マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和1年6月29日－令和2年6月29日)

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        半期報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年3月18日  提出
  【計算期間】        第3期中(自  2019年6月29日至   2019年12月28日)
  【ファンド名】        マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）
  【発行者名】        野村アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        ＣＥＯ兼代表取締役社長    中川　順子
  【本店の所在の場所】        東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        松井　秀仁
  【連絡場所】        東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
  【電話番号】        03-3241-9511
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  １【ファンドの運用状況】

  以下は 2020年1月31日   現在 の運用状況であります。
  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  （１）【投資状況】

  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  親投資信託受益証券          日本     301,244,500     99.90
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―      301,071    0.09
      合計（純資産総額）           301,545,571    100.00
  （参考）国内株式マザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式          日本     440,493,146,920     98.18
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     8,163,171,730     1.81
      合計（純資産総額）          448,656,318,650     100.00
  その他の資産の投資状況

  ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計（円）     投資比率（％）

  株価指数先物取引    買建 日本        8,143,150,000       1.81
  （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  株式         アメリカ     444,373,235,841     66.53
           カナダ     23,900,755,757     3.57
           ドイツ     19,817,528,408     2.96
           イタリア     5,475,095,887     0.81
           フランス     25,213,572,086     3.77
           オランダ     8,493,085,024     1.27
           スペイン     6,557,331,355     0.98
           ベルギー     2,248,559,782     0.33
           オーストリア      494,031,559     0.07
          ルクセンブルグ      236,300,478     0.03
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           フィンランド      2,265,622,531     0.33
           アイルランド      1,342,347,821     0.20
           ポルトガル      376,525,767     0.05
           イギリス     37,197,099,116     5.56
           スイス     22,333,026,300     3.34
           スウェーデン      6,188,978,732     0.92
           ノルウェー     1,379,512,371     0.20
           デンマーク     4,386,439,043     0.65
          オーストラリア      14,892,144,497     2.22
          ニュージーランド      653,024,407     0.09
           香港     6,922,842,988     1.03
           シンガポール      2,586,235,623     0.38
           イスラエル      804,477,028     0.12
           小計     638,137,772,401     95.54
  投資証券         アメリカ     14,904,571,237     2.23
           カナダ     212,942,557     0.03
           フランス      668,718,226     0.10
           イギリス      449,474,734     0.06
          オーストラリア      1,227,099,600     0.18
           香港     375,332,724     0.05
           シンガポール      350,816,457     0.05
           小計     18,188,955,535     2.72
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     11,599,931,959     1.73
      合計（純資産総額）          667,926,659,895     100.00
  その他の資産の投資状況

  ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

  評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計（円）     投資比率（％）

  株価指数先物取引    買建 アメリカ        8,126,370,052       1.21
      買建 カナダ        431,017,675      0.06
      買建 ドイツ        1,287,918,567       0.19
      買建 イギリス        668,951,624      0.10
      買建 スイス        395,238,695      0.05
      買建 オーストラリア        279,707,616      0.04
  （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券          日本     570,132,148,610     79.81
  地方債証券          日本     47,623,941,803     6.66
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  特殊債券          日本     61,976,534,364     8.67
  社債券          日本     29,806,683,650     4.17
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     4,778,553,381     0.66
      合計（純資産総額）          714,317,861,808     100.00
  （参考）外国債券マザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  国債証券         アメリカ     295,892,415,269     47.84
           カナダ     11,724,626,107     1.89
           メキシコ     5,489,708,263     0.88
           ドイツ     34,046,919,803     5.50
           イタリア     56,993,144,126     9.21
           フランス     58,408,785,887     9.44
           オランダ     8,809,415,315     1.42
           スペイン     38,599,605,145     6.24
           ベルギー     14,398,784,610     2.32
           オーストリア      7,742,680,521     1.25
           フィンランド      2,647,233,970     0.42
           アイルランド      5,617,917,081     0.90
           イギリス     40,738,576,141     6.58
           スウェーデン      1,713,036,395     0.27
           ノルウェー     1,396,983,159     0.22
           デンマーク     3,028,536,868     0.48
           ポーランド     3,477,530,430     0.56
          オーストラリア      11,794,875,511     1.90
           シンガポール      2,580,597,415     0.41
           マレーシア     2,962,765,792     0.47
           南アフリカ     3,563,745,702     0.57
           小計     611,627,883,510     98.89
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     6,825,441,173     1.10
      合計（純資産総額）          618,453,324,683     100.00
  （２）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）

  2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

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          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2018年  6月28日)    75   75  1.0116   1.0121
  第2計算期間     (2019年  6月28日)    183   183   0.9968   0.9968
       2019年 1月末日    144   ―  0.9702    ―
        2月末日    155   ―  0.9976    ―
        3月末日    159   ―  1.0021    ―
        4月末日    164   ―  1.0196    ―
        5月末日    173   ―  0.9739    ―
        6月末日    183   ―  0.9968    ―
        7月末日    200   ―  1.0079    ―
        8月末日    213   ―  0.9832    ―
        9月末日    186   ―  1.0159    ―
       　　　10月末日     210   ―  1.0487    ―
       　　　11月末日     239   ―  1.0666    ―
       　　　12月末日     270   ―  1.0811    ―
       2020年 1月末日    301   ―  1.0724    ―
  ②【分配の推移】

  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2018年 3月 9日～2018年  6月28日          0.0005円
   第2計算期間   2018年 6月29日～2019年   6月28日          0.0000円
  ③【収益率の推移】

  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2018年 3月 9日～2018年  6月28日           1.2％
   第2計算期間   2018年 6月29日～2019年   6月28日           △1.5％
  第3期（中間期）    2019年 6月29日～2019年12月28日              8.7％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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  ２【設定及び解約の実績】

  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2018年 3月 9日～2018年  6月28日    76,964,440   2,194,384   74,770,056
  第2計算期間   2018年 6月29日～2019年   6月28日    184,973,245   75,567,651   184,175,650
  第3期（中間期）   2019年 6月29日～2019年12月28日       144,573,689   89,501,292   239,248,047
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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  ３【ファンドの経理状況】

  (１)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
  (以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
  関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
  中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間(2019年6月29日から2019年12月28

  日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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  【マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）】

