ＭＡＸＩＳ　Ｊリート上場投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第12期(令和1年6月9日－令和1年12月8日)

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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年3月6日  提出
  【計算期間】        第12特定期間(自   2019年6月9日至   2019年12月8日)
  【ファンド名】        ＭＡＸＩＳ　Ｊリート上場投信
  【発行者名】        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
  【代表者の役職氏名】        取締役社長  松田　通
  【本店の所在の場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        伊藤　晃
  【連絡場所】        東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
  【電話番号】        03-6250-4740
  【縦覧に供する場所】        株式会社東京証券取引所
          （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

   当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（東証ＲＥＩＴ指数）の変
   動率に一致させることを目的として運用を行います。
   追加信託の限度額は、5,000億円相当額です。
   ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
   当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
   よび属性区分に該当します。
   商品分類表

   単位型・追加型    投資対象地域    投資対象資産     独立区分    補足分類
           （収益の源泉）
            株式
        国内        ＭＭＦ
    単位型        債券       インデックス型
        海外   不動産投信     ＭＲＦ

    追加型        その他資産         特殊型

        内外   （　　　）     ＥＴＦ    （　　　）
            資産複合

   属性区分表

   投資対象資産   決算頻度  投資対象地域   投資形態   為替   対象   特殊型
              ヘッジ  インデックス
   株式    年１回  グローバル   ファミリー   あり  日経２２５   ブル・ベア型
   一般   年２回   日本  ファンド   （　　　）
   大型株   年４回   北米        ＴＯＰＩＸ   条件付運用型
   中小型株   年６回   欧州  ファンド・   なし
   債券   （隔月）   アジア   オブ・      その他   ロング・
   一般   年12回  オセアニア   ファンズ     （東証ＲＥＩ   ショート型／
   公債   （毎月）   中南米        Ｔ指数）   絶対収益
   社債   日々  アフリカ            追求型
   その他債券   その他   中近東
   クレジット   （　　　）  （中東）            その他
   属性     エマージング            （　　　）
   （　　　）
   不動産投信
   その他資産
   （　　　）
   資産複合
   （　　　）
   ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

   ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
   ます。
   ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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   泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
   ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
   す。
   商品分類の定義

   単位型・  単位型     当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
   追加型       追加設定は一切行われないファンドをいいます。
     追加型     一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
          来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
   投資対象  国内     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   地域       国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     海外     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     内外     信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
          質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
   投資対象  株式     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
   資産       株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     債券     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     不動産投信（リート）     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
          源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
          株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
          があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
          のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
          載があるものをいいます。
   独立区分  ＭＭＦ（マネー・マ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ネージメント・ファン     規則」に規定するＭＭＦをいいます。
     ド）
     ＭＲＦ（マネー・リ     一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
     ザーブ・ファンド）     規則」に規定するＭＲＦをいいます。
     ＥＴＦ     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
          号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
          に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
          定する上場証券投資信託をいいます。
   補足分類  インデックス型     信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
     特殊型     信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
          ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
          あるものをいいます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
   属性区分の定義

   投資対象   株式  一般   次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
   資産       ます。
       大型株   信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
          ものをいいます。
       中小型株   信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
          るものをいいます。
     債券  一般   次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
          をいいます。
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       公債   信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
          す。
       社債   信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
          旨の記載があるものをいいます。
       その他債券   信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
          する旨の記載があるものをいいます。
       クレジット   目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
       属性   て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
          す。
     不動産投信     信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
          あるものをいいます。
     その他資産     信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
          に投資する旨の記載があるものをいいます。
     資産複合     信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
          ものをいいます。
   決算頻度   年１回     信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年２回     信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年４回     信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年６回（隔月）     信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
          ます。
     年12回（毎月）     信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
          のをいいます。
     日々     信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
          す。
     その他     上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
   投資対象   グローバル     信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
   地域       泉とする旨の記載があるものをいいます。
     日本     信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
          泉とする旨の記載があるものをいいます。
     北米     信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     欧州     信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アジア     信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     オセアニア     信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中南米     信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     アフリカ     信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     中近東（中東）     信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     エマージング     信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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   投資形態   ファミリーファンド     信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
          ものをいいます。
     ファンド・オブ・     一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
     ファンズ     る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
          す。
   為替ヘッジ   あり     信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
     なし     信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
   対象イン   日経２２５     信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
   デックス       またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     ＴＯＰＩＸ     信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
   特殊型   ブル・ベア型     信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
          記載があるものをいいます。
     条件付運用型     信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
          ものをいいます。
     ロング・ショート     信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
     型／絶対収益追求型     目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
          指す旨の記載があるものをいいます。
     その他     信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
          ます。
   ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
   のです。
  ［ファンドの目的・特色］

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     市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。








  （２）【ファンドの沿革】

   2014年2月24日     設定日、信託契約締結、運用開始
   2014年2月25日     ファンドの受益権を東京証券取引所に上場
  （３）【ファンドの仕組み】


   ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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   ②委託会社と関係法人との契約の概要










                 概要
   委託会社と受託会社との契約         運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
   「信託契約」         業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
           ています。
           なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
           法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
           託約款の内容で締結されます。
   委託会社と販売会社との契約         募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関
   「上場投資信託の取扱い等に関する契         する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容等が
   約」         定められています。
   ③委託会社の概況（2019年12月末現在）

   ・金融商品取引業者登録番号
   金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
   ・設立年月日
   1985年8月1日
   ・資本金
   2,000百万円
   ・沿革
   1997年5月    東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
   2004年10月    東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
        が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
   2005年10月    三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
        商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
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   2015年7月    三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
        菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
   ・大株主の状況
     株　主　名        住　　所     所有株式数   所有比率
   三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社       東京都千代田区丸の内一丁目４番５号         211,581株   100.0％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

   ①対象指数（東証ＲＥＩＴ指数）に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の不動
   産投資信託証券に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の１口当たりの純資産
   額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。
   ②信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率
   から算出される口数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外され
   た銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等
   によっては、速やかに売却できない場合があります。
   ③①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に
   有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
   ④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
  （２）【投資対象】

   ①投資の対象とする資産の種類
   この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
   掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいま
   す。）とします。
   １．有価証券
   ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託
    約款に定める次のものに限ります。）
    ａ．不動産投信指数先物取引等
   ３．金銭債権
   ②有価証券の指図範囲
   この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、次に掲げるものとします。なお、
   当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
   １．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
    のをいいます。）
   ２．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
    第11号で定めるものをいいます。）
   ３．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
    の受益証券に限ります。）
    なお、１．および２．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
   ③金融商品の指図範囲
   この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
   証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
   １．預金
   ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
    す。）
   ３．コール・ローン
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  （３）【運用体制】

   ①投資環境見通しの策定











   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
   た投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
   示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
   の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
   かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
   スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
   運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
   当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
   リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
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   す。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
   全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
   効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
   陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

   なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
   いただけます。
   「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
  （４）【分配方針】

   毎決算時に、経費等控除後の配当等収益（分配金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類
   する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原則とします。ただ
   し、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
   売買益（評価益を含みます。）からの分配は行いません。
   収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
   行います。
  （５）【投資制限】

  ＜信託約款に定められた投資制限＞
   ①外貨建資産
   外貨建資産への投資は行いません       。
   ②投資信託証券
   投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
   ③信用取引
   信用取引の指図は行いません。
   ④有価証券の借入れ
   有価証券の借入れを行いません。
   ⑤資金の借入れ
   資金の借入れを行いません。
   ⑥投資する投資信託証券の範囲
   ａ．委託会社が投資することを指図する投資信託証券は、金融商品取引所に上場されている不動
   産投資信託証券とします。ただし、投資主（当該投資信託証券の受益者を含みます。以下同
   じ。）への割当により取得する不動産投資信託証券についてはこの限りではありません。
   ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の不動産投資信託証券で目論見書等において上場される
   ことが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。
   ⑦有価証券の貸付
   ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する投資信託証券（金融
   商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑦において同じ。）を、貸付時点におい
   て、貸付投資信託証券の時価合計額が信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超え
   ない範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
   ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
   に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
   ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
   のとします。
   ⑧デリバティブ取引等
   デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
   バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
   指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
   託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
   します。
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   ⑨信用リスクの分散規制
   一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
   ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
   原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
   ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
   を行うこととします。
  ３【投資リスク】

  （１）投資リスク
   ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
   の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
   したがって、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
   り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   投資信託は預貯金と異なります。
   ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
   （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
   ①価格変動リスク

   一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等に
   より変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券の価格が下落した場合に
   は基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
   減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
   あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
   収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
   また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
   が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
   を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
   値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
   基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ②信用リスク
   信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
   が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
   の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
   債務が不履行となること等をいい、株式や公社債への投資と同様に、当ファンドはそのリスク
   を伴います。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落に
   より損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
   ③流動性リスク
   有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
   規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
   を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている不動産
   投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売
   却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り
   込むことがあります。
   また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少な
   いため、流動性リスクも高い傾向にあります。
   ※留意事項

   ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
   フ）の適用はありません。
   ・当ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
   ・当ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
   酬、売買委託手数料等を負担すること、不動産投信指数先物取引と当該指数の動きが連動しな
   いこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構成比
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   率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する銘柄
   が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の分配金や権利
   処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることがありま
   す。
   ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
   の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
   資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
   ことがあります。
   ・対象指数との連動性を保つために特定の銘柄に集中投資することがあります。そのため、当該
   銘柄の影響を大きく受ける場合があります。
   ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価
   格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンド
   の市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
   ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる
   可能性があります。
  （２）投資リスクに対する管理体制

   委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
   独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
   また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
   か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
   応じて是正を指示します。
   具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
   ①トレーディング担当部署
   有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
   ②コンプライアンス担当部署
   法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
   し、必要に応じて改善の指導を行います。
   ③リスク管理担当部署
   運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
   い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
   理を行っています。
   ④内部監査担当部署
   委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
   て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
   ＜流動性リスクに対する管理体制＞

   流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
   することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
   おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
   体等に報告されます。
   ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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  ４【手数料等及び税金】


















  （１）【申込手数料】

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   販売会社が定める額
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
   する事務手続等です。
  （２）【換金（解約）手数料】

   販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販
   売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとし
   ます。
   ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金（交換）に関する事務手続等で
   す。
  （３）【信託報酬等】

   ・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反
   映されます。
   ①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.275％（税抜                 年0.25％）以内
   の率を乗じて得た額
   ②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55％（税抜                  50％）
   以内の額
   100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

   ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
   ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

   ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

   ・上記①の配分
    支払先   配分（税抜）      対価として提供する役務の内容
          ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
    委託会社    0.21％
          の算出、目論見書等の作成等
          ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
    受託会社    0.04％
          図の実行等
   ・上記②の配分

   委託会社と受託会社で折半します。
   ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

   ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給

   により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
  （４）【その他の手数料等】

   ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
   借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
   中から支弁します。
   ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
   日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
   期は信託報酬と同様です。
   ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
   託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
   び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
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   ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
   ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、

   新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの
   増加額）に対して0.00825％（税抜0.0075％））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して
   最大0.00825％（税抜0.0075％）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払
   うことができるものとします。
   ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額
   に年0.033％（税抜    年0.03％）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のと
   き信託財産から支払うことができるものとします。
   （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

