NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月25日 提出
【ファンド名】 NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
【発行者名】 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 木村弘志
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号
ニューオータニガーデンコート
【事務連絡者氏名】 高橋英則
【連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号
ニューオータニガーデンコート
【電話番号】 03-5210-0646
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)について計算期間が到来しましたので金融商品
取引法第 24条の 5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29条第 2項第 4号の規定
に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。
2【報告内容】
NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
第65期
計算期間 自 2019 年11月16日
至 2019 年12月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額(分配落ち) 3,014,853,546 円
期末受益権口数 4,159,643,031 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落ち) 7,248 円
期中騰落率 4.3 %
第66期
計算期間 自 2019 年12月17日
至 2020 年1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額(分配落ち) 2,917,327,633 円
期末受益権口数 3,992,040,369 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落ち) 7,308 円
期中騰落率 1.1 %
第67期
計算期間 自 2020 年1月16日
至 2020 年2月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円
期末純資産総額(分配落ち) 2,806,713,369 円
期末受益権口数 3,745,258,333 口
期末 1万口当たり純資産額(分配落ち) 7,494 円
期中騰落率 2.8 %
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