円ヘッジソブリン／Ｊリート インカムオープン（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 円ヘッジソブリン／Ｊリート インカムオープン（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年3月26日 提出
【ファンド名】 円ヘッジソブリン／Ｊリート インカムオープン（毎月決算型）
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「円ヘッジソブリン／Ｊリート インカムオープン（毎月決算型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項
および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
円ヘッジソブリン／Ｊリート インカムオープン（毎月決算型）
第91計算期間
計算期間 自 2019年12月17日
至 2020年 1月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 1,575,155,976 円
期末受益権口数 1,540,878,973 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,222 円
期中騰落率 0.1 ％
第92計算期間
計算期間 自 2020年 1月15日
至 2020年 2月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 1,577,277,530 円
期末受益権口数 1,516,561,730 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,400 円
期中騰落率 2.0 ％
第93計算期間
計算期間 自 2020年 2月15日
至 2020年 3月16日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円
期末純資産総額 1,414,929,198 円
期末受益権口数 1,483,504,846 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,538 円
期中騰落率 △8.0 ％
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