヘルスケア機器・サービス 0.71
商業・専門サービス 0.22
小 計 92.93
投資証券 ― 0.23
合 計 93.16
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
（注２）2019年12月30日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
36/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
買建
資産の種 簿価金額 評価金額 評価金額
比率
資産の名称 取引所等 ／ 通貨 数量
類 （現地通貨） （現地通貨） （円）
売建
(％)
株価指数 ニューヨーク先
MINI MSCI NY
買建 アメリカ・ドル 86 4,697,520.38 4,841,370.00 530,420,497 6.80
先物取引 物取引所
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額（2019年12月30日のわが国の対顧客電信売買
相場の仲値により邦貨換算しています）の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド）
①投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（2019年12月30日現在）
簿価 評価
国/ 投資
順
地域 種類 銘柄名 業種 数量 単価 簿価金額 単価 評価金額 比率
位
名 （株） （円） （円） （円） （円） （％）
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機器 40,800 7,688.00 313,670,400 7,714.00 314,731,200 4.34
2 日本 株式 ソニー 電気機器 22,700 6,697.00 152,021,900 7,401.00 168,002,700 2.32
ソフトバンクグ
3 日本 株式 情報・通信業 28,000 4,220.00 118,160,000 4,756.00 133,168,000 1.84
ループ
三菱ＵＦＪフィ
4 日本 株式 ナンシャル・グ 銀行業 219,800 572.20 125,769,560 593.20 130,385,360 1.80
ループ
5 日本 株式 キーエンス 電気機器 3,300 36,737.34 121,233,250 38,490.00 127,017,000 1.75
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 26,600 4,529.00 120,471,400 4,332.00 115,231,200 1.59
7 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通信業 31,600 3,118.00 98,528,800 3,253.00 102,794,800 1.42
リクルートホー
8 日本 株式 サービス業 24,200 3,922.00 94,912,400 4,099.00 99,195,800 1.37
ルディングス
三井住友フィナ
9 日本 株式 ンシャルグルー 銀行業 23,800 3,967.00 94,414,600 4,038.00 96,104,400 1.33
プ
10 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 29,100 3,092.00 89,977,200 3,099.00 90,180,900 1.24
11 日本 株式 任天堂 その他製品 2,000 42,970.00 85,940,000 43,970.00 87,940,000 1.21
12 日本 株式 日立製作所 電気機器 17,300 4,090.00 70,757,000 4,626.00 80,029,800 1.10
13 日本 株式 花王 化学 8,700 8,449.00 73,506,300 9,025.00 78,517,500 1.08
14 日本 株式 信越化学工業 化学 6,500 11,665.00 75,822,500 12,060.00 78,390,000 1.08
15 日本 株式 第一三共 医薬品 10,100 6,765.00 68,326,500 7,228.00 73,002,800 1.01
みずほフィナン
16 日本 株式 銀行業 431,200 168.80 72,786,560 168.30 72,570,960 1.00
シャルグループ
17 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通信業 23,800 2,977.00 70,852,600 3,038.00 72,304,400 1.00
18 日本 株式 ファナック 電気機器 3,500 20,645.00 72,257,500 20,330.00 71,155,000 0.98
19 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 6,800 9,769.00 66,429,200 10,450.00 71,060,000 0.98
20 日本 株式 三菱商事 卸売業 24,200 2,829.50 68,473,900 2,900.00 70,180,000 0.97
東京海上ホール
21 日本 株式 保険業 11,400 5,934.00 67,647,600 6,119.00 69,756,600 0.96
ディングス
22 日本 株式 ダイキン工業 機械 4,500 15,395.00 69,277,500 15,450.00 69,525,000 0.96
23 日本 株式 村田製作所 電気機器 10,300 6,069.00 62,510,700 6,746.00 69,483,800 0.96
東京エレクトロ
24 日本 株式 電気機器 2,800 22,510.00 63,028,000 23,925.00 66,990,000 0.92
ン
ファーストリテ
25 日本 株式 小売業 1,000 66,090.00 66,090,000 65,000.00 65,000,000 0.90
イリング
26 日本 株式 日本電信電話 情報・通信業 23,000 2,750.00 63,250,000 2,757.00 63,411,000 0.87
27 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 33,800 1,847.50 62,445,500 1,870.00 63,206,000 0.87
28 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 24,100 2,414.50 58,189,450 2,534.50 61,081,450 0.84
29 日本 株式 日本電産 電気機器 4,000 16,100.00 64,400,000 15,005.00 60,020,000 0.83
30 日本 株式 三井物産 卸売業 29,600 1,928.00 57,068,800 1,946.00 57,601,600 0.79
投資比率：合計 38.31
（注１）評価金額の上位30銘柄について記載しています。
37/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注２）投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別及び業種別投資比率
種類 業種 投資比率(％)
株式 電気機器 16.31
輸送用機器 8.76
情報・通信業 8.03
化学 6.81
医薬品 6.59
銀行業 5.55
機械 4.62
サービス業 4.43
陸運業 4.31
卸売業 4.21
小売業 3.93
食料品 3.21
保険業 2.62
精密機器 2.53
その他製品 2.21
不動産業 2.06
建設業 1.91
電気・ガス業 1.55
その他金融業 1.14
証券、商品先物取引業 0.80
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.64
鉄鋼 0.62
非鉄金属 0.59
石油・石炭製品 0.54
金属製品 0.37
繊維製品 0.34
鉱業 0.28
空運業 0.20
海運業 0.16
パルプ・紙 0.13
倉庫・運輸関連業 0.06
小 計 96.20
投資証券 ― 1.50
合 計 97.70
（注）投資比率は、純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
投資
買建
簿価金額 評価金額
比率
資産の種類 資産の名称 取引所等 ／ 数量
（円） （円）
売建
(％)
株価指数先 TOPIX（先物）
大阪取引所 買建 8 137,485,280 137,680,000 1.90
物取引 (2020年3月限)
38/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミニＴＯＰＩＸ先物
大阪取引所 買建 17 29,311,555 29,257,000 0.40
(2020年3月限)
（注１）投資比率は、純資産総額に対する当該取引の評価金額の比率です。
（注２）先物取引の残高は、契約額ベースで表示しています。
（注３）先物取引の評価においては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価して
います。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年12月30日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通り
です。
１口当たりの
計算期間・月末 純資産総額（円）
純資産額（円）
分配付： 426,998,646 分配付： 1.0879
第1期 （2017年11月30日）
分配落： 426,998,646 分配落： 1.0879
分配付： 838,783,800 分配付： 1.0905
第2期 （2018年11月30日）
分配落： 838,783,800 分配落： 1.0905
分配付： 1,320,348,820 分配付： 1.1991
（2019年12月 2日）
第3期
分配落： 1,320,348,820 分配落： 1.1991
2018年12月末日 790,222,756 0.9819
2019年 1月末日
911,713,438 1.0450
2月末日 969,737,954 1.1017
3月末日 1,037,514,544 1.1061
4月末日 976,922,113 1.1525
5月末日 943,525,753 1.0754
6月末日 1,045,015,633 1.1152
7月末日 1,129,144,244 1.1399
8月末日 1,156,911,376 1.0798
9月末日 1,212,936,954 1.1180
10月末日 1,322,608,828 1.1643
11月末日 1,324,299,124 1.2027
12月末日 1,352,319,251 1.2422
②【分配の推移】
計算期間 一口当たりの分配金
自2017年 9月 8日
第1期 0.0000円
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第2期 0.0000円
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第3期 0.0000円
至2019年12月 2日
③【収益率の推移】
計算期間 収益率
自2017年 9月 8日
第1期 8.8％
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第2期 0.2％
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第3期 10.0％
至2019年12月 2日
39/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額（設定時は当初元本額）を控
除した額を、前期末の分配落基準価額（同）で除して得た数に100を乗じて得た数です。
（４）【設定及び解約の実績】
計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
自2017年 9月 8日
第1期 427,518,639 35,037,892 392,480,747
至2017年11月30日
自2017年12月 1日
第2期 916,340,823 539,624,947 769,196,623
至2018年11月30日
自2018年12月 1日
第3期 733,833,105 401,914,607 1,101,115,121
至2019年12月 2日
（注１）日本国外における設定、解約はありません。
（注２）第１期の設定口数は、当初募集期間の設定口数を含みます。
40/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）運用実績
41/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
1) 当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファン
ドの取得申込みを行ってください。
2) 当ファンドには「分配金再投資コース」と「分配金受取コース」があります。なお、取扱い可能
なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせくださ
い。その際、「分配金再投資コース」をお申し込みいただく方は、ご購入に際して、当ファンド
に係る「自動けいぞく投資契約」（別の名称で同様の内容を有する契約を含みます。）を販売会
社との間で結んでいただきます。ただし、「分配金再投資コース」を申し込まれた場合でも、分
配金を定期的に受け取る旨の契約を締結することもできます。詳しくは販売会社にお問い合わせ
ください。
3) 当ファンドの取得申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
4) 申込単位（購入単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の取得申込みには、制限を設けることがあります。
5) 取得申込価額（購入価額）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は、販売会
社または委託会社においてご確認いただけます。基準価額の照会方法については、後記「3 資産
管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照ください。
6) 取得申込代金（購入代金）は、購入価額に取得申込の口数を乗じて得た金額に申込手数料（購入
時手数料）および当該手数料に係る消費税等相当額を加えた金額です。
7) 購入代金は販売会社が定める期日までにお支払いください。
8) 購入時手数料は前記「４ 手数料及び税金 (1) 申込手数料」をご参照ください。
9) 購入申込不可日は、原則として、米国、英国、香港、シンガポールいずれかの取引所または銀行
の休業日、またはフランスおよびドイツの両国の取引所もしくは銀行の休業日に該当する日で
す。
10）取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の取得申込の受付けを取り消すことがあります。
11）当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に取得申込と同時にまたはあらかじめ、当該取得
申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得
申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。販売会社は、当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録を行うことができます。
２【換金（解約）手続等】
1) 受益者（当ファンドの受益権を取得した者）は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを
行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金
することができます。
2) 当ファンドの換金申込みの申込受付締切時間は、原則として販売会社の営業日の午後３時までと
し、この受付時刻を過ぎた場合は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
3) 解約単位（換金単位）は、販売会社が定める単位にて受付けます。なお、１億円または１億口を
超える大口の換金申込みには、制限を設けることがあります。
42/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4) 解約価額（換金価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した
価額です。換金価額は、販売会社または委託会社においてご確認いただけます。換金価額の照会
方法については、後記「3 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 3) 基準価額の公表」をご参照くだ
さい。
5) 信託財産留保額は、上記4)の基準価額に0.30％の率を乗じて得た額とします。
※上記金額は1口当たりの金額です。換金口数に応じてご負担いただきます。
6) 換金代金（換金価額に換金する口数を乗じて得た金額）は、原則として換金申込受付日から起算
して８営業日目以降にお支払いします。
7) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
8) 換金申込不可日は、原則として、米国、英国、香港、シンガポールいずれかの取引所または銀行
の休業日、またはフランスおよびドイツの両国の取引所もしくは銀行の休業日に該当する日で
す。
9) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における
非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天
災地変等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）
があるときは、委託会社の判断により、受益権の換金申込の受付を中止することおよび既に受付
けた受益権の換金申込の受付けを取り消すことがあります。
10）換金申込みを行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
1) 基準価額の算出方法
基準価額とは､算出日において､信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入公社債
を除きます｡）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価
＊
法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」）を､算
出日における受益権口数で除して得た額をいいます｡なお､ファンドにおいては１万口当りの価額で
表示されます｡
＊ 一部償却原価法とは､残存期間１年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーショ
ンによる評価をいいます｡
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです｡
対象 評価方法
投資信託証券 原則として、基準価額算出日の基準価額で評価します。ただし、上
場している場合は、原則として、基準価額計算日の取引所の終値で
評価します。
株式 原則として､基準価額計算日の取引所の終値で評価します｡
公社債等 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価
します 。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
②証券会社、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
43/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建資産 原則として､基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行いま
す｡
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の
終値等で評価します。
2) 基準価額の算出頻度
基準価額は原則として委託会社の営業日において日々算出されます｡
3) 基準価額の公表
基準価額は、販売会社にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オー
プン基準価格」の紙面に、「全世界株」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
＜照会先＞
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
電話番号 03－4530－7333
（受付時間：原則として委託会社の営業日午前９時～午後５時）
ホームページアドレス：www.ssga.coｍ/jp
（２）【保管】
該当事項はありません｡
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は無期限ですが､後記（５）の 1）2）3）5）の理由により信託は終了します｡
（４）【計算期間】
1) 当ファンドの計算期間は､毎年12月1日から翌年11月30日までとすることを原則とします｡
2) 上記1）の規定にかかわらず、上記1）の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます｡）が休業日のときは､各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次
の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は後記（５）の1）2）3）
5）に定める信託期間の終了日とします｡
（５）【その他】
1) 信託契約の解約
(a) 委託会社は､信託期間中において、信託契約の一部を解約することによりこの信託の受益権の
口数が10億口を下回ることとなった場合または下回ることが明らかとなった場合、もしくは
この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない
事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる
ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督
官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、上記（a）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由
などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドに係る知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します｡
(c) 上記（b）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本（c）にお
いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
44/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
(d) 上記（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあた
る多数をもって行います｡
(e) 上記（b）から上記（d）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合
において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にや
むを得ない事情が生じている場合であって、上記（b）から上記（d）までに規定するこの信
託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません｡
2) 信託契約に関する監督官庁の命令
(a) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(b) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後記６）
の規定にしたがいます。
3) 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(a) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき､解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます｡
(b) 上記（a）の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは､この信託は､後記6）の書面決議が否決となる場
合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します｡
4) 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(a) 委託会社は､事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります｡
(b) 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(a) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記6）の規定にしたがい、
新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
することはできないものとします。
(b) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終
了させます。
6) 信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは､受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ､変更または併合し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本6）に定める
以外の方法によって変更することができないものとします｡
(b) 委託会社は､上記（a）の事項（信託約款の変更事項にあってはその変更の内容が重大なもの
に該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微
なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）につ
いて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な
45/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当
ファンドに係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の
通知を発します。
(c) 上記（b）の書面決議において､受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受
益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます｡以下本（c）にお
いて同じ｡）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
(d) 上記（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあた
る多数をもって行います｡
(e) 書面決議の効力は､この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます｡
(f) 上記（b）から上記（e）までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした
場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g) 上記（a）から上記（f）までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が
可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合
の書面決議が否決された場合は､当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
7) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が前記「２換金（解約）手続等」に規定による一部解約の実行の請求を行った
ときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な
価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するた
め、上記1）に規定する投資信託の解約または上記6）に規定する重大な約款の変更等を行う場合に
おいて、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取
請求の規定の適用を受けません｡
8) 運用報告書の交付
毎決算時（毎年11月30日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。）および償還時に､期中の運
用経過等を記載した運用報告書を作成します｡
(a) 交付運用報告書は、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付されます。
(b) 運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（www.ssga.coｍ/jp）に掲載されます。
ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じ
て交付されます。
9) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は､日本経済新聞に掲載します｡
10) 関係法人との契約の更改に関する手続き等
委託会社と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」（別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。）は、契約期間満了3ヶ月前までに、別段の意思表示のない限り、原
則として1年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
46/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定
する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受
益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引い
た後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者はそ
の権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、原則として、
償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解
約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。）に支払われます。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利
を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
③ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
④ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの信託契約の解約または重大な約款の変更等を行おうとする場合におい
て、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行
使することができます。
⑤ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
は謄写を請求することができます。
47/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133
号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2018年12月1日から2019年
12月2日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた 有限責任 監査法人により監査を受けております。
48/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
全世界株式インデックス・ファンド
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期
第2期
（2019年12月 2日現在）
（2018年11月30日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 18,016 54,639
コール・ローン 7,313,004 24,065,186
838,187,138 1,319,544,206
親投資信託受益証券
流動資産合計 845,518,158 1,343,664,031
資産合計 845,518,158 1,343,664,031
負債の部
流動負債
未払金 4,741,000 1,320,000
未払解約金 180,926 18,859,979
未払受託者報酬 110,965 191,959
未払委託者報酬 1,664,405 2,879,280
未払利息 18 66
37,044 63,927
その他未払費用
流動負債合計 6,734,358 23,315,211
負債合計 6,734,358 23,315,211
純資産の部
元本等
※１ 769,196,623 ※１ 1,101,115,121
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 69,587,177 219,233,699
10,767,948 104,413,632
(分配準備積立金)
元本等合計 838,783,800 1,320,348,820
純資産合計 838,783,800 1,320,348,820
負債純資産合計 845,518,158 1,343,664,031
49/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 2017年12月 1日 自 2018年12月 1日
至 2018年11月30日 至 2019年12月 2日
営業収益
2,714,374 136,126,068
有価証券売買等損益
営業収益合計 2,714,374 136,126,068
営業費用
支払利息 14,351 13,782
受託者報酬 195,732 342,399
委託者報酬 2,935,902 5,135,818
66,125 114,369
その他費用
営業費用合計 3,212,110 5,606,368
営業利益又は営業損失（△） △497,736 130,519,700
経常利益又は経常損失（△） △497,736 130,519,700
当期純利益又は当期純損失（△） △497,736 130,519,700
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
10,476,659 19,941,315
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 34,517,899 69,587,177
剰余金増加額又は欠損金減少額 99,003,803 74,392,314
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 99,003,803 74,392,314
剰余金減少額又は欠損金増加額 52,960,130 35,324,177
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 52,960,130 35,324,177
※１ － ※１ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 69,587,177 219,233,699
50/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
２ その他財務諸表作成のための 計算期間
基本となる重要な事項 2019年11月30日が休日のため、当計算期間は2018年12月1日か
ら2019年12月2日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期
第2期
区 分
（2019年12月 2日現在 ）
（2018年11月30日現在 ）
１ 期首元本額 392,480,747円 769,196,623円
期中追加設定元本額 916,340,823円 733,833,105円
期中一部解約元本額 539,624,947円 401,914,607円
２ 受益権の総数 769,196,623口 1,101,115,121口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 2017年12月 1日 自 2018年12月 1日
区 分
至 2018年11月30日 至 2019年12月 2日
１ 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益（9,443,899円）、費用 配当等収益（24,129,040円）、費用
控除後・繰越欠損金補填後の有価証 控除後・繰越欠損金補填後の有価証
券売買等損益（0円）、収益調整金 券売買等損益（72,992,788円）、収
（58,819,229円）及び分配準備積立 益調整金（114,820,067円）及び分
金（1,324,049円）より分配対象収 配準備積立金（7,291,804円）より
益は69,587,177円（１万口当たり 分配対象収益は219,233,699円（１
904円）ですが、基準価額の水準、 万口当たり1,990円）ですが、基準
市況動向等を勘案して分配を行って 価額の水準、市況動向等を勘案して
おりません。 分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
51/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・
商品に係るリスク ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しておりま
す。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク
に晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期
第2期
区 分
（2019年12月 2日現在）
（2018年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当する事項はありません。 同左
52/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
第3期
第2期
（2019年12月 2日現在 ）
（2018年11月30日現在 ）
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △4,448,196 121,988,950
合計 △4,448,196 121,988,950
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
第2期 第3期
（2018年11月30日現在 ） （2019年12月 2日現在 ）
1口当たり純資産額 1.0905 円 1.1991 円
（1万口当たり純資産額） （10,905 円） （11,991 円）
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （口） 評価額 （円） 備考
エマージング株式インデックス・マザー
59,069,292 155,145,495
ファンド
親投資信託 ジャパンエクイティ・インデックス・マ
43,875,347 96,609,126
受益証券 ザーファンド
外国株式インデックス・オープン・マザー
366,748,956 1,067,789,585
ファンド
合計 469,693,595 1,319,544,206
（注）親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
53/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当する事項はありません。
＜参考＞
当ファンドは「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」、「ジャパンエクイティ・インデックス・
マザーファンド」及び「エマージング株式インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「外国株式インデックス・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2019年12月 2日現在）
（2018年11月30日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 1,505,421,104 4,886,770,023
金銭信託 5,382,372 4,484,831
コール・ローン 2,184,799,502 1,975,310,635
株式 145,247,036,039 160,011,627,329
投資証券 3,765,689,493 4,564,147,409
派生商品評価勘定 36,210,785 173,446,895
未収入金 2,264,367,319 7,844,145
未収配当金 283,879,304 287,822,999
差入委託証拠金 659,061,694 782,662,151
流動資産合計 155,951,847,612 172,694,116,417
資産合計 155,951,847,612 172,694,116,417
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 140,197,040 462,008
未払金 556,018,364 ―
未払解約金 91,759,000 206,356,950
未払利息 5,564 5,449
その他未払費用 48,907 1,135
流動負債合計 788,028,875 206,825,542
負債合計 788,028,875 206,825,542
純資産の部
元本等
元本 1 59,678,051,344 59,243,223,868
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 95,485,767,393 113,244,067,007
元本等合計 155,163,818,737 172,487,290,875
純資産合計 155,163,818,737 172,487,290,875
負債純資産合計 155,951,847,612 172,694,116,417
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月1日から、翌年11月30日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
54/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当
該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
４ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
（2019年12月 2日現在 ）
区 分 （2018年11月30日現在 ）
１ 期首元本額 68,818,230,488円 59,678,051,344円
期中追加設定元本額 13,220,066,724円 16,766,505,625円
期中一部解約元本額 22,360,245,868円 17,201,333,101円
元本の内訳
ファンド名
ステート・ストリート外国株式イン 6,409,184,025円 6,118,772,611円
デックス・オープン
ステート・ストリートDC外国株式イ 6,893,005,319円 6,616,353,745円
ンデックス・オープン
55/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ステート・ストリートＤＣグローバ 54,352,141円 54,834,028円
ル株式インデックス・オープン
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リ 82,771,614円 81,096,595円
スクバジェット型バランス・オープ
ン（ステイブル）
外国株式インデックス・ファンドVA 1,760,961,797円 1,710,426,806円
１（適格機関投資家専用）
外国株式インデックス・ファンドVA2 63,253,615円 51,445,030円
（適格機関投資家専用）
バランスファンドVA30A＜適格機関投 2,013,935円 1,460,994円
資家限定＞
バランスファンドVA30B＜適格機関投 145,528,504円 85,574,389円
資家限定＞
バランスファンドVA40A＜適格機関投 73,423円 70,179円
資家限定＞
バランスファンドVA40B＜適格機関投 4,502,820円 4,304,545円
資家限定＞
バランスファンドVA50A＜適格機関投 7,941,301円 5,597,790円
資家限定＞
バランスファンドVA50B＜適格機関投 7,556,542,551円 6,455,666,152円
資家限定＞
バランスファンドVA50C＜適格機関投 2,993,310円 2,333,426円
資家限定＞
バランスファンドVA25A＜適格機関投 868,697,820円 713,747,107円
資家限定＞
バランスファンドVA37.5A＜適格機関 715,300,090円 626,333,948円
投資家限定＞
バランスファンドVA75A＜適格機関投 69,018,010円 60,856,499円
資家限定＞
4資産バランス20VA＜適格機関投資家 61,684,504円 208,846,024円
限定＞
4資産バランス40VA＜適格機関投資家 789,306,103円 2,213,376,701円
限定＞
4資産バランス30VA＜適格機関投資家 219,474,546円 395,276,062円
限定＞
バランスファンドVA35A＜適格機関投 1,627,428,645円 1,338,610,220円
資家限定＞
バランスファンドVA40C＜適格機関投 66,072,709円 53,532,573円
資家限定＞
世界４資産バランスＶＡ４５＜適格 254,176,419円 10,817,054円
機関投資家限定＞
グローバル４資産３０ＶＡ＜適格機 36,414,275円 33,964,263円
関投資家限定＞
グローバル４資産４５ＶＡ＜適格機 39,716,549円 34,960,171円
関投資家限定＞
４資産バランス３０ＶＡ2＜適格機関 17,258,933円 21,831,764円
投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２５Ｂ＜適格 251,755,114円 210,872,735円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格 1,384,334円 764,940円
機関投資家限定＞
56/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バランスファンドＶＡ３５Ｂ＜適格 1,336,265円 1,278,043円
機関投資家限定＞
バランスファンドＶＡ１０Ａ＜適格 39,411,737円 3,405,653円
機関投資家限定＞
外国株式インデックス・ファンドＶ 9,378,196,131円 9,534,862,442円
Ａ３＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ２ 244,524,667円 214,942,302円
０＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５ 34,281,699円 31,713,415円
０＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配 29,248,848円 27,950,919円
分戦略ファンド（ステイブル）年金
＜適格機関投資家限定＞
Ｔａｄリスクバジェット型マルチ配 26,026,997円 24,701,927円
分戦略ファンド（ステイブル）＜適
格機関投資家限定＞
ステート・ストリート先進国株式イ 559,205,398円 195,102,422円
ンデックス・オープン
ステート・ストリート先進国株式イ 2,116,534,121円 2,971,151,942円
ンデックス・オープン（為替ヘッジ
あり）
全世界株式インデックス・ファンド 261,931,417円 366,748,956円
グローバルバランス４０ＶＡ＜適格 5,893,301円 1,631,458円
機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ２＜適 887,828,833円 753,556,286円
格機関投資家限定＞
グローバルバランス４０ＶＡ３＜適 72,429,178円 63,383,145円
格機関投資家限定＞
グローバルバランス５０ＶＡ＜適格 30,364,353円 28,012,354円
機関投資家限定＞
ワールドバランスＶＡ０８０９＜適 45,800,468円 ― 円
格機関投資家限定＞
ワールドバランスＶＡ０９０２＜適 42,729,275円 ― 円
格機関投資家限定＞
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ 17,901,496,250円 17,913,056,253円
＜適格機関投資家限定＞
計 59,678,051,344円 59,243,223,868円
２ 受益権の総数 59,678,051,344口 59,243,223,868口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
57/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があ
り、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率
やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コス
ト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的とし
て、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配
当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。
これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信
用リスクに晒されております。
３金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2019年12月 2日現在）
区 分 （2018年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上してい 同左
額、時価及びこ るため、その差額はありません。
れらの差額
２ 金融商品の時価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外 (1)有価証券及びデリバティブ取引
の算定方法 の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の 同左
金融商品については、短期間で決済され
ることから、時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記）」に記載しております。
58/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関係に 同左
関する注記）」に記載しております。
３ 金融商品の時価 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
等に関する事項 く価額のほか、市場価格がない場合には
についての補足 合理的に算定された価額が含まれており
説明 ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
「注記表（デリバティブ取引等関係に
関する注記）」におけるデリバティブ取
引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引に係る市場リ
スクを示すものではありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（2019年12月 2日現在 ）
（2018年11月30日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 578,696,321 18,623,170,337
投資証券 △43,308,488 553,940,161
合計 535,387,833 19,177,110,498
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2018年11月30日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 4,012,597,042 ― 3,939,012,310 △73,584,732
S&P 60
220,091,460 ― 218,343,763 △1,747,697
SPI 200
187,962,269 ― 179,016,630 △8,945,639
FTSE100INDEX 436,079,790 ― 429,861,825 △6,217,965
FSMI INDEX
214,843,061 ― 214,960,053 116,992
EURO STOXX 50
738,797,143 ― 721,231,590 △17,565,553
合 計 5,810,370,765 ― 5,702,426,171 △107,944,594
（単位：円）
（2019年12月 2日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
59/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI S&P 500 5,079,094,345 ― 5,206,495,339 127,400,994
S&P 60
294,831,120 ― 302,696,544 7,865,424
SPI 200
223,884,168 ― 229,076,100 5,191,932
FTSE100INDEX 528,528,127 ― 531,833,278 3,305,151
FSMI INDEX
259,358,979 ― 264,559,025 5,200,046
EURO STOXX 50
889,924,811 ― 903,795,912 13,871,101
合 計 7,275,621,550 ― 7,438,456,198 162,834,648
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場
の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
（単位：円）
（2018年11月30日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 2,698,492,788 ― 2,706,081,617 7,588,829
カナダ・ドル 171,308,591 ― 169,826,600 △1,481,991
オーストラリア・ドル 79,799,156 ― 81,330,200 1,531,044
イギリス・ポンド 172,007,461 ― 169,556,400 △2,451,061
ユーロ 509,211,832 ― 510,221,500 1,009,668
売建
アメリカ・ドル 1,294,887,834 ― 1,296,545,800 △1,657,966
カナダ・ドル 61,861,990 ― 61,444,800 417,190
オーストラリア・ドル 61,923,645 ― 62,242,500 △318,855
イギリス・ポンド 105,805,378 ― 105,791,600 13,778
ユーロ 196,937,803 ― 197,630,100 △692,297
合 計 5,352,236,478 ― 5,360,671,117 3,958,339