  （１）【中間貸借対照表】

                    （単位：円）
             第2期
                 第3期中間計算期間末
            (2019年  6月28日現在)
                 (2019年12月28日現在)
  資産の部
  流動資産
               627,786      713,591
   コール・ローン
              183,408,040      258,940,760
   親投資信託受益証券
              184,035,826      259,654,351
   流動資産合計
              184,035,826      259,654,351
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               152,290      42,775
   未払解約金
               33,367      45,536
   未払受託者報酬
               266,884      364,263
   未払委託者報酬
                1
   未払利息                   -
                2,442      3,352
   その他未払費用
               454,984      455,926
   流動負債合計
               454,984      455,926
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              184,175,650      239,248,047
   元本
   剰余金
                    19,950,378
    中間剰余金又は中間欠損金（△）           △594,808
               2,115,809      1,355,290
    （分配準備積立金）
              183,580,842      259,198,425
   元本等合計
              183,580,842      259,198,425
  純資産合計
              184,035,826      259,654,351
  負債純資産合計
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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
            第2期中間計算期間      第3期中間計算期間
            自　2018年  6月29日   自　2019年  6月29日
            至　2018年12月28日      至　2019年12月28日
  営業収益
                    19,138,766
              △8,968,831
  有価証券売買等損益
                    19,138,766
              △8,968,831
  営業収益合計
  営業費用
                13     142
  支払利息
               19,638      45,536
  受託者報酬
               157,067      364,263
  委託者報酬
               1,405      3,352
  その他費用
               178,123      413,293
  営業費用合計
                    18,725,473
              △9,146,954
  営業利益又は営業損失（△）
                    18,725,473
              △9,146,954
  経常利益又は経常損失（△）
                    18,725,473
              △9,146,954
  中間純利益又は中間純損失（△）
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                    2,113,220
               △758,744
  約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
               869,569
  期首剰余金又は期首欠損金（△）                  △594,808
                    3,932,933
  剰余金増加額又は欠損金減少額              -
  中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                     240,181
                -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                    3,692,752
                -
  額
               880,383
  剰余金減少額又は欠損金増加額                    -
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               429,284
                      -
  額
  中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               451,099
                      -
  額
                -      -
  分配金
                    19,950,378
              △8,399,024
  中間剰余金又は中間欠損金（△）
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  （３）【中間注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       親投資信託受益証券

        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの中間計算期間は、2019年       6月29日から2019年12月28日までとなってお
        ります。
  （中間貸借対照表に関する注記）

      第2期

               第3期中間計算期間末
     2019年 6月28日現在
               2019年12月28日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 中間計算期間の末日における受益権の総数
         184,175,650口          239,248,047口
  ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
   る額
   元本の欠損       594,808円

  ３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        0.9968円   1口当たり純資産額        1.0834円
   (10,000口当たり純資産額)       (9,968円)   (10,000口当たり純資産額)       (10,834円)
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）


     第2期中間計算期間          第3期中間計算期間

     自 2018年 6月29日         自 2019年 6月29日
     至 2018年12月28日          至 2019年12月28日
  １. 追加情報         該当事項はありません。
   2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き
   量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市
   場では利回り水準が低下しております。この影響によ
   り、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担す
   る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
   表示しております。
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  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
      第2期

               第3期中間計算期間末
     2019年 6月28日現在
               2019年12月28日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ          価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
  ん。          ありません。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
  親投資信託受益証券          親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して          　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。          おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務          コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時          　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお          価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。          ります。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第2期         第3期中間計算期間

     自 2018年 6月29日        自 2019年 6月29日
     至 2019年 6月28日        至 2019年12月28日
  期首元本額        74,770,056円  期首元本額        184,175,650円
  期中追加設定元本額        184,973,245円  期中追加設定元本額        144,573,689円
  期中一部解約元本額        75,567,651円  期中一部解約元本額        89,501,292円
  ２ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （参考）


  当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵ
  ＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
  の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  国内株式マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2019年12月28日現在)
  資産の部
            11/64


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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  流動資産
   コール・ローン           16,613,674,739
   株式           453,803,493,650
   派生商品評価勘定            64,335,242
   未収入金            247,787,220
   未収配当金            703,366,977
   未収利息            1,045,378
   その他未収収益            10,929,179
               108,877,498
   差入委託証拠金
   流動資産合計           471,553,509,883
  資産合計            471,553,509,883
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            1,089,900
   未払金            246,424,728
   未払解約金            561,195,476
   未払利息             21,707
              10,538,271,925
   有価証券貸借取引受入金
   流動負債合計           11,347,003,736
  負債合計            11,347,003,736
  純資産の部
  元本等
   元本           262,815,886,019
   剰余金
              197,390,620,128
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
   元本等合計           460,206,506,147
  純資産合計            460,206,506,147
  負債純資産合計            471,553,509,883
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       株式

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        先物取引
        取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        派生商品取引等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
            12/64


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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （貸借対照表に関する注記）
          2019年12月28日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 1.7511円
   (10,000口当たり純資産額)                 (17,511円)
  ２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                   10,112,921,750円
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
          2019年12月28日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
  株式
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  派生商品評価勘定
  　先物取引
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2019年12月28日現在

                    2019年 6月29日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 258,180,778,909円
  同期中における追加設定元本額                  34,314,668,481円
  同期中における一部解約元本額                  29,679,561,371円
  期末元本額                 262,815,886,019円
  期末元本額の内訳＊
  バランスセレクト３０                  159,439,605円
  バランスセレクト５０                  374,256,438円
  バランスセレクト７０                  474,644,051円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  2,550,681,241円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  3,469,075,365円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  7,708,333,987円
  野村資産設計ファンド２０１５                  48,081,083円
  野村資産設計ファンド２０２０                  54,124,937円
  野村資産設計ファンド２０２５                  87,762,539円
  野村資産設計ファンド２０３０                  104,180,808円
            13/64


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  野村資産設計ファンド２０３５                  82,052,525円
  野村資産設計ファンド２０４０                  180,844,216円
  野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                  89,808,336,920円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  2,634,154,684円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  7,755,817,255円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  2,048,489,684円
  野村資産設計ファンド２０４５                  26,558,806円
  野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                  1,560,857,578円
  マイ・ロード                  3,507,526,729円
  ネクストコア                  43,203,016円
  野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                  1,290,163,425円
  野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  3,174,693,109円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  1,625,172,511円
  野村資産設計ファンド２０５０                  45,275,346円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                  14,239,133円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   6,239,999円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   4,790,839円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   3,068,813円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  309,338,327円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  254,577,373円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                   4,180,276円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                   3,763,377円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                  17,361,413円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                   4,719,601円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                  21,601,509円
  野村６資産均等バランス                  901,222,636円
  世界６資産分散ファンド                  124,502,995円
  野村資産設計ファンド２０６０                   5,080,157円
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                  508,958,457円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  422,676,261円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  328,970,903円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  667,688,383円
  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  751,021,502円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                   4,299,221円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                   9,911,927円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   2,483,472円
  野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  3,196,331,222円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  15,929,870円
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  135,231,006円
  野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                  91,830,605円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  33,417,539円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  101,853,562円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  266,584,399円
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  4,611,795,060円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  75,189,478円
  ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                  514,661,788円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                  2,610,589,932円
  野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                  872,796,891円
            14/64


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                   6,631,447円
  バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                  30,640,166円
  バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                  38,104,264円
  国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                  117,517,032円
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  9,577,372,248円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  23,966,573,165円
  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  26,375,726,130円
  野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                  31,689,307,286円
  マイバランスＤＣ３０                  3,223,621,766円
  マイバランスＤＣ５０                  4,740,685,649円
  マイバランスＤＣ７０                  4,533,888,028円
  野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                  9,857,184,953円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  636,976,890円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                  44,557,662円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  764,273,637円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  542,577,679円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  412,860,898円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                   5,169,851円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                   2,759,682円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                  34,862,467円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                   6,566,351円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   4,470,247円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   5,309,949円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  209,249,481円
  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  149,310,998円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                  61,351,939円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  66,896,284円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   806,086円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2019年12月28日現在)
  資産の部
  流動資産
   預金           4,218,363,774
   コール・ローン           617,903,058
   株式           637,851,966,878
   投資証券           17,698,701,100
   派生商品評価勘定            77,851,346
   未収入金           1,184,962,692
   未収配当金           617,113,654
              2,865,334,539
   差入委託証拠金
              665,132,197,041
   流動資産合計
              665,132,197,041
  資産合計
  負債の部
  流動負債
            15/64


