欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州債券・通貨分散型ファンド (毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月2日 提出
【ファンド名】 欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】 木暮 恵子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【電話番号】 03-6377-2929
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
欧州債券・通貨分散型ファンド(毎月分配型)
自 2019年11月16日
計算期間
至 2019年12月16日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 787,429,001 円
期末受益権口数 1,323,253,334 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,951 円
期中騰落率 2.83 %
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 786,937,831 円
期末受益権口数 1,318,503,334 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,968 円
期中騰落率 0.45 %
自 2020年 1月16日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 774,080,986 円
期末受益権口数 1,307,003,334 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,923 円
期中騰落率 △0.59 %
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