（単位：円）
（2019年12月 2日現在）
契 約 額
区 分 種 類 等 時 価 評価損益
うち1年超
60/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 1,364,708,825 ― 1,372,912,100 8,203,275
カナダ・ドル 93,778,783 ― 94,107,000 328,217
オーストラリア・ドル 48,344,216 ― 48,230,000 △114,216
イギリス・ポンド 61,934,769 ― 62,693,360 758,591
ユーロ 220,087,614 ― 221,155,500 1,067,886
売建
アメリカ・ドル 279,569,250 ― 279,633,000 △63,750
カナダ・ドル 19,816,800 ― 19,824,000 △7,200
オーストラリア・ドル 11,878,240 ― 11,878,400 △160
イギリス・ポンド 25,478,640 ― 25,482,600 △3,960
スイス・フラン 23,012,430 ― 23,013,900 △1,470
スウェーデン・クロー
ナ 22,563,986 ― 22,576,200 △12,214
ノルウェー・クローネ 12,849,300 ― 12,841,200 8,100
デンマーク・クローネ 14,227,840 ― 14,229,600 △1,760
ユーロ 44,703,400 ― 44,714,500 △11,100
合 計 2,242,954,093 ― 2,253,291,360 10,150,239
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2018年11月30日現在 ） （2019年12月 2日現在 ）
2.6000 2.9115
1口当たり純資産額 円 円
（26,000 （29,115
（1万口当たり純資産額） 円） 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
通貨 銘 柄 株数
単価 金額 考
61/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APACHE CORP
13,839 22.28 308,332.92
BAKER HUGHES COMPANY
20,549 22.42 460,708.58
CABOT OIL GAS CORP
17,021 15.94 271,314.74
CHENIERE ENERGY INC
9,011 60.54 545,525.94
CHEVRON CORPORATION
71,495 117.13 8,374,209.35
アメリカ・ドル
CONCHO RESOURCES INC
7,800 72.56 565,968.00
CONOCOPHILLIPS 41,706 59.94 2,499,857.64
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
3,500 30.88 108,080.00
DEVON ENERGY CORPORATION
14,940 21.89 327,036.60
DIAMONDBACK ENERGY
6,100 77.34 471,774.00
ENBRIDGE INC
14,750 38.00 560,500.00
EOG RESOURCES INC
22,106 70.90 1,567,315.40
EXXON MOBIL CORPORATION
159,351 68.13 10,856,583.63
HALLIBURTON CO
33,914 20.99 711,854.86
HESS CORP
10,600 62.09 658,154.00
HOLLYFRONTIER CORP
5,743 51.55 296,051.65
KINDER MORGAN INC
77,472 19.61 1,519,225.92
MARATHON OIL CORP
32,057 11.65 373,464.05
MARATHON PETROLEUM CORP
24,730 60.64 1,499,627.20
NATIONAL OILWELL VARCO INC
14,331 22.55 323,164.05
NOBLE ENERGY INC
17,900 20.76 371,604.00
OCCIDENTAL PETROLEUM
34,024 38.57 1,312,305.68
ONEOK INC NEW
15,700 71.05 1,115,485.00
PHILLIPS 66
16,883 114.72 1,936,817.76
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
6,324 127.84 808,460.16
SCHLUMBERGER LTD
51,862 36.20 1,877,404.40
TARGA RESOURCES CORP
9,000 36.53 328,770.00
TECHNIPFMC PLC
9,800 18.84 184,632.00
VALERO ENERGY CORP
15,503 95.49 1,480,381.47
WILLIAMS COS
45,941 22.72 1,043,779.52
AIR PRODUCTS &CHEMICALS
8,347 236.33 1,972,646.51
ALBEMARLE CORP
4,100 65.38 268,058.00
AMCOR PLC
21,100 10.26 216,486.00
AVERY DENNISON CORP
3,257 130.37 424,615.09
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
8,600 28.47 244,842.00
BALL CORP
12,004 66.06 792,984.24
CELANESE CORPORATION
4,772 125.57 599,220.04
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,100 46.21 374,301.00
CORTEVA INC
28,368 26.02 738,135.36
CROWN HOLDINGS INC
5,300 75.90 402,270.00
DOW INC
27,835 53.37 1,485,553.95
DUPONT DE NEMOURS INC
27,968 64.81 1,812,606.08
EASTMAN CHEMICAL CO
5,255 78.37 411,834.35
ECOLAB INC
9,826 186.67 1,834,219.42
FMC CORP
5,100 97.96 499,596.00
FREEPORT MCMORAN INC
56,366 11.38 641,445.08
INT'L FLAVORS FRAGRANCES
3,589 141.23 506,874.47
INT'L PAPER CO
13,890 46.34 643,662.60
62/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LINDE PLC
12,673 206.21 2,613,299.33
LYONDELLBASELL INDU CL A
10,145 92.54 938,818.30
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,400 268.40 644,160.00
MOSAIC CO/THE
14,801 19.05 281,959.05
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION
21,947 38.40 842,764.80
NUCOR CORP
11,771 56.36 663,413.56
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,600 111.90 402,840.00
PPG INDUSTRIES
8,847 128.84 1,139,847.48
RPM INTERNATIONAL INC
4,800 73.73 353,904.00
SEALED AIR CORP
6,203 37.73 234,039.19
SHERWIN-WILLIAMS CO
3,163 583.13 1,844,440.19
STEEL DYNAMICS INC
8,800 33.73 296,824.00
VULCAN MATERIALS CO
4,956 141.87 703,107.72
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,400 68.68 96,152.00
WESTROCK COMPANY
9,825 40.33 396,242.25
3M CO
21,582 169.77 3,663,976.14
ACUITY BRANDS INC
1,500 130.78 196,170.00
AERCAP HOLDINGS NV
4,669 61.81 288,590.89
ALLEGION PLC W/I
3,500 120.03 420,105.00
AMETEK INC
8,800 99.01 871,288.00
ARCONIC INC
14,829 30.96 459,105.84
BOEING CO
20,170 366.18 7,385,850.60
CATERPILLAR 21,171 144.73 3,064,078.83
CUMMINS ENGINE CO
5,712 182.86 1,044,496.32
DEERE &CO
11,195 168.05 1,881,319.75
DOVER CORP
5,614 111.48 625,848.72
EATON CORP PLC
15,761 92.50 1,457,892.50
EMERSON ELECTRIC CO
23,349 73.86 1,724,557.14
FASTENAL CO
22,200 35.52 788,544.00
FLOWSERVE CORP
5,200 48.70 253,240.00
FORTIVE CORPORATION
11,434 72.17 825,191.78
FORTUNE BRANDS HOME &SECURITY
5,500 63.26 347,930.00
INC
GENERAL DYNAMICS CORP
9,360 181.74 1,701,086.40
GENERAL ELECTRIC CO
328,202 11.27 3,698,836.54
GRAINGER (WW)
1,767 316.95 560,050.65
HD SUPPLY HOLDINGS
6,200 39.82 246,884.00
HEICO CORP
1,700 129.89 220,813.00
HEICO CORP-CLASS A
2,800 100.44 281,232.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
27,117 178.55 4,841,740.35
HUNTINGTON INGALLS IND
1,600 251.67 402,672.00
IDEX CORP
2,800 162.74 455,672.00
ILLINOIS TOOL WORKS
12,118 174.33 2,112,530.94
INGERSOLL-RAND PLC
9,131 131.11 1,197,165.41
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
5,100 92.09 469,659.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,300 56.22 466,626.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
8,500 31.75 269,875.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
30,224 42.83 1,294,493.92
63/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
8,370 201.09 1,683,123.30
LENNOX INTERNATIONAL
1,300 255.85 332,605.00
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
9,598 391.03 3,753,105.94
MASCO CORP
10,790 46.55 502,274.50
MIDDLEBY CORP
2,000 115.76 231,520.00
NORTHROP GRUMMAN CORP
6,040 351.77 2,124,690.80
OWENS CORNING
4,400 67.06 295,064.00
PACCAR INC
13,106 81.37 1,066,435.22
PARKER HANNIFIN CORP
4,828 198.79 959,758.12
PENTAIR PLC
5,834 44.35 258,737.90
RAYTHEON COMPANY
10,426 217.42 2,266,820.92
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,322 195.84 846,420.48
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,900 360.37 1,405,443.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,200 51.49 319,238.00
SMITH (A.O.) CORP
5,600 48.40 271,040.00
SNAP-ON 2,204 160.46 353,653.84
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
3,800 86.99 330,562.00
STANLEY BLACK &DECKER INC
5,660 157.74 892,808.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,300 341.99 444,587.00
TEXTRON 9,052 46.24 418,564.48
TRANSDIGM GROUP INC
1,800 567.10 1,020,780.00
UNITED RENTALS INC
2,896 153.05 443,232.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP
30,856 148.34 4,577,179.04
WABCO HOLDINGS INC
1,900 134.75 256,025.00
WABTEC CORPORATION
6,306 78.57 495,462.42
XYLEM INC
6,654 77.51 515,751.54
CINTAS CORP
3,299 257.06 848,040.94
COPART INC
7,800 89.00 694,200.00
COSTAR GROUP
1,400 612.86 858,004.00
EQUIFAX INC
4,703 139.64 656,726.92
IHS MARKIT LIMITED
14,302 72.65 1,039,040.30
MANPOWER GROUP
2,354 92.64 218,074.56
NIELSEN HOLDINGS PLC
13,650 19.55 266,857.50
REPUBLIC SERVICES INC
8,502 88.65 753,702.30
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
4,640 58.20 270,048.00
ROLLINS 6,050 35.85 216,892.50
TRANSUNION 7,100 86.31 612,801.00
VERISK ANALYTICS INC
5,900 147.48 870,132.00
WASTE CONNECTIONS INC
9,963 90.55 902,149.65
WASTE MANAGEMENT (NEW)
16,120 112.91 1,820,109.20
AMERCO 300 362.22 108,666.00
AMERICAN AIRLINES GROUP
4,502 28.74 129,387.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,200 76.85 399,620.00
CSX CORP
28,505 71.54 2,039,247.70
DELTA AIR LINES INC
6,000 57.31 343,860.00
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,384 74.76 477,267.84
FEDEX CORP
9,440 160.05 1,510,872.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,157 115.62 365,012.34
64/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KANSAS CITY SOUTHERN
3,749 152.42 571,422.58
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
5,400 36.99 199,746.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,869 193.50 1,909,651.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE
2,400 191.59 459,816.00
SOUTHWEST AIRLINES CO
4,910 57.64 283,012.40
UBER TECHNOLOGIES INC
7,500 29.60 222,000.00
UNION PACIFIC CORP
26,466 175.99 4,657,751.34
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
2,527 92.80 234,505.60
UNITED PARCEL SERVICE -CL B
26,297 119.73 3,148,539.81
XPO LOGISTICS INC
3,400 82.69 281,146.00
APTIV PLC
9,612 93.88 902,374.56
AUTOLIV INC
3,100 81.72 253,332.00
BORGWARNER INC
8,100 42.05 340,605.00
FORD MOTOR COMPANY
148,825 9.06 1,348,354.50
GENERAL MOTORS CO
48,599 36.00 1,749,564.00
HARLEY-DAVIDSON 6,058 36.38 220,390.04
LEAR CORP
2,250 120.31 270,697.50
TESLA INC
5,000 329.94 1,649,700.00
CAPRI HOLDINGS LIMITED
6,200 37.14 230,268.00
DR HORTON INC
13,066 55.35 723,203.10
GARMIN LTD
5,200 97.69 507,988.00
HANESBRANDS INC
13,724 15.07 206,820.68
HASBRO INC
4,800 101.70 488,160.00
LEGGETT &PLATT INC
5,091 52.32 266,361.12
LENNAR CORP-CL A
10,812 59.65 644,935.80
LULULEMON ATHLETICA INC
4,200 225.69 947,898.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,300 139.37 320,551.00
NEWELL BRANDS INC
14,944 19.22 287,223.68
NIKE B
47,104 93.49 4,403,752.96
NVR INC
130 3,791.89 492,945.70
POLARIS INC
2,189 97.70 213,865.30
PULTE GROUP INC
10,263 39.65 406,927.95
PVH CORP
3,000 96.96 290,880.00
RALPH LAUREN CORP
1,974 107.34 211,889.16
TAPESTRY INC
10,483 26.89 281,887.87
UNDER ARMOUR INC CLASS A
6,924 18.89 130,794.36
UNDER ARMOUR INC CLASS C
6,973 17.30 120,632.90
VF CORP
12,798 88.54 1,133,134.92
WHIRLPOOL CORP
2,374 143.10 339,719.40
ARAMARK 9,300 43.64 405,852.00
CARNIVAL CORP
15,966 45.08 719,747.28
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,001 813.92 814,733.92
DARDEN RESTAURANTS
4,719 118.44 558,918.36
DOMINO'S PIZZA INC
1,500 294.30 441,450.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
10,217 105.00 1,072,785.00
LAS VEGAS SANDS CORP
13,200 62.75 828,300.00
MARRIOTT INT'L A
10,444 140.36 1,465,919.84
65/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCDONALD'S CORP
28,528 194.48 5,548,125.44
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT
7,636 21.28 162,494.08
LTD-ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL
18,400 31.95 587,880.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS
8,193 53.64 439,472.52
LTD
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
6,600 120.02 792,132.00
STARBUCKS CORP
45,052 85.43 3,848,792.36
VAIL RESORTS
1,600 242.67 388,272.00
WYNN RESORTS LTD
3,700 120.85 447,145.00
YUM! BRANDS INC
11,658 100.67 1,173,610.86
ACTIVISION BLIZZARD INC
29,100 54.83 1,595,553.00
ALPHABET INC-CL A
11,312 1,304.09 14,751,866.08
ALPHABET INC-CL C
11,781 1,304.96 15,373,733.76
ALTICE USA INC- A
5,200 25.58 133,016.00
CBS CORP-CL B
12,377 40.38 499,783.26
CHARTER COMMUNICATION-A
5,825 470.01 2,737,808.25
COMCAST CORP-CL A
170,712 44.15 7,536,934.80
DISCOVERY INC-A
6,145 32.94 202,416.30
DISCOVERY INC-C
14,151 30.52 431,888.52
DISH NETWORK CORP-A
9,272 34.17 316,824.24
DISH NETWORK CORP-A-RTS
501 0.68 340.68
DISNEY (WALT) CO NEW
67,864 151.58 10,286,825.12
ELECTRONIC ARTS
11,024 101.01 1,113,534.24
FACEBOOK INC-A
90,652 201.64 18,279,069.28
FOX CORP
6,838 34.98 239,193.24
FOX CORPORATION-CLASS A
13,769 35.76 492,379.44
IAC/INTERACTIVECORP 2,900 222.70 645,830.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS
15,139 22.40 339,113.60
LIBERTY BROADBAND CORP-C
4,200 119.49 501,858.00
LIBERTY GLOBAL PLC A
5,899 22.55 133,022.45
LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C
15,480 21.50 332,820.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
7,800 45.09 351,702.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
3,073 48.70 149,655.10
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
6,062 48.51 294,067.62
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
5,900 69.81 411,879.00
MATCH GROUP INC
2,000 70.48 140,960.00
NETFLIX INC
16,507 314.66 5,194,092.62
NEWS CORP -CLASS A
15,956 12.88 205,513.28
OMNICOM GROUP
8,088 79.48 642,834.24
PINTEREST INC- CLASS A
5,100 19.48 99,348.00
ROKU INC
3,000 160.37 481,110.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
57,564 6.98 401,796.72
SNAP INC -A
27,300 15.25 416,325.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
4,200 121.35 509,670.00
TRIPADVISOR INC
3,871 28.40 109,936.40
TWITTER INC
28,247 30.91 873,114.77
VIACOM INC-CLASS B
13,817 24.07 332,575.19
66/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZILLOW GROUP INC-C
5,000 39.15 195,750.00
ADOVANCE AUTO PARTS
2,750 157.08 431,970.00
AMAZON COM INC
15,888 1,800.80 28,611,110.40
AUTOZONE INC
881 1,177.92 1,037,747.52
BEST BUY COMPANY INC
9,086 80.64 732,695.04
BOOKING HOLDINGS INC
1,643 1,904.03 3,128,321.29
BURLINGTON STORES INC
2,500 225.00 562,500.00
CARMAX INC
6,250 97.26 607,875.00
DOLLAR GENERAL CORP
9,809 157.36 1,543,544.24
DOLLAR TREE INC
9,003 91.46 823,414.38
EBAY INC
29,822 35.52 1,059,277.44
EXPEDIA GROUP INC
4,627 101.66 470,380.82
GAP 9,054 16.61 150,386.94
GENUINE PARTS CO
5,400 104.37 563,598.00
GRUBHUB INC
3,700 43.12 159,544.00
HOME DEPOT
41,239 220.51 9,093,611.89
KOHLS CORP
6,121 47.01 287,748.21
LKQ CORP
11,365 35.28 400,957.20
LOWE'S COMPANIES
29,206 117.31 3,426,155.86
MERCADOLIBRE 1,700 580.58 986,986.00
NORDSTROM INC
4,700 38.17 179,399.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,928 442.28 1,294,995.84
ROSS STORES INC
13,712 116.15 1,592,648.80
TARGET CORP
19,205 125.01 2,400,817.05
TIFFANY &CO
4,225 133.80 565,305.00
TJX COMPANIES INC
45,422 61.13 2,776,646.86
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,444 94.44 419,691.36
ULTA BEAUTY INC
2,116 233.86 494,847.76
WAYFAIR INC- CLASS A
2,400 84.92 203,808.00
COSTCO WHOLESALE CORP
16,587 299.81 4,972,948.47
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
11,600 5.85 67,860.00
KROGER CO
29,792 27.34 814,513.28
SYSCO CORP
18,603 80.55 1,498,471.65
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
28,829 59.60 1,718,208.40
WALMART INC
53,716 119.09 6,397,038.44
ALTRIA GROUP INC
70,232 49.70 3,490,530.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND 20,784 42.93 892,257.12
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-SP
1,127 39.61 44,640.47
ADR
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,480 67.82 778,573.60
BUNGE LIMITED
5,375 53.38 286,917.50
CAMPBELL SOUP CO (US)
6,110 46.57 284,542.70
COCA-COLA CO
152,907 53.40 8,165,233.80
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
1,500 50.46 75,690.00
CONAGRA BRANDS INC
18,127 28.87 523,326.49
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,316 186.06 1,175,154.96
GENERAL MILLS
22,761 53.32 1,213,616.52
HORMEL FOODS CORP
11,500 44.53 512,095.00
67/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INGREDION INC
2,700 83.17 224,559.00
JM SMUCKER CO
4,488 105.09 471,643.92
KELLOGG CO
9,587 65.12 624,305.44
LAMB WESTON HOLDINGS INC
5,400 83.98 453,492.00
MCCORMICK &CO-NON VTG SHRS
4,749 169.25 803,768.25
MOLSON COORS BREWING CO-B
7,000 50.48 353,360.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
54,161 52.54 2,845,618.94
MONSTER BEVERAGE CORP
15,440 59.82 923,620.80
PEPSICO INC
52,636 135.83 7,149,547.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
58,551 82.93 4,855,634.43
INC-W/I
THE HERSHEY COMPANY
5,700 148.16 844,512.00
THE KRAFT HEINZ CO/THE
25,055 30.50 764,177.50
TYSON FOODS INC-CL A
11,026 89.89 991,127.14
CHURCH &DWIGHT CO INC
9,600 70.24 674,304.00
CLOROX CO
4,683 148.23 694,161.09
COLGATE-PALMOLIVE CO
30,562 67.82 2,072,714.84
COTY INC
10,584 11.54 122,139.36
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,313 195.47 1,624,942.11
KIMBERLY-CLARK CORP
13,057 136.34 1,780,191.38
PROCTER &GAMBLE CO
94,239 122.06 11,502,812.34
ABBOTT LABORATORIES
66,477 85.45 5,680,459.65
ABIOMED INC
1,800 196.18 353,124.00
ALIGN TECHNOLOGY
2,800 277.34 776,552.00
AMERISOURCEBERGEN CORP
6,042 87.91 531,152.22
ANTHEM INC
9,655 288.66 2,787,012.30
BAXTER INTERNATIONAL
18,443 81.97 1,511,772.71
BECTON DICKINSON
10,109 258.50 2,613,176.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP
52,948 43.25 2,290,001.00
CARDINAL HEALTH INC
11,571 55.03 636,752.13
CENTENE CORP
15,500 60.47 937,285.00
CERNER CORP
11,888 71.59 851,061.92
CIGNA CORP
14,228 199.92 2,844,461.76
CVS HEALTH CORPORATION
48,921 75.27 3,682,283.67
DANAHER CORP
24,269 145.98 3,542,788.62
DAVITA INC
3,800 71.77 272,726.00
DENTSPLY SIRONA INC
8,300 56.54 469,282.00
DEXCOM INC
3,500 227.31 795,585.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
7,900 244.94 1,935,026.00
HCA HEALTHCARE INC
10,233 138.66 1,418,907.78
HENRY SCHEIN INC
5,500 68.90 378,950.00
HOLOGIC INC
9,916 51.32 508,889.12
HUMANA 5,149 341.23 1,756,993.27
IDEXX LABORATORIES
3,300 251.58 830,214.00
INSULET CORP
2,200 185.70 408,540.00
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW
4,338 592.90 2,572,000.20
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,644 172.29 627,824.76
MCKESSON CORP
6,958 144.64 1,006,405.12
68/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDTRONIC PLC
50,505 111.39 5,625,751.95
QUEST DIAGNOSTICS INC
5,246 106.55 558,961.30
RESMED INC
5,533 149.60 827,736.80
STERIS PLC
3,100 151.14 468,534.00
STRYKER CORP
12,667 204.86 2,594,961.62
TELEFLEX 1,800 353.34 636,012.00
THE COOPER COS INC
1,931 313.09 604,576.79
UNITED HEALTH GROUP INC
35,691 279.87 9,988,840.17
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
3,020 139.49 421,259.80
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
3,460 133.73 462,705.80
VEEVA SYSTEMS A
4,900 149.18 730,982.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC
1,900 322.07 611,933.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,700 147.03 396,981.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,731 145.28 1,123,159.68
ABBVIE INC
55,623 87.73 4,879,805.79
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,520 80.77 930,470.40
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
8,463 113.94 964,274.22
ALLERGAN PLC
12,325 184.94 2,279,385.50
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3,900 117.14 456,846.00
AMGEN INC
22,514 234.72 5,284,486.08
BEIGENE LTD-ADR
1,300 203.29 264,277.00
BIOGEN INC
6,901 299.81 2,068,988.81
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
6,921 80.71 558,593.91
BIO-RAD LABORATORIES-A
800 369.38 295,504.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
88,176 56.94 5,020,741.44
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
10,356 27.71 286,964.76
EXACT SCIENCES CORP
4,900 81.01 396,949.00
GILEAD SCIENCES INC
47,610 67.24 3,201,296.40
ILLUMINA INC
5,600 320.76 1,796,256.00
INCYTE CORP
7,108 94.16 669,289.28
IONIS PHARMACEUTICALS INC
5,300 63.96 338,988.00
IQIVA HOLDINGS INC
6,232 145.98 909,747.36
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,201 151.12 332,615.12
JOHNSON &JOHNSON
99,425 137.49 13,669,943.25
LILLY (ELI) &CO
32,709 117.35 3,838,401.15
MERCK &CO
96,360 87.18 8,400,664.80
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
907 719.41 652,504.87
MYLAN NV
19,000 18.78 356,820.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,200 116.61 373,152.00
PERKINELMER INC
4,300 92.90 399,470.00
PERRIGO CO PLC
4,879 51.23 249,951.17
PFIZER 208,188 38.52 8,019,401.76
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,077 369.00 1,135,413.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC
2,700 112.49 303,723.00
SEATTLE GENETICS
4,400 120.35 529,540.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
10,200 10.42 106,284.00
THERMO ELECTRON CORP
15,071 313.95 4,731,540.45
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,710 221.75 2,153,192.50
69/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WATERS CORPORATION
2,527 222.07 561,170.89
ZOETIS INC
17,895 120.52 2,156,705.40
BANK OF AMERICA CORP
332,987 33.32 11,095,126.84
BB&T CORPORATION
29,100 54.72 1,592,352.00
CITIGROUP INC
85,051 75.12 6,389,031.12
CITIZENS FINANCIAL GROUP
16,700 38.46 642,282.00
COMERICA 5,522 70.41 388,804.02
EAST WEST BANCORP
5,300 45.82 242,846.00
FIFTH THIRD BANCORP
27,820 30.19 839,885.80
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,506 109.90 715,009.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC
38,615 14.89 574,977.35
JPMORGAN CHASE &CO
120,390 131.76 15,862,586.40
KEYCORP 37,391 19.39 725,011.49
M&TBANK CORP
4,691 164.74 772,795.34
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN
15,100 16.50 249,150.00
PNC BANK CORP
16,687 153.21 2,556,615.27
REGIONS FINANCIAL CORP
37,145 16.64 618,092.80
SIGNATURE BANK
2,200 123.36 271,392.00
SUNTRUST BANKS
16,864 70.84 1,194,645.76
SVB FINANCIAL GROUP
1,900 231.73 440,287.00
US BANCORP
56,235 60.03 3,375,787.05
WELLS FARGO COMPANY
157,597 54.46 8,582,732.62
ZIONS BANCORPORATION
6,500 49.78 323,570.00
ALLY FINANCIAL INC.
15,375 31.84 489,540.00
AMERICAN EXPRESS
26,515 120.12 3,184,981.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,896 163.87 802,307.52
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
12,000 24.74 296,880.00
BANK NEW YORK MELLO CORP
31,857 48.97 1,560,037.29
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
49,634 220.30 10,934,370.20
BLACKROCK INC
4,390 494.91 2,172,654.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A
24,800 54.22 1,344,656.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
17,899 100.01 1,790,078.99
CBOE GLOBAL MARKETS INC
4,200 118.90 499,380.00
CME GROUP INC
13,489 202.73 2,734,624.97
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
12,232 84.87 1,038,129.84
E*TRADE FINANCIAL CORP
8,900 44.30 394,270.00
EATON VANCE CORP
4,400 47.17 207,548.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,500 259.65 389,475.00
FRANKLIN RESOURCES INC
12,005 27.49 330,017.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC
12,184 221.35 2,696,928.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
21,025 94.17 1,979,924.25
INVESCO LTD
15,680 17.56 275,340.80
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
9,000 20.90 188,100.00
KKR &CO INC -A
19,000 29.49 560,310.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,400 403.82 565,348.00
MOODY'S CORPORATION
6,449 226.67 1,461,794.83
MORGAN STANLEY
46,588 49.48 2,305,174.24
MSCI INC
3,170 259.19 821,632.30
70/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NASDAQ INC
4,240 104.80 444,352.00
NORTHERN TRUST CORP
7,805 107.24 837,008.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
4,615 89.82 414,519.30
S&P GLOBAL INC
9,278 264.65 2,455,422.70
SCHWAB (CHARLES) CORP
44,116 49.50 2,183,742.00
SEI INVESTMENTS CO COM
4,700 64.53 303,291.00
STATE STREET CORP
14,131 75.10 1,061,238.10
SYNCHRONY FINANCIAL
22,315 37.41 834,804.15
TROWE PRICE GROUP INC
8,793 123.56 1,086,463.08
TD AMERITRADE HLDG CORP COM
10,200 51.83 528,666.00
VOYA FINANCIAL INC
5,154 58.28 300,375.12
AFLAC 27,710 54.84 1,519,616.40
ALLEGHANY CORP
548 780.04 427,461.92
ALLSTATE CORP
12,328 111.35 1,372,722.80
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,800 109.71 307,188.00
AMERICAN INT'L GROUP
33,117 52.66 1,743,941.22
AON PLC
8,834 203.61 1,798,690.74
ARCH CAPITAL GROUP LTD
15,650 41.97 656,830.50
ARTHUR JGALLAGHER &CO
7,000 93.27 652,890.00
ASSURANT INC
2,400 132.87 318,888.00
ATHENE HLDG LTD CLASS A
5,600 45.02 252,112.00
BROWN &BROWN INC
8,800 37.74 332,112.00
CHUBB LTD
17,084 151.48 2,587,884.32
CINCINNATI FINANCIAL CORP
6,037 107.05 646,260.85
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,000 169.30 169,300.00
EVEREST RE GROUP LTD
1,600 271.26 434,016.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
10,302 47.63 490,684.26
GLOBE LIFE INC
3,850 102.76 395,626.00
HARTFORD FINANCIAL SVCS
13,509 61.86 835,666.74
LINCOLN NATIONAL CORP
7,615 59.05 449,665.75
LOEWS CORP
10,105 50.90 514,344.50
MARKEL CORP
525 1,135.55 596,163.75
MARSH &MCLENNAN COS
18,975 108.07 2,050,628.25
METLIFE INC
29,871 49.91 1,490,861.61
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,786 55.10 594,308.60
PROGRESSIVE CORP
22,189 73.05 1,620,906.45
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
15,035 93.62 1,407,576.70
REINSURANCE GRP AMERICA
2,300 165.46 380,558.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,628 188.33 306,601.24
TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL
9,934 136.72 1,358,176.48
TRAVELERS
UNUM GROUP
7,632 30.74 234,607.68
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,828 196.44 948,412.32
WR BERKLEY CORP
5,415 68.00 368,220.00
CBRE GROUP INC-A
11,884 57.02 677,625.68
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
44,000 5.50 242,000.00
JONES LANG LASALLE INC
2,000 166.33 332,660.00
ACCENTURE PLC-CL A
23,997 201.16 4,827,236.52
71/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADOBE INC
18,228 309.53 5,642,112.84
AKAMAI TECHNOLOGIES
6,172 87.12 537,704.64
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
1,800 106.91 192,438.00
ANSYS INC
3,100 254.69 789,539.00
AUTODESK INC
8,337 180.90 1,508,163.30
AUTOMATIC DATA PROCESS
16,263 170.78 2,777,395.14
BLACK KNIGHT INC
5,500 63.01 346,555.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,200 72.76 378,352.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
4,200 123.71 519,582.00
CADENCE DESIGN SYS INC
10,400 70.25 730,600.00
CDK GLOBAL INC
4,900 53.55 262,395.00
CHECK POINT SOFTWARE
4,603 117.88 542,601.64
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC
5,070 112.81 571,946.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,655 64.11 1,324,192.05
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,400 122.55 171,570.00
DOCUSIGN INC
4,200 71.21 299,082.00
DROPBOX INC-CLASS A
7,800 18.49 144,222.00
DXC TECHNOLOGY CO
9,707 37.33 362,362.31
EPAM SYSTEMS INC
2,000 211.85 423,700.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
23,096 138.15 3,190,712.40
FISERV INC
21,902 116.24 2,545,888.48
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,281 306.92 1,007,004.52
FORTINET INC
5,400 105.11 567,594.00
GARTNER INC
3,300 160.46 529,518.00
GLOBAL PAYMENTS INC
11,278 181.10 2,042,445.80
GODADDY INC-CLASS A
6,600 66.38 438,108.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
3,000 121.83 365,490.00
IBM CORP
33,361 134.45 4,485,386.45
INTUIT CORP
9,726 258.89 2,517,964.14
JACK HENRY &ASSOCIATES, INC.