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
            (2019年12月28日現在)
   派生商品評価勘定            2,049,955
   未払解約金           553,650,100
   未払利息             807
               4,188,900
   その他未払費用
              559,889,762
   流動負債合計
              559,889,762
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           216,534,193,336
   剰余金
              448,038,113,943
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              664,572,307,279
   元本等合計
              664,572,307,279
  純資産合計
              665,132,197,041
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       株式

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        投資証券
        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        先物取引
        計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
        しております。
  ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
  算基準      期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
  ３.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        派生商品取引等損益
        約定日基準で計上しております。
        為替差損益
        約定日基準で計上しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （貸借対照表に関する注記）

            16/64


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
          2019年12月28日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 3.0691円
   (10,000口当たり純資産額)                 (30,691円)
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
          2019年12月28日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
  株式
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  投資証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  派生商品評価勘定
  　先物取引
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2019年12月28日現在

                    2019年 6月29日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 208,953,434,339円
  同期中における追加設定元本額                  25,358,162,759円
  同期中における一部解約元本額                  17,777,403,762円
  期末元本額                 216,534,193,336円
  期末元本額の内訳＊
  バランスセレクト３０                  46,549,009円
  バランスセレクト５０                  144,191,688円
  バランスセレクト７０                  152,203,932円
  野村外国株式インデックスファンド                  512,288,662円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  4,398,769,992円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  5,982,567,453円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  4,431,128,327円
  野村資産設計ファンド２０１５                  16,030,907円
  野村資産設計ファンド２０２０                  18,102,498円
  野村資産設計ファンド２０２５                  29,324,186円
  野村資産設計ファンド２０３０                  34,764,391円
  野村資産設計ファンド２０３５                  27,480,379円
            17/64


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  野村資産設計ファンド２０４０                  60,375,680円
  野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                  34,194,572,096円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  957,402,261円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  7,241,706,277円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  4,767,841,456円
  野村資産設計ファンド２０４５                   8,860,043円
  野村インデックスファンド・外国株式                  4,293,451,035円
  マイ・ロード                  1,233,048,499円
  ネクストコア                  43,064,241円
  野村インデックスファンド・海外５資産バランス                  116,978,105円
  野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  1,355,370,480円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  1,001,204,020円
  野村資産設計ファンド２０５０                  15,142,737円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                   4,759,073円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   2,080,291円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   1,599,457円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   1,028,572円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  200,603,835円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  314,450,243円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                   1,601,282円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                   2,174,965円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                  14,481,131円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                   4,569,628円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                  22,611,041円
  野村６資産均等バランス                  518,067,092円
  野村つみたて外国株投信                  3,633,734,844円
  野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                  3,604,351,343円
  世界６資産分散ファンド                  71,567,645円
  野村資産設計ファンド２０６０                   1,693,795円
  ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                    327,617,057円
  し）連動型上場投信
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                  910,379,430円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  242,965,574円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  189,102,896円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,149,796,893円
  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  2,155,566,551円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                   2,471,256円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                   6,963,943円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   3,140,642円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                   3,662,848円
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  51,822,917円
  野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                  14,028,235円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  14,407,788円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  39,032,291円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  153,245,782円
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  3,029,812,320円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  42,867,905円
  野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                  143,417,071円
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                  646,782,702円
  野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                   14,828,716,768円
  関投資家専用）
  バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                   1,945,738円
  バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                  11,682,488円
  バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                  12,105,232円
  野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                   65,984,261,428円
  け）
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  2,771,580,845円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  9,296,359,699円
  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  8,536,849,290円
  マイバランスＤＣ３０                  929,200,918円
  マイバランスＤＣ５０                  1,840,542,845円
  マイバランスＤＣ７０                  1,457,019,033円
  野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                  20,788,477,644円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  619,784,010円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                  44,181,453円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  251,349,308円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  192,473,732円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  147,999,612円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                   8,915,651円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                   4,759,232円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                  20,040,653円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                   2,191,146円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   1,492,413円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   1,775,954円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  79,195,080円
  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  51,189,870円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                  19,593,396円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  21,364,037円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   269,169円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2019年12月28日現在)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           7,247,038,817
   国債証券           563,614,415,040
   地方債証券           47,350,141,043
   特殊債券           61,106,392,499
   社債券           29,004,899,650
   未収利息           1,002,412,397
              14,758,857
   前払費用
              709,340,058,303
   流動資産合計
            19/64


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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
            (2019年12月28日現在)
              709,340,058,303
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払金           1,473,512,000
   未払解約金           493,612,416
               9,468
   未払利息
              1,967,133,884
   流動負債合計
              1,967,133,884
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           528,620,950,624
   剰余金
              178,751,973,795
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              707,372,924,419
   元本等合計
              707,372,924,419
  純資産合計
              709,340,058,303
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.運用資産の評価基準及び評価方法       国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （貸借対照表に関する注記）

          2019年12月28日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 1.3381円
   (10,000口当たり純資産額)                 (13,381円)
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
          2019年12月28日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
          2019年12月28日現在
  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2019年12月28日現在

                    2019年 6月29日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 492,843,207,997円
  同期中における追加設定元本額                  73,905,709,441円
  同期中における一部解約元本額                  38,127,966,814円
  期末元本額                 528,620,950,624円
  期末元本額の内訳＊
  野村国内債券インデックスファンド                  501,228,727円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  39,039,791,665円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  17,699,032,217円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  2,809,069,602円
  野村資産設計ファンド２０１５                  367,955,092円
  野村資産設計ファンド２０２０                  357,725,221円
  野村資産設計ファンド２０２５                  300,834,508円
  野村資産設計ファンド２０３０                  213,903,491円
  野村資産設計ファンド２０３５                  109,205,724円
  野村資産設計ファンド２０４０                  168,560,160円
  野村日本債券インデックスファンド                  968,220,834円
  野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                 169,790,042,605円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  12,570,368,448円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  8,713,910,574円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  1,067,484,801円
  野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                  10,961,267,845円
  野村資産設計ファンド２０４５                  16,104,487円
  野村円債投資インデックスファンド                  1,143,862,331円
  野村インデックスファンド・国内債券                  3,333,607,196円
  マイ・ロード                  35,435,229,881円
  野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                  1,097,042,471円
  野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型）                  23,142,796円
  野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  14,245,752,590円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  991,457,469円
  野村資産設計ファンド２０５０                  20,999,027円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                  17,739,054円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   4,615,544円
            21/64


