グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月28日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース
自 2019年11月19日
計算期間
至 2019年12月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 507,466,464 円
期末受益権総口数 542,189,291 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,360 円
期中騰落率 3.80 %
自 2019年12月18日
計算期間
至 2020年 1月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 508,840,461 円
期末受益権総口数 542,987,103 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,371 円
期中騰落率 0.71 %
自 2020年 1月18日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 55 円
期末純資産総額(分配落ち) 510,198,877 円
期末受益権総口数 543,311,905 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,391 円
期中騰落率 0.80 %
グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース
自 2019年11月19日
計算期間
至 2019年12月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,369,580,614 円
期末受益権総口数 2,406,482,708 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,847 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.23 %
自 2019年12月18日
計算期間
至 2020年 1月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,526,428,574 円
期末受益権総口数 2,569,656,688 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,832 円
期中騰落率 0.36 %
自 2020年 1月18日
計算期間
至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,724,788,693 円
期末受益権総口数 2,739,243,800 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,947 円
期中騰落率 1.68 %
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