2,900 151.94 440,626.00
LEIDOS HOLDINGS INC
5,100 90.84 463,284.00
MASTERCARD INC-CLASS A
34,014 292.23 9,939,911.22
MICRO FOCUS INTL-SPN ADR
5,761 14.67 84,513.87
MICROSOFT CORP
273,232 151.38 41,361,860.16
MONGODB INC
1,300 148.70 193,310.00
NORTONLIFELOCK INC
23,300 24.90 580,170.00
OKTA INC
4,100 129.78 532,098.00
ORACLE CORP
87,859 56.14 4,932,404.26
PALO ALTO NETWORKS INC
3,640 227.22 827,080.80
PAYCHEX INC
12,051 86.12 1,037,832.12
PAYCOM SOFTWARE INC
1,900 276.81 525,939.00
PAYPAL HOLDINGS INC
42,022 108.01 4,538,796.22
PTC INC
4,000 76.60 306,400.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,700 172.47 465,669.00
SABRE CORP
10,500 22.43 235,515.00
SALESFORCE COM INC COM
31,379 162.89 5,111,325.31
SERVICENOW INC
6,984 283.04 1,976,751.36
72/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPLUNK INC
5,700 149.22 850,554.00
SQUARE INC -A
12,700 69.12 877,824.00
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS
8,500 60.05 510,425.00
SYNOPSYS INC
5,615 141.04 791,939.60
TWILIO INC -A
4,300 103.28 444,104.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,400 290.17 406,238.00
VERISIGN INC
3,999 190.74 762,769.26
VISA INC-CLASS ASHARES
64,995 184.51 11,992,227.45
VMWARE INC
3,000 155.62 466,860.00
WESTERN UNION CO
16,716 26.88 449,326.08
WIX.COM LTD
1,800 120.89 217,602.00
WORKDAY INC CLASS A
5,972 179.12 1,069,704.64
AMPHENOL CORP-CL A
11,300 104.00 1,175,200.00
APPLE INC
170,267 267.25 45,503,855.75
ARISTA NETWORKS
2,100 195.13 409,773.00
ARROW ELECTRONICS INC
3,300 79.64 262,812.00
CDW CORP/DE
5,400 135.05 729,270.00
CISCO SYSTEMS
161,082 45.31 7,298,625.42
COGNEX CORP
6,300 50.18 316,134.00
CORNING 29,128 29.04 845,877.12
DELL TECHNOLOGIES INC-C
5,777 48.49 280,126.73
FLEX LTD
20,245 11.87 240,308.15
FLIR SYSTEMS INC
5,300 53.56 283,868.00
FS NETWORKS INC
2,300 145.71 335,133.00
HEWLETT-PACKARD CO
55,503 20.08 1,114,500.24
HP ENTERPRISE CO
48,776 15.83 772,124.08
IPG PHOTONICS CORP
1,500 142.09 213,135.00
JUNIPER NETWORKS INC
12,708 25.06 318,462.48
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,100 107.03 759,913.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,243 167.30 1,044,453.90
NETAPP INC
8,848 60.59 536,100.32
SEAGATE TECHNOLOGY
9,378 59.68 559,679.04
TE CONNECTIVITY LTD
12,762 92.71 1,183,165.02
TRIMBLE INC
9,343 40.53 378,671.79
WESTERN DIGITAL CORP
10,992 50.33 553,227.36
XEROX HOLDINGS CORPORATION
7,442 38.93 289,717.06
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,100 250.94 526,974.00
AT &TINC
275,083 37.38 10,282,602.54
CENTURYLINK INC
36,489 14.49 528,725.61
SPRINT CORP W/I
33,312 5.92 197,207.04
TMOBILE US INC
12,808 78.55 1,006,068.40
VERIZON COMMUNICATIONS
155,684 60.24 9,378,404.16
ZAYO GROUP HOLDINGS
9,300 34.24 318,432.00
AES CORPORATION
25,262 18.91 477,704.42
ALLIANT ENERGY CORP
8,790 53.00 465,870.00
AMEREN CORPORATION
9,477 74.33 704,425.41
AMERICAN ELECTRIC POWER
18,785 91.35 1,716,009.75
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,700 121.03 810,901.00
73/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AQUA AMERICA INC
8,000 44.27 354,160.00
ATMOS ENERGY CORP
4,358 106.96 466,131.68
CENTERPOINT ENERGY INC
18,956 24.56 465,559.36
CMS ENERGY CORP
11,000 61.30 674,300.00
CONSOLIDATED EDISON
12,459 86.89 1,082,562.51
DOMINION ENERGY INC
30,560 83.11 2,539,841.60
DTE ENERGY
7,066 124.94 882,826.04
DUKE ENERGY CORP
27,365 88.17 2,412,772.05
EDISON INTERNATIONAL
12,616 69.10 871,765.60
ENTERGY CORP
7,320 116.39 851,974.80
EVERGY INC
8,800 63.27 556,776.00
EVERSOURCE ENERGY
12,271 82.64 1,014,075.44
EXELON CORP
36,909 44.40 1,638,759.60
FIRSTENERGY CORP
20,616 47.69 983,177.04
NEXTERA ENERGY INC
17,990 233.82 4,206,421.80
NISOURCE INC
13,800 26.45 365,010.00
NRG ENERGY INC
10,000 39.73 397,300.00
OGE ENERGY CORP
7,412 42.06 311,748.72
PINNACLE WEST CAPITAL
4,097 87.39 358,036.83
PPL CORPORATION
26,966 34.03 917,652.98
PUBLIC SV ENTERPRISE CO
19,202 59.31 1,138,870.62
SEMPRA ENERGY
10,441 147.27 1,537,646.07
SOUTHERN CO
39,639 61.99 2,457,221.61
UGI CORP
6,500 43.55 283,075.00
VISTRA ENERGY CORP
14,400 26.53 382,032.00
WEC ENERGY GROUPINC
11,986 88.65 1,062,558.90
XCEL ENERGY INC
19,544 61.49 1,201,760.56
ADVANCED MICRO DEVICES
38,000 39.15 1,487,700.00
ANALOG DEVICES
14,048 112.95 1,586,721.60
APPLIED MATERIALS
34,641 57.90 2,005,713.90
BROADCOM INC
14,946 316.21 4,726,074.66
INTEL CORP
166,828 58.05 9,684,365.40
KLA CORPORATION
5,948 163.86 974,639.28
LAM RESEARCH CORP
5,400 266.83 1,440,882.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
24,300 26.37 640,791.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
10,300 56.67 583,701.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
8,910 94.54 842,351.40
MICRON TECHNOLOGY
41,430 47.51 1,968,339.30
NVIDIA CORP
21,800 216.74 4,724,932.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,391 115.58 1,200,991.78
ON SEMICONDUCTOR CORP
16,000 21.47 343,520.00
QORVO INC
4,625 104.21 481,971.25
QUALCOMM 45,718 83.55 3,819,738.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC.
6,351 98.30 624,303.30
TERADYNE INC
6,300 62.59 394,317.00
TEXAS INSTRUMENTS
35,086 120.21 4,217,688.06
XILINX INC
9,610 92.78 891,615.80
74/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,004,952,432.85
アメリカ・ドル 小計 11,231,304
(110,223,182,835)
CAMECO CORP
16,822 12.10 203,546.20
CANADIAN NATURAL RESOURCES
44,390 37.11 1,647,312.90
CENOVUS ENERGY INC
40,248 11.74 472,511.52
ENBRIDGE INC
61,271 50.30 3,081,931.30
ENCANA CORP
47,645 5.21 248,230.45
カナダ・ドル
HUSKY ENERGY INC
12,627 9.67 122,103.09
IMPERIAL OIL LTD
9,985 33.26 332,101.10
INTER PIPELINE LTD
16,289 22.00 358,358.00
KEYERA CORP
8,542 32.41 276,846.22
PARKLAND FUEL CORP
5,300 47.22 250,266.00
PEMBINA PIPELINE CORP
19,249 46.38 892,768.62
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
7,236 13.70 99,133.20
SUNCOR ENERGY INC
58,430 41.43 2,420,754.90
TC ENERGY CORP
35,307 67.20 2,372,630.40
AGNICO EAGLE MINES LTD
8,855 78.92 698,836.60
BARRICK GOLD CORP
66,480 22.18 1,474,526.40
CCL INDUSTRIES INC
5,500 56.81 312,455.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
26,228 12.15 318,670.20
FRANCO NEV CORP
6,962 130.67 909,724.54
KINROSS GOLD CORP
44,963 5.74 258,087.62
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
7,700 55.79 429,583.00
LUNDIN MINING CORP
28,400 7.19 204,196.00
METHANEX CORP
2,381 49.43 117,692.83
NEWMONT GOLDCORP CORP
9,188 51.04 468,955.52
NUTRIEN LTD
21,453 62.70 1,345,103.10
TECK RESOURCES LTD
19,208 20.80 399,526.40
WEST FRASER TIMBER CO LTD
2,100 57.77 121,317.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
16,700 36.50 609,550.00
BOMBARDIER INC.
91,141 1.97 179,547.77
CAE Inc.
9,750 35.69 347,977.50
WSP GLOBAL INC
3,900 85.73 334,347.00
THOMSON REUTERS CORPORATION
7,462 92.88 693,070.56
AIR CANADA
4,800 50.05 240,240.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
27,025 120.61 3,259,485.25
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
5,213 314.57 1,639,853.41
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,038 73.18 807,760.84
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,415 39.00 289,185.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
9,333 87.27 814,490.91
STARS GROUP INC/THE
9,100 31.83 289,653.00
QUEBECOR INC -CL B
7,000 32.94 230,580.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
17,356 27.45 476,422.20
CANADIAN TIRE CORP.
2,131 154.76 329,793.56
DOLLARAMA INC
11,785 48.59 572,633.15
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
32,700 43.46 1,421,142.00
EMPIRE CO LTD 'A'
6,466 35.57 229,995.62
LOBLAW COMPANIES LTD
7,072 71.60 506,355.20
75/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METRO INC
9,518 58.18 553,757.24
WESTON (GEORGE)
2,890 108.04 312,235.60
SAPUTO INC
9,407 40.15 377,691.05
AURORA CANNABIS INC
29,300 3.32 97,276.00
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC
12,591 37.52 472,414.32
CANOPY GROWTH CORP
8,500 24.51 208,335.00
CRONOS GROUP INC
6,600 9.03 59,598.00
BANK OF MONTREAL
24,294 102.22 2,483,332.68
BANK OF NOVA SCOTIA
45,822 74.94 3,433,900.68
CANADIAN IMPERIAL BANK
16,914 115.46 1,952,890.44
NATIONAL BANK OF CANADA
12,546 71.15 892,647.90
ROYAL BANK OF CANADA
53,942 108.73 5,865,113.66
TRONTO-DOMINION BANK
68,435 76.59 5,241,436.65
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
33,630 76.85 2,584,465.50
CI FINANCIAL CORP
8,053 20.92 168,468.76
IGM FINANCIAL INC
2,833 38.20 108,220.60
ONEX CORPORATION
3,509 79.10 277,561.90
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
957 600.01 574,209.57
GREAT-WEST LIFECO INC
11,246 33.45 376,178.70
IA FINANCIAL CORP INC
3,993 68.00 271,524.00
INTACT FINANCIAL CORP
5,300 136.97 725,941.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
73,420 26.13 1,918,464.60
POWER CORP OF CANADA
11,188 32.24 360,701.12
POWER FINANCIAL CORP
9,758 32.48 316,939.84
SUN LIFE FINANCIAL INC
22,491 60.61 1,363,179.51
FIRST CAPITAL REALTY INC
7,641 21.58 164,892.78
BLACKBERRY LTD
18,500 7.33 135,605.00
CGI INC
8,984 110.07 988,868.88
CONSTELLATION SOFTWARE
755 1,420.01 1,072,107.55
OPEN TEXT CORP
10,584 57.83 612,072.72
SHOPIFY INC -CLASS A
3,800 445.45 1,692,710.00
BCE INC
5,615 63.94 359,023.10
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
13,404 64.42 863,485.68
TELUS CORP
7,332 50.15 367,699.80
ALGONQUIN POWER &UTILITIES
19,000 18.63 353,970.00
ALTAGAS LTD
11,413 19.70 224,836.10
ATCO LTD -CLASS I
3,314 50.39 166,992.46
CANADIAN UTILITIES LTD A
4,700 39.06 183,582.00
EMERA 8,900 54.62 486,118.00
FORTIS INC
16,800 52.04 874,272.00
HYDRO ONE
12,100 25.02 302,742.00
72,954,713.47
カナダ・ドル 小計 1,560,125
(6,027,518,426)
76/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
9,013 34.56 311,489.28
OIL SEARCH LTD
50,696 7.44 377,178.24
ORIGIN ENERGY LIMITED
66,964 8.70 582,586.80
SANTOS 66,130 8.15 538,959.50
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
5,496 22.32 122,670.72
オーストラリ
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED
ア・ドル 34,951 34.51 1,206,159.01
WORLEYPARSONS LTD
13,901 15.00 208,515.00
ALUMINA LTD
88,343 2.31 204,072.33
AMCOR PLC-CDI
41,950 15.25 639,737.50
BHP GROUP LIMITED
110,703 38.23 4,232,175.69
BLUESCOPE STEEL LTD
20,351 14.55 296,107.05
BORAL LIMITED
40,934 5.14 210,400.76
FORTESCUE METALS GROUP LTD
51,521 9.73 501,299.33
INCITEC PIVOT LTD
64,405 3.23 208,028.15
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
16,278 28.96 471,410.88
NEWCREST MINING
28,601 30.76 879,766.76
ORICA 13,984 23.78 332,539.52
RIO TINTO LTD
13,871 96.90 1,344,099.90
SOUTH32 LTD
187,414 2.70 506,017.80
CIMIC GROUP LTD
3,202 33.64 107,715.28
BRAMBLES LTD
59,931 12.55 752,134.05
SEEK LTD
12,170 23.19 282,222.30
AURIZON HOLDINGS LTD
73,906 5.78 427,176.68
QANTAS AIRWAYS LTD
26,005 7.30 189,836.50
SYDNEY AIRPORT
42,048 9.18 386,000.64
TRANSURBAN GROUP
101,431 15.35 1,556,965.85
ARISTOCRAT LEISURE LIMITED
21,329 33.92 723,479.68
CROWN RESORTS LTD
13,347 12.91 172,309.77
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
2,483 44.03 109,326.49
TABCORP HOLDINGS LIMITED
81,270 4.79 389,283.30
REA GROUP LTD
1,843 104.36 192,335.48
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
25,601 4.30 110,084.30
WESFARMERS LIMITED
43,049 42.37 1,823,986.13
COLES GROUP LTD
42,498 16.26 691,017.48
WOOLWORTHS GROUP LTD
47,797 39.76 1,900,408.72
COCA-COLA AMATIL
21,581 11.38 245,591.78
TREASURY WINE ESTATES LTD
26,527 18.70 496,054.90
COCHLEAR LIMITED
2,155 233.99 504,248.45
RAMSAY HEALTH CARE LTD
5,676 72.98 414,234.48
SONIC HEALTHCARE LIMITED
16,603 30.12 500,082.36
CSL LIMITED
17,038 283.48 4,829,932.24
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
107,894 24.84 2,680,086.96
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
20,189 10.03 202,495.67
LIMITED
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
66,564 80.82 5,379,702.48
NATIONAL AUSTRALIA BANK
104,799 25.89 2,713,246.11
WESTPAC BANKING
131,408 24.52 3,222,124.16
AMP LTD
113,241 1.96 221,386.15
77/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
7,645 81.71 624,672.95
CHALLENGER LTD
21,308 8.14 173,447.12
MACQUARIE GROUP LIMITED
12,271 138.05 1,694,011.55
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,485 52.49 235,417.65
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
85,662 7.89 675,873.18
MEDIBANK PRIVATE LTD.
102,132 3.26 332,950.32
QBE INSURANCE GROUP
50,407 12.68 639,160.76
SUNCORP GROUP LTD
47,262 13.38 632,365.56
LENDLEASE GROUP
20,890 19.31 403,385.90
COMPUTERSHARE LIMITED
17,881 17.73 317,030.13
WISETECH GLOBAL LTD
4,977 27.28 135,772.56
TELSTRA CORP
164,540 3.86 635,124.40
TPG TELECOM LTD
12,694 6.99 88,731.06
AGL ENERGY LIMITED
24,425 20.41 498,514.25
APA GROUP
44,520 11.00 489,720.00
AUSNET SERVICES
77,077 1.74 134,113.98
52,106,973.98
オーストラリア・ドル 小計 2,855,267
(3,868,942,818)
BP PLC
766,427 4.80 3,680,382.45
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
160,961 22.11 3,558,847.71
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
140,506 21.90 3,076,378.87
ANGLO AMERICAN PLC
38,791 20.27 786,099.61
ANTOFAGASTA PLC
14,347 8.68 124,531.96
イギリス・ポン
ド
BHP GROUP PLC
80,361 17.10 1,374,173.10
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,134 49.80 255,673.20
EVRAZ PLC
20,049 3.70 74,261.49
GLENCORE PLC
406,169 2.44 990,646.19
JOHNSON MATTHEY PLC
7,180 28.74 206,353.20
MONDI PLC
18,133 16.76 303,818.41
RIO TINTO PLC REG
42,439 42.02 1,783,074.58
ASHTEAD GROUP PLC
17,561 23.50 412,683.50
BAE SYSTEMS PLC
119,715 5.73 686,445.81
BUNZL PLC
12,526 21.23 265,926.98
DCC (GB)
3,913 66.08 258,571.04
FERGUSON PLC
8,545 67.22 574,394.90
MEGGITT PLC
30,402 6.43 195,484.86
MELROSE INDUSTRIES PLC
186,079 2.30 427,237.38
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
66,728 7.12 474,836.44
ROLLS-ROYCE HOLDINGSPLC-ENT
3,069,488 0.00 3,069.48
SMITHS GROUP PLC
14,885 16.61 247,239.85
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,807 89.25 250,524.75
WEIR GROUP PLC/THE
9,441 13.96 131,749.15
EXPERIAN PLC
34,516 25.63 884,645.08
G4S PLC
57,203 2.09 119,611.47
INTERTEK GROUP PLC
6,038 55.16 333,056.08
RELX PLC
47,523 18.73 890,105.79
RENTOKIL INITIAL PLC
70,299 4.45 312,760.25
EASYJET PLC
5,750 13.38 76,935.00
78/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARRATT DEVELOPMENTS
37,724 6.67 251,543.63
BURBERRY GROUP PLC
15,545 21.04 327,066.80
PERSIMMON PLC
11,768 25.58 301,025.44
TAYLOR WIMPEY PLC
127,603 1.74 222,348.22
THE BERKELEY GRP HOLDINGS
4,372 45.86 200,499.92
CARNIVAL PLC
6,051 32.53 196,839.03
COMPASS GROUP PLC
60,321 18.95 1,142,781.34
GVC HOLDINGS PLC
21,347 8.52 181,791.05
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP
6,465 50.07 323,702.55
PLC
TUI AG
16,657 10.64 177,147.19
WHITBREAD PLC
5,223 46.01 240,310.23
AUTO TRADER GROUP PLC
37,679 5.62 211,755.98
INFORMA PLC
46,430 7.91 367,447.02
ITV PLC
133,313 1.45 193,437.16
PEARSON 28,864 6.47 186,634.62
WPP PLC
47,554 10.01 475,777.77
JD SPORTS FASHION PLC
15,740 7.61 119,718.44
KINGFISHER PLC
82,829 2.10 173,858.07
MARKS &SPENCER GROUP PLC
79,472 1.94 154,453.83
NEXT PLC
5,186 67.58 350,469.88
OCADO GROUP PLC
17,430 13.25 230,947.50
MORRISON SUPERMARKETS
95,647 1.98 189,668.00
SAINSBURY (J) PLC
64,288 2.14 137,769.18
TESCO 371,679 2.29 852,631.62
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,189 25.69 338,825.41
BRITISH AMERICAN TOBACCO
85,124 30.60 2,604,794.40
COCA COLA HBC AG CDI
7,893 25.79 203,560.47
DIAGEO 88,944 31.65 2,815,077.60
IMPERIAL BRANDS PLC
35,596 17.03 606,271.07
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
26,957 60.66 1,635,211.62
UNILEVER PLC
41,691 45.78 1,908,613.98
NMC HEALTH PLC
3,745 25.09 93,962.05
SMITH&NEOHEW PLC
32,605 17.31 564,392.55
ASTRAZENECA PLC
49,351 74.58 3,680,597.58
GLAXOSMITHKLINE PLC
187,625 17.54 3,290,942.50
BARCLAYS PLC
655,341 1.72 1,124,171.95
HSBC HOLDINGS PLC
759,733 5.76 4,378,341.27
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,632,129 0.61 1,609,546.88
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
179,665 2.26 406,402.23
STANDARD CHARTERED PLC
101,881 6.97 710,518.09
3I GROUP PLC
36,107 10.71 386,705.97
HARGREAVES LANSDOWN PLC
10,488 18.55 194,552.40
LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP
11,776 68.72 809,246.72
M&G PLC
93,974 2.36 221,778.64
SCHRODERS PLC
4,532 32.99 149,510.68
ST JAMES'S PLACE PLC
19,491 10.89 212,159.53
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
90,655 3.17 287,285.69
79/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADMIRAL GROUP PLC
6,877 21.40 147,167.80
AVIVA PLC
146,159 4.04 590,190.04
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC
51,919 3.05 158,560.62
LEGAL &GENERAL GROUP
222,657 2.81 625,443.51
PRUDENTIAL PLC
97,401 13.77 1,340,724.76
RSA INSURANCE GROUP PLC
41,098 5.51 226,614.37
AVEVA GROUP PLC
2,303 45.58 104,970.74
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
7,069 11.33 80,077.63
SAGE GROUP PLC/THE
42,935 7.54 323,644.03
HALMA PLC
14,444 21.06 304,190.64
BT GROUP PLC
313,465 1.92 600,473.55
VODAFONE GROUP PLC
1,017,754 1.53 1,560,827.53
CENTRICA PLC
207,769 0.80 166,672.29
NATIONAL GRID PLC
129,724 8.90 1,154,154.42
SEVERN TRENT PLC
9,575 22.43 214,767.25
SSE PLC
39,000 13.00 507,000.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC
25,957 8.53 221,517.03
66,528,608.54
イギリス・ポンド 小計 14,347,701
(9,419,785,683)
CLARIANT AG-REG
7,136 20.66 147,429.76
EMS CHEMIE HOLDING AG RE
299 620.50 185,529.50
GIVAUDAN-REG 350 2,939.00 1,028,650.00
LAFARGEHOLCIM LTD
18,393 51.56 948,343.08
SIKA AG-BEARER
4,827 174.05 840,139.35
スイス・フラン
ABB LTD
70,064 21.87 1,532,299.68
GEBERIT AG-REG
1,382 536.80 741,857.60
SCHINDLER HLDG AG
730 239.20 174,616.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,520 249.30 378,936.00
ADECCO GROUP AG-REG
5,727 61.82 354,043.14
SGS S.A.
201 2,602.00 523,002.00
KUEHNE &NAGEL INTL AG-REG
2,158 162.60 350,890.80
CIE FINANCIERE RICHEMON REG
19,847 76.16 1,511,547.52
THE SWATCH GROUP
1,897 53.30 101,110.10
THE SWATCH GROUP AG-B
1,064 280.00 297,920.00
DUFRY AG-REG
1,447 97.58 141,198.26
BARRY CALLEBAUT AG REG
86 2,010.00 172,860.00
LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10
41 7,625.00 312,625.00
LINDT &SPRUENGLI AG-REG
4 85,300.00 341,200.00
NESTLE SA-REG
112,063 103.92 11,645,586.96
ALCON INC
15,736 55.21 868,784.56
SONOVA HOLDING AG-REG
2,189 228.30 499,748.70
STRAUMANN HOLDING AG-REG
400 962.00 384,800.00
LOMZA AG-REG
2,823 339.60 958,690.80
NOVARTIS AG-REG SHS
80,863 92.06 7,444,247.78
ROCHE HOLDING AG GENUSS
26,448 308.20 8,151,273.60
VIFOR PHARMA AG
1,662 178.30 296,334.60
CREDIT SUISSE GROUP AG
97,054 13.11 1,271,892.67
JULIUS BAER GROUP LTD
8,580 47.08 403,946.40
80/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARGESA HLDGS SA CHF20(BR)
1,347 78.90 106,278.30
PARTNERS GROUP HOLDING AG
695 843.20 586,024.00
UBS GROUP AG
146,840 12.12 1,779,700.80
BALOISE HOLDING AG REG
1,943 173.80 337,693.40
SWISS LIFE HOLDING AG
1,291 495.80 640,077.80
SWISS RE LTD
11,033 108.30 1,194,873.90
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,618 392.30 2,203,941.40
SWISS PRIME SITE REG
2,885 105.60 304,656.00
TEMENOS GROUP AG-REG
2,526 151.70 383,194.20
SWISSCOM 962 517.60 497,931.20
50,043,874.86
スイス・フラン 小計 660,131
(5,484,308,246)
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED
101,123 71.10 7,189,845.30
NWS HOLDINGS LTD HKD1
51,540 10.50 541,170.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
54,000 58.85 3,177,900.00
MTR CORP
57,246 43.90 2,513,099.40
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
22,500 23.15 520,875.00
香港・ドル
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
84,000 51.20 4,300,800.00
SANDS CHINA LTD
89,744 37.00 3,320,528.00
SJM HOLDINGS LTD
89,000 7.98 710,220.00
WYNN MACAU LTD
56,961 17.22 980,868.42
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
47,100 27.90 1,314,090.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD
30,000 30.10 903,000.00
WH GROUP LIMITED
378,500 8.04 3,043,140.00
BANK EAST ASIA
50,043 17.66 883,759.38
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
145,489 26.60 3,870,007.40
HANG SENG BANK
28,800 159.60 4,596,480.00
HONG KONG EXCHANGES &CLEAR
45,441 247.20 11,233,015.20
AIA GROUP LTD
454,684 78.40 35,647,225.60
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
96,133 52.05 5,003,722.65
HANG LUNG PROPERTIES LTD
74,000 16.04 1,186,960.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
53,308 37.65 2,007,046.20
KERRY PROPERTIES LTD
28,500 25.25 719,625.00
NEW WORLD DEVELOPMENT
229,174 10.22 2,342,158.28
SINO LAND
120,997 11.74 1,420,504.78
SUN HUNG KAI PROPERTIES
59,608 113.90 6,789,351.20
SWIRE PACIFIC A
20,500 70.45 1,444,225.00
SWIRE PROPERTIES LTD
41,877 24.35 1,019,704.95
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
45,125 43.45 1,960,681.25
WHEELOCK &CO LTD
34,000 48.65 1,654,100.00
HKT TRUST AND HKT LTD
139,000 11.48 1,595,720.00
PCCW LIMITED
188,000 4.72 887,360.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
24,000 53.00 1,272,000.00
LIMITED
CLP HOLDINGS
61,317 80.70 4,948,281.90
HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK
92,161 7.67 706,874.87
ELECTRIC
HONGKONG CHINA GAS
383,644 14.92 5,723,968.48
81/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
52,000 54.45 2,831,400.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,000 102.20 1,022,000.00
129,281,708.26
香港・ドル 小計 3,539,515
(1,811,236,732)
KEPPEL CORP LTD
53,700 6.72 360,864.00
SEMBCORP INDUSTRIES
29,660 2.19 64,955.40
SINGAPORE TECH ENGR.