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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
          2019年12月28日現在
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   2,792,777円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   1,756,523円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  838,681,593円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  157,402,756円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                  46,051,514円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                  21,388,509円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                  58,764,982円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                  10,120,353円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                  15,423,339円
  野村６資産均等バランス                  1,149,483,396円
  世界６資産分散ファンド                  158,816,440円
  野村資産設計ファンド２０６０                   1,851,346円
  ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                  860,722,741円
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                  13,312,324,475円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  647,000,374円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  167,832,380円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  2,128,978,999円
  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,436,857,130円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                  20,106,937円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                  11,238,205円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   1,267,079円
  野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  4,076,782,314円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  16,254,859円
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  115,000,617円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  85,245,324円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  346,439,826円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  340,020,215円
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  840,314,496円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  191,521,858円
  ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                  883,849,125円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                  1,752,591,293円
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  34,068,286,470円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  41,360,282,587円
  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  15,192,299,370円
  野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                   48,705,148,589円
  け）
  マイバランスＤＣ３０                  11,527,863,311円
  マイバランスＤＣ５０                  8,211,324,473円
  マイバランスＤＣ７０                  2,633,409,057円
  野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                  12,434,585,397円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  543,864,358円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  1,152,543,454円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  482,215,983円
            22/64


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
          2019年12月28日現在
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                  79,127,803円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                  14,079,438円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                  12,704,568円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                  13,481,996円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   4,166,603円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   2,462,794円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  307,505,245円
  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  137,568,406円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                  34,778,938円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  37,921,860円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   293,789円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  外国債券マザーファンド

  貸借対照表

              （単位：円）
            (2019年12月28日現在)
  資産の部
  流動資産
   預金            47,265,402
   コール・ローン            239,006,672
   国債証券           605,526,697,542
   未収入金            556,691,948
   未収利息           5,550,642,259
   前払費用            266,089,678
               4,114,344
   その他未収収益
   流動資産合計           612,190,507,845
  資産合計            612,190,507,845
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定            1,676,321
   未払解約金            580,470,656
   未払利息             312
               5,986,517
   その他未払費用
   流動負債合計            588,133,806
  負債合計            588,133,806
  純資産の部
  元本等
   元本           260,079,285,228
   剰余金
              351,523,088,811
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
   元本等合計           611,602,374,039
  純資産合計            611,602,374,039
  負債純資産合計            612,190,507,845
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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  １.運用資産の評価基準及び評価方法       国債証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
        為替予約取引
        計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
  ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換       信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
  算基準      期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
  ３.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
        為替差損益
        約定日基準で計上しております。
  ４.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （貸借対照表に関する注記）

          2019年12月28日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 2.3516円
   (10,000口当たり純資産額)                 (23,516円)
  ２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                   130,046,704,952円
   なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
  ３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
   貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
   有価証券                138,340,310,463円
   なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
  （金融商品に関する注記）

  金融商品の時価等に関する事項
          2019年12月28日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
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  国債証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  派生商品評価勘定
  　為替予約取引
  　１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
  ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当
  該為替予約は当該仲値で評価しております。
  ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
  ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の
  仲値をもとに計算したレートを用いております。
  ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
  相場の仲値を用いております。
  　２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しており
  ます。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2019年12月28日現在

                    2019年 6月29日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                 265,778,701,491円
  同期中における追加設定元本額                  18,947,177,989円
  同期中における一部解約元本額                  24,646,594,252円
  期末元本額                 260,079,285,228円
  期末元本額の内訳＊
  バランスセレクト３０                  89,188,194円
  バランスセレクト５０                  91,704,202円
  バランスセレクト７０                  78,309,112円
  野村外国債券インデックスファンド                  304,647,775円
  野村世界６資産分散投信（安定コース）                  3,719,231,865円
  野村世界６資産分散投信（分配コース）                  25,291,834,787円
  野村世界６資産分散投信（成長コース）                  1,605,682,093円
  野村資産設計ファンド２０１５                  28,745,158円
  野村資産設計ファンド２０２０                  32,286,006円
  野村資産設計ファンド２０２５                  48,788,349円
  野村資産設計ファンド２０３０                  45,202,324円
  野村資産設計ファンド２０３５                  31,731,531円
  野村資産設計ファンド２０４０                  61,866,877円
  野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                 118,895,203,086円
  のむラップ・ファンド（保守型）                  5,757,721,384円
  のむラップ・ファンド（普通型）                  11,532,110,927円
  のむラップ・ファンド（積極型）                  2,304,359,927円
  野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                  803,667,676円
  野村資産設計ファンド２０４５                   7,491,310円
  野村インデックスファンド・外国債券                  836,528,926円
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  マイ・ロード                  8,611,431,187円
  ネクストコア                  185,865,067円
  野村インデックスファンド・海外５資産バランス                  148,376,804円
  野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                  5,542,000,684円
  野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                  1,187,135,747円
  野村資産設計ファンド２０５０                   9,803,715円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                   5,891,604円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                   2,063,577円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                   1,488,569円
  野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                   1,154,422円
  のむラップ・ファンド（やや保守型）                  548,918,660円
  のむラップ・ファンド（やや積極型）                  274,163,650円
  インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                   2,596,925円
  インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                   1,556,177円
  インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                   7,054,878円
  インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                   1,685,118円
  インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                   6,332,426円
  野村６資産均等バランス                  657,050,795円
  野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                  8,337,446,512円
  世界６資産分散ファンド                  90,767,834円
  野村資産設計ファンド２０６０                   867,735円
  ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                   1,772,378,806円
  ヘッジなし）連動型上場投信
  ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                  1,608,534,904円
  野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                   9,016,041円
  グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,479,114,150円
  グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  383,878,472円
  グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,704,219,431円
  グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,368,861,440円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                   3,134,429円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                   9,636,834円
  ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                   724,248円
  野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  3,884,447,046円
  野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  20,905,611円
  野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  98,589,192円
  野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  18,273,579円
  野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  173,296,083円
  野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                  194,357,731円
  野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,921,317,261円
  野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                  109,422,395円
  ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                  1,636,285,610円
  ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                  2,125,682,013円
  バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                   3,678,164円
  バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                   7,598,694円
  バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                   6,300,439円
  野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                  568,230,714円
  マイバランス３０（確定拠出年金向け）                  5,297,904,587円
  マイバランス５０（確定拠出年金向け）                  5,891,576,029円
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  マイバランス７０（確定拠出年金向け）                  4,318,267,520円
  野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                  15,543,461,345円
  マイバランスＤＣ３０                  1,790,125,824円
  マイバランスＤＣ５０                  1,164,093,824円
  マイバランスＤＣ７０                  746,309,725円
  野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                  5,596,153,968円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  2,684,874,330円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                  231,251,933円
  マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                  130,409,962円
  マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                  172,053,192円
  マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                  81,169,335円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                   7,538,331円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                  20,120,140円
  野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                   7,262,017円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                   2,849,031円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                   1,529,272円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                   1,149,661円
  マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                  45,008,981円
  マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                  27,424,284円
  マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                   9,939,916円
  マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                  10,838,184円
  野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                   136,955円
  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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  ４【委託会社等の概況】

  （１）【資本金の額】

   2020年1月末現在、17,180百万円

   会社が発行する株式総数　　20,000,000株
   発行済株式総数　　　　　　      5,150,693株
   過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
  （２）【事業の内容及び営業の状況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

