ＨＳＢＣニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＳＢＣニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＨＳＢＣ投信株式会社(E12492)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月21日 提出
【ファンド名】 ＨＳＢＣ ニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型）
【発行者名】 ＨＳＢＣ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 パトリス・コンシコール
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表（03）3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ＨＳＢＣ投信株式会社(E12492)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「ＨＳＢＣ ニューリーダーズ・ソブリン・オープン （毎月決算型 ）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類とし
て本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
当ファンドにおいて第106期から第108期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファン
ドの信託財産の内容は以下のとおりです。
ＨＳＢＣ ニューリーダーズ・ソブリン・オープン（毎月決算型）
ファンド名
第106期 第107期 第108期
計算期間
2019 年12月18日～
2019 年11月19日～ 2020 年1月18日 ～
2020年 1月17日
2019年12月17日 2020 年2月17日
収益分配金
25 円 25 円 25 円
（一万口当たり、税込み）
期末純資産総額 6,934,084,302 円 6,936,096,066 円 6,780,980,419 円
期末受益権口数 10,968,046,146 口 10,813,079,077 口 10,670,975,923 口
期末基準価額
6,322 円 6,415 円 6,355 円
（一万口当たり、分配後）
△ 0.55
期中騰落率 1.57 ％ 1.87 ％ ％
（注）期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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