65,600 4.13 270,928.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
86,000 1.03 88,580.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
82,000 2.35 192,700.00
シンガポール・
ドル
SATS LIMITED
26,500 4.98 131,970.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
18,400 9.19 169,096.00
GENTING SINGAPORE LTD
224,000 0.93 207,200.00
SINGAPORE PRESS HOLDINDS
67,000 2.20 147,400.00
JARDINE CYCLE &CARRIAGE LTD
4,280 30.64 131,139.20
WILMAR INTERL LTD SGD0.5
73,000 4.09 298,570.00
DBS GROUP HOLDING
68,168 25.25 1,721,242.00
OVERSEA-CHINESE BANKING
120,956 10.78 1,303,905.68
UNITED OVERSEAS BANK
47,743 25.82 1,232,724.26
SINGAPORE EXCHANGE LTD
29,400 8.85 260,190.00
CAPITALAND LIMITED
100,585 3.68 370,152.80
CITY DEVELOPMENTS
19,700 10.34 203,698.00
UOL GROUP LIMITED
16,200 7.76 125,712.00
VENTURE CORP LTD
9,700 15.87 153,939.00
SINGAPORE TELECOM
318,674 3.38 1,077,118.12
8,512,084.46
シンガポール・ドル 小計 1,461,266
(682,754,294)
FLETCHER BUILDING LTD
31,234 5.23 163,353.82
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
34,695 9.03 313,295.85
A2 MILK CO LTD
30,111 15.52 467,322.72
FISHER &PAYKEL HEALTHCARE C
21,211 22.15 469,823.65
ニュージーラン
ド・ドル
RYMAN HEALTHCARE LTD
13,260 15.10 200,226.00
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
69,089 4.54 313,664.06
MERCURY NZ LTD
23,232 4.80 111,513.60
MERIDIAN ENERGY LTD
54,409 4.71 256,266.39
2,295,466.09
ニュージーランド・ドル 小計 277,241
(162,128,770)
LUNDIN PETROLEUM AB
6,791 295.20 2,004,703.20
BOLIDEN AB
10,491 247.00 2,591,277.00
ALFA LAVAL AB
12,644 235.60 2,978,926.40
ASSA ABLOY AB-B
37,454 227.40 8,517,039.60
ATLAS COPCO AB-A SHS
25,100 350.90 8,807,590.00
スウェーデン・
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
14,472 309.60 4,480,531.20
EPIROC AB-A
26,071 111.80 2,914,737.80
EPIROC AB-B
15,442 107.65 1,662,331.30
SANDVIK AB
42,122 174.15 7,335,546.30
SKANSKA AB-B
12,783 211.60 2,704,882.80
SKF AB-B SHARES
14,989 182.90 2,741,488.10
VOLVO AB-B SHS
56,218 148.05 8,323,074.90
82/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SECURITAS B
11,349 158.80 1,802,221.20
ELECTROLUX AB-SER B
8,304 246.10 2,043,614.40
HUSQVARNA AB-B SHS
17,859 74.78 1,335,496.02
HENNES &MAURITZ B
30,308 184.84 5,602,130.72
ICA GRUPPEN AB
3,756 418.00 1,570,008.00
SWEDISH MATCH
6,704 458.70 3,075,124.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B
22,617 301.00 6,807,717.00
NORDEA BANK ABP
118,440 67.83 8,033,785.20
SKAND.ENSKILDA BANKEN A
60,441 82.12 4,963,414.92
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
57,109 94.00 5,368,246.00
SWEDBANK AB
35,628 124.70 4,442,811.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
6,013 222.10 1,335,487.30
INVESTOR AB SER BNPV
17,020 506.20 8,615,524.00
KINNEVIK AB-B SHS
9,233 219.30 2,024,796.90
LUNDBERGFORETAGEN B
2,984 379.60 1,132,726.40
"ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"
114,945 86.30 9,919,753.50
HEXAGON AB BSHS
10,232 541.40 5,539,604.80
MILLICOM INTL CELLSDR EACH REP
2,554 428.40 1,094,133.60
1US D1.5
TELE2 AB-B SHS
19,366 141.30 2,736,415.80
TELIA COMPANY AB
102,682 41.45 4,256,168.90
136,761,309.66
スウェーデン・クローナ 小計 932,121
(1,567,284,608)
AKER BP ASA
3,823 264.30 1,010,418.90
EQUINOR ASA
37,843 169.80 6,425,741.40
NORSK HYDRO
50,825 32.60 1,656,895.00
YARA INTERNATIONAL ASA
6,565 347.50 2,281,337.50
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,292 237.60 782,179.20
ノルウェー・ク
ローネ
MOWI ASA
16,707 228.60 3,819,220.20
ORKLA ASA
28,896 89.26 2,579,256.96
DNB ASA
35,317 154.80 5,467,071.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
8,500 173.45 1,474,325.00
TELENOR ASA
26,770 168.20 4,502,714.00
29,999,159.76
ノルウェー・クローネ 小計 218,538
(356,990,001)
CHR HANSEN HOLDING A/S
4,181 515.00 2,153,215.00
NOVOZYMES A/S BSHARES
8,412 324.00 2,725,488.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
7,118 645.40 4,593,957.20
ISS A/C
5,620 155.65 874,753.00
APMOLLER MAERSK A/S
242 9,478.00 2,293,676.00
デンマーク・ク
ローネ
A.P. MOLLER-MAERSK ADKK1000
139 8,805.00 1,223,895.00
DSV PANALPINA AS
8,251 738.40 6,092,538.40
PANDORA A/S
3,715 273.00 1,014,195.00
CARLSBERG B
3,979 975.60 3,881,912.40
COLOPLAST B
4,469 801.20 3,580,562.80
DEMANT A/S
3,906 207.50 810,495.00
GENMAB A/S
2,498 1,580.00 3,946,840.00
H. LUNDBECK A/S
2,404 259.80 624,559.20
83/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVO NORDISK A/S-B
66,535 381.20 25,363,142.00
DANSKE BANK A/S
24,126 91.56 2,208,976.56
TRYG A/S
4,970 195.00 969,150.00
ORSTED A/S
7,046 625.00 4,403,750.00
66,761,105.56
デンマーク・クローネ 小計 157,611
(1,079,527,076)
INTL FLAVORS AND FRAGR
374 490.50 183,447.00
ISRAEL CHEMICALS LTD
28,350 15.96 452,466.00
ELBIT SYSTEMS LTD
923 565.10 521,587.30
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
30,293 35.77 1,083,580.61
BANK HAPOALIM BM
41,839 27.65 1,156,848.35
イスラエル・
シェケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL
54,720 24.91 1,363,075.20
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
45,647 15.90 725,787.30
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
5,788 91.00 526,708.00
AZRIELI GROUP
1,403 272.70 382,598.10
NICE LTD
2,464 520.00 1,281,280.00
7,677,377.86
イスラエル・シェケル 小計 211,801
(242,298,045)
ENI SPA
96,725 13.71 1,326,486.65
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
20,076 14.78 296,622.90
NESTE OYJ
15,724 30.68 482,412.32
OMV AG
5,438 51.74 281,362.12
REPSOL SA
53,755 14.29 768,158.95
ユーロ
TECHNIPFMC PLC
6,886 17.02 117,165.29
TENARIS SA
17,691 9.65 170,753.53
TOTAL SA
90,294 47.64 4,301,606.16
VOPAK 2,526 48.39 122,233.14
AIR LIQUIDE
17,718 123.05 2,180,199.90
AKZO NOBEL
8,505 86.92 739,254.60
ARKEMA 2,547 94.06 239,570.82
BASF SE
34,511 68.22 2,354,340.42
COVESTRO 6,710 42.50 285,175.00
CRH 29,832 34.73 1,036,065.36
EVONIK INDUSTRIES AG
6,767 26.34 178,242.78
FUCHS PETROLUB SE -PREF
2,442 39.20 95,726.40
HEIDELBERGCEMENT AG
5,875 67.10 394,212.50
KONINKLIJKE DSM N.V
6,865 116.30 798,399.50
LANXESS AG
3,179 60.50 192,329.50
LINDE PLC
7,641 186.90 1,428,102.90
NLG) ARCELORMITTAL
24,836 15.53 385,653.40
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,322 32.20 267,968.40
SOLVAY 2,746 104.00 285,584.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
21,462 12.20 261,836.40
SYMRISE AG
4,828 88.04 425,057.12
THYSSENKRUPP AG
15,587 11.38 177,380.06
UMICORE 7,922 38.98 308,799.56
UPM-KYMMENE 20,145 30.32 610,796.40
VOESTALPINE AG
4,269 24.05 102,669.45
84/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACS ACTIVIDADES CONS YSERV
9,794 35.33 346,022.02
AIRBUS SE
21,939 133.40 2,926,662.60
ALSTOM 6,443 39.58 255,013.94
ANDRITZ AG
2,569 35.40 90,942.60
BOUYGUES SA
8,320 37.08 308,505.60
BRENNTAG AG
5,838 48.41 282,617.58
CIE DE SAINT-GOBAIN
18,598 36.75 683,476.50
CNH INDUSTRIAL NV
37,493 9.73 364,731.90
DASSAULT AVIATION
90 1,235.00 111,150.00
EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO
2,896 99.10 286,993.60
FERROVIAL SA
18,201 26.95 490,516.95
GEA GROUP AG NPV
5,542 29.17 161,660.14
HOCHTIEF 1,048 111.50 116,852.00
KINGSPAN GROUP PLC
6,116 48.92 299,194.72
KION GROUP AG
2,348 60.22 141,396.56
KNORR-BREMSE AG
1,883 88.28 166,231.24
KONE OYJ
12,689 56.82 720,988.98
LEGRAND PROMESSES EUR4
9,959 71.68 713,861.12
LEONARDO SPA
16,864 10.62 179,011.36
METSO OYJ
3,699 34.80 128,725.20
MTU AERO ENGINES AG
1,955 245.90 480,734.50
PRYSMIAN SPA EUR0.10
8,840 20.69 182,899.60
SAFRAN SA
12,460 148.45 1,849,687.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
20,940 87.60 1,834,344.00
SIEMENS AG
28,766 117.12 3,369,073.92
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
8,477 14.49 122,789.34
THALES SA
4,197 88.92 373,197.24
VINCI SA
19,437 98.98 1,923,874.26
WARTSILA OYJ
16,662 9.14 152,224.03
BUREAU VERITAS
11,527 23.76 273,881.52
EDENRED 8,981 45.05 404,594.05
RANDSTAD NV
4,471 52.86 236,337.06
RELX PLC
25,413 21.98 558,577.74
TELEPERFORMANCE 2,201 215.00 473,215.00
WOLTERS KLUWER CVA
10,435 65.16 679,944.60
ADP 1,095 177.50 194,362.50
AENA SME SA
2,503 166.70 417,250.10
ATLANTIA SPA
18,583 20.12 373,889.96
BOLLORE 37,452 3.88 145,313.76
DEUTSCHE POST AG-REG
37,583 33.84 1,271,808.72
FRAPORT AG NPV
1,722 77.32 133,145.04
GETLINK SE
17,009 15.31 260,407.79
LUFTHANSA 9,306 17.22 160,249.32
BAYER MOTOREN WERKEUR1
12,384 73.30 907,747.20
BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF
2,336 56.00 130,816.00
EUR1
CONTINENTAL 4,143 118.60 491,359.80
DAIMLER AG
34,130 51.20 1,747,456.00
85/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FAURECIA 2,768 48.14 133,251.52
FERRARI NV
4,496 153.40 689,686.40
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
40,417 13.42 542,396.14
MICHELIN B
6,379 108.90 694,673.10
NOKIAN RENKAAT OYJ
4,789 24.56 117,617.84
PEUGEOT SA
23,106 21.92 506,483.52
PIRELLI & C SPA
13,965 5.15 71,919.75
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
5,856 67.18 393,406.08
(PREF)
RENAULT SA
7,189 43.46 312,397.99
VALEO SA
8,953 35.76 320,159.28
VOLKSWAGEN STAMM
1,284 173.15 222,324.60
VOLKSWAGEN VORZUG
7,051 175.48 1,237,309.48
ADIDAS AG
6,772 282.75 1,914,783.00
ESSILORLUXOTTICA 10,781 141.00 1,520,121.00
HERMES INTERNATIONAL
1,183 680.00 804,440.00
KERING 2,882 546.70 1,575,589.40
LVMH 10,457 407.30 4,259,136.10
MONCLER SPA
6,626 39.77 263,516.02
PUMA SE
3,270 68.20 223,014.00
SEB 886 141.00 124,926.00
ACCOR SA
6,978 38.83 270,955.74
PADDY POWER BETFAIR PLC
2,903 104.00 301,912.00
SODEXO 3,342 105.80 353,583.60
ALTICE EUROPE NV
24,117 5.40 130,280.03
AXEL SPRINGER SE-TEND
1,652 62.50 103,250.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS
6,348 14.89 94,521.72
JC DECAUX SA
2,913 26.00 75,738.00
PUBLICIS GROUPE
7,892 39.94 315,206.48
SES 13,477 12.05 162,330.46
TELENET GROUP HOLDING NV
1,970 40.96 80,691.20
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,362 55.10 185,246.20
VIVENDI SA
31,908 24.92 795,147.36
DELIVERY HERO SE
4,595 48.00 220,560.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
41,437 28.26 1,171,009.62
PROSUS NV
18,513 61.87 1,145,399.31
ZALANDO SE
5,098 39.10 199,331.80
CARREFOUR 23,013 14.98 344,734.74
CASINO ORD
1,748 39.94 69,815.12
COLRUYT NV
1,986 47.00 93,342.00
JERONIMO MARTINS
9,027 14.50 130,846.36
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
44,922 23.39 1,050,500.97
METRO AG
6,776 14.63 99,099.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
29,033 71.87 2,086,601.71
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC
7,100 45.80 325,180.00
DANONE 23,507 74.72 1,756,443.04
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
21,075 8.29 174,606.37
HEINEKEN HOLDING EUR1.6
4,543 87.00 395,241.00
86/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEINEKEN NV
9,694 94.04 911,623.76
KERRY GROUP A
5,925 116.40 689,670.00
PERNOD RICARD
8,071 166.70 1,345,435.70
REMY COINTREAU
796 116.90 93,052.40
BEIERSDORF 3,734 105.85 395,243.90
HENKEL AG &CO KGAA (PREF)
6,642 95.88 636,834.96
HENKEL KGAA
3,965 87.80 348,127.00
L'OREAL 9,495 258.70 2,456,356.50
UNILEVER NV
55,594 53.80 2,990,957.20
BIOMERIEUX 1,392 82.05 114,213.60
CARL ZEISS MEDITEC AG -BR
1,591 111.00 176,601.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND
7,926 66.56 527,554.56
CO KGAA
FRESENIUS SE &CO KGaA
15,605 49.64 774,632.20
KONINKLIJKE PHILIPS NV
33,947 42.15 1,430,696.31
SARTORIUS AG-VORZUG
1,315 191.30 251,559.50
SIEMENS HEALTHINEERS AG
5,894 44.02 259,453.88
BAYER AG
35,041 68.70 2,407,316.70
EUROFINS SCIENTIFIC
430 476.60 204,938.00
GALAPAGOS NV
1,594 178.85 285,086.90
GRIFOLS SA
11,013 31.01 341,513.13
IPSEN 1,583 102.50 162,257.50
MERCK KGAA
4,807 106.00 509,542.00
ORION OYJ
3,906 39.50 154,287.00
QIAGEN N.V.
8,373 38.86 325,374.78
RECORDATI 4,417 38.07 168,155.19
SANOFI 42,378 84.51 3,581,364.78
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,172 144.10 168,885.20
UCB SA
5,007 73.56 368,314.92
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,708 15.49 243,316.92
AIB GROUP PLC
29,132 2.97 86,522.04
BANCA INTESA SPA
565,710 2.30 1,301,415.85
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT
249,819 4.78 1,194,509.54
BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG
141,192 ― ―
BANCO SANTANDER SA
624,258 3.54 2,208,000.54
BANK OF IRELAND GROUP PLC
36,992 4.56 168,683.52
BANKIA SA
42,322 1.76 74,423.23
BANKINTER, S.A.
26,337 6.35 167,187.27
BCO DE SABADELL EUR0.125 (POST
211,266 1.01 212,744.86
SU BDIV
BNP PARIBAS
42,251 50.97 2,153,533.47
CAIXABANK 134,124 2.68 359,318.19
COMMERZBANK AG
37,296 5.26 196,214.25
CREDIT AGRICOLE SA
45,061 12.42 559,432.31
ERSTE GROUP BANK AG
11,259 32.50 365,917.50
FINECOBANK SPA
22,503 11.26 253,383.78
ING GROUP N.V.
148,250 10.44 1,548,323.00
KBC BANCASSURANCE HOLDING NV
9,782 66.14 646,981.48
87/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDIOBANCA 23,487 10.15 238,393.05
NORDEA BANK ABP
1,730 6.43 11,127.36
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
5,358 21.31 114,178.98
SOCIETE GENERALE-A
29,050 28.56 829,668.00
UNICREDIT SPA
75,193 12.56 944,574.46
AMUNDI SA
2,166 68.70 148,804.20
DEUTSCHE BANK AG-REG
72,963 6.54 477,469.87
DEUTSCHE BOERSE AG
7,210 139.25 1,003,992.50
EURAZEO 1,643 61.85 101,619.55
EXOR NV
4,019 69.44 279,079.36
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
3,025 92.10 278,602.50
NATIXIS 34,559 3.79 131,082.28
WENDEL 971 122.30 118,753.30
AEGON NV
66,132 4.09 270,612.14
AGEAS 6,675 54.48 363,654.00
ALLIANZ 15,962 217.35 3,469,340.70
ASSICURAZIONI GENERALI
41,587 18.53 770,607.11
AXA 72,533 24.70 1,791,202.43
CNP ASSURANCES
6,177 17.92 110,691.84
HANNOVER RUECK SE
2,232 168.50 376,092.00
MAPFRE SA
44,197 2.56 113,100.12
MUENCHENER RUECK AG-REG
5,488 260.60 1,430,172.80
NN GROUP NV
11,305 34.84 393,866.20
POSTE ITALIANE
18,953 10.59 200,712.27
SAMPO INSURANCE CO A
16,523 36.70 606,394.10
SCOR SE
6,412 38.99 250,003.88
AROUNDTOWN SA
32,616 7.88 257,079.31
DEUTSCHE WOHNEN SE
14,049 35.45 498,037.05
VONOVIA SE
19,171 47.29 906,596.59
ADYEN NV
398 696.20 277,087.60
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS
16,156 72.30 1,168,078.80
ATOS SE
3,693 77.08 284,656.44
CAPGEMINI SA
6,207 107.35 666,321.45
DASSAULT SYSTEMES
5,105 143.00 730,015.00
SAP SE
36,976 123.48 4,565,796.48
WIRECARD AG
4,420 119.80 529,516.00
WORLDLINE SA
3,253 58.75 191,113.75
INGENICO GROUP
2,209 96.86 213,963.74
NOKIA OYJ
219,181 3.21 703,899.78
CELLNEX TELECOM SA
9,630 39.00 375,570.00
DEUTSCHE TELEKOM
125,141 15.24 1,906,648.27
ELISA CORP-A SHARES
5,535 48.51 268,502.85
ILIAD SA
1,039 115.55 120,056.45
KPN (KON. PTT NEDERLAND
132,190 2.80 369,603.24
ORANGE S.A.
75,758 15.00 1,136,370.00
PROXIMUS 5,519 27.38 151,110.22
TELECOM ITALIA SPA
333,928 0.57 189,737.88
TELECOM ITALIA-RNC
260,935 0.56 145,862.66
88/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
27,651 2.77 76,620.92
TELEFONICA S.A.
