アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月26日
【ファンド名】 アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型）
【発行者名】 ファイブスター投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 篠原 直人
【本店の所在の場所】 東京都中央区入船一丁目2番9号
八丁堀MFビル
【事務連絡者氏名】 河村 誠
【連絡場所】 東京都中央区入船一丁目2番9号
八丁堀MFビル
【電話番号】 03-3523-9556
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
アジア・エクイティ・インカム・ファンド（毎月分配型）の計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第
24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託
財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
自 2019年11月12日
計算期間
至 2019年12月11日
１万口当り収益分配金 15円
期末純資産総額（分配落ち） 785,163,087円
期末受益権総口数 5,627,373,346口
期末１万口当り純資産額（分配落ち） 1,395円
期中騰落率 △2.22％
自 2019年12月12日
計算期間
至 2020年 1月14日
１万口当り収益分配金 15円
期末純資産総額（分配落ち） 799,620,257円
期末受益権総口数 5,474,213,830口
期末１万口当り純資産額（分配落ち） 1,461円
期中騰落率 5.81％
自 2020年1月15日
計算期間
至 2020年2月12日
１万口当り収益分配金 15円
期末純資産総額（分配落ち） 758,747,490円
期末受益権総口数 5,439,293,116口
期末１万口当り純資産額（分配落ち） 1,395円
期中騰落率 △3.49％
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
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