    を記載することはできません。
  （５）【課税上の取扱い】

   課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。
   ①個人の受益者に対する課税
   １．受益権の売却時
    売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲
    渡所得として課税されます。
    20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
    税が適用されます。
    特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
    0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
   ２．収益分配金の受取り時
    収益分配金は配当所得として課税されます。
    原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
    泉徴収（申告不要）されます。
    なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択
    することもできます。
   ３．受益権と現物不動産投資信託証券との交換時
    受益権と現物不動産投資信託証券との交換についても上記１．と同様の取扱いとなりま
    す。
    売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
    株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
    通算が可能となる仕組みがあります。
   ※上場証券投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
   （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
   利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やＥＴＦなどから生じ
   る配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡
   所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ＥＴＦの配当金の受取
   方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」
   を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
   は、販売会社にお問い合わせください。
   ②法人の受益者に対する課税
   １．受益権の売却時
    通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。
   ２．収益分配金の受取り時
    15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の
    源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
   ３．受益権と現物不動産投資信託証券との交換時
    受益権と現物不動産投資信託証券との交換についても上記１．と同様の取扱いとなりま
    す。
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   ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
   あります。
   ※上記は2019年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
   なることがあります。
   ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
  ５【運用状況】

  【ＭＡＸＩＳ　Ｊリート上場投信】

  （１）【投資状況】

                  令和 1年12月30日現在

                    （単位：円）
     資産の種類      国／地域    時価合計    投資比率（％）

     投資証券      日本     162,129,833,460     98.52
   コール・ローン、その他資産        ―     2,432,332,777     1.48
    （負債控除後）
       純資産総額         164,562,166,237     100.00
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  その他の資産の投資状況

                  令和 1年12月30日現在

                    （単位：円）
   資産の種類   建別   国／地域     時価合計    投資比率（％）

  不動産投信指数先物取引     買建   日本     2,432,304,000       1.48
  （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  ａ評価額上位３０銘柄

                  令和 1年12月30日現在

             簿価  簿価  評価  評価  投資

  国／
    種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
  地域
             (円)  (円)  (円)  (円)  (％)
  日本 投資証券  日本ビルファンド投資法人      14,336  810,567.03  11,620,289,050   795,000 11,397,120,000  6.93
  日本 投資証券  ジャパンリアルエステイト投資法人      14,805  740,200.48  10,958,668,191   720,000 10,659,600,000  6.48
  日本 投資証券  野村不動産マスターファンド投資法      47,794  193,687  9,257,076,604   185,600  8,870,566,400  5.39
     人
  日本 投資証券  オリックス不動産投資法人      29,498  236,999.99  6,991,025,977   235,300  6,940,879,400  4.22
  日本 投資証券  ユナイテッド・アーバン投資法人      33,241  210,284.09  6,990,053,605   203,600  6,767,867,600  4.11
  日本 投資証券  日本リテールファンド投資法人      27,981  242,947.12  6,797,903,503   233,300  6,527,967,300  3.97
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  日本 投資証券  日本プロロジスリート投資法人      21,271  289,348.87  6,154,739,819   276,400  5,879,304,400  3.57
  日本 投資証券  大和ハウスリート投資法人      19,959  295,256.88  5,893,032,156   283,600  5,660,372,400  3.44
  日本 投資証券  ＧＬＰ投資法人      36,873  140,352.47  5,175,216,952   134,900  4,974,167,700  3.02
  日本 投資証券  アドバンス・レジデンス投資法人      14,042  344,340.72  4,835,232,449   344,000  4,830,448,000  2.94
  日本 投資証券  日本プライムリアルティ投資法人      9,371  487,714.35  4,570,371,191   476,500  4,465,281,500  2.71
  日本 投資証券  アクティビア・プロパティーズ投資      7,418  550,518.78  4,083,748,378   544,000  4,035,392,000  2.45
     法人
  日本 投資証券  インヴィンシブル投資法人      64,940  65,204.75  4,234,396,629   61,900 4,019,786,000  2.44
  日本 投資証券  積水ハウス・リート投資法人      43,287  94,769.03  4,102,267,343   91,400 3,956,431,800  2.40
  日本 投資証券  ジャパン・ホテル・リート投資法人      47,692  87,476.66  4,171,937,164   81,200 3,872,590,400  2.35
  日本 投資証券  ケネディクス・オフィス投資法人      4,580  805,057.41  3,687,162,961   838,000  3,838,040,000  2.33
  日本 投資証券  日本アコモデーションファンド投資      4,919  674,991.14  3,320,281,464   686,000  3,374,434,000  2.05
     法人
  日本 投資証券  産業ファンド投資法人      19,067  164,757.92  3,141,439,291   165,700  3,159,401,900  1.92
  日本 投資証券  森ヒルズリート投資法人      17,033  173,193.02  2,949,996,879   180,500  3,074,456,500  1.87
  日本 投資証券  大和証券オフィス投資法人      3,417  809,174.06  2,764,947,769   834,000  2,849,778,000  1.73
  日本 投資証券  日本ロジスティクスファンド投資法      9,673  274,941.82  2,659,512,275   277,100  2,680,388,300  1.63
     人
  日本 投資証券  ヒューリックリート投資法人      12,591  196,540.22  2,474,637,933   197,200  2,482,945,200  1.51
  日本 投資証券  フロンティア不動産投資法人      5,258  477,129.16  2,508,745,153   456,500  2,400,277,000  1.46
  日本 投資証券  イオンリート投資法人      15,977  150,090.86  2,398,001,815   148,700  2,375,779,900  1.44
  日本 投資証券  ジャパンエクセレント投資法人      13,257  181,087.72  2,400,679,945   175,800  2,330,580,600  1.42
  日本 投資証券  日本リート投資法人      4,809  475,248.56  2,285,470,346   478,000  2,298,702,000  1.40
  日本 投資証券  ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法      18,994  116,982.2  2,221,960,060   118,000  2,241,292,000  1.36
     人
  日本 投資証券  ラサールロジポート投資法人      13,765  164,670.83  2,266,694,031   161,300  2,220,294,500  1.35
  日本 投資証券  インベスコ・オフィス・ジェイリー      95,112  21,240.09  2,020,187,852   22,480 2,138,117,760  1.30
     ト投資法人
  日本 投資証券  コンフォリア・レジデンシャル投資      6,164  342,392.52  2,110,507,536   344,000  2,120,416,000  1.29
     法人
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

  ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

               令和 1年12月30日現在

      種類        投資比率（％）

      投資証券            98.52
      合計           98.52
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

  ②【投資不動産物件】

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

                  令和 1年12月30日現在

                     投資比率

  資産の種類   取引所名    資産の名称   建別 数量  通貨 簿価金額（円）   評価金額（円）
                     （％）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  不動産投信指  大阪取引所    東証ＲＥＩＴ　２０年０３月限     買建 1,143  円  2,454,997,930   2,432,304,000   1.48
  数先物取引
  （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                    （単位：円）
                基準価額

           純資産総額
                    東京証券取引所
               （1口当たりの純資産価額）
                    取引価格
         （分配落）   （分配付）   （分配落）  （分配付）
  第1計算期間末日   (平成26年  3月 8日)  608,922,669   611,404,759   1,496.49  1,502.59   1,514
  第2計算期間末日   (平成26年  6月 8日) 9,262,216,753   9,293,788,323   1,554.87  1,560.17   1,558
  第3計算期間末日   (平成26年  9月 8日) 11,935,921,757   12,034,505,507    1,634.50  1,648.00   1,641
  第4計算期間末日   (平成26年12月   8日) 22,783,505,478   22,883,896,438    1,860.97  1,869.17   1,862
  第5計算期間末日   (平成27年  3月 8日) 34,132,337,272   34,396,566,612    1,885.98  1,900.58   1,892
  第6計算期間末日   (平成27年  6月 8日) 39,445,005,114   39,650,509,434    1,842.65  1,852.25   1,855
  第7計算期間末日   (平成27年  9月 8日) 36,859,818,595   37,209,130,915    1,519.50  1,533.90   1,520
  第8計算期間末日   (平成27年12月   8日) 39,274,319,999   39,518,073,461    1,756.24  1,767.14   1,754
  第9計算期間末日   (平成28年  3月 8日) 42,923,462,804   43,331,607,368    1,893.01  1,911.01   1,896
  第10計算期間末日   (平成28年  6月 8日) 47,117,907,589   47,356,273,525    1,897.64  1,907.24   1,896
  第11計算期間末日   (平成28年  9月 8日) 55,316,759,014   55,783,495,133    1,848.89  1,864.49   1,870
  第12計算期間末日   (平成28年12月   8日) 65,688,184,927   66,030,952,356    1,820.59  1,830.09   1,812
  第13計算期間末日   (平成29年  3月 8日) 67,418,593,617   68,179,902,889    1,806.54  1,826.94   1,817
  第14計算期間末日   (平成29年  6月 8日) 75,678,179,033   76,098,530,335    1,764.35  1,774.15   1,774
  第15計算期間末日   (平成29年  9月 8日) 84,336,099,345   85,225,441,439    1,687.97  1,705.77   1,693
  第16計算期間末日   (平成29年12月   8日) 87,955,033,599   88,531,264,199    1,679.02  1,690.02   1,681
  第17計算期間末日   (平成30年  3月 8日) 98,021,490,967   99,261,164,376    1,692.11  1,713.51   1,695
  第18計算期間末日   (平成30年  6月 8日) 114,663,975,141   115,354,900,228    1,759.15  1,769.75   1,764
  第19計算期間末日   (平成30年  9月 8日) 122,300,891,021   123,628,600,032    1,768.59  1,787.79   1,772
  第20計算期間末日   (平成30年12月   8日) 131,920,840,864   132,705,456,641    1,849.48  1,860.48   1,850
  第21計算期間末日   (平成31年  3月 8日) 135,948,460,400   137,672,074,387    1,861.43  1,885.03   1,863
  第22計算期間末日   (令和 1年 6月 8日) 150,824,678,217   151,649,728,627    1,956.03  1,966.73   1,956
  第23計算期間末日   (令和 1年 9月 8日) 168,161,932,743   169,863,346,290    2,154.64  2,176.44   2,151
  第24計算期間末日   (令和 1年12月  8日) 163,165,376,572   164,003,403,864    2,219.60  2,231.00   2,217
     平成30年12月末日    132,480,203,901     ― 1,808.40    ―  1,813
     平成31年  1月末日  136,449,100,431     ― 1,892.21    ―  1,894
       2月末日  135,179,389,178     ― 1,901.39    ―  1,906
       3月末日  138,422,559,083     ― 1,939.14    ―  1,942
       4月末日  133,447,247,216     ― 1,924.54    ―  1,930
     令和 1年 5月末日  139,925,438,031     ― 1,957.47    ―  1,962
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       6月末日  152,448,180,799     ― 1,975.51    ―  1,974
       7月末日  148,736,766,879     ― 2,061.32    ―  2,062
       8月末日  163,157,160,662     ― 2,138.61    ―  2,144
       9月末日  166,490,348,163     ― 2,216.61    ―  2,219
     　　　　10月末日    157,991,186,330     ― 2,289.39    ―  2,291
     　　　　11月末日    164,563,331,181     ― 2,268.27    ―  2,271
     　　　　12月末日    164,562,166,237     ― 2,190.17    ―  2,192
  ②【分配の推移】

               1口当たりの分配金

      第1計算期間               6円10銭
      第2計算期間               5円30銭
      第3計算期間               13円50銭
      第4計算期間               8円20銭
      第5計算期間               14円60銭
      第6計算期間               9円60銭
      第7計算期間               14円40銭
      第8計算期間               10円90銭
      第9計算期間               18円00銭
      第10計算期間               9円60銭
      第11計算期間               15円60銭
      第12計算期間               9円50銭
      第13計算期間               20円40銭
      第14計算期間               9円80銭
      第15計算期間               17円80銭
      第16計算期間               11円00銭
      第17計算期間               21円40銭
      第18計算期間               10円60銭
      第19計算期間               19円20銭
      第20計算期間               11円00銭
      第21計算期間               23円60銭
      第22計算期間               10円70銭
      第23計算期間               21円80銭
      第24計算期間               11円40銭
  ③【収益率の推移】