175,070 6.95 1,217,086.64
UNITED INTERNET
4,853 30.75 149,229.75
E.ON SE
85,800 9.50 814,928.40
EDP ELERGIAS DE PORTUGAL
95,693 3.67 351,193.31
ELEC DE FRANCE EUR0.5
22,540 9.32 210,162.96
ENAGAS 8,825 22.61 199,533.25
ENDESA SA
12,380 24.68 305,538.40
ENEL SPA
305,471 6.86 2,094,309.17
ENGIE 69,319 14.36 995,420.84
FORTUM OYJ
16,615 21.39 355,394.85
IBERDROLA SA
228,794 8.93 2,042,672.83
NATURGY ENERGY GROUP SA
11,144 23.60 262,998.40
RED ELECTRICA CORPORACION SA
16,120 17.75 286,130.00
RWE AG
21,504 26.91 578,672.64
SNAM SPA
76,150 4.51 343,588.80
SUEZ 12,964 13.44 174,171.34
TERNA SPA
52,455 5.83 305,812.65
UNIPER SE
7,326 29.30 214,651.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT
20,211 23.24 469,703.64
VERBUND AG
2,921 47.18 137,812.78
ASML HOLDING NV
16,011 247.00 3,954,717.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
46,757 19.39 906,524.71
STMICROELECTRONICS NV
25,724 22.30 573,645.20
BGP HOLDINGS PLC 1,671,480
― ―
157,915,520.40
ユーロ 小計 9,232,512
(19,085,669,795)
160,011,627,329
合計 46,685,133
(160,011,627,329)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ AGNC INVESTMENT CORP 21,600 374,112.00
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE 4,400 715,088.00
AMERICAN TOWER CORP 16,692 3,572,588.76
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 56,200 524,346.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,315 1,139,589.15
BOSTON PROPERTIES INC 5,850 810,459.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 3,806 424,559.30
CROWN CASTLE INTL CORP 15,566 2,080,551.56
DIGITAL REALTY TRUST INC 7,800 943,410.00
DUKE REALTY CORP 13,600 478,448.00
EQUINIX INC 3,227 1,829,224.95
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,800 503,744.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 14,043 1,195,059.30
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,537 792,000.66
89/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXTRA SPACE STORAGE INC 4,800 509,040.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 2,800 369,796.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 18,600 648,768.00
HOST HOTELS AND RESORTS INC 27,048 473,069.52
INVITATION HOMES INC 17,400 531,222.00
IRON MOUNTAIN INC 10,557 339,090.84
KIMCO REALTY CORP 16,600 358,892.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 6,000 369,720.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 18,900 392,364.00
MID AMERICA APARTMENT COMM 4,437 603,920.07
NATIONAL RETAIL PPTYS 6,500 362,310.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 8,000 336,240.00
PROLOGIS INC 23,711 2,170,742.05
PUBLIC STORAGE 5,930 1,249,332.40
REALTY INCOME CORP 11,774 902,241.62
REGENCY CENTERS CORP 6,600 429,264.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,200 993,174.00
SIMON PPTY (SIMON DEBART 11,580 1,751,011.80
SL GREEN REALTY CORP 3,000 255,990.00
SUN COMMUNITIES INC 3,400 560,014.00
UDR INC 10,800 518,940.00
VENTAS INC COM 13,800 804,678.00
VEREIT INC 39,092 381,537.92
VICI PROPERTIES INC 17,100 422,883.00
VORNADO REALTY TRUST 6,359 410,600.63
WELLTOWER INC 15,391 1,301,616.87
WEYERHAEUSER CO 28,160 831,001.60
WP CAREY INC 6,500 542,230.00
アメリカ・ドル 小計 526,475 34,202,871.00
(3,751,370,891)
カナダ・ド CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 2,800 155,232.00
ル
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TR-REIT UNIT 5,913 127,602.54
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 5,000 135,700.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR 2,100 67,263.00
カナダ・ドル 小計 15,813 485,797.54
(40,136,592)
オーストラ DEXUS 41,637 509,220.51
リア・ドル
GOODMAN GROUP 63,914 947,205.48
GPT GROUP 77,174 474,620.10
MIRVAC GROUP 155,506 524,055.22
SCENTRE GROUP 200,028 788,110.32
STOCKLAND 89,428 451,611.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI 16,240 187,896.80
VINCINITY CENTERS 117,781 315,653.08
オーストラリア・ドル 小計 761,708 4,198,372.91
(311,729,188)
90/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ BRITISH LAND CO 34,396 197,983.37
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 26,622 255,145.24
SEGRO PLC 41,355 369,713.70
イギリス・ポンド 小計 102,373 822,842.31
(116,506,242)
香港・ドル LINK REIT 78,487 6,278,960.00
香港・ドル 小計 78,487 6,278,960.00
(87,968,229)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 106,050 316,029.00
ル・ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 111,246 223,604.46
CAPITALAND MALL TRUST 97,221 244,996.92
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 71,600 168,976.00
SUNTEC REAL ESTAITE INVESTMENT TRUST 72,600 133,584.00
シンガポール・ドル 小計 458,717 1,087,190.38
(87,203,540)
ユーロ COVIVIO 1,671 167,768.40
GECINA SA 1,691 265,148.80
ICADE 1,152 104,659.20
KLEPIERRE 7,517 244,828.69
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,354 617,832.60
ユーロ 小計 16,385 1,400,237.69
(169,232,727)
投資証券 小計 4,564,147,409
(4,564,147,409)
合計 4,564,147,409
(4,564,147,409)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
３． 投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券
有価証券の合計額
通 貨 銘 柄 数
に対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 株式 615銘柄 96.7% ― 69.2%
投資証券 42銘柄 ― 3.3%
カナダ・ドル 株式 87銘柄 99.3% ― 3.7%
投資証券 4銘柄 ― 0.7%
オーストラリア・ドル 株式 63銘柄 92.5% ― 2.5%
投資証券 8銘柄 ― 7.5%
イギリス・ポンド 株式 94銘柄 98.8% ― 5.8%
投資証券 3銘柄 ― 1.2%
スイス・フラン 株式 39銘柄 100.0% ― 3.3%
香港・ドル 株式 36銘柄 95.4% ― 1.2%
投資証券 1銘柄 ― 4.6%
シンガポール・ドル 株式 20銘柄 88.7% ― 0.5%
投資証券 5銘柄 ― 11.3%
ニュージーランド・ドル 株式 8銘柄 100.0% ― 0.1%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 100.0% ― 1.0%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 100.0% ― 0.2%
91/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 100.0% ― 0.7%
イスラエル・シェケル 株式 10銘柄 100.0% ― 0.1%
ユーロ 株式 243銘柄 99.1% ― 11.7%
投資証券 5銘柄 ― 0.9%
（注）組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1）貸借対照表 （単位：円）
（2019年12月 2日現在）
（2018年11月30日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
金銭信託 392,659 264,273
コール・ローン 159,387,133 116,397,190
株式 6,657,650,850 6,947,969,800
投資証券 84,408,300 113,313,800
派生商品評価勘定 1,630,686 13,462,743
未収入金 15,818,064 110,000
未収配当金 43,911,396 33,250,286
前払金 4,584,000 ―
差入委託証拠金 6,237,000 4,320,000
流動資産合計 6,974,020,088 7,229,088,092
資産合計 6,974,020,088 7,229,088,092
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,925,166 ―
前受金 ― 11,714,550
未払金 92,365,275 ―
未払利息 405 321
その他未払費用 1,486 99
流動負債合計 97,292,332 11,714,970
負債合計 97,292,332 11,714,970
純資産の部
元本等
元本 1 3,335,815,982 3,277,805,944
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 3,540,911,774 3,939,567,178
元本等合計 6,876,727,756 7,217,373,122
純資産合計 6,876,727,756 7,217,373,122
負債純資産合計 6,974,020,088 7,229,088,092
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月21日から、翌年11月20日までであります。
92/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又
は最終相場によっております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
（2019年12月 2日現在 ）
区 分 （2018年11月30日現在 ）
１ 期首元本額 3,055,554,112円 3,335,815,982円
期中追加設定元本額 368,614,763円 161,570,642円
期中一部解約元本額 88,352,893円 219,580,680円
元本の内訳
ファンド名
全世界株式インデックス・ファンド 329,763,091円 180,204,347円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５０ 4,216,783円 4,032,598円
＜適格機関投資家限定＞
全世界株式インデックス・ファンド 30,321,756円 43,875,347円
ワールドエクイティ・ファンドＶＬ＜ 2,971,514,352円 3,049,693,652円
適格機関投資家限定＞
計 3,335,815,982円 3,277,805,944円
２ 受益権の総数 3,335,815,982口 3,277,805,944口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
93/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リ
スクに晒されております。
デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比
率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コ
スト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資
することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変
動リスクに晒されております。
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2019年12月 2日現在）
区 分 （2018年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上し 同左
額、時価及びこれ ているため、その差額はありませ
らの差額 ん。
２ 金融商品の時価の (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
算定方法 以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以 同左
外の金融商品については、短期間で
決済されることから、時価は帳簿価
額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る 同左
事項に関する注記）」に記載してお
ります。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関 同左
係に関する注記）」に記載しており
ます。
94/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に 同左
に関する事項につ 基づく価額のほか、市場価格がない
いての補足説明 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
「注記表（デリバティブ取引等関
係に関する注記）」におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等につい
ては、その金額自体がデリバティブ
取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（2019年12月 2日現在 ）
（2018年11月30日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 147,851,200 100,564,538
投資証券 1,318,325 △1,363,231
合計 149,169,525 99,201,307
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2018年11月30日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
ミニＴＯＰＩＸ先物 26,586,000 ― 26,688,000 102,000
TOPIX（先物） 103,470,000 ― 100,080,000 △3,390,000
合 計 130,056,000 ― 126,768,000 △3,288,000
（単位：円）
（2019年12月 2日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等 時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
ミニＴＯＰＩＸ先物 15,585,450 ― 17,165,000 1,579,550
TOPIX（先物） 125,430,000 ― 137,320,000 11,890,000
合 計 141,015,450 ― 154,485,000 13,469,550
(注)１．時価の算定方法
95/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2018年11月30日現在 ） （2019年12月 2日現在 ）
1口当たり純資産額 2.0615 円 2.2019 円
（1万口当たり純資産額） （20,615 円） （22,019 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
銘 柄 株数
考
単価（円） 金額（円）
いすゞ自動車 9,800 1,290.50 12,646,900
国際石油開発帝石 18,200 1,061.50 19,319,300
大成建設 3,600 4,345.00 15,642,000
大林組 11,500 1,180.00 13,570,000
清水建設 10,600 1,065.00 11,289,000
鹿島建設 8,000 1,460.00 11,680,000
大東建託 1,300 13,355.00 17,361,500
大和ハウス工業 10,100 3,395.00 34,289,500
積水ハウス 11,000 2,394.50 26,339,500
日揮ホールディングス 4,000 1,622.00 6,488,000
日清製粉グループ本社 3,500 2,058.00 7,203,000
パーソルホールディングス 3,200 2,034.00 6,508,800
山崎製パン 2,200 2,036.00 4,479,200
カルビー 1,400 3,560.00 4,984,000
ヤクルト本社 2,100 6,530.00 13,713,000
明治ホールディングス 2,100 7,530.00 15,813,000
日本ハム 1,500 4,650.00 6,975,000
綜合警備保障 1,300 5,810.00 7,553,000
カカクコム 2,500 2,654.00 6,635,000
エムスリー 7,900 3,055.00 24,134,500
博報堂ＤＹホールディングス 4,200 1,788.00 7,509,600
アサヒグループホールディングス 6,500 5,266.00 34,229,000
キリンホールディングス 14,600 2,441.50 35,645,900
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ 2,200 2,646.00 5,821,200
サントリー食品インターナショナル 2,500 4,755.00 11,887,500
ローソン 900 6,080.00 5,472,000
エービーシー・マート 600 7,460.00 4,476,000
96/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本マクドナルドホールディングス 1,200 5,410.00 6,492,000
アルフレッサ ホールディングス 3,400 2,303.00 7,830,200
キッコーマン 2,600 5,600.00 14,560,000
味の素 7,800 1,836.00 14,320,800
東洋水産 1,600 4,745.00 7,592,000
日清食品ホールディングス 1,100 8,230.00 9,053,000
日本たばこ産業 21,500 2,516.50 54,104,750
ヒューリック 4,700 1,254.00 5,893,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 2,300 3,085.00 7,095,500
Ｊ．フロント リテイリング 4,100 1,473.00 6,039,300
ＺＯＺＯ 1,900 2,206.00 4,191,400
三越伊勢丹ホールディングス 6,000 990.00 5,940,000
ウエルシアホールディングス 800 6,790.00 5,432,000
野村不動産ホールディングス 2,200 2,653.00 5,836,600
東急不動産ホールディングス 11,000 744.00 8,184,000
飯田グループホールディングス 2,600 1,953.00 5,077,800
セブン＆アイ・ホールディングス 13,500 4,113.00 55,525,500
ツルハホールディングス 700 13,070.00 9,149,000
帝人 3,200 2,096.00 6,707,200
東レ 24,600 738.00 18,154,800
クラレ 5,800 1,348.00 7,818,400
旭化成 22,400 1,224.50 27,428,800
ＳＵＭＣＯ 4,500 1,691.00 7,609,500
ネクソン 8,700 1,501.00 13,058,700
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 700 7,910.00 5,537,000
王子ホールディングス 15,300 632.00 9,669,600
ＬＩＮＥ 1,100 5,140.00 5,654,000
昭和電工 2,400 2,965.00 7,116,000
住友化学 26,400 503.00 13,279,200
日産化学 2,300 4,440.00 10,212,000
東ソー 4,700 1,659.00 7,797,300
信越化学工業 6,500 11,905.00 77,382,500
エア・ウォーター 2,700 1,752.00 4,730,400
大陽日酸 2,300 2,450.00 5,635,000
協和キリン 4,300 2,341.00 10,066,300
三菱瓦斯化学 2,900 1,724.00 4,999,600
三井化学 3,300 2,650.00 8,745,000
ＪＳＲ 3,500 1,930.00 6,755,000
三菱ケミカルホールディングス 22,700 818.50 18,579,950
ダイセル 4,700 1,090.00 5,123,000
積水化学工業 6,600 1,920.00 12,672,000
日立化成 1,900 4,015.00 7,628,500
野村総合研究所 6,000 2,309.00 13,854,000
電通 3,900 4,045.00 15,775,500
メルカリ 1,300 2,378.00 3,091,400
花王 8,700 8,708.00 75,759,600
武田薬品工業 26,600 4,491.00 119,460,600
アステラス製薬 33,800 1,898.00 64,152,400
大日本住友製薬 2,900 2,123.00 6,156,700
97/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
塩野義製薬 4,800 6,517.00 31,281,600
田辺三菱製薬 3,900 2,003.00 7,811,700
日本新薬 800 9,960.00 7,968,000
中外製薬 4,000 9,813.00 39,252,000
エーザイ 4,500 8,072.00 36,324,000
小野薬品工業 6,800 2,457.50 16,711,000
久光製薬 900 5,410.00 4,869,000
参天製薬 6,600 2,064.00 13,622,400
テルモ 11,500 3,910.00 44,965,000
第一三共 10,100 7,012.00 70,821,200
大塚ホールディングス 7,000 4,839.00 33,873,000
大正製薬ホールディングス 600 8,180.00 4,908,000
ペプチドリーム 1,700 5,110.00 8,687,000
日本ペイントホールディングス 2,600 5,880.00 15,288,000
関西ペイント 3,200 2,797.00 8,950,400
オリエンタルランド 3,600 15,180.00 54,648,000
パーク２４ 2,100 2,575.00 5,407,500
オービック 1,200 14,610.00 17,532,000
Ｚホールディングス 47,400 383.00 18,154,200
トレンドマイクロ 2,300 6,000.00 13,800,000
日本オラクル 700 10,030.00 7,021,000
ユー・エス・エス 3,900 2,131.00 8,310,900
伊藤忠テクノソリューションズ 1,700 2,951.00 5,016,700
サイバーエージェント 1,800 3,830.00 6,894,000
楽天 15,300 942.00 14,412,600
大塚商会 1,900 4,420.00 8,398,000
富士フイルムホールディングス 6,400 5,182.00 33,164,800
コニカミノルタ 8,000 726.00 5,808,000
資生堂 7,200 8,019.00 57,736,800
ライオン 4,000 2,204.00 8,816,000
コーセー 600 17,630.00 10,578,000
ポーラ・オルビスホールディングス 1,600 2,722.00 4,355,200
小林製薬 900 9,040.00 8,136,000
出光興産 3,500 2,966.00 10,381,000
ＪＸＴＧホールディングス 57,100 487.60 27,841,960
横浜ゴム 2,100 2,303.00 4,836,300
ブリヂストン 10,200 4,421.00 45,094,200
住友ゴム工業 3,100 1,412.00 4,377,200
ＡＧＣ 3,200 4,075.00 13,040,000
太平洋セメント 2,200 3,240.00 7,128,000
ＴＯＴＯ 2,500 4,785.00 11,962,500
日本碍子 4,700 1,857.00 8,727,900
日本特殊陶業 2,800 2,228.00 6,238,400
日本製鉄 14,300 1,628.50 23,287,550
ジェイ エフ イー ホールディングス 8,700 1,412.00 12,284,400
丸一鋼管 1,000 3,180.00 3,180,000
日立金属 3,900 1,537.00 5,994,300
三菱マテリアル 2,000 2,952.00 5,904,000
住友金属鉱山 4,100 3,301.00 13,534,100
98/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友電気工業 13,400 1,674.50 22,438,300
東洋製罐グループホールディングス 2,500 1,942.00 4,855,000
ＬＩＸＩＬグループ 4,800 1,885.00 9,048,000
リンナイ 600 8,430.00 5,058,000
リクルートホールディングス 24,200 3,978.00 96,267,600
アマダホールディングス 6,100 1,247.00 7,606,700
ディスコ 500 23,550.00 11,775,000
日本郵政 28,000 1,036.50 29,022,000
豊田自動織機 2,600 6,470.00 16,822,000
ナブテスコ 2,000 3,410.00 6,820,000
ＳＭＣ 1,000 49,930.00 49,930,000
小松製作所 16,500 2,587.00 42,685,500
住友重機械工業 2,000 3,165.00 6,330,000
日立建機 1,900 2,951.00 5,606,900
クボタ 18,700 1,725.50 32,266,850
ダイキン工業 4,500 15,770.00 70,965,000
栗田工業 1,800 3,135.00 5,643,000
ダイフク 1,800 6,590.00 11,862,000
ＳＡＮＫＹＯ 800 3,720.00 2,976,000
ブラザー工業 4,000 2,201.00 8,804,000
セガサミーホールディングス 3,100 1,585.00 4,913,500
ホシザキ 1,000 9,610.00 9,610,000
日本精工 6,400 1,077.00 6,892,800
ジェイテクト 3,700 1,384.00 5,120,800
ミネベアミツミ 6,400 2,159.00 13,817,600
ＴＨＫ 2,200 3,120.00 6,864,000
日立製作所 17,300 4,309.00 74,545,700
東芝 8,800 3,910.00 34,408,000
三菱電機 32,600 1,534.50 50,024,700
富士電機 2,300 3,425.00 7,877,500
安川電機 4,300 4,065.00 17,479,500
マキタ 4,000 3,705.00 14,820,000
日本電産 4,000 16,325.00 65,300,000
オムロン 3,400 6,540.00 22,236,000
日本電気 4,400 4,440.00 19,536,000
富士通 3,500 10,050.00 35,175,000
ルネサスエレクトロニクス 13,600 719.00 9,778,400
セイコーエプソン 5,000 1,662.00 8,310,000
パナソニック 39,200 1,032.00 40,454,400
シャープ 3,900 1,656.00 6,458,400
ソニー 22,700 6,998.00 158,854,600
ＴＤＫ 2,300 11,690.00 26,887,000
アルプスアルパイン 3,800 2,487.00 9,450,600
ヒロセ電機 600 13,710.00 8,226,000
横河電機 4,100 2,014.00 8,257,400
アドバンテスト 3,600 5,320.00 19,152,000
キーエンス 3,300 37,970.00 125,301,000
シスメックス 3,000 7,761.00 23,283,000
デンソー 7,700 4,953.00 38,138,100
99/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スタンレー電気 2,400 3,105.00 7,452,000
カシオ計算機 3,500 2,080.00 7,280,000
ファナック 3,500 21,240.00 74,340,000
ローム 1,700 9,170.00 15,589,000
浜松ホトニクス 2,500 4,455.00 11,137,500
京セラ 5,700 7,445.00 42,436,500
村田製作所 10,300 6,529.00 67,248,700
日東電工 2,800 6,210.00 17,388,000
三菱重工業 5,700 4,244.00 24,190,800
川崎重工業 2,600 2,481.00 6,450,600
ＩＨＩ 2,600 2,584.00 6,718,400
めぶきフィナンシャルグループ 15,900 284.00 4,515,600
かんぽ生命保険 4,000 1,876.00 7,504,000
ゆうちょ銀行 7,300 1,070.00 7,811,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 19,100 447.00 8,537,700
日産自動車 41,200 688.30 28,357,960
トヨタ自動車 40,800 7,738.00 315,710,400
日野自動車 5,200 1,102.00 5,730,400
三菱自動車工業 12,100 496.00 6,001,600
アイシン精機 2,900 4,245.00 12,310,500
マツダ 10,100 977.00 9,867,700
本田技研工業 29,100 3,104.00 90,326,400
スズキ 6,600 4,755.00 31,383,000
ＳＵＢＡＲＵ 11,000 2,873.50 31,608,500
ヤマハ発動機 5,000 2,307.00 11,535,000
小糸製作所 1,900 5,700.00 10,830,000
豊田合成 1,200 2,604.00 3,124,800
シマノ 1,300 17,920.00 23,296,000
良品計画 4,000 2,498.00 9,992,000
メディパルホールディングス 3,300 2,372.00 7,827,600
パン・パシフィック・インターナショナルホ 8,000 1,798.00 14,384,000
島津製作所 3,900 3,315.00 12,928,500
ニコン 5,800 1,506.00 8,734,800
オリンパス 20,700 1,634.00 33,823,800
ＨＯＹＡ 6,800 10,025.00 68,170,000
朝日インテック 3,500 3,195.00 11,182,500
キヤノン 17,900 3,046.00 54,523,400
リコー 11,900 1,124.00 13,375,600
バンダイナムコホールディングス 3,600 6,688.00 24,076,800
凸版印刷 5,000 2,178.00 10,890,000
大日本印刷 4,300 2,940.00 12,642,000
ヤマハ 2,600 6,130.00 15,938,000
ピジョン 2,100 5,070.00 10,647,000
任天堂 2,000 43,240.00 86,480,000
伊藤忠商事 24,100 2,438.00 58,755,800
丸紅 27,800 825.20 22,940,560
豊田通商 3,800 3,885.00 14,763,000
ファミリーマート 4,500 2,601.00 11,704,500
三井物産 29,600 1,967.50 58,238,000
100/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京エレクトロン 2,800 22,570.00 63,196,000
日立ハイテクノロジーズ 1,200 7,170.00 8,604,000
住友商事 21,300 1,656.50 35,283,450
三菱商事 24,200 2,907.50 70,361,500
ユニ・チャーム 7,200 3,634.00 26,164,800
しまむら 400 8,970.00 3,588,000
丸井グループ 3,400 2,651.00 9,013,400
クレディセゾン 2,800 1,810.00 5,068,000
イオン 11,700 2,265.00 26,500,500
新生銀行 3,200 1,717.00 5,494,400
あおぞら銀行 2,100 2,818.00 5,917,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 219,800 582.10 127,945,580
りそなホールディングス 37,100 466.80 17,318,280
三井住友トラスト・ホールディングス 5,900 4,195.00 24,750,500
三井住友フィナンシャルグループ 23,800 4,008.00 95,390,400
千葉銀行 9,900 624.00 6,177,600
ふくおかフィナンシャルグループ 3,100 2,092.00 6,485,200
静岡銀行 8,200 839.00 6,879,800
京都銀行 900 4,580.00 4,122,000
セブン銀行 10,700 341.00 3,648,700
みずほフィナンシャルグループ 431,200 169.70 73,174,640
東京センチュリー 800 5,990.00 4,792,000
ＳＢＩホールディングス 4,200 2,258.00 9,483,600
イオンフィナンシャルサービス 2,000 1,685.00 3,370,000
アコム 7,200 458.00 3,297,600
オリックス 23,700 1,797.50 42,600,750
三菱ＵＦＪリース 7,200 705.00 5,076,000
大和証券グループ本社 27,000 556.10 15,014,700
野村ホールディングス 59,400 562.30 33,400,620
ＳＯＭＰＯホールディングス 6,000 4,371.00 26,226,000
日本取引所グループ 9,000 1,874.00 16,866,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 8,500 3,560.00 30,260,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 2,700 2,573.00 6,947,100
第一生命ホールディングス 19,300 1,761.50 33,996,950
東京海上ホールディングス 11,400 6,020.00 68,628,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 9,900 1,295.00 12,820,500
三井不動産 16,000 2,731.50 43,704,000
三菱地所 21,100 2,010.00 42,411,000
住友不動産 5,900 3,839.00 22,650,100
イオンモール 1,800 1,775.00 3,195,000
東武鉄道 3,400 4,055.00 13,787,000
東急 8,900 2,177.00 19,375,300
京浜急行電鉄 4,000 2,242.00 8,968,000
小田急電鉄 5,200 2,708.00 14,081,600
京王電鉄 1,800 7,060.00 12,708,000
京成電鉄 2,300 4,535.00 10,430,500
東日本旅客鉄道 5,400 10,085.00 54,459,000
西日本旅客鉄道 2,900 9,675.00 28,057,500
東海旅客鉄道 2,600 22,245.00 57,837,000
101/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
西武ホールディングス 3,600 1,930.00 6,948,000
近鉄グループホールディングス 3,100 6,150.00 19,065,000
阪急阪神ホールディングス 4,100 4,745.00 19,454,500
京阪ホールディングス 1,700 5,450.00 9,265,000
名古屋鉄道 3,300 3,495.00 11,533,500
日本通運 1,400 7,010.00 9,814,000
ヤマトホールディングス 5,500 1,901.00 10,455,500
日本郵船 2,800 1,925.00 5,390,000
商船三井 2,100 2,942.00 6,178,200
九州旅客鉄道 2,800 3,780.00 10,584,000
ＳＧホールディングス 2,500 2,633.00 6,582,500
日本航空 2,100 3,391.00 7,121,100
ＡＮＡホールディングス 2,000 3,758.00 7,516,000
上組 1,900 2,444.00 4,643,600
日本電信電話 11,500 5,598.00 64,377,000
ＫＤＤＩ 31,600 3,150.00 99,540,000
ソフトバンク 30,000 1,483.50 44,505,000
光通信 400 25,880.00 10,352,000
ＮＴＴドコモ 23,800 3,007.00 71,566,600
東京電力ホールディングス 27,300 483.00 13,185,900
中部電力 11,500 1,535.50 17,658,250
関西電力 12,500 1,251.00 15,637,500
中国電力 5,000 1,456.00 7,280,000
東北電力 7,600 1,105.00 8,398,000
九州電力 6,700 971.00 6,505,700
電源開発 2,600 2,678.00 6,962,800
東京瓦斯 6,800 2,653.00 18,040,400
大阪瓦斯 6,700 2,077.00 13,915,900
東邦瓦斯 1,300 4,170.00 5,421,000
東宝 2,000 4,465.00 8,930,000
エヌ・ティ・ティ・データ 11,200 1,518.00 17,001,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,600 5,470.00 8,752,000
日本空港ビルデング 900 5,830.00 5,247,000
セコム 3,800 9,486.00 36,046,800
コナミホールディングス 1,700 4,860.00 8,262,000
ベネッセホールディングス 1,300 2,908.00 3,780,400
ヤマダ電機 11,300 557.00 6,294,100
ニトリホールディングス 1,400 17,260.00 24,164,000
ミスミグループ本社 5,000 2,738.00 13,690,000
ファーストリテイリング 1,000 67,800.00 67,800,000
ソフトバンクグループ 28,000 4,236.00 118,608,000
スズケン 1,300 4,890.00 6,357,000
サンドラッグ 1,300 3,870.00 5,031,000
合計 3,025,600 ― 6,947,969,800
② 株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 （口） 評価額 （円） 備考
102/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オリックス不動産投資法人 47 11,322,300
ジャパンリアルエステイト投資法人 24 17,832,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 53 11,283,700
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 33 9,781,200
投資証券 日本ビルファンド投資法人 24 19,704,000
日本プライムリアルティ投資法人 14 6,916,000
日本プロロジスリート投資法人 36 10,501,200
日本リテールファンド投資法人 46 11,417,200
野村不動産マスターファンド投資法人 73 14,556,200
合計 350 113,313,800
（注）投資証券における券面総額は、証券数です。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
「エマージング株式インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（1） 貸借対照表 （単位：円）
（2019年12月 2日現在）
（2018年11月30日現在）
注記
区 分
番号
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 169,098,151 213,314,909
金銭信託 15,171 7,418
コール・ローン 6,158,000 3,267,289
株式 5,209,508,264 6,733,241,926
投資証券 20,475,479 17,735,961
派生商品評価勘定 1,000,238 9,843,780
未収入金 1,244,356 281,944
未収配当金 1,855,862 2,100,891
差入委託証拠金 45,922,280 92,524,915
流動資産合計 5,455,277,801 7,072,319,033
資産合計 5,455,277,801 7,072,319,033
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,440,503 896,634
未払金 2,992,631 ―
未払利息 15 9
その他未払費用 242 2
流動負債合計 4,433,391 896,645
負債合計 4,433,391 896,645
純資産の部
元本等
元本 1 2,137,584,627 2,692,302,604
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 3,313,259,783 4,379,119,784
103/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本等合計 5,450,844,410 7,071,422,388
純資産合計 5,450,844,410 7,071,422,388
負債純資産合計 5,455,277,801 7,072,319,033
（注）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月16日から、翌年11月15日までであります。
（2）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価 株式、投資証券
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
２ デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 外国先物の評価においては、個別法に基づき、原則として知り
うる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で
評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当
該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量
等を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、原則として対顧客先物売買相場において為替予
約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の
仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近
い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
３ 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金
額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合に
は予想配当金額を計上しております。
４ その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同
第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日
の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該
外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金
勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等
の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
（2019年12月 2日現在 ）
区 分 （2018年11月30日現在 ）
１ 期首元本額 1,198,757,069円 2,137,584,627円
104/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期中追加設定元本額 1,356,094,654円 867,295,350円
期中一部解約元本額 417,267,096円 312,577,373円
元本の内訳
ファンド名
全世界株式インデックス・ファンド 399,461,724円 240,763,898円
（年金）＜適格機関投資家限定＞
４資産インデックスバランスＶＡ５ 38,676,922円 37,287,499円
０＜適格機関投資家限定＞
全世界株式インデックス・ファンド 37,120,453円 59,069,292円
エマージング株式インデックス・ 1,387,261,256円 2,059,775,266円
ファンド＜適格機関投資家限定＞
ステート・ストリート新興国株式イ 275,064,272円 295,406,649円
ンデックス・オープン
計 2,137,584,627円 2,692,302,604円
２ 受益権の総数 2,137,584,627口 2,692,302,604口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
１ 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
２ 金融商品の内容及び当該金融 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
商品に係るリスク ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（3）附属明細
表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク等の市場リスクに晒されております。
デリバティブ取引には、株価指数先物取引、為替予約取引があ
り、株価指数先物取引はファンド資金の流出入等に伴う組入比率
やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コス
ト等を勘案した場合の代替など、効率的な運用に資する目的とし
て、また為替予約取引は保有外貨建資産の売却代金、償還金、配
当金等の受取りまたは支払い目的に関連して利用しております。
これらは、それぞれの取引種類により、株価変動リスク、為替変
動リスク等の市場リスク及びカウンターパーティーリスク等の信
用リスクに晒されております。
105/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 金融商品に係るリスク管理体 運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める
制 運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管
理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務管
理部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを
作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因
分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネ
ジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況
を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会におい
て投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認する
とともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしてお
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
（2019年12月 2日現在）
区 分 （2018年11月30日現在）
１ 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は時価を計上してい 同左
額、時価及びこ るため、その差額はありません。
れらの差額
２ 金融商品の時価 (1)有価証券及びデリバティブ取引以外 (1)有価証券及びデリバティブ取引
の算定方法 の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引以外の 同左
金融商品については、短期間で決済され
ることから、時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「注記表（重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記）」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「注記表（デリバティブ取引等関係に 同左
関する注記）」に記載しております。
３ 金融商品の時価 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
等に関する事項 く価額のほか、市場価格がない場合には
についての補足 合理的に算定された価額が含まれており
説明 ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
「注記表（デリバティブ取引等関係に
関する注記）」におけるデリバティブ取
引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引に係る市場リ
スクを示すものではありません。
106/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券 （単位：円）
（2019年12月 2日現在 ）
（2018年11月30日現在 ）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額 含まれた評価差額
株式 100,580,345 △11,333,557
投資証券 △691,119 △13,413
合計 99,889,226 △11,346,970
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指
しております。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
（単位：円）
（2018年11月30日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等 評 価 損 益
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI MSCI NY 227,879,516 ― 227,439,251 △440,265
合 計 227,879,516 ― 227,439,251 △440,265
（単位：円）
（2019年12月 2日現在）
契 約 額 評 価 損 益
区 分 種 類 等
時 価
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建
MINI MSCI NY 309,826,806 ― 318,773,952 8,947,146
合 計 309,826,806 ― 318,773,952 8,947,146
(注)１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価してお
ります。
２．株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は対顧客電信売買相場
の仲値で行っており、換算において円未満の端数は切り捨てております。
４．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
５．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
通貨関連
（単位：円）
（2018年11月30日現在）
区 分 種 類 契 約 額 等
時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以 為替予約取引
外の取引 買建
アメリカ・ドル 13,000,000 ― 12,999,999 △1
107/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 13,000,000 ― 12,999,999 △1
(注)１．時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価して
おります。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
４．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（2019年12月2日現在）
該当する事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当する事項はありません。
（１口当たり情報に関する注記）
（2018年11月30日現在 ） （2019年12月 2日現在 ）
1口当たり純資産額 2.5500 円 2.6265 円
（1万口当たり純資産額） （25,500 円） （26,265 円）
（3）附属明細表
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
備
通貨 銘 柄 株数
考
単価 金額
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
3,877 18.31 70,987.87
GAZPROM PAO -SPON ADR
55,867 7.94 443,807.44
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
21,500 0.72 15,501.50
LUKOIL PJSC-SPON ADR
4,438 95.28 422,852.64
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
926 198.00 183,348.00
アメリカ・ドル
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
15,661 14.73 230,686.53
PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR
22,133 13.72 303,664.76
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR
10,366 6.78 70,281.48
SURGUTNEFTEGAS PREFERENCE
76,600 0.56 43,010.90
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
6,553 6.78 44,396.57
TATNEFT-SPONSORED ADR
2,575 68.96 177,572.00
TRANSNEFT PJSC
8 2,643.54 21,148.28
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
8,050 5.07 40,813.50
YPF S.A.-SPONSORED ADR
1,700 9.61 16,337.00
ALROSA PAO
30,500 1.21 36,944.65
BRASKEM SA-SPON ADR
500 13.20 6,600.00
108/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
3,300 15.37 50,721.00
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
4,400 2.96 13,024.00
GERDAU SA SPON ADR
9,200 3.97 36,524.00
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS
2,191 7.83 17,155.53
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
6,312 26.28 165,879.36
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
1,646 20.14 33,150.44
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S
1,128 12.32 13,896.96
POLYUS PJSC-REG S-GDR
454 53.75 24,402.50
SEVERSTAL -GDR REG S
2,844 14.05 39,958.20
SOUTHERN COPPER CORP
925 38.03 35,177.75
SUZANO SA-SP ADR
1,382 9.00 12,438.00
VALE SA-SP ADR
33,450 11.76 393,372.00
EMBRAER SA ADR
1,174 17.02 19,981.48
51JOB INC-ADR
200 78.62 15,724.00
BEST INC -ADR
2,300 6.01 13,823.00
DP WORLD PLC
922 12.54 11,561.88
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
3,400 21.28 72,352.00
NIO INC -ADR
6,200 2.27 14,074.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADS
1,200 34.21 41,052.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR
1,600 121.08 193,728.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR
4,400 44.26 194,744.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
3,900 44.52 173,628.00
58.COM INC-ADR
900 61.52 55,368.00
AUTOHOME ADR
600 68.05 40,830.00
BAIDU INC-SPON ADR
3,000 118.53 355,590.00
HUYA INC-ADR
700 21.10 14,770.00
IQIYI INC-ADR
1,500 19.15 28,725.00
MOMO AADR
1,400 37.43 52,402.00
NETEASE INC-ADR
800 315.32 252,256.00
SINA CORP
500 34.89 17,445.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
1,800 12.43 22,374.00
WEIBO CORP ADR
630 42.81 26,970.30
YY INC-ADR
500 63.79 31,895.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
17,900 200.00 3,580,000.00
BAOZUN INC-SPN ADR
400 37.97 15,188.00
JD.COM INC-ADR
7,600 32.65 248,140.00
PINDUODUO INC-ADR
2,000 35.95 71,900.00
TRIP COM GROUP LTD-ADR
5,500 33.24 182,820.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR
5,000 12.78 63,900.00
CIA BRASILEIRA-SP ADR PREF
1,900 18.79 35,701.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
2,970 11.42 33,902.55
X5RETAIL GROUP NV-REGS GDR
1,311 33.20 43,525.20
AMBEV SA ADR
47,874 4.21 201,549.54
BRF SA-ADR