  を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
  す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
  ます。
  委託者の運用する証券投資信託は2019年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
      種類    本数  純資産総額(百万円)

    追加型株式投資信託      1,001    30,220,515
    単位型株式投資信託      181    921,877
    追加型公社債投資信託      14   5,779,652
    単位型公社債投資信託      445    1,714,679
      合計    1,641    38,636,722
  （３）【その他】


  (1)定款の変更

  　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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  ５【委託会社等の経理状況】

  １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

   諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
   という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
   6日内閣府令第52号)により作成しております。
   委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
   蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
   き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
   す。
  ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

   月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
   ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (資産の部)
  流動資産
  現金・預金           919     1,562
  金銭の信託          47,936     45,493
  有価証券          22,600     19,900
  前払金           0     -
  前払費用           26     27
  未収入金           464     500
  未収委託者報酬          24,059     25,246
  未収運用受託報酬           6,764     5,933
  その他           181     269
  貸倒引当金           △15     △15
    流動資産計         102,937     98,917
  固定資産
  有形固定資産           874     714
   建物     ※２   348     320
   器具備品     ※２   525     393
  無形固定資産           7,157     6,438
   ソフトウェア       7,156     6,437
   その他        0     0
  投資その他の資産          13,825     18,608
   投資有価証券       1,184     1,562
   関係会社株式       9,033     12,631
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   従業員長期貸付金        36      -
   長期差入保証金        54     235
   長期前払費用        36     22
   前払年金費用       2,350     2,001
   繰延税金資産       3,074     2,694
   その他        168     168
   貸倒引当金        △0      -
   投資損失引当金        -     △707
    固定資産計         23,969     25,761
    資産合計         126,906     124,679
         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (負債の部)
  流動負債
  預り金           133     145
  未払金     ※１     17,853     16,709
  未払収益分配金        1     0
  未払償還金        31     25
  未払手数料       7,884     7,724
  関係会社未払金       7,930     7,422
  その他未払金       2,005     1,535
  未払費用     ※１     12,441     11,704
  未払法人税等           2,241     1,560
  前受収益           33     29
  賞与引当金           4,626     3,792
   流動負債計         37,329     33,942
  固定負債
  退職給付引当金           2,938     3,219
  時効後支払損引当金           548     558
   固定負債計         3,486     3,777
    負債合計         40,816     37,720
   (純資産の部)
  株主資本           86,078     86,924
  資本金          17,180     17,180
  　資本剰余金           13,729     13,729
  　　資本準備金        11,729     11,729
  　　その他資本剰余金        2,000     2,000
  　利益剰余金           55,168     56,014
  　　利益準備金        685     685
  　　その他利益剰余金        54,483     55,329
  　　　別途積立金        24,606     24,606
  　　　繰越利益剰余金        29,876     30,723
  評価・換算差額等           11     33
  　その他有価証券評価差額金           11     33
    純資産合計         86,090     86,958
   負債・純資産合計         126,906     124,679
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  （２）【損益計算書】

          前事業年度     当事業年度

         (自　2017年4月1日     (自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日)     至　2019年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業収益
  委託者報酬          115,907     119,196
  運用受託報酬          26,200     21,440
  その他営業収益           338     355
    営業収益計         142,447     140,992
  営業費用
  支払手数料          45,252     42,675
  広告宣伝費           1,079     1,210
  公告費           0     0
  調査費          30,516     30,082
   調査費       5,830     5,998
   委託調査費       24,685     24,083
  委託計算費           1,376     1,311
  営業雑経費           5,464     5,435
   通信費        125      92
   印刷費        966     970
   協会費        79     86
   諸経費       4,293     4,286
    営業費用計         83,689     80,715
  一般管理費
  給料          11,716     11,113
   役員報酬        425     379
   給料・手当       6,856     7,067
   賞与       4,433     3,666
  交際費           132     107
  旅費交通費           482     514
  租税公課           1,107     1,048
  不動産賃借料           1,221     1,223
  退職給付費用           1,110     1,474
  固定資産減価償却費           2,706     2,835
  諸経費           9,131     10,115
   一般管理費計         27,609     28,433
    営業利益         31,148     31,843
          前事業年度     当事業年度

         (自　2017年4月1日     (自　2018年4月1日
         至　2018年3月31日)     至　2019年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業外収益
  受取配当金     ※１  4,031     6,538
  受取利息        4     0
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  その他        362     424
   営業外収益計         4,398     6,964
  営業外費用
  　支払利息         2     1
  　金銭の信託運用損        312     489
  　時効後支払損引当金繰入額         13     43
  為替差損        46     34
  その他        31     17
   営業外費用計         405     585
    経常利益         35,141     38,222
  特別利益
  投資有価証券等売却益        20     20
  関係会社清算益     ※３   -     29
  株式報酬受入益        75     85
    特別利益計         95     135
  特別損失
  投資有価証券等評価損        2     938
  関係会社株式評価損        -     161
  固定資産除却損     ※２   58     310
  投資損失引当金繰入額        -     707
    特別損失計         60     2,118
   税引前当期純利益         35,176     36,239
  法人税、住民税及び事業税          10,775     10,196

  法人税等調整額           △439      370
    当期純利益         24,840     25,672

  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                   (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                 繰　
      資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                     合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,635  55,927  86,837
  当期変動額
  剰余金の配当              △25,598  △25,598  △25,598
  当期純利益              24,840  24,840  24,840
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計     －  －  －  －  －  －  △758  △758  △758
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  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
            (単位：百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       41   41   86,878

  当期変動額
  　剰余金の配当            △25,598
  　当期純利益            24,840
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      △29   △29   △29
  額）
  当期変動額合計      △29   △29   △788
  当期末残高       11   11   86,090
  当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                   (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                 繰　
      資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                     合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
  当期変動額
  剰余金の配当              △24,826  △24,826  △24,826
  当期純利益              25,672  25,672  25,672
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計     －  － －  －  －  －  846  846  846
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
            (単位：百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高      11   11   86,090

  当期変動額
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  　剰余金の配当            △24,826
  　当期純利益            25,672
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      21   21   21
  額）
  当期変動額合計      21   21   868
  当期末残高      33   33   86,958
  [重要な会計方針]

  １．有価証券の評価基準及び評価方法       (1) 子会社株式及び関連会社株式     … 移動平均法による原価法

         (2) その他有価証券

         時価のあるもの   … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
             売却原価は移動平均法により算定しておりま
             す。)
         時価のないもの   … 移動平均法による原価法
  ２．金銭の信託の評価基準及び評価方       時価法

   法
  ３．固定資産の減価償却の方法       (1) 有形固定資産

          定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
         した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
         建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
         す。
          主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物    38～50年
           附属設備    8～15年
           構築物    20年
           器具備品    4～15年
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

         　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
         ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
         よっております。
  ４．引当金の計上基準       (1) 貸倒引当金

          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
         上しております。
         (2) 賞与引当金

          賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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         (3) 退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
         業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
         産の見込額に基づき計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
         までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
         ております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
         従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
         り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
         す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
         年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
          退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金

