グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月28日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース
自 2019年11月19日
計算期間
至 2019年12月17日
1万口当り収益分配金 65 円
期末純資産総額(分配落ち) 353,829,937 円
期末受益権総口数 493,357,685 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,172 円
期中騰落率 3.56 %
自 2019年12月18日
計算期間
至 2020年 1月17日
1万口当り収益分配金 65 円
期末純資産総額(分配落ち) 352,983,551 円
期末受益権総口数 487,692,514 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,238 円
期中騰落率 1.83 %
自 2020年 1月18日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 65 円
期末純資産総額(分配落ち) 330,977,294 円
期末受益権総口数 463,076,187 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,147 円
期中騰落率 △0.36 %
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース
自 2019年11月19日
計算期間
至 2019年12月17日
1万口当り収益分配金 75 円
期末純資産総額(分配落ち) 590,599,388 円
期末受益権総口数 1,041,014,316 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,673 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.51 %
自 2019年12月18日
計算期間
至 2020年 1月17日
1万口当り収益分配金 75 円
期末純資産総額(分配落ち) 591,633,727 円
期末受益権総口数 1,032,973,068 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,727 円
期中騰落率 2.27 %
自 2020年 1月18日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 75 円
期末純資産総額(分配落ち) 587,416,283 円
期末受益権総口数 1,035,629,017 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,672 円
期中騰落率 0.35 %
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