                収益率（％）

      第1計算期間                0.64
      第2計算期間                4.25
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      第3計算期間                5.98
      第4計算期間                14.35
      第5計算期間                2.12
      第6計算期間               △1.78
      第7計算期間               △16.75
      第8計算期間                16.29
      第9計算期間                8.81
      第10計算期間                0.75
      第11計算期間               △1.74
      第12計算期間               △1.01
      第13計算期間                0.34
      第14計算期間               △1.79
      第15計算期間               △3.32
      第16計算期間                0.12
      第17計算期間                2.05
      第18計算期間                4.58
      第19計算期間                1.62
      第20計算期間                5.19
      第21計算期間                1.92
      第22計算期間                5.65
      第23計算期間                11.26
      第24計算期間                3.54
  （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

  額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
  （４）【設定及び解約の実績】

         設定口数     解約口数     発行済口数

    第1計算期間        406,900      ―    406,900
    第2計算期間       5,550,000      ―    5,956,900
    第3計算期間       1,345,600      ―    7,302,500
    第4計算期間       4,940,300      ―   12,242,800
    第5計算期間       5,855,100      ―   18,097,900
    第6計算期間       3,308,800      ―   21,406,700
    第7計算期間       3,445,600     594,500    24,257,800
    第8計算期間       1,502,200     3,397,297     22,362,703
    第9計算期間       1,201,000     889,005    22,674,698
   第10計算期間       4,663,100     2,508,013     24,829,785
   第11計算期間       5,828,000     738,803    29,918,982
   第12計算期間       6,161,800      ―   36,080,782
   第13計算期間       3,459,100     2,220,800     37,319,082
   第14計算期間       6,607,400     1,033,492     42,892,990
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   第15計算期間       12,985,400     5,915,351     49,963,039
   第16計算期間       4,784,200     2,362,639     52,384,600
   第17計算期間       6,283,600     739,536    57,928,664
   第18計算期間       9,620,500     2,367,552     65,181,612
   第19計算期間       7,609,000     3,639,101     69,151,511
   第20計算期間       7,857,600     5,680,404     71,328,707
   第21計算期間       8,585,800     6,880,016     73,034,491
   第22計算期間       10,876,100     6,803,076     77,107,515
   第23計算期間       7,853,100     6,914,122     78,046,493
   第24計算期間       7,543,800     12,079,127     73,511,166
  （注）解約口数は、交換口数を表示しております。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】



















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  １【申込（販売）手続等】

   ①申込みの受付
   原則、取得申込受付日の午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所
   定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
   よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
   は販売会社にご確認ください。
   ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
   １．対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日から起算して２営業日以内
   ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用口数変更実施日の各々前々営業日から起算して３
    営業日以内
   ３．対象指数の構成銘柄の合併等に伴う存続銘柄の指数用口数変更日の前営業日
   ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
    日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
   ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
   ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
    と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
   なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
   軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
   とができます。
   取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
   ②申込単位

   １ユニット以上１ユニット単位
   委託会社は、取得申込受付日の３営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物不動産投
   資信託証券のポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット
   数に応じて決定し、販売会社に提示します。
   受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
   うものとします。
   取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
   ③申込価額

   取得申込受付日の基準価額
   ④申込価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ⑤申込単位・申込価額の照会方法

   申込単位（ユニット）および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   また、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
   ⑥申込手数料

   販売会社が定める額
   申込手数料は販売会社にご確認ください。
   ⑦申込方法

   取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
   します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
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   に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
   ⑧取得申込みの受付の中止および取消し

   金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
   沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
   取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
   あります。
   ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

  ２【換金（解約）手続等】

   ①解約の受付
   解約の請求はできません。
   ②交換の受付

   受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいま
   す。）を請求できます。原則、交換請求受付日の午後３時までに受け付けた交換請求（当該交
   換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求としま
   す。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合
   があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
   ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
   １．対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日
   ２．対象指数の銘柄変更実施日および指数用口数変更実施日の各々前々営業日から起算して３
    営業日以内
   ３．対象指数の構成銘柄の合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該合併等に伴う存続銘
    柄の指数用口数変更日の前営業日までの間
   ４．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業
    日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算して４営業日以内）
   ５．ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
   ６．委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
    と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
   なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
   軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
   うことができます。
   受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
   れます。
   ③交換の方法

   受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
   す。
   委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
   できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数（１口未満の端数があるとき
   は、１口に切り上げます。）を計算します。
   委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
   券のうち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる
   有価証券を交換するよう指図します。
   ④交換単位等

   委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）
   交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
   が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
   評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
   ⑤交換手数料

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   販売会社が定める額
   交換手数料は販売会社にご確認ください。
   ⑥交付開始日

   受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して３営業日
   目から振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
   行われます。
   ⑦交換請求受付の中止および取消し

   委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
   の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
   あるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すこと
   があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回でき
   ます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
   初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
   ⑧買取り

   販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後３時までに受け付けた請求
   については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、２．の場合の請求は、信
   託終了日の２営業日前までとします。
   １．交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
   ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
   受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
   販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
   消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
   販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
   があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け
   付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
   受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
   できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
   初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
   ※詳しくは販売会社にご確認ください。

  ３【資産管理等の概要】

  （１）【資産の評価】

   ①基準価額の算出方法

   基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
   なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
   「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
   有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
   一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
   す。
   （資産の評価方法）
   ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
   ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
   します。
   ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
   原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
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   発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
   報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
   て、 計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
   者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
   ます。
   ・公社債等
   原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
   取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
   額のいずれかの価額で評価します。
   残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
   ます。
   ・マザーファンド
   計算日における基準価額で評価します。
   ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
   原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
   ・外貨建資産
   原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
   ・外国為替予約取引
   原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
   ・市場デリバティブ取引
   原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
   ②基準価額の算出頻度

   原則として、委託会社の営業日に計算されます。
   ③基準価額の照会方法

   基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
   なお、下記においてもご照会いただけます。
   三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
   お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
   （受付時間：営業日の9:00～17:00）
   ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
   ＭＡＸＩＳ専用サイト　https://maxis.mukam.jp/
  （２）【保管】

   該当事項はありません。

  （３）【信託期間】

   無期限（2014年2月24日設定）
   ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
  （４）【計算期間】

   毎年３月９日から６月８日、６月９日から９月８日、９月９日から12月８日および12月９日から
   翌年３月８日まで
   ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

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   ①ファンドの償還条件等
   委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
   意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
   ・受益権の口数が10万口を下回ることとなったとき
   ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
   またはやむを得ない事情が発生したとき
   このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

   務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対
   象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会
   社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファ
   ンドを償還させます。
   委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
   す。
   なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファン
   ドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するもの
   とします。
   ②信託約款の変更等

   委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
   は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
   することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
   は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
   出ます。
   委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
   したがいます。
   ③ファンドの償還等に関する開示方法

   委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
   より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
   じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
   変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
   にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
   以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
   面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
   任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
   に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
   し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
   いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
   の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
   の効力を生じます。
   併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
   ません。
   ④金融商品取引所への上場

   委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受
   益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえ
   で、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
   委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則
   等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売
   買取引の停止その他の措置に従うものとします。
   ⑤反対者の買取請求権

   委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
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   益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
   することができます。
   ⑥関係法人との契約の更改

   委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間
   は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
   示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
   ⑦運用報告書

   投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作
   成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認い
   ただけます。
   ⑧委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

   委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
   る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
   継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
   ⑨受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

   受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
   務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
   たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
   合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
   託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
   とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
   ドを償還させます。
   ⑩信託事務の再信託

   受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
   結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
   の事務を行います。
   ⑪公告

   委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
   す。
   https://www.am.mufg.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
   公告は、日本経済新聞に掲載します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は以下の通りです。
  （１）収益分配金に対する請求権および名義登録
              （注）
   受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録            されている受益者（「名義登録受益
   者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
   ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録
   受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われま
   す。
   ・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権
   利を失います。
   （注）受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住
    所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了
    日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、
    振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称
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    および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は
    他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受
    益者名簿への名義登録を委託することができます。
    受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに
    限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、
    当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するこ
    とができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作
    成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。
    名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了す
    ることとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとします。
  （２）信託終了時の交換請求権

   受益者は、信託が終了するときは、持分に応じて交換を請求する権利を有します。
   ・委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する有
   価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換
   するものとします。
   ・交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
   ・交換に係る受益権の評価額は信託終了日の５営業日前の基準価額とします。この場合におい
   て、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の５営業日前の日に
   おける当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍としま
   す。
   ・信託終了時の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機
   関に受け付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行い
   ます。
   ・次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則としま
   す。
   １．受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた
    場合の残余の口数の振替受益権
   ２．一定口数に満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。）
   ・販売会社は、信託終了時の交換および買取りを行うときは、当該受益者から販売会社が定める
   手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
   ・受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了に係る金銭および買取りに係る
   金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
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  第３【ファンドの経理状況】

  １　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

   38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
   関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
   　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  ２　四半期決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成して

   おります。
  ３　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                  1年 6

   月 9日から令和   1年12月  8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
   により監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【ＭＡＸＩＳ　Ｊリート上場投信】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期      当期
           ［ 令和 1年 6月 8日現在  ］ ［ 令和 1年12月  8日現在  ］
  資産の部
  流動資産
              25,201,345,901      39,767,641,552
   コール・ローン
              148,841,838,260      160,674,856,420
   投資証券
               94,366,688      67,702,136
   派生商品評価勘定
              207,250,715      840,266,848
   未収入金
              907,318,357      829,162,395
   未収配当金
               1,156,879      1,427,628
   未収利息
               5,022,931     114,603,289
   その他未収収益
               42,282,000      65,607,500
   差入委託証拠金
              175,300,581,731      202,361,267,768
   流動資産合計
              175,300,581,731      202,361,267,768
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               35,216     138,330
   派生商品評価勘定
              114,388,400      64,712,500
   前受金
              168,292,284
   未払金                   -
              825,050,410      838,027,292
   未払収益分配金
               15,408,341      21,733,005
   未払受託者報酬
               78,176,789      96,693,887
   未払委託者報酬
               86,872      26,245
   未払利息
              23,261,143,710      38,159,669,761
   受入担保金
               13,321,492      14,890,176
   その他未払費用
              24,475,903,514      39,195,891,196
   流動負債合計
              24,475,903,514      39,195,891,196
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              115,121,519,895      109,752,170,838
   元本
   剰余金
              35,703,158,322      53,413,205,734
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               5,199,088      1,442,501
    （分配準備積立金）
              150,824,678,217      163,165,376,572
   元本等合計
              150,824,678,217      163,165,376,572
  純資産合計
              175,300,581,731      202,361,267,768
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期      当期
            自　平成30年12月   9日  自　令和  1年 6月 9日
            至　令和  1年 6月 8日  至　令和  1年12月  8日
  営業収益
              2,748,966,943      2,580,465,792
  受取配当金
               6,612     114,066
  受取利息
              7,403,300,332     19,797,907,594
  有価証券売買等損益
              237,053,346      296,221,512
  派生商品取引等損益
               18,331,024     214,458,538
  その他収益
              10,407,658,257      22,889,167,502
  営業収益合計
  営業費用
               4,367,564      927,736
  支払利息
               31,348,834      41,393,374
  受託者報酬
              154,884,290      187,110,730
  委託者報酬
               25,858,281      29,922,304
  その他費用
              216,458,969      259,354,144
  営業費用合計
              10,191,199,288      22,629,813,358
  営業利益又は営業損失（△）
              10,191,199,288      22,629,813,358
  経常利益又は経常損失（△）
              10,191,199,288      22,629,813,358
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                -      -
  換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              25,427,081,313      35,703,158,322
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
              7,985,954,362     10,329,533,826
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
              7,985,954,362     10,329,533,826
  額
              5,352,412,244     12,709,858,933
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              5,352,412,244     12,709,858,933
  額
              2,548,664,397      2,539,440,839
  分配金
              35,703,158,322      53,413,205,734
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
  １.有価証券の評価基準及び評価方法       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