          時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
         受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
         づく将来の支払見込額を計上しております。
         (5) 投資損失引当金

          子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
         政状態等を勘案して必要額を計上しております。
  ５．消費税等の会計処理方法        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
         す。
  ６．連結納税制度の適用        連結納税制度を適用しております。

  [未適用の会計基準等    ]

  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
  （1）概要
    収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
   れます。
    ステップ1：顧客との契約を識別する。
    ステップ2：契約における履行義務を識別する。
    ステップ3：取引価格を算定する。
    ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
    ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  （2）適用予定日
   　2022年3月期の期首より適用予定であります。
  （3）当該会計基準等の適用による影響
    影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  [表示方法の変更に関する注記      ]

  （「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更            ）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号             平成30年2月16日)   を当事業年度   の期
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  首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
  する方法に変更しました。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
  その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
  [注記事項]

  ◇　貸借対照表関係

     前事業年度末          当事業年度末

     (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
  ※１．関係会社に対する資産及び負債          ※１．関係会社に対する資産及び負債
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている          区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
   ものは、次のとおりであります。          ものは、次のとおりであります。
   未払費用      1,781百万円    未払費用      1,434百万円
  ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額          ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

   建物      708百万円   建物      736百万円
   器具備品      3,491    器具備品      3,106
   合計      4,200    合計      3,842
  ◇　損益計算書関係

      前事業年度          当事業年度

     (自　2017年4月１日          (自　2018年4月１日
     至　2018年3月31日)          至　2019年3月31日)
  ※１．関係会社に係る注記          ※１．関係会社に係る注記
   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの          区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
   は、次のとおりであります。          は、次のとおりであります。
   受取配当金      4,026百万円    受取配当金      6,531百万円
   支払利息          支払利息
          2          1
  ※２．固定資産除却損          ※２．固定資産除却損

   建物       4百万円   建物       -百万円
   器具備品       0   器具備品       3
   ソ フ ト ウ ェ      ソ フ ト ウ ェ
          53          307
   ア　　　　　　　　　　          ア　　　　　　　　　　
   合計       58   合計       310
            ※３．関係会社清算益

             関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
            清算配当です。
  ◇　 株主資本等変動計算書関係

   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

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  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,598百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,970円
    基準日        2017年3月31日
    効力発生日        2017年6月23日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,820円
    基準日       2018年3月31日
    効力発生日       2018年6月25日
   当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,820円
    基準日        2018年3月31日
    効力発生日        2018年6月25日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,650百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,980円
    基準日        2019年3月31日
    効力発生日        2019年6月28日
  ◇　金融商品関係

  前事業年度（自   2017年4月１日   至 2018年3月31日）

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  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金            919    919   -
  (2)金銭の信託           47,936    47,936    -
  (3)未収委託者報酬           24,059    24,059    -
  (4)未収運用受託報酬           6,764    6,764    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           22,600    22,600    -
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   その他有価証券          22,600    22,600    -
     資産計        102,279    102,279    -
  (6)未払金           17,853    17,853    -
  　　未払収益分配金            1    1   -
  　　未払償還金            31    31   -
  　　未払手数料           7,884    7,884    -
   関係会社未払金          7,930    7,930    -
  　　その他未払金           2,005    2,005    -
  (7)未払費用           12,441    12,441    -
  (8)未払法人税等           2,241    2,241    -
     負債計        32,536    32,536    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
  す。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

   格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
   と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
               (単位：百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       919   -  -  -
   金銭の信託       47,936   -  -  -
   未収委託者報酬       24,059   -  -  -
   未収運用受託報酬       6,764   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       22,600   -  -  -
   合計       102,279    -  -  -
  当事業年度（自   2018年4月１日   至 2019年3月31日）


  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金           1,562    1,562    -
  (2)金銭の信託           45,493    45,493    -
  (3)未収委託者報酬           25,246    25,246    -
  (4)未収運用受託報酬           5,933    5,933    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           19,900    19,900    -
   その他有価証券          19,900    19,900    -
     資産計        98,136    98,136    -
  (6)未払金           16,709    16,709    -
  　　未払収益分配金            0    0   -
  　　未払償還金            25    25   -
  　　未払手数料           7,724    7,724    -
  　　関係会社未払金           7,422    7,422    -
  　　その他未払金           1,535    1,535    -
  (7)未払費用           11,704    11,704    -
  (8)未払法人税等           1,560    1,560    -
     負債計        29,974    29,974    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等


   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

   価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
   難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
   て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
   行っております。
  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

               (単位：百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       1,562   -  -  -
   金銭の信託       45,493   -  -  -
   未収委託者報酬       25,246   -  -  -
   未収運用受託報酬       5,933   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       19,900   -  -  -
   合計       98,136   -  -  -
  ◇　有価証券関係

  前事業年度  （自 2017年4月１日   至 2018年3月31日）

  １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

   該当事項はありません。
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  ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2018年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
  譲渡性預金     22,600   22,600   -
   小計    22,600   22,600   -
   合計    22,600   22,600   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2017年4月１日   至 2018年3月31日）

  　該当事項はありません。
  当事業年度  （自 2018年4月１日   至 2019年3月31日）


  １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2019年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
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  譲渡性預金     19,900   19,900   -
   小計    19,900   19,900   -
   合計    19,900   19,900   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  　該当事項はありません。
  ◇　退職給付関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          19,546 百万円
    　勤務費用           929
    　利息費用           167
    　数理計算上の差異の発生額           1,415
    　退職給付の支払額           △660
    　その他           0
    退職給付債務の期末残高          21,398
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          16,572 百万円
    　期待運用収益           414
    　数理計算上の差異の発生額           395
    　事業主からの拠出額           510
    　退職給付の支払額           △518
    年金資産の期末残高          17,373
   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務           18,163 百万円
    年金資産          △17,373
                790
    非積立型制度の退職給付債務           3,235
    未積立退職給付債務           4,025
    未認識数理計算上の差異          △3,768
    未認識過去勤務費用           331
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           588
    退職給付引当金           2,938

    前払年金費用          △2,350
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           588
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   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
    勤務費用           929 百万円
    利息費用           167
    期待運用収益           △414
    数理計算上の差異の費用処理額           244
    過去勤務費用の費用処理額           △40
    確定給付制度に係る退職給付費用           887
   (5) 年金資産に関する事項

   　　①年金資産の主な内容
   　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.9%
    退職一時金制度の割引率           0.5%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          21,398 百万円
    　勤務費用           951
    　利息費用           179
    　数理計算上の差異の発生額          1,672
    　退職給付の支払額          △737
    過去勤務費用の発生額           71
    　その他           15
    退職給付債務の期末残高          23,551
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          17,373 百万円
    　期待運用収益           434
    　数理計算上の差異の発生額          △241
    　事業主からの拠出額           483
    　退職給付の支払額          △579
    年金資産の期末残高          17,469
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   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務          20,181 百万円
    年金資産          △17,469
               2,712
    非積立型制度の退職給付債務          3,369
    未積立退職給付債務          6,082
    未認識数理計算上の差異          △5,084
    未認識過去勤務費用           220
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,218
    退職給付引当金          3,219