6,449 8.56 55,203.44
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR
600 24.11 14,466.00
BANCO BRADESCO-ADR
42,996 7.85 337,518.60
BANCO MACRO SA-ADR
400 25.85 10,340.00
BANCO SANTANDER BRASIL ADS
3,500 10.39 36,365.00
109/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
1,673 48.27 80,755.71
CREDICORP LTD
680 211.19 143,609.20
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR
1,000 13.36 13,360.00
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR
53,368 8.14 434,415.52
SBERBANK PAO
118,591 3.64 431,422.19
VTB BANK PJSC-GDR-REG S
16,747 1.38 23,110.86
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
6,760 1.64 11,109.38
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
200 29.14 5,828.00
QUDIAN INC-SPON ADR
1,700 4.96 8,432.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
23,040 0.92 21,081.60
GDS HOLDINGS LTD -ADR
500 46.82 23,410.00
GLOBANT SA
500 107.00 53,500.00
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
4,200 9.44 39,648.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
700 10.38 7,266.00
TELEFONICA BRASIL SA
4,469 13.15 58,767.35
TIM PARTICIPACOES SA ADR
2,100 16.15 33,915.00
CEMIG SA SPONS ADR
8,100 3.03 24,543.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR
4,300 13.38 57,534.00
INTER RAO UES PJSC
589,000 0.07 40,758.80
11,055,932.46
アメリカ・ドル 小計 1,350,140
(1,212,614,672)
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
1,494 11.65 17,405.10
イギリス・ポンド
OLD MUTUAL LTD
34,890 0.98 34,296.87
51,701.97
イギリス・ポンド 小計 36,384
(7,320,481)
CHINA OILFIELD SERVICES-H
18,000 10.54 189,720.00
CHINA PETROLEUM &CHEMICAL-H
276,099 4.39 1,212,074.61
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H
31,040 15.16 470,566.40
CNOOC LTD
184,588 11.36 2,096,919.68
PETROCHINA CO LTD-H
204,737 3.61 739,100.57
香港・ドル
YANZHOU COAL MINING CO-H
14,000 6.92 96,880.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
30,000 2.40 72,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
13,000 50.05 650,650.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
27,500 4.11 113,025.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
30,000 2.68 80,400.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
42,000 7.56 317,520.00
CHINA RESOURCES CEMENT
24,000 9.37 224,880.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H
14,000 9.03 126,420.00
LEE &MAN PAPER MANUFACTURIN
15,000 5.30 79,500.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
9,000 7.97 71,730.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
38,000 2.17 82,460.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H
15,000 8.10 121,500.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
32,000 2.93 93,760.00
AVICHINA INDUSTRY &TECH-H
39,000 3.57 139,230.00
BOC AVIATION LTD
1,800 73.95 133,110.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
24,000 6.09 146,160.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
40,000 5.27 210,800.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED
17,000 30.45 517,650.00
110/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H
27,500 8.08 222,200.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD -H
44,000 4.58 201,520.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
18,000 6.17 111,060.00
CITIC LIMITED
69,000 9.80 676,200.00
CSR CORP LTD -H
72,000 5.15 370,800.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED
35,500 10.54 374,170.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
7,000 17.50 122,500.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H
89,000 1.63 145,070.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
19,000 4.59 87,210.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
11,000 13.22 145,420.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
19,000 13.38 254,220.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H
7,500 26.75 200,625.00
A-LIVING SERVICES CO LTD-H
4,250 25.25 107,312.50
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
47,962 5.92 283,935.04
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
13,000 25.30 328,900.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
32,000 8.57 274,240.00
AIR CHINA LTD-H
16,000 7.12 113,920.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
10,000 7.40 74,000.00
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD
18,576 12.18 226,255.68
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
20,000 4.89 97,800.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED
10,000 6.37 63,700.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
24,000 10.44 250,560.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
17,000 16.54 281,180.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
20,000 6.85 137,000.00
BAIC MOTOR CORP LTD-H
19,000 4.39 83,410.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
26,000 8.08 210,080.00
BYD COMPANY LIMITED
6,500 37.15 241,475.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT
28,000 0.41 11,480.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
36,000 7.52 270,720.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
8,800 23.10 203,280.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD
49,000 14.64 717,360.00
GREAT WALL MORTOR COMPANY-H
18,500 6.05 111,925.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H
41,600 8.36 347,776.00
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD
9,000 6.56 59,040.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
12,000 73.60 883,200.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
44,000 3.74 164,560.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
17,000 21.75 369,750.00
LI NING CO LTD
17,500 25.10 439,250.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
8,000 103.20 825,600.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
7,000 10.60 74,200.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
5,000 32.90 164,500.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
180,000 1.30 234,000.00
CHINA LITERATURE LTD
2,600 30.05 78,130.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED
60,840 331.80 20,186,712.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B
11,500 103.20 1,186,800.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
7,500 27.75 208,125.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
31,500 8.86 279,090.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO
30,000 29.95 898,500.00
111/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA RESOURCES ENTERPRISE
16,000 41.00 656,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
26,000 5.32 138,320.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
14,000 12.74 178,360.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
2,000 48.40 96,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
19,000 7.95 151,050.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
62,191 6.74 419,167.34
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
5,000 49.80 249,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
8,278 51.70 427,972.60
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
34,000 8.86 301,240.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
3,700 52.10 192,770.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
24,000 9.45 226,800.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
12,400 14.04 174,096.00
SINOPHARM GROUP CO H
11,200 25.85 289,520.00
3SBIO INC
26,500 11.30 299,450.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD
8,000 11.14 89,120.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
20,000 6.84 136,800.00
CHINA TRADITINAL CHINESE ME
28,000 3.49 97,720.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
46,000 17.82 819,720.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
14,000 18.90 264,600.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
6,000 23.10 138,600.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
9,500 27.40 260,300.00
LUYE PHARMA GROUP LTD
15,000 5.75 86,250.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
4,500 22.00 99,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
86,500 10.10 873,650.00
SSY GROUP LTD
18,000 6.16 110,880.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
5,500 88.45 486,475.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
340,528 3.17 1,079,473.76
BANK OF CHINA LTD -H
926,752 3.14 2,910,001.28
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
89,244 5.14 458,714.16
CHINA CITIC BANK -H
75,318 4.28 322,361.04
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,063,764 6.23 6,627,249.72
CHINA MERCHANTS BANK -H
37,496 37.00 1,387,352.00
CHINA MINSHENG BANKING H
60,476 5.45 329,594.20
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
23,000 3.89 89,470.00
IND &COMM BK OF CHINA -H
696,719 5.58 3,887,692.02
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
94,000 5.08 477,520.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD
77,200 1.63 125,836.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS
8,000 0.10 800.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
6,000 12.60 75,600.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
50,500 3.98 200,990.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H
80,000 1.14 91,200.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
11,200 13.48 150,976.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
31,500 14.54 458,010.00
FAR EAST HORIZON LTD
20,000 7.11 142,200.00
GF SECURITIES CO LTD
10,800 8.38 90,504.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H
14,600 11.90 173,740.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
34,800 7.82 272,136.00
HUATAI SECURITIES CO LTD
22,800 11.74 267,672.00
112/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
76,528 19.78 1,513,723.84
CHINA PACIFIC INSURANCE GR H
25,395 27.70 703,441.50
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDININGS COMPA
20,000 18.10 362,000.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD
9,400 30.15 283,410.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD
97,000 3.14 304,580.00
PICC PROPERTY &CASUALTY -H
73,052 9.06 661,851.12
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
59,906 88.70 5,313,662.20
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
4,100 27.05 110,905.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
12,000 10.96 131,520.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
22,000 11.20 246,400.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
24,000 18.68 448,320.00
CHINA OVERSEAS LAND &INVEST
45,681 26.25 1,199,126.25
CHINA RESOURCES LAND LTD
29,347 33.85 993,395.95
CHINA VANKE CO LTD-H
15,900 29.30 465,870.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
35,694 5.70 203,455.80
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
80,935 10.90 882,191.50
FRANSHION PROPERTIES
84,000 5.20 436,800.00
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD
22,000 8.34 183,480.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -H
6,000 13.16 78,960.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED
14,500 8.60 124,700.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L
14,000 11.46 160,440.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
16,500 32.05 528,825.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
15,500 28.35 439,425.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD
19,500 2.90 56,550.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
27,000 38.15 1,030,050.00
WHARF HOLDINGS LTD
9,000 18.94 170,460.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
144,000 1.67 240,480.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
18,000 7.76 139,680.00
KINGSOFT CORPORATION LTD
6,000 17.32 103,920.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H
6,000 19.06 114,360.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
7,000 54.90 384,300.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
10,500 14.00 147,000.00
CHINA RAILWAY SIGNAL &COM-H
35,000 4.20 147,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED
6,000 21.55 129,300.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD
14,000 8.83 123,620.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H
8,100 16.10 130,410.00
LENOVO GROUP LTD
59,505 5.17 307,640.85
SUNNY OPTICAL TECH
8,500 128.30 1,090,550.00
XIAOMI CORP-CLASS B
90,600 8.95 810,870.00
ZTE CORP-H
4,400 20.85 91,740.00
CHINA MOBILE LTD/HK
65,006 59.00 3,835,354.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H
150,269 2.96 444,796.24
CHINA TOWER CORP LTD-H
422,000 1.60 675,200.00
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
55,100 6.70 369,170.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD
8,000 34.60 276,800.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP
60,000 3.84 230,400.00
CGN POWER CO LTD
97,700 1.96 191,492.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
20,200 29.10 587,820.00
113/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
37,000 4.24 156,880.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
10,000 43.60 436,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
24,000 10.18 244,320.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
8,300 85.00 705,500.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
30,000 16.18 485,400.00
HUANENG POWER INTL INC-H
42,000 3.88 162,960.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H
62,000 2.99 185,380.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
46,000 6.63 304,980.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED
34,000 ― ―
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
5,000 13.88 69,400.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
24,000 9.98 239,520.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
42,000 4.81 202,020.00
99,065,376.85
香港・ドル 小計 9,286,976
(1,387,905,929)
DIALOG GROUP BHD
28,700 3.35 96,145.00
PETRONAS DAGANGAN BHD
3,600 22.90 82,440.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
23,900 7.06 168,734.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
10,400 4.70 48,880.00
GAMUDA BHD
19,700 3.76 74,072.00
マレーシア・リン
HAP SENG CONSOLIDATED
ギット
10,800 9.90 106,920.00
IJM CORP BHD
50,600 2.09 105,754.00
SIME DARBY BERHAD
22,200 2.25 49,950.00
AIRASIA GROUP BERHAD
15,100 1.69 25,519.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
22,700 8.30 188,410.00
MISC BERHAD
13,000 8.15 105,950.00
GENTING BHD
19,300 5.83 112,519.00
GENTING MALAYSIA BHD
39,300 3.14 123,402.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
2,200 16.30 35,860.00
IOI CORPORATION BHD
35,800 4.35 155,730.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
2,000 23.34 46,680.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
600 143.30 85,980.00
PPB GROUP BERHAD
2,640 18.20 48,048.00
SIME DARBY PLANTATION BERHAD
22,200 4.98 110,556.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
11,200 5.25 58,800.00
IHH HEALTHCARE BHD
20,300 5.37 109,011.00
TOP GLOVE CORP BHD
16,000 4.50 72,000.00
AMBANK HOLDINGS BHD
31,100 3.99 124,089.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
47,308 5.18 245,055.44
HONG LEONG BANK BERHAD
5,900 16.90 99,710.00
MALAYAN BANKING BHD
42,714 8.53 364,350.42
PUBLIC BANK BERHAD
39,600 19.62 776,952.00
RHB CAPITAL BHD
18,500 5.66 104,710.00
AXIATA GROUP BERHAD
37,800 4.13 156,114.00
DIGI.COM BHD
31,800 4.48 142,464.00
MAXIS BHD
27,600 5.18 142,968.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
21,200 3.76 79,712.00
PETRONAS GAS BHD
7,600 15.50 117,800.00
TENAGA NASIONAL BHD
29,600 13.16 389,536.00
114/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,754,820.86
マレーシア・リンギット 小計 732,962
(124,766,499)
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
43,000 11.60 498,800.00
IRPC PCL -NVDR
108,400 3.50 379,400.00
PTT EXPLOR &PROD PCL-NVDR
13,800 120.00 1,656,000.00
PTT PCL-NVDR
116,620 43.25 5,043,815.00
THAI OIL PCL-NVDR
8,700 69.00 600,300.00
タイ・バーツ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
20,500 34.75 712,375.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR
21,794 53.75 1,171,427.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR
7,049 381.00 2,685,669.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
42,330 75.50 3,195,915.00
BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR
117,300 10.80 1,266,840.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
117,600 13.70 1,611,120.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
23,300 38.50 897,050.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
59,200 16.50 976,800.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO NVDR
12,500 45.50 568,750.00
CP ALL PCL-NVDR
67,172 76.00 5,105,072.00
CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR
49,300 27.50 1,355,750.00
THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
18,400 13.80 253,920.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
87,100 24.60 2,142,660.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD
4,000 135.50 542,000.00
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG
4,700 177.50 834,250.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
24,595 155.00 3,812,225.00
KRUNG THAI BNK LTD
33,400 16.40 547,760.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
8,411 121.00 1,017,731.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
11,100 60.25 668,775.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
8,700 62.75 545,925.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
19,900 62.25 1,238,775.00
LAND &HOUSES PUB-NVDR
47,000 9.80 460,600.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
15,980 212.00 3,387,760.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
35,900 58.75 2,109,125.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
6,300 53.50 337,050.00
TRUE CORP PCL-NVDR
110,921 4.44 492,489.24
ELECTRICITY GENERATING
2,200 345.00 759,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL
15,500 42.75 662,625.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
8,300 81.50 676,450.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
4,000 167.00 668,000.00
RATCH GROUP PCL-NVDR
16,800 70.75 1,188,600.00
50,070,803.74
タイ・バーツ 小計 1,311,772
(181,757,017)
115/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
30,710 48.95 1,503,254.50
AYALA CORPORATION
2,846 806.00 2,293,876.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
569 894.50 508,970.50
JG SUMMIT HOLDINGS INC
30,810 76.90 2,369,289.00
SM INVESTMENTS CORP
2,995 1,060.00 3,174,700.00
フィリピン・ペソ
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
12,320 123.60 1,522,752.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
6,930 192.00 1,330,560.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
11,210 150.10 1,682,621.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
10,012 85.95 860,531.40
BDO UNIBANK INC
25,642 151.80 3,892,455.60
METROPOLITAN BANK &TRUST
23,165 66.25 1,534,681.25
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
278,900 4.30 1,199,270.00
AYALA LAND INC
59,500 45.50 2,707,250.00
MEGAWORLD CORPORATION
64,000 4.43 283,520.00
SM PRIME HOLDINGS INC
111,800 39.00 4,360,200.00
GLOBE TELECOM INC
670 1,940.00 1,299,800.00
PLDT INC
400 1,075.00 430,000.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
2,180 319.00 695,420.00
31,649,151.25
フィリピン・ペソ 小計 674,659
(68,362,166)
ADARO ENERGY PT
117,000 1,230.00 143,910,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT
20,800 20,925.00 435,240,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
405,500 1,360.00 551,480,000.00
INDAH KIAT PULP &PAPER TBK
22,800 6,800.00 155,040,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
12,700 19,400.00 246,380,000.00
インドネシア・ル
ピア PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT
11,600 9,200.00 106,720,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
21,000 11,450.00 240,450,000.00
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
14,500 4,940.00 71,630,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK
277,010 6,500.00 1,800,565,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
82,200 6,725.00 552,795,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
5,600 50,375.00 282,100,000.00
HM SAMPOERNA TBK PT
72,600 1,935.00 140,481,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
48,800 11,325.00 552,660,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT
60,700 7,950.00 482,565,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
20,300 41,800.00 848,540,000.00
KALBE FARMA TBK PT
310,400 1,525.00 473,360,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT
97,171 31,400.00 3,051,169,400.00
BANK MANDIRI
191,894 6,975.00 1,338,460,650.00
BANK NEGARA INDONESIA PT
88,900 7,500.00 666,750,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA
572,165 4,090.00 2,340,154,850.00
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
513,815 3,930.00 2,019,292,950.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT
53,000 1,920.00 101,760,000.00
16,601,503,850.00
インドネシア・ルピア 小計 3,020,455
(129,491,730)
116/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CEMEX SAB-CPO
136,351 7.15 974,909.65
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
33,670 51.08 1,719,863.60
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
2,140 207.30 443,622.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
10,300 42.68 439,604.00
ALFA S.A.B.-A
26,030 15.36 399,820.80
メキシコ・ペソ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
4,900 65.36 320,264.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B
2,205 333.67 735,742.35
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH
5,300 198.79 1,053,587.00
PROMOTORA YOPERADORA DE INF
1,000 186.94 186,940.00
ALSEA SAB DE CV
7,500 52.98 397,350.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
23,323 42.55 992,393.65
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
1,900 69.24 131,556.00
EL PUERTO DE LIVERPOOL C1
2,900 96.43 279,647.00
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V
53,011 54.48 2,888,039.28
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
4,900 103.51 507,199.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
6,300 112.15 706,545.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
19,978 177.48 3,545,695.44
GRUMA S.A.B. DE C.V.
2,200 197.00 433,400.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
33,700 33.80 1,139,060.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
9,800 37.45 367,010.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
28,896 102.94 2,974,554.24
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
26,600 23.21 617,386.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
347,980 15.00 5,219,700.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
7,900 80.19 633,501.00
27,107,390.01
メキシコ・ペソ 小計 798,784
(152,072,458)
COSAN SA
2,000 62.10 124,200.00
KLABIN SA
7,940 17.72 140,696.80
SUZANO SA
4,100 38.56 158,096.00
WEG SA
7,660 30.42 233,017.20
CCR SA
12,479 17.19 214,514.01
ブラジル・レアル
LOCALIZA RENT ACAR
5,680 45.04 255,827.20
RUMO SA
9,755 24.43 238,314.65
COGNA EDUCACAO
13,248 10.25 135,792.00
B2W CIA DIGITAL
1,596 56.34 89,918.64
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
5,820 22.28 129,669.60
LOJAS RENNER S.A.
9,086 51.80 470,654.80
MAGAZINE LUIZA SA
7,900 45.03 355,737.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
8,800 28.44 250,272.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
4,900 18.81 92,169.00
RAIA DROGASIL SA
2,500 112.99 282,475.00
JBS SA
11,500 28.48 327,520.00
NATURA COSMETICOS SA
3,800 33.12 125,856.00
HAPVIDA PARTICIPACOES EINVE
2,500 55.70 139,250.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
4,300 56.69 243,767.00
HYPERA SA
3,000 33.30 99,900.00
BANCO BRADESCO S.A.
14,572 31.25 455,375.00
BANCO DO BRASIL SA
8,565 47.81 409,492.65
117/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
50,165 13.27 665,689.55
B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO
22,467 47.72 1,072,125.24
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
2,200 70.25 154,550.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
7,900 34.45 272,155.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
8,100 37.13 300,753.00
PORTO SEGURO SA
1,900 60.00 114,000.00
SUL AMERICA SA -UNITS
2,100 53.19 111,699.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA
5,290 15.57 82,365.30
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
4,500 28.92 130,140.00
CIELO SA
9,221 7.80 71,923.80
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS-RTS
880 0.13 114.40
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
4,300 34.83 149,769.00
ENERGISA SA-UNITS
3,000 45.98 137,940.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
3,750 46.77 175,387.50
EQUATORIAL ENERGIA SA -ORD
6,500 20.64 134,160.00
8,545,286.34
ブラジル・レアル 小計 283,974
(221,152,010)
EMPRESAS COPEC SA
3,777 6,400.00 24,172,800.00
EMPRESAS CMPC SA
12,792 1,745.00 22,322,040.00
SOC QUIMICA YMINERA CHILE-B
1,222 19,100.00 23,340,200.00
LATAM AIRLINES GROUP SA
3,301 8,449.00 27,890,149.00
S.A.C.I. FALABELLA
9,818 3,229.90 31,711,158.20
チリ・ペソ
CENCOSUD SA
14,475 1,025.00 14,836,875.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,888 7,410.00 13,990,080.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
7,370 2,050.00 15,108,500.00
BANCO DE CHILE
425,515 81.70 34,764,575.50
BANCO DE CREDITO EINVERSION
451 35,980.00 16,226,980.00
BANCO SANTANDER CHILE
530,695 42.97 22,803,964.15
ITAU CORPBANCA
1,971,616 4.00 7,886,464.00
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
2,705 4,881.00 13,203,105.00
AGUAS ANDINAS SA-A
48,819 329.00 16,061,451.00
COLBUN SA
31,873 114.60 3,652,645.80
ENEL CHILE SA
132,480 60.39 8,000,467.20
ENER AMERICAS SA
423,851 154.44 65,459,548.44
361,431,003.29
チリ・ペソ 小計 3,622,648
(48,973,900)
GS HOLDINGS CORP
262 47,850.00 12,536,700.00
SK INNOVATION CO LTD
637 146,500.00 93,320,500.00
S-OIL CORPORATION
442 89,200.00 39,426,400.00
HANWHA CHEMICAL CORP
1,082 17,550.00 18,989,100.00
HYUNDAI STEEL CO
876 31,750.00 27,813,000.00
韓国・ウォン
KOREA ZINC CO LTD
126 406,000.00 51,156,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
212 73,100.00 15,497,200.00
LG CHEM LTD
482 306,500.00 147,733,000.00
LG CHEM LTD PREFERENCE
117 167,000.00 19,539,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
185 220,000.00 40,700,000.00
OCI CO LTD
155 61,900.00 9,594,500.00
POSCO 827 230,500.00 190,623,500.00
118/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POSCO CHEMICAL CO LTD
210 48,100.00 10,101,000.00
CJ CORP
87 92,100.00 8,012,700.00
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
284 89,900.00 25,531,600.00
DAEWOO ENGINEERING &CONSTR
3,194 4,460.00 14,245,240.00
DOOSAN BOBCAT
695 31,300.00 21,753,500.00
GS ENGINEERING &CONSTRUCT
543 30,000.00 16,290,000.00
HANWHA CORPORATION
716 24,550.00 17,577,800.00
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN
447 27,650.00 12,359,550.00
HYUNDAI ENGINEERING &CONST
787 40,950.00 32,227,650.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDING
117 346,000.00 40,482,000.00
KCC CORP
74 217,000.00 16,058,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
825 37,300.00 30,772,500.00
KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE ENGIN
617 120,000.00 74,040,000.00
LG CORP
846 71,000.00 60,066,000.00
LOTTE CORP
115 35,650.00 4,099,750.00
SAMSUNG C&T CORP
775 98,900.00 76,647,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
1,620 18,800.00 30,456,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
5,198 6,960.00 36,178,080.00
SK HOLDINGS CO LTD
375 257,500.00 96,562,500.00
S-1 CORPORATION
113 93,600.00 10,576,800.00
CJ LOGISTICS
89 157,500.00 14,017,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
115 150,500.00 17,307,500.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
627 24,750.00 15,518,250.00
HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO LTD
759 33,250.00 25,236,750.00
HANON SYSTEMS
1,809 10,800.00 19,537,200.00
HYUNDAI MOBIS
646 245,000.00 158,270,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
1,444 121,000.00 174,724,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
624 81,300.00 50,731,200.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
413 72,100.00 29,777,300.00
KIA MOTORS CORPORATION
2,808 43,250.00 121,446,000.00
FILA KOREA LTD
456 51,600.00 23,529,600.00
HLB INC
369 115,100.00 42,471,900.00
LG ELECTRONICS INC
1,218 69,900.00 85,138,200.00
WOONGJIN COWAY CO LTD
569 89,600.00 50,982,400.00
KANGWON LAND INC
1,231 29,350.00 36,129,850.00
CHEIL WORLDWIDE INC
1,050 23,650.00 24,832,500.00
KAKAO CORPORATION
555 155,500.00 86,302,500.00
NAVER CORP
1,543 172,000.00 265,396,000.00
NCSOFT CORPORATION
186 493,000.00 91,698,000.00
NETMARBLE CORPORATION
171 88,000.00 15,048,000.00
PEARL ABYSS CORP
51 185,300.00 9,450,300.00
CJ ENM CO LTD
117 152,600.00 17,854,200.00
HOTEL SHILLA CO LTD
286 84,700.00 24,224,200.00
LOTTE SHOPPING CO
90 132,500.00 11,925,000.00
SHINSEGAE INC
89 281,500.00 25,053,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
41 168,000.00 6,888,000.00
EMART CO LTD
163 131,000.00 21,353,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
44 248,000.00 10,912,000.00
119/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KT&G CORP
1,171 97,800.00 114,523,800.00
ORION CORP
244 103,000.00 25,132,000.00
AMOREPACIFIC CORP
372 189,000.00 70,308,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
156 81,200.00 12,667,200.00
LG HOUSEHOLD &HEAL PREF
45 744,000.00 33,480,000.00
LG HOUSEHOLD &HEALTH CARE
80 1,265,000.00 101,200,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
541 49,250.00 26,644,250.00
CELLTRION INC
1,088 174,000.00 189,312,000.00
HANMI PHARM CO LTD
81 319,500.00 25,879,500.00
HELIXMITH CO LTD
167 90,900.00 15,180,300.00
MEDY-TOX 30 302,300.00 9,069,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS
155 393,500.00 60,992,500.00
YUHAN CORPORATION
168 216,000.00 36,288,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC
2,820 6,960.00 19,627,200.00
HANA FINANCIAL GROUP
3,109 35,750.00 111,146,750.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
2,369 11,750.00 27,835,750.00
KB FINANCIAL GROUP INC
4,460 46,050.00 205,383,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
5,293 43,550.00 230,510,150.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
4,859 11,700.00 56,850,300.00
DAEWOO SECURITIES CO LTD
5,287 7,230.00 38,225,010.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
603 71,700.00 43,235,100.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
919 36,100.00 33,175,900.00
WOORI INVESTMENT &SECURITIE C
1,872 12,400.00 23,212,800.00
DB INSURANCE CO LTD
581 55,700.00 32,361,700.00
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
1,700 2,290.00 3,893,000.00
HYUNDAI MARINE &FIRE INS CO
430 28,000.00 12,040,000.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD
478 28,550.00 13,646,900.00
SAMSUNG FIRE &MARINE INS
340 232,500.00 79,050,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO
736 71,600.00 52,697,600.00
SAMSUNG SDS CO., LTD.