        品取引所等における終値で評価しております。
  ２.デリバティブ等の評価基準及び評価       先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
  方法
  （貸借対照表に関する注記）

              前期     当期

             [令和 1年 6月 8日現在]  [令和 1年12月  8日現在]
  １. 期首元本額           106,493,759,551円     115,121,519,895円
   期中追加設定元本額            29,056,616,700円     22,987,571,700円
   期中一部交換元本額            20,428,856,356円     28,356,920,757円
  ２. 貸付有価証券
   　貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を
   行っております。
   投資証券            22,474,711,100円     36,349,998,780円
  ３. 受益権の総数            77,107,515口     73,511,166口
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 平成30年12月  9日        自 令和 1年 6月 9日
     至 令和 1年 6月 8日        至 令和 1年12月 8日
  １. その他費用          １. その他費用
   上場費用および商標使用料等を含んでおります。          上場費用および商標使用料等を含んでおります。
  ２. 分配金の計算過程          ２. 分配金の計算過程
   第21期          第23期
   平成30年12月  9日        令和 1年 6月 9日
   平成31年  3月 8日        令和 1年 9月 8日
    項目          項目
   当期配当等収益額     A  1,829,559,957円    当期配当等収益額     A  1,824,299,551円
   分配準備積立金額     B  3,017,875円   分配準備積立金額     B  5,199,088円
   配当等収益合計額     C=A+B  1,832,577,832円    配当等収益合計額     C=A+B  1,829,498,639円
   経費     D  104,893,562円   経費     D  124,804,824円
   当ファンドの分配対象収益額     E=C-D  1,727,684,270円    当ファンドの分配対象収益額     E=C-D  1,704,693,815円
   収益分配金金額     F  1,723,613,987円    収益分配金金額     F  1,701,413,547円
   次期繰越金(分配準備積立金)     G=E-F   4,070,283円   次期繰越金(分配準備積立金)     G=E-F   3,280,268円
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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 平成30年12月  9日        自 令和 1年 6月 9日
     至 令和 1年 6月 8日        至 令和 1年12月 8日
   当ファンドの期末残存口数     H  73,034,491口   当ファンドの期末残存口数     H  78,046,493口
   100口当たり分配金額    I=F/H*100    2,360円  100口当たり分配金額    I=F/H*100    2,180円
   第22期          第24期
   平成31年  3月 9日        令和 1年 9月 9日
   令和 1年 6月 8日        令和 1年12月 8日
    項目          項目
   当期配当等収益額     A  933,377,058円   当期配当等収益額     A  969,811,109円
   分配準備積立金額     B  4,070,283円   分配準備積立金額     B  3,280,268円
   配当等収益合計額     C=A+B  937,447,341円   配当等収益合計額     C=A+B  973,091,377円
   経費     D  107,197,843円   経費     D  133,621,584円
   当ファンドの分配対象収益額     E=C-D  830,249,498円   当ファンドの分配対象収益額     E=C-D  839,469,793円
   収益分配金金額     F  825,050,410円   収益分配金金額     F  838,027,292円
   次期繰越金(分配準備積立金)     G=E-F   5,199,088円   次期繰越金(分配準備積立金)     G=E-F   1,442,501円
   当ファンドの期末残存口数     H  77,107,515口   当ファンドの期末残存口数     H  73,511,166口
   100口当たり分配金額    I=F/H*100    1,070円  100口当たり分配金額    I=F/H*100    1,140円
  （金融商品に関する注記）


  １　金融商品の状況に関する事項
           前期       当期

          自 平成30年12月  9日    自 令和 1年 6月 9日
  区分
          至 令和 1年 6月 8日    至 令和 1年12月  8日
  １.金融商品に対する取組方針       当ファンドは、「投資信託及び投資法       同左
        人に関する法律」（昭和26年法律第198
        号）第２条第４項に定める証券投資信託
        であり、有価証券等の金融商品への投資
        を信託約款に定める「運用の基本方針」
        に基づき行っております。
            36/77







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           前期       当期
          自 平成30年12月  9日    自 令和 1年 6月 9日
  区分
          至 令和 1年 6月 8日    至 令和 1年12月  8日
  ２.金融商品の内容及び当該金融商品に       当ファンドは、投資証券に投資してお       同左
  係るリスク      ります。当該投資対象は、価格変動リス
        ク等の市場リスク、信用リスクおよび流
        動性リスクに晒されております。
        当ファンドは、運用の効率化を図るた
        めに、不動産投信指数先物取引を利用し
        ております。当該デリバティブ取引は、
        価格変動リスク等の市場リスクおよび信
        用リスク等を有しております。
        また、デリバティブ取引の時価等に関
        する事項についての契約額等は、あくま
        でもデリバティブ取引における名目的な
        契約額または計算上の想定元本であり、
        当該金額自体がデリバティブ取引のリス
        クの大きさを示すものではありません。
  ３.金融商品に係るリスク管理体制       ファンドのコンセプトに応じて、適切       同左
        にコントロールするため、委託会社で
        は、運用部門において、ファンドに含ま
        れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
        ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
        範囲で運用を行っております。
        また、運用部から独立した管理担当部
        署によりリスク運営状況のモニタリング
        等のリスク管理を行っており、この結果
        は運用管理委員会等を通じて運用部門に
        フィードバックされます。
  ２　金融商品の時価等に関する事項

           前期       当期

  区分
         ［令和 1年 6月 8日現在］    ［令和 1年12月  8日現在］
  １. 貸借対照表計上額、時価及びその差      時価で計上しているためその差額はあ       同左
  額      りません。
  ２. 時価の算定方法      （１）有価証券       （１）有価証券
        売買目的有価証券は、（重要な会計方       同左
        針に係る事項に関する注記）に記載して
        おります。
        （２）デリバティブ取引       （２）デリバティブ取引
        デリバティブ取引は、（デリバティブ       同左
        取引に関する注記）に記載しておりま
        す。
        （３）上記以外の金融商品       （３）上記以外の金融商品
            37/77



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           前期       当期
  区分
         ［令和 1年 6月 8日現在］    ［令和 1年12月  8日現在］
        上記以外の金融商品（コールローン       同左
        等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
        価額と近似していることから、当該金融
        商品の帳簿価額を時価としております。
  ３. 金融商品の時価等に関する事項につ      金融商品の時価には、市場価格に基づ       同左
  いての補足説明      く価額のほか、市場価格がない場合には
        合理的に算定された価額が含まれており
        ます。当該価額の算定においては一定の
        前提条件等を採用しているため、異なる
        前提条件等によった場合、当該価額が異
        なることもあります。
  （有価証券に関する注記）


  売買目的有価証券
           前期        当期

         ［令和 1年 6月 8日現在］     ［令和 1年12月  8日現在］
    種類
        最終計算期間の損益に含まれた評価差額        最終計算期間の損益に含まれた評価差額
          （円）        （円）
    投資証券         6,159,891,186        4,155,898,518
    合計        6,159,891,186        4,155,898,518
  （デリバティブ取引に関する注記）

  取引の時価等に関する事項
  投資証券関連
  前期［令和  1年 6月 8日現在］
   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  不動産投信指数先物
    取引
     買建    1,883,668,800      ―  1,978,002,000    94,333,200
    合計     1,883,668,800      ―  1,978,002,000    94,333,200
  当期［令和  1年12月  8日現在］

   区分   種類   契約額等（円）       時価（円）   評価損益（円）

            うち1年超
  市場取引  不動産投信指数先物
    取引
     買建    2,423,808,500      ―  2,491,373,500    67,565,000
    合計     2,423,808,500      ―  2,491,373,500    67,565,000
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  （注）時価の算定方法
  １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
   　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
   されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
  ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
  ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
  ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （関連当事者との取引に関する注記）

           前期       当期

          自 平成30年12月  9日    自 令和 1年 6月 9日
          至 令和 1年 6月 8日    至 令和 1年12月  8日
  関連当事者の名称       該当事項はありません。       三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
               式会社
  関係内容              当該投資信託財産の運用の指図を行う投
               資信託委託会社の利害関係人等
  取引の内容              有価証券の貸付
               品貸料の受取
               利息の支払
  取引の種類別取引金額              有価証券の貸付　　　　　　　―円
               品貸料の受取　　　　13,706,510円
               利息の支払　　　　　    2,212,189円
  取引条件及び取引条件の決定方針              社内規定に基づき、有価証券貸借取引契
               約を締結し、有価証券の貸付を行い、担
               保金を受入れております。取引条件は市
               場実勢を勘案して、合理的に決定してお
               ります。
  取引により発生した債権または債務に              受入担保金　　　　5,059,337,766円
  係る主な項目別の当該特定期間の末日
               その他未収収益　　　　　277,076円
  における残高
               未払利息　　　　　　　　     25,960円
  (注)有価証券の貸付の取引金額については、取引に伴う洗替を日々行っているものであり、かつ金額が多額であるため記載

  しておりません。
  （１口当たり情報）

            前期       当期

          ［令和 1年 6月 8日現在］    ［令和 1年12月  8日現在］
  1口当たり純資産額            1,956.03円       2,219.60円
  (100口当たり純資産額)            (195,603円)       (221,960円)
  （４）【附属明細表】