    前払年金費用          △2,001
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,218
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

    勤務費用           951 百万円
    利息費用           179
    期待運用収益          △434
    数理計算上の差異の費用処理額           598
    過去勤務費用の費用処理額           △38
    確定給付制度に係る退職給付費用          1,255
   (5) 年金資産に関する事項

   　　①年金資産の主な内容
   　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.7%
    退職一時金制度の割引率           0.4%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
  ◇　税効果会計関係


      前事業年度末          当事業年度末

     (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
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  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の          １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
  内訳          内訳
  繰延税金資産        百万円  繰延税金資産        百万円
   賞与引当金        1,434  賞与引当金        1,175
   退職給付引当金         910  退職給付引当金         998
   投資有価証券評価減         417  投資有価証券評価減         708
   未払事業税         409  未払事業税         288
   投資損失引当金         - 投資損失引当金         219
   ゴルフ会員権評価減         207  ゴルフ会員権評価減         192
   時効後支払損引当金         169  時効後支払損引当金         172
   減価償却超過額         171  減価償却超過額         171
   子会社株式売却損         148  子会社株式売却損         148
   未払社会保険料         107  未払社会保険料         82
           566          466
   その他          その他
  繰延税金資産小計         4,543  繰延税金資産小計        4,625
  評価性引当額          評価性引当額
           △735          △1,295
           3,808          3,329
  繰延税金資産合計          繰延税金資産合計
  繰延税金負債          繰延税金負債
   その他有価証券評価差額金         5 その他有価証券評価差額金         15
           728          620
   前払年金費用          前払年金費用
  繰延税金負債合計         733  繰延税金負債合計         635
  繰延税金資産の純額         3,074  繰延税金資産の純額         2,694
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率          ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

  との差異の原因となった主な項目別の内訳          との差異の原因となった主な項目別の内訳
  法定実効税率        31.0％  法定実効税率        31.0％
  (調整)          (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない項目        0.2％  交際費等永久に損金に算入されない項        0.1％
  受取配当金等永久に益金に算入されな          目
  い項目        △3.4％  受取配当金等永久に益金に算入され
  タックスヘイブン税制        1.8％  ない項目        △5.6％
  外国税額控除        △0.2％  タックスヘイブン税制        2.6％
  外国子会社からの受取配当に係る外国          外国税額控除        △0.6％
  源泉税        0.3％  外国子会社からの受取配当に係る外
  その他        △0.4％  国源泉税        0.3％
             その他        1.3％
  税効果会計適用後の法人税等の負担率
          29.3％
             税効果会計適用後の法人税等の負担率
                     29.1％
  ◇　セグメント情報等


  前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
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   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇　関連当事者情報

  前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目 残高
    の名称          関係
          (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                  3,000
               （*1）
                   短期借
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                   入金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済   3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100％
             役員の兼任
               借入金利息    未払費
                  2   -
               の支払    用
   （イ）子会社等

   該当はありません。
            48/64


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
   （ウ）兄弟会社等

           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目  残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の  野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  －    行手数料の  37,482   6,691
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*2）
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
   　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目 残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                 3,000
               （*1）
                  短期借入
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                  金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済  3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100％
             役員の兼任
               借入金利息
                  1未払費用  -
               の支払
   （イ）子会社等

    該当はありません。
   （ウ）兄弟会社等

            49/64

                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目  残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の  野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  －    行手数料の  34,646   6,410
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*2）
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
   　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  ◇　１株当たり情報

      前事業年度          当事業年度
     (自　2017年4月1日          (自　2018年4月1日
     至　2018年3月31日)          至　2019年3月31日)
  １株当たり純資産額       16,714円33銭   １株当たり純資産額       16,882円89銭

  １株当たり当期純利益       4,822円68銭  １株当たり当期純利益       4,984円30銭
  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在          潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

  株式が存在しないため記載しておりません。          株式が存在しないため記載しておりません。
  １株当たり当期純利益の算定上の基礎          １株当たり当期純利益の算定上の基礎

  損益計算書上の当期純利益       24,840百万円   損益計算書上の当期純利益       25,672百万円
  普通株式に係る当期純利益       24,840百万円   普通株式に係る当期純利益       25,672百万円
  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳          普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
   該当事項はありません。          該当事項はありません。
  普通株式の期中平均株式数       5,150,693株   普通株式の期中平均株式数       5,150,693株
  中間財務諸表



   ◇中間貸借対照表
            50/64

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
             2019年9月30日現在
           注記
      区分       金額(百万円)
           番号
      (資産の部)
   流動資産
    現金・預金             2,212
    金銭の信託            42,268
    有価証券             5,800
    未収委託者報酬            25,161
    未収運用受託報酬             4,788
    その他             957
    貸倒引当金             △15
      流動資産計           81,173
   固定資産
    有形固定資産       ※１      679
    無形固定資産             5,940
    ソフトウェア            5,939
    その他             0
    投資その他の資産            17,485
    投資有価証券            1,362
    関係会社株式            12,869
    前払年金費用            1,736
    繰延税金資産            2,096
    その他             420
    投資損失引当金            △999
      固定資産計           24,105
      資産合計          105,278
             2019年9月30日現在

           注記
      区分        金額(百万円)
           番号
      (負債の部)
   流動負債
    未払金            11,888
     未払収益分配金             0
     未払償還金             25
     未払手数料            7,472
     関係会社未払金            3,649
     その他未払金      ※２       739
    未払費用             9,291
    未払法人税等             1,661
    賞与引当金             2,294
    その他             181
      流動負債計           25,317
   固定負債
    退職給付引当金             3,267
    時効後支払損引当金             565
      固定負債計           3,832
      負債合計           29,150
      (純資産の部)
   株主資本             76,122
    資本金             17,180
    資本剰余金             13,729
    資本準備金            11,729
    その他資本剰余金            2,000
    利益剰余金             45,212
    利益準備金             685
    その他利益剰余金            44,527
     別途積立金            24,606
     繰越利益剰余金            19,920
   評価・換算差額等              6
    その他有価証券評価差額金              6
      純資産合計           76,128
            51/64

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
     負債・純資産合計           105,278
  ◇中間損益計算書

             自　2019年4月   1日
             至　2019年9月30日
           注記
      区分       金額(百万円)
           番号
   営業収益
    委託者報酬             58,947

    運用受託報酬             8,401

    その他営業収益             158

      営業収益計           67,507

   営業費用

    支払手数料             20,298

    調査費             13,552

    その他営業費用             3,856

      営業費用計           37,706

   一般管理費       ※１      14,394

   営業利益              15,406

   営業外収益       ※２      5,561

   営業外費用       ※３       27

   経常利益              20,940

   特別利益       ※４       44

   特別損失       ※５       410

   税引前中間純利益              20,574

   法人税、住民税及び事業税              5,116

   法人税等調整額              610

   中間純利益              14,847

  ◇中間株主資本等変動計算書

  当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
                  （単位：百万円）
             株主資本
        資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金      株　主
            52/64