351 195,500.00 68,620,500.00
KMW CO LTD
383 46,400.00 17,771,200.00
LG DISPLAY CO LTD
2,724 14,700.00 40,042,800.00
LG INNOTEK CO LTD
113 122,000.00 13,786,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
552 111,000.00 61,272,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
50,782 50,300.00 2,554,334,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
9,135 40,850.00 373,164,750.00
SAMSUNG SDI CO LTD
527 231,000.00 121,737,000.00
LG UPLUS CORP
2,397 13,400.00 32,119,800.00
SK TELECOM
173 246,000.00 42,558,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
2,578 27,900.00 71,926,200.00
KOREA GAS CORPORATION
442 37,400.00 16,530,800.00
SK HYNIX INC
6,121 80,900.00 495,188,900.00
8,389,342,180.00
韓国・ウォン 小計 157,036
(781,886,691)
120/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
11,000 96.00 1,056,000.00
ASIA CEMENT CORP
30,000 45.45 1,363,500.00
CHINA STEEL CORP
154,466 23.40 3,614,504.40
FORMOSA CHEMICALS &FIBRE
39,749 87.30 3,470,087.70
FORMOSA PLASTICS CORP
57,028 97.20 5,543,121.60
台湾・ドル
NAN YA PLASTICS CORP
49,713 71.50 3,554,479.50
TAIWAN CEMENT
52,221 41.40 2,161,949.40
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
1,000 441.00 441,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
46,000 29.75 1,368,500.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
2,164 260.50 563,722.00
CHINA AIRLINES
37,000 9.01 333,370.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
35,000 35.95 1,258,250.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
31,000 41.60 1,289,600.00
ECLAT TEXTILE CO LTD
3,020 396.00 1,195,920.00
FENG TAY ENTERPRISE CO
2,332 191.00 445,412.00
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.
5,000 221.00 1,105,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO
1,000 280.00 280,000.00
POU CHEN
28,000 39.75 1,113,000.00
TATUNG CO LTD
18,000 22.05 396,900.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
3,000 597.00 1,791,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
6,000 305.50 1,833,000.00
STANDARD FOODS CORP
8,320 66.30 551,616.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
51,717 72.50 3,749,482.50
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
64,263 22.95 1,474,835.85
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
209,389 21.85 4,575,149.65
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
97,129 27.05 2,627,339.45
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
94,149 22.95 2,160,719.55
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
68,238 21.70 1,480,764.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
102,575 30.30 3,108,022.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
92,170 12.85 1,184,384.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
104,949 14.25 1,495,523.25
TAIWAN BUSINESS BANK
75,000 12.50 937,500.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS CO
74,853 20.75 1,553,199.75
THE SHANGHAI COMMERCIAL &SA
33,518 49.90 1,672,548.20
CHAILEASE HOLDING CO LTD
12,504 136.50 1,706,796.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
108,813 19.75 2,149,056.75
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
86,605 41.70 3,611,428.50
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
118,000 9.71 1,145,780.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
20,949 25.35 531,057.15
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
60,179 44.80 2,696,019.20
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
147,733 10.05 1,484,716.65
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
23,000 46.55 1,070,650.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
5,000 159.00 795,000.00
ACER INC
20,000 17.95 359,000.00
ADVANTECH CO LTD
4,099 299.50 1,227,650.50
ASUSTEK COMPUTER INC
5,800 230.50 1,336,900.00
AU OPTRONICS CORP
78,000 8.78 684,840.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
7,100 249.50 1,771,450.00
121/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
16,000 88.50 1,416,000.00
COMPAL ELECTRONICS
39,000 18.80 733,200.00
DELTA ELECTRONICS INC
21,319 140.00 2,984,660.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
13,000 66.60 865,800.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
136,807 88.50 12,107,419.50
INNOLUX CORPORATION
137,000 7.90 1,082,300.00
INVENTEC CO LTD
13,000 22.85 297,050.00
LARGAN PRECISION CO LTD
1,000 4,435.00 4,435,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
23,105 48.40 1,118,282.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
6,000 83.90 503,400.00
PEGATRON CORP
16,000 68.00 1,088,000.00
QUANTA COMPUTER INC
22,222 60.30 1,339,986.60
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
7,350 36.85 270,847.50
WALSIN TECHNOLOGY CORP
2,000 170.00 340,000.00
WISTRON CORP
63,467 27.70 1,758,035.90
WIWYNN CORP
1,000 553.00 553,000.00
WPG HOLDINGS
7,360 37.95 279,312.00
YAGEO CORPORATION
2,198 330.00 725,340.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
10,000 134.50 1,345,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
35,274 113.00 3,985,962.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
23,000 73.10 1,681,300.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
13,518 114.50 1,547,811.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
35,768 75.60 2,704,060.80
GLOBALWAFERS CO LTD
2,000 331.00 662,000.00
MEDIATEK INC
16,159 421.50 6,811,018.50
NANYA TECHNOLOGY CORPORATION
8,000 71.20 569,600.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION
8,000 223.50 1,788,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP
1,000 284.50 284,500.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
13,000 94.10 1,223,300.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
7,000 230.50 1,613,500.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
260,086 305.00 79,326,230.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
118,488 14.95 1,771,395.60
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
11,000 71.60 787,600.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
4,000 302.50 1,210,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
23,000 17.45 401,350.00
220,930,008.55
台湾・ドル 小計 3,503,866
(793,138,730)
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
7,732 511.55 3,955,304.60
COAL INDIA LTD
22,281 205.25 4,573,175.25
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
8,341 282.60 2,357,166.60
INDIAN OIL CORP
15,110 131.40 1,985,454.00
OIL &NATURAL GAS CORP LTD
37,532 131.75 4,944,841.00
インド・ルピー
PETRONET LNG LTD
5,371 271.50 1,458,226.50
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
30,360 1,551.15 47,092,914.00
AMBUJA CEMENTS LIMITED
10,005 204.65 2,047,523.25
ASIAN PAINTS LTD
2,806 1,706.15 4,787,456.90
GRASIM INDUSTRIES LTD
2,540 787.05 1,999,107.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
11,488 200.15 2,299,323.20
122/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JSW STEEL LTD
5,898 261.55 1,542,621.90
PIDILITE INDUSTRIES LTD
1,674 1,303.00 2,181,222.00
SHREE CEMENT LTD
107 20,996.55 2,246,630.85
TATA STEEL LTD
2,148 427.50 918,270.00
ULTRATECH CEMENT LTD
881 4,259.10 3,752,267.10
UNITED PHOSPHOROUS LTD
4,929 573.25 2,825,549.25
VEDANTA LIMITED
16,969 144.60 2,453,717.40
ASHOK LEYLAND LTD
16,225 79.15 1,284,208.75
HAVELLS INDIA
3,021 667.45 2,016,366.45
LARSEN &TOUBRO LIMITED
6,569 1,330.55 8,740,382.95
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE
4,539 382.05 1,734,124.95
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED
915 579.00 529,785.00
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,002 1,444.20 1,447,088.40
BAJAJ AUTO LTD
1,128 3,176.00 3,582,528.00
BHARAT FORGE LTD
3,323 464.40 1,543,201.20
BOSCH LTD
106 16,142.60 1,711,115.60
EICHER MOTORS LTD
153 22,881.40 3,500,854.20
HERO MOTOCORP LTD
1,383 2,433.55 3,365,599.65
MAHINDRA &MAHINDRA LIMITED
7,372 530.55 3,911,214.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
982 7,245.85 7,115,424.70
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
7,269 129.55 941,698.95
TATA MOTORS LTD
14,681 161.50 2,370,981.50
PAGE INDUSTRIES LTD
73 22,049.10 1,609,584.30
TITAN INDUSTRIES LTD
3,644 1,159.70 4,225,946.80
INFO EDGE INDIA LTD
639 2,633.75 1,682,966.25
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
7,285 293.05 2,134,869.25
AVENUE SUPERMARTS LTD
1,234 1,822.50 2,248,965.00
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED
1,271 3,057.70 3,886,336.70
ITC LTD
37,043 246.40 9,127,395.20
NESTLE INDIA LTD
391 14,453.95 5,651,494.45
UNITED SPIRITS LIMITED
2,875 606.25 1,742,968.75
DABUR INDIA LTD
5,261 459.10 2,415,325.10
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
3,697 725.00 2,680,325.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
6,671 2,035.30 13,577,486.30
MARICO LTD
2,079 359.90 748,232.10
AUROBINDO PHARMA LTD
4,521 449.90 2,033,997.90
CIPLA LTD
2,320 466.70 1,082,744.00
DIVI'S LABORATORIES LTD
796 1,786.20 1,421,815.20
DR. REDDY'S LABORATORIES
1,195 2,913.85 3,482,050.75
LUPIN LTD
3,792 800.65 3,036,064.80
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
1,123 1,810.45 2,033,135.35
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
8,123 449.85 3,654,131.55
AXIS BANK LTD
21,486 739.05 15,879,228.30
BANDHAN BANK LTD
3,883 581.20 2,256,799.60
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
17,368 2,297.25 39,898,638.00
ICICI BANK LIMITED
49,360 512.60 25,301,936.00
LIC HOUSING FINANCE LTD
2,669 464.10 1,238,682.90
STATE BANK OF INDIA
21,009 341.85 7,181,926.65
123/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAJAJ FINANCE LTD
1,873 4,074.20 7,630,976.60
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
410 3,536.95 1,450,149.50
MAHINDRA &MAHINDRA FIN SECS
2,026 351.85 712,848.10
REC LTD
9,098 137.90 1,254,614.20
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
2,653 1,127.20 2,990,461.60
BAJAJ FINSERV LTD
366 9,110.25 3,334,351.50
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
6,992 571.50 3,995,928.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
2,599 1,362.90 3,542,177.10
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
3,101 502.45 1,558,097.45
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
3,434 960.05 3,296,811.70
DLF LTD
5,874 219.70 1,290,517.80
HCL TECHNOLOGIES LTD
5,377 1,127.65 6,063,374.05
INFOSYS LIMITED
36,050 696.35 25,103,417.50
TATA CONSULTANCY SVS LTD
9,278 2,053.25 19,050,053.50
TECH MAHINDRA LTD
4,504 761.45 3,429,570.80
WIPRO LTD
8,855 237.70 2,104,833.50
BHARTI AIRTEL LTD
23,060 442.45 10,202,897.00
BHARTI INFRATEL LTD
2,769 276.30 765,074.70
GAIL INDIA LTD
15,156 126.05 1,910,413.80
NTPC LIMITED
20,798 116.35 2,419,847.30
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
14,555 193.30 2,813,481.50
TATA POWER CO LTD
14,332 57.35 821,940.20
403,190,229.30
インド・ルピー 小計 657,808
(620,912,953)
KOMERCNI BANKA AS
726 794.00 576,444.00
MONETA MONEY BANK
チェコ・コルナ 8,582 77.00 660,814.00
CEZ AS
1,947 513.50 999,784.50
2,237,042.50
チェコ・コルナ 小計 11,255
(10,581,211)
EASTERN TOBACCO
20,420 15.01 306,504.20
エジプト・ポンド
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
16,308 78.81 1,285,233.48
1,591,737.68
エジプト・ポンド 小計 36,728
(10,823,816)
GRUPO ARGOS SA
1,661 17,560.00 29,167,160.00
GRUPO AVAL ACCIONES SA PFD
57,630 1,415.00 81,546,450.00
コロンビア・ペソ
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA
1,641 32,400.00 53,168,400.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
3,785 18,980.00 71,839,300.00
235,721,310.00
コロンビア・ペソ 小計 64,717
(7,354,504)
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC
4,923 2,934.00 14,444,082.00
ハンガリー・フォ
RICHTER GEDEON NYRT
816 5,815.00 4,745,040.00
リント
OTP BANK NYRT
2,343 14,290.00 33,481,470.00
52,670,592.00
ハンガリー・フォリント 小計 8,082
(19,008,816)
124/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
35,952 7.55 271,437.60
DUBAI ISLAMIC BANK
25,126 5.30 133,167.80
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
26,746 15.20 406,539.20
ALDAR PROPERTIES PJSC
UAE・ディルハム 29,069 2.17 63,079.73
EMAAR MALLS PJSC
40,860 1.91 78,042.60
EMAAR PROPERTIES PJSC
30,649 4.13 126,580.37
EMIRATES TELECOM GROUP
19,867 16.30 323,832.10
1,402,679.40
UAE・ディルハム 小計 208,269
(41,954,140)
パキスタン・ル
MCB BANK
11,800 200.53 2,366,254.00
ピー
2,366,254.00
パキスタン・ルピー 小計 11,800
(1,680,040)
GRUPA LOTOS SA
1,304 91.68 119,550.72
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA
3,187 92.90 296,072.30
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
20,443 4.62 94,446.66
KGHM POLSKA MIEDZ SA
2,324 89.90 208,927.60
CCC SA
134 112.40 15,061.60
ポーランド・
ズロチ
LPP SA
14 8,700.00 121,800.00
CD PROJEKT SA
798 262.50 209,475.00
CYFROWY POLSAT SA
962 27.92 26,859.04
DINO POLSKA SA
552 135.20 74,630.40
BANK MILLENNIUM SA
9,575 5.52 52,854.00
BANK PEKAO SA
2,238 104.80 234,542.40
BANK ZACHODNI WBK SA
410 275.00 112,750.00
MBANK SA
169 372.20 62,901.80
PKO BANK POLSKI SA
9,433 36.14 340,908.62
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
6,797 38.70 263,043.90
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
6,942 8.72 60,548.12
2,294,372.16
ポーランド・ズロチ 小計 65,282
(64,288,307)
EXXARO RESOURCES LTD
1,747 133.33 232,927.51
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
696 1,212.48 843,886.08
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
4,426 274.07 1,213,033.82
GOLD FIELDS LTD
7,958 76.95 612,368.10
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
8,309 112.60 935,593.40
南アフリカ・ラン
KUMBA IRON ORE LTD
ド 538 375.88 202,223.44
NORTHAM PLATINUM LTD
3,606 107.00 385,842.00
SASOL LTD
6,038 264.00 1,594,032.00
SIBANYE GOLD LTD
23,982 28.88 692,600.16
BIDVEST GROUP LTD
3,706 202.97 752,206.82
MULTICHOICE GROUP LIMITED
4,445 121.22 538,822.90
MR PRICE GROUP LTD
2,888 175.00 505,400.00
NASPERS LTD-N SHS
4,810 2,094.88 10,076,372.80
THE FOSCHINI GROUP LTD
3,392 155.18 526,370.56
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
9,561 52.18 498,892.98
BID CORP LTD
3,097 322.63 999,185.11
CLICKS GROUP LTD
2,623 250.45 656,930.35
125/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PICK'N PAY STORES LTD
4,535 67.88 307,835.80
SHOPRITE HOLDINGS LTD
4,584 128.16 587,485.44
SPAR GROUP LIMITED/THE
2,953 205.92 608,081.76
TIGER BRANDS LTD
1,555 204.30 317,686.50
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS
9,175 24.72 226,806.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
3,451 117.40 405,147.40
ABSA GROUP LTD
8,545 147.26 1,258,336.70
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
433 1,417.27 613,677.91
NEDBANK GROUP LTD
4,272 219.00 935,568.00
STANDARD BANK GROUP LTD
13,505 165.74 2,238,318.70
FIRSTRAND LTD
34,158 62.62 2,138,973.96
INVESTEC LTD
3,286 84.21 276,714.06
PSG GROUP LTD
1,263 233.23 294,569.49
REINET INVESTMENTS SCA
1,370 285.22 390,751.40
REMGRO LTD
7,204 192.20 1,384,608.80
RMB HOLDINGS LTD
9,885 80.65 797,225.25
DISCOVERY LIMITED
4,980 118.06 587,938.80
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN
15,626 20.35 317,989.10
OLD MUTUAL LTD
8,252 18.54 152,992.08
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
6,743 30.19 203,571.17
SANLAM LTD
18,189 76.41 1,389,821.49
NEPI ROCKCASTLE PLC
4,639 124.02 575,328.78
MTN GROUP LTD
16,228 92.37 1,498,980.36
TELKOM SA SOC LTD
3,964 46.89 185,871.96
VODACOM GROUP PTY LTD
7,149 121.12 865,886.88
39,826,855.82
南アフリカ・ランド 小計 287,766
(298,701,418)
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
6,100 17.21 104,981.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A
15,900 5.75 91,425.00
PETROCHINA CO LTD-A
32,400 5.59 181,116.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
41,200 3.28 135,136.00
ANGANG STEEL CO LTD-A
20,540 3.15 64,701.00
中国・元
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
5,800 45.80 265,640.00
BBMG CORPORATION-A
30,600 3.27 100,062.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
42,800 3.56 152,368.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
4,900 48.41 237,209.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
31,700 3.56 112,852.00
AECC AVIATION POWER CO-A
7,100 20.28 143,988.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A
21,000 5.86 123,060.00
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A
10,600 9.00 95,400.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
29,700 5.28 156,816.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A
43,200 5.11 220,752.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
2,000 87.41 174,820.00
CRRC CORP LTD-A
15,200 6.97 105,944.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
53,600 2.68 143,648.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
6,500 22.96 149,240.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
10,700 14.48 154,936.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
28,700 4.68 134,316.00
126/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WEICHAI POWER CO LTD-A
11,100 13.19 146,409.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
6,000 11.59 69,540.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
22,300 5.95 132,685.00
CHINA EASTERN AIRLINES C0-A
17,900 5.12 91,648.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
21,800 4.73 103,114.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A
22,300 7.93 176,839.00
SINOTRANS LIMITED-A
29,500 4.11 121,245.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
9,600 23.25 223,200.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
4,000 57.71 230,840.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
8,000 17.06 136,480.00
MIDEA GROUP CO LTD-A
4,600 54.30 249,780.00
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A
2,000 83.80 167,600.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
19,000 5.60 106,400.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A
14,800 8.82 130,536.00
SUNING.COM CO LTD-A
16,800 9.85 165,480.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
18,600 7.43 138,198.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A
1,000 106.98 106,980.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
7,000 29.09 203,630.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
1,700 98.19 166,923.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
900 1,129.00 1,016,100.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
1,600 81.75 130,800.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
1,400 86.80 121,520.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
4,300 20.57 88,451.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
1,200 89.34 107,208.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
2,100 50.69 106,449.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO -A
2,400 35.80 85,920.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
2,900 127.55 369,895.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
3,500 39.92 139,720.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
600 179.70 107,820.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A
5,000 26.60 133,000.00
CHANGCHUN HIGH &NEW TECH-A
200 439.00 87,800.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
4,100 85.90 352,190.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
4,800 25.15 120,720.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
2,800 87.99 246,372.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
1,800 87.90 158,220.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
1,200 99.78 119,736.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
38,200 3.62 138,284.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
15,800 5.56 87,848.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
46,000 5.51 253,460.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A
6,300 26.58 167,454.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
58,700 4.13 242,431.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
13,900 36.03 500,817.00
CHINA MINSHENG BANKING-A
42,700 6.17 263,459.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
11,300 7.43 83,959.00
IND &COMM BK OF CHINA-A
25,400 5.79 147,066.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
18,100 18.89 341,909.00
PING AN BANK CO LTD-A
19,000 15.29 290,510.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
24,100 11.91 287,031.00
127/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
10,300 16.48 169,744.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
10,400 13.85 144,040.00
GF SECURITIES CO LTD-A
12,000 13.34 160,080.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
37,500 4.76 178,500.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
4,000 32.81 131,240.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
6,800 34.25 232,900.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
5,400 83.62 451,548.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
4,600 27.93 128,478.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
9,680 18.11 175,304.80
CHINA VANKE CO LTD -A
9,200 27.70 254,840.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
14,200 14.43 204,906.00
AISINO CORP-A
6,300 20.65 130,095.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
2,000 72.81 145,620.00
IFLYTEK CO LTD -A
4,700 32.96 154,912.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
4,700 27.76 130,472.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
51,100 3.90 199,290.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A
8,900 31.41 279,549.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
6,300 34.03 214,389.00
ZTE CORP-A
7,100 30.71 218,041.00
CHINA UNITED NETWORK -A
41,300 5.71 235,823.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
31,300 4.86 152,118.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
16,100 18.13 291,893.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A
35,300 3.71 130,963.00
16,726,831.80
中国・元 小計 1,397,720
(260,938,576)
RABIGH REFINING AND PETROCHE
2,946 19.30 56,857.80
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
1,288 47.00 60,536.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
6,261 11.66 73,003.26
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
4,513 15.72 70,944.36
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO
1,505 74.10 111,520.50
サウジアラビ
ア・レヤル SAUDI ARABIAN MINING CO
4,469 42.95 191,943.55
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
9,341 91.80 857,503.80
SAUDI CEMENT
693 68.70 47,609.10
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
3,525 20.14 70,993.50
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
11,005 10.04 110,490.20
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
2,872 51.10 146,759.20
JARIR MARKETING CO
390 157.80 61,542.00
ALMARAI CO
2,524 49.50 124,938.00
SAVOLA 2,534 32.35 81,974.90
AL RAJHI BANK
12,574 63.20 794,676.80
ALINMA BANK
8,053 22.98 185,057.94
ARAB NATIONAL BANK
5,237 25.50 133,543.50
BANK ALBILAD
3,788 26.00 98,488.00
BANK AL-JAZIRA
5,872 13.78 80,916.16
BANQUE SAUDI FRANSI
5,863 33.85 198,462.55
NATIONAL COMMERCIAL BANK
12,383 46.00 569,618.00
RIYAD BANK
12,289 21.96 269,866.44
SAMBA FINANCIAL GROUP
10,625 28.90 307,062.50
128/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAUDI BRITISH BANK
6,507 34.20 222,539.40
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
698 70.00 48,860.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
5,782 11.56 66,839.92
EMAAR ECONOMIC CITY
4,699 9.12 42,854.88
ETIHAD ETISALAT CO
3,984 22.48 89,560.32
SAUDI TELECOM CO
3,888 93.00 361,584.00
SAUDI ELECTRICITY CO
7,023 20.28 142,426.44
5,678,973.02
サウジアラビア・レヤル 小計 163,131
(166,337,119)
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
1,120 123.90 138,768.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
17,992 8.02 144,295.84
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
2,814 18.67 52,537.38
KOC HOLDING AS
6,023 20.02 120,580.46
TURK HAVA YOLLARI
9,854 13.66 134,605.64
トルコ・リラ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
5,650 46.00 259,900.00
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
3,654 21.68 79,218.72
AKBANK T.A.S.