  第１　有価証券明細表

  　(1)株式
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  該当事項はありません。

  　(2)株式以外の有価証券

                    （単位：円）

  種　類     銘　柄     口数    評価額    備考

  投資証券  エスコンジャパンリート投資法人         1,484   187,429,200  貸付有価証券
                   883 口（406 口）
    サンケイリアルエステート投資法人         2,096   258,017,600  貸付有価証券
                   1,123 口（595 口）
    日本アコモデーションファンド投資法         4,805   3,243,375,000  貸付有価証券
    人
                   1,628 口（212 口）
    ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人         18,552   2,170,584,000  貸付有価証券
                   7,124 口（2,756 口）
    森ヒルズリート投資法人         16,637   2,879,864,700  貸付有価証券
                   1,802 口（803 口）
    産業ファンド投資法人         17,792   2,935,680,000  貸付有価証券
                   6,005 口（694 口）
    アドバンス・レジデンス投資法人         13,715   4,724,817,500  貸付有価証券
                   4,189 口
    ケネディクス・レジデンシャル・ネク         9,000   1,913,400,000  貸付有価証券
    スト投資法人
                   855 口（185 口）
    アクティビア・プロパティーズ投資法         7,246   3,992,546,000  貸付有価証券
    人
                   2,299 口（59口）
    ＧＬＰ投資法人         36,017   5,060,388,500  貸付有価証券
                   9,957 口（291 口）
    コンフォリア・レジデンシャル投資法         6,021   2,062,192,500  貸付有価証券
    人
                   670 口（143 口）
    日本プロロジスリート投資法人         20,776   6,016,729,600  貸付有価証券
                   5,331 口（831 口）
    星野リゾート・リート投資法人         2,200   1,245,200,000  貸付有価証券
                   149 口（50口）
    Ｏｎｅリート投資法人         2,254   774,249,000  貸付有価証券
                   199 口（60口）
    イオンリート投資法人         15,606   2,344,021,200  貸付有価証券
                   4,637 口（363 口）
    ヒューリックリート投資法人         12,298   2,417,786,800  貸付有価証券
                   7,068 口（3,664 口）
    日本リート投資法人         4,697   2,233,423,500  貸付有価証券
                   1,498 口（215 口）
    インベスコ・オフィス・ジェイリート         92,903   1,973,259,720  貸付有価証券
    投資法人
                   4,177 口（228 口）
    日本ヘルスケア投資法人         701   149,663,500  貸付有価証券
                   82口（5口）
    積水ハウス・リート投資法人         42,282   4,012,561,800  貸付有価証券
                   3,484 口（1,545 口）
    トーセイ・リート投資法人         3,148   420,572,800  貸付有価証券
                   830 口（65口）
    ケネディクス商業リート投資法人         5,585   1,574,970,000  貸付有価証券
                   1,363 口（106 口）
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    ヘルスケア＆メディカル投資法人         3,084   407,704,800  貸付有価証券
                   503 口
    サムティ・レジデンシャル投資法人         2,895   336,688,500  貸付有価証券
                   1,061 口（64口）
    野村不動産マスターファンド投資法人         45,097   8,762,347,100  貸付有価証券
                   4,355 口（355 口）
    いちごホテルリート投資法人         2,396   319,147,200  貸付有価証券
                   198 口（57口）
    ラサールロジポート投資法人         13,445   2,217,080,500  貸付有価証券
                   3,782 口（50口）
    スターアジア不動産投資法人         4,799   559,083,500  貸付有価証券
                   2,392 口（112 口）
    マリモ地方創生リート投資法人         1,243   164,076,000  貸付有価証券
                   411 口（39口）
    三井不動産ロジスティクスパーク投資         3,561   1,721,743,500  貸付有価証券
    法人
                   267 口（15口）
    大江戸温泉リート投資法人         2,457   230,712,300  貸付有価証券
                   318 口（120 口）
    さくら総合リート投資法人         3,129   297,880,800  貸付有価証券
                   189 口（53口）
    投資法人みらい         15,686   958,414,600  貸付有価証券
                   1,433 口（559 口）
    森トラスト・ホテルリート投資法人         3,393   493,002,900  貸付有価証券
                   240 口（17口）
    三菱地所物流リート投資法人         2,846   988,985,000  貸付有価証券
                   638 口（97口）
    ＣＲＥロジスティクスファンド投資法         2,030   279,328,000  貸付有価証券
    人
                   522 口（19口）
    ザイマックス・リート投資法人         2,099   287,353,100  貸付有価証券
                   476 口
    タカラレーべン不動産投資法人         4,104   498,225,600  貸付有価証券
                   1,016 口（181 口）
    伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投         2,237   263,518,600  貸付有価証券
    資法人
                   670 口（67口）
    日本ビルファンド投資法人         14,003   11,356,433,000   貸付有価証券
                   3,855 口（448 口）
    ジャパンリアルエステイト投資法人         14,461   10,715,601,000   貸付有価証券
                   4,200 口（214 口）
    日本リテールファンド投資法人         27,330   6,646,656,000  貸付有価証券
                   4,824 口（631 口）
    オリックス不動産投資法人         28,813   6,834,443,600  貸付有価証券
                   3,066 口（707 口）
    日本プライムリアルティ投資法人         9,154   4,467,152,000  貸付有価証券
                   3,014 口（564 口）
    プレミア投資法人         13,061   2,087,147,800  貸付有価証券
                   4,838 口（309 口）
    東急リアル・エステート投資法人         9,695   2,018,499,000  貸付有価証券
                   807 口（100 口）
    グローバル・ワン不動産投資法人         10,041   1,433,854,800  貸付有価証券
                   2,613 口（152 口）
    ユナイテッド・アーバン投資法人         32,469   6,831,477,600  貸付有価証券
                   7,110 口（480 口）
            41/77


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                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    森トラスト総合リート投資法人         10,335   2,028,760,500  貸付有価証券
                   3,249 口（260 口）
    インヴィンシブル投資法人         63,431   4,142,044,300  貸付有価証券
                   2,609 口（2,609 口）
    フロンティア不動産投資法人         5,136   2,452,440,000  貸付有価証券
                   1,679 口（136 口）
    平和不動産リート投資法人         9,005   1,234,585,500  貸付有価証券
                   2,969 口（94口）
    日本ロジスティクスファンド投資法人         9,448   2,599,144,800  貸付有価証券
                   3,185 口（269 口）
    福岡リート投資法人         7,479   1,390,346,100  貸付有価証券
                   526 口（78口）
    ケネディクス・オフィス投資法人         4,473   3,600,765,000  貸付有価証券
                   241 口（8口）
    いちごオフィスリート投資法人         11,197   1,282,056,500  貸付有価証券
                   1,151 口（495 口）
    大和証券オフィス投資法人         3,338   2,700,442,000  貸付有価証券
                   1,742 口（140 口）
    阪急阪神リート投資法人         6,532   1,114,359,200  貸付有価証券
                   2,117 口（107 口）
    スターツプロシード投資法人         2,252   454,904,000  貸付有価証券
                   227 口（113 口）
    大和ハウスリート投資法人         19,496   5,763,017,600  貸付有価証券
                   1,012 口（653 口）
    ジャパン・ホテル・リート投資法人         46,584   4,080,758,400  貸付有価証券
                   11,152 口（239 口）
    日本賃貸住宅投資法人         16,265   1,717,584,000  貸付有価証券
                   5,623 口（387 口）
    ジャパンエクセレント投資法人         12,949   2,346,358,800  貸付有価証券
                   3,398 口（272 口）
      合計       837,263   160,674,856,420
  (注1)貸付有価証券の（　）内は、委託者の利害関係人である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対する貸付

   で、内書であります。
  第２　信用取引契約残高明細表

  該当事項はありません。

  第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

  （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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  ２【ファンドの現況】

  【ＭＡＸＩＳ　Ｊリート上場投信】

  【純資産額計算書】

             令和 1年12月30日現在

              （単位：円）
  Ⅰ　資産総額           184,204,164,229

  Ⅱ　負債総額           19,641,997,992
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           164,562,166,237
  Ⅳ　発行済口数            75,136,630  口　
  Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）            2,190.17
  　　（100口当たり）            （219,017  ）
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

  （１）名義書換等

  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
  り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
  消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
  が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
  券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
  場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
  （２）受益者等に対する特典

  該当事項はありません。
  （３）譲渡制限の内容

  該当事項はありません。
  （４）受益権の譲渡

   ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
   が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
   す。
   ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
   益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
   簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
   たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
   等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
   数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
   ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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   録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
   なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
   たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
  （５）受益権の譲渡の対抗要件

   受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
   対抗することができません。
  （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

   振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
   い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
   ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  （１）資本金の額等
   2019年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
   211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
  （２）委託会社の機構

   ・会社の意思決定機構
   業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
   ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
   その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
   した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
   関として、経営会議を設置します。
   ・投資運用の意思決定機構

   ①投資環境見通しの策定
   投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
   いた投資環境見通しを策定します。
   ②運用戦略の決定
   運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
   ③運用計画の決定
   ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
   ④ポートフォリオの構築
   各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
   指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
   売買の執行を行います。
   ⑤投資行動のモニタリング１
   運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
   るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
   ⑥投資行動のモニタリング２
   運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
   法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
   会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
   ⑦ファンドに関係する法人等の管理
   受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
   担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
   は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
   れます。
   ⑧運用・管理に関する監督
   内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
   性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
   証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
   告される、内部監査態勢が構築されています。
   ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

  ２【事業の内容及び営業の概況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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  託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
  業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
  務を行っています。
  2019年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
  除きます。）
            本　数     純資産総額

      商品分類
            （本）     （百万円）
     追加型株式投資信託         888    13,900,037
     追加型公社債投資信託          16    1,321,156
     単位型株式投資信託          69     327,374
     単位型公社債投資信託          9     47,759
      合　計        982    15,596,326
  なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

  中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
  ３【委託会社等の経理状況】

  （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

    委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
   「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
   「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
   に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
    また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
   （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
   の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
   成しております。
    なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
   捨てて表示しております。
  （２）監査証明について

    当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自                 平成30年4
   月1日 至 平成31年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
   受けております。
    また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期
   間（自  平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
   トーマツにより中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

                    (単位：千円)
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (資産の部)
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  流動資産
  　現金及び預金        ※2   54,140,307     ※2   53,969,686
  　有価証券            19,967       1,403,513
  　前払費用           362,886        514,587
  　未収入金            2,109        2,284
  　未収委託者報酬           9,770,529        9,995,458
  　未収収益        ※2    674,156    ※2    560,483
  　金銭の信託        ※2    30,000    ※2    100,000
  　その他           224,645        153,256
  流動資産合計
            65,224,602        66,699,271
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物        ※1    760,010    ※1    617,032
  　　器具備品        ※1    724,852    ※1    665,247
  　　土地           1,356,000        628,433
  　　有形固定資産合計
             2,840,863        1,910,713
  無形固定資産
  　　電話加入権            15,822        15,822
  　　ソフトウェア           2,654,296        3,670,753
  　　ソフトウェア仮勘定           1,097,970        536,345
  　　無形固定資産合計
             3,768,090        4,222,921
  投資その他の資産
  　　投資有価証券           26,361,327        21,408,781
  　　関係会社株式           320,136        320,136
  　　投資不動産             -   ※1    824,268
  　　長期差入保証金           627,141        593,536
  　　前払年金費用           434,700        415,234
  　　繰延税金資産           1,237,989        1,496,180
  　　その他            45,230        45,230
  　　貸倒引当金           △23,600        △23,600
   投資その他の資産合計
            29,002,925        25,079,767
  固定資産合計
            35,611,879        31,213,401
  資産合計
            100,836,481        97,912,673
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金           359,176        293,258
  　未払金
  　　未払収益分配金           174,333        170,281
  　　未払償還金           456,159        448,695
  　　未払手数料        ※2   3,905,670     ※2   3,990,054
  　　その他未払金        ※2   4,330,584     ※2   3,961,765
  　未払費用        ※2   4,388,803     ※2   3,803,995
  　未払消費税等           99,010       194,852
  　未払法人税等           736,829        573,657
  　賞与引当金           906,167        901,135
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  　役員賞与引当金           125,343        140,100
  　その他           842,194        868,992
  流動負債合計
            16,324,272        15,346,788
  固定負債

  　長期未払金             -       43,200
  　退職給付引当金           720,536        860,851
  　役員退職慰労引当金           187,562        144,303
  　時効後支払損引当金           254,851        247,767
  固定負債合計
            1,162,951        1,296,122
  負債合計
            17,487,223        16,642,910
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金           2,000,131        2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金           3,572,096        3,572,096
  　　その他資本剰余金           41,160,616        41,160,616
  　　資本剰余金合計
            44,732,712        44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金           342,589        342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金           6,998,000        6,998,000
  　　　繰越利益剰余金           27,790,911        26,069,594
  　　利益剰余金合計
            35,131,500        33,410,184
  　株主資本合計
            81,864,344        80,143,028
                    (単位：千円)

           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金           1,484,913       1,126,733
  　評価・換算差額等合計
             1,484,913       1,126,733
  純資産合計
             83,349,257       81,269,762
  負債純資産合計
             100,836,481       97,912,673
  （２）【損益計算書】

                    (単位：千円)
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業収益
  　委託者報酬           75,423,596       70,375,414
  　投資顧問料           2,723,458       2,505,299
  　その他営業収益            48,215       18,844
  営業収益合計
             78,195,269       72,899,557
  営業費用
  　支払手数料         ※2  30,906,879     ※2  28,533,952
  　広告宣伝費            730,784       739,643
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  　公告費            1,000        500
  　調査費
  　　調査費           1,723,057       1,794,755
  　　委託調査費           13,467,029       12,194,996
  　事務委託費            864,916       1,016,816
  　営業雑経費
  　　通信費            178,652       170,794
  　　印刷費            467,973       427,442
  　　協会費            50,251       48,375
  　　諸会費            15,328       16,175
  　　事務機器関連費           1,635,079       1,841,631
  　　その他営業雑経費            23,250        -
  営業費用合計
             50,064,204       46,785,083
  一般管理費
  　給料
  　　役員報酬            349,359       349,083
  　　給料・手当           6,421,837       6,453,717
  　　賞与引当金繰入            906,167       901,135
   役員賞与引当金繰入           125,343       140,100
  　福利厚生費           1,231,033       1,234,293
  　交際費            13,012       13,011
  　旅費交通費            192,192       200,426
  　租税公課            410,229       373,201
  　不動産賃借料            678,182       654,886
  　退職給付費用            423,171       428,912
  役員退職慰労引当金繰入           47,889       51,159
  　固定資産減価償却費           1,115,719       1,252,321
  　諸経費            450,299       523,213
  一般管理費合計
             12,364,437       12,575,461
  営業利益
             15,766,627       13,539,012
                    (単位：千円)

