アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月26日
【ファンド名】 アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド
（毎月分配型）
【発行者名】 ファイブスター投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 篠原 直人
【本店の所在の場所】 東京都中央区入船一丁目2番9号
八丁堀MFビル
【事務連絡者氏名】 河村 誠
【連絡場所】 東京都中央区入船一丁目2番9号
八丁堀MFビル
【電話番号】 03-3523-9556
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
アジア・エクイティ・インカム・ツインα・ファンド（毎月分配型）の計算期間が到来したことにより、金融商品
取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づ
き、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
自 2019年11月12日
計算期間
至 2019年12月11日
１万口当り収益分配金 20円
期末純資産総額（分配落ち） 270,144,124円
期末受益権総口数 1,557,115,149口
期末１万口当り純資産額（分配落ち） 1,735円
期中騰落率 △1.85％
自 2019年12月12日
計算期間
至 2020年 1月14日
１万口当り収益分配金 20円
期末純資産総額（分配落ち） 271,704,672円
期末受益権総口数 1,512,651,975口
期末１万口当り純資産額（分配落ち） 1,796円
期中騰落率 4.67％
自 2020年1月15日
計算期間
至 2020年2月12日
１万口当り収益分配金 20円
期末純資産総額（分配落ち） 205,773,222円
期末受益権総口数 1,197,521,688口
期末１万口当り純資産額（分配落ち） 1,718円
期中騰落率 △3.23％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
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