34,316 7.77 266,635.32
TURKIYE GARANTI BANKASI
25,598 10.10 258,539.80
TURKIYE IS BANKASI-C
26,790 6.15 164,758.50
HACI OMER SABANCI HOLDING
5,722 9.10 52,070.20
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
9,896 13.56 134,189.76
1,806,099.62
トルコ・リラ 小計 149,429
(34,478,441)
MOTOR OIL (HELLAS) SA
1,084 21.24 23,024.16
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T
1,222 18.44 22,533.68
FOLLI FOLLIE GROUP
254 0.48 121.92
OPAP SA
1,230 11.16 13,726.80
JUMBO SA
ユーロ 2,049 18.20 37,291.80
ALPHA BANK AE
17,059 1.91 32,582.69
EUROBANK ERGASIAS SA
32,394 0.96 30,968.66
NATIONAL BANK OF GREECE
4,424 3.07 13,599.37
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
1,821 13.64 24,838.44
198,687.52
ユーロ 小計 61,537
(24,013,373)
QATAR FUEL QSC
7,369 22.44 165,360.36
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
34,260 2.64 90,446.40
INDUSTRIES QATAR QSC
18,800 10.17 191,196.00
MASRAF AL RAYAN
41,580 3.86 160,498.80
QATAR ISLAMIC BANK
11,860 14.89 176,595.40
カタール・リアル
QATAR NATIONAL BANK
50,050 19.44 972,972.00
THE CMMERCIAL BANK QSC
23,350 4.39 102,506.50
QATAR INSURANCE CO
7,190 3.08 22,145.20
BARWA REAL ESTATE CO
24,350 3.43 83,520.50
OOREDOO QSC
4,390 6.93 30,422.70
QATAR ELECTRICITY &WATER COMPANY
5,940 16.15 95,931.00
2,091,594.86
カタール・リアル 小計 229,139
(62,726,929)
129/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,733,241,926
合計 28,132,319
(6,733,241,926)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
② 株式以外の有価証券
備
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額
考
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 32,961 984,545.07
メキシコ・ペソ 小計 32,961 984,545.07
(5,523,297)
南アフリカ・ランド FORTRESS REIT LTD-A 27,891 550,847.25
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 22,762 519,201.22
REDEFINE PROPERTIES LIMITED 67,838 558,306.74
南アフリカ・ランド 小計 118,491 1,628,355.21
(12,212,664)
投資証券 小計 17,735,961
(17,735,961)
合計 17,735,961
(17,735,961)
（注）１．通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額で ありま す。
２．合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書で ありま す。
３． 投資証券における券面総額は、証券数です。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券
有価証券の合計額
通 貨 銘 柄 数
に対する比率
時価比率 時価比率
アメリカ・ドル 株式 83銘柄 100.0% ― 18.0%
イギリス・ポンド 株式 2銘柄 100.0% ― 0.1%
香港・ドル 株式 179銘柄 100.0% ― 20.5%
マレーシア・リンギット 株式 34銘柄 100.0% ― 1.8%
タイ・バーツ 株式 36銘柄 100.0% ― 2.7%
フィリピン・ペソ 株式 18銘柄 100.0% ― 1.0%
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 100.0% ― 1.9%
メキシコ・ペソ 株式 24銘柄 96.5% ― 2.3%
投資証券 1銘柄 ― 3.5%
ブラジル・レアル 株式 37銘柄 100.0% ― 3.3%
チリ・ペソ 株式 17銘柄 100.0% ― 0.7%
韓国・ウォン 株式 102銘柄 100.0% ― 11.6%
台湾・ドル 株式 83銘柄 100.0% ― 11.7%
インド・ルピー 株式 81銘柄 100.0% ― 9.2%
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 100.0% ― 0.2%
エジプト・ポンド 株式 2銘柄 100.0% ― 0.2%
コロンビア・ペソ 株式 4銘柄 100.0% ― 0.1%
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 100.0% ― 0.3%
UAE・ディルハム 株式 7銘柄 100.0% ― 0.6%
パキスタン・ルピー 株式 1銘柄 100.0% ― 0.0%
ポーランド・ズロチ 株式 16銘柄 100.0% ― 1.0%
130/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
南アフリカ・ランド 株式 42銘柄 96.1% ― 4.6%
投資証券 3銘柄 ― 3.9%
中国・元 株式 92銘柄 100.0% ― 3.9%
サウジアラビア・レヤル 株式 30銘柄 100.0% ― 2.5%
トルコ・リラ 株式 12銘柄 100.0% ― 0.5%
ユーロ 株式 9銘柄 100.0% ― 0.4%
カタール・リアル 株式 11銘柄 100.0% ― 0.9%
(注)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は時価の合計額に対する通貨毎の比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。
131/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2019年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額
1,364,183,836 円
Ⅱ 負債総額
11,864,585 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
1,352,319,251 円
Ⅳ 発行済口数
1,088,615,150 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2422 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ 外国株式インデックス・オープン・マザーファンド）
（2019年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額
175,893,051,919 円
Ⅱ 負債総額
361,686 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
175,892,690,233 円
Ⅳ 発行済口数
58,457,013,105 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0089 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ エマージング株式インデックス・マザーファンド）
（2019年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額
8,310,965,872 円
Ⅱ 負債総額
514,638,387 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
7,796,327,485 円
Ⅳ 発行済口数
2,759,429,658 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8253 円
＜参考情報＞
親投資信託受益証券（ ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド）
（2019年12月30日現在）
Ⅰ 資産総額
7,414,870,018 円
Ⅱ 負債総額
166,797,253 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
7,248,072,765 円
Ⅳ 発行済口数
3,277,305,352 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2116 円
132/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
受益者が委託会社に対して行う下記の手続きは、販売会社を通じて、委託会社に請求することにより行
うことができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください｡
(1) 受益証券の名義書換等
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。したがって該当事項はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、
受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者等名簿の閉鎖の時期
該当事項はありません｡
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません｡
(4) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
＜受益権の譲渡＞
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
替停止期間を設けることができます。
＜受益権の譲渡の対抗要件＞
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません｡
(5) その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
＜受益権の再分割＞
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします｡
＜償還金＞
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
133/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います｡
＜質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて＞
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約
款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます｡
134/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額（本書提出日現在）
① 資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は6,200株です｡
③ 発行済株式の総数
委託会社の発行済株式総数は6,200株です｡
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません｡
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定します。代表取締役社長は、委託会社を代表
し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、
代表取締役社長に事故があるときにその職務を代行します。監査役は、委託会社の会計監査を行い
ます。各部には、部長をおき、部長は、代表取締役社長または取締役の命を受け、所属員を指揮監
督し、部の業務を統括します。
② 投資運用の意思決定機構
1) 運用基本方針の決定
投資政策委員会で、投資対象地域経済、産業、政治について更に精緻に分析を行い、投資対象
企業、債券を様々な面より分析しつつ、基本的な運用方針を決定します｡
2) 運用実施計画の作成
ファンド・マネージャーは決定された運用基本方針に基づいて、具体的な銘柄選択と運用実施
計画を作成します｡
3) 運用の実行
ファンド・マネージャーは運用計画に基づいて、組入有価証券の売買等を指図します｡
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定
を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています｡ま
た金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡
2019年12月30日 現在､委託会社の運用する証券投資信託は､合計 133 本であり､その純資産総額は 2,309,357 百
万円です(親投資信託を除く､公募投資信託および私募投資信託の合計値です｡)｡
135/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社（以下「委託会社」とい
います。）の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日
内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」（昭和
52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」といいます。）ならびに同規則第38条第1項及び第57
条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に
より作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第22期事業年度（2018年4月1日から2019
年3月31日まで）の財務諸表ならびに第23期事業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019年9月30日
まで）の中間財務諸表について、ＥＹ新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。
136/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．財務諸表
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（資産の部） ％ ％
流動資産
2,376,164 2,933,318
預金
22,684 44,368
有価証券
46,929 42,741
前払金
8,682 15,949
前払費用
210,888 500,748
未収入金
1,020 2,367
未収還付法人税等
642,874 617,227
未収委託者報酬
221,238 122,922
未収収益
3,530,482 4,279,642
流動資産計 53.2 60.3
固定資産
106,070 84,968
有形固定資産
79,548 66,820
建物附属設備 ※１
26,521 18,147
器具備品 ※１
0
無形固定資産 0
0
ソフトウェア 0
3,002,584 2,732,068
投資その他の資産
66,014 63,377
長期差入保証金
2,931,719 2,662,416
繰延税金資産
4,850 6,275
その他投資
3,108,655 2,817,037
固定資産計 46.8 39.7
資産合計 6,639,137 100.0 7,096,680 100.0
（単位：千円）
期 別 前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
（負債の部） ％ ％
流動負債
123,003 134,522
預り金
295,067 286,607
未払金
131,425 123,825
未払手数料
163,642 162,781
その他未払金
2,095 1,928
未払費用
6,486 1,181
未払法人税等
33,130 27,995
未払消費税等
85,243 57,088
賞与引当金
545,027 509,323
流動負債計 8.2 7.2
固定負債
65,230 67,644
退職給付引当金
65,230 67,644
固定負債計 1.0 1.0
負債合計 610,257 9.2 576,968 8.1
137/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（純資産の部） ％ ％
6,028,879
株主資本 90.8 6,519,711 91.9
310,000
資本金 310,000
利益剰余金
77,500
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
31,620
別途積立金 31,620
5,609,759
繰越利益剰余金 6,100,591
純資産合計 6,028,879 90.8 6,519,711 91.9
負債・純資産合計 6,639,137 100.0 7,096,680 100.0
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
期 別
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
科 目
金 額 構成比 金 額 構成比
％ ％
営業収益
委託者報酬 2,350,838 2,337,607
投資顧問収入
1,772,901 2,367,856
その他営業収益 ※ 20,464 17,873
営業収益計 4,144,205 100.0 4,723,337 100.0
営業費用
支払手数料 523,308 502,719
広告宣伝費 43,448 39,808
公告費 1,140 1,140
調査費 417,484 585,088
調査費
257,351 353,007
委託調査費
158,734 230,952
図書費 1,398 1,129
委託計算費 151,080 153,098
営業雑経費 31,907 44,871
通信費 4,058 4,783
印刷費 9,892 9,076
協会費 9,442 8,632
諸会費 2,072 6,374
その他 6,441 16,005
営業費用計 1,168,368 28.2 1,326,726 28.1
一般管理費
給料 1,277,564 1,315,296
役員報酬
249,245 211,622
給料・手当 804,242 876,471
賞与 162,677 192,102
賞与引当金繰入額 61,399 35,098
交際費 3,788 3,029
旅費交通費 26,904 21,095
租税公課 11,290 6,373
不動産賃借料 95,293 104,671
退職給付費用 41,704 79,897
138/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
固定資産減価償却費 22,523 21,600
福利厚生費 113,473 116,798
事務手数料 ※
254,170 773,947
諸経費 145,755 190,123
一般管理費計 1,992,467 48.1 2,632,834 55.7
営業利益 983,368 23.7 763,777 16.2
営業外収益
有価証券運用益 3,607 1,711
雑収入 9,153 50
営業外収益計 12,761 0.3 1,762 0.0
営業外費用
支払利息 169 -
為替差損 601 46
雑損失 241 277
営業外費用計 1,012 0.0 324 0.0
経常利益 995,117 24.0 765,215 16.2
特別利益
事業再構築費用戻入 - 5,262
特別利益計 - 0.0 5,262 0.1
特別損失
事業再構築費用 28,134 6,296
事務処理損失 0 714
ゴルフ会員権売却損 - 2,800
特別損失計 28,134 0.7 9,811 0.2
税引前当期純利益 966,983 23.3 760,665 16.1
法人税,住民税及び事業税 530 0.0 530 0.0
法人税等調整額 340,417 8.2 269,303 5.7
当期純利益 626,035 15.1 490,831 10.4
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 4,983,724 5,092,844 5,402,844 5,402,844
当期変動額
当期純利益 - - - 626,035 626,035 626,035 626,035
当期変動額合計 - - - 626,035 626,035 626,035 626,035
当期末残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
その他利益
株主資本 純資産合計
資本金 剰余金 利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 5,609,759 5,718,879 6,028,879 6,028,879
139/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
当期純利益 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期変動額合計 - - - 490,831 490,831 490,831 490,831
当期末残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
［重要な会計方針］
1.有価証券の評価基 有価証券
準及び評価方法 売買目的有価証券
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法により算定）を採
用しております。
2.固定資産の減価償 (1) 有形固定資産
却方法
①リース資産以外の有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通りでありま
す。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
負債の本邦通貨へ として処理しております。
の換算基準
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき
金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11年）による
定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括損益処理しております。
5.その他 消費税等の処理方法
財務諸表作成のた 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
めの重要な事項
［表示方法の変更］
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首
から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に
変更するとともに、税効果関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」669,807千円は、「投資その他
の資産」の「繰延税金資産」2,931,719千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第３項から第５項に定める「税効果会計に係る会
計基準」注解（注８）（評価性引当額の合計額を除く。）及び同注解（注９）に記載された内容を追加しておりま
140/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
す。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第７項に定める経過的な
取り扱いに従い、その記載をしておりません。
注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
※1. 有形固定資産の減価償却累計額 ※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 42,115千円 建物附属設備 54,843千円
器 具 備 品 29,212千円 器 具 備 品 38,003千円
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
※移転価格調整金の取り扱いに係る注記 ※移転価格調整金の取り扱いに係る注記
当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・ 当社とステート・ストリート・バンク・ アンド・
トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調整の
方針に従って調整額を精算することとしておりま 方針に従って調整額を精算することとしておりま
す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・ す。当事業年度にステート・ストリート・バンク・
アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われ
た調整額20,209千円は、損益計算書のその他営業収 た調整額17,341千円は、損益計算書のその他営業収
益に、また、当社がステート・ストリート・バン 益に、また、当社がステート・ストリート・バン
ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整 ク・アンド・トラスト・カンパニーに支払った調整
額254,170千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ 額773,947千円は、損益計算書の事務手数料に含まれ
ております。 ております。
関係会社に係る注記 関係会社に係る注記
該当事項はありません。 同左
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
該当ありません。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の総数に関する事項
当事業年度期首 当期増加株式数 当期減少株式数 当事業年度末
141/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株式 6,200株 - - 6,200株
2. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
該当ありません。
3. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度の末日後となるもの
（決議） 株式の種類 配当金の総額 1株当たりの配当額 基準日
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日
定時株主総会(予定)
（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言業、第二種金融商品取引業及び第一種金融商品取引業を行っております。こ
れらの事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、資金調達については、現状必要性
を想定しておりません。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託及び投資法人に関する法律により、信託銀行において分
別管理される信託財産のため、当該報酬は、計理上日々の未払委託者報酬として投資信託財産の負債項目に
計上されております。このため、顧客の信用リスクは限定されております。
同じく営業債権である未収投資顧問料は、概ね６か月以内に回収される債権であり、また顧客の業種等も多
岐にわたり分散されていることから、顧客の信用リスクは限定されております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。
2018年3月31日現在
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,376,164 2,376,164 ―
(2)未収入金 210,888 210,888 ―
(3)未収委託者報酬 642,874 642,874 ―
(4)預り金 123,003 123,003 ―
(5)未払手数料 131,425 131,425 ―
(6)その他未払金 163,642 163,642 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
2019年3月31日現在
（単位：千円）
142/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,933,318 2,933,318 ―
(2)未収入金 500,748 500,748 ―
(3)未収委託者報酬 617,227 617,227 ―
(4)預り金 134,522 134,522 ―
(5)未払手数料 123,825 123,825 ―
(6)その他未払金 162,781 162,781 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
（1）預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（2）未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)預り金、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（注2）金銭債権の決算日後の償還予定額
償還予定までの期間が1年を超えるものはありません。
（注3）社債、長期借入金、リース債務およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
記載すべき事項はありません。
（有価証券関係）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
売買目的の有価証券 売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,684千円 貸借対照表計上額 44,368千円
当事業年度の損益
当事業年度の損益
に含まれた評価差額 △1,913千円
に含まれた評価差額 1,704千円
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
該当事項はありません。 同左
（退職給付関係）
１． 採用している退職給付制度の概要
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
2011年4月1日に確定給付企業年金制度（キャッ
シュ・バランス・プラン）、確定拠出年金制度を導 同左
入いたしました。
また、2000年9月29日より退職給付信託を設定してお
ります。
２．退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
143/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
469,114
退職給付債務の期首残高
45,881
勤務費用
-
利息費用
9,915
数理計算上の差異の発生額
△ 51,823
退職給付の支払額
473,087
退職給付債務の期末残高
(単位：千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
473,087
退職給付債務の期首残高
51,555
勤務費用
-
利息費用
52,891
数理計算上の差異の発生額
△ 75,129
退職給付の支払額
502,405
退職給付債務の期末残高
３．年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位：千円)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
年金資産の期首残高 367,412
期待運用収益 2,717
数理計算上の差異の発生額 8,568
事業主からの拠出額 53,470
退職給付の支払額 △ 51,823
年金資産の期末残高 380,344
(単位：千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
年金資産の期首残高 380,344
期待運用収益 2,814
数理計算上の差異の発生額 32,480
事業主からの拠出額 56,396
退職給付の支払額 △ 75,129
年金資産の期末残高 396,905
４．退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位：千円)
144/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
積立型制度の退職給付債務 473,087
年金資産 △ 380,344
92,742
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
92,742
未認識数理計算上の差異 △ 1,347
未認識過去勤務費用 △ 26,164
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 65,230
(単位：千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
積立型制度の退職給付債務 502,405
年金資産 △ 396,905
105,499
非積立型制度の退職給付債務 -
未積立退職給付債務
105,499
未認識数理計算上の差異 △ 20,411
未認識過去勤務費用 △ 17,443
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 67,644
５．退職給付費用の内訳
(単位：千円)
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
退職給付費用 25,902
(1)勤務費用
45,881
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益（減算） 2,717
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 △ 25,983
(単位：千円)
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
退職給付費用 58,810
(1)勤務費用
51,555
145/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)利息費用 -
(3)期待運用収益（減算） 2,814
(4)過去勤務費用の費用処理額 8,721
(5)数理計算上の差異の費用処理額 1,347
６．年金資産に関する事項
前事業年度（2018年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 98.0%
その他 2.0%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
当事業年度（2019年3月31日現在）
① 年金資産の内訳
保険資産（一般勘定） 98.1%
その他 1.9%
合計 100.0%
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
７．退職給付債務等の計算基礎に関する事項
前事業年度
(2018年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
当事業年度
(2019年3月31日現在)
(1)割引率 0.0%
0.75%
(2)長期期待運用収益率
期間定額基準
(3)退職給付見込額の期間配分方法
発生時より 11年
(4)過去勤務費用の処理年数
1年
(5)数理計算上の差異の処理年数
８．確定拠出制度
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,262千円であります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
当社の確定拠出制度への要拠出額は18,720千円であります。
（税効果会計関係）
146/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因
別の内訳 別の内訳
（単位：千円） （単位：千円）
繰延税金資産 繰延税金資産
連結納税適用に伴う影響額 1,837,768 連結納税適用に伴う影響額 1,225,179
賞与引当金繰入超過額 21,749
賞与引当金繰入超過額 14,373
退職給付引当金 21,040 退職給付引当金 21,778
(注) 繰越欠損金 1,372,856
繰越欠損金 1,001,357
その他 49,802 その他 28,228
―――――
―――――
繰延税金資産 合計 2,662,416
繰延税金資産 合計 2,931,719
繰延税金負債との相殺 -
繰延税金負債との相殺 -
―――――
―――――
繰延税金資産の純額 2,662,416
繰延税金資産の純額 2,931,719
―――――
―――――
（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度（2019年3月31日現在）
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円） (千円） (千円）
(千円） (千円） (千円） (千円）
税務上の繰越欠損金
(*1) - - - - - 1,372,856 1,372,856
(*2)
繰延税金資産 - - - - - 1,372,856 1,372,856
(*1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(*2) 税務上の繰越欠損金1,372,856千円（法定実効税率を乗じた金額）について、繰延税金資産1,372,856千円を
計上しております。当該税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産については、将来の課税所得の見込等によ
り回収可能と判断しております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間の差異の原因となった主要な項目別内 担率との間の差異の原因となった主要な項目別内
訳 訳
法定実効税率 30.8% 法定実効税率 30.6%
交際費等永久に損金に 交際費等永久に損金に
算入されない項目 4.5% 算入されない項目 5.3%
その他 △ 0.1% その他 △ 0.5%
―――― ――――
税効果会計適用後の 税効果会計適用後の
法人税等の負担率 35.2% 法人税等の負担率 35.4%
======== ========
（資産除去債務関係）
147/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
(1) 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィス及びバックアップセンターの不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係
る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に
代えて、不動産賃貸借契約に関する長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に
見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
(2) 資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を賃貸借契約期間と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。
(3) 当事業年度における資産除去債務の総額の増減
当事業年度において、長期差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額として算定した金額は
35,341千円であります。資産除去債務の総額は当事業年度において、変動は有りません。
（セグメント情報）
1.セグメント情報
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
2.セグメント関連情報
1. 商品及びサービスに関する情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を
省略しております。
2. 地域に関する情報
①営業収益
本邦に所在している顧客への収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
す。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象より除外しておりま
す。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を
省略しております。
3. 主要な顧客に関する情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
148/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略しておりま
す。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
Ⅰ関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
(2) 同一の親会社を持つ会社
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 内容 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
149/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 155,038 前払金 4,422
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 投資顧 資顧問ｻｰﾋﾞｽの 用料の支払
つ会社 ｸ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 問、投 提供並びに受
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 資信託 入れ 投資顧問料の支 100,307 未収入金 38,775
委託業 払
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
務、及 ソフトウェア
ﾆｰ
びそれ の使用契約 人件費等の支払 98,690 未払金 14,495
らの関
連業務 人件費等及び 事務手数料の受 20.209
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 254.170
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,330 前払金 42,506
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽの 務委託
銀行株式 受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 141,349
件費支払等
16,773
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万ﾎﾟ 投資顧 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 投資顧問料の受 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾝﾄﾞ 問、投 の提供並びに 取
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 資信託 受入れ
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 委託業 投資顧問料の支
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ 務 払
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞｽ 紹介料の受取 255 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞ 問業 の提供及びＥ
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾙ ＴＦ商品の紹 投資顧問料の支 14,663
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれてお
らず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
150/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類 会社等の 所在地 資本金 事業の 議決権の 関連当事者との関係 取引の内容 取引 科目 期末
名称 又は 内容 所有(被所 金額 残高
役員の 事業上の関係
出資金 又は 有)割合 (千円) (千円)
兼任等
職業
同一の親 ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 米国 29百万 銀行、投 なし なし 助言などの投 ソフトウェア使 229,260 前払金 8,051
会社を持 ﾘｰﾄ・ﾊﾞﾝ ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ 米ドル 資顧問、 資顧問ｻｰﾋﾞｽ 用料の支払
つ会社 ｸ・ ｱﾝ 州ﾎﾞｽﾄﾝ市 投資信託 の提供並びに
ﾄﾞ・ ﾄﾗｽ 委託業 受入れ 投資顧問料の支 164,709
務、及び 払
ﾄ・ｶﾝﾊﾟ
それらの ソフトウェア
ﾆｰ
関連業務 の使用契約 人件費等の支払 135,677 未払金 30,899
人件費等及び 事務手数料の受 17,341
事務手数料の 取
支払
事務手数料の支 773,947
払
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 東京都港 25億円 銀行業 なし なし 投資信託計理 投資信託計理業 35,235 前払金 34,689
ﾘｰﾄ信託 区 の事務ｻｰﾋﾞｽ 務委託
銀行株式 の受入れ
会社
兼職社員の人 人件費等の支払 159,558
件費支払等
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ 英国 62百万ﾎﾟ 投資顧 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 投資顧問料の支 16,146 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾝﾄﾞ 問、投資 ｽの受入れ 払
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 信託委託
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 業務
ｽﾞ・ﾕﾅｲﾃ
ｯﾄﾞ･ｷﾝｸﾞ
ﾀﾞﾑ
ｽﾃｰﾄ・ｽﾄ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 136万ｼﾝ 投資顧問 なし なし 投資顧問ｻｰﾋﾞ 紹介料の受取 531 - -
ﾘｰﾄ・ｸﾞ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞ 業 ｽの受入れ及
ﾛｰﾊﾞﾙ・ｱ 市 ﾙ びＥＴＦ商品 投資顧問料の支 19,937
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ の紹介 払
ｽﾞ・ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ
(注) 上記の金額のうち、ｽﾃｰﾄ・ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行株式会社に関しましては、取引金額には消費税等が含まれ
ておらず、期末残高には、消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
１． ソフトウェア使用料及び事務手数料については、グループ全体の費用を一定の基準で配分した金額に基づ
き決定しております。
２． 人件費及び事務所賃借料については、実際支払額を基として支払いを行っております。
３． 役務料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて支払われております。
４． 投資顧問料については、当社との間で締結された投資顧問契約に記載された料率に基づいて計算されてお
ります。
５． ETF商品の紹介料については、当社との間で締結された役務提供契約に基づいて計算されております。
Ⅱ親会社又は重要な関連会社に関する注記
151/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 親会社情報
ステート・ストリート・コーポレーション（ニューヨーク証券取引所に上場）
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・インク（非上場）
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・インターナショナル・ホールディングス（非上場）
ステート・ストリート・グローバル･アドバイザーズ・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
1株当たり純資産 972,399円98銭 1株当たり純資産 1,051,566円42銭
1株当たり当期純利益 100,973円44銭 1株当たり当期純利益 79,166円44銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
いては、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
ません。
(注）1株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 2017年4月 1日 自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
当期純利益 (千円) 626,035 490,831
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式にかかる当期純利益 (千円) 626,035 490,831
6,200 6,200
期中平均株式数 (株)
（重要な後発事象）
前事業年度
自 2017年4月 1日
至 2018年3月31日
該当事項はありません。
当事業年度
自 2018年4月 1日
至 2019年3月31日
該当事項はありません。
(1) 中間貸借対照表
（単位：千円）
期 別 第23期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
科 目
金 額 構成比
（資産の部） ％
流動資産
152/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
預金 2,511,636
有価証券 22,042
前払金 51,061
前払費用 8,756
未収入金 669,231
未収委託者報酬 640,786
未収収益 334,586
流動資産計 4,238,102 61.4
固定資産
有形固定資産 74,183
建物附属設備 ※１ 60,457
器具備品 ※１ 13,726
無形固定資産 0
ソフトウェア 0
投資その他の資産 2,586,171
長期差入保証金 70,868
繰延税金資産 2,509,027
その他投資 6,275
固定資産計 2,660,354 38.6
資産合計 6,898,456 100.0
（負債の部） ％
流動負債
預り金 21,231
未払金 222,874
未払手数料 128,750
その他未払金 94,124
未払費用 7,535
未払法人税等 2,605
未払消費税等 ※２ 40,995
賞与引当金 204,502
流動負債計 499,744 7.2
固定負債
退職給付引当金 82,532
固定負債計 82,532 1.2
負債合計 582,276 8.4
（純資産の部） ％
株主資本 6,316,179 91.6
資本金 310,000
利益剰余金 6,006,179
利益準備金 77,500
その他利益剰余金
別途積立金 31,620
繰越利益剰余金 5,897,059
純 資 産 合 計
6,316,179 91.6
負 債 ・ 純 資 産 合 計
6,898,456 100.0
(2) 中間損益計算書
（単位：千円）
期 別
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
科 目
金額 構成比
％
営業収益
153/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託者報酬 1,189,462
投資顧問収入 1,385,359
その他営業収益 ※1
22,437
営業収益計 2,597,260 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 730,763
支払手数料 253,189
その他営業費用
477,573
一般管理費 ※２
1,425,365
営業費用・一般管理費計 2,156,129 83.0
営業利益 441,131 17.0
営業外収益 3,496 0.1
営業外費用 3,733 0.1
経常利益 440,894 17.0
特別損失 772 0.0
税引前中間純利益 440,121 16.9
法人税,住民税及び事業税 265 0.0
法人税等調整額 153,388 5.9
中間純利益 286,467 11.0
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位：千円)
株 主 資 本
利益剰余金
純資産
その他利益
株主資本
資本金 剰余金 合計
利益剰余金
利益準備金 合計
繰越利益 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 310,000 77,500 31,620 6,100,591 6,209,711 6,519,711 6,519,711
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △490,000 △490,000 △490,000 △490,000
中間純利益 - - - 286,467 286,467 286,467 286,467
当中間期変動額合計 - - - △203,532 △203,532 △203,532 △203,532
当中間期末残高 310,000 77,500 31,620 5,897,059 6,006,179 6,316,179 6,316,179
[重要な会計方針]
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1.資産の評価基準及び評価 有価証券
方法 売買目的有価証券
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（取得原価は移動平均法によ
り算定）を採用しております。
2.固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下の通り
であります。
建物附属設備 9～10年
器具備品 3～ 7年
3.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算
本邦通貨への換算基準 し、換算差額は損益として処理しております。
154/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中
間会計期間に負担すべき金額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員等の退職給付に備えるため、当事業年度
末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会
計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用
その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11
年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異
発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
5.その他中間 消費税等の処理方法
財務諸表作成のための基 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
本となる重要な事項
注 記 事 項
（中間貸借対照表関係）
第23期中間会計期間末
(2019年9月30日 現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 61,206千円
器具備品 42,424千円
※2. 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
（中間損益計算書関係）
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※1. 当社とステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーはグループ間移転価格調
整の方針に従って調整額を精算することとしております。当中間会計期間に、ステート・スト
リート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーから当社に支払われた調整額22,145千円は、損
益計算書のその他営業収益に 含まれております。
※2. 減価償却実施額
有形固定資産 10,929千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
155/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第23期中間会計期間
自 2019 年4月 1日
至 2019年9月30日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 6,200 ― ― 6,200
2. 当中間会計期間中に行った剰余金の配当に関する事項
決議 株式の種類 配当金の 1株あたりの 基準日 効力発生日
総額 配当額
2019年6月26日 普通株式 490,000千円 79,032.25円 2019年3月31日 2019年6月27日
定時株主総会
（金融商品関係）
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
1.金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
ます。
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)預金 2,511,636 2,511,636 ―
(2)未収入金 669,231 669,231 ―
(3)未収委託者報酬 640,786 640,786 ―
(4)未収収益 334,586 334,586 ―
(5)未払手数料 128,750 128,750 ―
(6)その他未払金 94,124 94,124 ―
（注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1)預金
預金は、すべて満期のない預金であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を
時価としております。
(2)未収入金、(3)未収委託者報酬、(4)未収収益、(5)未払手数料及び(6)その他未払金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額を時価として
おります。
（有価証券関係）
第23期中間会計期間末
(2019年9月30日 現在)
売買目的の有価証券
貸借対照表計上額 22,042千円
当中間会計期間の損益に含まれた評価差額 3,336千円
156/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（資産除去債務関係）
第23期中間会計期間末
(2019年9月30日 現在)
資産除去債務の総額の期中における増減はありません。
（デリバティブ取引関係）
第23期中間会計期間末
(2019 年9月30日 現在)
当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
（セグメント情報等）
第23期中間会計期間末
(2019年9月30日 現在)
（セグメント情報）
当社は、投資運用業の単一セグメントのため、記載を省略しております。
（セグメント関連情報）
1. 商品およびサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超え
るため、記載を省略しています。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦に所在している顧客への収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
略しています。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、集計対象
より除いております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え
るため、記載を省略しています。
3. 主要な顧客ごとの情報
委託者報酬については、制度上、顧客情報を知り得ないため、記載を省略しております。
また、投資顧問料については、顧客との守秘義務契約により、開示が出来ないため、記載を省略
しております。
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
157/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1株当たり純資産額 1,018,738円66銭
1株当たり中間純利益 46,204円50銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
中間純利益（千円） 286,467
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式にかかる中間純利益（千円） 286,467
期中平均株式数（株） 6,200
（重要な後発事象）
第23期中間会計期間
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
該当事項はありません。
158/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は､「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について､次に掲げる行為
が禁止されています｡
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。）。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財
産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保
護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとし
て内閣府令で定める行為
５【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款変更に関しては、株主総会の決議が必要です｡
その他、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません｡
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません｡
159/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名 称
三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額
342,037百万円（2019年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基
づき信託業務を営んでいます｡
（参考）再信託受託会社
名 称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
但し、関係当局の認可等を前提に、2020年7月27日付でJTCホールディングス株式会社および資産管
理サービス信託銀行株式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
資本金の額：51,000百万円（2019年3月末現在)
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼
営法)に基づき信託業務を営んでいます｡
(2) 販売会社
(1) 名 称 (2) 資本金の額 (3) 事業の内容
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 銀行法に基づき銀行業を営むとともに､金融
(2019年3 月末 現在) 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
マネックス証券株式会社 12,200百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2019年3月末現在) 引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2019年3月末現在) 引業を営んでいます。
株式会社東北銀行 13,233百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2019年3月末現在)
楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2019年3月末現在) 引業を営んでいます。
株式会社中国銀行 15,149百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2019年3月末現在)
松井証券株式会社 11,944百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2019年3月末現在) 引業を営んでいます。
株式会社東京スター銀行 26,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2019 年3月末現在 )
auカブコム証券株式会社 7,196百万円 金融商品取引法に定める第一種金融商品取
(2019 年3月末現在 ) 引業を営んでいます。
株式会社静岡銀行 90,845百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2019年3月末現在)
２【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、受益権の設定に係る振替機関への通
知、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います｡
160/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い等を行います｡
３【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません｡
(2) 販売会社
該当事項はありません｡
161/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
(1) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
(2) 目論見書の表紙および裏表紙に、委託会社の名称および本店の所在地、当ファンドの基本的形態等を
記載すること、委託会社および当ファンドのロゴマークを表示し、図案を採用することがあります。
(3) 目論見書の表紙等に、以下のような別称を使用することがあります。
交付目論見書 「投資信託説明書（交付目論見書）」
請求目論見書 「投資信託説明書（請求目論見書）」
(4) 目論見書の表紙裏に、以下の事項を記載することがあります。
「当ファンドは、有価証券などの値動きのある証券に投資します（また、外国証券にはこの他に為替
変動もあります。）ので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではありませ
ん。」
(5) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(6) 目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計
純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載することがあります。
(7) 目論見書に投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することが
あります。
162/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年６月２１日
ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
ＥＹ新日本有限責任監査法人
指 定 有 限 責任 社 員
公認会計士 伊 藤 雅 人
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アド
バイザーズ株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの第２２期事業年
度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
き監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
が含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０１
９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。
以 上
（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
163/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2020年１月15日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
取 締 役 会 御 中
Ｐ ＷＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられている全世界株式インデックス・ファンドの2018年12月１日から2019年12月２日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、全世界株式インデックス・ファンドの2019年12月２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行
社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報
告書提出会社)が別途保管しております。XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
164/165
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１２月２０日
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 株式会社
取 締 役 会 御 中
ＥＹ新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 雅人 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第２３期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０
１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本
等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性ついて意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査
手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関する内部統制を検討する。また、中間
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め
中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日ま
で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
165/165