          第33期        第34期
         （自 平成29年4月1日       （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
  営業外収益
  　受取配当金           349,402        181,073
  　受取利息        ※2    483   ※2    1,913
  　投資有価証券償還益           81,580       416,706
  収益分配金等時効完成分
             91,672        44,392
  受取賃貸料            -   ※2    38,388
  　その他            9,989       11,871
  営業外収益合計
             533,128        694,346
  営業外費用
  　投資有価証券償還損           30,114       118,173
  時効後支払損引当金繰入
             43,182        1,166
  事務過誤費           10,402        420
  賃貸関連費用            -       35,994
  その他           3,829        1,481
  営業外費用合計
             87,529       157,235
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  経常利益
            16,212,226        14,076,123
  特別利益
  　投資有価証券売却益           516,394        501,778
  　ゴルフ会員権売却益            7,495        ‐
  特別利益合計
             523,889        501,778
  特別損失
  　投資有価証券売却損           105,903        135,399
  　投資有価証券評価損           102,096        62,310
  　固定資産除却損        ※1     54   ※1    4,848
  　固定資産売却損             -       225
  システム関連費            -      322,986
  商標使用料            -       90,000
  特別損失合計
             208,054        615,770
  税引前当期純利益
            16,528,061        13,962,130
  法人税、住民税及び事業税
         ※2   5,252,224     ※2   4,420,179
  法人税等調整額           △76,092       △100,112
  法人税等合計
            5,176,132        4,320,066
  当期純利益
            11,351,928        9,642,064
  （３）【株主資本等変動計算書】


  　　　第33期（自    平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）

                   (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益     利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  43,034,713  50,375,303  97,108,147
  当期変動額
                △26,595,731  △26,595,731  △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益              11,351,928  11,351,928  11,351,928
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △15,243,802  △15,243,802  △15,243,802
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,494,586   1,494,586   98,602,734
  当期変動額
           △26,595,731
  剰余金の配当
  当期純利益         11,351,928
  株主資本以外の
      △9,673  △9,673  △9,673
  項目の当期変動額
  (純額)
      △9,673  △9,673  △15,253,476
  当期変動額合計
  当期末残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  　　　第34期（自    平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

                    (単位：千円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
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     資本金  資本  その他  資本  利益     利益剰余金  株主資本合計
              別途  繰越利益
       準備金 資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  27,790,911  35,131,500  81,864,344
  当期変動額
               △11,363,380  △11,363,380  △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益              9,642,064  9,642,064  9,642,064
  株主資本以外の
  項目の当期変動額
  (純額)
      ―  ―  ―  ― ―  ―
                △1,721,316  △1,721,316  △1,721,316
  当期変動額合計
  当期末残高    2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589 6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
      評価・換算差額等

      その他
           純資産合計
        評価・換算
      有価証券
        差額等合計
     評価差額金
  当期首残高     1,484,913   1,484,913   83,349,257
  当期変動額
           △11,363,380
  剰余金の配当
  当期純利益         9,642,064
  株主資本以外の
      △358,179  △358,179  △358,179
  項目の当期変動額
  (純額)
      △358,179  △358,179  △2,079,495
  当期変動額合計
  当期末残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  [注記事項]

  （重要な会計方針）
  1.有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)子会社株式及び関連会社株式
   移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)その他有価証券
   時価のあるもの
    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
    動平均法により算定)を採用しております。
   時価のないもの
    移動平均法による原価法を採用しております。
  2.固定資産の減価償却の方法
  (1)有形固定資産及び投資不動産
   定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
   く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
   ております。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　　    5年～50年
    器具備品　　　　    2年～20年
    投資不動産　　　    3年～47年
  (2)無形固定資産
   定額法を採用しております。
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
   用しております。
  3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
   ております。
  4.引当金の計上基準
  (1)貸倒引当金
   貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
   等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  (2)賞与引当金
   従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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  (3)役員賞与引当金
   役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)退職給付引当金
   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
   き計上しております。
   ①退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
    ついては、給付算定式基準によっております。
   ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
    額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
    年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)役員退職慰労引当金
   役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
  (6)時効後支払損引当金
   時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
   るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)消費税等の会計処理
   税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
   おります。
  (2)連結納税制度の適用
   連結納税制度を適用しております。　
  （表示方法の変更）

  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
   「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事
  業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
  す。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
  「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
  （未適用の会計基準等）

  　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号            平成30年３月30日    企業会計基準委員会）
  　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                平成30年３月30日    企業会
  計基準委員会）
  (1)概要

   国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
  包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
  IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
  事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
  え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
  せて公表されたものです。
   企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
  15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
  則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
  きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
  加することとされております。
  (2)適用予定日
   令和４年３月期の期首から適用します。
  (3)当該会計基準等の適用による影響
   「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
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  中であります。
  （貸借対照表関係）

  ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   建物         604,123千円        551,025千円
   器具備品         1,215,234千円        1,350,407千円
   投資不動産           ―      138,024千円
  ※2.関係会社に対する主な資産・負債

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
          第33期        第34期
        (平成30年3月31日現在)        (平成31年3月31日現在)
   預金        41,809,118千円        240,211千円
   未収収益         40,621千円        25,307千円
   金銭の信託         30,000千円        100,000千円
   未払手数料        1,577,059千円        671,568千円
   その他未払金        3,850,734千円        3,217,341千円
   未払費用         430,491千円        444,754千円
  （損益計算書関係）

  ※1.固定資産除却損の内訳
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   建物            ―     2,547千円
   器具備品           54千円      2,301千円
      計        54千円      4,848千円
  ※2.関係会社に対する主な取引

  　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
            第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）      至 平成31年3月31日）
   支払手数料         11,380,244千円       5,298,064千円
   受取利息           380千円       3千円
   受取賃貸料            ―     38,388千円
   法人税、住民税及び事業税          3,851,536千円       3,216,517千円
  （株主資本等変動計算書関係）

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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    ① 配当金の総額       26,595,731千円
    ② １株当たり配当額        125,700円
    ③ 基準日      平成29年3月31日
    ④ 効力発生日      平成29年6月29日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        53,707円
    ④ 基準日      平成30年3月31日
    ⑤ 効力発生日      平成30年6月28日
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当事業年度増加    当事業年度減少    当事業年度末
      株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)    株式数　(株)
   発行済株式
   普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.配当に関する事項

   (1)配当金支払額
   平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       11,363,380千円
    ② １株当たり配当額        53,707円
    ③ 基準日      平成30年3月31日
    ④ 効力発生日      平成30年6月28日
   (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額       9,675,175千円
    ② 配当の原資        利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
           令和 元年6月27日
    ⑤ 効力発生日
  （リース取引関係）

  〈借主側〉
  オペレーティング・リース取引
  オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
           第33期       第34期
         （平成30年3月31日現在）       （平成31年3月31日現在）
   1年内          678,116千円       675,956千円
   1年超         1,351,912千円       675,956千円
   合計         2,030,029千円       1,351,912千円
  （金融商品関係）

  1.金融商品の状況に関する事項
  (1)金融商品に対する取組方針
    資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
   金調達は行っておりません。
  (2)金融商品の内容及びそのリスク
    投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
  (3)金融商品に係るリスク管理体制
    内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
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  (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
   れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
   る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2.金融商品の時価等に関する事項

  貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
  ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
  第33期(平成30年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       54,140,307    54,140,307      －
  (2)  有価証券        19,967    19,967     －
  (3)  未収委託者報酬       9,770,529    9,770,529      －
  (4)  投資有価証券       26,224,167    26,224,167      －
   資産計       90,154,972    90,154,972      －
  (1)  未払手数料       3,905,670    3,905,670      －
   負債計       3,905,670    3,905,670      －
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表
             時価（千円）    差額（千円）
         計上額（千円）
  (1)  現金及び預金       53,969,686    53,969,686      －
  (2)  有価証券       1,403,513    1,403,513      －
  (3)  未収委託者報酬       9,995,458    9,995,458      －
  (4)  投資有価証券       21,353,421    21,353,421      －
   資産計       86,722,080    86,722,080      －
  (1)  未払手数料       3,990,054    3,990,054      －
   負債計       3,990,054    3,990,054      －
  （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
   これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                   （単位：千円）
           第33期       第34期
     区分
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  非上場株式            137,160       55,360
  子会社株式            160,600       160,600
  関連会社株式            159,536       159,536
  非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                  投資有
  価証券」には含めておりません。
  また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
  れるため、記載しておりません。
  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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  第33期(平成30年3月31日現在)                 （単位：千円）
               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         54,140,307     －   －   －
  未収委託者報酬          9,770,529    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          19,967  13,110,758   8,593,680   68,714
      合計     63,930,804   13,110,758   8,593,680   68,714
  第34期(平成31年3月31日現在)                 （単位：千円）

               1年超   5年超
            1年以内         10年超
              5年以内   10年以内
  現金及び預金         53,969,686     －   －   －
  未収委託者報酬          9,995,458    －   －   －
  有価証券及び投資有価証券
  　その他有価証券のうち満期があるもの
  　　投資信託          1,403,513   9,358,708   5,874,634   90,573
      合計     65,368,659   9,358,708   5,874,634   90,573
  （有価証券関係）

  1.子会社株式及び関連会社株式
  子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
  株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.その他有価証券

  第33期(平成30年3月31日現在)
          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     18,599,111    16,040,884    2,558,227
       小計    18,599,111    16,040,884    2,558,227
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      7,645,023    8,062,990    △417,966
       小計    7,645,023    8,062,990    △417,966
     合計      26,244,135    24,103,874    2,140,260
  第34期(平成31年3月31日現在)

          貸借対照表計上額     取得原価
       種類            差額（千円）
           （千円）    （千円）
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  るもの
      その他     14,744,545    12,559,380    2,185,164
       小計    14,744,545    12,559,380    2,185,164
  貸借対照表計上額    株式       －    －    －
  が取得原価を超え
      債券       －    －    －
  ないもの
      その他      8,012,389    8,573,551    △561,161
       小計    8,012,389    8,573,551    △561,161
     合計      22,756,935    21,132,932    1,624,002
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  3.売却したその他有価証券

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式         －     －     －
  債券         －     －     －
  その他       8,169,769      516,394     105,903
   合計      8,169,769      516,394     105,903
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

   種類    売却額（千円）     売却益の合計額（千円）     売却損の合計額（千円）
  株式        140,240      58,440      －
  債券         －     －     －
  その他       5,222,594      443,338     135,399
   合計      5,362,834      501,778     135,399
  4.減損処理を行った有価証券

  前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処
  理を行っております。
  当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
  を行っております。
  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
  以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （退職給付関係）

  1.採用している退職給付制度の概要
  当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
  立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
  2.確定給付制度