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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
     資本金  資　本  その他  資　本  利　益      利　益  資　本
                繰　越　
              別　途
       準備金  資　本  剰余金  準備金      剰余金  合　計
                利　益
              積立金
         剰余金  合　計        合　計
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △25,650  △25,650  △25,650
  中間純利益              14,847  14,847  14,847
  株主資本以外の
  項目の当中間期
  変動額（純額）
  当中間期変動額
      －  － －  －  －  － △10,802  △10,802  △10,802
  合計
  当中間期末残高    17,180  11,729  2,000 13,729  685 24,606  19,920  45,212  76,122
             （単位：百万円）

        評価・換算差額等
              純資産合計
       その他有価証   評価・換算
       券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       33   33  86,958

  当中間期変動額
  　剰余金の配当            △25,650
  　中間純利益             14,847
  株主資本以外の項目の
         △27   △27   △27
  当中間期変動額（純額）
  当中間期変動額合計       △27   △27  △10,830
  当中間期末残高       6   6  76,128
  [重要な会計方針]

   １　有価証券の評価基準及び評価      (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

    方法     (2) その他有価証券
          時価のあるもの…   中間決算日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処
             理し、売却原価は移動平均法により算定
             しております。)
          時価のないもの…   移動平均法による原価法
   ２　運用目的の金銭の信託の評価      時価法によっております。

    基準及び評価方法
   ３　固定資産の減価償却の方法      (1) 有形固定資産

           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
          に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
          降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
          によっております。
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
          ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
          く定額法によっております。
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   ４　引当金の計上基準      (1) 貸倒引当金
           一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
          等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
          不能見込額を計上しております。　
         (2) 賞与引当金
           賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
          す。　
         (3) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
          付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
          務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
          いて発生していると認められる額を計上しております。
          ①退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
          会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
          算定式基準によっております。
          ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
          生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
          定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
          こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
          の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
          ることとしております。
           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
          は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
          年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
          することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
          いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
          支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         (5) 投資損失引当金
           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
          社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
   ５　消費税等の会計処理      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

         ます。
   ６　連結納税制度の適用      連結納税制度を適用しております。

  [注記事項]

   ◇中間貸借対照表関係
          2019年9月30日現在

   ※１　有形固定資産の減価償却累計額
           3,881百万円
   ※２　消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
    「その他未払金」に含めて表示しております。
   ◇中間損益計算書関係

           自　2019年4月   1日
           至　2019年9月30日
   ※１　減価償却実施額
      有形固定資産      38百万円
      無形固定資産     1,145百万円
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
   ※２　営業外収益のうち主要なもの
      受取配当金     4,936百万円
      金銭信託運用益      433百万円
   ※３ 営業外費用のうち主要なもの

      時効後支払損引当金繰入      10百万円
      為替差損      6百万円
   ※４　特別利益の内訳

      投資有価証券等売却益      1百万円
      株式報酬受入益      43百万円
   ※５　特別損失の内訳

      投資有価証券等評価損      119百万円
      投資損失引当金繰入額      291百万円
  ◇中間株主資本等変動計算書関係


           自　2019年4月   1日
           至　2019年9月30日
   １　発行済株式に関する事項
      株式の種類   当事業年度期首    増加  減少  当中間会計期間末
      普通株式   5,150,693株   －  －  5,150,693株
   ２　配当に関する事項

    配当金支払額
    　2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
   　　　　・普通株式の配当に関する事項
      （1）配当金の総額         25,650百万円
      （2）1株当たり配当額          4,980円
      （3）基準日        2019年3月31日
      （4）効力発生日        2019年6月28日
  ◇金融商品関係

   当中間会計期間   （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
   金融商品の時価等に関する事項

    2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
   す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
           中間貸借対照表計上額      時価   差額
   (1)現金・預金            2,212   2,212   -
   (2)金銭の信託            42,268   42,268    -
   (3)未収委託者報酬            25,161   25,161    -
   (4)未収運用受託報酬            4,788   4,788   -
   (5)有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券           5,800   5,800   -
      資産計         80,231   80,231    -
   (6)未払金            11,888   11,888    -
            55/64


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
   　　未払収益分配金             0   0   -
   　　未払償還金            25   25   -
   　　未払手数料            7,472   7,472   -
    関係会社未払金           3,649   3,649
   　　その他未払金            739   739   -
   (7)未払費用            9,291   9,291   -
   (8)未払法人税等            1,661   1,661   -
      負債計         22,841   22,841    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
   構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
   は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
   先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
   ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3) 未収委託者報酬、(4)    未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
   るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
   また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、

   市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
   て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
  ◇有価証券関係

   当中間会計期間末    （2019年9月30日）

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
   １．満期保有目的の債券(2019年9月30日)

   該当事項はありません。
   ２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

   該当事項はありません。
   ３．その他有価証券(2019年9月30日)

       中間貸借対照表   取得原価   差額

    区分   計上額
       (百万円)   (百万円)  (百万円)
   中間貸借対照表計上額
   が取得原価を超えない
   もの
   譲渡性預金     5,800  5,800   -
    小計    5,800  5,800   -
    合計    5,800  5,800   -
  ◇セグメント情報等

   当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
   １．セグメント情報
   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   ２．関連情報

   (1) 製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
   ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
   (2) 地域ごとの情報

    ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
    地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
    め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
   (3) 主要な顧客ごとの情報

    外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
    め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇１株当たり情報

          自　2019年4月   1日
          至　2019年9月30日
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
   １株当たり純資産額    14,780円24銭
   １株当たり中間純利益     2,882円67銭

    (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
     式がないため、記載しておりません。
     ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
      中間純利益      14,847百万円
      普通株主に帰属しない金額       －
      普通株式に係る中間純利益      14,847百万円
      期中平均株式数       5,150千株
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の監査報告書

                 ２０１９年６月５日

  野村アセットマネジメント株式会社

  　取　締　役　会　　御　中
        EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻　井　　雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津　村　　健二郎
        業務執行社員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
  ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
  行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
  務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
  ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
  することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
  する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
  実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
  れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
  のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
  ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
  に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
  を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
  よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
  基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
  及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以　　上
  (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
  　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書

                ２０１９年１１月２８日

  野村アセットマネジメント株式会社

  　取　締　役　会　　御　中
        EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻　井　雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津　村　健二郎
        業務執行社員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
  ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
  １日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
  損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
  を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
  る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
  断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
  諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
  められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
  財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
  な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
  定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
  監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
  いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
  る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
  中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
  も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
  している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
  務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
  在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
  月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以　　上
  (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

    ております。
  　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
      独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                ２０２０年２月１４日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うた

  め、「ファンドの経理状況」に掲げられているマイターゲット2060（確定拠出年金向け）
  の２０１９年６月２９日から２０１９年１２月２８日までの中間計算期間の中間財務諸
  表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
  間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
  に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
  誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
  者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  監査人の責任
  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
  務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
  と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
  に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
  なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
  査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
  度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
  監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
  に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
  適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
  いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
  するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
  た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
  れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
  断している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
  財務諸表の作成基準に準拠して、マイターゲット2060（確定拠出年金向け）の２０１９年１
  ２月２８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１９年６月
  ２９日から２０１９年１２月２８日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示している
  ものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
  は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                   以   上
  (注)　1．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
   2．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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