  　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   退職給付債務の期首残高        3,649,089  千円     3,729,252  千円
   　勤務費用        184,120       193,531
   　利息費用         27,829       24,351
   数理計算上の差異の発生        56,895       △15,898
   額
   退職給付の支払額        △188,683       △218,947
   過去勤務費用の発生額         －       －
   退職給付債務の期末残高        3,729,252       3,712,289
  (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
         至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
             千円       千円
   年金資産の期首残高        2,698,738       2,723,393
   　期待運用収益         48,080       48,664
   　数理計算上の差異の発生         47,759       △4,606
   額
   　事業主からの拠出額        102,564       102,564
   　退職給付の支払額        △173,748       △203,077
   年金資産の期末残高        2,723,393       2,666,937
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  (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

   費用の調整表
           第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   積立型制度の退職給付債務        3,374,562  千円     3,125,760  千円
   年金資産        △2,723,393       △2,666,937
           651,168       458,822
   非積立型制度の退職給付債務         354,690       586,529
   未積立退職給付債務        1,005,858       1,045,351
   未認識数理計算上の差異        △ 169,893      △ 114,968
   未認識過去勤務費用        △ 550,128      △ 484,766
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
   退職給付引当金         720,536       860,851

   前払年金費用        △434,700       △415,234
   貸借対照表に計上された負債と         285,836       445,616
   資産の純額
  (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

           第33期       第34期
         （自 平成29年4月1日      （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）       至 平成31年3月31日）
   勤務費用         184,120  千円     193,531  千円
   利息費用         27,829       24,351
   期待運用収益        △48,080       △48,664
   数理計算上の差異の費用処理         47,053       43,633
   額
   過去勤務費用の費用処理額         65,361       65,361
   その他         4,780       5,986
   確定給付制度に係る退職給付         281,066       284,199
   費用
  （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
  (5)年金資産に関する事項

  　①年金資産の主な内訳
  　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
            第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　債券         62.2 ％     63.9 ％
   　株式         34.7       33.2
   　その他          3.1       2.9
   　　　合計          100       100
  　　②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
   を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

   主要な数理計算上の計算基礎
           第33期       第34期
          (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
   　割引率        0.069～0.67％       0.035～0.49％
   　長期期待運用収益率        1.5～1.8％       1.5～1.8％
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  3.確定拠出制度

  当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
  （税効果会計関係）

  1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
          第33期       第34期
         (平成30年3月31日現在)       (平成31年3月31日現在)
  繰延税金資産
  　減損損失          445,379  千円      436,050  千円
  　投資有価証券評価損          223,512       223,821
  　未払事業税          135,805       109,109
  　賞与引当金          277,468       275,927
  　役員賞与引当金          12,235       19,428
  　役員退職慰労引当金          57,431       44,185
  　退職給付引当金          220,628       263,592
  　減価償却超過額          13,690       157,741
  　委託者報酬          257,879       264,398
  　長期差入保証金          23,262       31,721
  　時効後支払損引当金          78,035       75,866
  連結納税適用による時価評価         200,331       148,858
           82,168       71,320
  　その他
  繰延税金資産　小計         2,027,829       2,122,023
            －       －
  評価性引当額
  繰延税金資産　合計         2,027,829       2,122,023
  繰延税金負債

  前払年金費用         △133,105       △127,144
  連結納税適用による時価評価         △1,382       △1,320
  　その他有価証券評価差額金         △655,348       △497,269
            △4       △108
  　その他
           △789,840       △625,842
  繰延税金負債　合計
           1,237,989       1,496,180

  繰延税金資産の純額
  2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

  第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）
   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
  め注記を省略しております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）及び第34期（自       平成30年4月1日   至 平成31年3月31
  日）
  1.製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
  め、記載を省略しております。
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  2.地域ごとの情報
  （1）営業収益
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
    本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.主要な顧客ごとの情報

  投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  (関連当事者情報)

  1.関連当事者との取引
  (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
           議決権等
   種 会社等の      事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称      内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513  銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,851,587  その他未払金  3,850,734
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,528,131  未払手数料   665,262
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     51.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
             等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  664,152 未払費用   348,142
               （注3）   千円    千円
             役員の兼任
   ㈱三菱東京   東京都  1,711,958  銀行業  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,852,112  未払手数料   921,796

   UFJ銀行   千代田  百万円   直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
   （注5）   区     15.0％ 投資信託に係る  行手数料の
             事務代行の委託  支払
   主
             等  （注2）
   要
   株
   主
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）


          議決権等
   種 会社等の     事業の  の所有  関連当事者    取引金額    期末残高
      所在地  資本金       取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係    （注4）    （注4）
           割合
   ㈱三菱UFJ   東京都  2,141,513 銀行持株  被所有 連結納税  連結納税に  3,216,517  その他未払金   3,217,341
   親
   フィナンシャル・   千代田  百万円 会社業  間接    伴う支払   千円    千円
   会
   グループ   区     100.0％    （注1）
   社
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   三菱UFJ   東京都  324,279 信託業、  被所有 当社投資信託の  投資信託に  5,298,064  未払手数料   671,568
   信託銀行㈱   千代田  百万円 銀行業  直接 募集の取扱及び  係る事務代   千円    千円
      区     100.0％ 投資信託に係る  行手数料の
            事務代行の委託  支払
            等  （注2）
   親
   会
   社          投資の助言  投資助言料  695,834 未払費用   365,510
              （注3）   千円    千円
            役員の兼任
  取引条件及び取引条件の決定方針等

   （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
    ５. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年４月１日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
     す。
  (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

  第33期（自  平成29年4月1日   至 平成30年3月31日）
          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    （注4）
          割合
   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,263,571  未払手数料   907,290
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  第34期（自  平成30年4月1日   至 平成31年3月31日）

          議決権等
   種 会社等の     事業の の所有  関連当事者     取引金額    期末残高（注
     所在地  資本金        取引の内容    科目
   類 名称     内容 (被所有)  との関係     （注4）    4）
          割合
   ㈱三菱UFJ  東京都  1,711,958  銀行業  なし 当社投資信託の   投資信託に  4,629,670 未払手数料   734,633
   銀行  千代田  百万円   （注1） 募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   同
     区      投資信託に係る   行手数料の
   一
           事務代行の委託   支払
   の
           等   （注2）
   親
   会
              コーラブル預  20,000,000  現金及び  20,000,000千
           取引銀行
   社
              金の預入   千円 預金    円
   を
              （注3）
   持
   つ
              コーラブル預   1,578 未収収益   1,578
   会
              金に係る受取   千円    千円
   社
              利息
              （注3）
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   同 三菱UFJ  東京都  40,500 証券業  なし 当社投資信託の   投資信託に  6,152,016  未払手数料   962,840
   一   千代田  百万円    募集の取扱及び   係る事務代   千円    千円
   モルガン・
   の   区      投資信託に係る   行手数料の
   スタンレー
   親         事務代行の委託   支払
   証券㈱
   会         等   （注2）
   社
   を
   持
   つ
   会
   社
  取引条件及び取引条件の決定方針等
   (注)１.  ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
     ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
     の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
     なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
     会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
    ２. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
     して決定しております。
    ３. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
     あります。
    ４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
     おります。
  2.親会社に関する注記

  株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
  ク証券取引所に上場）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
  （１株当たり情報）

            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  １株当たり純資産額           393,935.45円      384,107.08円
  １株当たり当期純利益金額           53,652.87円      45,571.50円
  （注）1.  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
    おりません。
  　　　2.  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
            第33期      第34期
           （自 平成29年4月1日     （自 平成30年4月1日
          至 平成30年3月31日）     至 平成31年3月31日）
  当期純利益金額　（千円）           11,351,928      9,642,064
  普通株主に帰属しない金額　（千円）             －      －
  普通株式に係る当期純利益金額
             11,351,928      9,642,064
  （千円）
  普通株式の期中平均株式数　（株）            211,581      211,581
  中間財務諸表

  (1)中間貸借対照表
                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (資産の部)
  流動資産
  　現金及び預金                46,350,665
            62/77


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　有価証券                3,906,355
  　前払費用                620,446
  　未収入金                 8,561
  　未収委託者報酬                10,170,592
  　未収収益                585,312
  　金銭の信託                100,000
  　その他                134,705
  流動資産合計
                 61,876,640
  固定資産

  　有形固定資産
  　　建物            ※1     603,277
  　　器具備品            ※1     794,065
  　　土地                628,433
  　　有形固定資産合計
                  2,025,776
  無形固定資産
  　　電話加入権                 15,822
  　　ソフトウェア                3,390,287
  　　ソフトウェア仮勘定                1,024,221
  　　無形固定資産合計
                  4,430,330
  投資その他の資産
  　　投資有価証券                18,792,024
  　　関係会社株式                320,136
  　　投資不動産            ※1     822,988
  　　長期差入保証金                579,291
  　　前払年金費用                420,773
  　　繰延税金資産                1,420,372
  　　その他                 45,230
  　　貸倒引当金                △23,600
  　　投資その他の資産合計
                 22,377,216
  固定資産合計
                 28,833,324
  資産合計
                 90,709,964
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  (負債の部)
  流動負債
  　預り金                290,587
  　未払金
  　　未払収益分配金                131,632
  　　未払償還金                424,093
  　　未払手数料                4,009,808
  　　その他未払金                2,100,383
  　未払費用                3,020,441
  　未払消費税等            ※2     381,045
  　未払法人税等                651,051
  　賞与引当金                924,061
  　役員賞与引当金                 62,295
  　その他                900,753
  流動負債合計
                  12,896,152
  固定負債

  　長期未払金                 32,400
  　退職給付引当金                940,446
  　役員退職慰労引当金                107,709
            63/77

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  　時効後支払損引当金                243,873
  固定負債合計
                  1,324,430
  負債合計
                  14,220,582
  (純資産の部)

  株主資本
  　資本金                2,000,131
  　資本剰余金
  　　資本準備金                3,572,096
  　　その他資本剰余金                41,160,616
  　　資本剰余金合計
                  44,732,712
  　利益剰余金
  　　利益準備金                342,589
  　　その他利益剰余金
  　　　別途積立金                6,998,000
  　　　繰越利益剰余金                21,264,872
  　　利益剰余金合計
                  28,605,462
  　株主資本合計
                  75,338,306
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            (令和元年9月30日現在)
  評価・換算差額等
  　その他有価証券評価差額金                1,151,075
  評価・換算差額等合計
                  1,151,075
  純資産合計
                  76,489,381
  負債純資産合計
                  90,709,964
  (2)中間損益計算書

                 (単位：千円)
            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業収益
  　委託者報酬                34,073,281
  　投資顧問料                1,143,410
  　その他営業収益                 8,361
  営業収益合計
                  35,225,053
  営業費用
  　支払手数料                13,714,724
  　広告宣伝費                252,678
  　公告費                 250
  　調査費
  　　調査費                911,961
  　　委託調査費                5,769,907
  　事務委託費                351,511
  　営業雑経費
  　　通信費                 78,084
  　　印刷費                218,610
  　　協会費                 25,207
  　　諸会費                 8,034
  　　事務機器関連費                931,984
  営業費用合計
                  22,262,956
  一般管理費
  　給料
            64/77


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  　　役員報酬                177,096
  　　給料・手当                2,873,051
  　　賞与引当金繰入                924,061
  　　役員賞与引当金繰入                 62,295
  　福利厚生費                635,789
  　交際費                 4,597
  　旅費交通費                 97,388
  　租税公課                193,484
  　不動産賃借料                327,917
  　退職給付費用                212,710
  　役員退職慰労引当金繰入                 25,108
  　固定資産減価償却費            ※1     647,817
  　諸経費                177,080
  一般管理費合計
                  6,358,399
  営業利益
                  6,603,697
                 (単位：千円)

            第35期中間会計期間
            （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  営業外収益
  　受取配当金                 34,517
  　受取利息                 2,101
  投資有価証券償還益                327,868
  収益分配金等時効完成分                73,834
  受取賃貸料                32,904
  　その他                 15,364
  営業外収益合計
                  486,590
  営業外費用
  　投資有価証券償還損                 46,457
  賃貸関連費用           ※1     12,337
  その他                 175
  営業外費用合計
                  58,970
  経常利益
                  7,031,318
  特別利益
  　投資有価証券売却益                 53,850
  特別利益合計
                  53,850
  特別損失
  　投資有価証券売却損                 36,721
  　投資有価証券評価損                 17,395
  固定資産除却損                 37
  固定資産売却損                 435
  特別損失合計
                  54,589
  税引前中間純利益
                  7,030,579
  法人税、住民税及び事業税
                  2,095,061
  法人税等調整額                 65,064
  法人税等合計
                  2,160,126
  中間純利益
                  4,870,453
  (3)中間株主資本等変動計算書

  　　　第35期中間会計期間（自      平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
                   (単位：千円)
             株主資本
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        資本剰余金       利益剰余金
               その他利益剰余金
     資本金               株主資本合計
       資本  その他  資本  利益      利益剰余金
              別途  繰越利益
       準備金  資本剰余金  剰余金合計  準備金      合計
              積立金  剰余金
  当期首残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  26,069,594  33,410,184  80,143,028
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △9,675,175  △9,675,175  △9,675,175
  中間純利益              4,870,453  4,870,453  4,870,453
  株主資本以外
  の項目の当中
  間期変動額
  (純額)
  当中間期変動額合              △4,804,722  △4,804,722  △4,804,722
      ―  ―  ―  ―  ―  ―
  計
  当中間期末残高   2,000,131  3,572,096  41,160,616  44,732,712  342,589  6,998,000  21,264,872  28,605,462  75,338,306
       評価・換算差額等

      その他   評価・換算
            純資産合計
      有価証券   差額等合計
      評価差額金
  当期首残高     1,126,733   1,126,733   81,269,762
  当中間期変動額
  剰余金の配当          △9,675,175
  中間純利益          4,870,453
  株主資本以外の
  項目の当中間期
       24,341   24,341   24,341
  変動額 (純額)
  当中間期変動額合計
       24,341   24,341  △4,780,380
  当中間期末残高     1,151,075   1,151,075   76,489,381
  [重要な会計方針]

  1.　有価証券の評価基準及び評価方法
  (1)　子会社株式及び関連会社株式
    移動平均法による原価法を採用しております。
  (2)　その他有価証券
    時価のあるもの
     中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
    却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
    時価のないもの
     移動平均法による原価法を採用しております。
  2.　固定資産の減価償却の方法

  (1)　有形固定資産及び投資不動産
    定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
   除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
   用しております。
    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
    建物　　　　　5年～50年
    器具備品　　　2年～20年
    投資不動産　　3年～47年
  (2)　無形固定資産
    定額法を採用しております。
    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
   を採用しております。
  3.　 引当金の計上基準

  (1)　貸倒引当金
    貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
   債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
            66/77

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   す。
  (2)　賞与引当金
    従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (3)　役員賞与引当金
    役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
  (4)　退職給付引当金
    従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
   に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
   ①　退職給付見込額の期間帰属方法
    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
    については、給付算定式基準によっております。
   ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
    過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
    定額法により費用処理することとしております。
    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
    10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
  (5)　役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
   す。
  (6)　時効後支払損引当金
    時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
   に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
  4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
   理しております。
  5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  (1)　消費税等の会計処理
    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
   税は、当事業年度の費用として処理しております。
  (2)　連結納税制度の適用
    連結納税制度を適用しております。
  [注記事項]

  （中間貸借対照表関係）
  ※1　減価償却累計額
        第35期中間会計期間
       （令和元年9月30日現在）
  建物        575,110千円
  器具備品        1,377,937千円
  投資不動産        141,659千円
  ※2　消費税等の取扱い　　

   仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
  （中間損益計算書関係）

  ※1　減価償却実施額
        第35期中間会計期間
        （自 平成31年4月1日
        至 令和元年9月30日）
  有形固定資産         85,187千円
  無形固定資産        562,630千円
  投資不動産         3,634千円
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  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末
       株式数　(株)   増加株式数　(株)    減少株式数　(株)     株式数　(株)
   発行済株式
   　普通株式     211,581     －    －   211,581
    合計    211,581     －    －   211,581
  2.　配当に関する事項

  令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
    ① 配当金の総額      9,675,175千円
    ② 配当の原資       利益剰余金
    ③ １株当たり配当額        45,728円
    ④ 基準日      平成31年3月31日
    ⑤ 効力発生日      令和元年6月27日
  （リース取引関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
  〈借主側〉
  　オペレーティング・リース取引
  　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
    1年内        675,956千円
    1年超        337,978千円
    合　　計       1,013,934千円
  （金融商品関係）

  第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)
   金融商品の時価等に関する事項
   令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
  であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
  せん（（注２）参照）。
         中間貸借対照表計

              時価（千円）    差額（千円）
          上額（千円）
   (1)  現金及び預金      46,350,665    46,350,665      －
   (2)  有価証券       3,906,355    3,906,355     －
   (3)  未収委託者報酬      10,170,592    10,170,592      －
   (4)  投資有価証券      18,736,664    18,736,664      －
   資産計        79,164,277    79,164,277      －
   (1)  未払手数料       4,009,808    4,009,808     －
   負債計        4,009,808    4,009,808     －
  （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

  資　産
  (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  (2)有価証券、(4)投資有価証券
    これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
  負　債
  (1)未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
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   よっております。
  （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

    非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
   が極めて困難と認められるため、「(4)        投資有価証券」には含めておりません。
    また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額             関係会社株式320,136千円）
   は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
   ん。
  （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
   された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
   異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  （有価証券関係）

  第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）
  1.　子会社株式及び関連会社株式
   子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
  がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
  2.　その他有価証券

          中間貸借対照表     取得原価
       種類            差額（千円）
          計上額（千円）     （千円）
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えるもの    その他     16,466,321     14,354,198    2,112,123
      小　　計     16,466,321     14,354,198    2,112,123
  中間貸借対照表計    株式       －     －    －
  上額が取得原価を    債券       －     －    －
  超えないもの    その他     6,176,697     6,629,733    △453,035
      小　　計     6,176,697     6,629,733    △453,035
    合　　計       22,643,019     20,983,931    1,659,087
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
  3.　減損処理を行った有価証券

   当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減
  損処理を行っております。
   なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及
  び30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
  （セグメント情報等）

  [セグメント情報]
  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  [関連情報]

  第35期中間会計期間（自     平成31年4月1日   至 令和元年9月30日）
  1.　製品及びサービスごとの情報
   単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
   ため、記載を省略しております。
  2.　地域ごとの情報

  （1）営業収益
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （2）有形固定資産
   本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
  3.　主要な顧客ごとの情報

   投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
  （１株当たり情報）

  　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
             第35期中間会計期間
            （令和元年9月30日現在）
  1株当たり純資産額              361,513.47円
  (算定上の基礎)
  純資産の部の合計額（千円）              76,489,381
  普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）              76,489,381
  1株当たり純資産額の算定に用いられた
                211,581
  中間期末の普通株式の数（株）
  　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

             第35期中間会計期間
             （自 平成31年4月1日
             至 令和元年9月30日）
  1株当たり中間純利益金額              23,019.33円
  (算定上の基礎)
  中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株主に帰属しない金額（千円）                －
  普通株式に係る中間純利益金額（千円）              4,870,453
  普通株式の期中平均株式数（株）               211,581
  (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
  せん。
  ４【利害関係人との取引制限】

  委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
  る行為が禁止されています。
  ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
  と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
  るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
  しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
  閣府令で定めるものを除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
  法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
  者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
  下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
  ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
  要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
  ティブ取引を行うこと。
  ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
  針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
  うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
  資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
  れのあるものとして内閣府令で定める行為
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  ５【その他】

  ①定款の変更等
  定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  ②訴訟事件その他重要事項
  該当事項はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

  （１）受託会社
   ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
   （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
   ②資本金の額：324,279百万円（2019年９月末現在）
   ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
  （２）販売会社

         ②資本金の額
   ①名称            ③事業の内容
          （2019年９月末現在）
               金融商品取引法に定める第一種金融
   みずほ証券株式会社        125,167  百万円
               商品取引業を営んでいます。
   ゴールドマン・サックス証            金融商品取引法に定める第一種金融
           83,616  百万円
   券株式会社            商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ＪＰモルガン証券株式会社        73,272  百万円
               商品取引業を営んでいます。
   ソシエテ・ジェネラル証券            金融商品取引法に定める第一種金融
           35,765  百万円
   株式会社            商品取引業を営んでいます。
   シティグループ証券株式会            金融商品取引法に定める第一種金融
           96,307  百万円
   社            商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   大和証券株式会社        100,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   東海東京証券株式会社        6,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   フィリップ証券株式会社         950 百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ＳＭＢＣ日興証券株式会社        10,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   野村證券株式会社        10,000  百万円
               商品取引業を営んでいます。
               金融商品取引法に定める第一種金融
   ＢＮＰパリバ証券株式会社        102,025  百万円
               商品取引業を営んでいます。
   エービーエヌ・アムロ・ク            金融商品取引法に定める第一種金融
           5,500  百万円
   リアリング証券株式会社            商品取引業を営んでいます。
   モルガン・スタンレーＭＵ            金融商品取引法に定める第一種金融
           62,149  百万円
   ＦＧ証券株式会社            商品取引業を営んでいます。
   三菱ＵＦＪモルガン・スタ            金融商品取引法に定める第一種金融
           40,500  百万円
   ンレー証券株式会社            商品取引業を営んでいます。
  ２【関係業務の概要】

  （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
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  （２）販売会社：募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱

     い等を行います。
  ３【資本関係】

  委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年12月末現在）
  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
  （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
   比率が３％以上のものを記載しています。
  第３【参考情報】

   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年 6月20日     臨時報告書
   2019年 7月16日     有価証券届出書の訂正届出書
   2019年 9月 6日    有価証券届出書の訂正届出書
   2019年 9月 6日    有価証券報告書
   2019年 9月20日     臨時報告書
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       独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                 令和元年6月26日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
  年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
  変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
  諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
  財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
  とが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
  る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
  の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
  かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
  ことを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
  る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
  スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
  意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
  適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
  る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
  た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
  準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
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  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

   本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                  令和２年１月８日

  三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

  取　締　役　会　御　中
          ＰｗＣあらた有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士　大畑　茂　印
          業務執行社員
          指定有限責任社員

              公認会計士　和田　渉　印
          業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」


  に掲げられているＭＡＸＩＳ     Ｊリート上場投信の令和１年６月９日から令和１年12月８日までの特定期間の財務諸
  表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任
  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
  に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
  めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任
  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
  ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
  査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
  画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
  当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
  される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
  する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
  われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見
  当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                   Ｍ
  ＡＸＩＳ  Ｊリート上場投信の令和１年12月８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の
  状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係
  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
  り記載すべき利害関係はない。
                   以　 上
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

   は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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       独立監査人の中間監査報告書

                 令和元年12月3日

  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

  取　 締　 役　 会　　　  御　 中

       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             青　　  木　　  裕　　  晃  印
       指定有限責任社員

          公認会計士
       業務執行社員
             伊　　  藤　　  鉄　　  也  印
  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

  会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
  年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に
  係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
  して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
  要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
  内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
  表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
  れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
  表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
  虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
  に基づき中間監査を実施することを求めている。
  中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
  査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
  の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
  分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
  監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
  リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
  の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
  した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
  の表示を検討することが含まれる。
  当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
  ている。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  中間監査意見
  当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
  諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及
  び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績
  に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
  係はない。
                  以　上　
  （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

   の原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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